TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához
-
Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról
-
Bevételek (1. számú melléklet)
-
Működési kiadások (2. számú melléklet)
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)
-
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet)
-
Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet)
-
Püspökladány
Város
önkormányzat
intézményei
fejlesztési
kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet)
-
Összesítő (4. számú melléklet)
-
Püspökladány Város Önkormányzata pályázatainak bemutatása (8. számú függelék)
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2
A képviselő-testület 4/2009. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2009. évi költségvetését. A költségvetés 120.755 eFt összegű működési hiánnyal került jóváhagyásra.
A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.
Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható az első félévben. Ez több tényezővel indokolható. -
Az eredeti költségvetésben szereplő 120.755 eFt működési hiány természetesen időarányosan jelentkezett az I. félévben is.
-
A 2008. évben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettől nem érkeztek meg, illetve késéssel érkeztek. Ilyen beruházásaink a még 2008-ban megvalósult Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése,
amelyek
esetében
a
Polgármesteri
Hivatal
akadálymentesítése című beruházáshoz nyújtott állami támogatás 2009. július 21-én 22.951 eFt összegben megérkezett, de a Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény beruházás forrása a mai napig nem került leutalásra. -
A tervezett fejlesztési bevételeink sem folytak be időarányosan (pl. lakossági hozzájárulás útépítéshez, telekértékesítések).
-
Beruházásaink többsége utófinanszírozott, így jelentős késedelemmel jut az önkormányzat a pályázaton nyert támogatásokhoz, ugyanakkor a kivitelezőknek határidőre ki kell fizetni a számlákat.
-
A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére.
3
Mindezen
tényezők
együttes
hatásaként
már
2009.
február
24-től
folyamatosan munkabérhitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Erről a képviselő-testület a 23/2009. (III. 26.) határozatával döntött. Ez azt jelentette, hogy az önkormányzat fizetőképessége megőrzése, illetve a fejlesztések finanszírozhatóságának biztosítása érdekében további 100 millió Ft folyószámlahitel szerződés megkötésére kényszerült. Erről a képviselőtestület 77/2009. (VI. 25.) határozatával döntött. Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak. A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft. is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással.
A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásnak megfelelően az önkormányzat benyújtotta az ÖNHIKI-s pályázatát. A pályázaton 90.973 eFt támogatást nyertünk. Tovább javította az önkormányzat pénzügyi helyzetét, hogy a központi költségvetés 2008. évi zárszámadása többlettel zárult a tervezett személyi jövedelemadó esetében, és a többletet a forráshiányos települések között szétosztották. Ebből részesedtünk 5.395 eFt-tal. A működési hiány tervezett 120.755 eFt összegét csökkenti az ÖNHIKI-s pályázaton nyert 90.973 eFt támogatás, valamint az 5.395 eFt személyi jövedelemadó kiegészítés. Mindezek eredményeként az önkormányzat működési hiánya 24.387 eFt-ra csökkent. Fontos hangsúlyozni, hogy nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása, sőt továbbra is 24.387 eFt a működési hiánya. A fennmaradó hiány teljes körű finanszírozásának forrásait, és így év végéig a költségvetési egyensúly megteremtésének lehetőségét a soron következő költségvetési rendeletmódosításra tett előterjesztés mutatja be.
4
Az előző évről áthúzódó beruházások közül műszakilag befejeződtek: -
a fogyatékosok nappali otthona kialakítása,
-
a játszóterek építése,
-
belterületi térfigyelő rendszer kiépítése,
-
kerékpárút építés.
Az eredeti költségvetésben 46 millió Ft fejlesztési hitel felvétellel számolt az önkormányzat. A beruházások pénzügyi helyzete a megvalósítás folyamatában változik több esetben, így még pontosan nem határozható meg, hogy milyen összegben kell fejlesztési hitelt felvennie az önkormányzatnak. Pályázatainkról teljes körű képet mutat a 8. számú függelék.
BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet)
Összességében a bevételek teljesítése időarányos, ezen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése elmaradt a tervezettől. Az útépítésre tervezett 300 millió Ft összegű hitelkeretből csak 17,229 millió Ft került lehívásra. A tervezett 46 millió forintos fejlesztési hitelt még nem vette igénybe az önkormányzat.
Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Lemaradás a középiskolánál mutatkozik, mivel a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése szeptember-október hónapokban várható.
Az intézményeink egy részénél a túlteljesítés oka az is, hogy a tervben nem szereplő bevételek előirányzat módosítását az I. féléves beszámoló még nem tartalmazza, arra rendeletmódosításkor kerül sor. A középiskola a földhaszonbérleti díjat az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében.
5
Helyi adóbevételek Költségvetési forrásaink közül a helyi adóbevételek aránya csökkent az elmúlt évekhez képest, az összes bevételen belül. A gazdasági és hitelválság miatt lényegesen kevesebb helyi iparűzési adó bevételt tudtunk betervezni az előző évekhez képest. Mindezek mellett fontos szerepük van a finanszírozásban.
Az egyes adónemek eltérő teljesítést mutatnak az I. félévben: 2009 évben 1,5 % (változatlan) adó mérték mellett 160 millió Ft-os iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből 91.267 eFt bevételt sikerült beszedni az első félévben, mely 57 %-os tervteljesítésnek felel meg. A 2008. évi adóbevallások beadási határideje: 2009. június 2-a volt. 137 adózó nem tett eleget határidőre e kötelezettségének, akiknek a III. negyedévben felszólítást küldünk ki. 2009. június 18-ig lekönyvelt befizetéseket követően került sor a hátralékos adózók adójának behajtására. Első lépésként a hátralék összegéről felszólításban tájékoztattuk újabb határidő kitűzésével az adózót, amennyiben ez nem jár sikerrel, azonnali beszedési megbízást nyújtunk be az adózó számlavezető pénzintézete felé. Augusztus hónapban került sor a számlaegyenleg értesítő kipostázására.
2009-ben a tervezett gépjárműadó 65 millió Ft. A II. negyedév adatait fegyelembe véve a tényleges befizetés 31.003 eFt, mely 47 %-os tervteljesítésnek felel meg. Ebben az adónemben is két ízben, először a befizetési kötelezettségről, majd a 2009. június 18-ig kimutatott hátralékos lista alapján küldtük a felszólítást a hátralékosok részére, melyből a befolyt összeg várhatóan a III. negyedévben realizálódik.
6
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az első félévben a teljesítés 50 %, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított.
A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó az ilyenkor megszokott alacsony teljesítést mutatja, mivel a főszezon július, augusztus hónapokban van. Az
idegenforgalmi
adóbevétel
jelentős
hányadának
beszedése
a
III.
negyedévben várható.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 146. § (3) bekezdése tette lehetővé az önkormányzati adóhatóság részére, hogy a végrehajtást a helyi bíróság mellett működő bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Élve ezzel a jogunkkal valamennyi adónemet érintően a III. negyedévben az önálló bírósági végrehajtó részére átadásra kerül mindazon hátralékos adózók névsora, akik a felszólítások ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek.
A normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások
leutalása
időarányos,
a
217/1998.
(XII.
30.)
Kormányrendeletben foglaltak szerint megkapta az önkormányzat. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: -
2 db önkormányzati lakás eladását tervezte az önkormányzat, melyből 1db eladása megvalósult. Eddig a lakás ellenértékéből 832 eFtot utalt át a Vagyonkezelő Holding.
7
-
A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből
1.584 eFt
folyt be az önkormányzat számlájára.
-
-
Egyéb ingatlan eladásból származó beévtel: Árpád u. 64. szám alatti telek
5.641 eFt
Keleti sor 1859/5. hrsz. telek
13.168 eFt
Belterületi föld értékesítés 1985/1. hrsz.
636 eFt,
1984/2. hrsz.
392 eFt.
A Püspökladányi Római Katolikus Egyházközség tulajdonába került a Püspökladány Rákóczi u. 4. szám alatti (volt Területi Gondozási Központ) épülete. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium határozata alapján a központi költségvetés kártalanítást fizetett önkormányzatunk részére. Az eredeti költségvetésünkben e jogcímen tervezett bevétel 21 millió Ft volt, ténylegesen kiutalt kártalanítási összeg 26.798 eFt.
A Hajdúsági Sütödék Rt. részvényértékesítése névértéken megtörtént 1.850 eFt összegben, a bevétel megérkezett az önkormányzat számlájára.
A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja.
Június 30-án 110 millió Ft-os munkabér hitelállománnyal rendelkezett az önkormányzat.
8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi – a jogszabályok által biztosítandó – személyi jellegű kiadást, s azok járulékait.
A prémium évekre, valamint a nyugdíjba menő dolgozók 2009. évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás, valamint az önkormányzat költségvetésében megképzett központi tartalék. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik.
A dologi kiadások előirányzatát az intézmények 2009. évi költségvetésében a 2008. évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. A 2008. évi energia áremelkedések 2009. évi többletköltségei elismertetésére – a villamos energia esetében – lehetőség volt az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásakor. Az elnyert központi forrás minimális nagyságrendű és nem is érint minden intézményt. A következő rendelet módosításkor az elnyert forrás lebontásra kerül az érintetteknek. Más energia tekintetében az árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem ad támogatást, így az önkormányzat nem tud fedezetet nyújtani.
Az intézményvezetők I. féléves szöveges indoklásából látható, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia árnövekedés. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni. Más területen tett kiadási megtakarítási intézkedésekkel, illetve bevételi többletekből
vélhetően
biztosítani
működőképességük megtartását.
tudják
az
intézményvezetők
9
A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eddig eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér hitelállománnyal rendelkezett. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az
intézmények
részére
az
energia
többletköltségre
saját
forrásból
pótelőirányzatot biztosítson.
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt. 2009. évben a költségvetés készítésekor 3 %-os közvilágítási áramdíj emelkedéssel számoltunk. A villamos energia árkompenzációra kapott ÖNHIKI támogatásból lehetőség van a kiadási többletünk forrásának a megteremtésére. 1999-ben közvilágítás korszerűsítési beruházást hajtott végre az önkormányzat. A beruházás úgy realizálódott, hogy a villamos energia megtakarítás nagy részét át kellett utalni a kivitelező felé, a beruházási költség ellenértékeként. Ebben az évben az energia megtakarítás 70 %-át utaltuk át az EETEK Világítástechnikai Rt. részére, havonta 1.165 eFt-ot. A szerződés 2009. szeptemberben megszűnik, a fizetési kötelezettséggel együtt.
A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen betervezett összegből a nagyobb költséget képviselő, a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulatot megillető érdekeltségi hozzájárulást már átutaltuk, s ezzel magyarázható az időarányost meghaladó túlteljesítés.
10
Belvíz elvezetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy a betervezett feladatok műszaki és pénzügyi megvalósítására a II. félévben kerül sor. Az I. féléves kiadás az I-II. szivattyútelep üzemeltetési költségeit takarja.
Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai időarányosan kedvezően alakultak. 2009. szeptember 1-től kezdi meg működését Püspökladányban az Újtelepen kialakított 30 férőhelyes Fogyatékosok Nappali Otthona. A normatíva igénylés megtörtént, az üzemeltetés szakmai és pénzügyi feltételei biztosítottak. Sikeres szakmai pályázatok benyújtására került sor ebben az évben.
Az intézmény által működtetett közösségi pszichiátriai ellátás a vállalt feladatmutatókat túlteljesítette, így pót normatíva igénylésre nyílt lehetőség. A feladatbővülés
miatt
egy
fővel
növelhető
a
pszichiátriai
ellátásban
foglalkoztatott dolgozói létszámkeret.
A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft. az első félévre eső számlát még nem nyújtotta be. Az ágazatban a legnagyobb kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. Az I. féléves kiadás önkormányzati szinten a saját forrást illetően kismértékű megtakarítást mutat, melyet részletesen a 4. függelék szemléltet.
11
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felhasználása:
-
Az aktív korúak ellátása esetében (Rendelkezésre állási támogatás; rendszeres szociális segély; közcélú foglalkoztatás) együttesen lehet kezelni a tervezett összeget – főleg ebben az első, induló évben -, mivel a rendelkezésre állási támogatásos mehet közcélúba: az idén derült ki, hogy ki marad rendszeres szociális segélyes: illetve a törvénymódosítás következtében ki milyen összegű ellátásokra jogosult ez évben. Az aktív korúak ellátására jogosult új kérelmezők száma jóval több a tervezettnél (több a munkanélküli).
-
A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok, az ápolási szükséglet szigorúbb ellenőrzése eredményezett megtakarítást.
-
Az
átmeneti
segély
ellátásnál
év
végéig
még
jelentősebb
többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, korábban ilyen ellátást nem igénylő kérelmező jelentkezik az irodán.
-
A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nem tervezhető, jelenleg megtakarítás van, de várható a teljes összeg felhasználása.
-
A felsőoktatási ösztöndíj esetében év végéig várható a teljes összeg felhasználása.
12
Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %-os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük.
Segítséget
jelentett
az
intézmények
számára,
hogy
az
előző
évi
pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor.
A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél.
Karbantartási feladatokra egyetlen intézmény sem kapott pótelőirányzatot.
Az első félévben valamennyi munkavállaló megkapta a kereset kiegészítést, mely a korábbi 13. havi juttatást volt hivatott ellentételezni. A kiadás fedezetére a központi költségvetés pótelőirányzatot nyújtott.
A Csenki Imre Művészetoktatási Tagintézmény 4.123 eFt összegű támogatást nyert, mely működési vagy fejlesztési kiadásokra fordítható. A pályázat benyújtására azért volt lehetőség, mert a tagintézményt az elmúlt évben kiválóra minősítették az akkreditációs eljárás során.
Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a 2009. évi június havi rendeletmódosítás tartalmazza.
13
Az általános iskolai és középiskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra 2.980 eFt-ot tervezett be az önkormányzat 2009. évre. Az I. félévi kiadás eléri a 75 %-ot. 2009. április hónaptól csak az általános iskola alsó tagozatos – Petritelepi, Újtelepi – tanulók szállítása merül fel kiadásként.
A strandfürdő fedett uszodájának év elején történt bezárása miatt az általános és
középiskolai
úszásoktatásra
előirányzott
összegből
csak
100
eFt
felhasználására került sor az I. félévben.
A Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő, valamint a munkaszervezet működéséhez történő hozzájárulás időarányos átutalására a II. félévben kerül sor.
A nyári szociális gyermekétkeztetésre 6.253 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés, az előirányzatot a megadott célra felhasználtuk.
Egyéb ágazat Közművelődési intézményeink közül a Dorogi Márton Művelődési Központ, a Városi Könyvtár finanszírozása időarányosnak tekinthető, míg a Tájékoztató Központ az időarányostól kevesebb intézmény finanszírozást vett igénybe.
A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány I. féléves teljesítése időarányos; a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az 50 %-ot. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányos.
A Kistérségi Irodánál tapasztalható többlet kiadást az okozza, hogy a téli közmunka teljes költségét (közel 20 millió forintot) magában foglalja.
14
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kisértékű szakmai anyagot, valamint a forma- és egyenruhát a II. félévben fogja beszerezni.
Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.
Részletesen bemutattuk, hogy folyamatos munkabér hitel felvételre szorult az első félévben az önkormányzat. Ez azt eredményezte, hogy a tervezett 3.956 eFt működési hitelkamat már az első félévben szinte teljes egészében felhasználásra került.
Fejlesztési kiadások
2008. évről áthúzódó beruházások
Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati forrás 50 %-a, illetve a teljes beruházási költéség 5 %-a.
15
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány 2008. Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. nyerte el a kivitelezési munkát. A gyűjtőutak fejlesztésének kivitelezési határideje 2009. augusztus 19. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, Bajcsy-Z., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósul meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sor-Somogyi B. és a Kiss F.-Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében.
A kivitelezési munkák
készítése ütemterv szerint valósul meg.
Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében
vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségtől. A támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %-a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %-át, a teljes bekerülési költség 5 %-át biztosították. A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa Gy. utcáig készült el, a Bocskai-Szent IstvánDamjanich utca kereszteződésében kiépülő közlekedési lámpával együtt. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány 2008. Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. nyerte el a kivitelezési munkát. A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárására 2009. május 26-án került sor.
16
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. A támogatási szerződés aláírásra került. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kapott helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékosok nappali ellátását. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént. A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat a kiviteli szerződést megkötötte. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2009. április 27-én volt. Jelenleg az üzembe helyezési eljárás és létesítmény bútorozása, felszerelése készül. Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek. Térfigyelő rendszer kiépítése Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából
„A püspökladányi belterületi térfigyelő
rendszer kiépítésére” vissza nem térítendő támogatást biztosítására támogatási szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %-át biztosítja az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács. A térfigyelő rendszer kiépítését követően Püspökladány városban 27 db közterületi térfigyelő kamera figyeli a közterületeket. A térfigyelő kamerák központi állomását a Rendőrség ügyeleti helyiségében szerelték fel. A kivitelezési munkálatokat a Bihari Vállalkozás Kft. készítette el.
17
A térfigyelő rendszer kivitelezésének műszaki átadás-átvételi eljárása 2009. május 18-án zárult. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
között
a
Püspökladányban
tervezett
játszóterek
I.
ütemének
fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Tanács. A játszóterek műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárása 2009. április 30-án megtörtént. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesültek a város 11 db játszóterén. (Bocskai u., Damjanich u. 360 lakásos lakótelep, Honvéd u. lakótelep, Kossuth u. lakótelep, Rákóczi u., Petőfi u., Sárrét u., Mező I. u., Déli sor, Mikszáth K. u., Vásártér u.) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank
által
meghirdetett
Önkormányzati
Infrastruktúra
Fejlesztési
Hitelprogramban részt vesz. Jelenleg a tervezett beruházáshoz kapcsolódó építési engedélyezési eljárás történik. A jogerős útépítési engedéllyel rendelkező utcák közül elkészült az Arany J., Nagyszalontai, Remény, Nyíl u. II. ütem és a Görepart utcák útépítési és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése. A Dózsa Gy. utca önkormányzati saját forrásból megvalósult.
18
2009. évi induló beruházások
Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése Az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszmegálló) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk.
A vissza nem térítendő támogatás keretében a
tervezett beruházás 90%-nak forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelezés tervezett megvalósításának határideje 2009. december hónap. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, Köztemető előtt, Árpád u. 34. és 64. sz. előtt, Karcagi-Petri P. u. sarok, Petri P.-Virág u. sarok, Esze T. u. előtt, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi M. Művelődési Központ, Rákóczi u. páros, páratlan oldal, Mező I. u. Baross u., Vasútállomás előtt, Vajda u. sportpálya előtt valósul meg.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási
rendszeréhez
(ÉAOP)
Püspökladány
Város
Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése tárgyában. A Bíráló Bizottság Püspökladány Város Önkormányzatának pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte és vissza nem térítendő forrást biztosított a 2 fordulóban megvalósuló projekthez. A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően nyílik lehetőség. Jelenleg az épület tervezési munkái készülnek.
19
Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez „A Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. üteme” fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről 2008. szeptember 12-én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy 187.416.667 Ft összegű feltételes támogatást érdemesnek ítéltek. Folyamatban van a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása. Várhatóan 2009. évben a tervezési munkák elkészítésén túl, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása történhet meg a jóváhagyott ütemterv szerint. A kivitelezési munkák 2010. évben kezdődhetnek el. A fürdőfejlesztés során elkészül az új téli-nyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központ-öltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence
átépítése,
kapcsolódó
vízgépészeti
munkákkal,
területrendezéssel, parkosítással. A pályázat készítő számításai alapján a 187.416.667 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz az önkormányzatnak várhatóan cca. 460.000.000 önkormányzati saját forrást kellene biztosítani.
Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be „Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására.
20
A projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet és Püspökladány Város Önkormányzata között vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási szerződést kötött. Jelenleg a 2 fordulóban megvalósuló projekt első részében tervezett feladatok megvalósítása történik (tanulmány és kiviteli tervek készítése).
Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi u. 35. sz. alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére,
korszerűsítésére,
szociális
alapszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a beruházáshoz 27.635.630 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a támogató. Jelenleg a közbeszerzési előkészítése történik. A kiviteli szerződés megkötése október végén várható.
Esélyegyenlőség oktatás A pályázat elbírálása folyamatban van.
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív program keretében a püspökladányi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére 17.820.114 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A támogatási szerződés megkötésre került. A pályázat a megvalósítás szakaszában van. A közbeszerzés kiírása megtörtént.
21
Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok 2009. I. félévben felmerült hitelkamat költségeit mutatja be a táblázat. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk.
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A táblázat „megnevezés” sora tételesen bemutatja az intézmények által 2009. I. félévében vásárolt gépek, berendezések, felszerelések listáját.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.
Püspökladány, 2009. szeptember 8.
A r n ó t h Sándor polgármester
1
1. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek alakulása 2009. június 30-ig Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS I. 1. 1
1
Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) 1 Intézmények működési bevételei Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ 2 -
Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele - 2009. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel - Fordított Áfa bevétel (csak technikai jellegű)
1
3 Kistérségi Iroda működési bevétele - Elkülönített működési számla kamatbevétele
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó
Eredeti előirányzat 1 054 658 190 997 169 499 627 21 000 35 847
Módosított előirányzat június 30-án 1 055 592 191 931 170 399 627 21 400 36 847
Teljesített 575 145 111 924 82 464 249 11 632 16 406
Teljesítés %-a 54,49% 58,31% 48,39% 39,71% 54,36% 44,52%
38 775
36 475
21 163
58,02%
54 113 2 200 635 4 902 11 400
54 113 2 200 635 4 902 13 200
20 660 1 530 287 2 201 8 336
38,18% 69,55% 45,20% 44,90% 63,15%
21 498 4 400 1 100 2 731 4 000 1 500 3 960
21 498 4 400 1 100 2 731 4 000 1 500 3 960
29 441 2 219 944 3 487 46 842 1 650
136,95% 50,43% 85,82% 127,68% 1,15% 56,13% 41,67%
2 785
2 785
739
26,54%
1 022
1 022
898 18 616
87,87% 0,00%
0 0
34 34
19 19
55,88% 55,88%
863 661
863 661
463 221
53,63%
244 500 17 000 2 500 160 000 65 000
244 500 17 000 2 500 160 000 65 000
131 236 8 534 432 91 267 31 003
53,68% 50,20% 17,28% 57,04% 47,70%
2
1 -
2
2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt
615 961
615 961
330 155
53,60%
140 281
140 281
75 191
53,60%
475 680
475 680
254 964
53,60%
2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
2 500
2 500
1 222
48,88%
700
700
585
83,57%
23
0,00%
2
4 Talajterhelési díj
2
5 Környezetvédelmi bírság Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3)
II. 1 1
1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2
Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
Kiegészító támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása - Diáksporttal kapcsolatos feladatok
Egyes szociális feladatok támogatása -Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás -Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása
1 918 826
2 010 496
1 105 754
55,00%
1 235 219
1 223 100
646 335
52,84%
656 421
656 322
355 545
54,17%
10 563
10 558
5 659
53,60%
3 268
3 268
1 751
53,58%
6 143 1 152 389 693 423
6 143 1 147 389 599 329
3 293 615 212 582 165
53,61% 53,62% 54,56% 50,15%
389 270
389 270
212 417
54,57%
256 165
256 165
137 304
53,60%
2
MEGNEVEZÉS I. 1
3 Központosított előirányzatok - Kisebbségi önkormányzat támogatása - Gyűjtőutakra BM támogatás - Petőfi S.Ált.Isk.Tagint.akadályment. BM támogatás - Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás - Kerékpárút BM támogatás Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2008.) Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (2009.)
-
103 874 328
79,25% 44,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
3 199
3 199
100,00%
0
7 448
5 586
75,00%
0 0
13 383 13 455
13 383 13 455
100,00% 100,00%
8 296
8 296
100,00%
3 837 550
100,00% 100,00%
- Nyári szociális gyermekétkeztetés
0
6 253
6 253
100,00%
-
0 0 0 0
47 467 0 0 0
47 467 230 570 720
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-
2.
1
131 074 730 22 010 1 102 1 106 2 238
3 837 550
-
1
27 186 730 22 010 1 102 1 106 2 238
0
-
1.
Teljesítés %-a
Teljesített
0 0
1.
IV.
Módosított előirányzat június 30-án
- Prémium évek program támogatása I. ütem - Prémium évek program támogatása II. ütem Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás (2008.IV. és 2009. I. n.év) - Közműfejlesztési hozzájárulás 2008. IV. n.év - Közműfejlesztési hozzájárulás 2009. I. n.év
III.
2009. 01.-05. havi keresetkiegészítés Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Óvodáztatási támogatás
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Belterületi szántó értékesítése Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
3.
Eredeti előirányzat
Pénzügyi befektetések bevételei - Részvény értékesítés Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Városi Könyvtár Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gy. Szolg. Többcélú Oktatási Intézmény Gazdasági Ellátó Szervezet Tájékoztató Központ Egyesített Óvodai Intézmény 2 -
-
Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel - önkormányzat A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól SNI tanulókkal foglalkozók gyógyped. pótlékára Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása Kistérségi Iroda működéséhez átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól
113 310
113 310
50 901
44,92%
111 460
111 460
49 051
44,01%
13 500
13 500
832
6,16%
3 140
3 140
1 584
50,45%
24 900 43 920 5 000 21 000
24 900 43 920 5 000 21 000
13 168 5 641 1 028 26 798
52,88% 12,84% 20,56% 127,61%
0
0
0
0,00%
1 850 1 850
1 850 1 850
1 850 1 850
100,00% 100,00%
140 244
264 216
208 834
79,04%
65 414
182 496
146 378
80,21%
8 877
42 396
48 303
113,93%
1 104 723 6 550 500 0 0 0 0 0
1 104 723 27 773 1 300 185 10 147 512 652 0
832 72 34 561 755 180 10 077 512 652 662
75,36% 9,96% 124,44% 58,08% 97,30% 99,31% 100,00% 100,00% 100,00%
56 537
140 100
98 075
70,00%
28 447 6 381
28 447 6 381
11 853 2 659
41,67% 41,67%
8 575 2 400 2 734
8 575 2 400 2 734
3 769 2 712
43,95% 0,00% 99,20%
8 000
8 000
5 000
62,50%
0 0
929 2 387
422 955
45,43% 40,01%
0
80 247
43 867
54,66%
3
MEGNEVEZÉS I.
-
2. 2
2
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű 1 bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Teljesítés %-a
Teljesített
11 984 2 130 5 395 2 606 38 2 287 1 302 622 474 74 830
81 720
62 456
76,43%
4 250
8 440
5 862
69,45%
4 250
8 440
5 862
69,45%
Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei
70 580
73 280
56 594
77,23%
Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához - Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács Szociális felzárkóztató program támogatása
39 230
39 230
25 537
65,10%
- Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) - Püspökladányi játszóterek fejlesztése (CÉDE)
19 350 12 000
19 350 12 000
19 057 12 000
98,49% 100,00%
0
1 000
0,00%
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi pénzmaradványából pénzeszköz átvétel
0
200
0,00%
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel "A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" (LEKI) pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel
0
1 500
0,00%
796 127
806 904
138 156
17,12%
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2)
0
9 339
12 112
129,69%
Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
0
0
0
2
-
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)
V. 1. 1
1
1
2
2. 1 -
Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Többcélú Oktatási Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez ÉAOP tám.közösségi közlekedés fejlesztéséhez ÉAOP támogatás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez KEOP támogatás Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítéséhez ÉAOP támogatás Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához
- TÁMOP támogatás Esélyegyenlőségi oktatáshoz -
-
2
Módosított előirányzat június 30-án
Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Szociális ágazat szakértői díjra átvétel 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszám. Európai Parlament tagjai válásztás lebonyolítására Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kifizetésére Gyermektartásdíj megelőlegzéséhez Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatásához Kisebbségi Önkormányzat közhasznú fogl-hoz Katasztrófavédelmi gyakorlat támogatásához
- Játszótér fejlesztésre átvétel Tájékoztató Központtól
2
Eredeti előirányzat
2
ÁROP támogatás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. évben érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel Vasútrendezési tervhez átvétel Útépítéshez átvétel lakosságtól Településrendezési terv módosításhoz átvétel lakosságtól Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Tájékoztató Központ
0
9 339
12 112
129,69%
0 0 0
572 8 260 507
672 10 433 1 007
117,48% 126,31% 198,62%
796 127
797 565
126 044
15,80%
796 127
796 127
124 606
15,65%
396 180 40 292 31 595
396 180 40 292 31 595
99 045 10 073 11 058
25,00% 25,00% 35,00%
81 700
81 700
0,00%
30 897
30 897
0,00%
27 170
27 170
0,00%
99 447
99 447
0,00%
19 288
19 288
0,00%
24 803 24 891 364 3 000 16 500
24 803 24 891 364 3 000 16 500
3 600 650
0,00% 0,00% 0,00% 120,00% 3,94%
180
0,00%
0
1 438
1 438
100,00%
0 0
238 1 200
238 1 200
100,00% 100,00%
4
MEGNEVEZÉS I. VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2)
Eredeti előirányzat 1 241
Módosított előirányzat június 30-án 1 241
Teljesítés %-a
Teljesített 795
64,06%
1
Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése
0
0
349
0,00%
2
Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése
1 241
1 241
446
35,94%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése
1 241
1 241
446
35,94%
31 050 31 050 27 566 14 493 1 228
159 825 159 825 49 079 14 493 1 228
0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 845
11 845
0,00%
0 0 0 0 0
2 172 3 859 130 426 12 673
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0
2 248 5
0,00% 0,00%
3 484
110 746
3 484
3 484
0,00%
4 990 40 9 605 24 523 11 258 554 505 497 751 15 822 26 090 12 627
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Előző évi fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali Intézet kialakításához - Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg. - Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium - Többcélú Oktatási Intézmény - Tájékoztató Központ - Hivatásos Önkormányzti Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal - Hivatali akadálymentesítés ÁFA befizetés - Temetőkapuhoz felhalmozási célú pénze. átad. 1
2 Működési pénzmaradvány Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi pénzmaradványa - Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg. - Bölcsőde - Egyesített Óvodai Intézmény - Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium - Többcélú Oktatási Intézmény - Gazdasági Ellátó Szervezet - Városi Könyvtár - Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - Tájékoztató Központ - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - Polgármesteri Hivatal - Kistérségi Iroda
VIII. 2009. január 1-jei bankszámla egyenleg Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre 2009. évi fejlesztési hitelfelvétel Rövidlejáratú működési hitel felvétel Munkabérhitel ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT
0
0,00%
158 494 75 657 82 837 4 055 456
4 411 584
2 238 079
50,73%
466 755
466 755
127 229
27,26%
300 000
300 000
17 229
5,74%
46 000 120 755
46 000 120 755 110 000
0,00% 0,00% 0,00%
2 365 308
48,49%
4 522 211
4 878 339
2. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2009. június 30-ig adatok eFt-ban
K I A D Á S B Ó L sz.
megnevezése
létszám
2.
3.
cím megnevezése,
alcím
1. I.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
11 659
11 659
6 995
920
920
918
44 212
44 212
30 300
VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
1. Önkormányzati kisegítő szolgálat
3,5
6 006
6 006
3 079
51,27%
105
105
42
49 698
49 698
26 476
53,27%
38 039
38 039
19 481
Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi 3. hozzájárulás
1 434
1 434
974
67,92%
1 434
1 434
974
4. Geodéziai, hirdetési díj
3 146
3 146
598
19,01%
3 146
3 146
598
5. Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
4 000
4 297
1 669
38,84%
6. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
5 492
5 681
2 310
40,66%
7. Szakértői, ügyvédi díjak
11 830
12 804
5 691
44,45%
8. Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása
44 212
44 212
30 300
68,53%
2. Közvilágítás
9. Folyékonyhulladék-kezelés 10. Mezőőri szolgálat
4
11. "Téglagyári tó" értéknövelő munkálatainak megtérítése I.
pénzeszközátadás egyéb támogatás
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN
7,5
40
40
25
62,50%
9 686
9 686
4 948
51,08%
0
1 011
0
0,00%
135 544
138 015
76 070
55,12%
4 539
164
6 511
4 539
164
6 511
2 345
102
3 314
1 362
49
2 030
1 362
49
2 030
692
26
1 024
4 000
4 297
1 669
4 359
4 548
1 264
11 830
12 804
5 691
40
40
25
1 145
1 145
610 1 011
11 214
11 214
5 761
3 441
3 441
1 742
64 098
65 558
30 354
56 791
57 802
38 213
2
K I A D Á S B Ó L összes kiadás
megnevezése
létszám E.
M.
T.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Bölcsőde
4,5
11 967
12 492
6 817
54,57%
7 637
7 931
4 084
2 645
2 726
1 344
1 685
1 835
1 389
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 2. Szolgálat
44
126 550
132 634
65 792
49,60%
74 873
78 151
35 356
23 251
24 142
11 011
28 426
28 552
17 636
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai 3. ellátás
3
8 000
8 000
3 638
45,48%
4 399
4 399
2 607
1 355
1 355
645
2 246
2 246
386
sz.
cím megnevezése,
alcím
1.
teljesítés % 7.
E.
M.
T.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T.
8.
9.
10.
11.
személyi jellegű kiadás
12.
E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.
14.
15.
16.
17.
dologi jellegű kiadás
13.
18.
19.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20.
21.
22.
II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
4. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása
3 307
3 307
560
16,93%
1 269
1 269
560
5. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
9 922
10 721
4 880
45,52%
9 922
10 721
4 880
6. Gyámhivatal
6
26 987
26 987
13 111
48,58%
16 270
16 270
8 086
4 344
4 344
2 225
6 373
6 373
2 800
7. Gyámügyi gondnokok díja
3
4 381
4 381
2 159
49,28%
3 161
3 161
1 591
1 082
1 082
505
138
138
63
497 821
497 821
236 572
47,52%
120 613
120 613
32 591
31 855
31 855
10 154
300
300
78
1
5 072
5 717
2 565
44,87%
2 812
3 301
1 615
753
909
442
1 507
1 507
508
300
300
188
62,67%
300
300
188
1
13 213
13 213
7 040
53,28%
9 574
9 574
5 342
2 744
2 744
1 424
895
895
274
485
485
160
32,99%
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 8. (4. számú függelék) Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli 9. feladatok 10. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 11.
Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek
12. Arany János ösztöndíj várható költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 13. önkormányzati támogatása 14. Jubileumi jutalom Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka 15. lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás 16. Többcélú Kistérségi Társulásnak) Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához 17. hozzájárulás Megszűnt egészségügyi Intézmény prémium éves dolgozóinak 18. kiadásai II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN
62,5
208
192
192
245
245
1 789
2 038
1 789
2 038
345 053 345 053 193 749
485
485
160
832
832
253
30,41%
640
640
1 010
1 010
0
0,00%
765
765
45
3 339
0
0
0,00%
3 660
3 660
1 830
50,00%
3 660
3 660
1 830
2 835
2 835
873
30,79%
2 835
2 835
873
0
1 542
1 545
100,19%
719 681
725 937
347 983
47,94%
3 339
240 744
1 164
1 167
245 969
92 647
68 466
378
378
69 972
28 173
56 400
54 136
28 762
0
0
0 354 071 355 860 198 401
3
K I A D Á S B Ó L sz.
megnevezése
létszám
2.
3.
cím megnevezése,
alcím
1.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
E.
M.
T.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T.
E.
M.
T.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
személyi jellegű kiadás
dologi jellegű kiadás
18.
19.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20.
21.
22.
III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 2. Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 3. Kollégium 4. Gazdasági Ellátó Szervezet
101
308 067
339 098
183 681
54,17%
165 709
182 970
98 061
54 917
60 225
32 218
87 441
95 585
53 084
214
663 623
730 349
416 343
57,01%
412 970
456 389
254 846
134 970
146 934
80 844
115 683
116 626
70 253
3 465
132
492 152
556 576
310 819
55,84%
296 983
329 020
179 477
97 930
102 583
53 221
94 112
109 844
67 085
10
31 054
32 866
16 193
49,27%
19 281
20 471
11 208
6 182
6 560
3 607
5 591
5 835
1 378
800
700
0
0,00%
800
700
5 600
5 600
3 105
55,45%
5 600
5 600
2 500
2 980
3 067
0
5. Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti 6. díjának fedezete 7. Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára 8. Jubileumi jutalom 9. Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék
2 500
2 980
2 238
75,10%
17 242
13 261
0
0,00%
13 062
10 046
4 180
318
318
3 465
6 935
6 935
3 127 13 319 10 780
1 810
256
3 105 2 238
3 215
3 067
0
0
o,oo%
Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP 10. pályázathoz önerő
1 765
1 765
0
0,00%
1 765
1 765
Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez 11. hozzájárulás
1 430
1 430
0
0,00%
1 430
1 430
0
6 253
0
0,00%
1 527 300
1 690 878
932 379
55,14%
3 195
12 258
12. Nyári szociális gyermekétkeztetés előirányzata III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN
457
6 253 908 005
998 896
543 592
298 179
319 517
169 890
314 794
343 423
194 038
3 127 16 784 14 245
10 614
4
K I A D Á S B Ó L sz.
megnevezése
létszám
2.
3.
cím megnevezése,
alcím
1.
összes kiadás
teljesítés %
E. 4.
M. 5.
T. 6.
7.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T. 11. 12. 13.
személyi jellegű kiadás E. 8.
M. 9.
T. 10.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T. 17. 18. 19.
dologi jellegű kiadás E. 14.
M. 15.
T. 16.
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20. 21. 22.
IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése
20 714
22 832
11 983
52,48%
2. Közművelődési Alapítvány támogatása
3 410
3 410
1 200
35,19%
3 410
3 410
1 200
3. Sportalapítvány támogatása
6 050
6 050
3 000
49,59%
6 050
6 050
3 000
4. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása
200
416
203
48,80%
200
200
87
216
116
5. Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai
442
442
84
19,00%
442
442
84
730
996
1 057
106,12%
371
420
632
129
219
230
431
206
171 184
179 945
89 554
46 585
33 185
52 164
40 238
229
229
700
1 700
1 700
330
580
250
1 389
662
13 574
7 157
Kisebbségi Önkormányza t 9/2009.(IX.2.) sz. hat ározata alapján a 6. várható központosított támogatás felhasználása (2/a. számú melléklet) 7. Polgármesteri Hivatal
5
9 244
9 911
4 631
48
250 954
264 088
129 952
49,21%
7/a. Kistérségi Iroda
5
0
92 908
61 561
66,26%
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
3
12 157
12 157
5 334
43,88%
8 518
8 518
3 631
17
30 859
30 859
14 591
47,28%
22 202
22 202
11 078
10 737
10 737
4 415
41,12%
Körzeti építési hatósági feladat Képviselő-testület működése Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek Városi Könyvtár üzemeltetése Polgári Védelem kiadásai Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi rendezvények Püspökladányi Tájékoztató Központ működése Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó 24. rezsiköltségek)
8
63
3 079
3 287
145
1 494
49 388
24 682
17 202
13 575
2 315
2 315
1 033
6 014
6 014
2 028
2 028
34 755
15 716
23 313
7 519
1 324
1 324
670
2 966
2 643
2 643
547
1 014
8 709
8 709
3 401
850
850
694
2 833
3 235
3 738
2 331
1 302
694
53,30%
350
350
27 326
13 490
49,37%
17 574
17 942
409
411
80
19,46%
409
411
80
288
288
264
91,67%
288
288
264
868
868
427
49,19%
6 822
2 596
38,05%
262 171
282 995
133 047
47,01%
5 820
5 820
3 122
53,64%
700
1 700
1 700
100,00%
1 000
1 000
0
173 477
185 468
95 326
102 5 646
5 858
1 302
6 822
102
9 634
26 335
8 326
5 526
8 391
868
868
427
705
705
108
6 117
6 117
2 488
54 236
55 533
26 358
34 458
41 994
11 363
5 820
5 820
3 122
1 000
1 000
0,00%
2 913
3 413
1 613
47,26%
350
350
109
96
96
29
2 137
2 387
1 225
31 154
34 612
15 251
44,06%
9 388
10 075
4 684
3 043
3 263
1 644
18 723
21 274
8 923
4 566
4 566
1 965
43,04%
4 566
4 566
1 965
2 785
2 785
1 016
36,48%
2 785
2 785
1 016
1 022
1 022
1 737
169,96%
1 022
1 022
1 737
26. Jubileumi jutalom
8 716
6 605
0
27. 2007. évi normatíva visszafizetési kötelezettség
4 011
4 011
4 011
4 011
4 011
4 011
Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten
14 366
14 366
0
Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési 29. költsége
4 616
4 616
4 616
32
540
540
540
25.
28.
4
APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után
0,00%
0,00%
4 616
32
0,69%
540
540
540
100,00%
1 583
1 583
95
3 956
3 956
3 707
33. Riasztó rendszer működtetése
1 000
1 000
0
1 389 16 195
16 195
100,00%
35. 2008. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé 36. Fogyatékosok nappali intézménye eszközbeszerzése
5 004
2 113
1 601
100,00%
30. Iktatóprogram működtetése Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége 31. (MÁK) 32. Működési célú hitel kamata
34. 2008. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére
6 603
10 912
10 912
3 454
3 454
1 583
1 583
95
93,71%
3 956
3 956
3 707
0
0,00%
1 000
1 000
662
47,66% 16 195
16 195
4 347
0,00%
4 347
37. Európai Parlament tagjai választása
962
0,00%
962
38. Katasztrófavédelmi gyakorlat
467
0,00%
IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN
I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
153
680,0
467
723 196
874 086
441 400
50,50%
430 173
503 261
258 209
129 425
150 779
75 955
153 108
206 472
100 079
3 105 721
3 428 916
1 797 832
52,43%
1 590 136
1 759 340
900 209
499 511
543 709
275 760
588 400
669 589
353 233
0
0
0
10 490
3 127 16 784 14 245 424 547 439 494 254 385
4.
számú függelék
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA 2009. 01. 01 - 2009. 06. 30-ig. adatok eFt-ban Saját forrásból 06.30-ig Megnevezés
1. Közcélú támogatás RÁT kereső tev. mell. (80 % támogatás) RÁT álláskereső s. (80 %) Rsz. s. Eü. káros személy Rsz. s. kereső tev. mell. Rsz. s. nem foglalk. személyek Lakásfenntartási támogatás (igényelh.)pénzbeli Lakásfenntartási támogatás (igényelh.) term. Lakásfenntartás pénzbeli (nem ig.) Lakásfenntartási támogatás term. (nem ig.) Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (igényelhető) Időskorúak támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkivüli gyermekvédelmi tám. Tanévkezdési támogatás Bursa Hungarica Felső okt. Önk. Ösztöndíj Nyári gyerekétkeztetés Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Összesen
Saját forrásból Kifizetés 2009. felhasználás 06.30-ig 2009. 06.30-ig 2=3+4 35 205 693 59 102 5 992 1 096 51 013
3.
Támogatás 2009. 06.30-ig 4.
Saját forrásból 2009. évi saját 2009. 06.30-ig forrás terv havi előirányzat 5.
1 760 139 11 820 599 109 5 101
33 445 554 47 282 5 393 987 45 912
27 466
2 746
24 720
1 505
1 505
6 165 16 218 2 222 38 6 162 1 567 500 2 495 1 545 0 4 065 0 3 351 2 854 1 571 1 710 31 720 3 286
6 165 1 622 222 4 6 162 1 567 500 2 495 1 545
236 572
51 477
14 596 2 000 34
4 065 3 351
6.
Többletfelhasználás 7=3-6
Megtakarítás 8=6-3 1 780
7 080
3 540
14 920
7 460
5 200
2 600
5 760
2 880
6 372
3 186
440
3 300
1 650
145
17 660 3 849 460 8 9 000 3 500 1 430 5 100 3 000 3 587 9 325
8 830 1 925 230 4 4 500 1 750 715 2 550 1 500
2 665 303 8
4 662
597
9 000
4 500
1 149
108 551
52 482
4 499 1 892 2 221
1 662 183 215 55 45
2 854 1 571 1 710 31 720 3 286 185 095
8 427
9 432
2/a sz. melléklet
9/2009. ( IX.2.) kisebbségi önkormányzati határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása június 30-ig az alábbiak szerint:
adatok eFt-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat június 30.
Teljesítés
Teljesítés %-a
Bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás Pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Bevételek összesen:
730
730 266
44,93% 0,00%
996
328 0 622 950
730
Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások
371 129 230
420 145 431
632 219 206
150,48% 151,03% 47,80%
Kiadások összesen:
730
996
1057
106,12%
95,38%
Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Béla - elnök
N a g y Béla elnök sk.
1
3.sz. melléklet
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA 2009. JÚNIUS 30-IG Adatok eFt-ban Sorszám
MEGNEVEZÉS
Eredeti Mód. e.i. előirányzat június 30.
Teljesítés Teljesítés %június 30-ig a
I. 2008. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK 1.
Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései
487 073
487 073
115 159
23,64%
2.
Bocskai úti kerékpárút építés
49 452
49 452
1 630
3,30%
3.
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza
57 150
57 150
51 245
89,67%
4.
Városrendezési terv elkészítése
6 600
6 600
0
0,00%
5.
Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése
22 000
22 000
21 174
96,25%
6.
Püspökladányi játszóterek fejlesztése
14 114
14 114
14 114
100,00%
7.
Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás
342 440
342 440
74 647
21,80%
978 829
978 829
277 969
28,40%
I. 2008. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
II. 2009. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK 1.
Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztés
35 786
35 786
900
2,51%
2.
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe
90 000
90 000
0
0,00%
3.
Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem előkészítési költségei
17 260
17 260
3 616
20,95%
4.
Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái
36 350
36 350
1 806
4,97%
5.
Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás (szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése)
29 260
29 260
0
0,00%
6.
Esélyegyenlőségi oktatás
99 447
99 447
0
0,00%
7.
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
20 965
20 965
243
1,16%
8.
Játszótér fejlesztés
0
1 000
0
0,00%
9.
"Játszva, sportolva megelőzni" program
0
960
0
0,00%
10.
Kistérségi Iroda - "Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" pályázaton nyert összeg számítógép és immateriális javak vásárlására
0
1 700
771
45,35%
11.
Püspökladányi tagóvodák felújítása (LEKI támogatás pályázati díja)
0
0
500
0,00%
12.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztés ( LEKI támogatás pályázati díja)
0
0
341
0,00%
13.
Püspökladányi belterületi utak építése (TEKI támogatás pályázati díja)
0
0
500
0,00%
14.
"Aktívan a holnapért" közmunkaprogramhoz eszköz beszerzés (CÉDE pályázati díj
0
0
226
0,00%
329 068
332 728
8 903
2,68%
II. 2009. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
2 Sorszám
MEGNEVEZÉS
Eredeti Mód. e.i. előirányzat június 30.
Teljesítés Teljesítés %június 30-ig a
III. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 1.
Fejlesztési hitel törlesztése
11 588
11 588
5 794
50,00%
2.
Fejlesztési hitel kamata
21 108
21 108
3 152
14,93%
3.
2009. évi beruházási hitelfelvétel (46 millió Ft) után fizetendő hitel kamat
1 006
1 006
0
0,00%
4.
Lakáshoz jutás támogatása
3 000
3 000
300
10,00%
5.
Számítástechnikai eszközök beszerzése
2 500
2 500
512
20,48%
6.
Városüzemeltető Kft. által 2 db önkormányzati lakás vásárlás
8 000
8 000
8 000
100,00%
7.
Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire
13 300
13 300
0
0,00%
8.
Iktatóprogram licenc díja
3 600
3 600
1 800
50,00%
9.
Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítési költsége
8 000
8 000
0
0,00%
10.
Pénzmaradvány felosztás: felhalmozási célú pénzeszközátadás temetőkapura
0
5
5
100,00%
11.
Közműfejlesztési támogatás
0
4 387
4 387
100,00%
72 102
76 494
23 950
31,31%
21 000
20 040
0
2 248
30 713
1366,24%
1 400 999
1 410 339
341 535
24,22%
III. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
IV.
PÁLYÁZATI ALAP
V.
Önkormányzati beruházások fordított Áfa befizetése APEH-nak (csak technikai jellegű)
I-V.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0,00%
3/a. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása 2009. június 30-ig Adatok eFt-ban
Összes kiadás
Sor sz
1.
Megnevezés Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások: - Számlázó program beszerzése
Teljesítés
4 250
12 299
4 022
32,70%
1 241
13 914
1 516
10,90%
2 172
0
0,00%
0
354
357
100,85%
0
238
238
100,00%
0
1 626
609
37,45%
5 491
30 603
6 742
22,03%
7 228
- gépek,berendezések vásárlása
2400
Felújítási kiadások:
1387
- Kamerarendszer kiépítése
1096
2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - személygépkocsi, gépek, berendezések, eszközökvásárlása - kamatmentes kölcsön nyújtása - pénzeszköz átadás központi költségvetésnek
Teljesítés %
2635
- notbook, számítógép beszerzés
- Porelszívó berendezés kiépítése
3.
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat június 30.
291
547 618 351
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
0
- pénzmaradványból Szent I. u. bútorok, berendezések - pénzmaradványból telefonhálózat kiépítése 4. Többcélú Oktatási Intézmény - pénzmaradvány felosztás: notbook vásárlása - képességkibontakoztató és integrációs felkészítés: kerámiatábla beszerzés
133 224
5. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - projektor vásárlása(AVOP Nemzeti Fejl. alap tám) 6. Tájékoztató Központ - pénzmaradványból: kamera vásárlás - operációs rendszer vás.(dologi megtakarításból) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen:
238
426 183
4.sz. melléklet
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2009. június 30-ig adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEI:
Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti előirányzat június 30előirányzat %-a június 30. ig
4 522 211
4 878 339
2 365 308
48,49%
3 105 721
3 428 916
1 797 832
52,43%
1 400 999
1 410 339
341 535
24,22%
5 491
30 603
6 742
22,03%
10 000
8 481
4 522 211
4 878 339
(1. sz. melléklet)
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) d) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) e) Általános tartalék
II
0,00%
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a - e -ig)
Bevételek-kiadások egyenlege
2 146 109
219 199
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)
-187 742
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)
-90 774
Bankszámlák egyenlege 2009.06.30-án
122 231
43,99%
8.sz.függelék
Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi pályázatainak bemutatása (tájékoztató jelleggel)
Sor- Pályázat szám azonosító
1
Projekt neve
2
3
Pályázatba betervezett bekerülési költségből:
Pályázatba betervezett bekerülési költség (eFt) összesen
Támogatás (eFt)
Saját forrás (eFt)
4=5+6
5
6
Nyertes pályázatok 1.
ÉAOP-3.1.3
Bocskai utcai kerékpárút-építés
44 769
40 292
4 477
2.
SZOC. PROG. Újtelepi Fogyatékosok Nappali Intézménye
56 750
51 075
5 675
3.
ÉAOP-3.1.2
Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése
440 200
396 180
44 020
4.
TEKI-2008
Püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése
21 174
19 057
2 117
5.
CÉDE-2008
A püspökladányi játszóterek fejlesztése
14 114
12 000
2 114
6.
ÉAOP-3.1.4
Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése
35 106
31 595
3 511
7.
KEOP-1.2.0/1F Újtelepi Szennyvízhálózat kiépítése
29 765
25 300
4 465
8.
ÉAOP-4.1.3.A
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban
27 636
26 254
1 382
9.
ÉAOP-4.1.3.C
Püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe
86 000
81 700
4 300
10.
ÁROP1-A-2/A Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztése
20 965
19 288
1 677
776 479
702 741
73 738
99 447
99 447
0
198 871
188 928
9 943
10 839
9 755
1 084
218 141
196 325
21 816
14 990
13 650
1 340
542 288
508 105
34 183
Mindösszesen
Benyújtott, bírálat alatti pályázatok 1
TÁMOP 3.3.2/08
2
LEKI 2009
3
CÉDE 2009
4
TEKI 2009
5
LEKI 2009
Esélyegyenlőség /oktatás Püspökladányi tagovódák felújítása Aktívan a holnapért közcélú foglalkoztatás Püspökladányi belterületi utak építése A Segítőkezek Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Központi telphelyén Sárréti jelzőrendszeres házisegítségnyújtás továbbfejlesztése
Mindösszesen:
Visszamondott pályázatok 1
ÉAOP-1.1.A
Püspökladányi déli iparterület fejlesztése (első fordulóban támogatott)
598 000
299 000
299 000
2
ÉAOP-2.1.1
Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem
440 000
220 000
220 000
