No title

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ-RENDELİINTÉZET 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: [email protected]

Szám:

02/22-20/2008.

ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. február 21-ei ülésére

Tárgy:

Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelıintézet gazdasági helyzetének alakulásáról

Elıadó: Dr. Rácz Jenı fıigazgató

Az elıterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelıintézet Budánovics Noémi gazdasági igazgató Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Dr. Gyıri István egészségügyi szakreferens

Az elıterjesztést megtárgyalta: Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság

Tisztelt Közgyőlés!

A megyei közgyőlés által elıírt intézkedési terv, valamint határozatokból adódó egyéb feladatok végrehajtását a megfelelıen a korábbi negyedéves beszámolónkban elıterjesztés a 2007. december 31-i zárónappal készített tartalmazza.

az azt módosító önkormányzati III. negyedév végi állapotnak részletesen ismertettük. Jelen IV. negyedéves beszámolónkat

A IV. negyedév gazdálkodását az alábbi fıbb események determinálták: -

A fenntartónk döntésének megfelelıen 2007. augusztus 1-jétıl a sümegi és a dobai fekvıbeteg ellátási egységek a megyei kórházhoz kerültek, velük együtt mintegy 200 millió forintos adósságállományt és további 64 mFt egyéb kifizetési kötelezettséget is át kellett vennünk.

-

2007. július 1-jétıl az Alkotmánybíróság döntésének megfelelıen az ügyelet teljes egészében munkaidınek számít, ezért a teljes intézmény humán erıforrás gazdálkodását ennek megfelelıen kellett átalakítanunk és a változásnak megfelelı havi 13-15 millió forint többletkiadáshoz fedezetet hozzárendelnünk.

-

A magyarországi fekvıbeteg és járóbeteg szakellátási intézmények adóssága több mint 60 milliárd forintra emelkedett, ennek következtében összességében 25 milliárd forintnyi központi forrás kihelyezése kezdıdött meg több lépcsıben és célzottan, amely érintette intézményünket is.

-

A finanszírozó elızetes értesítés és indoklás nélkül kamatostul visszavonta a megyei közös struktúra átalakítási pályázati támogatást – mintegy 115 mFt-ot, mely intézményünk számára 30 mFt-nyi elvonást jelentett

-

A fenti események eredıjeként – a korábbi önkormányzati határozatnak megfelelıen - teljesítenünk kellett, hogy az intézmény adósságállománya a 2006. októberi állapothoz képest ne emelkedjen, illetve 2007. december 31-re az adósságunk teljesen megszőnjön.

A beszámolóból megállapítható, hogy az igen jelentıs többlet feladat és átvett többlet teher, valamint ez elvonás ellenére gazdasági egyensúlyunkat meg tudtuk tartani, sıt a lejárt határidejő szállítói tartozásainkat még csökkenteni is tudtuk, így gyakorlatilag megszüntettük az intézmény adósságát.

I. Az intézmény pénzügyi helyzetének alakulása Az intézményi adatszolgáltatás alapján a kórház pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos kirendelését megelızı, a mőködése alatti és az azt követı idıszaktól az alábbi módon alakult: (a táblázatban vastag-dılt számokkal emeltük ki a fıbb viszonyítási adatokat, azaz az intézkedési terv kiindulási adatait, a 2006. októberi adatokat, valamint a 2007. december végi adatokat).

2

Adatok e Ft-ban

1. számú táblázat

Összes Dátum 2005.09.30 2005.11.30 2005.12.31 2006.01.31 2006.02.28 2006.03.31 2006.04.30 2006.05.31 2006.06.30 2006.07.31 2006.08.31 2006.09.30 2006.10.31 2006.11.30 2006.12.31 2007.01.31 2007.02.28 2007.03.31 2007.04.30 2007.05.31 2007.06.30 2007.07.31 2007.08.31 2007.09.30 2007.10.31 2007.11.30 2007.12.31

520 432 585 344 551 112 500 390 503 947 513 584 569 034 594 718 584 766 566 811 522 412 478 962 446 355 463 521 378 777 404 832 451 068 433 286 418 326 501 710 501 093 523 948 507 250 553 532 544 257 572 138 541 024

Határidın belüli

Határidın túli

Ebbıl

0-30 nap Szállítóállomány (e Ft) 181 071 339 361 192 508 392 836 164 267 386 845 116 559 383 831 212 484 150 029 353 918 234 361 179 682 333 902 204 229 243 480 325 554 213 072 277 097 317 621 211 740 274 691 310 075 206 010 274 963 291 848 191 261 247 523 274 889 192 756 232 020 246 942 219 278 218 036 228 319 183 574 237 237 226 284 203 661 233 680 145 097 145 097 206 099 198 733 198 683 235 214 215 854 200 606 212 834 220 452 204 040 197 993 220 333 216 913 281 218 220 492 194 186 280 798 220 295 220 295 303 455 220 493 195 967 286 850 220 400 166 230 333 263 220 269 185 193 402 599 141 658 141 658 371 019 201 119 201 119 441 022 100 002 100 002

31-60 nap

171 347 119 557 129 673 111 956 106 019 104 068 100 590 82 136 27 664 44 745 22 623 0 50 15 248 16 412 3 420 26 306 0 24 526 54 170 35 076 0 0 0

A táblázatból megállapítható, hogy a határidın túli szállító állomány a kiinduláshoz képest 239,4 millió forinttal, míg a 2006. októberi állapothoz képest 128,3 millió forinttal csökkent. (30 napon túli lejárt szállítói állomány megszőnt.) Az elızı beszámolóban ismertetett szeptember 30-i állapothoz képest a 30 napon túli tartozás 35,076 mFt-tal, míg a teljes tartozás állomány mintegy 100 mFt-tal csökkent. Tekintettel arra, hogy ugyanekkor, azaz 2007. év végén az intézmény a lejárt szállítói tartozásnál nagyobb mértékő szabad pénzkészlettel rendelkezett, így gyakorlatilag adóssága megszőnt.

3 Ezt az eredményt rendkívül kedvezıtlen külsı körülmények között sikerült elérni, hiszen a kedvezıtlen finanszírozási változások jelentısen csökkentették a bevételi lehetıségeket, míg a kiadási oldalon jelentıs emelkedések (energiaár emelés, ÁFA és járulékemelés, ügyeleti díjemelés) jelentkeztek. Ez a tendencia mutatkozott meg abban, hogy országosan az egészségügyi fekvıbeteg intézmények adóssága az elmúlt évihez képest megduplázódott, az eladósodás felgyorsult, a 60 napon túli tartozások megnégyszerezıdtek. Amennyiben intézményünkben megelızı és folyamatos beavatkozással nem kezeltük volna a negatív tendenciákat, akkor a korábbi elırejelzésünknek megfelelıen – a sümegi adósság átvétele nélkül is - az év végére 800 millió forinttal romlott volna a likviditási pozíciónk, így adósságállományunk elérhette volna az 1 milliárd forintot. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az 1. számú táblázat adatai már tartalmazzák az átvett sümegi és dobai telephelyek adatait is, így nyilvánvalóan emelkedett a nem lejárt határidejő szállítói állomány és sajnálatosan az igen rossz szerkezető átvett 200 millió forintos adósságállomány miatt 35 millió forintnyi 30-60 nap közötti adósság is megjelent, amelyet az átvételt követıen csak fokozatosan tudtunk rendezni. A teljes rendezés végeredményeként megállapítható volt, hogy összességében 264 mFt-nyi addig fedezetlen kifizetést kellett teljesítenünk az átvétel következtében. A 2007. szeptember 30-ai mérési idıpontban már rendelkezésünkre állt az OEP által nyújtott 100,9 millió forint finanszírozási elıleg, valamint az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott 100 millió forint átmeneti visszatérítendı támogatás is, ugyanakkor ebben az idıpontban nem vettünk fel rulírozó hitelt. (A sümegi és dobai átvett feladatokkal és adóssággal kapcsolatos részletes terveket és azok végrehajtását késıbbi fejezetben tárgyaljuk.) A december 31-i állapotban már visszafizetésre került a teljes finanszírozási elıleg, szintén visszafizettük az átmeneti önkormányzati támogatást és nem vettünk fel rulírozó hitelt sem. Az év végi záró mérlegben szintén szerepel a közös megyei struktúraátalakítási pályázat 30 millió forintos visszavonása is. Tekintettel arra, hogy a pályázatban vállalt valamennyi feladatot maradéktalanul teljesítettük, a záró beszámolót határidıre leadtuk, továbbá a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár az ellenırzése során kifogást nem emelt – így teljesen érthetetlen számunkra a visszavonás, ráadásul a döntés hivatalos határozat és értesítés nélkül történt. Ennek megfelelıen a velünk szerzıdésben álló Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat felszólítottuk a véleményünk szerint jogtalan elvonás korrigálására. Tekintettel arra, hogy a Pénztár sem tudott magyarázatot adni a visszavonás okára, és a korrekció sem történt meg, így kénytelenek vagyunk peres úton megkísérelni a támogatási összeg és a felszámított kamatok visszaszerzését.

4

II. A kórház teljesítményének alakulása (2006-2007. pénzügyi év) 2. számú táblázat

Fekvıbeteg ellátás

Járó-beteg ellátás

Havi TVK Ezer Havi TVK Súlyszám TVK % pont TVK % 2005. november 2 692,2 2 546,0 105,7 56 117 59 380 94,5 2005. december 2 430,6 2 778,7 87,5 42 845 51 641 83,0 2006. január 2 436,0 2 476,2 98,4 55 225 58 413 94,5 2006. február 2 659,8 2 536,3 104,9 52 957 58 015 91,3 2006. március 2 693,9 2 779,8 96,9 62 171 68 983 90,1 2006. április 2 394,6 2 707,2 88,5 58 263 70 011 83,2 2006. május 2 921,8 2 721,0 107,4 66 407 68 837 96,5 2006. június 2 921,6 2 661,0 109,8 57 261 66 737 85,8 2006. július 2 642,4 2 394,7 110,3 57 649 60 166 95,8 2006. augusztus 2 501,2 2 111,9 118,4 58 124 50 127 116,0 2006. szeptember 2 393,9 2 311,9 103,5 58 678 55 146 106,4 2006. október* 2 411,8 2 470,5 97,6 66 748 55 498 120,3 2006. november* 2 567,5 2 478,0 103,6 66 624 57 087 116,7 2006. december* 2 474,3 2 616,4 94,6 52 062 49 254 105,7 2007. január* 2 457,3 2 238,9 109,8 71 297 53 701 132,8 2007. február* 2 480,0 2 293,2 108,1 60 622 55 083 110,1 2007. március* 2 556,0 2 513,4 101,7 59 024 64 966 90,9 2007. április* 2 601,8 2 633,7 98,8 59 654 71 713 83,2 2007. május* 2 688,1 2 587,6 103,9 65 576 70 510 93,0 2007. június* 2 630,1 2 547,6 103,2 61 423 66 300 92,6 2007. július* 2 539,0 2 840,4 89,4 59 959 64 872 92,4 2007. augusztus* 2 791,3 2 504,4 111,5 59 221 54 048 109,6 2007. szeptember* 2 934,9 2 741,9 107,0 65 782 59 460 110,6 2007. október* 3 324,3 3 394,7 97,9 72 771 73 985 98,4 2007. november* 2 796,9 2 841,0 98,4 68 261 62 218 109,7 2007. december* 2 692,7 2 375,7 113,3 52 421 43 683 120,0 *CT, MR teljesítménnyel együtt, a külön TVK-t megszüntetette az OEP Teljesítés

A táblázatban a 2006. és 2007. évi teljesítmények teljesen nem vethetık össze, mert mind a teljesítmény volumen korlát mértéke (TVK), mind az elszámolási szabályok több alkalommal és nagymértékben változtak. Ami mérhetı és valid adat, hogy a rendelkezésre álló teljesítmény volumen milyen mértékben került felhasználásra. Megállapítható, hogy 2007. évben július hónap kivételével a lehetıségeket maximálisan kihasználtuk, és az eredeti TVK kerethez képest megszerzett kiegészítı TVK révén jelentıs többletteljesítményt – és ezen keresztül többletbevételt tudtunk realizálni. Kiemelkedı, hogy az elızı évihez képest a 2007. év szeptemberi teljesítménye több, mint 500 súlyszámmal, az októberi több, mint 900

5 súlyszámmal magasabb. A 2007. októberi teljesítmény a maga 3 324,3 súlyszámával az intézményünk eddig mért legmagasabb teljesítménye. A járóbeteg ellátásban márciustól csökkent a teljesítmény, ennek oka a vizitdíj bevezetése volt, amely országosan 16-20%-kal csökkentette a járóbeteg ellátások igénybevételét. Ezt úgy kompenzáltuk, hogy a járóbeteg kvótába tartozó MR szolgáltatásokra – ahol egyébként már több mint 3 hónapos várakozási idınk volt – a radiológiai osztály dolgozóival érdekeltségi alapú megállapodást kötöttünk, így a ki nem használt járóbeteg TVK terhére emeltük meg a teljesítményünket, amely az augusztus és szeptember hónapok teljesítményében már jelentkezett, december hónapra pedig 120%-on tudtunk itt is teljesíteni. A többletteljesítmények a szállítói állomány növekedését is eredményezték, ezért meg kellett emelnünk az onkológiai osztály – és vele együtt az intézmény – gyógyszer felhasználási keretét, a szemészeti, valamint a traumatológia és ortopédia osztályok szakmai anyag keretét. Ezek az adatok mindig a következı negyedéves mérlegében jelennek meg: a finanszírozás 3 hónapos elcsúszása következtében ezek elıször csak a kiadási oldalon jelentkeznek, majd késıbb realizálódhatnak a bevételi oldalon. III. Az osztályos készletek ellenırzése, értékelése Az osztályos leltár felvétele havonta megtörténik, amelyet a megrendeléseknél folyamatosan figyelemmel kísérnek. Gyógyszerkészletek alakulása (adomány nélkül) 3. számú táblázat

Osztályok Idıpont 2006.09.30 2006.10.31 2006.11.30 2006.12.31 2007.01.31 2007.02.28 2007.03.31 2007.04.30 2007.05.31 2007.06.30 2007.07.31 2007.08.31 2007.09.30 2007.10.31 2007.11.30 2007.12.31

22 991 22 691 23 501 24 666 24 887 26 533 27 671 23 884 25 363 23 134 30 003 35 082 27 890 29 847 30 795 34 711

Gyógyszertár (e Ft)

Intézet 12 962 11 877 11 560 14 101 13 945 13 118 12 580 11 124 11 808 13 155 11 891 13 573 14 407 13 605 12 541 15 743

35 954 34 568 35 061 38 766 38 832 39 651 40 251 35 008 37 171 36 289 41 894 48 655 42 297 43 452 43 336 50 454

6 Az osztályok zárókészletei átlagosan 16 napos felhasználást biztosítanak. A gyógyszerkészletnél a magasabb értéket a megrendelést követı hosszabb szállítási határidı, illetve az anyagféleség magasabb száma indokolja. Szakmai anyagkészletek alakulása (konszignációs raktárkészlet nélkül) Osztályok

Raktár (e Ft)

Idıpont

27 562 20 843 20 071 21 007 20 081 23 912 26 997 28 504 23 469 28 070 30 996 28 778 36 279 32 967 28 736 27 502

54 625 56 643 58 308 63 555 59 543 62 269 74 698 76 472 67 574 65 449 69 335 73 054 71 887 67 545 64 751 70 550

2006.09.30 2006.10.31 2006.11.31 2006.12.31 2007.01.31 2007.02.28 2007.03.31 2007.04.30 2007.05.31 2007.06.30 2007.07.31 2007.08.31 2007.09.30 2007.10.31 2007.11.30 2007.12.31

4. számú táblázat Intézet 82 186 77 486 78 379 84 563 79 624 86 181 101 694 104 976 91 043 93 519 100 331 101 832 108 166 100 512 93 487 98 052

IV. Keretgazdálkodás, bevételek 5/a. számú táblázat K e re tg a z d a a n ya g g a z d á lk o d á s a n ya g g a z d . E F I é le lm e z é s g yó g y s z e rtá r in fo rm a tik a iz o tó p k ö n y v tá r m osoda m unkaügy m u n k a v é d e le m m ő s za k i o s z tá ly o rv o s ig a z g a tó p é n z ü g y i o s z t. rö n tg e n h u m a n p o l.o s z tá ly ta k a rítá s Ö n á lló Ü z .c s o p . V IB E M F ı ig a z g a tó 1 3 . h a v i b é r é s já r. Ö sszese n B e v é te l-te rv F e d e z e t I. B e v é te l-té n y F e d e z e t II.

a u g . k e re t 22 525 1 060 9 500 37 000 4 000 980 50 900 308 061 2 000 67 009 39 000 27 487 3 100 402 800 9 646 0 1 600

s z e p t. k e re t 29 040 2 000 9 500 35 000 4 000 970 652 900 300 168 2 000 69 840 26 000 29 100 3 800 1 900 700 5 341 0 1 600

2006 o k t. k e r e t 26 000 2 900 9 600 32 500 3 700 970 50 950 302 450 2 000 66 500 25 500 29 662 3 800 1 727 700 5 256 0 1 600

535 120 552 992 17 872

522 511 549 145 26 634

515 865 494 017 -2 1 8 4 8

544 001 458 107 -8 5 8 9 4

574 063 487 014 -8 7 0 4 9

611 093 75 973

576 442 53 931

541 496 25 631

524 429 -1 9 5 7 2

508 782 -6 5 2 8 1

n o v . k e re t 32 290 1 900 9 700 34 250 3 600 950 2 532 950 302 450 2 000 81 584 29 000 26 488 3 500 817 700 9 690 0 1 600

d e c e m b e ri k e r e t 32 070 2 200 9 500 34 700 3 700 950 842 950 316 246 2 000 103 538 29 000 26 208 3 500 717 700 5 642 0 1 600

7 5/b. számú táblázat 2007 Keretgazda

jan. keret

febr. keret

márc. keret

ápr. keret

máj. keret

jún. keret

júl. keret

aug. keret

szept. keret

okt. keret

nov. keret

dec. keret

anyaggazdálkodás anyaggazd. EFI élelmezés gyógyszertár informatika izotóp könyvtár mosoda textilgazdálkodás munkaügy munkavédelem mőszaki osztály orvos igazgató pénzügyi oszt. röntgen humanpol.osztály takarítás Önálló Üz.csop. VIBEM Fıigazgató 13. havi bér és jár. Sümegre átadás Összesen

37 180 2 200 9 600 36 000 3 740 1 140 2 237 900 0 321 245 2 000 103 660 29 000 24 610 3 500 1 521 700 6 036 0 1 600 212 300

38 130 2 200 9 600 36 000 4 090 1 050 350 900 0 323 100 2 000 98 190 29 000 26 616 3 000 1 495 700 10 286 0 1 600

37 690 2 200 9 650 36 000 3 698 1 030 245 0 0 324 100 1 850 100 000 29 000 22 250 3 000 1 067 700 5 921 0 1 600

32 070 2 200 8 150 36 000 3 710 1 220 255 0 0 324 100 1 950 76 980 29 000 22 420 3 000 1 000 700 5 556 0 1 600

30 000 2 200 7 500 36 000 3 950 1 000 235 0 0 296 750 1 940 70 000 28 000 21 230 2 500 1 100 700 9 562 0 1 000

28 990 2 200 7 540 42 000 3 960 1 200 120 0 0 296 750 1 940 63 700 28 000 21 730 2 500 795 700 5 176 0 1 600

34 910 2 200 7 540 42 000 3 765 1 000 80 0 5 500 297 765 1 940 62 520 28 000 22 370 2 500 395 700 5 556 0 1 600

36 410 2 200 10 610 45 000 4 000 1 050 50 0 6 000 348 216 2 000 71 200 28 000 22 800 3 000 300 700 9 552 0 1 600

37 200 2 200 11 600 45 000 4 562 1 000 280 0 5 200 365 244 2 000 74 880 29 000 23 960 3 000 1 145 700 5 176 0 1 600

37 490 2 200 11 600 50 000 4 208 1 350 1 738 0 7 000 366 828 2 000 81 455 30 000 23 050 2 500 1 370 770 6 406 0 1 600

37 800 2 200 12 100 55 000 3 990 1 200 1 900 0 7 000 366 828 2 000 88 850 30 000 22 000 2 000 845 3 500 10 366 0 1 600

39 000 2 200 21 200 55 000 4 301 850 1 530 0 7 000 362 340 2 000 98 110 30 000 26 580 1 800 600 3 500 6 087 0 1 600

799 169

588 307

580 001

549 911

28 000 541 667

28 000 536 901

28 000 548 341

592 688

613 747

631 565

649 179

663 698

Bevétel-terv Fedezet I.

723 037 -76 132

496 558 -91 749

496 050 -83 951

491 406 -58 505

470 897 -70 770

515 260 -21 641

506 398 -41 943

602 675 9 987

587 980 -25 767

575 789 -55 776

627 964 -21 215

655 953 -7 745

Bevétel-tény Fedezet II.

753 969 -45 200

513 094 -75 213

494 450 -85 551

481 442 -68 469

497 129 -44 538

515 266 -21 635

498 760 -49 581

576 972 -15 716

568 913 -44 834

555 939 -75 626

612 503 -36 676

627 852 -35 846

Bevétel-tény + fix díj Fedezet III.

769 713 -29 456

528 838 -59 469

510 194 -69 807

497 186 -52 725

512 873 -28 794

535 010 -1 891

514 504 -33 837

592 716 28

584 657 -29 090

571 936 -59 629

710 936 61 757

726 284 62 586

A táblázatból látható, hogy 2006. októberétıl (júliusi teljesítmények finanszírozása) – amit már korábban többször jeleztünk - az intézmény fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kényszerült minden hónapban (Fedezet I.), ugyanis a bevételek felsı korlátja miatt a progresszivitásból adódó elháríthatatlan többlet feladatokért az intézmény finanszírozást nem kapott. Az intézményi vezetés a betervezhetı bevételek mellett ezért kénytelen volt ezen le nem fedett kötelezettség vállalásokat egyéb bevételekkel kompenzálni (pályázati forrás, egyéb nem várt bevételek). A szigorú gazdálkodásból adódó megtakarításokból és megszorításokból adódó fel nem használt keretek miatt likviditásunk nem billent meg. A finanszírozási szerzıdéssel kapcsolatban folyamatos vitában álltunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, aki sem a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, sem az ÁNTSZ, de még az Egészségügyi Minisztérium vagy az egészségügyi miniszter döntéseit sem volt hajlandó figyelembe venni és folyamatosan lebegtette a finanszírozási szerzıdésünk jogszerőségét. Így függı tételként 74 millió forint teljesített, de ki nem fizetett összeggel tartozott felénk a finanszírozó. A Közgyőlésen hozott önkormányzati határozat, mely szerint a sümegi önkormányzattal kötött feladatátadási szerzıdés közremőködıi szerzıdéssé módosult, lehetıséget adott ennek a kérdésnek a rendezésére, így az év végére ezt a függı bevételt megszereztük. Látható, hogy a november és december hónapok magas bevétele igen jelentıs többlet fedezetet jelentett, mely nem csak az adott hónap egyensúlyát teremtette meg, hanem lehetıvé tette a korábbi adósság szanálását is.

8

V. Az Alkotmánybíróság döntésének megfelelıen végrehajtott humán erıforrás gazdálkodási feladatok Az Európai Bíróságnak a Simap, a Jeager és a Dellas perekben meghozott ítélete szerint az egészségügyben az ügyelet teljes egészében munkaidınek számít. Több beadvány alapján az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy 2007. július 1-jétıl ezt a szabályt a magyar jogrendben is alkalmazni kell. Ez a változás egyben azt is jelentette, hogy az ügyelet teljes idejét be kell számítani a munkaidı keretbe, továbbá hogy a heti 8 óra kötelezıen elrendelhetı túlmunka keret felett csak önként vállalt túlmunka vehetı igénybe, amelyre többletdíjazás jár. Az elvégzett kalkuláció alapján egyértelmő volt, hogy a folyamatos betegellátást biztosítani csak akkor lehetséges, ha igen jelentıs létszámbıvítést hajtunk végre, vagy megállapodást kötünk a munkavállalókkal az önként vállalt túlmunkára. Mivel országosan nincs szabad munkaerı a létszámbıvítésre, így csak a második alternatíva jöhetett számításba. Ennek megfelelıen az érdekképviseleti szervekkel – és a munkavállalókkal egyénileg is – megkötöttük a megállapodásokat, mely alapján határidıre, a jogszabályoknak megfelelıen tudtuk biztosítani a folyamatos betegellátást valamennyi ellátási egységünkben. A megállapodás szerinti juttatások kifizetése havonta 13-15 millió forintnyi többlet kiadást jelentettek, melyre célzottan központi forrásokat nem kaptunk, ugyanakkor a megállapodás hiányában a kötelezıen elrendelhetı munkaidı keretben ellátási kötelezettségünket nem tudtuk volna teljesíteni. VI. Intézkedési terv és annak végrehajtása a sümegi kórház feladatainak átvétele következtében kialakult kritikus gazdálkodási helyzet elhárítására A III. negyedéves beszámolónkban részletesen ismertettük a 3 lépcsıben tervezett feladatok végrehajtását. A IV. negyedév végére a tervezett feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk. Az átvett adósság szanálása megtörtént. A 2008-as év elsı negyedévének feladata a gazdasági átalakítások és racionalizálások következtében a végleges létszám megállapítása, erre jelen elıterjesztés részeként javaslatot teszünk. Szintén sürgetı feladat a sümegi élelmezés megoldása is, mivel az ÁNTSZ vizsgálata súlyos korábbi hiányosságokat tárt fel, mely csak drasztikus és azonnali lépésekkel oldható meg. Összefoglaló Intézményünk az igen kedvezıtlen külsı környezeti feltételek közt továbbra is teljesíteni tudta a megyei közgyőlés határozatba foglalt azon feltételét, mely szerint a fenntartó elvárja, hogy az adósságállományunk ne növekedjen a 2006. október 31-i állapothoz képest. A sümegi és dobai ellátási egységek intézményünkhöz csatolása 264 millió forintos adóssággal külön intézkedési terv kidolgozását tette szükségessé, amely által lehetséges volt elérni az adósságállomány növekedésének megállítását, folyamatos csökkentését és végül teljes szanálását. A felvett finanszírozási elıleg visszafizetését a havi finanszírozásokból intézményünk fedezni képes, így ezt a terhet a fenntartóra nem hárítjuk át. Amint korábban elıre jeleztük: a megszerzett központi többletforrások és saját intézkedések segítségével az átvett adósság felét képesek voltunk az év végéig kifizetni, valamint a saját likviditási egyensúlyunkat is megırizni. Az átvett adósság másik felét csak az önkormányzattól kapott

9 100 millió forint átadott pénzeszközzel, valamint az azt kiváltó azonos nagyságrendő rulírozó hitellel tudtuk lefedni, és az igen jelentıs év végi többlet-teljesítéssel ugyan ezt képesek voltunk visszafizetni, ugyanakkor erre kénytelenek voltunk az összes pénztartalékunkat felhasználni. Ez azért kritikus, mert a 2008. év elırejelzései semmiképpen nem kedvezıek. A kötelezı béremelésre fedezetet nem kaptunk, ez éves viszonylatban 150 mFt-os többletkiadást jelent. A 13. havi bérre 2008-ban szintén nincs központi fedezet, ez 220 mFt újabb terhet jelent. Az energia áremelkedés, az inflációból adódó többlet kiadások és az elıírt élelmezési elıírások biztosítása várhatóan éves viszonylatban további 150-200 mFt kiadásemelkedést jelent. Összességében ezek 520-570 mFt-nyi kiadási többletet eredményeznek. Mindemellett számolnunk kell azzal, hogy a 2007. évben megszerezett mintegy 500 mFt bevételi többlettel szintén nem kalkulálhatunk. Így ismételten elıállt az egy évvel ezelıtti tervezési állapot, mely szerint az évet 1 milliárd forintnyi potenciális likviditási pozícióromlással vagyunk kénytelenek megtervezni. Így a jelenlegi stabilitásunk csak akkor ırizhetı meg, ha változatlanul tovább folytatjuk a racionalizálási folyamatokat. A fentiek alapján kérem a tisztelt közgyőlést, hogy járuljon hozzá az 1. sz. melléklet szerinti 9 fı létszámleépítéshez, mely a sümegi és a dobai telephelyeket érinti, és az ott a racionalizálás következtében feleslegessé váló gazdasági-mőszaki státuszok megszőnésének következménye. Az ÁNTSZ vizsgálatának és utasításainak megfelelıen Sümeg és Doba esetében meg kívánjuk szüntetni az önálló fızıkonyhai tevékenységet, és lépéseket teszünk készétel beszerzésre. A korábban elfogadott szakmai fejlesztési tervünknek megfelelıen sürgısen el kívánjuk indítani az izotóp-diagnosztikai laboratóriumunk felújítását, e nélkül ugyanis ez évben ezt a tevékenységünket kénytelenek leszünk beszüntetni. Mivel sem intézményünk, sem a fenntartónk nem rendelkezik a felújításhoz szükséges minimálisan 250 mFt-nyi beruházási összeggel, ezért közremőködıi szerzıdéses konstrukcióban gondolkodunk.

Tisztelt Közgyőlés! A fentiek alapján kérem a tisztelt közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására:

……../2008. (II. 21.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelıintézet 2007. december 31-i zárónappal készített, 2007. IV. negyedéves gazdasági helyzetérıl készült beszámolót. Határidı: azonnal Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke

10 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelıintézetnél 2008. március 1-jével 9 fıs létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 1604 fıs létszámát véglegesen 1595 fıre csökkenti. Határidı: 2008. március 1. Felelıs: Dr. Rácz Jenı fıigazgató

Ves zp ré m, 2008. február 6.

Dr. Rácz Jenı s.k. fıigazgató

1. számú melléklet KIMUTATÁS 2008. március 1-el felmentéssel megszőnı munkaviszonyok kiadásaihoz

S.sz.

Érintett munkakörök

Munkaviszony utolsó napja

Felmentés

Végkielégítés

alapjául szolgáló évek száma

Felmentéssel megvalósuló munkaviszony megszőnés esetén

Felmentési illetmény

Végkielégítés

Felment. Végkiilletmény elégítés hónapok száma

TB járulék

Munkaadói járulék

29%

3%

Összesen:

Doba: 1.

munkaügyi ügyintézı

2008.10.31

35

35

8(7)

8

1 071 973

1 225 112

666 155

68 913

3 032 153

2.

analitikus könyvelı

2008.08.31

22

0

6(5)

0

719 439

0

208 637

21 583

949 659

1 791 412

1 225 112

874 792

90 496

3 981 812

321 958

33 306

1 465 464

Doba összesen: Sümeg: 3

élelmezésvezetı

8(7)

0

1 110 200

4

pénzügyi könyvelı

8(7)

8

1 039 675

1 096 800

619 578

64 094

2 820 147

5

gazdasági vezetı

5(4)

2

1 228 632

614 316

534 455

55 288

2 432 691

6

könyvelı

7(6)

0

769 602

223 185

23 088

1 015 875

7

titkárnı

8(7)

0

875 119

253 785

26 254

1 155 158

8

analitikus könyvelı

8(7)

0

856 156

248 285

25 685

1 130 126

9

hivatalsegéd

3(2)

0

93 600

27 144

2 808

123 552

Sümeg összesen:

5 972 984

1 711 116

2 228 390

230 523

10 143 013

Int. Mind. Összesen: 40.éves jubjut.564500+197.575.-=762075 Kalkuláció

7 764 396

2 936 228

3 103 182

321 019

14 124 825 762 075 14 886 900

Veszprém, 2008. január 31.