No title

Další informace o realizaci projektu // CZ.1.07/1.2.00/14.0014 Problémy s financováním projektu přetrvávají, kromě úvodní zálohy neobdržel příjemce dotace žádné další finanční prostředky (žádosti o platbu nebyly vyřízeny, žádosti o mimořádnou platbu byly zamítnuty) Financování projektu, průběh kontrol k 23.9.2011, aktualizace k 4.10.2011 o zahájení projektu 1.4.2010 (s datem 15.3.2010 odešlo podepsané prohlášení příjemce dotace – důležité pro stanovení data, od kterého počítáme 30 pracovních dnů, ve kterých bude poskytnuta příjemci dotace 1. platba). o

22.6.2010 jsme obdrželi na projektový účet úvodní platbu ve výši 40% celkových způsobilých výdajů.. Lhůta 30 pracovních dnů nebyla poskytovatelem dotace dodržena (byla o týdny překročena).

o

Zatím byly odevzdány 3 monitorovací zprávy – všechny v termínu (dle projektové legislativy)

MZ 01/2010 – období 04/2010-06/2010 MZ 02/2010 – období 07/2010-09/2010 MZ 03/2010 – období 10/2010-03/2011 o Pouze 1. MZ byla poskytovatelem dotace schválena (info o schválení elektronicky 1.6.2011) – čili cca. po 1 roce. Žádná z žádostí o platbu nebyla vyřízena, na projektový účet kromě úvodní zálohy nepřišly žádné finanční prostředky. o

14.7.2011 jsme odeslali žádost o podstatnou změnu (navýšení zálohy). O navýšení zálohy jsme žádali proto, že stav finančních prostředků na projektových účtech (příjemce, partneři) nám neumožní krýt náklady projektu za měsíc září 2011 a měsíce následující (jedná se převážně o mzdové náklady). Po zkušenostech se lhůtami vyřizování žádostí o platbu poskytovatelem dotace v obou našich projektech jsme se pokusili řešit problém nedostatku finančních prostředků prostřednictvím žádosti o podstatnou změnu (kterou lze samozřejmě vnímat i jako žádost o platbu mimo standardní monitorovací období, na kterou máme dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace právo, pokud je řádně zdůvodněna). Situaci s nedostatkem finančních prostředků na projektovém účtu jsme řešili i neoficiálně prostřednictvím elektronické komunikace s manažery projektu (p. Nidlová, p. Holeček) – min. urgence vyřízení žádosti o podstatnou změnu z 22.8. a 30.8. 2011. Dne 31.8.2011 ve 14:00 jsme prostřednictvím datové schránky obdrželi vyrozumění o zamítnutí žádosti se zdůvodněním: „v závislosti na rozsahu oprav a rychlosti termínů jejich dodání předpokládáme, že v průběhu září 2011 bude schvalovací proces této MZ a žádosti o platbu ukončen a platba proplacena“

o

30.8.2011 jsem od manažerky projektu p. Nidlové obdržel mailovou informaci, že 29.8.2011 byla zahájena kontrola MZ 02 (období 07/2010-09/2010) – tedy opět cca po roce, s tím, že nejdříve budeme opravovat a pak budeme proplácet náklady projektu.

o

2.9.2011 ve 14:52 jsme obdrželi mailovou informaci od manažerky projektu p. Nidlové, že 5.9.2011 obdržíme oficiální výzvu k nápravě chyb, které jsme povinni odstranit ve lhůtě 5 dnů. Oficiální výzva k nápravě chyb MZ 02 mailem 5.9.2011 v 17:22.

o

2.9.2011 jsme k rukám ředitelky Odboru Cera Ing. Winterové odeslali naše stanovisko k financování projektu a k situaci v níž se projektové financování aktuálně nachází. 5.9.2011 jsme na stejnou adresu odeslali upřesňující informace k finanční situaci projektu, toto upřesnění jsem spojili s novou žádostí o mimořádnou platbu. Z odpovědi, kterou jsme obdrželi 12.9.2011 vyplývají následující skutečnosti: žádost o mimořádnou platbu byla zamítnuta, prodlení v rámci procesu kontroly MZ a proplácení žádostí o platbu jsou způsobeny dlouhodobým podhodnocením personálních kapacit, které administruje projekty PO1, 6.9.2011 byla zahájena kontrola MZ 03/2011.

o

První týden v září proběhla intenzivnější mailová komunikace s poskytovatelem dotace (adresáti – manažeři projektu, téma administrace projektu). 7.9.2011 mailová odpověď (p. Nidlová) – další postup bude konzultován s nadřízenými, následně odpověď (k dnešnímu dni jsme žádné vyjádření neobdrželi; je-li tímto vyjádřením dopis Ing. Balouškové z 12.9.2011/odpověď na naše oficiální stanovisko k financování projektu z 2.a5.9./, pak konstatujeme, že ani zdaleka nereaguje na všechny naše podněty z mailové korespondence).

o

5.9. jsme odeslali manažerům projektu (p. Nidlová, p. Holeček) komentáře k požadovaným nápravám MZ 02 s žádostí o zpětnou vazbu. V komentářích jsme mj. informovali o tom, které opravy lze zvládnout ve lhůtě 5 dnů a které nikoli. K dnešnímu dni žádná odpověď.

o

9.9.2011 byla odeslána poštou 1. vlna oprav MZ 02; 16.9.2011 (elektronicky) a 20.9.2011 (papírově poštou) pak 2. vlna oprav.

Platné od 12.4. 2010

1

o

7.9.2011 jsme obdrželi mailovou informaci od manažerky projektu p. Nidlové, ze které plyne, že kontrola MZ 03 byla zahájena před 2 dny (tj. 5.9.), s tím, že naše kontrola probíhá přednostně mimo pořadí a že bude ukončena „příští týden“. K dnešnímu dni žádná výzva k nápravě.

o

23.9.2011 jsme obdrželi mailovou informaci od manažerky projektu p. Nidlové ze které plyne, že kontrola našich náprav MZ 02 ze strany poskytovatele dotace proběhne po dokončení oprav MZ 03.

o

Během září 2011 proběhly telefonické konzultace mezi ekonomickým úsekem administrace projektu příjemce (p. Mikolášková, p. Křivánková) a finanční manažerkou projektu poskytovatele (p. Nidlová). S věcným manažerem projektu neprobíhá žádná komunikace (žádná reakce na naši mailovou korespondenci, zatím žádné vyjádření k opravám MZ 2 zaslaným 9.9.2011).

aktualizace ke 4.10.2011: o

23.9.2011 (13:53) jsme obdrželi mailovou informaci od manažerky projektu p. Nidlové ze které plyne, že kontrola finanční části MZ3 byla k tomuto datu ukončena. Obdrželi jsme „neoficiální“ výzvu k nápravě a další informaci, že až bude ukončena kontrola věcné části MZ3 obdržíme oficiální výzvu k nápravě. K dnešnímu dni jsme žádnou oficiální výzvu k nápravě MZ3 neobdrželi.

o

4.10.2011 odesíláme mailem komentáře k buglistu MZ3 (mailem) a poštou zbývající upravené dokumenty k MZ3 – tímto z naší strany považujeme opravy MZ2 a MZ3 za vyřízené a očekáváme vyjádření k námi zaslaným opravám

Shrnutí: -

Bez proplacení žádosti o platbu v rámci MZ 03 nelze pokrýt náklady projektu za měsíc září 2011 (žádost o platbu MZ 03, dle sdělení poskytovatele, bude proplacena až po ukončení kontroly, obě žádosti o mimořádnou platbu byly zamítnuty s tím, že „se to stihne“). V našich oficiálních vyjádřeních ze začátku září jsme popsali, které nutné úkony se nachází mezi datem odeslání platby poskytovatelem a datem obdržení platby příjemcem – především se jedná o schválení Radou zřizovatele (termíny jednání Rady 21.9., 5.10.2011).

-

Naše opravy MZ 02 neprochází k dnešnímu datu kontrolou, přičemž probíhá kontrola MZ 03 (k dnešnímu datu žádná výzva k nápravě), zprávy jsou tedy kontrolovány „jedna přes druhou“. Problémy v MZ 02 se opakují v MZ 03, nikoliv ovšem už v opravách MZ 02 a na ně navazujících opravách MZ 03, které máme připravené. Čili kontrola MZ 03 zjistí +/- stejné problémy, které se objevily již ve výzvě k nápravám MZ 02.

-

Výzva k nápravě MZ 02 obsahovala následující okruhy problémů, ve stejných okruzích jsme provedli i opravy v rámci MZ 03 a s ohledem na nedostatek času je zasíláme ke kontrole

1.

formální chyby – opraveno v MZ 02, MZ 03

2.

nedoložené dokumenty (platové výměry, pracovní smlouvy, výpisy z účtů, doklady VŘ) – doloženo v rámci oprav MZ 02, chybějící dokumenty doloženy i v opravě MZ 03

3.

klíčové aktivity – supervize v opravách MZ 02, MZ 03 není samostatnou aktivitou

4.

monitorovací indikátory – byly upraveny v MZ 02 (dle vzoru úprav v rámci projektu OP VK 0129, 07/2011, projednáno s p. Juříčkem). Od 07/2011 k dnešnímu dni v obou projektech žádná zpětná vazba k opraveným MI, opravy MI v MZ 03 provedeny v návaznosti na předchozí úpravy

5.

pracovní výkazy – opravy byly provedeny v MZ 02, MZ 03, z výzvy k nápravě MZ 02 je patrné, které problémy je nutné sledovat ( 23.9.2011 odeslány pouze opravené výkazy příjemce dotace, opravené výkazy partnerů budou v případě nutnosti odeslány v příští zásilce )

6.

vedení ekonomické části projetu – přepočítány všechny tabulky finanční části řízení projetu - v MZ 02, MZ 03

Opravy MZ 03 odesíláme 23.9.2011 - opravy MZ02 a finanční části MZ03 byly z naší strany ukončeny a odeslány na adresu poskytovatele dotace - oficiální výzvu k nápravě MZ03 jsme k datu 4.10.2011 neobdrželi - nacházíme se v situaci, kterou jsme popsali v dopise ředitelce odboru CERA ze 2.9.2011, z dopisu cituji o Kde jsme a co bude následovat:

V případě převodu finančních prostředků na účet zřizovatele 5.9.2011 lze očekávat, že finanční


2

prostředky na účet dorazí 6. nebo 7.9.2011, avízo o převodu by mohl zřizovatel obdržet obratem, tedy 5. či 6.9. 2011. V tomto případě by bylo možné stihnout projednání převodu peněz z účtu zřizovatele na náš účet v Radě MČ Brno-střed, která se bude konat 7.9.2011. Zřizovatel, pokud se s ním budeme domlouvat je schopen nám peníze převést v horizontu 1 – 2 dnů a my partnerům v podobné lhůtě.

V případě pozdějšího převodu peněz nestihneme zasedání Rady MČ Brno – střed, které se koná 7.9.2011 (přičemž není jisté, že i když budou peníze převedeny 5.9. bude Rada schopna projednat převod 7.9). Další jednání Rady proběhne 21.9.2011. V případě projednání na tomto zasedání by bylo možné stihnout převody peněz až k partnerům do konce září. V tom případě bychom stále ještě stihli výplatní termíny za měsíc září.

Další jednání Rady se koná 5.10.2011 – v tomto případě nelze zajistit včasné vyplacení peněz zaměstnancům projektu. Nastane-li tato situace - viz následující bod.

V případě, že finanční prostředky nebudou k vyplacení ve smluvně ošetřených výplatních termínech (brněnské školy – 12.10., přerovská škola 15.10.). Tzn., pokud nebudou mít zaměstnanci projektu na svých účtech peníze za měsíc září nejpozději v uvedený den + 15 dní, vyplývají pro nás ze smluv sankce dané zákoníkem práce (§56, písm.b, §67, odst.1). Tedy např. vyplacení odstupného zaměstnancům, kteří rozváží pracovní poměr, ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Nemluvím o dalších komplikacích jako nedodržení termínů úhrad zákonných odvodů apod. Zároveň je samozřejmě ohrožen projekt, protože předpokládáme, že se rozpadne tým, který na projektu pracuje. O komplikacích, které způsobíme zaměstnancům nevyplacením mezd v termínu se nemusím dále rozepisovat. -

další zasedání Rady MČ Brno-střed v tomto kalendářním roce se konají 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.

aktualizace k 24.10.2011: o

4.10. jsme žádali o informaci, zdali připravované MZ v obou projektech budou zasílány v papírové formě či formou ELMZ (forma odevzdání předchozích zpráv byla na poslední chvíli změněna /cca 1 den před odevzdáním/ - ELMZ jsme převáděli do podoby před existencí ELMZ). Odpověď 17.10.2011. Bohužel obě zprávy byly mezitím nachystány v papírové podobě, stejně jako zprávy předchozí (o této skutečnosti jsme informovali věcného manažera 19.10.2011 s žádostí o umožnění odevzdání MZ v tradiční podobě). 20.10. byly s manažerem projektu upřesněny následující skutečnosti – zpráva musí být odevzdána v podobě ELMZ, prodloužení lhůty odevzdání zamítnuto.

o

14.10.2011 jsme odeslali datovou schránkou k rukám ředitelky odboru CERA další informace k financování projektu s žádostí o sdělení konkrétních termínů profinancování žádostí o platbu. K datu aktualizace žádná odpověď.

o

17.10.2011 jsme obdrželi 2. výzvu k nápravám MZ02. Na základě telefonických rozhovorů ekonomky školy s oběma manažery jsme si ujasnili, že výzva byla zaslána omylem. K datu této aktualizace žádné další informace k našim opravám.

o

20.10.2011 jsme obdrželi mailovou informaci od manažera projektu ke stavu kontroly našich MZ.

Cituji:“ Druhé nápravy došlé k 2. MZ dne 22. 9. 2011 budou v nejbližší době zkontrolovány, v souhrnné výzvě k nápravě zaslané mnou 17. 10. tudíž ještě nebyly promítnuty. Vyčkejte proto prosím aktualizované verze. O výsledku kontroly náprav došlých ke 3. MZ dne 26. 9. a 6. 10. 2011 budete rovněž v brzké době informováni. o

21.10.2011 jsme obdrželi od manažera projektu informaci, že prostředí pro navádění dat ELMZ (Benefit) je ze strany poskytovatele dotace připraveno k navádění dat. sděluji, že manažer měl informaci o tom, že s ohledem na podzimní prázdniny čerpají všichni pracovníci školy dovolenou čili na navedení dat máme právě 2 dny (24.25-10.2011). Ze sdělení dále vyplývá, že informace k formě odevzdání druhého našeho projektu (0129) obdržíme v pondělí 24.10.2011, dále jsme byli pozváni ke konzultaci „ohledně vyjasnění situace při realizaci projektu 14.0014. Jde zejména o naplňování KA 1 a jejích výstupů. Dále o naplňování a vykazování monitorovacích indikátorů“.

Shrnutí: projekt funguje „na dluh“, žádné informace o termínu proplacení žádostí o platbu, v důsledku výše uvedeného jsme porušili partnerské smlouvy, bez toho, že bychom vykomunikovali se zřizovatelem „půjčku“ bychom porušili i zákoník práce, vázne komunikace s poskytovatelem dotace, z informací o stavu kontroly našich MZ vyplývá, že v dohledné době nebudou ukončeny (viz info „Druhé nápravy došlé k 2. MZ dne 22. 9. 2011 budou v nejbližší době zkontrolovány“)


3

Aktualizace k 4.11.2011 o 24.10.2011 odeslán datovou schránkou dopis k rukám ministra školství a ředitelky CERA – informace k situaci v oblasti financování a administrace projektů OP VK s žádostí o pomoc, tzn. realizaci plateb na účet příjemce – zatím bez odpovědi (dopis mailem manažerům projektu, zřizovateli, partnerům) o

24.10.2011 (9:18) jsme obdrželi informaci od manažera projektu (Holeček)

„po poslední úpravě finančního plánu v Monitu finančním manažerem Vám sděluji, že můžete v benefitu zpracovat monitorovací zprávu k projektu 08.0129“ – jinými slovy „to, co máte povinnost zítra odevzdat , jsme vám dnes připravili“ o 24.10.2011 (16:06) jsme obdrželi informaci od manažera projektu (Holeček) „od kolegyně Zity Nidlové jsem byl informován o nemožnosti založení žádosti o platbu v Benefitu. Po konzultaci s vedoucí oddělení Vás prosím o zaslání elektronické MZ a všech příloh, které jsou standardně zasílány jak k MZ tak k ŽoP, tu pak založíte a zašlete, jakmile to bude technicky možné.“ o 25.10.2011 jsme odeslali obě (0014, 0129) MZ v požadované, tzn. ELMZ podobě (v „úpravě“ - viz předchozí odrážka) o

31.10.2011 (15:25) jsme obdrželi výzvy k nápravě MZ2 (buglist3) a MZ3 (buglist2) od manažera projektu (Holeček) – termín dodání nejpozději do 7.11.2011

o

31.10.2011 dotaz na manažera projektu – návrh způsobu objasnění způsobu monitoringu MI manažerovi projektu p. Holečkovi, zatím bez odpovědi

o

Opravy odeslány , některé podruhé (viz komentáře buglist) 4.11.2011

Shrnutí: Realizujeme intenzivní jednání s partnery a zřizovateli, jejichž cílem je zajistit půjčky finančních prostředků na krytí nákladů projektu. Poskytovatel dotace paralelně vlastním tempem kontroluje MZ. OPRAVY: oprava MZ 02/2010 (07-09/2010) - výzva k nápravě: 5.9.2011 - odeslání oprav: 9.9.2011 - odeslání oprav: 20.9.2011 (vybrané oblasti finanční části monitoringu – viz komentáře buglistu) oprava MZ 03/2011 (10 – 03/2011) - výzva k nápravě: 23.9.2011 (pouze finanční část) - odeslání oprav: 23.9.2011 (opraveno v návaznosti na opravy MZ2) - odeslání oprav: 4.10.2011 (doložení opravených dokumentů – viz komentáře buglistu) aktualizace k 6.12.2011: o

4.11.2011 – mail od Mgr. Černíkové (vedoucí Oddělení projektové kontroly PO1)

mrzí nás situace, která vznikla kolem Vašich projektů, zejména nedostatek finančních prostředků. Rádi bychom přispěli k tomu, aby další realizace probíhala co nejplynuleji. Po dohodě s gestorem oblasti podpory 1.2, projektovým a finančním manažerem bychom Vás rádi pozvali na schůzku, která by se měla týkat především naplňování KA 1 a jejích výstupů, způsobu dokladování probíhajících aktivit, dokladování výdajů v monitorovacích zprávách, vykazování a dokladování dosažených hodnot monitorovacích indikátorů. Jako termín schůzky navrhujeme 10. listopadu 2011 v 10:30, hned následně po schůzce s paní ředitelkou Ing. Janou Winterovou. Uvědomujeme si, že jsou teď pro Vás zásadní finanční prostředky, ale i přesto bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci ve vyjasnění výše uvedených záležitostí. o Začátkem listopadu jsme domluvili schůzku s ředitelkou Odboru 46 CERA Ing. Wintrovou (téma: problémy s financováním projektu). Pracovní schůzka proběhla 10.11.2011 v Praze. Z pracovní schůzky existuje zápis. Na schůzce bylo mimo jiné domluveno:

o

-

vyřízena žádost o podstatnou změnu, vč. všech nutných administrativních úkonů (navýšení zálohy o 2 mil. Kč)

-

předpokládaný termín převodu na účet našeho zřizovatele stanoven na 25.10.2011 - 6.12.2011 avízo o platbě (upozornění na proplacení platby)

11.11.2011 nám projektový manažer p. Holeček zaslal mailem informaci o schválení 2. MZ a informaci o tom, že po zaslání finalizované žádosti o platbu bude platba zaslána na projektový účet –– finalizace se zdařila až


4

23.11 – důvodem zpoždění finalizace byly problémy s programem Benefit popsané níže (problém s finalizací řešen zároveň telefonicky s manažerkou Nidlovou a administrátorem programu Benefit). o

17.11.2011 mailem 3. výzva k nápravě MZ3 od manažerky Nidlové. Cituji: „zkontrolovala jsem Vase napravy3 k MZ3 a porad tam jeste par drobnosti zustalo” Nápravy zaslat do 25.11.2011. Zpráva dále obsahuje postup umožňující finalizaci ŽoP. Cituji: -

o

dodavatel: oprava chyby v Monitu MSMT: zadani pokynu k proplaceni 2. zalohy (aby byly udaje jiste spravne) prijemce: oprava ZoP1: pri ni nepracovat se stavajicimi daty (tak, jak byla vracena), ale bude nutno vsechna data ZNOVU NACIST Z MONITU (aktualizovat) – v Benefitu by na to melo byt nejake tlačítko - proplaceni ZoP1 - registrace ZoP2 22.11.2011 mailem informace od vedoucí oddělení projektové kontroly PO1 Mgr. Černíkové o nutnosti změny data na Dodatku k Rozhodnutí ohledně navýšení zálohové platby. Dále nám bylo sděleno, že „Zítra rovněž odešleme Vaši platbu k proplacení.“ - 6.12.2011 avízo o platbě (upozornění na proplacení platby)

o

23.11. jsme ŽoP číslo MZ2/ŽoP2 finalizovali (až 23.11. - problémy s programem Benefit – dříve nebyla finalizace možná) – o finalizaci odeslána 23.11. zpráva emailem p. Nidlové

o

29.11. nás telefonicky p. Nidlová upozornila, že jsme odeslali v papírové podobě chybnou ŽoP /pracovní verze místo finální verze – týž den, 29.11., byla odeslána finalizovaná verze doporučenou poštou na Ing. Holečka, Karmelitská 7, následně 30.11. odeslána zpráva a scan na emailovou adresu Mgr. Nidlové.

o

28.11.2011jsme mailem obdrželi od manažera projektu p. Holečka sken dodatku k Rozhodnutí o navýšení zálohy a prohlášení příjemce s žádostí o podepsání a zaslání ve formě skenu a v písemné podobě. Sken byl odeslán tentýž den, manažer p. Holeček potvrdil jeho přijetí.

o

Ve dnech 28.-29.11. proběhla telefonická a mailová výměna informací mezi ředitelkou CERA Ing. Wintrovou, manažerkou Nidlovou a ředitelkou školy p. Altmanovou -

poskytovatel dotace byl informován o tom, že zřizovatel stále neobdržel navýšenou zálohovou platbu

-

poskytovatel dotace byl znovu informován o tom, že navýšená záloha (2 mil.) měla vyřešit pouze aktuální problémy s financováním (měsíce 10,11/2011); celková částka, kterou poskytovatel dotace dluží příjemci činí za období 08-12/2011 cca 4,5 mil. Kč, s ohledem na konec zúčtovacího období je nutné, aby dlužné finanční prostředky dorazily na účty příjemce a partnerů do konce roku 2011, ideálně do poloviny 12/2011

-

poskytovatel dotace byl požádán o konkrétní informace (data) proplacení žádostí o platbu MZ2 a především MZ3 (pouze proplacení MZ3 řeší problém řádného ukončení zúčtovacího období - bez dluhů)

odpověď finanční manažerky p. Nidlové:„ted uz to neni na mne, ja jsem pripravila pokyn k platbe pred vice nez tydnem a ted se ceka na ony dodatky a akceptaci. Jakmile to sem dorazi, muj prikaz k paltbe bude uvolnen a nastoupi schvalovaci kolecko. Dnes ocekavam, ze by mely prijit opravy k monitorovacim zpravam, pokud bude vse v poradku, mohla bych Vam jeste tento tyden proplatit MZ2 (cca 400 tis.), tam cekam uz jen na zaslani finalizovane zadosti o platbu (snad bude OK). K opravam MZ3 se zatim nemohu vyjadrit, ty jsem jeste nevidela, asi dorazi spolu s tou zadosti o platbu“ -

dotaz byl zopakován s žádostí o konkrétnější vyjádření a byl adresován ředitelce CERA Ing. Winterové (kdy příkaz do kolečka, jak dlouho trvá kolečko?, …)

odpověď ředitelky CERA:„dovolte, abych se v bodech vyjádřila k financování Vašeho projektu a zodpověděla tak Vaše dotazy: 1.

nejdříve musí dojít k finalizaci žádosti o platbu, která je součástí MZ č. 2, pro urychlení administrace postačí zaslat na O 46, paní Zitě Nidlové, scan žádosti o platbu podepsaný statutárním zástupcem finalizace provedena již 23.11.2011, spolu s informací o provedení finalizace manažerce projektu p. Nidlové – viz předchozí info 2.

30.11. bude vypraven spis s podklady na proplacení, finanční prostředky můžete očekávat na projektovém účtu do 7 pracovních dní Peníze ŽoP (MZ02) by měly dorazit 9.12.2011


5

3.

1.12. je nutné zadat prostřednictvím Benefitu monitorovací zprávu č. 3, ta bude neprodleně schválena ze strany O 46 1.12. program Benefit – plánovaná odstávka o Dne 2.12. založena Monitorovací zpráva č. 3 současně s ŽoP – k finalizaci nedošlo o 2.12. -ŽoP – pracovní verze byla zaslána emailem Mgr. Nidlové – ještě týž den v odpoledních hodinách nám byla vrácena opravena s dalším komentářem o Dle telefonického rozhovoru s Mgr. Nidlovou nám bylo sděleno, že k finalizaci nám dá pokyn v příštím týdnu ( 5. – 9.12 ), až bude zpracována finalizovaná MZ2 o 5. 12. jsme provedli výše uvedené opravy v ŽoP (ŽoP nelze finalizovat) o Od 5.12. několikrát denně kontrolujeme, zda není možno finalizaci provést – finalizaci nelze k datu 6.12. provést – zároveň čekáme na pokyn finalizace MZ3 4. 1.12. bude k této monitorovací zprávě se žádostí o platbu vystaven spis s podklady na proplacení žádosti a stejně jako u MZ č. 2 můžete do 7 pracovních dní očekávat finanční prostředky Finalizace 6.12.2011 5. 4 MZ již podlehla kontrole po finanční stránce, po dokončení kontroly projektového manažera Vám budou zaslány připomínky k vypořádání. Dále bych Vás chtěla informovat o skutečnosti, že Vám od čtvrté monitorovací zprávy (již zkontrolována) přidělujeme novou finanční manažerku Bc. Kláru Balounovou“ o

30.11.2011 zaslán sken finalizované žádosti o platbu (MZ 1,2 = monitorovaní období 04-09/2010) – finalizováno 23.11.2011 (poštou zasláno 29.11.2011)

o

30.11.2011 zaslána mailová informace manažerky projektu p. Nidlové o ukončení náprav k MZ3, „ktere byly doruceny 25.11.2011. K dodanym ucetnim dokladum jiz nemam zadne pripominky” „Jakmile bude v systemu schvaleno proplaceni zadosti o platbu v MZ2, muzete vystavit zadost o platbu k MZ3. Castka na ZoP bude odpovidat soupisce ucetnich dokladu, tedy 6.136.881,77 Kc po odecteni uroku. Protoze vsak byly kraceny nezpusobile vydaje (mzdy refundovane partnerem ZS Prerov drive, nez byly uhrazeny z bezneho uctu), skutecna vyse proplaceni ZoP bude pouze 5.346.704,47 Kc (snizeni o 718.343,- Kc nezpusobilych vydaju + odpovidajici cast NN). Na tuto zkracenou castku bude jeste potrebovat Vas novy rozpis struktury platby (prehled limitu). Doplnte jej prosim take o udaj o prepoctenem poctu pracovniku. Muzete jej zaslat spolecne s ZoP k MZ3, kterou budete generovat po proplaceni MZ2, neni treba zasilat samostatne.” K této informaci sdělujeme pouze, že o “problému s Přerovem” bylo poskytovatel dotace opakovaně informován, poprvé ihned po jeho zjištění na jaře 2011

o

30.11.2011 potvrzeno přijetí skenu žádosti o platbu – info o tom, že pokyn k proplacení ŽoP bude dán po obdržení originálu poštou. ŽoP k MZ 2

o

1.12.2011 proběhla další konzultace mezi ředitelkou CERA a ředitelkou příjemce dotace. Důležité je sdělení, že „problém s Přerovem „ nemá vliv na termín proplacení ŽoP (že není nutné znovu opravovat MZ03) - „S ohledem na tuto skutečnost je nutné přepracovat rozpočet v MZ č. 4., příloha č. 8 - Přehled čerpání. Na MZ č. 3 toto zjištění nemá vliv.“

o

2.12. 2011 jsme v programu Benefit zavedli MZ3 – nelze finalizovat, telefonicky konzultováno s p. Nidlovou. Po schválení MZ2 bude možno finalizovat. P. Nidlová dá vědět.

o

2.12.2011 jsme obdrželi připomínky k MZ 04, vypořádané připomínky budou odeslány v termínu 5 pracovních dnů

o

6.12.2011 proběhla další vlna telefonické komunikace mezi poskytovatelem (Ing. Baloušková/vedoucí oddělení a příjemcem dotace – téma termín proplacení ŽoP (MZ3)

finanční kontroly prioritní osy 1)

o

6.12.2011 následně (po telefonátech) jsme obdrželi email od manažerky Nidlové s informací, že ŽoP (MZ1,2) byla schválena (403 780,15) , čili je možné finalizovat ŽoP (MZ3)

o

6.12. jsme finalizovali ŽoP k MZ3 a odeslali finalizovanou verzi doporučeně poštou, mailem a dále datovou schránkou, o odeslání byla mailem informována manažerka projektu p. Nidlová a 7.12.2011 mailem i p. Baloušková

Shrnutí: 6.12.2011 dorazilo avízo o zaslání finančních prostředků (navýšení zálohy – podstatná změna//2 mil. Kč) na účet


6

zřizovatele. 9.12.2011 peníze nejsou stále na našem účtu. S poskytovatelem dotace komunikuje škola i zřizovatel. Další výplatní termín nestihneme. Zaměstnanci projektu v Přerově dostali naposled výplatu za měsíc září. Navýšená záloha řešila aktuální problém měsíců říjen a listopad, neřeší problém financování projektu s ohledem na roční uzávěrku všech organizací. 6.12. byla schválena 1. ŽoP a teprve k tomuto datu bylo možné finalizovat a odeslat ŽoP (MZ3) – teprve proplacení ŽoP (MZ3) řeší nás problém. KONEC I. DÍLU II. DÍL •

6.-7. 12. 2011 jsme vykomunikovali s manažerem projektu (p. Holeček) opravu zaslané MZ (problém byl následující: zaškrtnuté políčko „publicita splněna“ znamená publicita splněna za celý projekt nikoli pouze za monitorovací období) – co znamená ono zaškrtnutí – poskytovatel odemkne MZ v Benefitu – my odzaškrtneme, zfinalizujeme, znovu vytiskneme a zašleme doporučeně do Prahy, dále znovu vypálíme CD a zašleme do Prahy – v Praze … (složitost administrace OPVK=ejhle příklad)

•

8.12. info p. Čapková

V tuto chvíli je možné vygenerovat žádost o platbu ke 4.MZ. Učiňte tak co nejdříve a zašlete ji prosím spolu s opravenou Monitorovací zprávou, kde proveďte následující změny v části B, v tabulce 12: Řádek b ……..417414,Řádek c ……. 1201744,91 (výpočet = 1.MZ 839405,18 + 3.MZ 379706,13 – nezpůsobilý výdaj 17366,4) Řádek d …… 1619158,91 Řádek e …… 7870197,01 Do spodního řádku tabulky, do pole „Poznámky“ napište prosím text: Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu byly poníženy o nezpůsobilý výdaj z 3.MZ ve výši 17366,40.

•

8.12. reakce – náš ekonomický úsek

jelikož se Vám nemůžeme na žádný z uvedených telefonních kontaktů píšeme. řádek b bez úroků 417.364,35 řádek c 1,219.111,31 ( 2.MZ 839.405,18 + 3.MZ 319.706,13 – tento údaj je již po snížení! o nezpůsobilé výdaje 17.366,4 ) řádek d 1,636.475,66 řádek e 7,852.880,26 Pokud s tímto takto souhlasíte, vyplníme MZ a Benefit . Prosíme o zpětnou reakci co nejdříve.

•

8.12. reakce – p. Čapková

V řádku b musí být suma ze Soupisky před odečtením kladných úroků. Tzn. je to ten první součet všech výdajů. V Soupisce zaslané k nám 23.11.2011 uvádíte sumu 417414,-. Ostatní údaje ještě prověříme a ozveme se.

•

9.12. reakce – p. Čapková (část z mailu)

Zdá se, že došlo k tomu, že vám byla nesrovnalost odečtena dvakrát. Pro příště vás prosím, abyste nikdy neponižovali sami žádost o platbu a soupisku o nesrovnalost. Pravidlem je, že když se hlásí nesrovnalost, tak všechny zkontrolované dokumenty zůstávají ve schválené podobě a my zde u nás ponížíme žádost o platbu. Vzniklá situace bude mít následující řešení. Zaslanou platbu již nelze zastavit. Takže nyní obdržíte finanční prostředky snížené o dvojnásobek nesrovnalosti. V hlášení pro finanční úřad vše vysvětlím. V Soupisce ke 4.MZ přidáte jeden řádek, kde napíšete text: neoprávněně snížená nesrovnalost ze 3.MZ a částku 17366,40 Kč. Tím zařídíme, že výše zaslaných finančních prostředků se vyrovná. Strukturu platby ke 4.MZ upravte tak, abyste si do ní zahrnuli i zmíněných 17366,40. Nyní mi prosím zašlete ke 4.MZ finální verzi Soupisky (s tím přidaným řádkem) a struktury platby (na celkovou částku soupisky) mailem. Já vše zkontroluji a až pak vás požádám, abyste vyhotovili žop a MZ. Ke 3.MZ již žádné dokumenty opravovat nebudeme.

•

Do 16.12. pokračovali aktéři předchozí komunikace ve vyjasňování, ve kterých přílohách, v jakých kolonkách a v jaké výši budou figurovat nesrovnalosti, jaký vliv to celé bude mít na finální podobu relevantních příloh a třeba i na výpočet úroků, apod.

•

21.12.2011 – avízo o poukázání platby 403 780.15 Kč. Žádost o platbu - MZ02/2010, monitorovací období 07-09/2010

•

21.12. Debata se rozbíhá znovu – mail – manažerka p. Čapková

zdá se mi, že jste nesrovnalost vrátili do přílohy 8 pouze jednou. Tato příloha musí obsahovat veškeré vyčerpané finanční prostředky, dokonce i ty hlášené jako nezpůsobilé. Až finanční úřad rozhodne, jestli se opravdu jedná o nezpůsobilé výdaje a řekne vám, jak s nimi dále zacházet (zda


7

čerpat nebo nečerpat). Do té doby musí tato příloha obsahovat výdaje v dosud prokázané výši 434780,40.

•

22.12.2011 – avízo o poukázání platby 5 346 704.47 Kč. Nedokážu přiřadit k žádné z naší žádosti o platbu (pravděpodobně MZ03/2011), monitorovací období 10-03/2011

•

Mezi 17.-16.2.2012 probíhala mezi naším ekonomickým úsekem a manažerkou Balounovou komunikace k založení žádosti o platbu v Benefitu, upřesnění limitu zaměstnanců apod.

•

19.3.2012 jsme odesílali dotaz na termín vyřízení žádosti o platbu MZ04 (žádost o platbu odeslána 10/2011) – finanční manažerka p. Balounová

•

26.3.2012 jsme předchozí dotaz zopakovali – týž den dorazila odpověď

Dobrý den, žádost o platbu Vám byla schválena mnou 21.1.2012 proplácení žádostí o platbu již není v mé kompetenci. Obraťte se prosím na mého nadřízeného Ing. Michal Kazdu [email protected]

•

Oslovili jsme tedy p. Kazdu – odpověď 29.3.

dle dostupných informací budou platby příjemcům připsány na projektové účty nejdříve 6.4.2012. Jelikož jsou ve Vašem případě platby posílány na zřizovatele, bude platba připsána na Váš účet ještě později.

•

Mezitím jsem koncem března řešili s manažerem projektu p. Holečkem potíže s fungováním Benefitu

vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo schválit Vaši poslední MZ projektu 14.0014 v Monitu, obrátil jsem se přes kolegy našeho technického help desku na Tescosw s dotazem, jak problém odstranit. Dnes mi přišla odpověď, že je nutné Vám MZ vrátit do Benefitu, požádat Vás o aktualizaci datové oblasti finanční plán, poté znovu MZ zfinalizovat a pak ji teprve mohu v Monitu konečně schválit. MZ4 Vám tedy vracím do Benefitu a prosím o popsanou operaci. Ta je bohužel spojená i s nutností znovu zfinalizovanou MZ vytisknout, podepsat a odeslat na mé jméno a korespondenční adresu (viz níže). MZ Vám k potřebným úkonům vracím do Benefitu.

•

5.4.2012 avízo o poukázání platby 5 666 162.8 Kč. pravděpodobně žádost o platbu MZ04, monitorovací období (0409/2011)

•

20.4.2012 dorazila od manažera projektu jím předchystaná naše žádost o podstatnou změnu

V rámci schvalování žádosti o platbu bylo zjištěno, že v souladu s é v dotace není číslo účtu kraje uvedeno a s ohledem na tuto skutečnost Vás žádáme o spolupráci v úpravě Rozhodnutí formou Dodatku k Rozhodnutí. V příloze najdete předpřipravenou žádost o podstatnou změnu, kterou, prosím, podepište a zašlete na adresu MŠMT – odbor CERA, Ing. Aleš Holeček, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Jelikož se jedná o záležitost týkající se pouze příjemce, není nutné, abyste žádost o podstatnou změnu nechávali podepisovat partnery projektu. V příloze rovněž najdete návrh Dodatku. Prosíme o kontrolu a odsouhlasení správnosti uvedených údajů, především pak čísla účtu kraje, v jejichž obvodu leží obec, která je zřizovatelem organizace příjemce.

Závěr: V rámci monitoringu tohoto období lze konstatovat následující. Cizelujeme tabulky, zápasíme s Benefitem, bojujeme za včasné (by bylo lze vyplácet mzdy) vyřízení žádostí o platby. Období komunikace se střídají s obdobím rádiového klidu. Obdrželi jsme žádost o podstatnou změnu s ohledem na změnu adresáta finančních prostředků, myslím, že kraj byl posledním subjektem, který ještě naše peníze neobdržel. Bez zajímavosti není, že nejsou nutné podpisy partnerů s odůvodněním, že se jedná o záležitost týkající se pouze příjemce – všechny naše žádosti o podstatné změny se týkaly pouze příjemce, samozřejmě všechny musely být opatřeny podpisy partnerů. Konzultační ochotu poskytovatele dotace nechám bez komentáře (rozumím tomu, že při takto nastaveném způsobu kontroly nezbude mnoho času na podstatnější záležitosti).

•

25.6.2012 info o zaslání dodatku k Rozhodnutí, které se týká „změny finančních toků“

•

5.9.2012 dorazily připomínky k MZ5 s výzvou k nápravě do 5 pracovních dnů (vypořádané připomínky odeslány v termínu)

•

19.9.2012 dorazily připomínky k opravám od p. Balounové (+info „p. Holeček má dovolenou), během září po několikerých konzultacích vyřešeno

Závěr: V rámci tohoto období projekt běží bez nějaké extrémní komunikace s poskytovatelem dotace KONEC II. DÍLU


8

No title

Recommend Documents