Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2O1l
{l
L*
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legis|ativy ČR, - 2018, s RozpoĎtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2014, kteryimi jsou: 1, Vytvoření podmínek pro zvýšenírůstu HDP kraje, 2, maximální Využitífinanóních prostředků z EU a da|ších finančníchmechanismů k rozvoji kraje, 3. investice do Vlastního maletku, 4. podpora rozvojových akcí a projektů s nás|ednou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.
vsou|adu s rozpočto\4i,m výh|edem na. období 2014
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 kryje Všechny Významné Výdaje nutnó k řádnému fungování kraje a jím zřizenÝch příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančníchpodpor.
Rozpoóet Ústeckého kraje na rok 2014 je navržen takto:
Saldo: příimv - vý
-1 027
Prostředky minulých let Úvěrový rámec 2012 - 2015
895
Předfinancováni evropských prolektů z cizích zdrojů Splátka jistiny úvěru 2010 - 201 1
303 -140
Sp|átka iistiny úvéru2o11 - 2013 Sp|átka iistiny úvěrovéhorám}e 2012 - 2015
_80
splátka náVratné finančnívýpomoci
-80
-95
Rozpočet na rok 2014 byl sestaven tak, aby zmobilizova| veškeréfinančníprostředky k použitípro obnovený program ROP Severozápad. Jedná se nejen o v|astní podí| a
předfinancování evropského podí|u při realizaci Vlastních projektů z projektového zásobníku SchVá|eného zastupiteIStVem, zahrnUje také prostředky na spolufinancování projektů ostatních žadatelův rámci RoP Severozápad a V poslední řadě i prostředky na úhradu individuálních korekcí. Korekce budou ve sníženévýši (po óástečném prominutí) uhrazeny zdůvodu možnosti podáVání dalšíchžádostí kraje, následně se předpok|ádá podání odvolání proti rozhodnutí a případně podání správnížaloby, PosíleníreaIizace projektů zapříčiniIo zásadní út|um všech dalšíchkapitá|ových výdajů a téměř stagnaci běžných výdajů.
Q9,,
,,
,*_ť:imy_
11 991 mi|. Kč
Přehled příjmův členěnídle tříd:
neinvestiční.investičn
58,9%
r
l1,4n/o
r
4,9
oÁt
daňoVé přijmy neinVestični transfery
3,0
o/o
31,8!/,,
"
nedaňové přijmy
rkapitálové přijmy
. investičn i transfery
Příimv - porovnání návrhu rozpočtu na rok 20í4 se schváleným rozpočtem roku 2013: NáVrh rozpočtu na rok 2o14 je proti schválenému rozpoótu roku 20í3 (12 195 mil. Kč) nižší o 204 mi|. Kč, tj. sníženío 1,7 o/o. Rozdíl je způsoben zejména sníženímpřijatých transferů (nižšío 327 mil. Kč), tj. sníženístátního a evropského podílu na projektech z důvodu jejich nerealizace v souvislosti se zastavením činnosti ROP Severozápad v polovině roku 2012.
Naopak ZVýšeníbylo zaznamenáno u nedaňorných příjmů (vyššío 60 mil. Kč) a kapitálo\^ých příjmů (vyššío 50 mil. Kó). Vlastní příjmy kraje na rok 2014 (4 569 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013 (4 446 mi|. Kč) představují nárůst o 123 mil, Kó, tj. o 2,8 o/o zqména z důvodu navýšeni nedaňových a kapitáloBrch příjmů.
@)n,t
Výdaie
-
13 018 mil. Kč
přehled vrýdajů v členěnídle odvětvového třídění:
Y_z§ 9
U_ze
l
3
yqn! 9
Eo_|
qkÉ _sLu? !y_
p4 i 1o4yq ? _cgsj9vjli
_Č_i 1r1o_s!
|(u!t
§
9
r_a
LU_ch
(r9j9[e}9 _ú!qdg
_a_qc! 1a4 ? p3
ry,
te 4
_______2A__
------]A_-
!
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a o_c!r_a!e žiyo_t!í!,9 plo_sť9q _ T_ě!o_tnlc!_oyq 3 4qj r_ngya Ěi
Č_ilqo_st_zla_slupiJe_l§_tyq _ _ _ _ _
.
xrizóiď rlIeáI óoziin-i óónráňá; inieg;o"aňý
aéglTqlný_sygtÉT__
_______0A__
uo_s!
------_0i4---
-
0,2
_ _ _
Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 zoh|edňuje zejména zřizovate|skou funkci krale k příspěvkovým organizacím, dále obsahu.je qýdaje vyplývajícíz uzavřených smluv, provoz kra.jského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných Wdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturá|ních fondů EU).
Přehled výdajů v členěnídle druhového třídění:
r ProVozni Výdaje
ť Dotace obecnim škoIám
r příspěvek zřizenýnr přispěvkovým organEaclm
r Projekty spolufinancoVané
: Dopravni obSlLlžnost
z
EL]
l
Krajské dotačni pr0gramy. pOdpory. dary a Ciotace
r stavby
r Nákup investičniho majetku r
Rezervá
@J l, ,,
BěŽné vÝdaie -
10 935 mil. Kč (84.0 % ce|kových výdajů) v mil. Kč
Návrh rozpočtu na rok 20í4 z toho:
schválený
Běžné
výdaje Výdaje Výdaje celkem obligatorní fakultativní ,l0 935
10 507
42a
rozpočet .ot< zot
na s
změna Rozdíl návrhu návrhu -. rozDoctu rozpočtu roku ."';;ř;ň;; a 2014 proti '_:.:;,].:;,: ] scnvaleneno schválenému rozpoctu rozpočtu roku roku 2013 2013
77
10 858
1oo,7
o/o
V rámci běžných výdajů byly jako ob|igatorní označeny \4rdaje Ve výši 10 507 tis. Kč, tJ. 96,1 o/o ce|ko\^ých běžných Výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní rnýdaje tvořily 95,8 % běžných výdajů) se podíl těchto lýdajů nepatrně zvýšil.
Kaoitálové vÝdaie
_ 2 083 mil. Kč (16,0 % celkorných výdajů) V mil,
Návrh rozpočtu na rok 2014
Kapitálové
výdaje Výdaje Výdaje celkem obligatorní fakultativní 434
změna návrhu návrhu . rozoočtu rozpočtu roku schválený ;J;ó; - 2014 ploti rozpočet na '.:,:-;,--;,' " "" scnvaleneno ,óxzo'tl schválenému rozpoctu rozpočtu roku roku 2013 2013 Rozdil
Z toho:
2 083
Kč
1649
1419
664
146,8 %
Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovýmipříjmy (kryjí pouze 27,5 o/o kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve inýši 3'l2 mil. Kč. Pro pokrytí investičníchakcí byl do rozpoótu zapojen úvěrový rámec na roky 2012 - 2015 ve výši 895 mil. Kč. a cizi zdrqe na předfinancování evropských pro,jektů Ve \4rši 303 mil. Kó.
Významnou součástírozpočtu je íinancování kra,iských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu obchvatů, komunikací a cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Z důVodu předfinancováníjejich evropského podílu je V náVrhu rozpoótu zařazen úvělovÝ rámec na rckY 2012 - 2015 a cizí zdrqe, ze ktenj,ch je toto spo|ufinancování kryto do doby obdrženídotace.
struktura kapitálo\4ých Vlidajů : V
mil. Kč
v
Rekonstrukce silnic ll, a lll. tříd vóetně výkupů pozemků
838
lnvestice do maietku svěřeného příspěvkovým organizacím
479
lnvestice do cvklodooraw Ostatní majetek UK (SPZ Triangle, lOP - Techno|ogické centrum, Severoóeské divadlo s. r. o. atd.) Podpora cizím subjektům (spo|ufinancování V rámci RoP 7,5 %, Fond Vodního hospodářství ÚK,.Fond životníhoprostředí ÚK, Fond usteckého kraie, Fond rozvoie uk a ostatní dotačnítitulv)
356
17 ,1
237
11.4
152
í.J
21
1,0
ostatní kapitá|ové wdaie
o/o
40,2
@J,l
,t
Největší investičníakce (de o projekty spolufinancované z Evropské unie): V
RoP - NoVá komunikace
mil. Kě
u města Chomutova lll.
ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
RoP - Labská stezka
č. 2
-
ROP - REKO komunikace ll/246 Budyně nad Ohří - Koštice ROP - REKO úseku D8 - Břiza - hr. Středočeského kraje, silnice ll/240. 1, a 2. část Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013: Návrh rozpočtu (13 018 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (12 277 mil. Ké) vyššío 74'l mil. Kč, což přestavuje nárůst o 6,0 %. K na\4išení dochází především z důvodu zvýšení výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad.
Financování_ l ozz'.nit.
re
Financování rozpočtovéhoschodku ve \^ýši '1 027 mil. Kč.je předpok|ádáno formou zapojení volných finančních prostředků, úvěrovéhorámce na roky 2O12 - 2015 a cizích zdrojů na předfinancování evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci RegionáIního operačního programu Severozápad při souóasném splácení jistin cizich zdrqů (úVěry na roky 2010 -2011 a2011 -2013, úVěroVý rámec na roky 2012 -2015 a splátka návratné finančnívýpomoci).
předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2014 . Predikce daňov,ých příjmů Ministerstva financí předpokládá v sou|adu s řadou novel ekonomických zákonů uróitý vývoj hospodaření Čn - podle pos|edních
.
makroekonomických údajůnení jisté, že se tento vývoj naplní, Evropské projekty: r' vzhledem k mi|iardám proinvestovaným na projekty spo|ufinancované z Eu zqména v rámci RegionáIního operačníhoprogramu můžedojít k problémům se zajištěním financování neuznate|ných výdajů projektů případně vrácení evropského a státního podílu z důvodůporušenídotaóních pravide|. / Spolufinancování projektů jiných žadatelů(podnikatelé, NNO apod.) v rámci Regioná|ního operačníhoprogramu ve u.iši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu - skutečnost se odvíjíod počtu a výše podaných žádostí. Ústecký kraj obdržel od RRRS SZ požadavek na poskytnutí dotace na spolufinancování projektů jiných žadatelů Ve Výši cca 103 mil. Kó, Jde o odborný odhad, není zřejmé kolik bude skuteóná potřeba, v návrhu rozpočtu je na uvedenou dolaci určeno 36 mil. Kč. Spolufinancování nad uvedenou Výši bude potřeba poknýt z jiných zdrojů. z Ústecký kra.j je členem sdruženíTerezín - město změny, zá4mové sdružení právnických osob, které vzniklo za úče|emrealizace projektu ,,Terezín - projekt oživeníhistorických památek" financovaného z lntegrovaného operaóního programu ve výši cca 500 mi|. Kč. Během rea|izace projektu došlo zejména díky opakovaným Výběrovým řízením.ke značnému zpoždéni realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje, které hradí Ustecký kraj a město Terezín jako Ďlenové sdružení. DalšíVýVoj , íealizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, můžemít až několikamiliono\^i, dopad do rozpočtu kraje roĎně. V případě nedokončení projektu,
qNt
tt
"
. "
" " "
případně nenaplnění dotačníchpodmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mi|. Kč. V roce 2014 zaóálkem roku bude uhrazena akce Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod. Jedná se o výstavbu čistírnyodpadních vod a kaňa|izačnířady ve finančnímobjemu í46 mil, Kč. Akce bude kryta částečněze zdro)ů minu|ých let (příjmy Vygenerované z činnosti Zóny) Ve Výši 67 mil. Kč a dále z předpokládaných příjmů PZ Triangle v roce 2014 rozpoótovaných ve výši 108 mil. Kč. Do těchto příjmůjsou zahrnuty předpokládané přljmy z nájmů a prodejů za ce|ý kalendářní rok 20í4. Akce likvidace sp|aškových Vod Však bude pravděpodobně hrazena už v lednu 2014. NaVíc není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny a vlaké rnj,ši, neboť V uzavřených smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno - z předpokládaných příjmů z óinnosti zóny se proti předpokladu 58 mi|. Kč v roce 2013 dosud naplnl|o pouze 3 mil. Kč.
Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkovrých organizací lze ve|ice těžko odhadnout dopady Vnějších v|ivů na jejich hospodaření (např. zrnýšeníplatů nav}ršeni minimální mzdy, VýVoj cen energií), Správa a údžbasilnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace má z důvodu napjaté íinanĎní situace kraje plánovány náklady na stavební opravy pro rok 2014 pouze ve vliši 25 mi|. Kč, což pokryje pouze drobné opravy silničního majetku, V roce 2013 byly opravy siInic financovány ve výši 100 mil. Kč z úvéru2011 - 2013, pro rok 2014 je třeba hledat dalšízdrole. Nadále není zcela vy.jasněno financování zařízení sociální péčev souvislosti se zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních službách Ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulýc_h letech nejsou požadavky krajů na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny V plné rnýši, naopak se podíl státního rozpočtu snižuje. V náVrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrŮ Ve Výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skuteóné úroky se odvíjejí od platné úrokovésazby, skutečného čerpánía zejména sp|ácení, ČNa ole rozhodnutí bankovní rady jntervenuje na devizovém trhu na os|abení kurzu koruny tak, aby udržovala její kurz Vůčieuru poblížhladiny 27 korun za euro, oslabeni měnového kurzu se V alternativním scénáři prognózy, kteni, se stává ne,ipravděpodobnějším popisem budoucího VýVoje, postupně promítá do nárŮstu dovozních cen. Vyššídovozní ceny následně vyvolají vyššíinflaci, která se v odhadu k dvouprocentnímu cíli navrací již ve druhé polovině roku 2014, Zároveň se předpokládá mírně rychlejšíoživení v roce 2014, kdy růst HDP dosáhne 2,1 o/o. Zároveň Se očekáVá, že tyto změny budou mít V|iV i na postupné zvyšování úrokorných sazeb na mezibankovním trhu.
Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 20í4 dne
27 , 11.
2013.
V Ústí nad Labem dne 19. 11. 2013
Lhůta pro podání písemných připomínek občanůkraje k návrhu ro=počtuÚsteckého kraje na rok 2O14 je 6. prosinec 2013, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 1 1 . prosince 2013. Písemné připomínky směřujte na lng. Ladislava Dr|ého, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11.
2013.
Uplné zněni návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 je zveřejněno na webových stránkách Usteckého kraje viz odkaz http://www.kr-usteckv.cy'vismo/zobraz dok.asp?
,1
Tyyěftno
:
1,
,,,
dn*, _ _____*
§eimuto dne:
