LétavéÉesVárosi önkormányzat Szociális juttatások 2o11. évi teljesítése
11' számÚ melléklet adatok ezer forintban
(iY. 3'Dolz'1....1
meqnevezes
201't. eredeti mÓdosÍtott
isk. tankönvvtámoo. máshol tanulÓk étkezésitám.
ált.
nozoáskorl. Közl. Támoqatása közovóovellátás köztemetés overmektartásd íi meqeloleqezés
OSSZESEN:
Ör. sz.
rendelethez
2011. évi
előirányzat
teljesítés
B 500
B 500
4 000
8 803 60 000 53 500 3 800
13456 4 185
előirányzat rendszeres szociális SZT 37lB.b.c rendszeres szociális SZT 37IB'a rendelkezésre állási tám. BéroltlÓ iuttatás időskorÚak iáradéka lakásfenntartási támooatás Iétfentartási támoqatás nem maqvar tanulÓk beiskolázási t. ápolási díi normatív ápolási díiönkorm. aovszeri Gvermekvédelmi tám. óvodáztatási támooatás átmenetiseoélv BURSA ösztöndíi rendkívűlíovermekvédelmi támoq.
ett teljesítés ol ^ to-d
158,31
47,54 72,13
30 000 90 000 3 800 42 000 1 026
42 000 1 026
0
I 850
0
142
10 850
11 014
101,51
1 800
1 800
942
43 278 66 382 3 662 41 223 1 026
124,08
96,37 98,1 5
100,0c
9 380 2 500
I 692
I 669
52,33 99,76
3 800
3 820
100,53
750
750
680
300
300
240 235
90,67 80,00
270 8 300 200 4 100 820
I
270 8 300
200
198 105
87,04
98,77 52,50
4 100
3 584
87,41
820
544 270 10 026
66,34
0
0
950
9 340 227 851
225 546
I
222681
107,34
97,73
Létavértes Városi Önkormányzat Fínanszírozási műveletek 2011 .
évi teljesítése
-
.b... 120
BEVETELEK - rövid leiáratú hitelfelvétele - likvid hitel felvétele
Működési célÚ hitel felvétele - hosszú leiáratú felh. Célú
rövid leiáratú felh. Célú:óvoda rövid leiáratú felh. Célú:TAMOP - rövid leiáratú felh. Célú:TloP _
FeIhalmozási célúhitel felvétele Ftioaő. átfutó. kieqv. Bevételek FINANSZIROZAS! BEVETELEK
12. számu melléklet adatok ezer forintban !
(
t:\]
'?^\) 12.(....) Or.sz. rendelethez
24fi.
módosított eredeti 80 089 49 389 128 000 120 411 208 089 169 800 2 430 25 130 1 338 1 338 B 396 I 396 0 0 12 164 34 864
2o'l1. évi
teljesítés
teliesítés
%o-a
0 70 744
70 744 2 788 2 559 8 396 13 743 182 84 669
220 253
204 664
Füaoő' átfutó. kieav. Kiadások FI NANSZI ROZASI KIADASOK
86 990 86 990 21 996 34 042 I 396 2 697 67 131
21 966 86 990 108 956 21 996 34 042 I 396 2 697 67 131
154 121
176 087
172758
FINANSZIROZAS EGYENLEG E
66 132
28 577
-88 089
58,75 't1,09 191,26 100,00 39,42 41,37
KIADASOK rövid leíáratúhitel törlesztése -likvid hitel törlesztése _
MíÍktidésicélúhitel törlesztése
- hosszú leiáratú felh. CélÚ - rövid leiáratú felh. Célú:óvoda - rövid leiáratú felh. Célú:TAMOP _
rövid leiáratÚ felh. Célú.TloP mozáci cél ú hitel ti5rl esztés
FeI hal
0 1 14 990 114 990 21 995 29 714 0 2 697 54 406 3 362
132,19 105,54 100,00 87,29 0,00 100,00 81
,04
98,11
LétavértesVárosi Önkormányzat
13'sz.melléklet
TÁJÉKoZTATÓ nonror AZ lNTÉZMÉNYlBEVÉTELEK ÉsKlADÁsoK 2o11' ÉVlTELJEsíTÉsE '5'tzol 2'(.:..) ör.sz- rendelethez ll)'?'\sT.rforintban
MEGNEVEzÉs 3YERMEKSZIGET OVODA .KANY JANUS AL I .It'K, KINY
I
JANUS' AL I .IsK.
SZOC,SZOLG .KOZPONl (OZMUVELODES
hprlÁÍal
MEGNEVEZES
Normatív tám. unKormanyzatr
Tám'ért. Felh
tám.
osszes bevéte
10 884
0
86 944
59 225
í57 053
20 017
1 238
163 179
104 454
288 888
5 17e
3 70C
46 81
45 074
100 762
704
47 137
20 64E
444
18 344
7
1 507
4 39C
437
29 993
36 327
0
9 63!
I 942
598
20'179
325 658
247 048
650 346
CSALADS.GYERMEKJ. onálló működő összesen
BEVETEL
Tám. Ert. Műk
Működési
58 229
19
0
4',1',1
KIADAS
elláiottak
száma fo
kcizvetlen
kiadás
1tanulÓ /ezer közvetett kiadás kÖzvetlen kia( konyha+ételszl
kiadások összesen
1 tanuló/
össz kiad.
309
127 73É
413
29 31
't57 053
ARANY JANOS ALT.ISK.
o to
239 123
388
49 76t
288 888
469
IRINYI JANOS ALT.ISK.
189
86 BB5
460
13 877
104 762
Eaa
GYERMEKSZIGET OVODA
SZOC.SZOLG. KOZPONT
46 618
KOZMUVELODES
36 327
36 327
-5ALAU5.GY IKMIKJ.
20 179
20 179
onállé műLiidő,:öss'ésén Konvha( élelmezés+ételszáll') MIND
összesen:
51
47 137
556,:868
93'478
i1650l346
95 047
1 569
1 569
65J 9J5
95047
65í,:915
508
Létavértes Városi Önkormányzat
13.sz.melléklet
TÁJÉKoZTATÓ nonror Az lNTÉZMÉNYlBEVÉTELEK ÉsKlADÁsoK 2o11. ÉVl TELJESíTÉSE .5.tzo lz.(.:''\ Ör.sz. rendelethez
MEGNEVEZÉs 3YERMEKSZIGET OVODA 'KANY JANUS AL I .IsK.
iÚ-'i4..",
BEVETEL
Működésí
Tám. Ert. Míjk'
hprlótel
10 884
20 017
1
forintban
Normatív tám' onkormányzati
Tám.ért.
Felh
tám.
csszes bevéte
0
86 944
59 225
't57 053
23t
163 179
104 454
288 888
46 81
45 074
1AO 762
704
47 137
RINYI JANOS ALT.ISK,
5 176
SZOC.SZOLG .KOZPONT
20 645
444
18 344
1 507
4 39r
437
29 993
36 327
942
598
20 179
325 658
247 048
650 346
KOZMUVELODES CSALADS.GYERMEKJ. onálló működő összesen
MEGNEVEZES
0
58 225
ellátottak
száma fő
3 70C
I
9 63€
't9 411
0
KIADAS
közvetlen
kiadás
1tanulÓ
/ezer kozvetett kiadás
közvetlen kiar
konVha+ételszá
309
127 73e
413
29 31i
ARANY JANOS ALT.ISK
616
239 123
388
IRINYI JANOS ALT.ISK.
189
86 885
46C
GYERMEKSZIGET OVODA
7
kiadások osszesen 157 053
508
49 76!
288 BBB
469
13 877
100 762
t22
51S
47 137
SZOC SZOLG KOZPONT
46 618
KOZMUVELODES
36 321
36 327
]SALADS,GYERMEKJ-
20 179
20 179
onálló mükö ő ösaléseh Konvha( élelmezés+ételszáll')
1 tanuló/
ossz kiad.
556::86Í
93 478
650',346
95 047
1 569
1 569
b51 91t
9544V
65í'915
LÉTAVÉRTESVÁRoS
l ÖN
14.számu melléklel adatok e Ft-ban
KoRMÁNYZAT
TtoP-1 .2.3-081 1 -2008-0085 "ÁRvÁcsKÁK -"7" Hajdú-Bihar megyei település könvvtá ri szo gáltatásainak összehan golt i nfrastru ktú rális fej lesztése" l
elozo
Megnevezés
években
Program pénzügyil költségvetése eg
2011' évi
terv
2011. évi teljesítés
teljes bekerülés
faliacíÍafi
Beruházási kiadás (visszaig. AFA nélkíjl) felúiítás dolooi ielleoű kiadások személvi ielleoű kiadások munkaadót terhelő kiadás oénzeszköz átadás támoqatás értékl]kiadás kölcsönök
KIADAS OSSZESEN:
EU forrás hazai társfinanszírozás
4 232
I 046
7 539 3 569 930
2 409 3 316 862
16 270 16 270
í5 633
270
I
046
2 409 195 53
195
3 511
4B
91C
243 4 240
15 87€
11 415
248 5 600
11 415
5 600
4 240
15 655
1565f
BM EU onerő Alao hitel saiát bevétel
BEVETEL OSSZESEN:
'16
Projekthez kapcsolÓdó, nem támooatott kiadások oP-1 .1.1 -07 l',l -2008-0432 ''l nformati kai i nf rastruktú ra fejlesztése Létavértes is koIái ba n" Tl
elozo
években
Megnevezés
Program pénzü9yil költségvetése eg
201'l. évi
terv
2011. évi
teljesítés
további
évekre vállalt kötelezettség
1aliacíÍaff
Beruházási kiadás (visszaig. AFA nélkül)
felúiítás dolooi ielleoű kiadások személvi ielleoű kiadások munkaadót terheló kiadás pénzeszköz átadás támooatás értékűkiadás kölcsönök t/lAhAó
A66'Férll. l\lA IJAO lJ9gZ-Er) E lI.
EU forrás hazai társfi nanszírozás BM EU onerő Alap hitel saiát bevétel
BEVETEL ÓSSZESEN:
26 693
26 693
26 693
2 352 700
2 352 70c
2 352 700
180
18C
'180
29 92!
tq otE
29 92t
29 693
29 92a
29 925
ZJ 'Ó
alatE
JLA
n
29 92r
29 925
0
n
232
0
Projekthez kapcsolódó, nem támooatott kiadások
2t3
LETAVERTES VÁRoSl
TA MoP_3. 2.4-0 8/1
ÖN
KoRMÁNYZAT
14.számú melléklet adatok e Ft-ban
-2o09_0Ó_
"A könyvtári hálőzat nem formális és informális képzésiszerepénekerősítése az élethosszi g tartó tan u lás érdekében-Könyvtárhaszná ló i gényei nek hatékonya bb kielég ítésétszolgáló fej lesztés', Tudáspedó_Expressz i
elozo Megnevezés
Program
költségvetése
EU forrás hazai társfinanszírozás BM EU onerő Alao hitel saiát bevétel
BEVETEL OSSZESEN:
pénzügyil eg
2011. évi
terv
2011. évi
teljesítés
Íplipcíípft
Beruházási kiadás (visszaig. AFA nélkül) felúiítás Joloqi ielleqij kiadások személyi ielleqű kiadások munkaadÓt terheló kiadás pénzeszköz átadás támooatás értékűkiadás kÖlcsönök
KIADAS OSSZESEN:
években
további
évekre vállalt kötelezettség
750 5 747
2 011
3 217
2 017
969
5 747 5 747
2 0'11 2 011
3 217
2767 3 448
969
3 211
5 747
2 011
3 217
3 448
288
Projekthez kapcsolódó, nem támooatott kiadások
28B
KEOP-1.3.0 Kelet-Hajdúsági lvóvízm inőség_javító p roq ram elc,zö
Megnevezés
Program
költségvetése
nélkÜl)
BEVETEL OSSZESEN:
Projekthez kapcsolÓdó, nem támoqatott kiadások
pénzügyil eg
' évl
2011
terv
2011' évi
teljesítés
ÍelipsífeÍÍ
Beruházási kiadás (visszaig. ÁFA
felúiítás cologi ielleqű kiadások személvi ielleqű kiadások munkaadót terhelő kiadás pénzeszköz átadás támogatás éÍtéklikiadás kölcsönök KIADAS OSSZESEN: EU forrás hazai társÍinanszírozás BM EU Önerő Alao hitel, saiát bevétel, átvett
években
451 918
45í 918
231
0
451 918
1231,
0
451 918 378 30'1
231
0 0
1
0
378 301
44 17C 29 447 451
9í8
1
0
további
évekre vállalt kötelezettség
'l 231
44 170 29 447 451 91€
at2.
EE lzo .ot
eE Ü
o)
(1)
u)a
E
=^g
.-Y
N
t,
ü
:
c.i
o $t
(!
r\ ,r):
o
= E
o
q) u)
:o
(U
O
o @ o
O)
N
o
o @ o
O)
N N a O N
o) (o
(E f.*
cf)
.o N
rO
o
o (Í, N (0 N
o
.o)
E L
co
E
5
(Ü
L
f-*
co
.o N
o
o (o N C N
a .o
Er
69
O.ru
a>4z
lrJ
z
UJ
a lr| (,
o
IIJ O
trH F'o
F !-.1 .CIau
E
riE
lE E (E
th .(E
.(Ú
,-J
.
..:
\(!
E
6
DH IJJ
!.(
\!
a
,Q =o RH Ycn L
'É'
3, .tJJ \
r.o
L .LU
o $t
o o
:o (!
o
lJ-
o
N
(E
,o (r,
N
'a
u) .o
o 'q)
0)
c)
o)
CY)
o
cfj @
O (o o o o o o (o o N o @ o (o o (f)
(o (o CO cf)
o
@ N
o o
o o CO o o (o o o N r o cf) o o (o o
(o
N C\,1
o
o
.=
co cf)
(o (o
(o
cf) cf) @
o o o o o o c.)
c .o
tl :J C
ÍÍl
_o
()
N
N
o
C\|
s
o \Í o o
CA
o I
c9 (o r--
cf)
cfj cf, cf)
o
oo I
f--
LC)
@ ca \Í N N F.t
L
N rO
co
@ o
N
F-
(o
l.r)
O)
cr) f-.-
o o o o o o
cf) c.)
cÍ) CO
c.)
CY)
cY)
o
(o
L
o f.N
L
I
pop
ri
I
lí)
N
CO
a o ll.o
o o o
q
N
I9
o o o o
\f,
s
O
tí)
t*
o
l<
(g
:o
o o 'ó
N
.o
a
o
N OJ |Í)
N
o o o o o o @
lí)
a .o .o
tr)
c.) O)
U)
0)
'o N
(1)
.q)
@ (o
N N tí) N o
't
zo
':
o o
o
= 0)
LL
L
q
L
L
o) fl
$ o o o E aN lzo C
-
o q _o t- N q)
(o (o (o (o (o (o
eti o.i cf)
c.i
a az az
0)
o o) c lt v o F(! .o) C = C q) rO c :o t o 0) E 0)a Yc .o E o) o c o o ,a c .c .o) _c. a o) 'o E c Ec) o E oN co) 0)
a L -o o -o iz .o .o o .a 5 L c fit Fo oo oE t o lld .o
o
@
o o o o o o o O o o o o o o o o o o s- N @ r NO) |f)(o o o o c! $ ()
c.i rO
o o o o -o d .t o N
zo
É' =
F
F
o o E
F
Ü)
rQ
@
N o
uJ
@
uJ
z
6t
-
o o o c) c) o o o) o o o c\I l'o O
(o
F- @ I
N
v
.Ü
(o
N
O o o o o v o
so
o @ (o
o tí) o o o o o o
F.-
N N N @ (\ N @ N $ @ \l @ o) c.) c9 ca N ()
I
(o (0 cf)
I
s
o
@ rO rO
o
|í) (o (0
oo oo (o
c.)
r
I
.o c o o o .o o E a .o c E .(o o E .$ N .o
o f o U' .t) .o E .o o .$ .$ .o a c $ .o .o o .o .o [! .E o E E +j C) o 5 = a '= .c s E E _q
u)
I
LO (o @ lí) rr) @ @ c.) lrj lí) () F- (o c.) cf) cÍ) C\ N c\l
|í) O)
q o o
_o
o a o a -c
o
O) cÍ) c.)
o o O cf) co N $ (o r.- cO $ (o lí) CY) co (o (o c.) cf) (o (o @ N co
N f-I
cf)
o o o o o
N
I
<Í
C\l N @ o rO cf) cY) co (o (o cr) (0 cÍ) rO O O) (f) rÍ o) \í' cf) cf) c.) (o c.) o N cY) C\I @ \f cf) cf) @ @ @ @ (o tí) t- co @ \{ co (o (o o) @ (o o) Cí) @ f.- o, o (o (o (o lí) o)
o,
@ @ o) (o f-(o @ @ r'c)
sN
\t
$
@ r{ @ rO
(o O)
N
@ @
O)
@ O) lf)
o O)
N
(o O) .{-
N
N (o N rO lí) o (o (o o $ (o t- o F.* o o \Í lí) cf) o @ o N O) @ t- (o N rí) (o lí) N @ @ O @ o) rO N o @ @ o ro N @ O) N t.j c{ co N N @ o (Y) N N @ rif co N cr) N r rf) N $
O o o o o o o o to s' o s @ o rO o (o
o (\ o cÍ)
o
(0 ro
N (o
cf)
s o
cr)
@ r.- O
N N
cr) c.)
co
N
ro
f.*
(f)
(o rO (0 tr)
o (o
@
N N o N
'í) N
co
@ F-
f--
(o
o o
-\a o
L
:o ll -)l o
CA LO
.o .o c U)
t .o a .(o .o N L(o o E a o .o .o N () .o a) N o (! c g L- LLo lto .i c a o o $ e o u) a .(It(, .C o o o) .C Y ) = \(E .o .= (Ú -o o) o -c IZ o (g o) E E .(! o i< .o o .(Ea o .o5 IZU)N o .(! o) o. o o a o q) N c $ o) o_ .q) o o c 'c) (t o o o o) .o -Y o o N .o :J o o IZ .o c o a 0) N .o)@ a) .o a -:a o IZ o) o L c .o a rO ! N o o É o) '(g .9. .(I' .J ro .f, a .f c :J o) N = .a r< .9. o) o .J (! o -\a o .o .o c) o c o 'o ll :oN E oa -o a o lz o) o o o .N Ya E a E a lz o cN o 'c oo rO o \o o .0) N (g z z N .(Ü
(! .o o .o -c o) o a U' .o o o N J (! fa o L o .o o a
o(o
N (o
N
rO
co
N (o N .Ü N (o N (o @ rO N
_o
öi
s
(o o) o N r r) N co (o t* lí) N (o N
I
@ c.J N cA f.- ca
o (N
I
(Ú
c.i c.i
-o -o -o
o = (E c
s
o o o o o o o o o o o o o o
r<
o
(J
s(! U)
.p .(E
b ro
o_ G) -c N o-
:5
u) .o)
I
:J
N N (!
E $
= o
q)
.o)
c
E
ct)
G)
o)
.E (J
q q o
N N (\ N
6E
lZr .oE
o'E
E€
.fY CO L# .fit o
N-o (/)(Ü
d
F N
z É.
o
z:l
.o
a o
É.
a
tlJ
F t.
.tlJ
F J
.tIJ
\c
.c d =
aD
vN o .lf
c.) cr)
o a9 o o
@
@ (o ot I
(o
I
(o rf)
ro rc) lí
I
cf)
o cf) v oo o co \Í o
N
N
(9 rr)
O) f--
o s o o
o .o ,o = o)
s
@
c9 N
cf)
rc)
o o tr o
N N
CÍ)
@I
N
I
í)
t
i
)
i
o t) o )
Ui
N
:l I
?l \fl
o o
t,
)
) )
o
@
N
\o
(o 0 I
f.-
oo so o
(0 (o (9
\r
N N (9 \f N (\l
o
@ @
o
:c)
o .o e o E(E
N
U'
N E o
o)
L
o a o P E o) o a o o
\f N (\
cf) (v)
oN N N lí) f.- N ot .í- @ rt N @
o cf)
s
c
o)
-o
o I
il ! -c
.rE = NI I
EI
ul
m
D] DI
E o N o
.o
5
!t o L o oo o =3 o o E = :cl
(It @ I E -9 E .o .Y e tt ö Io g o 0
(6
CL
s
\t!
:o
o
o o N o
o
o
o
o
z u
,o
E to
lz .o
-j
í, u {
tr .o
E
.D
N
.r!
.o
o
.o
\a E o
o o o o o o o o
c.)
a,) .o
N c\
o () o o c) o o o |í) r o $ lí) o) o N@ (o
lr) o o \r o OJ N (f) to cf) co o N @
N
o
th
ro
(!
E
to
G r
fl
co E
u,
N
!(Ú
.o
N
.t) .o
o .o
o)
.o o) N
(!
a L a N N '= a -o .o) .o -o .o N o) -\a G' \lE o .oo L.c) aN o.
(E
E
I
5
.)l
o CV)
-o
.o .g L g Y(! = -o o- ct) -o .o .o o N o o) E o !:o (E o # C = :Ó öol al E .o0) E ol .fir \(E o) .(ol >l oi #l ot ()l .ol aN ot ol NI >l ol 8l D)l ÓlNI
@
!
CD
o)
(\ ct)
$l
2 IJJ o IJJ
N]
ot ot ot
6l zl
-t
=l
LÉTAVÉRTESVÁROSl ÖNKoRMÁNYZAT
clvll
SZERVEZETEK 2afi. ÉvlrÁmoGATÁsA ^'i.tzolz.
MEGNEVEZES
16' számú melléklet adatok e Ft-ban
4t2011.
1I{.
4j
Ör. számú rendelethez
.3.) Ö or. számÚ rendelet alaoián
Létavértes sC 97'' Lovasiárőr Alapítvánv Tűzoltósáq Civil oálvázati keret:
EREDETI MODOSITOTT TELJESITES 2 420 2 720 2720 1074 1 074 1 074
Osszesen:
1 100 433 327 5
1 100
440 5 034
1 100
493 5 387
pály ázati ke ret fe l h aszn á l ása : 60t2011. flV.26 Örr számu határozat al
MEGNEVEzÉs
MegítéIt támogatás
TELJEsíTÉs
''A Korszerű lskoláért'' Alapítvány
60
60
Bartha Gyula és felesége a Nagylétai l. sz. Görög kató ikus Egyh ázközségért Alap ítvá ny
30
30
110
110
40 55 30
40
65 390 43 50
65 390 43 50
l
LétavértesiRally- és lfjúsági Sportegyesület Könnyező Pócsi SzŰzanya ldősek otthona Alapítvány LétavértesiKeresztyén lfjúsági EgyesÜlet LétavértesiRomán Kulturális EovesÜlet LétavértesiFittness Szabadidósport Egyesület
osszesen: Kelemen Sándor: íiászversenv Csatári Viktor: táncversenV PedaqÓoiai Eovesület: könw kiadás
Kifizetés összesen:
55 30
10
483
493
o
o)
ll .o
E
E
.f
a
-o N N
F N
z t o
zY
,o U)
o É. U)
tll
F É.
.u-l
F
J
.l.II
N
o o
OP !t CL oo LN
.5 E
\(!
N
.h
a
:o
s cS!
É:
c,i
o
$t l-c.': (g
6 ,x
o o .G o Et o E
.ct
o o N
rO
,x .o
C)
(\t
(!
at,
# (E
.G J
ts
E
LL o)
lo la t<
IF
t<
lo lo
l= l<
ti IJJ
IF lr.u IF I
t> IN
fo IY
o,
G
sE o0) :or
o .(!(l)
Bg
E U' o
\o
Y.d)-
o
gE o. s(! o .E
o E) o
o o N o tr
.o N
o
Eo .Y
l<
I o
.o
o
ct
'6
O
o
() 'c
'o -o E
(o(6 (Ú
c E o Y
E
o
(!
.o T'
o o o .N
ll
E
.o G
!t
.o
i: -)< \q) .o \r! (n tt N 'an :o o .Y _9 .O {: o c'' É
-o GE
.ct -Y
-B
>\ N (Ú.o c tttr .(I' .>k oo T>
o \o
E !
';
.o
E
N .o
E L o c
-v.
G :Q
o
.o (o
'ó
o r{.
(o
N N
o) (o
N
CÍ)
N
(o
ro
O)
N N
so
N
(o
@ N (o
o o
ro
f.o
o o f.o
ro
o
(o
v (o
N
@
o
@ lí)
(! (E
i.g !íc
.G
-(\ @ (v)
z IJJ
a
UJ
N o o
Y
:o
o o F
o o
ut -:z N c o Yo
C .o
o)
U' IJJ
a .o = = o N l=J F F F
(t
3g
p cs !.G
O
F
J
.uJ
.u.l
É.
I.JJ
F
a
I o
N
cr)
o.
qJ
to
o
a o
c)
es
(Í)
.+
o'! :.CL oi .4) o-
oo tr!
-
.0)
o-
N
(o
v
o o
o)
5
@ N
9\(E19
L=
-(g .b6
YO .(E:o
.o
+\(E EC .Í6 N o-('
_s)
L
N
o) .o
a o
o
C
!O
o aN
o
&.P >p
c') .o
a
L
!O
E
.(u
oc ,(EN do !6 {c
c.i e(!
.o)
o.
o o
o
:f
o
:BE
$ft
.o :c) :f
(o
ro
(Ú
.o .9. .(It
.o c E N 3 .(Ú :f E 'a (u E .o .9 o o)
>El
69
-cE
6)
*.E
otr ..8 P0) N
Pi :ó
NJ O+l (Ex líi3
:ct )\ NC ro-
lí \o o= (l)q) .i'o gE .o-
o.o
>r
iE
d)l'rE
o)
c a ;.N oo t o
LÉTAVÉRTEsVÁRoSl
o
N
xonuÁltvznr
18. számú melléklet
, í-tzolz. 0V, *ij Ör. számÚ 2011.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7' 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17
.
18.
í9.
20. 21. 22.
23'
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
32'
33. 34' 35. 36. 37. 38.
01. a2. 03.
rendelethez
ÉvlpÉtqzruARADVÁNY
ELszÁMoLÁsA
ezer Ft előző év
0 HosszÚ leiár. Ktv. Betétszl' Záróeqvenleoei 10 213 Rövid leiár. Ktv. Pénzf . Es betétszl. zári eovenleqe 777 Pénztárak zárÓ eovenleqe 10 990 A. Zárő pénzkészlet 0 04. Foro.célúértékoao.Záro áll. (-) 1 14 990 Zárőáll. 05. Rövid.leiár. Likvidhitel és műk'kötv. _114 990 B. Forqatási célúfinansz. Műv. Eqvenleqe (4+5) 0 - Költséovetési aktív füqoő elsz. Zároeqvenlege 1 759 - Koltséovetésiaktív átfutó elsz. Zárőeovenleqe 0 - Koltséqvetésiaktív kieqvenlítő elsz. Zárőeqvenleoe 1 759 06. Költséqvetési aktív elszámolások zárÓeqvenlege 2196 - Költséovetési passz v fÜqqő elszám. záróeqvenleoe 36 - Költséqvetési passz v átfutÓ elszám. záróegyenlege 0 - Költséqvetési passz v kieovenl. Elszám. zárÓeqvenlege passz 2 232 v elszám. Zárőeqvenlege(_) 07. Költséqvetési -473 c. Egyéb aktív, passzív pÜ.elsz. ossz. (6-7) 0 08. Előzó év(ek)ben kéozett kolts.tartalék maradv. 0 Tart. Maradv. váll. képzett Előző év(ek)ben 09' 0 D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 0 E. Vállalkozási tev. Pf. Mar. _104 473 F. Tárqvévi helvesbített pénzmaradvánv(A+B+C+D+E) 0 10. lntézménvi ktovetési befiz. TÖbblettámoo. Miatt 0 11. Költséqvetési befizetés többlettámoqatás miatt 0 12. Költséovetési kiutalás kiutlan int.tám.miatt 10 479 13. Költséqvet. Kiutalás kiutalatlan tám.miatt G. FinanszírozásbóI szárm. Korrekciók(10+1,,l+12+13]. 10 479 0 H. Pénzmaradvánvt terhelő elvonások (-) pénzmaradvány (F+G+H) -93 994 l. Költséqvetési 0 felh.összeg 14. Váll.tev.eredm'alaptev'ellát-ra 0 15. oénzmar' KÜlön ioosz.alapián mód.tétel -93 994 J. Módosított pénzmaradvány (l+14+í5) 16. A J. sorból - Eqészséqbizt.AlapbÓl folv.pénzeszk.maradv. 0 -93 994 17. KÖtelezettséooelterheltpénzmaradvánv pénzmaradvány 0 EbbŐl - MűkÖdési célÚ kÖt. Terhelt 0 Ebből - Felhalm. célÚ kÖt. Terhelt pénzmaradvánv pénzmaradvánv 0 18' Szabad 0 Ebből - MűkÖdési célÚ szabad pénzmaradvánv 0 Ebből - Felhalm. célÚ szabad pénzmaradvány
0 5 533 1
417
6 950 0 0 0
198
4 923 0 5 121
758
1 656
0
2 414
2707 0 0 0 0 9 657 0
-1234 0
2 107 873 0 10 530
0 0 10 530 0 10 530 10 530 0 0 0 0
1t2
LÉTAVÉRTESVÁRoSl
201
Önkormányzail 2a10. és 201
1
.
ÖNKoRMÁNYZAT
18. számú melléklet
évi pénzmaradvány felhasználás
évi kÖtelezettségvállalás kiegyenlítésére ezer Ft sorsz kÖt'váll.száma meqnevezés Összeo 1. 2410t05713 kÖzvilágítási berendezés uzemeltetés 247 2. 2010t05788 247 3, 2011/00993 247 4. 2011t01053 247 5. 2011t01164 247 o. 2011t04940 hulladékszállítás 2 383 7. 2011t04941 583 8. 2011t04973 2 383 2011t04974 9. 583 10. 2011t05040 583 11. 2011105028 Ügyeleti díj 262 12. 2A11t05029 262 13. 2011105030 262 14. 2011t05031 327 15. 201105032 262 16. 2011/05085 164 17. 2011105086 262 18. 2011t05089 262 19. 2011/05090 327 20. 2011t05091 229 21. 2011t05100 161 osszesen: 10 530 1
.
2t2
LÉTAVÉRTESVÁRos
l ÖN
KoRMÁNYZAT
'19.
számú melléklet
KÖLTsÉGVETÉSlszERVEK PÉNzMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁsA 5..
polz.
l
!Í..4írÖr.számÚ rendelethez Ez.er Íorintban
Tárgyévi Sor-
Költségvetési szerv neve
szám
1
I
helyesbített pénzmaradvány
J.
Arany János általános Iskola
68; 2 851
trinyi János Általános Iskola és Városi
Krnyvtár
4
Varosi Könyvtár és Művelődési Ház
5
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
6.
Polgármesteri Hivatal
1
3nkormányzat
Osszesen:
Elvonás, kiegészítés
t
Osszesen
5:(3!4)
4
3
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
)
[ntézménytmegillető pénzmaradvány
osszesből működési
Összesből felhal-mozás
6
7
-68:
-2 851
72:
-72
101
-10, I
1
091
I 091
6
37:
3 28t
9
6s',,
96s
9
9
9 6s:
65',,
65',.
0)
Y o
.o)
E E
':f
aN
.(Ú
o N
'
f-N
Ni
'-
.A r
ON
V 1N :(J
u)t o
t-
a FLU t_
'LU L
i'r :t
BV
N
o
0)
_c OJ
c
:o c)
.:f
E
.(Ú
U
{1 '-:
l\
!'
UJ
-
.lrl F
o N o UJ
J É'
.uJ
E
F F lu
.F o
r3 É'
lJ.t
N o o UJ
TL
o N o
o
F
oÉ. N
2= .O .(Ú
>.bD!
L=
v \Ü
N u.
f... @ (o
Í)
co c cÍ) o (o
L
g(í m
s $
N (f)
v
sN
@ (c
co
rO o) o) i(r ra)
cf)
sLí) N
Lr)
rf)
O
N cO
eo
cf)
N v
$ v É
o o
\í- tí)
9'
O
!" $
N N
c
s
F.-
t- |í) ro tÍ) @ @ (o cO iÚ N @
(o crj rO
tr)
N N
cf)
Ú
so
N
@ @ (o o) (o o)
$ N
tÍ)
$ @
o N
L
6
s
x
0)
th .0)
D
=
:o
c
tí) N o
N lí)
m (o |í) F
€\f r{:
c o
$
(Y)
@
N (o ro lf)
9)
o co
CY)
o
cÍ)
Í
v
o f.- t\ rO Lí) (o (o o) o)
I
o
(f)
N \t
s
.0)
'(,
(o
E
!
o
iÓ
rc) qJ (o rv o O) o) |í) O) o) Lí) n O) (o N e
O O
s o) v
s@
o c) N 'J
@
(')
N Fr
v €e o o)
(9
(o N Lí)
o
co
t*
cf) <Í
c.)
O
@ ro N
N o) N tr) sÍ
r
\t
.(r lí) (o o, o) LÍ) o) o) tí) lo o) N
3
N
c o
O
o
lí)
vN
o
|í)
cr) cr) OJ
(Ü
a Ó
N (D
(o
.f
:o
ö
o
-:a
-v. .o
E
Fo
rri
r
co o)
c.)
1...
N
(It
:(s o)
N N
J
o oN o 't l4 a (l) :o o Io t.o)
a
N
o
OJ
6 ro Y
o N
(t
(Y)
o
$ (t @ cr)
N a o.)
o
'=
.o)
aN a G
o-
o o o
N
C!
{
lro
L L
.(!
o o
.ta
j oo :o
LIJ
o)
.o)
!
io o.
)í
N t=N 0)
o
o o o O o
Y o
o)
E(o c
.(I)
(E -)z
v
o
$ (o o
o
-
(\ \r c) O F- N @ r.* o o) o (o l.r) N cf) $ \f it t* o) tí) N l.t\
s oo
s o\t o
sf.-
Fro u: (o (c
r
o coo
o
@ O
cÍ) 00
c.l f.f.- co
o
c)
N tí)
CO
N (o f-:Í N
N cO r.O
Cf)
o $ N cÍ)
f.- |íJ (o
(r) Lí) cf)
N (c
(Í)
cc
OJ
f.-
N t- ln $ o (o cf) co
N !t F. ir o)
qJ
(o
(D
c)
CO
f.cr)
o í)
OJ N (\ t- iO
$ o (o ro
$
F.-
N N
o oo o
N O) q, ro ro co r t* tÜ t*
l.*
o, (.,
@
N N
co o
lz .o
o (U o E
l<
N
fa 0) .o)
i< iO
F
c.i c.j
|í) (o
r
E E oN :=o .o ul a Y
o .(E No .(o 'ő L o o .o o) N C !o c . (g o ac) .f 0) o = o o ll o o .o o
v
-
o .o N ts (!, $ a F
:o
o)
.o
iO
U, l/
t
cf)
í1
q ao o ..}
\
(E
ti a 0)
o N C .o
o (Ü
-\<
o Noo
I.JJ
o o
rO
l< rO
N :o lí N
o
ul C.l
.(6
L .o
(.)
o)
'=
- (o(o D(o o )o c
)
Y o
o
ro lí) @
(\
o LOo o
o
(o lí)
:o
ll
.o)
o) _o tr cN .o o
Y N o :o .Y ct N a (E
CD
tU o-
E
.v, o) .o
(!)
N
J
N
o.
o o o
I.* CO
o
ooooo
c.)
(o
oo
c
o
CY) o) r.N N (o
o
LrJ
J
l< Y N N a
U)
c)
'=
o (Ú
0)
: N
(í:
3 o O o
(!
.g N (l)
Y o
u-
-) co
.o)
)N :o:oN \l
.i
U' i< o
N N (t
o
(f)
c o Ó o)
-v.
$
J
co J
N E F o
Q)
o)
c.j
Y N o c) 'o Ctr
|o o 0) o O o '= .l) (D lz N (l) E .o :o o tz E ct c) o) lz N U) .o
o o
a .9. l< :o .(o N
N a
x cN .C)
o c o
o l\ (o c
qJ Ita q) @ (o N O) (o $ @ lí) $ N @ @ o) rO N
o o o o v o
c9
ro
c.)
o
ü o o Ö
.o)
= o) (Ú
öf .o L L
.(!
ro
AE oo o(\ co 9Éco
.o
J o o SE co
=
N a u..l
o = o 5
! o .0)
o
ro @ pN o
lz o -c
Y
ro
N 0.)
i
m
OJ
ro lzo)
lrt
V N q
N
$
0)
()
.0)
f<
E
.J
U)
E .o N
o N
F N
z t o
zY
AI
il -)
'!JJ
aa Y t'1
a5 LU L ;(h
.ü
sfi "1 J =
o É' o ll-
zN
(L
.uJ
ú'
F F ut .F (r, r) UI
N o o ltJ
F F
Lí)
UJ CY)
N N
(o t.Lr)
vN
O')
c
N N N \t
co Lí)
) r \
l\
v o
Lr)
\f
f--
(, Y a (o tr) f..uJ \Í (o t- c.) 6 t- N lí) N (f) .t-- N (o N l.r) N cr) (o N c.l N
o
lrJ
-t
J IJJ F
z
o F o oF 6 oN =
É ö J UJ
o G
N N N (r)
E
.(U
-o .o) (!)
vN
E
ro (o @ (o lí)
(\ (o
lz o
.v.
F o Nc) ul o o@ IJJ N (9 É |í) IJJ
O
N
.TJJ
IJJ
zut .(t)
o IrJ
.o
(Ü
']C (o
0)
IZ ro
f
=
o
a .o '=
-)a
.J .o
E
.o)
]c
l:
:
I
(f)
co
(o
N o o oo 3 |í)
(o
.f,
a |.,N @
p
:í
a
3
ooo
1l
.o .(U IJ ll
_o (E
E .o
rc)
o)
o
(o o) st t-*
O) lí)
o
U
N
ui
$
U
o) O)
$t N st Íl
(\l
lÚ
sa F
$,1
+.
+
N (, (,
o
N N
(t)
>
ro
CC
c\
o' o) c\ ot Oi
st
o r O o o o o ro f.s v c! OJ (o sv
O
;
c
o
c o o T .o
Í)
0)
:
I
o
L
c!
-C
Í) \f {) F
'= 6 I cl3l !6
.c .C
N m
o
o o
o 3
o 1J o p(Ú v
ct lc (E
o
CO
€
N
I
(t)
o
!t
rt lÍ)
(9 i* o) @ o)
@ o
o)
ct
T'
N
o n yt
N ah a L
t o \f ct)
st
ro o)
o o (0
ro (o @
to)
$t $t
ao 1 .o i o(E ct) a o
-!a ! o .o
tl,
.(Ú
:o
o o
o o
qJ
scf)
o o $
o o .(Ú
\
v
-o
c!
Eo)
\N
=
N -o .(! at .o o
o
N
(Y)
.E Jí
E
\(!
:= .o .(o o o L .o) .l ro N o o c {) o o ::' :o E o ,6 l< (g .o .c; o at o G o
:Y
.g
:o
L
tr)
(o o) O)
rt
F
(J
|Í'
r* (D
(\I
$
d
.0)
F
t
lo E
E
F
p
o o) N o o o. o o) .= o -v. L ti .o) o o 11 o (E o (E o .o)o a ts o r o CN o .LU lz o N .(E !o É v o(E 6 :o o + o .o o E o .o @ 'lC L .= .o .(! (o \= É o) !oo (r) IZ E o ro v tlJ :5 6 .t v E (E (rl r=l lz o o Y u) a a, = o .v o) lo E -v. x .(l) o) Ni .(! o .= o .o o ts o c o L (l) '5a o 'q :o E; ts o tt .(E a o) 0) EI o (!) .(s (Ú tt o (o o 'q ol U' o ! .g o .o .oa lJ oo .o(' Ll :oo o _=c. Eo lí _o o .rl N ,g .5 = E E .o) -:< -c = .v. .o Ni .f, o (Ú E 0) o EI .= .o (! .= .o .o .(! o o .o N E .(o .f r3 .(s1 o o .o o .> () .:J :f o (Ú (l) (1)t N .o j o.: .(E .(o U) .o) 'ó .L o ll .o -v. (U o N L a tr = .(Ú o) 0) .(g .o) o o c 'ó O E RI c N o (í := (Ú (! o al ro o o 'oo C') ts
6
c.)
E E E
o Jc N a,
N
$ N
0)
v (l)
.c)
E
.:J
N a
E .o -{ N
F N
z t Y
z a o t a uJ F É.
.LU
F
J
'ul
(\
N f--
t-
c.J
@ cr) rÍ @ @ (f)
o (í)
N cl
t.- ro (c
f.-
cÍ)
E
.(!
@ o) @ N ro CO
L \li
E
.0)
o a o o E
.o
E
o rÍ)
c
(1)
'o
{
:f
N !
lzo
a
6
cr)
N
{l sÍ
\ c
UJ
\t
Lí)
\f,
Lf)
(o (o
N N rí)
ro
oi cÍJ N N co o) ts N N @
Lí)
c! lí) co
oo
3
c c
o
t.-
CY)
N
(o
cí')
t{)
o) F.-
F*
N
o Í\ lat
ro
$ c, \t o) r\t E
(o h*
.l) 1o (\,t
o
(o
\t
+ (o
r
N o) N $
r
\f @ o o C! @
@ (t)
Ó v e
al o -ol
(9 lz *l o al o o .L o th o YI o o o Hl al, No
-o
o -
\ c
@
0 @ O @ O)
o n
co Ü F
F
(9
N
\f tí) o N \f
6
.ó)
í)
(o N (t $crJ @ co
r.i
F-
CY) lí) tí) o) c! @ @ N
Lr) u.
o o o .N
.o) o)
.o
o o o o 'ó .o o ro
E
N
L
C) .0)
IJ
:lo lz
o :o a
:o
Y 6o
(D
-c
N a a
-
:o
't
o $
I
ríi
o
o (\ \r @ (9
o o
ct)
ot
€ o (0
ro (.o
\f
ct)
€
o o o lo
.t)
:o
:
o)
rO
Y (Ú
.Y
o o o 'q
o)
sf d
N
+
+.
Y sf
o)
6
0)
.0)
-o c
a .o ro o
N
o o o
L
-o
= .G
i< o ,ci N .J o
.0)
,O
o o
o)
o o o -o C (' 'e .E :o o E 'ó l< .o
E
o N .o
.(o
o o o L = 6 o o -oo E 0) .o .o) a
N N
(\I
!\f st \t
lí) sl-
(o r
$
c .o .o o o 6 .plriE ct o o v -o .L
:l
tr E o (l) 0)l o {) _c rl sl, o o = '6 ,6 .f Ni = :l: .(Ú .9. .o o N .o L o o c) .(Ü 2 o c' .5 Jd = .(Ú1 N .0) a (Ul o .o E(6 ot o
ro a 't :c) 6 L
rÍ tí) @ f.- D )) (.) (Í, I
_c
o o
.f N t,
o :9a
cfj .(Ü \a
N
6 E _o
o 'o) (l) .o o o o .(l) (o (Ú 0) .o) o) N ol rO o 6 -c l< a o N o o, v o t ()l !O .o Yo) c) a tu x :cl a U) l< a .o) iz 't o ci o) .o .i >l I I o) o a .0) 0) ia = o IZ p o ,-i o o o = N -v. c l< o .o a C :o N (l) :o :o >l .O) := c) v ct .(/)l, ín c
o-
o :] .o
tr) r.o
(o
E
.(g
.o
6
o)
E
.fit
a
o .o E
.(E
N
co c9
]E
o o o
.v. E C o (Ú
E D o) 3 N N Í)
I
o o o .o o
E L .0) C (t
C c0
o
;
.(Ú (Ü .o)
o rN o lz0) C)
i o o) 0)
a
ro
\Í oo
N O
€ o @
(\ @ f--
@ (o
o
ll
o)
E
o
U' _o .o @ a N .o N
L
o ro .o
o-)
.o É o o N o o 0) tJ o) .o lé 0) o_ o 0) L -o 6 -o0) lco \IJ .o) 'ó .o E o o .0) o o _o o o (D p 'a :o c0 .o)
:o
! L \f
L
\l
:t co
o o
LJ C !=
Y
E '= 'o' .=
c
L
c
c o
E
.0)
N
.o)
(o \l c\
.c :o E N
I
v
rit-
@ c.)
O
c)
c E
;
s slí)
N N
o c
c
o) s oc o
I m cc
@
N t\ N N tr) lr)
r N N
N N c)
o
Ú)
()
6
\a
t
E
l=
c
N
:=
o_
0) .0)
.o)
sG '=o
o) TJ
E
E
.o :5 o
,O
$ ó o _oc
I
@ N
(o
(o CO CO
I
C) -:z
N
o Í) IJ E
$
+ co
a o ÓN .o '6 tt) N .$ (U oN
o -o .o
o o
N o
(Ü
ll
o
(! c (E
c o
.(U
@ f) \{
v cf)
d) o)
.o) =
E
E
.f
N a
.(!
o C\
F N
z É.
Yur .xt 'v
a o-
t
t.2
LF rY .i'l"i J
.h*
'uJ
F
z o É'
z=N
.t! o-
F F ut .F CÍ) rJ É,
m
N o o ut
o)
LL
N o)
a F o .o É.
N
.o J
o
:o
3
to :o
o)
o
3 o C'
o
tí)
N
ro l O)
c
(o
N
D O
N
lO
+
c.,t
I
c.t
Y
f--
$
9)
N t s $ o o
o
o c o
rt o o
at)
cN
ro
\r :')
J)
Í) J)
! J)
t)
(o
C
.(g
U>
'o
(Ü
ll
o
-o
f<
L
-= .(! 'ó o N
.a!
t- il
o-
O
o
.o
6 .o) F
+
I
oo
(' o N o o
o ..1)
(l)
o E
Y
f.- at O)
o
.o N (Ú o lu u) E .o N o o (! C c .o) :o .o =
.(o !
N
o lz
E .o
o o
(Ú
0-
l.r)
(f)
I
o
rO
o
ro
cf)
c
(9
o
o
ra)
v o)
c)
O) O)
(t
'lt o t
N
o) OJ CA
o)
(g
(U
C (! .(s
E IZ
N o
o
o) E N N c C
.0) .o)
0-
.o
o
oo
-t
c
<Í
t t) n t)
N
= o o -c = .o o o
6
@
o
iö
I
o o .: o N =
o l' o .o
\Z
C.t
E
N C .0.)
o o
U>
N
-o (Ú
I
-Í |fj
I
-o -o N N
,O
(E
o. (! ! N
Íh (It
o _o .(U
+
ro
6 .nt
+
i N E o, + (U .c .o @ + 6 -cio t rN o o
+ f-+ .(o
@
o 3
r o í) o
o
o
I
(|)
C .o
E
ooo)
{t*
oo
3
c
(o
3 3
3
o
N
f--
$
f.r o o f.-
O) s
$
o
at
N
N
q) .fit
o
c
.(Ú
o .o
+
I
O) o) F* O) v \Í o I
o
FrÍ) o @ o) N
t\ .6fr o:l o o tr f.-
>.L É'3
EG .o
o E (!
.o .aÚ
.aE ,o6
= N .RE O UJ
m .0)
= o)
(E
E5
N
.o !o
I ó)
o o o)
o.
(Ú o + ,= o E É -v.
(E
o ts
oa
C
o
6o
a, .f,
ch .(E
N rO
LrJ
't
o .o N E :f .(U (! rO o o 9 o .o o E (E (D a 6 $ :oc tt(g .N{i .o o N N = .(! E o .o := := o (Ú c a E -o -o N N o .o) \Z o) E o o) N o o@ C (s lz IZ .ct C .o N .o Ü) N o c .o) o 6 .oC .N o) o o o -oa .oc o o o .o Ú)N 0) N o E (o N o .o) o u> .o o) :o c (s .0) (D i< o o(s
\=l
o
o
N
.(1)
o
o
co o
2
+ o E E o .(! .o lz .o o EI Lo -v. o (! o aN .v. lzo o L o '(ÚU) o 6 .0) N (Ü C o '= c E ilo o o .o
.0)
N c
.(!)
.0)
-o :o .0)
o
(E
.o
ul
o LL
(o
'o o
N
\l
IJJ
É' .u.t
-o
c{
o F F f,
E Y
z o É.
E ó N
o
Y
J J J
>
.<
(/,r
uJl
Fol F UJI IIJ JI F=l '6 q
t
!-t 'rl zl
N U'
o UJ
v s
ÖNKoRMÁNYZAT
LÉTAVÉRTESVÁRoSl
;'-
iv '2t?
21' számú me|lékle|
'
c''.tzolz' (..'.'). Ör. számú rendeIethez A.) A TÁRGYÉVI NoRMATíV, rörÖrr relHnsznÁt-ÁsÚ NoRMATíV rÁruocnrÁsox ElsáptolÁsn
2011.
lz éVes ktgvetésl aruÁnvhAn
Megnevezés
évközi változás
fiAdáll
tényleges
TERV mutató 2. 107
b.
7
I
1 123 500
0
0
106
1 120 00r
1
832 000
0
0
ó2
832 00C
0
30 000
0
4
173 334
2
13
122 200 2247 534
1
gyógypedagógiai pótlék
állami hozzáiár.
mutató
szám
4
J
pedagógus továbbképzés és osztál}.fónoki pótléla
állami
mutató
álIami
szám
I
íorintban rz önkormányzat által az adott célra jec.31-ig [eladatial
eltérésa ktgvetési torvény és a tényleg' adatok kozott állami Tutató :zám ^nzz4iAr
:ényleg' o
4SSZaizetendó(-) )ótlólagos
gény (+)
erhelt, de
12
1a)
1 047 953
-75547
832 000
0
43334
173 334
43334
56 40C
-65800
39 83r
2 109 68t
.98 013
-350C
szoclals toVábbképzés és
0
122 200 2207 70(
'TAS ÖSSZESEN:
0
ÉseovÉa KÖTÖTT FELHAszNÁLÁsÚ TÁMoGATÁsoK ELsáMoLÁsA
a.1 rÖzeorurosíToTT ELÓIRÁNYZAToK
2011.
A kozponti kÖItségvetésból
JOGCIM
támogatásként rendelkezésre h^^cá+^Ít
KÖzPoNTosiToTT TÁMoGATAsoK ntárÁtkelő Íenntariás
lelvi szervezési intézk' Többletk.tám cnk. EU_s feil. Saiát forrás kieq
Esélveovenlőséoet. felzárk. Seoítő tárr
köznÓntosított élőiránvzatok összes aoVés iöVnótló
a
foolalk'
201
támooátásÓk kieoészíÍé 1. évi bérkompenzációia
c.)
D.)
Sorsz. 1
2. 3.
4 5
6 7. 8.
o
10 11
12. 14
í5l
^.c7A^
424 182 11 041 3 051 33 379
48 077 159 729 7 659
21 966
ezer forintban
Az önkormányzat
vtsszaáltal az adott célra feladattal terhelt, de fizetendő ténylegesen támogatás felhasznált összeg fel nem használt 424
0
182
0
11 041
0
0
3 051
0
0 -420
22295 36 993 15 729 7 659 21 966
0664 í0 664 1
0 0
420
0 0
0
A GÉL_ ÉscíMzETTTÁMoGATÁsoK ELszÁMoLÁsA NEMLEGES
A TELEPÜLÉsl öt{xonrÚÁNYZAToK
2ol1.Évl JÖVEDELEMKÜLÖNBsÉG MÉRsÉKLÉssELVALÓ
TELJESKÖRÚ ELSáMoLÁsA
Megnevezés óvedeIem kÜlönbséo mérséklés akhélven maradó SZJA (8 %) jzÁci arláarÁkáneqqÁo
akosclk száma (2009. 01.01-ién)
öv kiilónbséo mérséklésönkorm- szintie
iöV killönbséo értékhátárá
kjéoés7ítés eoV főre kieoészítés beszámítás eoV fóre ceszámÍtási korlát bes7ámítás 2010. Evi iÖV. külÖnbséq mérséklés 5nkormánvzat által ízetendő osszeq Önkorm. részére Íizetendő összeq
2011.
forintban
első adatközlés, év_ közi mód.
2011. jttn.
30_i
tény
213 142 528
30 747 200 43 731 472
30 747 200 49 731 472
10 994
7 3?O 10 994
213 142 528
40 014 29 020 212 426 400
0
0
311 165 828
0 0
40 112 29 114
0
?13 142 528 0 0
212 426 400 716 128 0
21
LÉTAVÉRTEsVÁRosl ÖNKoRMÁNYZAT
E.)
számÚ melléklet
A HELYI ÖNxoRtvtÁtqyznToK vls uetoR rÁruoonrÁsÁrqnx rlsátvtot-Ása forintban a KOZpOnil kÖltsé9Vetésból
támogatásként rendelkezésré bocsátott osszeg
megnevezés
Sorsz.
8l2o1o. (l'28.\ Korm. rende|et a|apián )l2o11. (ll.15.\ Korm. rende|et alaoián
I
2.
F.) A
HELYl öNxoRruÁtlyznr
noÓssÁoÁt-loruÁNyÁrunx
hosszú leiár.Flban kaoott kölcsön hosszú leiár-devizában kaoott kolcsön :art-feil' c.Ft-ban kibocs'kotvénvből 'áá fóil
6.
tart.műk.c. Ft-ban kibocs'kötVénVboI tart' műk.c'devizában kibocs' kÖtvénvbó|
I I ío 11
12. 13
14
0 0
2742611
ÉveruxÉNrtanxulÁsn
2011. AdóssáoállománV
4
7.
13 000
összeg
13 000 2 7 42 6'11
ezer forintban
tórleszto részlete a tárqVéVet köVetó 3.éVben
4. Evben
5'évben
0 0
0 0
0 0 0 0 11 561 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0
1.évben I
előírt visszafizetési kötelezettség óSszege
davizA\an
^
lzihnnc LőÍvÁnvhől
Flban íelvett beruh'és íeil. Hitelek
levizában felvelt beruh.és feil' Hitelek
Ft-ban feveÍt műk.c.hosszú leiár.hitelek {evizál:,an fevett műk c.hosszÚ leiár.hltel aovéh hosszri leiár Ft-ban íennáIló köt. -.ovéb hosszú leiár.dev-ban fennállÓ kot.
hosszú leiár.Ft köt.évi törl.részl. hosszú leiár.dev. köt.évi törl.részl. G.) A HELYI
2-évben
'l'l 56í
11 561 0
11 56'1
0 0 0
0
0 0
,ll
3 80:
561
0
380
0
15 364
't5 364 0
15 364 0
í5 364
0
KELETKEZTETŐ öw. ae.5 (2) BEK. szERlNTl 2011.
1
2.
lVleonevezés
ríiar1ő
J.
4 3rrs20
:sztalék bevételek haszonbérbead '/aoVon-. h qaiáinq hevélelek saiát bevételek í0í+...+08) líziki1zmíiÍől átvelÍ előző években keletk.iárqvév.terh.fiz. támoo.kölcsön törl.AH'belülre hosszú |eiár'hitelek visszaíiz' röVicJ leiár- hitelek visszafiz.
8
9. 10. 11 IJ
14
Liilf l.{i finrncT
15 16 17. 18. 19.
20 21
22. 23. 24-
zo. 27 ?a
to
30.
3í
3) at
34. .15
Jb 37.
módosítot]
91 00(
s4 426
36 00t
91 oor 36 000
3oc
300
196
411
10
131 418
4 118
0 5 417
131 418
14/.'149 0
k.
61 407
öJ
21 99t 34 18C
0
56 809 0
21 996 56 146
21 995 29 452
0 0
0 0 0 0
J/J
ki^rlá<^i
0
oarancia és kezesséováll. válíÁí:Ér száll ítókkal szemb.tartozások (ámáÍfizé1ési köt A'l2- Sor után 'elúi.felh.célúköt'váll. 7'sor kapcs rovid leiár.kötel. ( 1 1 +21 +22\
H.önk.adóssáoot
kel.köt.váll.f.hat.
lárnvévhcn kel ÍárovéveÍterh fiz kóf támoo. kolcsÖn tör. AH.belÜ| hosszó leiár. hitelek visszaf]z' rövid leiár hitelek VisszafizkÜlföldi finansz.kiadásai kötvénv kibocs. szárm. F iz.köl. lízinodíi oarancia és kezesséováIl. Váltóiartozás szál| ítókkal szemb.tartozások
'1
cl
0
kőtvénv klbocs szárm fiz köt. lÍzinqdíi
h
44
0
5
o 7.
teliesítés
eredet
0
lletékek reIvi adók
<
<áa
í m anfa laÍÁ <
/o/^-h a
n
Össz:
0 0
o 5 231 13 054
'13 054
74 461 39 87C 12 455
96 427
0 24 494 12 455 0 0 10 95:
í 50c
10 95
4 962 1? 35F 0 69 loí 52 487 2 559 0 0 2
0 0 1 500
55!
0 0
0 0
0 3 321
ÓÓzl
0
964 0
15 776
40
15
776 64
0 3 523 7
osszesen:
0
0 0 0 0
79 835 0 0 0 5 70A
126 07E 0 0 0 20 916
85 539 0
í46 995
158 556
0
0
0
0
0 0
öruxonuÁruvznr noÓssÁcor
3 803
0 11 561 0
rercŐ HnrÁRa ÉvesKÖTELEzETTsÉcvÁt-wÁsÁrvnx 1nttrtrÉeessÉcÉuex;
;orsz.
tárgyéVet koVető kótel
Megnevezés
sorszám
2.
az adott célra jogszerűen felhasznált
0 0 0 0 0 0 1
37 640 0 0 0
20 916 0
LÉTAVÉRTESVÁRoSl
ÖNKORMÁNYZAT h''tzolz'
VAGYoNKlMUTATÁS 201í' december 3{. Meonevezés - korl. foro.kéoes
Vaovoniértékűioook - korl. fora.kéoes Szellemi termékek lmmateriális iavak
v3. lt4 1.
2. 3. 1
-forg.képtelen -korl. Foro'kénes
-foro.kéoes FöldterÜlet össz: -foro.kéotelen
2. -korl'
Foro.kéoes
3. -forq.képes
Telkek össz: 1.
-forq.képtelen
2.
-korl. Foro.kéoes
3.
-Íoro.kéDes DÜletek ösSz: -rora'kéDtelen
L
2. -korl.
Foro.kéoes
-forg.képes Eoitménvek Össz |t1 lnqatlanok Össz. llt2. Gépek, berend. Felsz. f.képes 3.
lt/3.
Járművek f.képes
il/5. Beruházások' felúiít.F.képes
Tárqvi eszközök Eqvéb tartÓs részes. F.képes il! Befekt.püqvi eszk. lvtl Üzemeltetésre átadott f. képes lv. UzemeIt. Atad.össz. A. BEFEKTETETT ESZK.OSSZ lt1 Anvaqok f.képes t. Készletek össz: ll/1. Vevők f'kéoes nt2. Adósok f.kéoes It4. Eovéb kovetelések f-kéoes t! Követelések össz: lll Ertékoaoírok össz. tvtl Pénztárak' csekk f'képes tvt2. Ktov. Bankszámlák f. kéoes lvt4. ldeqen pénzeszk. F.képes tv. Pénzeszk.össz: vt1. Kv-i aktív fÜooő elsz. F-kéoes vt2. JKv-i aktív átfutÓ elsz.f.képes V. Eqvéb aktív pü. Elsz B. FORGOESZK.OSSZESEN ESZKOZOK OSSZESEN: il.
llltl.
v2
Saiát tul. lév'eszk.tartÓs tokéie
Tartós tőke |!2 Saját tul. lév.eszk. tókeváltoz
t.
lu'2\
(
'
)Ör
számú rendelethez
i érték
ezer forintban
tárqv év
előző év
változás
8 025
720 720 3 152
B 025
3 152
0 0
3 872 572 972
8 025
575 691
43 560
70 120 689 371 45 890 223 884 14 802 284 576 10 349 1 891 860 s 019 1 905 228 549 484 73 924 3 886 627 294 3 506 465
64 352
22' számu melléklet
47 741 54 312
675 025 23 765
246 009 2 141 271 915
I
749
1 851 19s 2 578 1 863 520
531 078 68 835 3 573 603 486 3 413 946 76 385 6 685 6 642 3 503 658
39
39 48 100 110 77 98 52 110 14
96 94 98 B5 98
97 93 92 96
97 119 64 159 9B
10 410 4 180 3 585 407 281 980 28í 980 4 668 4 668 3 880 080 1 171 1 171 9 352 40 593 33 378 83 323
4 459 3 786 344
96
BB4
75 75
0
0
274 355 274 355 4 459
884
97 97 96 98
'10 061
108
32 103
79
0
42 164
777
1 417
1A 213
5 533 100 7 050 198
162 11',152 0
51
182 54 62 63
759 1 759
4 923
280
5',121
291
97 405
3 977 485
55 219 3 841 563
57 97
3 173 723 3 173 723
3
1
430 568
%
3173723 ',|.73
723
100
358 678
1t2
LÉTAVÉRTESVÁRosl
vetési tartalék össz. Ber'és feil.célúhitel
ÖN
KoRMÁNYZAT
22. számú melléklet
3 532 401
20 916
Kv-i osszív átfutó Kv-en kívÜli passzív
SOK OSSZESEN: Befektetett eszkÖzök a
Bef.eszk. Fedezete l. Bef.eszk. Fedezete ll
2t2
0)H
.d) _í 0.)
6LL
LI.J
.5:
N
o E o
ooc
o
.f
N N
5
E .6 N
LIJ .-
t
E .rx .öp UH c.i c\l
L-
Ya 2'<
'<.a
=> üN oa Y<
ZT ,r'r J - Lll 6LL C)F t< .
J LIJ
L
n'3 '
--
>
.LIJ
Í;
.i!'u.J
o c{
F N
2 É'
uJ
J
-=
E
o .F
U)
o o
N
H
z
aN N
é!
r-
z L
E!
N
* ill
N L
o
{ ü la
N \o N
É .o
L
N
o
N N o
N
N
r o
rr a
o
6
r
6
o
N
o
Ó
I I N
N
@ N
r rr o
r6
d
@
6
r o o
N
N
6
6
I
r
o
N
o 6
Ó I
a 6
F
o
o
r r
p :o
o
N
o o
Óo N
!
'it !o
N
o E
t!
I
I a
r
@
r
Ó 6
o 6
r
6 I
r
r
3 E
N
:o N :o N N
o
a o N
o
a r
o o
d
r
ó
o N
F
o '5o N
É N
6
ÍJ']
Fr
o
É
r
F
@
€I N
o
G N d
o
p ! Í!
r
a O
r
r
a
rr r
d
ra Ó
o
r
N
o \e
o H
s
{a
.Ei
v
rI N
N
N
@
N
o o
o
Ó
@ 6
o
N 6 N
o Ó N N
6
6 N
o N
N
o o N N
o 6 N
N
N
N d
o o
o 6
o 6
o 6 N
o
o o
r rr
N 6
N 6 d
6
r @
o
\o
{
o
a
N
N
N
o
o
o
N
o o
o
o
€
N
o E
;
D
o
F F
o
o Íl
6
Á
! '-
N o r N6 o
6
Ü o o
o
't
o
6
N
@
o 6
o
N
6
r
d
o
6
o
6
N
6
o o o
r r
r
@
N
6
r
N
@
@ N
r
r
r
r
r
o
N
a
r
o
6
o
Et F
r @
r a
a
N N
o
'6
:É
r o
r@
o
r N N N
r
o
6 a I
o
N
o
N =
o
! p
'9 trl
N
r 6 I
r rI
6
6
r
r 6 o
r
a
a N
N
6
r
q 6
r
d
r r
r a
6
s t
e
r
a
6J
u r-l
cr)
6S
#f 6LL ctr
E0) .rY .;
XE
a'j
c{
t!
t
I.J.J
F
Na
2'< 's.a z7 ÍN Oa :l< ZT
9d
u) u-
OF
t< .+ J
tffi.3 r \O
> rll
na
.LLI
s>
5
.i!'LU J.
N
o
.IJJ
.F
a LU
J
lJt
F
N
z
t-,
N
h
N
ö!
l-
2
o
H
F)
N
o b!
N
(,o
la N N
A
N
o o
N
r
a
I 6 N
€
6 N I
6
rr
r N
N N I
@
o
o
o @ N
o @ I
I
r
N
a
r
o o r
r
r N
N I
a @
r @o
6
6 I @
N
a
€ ó N
N N
Ó
r
oN
p N
a4
N
r
A
N
N r
ó@
ro
@
o
@
r6
6
F
.e
o
E
@
r
6
sO
N
o
'a
!
o
I
r
I a
o
E
r
oN
r r
N
o
r o o r r d
o o
ó
N I r
r N
.6
3 E
o
F
@
E N
€ N
o
f
N
G
o
a N
o
H
6
p p
€
€
a
d
I
r o
r
a
o
a
r N
O
I d
a
@ d
o
o
o r
r
N
r
6 a a
d
N N
N
6
o
r r
r N
@
o
a
I
o
o
s o
N
o
N
o
6 o I
o
o I
!
N
El
o o .a
N
Ó
F
o
F
r r N
o
I
Ó a
@
o o o N
6 @
rr
o o
o o N
o
oÉ o
óN
6
o o
o
N
I
a N
'ö
j
!
o
o o N o o N 6 N
6
r
d
6 6
o 'Ó
;
Á
'E!
l-
o
o
o
U a
'-
N
o
@
N N N
N
o r
N
€ r o r r 6
o
r o
€
o
6 o
O
N
a
6
r
o N
r
6
@
ó
N d
r
rN
o
N r N
r
N
r r 6
N
a
I
-a
r a d
€
*l .s a i! ra
6
r r
d
N
r
O
N
N r o N
N
o
r6
o
N
o
r-l
5
N t o '-
r
r
e
é
o
r N
6
r
I
a
6
I
N d
6 o
d
o N
o
o
é r I
N
a
r r
F
@
€a r
r
o
á! b!
ii
(.)
N
oH .oÍ o)LL
E0)
.a lz
=ocJ .= N9 o\u ci (\
LLI
É'
llJ
F
Na
2'<
's.a z. -?
üN oa :a< z9d
u) LL
>a
OF t< .
LIJ
?''= ü,oJ
>
.LIJ
a>
.t.u'LU
_J.
5
N
a
.tij É. .ul
JF
uJ
J
n J
.o
F t t! F
N
H
z
N U)
N
Ú
:F
ir
r!
N
b!
N Ú)
o
o
.o
! o o N
o
o
-o
! o
il @
.o
F
{a
E
N N
0.
o
r
o O
6 o
6 6 e
o a 6
o
a 6
N
N
a
2
N
N
o
r
6 I
r
N N
o
6 N
a 6
o o
F
€
r N
o
I 6 6
o
'd
N
o
E r
€
r N
N
rr a N
r
N 6
o o o
o
Y r o 6
o
6 o
€
r o
r
r r
Ó
r o I @
I
N o
6 d
6
@ N
N
o N
.d
t6 o
t
N o o .d
'o o d o t .o F
N
6
r N
a
6 @
€
N 6
N
6
I
N
a
o
6 N
@
N
ó
r
a
*a
6
E
N
o
Íl']
N
v
o
r r
a a r N
N
€
N
€
I
€ N
o
r
N
€
3 .o
I 6
6
r
a N
N
o
la
6
o
N N
o
Óa
N :o N N
N
o
a
É
r N
o o
o @
r
p
o Fi
r
6 6 a
r
d
N
o N o a
d
o
N
o r o 6 o
I
€d
N N
r
o o
N 6
N 6 N
@
N a
N
o o
r6 r
N
o r
N
I N
o N
6 N
@
6
r
o o r
N
rN
a
o 6
o
o
rN
o N
N
o
o o E
!
o o
o 6
N N
N
N
o E J
N
6
6
o o
a o
í4 F
's o
F
;
t ! '- 'ft o
o
N
N
N
r r
r o
6
r
o
F
.6
l{
N
E
6
o o
r
Ó
@
N
6
r
o
o o
e
Í
N N
6
@ I @
r
Y
N
o
N
N
O o O N
o
s
N
o N
tr Iri
o
t !
€
o
€
r r
o
N
N
ts
r I
r
rN
r N
N
6
r
a
N
\€
g
€
r
r
6
r r
r d
@
N
€I
u
ü l.l
co co
LÉTAVÉRTESVÁRoSl
ÖNKoRMÁNYZAT
24. számú melléklet
KlMUTATÁS Az elismeÉ tartozásállományról 20í 1. december 3í. l:v,L4,
5 ..'tzolz.1. .) Ör számú rendelethez
LétavértesVúrosi Ön kormúnyzat Polgórmesteri Hivatala Költségvetési szerv
szdmlaszóma:
11738008-15373319
Eves eredeti kiadási e|őirányzat:1 498 615 ezer F't 30 napon túli elismert tartozásá|lomány összesen: 18 522 555 Sor-
Tartozásállomány
szám
megnevezóse
Ft
forintban
30 nap
30-60 nap
60 napon
alatti
közötti áIlomány
állomány
állomány
tri
li
At_ütemezeű
Összesen:
Allammal szembeni tartozasok 2.
J
4.
5
6.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
Elkülónített állami pénzalapokkal szembeni tartozits
lB
alapokkal szembeni tarlozás
Iartozasállomány önkormányzatok
és
intézmények felé Egyéb tartozásállomany ebből működési - ebből
1
19 568 62Í
11 737
83i
6 784 723
38 091 18:
t8 943 628
11 73',7 832
5 663 323
36 344 784
felhalmozási
Összesen:
I 121 400
625 00( 19
s68 628
rt
737 832
6 784 723
1
746 4A(
38 091 183
Kimutatós a lakossdgi és közösségí szolgáltatdsok túmogatdsártil 25. sz. melléklet a .. . .....l20t2. (. . . ) Ör. számú rendelethez Sorszám
Szolgáltatást végző megnevezése
Támogatott szolgáltatás megnevezése
Támogatás mértéke (ezer Ft)
NEMLEGES
0
r-ÉravÉnrpsvÁnos ÖNronivtÁNyzara u
5.
26. számű meliéklet notz.1o.\.Ht o r. szá mú rendelethez
2011. évi beszámoló Kiegészítő melléklet szöveges része
Az
áI|amhéntartás szervezeteibeszámolási
és könywezetési kötelezettségének sajátosságairól
szőIő 24912000. (xII.24.) Korm. rendelet alapján
Létavértes Városi Önkormányzat2011. évi gazdálkodásáről be:
1.)
az alábbi információkat mutatja
A
számviteli politikának megfelelően a helyi adóknál hataridőn túli hátralékok miatt csoportos értékvesztéselszámolására került sor, melynek összege 22.80I e Ft, alábbi
megbontásban:
-
_
kommunális adó: iparuzési adó:
3.543 eFt 8.530 e Ft 2.113 eFt 5.085 e Ft
gépjarmű adó: pótlék: 95eFt bírság: 3.315 eFt Egyéb bevétel: Az értékvesztéselszámolása nem jelenti a követelés elengedését. 2') A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően kétes követelés miatt csokkentettük a vevő követeléseket L204 e Ft-tal. kamat (Ft) követelés (Ft) megnevezés Név 599.600,köáerület TRT 2OOO Kft 46.9r4,300.000,hulladékgyűjtő INTERALIA 28.927,2r1.250,bérl.díj+kóznz. ALI-MOL 1'6.940,víz, csat. díj ÉpítsiinkE. Kft. 3.) Önkormányzatunk könywizsgáIatra kötelezett (ötv.92lA.$ (2)), mert az eIőző évben teljesített kiadásainak összege a 300 millió forintot meghaladja, és hitel állománnyal rendelkezÍ'ink. A könyvvizsgáIati feladatokat Farkas Lajos létja el, hatfuozatlan idejú szerződés alapjan. A könywizsgálatért felszámított díj havi 58.928,- Ft. Egyéb, nem kö n1wi zs g áIati szoIgáltatáS ért d íj at nem fi zettünk. 4.) Vrárosi önkormanyzatokná| kötelező előírás, hogy a könywiteli szolgáltatás körébe tartoző feladatok irányításával, vezetésévelés az éves költségvetési beszámoló elkészítésévelolyan személyt kell megbízni, aki rendelkezik a megfelelő képesítéssel és szerepel a nyilvántartásban. onkormányzatunknáI a fenti feladatokat Moldovánné Vastag lbolya látja eI, de az előírt képesítésselrendelkezik Hosszu Gyulané és GecsénéNagy Katalin is. Moldovánné Vastag Ibolya regisárációs száma: 145390. Lakcíme: 428L Létavéftes, Keleti u. 33. Évesképzésikötelezettségének állarr,há*artási sza'kon 20I!. é'rben eleget
Kft
tett.
5.) 2011. július 1_jétől a Szociális Szolgáltató Központ ellátott feladat átadásra került a Nagylétai Reformátu s Egyhaz tészére. 6.) A tárgyidőszakban az ellátott alaptevékenységet nem befolyásolták külső tényezők. Az e\őfu ány zatok terv ezettő| e ltérő fe l has mál ás án ak o ka - KÖLTSÉcvprÉsIBEVÉTELEK 1.054 e Ft_tal haladtak meg a tervezettet. A műkodési bevételek 10.843 e Ft-tal, atémogatások és kiegészítések10'478 e Ft{a| mutatnak túlteljesítést,valamint a véglegesen átvett pénzeszkozök 20'5I7 e Ft-tal maradtak el a terr,től. :
lÉravÉnrpsvÁRos ÖNrorutÁNyzarR Eltérésekokai: helyi adók 2.836 e Ft-os, gépjárműadó 8.i10 e Ft-os kap ott j övedelemdifferenci á1ó dás több l etb ev éte|e. Elő ző évrő l vi s szatérítésként kiegészítés.Átvett pénzkéntpályazati támogatás leutalása áthuződik a következő évrc az elszámolás és |ezárás vtán'
- KÖLTSÉcvprÉsIKIADÁSOK:
I1L5]2 e Ft-tal maradtak el a tervezettől.
a dologi kiadásoknál 64.99I e juttatásoknál 5.200 e Ft megtakarítást étt el az Ft, míg a szociális önkormányzat. A felhalmozási kiadások megtakarítása 19.109 e Ft. Eltérésekokai a visszafogott, takarékos gazdálkodás, mely csak az alapfeladat e|látását v e szélyeúető ki adás o kra te lj e s ített ki ad ás t. 7 .) A telj e s köte l ezetÍsé gá|Iomány alakulás át befo lyáso ló tényezők: Az előző évhez képest a kötelezettségek összege I78.162 e Ft-tal csökkent, melyből a hosszú lejáratű 12.576 e Ft-tal, a rövid lqar:atű 165.706 e Ft-tal csökkent, az egyéb passzív pénzngyi elszámolások 120 e Ft-talnőtt. - a hosszűlejáratll kötelezettségeket az Ónerő hiteltclrlesztések csökkentették. - A rövid lejáratú kötelezettségek esetében 65'702 e Ft-tal csökkent a likvid hitel összege,33.4I3 e Ft-tal csokkent a szállítoi tartozások állománya. - Nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség30.520 e Ft-ról 2.0II e A személyi és jaruléka kiadásoknáI
Ft-ra
I7 '99I e Ft'
ökk ent a p ály ázatok e s ziím o l ás a mi att. rÁuop-: .2.4 páIyazat előlege 2.OII.289,-Ft
- Az
cs
1
egyéb passzív pénzngyi elszámolások között
a fliggő, átfutó kiadások
váItozása szerepel. önkormányzat 2011. december 31-ei vagyonkimutatását a rendelet 22. számű mel i éklet tartaImazza. A vagyon me go szlása for galomképe s sé g szempontj ábó l - Forgalomképtelen vagyon: 1.137 .564.320,- Ft _ korlátozottanforgalomképes Vagyon: 2.217.650.293,- Ft - forgalomképes vagyon: 486.348.693,- Ft 9') Európai Uniós támogatással megvalósuló program pénzügyi * műszaki összetételót a zárszámadási rendelet 72. számu melléklete tartalmazza. 10.) Önkormányzatunk nem kotött feladat-ellátási megállapodást közszolgáltatásra. 11') Az önkormányzat részesedéseinek mérleg összege 274.355 e Ft, melynek
8.)
Az
:
összetétele:
25 Yo-onfelüli: rÉr'a.ltpD Zrt Létavér1es, 35,6Ya-os részesedés(5.146 e Ft) 25 oÁ-on aluli: Hajdú-Bihari Önkormanyzatok Yizmu Zrt Debrecen' 74,46 oÁ-os részesedés(267 .600 e Ft)
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Debrecen. 3,2 oÁ-os részesedés(I'269 eFt) Észak-kelet Magyaro rszági Regionális Fej lesztési Rt. Nyíreg yháza.
I2.)
0,03 oÁ-os (340 e Ft) részesedés. Önkormányzatunk vagyonkezelői jogot nem létesített'kísérletifejlesáést nem végez, veszélyes hulladékot nem tárol, vállalkozási tevékenységetnem folytat, nem él a piaci értékentörténő értékeléslehetőségével, az előzo kciltségvetésiévek éves beszámolójában ellenőrzés jelentős összegű hibákat nem állapított meg.
Létavértes,2010. április 4.
