No title

Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzıjétıl 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel: 62/287-945 Tel/Fax: 62/287-968 E-mail: [email protected]

137/31/2010.

Tárgy: a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Helyben

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetérıl a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az Áht. 92.§ (1) bekezdése alapján a Körjegyzıség, mint költségvetési szerv éves költségvetés alapján az Áht.-ban, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett – különös tekintettel az Áht. 12.§ (2) bekezdésében foglaltakra – gazdálkodik, és készíti el a feladatai ellátásával összefüggésben beszámolóját a felügyeletét ellátó önkormányzatok képviselı-testületei részére. A III. negyedévi gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz A körjegyzıség 2010. III. negyedévében: 22. 618 e Ft kiadást és 23. 213 e Ft bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 83, 05 %-os teljesítést mutat, a bevételek alakulása 80, 92%, ami meg haladja meg az idıarányos teljesítést. Ez abból adódik döntı részben, hogy a választási kiadásokat nem tudtuk a költségvetés tervezésekor beépíteni a tervezési munkába, illetve a kiadási elıirányzatok a tényleges teljesítés utáni könyveléskor – TÁKISZ által kiközölt bérfelhasználások- kerülnek elszámolásra. Így az idıarányos teljesítésnél nagyobb arányú a teljesítés a Külsı személyi juttatások-, illetve a Munkaadót terhelı járulékok jogcímek esetében.

Bevételeink a Királyhegyesi és a Kövegyi Önkormányzat hozzájárulásaiból, és a körjegyzıségi normatívából tevıdnek össze. 2010. évben Országgyőlési Képviselı, illetve Önkormányzati Képviselı és Polgármester Választást tartottunk, amely állami finanszírozású, így az erre kapott összeg a bevételeknél megjelenik. A teljesített mőködési kiadások között a legnagyobb arányt a „Személyi juttatások” jogcíme jelenti, melynek összege 15. 158 e Ft és ez 76,34%-os teljesítést mutat. A dologi kiadások tekintetében az idıarányos teljesítésen belül maradtunk 69,59 %-os a teljesítés. A Körjegyzıség a jóváhagyott elıirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – gazdálkodott. Tisztelt Képviselı-testület! A Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatása vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatnak megfelelıen: HATÁROZATI JAVASLAT ………/2010.(XI.25.)Öh. Tárgy: a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztatás elfogadása HATÁROZAT Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján megtárgyalta a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást és döntött annak elfogadásáról. A határozatról értesítést kap: 1./ Benákné Bárdi Ilona körjegyzı 2./ Horváth Lajos polgármester 3./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 4./ Szirbik Sándorné költségvetési fıelıadó 5./ Bajusz Veronika költségvetési elıadó 6./ Irattár

helyben helyben Kövegy Királyhegyes Kövegy

Királyhegyes, 2010. november 19.

Benákné Bárdi Ilona sk. körjegyzı

2010. III.n.évi költségvetés teljesítése KÖRJEGYZİSÉG 2010

Kiadások elıirányzata Fık.szla Megnevezés SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52 511111 Közt.v. alapilletménye 511112 Köz.alk.alapilletm. 511115 E.bérr.hat.alá tart.mb. Összes: Alapilletmények 511121 Közt.v. illetm.kieg. 511141 Közt.v.e.köt.ill.pótlék 511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl. 511152 Köz.alk.e.felt.függı p. 511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.

adatok:eFt 2010

Ered.elıir.

Módosított elıi.

2010 Teljesítés

2010

2010

Ered.elıir.

Királyhegyes

2010 Teljesítés

Módosított elıi.

2010 Ered.elıir.

2010 Módosított elıi.

Teljesítés %-ban

2010 Teljesítés

Összesen

Kövegy

8405

8405

6568

4331

4331

3569

12736

12736

10137

79,59%

8405 78 523

8405

6568

4331

4331

3569

455

451

451

244

12736 0 974

10137 0 699

79,59%

523

12736 78 974

9006

8928

7023

4782

4782

3813

13788

13710

10836

79,04%

583

583

125 304

203 304

0 0 0 882

125 887 0 0

203 887 0 0

162,40% 100,00%

549

583

583

429

507

882

1012

1090

Köztisztv.jubileumi jut. Köztisztviselık napid. Közalkalm. napidíja Köztisztv. bizt.díja Köztisztv.egyéb jut.

649 5

649 5

649 1

5

5

649 10 0 0 0

649 10 0 0 0

649 1 0 0 0

107,71% 100,00% 10,00%

Összes: Foglalk.sajátos jut.

654

654

650

5

5

659

659

650

Telj.m.i. Rendszeres szem.j. 512111 512112 512132 512141 512171 512195 512191

Közt.v. normatív jut. Köz.alk.normatív jut. Köz.alk. túlóra Közt.v.helyettesítési díja Közt.v.keresetkieg.telj. Egyéb bér.alá tart.egyéb jutt. Közt.v..e.jutt..

Összes: M.végzéshez kapcs j. 513122 513131 513132 513161 513191

549

333

333

0

71,77%

98,63%

2010

2010

Ered.elıir.

514111 514131 514132 514141 514145 514191 514195

Megnevezés Köztiszt.ruh.költségtérítése Köztisztv.közl.költs.t. Közalk.közl.költ.térít. Köztisztv.étk.hozzáj. Egyéb bérrendsz.étk.hozzáj. Köztisztv.e.költs.tér. Egyéb bér.e.költs.térítés

2010 Teljesítés

Módosított elıi.

2010

Királyhegyes

120

2010

Ered.elıir.

2010 Teljesítés

Módosított elıi.

2010

2010

Ered.elıir.

Módosított elıi.

Összesen

Kövegy

120

35

1138

664

2010 Teljesítés

7

29

482 144 334

282 72 79

0 120 0 0 144 2656 0

0 127 0 1620 144 1036 0

0 64 0 946 72 179 0

50,39% 58,40% 50,00% 17,28%

1840

702

100

144 816

Összes: Nem rendsz.szem.jut. 1960 Telj.m.i. Nem rendsz.szem.jut.telj.m. 3163

1960 3197

799 2032

960 1298

967 1401

462 969

2920 4461

2927 4598

1261 3001

43,08%

720

720 78 27

461 78 26

720 0 0

720 78 27

461 78 26

516111 516115 516125 516135

Részm.i.fogl.köztisztv. Részm.i.fogl.egy.bérr.rendsz.jut. Részm.egyébbér.tart.mv.kapcs.jut. Részm.i.e.bér.saj.jutt.

0

0

0

720

825

565

720

825

565

165 150 235 550

0

60 75 63 198

60 75 71 206

0

0

165 150 210 525

0 0

225 225 273 723

225 225 306 756

64,03% 100,00% 96,30% 68,48% 100,00% 100,00% 112,09% 104,56%

12169

12650

9605

6800

7206

5553

18969

19856

15158

76,34%

2317 145 48

2438 151 51 58 11

2087 134 43 90 21

1321 83 27

1223 79 25 53 17 1 90

3638 228 75 0 0 0 152

3805 237 79 94 19 1 184

3310 213 68 143 38 1 257

1488

4093

4419

4030

86,99% 89,87% 86,08% 152,13% 200,00% 100,00% 139,67% 91,20%

Összes Részm.i.fogl.juttatása 52211 52212 5241 Összes:

Állom.nem tart.juttat. Állom.nem tart.tiszt.díjai Áll.tart.nem munkavégz.kapcs.megb.d. Külsı szem.juttatás

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ: MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53 53111 Nyugdíjbizt. Jár. 531121 Természetbeni eü. Jár. 531122 Pénzbeni eü. Jár. 531123 Munkaerıpiaci járulék 5331 Eü.hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájár. 5351 Munkaadókat terh.jár.

MUNKAADÓT TERHELİ JÁR.

65,27%

97

120

167

55

1367 86 28 36 8 1 64

2607

2829

2542

1486

1590

2010

2010

Ered.elıir.

DOLOGI KIADÁSOK Megnevezés54-56 5431 Irodaszer nyomtatvány 54411 Könyv beszerzés 54412 Folyóirat beszerzés 54413 Egyéb inf.hord.beszerzés 5451 Tüzelıanyag beszerzés 5461 Hajtó és kenıanyag besz. 54711 Szakmai anyag beszerzés 54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b. 5481 Munkaruha beszerzés 54913 Készletbeszerzés Összes: Egyéb készlet beszerzés 55111 55112 55119 55211 55212 55213 55214 55215 55217 55218 55219 554121 5561 Összes:

Nem adatátv.c.távközl.díj Adatátv.célú távközl.díj Egyéb komm.szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolg. Víz és csatornadíjak Karbantartási kisjav.szolg. Egyéb üzemeltetési,fent.sz. Államh.belül.továbbsz.szolg. Pénzügyi szolgáltatások telj. Szolgáltatások

2010

2010

Teljesítés

Módosított elıi.

Királyhegyes

14

100

390 7 100

164 10 37

490

6 510

300

20

2010 Ered.elıir.

13 0 0 0 390 7 150 0 0 6 566

20 0 0 0 164 14 59 0 0 6 263

92 83

550 0 0 0 0 20 300 430 110 0 220 50

847

1680

504 0 0 65 0 20 300 430 110 0 234 95 9 1767

319 0 0 65 0 0 342 233 72 0 234 166 14 1445

100

50

4 22

6 231

100

56

32

302

161

250

202

158

41

41

24

24

300 180 70

300 180 70

342 97 51

90

96 45

890

917

20 136 21

130 50

138 50 9 850

142 83 14 598

2010 Teljesítés

Összesen

6

250 40

2010 Módosított elıi.

0 0 0 0 390 0 200 0 0 0 590

6

250 40

790

2010 Teljesítés

Módosított elıi.

Kövegy

7

390

2010

Ered.elıir.

153,85%

42,05% 200,00% 39,33%

100,00% 46,47% 63,29%

100,00% 0,00% 114,00% 54,19% 65,45% 100,00% 174,74% 155,56% 81,78%

2010

2010

Ered.elıir.

5531 56111 56114 56211 56213 56214 56319 Összes:

Megnevezés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt term, szolg.ÁFA Könyvtári dokument.ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kia. Egyéb különf.dologi kiad.e. Egyéb dologi kiadás

2010 Teljesítés

Módosított elıi.

2010

Királyhegyes

57213 Különf.adók,díjak,egyéb bef. 57311 Kamatkiad.államh.kívülre Összes: Egyéb folyó kiadások

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2010

Ered.elıir.

2010 Teljesítés

Módosított elıi.

2010

2010

Ered.elıir.

2010 Teljesítés

Módosított elıi.

Összesen

Kövegy

366

306

135

201

109

79

450

450

343

408

308

199

50 866

116 872

69 547

50 659

54 471

25 303

0 567 0 858 0 0 100 1525

0 415 0 758 0 0 170 1343

0 214 0 542 0 0 94 850

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

2146

2232

1376

1649

1444

1182

3795

3676

2558

16922

17711

13523

9935

10240

8223

26857

27951

22618

Bevételek

Önkormányzat hozzájárulása Normatíva

13851 3071

13851 3071

10980 2303

7888 2047

7888 2047

6677 1535

789

1180

305

461

21739 5118 0 0 0

21739 5118 0 1094 0

17657 3838 0 1641 0

16922

17711

14463

9935

10240

8673

26857

27951

23136

16922

17711

14463

9935

10240

8673

26857

27951

23213

Továbbszáml. Szolg. Választások Eu-s támogatások

BEVÉTELEK folyó évben Pénzmaradvány Függı átfutó bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Királyhegyes, 2010. november 10.

71,50%

55,29% 63,29%

69,59%

872

Függı átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

51,57%

80,92% 81,22% 74,99% 150,00% 82,77%

77

Benákné Bárdi Ilona körjegyzı sk.

Szirbik Sándorné sk.

83,05%

2010.III. n.évi költségvetés teljesítése KÖRJEGYZİSÉG

Királyhegyes

adatok:eFt

Eredeti elıirányzat 841114


Telj.m.i. Rendszeres szem.j. 512111 512112 512132 512171 512191 512195

OGY. Képviselı

Önk. Képviselı

841126 Igazgatási

választás

választás

tevékeny. szakf.

0

0

0

0

Önk. Képviselı

841126 Igazgatási

OGY. Képviselı Önk. Képviselı

841126 Igazgatási

választás

tevékeny. szakf.

választás

tevékeny. szakf.

841115

OGY. Képviselı választás

841114

841115 választás

8405

8405 78 523

0

9006

0

0

8405

6568

0

0

455

523

0

8928

6568

0

0

7023

583

583 549

0

0



841114

8405

Közt.v. normatív jut. Köz.alk.normatív jut. Köz.alk. túlóra Közt.v.keresetkieg.telj. Közt.v..e.jutt.. Egyéb bér.alá tart.egyéb jutt.

Összes: M.végzéshez kapcs j. 513121 5131311 513132 513161 513191

841115

Teljesítés

Módosított elıirányzat

549

0

0

649 5

0

0

654

583

0

0

0

0

654

583 649 1

649 5

0

0

650

Teljesítés összesen

6568 0 0 6568 0 455 0 0 0 7023 0 0 0 583 0 0 583 649 1 0 0 0 650

OGY. Képviselı

Eredeti elıirányzat 841115 841126 Önk. Képviselı Igazgatási

választás

választás

841114

514111 514131 514132 514141 514145 514191 514195


Összes: Nem rendsz.szem.jut. Telj.m.i. Nem rendsz.szem.jut.telj.m. 516111 516115 516125 516135

OGY. Képviselı


841126 Igazgatási

választás

választás

választás

tevékeny. szakf.

tevékeny. szakf.

120

1840

0 0

0 0

1960 3163

0

0

841114

választás

120

35

1138

664

702

100

0 0

0 0

799 2032

0

0

0

0

0

0

165 150 190 505

45 45

0

0

12125

505

45

9055

2317 145 48 52 11

97 6 2 4 7

9 1 1 3

1981 127 41 85 11

116

14

2412

0 0

0 0

1960 3197

0

0

0


Összes Részm.i.fogl.juttatása 52211 52212 5241 Összes:

tevékeny. szakf.

Teljesítés 841115

Módosított elıirányzat 841115 841126 Önk. Képviselı Igazgatási

841114

Állom.nem tart.megb.díjai Állom.nem tart.tiszt.díjai Áll.tart.nem munkavégz.kapcs.megb.d. Külsı szem.juttatás

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:

0

0

0

165 150 210 525

0

0

12169

525

2317 145 48

121 6 3 6

MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53 53111 Nyugdíjbizt. Jár. 531121 Természetbeni eü. Jár. 531122 Pénzbeni eü. Jár. 531123 Munkaerıpiaci járulék 5331 Eü.hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájár. 5351 Munkaadókat terh.jár.


97

0

0

2607

167

120

136

0

2693

0 35 0 664 0 100 0 799 2032 0 0 0 0 0 165 150 235 550 9605 0 2087 134 43 90 21 0 167 2542 0




841115

Teljesítés

Módosított elıirányzat 841126

841114

841115

841114

841126

OGY. Képviselı

Önk. Képviselı

Igazgatási

OGY. Képviselı

Önk. Képviselı

Igazgatási

választás

választás

tevékeny. szakf.

választás

választás

tevékeny. szakf.

841115

választás

választás

6

4

4

164 2 37

6 506

4

12

6 215

1

158

390 3 100

4 100

0

0

0

0

490

4

300

2

300

2

31

10

31

0

20

20

250 40

250 40

130 50

8

790

41

0

tevékeny. szakf.

8

7

390

841126 Igazgatási


130 50 9 809

10

136 21 8

5

41

6

129 83 14 551

14 0 0 0 164 10 37 0 0 6 231 0 161 0 0 41 0 0 0 136 21 0 142 83 14 598 0 0

OGY. Képviselı


választás

választás

841114

5531 561111 56114 56211 56213 56214 56319 Összes:


tevékeny. szakf.

366

Ogy. Képviselı


841126 Igazgatási

választás

választás

választás

tevékeny. szakf.

0

50 866

841114

tevékeny. szakf.

24

282

450

0

Teljesítés 841115


841114

választás

24

3

343

450

66 90

0

50 782

108

66 90

3

3 454


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2146

135

0

2097

135

21

1220

0

0

16922

796

0

16915

756

80

12687

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek


13851 3071

757

423

757

423 0

13283

13523 10980 2303 0 1180 0 14463

423

13283

0 0 14463

10980 2303

13851 3071

Továbbszáml. Szolg. Választások

757

32

32

Eu-s támogatások

BEVÉTELEK folyó évben

0

Pénzmaradvány Függı átfutó bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Királyhegyes, 2010. november 10..

0 135 0 343 0 0 69 547 0 0 0 0 1376

0

0

16922

757

0

0

0

0

16922

757


32

16922

16922 Szirbik Sándorné sk.

757

2010. III.n.évi költségvetés teljesítése Kövegy

KÖRJEGYZİSÉG

OGY. Képviselı választás

választás

841114


Telj.m.i. Rendszeres szem.j. 512111 512112 512132 512141 512171 512191 512195 513121 5131311 513132 513161 513191

0


841126 Igazgatási

választás

választás

választás

tevékeny. szakf.

4331

0

0

4782

841114

tevékeny. szakf.

választás

4331

0

0

451

4331

3569

0

0

0

0

4782

3569 244

451

0

0

3813

203 304

125 304 333 0

0



OGY. Képviselı

4331

0

Teljesítés 841115


841114

tevékeny. szakf.

Közt.v. normatív jut. Köz.alk.normatív jut. Köz.alk. túlóra Közt.v.helyettesítési díja Közt.v.keresetkieg.telj. Közt.v..e.jutt.. Egyéb bér.alá tart.egyéb jutt.

Összes: M.végzéshez kapcs j.

adatok:eFt


333

0

0

0

5

0

0

507

0

0

0

5

5

0

429

0

0

5

0 3569 0 0 3569 0 244 0 0 0 3813 0 0 0 203 304 0 0 507 0 0 0 0 0 0


514111 514131 514132 514141 514145 514191 514195

OGY. Képviselı

Önk. Képviselı

választás

választás

tevékeny. szakf.


0 0


Összes Részm.i.fogl.juttatása

841114

960 1298

Külsı szem.juttatás

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:

0

0

választás

0 0


841126 Igazgatási

választás

tevékeny. szakf.

választás

tevékeny. szakf.

0 0

720

841114

841115 választás

7

29

482 144 334

282 72 79

967 1401

0 0

0 0

0

0

825

462 969 461 78 26

720 78 27 60 75 63

0

0

60 75 63

8

565

0 0 29 0 282 72 79 0 462 969 0 461 78 26 565 60 75 71

0

0

0

198

0

0

198

8

0

206

0

0

6800

198

0

7008

198

8

5347

1321 83 27

46 3 1 2

1321 83 27 34 8 1 64

52 3 1 2 8

1

1170 76 24 51 8 1 90

1538

66

2

5553 0 1223 79 25 53 17 1 90 1488

MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53 53111 Nyugdíjbizt. Jár. 531121 Természetbeni eü. Jár. 531122 Pénzbeni eü. Jár. 531123 Munkaerıpiaci járulék 5331 Eü.hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájár. 5351 Munkaadókat terh.jár.


OGY. Képviselı

720

52211 Állom.nem tart.megb.díjai 52212 Állom.nem tart.tiszt.díjai 5241 Áll.tart.nem munkavégz.kapcs.megb.d. Összes:

Önk. Képviselı

841126 Igazgatási

841115

144 816

0 0

Teljesítés

Módosított elıirányzat

841126 Igazgatási

Összes: Nem rendsz.szem.jut. Telj.m.i. Nem rendsz.szem.jut.telj.m. 516111 516115 516125 516135

841115

55

0

0

1486

52

0

1

1420




841115

Teljesítés

Módosított elıirányzat 841126

841114

841115

841114

841126

841115

841126

OGY. Képviselı

Önk. Képviselı

Igazgatási

OGY. Képviselı

Önk. Képviselı

Igazgatási


Igazgatási

választás

választás

tevékeny. szakf.

választás

választás

tevékeny. szakf.

választás

tevékeny. szakf.

választás

6

6

4 100

0

0

100

0

250

0

56

0

2

200

2

156

17

7

17

7

300 180 70

0

0

22

50

4

342 97 51

300 180 70

90

6

890

25

0

28

90 45

6

4

82 83

892

25

4

818

0 6 0 0 0 0 4 22 0 0 0 32 0 158 0 0 24 0 0 342 97 51 0 92 83 0 847

OGY. Képviselı


választás

választás

841114

5531 561111 56114 56211 56213 56214 56319 Összes:


tevékeny. szakf.

Teljesítés 841115

OGY. Képviselı



841126 Igazgatási

választás

választás

választás

tevékeny. szakf.

841114

201

841114

tevékeny. szakf.

8

101

408

választás

8

1

70 199

308

0

0

50 659

14 22

0

40 449

14 22

1

11 280


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1649

47

0

1397

47

9

1126

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek

0

0


9935

297

0

7888 2047

9943

311

19

7893 6677 1535

7888 2047

Továbbszáml. Szolg. Választások

297

8

8

9935

8

9935

297

164

297

164 0

8212

297

164

8212

Eu-s támogatások

BEVÉTELEK folyó évben Pénzmaradvány Függı átfutó bevételek

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Királyhegyes, 2010. november 10.

0 79 0 199 0 0 25 303 0 0 0 0 1182

0

9935

297

0

0

0

0

9935

297


Szirbik Sándorné sk.

8223 6677 1535 0 461 0 8673 0 0 8673

No title

Recommend Documents