I Čl 0 0 1 9 0 5 4 3 Dětské centrum
Náklady a vynosy období: 1 do L2/2008
Veská
Skutečnost za období 7 až 12
Su 501 11 501 t_2 501 l_3 50L 1s 501_ 15 501 17 5 0 1 _1 8 501- t_9 5 0 1 _2 0 501 502 10 502 5 t_L 10 5 l_1 51,2 LO 5L2 5l_8 05 518 06 5l_8 t_0 5ló
J-ě
5Ló
zv
materiá]-u
Qnn|
anarai
řa'l.r=
opravy
a
a udržování
Cestovné
J+
5r-8 3s 518 37 518 52t 1,0 521- 20 52L 524
ostatní
služby
Mzdové náklady
LV
524 20 524 52'7 tO 527 542 L0 542 549 00 s49 10 549 L2 549 551 10 5 51_
Zákonné sociáfní
poj ištění
Zákonné sociá1ní
nák1ady
ostaní
.]iné ostatní Odpisy
a pená1e
pokuty
nákIady
dlouh.nehm. a hm.maj etku
Náktady 602 L7 602 644 1,0 644 64I l_0 648 1,1, 648 t2 648 649 LO 649 1-t 649 L2 649 L6 649 1,9 649 20 649 69L 20 691 30 F E N I x,
Tržby
z prodeje
2t
20 464,55 104,8
!-
uroKy
Zúčtováni
Jiné
fondů
ostatní
Účetnictví
výnosy
6.50.100
4 4 9 6 7 5, 4 2
78 680,00 78 680, 00 36L,32 36L,32 865 627,60 ět' 537,00 z5 500, O0 911 1 64, 60 352 3 2 3 , 0 0 115, 50 33 l_l_4,00 0, 00 6 240, OO 5 l-0 9 2 1 , 0 0 909 7L3,50 723 156, 00 1 _ 87 6 0 0 0 0 , 0 0
s1užeb
Strana
1
UR 30,00 6 ' 1, 5 36,84 93,0 'l_34 154,97 ,8 15, 00 254,9 I 021,83 L28,7 2 ' 7 3, 5 4 82,4 110,00 656,5 85, 00 89, 1 5,00 90,2 '7 1, 32, r8 752, 6 L 0 4 ' 7 ,9 4 l _ 0 8 ,3 L 041,94 108,3 3l_0,00 1l-5,3 3 1 0 , 0 0 1 l _ 5 ,3 L2,0O 130,6 7 - 2, O O l _ 30 , 6 5, 00 115, 9 25,00 75,2 10, 00 28 ,4 l _ 0 1 _ , 0 0L 0 2 , 7 95, 00 89,6 5 1 _ 0 0, 0 1 0 7 , I 8 ' 7, 6 362,97 30, 00 78,0 80,00 L5'?,9 1, 21,8, 97 tO'J_,2 1 1 2 l _ 0 ,0 0 L 0 0 , 1 70,00 93,L 1,1 280,00 100, 0 L 020,00 99,6 2 954,0O 99,4 99, 4 3 9 14 , 0 0 225, OO 99,'7 225, 00 99,'7 50,00 L21,6 50,00 r2t,6 L99,56 75,3 40,0o 51,0 0,00 0,0 239,56 85,1 375, 00 90,6 375, 00 90,6
34 208 38 l_ 3l_4
Spotřeba
19R
244, OO 260t 50 8 2 3, 8 6 229,90 626,7 I zz3 364, 05 722 L97 ,1,0 75 732, OO 4 508, O0 2 643 qaÁ T q l_ J-55 429,99 1 135 429,99 357 4 3 4, 8 0 357 4 3 4, 8 0 15 670, 00 l_5 6 7 0 , 0 0 5 793,55 t_8 7 9 2 , 0 O 2 839,00 r . 0 3 74 9 , 5 L 85 163,00 549 8l_4,00 3 1_8 0 6 6 , 6 0 z5 400, 00 rzo 309, 00 L 233 9 2 6 , 6 6 tt 21,8 4 l _ l _ , 0 0 65 200, 00 1 1 2 8 3 6 L l _ ,0 0 t_ 016 0 8 5 , 0 0 2 934 9 9 6 , o 0 3 951 082, 00 224 366, 00 zz+ 366, O0 60 797,00 OU 797,0O J.5 U 2 9 2 , 0 5 20 386,73 33 1l_4,00 203 792,78 339 339 579,00 zv
518 33 5J-ě
Sestava:
Tisk:
60,00 131,l_ 60,00 131_,1 l _ ,o 0 3 6 , 1 1,0o 36,! 700,0o L23,7 0, 00 0,0
o,o 0,oo 700,00 139,7 o,o 0, o0 0,0 0,00 0, 0o 0,0 10,oo o, o 0,00 0,0 239,00 213,8 2 4 9, O O 3 6 5 , 3 6 9 4, 6 5 1 , 0 4, a 1 " 87 6 0 , 0 0 1 0 0 , 0 19.2.2009
10:3'l 229
rC:00190543 Dětské centrum Veská Su
Nák1ady a výnosy Obdobi: 1 do I2/2OOB
Au
69r
Skutečnost za období 1' až L2 Příspěvky
a dotace
na provoz
Výnosy Výs1edek hospodařeni
F E N r x'
Sestava:19R
Účetnictví
za organizacr:
6.50.1OO
19 483 156,00
19 454,65 100,1
2L
20 464 ,65
4 4 9 6 ' 75 , 4 2
0,00
Strana
2
UR
Tísk:
0,00
] , 0 4, 8
0,0
7 9 . 2 , 2 O O 9 1 O: 3 1 : 2 9
pŘíloHA vysvět|ující a doplňuicíinformacekúčetrÍ závěrceza rok 2o8
t.
Sb,,o tĚetniďví s 18 odst.2zák.é563/1991 jednotky, Názevúčetní síd|o ldentifikační čís|o Právníforma Předměth|avní činnosti
DětskécentrumVeská 190543 přispěvkováorganizace poskytování komp|exní a nedě|ite|né ústavni péče dětema matkáms dětmi
Dop|ňková činnost Rozvahovýden 31.12.2008 (denpodpisu) 2.2.2009 okamŽiksestavení úč.závěrkv Podpisstatutárního zástupce MUDr.Drahomíra Peřinová Průměrnýpřepočbný poěď pra@vníků Limitprostředků na p|atv Skuteěnost LimitOON Skutečnost
47,24 11,210.000,- 11,218.411,-70.000,-65.200,--
!t.
K paragrafům26až38whl.č.505l2ú2sb.- něKerértčetnímetodv1)
plánuz roku2003 a) odpisovánímajetkupodleschváleného odpisového
odpisováskupina č.1- automobil č.2- sam.mov.věci č.4- stavbyostatní č.5- stavbýbudovy)
doba odpisování 5 let 8 let 30 let 90let
roční odp.sazba 20% 12,5yo 3,3yo I,IIYO
b) vyjádření k ust. $ 34 odst. 9 (zejménauvéstdůvodynekrytíinvestičního fondu finaněními prostředkyz), částku,o níŽse nekryý |F sniŽujea výs|edkový Účet,na kteý byloÚčtováno) krytí FF[v|není -zapojení fotdu z ďjvodu dtybějících prostředků Zapcjeno býo
352.38,.-proúětwáno:916/20MD a 64910 t}al. účet 916- 0.-ilbt24l/20- 0._
případně c) vyjádřeník$ 37 časovéroz|išení(uúčtů 381aŽ389uvést i jejichrozpis; čas.roz|.příspěvku na provozuvést kroměčástky idůvody a odvo|ávku na usnesení RPk) - 17L036,--(plyn) 381/10/001 - 114.662,-(e1.energie) 3811101002 - 5.000,--(předplatné) 381/10i004 - 9.500,--( prostředkyrap|atnm. od uřaduprfoe) 385/10/001 - En. zpravodai) předplatného 385/10/004 t02,-- (vúčtování 1)
u
2)Pojem,,finanční prostředky,. by|pouŽitproto,aby by|omoŽnok okamŽikusestaveníÚčetní závěrkyzoh|ednit prostředky, nejenpeněŽní a|e případněi da|šídisponibilni majetek.
DoplňÚícíúdaiek maietkus)v Kě účet obratstranvMD 9 . 5 1 8 . -018 468.435.-021 47.990,-022 028 817.444.-468.435.-042 125.200.052
ilt.
obratstranyDal 0.-0,-0,-48.750,--
468.435,125.200.--
Uvéstobraý všechsyntetických účtů tř. 0, na nichŽby|ov průběhu rokuúčtováno, a to včetněúčtů oprávek.
078 081 082 088
0,-0,-0,-48.750,--
Podrozvahovýúčet 971 991
9.518,- 193.164,-146.4r5,-8r7.444,--
S t a v k 1 . 1 . 2 0 0 8Kv č 2.075.836.40 2,075.836,40
Stavk31.12'2008vKč 2,404.909,40 2.404.909.40
lv.
lymezení a evidence drobnéhodlouhodobéhomajetku pod stanovenou hranicí,viz
cus č.512,bod7.4.
nehmotný drobnýd|ouhodobý majetek- od 100,- do 7.000,--včetně- podrozvahová evidence(971a991) hmotnýmajetekod 100,- do 3.000,-včetně- podrozvahová drobnýd|ouhodobý evidence (971a99r)
v.
Rozpis zůstďkůbankornríchúětů provozu 241110 běŽnýúčet 1,232.418,71 241130 běžnýúčet f.odměn 32.780,70 243110 FKSP 32.661,89 245150 ostaníběŽnéúčty(rezervníf') 434'632,36 245160 ostatníběŽnéúčty(sirotčí dŮchodnez|etilého dítěte)
97.966.19
vt. Pohlecávkv azávazlrotoo |hůtěsolatrcstik31.12.20(B v Kč Početdnů Poh|edávkv za odběrate|i Záv azkvvůčidodavatelům Do 90 dnů 0 0 Nad 90 dnů 0 0
ot i dlouhodcbé'pťiěky'přechodnéfinanění v'ýpomoci UvěrykrátkodotÉ Pk uzavře|as peněŽním ústavemsm|ouvuo kontokorentu' kteý je smíšeným běŽnýmúčtem v bance,jedná se jednako sm|ouvuo běŽnémúčtu úvěru.DebetníběŽnýúčet ajednako sm|ouvuo kontokorentním budevykázán v rozvazejakokrátkodobý úvěra budezde komentován.
vlt!.
Dotace podle $ 28 odst. 2 a35l Kč Př.ř.6) Dotačnítitul Přiiato příspěvky provoz I 679.192,-a dotacena ze státníhorozpočtu 1 9 příspěvkya.dotacena provoz 18,760.000,-z rozpočtu USC příspěvkya dotace od Uřadu 28.500,-I oráce
Nevyčerpáno7)
Vyčerpáno 679.192,18,760.000,-28.500,--
pravid|ech zákon č.250/2000 Sb..o rozpočtových 6)uvéstč'řádku v úěetnímvýkazu,,Pří|oha.. 7)určenok převodu do rezervníhofondu pod|e 28 odst.3 zákona č.250/2000sb. $
z investiěníhofond u ZávaznÝukazatel Skutečněodvedeno
z a Druhodvodu vypořádánís Uřadem oráce- orovozní nák|.
vKč Rozdí|8)
60.797,--
rozdí|musíbýtzdůvodněn
Sankění
Druhodvodu
vKč 9) Finančnízdroi
Skutečně odvedeno
zda prvotněz RF aneboz
tx.
Přehled o peněžrÍchfmdech Text PS k 1.1.2008 tvorba zdroiecelkem čerpání K S k 3 1. 1 2 . 2 0 0 8 PeněŽníkrvtí(BU) NepeněŽníkrytitol
RF
515.523.04 810.937,18
1.326.460.22
8 9 1 . 4 1 í. 6 0 435.048.62
435.048,62
NepeněŽní krytípeněŽních
stručně zd
přídě|u Výpočet FKSP z nák|adů: 2o/o z hrubýchmezd:11,218.411,--Kč
vKč
IF FO 519.816,-- 41.779,70 339.579,-1,- 859.395,-- 41.780.70 859.395.-9.000.--
0,-0,--
FKSP 87.531,55
224.366,--
3í1.897.55 262.456,93 49.4pJ0,72 49.4p}0.72
32.780,70 32.780,70
případněrozepsatpeněŽníčástky
224.366.--
lnvestiění okruh Kč
stá|áaktivak 31'12.2008 KS účtu 901 k 31.12.2008 15.072.901.-15,072.90í,..
Rozdílstručně
rozdí|11)
DětskécentrumVeskáodvádípoure ostafirípřímédaně- daň zpříjmize závis|éčinnosti.
xr.
lnformacek inventarizacizarok 2008
Na zakladě přehledu majetku azávazkipodléhajícíinventariaci byla provodenafyzícká a dokladováinventurak3|.I2.2008. Fyzická inventuraveškerého majetkuprobíhalav období od 1.10.2008 do 31.12.2008. Fyzickáinventurazásob-3I.12.2008.Dokladováinventurabyla provedenak 3 1.12.2008. Inventumísoupisy obsahujíveškenýdloúodobý hmotrrýmajetek,drobnýdlouhodobý nehmotrrýmajetek,drobnýdlouhodobýhmotrrýmajetek,soupis zásob,inventumízápis pokladníhotovostia cenin. Inventarizační soupisyj sou nedílnousoučibtí ročnízávěrky.
Vyhotovila:Židková 466 934 000
áolí*^,
Schvá]ila:MUDr. Peřinová D. řeíitelkaDC Veská
