No title

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2015. évi pénztári beszámolóhoz

Pénztár neve:

ELMŰ Nyugdíjpénztár

Adószám:

18068849-1-41

Cím:

1132 Budapest, Váci út 72-74

Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontja: 2016. május 23.

Szabó István sk. IT Elnök


Összefoglaló adatok Nyitó taglétszám Záró taglétszám átlagos taglétszám Új belépők száma Átlépő más pénztárból Elhalálozott Átlépő más pénztárba Egyösszegű szolgáltatás Kilépés(10 éves kifizetés miatt) Egyéb megszűnés Záró létszámból Kombinált Záró látszámból Járadék

Létszámadatok 2015. év

2015.I.név terv (fő) 2 786 2 760 2 773 5 1 1 1 13 17 25

tény (fő) Teljesülés 2 739 98,3% 2 738 99,2% 2 739 98,8% 15 300,0% 0,0% 1 100,0% 0,0% 5 38,5% 10 58,8% 0,0% 0% 31 124,0%

Rövid távú terv esetén terv (fő) tény (fő) Teljesülés Nyitó taglétszám 2 786 2 739 98,3% Záró taglétszám 2 728 2 759 101,1% átlagos taglétszám 2 757 2 749 99,7% új belépők száma 38 99 260,5% átlépő más pénztárból 2 1 50,0% Új belépők összesen 40 100 250,0% Elhalálozott 4 8 200,0% Átlépő más pénztárba 2 3 150,0% Egyösszegű szolgáltatás 42 30 71,4% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) 50 39 78,0% Egyéb megszűnés 0,0% Tagsági jogviszony megszűnése összesen: 98 80 81,6% Kombinált 0% Járadék 27 36 133,3%

2015.II.név terv (fő) 2 760 2 733 2 747 5 1 14 17 25

2015.III.név

tény (fő) Teljesülés 2 738 99,2% 2 732 100,0% 2 735 99,6% 21 420,0% 0,0% 2 200,0% 1 0,0% 13 92,9% 11 64,7% 0,0% 0% 34 136,0%

terv (fő) 2 733 2 730 2 732 14 1 1 1 8 8 27

Összefoglaló adatok

Összefoglaló adatok

31

-

11

Hosszú távú terv esetén

terv (fő) Nyitó taglétszám 2 739 Záró taglétszám 2 728 átlagos taglétszám 2 734 új belépők száma 55 átlépő más pénztárból 3 Új belépők összesen 58 Elhalálozott 3 Átlépő más pénztárba 3 Egyösszegű szolgáltatás 31 Kilépés(10 éves kifizetés miatt) 32 Egyéb megszűnés Tagsági jogviszony megszűnése összesen: 69

Kiegészítő melléklet

tény (fő) Teljesülés 2 739 100,0% 2 759 101,1% 2 749 100,6% 99 180,0% 1 100 172,4% 8 266,7% 3 100,0% 30 96,8% 39 121,9% 0,0% 80 115,9%

1.sz. táblázat

tény (fő) Teljesülés 2 732 100,0% 2 744 100,5% 2 738 100,2% 29 207,1% 1 100,0% 3 300,0% 2 200,0% 4 50,0% 9 112,5% 0,0% 0% 36 133,3%

2015.IV.név terv (fő) 2 730 2 728 2 729 14 1 7 8 27

tény (fő) Teljesülés 2 744 100,5% 2 759 101,1% 2 752 100,8% 34 242,9% 0,0% 2 200,0% 0,0% 8 114,3% 9 112,5% 0,0% 0% 36 133,3%


Hónap

I. név II. név III. név IV. név Összesen: Átlag (eft/fő):

Igénybevevők száma (fő)

Átlagos egyéni számla csökkenés jogcímenként 2015. év

Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés (eFt)

16 27 18 19 80

34 747 38 538 34 114 35 547 142 946 4 765

10 éves kifizetés (eFt) 136 444 186 918 86 161 119 729 529 252 1 659

Átlépő kifizetés (eFt) 767 1 234 3 593 545 6 139 2 046

Haláleseti kifizetés (eFt) 11 534 7 638 14 024 4 063 37 259 4 657

Tagi kölcsön miatti elvét 320 0 946 1 705 2 971 495

Összesen (eFt) 183 812 234 328 138 838 161 589 718 567


Átlagos negyedéves csökkenés összege (eFt/fő) 11 488 8 679 7 713 8 505 36 385

Járadék kifizetések Igénybevevők száma (fő)

Jogcím Járadékkifizetés

Kifizetett összeg (eFt) 45

57 269

Átlagos kifizetés (eFt/fő) 1 273

10 év várakozási idő leteltét követő kifizetések Igénybevevők száma (fő)

Jogcím 10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszünéssel 10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával tőke+hozam 10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával hozam

Kifizetett összeg (eFt)

40 52 227 319

75 369 171 820 282 063 529 252

Átlagos kifizetés (eFt/fő) 1 884 3 304 1 243 1 659

0

adatok ezer forintban KTG-k Utalási ktg. Számlazárás, elszámolás Összesen:

Egyösszegű szolgáltatás és járadékkifizetés 293

293

21

74

1 629

Tagi kölcsön folyósítás,kés. kamat 140

21

74

1 629

140

Ki-Átlépő

Haláleseti kifizetés

10 éves kifizetés

Összesen 2 157 0 2 157

2. sz. táblázat


Kiegészítő melléklet Pénztári bevételek és kiadások elemzése 2014-2015. év

Adatok eFt-ban Működési

Fedezeti Tagi befizetések Munkáltatói hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Támogatás Egyéb és rendkívüli bevételek Befektetési tevékenység bevétele Bevételek összesen Egyéb és rendkívüli ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Működéssel kapcsolatos ráfordítások Ráfordítások összesen Céltartalék képzés

2014. 150 338 564 153 27 305 362 66 412 733 098 1 487 058 7 746 180 434 188 180 1 298 878

2015. változás(%) 159 403 106,0% 559 954 99,3% 28 081 102,8% 505 139,5% 98 425 0,0% 338 226 46,1% 1 128 432 75,9% 27 305 0,0% 192 247 106,5% 219 552 908 880

116,7% 70,0%

2014. 5 612 18 893 934 8 596 2 285 342 34 794 180 139 36 019 36 338 -1 544

2015. változás(%) 5 932 105,7% 18 636 98,6% 960 102,8% 8 584 99,9% 3 293 144,1% 93 27,2% 35 578 102,3% 934 0,0% 1 0,7% 37 083 103,0% 38 018 104,6% -2 440 158,0%

Likviditási

Pénztár összesen

341 1 145 57 0 182 518 2 129 16 195

360 1 129 58 0 57 163 1 651 57 148

változás(%) 105,6% 98,6% 101,8% 0,0% 0,0% 31,5% 77,5% 0,0% 75,9%

211 1 918

205 1 446

97,2% 75,4%

2014.

2015.

2014. 156 291 584 191 28 296 8 958 68 879 733 958 1 523 981 7 942 180 768 36 019 224 729 1 299 252

2015. változás(%) 165 695 106,0% 579 719 99,2% 29 099 102,8% 9 089 101,5% 101 775 147,8% 338 482 46,1% 1 165 661 76,5% 28 296 0,0% 192 396 106,4% 37 083 103,0% 257 775 114,7% 907 886 69,9% 146 086

Kiadások megnevezése Személyi jellegű ráfordítások Adminisztrácós díj Könyvvizsgálói díj Felügyeleti díj Egyéb költségek Működéssel kapcsolatos költség Egyéb ráfordítások Összes költség és ráfordítás

2014. 19 718 8 309 1 643 2 539 4 129 36 338 0 36 338

2015. 20 154 8 679 1 770 2 579 4 835 38 017 0 38 017

változás(%) 102,2% 104,5% 107,7% 101,6% 117,1% 104,6% 0,0% 104,6%

Tény Megoszlás % 53,0% 22,8% 4,7% 6,8% 12,7% 100,0% 0,0% 200,0%

3. sz.táblázat


Pénztári tartalékok tárgyévi alakulása 2015. év


Tartalékok tárgyévi eredménye Tartalék Működési tevékenység Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen

Tartalék tárgyévi eredménye (eFt) -2 440 908 880 1 446 907 886

Tartalékok alakulása

Adatok eFt-ban Nyitó

Fedezeti tartalék egyéni számlák szolgáltatási számlák Működési Likviditási tartalék Összesen

9 730 303 9 581 991 148 312 19 397 22 446 9 772 146

Tárgyidőszak Tárgyidőszak alatti növekedés alatti csökkenés 1 212 754 1 036 583 961 537 836 077 251 217 200 506 829 2 440 1 505 6 1 215 088 1 039 029

Záró 9 906 474 9 707 451 199 023 17 786 23 945 9 948 205

Egyéni számlák állása

Adatok eFt-ban Évközi befizetések

Év elején

9 581 991

Évközi kifizetések

Tagdíj

Adományok, másik tartalékból

Áthozott fedezet

Hozam

Átlépés

Várakozási idő utáni kifizetések

Elhalálozás

Szolgáltatás

770 918

505

46 125

143 989

6 159

547 386

37 259

249 227

Szolgáltatási számlák állása

Adatok eFt-ban Évközi befizetések

Év elején 148 312

Tagdíj 0

Átcsoportosítás 249 227

Létszám

Összeg (eFt)

Évközi kifizetések

Áthozott fedezet 0

Szolgáltatás 200 506

Hozam 1 990

Év végén

Egyéb 0

199 023

Egyéni számlák alakulása Megnevezés Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag

1 792

8 258 920

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák alakulása Év közben keletkezett

Év elején száma (db) összege (eFt)

561 1 170 402

31 60 117

Év közben megszűnt 62 130 129

Év végén 530 1 100 390

Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év közben keletkezett Év elején

Száma (db) Összege (Ft) Lekötött összeg (Ft)

Hitelfelvétel 0 0 0

Év közben megszűnt Hitelszerződés teljesítésével

Átlépés 0 0 0

0 0 0

Hitelező igény érvényesítésével 0 0 0

Év végén

Átlépéssel

0 0 0

4. sz.táblázat

0 0 0

0 0 0

Hozamelvonás, egyéb -3 954

Év végén

9 707 451 0



Azonosítatlan befizetések állománya 2015. év (Adatok eFt-ban) Tárgyidőszak Tárgyidőszak alatti alatti növekedés csökkenés

nyitó Nyitó egyenleg

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Záró egyenleg

záró

77

0

0

77

77

4

72

9

9

0

9

0

0

20

0

20

20

50

27

43

43

0

0

43

5. sz.táblázat



Aktív-, passzív időbeli elhatárolások 2015. év

Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások

Aadatok eFt-ban Tárgyidősza Tárgyidősza Nyitó Záró k alatti k alatti növekedés csökkenés 246 1 258 544 960 1 143

6. sz.táblázat

7 718

7 591

1 270


Portfólió állomány 2015. december 31.


Portfolió állomány - választható portfoliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztár

Sorszá PSZÁF kód m 001 002 003 004 008

72OA1 72OA11 72OA111 72OA112 72OA12

009

72OA121

010

72OA12101

012

72OA12102

014

72OA12103

018

72OA12105

022

72OA12107

030

72OA122

031

72OA1221

035

72OA1223

039

72OA123

040

72OA1231

044

72OA1233

050

72OA124

051

72OA1241

055 065 073 075

72OA13 72OA18 72OA22 72OA23

Megnevezés Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal Külföldi állampapír Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Határidős ügyletek Tagi kölcsön Követelés értékpapír ügyletekből Kötelezettségek értékpapír ügyletekből

Könyv Piaci érték szerinti érték 5 6 e f 9 577 872 9 876 447 135 366 134 572 37 37 135 329 134 535 9 397 544 9 697 133

Könyv szerinti érték 8 h 17 366 234 0 234 17 132

9 i 17 272 234 0 234 17 038

Könyv szerinti érték 11 k 23 908 707 0 707 23 201

Piaci érték

Nagyságrend: ezer forint

12 l 23 860 707 0 707 23 153

Könyv szerinti érték 14 n 43 43 0 43 0

Piaci érték 15 o 43 43 0 43 0

Piaci érték

Könyv Piaci érték szerinti érték 17 18 q r 9 619 189 9 917 622 136 350 135 556 37 37 136 313 135 519 9 437 877 9 737 324

6 144 427

6 205 034

17 132

17 038

23 201

23 153

0

0

6 184 760

6 245 225

5 807 769

5 826 553

17 132

17 038

23 201

23 153

0

0

5 848 102

5 866 744

178 056

185 373

0

0

0

0

0

0

178 056

185 373

53 666

53 875

0

0

0

0

0

0

53 666

53 875

21 847

30 661

0

0

0

0

0

0

21 847

30 661

83 089

108 572

0

0

0

0

0

0

83 089

108 572

294 778

278 019

0

0

0

0

0

0

294 778

278 019

137 459

127 170

0

0

0

0

0

0

137 459

127 170

157 319

150 849

0

0

0

0

0

0

157 319

150 849

2 899 109

3 153 019

0

0

0

0

0

0

2 899 109

3 153 019

1 012 917

1 185 841

0

0

0

0

0

0

1 012 917

1 185 841

1 886 192

1 967 178

0

0

0

0

0

0

1 886 192

1 967 178

59 230

61 061

0

0

0

0

0

0

59 230

61 061

59 230

61 061

0

0

0

0

0

0

59 230

61 061

0 45 682 551 1 271

-220 45 682 551 1 271

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 45 682 551 1 271

-220 45 682 551 1 271

7. sz.táblázat

M ód 19 z


Rövid távú terv-tény elemzés 2015. év


Rövid távú terv teljesülése Működési

Fedezeti Megnevezés Terv (eFt) Tagi befizetések 124 263 Munkáltatói hozzájárulás 588 048 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 0 Támogatás 366 Egyéb és rendkívüli bevételek 61 000 Bevételek összesen 773 677 Egyéb és rendkívüli ráfordítások 0 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 0 Ráfordítások összesen 0 Hozam 337 310 Tartalék eredménye 1 110 987

Kiadások megnevezése Személyi jellegű ráfordítások Adminisztrácós díj Könyvvizsgálói díj Felügyeleti díj Egyéb költségek Egyéb ráfordítások Összesen

Terv (eFt) 18 824 8 872 1 700 2 659 5 352 0 37 407

159 403 559 954 28 081 505 98 425 790 206

Teljesülés (%) 128,3% 95,2% 0,0% 138,0% 161,4% 102,1%

27 305 0 27 305 145 979 908 880

Tény (eFt)

Tény (eFt) 20 154 8 679 1 770 2 579 4 835 0 38 017

Likviditási

4 567 21 359 0 8 561 794 35 281

5 932 18 636 960 8 584 3 293 35 485

Teljesülés (%) 129,9% 87,3% 0,0% 100,3% 414,7% 100,6%

0,0%

0

934

0,0% 0,0% 43,3% 81,8%

37 407 37 407 291 -1 835

37 083 38 017 92 -2 440

Tény (eFt)

Terv (eFt)

Pénztár összesen

229 1 096 0 0 24 1 349

360 1 129 58 0 57 1 488

Teljesülés (%) 157,2% 103,0% 0,0% 0,0% 237,5% 110,3%

0,0%

0

57

99,1% 0,0% 31,6% 133,0%

0 0 338 1 687

0 57 15 1 446

Tény (eFt)

Terv (eFt)

Tény változás(%) Megoszlás % 107,1% 53,0% 97,8% 22,8% 104,1% 4,7% 97,0% 6,8% 90,3% 12,7% 0,0% 0,0% 101,6% 100,0%

8. sz.táblázat

129 059 610 503 0 8 927 61 818 810 307

165 695 579 719 29 099 9 089 101 775 827 179

Teljesülés (%) 128,4% 95,0% 0,0% 101,8% 164,6% 102,1%

100,0%

0

28 296

0,0%

100,0% 0,0% 4,4% 85,7%

37 407 37 407 337 939 1 110 839

37 083 65 379 146 086 907 886

99,1% 0,0% 43,2% 81,7%

1 148 246

973 265

0,847610181

Tény (eFt)

Terv (eFt)


Pénztári portfólió piaci értékének, nyilvántartási értékének és értékelési különbözetének alakulása 2015. év

Kiegészítő melléklet Adatok eFt-ban

Nyitó Értékpapír megnevezés Befektetett eszköz: Magyar állampapír Kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Befektetett eszköz összesen:

Nyilvántartás i érték

2015.03.31

Piaci érték

Értékelési különbözet


Piaci érték

2015.06.30 Értékelési különbözet


Piaci érték



Piaci érték



Piaci érték

Értékelési különbözet

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 027 342 24 458 322 747 335 293 2 691 875 32 030

6 114 697 24 691 385 914 314 853 2 986 548 34 214

87 355 233 63 167 -20 440 294 673 2 184

6 117 498 48 867 349 866 218 955 2 860 727 21 300

6 169 515 47 836 399 358 216 073 3 319 850 21 924

52 017 -1 031 49 492 -2 882 459 123 624

5 848 106 47 879 349 866 256 528 2 834 071 49 823

5 844 786 49 599 407 994 266 435 3 308 206 51 111

-3 320 1 720 58 128 9 907 474 135 1 288

5 904 182 49 478 206 861 283 770 2 914 426 70 002

5 955 088 49 229 265 413 259 976 3 095 367 71 905

50 906 -249 58 552 -23 794 180 941 1 903

6 026 158 53 666 104 936 294 778 2 899 109 59 230

6 052 117 53 875 139 233 278 019 3 153 019 61 061

25 959 209 34 297 -16 759 253 910 1 831

9 617 213

10 174 556

557 343

9 386 273

9 928 131

541 858

9 428 719

9 696 978

268 259

9 437 877

9 737 324

299 447

9 617 213 10 174 556

557 343

9 386 273

9 928 131

541 858

9 428 719

9 696 978

268 259

9 437 877

9 737 324

299 447

Forgó eszköz: Magyar állampapír Külföldi állampapír Kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Forgó eszköz összesen:

9 433 745

9 860 917

427 172

Mindösszesen:

9 433 745

9 860 917

427 172

37 046

38 062

1 016

27 864

27 883

19

43 049

43 944

602

20 358

20 518

45

136 350

135 556

-794

0

-36 441

-36 441

0

-19 848

-19 848

0

-31 961

-31 961

0

-8 900

-8 900

0

-220

-220

43 599

43 599

0

38 346

38 346

0

39 493

39 493

0

40 507

40 507

0

45 682

45 682

0

-151 476

-151 476

0

-209 478

-209 478

0

275

275

0

2 342

2 342

0

-720

-720

0

Pénztár összesen 9 362 914

9 754 661

391 747

9 473 945 10 011 459

537 514

9 469 090

9 979 882

510 499

9 491 926

9 751 445

259 404

9 619 189

9 917 622

298 433

Bankszámlák Határidős ügylet Tagi kölcsön Tartozás-követelés

9. sz.táblázat


Hozamráták alakulása 2015. év


A Pénztár 2015. évi bruttó hozama: 1,54% A Pénztár 2006-2015. közötti 10 éves átl. br. hozama: 5,86% A Pénztár 2001-2015. közötti 15 éves átl. br. hozama:7,33% A Pénztár 2015. évi nettó hozama: 1,38% A Pénztár 2006-2015. közötti 10 éves átl. ne. hozama: 5,46% A Pénztár 2001-2015. közötti 15 éves átl. ne. hozama:6,97% A Pénztár 2015. évi referencia hozama:3,25% A Pénztár 2006-2015. közötti 10 éves átl. ref.hozama: 5,96% A Pénztár 2001-2015. közötti 15 éves átl. ref.hozama:7,43% Fedezeti tartalék 2015. évi br. hozama: 1,65% Fed. tartalék 2006-2015. közötti 10 éves átl. br. hozama: 5,91% Fed. tartalék 2001-2015. közötti 15 éves átl. br. hozama: 7,36% Fedezeti tartalék 2015. évi ne. hozama:1,50% Fed. tartalék 2006-2015. közötti 10 éves átl. ne. hozama: 5,51% Fed. tartalék 2001-2015. közötti 15 éves átl. ne. hozama: 7,00% KSH. 2015. évi infláció (dec/dec.) 0,90% KSH. 2006-2015. közötti éves átl. infláció A pénztár 2015. évi nettó reálhozama: 0,48% A pénztár 2006-2015. közötti átl. éves reálhozama: FED tart. 2015. évi nettó reálhozama: 0,60% FED tart. 2006-2015. közötti átl. éves reálhozama:

3,69% KSH. 2001-2015. közötti éves átl. infláció 1,77% A pénztár 2001-2015. közötti átl. éves reálhozama: 1,82% FED tart. 2001-2015. közötti átl. éves reálhozama:

A pénztár 2006-2015. közötti vagyonnövekedési mutatója: 5,49%

10. sz.táblázat

4,19% 2,78% 2,81%


Határidős ügyletek bemutatása 2015. december 31.


Deviza forward ügyletek főbb adatai tárgyévben

Zárt poziciók Elad/vétel Dátum kezd Eladási pozíció 2015.02.04 Eladási pozíció 2015.02.27 Eladási pozíció 2015.02.04 Eladási pozíció 2015.02.27 Vételi pozíció 2015.04.15 Vételi pozíció 2015.04.23 Vételi pozíció 2015.06.29 Eladási pozíció 2015.07.08 Eladási pozíció 2015.09.14 Eladási pozíció

Deviza USD USD USD USD USD USD USD USD USD

2015.09.14 USD

Elad/vétel Dátum kezd Eladási pozíció 2014.12.03 Eladási pozíció 2014.12.09 Eladási pozíció 2014.12.16 Eladási pozíció 2014.12.16 Eladási pozíció 2014.12.17 Eladási pozíció 2014.12.17 Eladási pozíció 2014.12.19 Eladási pozíció 2014.12.19 Eladási pozíció 2014.12.23 Eladási pozíció 2015.01.06 Eladási pozíció 2015.01.07 Eladási pozíció 2015.01.08 Eladási pozíció 2015.01.15 Eladási pozíció 2015.01.16 Eladási pozíció 2015.02.13 Eladási pozíció 2015.03.06 Vételi pozíció 2014.12.10 Vételi pozíció 2014.12.22 Vételi pozíció 2014.12.23 Vételi pozíció 2015.01.09 Vételi pozíció 2015.01.09 Vételi pozíció 2015.01.16 Vételi pozíció 2015.01.19 Vételi pozíció 2015.01.23 Vételi pozíció 2015.02.13 Vételi pozíció 2015.02.24 Vételi pozíció 2015.03.06 Eladási pozíció 2015.02.16 Eladási pozíció 2015.02.16 Eladási pozíció 2015.02.16 Eladási pozíció 2015.03.04 Eladási pozíció 2015.03.09 Eladási pozíció 2015.03.09 Eladási pozíció 2015.05.07 Eladási pozíció 2015.05.14 Eladási pozíció 2015.06.01 Eladási pozíció 2015.05.14 Eladási pozíció 2015.05.14 Eladási pozíció 2015.06.03 Eladási pozíció 2015.06.04 Eladási pozíció 2015.06.16 Eladási pozíció 2015.06.16 Eladási pozíció 2015.06.29

Deviza HRK EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR GBP USD USD HRK EUR USD EUR USD EUR GBP USD GBP HRK EUR EUR EUR

Dátum lej Deviza összeg hat. árf. 2015.04.15 10 000 270,02 2015.04.28 10 000 270,15 2015.04.15 880 000 270,02 2015.04.28 77 300 270,15 2015.07.01 880 000 280,35 2015.07.10 77 300 281,50 2015.09.16 880 000 283,45 2015.09.15 77 300 287,78 2015.11.30 77 300 276,46

nyereség

276,89

FT érték ford. árf. 286,75 2 700 200 286,52 2 701 500 280,00 237 617 600 281,20 20 882 595 283,20 246 708 000 287,50 21 759 950 276,94 249 436 000 276,50 22 245 394 294,00 21 370 358 294,00 243 663 200

Dátum lej Deviza összeg hat. árf. 2015.03.09 89 700 39,93 2015.03.12 222 500 306,42 2015.02.19 21 000 394,28 2015.02.19 308 800 249,60 2015.03.12 26 000 314,43 2015.03.12 37 800 315,45 2015.03.12 29 600 313,86 2015.03.12 88 900 316,83 2015.02.19 50 800 257,20 2015.02.19 29 100 268,70 2015.03.12 24 700 319,85 2015.03.12 6 300 318,04 2015.03.12 36 200 324,10 2015.02.19 41 600 278,05 2015.03.12 12 700 306,60 2015.03.12 42 000 280,50 2015.03.12 6 000 307,87 2015.03.12 13 700 316,85 2015.03.12 41 500 314,71 2015.03.12 19 800 318,35 2015.02.19 1 300 406,82 2015.03.12 36 200 320,37 2015.03.12 12 500 319,42 2015.03.12 37 400 313,25 2015.02.19 6 600 413,22 2015.03.12 11 000 306,30 2015.03.12 38 600 305,27 2015.05.19 13 100 413,68 2015.05.19 410 500 269,40 2015.05.19 19 800 269,40 2015.06.09 89 700 40,01 2015.06.19 268 000 306,65 2015.05.19 42 000 281,60 2015.06.19 26 400 306,32 2015.08.19 18 000 269,94 2015.06.19 12 000 309,31 2015.08.19 13 100 425,63 2015.08.19 434 500 269,94 2015.08.19 8 300 427,65 2015.09.09 89 700 41,01 2015.09.21 12 200 312,45 2015.09.21 306 400 312,65 2015.09.21 128 800 315,11

FT érték ford. árf. 40,00 3 581 811 305,75 68 178 450 413,20 8 279 880 268,98 77 076 480 305,75 8 175 180 305,75 11 924 010 305,75 9 290 256 305,75 28 166 187 268,98 13 065 760 268,98 7 819 170 305,75 7 900 295 305,75 2 003 652 305,75 11 732 420 268,98 11 566 880 305,75 3 893 820 281,30 11 781 000 305,75 1 847 220 305,75 4 340 845 305,75 13 060 465 305,75 6 303 330 413,20 528 866 305,75 11 597 394 305,75 3 992 750 305,75 11 715 550 413,20 2 727 252 305,75 3 369 300 305,75 11 783 422 425,30 5 419 208 269,60 110 588 700 273,50 5 334 120 41,00 3 588 897 312,25 82 182 200 269,60 11 827 200 312,25 8 086 848 283,78 4 858 920 312,25 3 711 720 435,25 5 575 753 278,50 117 288 930 435,25 3 549 495 41,42 3 678 866 311,30 3 811 890 311,30 95 795 960 311,30 40 586 168

nyereség

2015.12.01

880 000

11. sz.táblázat

0 0 0 0 0 0 5 728 800 871 944 0

veszteség 167 300 163 700 8 782 400 854 165 2 508 000 463 800 0 0 1 355 842

portfolió Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer Pioneer

0 15 056 800 Pioneer 6 600 744 29 352 007 -22 751 263

0 149 075 0 0 225 680 366 660 240 056 985 012 0 0 348 270 77 427 664 270 377 312 10 795 0 0 0 0 0 8 294 0 0 0 0 0 18 528 0 0 0 0 0 504 000 0 0 0 0 0 0 0 14 030 413 640 490 728

veszteség 6 189 0 397 320 5 984 544 0 0 0 0 598 424 8 148 0 0 0 0 0 33 600 12 720 152 070 371 840 249 480 0 529 244 170 875 280 500 132 6 050 0 152 222 82 100 81 180 88 803 1 500 800 0 156 552 249 120 35 280 126 022 3 719 320 63 080 36 059 0 0 0

portfolió Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde


Határidős ügyletek bemutatása 2015. december 31.

Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció Eladási pozíció

2015.07.06 2015.07.06 2015.07.06 2015.07.07 2015.07.28 2015.07.31 2015.08.14 2015.08.25 2015.08.26 2015.08.14 2015.08.25 2015.09.04 2015.09.15 2015.09.16 2015.09.16 2015.09.16 2015.09.16 2015.09.16 2015.09.16 2015.10.27 2015.10.30 2015.11.16 2015.12.03 2015.12.10

EUR EUR EUR HRK USD USD USD EUR EUR GBP GBP HRK USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD GBP EUR EUR

2015.09.21 2015.09.21 2015.09.21 2015.09.09 2015.08.19 2015.08.19 2015.09.18 2015.09.21 2015.09.21 2015.11.19 2015.11.19 2015.12.08 2015.10.30 2015.12.18 2015.12.18 2015.12.18 2015.12.18 2015.12.18 2015.12.18 2015.12.04 2015.12.04 2015.12.22 2015.12.18 2015.12.18

55 000 12 100 26 400 20 200 28 400 13 900 476 800 37 900 16 400 21 400 8 100 109 900 476 800 497 000 13 000 2 000 10 300 20 600 13 800 476 800 69 900 25 400 116 000 232 000

316,98 316,98 316,98 41,77 281,03 278,00 278,50 312,60 315,60 435,05 428,75 41,26 276,27 311,63 311,63 311,63 311,63 311,63 311,63 282,91 281,80 442,03 310,00 316,20

17 433 900 3 835 458 8 368 272 843 754 7 981 252 3 864 200 132 788 800 11 847 540 5 175 840 9 310 070 3 472 875 4 534 474 131 725 536 154 880 110 4 051 190 623 260 3 209 789 6 419 578 4 300 494 134 891 488 19 697 820 11 227 562 35 960 000 73 358 400

Eladási pozíció

2015.12.14 GBP

2015.12.22

8 400

437,46

3 674 664


311,30 310,05 313,80 41,42 278,50 278,50 276,30 311,30 311,30 441,95 441,95 40,96 282,60 316,10 312,67 311,35 314,65 313,95 311,40 293,30 290,20 433,62 316,10 316,10 433,62

312 400 83 853 83 952 7 171 71 852 0 1 048 960 49 270 70 520 0 0 32 970 0 0 0 560 0 0 3 174 0 0 213 614 0 23 200 32 256

0 0 0 0 0 6 950 0 0 0 147 660 106 920 0 3 018 144 2 221 590 13 520 0 31 106 47 792 0 4 953 952 587 160 0 707 600 0

0 Concorde

6 927 529 26 934 069

Nyitott poziciók Elad/vétel Dátum kezd Eladási pozíció 2015.10.22 Eladási pozíció 2015.10.22 Eladási pozíció 2015.12.07 Eladási pozíció 2015.11.03 Eladási pozíció 2015.11.27 Eladási pozíció 2015.11.27 Eladási pozíció 2015.12.01 Eladási pozíció 2015.12.01 Eladási pozíció 2015.12.03 Eladási pozíció 2015.12.15 Eladási pozíció 2015.12.17 Vételi pozíció

Deviza EURO USD USD-EUR EUR USD USD USD USD HRK EUR GBP

2015.12.10 USD

Dátum lej Deviza összeg hat. árf. 2016.03.02 805 000 311,99 2016.03.02 960 000 275,33 2016.03.02 805 000 1,08 2016.01.15 150 000 314,61 2016.02.18 880 000 294,07 2016.02.17 77 300 294,09 2016.03.04 201 100 293,10 2016.03.04 275 700 293,10 2016.03.08 109 900 40,81 2016.03.18 742 000 316,90 2016.02.25 30 500 433,59 2016.03.04

275 700

289,20

11. sz.táblázat

FT érték ford. árf. 313,12 251 155 170 286,63 264 316 800 1,09 871 999 313,12 47 191 500 286,63 258 781 600 286,63 22 733 157 286,63 58 942 410 286,63 80 807 670 40,98 4 484 799 313,12 235 139 800 424,96 13 224 495 286,63 79 732 440

nyereség

Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde

veszteség 0 1 544 188 0 11 182 850 969 795 0 192 955 0 6 223 567 0 548 807 0 1 222 711 0 1 676 288 0 0 22 497 2 054 031 0 245 639 0

-20 006 540

portfolió Aberdeen Aberdeen Aberdeen Pioneer Pioneer Pioneer Concorde Concorde Concorde Concorde Concorde

0 604 289 Concorde 13 133 793 13 353 824 -220 032


Taglátszám alakulása 2015. év


74OA Taglétszám alakulása korévenként Sor- PSZÁF szám kód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065

74OA01 74OA02 74OA03 74OA04 74OA05 74OA06 74OA07 74OA08 74OA09 74OA10 74OA11 74OA12 74OA13 74OA14 74OA15 74OA16 74OA17 74OA18 74OA19 74OA20 74OA21 74OA22 74OA23 74OA24 74OA25 74OA26 74OA27 74OA28 74OA29 74OA30 74OA31 74OA32 74OA33 74OA34 74OA35 74OA36 74OA37 74OA38 74OA39 74OA40 74OA41 74OA42 74OA43 74OA44 74OA45 74OA46 74OA47 74OA48 74OA49 74OA50 74OA51 74OA52 74OA53 74OA54 74OA55 74OA56 74OA57 74OA58 74OA59 74OA60 74OA61 74OA62 74OA63 74OA64 74OA65

Megnevezé s

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Év elején

Belépő

1 a

2 b 0 0 0 0 0 1 1 5 4 13 12 21 26 56 51 47 61 64 53 69 64 78 89 80 105 128 70 91 82 94 85 73 84 73 89 76 70 65 53 61 80 80 71 59 84 91 69 30 10 8 5 9 16 6 1 5 1 8 4 3 1 2 1 0 1

0 0 1 0 0 2 2 0 5 5 5 6 2 4 6 4 8 7 5 3 4 3 4 2 5 1 2 0 1 2 0 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tagsági viszony évközi megszűnése Szolgáltatás Egyéb Át(Ki)lépés Elhalálozás igénybevétel megszűnés* e * 3 4 5 6 c d e f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. sz.táblázat

Év végén

Mód

7 g

8 0 0 1 0 0 3 3 5 9 18 17 27 28 57 57 49 68 69 58 70 65 79 93 81 109 129 71 87 80 94 84 73 85 73 87 74 67 65 54 56 79 78 66 55 82 87 67 21 10 8 5 9 15 6 1 5 1 7 4 3 1 2 1 0 1

ELMŰ Nyugdíjpénztár 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

74OA66 74OA67 74OA68 74OA69 74OA70 74OA71 74OA72 74OA73 74OA74 74OA75 74OA76 74OA77 74OA78 74OA79 74OA80 74OA81 74OA82 74OA83 74OA84 74OA85 74OA86

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 739

Taglátszám alakulása 2015. év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

nyitó 2013-as

12. sz.táblázat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Kiegészítő melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 759


Szolgáltatást igénybevevők létszáma 2015. év


74OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

SorPSZÁF kód szám

001

74OC01

Megnevezés

Mindösszesen

Szolgáltatás megnevezése

Év elején

Új igénybevevők

Lejárt

Elhalálozás

Egyéb ok

Év végén

1

2

3

4

5

6

7

8

a

b

c

d

e

f

g

h

31

37

32

Egyösszegű

-

-

Mód

36

Szolgáltatás évközi megszűnése

002

74OC1

Összesen

0

30

30

0

0

0

003

74OC101

16

004

74OC102

17

005

74OC103 74OC104

18 19

74OC105

20

009

74OC106 74OC107

21 22

010

74OC108

23

011 012

74OC109 74OC110 74OC111 74OC112 74OC113

24 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 4 2 1 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 4 2 1 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006 007 008

013 014 015 016

74OC114

29

017 018 019 020 021

74OC115 74OC116 74OC117 74OC118 74OC119

30 31 32 33 34

022 023 024 025 026 027

74OC120 74OC121 74OC122 74OC123 74OC124 74OC125

35 36 37 38 39 40

028 029 030 031 032 033

74OC126 74OC127 74OC128 74OC129 74OC130 74OC131

41 42 43 44 45 46

034

74OC132 74OC133 74OC134 74OC135 74OC136

47 48 49 50 51

044

74OC137 74OC138 74OC139 74OC140 74OC141 74OC142

52 53 54 55 56 57

045 046 047 048 049 050

74OC143 74OC144 74OC145 74OC146 74OC147 74OC148

58 59 60 61 62 63

051 052 053 054 055

74OC149 74OC150 74OC151 74OC152 74OC153

64 65 66 67 68

056 057 058 059 060 061

74OC154 74OC155 74OC156 74OC157 74OC158 74OC159

69 70 71 72 73 74

062 063 064 065 066

74OC160 74OC161 74OC162 74OC163 74OC164

75 76 77 78 79

067 068 069

74OC165 74OC166 74OC167

80 81 82

035 036 037 038 039 040 041 042 043

13. sz.táblázat

ELMŰ Nyugdíjpénztár 070

74OC168

83

071

74OC169 74OC170

84 85

072 073

74OC171

86

074 075

74OC172 74OC173

87 88

076

74OC174 74OC175

89 90

74OC176 74OC177

91 92

081

74OC178 74OC179

93 94

082

74OC180

95

083 084

74OC181 74OC182

96 97

085

74OC183

98

086 087

74OC184

99

74OC185

100

077 078 079 080

......

Szolgáltatást igénybevevők létszáma 2015. év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

...... Szolgáltatás évközi megszűnése

Járadékos 088

74OC9

Összesen

089 090

74OC901 74OC902

16 17

091 092 093 094 095 096

74OC903 74OC904 74OC905 74OC906 74OC907 74OC908

18 19 20 21 22 23

097 098 099 100 101

74OC909 74OC910 74OC911 74OC912 74OC913

24 25 26 27 28

102 103 104 105 106 107

74OC914 74OC915 74OC916 74OC917 74OC918 74OC919

29 30 31 32 33 34

108 109 110 111 112 113

74OC920 74OC921 74OC922 74OC923 74OC924 74OC925

35 36 37 38 39 40

114 115 116 117 118

74OC926 74OC927 74OC928 74OC929 74OC930

41 42 43 44 45

119 120 121 122 123 124

74OC931

46

74OC932 74OC933 74OC934 74OC935 74OC936

47 48 49 50 51

125 126 127 128 129 130

74OC937 74OC938 74OC939 74OC940 74OC941 74OC942

52 53 54 55 56 57

131 132 133 134 135

74OC943 74OC944 74OC945 74OC946 74OC947

58 59 60 61 62

136 137 138 139 140 141

74OC948 74OC949 74OC950 74OC951 74OC952 74OC953

63 64 65 66 67 68

142 143

74OC954 74OC955

69 70

31

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 1 4 3 2 2 1 3 2 2

3 2 -

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. sz.táblázat

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 4 3 1 2 1 3 2 2 3 2 0

ELMŰ Nyugdíjpénztár 144

74OC956

71

145

74OC957 74OC958

72 73

146 147

74OC959

74

148 149

74OC960 74OC961

75 76

150

74OC962 74OC963

77 78

74OC964 74OC965

79 80

155

74OC966 74OC967

81 82

156

74OC968

83

157 158

74OC969 74OC970

84 85

159

74OC971

86

160 161

74OC972

87

74OC973

88

162 163 164 165

74OC974 74OC975 74OC976 74OC977 74OC978

89 90 91 92 93

74OC979

94

170 171 172

74OC980 74OC981 74OC982 74OC983 74OC984

95 96 97 98 99

173

74OC985

100

151 152 153 154

166 167 168 169

Szolgáltatást igénybevevők létszáma 2015. év 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. sz.táblázat

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiegészítő melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Portfólió adatok földrajzi bontásban 2015.év


Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása Megnevezés Összesen Európai Gazdasági Térség összesen EU tagországok összesen Ausztria Egyesült Királyság Finnország Hollandia Lengyelország

9 619 189

Részvények és egyéb vált. hozamú é.p.-ok piaci értéken (e Ft) 9 917 622 3 431 038

9 279 554

9 582 916

3 096 332

9 279 554 10 448

9 582 916 14 715

3 096 332 14 715

16 537 2 016 29 845

14 375 1 653 25 588

14 375 1 653 25 588

Befektetések könyv szerinti értéken (e Ft)

Befektetések - piaci értéken (e Ft)

10 274

7 997

7 997

Luxemburg

1 369 458

1 468 534

1 468 534

Magyarország Németország Egyéb ország

7 559 806 281 170 339 635

7 789 668 260 386 334 706

1 303 084 260 386 334 706

339 635

334 706

334 706

Amerikai Egyesült Államok

14. sz.táblázat


Kiegészítő melléklet Portfólió adatok devizanemenkénti bontásban 2015. év.

Bef.devizanemenkénti megoszlása 2015.12.31-én

Megnevezés

Befektetések - könyv szerinti értéken (e Ft)

Befektetések - piaci értéken (e Ft)

HUF

7 239 020

7 421 108

EUR

664 566

674 253

GBP

16 537

14 375

USD

1 659 743

1 765 936

39 323

41 950

9 619 189

9 917 622

Egyéb Összesen

15. sz.táblázat


Tárgyi eszköz állomány változás


2015. év I. negyedév Főkönyvi szám 11 141 142 Összesen

Megnevezés Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések

II. negyedév Főkönyvi szám 11 141 142 Összesen

Megnevezés Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések

III. negyedév Főkönyvi szám Megnevezés 11 141 142 Összesen

11 141 142 Összesen

Megnevezés

Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések

Bruttó változás

Nyitó ÉCS

I.Negyedéves Écs,

Nettó érték

140 595

0

140 595

0

0

1 381 862 243 868 1 766 325

0 0 0

1 289 295 243 868 1 673 758

11 503 0 11 503

81 064 0 81 064

Nyitó Bruttó

Bruttó változás

Nyitó ÉCS+I. név

II.Negyedéve s Écs,

Nettó érték

140 595

0

140 595

0

0

1 381 862 243 868 1 766 325

0 0 0

1 300 798 243 868 1 685 261

11 503 0 11 503

69 561 0 69 561

Nyitó Bruttó

Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések

IV. negyedév Főkönyvi szám

Nyitó Bruttó

Bruttó változás

Nyitó ÉCS+I.+II. III.Negyedéve névi écs s Écs, Nettó érték

140 595

0

140 595

0

0

1 381 862 243 868 1 766 325

0 0 0

1 312 301 243 868 1 696 764

11 503 0 11 503

58 058 0 58 058

Nyitó Bruttó

Bruttó változás

Nyitó ÉCS+I-III. IV.Negyedéve névi écs s Écs,

Nettó érték

140 595

0

140 595

0

0

1 381 862 243 868 1 766 325

0 0 0

1 323 804 243 868 1 708 267

11 503 0 11 503

46 555 0 46 555

16. sz.táblázat

No title

Recommend Documents