No title

Deník

Ze dne: … Strana: Datum

1

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016 Doklad

31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Počet:

45

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Text

Částka

Splatka záloh:1/16-Moník

5 540,00 4 400,00 2 945,00 5 900,00 3 350,00 2 178,00 4 581,00 14 029,41 855,00 4 845,00 1 500,00 3 100,00 4 845,00 855,00 444,68 1 500,00 25,00 4 400,00 44 124,61 32 219,07 7 780,93 46 219,07 190,00 25,00 4 400,00 6 050,00 3 740,11 32 634,48 6 050,00 33,95 42,00 40,00 70,00 60,00 135,00 300,00 25,00 853,00 1 181,00 4 400,00 48,00 9 157,00 1 967,00 4 850,00

Splatka… Splatka… Splatka… Splatka… Inzerát o likvidaci Doplatek voda Doplatek UT 12/2015 Odvod srážkové daně Výplata… Doplatek 2015-Hampl Doplatek 2015-Bašta Výplata… Odvod srážkové daně Přeplatek ohřev TUV… Přeplatek 2015-Kouble Poplatek SP Splatka… Úhrada FA za teplo… Převod na účet SVJ -… Převod na účet SVJ -… Převod na účet SVJ -… Úhrada daně z příjmů… Poplatek SP Splatka… Úhrada FA za opravné… Úhrada FA za… Dobropis FA za teplo… Úhrada FA za opravné… Přijaté úroky Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Splatka… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh…

CELKEM:

271 888,31

MD / Dal 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 321.100 321.100 321.100 342.100 331.100 221.100 221.100 331.100 342.100 221.100 315.100 568.100 221.100 321.100 413.100 413.300 413.300 341.100 568.100 221.100 321.100 321.100 221.100 221.100 221.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 221.100 221.100 221.100 324.100 324.100 324.100 324.100

/ 325.999 / 325.999 / 325.999 / 325.999 / 325.999 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 315.100 / 315.100 / 221.100 / 221.100 / 321.100 / 221.100 / 221.100 / 325.999 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 325.999 / 221.100 / 221.100 / 321.100 / 311.100 / 662.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 324.100 / 324.100 / 325.999 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100

Kód DPH

Týká se

Zakázka

Středisko

Poznámka

Hampl J. Baštová Alena

Slušny Tomáš/Kouble…

PREMIER system ver. X6 © 1995-2015

Deník

Ze dne: … Strana: Datum

2

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016 Doklad

30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 02.01.2016 02.01.2016 02.01.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B IMZ IMZ INT INT INT INT INT INT INT INT

Počet:

89

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3

Text

Částka

Vyúčtování záloh…

3 161,00 2 605,00 4 341,00 349,00 7 245,00 3 006,00 2 894,00 15 990,00 3 036,00 4 211,00 151,00 1 512,00 25,00 37 233,00 4 880,00 2 306,00 100,00 25,00 14,83 45,00 70,00 24,00 22,00 135,00 300,00 25,00 9,80 2,00 135,00 300,00 30,00 5 100,00 900,00 30,00 6 000,00 900,00 1 898,00 24 604,03 257 859,52 183 944,62 84 073,00 2 306,00 4 880,00 0,86

CELKEM:

938 566,97

Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Úhrada FA domény BD… Vyúčtování záloh… Poplatek SP Finanční vyrovnání… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh… Vyúčtování plateb… Poplatek SP Přijaté úroky Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Přijaté úroky Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Výplata OON za vedení… Odvod srážkové daně z… Poplatky SP Předpis OON:Matějka -… Předpis OON:Matějka -… Zapl.FA za úklid… Schválení HV za rok 2015 Vyúčtování nákladů UT… Vyúčtování nákladů… Vyúčtování nákladů STV… Vyúčtování záloh… Vyúčtování záloh…

MD / Dal 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 221.100 324.100 221.100 221.100 321.100 221.100 568.100 325.999 221.100 221.100 315.100 568.100 221.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 221.100 568.100 568.100 568.100 568.100 331.100 342.100 568.100 521.100 331.100 321.100 429.100 324.100 324.100 324.100 315.100 315.100 324.100

Kód DPH

Týká se

Zakázka

Středisko

Poznámka

/ 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 324.100 / 221.100 / 324.100 / 324.100 / 221.100 / 324.100 / 221.100 / 221.100 / 315.100 / 315.100 / 221.100 / 221.100 / 662.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 662.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 221.100 / 331.100 / 342.100 / 325.999 / 431.100 / 378.100 / 378.200 / 378.300 / 324.100 / 324.100 / 640.100 PREMIER system ver. X6 © 1995-2015

Deník

Ze dne: … Strana: Datum 09.11.2016 09.01.2016 09.01.2016 09.01.2016 09.01.2016 11.01.2016 01.02.2016 23.02.2016 23.02.2016 03.03.2016 18.04.2016 31.10.2016 17.03.2016

Počet:

3

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016 Doklad

INT PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF VF

102

4 201601 201601 201602 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 1

Text Úhrada ztráty z minulých… UT 12/2015 Vypořádání zálohy Ohřev TUV 12/2015 Vypořádání zálohy Zveřejnění likvidace v… Dofakturace ohřev TUV… Oprava dofakturace… Fakrutace nákladů na… Rozúčtování nákladů na… Doména BD Křoviny Likvidace BD Přefakturace nákladů…

CELKEM:

Částka 24 604,03 36 929,41 22 900,00 16 955,32 17 400,00 2 178,00 44 124,61 -32 634,48 6 050,00 3 740,11 151,00 21 780,00 6 050,00

1 108 794,97

MD / Dal 422.100 378.100 321.100 378.200 321.100 518.100 378.200 378.200 518.100 518.100 518.100 518.100 311.100

/ 429.100 / 321.100 / 314.100 / 321.100 / 314.100 / 321.100 / 321.100 / 321.100 / 321.100 / 321.100 / 321.100 / 321.100 / 518.100

Kód DPH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30

Týká se

Zakázka

Středisko

Poznámka

Pražská teplárenská a.s. Pražská teplárenská a.s. Pražská teplárenská a.s. Pražská teplárenská a.s. Economia, a.s. Pražská teplárenská a.s. Pražská teplárenská a.s. Pražská teplárenská a.s. TESPO RAC spol. s r.o. WEDOS Internet, a.s. Marie CHUDĚJOVÁ TESPO RAC spol. s…

PREMIER system ver. X6 © 1995-2015

Používané dokladové zkratky

Ze dne: … Strana:

Zkratka

PP PV B PF VF ZAP IMZ INT

PLA PRO

ZAK KAL KSO NAB OBV POP PRA SPR SSO SVY VYR DH DN FM HM LEA NM OSM OST REZ CRM PAY PRI REK SAP

1 Popis

Asociace MD/Dal

<pokladny> Pokladna příjem Pokladna-výdej Výpis z BÚ Přijatá faktura Vydaná faktura Vzájemné zápočty Vnitřní doklad - Mzdy Ostatní vnitřní doklad <doklady trvalého účtování> Plán (rozpočet schválený) Prognóza (rozpočet upravovaný) Kniha zakázek <skladová a výrobní evidence> Kalkulace Objednávky odběratelů Nabídky odběratelům Vystavené objednávky Poptávky u dodavatelů Práce na zakázkách Skladové příjemky Šablony výrobních soupisek Skladové výdejky Výrobní soupisky <majetek, ostatní evidence> Dr. hm. neodpis. majetek Dr. nehm. neodpis. majetek Finanční majetek Hmotný majetek Leasing a pronájem Nehmotný majetek Majetek - ostatní Ostatní evidence Evidence rezerv
(Název peněžního ústavu, číslo účtu)

211.100 / / 211.100 221.100 / 221.100 / 321.100 311.100 / 395.100 / 395.100 331.100 / 331.100 /

/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/

Používané dokladové zkratky

Ze dne: … Strana:

2

Zkratka

Popis

SAV UPM

Šablony vydaných faktur Upomínky

Asociace MD/Dal / /

(Název peněžního ústavu, číslo účtu)

Hlavní kniha

Ze dne: 09.11.2016 Strana:

1

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

211.100 Pokladna Datum

Doklad

Text Počáteční zůstatek / Převedeno

. .

Částka MD

Částka Dal

21 154,00

Zůstatek

Protiúčet

21 154,00

0

21 154,00

.

Obrat za měsíc: Obrat celkem: Saldo: Konečný zůstatek:

21 154,00

221.100 Bankovní účty Datum

Doklad


31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016

B B B B B B B B

1 1 1 1 1 1 1 1

Splatka záloh:1/16-Moník

31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016

B B B B B B B B B

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inzerát o likvidaci

Splatka záloh:1/16-Tischlerová Splatka záloh:1/16-Žižlavská Splatka záloh:1/16-Mašindová Splatka záloh:1/16-Klasnová Doplatek 2015-Hampl Doplatek 2015-Bašta Přeplatek ohřev TUV 12/2015

Částka MD

209 491,76 213 891,76 216 836,76 222 736,76 226 086,76 227 586,76 230 686,76 231 131,44

325.999 325.999 325.999 325.999 325.999 315.100 315.100 321.100

228 953,44 224 372,44 210 343,03 209 488,03 204 643,03 199 798,03 198 943,03 197 443,03 197 418,03

321.100 321.100 321.100 342.100 331.100 331.100 342.100 315.100 568.100

201 818,03 157 693,42 125 474,35 117 693,42 71 474,35 71 284,35 71 259,35

325.999 321.100 413.100 413.300 413.300 341.100 568.100

75 659,35 108 293,83 114 343,83 114 377,78 108 327,78 104 587,67 104 545,67 104 505,67 104 435,67 104 375,67 104 240,67 103 940,67 103 915,67

325.999 321.100 311.100 662.100 321.100 321.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100

104 768,67 105 949,67 110 349,67 113 243,67 116 279,67

324.100 324.100 325.999 324.100 324.100

2 178,00 4 581,00 14 029,41 855,00 4 845,00 4 845,00 855,00 1 500,00 25,00

Odvod srážkové daně Výplata OON:3.Q/15-Matějka Výplata OON:4.Q/15-Matějka Odvod srážkové daně Přeplatek 2015-Kouble Poplatek SP

Obrat za měsíc:

27 179,68 4 400,00

29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

B B B B B B B

2 2 2 2 2 2 2

Splatka záloh:2/16-Tischlerová

Obrat za měsíc:

4 400,00

31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016

B B B B B B B B B B B B B

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


4 400,00 32 634,48 6 050,00 33,95

Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav Úhrada daně z příjmů 2015 Poplatek SP

30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016

B B B B B

4 4 4 4 4

Úhrada FA za rozúčtování nákladů -… Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Janatka Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Jaroš Splatka záloh:4/16-Tischlerová Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Motyčka Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Grigaro

Převedeno

130 558,68

6 050,00 3 740,11 42,00 40,00 70,00 60,00 135,00 300,00 25,00

Úhrada FA za opravné vyúčtování

Obrat za měsíc:

33 713,41 44 124,61 32 219,07 7 780,93 46 219,07 190,00 25,00

Úhrada FA za teplo 2015 - doplatek

Přijaté úroky

Protiúčet

5 540,00 4 400,00 2 945,00 5 900,00 3 350,00 1 500,00 3 100,00 444,68

Doplatek UT 12/2015

Úhrada FA za opravné vyúčtování od…

Zůstatek 203 951,76

Doplatek voda

Dobropis FA za teplo 2015 - opravné vyú

Částka Dal

203 951,76

43 118,43

10 462,11

853,00 1 181,00 4 400,00 2 894,00 3 036,00 291 013,87

174 734,20

116 279,67

Hlavní kniha


2

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

221.100 Bankovní účty Datum

Doklad


Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

291 013,87

174 734,20

116 279,67

48,00 9 157,00 1 967,00 4 850,00 3 161,00 2 605,00 4 341,00 349,00 7 245,00 3 006,00 15 990,00 151,00 25,00

120 490,67 122 002,67 121 954,67 112 797,67 110 830,67 105 980,67 102 819,67 100 214,67 95 873,67 95 524,67 88 279,67 85 273,67 69 283,67 69 132,67 69 107,67

324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 324.100 321.100 568.100

30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016

B B B B B B B B B B B B B B B

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Fanta

31.05.2016

B

5

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl

4 880,00

73 987,67

315.100

31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016

B B B B

5 5 5 5

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moník

2 306,00

76 293,67 39 060,67 38 960,67 38 935,67

315.100 325.999 315.100 568.100

38 950,50 38 905,50 38 835,50 38 811,50 38 789,50 38 654,50 38 354,50 38 329,50

662.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100 568.100

38 339,30 38 337,30 38 202,30 37 902,30 37 872,30

662.100 568.100 568.100 568.100 568.100

32 772,30 31 872,30 31 842,30

331.100 342.100 568.100

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Kolařík Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Tischler Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Klasnová Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Žižlavsk Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Hendrych Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zadražil Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Moravcov Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bukvic Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Novotný Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zvěřina Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bodnárov Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Mašindov Úhrada FA domény BD křoviny Poplatek SP

Obrat za měsíc:

B B B B B B B B

6 6 6 6 6 6 6 6

18 087,00

52 895,00

37 233,00 100,00 25,00

Finanční vyrovnání mezi BD a SVJ k 30_4_ Vyúčtování plateb 2015-přeplatek Baštová Poplatek SP

Obrat za měsíc: 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016

4 211,00 1 512,00

Protiúčet

7 186,00

37 358,00

14,83

Přijaté úroky

45,00 70,00 24,00 22,00 135,00 300,00 25,00

Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP

Obrat za měsíc: 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016

B B B B B

7 7 7 7 7

Přijaté úroky

31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016

B B B

8 8 8

Výplata OON za vedení účetnictví po dobu

14,83

621,00

9,80 2,00 135,00 300,00 30,00

Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP

Obrat za měsíc:

9,80

Odvod srážkové daně z vyplacené OOV Poplatky SP


467,00 5 100,00 900,00 30,00 6 030,00

99 995,74 31 842,30

272 105,20 172 109,46

311.100 Odběratelé - nájem byty Datum

Doklad

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

Protiúčet

Počáteční zůstatek / Převedeno 17.03.2016 31.03.2016

VF B

1 3

Přefakturace nákladů spojených s provede

6 050,00

Obrat za měsíc:

Převedeno

6 050,00 6 050,00

Úhrada FA za opravné vyúčtování od…

6 050,00

6 050,00

6 050,00

6 050,00

518.100 221.100

Hlavní kniha


3

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

311.100 Odběratelé - nájem byty Datum

Doklad

Text Počáteční zůstatek / Převedeno Obrat celkem: Saldo: Konečný zůstatek:

Částka MD

Částka Dal

6 050,00

6 050,00

6 050,00

6 050,00

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

Protiúčet

Zůstatek

Protiúčet

314.100 Poskytnuté zálohy - krátkodobé Datum

Doklad


09.01.2016 09.01.2016

PF PF

201601 201602

40 300,00

40 300,00 22 900,00 17 400,00

Vypořádání zálohy Vypořádání zálohy

Obrat za měsíc:

40 300,00

Obrat celkem: Saldo: Konečný zůstatek:

40 300,00 40 300,00

17 400,00

321.100 321.100

315.100 Ostatní pohledávky-předpis plateb Datum

Doklad


31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.03.2016 31.03.2016

B B B INT INT

1 1 1 3 3

Přeplatek 2015-Kouble

B B B

5 5 5

1 500,00 3 100,00

Obrat za měsíc:

1 500,00

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moníkov

2 306,00 4 880,00

Vyúčtování plateb 2015-přeplatek Baštová

Zůstatek

Protiúčet

3 000,00

1 500,00

Doplatek 2015-Bašta

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl

Částka Dal

3 000,00

Doplatek 2015-Hampl

Obrat za měsíc: 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016

Částka MD

4 500,00 3 000,00 - 100,00

221.100 221.100 221.100

2 206,00 7 086,00

324.100 324.100

7 186,00 2 306,00

221.100 221.100 221.100

4 600,00

7 186,00 100,00 4 880,00 2 306,00

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moník

Obrat za měsíc:

100,00

7 186,00


8 786,00

11 786,00 3 000,00

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

6 479,00

-6 479,00

321.100 Závazky z obchodních vztahů Datum

Doklad


02.01.2016 09.01.2016 09.01.2016 09.01.2016 09.01.2016 11.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016

INT PF PF PF PF PF B B B B

1 201601 201601 201602 201602 201603 1 1 1 1

Zapl.FA za úklid 12/2015 - závazek vůči Vypořádání zálohy

36 929,41

UT 12/2015 Vypořádání zálohy

PF PF PF B

201604 201605 201606 2

17 400,00 16 955,32 2 178,00

Ohřev TUV 12/2015 Zveřejnění likvidace v obchodním věstník Inzerát o likvidaci Doplatek voda Doplatek UT 12/2015

2 178,00 4 581,00 14 029,41 62 986,41

Oprava dofakturace ohřev TUV 2015 - dobr Fakrutace nákladů na opravný výpočet - o

Obrat za měsíc:

Převedeno

325.999 314.100 378.100 314.100 378.200 518.100 221.100 221.100 221.100 221.100

-44 124,61 -11 490,13 -17 540,13 26 584,48

378.200 378.200 518.100 221.100

56 507,41 44 124,61 -32 634,48 6 050,00

Dofakturace ohřev TUV za rok 2015

Úhrada FA za teplo 2015 - doplatek

-4 581,00 18 319,00 -18 610,41 -1 210,41 -18 165,73 -20 343,73 -18 165,73 -13 584,73 444,68

444,68

Přeplatek ohřev TUV 12/2015

Obrat za měsíc: 01.02.2016 23.02.2016 23.02.2016 29.02.2016

1 898,00 22 900,00

Protiúčet

44 124,61 44 124,61

17 540,13

107 111,02

80 526,54

26 584,48

Hlavní kniha


4

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

321.100 Závazky z obchodních vztahů Datum

Doklad


03.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016

PF B B B

201607 3 3 3

Rozúčtování nákladů na spotřebu UT a…

18.04.2016 30.04.2016

PF B

201608 4

Doména BD Křoviny

Úhrada FA za opravné vyúčtování Úhrada FA za rozúčtování nákladů -…

PF

201609

Částka Dal

Zůstatek

80 526,54

26 584,48

3 740,11

22 844,37 28 894,37 32 634,48

518.100 221.100 221.100 221.100

- 151,00

518.100 221.100

-21 780,00

518.100

6 050,00 3 740,11 32 634,48

Dobropis FA za teplo 2015 - opravné vyú

Obrat za měsíc:

31.10.2016

Částka MD 107 111,02

9 790,11

36 374,59 151,00

Úhrada FA domény BD křoviny

151,00

Obrat za měsíc:

151,00

151,00 21 780,00

Likvidace BD

Obrat za měsíc:

Protiúčet

21 780,00


117 052,13

132 353,13 15 301,00 21 780,00

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

557 724,00

- 557 724,00

2 306,00 4 880,00

- 299 864,48 - 115 919,86 -31 846,86 -31 846,00 -34 152,00 -39 032,00

378.100 378.200 378.300 640.100 315.100 315.100

-38 984,00 -29 827,00 -27 860,00 -23 010,00 -19 849,00 -17 244,00 -12 903,00 -12 554,00 -5 309,00 -2 303,00 13 687,00 12 834,00 11 653,00 8 759,00 5 723,00 1 512,00

221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100

324.100 Přijaté zálohy-služby Datum

Doklad

Počáteční zůstatek / Převedeno 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016

INT INT INT INT INT INT

3 3 3 3 3 3

Vyúčtování nákladů UT 2015 Vyúčtování nákladů ohřev TUV 2015 Vyúčtování nákladů STV 2015 Vyúčtování záloh 2015-zaokrouhlení Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moníkov Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl

Obrat za měsíc: 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016

B B B B B B B B B B B B B B B B B

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

257 859,52 183 944,62 84 073,00 0,86

Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Tischler Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Klasnová Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Žižlavsk Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Hendrych Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zadražil Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Moravcov Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bukvic Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Novotný Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zvěřina Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bodnárov Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Mašindov

525 878,00

7 186,00

48,00 9 157,00 1 967,00 4 850,00 3 161,00 2 605,00 4 341,00 349,00 7 245,00 3 006,00 15 990,00 853,00 1 181,00 2 894,00 3 036,00 4 211,00 1 512,00

Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Janatka Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Jaroš Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Motyčka Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Grigaro Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Fanta Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Kolařík

Protiúčet

Obrat za měsíc:

52 719,00

13 687,00


578 597,00 557 724,00

20 873,00

Hlavní kniha


5

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

325.999 Ostatní závazky vůči SVJ Datum

Doklad

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

Protiúčet

1 898,00 5 540,00 4 400,00 2 945,00 5 900,00 3 350,00

-1 898,00 -7 438,00 -11 838,00 -14 783,00 -20 683,00 -24 033,00

321.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100

-28 433,00

221.100

-32 833,00

221.100

-37 233,00

221.100

Počáteční zůstatek / Převedeno 02.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016

INT B B B B B

1 1 1 1 1 1

Zapl.FA za úklid 12/2015 - závazek vůči

Obrat za měsíc:

24 033,00

29.02.2016

B

2


4 400,00

Obrat za měsíc:

4 400,00


4 400,00

Obrat za měsíc:

4 400,00 4 400,00

31.03.2016

B

3

Splatka záloh:1/16-Moník Splatka záloh:1/16-Tischlerová Splatka záloh:1/16-Žižlavská Splatka záloh:1/16-Mašindová Splatka záloh:1/16-Klasnová

30.04.2016

B

4


31.05.2016

B

5

Finanční vyrovnání mezi BD a SVJ k 30_4_

37 233,00

Obrat za měsíc:

37 233,00


37 233,00

37 233,00

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

9 690,00

-9 690,00

Obrat za měsíc:

4 400,00 221.100

331.100 Zaměstnanci Datum

Doklad


02.01.2016 02.01.2016 31.01.2016 31.01.2016

IMZ IMZ B B

1 1 1 1

Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic

31.10.2016

B

8

Výplata OON za vedení účetnictví po dobu

900,00 6 000,00

Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic Výplata OON:3.Q/15-Matějka Výplata OON:4.Q/15-Matějka

Obrat za měsíc:

4 845,00 4 845,00 10 590,00

-8 790,00 -14 790,00 -9 945,00 -5 100,00

Protiúčet 342.100 521.100 221.100 221.100

6 000,00

5 100,00

221.100

Obrat za měsíc:

5 100,00


15 690,00 9 690,00

6 000,00

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

190,00

- 190,00

341.100 Daň z příjmů Datum

Doklad


29.02.2016

B

2

Úhrada daně z příjmů 2015

190,00

Obrat za měsíc:

190,00


190,00 190,00

Protiúčet 221.100

342.100 Ostatní přímé daně Datum

Doklad

Text

Částka MD

Počáteční zůstatek / Převedeno 02.01.2016 31.01.2016 31.01.2016

IMZ 1 B 1 B 1

Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic Odvod srážkové daně Odvod srážkové daně

Obrat za měsíc:

Převedeno

Částka Dal

Zůstatek

1 710,00

-1 710,00

900,00

-2 610,00 -1 755,00 - 900,00

855,00 855,00 1 710,00

900,00

1 710,00

2 610,00

- 900,00

Protiúčet 331.100 221.100 221.100

Hlavní kniha


6

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

342.100 Ostatní přímé daně Datum

Doklad


31.10.2016

B

8

Odvod srážkové daně z vyplacené OOV

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

1 710,00

2 610,00

- 900,00

900,00

Protiúčet 221.100

Obrat za měsíc:

900,00


2 610,00 1 710,00

900,00

Částka MD

Částka Dal

378.100 Jiné pohledávky-UT Datum

Doklad


09.01.2016

PF

201601

UT 12/2015

Obrat za měsíc: 31.03.2016

INT

3

220 930,11

36 929,41

257 859,52

Protiúčet 321.100

36 929,41 257 859,52

Vyúčtování nákladů UT 2015


Zůstatek

220 930,11

324.100

257 859,52 36 929,41

257 859,52 220 930,11

Částka MD

Částka Dal

378.200 Jiné pohledávky-TUV Datum

Doklad


09.01.2016

PF

201602

Ohřev TUV 12/2015

01.02.2016 23.02.2016

PF PF

201604 201605

Dofakturace ohřev TUV za rok 2015

31.03.2016

INT

3

Vyúčtování nákladů ohřev TUV 2015

Obrat za měsíc: Oprava dofakturace ohřev TUV 2015 - dobr

Obrat za měsíc:

Protiúčet

155 499,17

16 955,32

172 454,49

321.100

216 579,10 183 944,62

321.100 321.100

16 955,32 44 124,61 -32 634,48 11 490,13 183 944,62


Zůstatek

155 499,17

324.100

183 944,62 28 445,45

183 944,62 155 499,17

Částka MD

Částka Dal

378.300 Jiné pohledávky-STV Datum

Doklad


31.03.2016

INT

3

84 073,00

Zůstatek 84 073,00

84 073,00

Vyúčtování nákladů STV 2015

Protiúčet

Obrat za měsíc:

84 073,00


84 073,00 84 073,00

324.100

411.100 Základní kapitál Datum

Doklad


. .

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

66 500,00

-66 500,00

0

-66 500,00 Obrat za měsíc: Obrat celkem: Saldo: Konečný zůstatek:

66 500,00

Protiúčet .

Hlavní kniha


7

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

413.100 Ostatní kapitálové fondy-fond oprav byty Datum

Doklad

Text

Částka MD

Počáteční zůstatek / Převedeno 29.02.2016

B

2

Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav

Částka Dal

Zůstatek

32 219,07

-32 219,07

32 219,07

Obrat za měsíc:

32 219,07


32 219,07 32 219,07

Protiúčet 221.100

413.300 Ostatní kapitálové fondy-fond oprav garáže Datum

Doklad

Text

Částka MD

Počáteční zůstatek / Převedeno 29.02.2016 29.02.2016

B B

2 2

Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav

Částka Dal

Zůstatek

54 000,00

-54 000,00

7 780,93 46 219,07

Obrat za měsíc:

54 000,00


54 000,00 54 000,00

-46 219,07

Protiúčet 221.100 221.100

422.100 Nedělitelný fond Datum

Doklad

Text

Částka MD


INT

4

Úhrada ztráty z minulých let

Částka Dal

Zůstatek

25 000,00

-25 000,00

24 604,03

Obrat za měsíc:

24 604,03


24 604,03 24 604,03

- 395,97

Protiúčet 429.100

395,97

429.100 Neuhrazená ztráta minulých let Datum

Doklad

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

Protiúčet


INT

2

Schválení HV za rok 2015


INT

4

24 604,03

431.100

24 604,03 24 604,03

Úhrada ztráty z minulých let


24 604,03

422.100

24 604,03 24 604,03

24 604,03

Částka MD

Částka Dal

431.100 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Datum

Doklad


31.03.2016

INT

2

Schválení HV za rok 2015

24 604,03

Zůstatek

Protiúčet

24 604,03 24 604,03

Obrat za měsíc:

24 604,03


24 604,03 24 604,03

429.100

Hlavní kniha


8

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

518.100 Ostatní služby Datum

Doklad

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

Protiúčet


PF

201603

Zveřejnění likvidace v obchodním věstník

23.02.2016

PF

201606

Fakrutace nákladů na opravný výpočet - o

Obrat za měsíc: Obrat za měsíc: 03.03.2016 17.03.2016

PF VF

201607 1

Rozúčtování nákladů na spotřebu UT a…

2 178,00

18.04.2016

PF

201608

Doména BD Křoviny

31.10.2016

PF

201609

Likvidace BD

Obrat za měsíc:

321.100

8 228,00

321.100

11 968,11 5 918,11

321.100 311.100

6 069,11

321.100

27 849,11

321.100

2 178,00 6 050,00 6 050,00 3 740,11 6 050,00

Přefakturace nákladů spojených s provede

Obrat za měsíc:

2 178,00

3 740,11

6 050,00

151,00 151,00 21 780,00

Obrat za měsíc:

21 780,00


33 899,11 27 849,11 27 849,11

6 050,00

Částka MD

Částka Dal

521.100 Mzdové náklady Datum

Doklad

Text

Zůstatek

Protiúčet


IMZ 1

Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic

6 000,00

Obrat za měsíc:

6 000,00


6 000,00 6 000,00 6 000,00

6 000,00

331.100

568.100 Ostatní finanční náklady Datum

Doklad

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

Protiúčet


B

1

Poplatek SP

29.02.2016

B

2

Poplatek SP

31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016

B B B B B B B

3 3 3 3 3 3 3

Poplatek SP

25,00 Obrat za měsíc:

4

Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP

Obrat za měsíc: B

5

Poplatek SP

30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016

B B B B B B B

6 6 6 6 6 6 6

Poplatek SP

221.100

92,00 132,00 202,00 262,00 397,00 697,00 722,00

221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100

747,00

221.100

772,00

221.100

45,00 70,00 24,00 22,00 135,00 300,00 25,00

817,00 887,00 911,00 933,00 1 068,00 1 368,00 1 393,00

221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100 221.100

1 393,00

1 393,00

25,00

672,00 25,00

Poplatek SP

31.05.2016

50,00

25,00

42,00 40,00 70,00 60,00 135,00 300,00 25,00

Poplatek SP

Obrat za měsíc: B

221.100


30.04.2016

25,00

25,00 25,00

Obrat za měsíc: Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP

Převedeno

25,00

Hlavní kniha


9

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

568.100 Ostatní finanční náklady Datum

Doklad

Text Počáteční zůstatek / Převedeno Obrat za měsíc:

30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016

B B B B

7 7 7 7

B

8

Částka Dal

1 393,00

Poplatek SP Poplatek SP Poplatek SP

Protiúčet

621,00 1 395,00 1 530,00 1 830,00 1 860,00

221.100 221.100 221.100 221.100

1 890,00

221.100

467,00 30,00

Poplatky SP

Zůstatek 1 393,00

2,00 135,00 300,00 30,00

Poplatek SP


Částka MD

Obrat za měsíc:

30,00


1 890,00 1 890,00 1 890,00

640.100 Jiné provozní vynosy Datum

Doklad

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

0,86

-0,86

Protiúčet


INT

3

Vyúčtování záloh 2015-zaokrouhlení

Obrat za měsíc:

0,86


0,86 0,86 0,86

324.100

662.100 Úroky Datum

Doklad

Text

Částka MD

Částka Dal

Zůstatek

Protiúčet

33,95

-33,95

221.100

-48,78

221.100

-58,58

221.100


B

3

Přijaté úroky

30.06.2016

B

6

Přijaté úroky

Obrat za měsíc:


30.09.2016

B

7

33,95 14,83 9,80

Přijaté úroky

Obrat za měsíc:

9,80


58,58 58,58 58,58

Účtová osnova pro rok: 2016

Ze dne: … Strana:

1

Účet

Popis

021.100 211.000 211.100 221.010 221.100 261.100 311.100 311.240 311.999 314.100 314.200 315.100 321.000 321.100 324.100 324.900 325.100 325.999 331.100 341.100 342.100 378.100 378.200 378.300 378.400 378.500 378.600 378.700 378.800 381.000 383.000 389.000 411.100 413.100 413.200 413.210 413.300 413.400 422.100 427.100 429.100 431.100 475.000 475.100 475.200 500.100 518.100 521.100 532.100 538.100 540.100 568.100 591.100 602.100 602.200 640.100 662.100

Stavby Pokladna Pokladna Bankovní účty - spořitelna Bankovní účty Peníze na cestě Odběratelé - nájem byty Odběratelé za krátkodobé pohledávky Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy - krátkodobé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky-předpis plateb Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé Závazky z obchodních vztahů Přijaté zálohy-služby Záloha - minulá období Ostatní závazky Ostatní závazky vůči SVJ Zaměstnanci Daň z příjmů Ostatní přímé daně Jiné pohledávky-UT Jiné pohledávky-TUV Jiné pohledávky-STV Jiné pohledávky-osvětlení Jiné pohledávky-výtah Jiné pohledávky-odpad Jiné pohledávky-fond oprav Jiné pohledávky-garáže Náklady příštích období Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy-fond oprav byty Fond družstevní výstavby - delimitace 2.SBD Fond členských podílů - splátky úvěrové smlouvy Ostatní kapitálové fondy-fond oprav garáže Ostatní fondy - delimitace 2. SBD Nedělitelný fond Fond oprav Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Dlouhodobé zálohy - stav 31.12. Přijaté dlouhodobé zálohy - oprava a údržba Čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu Spotřebované nákupy Ostatní služby Mzdové náklady Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Jiné provozní náklady Ostatní finanční náklady Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Tržby z prodeje služeb-najem byty Tržby z prodeje služeb-poplatek garáže Jiné provozní vynosy Úroky

Číslo řádku v rozvaze/ výkazu 017, 017 072, 072 072, 072 073, 127 073, 127 072, 072 058, 058 058, 058 058, 058 065, 065 065, 065 058, 058 129, 129 129, 129 128, 128 128, 128 129, 129 129, 129 136, 136 064, 138 064, 138 067, 067 067, 067 067, 067 067, 067 067, 067 067, 067 067, 067 067, 067 075, 075 142, 142 139, 139 081, 081 087, 087 087, 087 087, 087 087, 087 087, 087 093, 093 094, 094 097, 097 000, 000 113, 113 113, 113 113, 113 005 006 010 027 027 025 047 051 001 001 021 040

Druh

(VF)

(R) (PF) (PF) (R)

(R) (R) (R) (VF) (VF) (VF) (VF) (VF) (VF) (VF) (VF)

Skupina


702 - Konečný účet rozvažný

1

k

Účet

Popis

211.100 221.100 321.100 411.100 422.100

Pokladna Bankovní účty Závazky z obchodních vztahů Základní kapitál Nedělitelný fond

29.11. 2016 AKTIVA (Částka MD) 21 154,00 31 842,30

PASIVA (Částka Dal)

21 780,00 66 500,00 395,97

Výsledek hospodaření (Ztráta):

35 679,67

CELKEM:

88 675,97

88 675,97

710 - Účet zisků a ztrát


Účet 518.100 521.100 640.100 XXX *** 568.100 662.100 XXX ***

1

Za období: 01.01.2016 - 29.11.2016

N=Nedaňový

NÁKLADY (Částka MD) 27 849,11 6 000,00

Popis

Ostatní služby Mzdové náklady Jiné provozní vynosy Ostatní finanční náklady Úroky (Hosp. výsledek bez nedaňových účtů)

33 849,11 33 848,25 1 890,00 1 890,00 1 831,42

CELKEM: Výsledek hospodaření (Ztráta):

35 739,11

VÝNOSY (Částka Dal)

0,86 0,86

58,58 58,58 -35 679,67 59,44 35 679,67

No title

Recommend Documents