ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 (v tisicich Kc ) Obchodnl firma a sldlo
Identifikacnl cislo
TERMONTA PRAHA a.s. 'T'ie'b'oii'osii'ck~"46/i'r"""""""""""""""""""""""""'"
.~.!..1..1.\!.~.~..................................
:~..e.i.~~:r.~iJ.:~iii~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
·i·OO. OO. ·Praha. j·O..........................·...................................
AKTIVA
Oznac.
b
a
c
Netto
2
3
Netto 4
212265
203489
003
88676
- 42 440
46236
47682
004
1719
.. 1022
697
1177
.. 984
193
542
.. 38
504
013
86957
-41418
45539
014
6016
2. Stavby
015
43686
3. Samostatne movite veci a soubory movitych vecl
016
36461
4. Pestitelske celky trvalych porost':'
017
4
5. Dospela zvlfata a jejich sku piny
018
A.
Pohledavky za upsany zakladnl kapi!al
002
B.
Dlouhodoby maje!ek (i'.04+13+23) Dlouhodoby nehmotny majetek (f.05 az 12)
B.1.1. Zfizovacl vydaje
005
2. Nehmotne vysledky vYzkumu a vyvoje
006
3. Software
007
4. Ocenitelna prava
008
5. Goodwill
009
6. Jiny dlouhodoby nehmotny majetek
010
7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek
011
8. Poskytnuta zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek
012
Dlouhodoby hmotny majetek (f.14 az 22)
B.l1.1. Pozemky
B.l11.
Korekce
1
.. 53113
001
B.II.
Brutto
265378
AKTIVA CELKEM (i'.02+03+31+63)
B.I.
Min.Iice!nl obdobi
Bezne Iice!nl obdobl
fad.
6016
.. 14688
28998
29767
- 25 947
10514
11455
4
4
7
437
6. Jiny dlouhodoby hmotny majetek
019
346
- 346
7. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek
020
444
.. 437
8. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
021
9. Oceliovacl rozdll k nabytemu majetku
022
Dlouhodoby financnl majetek (f.24 az 30)
B.1I1.1. Podlly .. ovladana osoba
023 024
2. Podlly v Ocetnlch jednotkach pod podstatnym vlivem
025
3. Ostatnl dlouhodobe cenna paplry a podlly
026
4. Pujcky a Overy .. ovladana nebo ovladajlcl osoba, podstatny vii v
027
5. Jiny dlouhodoby financnl majetek
028
6. Pofizovany dlouhodoby financnl majetek
029
7. Poskytnute zalohy na dlouhodoby financnl majetek
030
47682
6016
3
TERMONTA PRAHA a.s. Rozvaha (nekonsolidovami) k 31. prosinci 2013
Oznac.
AKTIVA
fad.
a
b
c
Bezne ticelni obdobi Korekce
Brutto
c. C.1.
4
176505
-10673
165832
155151
032
49069
- 3 639
45430
38371
033
24857
- 2 624
22233
22807
2. Nedokoncena vyroba a pololovary
034
23789
-1015
22774
14864
3. Vyrobky
035
423
423
700
4. Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny
036
5. Zbozi
037
6. Poskytnute zalohy na zasoby
038 81
81
81
81
81
81
Olouhodobe pohledavky (fAO az 47)
039 040 041
3. Pohledavky - podstatny vliv
042
4 Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ticastniky . sdruzeni
043
5. OlouhodoM poskytnute zalohy
044
6. Oohadne ucty aktivni
045
7. Jine pohledavky
046
8. Odlozena danova pohledavka
047
Kratkodobe pohledavky (fA9 az 57)
C.1I1.1. Pohledavky z obchodnlch vztahu
048
69456
-7034
62422
104704
049
65509
-7034
58475
100400
3485
2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajicl osoba
050
3. Pohledavky - podstatny vliv
051
4 Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za licastniky . sdruzeni
052
5. Socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni
053
6. Stat - danove pohledavky
054
1848
1848
7. Kratkodobe poskytnute zalohy
055
178
178
33
8. Oohadne ucty aktivni
056
1579
1579
507
9. Jine pohledavky
057
342
342
279
058
57899
57899
11995
Kratkodoby financni majetek (1.59 az 62)
C.IV.1. Penize
0.1.
Netto
3
031
2. Pohledavky - ovlSdana nebo ovladajici osoba
C.lV.
Netto
Zasoby (1.33 az 38)
C.11.1. Pohledavky z obchodnich vztahu
C.III.
2
Obezna aktiva (1.32+39+48+58)
C.1.1. Material
C.II.
1
Min.ticelni obdobi
059
173
173
84
2. Ucty v bankach
060
57726
57726
11911
3. Kratkodobe cenne papiry a podily
061
4. Pofizovany kratkodoby financni majetek
062 063
197
197
656
064
181
181
656
16
16
Casov,; rozliseni (1.64+65+66)
0.1.1. Naklady plistich obdobi 2. Komplexni naklady pfistich obdobi
065
3. Plijmy plistich obdobi
066
TERMONTA PRAHA a.s. Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013
Oznac.
PAS IVA
a
A. A.1.
b
Vlas!nl kaplhll (r.69+ 73+80+83+87)
068
137836
123283
zakladnl kapital (F.70+71+72)
069
39970
39970
070
39970
39970
080
6835
5565
081
6740
5268
082
95
297
083
48308
48308
084
48308
48308
2. Vlastnl akcie a vlastnl obchodni podily (-)
071
3. Zmeny zakladnlho kapitalu
072
Kapitalove fondy (r.74
at 79)
B.1.
073 074
2. Ostatni kapitalove fondy
075
3. Oceliovacl rozdily z precenenl majetku a zavazku
076
4. Ocenovacl rozdily z pfeceneni pfi premenach spolecnosti
077
5. Rozdil z premen spolecnosti
078
6. Rozdily z ocenen; pn pfemenach spolecnosti
079
Rezervni fondy, nedelitelny fond a osta!nl fondy ze zisku (r.81+82)
Vysledek hospodafenl minulych let (r.84+85+86)
A.IV.1. Nerozdeleny zisk minulych let
B.
6 203489
2. Statutaml a ostatnl fondy
A.v.
5 212265
A.1I1.1. Zakonny rezervnl fond/Nedelitelny fond
A.IV.
Minule obdobl
067
A.11.1. Em;sni az;o
A.III.
c
Beine obdobl
PASIVA CELKEM (r.68+88+121)
A.I.1. Zakladnl kapital
A. II.
rad.
2. Neuhrazena ztrata minulych let
085
3. Jiny vysledek hospodareni minulych let
086
Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobl (+1-)
087
42723
29440
Clzi zdroje (r.89+94+105+117)
088
74120
79788
Rezervy (r.90 az 93)
089
15068
17149
B.1.1. Rezervy podle zvlas!nich pravnlch pfedpisu
090
2. Rezerva na duchody a podobne zavazky
091
3. Rezerva na dan z pfijmu
092
5910
7144
4. Ostatnl rezervy
093
9158
10 005
094
370
391
370
391
B.II.
Dlouhodobe zavazky (1.95 az 104)
B.11.1. zavazky z obchodnlch vztahU
095
2. Zavazky - ovladana nebo ovladajicl osoba
096
3. Zavazky - podstatny vliv
097
4 Zavazky ke spolecnlkum, clenum druzstva a k ucastnikum . sdruzenl
098
5. DlouhodoM pfijate zalohy
099
6. Vydane dluhopisy
100
7. Dlouhodobe smenky k tlhrade
101
8. Dohadne ucty pasivnl
102
9. Jine zavazky
103
10. Odlozeny daliovy zavazek
104
TERMONTA PRAHA a.s. Rozvaha (nekonsolidovan
Oznac.
PAS IVA
a
fact.
b
B.III.
5
6
105
58682
62248
106
45446
49266
110
5249
3996 2409
e
Kralkodobe zavazky (f.106 az 116)
B.1I1.1. Zavazky z obehodnleh vztahu 2. Zavazky - ovladana nebo ovladaj lei osoba
107
3. Zavazky - podstatny vliv
108
4.
Zavazky ke spolecnlkum, clenum druzstva a k ucastnlkum sdruzeni
5. Zavazky k zamestnaneum
109
6. Zavazky ze socialnlho zabezpecenl a zdravotnlho pojistenl
111
3315
7. SIal - danove zavazky a dotaee
112
1043
664
8. Kralkodobe pfijale zalohy
113
2942
5399
9. Vydane dluhopisy
114
10. Dohadne ucty pasivnl
115
340
126
11. Jine zavazky
116
347
388
B.IV.
Bankovnl uvery a vypomoei (f.118+119+120)
117
B.IV.1. Bankovnl uvery dlouhodobe
118
2. Kratkodobe bankovnl uvery
119
3. Kratkodobe financnl vypomoei
120
C.I .
Minule obdobi
Beine obdobi
Casove rozliseni (r.122+123)
121
309
418
C.1.1 . vydaje pfistieh obdobl
122
26 1
360
2. Vynosy pllstieh obdobl
123
48
58
IDF,~~IPKft CE AUDITORA 1
,tV Ct.~ka n:.publika Audit s.r.o
Pc' rcJJ 648i1a, 186 00 Prah~ 8 . Ie: 49619187, auditorske opnivnem c. 71
vYKAZ ZISKU A ZTRATY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 ( v tisicich Kc ) Obchodni firma a sidlo
Identifikacni cislo
1!.L1.§..?:?:!:................................
Oznac.
TEXT
a I.
A.
b Trtby za prodej zbozi
cislo
Skutecnost v Ilcel. obd.
fadku
beZnem
minulem
c
1
2
01
Naklady vynalozene na prodane zboz!
02
+
Obchodn! marte (f.Ol-02)
03
II.
Vykony (1.05+06+07)
04
537776
431599
11.1.
Trzby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb
05
530927
423364
11.2.
Zmena stavu zasob vlastni cinnosti
06
6861
7653
11.3.
Aktivace
07
- 12
582
B.
Vykonova spotfeba (f.09+10)
08
370427
301548
B.l.
Spotleba materialu a energie
09
132329
110327
B.2.
Sluzby
10
238098
191221
Pfidana hodnota (f.03+04-08)
11
167349
130051
C.
Osobni m\klady (1.13 aZ 16)
12
108638
84929
C.l.
Mzdove naklady
13
76414
59233
C.2.
Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva
14
1728
1733
C.3.
Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni
15
26485
20757 3206
+
CA.
Socia In! naklady
16
4011
D.
Dane a poplatky
17
703
390
E.
Odpisy dlouhodoMho nehmotneho a hmotneho majetku
18
3528
3256
265
528
III.
Trtby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (f.20+21)
19
111.1
Trzby z prodeje dlouhodoMho majetku
20
111.2
Trtby z prodeje materialu
21
265
486
F.
Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu (f.23+24)
22
87
379
F.l.
Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku
23
F.2.
Prodany material
24
87
379
G.
Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich m\kladu pfiStich obdobi
25
429
4899
Ostatni provozni vynosy
26
348
1240
Ostatni provozni naklady
27
1454
1199
Pfevod provozn!ch vynosu
28
Prevod provoznich nakladu
29
Provozn! yYsledek hospodafen! (f.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)
30
53123
36767
IV. H. V. I.
*
42
TERMONTA PRAHA a.s. Vykaz zisku a ztnlty - druhove elenani (nekonsolidovany) za rok koncici 31. prosincem 2013
Oznac.
TEXT
a VI.
b
cislo
Skutecnost v uceL obd.
radku
bemem 1
c
Trfby z prodeje cennych papini a podilu
31
Prodane cenne papiry a podily
32
Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (r.34+35+36)
33
Vynosy z podilu v ovlManych osobach a v ucetnich .ednotkach pod podstatnym vlivem
34
VII.2. vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu
35
VII.3. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku
36
J. VII. V11.1.
VIII.
K. IX.
L. M. X. N. XI. O. XII.
.
P.
Vynosy z kratkodobeho financniho majetku
37
Naklady z financniho majetku
38
minulem 2
Vynosy z precensni cennych papinj a derivatu
39
Naklady z preceneni cennych papiru a derivatu
40
Zmena stavu rezerv a opravnych polozek ve financni oblasti
41
vynosove uroky
42
6
15
Nakladove uroky
43
67
139
Ostatni financni vynosy
44
62
Ostatni financni naklady
45
271
309
PreYed financnich vynosu
46
- 433
PreYed financnich nakladu
47
Financni vysledek hospodafeni 11f.31-32+33+37-38+39-40-41 +42-43+44-45+46-47)
48
- 270
O.
Dan z prijmu za beznou cinnost (r.50+51)
49
10130
6894
0.1.
-splatna
50
10151
7630
..
0.2.
XIII.
-odlozena
51
- 21
- 736
VysJedek hospodafeni za beznou cinnost r.30+48-49)
52
42723
29440
Mimorildne vynosy
53
R.
Mimorildne nakJady
54
S.
Dan z prijmti z mimoradne cinnosti (r.56+57)
55
S.1.
-splatna
56
S.2.
-odlozena
57
Mimorfldny vysJedek hospodareni (r.53-54-55)
58
Prevod podilu na vysledku hospodareni spolecniktim (+I-)
59
Vysledek hospodareni za ticetni obdobi (+I-) r.52+58-59) VysJedek hospodareni pred zdanenim r.30+48+53-54 )
60
42723
29440
61
52853
36334
.
T.
... ....
TERMONTA PRAHA a.s. Plehled 0 peneinieh locieh (nekonsolidovany) za rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc)
P. Slav peneznieh prosl'edkli a peneznich ekvivalenlO na zaealku ueelniho obdobi
Bez. lie. obdobi 11995
Min. lie. obdobi 28240
52853
36334
4041
8346
3528
3256
429
4899
429
4899
Penelni loky z hlavni vydeleene cinnosli Z: Ucetni zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pied zdanenim A.1. Upravy 0 nepenemi ope race A.1.1. Odpisy stalych aktiv A.1.2. Zmena stavu: A.1.2.1. goodwillu a ocenovaciho rozdilu k nabytemu majetku A.1.2.2. rezerv a opravnych polozek
- 42
A.1.3. Zisk(-) ztrata(+) z prodeje stillych aktiv A.1.4. Zisk(-) ztrata(+) z prodeje cennych papiru A.1.5. Vynosy z dividend a podilu na zisku A.1.6. Vy!ictovane m'kladove a vynosove Oroky
61
124
A.1.7. Piipadne Opravy 0 ostatni nepenazni operace
23
109
56894
44680
A'. CiSly peneini 10k z provozni cinnosti pled zdanenim, zmenami pracovniho kapilillu, finanenimi a mimoladnymi polozkami
31145
- 55 535
A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti a aktivnich Octu casoveho rozliseni
42668
- 64 800
A.2.2. Zmena stavu kratkodobych zilvazku z provozni cinnosti a pasivnich uctO casoveho rozliseni
-3675
21975
A.2.3. Zmena stavu zasob
-7848
-12710
88039
-10855
67
139
A.2. Zmena potreby pracovnlho kapitillu
A.2A. Zmena stavu financniho majetku. kterjl nenl zahrnut do peneznich prostfedku
A." CistY peneini 10k z provozni einnosti pled zdanenim, financnimi a mimoradnymi polozkami A.3. Zaplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych OrokO
6
15
-11385
-1070
A"- Cisly panezni 10k z provozni cinnosti
76593
·12049
Penezni loky z investicni cinnosli B.1. Nabyti stalych aktiv
-2519
·3992
-1784
- 3992
AA. P/ijate Oroky A.5. Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost a domerky dane za minula obdobi A.6. Plijmya vydaje spojene s mimofMnymi IIcetnlmi pfipady A.7. Pfijate dividendy a podily na zisku
B.1.1. Nabyti dlouhodobeho hmotneho majetku B.1.2. Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku
- 735
B.1.3. Nabyti dlouhodobeho financniho majetku 42
B.2. Pfijmy z prodeje stalych aktiv
42
B.2.1.Pfijmy z prodeje dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku B.2.2.Pfijmy z prodeje dlouhodobeho financniho majetku B.3. Pujckya livery spfiznenym osobam B .... Cisly penaini 10k vzlahujici se k inveslicni cinnosli
·2519
·3950
- 28170
·246
• 302
- 246
Penezni loky z financnich cinnosti C.1. Zmena stavu dlouhodobYch. popi. kratkodobych zilvazku z financni oblasti C.2. Dopady zmen vlastniho kapitillu na penezni prostiedky C.2.1. Zvyseni zilkladniho kapitillu. emisniho azia event. rezervniho fondu C.2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum C.2.3. Dalsi vklady peneznich prost/edku spolecniku a akcionaru C.2.4. Uhrada ztraty spolecniky C.2.5. Platby z fondO tvoienych ze zisku C.2.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vcetne zaplacene srazkove dane a tantiemy
- 27 868 \! ·28170
·246
F. Cisle zvyseni nebo snizeni peneznich proslfedku
45904
·16245
R. Slav peneznich prostredku a peneznich ekvivalenlu na konei ucetniho obdobi
57899
11995
C"- Cisly penezni 10k vzlahujiei se k finaneni einnosli
TERMONT A PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc)
1.
Charakteristika a hlavni aktivity Vznik a charakteristika spolecnosti
TERMONTA PRAHA a.s. ("spolecnost") vznikla 14. ledna 1993 zapisem do Obchodniho rejsti'iku Obvodniho soudu pro Prahu 1. Jedinym zakladatelem a akcionarem je Prazska teplarenska a.s.
Hlavnim PJ~edmetem podnikCtni spoleenosti je:
•
Provadeni staveb vcetne jejich zmen, udrzovacich praci na nich a jejich odstranovani
•
Vyroba, montaz, opravy, rekonstrukce, revize a zkousky vyhrazenych tlakoyYch zaffzeni, kotl-u a tlakoyYch nadob, periodicke zkousky nadob na plyny
•
Koupe zbozi za ucelem jeho dalSiho prodeje a prodej (vyjma zbozi uvedeneho v prHoze zakona c. 455/91 Sb. a zbozi timto zakonem vylouceneho)
•
Zprostredkovatelska ciImost v oblasti teplarenstvi
•
Topenarstvi
•
Vyroba kovovych konstrukci, kotlu, teles a kontejneru
•
Vyroba stroju a zaffzeni pro vseobecne ucely
Sidlo spoleenosti
Ti'ebohosticka 46/11 10000 Praha 10 Ceska republika ldent(fikacni Cislo
471 16234
Clenove pledstavenstva a dozorCi rady k 31. prosinci 2013 Clenove PJ~edstavenstva
Clenove dozorCi rady
lng. Roman Koranda, predseda
lng. Ladislav Moravec, predseda
lng. Radim Kotlar, mistopredseda
Radim Horak, clen
Bc. Jiri Nonfried, clen
Jiff Spitalnik, clen
lng. David Onderek, clen
lng. Tomas Marecek, Clen Jiff Hlubucek, clen lng. Kamil HrnCir, clen
Strana 1
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc)
Z711eny v obchodni711 rejstNku
Zmeny v predstavenstvu spolecnosti v roce 2013: Dne 31. kvetna 2013 bylo lng. Tomasi Mareckovi ukonceno clenstvi v predstavenstvu spolecnosti, norym clenem predstavenstva se stal dne 1. cel"Vna 2013 lng. David Onderek. Zmeny v dozorCi rade spolecnosti v roce 2013: Dne 3. (mora 2013 skoncil ve funkci predsedy dozorci rady lng. Ladislav Moravec, ktery se ke dni 4. unora 2013 stal clenem dozorci rady. Dne 21. kvetna 2013 byl lng. Ladislav Moravec opetovne zvolen predsedou dozorci rady, tato skutecnost nebyla dosud zapsana do obchodniho rejstriku. Clenstvi v dozorCi rade bylo ukonceno dne 9. brezna lng. Jirimu Machovi, dne 31. kvetna 2013 lng. Frantisku Cuprovi a dne 4. cervna 2013 lng. Pavlu Hypiusovi. Cleny dozorci rady se stali dne 10. brezna 2013 Jiri Spitalnik, dne 1. cervna 2013 lng. Tomas Marecek a dne 5. cervna 2013 lng. Kamil HmCir.
Organizacni struktura spo!eenosti
Spolecnost se cleni na ryrobni useky Praha stavebni, Praha strojni, Melnik, Vychod a Zapad. Dale ma spolecnost usek reditele, controllingu a spravy, financni usek a obchodni oddeleni.
2.
Zasadni ucetni postupy pouiivane spolecnosti (a) Dlouhodoby hmotny a nelu110tny majetek Dlouhodoby rn110tny a nelu110tny majetek je evidovan v porizovaci cene. Dlouhodoby lunotny majetek v porizovaci cene do 5 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je uCtovan do nakladu v roce jeho porizeni. Dlouhodoby nelu110tny majetek v porizovaci cene do 60 tis. Kc je uctovan do nakladu v roce jeho porizeni. Oceneni dlouhodobeho majetku vlastni ryroby zahmuje prime naklady, tj. primy material, prime mzdy, naklady na socialni a zdravotni pojisteni, naklady na subdodavky a ryrobni rezii. V nasledujici tabu1ce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku:
V nasledujici tabu1ce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek
Metoda
Doba odpisovani
Stavby
Lineami
30 - 50 let
Stroje a pfistroje
Lineami
3 - 15 let
Automobily
Lineami
4 roky
Patentya ostatni nehmotna aktiva
Lineami
5 let
Software
Linearni
3 roky
Dlouhodoby hmotny majetek v cene 5 - 40 tis. Kc
Linearni
12 mesicu
Strana 2
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc)
Technicka zhodnoceni na najatem hmotnem majetku jsou odpisovana linearni metodou po dobu trvani najemni smlouvy nebo po dobu odhadovane zivotnosti, a to vzdy po tu dobu, ktera je kratSi. (b) Zasoby Material a zbozi jsou llctovany v porizovaci cene, ktera zahrnuje cenu poi'izeni, celni poplatky, skladovaci poplatky pri doprave a dalsi vydaje s poi'izenim souvisejici. Z vnitropodnikovych sluzeb souvisejicich s poi'izovanim zasob se do porizovaci ceny aktivuje prepravne. Ubytek materialu je oceilovan metodou vazeneho aritmetickeho prumeru. Nedokoncena vyroba a hotove vyrobky jsou oceI1ovany vlastnimi naklady, ktere zahrnuji ceny materialu, prace a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich mikladu pod Ie stavu rozpracovanosti. (c) Stanoveni opravnych polozek a rezerv.
Pohledavky Spolecnost stanovi opravne polozky k pochybnym pohledavkam na zaklade vlastni analyzy platebni schopnosti svych zakaznikll.
Zasoby Opravne polozky jsou vytvareny v pi'ipadech, kdy oceneni pouzite v llcetnictvi je prechodne vyssi nez prodejni cena zasob snizena 0 naklady spojene s prodejem.
Rezervy Rezervy jsou vytvareny k pokryti budoucich rizik a vydaju, u nichz je znam llcel, Je pravdepodobne, ze nastanou, avsak neni jista castka nebo datum, v nemz budou plneny. Spolecnost tvoi'i rezervy na garancni opravy na zakazky, ktere byly v danem roce dokoncene, jejichz celkova cena bez DPH je I mil. Kc a vyssi, pricemz delka zaruky stanovena ve smlouve je vice jak 12 mesiciL Podle vyse stanovenych kriterii a s prihlednutim k charakteru zakazky (dodavka materialu, pouze montaz, kompletovana zakazka), deice zaruky (obvykla delkaje 2460 mesicu) a slozitosti zakazky a z ni vyplyvajici pravdepodobnosti vyskytu zavady je stanovena ve spolupraci s vedoucimi vyrobnich llseku konkretni vyse rezervy na zakazky v castce do 10 mil. Kc bez DPH ve vysi 0,1%, na zakazky v cene bez DPH nad 10 mil. Kc pak 0,2%. Kalkulovane castky se kazdorocne reviduji tak, aby v co nejvyssi mire odpovidaly moznemu riziku. Dale spolecnost vytvai'i rezervy na dodatecne naklady na dokonceni jiz vyfakturovanych zakazek. Vyse rezervy se stanovuje na zakIade kvalifikovaneho odhadu vedoucich jednotlivych vyrobnich llSekll. Jedna se zejmena 0 terenni upravy, ktere nemohIy bYt provedeny (napr. z duvodll kIimatickych) nebo odstraneni drobnych vad a nedodeIkll, ktere nebrani predani dila. Rezerva na nevybranou dovoIenou je k rozvahovemu dni tvorena na zakIade analyzy nevybrane dovoIene za dane ucetni obdobi a prumernych mzdovych nakIadu vcetne nakIadu na sociaIni zabezpeceni a zdravotni pojisteni dIe jednotlivych zamestnancu. DaIsi rezervou je rezerva na rocni manazerske odmeny vcetne odvodu z techto odmen. Rezervu na daJl z prijmu vytvari spoIecnost vzhledel11 k tOI11U, ze okamzik sestaveni ucetni zaverky predchazi okamziku stanoveni vyse daI10ve povinnosti. V nasIedujicim ucetnil11 obdobi spoIecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou daI1ovou povinnost. Strana 3
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc)
V rozvaze je rezerva na daIl z prfjmll snfzena 0 zaplacene zalohy na daIl z pffjmll, prfpadna vysledna pohledavkaje vykazana v polozce St
DaIl z pr(jmll Dm1 z pffjmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dm1 zahrnuje odhad dane vypoeteny z dm10veho zakladu s pouzitfm daIlove sazby platne v poslednf den ueetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Odlozena dan vychazf z veskerych doeasnych rozdilu mezi ueetnf a daIlovou hodnotou aktiv a pasiv, pffpadne dalsfch doeasnych rozdilu, s pouzitfm oeekavane daIlove sazby platne pro obdobi, ve kterem budou daIlovy zavazek nebo pohledavka uplatneny.
o
odlozene daIlove pohledavce se uetuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujfcich ueetnfch obdobfch uplatnena.
(g) Zavazky, uvery a financni vypomoci Spoleenost klasifikuje east dlouhodobych zavazku, bankovnfch llveru a finanenfch vypomoci, jejichz doba splatnosti je kratSf nez jeden rok vzhledem k rozvahovemu dni, jako kr
Strana 4
TERMONTA PRAHA a.s. Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisfcfch Kc)
3.
Dlouhodoby majetek a)
Dlouhodoby nehmotny majetek Software
Jiny dl. nehm. majetek
Celkem
Porizovacf cena Zustatek k 1.1.2013
984
Prirustky
193
542
735
I 177
542
1719
984
Ubytky Zustatek k 3 1.12.2013 Opravky 984
Zustatek k 1.1.2013
984
Prirustky
38
38
984
38
1022
193
504
697
Ubytky Zustatek k 31.12.2013 Zustatkova hod nota k 1.1.2013 Zustatkova hod nota k 31.12.2013
b)
Dlouhodoby hmotny majetek Pozemky
Stavby
Dopravni prostredky, stroje a zafizeni
Pestitelske celky trvalych porostu
Jiny dlouhodoby hlllotny majetek
Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek
Soucet
Porizovacf cena Pocatecnf stav k 1.1.2013
6016
Pffrustky
43541
35394
145
1632
Ubytky
4
346
437
85738
7
1784
-565
-565
Preuctovanf Konecny stav k 31.12.2013
6016
43686
36461
13774
23939
343
38056
914
2573
3
3490
4
346
444
86957
Opravky Pocatecni stav k I. I .20 I 3 Odpisy
-565
Opravky k ubytkiim
-565
Pfeuctovanf Konecn)' stav k 3 I .12.20 13
14688
25947
40981
346
Opravne polozky Pocatecni stav k 1.1.2013 Tvorba
437
437
437
437
437
47682
7
45539
Rozpusteni Konecny stav k 3 I . I 2.20 13 Ziist. hod nota k t. 1. 2013
6016
29767
11455
4
Ziist. hod nota k31. 12.2013
6016
28998
105]4
4
3
Strana 5
TERMONTA PRAHA a.5. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc)
4.
Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze V souladu s l,,':etnimi postupy, popsanymi v bode 2(a), llctovala spolecnost cast dlouhodobeho hmotneho majetku do nakladll v roce jeho pofizeni. Celkova kumulovana porizovacf cena tohoto dlouhodobeho hmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je nasledujici: Zilstatek k 31.12.
Dlouhodoby hmotn)' majetek
2013
2012
5306
4738
Dlouhodoby nehmotn)' majetek (software)
15
Celkem
5.
5321
4738
Zasoby Zasoba materialu cinf 24 857 tis. Kc (2012 - 23 893 tis. Kc), pricemz prevaznou cast predstavujf nahradni dily na sklade vyrobnfho llseku Melnik ve vysi 16 933 tis. Kc (2012 - 17 243 tis. Kc). Opravna polozka k materialu Cini 2 624 tis. Kc (2012 - 1 086 tis. Kc). Tato opravna polozka se vztahuje jak k materhilu na sklade vyrobnfho llseku Melnik, tak skladu prazskych stredisek. Nedokoncena vyroba cinf 23 789 tis. Kc (2012 - 16 651 tis. Kc). K nedokoncene vyrobe byla vytvorena llcetnf opravna polozka ve vysi 1 015 tis. Kc (2012 - 1 787 tis. Kc).
6.
7.
Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu a)
Knitkodobe pohledavky z obchodnich vztahu cini 65 509 tis. Kc (2012 - 107 361 tis. Kc). Spolecnost ma vytvorenou opravnou polozku k pohledavkam ve vysi 7 034 tis. Kc (2012 - 6 961 tis. Kc). Spolecnost eviduje poh1edavky po splatnosti ve vysi 7 534 tis. Kc (2012 - 7 465 tis. Kc).
b)
Knitkodobe zavazky z obchodnich vztahu cini 45 446 tis. Kc (2012 - 49266 tis. Kc). Zavazky po IhUte splatnosti cinf 7 973 tis. Kc (2012 - 5 973 tis. Kc).
Opravne polozky
Material
Nedokoncemi vyroba a polotovary
Pohledavky z obchodnich vztahu
Zustatek k 1.1.2013
1086
1787
6961
Tvorba
1 538
1 015
88
-1 787
-15
1 015
7034
Rozpusteni Zustatek k 31.12.2013
2624
D1ouhodoby hmotny majetek
Celkem
9834 437
3078 -I 802
437
11 110
Strana 6
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncfci 31. prosincem 2013 (v tisfcfch Kc)
8.
Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti je tvoren 39970 ks akcii na majitele V pn1behu roku 2013 nedoslo k zmenam zakladniho kapitalu.
9.
0
jmenovite hodnote 1 000 Ke.
Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu
Zakladni kapital
Pocatecni stay k 1.1.2013 Pfidely fondum
39970
Statutarni a ostatni fondy
Nerozdeleny zisk minulych let
Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi
5268
297
48308
29440
1472
100
Zakonny rezervni fond/ Nedelitelny fond
Cerpani fondu
- 302
Dividendy
39970
6740
95
123283
- I 572
-302
VH za hospod. rok Zustatek k 31.12.2013
Soucet
48308
- 27868
-27868
42723
42723
42723
137836
K datu sestaveni llcetni zaverky spolecnost nerozhodla 0 rozdeleni zisku za rok 2013.
10. Rezervy
Rezerva Rezerva Rezerva na Rezerva na Rezerva na Rezerva na na nedokoncene nevybranou manazerske Ostatni na dan z garancni ztrlity zakazky dovolenou bonusy pfijmu opravy Poe. stay k 1.1.2013 Tvorba Cerpani Rozpusteni ZapJ. zaJ. na DP Konecny stay k 31.12.2013
2423
2000
2565 - 880
-I 000
1255
1836
2291
1 356
I 566
2 128
-1255
-I 836
-2291
-I 000
4108
200
7144
17149
10191
17806
-7144 -14406 -200
1356
1566
2128
Soucet rezerv
-1200 -4281
-4281
5910
15068
Strana 7
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncfcf 31. prosincem 2013 (v tisfcfch Kc)
11. Informace 0 vyrobnim sortimentu Spolecnost se zabyva opravami a uddbou, modernizacemi a vystavbou novych tepelnych zafizeni, zejmena tepelnych sit!, predavacich stanic a blokovych kotelen, strojoven a kotelen a dalSich energetickych zarizeni. Struktura trzeb z hezne cinnosti: 2013
2012
130096
130426
66893
64547
266821
176135
37523
47498
29594
4758
530927
423364
Trzby z prodeje sluzeb: Udrzba vybranych zai'izeni Prazske teplarenske a.s. Udrzba vybranych zai'izeni Energotransu, a.s Vystavba a opravy tepelnych siti a vymenikovych stanic Ostatni zakazky Ostatni sluzby
Celkem
12. Informace
spfiznenych osobach
0
(a) Pohledavky a zavazky z obchodnfch vztahu
V pohledavkach a zavazcich, popsanych v bode 6,jsou obsazeny i nasledujici zustatky uctll tykajici se vztahu k podnikum ve skupine: Pohled,lvky k 31.12.
Prazska teplarenska a.s. Elektrarny Opatovice, a.s.
2013
2012
2013
2012
42779
78227
400
309
2673
506
182
68
United Energy, a.s. AISE
EOP & HOKA
3860
S.I'.O.
SES Energy a.s.
Celkem
16 23
s.I'.O.
Zavazky k 31.12.
4228
12987
6
2
4832
13366
606
46081
82593
Strana 8
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncfcf 31. prosincem 2013 (v tisfcfch Kc)
(b) Transakce se spNzm}nymi osobami Trzby za rok
Nakupy za rok
2013
2012
2013
2012
403943
307138
3733
3295
18466
8419
1070
568
Teplo Neratovice, spo!. s r.o.
57
2139
AISE s.r.o.
66
3887
16202
11375
EOP & HOKA s.r.o.
45
32
VAHO s.r.o.
21
2
Prazska teplarenska a.s. Elektrarny Opatoviee, a.s.
Plzenska energetika a.s.
12468
3556
1220
1095
United Energy a.s.
3841
SES Bohemia Engineering a.s. SES Energy a.s.
3563
3099 426
Severoceska teplarenska a.s. EP Energy a.s.
Celkem
(a)
8165
4
439783
330075
24600
23437
Faktickf; koncern
Spolecnost nemela k 31. prosinci 2013 s jedinym akcionarem, spolecnosti Prazska teplarenska a.s., uzavrenu ovladaci smlouvu. Zprava 0 vzajemnych vztazich bude soucasti vyrocni zpravy.
13. Zamestnanci a vedouci pracovnici Pri'nnerny pocet zamestnanci't a vedoucich pracovniki'I a osobni naklady za rok 2013 a 2012. Naklady na soeialnf
2013
zabezpecenf a
Soeialnf
naklad~
zdravotnf Eojistenf
naklad~'
219
72 396
25164
3969
5
4018
1321
42
224
76414
26485
4011
Pocet zamestnaneu Zamestnanei Vedoucf Eraeovnfci Celkem
Mzdove
Naklady na soeialnf
2012
zabezpecenf a
Soeialnf
naklad~
zdravotnf Eojistenf
naklad~
167
53654
18751
3 135
6
5579
2006
71
173
59233
20757
3206
Pocet zamestnaneu Zamestnanci Vedoucf praeovnfei Celkem
Mzdove
Strana 9
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tislclch Kc)
14. Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Zavazky ze sociainiho zabezpeceni, zdravotniho pojisteni a penzijniho pripojiSteni cini 3 315 tis. Kc (2012 - 2 409 tis. Kc). Zadne z techto zavazku nejsou po Ihllte spiatnosti.
15. Stat - danove zavazky a dotace Daiiove zavazky cini 1 043 tis. Kc (2012 - 664 tis. Kc). Z teto castky jsou 1 023 tis. Kc (2012 - 648 tis. Kc) zavazky dane z pfijmu fyzickych osob a 21 tis. Kc (2012 - 16 tis. Kc) zavazky ze siinicni dane. Zadne z techto zavazku nejsou po ihllte spiatnosti. Z titulu nadmerneho odpoctu dane z pridane hodnoty vznikia spoiecnosti daiiova pohiedavka ve vysi 1 848 tis. Kc (2012 daiiova pohiedavka 3 485 tis. Kc)
16. Odmeny clenum statutarnich a dozorcich organu V prubehu roku 2013 obdrzeii cienove predstavenstva a dozorci rady spoiecnosti odmeny v uhrnne vysi 1 728 Kc (2012 - 1 733 tis. Kc).
17. Dan z prijmu a)
Spiatna Spiatna daI1 z pfijmu zahrnuje odhad dane za zdaI10vaci obdobi 20] 3 ve vysi ] 0 191 tis. Kc (2012 -7630 tis. Kc) a upresneni odhadu dane za zdaJl0vaci obdobi 2012 ve vysi -40 tis. Kc.
b)
Odiozena Vykazane odiozene daI10ve pohiedavky a zavazky: Zavazky
Pohledavky
2013 Dlouhodoby hmotn)'
2012
m~ietek
Zasoby Rezervy
2012
2013
2012
-2802
-2877
-2802
- 2 877
692
546
692
546
1740
1902
1740
1902 38
38
Pohledavky Odlozena dail0va pohledavka(+)/zavazek( -)
Rozdil
2013
2432
2486
-2802
-2877
-370
-391
V souiadu s llcetnimi postupy uvedenymi v bode 2 (f) byia pro vypocet odiozene dane pouzita daJl0va sazba 19 %.
Strana 10
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zltverky (nekonsolidovana) Rok kon¢icI31. prosincem 2013 (v tislclch K¢)
18. Najmy
a)
Financni Spo lecnost je zavazana plat it leasingove splatky za finan cni leasing dopravnich prostfcdku a pracovnich stroj u takto: Lcasingo\'e
Zaplaccno k
SplaIne do
SplaIne v naslcdujicich
splatky cclkem
3 1. 12.2013
I roku
letcch
N6kladni Ilutomobily a procovnl straje
2799
2759
40
Osobni aUlomobily
3484
3484
Cclkcm
6283
6243
40
Lcasingovc
Zaplaccno k
Splatne do
Splaine v nAslcdujicich
splatkY celkern
31.12.2012
1 roku
letcch
Nakllldni lIutomobily 11 pracovnf slrojc
2799
2390
369
40
Osobni automobily
] 484
322 1
263
Cclkem
6283
56 11
632
2013
2012
b)
40
Operativn i Spolecnost rna najaty kancclate, sklady a dilny na dobu ncurcitou s vYpoved ni Ihutou 3-6 mesfcu. Ce lkovc rocn! mik lady .ykajici se loholo mijmu v race 2013 Cinily 2 [l ll is. Kc (2012 2 301 1;5. KC).
19. 8ankovni livery a financni vypomoci K 31. prosinci 2013 spolecnosl nccerpala iAdny bankovni liver (20 12 - 0 Kc). Celkovy lIverovy nimec u bankovnich instituci cini l k 3 1. prosinci 2013 55000 lis. Kc (2012 55 000 tis. Kc). Tenlo liver je :z..1ji~len zaslavoll nemovilosti v zuslalkove hodnolc 30 171 tis. Kc (2012 - 30 793 1; 5. K/).
20. Ekonomicka zavislost Spolccnostje ekonolllicky a provozne zavis la na materskc spoleenosti Prafska teplarenska a.s.
Stran3 II
TERMONTA PRAHA a.s. Priloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncfci 31. prosincem 2013 (v tisfcfch Kc)
21. Vyznamna nasledna udalost Z rozhodnuti predstavenstva spoleenosti dojde k datu 31. brezna 2014 na stredisku Zapad k organizaenim zmenam ve smyslu zruseni tohoto stfediska. Krome ryse uvedene skuteenosti nejsou vedeni spoleenosti k datu sestaveni (teetni zaverky znamy zadne dalsi vyznamne nasledne udalosti, ktere by ovlivnily ueetni zaverku k 31. prosinci 2013.
Sestaveno dne: 25. unora 2014
Jug. Ra(/im Kotflif
Strana 12
