No title

Győr Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtása

R/3/a.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

(adatok eFt-ban!)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés év végén

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási szolg. díjbev. Marhalevél Okmányirodai bevétel Telepengedély

0 0 25.000 0

0 0 26.980 0

106 5 30.138 338

25.000

26.980

30.587

0 10.000

220 10.250

8.131 14.332

Bírság bevétele összesen:

10.000

10.470

22.463

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:

35.000

37.450

53.050

0

970

1.384

0

970

1.384

0 0

0 4.767

1.440 4.767

0

4.767

6.207

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.210 2.818 990 468

2.374 1.133 7.689 12.650 4.338 990 468

0

6.486

29.642

0 0

2.310 2.052

2.410 2.845

0

4.362

5.255

58.000 12.770 0 0 4.566 0 161.485

64.775 12.770 0 0 4.566 1.799.242 161.485

80.927 2.057 2.256 772 8.400 1.799.242 158.985

Igazgatási szolgáltatási díj összesen:

Bírság bevétele Bírság háztartástól Bírságok

Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Áru és készletért. ellenértéke (bontási anyag, telefonkész. értékesítése) Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:

Szolgáltatások ellenértéke Helyszini esketés Reklámtevékenység bevétele Szolgáltatások ellenértéke összesen:

Egyéb sajátos bevétel 2% kezelési ktg. (lakás) Adatszolgáltatás Gyorsított okmányirodai üi. Különféle egyéb bevétel Pályázati díj Radnai könyv értékesítése Szocpol. Konferencia Egyéb sajátos bevétel összesen:

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ÁHT-on belülre ÁHT-on kívülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:

Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj Étterem bérleti díja Földbér Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj INSZOL által kezelt önkorm. bérlem. kapcs. bev. (technikai) PANNON-VÍZ Rt., közműbérl. kapcs. bevétel 1. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)


Piacigazgatóság, bérleti díj befizetés Terembér, szálláshely



12.000 0

12.000 1.840

10.000 1.850

248.821

2.056.678

2.064.489

0

0

698

0

0

698

0

33

33

0

33

33

0 0

458 0

867 11

0

458

878

0

555

555

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb összesen: térítése

0

555

555

Egyéb saját bevétel összesen:

248.821

2.074.309

2.109.141

0

14.508

14.508

0

1.424

1.424

0

15.932

15.932

0 81.066

137.676 0

137.676 0

0

24.540

24.540

81.066

162.216

162.216

11.600 2.687

11.600 2.687

15.794 412

927

927

1.693

25.000 0 12.613

25.000 8.211 12.613

9.258 8.210 11.505

2.400

2.400

2.000

55.227

63.438

48.872

Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:

Intézményi ellátási díjak Állami gond. díj 40%-a Intézményi ellátási díjak összesen:

Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése összesen:

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Kötbér bírság, egyéb kártésítés, bánatpénz megfiz. Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kötbér, egyéb kártésítés, bánatpénz Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Dolgozók kártérítése, egyéb térítése

ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér. (lakásgazd. Nélkül) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés Nagytérségi Hulladékgazd. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Győri Szennyvíztisztító telep továbbépítéséhez kapcs. ÁFA visszaigénylés Nagytérségi Hulladékgazd. - felhalm. kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA Nagytérségi Hulladékgazd. Önk. Társulás ÁFA PANNONVÍZ Rt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA Piacigazgatóság, bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája 2. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)




Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel Fogyatékos centrum kialakít.val összefügg.ben Páva u. ingatl. ért. ÁFA Lakásgazd. - 2006-os telekért.bev + 2005-ös visszapótl.telekért.bev. ÁFA-ja Volt MÁV rendező pályaudvar területének ért.bev. kapcsolódó ÁFA

202.486

201.863

353.290

5.833

5.833

0

55.302

48.166

1.750

39.600

0

0

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:

303.221

255.862

355.040

ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:

439.514

497.448

582.060

0

0

1

0

0

1

0 60.000 0 0

331 60.000 0 0

33.121 46.986 38.275 589

Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, összesen: árfolyamnyereség

60.000

60.331

118.971

Hozam- és kamatbevételek összesen:

60.000

60.331

118.972

Intézményi működési bevételek összesen:

783.335

2.669.538

2.863.223

825.000

825.000

1.100.654

Hozam- és kamatbevételek Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Valuta, deviza árfolyamnyereség Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi összesen: eszközök kamata, árfolyamnyereség

Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség ÁHT-on kívülről származó kamatbevétel Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel Értékpapírok kamata Lakás kamatbevétel

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek Megyei Illetékhivatal átutalásai Illetékek összesen:

825.000

825.000

1.100.654

Illetékek összesen:

825.000

825.000

1.100.654

1.710.000

1.710.000

1.563.284

1.710.000

1.710.000

1.563.284

48.000

48.000

61.774

48.000

48.000

61.774

7.000.000

7.000.000

6.501.217

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:

7.000.000

7.000.000

6.501.217

Helyi adók összesen:

8.758.000

8.758.000

8.126.275

Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója Építményadó összesen:

Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)


Személyi jövedelemadó helyben maradó része



2.248.415

2.248.415

2.122.729

2.248.415

2.248.415

2.122.729

-1.000.865

-1.050.504

-1.050.504

-1.000.865

-1.050.504

-1.050.504

1.729.640 551.426

1.787.848 551.426

1.787.848 551.426

2.281.066

2.339.274

2.339.274

900.000

900.000

881.653

900.000

900.000

881.653

0

0

304

0

0

304

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó

300

300

396

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:

300

300

396

Átengedett központi adók összesen:

4.428.916

4.437.485

4.293.852

150.000

150.000

150.800

150.000

150.000

150.800

1.000

1.635

1.635

1.000

1.635

1.635

0

0

380

0

0

380

1.000

2.810

2.810

1.000

2.810

2.810

0 0

0 0

2.799 515

Egyéb sajátos bevételek összesen:

0

0

3.314

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:

152.000

154.445

158.939

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:

14.163.916

14.174.930

13.679.720

Működési bevételekösszesen:

14.947.251

16.844.468

16.542.943

Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen:

Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része SZJA normatív módon elosztott része - Tűzoltóság nélkül Tűzoltóság állami támogatás - 100 %-ban SZJA-val fedezett Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része összesen:

Gépjárműadó Gépjárműadó Gépjárműadó összesen:

Luxusadó Luxusadó Luxusadó összesen:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok összesen:

Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság összesen:

Építésügyi bírság Építésügyi bírság Építésügyi bírság összesen:

Talajterhelési díj Talajterhelési díj Talajterhelési díj összesen:

Egyéb sajátos bevételek Bérleti jog átadás Helysz. és szabs. Bírság

Támogatások 4. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)




Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:

128.487

156.027

156.027

128.487

156.027

156.027

8.008.697

7.990.807

7.990.807

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:

8.008.697

7.990.807

7.990.807

Normatív hozzájárulások összesen:

8.137.184

8.146.834

8.146.834

0 0 0 0 0

195.373 20.780 2.842 39.858 3.960

195.373 20.780 2.842 39.858 3.960

0 0 0 0 0 2.560 0 0 0 0 0

3.300 165.159 49.988 5.500 109.000 2.720 1.571 901 10.115 88.693 40.933

3.300 165.159 49.988 5.500 109.000 2.720 1.571 901 10.115 88.693 40.933

Központosított előirányzatok összesen:

2.560

740.693

740.693

Központosított előirányzatok összesen:

2.560

740.693

740.693

35.800 554.400

35.800 554.400

35.800 554.400

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:

590.200

590.200

590.200

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:

590.200

590.200

590.200

29.496

29.496

29.496

31.620

31.620

31.620

61.116

61.116

61.116

0 0

8.218 71.400

8.218 71.400

Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok 2005. évi jöv. diff. mérséklésnél érintett önkormányzatok tám. Állatkert támogatása ECDL és nyelvvizsg. tám. Érettségi és szakm. vizsga lebonyolítás támogatása EU-s és hazai fejl. pályázatok saját forrás kieg. tám.(azbesztmentesítés) Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása Helyi közforg. közlekedés tám. Helyi önk. létszámcsökk. kapcs. hzj. Hivatásos tűzoltóság kieg. tám. Hivatásos zenekarok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Könyvtári és közművelődési érdeknöv. tám. Közműfejlesztés állami támogatása Szakiskolák és Szakközépiskolák 9. évf. gy. okt. tám. Szakmai és informatikai fejl. fea. tám. Települési önk. közutak burkolat felúj. tám.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkorm.i (bábszínház) támogatása Helyi önkorm.i (kőszính.) támogatása

Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedag. szakvizsga, továbbképz., emelt szintű éretts. vizsg. felkészülés tám. Pedagógiai szakszolgálat támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen:

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj 5. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)


Egyszeri gyermekvédelmi tám. (kieg. tám.) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Szem. szab. korl. tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás


0 0 0 33.448 0 0 0 4.117


0 6.286 53.873 33.448 24.464 101.389 24 4.117

0 6.286 53.873 33.448 24.464 101.389 24 4.117

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:

37.565

303.219

303.219

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

98.681

364.335

364.335

334.260 90.000

392.771 257.206

296.659 257.207

424.260

649.977

553.866

0

1.300

1.300

0

1.300

1.300

0

44.172

44.172

Vis maior tartalék összesen:

0

44.172

44.172

Fejlesztési célú támogatások összesen:

424.260

695.449

599.338

0

1.528

1.528

Egyéb központi támogatás összesen:

0

1.528

1.528

Egyéb központi támogatás összesen:

0

1.528

1.528

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

9.252.885

10.539.039

10.442.928

Támogatásokösszesen:

9.252.885

10.539.039

10.442.928

1.012.431 29.167 10.000

1.052.315 0 10.000

391.238 0 10.000

1.051.598

1.062.315

401.238

0 0

0 29.191

1.325.085 29.298

Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Győr-Szentiván településközpont projekt, címzett támogatás Zsinagóga épületének felújítása, címzett támogatás Címzett támogatás összesen:

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Céljell. decentralizált tám. - Győr, északi elkerülő út egy szakasza A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior összesen: feladatainak támogatása

Vis maior tartalék Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb központi tám. - Szoc. célú gyermekétkeztetés

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele Fogyatékos centrum kialakít.val összefügg.ben Páva u.ingat. ért. Szent Lélek Otthon Alapítványnak történt korábbi ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevétel Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:

Termőföld értékesítése Egyéb telek értékesítés (közérdek.M.csanak stb.) Ingatlanok közérdekű igénybevétele 6. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)


Önk.i tulajd.telekért. lakásgazd. - 2005-ös hiány visszapótl. fedezetére Önk.i tulajd.telekért. lakásgazd. - 2006-os kiadások fedezetére Önkorm. építési telek értékesítése - Lakásgazdálkodás Volt MÁV rendező pályaudvar területének ért. bevétele



240.000

240.818

8.750

36.500 0 198.000

0 0 0

0 0 0

474.500

270.009

1.363.133

0

0

104

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése összesen:

0

0

104

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

1.526.098

1.332.324

1.764.475

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

1.526.098

1.332.324

1.764.475

100.000

108.724

183.184

Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

100.000

108.724

183.184

Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

100.000

108.724

183.184

0

0

342

Vállalatértékesítésből származó bevétel összesen:

0

0

342

Vállalatértékesítésből származó bevétel összesen:

0

0

342

0 0 0 0

8.230 0 0 0

13.423 294 17.500 195

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó összesen: bevétel

0

8.230

31.412

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel

0

8.230

31.412

0

0

3.777

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel

0

0

3.777

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel

0

0

3.777

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és összesen: tőkebevételei

100.000

116.954

218.715

Termőföld értékesítése összesen:

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Gépek, ber. felsz. értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése (lakásgazd.)

Vállalatértékesítésből származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel ÁPVRT ért.bev.

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Földhasználati jog (E.ON, Bal Harbor, Teniszcentrum) KVI orosz ing. ért. Nyugdíjasházi elhelyezés Szolgalmi jog

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel MULTIREKLÁM ZRT reklámhaszn. tev. koncessziós díj

Pénzügyi befektetések bevételei 7. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)




Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek

50.000

50.000

4.796

Osztalék- és hozambevétel összesen:

50.000

50.000

4.796

Részvények, részesedések bevétele

300.000

300.000

272.288

Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, összesen: részvények, részesedések értékesítése

300.000

300.000

272.288

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

350.000

350.000

277.084

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

350.000

350.000

277.084

Felhalmozási és tőke jellegű bevételekösszesen:

1.976.098

1.799.278

2.260.274

0 0

755 0

755 7.868

0 0 250.000 0 0 0

5.878 14.595 250.000 3.322 0 2.500

5.878 14.595 0 3.322 178 2.500

388.845 0 0 100 0 0 7.415 0 0 0

96.221 4.000 4.845 100 0 24.479 7.415 0 100 2.630

71.322 4.000 4.845 50 1.212 24.479 3.990 3.571 100 2.630

646.360

416.840

151.295

0 0 0 0 0

0 380 3.218 250 288.664

20.306 380 3.218 250 267.458

Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Bursa támogatás vissztérítése Csecsemőotthon - elátottak utáni állami hj. - 2005. évi elszámolás Esélyek Háza működtetése Helyhatósági választások Jövedelemkülönbség mérséklés miatti visszatérülés Kisebbségi önkormányzati választások Közrend-közbiztonság Kulturális szakemberek szerv. továbbképzésére (Országos Széchenyi Könyvtár) Lakóépületek azbeszt mentesítése, pályázat Május Európában (MEH) pályázat Mozgáskorlátozottak támogatása Német kisebbségi önkormányzat, pályázat Okmányiroda - reg. elj. többletktg. miatti tám.(BM) Országgyűlési választások ÖkoBusinessPlan Győr - Bécs projekt, (pályázat) Petz L. SZKI megsz. miatt Tavaszi kórusfesztivál WHO, Drogstratégia pályázatok Támogatásértékű működési bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Érettségivel kapcs.felad.tám. Földgáz áremelés int.ellentételezése Ifj. programok és képzés szervezése Lakóépület azbesztmentesítése

8. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű összesen: előirányzattól



0

292.512

291.612

0 0

8.035 6.943

8.035 6.943

0

14.978

14.978

0

3.071

3.071

0

3.071

3.071

Apáca u. Szoc. Otthoni befizetés 90 %-a Gönyű kikötő iparűz. adó 8%-a Nagytérségi Hulladékgazd. Társulás Önkormányzatoktól átvett támogatás

0 0 0

1.440 0 41.051

1.440 5 41.051

Támogatásértékű működési bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

42.491

42.496

0 0 0

3.721 2.826 0

3.721 12.278 629

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi összesen: társulástól

0

6.547

16.628

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

646.360

776.439

520.080

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

646.360

776.439

520.080

0 0 100.000 0 11.988

0 0 10.000 75.000 0

20 2.445 9.378 75.000 0

25.433 0 0 200.000

25.433 239.982 412.493 4.627

0 239.982 338.341 0

0 38.250 0

0 38.250 0

65.000 0 128

375.671

805.785

730.294

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból OEP Hajléktalanok tám. OEP-től iskola eü.feladatokra Támogatásértékű működési bevétel összesen: társadalombiztosítási alapból

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Radnai Gyűjt. Képzőműv.Album támogatása Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami összesen: pénzalaptól

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Győri Többcélú Kistérs.társulás (bér megtér.) Győri Többcélú Kistérségi Társ. ped. szakszolg. Kistérségi Társulá 2005. Évi központi tám.maradvány visszafizetése

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Bisinger híd rehab. pály. Fatelepítési projekt Fejlesztési Pólus előkészítésével kapcs. bevét. Győr-Pér regionális repülőtér fejl. Idős lakosság lakáshelyz. jav. irányuló kutatás (INTERREG III/C) - pályázat INNOREG pályázat - bevétel Iparosított techn.lakásép. ISPA szennyvíztisztító Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg, 25% Mosoni-Duna rehabilitációja Széchenyi tér rehabilitációjával kapcs. bevétel Tűzoltóság - vizszállító jármű beszerzése Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 9. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)




Érettségi tételék bizt.társolásáának kialakításához Esélyek Háza Fejlesztési Pólus előkészítésével kapcs. (felhalm.) bevét. GVOP támogatás Szennyvíztisztító építésével összefüggő állami forrás

0 0 0 0 412.493

747 600 100.000 219.258 325.787

747 600 39.504 219.258 306.658

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű összesen: előirányzattól

412.493

646.392

566.767

0

73.439

73.439

21.598

21.598

13.183

240.000 0 0

204.318 0 100.253

172.333 3 100.253

261.598

399.608

359.211

0

18.000

18.000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú összesen: kistérségi társulástól

0

18.000

18.000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1.049.762

1.869.785

1.674.272

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1.049.762

1.869.785

1.674.272

Támogatásértékű bevételösszesen:

1.696.122

2.646.224

2.194.352

0

0

248.283

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, összesen: visszatérülések

0

0

248.283

Kiegészítések, visszatérülések összesen:

0

0

248.283

Kiegészítések, visszatérülések összesen:

0

0

248.283

Kiegészítések, visszatérülésekösszesen:

0

0

248.283

0 0 0

1.000 0 10.584

1.000 40 10.584

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 2005. évi pénzmaradványból lakásgazdálkodásnak átadott pénzeszköz Győr Nagytérségi Hulladékgaz.Társ. projekt, ÁFA megelőlegezés visszapótlása Lakásgazd. 2005. évi hiányával kapcs. bevétel Lengyel-magyar barátság emlékmű Nagytérségi Hulladékgazd. önk.-tól felh. c. támogatásért. bev. Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Ped. és Gyermekpszich. Kp. épület felújítása - Győri Többc. Kist. Társ.

Kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi ktgv.kiegész.visszatérülés

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.) Ellenkormány Győr '56 dok.film tám. GYÖKÉSZ támogatás (ifj.program és képz.szerv.) Iparűzési adó visszaforgatása 10. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)


Közbiztonság jav. és bűnmegelőzési tám.közérd.köt. Közérdekű köt.váll.-kultúra Közérdekű kötelezettség vállalásból származó bev. - sport célokra Közérdekű kötelezettség vállalásból származó bev. - utakhoz kapcs. Közlekedésbiztonsági helyzet jav.közérd.köt.váll.



0 0 20.000

271 2.000 27.000

271 2.000 17.000

130.000

188.000

58.000

0

2.620

2.620

150.000

231.475

91.515

0

0

5

0

0

5

0 0 0 0 0 0

79 90 0 1.250 80 3.750

79 140 160 1.250 0 3.750

0

5.249

5.379

0

11.988

7.292

Átvett pénzeszközök külföldről (működ.c.) összesen:

0

11.988

7.292

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

150.000

248.712

104.191

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

150.000

248.712

104.191

0 0 0 0 70.000

23.577 0 0 8.141 30.000

23.577 17.580 4.000 8.141 0

150.000

150.000

150.000

8.000

0

0

0 0 0 0

31.000 0 0 0

71.000 133 378 29

228.000

242.718

274.838

107.000

107.000

13.006

Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök háztartásoktól (működ.c.) Karácsonyi díszvilágítás Átvett pénzeszközök háztartásoktól (működ.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.) Likócsi Részönkormányzat sportrendezvények támogatása Német Kisebbs. Önk. Támogatása Petz L. Eü-i Középisk. megsz. - Közoktatási Alapítvány Radnai Album támogatása Virágos Vasutállomás WHO, Drogstratégia pályázatok - műk. c. pe. átv. non-profit szerv.-től Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök külföldről (működ.c.) Interreg időskoruak lakáshely.jav.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) Állami közúthálózat fejl. kapcs. önk. rész Családiházas ter.előkészítés Győr város területén útépítés-útkarbantartás Ingatlanok igénybevétele közérdekből Közérdekű kötelezettség vállalásból származó bev. - eü. fejl.hez kapcs. Közérdekű kötelezettség vállalásból származó bev. - panel felújításhoz kapcs. Közérdekű kötelezettség vállalásból származó bev. - városfejl.i tervezések Közérdekű kötelezettségváll.szárm.bev. intézményi felújításhoz Közmű hozzájárulás vállalkozástól Szerkezeti tervek felülvizsgálata Vízrendezési feladatok Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) Építőközösségi kezd. családiházas terület előkészít. bevét. 11. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)


Lakossági közmű befizetések



0

0

2.659

107.000

107.000

15.665

0 0 0

3.300 0 0

3.300 91.300 204

0

169.833

169.833

0

173.133

264.637

325.787

0

0

Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (felh.c.) összesen:

325.787

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

660.787

522.851

555.140

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

660.787

522.851

555.140

Véglegesen átvett pénzeszközökösszesen:

810.787

771.563

659.331

Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felh.c.) Állatkert pályázati önrész Egyházi ingatlanok miatti kártalanítás Szerkezeti tervei felülviszg. - felh. c. pe. átvétel non-profit szerv.-től Társasházak befizetése Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felh.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (felh.c.) Szennyvíztisztító építésével összefüggő Kohéziós Alap forrás

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Szociális kölcsön visszatérülés

0

0

729

0

0

729

0

0

3.000

0

0

3.000

ÉGÁZ Rt. kölcsön visszafizetése (Ménf.-Gyirmót gázell.) MOL Rt. kölcsön törlesztése

26.125 546

26.125 546

32.657 546

Felhalmozási célú, a 45. sorba nem tartozó támogatási összesen: kölcsönök visszatérülése nem önkorm.ti többségű egyéb vállalkozástól

26.671

26.671

33.203

200.000

200.000

199.556

0

15.906

15.906

200.000

215.906

215.462

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektol Gyökerek Alapítvány kölcsön visszatérítése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non- összesen: profit szervezetektol

Felhalmozási célú, a 45. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.ti többségű egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Munkáltató kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól


2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)




Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

226.671

242.577

252.394

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

226.671

242.577

252.394

0

1.800.000

1.800.000

Forgatási célú értékpapírok értékesítése összesen:

0

1.800.000

1.800.000

Belföldi értékpapírok bevételei összesen:

0

1.800.000

1.800.000

Belföldi értékpípírok bevételei összesen:

0

1.800.000

1.800.000

Támogatási kölcsönök visszatérülése, összesen: igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

226.671

2.042.577

2.052.394

1.958.669

1.958.669

637.007

1.198.000

1.198.000

0

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi összesen: vállalkozásoktól

3.156.669

3.156.669

637.007

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

3.156.669

3.156.669

637.007

Belföldi hitelek felvétele összesen:

3.156.669

3.156.669

637.007

Hitelekösszesen:

3.156.669

3.156.669

637.007

Előző évi pénzmaradvány elsz.kapcs. (int.tulfin.egyéb elvonás, állami)

0

624.509

778.658

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen: igénybevétele

0

624.509

778.658

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

0

624.509

778.658

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

0

624.509

778.658

Pénzforgalom nélküli bevételekösszesen:

0

624.509

778.658

Belföldi értékpípírok bevételei Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapaír befektetés

Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. úti aluljáró és csatlakozó úthálózat építése, ingatlan vásárlás Hitelfelv.: Útkorszerűsítésekre (275/2005.(IX.15.) Kgy. hat.)

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. oldal, összesen 14

2007.04.12.




(adatok eFt-ban!)




Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Függő bevételek Függő bevételek összesen:

0

0

-210.907

0

0

-210.907

0

0

45.422

Átfutó bevételek Átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen:

0

0

45.422

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0

0

-165.485

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0

0

-165.485

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekösszesen:

0

0

-165.485

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 32.066.483 38.424.327 35.650.685


2007.04.12.

No title

Recommend Documents