No title

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 22/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér l szóló 5/2013.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról

A Képvisel -testület! Nyírbátor Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat– és hatásköreir l szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §-a és a 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK F ÖSSZEGE 1. §

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének a.)kiadási f összegét b.) bevételi f összegét c.) hiányának összegét

3 327 270 2 888 106 439 164

e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban

állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Bels finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek aa.) El évek pénzmaradványa m ködési célú ab.) El évek pénzmaradványa felhalmozási célú

439 164 e/Ft 86 985 e/Ft 352 179 e/Ft

b.) Hitelek ba.) M ködési célú hitelfelvétel bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel

139. 363 e/Ft 139.363 e/Ft 0 e/Ft

(3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti m ködési hitelfelvétel technikai jelleg tétel, ami az adósságátvállalás elszámolás során a folyószámlahitel rövid lejáratú m ködési hitellé alakítását jelentette. A m ködési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között rövid lejáratú hitel visszafizetéseként.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklete lép.

3. § A 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2012. évi pénzmaradvány és a 2012. évi vagyonmérleg jóváhagyásáról szóló 15/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. § ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTET

RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2013. augusztus 30-án lép hatályba.

Kmf.

BALLA JÁNOSNÉ sk. polgármester

A kiadmány hiteléül: Kondás Tímea ügykezel

DR. TÓTH ÁRPÁD sk. jegyz

A 2013.08.29.-i kv. rend. mód. 1. melléklete

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

368 465

387 676

8 881

396 557

1.

Személyi juttatások

605 678

622 890

6 112

629 002

2.

Önkormányzati közhatalmi bevételek

767 220

767 270

0

767 270

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

126 689

131 230

500

131 730

808 667

932 420

137 498

1 069 918

3.

758 703

853 283

-16 626

836 657

78 647

78 747

0

78 747

4.

Dologi kiadások (kamatok nélkül) Működési c. támogatások

178 837

180 832

119 295

300 127

5.

Ellátottak juttatásai

0

0

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Felhalmozási bevételek 3.

5. Támogatásértékű bevételek 6. Támogatási kölcsönök

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Módosított Módosítás Módosított 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29.

2013. eredeti

Kiadások

574 245

571 188

4 426

575 614

6.

Szociális kiadások

402 021

416 758

0

416 758

0

0

0

0

7.

Felhalmozási kiadások

418 675

472 315

17 542

489 857

8.

Részesedésvásárlás

0

0

0

0

9.

Kölcsönnyújtás

0

0

0

0

58 355

298 599

-118 962

179 637

20 500

17 812

-8 077

9 735

2 569 458

2 993 719

-216

2 993 503

90 933

90 933

230 294

321 227

107 803

107 803

1 698

109 501

40 412

40 412

1 990

42 402

2 808 606

3 232 867

233 766

3 466 633

Pénzforgalmi kiadások

2 808 606

3 232 867

233 766

3 466 633

Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

655 396 2 153 210 2 808 606 0

851 389 2 381 478 3 232 867 0

14 818 218 948 233 766 0

866 207 2 600 426 3 466 633 0

107 756

107 756

0

107 756

10. Céltartalékok

1-6. Bevételek összesen 7. Hitelfelvétel

2 597 244

2 737 301

150 805

2 888 106

51 870

51 870

87 493

139 363

Általános tartalék (céltartalék 11. rendkívüli kiadásokra) 1-11. Kiadások összesen 12. Hiteltörlesztés (tőke) 13. Kötvény törlesztés

Pénzforgalom nélküli 8. bevételek 1-9. Bevételek mindösszesen

159 492

443 696

-4 532

439 164

2 808 606

3 232 867

233 766

3 466 633

14. Hitel- és kötvény kamatai 1-14. Kiadások összesen

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Nyitó pénzkészlet

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Záró pénzkészlet

Pénzforgalmi bevételek

2 808 606 0

0

0

0

Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

630 148 2 178 458 2 808 606 0

771 065 2 461 802 3 232 867 0

2 431 231 335 233 766 0

773 496 2 693 137 3 466 633 0

107 756

107 756

0

107 756

Működési bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg)


2013. eredeti

3 232 867

233 766

3 466 633

Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg) 1


Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi működési mérlege

Bevételek

Sorsz.

Intézményi működési bevételek

2013. Módosított Módosítás Módosított eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. 368 465 387 676 8 881 396 557

Sorsz.

Kiadások Személyi juttatások

2013. Módosított Módosítás Módosított eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. 605 678 622 890 6 112 629 002

0

0

0

0

Munkáltatót terhelő járulékok

126 689

131 230

500

131 730

Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája

-19 400

-19 400

0

-19 400

799 115

893 695

-14 636

879 059

1. Intézményi működési bevételek ö.

349 065

368 276

8 881

377 157

Dologi kiadások Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés

-19 400

-19 400

0

-19 400

-40 412

-40 412

-1 990

-42 402

0

0

0

0

Szociális kiadások

402 021

416 758

0

416 758

Működési célú támogatások

178 837

180 832

119 295

300 127

2 052 528

2 185 593

109 281

2 294 874

0

0

0

0

0

105 457

-104 796

661

20 500

10 246

-511

9 735

20 500

115 703

-105 307

10 396

2 073 028 69 682

2 301 296 69 682

3 974 209 044

2 305 270 278 726

10 500 2 153 210

10 500 2 381 478

5 930 218 948

16 430 2 600 426

Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási)

2. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

728 000

728 000

0

728 000

34 000

34 000

0

34 000

5 220

5 270

0

5 270

3. Támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatása

1. Intézmények összesen 805 094

903 901

-1 865

902 036

3 573

21 282

-2 431

18 851

3. Működési célú kölcsön

0

7 237

139 363

146 600

253 506

250 449

4 426

254 875

0

0

0

0

4.

1-5. Bevételek összesen 6. Működési hitelfelvétel

2 178 458 0

2 318 415 51 870

148 374 87 493

2 466 789 139 363

1-4. 5.

7. Működési c. pénzmaradvány 1-7. Bevételek mindösszesen

0 2 178 458 25 248

91 517 2 461 802 80 324

-4 532 231 335 12 387

86 985 2 693 137 92 711

Működési céltartalék Általános tartalék (céltartalék rendkívüli működési kiadásokra) Működési c. tartalék összesen Kiadások összesen Működési hitel törlesztés (tőke) Működési hitel kamata

6. 1-6. Kiadások mindösszesen

Feladatalapú állami támogatás Központosított támogatások (műk. célú) Egyéb működési c. költségvetési tám. 4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Működési c. kölcsön bevétele

2

2. Visszafizetési kötelezettség


Bevételek Felhalmozási bevételek Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése


2013. eredeti

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási mérlege

Kiadások

1. Felújítás, fejlesztési kiadás (INT)

78 647

78 747

0

78 747

0

0

0

0

19 400

19 400

0

19 400

0

0

0

0

6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

98 047

98 147

0

98 147

7. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított

3. Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Részesedésvásárlás

2013. Módosított Módosítás Módosított eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. 0

0

3 276

3 276

416 339

469 979

7 947

477 926

2 336

2 336

6 319

8 655

19 400

19 400

0

19 400

58 355

193 142

-14 166

178 976

0

7 566

-7 566

0

496 430

692 423

-4 190

688 233

129 054

129 054

22 948

152 002

2 982

2 982

1 990

4 972

26 930

26 930

-5 930

21 000

655 396

851 389

14 818

866 207

Felhalmozási célú áfa befizetés

1. Saját felhalmozási forrás összesen Egyéb fejlesztési célú támogatás

0

0

0

0

Központosított felhalm. célú kv. tám.

0

0

2 431

2 431

2. Támogatások összesen 3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1-3. Bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány felhalmozási 4. része 5. Felhalmozási célú hitelek felvétel

0

0

2 431

2 431

320 739

320 739

0

320 739

418 786

418 886

2 431

421 317

159 492

352 179

0

352 179

51 870

0

0

0

áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés 8. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY)

9. Felhalmozási célú tartalék Általános tartalék (céltartalék rendkívüli 10. felhalmozási kiadásokra)

1-10. Kiadások összesen Felhalmozási c. hitel és kötvény 11. visszafiz. 12. Felhalmozási célú hitelek kamata 13. Kötvény kamata és kockázatkezelés

1-5. Bevételek mindösszesen

630 148

771 065

2 431

773 496

-25 248

-80 324

-12 387

-92 711

3

1-13. Kiadások összesen


Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

I. Önkormányzat Ssz.

Alcím, jogcím / Cím

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj I. 1.2. Egyéb saját bevétel I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések

II. Polgármesteri Hivatal

III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde

Módosított Módosítás Módosított 2013. Módosított Módosítás Módosított 2013. Módosított Módosítás Módosított 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29.

2013. eredeti

50 108 116

0 109 316

0 3 177

0 112 493

0 6 036

0 6 036

0 2 529

0 0 8 565 126 950

0 138 964

0 0

0 138 964

74 941

75 265

744

76 009

2 709

2 709

1 366

4 075

48 563

54 286

0

54 286

I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről

0

0

465

465

0

0

0

0

0

0

0

0

183 107

184 581

4 386

188 967

8 745

8 745

3 895

12 640 175 513

193 250

0

193 250

58 500 2 625 666 875 728 000 34 000 34 000 4 500 720 0 5 220 767 220 950 327

58 500 2 625 666 875 728 000 34 000 34 000 4 500 0 720 50 5 270 767 270 951 851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 640 175 513

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 250

81 210

81 210

81 210

0

0

0

0

298 450

293 496

293 496

0

0

0

0

116 347

220 649

-1 865

218 784

0

0

0

0

294 610

294 069

0

294 069

14 477

14 477

805 094

903 901

-1 865

902 036

0

0

0

0

0

0

0

0

3 573 0

21 282 0

-2 431 2 431

18 851 2 431

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 573

21 282

0

21 282

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I. 2.1. Helyi adók Gépjárműadó I. 2.2. Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. 1. I. 2.

II.1.1. II.1.2. II.1.3.1. II.1.3.2. II.1.4.

II. 1. II. 2.1. II. 2.2.

II. 2.

II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Működési központosított előirányzat Fejlesztési központosított előirányzat Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 2013. évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r.

58 500 2 625 666 875 728 000 34 000 34 000 4 500 0 720 50 5 270 767 270 956 237

0 0

0 0 4 386

0 0

0 0 8 745

0

14 477

7 237

7 237 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 745

0

0 0

0 0 3 895

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 250

0 0

0




II. 3. II. 4. II.

III. 1.

III. 2.


Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

III. 3.

Pénzügyi befektetések bevételei

III. 4.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről

III. 5. III.

Felhalmozási célú áfa visszatérülések FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) Támogatásértékű felhalmozási bevételek TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

IV. 1.

IV. 2. IV.



Módosított Módosítás Módosított 2013. Módosított Módosítás Módosított 2013. Módosított Módosítás Módosított 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29.

2013. eredeti

0

139 363

139 363

0

0

0 0 808 667

7 237 0 932 420

139 363 0 137 498

146 600 0 1 069 918

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

63 855 63 855 200

64 055 64 055 0

0 0 0

64 055 64 055 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

9 000

0

0

0

0 9 200 0

9 000 9 000 0

0 0 0

9 000 9 000 0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

5 592

5 592

0

5 592

0

0

0

0

0

0

0

0

0 78 647

0 78 747

0 0

0 78 747

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

233 645

229 088

229 088

0

0

0

0

253 506

250 449 0

10 780

10 780

320 739 574 245

320 739 571 188

3 375

253 824 0

0

10 780 0 3 375

320 739 574 563

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

814

0 0 0

0 0

814 0 0

0 814

0 814

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. ÖSSZESEN VI. HITELEK VI.1.1.1. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) V. 1. V. 2.

0 0

0 0

0

0

0

0

0

51 870

-51 870

0

5

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0





VII.1. VII.2.

Működési hitel (rövid lejáratú) Működési hitel (folyószámla-hitel) Működési hitel összesen Felhalmozási célú hitelfelvétel HITELEK ÖSSZESEN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú

VII.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I-VII. VIII. IX.

VI.1.1.2. VI.1.1.3. VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2.

2013. eredeti



Módosított Módosítás Módosított 2013. Módosított Módosítás Módosított 2013. Módosított Módosítás Módosított 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. 0 0 51 870 0 51 870 0

139 363

0 159 492

67 963 352 179

-4 532 0

63 431 352 179

0

18 484 0

0 0

18 484 0

0 0

1 565 0

0 0

1 565 0

159 492

420 142

-4 532

415 610

0

18 484

0

18 484

0

1 565

0

1 565

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 623 248

3 006 218

228 220

3 234 438

8 745

27 229

3 895

31 124 175 513

194 815

814

195 629

Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen

2 623 248

0 3 006 218

228 220

257 131 3 234 438 265 876

258 194 285 423

837 4 732

259 031 420 798 290 155 596 311

456 038 650 853

0 814

456 038 651 667

0 51 870 51 870

139 363 0 139 363 0 139 363 0

87 493 87 493

6

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0



IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ssz.


I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj I. 1.2. Egyéb saját bevétel

Önkormányzat összesen

2013. Módosított Módosítás Módosított eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29.


2013. eredeti

0 1 100

0 1 100

0 600

0 1 700

50 242 202

0 255 416

0 6 306

0 261 722

I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések

0

0

0

0

126 213

132 260

2 110

134 370

I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről

0

0

0

0

0

0

465

465

1 100

1 100

600

1 700

368 465

387 676

8 881

396 557

0 58 500 0 2 625 0 666 875 0 728 000 0 34 000 0 34 000 0 4 500 0 0 0 720 0 0 0 5 220 0 767 220 1 700 1 135 685

58 500 2 625 666 875 728 000 34 000 34 000 4 500 0 720 50 5 270 767 270 1 154 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 881

58 500 2 625 666 875 728 000 34 000 34 000 4 500 0 720 50 5 270 767 270 1 163 827

Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I. 2.1. Helyi adók Gépjárműadó I. 2.2. Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. 1. I. 2.

II.1.1. II.1.2. II.1.3.1. II.1.3.2. II.1.4.

II. 1. II. 2.1. II. 2.2.

II. 2.

II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Működési központosított előirányzat Fejlesztési központosított előirányzat Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai

0 0

0 0 1 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

0

0 0

0 0 600

0

0

81 210

81 210

0

81 210

0

0

298 450

293 496

0

293 496

0

0

116 347

220 649

-1 865

218 784

0

294 610

294 069

0

294 069

0

14 477

14 477

0

14 477

0

0

0 0

0

0

0

805 094

903 901

-1 865

902 036

0 0

0 0

0 0

0 0

3 573 0

21 282 0

-2 431 2 431

18 851 2 431

0

0

0

0

3 573

21 282

0

21 282

0

0

7 237

0

7 237

2013. évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r.

0 7




II. 3. II. 4. II.

III. 1.

III. 2.


Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről


2013. Módosított Módosítás Módosított eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. 0


2013. eredeti

0

0

0

139 363

139 363

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 808 667

7 237 0 932 420

139 363 0 137 498

146 600 0 1 069 918

0

0 0 0

0

0 0 0

63 855 63 855 200

64 055 64 055 0

0 0 0

64 055 64 055 0

0

9 000

0

0

0

0 0 0

0 9 200 0

9 000 9 000 0

0 0 0

9 000 9 000 0

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

III. 3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

100

0

100

III. 4.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről

0

0

0

0

5 592

5 592

0

5 592

III. 5. III.

Felhalmozási célú áfa visszatérülések FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) Támogatásértékű felhalmozási bevételek TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 78 647

0 78 747

0 0

0 78 747

0

0

0

0

0

0

0

0

233 645

229 088

0

229 088

237 0

253 506 0

250 449 0

4 426 0

254 875 0

0

10 780

10 780

0

10 780

0 237

320 739 574 245

320 739 571 188

0 4 426

320 739 575 614

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

51 870

-51 870

0

IV. 1.

IV. 2. IV.

0

0 0

237

0 0 0

0 0

0 237

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. ÖSSZESEN VI. HITELEK VI.1.1.1. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) V. 1. V. 2.

0 0 0

0 0

8

0





VII.1. VII.2.

Működési hitel (rövid lejáratú) Működési hitel (folyószámla-hitel) Működési hitel összesen Felhalmozási célú hitelfelvétel HITELEK ÖSSZESEN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú

VII.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I-VII.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

VIII. IX.

Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen

VI.1.1.2. VI.1.1.3. VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2.


2013. Módosított Módosítás Módosított eredeti 2013.07.04. 2013.08.29. 2013.08.29. 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

2013. eredeti


0 0 0 0 0 0

0 0 0 51 870 51 870 0

0 0 51 870 0 51 870 0

139 363 0 87 493 0 87 493 0

139 363 0 139 363 0 139 363 0

0 0

3 505 0

0 0

3 505 0

0 159 492

91 517 352 179

-4 532 0

86 985 352 179

0

3 505

0

3 505

159 492

443 696

-4 532

439 164

1 100

4 605

837

5 442 2 808 606

3 232 867

233 766

3 466 633

30 481 31 581

30 829 35 434

-837 0

29 992 708 410 35 434 3 517 016

745 061 3 977 928

0 233 766

745 061 4 211 694

9

Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek 2013. évi kiadásai

I. 1.2 I. 1.3 I. 1.4 I.

1.

I. I. I. I. I. I. I. I. II. III. III.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2.

III. 3. III. 4. III. IV. I-IV.

Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen Étkezési támogatás (alkalmazottak) Konyha Gyermekétkeztetés iskola Gyermekétkeztetés óvoda Napköziotthonos Óvoda Nyírderzs Tagintézmény Bölcsőde Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen Városi Könyvtár Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa Városháza takarítása Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Módosított 2013.08.29.

Módosítás 2013.08.29.

2013. eredeti


Felhalmozási kiadások




Ellátottak juttatásai

2013. eredeti



Dologi kiadások

2013. eredeti


26 758 1 200

2013. eredeti

26 398




I. 1.1

2013. eredeti

Cím / Alcím

Intézmény megnevezése

%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Személyi juttatások


27 958

7 023

51%

7 320

55 185

-586

54 599

0

0

0

0

0

0

1 172

1 229

0

1 229

316

52%

332

3 372

0

3 372

0

0

0

0

0

0

3 970

4 001

0

4 001

943

54%

952

5 641

0

5 641

0

0

0

0

0

0

1 276

1 330

0

1 330

318

45%

332

2 244

0

2 244

0

0

0

0

0

0

33 318 1 200

34 518

8 600

51%

8 936

66 442

-586

65 856

0

0

0

0

0

0

7 920 0 7 920 35 266 0 35 266 0 0 0 0 0 0 135 832 0 135 832 6 631 0 6 631 8 128 0 8 128 227 095 1 200 228 295 19 191 0 19 191 26 269 1 537 27 806 149 806 0 149 806

1 320 6 567

61% 49%

33 623 1 577 2 018 53 705 4 735 6 474 31 881

48% 59% 51% 49% 51% 42% 55%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 276

0

0

0

0

0

0

32 816 7 920 28 217

129 979 6 462 7 991 213 385 18 872 26 269 148 969

0

0

1 320 1 508 0 1 508 8 371 92 993 0 128 153 0 68 733 0 70 263 0 57 062 0 55 532 35 204 36 770 0 38 839 1 622 0 0 2 055 5 713 0 5 713 57 508 329 221 -586 365 864 4 814 7 974 0 11 429 6 774 2 000 -1 000 1 000 32 107 41 673 -15 845 44 312

0

0 0 0 175 238 176 075 1 537 177 612 38 355 198 183 200 529 3 375 203 904 29 894 605 678 622 890 6 112 629 002 126 689

0

5 080

0

5 080

0

0

0 3 530 0 3 530 0 53% 38 881 52 283 -16 845 53 922 0 0 41% 30 527 409 637 2 795 447 844 402 021 416 758 48% 131 730 799 115 -14 636 879 059 402 021 416 758

10

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 276 3 276 0 416 758 418 675 472 315 14 266 486 581 0 416 758 418 675 472 315 17 542 489 857

Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek 2013. évi kiadásai

I. 1.1 I. 1.2 I. 1.3 I. 1.4 I.

1.

I. I. I. I. I. I. I. I. II. III. III.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2.

III. 3. III. 4. III. IV. I-IV.

Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen Étkezési támogatás (alkalmazottak) Konyha Gyermekétkeztetés iskola Gyermekétkeztetés óvoda Napköziotthonos Óvoda Nyírderzs Tagintézmény Bölcsőde Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen Városi Könyvtár Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa Városháza takarítása Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

0

0




2013. eredeti


Intézményi kiadások összesen


2013. eredeti


Tartalékok



2013. eredeti


Finanszírozási kiadás




Intézmény megnevezése

2013. eredeti

Cím / Alcím

Támogatások (Működési)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 606

89 063

814

89 877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 860

4 933

0

4 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 554

10 594

0

10 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 838

3 906

0

3 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 858

108 496

814

109 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 464

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 464

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 748 127 777 68 733 57 062 200 372 8 039 15 722 596 311 31 581 34 743 222 523

10 748 171 790 70 263 55 532 209 875 8 253 15 896 650 853 35 434 34 743 242 070

0 0 0 0 0 0 0 814 0 837 3 895

10 748 171 790 70 263 55 532 209 875 8 253 15 896 651 667 35 434 35 580 245 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 080

5 080

0

5 080

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 530 3 530 0 0 16 464 16 464 0 0 0 0 0 0 0 0 265 876 285 423 178 837 180 832 102 831 283 663 198 736 198 736 231 992 430 728 78 855 316 411 -127 039 189 372 1 914 838 2 261 157 178 837 180 832 119 295 300 127 198 736 198 736 231 992 430 728 78 855 316 411 -127 039 189 372 2 808 606 3 232 867

11

0 3 530 4 732 290 155 228 220 2 489 377 233 766 3 466 633

I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I.

Parkfenntartás Növényegészségügy Erdőgazdálkodás Helyi televízió Lapkiadás (Bátor újság) Közutak üzemeltetése, karbantartása Utak téli síkosság mentesítése Pályázatokkal kapcsolatos egyéb 8. kiadások 9. Ingatlanhasznosítás Kiszámlázott termékek és szolgáltatások 10.1. áfa befizetése (műk.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10.2.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.)

7 000 1 600 1 200 4 380 3 992 6 000 5 383

7 000 1 600 1 200 4 380 3 992 6 000 5 383

7 000 1 600 1 200 4 380 3 992 6 000 5 383

7 000 1 600 1 200 4 380 3 992 6 000 5 383

6 438

5 438

5 438

5 438

4 500

5 500

5 500

5 500

29 191

29 515

30 259

30 259

19 400

19 400

19 400

19 400

744

I.

11. Fordított áfa befizetés (felhalmozási)

0

0

0

0

I.

12. Főépítészi feladatok

2 435

2 435

2 435

2 435

I.

13. Környezetvédelmi feladatok (Alap)

3 983

3 983

3 983

3 983

I. I. I.

14. Városgazdálkodási feladatok 15. Települési vízellátás 16. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai (int-i 17. alulfinanszírozással együtt)

8 620 4 100 42 699

8 620 4 100 42 699

8 620 4 100 42 699

8 620 4 100 42 699

11 837

35 972

32 812

32 812

3 000

3 000

3 000

2 000

5 500 1 000

5 500 1 000

5 500 1 000

0

0

0

0

693

693

693

693

10 000

11 707

11 707

11 453

I.

Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör)

I.

18.

I. I.

19. Állategészségügyi tevékenység 20. Ebrendészeti feladatok Csatornarendszerek, üzemeltetése, 21. karbantartása 22. Köztisztasági feladatok Önkormányzati rendezvények, 23. kapcsolattartás, kommunikáció

I. I. I.

-3 160

12

400

97

1 000

5 500 503

254

Tartalékok


Felújítás

Beruházás

Fejlesztés Felhalmozási célú

Ellátottak juttatása

Támogatás

Dologi

Járulék

Személyi

Működési kiadás


Működési célú



Feladat megnevezése

2013. eredeti

Alcím


Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok

II.

Önkormányzati kulturális feladatok 24. (szakfeladat később intézmény) 2013. évi Nyírbátori Zenei Napok nélkül 25. Közfoglalkoztatás Kábeltelevízió és internet szolgáltatás és 26. kezességvállalás Önkormányzati kulturális feladatok: 2013. 27. évi Nyírbátori Zenei Napok 28. "Nyári diákmunka elősegítése" program I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN Sportegyesületek támogatása

II.

Sporttelep működtetésének támogatása

I. I. I. I. I.

II. II. II. II. II. II.

II. II. II. II. II.

1.

Sportcélú támogatások Központi Orvosi ügyelet működtetése Pedagógiai Szakszolgálat Tagdíjak Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése

Idősek Otthona működtetése TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK Kistérségi Társulás később 2.1. Önkormányzati Társulás összesen Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi 2.2. kv. támogatása MIK fenntartású intézmények ingyenes és 3. kedvezményes gyermekétkezetés normatívája Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és 4. kedvezményes gyerm. étkezetés tám. 5.1. Egyéb társ. szervezetek támogatása

10 080

33 354

247 245

247 245 174 856 23 606

38 003

147 345

147 345 465

604 582 17 241

0 656 107 17 241

3 375 4 180

3 000

3 000

20 241 3 858 1 929 772

20 241 4 818 2 409 964

27 368

34 152

34 152

34 152

23 699

29 574

29 574

29 574

-29 145

-29 145

-29 145

-29 145

28 481

42 772

0

42 772

0

0

102 931

102 931

102 931

30 804

8 262

8 262

8 262

2 916

2 862

2 862

2 862

500

420

370

370

0

3 000

-50

13

Tartalékok


9 465

3 375 3 375 660 287 201 558 29 894 401 942 17 241

20 241 4 818 2 409 964

Felújítás

14 859

9 000

0

Beruházás 10 780

3 469 116 170

9 465


Működési célú


2 722

12 847

A 2013.08.29.-i kv. rend. mód. 6. melléklete Támogatás

Dologi

132 486

46 156

Járulék

245 745

2 756

Működési kiadás

Személyi

43 400


43 400




Alcím

2013. eredeti


15 859 17 241

0

11 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 0

0

0

0

0

0

0

0

20 241 4 818 2 409 964

42 772

II.

II.

II.

II.

II. II. II.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány (32/2013. (IV.18.) önk.hat.: a Nyírbátori Mentőállomás részére légzésfigyelő monitor Országos Egyesület a Mosolyért 5.3. Közhasznú Egyesület (36/2013. (V.30.) önk.hat. 1/2013. (IV.30.) Polg.Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai 5.4. Egyesület támogatása (apátistvánfalvai kirándulás utazási költségére) 5.2.

2/2013. (V.13.) Polg.Hat.: Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének 5.5. támogatása (Nagykárolyi Szent Teréz Egyesület nyírbátori látogatásának költségére, testvérvárosi kapcsolatok)

0

10

10

10

0

30

30

30

0

50

50

50

0

0

50

50

50

0

610

500

500

500

Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.)

417

3 955

3 955

3 955

0 0 0 15 000 15 000

0 0 0 15 000 15 000

0 0 0 15 000 15 000

0 0 0 15 000 15 000

15 000

7 500

7 500

7 500

9 778

8 071

8 071

8 071

24 778

15 571

45 000

45 000

0

0

15 571 45 000

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510

15 571 45 000

Tartalékok

Felújítás

Beruházás




Dologi

Járulék

Személyi

Működési célú

Módosított 2013.08.29. 100

500

Kulturális Központ Várkastély működtetése József A. úti Közösségi Ház Közüzemi díjhátralék támogatás 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány 9.1. Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, stb.) 9.2. Kulturális Alap Egyéb kulturális feladatok támogatása 9. támogatása Gyógyfürdő és Kemping

II.

0

0

610

7.

II.

100

Támogatás

500

II. II. II. II. II.

II.

0

Működési kiadás


3/2013. (VII.11.) Polg.Hat.:A Keleti 5.6. Motoros Egyesület támogatása (lengyel motorosok) Egyéb társ. szervezetek támogatása 5. összesen 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület

II.

II.



2013. eredeti

Alcím



100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. II. II.

10. 11.

II.

12.

II.

13.

II.

14. II.

III.

1.

III.

III.

III.

III.

III.

2.

III.

3.

III.

4.

III.

5.

Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.) Városfejlesztési és Működtető Kft. Helyi autóbuszközlekedés RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) Roma Nemzetiségi Önkormányzat MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult személy aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt. 37.§. (1) bekezdés b) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt. 37.§. (1) bekezdés c) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt. 37.§. (1) bekezdés d) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt. 37.§. (1) bekezdés a) pontja alapján) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.§. (1) bek. alapján) Időskorúak járadéka [Szt. 32/B.§.] (2012. dec. hó) Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38.§.(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38.§.(1) bek. b) pont]


500

500

45 500 7 200

45 500 7 200

1 000

1 000

1 000

1 000

300

300

300

300

1 200

1 200

178 837

164 973

500 0

45 500 7 200

267 904

0

0

0

0

0

0

0 267 804

6 805

6 805

0

0

5 139

5 139

5 139

5 139

14 162

14 162

14 162

14 162

273 600

273 600

273 600

273 600

154

154

154

154

46 200

46 200

46 200

46 200

1 800

1 800

1 800

1 800

15

45 500 7 200

Tartalékok


Felújítás

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

1 200 0

0 6 805

Beruházás

500

1 200 102 931



Támogatás

Dologi

Járulék

Személyi

Működési kiadás

Működési célú




2013. eredeti

Alcím



6 805

III.

6.

Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.§. (1) bek. b) pont]

3 866

3 866

3 866

3 866

III.

7.

Normatív ápolási díj a [Szt. 41.§. (1) bek., 43/A.§. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó)

3 099

3 099

3 099

3 099

III.

8.

Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B.§.]

0

0

III.

9.

Átmeneti segély [Szt. 45.§. (pénzbeli) és 47.§. (1) bek. c) pont (természetbeni)] Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22.§.) (2012. dec. hó)

III. III. III. III. III.

10.

Temetési segély [Szt. 46.§. (pénzbeli) és 47.§. (1) bek. d) pont (természetbeni)]

III. III.

Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek 11. természetbeni támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C.§] 12. (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13. [Gyvt. 21.§. (pénzbeli), 18.§. (5) bek. (természetbeni)] Egyéb az önkormányzat rendeletében 14. megállapítható juttatás BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás 15. Köztemetés [Szt. 48.§.] 16. Közgyógyellátás [Szt. 50.§. (3) bek.]

III.

17. Szociális étkezés támogatása (Szt. 62.§.)

III. III. III. III. III.

0 6 000

5 694

5 694

5 694

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

2 500

2 500

1 025

1 025

1 025

1 025

2 850

2 850

2 850

2 850

15 579

15 579

15 579

15 579

3 080

3 080

3 080

3 080

2 000

2 000

2 000

2 000

0 3 270

3 035

3 035

3 035

700 2 667

700 2 667

700 2 667

700 2 667

500

500

500

500

16

Tartalékok

Felújítás

Beruházás


Támogatás Ellátottak juttatása

Dologi

Járulék

Személyi

Működési kiadás



Működési célú




2013. eredeti

Alcím



Önkormányzat által saját hatáskörben 18. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott pénzbeli ellátás Ösztöndíj támog. (Arany J. III. tehetséggond.) Önkormányzat által saját hatáskörben III. 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott természetbeni ellátás Iskolatej program (2012. évi áthúzódó III. és 2013. évi) Szociális nyári gyermekétkeztetés III. támogatása III. 20. Postaköltségek ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Pályázatelőkészítés (tervezési, IV. 1. előkészítési költségek) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése IV. 2. a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére Eszközbeszerzés (Önkormányzati IV. 3. felzárkóztatási tám-ból, 5/2012.(III.01) BM rend.) III.

Tartalékok

Felújítás

Beruházás



Támogatás Ellátottak juttatása

Dologi

Járulék

Személyi

Működési kiadás

0 375

375

375

375

0 4 650

4 650

4 650

4 650

15 278

15 278

15 278

3 500

3 500

3 500

405 521

420 258

22 535

22 535

22 535

229 068

279 866

279 866

35 096

35 096

35 096

35 096

101 370

101 006

101 006

101 006 4 729

0

420 258

IV.

4.

ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása

IV.

5.

Településrendezési terv

4 729

4 729

4 729

6.

Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)

9 507

9 507

9 507

IV.


Működési célú




2013. eredeti

Alcím



17

3 500 0

0

3 500 416 758

0

0

0 22 535

2 346

633

276 887

485

9 022

0

0

0

Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület IV. 8. leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és…… 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési IV. 9. feladataira Közművelődési intézmény IV. 10. eszközbeszerzés (közműv. érd. növ. tám. + önerő) IV. 11. Édesanyák útja 7. épület felújítása FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK IV. ÖSSZESEN Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó V. 1. Társulás (Szennyvíz program) Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút V. 2. építéshez IV.

7.

V.

3.

V. VI. 1.1. VI. 1.1.1. VI. 1.2. VI. 1.3. VI.

1.

VI.

2.1.

VI.

2.2.

Tartalékok

Felújítás

Beruházás




Dologi

Járulék

Személyi

Támogatás

Működési célú


Működési kiadás


1 920

1 920

1 920

1 920

350

350

350

350

1 469

1 469

1 469

1 469

5 931

5 931

5 931 0

7 947

485 458 945

7 947

0

0

0

0

0

0

0

7 947

7 947

406 044

462 409

7 947

470 356

1 851

1 851

1 851

1 851

0

0

0

0

6 219

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része

FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Működési hiteltörlesztés (likviditási) Működési hiteltörlesztés (rövid lejáratú) Fejlesztési hiteltörlesztés Kötvény tőketörlesztés Hitel és kötvény tőketörlesztés összesen Működési célú hitel (folyószámla) kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. Működési célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg.



2013. eredeti

Alcím



2 346

633

0

0

6 219

6 219

1 851

1 851

6 219

8 070

69 682 0 21 251 107 803

69 682 0 21 251 107 803

69 681 139 363 21 250 1 698

139 363 139 363 42 501 109 501

198 736

198 736

231 992

430 728

5 000

5 000

11 430

16 430

16 430

5 500

5 500

-5 500

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0 8 070

0

139 363 139 363 42 501 109 501 0

0

0

0

0

0

0

0

430 728

0

2.3. Fejlesztési célú hitelek kamata 2.4. Kötvény kamatfizetés 2.5. Kockázatkezelés Kamatkiadás és kockázatkezelés VI. 2. összesen VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 2013. évi kompenzáció: 408/2012. VII. 1.1. (XII.28.) Korm.r. előleg Kistérségi Társulás által ellátott feladatok VII. 1.2. 2. félévi központi támogatása VII. 1. Működési céltartalék összesen VII. 2.1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII. 2.2. Céltartalék 2008. évi kötvény hozamból VII. 2.3. Céltartalék 2009. évi kötvény hozamból VII. 2. Felhalmozási céltartalék összesen VII. CÉLTARTALÉK Céltartalék rendkívüli működési VIII. 1. kiadásokra összesen Céltartalék rendkívüli felhalmozási VIII. 1. kiadásokra összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK (Céltartalék VIII. rendkívüli kiadásokra) ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK I-VIII. ÖSSZESEN VI. VI. VI.

2 982 21 000 5 930

-5 930

4 972 21 000 0

40 412

40 412

1 990

42 402

0

0

42 402

0

0

0

0

0

0

0

239 148

239 148

233 982

473 130

0

0

42 402

0

0

0

0

0

430 728

0

1 990

661

Tartalékok

Felújítás

Beruházás




Támogatás

Dologi

Járulék

Személyi

Működési kiadás

Működési célú


2 982 21 000 5 930




Alcím


2013. eredeti


4 972 21 000 0

661

661 0

104 796

-104 796

0

0 58 355 0 0 58 355 58 355

105 457 181 089 9 185 2 868 193 142 298 599

-104 796 -14 166 0 0 -14 166 -118 962

661 166 923 9 185 2 868 178 976 179 637

20 500

10 246

-511

9 735

9 735

7 566

-7 566

0

0

20 500

17 812

-8 077

9 735

1 914 838

2 261 157

228 220

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

2 489 377 203 904 30 527 447 844 416 758 283 663 8 655 469 979

7 947

19

0

0 0 0 0 0 0

0 661 0 166 923 0 9 185 0 2 868 0 178 976 0 179 637

0

9 735

430 728 189 372


Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

Hiv. a kv. tv.re

2013. eredeti (Önkormányzat Jogcím

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.1. I.1.a)

A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó 9-12. hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1-8. hó 9-12. hó Óvodaműködtetési támogatás 1-8. hó 9-12. hó

I.1.b) I.1.ba) I.1.bb) I.1.bc) I.1.bd) I.1.c) I.1.d) II. II.1.

II.1.

II.2.

II.3.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

II.3.a) II.3.b)

Bölcsődei étkeztetés támogatása Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvoda iskola A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés alaptámogatás kiegészítő támogatást társult formához Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatás kiegészítő támogatást társult formához Szociális étkeztetés alaptámogatás kiegészítő támogatást társult formához Házi segítségnyújtás alaptámogatás kiegészítő támogatást társult formához Időskorúak nappali intézményi ellátása alaptámogatás kiegészítő támogatást társult formához Hajléktalanok átmeneti intézményei alaptámogatás kiegészítő támogatást társult formához

III. III.1. III.2. III.3. III.3.ab)

III.3.ab)

III.3.c)

III.3.d)

III.3.f)

III.3.k)

Normatíva

Mutató

Támogatás

Nyírbát Mutató

Nyírderzsi 2013. Mutató becsült

2013. áprilisi módosítás Mutató

2013. júniusi módosítás

Támogatás

Mutató

2013. júniusi módosított

Támogatás

Mutató

Támogatás

4 580 000

32,51

148 895 800

0,00

0

0,00

0

32,51

148 895 800

22 261

647,70

14 418 450

0,00

0

0,00

0

647,70

14 418 450

26 453 047 43 -0,5% 2 700

69 817,00

0

3 002 131

13 200 000 31 809 427 000 -159 047 135 12 699 34 287 300

0,00

0

0 0,00

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

26 453 047 69 817,00

3 002 131

13 200 000 31 809 427 000 -159 047 135 12 699 34 287 300

2 832 000 2 832 000

46 43

86 848 000 40 592 000

0 0

0 0

1 2

1 888 000 1 888 000

47 45

88 736 000 42 480 000

1 632 000 1 632 000

21 34

22 848 000 18 496 000

0 0

0 0

0 0

0 0

21 34

22 848 000 18 496 000

54 000 54 000

546 513

19 656 000 9 234 000

0 0

0 0

4 17

144 000 306 000

550 530

19 800 000 9 540 000

102 000

3

306 000

3

0

0

0

0

3

306 000

102 000 102 000

285 703

29 070 000 71 706 000

267 401

0 0

0 0

-15 -75

-1 530 000 -7 650 000

270 628

27 540 000 64 056 000

18

294 610 000 107 146 819

0 0

0 0

294 610 000 107 146 819

1 975 000 300

0,00000 0,00

0 0

3,65980 18 299,00

7 228 105 5 489 700

0,00000 0,00

0 0

3,65980 18 299,00

7 228 105 5 489 700

1 975 000 300

0,00000 0,00

0 0

3,33950 16 698,00

6 595 513 5 009 400

0,00000 0,00

0 0

3,33950 16 698,00

6 595 513 5 009 400

55 360 5 536

0,00 0,00

0 0

31,00 0,00

1 716 160 0

0,00 0,00

0 0

31,00 0,00

1 716 160 0

145 000 43 500

0,00 0,00

0 0

140,00 140,00

20 300 000 6 090 000

0,00 0,00

0 0

140,00 140,00

20 300 000 6 090 000

109 000 54 500

0,00 0,00

0 0

56,00 56,00

6 104 000 3 052 000

0,00 0,00

0 0

56,00 56,00

6 104 000 3 052 000

468 350 46 835

0,00 0,00

0 0

5,00 0,00

2 341 750 0

0,00 0,00

0 0

5,00 0,00

2 341 750 0

20


Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

Hiv. a kv. tv.re

2013. eredeti (Önkormányzat Jogcím

III.4. III.4.a) III.4.b) III.3.ja)

Idősek átmeneti és tartós elhelyezése szakmai dolgozók bértámogatása intézmény-üzemeltetési támogatás Bölcsődei ellátás

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV.1.d) 2.mell. 15. 17. 3.mell.

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS-BÓL TÁM. MINDÖSSZESEN Ágazatok Település-üzemeltetés, igazgatás: Közoktatás: Szociális ágazat: Kultúra, közművelődés: Idegenforgalom, turisztika, (üdülőhelyi feladatok): Költségvetési támogatások mindösszesen:

Normatíva

Mutató

Támogatás

Nyírbát Mutató

2 606 040

0,00

0

494 100

18

8 893 800

1 140

12 699

14 476 860

1,5

2 307 800

Nyírderzsi 2013. Mutató becsült

2013. áprilisi módosítás Mutató 10,00

18

2013. júniusi módosítás

Támogatás

Mutató 0,00

0

26 060 400 12 944 000 0

0

0

805 093 072 0

0 0

Mutató

Támogatás

10,00

-1

0 0 -494 100

17

26 060 400 12 944 000 8 399 700

0

0

12 699

14 476 860

102 931 028

3 461 700 111 305

2013. júniusi módosított

Támogatás

-5 448 100 0

0 0

902 576 000 2 307 800

3 461 700 111 305

3 573 005

0

0

3 573 005

808 666 077

102 931 028

-5 448 100

906 149 005

2013 81 320 898 298 450 000 410 956 619 14 476 860 3 461 700 808 666 077 0

2013 0 0 102 931 028 0 0 102 931 028 0

21

2013 0 -4 954 000 -494 100 0 0 -5 448 100 0

2013 81 320 898 293 496 000 513 393 547 14 476 860 3 461 700 906 149 005 0

A 2012. és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban) Megnevezés Pénzkészlet Aktív és passzív elszámolások egyenlege Intézményi túlfinanszírozás Intézményi pénzmaradvány elvonás Nyírderzs norm. tám. elszámolásból Pénzmaradvány összesen


Tény (módosított ) 313 680 66 633 18 697 16 464 136 159 492 415 610 Terv

Tényből 2012. évi (és előző évek) pénzmaradvány 2012. évi startmunka és közfoglalkoztatási pályázatok áthúzódó kiadása Intézményi alulfinanszírozás Visszafizetési kötelezettség 2012. évi elszámolásból kamat nélkül (5.104-281 2012-ben visszafizetve) Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása (2012.4.név) Egyéb feladatra (kötvény és elkül. számláról átvezetés) Működési célú pénzmaradvány összesen Elkülönített számlák egyenlege Hit és Egészség Szakrendelő korszerűsítése Hátrányos helyzetű önk.-ok kiegészítő támogatása 5/2012. (03.01.) BM támogatás Kötvénykeretből (tőke) ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása "Nyírbátor a szolgáltató város" (funkcióbővítő városközpont rehabilitáció) saját erő “Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása” elnevezésű A KEOP-2009-4.2.0./B számú projekt 8.) fedezete pályázat saját erő Hunyadi Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-7.1.0/11 pályázat) önerő Sóhordó u. korszerűsítése (Debreceni-Kisbogáti utcák közötti szakasz) önerő (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázat) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) Határon átnyúló kastély turizmus fejlesztése Nyírbátorban, Nagykárolyban és Huszton önerő (Mo-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI-CBC határon átnyúló együttműködési program 2007-2013)

Tény

Terv

4 557 19 312

személyi járulék dologi 4 016

19 312 4 823

14 291 20 448 63 431

felhalfinanmozási szírozási tartalék kiadás kiadás

541

4 823

0

támogatás

14 291 4 016

541

24 135

14 291

0

11 547 1 858 35 096

0

20 448 20 448 11 547 1 858

35 096

35 096

950

950

105 473

60 112

60 112

25 610

25 610

5 264

5 264

10 612

10 612

17 951

3 052 22

17 951

3 052

A 2012. és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban)

A 2013.08.29.-i kv. rend. mód. 8. melléklete Tényből

2012. évi (és előző évek) pénzmaradvány Határon átnyúló kutatásfejlesztés a termálvíz hasznosítására Nyírbátorban és Nagykárolyban pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) Ovi-Foci, Ovi-Sport program-ra az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványon keresztül önkormányzati önrész Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54 KWP KEOP pályázat Polgármesteri Hivatal Napelem 44,1 KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Napelem 54 KWP KEOP pályázat Kulturális Kp., Alkotóház, Könyvtár, Iskola úti óvoda épülete Napelem 50 KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítása Keretmaradvány 2008. évi hozamból “Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása” elnevezésű A KEOP-2009-4.2.0./B számú projekt 8.) fejezete pályázat saját erő Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő Településrendezési terv módosítása Keretmaradvány 2009. évi hozamból Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása Kockázatkezelés Keretmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen Pénzmaradvány mindösszesen

Terv

18 923

Tény

személyi járulék dologi

támogatás

felhalfinanmozási szírozási tartalék kiadás kiadás

17 588

17 588

8 550

8 550

2 070

2 070

7 715 7 107

7 715 7 107

6 416

6 416

6 140

6 140

31 373

31 373

21 863

21 863

12 892

12 892

0

350

350

1 469

159 492 159 492 23

1 469

9 507

9 507

1 920

1 920

22 535

22 535

3 311

3 311

2 000 4 660

2 000 4 660

1 851

1 851

2 012

2 012

5 930 2 868 352 179 415 610

5 930 0 4 016

0 541

0 24 135

0 14 291

92 172 92 172

2 868 5 930 254 077 5 930 274 525

A 2012. évi és előző éveki önkormányzati intézményi pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban)

A 2013.08.29.-i kv. rend. mód. 8. melléklete Ebből

Intézmény /feladat megnevezése 1.

2.

3.

Tény

Terv

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Túlfinanszírozás (összes visszafizetés: 18.697eFt; ebből: 17.132eFt nem a 2012. évi pénzmaradványból fizetendő) Kötött felhasználású támogatások visszafizetése (összes visszafizetés: 4.133eFt) Összesen Városi Könyvtár Könyvtári dokumentumok beszerzése Étkezési hozzájárulás Könyvtár épület karbantartási feladatok (tető, stb.) Összesen Polgármesteri Hivatal

24

1 565

0

0

1 565

0

790 59 2 656 3 505

0 0

felhalmozási kiadás

dologi

1 565

0

Pénzmaradvány elvonás (be nem töltött alpolgármesteri tisztség, hivatali apparátus és hivatásos godnoki feladatok) Szállítói számlák, megrendelések Városháza épület karbantartási feladatok Összesen 1-3. Pénzmaradványok összesen

személyi járulék

0

0

45

5

45

5

1 565

0

790 9 2 656 3 455

0

16 464

16 464

139 1 881 18 484 23 554

139 1 881 18 484 23 504

0 45

0 5

0 0

No title

Recommend Documents