No title

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1/2015. (II.13) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként eFt

eFt 10/2015. (V.01.) rendelet Módosított előirányzat

Sorszám

ebből Megnevezés

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2015. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam- igazgatási feladatok

617 987 617 987 201 598

557 996 557 996 201 598

59 991 59 991 -

-

140 652 60 946

140 652 60 946

-

-

39 533

39 533

-

-

31 201 4 620 3 360

31 201 4 620 3 360

-

-

352

352

-

-

151 370

108 671

42 699

-

27 700 29 286 28 915 23 094

27 700 29 286 13 914 -

15 001 23 094

-

Módosítás

Összesen

65 260 65 260 1 137



Állam- igazgatási feladatok

683 247 683 247 202 735

623 256 623 256 202 735

59 991 59 991 -

-

1 137 140 652 60 946

1 137 140 652 60 946

-

-

39 533

39 533

-

-

31 201 4 620 3 360

31 201 4 620 3 360

-

-

352

352

-

-

153 133

110 434

42 699

-

27 700 29 286 28 915 23 094 1 763 42 375

27 700 29 286 13 914 1 763 37 771

15 001 23 094

-

4 604

-

22 551

22 551

-

-

22 551

22 551

-

-

4 235

-

-

Települési önkormányzatok működésének támogatása 2014 évi kompenzáció Önkormányzati hivatal működésének támogatás Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatássa Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás szociális ágazati pótlék Gyermekétkeztetés támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1137

OEP támogatás Csépa Önkormányzat hivatali támogatása szociális támogatás fejezettől Munkaügyi Központ által adott támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről Vis maior támogatás

1 763

1763 42 375

37 771

4 604

-

22 551

22 551

-

-

22 551

22 551

-

-

-

-

-

-

prémium program támogatása 2015 évi bérkompenzáció

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről

-

4235 2023 2212

202 935

185 643

17 292

-

147 000 12 999

147 000 -

12 999

-

58 125

42 936

38 643

4 293

-

201 57924

4 512

3 705

807

-

50

3 705

3 705

-

-

lakosságiközműfejlesztési hozzájárulás Felhalmozás célú támogatás (Csépa)

50 807

807

200 673

42 048

23 348

4 000 7 000 1 260 80

4 000 7 000 1 260 80

-

-

234 069 16 660 1 000

168 673 16 660 1 000

42 048 -

23 348 -

-

-

-

2 000

2 000

-

-

157 797

119 197

38 600

-

27 838 27 838

3 931 3 931

23 907 23 907

-

300

-

300

-

300

-

300

-

15 891 1 090 394 55 499

15 891 901 393 55 499

165 653 -

23 348 -

55 499

55 499

-

588

588

54 835

54 835

76

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások ,befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre K513 Tartalékok K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8 Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele NKA és TÁMOP pályázat(KÁMK) szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácsvíz vis maior önerő

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege

2 023 2 212

2 023 2 212

261 060

243 768

17 292

-

147 000 12 999 201 100 860

147 000 201 96 567

12 999

-

4 293

-

4 562

3 755

807

-

3 705

3 705

-

-

50

50

807

266 069

B3 Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni típusú adók építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó B35. Termékek és szolgáltatások adói iparűzési adó gépjárműadó talajterhelési díj B36. Egyéb közhatalmi bevételek pótlékok, bírságok B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

4235

287

807

266 356

206 059

36 949

23 348

4 000 7 000 1 260 80 173 772 16 660 1 000 2 287

-

-

36 949 -

23 348 -

-

-

287

4 000 7 000 1 260 80 234 069 16 660 1 000 2 287

-287

157 510 27 838 27 838

-

-

118 910

38 600

-

3 931 3 931

23 907 23 907

300

-

300

300

-

300

-

15 891 1 155 704 55 499

15 891 971 802 55 499

160 554 -

23 348 -

-

55 499

55 499

-

-

-

588

588

-

-

54 835

54 835

-

76

-

-

76

76

-

-

1 145 893

956 892

165 653

23 348

65 310

1 211 203

1 027 301

160 554

23 348

458 466 120 105 391 510 54 700 200 7 750 10 086 9 452 90 624 3 000 1 145 893 -

371 403 97 703 328 810 54 700 200 1 000 9 452 90 624 3 000 956 892 -

72 305 18 422 58 090 7 750 9 086 165 653 -

14 758 3 980 4 610 23 348 -

57 470 8 109 5 356 201 422 -6 298 50 65 310

515 936 128 214 396 866 54 901 422 200 7 750 3 788 9 452 90 624 3 050 1 211 203

428 781 105 787 333 891 54 901 422 200 1 000 8 645 90 624 3 050 1 027 301 -

72 397 18 447 58 365 7 750 2 788 807 160 554 -

14 758 3 980 4 610 23 348 -

1 145 893

956 892

165 653

23 348

65 310

1 211 203

1 027 301

160 554

23 348

-55 499

-55 499

-

-

-

-55 499

-55 499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65 310

-

-

-

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként eFt

eFt

10/2015. (V.01.) rendelet Módosított előirányzat

ebből Megnevezés

I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások önkormányzat által alapított díjak Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok reprezentációs kiadás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó önkormányzat által alapított díjak Képviselő-testületi tagok reprezentációs kiadás

K3. Dologi kiadások Városi újságmegjelenése tagdíjak önkormányzati díjak továbbszámlázás áht-én kívülre áfa befizetés egyéb dologi kiadások városi rendezvények városi TV pénzintézeti kiadások Víziközmű hitel kamata gépjármű üzemeltetési kiadásai orvosi ügyelet működési hozzájárulás közvilágítás+közvilágítás karbantartás vagyonbiztosítás hátralék behajtás érintés védelem városi szinten Tégy egy lépést az egészségedért (egészségfejlesztési terv)




415 052 3 705 266 069 54 010 27 838 300 15 891 54 911 837 776

372 353 3 705 200 673 54 010 3 931 15 891 54 911 705 474

17 883

7 336

42 048 23 907 300 108 954

608 608 203 203 14 910

-

92

90 417

17 275 16 775 500 4 559 4 303 256 75 507

1 200 1 312 250 1 308 8 897 1 490

1 308 8 897 1 490

1 200 1 312 250 -

-

500

-

500

-

2 286 4 500 5 000

4 500 5 000

2 286 -

-

4 762 203 4 303 256

3 000 6 252 25 000 3 600 100

6 252 25 000 3 600 100

3 000 -

5 000 300

5 000 300

-

-

vis maior (2014-2015)

760

760

-

-

testvérvárosi kapcsolatok Szabó Gyula emléktábla pályázatok figyelése

500 100 762

-

500 100 762

-

munkaalkalmassági vizsgálatok ipari park uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése város rendezési terv módosítása értéktár helyi épületek védelem alá helyezése

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai önkormányzati segély köztemetés méltányossági közgyógy helyi közl támogatás települési támogatás

Közfoglakoztatási céltartalék Környezetvédelmi alap Felhalmozási céltartalék

K6. Beruházások

Összesen

422 388 50

36 949 23 907 300 103 855

91 615

17 275 16 775 500 4 559 4 303 256 75 623

700 700 228 228 15 992

-

1 200 1 312 250 1 308 8 897 1 490

1 308 8 897 1 490

1 200 1 312 250 -

-

1 582

-

1 582

-

2 286 4 500 5 000

4 500 5 000

2 286 -

-

3 000 6 252 25 000 3 600 100

6 252 25 000 3 600 100

3 000 -

-

5 000 300

5 000 300

-

-

876

876

-

-

500 100 762

-

500 100 762

-

300 15 891 54 911

845 162

17 975

25

700 16 775 500

4 787 25

228 4 303 256

1 198

1082

116

42 699

Államigazgatási feladatok

23 348 23 348

27 838

92


379 689 3 755 205 772 54 010 3 931 15 891 54 911 717 959

3 755 266 069 54 010

7 386


300

300

-

-

300

300

-

-

5 000

-

5 000

-

5 000

-

5 000

-

10 000

10 000

-

-

10 000

10 000

-

-

2 500

2 500

-

-

2 500

2 500

-

-

200 300

200 300

-

-

200 300

200 300

-

-

20 700

20 700 17 700 1 500 300 1 200

-

-

20 700

20 700 1 840 1 500 300 1 200 15 860 422 200 -

-

-

7 750

-

17 700 1 500 300 1 200

K502 Elvonások ,befizetések

K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub Kunszentmárton Diáksport Egyesület Alapfokú Műv.Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar Dalmadance Klub Szent Márton Lovas Egyesület Polgárőrség Civil és Sport szervezetek rendezvényekre Polgármester-alpolgármesteri keret K513. Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok

Módosítás

23 348 23 348

608 16 775 500

42 699


200 7 750

200 -

7 750

-

-15860

1 840 1 500 300

15860 422 -

1 200 15 860

422 200 7 750

3 300

3 300

3 300

3 300

1 300 400 1 000 100

1 300 400 1 000 100

1 300 400 1 000 100

1 300 400 1 000 100

150 300 200 1 000

150 300 200 1 000

150 300 200 1 000

150 300 200 1 000

10 086 6 800 3 286 2 286 1 000 -

1 000 1 000 1 000 -

9 086 6 800 2 286 2 286 -

-

-

-

-

-

- 2 -

-6 298 -4039 -2259 -2259

-

3 788 2 761 1027 27 1 000 -

1 000 1000 1 000 -

-

-

2 788 2 761 27 -

-

-

-

27

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként eFt

eFt

10/2015. (V.01.) rendelet Módosított előirányzat

ebből Megnevezés

K7. Felújítások


90 624



Államigazgatási feladatok -

-

1 689 54 835

-

3 000

3 000

-

-

50 50

3 050 50 3 000

11 897 11 897 7 386

38 537

34 100

KEOP energetikai korszerűsítés Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Sportpálya felújítás pályázat támogatása

II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről B4. Működési bevételek B816. Központ, irányító szervi támogatás Bevételek összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K6. Beruházások

Kiadások összesen

Összesen

90 624 34 100 1 689 54 835

Víziközmű rekonstrukció

K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)

Módosítás

76 397 76 397 108 954 -

23 348 23 348 23 348 -

24 087 39 175 197 479 260 741 91 288 21 787 142 221 5 445 260 741

24 087 39 175 197 479 260 741 91 288 21 787 142 221 5 445 260 741

-

-

147 000 7 000 154 000 76 714 21 562 55 224 500 154 000

147 000 7 000 154 000 76 714 21 562 55 224 500 154 000

-

-

1 943

6 623 31 224 70 488 108 335 57 974 14 830 33 531 1 000 1 000 108 335

2 330 10 982 24 794 38 106 19 836 5 093 11 177 1 000 1 000 38 106

4 293 20 242 45 694 70 229 38 138 9 737 22 354 -

5 430

70 229

-

6 119 8 030 588 90 909 105 646 64 139 16 590 23 917 1 000 105 646

6 119 8 030 588 90 909 105 646 64 139 16 590 23 917 1 000 105 646

-

-

6 492

19 106 807

6 107

12 999 807

-

5 522

23 348 23 348 14 758 3 980 4 610 23 348

2 811 41 348 32 799 4 391 4 158 41 348


-

-

3 050

-

-

604 251 604 251 845 162 -

50 3 000 504 506 504 506 717 959 -

76 397 76 397 103 855 -

23 348 23 348 23 348 -

62 624 39 175 200 290 302 089 124 087 26 178 146 379 5 445 302 089

62 624 39 175 200 290 302 089 124 087 26 178 146 379 5 445 302 089

-

-

148 943 7 000 819 156 762 79 093 21 945 55 224 500 156 762

148 943 7 000 819 156 762 79 093 21 945 55 224 500 156 762

-

-

12 053 31 224 73 515 116 792 65 252 16 009 33 531 1 000 1 000 116 792

7 760 10 982 27 821 46 563 27 114 6 272 11 177 1 000 1 000 46 563

4 293 20 242 45 694 70 229 38 138 9 737 22 354 70 229

-

12 611 8 030 588 92 406 113 635 71 199 17 519 23 917 1 000 113 635

12 611 8 030 588 92 406 113 635 71 199 17 519 23 917 1 000 113 635

-

-

24 628 807 287 18 071 237 221 281 014 158 330 41 776 46 200 33 201

11 629

12 999 807

-

183 170 194 799 110 013 29 314 21 571 33 201

3 000 20 000 10 000

3 000 20 000 10 000

18 358 30 703 62 867 33 559 8 482 20 019 -

23 348 23 348 14 758 3 980 4 610 -

807 62 867

23 348

1 689 54 835

3 000 492 609 492 609 705 474 -


90 624 34 100 1 689 54 835

34 100

592 354 592 354 837 776 -

3 000

90 624


2. Városi Egészségügyi Központ B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről B4. Működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K6. Beruházások

Kiadások összesen 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről B4. Működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K6. Beruházások

Kiadások összesen 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről B4. Működési bevételek B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K6. Beruházások

Kiadások összesen 5. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B3.Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K6. Beruházások

Kiadások összesen

819 2 762 2 379 383

2 762

3 027 8 457 7 278 1 179

8 457

1 497 7 989 7 060 929

7 989

287 18 358 233 478 271 749 150 468 40 574 46 200 33 000

179 427 185 534 102 151 28 112 21 571 33 000

3 000 20 000 10 000

3 000 20 000 10 000

18 358 30 703 62 867 33 559 8 482 20 019 -

1 507 271 749

700 185 534

807 62 867

3 743 9 552 7 862 1 202 201

201

- 3 -

9 265

201 1 507

281 014

201

700 194 799

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt Bevétel

Sorsz.

Költségvetési működési bevételek B1. Működési célú támogatások áht-n belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési költségvetési hiány Működési célú finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele

Módosított előirányzat Sorsz. 1 107 413 K1. 683 247 266 356 K2. K3. 157 510 K4. 65 724 300 K502. K506. K512. K513. 664 664 664

Működési hiány Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési hiány Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: B813. Maradvány igénybevétele Felhalmozási hiány

Kiadás Költségvetési működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások,befizetések Egyéb működési célú támogatások áht belülre Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Tartalékok Működési költségvetési többlet: Működési célú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások

Működési többlet: 48 291 4 562 27 838 15 891 54 835 54 835 54 835 -

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: K6. Beruházások K7. Felújítási kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetési többlet: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: Felhalmozási többlet:

Módosított előirányzat 1 108 077 515 936 128 214 396 866 54 901 422 200 7 750 3 788 -

103 126 9 452 90 624 3 050 -

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 1 /2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 2015.

2015. január 1. teljes intézmény

rész-

törzsáll. teljes mi. részmi.

teljes mi.

részmi.

intézmény

munkaidős munkaidős összesen közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen

Városi Egészségügyi Központ

29

0

29

3

0

0

0

32

Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde

26

3

29

21

0

0

1

51

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

23

2

25

19

0

9

0

53

Városgondnokság

33

7

40

57

0

1

0

98

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

42

1

43

18

0

0

2

63

Kunszentmárton Város Önkormányzata

1

0

1

0

0

0

0

1

154

13

167

118

0

10

3

298

teljes

rész-

teljes mi.

részmi.

intézmény

ÖSSZESEN:

2015. április 1.

intézmény




29

0

29

3

0

0

0

32


27

2

29

12

0

0

1

42


21

1

22

13

0

0

1

36

Városgondnokság

36

7

43

72

0

0

0

115


42

1

43

11

0

1

1

56


1

0

1

0

0

0

0

1

156

11

167

111

0

1

3

282

teljes

rész-

teljes mi.

részmi.

intézmény

ÖSSZESEN:

2015. december 31.

intézmény




29

0

29

3

0

0

0

32


27

2

29

12

0

0

1

42


21

1

22

13

0

0

1

36

Városgondnokság

36

7

43

72

0

0

0

115


42

1

43

11

0

1

1

56


1

0

1

0

0

0

0

1

156

11

167

111

0

1

3

282

ÖSSZESEN:

1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 4.a melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

2015. január 1. teljes munkaidős intézmény

részmunkaidős

törzsáll. Össz.

teljes mi. Közfogl.

részmi. Közfogl

teljes mi. E.tám.fogl

részmi. E.tám.fogl.

intézmény összesen

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI


1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Városgondnokság

33

0

0

7

0

0

40

0

0

57

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

98

0

0


29

0

0

0

0

0

29

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0


8

18

0

2

1

0

10

19

0

6

15

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

17

34

0


23

0

0

2

0

0

25

0

0

19

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

53

0

0

Közös Önkormányzati Hivatal

28

8

6

0,5

0,5

0

28,0

9,0

6

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

28,0

29,0

6

ÖSSZESEN:

122

26

6

12

2

0

133

28

6

85

33

0

0

0

0

10

0

0

1

2

0

229,0

63,0

6

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

2015. április 1. teljes munkaidős intézmény

részmunkaidős

törzsáll. Össz.


részmi. Közfogl




K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI


1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Városgondnokság

36

0

0

7

0

0

43

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

0


29

0

0

0

0

0

29

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0


8

19

0

2

0

0

10

19

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

17

25

0


21

0

0

1

0

0

22

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

36

0

0


28

8

6

0,5

0,5

0

28,0

9,0

6

0

11

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

28,0

22,0

6

ÖSSZESEN:

123

27

6

10,5

0,5

0

133,0

28,0

6

94

17

0

0

0

0

0

1

0

2

1

0

229,0

47,0

6


2015. december 31. teljes munkaidős intézmény

részmunkaidős

törzsáll. Össz.


részmi. Közfogl




K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI

K

ÖV

ÁI


1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Városgondnokság

36

0

0

7

0

0

43

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

0


29

0

0

0

0

0

29

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0


8

19

0

2

0

0

10

19

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

17

25

0


21

0

0

1

0

0

22

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

36

0

0


28

8

6

0,5

0,5

0

28,0

9,0

6

0

11

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

28,0

22,0

6

ÖSSZESEN:

123

27

6

10,5

0,5

0

133,0

28,0

6

94

17

0

0

0

0

0

1

0

2

1

0

229,0

47,0

6


1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. 2.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 12.502 eFt

3.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt

4.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó 0 eFt 1258 eFt telekadó magánszemélyek kommunális adója 0 eFt 0 eFt iparűzési adó 0 eFt idegenforgalmi adó gépjárműadó 1124 eFt kedvezmény 1520 eFt mentesség

5.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt

6.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2015. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve eFt Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek 1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

2.

Felhalmozási cléő támogatások áht-n belülről

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Működési bevételek

5.

Felhalmozási bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

63 648

61 171

49 284

4 512

62 336

62 336

62 336

62 336

62 336

49 366

49 366

49 366

49 366

683 247

50

4 562

5 000

8 000

59 069

7 031

55 033

7 031

7 031

7 033

67 031

7 032

10 032

27 033

266 356

10 000

24 495

8 500

24 969

8 467

4 969

24 969

4 967

6 469

24 968

7 368

7 369

157 510

14 793

3 931

9 114

27 838

15 891

300

16 191

42 000

12 835

55 499

0 76

588

78 648

113 047

117 441

94 386

183 727

74 336

94 336

87 471

126 797

81 366

75 880

83 768

1 211 203

Kiadások 38 205

37 560

37 610

46 305

45 325

43 845

42 705

43 165

43 255

45 285

45 805

46 871

515 936

10 Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó

10 033

9 866

9 879

11 277

11 023

10 638

10 341

10 461

10 484

11 012

11 147

12 053

128 214

11 Dologi kiadások

33 213

35 063

32 720

35 400

30 400

35 027

32 400

33 258

32 100

31 560

31 205

34 520

396 866

4 560

4 627

4 627

4 627

4 560

4 560

4 560

4 560

4 560

4 560

4 560

4 540

54 901

9 Személyi juttatások

12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Elvonások,befizetések

422

14 Egyéb működéis célú támogatások áht-n belülre

200

15 Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre

422 200 7 550

7 550

16 Tartalékok

502

17 Beruházások

807

1 500

18 Felújítások

200

900

1 500

42 000

19 Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 000

50

1 800

2 000 1 200

720

25 000

1 286 400

3 788

425

9 452

23 624

90 624 3 050

20 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány)

0 86 011

88 545

95 386

99 159

133 508

94 970

91 506

118 746

91 599

95 137

116 741

99 695

142 637

167 139

189 195

184 421

234 641

214 007

216 837

185 562

220 760

206 988

166 127

150 200

1 211 003 -

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ft-ban Megnevezés 2015 2016 2017 2018 Összesen tőke 99 700 99 700 ÖEP-07-0103/2 Víziközmű Társulati hitel kamat 2 500 2 500 tőke 13 650 13 650 ÖEP-07-0164/3 Víziközmű Társulati hitel kamat 600 600 tőke 25 572 25 572 ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel kamat 1 150 670 1 820 15 750 15 750 tőke ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel kamat 750 438 1 188 Év összesen tőke 113 350 41 322 0 0 154 672 5 000 1 108 6 108 kamat 0 0 0 0 mindössz. 118 350 42 430 160 780 * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei 2015 268 000

2016 274 700

2017 281 568

ezer Ft-ban 2018 288 606

39 100

39 100

40 000

40 000

0

0

0

0

23 907

0

0

0

2 000

2 500

2 500

2 500

333 007 166 504

316 300 158 150

324 068 162 034

331 106 165 553

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen

0 0

0 0

0 0

0 0

166 504

158 150

162 034

165 553

Megnevezés Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevételek 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.

No title

Recommend Documents