No title

I.félévi beszámoló 2014.év

Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: [email protected]

Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2014.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1/2014. (II.12.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 2.710.898 e/Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított elõirányzatunk 3.039.170 e/Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva. Féléves teljesítésünk bevételi oldalon 1.148.132.000,- Ft, ami a terv 38 %-a, míg kiadási oldalon 970.944.000,- Ft, a terv 32 %-a. Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV törvény 87. § (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és aképviselőtestület elé terjeszteni. Mint arról már az idei költségvetés megalkotásakor és az előző évi zárszámadási rendelet testület elé történő beterjesztésekor is tájékoztattuk a Képviselőtestületet, 2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2014.(I.11.) Korm. rendelet, melynek előírásai nagy mértékben új alapokra helyezték az önkormányzatok által korábban alkalmazott számviteli szabályokat, könyveléstechnikai alkalmazásokat. Az átállás – bár önkormányzatunk áttért az integrált könyvelési rendszerre – nálunk sem volt zökkenőmentes hasonlóan a többi önkormányzathoz, a pénzügyi területen dolgozó kollégák részére többletfeladatot jelentett. Az új szabályok szerint minden költségvetési szerv köteles 2014. évi záró mérlegében szereplő adatokat "átfordítani" az új előírásoknak megfelelően elkészített rendező mérlegbe és ezt követően indulhatott el az év. Az új szabályok átvezetése a programokon és az abból kinyert adatok kincstári adatszolgáltatási rendszerrel történő megfeleltetése az első félév során több esetben okozott gondot önhibánkon kívül. Ezen anomáliák minél hamarabb történő megoldás érdekében a szoftverfejlesztőt felkértük a hatályos jogszabályok szerinti működés részünkre történő biztosítására.

-1-


Mindemellett az államkincstár is folyamatos programverzió módosításokat hajt végre az új számviteli szabályokra történő átállás érdekében, melynek végső rendezésére az év végi beszámoló elkészítéséig kerül sor. A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatai és azok teljesítéseinek könyvelési helyei közötti eltérés ezzel magyarázható, melyeket a rendeletmódosítások során a zárszámadás elkészítéséig folyamatosan korrigálunk. Körösladány Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete megegyezik a költségvetési rendelet szerkezetével. A beszámoló ai módosított előirányzathoz viszonyítottan mutatja be a tény adatokat és azok teljesülési százalékát. A 2014. I. félévi beszámolót az NGM és a BM elõírásainak megfelelõen hat témakörben tárgyaljuk. A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését szakfeladatonként a mellékletek tartalmazzák. Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése 2014. I. félévben az önkormányzat kötelezõ-törvényben elõírt-feladatait zökkenõmentesen ellátta. Biztosítjuk az alapfokú oktatási feladatainkat / óvoda működtetés valamint iskola épület fenntartás-, a közvilágítást, a temetkezéstvállakozókon keresztül- és a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását a Békés Megyei Vízművek Rt.-n keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk. Utak létesítése szakfeladatunkon a Körösladány-Szeghalom kerékpárút megvalósítása szerepel, mely még az első félévben is jelentős kiadást generált, ugyanakkor a februárban megigényelt támogatást csak abeszámoló zárásának időpontja után, augusztusban kaptuk meg. Folyik a szennyvíz-beruházás megvalósítása, valamint az épületenergetikai felújítások is befejeződtek, de a finanszírozások itt sem minden esetben folytak be félévig. A társadalmi szervek támogatására félévig 5.492.000,- Ft-ot fordítottunk,a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi,utaztatás,stb.- 965.000,Ft-ot költöttünk. Itt jelentősebb kiadás a második félév elején várható az új szezon indulásával. Dologi kiadásainkat 40%-as szinten tudtuk tartani. A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat első féléves beszámolóját külön határozatban fogadja el. A város közterületeinek, a közintézmények fenntartásával kapcsolatos költségek - bér, járulékok -, illetve egyéb feladataink, úgymint Önkormányzati ingatlanok javításának, rekonstrukciójának erre az évre tervezett része, valamint részben a Hivatal épületeinek karbantartásaihoz szükséges vásárolt anyagok,eszközök a Városgazdálkodás szakfeladaton kerül kimutatásra Az ide -2-


betervezett feladataink közül többet az első félévben 100 %-osan el kellett végeznünk – pl. közterületek rendbetétele Körösladányi Napokra. Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl.meszelés-, a Körösladányi Újság megjelentetése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A felújítások külön szakfeladatonként szerepelnek azok jellege szerint, akárcsak a beruházások. A könnyebb eligazodás végett a VII.számú melléklet tételek szerint tartalmazza mind a felújításokat, mind a beruházásokat. A kormányzati funkciók /COFOG/ bevételi oldala a terveknek megfelelő, az átvett pénzeszközök illetve a saját bevételek hiányzó részének várható beérkezése a második félévben realizálódik. Továbbra is a legnagyobb problémáink közé tertozik, hogy a nyertes pályázatok támogatási része jóval később kerül kifizetésre, mint ahogy azt teljesítettük. Külön COFOG-on szerepel a / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akárcsak a segélyezések támogatása is külön kormányzati funkción szerepel. A személyi juttatások az időarányosnál alacsonyabb értéket mutatnak. A Körösladányi Napok funkción, mivel e rendezvény július lebonyolítású, csak az elõzetesen megvásárolt anyagok, illetve a megállapodás szerint előre kifizetett fellépési dij költségei valamint a június 30-ig beérkezett bérleti díjak szerepelnek. Önkormányzatok elszámolásai címszó alatt a kiadási oldalon az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények finanszírozása szerepel. Ez évben sem a megszokott, mechanikus módon történt az intézményfinanszírozás, hanem a bizonyítottan szükséges, felülvizsgált, elismerhető igények alapján. Túlfinanszírozás egyetlen intézmény esetében sem tapasztalható. A kiadási oldal teljesültsége 46 %-os, ami összességében 4 % megtakarítást mutat., A házi orvosi szolgálatra az elsõ félévben a szükséges minimumot költöttünk. Az állam általi finanszírozások a feladatellátás arányának megfelelő teljesültséget mutat. Ezen a jogcímen – az önkormányzatok költségvetési támogatása – található még az előirányzatként már megkapott, de még le nem utalt támogatások öszege is. A helyi adók teljesítését mind az önkormányzat összesen bevételi, mind az önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételi táblái részletesen közlik. A központosított előirányzatok, az egyéb központi támogatás módosított elõirányzata és teljesítése államilag diktált, ettõl az összegtõl eltérni nem lehet. Az iparűzési adó teljesülése az első félévben magasabb mint az időarányos. A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a kormányzati funkciós táblák tartalmazzák. Azon COFOG-ok, melyeken nincs teljesítés, a második félévben fognak aktivizálódni. Az Önkormányzat két önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

-3-


II. Bevételi források és azok teljesítése Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 480.374.000,Ft-ot terveztünk. Teljesítve félévig 70.268.000,- Ft lett, ami 15 %. Az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közti különbség az Áfa visszaigénylési lehetőségünk megnyilásából- szennyvíz beruházás miatt – adódik, melyet a második félévben fogunk tudni realizálni..Felhalmozási és tőkejellegû bevételeink a lakáseladások /1994-es/ ez évi teljesítését mutatják. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk teljesítése 113.197.000,- Ft, felhalmozási jellegű támogatásunk teljesítése 67.843.000,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 227.459.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II.számú mellékletben megtalálható.Az államháztartáson belüli és kívüli szervektől meghatározott célokra 387.141.000,- Ft-ot kaptunk, támogatásként, kiegészítésként és átvett pénzeszközként, melyeket az előre meghatározott célokra költhetünk. III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 132.213.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 61.152.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 46 %-a. Mivel az optimális teljesítés 54%-os , így e jogcímen megtakarítás mutatkozik. Ugyancsak megtakarítás figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kapcsán is. Itt a teljesítés 50%-os. A COFOG-os táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes feladatoknál a teljesítések eltérőek, azonban azoknál a feladatoknál, ahol túlteljesítés van, egyszerű átcsoportosítással rendezhető a helyzet azokról a feladatokról, ahol jelentősebb megtakarítás található. Így ez esetben nem szükséges pótlólagos forrást bevonni. 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 2014. I. félévben dologi és egyéb folyó kiadásra 60.685.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 40 %-a, tehát az időarányosnál alacsonyabb. Ez a jogcím a különböző készletbeszerzéseket takarja, úgymint könyv, folyóirat, gyógyszer, tüzelő-és üzemanyag, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök illetve szerszámok, alkatrészek. Ugyancsak ez a jogcím takarja a kommunikációs szolgáltatásokat, a telefondíjat, az Internetdíjat, számítógépes programok bérleti díját, , illetve a különböző költségvetési befizetéseket valamint a kamatkiadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 44%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 36 %ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 12.691.000,- Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint -4-


reklámra- 785.000,- Ft került felhasználásra. Itt szerepel többek közt a rendezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Költségvetési befizetések alatt a rehabilitációs hozzájárulás és kulturális járulék befizetését értjük. Adók, díjak, befizetések alatt gépkocsibiztosítások, bankköltség, pályázatok után fizetett érdekeltségi hozzájárulások, illetve kincstári kezelési költségek találhatók. Kamatkiadásokra 4.000,- Ft lett költve. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményfinanszírozásunk módosított elõirányzata 425.468.000,- Ft, melyet 46 %osan teljesítettünk. A Szeghalmi Kistérségnek 1.076.000,- Ft terveztünk érdekeltségi és táborfenntartási hozzájárulásként kifizetni, erre az első félévben még nem került sor. A városban működő társadalmi szervek, alapítványok közvetlen támogatására 5.492.000,- Ft lett teljesítve félévig. A lakosságnak elsõ lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsön a második félévben lesz elérhető. A segélyeket a szakfeladatos táblázatok tartalmazzák 4. Felújítások, beruházások A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el az első félévben, vagy pénzügyi elszámolása nem történt még meg. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai Jóváhagyott pénzmaradványunk 2014 évben 275.281.000,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatként 60.000.000,- Ft lett elkülönítve, melynek felhasználására az első félévben nem került sor. V. Értékpapír- és hitelműveletek Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk félév végén nem volt. Lekötött betétünk 193.111.000,- Ft volt félév végén. VI. A vagyon alakulása A IV/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2014. I. félévi változásai miatt 459.990.000,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be. A folyamatban lévő beruházások csak az aktiválás után jelennek meg értéknövelőként. Pénztáraink félév végi egyenlege 47.000,- Ft, bankszámláink egyenlege 217.916.000,- Ft. Ebből lekötött betét 2014.06.30-án 193.111.000,- Ft volt.

-5-


Önállóan működő intézményeink 2014. I. félévi beszámolói Víziközmű Intézmény Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkezõ önállóan működő intézmény. Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 52.920.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 69.715.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 44.454.000,- Ft, melyből I.félévben 21.343.000,- Ft-ot használt fel. I. Feladatellátás általános értékelése A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantókocsival. A szennyvízelhelyezés a Békés Megyei Vízművek Rt. feladata. Fenntartja a lakossági közutakat, illetve a parkokat rendben tartja. Elvégzi a meglévő járdák fenntartását, közreműködik újak építésében. Feladatai, közé tartozik a vízkárelhárítás, a vis maior helyzetek kezelés/pl.viharkár, télies viszonyok közt hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. Az első félév legfontosabb feladata a startmunka program beindítása és üzemeltetése volt, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. A Viziközmű Intézménynél szakmai sikerként értékelhető, hogy zavartalan és elfogadható szintű városüzemeltetési feladatellátást ( temető, közterület fenntartása, stb.) tudott az első félévben megvalósítani. Szakmai sikerként értékelhető továbbá az is, hogy a Startmunka program keretében megtermelt hús- és zöldségfélék, előállított virágpalánták / a Városszépítő Egyesülettel együttműködve / jelentős költségmegtakarítást jelentenek a közétkeztetésben, valamint a zöldfelület gondozásban II. Bevételi források és azok teljesítése Más szervek részére végzett bérmunka és bérfuvarozás, valamint szennyvízszippantás, illetve egyéb bérmunkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 6.556.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 27 %-ban teljesültek az első félévben. Emellett 6.596.000,- Ft értékű számla befolyása várható a félévet követő hónapban. Az összbevétel teljesülése 42 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 21.343.000,- Ft, ami 48 %-os teljesítettségnek felel meg.

-6-


III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 41 %-os a teljesítés. Foglalkoztatottak személyi juttatásként 56.000,- Ft lett felhasználva, ami 2 %-os teljesültség. Munkaadói járulékaik teljesítése a fentebb felsorolt okok miatt 32 %osan történt meg. 2.Dologi és egyéb kiadások A dologi kiadások teljesítettsége 11.968.000,- Ft, ami a terv 38 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt. 4. Felújítások, beruházások Felújításként, felhalmozásként a mellékletben szereplő tételek kerültek beszerzésre. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A 2013-as évben keletkezett pénzmaradványából 1.073.000,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon. V. Értékpapír- és hitelműveletek Értéklevél és hitel forgalma nem volt. VI. A vagyon alakulása Vagyonuk 102.000,- Ft-tal csökkent.. 2014. I. félév végén 183.000,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 545.000,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

-7-


Általános Művelődési Központ ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkezõ önállóan működő intézmény..Módosított előirányzatuk 299.409.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 202.355.000,- Ft. I.

Feladatellátás általános értékelése

Az ÁMK elvégzi a bölcsődei, óvodai, iskolafenntartási valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti továbbá a napközikonyhát, melyet a III..sz.melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2014.I.féléves gazdálkodását a III.számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre – iskolafenntartás, óvoda, kulturális intézmény, -, valamint külön konyhára. II.

Bevételi források és azok teljesítése

Az ÁMK mûködési bevétele módosított elõirányzatban 95.924.000,- Ft-ban lett meghatározva. A saját bevételek döntő része az étkeztetésből, a Művelődési Ház és egyéb helyiségek terembérleti díjából folyik be. Ezen jogcímen a teljesítés 38 %-os, összegszerûen 36.697.000,- Ft. A tervtől való lemaradás oka, hogy 2014.márciustól új finanszírozási formát vezetett be az állam, mely több gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetését teszi lehetővé. Az önkormányzati támogatás a központi módosítások után 202.355.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 100.939.000,- Ft, ami a támogatás 50%-a. Támogatásértékű működési bevétélként 16.000,- Ft érkezett az intézmény számlájára 1 fő dolgozó munkaügyi támogatásaként III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások Törvény szerinti munkabérek címszó alatt 51 %-os a teljesítés. Foglalkoztatottak személyi juttatásként 3.195.000,- Ft lett felhasználva. Az intézmény négy egységénél – iskolafenntartás,óvoda,kulturális intézmény, konyha – a személyi juttatások egyike sem lépi túl az előirányzatot.. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése mindezek következtében 50 %-os. 2.Dologi és egyéb kiadások A dologi kiadások teljesítettsége 65.934.000,- Ft, ami a terv 43 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket. . -8-


3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt. 4. Felújítások, beruházások Felújításként, felhalmozásként a mellékletben szereplő tételek kerültek beszerzésre. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A 2013-as évben 130.000,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett, melyet a Testület által elfogadott módon használt fel. V. Értékpapír- és hitelmûveletek Értéklevél és hitel forgalma nem volt. VI. A vagyon alakulása Vagyonuk félévkor 365.000,- Ft-tal csökkent. Pénztárának 2014.06.30-i egyenlege 277.000,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 1.941.000,- Ft. Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Körösladány Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1/2014.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2014.évi költségvetését 107.235.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított elõirányzata 111.158.000,- Ft. I. Feladatellátás általános értékelése A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény lehetővé teszi, hogy Körösladány Város egy irányítás alatt, a hatáskörében maradt komplex szociális intézményt működtessen. Az intézmény főbb feladatkörei: - Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás /ÖNO/-demens is - Házi segítségnyújtás -Családsegítés -Gyermekjóléti szolgálat -Védőnői szolgálat -Szociális étkeztetés

-9-


-Nappali ellátás/demens is/ -Utcai szociális munka -Vérvétel Az Önkormányzat pályázati forrásból a Pszichiátriai Otthon mellett az Öregek Napközi Otthonát is felújította-épületenergetika- 2014 évben. II. Bevételi források és azok teljesítése Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből tevődik össze. Az alaptevékenység bevételét 49 % -osan teljesítették 33.302.000,- Ft előirányzattal szemben 16.411.000,- Ft-ra. A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 44 %-osan megtörtént. Egyéb támogatásként összesen 879.000,- Ft-ot kaptak III.

Kiadások alakulása 1. Bér és járulék kiadások

A személyi juttatások teljesítése 49 % -os.. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 13.066.000,- Ft, míg a teljesítése 6.323.000,- Ft, ami 48 %os teljesítettség. 2.Dologi és egyéb folyó kiadások A felhasználás teljesítése 37 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 48.582.000,- Ft, teljesítés 17.741.000,- Ft. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt 4. Felújítások, beruházások Az intézmény felújításai és beruházásai a VII.számú mellékleteben találhatók.

- 10 -


IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai 2013. évi pénzmaradványa 1.790.000,- Ft volt. V. Értékpapír- és hitelmûveletek Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt. VI. A vagyon alakulása Az Intézmény vagyona 2014. I. félévben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 172.000 Ft-tal csökkent.A bankszámla egyenlege 2.413.000,- Ft, a pénztári egyenleg 272.000,- Ft 2014. június 30.-án. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal Körösladány Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1/2014.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését 99.597.000,- Ft kiadással ill.bevétellel. Módosított előirányzatuk 108.281.000,- Ft kiadással ill.bevétellel lett elfogadva. I. Feladatellátás általános értékelése A Hivatal a lakosság igényeit a lehetőségek és a gyakran módosuló jogszabályi előírások betartása mellett igyekezett teljes körűen teljesíteni. A pályázatok előkészítésében az illetékes irodák a feladataikat ellátták, a döntéshozói elképzelésekhez a segítséget megadták.Az irodák munkájának folyamatos szervezése, a munkatársak megközelítően egyenlő leterheltségének biztosításával a feladataikat határidőre el tudták végezni. Az irodák kapcsolatot tartottak a szakhatóságokkal, közműkezelőkkel, önkormányzati szolgáltató cégekkel, a kistérségi önkormányzatokkal, Kormányhivatallal, ellenőrzést végző és minden egyéb szervvel, akivel a feladatok ellátása miatt szükséges.A Hivatal zökkenőmentesen lebonyolította az országgyűlési és az EU képviselői választásokat. II. Bevételi források és azok teljesítése A Hivatal működési bevételei közé lett betervezve az igazgatási szolgáltatási díj, melynek első féléves összege 451.000,- Ft. Pénzeszközátvétel címszó alatt kerül - 11 -


kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 3.051.000,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás eredeti elõirányzata 94.177.000,- Ft, míg a módosított 102.593.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 40.907.000,- Ft, ami a támogatás 40 %-a. III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások A személyi juttatásoknál a módosított elõirányzat a Hivatalnál 68.845.000,- Ft. Ennek teljesítése 25.990.000,- Ft, ami a tervezett 38 %-a, az időarányosnál jóval alacsonyabb. A munkaadókat terhelõ járulékok 40 % -os teljesítettséget mutatnak. 2. Dologi és egyéb folyó kiadások A dologi kiadásokra a Hivatal - akárcsak a többi intézmény - a kötelezõnek mondható kiadások szintjét kapta meg elõirányzatként Dologi kiadásait 39 %- osan tudta teljesíteni. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Ezen a jogcímen az intézménynél munkáltatói kölcsön kifizetése történt. 4. Felújítások, beruházások Az intézmény felújításai és beruházásai a VII.számú mellékleteben találhatók A betervezett informatikai fejlesztés jelentős része az első félévben még nem valósult meg. IV.

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Jóváhagyott pénzmaradványuk 268.000,-Ft volt. V.

Értékpapír- és hitelmûveletek

Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt. VI. A vagyon alakulása Az Intézmény vagyona 2014. I. félévben 2.538.000,- Ft-tal csökkent. A 2014. június 30.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 25.000,- Ft, a bankszámla-egyenlege 350.000,- Ft volt. - 12 -


Körösladány, 2014. június 30.

Kardos Károly

Ilyés Lajos

polgármester

jegyző

- 13 -


I.sz.melléklet

2014.I.félévi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. KIADÁS Trv.szerinti illetmények,munkabérek Foglalkoztatottak szem.jutt.-i Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Szoc.hj.adó Korkedv.bizt.járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkált.terh.SZJA Táppénz hozzájárulás Rehab.hj. Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül Egyéb mük.c.t.ÁHT-n kivülre/Civil szervek Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kivülre Felhalm.c.visszatér.tám. Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházás Első lakáshoz jutók tám. Hitel törl. Céltartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

Mód. ei.

Telj.

Százalék

331632 38508 16399 386539

331632 42344 18399 392375

165589 7026 5166 177781

50% 17% 28% 45%

81798 500 1100 1800 400 1600 87198

81798 500 1100 1800 400 1600 87198

38174 252 533 875 167 783 40784

47% 50% 48% 49% 42% 49% 47%

296516 3014 11000 2950 0 0 16964 54333 154644 1661704 3000 0 50000 0

407072 3014 11442 1890 1060 800 18206 64289 154644 1852386 3000 0 60000 0

164602 1442 5492 0 1059 550 8543 22304 0 556930 0 0 0 0

40% 48% 48% 0% 100% 69% 47% 35% 0% 30% 0% 0% 0% 0%

2710898

3039170

970944

32%

262

262

233

- 14 -


I.számú melléklet

2014.I.félévi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék

BEVÉTELEK Működési bevételek

480374

480374

70268

15%

1213415 1213415

1213415 1213415

67843 67843

6% 6%

Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó Gépjárműadó Jövdelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij Közhatalmi bevételek

3400 400000 7300 500 120 411320

3400 427959 7300 500 120 439279

1678 221666 4101 0 14 227459

49% 52% 56% 0% 12% 52%

Tel.önk.működésének tám. Egyes köznev.fa.tám. Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám. Kulturális fa.tám. Műk c.közp.előirányzatok Helyi önk.kieg.tám. Önkorm. működési támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Támogatások,kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány felhasználása Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek

54102 81743 127668 5410 60 0 268983 144505 1500 178800 830 6485 4686 0 0

54102 81743 127668 6036 9739 11466 290754 144505 1500 178800 830 6485 4686 278542 0

25950 40345 40215 2597 30 4060 113197 61902 0 324900 339 1542 2140 278542 0

48% 49% 31% 43% 0% 35% 39% 43% 0% 182% 41% 24% 46% 100% 0%

2710898

3039170

1148132

38%

Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- 15 -


II.számú melléklet

2014.I.félévi beszámoló Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék

KIADÁS

128808

132213

61152

46%

19091

19091

9621

50%

Dologi és egyéb folyó kiadások

120872

151872

60685

40%

Intézményfinanszírozás

344887

425468

196780

46%

Pénzeszközátadás

16964

17264

8072

47%

Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés

54333

64289

22304

35%

1813109

2002878

556230

28%

3000

3000

0

0%

50000

60000

0

0%

Hitel törl.

0

0

0

0%

Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások

0

0

0

0%

2551064

2876075

914844

32%

152

152

125

Személyi juttatások összesen:

Munkaadókat terhelő járulékok:

Felújítás-beruházás összesen:

Lakásvásárlási támogatások Tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

- 16 -


II.számú melléklet

2014.I.félévi beszámoló Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adó Gépjárműadó Jövdelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij Közhatalmi bevételek Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Pénzmaradvány felhasználása Hitel felvétele Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek


268983 144505

290754 144505

113197 61902

39% 43%

3400

3400

1678

49%

400000 7300 500 120 411320 1213415 800 326256 6485 500 178800 0 0 0

427959 7300 500 120 439279 1213415 800 326256 6485 500 178800 275281 0 0

221666 4101 0 14 227459 67843 339 10153 1542 1464 324900 275281 0 0

52% 56% 0% 12% 52% 6% 42% 3% 24% 293% 182% 100% 0% 0%

2876075 1084080

38%

2551064

- 17 -


III.számú melléklet

- 18 -



Betegs Önkoréggel Önk.vagyonnal mányzatok Háziorvosi kapcs.p tört.gazd./lakás elszámolá szolg. b.ell..tá ért. sai m/Közg kp.ktgv.v-el yógy

Trv.szerinti munkabérek Foglalk.szem.juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Hiteltörlesztés Általános tartalék

KIADÁSOK Működési bevételek Műk.c.pe.átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok műk./ ktgv./tám. Felhalm.c.pe.átvét. Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Műk.c.tám.ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Pénzmaradvány felhasználás

BEVÉTEL ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás Létszám:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 196780 0 0 0 0 0 0 0 196780

0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 -150 0

0 0 0 113197 0 0 0 227459 339 0 0 340995 -144215 0

0 0 0 0 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 0 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002 120 0

0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0

Lakásfenn Gyerm.véd Elhunyt Gyerm.v Egyéb Lakhatáss tartással,l . Pb.és Egyéb Munkanélk szem.hátram éd.pb.és szoc.term. Mindössz akhatássa term.ell./Ó szoc.pb.ell al üli aktív ar.-nak term.ell./ és esen l vodázta- .tám./Átme összefügg korúak ell. pb.tám./Tem Rendkív pb.ell./Közt összefügg tási neti segély ő ell. etési segély üli GYVT emetés ő ell.. támogatás

0 0 0 0 5 8893 0 0 0 0 0 0 0 8898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8898 0

- 19 -

0 0 0 0 0 10073 0 0 0 0 0 0 0 10073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10073 0

0 0 0 0 5 220 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0

0 0 0 0 4 360 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0

0 0 0 0 3 62 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0

0 0 0 0 5 5034 0 0 0 0 0 0 0 5039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5039 0

0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60987 165 0 9621 60685 227156 0 0 556230 0 0 0 0 914844 0 10153 1464 1542 113197 324900 67843 61902 227459 339 275281 0 1084080 -169236 125


III.számú melléklet 2014.I.félévi beszámoló Önkormányzat önállóan működő intézmény bevételei és kiadásai Adatok E/Ft-ban Víziközmű Intézmény

Általános Művelődési Központ összesen

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Önk.sajátos műk.bevételek Felhalm.és tőkejellegű bev. Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Kölcsönök visszatérülése Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Önkormányzati támogatás

24188 0 0 0 0 0 0 28732

24188 0 0 0 0 0 1073 44454

6556 0 0 0 0 0 1073 21343

27% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 48%

Bevételek összesen:

52920

69715

28972

Trv.szerinti mbérek,illetmények Fogl.szem.juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások

25564 3226 330 7857 15943 0 0 0 0 0 0 0 0

25564 3276 330 7857 31816 442 0 0 180 0 250 0 0

Kiadás összesen: Létszám: 14 fő

52920

69715

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Egyéb műk.c.pe.átvét Felhalm.és tőkejellegű bev. Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Pénzmaradvány Függő bevételek Önkormányzati támogatás

95924 95924 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 148045 202355

36697 16 0 0 0 130 0 100939

38% 2% 0% 0% 0% 100% 0% 50%

42%


244969 299409

137782

46%

10484 56 0 2510 11968 221 0 0 174 0 0 0 0

41% 2% 0% 32% 38% 50% 0% 0% 97% 0% 0% 0% 0%


101719 101719 11241 11651 0 0 30052 30052 99734 153764 0 0 0 0 0 0 2223 2223 0 0 0 0 0 0 0 0

51784 3195 0 15103 65934 0 0 0 194 0 0 0 0

51% 27% 0% 50% 43% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%

25413

36%


244969 299409

136210

45%

- 20 -



Adatok E/Ft-ban ÁM K Óvoda és bölcsőde

ÁMK Általános Iskola,AM I,EPSZ épületfenntartás

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék

Int.műkődési bevételek Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Kölcsönök visszatérülése Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Önkormányzati támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100104 100104

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Int.műkődési bevételek Egyéb műk.c.pe.átvét Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Pép.bev. Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás

762 1000 0 0 0 27058

762 1000 0 0 0 42362

377 0 0 0 0 0

49% 0% 0% 0% 100% 0%


100104 100104

0

0%


28820

44124

377

1%

66316 6746 0 18973 15261 0 0 0 318 0 0 0 0

36142 1198 0 9662 5818 0 0 0 0 0 0 0 0

54% 18% 0% 51% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


10003 1929 0 3303 13585 0 0 0 0 0 0 0 0

10003 1929 0 3303 28889 0 0 0 0 0 0 0 0

4173 724 0 1622 9990 0 0 0 0 0 0 0 0

42% 38% 0% 49% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100104 107614

52820

49%


28820

44124

16509

37%

Trv.szerinti mbérek,illetmények Fogl.szem.juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások Kiadás összesen: Létszám: 29 fő

66316 6336 0 18973 8161 0 0 0 318 0 0 0 0

Adatok E/Ft-ban

Adatok E/Ft-ban ÁM K Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti

ÁMK Napközi Konyha

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Egyéb műk.c.pe.átvét Felhalm.és tőkejellegű bev. Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Kölcsönök visszatérülése Pép visszaig. Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Trv.szerinti mbérek,illetmények Fogl.szem.juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozás/beruházás Kiadás összesen: Létszám: 5 fő

2396 0 0 0 0 0 0 17950 20346 9520 1082 0 2878 4961 1905 20346

2396 0 0 0 0 0 0 17950 20346 9520 1082 0 2878 4961 1905 20346

176 16 0 0 0 0 0 0 192 4065 466 0 1374 1967 194 8066

7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 43% 43% 0% 48% 40% 10% 40%

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Önk.sajátos műk.bevételek Felhalm.és tőkejellegű bev. Önk.ktgvetési támogatása Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Függő bev. Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Trv.szerinti mbérek,illetmények Fogl.szem.juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Függő kiadás Kiadás összesen: Létszám: 10 fő

- 21 -

92766 92766 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 2933 34429 95699 127325 15880 15880 1894 1894 0 0 4898 4898 73027 104653 0 0 95699 127325

36144 0 0 0 130 0 0 0 36274 7404 807 0 2445 48159 0 58815

39% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 28% 47% 43% 0% 50% 46% 0% 46%


IV.számú melléklet

2014. I. félévi beszámoló Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék

KIADÁS Személyi juttatások összesen:

47572

48777

23702

49%


13066

13066

6323

48%


46597

48582

17741

37%

Mük.c.pe.átadás

0

0

0

0%

Felújítás-felhalmozás

0

733

318

43%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%


0

0

0

0%

107235

111158

48084

43%

Intézményi működési bevételek

33302

33302

16411

49%


73933

76066

33591

44%

Egyéb műk.c.átvett pe.

0

0

660

0%

Műk.c.tám.ÁHT-n belülről

0

0

219

0%

Pénzmaradvány felhasználása

0

1790

1790

100%

Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek

0

0

0

0%


107235

111158

52671

47%

25

25

24

96%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK

Létszám:

- 22 -


V.számú melléklet

2014. I. félévi beszámoló Polgármesteri Hivatal Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék


68079

68845

25990

38%


17132

17132

6807

40%


13370

21038

8274

39%

0

0

0

0%

1016

1016

17

2%

0

250

250

100%

99597

108281

41338

38%

704

704

451

64%


94177

102593

40907

40%

Műk.c.tám-ok vissztér.

4686

4686

3051

65%

0

268

268

100%

30

30

0

0%

99597

108281

44677

41%

17

17

17

100%

Tartalék Beruházás összesen: Felhalm.c.pe átad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek

Pénzmaradvány felhasználása Közhatalmi bevételéek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

- 23 -


VI.számú melléklet

- 24 -


VII.számú melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai 2014.I.félév Adatok E/Ft-ban Megnevezés

Módosított

Eredeti

Teljesítés

Százalék

Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztés Áfa Összesen:

800 216 1016

800 216 1016

11 3 14

1% 0% 1%

60 61 19 40 180

60 61 19 40 180

60 61 16 37 174

100% 100% 84% 93% 97%

1500

1500

61

4%

250 0 0 473 2223

200 25 25 473 2223

45 23 24 41 194

23% 92% 96% 9% 9%

0 0 0 0

250 415 68 733

250 0 68 318

100% 0% 100% 43%

Viziközmű Intézmény Pótkocsi Védőszemüvegek telefonkészülék Áfa Összesen: ÁMK Védőszemüvegek vás. Szőnyegtisztítógép,scanner vás.Óvoda Szócső vás. Gőztisztító/Óvoda Áfa Összesen: KESZI Fénymásoló vás. Mosogatógép vás. Áfa Összesen:

- 25 -


VIII.számú melléklet

2014.I.félévi beszámoló Roma Nemzetiségi Önkormányzat Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék


0

0

0

0%


0

0

0

0%

226

490

62

13%

Átadott pénzeszköz

0

0

0

0%

Beruházás összesen:

0

0

0

0%


0

0

0

0%

226

490

62

13%

Intézményi működési bevételek

0

0

0

0%


0

0

0

0%

226

490

490

100%

Pénzmaradvány felhasználása

0

0

0

0%

Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek

0

0

0

0%


226

490

490

100%


KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK

Egyéb műk.c.pe.bev.ÁHT-n belül

- 26 -


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és következő határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 2014. évi költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak: 1. Kardos Károly polgármester 2. Ilyés Lajos jegyző 3. Sánta János aljegyző 4. Irattár Körösladány, 2014. szeptember ………..

Kardos Károly polgármester

- 27 -

No title

Recommend Documents