roční zpráva 2007
Firma: Právní forma: Adresa: IČO: DIČ:
Škrobárny Horažďovice, a.s akciová společnost Horažďovice, Strakonická 946, PSČ 341 35 46882171 CZ46882171
Zapsána v obchodním rejstříku, který je veden Krajským soudem v Plzni oddíle B, vložka 288
Předmě edmět podniká podnikání - výroba chemických a rostlinných produktů - laboratorní služby - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v režimu živnosti volné - kopírovací práce a vážení na mostní váze - výroba potravinářských výrobků - výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - silniční motorová doprava nákladní Představenstvo společ společnosti Miloslav CHLAN - předseda Tomas SÄTTLIN - místopředseda Pavel DZIDA - člen Anders PERSSON - člen Jan ZÁHORKA - člen Viktor KOPAČKA - člen Václav ŠMAT – člen
Dozorč Dozorčí rada Bohumil HRADECKÝ - předseda Elly EGGENKAMP SIEGERSMA - člen Petr LAŠTOVIČKA - člen
Procentní Procentní podí podíl akcioná akcionářů 54,40 % - Česká Škrobárenská, a.s. Základní kladní kapitá kapitál společ společnosti 41,98 % - Sveriges Stärkelseproducenter 153.574 ks akcií förening u.p.a. ve jmenovité hodnotě 3,62 % - Ostatní 1.000,-- Kč znějících na jméno.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
1
V roce 2007 tomu bylo již 50 let, co firma Škrobárny Horažďovice, a.s. začala vyrábět dextrin. Bylo to půl století plné zvratů a změn. V 70. letech minulého století byla poprvé výrobna odstavena z bezpečnostních důvodů. Začátkem 80. a v 90. letech minulého století prošla dvakrát rozsáhlými rekonstrukcemi. Právě poslední rekonstrukce udělala tečku za předchozími problémy. Nyní firma vlastní zařízení a knowhow na výrobu dextrinů na světové špičkové úrovni. Zařízení samozřejmě splňuje evropskou bezpečnostní normu ATEX. Firma vyvíjí nové druhy dextrinů podle požadavků zákazníků a od roku 2008 bude tato výrobna schopna vlhčit celou produkci dextrinů. Tuto novou užitnou vlastnost určitě uvítá většina stávajících i budoucích zákazníků. Ziskovost firmy bude v budoucnu přímo závislá na vývoji cen energií, škrobu jako hlavní suroviny a v neposlední řadě i na aktuálním kurzu české koruny vůči EUR a USD.
Právě trend rychlého posilování české koruny vzbuzuje obavy u všech exportérů, tedy i u nás. Ale jsem si jist, že management, zaměstnanci i vlastníci firmy jsou schopni uvedené zvládnout. Moje přesvědčení vychází ze zkušeností z minulých let. Na začátku tohoto století byl kurz okolo 36 Kč za 1USD i 1 EUR. V roce 2007 kurz klesl na 20 Kč za 1 USD a 28 Kč za 1 EUR, a přesto jsme dosáhli zisku. Zvládnutí této situace je běh na dlouhou trať a zřejmě nikdy neskončí. V roce 2007 bylo realizováno rozhodnutí valné hromady o výměně akcií, které bylo zakončeno veřejnou dražbou nevyměněných akcií. Nyní má firma všechny akcie vydané na jméno a tím zná všechny své akcionáře, což bude bezesporu pro její budoucnost přínosem. Věřím, že firma Škrobárny Horažďovice, a.s. se svým managementem a zaměstnanci je a dále bude stabilním a kvalitním partnerem pro své dodavatele a odběratele.
Ing. Miloslav Chlan ředitel společnosti
SLOVO ŘEDITELE
2
Výroba ve Škrobárnách Horažďovice, a.s. lze rozdělit do třech velmi odlišných částí, a to na výrobu dextrinů, výrobu tepla a nákup a transformaci elektrické energie. Výroba dextrinů dextrinů v roce 2007 probíhala standardním způsobem. Objem výroby byl v podstatě stejný jako v roce 2006, ale výtěžnost se zlepšila přibližně o 1 %. Snížení spotřeby tepla na 1 tunu dextrinu bylo podstatně významnější, činilo 10 %. Uvedeného bylo dosaženo díky lepší organizaci výroby a také díky plnému využití expandéru, který byl nainstalován v roce 2006 za účelem využití odpadního tepla na předehřev vzduchu v sušícím válci, vytápění skladu dextrinů a
předehřev napájecí vody pro kotelnu. Spotřeba elektrické energie se zvýšila jen nepatrně o 1 % na 1 t dextrinu. Důvodem bylo prodloužení doby homogenizace dextrinů dle požadavků zákazníků. Vyrábět se začaly dva nové druhy dextrinů vyvinuté na základě požadavku zákazníka. Dalším úspěchem bylo zvládnutí výroby dextrinu z tapiokového škrobu. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. ve výrobě dextrinů v roce 2008 bude hledání cest k dalšímu zvýšení hodinového výkonu výrobní linky a úsporám přímých nákladů. Velmi důležitým cílem bude zprovoznění nového navlhčovacího zařízení dextrinů.
Výroba dextrinů dextrinů (rok 2003 = 100 %) 2008 pl án 2007
2006
2005
2004
2003
85
100
115
130
145
VÝROBA DEXTRINŮ
160
3
Výroba tepla v roce 2007 dosáhla stejné úrovně jako v roce 2006, a to i přes malé navýšení výroby dextrinů a velké zvýšení výroby bramborového škrobu v LYCKEBY AMYLEX, a.s. o více než 33 % proti roku 2006. Hlavním důvodem je postupné zavádění úsporných opatření ve výrobě nejen dextrinů, ale i bramborového škrobu. Průměrná cena 1 GJ klesla o 10 %, což bylo způsobeno jednak krátkodobým snížením ceny plynu, ale také využitím zbytkového tepla z výroby dextrinů pro předehřívání napájecí vody kotlů. Výroba tepla byla realizována na bezobslužné
plynové kotelně bez větších technických problémů. Kromě vlastní spotřeby bylo teplo na základě licence dodáváno pěti zákazníkům. Nejvýznamnějším zákazníkem se spotřebou téměř 41 % tepla byla v roce 2007 firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. bude v roce 2008 vyjednání co možná nejmenšího navýšení ceny plynu. Zároveň budou hledány další úspory tepla nejen při výrobě dextrinů, ale i při výrobě tepla samotného.
Výroba tepla (rok 2003 = 100 %) 2008 pl án 2007
2006
2005
2004
2003
80
100
120
VÝROBA TEPLA
140
4
Nákup a transformace elektrické elektrické energie probíhaly v roce 2007 obvyklým způsobem. Nakoupeno bylo celkem o 13 % více než v roce 2006. Nárůst byl způsoben již zmíněným zvýšením objemu výroby bramborového škrobu. Meziroční nárůst ceny elektrické energie byl 15 %. V roce 2007, stejně jako v minulých letech, prodávala firma transformovanou elektrickou
energii na základě licence 5 zákazníkům. Největším odběratelem je firma LYCKEBY AMYLEX, a.s., která v roce 2007 odebrala cca 70 % transformované elektrické energie. C í l e m firmy pro rok 2008 bude stejně jako v roce 2007 snaha vyjednat co nejnižší nárůst ceny elektrické energie pro rok 2008 a 2009.
Spotř Spotřeba elektrické elektrické energie (rok 2003 = 100 %) 2008 pl án
2007
2006
2005
2004
2003
80
100
120
140
160
180
NÁKUP A TRANSFORMACE ELEKTRICKÉ ENERGIE
5
Firma historicky zavedla a certifikovala několik mezinárodních systémů zajišťujících jakost, efektivní řízení a organizaci činností firmy. Jejich výčet je graficky znázorněn níže. Důležitým poznatkem z posledních externích i interních auditů je, že jsou všechny zavedené systémy zaměstnanci denně rutinně realizovány. Zaměstnanci pochopili, že tyto systémy neslouží pouze k získání a obhájení příslušného certifikátu, ale přispívají k neustálému zlepšování činností firmy, jakosti procesů i výrobků. Praktické využití systémů není v posledních letech problém
prokázat jak auditorům z firmy TÜV NORD Czech, tak našim zákazníkům. V roce 2007 probíhaly již rutinním způsobem vnitřní audity pracovišť, které firmě dál pomáhají odstraňovat drobné nedostatky v organizaci jednotlivých činností a vedou zaměstnance k vyšší úrovni pořádku a čistoty na pracovištích. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. v roce 2008 bude další zlepšování činností firmy v rámci zavedených systémů a současně také zlepšování a zefektivnění prověřování těchto systémů interními auditory.
Postupné Postupné zavá zavádění systé systémů v letech: 2006
Audit pracoviš pracoviště
2005
GMP / GHP; ISO 14 001
2003
Bezpeč Bezpečností ností program; ISO 9001
2002
2001
HACCP
Kosher certifiká certifikát
JAKOST
6
Ochrana životního prostředí je trvalou prioritou pro management firmy a její zaměstnance. Tato oblast je již od roku 2005 zastřešena systémem environmentálního managementu certifikovaného podle normy EN ISO 14001:2004 a závazek ochrany životního prostředí je deklarován environmentální politikou firmy. V průběhu let bylo dosaženo vysokého standardu v oblasti ekologie, hlavně ve výrobě dextrinů, srovnatelného s jeho největšími výrobci v západní Evropě. Firma má též zavedený a v praxi používaný systém třídění a likvidace odpadů ze všech svých činností. V roce 2007 firma nezaznamenala vážnější problémy ve vztahu k ochraně životního prostředí, co se týče všech aktivit firmy a
chování jejích zaměstnanců, ale i třídění, užití a likvidace odpadů. Lze konstatovat, že v současné době firma splňuje ve vztahu k životnímu prostředí všechny požadavky právních předpisů, které se na ni vztahují. Důkazem toho jsou jak výsledky kontrol orgánů státní a komunální správy, tak audity společnosti TÜV NORD Czech pro obhájení platného certifikátu, ale i interní audity. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. pro rok 2008 bude především snížit spotřebu energií na výrobu dextrinů a zároveň zachovat ostatní oblasti ochrany životního prostředí ve firmě na stejně vysoké úrovni jako dosud. Dalším cílem bude neustálé zlepšování zavedeného systému environmentálního managementu.
EKOLOGIE
7
V roce 2007 byly firmou realizovány jen drobné investice. Jednalo se o investice ve výrobně dextrinů, a to o instalaci automatického magnetu, ovíjecího stroje a dopravního šneku. Investice umožnily zvýšit produktivitu, resp. výkon na balení dextrinů. Rok 2007 byl rokem, kdy byly plně využity větší investice z roku 2006. Jednalo se především o rekonstrukci starého příjmu brambor na sklad škrobu a také o rekonstrukci skladu dextrinů včetně výstavby rampy pro přímou expedici výrobků k zákazníkům. V prvním případě firma získala novou kapacitu na skladování cca
800 t výrobků. V druhém případě byla zvýšena kapacita skladování přímo u výrobny dextrinů. Tím firma v roce 2007 ušetřila na manipulaci s dextrinem 650 tis. Kč. Uvedené také umožnilo, aby expedici dextrinu přímo zákazníkům převzala přibližně z 80 % obsluha dextrinky, a to bez navýšení počtu zaměstnanců v této výrobně. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. v roce 2008 v oblasti investic bude instalace poslední části zařízení na vlhčení dextrinů a jeho zprovoznění v květnu 2008.
Sklad dextrinů dextrinů po rekonstrukci
INVESTICE
8
Prodej dextrinů, stejně jako v minulých letech, zajišťuje obchodní oddělení firmy LYCKEBY AMYLEX, a.s. V roce 2007 došlo ke snížení objemu prodeje dextrinů o více než 5 % oproti roku 2006, kdy prodej dosáhl rekordní výše. Naopak se podařilo zvýšit jednotkové ceny o 7 %. Přesto tyto ceny stále ještě neodpovídaly aktuálním cenám škrobů, jako suroviny, a cenám energií, které tvoří druhý největší náklad na výrobu dextrinů. Samozřejmě ceny dextrinů tlačila dolů stále rychleji tvrdnoucí česká koruna vůči EUR a USD. U prodeje elektřiny došlo k výraznějšímu nárůstu, ale cena se nezměnila. Objem prodaného
tepla byl stejný jako v předchozím roce a v průběhu roku 2007 se jeho cena zvýšila. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. v roce 2008 v oblasti prodeje tepla a elektřiny bude zachování stávajících zákazníků, ale jen za předpokladu, že s nimi budou dohodnuty vyšší ceny, které budou odpovídat nárůstu nákupních cen plynu a elektřiny. V roce 2008 firma předpokládá podobný objem prodeje dextrinů doprovázený zvýšením cen, které budou reagovat na nárůst cen škrobů, resp. brambor, energií a také na změnu kurzu české koruny vůči USD a EUR.
Prodej dextrinů dextrinů (rok 2003 = 100 %) 2008 plán 2007 2006 2005 2004 2003 80
90
100
110
120
OBCHOD
130
9
Firma pro své zaměstnance postupně vytvořila a zavedla do praxe ucelený systém péče o zaměstnance, který zahrnuje jak efektivní způsob odměňování doplněný o cílové odměny vyhlašované na splnění klíčových úkolů firmy, tak i využívání celé řady benefitů. Tento systém rovněž zahrnuje oblast vzdělávání zaměstnanců, která má za cíl zvyšování jak jejich odbornosti a kvalifikace tak jejich motivace. Součástí systému je dále hodnocení zaměstnanců, které v roce 2006 a 2007 prošlo zásadními změnami. Účinnost a vhodnost těchto změn bude i nadále sledována a vyhodnocována. Tradičně na vysoké úrovni je i informovanost zaměstnanců nejen o výsledcích firmy ale i o jejích plánech do budoucnosti. Celý výše popsaný systém péče o zaměstnance směřuje k jedinému, tj. motivovat je k dosahování stále lepších výsledků. Firma může být úspěšná jen prostřednictvím svých odborně
zdatných, tvořivých a správně motivovaných zaměstnanců. V roce 2007 došlo jen k mírnému snížení přesčasové práce a předpokládáme, že s ohledem na současný počet zaměstnanců již dojde spíše ke stagnaci snižování tohoto ukazatele. Jak fyzický tak přepočtený stav zaměstnanců firmy poklesl v roce 2007 o jednoho zaměstnance (odchod do invalidního důchodu), za kterého nebyla přijata náhrada. Vzhledem k tomu, že, jak již bylo výše uvedeno, se zároveň podařilo i snížit přesčasovou práci, znamená pokles počtu zaměstnanců tlak na zvyšování produktivity práce těch stávajících. C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. pro rok 2008 v oblasti personalistiky bude dále zlepšovat systém péče o zaměstnance, a tak udržet a popřípadě i zvyšovat jejich motivaci a tím napomáhat zachovat úspěšnost firmy v nadcházejících letech.
Přepoč epočtený poč počet pracovní pracovníků 2008 plán 2007
2006
2005
2004
2003
40
41
42
43
44
45
46
PERSONALISTIKA
47
10
Firmě v roce 2007 vzrostl zisk před zdaněním o více než 100 %, ale jedná se o velmi malé číslo. Ziskovost firmy nedosáhla ani celého 1 % z tržeb. Ekonomická čísla ukazují dlouhodobou stabilitu objemu tržeb, přidané hodnoty a snižování zadluženosti vůči bankám. Výše odpisů i při malém zisku umožňuje splácení investičních úvěrů a také umožňuje v omezené míře investovat.
C í l e m Škrobáren Horažďovice, a.s. pro rok 2008 bude zachování ziskovosti a stability podnikání na úrovni předchozích let. Dosažení tohoto cíle bude výrazně ovlivněno nárůstem cen energií, změnou kurzu české koruny vůči EUR a hlavně objemem škrobu přepracovaného na dextrin pro LYCKEBY AMYLEX, a.s.
Hospodá Hospodářský výsledek po zdaně zdanění v tis. Kč Kč
2008 plán 2007
2006
2005
2004
2003
- 12000
- 10000
- 8000
- 6000
- 4000
- 2000
0
EKONOMIKA
2000
11
Aktiva celkem A
2007
2006
191190
192871
136561
140880
294
554
Pohledá Pohledávky za upsané upsané jměn jm ní
B
Stá Stálá aktiva
B. I.
dlouhodobý nehmotný majetek
B. II.
dlouhodobý hmotný majetek
103467
107526
B. III.
dlouhodobý finanční majetek
32800
32800
B.III.1
z toho podíl.cen. papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem
0
0
54007
50889
C
Běžn ná aktiva
C. I.
zásoby
5526
7103
C. II.
dlouhodobé pohledávky
8015
8015
C. III.
krátkodobé pohledávky
39115
32669
C.IV.
finanční majetek
1351
3102
D
Ostatní Ostatní aktiva
622
1102
Pasiva celkem
191190
192871
A
Vlastní Vlastní kapitá kapitál
129650
129080
A. I.
základní kapitál
153574
153574
A. II.
kapitálové fondy
A. III.
fondy tvořené ze zisku
19270
19297
A. IV.
hosp. výsledek minulých let
-43909
-44136
A. V.
hosp. výsledek účet. období
715
345
B
Cizí Cizí zdroje
61540
63791
B. I.
rezervy
0
0
B. II.
dlouhodobé závazky
40255
44728
B. III.
krátkodobé závazky
6130
17318
B. IV.
bankovní úvěry a výpomoci
15155
1745
B. IV. 1
z toho dlouhodobé bankovní úvěry
745
1745
C
Ostatní Ostatní pasiva
0
0
ROZVAHA k 31. 12. 2007 (tis. Kč)
12
2007
2006
Výkony a prodej zboží
79506
81138
z toho: tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží
80633
79968
Změna stavu vnitr. vl. výroby
-1857
267
730
0
Výkon. spotřeba a náklady na prodej zboží
48761
50225
+
Přidaná hodnota
30745
30913
C
Osobní náklady
22042
21376
E
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
9343
9307
G
Zúčtování rezerv. opr. položek a čas. rozl. z provozní činnosti
0
0
4425
3744
1663
1963
2122
2011
0
0
737
279
2144
1945
-1407
-1666
715
345
I.+II. I.+II.1.
II.3. A+B
Aktivace
III+IV+V
Jiné provozní výnosy
D+F H+I
Jiné provozní náklady Provozní ský výsledek Provozní hospodá hospodářský
M
Zúčtování rezerv.opr. položek z finančního majetku
VI+VII+IX +X+XI+XII
Jiné finanční výnosy
J+K+L++O +P
Jiné finanční náklady Hospodá ský výsledek z finančn Hospodářský finan ních operací operací vč.. daně dan Hospodá ský výsledek za běžnou innost Hospodářský b nou činnost
XIII
Mimořádné výnosy
0
0
S+R
Mimořádné náklady
0
0
Mimořá ský výsledek Mimo ádný hospodá hospodářský
0
0
715
345
Hospodá ský výsledek za účetn etní Hospodářský etní období období
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (tis. Kč)
13
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
14
ZPRÁVA O ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
15
