Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Audited)
(Miliar Rupiah) LAPORAN ASET BERSIH/ ASET/ INVESTASI (Nilai Wajar)/ Surat Berharga Pemerintah/ Tabungan/ Deposito On Call/ Deposito Berjangka/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Bank Indonesia/ Saham/ Obligasi/ Sukuk/ Unit Penyertaan Reksadana/ Efek Beragun Aset dari KIK EBA/ Unit Penyertaan berbentuk KIK/ Kontrak Opsi Saham/ Penempatan Langsung pada Saham/ Tanah/ Bangunan/ Tanah dan Bangunan/ Total Investasi/ ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/ Kas dan Bank/ Piutang Iuran Normal/ Iuran Normal Pemberi Kerja/ Iuran Normal Peserta/ Iuran Tambahan/ Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/ Beban Dibayar Dimuka/ Piutang Investasi/ Piutang Hasil Investasi/ Piutang Lain-lain/ Total Aset Lancar Diluar Investasi/
Des-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
31.302 146 1.459 56.015 0 0 29.202 38.257 1.245 11.564 245 48 0 6.621 2.799 1.288 5.945 186.137
30.847 117 1.419 53.971 0 0 29.213 38.927 1.220 11.672 245 41 0 6.148 2.718 1.275 5.697 183.509
30.925 244 1.432 55.051 0 0 29.524 38.933 1.176 11.617 241 41 0 6.083 2.784 1.276 5.777 185.103
31.237 274 1.112 55.933 0 0 29.748 39.037 1.150 12.080 284 40 0 6.720 2.799 1.258 5.894 187.565
30.634 230 1.512 55.611 0 0 29.312 39.118 1.196 12.596 225 119 0 6.596 2.811 1.317 6.157 187.434
30.482 219 1.351 55.965 22 0 30.063 39.208 1.346 12.711 222 114 0 6.595 2.868 1.321 6.199 188.685
31.481 141 2.380 55.578 32 0 28.537 40.542 1.537 12.682 219 122 0 6.713 2.961 1.434 6.226 190.586
32.769 124 1.411 54.465 32 0 27.141 42.350 1.579 12.608 221 98 0 6.763 2.630 1.399 6.301 189.889
1.172 280 222 59 2.781 82 284 798 1.670 58 7.126
1.269 334 258 76 2.752 81 283 912 1.864 104 7.600
1.061 306 243 64 2.801 80 272 890 1.573 50 7.034
1.148 286 221 64 2.756 79 306 625 1.857 59 7.115
1.358 304 235 69 2.883 81 318 404 2.012 59 7.418
1.814 347 272 75 2.868 82 329 287 1.882 64 7.673
985 341 271 70 2.866 88 325 253 2.047 73 6.977
1.680 263 204 60 2.777 60 255 867 1.566 74 7.544
Agust-15
Sep-15
Okt-15
32.757 156 910 54.740 32 0 25.440 41.839 1.701 12.324 206 122 0 6.808 2.650 1.444 6.328 187.457
32.475 224 994 54.967 32 0 24.093 41.571 1.614 11.706 202 144 0 6.801 2.653 1.484 6.324 185.283
34.156 152 1.089 55.163 32 0 26.281 42.518 1.650 12.649 197 152 0 6.814 2.654 1.492 6.331 191.329
1.274 356 285 72 2.901 88 337 282 2.220 70 7.529
1.049 360 285 74 2.935 89 334 237 1.766 67 6.836
886 332 259 73 2.916 89 349 318 1.877 80 6.846
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Audited)
(Miliar Rupiah) ASET OPERASIONAL/ Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)/ Kendaraan (Nilai Buku)/ Peralatan Komputer (Nilai Buku)/ Peralatan Kantor (Nilai Buku)/ Aset Operasional Lainnya (Nilai Buku)/ Total Aset Operasional/ ASET LAIN-LAIN/ TOTAL ASET/ LIABILITAS/ LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/ Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/ Hutang Investasi/ Pendapatan Diterima Dimuka/ Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/ Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/ ASET BERSIH/
Des-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
106 20 16 9 8 159 382 194.221
110 19 16 8 17 170 381 191.186
126 19 15 8 20 188 376 193.267
123 19 15 9 9 175 510 195.285
121 18 15 9 9 172 411 195.132
104 18 15 8 9 154 342 196.600
130 19 16 8 8 182 334 198.776
129 20 16 8 9 182 338 197.387
124 468 166 255 313 1.326 192.895
142 638 204 218 275 1.476 189.710
138 477 210 213 284 1.322 191.945
143 511 220 200 328 1.402 193.883
143 981 207 198 364 1.893 193.239
150 699 236 193 296 1.574 195.025
150 628 255 192 298 1.522 197.254
11.527 1.063 455 3.051 143 16.240
2.816 219 121 1.019 13 4.187
3.202 203 145 1.222 33 4.805
3.474 228 113 1.394 49 5.258
3.423 510 151 1.280 50 5.414
4.138 705 178 1.326 77 6.423
112 111 84 139 85
28 48 18 27 12
31 49 21 27 14
34 23 19 33 19
40 29 23 37 25
45 36 29 46 30
Agust-15
Sep-15
Okt-15
130 19 20 8 9 186 323 195.496
131 19 20 8 9 187 411 192.717
132 18 19 8 14 191 408 198.774
235 241 307 183 312 1.278 196.109
198 248 281 166 329 1.222 194.274
248 246 269 189 321 1.273 191.444
188 345 235 199 310 1.277 197.497
4.885 866 224 1.246 83 7.304
6.113 981 263 1.669 82 9.107
6.954 993 314 1.720 95 10.076
7.835 1.022 337 1.733 104 11.031
8.784 1.049 395 1.689 109 12.026
49 45 35 54 40
54 63 41 68 49
61 80 48 78 56
66 84 53 85 62
75 94 59 97 72
PERHITUNGAN HASIL USAHA/ PENDAPATAN INVESTASI/ Bunga/bagi hasil/ Dividen/ Sewa/ Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi/ Pendapatan Investasi Lain/ Total Pendapatan Investasi/ BEBAN INVESTASI/ Beban Transaksi Surat Berharga/ Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan/ Beban Penyusutan Bangunan/ Beban Manajer Investasi/ Beban Investasi Lainnya/
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Audited)
(Miliar Rupiah) Total Beban Investasi/ HASIL USAHA INVESTASI/ BEBAN OPERASIONAL/ Gaji/honor Karyawan, Pengurus & Dewas/ Beban Kantor/ Beban Pemeliharaan/ Beban Penyusutan/ Beban Jasa Pihak Ketiga/ Beban Operasional Lain/ Total Beban Operasional/ PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN/ Bunga Keterlambatan Iuran/ Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional/ Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain/ Pendapatan Lain di luar Investasi/ Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional/ Total Pendapatan dan Beban Lain-lain/ HASIL USAHA SEBELUM PAJAK/ PAJAK PENGHASILAN/ HASIL USAHA SETELAH PAJAK/
Des-14 531 15.709
Jan-15 131 4.055
Feb-15 143 4.662
Mar-15 129 5.129
Apr-15 155 5.259
Mei-15 186 6.236
Jun-15 223 7.081
Jul-15 275 8.833
Agust-15 322 9.754
Sep-15 349 10.682
Okt-15 397 11.629
526 161 14 22 65 74 862
129 58 3 6 11 17 224
132 52 4 7 11 17 222
135 53 4 6 12 11 222
138 49 4 7 15 22 236
171 56 5 8 18 25 284
215 64 6 10 24 28 348
270 109 9 12 30 49 478
302 122 10 14 32 53 533
333 135 11 15 45 58 596
365 152 13 18 62 66 675
27 2 0 104 105 239 15.085 147 14.939
7 0 0 38 (1) 45 3.876 8 3.867
2 0 0 50 (3) 50 4.490 8 4.482
2 0 0 58 (4) 56 4.963 11 4.952
2 0 0 55 (5) 52 5.075 12 5.063
2 0 0 46 (9) 40 5.992 13 5.979
3 1 0 55 (15) 44 6.777 20 6.757
8 1 0 65 (14) 60 8.414 22 8.392
8 1 0 71 (16) 64 9.115 22 9.093
8 1 (9) 75 (17) 58 9.743 25 9.718
9 1 (9) 77 (20) 58 11.011 78 10.933
29.955 115 1.417 53.927 0 0 26.723 39.137 1.286
29.854 154 1.432 55.117 0 0 26.529 39.127 1.234
30.708 185 1.112 55.982 0 0 26.881 39.389 1.211
30.404 136 1.512 55.670 0 0 27.979 39.553 1.264
30.692 128 1.427 55.959 22 0 28.095 39.747 1.421
31.067 946 2.387 53.946 1.638 0 28.437 41.058 1.621
33.710 122 1.139 54.714 48 0 28.820 42.913 1.666
34.219 151 869 54.749 31 0 28.877 42.776 1.626
34.762 222 994 54.889 64 0 28.993 42.773 1.708
35.271 151 1.084 54.289 915 0 28.981 43.053 1.706
NERACA/ ASET/ INVESTASI (Harga Perolehan)/ Surat Berharga Pemerintah/ Tabungan/ Deposito On Call/ Deposito Berjangka/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Bank Indonesia/ Saham/ Obligasi/ Sukuk/
30.551 973 1.474 55.943 0 0 26.232 38.934 1.396
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Audited)
(Miliar Rupiah) Unit Penyertaan Reksadana/ Efek Beragun Aset dari KIK EBA/ Unit Penyertaan berbentuk KIK/ Kontrak Opsi Saham/ Penempatan Langsung pada Saham/ Tanah/ Bangunan/ Tanah dan Bangunan/ Akumulasi Penyusutan/ Total Investasi/ SELISIH PENILAIAN INVESTASI/ ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/ Kas dan Bank/ Piutang Iuran/ Iuran Normal Pemberi Kerja/ Iuran Normal Peserta/ Iuran Tambahan / Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/ Beban Dibayar Dimuka/ Piutang Investasi/ Piutang Hasil Investasi/ Piutang Lain-lain/ Total Aset Lancar Diluar Investasi/ ASET OPERASIONAL/ Tanah dan Bangunan/ Kendaraan/ Peralatan Komputer/ Peralatan Kantor / Aset Operasional Lainnya / Akumulasi Penyusutan/ Total Aset Operasional/ ASET LAIN-LAIN/ TOTAL ASET/
Des-14 10.579 248 40 0 3.118 719 798 1.991 902 172.094 14.043
Jan-15 10.856 246 40 0 3.111 749 793 1.899 (900) 169.353 14.156
Feb-15 10.671 242 40 0 3.108 748 805 1.901 (900) 170.063 15.040
Mar-15 11.127 286 40 0 3.117 757 795 2.031 (905) 172.716 14.849
Apr-15 12.127 227 112 0 761 3.112 852 2.301 (911) 175.098 12.336
Mei-15 12.192 223 112 0 3.108 793 865 2.312 (927) 176.170 12.515
Jun-15 12.789 220 112 0 3.116 821 903 2.351 (935) 180.476 10.109
Jul-15 Agust-15 13.143 13.541 210 220 0 103 115 0 3.160 3.040 777 939 921 845 2.367 2.486 (941) (948) 182.885 183.523 7.004 3.934
1.680 263 204 60 2.777 60 255 867 1.566 74 7.544
1.172 280 222 59 2.781 82 284 798 1.670 58 7.126
1.269 334 258 76 2.752 81 283 912 1.864 104 7.600
1.061 306 243 64 2.801 80 272 890 1.573 50 7.034
1.148 286 221 64 2.756 79 306 625 1.857 59 7.115
1.358 304 235 69 2.883 81 318 404 2.012 59 7.418
1.814 347 272 75 2.868 82 329 287 1.882 64 7.673
985 341 271 70 2.866 88 325 253 2.047 73 6.977
160 46 77 46 16 187 159 382 194.221
165 45 78 45 25 (188) 170 381 191.186
182 45 78 45 28 (191) 188 376 193.267
178 45 78 46 17 (190) 175 510 195.285
177 45 78 47 17 (191) 172 411 195.132
159 45 79 46 17 (192) 154 342 196.600
186 46 81 46 17 (194) 182 334 198.776
187 46 82 46 17 (195) 182 338 197.387
Sep-15 13.582 204 115 0 3.189 774 982 2.380 (954) 184.679 604
Okt-15 14.073 198 115 0 3.200 784 992 2.382 (960) 186.231 5.097
1.274 356 285 72 2.901 88 337 282 2.220 70 7.529
1.049 360 285 74 2.935 89 334 237 1.766 67 6.836
886 332 259 73 2.916 89 349 318 1.877 80 6.846
188 46 86 46 18 (197) 186 323 195.496
189 47 85 46 18 (199) 187 411 192.717
191 46 85 46 22 (199) 191 408 198.774
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Audited)
(Miliar Rupiah) LIABILITAS/ Nilai kini Aktuarial/ Selisih Nilai Kini Aktuarial/ Liabilitas Manfaat Pensiun/ LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/ Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/ Hutang Investasi/ Pendapatan Diterima Dimuka/ Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/ Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/ Pendapatan yang Belum Direalisasi/ TOTAL LIABILITAS/
Des-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
128.263 4.744 57.651
125.851 7.310 54.537
126.443 8.163 55.027
127.487 8.041 56.281
129.180 5.206 57.647
129.834 5.437 58.509
131.646 2.445 62.584
132.216 (92) 63.823
124 468 166 255 313 1.326 2.238 194.221
142 638 204 218 275 1.476 2.012 191.186
138 477 210 213 284 1.322 2.313 193.267
143 511 220 200 328 1.402 2.073 195.285
143 981 207 198 364 1.893 1.205 195.132
150 699 236 193 296 1.574 1.245 196.600
150 628 255 192 298 1.522 579 198.776
235 241 307 183 312 1.278 161 197.387
Agust-15
Sep-15
Okt-15
133.016 (2.726) 64.526
133.611 (5.986) 65.342
135.266 (3.913) 66.661
198 248 281 166 329 1.222 (543) 195.496
248 246 269 189 321 1.273 (1.522) 192.717
188 345 235 199 310 1.277 (517) 198.774
