No title

JEGYZŐK ÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. április 14. napján megtartott nyílt testületi üléséről.

Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó

3.

Beszámoló az Ügyrendi és Oktatási Bizottság munkájáról Előadó: Kónya László az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke

4.

Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője

5.

Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Tartalomjegyzék Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. április 14. napján megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 53/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása ……………....................….…………...........................................…2 2. 54/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása …………………………………………………………………………………..5 3. 55/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolójának elfogadása …………………………………………………………………………………..6 4. 56/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodása ……………………7 5. 57/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Iskola videómegfigyelő- és behetálolásjelző rendszer megrendelése …………………………………………………………………………….10 6. 58/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Szatymazi közintézmények vagyonvédelmi rendszerének átalakítása ……………………………………………………………………………………………….11 7. 59/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Belterületi járdaépítéssel kapcsolatos építőanyag beszerzés …………12 8. 60/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése ………………………………………………………….13

JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. április 14. napján megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Barna Károly Bódis Margit Gyömbér László Juhász János Kónya László Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Márta Ferenc Rapcsányi Gábor

polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Kónya Ferenc

képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Gajdánné Szatmári Mária Héderné Dudás Ildikó Marótiné Balogh Zita Kálmán János

jegyző könyvvizsgáló Szatymazi Víziközmű Kft. Szatymazi Óvoda vezetője Művelődési Ház igazgató

/a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Megkérdezte, hogy valakinek van-e kérdése, véleménye a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a napirendi pontokkal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete /

Napirend előtt: 1. Lejárt határidejű határozatok: / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a lejárt határidejű határozatokat tartalmazó táblázatot. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e? Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 53/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2. Zárt ülésen hozott döntések: /szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy februári zárt ülés keretében döntöttek a Szatymaz, Ady E. u. 34./ B költségelvű bérlakás pályázatainak elbírálásáról, méltányossági kérelemről, arról, hogy 644/6 hrsz-ú ingatlan megvételre felajánlott részét nem vásárolják meg, illetve a „Jánosszállási Iskola” értékbecslésének megrendeléséről. Márciusi zárt ülésükön döntöttek a 0385/15. hrsz. terület területhasználati díjáról, Szatymaz, Belterület 433/32 hrsz-ú terület értékesítésére vonatkozó tárgyalások folytatásáról, a 232/2009. (IX.25.) KT számú határozat módosításáról, illetve költségelvű bérlakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.

2

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy a módosítására szükség volt a beszámoló elkészítése előtt. Az előirányzatokhoz képest az önkormányzatnak többlet bevétele volt, így a működési és a felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 0-ra csökkent. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: elmondta, hogy a módosításokkal egyetért. Barna Károly képviselő: a Pénzügyi és Községfejlesztés Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletmódosítással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 5/2010 ( ) KT. számú rendelet a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: elmondta, hogy az előirányzatok teljesítései közel 100%ot mutatnak. A mellékletben ez részletezve van. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: jelezte, hogy a 2009. évi zárszámadás elkészítése nem volt egyszerű. Sok jogszabályváltozás volt, és a zárszámadás elkészítésére használt program hibás. A programot azóta sem javították ki. Kiemelten megemlítette, hogy a pályázatok megvalósítása során 3

gyarapodott a község vagyona. Követeléseknél kiemelte, hogy a lefolytatott adóellenőrzés eredményes volt. Röviden ismertette jelentését és véleményét. dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 6/2010 (

) KT. számú rendelet a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 7/2010 ( ) KT. számú rendelet Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 3. napirendi pont: Beszámoló az Ügyrendi és Oktatási Bizottság munkájáról / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: felkérte Kónya Lászlót a beszámoló ismertetésére. Kónya László képviselő: ismertette a beszámoló tartalmát. Elmondta, hogy egyetlen kiegészítés történt az Ügyrendi és Oktatási Bizottság ülésén: a második oldalon az oktatási tárgyú előterjesztések felsorolását bővíteni kell az Óvoda illetve Iskola Szegedi Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásának véleményezésével.

: A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta :

4

54/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyrendi és Oktatási Bizottság munkájáról szóló beszámolót, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a beszámolót azzal a módosítással fogadja el, hogy az oktatási tárgyú előterjesztések felsorolását bővíti az Óvoda illetve Iskola Szegedi Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásának véleményezésével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont: Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Héderné Dudás Ildikónak. Héderné Dudás Ildikó: az üzemeltetésről és az ivóvízminőség-javító programról számolt be. Ismertette a beszámoló főbb számait. Elmondta, hogy lényeges üzemeltetési probléma 2009-ben nem volt. Kiemelte, hogy amennyiben elindul az Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó beruházás, akkor a vízdíjakat emelni kell. A tervezők javaslata az volt, hogy az emelést fokozatosan vezessék be, amit ez a vízdíjjavaslat nem tartalmaz. Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban elmondta, hogy részletesen kidolgozásra kerültek most már a költségek. A hálózati rekonstrukciónál vannak tartalékok, mert első lépésben csak az üzemeltető által megjelölt rekonstrukciós munkákat állítottál be a költségek tervezésénél. Ez után derült ki, hogy egyes településeken ezekkel a költségekkel még nem érik el a 20%-ot, ami felhasználható hálózati rekonstrukcióra. Sajnos azt még nem kapták meg, hogy a költségek milyen munkákat tartalmaznak, ezért nem tud érdemben válaszolni arra sem, hogy mi lesz még műszakilag indokolt beruházás. Elmondta, hogy lejárt a 5

vízminőség-javítás megvalósítására jogszabály által szabott határidő 2009. dec. 31-én. A vízjogi engedélyeket felülvizsgálták. Ismertette az ÁNTSZ álláspontját. Elmondta, hogy ahol az arzén mennyisége meghaladja a határértéket, ott az ÁNTSZ átmeneti vízellátást fog bevezetni. Az intézkedés Szatymazt nem érinti. Ahol a víz nem terhelt arzénnal, ott meghosszabbították a türelmi időt 2013-ig. dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Oktatási Bizottság azzal javasolta a beszámolót elfogadásra, hogy kér egy ütemtervet a hálózati veszteség mérséklésére. Héderné Dudás Ildikó: a hálózati rekonstrukció erre részbeni megoldás lehet. Addig, amíg ez nem tisztázott, nem szeretnének beruházásokat elindítani. Elmondta, hogy hálózati veszteség döntően például a rendszer mosatásából, csőtörésekből adódik. A beszámolóban számszerűen is szerepel, hogy hány csőtörést kellett kijavítaniuk. A vezető Európai országokban is 10-20% között van a hálózati veszteség. Sajnos a vízdíj-megállapítás módjának nincs törvényi szabályozása, így nagyon sok esetben nincs tartalék a folyamatos karbantartásra, cserére. Annak részletesebb kidolgozását azonban kérhetik, hogy a hálózati veszteség miből adódott. Lengyel Istvánné dr. képviselő: többen jelezték neki, hogy tényleges fogyasztás alapján szeretnének vízdíjat fizetni. Lehet-e mérőóra állást bejelenteni, ha igen, akkor milyen módon és határidőkkel. Héderné Dudás Ildikó: sajnos erre nem tud pontos választ adni, de utána fog nézni, illetve jelzi az illetékesek felé a kérést. dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény van-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy az üzemeltető tájékoztassa részletesebben a testületet arról, hogy az értékesítési veszteség miből adódik, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 55/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolójának elfogadása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető 6

Koncessziós Kft. beszámolóját, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolóját elfogadja azzal, hogy részletesebb tájékoztatást kér arról, hogy az értékesítési veszteség miből adódik. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1.dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a javasolt vízdíjjal illetve a rendelet-módosítással kapcsoltban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletmódosítással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 8/2010 ( ) önkormányzati rendelet az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról. A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza. 5. Előterjesztések 5/1. KEOP-1.2.0 Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: Röviden ismertette a társulási megállapodás tartalmát. Elmondta, hogy a megállapodás alapján a polgármester helyettesítésére ki kell jelölni egy személyt. Az alpolgármestert, Dékányné dr. Balogh Andreát javasolta. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e. mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a társulási megállapodást jóváhagyja és a polgármester helyettesítésére Dékányné dr. Balogh Andreát jelöli ki, kézfelemeléssel szavazzon: 7

: A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 56/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz- Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodását, és a következő döntést hozta: 1.) Szatymaz Község Képviselő-testülete a SándorfalvaSzatymaz SzennyvízCsatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2.) A képviselő-testület a társulási megállapodás VIII/1. pontja szerint a polgármester helyettesítésére Dékányné dr. Balogh Andreát jelöli ki. 3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, valamint felkéri a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős:dr. Kormányos László polgármester A határozatról értesítést kap: 1.) dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kakas Béla polgármester 4.) Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási irodavezető 5.) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal (Szeged) 6.) Irattár. 5/2 Tájékoztató az országgyűlési választások eredményéről /szóbeli előterjesztés/ Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy közigazgatási területükön 3764 fő volt választásra jogosult. Ismertette az eredményeket. 8

Egyéni választókerületek: Bedő Tamás Albert MSZP: Csenki Mihály Civil Mozgalom: Dudás Zoltán Jobbik: Rabi Mihály MDF : Torgyán József Torgyán-Kisgazda-Koalíció : Vincze László Fidesz-KDNP:

317 db 149 db 409 db 56 db 27 db 1041 db szavazat.

Területi választókerületek: MDF: 42 db LMP: 106 db Civil Mozgalom: 91 db Miép: 4 db Fidesz-KDNP: 1063 db MSZP: 322 db Jobbik 380 db szavazat Megköszönte a dolgozók munkáját. Elmondta, hogy jól felkészült, összeszokott csapatról volt szó. A lebonyolítás sikeresen és gyorsan zajlott. Tájékoztatta a képviselőket az igazolással szavazókról, és az erre vonatkozó szabályokról. 5/3. Tájékoztató az önkormányzati intézmények rendszerének állapotáról / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete /

vagyonvédelmi

dr. Kormányos László polgármester: bemutatta Szabó Sándort, a TÁVŐR MONITORING Kft. ügyvezetőjét. Felkérte, hogy ismertesse a közelmúlt eseményeit. Szabó Sándor: Elmondta, hogy a közelmúltban a Művelődési Házban lévő bank automatát fel akarták törni. Nem sikerült, de 3 olyan helyen jöttek át, ahol elvileg fel volt szerelve a riasztó. Itt komolyabb javítás kellett, és e miatt megvizsgálták a többi intézmény berendezését. A Teleházban a riasztó hol működött, hol nem. A problémát kisebb beavatkozással meg tudták oldani. Az Egészségházban a telefonvonal cseréje után be kellett volna szerelni egy átalakítót, ami nélkül nem ment be jelzés. A hibát orvosolták. Az Iskola számára az intézményvezetővel folytatott megbeszélés alapján a TRIÓDA Vagyonvédelmi Kft. árajánlatot adott videómegfigyelő rendszer kiépítésére és behatolásjelző rendszer bővítésére. Elmondta, hogy az Óvoda rendszerével van a legnagyobb probléma. Az épületből több téves riasztást adott a riasztó az elmúlt időben. Rossz helyen van a készülék, mivel állandóan pára és gőz éri. Bővítési lehetőség nincsen. Van több olyan helyiség, ahol érték van, de nincs érzékelő. Több ajánlat készült az óvodára, melyeket ismertetett. Az ajánlatok nem véglegesek. Fel 9

szeretnék mérni, hogy a jelenlegi rendszeréből mi használható. Mivel ez nem bővíthető, csak egy másik épületnél tudnák beszerelni a működő érzékelőket. Nem tudják, hogy ha valamelyik zóna riaszt, akkor pontosan hol van a probléma. Az ajánlat 4 központot és két kamera-rendszert tartalmaz 8 kamerával. A központokat össze lehet vonni, a kameránál pedig meg kell vizsgálni, hogy mire van szükség. Kamerákat lehet irányítani az Óvoda játszóterére. Egy kamerát oda, ahol az óvodások öltöznek. Hátul is mindenképpen javasolná a Bölcsőde építése illetve az óvoda raktára, kazánháza miatt, ahol mindig cserélni kell a lakatot, mert bekenik ragasztóval. A kamerákat át lehet helyezni máshova idővel, ahol szükség van rá. Minden intézményt a helyszínen megnéztek, és a telefon kábelét mindenhol el lehet vágni. Ezért ahol nem ilyen megoldás van, ott javasolná URH eszköz feltételét. Erre is adtak ajánlatot. Az üzemeltetés költségei annyival kedvezőbbek, hogy nincs riasztásonként telefonköltség. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki egyet ért azzal, hogy az Iskola számára rendeljék meg a videómegfigyelő rendszert és a behatolásjelző rendszer bővítését, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 57/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Iskola videómegfigyelőmegrendelése

és behetálolásjelző rendszer

Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Iskola behatálolásjelző rendszerének bővítésére és vidómegfigyelő rendszerének kiépítésére vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület megrendeli a TRIÓDA Vagyonvédelmi Kft.-tól az árajánlat szerinti munkálatokat. A szükséges 664.000 Ft-ot a 2009. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza szerződés aláírására, illetve a intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős:dr. Kormányos László polgármester 10

a polgármestert a további szükséges

A határozatról értesítést kap: 1.) dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki egyet ért azzal, hogy URH kommunikátorokkal váltsák fel a telefonos vagyonvédelmi rendszereket a Polgármesteri Hivatalnál, a Művelődési Házban, az Általános Iskolában, a Teleházban és az Egészségházban, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 58/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Szatymazi közintézmények vagyonvédelmi rendszerének átalakítása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi közintézmények vagyonvédelmi rendszerének átalakítására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület URH kommunikátorokkal váltja fel a telefonos vagyonvédelmi rendszereket a Polgármesteri Hivatalnál, a Művelődési Házban, az Általános Iskolában, a Teleházban és az Egészségházban. A 46.788 Ft/intézmény forrást a 2009. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős:dr. Kormányos László polgármester A határozatról értesítést kap: 1.) dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Szabó Sándor: készít az Óvodára egy új árajánlatot. Két központtal meg tudják oldani a Konyha, Kis óvoda, Új óvoda és a Főépület behatolásjelző rendszerének kiépítését. Meg fogják vizsgálni, hogy a jelenlegi érzékelők közül mit tudnak használni.

11

dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy mi a vélemény a kamerarendszerről? Rapcsányi Gábor képviselő: négy kamera felszerelését javasolná. Kérjenek egy ilyen árajánlatot is. 5/4. Belterületi járdaépítéssel kapcsolatos építőanyag beszerzés / az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy szeretnének megint belekezdeni a járdaépítésekbe. A munkákhoz bruttó 4 millió Ft építőanyag kellene. A járdaépítést önerőből szeretnék megvalósítani. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 10 igen szavazattal – 1 nem szavazat ellenében – az alábbi határozatot hozta: 59/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy: Belterületi járdaépítéssel kapcsolatos építőanyag beszerzés Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a járdaépítéshez történő építőanyag beszerzésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Szatymaz Község Képviselőtestülete az előterjesztést támogatja. Hozzá járul ahhoz, hogy Szatymaz Község területén járdaépítéshez szükséges építőanyag bruttó 4.000.000 Ftértékben beszerzésre kerüljön a 2010 évi általános tartalék terhére. 2. Felkéri a Polgármestert, hogy a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 12

5/5. Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35./2008. ( XII. 11. ) KT. sz. rendelet módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a rendelet az 1. sz. melléklet szerint egészülne ki, vagyis a Gondozási Központot védetté nyilvánítanák. Felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet módosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 9/2010 ( ) önkormányzati rendelet az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35./2008. ( XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza. Dr. Kormányos László polgármester: Mivel nem volt több nyílt ülésre tartozó előterjesztés, felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés elrendelésével egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 60/2010. (IV.14.) KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése

Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 13

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: A nyílt ülést bezárta. k. m. f.

dr. Kormányos László polgármester

Mákos Istvánné jegyző

14

Tartalomjegyzék A Képviselő-testület 2010.04.14. napján megtartott ülésének rendeleteiből 1. 5/2010 (…….) KT. számú rendelet a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 4. számú melléklet /...……………………………….………………………..………3 2. 6/2010 (…….) KT. számú rendelet a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról / 5. számú melléklet /...……………………………….………………………..………..4 3. 7/2010 ( ) KT. számú rendelet Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról / 5. számú melléklet /...……………………………….………………………..……….4 4. 8/2010 ( ) önkormányzati rendelet az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról. / 7. számú melléklet /...……………………………….………………………..……….7 5. 9/2010 ( ) önkormányzati rendelet az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35./2008. ( XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról / 11. számú melléklet /...……………………………….……………………..……….13

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgá rmes terétől Szatymaz, Kossuth u. 30.

2. sz. melléklet

MEGHÍVÓ Szatymaz Község Képviselőtestülete 2010. április 14. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista művelődési Ház és könyvtár nagyterme (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó

3.

Beszámoló az Ügyrendi és Oktatási Bizottság munkájáról Előadó: Kónya László az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke

4.

Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője

5.

Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, 2010. április 08.


Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat Száma

Határidő

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

azonnal

Végrehajtva

Tárgya

11/2010. (II.10.) KT Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása határozat Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása 12/2010. (II.10.) KT határozat 13/2010. (II.10.) KT Tárgy: Közalkalmazottak melegétel utalványa határozat Tárgy: Óvoda infrastrukturális fejlesztése 14/2010. (II.10.) KT határozat 15/2010. (II.10.) KT Tárgy: Görgényi Gábor kérelme határozat Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elfogadása 19/2010. (II.10.) KT határozat 25/2010. (II.10.) KT Tárgy: Települési Pályázat Előkészítő Alap (TPEA/2009-II.) határozat 31/2010. (III.08.) KT Tárgy: Szatymaz központi parkjának fejlesztése tárgyú egyszerű határozat közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 33/2010. (III.17.) KT Tárgy: az I. számú háziorvosi szolgálat szerződésének módosítása határozat Tárgy: II. számú háziorvosi körzet szerződésének módosítása 34/2010. (III.17.) KT határozat 35/2010. (III.17.) KT Tárgy: fogászati rendelés feladatainak orvosi vállalkozás határozat keretében történő ellátása vonatkozó szerződésének módosítása Tárgy: házi gyermekorvosi szolgálat szerződésének módosítása 36/2010. (III.17.) KT határozat 41/2010. (III.17.) KT Tárgy: 0113/54, 0113/70, 0112/71, 0113/98, 0113/99 határozat 0113/15 hrsz. ingatlanok tulajdonba adására vonatkozó igény Tárgy: Magyar Védőnők Egyesületének megkeresése 43/2010. (III.17.) KT határozat 44/2010. (III.17.) KT Tárgy: Településtérkép bel- és külterület aktualizált digitális határozat állományának szerkesztése és az állomány felhasználási joggal

Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected] 273/2010.U Szatymaz Község Képviselőtestületének ! Szatymaz

Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület ! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendeletét /a továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: 686.385 ezer Ft-ról 709.343 ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport Intézményi bevételek költségvetési előirányzata növekszik 15.946 ezer Ft-tal - Készlet értékesítés többlet bevétele 160 ezer Ft - Egyéb sajátos bevétel többlet bevétele 530 ezer Ft - Bérleti díjak többlet bevétele 143 ezer Ft - Kártérítés bevétele 845 ezer Ft - Tovább számlázott szolgáltatások többlet bevétele 2.716 ezer Ft - Kamat bevételek 9.912 ezer Ft - ÁFA bevétel 40 ezer Ft - Befizetendő fordított ÁFA 1.200 ezer Ft - Többlet bevételek ÁFA-ja 400 ezer Ft Összességében 23.708 ezer Ft-ról 39.654 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.2. Helyi adók költségvetési előirányzata

-

növekszik 14.631 ezer Ft-tal Vállalkozók kommunális adójának többlet bevétele 567 ezer Ft

2 - Magánszemélyek kommunális adójának többlet bevétele 648 ezer Ft - Idegenforgalmi adó többlet bevétele 461 ezer Ft - Iparűzési adó többlet bevétele 12.954 ezer Ft Összességében 91.948 ezer Ft-ról 106.579 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.3. Átengedett központi adók költségvetési előirányzata növekszik 5.382 ezer Ft-tal -

Gépjárműadó többlet bevétele 5.382 ezer Ft

csökken 12.088 ezer Ft-tal - Jövedelem differenciálás mérséklés csökkenése miatt 12.088 ezer Ft Összességében 136.602 ezer Ft-ról 129.896 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.4. előirányzat csoport Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek költségvetési előirányzata növekszik 1.580 ezer Ft-tal - pótlékok többlet bevétele 703 ezer Ft - bírság többlet bevétele 118 ezer Ft - egyéb saját bevételek többlet bevétele 759 ezer Ft Összességében 6.236 ezer Ft-ról 7.815 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.1. előirányzat csoport Normatív hozzájárulások költségvetési előirányzata csökken 3.311 ezer Ft-tal - családi napközi normatív feladatmutató lemondása 3.311 ezer Ft Összességében 56.013 ezer Ft-ról 52.702 ezer Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.2. előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik 22 ezer Ft-tal - Óvodáztatási támogatás 10 ezer Ft - Bérpolitikai intézkedés támogatása 12 ezer Ft Összességében 3.516 ezer Ft-ról 3.538 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.3. előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési előirányzata növekszik 6.907 ezer Ft-tal -

Szociális ellátások állami támogatása 6.907 ezer Ft

3 csökken 986 ezer Ft-tal -

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 986 ezer Ft átvezetése egyéb támogatás értékű működési bevételre Összességében 34.516 ezer Ft-ról 40.437 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.2.3.4. előirányzat csoport Fejlesztési célú állami támogatások költségvetési előirányzata növekszik 3.964 ezer Ft-tal - CÉDE pályázat parkoló építés támogatása 3.964 ezer Ft Összességében 4.250 ezer Ft-ról 8.214 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.3.2.7. előirányzat csoport Egyéb felhalmozási és tőke bevételek költségvetési előirányzata növekszik 2.360 ezer Ft-tal 2.361 - Föld értékesítés bevétele 2.360 ezer Ft Összességében 43.385 ezer Ft-ról 45.745 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.4.1.9.2. előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik 4.508 ezer Ft-tal - Közhasznú foglalkoztatás támogatás (Munkaügyi Központ) 1.589 ezer Ft - Településőr alkalmazásához támogatás 813 ezer Ft - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2009.évi összege 2.106 ezer Ft Összességében 24.322 ezer Ft-ról 28.830 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.4.2.10.2. előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel költségvetési előirányzata növekszik 600 ezer Ft-tal - TFA Óvodai játszótéri eszközök pályázati támogatása 600 ezer Ft Összességében 119.589 ezer Ft-ról 120.189 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.7.1.14. előirányzat csoport Működési célú hitel felvétel költségvetési előirányzata csökken 11.113 ezer Ft-tal - Többlet bevételek összegéből 11.113 ezer Ft-tal Összességében 11.113 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.7.2.15. előirányzat csoport Felhalmozási célú hitel felvétel költségvetési előirányzata

4 csökken 5.974 ezer Ft-tal - Többletbevételek összegéből 5.974 ezer Ft-tal Összességében 5.974 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 4.1.1.1. (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) előirányzat csoport Intézményi működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik 500 ezer Ft-tal - Őszibarack Fesztivál és Falunapi programok pályázati támogatása (MERLIN C.M.KFT ) 500 ezer Ft Összességében 1.178 ezer Ft-ról 1.678 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 4.4.1.9.2. (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) előirányzat csoport Egyé támogatás értékű működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik 30 ezer Ft-tal - Széchényi Könyvtár továbbképzési támogatása 30 ezer Ft Összességében 1.477 ezer Ft-ról 1.507 ezer Ft-ra változik. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát 686.385 ezer Ft-ról 709.343 ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport személyi jellegű kiadások növekszik 6.006 ezer Ft-tal -

Munkaadó terhelő járulékok megtakarításából 745 kiegészítés fedezete - Településőr és közterület-felügyelő foglalkoztatás illetményük pótelőirányzata - Közhasznú foglalkoztatás állami támogatásából foglalkoztatottak illetményének előirányzata - Közcélú foglalkoztatás támogatásából 3.311 ezer illetményének előirányzata Összességében 74.147 ezer Ft-ról 80.153 ezer Ft-ra változik

ezer Ft, a 2009. évi keresettámogatásából 515 ezer Ft, 1.435

ezer

Ft,

közhasznú

Ft, közcélú foglalkoztatottak

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 1.0881 ezer Ft-tal -

Közcélú foglalkoztatottak járulékainak előirányzata 409 ezer Ft Közhasznú foglalkoztatottak járulékainak előirányzata 461 ezer Ft Településőr és közterület-felügyelő járulékainak előirányzata 218 ezer Ft csökken

5 745 ezer Ft-tal -

2009.évi kereset-kiegészítés II. félévi fedezetére 745 ezer Ft átvezetése a személyi jellegű kiadások előirányzatára Összességében 24.282 ezer Ft-ról 24.625 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.3. előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 9.163 ezer Ft-tal - Településőr és közterület-felügyelő foglalkoztatásához kapott támogatásból eszközök beszerzésére 160 ezer Ft (sapka, mellény, telefon, íróeszköz) - Készlet értékesítés, egyéb sajátos bevételek, bérleti díj bevételek, kártérítés és a tovább számlátott szolgáltatások többlet bevételéből üzemeltetési kiadások előirányzatának emelése 2.347 ezer Ft-tal - Ingatlan karbantartás előirányzatát 325 ezer Ft-al, Művelődési Ház ingatlan karbantartás kiadási előirányzat terhére - Egészségház bútor vásárlására a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatát 1.113 ezer Ftal, a beruházások kiadási előirányzatának terhére - Egészségház terv dokumentációjának elkészítésére az egyéb dologi kiadások előirányzatát 600 ezer Ft-al, a beruházási kiadások előirányzat terhére - A 2007-2008.évi normatíva ellenőrzés miatti befizetési kötelezettség előirányzatára 4.778 ezer Ft-al, a tartalék terhére csökkenés 2.167 ezer Ft-al -

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzatát 2.167 ezer Ft-al, amely átvezetésre került a működési célú hitel előirányzatának csökkentésére Összességében 70.029 ezer Ft-ról 77.026 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.9. előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások növekszik 1.280 ezer Ft-tal - egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzata 1.120 ezer Ft-tal, az állami támogatás terhére - Óvodáztatási támogatás előirányzata 10 ezer Ft-tal, az állami támogatás terhére - Normatív lakásfenntartási támogatás 150 ezer Ft-tal, az állami támogatás terhére Összességében 45.466 ezer Ft-ról 46.746 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.3.2.10. előirányzat csoport Felújítás kiadási előirányzata csökken 1.583 ezer Ft-tal - Egészségház bútor vásárlásának dologi kiadására 744 ezer Ft-tal - Egészségház tervdokumentáció elkészítésének dologi kiadására 600 ezer Ft-tal - Egészségházhoz számítógép vásárlására előirányzat átvezetés beruházásra 239 ezer Ft Összességében 161.531 ezer Ft-ról 159.948 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.3.2.11. előirányzat csoport Beruházás kiadási előirányzata

6 növekszik 2.039 ezer Ft-tal -

Fordított ÁFA bevétel terhére, a befizetendő fordított ÁFA-ra 1.200 ezer Ft-tal TFA Óvodai játszótéri eszköz beszerzés pályázatának terhére 600 ezer Ft-tal Egészségházhoz számítógép vásárlására előirányzat a felújítás kiadási előirányzatáról, 239 ezer Ft Összességében 33.796 ezer Ft-ról 35.539 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.6.1.16. előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása kiadási előirányzata növekszik 5.890 ezer Ft-tal -

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak 5.890 ezer Ft az európai uniós Általános Iskolai projektre nyújtott kölcsön Összességében 5.890 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.1.14.1. előirányzat csoport Általános működési tartalék kiadási előirányzata csökken 28.277 ezer Ft-tal -

2007-2008.évi normatíva ellenőrzési miatti befizetési kötelezettség 4.778 ezer Ft Családi napközi normatív feladatmutató lemondása miatt 3.311 ezer Ft Jövedelem differenciálódás mérséklés csökkenés miatt 12.088 ezer Ft Kereset-kiegészítés pótelőirányzat miatt 97 ezer Ft A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak 5.890 ezer Ft az európai uniós Általános Iskolai projektre nyújtott kölcsön Közcélú foglalkoztatás önrész 1.844 ezer Ft Közhasznú foglalkoztatás önrész 269 ezer Ft

növekszik 26.385 ezer Ft-tal - Gépjármű adó bevétel növekedés 5.382 ezer Ft - Pótlékok többlet bevétele 703 ezer Ft - Bírság többlet bevétele 118 ezer Ft - Iparűzési adó többlet bevétele 12.954 ezer Ft - Szociális ellátások állami támogatása 4.792 ezer Ft - Többlet bevételek 2.439 ezer Ft Összességében 85.786 ezer Ft-ról 83.894 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.2.14.2. előirányzat csoport Általános tartalék felhalmozási célra kiadás előirányzata növekszik 3.964 ezer Ft-tal - CÉDE 2009. pályázat parkoló építés támogatása 3.964 ezer Ft Összességében 54.892 ezer Ft-ról 58.856 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.1. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési

7 Ház és Könyvtár) Személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 311 ezer Ft-tal - 2009.évi kereset-kiegészítés fedezetére 311 ezer Ft Összességében 9.214 ezer Ft-ról 9.525 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.2. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata csökken 33 ezer Ft-tal - 2009.évi kereset-kiegészítés járulékainak fedezetére átvezetés 229 ezer Ft Összességében 2.743 ezer Ft-ról 2.514 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.3. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 530 ezer Ft-tal -

Őszibarack Fesztivál és Falunapi programok pályázati támogatása (MERLIN C.M.KFT ) 500 ezer Ft Széchényi Könyvtár támogatása továbbképzésre 30 ezer Ft

csökken 511 ezer Ft-tal - Karbantartási kiadás előirányzat átvezetés a Polgármesteri Hivatalhoz 390 ezer Ft - Beruházási kiadási előirányzatra átvezetés 121 ezer Ft, az Érdekeltség növelő pályázatból vásárolt eszközre Összességében 11.290 ezer Ft-ról 11.309 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.3.2.11. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Beruházás kiadási előirányzata növekszik 121 ezer Ft-tal - Dologi kiadás előirányzatából átvezetett 121 ezer Ft. az Érdekeltség növelő pályázatból vásárolt eszközökre. Összességében 200 ezer Ft-ról 321ezer Ft-ra módosul. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.

S z a t y m a z, 2010. április 8. .

Dr. Kormányos László polgármester

Tervezet Szatymaz Község Képviselőtestületének ……../2010. (…….) KT. rendelete

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

1. § 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 709.343 ezer Ft (Hétszázkilencmillió – háromszáznegyvenháromezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 709.343 ezer Ft (Hétszázkilencmillió – háromszáznegyvenháromezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2) A források körét 709.343 ezer Ft (Hétszázkilencmillió - háromszáznegyvenháromezer forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg. 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 705.973 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 685.674 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 3.370 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 23.669 ezer Ft-ban határozza meg.

2 2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Kihirdetve: 2010. április Szatymaz, 2010. április


napján. napján


2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2010. (…....) KT. rendelethez Cím száma: Al-

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Jogcím Előir. Kiem. Al-

Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1 1

Előirányzat ezer forint

Polgármesteri Hivatal

705 973

Működési bevétek

283 944

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

283 944 39 654 244 290

######## 129 896 7 815 -

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

104 891

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

96 677 96 677

52 702 3 538 40 437 8 214 8 214

8 214

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

1

47 663 47 663 1 918 45 745

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 156 679 36 490 36 490

7 660 28 830 120 189 120 189

120 189

Véglegesen átvett pénzeszközök

5

-

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.

1 11 2

Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12

-

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

1 13 2 13

7

220 169 169 51 51

Hitelek 1

-

Működési költségvetés bevételei 14

2 15 8

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele

0 112 576

Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei

1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

112 576 112 576

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat ezer forint 3 370


1 1 1

1 678

Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek

1 678 1 678

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

9.2.

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel

1 507 1 507 1 507

1 507


5 1 11

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

3

185 185 185

709 343

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve

Előirányzat ezer forint

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:

709 343


1 1

285 622

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

285 622 41 332 244 290

######## 129 896 7 815 -

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

104 891

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

96 677 96 677

52 702 3 538 40 437 8 214 8 214

8 214

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

47 663 47 663 1 918 45 745

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel

4

158 186 37 997 37 997

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 7 660 30 337 120 189 120 189

120 189


5 1 11 2 12

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

185 185 185 -

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1 13 2 13

7

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

220 169 169 51 51

Hitelek Működési költségvetés bevételei

1 14 2 15

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét

-

Pénzforgalom nélküli bevételek

8

112 576 112 576

Működési költségvetés bevételei

1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5

112 576

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2010. (…...) KT. rendelethez Cím száma: Al-

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1


Jogcím Előir. Kiem.

cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve 1

csop. előir. neve neve

Előirányzat

Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9

2

685 674

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

228 550 228 550 80 153 24 625 77 026 46 746

Támogatások Működési költségvetés kiadásai

1

-

4

Intézményfinanszírozás

-

4

Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás

-

2

3 2 10 11 4 1 5

5 1 7

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

2 8

-

195 477 195 477 159 948 35 529 91 917 91 917 91 917

19 570 9 421 9 421 10 149 10 149

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása

6

Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,

1 15

6 190 300 300

Felhalmozási költségvetési kiadásai

2

Felhalmozási nyújtása

16

célú

kölcsönök

5 890 5 890

Hitel

7 2 13

1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1

1 220 1 220

Al-



cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve

8


Előirányzat

Pénzforgalom nélküli kiadások 1 14

Működési költségvetés kiadásai Tartalék

2

142 750 83 894 83 894

Al-





Előirányzat

Ebből: 14.1 14.3 2 14

14.2

4

Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

83 894 58 856 58 856

58 856

Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3 3 2 11

23 669

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és kiadások

dologi

jellegű

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházás, beszerzés

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

23 348 23 348 9 525 2 514 11 309 321 321 321 709 343

3

Al-





Előirányzat

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1

709 343

Működési kiadások 1 1 2 3 9

3

251 898

Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

251 898 89 678 27 139 88 335 46 746

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú

3 10

Felújítás

1 5

5 1 7

195 798 159 948

Beruházás, beszerzés

11 4

195 798

Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás

35 850 91 917 91 917 91 917

19 570 9 421 9 421

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2

Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

8

6 1 15

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási költségvetési kiadásai Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

2 16

10 149 10 149

6 190 300 300 5 890 5 890

Hitel

7

1 220 Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 13 8

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1 220 1 220

Pénzforgalom nélküli kiadások 1 14 14.1 14.3

Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék

4

142 750 83 894 83 894 83 894 -

Al-



cím csop. csop. előir. cím csop. száma száma szám szám neve neve 2 14

14.2


Előirányzat

Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

5

58 856 58 856

58 856

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2010. (........) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/

Megnevezés

Teljesítés forrása átvett saját forrás pénzeszköz

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve

0

4 047

Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés

0

480

Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés

0

600

Telek kialakítás, közmű

0

10 151

Járdaépítés

0

2 000

Tűzjelző és informatikai rendszer tervezése DAOP-4.2.1/2F2008-1045.számú pályázathoz

0

264

Autóbusz megálló tervezése (20 db)

0

2 880

Fénymásoló vásárlás

0

1 943

3964

3 356

0

6

CÉDE Szatymaz központi parkjában parkoló építése Hulladék telep vásárlás

600

224

Egészségház bútor vásárlás

0

2 819

Közkifolyó Jánosszállási iskola

0

80

200

0

Bölcsöde terv készítés

0

1 500

Fűkasza vásárlás

0

135

Templom dísz és parkvilágítás tervezése

0

241

Érdekeltségnövelő pályázat MH

0

121

239

0

5 003

30 847

Szatymaz Község központi parkjának fejlesztése UMVP6.3.5.2.01.01

22 136

4 427

Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1.

29 679

2 459

9 988

1 110

56 838

6 316

0

2 749

0

6 258

7 000

7 435

TFA játszótér Óvoda

Számítógép informatikai pályázat

Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1. számítógép vásárlás Beruházások összesen Felújítás

Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1. ÖNO akadálymentesítés Egészségház társasházi rész felújítás Egészségház felújítás többlet kiadás TEUT/2009. Rózsa utca 618.hrsz. felújítása DAOP-4.2.1. Iskola felújítás többlet kiadás Óvoda tető felújítás

1 553 0

2 000

Felújítások összesen

125 641

34 307

Mindösszesen:

130 644

65 154

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2010. (........) KT. rendelethez


forrásonként /ezer Ft/

összesen

4 047 480 600 10 151 2000 264 2 880 1943 7320 6 824 2819 80 200 1500 135 241 121 239 35 850

26 563 32 138 11 098 63 154 2 749 6 258 14 435 1 553 2 000 159 948 195 798


Szatymaz Község Képviselőtestületének ......./2010. (………..)KT. rendelete a 2009. évi köl t ségvet és végr ehajt ásár ól . Szatymaz község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 92.§. szerinti rendeletalkotási jogkörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendeltben foglaltakra: a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.§. /1/Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 597.415 ezer Ft bevétellel amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek forgalmának 98 ezer Ft-os összegét, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek 112.576 ezer Ft-os összegét , 449.095 ezer Ft kiadással amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások forgalmának 3.440 ezer Ft-os összegét is, jóváhagyja. /2/ a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények bevételeit forrásonként, a kiadásokat-ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ az intézményi működési bevételeket: 39.413 e Ft-tal, önkormányzat sajátos működési bevételeit: 244.490 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételeket: 16.544 e Ft-tal, államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétele: 20.132 e Ft-tal, felhalmozási és tőke jellegű bevételeit: 30.883 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket: 32.243 e Ft, a támogatásokat, kiegészítéseket: 100.928 e Ft-tal, ebből az önkormányzatok költségvetési támogatását: 100.928 e Ft-tal, hitelek, kölcsönök bevételét: 206 e Ft-tal fogadja el.

2 /4/ a személyi juttatásokat: 89.758 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat: 27.122 e Ft-tal, a dologi kiadásokat: 82.515 e Ft-tal, a működési célú támogatásértékű kiadásokat: 134.324 e Ft-tal, államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások: 8.758 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait: 560 e Ft-tal, a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat: 22.336 e Ft-tal, a felújításokat: 62.804 e Ft-tal, felmalmozási célú támogatás értékű kiadásokat: 9.024 e Ft-tal, végleges felhalmozási pénzeszköz átadást: 1.125 e Ft-tal, rövidlejáratú kölcsön nyújtása: 5.889 e Ft-tal a hitelek, kölcsönök kiadásait: 220 e Ft-tal fogadja el. 2.§. /1/ Szatymaz Község Képviselőtestülete a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését 62.8014 e Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3.§. Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben a mérlegadatok alapján 1.448.289 e Ft-ban állapítja meg. 4.§. Az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 130.319 e Ft összegben jóváhagyja. 5.§. A normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 5. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

6.§. A közvetett támogatások körében a Képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,-Ft-ot. 7.§. Az önkormányzat adósságállományát a 8. számú melléklet tartalmazza. 8.§.

3 A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet jóváhagyásáról értesítse.

9.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kormányos László polgármester sk.

Mákos Istvánné jegyző sk.

Kihirdetve: 2010. április hó …. napján. Szatymaz, 2009. április hó …. nap. Mákos Istvánné jegyző sk.

Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected] Ikt.szám: 50 /2010/A2

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79 §-ának rendelkezése alapján a polgármester a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 2010. április 30-ig tájékoztatja a Képviselőtestületet. Szatymaz Község Önkormányzat 2009. december 31-i fordulónapra elkészített éves beszámolójában a képviselőtestület által jóváhagyott módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 709.343 ezer Ft, ténylegesen befolyt bevételi főösszeg (pénzforgalom nélküli bevétel, 112.576 ezer Ft-ot nem számítva ) 484.838 ezer Ft (81%) és a ténylegesen teljesített kiadásai 449.095 ezer Ft (63%). Önálló, részben önálló intézményenként és önkormányzati szintre összesítve a bevételek és kiadások részletes adatait az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalma Bevételek alakulása Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi bevétele 481.280 ezer Ft, korrigálva a kiegyenlítő, függő átfutó bevételekkel ( 98 ezer Ft ), a teljesítési szint 81 %-os. Az intézményi működési bevételek összesítve a módosított előirányzathoz képest magasabb teljesítést mutatnak (94,7%). Az egyéb sajátos bevételeknél a betervezett előirányzathoz képest többlet bevétel folyt be (110,3%). A bérleti díjak bevételeire tervezett terület-, és épületbérleti díjak a tervezett összegnél 26 %-al magasabb összegben teljesültek, ide tartozik a sírhely megváltás, telefontársaságok bérleti díja, közterület használati díj. Kamat bevételek ebben az évben is az eredeti előirányzathoz képest magasan túlteljesült. Az Önkormányzat szabad pénzeszközét hetes- illetve három havi időszakra lekötötte. Támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól bevételen a lakosság részére szociális alapon adott kamatmentesen hitel visszafizetése szerepel (35%), az elmaradás behajtására intézkedés történt.

2 Működési célú támogatásértékű bevételek A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevétel soron szerepel a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás (851 ezer Ft), a gyermekvédelmi törvény alapján évente kétszer július és november hónapban fizetett szociális juttatás (2.105 ezer Ft) és az EU parlamenti választások lebonyolításához kapott támogatás (1.043 ezer Ft). A működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől soron az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt településőr és közterület-felügyelő foglakoztatására kiírt programhoz elnyert támogatási összeg (813 ezer Ft). A Munkaügyi Központ szervezésében történő közhasznú foglalkoztatásra 1.589 ezer Ft támogatást tudtunk leigényelni. A működési célú támogatásértékű bevételként a TB alaptól 7.149 ezer Ft kaptunk a védőnői szolgálat (6.215 ezer Ft) valamint az ügyeleti szolgálat finanszírozására (934 ezer Ft). Az ügyeleti szolgálatra 2009. március 31-ig Szatymaz Község Önkormányzat igényelte le a támogatást, 2009. április 1-től ezt a feladat is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása látja el. Összességében a működési célú támogatásértékű bevételek 96,4 %-ra teljesültek. Helyi adók A helyi adók a rendelet módosítás után 100 %-os teljesítést mutatnak. Az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva: - Vállalkozók kommunális adója 567 ezer Ft-al - Magánszemélyek kommunális adója 648 ezer Ft-al - Idegenforgalmi adók 462 ezer Ft-al - Iparűzési adó 32.955 ezer Ft-al több bevétel folyt be. Késedelmi pótlék bevételen 1.503 ezer Ft-al több bevétel folyt be, ez az eredményes behajtásnak köszönhető. Birság, önellenőrzési pótlék az eredeti előirányzathoz képest 30 %al több folyt be. Átengedett központi adók. Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően megkapta. A gépjárműadó bevétel többlet teljesítése 5.382 ezer Ft (121,5%) A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel teljesítése 410 %-os (41 ezer Ft) Állami hozzájárulások, a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesült. A feladatmutatóhoz kötött állami normatíva összegének csökkenését a családi napközi feladatmutatójának lemondása okozta. A normatív, kötött felhasználású támogatás az önkormányzat által jogszabály alapján kifizetett egyes szociális ellátások 90 %-át fedez (időskorúak járadéka, szociális segélyek, rendelkezésre állási támogatás, közcélú foglalkoztatás, normatív ápolási díj és járuléka valamint a normatív lakásfenntartási támogatás). A központosított támogatások között a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (115 e Ft, könyvtár), közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (279 e Ft, művelődési ház), gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (739 e Ft), a bérpolitikai intézkedések támogatása (2.386 e Ft) és az óvodáztatási támogatás (20 ezer Ft) szerepel. A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

3

Önkormányzat sajátos működési bevétele Ezen a soron a költségelvű önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak szerepelnek. Az egyéb sajátos bevételek soron a köztartozások befolyt és az önkormányzatot megillető bevételek teljesültek. Összességében a bevételek alakulása 103,5 %-os. Működési hitelfelvétel A takarékos gazdálkodás eredményeként a beszámolási időszakban nem volt szükség hitel igénybevételére. Előző évi költségvetési visszatérülése bevételen a 2008.évi jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás szerepel. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2008.évi beszámolója alapján az oktatás és humánszolgáltatás ellátásánál 19.947 ezer Ft pénzmaradvány keletkezett, amit az Önkormányzat 2009.évben visszakapott a Kistérségtől. Az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 64%-ra teljesültek, ezen belül önkormányzati ingatlan, Kábeltévé hálózati rendszer értékesítésére került sor 23.000 ezer Ft összegben. Önkormányzati, külterületi föld értékesítése 4.074 ezer Ft-ra teljesült. A vadászati jog értékesítése 827 ezer Ft bevételt jelentett 2009-ben az Önkormányzatnak. Belterületi lakótelek értékesítéséből nettó 1.600 ezer Ft folyt be. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatként a Csongrád Megyei Önkormányzat támogatása szerepel 947 ezer Ft, pályázat előkészítő alapból, a Település központ fejlesztése és útépítés tervezésére. Felhalmozási célú pénzeszköz támogatást kaptunk a Terület Fejlesztési Alaptól, 600 ezer Ft-ot Óvodai játszótéri eszközök beszerzésére. DAOP-2007.4.1.1. Egészségház fertőzőváró kialakításához 20.708 ezer Ft, DAOP2007.4.3.1. Egészségház akadálymentesítéséhez 9.988 ezer Ft pályázati támogatást kaptunk. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti szakfeladat és részgazda bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. KIADÁSOK Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult, teljesítése 100 %. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a területi kiegészítés (védőnők) és pótelőirányzatban az eseti kereset-kiegészítés szerepel. A foglalkoztatottak sajátos juttatásai között a napidíj betervezett összege csak 70%-ban került felhasználásra. A külső személyi juttatások között a nem saját dolgozónak fizetett megbízási díj, az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak juttatásai, a képviselők tiszteletdíja szerepel. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 100 %. Az évközben bevezetett járulék csökkenés nem érzékelhető a költségvetés teljesítésénél, mivel ezt a megtakarítást az évközben kifizetett kereset-kiegészítés fedezetére kellett átvezetni a bér kiadások előirányzatánál.

Dologi és egyéb folyó kiadások

4

A készlet beszerzés soron a teljesítés 92,7 %. A szolgáltatási kiadások 92,7 %-ra teljesültek. Karbantartásra betervezett feladatok 78,9 %ban teljesültek.. Sor került a belterületi és a külterületi utak karbantartására. Az üzemeltetésre betervezett előirányzatok egymás közötti átcsoportosításokkal fedezték a teljesítések összegét. A különféle dologi kiadások 88,5 %-ra teljesültek. Oka, hogy itt került betervezésre a különféle rendezvények kiadásai és a tervezett pályázatok önrésze. Az elmaradt feladat vagy pályázat önrésze megmaradt, felhasználásra nem került. Egyéb folyó kiadások soron a rehabilitáció hozzájárulás befizetése, biztosítási, végrehajtási valamint szerzői jogdíjak kerültek betervezésre és kifizetésre. Kamatkiadások teljesítése 79,6 %-os. Ellátottak juttatásai Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek. A folyósított ellátásokat a 4.számú melléklet tartalmazza. Működési célú támogatásértékű kiadás 2009. március 31-ig az OMSZ-nek ügyeleti ellátásra átadott pénzeszköz (1.142 ezer Ft) valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére 2009.évre átadott működési támogatás (90.775 ezer Ft) összege szerepel. Működési célú pénzeszközátadás A civil szervezetek támogatása (4.725 ezer Ft), családi napközi (2.303. ezer Ft) valamint a I. háziorvosi egészségügyi alapellátásnak (1.614 ezer Ft) átadott pénzeszközök szerepelnek. Összességében a működési célú pénzeszközök teljesítése 92,4%. Felhalmozási célú kiadások A polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatokon a teljesített beruházás és felújítás összege jelentősen elmarad az eredeti tervezett összegtől. A tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 3. számú melléklet tartalmazza. A beruházási és felújítási kiadások alakulását a 3.számú melléklet tartalmazza. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzata között az Iskola akadálymentesítési pályázathoz biztosított önrész (9.024 e Ft) átadása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás részére , a Sándorfalva-Szatymaz Víziközmű Társulás részére (1.125 ezer Ft) hozzájárulás összegei szerepelnek. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére az Iskolai Úniós pályázathoz felhalmozási kölcsönt adtunk 5.890 ezer Ft összegben. Összességében a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai a tervezett előirányzat 48 %-ában teljesültek. Az iskolai étkező építéséhez felvett felhalmozási hitel tőke részének törlesztését 2009. augusztus hónapban elkezdtük, ez 1.220 ezer Ft volt két negyedévre.

5

Tartalékok A költségvetési rendeletmódosítás után az Önkormányzat általános működési tartaléka 83.894 ezer Ft, felalmozási általános tartalék 58.856 ezer Ft.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó szakfeladatok pénzforgalma BEVÉTELEK Alaptevékenység bevétele Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a rendezvények belépődíjaiból, fénymásolás és internet használat díjaiból származik. Bérleti díj bevétel a terem bérbeadásából és a pinceklubban működő kondi terem bérbeadásából folyt be. Összességében az alaptevékenység bevétele 111,7 %-ban teljesült. Működési célú bevételek Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz a KIHOP informatikai pályázat (250 ezer Ft) és a Tengertánc pályázat (300 ezer Ft). A TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához pályázat alapján 919 ezer Ft-ot kaptunk 1 fő 8 havi foglalkoztatásához. Továbbképzési támogatásra a Széchényi Könyvtártól kaptunk 30 ezer Ftot. Működési célú pénzeszköz átvétel A Művelődési Ház a Falunapi rendezvények lebonyolításához a Szatymazért Alapítványtól 185 ezer Ft-ot kapott.. Összességében az intézmény tervezett pénzforgalmi bevételeinek teljesítése megfelelő. KIADÁSOK Személyi juttatások A személyi juttatások teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. A munkavégzéshez, személyhez kapcsolódó költségtérítések teljesítése 99,7 %. Összességében a személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése megfelelőnek mondható 100,2%. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje a kifizetett személyi juttatásokhoz igazodik. Az évközben bevezetett járulék csökkenésből eredő maradványt fel kellett használni a II. félévben kifizetésre került kereset-kiegészítés előirányzatára Dologi és egyéb folyó kiadások A készlet beszerzés soron a teljesítés elmarad a tervezettől, 86,1 %.

6 A szolgáltatási kiadások 96,6 %-ra teljesültek. Ingatlan karbantartásra betervezett feladatok a beszámolási időszakig nem valósultak meg, bízva abban, hogy az IKSZT-hez beadott pályázatban a szükséges ingatlan felújítások megvalósításra kerülnek. A különféle dologi kiadások 88,1 %-ra teljesültek. Itt került betervezésre a különféle rendezvények kiadásai és a tervezett pályázatok önrésze, az elmaradt feladatok önrésze nem került felhasználásra. Egyéb folyó kiadások soron a kulturális járulék került betervezésre és megfizetésre, itt kerül kifizetésre a rendezvények miatt szerzői jogdíj is. Az intézmény szakfeladatainak pénzforgalmi kiadása 95,3 %-ra teljesült. Az intézményenkénti valamint önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási jogcímek pénzforgalmi adatai a 1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti ezen belül intézményenkénti és összevont önkormányzati szintű bemutatását 2. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását ás elfogadását.

Szatymaz, 2010. április 8.

Tisztelettel:

dr. Kormányos László

1. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai BEVÉTELEK Teljesítés

2009. évi Megnevezés

Sor sz.

a

b

Eredeti előirányza t

e

módosítot t előirányza t f

Teljesíté s 12.31.

g

(g/f)

h 168,0 % 104,0 % 136,0 % 115,9 % 104,0 % 126,0 % 100,0 % 746,0 % 110,3 % 81,5% 103,7 %

Igazgatási szolgáltatás

1

100

100

168

Áru- és készletértékesítés

2

15

175

182

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

3

25

25

34

Egyéb sajátos bevételek

4

6

536

621

Továbbszámlázott szolgáltatás

5

917

3 633

3 780

Bérleti és lízingdíj bevételek

6

1 655

1 799

2 267

Alkalmazottak térítése

7

1 032

1 032

1 032

Kártérítés

8

0

845

Egyéb saját bevétel (01+…+08)

9

ÁFA bevételek

10

3 750 4 407

8 145 18 598

15 166

Kamatbevétel

11

3 000

12 912

13 391

12

11 157

39 655

37 539

94,7%

13

169

169

157

92,9%

14

0

3 999

3 999

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől

15

0

813

813

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

16

0

1 589

1 589

100,0 %

Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól

17

10 488

7 660

7 149

93,3%

Működési célú támogatásértékű bevételek (14+…+17)

18

10 488

14 061

13 550

96,4%

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

19

0

0

0

Intézményi működési bevételek összesen (09+…+11) Működési támogatási kölcs. visszatér. háztartásoktól Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől

898 8 982

100,0 % 100,0 %

-

Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

20

0

0

0

-

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől

21

0

0

0

-

Működési célra kapott juttatások EU-tól

22

0

0

0

-

Működési célú pénzeszköz átvétel (19+…+22)

23

0

0

0

-

Vállalkozók kommunális adója

24

958

1 525

1 525

Magánszem.kommunális adója

25

5 700

6 348

6 348

Idegenforg.adó tartózk.után

26

290

751

752

Iparűzési adó

27

65 000

97 955

97 955

Helyi adók összesen (24+...+27)

28

71 948

106 579

106 580

Pótlék bevétel

29

1 000

2 503

2 503

Bírság, önellenőrzési pótlék

30

400

518

518

SZJA helyben maradó része

31

34 595

34 595

34 595

SZJA kiegészítés

32

76 997

64 909

64 909

Gépjárműadó

33

25 000

30 382

30 383

Termőföld bérbead.sz.jöv.adó

34

10

10

41

Átengedett központi adók (31+…+34)

35

136 602

129 896

129 928

Lakosságszámhoz kötött állami támogatás

36

21 651

21 651

21 651

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás

37

35 101

31 051

31 051

Normatív, kötöt felhasználású támogatások

38

0

40 437

40 437

Központosított támogatások

39

0

3 539

3 539

Egyéb központi támogatás CÉDE Állami hozzájárulás (36+…+40)

40 41

0 56 752

8 214 104 892

4 250 100 928

Helyszini és szabálysértési birság

42

0

135

215

Önkorm.lakások lakbér bevétele

43

2 781

2 781

2 963

Önkorm.egyéb hely.bérbead.bev. Egyéb sajátos bevételek

44 45

709 410

709 1 169

606 1 177

Önkorm.sajátos működési bev. (42+…+45)

46

3 900

4 794

4 961

Hitelfelvétel

47

17 087

0

0

Előző évi költségvetési visszatérülés

48

0

1 396

1 396

Előző évi működési célú ei. maradvány többcélú kist.t.

49

0

21 032

100,0 % 100,0 % 100,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 410,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 51,7% 96,2% 159,3 % 106,5 % 85% 101% 103,5 % 0,0% 100,0 %

19 947 94,8%

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

50

0

0

98

Működési célú bevételek összesen (12+13+18+23+28+29+30+35+41+46+47+48+49+5 0)

51

309 503

425 495

418 105

Önkormányzati föld értékesítés

52

385

2 745

4 074

Egyéb felhalmozási bevétel

53

19 000

23 000

23 000

Vadászati jog értékesít.sz. bevétel

54

573

573

827

Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

55

0

0

0

Üzemeltetésből származó bevétel

56

1 345

1 345

1 382

Tárgyi eszköz értékesítés Lakótelek értékesítés

57 58

0 20 000

0 20 000

0 1 600

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétel

59

0

0

0

60

41 303

47 663

30 883

64,8%

61

51

51

49

96,1%

Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel közp. ktsgvetési szervtől

62

948

948

947

99,9%

Felhalmozási célú pénzeszköz fejezettől

63

118 641

0

0

0,0%

Felhalmozási célú pénz-eszközátvétel helyi önkorm . és költségvetési szerveitől

64

0

600

600

100,0 %

65

0

118 641

30 696

25,9%

66

160 943

167 903

63 175

37,6%

Pénzforgalmi bevételek összesen (51+66)

67

470 446

593 398

481 280

81,1%

Pénzmaradvány igénybevétel

68

0

112 576

112 576

100,0 %

BEVÉTELEK mindösszesen (67+68)

69

470 446

705 974

593 856

84,1%

Önkormányzatok saj.felh. és tőke bevétel (52+..+59) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból Felhalmozási célú bevételek összesen (60+…+65)

KIADÁSOK Alapilletmény köztisztviselők

1

33 325

35 267

35 267

Alapilletmény közalkalmazottak

2

3 358

3 292

3 291

Alapilletmény egyéb bérrendszer

3

4 441

16 896

16 896

Illetménykiegészítések

4

3 210

2 019

2 019

Köztisztviselők nyelvpótléka

5

974

1 327

1 395

Egyéb kötelező illetménypótlékok

6

951

951

951

98,3% 148,4 % 100,0 % 144,3 % 0,0% 102,8 % 8,0% -

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 105,1 % 100,0 %

100,0 % 100,1 % 100,0 % 100,0 % 0,0% 100,0 % 70,0% 100,0 % 0,0% 99,5% 115,0 %

Közalkalmazottak feltételtől függő pótlékai

7

360

442

442

Rendszeres személyi juttatások (01+…+07)

8

46 619

60 194

60 261

Jutalom

9

0

0

0

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

10

0

2 065

2065

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (09+10)

11

0

2 065

2 065

Végkielégítés

12

0

0

0

Jubileumi jutalom

13

649

2 644

2644

Napidíj

14

10

10

7

Önkéntes bizt.pénzt.befiz.

15

517

550

550

Egyéb bizt.díj Kereset kiegészítés Egyéb sajátos juttatások

17 18 19

0 81 264

0 0 200

0 0 199

Egyéb bérrendszer sajátos juttat.

20

0

176

176

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (12+…+20)

21

1 521

3 580

3 576

Ruházati költségtérítés

22

1 527

1 475

1 475

Közlekedési költségtérítés

23

441

520

520

Étkezési hozzájárulás

24

3 408

3 560

3 560

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

25

1 531

1 531

1 531

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások (22+…+25)

26

6 907

7 086

7 086

Köztisztviselők szociális juttatása

27

0

0

0

0,0%

Közalkalmazottak szociális juttatása

28

0

0

0

0,0%

Szociális jellegű juttatások (27+28)

29

0

0

0

30

2 395

1 668

1668

31

346

593

593

32

2 741

2 261

2 261

33

11 169

14 992

14 988

Állományba nem tartozók megbízása

34

0

225

225

További jogviszonyt létesítők

35

0

360

360

Alkalmi munkavállalók juttatásai

36

88

374

374

37

4 008

4 008

4 008

38

0

0

0

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglal-koztatottak juttatásai (30+31) Nem rendszeres személyi juttatások (12+21+26+29+32)

Alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok juttatásai Felmentési illetmény

99,9% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % -

Áll. nem tart. egyéb jutt.

39

0

0

0

Külső személyi juttatások (34+...+39)

40

4 096

4 967

4 967

Személyi juttatások összesen (08+33+40)

41

61 884

80 153

80 216

Társadalombiztosítási járulék

42

15 602

18 475

18 475

Munkaadói járulék

43

1 497

1 445

1 445

Egészségügyi hozzájárulás

44

719

891

891

Táppénz hozzájárulás

45

0

21

21

Ápolási díj TB járuléka

46

3 767

3 792

3 792

47

21 585

24 624

24 624

48

83 469

104 777

104 840

49 50

25 1 174

15 1 054

14 1027

100,0 % 100,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,1 % 93,3% 97,4%

51

461

661

656

99,2%

52 53

23 1 080

29 1 336

27 1058

93,1% 79,2%

54

317

1 453

1403

96,6%

Munkaruha

55

40

40

40

100,0 %

Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer

56

755

844

810

96,0%

Készletbeszerzés (49+...+56)

57

3 875

5 432

5 035

92,7%

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

58

1 307

1 356

1 347

99,3%

Adatátviteli célú távközlési díjak

59

122

128

127

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

60

363

257

257

Vásárolt élelmezés

61

0

33

33


62

1 744

1 775

1 776

Szállítási szolgáltatás

63

0

12

12

Gázenergia-szolgáltatás díja

64

1 399

1 748

1 782

Villamosenergia-szolgáltatás díja

65

7 919

8 006

7 680

Víz és csatornadíjak

66

212

306

318

99,2% 100,0 % 100,0 % 100,1 % 100,0 % 101,9 % 95,9% 103,9 %

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

67

4 797

5 792

4 567

78,9%

68

5 775

7 395

7 111

96,2%

69 70

0 1 555

0 1 729

0 1 446

83,6%

Munkaadókat terhelő járulé-kok összesen (42+…+46) Személyi juttatások és járu-lékok mindösszesen (41+47) Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyaag Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbképzés, tanfolyam Továbbszámlázott szolgáltatás

Szolgáltatási kiadások (58+...+70)

71

25 193

28 537

26 456

92,7%

Vásárolt termékek és szolgál-tatások ÁFA

72

6 580

7 357

7 001

95,2%

ÁFA befizetés

73

2 500

14 051

14 051

100,0 %

Általános forgalmi adó összesen (72+73)

74

9 080

21 408

21 052

98,3%

Belföldi kiküldetés

75

1 170

803

694

Reprezentáció

76

250

388

388

Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység

77 78 79

1 520 3 419 0

1 992 6 192 0

1 880 5 338 0

86,4% 100,0 % 94,4% 86,2% -

Különféle dologi kiadások (75+...+79)

80

6 359

9 375

8 300

88,5%

Dologi kiadások (57+71+74+80)

81

44 507

64 752

60 843

Egyéb befizetési kötelezettség

82

230

5 612

5 612

Munkáltató által fiz., SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások

83 84 85

378 2 993 3 290

378 3 486 2 798

202 3 439 2 227

94,0% 100,0 % 53,4% 98,7% 79,6%

Egyéb folyó kiadások (82+…+85)

86

6 891

12 274

11 480

93,5%

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (81+86)

87

51 398

77 026

72 323

93,9%

Ellátottak juttatásai

88

43 732

46 746

42 967

91,9%

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezetnek

89

3 970

1 142

1 142

0,0%

Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kist.társ.

90

90 775

90 775

90 775

100,0 %

Működési célú támogatásértékű kiadások (89+90)

91

94 745

91 917

91 917

100,0 %

Civil szervezetek támogatása

92

4 585

4 725

4 725

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek

93

116

116

116

Működési célú pénzeszközátadás ÁH.kivülre

94

5 318

4 580

3917

85,5%

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

95

300

300

220

73,3%

96

10 319

9 721

8 978

92,4%

97

0

142 750

0

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

98

0

0

3 440

-

Működési kiadások mindösszesen (48+87+88+91+96+97+98)

99

283 663

472 937

324 465

68,6%

21 756

35 529

22 015

62,0%

133 792

159 948

62 804

39,3%

Működési célú pénzeszköz átadás összesen (92+…+95) Tartalék

Beruházások Felújítások

10 0 10 1

100,0 % 100,0 %

Részesedések vásárlása Támogatás ért. felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön kistérségi társ. Rövid lejáratú hitel törlesztés Felhalmozási kiadások összesen (100+…+105) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (99+106)

10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8

0

0

0

0,0%

9 024

9 024

9 023

1 125

1 125

1 125

0

5 890

5 889

1 220

1 220

1 220

166 917

212 736

102 076

48,0%

450 580

685 673

426 541

62,2%

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

1. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai 2009. évi BEVÉTELEK

Megnevezés

a

2009. évi

Változás módosított e.i.

Eredeti módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 12.31.

(g/f)

Sor sz.

b

e

g

f

h

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

1

290

790

706

89,4%


2

800

800

953

119,1%

Kamatbevétel

3

0

0

0

0,0%

Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás bevétele

4

25

25

39

156,0%

Különféle egyéb bevételek

5

0

0

0

ÁFA bevétel

6

63

63

177

281,0%

Alaptevékenység bevétele (01+…+06)

7

1 178

1 678

1 875

111,7%

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől

8

0

550

550

100,0%

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől

9

927

957

949

99,2%

Működési célú támogatásértékű bevétel

10

927

1 507

1 499

99,5%

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

11

0

0

0

-

Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

12

0

0

0

-

Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit szervtől

13

0

185

185

100,0%

Működési célú pénzeszköz átvétel (11+12+13)

14

0

185

185

100,0%

Működési célú bevételek összesen (7+10+14)

15

2 105

3 370

3 559

105,6%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

16

0

0

0

-

-

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

17

0

0

0

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel fejezettől

18

0

0

0

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

19

0

0

0

-

Felhalmozási célú bevételek összesen (14+19)

20

0

0

0

-

Pénzforgalmi bevételek összesen (15+20)

21

2 105

3 370

3 559

Pénzmaradvány igénybevétel

22

0

0

0

BEVÉTELEK mindösszesen (21+22)

23

2 105

3 370

3 559

105,6% 105,6%

KIADÁSOK

Megnevezés

a

Sor sz. b

2009. évi


Eredeti módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 12.31.

(g/f)

e

f

g

h

Alapilletmény közalkalmazottak

1

6 175

6 342

6 342

100,0%

Egyéb bérrend.alapilletmény

2

949

949

949

100,0%

Egyéb kötelező illetménypótlékok

3

480

480

480

100,0%

Rendszeres személyi juttatások (01+02+03)

4

7 604

7 771

7 771

100,0%

Jutalom

5

0

0

0

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

6

0

573

571

99,7%

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (05+06)

7

0

573

571

99,7%

Napidíj

8

1

1

0

0,0%

Kereset-kiegészítés

9

166

0

0

-

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

10

167

1

0

-

Közlekedési költségtér.

11

28

28

0

0,0%

Étkezési hozzájárulás

12

480

480

474

98,8%

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

13

508

508

474

93,3%

Közalkalmazottak szociális juttatása

14

0

0

0

-

Szociális jellegű juttatások összesen

15

0

0

0

-

Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai

16

0

0

0

-

Nem rendszeres személyi juttatások (07+10+13+15+16)

17

675

1 082

1 045

-

96,6%

Állományba nem tartozók megbízási díja

18

467

261

261

100,0%

Alkalmi munkaváll.jutt.

19

204

411

465

113,1%

Külső személyi juttatások

20

671

672

726

108,0%

Személyi juttatások összesen (04+17+20)

21

8 950

9 525

9 542

100,2%

Társadalombiztosítási járulék

22

2 286

2 221

2 217

99,8%

Munkaadói járulék

23

233

189

176

93,1%

Egészségügyi hozzájárulás

24

140

105

105

100,0%

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (22+23+24)

25

2 659

2 515

2 498

99,3%

Személyi juttatások és járulékok mindösszesen (21+25)

26

11 609

12 040

12 040

100,0%

Élelmiszer beszerzés

27

0

21

21

21,0%

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

28

203

210

155

73,8%

Könyv, folyóirat egyéb információhordozó beszerzése

29

1 230

1 340

1 225

91,4%

Tüzelőanyag beszerzés

30

0

3

3

100,0%

Szakmai anyagok beszerzése

31

50

45

0

0,0%

Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése

32

370

766

658

85,9%

Munkaruha beszerzés

33

80

80

60

75,0%

Egyéb készletbeszerzés

34

305

146

126

86,3%

Készletbeszerzés (27+...+34)

35

2 238

2 611

2 248

86,1%

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

36

200

200

157

78,5%

Adatátviteli célú távközlési díjak

37

162

162

162

100,0%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

38

0

40

40

100,0%

Bérleti díjak

39

0

92

92

100,0%

Szállítási szolgáltatások

40

100

100

100

100,0%

Gázenergia-szolgáltatás díja

41

1 200

1 235

1 235

100,0%

Villamosenergia-szolgáltatás díja

42

900

900

887

98,6%

Víz és csatornadíjak

43

35

35

26

74,3%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

44

532

229

199

86,9%

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

45

136

166

154

92,8%

Továbbszámlázott szolgáltatás

46

25

31

31

100,0%

Szolgáltatási kiadások (36+...+46)

47

3 290

3 190

3 083

96,6%

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

48

920

1 421

1 413

99,4%

Belföldi kiküldetés

49

30

30

0

0,0%

Reprezentáció

50

0

200

200

100,0%

Reklám és propaganda kiadások

51

0

100

100

100,0%

Egyéb különféle dololgi kiadások

52

3 476

3 245

2 660

82,0%

Számlázott szellemi tevékenység

53

383

413

392

94,9%

Különféle dologi kiadások (48+...+53)

54

4 809

5 409

4 765

88,1%

Dologi kiadások (35+47+54)

55

10 337

11 210

10 096

90,1%

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

56

25

99

95

96,0%

Egyéb folyó kiadások

57

25

99

95

96,0%

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (55+57)

58

10 362

11 309

10 191

90,1%

Működési kiadások mindösszesen (26+55)

59

21 971

23 349

22 231

95,2%

Beruházások összesen

60

0

321

321

100,0%

Felhalmozási kiadások mindösszesen

61

0

321

321

100,0%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+61)

62

21 971

23 670

22 552

95,3%

1. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Szatymaz Község Önkormányzatának összevont pénzforgalmi adatai* BEVÉTELEK

Megnevezés

a

Igazgatási szolgáltatás Áru- és készletértékesítés Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Alkalmazottak térítése Bérleti és lízingdíj bevételek Kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA bevétel Alaptevékenység bevétele (01+…+10) Támogatási kölcsönök visszatér. háztartásoktól Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől Működési célú támogatásértékű bevétell elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+16) Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Működési célra kapott juttatások EU-tól Működési célú pénzeszköz átvétel (18+...+21) Vállalkozók kommunális adója Magánszem.kommunális adója Idegenfor.adó tartózk. után

2009. évi


módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat 12.31.

(g/f)

Sor sz.

b

1 2

e

100 15

f

100 175

g

h 168 168,0% 182 104,0%

3

315

815

740

90,8%

4 5 6 7 8 9 10

6 1 032 2 455 0 942 3 000 4 470

536 1 032 2 599 845 3 658 12 912 18 661

621 1 032 3 220 898 3 819 13 391 15 343

115,9% 100,0% 123,9% 0,0% 104,4% 103,7% 82,2%

11

12 335

41 333

39 413

95,4%

12

169

169

157

92,9%

13

0

4 549

4 549 100,0%

14

927

1 770

1 762

15

0

1 589

1 589 100,0%

16

10 488

7 660

7 149

93,3%

17

11 415

15 568

15 049

96,7%

18

0

0

0

-

19

0

0

0

-

20

0

185

21

0

0

22

0

185

185 100,0%

23 24 25

958 5 700 290

1 525 6 348 751

1 525 100,0% 6 348 100,0% 752 100,1%

99,5%

185 100,0% 0

-

Iparűzési adó Helyi adók összesen (23+...+26) Pótlék bevétel Bírság, önellenőrzési pótlék SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés Gépjárműadó Termőföld bérbead.sz.jöv.adó Átengedett központi adók (30+…+33) Lakosságszámhoz kötött állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás Normatív, kötöt felhasználású támogatások Központosított támogatások Egyéb központi támogatás Állami hozzájárulás (35+…+39) Környezetvédelmi birság Önkorm.lakások lakbér bevétele Önkorm.egyéb hely.bérbead.bev. Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bev. (41+…+44) Működési célú hitelfelvétel Előző évi költségvetési visszatérülés Előző évi működési célú ei. maradvány többcélú kist.t. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

26 27 28 29 30 31 32 33

65 000 71 948 1 000 400 34 595 76 997 25 000 10

97 955 106 579 2 503 518 34 595 64 909 30 382 10

97 955 106 580 2 503 518 34 595 64 909 30 383 41

34

136 602

129 896

129 928 100,0%

35

21 651

21 651

21 651 100,0%

36

35 101

31 051

31 051 100,0%

37

0

40 437

40 437 100,0%

38 39 40 41 42 43 44

0 0 56 752 0 2 781 709 410

3 539 8 214 104 892 135 2 781 709 1 169

3 539 100,0% 4 250 51,7% 100 928 96,2% 215 159,3% 2 963 106,5% 606 85,5% 1 177 101%

45

3 900

4 794

4 961 103,5%

46

17 087

0

47

0

1 396

0

21 032

19 947

48

0

0

98

Működési célú bevételek összesen 49 (11+12+17+22+27+28+29+34+40+ 45+46+47+48)

311 608

428 865

421 663

0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 410,0%

0,0%

1 396 100,0% 94,8% -

98,3%

Önkormányzati föld értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése

50

385

2 745

4 074 148,4%

51

19 000

23 000

23 000 100,0%

Vadászati jog értékesít. sz. bevétel

52

573

573

827 144,3%

53

0

0

54 55 56

1 345 0 20 000

1 345 0 20 000

57

0

0

0

58

41 303

47 663

30 883

64,8%

59

51

51

49

96,1%

Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Üzemeltetésből származó bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Lakótelek értékesítés Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétel Önkormányzatok saj.felh. és tőke bevétel(50+..+57) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés

0

0,0%

1 382 102,8% 0 1 600 0,0% -

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

60

948

948

947

99,9%

Felhalmozási célú pénzeszköz fejezettől

61

118 641

0

0

0,0%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önk. és költségv.szerv.

62

0

600

63

0

118 641

30 696

64

0

0

0

65

160 943

167 903

63 175

37,6%

66

472 551

596 768

484 838

81,2%

67

0

112 576

112 576 100,0%

68

472 551

709 344

597 415

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú bevételek összesen (59+…+64) Pénzforgalmi bevételek összesen (49+65) Pénzmaradvány igénybevétel BEVÉTELEK mindösszesen (66+67)

600 100,0% 25,9% -

84,2%

KIADÁSOK

Megnevezés

Alapilletmény köztisztviselők Alapilletmény közalkalmazottak Alapilletmény egyéb bérrendszer Illetménykiegészítések Egyéb kötelező illetménypótlékok Közalkalmazottak feltételtől függő pótlékai Köztisztviselők nyelvpótléka Rendszeres személyi juttatások (01+…+07) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Önkéntes és magánnyugdíj tagdíjkiegészítés Egyéb bizt.díj Kereset kiegészítés Egyéb sajátos juttatások Egyéb bérrendszer sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+…+18)

2009. évi


módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat 09. 30.

(g/f)

Sor sz.

1 2 3 4 5

33 325 9 533 5 390 3 210 1 431

35 267 9 634 17 845 2 019 1 431

35 267 9 633 17 845 2 019 1 431

6

360

442

442 100,0%

7

974

1 327

1 395 105,1%

8

54 223

67 965

68 032 100,1%

9

0

2 638

2 636

99,9%

10

0

2 638

2 636

99,9%

11 12 13

0 649 11

0 2 644 11

0 2 644 100,0% 7 63,6%

14

517

550

550 100,0%

15 16 17

0 247 264

0 0 200

0 0 199

18

0

176

176 100,0%

19

1 688

3 581

3 576

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 99,5%

99,9%

Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások (20+…+23) Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (26+27) Nem rendszeres személyi juttatások (10+19+24+25+28) Állományba nem tartozók megbízása További jogviszonyt létesítők Alkalmi munkavállalók juttatásai Képviselők juttatásai Felmentési illetmény Áll.nem tart.egyéb jutt. Külső személyi juttatások (30+...+35) Személyi juttatások összesen (08+29+36) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Ápolási díj TB járuléka Munkaadókat terhelő járulékok összesen (38+…+42) Személyi juttatások és járulékok mindösszesen (37+43) Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyag Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer Készletbeszerzés (45+...+52)

20 21 22

1 527 469 3 888

1 475 548 4 040

1 475 100,0% 520 94,9% 4 034 99,9%

23

1 531

1 531

1 531 100,0%

24

7 415

7 594

7 560

99,6%

25

0

0

0

0,0%

26

2 395

1 668

1 668 100,0%

27

346

593

593 100,0%

28

2 741

2 261

2 261 100,0%

29

11 844

16 074

30

467

486

486 100,0%

31 32 33 34 35

0 292 4 008 0 0

360 785 4 008 0 0

360 0,0% 839 106,9% 4 008 100,0% 0 0 -

36

4 767

5 639

5 693 101,0%

37

70 834

89 678

89 758 100,1%

38 39 40 41 42

17 888 1 730 859 0 3 767

20 696 1 634 996 21 3 792

20 692 1 621 996 21 3 792

100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 100,0%

43

24 244

27 139

27 122

99,9%

44

95 078

116 817

116 880 100,1%

45 46

0 25 1 377

21 15 1 264

21 100,0% 14 93,3% 1 182 93,5%

47

1 691

2 001

1 881

94,0%

48

23

32

30

93,8%

49

1 080

1 336

1 058

79,2%

50

737

2 264

2 061

91,0%

51

120

120

100

83,3%

52

1 060

990

936

94,5%

53

6 113

8 043

7 283

90,6%

16 033

99,7%

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbképzés, tanfolyam Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatási kiadások (54+...+66) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés Általános forgalmi adó összesen (68+69) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (71+...+75) Dologi kiadások (53+67+70+76) Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fiz. SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások (78+...+81) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (77+82) Ellátottak juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások fejezetnek Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérs. társ. Működési célú támogatásértékű kiadások (85+86) Civil szervezetek támogatása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek Működési célú pénzeszközátadás ÁH.kivülre Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

54

1 507

1 556

1 504

96,7%

55 56 57 58 59 60 61 62

284 363 0 100 1 744 2 599 8 819 247

290 297 33 112 1 867 2 983 8 906 341

289 297 33 112 1 868 3 017 8 567 344

99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 101,1% 96,2% 100,9%

63

5 329

6 021

4 766

79,2%

64

5 911

7 561

7 265

96,1%

65 66

0 1 580

0 1 760

0 1 477

83,9%

67

28 483

31 727

29 539

93,1%

68

7 500

8 778

8 414

95,9%

69

2 500

14 051

14 051 100,0%

70

10 000

22 829

22 465

71 72 73 74 75

1 200 250 1 520 6 895 383

833 588 2 092 9 437 413

76

10 248

13 363

11 652

77 78 79 80 81 82

54 844 230 378 3 018 3 290 6 916

75 962 5 612 378 3 585 2 798 12 373

70 939 93,4% 5 612 100,0% 202 53,4% 3 534 98,6% 2 227 79,6% 11 575 93,6%

83

61 760

88 335

82 515

93,4%

84

43 732

46 746

42 967

91,9%

85

3 970

1 142

1 142 100,0%

86

90 775

90 775

90 775 100,0%

87

94 745

91 917

91 917 100,0%

88

4 585

4 725

4 725 100,0%

89

116

116

116 100,0%

90

5 318

4 580

3 917

85,5%

91

300

300

220

73,3%

98,4%

694 83,3% 588 100,0% 1 980 94,6% 7 998 84,8% 392 94,9% 87,2%

Működési célú pénzeszköz átadás összesen (88+…+91) Tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások mindösszesen (44+83+84+87+92+93+94) Beruházások Felújítások Támogatás ért. felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön kistérségi társ. Rövid lejáratú hitel törlesztés Felhalmozási kiadások összesen (96+…+100) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (95+101)

92

10 319

9 721

8 978

92,4%

93

0

142 750

0

-

94

0

0

3 440

-

95

305 634

496 286

346 697

69,9%

96 97

21 756 133 792

35 850 159 948

22 336 62 804

62,3% 39,3%

98

9 024

9 024

9 024 100,0%

99

1 125

1 125

1 125 100,0%

100

0

5 890

5 889 100,0%

100

1 220

1 220

1 220 100,0%

101

166 917

213 057

102 398

48,1%

102

472 551

709 343

449 095

63,3%

2. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

2. számú melléklet

2009. évi

Megnevezés

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől

0

0

0

5 5

5 5

5 5

100% 100%

2 797 0 385 3 182

12 258 600 385 13 243

12 635 600 1 714 14 949

103% 100% 445% 113%

169

169

157

93%

51

51

49

96%

Hitel felvétel Költségvetési visszatérülés előző évekről Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből

17 087

0 1 396

0 1 396

0% 100%

0

2 956

2 956

100%

Támogatásértékű működési bevétel fejezettől

0

0

0

0%

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból

0

0

0

0%

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől

0

0

0

0%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből

948

948

948

100%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől

118 641

118 641

30 696

26%

Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszköz egyéb belföldi Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Országgyűlési képviselői választás 751175 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből Összesen Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845

3 641 0 0 19 000 0 159 537

22 148 0 0 25 360 112 576 284 245

23 776 0 0 25 360 112 576 197 914

107% 0% 0% 100% 100% 70%

0

1 043

1 043

100%

0

1 043

1 043

100%

0

2 402

2 403

100%

Intézményi működési bevételek Összesen Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás)

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített alaptól

Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási

0

0

0

0%

4 192 4 192

4 722 7 124

607 3 010

13% 42%

0

0

0

0%

Összesen 0 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Intézményi működési bevételek 12 Összesen 12 Önkormány.és többcélú kistérs.társ. Elszámolása 751922 Előző évi működési célú maradvány telj.tkt. 0 Összesen 0 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 751966 Helyi adók 71 948 Átengedett központi adók 136 602 Pótlékok, bírságok 1 400 Egyéb sajátos bevétel 3 900

0

0

0%

12 12

0 0

0% 0%

21 032 21 032

19 947 19 947

95% 95%

106 579 129 896 3 021 4 794

106 580 129 928 3 021 4 961

100% 100% 100% 103%

21 918

21 918

3 809

17%

56 752 0

52 702 40 437

52 702 40 437

100% 100%

0

3 539

3 539

100%

292 520

8 214 371 100

4 250 349 227

52% 94%

0 0

0 0

5 5

-

6 726

6 726

6 215

92%

Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 Összesen 6 726 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3 762 Összesen 3 762 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316 Intézményi működési bevételek 510 Összesen: 510 Szakfeladat nélküli pénzforgalom Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Összesen: 0 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen

0 6 726

0 6 215

0% 92%

934 934

934 934

100% 100%

510 510

511 511

100% 100%

0

98 98

169

169

157

93%

51

51

49

96%

0 0 10 488

1 396 21 032 7 660

1 396 19 947 7 149

100% 95% 93%

Intézményi működési bevételek Összesen Települési vízell. és vízminőség védelem 751856 Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Összesen Háziorvosi szolgálat 851219 Intézményi működési bevételek Összesen Védőnői szolgálat 851297

központi

Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozási) Költségvetési visszatérülés előző évekről Előző évi működési célú maradvány telj.tkt. Támogatásértékű bevétel TB alaptól

-

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből

0

3 999

3 999

100%


0

2 402

2 403

100%


0

0

0

0%


948

948

948

100%


118 641

118 641

30 696

26%

0

0

0

0%

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől Átvett pénzestköz nonprofit szervezetektől Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek

0 0 0 0 11 157

600 0 0 112 576 39 655

600 0 0 112 576 37 539

100% 0% 0% 100% 95%

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

41 303

47 663

30 883

65%

71 948 136 602 56 752 0

106 579 129 896 52 702 40 437

106 580 129 928 52 702 40 437

100% 100% 100% 100%

0

3 539

3 539

100%

0 1 400 3 900 17 087 0 470 446

8 214 3 021 4 794 0 0 705 974

4 250 3 021 4 961 0 98 593 858

52% 100% 103% 0% 84%


Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel Hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Bevételek összesen:

központi

Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai 2009. III. névi

Megnevezés Művelődési központok, házak tevékenysége 921815 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől Átvett pénzeszköz háztartástól működési Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Összesen Közművelődési könyvtári tevékenység 923127 Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Összesen


Teljesítés %

1 178

1 678

1 875

112%

0

550

550

100%

927

957

947

99%

0

0

0

0%

0 0 2 105

0 185 3 370

0 185 3 557

0% 0% 106%

0 0

0 0

0 0

0% 0%

Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Intézményi működési bevételek 1 178 Támogatásértékű működési bevétel központi 0 költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől Átvett pénzeszköz háztartástól működési Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Összesen

1 678

1 875

112%

550

550

100%

927

957

947

99%

0

0

0

0%

0 0 2 105

0 185 3 370

0 185 3 557

0% 100% 106%

Összevont önkormányzati bevételek összesen kiemelt előirányzat csoportonként 2009. évi

Megnevezés


Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Teljesítés %

169

169

157

93%

51

51

49

96%

0 0 10 488

1 396 21 032 7 660

1 396 19 947 7 149

100% 95% 93%

0

4 549

4 549

100%


0

2 402

2 403

100%


0

0

0

0%


948

948

948

100%


118 641

118 641

30 696

26%

0

0

0

0%

Átvett pénzeszköz háztartásoktól működési Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Átvett pénzeszköz egyéb belföldi Átvett pénzeszköz eu költségvetésből Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek

0 0 0 0 0 12 335

0 185 600 0 112 576 41 333

0 185 600 0 112 576 39 413

0% 100% 100% 0% 100% 95%

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

41 303

47 663

30 883

65%

71 948 136 602 56 752 0

106 579 129 896 52 702 40 437

106 580 129 928 52 702 40 437

100% 100% 100% 100%

0

3 539

3 539

100%

0 1 400 3 900

8 214 3 021 4 794

4 250 3 021 4 961

52% 100% 103%

Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás) Költségvetési visszatérülés előző évekről Előző évi működési célú maradvány telj.tkt. Támogatásértékű bevétel TB alaptól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből


Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel

központi

Hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Bevételek összesen:

17 087 0 471 624

0 0 708 387

0 98 596 467

0% 84%

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi adatai 2009. évi

Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Helyi közutak létesítése, felújítása 452025 Beruházások Felújítások Összesen Közutak üzemeltetése 631211 Beruházások Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Beruházások Felújítások Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 Beruházások Részesedések vásárlása Támogtási kölcsönök nyújtása Támogatás ért.működési kiadás Támogatás ért. felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áh.kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívül Felhalmozási célú kölcsön kistérségi társ. Fejl.célú hitel törlesztés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Tartalék Összesen Országgyűlési képviselői választás 751175 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Polgári védelmi tevékenység 751670 Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen


Teljesítés %

616 163 45 824

756 202 45 1 003

756 201 39 996

100% 100% 87% 99%

4 676 0 4 676

8 926 14 435 23 361

7 675 14 435 22 110

86% 100% 95%

0 2 441 2 441

0 2 441 2 441

0 879 879

0% 36% 36%

17 080 133 792 3 617 154 489

24 444 145 514 6 492 176 450

12 261 48 369 6 196 66 826

50% 33% 95% 38%

0 0 300 0 9 024 4 701

1 943 0 300 0 9 024 4 841

1 943 0 220 0 9 024 4 841

100% 0% 73% 0% 100% 100%

1 125

1 125

1 125

100%

0 1 220 53 674 15 413 28 876 615 0 114 948

5 890 1 220 57 394 15 888 49 315 615 142 750 290 305

5 889 1 220 57 458 15 887 47 408 560 0 145 575

100% 100% 100% 100% 96% 91% 0% 50%

0 0 0 0

585 156 302 1 043

585 157 300 1 042

100% 101% 99% 100%

120 120

75 75

0 0

0% 0%

Vízkárelhárítás 751834 Beruházások Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 Beruházások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Települési vízell. és vízminőség védelem 751856 Beruházások Összesen Köztemető fenntartási feladatok 751867 Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Közvilágítási feladatok 751878 Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen: Önkormányzatok elszámolásai 751922 Támogatás ért.működési kiadás Összesen Háziorvosi szolgálat 851219 Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Áh.kivülre Összesen Fogorvosi szolgálat 851286 Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Védőnői szolgálat 851297 Beruházások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem 851912 Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Támogatás ért.működési kiadás Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Családi napközi, nappali felügyelet 853222 Müködési célú pénzeszköz átadás Összesen Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 853311 Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 853322 Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen

0 420 420

0 418 418

0 0 0

0% 0% 0%

0 3 409 979 3 886 8 274

135 17 066 3 338 5 325 25 864

135 17 065 3 338 5 275 25 813

135% 100% 100% 99% 100%

0 0

80 80

0 0

0% 0

832 832

875 875

875 875

100% 100%

8 421 8 421

8 421 8 421

8 100 8 100

96% 96%

90 775 90 775

90 775 90 775

90 775 90 775

100% 100%

1 151 1 134 2 285

1 151 1 134 2 285

1 208 1 134 2 342

105% 100% 102%

471 471

461 461

422 422

92% 92%

0 4 184 1 262 833 6 279

0 4 352 1 248 950 6 550

0 4 352 1 248 931 6 531

0% 100% 100% 98% 100%

207 207

236 236

224 224

95% 95%

3 970 24 3 994

1 142 38 1 180

1 142 38 1 180

100% 100% 100%

4 184 4 184

3 446 3 446

2 783 2 783

81% 81%

3 768 19 956 23 724

3 792 20 217 24 009

3 792 20 131 23 923

100% 100% 100%

0 0

2105 2105

2105 2105

986% 986%

Munkanélküli ellátások 853333 Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen Eseti pénzbeni szociális ellátások 853344 Önkormányzat által folyósított ellátások Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 853355 Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen Települési hulladékok kez.közt.tev. 902113 Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen Szakfeladat nélküli pénzforgalom Függő, átfutó, kiegyenlíltő kiadások Kiadások összesen:

16 861 16 861

16 861 16 861

14 153 14 153

84% 84%

5 900 0 5 900

5 704 0 5 704

4 773 0 4 773

84% 0% 84%

400 400

1 244 1 244

1 244 1 244

100% 100%

54 54

480 480

426 426

89% 89%

0 0

0 0

3 440 3 440

0% 0%

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai összesen 2009.évi

Megnevezés Beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Fejl.célú hitel törlesztés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatás ért.működési kiadás Támogatás ért. felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áh.kivülre Müködési célú pénzeszköz átadás Támogtási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívül Felhalmozási célú kölcsön kistérségi társ. Tartalék Függő, átfutó, kiegyenlíltő kiadások Összesen


Teljesítés %

21 756 133 792 0 1 220 61 883 21 585 51 398 43 732 94 745 9 024 5 835 4 184

35 529 159 948 0 1 220 80 153 24 624 77 025 46 746 91 917 9 024 5 975 3 446

22 015 62 804 0 1 220 80 216 24 624 72 322 42 967 91 917 9 024 5 975 2 783

62% 39% 0% 100% 100% 100% 94% 92% 100% 100% 100% 81%

300

300

220

73%

1 125

1 125

1 125

100%

0 0 0 450 579

5 890 142 750 0 685 672

5 889 0 3 440 426 541

100% 0% 0% 62%

Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi adatai Megnevezés Művelődési központok házak tevékenysége 921815 Beruházás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

2009. évi


0 7 141 2 104

321 7 587 1 938

321 7 632 1 938

Teljesítés %

100% 101% 100%

Dologi és egyéb folyó kiadások 8 724 Áht. belüli pénzeszközátadás 0 Kiadások összesen: 17 969 Közművelődési könyvtári tevékenység 923127 Személyi juttatások 1 810 Munkaadókat terhelő járulékok 555 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 638 Összesen 4 003 Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok kiadásai összesen Beruházás 0 Személyi juttatások 8 951 Munkaadókat terhelő járulékok 2 659 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 362 Áht. belüli pénzeszközátadás 0 Kiadások összesen

21 972

9 557 0 19 403

8 712 0 18 603

91% 96%

1 938 577 1 753 4 268

1 910 560 1 481 3 951

99% 97% 84% 93%

321 9 525 2 515 11 310 0

321 9 542 2 498 10 193 0

100% 100% 99% 90% -

23 671

22 554

95%

Összevont önkormányzati kiadások összesen kiemelt előirányzat csoportonként* Megnevezés Beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Fejl.célú hitel törlesztés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás ért. működési kiadások Támogatás ért. felhalmozási kiadás Áht. Kívüli pénzeszközátadás Müködési célú pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Önkormányzat által folyósított ellátások Tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívül Felhalmozási célú kölcsön kistérségi társ. Függő, átfutó, kiegyenlíltő kiadások Mindösszesen:

2009.évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %

21 756 133 792 0 1 220 70 834 24 244 61 760 94 745 9 024 5 835 4 184

35 850 159 948 0 1 220 89 678 27 139 88 335 91 917 9 024 5 975 3 446

22 336 62 804 0 1 220 89 758 27 122 82 515 91 917 9 024 5 975 2 783

62% 39% 0% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 81%

300

300

220

73%

43 732 0 1 125 0 0 472 551

46 746 142 750 1 125 5 890 0 709 343

42 967 0 1 125 5 889 3 440 449 095

92% 0% 100% 100% 0% 63%

3. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/

Megnevezés

Teljesítés forrása átvett pénzeszköz

saját forrás

Teljesítés 2009.12.31.

összesen

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés

0

4 047

4 047

4 047

0

480

480

480

0

600

600

0

Telek kialakítás, közmű

0

10 151

10 151

55

Járdaépítés

0

2000

2000

1 879

DAOP-4.2.1. Iskola felújítás tűzjelző és inform.terv

0

264

264

264

20 db autóbusz megálló kialakítás terve

0

2880

2880

1 750

Fénymásoló vásárlás

0

1943

1943

1 943

3964

3356

7320

6 120

6

6

6

600

224

824

824

Egészségház bútor vásárlás

0

2819

2819

2 782

Közkifolyó Jánosszállási iskola

0

80

80

0

200

0

200

203

Bölcsöde terv kéészítés

0

1500

1500

0

Fűkasza vásárlás

0

135

135

135

Templom dísz és parkvílágítás tervezése

0

241

241

241

IKSZT Integrált közösségi szolgáltató tér Művelődési Ház terv készítés

0

0

0

1 250

121

121

118

239

0

239

239

4 764

30 847

35 850

22 336

Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP6.3.5.2.01.01

22 136

4 427

26 563

35

Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP2007.4.1.1.

29 679

2 459

32 138

31 670

9 988

1 110

11 098

10 941

CÉDE 2009. Szatymaz Központi parkoló kialakítása Hulladék telep vásárlás TFA Játszótér Óvoda

Számítógép Informatikai pályázat KIHOP

0

Érdekeltségnövelő pályázat MH Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP2007.4.1.1. számítógép vásárlás Beruházások összesen Felújítás

Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1.

ÖNO akadálymentesítés

56 838

6 316

63 154

100

Egészségház társasházi rész felújítás

0

2 749

2 749

0

Egészsésház felújítás pótmunkák

0

6 258

6 258

2 187

7 000

7 435

14 435

14 435

DAOP-4.2.1. Iskola felújítás többlet kiadás

0

1 553

1 553

1 553

Óvoda tető felújítás

0

2 000

2 000

1 883

Felújítások összesen

125 641

34 307

159 948

62 804

Mindösszesen:

130 405

65 154

195 798

85 140

TEUT/2009. Rózsa utca útburkolat felújítás


Szatymaz Község Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások 2009. évi

Megnevezés


Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

16 861

7 687

4 979

64,8%

615

616

617

100,2%

Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szociális segély

0

447

447

100,0%

Rendelkezésre állási támogatás

0

8 727

8 727

100,0%

Időskorúak járadéka

1 043

1 043

956

91,7%

2 000

2 149

2 149

100,0%

600

610

610

100,0%

Normatív ápolási díj

11 594

11 347

11 347

100,0%

Méltányos ápolási díj

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkár. szem. részére

Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás

Teljesítés

4 104

4 452

4 452

100,0%

Átmeneti szociális segély

700

635

436

68,7%

Temetési segély

600

655

655

100,0%

Rendkivüli gyermekvéd. támogatás

400

480

480

100,0%

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

0

2 105

2 105

100,0%

Óvodáztatási támogatás

0

20

20

100,0%

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

900

900

852

94,7%

Természetben nyújtott átmeneti segély

240

984

865

87,9%

Köztemetés

100

247

247

100,0%

3 360

3 027

2 463

81,4%

43 117

46 131

42 407

91,9%

Középfokú oktatásban résztvevők juttatása

110

110

110

100,0%

Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása

505

505

450

89,1%

86 849

92 877

85 374

91,9%

Közgyógyellátás Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összesen

Ellátottak juttatásai összesen

Lakosságszám 2008. január 01-én 4.630 fő 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása eredeti előirányzat Hivatkozás

Jogcím

Lakosságszámhoz kötött támogatás

Feladatmutatóhoz kötött támogatás

2009. április havi lemondás után Összesen

Pótfelmérés 2008. április hó

Lemondás pótigény

Lakosságszámhoz kötött támogatás

Feladatmutatóhoz kötött támogatás

Összesen

Települési önkormányzatok feladatai Települési igazgatási és kommunális feladatok

9 593 360

-

9 593 360

-

-

9 593 360

-

9 593 360

4 893 910

-

4 893 910

-

-

4 893 910

-

4 893 910

3/1.b 3/1.c 3/2.

Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok

2 384 450 2 315 000 -

1 245 657

-

-

2 384 450 2 315 000 1 245 657

1 245 657

-

-

1 245 657

építésügyi igazgatási feladatok

2 384 450 2 315 000 -

-

3/2.bb

2 384 450 2 315 000 1 245 657 1 245 657

1 245 657

1 245 657

0

7 145 632

-

-

7 145 632

-

7 145 632

400 000

400 000

-

-

-

400 000

400 000

0

4 912 430

-

-

4 912 430

-

4 912 430

29 270 860 4 183 700

29 270 860 4 183 700

-

-

738 300

29 270 860 3 445 400

29 270 860 3 445 400

4 183 700 35 100 217

4 183 700 56 751 639

-

-

738 300

3 445 400 34 361 917

3 445 400 56 013 339

3/1 3/1.a.

3/5

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3/8

Üdülőhelyi feladatok

3/9.a

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

3/10. 3/14.

Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása

3/14.b 3.mell.

családi napközi ellátás Összesen:

7 145 632 0 4 912 430 21 651 422

SZJA helyben maradó rész jövedelem diff. ÖSSZESEN:

Hivatkozás

3/1 3/1.a.

Jogcím Települési önkormányzatok feladatai Települési igazgatási és kommunális feladatok

-

Pótigény és lemondás 2008. július hó

34 594 960 76 997 263 167 605 562

2009. július havi pótigény és lemondás után LakosságFeladatszámhoz mutatóhoz Összesen kötött kötött támogatás támogatás

Lemondás 2008. október hó

2009. október havi lemondás után FeladatLakosságmutatóhoz számhoz kötött Összesen kötött támogatás támogatás

2009.12.31 Eltérés

Normatíva összesen

9 593 360

9 593 360

-

9 593 360

-

4 893 910

-

4 893 910

4 893 910

-

4 893 910

-

4 893 910

2 384 450 2 315 000

2 384 450 2 315 000 -

1 245 657

2 384 450 2 315 000 1 245 657

-

1 245 657

2 384 450 2 315 000 1 245 657

2 384 450 2 315 000 1 245 657

1 245 657

1 245 657

-

1 245 657

1 245 657

-

1 245 657

-

7 145 632

-

7 145 632

534 000

969 300

1 503 300

-

4 912 430

-

4 912 430

29 270 860 -

29 270 860 52 701 939 34 594 960

246 100 969 300 -

29 270 860 246 100 53 671 239 34 594 960

3/2.b

építésügyi igazgatási feladatok

-

3/5

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

-

3/8

Üdülőhelyi feladatok

SZJA helyben maradó rész

34 594 960 76 997 263 168 343 862

-

-

3/9 3/14. 3/14.b 3. mell.

21 651 422

9 593 360

Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi ellátás Összesen:

-

-

3/1.b 3/1.c 3/2.

3/9.a

-

7 145 632

134 000 -

534 000 4 912 430

134 000

-

21 651 422

-

7 145 632

7 145 632

534 000

-

4 912 430

4 912 430

29 270 860 3 445 400 3 445 400

29 270 860 3 445 400 3 445 400

- 3 445 400

34 495 917

56 147 339

-

34 594 960

21 651 422

534 000

31 050 517

9 593 360

-

jövedelem diff.

7 279 397

69 717 866

ÖSSZESEN:

160 460 165

Szatymaz Község Önkormányzat 2009.évi költségvetési támogatása

JOGCÍM

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2009. 04. 30.

forint MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 07. 31.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 10. 31.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 12. 31.

Lakosságszámhoz kötött állami támogatás

21 651 422

21 651 422

21 651 422

21 651 422

21 651 422

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás Normatív hozzájárulás összesen

35 100 217

35 100 217

34 361 918

31 050 517

32 019 817

56 751 639

56 751 639

56 013 340

52 701 939

53 671 239

SZJA helyben maradó összege

34 594 960

34 594 960

34 594 960

34 594 960

24 594 960

SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó összesen

76 997 263

76 997 263

69 717 866

69 717 866

65 553 964

111 592 223

111 592 223

104 312 826

104 312 826

90 148 924

2 842 422

3 516 230

3 538 780

Központosított előirányzatok

0

0

Lakossági közműfejlesztés támogatása

-

-

-

-

Könyvtár és közművelődési érdekeltségnöv. támogatás

-

-

115 000

394 000

394 000

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés

-

-

739 260

739 260

739 260

Bérpolititkai intézkedések támogatása

-

-

1 978 162

2 372 970

2 385 520

Óvodáztatási támogatás

-

-

10 000

10 000

20 000

Normatív kötött felhasználású támogatás

0

0

22 161 134

33 529 686

40 436 650 40 436 650

0

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

-

-

22 161 134

33 529 686

Helyi önkormányzatok fejleszétési feladatainak tám. CÉDE

0

0

4 249 600

4 249 600

8 214 021

189 579 322

198 310 281

196 009 614

KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK ÖSSZESEN

168 343 862

168 343 862

69 717 866

645 250

70 363 116

157 014 765

1 614 550

158 629 315

6/A. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Pénzmaradvány kimutatás Szatymaz Község Önkormányzat

Megnevezés Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Aktív függő elszámolások záróegyenlege Aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszirozásból származó korrekció Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tev. Eredményéből alaptevékenységre felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány

-

2008. év 118 025 121 118 146 956 5 263 6 219 109 10 946 734

2009. év 153 801 89 153 890 3 542 6 117 9 659 1 734 9 653 500

11 789 5 570 11 637 100 939

11 887 2 228 21 343 130 319

-

1 171

-

1 171 99 768

-

-

10 490

-

1 861 8 629 121 690

-

-

99 768

121 690

6/B. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

e Ft-ban

Megnevezés

Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettségek Szatymaz Község kp-i park fejlesztése Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése Integrált közösségi szolgáltató tér Művelődési ház Bölcsöde ÖNO akadálymentesítés KEOP-2009-5.3.0/A Szatymazi Iskola épületnergetikai fejlesztése Óvoda felújítás Megelőlegezett felhalmozási finanszírozás SZKTT Iskola akadályment. Szabad felhasználású tartalék Felhalmozási célú kötelezettségek összesen: Működési célú kötelezetések Egyéb kötelezettségek Továbbképzési támogatás Művelődési Ház Működési célú kötelezetések összesen Tárgyévi pénzmaradvány: finanszírozásból származó korrekciók: ebből: 31. űrlap normatíva évközi lemondás kamata 45. űrlap keresetkiegészítés járulékmegtakarítása: 50. űrlap iparű.adóerőkép. miatt jöv diff.visszamondás kamata 2007., 2008.évi normatíva visszafizetés és kamata Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (31. és 50.ürlap)

2009. évi módosított pénzmaradvány 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Összeg:

121 690 5 430 7 971 17 154 13 335 16 667 5 684 42 508 4 991 -8 121 3 665 109 284 12 376 30 12 406 130 319 -10 490

- 313 eFt - 224 eFt - 360 eFt - 9.593 eFt + 1.861 eFt

1 861 121 690 121 690


Vagyonmérleg 2009. december 31-i állapot ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S E S Z K Ö Z Ö K 4. Szellemi termékek 5. immateriális javakra adott előlegek I. Immateriális javak 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Járművek 5. Beruházások II. Tárgyi eszközök összesen 1. Részesedések 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Anyagok 2/a Áruk és alvállalkozói teljesítmények I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések ebből: adott kölcsönökből a következő évben esedékes részlet II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1 Költségvetési aktív függő elszámolások 2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4 Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN

Szatymaz Község Önkormányzat 2009. I. 01

2009. XII. 31.

12 583 0 12 583 1 148 052 12 920 4 180 844 1 165 996 2 831 0 824 0 3 655 38 328 1 220 562 0 0 0 1 053 13 205 184 1 778

12 698 0 12 698 1 177 230 15 366 2 234 2 858 1 197 688 2 831 0 775 0 3 606 42 599 1 256 591 0 0 0 441 18 721 6 136 1 778

0 16 220 0 0 121 118 025 0 0 118 146 956 5 263 0

0 27 076 0 0 89 153 801 0 1 073 154 963 3 542 6 117 0

0 6 219 140 585 1 361 147

0 9 659 191 698 1 448 289

2009. december 31-i állapot ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S F O R R Á S O K 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző év(ek) költségvetési tartaléka 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye II. Vállalkozási tartalékok összesen E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú jejáratú kölcsönök 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Ebből:tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: munkavállalókkal szembeni kötelezettségek Ebből: helyi adó túlfizetés támogatási program előlege fejlesztési célú hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részleteti tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1 Költségvetési passzív függő elszámolások 2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4 Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K ÖSSZESEN

Szatymaz Község Önkormányzat 2009. I. 01

2009. XII. 31.

43 649 1 125 220 1 168 869 112 576 100 939 11 637 0 0 0 0 112 576 0 0 0 0 0 112 576 0 40 777 3 230 44 007 291 291 23 615 0 22 070 0

43 649 1 178 270 1 221 919 130 319 130 319 0 21 343 0 0 0 151 662 0 0 0 0 0 151 662 0 39 557 2 397 41 954 0 0 19 794 0 16 977 0

1 220

2 440

324

377

1 0 23 906 109 10 946 734

0 0 19 794 1 734 9 653 500

0 11 789 79 702 1 361 147

1 073 12 960 74 708 1 448 289

Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása 2009.év ezer Ft Sorszám

Megnevezés

2.

GÁZÉPSZERKER vízhálózat építéssel kapcsolatos kötelezettség

3.

Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2009.01.01

növekedés

csökkenés

záró állomány

3 230

-

833

2 397

Fejlesztési hitel

40 777

-

1 220

39 557

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

44 007

1 220

41 954

-

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2009.év ezer Ft Sorszám

Megnevezés

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Munkavállalókkal szembeni 2/1. különféle kötelezettségek 2/2. Helyi adó túlfizetés 2/3. Fejlesztési hiteltörlesztés 2009. GÁZÉPSZERKER vízhálózat 2/4. építéssel kapcsolatos kötelezettség 2009.év 2/5. Lakossági belvízhitel túlfizetés Egyéb rövid lejáratú 2. kötelezettség POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 1.

Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2009.01.01

növekedés

csökkenés

záró állomány

291

-

291

-

-

-

-

-

22 070 1 220

486 2 440

5 579 1 220

16 977 2 440

324

432

378

378

1

-

1

-

23 615

3 358

7 178

19 795

23 906

3 358

7 469

19 795

9. sz. melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Köztisztviselő

közalkalmazott

összesen

Intézmény

egyéb bérrendsz.

2009.12.31 Polgármesteri Hivatal összesen Polgármester 1 Köztisztviselők (teljes 16 munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat 17 összesen:

25

2 4 2 4 4 6

6

29

Szatymaz Község Képviselő-testületének …../2010. (………) KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§.(1) bekezdése szerinti rendelet-alkotási jogkörében, figyelemmel az Ötv. 92/A. (2) bekezdésében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§.-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakra: a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról – a könyvvizsgálói jelentés alapján – a következő rendeletet alkotja: 1.§. A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról készített, Gajdánné Szatmári Mária és Kis Pál László könyvvizsgálók által elvégzett könyvvizsgálat eredménye alapján kiadott könyvvizsgálói jelentést, ezzel együtt a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló egyszerűsített beszámolót elfogadja. 2.§. A Képviselő-testület a könyvvizsgálói hitelesítési záradék alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének felülvizsgált, elfogadott és auditált értékét: 1.448.289 ezer Ft (Egymillió – négyszáznegyvennyolcezer- kettőszáznyolcvankilenc ezer forint) záró mérleg főösszeggel, 597.415 ezer Ft (Ötszázkilencvenhétezer- négyszáztizenöt ezer forint) teljesített bevételi főösszeggel , 449.095 ezer Ft (Négyszáznegyvenkilencezer- kilencvenöt ezer forint) teljesített kiadási főösszeggel, 121.690 ezer Ft (Egyszázhuszonegyezer- hatszázkilencven ezer forint) módosított pénzmaradvánnyal, állapítja meg, a könyvvizsgálói jelentésben és ezen rendelet mellékleteiben foglalt részletező adatok alapján: - egyszerűsített mérleg a rendelet 3. számú melléklete, - egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a rendelet 4. számú melléklete, 1

-

egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás a rendelet 5. számú melléklete, könyvvizsgálói jelentés a rendelet 6. számú melléklete.

3. §. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kormányos László polgármester sk.

Mákos Istvánné jegyző sk.

Kihirdetve: 2009. április hó Szatymaz, 2009. április

Mákos Istvánné Jegyző sk.

2

Szatymaz Község Képviselőtestületének Ügyrendi és Oktatási Bizottságától Szatymaz Kossuth u. 30. Telefon: 62/583-560 Ikt.sz.: 272/2010/U Ügyintéző: Bácsi Antalné

Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz

Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi és Oktatási Bizottság munkájáról

Tisztelt Képviselőtestület! A képviselőtestület 2010. évi munkatervének megfelelően ez úton számolok be az Ügyrendi és Oktatási Bizottság ciklusban végzett munkájáról. A képviselőtestület 2006. októberi ülésén döntött a bizottságok átszervezéséről és ennek megfelelően módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság 5 taggal – 3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő taggal - 2006. novemberétől működik. A bizottság munkáját munkaterv szerint végzi, mely a képviselőtestületi munkaterv alapján készült és igazodik annak napirendjeihez. A bizottság üléseit, a képviselőtestületi ülések előtt tartja, havonta egy alkalommal. Határozatképtelenség miatt a 2007. évben két alkalommal, 2009. évben két alkalommal, 2010. évben a januári és a februári ülés is elmaradt. 2007. évben 1 alkalommal volt együttes ülés a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsággal, és a 12 bizottsági ülésből 4 alkalommal volt teljes létszámú a bizottsági ülés. 2008. évben két alkalommal volt együttes ülés és a csupán egy alkalommal volt teljes létszámú a bizottság a 13 ülésből. 2009. évben a 9 ülésből csupán egy alkalommal volt teljes létszámú a bizottsági ülés. A vizsgált időszakban a bizottság tagjai összesen 48 alkalommal igazoltan voltak távol a bizottsági ülésről és három alkalommal nem jelezték távollétük indokát. A bizottság ebben a ciklusban összesen 402 határozatot hozott, nyílt és zárt ülés keretében, az alábbiak szerint:

2 Ügyrendi tartalmú előterjesztések és határozatok száma Oktatási tárgyú előterjesztések és határozatok száma Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: Rendeletmódosítások Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések száma Egyéb jellegű előterjesztések és határozatok

18 33 83 48 33 187

2006. november 1 – 2009. december 31. napjáig hozott döntések száma Ügyrendi tartalmú előterjesztések és határozatok száma

187

200

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma:

150 83

100 50 0

Oktatási tárgyú előterjesztések és határozatok száma

18

33

Rendeletmódosítások

48

33

Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések száma Egyéb jellegű előterjesztések és határozatok

A bizottság 2007. év tavaszán több munkamegbeszélés keretében átdolgozta a Szervezeti és Működési Szabályzatot, melyet a 2007. március 20. napján megtartott bizottsági ülésen véglegesített és terjesztett a képviselőtestület elé elfogadásra. Az év során azonban még több alkalommal került a szabályzat a bizottság elé, mely előterjesztésekben szabályzat mellékletét képző függelékek kerültek pontosításra. Szoros értelemben vett ügyrendi tárgyú előterjesztések: o Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata o Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata o Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról o Önkormányzat és civil szervezetek közötti együttműködéséről szóló beszámoló o Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködési megállapodástervezet Oktatási tárgyú előterjesztések: o falunapi előkészületek o Közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátásról szóló rendelet, o Alsófokú oktatási Intézmények munkájáról szóló beszámoló, o Az iskolai nevelő- és oktató munkájához rendelkezésre álló órakeret, o Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata o Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulás A Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti a bizottság feladat- és hatáskörét, ennek megfelelően minden előterjesztést megtárgyal, amely a képviselőtestület elé kerül.

3 Ügyrendi és Oktatási Bizottság feladat- és hatásköre: 1. Közreműködik:  a képviselőtestület és szervei szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozásában, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására, vagy új szabályzat alkotására,  a képviselőtestület rendelkezései végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében,  a helyi oktatási és közművelődési jellegű képviselő-testületi döntések előkészítésében,  ifjúságpolitikai, ifjúságvédelmi feladatok megvalósításában,  az e területet érintő képviselő-testületi döntések, rendelet-tervezetek előkészítésében, végrehajtásának, hatályosulásának ellenőrzésében,  a falunapok szervezésében, lebonyolításában,  a községi szintű nemzeti ünnepségek szervezésében. 2. Ellátja:  a képviselőtestület titkos szavazásaival kapcsolatos feladatokat,  a képviselőtestület által esetenként meghatározott feladatokat. 3. Előkészíti:  a képviselőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket, 4. Véleményezi:  a képviselőtestületi hatáskör gyakorlásának átruházására vonatkozó előterjesztést,  az óvodai alapfokú oktatási intézmény; kulturális intézmény létesítését, átszervezését,  oktatási, kulturális intézmények vezetőinek kinevezésére vonatkozó előterjesztéseket. 5. Megválasztja:  az 1997. évi C. törvény 23. §. /1/ bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok póttagjait. 6. Nyilvántartja és ellenőrzi:  az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatát. 7. Kivizsgálja:  az önkormányzati képviselővel szemben megállapítására irányuló kezdeményezést.

az

8. Javaslatot tesz:  Intézmények személyi és működési feltételeinek biztosítására.

összeférhetetlenség

4 A felsorolásból is látszik, hogy a bizottság feladatai igen széleskörűek. A bizottság munkája során gyakran felvetődik a kérdés, hogy egy-egy előterjesztést formai, vagy tartalmi szempontok figyelembevételével tárgyaljon meg. Összességében azonban elmondható, hogy a bizottság jól, a jogszabályi előírásokat figyelembe véve, zökkenőmentesen végzi a munkáját. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület tagjait, hogy a bizottság munkájáról szóló beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Szatymaz, 2010. április 6.

Kónya László ÜOB elnöke

Szat ymaz Község J E G Y Z Ő J É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected] Iktatószám: 280/2010/U1

Tárgy: Előterjesztés az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására Melléklet: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolója és a rendelet-tervezet szövege.

Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. megküldte a Képviselő-testület részére a 2009-as évre vonatkozó vízmű üzemeltetői beszámolóját, melyben az ivóvízminőség-javító programról is ismertetnek néhány dolgot. A korábbi évekhez hasonlóan a Víziközmű Kft. megküldte a 2009. évi üzemeltetés kapcsán felmerült költségek és bevételek összesítését a mellékletekben. Ezen adatok felhasználásával megküldték a 2010.évre tervezett vízdíjakat, melyek alapján 7,8 Ft/m3 nyereséggel számolnak. A vízdíjak változása folytán szükségessé vált az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. Alapdíjemeléssel az üzemeltető nem számolt. A költségkalkulációban a lakossági vízdíjnövekedés 4%-os, a közületi vízdíjnövekedés 6 %-os emelésével számoltak. Ez azt jelenti, hogy a lakossági vízdíjak a korábbi 100 Ft/m3 + Áfa (bruttó 120 Ft/m3) összegről 104 Ft/m3 + Áfa (bruttó 130 Ft/m3) összegre emelkednek. A nagyfogyasztói vízdíjak pedig a korábbi 268 Ft/m3 + Áfa (bruttó 322 Ft/m3) összegről 284 Ft/m3 +Áfa ( bruttó 355 Ft/m3) összegre emelkednek. Az alapdíjak változatlanul maradnának, vagyis lakossági fogyasztó esetén nettó 358 Ft/2hó, míg nagyfogyasztó esetén 4292 Ft /2hó. A beszámolóban foglaltaknak, illetve az ismertetetteknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Szatymaz, 2010. április 09. Mákos Istvánné Jegyző

Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2010. ( ……. ) önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról Szatymaz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§-ának (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-ának (1) bekezdésében, a 11.§-ban, valamint az ezen törvényt módosító 1993. évi CIV. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§ Ez az önkormányzati rendelet 2010. május 01. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Kihirdetve: 2010. Szatymaz, 2010.


1. melléklet …./……. (..….) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 6/2005. (II.10) önkormányzati rendelethez

Közüzemi vízközműből szolgáltatott ivóvíz díja 2010. május 01-től: Lakossági vízdíj: - Szolgáltatási alapdíj bekötésenként 358,00 Ft+Áfa/2hó, azaz bruttó 430,00 Ft/2 hó, - Vízdíj (fogyasztás-arányosan) 104,00 Ft/m3+Áfa, azaz bruttó 130 Ft/m3. A 25m3/óra vagy az e feletti névleges térfogatáramú mérővel rendelkező közületi nagyfogyasztók - Alapdíja: 4292 Ft + áfa/2hó, azaz bruttó 5150 Ft/2hó; - Fogyasztástól függő díja: 284,00 Ft/m3 + Áfa, azaz bruttó 355 Ft/m3.”

KEOP-1.2.0 Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott

Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai alapján, a térség közműves szennyvízelvezetési és – tisztítási feladatainak korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11. § (2) bekezdés c) pontjában előírtakra figyelemmel: 1. Sándorfalva Város Önkormányzata 6792 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 2. Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.

önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)

Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás néven önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. PREAMBULUM Társult felek rögzítik és megállapítják, hogy a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nevesített szennyvíz-elvezetési agglomerációk és az agglomerációkat alkotó települések listája alapján a 2. c.) melléklet besorolásában együttműködő települések - Szatymaz Község és Sándorfalva Város - alkotnak egy agglomerációt. Társult önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7.§. alapján, a társult önkormányzatok közigazgatási területén új közműves szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek kiépítése érdekében önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társulást hoztak létre azzal, hogy a társulás gesztora Sándorfalva Város Önkormányzata (gesztorönkormányzat KSH formakód 951), képviselője Sándorfalva Város Önkormányzat polgármestere. Az együttműködő partnerek vállalták, hogy az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt pályázat - KEOP 7.1.2.0-2008-0202 1. fordulójára a pályázat előkészítésében, elkészítésében, beadásában és megvalósításában - így különösen a szükséges önerő biztosítása módjának és mértékének meghatározásában, a projektdokumentáció és a szükséges tanulmányok elkészítésében, engedélyeztetés, műszaki tervek elkészítésében, terület előkészítési tevékenységben, projektmenedzsment kiválasztásában, közbeszerzési dokumentációk előkészítésében, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyában – együttműködnek. Egyúttal kötelezettséget vállaltak arra is, hogy a KEOP 7.1.2.0-2008-0202 1. forduló pályázati támogatás elnyerése esetén a 2. fordulóra a jogi személyiséggel nem rendelkező társulás jogutódaként jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP - 2009-1.2.0. projekt megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény (Kt.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

2

továbbiakban Vgtv. és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására. Az önkormányzati társulás célja a KEOP-7.1.2.0-2008-0194. azonosító számú I. fordulós nyertes projektben szereplő előkészítési tevékenységek alapján a fejlesztési és beruházási célok megvalósítása annak érdekében, hogy a társult településeken a szennyvíz előírások szerinti gyűjtése, csatornahálózaton keresztül a tisztító telepre szállítása és ott a megfelelő kezelése, mindenkor elvárt minőségűre való tisztítása megvalósuljon. A társult önkormányzatok a KEOP – 2009-1.2.0 programban vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tartják, a közműves szennyvízelvezetési és – tisztítási feladatainak korszerű, hatékony és célszerű megoldása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult objektumokat, berendezéseket a támogatási szerződésükben előírt időtartamig fenntartják, a vállalt szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és társulási megállapodásuk keretében gondoskodnak.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

I.1.

A Társulás neve:

I.2.

Székhelye:

6792 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

I.3.

Működési területe:

a társult települések közigazgatási területe.

Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

I.4. A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok képviselőtestületei. I.5. A Társulás irányító szerve:

Sándorfalva – Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Tanácsa

I.6.

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal

I.7.

A Társulás létrehozásáról rendelkező határozat megnevezése, kelte, száma Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2010. (III. 25.) Kt. határozata Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2010. (…….) Kt. határozata II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozott időre, de legalább, a KEOP - 2009. 1.2.0 projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő, a támogatási szerződésben rögzített öt éves fenntartási időszakra jön létre.

3

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

III. 1. A Társulás önálló jogi személyiségű közüzemi közszolgáltató önkormányzati társulás. A Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 9.§. (3) bekezdése szerinti önállóan működő – gazdasági szervezettel nem rendelkező - költségvetési szerv. III.2.

A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. hatályos 17. § (1) bekezdése szerint: A jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásához társulási megállapodás szükséges. Működése során – külön törvényben foglaltak szerint – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

III.3.

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként Sándorfalva Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezet (továbbiakban: Gazdasági Szervezet) látja el, jelen társulási megállapodásban, az Ámr-ben, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)Korm. rendeletben – továbbiakban Áhsz. - foglaltak, és az Ámr. 14.§ (2) bekezdés j) pontja szerinti megállapodás szerint.

III.4.

A Társulás a projekt végrehajtása során a társult önkormányzatok, mint a KEOP 2009. 1.2.0 projekt közös kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. c) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.

III.5.

Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás Elnöke – az alapítók képviseletében –megküldi a Társulási Megállapodást az aláírásától számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának nyilvántartás bejegyzése végett, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak.

III.6. A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv. 9. § (3) bekezdésében, illetve 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, az Ötv. 8. §-ban, illetve a Vgtvben meghatározott kötelezően ellátandó vízgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: Szennyvíz-agglomeráció keretében a településeken keletkező szennyvizek elvezetése és tisztításához szükséges víziközművek és szennyvíztisztító létesítmény létrehozása. IV.1 A Társulás alaptevékenysége(i): Szakágazat száma, megnevezése: 422100 folyadékszállításra szolgáló közműépítése 370000 szennyvíz gyűjtése, kezelése Szakfeladat száma, megnevezése (2010. január 1. napjától): 841225 környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 370000 szennyvíz gyűjtése, kezelése

4

IV. 2. A Társulás az alaptevékenységén kívül kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. IV. 3. A Társulás a projekt megvalósítása során ellátja a projektgazdai feladatokat. V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

A Társulás pénzeszközeit a Sándorfalva Város Önkormányzatának (székhely önkormányzat) költségvetési elszámolási számlája elkülönített alszámláján kezeli. Hitelintézet megnevezése: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Sándorfalvi Fiókja Bankszámla száma: 57100106-13335979-00000000 A Társulás a hatályos jogszabályok, különösen az Áht és Ámr., illetve a költségvetési szervek jogállásáról rendelkező 2008. évi CV. törvény alapján gazdálkodik. Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási Tanács határozatban állapítja meg. V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása: A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv működésének forrásait saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt azzal, hogy a 2010. évre vonatkozó időarányos működési célú támogatás összege 40 Ft/lakos/év. A Társulási Tanács határozata alapján, a Gazdasági Szervezet legkésőbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a Társult tagot a következő évi befizetési kötelezettségeiről és azok esedékességéről.

V.2. A Tagok által a Társulásba bevitt vagyontárgyak: A Tagok társulásba bevitt vagyonát a társuló önkormányzatok vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló/beszerzésre kerülő vagyon és annak tulajdonjoga: Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő rendezettségét. A KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak a projekt fenntartási szakasz (beruházási szakasz + 5 év) lezárultával – a támogatási szerződésben foglalt feltételek betartása mellett –a Társulás Tagjainak elkülönült tulajdonába kerülnek, a KEOP projekthez településre jutó lakosegyenérték (érdekeltségi egység) arányában. A jogügylet keretében a Társulás a tag önkormányzatokra ruházza a KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgyak tulajdonjogát, melyről számlát bocsát ki, ezzel egyidejűleg, pénzmozgással nem járó pénzeszközátadással átadja a tag önkormányzatok részére a rájuk eső támogatást, illetve a tag önkormányzatok által korábban megfizetett saját forrást. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a beruházás során létrejövő közművek, annak az önkormányzatnak a

5

tulajdonába kerülnek, amelynek a területén megépülnek. A külterületi szennyvíznyomó csövek és a szennyvíztisztító telep a lakosegyenérték (érdekeltségi egység) arányában kerülnek felosztásra, azokat az az önkormányzat tartja nyílván könyveiben, melynek a közigazgatási területén a közmű megépül, azzal, hogy ez nem érinti a többi érintett önkormányzat részarányos tulajdonát. A tulajdon-átruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó pénzmozgással járó tételként rendezendő.

V.4. A KEOP projekt megvalósításának és működtetésének finanszírozási forrásai:

V.4.1. A beruházás finanszírozása Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés – továbbiakban CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek finanszírozását biztosító forrásösszetétel a következő: Forrás

Ft

%

I. saját forrás

793 870 000

16,45

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása (önerő)

600 000 000

12,43

0

0

193 870 000

4,01

0

0

4 030 273 000

83,54

4 824 143 000

100

I/2. partnerek hozzájárulása (idegen forrás) I/3. bankhitel (idegen forrás) II. egyéb támogatás: (EU Önerő alap)... III. a támogatási konstrukció támogatás

keretében igényelt

Összesen

Az el nem számolható költségek (Ideértve az ún. el nem számolható előkészítési költségeket is) összege 64 560 000 Ft, melynek finanszírozása a saját forrás terhére történik. Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, amely az el nem számolható költségekkel együtt 793 870 000 Ft, azaz Hétszázkilencvennyolcmillió-hatszázhetvenezer Forint, az alábbiak szerint biztosítják: Tagok az önerő összegét: összesen 600 000 000 Ft-ot, a pályázati előírás szerinti, valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, illetve meghatározott összegben és ütemezésben biztosítják.

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében az önerő forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi

6

szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok a saját forrás teljes összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, kötelezetti késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától a kifizetés napjáig tartó időtartamra a Ptk. rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal számított késedelmi kamatot fizetni. VI. ÜZEMELTETÉS Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a KEOP projekt pénzügyi költséghaszon-elemzése – továbbiakban CBA - szerinti üzemeltetésére az alábbiak szerint: Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló, a Tagok elkülönült tulajdonába kerülő víziközművek egységes elvek szerinti működtetése és a kapcsolódó közüzemi közszolgáltatás ellátása érdekében, a Tagok a Vgtv. 9. § (2) bekezdés d) pontja alapján, víziközművek üzemeltetésére irányuló szerződést egyenként megkötik. Az üzemeltetési szerződést, a CBA-ban meghatározott pénzügyi és finanszírozási feltételeknek megfelelően kell megkötni. A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó előírások meghatározásánál Tagok kötelesek a KEOP projekt CBA-ját és a jelen megállapodás 1. számú mellékletében foglalt díjképzési/díjmegállapítási módszert alkalmazni. VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek együtt: VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített, Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.

VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.

VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a szennyvízkezelési rendszer szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert. VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.

7

VII.6. Tagok kötelezettséget magyarországi hatályos előírások szerint járnak törvény, a koncessziós rendelkezéseire.

vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a Vgtv. a Hgt. és a hatósági árszabályozás

VII.7. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak. VII.8. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához. VII.9. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”. VII.10. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni. VII.11. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző Projektirodával (projektmenedzsmenttel) együttműködnek. VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:

 Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések között;  A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;  A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;  Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;  A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;  Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;  Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;  Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;  Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;  Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;  A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződések, megállapodások előkészítése, adott esetben megkötése. VII.12.2. Műszaki területen:

A fent meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás köteles féléves – ezen belül negyedéves bontású – munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. Ezt a Társulási 8

Tanács félévente jóváhagyja. A Társulás ezen ütemterv szerint köteles eljárni. A feladatellátásról a munkaszervezet köteles a Társulási Tanácsnak negyedévente írásban beszámolni. VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER

Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Tanács Elnöke, 3. Pénzügyi Bizottság 4. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda, munkaszervezet) 5. Gazdasági Szervezet Tagok elfogadják, hogy a KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárásért, valamint a projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.

A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Pénzügyi Bizottságnak beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg. Társulás

Projektgazda

Társulási Tanács (döntéshozó szerv)

Projektiroda (projektmenedzsment)

Pénzügyi Bizottság (belső ellenőrző szerv)

Gazdasági Szervezet (292/2009.(XII.19.) 15.§ (2) bek. szerint)

VIII/1. Társulási Tanács

A Ttv. 10. §. (1) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselő-testületei által delegált polgármesterekből áll. A tagönkormányzatok képviselő-testületei kötelesek név szerint megjelölni egy, a polgármester helyettesítésére jogosult képviselőt a polgármester akadályoztatása esetére.

9

Valamennyi tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja. A Tanács minden tagja egyenlő szavazattal rendelkezik, a Tanács döntéseit egyhangú döntéssel hozza. A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben. VIII. 1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: a. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, b. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, c. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével, d. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges, e. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik, f. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba, g. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, h. a támogatási szerződés megkötése, i. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása, j. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése, k. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében, l. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása, m. a Gazdasági Szervezetet adó Hivatallal a munkamegosztás és feladatellátás rendjét szabályozó megállapodás megkötése n. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala. VIII. 1.2. A Társulási Tanács működése:

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal kezdeményezi. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 7 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett, mely rövid úton is lehetséges (telefonon, faxon, e-mailen). 10

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással döntenek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek tájékoztatni az őket delegáló képviselő-testületeket. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre egyebekben a Ttv. 13. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. VIII. 1.3. A Társulási Tanács elnöke

A Társulási Tanács Elnöke: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármestere Elnökhelyettese: Szatymaz Község Önkormányzat Polgármestere A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, b. intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követő 8 napon belül, c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről, e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt, h. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait aláírja, i. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet, j. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket, Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a Projektirodával.

11

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az elnöki megbízatás megszűnik: - polgármesteri tisztségének megszűnésével, - lemondással, - elhalálozással.

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg. A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak. A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint. VIII. 2. Projektiroda (munkaszervezet)

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Projektiroda látja el. A Projektiroda létrehozásáig az önkormányzati társulás munkaszervezeti feladatait ideiglenesen Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Társulási Tanács a KEOP projekt megvalósításához szükséges operatív feladatok ellátása céljából projektmenedzsment szervezetet, azaz Projektirodát köteles működtetni. A Projektiroda összetételére és működésére a KEOP projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányához közzétett útmutatóban leírtakat kell alkalmazni. A projektmenedzsment szervezetet (Projektiroda) a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével lebonyolított kiválasztási eljárást követően a Társulási Tanács bízza meg. A Projektiroda megbízása nem terjedhet túl a Társulás feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeken. A Projektiroda munkáját a KEOP projekt befejezéséig végzi. A Projektiroda KEOP projekthez kapcsolódó munkaszervezeti feladatainak fedezetéül kizárólag a működési célú támogatás és annak bármilyen jellegű hozadéka, illetve ezen összegeken túlmenően e célra különböző pályázati alapokon nyert és egyéb más pénzeszköz szolgál. A projektmenedzsment költségek fedezete a KEOP projekt támogatási szerződésben rögzített elszámolható költsége (támogatás és a hozzá rendelt saját erő). A Projektiroda éves feladattervét és az éves működésének költségeit is tartalmazó költségvetését, költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót – a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság előzetes véleményével ellátva – a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Projektiroda működését a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenőrizni. A Társulás biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt lezárását követő 10 évig.

12

A Projektiroda vezetője felelős a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. Aláírásai, kötelezettségvállalási jogköre nem terjedhet túl a megbízásában megadott kereteken. VIII. 3. Pénzügyi Bizottság

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Pénzügyi Bizottságot hoznak létre. A Pénzügyi Bizottság elnöke:

Sándorfalva Város Önkormányzatának delegáltja

A Pénzügyi Bizottság tagjai:

Sándorfalva Város Önkormányzatának delegáltja Szatymaz Község Önkormányzatának delegáltja

A delegáló önkormányzatok a Pénzügyi Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. A Pénzügyi Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Pénzügyi Bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése. A Pénzügyi Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A Pénzügyi Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 7 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Pénzügyi Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a felügyelő bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető. A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A Pénzügyi Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.

A Pénzügyi Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. A Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre:

     

a Projektiroda munkájának ellenőrzése, az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése, a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése, a tagok tájékoztatásának vizsgálata, a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján dönt a Projektiroda költség- és munkatervében nem szereplő váratlan, előre nem látható kiadások pénzügyi fedezetének engedélyezése tekintetében. 13

A Pénzügyi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Pénzügyi Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg. A pénzügyi bizottsági tagok megbízatása – a visszahívás, lemondás esetét kivéve - a Társulás megszűnéséig tart. IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint elnökhelyettes jogosult. A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá. Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni. A Társulás, mint költségvetési szerv gazdálkodásával, működésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Társulás, mint költségvetési szerv vezetőjét az Áht. és az Ámr. szabályai szerint illetik, illetve terhelik. X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA

Tagok jelen társulási megállapodással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás irányító szervének a Társulási Tanácsot jelölik ki. Az irányító szerv köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget tenni. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉYEK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

14

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok képviselőtestületei által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendeletben foglaltak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadók. A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás Elnöke jogosult. XII. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. XII/1. A megállapodás felmondása

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik, a beruházási szakasz lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel. Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog. Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett un. előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is. 15

A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki. Jelen megállapodás minden Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. A Társulás megszűnik a jelen megállapodás szerint, illetőle, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint. A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. A Társulás megszüntetéséről a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény -13. §-ának megfelelően, a tag önkormányzatoknak határozatban kell rendelkezni. XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.

16

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás alapján – más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A tanács határozathozataláig, jelen szerződés aláírásával tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére. Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket. Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén – a pertárgy értékének függvényében - a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat. Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény (Kt.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény továbbiakban Vgtv. És az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A fentiek szerint ezen megállapodást a mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Sándorfalva, 2010. március 25. …………………………………………

…………………………………………….

Sándorfalva Város Önkormányzata Kakas Béla polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata Dr. Kormányos László polgármester

Záradék: Ellenjegyzem: Sándorfalva, 2010. március 26. ………………………………………….

…………………………………….

Dr. Kovács Beáta Sándorfalva Város Jegyzője

Mákos Istvánné Szatymaz Község Jegyzője

17

1. számú melléklet

Az önkormányzatok vállalják, hogy a szennyvízelvezetési és tisztítási díjat az alábbiak figyelembe vételével állapítják meg: a.) üzemeltetési és karbantartási költség, b.) szennyvíztisztítási díj, c.) értékcsökkenési leírás (amortizáció).

18

2. számú melléklet Tulajdoni hányad meghatározása (az érdekeltségi egységek megoszlása alapján) település

(%)

74,96 25,04

Sándorfalva Szatymaz

19

Kt. Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodása Határozati javaslat 1.) Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz- Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős:dr. Kormányos László polgármester

A határozatról értesítést kap: 1.) dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kakas Béla polgármester 4.) Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási irodavezető 5.) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szeged 6.) Irattár.

Szatymaz Község P o l g á r m e s t e r é t ő l 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected] Ügyiratszám: 287/2010./U

Tárgy: Belterületi járdaépítéssel kapcsolatos építőanyag beszerzés

Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Község belterületén megvalósítandó járdaépítéshez építőanyag beszerzésre bruttó 4.000.000 Ft- összeg elkülönítése szükséges a 2010 évi általános tartalék terhére.

Határozati javaslat 1.Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a járdaépítéshez történő építőanyag beszerzésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza: Szatymaz Község Képviselőtestülete az előterjesztést támogatja, hozzájárul ahhoz, hogy Szatymaz Község területén járda építéshez szükséges építőanyagot bruttó 4.000.000 Ft- értékben beszerzésre kerüljön a 2010 évi általános tartalék terhére. 2. Felkéri a Polgármestert, hogy a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Szatymaz, 2010. április 14. dr. Kormányos László polgármester

Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2010. ( ……. ) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35/2008. ( XII. 11. ) önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz községi Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. mellékletben foglaltak szerint egészül ki.

2.§ Ez az önkormányzati rendelet 2010. április 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Kihirdetve: 2010. Szatymaz, 2010.


1. melléklet …./……. (..….) önkormányzati rendelethez Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 35/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 11. ponttal egészül ki: „1. melléklet a 35/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez 11.

410

Kossuth utca 11.

„Gondozási Központ”

Teljes körű”

No title

Recommend Documents