Éves beszámoló 2011.
Budapest, 2012. április 23.
Éves beszámoló Mérlege QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban Sorszám a 1. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 30. 31.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forint követelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb III. Pénzeszközök 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolás b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző év(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK
Budapest, 2012.04.23.
14 916 943
12 486 722
14 660 213
12 334 086
13 132 536 1 527 677
12 158 226 175 860
256 730
152 636
257 137 -407
149 000 3 636
1 658
3 890
1 658
3 890
14 918 601
12 490 612
14 602 415
12 389 148
6 643 301
6 373 744
7 774 033 -1 130 732
9 375 814 -3 002 070
7 959 114
6 015 404
4 042 817 1 527 271 -30 087 2 419 113
3 874 154 179 496 2 389 026 -427 272
314 151
99 630
314 151
99 630
2 035
1 834
14 918 601
12 490 612
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Eredménykimutatás QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem:HUF adatok e Ft-ban
Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A tétel megnevezése
b
I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
Budapest, 2012.04.23.
Előző év
c 3 096 915 532 497
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév
e 466 573 719 048
2 564 418 9 517 152 097 2 725
-252 475 16 952 188 755 2 994
2 419 113
-427 272
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
Kiegészítő Melléklet a 2011. évi Éves beszámolóhoz
1.
Általános összefoglalás
A kiegészítő melléklet a QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja 2011. évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési Alap 2009.02.05. napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma:1111-315. Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-046082. Az Alap letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a 2011. évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: 13-09-143132) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: 146464). A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvényértelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kozma Attila Mihály 005847 számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 1.860.922,- Ft. Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé. (www.quantis.hu) A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén Eszköz megnevezése Folyószámla Betét Diszkontkincstárjegy MNB kötvény Államkötvény Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír
Eszközérték (USD) 2010. december 31.
2011. december 31.
520 850 0 0 0 0 70 262 225
212 871 0 0 0 0 51 246 825
A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték A tárgyidőszak elején (2010.12.31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A
A 2011. évben eladott befektetési jegyek darabszáma
A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma
A 2011. évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma
29 692 592
11 890 245
13 159 559
28 423 278
NHUF
446 950 539
58 846 685
258 418 125
247 379 099
NEUR
0
765 818
579 378
186 440
NUSD
0
1 000
0
1 000
NRON
0
4 000
0
4 000
Dátum
Nettó eszközérték (saját tőke) (USD)
„A” sorozat nettó eszközértéke (USD)
„NHUF” sorozat nettó eszközértéke (HUF)
2009/12/31 2010/12/31 2011/12/31
31 835 688,87 69 978 061,08 51 459 695,88
31 251 714,48 65 979 089,64 49 535 610,28
109 828 042,63 834 385 390,97 415 733 372,81
Dátum 2011/12/31
„NEUR” sorozat nettó eszközértéke (EUR)
„NUSD” sorozat nettó eszközértéke (USD)
150 744,68
„NRON” sorozat nettó eszközértéke (RON)
779,43
3 701,44
Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) 12 385 319 604
A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 7. oldalon található táblázat mutatja be.
Dátum
2009/12/31 2010/12/31 2011/12/31
„A” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) 1,937252 2,222072 1,742783
„NHUF” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) 1,467698 1,866792 1,680668
„NEUR” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (EUR) 0,808543
„NUSD” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD)
„NRON” sorozat nettó egy jegyre eszközértéke (RON)
0,779430
0,925361
Az Alap befektetési politikája Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek dél-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják. 2.
A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása
A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.
A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március 8.
3.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: 2010.
eFt Megnevezés
ABERDEEN GL LATIN AM EQ A2 AMUNDI FUNDS EQUITY EQUITIES - I7 DB X-TRACKERS MSCI EM LATIN Franklin Templeton Latin America I Ac T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY
Kibocsátó
Darabszám
Aberdeen Global Services SA
Beszerzési érték
Elszámolt értékkülönbözet
Mérleg fordulónapi érték
1 565
1 439 734
70 006
1 509 740
Amundi Luxembourg SA
16 548
6 316 030
407 941
6 723 971
DB Platinum Advisors
37 379
465 094
54 000
519 094
Franklin Advisers Inc.
474 620
2 459 968
514 875
2 974 842
1 241 604
2 451 710
480 855
2 932 566
13 132 536
1 527 677
14 660 213
T ROWE Price Global Investment Services Ltd.
Befektetési jegy összesen
2011.
eFt
AMUNDI FUNDS EQUITY EQUITIES - I7 DB X-TRACKERS MSCI EM LATIN Franklin Templeton Latin America I Ac T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY First State Latin America B
Mérleg fordulónapi érték
2 080 216
-30 822
2 049 394
11 236
4 220 578
-168 781
4 051 797
0,65
33 065
419 535
5 751
425 286
1,00
341 961
1 859 421
74 703
1 934 124
1,00
910 107
1 849 559
29 844
1 879 403
1,00
6 248 571
1 728 917
265 165
1 994 082
12 158 226
175 860
12 334 086
Darabszám
Aberdeen Global Services SA
1,75
2 215
Amundi Luxembourg SA
0,60
DB Platinum Advisors Franklin Advisers Inc.
Megnevezés ABERDEEN GL LATIN AM EQ A2
Elszámolt érték-különbözet
Alapkezelési díj %
Kibocsátó
T ROWE Price Global Investment Services Ltd. First State Investments UK Ltd./Unite
Befektetési jegy összesen
Beszerzési érték
Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása
e Ft
e Ft
2010 Folyószámla kamat:
2011 90
12
Forgalmi jutalék (rebate)
1 568
3 878
Összesen
1 658
3 890
A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza
névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból illetve értékpapír beszerzésből tevődik össze.
e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek
2010
2011
17 820
16 095
36
29
840
710
295 406
82 796
49
0
314 151
99 630
Alapkezelői díj miatt Közzétételi költség miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség Alapú - kötelezettség Tranzakciós díj miatt Összesen:
A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása Könyvelés Könyvvizsgálat Folyószámla kamat: Összesen:
e Ft
e Ft
2010
2011
337
338
1 695
1 496
3
0
2 035
1 834
Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei
e Ft
e Ft
2010
2011
Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamnyeresége
2 775 227
214 333
845
2 520
320 382
249 431
461
289
3 096 915
466 573
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége Bankoktól kapott kamat Összesen:
Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Pénzügyi műveletek ráfordításai
e Ft 2010
2011
Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamvesztesége
25 737
382 274
0
1 447
506 700
334 903
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége Bankoknak fizetett kamat Összesen:
e Ft
60
424
532 497
719 048
Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség Működési költségek
e Ft
e Ft
2010
2011
Alapkezelői díj
144 269
181 756
Letétkezelői díj
1 956
1 956
Bizományosi díj
1 528
826
841
443
Forgalmazói költség Közzétételi költség
470
393
Könyvelési díj
1 200
1 350
Könyvvizsgálói díj
1 694
1 861
138
170
152 097
188 755
Bankköltség Összesen:
Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj
e Ft
e Ft
2010
2011
PSZÁF díj
2 398
Egyéb Összesen:
2 994
327
0
2 725
2 994
Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összege.
Rebate
5.
e Ft
e Ft
2010
2011
9 517
16 952
Az Alap nettó eszközértékének számítási módja
Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 15 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítsek (rebates) az Alapot illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki.
Az Alap 2009. február 5-én került bejegyzésre 1.385.000 e USD induló tőkével. A 2011. évi tőkenövekmény (6.015.404 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (6.373.744 eFt) 94,38 %-a. A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap „A” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap „N HUF” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap „N EUR” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap „N RON” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
A QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja befektetési Alap „N USD” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
49.551 e USD 1,743322 USD 49.536 e USD 1,742783 USD
195 e USD
0,808793 USD 195 e USD 0,808543 USD
1.728 e USD
1,681071 USD 1.727 e USD 1,680668 USD
1 e USD
0,925645 USD 1 e USD 0,925361 USD
0,8 e USD
0,779671 USD
Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:
0,8 e USD
Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
0,77943 USD
A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 3.687 e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. Az állományra vetített visszatérítések (rebates) összege a beszámolóban szerepel.
Letétkezelő USD
Letétkezelő e HUF Fordulónapi MNB árfolyammal (240,68 HUF/USD)
Alapkezelési díj
Főkönyv e HUF
Különbség e HUF
65
15 579
16 095
516
Felügyeleti díj
3
749
710
-39
Könyvelési díj
1
360
337
-23
Könyvvizsgálati díj
7
1 771
1 496
-275
0,1
30
29
-1
Közzétételi díj Összesen
Pénzeszközök
179
634
REBATE
152 649
152 637
-12
3 878
3 878
Összesen
3 866
Összesen
3 687
Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Cash-flow kimutatás QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ftban sorszám
A tétel megnevezése
a
2 010
Előző évek módosításai
2011
b
I. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. 14 15 16 17 18 19 III. 20 21 22 23 24 26
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Elszámolt értékelési különbözet Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye Befektetett eszközök állományváltozása Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszköz nélkül) Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Ingatlanok beszerzése Ingatlanok eladása Befolyt bérleti díjak Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok Hitel illetve kölcsön felvétele Hitel illetve kölcsön törlesztése
26
Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat
IV.
Pénzeszközök változása összesen
Budapest, 2012.04.23.
e -6 100 104 2 419 113
-8 673 356 149 781 2 518 1 840 0
6 186 065 4 311 092 1 874 973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 127 -427 272
978 353 -214 521 -2 232 -201 0
-438 221 1 601 781 -2 040 002
0 85 961
0
-104 094
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: Nettó eszközérték, "A" sorozat ( e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték "N EUR" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték, "N HUF" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték, "N RON" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték, "N USD" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
1111-315
2011. december 31. 11 925 916 1,743322 28 423 278
2011. december 31. 46 916 1,045536 186 440
2011. december 31. 415 862 1,681071 247 379 099
2011. december 31. 267 0,925643 4 000
2011. december 31. 188 0,779670 1 000
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. I/1.
KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes):
I/2.
Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
I/3.
Céltartalékok (összes):
I/4.
Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat 2011 Könyvelés 2011 Bankkamat Kötelezettségek összesen:
II. II/1.
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Bankszámla HUF Devizabetétszámla-EUR Devizabetétszámla - USD Devizabetétszámla-RON Devizabetétszámla-GBP Valuta, deviza betétek értékelési különbözete EUR bank értékkülönbözete USD bank értékkülönbözete RON bank értékkülönbözete GBP bank értékkülönbözete
Összeg/Érték
(%) 0
99 630 320 16 095 395
98,19% 15,86%
28 875
0,03%
710 000 82 796 050
0,70% 81,60%
0 1 833 922 1 496 422 337 500
1,81% 1,47% 0,33%
101 464 242
100,00%
Összeg/Érték 148 999 925 452 969 10 878 454 137 415 262 253 240 0 3 636 793 124 920 3 476 834 35 039 0
II/2. II/2.1.
Egyéb követelés (összes): Származtatott ügyletek értékelési különbözete
0 0
II/3. II/3.1. II/3.2.
Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
0 0 0
(%) 1,19% 0,00% 0,09% 1,10% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00%
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve:
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
1111-315
Darabszám II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): DB X-TRACKERS MSCI EM LATIN Tőzsdén kívüli (összes): ABERDEEN GL LATIN AM EQ A2 AMUNDI FUNDS EQUITY EQUITIES - I7 Franklin Templeton Latin America I Ac T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY First State Latin America B
II/4.6.
Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
Aktív időbeli elhatárolások (összes): AIEH AIEH értékvesztése ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
7 547 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 547 155 33 065 33 065 7 514 090 2 215 11 236 341 961 910 107 6 248 571
Összeg/Érték 12 334 085 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 334 085 795 425 285 806 425 285 806 11 908 799 990 2 049 394 154 4 051 797 469 1 934 123 739 1 879 402 799 1 994 081 828
0
0
(%) 98,75%
98,75% 3,40% 3,40% 95,34% 16,41% 32,44% 15,48% 15,05% 15,96%
3 889 789 3 889 789 0
0,03% 0,03%
12 490 612 303
100,00%
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma:
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
Alapkezelő neve:
QUANTIS Investment Management Zrt.
Letétkezelő neve:
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
1111-315
Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T):
2010. december 31.
Saját tőke:
13 767 944 442
Egy jegyre jutó NEÉ:
2,222299
Darabszám:
29 692 592
Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T):
2010. december 31.
Saját tőke:
834 470 702
Egy jegyre jutó NEÉ:
1,867031
Darabszám:
446 950 539
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I.
KÖTELEZETTSÉGEK
I/1.
Hitelállomány (összes):
I/2.
Egyéb kötelezettségek (összes):
Összeg/Érték
(%) 0
Alapkezelői díj miatt
314 151 458
99,36%
17 819 538
5,64%
36 439
0,01%
49 131
0,02%
Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség I/3.
Céltartalékok (összes):
I/4.
Passzív időbeli elhatárolások (összes):
0
Könyvelés 2010 Bankkamat Kötelezettségek összesen: ESZKÖZÖK
II/1.
Folyószámla, készpénz (összes):
0,27% 93,43%
2 035 390
Könyvvizsgálat 2010
II.
840 000 295 406 350
0,54%
337 500
0,11%
2 840
0,00%
316 186 848
100,00%
Összeg/Érték
Bankszámla HUF Devizabetétszámla-USD Devizabetétszámla - EUR Valuta, deviza betétek értékelési különbözete
(%)
257 136 656
1,72%
6 881 614
0,05%
250 050 934
1,68%
204 108
0,00%
-406 606
0,00%
USD bank értékkülönbözete
-406 574
0,00%
EUR bank értékkülönbözete
-32
0,00%
II/2.
Egyéb követelés (összes):
0
II/2.1.
Származtatott ügyletek értékelési különb
0
II/3.
Lekötött bankbetétek (összes):
0
II/3.1.
Max. 3 hó lekötésű (összes):
0
II/3.2.
3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
0 Darabszám
Összeg/Érték
(%)
II/4.
Értékpapírok (összes):
1 771 716
14 660 213 406
II/4.1.
Állampapírok (összes):
0
0
II/4.1.1.
Kötvények (összes):
0
0
II/4.1.2.
Kincstárjegyek (összes):
0
0
II/4.1.3.
Egyéb jegybankképes ép. (összes):
0
0
II/4.1.4.
Külföldi állampapírok (összes):
0
II/4.2.
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő
0
0
II/4.2.1.
Tőzsdére bevezetett (összes):
0
0
II/4.2.2.
Külföldi kötvények (összes):
0
0
II/4.2.3.
Tőzsdén kívüli (összes):
0
0
II/4.3.
Részvények (összes):
0
0
II/4.3.1.
Tőzsdére bevezetett (összes):
0
0
II/4.3.2.
Külföldi részvények (összes):
0
0
II/4.3.3.
Tőzsdén kívüli (összes):
0
0
II/4.4.
Jelzáloglevelek (összes):
0
0
II/4.4.1.
Tőzsdére bevezetett (összes):
0
0
II/4.4.2.
Tőzsdén kívüli (összes):
II/4.5.
Befektetési jegyek (összes):
II/4.5.1.
Tőzsdére bevezetett (összes): DB X-TRACKERS MSCI MSCI EM LATIN
II/4.5.2.
0,64%
1 695 050
Tőzsdén kívüli (összes): ABERDEEN GL LATIN AM EQ A2 AMUNDI-LATIN AMER EQUITIES - I7 Franklin Temple Latin Amer I Ac T.ROWE PRICE LATIN AMERICA I USD EQUITY
II/4.6.
Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
Aktív időbeli elhatárolások (összes): AIEH AIEH értékvesztése ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
98,27%
0
0
0
1 771 716
14 660 213 406
98,27%
37 379
519 094 321
3,48%
37 379
519 094 321
3,48%
1 734 337
14 141 119 085
94,79% 10,12%
1 565
1 509 739 611
16 548
6 723 971 106
45,07%
474 620
2 974 842 429
19,94%
1 241 604
2 932 565 939
19,66%
0
0 1 658 031
0,01%
1 658 031
0,01%
0 14 918 601 488
100,00%
