DOMA BEZ OBAV
DOMA BEZ OBAV
Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 č.u. 107-4810960247/0100 www.krasapomociops.cz
Výčet položek
Výčet položek
ROZVAHA
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Výkaz zisku a ztráty
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
31 . 12 . 2015 ke dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( v tisících Kč )
Název, sídlo a právní forma
31 . 12 . 2015 ke dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
účetní jednotky . Krása pomoci o.p.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( v tisících Kč )
. Revoluční 1003/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ
2 4 2 6 7 0 5 8
A K T I V A A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
dni účetního období
dni účetního období
10 14 29 36
Krátkodobý majetek celkem
41 52
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy
56
B. II. 5. Ostatní pohledávky
57
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
73
B. III. 3. Účty v bankách
75 81
B. IV. 1. Náklady příštích období
82
AKTIVA CELKEM
85
P A S I V A Vlastní zdroje celkem
dni účetního období
dni účetního období
92 93
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
94
Cizí zdroje celkem
95 106
B. III. 1. Dodavatelé
107
B. III. 5. Zaměstnanci
111
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění
113
B. III. 9. Ostatní přímé daně
115
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty
116
B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení
121
B. III. 22. Dohadné účty pasivní
128
Okamžik sestavení: Předmět činnosti č. 1 : Předmět činnosti č. 2 :
+59 +8 +8 +141
řádku
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
134 Podpisový záznam statutárního orgánu:
+707 +135 +5 +130 +569 +3 +566 +3 +3 +744
Stav k poslednímu
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření
PASIVA CELKEM
+90 +23 +23
Stav k prvnímu
91
B. III. Krátkodobé závazky celkem
+37 +78 +78 41 41
Číslo
86
A. II. Výsledek hospodaření celkem
+51 +68 +68 17 17
+59
72
B. III. 1. Pokladna
B. IV. Jiná aktiva celkem
B.
řádku
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
B. II. Pohledávky celkem
A.
Stav k poslednímu
1
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
B.
Stav k prvnímu
+25 +25 xxxxxxxxxxxxx 39 +64 +116 +116 +20 +37 +34 +10
+570 +570 +544 xxxxxxxxxxxxx +26 +174 +174 +25 +74 +47 +13
+9 +6 +141
+10 +5 +744
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Razítko
. 11000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obecně prospěšná společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo řádku Číslo
. Krása pomoci o.p.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Praha 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 2 6 7 0 5 8
. obecně prospěšná společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
účetní jednotky
. Revoluční 1003/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ
. 11000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Název, sídlo a právní forma
A.
Náklady
A. I.
Spotřebované nákupy celkem
1
A. I. 1. Spotřeba materiálu
2
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4
A. II. Služby celkem
6
A. II. 6. Cestovné
8
A. II. 7. Náklady na reprezentaci
9
A. II. 8. Ostatní služby
10
A. III. Osobní náklady celkem
11
A. III. 9. Mzdové náklady
12
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění
13
A. III. 12. Zákonné sociální náklady
15
A. V. Ostatní náklady celkem
21
A. V. 24. Jiné ostatní náklady
29
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
30
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
31
Náklady celkem
42
Číslo řádku
B.
Hlavní činnost
Stav k rozvahovému dni Hospodářská činnost
Celkem
+28 +18 +10 +268 +7 +7 +254 +1 479 +1 101 +373 +5 +3 +3 +24 +24 +1 802
Hlavní činnost
+28 +18 +10 +268 +7 +7 +254 +1 479 +1 101 +373 +5 +3 +3 +24 +24 +1 802
Stav k rozvahovému dni Hospodářská činnost
Celkem
Výnosy
B. IV. Ostatní výnosy celkem
57
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy
64
B. VI. Přijaté příspěvky celkem
73
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)
75
Výnosy celkem
79
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
80
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
82 Podpisový záznam statutárního orgánu:
Okamžik sestavení: Předmět činnosti č.1: Předmět činnosti č.2:
+1 +1 +2 345 +2 345 +2 346 +544 +544 Podpis osoby odpovědné za sestavení:
+1 +1 +2 345 +2 345 +2 346 +544 +544 Razítko
Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Krása pomoci, o.p.s
Účetní jednotka nemá cenné papíry a majetkové účasti. Účetní jednotka nemá příchovky a přírůstky zvířat Účetní jednotka nepoužívá reprodukční pořizovací cenu V roce 2015 se společnost při odpisování hmotného a nehmotného majetku řídila příšlušnými ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§30/1 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. - Obecné informace a) Název účetní jednotky:
a zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů
Krása pomoci, o.p.s
IČ:
24267058
Informace o odchylkách výše uvedených metod dle §7 odst. 5 ZoÚ s uvedením vlivu na výsledek hospodaření a finanční situaci podniku
Založení/Vznik účetní jednotky:
22.9.2012
Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování o proti předcházejícímu účetnímu období nenastaly.
Sídlo účetní jednotky:
Praha 1-Staré Město, Revoluční 1003/3, PSČ: 110 00
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku s uvedením zdroje pro stanovení výše těchto opravných položek a oprávek
Druh obecně prospěšných služeb:
pečovatelská služba
Nebyly tvořeny opravné položky.
osobní asistence tísňová péče
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
odlehčovací služby
Při přepočtu údajů z cizí měny na českou měnu bylo použito denního kurzu ČNB.
sociálně aktivizační služby sociální poradenství
Popis používaného oceňovacího modelu při oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty, změny ocenění podílů
všechny služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ekvivalencí, uvedení důvodů při neúčtování o změně reálné hodnoty či ocenění ekvivalencí.
b) správní rada Jméno-název
Adresa
Funkce
den vzniku funkce
den zániku funkce
Ing. Marcela Tomášková
Ostrava, U Lípy 1161/27, PSČ: 716 00
člen správní rady
22.9.2012
dosud
Ing. Markéta Tomšů
Kolín, Přišimasy-Skřivany 76, PSČ: 282 01
člen správní rady
22.9.2012
31.10.2014
Ing. Jana Tvrdíková
Praha 6, Na Fialce II 1640/60, PSČ: 163 00
člen správní rady
1.2.2015
dosud
Bc. Lukáš Holeček
Pardubice, Salavcova 712, Rosice, PSČ: 533 51
člen správní rady
1.10.2013
31.1.2015
Bc. Eva Pribišová
Praha 6, Eliášova 791/31, PSČ: 160 00
člen správní rady
14.2.2015
dosud
Účetní jednotka nepoužila oceňovací model d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle §19 odst. 5 ZoÚ Nedošlo k významným změnám.
§30/1 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. - Informace o pohledávkách a závazcích j) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: Pohledávky
dozorčí rada Jméno-název
Adresa
Funkce
den vzniku funkce
den zániku funkce
Ing. Markéta Paskovská
Ostrava, Mlynářská 708/7, PSČ: 720 00
člen dozorčí rady
22.9.2012
dosud
MUDr. Martin Cikhart
Uhříněves, Praha 10, V bytovkách 1518/27
člen dozorčí rady
19.10.2015
dosud
Mgr. Renáta Svatošová
Ostrava, Sadová 1585/7, PSČ: 702 00
člen dozorčí rady
22.9.2012
18.10.2015
PhDr. Tomáš Sedláček
Praha 1, Mostecká 40/26, PSČ: 118 00
člen dozorčí rady
14.11.2013
dosud
Závazky
Popis organizační struktury: Jménem společnosti jedná ředitel Jméno-název Bc. Jana Šormová
Adresa
Funkce
Mladá Boleslav, Pezinská 850, PSČ: 293 01
den vzniku funkce
ředitel
den zániku funkce
1.1.2015
Zakladatel: Jméno-název Nadace Taťány Kuchařové
do 30 dnů po splatnosti do 60 dnů po splatnosti do 90 dnů po splatnosti do 180 dnů po splatnosti do 360 dnů po splatnosti nad 360 dnů po splatnosti Celkem
Adresa Revoluční 1003/3, Praha 1, PSČ: 110 00
dosud
do 30 dnů po splatnosti do 60 dnů po splatnosti do 90 dnů po splatnosti do 180 dnů po splatnosti do 360 dnů po splatnosti nad 360 dnů po splatnosti Celkem
v tis. Kč 0 0 0 0 130 0 130 v tis. Kč 11 0 0 1 0 0 12
Běžné období Z obchodního styku Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 130
Minulé období Z obchodního styku 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0
Běžné období Z obchodního styku Ostatní 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0
Minulé období Z obchodního styku 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0
Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let
§30/1 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. - Informace o uplatnění účetních zásad a metod c) Informace o účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních záznamů, způsobech a místech jejich úschovy, aplikaci účetních zásad, způsobech oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách
Účetní jednotka nemá takové pohledávky a závazky k) Finanční a jiné závazky neobsažené v rozvaze Účetní jednotka nemá takové pohledávky a závazky
od účetních metod podle §7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek a rezerv za uzavírané
Zatížení majetku věcným břemenem nebo zástavním právem s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění
účetní období
Účetní jetnotka nemá žádný majetek zatížený zástavním právem
Rozvahový den:
31.12.2015
Cizí majetek uvedený v rozvaze (majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části)
Okamžik sestavení účetní závěrky:
15.3.2016
Účetní jetnotka nemá cizí majetek
Účetní jednotka oceňuje dlouhodobý hmotný majetek cenou pořizovací Účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný majetek: Účetní jednotka nemá zásoby Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností
strana č. 1 z 3
strana č. 2 z 3
§30/1 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. - Informace o zjištění základu daně z příjmů l)
příjmy, které jsou od daně osvobozené
úroky z běžného účtu sponzorské dary dotace z rozpočtů a obcí přijaté dary jiné výnosy
příjmy z hlavní činnosti
tržby z hlavní činnost ostatní výnosy
příjmy, které nejsou předmětem daně
Výnosy
Náklady
2 344 430,00 Kč 1 372,78 Kč
1 801 422,59 Kč
2 345 802,78 Kč
1 801 422,59 Kč
úroky ze spořícího účtu příjmy, které jsou vždy předmětem daně (vedlejší tržby zčinnost) prodeje služeb Celkem Odpočitatelná položka od základu daně úspora daňové povinnosti
2015
6 000,00 Kč 1 140,00 Kč
Sestaveno dne:
2014
Rozdíl
- Kč - Kč - Kč 543 007,41 Kč 1 372,78 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 544 380,19 Kč
3 000,00 Kč 570,00 Kč
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky (nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou):
15.3.2016
strana č. 3 z 3
