1. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint Ezer forintban A
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
B
1. 2.
Feladat megnevezése
13 980
Helyi adók
10 800
2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Feladatarányos támogatás Felhasználási kötöttséggel járó feladatarányos támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés
6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.1. 7.2. 7.3.
Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.
7.
8. 8.1. 8.2.
13.
E
2013. évi előírányzat
2.1.
4. 5.
12.
D
Bevételek Önkormányzat működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)
3.
9. 10. 11.
C
Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
2 400 780
kötelező, önkormányzati kötelező, önkormányzati
12 297
691 8 393
önként vállalt, önkormányzati kötelező, önkormányzati
2 266
kötelező, önkormányzati
947
önként vállalt, önkormányzati
148 795 24 457 80 968 43 370
kötelező, államigazgatási kötelező, önkormányzati kötelező, önkormányzati
30 269 25 284 3 149
kötelező, önkormányzati
22 135 4 985
kötelező, önkormányzati önként vállalt, önkormányzati
3 935 3 935
önként vállalt, önkormányzati
209 276 30 022 20 794 9 228
Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
önként vállalt, önkormányzati
239 298
kötelező, önkormányzati kötelező, önkormányzati
1. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint Ezer forintban A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
B
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2.
D
Kiadások
2013. évi előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.5. kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának 2.6. kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.9. 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai
3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.
8.
C
Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)
7.1
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
7.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
37 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 38 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
E
238 043 41 168 8 255 48 414
Feladat megnevezése kötelező, önkormányzati kötelező, államigazgatási
140 211 2 565 1 493 136 153
kötelező, önkormányzati önként vállalt, önkormányzati kötelező, önkormányzati
7 124
6 330
önként vállalt, önkormányzati
794
önként vállalt, önkormányzati
500
önként vállalt, önkormányzati
4 000 2 000 2 000 249 167 11 023
11 023 260 190
11 54
2. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok , kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint Ezer forintban A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.
C
D
E
Bevételek
2013. évi előirányzat
Feladat megnevezése
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
6.1. 6.2.
Felhalmozási célú egyéb bevételek Közhatalmi bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
2.
3. 4. 5. 6.
227
100 önként vállatlt, államigazagtási
27 önként vállatlt, államigazagtási 100 önként vállatlt, államigazagtási 68 276 68 276 kötelező, államigazgatási
7.
Önkormányzati támogatás
15 958 kötelező, államigazgatási
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)
84 461
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B
E
Kiadások
2013. évi előirányzat
Feladat megnevzése
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.
4.
D
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
1.
3.
C
B
84 461 15 867 kötelező, államigazgatási 4 284 kötelező, államigazgatási 8 668 kötelező, államigazgatási 55 642 kötelező, államigazgatási
Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
84 461 7
0
4. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, ésnként vállalt, államigazgatási feladatok szerint
A
B
C Bevételek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
2.
3. 4. 5. 5.1. 5.2.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
3. 4.
6 423 6 423 önként vállalt, önkormányzati
16 185
C
D
E
Kiadások
2013. évi előirányzat
Feladat megnevezése
B
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.
E Feladat megnevezése
9 763 önként vállalt, önkormányzati
Önkormányzati támogatás
7.
1.
2013. évi előirányzat
Felhalmozási célú egyéb bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Ezer forintban D
16 186 12 041 önként vállalt, önkormányzati 3 251 önként vállalt, önkormányzati 894 önként vállalt, önkormányzati
Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
16 186
6 0
5. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Ezer forintban ! A
B
C
D
Bevételek
Sorszám
E
Kiadások
Megnevezés
2013. évi előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
13 980
Személyi juttatások
89 242
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
12 297
Munkaadókat terhelő járulék
21 230
Közhatalmi bevételek
Megnevezés
Dologi kiadások
Támogatások, kiegészítések
148 795
Támogatásértékű bevételek
25 284
Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
2013. évi előirányzat
66 274 195 852 4 000
EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel
134 555
Működési célú kiegészítő támogatás
20 893
Költségvetési bevételek összesen:
355 804
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
20 794
Költségvetési kiadások összesen:
Előző évi váll. maradv. igénybev.
Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Betét elhelyezése
18 19
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)
376 598
376 598
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
376 598
5. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Ezer forintban ! A
C
B
D
Bevételek
Sorszám
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
E Kiadások
2013. évi előirányzat 3 935
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása
Megnevezés
2013. évi előirányzat
Intézményi beruházási kiadások Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások
Lakásépítés
5.
Egyéb felhalmozási bevétel
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
6.
Központosított előirányzatokból támogatás
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
7. 8. 9. 10 11 12
Támogatásértékű bevételek
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Tartalékok
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek törlesztése
13
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)
14 15
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17 18 19
Betét visszavonásából származó bevétel
Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finanszírozási célú bev. (12+ …. +18)
Finanszírozási célú kiad. (11 + … +18)
20
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+19)
EU-s támogatásból származó forrás
4 984
Költségvetési bevételek összesen (1+ .. +9):
8 919
Költségvetési kiadások összesen (1+…..+9):
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
9 228
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18 147
KIADÁSOK ÖSSZESEN ((10+19)
6 330
794
7 124 11 023
18 147
6. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma
A
1
B
1
C
D
E
Megnevezés
Köztisztviselő, közalkalmazott, munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám (fő)
Közfoglalkoztatott létszám (fő)
Önkormányzat (1.1+….1.6)
11
11
562913 Iskolai intézményi étekeztetés (Konyha)
3
1.2
841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás
3
4
1.3
910123 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)
1
5
1.4
869041 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)
1
7
1.5
890442 Foglalkoztatást elősegítő támogatása jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
8
1.6
8990442 Egyéb közfoglalkoztatás
9
2 3
841126 Önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) 801115 Óvodai nevelés, ellátás január 1-től augusztus 31-ig 801115 Óvodai nevelés, ellátás szeptember 1-től december 31-ig
10
4
889101 Bölcsődei ellátás (Bölcsőde)
6
54
5 49 7 9 11 6
ÖSSZESEN (1+2+3 +4) január 1-től augusztus 31-ig
33
ÖSSZESEN (1+2+3+4) szeptember 1-től december 31-ig
35
54
9. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok bevételei és kiadásai
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Források
B Gyógyszertár
Saját erő
C
D
Játszótér
Első lakás
2 089
1 345
8 934
4 985
E 500
3 934
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás
13 919
0
Hitel
0
Egyéb forrás
294
Források összesen:
294
11 317
6 330
18 147
Kiadások, költségek
1345
1345
Fordított ÁFA
4 955
Beruházások, beszerzések
4 899
0
Hiteltörlesztés
500
11 023
Egyéb költségek
294
Összesen:
294
11 317
A Források Saját erő
6 330
500
B
C
D
Gyógyszertár
Játszótér
Összesen
2 089
1 345
3 434
8 934
4 985
13 919
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
Források összesen:
11 023
6 330
17 353
Kiadások, költségek
1345
1345
Fordított ÁFA
4 955
4 955
Beruházások, beszerzések Hiteltörlesztés
0 11 023
11 023
Egyéb költségek
Összesen:
11 023
500 11 023
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Összesen
6 330
17 353
18 147
7. melléklet a 2./2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban
A Sorszám 1.
Bevételi jogcímek 1
B 2013. évi előirányzat
Helyi adók (1.1+1.2)
10 600
2
1.1
Magánszemélyek komunális adója
2 100
3
1.2
Iparűzési adó
8 500
4
2
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5
3
Díjak, pótlékok bírságok
6
4
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
7
5
Részvények, részesedések értékesítése
8
6
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9
7
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)
980 3 935
15 515
8. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban
A
B
C
2013 1
3
2
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) 1.1 Gyógyszertár hitelhitel
3
2014
F Összesen (F=B+C+D+E)
2015
2016
11 023
11 023
1 346
1 346
12 369
12 369
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség 1.1 Játszótér sajáterő rész
4
E
Évek
MEGNEVEZÉS 1. 2.
D
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
Gégény Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
1. függelék 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK A
B
C
D
Bevételi jogcím
2011. évi tény
2012. évi tény
2013. évi előirányzat
1 2 3 4 5 6
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok
7 8 9 10 11 12 13
2.5. 2.6.
Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak
14 15 16 17 18 19 20 21
3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
4. 5. 5.1. 5.2.
Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Feladataráyos támogatások Felhasználási kötöttséggel járó feladatarányos támogatás
22 23 24 25 26 27 28
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1.
Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
37 38 39 40 41 42 43
6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
44 45 46 47
7.3.
Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8. 8.1. 8.2.
Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
48
9.
Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
49
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
50 51 52 53 54 55 56 57
11. 11.1. 11.2.
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
58 59 60 61 62 63 64
12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele
65 66 67 68
12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.
69
13.
29 30 31 32 33 34 35 36
7. 7.1. 7.2.
108 105
109 421
26 277
86 921 11900
82 549 9 300
13 980 10 800
75021
72 589 660
2 400 780
21 184
26 872
12 297
300 1889 15096
6 871 1 205 14 417
691 8 393
3799 100
4 279 100
2 266 947
22 078 22078
29 966 29 966
169 688 80 968 24 457 43 370
20 893 118 714 92 288 3196
160 736 143 039 3 110
30 269 25 284 3 149
89092 26 426
139 929 17 697
22 135 4 985
25466 960
15 297 2 400
4 690 294
8 436 8436
10 099 10 099
3 935 3 935
134 554 134 554
257 333
310 222
94 94 57 372 37 057
77 820 64 238
37057
64 238
20 315
13 582
20315
13 582
314 799
388 042
364 221 30 022 20 794 9 228
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
394 745
Gégény Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
1. függelék 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK A Kiadási jogcímek
B
C
D
2011. évi tény
2012. évi várható
2013. évi előirányzat
1 2 3 4 5
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
256 622 68428 17829 56682
318 964 66 833 18 259 64 708
372 598 89 242 21 230 66 274
6 7 8 9 10 11 12 13
1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás
113683 75218
169 164 70 230
195 852
37415 1050
97 884 1 050
14 15 16 17 18 19 20
1.13.
55 177 54677
14 444
7 124
9 520
6 330
21
2.6.
22 23 24 25 26 27
2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.
28 29 30 31 32 33 34
4. 4.1. 4.2.
Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék
5. 6. 6.1. 6.1.1.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
35 36 37 38 39 40 41 42
6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2.
43 44 45 46 47 48 49
6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7.
50
6.2.8.
51
7.
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
3.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 424 500
794
500
500
3 000 2000 1000
5 000 3 000 2 000
400 2 000 2 000
314 799
338 408 49 634 22 700
3 837 222 11 023
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
22 700
26 934
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
11 023 11 023
26 934
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
314 799
388 042
394 745
2. függelék 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1.
Bevételek
2.
Közhatalmi bevételek
3.
Önkormányzati működési bevételek
4.
Támogatások, hozzájárulások bevételei
5.
Támogatásértékű bevételek
6.
Felhalmozási célú bevételek
7.
Átvett pénzeszközök
8.
Kölcsönök
9.
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
10.
Finanszírozási célú bevételek
11.
Bevételek összesen:
12.
Kiadások
13.
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 187
26 277
14 140
14 140
14 140
14 140
14 140
14 140
14 140
14 140
14 140
14 140
14 140
14 148
169 688
2 522
2 522
2 522
2 522
2 522
2 522
2 522
2 522
2 522
2 522
2 522
2 527
30 269
10 218
10 218
10 218
10 218
10 218
10 218
10 218
10 218
10 218
10 227
134 554
3 935 10 218
22 147
3 935
30 022
30 022
29 070
74 956
29 070
29 070
29 070
29 070
29 070
29 070
29 070
29 070
29 070
29 089
394 745
Személyi juttatások
7 436
7 436
7 436
7 436
7 436
7 436
7 436
7 436
7 436
7 436
7 436
7 446
89 242
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 769
17 769
1 769
1 769
1 769
1 769
1 769
1 769
1 769
1 769
1 769
1 771
21 230
15.
Dologi kiadások
5 222
5 222
5 222
5 222
5 222
5 222
5 222
5 222
5 222
5 222
5 222
8 832
66 274
16.
Ellátottak pénzbeli juttatása
17.
Támogatások, elvonások
18.
Támogatásértékű kiadások
11 471
11 471
11 471
111 471
11 471
11 471
11 471
11 471
11 471
11 471
11 471
11 465
137 646
19.
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.
4 851
4 851
4 851
4 851
4 851
4 851
4 851
4 851
4 851
4 851
4 851
4 845
58 206
20.
Tartalékok
21.
Hitelek kamatai
22.
Felhalmozási költségvetés kiadásai
23.
Finanszírozási célú kiadások
24.
Kiadások összesen:
25.
Egyenleg
4 000
30 748
4 000
7 124
7 124
11 023
11 023
58 895
30 748
30 748
30 748
30 748
30 748
30 748
30 748
30 748
30 748
34 370
394 745
3. függelék
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok 2/2013.(III.06.) szerint önkormányzati rendelthez Ezer forintban Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme
A
Kötelezettségvá llalás éve
2013. előtti kifizetés
B
C
1.
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.
Folyószámlahitel (folyamatban)
3.
Munkabérhitel (folyamatban)
4.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.
Gyógyszertár
2012
1 068
6.
Játszótér
2013
1 346
2 013
2 014
2 015
2014. után
D
E
F
G
11 023
Összesen
H (H=B+C+D+E+F+G)
12 091 1 346
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13
............................
Összesen (1+4+8+10+12)
2 414
11 023
13 437
4. függelék Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelthez (kedvezmények) Ezer forintban Bevételi jogcím
Kedvezmények összege
A
B
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.
Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%
17.
Egyéb kölcsön elengedése
18
Összesen:
150
465
615
3. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Óvoda bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok , kiemelt előirányzatok, kötelező ésönként vállalt, államigazgatási feladatok szerint Ezer forintban A
1
B
1.
C
D
E
Bevételek
2013. évi előirányzat
Feladat megnevezése
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
2
1.1.
Áru- és készletértékesítés
3
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
4
1.3.
Bérleti díj
5
1.4.
Intézményi ellátási díjak
6
1.5.
Alkalmazottak térítése
7
1.6.
Általános forgalmi adó bevétel
8
1.7.
Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
9 10
2.
Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
30 022 30 022 kötelező, önkormányzati
11
2.1.
Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől
12
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
13
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
14
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
15
3.
Felhalmozási célú egyéb bevételek
16
4.
Közhatalmi bevételek
17
5.
Kölcsön
18
6.
Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
19
6.1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
20
6.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
21
7.
Önkormányzati támogatás
3 917
22
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)
33 939
Kiadások A
B
C
D
E
2013. évi előirnyzat 1
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.
Feladat megnevezése
33 939
2
1.1.
Személyi juttatások
3
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5 444 kötelező, önkormányzati
4
1.3.
Dologi kiadások
8 329 kötelező, önkormányzati
5
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6
1.5
Egyéb működési célú kiadások
7
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
8
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
9
2.2.
Felújítások
10
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7.
11 12 13
3. 4.
20 166 kötelező, önkormányzati
Egyéb fejlesztési célú kiadások Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
33 939
14
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
9
15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
10. melléklet 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása A
B
Készpénzes kifizetés megnevezése
Kifizetés értékhatára
1
Bérek kifizetés
100 000 forint / fő
2
Segélyek kififeztés
2 000 000 forint / hó
3
Útiköltség elszámolás
30 000 forint / fő
4
Kiküldetési kiadások
50 000 forint / fő
5
Karbantartási anyagok vásárlása
50 000 forint / fő
6
Hajtó, kenőanyag vásárlás
50 000 forint / alkalom
7
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
50 000 forint /alkalom
8
Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztíószer stb.)
20 000 forint / alkalom
9
Szolgáltatások kifizetése
10
Reprezentációs kiadásokra
300 000 forint / szolgáltatás 200 000 forint / alkalom
