No title

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: [email protected] MEGHÍVÓ Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án (hétfőn) 8.00 órakor kezdődő nyilvános ülésére Helye: községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó 2. 2013. I. félévi gazdálkodásról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester 3. Filmforgatás célú közterület használatról rendelet Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 4. Gyermekvédelmi rendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 6. Elővásárlási jog gyakorlása Előadó: Kovács József polgármester 7. Látogatóközpont – kivitelező kiválasztása Előadó: Kovács József polgármester 8. Látogatóközpont – műszaki ellenőrzés Előadó: Kovács József polgármester 9. Komlóska Önkormányzatának kérelme Előadó: Kovács József polgármester (Az előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, 2013. augusztus 23. Kovács József sk. Polgármester

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉGI Önkormányzat Képviselő-testületének ./2013.(VIII….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013./(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 1.057.995 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 1.296.655 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 238.660 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 238.660 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének Megnevezés

Adatok: 1000 Ft-ban

Önként Államigazvállalt gatási feladat feladat Összesen 766.693 57.369 1.057.995

tárgyévi költségvetési bevételét

233.933

aa)

működési költségvetési bevételét

233.933

62.406

57.369

353.708

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

0

704.287

0

704.287

a)

b) ba)

tárgyévi költségvetési kiadását

183.511 1.003.652

109.492 1.296.655

működési költségvetési kiadását

130.981

87.804

108.792

327.577

34.506

18.662

68.422

121.590

9.120

4.097

17.998

31.215

75.166

32.674

20.837

128.677

3.051

0

1.535

4.586

működési célú pénzeszköz átadás

0

11.184

0

11.184

működési kölcsön folyósítás

0

10.266

0

10.266

ellátottak pénzbeli juttatásai

9.138

4.600

0

13.738

személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások

bb)

speciális célú támogatások

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

0

6.321

0

6.321

52.530

915.848

700

969.078

0

316.275

700

316.975

50.800

429.056

0

479.856

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

8.180

0

8.180

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

8.618

0

8.618

felhalmozási kölcsön folyósítás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

10.309

0

10.309

1.730

11.200

0

12.930

0

132.210

0

132.210

felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata

fejlesztési célú céltartalék c)

Kötelező feladat

költségvetési hiányát

238.660

2 Ebből: Kötelező feladat többlet

50.422 236.959

Önként vállalt feladat hiány

52.123

Államigazgatási feladat hiány ca)

26.131

működési költségvetési többletét Ebből: Kötelező feladat többlet

102.952 25.398


51.423

Államigazgatási feladat hiány cb)

264.791

felhalmozási költségvetési hiányát Ebből: Kötelező feladat hiány

52.530 211.561


d) da) db e) ea) eb) f) fa) fb)

700

Államigazgatási feladat hiány előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

238.660 0 238.660 0

finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét Finanszírozási célú műveletek kiadását

0 0 0

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0 0

állapítja meg.

2.§ A R. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 13.738.000 Ft keretösszeget állapít meg.” 3.§ (1) Az 2/2013.(II.20.) rendelettel megállapított 1. melléklete helyébe az 1. 2. melléklete helyébe a 2. 4. melléklete helyébe a 3. 5. melléklete helyébe a 4. 6. melléklete helyébe az 5. 7. melléklete helyébe a 6. 8. melléklete helyébe a 7. 9. melléklete helyébe a 8. 10. melléklete helyébe a 9. 13. melléklete helyébe a 10. 16. melléklete helyébe a 11. 18. melléklete helyébe a 12. melléklete lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kovács József polgármester A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus ..-én

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

3 Mestyán Valéria címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó

1

Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben hozott testületi határozatok alapján Balatonkeresztúr Önkormányzatnál az alábbi előirányzat módosításokat kell végrehajtanunk. Ezek az előirányzat módosítások mindegyike olyan, hogy a testület határozott róla, illetve ahhoz szükséges, hogy költségvetésünkben a kiadások és bevételek a megfelelő helyre kerüljenek, továbbá a központi támogatások többlet bevételei módosítva legyenek. 1./ Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján: a. Támogatás Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület részére 10.000,Ft b. Támogatás OMSZ Alapítvány részére 10.000,- Ft c. Támogatás Dr. Virág Sándor háziorvos részére 30.500,- Ft d. A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda fenntartásához 1.500.000,- Ft-tal járul hozzá. Balatonmáriafürdő önkormányzatnak átadott pénzként lett tervezve 2.062.000,- Ft, melyet csökkentünk 562.000,- Ft-tal és átkönyveljük társulásnak átadott pénzre. e. A Balaton M&K Egyesület részére a pályázati önrész biztosítására 2.000.000,- Ft és 101.550,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt f. A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége részére 2.000.000,- Ft visszatérítendő kölcsönt biztosít. g. Kötél és Temető utcában közvilágítás korszerűsítés 890.270,- Ft összegben. Erre a tételre meg lett tervezve 601.000,- Ft. A különbözettel 289.270,- Ft-tal módosítjuk a költségvetést a tartalék terhére. h. Rákóczi Szövetség programjának megvalósítására 10.000,- Ft támogatást biztosít i. Sport Egyesület gépbeszerzési pályázat benyújtásához 10.309.278,- Ft visszatérítendő támogatást és 2.975.590,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít j. Árvízkárosultak megsegítésére 171.300,- Ft támogatást nyújt k. Turisztikai Egyesület részére a TDM pályázat megvalósítása érdekében 6.266.180,- Ft visszatérítendő támogatást biztosít. Erre a feladatra 1.750.000,- Ft be lett tervezve. A különbözet 4.516.180,- Ft. Az 1.750.000,- Ft-tal csökkentjük a működési célú pénz átadást, 6.266.180,- Ft-tal növeljük a működési célú kölcsön kiadást. A 6.266.180,- Ft-tal növeljük működési kölcsön l. Biztonsági korlát Akácfa utca bruttó 250.000,- Ft. m. Fúvószenekari Találkozó kiadása 6.000.000,- Ft, melyből 3.000.000,- Ft a pályázati bevétel. A 3.000.000,- Ft többlet kiadást belső átcsoportosítással biztosítjuk. n. Önkormányzati konyha felújítása 1.000.000,- Ft, belső átcsoportosítással rezsicsökkentéssel. o. Tankönyv támogatásra a Testület 600.000,- Ft támogatást állapít meg a tartalékból. p. A temetési segélyt növeljük 290.000,- Ft-tal a tartalék terhére. 2./ Előirányzat módosítás átcsoportosítás, egyéb bevételek miatt: a. A költségvetésben 233.965.000,- Ft pénzmaradvány szerepel. A zárszámadás során 238.219.000,- Ft lett a végleges pénzmaradvány. A különbözettel 4.254.000,- Ft-tal növeljük a felhalmozási pénzmaradványt, illetve növeljük a felhalmozási tartalékot. 3./ Előirányzat módosítás központi állami támogatások miatt: a. EU önerő támogatást kaptunk a belvízelvezetés pályázatra 2.977.147,- Ft összegben, mellyel növeljük az állami támogatást, illetve csökkentjük a felhalmozási pénz átvételt. b. Nyári gyermekétkeztetés támogatására kaptunk 299.000,- Ft-ot, mellyel a tartalékot növeljük, mert ezt az összeget vissza kell fizetnünk, mivel nem valósult meg. c. Gyermekétkeztetés kiegészítésre a szerkezetátalakítási alapból kaptunk 299.000,- Ft-ot. d. Települési önkormányzatok működési támogatására kaptunk 416.099,- Ft-ot, mellyel növeljük a tartalékot. e. 2013.évi bér kompenzációra kaptunk 1.997.242,- Ft állami támogatást. Növeljük az önkormányzat személyi juttatását 165.200,- Ft-tal, a járulékot 41.874,- Ft-tal, a Közös Hivatal támogatását 720.852,- Ft-tal, az Alapszolgáltatási Központ támogatását 689.356,-

2

Ft-tal, a Szolgáltató Szervezet támogatását 697.992,- Ft-tal, mely összegek az intézmények bér és járulékait növelik. Csökkentjük a tartalékot 320.762,- Ft-tal. Az előbbi előirányzat módosítások a következőkben érintik az előirányzatot. Bevételek Számlaszám 27. 46-47. 92-94. 98.

Kiadások 592119 592123 27. 51. 53. 54-57. 37-38. 58.

Megnevezés Kölcsön visszatérülés Átvett pénzek Állami támogatás Pénzmaradvány Összesen

Összeg +20.575.458,+22.853,+5.766.928,+4.254.000,+30.619.239,-

Általános tartalék szabad felhasználású Felhalmozási tartalék Kölcsön nyújtás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénz Segélyek Összesen

+1.021.157,+1.278.410,+20.575.458,+1.825.200,+492.804,+5.036.270,-500.060,+890.000,30.619.239,-

Balatonkeresztúr, 2013-08-15.

Kovács József polgármester

Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

3

1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2013.évi költségvetés

Sorszám

A Cím

B Alcím

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

C

D

Balatonkeresztúr Önkormányzat

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

2

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

F

G

H I 2013.évi költségvetés

Kiadás Önként vállalt feladat

Kötelező feladat 1

E

J

K

L

Bevétel

Államigazg atási Összesen feladat

Kötelező feladat

105 830

994 344

14 855

1 115 029 0

Alapszolgáltatási Központ

52 521

0

0

52 521 0

13 008

Szolgáltató Szervezet

25 160

9 308

0

34 468 0

0

0

94 637

94 637 0

183 511 1 003 652

109 492

1 296 655

Önként vállalt feladat

N

Létszám

Államigazg atási Összesen feladat

220 601 1 003 904

M

Kötelező feladat


Államigaz gatási Összesen feladat

57 169

1 281 674 0

1

5

1

7 0

0

0

13 008 0

13

0

0

13 0

508

1 265

0

1 773 0

6

2

0

8 0

0

0

200

200 0

0

0

21

21 0

234 117 1 005 169

57 369

1 296 655

20

7

22

49

2.melléklet a …/2013.(…) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

Sorszám

Megnevezés

C

D

E

Előző évi pénzmaradvány felhasználása Előző évi működésre pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1 2

Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

10441 228219

0 0

10441 228219

3

Összesen

238660

0

238660

3.melléklet a …./2013.(…) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B

BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Sorszám E Ft 1 057 995 1 057 995 353 708 166 065 54 065 112 000 0 77 354 0 0 100 023 10 266

Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

704 287 3 678 242 300 0 25 742

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

C KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

D E Ft 1 296 655 1 158 124 321 256 121 590 31 215 128 677 0 13 738 0 0 4 586 11 184 10 266 836 868 316 975 479 856 8 180 8 618 21 509 1 730 138 531 6 321 6 321 0 132 210 132 210

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés A Sorszám 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

B BEVÉTELEK

Sorszám 27 28 29 30 31 32

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

1 057 995

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

238 660 10 441 228 219 0 0 0 1 296 655 364 149 932 506

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

C KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés

D 238 660 -26 131 264 791 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány

1 158 124 238 660 -26 131 264 791

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

1 296 655 327 577 969 078

4.melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A

Sorszám

Megnevezés

1

I. Működési költségvetés

2

B

Kötelező feladat

C D 2013.évi költségvetés

Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat

ezer Ft-ban E

Összesen

125 272

50 859

200

176 331

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

13 272

1 008

200

14 480

3

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei

13 272

1 008

4

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei

0

0

200

5

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

112 000

49 851

0

161 851

6

Önkormányzat közhatalmi bevételei

112 000

0

0

112 000

7

Helyi adók

105 800

0

0

105 800

14 280 200

8

- Építményadó

53 000

53 000

9

- Telekadó

17 000

17 000

10

- Iparűzési adó

30 000

30 000

11

- Idegenforgalmi adó

4 500

4 500

1 300

1 300

12 13

- Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

200

0

0

200

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

100

100

15

- Talajterhelési díj

100

100

16

- Egyéb sajátos bevétel

17 18

Átengedett központi adók - Gépjárműadó

0

0 6 000

0

0

6 000 6 000

6 000

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

49 851

0

49 851

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

0

49 851

0

49 851

21

29 585

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

23

- Működési kölcsön visszatérülés

10 266

24

- Kamatbevételek

10 000

29 585 0 10 000

A

Sorszám

Megnevezés

B

Kötelező feladat



E

Összesen

25

II. Támogatások

100 023

0

0

100 023

26

Önkormányzat támogatásai

100 023

0

0

100 023

27

Önkormányzat költségvetési támogatása

100 023

0

0

100 023

28

- Általános feladatok támogatása

40 529

29

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

4 692

4 692

34 145

34 145

30 31

-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 529

1 944

1 944

32

- Központosított előirányzatok

8 012

8 012

33

-Szociális feladatok támogatása

5 428

5 428

34

-Szerkezetátalakítási tartalék

299

299

35

-Egyéb működési célú célú központi támogatás

1 997

1 997

36

-Központosított felhalmozási célú előirányzatok

2 977

37

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

25 745

0

25 745

38

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

25 745

0

25 745

39

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

40

- Ingatlan értékesítés

41

- Gép, berendezés értékesítés

42

Osztalék

43

Lakáshitel visszafizetés

44

Támogatási kölcsön visszatérülés

45

IV. Támogatás értékű bevétel

46

47

0 0 3

3

25 742

25 742

0

8 638

689 789

57 169

755 596

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0 0

48

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

50

Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

60

0

0

60

51


60

0

0

60

52


53


54

- Egyéb önkormányzattól

55 56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól

0 0 60

60 0

0

0

0 0

A

Sorszám

Megnevezés

B

Kötelező feladat



E

Összesen

57

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

8 578

689 789

57 169

755 536

58


8 578

11 547

57 169

77 294

57 169

65 747

59

- Többcélú kistérségi társulástól

60


61


3 000

3 000

62


8 547

8 547

0 8 578

Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Könyvtár TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre saját erő kiegészítés - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre EU önerő kiegészítés - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás

0

72

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

300

0

300

73

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

63 64

65

66

67

68

69

70

71

74

678 242

0

678 242

5 576

5 576

287 511

287 511

9 692

9 692

281

281

25 925

25 925

7 000

7 000

307 257

307 257

35 000

35 000

75

- Háztartástól átvett pénz

0

76

- EU költségvetésből átvett pénz

0

77

78

Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0


0

0

0

0

79


0

0

0

0

80


0

0

0

0

A

Sorszám

Megnevezés

B

Kötelező feladat



E

Összesen

81

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

300

0

300

82

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

300

0

300

83


84

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei

85


86

300

300

13 332

1 008

0

14 340

0

0

200

200

Önkormányzat költségvetési bevételei

220 601

765 685

57 169

1 043 455

87

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

233 933

766 693

57 369

1 057 995

88

VI. Pénzmaradvány

184

238 476

0

238 660

89

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

184

257

0

441

90

Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

184

257

91

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa

92

Önkormányzat pénzmaradványa

0

93

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

94

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

95

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

96

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

97

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

98

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

99

Működési célú hitel

0

0

0

0

100

BEVÉTEL ÖSSZESEN

234 117

1 005 169

57 369

1 296 655

441 0

238 219

0

10 000

0

228 219

238 219 10 000 228 219

5.melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

Sorszám

Megnevezés

B


Kötelező feladat

Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat

E

Összesen

1


130 981

87 804

108 792

327 577

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

77 681

9 308

93 937

180 926

3

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai

77 681

9 308

0

86 989

32 169

2 803

4 5

- Személyi juttatás

34 972

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 505

737

9 242

6

- Dologi jellegű kiadások

37 007

5 768

42 775

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

9 10 11

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal kiadásai

93 937

93 937


0

0

58 449

58 449


15 334

15 334

12

- Dologi jellegű kiadás

20 154

20 154

13

- Egyéb működési célú kiadás

14

Önkormányzat kiadásai

53 300

78 496

14 855

146 651

15


2 337

15 859

9 973

28 169

16


0

615

3 360

2 664

6 639

17

- Dologi kiadás

38 159

26 906

683

65 748

18

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

9 138

4 600

19

- Működési kölcsön nyújtás

20

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

21

- Általános tartalék

13 738 10 266

10 266 3 051

11 184

1 535

15 770 6 321

6 321

22

II. Felhalmozási költségvetés

23

Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai

0

Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

24

52 530

915 848

700

969 078

A

Sorszám

25

26

Megnevezés

Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

B


Kötelező feladat

Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat

0

0

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházásai

27

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felújítási kiadásai

28

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

29

Önkormányzati beruházási kiadás

30

Önkormányzati felújítási kiadások

31

E

Összesen

0

0

700

700 0

0

0

700

700

591

591

903

51 703

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

315 684

315 684

32

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

428 153

428 153

33

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

16 798

16 798

34

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

21 509

21 509

35 36 37

Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék

132 210

1 730 132 210

50 800

1 730

Fejlesztési hitel kamata

0

38

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

52 530

915 848

0

968 378

39

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

183 511

1 003 652

109 492

1 296 655

40

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

41

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

42

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

43

KIADÁS ÖSSZESEN

183 511

1 003 652

109 492

1 296 655


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A Sorszám

Megnevezés

B

Saját bevétel

C

D

E

F

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. Működési pénzeszköz i bevétel, értékű célú pénzállamházállami bevétel maradvány tartáson támog. kívülről

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

3 4 5 6 7

- Közös Hivatal Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

8

Önállóan működő költségvetési szerv

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

G

H

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

I

J

K

L

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről

M

BEVÉTEL ÖSSZESEN

0 0 200 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 200 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 200 200

- Szolgáltató Szervezet Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

508 1 008 0 1 516

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 257 0 257

508 1 265 0 1 773

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

508 1 265 0 1 773

- Alapszolgáltatási Központ Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

12 764 0 0 12 764

0 0 0 0

60 0 0 60

0 0 0 0

184 0 0 184

13 008 0 0 13 008

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 008 0 0 13 008

A Sorszám

Megnevezés

B

Saját bevétel

C

D

E

F

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. Működési pénzeszköz i bevétel, értékű célú pénzállamházállami bevétel maradvány tartáson támog. kívülről

G

H


Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

I

J

K

L

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről

M

BEVÉTEL ÖSSZESEN

16 17 18 19 20

Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen Kötelező feladatok 13 272 0 Önként vállalt feladatok 1 008 0 Államigazgatási feladatok 0 0 Összesen 14 280 0

60 0 0 60

0 0 0 0

184 257 0 441

13 516 1 265 0 14 781

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 516 1 265 0 14 781

21 22 23 24 25

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen Kötelező feladatok 13 272 0 60 Önként vállalt feladatok 1 008 0 0 Államigazgatási feladatok 200 0 0 Összesen 14 480 0 60

0 0 0 0

184 257 0 441

13 516 1 265 200 14 981

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 516 1 265 200 14 981

26 27 28 29 30

Balatonkeresztúr Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

0 39 585 0 39 585

212 023 0 0 212 023

8 578 11 547 57 169 77 294

0 10 266 0 10 266

0 10 000 0 10 000

220 601 71 398 57 169 349 168

0 3 0 3

0 678 242 0 678 242

0 26 042 0 26 042

0 228 219 0 228 219

0 932 506 0 932 506

220 601 1 003 904 57 169 1 281 674

31 32 33 34 35

ÖSSZES BEVÉTEL Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

13 272 40 593 200 54 065

212 023 0 0 212 023

8 638 11 547 57 169 77 354

0 10 266 0 10 266

184 10 257 0 10 441

234 117 72 663 57 369 364 149

0 3 0 3

0 678 242 0 678 242

0 26 042 0 26 042

0 228 219 0 228 219

0 932 506 0 932 506

234 117 1 005 169 57 369 1 296 655


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám

Megnevezés

Személyi jellegű kiadások

Működési Egyéb költség-vetési működési kiadások célú kiadás összesen

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0 0 58 449 58 449

0 0 15 334 15 334

0 0 20 154 20 154

0 0

0 0

0 0

0

0

1


2


3 4 5 6 7

- Közös Hivatal Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

8


9 10 11 12 13

- Szolgáltató Szervezet Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

10 705 2 803 0 13 508

2 805 737 0 3 542

11 650 5 768 0 17 418

0 0 0 0

14 15 16 17 18

- Alapszolgáltatási Központ Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

21 464 0 0 21 464

5 700 0 0 5 700

25 357 0 0 25 357

0 0 0 0

I

J

K

L

M

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen

N

KIADÁS ÖSSZESEN

0

0 0 93 937 93 937

0 0 0 0

0 0 700 700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 700 700

0 0 94 637 94 637

0 0 0 0

0 0 0 0

25 160 9 308 0 34 468

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 160 9 308 0 34 468

0 0 0 0

0 0 0 0

52 521 0 0 52 521

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

52 521 0 0 52 521

A

B

C

D

E

F

G

H


Megnevezés



Dologi kiadás




I

J

K

L

M

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen

N

KIADÁS ÖSSZESEN

19 20 21 22 23

Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen Kötelező feladatok 32 169 Önként vállalt feladatok 2 803 Államigazgatási feladatok 0 Összesen 34 972

8 505 737 0 9 242

37 007 5 768 0 42 775

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

77 681 9 308 0 86 989

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

77 681 9 308 0 86 989

24 25 26 27 28

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 32 169 8 505 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2 803 737 Államigazgatási feladatok 58 449 15 334 Összesen 93 421 24 576

37 007 5 768 20 154 62 929

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

77 681 9 308 93 937 180 926

0 0 0 0

0 0 700 700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 700 700

77 681 9 308 94 637 181 626

29 30 31 32 33

Balatonkeresztúr Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

2337 15 859 9 973 28 169

615 3 360 2 664 6 639

38159 26 906 683 65 748

0 6 321 0 6 321

9138 4 600 0 13 738

3051 21 450 1 535 26 036

53 300 78 496 14 855 146 651

50800 429 056 0 479 856

0 316 275 0 316 275

0 132 210 0 132 210

1730 38 307 0 40 037

52530 915848 0 968 378

105 830 994 344 14 855 1 115 029

34 35 36 37 38

ÖSSZES KIADÁS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

34 506 18 662 68 422 121 590

9 120 4 097 17 998 31 215

75 166 32 674 20 837 128 677

0 6 321 0 6 321

9 138 4 600 0 13 738

3 051 21 450 1 535 26 036

130 981 87 804 108 792 327 577

50 800 429 056 0 479 856

0 316 275 700 316 975

0 132 210 0 132 210

1 730 38 307 0 40 037

52 530 915 848 700 969 078

183 511 1 003 652 109 492 1 296 655

8.melléklet a …/2013.(..) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban A Sor-szám Megnevezés

B

Kötelező feladat

C

D

E

Önként ÁllamigazgaÖsszesen vállalt feladat tási feladat

3 4 5 6

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi) Átmeneti segély

7

Temetési segély

8

Szemétdíj visszatérítés

2100

2 100

9

Kelengye támogatás

400

400

10

Méhnyakrák ellnei védőoltás

100

100

11

Térítési díj átvállalás

100

100

Tankönyv támogatás

600

600

12

Idősek karácsonyi támogatása

1300

1 300

13

Közgyógyellátás

800

800

14

Köztemetés

300

300

15

Összesen

1 2

4 100 308

4 100 308 308

308 1 500 322 700

1 500 322 700 800

800

9 138

4 600

0

13 738

i rendelethez


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban E

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat


Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

3 051

11 184

1 535

15 770

2 3 4 5 6 7 8

Támogatásértékű működési kiadás (3+…+8) Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Óvoda támogatás kistérségi társulás Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás

3 051

0

1 535 512 426 597

4 586 512 426 597 1 500 1 172 379

11 184

0

11 184

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (10+…+39) Polgármesteri támogatási keret Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom fűtés támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Székely polgári védelem támogatás OMSZ alapítvány támogatás Viresand Bt támogatás Balaton M&K támogatás pályázatra Rákóczi Szövetség támogatás Árvízkárosultak támogatása Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Támogatás Keresztúri Találkozó Fúvószenekari találkozó támogatás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+9)

1 500 1 172 379

0

300 300 300 250 200 200 3 000 700 80 200 340 340 0 2 500 150 300 50 10 10 30 102 10 171 40 7 80 50 20 1 183 110 102 200 253 0 595 3 051

11 184

300 300 300 250 200 200 3 000 700 80 200 340 340 0 2 500 150 300 50 10 10 30 102 10 171 40 7 80 50 20 1 183 110 102 200 253 0 595 1 535

15 770

A

B

C

D

E

Államigazgatási feladat

Összesen

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat


47

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

16 798

0

16 798

48

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (56)

0

8 180

0

0 8 180

49

Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat

8 180

8 180 0 0

50 51 52

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (58+59) Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sport Egyesület támogatás gép beszerzés pályázat

53

Polgárőr épület felújításra saját erő rész átadás Polgárőrségnek

54

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (55+57)

55

0

8 618

0

8 618

3 136 2 976 2 506

2 506

3 051

27 982

1 535

32 568

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal egyéb működési kiadása

0

0

0

0

56 57

Támogatásértékű működési kiadás (62) Egyéb

0

0

0

58

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0 0 0 0 0 0

59 60

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (65) Egyéb

61

Mindösszesen: (59+60+63)

0

0

0

0 0

3 051

27 982

1 535

32 568

10. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK A

B

Megnevezés

Támogatás összesen

C

D

E

F

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Bevétel Sorszám

G Kiadás

Tervévet megelőző Terv évi támogatás évben kiutalt

Tervévben

1

Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA 6.355.01.01 pályázat

35 000

35 000

63 200

2

Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP 2.1.1./D12-2012-0004 Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat

307 257

307 257

307 257

3

Ravatalozók felújítása LEADER III. tengely pályázat

7 000

7 000

8 890

4

Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer kialakítása BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázat

0

0

4 562

5

Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP2012-5.5.0/A pályázat

25 925

25 925

44 000

6

Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés DDOP 5.1.5/B-112011-002 pályázat

287 511

287 511

309 044

7

Belvízrendezés EU önerő támogatás BMÖNAL-22012123463-14

9 692

9 692

8

Belvízrendezés uniós önerő támogatás

281

281

9

Könyvtár informatikai eszköz fejlesztés TIOP-1.2.3-11/12012-0270 pályázat

5 576

5 576

10

Összesen:

678 242

0

ezer Ft-ban H

678 242

További években

5 576

0

0

742 529

0


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013. ÉVRE

Sorszám 1

2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

Megnevezés

Kötelező feladat

C

D


E

Összesen

Működési bevételek

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú kölcsön visszatérítés Pénzmaradvány

13 272 112 000

1 008

200

39 585 100 023 8 638

11 547

184

10 266 10 257

234 117

72 663

9 308

10

Működési célú bevétel összesen: (2+…+9)

11

Működési kiadások

12 13 14 15 16

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Közös Hivatal kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés

77 681 53 300

72 175 6 321

17

Működési kiadás összesen: (12+…+16)

130 981

87 804

18

Felhalmozási célú bevételek

19 20 21 22 23 24

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány

25

Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24)

26

Felhalmozási célú kiadások

27 28 29 30 31 32 33 34

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

35

Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34)

57 169

57 369

93 937 14 855

108 792

228 219

50 800

364 149

86 989 93 937 140 330 6 321 0

327 577

932 506

0

932 506

591 903 16 798 21 509

700

1 291 51 703 16 798 21 509 1 730 0 132 210 743 837

700

969 078

1 730 132 210 743 837

52 530

39 585 100 023 77 354 0 10 266 10 441

3 678 242 300 25 742 0 228 219

3 678 242 300 25 742

0

14 480 112 000

915 848


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TARTALÉKAI

A Sorszám

Feladat

B 2012. évi előirányzat

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

6 321

3

Általános tartalék összesen:

6 321

4

Céltartalék

5

Céltartalék

132 210

7

Céltartalék összesen:

132 210

8

Tartalékok összesen:

138 531

ezer Ft-ban C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Képviselő-testület

Képviselő-testület

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: 2013. I. félévi gazdálkodásról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó

1

Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § 1. bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2013. év első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ez alapján a következőket terjesztem elő. Mint látható a 3. és 4. számú mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 36,74 %-ban, míg bevételeink 34,45 %-ban teljesültek. Az eltérés oka az, hogy be lettek tervezve a beruházások és pályázati bevételeik, melyek eddig még nem valósultak meg. Pénzkészletünk önkormányzati szinten 205.360 e Ft, melyből június 30-án 160.000 e Ft lekötésre került a Takarékszövetkezetnél. Az 5-6. számú mellékletek az intézmények és az önkormányzat beszámolóit tartalmazzák különkülön. Ezekből látható, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, a támogatások az időarányos szinten alakultak. Az alábbiakban néhány nagyobb kiadást sorolok fel, melyek az I. félévben valósultak meg. Az utak felújítására 3.198 e Ft-ot fordítottunk félévig. Július hónapban kifizettünk még 19.495 e Ft-ot, ugyancsak aszfaltozásra. Zártkerti utak rendbetétele 1.905 e Ft, utak kátyúzása 1.725 e Ft. Bél Mátyás Turistaház felújítás 28.151 e Ft, melyre 28.773 e Ft támogatást kaptunk. Rendőrőrs épület felújítás 3.600 e Ft Tűzoltószertár tető felújítás 2.103 e Ft Árkok felújítása 5.165 e Ft Belvízelvezetés pályázat 185.815 e Ft, melyre 153.052 e Ft támogatást kaptunk. Térfigyelő rendszer kialakítására még 1.151 e Ft-ot fordítottunk 2013-ban. Sport öltöző felújítás pályázatra adtunk 9.200 e Ft visszatérítendő kölcsönt, illetve 3.136 e Ft végleges támogatást. Tartalékunk összesen 138.531 e Ft, melyből 132.210 e Ft a felhalmozási tartalék és 6.321 e Ft a működési tartalék. A bevételek között látható, hogy helyi adóbevételeink 58 %-ban teljesültek, mely jónak mondható, hiszen közte van az idegenforgalmi adó 6 %-os teljesítéssel. Az idegenforgalmi adó befizetésekre augusztus, szeptember hónapokban lehet számítani. Az előterjesztés készítése időpontjában, vagyis augusztus 8-i nappal ismertetem a helyi adó bevételek alakulását. Adatok:1000 Ft-ban

Helyi adó befizetések alakulása

Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság Pótlék Talajterhelési díj Összesen

2012.12.31- 2012.08.31- 2013.évi 2013.évi 2013.08.08i tényleges i tényleges eredeti módosított i tényleges befizetések befizetések előirányzat előirányzat teljesítés 57 103 36 052 53 000 53 000 33 701 19 143 12 771 17 000 17 000 9 198 5 289 35 069 17 533 1 223 1 164 94 136 618

2 564 15 632 9 926 848 723 83 78 599

4 500 30 000 6 000 700 600 100 111 900

4 500 30 000 6 000 700 600 100 111 900

816 19 698 3 966 386 601 46 68 412

Teljesítés %-a 63,59% 54,11% 18,13% 65,66% 66,10% 55,14% 100,17% 46,00% 61,14%

2

Jelenlegi beszámolónkban az eddigi testületi határozatok, illetve a kormány döntései a pót állami támogatásokról és egyéb bevételek alapján módosításra kerültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. I. félévi beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Balatonkeresztúr, 2013-08-08. Kovács József sk. polgármester

3

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2013. I.félévi beszámoló ezer Ft-ban

A Cím

B Alcím

az önkormányzat önállóan működő és az önkormányzat Sorgazdálkodó költségvetési önállóan működő szám szervei költségvetési szervei

1

Balatonkeresztúr Önkormányzat

C

D

E

F G H 2013.I.félévi beszámoló

I

J

Kiadás (1000 Ft) Bevétel (1000 Ft) Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés %-a előirányzat előirányzat teljesítés %-a

1 086 518

1 087 200

377 352

34,71% 1 251 055

K

Létszám (fő)

1 253 845

426 491

34,01%

7

2

Alapszolgáltatási Központ

51 832

52 521

25 547

48,64%

13 008

13 008

6 994

53,77%

13

3

Szolgáltató Szervezet

33 770

34 468

16 732

48,54%

1 773

1 773

1 200

67,68%

8

93 916

94 637

39 844

42,10%

200

200

602

301,00%

21

1 266 036

1 268 826

459 475

36,21% 1 266 036

1 268 826

435 287

34,31%

49

5

6

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.I.félévi beszámoló A Sorszám

B

C

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel

12

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

13 14 15 16 17

Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

11

18 19 20 21

E

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

F Sorszám

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

E Ft 1 034 420 1 034 420 340 442 166 065 54 035 112 030

E Ft 435 287 435 287 187 306 93 142 28 362 64 780

E Ft 42,08% 42,08% 55,02% 56,09% 52,49% 57,82%

74 354 0 0

74 354 0 0

36 685 0 0

49,34%

94 256

100 023

53 419

53,41%

0

0

696 955 3 681 219 300

Eredeti előirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H

I

J



Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Teljesítés %-a

E Ft 1 031 630 1 031 630 334 675 166 065 54 035 112 030

G

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás

11

Támogatásértékű működési kiadás

4 060

12

693 978 3 678 242 300

247 981 63 223 184 309 49

13 14 15 16 17

Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

18

15 433

15 433

400

19 20 21

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások

E Ft 1 266 036 1 129 805 306 222 119 764 30 723 123 641 0

E Ft 1 268 826 1 132 123 308 540 121 590 31 215 123 641 0

E Ft 459 475 459 475 211 820 56 078 13 453 122 022 0

E Ft 36,21% 40,59% 68,65% 46,12% 43,10% 98,69%

12 848

12 848

8 513

66,26%

5 148

5 148

1 362

26,46%

14 098

14 098

6 392

45,34%

0 823 583 316 975 479 856 8 180

0 823 583 316 975 479 856 8 180

4 000 247 655 191 207 42 217 0

5 642

5 642

3 136

11 200 1 730 136 231

11 200 1 730 136 703

9 500 1 595 0

30,07% 8,80%

0,00%

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.I.félévi beszámoló A Sorszám

B

C

D

E Sorszám

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat



33

1 031 630

1 034 420

435 287

42,08%

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

G

0,00%


22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 35 36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány

I

J



Teljesítés %-a

5 300 5 300 0 130 931 130 931 234 406 -23 153 257 559 0 0

5 772 5 772 0 130 931 130 931 234 406 -26 130 260 536 0 0

0 0 0 0 0 24 188 24 514 -326 0 0

1 129 805

1 132 123

459 475

234 406 -23 153 257 559

234 406 -26 130 260 536

1 266 036 311 522 954 514

1 268 826 314 312 954 514

0,00%

-0,13%

40,59%

24 188 24 514 -93,82% -326 -0,13%

37 38

234 406

234 406

0

10 441

10 441

0

39

223 965 0

223 965 0

0 1 266 036 345 116 920 920

0 1 268 826 350 883 917 943

0 0 0 0 435 287 187 306 247 981

40 41 42 43 44 45 46

34,31% 53,38% 27,01%

H

KIADÁSOK

Teljesítés %-a

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

F

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

459 475 211 820 247 655

36,21% 67,39% 25,95%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I.FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sorszám

ezer Ft-ban E

A

B

C

D

Megnevezés




Teljesítés %-a

166 065

166 065

97 202

58,53%

1


2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

14 480

14 480

8 399

58,00%

3

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei

14 280

14 280

8 194

57,38%

4


200

200

205

102,50%

5

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

151 585

151 585

88 803

58,58%

6

Önkormányzat közhatalmi bevételei

112 030

112 030

64 780

57,82%

7

Helyi adók

105 800

105 800

61 139

57,79%

8

- Építményadó

53 000

53 000

32 583

61,48%

9

- Telekadó

17 000

17 000

8 910

52,41%

10

- Iparűzési adó

30 000

30 000

18 473

61,58%

11

- Idegenforgalmi adó

4 500

4 500

271

6,02%

1 300

1 300

902

69,38%

230

230

2

0,87% 34,00%

12 13

- Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek - Egyéb bírságok, pótlékok

100

100

34

15

- Igazgatási szolgáltatási díj

30

30

21

70,00%

16

- Talajterhelési díj

100

100

-53

-53,00%

6 000

6 000

3 639

60,65%

6 000

6 000

3 639

60,65%

0

0

4 060

14

17 18

Átengedett központi adók - Gépjárműadó

19


20

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

39 555

39 555

19 963

50,47%

21

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

39 555

39 555

19 963

50,47%

29 555

29 555

11 756

39,78%

23

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

0

462

24

- Kamatbevételek

10 000

10 000

7 745

77,45%

25

II. Támogatások

94 256

100 023

53 419

53,41%

26

Önkormányzat támogatásai

94 256

100 023

53 419

53,41%

27

Önkormányzat költségvetési támogatása

94 256

100 023

53 419

53,41%

40 113

40 529

20 161

49,74%

22

28

- Települési önkormányzatok működésének támogatása

Sorszám

A

B

C

D

E

Megnevezés




Teljesítés %-a

29

- Ingyenes é kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

4 692

4 692

2 346

50,00%

30

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

5 428

5 428

3 549

65,38%

31

- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 830

2 830

1 415

50,00%

32

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

31 315

31 315

15 658

50,00%

33

- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1 944

1 944

972

50,00%

34

- Központosított működési célú előirányzatok

7 934

8 012

4 045

50,49%

35

- Szerkezetátalakítási tartalék

0

299

299

100,00%

36

- Egyéb működési célú központi támogatás

0

1 997

1 997

100,00%

37

- Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

2 977

2 977

100,00%

38

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

15 436

15 436

63 623

412,17%

39

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

15 436

15 436

63 623

412,17%

40

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

63 223

41

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

42

- Fordított Áfa miatti bevétel

0

0

63 223

43

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

0

44

Osztalék

45

Lakáshitel visszafizetés

46


47

IV. Támogatás értékű bevétel

48

49

3

3

0

863

863

400

46,35%

14 570

14 570

0

0,00%

755 573

752 596

220 994

29,36%

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal támogatás értékű bevételei

0

0

397


0

0

397

50


0

0

397

51


0

0

0

52

Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

60

60

0

0,00%

53


60

60

0

0,00%

60

60

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

54 55 56

- Egyéb önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól

57

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

755 513

752 536

220 597

29,31%

58


74 294

74 294

36 288

48,84%

59

- Többcélú kistérségi társulástól

60

- Előző évi állami támogatás visszatérülés

61


62 63

0

0

2 848

65 747

65 747

29 100


0

0

93


8 547

8 547

4 247

44,26% 49,69%

Sorszám 64

A

B

C

D

E

Megnevezés




Teljesítés %-a

681 219

678 242

184 309

27,17%

287 511

287 511

150 075

52,20% 0,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

65

- Belvízelvezetés DDOP pályázat

66

- Belvízelvezetés saját erő kiegészítés pályázat

9 692

9 692

0

67

- Belvízelvezetés EU önerő kiegészítő pályázat

3 258

281

0

0,00%

68

- Könyvtár informatikai fejlesztés TIOP pályázat

5 576

5 576

5 461

97,94%

69

- Bél Mátyás épület felújítás EMVA pályázat

35 000

35 000

0

0,00%

70

- Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat

25 925

25 925

0

0,00%

71

- Ravatalozó felújítás LEADER pályázat

7 000

7 000

0

0,00%

72

- Bél Mátyás épület felújítás Turisztikai pályázat

307 257

307 257

28 773

9,36%

300

300

49

16,33%

73

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

74

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

75


0

0

0

76


77


78

Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

79


0

0

0

80


0

0

81


0

0

0

300

300

49

16,33%

300

300

49

16,33%

300

300

49

16,33%

14 340

14 340

8 194

57,14%

82

83 84

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Háztartástól átvett pénz

200

200

602

301,00%

87

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei

1 017 090

1 019 880

426 491

41,82%

88

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1 031 630

1 034 420

435 287

42,08%

89

VI. Pénzmaradvány

234 406

234 406

0

0,00%

90

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

441

441

0

0,00%

441

441

0

0,00%

0

0

0

85 86

91 92

Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa

Sorszám

A

B

C

D

E

Megnevezés




Teljesítés %-a

233 965

233 965

0

0,00%

93

Önkormányzat pénzmaradványa

94

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

10 000

10 000

0

0,00%

95

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

223 965

223 965

0

0,00%

96

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

97

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

98

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

99

Fejlesztési hitel

0

0

0

100


0

0

0

101

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

102

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 855

1 266 036

1 268 826

437 142

34,45%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I.FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A SorMegnevezés szám

B

C

D

ezer Ft-ban E




Teljesítés %a

1


311 522

314 312

211 820

67,39%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

178 818

180 926

81 358

44,97%

3

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai

85 602

86 989

42 279

48,60%

4


33 879

34 972

17 367

49,66%

5


8 948

9 242

4 307

46,60%

6

- Dologi jellegű kiadások

42 775

42 775

20 605

48,17%

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal kiadásai

93 216

93 937

39 079

41,60%

10


57 881

58 449

24 687

42,24%

11


15 181

15 334

6 151

40,11%

12

- Dologi jellegű kiadás

20 154

20 154

8 241

40,89%

13

- Egyéb működési célú kiadás

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

132 704

133 386

130 462

97,81%

15


28 004

28 169

14 024

49,79%

16


6 594

6 639

2 995

45,11%

17

- Dologi kiadás

60 712

60 712

93 176

153,47%

18

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

12 848

12 848

8 513

66,26%

19

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

4 000

20

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

19 246

19 246

7 754

40,29%

21

- Általános tartalék

5 300

5 772

0

0,00%

954 514

954 514

247 655

25,95%

22

II. Felhalmozási költségvetés

23

Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

24

Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

25

Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

26

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházásai

700

700

765

27

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felújítási kiadásai

0

0

0

28

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

700

700

765

109,29%

109,29%

A SorMegnevezés szám

B

C

D

E




Teljesítés %a

60,21%

29

Önkormányzati beruházási kiadás

316 275

316 275

190 442

30

Önkormányzati felújítási kiadások

479 856

479 856

42 217

8,80%

31

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

13 822

13 822

3 136

22,69%

32

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

11 200

11 200

9 500

84,82%

33 34 35

Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék

1 730 130 931 0

1 730 130 931 0

1 595 0 0

92,20% 0,00%

36

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

953 814

953 814

246 890

25,88%

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

1 266 036

1 268 826

459 475

36,21%

38

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

39

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

40

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

41

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

42

KIADÁS ÖSSZESEN

Fejlesztési hitel kamata

6713

1 266 036

1 268 826

466 188

36,74%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Sorszám

Megnevezés

ÖnkorSaját bevétel mányzati támoga- tás

1


2


3 4 5 6 7

- Közös Hivatal 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

8


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

200 200 205 102,50%

93 716 94 437 42 501 45,00%

- Szolgáltató Szervezet 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

1 516 1 516 1 200 79,16%

31 997 32 695 16 489 50,43%

- Alapszolgáltatási Központ 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

12 764 12 764 6 994 54,79%

38 824 39 513 20 247 51,24%

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Működési célú pénzmaradvány

0 0 397

60 60 0 0,00%

J

K

L

M

N

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.



Felhal- mozási célú pénzmaradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

93 916 94 637 43 103 45,55%

0 0 0

93 916 94 637 43 103 45,55%

257 257 0 0,00%

33 770 34 468 17 689 51,32%

0 0 0

33 770 34 468 17 689 51,32%

184 184 0 0,00%

51 832 52 521 27 241 51,87%

0 0 0

51 832 52 521 27 241 51,87%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Sorszám

Megnevezés

ÖnkorKözhatalmi Saját bevétel mányzati bevételek támoga- tás



J

K

L

M

N

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Működési célú pénzmaradvány


Tárgyi eszköz értékes.



Felhal- mozási célú pénzmaradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

24 25 26 27 28

Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen 2013. évi eredeti előirányzat 14 280 70 821 2013. évi módosított előirányzat 14 280 72 208 2013. évi tényleges teljesítés 8 194 36 736 Teljesítés %-a 57,38% 50,88%

60 60 0

0 0 0

441 441 0 0,00%

85 602 86 989 44 930 51,65%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

85 602 86 989 44 930 51,65%

29 30 31 32 33

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 2013. évi eredeti előirányzat 14 480 164 537 2013. évi módosított előirányzat 14 480 166 645 2013. évi tényleges teljesítés 8 399 79 237 Teljesítés %-a 58,00% 47,55%

60 60 397

0 0 0

441 441 0 0,00%

179 518 181 626 88 033 48,47%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

179 518 181 626 88 033 48,47%

34 35 36 37 38

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

39 555 39 555 19 963 50,47%

94 256 100 023 53 419 53,41%

112 030 112 030 64 780 57,82%

74 294 74 294 36 288 48,84%

10 000 10 000 0

330 135 335 902 178 510 53,14%

3 3 63 223

681 219 678 242 184 309 27,17%

15 733 15 733 449 2,85%

223 965 223 965 0 0,00%

920 920 917 943 247 981 27,01%

1 251 055 1 253 845 426 491 34,01%

39 40 41 42 43

ÖSSZES BEVÉTEL 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

54 035 54 035 28 362 52,49%

94 256 100 023 53 419 53,41%

112 030 112 030 64 780 57,82%

74 354 74 354 36 685 49,34%

10 441 10 441 0 0,00%

345 116 350 883 187 306 53,38%

3 3 63 223

681 219 678 242 184 309 27,17%

15 733 15 733 449 2,85%

223 965 223 965 0 0,00%

920 920 917 943 247 981 27,01%

1 266 036 1 268 826 435 287 34,31%

4 060

0 0 4 060

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H


1

Megnevezés


Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás



I

J

K

L

M

N

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

KIADÁS ÖSSZESEN


2


3 4 5 6 7

- Közös Hivatal 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

8


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

57 881 58 449 24 687 42,24%

15 181 15 334 6 151 40,11%

20 154 20 154 8 241 40,89%

93 216 93 937 39 079 41,60%

- Szolgáltató Szervezet 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

12 958 13 508 6 885 50,97%

3 394 3 542 1 594 45,00%

17 418 17 418 8 253 47,38%

- Alapszolgáltatási Központ 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

20 921 21 464 10 482 48,84%

5 554 5 700 2 713 47,60%

25 357 25 357 12 352 48,71%

700 700 765 109,29%

700 700 765 109,29%

93 916 94 637 39 844 42,10%

33 770 34 468 16 732 48,54%

0 0 0

33 770 34 468 16 732 48,54%

51 832 52 521 25 547 48,64%

0 0 0

51 832 52 521 25 547 48,64%

A

B

C

D

E

F

G

H


Megnevezés


Munka- adót terhelő járulékok

I

J

K

L

M

N

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

85 602 86 989 42 279 48,60%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

85 602 86 989 42 279 48,60%

0 0 0

178 818 180 926 81 358 44,97%

0 0 0

700 700 765 109,29%

0 0 0

0 0 0

700 700 765 109,29%

179 518 181 626 82 123 45,22%

479 856 479 856 42 217 8,80%

316 275 316 275 190 442 60,21%

130 931 130 931 0 0,00%

26 752 26 752 14 231 53,20%

953814 953814 246890 25,88%

1 086 518 1 087 200 377 352 34,71%

26 752 26 752 14 231 53,20%

954 514 954 514 247 655 25,95%

1 266 036 1 268 826 459 475 36,21%


Dologi kiadás



42 775 42 775 20 605 48,17%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19 20 21 22 23

Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen 2013. évi eredeti előirányzat 33 879 8 948 2013. évi módosított előirányzat 34 972 9 242 2013. évi tényleges teljesítés 17 367 4 307 Teljesítés %-a 49,66% 46,60%

24 25 26 27 28

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 2013. évi eredeti előirányzat 91 760 24 129 62 929 2013. évi módosított előirányzat 93 421 24 576 62 929 2013. évi tényleges teljesítés 42 054 10 458 28 846 Teljesítés %-a 45,02% 42,55% 45,84%

29 30 31 32 33

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

28 004 28 169 14 024 49,79%

6 594 6 639 2 995 45,11%

60 712 60 712 93 176 153,47%

5 300 5 772 0 0,00%

12 848 12 848 8 513 66,26%

19 246 19 246 11 754 61,07%

132 704 133 386 130 462 97,81%

34 35 36 37 38

ÖSSZES KIADÁS 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

119 764 121 590 56 078 46,12%

30 723 31 215 13 453 43,10%

123 641 123 641 122 022 98,69%

5 300 5 772 0 0,00%

12 848 12 848 8 513 66,26%

19 246 19 246 11 754 61,07%

311 522 479 856 314 312 479 856 211 820 42 217 67,39% 8,80%

316 975 130 931 316 975 130 931 191 207 0 60,32% 0,00%

KIADÁS ÖSSZESEN

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I.FÉLÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

ezer Ft-ban E




Teljesítés %a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

19 246

19 246

7 754

40,29%

2 3 4 5 6 7 8 9

Támogatásértékű működési kiadás Tagdíj Marcali kistérség Orvosi ügyelet támogatás Belső ellenőrzés támogatás Közös Hivatal nyitó függő tételek Óvoda támogatás Marcali kistérség Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás

5 148 512 597 426 0 2 062 1 172 379

5 148 512 597 426 0 2 062 1 172 379

1 362 0 0 0 397 0 586 379

26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

10

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Polgármesteri támogatási keret Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj Pénz átadás Balaton M&K Pénz átadás Viresand Bt. Árvízkárosultak támogatása Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás pályázat Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom fűtés támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egy. Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Támogatás Keresztúri Találkozó Fúvószenekari találkozó támogatás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre

14 098

14 098

6 392

45,34%

300 0 0 0 0 300 300 250 200 200 3 000 700 80 200 340 340 1 750 2 500 150 300 50 40 7 80 50 20 1 183 110 102 200 550 1 200 595

300 0 0 0 0 300 300 250 200 200 3 000 700 80 200 340 340 1 750 2 500 150 300 50 40 7 80 50 20 1 183 110 102 200 550 1 200 595

154 2 102 30 171 150 150 125 100 100 1 500 110 40 0 170 170 0 2 500 75 0 25 30 7 0 50 17 1 92 44 102 0 225 0 150

51,33%

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 15,71% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00% 0,00% 100,00% 85,00% 100,00% 50,27% 40,00% 100,00% 0,00% 40,91% 0,00% 25,21%

19 246

19 246

7 754

40,29%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

E




Teljesítés %a

46

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

13 822

13 822

3 136

22,69%

47 48

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Közös Hivatal felújításra pénz átadás B.mária Önkormányzatnak

8 180 8 180

8 180 8 180

0 0

0,00% 0,00%

49

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Épület felújításra pénz átadás Polgárőr Egyesület

5 642

5 642

3 136

55,58%

3 136 2 506

3 136 2 506

3 136 0

100,00%

33 068

33 068

10 890

32,93%

50 51 52

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

53

Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal egyéb működési kiadása

0

0

0

54 55

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

56

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

57

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

33 068

33 068

10 890

58

59

Mindösszesen:

32,93%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I.FÉLÉVI FELHALMOZÁSI

Sorszám

A

B

C

D

ezer Ft-ban E

Megnevezés




Teljesítés %a

1

Önkormányzati felújítás

479 856

479 856

42 217

8,80%

2 3 4 5 6 7 8 9

Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat előkészítés Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felújítás Tűzoltószertár tető felújítás Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Árokelem árkok felújítása

50 800 63 199 307 258 8 890 3 499 2 210 44 000 0

50 800 63 199 307 258 8 890 3 499 2 210 44 000 0

3 198 0 28 151 0 3 600 2 103 0 5 165

6,30% 0,00% 9,16% 0,00% 102,89% 95,16% 0,00%

10

Önkormányzati beruházás

316 275

316 275

190 442

60,21%

11 12 13

Belvízelvezetés DDOP pályázat Térfigyelő rendszer kialakítás Informatikai eszköz beszerzés könyvtár TIOP pályázat

309 044 1 063 5 577

309 044 1 063 5 577

185 815 1 151 3 476

60,13% 108,28% 62,33%

14

Motoros fűnyíró beszerzés mg-i utak karbantartása közmunka

251

251

0

0,00%

15

Motoros fűnyíró beszerzés belvízelvezetés közmunka

340

340

0

0,00%

16

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: (1+10)

796 131

796 131

232 659

29,22%

17

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kiadásai

18 19

Közös Hivatal felújítási kiadásai

0

0

0

20 21

Közös Hivatal beruházási kiadásai Számítástechnikai eszközök beszerzése

0

0

0

22

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (18+20)

0

0

0

23

Önállóan működő költségvetési szervek fejleztési kiadásai

24 25

Szolgáltató Szervezet Alapszolgáltatási Központ

0 0

0 0

0 0

26

Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (24+25)

0

0

0

27

Fejlesztési kiadások összesen: (16+22+26)

796 131

796 131

232 659

29,22%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013. I.FÉLÉV

Sor-szám

A

B

C

D

E

Megnevezés




Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

14 480

14 480

8 399

58,00%

3 4 5 6 7 8 9 10

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszafizetés Működési célú hitel Pénzmaradvány

112 030 39 555 94 256 74 354 0 0 0 10 441

112 030 39 555 100 023 74 354 0 0 0 10 441

64 780 19 963 53 419 36 685 0 4 060 0 0

57,82% 50,47% 53,41% 49,34%

11

Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)

345 116

350 883

187 306

53,38%

12

Működési kiadások

13 14 15 16 17

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Közös Hivatal kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés

85 602 93 216 127 404 5 300 0

86 989 93 937 127 614 5 772 0

42 279 39 079 130 462 0 0

48,60% 41,60% 102,23% 0,00%

18

Működési kiadás összesen: (13+…+17)

311 522

314 312

211 820

67,39%

19

Felhalmozási célú bevételek

20 21 22 23 24 25

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány

3 681 219 300 15 433 0 223 965

3 678 242 300 15 433 0 223 965

63 223 184 309 49 400 0 0

26

Felhalmozási célú bevételek összesen: (20+…+25)

920 920

917 943

247 981

27,01%

27

Felhalmozási célú kiadások

28 29 30 31 32 33 34

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék

316 975 479 856 13 822 11 200 1 730 0 130 931

316 975 479 856 13 822 11 200 1 730 0 130 931

191 207 42 217 3 136 9 500 1 595 0 0

60,32% 8,80% 22,69% 84,82% 92,20%

35

Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+34)

954 514

954 514

247 655

25,95%

0,00%

27,17% 16,33% 2,59% 0,00%

0,00%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2013. I.félév

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források



A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 848 871

2 062 663 D/ SAJÁT TŐKE

1 772 119

2 038 076

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

1 718 1 769 028 43 589

1 528 1. Tartós tőke 1 982 566 2. Tőkeváltozások 44 850

1 739 546 32 573

1 741 809 296 267

235 820 235 820 0

211 631 211 631 0

92 780

127 210

0 92 780 0

0 125 355 1 855

2 100 719

2 376 917

34 536

33 719 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

251 848

314 254

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások

529 15 437 0 234 468 1 414

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 359 100 167 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 205 601 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 8 127

Eszközök összesen:

2 100 719

2 376 917 Források összesen:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2013. I.félév

Eszközök



Források




1 838 816

2 051 501 D/ SAJÁT TŐKE

1 762 898

2 026 840


1 718 1 758 973 43 589

1 377 1. Tartós tőke 1 971 555 2. Tőkeváltozások 44 850

1 739 546 23 352

1 739 546 287 294

235 221 235 221 0

205 122 205 122 0

91 859

127 200

0 91 859 0

0 125 355 1 845

2 089 978

2 359 162

34 536

33 719 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

251 162

307 661


529 15 350 0 234 027 1 256

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 359 100 093 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 204 758 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 2 451


2 089 978

2 359 162 Források összesen:

BALATONKERESZTÚR ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Egyszerűsített mérleg 2013. I.félév

Eszközök



Források




83

58 D/ SAJÁT TŐKE

-824

58


0 83 0

0 1. Tartós tőke 58 2. Tőkeváltozások 0

0 -824

0 58

232 232 0

1 926 1 926 0

907

10

0 907 0

0 0 10

315

1 994

0

0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

232

1 936


0 0 0 184 48

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 345 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 1 591


315

1 994 Források összesen:

BALATONKERESZTÚR SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Egyszerűsített mérleg 2013. I.félév

Eszközök



Források




9 972

8 927 D/ SAJÁT TŐKE

10 045

9 001


0 9 972 0

0 1. Tartós tőke 8 927 2. Tőkeváltozások 0

0 10 045

0 9 001

367 367 0

1 324 1 324 0

14

0

0 14 0

0 0 0

10 426

10 325

0


B/ FORGÓESZKÖZÖK

454

1 398


0 87 0 257 110



10 426


BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Egyszerűsített mérleg 2013. I.félév

Eszközök



Források




0

2 177 D/ SAJÁT TŐKE

0

2 177


0 0 0

151 1. Tartós tőke 2 026 2. Tőkeváltozások 0

0 0

2 263 -86

0 0 0

3 259 3 259 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

5 436

0


B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

3 259


0 0 0 0 0



0


Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2013.I.félévi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya 2012.12.31

2013.12.31

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31


0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2013.évi pénzügyi teljesítés

1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2013.évi pénzügyi beszámoló KIADÁS Szakfeladat megnevezés Közutak üzemeltetése, fenntartása

2012.évi tényleges teljesítés

2013.évi eredeti ktgvetés

2013.évi módosított ktgvetés

2013.évi teljesítés

BEVÉTEL

Teljesítés %-a



2013.évi módosított 2013.évi ktgvetés teljesítés

Teljesítés %-a

13 950

55 118

55 118

6 828

12%

Konyha

0

29 031

29 127

11 931

41%

0

27 225

27 225

9 919

36%

Iskolai oktatás 2012.évről áthúzódó

0

1 428

1 428

1 126

79%

0

1 190

1 190

0

0%

11 843

13 620

13 620

6 501

48% 46%

Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

816

1 535

1 535

0

0%

30 752

57 169

57 169

26 346

5 435

2 778

7 275

293

4%

4 770

0

3 000

0

32 746

8 366

8 655

5 290

61%

107 975

792 804

816 908

322 919

40%

Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam

0

136 231

138 531

0

21

0

0

0

1 282

2 062

1 500

0

363

0

0

45

710

781

781

391

50%

Ifjúság-egészségügyi gondozás

355

391

391

195

50%

591

379

379

379

100%

Rendsz.szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

4 301 1 481

4 716 1 500

4 716 1 500

3 060 907

65% 60%

Ápolási díj alanyi jogon

109%

3 989

322

322

351

139

0

0

0

Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

476

0

0

0

Átmeneti segély

826

700

700

518

964 269

264 630

27%

212 023

118 178

56%

3 551

0

0

0

6 156

0

0

0

54

323

323

323

100%

14 754

7 065

7 065

2 431

34%

470

0

0

0

122

0

0

0

0%

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Ápolási díj méltányossági alapon

942 417 206 256

0%

Iskolai oktatás 5-8.évfolyam

Idősek nappali ellátása

314 390 266 971

74%


KIADÁS Szakfeladat megnevezés




BEVÉTEL 2013.évi teljesítés

Teljesítés %-a

Temetési segély

570

510

800

450

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

214 98

0 0

0 0

0 0

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

4 220

4 000

4 600

2 636

57%

936

800

800

401

50%

Közgyógyellátás Köztemetés

2




Teljesítés %-a

56% 98

0

0

0

93

300

300

190

63%

0

1 000

1 000

300

30%

781

527

527

232

44%

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása

300 9 043

1 000 11 453

1 000 9 733

0 5 558

0% 57%

303

336

336

168

50%

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

2 753

2 345

848

375

44%

240

0

0

0

219

0

0

0

Közmunka fogl.Mg-i utak karbantartása

1 109

0

0

0

1 108

0

0

0

Közmunka fogl.Vízelvezető árkok karbantartása

2 607

0

0

0

2 611

0

0

0

Közmunka fogl.Egyéb Körjegyz.,Iskola Hosszú közfoglalkoztatás

1 823 2 113

1 753 547

1 753 547

786 510

45% 93%

1 439 1 378

1 227 383

1 227 383

435 342

35% 89%

Közmunka Mezőgazdasági utak karbantartása Közmunka Belvízelvezetési feladatok Közmunka rendőrörs épület felújítás

0 0 0

3 084 3 853 288

3 084 3 853 288

1 639 1 854 286

53% 48% 99%

0 0

3 084 3 853

3 084 3 853

1 632 1 837

53% 48%

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1 031

965

979

299

31%

485 523 537 2 578 2 335 2 421 217 512 1 086 518 1 115 029 13 872 14 283 14 418 3 393 3 737 3 792 25 612 23 631 23 878 5 120 5 316 5 439 4 791 4 865 4 994 52 788 51 832 52 521

170 1 164 377 352 6 324 1 600 12 439 2 774 2 410 25 547

32% 48% 34% 44% 42% 52% 51% 48% 49%

0 0 1 251 055 1 281 674 244 244

17 426 490 1

33% 0%

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Közmunka foglalkoztatás(2011.december)

Könyvtári állomány feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Alapszolg. Központ összesen

0 649 927 549 14 200 288

12 162 602

12 162 602

6 886 107

57% 18%

15 037

13 008

13 008

6 994

54%


KIADÁS Szakfeladat megnevezés


Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

80 19

2013.évi eredeti ktgvetés 127 38

2013.évi módosított ktgvetés 127 38

BEVÉTEL 2013.évi teljesítés 10 0

Teljesítés %-a

24 054 23 940 24 576 4 556 3 926 3 929 4 725 5 282 5 341 333 457 457 33 767 33 770 34 468 70 071 93 916 94 637 374 138 1 266 036 1 296 655

12 962 1 240 2 413 107 16 732 39 844 459 475




Teljesítés %-a

8% 0%

Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés Szolgáltató Szervezet összesen Közös Hivatal összesen Önkormányzat mindösszesen

3

53% 32% 45% 23% 49% 42% 35%

239

0

0

0

3 660

765

765

758

99%

500 500 508 508 1 773 1 773 200 200 1 266 036 1 296 655

217 225 1 200 602 435 286

43% 44% 68% 301% 34%

967 823 5 689 3 856 674 509

Önkormányzati szinten összesített 2013.évi pénzügyi beszámoló

Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2013.évi pénzügyi beszámoló Adatok: 1000 Ft-ban 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Működési célú tartalék Hitel visszafizetés

93 705 23 649 94 075 6 784 12 561 2 187 17 239 0 0

119 764 30 723 123 641 5 148 14 098 0 12 848 5 300 0

121 590 31 215 128 677 4 586 11 184 10 266 13 738 6 321 0

56 078 13 453 122 022 1 362 6 392 4 000 8 513 0 0

10 Működési kiadás összesen (1-10)

250 200

311 522

327 577

211 820

65%

51 284 24 389 2 988 12 980 0

479 856 316 975 8 180 5 642 130 931

479 856 316 975 8 180 8 618 132 210

42 217 191 207 0 3 136 0

9% 60% 0% 36% 0%

16 Felhalmozási kiadás összesen(12-16)

91 641

941 584

945 839

236 560

25%

17 Kölcsön nyújtás 18 Pénzügyi részesedések vásárlása 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 670 26 627 -11 551

11 200 1 730 0

21 509 1 730 0

9 500 1 595 6 713

44% 92%

362 587

1 266 036

1 296 655

466 188

36%

41 317 57 103 19 143 5 289 35 068 2 773

54 065 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

54 065 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

28 383 32 583 8 910 271 18 473 883

52% 61% 52% 6% 62% 59%

58%

11 12 13 14 15

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék

20 KIADÁS ÖSSZESEN (1-20)

46% 43% 95% 30% 57% 62% 0%

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság

7 Helyi adó összesen (2-6)

119 376

106 000

106 000

61 120

Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel

0 17 533 33 860 96 202 62 801 4 773 4 332 2 020 0

0 6 000 0 94 256 74 354 0 10 441 0 0

0 6 000 0 100 023 77 354 0 10 441 10 266 0

0 3 639 0 53 419 36 684 0 0 4 060 0

17 Működési bevétel összesen (1-16)

382 214

345 116

364 149

187 305

51%

7 517 3 14 686 511 1 084 268 494

0 3 681 219 300 15 433 223 965

0 3 678 242 300 25 742 228 219

63 223 0 184 309 49 400 0

0% 27% 16% 2% 0%

27%

8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23

Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány

24 Felhalm. bevétel összesen (18-23)

292 295

920 920

932 506

247 981

25 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-4 663

0

0

1 855

26 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25)

669 846

1 266 036

1 296 655

437 141

Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-06.hó Kiadások 2013.01-06.hó Pénzkészlet 2013.06.30

234 406 516 378 545 425 205 359

61% 53% 47% 0%

34%

Függelék 2013.I.félévi beszámoló B keresztúr.xls

5. oldal

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2013.évi pénzügyi beszámoló 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

522001/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 181111 5531 5531 5611111

Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:

9 514 2 569 1 470 397 13 950

40 000 10 800 3 000 400 918 55 118

40 000 10 800 3 000 400 918 55 118

2 518 680 1 358 1 500 772 6 828

6% 6% 45% 375% 84% 12%

14 500 3 937 2 300 700 5 788 27 225

14 500 3 937 2 300 700 5 788 27 225

5 118 842 1 496 354 2 109 9 919

35% 21% 65% 51% 36% 36%

7 080 250 398 129

7 080 250 398 129 75

16 1 979 91 30 11 000 20 5 50 50 10 120 60 60 20 990 760 100 510 200 60 70 50 40 30 50 3 849 850 104

16 2 000 91 30 11 000 20 5 50 50 10 120 60 60 20 621 509 100 342 200 60 70 50 40 30 50 787 3 850 850 104

29 031

29 127

5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Bevétel 91214 913121 91312 91313 91913

Szolgáltatások ellenértéke Önkormányzatok étkezési térítése Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Bevétel összesen

0

5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Kiadás 3811511 511113 512133 514143 514143 512173 513193 514193 53115 5331 5341 5411 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55112 55211 55214 55215 552181 55217 552187 552194 552198 5531 5531 5531 5531 5531 561111 56112 57211 57219

Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj Alapilletmények Helyettesítés, túlóra Étkezési hozzájárulás Étkezési hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Keresetkiegészítés Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) Egyéb költségtérítés Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Élelmiszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Internetdíj Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamos energia Rendszerhasználati díj Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Üzemorvosi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás HACCP rendszer felülvizsgálat Szemét és étel szállítás Rovarirtás Vásárolt közszolgáltatás Konyha felújítás Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Munkáltató által fiz.Szja Kezelési költség Kiadás összesen:

0

2 3 375 210 93 75 46 3 800 49 5 302 24 30 39 34 116

23 9 30 145 13

1 441 58 14 11 931

48% 0% 53% 72% 100% 19% 40% 54% 0% 48% 120% 0% 60% 78% 340% 97% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 13% 60% 363% 43% 0% 0% 37% 0% 56% 41%




6. oldal



Teljesítés %a

852021/6/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Bevétel 464123 464123

Iskola decemberi technikai bérre átvett pénz Decemberi számlák visszatérítése Bevétel összesen

0

412 778 1 190

412 778 1 190

0

324 88 15 18 500 46 50 71 100 216 1 428

324 88 15 18 500 46 50 71 100 216 1 428

452 42 31 71 99 176 1 126

72% 17% 40% 0% 90% 91% 62% 100% 99% 81% 79%

5 102

5 102

2 496

49%

148 33 1 530 40 3 120 2 633 31 50 150 10 250 50 138 35 13 320

96 8 749

110 34 11 628

148 33 1 530 40 3 120 2 633 31 50 150 10 250 50 138 35 13 320

43 22 6 347

65% 24% 49% 0% 48% 47% 58% 0% 50% 30% 37% 0% 31% 63% 48%

215 215

300 300

300 300

154 154

51% 51%

28 255

23 654 29 044 1 956 2 515 57 169

23 654 29 044 1 956 2 515 57 169

11 826 14 520

50% 50% 0% 0% 46%

0

0% 0% 0%

852021/1/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Kiadás 511113 53115 55111 55112 55214 55215 552181 55217 552198 5611111

Alapilletmények,egyéb kölségtér. Szociális hozzájárulási adó Telefondij Internetdíj Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Egyéb kiadás Áfa Kiadás összesen

234 15 6

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 511112 512111 514142 514192 514192 52212 52216 53115 5331 54712 55111 55219 562131 552192 5611111 57211

Polgármester alapilletmény Jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen

4 440 500 162 21 1 332 6 2 310 2 266 28 7 134 4 274

1 495 1 249 18 75 3 93

841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 3811511

Tám egyéb polgármester keret Kiadás összesen

841126/6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464152 464152 464151

Köz.Hiv..támog. Bmária Köz.Hiv.tám. Bberény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.berény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.mária Bevétel összesen

2 497 30 752

26 346





7. oldal


Teljesítés %a

841126/6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373161 373161 373161 373161

Tagdíj Marcali kistérség Orvosi ügyelet Belső ellenőrzés Tagdíj kistérs.igazgat.társ. Kiadás összesen

510

306 816

512 597 426 0 1 535

512 597 426 0 1 535

0% 0% 0% 0

0

0

3 000 3 000

0

0%

841192/6/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Bevétel 464123

Fúvószenekari találk.átvett pályázati pénz Bevétel összesen

841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 52211 53115 55213 562131 562131 562131 562131 562131 562131 562131 54913 57219 562131 5531 5611111 5611111

Megb.díj Ker.találk. Munkaadót terhelő járulék Keresztúri találk.szállítás Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Köztisztviselői nap Idősek napja Május 1-e Nemzeti ünnepek Fúvószenekari találkozó jogdíj Fúvószenekari találkozó reprezentáció Fúvószenekari találkozó vásárolt közszolgáltatás Fúvószenekari találkozó vásárolt Áfa ÁFA Kiadás összesen

56 13 0 29 7 89 46 261 58 30

500 750 100 30 110 50 350 0 30

122 711

519 2 439

166 0 0 30 110 50 350 0 30 50 650 4 035 1 265 200 6 936

3 540 23 087 1 853 1 380 834

1 730 0 2 000 1 400 1 000 473 1 316 447 8 366

0% 21 8 7

27% 6% 0% 0%

14

47%

4 54

2% 1%

1 730 0 2 000 1 400 1 000 701 1 377 447 8 655

1 595

92%

1 108 1 053 509

55% 75% 51% 0% 47% 83% 61%

841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 1712111 1712111 55215 552181 552187 5531 5611111 57219

Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás Lámpatestek felszerelése ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:

1 058 994 32 746

653 372 5 290

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27334

Engedményezési díj vissza Szíjártó

27335

Kölcsön vissza Balaton M&K

20 2 000

2 000

60 100%

27335

Kölcsön vissza KNTSZ

2 000

2 000

100%

273351

Kölcsön vissza Turisztikai Egyesület

6 266




8. oldal



Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27335 274351

Támog. kölcsön visszatérülés műk.Sport Egy. Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat

274351

Sport Egyesület kölcsön visszatérülés gép besz.

274351 913169 91111 91214 91219 91219 91219 91314 91314 9141221 9161121 91911 91913 931131 919121 933111 98111 98112

Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter. Igazgatási szolgáltatási díj Személyszállítás Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on,egyéb Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen:

2 000

0

0

5 370

5 370

0%

10 309

1 558 42 118 855 14 221 30 161 752 16 857 211 369 1 329 6 156 3 30 696 268 494 299 190

9 200 1 500 30

9 200 1 500 30

500 0 0 0 70 0 10 000

500 0 0 0 70 0 10 000

260

260

3 26 933 10 000 223 965 260 898

3 47 508 10 000 228 219 285 727

1 283 21 93 171 5

37 463 7 745 1 229 127 63 096 77 331

77 331

0% 86% 70% 34%

53% 77% 88%

0% 163% 0% 0% 27%

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12631 12631 12631 12631 12631 12631 12631 12631 12641 12641 12541 12541 12541 131521 131511 54921 13131 181111 1821111 27325 273251 27325 27325

Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.EMVA pály. Bél Mátyás felúj.,játszóház DDOP pály. Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felúj.közbizt.pály. Tűzoltószertár tető felújítás Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Sportcsarnok ajtó kialakítás Árokelem árkokhoz Keszeg utca felújítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés DDOP pály. Meliorációs pályázat nyugati ter.EMVA Térfigyelő rendszer kialakítás közbizt.pály. Könyvtár informatikai fejl.TIOP pály. Könyvtár kis értékű eszközök TIOP pály. Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Műk.kölcsön Sport Egyesület Kölcsön nyújtás Turisztikai Egy.TDM pályázat Kölcsön nyújtás KNTSZ Kölcsön nyújtás Balaton M&K

1 220

0 49 763 241 935 7 000 2 755 1 740 34 646 0

0 49 763 241 935 7 000 2 755 1 740 34 646 0

23 723 1 187 7 132 120 4 331

0 0 243 342 0 837 4 391

0 0 243 342 0 837 4 391

5 469 8 246 4 657 2 000

0 91 217 67 114 0

0 91 217 67 114 0 6 266 2 000 2 000

5 511

501

22 166 2 834 1 656

0% 9% 0% 103% 95% 0%

4 068

120 996

50%

907 2 737 1 458

108% 62%

8 295 65 802

9% 98%

2 000 2 000

100% 100%




9. oldal



Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 27344 27325 274251 274251 512112 514192 52211 53115 5461 54913 552184 5491131 54712 55112 55213 552198 5521983 55214 55215 552181 55217 55217 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 555111 5611111 56112 56211 56214 561132 57121 57119 552193 57219 57219 57219 57219 572191

Engedményezés Szabó-Szíjártó Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy. Sport Egyesület kölcsön nyújtás gép besz. Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy. Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó Egyéb költségtérítés Megbízási díj könyvtár inform.pály. TB járulék Renault üzemanyag Egyéb készlet renault Renault javítás munkadíj Növények Keszeg utca Számítógép iskola Honlap, weboldal Fuvardíj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Vízdíj Bél Mátyás Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Analitikus könyvelés Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Taninform program iskola Honlap rendszergazda Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Pályázat készítés Hóeltakarítás Szunyogh Gömbpanoráma készítés Biztonsági korlát Akácfa utca Egyéb közszoláltatás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Előző évi állami támogatás visszafizetés Kiadási megtakarítás befiz.szoc.h.jár.adó Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Renault casco, műszaki vizsga Renault cégautóadó Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ Kiadás összesen

187 5 370 0

0 9 200 500

0 10 309 9 200 500

9 200

100% 0%

5 200 49 314 158

135 300 100

135 300 100

2 153 93 55

1% 51% 93%

1 382 67 100 83 822 90 7 20 9 21

200 30 900 100 15 70 20 30

200 30 900 100 15 70 20 30

274 67 789 52 2 17 11 10 115

137% 223% 88% 52% 13% 24% 55% 33%

8 420

50 602

50 602

318 798 65 950 79 368 300 511 15 310

500 800 87 995 0 370

500 800 87 995 0 370

0 15

0 15

8 750 2 500

8 750 2 500

781 90

602 40 60 400 43 439

0% 100% 12% 50% 49% 44%

185

50%

15 65

100%

2 379

0% 95%

197 41 752 1 913 984 72 17 6 156 678 13 2 196 55 1 998 101 90 967

3 857 950 84 50

3 910 950 84 50

300

300

250 132 2 200 150 778 982

250 132 2 200 150 799 807

204 353 1 492 831 41 63 096 8 817 6 1 115 1 883 244 319 083

38% 87% 49% 0%

2% 46% 0% 86% 163% 40%




10. oldal



Teljesítés %a

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 46421 465122 465122 465122 465122 465122 465122 465122 465122 47112 47212

Előző évi áll.tám.visszatérítés Köztemetés visszatérítés Beruh.ra átv.EU belvízelvez.DDOP pály. Belvíz pályázatra saját erő kieg.pály. Belvíz pályázatra EU önerő kieg.pály. Könyvtár inform.fejl.átv.TIOP pály. Felúj.ra átv.EU Bél Mátyás EMVA pály. Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Ravatalozó felúj-ra átv.LEADER pály. Bél M.felúj-ra átv.Turisztikai pály. Támogatásra átvett pénz lakosságtól Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen

14 686

3 511 15 200

287 511 9 692 3 258 5 576 35 000 25 925 7 000 307 257

287 511 9 692 281 5 576 35 000 25 925 7 000 307 257

300 681 519

300 678 542

2 848 93 150 075

28 773

52% 0% 0% 98% 0% 0% 0% 9%

49 187 299

16% 28%

397 102 30 171

100% 100% 100%

5 461

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151 373151 3811511 3811511 381141 374151 374151 3821511 3821511 3821511 3821511

Zeneiskola támogatás Közös hivatal nyitó függő tételek Pénz átadás Balaton M&K Pénz átadás Viresand Bt. Árvízkárosultak támogatása Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz Közös Hivatal Felúj-ra átadott pénz B.mária Épület felújításra pénz átad.Polgárőr E. Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Sportkör gép beszerzés pály.pénz átadás Polgárőr épület felúj.ra saját erő rész átad. Kiadás összesen

1 040

0

0 102 30 171

2 988 8 180

8 180

2 730 10 250

0%

3 136

3 136

100%

17 008

2 506 13 822

3 136 2 976 2 506 17 101

3 836

0% 22%

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 911251

Épitményadó

57 103

53 000

53 000

32 583

61%

911252

Telekadó

19 143

17 000

17 000

8 910

52%

911255

Idegenforgalmi adó

9112571

Iparűzési adó

911261 911262 92311

5 289

4 500

4 500

271

6%

35 068

30 000

30 000

18 473

62%

Késedelmi pótlék

1 163

600

600

588

98%

Bírság

1 223

700

700

314

45%

Szja helyben maradó része

11 615

0

0

0

92313

Szja kiegészítés

22 245

0

0

0

911244

Gépjárműadó

17 533

6 000

6 000

3 639

61%

911239

Helyszíni bírság

293

100

100

34

34%

911259

Talajterhelési díj

9421127

Hivatal működés támogatás

94

100

100

-53

-53%

5 118

20 824

21 240

10 614

50%

94221112 Zöldterület gazdálkodás

7 798

7 798

3 847

49%

94221113 Közvilágítás fenntartás

14 144

14 144

6 978

49%

3 199

3 199

1 578

49%

-10 455

-10 455

-5 158

49%

4 603

4 603

2 302

50%

94221114 Közutak fenntartása 94221115 Beszámítás összege 94221116 Egyéb kötelező önkormányzati feladat 9422123

Iskolai étkeztetés támogatás

4 042

4 692

4 692

2 346

50%

9422132

Pénzbeli szociális ellátás támogatás

6 554

2 830

2 830

1 415

50%

94221331 Családsegítés

2 455

4 350

4 350

2 175

50%

94221332 Gyermekjóléti szolgáltatás

2 455

4 350

4 350

2 175

50%




11. oldal



Teljesítés %a

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 94221333 Szociális étkeztetés

7 529

8 343

8 343

4 171

50%

94221334 Házi segítségnyújtás

1 661

2 827

2 827

1 414

50%

94221335 Időskorúak nappali intézményi ellátása

6 201

11 445

11 445

5 723

50%

1 944

1 944

972

50%

6 000

7 926

7 926

3 963

50%

5

8

8

4

50%

78

78

100%

299

299

100%

9422141

Könyvtári, közművelődési ellátás

942221

Üdülőhelyi feladatok

942222

Lakott külterülettel kapcs.fel.

942224

Nyári gyermekétkeztetés

94224

Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás

9421111

Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat

94211261 Fel.mut.Iskolai oktatás 94221311 Rendsz szociális segély norm. 94221312 Ápolási dij alanyi

6 934

0

0

22 211

0

0

536

555

555

441

79%

2 992

242

242

263

109% 60%

94221313 Lakásfenntartási tám.normatív

1 335

1 350

1 350

812

94221314 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás

2 964

3 281

3 281

2 033

62%

2 977

2 977

100%

1 997

1 997

100%

212 023

118 178

56%

0 93 716 38 824 31 997 164 537

0 94 437 39 513 32 695 166 645

42 501 20 247 16 489 79 237

45% 51% 50% 48%

130 931 5 000 300 136 231

132 210 6 021 300 138 531

0

0% 0% 0% 0%

942123

EU önerő belvíz pályázat támogatás

9421311

Könyvtár érdekeltségnövelő tám.

942

Közbiztonság növelő pályázat

9421991

2013.évi bér kompenzáció

944192

2012.évi bér kompenzáció Bevétel összesen:

93 10 000

0

0

7 117 266 971

206 256

841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 37111 371111 371112 371113

Iskola finanszírozás Közös Hivatal finanszírozása Alapszolgáltatási Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Kiadás összesen:

66 457 66 714 37 983 28 445 199 599

841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592123 592119 592119

Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén Tartalék összesen

0

842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Kiadás 562139 5611111

Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen

21 21

0

0

0

4 770 4 770

0

0

0

842155/1/000 Testvértelepülési találkozó Bevétel 47117

EU-tól műk-re átvett pénz Bevétel összesen:




12. oldal



Teljesítés %a

842155/1/000 Testvértelepülési találkozó Kiadás 3811517 511112 53115 54913 55213 552198 5531 5611111 562131 562141

Keresztúri találkozóra pénz átadás Jutalom Szociális hozzájárulási adó Egyéb készlet Szállítás Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás Áfa Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás összesen

550 188 51 100

188 51 100

188 51

100% 100% 0%

339

339

239

71%

1 282

2 062

1 282

2 062

0 1 500 1 500

0

0% 0%

38 295 190 1 140 857 1 586 68 4 724

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511 373161

Óvoda támogatás Bmária Óvoda támogatás társulás Kiadás összesen:

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 464161

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

270 378 2 903 3 551

0

0

0

0

0

0

35 10 45

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 3731511 3731511 55211 5611111

Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.B.újlak Iskolai tér.díj önkormányzatoktól Áfa Kiadás összesen

295 68

363

0

0

852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

878 433 4 845 6 156

0

0

0

54 54

323 323

323 323

323 323

100% 100%

781 781

781 781

391 391

50% 50%

869041/5/000 Védőnői szolgálat Bevétel 464151

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

869041/5/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

710 710




13. oldal



Teljesítés %a

869042/5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

355 355

391 391

391 391

195 195

50% 50%

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 464161

Kistérségi támogatás

4 791

0

0

464156

Pénz átv Vörs

1 780

1 644

1 644

464155

Pénz átv. Hollád

556

558

558

464151

Pénz átvétel Bmária

1 176

1 265

1 265

464154

Pénz átvét Bszentgyörgy

1 906

158

464152

Pénz átv. Bberény

3 987

2 772

464157

Pénz átvét Tikos

94

145

46415

Előző évi elsz.B.berény

46415

Előző évi elsz.Hollád

46415

Előző évi elsz.Vörs

46415

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

0% 0% 633

50%

158

158

100%

2 772

1 386

50%

145

145

100%

102

100%

102

102

142

249

249

38

165

165

284

7

7

7

100%

14 754

7 065

7 065

2 431

34%

3

3

3

100%

0% 0%

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Kiadás 373151

Előző évi elsz.Tikos

126

373151

Előző évi elsz.B.berény

325

373151

Előző évi elsz.B.szentgyörgy

140

376

376

376

100%

Kiadás összesen:

591

379

379

379

100%

Foglalkoztatást segítő támogatás Rendszeres szociális segély

3 705 288

4 100 308

4 100 308

2 519 387

61% 126%

Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:

308 4 301

308 4 716

308 4 716

154 3 060

50% 65%

1 481 1 481

1 500 1 500

1 500 1 500

907 907

60% 60%

3 912 77 3 989

322 0 322

322 0 322

351

109%

351

109%

112 27 139

0 0 0

0 0 0

0 0 0

882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 58621 588421 588421

882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 589221

Lakásfenntartási tám Kiadás összesen:

882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon Kiadás 587221 5361

Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen: 882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon

Kiadás 5831162 5361

Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:




14. oldal



Teljesítés %a

882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412

Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen

470 470

0

0

0

476 476

0

0

0

122 122

0

0

0

826 826

700 700

700 700

518 518

74% 74%

570 570

510 510

800 800

450 450

56% 56%

16 198 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 400 100 100 0 1 300 4 000

2 100 400 100 100 600 1 300 4 600

2 265 190 143 38

108% 48% 143% 38%

2 636

0% 57%

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181

Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:

882122/1/000 Átmeneti segély Bevétel 46412

Pénz átvétel tűzifa segély Bevétel összesen

882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 588422

Átmeneti segély Kiadás összesen:

882123/1/000 Temetési segély Kiadás 588423

Temetési segély Kiadás összesen:

882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:

889967/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétel 46411

Közlekedési támogatás Bevétel összesen:

98 98

889967/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192

Közlekedési támogatás Kiadás összesen:

98 98

882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5884221 5884222 5884223 5884224 5884224 5884225

Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Idősek karácsonyi támogatása Kiadás összesen:

1 949 200 147 9 617 1 298 4 220




15. oldal



Teljesítés %a

882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 587213

Közgyógyellátás Kiadás összesen:

936 936

800 800

800 800

401 401

50% 50%

93 93

300 300

300 300

190 190

63% 63%

527 527

527 527

232 232

44% 44%

0

1 000 1 000

1 000 1 000

300 300

30% 30%

303 303

336 336

336 336

168 168

50% 50%

300 300

1 000 1 000

1 000 1 000

0

0% 0%

300 250 250 200 200 60 3 400 520 80 196 340 340 250

300 300 250 200 200

300 300 250 200 200

150 150 125 100 100

50% 50% 50% 50% 50%

3 000 700 80 200 340 340

3 000 700 80 200 340 340

1 500 110 40

50% 16% 50% 0% 50% 50%

1 750 2 500 150 300

0 2 500 150 300

882203/1/000 Köztemetés Kiadás 588424

Köztemetés Kiadás összesen:

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342

Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen

781 781

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242

Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194341

Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241

Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen

890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511

Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Leány kézilabda csapat támogtás Sportkör támogatás Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Tám.helyi tűzoltók Tám.Turisztikai Egyesület kiállításra Tám.Turisztikai Egyesület pályázat önerő Tám.Turisztikai Egyesület iroda működtetésre Szent István ház műk.tám. Templom fűtés támogatás Plébánia hivatal támogatás

1 250 150 300 143

170 170

2 500 75

100% 50% 0%




16. oldal



Teljesítés %a

890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511

Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejl. Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Kiadás összesen:

50 76 8 150 50 17 1 137 102 102 121 9 043

50 40 7 80 50 20 1 183 110 102 200 11 453

50 70 7 80 50 20 1 183 110 102 200 9 733

25 30 7

5 558

50% 43% 100% 0% 100% 85% 100% 50% 40% 100% 0% 57%

550 1 200 150 25 75 75 200 70 2 345

253 0 150 25 75 75 200 70 848

225

89%

150

100% 0% 0% 0% 0% 0% 44%

375

212 28 240

0

0

0

219 219

0

0

0

0

0

50 17 1 92 44 102

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511

Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk. Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás Kiadás összesen.

0 2 200 130 25 75 75 200 48 2 753

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Kiadás 511116 53115

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

890442/6/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Bevétel 46414

Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Kiadás 511116 53115 5461 5481 54712 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (fejsze) Áfa Kiadás összesen

574 78 257 93 10 97 1 109

0




17. oldal



Teljesítés %a

890442/6/000 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Bevétel 46414


1 108 1 108

0

0

0

0

0

0

0

0

331 623 227 363 209 1 753

331 623 227 363 209 1 753

321

366 99 786

97% 0% 0% 101% 47% 45%

1 439 1 439

1 227 1 227

1 227 1 227

435 435

35% 35%

1 727 279 84 23 2 113

431 116

431 116

442 68

103% 59%

547

547

510

93%

1 378 1 378

383 383

383 383

342 342

89% 89%

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Kiadás 511116 53115 5461 5481 54712 549113 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (talicska,ásó,lapát,fejsze) Egyéb készlet (hídgyűrű) Áfa Kiadás összesen

1 616 218 428 20 51 110 164 2 607

0

890442/6/000 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Bevétel 46414


2 611 2 611

890442/1/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Közös Hivatal,Iskola) Kiadás 516116 516116 516116 516116 53115

Közhasznú alapilletmény Közhasznú alapilletmény Közhasznú alapilletmény Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

1 606

217 1 823

890442/6/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség, Iskola Bevétel 46414


890442/1/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Kiadás 516116 53115 5481 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Áfa Kiadás összesen

890442/6/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Bevétel 46424





18. oldal



Teljesítés %a

890442/6/005 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása 2013.év Bevétel 46414


0

3 084 3 084

3 084 3 084

1 632 1 632

53% 53%

890442/1/005 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása 2013.év Kiadás 131521 1821111 511116 53115 5461 54712 5481 549113 55123 5611111

Motoros fűnyíró FS 460 Beruházás Áfa Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Kis értékű tárgyi eszköz (talicska) Munkaruha, védőruha Egyéb készlet (kőzuzalék) Szállítás Áfa Kiadás összesen

0

198 53 2 265 306 0 17 189 0 0 56 3 084

198 53 2 265 306 0 17 189 0 0 56 3 084

1 182 159 32 151 52

0% 0% 52% 52% 0% 80%

63 1 639

113% 53%

1 837 1 837

48% 48%

890442/6/006 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezetési feladatok 2013.év Bevétel 46414


0

3 853 3 853

3 853 3 853

890442/1/006 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezetési feladatok 2013.év Kiadás 131521 1821111 511116 53115 5461 5481 5611111

Fűnyíró beszerzés Beruházás Áfa Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Áfa Kiadás összesen

0

268 72 2 831 382 0 236 64 3 853

268 72 2 831 382 0 236 64 3 853

0% 0% 50% 50%

1 407 190 45 158 54 1 854

67% 84% 48%

227 61 288

227 61 288

252 34 286

111% 56% 99%

195 15

195 15 11

80 16 19

41% 107% 173%

10 3 33

10 3 33

6

60% 0% 3%

890442/1/007 Közmunka foglalkoztatás Rendőrörs felújítás 2013.év Kiadás 511116 53115

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

0

910121/1/008 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511113 511153 512193 513123 514143 514143 514193

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités

193 15 21 49 12 3 4

1




19. oldal



Teljesítés %a

910121/1/008 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 53115 5331 54411 54412 5611111 57211 56211

Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

75 3 488 131 33 4 0 1 031

57 8 500 100 30 9 5 965

60 8 500 100 30 9 5 979

31 2 122 15 6 1

195 15

195 15 11

97

10 4 3 60 3 100 10 20 30 30 38 3 5 537

5

170

0

13 4 17

299

52% 25% 24% 15% 20% 11% 0% 31%

910122/1/008 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 511113 511153 512193 513123 514143 514143 514193 53115 5331 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

193 15 21 48 11 4 4 75 3 40 10 6 35 0 16 4 0 485

10 4 3 57 3 100 10 20 30 30 38 3 5 523

19

1 31 2 5

6 2 2

910123/1/008 Könyvtári szolgáltatások Bevétel 91214 91913

Fénymásolás, nyomtatás Kiszámlázott Áfa Bevétel összesen

0

0

50% 0% 173% 50% 0% 33% 52% 67% 5% 0% 0% 0% 20% 5% 67% 0% 32%




20. oldal



Teljesítés %a

910123/1/008 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 511113 511153 512193 513123 514143 514143 514193 53115 5331 54712 55111 55112 552182 552191 552198 5532 5531 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Egyéb kiadás Munkarü.vizsgálat Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

1 160 90 126 291 43 45 25 450 18 108 70 0 29 45 55 23 2 578

1 165 90

1 165 90 68

581 19 94

50% 21% 138%

60 20 30 339 18 110 115 100 20 3 40

60 20 30 357 18 110 115 100 20 3 40

33

55% 0% 33% 52% 44% 97% 32% 30% 0% 0% 3%

70 124 21 10 2 335

70 124 21 10 2 421

10 187 8 107 37 30

1 3 47 7 1 164

0% 38% 33% 0% 48%


21. oldal

Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt. Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen

17 135 3 904 36 884 5 157 12 561 2 187 17 239 0

28 004 6 594 60 712 5 148 14 098 0 12 848 5 300

28 169 6 639 65 748 4 586 11 184 10 266 13 738 6 321

14 024 2 995 93 176 1 362 6 392 4 000 8 513 0

50% 45% 142% 30% 57% 39% 62% 0%

95 067 66 714 66 457 37 983 28 445 294 666

132 704 93 716 0 38 824 31 997 297 241

146 651 94 437 0 39 513 32 695 313 296

130 462 42 501 0 20 247 16 489 209 699

89% 45%

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül

51 284 22 896 2 988 12 980 0 5 670 26 627 122 445 -9 911 407 200 207 601

479 856 316 275 8 180 5 642 130 931 11 200 1 730 953 814

479 856 316 275 8 180 8 618 132 210 21 509 1 730 968 378

9% 60% 0% 36% 0% 44% 92% 25%

1 251 055 1 086 518

1 281 674 1 115 029

42 217 190 442 0 3 136 0 9 500 1 595 246 890 1 195 457 784 378 547

21 188 57 103 19 143 5 289 35 068 2 773

39 585 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

39 585 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

19 984 32 583 8 910 271 18 473 883

50% 61% 52% 6% 62% 59% 61%

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad. Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen

17 533 33 860 96 202 62 712 4 773 0 2 020

6 000 0 94 256 74 294 0 10 000 0

6 000 0 100 023 77 294 0 10 000 10 266

3 639 0 53 419 36 287 0 0 4 060

357 664

330 135

349 168

178 509

Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

7 485 3 14 686 511 1 084 268 494 292 263 -2 963 646 964

0 3 681 219 300 15 433 223 965 920 920

0 3 678 242 300 25 742 228 219 932 506

1 251 055

1 281 674

63 223 0 184 309 49 400 0 247 981 1 845 428 335


233 965 428 335 457 784 204 516

51% 50% 67%

36% 34%

53% 47% 0% 51% 0% 27% 16% 2% 0% 27% 33%

Alapszolgáltatási Központ 2013.évi pénzügyi beszámoló

22

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 2013.évi pénzügyi beszámoló 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

BALATONKERESZTÚR 8419079/001.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:

37 983 37 983

38 824 38 824

39 513 39 513

20 247 20 247

51% 51%

881011/1/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 91219 91913 98111

Egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:

11 2 13 536 549

1 0 184 184

0 184 184

1 1

0% 1%

3 521 300

3 521 300

1 731 150

49% 50%

25 1 026

25 1 026 29 83 83 65 1 317 40 70 25 50 79 10 50 5 100 20 5 40 100 25 25 60 15 347 230 60

9 509 29 40 39 14 581 17 18

36% 50% 100% 48% 47% 22% 44% 43% 26% 0% 2% 100% 20% 40% 0% 48% 0% 20% 0% 27% 40% 0% 0% 160% 31% 46% 143%

881011/1/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 511113 511143 512113 512193 514133 516113 516123 516143 514143 514193 53115 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531 5611111 56211 57219

Alapilletmény Vezetői pótlék Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Keresetkiegészítés Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény Részidős keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Kezelési ktg

3 173 300 387 1 22 956 79 137 138 31 1 172 41 50 30 58 79 41 92 7 12 9 20

16 211 231 68

83 83 65 1 309 40 70 25 50 79 10 50 5 100 20 5 40 100 25 25 60 15 347 230 60

1 79 2 20 48 1 27 10

24 108 106 86





23


Teljesítés %a

881011/1/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 55214 55215 552181 55217 55119 56213 552194 57211

Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:

292 53 66 56 11 14 90 58 8 001

350 80 45 60 30 40 90 45 8 508

350 80 45 60 30 40 90 45 8 545

204 33 24 21 11 45 18 4 005

58% 41% 53% 35% 0% 28% 50% 40% 47%

0

60 60

60 60

0

0% 0%

808 339 77 49

1 300

1 300

42 7 344 6

69 8 351 13 15 10 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5 89 180 10 15 15 2 355

881011/5/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415

Étel száll.óvoda pénz átvétel Bevétel összesen:

889201/1/001 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511113 512143 512193 512193 513193 514143 514193 53115 5331 5431 54411 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Helyettesítés Keresetkiegészítés Szabadság megváltás Betegszabadság Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

6 17 20 21 47 7 37

26 120 1 9 1 983

13

69 8 354 13 15 10 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5 89 180 10 15 15 2 371

334 338 13

2 185 1

7 7 25 3 4 7 11 3 1 941

26% 100%

0% 25% 52% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 23% 63% 60% 0% 80% 18% 0% 12% 0% 30% 0% 7% 40%





24


Teljesítés %a

889921/1/001 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91214 91219 91913

Tér dij ellátotta B.keresztúr Tér dij alkalmazottak Ebéd szállítás Egyéb bevétel (cégautóadó visszatér.) ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:

3 304 215 8 224 947 4 698

2 809 306 5 0 842 3 962

2 809 306 5 0 842 3 962

1 354 141 6

48% 46% 120%

404 1 905

48% 48%

968 150 138 302 15 246 34 4 779 6 1 357 17 61 31 26 76 8 206

1 026 83 277 14 250 34 4 381 5 1 275 100 60 70 16 50 7 641

1 026 80 83 299 14 250 34 4 381 5 1 275 100 60 70 16 50 7 743

508 80 40 104 6 110 34 1 747

22 7 75 3 246

50% 100% 48% 35% 43% 44% 100% 40% 0% 40% 0% 0% 31% 44% 150% 42%

128 128

215 215

215 215

38 38

18% 18%

1 282 138 346 16 45 26 12 1 865

1 368 83 370 14 45 16 20 1 916

1 368 83 370 14 45 16 20 1 916

678 39 183 6 45 8

50% 47% 49% 43% 100% 50% 0% 50%

889921/1/001 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53115 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 572194 572195 57211 552184

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármű karbantartás Kiadás összesen:

513

889922/1/001 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312

Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:

889922/1/001 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511113 514143 53115 5331 5481 57211 552192

Alapilletmény Étkezési ktg térítés Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Munkaruha Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:

959





25


Teljesítés %a

889924/1/001 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511113 512113 513193 514143 512173 514193 53115 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Betegszabadság Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

1 782 235 83 49 137 11 604 9 35 34

6 40 3 34 33 11 5 11 62 39 222 12 12 3 469

2 178

2 178

1 082

50%

54 10 588 11

54 71 10 607 11

27 71 5 311 6

50% 100% 50% 51% 55%

30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 98 160 20 15 13 3 474

30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 98 160 20 15 13 3 564

10

33% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 60% 53% 0% 86% 25% 0% 18% 0% 13% 58% 0% 0% 46% 48%

40 30 16 6 5 7 13 93

6 1 728


26

BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen




Teljesítés %a

11 519 2 890 9 115

11 282 2 987 9 625

11 475 3 039 9 625

5 738 1 400 3 741

50% 46% 39%

23 524

23 894

24 139

10 879

45%

0

0

0

0

23 524

23 894

24 139

10 879

45%

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

4 839 0

4 177 60

4 177 60

1 944 0

47% 0%

536 5 375

184 4 421

184 4 421

0 1 944

0% 44%

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

5 375

4 421

4 421

1 944

44%

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN





27


Teljesítés %a

BALATONBERÉNY 881011/1/002 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 516113

Részidős alapilletmény

516123

Keresetkiegészítés

516123

Helyettesítés

516133

Betegszabadság

970

1 328

87

1 328

40

3%

77

207

433

48

516143

részidős ktg térítés

97

5342

Táppénz hozzájárulás

40

100

100

9

9%

53111

Szociális hozzájárulási adó

5331

Eü hozzájárulás

358

360

381

102

27%

12

17

17

2

5341

Táppénz hozzájárulás

12%

123

54712

Kisértékű tárgyi eszközök

14

20

20

549112

Tisztítószer

35

40

40

13

33%

55111

Telefondíj

52

60

60

21

35%

5431

Irodaszer, nyomtatvány

25

40

40

2

5%

54411

Könyv,újság

23

25

25

25

100%

5481

Munkaruha

34

34

34

20

59%

549111

Karbantartási anyag

3

10

10

0%

55213

Szállítási szolgáltatás

10

10

0%

55214

Gáz

255

260

260

60

23%

55215

Áram

69

75

75

36

48%

55217

Víz

69

80

80

29

36%

552187

Gép,berendezés karbantartás

4

10

10

0%

552192

Továbbképzés

20

20

0%

552198

Egyéb kiadás

10

10

5531

Egyéb közszolgáltatás (duguláselhárítás)

21

5531

Rágcsálóirtás

20

25

25

10

40%

5531

Hulladék szállítás

36

37

37

20

54%

5531

Kábel tv előfizetés

30

25

25

17

68%

5531

Intézmény festés

60

60

5611111

ÁFA

234

234

57

24%

174

0%

0% 3

0%

56213

Reprezentáció

14

25

25

57211

Munkáltató által fiz.szja

16

20

20

1

5%

2 713

2 925

3 023

1 023

34%

2 557 166 732 3 455

2 146 210 636 2 992

2 146 210 636 2 992

1 373 75 391 1 839

64% 36% 61% 61%

Kiadás összesen:

0%

889921/1/002 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:





28


Teljesítés %a

889921/1/002 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516143 52211 53115 5331 5481 55211 55213 552192 56211 57211 5611111

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Megbízási díj ebéd szállítás Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

955 81 54 676 80 463 13 34 3 989 9 12 134 22 1 078 7 600

1 026

1 026

508

50%

720 75 492 14 34 3 567 20 20 130 16 983 7 097

114 720 75 523 14 34 3 567 20 20 130 16 983 7 242

114 341 8 252 6 34 2 043

29 8 552 3 895

47% 11% 48% 43% 100% 57% 0% 0% 22% 50% 56% 54%

44 44

172 172

172 172

28 28

16% 16%

931 81 157 26 111 323 12 34 21 12 1 708

1 026

1 026

508

50%

83

83

83 299 14 34 16 20 1 575

39 160 6 34 7

889922/1/002 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312

Téritésidij ellátottak Bevétel összesen:

889922/1/002 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516133 516143 53115 5331 5481 57211 552192

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Betegszabadság Részidős ktg térítés Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen:

83 277 14 34 16 20 1 470

837

47% 54% 43% 100% 44% 0% 53%


29

BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

4 561 1 221 6 239

4 358 1 174 5 960

4 632 1 248 5 960

2 083 651 3 021

45% 52% 51%

12 021

11 492

11 840

5 755

49%

0

0

0

0

12 021

11 492

11 840

5 755

49%


3 499

3 164

3 164

1 867

59%

3 499

3 164

3 164

1 867

59%


3 499

3 164

3 164

1 867

59%






30


Teljesítés %a

BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/003 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193 52217 53115 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55214 55215 55217 552187 552191 552192 552198 5531 552198 5611111 5531 5531 56213 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés Felmentési bér Szociális hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv előfizetés Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

1 387 93 91 19 324 487 15 41

13 1 28 60 181 65 38 4 12 30 46 5 146 14 20 19 19 3 158

1 368

1 368

678

50%

83 25

83 25

40 11

48% 44%

370 18 40 25 20 45 5 30 80 180 80 45 10 3 20 60 37 10 205 25 25 20 21 2 850

370 18 40 25 20 45 5 30 80 180 80 45 10 3 20 60 37 10 205 25 25 20 21 2 850

183 10 2

10 1 296

49% 56% 5% 0% 0% 100% 0% 20% 45% 48% 39% 38% 100% 0% 0% 50% 57% 10% 33% 0% 40% 0% 48% 45%

785

785

392

50%

27 5 212 6 5 5 20 15 5 10 10

31 27 5 220 6 5 5 20 15 5 10 10

32 13 2 114 3

103% 48% 40% 52% 50% 0% 0% 100% 33% 0% 0% 0%

45 6 36 87 31 17 10

30 21 1 68 10

889201/1/003 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511113 512113 512193 514143 514193 53115 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192

Alapilletmény Jutalom Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés

785 30 19 27 4 226 4 14 4 20 12

23

20 5





31


Teljesítés %a

889201/1/003 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

42 4 30 118 4 22 16 6 1 410

75 5 50 100 15 20 5 7 1 382

75 5 50 100 15 20 5 7 1 421

11 2 7 43

3 659

15% 40% 14% 43% 0% 60% 0% 43% 46%

1 809 134 521 2 464

1 516 178 457 2 151

1 516 178 457 2 151

835 54 238 1 127

55% 30% 52% 52%

2 590 698 3 288

2 318 626 2 944

2 318 626 2 944

1 272 343 1 615

55% 55% 55%

Térítési dij ellátottak

68

129

129

20

16%

Bevétel összesen:

68

129

129

20

16%

540

1 368

1 368

678

50%

14

14

83

83

40

48%

296

370

374

187

50%

9

14

14

6

43%

34

34

34

45

132%

20

20

17

16

16

8

50%

978

50%

12

889921/1/003 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

889921/1/003 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/003 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312

889922/1/003 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 511113

Alapilletmény

512173

Keresetkiegészítés

516113

Részidős alapilletmény

557

514143

Étkezési hozzájárulás

38

516143

Részidős ktgtérítés

42

53115

Szociális hozzájárulási adó

5331

Eü Hozzájárulás

5481

Munkaruha

552192

Továbbképzés

57211

Munkáltató által fiz.szja

56211

Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

14

25

25

1 547

1 930

1 948

0% 0%





32


Teljesítés %a

889924/1/003 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511113 512113 512193 514143 514193 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Alapilletmény Jutalom Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

785 30 19 27 4 227 4 2 20 12

3 48 3 14 118

6 1 322

785

785

392

27 5 212 5 5 5 20 20 5 10 10 75 10 51 100 20 10 10 6 1 391

31 27 5 220 5 5 5 20 20 5 10 10 75 10 51 100 20 10 10 6 1 430

32 13 2 115 3 12 20 5

5 15 5 8 43 2 7 3 682

50%

48% 40% 52% 60% 240% 0% 100% 25% 0% 0% 50% 20% 50% 16% 43% 10% 70% 0% 50% 48%


33

BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

4 821 1 268 4 636

4 561 1 207 4 729

4 637 1 227 4 729

2 339 621 2 270

50% 51% 48%

10 725

10 497

10 593

5 230

49%

0

0

0

0

10 725

10 497

10 593

5 230

49%


2 532

2 280

2 280

1 147

50%

2 532

2 280

2 280

1 147

50%


2 532

2 280

2 280

1 147

50%






34


Teljesítés %a

BALATONMÁRIAFÜRDŐ 889921/1/004 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összen:

605 162 767

503 136 639

503 136 639

280 75 355

56% 55% 56%

781 211 992

815 220 1 035

815 220 1 035

478 129 607

59% 59% 59%

47 47

86 86

86 86

21 21

24% 24%

889921/1/004 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 5611111


889922/1/004 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

992 0 992

1 035 0 1 035

1 035 0 1 035

607 0 607

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

0

0

0

0

KIADÁS MINDÖSSZESEN

992

1 035

1 035

607

59%

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

814

725

725

376

52%

814

725

725

376

52%


814

725

725

376

52%

59% 59%





35


Teljesítés %a

HOLLÁD 889921/1/005 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

1 129 300 1 429

922 249 1 171

922 249 1 171

624 168 792

68% 67% 68%

1 730 344 494 2 568

1 420 266 455 2 141

1 420 266 455 2 141

838 160 270 1 268

59% 60% 59% 59%

0 0

0 0

0 0

0 0

889921/1/005 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 55213 5611111

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/005 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


2 568 0 2 568

2 141 0 2 141

2 141 0 2 141

1 268 0 1 268


0

0

0

0


2 568

2 141

2 141

1 268

59%


1 429

1 171

1 171

792

68%

1 429

1 171

1 171

792

68%


1 429

1 171

1 171

792

68%

59% 59%





36


Teljesítés %a

VÖRS 889921/1/006 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 91214 91913

Téritési díj ellátottak Szállítási szolgáltatás ÁFA Bevétel összesen:

744 81 221 1 046

695 97 214 1 006

695 97 214 1 006

510 42 149 701

73% 43% 70% 70%

554 46 61 162 7 23 1 255 121 1 12 369 2 611

588 49 83 172 14 23 1 065 97 5 16 321 2 433

588 49 83 172 14 23 1 065 97 5 16 321 2 433

292

5 252 1 578

50% 0% 36% 21% 36% 100% 82% 60% 0% 31% 79% 65%

0 0

0 0

0 0

0 0

889921/1/006 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516113 516123 516143 53115 5331 5481 55211 55213 552198 57211 5611111

Részidős alapilletmény Többlet juttatás Részidős ktg térítés Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítás Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

30 36 5 23 877 58

889922/1/006 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen: VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


661 169 1 781 0 2 611

720 186 1 527 0 2 433

720 186 1 527 0 2 433

322 41 1 215 0 1 578

45% 22% 80%


0

0

0

0


2 611

2 433

2 433

1 578

65%


1 046

1 006

1 006

701

70%

1 046

1 006

1 006

701

70%


1 046

1 006

1 006

701

70%

65%





37


Teljesítés %a

TIKOS

889921/1/007 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

269 72 341

190 51 241

190 51 241

131 36 167

69% 71% 69%

273 74 347

268 72 340

268 72 340

181 49 230

68% 68% 68%

1 1

0 0

0 0

0 0

889921/1/007 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 5611111


889922/1/007 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312

Térítési díj ellátottak Bevétel összesen

TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

347

340

340

230

68%

347

340

340

230

68%

0

0

0

0


347

340

340

230

68%


342

241

241

167

69%

342

241

241

167

69%


342

241

241

167

69%



38

Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2012.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

21 562 5 548 25 678

20 921 5 554 25 357

21 464 5 700 25 357

10 482 2 713 12 352

49% 48% 49%

0 52 788

0 51 832

0 52 521

0 25 547

49%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN

48 52 836

51 832

52 521

1 543 27 090

52%

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen

14 501 0

12 764 60

12 764 60

6 994 0

55% 0%

536 15 037 37 983 53 020

184 13 008 38 824 51 832

184 13 008 39 513 52 521

0 6 994 20 247 27 241

0% 54% 51% 52%

0

0

0

10

53 020

51 832

52 521

27 251


Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-06.hó Kiadások 2013.01-06.hó Pénzkészlet 2013.06.30

184 27 251 27 090 345

52%


39

Összesítő intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ 2012.évi tényleges teljesítés

KIADÁSOK Alapilletmények Egyéb kötelező pótlék Egyszeri keresetkiegészítés Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatása Részidős alapilletmény Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás




Teljesítés %a

10 542 300 873 844 546 206

12 673 300 0 0 0 0

12 673 300 543 0 0 0

5 965 150 468 0 771 0

47% 50%

22 550 76 404 5 891 46

25 509 118 75 6 020 49

25 509 118 75 6 020 49

9 211 36 8 2 365 0

36% 41% 31% 11% 39%

1 262 21 562 5 310 163 75 5 548

1 152 20 921 5 360 194 0 5 554

1 152 21 464 5 506 194 0 5 700

499 10 482 2 513 77 123 2 713

43% 49% 46% 40%

164 53 0 246

205 110 20 250

205 110 20 250

44 25 0 110

21% 23% 0% 44%

90 427 252 282 47 14 15 397 474 728 187 163 150 328 307

135 482 400 335 80 60 13 834 443 790 235 185 135 565 479

135 482 400 335 80 60 13 834 443 790 235 185 135 565 479

1 439 104 138 25 0 7 436 218 351 100 67 109 134 148

1% 91% 26% 41% 31% 0% 54% 49% 44% 43% 36% 81% 24% 31%

48%



KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Működési kiadás mindösszesen



40


Teljesítés %a

4 921

5 026

5 026

2 380

47%

957 64

925 150

925 150

314 16

34% 11%

250 177 25 678

223 290 25 357

223 290 25 357

85 108 12 352

38% 37% 49%

52 788

51 832

52 521

25 547

49%

0

0

0

0

52 788

51 832

52 521

25 547

49%

100 224

102 0

102 0

49 0

48%

10 705 515 2 957

9 383 694 2 585

9 383 694 2 585

5 214 270 1 461

56% 39% 57%

0 536 15 037 15 037

60 184 13 008 13 008

60 184 13 008 13 008

0 0 6 994 6 994

0% 0% 54% 54%

0

0

0

0


15 037

13 008

13 008

6 994

54%

Önkormányzati támogatás

37 983

38 824

39 513

20 247

51%

Bevétel támogatással összesen

53 020

51 832

52 521

27 241

52%

Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen


41

Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

KIADÁSOK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos

23 524 12 021 10 725 992 2 568 2 611 347

23 894 11 492 10 497 1 035 2 141 2 433 340

24 139 11 840 10 593 1 035 2 141 2 433 340

10 879 5 755 5 230 607 1 268 1 578 230

45% 49% 49% 59% 59% 65% 68%

Kiadás mindösszesen

52 788

51 832

52 521

25 547

49%

5 375 3 499 2 532 814 1 429 1 046 342

4 421 3 164 2 280 725 1 171 1 006 241

4 421 3 164 2 280 725 1 171 1 006 241

1 944 1 867 1 147 376 792 701 167

44% 59% 50% 52% 68% 70% 69%

15 037

13 008

13 008

6 994

54%

BEVÉTELEK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos Bevétel mindösszesen

Szolgáltató Szervezet 2013.évi pénzügyi beszámoló

42

Szolgáltató Szervezet 2013.évi pénzügyi beszámoló 2012.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %-a

522110/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 54911 5611111

Egyéb készlet (kő ) ÁFA Kiadás összesen:

63 17 80

100 27 127

100 27 127

8 2 10

8% 7% 8%

15 4 19

30 8 38

30 8 38

0

0% 0% 0%

239 239

0 0

0 0

0 0

680001/1/000 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 549113 5611111

Egyéb készlet ÁFA Kiadás összesen:

680002/1/000 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bevétel 91311

Bérleti díj kegytárgy üzlet Bevétel összesen

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 91214 91214 91214 91219 9141221 91913 931142 98111

Fuvardij bevétel Munkás szállítás Egyéb szolg (kaszálás,mgép) Kamatbevétel, egyéb bevétel Továbbszámlázott bevétel ÁFA Kazán értékesítés Bevétel összesen: Pénzmaradvány igénybev vét. Bevétel mindösszesen:

313 486 1 267 4 544 701 24 3 339 321 3 660

4 400

400

12 378 283 81

3%

108

108

508 257 765

508 257 765

758 758

149% 0% 99%

9 100 300

9 100 300 501

4 466 150 501

49% 50% 100% 60% 21%

75%

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 131521 182111 511113 511143 512193 513193 514143 514193 514132 514143 514193 53115 5331 5342 54211 5431 54613

Áramfejlesztő Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás,Erzsébet utalvány Egyéb ktgtérítés Közlekedési ktg térités Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktgtér.SZÉP kártya szabadidő Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Gyógyszer Irodaszer.nyomtatvány Üzemanyag Peugeot teherautó

118 32 8 538 300 964 499 24 11 150 10 2 647 81

555 53 15 181

555 53 15 181

331 11

2 538 132

2 673 132

1 236 57

46% 43%

3 52 218

20 50 250

20 50 250

27 104

0% 54% 42%

0%





43


Teljesítés %-a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 54612 54616 54617 54712 5481 54712 549111 5491111 5491112 549112 549113 549113 5491131 5491132 55111 55112 55213 55214 55215 552181 55217 552183 552184 552185 552186 552187 552191 552194 552198 5531 5531 5531 5531 55311 555111 56211 57211 57219 57219 572194 5611111

Üzemanyag Toyota Üzemanyag Renault furgon Üzemanyag kisgépek Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Zászlók Karbantartási anyag egyéb Karbantartási anyag jármű Karbantartási anyag kisgépek Tisztitószer Egyéb készlet Közlekedési táblák,utcanév táblák Egyéb készlet virágosítás Egyéb készlet facsemeték Telefondij Internetdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Számítógép karbantartása Jármű karbant.munkadíj Kisgép karbantart munkadíj Tűzoltó kész..karbantartása Berend.tárgyi eszk karbantart. Postaktg Munkaeü vizsgálat Egyéb kiadás Játszótéri eszközök felülvizsg. Érintésvédelem Riasztó rendszer éves felügyelete Vás.közszolgált(festés,egyéb Hulladék ártalmatlanítás Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Munk.által fizetett SZJA Kezelési ktg, egyéb befiz. Cégautó adó Jármű kötelező biztosítás ÁFA Kiadás összesen:

217 571 863 57 118 69 7 562 470 76 857

250 900 900 200 160 80 10 450 450 80 800 100 1 200 150 90 90

250 900 900 200 160 80 10 450 450 80 800 100 1 200 150 90 90

25 32 32 333 532 173 130 69 243 82 2 085 24 054

330 90 60 210 25 500 50 35 50 30 70 100 100 42 32 50 300

330 90 60 210 25 500 50 35 50 30 70 100 100 42 32 50 300

180 150 70 0 120 2 242 23 940

180 150 70 0 120 2 242 24 576

74 1 130 12 962

62% 50% 53%

28 445 28 445

31 997 31 997

32 695 32 695

16 489 16 489

50% 50%

1 282 26 72 27

1 368

1 368 2 79 26

678 2 63

50% 100% 80% 0%

1 388 62 74 47 324 381 64 22 174 104 16 17 2 21 70 38

65 217 518 9 30 8 645 364 25 483 805 37 26 256 148 32 50 182 18

8 70 43 27 34 91 186 283 75 65 75

26% 24% 58% 5% 19% 0% 80% 143% 81% 31% 60% 0% 67% 0% 41% 29% 78% 164% 53% 24% 0% 36% 36% 0% 0% 27% 100% 43% 0% 64% 106% 182% 62% 42% 43% 107%

8419079/000.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:

931102/1/000 Sport öltöző működtetés Kiadás 511112 512193 514143 514143

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás

79 26





44


Teljesítés %-a

931102/1/000 Sport öltöző működtetés Kiadás 53115 5331 54617 54712 5481 5491112 549112 549113 54911 54911 55214 55215 552181 55217 552185 552187 552194 5531 5531 5531 5611111 57211 5531

Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Üzemanyag kisgép Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Karbantart. Anyag kisgép Tisztítószer Egyéb készlet Teniszpálya fennt.salak Sport öltöző vízvezeték csere Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart. Kisgép munkadíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Kútfúrás Vásárolt közszolg Teniszpálya faház villany ÁFA Munk.által fizetett SZJA Teniszpálya karbantartása Kiadás összesen:

353 11 55

370 18 100 50 15 100 80 150 60

371 18 100 50 15 100 80 150 60

175 210 90 200 20 50 10

175 210 90 200 20 50 10

378 75 26 563 19 200 4 556

100 0 435 20 200 3 926

100 0 435 20 200 3 929

967 967

500 500

1 111 41 71 27 311 10 66

102 76 143 68 64 339 179 83 415

184 10 6

56 17 66

62

50% 56% 6% 0% 0% 56% 21% 0% 110% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0%

22

22%

62 12 1 240

14% 60% 0% 32%

500 500

217 217

43% 43%

1 176

1 176 47

583 47

50% 100%

79 26 318 18 100 10 100 50 50 1 320 260 160 210 200 10 250 150 775 20 5 282

79 26 330 18 100 10 100 50 50 1 320 260 160 210 200 10 250 150 775 20 5 341

53

67% 0% 30% 50% 12% 0% 61% 6% 0% 56% 53% 57% 79% 41% 0% 0% 0% 42% 50% 45%

931102/1/001 Sportcsarnok létesítmény működtetés Bevétel 91311

Bérleti díj tornacsarnok,kondit Bevétel összesen: 931102/1/001 Sportcsarnok létesítmény működtetés

Kiadás 511113 512193 513193 514143 514143 53115 5331 54712 5481 549112 549113 549113 55214 55215 552181 55217 552187 552194 5531 5531 5611111 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Egyéb készlet Karbantartási anyag Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Riasztó, Videó megfigyelő rendszer Vásárolt közszolg. ÁFA Munk.által fizetett SZJA Kiadás összesen:

87 46 1 460 178 153 240 197

76 632 19 4 725

98 9 12 61 3 739 137 91 165 82

323 10 2 413





45


Teljesítés %-a

960302/1/000 Köztemető fenntartás és működtetés Bevétel 91214 91913

Sirhely megváltás ÁFA Bevétel összesen:

649 174 823

400 108 508

400 108 508

177 48 225

44% 44% 44%

262 71 333

100 260 97 457

100 260 97 457

84 23 107

0% 32% 24% 23%

960302/1/000 Köztemető fenntartás és működtetés Kiadás 549111 55217 5611111

Karbantartási anyag Vizdíj ÁFA Kiadás összesen:


46

Összesítő Szolgáltató Szervezet 2012.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen




Teljesítés %-a

13 153 3 413 17 051

12 958 3 394 17 418

13 508 3 542 17 418

6 885 1 594 8 253

51% 45% 47%

0 33 617

0 33 770

0 34 468

0 16 732

49%

150 150 111 33 878

0 0

0 0

33 770

34 468

0 0 1 016 17 748

51%

5 344

1 516

1 516

1 200

79%

321 5 665

257 1 773

257 1 773

0 1 200

0% 68%

24 24

0 0

0 0

0 0


28 445

31 997

32 695

16 489

50%

Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

0 34 134

33 770

34 468

0 17 689

51%

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Tárgyi eszköz értékesítés Felh.bevétel mindösszesen

Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-06.hó

257 17 689

Kiadások 2013.01-06.hó

17 748

Pénzkészlet 2013.06.30

198

Közös Hivatal 2013.évi pénzügyi beszámoló

47. oldal

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi pénzügyi beszámoló 2012.évi tényleges teljesítés

KIADÁSOK 511112 Alapilletmények

28 452

Alapilletmény Körjegyzőségi dolgozók 511112 2012.december Alapilletmény Polgárm.Hivatali dolgozók B.berény 511112 2012.december Alapilletmény nyugdíjba menő dolgozó 511112 Körjegyzőség 511112 511112 511132 511132 511142 511122

Alapilletmény nyugdíjba menő dolgozó B.berény Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók Nyelvpótlék decemberi,nyugdíjas Körjegyzőség Nyelvpótlék Közös Hivatal Egyéb kötelező pótlék decemberi Körjegyzőség Egyéb feltételtől függő pótlék december B.berény

484 672

Szabadság megváltás december és nyugdíjas 512192 Körjegyzőség 512192 512112 512112 512142 512172 513122 5131321 513192

Szabadság megváltás nyugdíjas B.berény Többlet juttatás Jutalom B.berény Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány 514142 decemberi és nyugdíjas Körjegyzőség SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány 514142 decemberi és nyugdíjas B.berény 514142 SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány

2 240

1 567 1 562 208




Teljesítés %a

0

0

2 470

2 470

0%

678

678

0%

90

90

0%

422 41 150 44 511 56 68

422 41 150 44 511 56 68

0% 49% 0% 46% 100% 0%

20 359 237 56

220

220

159

72%

270 0 232 700

270

100%

232

1 695 15 80

270 0 232 700 568 1 695 15 80

100% 0% 100% 18% 0% 0%

205

205

568 300

0%

76

76

2 448

2 448

480

45 650 440

45 650 440

197

100 116 100 240

100 116 100 240

516112 Részidős alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr

254

260

260

0%

516112 Részidős alapilletmény (kurtaxás) B.mária

380

380

380

0%

885 1 596 77 41 855

1 540 900 1 600 80 57 881

1 540 900 1 600 80 58 449

0% 0% 0% 121% 42%

514142 SZÉP kártya szálláshely 514192 514132 514132 514192

Egyéb költségtérítés (SZÉP kártya szabadidő, Egészség kártya, Iskolakezdési támogatás Közlekedési költségtérítés Körjegyzőség december Közlekedési költségtérítés éves 11 hó Egyéb költségtérítés (házasság,szemüveg,telefon)

514192 515152 52211 52211

Házassági költségtérítés Szociális jellegű juttatás Megbízási díj Állományba nem tartozók juttatása (fűtő)

516112 516112 516112 52217

Részidős alapilletmény (kurtaxás) B.berény Részidős többletjuttatás.(kurtaxás) Részidős többlet juttatás(kurtaxás) Felmentési bér december Körjegyzőség Személyi juttatás összesen

1 807

0% 1 583

65%

35 445 514

114 265 197

0% 41% 45%

100 150

0% 0% 100% 63%

97 24 687



KIADÁSOK 53115 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen 5431 Irodaszer,nyomtatvány 54411 Könyv,folyóirat,közlöny 54413 Egyéb információhordozó 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 5481 Munkaruha,védőruha 549111 Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) 549111 Egyéb anyag 55111 Telefondíj 55112 Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép 55119 karb.tart,szoftver szolg.) 55213 Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia 55215 Villamos energia 55217 Víz és csatornadíj 552181 Karbantartás,kisjavítás 552191 Postaköltség 552192 Továbbképzés 552195 Munkaegészségügyi vizsgálat 552298 Egyéb üzemeltetési szolgált. 5531 Vagyonkataszter,tárgyi eszköz nyilvántartás Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató 5531 üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) 5611111 Vás.termék,szolgált.Áfa 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 57211 Munkáltató által fiz.Szja 57219 Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373123 Korengedményes nyugdíjra pénz átadás Működési kiadás mindösszesen Felújítás 131511 Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

10 441 341 2 10 784 1 897 338 673 272


48. oldal



Teljesítés %a

14 581 530 70 15 181 2 500 300 700 650 40 300 60 600 160

14 734 530 70 15 334 2 500 300 700 650 40 300 60 600 160

5 856 295

700 70 1 450 340 175 750 3 500 400 120 900 400

700 70 1 450 340 175 750 3 500 400 120 900 400

167 15 673 155 54 117 1 880 74

869 2 046 435 27 513 103 14 462 1 627 68 728

1 200 3 209 700 70 610 250 20 154

1 200 3 209 700 70 610 250 20 154

625 1 065 222 2 334 237 8 241

52% 33% 32% 3% 55% 95% 41%

93 216

93 937

39 079

42%

1 343 1 343

700 700

700 700

765 765

109% 109%

70 071

93 916

94 637

39 844

42%

180 25 459 66 543 1 356 338 124 245 3 031 203 95 624

6 151 1 368 288 331 60 65 204 39

266

40% 56% 0% 40% 55% 96% 47% 9% 0% 22% 0% 34% 24% 24% 21% 46% 46% 31% 16% 54% 19% 0% 30% 0%




49. oldal



Teljesítés %a

BEVÉTELEK 91219 Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Továbbszámlázott bevétel 46414 Működési célú pénz átvétel közmunka 46415 Nyitó tételek átvezetése 98111 Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen

3 475 3 848 3 848

200 200

200 200

602 602

Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

8 8

0

0

0

3 856

200

200

602

301%

66 714

93 716

94 437

42 501

45%

70 570

93 916

94 637

43 103

46%

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen

244 40

200

200

180 25

90%

89 397 301% 301%


50. oldal

Összesítő Közös Hivatal





Teljesítés %a

Személyi juttatások

41 855

57 881

58 449

24 687

42%


10 784

15 181

15 334

6 151

40%

Dologi kiadás

14 462

20 154

20 154

8 241

41%

1 627

0

0

0

68 728

93 216

93 937

39 079

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen

Felújítás

42%

0

0

0

0

Beruházás

1 343

700

700

765

109%

Felh.kiadás mindösszesen

1 343

700

700

765

109%

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

-1 640


68 431

93 916

94 637

284

200

89

0

3 475 3 848

Tárgyi eszköz értékesítés Felh.bevétel mindösszesen

2 959 42 803

45%

200

205

103%

0

397

0 200

0 200

0 602

8

0

0

0

8

0

0

0

3 856

200

200

602

301%


66 714

93 716

94 437

42 501

45%

Függő, átfutó, kiegy.bevételek

-1 700


68 870

93 916

94 637

43 103

46%

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzmaradvány igénybevétel Műk.bevétel mindösszesen

Bevétel összesen


0 43 103 42 803 300

301%

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: A filmforgatás célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2

Tisztelt Képviselő-testület! Kihirdetésre került az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) A Tv-ben egyebek között módosításra került a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) is. A módosítás révén a Mgtv. új, 2013. július 1-én hatályba lépő 34. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mgtv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. A Tv. 98. §-a szerint a települési önkormányzatnak a Mgtv. 34. § (5) bekezdése szerinti rendeletet a törvény kihirdetését követő 30 napon belül – 2013. július 15-éig - meg kellett alkotnia. A rendeletalkotási kötelezettségre a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1758/2013. számú átiratával hívta fel önkormányzatunk figyelmét. Balatonkeresztúron nem gyakori a játékfilmek forgatása (hírműsorok, és az aktuális és szolgáltató magazinműsorok nem tartoznak a Mgtv. hatálya alá), azonban a törvény előírásainak eleget kell tenni. Javaslom önálló rendeletben a minimális szabályokat megállapítani. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., ezért az önkormányzati rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni: - forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles az önkormányzat újra biztosítani a közterület-használatot - az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan - a használat területi és időbeli korlátai - a turisztikailag kiemelt közterületek köre.

A 2004. évi II. törvény 34.(3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek – községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak – megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. Az adható mentességek és kedvezmények megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az az Mgtv. alapján csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis)

3 támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Ebből adódóan célszerű minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket. A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról a fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé, azonban célszerű ezen hatáskör a közterület-használathoz hasonlóan a polgármesterre átruházni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására. Balatonkeresztúr, 2013. augusztus 22.


4 HATÁSVIZSGÁLAT Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének a filmforgatás célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várhatókövetkezményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. A közterület használatáról szóló 17/2007.(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell alkotni. A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. Balatonkeresztúr, 2013. augusztus 22.


5 Tájékoztatásul

3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint 1

A

B

C

D

Közterület megnevezése

Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb parkolás

2 3 a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben felsorolt budapesti világörökségi területek és Budapest turisztikailag kiemelt központi területei

Ft/m2/nap

2 000

E

Ft/m2/nap Ft/m2/nap

1 000

500

4 Budapest nagykörúton belüli területei, valamint Budapest Gellérthegy, Krisztinaváros, Rézmál, Rózsadomb, Tabán, Vérhalom, Víziváros városrészei

800

400

200

5 Budapest közigazgatási területe a nagykörúton kívül

300

150

100

6 a város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei

500

200

200

Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni

7 a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy 200 150 100 nem turisztikailag kiemelt központi területei E melléklet alkalmazásában: 1. Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület; 2. Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület; 3. Stáb parkolás: Az 1–2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.

6 tervezet Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........../2013. (…) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni. 2.§. (1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az 1. melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg. (3) a) b) c) d) e)

Mentes a közterület-használati díj alól: az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása, a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.

(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 3.§. (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. (2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. (3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.

7

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani: a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni, b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni, c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni. (5) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használata a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használata a közterületet. (6) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg. 4.§ A turisztikailag kiemelt közterületek a 7-es úttól északra eső területek. 5.§ (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. (2) A közterület-használatot a (1) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester Rendelet kihirdetve: Balatonkeresztúr, 2013. augusztus -én Mestyán Valéria címzetes főjegyző


8

1. melléklet A közterület filmforgatás célú használatáról szóló …/2013.(VIII…..) önkormányzati rendelethez. 1.)A település központjában, vagy díszburkolattal ellátott területen fizetendő térítési díj: a.) forgatási helyszín : 300 Ft/m2/nap b.) Technikai kiszolgálás: 200 Ft/m2/nap c.) Stáb parkolás : 150 Ft/m2/nap 1. )A település közterületén, vagy díszburkolattal el nem látott területen fizetendő térítési díj: 1. forgatási helyszín : 200 Ft/m2/nap 2. Technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap 3. Stáb parkolás : 100 Ft/m2/nap E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3.számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A tankönyvtámogatások kifizetésével kapcsolatosan a 13/2013.(VII.3.) önkormányzati rendeletünk megalkotása során július 1-augusztus 30. közötti időszakot határoztuk meg, mely alatt a támogatás összege átvehető. A szülők jelzése alapján azonban vannak olyan oktatási intézmények, ahol szeptember közepén kapják meg a tankönyvköltségről szóló értesítéseket. Ezért javaslom a határidő módosítását szeptember 30-ára. Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés Balatonkeresztúr Önkormányzat képviselő-testületének ....../2013. (VIII. ...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításához 1. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: - társadalmi hatása: az általános iskolai és középiskolai tanulók szüleinek normatív módon történő támogatása - gazdasági hatása: - költségvetési hatása: előző évi kiadáshoz képest nem jelentős b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia az iratok begyűjtését, esetleges fénymásolását, pénztárban a kifizetés időszakában jelentős ügyfélforgalom A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet módosítása megváltozott körülményekre tekintettel indokolt, az egyes intézményekben történő tankönyvköltség szeptemberi közlése miatt. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 2. Indoklás A gyermekvédelmi rendelet módosításának szükségességét indokolja a megváltozott tankönyvellátás rendszere, a szülőket közvetlenül terhelő fizetési kötelezettség. Egyes oktatási intézményekben 2013-14-es tanév tankönyvköltségeinek közlésére csak szeptember közepén kerül sor, így az augusztusi határidő miatt – mely jogvesztő – egyes szülők, gyermekek esetében rajtuk kívül álló ok miatt nem kaphatnák meg za önkormányzati támogatást. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3 3. Véleményeztetés A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. Balatonkeresztúr, 2013. augusztus 23..

Mestyán Valéria sk. címzetes főjegyző tervezet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../2013.(VIII. …) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2012.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2012.(III.21.) önkormányzati rendelet 7.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) A tankönyvtámogatás iránti igényt minden év július 1. – szeptember 30. napjáig lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő.” 2.§. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Kovács József polgármester

A rendelet kihirdetve 2013. augusztus …-én



No title

Recommend Documents