bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ Önkormányzat Megnevezés
1 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
2014. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal
2015. évi várható 2016. évi eredeti teljesítés előirányzat
2 152 337
3
4
5
12 203 132
13 148 643
0
0
0
10 150
62 246
73 160
73 867
185 228
157 814
105 771
17 626
15 228
2 092
2 669
2 741
19 980
20 064
19 903
51 335
40 359
37 872
4 959
5 000
9 034
4 959
5 000
224 296
232 047
215 700
0
224 296
232 047
215 700
187 966
198 588
180 000
0
0
187 966
198 588
180 000
26 895
27 429
27 000
0
0
26 895
27 429
27 000
9 435
6 030
8 700
0
0
9 435
6 030
8 700
483 417
532 286
517 888
0
483 417
532 286
517 888
175 300
165 160
165 437
0
0
175 300
165 160
165 437
170 815
185 719
193 577
0
0
170 815
185 719
193 577
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
85 046
107 400
148 201
0
0
85 046
107 400
148 201
Kulturális feladatok támogatása
10 578
10 615
10 673
0
0
10 578
10 615
10 673
Központosított előirányzatok
7 545
10 437
0
0
7 545
10 437
0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
7 720
25 957
7 720
25 957
0
26 413
26 998
26 413
26 998
0
12 385
21 277
37 646
0
10
12 385
21 287
37 646
12 385
21 277
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 646
0
0
12 385
21 287
37 646
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
0
0
0
0
0
0
0
30 132
0
182 007
123 350
32 839
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek
182 007
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
145 036
120 533
36 971
30 132
2 817
2 707
2 817
2 707
0
0
0
120 533
36 971
2 817
32 839
145 036
120 533
0 0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
0
0
0
Kiegészítések, visszatérülések
0
0
0
0
49 403
0
40 000
6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
43 356
0
40 000
5 000 38 356
Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg)
9. Elvonások és befizetések bevételei Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+8)
5 590
0
0
457
0
0
5 590
457
11 047
0
0
40 000
0
0
38 356
0
40 000
172
206
314
0
172
206
314
172
206
314
0
0
172
206
314
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 15 003
17 955
0
0
0
0
0
17 955
15 003
17 501
17 955
17 501
0
0
1 130 474
1 020 522
901 617
16 624
16 517
15 598
82 683
93 224
93 770
1 229 781
1 112 308
1 010 985
107 990
647 507
0
2 452
877
0
12 956
2 025
0
123 398
649 532
0
28 916
647 507
0
2 452
12 956
2 025
44 324
649 532
0
79 074
0
0
0
0
79 074
0
0
Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)
107 990
647 507
0
2 452
877
0
12 956
2 025
0
123 398
649 532
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)
1 238 464
1 668 029
901 617
19 076
17 394
15 598
95 639
95 249
93 770
1 353 179
1 761 840
1 010 985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
11. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás
II.
11
11 021
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
I.
10
8 942
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
9 034
9
21 754
Egyes köznevelési feladatok támogatása
29 263
8
245 597
3. Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
73 633
7
2015. évi várható 2016. évi eredeti teljesítés előirányzat
93 770
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
114 040
6
2014. évi teljesítés
93 224
Átengedett központi adók
41 982
2015. évi várható 2016. évi eredeti teljesítés előirányzat
82 226
2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók
96 218
2014. évi teljesítés
12 891
Hozam- és kamatbevételek
B
2015. évi várható 2016. évi eredeti teljesítés előirányzat
Önkormányzat összesen
13 690
ÁFA bevételek,-visszatérülések
A
2014. évi teljesítés
Önállóan működők összesen
11 034
Egyéb saját bevételek
8.
1. sz. melléklet
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékpapírok bevételei
0
0
0
0
0
Likviditási célú hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 353 179
1 761 840
1 010 985
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10)
0
0
0
12. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-11+12)
0
0
0
0 1 238 464
1 668 029
901 617
19 076
0
0
0
0 17 394
Oldal 1
15 598
95 639
95 249
93 770
kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Önkormányzat
Megnevezés 1
1. Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások
Önállóan működők összesen
Önkormányzat összesen
2014. évi teljesítés
2015. évi várható
2016. évi eredeti előirányzat
2014. évi teljesítés
2015. évi várható
2016. évi eredeti előirányzat
2014. évi teljesítés
2015. évi várható
2016. évi eredeti előirányzat
2014. évi teljesítés
2015. évi várható
2016. évi eredeti előirányzat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
442 913
394 668
313 005
228 888
205 437
227 550
372 217
384 536
439 221
35 048
29 246
26 616
135 199
119 919
130 725
199 613
213 804
227 381
384 722
5 221
7 101
7 186
36 795
34 008
37 096
55 082
59 595
64 047
108 329
212 121
132 999
127 655
52 041
51 510
59 729
102 685
111 137
147 793
335 177 0 35 400 0
ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások
Polgármesteri Hivatal
1 044 018
984 641
34 028 53 404
37 906
35 400
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás f.) elvonások és befizetések
2 897
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre
72 750
ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.
2. Felhalmozási kiadások
4 853 59 007
c.) pénzügyi befektetések kiadásai
52 452 0 63 696
46 039 61 472
48 342
63 696
180 036
128 590
800
156 222
126 790
2 500
d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre
21 314
f.) kölcsönnyújtás
1 000 800
800
g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre
3. Felújítás
64 864
16 562
0
a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások
A
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok
0
0
6 852
0
0
0
6 852
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
180 036
135 442
800
0
0 156 222 2 500 0
6 852 126 790 0 0
0 0 0 0
0
21 314
1 000
0
0
0 0
800 0
800 0
64 864
17 319
299
0 64 864
757 16 562
299 0 980 875
299
0
757
299
0
757
0
0
0
64 864
16 562
687 813
539 820
313 805
228 888
205 437
227 849
372 217
392 145
439 221
1 288 918
1 137 402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 12 155
a.) működési b.) felhalmozási
0
0
0
0
0
12 155
0
0
0
12 155
0
0
0
0
0
0
0
0
12 155
687 813
539 820
325 960
228 888
205 437
227 849
372 217
392 145
439 221
1 288 918
1 137 402
993 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Általános tartalék
0
B
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)
0
I.
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai
II.
0
14 837
52 452
a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások
979 776
0
0
0
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai
0
0
0
0
0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Értékpapírok kiadásai
0
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)
0
Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti
8. korrekció 9.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 11.
0
0
0
687 813
0
0
0
0 15 003
17 955
554 823
343 915
228 888
0
0
0
0
205 437
Oldal 1
227 849
372 217
392 145
439 221
0
15 003
17 955
1 288 918
1 152 405
1 010 985
3. sz. melléklet Bevételek
2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I. 1.
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
2.
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
3.
Működési célú támogatás Áht.-on belülről
2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
I. 517 888
1.
Személyi juttatások
384 722
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
108 329
17 000
3.
Dologi kiadások
335 177
868
32 839
Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
63 696
Nemzetiségi önkormányzattól
5.
Egyéb működési célú kiadások
87 852
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
7.
Általános tartalék
12 155
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg
8.
Céltartalék
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 4.
Kiadások
-
14 971
Közhatalmi bevételek
215 700
Adók
207 000
Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok
4 700
Díjak
4 000
Más fizetési kötelezettségek 5.
Intézményi működési bevétel
148 643
Áru-és készletértékesítés
42 945
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
20 454
Bérleti díj bevételek
12 000
Intézményi ellátási díjak
30 372
Alkalmazottak térítése
-
Áfa bevételek
37 872
Hozam -és kamatbevételek
5 000
6.
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről
7.
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
8.
Megelőlegezés Működési bevételek összesen
Megelőlegezés visszafizetése
17 955
933 025
Működési kiadások összesen
1 009 886
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II. 1.
17 955
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II. 1.
Beruházások
Elkülönített állami pénzalapból
2.
Felújítások
299
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
3.
Egyéb felhalmozási kiadások
800
Helyi önkormányzattól
4.
Általános tartalék
Nemzetiségi önkormányzattól
5.
Céltartalék
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről
-
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 2.
Felhalmozási bevétel
37 646
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
37 646
pénzügyi befektetések bevételei 3.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
4.
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
40 314
Felhalmozási bevételek összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
III.
Felhalmozási kiadások összesen
77 960
III.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.
Kölcsön felvétele/visszatérülése
4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Működési finanszírozási bevételek IV.
Működési finanszírozási kiadások
-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
IV.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.
Kölcsön felvétele/visszatérülése
4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
-
1 010 985
-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.
Felhalmozási finanszírozási bevételek
1 099
Felhalmozási finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
-
1 010 985
4. sz. melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése
Megnevezés
Önkormányzat
Önállóan működők összesen
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat összesen
2016. évi eredeti 2016. évi eredeti 2016. évi eredeti 2016. évi eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I.
1.1
1 Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
2
3
4
5 0 0
0
10 004 11 750 0
0 100 0 10 000 50
0
0
42 945 350
42 945 450 0 20 004 12 000 30 372 0 0
200 30 372
Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen
0 21 754
10 150
73 867
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
0 0 15 228
2 741
19 903
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 1.
105 771
37 872 0
15 228
2 741
19 903
5 000
37 872 5 000 0 0
5 000
0
0
5 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)
41 982
12 891
93 770
148 643
Építményadó telekadó
23 000 6 000
23 000 6 000
magánszemélyek kommunális adója
20 000
20 000
131 000 180 000
131 000 180 000 0
II.
iparűzési adó 2.1 Helyi adók összesen Luxusadó
0
0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.
0 27 000 27 000 3 000 1 300
Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 2.
ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)
0
0
0 4 000
27 000 27 000 3 000 1 300 0
0
400
4 000 400
8 700
0
0
8 700
215 700
0
0
215 700
5. sz. melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2016. évben Támogatások
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2016. évi terv adatok
517 888 422
I.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
165 437 324
1.
A települési önkormányzatok működésének támogatása
165 437 324
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
103 233 200
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
43 273 890
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
10 077 370
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
21 120 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
100 000 11 976 520 25 277 400
Beszámítás
7 938 366
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
1 591 200
2.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
II.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
193 577 520
1.
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
154 312 700
2.
Óvodaműködtetési támogatás
3.
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
5 675 000
4.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz
6 069 820
III.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
27 520 000
148 200 898
1.
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
50 330 969
2.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
24 055 720
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
5 700 000
b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés
3 985 920
d) Házi segítségnyújtás
1 595 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása
1 199 000
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása
11 575 800
ja) Bölcsődei ellátás
8 893 800
jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet
2 682 000
jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei 4.
A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
5.
Gyermekétkeztetés támogatása
1.
73 814 209
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
24 463 680
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
47 680 999
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása IV.
-
1 669 530
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
10 672 680
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
10 672 680
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
10 672 680
2.
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása
-
a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1.
Lakossági közműfejlesztés támogatása
2.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
3.
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
4.
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
5.
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
6.
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
8.
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
9.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
10.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
-
a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 11.
"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
12.
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
13.
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
15.
Üdülőhelyi feladatok támogatása
16.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása
17.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.
Önkormányzati fejezeti tartalék
2.
Szerkezetátalakítási tartalék
3.
Megyei önkormányzati tartalék
4.
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás
Központi források mindösszesen
517 888 422
6. sz. melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi támogatásértékű bevételeinek részletezése
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Önállóan működő intézmények összesen
Önkormányzat összesen
2016. évi eredeti előir
2016. évi eredeti előir
2016. évi eredeti előir
2016. évi eredeti előir
2
7
12
17
Megnevezés
1.
2.
1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
12 264
2 707
14 971 0
0 17 000
17 000 0
868
3.
0 868 0
30 132
2 707
0 0 0
0 0 32 839
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
30 132
2 707
0
32 839
0
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
0
0
7. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése
Mesevár Óvoda
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat
2016. évi eredeti előirányzat
2016. évi eredeti előirányzat
2016. évi eredeti előirányzat
2
3
4
Címrend
1
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás 22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21) 23. Felhalmozási tartalék
Önkormányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
CÉLTARTALÉK
TARTALÉKOK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016. évi eredeti előirányzat
2016. évi eredeti előirányzat
2016. évi eredeti előirányzat
2016. évi eredeti előirányzat
2016. évi eredeti előirányzat
2016. évi eredeti előirányzat
5
6
7
8
9
10
144 027
83 354
227 381
130 725
26 616
0
384 722
41 541
22 506
64 047
37 096
7 186
0
108 329
60 726
87 067
147 793 0 0 0 0 0
59 729
127 655 35 400 0 52 452 63 696 17 955
0 0 0 0 0 0
335 177 35 400 0 52 452 63 696 17 955
246 294
192 927
439 221
227 550
330 960
0
0
0
997 731
0 227 550
0 330 960
12 155 12 155 12 155
0 0 0
12 155 12 155 12 155
0 227 550 299
0 330 960
0 12 155
0 0
0 12 155 0 0 0 0 0 0
12 155 12 155 1 009 886 0 0 1 009 886 299 0 0 0 0 800
0
0
0
1 099
0
0
0 246 294
0 192 927
0 246 294
0 192 927
0
0
0 0 439 221 0 0 439 221 0 0 0 0 0 0 0
0
800 299
800
0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.
0
0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)
0
0
0 0 246 294
0 0 192 927
35 596
58 174
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 29. Kiadások összesen (15+28) BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 32. Önkormányzat költségvetési támogatása
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ POLGÁRMESTERI KÖLTSÉGVETÉSI HIVATAL (önállóan SZERVEK ÖSSZESEN működő és gazdálkodó)
0
0
0
0
0
0
0
299
800
0
0
0
1 099
0 0 0 439 221
0
299 227 849
0 800 331 760
0 12 155
0 0
0 12 155
0 0 1 099 1 010 985
0
93 770 0 0
12 891
41 982 215 700 517 888
0 0 0
148 643 215 700 517 888
33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések
0
2 707
30 132
0
32 839
34. 35. 36. 37. 38.
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 40 000 37 646 0
Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50
Áh-n belüli megelőlegezések Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma
0
40 000 37 646 0
314
0
17 955 210 698 246 294
134 753 192 927
0 246 294
0 192 927
0 246 294 52
0 192 927 22+8+11
345 451 439 221 0 0 439 221 0 0 0 439 221 93
314 17 955
212 251 227 849
901 617
0
0
227 849
0 901 617
0
0
0 227 849 39 1
0 901 617 2 10
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 010 985 0 0 1 010 985 0 0 0 1 010 985 134
8. sz. melléklet
Támogatás értékű kiadások sorszám
Támogatott neve 1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ 2 ÉTH tagdíj Összesen:
34 500 900 35 400
Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám
Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft
50 452
2 Sport szervezetek pályázata
1 000
3 Civil szervezetek pályázata
1 000
Összesen:
52 452
9. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként Beruházás megnevezése
1 Összesen:
Teljes költség
2
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
3
2016. évi előirányzat nettó
ÁFA
bruttó
4
5
6
10. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként
Felújítás megnevezése
1 Polgármesteri Hivatal Összesen:
Teljes költség
2
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
3 299 299
2 016
2016. évi előirányzat nettó
ÁFA
bruttó
5
6
7
235
64
299
235
64
299
11.számú táblázat
Tartalékok Megnevezés
Tartalékok összege
1
2
működtetés
Működési céltartalék
0
Fejlesztési céltartalék Céltartalék összesen
0
Általános tartalék
12 155
Tartalékok összesen
12 155
12. számú melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eFt sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
Szerződő partner
2016.
2017.
2018.
2018. után
Összesen (5+6+7+8)
Érvényesség
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Működési célú hiteltörlesztés ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
13. számú melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója:
Tárnok bölcsöde építése
KMOP-4.5.2-11-2012-0025 Ft
Források
2014.
Saját erő
19 174 712
2014. után
Összesen
19 174 712
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
172 482 194
172 482 194
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen
191 656 906
-
191 656 906
COFOG_14_sz
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként
Kormányzati funkció elnevezése
ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.
Adó- vám - és jövedéki igazgatás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közvilágítás
Kormányzati funkció száma
011130
011220
013350
041233
064010
066020
Közvilágítás
Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások
841402 11
Korábbi szakfeladat elnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Korábbi szakfa száma
841112 és 841126
1
2
3
4
6
Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások
Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként
Önkormányzatok Támogatási célú elszámolásai a finanszírozási központi műveletek ktgvetéssel 018010
018030
Egyházakközö Egyéb Gyermekvédelmi sségi, hitéleti szociális pénzbeli és tevékenységé pénzbeli természetbeni nek ellátások, ellátások támogatása támogatások
Civil szervezetk működési támogatása 084031
Önkormányzatok elszámolásai
Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel
841403
841901
841907
12
13
14
084040
15
107060
17
Összesen
104051
Átmeneti segély (felnőtt)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882122
882124
22
24
ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.
Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
011130
066020
031030
041233
Támogatási célú finanszírozási műveletek
018030
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Mezőőrök
Közterület rendjének fenntartása
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841126
841403
842421
841907
29
31
32
33
28
Összesen
34
KIADÁSOK
16 965
9 651
26 616
114 102
9 092
4 636
2 895
130 725
2. szociális hozzájárulási adó
4 580
2 606
7 186
32 607
2 455
1 252
782
37 096
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
3 213
87 394
127 655
57 552
1 349
828
35 400
35 400
0
0
0
52 452
0
63 696
0
557 702
0
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és
15 928
21 120
4. Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány
5. átadás
Végleges pénzeszközátadás államh.
52 452
6. kívülre
16 015
7 Társad. És szocpol jutt Költségv. szervnek folyósított
557 702
8. támogatás
9.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)
47 681
17 955 42 713
17 955 0
15 928
12 257
21 120
175 246
0
557 702
0
0
16 015
47 681
12 155
10. Általános tartalék
Pf. Nélküli működési célú költségvetési
13.
Költségvetési működési kiadások (9+11)
16.
Működési kiadások összesen (12+14)
204 261
12 896
6 716
3 677
0
227 550 0
0
0
0
0
0
0
0
12 155
0
0
0
0
0
0
12 155
0
0
0
0
0
0
42 713
0
15 928
12 257
21 120
187 401
0
557 702
0
0
16 015
47 681
900 817
204 261
12 896
6 716
3 677
0
227 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 713
0
15 928
12 257
21 120
187 401
0
557 702
0
0
16 015
47 681
900 817
204 261
12 896
6 716
3 677
0
227 550
0
299
0
14. Működési célú hitel visszafizetése 15. Finanszírozási működési kiadások
888 662 12 155
11. Működési célú céltartalék 12. kiadás
59 729
17. Felújítási kiadások
0
0
0
299
0
0
19. Pénzügyi befektetések kiadásai
0
0
20. Támogatásértékű kiadások
0
0
0
0
0
800
800
18. Beruházási kiadások
Végleges pénzeszközátadás államh.
21. kívülre
22. Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési
23. kiadás (16+…+21)
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.
Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
299
0
0
0
0
299
0
24. Felhalmozási céltartalék 25. Pf. nélküli költségvetési kiad.
0
800
0
299 0
0
0
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése
0
Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
800
299
0
0
0
0
299
42 713
0
15 928
12 257
21 120
188 201
0
557 702
0
0
16 015
47 681
901 617
204 560
12 896
6 716
3 677
0
227 849
12 891
0
0
0
12 891
28.
30. Kiadások összesen (16+29) BEVÉTELEK
0 24 277
31. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési
17 705
215 700
32. bevételei
0
41 982 215 700
Önkormányzat költségvetési
517 888
33. támogatása
Támogatásértékű műk. bevételek,
9 024
34. kiegészítések
0
517 888
21 108
0
30 132
2 707
2 707
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek
0
0
36. Műk. célú végleges pe.átvétel
0
0
Felhalm.c.végleges pe.átvétel
0
0
37 646
0
40 000
40 000
0
314
314
37. államh.kívülről
37 646
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök
39. visszatérülése
Felhalm. c. támog. kölcsön
40. igénybevét,, visszatér.
Államháztartáson belüli
17 955
41. megelőlegezések
42. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40)
0
61 923
9 024
0
79 127
535 843
0
17 955 0
0
0
901 617
212 251
212 251 227 849
12 891
0
0
2 707
212 251
0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45. Költségvetési bevételek (42+44)
0
61 923
9 024
0
79 127
535 843
0
0
0
901 617
12 891
0
0
2 707
212 251
227 849
46. Működési célú hitel
0
47. Felhalmozási célú hitel
0
0 0
48. Finanszírozási bevételek (46+47)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49. Bevételek összesen(45+48)
0
61 923
9 024
0
79 127
535 843
0
0
0
901 617
12 891
0
0
2 707
212 251
227 849 0
50.
Oldal 1
COFOG_14_sz
14. sz. melléklet Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
091110
091140
096015
018030
Óvodai intézményi étkeztetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás
Támogatási célú finanszírozási műveletek
851011
851011
562912
841907
35
36
37
38
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónként
Ifjúságegészségügyi Idősek nappali gondozás ellátása (védőnők)
Összesen
074032
39
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Gyermekek napközbeni ellátása
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042
104030
107052
107051
096015
104031
104035
104037
102031
Ifjúságegészségügyi gondozás
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés
869042
881011
889201
889924
40
41
42
Családi napközi Házi ellátás segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Isk. intézményi étkeztetés
889922
889921
562913 és 5629202
43
44
46
47
Kormányzati funkciók összesen
Összesen
Címrend
018030 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Bölcsőde
889102
Támogatási célú finanszírozási műveletek
889101
841907 48
49
51
50
KIADÁSOK
135 234
1 752
7 041
144 027
11 649
6 005
7 752
11 512
6 906
3 535
1 392
14 515
20 088
83 354
384 722
1.
Személyi juttatások
39 242
418
1 881
41 541
3 145
1 621
2 093
3 108
1 865
955
376
3 919
5 424
22 506
108 329
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 867
12 538
46 321
60 726
4 382
3 640
1 065
136
1 984
200
67 744
7 916
87 067
335 177
3.
Dologi és egyéb folyó kiadások
0
0
35 400
4.
Támogatásértékű kiadások
0
0
0
5.
0
0
52 452
6.
0
0
63 696
7.
Társad. És szocpol. Jutt
0
0
557 702
8.
Költségv. szervnek folyósított támogatás
192 927
1 555 433
9.
Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)
0
12 155
10.
Tartalékok
176 343
14 708
55 243
0
246 294
19 176
11 266
10 910
14 756
10 755
4 690
1 768
86 178
33 428
0
0
0
0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
0 0 176 343
14 708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 155
11.
55 243
0
246 294
19 176
11 266
10 910
10 755
4 690
1 768
86 178
0
192 927
1 567 588
12.
0 0 176 343
14 708
0
13.
Működési célú hitel visszafizetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Finanszírozási működési kiadások
55 243
0
246 294
19 176
11 266
10 910
10 755
4 690
1 768
86 178
0
192 927
1 567 588
15.
Működési kiadások összesen (12+14)
0
0
299
16.
Felújítási kiadások
0
0
0
17.
Beruházási kiadások
0
0
0
18.
Pénzügyi befektetések kiadásai
0
0
0
19.
Támogatásértékű kiadások
0
0
0
20.
Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
0
800
21.
Kölcsönnyújtás
0
1 099
22.
Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)
0
0
23.
Felhalmozási céltartalék
0 0
0
Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.
Pf. nélküli költségvetési kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 099
26.
Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)
0
0
27.
Felhalmozási célú hitel visszafizetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 099
29.
176 343
14 708
55 243
0
246 294
19 176
11 266
10 910
10 755
4 690
1 768
86 178
0
192 927
1 568 687
0 35 596
0
35 596
254
2 540
254
11 144
43 396
586
58 174
148 643
31
0
215 700
32
0
0
517 888
33
0
0
32 839
34
0
0
0
35
0
0
0
36
0
0
0
37
0
0
37 646
38
0
0
40 000
39
0
35 596
210 698
210 698
210 698
246 294
0
254
0
0
2 540
254
11 144
43 396
586
0
0
Kiadások összesen (15+28)
BEVÉTELEK
0
0
0
30.
Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (25+27)
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.
0
314
40
134 753
134 753
575 657
41
Felügyeleti szertől kapott támogatás
134 753
192 927
1 568 687
42
Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
43
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Pf. Nélküli költségvetési bevételek
0
0
35 596
210 698
246 294
0
254
0
0
2 540
254
11 144
43 396
586
0
0
134 753
192 927
1 568 687
45
Költségvetési bevételek (41+43)
0
0
0
46
Működési célú hitel
0
0
0
47
Felhalmozási célú hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Finanszírozási bevételek (45+46)
0
0
35 596
210 698
246 294
0
254
0
0
2 540
254
11 144
43 396
586
0
0
134 753
192 927
1 568 687
49
Bevételek összesen(44+47)
Intézményfinanszírozás557 702 1 010 985
Oldal 2
15. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek 2 Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2016.évi előirányzat 3 496 381 143 930 193 577 148 201 10 673
17 000
17 000 -
215 700 180 000
27 000 8 700 91 883 34 170 250 10 000 50 27 911 19 502
-
-
-
820 964 -
-
-
-
-
820 964
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek 2
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2016. évi előirányzat 3
588 898 275 113 78 375 187 729 47 681
34 500
50 452 -
-
588 898 -
-
-
-
588 898
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
232 066 -
16. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek 2 Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2016.évi előirányzat 3 -
15 839
15 839 -
-
56 760 8 775 200 10 004 11 950 2 461 18 370 5 000
37 646 37 646
-
40 314 314 40 000 150 559 -
-
-
17 955 17 955
-
17 955 168 514
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek 2
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2016. évi előirányzat 3
252 141 83 464 22 535 130 127 16 015
2 000 1 099
299
800 12 155 12 155 265 395 -
-
17 955 17 955
-
17 955 283 350
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
-114 836 -
17. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek 2 Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2016.évi előirányzat 3 21 507 21 507
-
-
-
-
-
-
-
21 507 -
-
-
-
-
21 507
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek
2016. évi előirányzat
2
3
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
51 785 26 145 7 419 17 321
900 -
-
51 785 -
-
-
-
51 785
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
-30 278 -
18. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés
Sor szám
2017. évre
2018. évre
3
4
5
138 479
138 000
140 000
215 700 517 888 32 839
210 000 500 000 25 000 0
220 000 500 000 25 000 0
922 861
873 000
885 000
0 0 922 861
0 0 873 000
0 0 885 000
0 922 861 384 722 108 329
0 873 000 380 000 100 000
0 885 000 380 000 100 000
325 013
300 000
300 000
35 400
35 000
35 000
52 452 63 696
40 000 50 000
40 000 50 000
969 612
905 000
905 000
12 155 12 155 981 767 0 0 0
3 300 3 300 908 300
5 500 5 500 910 500
0
0
0
30 Működési célú kiadások összesen (25.+29.) 981 767 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 31 37 646 Fejlesztési célú támogatások 32 Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 33 0 Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 34 40 000 Felhalmozási áfa visszatérülése 35 Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja 36 10 164
908 300
910 500
20 000
25 000
30 000
10 000
5 400
6 250
1
2016. évre
2 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa 01 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 Önkormányzatok költségvetési támogatása 03 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 04 Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 05 Áh-n belüli megelőlegezések 06 Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 07 összesen (1.+..+6.) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 08 09 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen 10 Költségvetési működési bevételek (7.+9.) Rövid lejáratú hitelek 11 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 12 13 Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) Működési célú bevételek összesen (10.+13.) 14 Személyi juttatások 15 Munkaadókat terhelő járulékok 16 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az 17 értékesített tárgyi és immateriális javak áfa-ja és hosszúlejáratú hitel kamata) Támogatásértékű kiadások 18 Egyéb működési kiadások 19 Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 20 Társad. És szocpol jutt 21 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 22 összesen (15.+…+21.) Tartalékok 23 24 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen 25 Költségvetési működési kiadások (22.+24.) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 26 Rövid lejáratú hitel kamata 27 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 28 Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+28.)
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
29
17 955
37
314
300
500
38
88 124
55 700
41 750
39
0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen
40
0
0
0
Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.) Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek (41.+43.) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Pénzügyi befektetések Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+…+51.) Tartalékok
41 42 43 44 45 46
88 124
55 700
0 88 124 0 299
0 55 700 10 000 5 000
41 750 0 0 41 750 10 000 5 000
10 164 0 0 0 800
5 400
1 250
48 49 50 51
0
0
52
11 263
20 400
16 250
53
21 887
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen
54
0
0
Költségvetési felhalmozási kiadások (52.+54.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata
55 56 57
20 400
16 250
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen
58
0
0
0
Felhalmozási célú kiadások összesen (55.+58.)
59
11 263
20 400
16 250
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.) Finanszírozási bevételek (13.+43.)
60 61 62
1 010 985 0 0
928 700 0 0
926 750 0 0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)
63
1 010 985
928 700
926 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.) Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+52.)
64 65 66
1 010 985 980 875
928 700 925 400
926 750 921 250
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)
67
12 155
3 300
5 500
Finanszírozási kiadások (29.+58.) Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.+69.)
68 69
0 17 955
0
0
70
1 010 985
928 700
926 750
71 72
1 010 985
928 700
926 750
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+..+37.) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
KIADÁSOK ÖSSZESEN (69+70.)
47
11 263 0
19. sz. melléklet
2016. évi előirányzat Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg. Tárnoki Polgármesteri Hivatal Összesen
január
február
március
április
május
Finanszírozás június július
augusztus szeptember
október
november
december
210 698
17 558
17 558
17 558
17 558
17 558
17 558
17 558
17 558
17 558
17 558
17 558
17 560
134 753
11 229
11 229
11 229
11 229
11 229
11 229
11 229
11 229
11 229
11 229
11 229
11 234
212 251
17 687
17 687
17 687
17 687
17 687
17 687
17 687
17 687
17 687
17 687
17 687
17 694
557 702
46 474
46 474
46 474
46 474
46 474
46 474
46 474
46 474
46 474
46 474
46 474
46 488
20. számú melléklet Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási és ütemterv Kiadások 1. Intézményi bevételek 2. Önk-i sajátos műk. bev. Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Helyi adóbevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzat működésének ált támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Szociális és gyermekvédelmi feladatok Kulturális feladatok Központosított előirányzatok 4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről 5. Támogatásértékű működési bevételek TB-tól átvett pénzeszk. Áh-n belülről 6. Pénzmaradvány 7. Működési bevételek (1.-6.) 8. Pénzmaradvány 9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi bef. bevétele Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése Önk. sajátos felhalm. bevételei 10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről
2016. évi terv
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
148 643 215 700 27 000 8 700 180 000 517 888 165 437 193 577 148 201 10 673
12 387 16 500 1 000 500 15 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 36 100 500 600 35 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 62 900 10 000 900 52 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 7 000 1 000 1 000 5 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 6 500 500 1 000 5 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 2 300 1 000 800 500 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 1 600 500 600 500 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 1 500 500 500 500 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 42 500 10 000 500 32 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 33 000 1 000 1 000 31 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 387 4 000 500 500 3 000 43 156 13 786 16 131 12 350 889
12 386 1 800 500 800 500 43 172 13 791 16 136 12 351 894
32 839 17 000 15 839 0 915 070 0 37 646 0 37 646 0
2 466 1 416 1 050
3 276 1 416 1 860 0 94 919 0 0
2 466 1 416 1 050 0 120 909 0 9 016
2 466 1 416 1 050 0 65 009 0 13 630
3 276 1 416 1 860 0 65 319 0 15 000
2 466 1 416 1 050 0 60 309 0 0
2 466 1 416 1 050 0 59 609 0 0
2 466 1 416 1 050 0 59 509 0 0
3 276 1 416 1 860 0 101 319 0 0
2 466 1 416 1 050 0 91 009 0 0
2 466 1 416 1 050 0 62 009 0 0
3 283 1 424 1 859 0 60 641 0 0
9 016
13 630
15 000
74 509 0 0
25 000
40 000
10 000
5 000
11. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 12. Kölcsönök visszatérülése 13. Felhalmozási bevételek (8.-11.) 14. Áh-n belüli megelőlegezés 15. Összes bevétel (7.+12.+13.)
314 77 960 17 955 1 010 985
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
28
26 25 026 17 955 92 490 119 945
9 042
23 656
15 026
26
26
5 026
26
26
26
28
129 951
88 665
80 345
60 335
59 635
64 535
101 345
91 035
62 035
60 669
Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási és ütemterv
Kiadások 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 34. 35. 36 37
2 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Önk. által folyósított ellátás Előző évi pmaradvány átadás Tartalék Működési kiadások (15.+…+22.) Felújítás Beruházás Egyéb beruházás Intézményi eszközfejlesztések Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Tartalék Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.) Hitelek, kölcsönök kiadásai Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése Összes kiadás 23.+34.+35.+36.
2016. évi terv
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
3 384 722 108 329 335 177 52 452 35 400 63 696 0 12 155 991 931 299 0 0 0 0 0 800
4 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
5 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
6 32 060 9 027 27 931 4 371 3 775 5 308
7 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
8 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
9 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
10 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
11 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
12 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
13 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
14 32 060 9 027 27 931 4 371 2 875 5 308
15 32 062 9 032 27 936 4 371 2 875 5 308
0 81 572
2 000 83 572 299
3 000 85 472
3 000 84 572
500 82 072
1 000 82 572
2 155 83 727
500 82 072
0 81 572
0 81 572
0 81 572
0 81 584
1 099 0 17 955 1 010 985
0
1 099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 955 81 572
84 671
85 472
84 572
82 072
82 572
83 727
82 072
81 572
81 572
81 572
81 584
800
21. sz. melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) eFt sorszám
1 5 6 7 8 1 2 3 4 8
Bevételi jogcím
2 Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség Késedelmi pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Tárnoki KSK sportöltöző Bolha Focitanoda Tárnoki KSK sportpálya Bolha Foci Tanoda sportpálya Összesen
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
2015. évi előirányzat
3
4
5 27 000 20 000 4 000 2 800
27 500 20 300 7 500 3 100
500 300 3 500 300
750 750 3 000 1 000 63 900
750 750 3 000 1 000 10 100
53 800
