Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010
MEG HÍVÓ FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐT EST ÜLET E 2016. ÁPRIL IS 28-á n – CSÜT ÖRT ÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST T ART , melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának jóváhagyásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 4. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 5. Pályázat benyújtása az ’56-os emlékmű felújításáról Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője dr. Pető Zoltán jegyző Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető 2. és 3. napirendhez: Intézményvezetők 4. napirendhez: Nardai Dániel a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója
Fegyvernek, 2016. április 22.
Tatár László polgármester
F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. áp ri lis 28-i ü lésére a két ülés közötti eseményekről, intézked ésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ü lés közötti események:
I.
Áp ri lis 5- én a Törökszent mi klósi Munkaügyi K özpontban tájékozt atást kaptunk a 2016. évi közfoglalkozt atássa l kapcsolatban. Áp ri lis 6-án Fegyvern ek-Ö rményes szennyví zcsatornázássa l kapcsolatos koop erációra kerü lt sor, továbbá d r. Tatár Gáb o r Alpo lgármester ú r fogad ónapot tartott. Áp ri lis 14-én Törökszent mi klóson a Helyi Védelmi Bi zott ság ülésén egyezt etésre kerü lt sor a 2016. évi kataszt rófavédelmi felad atokkal kap csolatosan. Áp ri lis 17-én a Fegyverneki Horgász Egyesü let versenyén vette m részt. Áp ri lis 19-én a Törökszentmi klósi Polgármesterrel, Markót h Imrével a szi lárd hulladékszállítással kapcsolatosan tárgyaltunk. Áp ri lis 21-én az orvosi ügyeletben résztvevő telepü lése k vezetőivel és az ügyeletet ellátó orvosokkal egyeztettün k a z aktuáli s p rob lémákról.
Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: március hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás 3 - átállási támogatás (7. §) - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §) 24 - köztemetés (szoc.tv.48.§) -
B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - rendkívüli települési támogatás megáll. - rendkívüli települési támogatás elutasítás 1
2
II.
Polgármesteri keret felhasználás: 2016. évben felhasználható:
6.000.000,- Ft
2016. március 31-ig felhaszn.(ügyfelek): 1.749.371,- Ft (civil szervezeteknek): 800.000,- Ft ÖSSZESEN: 2.549.371,- Ft Ebből: szociális segély: 351.300,- Ft szoc.segély természetben: 275.500,- Ft kölcsön: 1.122.571,- Ft _________________________________________________________________ Felhasználható: 3.450.629,- Ft
III.
Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0
IV.
Fontosabb jogszabályok : -
………/2016.(IV.28.)sz.
határozati javaslat:
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2016. április 22. Tatár László polgármester
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ………./2016.(.…..) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról BEVEZETŐ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja: I. RÉSZ 1. §. (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá: Módosított Teljesítés előirányzat (2015.12.31.) (eFt) bevétel főösszegét
2.619.317
2.607.114
működési célú bevétel
1.788.350
1.795.306
fejlesztési célú bevétel
810.028
790.869
20.939
20.939
működési célú bevétel
20.939
20.939
fejlesztési célú bevétel
0
finanszírozási bevételeit
célú
kiadás főösszegét
2.619.317
2.467.625
működési célú kiadás
1.818.014
1.666.662
fejlesztési célú kiadás
780.364
780.024
finanszírozási célú kiadásait
20.939
20.939
működési célú kiadás
20.939
20.939
fejlesztési célú kiadás
0
0
Költségvetési egyenleg
0
139.490
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege
0
működtetés
0
felhalmozás
0
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
0
2
pénzügyi műveletek működtetés
0
felhalmozás
0
valamint: 134.289
e Ft
záró pénzkészlettel
573,68 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 526,95 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint. 2.§. A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá : ( e Ft) Módosított előirányzat
Teljesítés (2015.12.31.)
(eFt) Bevételek
2.619.317
2.607.114
Működési bevételek
369.916
376.175
Közhatalmi bevételek
136.988
136.912
költségvetési támogatások
587.761
587.761
21.096
2.096
ÁH-on
1.343.656
1.335.279
átvett
3.328
3.343
működési célú hitel
20.939
20.939
fejlesztési célú hitel
0
0
8.220
8.628
nélküli
117.653
117.653
belüli
18.328
18.328
felhalmozási bevételek Támogatások belülről Véglegesen pénzeszköz
kölcsönök visszatérülése pénzforgalom bevételek Áh-on megelőlegezések
3. §. A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá : (e Ft)
3
Módosított Teljesítés előirányzat (2015.12.31.) (eFt) KIADÁSOK ÖSSZESEN
2.619.317
2.467.625
Személyi juttatások
726.432
724.731
Munkaadókat terhelő járulékok
145.652
144.678
Dologi kiadások
616.350
577.227
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
19.136
18.916
Ellátottak pénzbeli juttatásai
32.293
32.265
Támogatások ÁH-on belülre
146.710
151.839
Beruházások
729.067
728.731
47.974
47.973
114.510
0
Adott kölcsönök
7.788
7.860
Működési hitelek kiadásai
20.939
20.939
Fejlesztési hitelek kiadásai
0
0
Felújítások kiadásai Tartalék
a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint. 4. §. (3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: fő Létszámkeret (álláshely):
573,68
teljesítés 2015.12.31. 526,95
4
ebből közfoglalkoztatás: II. Fegyverneki Bölcsőde
Tiszavirág
427,50
391,20
Óvoda
és
42,25
41,59
Ház
és
6,36
6,36
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
435,05
398,70
ebből közc. foglalkoztatás
427,50 8,00
391,20 7,50
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
21,75
21,30
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
18,50
17,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
35,75
31,45
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
13,75
9,78
III. Fegyverneki Könyvtár
Művelődési
ebből közalkalmazott
5. §. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi mérlegét (vagyonkimutatás) 4.876.681 e Ft
ESZKÖZ,
4.876.681 e Ft
FORRÁS
értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint. 6. §. (1) A 2015. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint 139.490 eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 17.173 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.
(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 3/2016.(II.12.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni. (3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2016. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:
I. II. III. IV. A.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Fegyvernek Város Önkormányzata Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
Bevételi ei. 222 1.665 128.114 505 2.956
Kiadási ei. 222 1.665 128.114 505 2.956
eFt eFt eFt eFt eFt
5
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
3.913
3.913 eFt
2.115
2.115 eFt
7. §. (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 8. §. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat 7. számú melléklete tartalmazza.
a rendelet
9. §. A 2015. évi könyvviteli mérleget rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet alakulása, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlása. 10.§. E rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.
Tatár László polgármester
dr Pető Zoltán jegyző
1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. április 28-i ülésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88. §. (1) és 89. §-a , 91.§. (1)(3) bekezdése alapján, 2015. évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni- , pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A 2015. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A 2015. évi felújítások részletezése 3. számú mell. A 2015. évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A 2015. évi maradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlege 7. számú mell. Az Önkormányzat 2015. évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A 2015. évi maradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2015. évi változása 12. számú melléklet A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Külön előterjesztésben a maradvány jóváhagyása(zárszámadási rendelet 6.§.) Kiegészítő információként csatoljuk az előterjesztés mellékleteként a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazó kimutatást intézményenként. Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: 1.) A 2015. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése Az 2/2015.(II.11.) számú önkormányzati rendelettel megállapított 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata 3.150.875 eFt volt. Év közben 5 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan 531.558eFt-tal csökkent a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, 2015. évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, a fejlesztési feladatok végrehajtása, a Start
2 munkaprogram költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása, indokolták(folyószámla hitel felvétele és visszafizetése).
valamint a hitel ügyletek
Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege 2.619.317 eFt-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. Fegyvernek Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: - az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, - ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat programjának 2015. évre vállalt feladatait intézményei által teljesítette. A szociális feladatok ellátása 2007. július 1-től intézményfenntartó társulás keretén belül történt. Az intézményfenntartó társulás 2013. július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át. Ettől az időponttól kezdve a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ – mint feladatellátó – fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A 2015. év folyamán folyószámla hitel igénybevétele mellett tudtuk biztosítani az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését. A csökkenő állami támogatások és a megnövekedett közfeladatok ésszerű, takarékos gazdálkodásra ösztönözték Fegyvernek Város Önkormányzatát. Az önkormányzati szintű átlaglétszám 2015. december 31-én : 532,75 fő, ebből Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők átlaglétszáma : 21,30 fő, közalkalmazott 120,25 fő valamint a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma: 391,2 fő volt. II. A bevételi források és kiadások alakulása kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását 2015. évi összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,53%-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint, összes kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,21 %-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint. A működési kiadások forrásai részben az Európai Uniós források voltak az alábbiak szerint: NVT erdősítés támogatás MVH földalapú támogatás Összesen:
147 eFt 20.820 eFt 20.967 eFt
A felhalmozási kiadásokhoz a következő támogatásokat nyerte az Önkormányzat Európai Uniós forrásból pályázat útján : Uniós pályázati fejlesztési források összesen:
648.900 eFt
3 Történelmi emlékpark építése Orvosi Rendelő felújítása II. ütem Szennyvízberuházás KEOP 1.2.0
1.358 eFt 57.605 eFt 589.937 eFt
III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai A 2015. évi maradvány a költségvetési kiadások és bevételek különbözete : 139.490 eFt , melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9.128 eFt. Alaptevékenység maradványa 130.362 eFt (külön előterjesztésben részletesen) IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása A 2015. év folyamán az ideiglenes pénzügyi gondok áthidalására havonta eltérő mértékű folyószámlahitelt vettünk igénybe. 20.939 eFt felvétel és visszafizetés történt. V. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonának 2015. évi nyitó állománya 4.650.550 eFt , a 2015. évi záró érték 4.876.681 eFt. A növekedés 226.131 eFt. Eszközök megoszlása Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
4.610.914 eFt
94,55 %
72.967 eFt
1,50 %
134.289 57.802 613 96 4.876.681
eFt eFt eFt eFt eFt
2,75 1,18 0,018 0,002 100,00
% % % % %
4.700.183 43.275 133.223 4.876.681
eFt eFt eFt eFt
96,38 0,89 2,73 100,00
% % % %
Források megoszlása Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Összességében megállapítható, hogy a 2015. évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeret felhasználásával. 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából, iparűzési adóból és gépjárműadóból a bevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak. 4. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a 2015. év során. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik.
4
I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú melléklet) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 99,53%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 101,69 %-os mutatnak . A közhatalmi bevételek az előirányzathoz képest 99,94%-os teljesítést értek el. A bevételi lemaradás mindösszesen 76 e Ft, mely nem jelentős eltérés. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adójából 23.345 eFt, a helyi iparűzési adóból 92.512 eFt, a gépjármű adóból 15.319 eFt bevétel realizálódott a beszámolási időszakban. A tervezett támogatásokból mindösszesen 587.761 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A felhalmozási bevételeknél 9,94%-os a teljesítés melynek oka, hogy az ingatlan értékesítés bevételei nem a tervnek megfelelően realizálódtak. A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 99,38%-ra 1.335.279 eFt összegben. Az egészségügy finanszírozása a startmunka finanszírozása a tervnek megfelelő. A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek 100,45%-ra teljesültek 2015. évben. A mezőőri járulék bevételei a tervnek megfelelően alakultak. Többlet bevétel 15 eFt. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 104,96 %-os. A kölcsönök törlesztése a várt ütemnek megfelelően alakult, a tervezett előirányzat szerint. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2015. év folyamán folyószámla hitel felvételre volt szükség. A 20.939 e Ft visszafizetésre került még a beszámolási időszakában. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi költségvetési maradvány felhasználása 2015. évben megtörtént. 117.653 eFt összegben. . II.
A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet)
A kiadások teljesítése 2.467.625 eFt. A teljesítés 94,21 %-os arányos a bevételekkel 151.692 eFt kiadási megtakarítást mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 99,77%(ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 100,71%-ra míg a külső személyi juttatások 83,74%-ra teljesültek – a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten 1.701 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. 99,33%. A dologi kiadások teljesítése 93,65 %. A tervezett előirányzatból 39.123 eFt a megtakarítás önkormányzati szinten. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 98,85 % -ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 99,91%-os. A 2015. évre tervezett szociális ellátok előirányzatát 28 eFt kivételével felhasználta az önkormányzat. A felhalmozási kiadások 99,96 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 100%os, a beruházások 99,95%-a valósult meg. (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Az adott kölcsönöknél a teljesítés 100,92 %-os, a tervezett előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 94,15 %- os. Felhalmozási kiadások a 2-3. melléklet szerinti részletezettség szerint 99,96%-ban teljesültek. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése 2014. évben 96,79 %-os teljesítést mutat, ami 532,75 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés –40,93 fő. Az eltérés összetétele:
5
2015. évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ
(fő) Saját fogl.
Ssz. I. II. III.
IV.
A)
B) C)
Intézmény megnevezése Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Város és községgazdálkodás Kiskereskedelem-Hús Közterület rendjének fenntartása Közfoglalkoztatás Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Jogalkotás Adó illeték beszedés Gyermekélelmezési Konyha Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Orvosi rendelő Foglalkozatott összesen:
ei. 42,25
Közcélú fogl.
telj.
Összesen
ei. 0,00
telj. 0,00
0,00
0,00
41,59
6,36 8,00 3,5 0,5
6,36 7,5 3,00 0,5
4,00 0,00 21,75 19,75 2
4,00 0,00 21,30 19,3 2
18,50
17,50
427,05 0,00 0,00 0,00 427,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35,75 13,75
31,45 9,78
0,00
146,36
135,48
427,05
ei.
telj.
eltérés
42,25
41,59
-0,66
6,36 391,20 435,05 0,00 3,5 0,00 0,5 0,00 4,00 391,20 427,05 0,00 21,75 0,00 19,75 0,00 2 0,00 18,50 0,00
6,36 398,7 3 0,5
0,00 -36,35 -0,50 0,00
4,00 391,20 21,30 19,3 2
0,00 -35,85 -0,45 -0,45 0,00
17,50
-1,00
35,75 13,75
31,45 9,78
-4,3 -3,97
391,20 573,68
526,95
-46,73
0,00
2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés
I.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE a.)Az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés
M.e.
Fegyvernek terv
óvodai ellátást igénylők száma 2014/2015 tanévben 2015/2016 tanévben ebből: sajátos nevelési igényű gyermek 2014/2015 tanévben 2015/2016 tanévben bölcsődés ellátottak száma
tény
fő fő
242 214
242 238
fő fő fő
8 7 9
8 5 9
6 A gyermek létszám a tervhez képest 24 fővel nőtt. Oka egyrészt a településre beköltöző gyermekek számának emelkedése, másrészt az iskoláskorú gyermekek közül - szakvélemény alapján – több gyermek maradt óvodában. Ellátott főbb csoportok száma: 11csoport. Részletesen: Telephely Csoportszám 09.01-től Fegyvernek: Újtelep 4 Központi
3
Annaháza
2
Szapárfalu
2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 21,9 fő, 0,7fővel kevesebb mint az elmúlt évben. Bölcsőde 1
b.) Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám 2015. évi tervhez képest 0,21fővel csökkent, a gyógypedagógus évközi munkahely váltása miatt. Az év során 3 fő óvodapedagógus és 1fő pedagógiai asszisztens élt a negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Két pedagógus álláshelyre megfelelő végzettségű óvodapedagógust alkalmazunk (egyik jelenleg gyakornok), egy álláshelyre jelentkező hiányában főiskolai hallgatót alkalmazunk. A ped. asszisztensi állást belső átcsoportosítással töltöttük be. A bölcsődei létszámban változás nem volt. A szociális törvényben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettségű dolgozó látja el a feladatot. Az átlagos statisztikai létszám 41,59 fő volt, ebből 19,81 fő óvodapedagógus, 11 fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár. A bölcsőde 3 fő gondozónőt igényelt. A gazdasági feladatok ellátását 3,75 fő végezte. Az álláshely és statisztikai létszám közötti eltérést az okozza, hogy a felmentési idejüket töltők, gyermekgondozási díjat igénybevevők álláshelyére később találtunk dolgozót. A gyógypedagógus-logopédus álláshely június 30-ig volt betöltve. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll.
A létszám alakulása állománycsoportonként:
7 Megnevezés
m.e.
Fegyvernek Vezetők - intézményvezető fő - intézményvez. helyettes fő Szakdolgozók - óvónő fő - bölcsődei gondozónő fő - gyógypedagógus-logopédus fő Ügyviteli, techn.dolg. - óvodatitkár fő - adminisztrátor fő - gazd.ügyintéző fő - dajka fő - böcsődei kisegítő fő - karbantartó, kisegítő fő Pedagógiai asszisztens fő Összesen fő
teljes munkaidős terv tény
részmunkaidős terv tény
1 2
1,00 2,00
17 2
16,81 2,17
1 1 11 1 1 3 40
összesen terv tény
0,5
0,21
0,75
0,75
1
1
2,25
1,96
1 1 10,82 0,83 1 3 39,63
1 2 0 17 2 0,5
1 2 16,81 2,17 0,21
1 0,75 1 11 1 2 3 42,25
1 0,75 1 10,82 0,83 2 3 41,59
c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: Az épületek számában 2015. évben nem volt változás. A rendelkezésre álló épületek száma 11 db. Az épületek alapterülete összesen:1.953,32 m2 Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változás a szennyvízcsatorna kiépítése volt 421e Ft. Az éves értékcsökkenési leírás összege: 1555 eFt. Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, mely tejes mértékben leíródott, továbbá vásároltunk asztali számítógépet és a gyermek mosdókba 3 db villanybojlert. Ezek együttes összege 653eFt-tal növelte a gépek, berendezések értékét. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 641 e Ft. Az intézménynek kintlévősége 2015. dec.31-én nincs. d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése. 2015-ben intézményünk működése zavartalan volt. Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Munkatervből bontják le feladataikat a tagóvodák, építve az egységek hagyományaira, helyi adottságaira. Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével a tagóvodák vezetői, az intézményvezető helyettesek, és az intézményvezető felelőssége, feladatmegosztás alapján. A köznevelési törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően, valamint az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja értelmében a 2014/2015-es nevelési év kezdetére átdolgoztuk Helyi Pedagógiai Programunkat, szabályzatainkat. A törvények többszörös változása miatt módosult SZMSZünk, Alapító Okiratunk, Gyakornoki szabályzatunk. Személyi feltételeink: 11 óvodai csoporttal kezdtük a 2015/2016-es nevelési évet. 20 óvodapedagógussal, 11 dajkával, 3 pedagógiai asszisztenssel. Óvodánkban az óvodapedagógusok a kötelező óraszámon felüli munkaidőt a feladataik ellátására, rendezvényeken, értekezleteken, szakmai megbeszéléseken való részvételekre fordították az óvodában, vagy óvodán kívül. Gyermeklétszám alakulása:
8 242 gyermek létszámmal indítottuk a nevelési évet. Szapárfalui Óvoda: 39 gyermek, Újtelepi Óvoda: 94 gyermek, Központi Óvoda: 56 gyermek, Annaházi Óvoda: 49 gyermek. Tanköteles korú gyermekek száma: 79 Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 34 , halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 37 Szolgáltatásaink: Az SNI-s gyerekek száma évkezdéskor 5 fő volt. Év közben felterjesztett gyerekekkel számuk emelkedett kettő fővel. Tiflopedagógus és mozgásfejlesztő gyógypedagógust sikerült intézményünkben alkalmazni, így megoldódott minden SNI gyermek ellátása Logopédiai szűrés eredményeként 97 tanköteles korú gyermekből 26 gyermek szorult logopédiai kezelésre. Kiemelt feladatok, pedagógiai célok: - Óvodák sajátos arculatainak kialakítása környezetvédelem, tehetséggondozás, mozgásfejlesztés, magyar népi hagyományápolás, mese, tánc, dráma. Mindenben igyekszünk megteremteni a feltételeket szülői támogatással, kreatív megoldásokkal. - Sajátos nevelési igényű gyerekek alkalmazkodó képességűek, önállóságának, együttműködő képességének fejlesztése. - A nevelési programokba beépített integrációs óvodai fejlesztő programokhoz kapcsolódó feladatainkat megvalósítottuk. - Az egészséges életmód alakítása terén fokozatosan építjük ki, erősítjük meg a szokásokat egyéni szükségletek, igények figyelembevételével, rugalmas, követhető napirenddel, - Az óvodák hagyományaikból adódó feladataikat maradéktalanul, eredményesen valósítják meg. - Dicséretes minden óvodában, hogy az interaktív kapcsolattartási formákat helyezik az óvónők előtérbe a szülőkkel való együttműködéshez. - Minden óvodában ismerkednek a gyerekek speciális mozgásformával, a lovaglással. Minden óvodában rendszeresen beépítettük nevelőmunkánkba. - Neveltségi szint, viselkedési magatartási szabályok (felnőtté válás, konfliktuskezelés) személyes, szociális kompetenciák fejlesztése állandó feladatunk. Kapcsolatrendszerünk A szülőkkel való kapcsolattartás mindennapos, nagyrészük aktívan segíti az óvoda munkáját. Az együttműködés, partnerség erősödik a közös tevékenységek, programok által. Az iskolával való kapcsolatunkat tovább kívánjuk bővíteni (szakmai programok, szakmai megbeszélések, tanácskozások stb.) A fenntartóval jó kapcsolatra törekszünk, támogató segítő jellegű hozzáállást tapasztalunk. Tárgyi feltételeink: - Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól bizonyos munkák elvégzésére. Karbantartási munkák, felújítások. - Eszközellátottságunk biztosítja a változatos, választható tevékenységek, különösen a játék, mozgás optimális feltételeit, differenciált egyéni fejlesztést, kooperatív tanulásszervezést, adaptív és élménytanulást. Bölcsőde: A Bölcsődei ellátásra egyre nagyobb igény mutatkozik. e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése. 2015. évben eredetileg az óvoda részére 157.380 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben -2.451 e Ft-tal csökkent az évközben jóváhagyott előirányzat módosítások során. A saját bevétel előirányzat 37 e Ft-tal csökkent az alkalmazotti élelmezési igény csökkenés hatására. Véglegesen átvett pénzeszköz a tervezett szinten teljesült. Az intézményfinanszírozás csökkenés 2.514 e Ft. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, pedagógus és gyermek létszámhoz kapcsolódó bér, járulék és működtetési támogatás változása, munkahelyi étkezés támogatására kapott előirányzat jelenti. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az önkormányzati kiegészítés éves szinten 3.256 e Ft-tal csökkent. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
9 Mindezek figyelembevételével év végére az óvoda költségvetési főösszege 154.929 e Ft. Ezt a bevételi tervet 154.959 e Ft-ra teljesítettük, 100,02 %-ra, eltérés működési bevétel elmaradás 29 e Ft, az intézményfinanszírozási többlet összege 59eFt, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1, 2, 3. sz. melléklet) Kiadások alakulása: Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,88 %-ra teljesítette, ezen belül kötelező feladat előirányzatának teljesítése 99,89%, önként vállalt feladaté 99,70%. A személyi juttatás felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. A gyógypedagógus-logopédus álláshelyre júliustól nem volt jelentkező, így az álláshelyre tervezett bér előirányzatát és a létszámot csökkentettük. További megtakarítás a létszámmozgásból adódott. Az ékezési hozzájárulás felhasználása a ténylegesen igénybevett étkezési napok arányában történt. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása kötelező feladatra felhasználásra került. Az önként vállalt feladatra előirányzott bér (gyógypedagógus-logopédus ténylegesen felhasznált bére, tagintézmény vezetők pótléka, egyéb pótlék) felhasználása teljesült. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. Jubileumi jutalomban négy fő részesült. A változó bér jutalom kifizetésként felhasználásra került. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 86 százalékát, illetve a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó dolgozók részre a saját gépkocsi használatának térítését a jogszabályban meghatározott mértékig. A személyi juttatások maradványának összege (2eFt) majd az intézményfinanszírozás 2016. évi önkormányzati kiegészítését csökkenti. Külső személyi juttatások teljesítése 100 %. A külső megbízási díjak kifizetése túlnyomórészt a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó óraadó pedagógusok részére történt. A reprezentáció lehetőségét nem vettük igénybe. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradvány összege egyrészt a rehabilitációs hozzájárulás fedezete, másrészt az intézményfinanszírozás 2016. évi önkormányzati kiegészítését csökkenti. Dologi kiadások teljesítése 99,13 %. A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (úszásoktatás) teljes mértékben felhasználásra került. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: úszásoktatásra 100 e Ft- az utazási költség egy részét fedezte. Az alapítványoktól átvett pénzeszköz (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra került. Az energia kiadások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. Elvégeztettük a szükséges, halaszthatatlan, több éve halogatott karbantartások egy részét. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkálatokat önkormányzati segítséggel megfelelő időben sikerült befejezni. 2015-ben a telepi óvoda egy csoportszobájának teljes karbantartására került sor (meszelés, parketta csiszolás, lakkozás, falburkolat) Szintén ebben az egységben került sor a külső környezet esztétikusabbá tételére. Szapárfalui óvodában a külső lábazat szorult sürgős javításra, festésre. A karbantartásra eredetileg tervezett összeget meghaladta a tényleges teljesítés (52eFt-tal), melyet az egyéb tételeken történő megtakarítás fedezett. Az egyéb kiadások tartalmazzák a járulékokhoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét (1havi), az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a szolgáltatási díjakat. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás is teljesült, mely a gyógypedagógus kiszámlázott tevékenységét tartalmazza. Az élelmezési kiadás az alkalmazottak ellátásával kapcsolatos. A dologi kiadások előirányzat maradványából 72 e Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás és a nyári tábor kiadásait foglalja magába. Az év során beruházás keretében szennyvízcsatorna kiépítésére, asztali számítógép és villanybojlerek beszerzésére, oktatáshoz, neveléshez, működtetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor (6.sz.mell.). Előirányzathoz viszonyított megtakarítás 1 e Ft. Bölcsőde 2015. évben eredetileg a Bölcsőde részére 8.316 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 167 e Ft-tal emelkedett.
10 A saját bevétel a bölcsődei dolgozók élelmezéshez kapcsolódó ellátási díj bevételéből és a bölcsődés gyermekek gondozási díj bevételéből tevődik össze, melynek előirányzathoz viszonyított teljesülése 100%. Az intézményfinanszírozás növekedés 351 e Ft, mely magába foglalja az éves bérkompenzációra, szociális ágazati pótlékra és kiegészítő ágazati pótlékra kapott állami fedezet növekedést is. A kiadási szinthez igazodva az önkormányzati kiegészítés éves szinten 35 e Ft-tal csökkent. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés főösszege 8.483 e Ft. Ezt a bevételi tervet 8.424 e Ft-ra teljesítettük, eltérés az intézményfinanszírozási csökkenés összege 60 e Ft, alulfinanszírozás, mely a kiadási előirányzat-maradvánnyal áll összhangban. (1, 2, 3. sz. melléklet) Kiadások alakulása: A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatának teljesítése 99,30%. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,40 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került, növekedett: bérkompenzáció, ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék miatt. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak. (2. sz. melléklet.) Üres álláshely évközben nem volt. Előirányzat-maradvány az évközi létszámmozgásból eredő bérkülönbözet miatt adódott. Külső személyi juttatások : ilyen jogcímen nem terveztünk előirányzatot. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye, teljesítése szintén 99,4%. Dologi kiadások teljesítése 98,4 %. A kiemelt előirányzat – energia - költségeihez biztosított (módosított) összeget felhasználtuk. A vásárolt élelmezés és az egyéb dologi kiadások előirányzat maradványa több tételen összesen 19 e Ft. Beruházás keretében kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre (függöny, kiságy, hőálló üvegedény, játékok), előirányzat felhasználása 100%. f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Tartozásaink teljesítésének átütemezésére nem volt szükség. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. 1.) 2/2015(II.11.) sz. Önkormányzati rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre). h.) Előirányzat-maradvány levezetése. Óvoda A módosított előirányzatához viszonyítva az 2015. évi maradványa 0,05 %, ami azt jelenti, hogy a 154.929 e Ft-os költségvetéssel szemben 77 e Ft a szabad maradvány. A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevétel alakulása: 100,02 %-ra teljesült. Finanszírozásból óvodánál többlet 58 e Ft, bölcsődénél hiány 59 e Ft, ami technikai adat, mert az intézményfinanszírozás nincs külön jelölve óvodára és bölcsődére. Így intézményi szinten 1eFt-tal kevesebb a finanszírozás teljesítése az előirányzatnál. Működési bevétel elmaradása 28eFt, oka az alkalmazotti étkezési igény csökkenése. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás 192 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 2 e Ft. A béren belül a szabadságmegváltás maradványa 1 e Ft. Az étkezési hozzájárulás kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján került sor, így a maradvány 1 e Ft. A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány - 3 e Ft, további 73 e Ft kötelezettségvállalással terhelt rehab. hozzájárulás. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadási maradványa 26 e Ft az betegállományok miatti kevesebb adagrendelés következtében. A készletbeszerzések több tételén 26 e Ft, a kommunikációs és egyéb szolgáltatások több tételén 61 e Ft a megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradvány nincs. Beruházás maradványa 1 e Ft.
11 A kiadási megtakarítás összegéből összesen 145 e Ft kötelezettségvállalás 2016 évre. 2015. évben a tényleges előirányzat-maradvány 77 e Ft, levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza. Bölcsőde Bevételek: 99,3 %-ra teljesültek, elmaradás 59 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező finanszírozásból adódott. Kiadások: 99,3 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint. Az előirányzat-maradvány levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR a.)
b.)
Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 6.965 fő. Jelentős változás nincs, az előző évi lakosságszám 6.993 fő. Képviselő-testület az intézménynek a feladatok ellátására 6,63 fő közalkalmazotti statisztikai létszámot hagyott jóvá, év közben ez nem változott.
A vezető
szakdolgozó
technikai
összesen Összes létszám
igazgató vezető könyvtáros gazdasági ügyintéző vezető összesen könyvtáros művelődésszervező turisztikai előadó pénztáros eladó szakdolgozó össz. gondnok takarító technikai összesen
B
C
D
E
F
1,00 1,00 1,00
0,125 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
1,00 2,00
1,00 0,125
1,00 0,125
1,00
Össz. 1,00 1,000 1,00 1,000 1,000 2,00 3,000 1,000
0,125 1,000 2,125 1,000 0,500 1,500 2,00 6,625 6,625
A kevés dolgozói létszám több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának még nagyobb leterheltségét vonta maga után.
c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások: Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 307 e Ft volt. A 2015. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 307 e Ft. A 2014. évi záró nettó érték 0 e Ft Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 17.254 e Ft volt. Növekedés 309 e Ft, egyéb csökkenés 13 e Ft, 2015. december 31-ig az elszámolt értékcsökkenés 6.665 e Ft. A 2015 évi záró nettó érték 10.896 e Ft.
12 A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 6.870 e Ft. Növekedés 407 e Ft volt, selejtezés 2.585 e Ft, egyéb csökkenés 271 e Ft, záró bruttó érték 4.421 e Ft. 2015. december 31 ig az elszámolt értékcsökkenés 3.803 e Ft, 2014. évi záró nettó érték 618 e Ft.
d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása: Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette. A 4 /2015. (I.29.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv megalapozásában a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a 2015. évi szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról. A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek. A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény. Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást. e.) A pénzügyi terv végrehajtása: Az intézmény a bevételeit 100,00%-ra, kiadásait 95,76%-ra teljesítette, a módosított előirányzathoz képest, a jóváhagyott létszám az év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot 4.281 e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület. BEVÉTELEK: Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. (1. sz. melléklet). Étkezést a dolgozók nem vették igénybe, ezért itt nem képződött bevétel. Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettettet. Ezek a bevételek a kávéházi bevétel, terembérleti díjak. A terembérleti díjak növekedését az okozta, hogy településünkön a lakosok képzéséhez az intézmény szabad termeit veszik igénybe a képző intézmények. Így nagyrészt a Szapárfalui Klubkönyvtár egész évben helyet adott ezeknek az oktatásoknak. A kávéházi többletbevételt pedig a megnövekedett nagyobb rendezvények okozták. (2. sz. melléklet) A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják. NKA táncházi program megrendezésére 3608/08973 számú pályázat 150 e Ft összegben, és a 3608/09048 számú pályázat 150 e Ft összegben. A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetéseket és vállalkozások támogatását mutatja. Ebben a költségvetési évben nem volt. Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 2/2015.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet alapján. A pénzmaradványt az intézmény a 12/2015.(IV.29.) sz. határozat szerint használta fel (1.571 e Ft). KIADÁSOK A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben előirányzat növekedést a központi bérkompenzáció jelentett. A munkaadókat terhelő járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest. Az energiára tervezett előirányzat összességében fedezte a kiadásokat.
13 Az egyéb célra kapott dologi kiadások a Népzenei Találkozó, gyermekszínház Előadás, Gyermeknapi Rendezvény, Vándorló Bográcsok találkozója, „Fegyvernek Város Napja”, rendezvényekre kapott és felhasznált összeget mutatja. Fedezete önkormányzati kiegészítés volt. A kávéházi áru beszerzés nőtt a bevétel növekedésével összhangban, ennek fedezete a bevétel volt. A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, és egyéb pályázat és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja. Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra ˙(„Fegyvernek Város Napja”, fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be. Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult. Beruházás és felújítás: A Művelődési Ház íróasztali lámpát, hangváltó berendezést, keverős konténer ládát, vasalót, porszívót, szőnyeget és informatikai eszközöket vásárolt. (7. számú melléklet) f.)
Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett igyekezett minden igényt kielégíteni.
g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése: A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények egyre több látogatót vonzanak. A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják. A fellépő csoportok útiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük. A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének.
h.) Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa: (4. számú melléklet)
1.665 e Ft
III. ÖNKORMÁNYZAT
Az Önkormányzatnál a feladat ellátó dolgozók létszámának költségvetési kerete 2015. évben 8 fő volt. A teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 7,5 fő,(ebből részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő) Az előirányzattól való 0,50 fős eltérés oka, hogy a város és községgazdálkodási szakfeladaton az engedélyezett létszámkeret részben megbízás alapján került betöltésre. A közfoglalkoztatottak éves tervezett létszáma 432 fő volt ezzel szemben a 2015. évi teljesített átlagos statisztikai létszáma 391,20 fő. Az eltérés abból adódik, hogy a fizetés nélküli szabadságok és 30 napot meghaladó táppénzes állományok a statisztikai létszámba nem számítanak bele, valamint nem minden napon tudtuk feltölteni a pályázatban vállalt helyeket.
Önkormányzat Szakfeladat Város és községgazdálkodás Hús áru kiskereskedelem Közterület rendjének fenntartása Közfoglalkoztatás összesen Eből téli közfogl. Hagyományos közfogl
Előirányz. 3,50 0,50 4,00 427,05 105 51,55
(fő) Teljesítés 3,00 0,50 4,00 391,20 70,20 97,75
14 Minta közfogl. Foglalkoztatott összesen:
270,50 435,05
223,20 398,7
Az Önkormányzatnál 2015. december 31-én a munkajogi záró létszám 376 fő volt ebből 8 fő közalkalmazott, 368 fő közfoglalkoztatott személy volt. A 2015. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 435,05fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 404,50% -os. Az önkormányzatnál a beszámolási időszakban a közfoglalkoztatás keretében éves szinten 391,20 fő foglalkoztatása történt. (70,25 fő térkő gyártás és lerakás 97,75 fő hagyományos foglalkoztatás, 223,2 fő minta program keretében) Bevételek alakulása Az önkormányzat bevétele 2015. évben 2.275.481 eFt volt. A teljesítés 99,52%-os az előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül: A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 106,04 %-os. A bevételi többlet 7.208 eFt a város és községgazdálkodási feladat többletbevétele. A közhatalmi bevételek összege 136.912 eFt, az előirányzathoz képest 99,94%-os teljesítést értek el. A bevételi lemaradás mindösszesen 76 e Ft, mely nem jelentős eltérés. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adójából 23..345 eFt, a helyi iparűzési adóból 92.512 eFt, a gépjármű adóból 15.319 eFt bevétel realizálódott a beszámolási időszakban. A tervezett állami támogatásokból mindösszesen 587.761 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A normatívákból, kötött felhasználású támogatásokból , az egyéb központi támogatásokból is egyaránt az előirányzatnak megfelelő bevétele volt az Önkormányzatnak. A felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 9,94 %-os összeg folyt be, a bevételi lemaradás abból adódik, hogy nem realizálódtak 2015. évben a tervezett ingatlan eladások. A támogatás értékű bevételeknél a teljesítés összességében 100,03 %-os , összeg szerűen 1.277.522 eFt volt 2015. évben. Itt szerepelnek a start munkaprogramhoz kapcsolódó támogatások, a szennyvízhálózat kiépítéséhez, az Orvosi rendelő felújításához, településközpont rehabilitációhoz kapcsolódó pályázati összegek. A működési célú támogatások 100, 08%-ban a realizálódtak a felhalmozási bevételeknél a beruházási finanszírozás a tervezettnek megfelelően alakult. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek együttes teljesítése 100,46 %, a tervnek megfelelő. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 104,96 %-os. A kölcsönök törlesztése a terv összeg felett teljesült. . Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2014. év folyamán hitelfelvételre nem volt szükség. Az időszakos forráshiányt a folyószámla hitel igénybe vételével kezelni tudtuk. 20.939 eFt-ot vettünk fel és fizettünk vissza. Az előző évi maradvány 100%-ban felhasználásra került.
A kiadások alakulása: A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy az Önkormányzatnál előirányzott kiadások összességében 93,92 %-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek 2.147.367 eFt összegben. Ezen belül: A személyi juttatások összességében 100 %-os teljesítést mutatnak. A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 99,99%-ra teljesültek. Dologi kiadásra 303.131 e Ft-ot tartalmazott az Önkormányzat költségvetése, melynek 93,41%-a valósult meg 283.131 eFt összegben, a kiadási megtakarítás 19.991 eFt. Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 100%-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeni támogatásaira tervezett kiadások teljesítése összességében 99,90%-os. Az szociális jellegű kifizetésekre tervezett összegek csaknem teljes mértékben felhasználásra kerültek.
15 A felhalmozási kiadások 80,18% -os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén.( A zárszámadási rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2014. évre előirányzott felújításokat, beruházásokat és azok teljesítését.) Hitel törlesztés a tervezettnek megfelelően alakult. Adósságkonszolidáció keretében. Az adott kölcsönökre tervezett összeg 99,10%-a került kiutalásra. A támogatás értékű kiadások teljesítése 99,92 %-os volt. Az intézményeknek kiutalt intézményfinanszírozás összege 500.331 eFt volt 2014. évben, ami alatta marad az előirányzott összegnek 1,37 %-kal.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkáját előkészíti, végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. Gondoskodik a fegyverneki lakosok önkormányzati ügyeinek minél magasabb színvonalon történő ellátásáról. A feladat ellátó dolgozók a teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 21,30 fő, az alábbi tábla szerint. (Minden köztisztviselő teljes munkaidőben dolgozott 2015. évben. Szakfeladat Előirányz. Teljesítés Önkormányzati 19,75 19,30 igazgatás és jogalkotás Adó-illeték 2 2 Foglalkoztatott 21,75 21,30 összesen:
A Polgármesteri Hivatalnál összességében 2015. december 31-én a munkajogi záró létszám 19 fő volt. (melyből a polgármester 1 fő, jegyző 1 fő, köztisztviselő 17 fő) A polgármesteri Hivatalnál egyéb más jogviszonyban foglalkoztatott személy nem volt. A 2015. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 21,75 fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 21,30 % -os. Az előirányzattól való eltérés oka, hogy az igazgatási szakfeladaton az év folyamán 1 fő álláshelye nem került egész évben betöltésre, fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt. Az engedélyezett létszám szakfeladatonkénti megoszlását illetve a teljesítés adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Rendelkezésre álló épületek, az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások : A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll Fegyverneken 1 db, 590 m2 alapterületű ingatlan a berendezéseivel együtt, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. alatt, l az alapvető szükségleteknek, alkalmas a funkciói ellátására. 2013. január 1-től a Törökszentmiklósi Járási Hivatal működtet az épületben kihelyezett ügyfélszolgálaltot. A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. (eFt)
16
Önkormányzati kiegészítést igényel polgármester bére polgármester bér járuléka képviselők juttatása képviselők juttatásához kapcs. járulék Pénzbeni ellátások kiegészítése
Ft 5.635.735 1.521.648 5.939.197 1.603.583 14.700.163
Összesen: Hivatali működési támogatás 2015. évben
99.615.000
Pénzbeni ellátások támogatása :
26.541.000
Bérkompenzáció támogatása: állami támogatás összesen:
1.872.000 128.028
2015. évben az állami támogatás nem fedezte teljes egészében a Polgármesteri hivatal működését. 6.297 eFt önkormányzati kiegészítést igényelt. Az intézmény 2015. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 139.852 eFt volt. A tervezett bevételek 99,99 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzat 139.852 eFt volt, kiadásait a Polgármesteri Hivatal ezen belül, 99,63 %-ra, 139.334 eFt összegben teljesítette.
A bevételek teljesítésének alakulása : A Polgármesteri Hivatal bevételeit összességében 99,99%-ra teljesítette. Ezen belül : A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 97,93 %-os. Ezen belül a bevételek az intézményi működési bevételekből keletkeztek .( igazgatási és az adóigazgatási tevékenységhez kapcsolódó díjbevételekből származtak) Bevételi lemaradás 12 eFt. Az előző évi pénzmaradvány átvétele 4.889 eFt összegű. 100%-os. A polgármesteri hivatal működéséhez az Önkormányzat az előirányzatnak megfelelően 134.325 eFt intézményfinanszírozást biztosított 2015. évben, állami támogatásból származó bevételeiből, és saját forrásból. A kiadások alakulása: A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott kiadások összességében 99,63%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek. A személyi juttatások összességében 99,95 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a foglalkoztatotti bér 102,35 %-ra , a külső személyi juttatások teljesítése pedig 91,53 %-ra teljesült. A kiadási megtakarítás összesen 480 eFt. A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően teljesültek. 99,99%-ra Dologi kiadásra 17.730 e Ft-ot tartalmazott a Polgármesteri Hivatal költségvetése, melynek 96,40%-a valósult meg 12.658 eFt összegben. Az ellátottak pénzbeni juttatásaira tervezett összeg 99,98 %-a felhasználásra került 2015. évben. (GYVT ellátások, FHT és LFT, szociális segély)
A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
a., Az intézmény által ellátottak létszáma:
17
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha az előző évben 7 fő bölcsődés részére biztosított napi négyszeri étkezést (reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát). 232 fő óvodás részére biztosítottunk napi háromszori étkezést (tízórait, ebédet és uzsonnát). 435 fő iskolás étkező részére biztosítottunk ebédet és 243 fő iskolás étkezőnek biztosítottunk uzsonnát naponta átlagosan. A felnőtt étkezők létszáma 253 fő volt naponta. Így átlagosan 927 fő részére biztosítottunk ebédet naponta, ami alapján a kapacitás kihasználtság 70,54 %-os lett 2015 évben. A szombati napokon 50 fő felnőtt étkezőt láttunk el ebéddel naponta átlagosan.
b., A feladatellátást végző dolgozók: Munkakör megnevezése
Intézményvezető Adminisztrátor Gazdasági ügyintéző Gépjárművezető Szakács (konyhavez.helyettes ) Szakács (árukészlet felelős) Konyhalány Konyhai kisegítő Takarító Hentes Összesen
2015.évi ered.előir. (fő)
2015.évi módosított előir. (fő)
1 1 1 1 2 2 4 5 1 0,5 18,5
1 1 1 1 2 2 4 5 1 0,5 18,5
2015. évi teljesítés (fő)
Eltérés mód.előr.-tól (fő)
0 1 1 1 2 2 4 5 1 0,5 17,5
-1 -1
Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 19 fő. Az intézményvezető munkakörét 2012. szeptembertől megbízási szerződés alapján az Önkormányzat pénzügyi szervezője tölti be. Az öt fő konyhai kisegítői létszámból négy fő az általános iskolákban a tálaló konyhai dolgozók, akik 2014. január 1-jétől a Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai. Az ételek előállítását naponta tíz fő fizikai dolgozó látta el. Így egy fő fizikai dolgozóra 91,7 fő ellátása jutott. A Konyha és az étterem tisztaságáért egy fő takarítónő felel. A fizikai dolgozók munkáját három fő start munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segítette az időszak alatt. c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: A rendelkezésre álló épületek száma 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: Hunyadi úti Étterem:
288 m2 73 m2 165 m2 526 m2.
A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A főzőüst ellátottságot tekintve jelentős problémát jelent az, hogy a Hársfa úti konyhán 1 db 300 literes főzőüst már korábban meghibásodott és jelenleg javítás alatt áll az önkormányzatnál. A Hársfa úti Konyhán egy újabb 300 literes főzőüst cseréje vált szükségessé. A főzőüstök rossz állapota jelentős problémát jelent a napi feladatok elvégzésében. A nyílászárók, főleg az ablakok cseréje is fontos feladat lenne, de az anyagi források miatt nem tudjuk megvalósítani.
18 A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Zsírfogó akna kialakítása az étteremnél is megvalósult. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az időszak alatt kisebb konyhai felszereléseket vásároltunk (étkeztetéshez szükséges tányérokat, poharakat, evőeszközöket) saját forrásból. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére az igényelt létszámnak megfelelően teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvényi étkeztetést is vállaltunk. e., A költségvetés alakulása: Az intézmény összes bevétele 2015. évben 159 310 e Ft lett, teljesítése 99,94 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 59 844 e Ft, ami 99,85 %-os teljesítésnek felel meg. 2015. december 31-én a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 714 e Ft, ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 56 e Ft. A bevételek összegét évközben módosítottuk, megemeltük 25 069 e Ft-tal. Az intézményi működési bevételek előirányzatát, ezen belül az étkezési térítési díjak összegét megemeltük 4 920 e Ft-tal, a vállalt rendezvények növekedése miatt. Az intézményfinanszírozás összege 96 164 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Az időszak alatt módosítottuk, megemeltük 17 817 e Ft-tal. Ezen belül szociális gyermekétkeztetés után igényelt normatív támogatás összege 73 807 e Ft. A működési kiadások fedezetére 20 316 e Ft-ot vettünk igénybe. A közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összege után igényelt támogatás 2 041 e Ft. Az előző évi pénzmaradvány összege 3 265 e Ft e Ft. Az intézmény összes kiadása 156 355 e Ft lett, teljesítése 98,09 %-os. A személyi juttatások összege 28 874 e Ft. A személyi juttatások előirányzata évközben módosult, növekedett 2 134 e Ft-tal, a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összegével, valamint a vállalt rendezvények túlóra díjával és csökkent 2 364 e Ft-tal. A munkaadókat terhelő járulékok összege 8 021 e Ft, teljesítése a bérfelhasználással arányos. A dologi kiadások fedezetére 113 573 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 97,56 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 85 446 e Ft, ami 97,54 %-os teljesítésnek felel meg. Az energia kiadások összege 10 946 e Ft, teljesítése 101,68 %-os. Az egyéb dologi kiadásokra 17 181 e Ft-ot fordítottunk. Az időszak alatt 2 622 e Ft értékben beruházást hajtottunk végre. Zsírfogó akna kialakítása történt a Hunyadi úti Étterem területén, kisebb konyhai eszközöket (tányérokat, poharakat, evőeszközöket, stb.) vásároltunk.
B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY Fegyvernek Város Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését. Az intézmény által ellátandó feladatok az alábbiak:
Kötelező feladatok: 1. Közutak üzemeltetése.. 2. Zöldterület kezelés 3. Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)
19
Önként vállalt feladatok: 1. Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése. 2. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés) 3. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 4. Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása. 5. Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése. 6. Szennyvízgyűjtés, szállítás 7. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek, Tiszabő, Kuncsorba, Örményes 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 11. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 12. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 13. Mezőőri tevékenység közcélú munka irányítása A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként 2015.december 31-én.
Szakfeladat
1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16
Foglalkoztato tt álláshelyek (fő)
Növénytermesztés, állatteny.és kapcs.szolgáltatás Erdőgazdálkodás Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtés, szállítás Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése Közutak, hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Zöldterület kezelés Város,és községgazdálkodás Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás Köztemető fenntartás, működtetés Összesen:
4,5 0 1,7 3,5 0 2 1 1 5,5 5,25 1 1 1 4 31,45
37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:
Fegyvernek Város csatornahálózatának átadása 2016.február 01-én megtörtént. Az üzemeltetést 2012.január 1-től a szolnoki Tiszamenti Regionális Vízmű végzi. Az Intézmény a gyűjtést és szállítást végzi Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és Tiszabő településekről.
Bevételek (17.880 eFt) A bevételek tervezésénél Fegyvernek településről 10.000 m3, ebből lakossági 6000 m3, 4000 m3 közületi szennyvíz beszállítását terveztük Bevételünk meghaladta a tervezett szintet.
20 2015.évben a lakosságtól 3.560 m3, közülettől 6.192 m3szennyvíz elszállítása történt meg, összesen: 9.752 m3
Fegyvernek Örményes Kuncsorba Tiszabő
Lakosság: 3.039 m3 440 m3 48 m3 33 m3
Közület: 5.271 m3 514 m3 42 m3 365 m3
Kiadások (16.003 eFt) A szakfeladat kiadásai a terveknek megfelelően alakultak. A szakfeladat egyenlege: + 1.877eFt
3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás (Fegyvernek ):
Fegyvernek Város közigazgatási területén 2015 évre Fegyvernekről, Örményesről, Kuncsorbáról 1.125 t kommunális hulladék begyűjtését és a regionális hulladéklerakóba történő szállítását tervezzük, míg Tiszabőről 60 t hulladék begyűjtését terveztük. Intézményünk 2015.június-ig végezte a kommunális hulladék elszállítását a településről. - Fegyvernek: 585,26 t - Kuncsorba: 45.02 t - Örményes: 104,9 t - Tiszabő: 140,08 t kommunális hulladék elszállítása történt meg az év folyamán. Bevételek (40.371 eFt) Bevételeink a terveknek megfelelően alakultak. Kiadások (28.820 eFt) Kiadásaink is a terveknek megfelelően alakultak a megtakarítás az NHSZ felé ki nem fizetett számlákból adódik. Szakfeladat egyenlege: + 11.551 eFt 522001 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:
A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. Karbantartását, javítását, padkarendezését 2 fővel látjuk el.. Kiadások: (4.433 eFt) 2 fő bér és járulékai. Útfelújítás emulzió és kővásárlás nem történt, a beszerzés közmunka program keretében valósult meg Bevétel: A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik.. Szakfeladat egyenlege: - 4.433 eFt 680001 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:
21
15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1fő fizikai dolgozó lát el. A lakások felújítása szükséges, állagmegóvásuk forráshiány miatt nem történt meg az év folyamán. Bevételek (2.849 eFt) A lakások bérbeadásából származó bevétel a tervezett szinten alakult a bevétel kiesése 2 fő lakbér hátralékából adódik. Kiadások (3.890eFt) 1 fő bér és járulékai. Kiadásaink a terveknek megfelelően alakultak.
Szakfeladat egyenlege: -1.041 eFt
680002 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. Ezen a szakfeladaton jelenik meg az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is ( Telenor, Invitel, UPC) Bevételek (6.426 eFt) A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel a terveknek megfelelően lakult. Kiadások (4.679 eFt) 1 fő bér és járulékai. A kiadások minimális karbantartási, energia költségeket tartalmaznak, és a terveknek megfelelően alakultak az év során. Szakfeladat egyenlege: + 1.747 eFt 81300012 - Zöldterület kezelés: A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 6 fő végzi. A külterületen kb 8 ha terület tisztántartása is az intézmény feladata.
Bevételek ( 0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Kiadások (13.459 eFt) 6 fő bér és járulékai. Kiadások a tervezetteknek megfelelően alakultak az év során. Szakfeladat egyenlege: - 13.459 eFt
84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:
22
A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.. Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.
A feladatokat 1 fő részlegvezető Bevételek (0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Kiadások (5.000 eFt) 1 fő bér és járulékai. Kiadásaink az energiaköltség túllépése miatt emelkedtek meg Szakfeladat egyenlege: - 5.000 eFt
93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés: A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2, összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.
Bevétel: (0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.
Kiadások: (3.494 eFt) 1 fő bér és járulékai. A kiadások költségét a bér és járulékai illetve a sportpálya villamos energia, gáz és vízfogyasztás költsége teszi ki. Kiadásaink a terveknek megfelelően alakultak kivéve a gázfogyasztást ugyanis az túllépte a tervezett szintet, az épület bővítése miatt. Szakfeladat egyenlege: - 3.494 eFt
9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés:
A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 4 fő,3 fő fizikai és 1 szellemi dolgozó látja el. A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük: 1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2, 2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2, 3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2,
23 4.) Izraelita temető
2113 m2,
Bevételek (21.305 eFt) Bevételeink a terveknek megfelelően alakultak 100 %-os teljesítést mutatnak. Kiadások (20.278 eFt) Kiadásaink is a terveknek megfelelően alakultak
Szakfeladat egyenlege: + 1.027 eFt
0100000 – Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolgáltatások: . 2015 évben az Intézménynél lévő földterületek a jogszabályváltozás miatt összesen 19,6 ha-ra csökkent. őszi árpa 3,5 ha, őszi káposzta repce 15 ha, 1,1 ha lucerna . A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 4 fő fizikai dolgozó végzi, 2 fő adminisztratív tevékenységet végez. Bevétel: (31.216 eFt) Mezőgazdasági termelésből származó bevétel: - Repce eladás 30.64 t 3.585 eFt - Árpa eladás 42.565 t 1.618 eFt Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:11.690 eFt
Földalapú támogatás.+ 8.483 eFt Kiadás: (24.084 eFt) 6 fő bér és járulékai. Termeléshez szükséges készlet és anyagbeszerzés. Energiaköltség.. Esetlegesen szükséges bérmunka költségei. Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: + 7.132 eFt . 020000 - Erdőgazdálkodás: 2015-ben 635 q tűzifa vásárlását terveztük.
Bevétel (1.603 eFt) Fa értékesítéséből származó bevétel meghaladta a tervezett szintet a fakitermelés miatt. - 703 q fa kitermelését végeztük el az év folyamán,amelyet értékesítettünk is. - 460 q tűzifát vásároltunk.
24 Kiadás (1.814eFt) Kiadásaink a terveknek megfelelően alakultak. Szakfeladat egyenlege: - 211 eFt
8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:
A település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.). Bevételek (45.478 eFt) Szent Erzsébet út 161. szám alatt kialakított elárusító helyek után beszedett közterület foglalásból 1.207 eFt realizálódott. Vendel napi búcsú bevétele: 892 eFt Bevételeink nagy részét 13.729 e Ft-ot a sportpályaöltöző felújítása és a kalandpark kialakítása teszi ki. Jelentős bevételeink még a SADE Mo.Kft részére számlázott szennyvízhálózat helyreállítási munkáink 10.606 eFt. Alvállalkozói bevételeink voltak az év folyamán a szennyvízcsatorna kialakításából származó bevételeink közel 6.500 eFt. JCB igénybevételből illetve egyéb bérmunkákból 1.000 eFt bevételünk származott. Kiadások (54.908 eFt) Kiadásaink nagy részét a szakfeladaton a bérek és járulékai teszik ki. Jelentősebb kiadásainkat az alvállalkozói bevételekhez kapcsolódó költségek teszik ki. Szakfeladat egyenleg: - 9.430 eFt 9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:
Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Városüzemeltetés 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el. Bevételek (21.305 eFt) A bevételeink a terveknek megfelelően teljesültek. Kiadások (20.278 eFt) Kiadásaink is a tervezetteknek megfelelően teljesültek. Szakfeladat egyenlege: + 1.027 eFt
Összegzés Az 2015. évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten 165.221 eFt működési és 8.483 eFT támogatás értékű bevétellel, illetve 16.346 eFt intézményfinanszírozással szemben 111.785 eFT dologi és 932 eFt beruházási kiadás és 58.455 eFT munkabér és 14.965 eFt járulék kiadás jelentkezett a feladatellátás egyenlege + 3.913 eFt.
25
C.)Orvosi Rendelő
Az intézmény által ellátottak száma: Háziorvos: 3 db 2 db 5.045 fő
Orvosi körzet: - ebből vállalkozás Ellátottak száma:
Házi gyermekorvos: 2 db 1 db 1.431 fő
Fogászat: Védőnők: 2 db 4 db 2 db 0 db 6.944 fő 1.284 fő
Ügyeletben ellátottak száma, számlázási adatok alapján: - Fegyvernek 6 944 fő - Örményes 1.038 fő - Kuncsorba 603 fő - Tisztagyenda 1.061 fő - Tiszaroff 1.688 fő Összesen: 11 334 fő A védőnői szolgálat által ellátottak száma: Megnevezés:
I. körzet II. körzet III. körzet IV. körzet Összesen:
Várandós anyák száma: 10 8 9 5 32
0-7 éves korú Oktatási int.nem Oktatási gyermekek járó, otthon intézménybe gond. járó gyermek 100 149 138 142 101 150 121 112 460 553
Óvodába járó gyermek
Az intézményi létszám:
COFOG szám/megnevezés 072111 Háziorvosi alapell.
Munkaviszony jellege Besorolás Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai
072111 Házi szolgálat
H5
1,0000
D8
1,0000
E1 A8 A7
0,2175 0,2188 0,2188
gyerm.orvosi
Házi gyermekorvos üres álláshely Házi gyermekorvos asszisztens üres álláshely
Engedélyezett létszám 2,6551
1,5240 Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi
H5 D7
0,0000 1,0000
49 95 39 56 239
26 Teljes munkaidő szellemi Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai
E1
0,1740
A8
0,1750
A7
0,1750 0,3496
E1 A8 A7
0,0870 0,1313 0,1313
072311 Fogorvosi alapellátás Teljes munkaidő szellemi Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
3,6840 Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai
072112 ellátás
Háziorvosi
F6
1,0000
F1 F1
1,0000 0,8300
F1 0,3300 E1 A8 A7
0,1740 0,1750 0,1750
B11
1,4366 1,0000
E1 A8 A7
0,1740 0,1313 0,1313
ügyeleti Teljes munkaidős fizikai Teljes munkaidő szellemi Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
0,1311 Teljes munkaidő szellemi Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai
E1 A8
0,0435 0,0438
A7
0,0438 9,7800
Összesen A 11,75 fő tervezett álláshelyen 9,78 fő közalkalmazott dolgozott. Üres álláshely: 1 fő házi gyermekorvos, 1 fő házi gyermekorvos asszisztens. A takarítási feladatokat 2 fő látja el napi 7-7 órás munkarendben, illetve a Hagyomás Közfoglalkoztatás keretén belül + 1 fő segíti a takarítónők munkáját. A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasake a funkció ellátására. A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2. A felújított háziorvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről szóló 60/2003.(X.20.) sz. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel. A védőnői és fogászati szolgálat épületének felújítása és korszerűsítése befejeződött. A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások alakulása:
27 Az Orvosi Rendelő 2015. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bevételi forrásonként bontásban: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:
72.621 eFt 69.256 eFt 67.477 eFt 97.43 %
Az intézmény éves költségvetésének bevétele 67.477 e Ft A működési bevételek: Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff ügyeleti hozzájárulása, a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjakból adják a 10.943 e Ft tervezett összeget, mely 11.117 e Ft értékben teljesült. Az eltérés oka az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft-vel kötött bérleti díj, mely a tervezés során nem került beépítésre a költésgvetésbe. Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 7.276 e Ft összegben került megtervezésre, a teljesítés értéke 4.943 e Ft összegben valósult meg. Melynek oka, hogy a kiadásokat sikerült a tervezett érték alatt tartani. Támogatás értékű bevétel: A TB egészségügyi finanszírozás 48.917 e Ft, tervezett 48.537 e Ft. Az eltérés oka abban rejlik, hogy a tervezés során nem áltt rendelkezésre pontos lakosságszám. Előző évi pénzmaradvány: 2500 e ft értékű előző évi pénzmaradvány került teljes mértékben felhazsnálásra. Kiadások alakulásának bemutatása az intézmény 2015. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:
72.621 eFt 69.256 eFt 65.362 eFt 94,38 %
Az intézmény éves költségvetésének kiadása 65.362 eFt. Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. Itt terveztük meg a külső személyi juttatásokat is, amelyek az önkormányzatnál alkalmazotti viszonyban nem állók részére tervezett juttatások (megbízási díjasok, helyettesítések díja). Tervezett érték 31.842 e Ft, a teljesítés értéke pedig 30.534 e Ft. Az eltérés oka, hogy a 2015. június 1-től megüresedésre kerülő I. sz. háziorvosi körzet üres álláshelyét rögtön sikerült betölteni, így a helyettesítési díj kifizetésére nem került sor. A munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok, mely a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A 2015. évi teljesítés összege 7.855 e Ft.(89,94 %-ban valósult meg a tervezett módosított előirányzathoz képest. Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai, valamint az ügyelettel kapcsolatos díjak. Egyéb dologi kiadás az intézmény üzemeltetési és fenntarási feltételeket szolgálja (irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai papíranyag, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, karbantartás, javítás, postai szolgáltatások, komminikációs rendszerek működtetése, számítástechnikai eszközök működtetése, jármű üzemeltetése, karbantartása, gyógyszer, vegyszer beszerzés, szakmai készletbeszerzés és egyéb kiadások) ez 23.767 e Ft értékben teljesült a tervezett 25.470 e Ft-os tervezett öszeghez képest. A dologi kiadásaink teljesítése során nem minden esetben tudtuk követni a tervezetet, a módosított előirányzathoz képest 1.703 e Ft-tal kevesebb kiadás merült fel.
28 Felhalmozás: 710 e Ft értékű beruházás, felújítás került tervezésre, mely 706 e Ft értékben valósult meg. Az eltérés mögött a vásárolt orvosi eszköz árában bekövetkezett csökkenés rejlik. Értékelés az intézmény működéséről: Intézményünk működését a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény alapján szervezi. Az egészségügyről szóló törvény többek között meghatározza a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának rendszerét. A törvény megfogalmazza a betegek és egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok felelősségét a város lakosságának egészségügyi állapotáért. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályait a többször módosított 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet alapján az OEP a szolgáltatókkal finanszírozási szerződést köt, mely részletesen tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit. Az intézményben az OEP által támogatott háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat működik. A három háziorvosi körzetből kettő vállalkozási formában működik a harmadik szolgálatot az önkormányzat működteti 2015. január 1-el alkalmazásban lévő háziorvossal. A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti. A fogászati szolgálat I.-es és II-es számú körzeteit az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft működteti vállalkozási formában. Az ügyeleti szolgálatban 5-7 fő vállalkozó háziorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda, Tiszaroff és Fegyvernek. Az asszisztensek és az 5 gépkocsivezető közül 4 fő megbízási díjas dolgozó, 1 fő Önkormányzati alkalmazottként 2013. április 01-től főállásban látja el a gépkocsi vezetői feladatokat, 2015. január 1-től a Rendelő alkalmazottjaként végzi ezen feladatot. Az önkormányzatoknak nagy terhet jelent az ügyeleti ellátás finanszírozása. Az ellátott lakosság száma 11.334 fő (2015. évi költségvetés szerint), ami alapján a TB 10.788 e Ft finanszírozást nyújt. Ezt az ügyeletben részt vevő települések önkormányzatai 14.202 eFt-tal egészítik ki, ebből Fegyvernek hozzájárulása pedig 7.668 e Ft-ot volt. Az önkormányzati kiegészítés mértéke megállapodás alapján 2015. évben 115 Ft / fő. A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik, jelenleg mind a négy álláshely betöltött. A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg házi gyermekorvossal szakmailag együttműködve végzi. A 2015. év gazdálkodását – mint minden évben – a költségvetési keretek átgondolt, takarékos felhasználása jellemezte. A betegségek megelőzése, illetve kiszűrése céljából a 2015. évben is több alkalommal tartottunk szűréseket, melyeknek a lakosság körében nagy sikere volt. Ilyenek voltak a hallás vizsgálat, és az ortopédiai szakrendelés. A szolgálatok zökkenőmentesen kerültek ellátásra az elmúlt évben. Intézményünknek az évben sem volt fizetési határidőn túli szállítói tartozása, kötelezettségvállalásainknak eleget tudtunk tenni.
2-3. MELLÉKLET
: FELÚJÍTÁSOK - BERUHÁZÁSOK
29
A felújítási feladatok ( rendelet tervezet 2. számú melléklet) Az önkormányzat költségvetése 2015. évben 47.974 eFt összegben tartalmazott felújítási feladatot. Az előirányzatnak megfelelően valósultak meg a pénzügyi kiadások. Ezek között szerepelt a Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízbekötései, valamint a részben ÉÁOP pályázati forrásból megvalósuló Orvosi rendelőt felújításának II. üteme. Az előirányzattól való eltérés csupán kerekítés miatt keletkezett 1 eFt. Beruházások (rendelet tervezet 3. számú melléklet)
Beruházási feladatot 2015. évben minden intézmény végzett. A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde udvari játékot vásárolt, számítástechnikai eszközöket szerzett be, valamint a Bölcsődébe szükséges eszközök pótlását valósította meg az év folyamán, részben saját, részben önkormányzati forrás segítségével. A Művelődési Ház és Könyvtárnál szintén számítástechnikai eszközök beszerzése történt, ezen kívül vasaló, porszívó és Tv beszerzés történt, mely elhasználódott eszközök pótlását jelentette. Az Önkormányzat esetében megvalósult a start közmunka programhoz szükséges eszközök terv szerinti beszerzése, a szennyvízberuházás 2015. évi ütemének pénzügyi megvalósítása is a tervnek megfelelően,alakult, tovább bővült a beszámolási időszakban a közterületet megfigyelő kamera rendszer, ezt a 2015. évi költségvetésben kötelezettségként szerepeltetjük. A Történelmi emlékpark építése a terv szerint valósult meg, részben pályázati forrásból a Testület kötelezettség vállalása szerint saját forrásból. Megkezdődött a beszámolási időszakban a A Deák F. út , valamint a Békés út építése. Ezeken kívül a 3. számú mellékletben felsorolt eszközök beszerzése eszközpótlást jelentett. A Polgármesteri Hivatalnál szintén szükséges volt számítástechnikai eszközök, forgószék beszerzésére A Gyermekélelmezési Konyha, az Orvosi Rendelő és a Városüzemeltetési Intézmény a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket szerezték be részben saját bevételük, részben önkormányzati forrás segítségével. A 2-3. mellékletben feladatonként bemutatott 2014. évről áthúzódó és a 2015. évben kezdődő és megvalósuló fejlesztések részben eszközpótlást, épület felújítást, korszerűsítést az infrastruktúra, közszolgáltatások fejlesztését szolgálták.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megvitatás után az előterjesztett rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.
Fegyvernek, 2016. április 21. (: Tatár László :) polgármester Készítette:
Temesváriné Bozsó Ágnes
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 1. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PE. = MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE. - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA = ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK
147299 18397 165696 145979 17433 163412 153431 9952 163383 105.10 57.09 99.98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 3987 3987 0 3765 3765 3737 0 3737 0.00 0.00 99.26 0 0 0 100 0 100 100 0 100 100.00 0.00 100.00 0 0 0 100 0 100 100 0 100 100.00 0.00 100.00 0 0 0 5892 0 5892 5892 0 5892 100.00 0.00 100.00 0 0 0 5892 0 5892 5892 0 5892 100.00 0.00 100.00 147299 14410 161709 139987 13668 153655 143702 9952 153654 102.65 72.81 100.00 132467 4458 136925 136809 4844 141653 142047 0 142047 103.83 0.00 100.28 14832 0 14832 3178 -1128 2050 1655 0 1655 52.08 0.00 80.73 0 9952 9952 0 9952 9952 0 9952 9952 0.00 100.00 100.00 147299 18397 165696 145858 17554 163412 163161 0 163161 111.86 0.00 99.85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------105152 10384 115536 101853 9940 111793 111761 0 111761 109.73 0.00 99.97 103731 10334 114065 101329 9940 111269 111237 0 111237 109.78 0.00 99.97 1421 50 1471 524 0 524 524 0 524 100.00 0.00 100.00 28228 3100 31328 27664 2847 30511 30425 0 30425 109.98 0.00 99.72 13919 4646 18565 9664 4523 14187 14055 0 14055 145.44 0.00 99.07 3922 660 4582 3835 562 4397 4356 0 4356 113.59 0.00 99.07 0 100 100 0 200 200 200 0 200 0.00 0.00 100.00 9997 415 10412 5829 420 6249 5897 0 5897 101.17 0.00 94.37 0 3471 3471 0 3341 3341 3602 0 3602 0.00 0.00 107.81 0 0 0 5556 0 5556 5556 0 5556 100.00 0.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 5556 0 5556 5556 0 5556 100.00 0.00 100.00 0 267 267 1121 244 1365 1364 0 1364 121.68 0.00 99.93 0 267 267 1121 244 1365 1364 0 1364 121.68 0.00 99.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 38.75 3.50 42.25 38.75 3.50 42.25 41.59 0.00 41.59 107.33 0.00 98.44 =============================================================================================================================================== II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA = ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK
24158 10803 34961 25833 13409 39242 39242 0 39242 151.91 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------646 5801 6447 2083 6984 9067 9067 0 9067 435.29 0.00 100.00 0 0 0 1571 0 1571 1571 0 1571 100.00 0.00 100.00 0 0 0 1571 0 1571 1571 0 1571 100.00 0.00 100.00 23512 5002 28514 21879 6425 28304 28304 0 28304 129.37 0.00 100.00 7939 0 7939 8497 0 8497 8497 0 8497 100.00 0.00 100.00 15573 0 15573 13382 0 13382 13382 0 13382 100.00 0.00 100.00 0 5002 5002 0 6425 6425 6425 0 6425 0.00 0.00 100.00 0 0 0 300 0 300 300 0 300 100.00 0.00 100.00 0 0 0 300 0 300 300 0 300 100.00 0.00 100.00 25289 9672 34961 27503 11739 39242 37577 0 37577 136.63 0.00 95.76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------12904 893 13797 12351 893 13244 13232 0 13232 107.13 0.00 99.91 12291 730 13021 11738 730 12468 11322 0 11322 96.46 0.00 90.81 613 163 776 613 163 776 1910 0 1910 311.58 0.00 246.13 3485 241 3726 3419 241 3660 3660 0 3660 107.05 0.00 100.00 8900 5618 14518 12884 7018 19902 18249 0 18249 141.64 0.00 91.69
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 2. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK
3941 0 4959 0 0 0 0 0
0 1700 3918 0 0 2920 420 2500
3941 1700 8877 0 0 2920 420 2500
3941 0 9222 1571 1571 -2722 -222 -2500
0 3100 3918 0 0 3587 695 2892
3941 3100 13140 1571 1571 865 473 392
3941 3100 11208 1571 1571 865 473 392
0 0 0 0 0 0 0 0
3941 3100 11208 1571 1571 865 473 392
100.00 0.00 121.54 100.00 100.00 -31.77 -213.05 -15.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 85.30 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 5.63 1.00 6.63 5.63 1.00 6.63 6.63 0.00 6.63 117.76 0.00 100.00 =============================================================================================================================================== III.ÖNKORMÁNYZAT
────────────────────────────── BEVÉTEL - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI » MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM. » KÖZNEV.FELADAT TÁM » SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM » KULTÚRÁLIS FEL. TÁM. » HELYI ÖNK. KIEG. TÁM » EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS = ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA » FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK - KÖZHATALMI BEVÉTELEK = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK = INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE = EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE - VÉGLEGESEN ÁTVETT PE. = MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE. - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK = HITEL KÖLCS. FELVÉT. - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR = FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. = FELH.TÁM.ÉRT. BEV - ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZEÉSE KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS
2595061 262136 2857197 2023220 263264 2286484 2275481 0 2275481 112.47 0.00 99.52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------504215 4447 508662 583314 4447 587761 587761 0 587761 100.76 0.00 100.00 504215 4447 508662 551164 4447 555611 555611 0 555611 100.81 0.00 100.00 182435 0 182435 183663 0 183663 182435 0 182435 99.33 0.00 99.33 132349 0 132349 142967 0 142967 142967 0 142967 100.00 0.00 100.00 181492 4447 185939 183679 4447 188126 189353 0 189353 103.09 0.00 100.65 7939 0 7939 8245 0 8245 8246 0 8246 100.01 0.00 100.01 0 0 0 25427 0 25427 32610 0 32610 128.25 0.00 128.25 0 0 0 7183 0 7183 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 12000 95000 107000 41988 95000 136988 136912 0 136912 326.07 0.00 99.94 12000 0 12000 15319 0 15319 15319 0 15319 100.00 0.00 100.00 0 95000 95000 26669 95000 121669 121593 0 121593 455.93 0.00 99.94 0 111428 111428 7948 111428 119376 126584 0 126584 1592.65 0.00 106.04 0 24659 24659 -3563 24659 21096 2096 0 2096 -58.82 0.00 9.94 0 24659 24659 -19154 24659 5505 2096 0 2096 -10.93 0.00 38.07 0 0 0 15591 0 15591 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2100 2100 0 3228 3228 3243 0 3243 0.00 0.00 100.46 0 2100 2100 0 3228 3228 3243 0 3243 0.00 0.00 100.46 0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 0 0 0 93468 0 93468 93468 0 93468 100.00 0.00 100.00 0 0 0 93468 0 93468 93468 0 93468 100.00 0.00 100.00 0 8400 8400 -180 8400 8220 8628 0 8628 ******* 0.00 104.96 0 8400 8400 -3503 8400 4897 5464 0 5464 -155.97 0.00 111.58 0 0 0 3323 0 3323 3164 0 3164 95.22 0.00 95.22 2078846 16102 2094948 1260978 16102 1277080 1277522 0 1277522 101.31 0.00 100.03 528841 14102 542943 509519 14102 523621 524063 0 524063 102.85 0.00 100.08 1550005 2000 1552005 751459 2000 753459 753459 0 753459 100.27 0.00 100.00 0 0 0 18328 0 18328 18328 0 18328 100.00 0.00 100.00 2607327 249870 2857197 2035266 251218 2286484 2147367 0 2147367 105.51 0.00 93.92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------422796 24474 447270 383377 25651 409028 409021 0 409021 106.69 0.00 100.00 422796 19871 442667 379870 21048 400918 400912 0 400912 105.54 0.00 100.00 0 4603 4603 3507 4603 8110 8109 0 8109 231.22 0.00 99.99 57077 5613 62690 54324 5889 60213 60207 0 60207 110.83 0.00 99.99 61993 104312 166305 199673 103458 303131 283140 0 283140 141.80 0.00 93.41 61993 104312 166305 199406 103458 302864 283140 0 283140 141.99 0.00 93.49 9269 0 9269 3391 0 3391 3370 0 3370 99.38 0.00 99.38
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM. - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA = MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA = FELH. C. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA - VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS - TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK = FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK - FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI = HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK = EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
56350 56350 1559965 1500056 59909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439877
61493 56493 21153 21153 0 8940 8400 540 12885 12885 11000 11000 0 0 0 0 0
117843 112843 1581118 1521209 59909 8940 8400 540 12885 12885 11000 11000 0 0 0 0 439877
61368 66368 747823 700241 47582 -1152 -3935 2783 6251 6251 103510 71500 32010 33405 20939 12466 443296
61493 56493 21902 21902 0 8940 8400 540 12885 12885 11000 11000 0 0 0 0 0
122861 122861 769725 722143 47582 7788 4465 3323 19136 19136 114510 82500 32010 33405 20939 12466 443296
127991 127991 769721 722140 47581 7860 4537 3323 18916 18916 0 0 0 33405 20939 12466 433736
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127991 127991 769721 722140 47581 7860 4537 3323 18916 18916 0 0 0 33405 20939 12466 433736
208.56 192.85 102.93 103.13 100.00 -682.28 -115.29 119.40 302.61 302.61 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 97.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104.18 104.18 100.00 100.00 100.00 100.92 101.61 100.00 98.85 98.85 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 97.84
ÁTLAGLÉTSZÁM 375.50 8.00 383.50 427.05 8.00 435.05 97.80 0.00 398.70 22.90 0.00 91.64 =============================================================================================================================================== 013350 ÖNK.VAGYONNAL VALÓ GAZD
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK = INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE = EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE KIADÁS - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
0 40250 40250 -34745 40250 5505 2096 0 2096 -6.02 0.00 38.07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 15591 15591 -15591 15591 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 24659 24659 -19154 24659 5505 2096 0 2096 -10.93 0.00 38.07 0 24659 24659 -19154 24659 5505 2096 0 2096 -10.93 0.00 38.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 105 0 105 105 0 105 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 105 0 105 105 0 105 100.00 0.00 100.00 0 0 0 105 0 105 105 0 105 100.00 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 018010 ÖNK.ELSZ.KP. KTGVETÉSSE
────────────────────────────── BEVÉTEL - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI » MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM. » KÖZNEV.FELADAT TÁM » SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM » KULTÚRÁLIS FEL. TÁM. » HELYI ÖNK. KIEG. TÁM = ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA » FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK KIADÁS - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
504215 4447 508662 601642 4447 606089 587761 0 587761 97.69 0.00 96.98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------504215 4447 508662 583314 4447 587761 587761 0 587761 100.76 0.00 100.00 504215 4447 508662 551164 4447 555611 555611 0 555611 100.81 0.00 100.00 182435 0 182435 183663 0 183663 182435 0 182435 99.33 0.00 99.33 132349 0 132349 142967 0 142967 142967 0 142967 100.00 0.00 100.00 181492 4447 185939 183679 4447 188126 189353 0 189353 103.09 0.00 100.65 7939 0 7939 8245 0 8245 8246 0 8246 100.01 0.00 100.01 0 0 0 25427 0 25427 32610 0 32610 128.25 0.00 128.25 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 0 0 0 12466 0 12466 59510 0 59510 477.38 0.00 477.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 47044 0 47044 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 47044 0 47044 0.00 0.00 0.00
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 4. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI = EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK
0 0
0 0
0 0
12466 12466
0 0
12466 12466
12466 12466
0 0
12466 100.00 12466 100.00
0.00 100.00 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 018030 TÁM.C.FINANSZ.MŰVELETEK
────────────────────────────── BEVÉTEL - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ KIADÁS - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
0 0 0 0 0 0 93468 0 93468 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 93468 0 93468 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 93468 0 93468 0.00 0.00 0.00 496227 21577 517804 500568 21577 522145 433736 0 433736 86.65 0.00 83.07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------439877 0 439877 443296 0 443296 433736 0 433736 97.84 0.00 97.84
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 031030 KÖZTERÜLET REND.FENNT.
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PE. = MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE. - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
0 6100 6100 4 7228 7232 7695 0 7695 ******* 0.00 106.40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 4 0 4 11 0 11 275.00 0.00 275.00 0 2100 2100 0 3228 3228 3243 0 3243 0.00 0.00 100.46 0 2100 2100 0 3228 3228 3243 0 3243 0.00 0.00 100.46 0 4000 4000 0 4000 4000 4441 0 4441 0.00 0.00 111.03 0 4000 4000 0 4000 4000 4441 0 4441 0.00 0.00 111.03 0 13841 13841 129 15189 15318 15302 0 15302 ******* 0.00 99.90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 5304 5304 102 6481 6583 6582 0 6582 6452.94 0.00 99.98 0 5304 5304 102 6481 6583 6582 0 6582 6452.94 0.00 99.98 0 1450 1450 27 1726 1753 1752 0 1752 6488.89 0.00 99.94 0 2042 2042 0 1188 1188 1174 0 1174 0.00 0.00 98.82 0 2042 2042 0 1188 1188 1174 0 1174 0.00 0.00 98.82 0 5045 5045 0 5794 5794 5794 0 5794 0.00 0.00 100.00 0 5045 5045 0 5794 5794 5794 0 5794 0.00 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 100.00 100.00 =============================================================================================================================================== 041232 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK
148567 7600 156167 96668 7600 104268 104194 0 104194 107.79 0.00 99.93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 7600 7600 -6773 7600 827 754 0 754 -11.12 0.00 91.17 148567 0 148567 103441 0 103441 103440 0 103440 100.00 0.00 100.00 148567 0 148567 103441 0 103441 103440 0 103440 100.00 0.00 100.00 149917 11191 161108 124597 11191 135788 133673 0 133673 107.28 0.00 98.44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------119810 0 119810 93793 0 93793 93792 0 93792 100.00 0.00 100.00 119810 0 119810 93793 0 93793 93792 0 93792 100.00 0.00 100.00 16174 0 16174 13275 0 13275 13274 0 13274 99.99 0.00 99.99
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 5. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
11249 10825 11249 10825 2684 366 2684 366
22074 22074 3050 3050
15170 10825 14903 10825 2359 366 2359 366
25995 25728 2725 2725
23883 23883 2724 2724
0 0 0 0
23883 23883 2724 2724
157.44 160.26 115.47 115.47
0.00 0.00 0.00 0.00
91.88 92.83 99.96 99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 105.00 70.20 0.00 70.20 66.86 0.00 66.86 =============================================================================================================================================== 041237 MINTA KÖZFOGL.PRG
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
380274 3645 383919 292116 3645 295761 295762 0 295762 101.25 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 3645 3645 9301 3645 12946 12947 0 12947 139.20 0.00 100.01 380274 0 380274 282815 0 282815 282815 0 282815 100.00 0.00 100.00 380274 0 380274 282815 0 282815 282815 0 282815 100.00 0.00 100.00 386743 19223 405966 344619 19223 363842 363337 0 363337 105.43 0.00 99.86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------302986 9210 312196 238972 9210 248182 248181 0 248181 103.85 0.00 100.00 302986 7500 310486 239034 7500 246534 246534 0 246534 103.14 0.00 100.00 0 1710 1710 -62 1710 1648 1647 0 1647 ******* 0.00 99.94 40903 1474 42377 33668 1474 35142 35141 0 35141 104.38 0.00 100.00 34626 7417 42043 62498 7417 69915 69412 0 69412 111.06 0.00 99.28 34626 7417 42043 62498 7417 69915 69412 0 69412 111.06 0.00 99.28 8228 1122 9350 9481 1122 10603 10603 0 10603 111.83 0.00 100.00 8228 1122 9350 9481 1122 10603 10603 0 10603 111.83 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 270.50 0.00 270.50 270.50 0.00 270.50 223.20 0.00 223.20 82.51 0.00 82.51 =============================================================================================================================================== 042120 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS
────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS
0 10102 10102 2235 10102 12337 12338 0 12338 552.04 0.00 100.01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10102 10102 2235 10102 12337 12338 0 12338 552.04 0.00 100.01 0 10102 10102 2235 10102 12337 12338 0 12338 552.04 0.00 100.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 042130 NÖV.TERM.ÁLLATT.SZOLG.
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁS - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
0 33470 33470 161 33470 33631 30884 0 30884 ******* 0.00 91.83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 33470 33470 161 33470 33631 30884 0 30884 ******* 0.00 91.83 0 20570 20570 7607 20570 28177 22123 0 22123 290.82 0.00 78.51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 15870 15870 12307 15870 28177 22123 0 22123 179.76 0.00 78.51 0 15870 15870 12307 15870 28177 22123 0 22123 179.76 0.00 78.51 0 4700 4700 -4700 4700 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 4700 4700 -4700 4700 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 6. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 9920 9920 -7443 9920 2477 2478 0 2478 -33.28 0.00 100.04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 892 0 892 893 0 893 100.11 0.00 100.11 0 0 0 892 0 892 893 0 893 100.11 0.00 100.11 0 9920 9920 -8335 9920 1585 1585 0 1585 -19.01 0.00 100.00 0 9920 9920 -8335 9920 1585 1585 0 1585 -19.01 0.00 100.00
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 051030 NEMVESZ.HULL.BEGY.SZÁLL
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 3000 3000 0 3000 3000 2989 0 2989 0.00 0.00 99.63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 3000 3000 0 3000 3000 2989 0 2989 0.00 0.00 99.63 0 3000 3000 0 3000 3000 2989 0 2989 0.00 0.00 99.63
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 051050 VESZÉLYES HULL. BEGY.SZ
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁS - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
0 122 122 106 122 228 152 0 152 143.40 0.00 66.67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 122 122 106 122 228 152 0 152 143.40 0.00 66.67 0 1540 1540 -520 1540 1020 1019 0 1019 -195.95 0.00 99.90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 1540 1540 -520 1540 1020 1019 0 1019 -195.95 0.00 99.90 0 1540 1540 -520 1540 1020 1019 0 1019 -195.95 0.00 99.90
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 052020 SZENNYV.GYŰJT.TISZTÍTÁS
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁS - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
0 15000 15000 -5693 15000 9307 8891 0 8891 -156.16 0.00 95.53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 15000 15000 -5693 15000 9307 8891 0 8891 -156.16 0.00 95.53 1000 14000 15000 30942 14000 44942 42664 0 42664 137.88 0.00 94.93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 14000 15000 30942 14000 44942 42664 0 42664 137.88 0.00 94.93 1000 14000 15000 30942 14000 44942 42664 0 42664 137.88 0.00 94.93
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 7. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 052080 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍT.
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = FELH.TÁM.ÉRT. BEV KIADÁS - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
1488196 0 1488196 708872 0 708872 703918 0 703918 99.30 0.00 99.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 14828 0 14828 9874 0 9874 66.59 0.00 66.59 1488196 0 1488196 694044 0 694044 694044 0 694044 100.00 0.00 100.00 1488196 0 1488196 694044 0 694044 694044 0 694044 100.00 0.00 100.00 1488196 0 1488196 715071 0 715071 715144 0 715144 100.01 0.00 100.01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 17825 0 17825 17898 0 17898 100.41 0.00 100.41 0 0 0 17825 0 17825 17898 0 17898 100.41 0.00 100.41 1488196 0 1488196 697246 0 697246 697246 0 697246 100.00 0.00 100.00 1488196 0 1488196 697246 0 697246 697246 0 697246 100.00 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKT.
────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = FELH.TÁM.ÉRT. BEV KIADÁS - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK
61809 0 61809 59415 0 59415 59415 0 59415 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------61809 0 61809 59415 0 59415 59415 0 59415 100.00 0.00 100.00 61809 0 61809 59415 0 59415 59415 0 59415 100.00 0.00 100.00 60857 0 60857 63717 0 63717 63712 0 63712 99.99 0.00 99.99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 13165 0 13165 13163 0 13163 99.98 0.00 99.98 0 0 0 13165 0 13165 13163 0 13163 99.98 0.00 99.98 60857 0 60857 50552 0 50552 50549 0 50549 99.99 0.00 99.99 948 0 948 2970 0 2970 2968 0 2968 99.93 0.00 99.93 59909 0 59909 47582 0 47582 47581 0 47581 100.00 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 064010 KÖZVILÁGÍTÁS
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
15118 0 15118 15969 0 15969 15269 0 15269 95.62 0.00 95.62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------15118 0 15118 15969 0 15969 15269 0 15269 95.62 0.00 95.62 15118 0 15118 15969 0 15969 15269 0 15269 95.62 0.00 95.62
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================================================================================
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 8. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 066020 VÁROS ÉS KÖZS.GAZDÁLKOD
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK = EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. = FELH.TÁM.ÉRT. BEV KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM. - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK - VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS - TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK = FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK
0 22000 22000 152769 22000 174769 81556 0 81556 53.39 0.00 46.67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 20000 20000 11150 20000 31150 46996 0 46996 421.49 0.00 150.87 0 0 0 15591 0 15591 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 15591 0 15591 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 93468 0 93468 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 93468 0 93468 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2000 2000 32560 2000 34560 34560 0 34560 106.14 0.00 100.00 0 0 0 34560 0 34560 34560 0 34560 100.00 0.00 100.00 0 2000 2000 -2000 2000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 60312 60312 126432 60312 186744 64472 0 64472 50.99 0.00 34.52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 9139 9139 5068 9139 14207 14205 0 14205 280.29 0.00 99.99 0 6246 6246 1499 6246 7745 7743 0 7743 516.54 0.00 99.97 0 2893 2893 3569 2893 6462 6462 0 6462 181.06 0.00 100.00 0 2468 2468 1159 2468 3627 3625 0 3625 312.77 0.00 99.94 0 34660 34660 10578 34660 45238 39418 0 39418 372.64 0.00 87.13 0 34660 34660 10578 34660 45238 39418 0 39418 372.64 0.00 87.13 0 100 100 4096 100 4196 2098 0 2098 51.22 0.00 50.00 0 100 100 4096 100 4196 2098 0 2098 51.22 0.00 50.00 0 0 0 1070 0 1070 1070 0 1070 100.00 0.00 100.00 0 0 0 1070 0 1070 1070 0 1070 100.00 0.00 100.00 0 2945 2945 951 2945 3896 4056 0 4056 426.50 0.00 104.11 0 2945 2945 951 2945 3896 4056 0 4056 426.50 0.00 104.11 0 11000 11000 103510 11000 114510 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 11000 11000 71500 11000 82500 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 32010 0 32010 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 3.50 3.50 0.00 3.50 3.50 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 85.71 =============================================================================================================================================== 084031 CIVILSZERV.MŰK.TÁMOGAT.
────────────────────────────── BEVÉTEL - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE = FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ KIADÁS - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA = FELH. C. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA - VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS
0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 100.00 0.00 100.00 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 100.00 0.00 100.00 0 9620 9620 7543 9620 17163 17003 0 17003 225.41 0.00 99.07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 100.00 0.00 100.00 0 0 0 3143 0 3143 3143 0 3143 100.00 0.00 100.00 0 9620 9620 4400 9620 14020 13860 0 13860 315.00 0.00 98.86 0 9620 9620 4400 9620 14020 13860 0 13860 315.00 0.00 98.86
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================================================================================
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 9. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 091220 KÖZNEV1-4.MŰKÖDTETÉSI
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 19908 19908 0 19908 19908 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 19908 19908 0 19908 19908 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 19908 19908 0 19908 19908 0 0 0 0.00 0.00 0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 092120 KÖZNEV5-8. MŰKÖDTETÉSI
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 19908 19908 0 19908 19908 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 19908 19908 0 19908 19908 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 19908 19908 0 19908 19908 0 0 0 0.00 0.00 0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 101150 BETEGSÉGGEL KAPCS.ELLÁT
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
69 0 69 118 0 118 97 0 97 82.20 0.00 82.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------69 0 69 118 0 118 97 0 97 82.20 0.00 82.20
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 103010 ELHUNYTAK HÁTRAM. ELL.
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
200 0 200 540 0 540 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 107060 EGYÉB SZOC.ELL.
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR
0 8400 8400 -3023 8400 5377 5575 0 5575 -184.41 0.00 103.68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 300 0 300 90 0 90 30.00 0.00 30.00 0 8400 8400 -3323 8400 5077 5485 0 5485 -165.05 0.00 108.04 0 8400 8400 -3503 8400 4897 5464 0 5464 -155.97 0.00 111.58
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 10. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ KIADÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA = MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA = FELH. C. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA - VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS
0
0
0
180
0
180
21
0
21
11.67
0.00
11.67
9000 9260 18260 -1562 9260 7698 8090 0 8090 -517.92 0.00 105.09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------9000 0 9000 2733 0 2733 3273 0 3273 119.76 0.00 119.76 0 8940 8940 -4295 8940 4645 4717 0 4717 -109.82 0.00 101.55 0 8400 8400 -3935 8400 4465 4537 0 4537 -115.29 0.00 101.61 0 540 540 -360 540 180 180 0 180 -49.99 0.00 100.00 0 320 320 0 320 320 100 0 100 0.00 0.00 31.25 0 320 320 0 320 320 100 0 100 0.00 0.00 31.25
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 900020 ÖNKFUNKC.NEM SOR.BEVÉT.
────────────────────────────── BEVÉTEL - KÖZHATALMI BEVÉTELEK = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
12000 95000 107000 42134 111000 153134 152888 0 152888 362.86 0.00 99.84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------12000 95000 107000 41988 95000 136988 136912 0 136912 326.07 0.00 99.94 12000 0 12000 15319 0 15319 15319 0 15319 100.00 0.00 100.00 0 95000 95000 26669 95000 121669 121593 0 121593 455.93 0.00 99.94 0 0 0 146 16000 16146 15976 0 15976 ******* 0.00 98.95 0 0 0 -124 16079 15955 13623 0 13623 ******* 0.00 85.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 175 883 1058 1056 0 1056 603.43 0.00 99.81 0 0 0 175 883 1058 1056 0 1056 603.43 0.00 99.81 0 0 0 47 238 285 285 0 285 606.38 0.00 100.00 0 0 0 -496 14958 14462 12132 0 12132 ******* 0.00 83.89 0 0 0 -496 14958 14462 12132 0 12132 ******* 0.00 83.89 0 0 0 150 0 150 150 0 150 100.00 0.00 100.00 0 0 0 150 0 150 150 0 150 100.00 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 100.00 100.00 =============================================================================================================================================== 900080 SZABAD KAP. (HÚSBOLT)
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
0 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 16000 16000 79 -79 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 821 821 62 -62 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 821 821 62 -62 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 221 221 17 -17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 14958 14958 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 14958 14958 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================================================================================
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 11. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 041233 HOSSZABB IDEJŰ KÖZFOGL.
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
0 1 0 78464 0 78464 78465 0 78465 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 9 0 9 9 0 9 100.00 0.00 100.00 0 0 0 78455 0 78455 78456 0 78456 100.00 0.00 100.00 0 0 0 78455 0 78455 78456 0 78456 100.00 0.00 100.00 0 0 0 57563 0 57563 57324 0 57324 99.58 0.00 99.58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 45205 0 45205 45205 0 45205 100.00 0.00 100.00 0 0 0 45205 0 45205 45205 0 45205 100.00 0.00 100.00 0 0 0 6131 0 6131 6130 0 6130 99.98 0.00 99.98 0 0 0 6227 0 6227 5989 0 5989 96.18 0.00 96.18 0 0 0 6227 0 6227 5989 0 5989 96.18 0.00 96.18
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 51.55 0.00 51.55 97.80 0.00 97.80 189.72 0.00 189.72 =============================================================================================================================================== 042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS
────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
0 0 0 147 0 147 147 0 147 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 147 0 147 147 0 147 100.00 0.00 100.00 0 0 0 147 0 147 147 0 147 100.00 0.00 100.00 0 0 0 95 0 95 95 0 95 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 95 0 95 95 0 95 100.00 0.00 100.00 0 0 0 95 0 95 95 0 95 100.00 0.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 045160 KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELT.
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 14207 0 14207 14205 0 14205 99.99 0.00 99.99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 14207 0 14207 14205 0 14205 99.99 0.00 99.99 0 0 0 14207 0 14207 14205 0 14205 99.99 0.00 99.99
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 900060 FORG.C.FINANSZ. MŰV.
────────────────────────────── BEVÉTEL - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK = HITEL KÖLCS. FELVÉT. KIADÁS
0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 0 0 0 21437 0 21437 21437 0 21437 100.00 0.00 100.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 12. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI = HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
498 498 20939 20939
0 0 0 0
498 498 20939 20939
498 498 20939 20939
0 0 0 0
498 498 20939 20939
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 091110 ÓVODAI NEV.ELL.SZAKM.F.
────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS
0 0 0 407 0 407 407 0 407 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 407 0 407 407 0 407 100.00 0.00 100.00 0 0 0 407 0 407 407 0 407 100.00 0.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 084040 EGYH,HITÉL.TEV.TÁM.
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 900 0 900 900 0 900 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 900 0 900 900 0 900 100.00 0.00 100.00 0 0 0 900 0 900 900 0 900 100.00 0.00 100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 063080 VÍZELLÁT.KAPCS. É.F.Ü.
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 211 0 211 211 0 211 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 211 0 211 211 0 211 100.00 0.00 100.00 0 0 0 211 0 211 211 0 211 100.00 0.00 100.00
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 104051 GYERMEKVÉDELMI ELLÁT.
────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS
0 0 0 7459 0 7459 7459 0 7459 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 7459 0 7459 7459 0 7459 100.00 0.00 100.00 0 0 0 7459 0 7459 7459 0 7459 100.00 0.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 13. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 102030 IDŐSEK,DEMENS B.NAPPALI
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 0 0 0 20580 0 20580 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 20580 0 20580 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 20580 0 20580 0.00 0.00 0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 104042 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 0 0 0 8516 0 8516 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 8516 0 8516 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 8516 0 8516 0.00 0.00 0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 0 0 0 30988 0 30988 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 30988 0 30988 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 30988 0 30988 0.00 0.00 0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 0 0 0 11984 0 11984 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 11984 0 11984 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 11984 0 11984 0.00 0.00 0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 14. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 107054 CSALÁDSEGÍTÉS
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 0 0 0 6781 0 6781 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 6781 0 6781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 6781 0 6781 0.00 0.00 0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM.
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 018020 KP.KVETÉSI BEFIZETÉSEK
────────────────────────────── BEVÉTEL - ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZEÉSE KIADÁS
0 0 0 0 0 0 18328 0 18328 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 18328 0 18328 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = EGYÉB DOLOGI - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
135494 0 135494 139852 0 139852 139839 0 139839 99.99 0.00 99.99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 580 0 580 568 0 568 97.93 0.00 97.93 0 0 0 4889 0 4889 4889 0 4889 100.00 0.00 100.00 0 0 0 4889 0 4889 4889 0 4889 100.00 0.00 100.00 135494 0 135494 134326 0 134326 134325 0 134325 100.00 0.00 100.00 99615 0 99615 108555 0 108555 128028 0 128028 117.94 0.00 117.94 35879 0 35879 25771 0 25771 6297 0 6297 24.43 0.00 24.43 0 0 0 57 0 57 57 0 57 100.00 0.00 100.00 0 0 0 57 0 57 57 0 57 100.00 0.00 100.00 135494 0 135494 139852 0 139852 139334 0 139334 99.63 0.00 99.63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------74427 0 74427 72889 0 72889 72854 0 72854 99.95 0.00 99.95 59853 0 59853 56717 0 56717 58052 0 58052 102.35 0.00 102.35 14574 0 14574 16172 0 16172 14802 0 14802 91.53 0.00 91.53 20095 0 20095 19546 0 19546 19545 0 19545 99.99 0.00 99.99 17688 0 17688 13131 0 13131 12658 0 12658 96.40 0.00 96.40 3175 0 3175 2144 0 2144 2143 0 2143 99.95 0.00 99.95 14513 0 14513 10987 0 10987 10515 0 10515 95.70 0.00 95.70 22684 0 22684 28902 0 28902 28895 0 28895 99.98 0.00 99.98 0 0 0 4889 0 4889 4888 0 4888 99.98 0.00 99.98 0 0 0 4889 0 4889 4888 0 4888 99.98 0.00 99.98 600 0 600 495 0 495 494 0 494 99.80 0.00 99.80 600 0 600 495 0 495 494 0 494 99.80 0.00 99.80
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 15. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 21.75 0.00 21.75 21.75 0.00 21.75 19.30 0.00 21.30 88.74 0.00 97.93 =============================================================================================================================================== 011130 ÖNK.JOGALK. ÉS IGAZGAT
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = EGYÉB DOLOGI - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
0 0 0 5469 0 5469 568 0 568 10.39 0.00 10.39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 580 0 580 568 0 568 97.93 0.00 97.93 105690 0 105690 103278 0 103278 102798 0 102798 99.54 0.00 99.54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------69050 0 69050 67009 0 67009 67004 0 67004 99.99 0.00 99.99 54929 0 54929 51215 0 51215 52579 0 52579 102.66 0.00 102.66 14121 0 14121 15794 0 15794 14425 0 14425 91.33 0.00 91.33 18644 0 18644 18013 0 18013 18013 0 18013 100.00 0.00 100.00 17396 0 17396 12872 0 12872 12399 0 12399 96.33 0.00 96.33 3175 0 3175 2144 0 2144 2143 0 2143 99.95 0.00 99.95 14221 0 14221 10728 0 10728 10256 0 10256 95.60 0.00 95.60 0 0 0 4889 0 4889 4888 0 4888 99.98 0.00 99.98 0 0 0 4889 0 4889 4888 0 4888 99.98 0.00 99.98 600 0 600 495 0 495 494 0 494 99.80 0.00 99.80 600 0 600 495 0 495 494 0 494 99.80 0.00 99.80
ÁTLAGLÉTSZÁM 19.75 0.00 19.75 19.75 0.00 19.75 19.30 0.00 19.30 97.72 0.00 97.72 =============================================================================================================================================== 011220 ADÓ VÁM ÉS JÖV. IGAZGAT
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
7120 0 7120 7672 0 7672 7641 0 7641 99.60 0.00 99.60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------5377 0 5377 5880 0 5880 5850 0 5850 99.49 0.00 99.49 4924 0 4924 5502 0 5502 5473 0 5473 99.47 0.00 99.47 453 0 453 378 0 378 377 0 377 99.74 0.00 99.74 1451 0 1451 1533 0 1533 1532 0 1532 99.93 0.00 99.93 292 0 292 259 0 259 259 0 259 100.00 0.00 100.00 292 0 292 259 0 259 259 0 259 100.00 0.00 100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI
ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 0.00 100.00 =============================================================================================================================================== 105010 MUNKANÉLK.AKT.(FHT)
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
3330 0 3330 2145 0 2145 2145 0 2145 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3330 0 3330 2145 0 2145 2145 0 2145 100.00 0.00 100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 16. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 106020 LFT
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
18093 0 18093 18335 0 18335 18335 0 18335 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------18093 0 18093 18335 0 18335 18335 0 18335 100.00 0.00 100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 107060 EGYÉB PBELI TBELI ELL.
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
1261 0 1261 917 0 917 916 0 916 99.89 0.00 99.89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1261 0 1261 917 0 917 916 0 916 99.89 0.00 99.89
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 018030 TÁMC.FINANSZÍROZÁS MŰV.
────────────────────────────── BEVÉTEL - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA KIADÁS
135494 0 135494 134326 0 134326 139214 0 139214 103.64 0.00 103.64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 4889 0 4889 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 4889 0 4889 0.00 0.00 0.00 135494 0 135494 134326 0 134326 134325 0 134325 100.00 0.00 100.00 99615 0 99615 108555 0 108555 128028 0 128028 117.94 0.00 117.94 35879 0 35879 25771 0 25771 6297 0 6297 24.43 0.00 24.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 016010 ORSZ.ÖNK.EU VÁL.FELADAT
────────────────────────────── BEVÉTEL - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS
0 0 0 57 0 57 57 0 57 100.00 0.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 57 0 57 57 0 57 100.00 0.00 100.00 0 0 0 57 0 57 57 0 57 100.00 0.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 17. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== 104051 GYVT PÉNZB. TERM. ELL.
────────────────────────────── BEVÉTEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIADÁS
0 0 0 7505 0 7505 7499 0 7499 99.92 0.00 99.92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 7505 0 7505 7499 0 7499 99.92 0.00 99.92
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
134330 0 134330 159399 0 159399 159310 0 159310 99.94 0.00 99.94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------55983 0 55983 59970 0 59970 59881 0 59881 99.85 0.00 99.85 0 0 0 3265 0 3265 3265 0 3265 100.00 0.00 100.00 0 0 0 3265 0 3265 3265 0 3265 100.00 0.00 100.00 78347 0 78347 96164 0 96164 96164 0 96164 100.00 0.00 100.00 6581 0 6581 22357 0 22357 96164 0 96164 430.13 0.00 430.13 134330 0 134330 159399 0 159399 156355 0 156355 98.09 0.00 98.09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------28846 0 28846 29076 0 29076 28874 0 28874 99.31 0.00 99.31 28846 0 28846 29076 0 29076 28698 0 28698 98.70 0.00 98.70 0 0 0 0 0 0 176 0 176 0.00 0.00 0.00 7864 0 7864 8023 0 8023 8021 0 8021 99.98 0.00 99.98 92643 0 92643 116412 0 116412 113573 0 113573 97.56 0.00 97.56 92643 0 92643 96366 0 96366 113573 0 113573 117.86 0.00 117.86 0 0 0 3265 0 3265 3265 0 3265 100.00 0.00 100.00 0 0 0 3265 0 3265 3265 0 3265 100.00 0.00 100.00 4977 0 4977 2623 0 2623 2622 0 2622 99.96 0.00 99.96 4977 0 4977 2623 0 2623 2622 0 2622 99.96 0.00 99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM 18.50 0.00 18.50 18.50 0.00 18.50 17.50 0.00 17.50 94.59 0.00 94.59 =============================================================================================================================================== B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
44913 145540 190453 59428 145540 204968 196118 0 196118 330.01 0.00 95.68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------22346 136426 158772 29789 136426 166215 165221 0 165221 554.64 0.00 99.40 0 0 0 0 0 0 6068 0 6068 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 6068 0 6068 0.00 0.00 0.00 22567 0 22567 23571 0 23571 16346 0 16346 69.35 0.00 69.35 0 0 0 -2840 0 -2840 16346 0 16346 -575.55 0.00 -575.55 0 9114 9114 6068 9114 15182 8483 0 8483 139.80 0.00 55.88 0 9114 9114 0 9114 9114 8483 0 8483 0.00 0.00 93.08 33141 157312 190453 47656 157312 204968 192205 0 192205 403.32 0.00 93.77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------16547 45039 61586 13521 45039 58560 58455 0 58455 432.33 0.00 99.82
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 18. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
16547 0 4415 10646 10406 1033 0 500 500
44739 61286 300 300 11805 16220 99968 110614 93513 103919 0 1033 0 0 500 1000 500 1000
13346 175 3160 24149 23228 6068 6068 758 758
44739 58085 58155 300 475 300 11805 14965 14965 99968 124117 111785 93513 116741 111785 0 6068 6068 0 6068 6068 500 1258 932 500 1258 932
0 58155 435.75 0 300 171.43 0 14965 473.58 0 111785 462.90 0 111785 481.25 0 6068 100.00 0 6068 100.00 0 932 122.96 0 932 122.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.12 63.16 100.00 90.06 95.75 100.00 100.00 74.09 74.09
ÁTLAGLÉTSZÁM 11.00 24.75 35.75 11.00 24.75 35.75 31.45 0.00 31.45 285.91 0.00 87.97 =============================================================================================================================================== C. ORVOSI RENDELŐ
────────────────────────────── BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
72621 0 72621 69256 0 69256 67477 0 67477 97.43 0.00 97.43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------4678 0 4678 10943 0 10943 11117 0 11117 101.59 0.00 101.59 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 0.00 0.00 0.00 13246 0 13246 7276 0 7276 4943 0 4943 67.94 0.00 67.94 13246 0 13246 6743 0 6743 4943 0 4943 73.31 0.00 73.31 54697 0 54697 51037 0 51037 48917 0 48917 95.85 0.00 95.85 54697 0 54697 48537 0 48537 48917 0 48917 100.78 0.00 100.78 72621 0 72621 69256 0 69256 65362 0 65362 94.38 0.00 94.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------31447 0 31447 31842 0 31842 30534 0 30534 95.89 0.00 95.89 18009 0 18009 17566 0 17566 22582 0 22582 128.56 0.00 128.56 13438 0 13438 14276 0 14276 7952 0 7952 55.70 0.00 55.70 8508 0 8508 8734 0 8734 7855 0 7855 89.94 0.00 89.94 32666 0 32666 25470 0 25470 23767 0 23767 93.31 0.00 93.31 17248 0 17248 7481 0 7481 23767 0 23767 317.70 0.00 317.70 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500 100.00 0.00 100.00 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500 100.00 0.00 100.00 0 0 0 710 0 710 706 0 706 99.44 0.00 99.44 0 0 0 710 0 710 706 0 706 99.44 0.00 99.44
ÁTLAGLÉTSZÁM 13.75 0.00 13.75 13.75 0.00 13.75 9.78 0.00 9.78 71.13 0.00 71.13 =============================================================================================================================================== INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE
────────────────────────────── BEVÉTEL - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI » MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM. » KÖZNEV.FELADAT TÁM » SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM » KULTÚRÁLIS FEL. TÁM. » HELYI ÖNK. KIEG. TÁM » EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS = ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA » FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK - KÖZHATALMI BEVÉTELEK
3153876 436876 3590752 2622967 439646 3062613 3030898 9952 3040850 115.55 2.26 99.29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------504215 4447 508662 583314 4447 587761 587761 0 587761 100.76 0.00 100.00 504215 4447 508662 551164 4447 555611 555611 0 555611 100.81 0.00 100.00 182435 0 182435 183663 0 183663 182435 0 182435 99.33 0.00 99.33 132349 0 132349 142967 0 142967 142967 0 142967 100.00 0.00 100.00 181492 4447 185939 183679 4447 188126 189353 0 189353 103.09 0.00 100.65 7939 0 7939 8245 0 8245 8246 0 8246 100.01 0.00 100.01 0 0 0 25427 0 25427 32610 0 32610 128.25 0.00 128.25 0 0 0 7183 0 7183 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 12000 95000 107000 41988 95000 136988 136912 0 136912 326.07 0.00 99.94
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 19. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK = INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE = EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE - VÉGLEGESEN ÁTVETT PE. = MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE. - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK = HITEL KÖLCS. FELVÉT. - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR = FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA = ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. = FELH.TÁM.ÉRT. BEV - ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZEÉSE
12000 0 83653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420465 334354 86111 0 2133543 583538 1550005 0
KIADÁS
3155501 435251 3590752 2624790 437823 3062613 2901361 0 2901361 110.54 0.00 94.73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------692119 80790 772909 644909 81523 726432 724731 0 724731 112.38 0.00 99.77 662073 75674 737747 609642 76457 686099 690958 0 690958 113.34 0.00 100.71 30046 5116 35162 35267 5066 40333 33773 0 33773 95.76 0.00 83.74 129672 20759 150431 124870 20782 145652 144678 0 144678 115.86 0.00 99.33 238455 214544 452999 401383 214967 616350 577227 0 577227 143.81 0.00 93.65 13740 7115 20855 12685 7017 19702 10440 0 10440 82.30 0.00 52.99 12956 1800 14756 17394 3300 20694 3300 0 3300 18.97 0.00 15.95 211759 202158 413917 352519 201309 553828 559885 0 559885 158.82 0.00 101.09 0 3471 3471 18785 3341 22126 3602 0 3602 19.17 0.00 16.28 31953 0 31953 32293 0 32293 32265 0 32265 99.91 0.00 99.91 57383 61493 118876 85217 61493 146710 151839 0 151839 178.18 0.00 103.50 57383 56493 113876 66368 56493 122861 127991 0 127991 192.85 0.00 104.18 0 0 0 23849 0 23849 23848 0 23848 100.00 0.00 100.00 1566042 24840 1590882 750808 26233 777041 776704 0 776704 103.45 0.00 99.96 1506133 22340 1528473 705726 23341 729067 728731 0 728731 103.26 0.00 99.95 59909 2500 62409 45082 2892 47974 47973 0 47973 106.41 0.00 100.00 0 8940 8940 -1152 8940 7788 7860 0 7860 -682.28 0.00 100.92 0 8400 8400 -3935 8400 4465 4537 0 4537 -115.29 0.00 101.61 0 540 540 2783 540 3323 3323 0 3323 119.40 0.00 100.00 0 12885 12885 6251 12885 19136 18916 0 18916 302.61 0.00 98.85 0 12885 12885 6251 12885 19136 18916 0 18916 302.61 0.00 98.85 0 11000 11000 103510 11000 114510 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 11000 11000 71500 11000 82500 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 32010 0 32010 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 33405 0 33405 33405 0 33405 100.00 0.00 100.00 0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 0 0 0 12466 0 12466 12466 0 12466 100.00 0.00 100.00 439877 0 439877 443296 0 443296 433736 0 433736 97.84 0.00 97.84
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍTÁSOK - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA = MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA = FELH. C. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA - VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS - TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK = FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK - FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI = HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK = EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
0 95000 257642 24659 24659 0 2100 2100 0 0 0 0 8400 8400 0 19412 4458 0 14954 25216 23216 2000 0
12000 95000 341295 24659 24659 0 2100 2100 0 0 0 0 8400 8400 0 439877 338812 86111 14954 2158759 606754 1552005 0
15319 26669 111313 -3563 -19154 15591 100 100 20939 20939 109085 109085 -180 -3503 3323 423203 354612 68591 0 1318440 558413 751459 18328
0 95000 258603 24659 24659 0 3228 3228 0 0 0 0 8400 8400 0 20093 4844 -1128 16377 25216 23216 2000 0
15319 121669 369916 21096 5505 15591 3328 3328 20939 20939 109085 109085 8220 4897 3323 443296 359456 67463 16377 1343656 581629 753459 18328
15319 121593 376175 2096 2096 0 3343 3343 20939 20939 117653 117653 8628 5464 3164 423784 278572 138787 6425 1335279 581820 753459 18328
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9952 0 0 9952 0 0 0 0
15319 121593 376175 2096 2096 0 3343 3343 20939 20939 117653 117653 8628 5464 3164 433736 278572 138787 16377 1335279 581820 753459 18328
100.00 0.00 100.00 455.93 0.00 99.94 337.94 0.00 101.69 -58.82 0.00 9.94 -10.93 0.00 38.07 0.00 0.00 0.00 3343.00 0.00 100.45 3343.00 0.00 100.45 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 107.85 0.00 107.85 107.85 0.00 107.85 ******* 0.00 104.96 -155.97 0.00 111.58 95.22 0.00 95.22 100.14 49.53 97.84 78.56 0.00 77.50 202.34 0.00 205.72 0.00 60.77 100.00 101.28 0.00 99.38 104.19 0.00 100.03 100.27 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 20. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 484.88 37.25 522.13 536.43 37.25 573.68 41.59 0.00 526.95 7.75 0.00 91.85 =============================================================================================================================================== ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO
────────────────────────────── BEVÉTEL - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA = ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT KIADÁS - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
-420465 -19412 -439877 -422917 -20379 -443296 -423784 -9952 -433736 100.21 48.83 97.84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------420465 -19412 -439877 -422917 -20379 -443296 -423784 -9952 -433736 100.21 48.83 97.84 -334354 -4458 -338812 -354514 -4942 -359456 -278572 0 -278572 78.58 0.00 77.50 -86111 0 -86111 -68403 940 -67463 -138787 0 -138787 202.90 0.00 205.72 0 -14954 -14954 0 -16377 -16377 -6425 -9952 -16377 0.00 60.77 100.00 -439877 0 -439877 -443296 0 -443296 -433736 0 -433736 97.84 0.00 97.84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------439877 0 -439877 -443296 0 -443296 -433736 0 -433736 97.84 0.00 97.84
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================================================================================
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 21. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE
────────────────────────────── BEVÉTEL - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI » MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM. » KÖZNEV.FELADAT TÁM » SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM » KULTÚRÁLIS FEL. TÁM. » HELYI ÖNK. KIEG. TÁM » EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS = ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA » FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK - KÖZHATALMI BEVÉTELEK = GÉPJÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK = INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE = EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE - VÉGLEGESEN ÁTVETT PE. = MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE. - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK = HITEL KÖLCS. FELVÉT. - MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE = KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ - KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE = MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR = FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = ÖNK.KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA = ÖNK.KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV. = FELH.TÁM.ÉRT. BEV - ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZEÉSE KIADÁS - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI = KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA = KÖTÖTT DOLOGI = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS - TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁSOK
2733411 417464 3150875 2200050 419267 2619317 2607114 0 2607114 118.50 0.00 99.53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------504215 4447 508662 583314 4447 587761 587761 0 587761 100.76 0.00 100.00 504215 4447 508662 551164 4447 555611 555611 0 555611 100.81 0.00 100.00 182435 0 182435 183663 0 183663 182435 0 182435 99.33 0.00 99.33 132349 0 132349 142967 0 142967 142967 0 142967 100.00 0.00 100.00 181492 4447 185939 183679 4447 188126 189353 0 189353 103.09 0.00 100.65 7939 0 7939 8245 0 8245 8246 0 8246 100.01 0.00 100.01 0 0 0 25427 0 25427 32610 0 32610 128.25 0.00 128.25 0 0 0 7183 0 7183 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 0 0 0 32150 0 32150 32150 0 32150 100.00 0.00 100.00 12000 95000 107000 41988 95000 136988 136912 0 136912 326.07 0.00 99.94 12000 0 12000 15319 0 15319 15319 0 15319 100.00 0.00 100.00 0 95000 95000 26669 95000 121669 121593 0 121593 455.93 0.00 99.94 83653 257642 341295 111313 258603 369916 376175 0 376175 337.94 0.00 101.69 0 24659 24659 -3563 24659 21096 2096 0 2096 -58.82 0.00 9.94 0 24659 24659 -19154 24659 5505 2096 0 2096 -10.93 0.00 38.07 0 0 0 15591 0 15591 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2100 2100 100 3228 3328 3343 0 3343 3343.00 0.00 100.45 0 2100 2100 100 3228 3328 3343 0 3343 3343.00 0.00 100.45 0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 100.00 0.00 100.00 0 0 0 109085 0 109085 117653 0 117653 107.85 0.00 107.85 0 0 0 109085 0 109085 117653 0 117653 107.85 0.00 107.85 0 8400 8400 -180 8400 8220 8628 0 8628 ******* 0.00 104.96 0 8400 8400 -3503 8400 4897 5464 0 5464 -155.97 0.00 111.58 0 0 0 3323 0 3323 3164 0 3164 95.22 0.00 95.22 0 0 0 286 -286 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 98 -98 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 188 -188 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2133543 25216 2158759 1318440 25216 1343656 1335279 0 1335279 101.28 0.00 99.38 583538 23216 606754 558413 23216 581629 581820 0 581820 104.19 0.00 100.03 1550005 2000 1552005 751459 2000 753459 753459 0 753459 100.27 0.00 100.00 0 0 0 18328 0 18328 18328 0 18328 100.00 0.00 100.00 2715624 435251 3150875 2181494 437823 2619317 2467625 0 2467625 113.12 0.00 94.21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------692119 80790 772909 644909 81523 726432 724731 0 724731 112.38 0.00 99.77 662073 75674 737747 609642 76457 686099 690958 0 690958 113.34 0.00 100.71 30046 5116 35162 35267 5066 40333 33773 0 33773 95.76 0.00 83.74 129672 20759 150431 124870 20782 145652 144678 0 144678 115.86 0.00 99.33 238455 214544 452999 401383 214967 616350 577227 0 577227 143.81 0.00 93.65 13740 7115 20855 12685 7017 19702 10440 0 10440 82.30 0.00 52.99 12956 1800 14756 17394 3300 20694 3300 0 3300 18.97 0.00 15.95 211759 202158 413917 352519 201309 553828 559885 0 559885 158.82 0.00 101.09 0 3471 3471 18785 3341 22126 3602 0 3602 19.17 0.00 16.28 31953 0 31953 32293 0 32293 32265 0 32265 99.91 0.00 99.91 57383 61493 118876 85217 61493 146710 151839 0 151839 178.18 0.00 103.50 57383 56493 113876 66368 56493 122861 127991 0 127991 192.85 0.00 104.18 0 0 0 23849 0 23849 23848 0 23848 100.00 0.00 100.00 1566042 24840 1590882 750808 26233 777041 776704 0 776704 103.45 0.00 99.96 1506133 22340 1528473 705726 23341 729067 728731 0 728731 103.26 0.00 99.95
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2015. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 22. lap
adatok ezer Ft-ban
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM ┌──»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«─┐┌»MODOSITOTT ELÖIRÁNYZAT«┐┌─────» TELJESITETT «────┐┌───»TELJESITÉS %-BAN«───┐ SZAKFELADAT
Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELÚJÍTÁSOK - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA = MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA = FELH. C. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA - VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS - TARTALÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK = FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK - FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI = HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK = EGYÉBFINANSZ. KIADÁSOK - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
59909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 8940 8400 540 12885 12885 11000 11000 0 0 0 0 0
62409 45082 2892 47974 8940 -1152 8940 7788 8400 -3935 8400 4465 540 2783 540 3323 12885 6251 12885 19136 12885 6251 12885 19136 11000 103510 11000 114510 11000 71500 11000 82500 0 32010 0 32010 0 33405 0 33405 0 20939 0 20939 0 12466 0 12466 0 0 0 0
47973 7860 4537 3323 18916 18916 0 0 0 33405 20939 12466 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47973 7860 4537 3323 18916 18916 0 0 0 33405 20939 12466 0
106.41 -682.28 -115.29 119.40 302.61 302.61 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.92 101.61 100.00 98.85 98.85 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM 484.88 37.25 522.13 536.43 37.25 573.68 41.59 0.00 526.95 7.75 0.00 91.85 ===============================================================================================================================================
Fegyvernek Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok
eredeti ei.
Módosított
2/2015. (II.11.)
16/2015. (V.29.)
22/2015. (IX.30.)
Teljesítés
29/2015. (XII.18.)
2/2016. (II.12.)
2015.12.31
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
0
0
0
0
0
II. Művelődési Ház és Könyvtár
2 500
2 500
2 892
2 892
392
392
III.Önkormányzat (szakf.)
59 909
59 909
59 931
47 960
47 582
47 581
IV. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
A. Gyermekélelmezési Konyha
0
0
0
0
0
0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény
0
0
0
0
0
0
C. Orvosi Rendelő
0
0
0
0
0
0
62 409
62 409
62 823
50 852
47 974
47 973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 500 0 2 500
2 000 500 0 2 500
2 000 500 392 2 892
2 000 500 392 2 892
0 0 392 392
0 0 392 392
59 909 59 909
59 909 59 909
59 931 59 931
47 960 47 960
47 582 47 582
47 581 47 581
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 409
62 409
62 823
50 852
47 974
47 973
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Épület akadálymentesítése (Művelődési Ház) 2.) Villamos vezetékek cseréje 3.) Szennyvízbekötések Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 062020 Településfejlesztési projektek 1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Felújítás mindösszesen
2. melléklet 2016.06.16 11:11
1/3
Fegyvernek Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok
eredeti ei.
Módosított
2/2015. (II.11.)
16/2015. (V.29.)
22/2015. (IX.30.)
Teljesítés
29/2015. (XII.18.)
2/2016. (II.12.)
2015.12.31
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
267
329
1 066
1 489
1 365
1 364
II. Művelődési Ház és Könyvtár
420
420
425
695
473
473
III.Önkormányzat (szakf.)
1 521 209
6 743 412
5 222 165
1 538 408
722 143
722139
IV. Polgármesteri Hivatal
600
656
659
719
495
494
A. Gyermekélelmezési Konyha
4 977
5 067
5 067
1 818
2 623
2622
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény
1 000
1 000
2 764
2 800
1 258
932
0
0
456
708
710
706
1 528 473
6 750 884
5 232 602
1 546 637
729 067
726 893
267 0 0 0 0 0 0 0 0 267
267 62 0 0 0 0 0 0 0 329
267 62 535 50 50 90 12 0 0 1 066
267 62 535 50 50 90 12 399 24 1 489
417 62 535 44 50 86 12 133 26 1 365
416 62 535 44 50 86 12 133 26 1 364
420 0 0 420
420 0 0 420
420 5 0 425
420 5 270 695
405 5 63 473
405 5 63 473
5 045
5 045
5 045
6 377
5 794
3 050
3 050
3 050
3 050
2 725
9 350 0 0 0 0 0
9 350 0 0 0 0 0
9 350 85 381 410 6 517
9 350 566 381 410 6 517
8 801 464 381 410 6 513 28
4 700
4 700
4 700
0
0
1 905 8 015 0
1 905 8 015 0
1 905 8 015 254
0 1 588 254
0 1 331 254
1 488 196 0
1 488 196 0
1 488 196 0
1 488 196 24 130
524 181 24 130 148 935
948 0 0
948 0 0
2 969 889 380
2 969 0 0
2 970 0 0
0
38
38
68 53 50 293
37 53 50 293 6 176 60
C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.)Udvari játékok beszerzése, egyéb eszközök 2.)Telefonkészülék, ételmintás üveg, rádió beszerzése 3.) Szennyvízcsatorna rákötések 4.) Hűtőszekrény beszerzése 5.) Konyhaszekrény beszerzése 6.) Bejárati ajtó cseréje 7.) Bölcsőde kiságy beszerzése 8.) Számítógép, porszívó, lamináló 9.) Bölcsődébe gyermekjátékok beszerzése Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen II.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Informatikai eszköz beszerzés számítógép, nyomtató 2.) Vasaló beszerzés 3.) Porszívó, TV, antenna, Művelődési Ház és Könyvtár összesen III. Önkormányzat 031030 Közterület redjének fenntartása 1.) Települési kamerarendszer kiépítése 041232 Téli közfoglalkoztatás 1.) Téli kf. Pályázati összeg 041237 Minta közfoglalkoztatás 1.) Pályázati összeg 2.) 0242/32 hrsz-ú ingatlan vásárlása 3.) Mobil WC 4.) Kasza fenőkő, gereblye 5.) Ventilátor beszerzése 6.) Fűkasza, fűszegélynyíró beszerzése 7.) Karos ágvágó 042130 Növénytermesztés 1.)1 db gépjármű beszerzése 045120 Út autópálya építés 1.)Szent E. út járda építés 2.) Deák Ferenc út építése 3.) Békés út építés 052080 Szennyvízcsatorna építése 1.) Szennyvízhálózat kiépítése KEOP 2015. évi ütem 2.) Rakodógép Caterpillar 3.)Örményesi szv.beruházás 062020 Településfejlesztési projektek 1.) Történelmi emlékpark 2015. évi ütem 2.) Fő út melleti autóbusz megálló terv 2.) Fő út melleti autóbusz megálló világítási terv 066020 Város és község gazdálkodás 1.) Irattári polc beszerzése 2.) hűtőszekrény beszerzés 3.) Kandalló beszerzése 4.) Csatorna bekötés ( Szent E.171.) 5.) kávéfőző 6.) álló csíkkgyűjtő 7.) forgószék 3 db 8.) Kazánház kialakítás Szent E.171
5794 5794 2724 2724 10603 8801 464 381 410 6 513 28 0 0 1585 0 1331 254 697246 524181 24130 148935 2968 2968 0 0 1070 37 53 50 293 6 176 60 0
3. melléklet 2016.06.16 11:11 2/3
Címek,alcímek,szakfeladatok
9.) Szv.csatorna bekötés ( Szent E.161/a,Szent E 149-153) 900020 Funkcióra nem sorolható tev. 1.) Légkondicionáló berendezés (húsbolt) Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal 1.) Informatikai eszközök beszerzése 2.) Telefonkészülék, sötétítő függöny, forgószék beszerzése 3.)Karfás forgószékek beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Informatikai eszköz beszerzés 2.) Főzőüst beszerzése 3.) Zsírfogó akna építése Hunyadi úton 4.) Konyhai eszközök beszerzése 5.) Szennyvízbekötés 6.) Csepegtető +fedőtartó Gyermekélelm.konyha összesen B;Városüzemeltetési Intézmény 1.) Iroda átépítés 2.) Ravatalozó beruházási munkálatai 3.) Haznált monitor 4.) Számítógép 5.) Fúrókalapács 6.) Falhoronyvágó 7.) Irodaszék 8.) Hűtő 9.) Akkus behajtó 10.) Sarokcsiszoló 11.) Rezgőcsiszoló 12.) Fúró 13.) Vasbak 2 db 14.) Kőroppantó 15.) Ventilátor 16.) Hangfal+kábel 17.) Tűzoltó tömlő 18.) Lakások szennyvízberuházása 19.) Helyiségek szennyvízbekötése 20.) Szent E. 175. szv. Bekötés 21.) Sportpálya szvíz bekötés 22.) IZZ-579 seprűgép felsz 23.) Szerszámos láda beszerzés 24.) Hitachi sarokcsiszoló 25.) Szv.bekötés (Szent E.169.) Városüzemeltetési Intézmény Összesen C;Orvosi rendelő 1.) Ingatlan beszerzés 2.) Informatikai eszközbeszerzés nyomtató 2 db, számítógép 3.) EKG készülék beszerzése 4.) Defibrilátor akkumlátor 5.) Bosch vasaló 6.) ágynemű+ lepedő 7.) kerékpár 8.) Szv.csatorna kiépítése 9.) telefon+vérnyomásmérő+oximéter Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen
2/2015. (II.11.)
16/2015. (V.29.)
22/2015. (IX.30.)
29/2015. (XII.18.)
2/2016. (II.12.)
2015.12.31 395
0
0
0
150
150
395 150 150
1 521 209
6 743 412
5 222 165
1 538 408
722 143
722 140
600 0 0 600
600 56 0 656
600 59 0 659
600 59 60 719
354 59 82 495
354 59 81 494
127 2 000 2 469 381 0
127 2 000 2 469 381 90
127 2 000 2 469 381 90
127 0 1 220 381 90
4 977
5 067
5 067
1 818
0 0 1571 821 112 119 2 623
0 0 1571 821 112 118 2622
500 500 0 0 0 0 0
500 500 0 0 0 0 0
0
0
0 0 23 57 60 89 30 62 51 25 52 59 32 79 5 43 30 839 703 252 72 201
0 0 23 57 60 89 30 62 51 25 52 59 32 79 5 43 30 839 703 252 72 201 13 23
1 000
1 000
2 764
2 800
23 57 60 89 30 62 51 25 52 59 32 79 5 43 30 0 0 252 72 201 13 23 0 1 258
22 57 60 88 30 62 51 25 52 59 32 79 5 43 30 0 0 0 0 201 13 23 0 932
0 0 0 0
0 0 0 0
57 181 218
57 433 218
73 132 283 95 7 38 42
72 131 282 95 7 38 42
0
0
456
708
40 710
39 706
1 528 473
6 750 884
5 232 602
1 546 637
729 067
728 731
3. melléklet 2016.06.16 11:11 3/3
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁS
Fegyverneki Fegyverneki Fegyvernek Tiszavirág Óvoda Művelődési Ház Város és Bölcsőde és Könyvtár Önkormányzata Megnevezés /Intézmény 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01–02) 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03–04) A) Alaptevékenység maradványa (±I±II) 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05–06) 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07–08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV) C) Összes maradvány (A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (A–D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltet ési és Fejleszt. Int.
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
4. számú melléklet
Fegyverneki Orvosi Rendelő
Önkormányzat összesen
3 837
9367
2 142 746
625
59882
173 704
60034
2 450 195
163 161
37577
1 680 226
139334
156355
192 205
65362
2 434 220
-159 324
-28 210
462 520
-138 709
-96 473
-18 501
-5 328
15 975
159 546
29875
132 735
139214
99429
22 414
7443
590 656
0
0
467 141
0
0
0
0
467 141
159 546
29 875
-334 406
139 214
99 429
22 414
7 443
123 515
222
1 665
128 114
505
2 956
3 913
2 115
139 490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 222
0 1 665
0 128 114
0 505
0 2 956
0 3 913
0 2 115
0 139 490
144
0
0
0
2 956
3 913
2115
9 128
78
1 665
128 114
505
0
0
0
130 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez Maradványkimutatás 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01–02) 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03–04) A) Alaptevékenység maradványa (±I±II) 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05–06) 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07–08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV) C) Összes maradvány (A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (A–D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon üzleti vagyon 3. Tenyészállatok -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon üzleti vagyon 4. Beruházások, felújítások -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon üzleti vagyon 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon
ELŐZŐ ÉV (2014.)
5. melléklet
adatok ezer forintban TÁRGY ÉV VÁLTOZÁS %-a (2015.)
4 370 022 4 680 381 4 299
4 610 914 4 459 306 4 153
105,51 95,28
4 204 856
4 453 125
105,90
1 452 933
3 981 067
274,00
1 025 891
1 001 069
97,58
289 107 137 935
353 090 2 626 908
122,13 1904,45
125 241
300 345
239,81
225
225
16 679 108 337 1 265
13 924 286 196 3 139
1 265 2 625 417
3 139 168 574
6,42
2 625 417
168 574
6,42
0
0
264,17
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK
ELŐZŐ ÉV (2014.)
5. melléklet
adatok ezer forintban TÁRGY ÉV VÁLTOZÁS %-a (2015.)
üzleti vagyon III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon üzleti vagyon 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon üzleti vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése -ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon korlátozottan forgalom képes vagyon üzleti vagyon IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek 1. Vásárolt készletek 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok II. Értékpapírok 1. Nem tartós részesedések
198 198
198 198
100,00 100,00
198
198
100,00
0
0
0
0
160 288
153 132
95,54
160 288
153 132
95,54
73 854 73 854 15 831
72 967 72 967 15 334
98,80 98,80 96,86
9 068
9 912
109,31
48 955 0
47 721 0
97,48
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok C) Pénzeszközök I. Lekötött bankbetétek 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1. Forintpénztár 2. Valutapénztár 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök III. Forintszámlák 1. Kincstáron kívüli forintszámlák 2. Kincstárban vezetett forintszámlák IV. Devizaszámlák 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák D) Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések
ELŐZŐ ÉV (2014.)
5. melléklet
adatok ezer forintban TÁRGY ÉV VÁLTOZÁS %-a (2015.)
71 916 0
134 289 0
186,73
2 777 234
2 351 2 351
84,66 1004,70
69 139 393
131 938 131 938
190,83 33572,01
0
0
90 561
57 802
67 521
57 802
63,83
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai F) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen
ELŐZŐ ÉV (2014.)
5. melléklet
adatok ezer forintban TÁRGY ÉV VÁLTOZÁS %-a (2015.)
17 359 5 681 44 047
613
1,39
150 4 650 550
96 4 876 681
104,86
G) Saját tőke
4 190 503
TÁRGY ÉV (2015.) 4 700 183
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
2 985 599
2 985 599
100,00
71 862 -238 493
71 862 1 133 046
100,00 -475,09
1 371 535 366 172
509 676 43 275
11,82
348 875
24 677
7,07
13 100
18 332
139,94
4 197 4 197
266 266
6,34 6,34
FORRÁSOK
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)
ELŐZŐ ÉV (2014.)
VÁLTOZÁS %-a 112,16
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
ELŐZŐ ÉV (2014.)
adatok ezer forintban TÁRGY ÉV VÁLTOZÁS %-a (2015.)
5. melléklet
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK
ELŐZŐ ÉV (2014.)
5. melléklet
adatok ezer forintban TÁRGY ÉV VÁLTOZÁS %-a (2015.)
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J) Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
0 93 875 4 650 550
Kiegészítő információk az Áht. 30.§. (1)-(4) bek. Alapján I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ELŐZŐ ÉV (2014.) ÁLLOMÁNYA 1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA 249 049 -szellemi termékek 12 408 -ingatlanok 1 427
0 133 223 4 876 681
TÁRGY ÉV (2015.)
VÁLTOZÁS %-a
268 302 14 873 9 107
107,73 119,87 638,19 114,73 89,56
-gépek, berendezések felszerelések -járművek 1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA -szellemi termékek -ingatlanok
133 766 101 448
153 470 90 852
0 0 0
0 0 0
-gépek, berendezések felszerelések -járművek "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN
0 0
0 0
249 049
268 302
II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA -immateriális javak -tárgyi eszközök -készletek
ELŐZŐ ÉV (2014.)
104,86
TÁRGY ÉV (2015.)
107,73
VÁLTOZÁS %-a
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN
ELŐZŐ ÉV (2014.)
III. A 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK IV. Nvt. 1.§.(2) g)és h)pontjai szerinti KULTURÁLIS JAVAK, RÉGÉSZETI LELETEK
0
TÁRGY ÉV (2015.)
0 ELŐZŐ ÉV (2014.)
FÜGGŐ KÖVETELÉSEK FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK BIZTOS(JÖVŐBENI)KÖVETELÉSEK
adatok ezer forintban TÁRGY ÉV VÁLTOZÁS %-a (2015.)
0
ELŐZŐ ÉV (2014.)
90 561
5. melléklet
VÁLTOZÁS %-a
0 TÁRGY ÉV (2015.)
57 802
VÁLTOZÁS %-a
63,83
30. § (1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatása a helyi önkormá
(2) A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet legalább római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – a tá (3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:
a)107 a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számla b) a függő követeléseket és kötelezettségeket, a biztos (jövőbeni) követeléseket.
(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyon
gyonkimutatása a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és köteleze
letve forráscsoportonkénti – a tárgyi eszköz és a befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételei szerinti –
özök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak
ó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.
szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be.
számmal jelzett tételei szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő
h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát, és
k egyezőségét biztosítani kell.
sági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
30.§
yon bontásban tartalmazza.
5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez215 Mérleg Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. 2. 3. 4. 5.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések Alábontani 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszköz I. Készletek 1. Vásárolt készletek 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok II. Értékpapírok 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok C) Pénzeszközök I. Lekötött bankbetétek 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1. Forintpénztár 2. Valutapénztár 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
III. Forintszámlák 1. Kincstáron kívüli forintszámlák 2. Kincstárban vezetett forintszámlák IV. Devizaszámlák 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák D) Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson be 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztar 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államház 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1. Adott előlegek
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pén 9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolás F) Aktív időbeli elhatárolások 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Források
0
G) Saját tőke I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulá 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hoz 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J) Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
vagyonba tartozó forgóeszközök
vételeire államháztartáson belülről bevételeire államháztartáson belülről
tások bevételeire államháztartáson belülről gatások bevételeire államháztartáson belülről
énzeszközre t pénzeszközre
megtérítésének elszámolása
tások elszámolása
gnak ténylegesen átadott pénzeszközök
minősülő eszközök elszámolásai
ékokra és szociális hozzájárulási adóra
elő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
juttatásaira lú kiadásokra
célú kiadásokra
elszámolása gtérítésének elszámolása
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi ktgvetési rendeletének melléklete
4.számú
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha A 2015. évi tervezett feladatmutatók állománya
Megnevezés
1.
2.
Mértékegység
2015. évi nyitó
3. 2015. évi tervezett változás
4. 2015. évi
megnevezése
időpontja
záró
930
-
-
930
20
-
-
20
41
-
-
41
19
-
-
19
19
-
-
19
526
-
-
526
5610001. Éttermi mozgó vendéglátás Teljesítménymutató: Vendégek átlagos napi száma
fő/nap
ebéd összesen
fő/nap
5621002. Rendezvényi étkeztetés Feladatmutató: Rendezvények száma
db
Rendezvény összesen
db
Teljesítménymutató: Egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám
fő
Átlagos vendégszám összesen
fő
5629171. Munkahelyi étkeztetés Feladatmutató: Ellátást igénylők száma
fő/nap
Alkalmazottak összesen
fő/nap
Teljesítménymutató: Ellátottak száma
fő/nap
Alkalmazottak összesen
fő/nap
682002. Nem lakóingatlan bérbeadása Teljesítménymutató: Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület
m2
havi átlaga Hunyadi úti Étterem helységeinek bérbeadása
m2
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2015. évi tervezett mutatói állománya Szakfeladat száma
Mutatószámok
20000 3811031
Teljesítménymutató Teljesítménymutató
5220011
Teljesítménymutató
680002
Feladatmutató Teljesítménymutató Teljesítménymutató
84254112
Feladatmutató
680001
Megnevezés 1. Kitermelt fa mennyisége 2. Begyűjtött hulladék mennyisége 3. Üzemeltetett útpálya hossza Járdahálózat hossza 4. Lakóingatlanok száma Bérbeadott hasznos alapterület 5. Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület 6. Ár és belvízveszéllyel érintett terület nagysága:, - külterület
Mértékegység q t km km db m2 m2 ha ha
4.sz. melléklet
2015. nyitó 0 1.571,26 43,666 73,566 27 1.643,2 2.685,72 541 6.542
2015. évi terv. Fejl.+ megszün.-
2015. záró
-
635 1.726,76 43,666 73,566 27 1.643,2 2.685,72
-
541 6.542
-
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7.számú melléklete Orvosi Rendelő 2015. Évi mutatószámok
Mutatószámok:
Háziorvosi alapellátás 072111
Házi gyerm. Háziorvosi alapellátás ügyeleti el. 072111 072112
Ifjúság- Család- és eü. Gond. nővéd.eü.g. 074032 074031
Feladatmutató (lejelentett kártyák
1 481
600
száma)
Kapacitásmutató
11 334
(ellátandó lakosság)
Feladatmutató 6 760
(szerződött ügyeleti óra)
Kapacitásmutató (szeződött heti óra)
Feladatmutató (ellátandó lakosság)
Ügyeletben ellátottak száma:
Fegyvernek Örményes Kuncsorba Tiszagyenda Tiszaroff
6 944 1 038 603 1 061 1 688
Heti ügyeleti óra működési engdély szerint hétköznap 16 óra, hétvégén és ünnepnapon 24 óra.
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi ktgvetési rendeletének melléklete
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 5231.Fegyvernek Szent Erzsébet ut. 88.sz.
2015. évi tervezett feladatmutatók Fegyvernek
Megnevezés
1./
2./
3./
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) ellátottak száma 2015-ben szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi Óvodai nevelés, ellátás gyermekek száma 2014.10.01. szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi intézményüzemeltetési tevékenységet elláttók átlagos SNI Óvodai nevelés, ellátás gyermekek száma 2014.10.01. szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi
Mérték egység
2015.évi nyitó
2010.évi megnevez. fejleszt. megsz.
2015.évi tervezett vált. megnevez. fejlesztés megszűnés
fő fő
10 3
0
fő fő fő
242 35 3,75
-28
fő fő
8 0,5
-1
nek
4.számú
2015.évi tervezett vált. időpontja
2015.évi záró menny.
10 3
2015.09.01
214 35 3,75
2015.09.01
7 0,5
Önkormányzat 2015. Szakfeladat száma és megnevezése
költségvetési rendelet 4. számú melléklete Mutató megnevezése Egység
Mutatók állománya Nyitó Záró
Átlag
101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások
feladatmutató teljesítménymutató
fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás
2
2
2
34 500,00
34 500,00
34 500,00
10
10
10
20 000,00
20 000,00
20 000,00
450
450
450
20 000,00
20 000,00
20 000,00
8
8
8
16 000,00
16 000,00
16 000,00
3
3
3
9 620 000,00
9 620 000,00
9 620 000,00
8 352,00
8 352,00
8 352,00
103010 Temetési segély
feladatmutató teljesítménymutató
fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás
107060 Egyéb önk. Eseti pbeni ell.
Szociális ösztöndíjak 900080
teljesítménymutató
fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás fő/év ösztöndíjban részesülők száma
Hús-húsáru kisker. (900 Ft/kg) 890301-1
teljesítménymutató
kg/év értékesített mennyiség
Civil szervezetek működési támogatása
feladatmutató
feladatmutató teljesítménymutató
feladatmutató
benyújtott és befogadott pályázatok száma db igényelt támogatási összeg Ft
teljesítménymutató
teljesített órák száma (4 főx174 ó x12 hó )
031030 Közter. rendjének fenntart.
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015.
Nyitó
Záró
Átlag
105010 Munkanélküliek aktív korú ellátás
feladatmutató teljesítménymutató
fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás
50
50
50
66 600
66 600
66 600
310
310
310
58 365,00
58 365,00
58 365,00
16
16
16
78 812,50
78 812,50
78 812,50
106020 Lakásfenntarási támogatás
feladatmutató teljesítménymutató
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ell.
feladatmutató teljesítménymutató
fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás ell.igénylő fő fő kedvezményben részesülő
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet
7. számú melléklet
2015. évi feladatmutatók teljesítése
Megnevezés
Mérték egység
2015.évi nyitó
2015.évi változás megnevez. időpontja fejlesztés megszűnés
Bölcsödei nevelés igénybevevők létszáma (átlag)
fő
9
Óvodai nevelés, ellátás óvodapedagógusok száma pedagógiai munkát segítők egyéb foglalkoztatottak ellátottak száma összesen ebből: SNI-s gyermekek óv.nevelése
fő fő fő fő fő
20,5 15 6,75 242 8
2015.évi záró menny.
9 -0,29
2015.06.30
-4 -3
2015.10.01 2015.10.01
20,21 15 6,75 238 5
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
7. sz. melléklet A 2015. évi tervezett feladatmutatók állománya
Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
Mértékegység
2015. évi
2015. évi
2015. évi
Eltérés a mód.előir.-tól
eredeti előir.
mód.előir.
teljesítés
%
5610001. Éttermi mozgó vendéglátás Teljesítménymutató: Vendégek átlagos napi száma
fő/nap
ebéd összesen
fő/nap
930
930
917
20
24
41
-
13
98,60
62
38
258,33
47
75
28
159,57
19,00
19,00
19,00
-
100,00
19,00
19,00
19,00
-
100,00
526
526
526
-
100,00
5621002. Rendezvényi étkeztetés Feladatmutató: Rendezvények száma
db
Rendezvény összesen
db
Teljesítménymutató: Egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám
fő
Átlagos vendégszám összesen
fő
5629171. Munkahelyi étkeztetés Feladatmutató: Ellátást igénylők száma
fő/nap
Alkalmazottak összesen
fő/nap
Teljesítménymutató: Ellátottak száma
fő/nap
Alkalmazottak összesen
fő/nap
682002. Nem lakóingatlan bérbeadása Teljesítménymutató: Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület
m2
havi átlaga Hunyadi úti Étterem helységeinek bérbeadása
m2
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
8. számú melléklete
2015. évi maradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)
Címek Lakossági szennyv.sz.előleg Dologi kiadások Konyha fejlesztés támogatás START közfogl.előleg ÖNHIKI 2015. évi KEOP szla szennyvízber előleg 2015. évi normatíva v.fiz. 2016. évi nettó fin.I.ütem
F.Tiszavirág F.Művelődési F.Város F.Polgármest F.Mezőgazd. F.Gyermekél. Óvoda és Ház és Önkormányz eri Hivatal V.és F.I. Konyha Bölcsőde Könyvtár ata
F.Orvosi Rendelő
Összesen
800 144
3253
800 6353 32010 49099 7352 2609 126 18328
2956
32010 49099 7352 2609 126 18328
Csorba Mikro Társ Örményes, Kuncsorba támogatás túlfizetés visszautalása
2293 2423 264
Önk.lakásért.szla. Lakásépítési szla. Szilárd hulladék havária letét Városüzemeltetés tem.szla
2293 2423 264 160 500
160 500
A.) Kötött maradvány összesen:
144
0
0
115304
3913
2956
0
122317
- ebből, maradványból képzett tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
78
1665
505
12810
2115
17173
78 222
1665 1665
505 505
12810 128114
2115 2115
139490
Szabad B:) Elvont szabad maradvány (tartalékba helyezendő) Összes maradvány
3913
0 2956
17173
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK
Kötelezettség vállalás tárgya 1.) Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés KEOP 1.2.0 2.) Önkormányzati intézmények világítás korszrűsítése Összesen
Teljesítés 2015.
köt. Váll.
2016.
köt. Váll. 2017.
köt. Váll. 2018.
Köt.váll mindösszesen
697 246
1 488 196
-
-
2 185 442
2 330
2 296
2 365
2 436
9 427
699 576
1 490 492
2 365
2 436
2 194 869
9. számú melléklete
2015. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklet
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások
Kommunális beruházás Ingatlan (db)
10
Kedvezménye (eFt)
90
Összes adott kedvezmény kommunális adóban (eFt)
90
Lakbér támogatás támogatott (fő) Kedvezménye (eFt) Az összes adott kedvezmény, mentesség: (eFt)
2 217 307
11. melléklet Fegyvernek Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása 2015. év
Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2015. január 1-én összesen - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Maradvány Költségvetés jellegű sajátos elszámolások Sajátos eszköz oldali elszámolások Korrekció összesen
Összeg 71.916 69.139 2.777 3.040.850 2.901.361 139.490 4588 613 -5.201
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
134.289 131.938
Pénzkészlet változása (+)
+62.373
2.351
Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. április 28-i ülésére az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 86.§. (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormány rendelet 155. §. (2) bek. szerint a költségvetési szervek pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg. Az 2/2015.(II.11.) számú, Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított rendelet 17. §-a szerint az I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek maradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. A Polgármesteri Hivatal és a Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek által készített éves beszámoló adatai alapján Fegyvernek Város Önkormányzatánál 2015. évben 139.490 eFt pénzmaradvány keletkezett. Az önkormányzat 2015. évi maradványának levezetését a zárszámadási rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. E táblában a pénzmaradvány keletkezési jogcímenként (összetevőnként), intézményenként és önkormányzatra összesítve vezetjük le, s egyben bemutatjuk a feladattal terhelt és a szabad (elvonásra javasolt) maradványt is.
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2015. évi maradványa 0,05 %, ami azt jelenti, hogy a 154.929 e Ft-os költségvetéssel szemben 77 e Ft a szabad maradvány. A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevétel alakulása: 100,02 %-ra teljesült. Finanszírozásból óvodánál többlet 58 e Ft, bölcsődénél hiány 59 e Ft, ami technikai adat, mert az intézményfinanszírozás nincs külön jelölve óvodára és bölcsődére. Így intézményi szinten 1eFt-tal kevesebb a finanszírozás teljesítése az előirányzatnál. Működési bevétel elmaradása 28eFt, oka az alkalmazotti étkezési igény csökkenése. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás 192 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 2 e Ft. A béren belül a szabadságmegváltás maradványa 1 e Ft. Az étkezési hozzájárulás kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján került sor, így a maradvány 1 e Ft. A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány - 3 e Ft, további 73 e Ft kötelezettségvállalással terhelt rehab. hozzájárulás. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadási maradványa 26 e Ft az betegállományok miatti kevesebb adagrendelés következtében. A készletbeszerzések több tételén 26 e Ft, a
kommunikációs és egyéb szolgáltatások több tételén 61 e Ft a megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradvány nincs. Beruházás maradványa 1 e Ft. A kiadási megtakarítás összegéből összesen 145 e Ft kötelezettségvállalás 2016 évre. 2015. évben a tényleges előirányzat-maradvány 77 e Ft, levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza. Bölcsőde Bevételek: 99,3 %-ra teljesültek, elmaradás 59 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező finanszírozásból adódott. Kiadások: 99,3 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint.
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa: 1.665 e Ft
Ami az intézmény alaptevékenységének kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, teljes egészében visszautalásra kerül. III. Önkormányzat Alaptevékenység költségvetési bevétele: Alaptevékenység költségvetési kiadása: Alaptevékenység finanszírozási bevétele: Alaptevékenység finanszírozási bevétele: maradványa:
2.142.746 1.680.226 132.735 467.141
eFt eFt eFt eFt
128.114 eFt
Az intézmény maradványából 115.304 eFt a 8. mellékletben részletezett kötelezettséggel terhelt, 12.810 eFt pedig tartalékba helyezendő összeg.
IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alaptevékenység költségvetési bevétele: Alaptevékenység költségvetési kiadása: Alaptevékenység költségvetési egyenlege: Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: maradvány:
eFt eFt eFt eFt eFt
Az intézmény maradványa teljes egészében elvonható szabad maradvány.
A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
Alaptevékenység költségvetési bevétele: Alaptevékenység költségvetési kiadása:
59.882 eFt 156.355 eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: maradvány:
-96.473 eFt 99.429 eFt 2.956 eFt
Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
Alaptevékenység költségvetési bevétele: Alaptevékenység költségvetési kiadása: Alaptevékenység költségvetési egyenlege: Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: maradvány:
173.704 192.205 -18.501 22.414 3.913
eFt eFt eFt eFt eFt
Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.
C.) Orvosi rendelő Alaptevékenység költségvetési bevétele: Alaptevékenység költségvetési kiadása: Alaptevékenység költségvetési egyenlege: Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: maradvány:
9.367 37.577 -28.210 29.875 1.665
eFt eFt eFt eFt eFt
Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést a megvitatás után a zárszámadási rendelettel szíveskedjenek elfogadni.
Fegyvernek, 2016. április 21.
(: Tatár László :) polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzat 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. április 28- i ülésére a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Mint ahogy az a Tisztelt Képviselő testület előtt ismert a fegyverneki holt–tisza halászati hasznosítója / üzemeltetője Fegyvernek Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény. Az üzemeltető feladata a vízterület őrzése, melyet jelenleg 1 fő alkalmazásával biztosít. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 2013. évi 102. törvény (továbbiakban: Törvény), 42.§ (3)-e alapján ha ugyanazon halgazdálkodásra jogosult által hasznosított, nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vagy vízterületek együttes mérete az 50 hektárt meghaladja, a halgazdálkodásra jogosult az alábbiak szerint köteles halászati őr alkalmazására: a) 50-100 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 2 fő, b) 100-2000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 4 fő, c) 2000-4000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 6 fő, d) 4000-6000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 8 fő, e) minden 6000 hektár feletti halgazdálkodási vízterületen legalább 10 fő. (4) A (3) bekezdés szerinti halászati őr létszám társadalmi halőrrel nem helyettesíthető, de halászati őr több jogosult általi közös foglalkoztatására illetve megbízásával a halgazdálkodási hatóság engedélyével lehetséges. Mivel az Intézmény üzemeltetésben lévő tiszai holtág vízfelület nagysága 88 ha, a Törvény 42. § (3) a) bekezdése értelmében 2 fő halászati őr foglalkoztatása szükséges. A halászati őr foglalkoztatásának, - a szervezeti átalakítás (1 fő közalkalmazott áthelyezése önkormányzathoz megüresedett álláshelyre) valamint a 2016. évben bevezetésre kerülő mederhasználat díj plusz bevétele miatt – kiadást növelő hatása hosszú távon nincs, a foglalkoztatást hosszú távon biztosítja az Intézmény saját bevétel (horgász jegy értékesítés, mederhasználati díj bevétele), állományi létszám növelésre nincs szükség. A fenti intézkedést a környező települések és horgász egyesületek támogatják. Fentiek végrehajtása érdekében szükséges az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet fentieket elfogadni szíveskedjenek.
………../2016.(IV.28.) sz.
önkormányzati határozati javaslat:
A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9. § (1) bekezdésének a.) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.) Korm. Rend. 13. § (1) bekezdése alapján 2016. május 01-i hatálybalépéssel a melléklet szerint jóváhagyja. 2.) Ezzel egyidejűleg a 143/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. Erről értesül: 1.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója 2.) Tatár László polgármester 3.) dr. Pető Zoltán jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.10§(5) bek. és az Ávr 13.§(1)bek.alapján: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az intézmény megnevezése: Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Rövidített név: Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény 2.) Az intézmény székhelye, címe: 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. 3.) Alapító okirat kelte és alapítás időpontja: 1992. december 17., 156/1992.(XII.17.) 4.) Ellátandó cofog szám szerinti alaptevékenységek: COFOG szám 013320 013350 042150 042220 042360 045160 047120 047410
051020
51030 052020
COFOG elnevezés Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése Erdőgazdálkodás Halászat, haltenyésztés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063080 066010 066020 900080
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bev.
5.) Szervezet felépítése, működési rendje INTÉZMÉNYVEZETŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ helyettes
1 fő 1 fő
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEG: fő
18,75
részlegvezető lakatos festő-mázoló asztalos kőműves I-II. segédmunkás I-II-III. takarítónő hulladékgyűjtő és szállító I-II. halászati őr I-II temetésszolgáltatási munkás villanyszerelő gondnok gépkezelő I-II. GAZDASÁGI RÉSZLEG
4 fő
részlegvezető pénzügyi előadó pénztáros gazdasági előadó,temető gondnok Összesen:
24,75 fő
6.) Az intézményvezető, részlegek, részlegvezetők és ügyintézők feladatai, helyettesítés rendje: 6.1.)
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADATAI Az intézményvezető helyettessel együtt vezeti az Intézményt. Az intézményvezető helyettes az intézményvezető általános helyetteseként ellátja az intézményvezető feladatait.
6.2.)
Az intézményt az intézményvezető vezeti, aki felelős az intézmény munkájáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon védelméért. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezetőt Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. Az intézményvezető felelős az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért. Irányítja, összehangolja, ellenőrzi az intézmény feladatköréhez tartozó szakmai, gazdasági, munkákat. Ellátja az intézmény működéséhez kapcsolódó jogszabályokban és testületi határozatokban meghatározott feladatokat. Kezdeményezi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a működéssel összefüggő jogszabályokban előírt szabályzatok és azok mellékleteinek módosítását. Értékeli az intézmény szakmai és gazdasági munkáját.
A RÉSZLEGEK FELADATAI
6.2.1.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEG
Ellátja a település bel- és külterületi belvízelvezető rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos teendőket. Az üzemeltetési feladatokat a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek és üzemeltetési szabályzatok figyelembe vételével végzi. A Holt-Tisza üzemeltetési, hasznosítási feladatainak ellátása Vízkárelhárítási feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és tervek figyelembe vételével. Mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása. Piaci-vásári tevékenység Települési hulladékkezelési feladatok (szilárd hulladék begyűjtés, szállítás) ellátása hulladékkezelési engedélyben foglaltak alapján Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása Közutak üzemeltetése, karbantartása Sportlétesítmény működtetése Temető fenntartási és üzemeltetési feladatok, temetkezési feladatok ellátása Zöld területek fenntartása Beruházások, fejlesztések bonyolítása, irányítása, ellenőrzése Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása, üzemeltetése
6.2.2.) GAZDASÁGI RÉSZLEG
Költségvetés készítéséhez az intézmény által ellátott szakfeladatok megtervezése Az év közben szükségessé váló költségvetési előirányzatok módosítására javaslatot tesz Kötelezettség vállalás, megrendelések készítése Számlázással kapcsolatos feladatok ellátása
6.3.)
Vagyongazdálkodással, üzemeltetéssel és nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása. Pénztárosi teendők ellátása a vonatkozó szabályzatnak megfelelően Kintlévőségek kezelése Számlák nyilvántartása Gondnoki teendők ellátása Leltározással kapcsolatos feladatok ellátása Hús értékesítéssel kapcsolatos gazdasági feladatok. Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos gazdasági feladatok ellátása Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása üzemeltetése Önkormányzati Ingatlanok, épületek műszaki adatainak nyilvántartása, nyomon követése Nyilvántartások vezetése, adatgyűjtések készítése, statisztikai jelentések a feladatellátást érintő jogszabályok által előírt adatszolgáltatások elvégzéséhez. Települési szennyvízkezelési feladatok ellátása
A RÉSZLEGVEZETŐK FELADATAI
6.3.1.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEGVEZETŐ
Felelős a Fegyvernek település közigazgatási területén, Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, telephelyein az alábbi feladatok ellátásáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon védelméért, az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért az intézményvezető és helyettese irányítása mellett: Közterület fenntartásával kapcsolatos feladatok irányítása Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok irányítása Gazdálkodik a rendelkezésre álló fizikai munkaerővel Végzi az ár- és belvíz védelmi feladatok irányítását Elvégezteti a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását, Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok Piaci-vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok Halgazdálkodással kapcsolatos feladatok Erdészeti feladatok ellátása (kitermelés, telepítés, működtetés Út- járdaépítéssel kapcsolatos feladatok irányítása Közműépítéssel kapcsolatos feladatok irányítása Önkormányzati lakások fenntartásával, felújításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok irányítása Köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok irányítása
6.3.2. ) GAZDASÁGI RÉSZLEGVEZETŐ
Felelős a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménynél az alábbi feladatok ellátásáért intézményvezető és részben a Polgármesteri Hivatal gazdaságvezető irányítása mellett:
Az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, Az intézmény éves költségvetésének összeállításával és végrehajtásával, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok Felel a tevékenységi körébe tartozó költséghelyek dologi előirányzatának célszerű felhasználásáért, az éves tervben meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért, Figyelemmel kíséri a költséghelyek felhasználását, és amennyiben gazdálkodást akadályozó tényezőt tár fel, azt jelzi az intézményvezetőnek, Szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait az intézményi szakfeladatok tekintetében.
A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézményben foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírás tartalmazza részletesen.
A munkakörök közötti hierarchia a következő:
Intézményvezető TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEG
Részlegvezető
Intézményvezető helyettes GAZDASÁGI LEG
RÉSZ-
Részlegvezető
Lakatos
Pénzügyi előadó
Festő-mázoló
Pénztáros
Asztalos
Gazdasági előadó, temető gondnok
Kőműves I-II
Gondnok
Segédmunkás I-IV
Gépkezelő I-II
Takarítónő
Villanyszerelő
Hulladékgyűjtő és szállító I-II Halászati őr
Temetésszolgáltatási munkatárs
6.4.) Helyettesítés rendje: Az intézményvezetőt távolléte esetén az intézményvezető helyettes felelősen helyettesíti. Az intézményvezető helyettes távolléte esetén a helyettesítést a gazdasági részlegvezető látja el. 7.) Munkáltató jogkör gyakorlója a polgármester. 8.) AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE, ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE: 8.1.Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézményben a munkaidő heti 40 óra 7 30 - 16 00
Hétfő - Péntek 8.2.)
A munkaközi szünet naponta 30 perc, melyet munkaidőn kívül kell kiadni.
8.3.)
Hétköznap munkaidőn kívül, pihenő- és ünnepnapokon, munkaszüneti napokon az intézmény szolgáltatási körébe tartozó feladatok az igényeknek megfelelően láthatók el.
8.4.) Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
800 - 12 00 és 13 00 - 16 00 800 - 12 00 és 13 00 - 16 00 800 - 12 00 és 13 00 - 16 00 800 - 12 00 és 13 00 - 16 00 8 00 - 12 00
9.) A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 9.1.) 9.2.)
A közalkalmazott köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatokat maradéktalanul ellátni. Ügyfélfogadási idő alatt az ügyfelek ügyeit maradéktalanul el kell látni. Ha az illetékes ügyintéző távol van (pl.: szabadság, táppénz, stb.), a helyettesítéseket biztosítani kell. E célból a munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítések rendjét.
10.) ÉRTEKEZLETEK RENDJE 10.1.) Az intézményvezető évi 1 alkalommal, valamint szükség esetén összevont értekezletet tart az intézmény dolgozói részére. 10.2.) Az intézményvezető a részlegek vezetőivel hetente az utolsó munkanapon vezetői értekezletet tart.
II. fejezet 1.) VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG:
Tulajdonos: Fegyvernek Város Önkormányzata Használója: Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Közös tulajdon Halászat: Fegyvernek Város Önkormányzata, Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata Nagykörűi Mg Rt. Magyar Állam Használója: Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmény elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök. A törzsvagyont Fegyvernek Város Önkormányzata az Intézmény részére ingyenesen biztosítja leltár szerint 2.) BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény bélyegzője téglalap alakú, ruggyanta bélyegző, melynek felirata: „FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. Adószám: 15413673-2-16” valamint kör alakú, ruggyanta bélyegző, melynek felirata: „FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY” 3.) EGYÉB ELŐIRÁSOK: a.) b.) c.) d.)
Nyilvántartási szám: 413679 Költségvetési számlaszáma: 11745066-15413673 ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó Adószáma: 15413673-2-16
4.) VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG: 4.1.) Az intézményben a 2007.évi CLII. tv. 5.§ (1) ca alapján évente vagyonnyilatkozat tételre kötelezett: - intézményvezető
- intézményvezető helyettes 4.2.) Az intézményben a 2007.évi CLII. tv 5. § (1) cb alapján kétévente vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek: - részlegvezetők - pénztáros
Fegyvernek, 2016. május 01. Nardai Dániel Intézményvezető
Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő testülete 2016. április 28- i ülésére az ’56 –os emlékmű felújításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozására hirdetett pályázatot a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956os Emlékbizottság megbízásából. A pályázati lehetőség az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" kialakítására nyújt lehetőséget. A pályázat keretében lehetőség nyílik a már meglévő emlékművek helyreállítására. Az elnyerhető, vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás értéke meglévő emlékművek felújítása keretében maximum 2 500 000 Ft. A város központjában állított emlékmű restaurátori szakértő vélemény alapján a folyamatos nedvesedés mellett statikai, esztétikai és állagromlási jeleket, anyaghasználati elváltozásokat mutat, melyek már most szembetűnőek, és egyre súlyosabb romlást fognak okozni. Restaurátori szakvélemény szerint szükséges a szobor megújítása. A kőrestaurátori munkák várható összköltsége: nettó 1.900.000 Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 2.413.000 Ft. A támogatás összege: 2.413.000 Ft, mely teljes összegre pályázatot lehet benyújtani. A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó önerőt biztosít, az elnyert díjazásból az Önkormányzat 240 000 Ft önerőt tud biztosítani jelen fejlesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet fentieket elfogadni szíveskedjenek. ………../2016.(IV.28.) sz.
határozati javaslat:
Pályázat benyújtása az ’56 –os emlékmű felújításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a pályázat benyújtásával, a KKETTK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” néven meghirdetett pályázatra. 2.) A projekt tervezett elszámolható összköltsége: nettó 1.900.000 Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 2.413.000 Ft. A támogatás összege: 2.413.000 Ft, az önerő 240.000 Ft. Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önerőt a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 3.) A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósítása érdekében a pályázat pozitív elbírálása esetén megbízza a Polgármestert a kivitelező kiválasztásával és a szerződés megkötésével.
2
Erről értesül: 1. Tatár László, polgármester 2. Dr. Pető Zoltán jegyző 3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 4. Képviselő-testület tagjai 5. Molnár Barna, intézményvezető 6. Nardai Dániel, intézményvezető
Fegyvernek, 2016. április 22. Tatár László polgármester Készítette: Molnár Barna
Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselő testületének 2016. április Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának gépjárműfecskendő beszerzése érdekében
28-i ülésére a megelőlegezéséről
Tisztelt Képviselő testület! Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. nyarán kötött megállapodást a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksággal annak támogatásról. A megállapodás szerint a támogatás éves összege 1 millió forint, melyet két részletben – június 30-ig, illetve november 30-ig – kell átutalni a támogatott részére. A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság levélben jelezte Önkormányzatunk felé azon szándékát, mely szerint jelenleg használt két gépjárműfecskendőből az egyiket szeretné újabbra (használt, felújított) cserélni. A cserét a járművek életkorából, technikai, műszaki állapotából adódó, a költségvetésükből már nem finanszírozható, irreálisan magas működtetési költségekkel, valamint a feladatellátás biztonságával indokolták. Kérésük, hogy amennyiben lehetőségeink engedik a megállapodás szerint 2016. évre és 2017. évre fizetendő támogatást egy összegben 2016. május 15-ig utaljuk át számukra. Az ellátás biztonságának érdekében támogatni javasoljuk a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság ezen kérését. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése konkrét támogatási összegként csupán az ez évi költségeket tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a 2016-2017.évi támogatási összeg ez évben történő kifizetéséhez. ……………/2016.(IV.28.)sz.
határozati javaslat
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése érdekében
támogatásának
megelőlegezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyet ért a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóság által kezdeményezett használt, felújított gépjárműfecskendő 2016. évben történő beszerzésével. 2.) Az 1.) pontban szereplő eszköz beszerzése érdekében hozzájárul a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóság 2016-2017. évi támogatásnak 2016. május 15-ig történő átutalásával. 3.) A 2017. évi támogatás 2016. évi költségvetésben történő szerepeltetésének forrásaként a 2016. évi költségvetésben szereplő általános működési tartalékot jelöli meg. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a soron következő költségvetés módosításkor át kell vezetni. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) PH pénzügyi csoport 5.) Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Fegyvernek, 2016. április 26. Tatár László polgármester
………./2016.(IV.28.) sz
határozati javaslat:
A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására kötendő ideiglenes közszolgáltatási szerződés elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. május 01-től 2016. június 30-ig ideiglenes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést kössön a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László polgármestert az ideiglenes közszolgáltatási szerződés aláírására. Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges előzetes tájékoztató hirdetményt közzétegye. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 5.) Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője
Fegyvernek, 2016. április 28.
Tatár László polgármester
