No title

Kill s 6 v a t K o z s e g O n k o r m a n y z a t a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: [email protected]

ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i nyilvanos ulesere

Targy: Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek modositasa Eloado: Aczel Peter polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Az 6'nkormanyzat 2013. evi koltsegveteset az 1/2013. (11.26.) szamu rendeletevel hagyta jova a kepviselo-testiilet. A jovahagyott rendelet szerint informaciot szolgaltatott az allamhaztartas merlegrendszerebe. A koltsegvetesi rendelet elfogadasat kovetoen tobb olyan valtozas tortent, amely a koltsegvetesiinkre kihatassal volt, ezert sziikseges a koltsegvetesi rendelet modositasa. Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak eredeti beveteli-kiadasi eloiranyzata 56 160 ezer Ft. A valtozasok kovetkezteben 61 851 ezer Ft-ra modosult. VALTOZASOK:

VASIVIZ tokekivonasabol 1 652 ezer Ft bevetelre tettiink szert, mely osszeget tartalekba helyeztiink. Ovodaztatasi tamogatasra 50 ezer Ft allami tamogatast kaptunk, mely osszeggel a kiadasi eloiranyzatat is megemeltiik.

A nyari gyermeketkezteteshez 285 ezer Ft kiegeszito allami tamogatast kaptunk, mely osszeggel a vasarolt elelmezes es az afa kiadasi eloiranyzatat megemeltiik. Egyes jovedelempotlo tamogatas cimen a tervezethez kepest 541 ezer Ft-tal kevesebb allami tamogatast kaptunk mely osszeggel a kiadasi eloiranyzatot is csokkentettiik.

Gyermekvedelmi tamogatasra jogosultak reszere 609 ezer Ft ertekii Erzsebet utalvany keriilt kiosztasra. A kozos fenntartasu Napkoziotthonos Ovoda AFA visszaterulesebol 111 ezer Ft keriilt atvezetesre, az onkormanyzat szamlajara, amit tartalekba helyeztiink. A kozfoglalkoztatas tamogatasahoz a tervezethez kepest 190 ezer Ft-tal tobb tamogatast kaptunk, mely osszeggel a ber eloiranyzatot megemeltiik. A teli kozfoglalkoztatas kereteben kapott 324 ezer Ft munkaiigyi alap tamogatasabol 1 db homaro kerult beszerzesre. A kozmiivelodesi erdekeltseg novelo tamogatasbol a dologi kiadasok eloiranyzatbol 423 ezer Ft atcsoportositasra kerul a projektor es a szamitogep vasarlasara. A sportoltozo epites eloiranyzatat 15 ezer Ft-tal kellett megemelni a tartalek terhere. A tartalek terhere az alabbi kiadasi eloiranyzatot kellett modositani:

-

lakasfenntartasi tamogatas 77 ezer Ft apolasi dij 29 ezer Ft termeszetben nyujtott segely 110 ezer Ft rendkivuli gyermekvedelmi segely 55 ezer Ft

Mind a beveteli, mind a kiadasi eloiranyzatok modositasanak atvezetese utan az onkormanyzat 3 239 ezer Ft tartalekot tudott kepezni. Kerem a tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy eloterjesztesemet megvitatni, a koltsegvetesi rendeletet, a tervezetnek megfeleloen modositani sziveskedjenek. " ^^v, X v- '"- J^t~ IJ,^ ^\ J

Kulsovat, 2014. aprilis 22.

' -.

( 'fAU H jAczel Peter polgarmester

Elozetes hatasvizsgalat 1/2013.(III.4.) onkormanyzati rendelet modosftasarol szolo 2/2014.(....) onkormanyzati rendelethez

1. Tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasai: A modositas az onkormanyzat tenyleges penziigyi helyzetet tukrozi es lehetoseget teremt a gazdalkodas ellenorzesere. 2. Kornyezeti, egeszsegugyi kovetkezmenyek: A szabalyozasnak kornyezeti es egeszsegugyi hatasa nines. 3. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasai: A szabalyozasnak adminisztrativ terheket befolyasolo hatasa nines. 4. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato kovetkezmenyei: A rendelet magasabb szintii jogszabaly - torveny - vegrehajtasara iranyul. 5. A jogszabaly alkalmazasahoz szukseges szemelyL szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek: Fenti feltetelek rendelkezesre allnak.

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2/2014. ( ) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 2013. evi ko*ltsegvet£serol szolo 1/2013. (11.26.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegveteserol szolo 172013 .(11.26.) onkormanyzati rendelet alapjan, az onkormanyzat 2013. evi modositott koltsegvetesi bevetelet 61 851 ezer Ft-ban, modositott koltsegvetesi kiadasat 61 851 ezer Ft-ban allapitja meg.

2.§ Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak modositas utani eloiranyzatat az 1-6. melleklet es 1-3. tajekoztato tabla tartalmazza. 3.§

Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, es a hatalybalepeset koveto napon hatalyat veszti.

Aczel Peter sk. polgarmester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk. j egyzo

1.1. melléklet a ..../2014. (......) önkormányzati rendelethez

Külsővat Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

50 246 11 605 11 605 11 605

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

61 851

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

C 7 837 3 819 3 819

3 328

1 479 321

225 1 303 690 28 932 19 409 5 888 1 909 944

782 10 928 6 911 82 2 080

4 749 4 017

4 017 897 20 877 1 652 1 652

61 851


Külsővat Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek


B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

C 46 886 8 372 1 801 17 151 19 562 9 005 10 357 200

11 726 8 332 3 394

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

3 239 1 791 1 448 61 851

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

61 851

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

61 851

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-11 605

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3 153

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

3 153

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

11 605

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

11 605

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

7157 4448 0 0

1.2. melléklet a ...../2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Külsővat Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakitási tartalék Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

50 146 11 605 11 605 11 605

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

61 751

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.


C 7 737 3 819 3 819

3 228

1 379 321

225 1 303 690 28 932 19 409 5 888 1 909 944

782 10 928 6 911 82 2 080

4 749 4 017

4 017 897 20 877 1 652 1 652

61 751

1.2. melléklet a ...../2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Külsővat Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előirányzat C 46 786 8 372 1 801 17 151 19 462 9 005 10 257 200

11 726 8 332 3 394


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

3 239 1 791 1 448 61 751


61 751

8. 9.


61 751



Ezer forintban -11 605


Külsővat Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


A 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

B I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

100

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

100

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.

C 100

100

100


100


Külsővat Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek B I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2013. évi előirányzat C 100

100

100

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

100


100

8. 9.


100



Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Megnevezés


D

E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

3 819

Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

3 328

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

690 28 253 6 911

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Dologi kiadások

1 801 17 151

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

20

8 372

19 562 139

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

43 021

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

7 157

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

7 157

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

47 025

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

7 157 50 178

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

47 025

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

50 178 4 004 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

47 025 3 153

2.1. melléklet a …./2014. (…...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

1 652

D

E

Beruházások

8 332

Felújítások

3 394

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 1 556


Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről


Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

Megnevezés

- Lakástámogatás 4 017

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok

3 100

Kölcsön nyújtása 7 225

Költségvetési kiadások összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

4 448

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

4 448

Hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

14 826

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 4 448 11 673

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

14 826

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

11 673 7 601 3 153

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

14 826 -

2.2. melléklet a …./2014. (…..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen:

3. melléklet a .../2014. (......) önkormányzati rendelethez

Külsővat Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

3 819

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

3 819

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Sorszám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet

A 1.

B

C

D

E

F

G

Bánhalma játszótér

953

2013

953

2.

Sportöltöző építése

5 811

2013

5 811

3.

Számítástechnikai eszköz beszerzése

251

2013

251

4.

Bozotvágó

200

2013

200

5.

Projektor

183

2013

183

6.

Számitógép

240

2013

240

7.

Hómaró

324

2013

324

8.

Óvodai játék

370

2013

370

ÖSSZESEN:

8 332

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

8 332


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Sorszám

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Belterületi utak felújítása

2.

Művelődési ház előtér átalakítása

2 710

2013

2 710

684

2013

684

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ÖSSZESEN:

3 394

3 394

6. sz. mell 6. melléklet a .../2014. (…....) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Külsővat

--------

Ezer forintban ! Száma A

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B

C

Előirányzat D

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Szerkezetátalakitási támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

7 147 3 819 3 819

3 328

1 479 321

225 1 303 690 28 529 25 787 1 797 945

10 303 6 286 82 1 969

4 235 4 017

4 017 897 20 877

47 566 11 605 7 157 4 448 59 171

6. sz. mell 6. melléklet a .../2014. (…....) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Külsővat

--------

Ezer forintban ! Száma A

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B

C

Előirányzat D

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

46 222 8 545 1 438 17 289 18 950 8 393 10 357 200

10 964 7 570 3 394

1 985 537 1 448

59 171

59 171

1 5

1. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

321

80

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

685

3 134 690

117

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

4 830

197

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

1 700 75

75

1 127

2 170

2 120

273

273

1 800

319

3 819

75

560

79

3 328

2 120

2 120

2 120

2 523

28 932

1 227

763

763

1 887

6 911

1 652

5 669

468

569

75

75

75

75

2 120

2 120

2 120

5 159

2 120

2 120

278

273

273

273

355

273

335

355

690

897

897

4 017

750

800

196

455

800

795

796

795

3 645

801

1 295

477

11 605

3 268

3 268

5 756

7 333

3 762

6 302

3 346

4 160

9 222

3 759

4 738

6 937

61 851

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

631

631

631

632

631

631

631

631

1 585

649

631

458

8 372

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119

119

120

121

119

119

120

119

119

125

119

482

1 801

15.

Dologi kiadások

953

953

2 005

4 377

1 447

3 552

948

548

548

548

457

815

17 151

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 565

1 565

1 588

1 565

1 565

1 565

1 565

874

1 565

1 565

1 414

3 166

19 562

400

100

82

1 988

2 511

872

1 617

762

8 332

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

2 894

3 268

3 268

1 012

538

5 756

7 333

500

435

3 762

6 302

3 346

4 160

9 222

3 759

4 738

3 394

1 254

3 239

6 937

61 851

3.tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

A

B

C

D

1.

TÖOSZ

tagdíj

15

2.

GEMARA

tagdíj

25

3.

Közös Hivatal

működés

4.

Sportkör

működés

200

5.

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

működés

2 903

6.

Önkormányzat Nemesszalók

Iskolai étkeztetés

183

7.

KDOP támogatás visszatalása

működés

116

8.

Csögle közös hivatal

2012. évi elszámolása

180

9.

Árvizi védekezés

müködési támogatás

6 875

60

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

10 557

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 2/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegveteserol szolo 1/2013.(IL26.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Elfogadva: A Kepviselo-testulet 2014. aprilis 28-i ulesen. Kihirdetve: 2014. maius 12-en // '%

/

A^-^y

dr. Szabadics Zsfazsanna jegyzo„ ^

No title

Recommend Documents