No title

ÈGS a.s. Výroèní zpráva

2006

2 0 0 6 È G S

Úvodní slovo 4 Hlavní finanèní ukazatele 6 Profil spoleènosti 8 Organizaèní struktura ÈGS 11 Statutární orgány rozhodujících spoleèností 12 Lokalizace ÈGS 15 MITAS 16 RUBENA 22 BUZULUK 28 Zpráva auditora o ovìøení konsolidované úèetní závìrky 34 Zpráva auditora o ovìøení konsolidované výroèní zprávy 36 Konsolidovaná rozvaha 38 Konsolidovaný výkaz ziskù a ztráty 42 Dceøiné spoleènosti v pøehledu 44 Kontaktní údaje 45

2 / 3

Obsah

Úvodní slovo

2 0 0 6 È G S 4 / 5 Váení obchodní pøátelé, ÈGS a.s. je nejvìtím èeským nezávislým holdingem v Èeské republice, zabývajícím se gumárenskou a strojírenskou výrobou. Skupina ÈGS je pøedním výrobcem a prodejcem mimosilnièních pneumatik pro zemìdìlství, prùmysl a sportovní motocykly, velokompletù, technické prye, pístních kroukù a gumárenských strojù. Skupina se dìlí do tøech divizí. Divize pneumatik, reprezentovaná spoleèností MITAS, nadále úspìnì realizuje strategii stát se pøedním svìtovým výrobcem mimosilnièních pláù, k èemu významnì pøispìlo odkoupení Divize AGRO od koncernu Continental v roce 2004. Divize technická pry, zastoupená spoleèností RUBENA, úspìnì rozvíjela nastoupenou cestu významného vývojového dodavatele automobilového prùmyslu a prùmyslu bílé techniky. Divize strojírenská, spoleènost BUZULUK, rovnì posílila svou pozici ádaného seriózního dodavatele pístních kroukù a gumárenských strojù. Vzhledem k výsledkùm hospodaøení vech podnikù skupiny ÈGS mùeme konstatovat, e rok 2006 prokázal správnost naí dlouhodobé strategie. Pøedstavenstvo ÈGS a.s.

Hlavní finanèní ukazatele Vybrané ukazatele skupiny ÈGS a.s. v letech 20042006 konsolidovaná data v tis. Kè

2004

2005

2006

tis.

7 895 966

10 805 114

11 048 717

tis.

5 099 335

7 534 089

8 783 119

Pøidaná hodnota

tis.

2 886 256

3 156 992

3 398 221

Osobní náklady

tis.

1 695 166

2 001 437

2 028 009

Odpisy

tis.

482 163

634 885

630 629

Provozní výsledek hospodaøení

tis.

589 874

346 111

607 668

Výsledek hospodaøení za úèetní období

tis.

542 186

191 601

Aktiva

tis.

9 104 240

9 054 077

Cizí zdroje

tis.

5 201 861

4 938 178

6 093 810

Vlastní kapitál

tis.

3 849 702

4 082 463

3 360 776 **

pøepoètený stav

6 167

6 534

6 187

Trby/pøepoètený stav zamìstnancù

tis.

1 280

1 654

1 786

Pøidaná hodnota/prapoètený stav zamìstnancù

tis.

468

483

549

Výsledek hospodaøení/vlastní kapitál (ROE)

%

15

8

18

Cizí zdroje/aktiva

%

57

55

64

Trby/vlastní kapitál

%

205

265

329

2004

2005

2006

Trby celkem z toho export

Zamìstnanci

242 769 * 9 511 645

Pomìrový ukazatel

Vybrané ukazatele skupiny ÈGS a.s. v letech 20042006 konsolidovaná data tis. EUR kurz

30,47

29,01

27,50

tis.

259 139

372 526

401 845

tis.

167 356

259 751

319 444

tis.

94 725

108 843

123 594


tis.

19 359

11 933

22 101


tis.

17 794

6 606

8 830

Aktiva

tis.

298 794

312 156

345 941

Cizí zdroje

tis.

170 721

170 253

221 633

Vlastní kapitál

tis.

126 344

140 750

122 232

Trby celkem z toho export Pøidaná hodnota

* výsledek hospodaøení bez zúètování kladného konsolidaèního rozdílu ** vlastní kapitál vèetnì meninového vlastního kapitálu Pozn.: V roce 2006 dolo k interním zmìnám ve vlastnictví skupiny ÈGS. Struktura skupiny se vak nezmìnila a proto jsou údaje upraveny tak, aby byly meziroènì srovnatelné

2 0 0 6 È G S 6 / 7 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv Investice (údaje z výkazu Cash flow) v tis. Kè Èeská gumárenská spoleènost, a.s. Mitas a.s.

Celkem 1 647 298 000

IGTT a.s.

23 015

Rubena, a.s.

97 443

SICO Rubena

12 245

Buzuluk, a.s.

48 428

Mitas Antikor s.r.o. BS Servis Celkem

636 2 740 484 154

Profil spoleènosti

ÈGS je spoleèností holdingového charakteru s nejkomplexnìjím portfoliem gumárenské výroby v Èeské republice. Poèátky spoleènosti spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byla známa po názvem BARUM Holding, a.s.

2 0 0 6 È G S 8 / 9 Skupina ÈGS, a.s. Vybrané konsolidované údaje za období 20002006 v tis. Kè

2000

2001

Trby celkem

6 911 905

7 564 858

7 438 507

Pøidaná hodnota

2 307 641

2 486 071

2 635 962

154 386

217 315

333 542

51 707

311 689

6 492

6 527

Provozní HV Konsol. HV za úè. období Zamìstnanci

2002

2003

2004

2005

2006

7 219 021

7 895 966

10 805 114

11 048 717

2 615 999

2 886 256

3 156 992

3 398 221

432 778

589 874

346 111

607 668*

286 714

198 962

542 186

191 601

242 769*

6 538

6 295

6 167

6 534

6 187

* výsledek hospodaøení bez zúètování kladného konsolidaèního rozdílu

ÈGS je spoleèností holdingového charakteru s nejkomplexnìjím portfoliem gumárenské výroby v Èeské republice. Poèátky spoleènosti spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byla známa pod názvem BARUM Holding, a.s. K pùvodním dceøiným spoleènostem BARUM Holding, a.s. (napø. firmì MITAS a.s.), pøejmenované v roce 1996 na Èeská gumárenská spoleènost, a.s., byly postupnì pøikoupeny dalí gumárenské a strojírenské firmy (Obnova Brno, a.s., BUZULUK Komárov, a.s., RUBENA a.s., Gumokov, akciová spoleènost, IGTT a.s.). Spoleènost je dnes strukturována do tøí divizí. Základem Divize pneumatik je firma MITAS a.s., která ve svých tøech závodech v Praze, ve Zlínì a Otrokovicích produkuje iroký sortiment mimosilnièních pláù. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje vech typù a velikostí, pro rypadla, nakladaèe, nákladní automobily, víceúèelové a zemìdìlské stroje, motocyklové plátì a gumárenské smìsi. Do Divize patøí IGTT a.s. (výroba forem pro gumárenství, zkuebna pneumatik). Spoleènost MITAS a.s. má vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA, Brazílii, Nìmecku, Rakousku, Francii, Itálii, panìlsku, Mexiku a výcarsku. Jádrem Divize technická pry je podnik RUBENA a.s., který v provozech v Hradci Králové, Náchodì a ve Zlínì

vyrábí mnoství rozmanitých výrobkù z technické prye. Jsou to napøíklad manety, stírací krouky, rùzné typy pryového tìsnìní, prùchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky, klínové øemeny a dalí produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický prùmysl. RUBENA a.s. produkuje rovnì rozsáhlou paletu pryokovových výrobkù pro iroké pouití zejména v automobilovém a strojírenském prùmyslu. RUBENA a.s. systematicky zvyuje produkci pryotextilních výrobkù, jimi jsou napøíklad tìsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodòové stìny, letecké nádre, rùzné typy vlnovcù, spojek, membrán a kompenzátorù. Sortiment doplòují pryové povlaky válcù, veloplátì, velodue a gumárenské smìsi. Spoleèný èesko-nìmecký podnik SICO RUBENA s.r.o. vyrábí mnoství produktù ze silikonu. RUBENA a.s. má zahranièní zastoupení ve Francii, na Balkánì, na Slovensku a v Mexiku. Gumárenskou výrobu vhodnì doplòuje Divize strojírenská, kde se ve firmì BUZULUK Komárov, a.s. vyvíjí a vyrábí iroká paleta strojù a zaøízení pro gumárenskou výrobu. BUZULUK Komárov, a.s. dále nabízí pístní krouky mnoha typù a velikostí, autodíly a výrobky z edé a tvárné litiny. Èeská gumárenská spoleènost je progresivní spoleènost s pøehlednou a jasnì vymezenou strukturou holdingového typu.

Rozdìlení treb za rok 2006 podle teritorií v %

Rozdìlení treb za rok 2006 podle divizí v %

Èeská republika 27 západní Evropa 50 východní Evropa 18 Afrika a Asie 2 Severní a Jiní Amerika 2 ostatní 1

Divize pneumatik 71 Divize technická pry 20 Divize strojírenská 8 ostatní 1

2 0 0 6 È G S 10 / 11

Organizaèní struktura skupiny ÈGS ÈGS a.s.

Divize pneumatik

Divize technická pry

Divize strojírenská

Ostatní spoleènosti

MITAS a.s.

RUBENA a.s.

BUZULUK a.s.

BS Servis Centrum, s.r.o.

IGTT a.s.

RUBENA Slovakia a.s.

Mitas Antikor, spol. s r.o.

CGS Reifen Deutschland GmbH

RUBENA FRANCE S.A.

CGS Tyres Limited, Jersey

CGS Reifenvertrieb GmbH, Östereich

SICO RUBENA s.r.o.

CGS Pneus France EURL

Rubena Balkán s.r.o.

CGS Pneumatici Italia S.r.I.

CGS Auto s.r.o. Russia

CGS Tyres UK Ltd.

CGS Auto de México

CGS Tires US inc.

CGS TYRES Limited Malta CGS Pneus Suisse GmbH Ceska gumarenska Neumáticos Iberica, S.I. CGS Llantas de México S. de R.L. de C.V. MITAS do BRASIL Ltda.

Statutární orgány rozhodujících spoleèností k 31. 12 . 2 0 0 6

ÈGS a.s. je progresivní spoleènost s pøehlednou a jasnì vymezenou strukturou holdingového typu.

2 0 0 6 È G S 12 / 13 ÈGS a.s.

MITAS a.s.

pøedstavenstvo

pøedstavenstvo

Ing. Jiøí Marcín, Ing. Tomá Nìmec, Ing. Oldøich lemr, Ing. Zbynìk paèek

pøedseda Ing. Tomá Nìmec místopøedsedové JUDr. Jaroslav Èechura, Ing. Jan Suchý, Werner Flebbe èlenové Ing. Martin Hladík, Ing. Zdenìk Husták, Ing. Rudolf Maèák, Ing. Josef Køemeèek, Ing. Karel Plaèek

dozorèí rada Jana Bartùòková, JUDr. Lubomír Svátek, PhDr. Milan Zítko

dozorèí rada Ing. Zbynìk paèek, Ing. Jiøí Marcín, Milue Minksová prokuristé Ing. Tomá Nìmec, Ing. Oldøich lemr RUBENA a.s. pøedstavenstvo pøedseda Ing. Oldøich lemr místopøedseda tefan Vojtek èlenové Mgr. Jaroslava Slavíková, Ing. Rudolf Peca, Ing. Michal Kubeèek dozorèí rada Ing. Zbynìk paèek, Ing. Jiøí Marcín, Petr Kábrt prokuristé Ing. Tomá Nìmec, Ing. Oldøich lemr

BUZULUK, a.s.

Mitas Antikor, spol. s r.o.

pøedstavenstvo

jednatelé

pøedseda Ing. Frantiek Devera místopøedseda Ing. Václav Jelínek èlen Ing. Jaroslava tochlová

Olga Muíková, Petr Trojánek

dozorèí rada

Ing. Oldøich lemr, Milue Minksová, JUDr. Jaroslav Èechura

dozorèí rada

pøedseda Ing. Zbynìk paèek èlenové Ing. Jiøí Marcín, Milan Ernest

prokuristé

prokuristé

Ing. Jiøí Marcín a Ing. Tomá Nìmec

Ing. Tomá Nìmec, Ing. Oldøich lemr

BS Servis Centrum, s.r.o.

IGTT a.s.

jednatelé

pøedstavenstvo

Jiøí Rys, Marie Heømanová,

pøedseda Ing. Rudolf Maèák místopøedseda Ing. Marek Brázda èlen Ing. Eva Hamelová

dozorèí rada

dozorèí rada

prokuristé

èlenové JUDr. Jaroslav Èechura, Ing. Zdenìk Husták, RNDr. Petr Sli

Ing. Zbynìk paèek, Ing. Oldøich lemr

prokurista Ing. Tomá Nìmec, Ing. Oldøich lemr

Ing. Jiøí Marcín, Ing. Tomá Nìmec, JUDr. Petr Èepek

2 0 0 6 È G S 14 / 15 N ì m e c k o , H a n n o v e r, C G S R e i f e n Deutschland GmbH (Divize pneumatik) R a k o u s k o , Tr a i s k i r c h e n , C G S Reifenvertrieb GmbH (Divize pneumatik) I t á l i e , S a r o n n o ( VA ) , C G S P n e u m a t i c i I t a l i a , S . r. l . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) Francie, Dijon, CGS Pneus France EURL (Divize pneumatik) Hoerdt, RUBENA FRANCE S.A. (Divize technická pry) panìlsko, Madrid, CGS Neumáticos Iberica, S.l. (Divize pneumatik) V e l k á B r i t á n i e , K i n g ' s L y n n , C G S Ty r e s U K (Divize pneumatik) výcarsko, Luzern, CGS Pneu Suisse GmbH (Divize pneumatik) Malta, CGS TYRES Limited Malta (Divize pneumatik) J e r s e y , C G S Ty r e s L i m i t e d J e r s e y (Ostatní spoleènosti)

B r a z í l i e , V i t ó r i a , M I TA S d o B R A S I L L t d a . (Divize pneumatik) M e x i k o , M é x i c o c i t y , C G S L l a n t a s d e M é x i c o , S . d e R . L . d e C . V. (Divize pneumatik), CGS- AUTO Mexico (Divize technická pr y) USA, Charlotte (NC), CGS Tires US (Divize pneumatik)

S l o v e n s k o , P r e d m i e r, R U B E N A S l o v a k i a a . s . (Divize technická pry) B u l h a r s k o , P l o v d i v, R U B E N A B a l k a n s . r. o . (Divize technická pry) R u s k o , M o s k v a , C G S - A U T O , s . r. o . (Divize technická pry)

Komárov, BUZULUK, a.s. (Divize strojírenská) Praha, ÈGS (Vedení spoleènos ti), M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) , M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o . , ( O s t a t n í s p o l e è n o s t i ) Ve l k é P o ø í è í , S I C O R U B E N A s . r. o . (Divize technická pry) Náchod, RUBENA a.s., (Divize technická pry) Hradec Králové, RUBENA a.s., (Divize technická pry) Z l í n , M I TA S a . s . , I G T T a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) RUBENA a.s.(Divize technická pry) O t r o k o v i c e , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) B S S e r v i s C e n t r u m , s . r. o . ( O s t a t n í s p o l e è n o s t i )

Pøedmìtem èinnosti je výroba a prodej pneumatik pro zemìdìlské a stavební stroje, vysokozdviné vozíky, motocykly, letadla a výroba gumárenských smìsí.

2 0 0 6 È G S 16 / 17 1. Základní popis èinnosti a organizace MITAS a.s. Pøedmìtem èinnosti MITAS a.s. je výroba a prodej pneumatik pro zemìdìlské a stavební stroje, vysokozdviné vozíky, sportovní motocykly a letadla. Organizaèní èlenìní MITAS a.s. Výrobní organizace MITAS a.s. výrobní úsek Praha výroba pláù a gumárenských smìsí MITAS a.s. výrobní úsek Zlín výroba pláù MITAS a.s. výrobní úsek Agro Otrokovice výroba pláù Spoleènost vlastní majoritní podíl ve spoleènosti IGTT a.s., Zlín zkuební centrum a výroba vulkanizaèních forem a 100% vlastnický podíl v následujících obchodních spoleènostech CGS Reifen Deutschland GmbH; Hannover Nìmecko CGS Reifenvertrieb GmbH; Traiskirchen Rakousko CGS Pneumatici Italia, S.r.l.; Saronno (VA) Itálie CGS Pneus France EURL; Dijon Francie CGS Neumáticos Iberica, S.l.; Madrid panìlsko CGS Llantas de México, S. de R.L. de C.V.; Aquascalientes, Mexiko CGS Tyres UK; Kings Lynn Velká Británie CGS Tires US, Charlotte (NC) USA CGS Pneu Suisse GmbH, Luzern výcarsko MITAS DO BRASIL LTDA.; Vitória (ES) Brazílie Personální sloení managementu MITAS a.s. k 31. prosinci 2006 Generální øeditel JUDr. Jaroslav Èechura Ekonomický øeditel Ing. Zdenìk Husták Øeditel obchodu a marketingu Werner Flebbe Technický øeditel Ing. Martin Hladík Øeditel úseku vývoje Ing. Jan Suchý Øeditel výrobního úseku Praha Ing. Karel Plaèek Øeditel výrobního úseku Zlín Ing. Rudolf Maèák Øeditel výrobního úseku Agro Otrokovice Ing. Josef Køemeèek Pøedstavitel vedení pro systém jakosti Ing. Michal Petrá

Personální sloení pøedstavenstva k 31. prosinci 2006 pøedseda: Ing. Tomá Nìmec místopøedseda: JUDr. Jaroslav Èechura místopøedseda: Ing. Jan Suchý místopøedseda: Werner Flebbe èlen: Ing. Zdenìk Husták èlen: Ing. Martin Hladík èlen: Ing. Rudolf Maèák èlen: Ing. Josef Køemeèek èlen: Ing. Karel Plaèek Personální sloení dozorèí rady k 31. prosinci 2006 Ing. Zbynìk paèek, pøedseda dozorèí rady Ing. Jiøí Marcín, èlen dozorèí rady Milue Minksová, èlen dozorèí rady

2. Vývoj spoleènosti za rok 2006 V souvislosti s ukonèením smlouvy o výrobní spolupráci se spoleèností Continental AG. v oblasti agro pláù k 31. 12. 2005 byl zaèátkem roku øeen pøevod tìchto výrobních programù do výrobního závodu ve Zlínì. Tento projekt byl úspìnì dokonèen v prùbìhu prvních mìsícù 2006 a tím je mono povaovat proces integrace v této oblasti za ukonèený. V 2. polovinì roku byl sputìn projekt koordinace výrobních programù traktorových pláù mezi závodem Otrokovice a Praha, který by mìl zabezpeèit optimální vyuití obou výrobních kapacit. Pozornost byla vìnována té ukonèení výroby pláù pod známkou Barum a jejich nahrazení moderními výrobky se známkou Mitas. Také v oblasti obchodu byl zavren základní proces integrace divize Agro tím, e koncem roku byl ukonèen prodej agro plátù pøes spoleènosti skupiny Continental do Skandinávie a byl vytvoøen vlastní systém prodeje prostøednictvím poboèky ve Finsku. S ohledem na dlouhodobé problémy v prodejích do Brazílie bylo pøijato rozhodnutí a ukonèení prodeje pøes vlastní poboèku a o jejím postupném utlumení. U velkých obchodních spoleèností se pøelo na pøímé celokontejnerové dodávky. Investièní program roku 2006 se soustøedil na posílení výrobních kapacit pro velké radiální traktorové plátì v Otrokovicích a kapacit pro OTR plátì v Praze. V oblasti modernizace linek byla realizována kompletní rekonstrukce vytlaèovací linky duplex. Nemalá èást investic smìøovala do oblasti ekologie, zejména do zaøízení na eliminaci pachových emisí z pøípravny smìsí v Praze a postupný pøechod na bezpostøikovou technologii v Otrokovicích.


Rozdìlení treb za rok 2006 podle sortimentu v %

Èeská republika 18 západní Evropa 59 východní Evropa 18 Afrika a Asie 2 Severní a Jiní Amerika 3

Prùmyslové plátì 25 Zemìdìlské plátì 60 Osobní plátì 2 Nákladní plátì 5 Motocyklové plátì 3 Smìsi a ostatní 5

Zmìny pokraèovaly rovnì v oblasti logistiky. Po zprovoznìní obou centrálních skladù v Otrokovicích a v Praze, byl kladen dùraz na zvýení výkonnosti logistiky pøechodem na pøímé dodávky pro koneèné zákazníky, optimalizaci skladové obrátky a sloení zásob. Výsledkem tìchto projektù bylo výrazné sníení logistických nákladù. Dalí projekty smìøující k optimalizaci logistických tokù budou pokraèovat v roce 2007. Na základì výbìrového øízení ÈGS bylo rozhodnuto o výbìru auditorské spoleènosti SGS pro celou skupinu. V listopadu 2006 probìhl úspìný certifikaèní audit v systému øízení jakosti podle normy ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002 a environmentální systému podle normy ISO 14 001:2004. Trby MITAS a.s. v roce 2006 vykázaly opìt rostoucí trend proti roku 2005 v obou hlavních segmentech zemìdìlských a industriálních plátích. Proti roku 2005 vzrostly konsolidované trby o více ne 4 % a dosáhly úrovnì 276 mil EUR. Výsledky roku 2006 byly negativnì ovlivnìny vysokým rùstem cen základních gumárenských surovin, který se jen èásteènì daøilo kompenzovat nárùstem cen a úsporou nákladù. Ukazatel EBITDA dosáhl úrovnì 17,5 mil EUR. Pomìr ukazatel cizích zdrojù k aktivùm

se podaøilo udret i pøes pokraèující intenzitu investic na stejné úrovni jako v roce 2005 tj. na úrovni 56 %.

3. Prodej a marketing Celkové trby r. 2006 dosáhly úrovnì 7,4 mld CZK a oproti r. 2005 zaznamenaly (v CZK) nárùst 1,9 %, a to pøes negativní vliv kursu CZK, která v r. 2006 dále posilovala. Pøi blií analýze skladby treb je potìitelné a zøejmé, e ve strategických produktových segmentech dolo ve srovnání 2006/2005 k velmi významným nárùstùm treb u zemìdìlských pneumatik o 11,2 %, u stavebních a prùmyslových pneu dokonce o 14,5 % a u motopláù o 12,4 %. Tyto velmi pozitivní trendy znamenaly pøedevím významný nárùst podílu na celkových trbách u jmenovaných strategických výrobkových kategorií (2006/2005) zemìdìlské pneu 59,7 % oproti 54,7 % v r. 2005, stavební a prùmyslové pneu 24,6 % oproti 21,9 % v r. 2005 a motopláù 3 % oproti 2,7 % v r. 2005. Nejvìtí pokles se naopak odehrál v kategorii nestrategických výrobních segmentù (osobní pneu, nákladní diagonální pneu a ostatní nepneumatikárenské výrobky) pokles

2 0 0 6 È G S 18 / 19 Vybrané ukazatele Divize pneu data konsolidovaná v rámci divize v tis. Kè Podíl na obratu skupiny Trby celkem z toho export

2004

2005

2005

%

60,86

70,58

71,32

tis.

4 889 578

7 736 690

8 107 947

tis.

3 119 808

5 470 485

6 571 737

Pøidaná hodnota

tis.

1 492 949

1 862 098

2 087 803

Osobní náklady

tis.

792 185

1 085 555

1 094 933

Odpisy

tis.

261 472

417 169

437 844


tis.

360 702

282 504

331 340


tis.

429 816

71 000

57 470

Aktiva

tis.

6 528 874

6 636 507

6 979 573

Cizí zdroje

tis.

3 778 724

3 767 067

3 935 226

Vlastní kapitál

tis.

2 707 132

2 841 869

2 990 637

pøepoètený stav

2 436

2 737

2 634


tis.

2 007

2 827

3 078


tis.

613

680

793


%

13

10

11

Cizí zdroje/aktiva

%

58

57

56


%

181

272

271

2004

2005

2006

Zamìstnanci Pomìrový ukazatel

Vybrané ukazatele Divize pneu v tis. EUR kurz Trby celkem z toho export

30,47

29,01

27,50

tis.

160 472

266 736

294 888

tis.

102 389

188 605

239 016

Pøidaná hodnota

tis.

48 997

64 199

75 934


tis.

11 838

9 740

12 051


tis.

14 106

2 448

2 090

Aktiva

tis.

214 272

228 806

253 849

Cizí zdroje

tis.

124 015

129 876

143 125

Vlastní kapitál

tis.

88 846

97 979

108 770

o 36 %. Tento vývoj je ovem tøeba hodnotit jako strategicky ádoucí, jedná se vesmìs o zastaralý sortiment s nízkou efektivitou prodeje. Pøes vlastní poboèky bylo v r. 2006 realizováno 39 % treb a pøímým prodejem 61 %, tedy pøiblinì stejný pomìr jako v roce pøedchozím. Nadále vzrostl podíl dodávek pro významné partnery OE. Trby MITAS a.s. v r. 2006 byly realizovány

zejména na rozhodujícím trhu v Evropì. Dále vzrostl podíl Západní Evropy (57,9 % v r. 2006 oproti 53,2 % v r. 2005) a Východní Evropy (19,2 % v r. 2006 oproti 13,6 % v r. 2005) na celkových trbách, pokles naopak zaznamenaly regiony USA a tzv. zbytku svìta (vliv poklesu kursu USD). Celkovì se na trzích v r. 2006 udroval pøevis poptávky nad monostmi výroby, zejména v OTR pneumatikách.

Vývoj cen surovin pro výrobu pneu byl v uplynulém roce velmi nepøíznivý, v rozhodujících polokách zaznamenaly ceny nárùst cca 17 %18 %, tyto nárùsty se ne zcela daøilo kompenzovat zvýením prodejních cen. Nadále narùstá poèet a kvalita konkurentù a v pøítích letech tak bude pro MITAS a.s. klíèovým úkolem rozvoj nových sofistikovaných produktù, zejména radiálních OTR pneu a udrení èi dalí zvýení technologického náskoku pøed konkurencí, zejména z Asie.

4. Produkty V roce 2006 byla vyvinuta, odzkouena a do sériové výroby zavedena øada nových rozmìrù a provedení zemìdìlských, industriálních a motocyklových pneumatik. U skupiny zemìdìlských pláù byl vývoj zamìøen na radiální konstrukci nových SVT (super volume tyre) rozmìrù pro vysokovýkonné traktory a kombajny. Pøi vývoji jsou kromì trakèních vlastností respektovány stále pøísnìjí poadavky na geometrii pneumatik za úèelem eliminace vibrací a zvýení jízdního komfortu pøi stále se zvyující provozní rychlosti na silnièních komunikacích. Trendem u skupiny industriálních pláù je ji dlouhodobì aplikace radiální konstrukce a dále zvyování nosnosti, boèní stability a zábìrových vlastností. Vechny tyto uvedené poadavky jsou pøi vývoji nových výrobkù respektovány a laboratorními a praktickými zkoukami ovìøovány. Skupina industriálních pláù byla rozíøena o dva nové rozmìry v radiálním provedení pro stavební válcovací stroje. Sortiment traktorových industriálních pneumatik pak o dalí rozmìr s osvìdèeným dezénem UK-5. U pláù pro vysokozdviné vozíky pokraèovalo rozíøení sortimentu u dezénové øady FL-08, jeho pøedností je delí ivotnost a dobrá smìrová stabilita. Vývoj motopláù byl v roce 2006 soustøedìn na nové dezény pro motokros, jako segment s nejvìtím potenciálem rùstu. Na základì trendu vývoje motocyklù se ètyøtaktními motory se zvýeným kroutícím momentem a podle poadavkù závodníkù byly vyvinuty a do sériové výroby zavedeny dva nové dezény pro zadní kola sportovních motokrosových motocyklù. A to C-18 pro støednì tvrdý a C-20 pro tvrdý a kamenitý terén. Oba dezény byly testovány s velmi dobrými výsledky pøi mistrovství svìta v motokrosu v kategorii MX3 a pøi závodech mezinárodního mistrovství ÈR. Jezdci na tìchto novì vyvinutých pneu získali tituly mezinárodního mistra ÈR v kategorii 125 ccm a v kategorii open bez rozdílu kubatur. Pro pøední kola motocyklù pro sportovní enduro a motokros byl vyvinut a do výroby zaveden nový dezén C-19. S dezénem C-19 a EF-07 (výroba

od roku 2005) na mezinárodní estidenní motocyklové soutìi v roce 2006 na Novém Zélandu obsadili jezdci Motoklubu Jiøetín 1. a 3. místo v kategorii klubù a drustvo USA získalo titul v kategorii juniorù. V pneumatikách pro plochou dráhu byl do sériové výroby zaveden nový dezén SW-09 jako náhrada za starí provedení SW16A. V tomto segmentu Mitas a.s. dále posílil svou vedoucí pozici na svìtovém trhu.

5. Investice a ochrana ivotního prostøedí V roce 2006 byl investièní program spoleènosti MITAS a.s. zamìøen na pokraèování základních strategických rozvojových programù, tj. restrukturalizaci a navýení kapacit v jednotlivých výrobních závodech s paralelním navýením podílu vyrábìných pneu v radiálním provedení a souèasnì na pøípravu hlavního strategického programu, tj. zavedení OTR pneu v radiálním celoocelovém provedení. Souèasnì s tím byla realizována opatøení ke zlepení harmonizace výrobní technologie s aktuální legislativou v oblasti bezpeènosti práce a v oblasti ivotního prostøedí. Po prùbìné aktualizaci se v koneèné úrovni investovalo 187 mil. Kè, pøièem podíl investic do projektù èinil cca 122 mil. Kè, tj. pøes 65 %, podíl investic zaøazených do setrvaèného bloku pak 35 %. Z hlediska nejvýznamnìjích investic v jednotlivých závodech lze uvést: Výrobní úsek Praha dokonèení navýení vulkanizaèních kapacit vèetnì tvárnic a související stavební úpravy a úpravy technologických rozvodù; dále rekonstrukce a modernizace stávajících lisù a úpravy a modernizace konfekèních strojù. Velmi významnou polokou byla rekonstrukce el. vybavení a øízení vytlaèovací linky duplex. V oblasti ochrany ivotního prostøedí se dokonèila výstavba zaøízení na likvidaci pachových emisí z pøípravny smìsí a byla provedena rekonstrukce a modernizace zaøízení pro likvidaci emisí organických látek. Výrobní úsek Zlín rozhodující oblastí investic bylo zajitìní navýení vulkanizaèních a konfekèních kapacit v rámci projektu radiálních industriálních pláù vèetnì související resp. doplòující technologie. Výrobní úsek Otrokovice hlavním úkolem bylo dokonèení navýení kapacit pro obøí radiální pneu a to jak v konfekci tak vulkanizaci, vèetnì doplnìní zaøízení na kontrolu kvality pneu. Rovnì se investovalo do nových tvárnic a rekonstrukce tvárnic pro bezpostøikovou technologii. V oblasti øeení pachových emisí se ve výrobním závodì Praha v provozu pøípravna smìsí instalovalo zaøízení fy Aerox B.V., zaloené na sníení podílu pachových látek pùsobením regulované koncentrace ozónu. Zavedení

2 0 0 6 È G S 2 0 / 21 tohoto systému spoleènì s cílenou politikou testování a výbìru surovin a technologickými opatøeními v provozu se pozitivnì odrazilo ve významnì sníeném výskytu stíností, vèetnì pozitivní reakce veøejnosti na výraznì sníenou pachovou zátì okolí závodu v praské aglomeraci. Ve vech výrobních úsecích je dùslednì monitorováno mnoství emisí. Kadoroènì je provádìno pravidelné mìøení na vech výduích z výroby, jeho pomocí je také provádìna kontrola plnìní limitù stanovených platnou legislativou. V oblasti ochrany vod a havarijní pøipravenosti aktivity spoleènosti smìøovaly jednak k náhradì ekologicky rizikových chemických pøípravkù jejich ménì nebezpeènými ekvivalenty, zlepení výcviku zamìstnancù v oblasti bezpeèné manipulace s tìmito látkami a zajitìní havarijní pøipravenosti. Postupnì je provádìna náhrada benzínových postøikù surových pláù postøiky vodními a také v této oblasti je ve vech výrobních úsecích provádìno pravidelné monitorování kvality vypoutìných odpadních vod. V oblasti nakládání s nebezpeènými látkami se provedené projekty zamìøily na zvyování bezpeènosti práce a k náhradì potenciálnì zdravotnì nebo ekologicky závadných látek jejich ménì rizikovými ekvivalenty. V roce 2005 se provedla úplná eliminace trichlorethylenu a v prùbìhu roku 2006 náhrada toluenu a dibutylftalátu. Také v roce 2006 zapoèal projekt dlouhodobìjího charakteru postupná náhrada vysokoaromatických technologických olejù

6. Personální politika K 31. prosinci 2006 pracovalo v MITAS a.s. 2 367 zamìstnancù na pracovitích v Praze, ve Zlínì a v Otrokovicích. Z toho bylo 428 THP a 1 939 dìlníkù (1 377 úkolových, 562 reijních). V zahranièních spoleènostech MITAS a.s. pracovalo 87 zamìstnancù. Zamìstnanci ve vìku do 40 let tvoøili 58,2 % z celkového poèetního stavu. Ve spoleènosti MITAS a.s. má 5,9 % pracovníkù vysokokolské vzdìlání a 19,8 % støedokolské vzdìlání ukonèené maturitou. V roce 2006 byla provedena optimalizace poèetního stavu technickohospodáøských a reijních zamìstnancù s cílem zvyování produktivity práce a sniování nákladù. V oblasti BOZP byly stanovené ukazatele míry nemocnosti a úrazovosti za celou MITAS

splnìny. Sociální program stanovený kolektivními smlouvami byl plnì realizován. S cílem dalího kvalifikaèního rùstu a stabilizace zamìstnancù byly realizovány vzdìlávací programy dle plánù vzdìlávání v jednotlivých úsecích spoleènosti. K nejvýznamnìjím patøily: Mistr 2006 technické minimum kolení v oblasti zákonných pøedpisù kolení v oblasti jakosti a environmentálního systému jazykové kurzy profesní odborná pøíprava V podzimních mìsících byl uskuteènìn v MITAS a.s. sociologický prùzkum v souladu s TOP Zjiování spokojenosti zamìstnancù a certifikaèními poadavky. Studenti støedních a vysokých kol se úèastnili odborných praxí a exkurzí. Mezi kolská zaøízení s nejuí spoluprácí i nadále patøí Univerzita Tomáe Bati ve Zlínì, Fakulta technologická, VCHT v Praze a Obchodní akademie ve Zlínì.

7. Cíle na rok 2007 a strategie 2008 2012 V roce 2007 pøedpokládáme pokraèování pozitivního trendu ve vývoji treb a pøedpokládá navýení o 3,6 %. Jetì dùleitìjí ne rùst treb je zmìna struktury treb, která znamená posílení treb strategicky nosných výrobkù Agro a industriálních pláù. Nárùst treb je pøedpokládán pøedevím v oblasti radiálních pláù se znaèkami Continental a Mitas. Strategické cíle MITAS a.s. pøedpokládají posilování pozic na trhu Ruské Federace. Postupující stabilizace ekonomiky tohoto velkého trhu dává slibné perspektivy pro rozvoj zemìdìlské výroby a stavebních a tìebních aktivit. V návaznosti na to lze oèekávat významný rùst trhu s pláti pro pøíslunou techniku. Z hlediska výrobních programù bude nadále pokraèovat radializace vech strategických výrobních segmentù. Urychlený pøechod na radiální pneumatiky s vysokou uitnou hodnotou v porovnání s diagonálními pláti je v dobì stále rostoucích cen gumárenských surovin a energií správnou cestou pro dalí strategický rozvoj.

Pøedmìtem èinnosti je výroba a prodej technické prye, vèetnì pryokovových dílù, pro automobilový prùmysl, stavební prùmysl a pro prùmysl domácích spotøebièù, dále výroba velopláù, veloduí a výrobkù pro speciální uití.

2 0 0 6 È G S 2 2 / 2 3 1. Základní popis èinnosti a organizace RUBENA a.s. je èlenem skupiny Èeská gumárenská spoleènost divize technická pry, její hlavním strategickým zamìøením je výroba a prodej výrobkù z technické prye vèetnì pryokovových dílù pro automobilový prùmysl, stavební prùmysl a pro prùmysl domácích spotøebièù. Významnou souèástí její produkce je také výroba velopláù a veloduí. Organizaèní èlenìní Výrobní spoleènosti RUBENA a.s. Hradec Králové výrobní závody v Náchodì, Hradci Králové, Velkém Poøíèí a Zlínì SICO RUBENA s.r.o. Velké Poøíèí výroba silikonových dílù RUBENA Slovakia a.s. výrobní závod Predmier Slovensko CGS Automotive de México výroba dílù pro automobilový prùmysl v Silao Obchodní spoleènosti RUBENA France S.A. Hoerdt RUBENA Balkan s.r.o. Plovdiv CGS-AUTO, s.r.o. Moskva Personální sloení managementu spoleènosti k 31. prosinci 2006 Generální øeditel tefan Vojtek M. I. M. Ekonomický øeditel Ing. Jan Albrecht Øeditel SBU SAS a strategie a projektù Ing. Rudolf Peca Øeditel SBU Smìsi Ing. Josef Burda Øeditel SBU Velo Ing. Martin Schmidt Øeditel SBU Speciální výroba Ing. Michal Kubeèek Øeditel RUBENA Slovakia Ing. Libor Pernica Øeditel SICO RUBENA Erik Fulka Øeditel RUBENA France Ing. Zdeòka Jílková Øeditel CGS-AUTO Ing. Libor Smejkal Øeditel RUBENA Balkan Christo Koparansky Øeditel CGS Automotive de México Jan Patika

2. Vývoj spoleènosti za rok 2006 Hospodaøení spoleènosti bylo v uplynulém roce ovlivnìno posilováním domácí mìny a rùstem cen surovin a energií. Exportní aktivity pøedstavovali 44 % celkového objemu prodeje. Vývoz smìøoval pøevánì do zemí EU.

Trby z prodeje zboí, vlastních výrobkù a slueb dosáhly v roce 2006 hodnoty 2 808 mil. Kè, z toho dodávky pro export 1 222 mil. Kè. Proti roku 2005 jsou celkové trby vyí o 9 %. I pøes negativní pùsobení vývoje cen surovin, energií a posilování domácí mìny bylo dosaeno rùstu pomìru pøidané hodnoty k poètu pracovníkù o 11 % na hodnotu 334 tis. Kè. Negativní vliv posilování domácí mìny byl kompenzován výsledkem zajiovacích devizových operací. S cílem úspìnì èelit silné konkurenci a rùstu cen výrobních faktorù spoleènost nadále naplòovala program úspor zamìøený zejména na sniování materiálové a mzdové nároènosti, zlepování kvality a ekologie výroby. RUBENA a.s. a její dceøiné spoleènosti RUBENA Slovakia Divizi technická pry na slovenském trhu významnì reprezentuje dceøiná spoleènost RUBENA Slovakia a.s. Spoleènost je zamìøena na výrobu tìsnìní loisek, høídelových tìsnìní a dalích pryokovových a pryových výrobkù. Trby za zboí, vlastní výrobky a sluby dosáhly v roce 2006 témìø 178 mil. Kè a proti roku 2005 vzrostly o 6 %. Opatøení pøijatá spoleèností ke zkvalitnìní obchodních slueb a zpùsobu øízení spoleènosti vytváøejí podmínky pro dalí upevòování pozice na slovenském trhu. Pøíleitostí jsou rozvíjející se výrobní aktivity na Slovensku v segmentu Automotive. RUBENA France Spoleènost RUBENA France S.A. plní svoji úlohu obchodní spoleènosti a logistického centra na francouzském trhu. Trby spoleènosti RUBENA France S.A. v porovnání s rokem 2005 poklesly o 9 %, tj. na 106 mil. Kè. CGS Automotive de Mexico V prùbìhu roku byla zaloena výrobní spoleènost CGS Automotive de Mexico. Spoleènost se nachází v centrální oblasti Mexika ve státì Guanajuato. Jejím zamìøením je zejména výroba a dodávky dílù pro automobilový prùmysl. Bìhem roku 2006 zde byly realizovány potøebné investice, byl zakolen mexický personál spoleènosti a bylo provádìno vzorkování výrobkù a jejich postupné uvolnìní do seriové výroby.



Èeská republika 53 západní Evropa 35 východní Evropa 10 ostatní 2

Technická pry lisovaná 38 Velokomplety 13 Speciální produkce 19 Smìsi 29 Ostatní 1

Spoleèné podniky

RUBENA BALKÁN s.r.o.

SICO RUBENA s.r.o

RUBENA Balkán (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní spoleèností zajiující distribuci výrobkù a.s. RUBENA a jejích dceøiných spoleèností na území Bulharska, Turecka a Øecka (veloplátì a velodue pro náhradní a výrobní potøebu, dále pryové a pryokovové výrobky pro náhradní potøebu a speciálních výrobky). RUBENA a.s. vlastní 36% podíl na vlastním kapitálu spoleènosti. Trby za prodané zboí dosáhly v roce 2006 ekvivalentu 15 mil. Kè.

Spoleènost ve které drí RUBENA a.s. 50 % podíl je zamìøena na výrobu a prodej výrobkù ze silikonové prye. Trby spoleènosti SICO RUBENA s.r.o. se v porovnání s rokem 2005 zvýily o 2 % a dosáhly hodnoty 263 mil. Kè. Spoleènost se zamìøila pøedevím na zvyování kvality vyrábìných silikonových výrobkù, získala øadu nových významných zakázek. Pozitivnì se rovnì rozvíjela i spolupráce s nìmeckým partnerem firmou SICO, zejména v oblasti silikonových profilù.

Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s. SMÌSI

CGS AUTO, s.r.o. V prosinci roku 2005 byla zaloena spoleènost CGS AUTO, s.r.o. se sídlem v Moskvì. Spoleènost byla zaloena jako obchodní a logistické centrum pro ruské teritorium a RUBENA a.s. má ve spoleènosti 50% vlastnický podíl.

Strategická obchodní jednotka Smìsi je zamìøena na vývoj a výrobu gumárenských batchù, smìsí, fólií, páskù a pogumovaných kordù pro vlastní potøebu skupiny ÈGS. Doplòkovì se zabývá i výrobou a dodávkami smìsí pro externí zákazníky. Za rok 2006 dosáhla SBU trby za zboí, výrobky a sluby ve výi 828 mil. Kè.

2 0 0 6 È G S 2 4 / 2 5 Vybrané ukazatele Divize technická pry data konsolidovaná v rámci divize v tis. Kè Podíl na obratu skupiny Trby celkem z toho export

2004

2005

2006

%

26,72

20,40

20,29

tis.

2 456 502

2 718 495

2 958 705 1 547 787

tis.

1 401 192

1 434 079

Pøidaná hodnota

tis.

831 137

727 223

813 540

Osobní náklady

tis.

587 051

561 393

582 619

Odpisy

tis.

121 604

141 543

132 670


tis.

112 191

14 328

139 195


tis.

78 240

58 293

102 089

Aktiva

tis.

1 891 584

1 868 570

2 031 948

Cizí zdroje

tis.

1 108 881

1 011 337

1 078 031

Vlastní kapitál

tis.

780 505

856 833

952 010

pøepoètený stav

2 468

2 531

2 358


tis.

995

1 074

1 255


tis.

337

287

345


%

14

2

15

Cizí zdroje/aktiva

%

59

54

53


%

315

317

311

2004

2005

2006


Vybrané ukazatele Divize technická pry V tis. EUR kurz Trby celkem z toho export Pøidaná hodnota

30,47

29,01

27,50

tis.

80 620

93 725

107 609

tis.

45 986

49 442

56 293

tis.

27 277

25 072

29 589 5 063


tis.

3 682

494


tis.

2 568

2 010

3 713

Aktiva

tis.

62 080

64 422

73 902

Cizí zdroje

tis.

36 393

34 868

39 208

Vlastní kapitál

tis.

25 616

29 541

34 625

V oblasti vývoje smìsí pro nové výrobky SBU SAS byly zajitìny nové smìsi pro membrány do brzdových systémù. Pro základní sortiment na bázi styrenbutadienového kauèuku se jednalo o modifikace se zvýenou odolností oproti stárnutí. U smìsí na bázi etylenpropylenových kauèukù, které zajiují vìtí pouitelnost v irím rozsahu

teplot, byly pøipraveny modifikace pro sníení nákladù a zlepení zpracovatelnosti. Vyvinuty byly smìsi pro novou generaci závìsù výfukù pro na bázi etylenpropylenového kauèuku s vylepenými dynamickými útlumovými vlastnostmi. Pro tlumící lùka motorových souèástek, tramvajových kol a øadu dalích výrobku pro pruná uloení byly

vyvinuty nové smìsi na bázi pøírodního kauèuku. Pro výrobu prùchodek na bázi chloropréhového a etylenpropylénového kauèuku byly pøipraveny smìsi s vyí vulkanizaèní rychlostí zajiující zproduktivnìní lisování. Uvedené aplikace smìøovaly pøedevím do oblasti automobilového prùmyslu. V oblasti vývoje pro SBU Velo byly pøipraveny nové smìsi s protiprùrazovým úèinkem v barevném provedení. Dále byly vyvinuty smìsi pro nové typy silnièních velopláù typu slick pro velmi hladké dezény. Byly pøipraveny a uvedeny do výroby nové barvící smìsi pro základní typy celoèerných velopláù. Pro výrobu velopláù na novém konfekèním zaøízení byla modifikována èást smìsí pro bìhouny a boènice. Dále byly pøipraveny nové smìsi pro nebarvící aplikace a pro ultratenké provedení galusek. Byla zavedena výroba tzv. bezduových veloplátù ze speciálních smìsí. Pro SBU Speciální výroba byly pøipraveny nové smìsi s vyí odolností vùèi povìtrnosti a chemikáliím. Pro výrobu vlnovcù byla vyvinuta smìs, která svou pøirozenou konfekèní lepivostí nezatìuje výrobu pouíváním organických rozpoutìdel. U pryí pro výrobu povlakù válcù byly provedeny vývojové práce na zvýení teplotních odolností NBR a XNBR pryí a pøipravena opatøení ke sníení tolerancí tvrdosti. Pro výrobu klínových øemenù byly zahájeny vývoje smìsí nové generace s vlákny pro variátorové a víceklínové øemeny a elektrovodivé smìsi pro výrobu øezaných klínových øemenù. SAS SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zamìøena na trhy automobilového prùmyslu, prùmyslových aplikací a výrobcù bílé techniky. Klíèovou souèástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem jeho èinnosti jsou nové výrobky uvedené na trh v roce 2006. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostly trby o 4 % (pøevánì dodávky automobilovému prùmyslu) na hodnotu1 071 mil. Kè. Export se podílí na dosaených trbách 79 %. VELO Strategická obchodní jednotka (SBU) VELO je specializována na vývoj, výrobu a prodej velopláù a veloduí, a to jak pro první výbavu (OEM), tak pro trh náhradní potøeby (AFM). Obchodní a marketingová strategie je zamìøena na postupné získávání trhù západní Evropy a severní Ameriky, kde znaèka RUBENA nebyla dosud známa, a na udrení

a posílení pozic na domácím trhu a trzích východní Evropy. Oddìlení prodeje se soustøedí hlavnì na evropský trh, základním kriteriem je místo koneèné spotøeby výrobku, nicménì zaèínají se rozvíjet aktivity i v mimoevropských teritoriích jako je Afrika nebo Amerika. Spotøební charakter sortimentu VELO s sebou nese nároky nejen na uitnou, ale i na estetickou úroveò výrobku, a na vytváøení celkového pozitivního názoru na znaèku Rubena. Vechny èinnosti, vèetnì vývoje jsou smìøovány k dosaení tohoto cíle. Jsou vyvíjeny a postupnì uvádìny do výroby a na trh ucelené øady VLP v kategoriích CityTour/Trek, ATB, MBT/Cross a kategorii Road. Nejvíce se nyní vývoj, výroba a prodej zamìøují na plátì støední a vyí kategorie jedná se o bezboènicové provedení (skinwall) v rùzných podobách. Samostatnou skupinu pláù tvoøí speciální plátì, které jsou urèeny do nejnároènìjích terénù a podmínek DownHill, FreeRide, extrémní turistika, stp. Pro konstrukci velopláù a veloduí jsou pouívány i speciální smìsi, které byly vyvinuty a vyrobeny v SBU Smìsi. Vývoj v nìkterých typù velopláù probíhá i v úzké spolupráci se závodním teamem ÈS CYCLING TEAM a reprezentací Èeské republiky. Hlavním cílem je dosáhnout plné spokojenosti zákazníka a zvýit hodnotu spoleènosti a presti znaèky RUBENA na evropském i svìtovém trhu. Dílèím cílem je dosáhnout do roku 2008 podíl 20 % na evropském trhu velopláù a veloduí a uvést do podvìdomí znaèku Rubena v USA a Kanadì. Bìhem roku 2006 bylo vyrobeno a prodáno necelých 5 mil. ks velopláù a 7 mil. ks veloduí v celkové hodnotì 360 mil. Kè. Speciální výroba Speciální výroba zajiuje vývoj, výrobu, obchod a logistiku tìchto výrobkových skupin: antivibraèní systémy (vlnovce) vaky a nádre (ECO program) povlaky válcù hokejové puky (Sport) klínové øemeny náhradní potøeba (servisní sklad prodej náhradních dílù) Celkové trby SV dosáhly 537 mil. Kè, 72 % produkce má svého zákazníka v Èeské republice, 28 % je exportováno, a to zejména do zemí EU. U naprosté vìtiny komodit se podaøilo udret dosavadní postavení na trzích ÈR a SR, zároveò se daøí získávat nové pøíleitosti v zahranièí.

2 0 0 6 È G S 2 6 / 27 3. Investice a ochrana ivotního prostøedí V uplynulém roce byl aktivován dlouhodobý hmotný a nehmotný investièní majetek ve výi 73,4 mil. Kè, co pøedstavuje 2,6 % celkových treb. Pøevánou èást pøedstavovaly výrobní technologie, zejména nové vstøikolisy urèené k výrobì pryových a pryokovových výrobkù pro automobilový prùmysl a nároèné technické aplikace v ostatních prùmyslových odvìtvích. Dalí investièní prostøedky byly vyuity na nákup a modernizaci strojního zaøízení na výrobu pneumatik pro bicykly a klínových øemenù. V roce 2006 èinil podíl investic do výrobních strojù a zaøízení 92 % z celkového aktivovaného objemu. Dalími významnými oblastmi podpoøenými investièní aktivitou jsou informaèní technologie, zkuebnictví a v neposlední øadì pracovní prostøedí. Pro významné investice jsou vyuívány monosti poskytnutí dotace ze státního rozpoètu a prostøedkù strukturálních fondù ES v rámci OPPP (Operaèního programu Prùmysl a podnikání). Investování do nových výrobních technologií a ekologie bude pokraèovat i v dalích letech. Prostøedky budou smìrovány do nosných programù Rubeny výroby technické prye lisované (pryových a pryokovových výrobkù) a výroby velopláù a veloduí a na realizaci opatøení ke sniování hluku a omezení emisí.

4. Personální politika V roce 2006 dolo k poklesu poètu zamìstnancù vech kategorií. Prùmìrný pøepoètený stav zamìstnancù èinil za rok 2006 2 172 osob, co pøedstavuje pokles proti pøedchozímu roku o 5,24 %. Pokles poètu zamìstnancù byl dosaen zvýením efektivnosti práce. Spoleènost vìnuje znaènou pozornost oblasti vzdìlávání zamìstnancù a jejich dalímu kvalifikaènímu rùstu. Úspìnì probìhly následující vzdìlávací akce: kurz mistrù kurz pracovníkù obchodních úsekù kurz personalistù kurz interních auditorù periodické kurzy a kolení

V roce 2006 vynaloila spoleènost na tyto úèely 2,753 mil. Kè. Vysokokolského vzdìlání dosáhlo v akciové spoleènosti RUBENA 5 % pracovníkù a 20 % pracovníkù má vzdìlání ukonèené maturitou. Vìkový prùmìr zamìstnancù je 41,8 let, proti roku 2005 se o 0,1 % zvýil. Kvalifikaèní struktura zamìstnancù k 31. 12. 2006 Kvalifikaèní struktura spoleènosti je pomìrnì stálá. Pohyby jsou øádovì v desetinách procent v jednotlivých kategoriích v závislosti na zvyování efektivnosti výroby a øízení. Vìková struktura zamìstnancù k 31. 12. 2006 Ve vìkovém sloení zamìstnancù a.s. také nedolo k podstatným zmìnám. Prùmìrný vìk se stabilizoval na souèasných 41,8 let. Struktura zamìstnancù podle délky zamìstnání k 31. 12. 2006 Ve spoleènosti je zamìstnanecký potenciál relativnì stabilní. Témìø 59% zamìstnancù je ve spoleènosti zamìstnáno dlouhodobì.

5. Cíle a strategie pro rok 2007 Cílem a.s. RUBENA v roce 2007 je úspìnì èelit externím faktorùm a upevnit dosavadní postavení na vnitøních i zahranièních trzích. Finanèní plán na rok 2007 vychází ze strategických zámìrù spoleèností do roku 2012. Je plánováno, e trby za vlastní výrobky, zboí a sluby dosáhnou v roce 2007 více nì 2,6 mld. Kè, co pøedstavuje pokles oproti roku 2006 o 7 %. Pokles je dán pøedevím zvýením podílu výroby SBU Smìsi pro interní potøeby a tedy sníením zakázek pro externí zákazníky a také oèekávaným kurzovým vývojem mezi lety 2006 a 2007. Pøidaná hodnota na pracovníka je plánována ve výi 362 tis. Kè tedy 108 % hodnoty dosaené za rok 2006. Na rùstu produktivity se výraznì odráí výsledky projektù realizovaných v rámci Programu úspory nákladù. Externími faktory, kterým bude spoleènost v následujícím období èelit jsou pøedevím posilování tuzemské mìny, které zpùsobí zdraování výrobních faktorù nakupovaných za domácí mìnu a dále rùst cen surovin a energií.

Pøedmìtem èinnosti je výroba gumárenských strojù a pístních kroukù.

2 0 0 6 È G S 2 8 / 2 9 1. Základní popis èinnosti a organizace

Statutární orgány akciové spoleènosti

ení efektivity provozní èinnosti a.s. a úèinnosti racionalizaèních opatøení. Navýení provozního zisku meziroènì o 60 mil. Kè je ovlivnìno mimo jiné tím, e na rozdíl od pøedcházejícího období nebyla realizována ztráta pøi prodeji nevyuitého majetku. Na výzkum a vývoj bylo v r. 2006 vynaloeno 44,8 mil. CZK, co se pøi stávajících daòových pøedpisech pozitivnì odrazilo ve výsledku hospodaøení po zdanìní, který vykázal navýení o 62 % oproti r. 2005.

Pøedstavenstvo

3. Prodej a marketing

Ing. Frantiek Devera pøedseda Ing. Václav Jelínek místopøedseda Ing. Jaroslava tochlová èlenka

Prodej PK byl v r. 2006 realizován zejména na trzích Evropské unie, kam smìøovalo více ne 44 % vyrobené produkce. Hlavními cílovými teritorii byly zejména SRN, Itálie, ÈR, SR, Litva, dùleitými exportními teritorii mimo Evropskou unii byly pak pøedevím Ruská federace, Bìlorusko, Ukrajina, Turecko, Mexiko, Brazílie a USA. Mezi hlavní odbìratele patøily spoleènosti Metal Trmice a.s., afilace firmy Kolbenschmidt lokalizované v rùzných státech (SRN, Mexiko, Brazílie, Turecko, Indie), VW, AUDI, Zavolskij motornyj zavod, Záporoskij automobilnyj zavod, Schoettle Motorenteile, Gilardoni, Lombardini, Stihl a dalí. Byly zahájeny dodávky pístních kroukù na konsignaèní sklad, zøízený pro firmu Zavolskij motornyj zavod, spravovaný afilací CGS-AUTO, umístìný v Zavolí v RF. Pro koncern VW a AUDI ji tradiènì pokraèovaly dodávky tìsnících kroukù pro mechanismus promìnného èasování vaèkových høídelí motorù a pro firmu AUDI sériové dodávky pístních kroukù od prùm. 81 do prùm. 84,5 mm pro druhou dráku pístu. Na pístech spoleènosti Metal Trmice a.s. byly pístní krouky dodávány napø. výrobcùm kompresorù (firmì Wabco, Atlas Copco), výrobcùm malé zahradní mechanizace (Husqvarna, Stihl) a dalím zákazníkùm. Byly zahájeny dodávky pístních kroukù pro kompresory italské firmy FINI COMPRESSORI. Pokraèovaly té dodávky pístních kroukù na ruský trh, a to jak pro náhradní díly, tak pro první výbavu; nejdùleitìjím zákazníkem zùstává i nadále spoleènost Zavolskij motornyj zavod. Litinové odlitky byly i v r. 2006 zasílány spoleènostem Zavolskij motornyj zavod, Richter Industrieteile v SRN, JK Prestige, Elektrifikace eleznic nebo AXA Chemnitz. V r. 2006 mezi tradièní odbìratele pístních kroukù dále patøily firmy zamìøené na trh náhradní potøeby: Kolbenschmidt (a to jak pøímé dodávky zboí do SRN, tak i dalím afilacím v Turecku nebo v Brazílii), Schoettle Motorenteile v SNR, Inform Auto v Ruské Federaci, Marting ve Slovenské Republice.

BUZULUK Komárov a.s. je èlenem skupiny Èeská gumárenská spoleènost divize strojírenská, jejím hlavním zamìøením je výroba a prodej pístních kroukù a strojù pro gumárenskou výrobu.

Management Ing. Frantiek Devera generální øeditel Ing. Pavel Charvát øeditel SOJ GS Ing. Jaroslava tochlová ekonomická øeditelka Ing. Milo Jedlièka pøedstavitel vedení pro jakost Prokura Ing. Tomá Nìmec èlen pøedstavenstva ÈGS a.s. Ing. Oldøich lemr èlen pøedstavenstva ÈGS a.s. Dozorèí rada Ing. Jiøí Marcín èlen Ing. Zbynìk paèek pøedseda Milan Ernest èlen, zástupce zamìstnancù

2. Vývoj spoleènosti za rok 2006 V r. 2006 byl zachován trend v ekonomických podmínkách posledních nìkolika let, charakterizovaný posilováním koruny vùèi mìnám EUR a USD a rùstem cen energií. Záporný efekt do provozního hospodáøského výsledku vak byl mírnìjí ne v roce pøedchozím, pøedstavoval celkem 30 mil. Kè. Uvedené vlivy se týkají obou strategických obchodních jednotek, tj. Gumárenských strojù i Pístních kroukù. Hlavní pøíèinou, proè nebylo dosaeno plánovaného obratu spoleènosti, vak je pøesun zakázek pro Hankook a èásteènì Sibur v objemu pøesahujícím 135 mil. Kè do I. ètvrtletí r. 2007 z dùvodu opodìného technického vyjasnìní. Meziroènì byl tedy zaznamenám pokles obratu o 7 %, avak pøi rùstu pøidané hodnoty o 3,3 %, co svìdèí o zvý-



Èeská republika 24 západní Evropa 21 východní Evropa 46 Afrika a Asie 2 Severní a Jiní Amerika 7

Gumárenské a plastikáøské stroje 43 Pístní krouky 56 Ostatní 1

Trby SOJ GS zaznamenaly oproti roku 2005 pokles, protoe dolo k posunu nìkterých sjednaných zakázek do roku 2007 z dùvodù na stranì zákazníka. Pokles proto byl významný ve strojích a souvisejícím obchodním zboí a montáích. V ostatních segmentech se podaøilo udret úroveò prodeje z roku 2005 nebo ji mírnì navýit. Absolutní objem exportu se zvýil o 2 %. Hlavní podíl na prodeji tvoøily dodávky do míchacích linek pro Jaroslavskij innyj zavod (koncern Sibur) a Voronìinu (koncern Amtel) v Rusku, dále konfekèní stroje a zkuebna pneumatik pro Galaxy-Rumaguma v Srbsku, dodávky zaøízení pro míchací linky pro závod firmy Hankook v Maïarsku, zkuebna pneumatik pro závod Voltyre (koncern Sibur) v Rusku. Novým segmentem je dodávka kalandru na pro firmu Schilling Knöbel v Nìmecku. Pokraèovala i spolupráce v oblasti válcù s firmou United Foundries v USA a dodávky vertikálních kalandrù pro firmy Kontrukta a Harburg Freudenberger (døíve Krupp).

4. Produkty SOJ PK v r. 2006 soustøedila své èinnosti zejména na posílení svého postavení na trhu v motorech osobních automobilù, hydraulických systémù a kompresorù. V r. 2006 úspìnì pokraèovaly projekty dlouhodobých zkouek nìkolika druhù pístních kroukù ve firmì AUDI, které v prùbìhu roku postupnì pøely do sériových dodávek. Ji koncem r. 2005 byly zahájeny dodávky tìsnících kroukù promìnného èasování ventilù pro firmu Kössler (prùm. 36 mm), které jsou formou kompletù dodávány firmì AMG a dále pak do motorù Mercedes. Dále pokraèují práce na vývoji nových osazení pro naeho nejvìtího obchodního partnera v Ruské federaci firmu ZMZ v pøipravovaném modernizovaném motoru øady 406. V oblasti pístních kroukù pro motocykly a skútry pokraèovala spolupráce s pøedními italskými výrobci. Po nìkolika letech zkouek byly koncem r. 2006 zahájeny dodávky pro kompresory italské firmy FINI COMPRESSORI.

2 0 0 6 È G S 3 0 / 31 Vybrané ukazatele Divize strojírenské BUZULUK a.s. v tis. Kè Podíl na obratu skupiny Trby celkem z toho export

2004

2005

2006

%

11,26

8,39

7,73

tis.

896 256

935 053

869 160

tis.

578 335

628 322

661 261

Pøidaná hodnota

tis.

410 955

343 707

354 935

Osobní náklady

tis.

242 661

237 668

235 669

Odpisy

tis.

61 160

56 638

52 610


tis.

82 030

1 169

61 393


tis.

55 578

25 406

41 168

Aktiva

tis.

1 197 723

947 660

863 335

Cizí zdroje

tis.

204 338

423 390

288 467

Vlastní kapitál

tis.

992 936

523 827

574 673

pøepoètený stav

855

816

777


tis.

1 048

1 146

1 119

Pøidaná hodnota/pøepoètený stav zamìstnancù

tis.

481

421

457


%

6

5

7

Cizí zdroje/aktiva

%

17

45

33


%

90

179

151

2004

2005

2006


Vybrané ukazatele Divize strojírenské BUZULUK a.s. v tis. EUR kurz Trby celkem z toho export

30,47

29,01

27,50

tis.

29 414

32 238

31 612

tis.

18 980

21 663

24 050

Pøidaná hodnota

tis.

13 487

11 850

12 909


tis.

2 692

40

2 233


tis.

1 824

876

1 497

Aktiva

tis.

39 308

32 672

31 400

Cizí zdroje

tis.

6 706

14 597

10 492

Vlastní kapitál

tis.

32 587

18 060

20 901

Vývojové projekty byly v r. 2006 zamìøeny na vývoj ocelových pístních kroukù s povrchovou úpravou chrom a nitrid a na vývoj povrchové úpravy kompozitní chrom. I v r. 2006 pokraèovaly projekty zahájené v r. 2004 se spoleèností Wabco, zamìøené na ovìøování konstrukèních øeení kompresorových pístních kroukù.

Z vývojových aktivit SOJ GS bylo dùleité zejména pokraèující roziøování sortimentu bubnových zkueben na testování pneumatik, kde byla vyvinuta a prodána zkuebna s prùmìrem bubnu 4 770 mm (Sibur Voltyre). Dále vývoj kalandru na taení vnitøní gumy pro bezduové pneumatiky dodané pro firmu Hankook do Maïarska. Tato technologie

má perspektivu zejména pro výrobu velkých nesilnièních pneumatilk. Dalím projektem byl vývoj kalandru na výrobu kompozitních podlahových krytin pro firmu Schilling Knöbel (Nìmecko), který bude instalován v Saudské Arábii. Tento projekt je významný tím, e pøedstavuje vstup SOJ GS do nového výrobkového segmentu, který je do budoucna velice perspektivní.

5. Investice a ochrana ivotního prostøedí V roce 2006 bylo investováno 47,9 mil. Kè zejména do obnovy a modernizace výroby pístních kroukù s cílem zvýení produktivity a kvality produkce. V oblasti ekologie èinil investovaný objem 1,7 mil. Kè, a to do vzduchotechniky. V uplynulém roce byla realizována zmìna certifikaèní spoleènosti pro kvalitu a environmentální systém øízení. Firmu RW TÜV nahradila spoleènost SGS Czech Republic, s.r.o., která v listopadu provedla recertifikaèní audity a potvrdila platnost certifikátù dle norem EN ISO 90001 : 2000, dále ISO/TS 16949 : 2002 a EN ISO 14001 : 2004. Dùraz na kvalitu a vztah ke vem slokám ivotního prostøedí je promítán do cílù spoleènosti pro dalí období.

6. Personální politika V roce 2006 zamìstnávala spoleènost 777 zamìstnancù v prùmìrném pøepoèteném stavu. K 31. prosinci byl vykázán celkový evidenèní stav 744 zamìstnancù, z toho 403 výrobních dìlníkù, 120 reijních dìlníkù a 221 technicko hospodáøských pracovníkù.Kvalifikaèní rùst zamìstnancù je zabezpeèován rùznými formami vzdìlávání a odborné pøípravy. Vzdìlávací programy byly realizovány zejména v tìchto oblastech: kolení mistrù 2006 kolení seøizovaèù SOJ PK kolení mluvèích bunìk SOJ PK Prezentaèní a komunikaèní dovednosti tíhlá výroba kolení NC strojù Gumárenská technologie Racionalizace Kvalita Environmentální systém kolení determinovaná pøedpisy

Pro zajitìní pracovníkù vyuèených ve strojírenských oborech a technického personálu probíhá spolupráce se Støední odbornou kolou a Støedním odborným uèilitìm Hoøovice a strojní fakultou Západoèeské univerzity Plzeò. V roce 2006 nastoupilo 5 absolventù SOU a pro akciovou spoleènost se pøipravuje 5 uèòù, kterým je v závislosti na prospìchu poskytováno stipendium. Stipendium poskytujeme rovnì jednomu studentovi V. Ve spoleènosti BUZULUK a. s. má 5 % pracovníkù vysokokolské vzdìlání a 28 % støedokolské vzdìlání ukonèené maturitou. Zvýená pozornost je nadále vìnována bezpeènosti a hygienì práce, závodní preventivní lékaøské péèi a plnìní sociálního programu v souladu s kolektivní smlouvou. Opatøení provádìná na úseku bezpeènosti práce vedla ke sníení doby pracovní neschopnosti v dùsledku pracovního úrazu o 359 kalendáøních dní oproti r. 2005. V r. 2006 nebyla hláena ádná nová nemoc z povolání.

7. Cíle a strategie pro rok 2007 Pro r. 2007 je plánován rùst obratu o témìø 25 %, pøidané hodnoty o 46 % a zisku po zdanìní na ètyønásobek. Cílem pro r. 2007 v SOJ PK je pokraèovat v dodávkách kroukù stávajícím rozhodujícím odbìratelùm, tj. firmám VW, AUDI, ZMZ, ZAZ, Kolbenschmidt, spolu s roziøováním portfolia dodávek malých pístních kroukù do prùmìru 50 mm. Dalím dùleitým úkolem je dokonèení vývoje pístních kroukù o prùmìru 95,5 mm pro modernizovaný motor 406, parametry splòující emisní limity definované EURO 3, pro ZMZ s termínem zahájení dodávek nejpozdìji od II. Q. 2008. Prioritou zùstává i dalí navýení dodávek pístních kroukù pro druhé dráky pístù pro motory firmy AUDI. Dále bude pokraèovat spolupráce na vývojových projektech s firmou Avtovaz (prùm. 82 mm) s vyústìním do podoby ji konkrétních dodavatelských kontraktù. V oblasti dodávek odlitkù je to pokraèování a rozíøení dodávek pro firmu Richter, JK Prestige a ostatních meních rozpracovaných projektù pro tuzemské i zahranièní odbìratele Z hlediska dalího rozvoje výrobního sortimentu v SOJ GS je významným projektem výzkumu a vývoje kalandrovací linka s 5ti válcovým kalandrem, ve které bude pøedstavena øada progresivních prvkù na pièkové svìtové úrovni s moností vyuití pro dalí projekty. Vedle toho pokraèuje vývoj v oblasti zkueben pneumatik. Úspìnì byl dokon-

2 0 0 6 È G S 3 2 / 3 3 èen projekt zkuebny s bubnem o prùmìru 4 770 mm a vývoj a výroba jednopozicové zkuebny. Intenzivní práce probíhají na vývoji zaøízení pro výrobu kompozitních podlahovin.

Plán investic roku 2007 èiní 86,5 mil. Kè. Stejnì jako v pøedchozích letech obsahuje modernizaèní investice ke zvýení produktivity a kvality výroby, investice do bezpeènosti a ochrany zdraví zamìstnancù.

Zpráva auditora o ovìøení konsolidované úèetní závìrky

2 0 0 6 È G S 3 4 / 3 5 Zpráva nezávislého auditora o ovìøení konsolidované závìrky spoleènosti ÈGS a.s. k 31. 12. 2006 Ovìøení pøiloené konsolidované úèetní závìrky k 31. 12. 2006 spoleènosti ÈGS a.s., se sídlem v Praze 10, vehlova 1900, IÈ 274 10 072, provedla spoleènost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindøiská 5, Praha 1, èíslo osvìdèení 029. Auditorem odpovìdným za vypracování zprávy je Ing. Jan Øehák, èíslo osvìdèení 1692. Zpráva nezávislého auditora je urèena pro akcionáøe ÈGS a.s. Ovìøili jsme pøiloenou konsolidovanou úèetní závìrku spoleènosti ÈGS a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2006 a výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 a pøílohu této konsolidované úèetní závìrky, vèetnì popisu pouitých významných úèetních metod. Údaje o spoleènosti ÈGS a.s. jsou uvedeny v bodì 1. pøílohy této úèetní závìrky. Za sestavení úèetní závìrky v souladu s èeskými úèetními pøedpisy a za vìrné zobrazení skuteènosti v ní odpovídá statutární orgán spoleènosti ÈGS a.s. Souèástí této odpovìdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitøní kontroly nad sestavováním úèetní závìrky a vìrným zobrazením skuteènosti v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatòovat vhodné úèetní zásady a provádìt úèetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, pøimìøené. Naí odpovìdností je vydat na základì provedeného auditu výrok k této konsolidované úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními dolokami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsme povinni dodrovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom

získali pøimìøenou jistotu, e úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejich cílem je získat dùkazní informace o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí na úsudku auditora, vèetnì toho, jak auditor posoudí rizika, e úèetní závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi posuzování tìchto rizik auditor pøihlédne k vnitøním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení úèetní závìrky a vìrné zobrazení skuteèností v ní. Cílem posouzení vnitøních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøních kontrol. Audit té zahrnuje posouzení vhodnosti pouitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením spoleènosti i posouzení celkové prezentace konsolidované úèetní závìrky. Domníváme se, e získané dùkazní informace jsou dostateèné a vhodné a jsou pøimìøeným základem pro vyjádøení výroku auditora. Podle naeho názoru konsolidovaná úèetní závìrka ve vech významných ohledech podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace spoleènosti ÈGS a.s. k 31. prosinci 2006 a výsledku jejího hospodaøení za rok 2006 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. V Praze dne 3. dubna 2007

HAYEK, spol. s r.o., holding, èíslo osvìdèení 029 Ing. Jan Øehák, èíslo osvìdèení 1692

Zpráva auditora o ovìøení konsolidované výroèní zprávy

2 0 0 6 È G S 3 6 / 37 Zpráva nezávislého auditora o ovìøení výroèní zprávy spoleènosti ÈGS a.s. k 31. 12. 2006 Ovìøení výroèní zprávy spoleènosti ÈGS a.s. se sídlem v Praze 10, vehlova 1900, IÈ 274 10 072, provedla spoleènost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindøiská 5/901, Praha 1, èíslo osvìdèení 029. Auditorem odpovìdným za vypracování zprávy je Ing. Jan Øehák, èíslo osvìdèení 1692. Zpráva auditora je urèena pro akcionáøe akciové spoleènosti. Ovìøili jsme soulad výroèní zprávy s úèetní závìrkou, která je obsaena v této výroèní zprávì na stranách è. 38 a 43. Za správnost výroèní zprávy je zodpovìdný statutární orgán spoleènosti. Naím úkolem je vydat na základì provedeného ovìøení stanovisko o souladu výroèní zprávy s úèetní závìrkou. Ovìøení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními dolokami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto standardy vyadují, aby auditor naplánoval a provedl ovìøení tak, aby získal pøimìøenou jistotu, e informace obsaené

ve výroèní zprávì, které popisují skuteènosti, je jsou té pøedmìtem zobrazení v úèetní závìrce, jsou ve vech významných ohledech v souladu s pøíslunou úèetní závìrkou. Jsme pøesvìdèeni, e provedené ovìøení poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku auditora. Podle naeho názoru jsou informace uvedené ve výroèní zprávì spoleènosti ÈGS a.s. k 31. 12. 2006 ve vech významných ohledech v souladu s výe uvedenou úèetní závìrkou. V Praze dne 15. èervna 2007

HAYEK, spol. s r.o., holding, èíslo osvìdèení 029 Ing. Jan Øehák, èíslo osvìdèení 1692

Konsolidovaná rozvaha Aktiva v tis. Kè Aktiva celkem A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.

Zøizovací výdaje

B.I.2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.3.

Software

2006 9 511 645 0 4 406 135 326 940 0 0 14 194

B.I.4.

Ocenitelná práva

B.I.5.

Goodwill

B.I.6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

6 182

B.I.7.

Nedokonèené dlouhodobý nehmotný majetek

3 480

B.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlohodobý hmotný majetek

B.II.1.

Pozemky

B.II.2.

Stavby

1 354 200

B.II.3.

Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí

2 083 299

B.II.4.

Pìstitelské celky trvalých porostù

B.II.5.

Základní stádo a taná zvíøata

B.II.6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.7.

Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.8.

Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek

19 117

B.II.9.

Oceòovací rozdíl k nabytému majetku

-8 100

B.III.

Dlouhodobý finanèní majetek

7 533

B.III.1. Podíly v ovládaných a øízených osobách

303 084 0

0 4 071 662 453 061

0 0 9 575 160 510

54

B.III.2. Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem

3 518

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 373

B.III.4. Pùjèky a úvìry ovládaným a øízeným osobám a úèetním jednotkách pod podstatným vlivem B.III.5. Jiný dlouhodobý finanèní majetek B.III.6. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek

0 0 2 218 370

B.IV.

Aktivní konsolidaèní rozdíl, (-) Záporný konsolidaèní rozdíl

0

B.V.

Cenné papíry v ekvivalenci

0

2 0 0 6 È G S 3 8 / 3 9 v tis. Kè

2006

C.

Obìná aktiva

4 974 423

C.I.

Zásoby

1 992 792

C.I.1.

Materiál

762 094

C.I.2.

Nedokonèená výroba a polotovary

307 994

C.I.3.

Výrobky

568 952

C.I.4.

Zvíøata

C.I.5.

Zboí

0 350 478

C.I.6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

35 550

3 274

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahù

35 549

C.II.2. Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami

1

C.II.3. Pohledávky za úèetními jednotkami pod podstatným vlivem

0

C.II.4. Pohledávky za spoleèníky, èleny drustva a za úèastníky sdruení

0

C.II.5. Dohadné úèty aktivní

0

C.II.6. Jiné pohledávky

0

C.II.7.

Odloená daòová pohledávka

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahù C.III.2. Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami C.III.3. Pohledávky za úèetními jednotkami pod podstatným vlivem C.III.4. Pohledávky za spoleèníky, èleny drustva a za úèastníky sdruení C.III.5. Sociální zabezpeèení a zdravotní pojitìní C.III.6. Stát daòové pohledávky

0 2 502 606 1 963 456 65 685 0 40 0 140 206

C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy

14 717

C.III.8. Dohadné úèty aktivní

14 810

C.III.9. Jiné pohledávky

303 692

C.IV.

443 475

Krátkodobý finanèní majetek

C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úèty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek D.I.

Èasové rozliení

D.I.1.

Náklady pøítích období

D.I.2.

Komplexní náklady pøítích období

D.I.3.

Pøíjmy pøítích období

2 460 441 015 0 0 131 087 51 521 0 79 566

Pasiva v tis. Kè

2006

Pasiva celkem

9 511 645

A.

Vlastní kapitál

961 460

A.I.

Základní kapitál

2 000

A.I.1.

Základní kapitál

2 000

A.I.2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

A.I.3.

Zmìny základního kapitálu

A.II.

Kapitálové fondy

A.II.1.

Emisní áio

0 0 9 195 0

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy

25 698

A.II.3. Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù

-16 503

A.II.4. Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách

0

A.III.

0

Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku

A.III.1. Zákonný rezervní fond

0

A.III.3. Statutární a ostatní fondy

0

A.IV.

0

Výsledek hospodaøení minulých let

A.IV.1. Nerozdìlený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let

0 0

A.V.

Výsledek hospodaøení bìného úèetního období bez men. podílù (+/-)

950 265

A.V.1.

Výsledek hospodaøení bìného úèetního období (+/-)

950 265

A.V.2.

Podíl výsledku hospodaøení na ekvivalenci (+/-)

A.VI.

Konsolidaèní rezervní fond

B.

Cizí zdroje

0 0 6 093 810

B.I.

Rezervy

65 129

B.I.1.

Rezervy podle zvlátních pøedpisù

63 068

B.I.2.

Rezerva na dùchody a podobné závazky

B.I.3.

Rezerva na daò z pøíjmù

B.I.4.

Ostatní rezervy

B.II.

Dlouhodobé závazky

0 1 488 573 244 194

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahù

B.II.2.

Závazky k ovládaným a øízeným osobám

B.II.3.

Závazky k úèetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

B.II.4.

Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm drustva a k úèastníkùm sdruení

0

B.II.5.

Dlouhodobé pøijaté zálohy

0

B.II.6.

Vydané dluhopisy

0

B.II.7.

Dlouhodobé smìnky k úhradì

B.II.8.

Dohadné úèty pasívní

B.II.9.

Jiné závazky

B.II.10. Odloený daòový závazek

13 502 0

0 2 248 2 781 225 663

2 0 0 6 È G S 4 0 / 41 v tis. Kè B.III.

Krátkodobé závazky

B.III.1. Závazky z obchodních vztahù B.III.2. Závazky k ovládaným a øízeným osobám B.III.3. Závazky k úèetním jednotkám pod podstatným vlivem B.III.4. Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm drustva a k úèastníkùm sdruení

2006 2 915 221 1 567 129 0 0 57 800

B.III.5. Závazky k zamìstnancùm

54 105

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojitìní

42 288

B.III.7. Stát daòové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé pøijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné úèty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV.

102 028 24 318 0 75 000 992 553

Bankovní úvìry a výpomoci

2 869 266

B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé

1 651 784

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvìry

1 217 482

B.IV.3. Krátkodobé finanèní výpomoci

0

C.I.

Èasové rozliení

57 059 56 890

C.I.1.

Výdaje pøítích období

C.I.2.

Výnosy pøítích období

D.

Meninový vlastní kapitál

2 399 316

D.I.

Meninový základní kapitál

1 546 036

D.II.

Meninové kapitálové fondy

D.III.

Meninové ziskové fondy vè. nerozdìleného zisku min. let

240 726

D.IV.

Meninový výsledek hospodaøení bìného úèetního období

958 065

169

-345 511

Konsolidovaný výkaz ziskù a ztráty

v tis. Kè

2006

I.

Trby za prodej zboí

710 465

A.

Náklady vynaloené na prodané zboí

548 704

+

Obchodní mare

II.

Výkony

10 493 320

II.1.

Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb

10 338 252

II.2.

Zmìny stavu zásob vlastní èinnosti

64 682

II.3.

Aktivace

90 386

161 762

B.

Výkonová spotøeba

7 256 860

B.1.

Spotøeba materiálu a energie

6 005 237

B.2.

Sluby

1 251 623

+

Pøidaná hodnota

3 398 221

C.

Osobní náklady

2 028 009

C.1.

Mzdové náklady

1 486 778

C.2.

Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a drustva

C.3.

Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojitìní

C.4.

Sociální náklady

D.

Danì a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III.

Trby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III.1.

Trby z prodeje dlouhodobého majetku

III.2.

Trby z prodeje materiálu

2 261 231

F.

Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

2 355 998

F.1.

Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Prodaný materiál

0 479 160 62 072 11 405 630 629 2 422 527 161 296

80 178 2 275 820

G.

Zmìna stavu rezerv a opravných poloek v provozní oblasti a komplexních nákladù pøítích období

-26 038

IV.

Ostatní provozní výnosy

104 564

H.

Ostatní provozní náklady

317 642

V.

Pøevod provozních výnosù

I.

Pøevod provozních nákladù

*

0 0

Zúètování kladného konsolidaèního rozdílu

-1 665 561

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaøení

2 273 229

2 0 0 6 È G S 4 2 / 4 3 v tis. Kè

2006

Trby z prodeje cenných papírù

2 100

J.

Prodané cenné papíry a vklady

1 700

VII.

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku

5 372

VII.1.

Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách a v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem

VII.2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a podílù

0 5 372

VII.3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finanèního majetku

0

K.

Náklady z finanèního majetku

0

IX.

Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù

0

L.

Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù

0

M.

Zmìna stavu rezerv a opravných poloek ve finanèní oblasti

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

112 860

XI.

Ostatní finanèní výnosy

829 182

O.

Ostatní finanèní náklady

977 033

XII.

Pøevod finanèních výnosù

P.

Pøevod finanèních nákladù

*

Konsolidovaný finanèní výsledek hospodaøení

Q.

Daò z pøíjmù za bìnou èinnost

Q.1.

splatná

Q.2.

odloená

**

Konsolidovaný výsledek hospodaøení za bìnou èinnost

0 17 883

0 0 -237 056 121 581 94 538 27 044 1 914 592

XIII.

Mimoøádné výnosy (XVI)

1 142

R.

Mimoøádné náklady

7 404

S.

Mimoøádné náklady (S + T.1)

0

Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti

0

S.1.

splatná

0

S.2.

odloená

0

Odloená daò z pøíjmu (T.2) *

Konsolidovaný mimoøádný výsledek hospodaøení

T.

Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm

***

Konsol. výsl. hospod. za úèetní období bez podílu ekvivalence

-6 262 0 1 908 330

z toho výsl. hospod. bìného úè. období bez menin. podílù

950 265

Meninový výsl. hospodaøení bìného úèetního období

958 065

Podíl na výsledku hospodaøení v ekvivalenci **** Konsolidovaný výsledek hospodaøení za úèetní období Hospodáøský výsledek pøed zdanìním (+/-)

0 1 908 330 2 029 911

Dceøiné spoleènosti ÈGS a.s. v pøehledu k 31. 12. 2006

BUZULUK a.s.

Èeská gumárenská spoleènost, a.s.

Základní kapitál (v tis. Kè) 346 975 Trby za vlastní výrobky, sluby a zboí (v tis. Kè) 869 160 Poèet zamìstnancù (prùmìrný pøepoètený stav) 777 Výrobní program: pístní krouky, autodíly, zakázková litina, hutní válce, gumárenské a plastikáøské stroje

Základní kapitál (v tis. Kè) 2 689 400 Trby za vlastní výrobky, sluby a zboí (v tis. Kè) 38 937 Poèet zamìstnancù (prùmìrný pøepoètený stav) 22 Pøedmìt èinnosti: manaerské sluby pro dceøiné podniky MITAS a.s. Základní kapitál (v tis. Kè) 1 460 384 Trby za vlastní výrobky, sluby a zboí (v tis. Kè) 7 492 675 Poèet zamìstnancù (prùmìrný pøepoètený stav) 2 434 Výrobní program: plátì pro velké stavební stroje, rypadla, válce, malé nakladaèe, nákladní automobily, víceúèelové a zemìdìlské platì, smìsi, klínové øemeny RUBENA a.s. Základní kapitál (v tis. Kè) 148 495 Trby za vlastní výrobky, sluby a zboí (v tis. Kè) 2 808 199 Poèet zamìstnancù (prùmìrný pøepoètený stav) 2 218 Výrobní program: pryové výrobky, tìsnící elementy, povlaky válcù

Mitas Antikor, spol. s r.o. Základní kapitál (v tis. Kè) 31 000 Trby za vlastní výrobky, sluby a zboí (v tis. Kè) 24 643 Poèet zamìstnancù (prùmìrný pøepoètený stav) 27 Výrobní program: protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryování galvanických van, potrubí pro chemický prùmysl, ionexové a vakuové filtry BS Servis Centrum, s.r.o. Základní kapitál (v tis. Kè) 142 287 Trby za vlastní výrobky, sluby a zboí (v tis. Kè) 131 646 Poèet zamìstnancù (prùmìrný pøepoètený stav) 247 Pøedmìt èinnosti: ubytovací sluby, bytové hospodáøství, veøejné stravování

2 0 0 6 È G S ÈGS a.s. vehlova 1 900, 106 25 Praha 10 IÈ: 24 71 00 72 CZ 24 71 00 72 tel: 267 111 111, 267 111 881 www.cgs.cz

4 4 / 4 5

Kontaktní údaje

Design a elektronické zpracování © ANABYS, 2007

No title

Recommend Documents