No title

Klétus Soft 2010 Főkönyv -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klétus Soft 2010

Főkönyv

KLÉTUS SOFT KFT

1|Oldal


Tartalom 1

A KLÉTUS SOFT rendszer általános jellemzése ................................................................................ 4

2

A törzsek rendszer főmenü ............................................................................................................. 6

3

2.1

A törzsek kapcsolata a cégekkel és az évekkel ........................................................................ 6

2.2

A törzsadatok felépítése, kezelése .......................................................................................... 7

2.2.1

Bizonylat típus törzs ........................................................................................................ 7

2.2.2

Cikkszám törzs ................................................................................................................. 9

2.2.3

Partner törzs .................................................................................................................. 10

2.2.4

Főkönyvi számla törzs .................................................................................................... 13

2.2.5

Napló törzs..................................................................................................................... 14

2.2.6

Város-, Megye-, Ország törzs ......................................................................................... 15

2.2.7

Deviza törzs ................................................................................................................... 15

2.2.8

Mennyiségi egység törzs ............................................................................................... 17

2.2.9

Kontír törzs .................................................................................................................... 17

2.2.10

Adó kategória törzs ....................................................................................................... 20

2.2.11

Időszak törzs .................................................................................................................. 21

2.2.12

Árfolyam törzs ............................................................................................................... 22

2.2.13

Naptár törzs ................................................................................................................... 22

2.2.14

Technika törzsek ............................................................................................................ 23

2.2.15

Kód szótárak .................................................................................................................. 24

2.2.16

Cégadatok ...................................................................................................................... 25

A főkönyv rendszer főmenü .......................................................................................................... 27 3.1

Főkönyvi forgalom ................................................................................................................. 27

3.2

Bejövő számla rögzítés .......................................................................................................... 30

3.3

Kimenő számla rögzítés ......................................................................................................... 34

3.4

Pénzforgalom......................................................................................................................... 38

KLÉTUS SOFT KFT

2|Oldal


KLÉTUS SOFT KFT

3|Oldal


1

A KLÉTUS SOFT rendszer általános jellemzése

Főkönyvi rendszerünk az érvényben lévő számviteli utasításoknak megfelelően alkalmas egyszerűsített kettős, illetve kettős könyv vezetésére kötelezett vállalkozás főkönyvi könyvelésére. A rendszer működésének alapszisztémája a kettős könyvelésre épül, miszerint az alapbizonylaton megjelölt két főkönyvi számlára azonos összeget könyvel automatikusan, de az egyik számla Tartozik, a másik számla Követel oldalára. A törzs adatok feltöltésénél kell meghatározni, hogy a mérlegszámlákon túl (1-4 számlaosztály) az eredményszámlák teljes körűen szükségesek-e, vagy sem, és ezzel az egyszerűsített vagy kettős könyvelést is meghatároztuk (számlatükör). Főkönyvi rendszerünk a fenti lehetőségeken túl alkalmas az elsődleges költséghelyköltségviselő, az elsődleges költségnem könyvelésre. Ha a felhasználó a kettős könyvvezetést és elsődleges költséghely-költségviselő módszerrel kívánja főkönyvi könyvelését vezetni, a megfelelő kódszám kombinációkkal automatikusan megoldható a költségnemek gyűjtése és könyvelése. A főkönyvi rendszer zárt működési elvre épül. Ez alapvetően azt jelenti, hogy úgynevezett "féllábas" könyvelési tételt nem enged rögzíteni. Ezt a program működése sem teszi lehetővé (hibaüzenet), a kötelező napló használat és annak ellenőrzése sem engedi meg. A törzs-adatállomány kialakítása során lehet dönteni arról, hogy a program által kínált utókalkulációs lehetőséggel a felhasználó kíván-e élni (lásd: később). Főkönyvi rendszerünk az időszak bealíthatóságával lehetővé teszi a felhasználó által elhatárolt időszakokra könyvelt adatok időszakonkénti vagy a teljes időszakra történő lekérdezését. A főkönyvi kivonat automatikusan kiíratható. A lekérdezési funkciók alkalmasak képernyőn való megjelenítésére, nyomtatón való kiíratásra, vagy adat-hordozóra mentésre. Ezt a felhasználó praktikusan maga tudja megválasztani. Főkönyvi rendszerünkben az összes üzleti folyamat egy helyen rögzíthető, és egymásból származtatható, mégpedig ott és akkor, amikor az a legcélszerűbb és ténylegesen annak az eseménynek a helyszínén és időpontjában, amely az adat illetve bizonylat megjelenésére jellemző. A rendszer valamennyi tranzakciójához előzetesen beállított megnevezések és főkönyvi számlák kapcsolódnak, így bármilyen gazdasági esemény rögzítésével a könyvelés is automatikusan megtörténik. Rendszerünk alkalmas kimenő számlák készítésére és számlanyilvántartásba való felvételére. A vevő kódszámának megadása után a számlázni kívánt értékesítésre, szolgáltatásra vonatkozó adatokat kell megadni, tételenként az ÁFA kulcsot is. A rendszer alkalmas a beérkező számlák számlanyilvántartásba vételére. A szállító kódszámának megadását követően a beérkező számla adatainak rögzítésére, nyilvántartásba való felvételére szolgál. Rendszerünk alkalmas a beszedési megbízások és átutalási megbízások készítésére (formanyomtatvány). Igény szerint a vevőnek kitölthető a beszedési megbízás, amelyet a számlával KLÉTUS SOFT KFT

4|Oldal

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------együtt lehet részére továbbítani. Az itt kezelt számlák alapján - amennyiben a pénzügyi rendezés átutalással történik - az átutalási megbízás kitölthető. A rendszer bevezetése és paraméterezése fontos a további használhatóság szempontjából, ezért az adattáblák kialakítását jól átgondolt koncepció alapján kell elkészíteni. Természetesen minden kezdet nehéz, legyenek türelmesek önmagukkal és a rendszerrel. Kérésük esetén kollégáink szívesen segítenek a tervezésben és paraméterezésben. A paraméterezés előtt a legtöbb, amit tehetnek, hogy elolvassák a teljes dokumentációt és megismerik a rendszer lehetőségeit amennyire csak lehetséges. Ezután, vázolják az elvégzendő feladatokat, folyamatokat és hogy a felvitt adatok alapján milyen kimutatásokra és szelekciókra lehet szükség. A törzsadatok kialakításánál ez fontos szempont, mert számos olyan gyűjtőkódokat tartalmazó adatbázissal találkozhatnak, melyek alapján a későbbiekben lekérdezések készíthetők. Természetesen a törzsadatok a későbbiekben is bővíthetők, itt a lényeg a logikai felépítés megfogásában áll

A KLÉTUS SOFT rendszer fontosabb jellemzői:

•

egy rendszer elv, a funkcionális elkülönítés menüvezérelt. Megoldja az eszköz analitikát, a készlet analitikát, a pénzügyi előírást illetve pénzügyi teljesítést, valamint a bér- és munkaügyi nyilvántartás körébe tartozó feladatokat.

•

egy cég elv, a cégek szerinti elkülönítés menüvezérelt

•

egy év elv, az évek szerinti elkülönítés menüvezérelt

•

egy rendszer elvéből következően nincsenek ismétlődő törzsadatok, redundáns elemek

•

folyószámla kezelésének pénzügyi szemléletű megközelítése (előírások és teljesítések egy-ablakos kezelése)

•

a korábbi rendszerben megszokott nagyszámú riportkészítési lehetőség

•

gyors és rugalmas beszámoló struktúra Excel kimenettel

•

beépített export-import (adás-vétel) folyamatok

•

különböző évekre történő egyidejű könyvelés lehetősége

•

jogosultság kezelés felhasználó és rögzítő szintjén

•

az ügyviteli tevékenységek komplex módon történő kezelése, s így elérjük, hogy egyszerre elégítsük ki a különböző területek információ igényét. Ezt úgy lehet megoldani, ha a bizonylatokat csak egyszer veszik kézbe, és az összes szükséges információt a gépbe táplálják be.

KLÉTUS SOFT KFT

5|Oldal


2

A törzsek rendszer főmenü

2.1

A törzsek kapcsolata a cégekkel és az évekkel

Azokat az adatbázisokat, amelyek a rendszer alapját képezik, törzsadatbázisoknak nevezzük. Amennyiben ezeket nem adjuk meg, a program egyes részei nem lesznek elérhetők. A törzsadatokat a következőképpen csoportosítjuk: • • •

Cégfüggő és évfüggő adatok Cégtől és évtől független adatok Cégtől független, évtől függő adatok.

A törzsadatok „cégfüggőségét” illetve „cégfüggetlenségét” a felhasználóval történő megbeszélést követően a telepítéskor állítjuk be. A cégtől független törzsadatok kezelése cégenként történik, míg a cégtől független törzsadatok kezelése valamennyi létező és jövőbeni cégre vonatkozik. Hasonlóan értelmezzük a törzsadatok évtől való függőségét, függetlenségét.

KLÉTUS SOFT KFT

6|Oldal


2.2

A törzsadatok felépítése, kezelése

2.2.1 Bizonylat típus törzs 2.2.1.1 Főkönyvi bizonylatok (01. bizonylat jelleg kód) Ide tartozik például a vegyes-, nyitó-, eszköz-, bérbizonylatok. Ez az alapbeállítás természetesen a Napló törzs menüben szabadon változtatható

2.2.1.2

Kimenő és Bejövő bizonylatok (02-03. bizonylat jelleg kód)

A főkönyvi számla bizonylatoktól eltérően itt meg kell, adjuk a napló kódnál, hogy melyik főkönyvi számlára szeretnénk az adott gazdasági eseményt rögzíteni. (pl. 311 vevők, 454 – szállítók, 455-külföldi szállítók) Valamint az áfa számla mezőben meg kell, adjuk, hogy melyik áfa számlára könyvelje a bizonylatot.

KLÉTUS SOFT KFT

7|Oldal


2.2.1.3

Pénzforgalmi bizonylatok (04. bizonylat jelleg kód)

Bankszámla: Értelem szerűen az adott banki bizonylathoz tartozó bankszámla szám. A cégadatok menüponton belül létrehozott bankszámlaszámok automatikusan behívhatóak. Pénzeszköz számla: Itt adhatjuk meg, hogy az adott pénzforgalmi bizonylattípuson belül melyik főkönyvi számlaszámon szeretnék látni az adott bizonylatok pénzmozgását.

KLÉTUS SOFT KFT

8|Oldal


2.2.1.4

Pénztár bizonylat törzs (05. bizonylat jelleg kód)

A főkönyvi rendszerünk pénzforgalmi bizonylat rögzítésekor automatikusan létrehozza a kiadási és a pénztárbizonylatokat. Ezeket tudjuk itt a következőképpen beállítani:

Itt adhatjuk meg, hogy melyik pénzforgalmi bizonylathoz szeretnénk az adott pénztárbizonylatot kiállítani, több pénztár használata esetén, mindegyikhez külön pénztár bizonylat törzset kell létrehozni.

2.2.2 Cikkszám törzs

KLÉTUS SOFT KFT

9|Oldal

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A cikkfajta a készletnyilvántartás elemi kategóriája. Az egyes cikkfajták állományváltozásainak összességéből adódik a készletek analitikája.

Cikkszám kód: a cikkfajtát azonosító karaktersorozat. Cikk megnevezése: a cikkfajta megnevezése. Főkönyvi számla: a főkönyvi számla biztosítja a rendszerben a készlet analitika integrált, szintetikába beépült működését. A lenyíló ablakban a nem csoportösszesítő tulajdonsággal rendelkező készletszámlák között válogathatunk Adókategória: a cikkfajtához hozzárendelt adókategória. Az adókategória az általános forgalmi adóra vonatkozik. Az adókategória határozza meg az adószámlát, az adó mértékét, az adó típusát. Az adókategóriákról részletes leírás található az adatszótárak között az adókategóriák fejezetben található meg. Mennyiségi egység: a cikkfajta mennyiségi egysége a kimenő számlában Beszerzési ár: a cikkfajta utolsó beszerzési ára. Kitöltését a készletforgalom vezérli, a beszerzési állományváltozásoknál megadott beszerzési árat tölti bele a rendszer. Beszerzési ország: a cikkfajta származási helye, annak az országnak a megnevezése, ahonnan a beszerzés történt. Az ország törzsadat elem.

2.2.3 Partner törzs A partnertörzsben kerülnek rögzítésre a vállalattal (vállalkozással) kapcsolatban lévő vevők, szállítók. Lehetőség van róluk teljes törzsadat rögzítésére (név, cím, adószám, bankszámlaszám, KLÉTUS SOFT KFT

10 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------telefon, stb.) Kérjük, ügyeljenek a pontos kitöltésre, mert a bevallások exportálásakor csak ebben az esetben jelennek meg helyesen a partneradatok Amennyiben késedelmi kamatot is akarunk számolni, akkor ki kell tölteni a megállapodott kamat és pénzintézeti átfutási idő (nap) mértékét. Kimenő számlák késztése esetén pedig valamennyi adat kitöltése javasolt a világos és érthető számlakép elkészítése érdekében. Persze nem kötelező mindent kitölteni, de hasznos lehet. Ha partnereinket jól paraméterezzük, akkor később ez nagyon felgyorsíthatja a munkánkat.

Szűrő rész – a szűrő részben az ügyféltípus, az ügyfélcsoport, az Partner, az ügyfélnév, a a város neve vagy bármely olyan paraméter alapján kereshetünk, amelyet a Gridben előzőekben beállítottunk.

KLÉTUS SOFT KFT

11 | O l d a l


Partner adatok: Partner kód – automatikusan generált sorszám Vevő, Szállító - beállíthatjuk, hogy az adott ügyfél melyik típusba tartozik, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben a szállító csak bejövő számla rögzítésekor jelenik meg, illetve a vevő csak kimenő számla rögzítésénél választható Cím adatok és cégadatok: értelem szerint Az Ország, Város, Kerület, Utca mezőkben a legördülő menüben előre feltöltött adatbázisból választhatunk, azonban ha olyan adat kerül begépelésre, amely az adatbázisban még nem szerepel, a program automatikusan létrehozza azt. Felhívjuk figyelmét, ha a város nevét nem kiválasztással határozzuk meg, hanem begépeléssel, az új várost gépelési hiba esetén is létrehozza a rendszer. Az ilyen hibásan létrehozott törzsadatokat a Város, Megye, Ország törzs menüpontban tudjuk módosítani illetve törölni. Az alapadatok mellett további öt fülön megjelenő egyéb adatok is feltölthetők, úgy, mint kiegészítő adatok, számlázási adatok, elérés, kapcsolattartás, bankszámlák. KLÉTUS SOFT KFT

12 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kitöltésük: értelem szerint.

2.2.4 Főkönyvi számla törzs A használt főkönyvi számlák számainak és elnevezéseinek összessége, rendszere. A program a számviteli törvény szerinti alap számlatükörrel rendelkezik azonban a felhasználó saját elképzelése szerint alakíthatja, módosíthatja, ezzel egyben lehetősége van a mérleg és eredményszámlák igény szerinti megbontására. E vonatkozásban is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a rendszer információszolgáltató képessége széleskörű, részletekbe menő lehetőségekkel, de valójában az igények megfogalmazásakor a valódi információ tartalomra kell törekedni.

ÁfaSzámla – Lehetőségünk van a főkönyvi számláknál előre beállítani, hogy az adott gazdasági eseményt milyen áfa számlával együtt kívánjuk rögzíteni. Természetesen ez csak abban az esetben KLÉTUS SOFT KFT

13 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ajánljuk, ha a felhasználó biztosan tudja, hogy az adott gazdasági eseményhez garantáltan minden esetben ugyanaz az áfa számla tartozik. FkSzla_Tiltott – kijelölés esetén használata nem engedélyezett (általában csoportösszesítőknél célszerű használni, illetve olyan esetekben mikor egy adott főkönyvi számla év közben valamilyen oknál kifolyólag tovább nem használható (pl. megszűnő bankszámla) és így biztosítható, hogy megszűnés után véletlenül se legyen rá rögzítve) Csoportösszesítő – A kialakított csoportosítási elv függvényében kell beállítani

2.2.5 Napló törzs A szintetikus könyvelés naplózásának eszköze. A rendszer minden gazdasági eseményt egy meghatározott naplóhoz rendel hozzá. A gazdasági eseményt a kiválasztott műveletek, illetve a művelethez rendelt bizonylattípus azonosítja. Az bizonylat típus törzsben a bizonylattípushoz rendeljük hozzá a naplószámot, ezáltal lesz minden gazdasági eseményünk naplózott. A naplószámok kialakítása tetszőleges lehet, melyet befolyásol a telepítéskor beállított környezet. Például: záráshoz „999999” zárási napló, a nyitáshoz „000001” nyitás naplót.

KLÉTUS SOFT KFT

14 | O l d a l


2.2.6 Város-, Megye-, Ország törzs Partnertörzsben használatos, törzsadatok. Telepítéskor automatikusan létrehozott állomány, azonban ezen a felületen módosíthatjuk, szerkeszthetjük, létrehozhatjuk vagy törölhetjük az egyes adatokat. Itt is lehetőségünk van egyes elemeket tiltottá tenni, valamint az ország törzsben az egyes országok devizanemét is előre beállíthatjuk a deviza törzsben létrehozott adatállományból.

2.2.7 Deviza törzs A deviza törzs az alapja a devizás tételek rögzítésének. A gazdasági esemény rögzítésekor, a rendszer automatikusan innen tölti be az adott teljesítési naphoz tartozó MNB közép árfolyamot. A deviza törzset a felhasználónak nem kell frissítenie, a már felvitt devizás tételekhez a rendszer az MNB adatállományából naponta hozzárendeli az új árfolyamokat. (természetesen ehhez a aktív internetkapcsolat szükséges). A rendszerben telepítéskor automatikusan feltöltésre kerülnek a leggyakrabban használt devizanemek, mint (GBP, EUR, LEI, USD, CHF), azonban bármilyen deviza nem felvihető, amely szerepel az MNB honlapján.

Deviza létrehozása Deviza kód: Az MNB által használt hivatalos 3 karakteres ISO kódja a felvinni kívánt devizának melyet pontosan kell megadni, hogy a rendszer hozzá tudja rendelni a megfelelő árfolyamokat (pl. szerb dinár – RSD) A pontos devizakódot az MNB honlapján találja az alábbi linken: https://www.mnb.hu/arfolyam-tablazat?query=isocodes

KLÉTUS SOFT KFT

15 | O l d a l


Az alapadatoknál megadhatjuk hogy a rendszer forintosításkor hány tizedes jegyig számoljon illetve hogy a kerekítést melyik helyiértékre végezze el.

Az alapadatok létrehozása után az árfolyam fülnél visszamenőlegesen betölthetjük a rendszerbe az árfolyamokat az „árfolyam letöltés” menüben az letölteni kíván időszak megadásával. A program csak korlátolt számú árfolyamot engedélyez egyszerre betölteni így célszerű több periódusban elvégezni a műveletet, de ez a korlát rendszergazdai beállítással módosítható a felhasználó kérésére.

KLÉTUS SOFT KFT

16 | O l d a l


2.2.8 Mennyiségi egység törzs A számviteli rendszer előre feltöltött mennyiségi egységekkel rendelkezik, azonban ebben a menüpontban módosíthatjuk, szerkeszthetjük vagy létrehozhatunk új mennyiségi egységet igény szerint.

2.2.9 Kontír törzs A kontír törzs forgalom könyvelése során nyújt segítséget. Az itt bekódolt gazdasági események, műveletek olyan szinten szervezhetők, hogy könyveléskor már csak minimális adatbevitelre van szükség. A bekódolt gazdasági eseményekre történő hivatkozáskor a hozzárendelt tulajdonságok, mint alapértelmezések jelennek meg, melyek szükség esetén felül is írhatóak. A kontírozási beállítás során egy fiktív gazdasági eseményt könyvelünk le, melyet könyvelési sémának tekint a rendszer. A fiktív gazdasági eseményhez a hozzárendelhetjük a műveletnevet, a Tartozik főkönyvi számlaszámot, a Követel főkönyvi számlaszámot, a másodlagos számlát, az adószámlát és az adó kategóriát. Kontír létrehozásakor először mindig az alapadatokat hozzuk létre és az alapadatok rögzítése ( ) után töltjük fel a kontír tételeket. A kontírozásnál több tételes kontírt is létrehozhatunk. (lásd pl. bejövő számla kontír) • • • •

Kontír Kód: tetszőleges rövidített karaktersorozat, amely alapján a legkönnyebben azonosíthatjuk az adott kontírt. Kontír neve: A kontír kódhoz tartozót teljes megnevezés Bizonylat jelleg kód: a kontírhoz kapcsolódó bizonylat jelleg (a bizonylat típus törzsben meghatározottakhoz hasonlóan) Fők.Szla: az a főkönyvi számla szám, amelyre az adott gazdasági eseményt rögzíteni szeretnénk az automatikus kontír használatakor.

KLÉTUS SOFT KFT

17 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

•

Másodlagos számla: Használata az installáláskor kerül beállításra, szükség esetén. A másodlagos könyvelés eszköze. Elsődleges költséghelyes könyvelés esetén ide kell írni a megfelelő költségnem számlát, elsődleges költségnemes könyvelés esetén ide kell írni a megfelelő költséghely, költségviselő számlát. Adókategória: lásd. adókategória törzs című fejezetben.

Az alábbiakban egy-egy példával bemutatjuk a különböző bizonylat típusok kontírozását:

•

Pénzforgalmi bizonylat kontír: Ennél a típusnál külön be kell, állítsuk a kontírt attól függően, hogy a főkönyvi számla tartozik vagy követel.

•

Főkönyvi bizonylat kontír

KLÉTUS SOFT KFT

18 | O l d a l


•

Bejövő, Kimenő bizonylat kontír (több tételes rögzítés példa)

KLÉTUS SOFT KFT

19 | O l d a l


2.2.10 Adó kategória törzs

KLÉTUS SOFT KFT

20 | O l d a l


2.2.11 Időszak törzs Alapadatok: Az egyes analitikák és a szintetika könyvelésénél fontos szerepet játszik a különböző időszakok szerinti elhatárolás. A bevallások hónapra, negyedévre, naptári évre vonatkoznak. A vállalatok belső információs rendszere is dátumokkal meghatározott intervallumokra tagolódik. Elvárható a nyilvántartásoktól, hogy a bevallásokkal, jelentésekkel lezárt időszakok adataiban változások ne következzenek be, hogy a beszámolók, bevallások megismételhetők legyenek. Ezt a fontos szerepet tölti be az időszak, miszerint egyrészt minden gazdasági művelethez időszakot rendel. Az időszak kód tetszőlegesen kialakítható a felhasználó igényei alapján.

Engedélyek: Minden időszak vonatkozásában kijelölhetjük azokat a műveleteket, melyek elvégzése engedélyezett. Az egyes analitikus és szintetikus műveletekre zárolhatjuk az időszakot. Itt hívjuk fel a figyelmet a jogosultságok szerepére, ugyanis akinek joga van a korlátozás beállítására, annak joga van a feloldásra is. Ez a funkció akkor működik hatékonyan, ha ezt a jogosultságot más szintre emeljük, mint az egyes műveletek könyvelése. Ezért a zárolásokat magasabb rendű felhasználói jogosultsággal érdemes elvégezni. Az időszak jelentősége az egyes riportok, beszámolók időintervallumának megadásában van. A szabályozás idősíkját fogja át az időszak, amely jellemzően egy naptári hónapot jelöl. Természetesen ettől eltérő időszakot is definiálhatunk a rendszerben. KLÉTUS SOFT KFT

21 | O l d a l


2.2.12 Árfolyam törzs Ebben a menüpontban van lehetőségünk, a létrehozott deviza törzsekhez, banki vételi és eladási árfolyamot rögzíteni, valamint az MNB középárfolyamát automatikusan letölthetjük a deviza törzs fejezetben leírtakhoz hasonlóan.

2.2.13 Naptár törzs

KLÉTUS SOFT KFT

22 | O l d a l


2.2.14 Technika törzsek 2.2.14.1

Fizetési mód törzs

A gazdasági eseményekhez kapcsolódó fizetési módok kezelésére szolgál. A bizonylatok rögzítésekor az itt létrehozott adatállományból van módunk választani. A rendszer az alábbi képen jelölt fizetési módokkal van felöltve, de ez felhasználói igények alapján módosítható, szerkeszthető.

2.2.14.2

Kerület törzs

Szerepe és kezelése a Város-, Megye-, Ország törzs című fejezetekben leírtak szerint.

KLÉTUS SOFT KFT

23 | O l d a l


2.2.14.3

Táblázatok szerkesztése

A főkönyvi rendszerben készíthető kimutatások kezelésére létrehozott törzs. A rendszer tartalmaz négy mérleg és négy eredmény kimutatás sémát. A kimutatások szervezésének a logikája, hogy az egyes tételekhez főkönyvi számlákkal kell hozzárendelni a megjelenítendő értéket. Új táblázat létrehozásával és szerkesztésével egy későbbi fejezetben foglalkozunk.

2.2.15 Kód szótárak

KLÉTUS SOFT KFT

24 | O l d a l


2.2.16 Cégadatok 2.2.16.1

Cég adat

A rendszer az adatokat cégek szerint elkülönítetten tárolja, ami azt eredményezi, hogy a cégek egymástól elkülönített módon kezelhetők. Bármikor áttérhetünk egy másik cég adataihoz. A rögzítőtörzsben leírt paraméterezés mellett több cég adatait összevontan is kezelhetjük (konszolidáció!), az egyes cégek kezelési jogát rögzítőkhöz rendelhetjük. Cég kiválasztását követően az adott cégre jellemző főmenü jelenik meg. A cégadatok használata: lásd. partneradatok törzs fejezetben

2.2.16.2 • • • • • •

Bankszámlák

A céghez tartozó bankszámla adatállomány létrehozásának a helye Bankszámla: belföldi pénzforgalmi jelzőszám Bank Típus Kód: a bankot azonosító kódszám, a Bank típus Törzs behívásával választhatunk a felhasználóval egyeztetett adatállományból Deviza: a bankszámla deviza neme (a deviza törzs adatállományából választhatunk) SWIFT kód: egy nemzetközi szabvány, amely a bankok azonosítására szolgál IBAN: nemzetközi számlaszám, amelynek hossza és felépítése országonként eltérő, és amelynek része a belföldi pénzforgalmi jelzőszám

KLÉTUS SOFT KFT

25 | O l d a l


2.2.16.3

Elérés

2.2.16.4

Cég paraméterek

KLÉTUS SOFT KFT

26 | O l d a l


3 A főkönyv rendszer főmenü 3.1 Főkönyvi forgalom Ebben a menüpontban kerülnek berögzítésre azok a könyvelési tételek, amelyek nincsenek kapcsolatban a számlázással és ezek pénzügyi teljesítésével, nem rendelkeznek áfa tartalommal, továbbá nem tartoznak egyik analitika körébe sem.

Manuális felvitel az alábbi esetekben jellemző: •

Főkönyvi nyitás év elején a 00/00 időszakban, év közben az adott évközi időszakban,

•

Év eleji főkönyvi nyitás utáni rendező tételek könyvelése,

•

Vevők, szállítók analitikus nyilvántartását érintő nem pénzeszközökkel összefüggő forgalom tételek könyvelése (pl. kompenzálás, hitelezési veszteség, elengedett tartozás, jóváíró, stornó számlák összevezetése, stb.),

•

ÁFA nyilvántartást érintő forgalom tételek könyvelése (pl. import ÁFA, saját vállalkozáson belül végzett beruházás fizetendő, levonható ÁFA-ja, Adott, kapott előlegek ÁFA-jának előírása, visszavezetése, különbözet szerinti adózás fizetendő ÁFA-ja, stb)

•

Aktív, passzív elhatárolások könyvelése, év végi értékelések könyvelése,

•

Év végén a helyi adók, szakképzési hozzájárulás, stb. előírása.

A program által generált főkönyvi feladások: •

Főkönyvi nyitás év elején a 00/00 időszakban, ha van előző évi automatikus zárás,

•

Tárgyi eszközök nyilvántartásából indított főkönyvi feladás,

•

Bérszámfejtésből indított főkönyvi feladás

•

Készletek analitikus nyilvántartásából indított főkönyvi feladás,

•

Technikai műveletekből indított (devizás szállítói-vevői számlák kiegyenlítésével kapcsolatos) deviza árfolyam- különbözetek főkönyvi feladása,

•

Vegyes forgalomból indított költséggyűjtések (felosztások) elsődleges/másodlagos költségszámlákra történő könyvelés esetén,

•

Év végi zárások (átvezetések)

KLÉTUS SOFT KFT

főkönyvi

feladása

27 | O l d a l


BIZONYLATFEJ

Szűrő rész - Az előszűrő rész, melyben a bizonylatszám, dátum, gazdasági művelet neve, időszak kód vagy bármely más a gridben beállított adat alapján szűkíthetjük a megjelenő bizonylatok körét. A szűrő rész által behatárolt bizonylatok megjelenítése. A táblázatban a gridben megjelölt adatok kerülnek megjelenítésre. A táblához tartozó funkciókkal új bizonylatot vihetünk fel, szerkeszthetjük a bizonylat valamennyi tételét, különböző formátumokba exportálhatjuk. Bizonylatszám – a bizonylatelvű nyilvántartás alapvető kategóriája, a gazdasági esemény azonosítására szolgáló karaktersorozat. A bizonylatszám tartalmaz egy évet, egy bizonylattípust és egy megkülönböztető sorszámot. Bizonyos esetekben kiegészül egy perszámmal. A bizonylatszám képzése lehet automatikus, vagy manuális. A rendszer a gazdasági eseményhez hozzárendeli a megadott bizonylatszámot, melyet célszerű vizuálisan is feltüntetni a megfelelő dokumentumokon. A későbbiekben ez a rögzített és hozzárendelt azonosító biztosítja a dokumentumokhoz tartozó tulajdonságok megjelenítését. A bizonylatszámokról részletes leírás található az adatszótárak között a bizonylattípus fejezetben.

KLÉTUS SOFT KFT

28 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dátum – a gazdasági eseményhez jellemzően hozzárendelhető időpont. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk.

Időszak - a gazdasági eseményhez jellemzően hozzárendelhető időszak. Az időszak jelentősége az egyes riportok, beszámolók időintervallumának megadásában van. Az időszakokról részletes leírás található az adatszótárak között az időszak fejezetben. BIZONYLATTÉTEL A bizonylatfej rész aktuális (kijelölt) sorához tartozó bizonylattételek megjelenítése. A táblázatban szerepel a tételsorszám, a megnevezés, főkönyvi számla kód, ellenszámlakód, érték, deviza érték, deviza kód. A táblázat valamelyik sorát kiválasztva teljes képernyős szerkesztési módban láthatjuk a tételek adatait. A táblához tartozó funkciókkal új tételt adhatunk a bizonylathoz, szerkeszthetjük az aktuális tételt, exportálhatjuk az adatokat. Műveletkód – Az ismétlődő gazdasági események gyors és hibamentes rögzítésének az eszköze. A gazdasági eseményekhez kódokat, azonosítókat rendelünk. Minden egyes műveletkódhoz részletes kontírozás kapcsolható, könyveléskor a hivatkozott műveletkódon keresztül elérjük az előre beállított kontírozást. A műveletkódokról részletes leírás található az adatszótárakban a kontírozási beállítások között a művelettörzs fejezetben.

Szervezet – a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A szervezet általában a gazdasági események alanyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig a globális meződefinícióban leírtak szerint történik. A szervezetről részletes leírás található az adatszótárakban a lokális törzsek között a között a Szervezetek fejezetben.

Munkaszám - a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A munkaszám általában a gazdasági események tárgyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig globális meződefinícióban leírtak szerint történik. A munkaszámról részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között a Munkaszámok fejezetben.

Főkönyviszámla - Ellenszámla – a főkönyviszámla a számviteli rendszerek alapvető kategóriája. A főkönyvi könyvelés kettős könyvelést jelent, mely kettő főkönyviszámla megadását feltételezi a gazdasági eseményhez. Az egyik oldal tartozik, a másik oldal követel. A főkönyvi-számokról részletes leírás található az adatszótárak között a számlatükör fejezetben.

KLÉTUS SOFT KFT

29 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eseménykód - a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. Az eseménykód a gazdasági események másodlagos könyvelésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig globális meződefinícióban leírtak szerint történik. Az eseményről részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között az Események fejezetben. Mennyiség – a gazdasági eseményhez hozzárendelt naturálisadat. A globális meződefiníció mennyiség bejegyzésével állítható be, illetve tiltható ki. Ez a meghatározás egységesen vonatkozik a főkönyvi könyvelésre, az előírások könyvelésére, a pénzügyi teljesítésre és a könyvelésre.

Érték – a gazdasági eseményhez hozzárendelt érték. A megadott érték a „tartozik” oldalra kerülő főkönyviszámla „tartozik” forgalmához, míg a „követel” oldalra kerülő ellenszámla, a „követel” oldalhoz adódik hozzá.

3.2 Bejövő számla rögzítés

KLÉTUS SOFT KFT

30 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Számlafej rész – a szűrő rész által behatárolt számlák megjelenítése. A táblázatban szerepel a számlákhoz tartozó számlaszám, az eredeti számla, a számlakelt, a teljesítéskelt, a fizetési határidő, az időszak, az Partner, az ügyfélnév és a fizetési mód. A táblához tartozó funkciókkal új bizonylatot vihetünk fel, szerkeszthetjük a számla valamennyi tételét, EXCEL formátumba konvertálhatjuk a számlák fej adatait, riport formában nyomtatóra küldhetjük. Számlatétel rész – a számlafej rész aktuális (kijelölt) sorához tartozó számlatételek megjelenítése. A táblázatban szerepel a tételsorszám, a gazdasági esemény megnevezése, a nettóérték, az adóösszeg, a bruttóérték, az adókategória, az adómérték, a tartozik és követel főkönyviszámlaszám, az eseménykód, a munkaszám, a szervezet. A táblázat valamelyik sorát kiválasztva teljes képernyős szerkesztési módban láthatjuk a tételek adatait. Számlaszám – a bizonylatelvű nyilvántartás alapvető kategóriája, a gazdasági esemény azonosítására szolgáló karaktersorozat. A számlaszám tartalmaz egy évet, egy bizonylattípust és egy megkülönböztető sorszámot. Bizonyos esetekben kiegészül egy perszámmal. A számlaszám képzése lehet automatikus, vagy manuális. A rendszer a gazdasági eseményhez hozzárendeli a megadott számlaszámot, melyet célszerű vizuálisan is feltüntetni a megfelelő dokumentumokon. A későbbiekben ez a rögzített és hozzárendelt azonosító biztosítja a dokumentumokhoz tartozó tulajdonságok megjelenítését. A számlaszámokról (mint bizonylatszám) részletes leírás található az adatszótárak között a bizonylattípus fejezetben. Eredeti számla – a bejövő számla eredeti azonosítási száma, a kibocsátó által feltüntetett számlaszám. Nem kötelező a kitöltése. Jelleg – Az Partnerhoz tartozó jelleg, Jellemző értéke kimenő számla esetében 'T', bejövő számla esetében 'K'. Jóváírás esetén ellenkező jelleget kell használni (F7) . Kötelező a kitöltése. Partner – a kimenő számla alanya, a vevő azonosítási száma. A vevőkről, ügyfelekről részletes leírás található az adatszótárak között az ügyfelek fejezetben. Fizetési mód - választhatunk a törzsben megadott fizetési módok közül. A megadott fizetési módnak megfelelően a rendszer automatikusan kitölti a fizetési határidő dátumát. A fizetési módokat a kód szótárak fejezetben karbantarthatjuk. Nyilvántartási dátum – a kimenőszámla nyilvántartásba kerülésének az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Teljesítéskelt - a számla teljesítésének az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy a segítség hívását követően megjelenő naptárban kell kiválasztani. Gyűjtőszámla funkció bekapcsolása esetén tételenként szerkeszthetővé válik a teljesítéskelt, egyébként a számla valamennyi tételéhez ugyanaz a teljesítéskelt tartozik. Számlakelt - a számla kiállításának az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Fizetési határidő - a számla fizetési határidejének az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Meghatározása történhet teljesítéskelt, vagy számlakelt bázison, melyet a számlázási beállítások között találunk. KLÉTUS SOFT KFT

31 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Időszak - A gazdasági eseményhez jellemzően hozzárendelhető időszak. Az időszak jelentősége az egyes riportok, beszámolók időintervallumának megadásában van. Az időszakokról részletes leírás található az adatszótárak között az időszak fejezetben. ÁFA időszak – Az ÁFA nyilvántartás céljára bevezetett időszak. Nem feltétlenül egyezik meg az előző időszakkal. Számla tárgya – a számla tárgya utal a számla valamennyi tételére. Egy tétel esetében megegyezhet a tétel megnevezésével, különben más hivatkozást kell keresni. Lehet hivatkozni szerződésre, szállításra, stb. A folyószámla riportok a számla tárgyával hivatkoznak a számlára. Műveletkód – az ismétlődő gazdasági események gyors és hibamentes rögzítésének az eszköze. A gazdasági eseményekhez kódokat, azonosítókat rendelünk. Minden egyes műveletkódhoz részletes kontírozás kapcsolható, könyveléskor a hivatkozott műveletkódon keresztül elérjük az előre beállított kontírozást. A műveletkódokról részletes leírás található az Adatszótárakban a Kontírozási beállítások között a művelettörzs fejezetben. Műveletnév – a számla egy tételének megnevezése, hivatkozással az ÁFA törvényre. Eseménykód - A főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. Az eseménykód a gazdasági események másodlagos könyvelésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével történik. Az eseményről részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között az Események fejezetben. Szervezet – a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A szervezet általában a gazdasági események alanyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével történik. A szervezetről részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között a Szervezetek fejezetben. Munkaszám - a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A munkaszám általában a gazdasági események tárgyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével történik. A munkaszámról részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között a Munkaszámok fejezetben. Ellenszámla – a főkönyviszámla a számviteli rendszerek alapvető kategóriája. A főkönyvi könyvelés kettős könyvelést jelent, mely kettő főkönyviszámla megadását feltételezi a gazdasági eseményhez. A „tartozik” oldalra kerül a vevőhöz tartozó főkönyviszámla, a „követel” oldalra pedig az ellenszámla. A főkönyvi-számokról részletes leírás található az adatszótárak között a számlatükör fejezetben. Adószámla – az ÁFA könyveléshez tartozó főkönyviszámlaszám.

KLÉTUS SOFT KFT

32 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KSH szám – a számlatétel KSH száma. Használata opcionális, a globális meződefiníció KSH bejegyzésével állítható be, illetve tiltható ki. Mennyiség – a gazdasági eseményhez hozzárendelt naturálisadat. A globális meződefiníció mennyiség bejegyzésével állítható be, illetve tiltható ki. Ez a meghatározás egységesen vonatkozik a főkönyvi könyvelésre, az előírások könyvelésére, a pénzügyi teljesítésre és a könyvelésre. Kikapcsolása hatással van a mennyiségi egység használatára. Mennyiségi egység – a számlatétel mennyiségi egysége. A mennyiséghez tartozó tulajdonság, a mennyiséggel együtt jelenik meg, vagy nem jelenik meg. Kezelése az Adatszótárakban a Kódszótár összefoglaló fejezetben. Nettóár – a számlatétel nettó egységára, a számolás alapja értéktől függően szerkeszthető. Mennyiség használata esetén értelmezett. Nettóérték – a számlatétel nettó értéke, a számolás alapja értéktől függően szerkeszthető. Adóösszeg – a számlatétel adóösszege. Bruttóár – a számlatétel bruttó egységára, a számolás alapja értéktől függően szerkeszthető. Mennyiség használata esetén értelmezett. Bruttóérték – a számlatétel bruttó értéke, számolás alap értékétől függően szerkeszthető.

A forintértékek használata mellett a rendszer lehetőséget biztosít egy másik Deviza használatára is. Ennek érdekében első lépésben, a globális meződefinícióban engedélyezni kell a Deviza mező használatát, azaz meg kell szüntetni a kitiltását. Ez még nem eredményezi a Deviza általános érvényű használatát. Ezt követően a Deviza használatáról bizonylattípusonként rendelkezhetünk. Lásd a bizonylattípusok leírását. Deviza használata esetén megjelennek a következő mezők:

Deviza Nettóár – a számlatétel nettó egységára, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Mennyiség használata esetén értelmezett. Deviza Nettóérték – a számlatétel nettó értéke, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Deviza Adóösszeg – a számlatétel adóösszege. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Deviza Bruttóár – a számlatétel bruttó egységára, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Mennyiség használata esetén értelmezett. Deviza Bruttóérték – a számlatétel bruttó értéke, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. KLÉTUS SOFT KFT

33 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deviza árfolyam – Deviza használat esetén a Deviza értékeket a megadott árfolyamon átszámolja forintértékekre. Az átszámítás iránya valutáról forintra. Csak Deviza használat esetén használt. ÁFA típus – A forgalmi adó típusára vonatkozó kérdés, jellemzően használni kell a pénzforgalmi szemléletű számlák esetében. Induló értéke a Bizonylattípus fejezetben található. Adókategória – Az adókategória az ÁFA bevallás és az ÁFA könyvelés szabályozására szolgáló kategória. Helyes beállítást követően a megfelelő adókategória kiválasztásával kezelhetjük le az ÁFAt. Az adókategóriákról részletes leírás található az adatszótárak között az adókategóriák fejezetben. Tételszám – a tételszám információs mezőként mutatja a képernyőn megjelenő tétel sorszámát a bizonylathoz tartozó összes tételhez viszonyítva. Az aktuális bizonylattétel és az összes bizonylattétel jelenik meg.

3.3 Kimenő számla rögzítés

Számlafej rész – a szűrő rész által behatárolt számlák megjelenítése. A táblázatban szerepel a számlákhoz tartozó számlaszám, az eredeti számla, a számlakelt, a teljesítéskelt, a fizetési határidő, az időszak, az Partner, az ügyfélnév és a fizetési mód. A táblához tartozó funkciókkal új bizonylatot vihetünk fel, szerkeszthetjük a számla valamennyi tételét, EXCEL formátumba konvertálhatjuk a számlák fej adatait. KLÉTUS SOFT KFT

34 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Számlatétel rész – a számlafej rész aktuális (kijelölt) sorához tartozó számlatételek megjelenítése. A táblázatban szerepel a tételsorszám, a gazdasági esemény megnevezése, a nettóérték, az adóösszeg, a bruttóérték, az adókategória, az adómérték, a tartozik és követel főkönyviszámlaszám, az eseménykód, a munkaszám, a szervezet. A táblázat valamelyik sorát kiválasztva teljes képernyős szerkesztési módban láthatjuk a tételek adatait. A táblához tartozó funkciókkal új tételt adhatunk a számlához, szerkeszthetjük az aktuális tételt, EXCEL formátumba konvertálhatjuk a tételeket. Számlaszám – a bizonylatelvű nyilvántartás alapvető kategóriája, a gazdasági esemény azonosítására szolgáló karaktersorozat. A számlaszám tartalmaz egy évet, egy bizonylattípust és egy megkülönböztető sorszámot. Bizonyos esetekben kiegészül egy perszámmal. A számlaszám képzése lehet automatikus, vagy manuális. A rendszer a gazdasági eseményhez hozzárendeli a megadott számlaszámot, melyet célszerű vizuálisan is feltüntetni a megfelelő dokumentumokon. A későbbiekben ez a rögzített és hozzárendelt azonosító biztosítja a dokumentumokhoz tartozó tulajdonságok megjelenítését. A számlaszámokról (mint bizonylatszám) részletes leírás található az adatszótárak között a bizonylattípus fejezetben. Eredeti számla – Kimenő számlához kapcsolódó valamilyen bizonylatszám. Nem kötelező a kitöltése. Jelleg – Az Partnerhoz tartozó jelleg, Jellemző értéke kimenő számla esetében 'T', bejövő számla esetében 'K'. Jóváírás esetén ellenkező jelleget kell használni (F7) . Kötelező a kitöltése. Partner – a kimenő számla alanya, a vevő azonosítási száma. A vevőkről, ügyfelekről részletes leírás található az Adatszótárak között az Ügyfelek fejezetben. Fizetési mód - választhatunk a törzsben megadott fizetési módok közül. A megadott fizetési módnak megfelelően a rendszer automatikusan kitölti a fizetési határidő dátumát. Nyilvántartási dátum – a kimenőszámla nyilvántartásba kerülésének az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Teljesítéskelt - a számla teljesítésének az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Gyűjtőszámla funkció bekapcsolása esetén tételenként szerkeszthető, egyébként valamennyi tételnél megegyezik. Számlakelt - A számla kiállításának az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Fizetési határidő - A számla fizetési határidejének az időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Időszak - a gazdasági eseményhez jellemzően hozzárendelhető időszak. Az időszak jelentősége az egyes riportok, beszámolók időintervallumának megadásában van. Az időszakokról részletes leírás található az Adatszótárak között az Időszak fejezetben. ÁFA időszak – Az ÁFA nyilvántartás céljára bevezetett időszak. Nem feltétlenül egyezik meg az előző időszakkal. Kezelése az Adatszótárakban a Lokális törzsek között oldható meg.

KLÉTUS SOFT KFT

35 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Számla tárgya – a számla tárgya utal a számla valamennyi tételére. Egy tétel esetében megegyezhet a tétel megnevezésével, különben más hivatkozást kell keresni. Lehet hivatkozni szerződésre, szállításra, stb. Műveletkód – Az ismétlődő gazdasági események gyors és hibamentes rögzítésének az eszköze. A gazdasági eseményekhez kódokat, azonosítókat rendelünk. Minden egyes műveletkódhoz részletes kontírozás kapcsolható, könyveléskor a hivatkozott műveletkódon keresztül elérjük az előre beállított kontírozást. A műveletkódokról részletes leírás található az Adatszótárakban a Kontírozási beállítások között a művelettörzs fejezetben. Műveletnév – a számla egy tételének megnevezése, hivatkozással az ÁFA törvényre. Eseménykód - A főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. Az eseménykód a gazdasági események másodlagos könyvelésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével. Az eseményről részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között az Események fejezetben. Szervezet – a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A szervezet általában a gazdasági események alanyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével történik. A szervezetről részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között a Szervezetek fejezetben. Munkaszám - A főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A munkaszám általában a gazdasági események tárgyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével történik. A munkaszámról részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között a Munkaszámok fejezetben. Ellenszámla – a főkönyviszámla a számviteli rendszerek alapvető kategóriája. A főkönyvi könyvelés kettős könyvelést jelent, mely kettő főkönyviszámla megadását feltételezi a gazdasági eseményhez. A „tartozik” oldalra kerül a vevőhöz tartozó főkönyviszámla, a „követel” oldalra pedig az ellenszámla. A főkönyvi-számokról részletes leírás található az Adatszótárak között a számlatükör fejezetben. Adószámla – az ÁFA könyveléshez tartozó főkönyviszámlaszám. KSH szám – a számlatétel KSH száma. Használata opcionális, a globális meződefiníció KSH bejegyzésével állítható be, illetve tiltható ki. Mennyiség – a gazdasági eseményhez hozzárendelt naturálisadat. A globális meződefiníció mennyiség bejegyzésével állítható be, illetve tiltható ki. Ez a meghatározás egységesen vonatkozik a főkönyvi könyvelésre, az előírások könyvelésére, a pénzügyi teljesítésre és a könyvelésre. Kikapcsolása hatással van a mennyiségi egység használatára.

KLÉTUS SOFT KFT

36 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mennyiségi egység – a számlatétel mennyiségi egysége. A mennyiséghez tartozó tulajdonság, a mennyiséggel együtt jelenik meg, vagy nem jelenik meg. Kezelése az Adatszótárakban a Kódszótár összefoglaló fejezetben. Nettóár – a számlatétel nettó egységára, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Mennyiség használata esetén értelmezett. Deviza használat mellett a Deviza nettóár és az árfolyam szorzata. Nettóérték – a számlatétel nettó értéke, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat mellett a Deviza nettóérték és az árfolyam szorzata. Adóösszeg – a számlatétel adóösszege. Deviza használat mellett a Deviza adóösszeg és az árfolyam szorzata. Bruttóár – a számlatétel bruttó egységára, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat mellett a Deviza bruttóár és az árfolyam szorzata. Mennyiség használata esetén értelmezett. Bruttóérték – a számlatétel bruttó értéke, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat mellett a Deviza bruttóérték és az árfolyam szorzata. A forintértékek használata mellett a rendszer lehetőséget biztosít egy másik Deviza használatára is. Ennek érdekében első lépésben, a globális meződefinícióban engedélyezni kell a Deviza mező használatát, azaz meg kell szüntetni a kitiltását. Ez még nem eredményezi a Deviza általános érvényű használatát. Ezt követően a Deviza használatáról bizonylattípusonként rendelkezhetünk. Lásd a bizonylattípusok leírását. Deviza használata esetén megjelennek a következő mezők: Deviza Nettóár – a számlatétel nettó egységára, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Mennyiség használata esetén értelmezett. Deviza Nettóérték – a számlatétel nettó értéke, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Deviza Adóösszeg – a számlatétel adóösszege. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Deviza Bruttóár – a számlatétel bruttó egységára, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Mennyiség használata esetén értelmezett. Deviza Bruttóérték – a számlatétel bruttó értéke, számolás alap értékétől függően szerkeszthető. Deviza használat esetén az árfolyam határozza meg a forintértéket. Deviza árfolyam – Deviza használat esetén a Deviza értékeket a megadott árfolyamon átszámolja forintértékekre. Az átszámítás iránya valutáról forintra. Csak Deviza használat esetén használt. ÁFA típus – A forgalmi adó típusára vonatkozó kérdés, jellemzően használni kell a pénzforgalmi szemléletű számlák esetében. Induló értéke a Bizonylattípus fejezetben található.

KLÉTUS SOFT KFT

37 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adókategória – Az adókategória az ÁFA bevallás és az ÁFA könyvelés szabályozására szolgáló kategória. Helyes beállítást követően a megfelelő adókategória kiválasztásával kezelhetjük le az ÁFAt. Az adókategóriákról részletes leírás található az adatszótárak között az adókategóriák fejezetben.

3.4 Pénzforgalom

Bizonylatfej rész – a szűrő rész által behatárolt bizonylatok megjelenítése. A táblázatban szerepel a bizonylathoz tartozó bizonylatszám, bizonylatkelt, időszak, a pénzszámla és a stornó jelzés. A táblához tartozó funkciókkal új bizonylatot vihetünk fel, szerkeszthetjük a bizonylat valamennyi tételét, EXCEL formátumba konvertálhatjuk a bizonylatok fej adatait. Bizonylattétel rész – a bizonylatfej rész aktuális (kijelölt) sorához tartozó bizonylattételek megjelenítése. A táblázatban szerepel a tételsorszám, a gazdasági esemény megnevezése, a számlaszám, az eredeti számlaszám, az értéke, a tartozik és követel főkönyviszámlaszám, az eseménykód, a munkaszám, a szervezet. A táblázat valamelyik sorát kiválasztva teljes képernyős szerkesztési módban láthatjuk a tételek adatait. A táblához tartozó funkciókkal új tételt adhatunk a bizonylathoz, szerkeszthetjük az aktuális tételt, EXCEL formátumba konvertálhatjuk a tételeket. KLÉTUS SOFT KFT

38 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bizonylatszám – a bizonylatelvű nyilvántartás alapvető kategóriája, a gazdasági esemény azonosítására szolgáló karaktersorozat. A bizonylatszám tartalmaz egy évet, egy bizonylattípust és egy megkülönböztető sorszámot. Bizonyos esetekben kiegészül egy perszámmal. A bizonylatszám képzése lehet automatikus, vagy manuális. A rendszer a gazdasági eseményhez hozzárendeli a megadott bizonylatszámot, melyet célszerű vizuálisan is feltüntetni a megfelelő dokumentumokon. A későbbiekben ez a rögzített és hozzárendelt azonosító biztosítja a dokumentumokhoz tartozó tulajdonságok megjelenítését. A bizonylatszámokról részletes leírás található az adatszótárak között a bizonylattípus fejezetben. Dátum – a pénzügyi teljesítés időpontja. Év, hónap és nap formában kell megadni, vagy segítség hívását követően megjelenő naptárban is kijelölhetünk. Időszak - A gazdasági eseményhez jellemzően hozzárendelhető időszak. Az időszak jelentősége az egyes riportok, beszámolók időintervallumának megadásában van. Az időszakokról részletes leírás található az adatszótárak között az időszak fejezetben. Fökönyvi számla – a megfelelő pénzeszköz főkönyvi számlaszáma. A főkönyvi számlaszámokról részletes leírás található az adatszótárak között a számlatükör fejezetben. Műveletkód – az ismétlődő gazdasági események gyors és hibamentes rögzítésének az eszköze. A gazdasági eseményekhez kódokat, azonosítókat rendelünk. Minden egyes műveletkódhoz részletes kontírozás kapcsolható, könyveléskor a hivatkozott műveletkódon keresztül elérjük az előre beállított kontírozást. A műveletkódokról részletes leírás található az Adatszótárakban a Kontírozási beállítások között a Művelettörzs fejezetben. Műveletnév – a számla egy tételének megnevezése, hivatkozással az ÁFA törvényre. Partner – a kimenő számla alanya, a vevő azonosítási száma. A vevőkről, ügyfelekről részletes leírás található az adatszótárak között az ügyfelek fejezetben. Számlaszám – a bizonylatelvű nyilvántartás alapvető kategóriája, a gazdasági esemény azonosítására szolgáló karaktersorozat. A számlaszám képzése lehet automatikus, vagy manuális. A rendszer a gazdasági eseményhez hozzárendeli a megadott számlaszámot, melyet célszerű vizuálisan is feltüntetni a megfelelő dokumentumokon. A későbbiekben ez a rögzített és hozzárendelt azonosító biztosítja a dokumentumokhoz tartozó tulajdonságok megjelenítését. A számlaszámokról részletes leírás található az adatszótárak között a bizonylattípus fejezetben. Eredeti számla – a bejövő számla eredeti azonosítási száma, a kibocsátó által feltüntetett számlaszám. Nem kötelező a kitöltése. Eseménykód - A főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. Az eseménykód a gazdasági események másodlagos könyvelésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével. Az eseményről részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között az Események fejezetben. Szervezet – a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A szervezet KLÉTUS SOFT KFT

39 | O l d a l

Klétus Soft 2010 Főkönyv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------általában a gazdasági események alanyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével történik. A szervezetről részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között a szervezet fejezetben. Munkaszám - a főkönyvi könyvelés szempontjain túlmutató, a gazdasági eseményhez hozzárendelt tulajdonság, amelyet a belső információs rendszer követelményei határoznak meg. A munkaszám általában a gazdasági események tárgyi oldalú megkülönböztetésében játszik szerepet. A mező kitöltése opcionális, beállítása a rendszer telepítésekor, a későbbiekben pedig szakember segítségével történik. A munkaszámról részletes leírás található az Adatszótárakban a Lokális törzsek között a munkaszámok fejezetben. Főkönyviszámla – a főkönyviszámla megegyezik a pénzszámla számával, jellege az F7 funkcióval váltható. Alapértékét a bizonylattípusban adhatjuk meg. Ellenszámla – a főkönyvszámlával, vagyis a pénzszámlával szemben a másik oldalra kerülő főkönyviszámla. Az ellenszámla az Partnerból származik, amennyiben kitöltjük. Mennyiség – a gazdasági eseményhez hozzárendelt naturálisadat. A globális meződefiníció mennyiség bejegyzésével állítható be, illetve tiltható ki. Ez a meghatározás egységesen vonatkozik a főkönyvi könyvelésre, az előírások könyvelésére, a pénzügyi teljesítésre és a könyvelésre. Nettóérték – a pénzeszközt terhelő, vagy a pénzeszközt jóváíró összeg. A jelleg „tartozik” értéke jóváírás, „követel” értéke pedig terhelés. A jelleg változtatását a F7 funkció szabályozza. DevizaNem– valutában történő könyvelés esetén választhatunk Devizanemet. A Devizanemek szerkesztésére a kódszótárban van lehetőség. A Deviza használatát a globális meződefiníció és a bizonylattípus Devizahasználat tulajdonsága együttesen szabályozza. Árfolyam – a Devizajelhez tartozó Deviza árfolyama. Bizonylat – bizonylatra könyvelt tételek összegét mutatja valutában és forintban, információs mező.

KLÉTUS SOFT KFT

40 | O l d a l

No title

Recommend Documents