4 . yo',$o\
tr
L"ł
Ąoł )2oa6
łr& Ą'.
(,,,"Ą
.)
ĺłr
(ro
.
o n a t Kisújszáttás Váľos Önkoľmányzati Képviselő-testiilete 2005. szeptembeľ l-jei soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből
Kiv
29
9
l
200 5. (IX. 1.) s zá m ú ti n ko rm ány zati határ ozat
a 2005. I. féléviköttségvetési beszámoló elfogadására
1. Az
onkoľmányzat első félévesgazdálkodásáről szőló beszámolót Kisújszállás Váľos Önkormányzati képviselő-testülete e|fogadja. Megállapítja, lrogy a Polgármesteľi Hivatal. és az intézmények a gazdálkodás soľán a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére, és az önkormányzat 2005. évi költségvetéséľőlszóló rendeletének betartására törekedtek, melynek következményekérrt aZ I. félévipénzügyi gazdálkodás egyensrlllyosnak tekintlrető.
Ż. A képviselő - testĹilet az I. félévesbeszálnoló
során az irrtézmények által önkormállyzati benyújtott tobbIetigény befogadását a teljesítésadatok
tárnogatás növelésére feltilvizsgálata a|apján jelenleg nem tartja irrdokoltnak, és a koltségvetést emiatt nem módosítja.
3. A
képviselő-testület
a
költségvetési teljesítésismeretében a mŰlködési bevételeket
és
kiadásokat minden intéznényreés a Polgármesteri Hivatalra kiterjedően ismételten felülvizsgálja, elemzi és dont a várhatő hiálry finanszírozási módjáról. A költségvetési rendelet 16. $. (Ż) bekezdésében nreglratározoŤ. 120.000 ezeľ Ft-os niĹĺkodésihitel összegén addig nem vá|toztat.
4. A
nregszĹĺnt Erzsébet Gyógyvizű Stľandfllľdő intézmérryköveteléseként riyilvántartott 4.145.g2O Ft vízdíjés szetlnyvízdíj tartoztlst az önkornál-ryzat visszaadja behajtásra a Vízrrrű Kft-nek. A behajtott összeg átengedésére és felhasználásfua kĹilön megállapodást
ketl kötni. A
képviselő_testület
a
megállapodás megkötésére felhata|mazza a
polgárnresteń.
képviselő-testtilet utasítja a Polgáľmesteľi Hivatal, hogy az Ua. és l/b.öblozet szennývízcsatorna építésbeiuli ázási szám|ái ÁFA tartalrnának kifizetésére dolgozzon ki ťlnaĺszírozásimegoldásokat, melyet a 2005. évi költségvetés I-VIII liavi teljesítésérol szóló beszálnolóval egyidejű Ieg terj esszen a képvi selő-testĹi let elé'
5. A
6' A
képviselo-testület a Citybusz Kft' támogatásáľa megszavazolÍ összegbol fennmaradó 2.875.000 .- Ft fedezet biztosításáľól a szeptembeľi soľon következő testĹilęti Ĺilésen dönt.
1. A
képviselő-testĹilet aMőńcz Zsigmond Gimnázium,Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium részérehatározott időľe' 2005. szeptembeľ l-jétől 2007. június 30-ig 1 fó technikai dolgozó álláshelyet biztosít a pedagógLls létszámkeľet terlréľea pá|yázati program megvalósításáľa kapott támogatásból.
8.
A képviselo-testület megkoszöni azirlÍéznérlyekés a Polgáľmesteri Hivatal fegyelnrezett,
takaľékosgazdálkodását és kéri, hogy a II. félévbenis következetes, szigorú gazdálkodást folytassanak a mĹĺkodőképességmegőrzése éľdekében'
g. Az
önkoľmáľlyzat áItal e|határozoĹI és rnegkezdett berulrázások saját forrásáriak biztosításához feltétlenĹil szĹikséges a tervezett ingatlanér1ékesítésibevételek pénzügyi
teljesítése.
H:\Kacsó Sándoľné\orrk' kivonatokV005.09.0
1 I
I'doc
Ż12
1O.
_ VIII. hónap önkoľmányzat a szeptemberi soľon következő testületi ülésen azI. megoldásának feladatok gazdálkodás át meg!áľgyä5u e, kitéľa kienielkedő gazdasági pénzü gyi ťlĺanszírozásár a..
Az
Felelős: Határidő:
dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyző a3.,4,5.és 6. pont esetében a 3, 4.,5.és 6. pont esetébell 2005.szepte nber
29.
Erről értesi.il:
1.
z. 3. 4.
HÍraaliÍelelős:
Pa|ágyi Gábor polgáľmester Dľ. Kittlingeľ Ilona címzetes főjegyző
-ł'cłĘ3,}*^:a:[--:
V .ą''. '
je{l'ĺń
Intézményvezetok Polgármesteľi Hivatal Pénzügyi osztá|ya
Kmf. Dľ. Kittlingeľ Ilona s.k. címzetes fojegyző
Palágyi Gáboľ s.k. polgármesteľ
Kivorrat hiteléĹil: Kisújszállás , Ż005 ' szeptembeľ 2.
)*,", S**r\ (:Kacsó Sáridorné:) a|jegyzó
H:\Kacsó Sándorné\cink. kivonatokV005'09
-
o 1 II'doc
iĘ--_
vÁnosr ovooer INTÉzuÉľy 5310 KIsÚJszÁľ.ľ.Ás IFJUSAG It. 2.
KISUJSZAIT.AS Kisúj száll ás Vaľo s Önkorman Képviselő TestĹilete ľészére
Taľgy :beszámoló
y zatćnal<
Ikt. sz. : 9712005
Kisújszállás, Szabadság téľ1. Tisztelt Képviselő Testiilet
!
Kisrijszátlás Varos Önkormányzata 2005. évi költségvetési rendeletében a Váľosi ovodai Intézmény költségvetésének fő ĺisszegét 170.500 e Ft-ban határozta ffieg, ezzel az intézménytinkźllta| szćtnított eľedeti elóirtnyzatbő| az alábbi elvonásról dcĺntött: Személyi juttatás kiadásaiból Munkaadót terhel ŕj i árul ékokból
eFt 4055eFt
12.696
Osszesen:
L6.751 e Ft, mely összeget intézményiinknek 2005. évben ki kellene gazdálkodnia.
Személyi iuttatások felhasználása
:
Az elvonások utani újrađolgozottköltségvetésünk keretszámai Személyi juttatás Munkaadót terhelő j árulékok
1
18.636 e Ft 37.809 e Ft
I. félévesteliesítész 55,39o/o, mely meghaladja az időarźnyos teljesítésmértékét.Ez a 13' havi bérkifizetésselés a nagymértékű elvonással magyarázhatő'
II. félévivaľható teljesítésre vonatkozóan - mely a mellékelt tábIázatból is láthatő _ a 16.75I e Ft-os hianyból igen sokat tuđtunkledolgozni, azonbarl még így is hiányozni fog az ez évi bériinkből 8.345 e Ft, tehát ezen összeg fed'ezetének megteremtéséhez kéľjiika Tisztelt Önkoľmányzat segítségét.
A
Doloei kiadások:
A
rendelkezéstin]ľe álló összeg 2005' évben: 13'977 e Ft. Ez a keľet a 2004. évi elóirźnyzatnál 2.3 66 e Ft-tal kevesebb' Karbantaľtásľa foľdítható kereťĹink az előző év 2.549 e Ft + ÁFA keretével szemben 1.000 Ft, (800 e Ft + ÁFA ), mely összeg felhasználása máľ most igen magas sztlzalékot miat(I2} Yo )' Nehezíti könilményeinket, hogy a költségvetés tervezésekoľ6 épület dologi kiadásait teľvezhethik, az önkormtnyza| azonban a 7 ővoda épület megtartása mellett döntött _ mely örömĺinkĺe szolgál _, a szükséges költségfedezetet azonban nem biztosítotÍahozzá. Az itt felmerülő rezsi kĺiltségek,épiilet kaľbantaľtási költségek mind-mind növelik a dologi kiadásainkat. Igen nagy gondot okoz, hogy hogyan oldható meg az épületek karbantaľtása, a hiba-és balesetveszély elháľítás azon túl, hogy vannak a kaľbantaľtáson beliil KÖTELEZOEN elvégzendő feladataink.
Kaľbantaľtási keretünk I. félévifelhasználása
:
Zo érintésvédelem (mely ez év elején vált esedékessé) 3 évenkéntiKÖTELE
Fűtés ellenőľzés (dec-máj. eleje)-
Kisebb. de halaszthatatlan
rÖľprpzo
hibaelhaľítások
Osszesen:
lO4.424 ľ't + Ár'a
689.920 Ft +
ÁFA
224.205 Ft + ÁFA 1.018.549
F',t +
ÁFA
Ebből láthatő, hogy a kaľbantaľtásľa fordítható összeget kimeľítettfü, annak ellenéľe, hogy igaztn eľedményeséptiletj avítást nem tudtunk végeztetni. Sajnálatos TtĎdon nĺncs lehetőségůink olyan feladatokat megvalósítani, melyeket szintén KOTELEZo karbantaľtási feladatként kell kezelniink: Tisztasági meszelés ,mely évente ktitelező, valamint óvodánként 1 csoportszoba színes meszelése : (3 évenként kőzegészsé gü gyi követelm ény)
314.019 Ft +
ÁFA
Gázkazánok kiitelező felülvizsgáIata 7 óvoda ľészére:
3Ż5.976 Ft +
ÁF'A
Fütésellen őrués 7 óvoda: ( Teľv: 2005.októbeľ 15_november 30-ig)
200.960 Ft +
ÁFA
Osszesen
840.955 Fr +
AFA
:
Ezen kívĹil a II. félévbenis számolnunk ketl hiba -
és veszélyelhaľításokkal, melyeknek
megoldása nem lehet mérlegelés kérdése.
Maĺ most látható, hogy pótigény benyújtási lehetőség esetén a Varosi ovodai Intézmény szeľetne élni a lehetőséggel és bízik a Tisaelt Önkormanyzat támogatźsában, ellenkező esetben veszélybe keľül a biztonságos, balesetmentes műkodtetés.
Kérem a Tisaelt Képviselő TestĹiletet, a beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Kisújszállás, 2005' 08. 08' Tisztelettel
' (A
\
\
\
' . ]"ll '';:l' .,i. i:. ' , ,i' ,il;',l,:, ll
"
'. :,., .:..,
,,
trj
t,
,t ,i
i.li:ll''"L" ']1 ' (.:;'';1, 'r:tii,. j
'.i;i,.: ''\:i,rr]_/(
;
-,..,.'
1.'1
ť \':''í
ŕ-:t\
-'I ll r\.^Á
^.^-^rn*-'-!/ĺ,"^ Vanóné Rácz lldikó intézményvezeto
I fféss1 S á.nďor S zaffizép- és SzaĘis
x
5310 KisújszáIlás, Arany J. út 1/A Blfax: +360059321329
Ą9l fa
ÉPf.: 88
e-mail:
[email protected]
OM:036051
Kisúj szállás Város onkormányzata
Ikt.sz.: !9212005.
Kisúiszállás Szabadság tér 1. 5310
Táľey: I. féléviköltségvetési beszámoló
Tisztelt Képviselő-testĹilet
A
!
2005. évi kĺlltségvetésI. félévivégrehajtásarőI az alábbi tćljékońatást adom:
1.)
Műkĺ'désibevételekteljesítése 60,63yo, úgy véljük, hogy év végéresikerül a 100 %-os teljesítés.
2.)
Áwett pénzeszközcik
:
- páIyźnaton nyert összeg
180.000,- Ft
- szakképzési
180.000,- Ft
A
ho
zzáj źrullás
tervezeĹt 6'03 5'000,- Ft szakkép zési hozzäjaĺulásteĘ esítéseegészen december
3 1
-
ig bizonytalannak lćtszik, aminek rajtunk kívtil álló okai vannak.
3.)
Engedélyezett álláshelyek szźlma2005.06.30-án: 44 Betoltött álláshelyek szźľna:42
A
két tiľes álláshely oka: bőrdíszműves szakma oktatásanak helyébe a szakács-pincéľ
szakma oktatása lép be szeptembeľ 01-tő1, így átmenetileg keletkezett iiľes álláshely.
Kisújszállás, 2005' augusztus 9.
Móricz
ZsÍ gmond Gimná zium, Kozgazďasági Szakktizépiskola és Kollégium N 5310 Kisújszállás, Széchenyl u. 4 Pf. 159 Eł 591520-648 E 591520-57I oM azonosítő:035997 www.mzs.hu
[email protected]
Dľ.Kittlinger Ilona címzetes főjegyző részére
Kisriiszállás Szabadság tér 1. 53 10
Tisztelt Címzetes F őj egyző Asszony !
A
2005. évi kĺĺltségvetés I' félévivégľehajtásthan intézményĹinkmegpľóbálta a lehető legtakarékosabb, s az elfogadott költségvetéshez legukább lgazodő megoldásokat megtalálni. Az eređetitervek1rez képest költségvetésĹink lényeges elmaradást mutatott. Ennek kovetkeztében elsősorban a személyi jellegű kiadásokban időaľányosan, szźzalé,kosarl csekóly, abszolrit méľtékbenazonbaĺ viszonylag jelentős tullépésmutatkozik. Személyi jellegű kiadásaink a félévvégére52,3 oÁ-os szinten teljesültek, ami 5.168 eFt-os időaranyos tullépéstjelent. Ezt a tullépéstpozitiv iranyban źlrnyalja az, hogy tet;.'es összegében szerepelnek benne a 0. havai kiÍizetések,valamint a két nyári hónapban elmaľadó fra'lőra kifizetéseĘ is. Negatív iÍanyu elmozđulást fog azonban jelenteni a tr. félévbenkifizetésre kertilő felmentési időre jaró bérek és a jubileumi jutalmak összege, vďamint a szeptembeľtőI eseđékesbéremęlés méľtékęis. A mellékelten csatolt számszakí beszámolónkban is látható, hogy vaľhatóan éves szinten a módosított béľelőiľanyzatllr'idloz képest 10.490 eFt tullépéssel
kellszámolni. Meg kelljegyezntink, hogy bérkiÍizetéstekintetében csak és klzźrőIag az önkormźnyzat źital
jóvahagyott kiÍizetésekre kerĹilt sor, semmilyen plusz juttatás kifizetése nem töľtént. Dologi kiadásaink időaľĺĺnyosteljesiilése SŁo/o-os méľtékiĺ,aĺrlit azért ítélünk megfelelőnek, mert ez ą l.567 eF't-os tullépésmagźtban foglalja a megľendezettKazinczy-verseny dologi költségeit, valamint a YE versenyek kciltségeinek egy részétis, amelynekpályźaati forrása még nem érkezett meg intézményĹinkhoz, így az e|oirényzat módosítása sem tcirténhetett még meg. Ehhezhozzávéve a 37-es és 58-as főkonyvi szrímlákon mutatkozó kedvező időaranyos teĘesítéseket(közel 1 miliió forint időaranyos megtakarítás) dologi kiadásaink félévesszinten optimálisnak mondhatók' Felhalmozási bevételeink a szakképzésihozzájárulások fizetési metódusábói adódóan féléves szinten kevésséértékelhetők. Teľmészetesen felhalmozási kiadásokat csak a ľendelkezéstinkľe á11ó felhalmozási b evételgk aľanyáb an telj esítettiink. lrtézméný bevételeink igen magas cisszegben, évi 70.271 eFt-ban (a felhaLmozási bevételek nélktil) kerültek betervezésre. Ennek ellenére a sajtĺ intézménýbevételeink (móđosított elóirtnyzat 7.850 eFt) teljesrilése iđőaranyosan jónak mondható (58'52%)' Vaľhatóan ezek a bevételeink u' év hátralévő részébenfeszítetten ugyan, de teljesülni fognak. Felhalmozási bevételeiĺk teljesülése nagymértékben ftigg attól, hogy eddigi együttmfüödő parbnereink közül mindegyik képes Iesz-e az elmúlt évi támogatás bíztosítäsźra. Ez behatarolja felhalmozási kiadásainkat is. Elmaradásunk 1egfeljebb ezen ateľĹileten varható, melynek pľo gno szti záltsa mo st mé g bizonýalan.
Azíĺtézméný|étszámgazdálkodástazI. féIévbena 1llz005. (n.11.) cinkormányzati ľendelet betaľtásával folýatťuk. Pedagógus létszám tekintetében 10 tires álláshelyiink van. Technikai létszámunk teĘes egészébenfeltoltött, taľtós betegség miatt 1 fo helyettesítésétkellett megoldanunk az I' féLévbeĺ. További szigoru és takarékos gazdálkodással személý kiadásaink kivételévelegyéb kiadásaink taľthatónak látszanak a II. félévsorán is' Bérköltségeink azonbtl amźr fentebb jelzett 10 millió forintos kiegészítésreszorulnak. Kisújszállás, 2005. augusztus
8.
.ýtałrfrłro/{łaełła*ldłł i"ło,^na ffiłlułru^
u,{ffiľ*,1ľ'ł66ĺ'; ' 'i55767B7 l
16
^.iä'ža"*'
Kisúj száll ás Váro s Önkormany zattnak Címzetes Főjegyzóje Táľgy: 2005. I. féléviköltségvetési beszámo1ó
Kisúiszállás
Az iskola
kilenc éve abbamaľadt hangszigetelés folytatása hozott. A probléma megoldása lényegesen javította az iskolában folyó munka minőségét, ugyanis az utóbbi években egyre népszerubb ütő tanszakon folyó tanítás nagy méľtékbenzavarta az egyéb tanszakok munkáját. Sajnálatos, hogy a régóta zavarő erős hanghatás megszüntetése, illetve az e|végzett munka ťlnanszírozása sok nehézséget okozott mind a fenntaľtónak, mind az iskolavezetésnek. éIetébenjelentős változást a fonáshialry miatt
57 oÁ-os teljesítésénekoka, hogy a költségvetés készítéselcora már kiszámolt, ellenőrzott összegbol drasztikus lefaľagás töľtént. Minden]
A személyi juttatás
a pľobléma megoldását.Ez mźlr szeptembertől
Az
finanszíľozási gondot fog jelenteni.
engedéLyezett álláshelyek szárnát első féiévbennem léptĹik tul, ez szeptembertol a
várhatóan beiratkozó növendék létszámnak megfelelően alakul.
Kisújszállás, 2005. augusztus
11.
Tisztelettel:
í)"k) ,i'\
Lovász Beatrixr/ ígazgatő
Váľosi Btilcsőde Kisújszállás, Illésy út 3. Tárgv: beszámoló a költségvetés második félévitelj esítéséľől Ikt. Sz.:
Kisúj szállás Váľos Onkoľm ányzatának Képviselő- testiilete
A 2005. évi költségvetés második félévivarható végrehajtása IntézményĹinktakaľékos és racionális gazďáikodással Sem képes az előíľt méľtélaifelhasználást taľtani. A személyi juttatások és járulékok meghaladj a az ęlőírt iđőarányosteljesítés méľtékét,ahogyan azt az I. félévibeszámolóban is jeleztem. A dologi kiadások is némileg meghaladjfü az engedélyezett, időarányos teljesítés mértékét.Ez elsősorban annak köszonhető, hogy az év eleji tervezés során nem vehettem figyelembe a közuzemi díjak időközbeni emelkedését, illetve a hideg tél miatt magas volt a frĺtésköltsége. A dologi kiadások tekintetében aZ ingatlan karbantartás csak baleset elhttríttĺsěrakorlátoződoÍt, az épületen állagmegóvó, felújító' egyéb kaľbantaľtó munkát nem végeztek. Ugyanakkor szükséges lenne az erősen koľrodálódott kerítéscseľéje,javítŕsa, illetve a játszőuďvaron az egyenetlen, toldozott járdafelület cseréje, amit az idén nem tudtunk elvégezni. A II. félévľevonatkozó várható teljesítéstükľében intézményĹinkkoltségvetési hiánya: -342 ezerFt.
Kisújszállás, 2005. auguszťus 6.
\L_]Ł-L
Horváthné Sżabó Edit intézményvezető
Ärany János dltałetos Iskota w 5310 KisĘszáIJ''ds, Ká]vin a 3. B 591s20-5r2 E s91520-513 e-mail : aĺanýsk@enternet. hu
Kisíłjszáitás Yárosi onkormány zatúnak K épvis eĺő-te siiżteie r éuére Tźlrgy.2005 I. félévesbeszámoló Ikt.sz: 'l0-fuĺzoos. Kisujszáliás Szabađságtér 1. 53
i0
TtszteÍt CÍm!
Ä 2005. évi költségvetés I. félévivégrehajtásáról szóló beszámoióbarr _ a korábbi évek jďentéseihea' hą-sonióan - ďyan intézményi gonđokľake'll feihívnÔm a Tisáelt Képviselőtestritet figyelmét, amelyek forráshiáľryról, ilietve a fenĺtartótól kapott támogatás sziikosségéről tanúskođnak.
ŻOa5. aŕi kołtsegiřet# rendełetćben is'lĺolánk számított ęĺedeti előirányzatának nagy mértélaielvonásáról đontott.Ez az összeg a szeméĘi juttatásokat és az ezękhez kapcsoiódó munkaađót terheiő járulékokat érinti. Ez a nagy mértéinipénztigyi elvonás kihatássai varl aZ eiső feiéves műkođésünkreés a továbbiakban éves szinten is érezni fogiuk ennek hatását bérgazďźllkodásunkban'
AŻ' önkonnányzat
a
Az 5Ż,86 96-os bevételi tisszesen nagyságrenđileg megfeÍel aziőoartlĺyos tervezetnek. Az tntézmérryisajatos bevételi az i. félévbenkevésbéjól atakultak, 45,58 Ťo-ra teljesÍtethik, mely azt jelenti, hogy a másođikfélévbenminđenbevételi forrás iehetőséget meg kell ragađnunk,hogy a betervezett bevételeket tetjesíteni fudjuk. Amliködési és felhałmozast céIra atvett pénzeszfrozok tételesen az aÍthbiak szerint alakuľtak: 46ŻŻ-6 42 jo gcím szerfurt: 100,- eFt ,,Aĺany-napok'' (Városi Ünkormányzat) Żau. évről áthúzóđóutólagosptůytia;ati támogatások: 140,- eFt 13,- €F't Educátiĺm Kozporrttoł 253,- eFt Osszesen:
Ä 2005. évi 1. friévi koltségvetésikiadásainiĺat 5Ż'(l4 ?ŕ,-ra tejesítettĺĘmeiy egyensúĘban van a bevéteieink alakulásávalA szeméýi juttatasok 51,56 ?ŕ,-os és a munkaodót terheĺő jnalékpkk\ltséghelyen jelentkező 5Ż,84 oń- os eređményaz első hat hónap szeméiyi kifizetéseit tükÍözi. ĺ doÍogl ktadasok 44,E1 gÁ-os teijesítésimutatója az Í. félévestakarékos felhasználást tĹ}kÍöá. Ä késziet beszerzéseknéi a másođik feiévben fog jelentkeznĺ a nagyobb kiađás,mivel tankcinyv beszerzések (ingyenes és nem ingyenes tankonyveĘ auguszüus és szeptember hónapban valósuinak meg.
Aľany János Áttatĺnos Iskola
g
5310 Ki.sĘszállas, Kal.vin
B
59/5Ż0-5Iz E
u
3.
59/520-513 e-mail : aranýsk@enternet. hu
A
szoÍgaltatasok kiaúás neme 55,Ż7 szí,-os teljesítéstmutat, meľy az időarányosnak megfeleiően alakuh. Itt meg kell említenünk a karbantartási keretünk osszegét, mely T36 eFt és ez nagyon szűkos keretet engeđéýezszámunkľa a fe1ađatok megvalósítźtsźĺhoz.
Figyeiembe véve a 2005. évet jellemzo vä\tozatLanul forráshiányos korüiményeket, a Íi. felévre tervezett szeméýi juttatásokat és đologikiađásokat, az év hátra lévő részében jelentkező pénzügyl-gazđátkođásifetađatokat várhatóan sikenil megvalósítanunk. Kérem a szoveges beszámoló érdemi elfogadását' Kisujszállás' 2005- augusztus
9.
.
-',.,.
j' .,',:
t{l
'','
t<
i
-t,
I!i ir:i'i,
"..JÍ
t:-.
ł
jt
J.'ł1ii5a'11'ltii_;'
.ĺ'
B*-í+*'.hon Barta Jeftóflé igazgatui
Aľany János Általános Iskola g53]0 Kisújszóllás, Kálvinu'
B 59/520-513 aranyisk@aľanyisk. axelero'net
@ 5915Ż0-512
e-mail
:
3.
Polgáľmesteľi Hivatal Pénzügyi Osztálya B artus Mihályné osztályvezető
Tárgy: 2005. évi költségvetés módosítása Iktatőszám: 1 0 -3 l 200 5 .
Kisújszállás Szabadságtér
1.
53 10
Tis ztelt osztályv ezető As szony !
Iskolánk 2005. évi teľvezésesorán sajnálatos módon a DTS/2. munkalapon nem került betervezésre a képesség-kibontako ńat'ő
sz. és
integrációs felkészítésrev onatkozó dologi kiadás.
A hiányzó összeg tételesen: 60 fő X 10 eFt/fő + 39 fő x20 eFtlfő: 1.380 eFt.
Melléke1jük a 2005. februáľ 15-én kelt, 10-212005. Iktatőszámú lęvelünk máso1atát'
Kéľema fentieket ťrgyelembe venni és kĺiltségvetésünkbena II. félévbęn pótigényként beépíteniszíveskedj en.
Kisújszállás, 2005. auguszfus 1 7. Tisztelettel:
s*ł*ľ*'J,^' Barta Jenőné igazgató
Kossuth Lujos Áhaldnos Iskolu, Pedugĺigiui Szukszolgdlat és DiĺÍkotthon 531 0
Kisújszállás, Rákóczi u.
1
Tel.lłax:321-312 e-mail:
[email protected]. hu Ki súj szállás V aro s Önkormán y zattnak
Képvise1ő-testülete Kisújszállás Szabadság tér 1.
Tárgy: Szöveges beszámoló a 2005.évi koltségvetés I. félévivégľehaj tásaró l
Tisztelt Cím! Iskolánlĺ 2005. évi költségvetésének I. félévivégrehajtásárő1 a kövętkező tti1ékońatást adom.
évi átdolgozott és elfogadott
költségvetésiink 153.2I5 eFt-ban lett meghattnozva, majd az ť1 feladatkör miatt a módosított előiranyzat 157.577 eEt. Ebből a személyi juttatások és jarulékai 87 ,3yo, a dologi kiadások l2,7yoA számszaki beszámolő a\apjanbevételeinket53r54o/o-ban, kiadásainkat pedig 52,27oÁ-ban 2OO5.
teljesítettĹik 2005. június 3 O-ig.
Bevételek alakulása:
Az intézményiműködési bevételek módosított előiranyzaÍa I.151 eFt volt, melynek teljesítése 75i eFt, 65,250/". A bevételek: bérleti đíjak,kamatbevételek, kártérítés,igazgatási
díj, villanyaľam
beťrzetésekből tevődnek össze.
Äzintézményibevételek tervezett összege éves szinten váľhatóan reaLizá|odíI<'
Kiadások alakulása:
A
személyi juttatások 52,89o/o_ban, a munkaadókat teľhelő jáľulékok 53r36oh'ban,
dolo gi kiadások pedi g 42,I
0%o
a
-b arl telj estiltek.
Táppénz-ho zzźýaľu\ás felhasználá sa betegsége.
7
3oÁ'os, melynek oka 2 dolgozó huzamosabb ideig tartó
2005. évi kaľbantaľtási munkálatok a nyáľi sztinętben folynak, ezért a kiađásoka II. félévben jelentkeznek A 2005. évi karbantaľtási és felújítási kerettinket az onkormányzat7}} eFt-ban hattrońameg. Ez az összeg csak a sztrkséges tisztasági meszelésekre és kisebb javítási munkálľa elegendo. Évekóta húzódik a Kossuth uti épület főpaľkany \etľ;asźnak javítási munkálata ili. a vízgylljtoustök elhelyezése. Félo, hogy a további leŁások vakolatomlást okoznak, ami balesetveszélyes. A szakértői véleménýa beszámolóhoz csatolom'
A
II. féléviváľható teliepÍtés:
A Pedagógiai Szakszo\gtiatlétrehozása
_
a II.
félévivtĺrhatő teljesítést
személyi juttatásokn á| 4 .606 eFt-tal, dologi kiadásoknál 446 eFt-taI ncjveli. A fenti ossžegeket kérjĺika költségvetésben e\őittnyzatosítani.
mivel IntézményĹinklogopédusának személyi juttatásaival a köitségvetésiinket csökkentettiik, 2005 július 1 _től á pedagó giai szakszolgálat költségvetésében szerepel.
Osszegezve: Intézniénytink varható költségvetési hiánya 11.760 eFt, ebből személyi juttatás 9'159 eFt, munkaadókat terhelo jarulékok 2.601 eFt
-
juttatások és jaĺulékok'' 2005.évi onkormányzat áItaljóvahagyott költségvetés ,,személyi elotrźnyzatát csak kiegészítő önkormányzatittnnogatással tudjuk végrehajtani.
A
Kisújszállás, 2005.augusztus
1
0.
5310 Ktsújszóllás, Vas utca 5/]5. tel.: (59)32]-]2ĺ; (30)4 89 53
ľĺľnľorus złrvÉr,nľĺnľy a Kossuth Lajos Általános Iskola Kisujszállás, Kossuth alatti éptilet én ésnevételezeĹtkarosodasokľól
iftZ.
sz.
Igazgatő Asszony kéréséremegtekintettem a Kossuth ii 2. sz. alatti iskola éptilet északi és đéliszaÍnyának Kossuth út felőli csatlakozásának ťopaftanyában keletkezett leźľ;tstés vakolatomlást.
Az udvarľól, szemĺevételezéssela kĺjvetkezőket tudtam megállapítani:
- A -
m hosszban lehullott a vakolat, lentről ťlgy tűnik a téglakmégnincsenek kilazulva(azátlófugakban még meg van a vakolat) A kifalazás stabilitásának egyéľtelmiĺmegállapításához a Tiĺzoltóság étráját kellene elkéľni, hogy vizsgálhatő legyen apáĺkány. A |eźu,źsoka a csomópont hibás szerkezetei.kialakítasa. Nevezetesen a két egymást eltérő szintben keresztezó esőcsatorna erős z.źlpot esetén a vápáből lezűd'ulő vlz;et _ nem képes elvezetni - hiszen a lefolyója mindegyiknek az épilet nr.ísik sarkán van így a csatorna túlcsoľdul, s avizet aparkźnyra engedi. A megfelelő műszaki megoldas az leĺlrrc, In a két csatoľna kĺjzĺisvlzgyujtő ĺisttel ľendelkezne, melyből az épulet sarokban elhelyezett lefolyó-csatorna kĺizvetlenÍil L
levezetné a gyors csapadékot.
Fenti problémán tul az épület vue|vezętése más helyeken
is
megoldatlan és további
épületkaľok forľása.
-
megoIdatlan az épület belső udvarivizelvezetése, a lefolyócsatotnľ a csapadékvizet azépulet alávezetí. Ezáltal a belső pincelejaró faLazata teljesen źLtazlk minden alkalommal amikor eső van. Az átazź.5 kovetkeztében a falszerkezet ľoskadásos állagtornlásának bekovetkezése csak iđőkérdése.
Az épiiletben a nyár elején kialakításľa kerĹilt logopédia kivitelezésekor a kivitelező jelezte, hogy a pince boltozatźhan a ztrőtégl?il< t
- A -
boltozat állagľomlĺásőnak a végső következnénye a fiilđszintiftidém beszakadása lehet Megelőzés: aťodém boItozat megerősítése. Falak szigetelése
Fenti éptilethibak köztil a paľkány omlást és a csapadékvz elvezetésétmég az ószi iskolakezdés előtt ki kell javítani, illetve meg kell oldani.
A hibaelhłárítás, vuelvezetés becstilt bruttó kĺĺltsége:800.000'- Ft A homlokzat feĘítás becsiilt
bruttó koltsége: 2.200.000'- Ft
A pince boltozat kaľosodasa méľtékénekmegállapítására részletes áIlagvizsgáiatot, majd alapjánmegerősítésitervkészíttetésétjavaslom.
A helyreállítási költségek
a terv lapján
kalkulálhatók.
Mellékelve :3*2 db fotő Kisújszallás, 2005. 08.
10.
Bakondi ésTáľsa Kft. 5.}
l0 ľ{ĺsúJszállás, vas u. 5/ 15. Adószám: l!06 l75l-5_16
Múĺvelődésiés lfitisdgi Központ 53I0 KislÍjsztíllds Dedk Ferenc u.6. TeI: 59/520-672 Fĺtx: 59/520-672 e-mail: m ul, Itazkis ĺliszall a@ĺĺtelero.
K is tij s zú t I ĺis Vlí.r o s
o
lt
u
n ko r mĺiny zati
Tárgy: 2005. I. félěvi besztímoló
KépviseIő-testtilete
T is zte l t
S
lG p v is e lő-tes
t
iilet !
zĺĺmszakibe s zámo l ónklro z az alábbi s zcive
ge
s kie gé szítéstte s szĹik.
Kisújszállás Váľos onkormányzata költségvetési ľendeletében az alábbi főszámokkal fogadta el a Művelőclési és IĘúsági Kĺĺzpont2005. évi költségvetését: Bevételek: onkoľmányzatítő,mogatás: 18 942 000 Ft 7 714 000 Ft Saját bevétel: 26 656 000 Fr Osszesen:
Kiadásolĺ:
Személyiiuttatások: Dologi
A
kiadasok:
Ft II 404 000 Ft
15 252 000
Ż 036 000 Ft-tal kevesebb nrint az szint. támogatási itélt intézméllr, által szükségesnek A 2005-berr rnegállapított támogatasi szint nem tartalmazza az elózo évek 870 000 Fĺos kaľbantatási keľetét, valamint béľhiányos tervezésľeadott nródot.
2005. évľemegáIlapított önkormárryzati tźtmogatás
2005. I. féIévikiadások:
-
Szerrrélyijuttatások A személyi juttatások területén az alklamazott kĺjľľendszeľes személyi juttatásanak szintje a béľlriárryos teľvezés jóvoltából idcĺaľányosan magasabb. 793 000 Ft bérhiany mutatkozik. Az elso félévbenkb. 400 000 Ft-tal sikertĺlt csökkenteni az éves béľhiány szintjét, ebbből adódik a fenti nagyságú hiány. Ezzel arányosan a járulékok teróületén is szinthez, mel1,11gk nrértéke19i 000 Ft. Ígv nrr-rtatliozik túlteljesítésaZ "ng"đélyú.tt összességében jelenleg942 000 Ft a béľhiányunk.
-
Dologi kiadások Éľzékelveazt, hogy a teĘes kaľbantaľtási keretünk elvonása miatt gondjaink lehetnek a dologi kiadásaink területén, teljesen visszafogtuk a szakmai, és kisértéktitĺíľgyieszkozök beszeľzését.Eme szükség is volt, hiszen aZ épüIeteink állapotából ađódóan olyan kaľbantaľtásokat ( falleomlások, elektľomos hálózat karbantartása, burkolat javítás, tisúastĺgi kényelenek voltunk elvégeztetni, melyek halaszthatatlanok voltak. Ebből mesze1és
)
kifolyólag kar'bantartási feladatok ellátásĺĺł'a244 696 Ft-ot felhasznáItunk. A fentaľtási költségeink közül jelentős a túllépésa gázenetgia felhasználás teľületén az éves teľvlrez képest I04 994 Ft{al léptĹik tíI azeloirźlnyzatunkat. 2005. I. félévibevételek
intézmérryi saját bevételek időaľányos teljesítésiszirrtje 49, 03 7o-os szinten van' A teljesítéstilletoen a II. felévben gondjaink lehetnek, elsősoľbarr a nyári idoszak bevételkiesésemiatt. Lz esetleges bevételkieséSt a kiadások csökkentésével tudjuk komperrzálrri. Bízunk benne, lrogy a második félévbenelkezdődlret a művelődési ház ( elsośorban a nagýerem ) részleges felújítása.Ebből adódóan át kell gondolnunk második féléviprogľarĺliínálatunkat, összelrangolva a felújításimunkákkal. Feltételezhető, hogy kevesebb progru-.u keľtilhet soľ, ĺgy ez bevétel kiesést jelenthet, ugyanakkor a szakmai
Az
kiadások szirrtje is alacsonyabb lehet.
PályŁatok E*d*ćllyes volt az onkományzatérdekeltségnövelo páIyazata. Ennek jóvoltából
zközpaľkunkat' Sikeľes volt az NKA Zenei Kollégiumához benyújtott paIyźvatunk, 250 000 Ft-ot lryertünk, amely a II. félévbenrealizálódik. Szakmai eszkozbeszeľzésre benyújtott peĺyazat.,,,.li szińtén eľedményes volt 200 000 Ft-ot rryerttink a Sárkányvár eszközpar'Ęanak Ĺőuíté.ér".ĺ\z IHM-tol Internet lrálózatunk műkodtetésére2I3000 Ft-ot nyeľtünk az
78
0
0
00 Ft fęllraszn áIásáv a| tudtuk fej leszteni technikai
es
I. félévbelr.
osszeségóbĺ:n az első félévbengazdálkodásunkban erőteljesen érzékeltüka kaľbantatási keretĺink hiányát, ill. a béľhiány mértékeaz ami folyamatos odaÍigyelést igényel a második félévben.
Kéľjük szakrrrai és számszaki beszámolónk szíves tudomásulvételét'
Kisújszállás, 2005. augusztus 10..
lTisztelettel:
N \,,^L üI"
Jąnó Lajos
\iĘazgato
Arany János Váľosi Könyvtár
5310 Kisújszáiiás, Szabadság tér 2la.Pf' 64 Tel; 591 520-7 08 Tel/Fax. : 59 I 520-7 0Z e-mail : kisujkw@mail. aj vk.hu
Kisúj szállás Város onkoľmá nyzatának Képviselőtestülete r észére
BESZÁMoLÓ
az intézmény2005. I. félévikiiltségvetésénekvégľehajtásáról
1. A 2005. évi ktiltségvetésI. félévesvégrehajtása
A 2005. évi teľv %-os teljesítéseiidőarányosak: a bevételi tervet 60 Yo-rateljesítettĺik és a személyi juťtatás és jarulék kiadás teljesítése 50 7o-os. A doiogi kiadás teljesítéseazět csak 36 Yo-os,mive] minden működési bevételi támogatás előirćnyzatosíiva lett, ugyanakkoľ a támogatás 72 o/o-ának fellrasználásáľa csak a II' felévben fog soľ kerülni' Gazdálkodásunk kiegyensúlyozottnak mondható, de folyamatosan szükséges a szigoľú, takarékos gazdálkodás.
2. AŻ0a5. június 30-ai állapotnak
megÍ'elelően azintézményilétszá,mkeret z 7,75 fő.
3. A 2005. évi költségvetés II. féléviváľható teljesítése 3-I Az eľedetileg (intézmény áItaI) tervezett és az ĺinkormányzat által engedéIyezettköltségvetés személyi juttatás és járulék összeg eltérése:959.000 Ft' Az év eléjénmeghatźnozott keretösszegből nem tudtunk tervezni pl. csekély értékűajanđéktárgy juttatást, melynek kif,lzetésérejúniusban kaptunk engedélý. Ez az osszeg á n' foleu.s kiadások közott fog szeľepelni. Betegszabađságra Sem tudtunk tervezni viszont a těljesítésI. félévkor máľ kozęl 1 17.000 Ft összegű volt. Előzetes számításaink alapján (a táppénz összegénél az eredeti tervezeťtel számolva) váľhatóan 53 1.000 osszegú személyi juttatás és járuték hiány lesz az év végén. 3.2 Dologi kiadások
Szeptemberben záru\ az Alkotni vagyunk pľogľamsoľozat, mely egyrészt utóÍinanszírozásĺt támogatásból, másľészt ( a 2004. évi pénzmaradvany elvonás miatt j sa.;at tciltsegvetésbol va1ósu] meg. Je]entősebb vaľlrató kiadások pt.:fénymásológép fenyhengeľ csere' kamľa mennyezet megeľosítése, zászlotartő áthelyezése miatt épül et homlokzat falj avítás.
3.3 Bevételek alakulása
2003. évben a könyvtaľi működési bevétel közel 38 %o-át kitevő áfa támogatás 2004. évben megszűnt, viszont ez atény a bevételi terv előírásakoľ nem lett figyelembe véve. Az elmúlt években a bevételi teľv előírása 2,5 szereséľenőtt. Ugyanakkoľ kĺilönféle jogszabályok alapján több korcsoport is mentesítést kapott beiľatkozási díj Íizetése alól. Mindezek miatt egyre nehezebb a tervet teljesíteni és sajnálatos módon még új szolgáltatások beindításához sincs elegendő koltségvetési fedezet. Intézményünk minden eľőfeszítéstmegtesz a bevételi terv teljesítése és a szolgáItatások megfeielő szintű ellátása érdekében.
Kisuj szál1ás,2005. augusztus 8.
ĺÍ'
;::'*'j
^:,
''''łi '
'
i:..\
i ,1-
\
ftncu;o ftlt2łrł*,rTo.r*c, \'Gubuczné Tomor Mźria vezető
|/iĺ_:'jc t!,-.-r'
./'
Kiiltségvetési Szolgáltató Iľoda Kisújszáliás, Nyár U' 2., 53 1 0.
Tárev: beszámoló a költségvetés
Ż005.
első félévitelj esítéséről
Kisúj szállás Város Onkorm ányzatźnak KépviseIő-testülete
I.
A 2005.évi köItségvetés l.félévivégľehajtásának nehézségei,eľedményei
A
megszorításokkal induló költségvetési évet a személyi juttatások 5.473,-ęFt (3.040'eFt+2,433,-eFt) lefaľagást*al kezdtfü, melyben szerepelt a munkaruha mosási díjanak, a csekély értékűajandékok összegének kihúzása is. A megszoľításoknak esett áldozaÍul, az intézményi ingatlan kaľbantaľtási kiadási előirźnyzat is, melyre igen nagy szükség lett volna az aĺrlugy is ľossz állagú épĺiletekjavítgatásanak fedezeteként: iľodáĺkteteje igen rossz áIlapotban van esos időszakban olyan mértékűa beázás, hogy az az ott lévo vagyont, a munkaerő testi épségét(elektromos zarlat veszély) és az ott folyó munkát is komolyan veszé|yeńeti. Sajnos hasonló ahe|yzet a bölcsodei fozőkonyhán is, ahol a tető szigetelésének hibái miatt bekcjvetkezó beźzások alkalmával lepotyog a mennyezet vakolata, abesziváĺgő víz rcnđszeresen elönti a vi|ágitő testek armaturáit, a fozo és egyéb helyiségekben pedig bokáig lehet járni a vízben. Az eIobbi két esetben a képviselo testület sürgős intézkedéséľe van szükség az elhźrításimunkák pénziigyi fedezetének megjelolésében, mert a csapadékos őszi és téIi hónapok'ta az ingatianok jelen állapotukban nem maradhatnď
2OO4'évi koltségvetésibeszámolóban a 4}I4'sztlmí ,,E\ozo év(ek) költségvetési mutatkozó 7.958,-eFt összeget a tartalékanak e|számolása" eInevezésri fókonyvi szź.ľľlIźn pénzügyi osztáIy szakmai iránymutatása alapjan 2005-ben a roszlR-nél előiranyzat nélküli pénzmaradvány felhasználásként könyveltĺik el.
A
II. Intézményiálláshelyek bettiltése
A rÖszlR-nel
valamennyi engedélyezett áltáshely létszámkereten feliili fo glalko ztatás nincs.
be van töltve, az
engedélyezett
III. A 2005.évi kiiltségvetésll.féléviváľható teljesítése Intézményĺ.lnknél_ ahogy ań' máł az íđeikoltségvetéselfogadása előtt is jeleztem - a személyi juttatásokban Ż.lZI,-eFt, míg a személyi juttatásokhoz kapcsolódó jarulékokban 389,-eFt hiany mutatkozik, meIynek egy részétfedezi a Munkaügyi Kozponttól kapott támogatás. A hiany kízźrolagaz év eleji megszoľításból adódik.
1
Bevételeink a Dologi kiadásaink teljesítése vźrhatőan a kĺiltségvetésnekmegfelelően alakul. elmaľadnak afaház tervezett szinttőlel fognak maľadni, melynek okai: abádszalőki bevételek miatt a nyáľi táborozók értékesítésemiatt, Mägyaľhenelenden pedig a värhatő értékesítés aKazinczy veÍSenyen szźĺnaalacsonyabb aviĺtĺá:.A ľendezvények betervezett bevételéből miatt' Előbbi bevételek kisebb bevétel ľealízćĺlőďoít,a ľendezvény alacsonyabb költségvetése gyenl ítődik. an kie elmaľadás ának e gy része a dolo gi kiadási me gtakaľításokb
...':'],
L/)" , (ĺ-(-k''^.' "dĺ.íCrubu l
írtézményveze{ő
Kisújszállás, 2005. augusztus 05.
Kö lts égv etési S zo lg ĺÍltató Ir o da 53 10' Kisújszállás, Nyár u. 2. TeI.: (59) 5Ż0 - 572, (59) 520 -573;(59) 5Ż0 -604; Fax: (59) 520 - 605
Tárgv:
ntézményipótelőiľanyzati igények bejelentése és kéľelem felhalmozási előirányzatok felhasználási
ainak me gv áItoztatásźr a _ Ikt.sz.: Ż4 17 ĺ 2005. cé lj
Kisúj szátlás Város onkormán y zatának PénzÍigyiBizottsága 5310. Kisújszállás, Szabadság téľ1. Tisztelt Bizottságl Tobbszor jeleztem az önkormźnyzat és a bizottsźąfelé, hogy Nyaĺ u' 2'sz alatti épületiink tetejének hibái miatt irodánk nagyon csúnyán beázík, falai nyiľkosak és dohosak, néhol mar hianyos is. Nyítászaróink az iroda helységeiben vetemedettek _ nem zarĺak ľendesen, az íratÍtrrészen pedíg csak gyengén vannak rogzítve _ baleset veszélyesek, az ablak keret alatt nemcsak a csapadékot és a szelet, hanem a kisebb madaľakat is átengeđik.Dolgozóink egészségéreés az általunk használtnagy értéklíeszkozök, beľendezések és íľatokállapotáľa is veszéIyes körülmények alakultak ki. Kéľem fenti állapot ezért a tisztelt bizottságot és a képviselő testĹiletet, hogy intézménytink ľészéľe orvoslásáľa 1.300,-eFt dologi kiadási pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjenek. (Az összeg aIapjául a 2004-ben készítettmérnoki szakvéIeményszolgál.)
A
bevezetett új pénzĹigyi infoľmációs rendszer listáinak és jelentéseinek kinyomtatásához a birtokunkban lévő nyomtatók minősége és kapacitása nem bizonyult elegendőnek. Kérem ezért a tisztelt bizottságot és képviselő testtiletet, hogy egy nagyobb teljesítményűlézer nyomtató beszerzésére 100,-eFt felhalmozási kiadási pótelőirányzatot intézményünk részérebiztosítani szíveskedjenek. Tttjékoztatom továbbá abizotĺságot, hogy aMőicz fozőkonyhan lévő 100 l NK főzőüst kilyukadt. Mivel a feladataink eilátásához az üstre feltétlentil szrikségtink van, ezért a VG Kft-vel az üstot felhalmozási kiadási előirźnyzataink terhére 289.800,-Ft (290,-eFt) összegben fel kellett újíttďnom. Kéľem, hogy a koltségvetési rendelet módosításával a Móĺicz konyhánál burgonya koptató beľendezés beszeľzéséľejóváhagyott 336,-eFt összegtĺ felhalmozási kiadási előirćnyzat teľhére a fenti feiúj ítást j óvahagyni szíveskedj enek.
A Napközis főzőkonyhán a ľégiés elhasználódott háľorn sütőteľes elektromos sütőnk karbantartása igen nagy teľhet rő intézménytinkĺe.Kérem a tisztelt bizottságot és a képviselő testületet,hogy az előbbi bekezdésben szereplő 46,-eFt maradvány és a Napközis konyháľa engedélyezett húsdaráló és gázzsáľno|y 425,-eFt feIhalmozási előiľanyzata terhére egy đbNS 1306 típusúharom stitőteres villanysütő beszeľzésétengedéiyezni szíveskeđjenek455,-eFt összegben. A megtakarított osszeget a
tobbi terv ezetÍ beszeľzésĺinlcľeszeretnénk fordítaní.
Bízv a kéľelmtink kedv ező elbíľálásáb an, tisztel
rs ł\r
ióg .ô
Kisújszállás, 2005. augusztus 2' leveĺek
ii
\ą^
ettel
ą
"ł'
Y&Ęo"s
:
7( G
,FI
-E-.t ,
-^lö
Egységes Egészségtigyi Intézmény 5310 Kisújsz"allasNyĺár út 2 sz. Ikt.sz: 9-31 lLoo']í I
Kisúj szállás Váľosĺ Ônkoľmányzat Képvĺselő -testülete 5310 Kisújszállás Szabadság téľ1 sz. Beszámoló
A 2005 évi kłiltségvetésI. félévivégrebajtásárĺól Alapvetően
oEP
Íinanszírozott szakfelądataink : Védőnői szotgźiat,Iskola-egészségĺigyi
szolgálato Jráľóbeteg szakellátas,
an. sz.Hźni gyerľrekorvosi szolgálat fmanszíľozasa alacsonyabb azidóańnyosnĺil, így a
folyamatos mfüödésrę a praxis pénzľraradvłányából kell felhasznáIni.
Veryes finanszírozĺĺsríszalďeladatok _tiryeletĺ szolgálatot 2005 fębruaľ 01-től a rÉľloKlKft műkĺidteti. A kiiltségvetés tervezésekor mĺir tudott volt ez a tény, telłíta tervezés is csak janurĺr hónapľa ttiľtént. Az tigyelet tényleges kiadasa atewezettnél tt'bb lett, oEP tĺĺbbletbevétel is keletkezett đęennek ellenére is mínusz 88.000.-Ft- al zárt. -LaboratĺĎľiumot 2005 januáľ l-jétől a ProLab Kft működteti. 2 fr szakdolgozó munkaviszonya 2005 januaľ 06_ĺán megszÍĺnt. A szakfeladat tęrvezett szeméĘi jutüatását a miatt tťillépte. Többlet oEP bevétel is keletkezętt. A hiany 426.000'-Ft. végkielégítés Amennyiben a végkielégítésĺisszegét, jłárulékot a központi kęretből visszakapjuk a hiáný fedezni fogja.
Ônkoľmányzat
által
Íinanszíľozottszalďeladatokl iskolafogĺászati asszisztens,
intézményiranýtís.A takaľékos gazđálkodĺísmellett, iryeksztink a költségvetésbe teľvezett összegen belĺil maradni. Epiiletek kaľbantaľtása szakfeladat A nem tewezett hibaelháľíttĺsok( szivatĘú leégése,tivegezés, csőtĺiľés) miatt a kĺiltségvetésbeeĺtgedélyezett
Kisuj szíllas 2005.08. 08.
Szociális és Gyeľmekjóléti Alapszolgáltatási Központ 5310.Kisújszállás' Téglagyáľ u. L0.
E/Fax.: 520-809
Táľgy: 2005.
I"
féléviktiltségvetési beszámoló
IJgyintéző:
lIiv.szám: (tg (3
iŁccs'
Mellélrlet:
Váľosi Onkormányzat Képviselőtestiilete
HELYBEN Tisztelt Képviselő Testiilet!
[Iivatkozással a 425Ll2005.sz. 2005. I. féléviktiltségvetésibeszámoló tárgyú értesítésükľe,sziiveges beszámolómat az a|álbbiakban teszem meg:
Bevételeinket 5 1'05 7o -ra telj esítettiik, amely az id'őarányos felügyeleti szervtől kapott támogatás túlfinanszírozásából adódik. Összességében a mÍíködési bevételiink a terv ezettnél ala csony abb ti s szegb en keľül telj esítésre, miután a terv ezett létszám cs łi kkentés miatt az e||átotti létszám 2 -3 főv el keves eb b. Amennyiben nz önkoľmányzati rendeletnek megfelelően csökken az el|átotti létszám, úgy a műkiidési bevétel és az államitámogatáls is kevesebb lesz atervezettnél. Ez azonban jelen pillanatban nem határozhatő meg tisszegszeľiĺen. Kiadásaink a tárgyidőszakban 50,55 7o _ra realizáló dtak. A személyĺjuttatásokat jáľulékokkal növelten, összegszeľűség tekintetében túlteljesÍtettiik, miután az eľedeti e|őirányzatot csłikkentenünk kellett a végleges
ktiltségvetéstisszeállítás án ál. Az elmúlt félévbenľendkíviil takaľékos gazdálkodás mellett sikeľült a tervezettnek megfelelően alakítani ktiltségvetésünk kiadásait. A tervezett karbantaľtásokat az év második felében oldjuk meg.
A 11/2005. önkoľmányzati rendelet szeľinti álláshelyek(70,25 fő) álláshely az intézményben jlinius 30-án nincs.
be vannak töltve, iires
További tervszeľíĺés szigoľri gazdálkodással szeretnénk megoldani a teľvezettnek megfelelően kiiltségvetési kiadásaink teljesítését.Amennyiben az élelmiszeľek, gyógyszerek és energiahoľdozók további emelésérekerül sor)az ebből adódó ttibbletkiadásokra nem lesz fedezetünk, ezekkiiltségtöbbletét nem tudjuk kigazdálkodni. Kérem a fentiek szíves megvĺtatását és elfogadását.
K i s ú j sz ál l á s,
2005. augusztus 11.
#-{Ę:
,ą@
Li..ĘĘW F Ę-l*'ĺ'Ę .
Családsegĺtő és Gyermekjóléti Szolgálat Kisújszállás, KáIvin 9. Kisrij szállás Város onkormány zatának Képviselo-testülete
Kisújszállás Szabadság tér 1.
Tisztelt Képviselő-testület
Tárgy: Íájékoztatő a2005. első félévi költségvetésének végrehaj tásáról Ikt.sz.: 65 12005.
!
Az
inté,zménya 2005 első féléviköltségvetésének végrehajtásáről a megadott szempontok a|apján az alőĺbbiakban adok tájékoztatást. 1
.
Műkcjdési bevételek, mtikodési célra tiv ett pénzeszkozok.
Az
intézménya Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkatigyi Központtól kapott működési célra pénzeszkozt I95. ezer forint osszegben. Ahozzájárulás célja: a foglalkoztatott munkavállaló bérénektőlmogatása. A kapott hozzájáralźls felhasználása megtörtént. osszesen: 195 ezer foľint.
2.
Kiadások teljesítése
2.7.A személyi juttatások és munkaadókat teľhelő jáľulékok kiadása 52.35
%o-ban
valósult
meg.
Ż.2.A dologi kiadások 40.08% -ban. A készlet beszerzések 44,94%o- ban valósultak meg a szolgá|tatások pedig 3L,9l%o-ban. A szolgállatźlsokon belül a szźilításiszolgáltatás tervezettnéljóval magasabb 359 %o-os mutatóját a január-februáľ hóban a szociáÄisan rászoľult lakosok részérea tuzifa telephelyľe száilítása indokolta. 2.3.A társadalom- és szoc' pol. juttatások teljesítése44.89 %.
3.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási
kiadások, melynek összege ÁFA-val 375 000 Ft. Az elso felévben nem keľült fe|haszná,|źtsľa.A tervezett raktáľhelyiség kialakítására a II. félévben keľül sor.
4.
Alaptevékenység feladatainak szakmai értékelése
intézmény2005. első félévébena munkatervében és a szakmai programjában meghatározott feladatait e|lćLtta, törekedvę a költségvetési keret időarányos és körültekintő
Az
felhasznáiására.
Kisújszállás, 2005. augusztus L0.
üov'.v7 Kovács Sándoľ
í?-ffi gť *e
W
ťn/
Gur"'ný
2005. I. félévibeszámol.ő
B/1-B
18.
szźlmű mellékleteĺ
1.
cím
B/l.sz' mell.
Onkormányzati bevételek és kiadások
ezer Ft
2005. iúnius 3U. BEVÉTEL/ KIADÁs
vpcNBvBzÉsl
2005. évi eredeti előiránvzat
2005' évl
MUKODESI BEVETELEK:
I.
182 33t
170 460
87 674
51,401
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célúÁťa bevételei
118
59
108 550
l4
t3,0%
0
0
44
0,0%
352 3s2
330 Ż72
r22294
37,00/o
Magánszemélyek kommunális adója
20'750
20 750
11 026
53,lol
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
210
210
30
14,3o/t
165 000
165 000
64 072
38,8o/t
185 960
185 960
75 128
40,4.,i
85 893
8s 893
39 448
45,90/t
t
4
Intézmények felhalmozási célű Áfa bevételei
7
Ż.l
Iparűzésí adó
Helyi adókösszesen
(5+...+7)
113
izemélyi jÖvedelemadó helyben maradó része
9
jzemélyi iÖvedelemadó jÖvedelemkülÖnbség mérséklésemiatt
335 623
33s 6t't
t86 267
55,501
l0
Személyi jövedelemadó normatĺv módon elosztott része
239 384
Ż39 384
I
32 858
55.501
ll
Gépjárműadó
t2
Termőťöld bérbeadásából sármazó jÖvedelemadó
3
4
Átengedett központi adók (8+...+12)
41 000
4l
000
21 059
51,401
r 000
I
0'10
834
83.401
70Ż 900
702 894
380 4661
54,lol
87',7
877
213
24,3%
2 374
2 374
488
20,6tYo
75
ll
14,7V;o
400
400
257
64.3%
3 726
3 12(
969
26,0o/"
45ó 563
sl,2oÁ
55,501
KÖrnyezetvédelmi, műemlékvédelmibĺrság Pótlékok, bírságok
'15
5
Talajterhelési díj
6
Egyéb sajátos bevételek
Ż'3'
BĺľságoĘ pótlékok
és egyéb sajátos bevételek (13+. '..+16)
t
onkoľmányz tok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+Ż.3)
II
TAMOGAT ,soK
892 586
892
580|
043
15 04:
I 349
Normativ hozzájárulás: feladatmutatóhoz kÖtött
919 s95
915 63'7
499 0'16
54,501
l'ĺ
Normatív támogatások
934 638
930 680
s07 425
54,5o/o
l9
Helyi kisebbségi Önkormányzatok műkodésének általános tamogatása
7t4
714
357
50,u%
8Ż2
100,0%
59Ż
t00,0%
l7
Normativ hozzźljáĺu\ás: lakosságszámhoz kÖtÖtt
t8
ls
(17+1 8)
20
Lakossági kÖzmĺifejIesztés támogatása
822
2l
KÖnyvtári és kÖzművelődési érdekeltségnÖvelő támogatás
592
1.2
Kiizpontosított elŕĺirányzatok
1.3
Kiegészítő támogatás a heĺyi önkormányzatok
22
Kiegészĺtő támogatás az egyes kÖzoktatási feladatok ellátásához
bérkiadásaihoz
23
Egyes jÖvedelempótló
1.4
Noľmatív. kötłitt felhasználású támoqatások (2Ż+Ż3)
24
Területi kiegyenlĺtést szoIgáló fejlesztési célútámogatás (TEKI)
25 Ż6 1.5
támogatások kiegészítése
]éljellegű decentraliZĺlt támogatás Icéltámogatás
Fejlesztési célútámogatások (24+Ż5+26)
FELHALM( )ZÁsI ÉsToKE JELLEGŰ 27 Ż8
Ż9 30
714
2 128
171
83,?.o/o
rt 110
tt 770 l9 .)
s 885
50,0%
10746
55,501
t9 3s4 209 6s8
209 658
tts
ŻŻ9 ol2
Ż29 oŻ0
126 187
Városrendezési célúingatlan eladások FÖldterület értékesĺtése
3 944
394
3 944
100.0%
0
0,001
59 903
63 847
79 882
I 239 981
I 253 480
3 944
64521
l
mell.
0,001
4,9o1
5l,5ol
37 79
68 79
il
24 000
24 00(
t3 000
54'Żol
Ż 43c
Ż 43(
s13
zt.10l
64221
95Ż2|
Ż4
0s6
16,I
t'7(
0,vÝ,
74:
26,OVo
2005.08.26
2005'IÍélévesbeszútnoló Bev' ts kiqdas
55,1
0
EeYéb tárgyi eszkÖzÖk értékesítése(intézményi)
Tárgyi eszközöĘ ĺmmateriális javak értékesítéseösszesen (27+"'+30)
55.1%
'6 03
ľpvÉrnlnx
u"g"al.*L é'teľ*ĺ,ér"e, "gy"u u.gvi eszközÖk é.t9!"rłé*
44
0
s9 903
lOnkormánvz atok ktiltségvetésitámogatása łlsszesen (1.1+1'2+l.3+l.4+1.5)
1.
7
20
I
),
III.
19 gol
Intézmények műkÖdési bevételei, műkÖdési célúÁfa bevételek
2
6
4$l
5t 262
Polgármesteri Hivatal műkodési bevételei, mÍikÖdési célúÁfa bevételek
5
a
261
I
Intézményi mĺikłidésibevételek łjsszesen (l+'..+4)
I
st
eljesítés %_
Teljesĺtés
modosított
9:i3
cím Onkormányzati bevételek
B/l'sz' mell'
1.
ezer Ft
és kiadások 30.
2005. BEVÉTEL/ KIADÁs
3l
,
évi eredetil elóirányzat
onkormányzati lakások értékesitése
32
onkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesĺtése
33
Privatiációból
ý agyon bérbeadásából szarmazó bevétel
34
Egyéb Önkormányz'aÍi
35
Egyéb Önkormányzati vagyon tizemeltetéséből, koncesszióból származőbevétel. és tőkebevételei (3r+'...35)
36
osztalék és hozambevétel
3t
Egyéb pénzugyi befektetések bevételei
Pénzügyi befektetések bevételei (36+37)
3.
IV.
- elóiĺánvzat-
200
l9
13 567
t3 56'I
5 780
Előző
év i
%-
.-
I
501
4Ż'60l
0
0
0
0,001
l3 s28
l3 528
6 78'1
50,Żol
0
0
0
Q,001
Ż1 295
21 295
l2 s86
46,1"1
200
200
0
0,0%
0
0
0
0,001
200
20t
0
o,ĺvo
Ż7 17(
33 350
visszatérülések
Polgármesteri Hivatal műkÖdési célúpénzeszközátvétele
38
ebből:
a
0
0
5 400
5 400
| 47Ą
1
- Más Önkonnányzat költségvetési szeruétől (polgáwédelmi feladatokhoz)
- Mezőőri szolgálat működéséhez
b
FVM támogatas
Munkaerĺĺpiaci Alaptól (KÖzhasznú foglalkoztatáshoz)
c
0,001
8r(
35,4% 0,001.
2 700
50,001
474
532
33.301
36.t%
-Programszerű kÖzhasznú foglaIkoztatashoz Munkaerőpiaci AlaptÓl
8 534
8 534
-ovoda- és iskolatei orosramÍa áNett pénzeszkÖz
ó ló0
6 160
2 305
37.401
s00
0
0,001
108
0
0
3 993
2 581
0
20
2A
100,07
0
| á)0
0
0.jYo
Ewéb nevesítetlen DénzeszkÖz átvétel
0
0
47
ooe
2004. évi javĺtóvizsgák lebonyolításának utófi nanszĺrozása
0
40c
400
100,001
m
Szak 2004. pályázat utófi nanszitozása
0
220
Ż20
100.0%
n
ŻOO4 '
l4
ls9
I12,801
f
500
legális szemétlerakók megszuntetésére KH\Ą,Í támogatás _
5 108
helyi kozforgalmú kozlekedés támogatása (kÖzpontosított előirányzatbl mozgáskorlátozottak
h
kÖzlekedési támogatása
JNSZ Megyei onkorm.támogatäsaMóricz Zs' Nyugdíjas klub részére v
l___il 39
MEH támogatása
a május l _i rendezvények lebonyolításához
40
s
évi akadálymentesít<ĺ kÖzmunka pályŁat utófinanszĺrozása
Intézmények műkodési célúpénzeszkÖzítvételei
ebből oEPłől áťÝetÍpénzeszkÖz műkodési célra Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célúátvétele
Műkötlési célra átvett pénzeszközök összesen (38/a+38+39+40)
4',1
46
31 70t
41',7
46 417 3 79Ż
95944
l
Polgármesteri Hivatal felhalmoási célra áwett pénzpszközel
a
- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)
b
Adosságkezelési tĺímogatás visszatérulése
48,001
to4 061
91 238
87,7oÁ
360 546
390 797
ĺ0 88c
2,801
120
120
49
40,801
34
34
24
70,4/, 107 ,101
715
Vízikozmű társulattól átvett pénzeszköz Va és I/b oblÖzet szennyvĺzcsat. épÍtés
118980
il8980
0
0,00/,
-VízikÖzmű társulattól áNeĺtpénzeszköza IV. Öblozet szennyłlÍzcsat' építéshez
21 312
Żl 312
0
0.0%
Régiós pályŁatból átvett pénzeszkÖz a IV. Öblözet szennyví?5t
32
tlz
58 360
0
O.jVo
i33
0
0.001
0
o,ool
d
h
71
lakossági
'qE'h""
-2oO3-2OO4' évi céltĺĺmogatásI/a' ésllb. ÖblÖzet szenny/ĺzcsat' épĺtéséhez
88 937
90
-2004 ' évícéltámogatás a IV'ÖblÖzet szennyvízcsatoma épĺtéshez
t9 917
19 91
_
Strandfürdtj úszómedence rekonstrukciójához
TUC pályźuati támogatás
5 75(.
5 75(
0,001 0,001 0,001
J
-Szelektív hulladékgyíijtő rendszerek kiépítése(ZÖld Fonás PályŁat)
5 00(
s 000
k
-300 db sorfa telepítése (ZÖld Fonás Pályázat)
2 032
2 033
t0 249
I 787
_ĺe'teĺtlletĺuta'< epĺtesłeĺEKĹpĺlyázatTáncsics
út 7.583
eFt, Kurucz út
|)^^ é Ft
I
n
-Akadálymentesĺtő kÖzmunka Ż004.évĺőláthúzódó támogatás
o
-Lehel-Hajnal-Vorösmarty
p
_Művelódési és I{úsági Krzpont tetófelújításhoz TFT fejlesĺési páIyázat
és Pólya út megnyert
LEś!qĽ9g1á*
l
180
0
0,00/t
I 459
102,40/t
24 t28
8 093
0
0,001
0
0,001
zi_
0,
7 000
25 00(
-ofthonteremtésitámogatás
125
]hé-''é"}"kf"lI_'l'"á.kélú pénzeszköátvételei
I
ebb<'l Egészségbiztosĺtási Pénztár támogatása felhalmozísi célra
Felhalmozási célľa átvett pénzeszköziik (41+42)
--
0,001
I 259
VáÍosháza tetöfelújítás l. ütemhez TR_FC pá|yáat
r
lŻ
0
I 259
t6 000
-Régiós (UFCE)pályŁat belterületi utak kapacitást nem nÖvelő burkolat felúj
m
T''42
68,301
819
766
_ťlténítésihozzáiárulások
ť
601
'10,30l.
05(
66 925
3 791
0,001
64
64 97(
FelhaImozási célľa átvett pénzeszkłizök
4l
-1-
30 559
2 846
d
2.
-..,.
u
VÉGLEGESEN Áľvrrr PÉ'NZESZKÖZoK 38la
I
l
Teljesités
Teljesítés
200
származó bevétel
Onkormányzat sajátos felhalm.
2005. evl módositott
1005.
vecNBvBzÉsp
3-7306i
4 324
158
Ż 52(
36
403
3ĺ
rl +--
3t
- It-'
24
2005.08.26 9:33 2005.!.feléves beszdnoló Bev' és kĺadlrs ] mell.
2,t
;^
ts/1.s2, mell. ezer Ft
l. cĺm onkoľmányzati bevételek és kiadások 2005. iúnius 30" E
v.
BEVÉTEL/ KIADÁs
2005-
44
-
Első lakáshozjutók kÖlcsÖn visszatérülése
-
Belvízkárok helyreállĺtasára nyújtott kölcsÖn visszatérillése
45
- Dolgozók lakásépítési kÖlcsÖn visszatérülése
46
_VizikÖzmLi Társulatnak nyujtott kÖlcsÖn Yisszatérülése
visszatérülése összesen (43+44+45+46)
Támogatási kölcsönök
l.
47.
MĹikÖdési célúhitel és kiegészittĺ tiímogatás
48.
Fejlesztési célúhitelek
Teljesítés %-
Teljesítés
2 000
2 000
| 207
950
950
3Ż7
2 r80
2 44Ż
I 159
0
0
0
0,001.
5 130
s 392
2 693
49,90/o
134 721
t34 727
78 8'10
58,501
9Ż 478
68 223
492
16,401
221 205
Ż0Ż 950
90 362
44,s%o
t6 9l
t00,00r
'tl
PÉNZFoRGALoM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
60,401 34,401 47 ,501
49.
?olgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele műkodési célra
0
I
l69ll
50.
tntéznények' társulások, CKÖ elĺjzö évi pémmaľadvány igénybevételemĺiködési célra
4 667
15 723
t5 287
o7
4 667
32 634
32 19Í
98'7Y"
't7 634
Ż6 162
9 46'7
36'Żol
l7 890
t3 087
73,201
t7 634
44 052
Ż2 554
5l,ŻVo
Ż2 30l
76 686
54 752
7t,4Vo
3 300 281
3 391 460
Műkirdési célúpénzmaľadvány összesen (49+50)
5l 52 Ż
ŻUU). evl módositott előiránvzot
HITELFELVÉTELEK
Hitelfelvétel łisszesen (47+48)
VII.
évi eredeti
előiränyzat
ERTÉKEsÍTÉs rÁľĺocłľÁsIKoLcsÖNoK vIssZATÉRÜLÉs,ÉnrÉxpĺpÍRoK 43
vI.
vĺBcľnvgzÉsB
Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célr Intézmények,tfusulások, CKÖ elózo évi pénzmaradvány igénybevételefelhalm' célĺa
Felhalmozási céIúpénzmaradvány összesen (51+52) Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (l+2)
onkormányzati bevételek összesen (I-VII. fősorok részletező adetai) 53.
l
511 ó88
44,60/.
-11r 406
Fliggő, átfutó' kiegyenlítő bevételek 3 300
Önkoľmányzati bevételek mindłisszesen
28ĺ
3 391 460
I 400 28
0,001
4l'3oĄ
ol.ĺxonuÁľyzATl KIÁDÁsoK ÖssZEsÍTÉsE KIADÁS MEGNEVEZÉSE
Melléklet 2 2 Ż/h
2th 3
3/a.
3tb 4 5/a.
2005.
évi eredeti
előirányzat
2005' évi módosĺtott
I 581 65C
Intézmények felhalmozísa
t5 448
33 493
Társulások működése
2t 463
Ż1 463
450
45(
783 499
812 2l'1
396 0ól
rs 208
16 12Ą
Társulások ĺelhalmoása Polgármesteri Hivatal mĺikÖdése és Önkormányzati feladatok ]olgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása
Eryéb szervek támogatása HiteltÖrlesztés és kamat
Fejlesztési és íelujĺtĺísifeladatok folyamatban lévő, áthúzódó
5 t27 70
3li
626 904
72 441
103,00/t
I
47 t1s
7,401
129 64Ż
30 366
23,401
30 002
ll
22 448
Céltartaték mĺikodésicélra
Általános tartalék Telepütési łinkormányzat kiadásai tisszesen: ]igány Kisebbségi Önkormányzat miikÖdési kiadása
Kiadások łisszesen: nrncs
.{j \ANyAGoK 2005\2005.
2354
ll
I
7,801
l4
49,501
400
4 720
0
0,001
l9 817
Ż1 425
0
0,001
5 000
1 613
0
o.Dol
386231
1 40s 951
4l,5ol
5 2'Ż3
| 82s
34p%
407 776
4t,so/.
38 260
o ool
446 036
42,60Ä
3 295 327 4 954 3 300 281
3
3 391 460
Függő, kiegyenlitó, átlutó kiadások
Kiadások mindösszesen:
0,001 48,801
70 312
30 002
céltartalék felhalmozási céIra
18,501
ĺ2,2ol
Egyéb felhalmozísi kiadások Felhalmozási célťrpénzeszkÖz átadások
3 973
52,301
34,
34,0o/ĺ
Új, inaulo fejlesztési ťeladatok
s/d
524
I 744
5/c
6/a
lt
I 97(
633 55
000
827 229
12'I
s
s/b
nincs
a
| 591 324
Intézmények műkodése
99 377
6/b.
Teljesítés %-
Teljesĺtés
3 300 281
3 391 46(
I I
évi łölťségyeťés\
2005'08.2ó 9:33
2005'lĺćléýesbeszdnoló Beý'
és kiqdds
l
nell.
B/2. sz. mellélĺlet
Önkoľmányzati intézmények
ezeĺ Ft
bevételei és kiadásai 2005. jrinius 30.
)
a
tm
2.
J
Alcím
'ąr^y Jdnos ÁIralĺźnos
Megnevezés
Ssz.
Eĺedeti
Modosított
el irányat
e| irźnynt
%
Teljesítés
M
Eredeti
el iĺrĺnyat
dosított
el irányat
Teljesítés
o/
6 494
7 773
4263
54,8401
rtl
37 r29
Ż| |35
56,92%
56,460/a
t2 068
t2 068
6 749
s5,92%
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
171 421
96 058
56,040Á
55 67s
56 970
32 147
56,430/0
0
0
0,00%
0
560
62s
0,00Yo
421
96 058
56,04o/o
55 673
57 530
3277Ż
56,97o/o
54
69
r52
Ż l33
Ż 133
r 091
5l,l50l
0
0
0
0
0
0
0,0001
0
313
Ż93
93,610l
0
I 857
839
99,0301
9 320
63,150/t
3
65 385
55,0601
37
37 809
37 822
2t 353
78
'18
0 170 500
t3 977
t
Dologi kiadasok
2
Személyi juttatások
3
Munkaad tterhel járulékok
Ą
Pénzeszk z átadások
5
Ellátottak pénzbeni j uttatása
6
Míiki,désÍkiaddsok ijsszesen: (
"I
Fel jítási, felhalmoási kiadások ÁFÁ-val
I
Kiadások mindłisszesen:
118
(
l
+2 +3 +4 + 5
)
+7 )
1,4
758
u87
3
0 170 500
t7t
Bev ételek 9
Intézményi saját bevétel: miĺkt'dési célíl
10
Intézményi saját bevétel: felhalmozási célťl
l1 Pénzmaradvany felhasználása Önkormányzati támogatás
T2
l3 Tárgyévi bevételek łisszesen:
( 9+.... + 12 )
039
96 261
56,280/a
53 s40
s3 s40
30 339
56,6701
170 500
171 421
96 706
56,4loÁ
s5 673
57 530
33 269
57,83oÁ
Bevétel mindiisszesen (13+15)
r70 500
^
-
ÍJféves be'zámof Intézmények
497
648 0
H : \ANYAGOK 2005\Btigits Kqt
l
t'7 I
l5 Elozłĺévi visszatértilés osszege 16
0,0001
170 446
Elszámolt bevétel és kiadás egłenlege (l j'-8.)
T4
220,2901
r68 171 42
96 874
0,00% 56,51%
0
s5 673
57 530
l
638
34
90',1
0,00% 60,68%
ľ,:nľ
*',".-"
tttL___l |
Kia dások
2005. I
Iskola
|
Alapfokti M ívészetíIntéunény
Vlźro s i oy odai Intézmény
";;*ä, |
I
l
l
l*
|
ząsąą| zozoo| nruo| !Ą sqsl rąE oąr zł oosI sl,sox|
g| ąssaz|I zsĄzr*) |_ąs l-r ogł| t olłl stql so'tqx| I ol ol ol o,oozl
|-rą:
I zlłszzI zldzszI lilzgsI sl,ol'/,| I ol ol or o.ooxl I zląslz| zlezsl| ĺozgs| sl,olw|
L___]-_t__ 1____l sszl os'zrxl sosl osol f-
el-i{! l--'L 'l 1]-uj|ĽĽ9 L-I
zts
-j] gtdl-]'u'| aoz lo
^s zĺąslz| zle zsz|
I lol l I
I
szol flzesdl
st,atnl
sz,ogx|
-I-:a!)--.1 00ą| o'ooz| l ĺląsoz1 sz,tĺu| zĺąslz| zĺszsl] t
B/2. sz. mellélĺlet ezer Ft
onkormányzati intézmények bevételei és kiadásai 2005. j nius 30.
Cĺm
,
2-
Álcím
M.'rkzZsi4m'n!u:ľ":":ľ.o Áozgazdasa9'
Il
Kosuth Lajos Általlźnos Iskola
Sząkk
zźoiskolą
Megnevezés
Ssz
Eredeti e| iränyat
Kiadások l IDologi kiadások )
Személyi juttatások
3
Munkaadotterhel járulékok
4
Pénzeszk z átadások
5
Ellátottak pénzbeni j uttatása
6
Vííkdésíkiaddsok
7
FelÍlj ítási, felhalmozási kiadások
ÁFÁ-val
8
Kiadások mindłisszesen: ( 6+7
)
+
3 +4 +5
)
el
dosított
Teljesítés
iĺrányat
t7 243
l9 519
t02 527
104 280
o/o
8217
4Ż,L00/l
t5l
5Ż,89o/o
55
3ls
Yt 778
53.36%
693
463
36
7.78%
0
0
0
0,00%
153 215
157 577
8t 182
32752
sszesen: ( I + 2
M
33
51,52o/o
0
0
0
0,0001
153 215
157 577
81 182
57'52"Á
t0l
1 151
751
65'25oÁ
0
0
0
0,00%
0
t 996
r 996
100,00%
t52 t14
154 430
79 0Ż6
Bevételek
9
)
!o
llntézményisaját bevétel: mrĺk dési céhi
l0
Intézményi saját bevétel: felhalmozási célri
l1 Pénzmaradvany felhasmálása Önkormányzati támogatás
12
l3 Tárgyévi bevételek łisszesen: ( 9+....
+ 12 )
I
153 215
157 571
El z
t6
Bevétel mindłisszesen (13+15) .
2 590
évi visszatériilés osszege
H : \ANYÁGO
K
2
005\B gos Ka l i\
2005. Í. féJévesbe.zámof Intézmények
lllllllLll
153 215
157 577
84 363
rz st
rs
t
0,0001 53,54%
Iskola
|^
|I lI '.1,,ľt, l| ľ;'lľľ| r.rl",ĺte. | zl
54.u%l
20
l
I
_l
B 454|
28
l
46'60%|
ggl I rzr sog| rzl zoo| sg ąss| sz,loxl I tol złł|lol | 47 fiz| IrJr- srzslI srzslI zsł:l| 52,91%|| lzzzz| 3Ż269| 15016| 46,53%| 205'50%| tosl lo9l 224| ltttttt___!_t zeyl 2$7l 547l Żol4%l l tl I r nol I 1361 4Bl 37,24%l I s aozl s 8671 22061 37'60%l I zdzooł| zaĺłĺł|lsĺzĺlI sz,llx| | lazsn| rcĺooa| 78432| 46,4l%| I o ols l 7 0s81 821 r.t6%l | 0 o:s l 22 3421 2841 46'650/0|
46,030/"1
10
I zzrosr|
275o32| l39s73| 50,86%l
IIIIl__f__|Il I ortl 6061 re6l
I llsłzs| 191348| 88716|
I lzsl 47sl I sozsl 6o3sl s3el 8,%%l I oo:sl 035] s
I
ol
I
]
1
l I
z's osĺ
ol
275
72,00%l
6
8
5ĺ,l7% 51,89'/o
|*
ilMsySdndorSukk zép-ěsSukmunktisképz
I I I Il II oso|I 897|I lL_ 870] ąąsl l
591
t4 Elszámolt bevétel és kiadás eglenlege (13'-8')
l5
8r 773
lt-'-*.*'t"-^.---'t l ľ;':ľx |,".'*n,, '.:;fiL
ll l
36sl
lst
$2|
4s2l
13s
I
I
+ła| o,00%| l nsosg| zlsoszl Wgzt| sl,tou| |
I
s
0l
12s,68%l
62el t3 84el lllt *^"- i6r^rl- ,e18| | vs ns| 19I 34s I g0 764|
tt,06o/ol
50p5%
ol
5e7l
46,36%|
ol fis ązs|
t7
0| l842I
g sątI
0'00%l 78'56%l
*d
I
47,$%|
0,o0%|
gzsos| ła,łou|
B/2. sz. melléklet ezer Ft
Önkormányzati intézmények bevételei és kiadásai 2005. jrÍnius 30.
Cím
4.
4.
3.
I
Älĺím
tl
KOSZIR
Megnevezés
Ssz
M
Eredęti
Kiadások t Ioologi kiadások
dosĺtott
Teljesítés
et iÍányat
el irányat
tlt
lll119
%
206
s9 284
53,31o/t
52 5Ż7
5Ż 5Ż7
Ż6264
s0,00%
L6 992
1699Ż
8 511
50,09%
2
Személyi juttatások
J
Munkaad
4
Péľr:eszkoz átadások
0
0
0
0,0001
5
Ellátottak pénzbeni j uttatása
0
0
0
0,000/o
6
Mííkijdésikia źsok ijsszesen:
180 638
180 725
94 059
7
Fehijítási, felhalĺnoási kiadasok Ár'Á_val
2378
2378
533
22,41%
8
Kiadások mindłisszesen:
183 016
1E3 103
94 592
5r,660/0
74 857
74 857
38 174
51,000/t
0
0
0
0,00%
0
87
8 045
9Ż47.I3%
r08 159
108 159
57 37Ż
53,04%
183 016
183 103
103 591
56,58o/o
t
terhel já'rulékok
Bevételek -r9 |Intézményi saját t0
(
I
+2 +3 +4 +5
)
( 6+7 )
bevétel: miik dési cél
Intézményi saját bevétel: fęlhalmozási célti
1l Pénzmaradvány felhasználása t2 Önkormanyzati
tá|Ínogatás
l3 Tárgyévi bevételek łisszesen:
( 9+.... + 12 )
t4
Elszámolt bevétel és kiadás egłenlege (l3.'8')
15
El z
évi visszatérĺ'iléssszege
t6 Bevétel mindłisszesen (13+15) H:VNIAGC(.2005\8 g s KaIi\
20o5. I.
fé]évesbeszámo] InĽézmények
5Ż,05o/o
I 999 0 183 016
183 103
l
'o'i,llä
l ľ.:',ľ;x|'"u**u.
|*
l l '.',:*ä. | ľľru|'"',*"*
|*
|
@'ąT5.J-ą
W--l I l I l
ol
ol
ol
o,ooxl
tTl={=l
oĺll r ĺĺs|sl,szu| | ol zsol ol o,ooxl I zo ĺso| zl aąi| rs ozĺ| ss,zst| |
zĺ csd|
zz
I zzrłl sozo| ąssz| so,sox| |
I
ol
ol _9|__gryl
ol
ol
I
zo
dso|
zl
ol
o,ooxl
ldo| ł łza| rc,ĺz'ĺ'|
ol ol ol zo ĺso| zt ĺĺo|l lzs|
o,ooxl
łs,szn|
ązs| l!-:Ą
L_ rl
t-[
oJ
__ o'
TĄ
o'oo%l
łlzl| +s,os'l'| zołĺl| l lsqązl snz1 rososl ss'dzy"| | zozosI --jt-1Ľ"a l zĺose l zlaą| lsssĺl ss,tlv"| | zoĺso] zl ĺoo| lĺoli ĺĺ,lsu|
0
0,00%
I
103 591
56,58%
lrrr
ol
I
szl
o,ooxl
I I
ol
T"
ol zsol
o,ooxl
I zoo.o| zlul| lsołs| st,lru| | zoesol zlĺeo| rcÉĺ|łz,gzu|
i
StZ.
onkormányzati intézmények bevételei és kiadásai 2005. jr nius 30.
Cím
mellékleÍ eze Ft ezer
5.
5.
5.
"rl
I
alcim
Szocilílis G o n dozlis i
VdrosiB 16
CsalfuIsąít a Gyumelłjlilďi Smlgźlat
R ą ont
de
Megnevezés
Ssz.
M
Eredeti
dosított
Teljesĺtés
el ínányat
el irányat
%
M
Eredeti
dosított
el iĺIínyal
el iĺIányzt
Teljesítés
o/o
M
Eredeti
dosĺtott
%
Teljesítés
eI kányat
el irányat
Kiadások
-aE"Ę*'.'*
0t2
36 379
47,4701
2826
3 003
| Ż04
40,09vo
2 005
Ż047
I
15 I
53 74Ż
5I,llo/t
tr 716
r1 801
6 019
51,00%
I 434
I 472
4 874
57,5 301
3t 355
31 355
t7 626
56,zlVo
3 448
3 448
963
56,93vo
Ż796
2796
I 589
s6,8
76284 104 685
76 636 105
49,Ą
%
2
Személyi juttatások
J
Munkaad
4
Péĺueszkoz átadások
0
0
0
0,00%
929
929
4t't
44,89%
0
0
0
0,0 a%
5
Ellátottak pénzbeni juttatása
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,0
6
lÍííkdesi kiaddsok
212 324
213 142
107 747
50'557o
18 919
19 181
903
50,07o/o
I3 235
t3 315
475
56,1
lo/o
7
Felrijítási, felhalmozási kiadások
0
0
0
0o/ą
I
Kiadások mindiisszesen:
3ls
7 475
t
terhel jáĺulékok
iisszesen: (
l
+2 +3 + 4 + 5
)
ÁľÁ-val
( 6+7 )
1
7
0
0
0
0,0001
375
375
0
0,0001
0
212324
213 142
t07 747
50,557o
19 Ż94
19 556
9 603
49,llo/o
13Ż35
72025
72348
36Ż06
50,04o/o
802
802
195
24,3to/o
0
0
0
0,( )o/o
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0,(
0
495
29
5,860Á
0
Ż6Ż
t77
t40 299
t40299
72 075
5t,37yo
ĺ8 492
t8 492
9 273
50,15%
13 235
t3 235
7 491
56,(
21Ż324
213 r42
108 310
50,82o
19 294
19
5s6
9 645
49,32o/o
13235
13 315
7 571
s6,8 ,,/,
13
56,1
oÁ
Ber ételek 9
tntézményi saját bevétel: miikłidési célri
10
Intézményi saját bevétel: felhalmozási céhi
l1 Pénzmaradvany felhasználása t2 onkormányzati támogatás
l3 Tárgyévi bevételek łisszesen: ( 9+....
+ 12 )
56i
t4 Elszámolt bevétel és kiadas egłenlege (13.-8.)
E|oz évi visszatértilés osszege
0
0
493
0,00%
16
Bevétel mindłisszesen (13+15)
2lŻ3Ż4
Żl3 142
108 803
51,05%
gč: Ya li\
2005. I. fé].éves beszámof Inxéznények
67
'560Á
0
8
L9
0
0
192
294
19 556
9 837
80
100,0 0o/ĺ
96
42
15
H : \ANYÁGO K 2005\B
0,00%
48
0,00% 50,30%
t3 235
13 315
7 6t9
0,c 00
57,i
lo
I
I
I
B/2. sz] melléklet
onkormányzati intézmények
I
bevételei és kiadásai 2005. jrĺnius 30.
ezer Ft
I
I
i
i
t5 3r2 Személyi juttatások
Munkaad
r51 256
t teĺhelií jarulékok
,53,13%
Ellátottak pénzbeni juttatása
Mííkdési kiadások
sszesen: ( I + 2 + 3 + 4 +
5
r
)
sgl
650
Fel jítási, felhalmozási kiadások ÁFÁ-val I 615 143
Kiadások mindiisszesen: ( 6+7 )
Intézményi saját bevétel: miik<'dési célti t2 010
Intézményi saját bevétel: felhalmozási célri
t 364 t99
Tárgyévi bevételek łisszesen: ( 9+.... + 12
)
l 353 8ls
t 6067721 I 615 143
Elszámolt bevétel és kiad s egłenlege (1j.-8.)
Bevétel mindłisszesen (13+15) H
:VNYAGO K 2005\Biigiis Ka
t
^
2005. r
-
féfévesbeszámo.7 Ínťézmények
Í 615 143
5t,43yo
Bl2/g. sz. melléklet ezer Ft
15. cím
Cigány Kisebbségi Önkormán yzat bev ételei és kiadásai 2005. jrĺnius 30.
BEVÉTEL MEGNEVEZÉ1E
Sorszám
i ho zztljćrultts a
Á
Ż
Saját bevétel: MunkaĹigyi
J
Ön kormán y zati támo gatás
4
Elo zo
5
Bevételłisszesen: (1+2+3)
ll
am
év i p
K
eloiráĺyzat
KIADÁS MEGNEVEzÉsB
I
Személyi juttatás
2
Munkaad
J
Dologi kiadások
4
Speciális célri támogatások
5
Kiadásiisszesen:
t
terhel járulékok
(|+2+3+4)
H:VNYAGOK 2005\8 g I.fé]-évesbeszáno]- R-2-g
CKÖ
s
Kati\
50,jyo
830
48,2oÁ
440
50
Lr,4yo
269
149
55,40/o
s223
2386
45,7o/o
3 800
3 800
440
2005. évi
2005' évi
erędeti
m dosított
el irányzal
a
357
714
4954
Teljesĺtés %o-
Teljesítés
714
kĺi ltsé gekhez
zpontt l áwett pénzeszkoz
2005. évi
m dosított e| iráĺyzat
énzmaradvány
Sorszám
2005.
mĹĺk<j dé s i
I
2005' évi eredeti
1
Teljesítés 7o
Teljesítés
a
e| irányzat
3 055
3 055
I 111
n1
788
r088
35,6y,
4IÍ
37,Uyo
| 057
326
30,8oÁ
0
0
0
0,jyo
4954
5 223
1 825
34,9o/o
B/2/h melléklet
Önkormányzati társulások bevételei és kiadásai 2005. jrĺnius 30.
8
9.
Nagykun Egyilttm kÖdési TáÍsulás
Iv vízmin ségjavítTársulás
Alcím
Tdrculrźsok lisszesen
Megnevezés
Ssz.
M
Eredeti
el
el
irányzat
dosított irányzát
Teljesítés
M
Eredeti
%
el
el ínányzt
dosított irányzat
Teljesĺtés
%
Kiadások I
Dologi kiadások
2 074
2 074
503
24,Ż5yo
9 09'7
Ż
személyi juttatások
Ż 996
2 996
I 678
56,0loÁ
5
Ż5l
9 09'I
393
4,3Żol
5 251
669
12,',1401
M
Eĺedeti
dosítoft
el Íá^y^t
el irányat
il
il
Teljesĺtés
%
1
896
8,02.1
8 Ż47
I 247
Ż 347
Ż8.46%
2 045
730
17l
t't
6Ż0
6Ż0
5Ż7
85,00%
1 4Ż5
| 425
203
t4,2501
Ż 045
Pénzeszk z átadások
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,0001
0
0
0
0,00%
5
Ellátottak pénzbeni j uttatáEa
0
0
0
0,00%
0
0
0
0.0001
0
0
0
0,0001
6
WíÍkijdésikiad
s 690
5 690
2 708
47,59%"
1s 773
t5 773
I 265
8,02Vo
3
Munkaad tterhel járulékok
4
sok swsen:
( 1 + 2 +
3
+
4+s)
7
FelitjÍtási, felhďmozási kiadások ÁFÁ-val
I
Kiadások mindłissz sen:
( 6+7 )
0
450
21 463
0,00Yo
0
0
0
0,00%
450
5 690
5 690
Ż 7o8
47,59%"
16ŻŻ3
|6Ż23
1
5 090
5 090
2 664
5Ż'34%
|Ż 156
l2 t56
7 606
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0.00%
0
600
600
0
0.00%
4 06'1
4 067
0,0001
4 667
0
0
0
0,007
0
0,00%
0
5 690
5 690
Ż 664
46'8ŻoÁ
7 606
0,00%
Ż65
7,80o
21 463
450
3 973
35,',10.1
18,51%
450
0
0,00%
21
9Í3
Żl 9l3
3 973
L8,t3v"
t'7
246
T'I
zĄ (
to 270
59,5501
0
0
0,00%
0
0,0001
0
0,007
|0 Ż70
46,87v.
Bevételek 9
Intézményi saját bevéteĺ:mlikÖdési cél
t0
Intézményi saját bevétel: felhalmozási célti
l1
Pénzmaradvány felhasználfu a
t2
Önkományzati támogatás
l3
Tárgyévi bevételek iĺsszesen: ( 9+.... +
t4
Elsz
15
El
t6
z
évi visszztérĺiléssszege
Bevétel mind sszes n (l3+15)
005. l Jé lé ve s
be
szán
o
l
Tá rs
il I
so k
s
Kati\
Í6ŻŻ3
16Żz3
44
molt bevćtel és kiad s egenlege (l3.-8.)
H:VNYAGOK 2005\8 E
2
12 )
0 5 69(
0 5 690
0 Ż 664
6
0,00yo 46,82%
0 16ŻŻ3
0
L6Ż23
Ż|
9l3
466
Ż| 91
6 297
341 0
7 606
0,0001.
0
46,88v"
Żl 9l3
0
2t 913
lo Ż70
0,00% 46,87%
B/3. sz. melléklet
8. cĺm
llgármesteri Hivatal
ezer Ft
míikłidéseés łinkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai 2005. jrĺnius 30.
Felarlat
/
tevékenvsés
N
Đ
O
o
megnevezése
Saiál penzmaradvány
bevétel
N
E
e|oiriínvzat
50
Isaz eatas
el iran teliesítés 2
m
n
16 329
0
733
75'ĺ9%
54.63%
Ż1' I Zo/t
T4 814
9 012
5r,r5% 3 096
0.00%
I 035
50.87% 2 706
0
0
0|Ż
2706
3 096
0
0
I 467
0
0
I 035
189 630
107 846
44 517
0
2 560
181 041
107 846
34 707
35 017
0
3 471
685
625
9s 036
58723
t7 784
L7 796
0
733
52.49"/o
S4-45o/"
ą1.2ao/^
50,82oÁ
0.007o
2I.l2o/o
37,090/" 0
106
8Ż
24
0
0
0
0
t06
82
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
Énitésés teleniilés feilesztés
:eliesítés
2005,I.féLéves ?szánoL 3. sz. ne1f.
0^00%
20 025 Ż0 025
848
280
t8 897
0
0
848
280
l8 897
0
0 0
9 175
49t
r48
8 536
0
5Ż.860Á'
45,t'7%
0.00%
0.00%
42.940Á
45'8ŻoÁ
5',7.90%
I 353
30 0Ż1
0
0
30 0Ż1
0
0
I 353
30 021
0
0
30 021
0
0
4Ż3
15 706
1.5
706
0
0
0
0 0.00%
5Ż,32o/ą
0.00%
0,00%
41
0
4',7
0
0
0
5Ż32%
0.00oÁ
0
7 915
0
351
0
7 915
0
351
0
2 039
0
146
7 517 7 51.7 t 893 Ż5'18%
0.00%
0,00o/ĺ
Ż3 587 23 755 2 468 r0.39%
r 040
0
I U4U
0
0
0
0.00%
0,00%
0.00%
Ż5"16%
0.00%
0
Ż4 6Ż7
0
0
l 108
0
0
0
108
0
Ż4'795 Ż 468
0
0
9ss%
0,00%
0.00%
0
I 387
0
0
387
0
0
0
I 387
0
0
| 387
0
0
0
2386
0
0
2386
0
0
0,00%
0.00%
I'7Ż.03o/a
0.00%
0.00%
0,00%
PH
0 0.00%
0.00%
0-00%
m dosított eloiran
0.00%
r4 053
41.60%
zutak iizemeltetése
0.00%
0.00oÁ
14 053
Kiztisztasági szolgalat
Ho-és síkosságmentesítés
0,00%
I 685
I
6
0.00%
1 685
6 034
leliesítés
4'1.38Y.
4
911
(dt' gtér)
el iriĺnvzat
5Ż.45yo
48.02o/a
;eliesítés
modosított
72'.1
I 505
0
Ąllateeészséstisy (eboltas)
K
9
55'6Ż% 34 707
m dosított el iránvzat
5
r4 814 7 699
5r97%
3t.26%
zliiirźnvzal
2 560 3 4'71
52,54o/a
ľeliesĺtés 4
31 921
0
19.69%
m dosított el iĺánvzat
eliiiránvz'at
0
|6 Ż'79
pliesítés 3
4ĺ 4Żl
32 001
dosított el iĺanvzat
zltiirźnvzal
kiadas
32 001
53 996
497
Tisztasáei telep
98 834
átadasok
98 834
teliesítés 2
kiadasok
87 331
dosított el iranyzat
e|iiirźnvzat
terhel iar
166 2Ż7
75.190/" =l<\irźnvzaÍ
iuttatiis
|Ż8
Polpármesteri llivatal miĺkłidéseiisszesen:
I
l)olosi
650
lpazsatź$ ellát szolsálat
m dosított el irá vzat
816
Munkaadot
68s
tel'iesítés 1
1.74
Péĺu-eszkoz Felhalm
Személyi
911
m dosított el iranyzat
elŕíiránvzat
sszesen
sszesen
I
elŕiiĺanvzat
KIADÁsor
Kiadas
172.03%
1
B/3. sz. melléklet ezer Ft
8. cím '
rlgármesteri Hivatal
miikłidéseés łinkormányzati
feladatok
bevételei és kiadásai 2005. jrínius 30'
Feladat / tevékenvség
N
M
o
.E
(J
Ń
megnevezese
.6 N U) .I
el iráľrvzat
Insatlanhasznosítás
el irany: nt
modosított leliesítés
penzmaradvány
Saiát
Kiadas
bevétel
Összesen
m dosított el ánvzat
K
9
el<ĺiranvzat
zvilásítas
-Áá^aĺt^tr teliesítés
elÁirÁnĺl
il
Erd
m dosított el irányzat teliesítés
t2 Kcizhasznri.
elłíiránvzat
m
dosított
k
zcélti foslalkoztatas
el iranyzat
teliesítés
Kĺizmunka orogram' progrÍrmszenĺ kozhasznri foglalk
l3 lÁiľánl
Bď'í'ká' .lhá.íŕ^
t4
m đosítottel iran' t7.at 1
l5 ę|oirźnyzaÍ m dosított e|oirźnyzat leliesítés
I
el irány' :at 116 m dosítĺrtt el iirźnyzat :eliesĺ.:s
2oo5.
I.Íé]évesbeszáno.L
neL7. PH
50
0
0
0
| 241
49
0
t29.41% 14 ŻI3
98,00%
0.00%
0
0
Żl3
0
0
0.00% 0
0
0
|4 Ż13
0
0
0
6 9',16
0
0
6 976
0
0
0.00%
49.08%
0.00%
0,00o/o
49.08%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0 0
0
L8 822
0
0
35 449 35 449 18 82Ż
0
0
35 449 35 449
0,00%
53.10%
0,00%
0
53,10% 8 874 8 874
0
303
0.00%
14
0 0
0 0.00%
Ż 574
8t2
5 488
0
Ż 5'.14
812
5 488
0
| 449
477
1 090
Ż0
0
56.Ż9%
58.74%
0,00%
0.00%
0
0
I'151
0
0
0
t'tsl
0
0
34,LlVo I 751 I 751
19.86o/a
0
0
0
4t
0
0
41
0
0
0
0 0
0
0,00%
Ż.34o/o
0-00%
0.00%
Ż,34%
I 474
30 256
Ż 4Ż1
'793
0
Ż7 042
0,0001 0
14',74
30 256
2 421 r 498
793
0
2'.1042
0
499
0
'l 0Ż4
532 36,09%
Ż3,22o/a
61.88%
8 534
t2 707
8 356
8 534
12'707
835 2Ż57
3 lŻ3
0
24.SBY. 13 234
0
13 Ż34
27
0.00%
02'.7
0
18.s9%
0.00%
5
62.93% 3 169 3 t69
0.00%
18Ż
0
0
t 182
0
U
863
3
0
0
__0,0001
I
'0IoÁ
Ż7'23%
0.Ż5%
0
0
13 234
0,00% 0
0
0
t3 234
tl
0
0
0
t3'7
0.00%
0,00%
(,
0
0.00%
t37 r.04%
0.00%
0.00%
1.04%
500
I 000
0
0
1 000
0
500
I 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0"00%
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0,00%
0.00%
0
8 595
0
0
0
8 595
0
0
0
8 59s
0
0
0.00%
0.00%
0
0
8 s95 5 095 59,Ż8o/o
3
kiadas
0
0
Żl3
0
:eliesítés
atadźlsoK
n
I
14
33.3s%
el iranyzat
I
)U
0
127.85Yo
2 846
leliesítés
jaĺ.
Pétu-eszkijz Felhalm
-ooroei kiadasok 959 959
0
290
1
terhel
tI
0
0.00% teleDítés.fasĺtott teriiletek fenntartasa
I 009 I 009
l
DASO
0,00%
0.00% 10 Esvéb viĺÍosés k zséggazdĺĺ'lkođas
Munkaad
juttuĺĺ.
84.55% 8 Parkfenntaĺtas
elŕíiránvzat
,'.đT
sszesen
3 LŻ0 3 120 2 638
KI
--T
'0
0-00%
5 095
9,2
"/o
0
B/3. sz. melléklet ezer Ft
8. cím
,llgármesteri Hivatal mĺĺkiidéseés nkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2005. iunaus JU.
N
Đ
E o
.E
(J
Feladat
đ
/
tevékenvség
megnevezese
e|i\irÄnvz.at
1'1
Fĺird ijzemeltetés
m ĺ1osĺtotteliiiÍźnvzat
0
0
0
0
ĺ4 160
0
0
560
13 600
1,44
0
0
611
4 533
36.33%
0.00%
0.00%
109.n%
33.33%
0
0 162
leliesítés
t9 FMM k zmunka
:lŕiiránvzat
mr dosított
el irá
Íeliesíŕés
:l m
Mezei
rszolsá{at
miĺk dtetése
el irĺĺnyzat
3sďádi tinneosések szervezése
m dosítoft elĺĺiran :eliesítés
teliesités
elłíiránvzat
onkománvzati esvéb feladat
modosított eltĺiran
li\itÁnllz
ISo 9001 min ségbiztosítási rendszer
m dosított el iranyzat leliesítés
el
iraÍlyz t
6
Képvisel
m dosított el iĺányzat ľeliesítés
2005
.
I. fé7évesbesżánÔl 3. sz. ne).].. PE
testtilet mrĺkodése
0
366
0
0
0.00%
0.00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
332
126
204
0
0
0 00%
0-00%
0
66Ż 0.00%
o ooo/"
0.00%
0
29 034
Żl1 169
t4281
5 429
1s4 685
36 774
0
1 108
Ż9 034
Ż25 49',|
1,4
281
155 413
s0374
0
I
12 635
83 490
60Ż1
s 429 2259
60 480
Í4 724
0
43.52o/o
31-02o/"
ĄŻ-Żllo/ĺ
4't,610/o
38.92o/o
29,Ż3o/o
0.007o
19 400
t4971
r0 869
Ż 659
I 443
0
0
19 400
t4 971 't 270
l0 869
Ż 659
I 443
0
5 Ż62
I 582
4Ż6
0
0 0
48.56%0
108
48.4t%
59.50%
29.52%
0.00%
0-00Vo
23Ż
'14
r88
0
0
391
494 494
232
74
188
0
0
t46
t29
80
24
Ż5
0
32,43y;o
0.00%
391
0
26.t1% Ż 666
0
z 666
5s0 4 1ŻŻ
4 14Ż
33j6% 5
0
0
I 390
teliesítés
0
366
0
0.00% 4
0
0
0.00%
3't.34%
zlłiiĺźnvzal 3 Viĺľosikiadvanyok m dosított e|oirtnyzal
0
0
0
17.56% 2
0
0
0.00%
3 406
teliesítés
0
0
0.00%
100.00o/o
I iriĺnyzat dosíton el iranyzat
0
0
0
0.0001
Kommunális tevékenvség sszesen:
",
0 0.00%
0.00%
0
leliesítés
5
(t
0,00%
0
m dosított el iránvzat
kiadas
0
0
kapcsolatos elszámolasok
kiadasok
Felhalm
ätadasoK
0
0,00%
l8 Viharkánal el iranyzat m dosíton el iranyzat
terhel iar
iuttatas
Pénz-eszkoz I
0 0
teliesités
el iránvzat
I
sszesen
E
K
Doloei
Személyi Munkaad t
sszesen
bevétel
maÍadvfuly
KI ADÁso
Kiadas
Sa.1át
péM-
0
0
190
0
0
0
2 476
190
0
0
0
2204
0
0
0,00%
0,00%
34.48%
2204
0
t3.30% Ż 4'16
0.00%
82.67%
0.00%
0.00%
89.01%
27 453 28 463
0
0
14 553
12 900
0
0
0
15 493
IŻ 970
0
9 007 3r-64%
0
0
5 325
3 68Ż
0,00%
0.00%
34.3't%
28.39oÁ
0
9,ovv
18
19
ŻŻ5
0
0
431
187
T9
Ż25
0
0
9l
83
8
0
0
0
0.00%
2l'1.ĺ%
44.39%
42,1r%
0.00%
0-00%
0Ł0%
0
17 125
13 350
3 364
41
0
0
I'l |Ż5
13 350
3 364
4L
0
0
I 931
b -64
1 870
r97
0.00%
5Ż'15yo
5l,42o/.
0
431
_ltpb
'1.93"/o
U.UU"/o
0
U,IJU
Bl3.
8. cím
melléklet ezer Ft
Hivatal mĺĺkłidéseés iinkormányzati feladatĺ rk ^ "lgármesteri bevételei és kiadásai 2005. jrĺnius 30.
N
Đ
o
.E
O
;-f EI .6 Nl
Feladat / tevékenység megnevezése
.|iiiÍźfivzat
i/á-^.i ii
8 Piac-vasari el iranvzat m dosított el iĺanyzat
tevékenység
9 Hirdetési tevékenység e|oirźnvzat m dosított elĺiiranyzat teliesítés
l0
Gvámhivatal
iranyzat
1l ckmanyiroda míikodtetése
m dosított el iranyzat :eliesítés
el irányzat
t2 Eevéb elszámolasok
(
ÁFA, kamat, noÍÍn'ál l.ľÚ
m dosítottelłĺiranvzat
m dosított el iranyzat teliesités
el iĺanyzat
m
dosított
l4
Orvosi tigyelet
el iźnyzal
_t
lrmąi cznloálfatás
t5
m dosított el<ĺiranyzat
16 el irányzat m dosított el irányzat
Strtt*ter*@
t"ľ.'ĺtoĺ-_f-T-
2005'LÍéLévesbeszánoL 3. sz nef]..
L
terhel iaĺ
Pélu-eszk
400
I
407
Ż03 3
0;7t%
4 592 36.54%
20 |,4Ż%
1.48%
Ż01'2
626 626
.10
I 457
9
tl7
K
tt*]
6 237
z
Felhalm
ätadások
kiadas
4'7Ż1
0
4'.|Żl
0
3',ĺ8l
788
U
60'6Ż% 6 4'79
16.69%
0.00%
0
0
6 479
0
0
165
I 595
0
c
9 rt7
Ż 0lŻ
3 8Ż5
2 585
45.23%
28.35%
8Ż5 4t.00%
Ż6'36%
Ż4'62%
0.00%
0,0001
0
0
l6
0
( (
8
45'7
8l
I
81
t6
0
0
T6
0 0
46
I
0
0
J
56;t9%
18;15%
0.00%
0.00%
0-0001
10 339
6 989
t8,75% I 0Ż7
0.00%
0
0
(
0
10 339
6 989
0Ż7
0
(
0
56.6Ż%
I 500
310
t 500
n
Ż3Ż3 Ż323
l
I 313
59.14% 7 439
56.5Ż%
39.73%
0.00%
Ż |30
(
2 130
| 741 I'141
0
'7 439
0
(
0
(
0-0002
11 310
834 55.60%
6333
4 429
| 253
651
5sj9%
59.54%
s8^83%
3739%
0,00%
2 500
50
0
0
50
0
0
0
t9 067
2 500
(
4 t33
408
5 854
0.00%
19 067
ĺ55
0,009
0
0
0
(
0.00%
|5Ż'9l%
0.00%
0,00%
0
0
5 023
0
6 160
r52,91% 5 0Ż3 5 023
0.00%
0
0
5 023
0
2305
4 835
0
0
4 835
0
96.Ż6%
0.00%
160
Ż9
ĺ55
Ż9
37.4Ż%
96.Ż6%
0.00%
0.00%
0
6 246
0
0
6 246
0
0
6 246
0
0
6 Ż46
0
0
0
Ż 490
Ż 490
0.00%
39.8'7%
0,00%
0.00%
39.8'1%
0.00%
0
Ż aŻ3
0
0
Ż 023
0
0
515
0
0
515
0
0
0
|4Ż
0
0.00%
0.00%
Ż'7.5'1yo
0,00%
0
0
542
0,00%
t42 Ż7
q
'57% 18 069
0
|8 0,ĺ'7
0
5 4Ż4
0
0
0
0
0
0
0,00%
PH
t
kiadasok 4 83'7
0
teliesítés
Munkaad
594
0
teliesítés
K I A D'Á S o
Ż 6Ż8
illttatás
28.36% alczÁmnl4<e
13
_-T
1Ż''I80 1Ż 568
0
709
befzetése )
teliesítés
;*r'T
sszesen
0
teliesítés e|tíiránvzat
Kiadas
bevétel
1
leliesítés
el
maĺadváľry
A cÁđelztpcfĺrÁruárnsi kancsnlaf nk
m dosĺtott el iranyzat
modosított
sáiát pénz-
sszesen
I
u)l
E
.
0-00701
0,00%
n 000/"
0
0.00%
0
-,
}Ł0v 0
0,009 1Ż 64 12 65
0
8. cĺm és iinkormányzati feladatok lgármesteri llivatal mĺĺkłidése bevételei és kiadásai 20U5. iunius JU. Feladat / tevékenység
N
Đ
o
o
megnevezese
maradvrány
t'7
Saját
Kiadás
bevétel
Összesen
teĺiesítés
n
dosított
ĺ9
dosított el
teliesítés
m
dosított
o oooÁ
0.00%
3.88%
3 540
0
0
3 540
0
0
0
3 544 1 143
0
0
3 540
0
0
0 0 00%
0 0 00%
r 143
0
mtídosított el irá yz
32.2901
32.Ż9%
0
0
0
o
0
0
r 587
0
0
0
0
I 587
0
0,00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0,00%
0
0
0
0
0
n
I
587
100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
381
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00oÁ
158 416
43 706 42 485
11 789
62 368
Ż7 905
t2 64E
2 465
42 6tt 44 031
11 398
83 807
27 975
Í2 653
2 465
14 525
93 042 52.I8oÁ
54 226
9 665
0
32,990/"
178 318
198
21 696
6ŻÍ8
64.70oÁ
lĄ^sso/.
0
0
0
198
0
0
0
0
198
0
0
0 o-ooo/.
0
0
0
0
0
0
0.007o
0.007o
0,000/0
0,007o
0.00y"
0.0070
198
Rendszeres szocialis sesélY (esYéb címen)
m
dosított
Aktív koruak rendszeres szocialis segélye
0
el irźnyzal
0,00y;o
0,00%
0,00%
el
jrźnvzat
m
dosított elokźnyzat
3
Apolási díi
0.00%
58.41%
0
Ż5 279
35 005 0,00%
4
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (pénzbeni)
0
41,34oÁ
0,00%
0.00%
0.00%
21 4Ż3
3 856
21 423
4l l80Á
0,00%
5'7
'o8oÁ
4r.3'7%
0,00%
93 208
93 Ż08
93 Ż08
53 199
:eliesítés
0.00%
8 862
0,00%
93 208
m dosított el( r1ran zat
58.41%
3 856
I s88
10 450
0.00%
0.00%
59 9Ż9
25 279
teliesĺtés
40.91% 59 9Ż9
35 005
|eliesítés
]íiiránvzat
40.91% 59 929 59 9Ż9
8
l Ż55
I 255 0.00%
2
30
3 068
leliesítés
n-ooo/.
9,78"/o
3 068
3 068
dosított elć lĺźnyzal
1237
54.55oÁ
51.07"^
teliesÍtés
el iranyzat
0 0,00%
0
0
1
0
381
0
eloirźnvzat
0 0,00o/t
0
0
m
0,00o/t
I 304
0
4
0,000/,
0 1
m dosított eliĺiľánvza
elć|iránvzat
4'7,69ol
587 I 587
0
100'009/.
Munkanélkiiliek iiivedelemp tlĺ támogatása
37.6401,
0 587
0.00Y.
onkoľmánvzati esvéb feladatok sszesen:
r 231
0
0
I
ľeliesĺtés 1
4 814
0
el irányzat
elłiiĺánvzet
2s9
878
20 Kaĺcagi Tobbcél Kistérségi Tars.kapcs.kiadasok
el iranvzat
0
0
Sporttelep tizemeltetéssel kapcs.kiadasok
lĺźnyzal
0
0
878
L6't63 6 310
0
eliijĺánvzal
t0 094
0
0,00%
m
0
0
:eliesĺtés
kiadas
t0 094
0
el iranyzat
átadasok
kiadrások
6 669 6 669
16 763
televĺzi iluemeltetése
Péĺu-eszkoz Felhalm.
Dolopi
t
terhel iĺĺľ
iuttatás
0.00% 18 Varosi
eläirAnvzat
Munkaad
0
]oortcélok és feladatok
el iránvzat
ADASOK
,K
Személyi
osszesen
v)
z|ł\iránvz'at dosított
đ .d N
E
m
péÍlz-
B/3. sz. melléklet ezeĺ Ft
0.00o/o
0.00%
-_q!!%
53 199 s7.08%
0,00%
i
Bĺ3. sż.melléklet
8. cĺm míiktidése és iinkormányzati feladatok
,gármesteri Hivatal bevételei és kiadásai nius 30. 2005.
I
j
N
CĄ
Temetési
Ż9^'l5%
2oa5 T.Íéféves bes7ánofo
3. sz'
ne]].
PH
ezer Ft
I
Bi3. sż. melléklet
8. cím
i
lgármesteri llivatal mĺĺkdése és łinkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2005. jrinius 30. N
.E
O
Đ
E a
Feladat / tevékenység
maradvány
megnevezése
.đ N
E
penr-
lnwenes tank
6
Kiadas
bevétel
sszesen
nw
K
7
zlekedési táĺnogatas
Mozeaskorlátozottak kdzlekedési támogatĺĺsa
Esvéb oénzbeli és természetbeli támogatás
mĺídosítotteI iľánvzat teliesítés
3 000
3 000
m dosĺtott el irányza teliesitéś
Hivatal míikiidési kiadása iisszesen
I 514 0.00%
0.00%
0.00%
ne17- PH
50,4't%
0.00%
50,47Yo
0
0
0
3 993
3 993
0,000t
3 94'7
0.009
0
98.85% 14 30s
0
0
18 298
(
0
0
7 297
0-00v"
0.00y"
39.88Y"
0.00%
98.85%
0.00%
o ooo/"
0.00%
0
14 305
0
0
0
18 298
0
0
7 297
0,00%
39.88Y" 239 492
0 o-ooo/.
(
{
0-o0.o/,
3 856
(
3 E56
3 781 3 781
231 855
0
235 848
(
0
0
I 588
2 018
ÍŻ2857
0-00y"
Sl.94o/o
0,00%
4l.l8o/o
53,370/o
52,090/o
0.O0o/1
73 330
798 707
165 833
55 781
265
3Sl
296 s34
15 20{
4 484
74 750
E28 341
ss 390
278 018
314 197
t6 12,
4258
27 78s
398 031
Ĺ64 612 86 446
27 849
t34 s20
147 246
48-OSo/"
52.52o/"
48.39o/"
46.860/o
:
94.960/"
3' sz.
0.007
0
ŕeliesít s Polpá rmesteri
0,00%
Ż43 485 126 463
0
m dosított el iránvza
bes.'áno]
0.00%
3 000
0
ľársadalom- és szociálpolitikai iuttatás łisszesen:
elÍiiránvzel
2005'I.Íéléves
0.00%
3 947
6
I
0 0.00%
3 000
:eliesítés
ď ir.
4 000
| 514
8
kiadas
0,00%
m dosított el iranvzat
Felhaĺm
4 000
0
teliesítés
el iránvzat
kiadasok
4 000
0.00% dosított el(iiranvzat
el iĺźľ.vzat
terhel iar
átadasok
0
:eliesítés
m
Pénz-eszkoz
4 000
m dosított el iranYzat
el iranyzat
K
Dolosi
Munkaadot
Személvi iuttatá's
0
iuttatashoz nk. kiegészítés
ADASO
K
.
sszesen
(n
eli\iránvz'at
Saiát
0
37.I7o/"
50,28oÁ
(
I 97( 12.Ż2o/,
ęzeÍ |t
11.
cím
B/3/a. sz. mell.
ĺ. alcím
Működési célúpénzeszköz átadások' egyéb szeľvek támogatása 2005. június 30'
.(ś
N
Eredeti eloíĺźlnyzaÍ
Támogatott szerv megnevęzése
(Ą ĺ<
Módosĺtott
Teljesítés
Teljesítés
e|oirányzat
%o-a
rĄ
1
PHOENIX kórus
7Ż5
7Ż5
100
13,79yo
Ż
Ösztöndíj Alapítvány
455
455
0
0,00oÁ
J
Burs a Hung ari c a o s zto ndíj p á|y ázatho z
500
s00
275
55,00yo
4
Nyari táboľok
610
610
4s3
74'Ż6yo
5
Városi társadalmi ( civil )szervek
616
616
s51
89,45yo
6
Polgárőľség
500
500
260
52,00vo
7
Vaľosvédo és Szépítő Egyesület
210
210
105
50,00yo
8
48-as Asszonykóľus támogatása
100
100
0
0'00oÁ
9
48-as olvasóköľ támogatása
30
30
0
0,000/0
10
Nagykun Kisúj szállásért Alapítvány
110
110
0
0,000/0
t1
Városi Fúvós Zenekar
700
700
0
0,00%;o
T2
Városi Vonós Zenekar
300
300
0
0,000/c
13
Helyi , széV'házza| rendelkező civil szervek pályćnati keľete üzemeltetési költsésľe
2tr
ŻII
0
0,00oń
T4
ľlÁőr icz Kl ub rezsi
60
60
0
0,009ó
1 744
34,02o/o
cs
költségeihez hozzáj árul'ás
Egyéb szeľvek támogatása összesen:
H :
\ANYAG)K 2005\Bögös
atl ako
zás
5 127
5 Í27
Kati\
2005.LféLéves beszáno]ó 3.a' társ.szervek
2005.08.26
B/4.szám meIléklet
cím Hitelttiľlesztések és kamatok 10.
2005.
E
O
j
nius 30.
Megnevezése
o (Ü
I
Fe i lesztési hitelek tiiľlesztésére - Strandmedence rekonstrukci - Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel - Vorcjsmaľty ti lakás építéséhez lakásépítésihitel F'eilesztési hitel tiiľlesztés łisszesen:
Rĺivid lejáraili mtĺkĺjdésihitel (2004. évi foly számla hitel) - Likvidási hitel(200 5. Evi foly szám ta hitel) M ktidési hitel ttirlesztés łisszesen: Hĺtelttiľlesztéssszesen: Fei lesztési hitelek kamataira -StrandÍiird medence rekonstrukci hitel kamata -1,40 medence rekonstrukci hitel kamata - Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel kamata - Vĺĺrĺjsmaľty ti lakás épĺtéséhez lakásépítésihitel kamata -
7
- Ford gépkocsi részletľevásárlás kamata F'eilesztési hitelek kamatai łisszesen:
3
Mĺíkłidésihitelek kamataiľa - Rĺjvid leiáratri mrĺkc'dési(foly számla) hitel kamata
Mĺĺkłidési hitel kamatai łisszesen:
4
Hitelkamatok ässzesen: 10
[Iitelttiľlesztésľeés kamatľa mind sszesen: H
:
\ANYAG)K 2005\Bogos
2005.I.fé]éves beszámoL Hjťe] és kanat
2005
Kati\
ezer Ft
Eredeti=
m dosított
el irányzat
Teljesítés
Ieljesítés %-a
2 600
I
300
50,00%
4 000
2000
s0,00%
100
50,000/0
Ż200 I 800
4 400
50,00o/o
s2 000
52 000
100,00%
I
0
13 40Ż
0,00yo
s2 000
6s 402
rzs,77o/o
60 800
69 80Ż
1'|4,81'oÁ
873
Ż08
Ż3,83%
3 52't
81
2,30oÁ
I 391
555
39,90oÁ
347
159
45.82%
374
10s
6 s12
I 108
17,,01o/o
3 000
1531
5l,03oÁ
3 000
9 5I2 70 312
I
s31 2 639 72 441
Ż8,07yo
51,03"/o
27.740
103'037o
Bl5la. śz.melléklet ezer Ft
í3.cím í. alcím fo lyamatban |év , áth(lz d FEJ LEszTÉSl feladatok teljesítése
I
I
I I
I
i
2005. jrinius 30.
I
i
Megnevezés
'đ N
ą H
2.
J.
4
Iv vízmin ség javítrísához kapcsol
d
vízhál zat rekonstrukci ,łlzjogí
engedélves terv I/a.és Vb. oblozetben szermwízcsatoma -háI zaÍ építés(céltamosatás ) 8 tantermes iskola második kazán beiŁemelése Erzsébet Gy gyviztĺ Strandftľdo usz medence rekonstrukci 2005.évi ĺ.iteme
CľUC tímoga ís) Erzsébet Gy gyv'iztĺ Strandftird<j l,40-es medence rekonstnrkci 2005.évi titeme
6
zatának, valamint Erzsébet Gy grvizti Strandfiľdo termál és |ĺđegvízÁáI elektromos hál zat mtiszaki ellenorzés díja
8. 9.
10 11
I2 t3
Széchenyi ti kozépiskolai kollégium szociális heĘiségének feĘítasa 2005. évi iitem
(cÉDEpáIyázat)
Lehel-Hajnal-Vorosmarty és P lya utcai tépítés(ľEKI pály,ízat)' (2005.évi em) anet sszeg :megnyert TEKI taľľlogatas Erzsébet Gv wvizrĺ Strandfiird gyermekmeđence fęluiítasa IV . obl zetben szerľr1ł'ízcsatorna-hál zat építés(céltamogatasł régićlspályźuat )
Z Szelektív hulladéksniit rendszerek 300 db sorfa telepítés(''Zold Forrás" páIyázat) Szerľrw'ĺzcsatoma-héizatQUa,IW,IIVa oblozet) és a szenľryvíztisztíttelep rekonstrukci ia kiviteli tervének elkészítéseKIOP páIyázaIhoz kiépítése("
IđForrás" páIyázat)
14.
Tisztasási telep telepensedélvezése
l5
Városháza akadálYmentesítési tervének elkészítése Erzsébet Gy gyvlzv Strandfurd hoz kapcsol d szállodaépiilet megval sítasi tanulmányterve
16.
17.
Szennyvízcsatoma-hál, zatépítése@A, n/B,W,/a blozetben) és aszennyłiztisztít telep rekonstrukci ja megval síĹĺsa2006' él't l kezdtíd en cimzetttźĺmogatással: beruhazási
18
i
Teljesítés
Teljesítés%-a
I
i i
5
'7
dosított eI iľźnl,zal
el ktrlvzat
o
1
M
Eredeti
koncepci
I
I 884
I 884
0
361 154
365 830
t70
4 800
4 800
4 800
L4 155
14 1.55
13 66t
7 998
7 998
8 371
25t
Ż5I
192
I
0.00%
i I
0.05% 100.00%
I
i I
96jr% t04,74%o
76.49%
5 153
5 153
5 179
35 630
35 630
150
st4
t8 514
9 438
r33 785
r34 455
238
6 950
6 950
10
0.74oÁ
4 516
4 516
300
6.64%
21 063
Ż7 063
608
I 909
I 909
r41
500
500
0
688
688
688
950
I 950
100"00%
12'73
97 55v,
18
I 950
1
I
rc],50% 0,42% 50,98vo
0.r8%
2.25%
7,39% 0.00% 100.00%
. I
I
:
cĺsszeállítas koltsége
Sportpálva oltozoéptilet befeiezo munkák
SSZESEN:
0
I 305
626 904
633 551
47
ĺ75
7,450/"
I
I
i
I
2005.I.fé1évesbeszámol folyamatban
lév áth z '
d
I
T5_a
2005 q8 Ż6 10:03
B/S/b'
13.cím
sz' melléklet ezer Ft
3. alcím 2005' évi tĺj indul
FEJLEszTÉsex te!jesÍháse 2005. jrinius 30.
E \(ś H
o a
e| irźnyzat
I
Iv vízmin sée iavít p ro gram 2005.évi ritem
)
Belteruleti tépítésekTEKI ptlyźuattal ( Tancsics
J.
Uttervek készítése' engedéIy ezési díij al egytitt Beltenileti kozutak kapacitast nem novel burkolat feli{ítasą tervezési díjjď egytitt Zévre titemezetten (régi s pt yźuat)
4 5
6
M
Eredeti
Megnevezés
N
rĄ
u.
Kurucz u. építése)
Ipari park cím elnyeréséhezteniletvásaĺlas, szennyvízcsatoma és Ílŕchtt\zat
tervezési koltség
A régi hulladéklerak telep feltilvizsgźlatźnakkoltsége(Kozép-Tisza Vidéki Komyezetvédelmi Feltigyel sé g 6T3 6-27 12004. számri hatźnozat alapj an:
dosított
eloirtnyzat
Teljesítés
Teljesítés Yo-a
2302
2 302
0
0,00yo
14 641
15 924
Ż34
1,47yo
868
868
0
0,000/0
32 500
26 193
407
l,55yo
3 566
3 566
I 066
Ż9,89o/o
1 500
1 500
0
0,00oÁ
407
10 696
86,ŻIoÁ
10 000
2 421
r25
5,16%;0
24 000
Ż4 000 40 461 t29 64Ż
17 800
74,I70/o
2005. đecember3 1 -ig kell elvégeztetlri)
Gv syvlztĺ Strandfiiĺd paĺkosítasaés térburkolas
7
Erzsébet
8
Miĺvel dési és Ęrisági Kozpont tet cÉoB ptlyázattaJ'
9
Varosrende zési cél'6 ingatlanvasárlasok
10.
Yároshźuatet fel iítasl.ritemTRFCpźilyázattal
2005.I'fé1éves beszámol 2005.évi uj indulo fejl'T 5b
10 000
fedése és azt kovet jarulékos munkák
OSSZESEN:
99 377
t2
38
0,jgyo
30 366
Ż3,42o/o
Ż005.08.Ż6 9:56
.
B.5/c.
13.cím 3. alcím
sz
melléklet ezer Ft
2005. évi egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 2005. j nius 30.
H \6
ĺr
o (n
Ż J
4.
200
5. I.
d
vagyoni éĺélujogvásarlása ( Csatornaberuház YizikozmuTársulatrészérefizetettérdekeltségíhozzäjtlruItĺs)
Ingatlanhoz kapcsol
I
5
Eredeti eloirtnyzat
Megnevezés
N
v)
Ford eépkocsi részletfizetés 2005.évi riteme Értékesítetttárwi eszkozok ÁFA befizetése "Gy gyfi.ird Kft'' alapításáhoztorzstoke befizetése ( 2005 . évi ritem) Önkormány zati v ag.l on b érb e adá sb | sztĺr maz b evét el AFA b efi zeté s e
OSSZESEN:
félévesbeszĺĺĺnolEgyéb felh.kiadás
5
c
M
dosított eIoirźtnyzat
Teljesítés
Teljesítés%-a
4 078
4 078
0
0,00oÁ
280 23 698 4s9
Ż80
224
80,00yo
23 698
I 248
5,27oÁ
459
0
0,00yo
487
r 487
882
59,3ryo
30 002
30 002
2 354
7.85o/"
r
Ż005'08.26 9:56
I
I I
I I
13. cím
B/ 5/d .sz. lnelléklet
4. alcím
I
Felhalmozási célrĺ!énzeszktiz átadások és ktilcsiiniik 2005. j nius 30.
N
Megnevezése
o
Eredeti eltĺirányzat
M
I I
dosított
Teljesités
eltiirányzat
I
Teljesités %ia i
U)
k
ezeľ Ft
I
I
Els
lakáshoz
jut
nkormányzati támogatása (végleges átadás)
6 000
9 000
4 000
44,44%
2
Els
lakáshoz
jut k iinkormänyzatí tźlmogatása (visszatérítend k lcs n)
3 000
4 500
2 000
44,44ya
Els
lakáshoz
9 000
13 500
6 000
44,44i/"
2 000
3 802
2 703
7L}dľ/o
0
8Ż2
829
100.85%
0
4 324
| 582
36,5ą%
3
Felhalmozási
4
K
j
utrĎk iin
koľmányz ati támogatása łisszesen
cél támogatási k lcs
n:
dolgoz k lakásépítésik lcsĺin foly sítása
I
zmrĺfej les ztésíhozzájttru|ás
i
5 otthontęremtési támo gatás
I
I
Felhalmozási célri pénzeszk zátadás łisszesen:
H : VNYAGOK 2005\Bogos Kati\
2005.I.féléves beszámol
fejl.támogatás 5 d mel
11 000
22 448
tt t14
49,51i%
I
I I
I I
I I
I
I I
i I
14. cím 1. alcím
W6la.Lz. melléklet ezerFt
I I
I
Felhalmozási céltartalék 2005. évben
I
I
l i I I I
2005' évi
MEGNEvEZÉS
Sorszáľn
eliiiranyzat
i I
I
I
I
Mííveldési és I{
I
er (
sági Kłizpont kłizmĺĺveldési érdekeltségnłivel támogatás p 400 ezer Ft intézmérry k ltségvetésébe átcsoportositva )
I
iyázatáhozsaját
I I I
0
I
I I
)
Egyéb fejlesztési célri tartalék
4 721
I I I I
4 720
Felhalmozási céltartalék tisszesen:
I
1
I
I
i I I
I
: I
i
I I I
I
i
.8
I
;.,;--
kisértékíĺ eszk zeire és a strandon lévĺĺiátsz tér burkolatĺára
felhasmalas
I
i
asszesen:i łĺz0i
i
I
I
i
i
2.loi'iĺ'* Évkozinormatív támogatas lemondas miatt céltartalék cscikkenés *** egyez ségének biztosítiĺsa miatt de ezt
k
ltségvetési rendelet
m
a normatív támogatłás lemondiást
dosítiása nem alapoztameg.
En
'
céltaĺalékel
MÁK
ďtal el írt iranyzat cs kkenésként konyveltiik,
a Íělévesbeszámol
l dtjntés a félévestestĺileti beszámol során lesz.
I
I I
i I
i I I I
I I
I I
I I
I
I
i
i I I
I
2005. r- fé.léves bes2ánof
R-6-a fej ]esztési
céltartafék
I I I I
I
I I I
B 8/a. sz. melléklet ezer Ft-
Onkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg 2005június 30. ezer Ft luu).evr
luu).evr Ssz.
Megnevezés
Hivatkozás mellékletekre
el
Teljesítés
TeIjesítés
módosított előiránvzat
eredeti i\irÄnvz at
a
Műktidési bevételek I
zul
2.
R/l
3.
R/t
I
.sor
2.sor
MűkÖdési célúbevételek Polgármesteri Hivatal MűkÖdési céIúintézményi és tfusulási bevételek
6"7,1Ż'soĺ Helyi 1
3,1 4,1 5. 1 6.
adók: iparĺizési adó, föld bérbeadás fonásadója, idegenforgalmi adó
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati
4
PJI
5
R/t
6.
R/l
38.soĺ
Pol gaľmesteri Hivatal működési cél ri pénzeszk öz
7.
R/
39.sor
Intézmények és táľsulások műkÖdési célúpénzeszköz átvétele
sor
bevételek
lőző évi visszatérülések
38/a
źrtý éIel.e
Jigány Kisebbségi onkormanyzat műkÖdési célúpénzeszköz átvétele
ry
40.sor
č.
R/
8,9,10.sor
9.
R/
l l.soľ
10.
R/l
il
R/1
t2.
l3 l4
R/l
15.
R/I
47.soĺ
Működési célúhitel és kiegészítő állami hozzájaĺulĺís
t6
R./t
49.soĺ
Polgaĺmesteri Hivatal műkÖdési céIúpénzmaĺadványa
7, I
8.sor
Gépjaĺmĺiadó
R/l
23. sor
R/t
19,21 sor
támogatások kiegészítése
Miikodési célúközpontosított elöirányzatok
Intézmények, taĺsulások,
CKo
műkÖdési célúpénzmaĺadványa
Működési célúbevételek összesen: MÍĺködésĺkĺadások 1
R/4-iől
Működési hiteltörlesztés és kamata
2
R/2-ről
Intézmények működési célúkiadasai
3
N2/h-ĺól
Iársulások mĺĺködésicélúkiadásai
R/3/b nlncs
7
RJ6la
8
\ANYAG2K 2005\
39.0101
3 7Ż6
3 726
969
26,0lol
30 559
0
0
2',7 Í'7 6
33 350
ll
8t0
35'4|o/ą
64976
66 9Ż5
47 0s0
70,300/"
l
0.00%
819
47,970/"
358 5'13
54,Ż6o/c
Ż1 059
51,360/.
23t
54,50oÁ
I 814
4 888
55,46%
209 6s8
209 6s8
t15 44t
55,06%
714
906
569
6Ż'80%
3 792
3 792
ó60 900
660 894
t34 727
41 000 910
51
496
1
|ĺ 770 |34
7Ż',7
5 885
50,0001
78 8'7C
58,5401
100,00%
t6 91
16 911
4 667
t5 723
15 Ż8'.7
2 486 184
2 s06 639
ss 000
0
97
3't8 994
'Ż3ol 55'017o
ss 00c
66 933
Lzt,70r<
61Ż 78',1
I 581 65(
827 229
52,300/t
0
2t 463
3 973
18,510/t
t
5 Ż23
I 825
34.9401
396 061
48,7601
Működési célírpénzeszköz átadások
5 t27
s t27
I 744
34.0201
Általános tartalék műkodési célra
s 00c
3 613
0
r9 817
21 425
0
2 486 184
2 505 718
I 297 765
Céltartalék miikodési céIra
Böqös
64 936
8lŻ Ż1'I
Működési célúkiadások iisszesen: Egłenleg : bevétel- kiadós H :
166 210
4 954
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati
W3/a.
6
ZtD
166
783 499
Cigány Kisebbségi Önkormányzat miiködési kiadĺĺsa
R/3
5
5I,4301
\I 774
Kiegészítő támogatás az tinkományzat bérkiadásaihoz
w2/f
39.9Żol
87 674
8 806
felhasználású áIlami hozzźljttrulás
Egyes jövedelempótló
52. sor
Ż0 463
41 000
!,Iormatív, kötött
I.3
5| Ż62 t'70 460
914 469
)Jormatív állami hozzájarulás
22. sor
R/l
17.
I
SzeméIyi jövedelemadó
51 262
t82 331
feladatok
92t
8l 229
Kati\
2005.I.féLéves beszáno]ó MÚködési nérfeg 8-a nef'l,
2005.08.26 9:58
5l,79ol
B/8/b. számú mellékIet ezer Ft
onkormányzati felhalmozási bevételek
és kiadások alakulását bemutatĺĺ mérleg
2005.június 30.
ser Ft Ssz.
Hivatkoźs mellékletekĺe R/
42. soĺ
2
RJ
5'soľ
J
R/
434ó. sor
4
R/
3.sor
5
R/
24. sor
6.
R,/
'7
R/
3l._35' Soĺ
8
R/
36' soĺ
9
PJ
l0
Megnevezés
2005'éü eredeti
Felhalmozási bevételek
elóirányzat
Felhalmoźsi céIúintézményiés társulási
átvett Összegek
Felhalmozĺsi célúönkomanyzati bevételek: kommális adó Felhalmozási ktilcsönök
VissatéÍülése
12 520
12 5Ż(
20'750
20 75(
I
)nkományzt
értékesítése
sajátos felhalmozĺsi és tőkebevételei
l6 035
0
64 2Ż1
95 22t
24'7 45
2ss9%
27 295
Ż7 295
l2 586
46.t\Vo
200
Ż0(
0
0.00%
194
5sj0%
Pénzĺigyibefektetések bevételei (osztalék)
Ż0 |69
R/
22. sorból
Nomatív kötött felhasaálású támogatásból szakmai fejlesztésre kapott összeg
l0
l0
R/
25.sor
Folyamatban Iévő beruháuĺsok CÉDE támogatása
R/
Ż6'soĺ
Folyamatbaĺ lévtĺbeĺuhŁások céltárnogatása
l3
PJ
2l.
Felhalmozási célúközpontosított előirányztok
t4
R,/
4l ' sorból
Áwett pénzeszkoztik felhalmoási célra (a-c.pontok)
t5
R/
4'l ' sorból
-Vizikozmű társulattól átvett pénzeszközUa ésI/b öblozet szemyvĺzcsat. építéshez
l6
R/
-Viziközmű tiĺrsulattól átvett pénzeszköz
t7
R/
Régiós pályĺŁatból átvett pénzeszköz a IV. öblözet
t8
Sorból
Iv. öblözet
49,94e/,
0
Ż0 |69
20.'
Ż 693
t4 t5'7
Felhalmozási célúSZJA l 00 %-a (lakáshozjutás feladatai, nonnatív)
t2
53,14ot
108 55(
7,l8,sorból
l
2,9001
026
18 759
Területi kieryenlitést szolgáló fejlesztési célútámogatás (TEKI)
2',1,28,29,30. so Ingatlmok, tlĺĺgyieszközök
9
363
tt
5 392
5 130
Felhalmozĺsi célúÁFA vissztérülés PH-bm és intéményekben
Teljesítés'ieljesít"s
módosított előjĺánvzat
548
ll
t3,0401 0,0001
54t
5 858
55,54Vo
3 944
3 944
3 944
100,00%
59 903
59 903
0
0,00%
0
I 22i
I 20Ż
98.36yo
8ó9
86!
839
96,55%
118980
11898(
0
0,00%
0
0.00%
3l
21 312
21
szem)ruĺzcsat. építéshez
32 1|Ż
58 36(
0
0,00%
R/
-2003-Ż004' évi céltiłĺnogatásVa. és Vb. öblozet szem}vízcsat. építéséhez
88 937
90 431
0
0,00%
t9
R/
-2004. évi céltámogatás a Iv.öblözet
t9 9t1
t9
91'7
0
0.00%
20
zu
-
5',15(.
5',|5(
0
0.00?
5 00(
s 00(
0
0,0001
a
szennyvĺzcsat. építéshez
szemyvĺzcsatoma épitéshez
Strandftirdő úszomedence ĺekonstrukciójĺiĺtozTUC pályázati támogatás -Szelektív hulladékgyíijto rendszerek kiépítése(Ztild Fonás PályŁat)
2t
PJ
22
R/
-300 db sorfa telepítése(Zöld Fonás Pálylĺat)
2 033
2 033
0,0001
Ż3'
R/
_BelteÍületi utak épĺtésére TEKT pályźlzat
t0 249
8',|8'.t
0,00"1
24.
PJ
m
-Régiós pályŁat belterületi utak kapacitást nem növelo burkolat felújításáĺa
ló 00(
12 180
2s
R/
n
-Akadálymentesít<ĺ kömunka
26.
R/
o
2'.1 .
R/
p
_Múvelődési és lfiúsági KÖzpont tetöfelújitáshoz
28.
R/
r
-váÍosháa tetófelújitás l' ütemhez TRFC pályirut -otthonteremtési támogatás
R./l
s
30.
R/l
48. soľ
3t
R/l
51,52. sor
_
2004.éwöl áthúzódó támogatás
Folyamatbm lévő beruháások TEKI tánogatása TFT fejlesztési pályźzat
0,00%
2.59
8 259
24 128
8 093
0,0001
7 00(
I 500
0,0001
8 459
102,4201
25 000
0,0001
| 582
4 3Ż4
36,5901
Fejlesztési célúhitel
92 4?t
68223
tl
Előzo éü felhalmoźsi célu maradvány folymatban lévő fejlesztésekhez
t7 634
44 052
Ż2 554
5l,2001
ĺ32 694
1s,00%
5 508
35,9701
Felhalmozási célúbevételek łisszesen:
3Ż.
I
814 09t
884 821
492
lb,E40l
Felhalmozási kiadások 2
W2
J
wŻlh
4
ll
Fejlesztési hiteltorlesztés és kmata
15
3l
l5
6'soľ
Intézmények felhalmozĺsi célúkiadásai
l5
898
33 49
6.sor
Társulások felhalmoási célúkiadásai
PJ4_ľol
Polgámesteri Hivatal felhalmozási kiadása
R/3-ról
n
0
450
t5 208
ló t24
34,4lol
I 970
12'Ż2ol
0,0001
626 900
633 55
4',7
175
'1,4501
Új, induló fejlesáési feladatok
99 31'l
1Ż9 64
30 366
23,4Ż'l
Egyéb felhalmoási kiadások
30 002
30 002
2 354
't,85't
összesen
Önkományzati fejlesztési célu támogatások
ll
zŻ 44
ll ll4
49,51oÁ
osszesen
Felhalmoźsi céltartalék
5
W5ĺa
osszesen
Önkormányzatí fejlesztési és felújítási kiadások
6
R/5/b
összesen
7
PJ5lc
ôsszesen
8
N5td
9
R/6/b
Felhalmozási céltĺkiadások összesen:
000 400
41Ż0
0
0,0001
814 097
885 742
110 011
12,4Ży"
I
22 683
EĐ)enleE: bevćlel- kiadds
nozási
Működési+
-92
kiadási előirányzaĺ
3 39t 460i 3 i91 460i
I
511 688i
I 407 77ó
2005. I.
524
féLévesbeszánofó
i
2005.08.2Ó
9:58
