No title

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Kiegészítőmelléklet Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Az üzleti 2011. január

1

év:

' - 201 1.

december 31.

A könywizsgá|at iránymutatása aIapján utÓlagosan javított, végIegesített kiegészitó mel|éklet közzétételét, ilIetve letétbe helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem. 2012.

nájus2'

1125

t t t t t t t T

t

T T

I T

I T

t T

t T T

t

I

*l

-
ol al ol

.ol

>.1

ot UI 6t .6 bt ol

Nl rlL ol ol oll NI ol >l .oL ot ot OL ói oil NI l=r .nl 6l ol .6 =l

É5*

ot

EI .6 I

I

Siri

Blsl otrt =i -t 6l .= i'S

I

.<.r-tE i- k) rJ)

I

eg!.r

I I

s3g

I

i

.o

'o

o) u)

I

.N

>(o

>r

I

tre jOo

I

>t

ol 6l BIEI 6l Ol =l !ol Íil=l I

I

Yttt li il

+
I

F

lj 'E I

I

E

t<

u t< F F lq IJ u F t.<

.9 =

t&

lu IF

-d

6

E

g :ö

6 E

-

i.i Ü?

U,

I I I

ooN @
I I I I

I I I I I I

I I

I I

:o

; i-t -i-i

LI lill il;li illll

I

=.3 .i B Íl >r

:

I

i

il :J ,l 1l

-{6'

;

i

t,

!lll

i

L.....L

&R

ts

-i

rl

i

Li

6FrO@O oro
E

! .o

,.';l

i

-ó o

;o

lÉ*qE x:=i.o

5

í'E

É E:g€ Í!q:-.i €

' i-r

o

CN

>-

6.5 >g ou uJ . É9 Go oE

E$ glll őa.A

bE

:l-..-.1

:

9:

o

c

9l

g,

:a

_E-

roo<6 6-Oiro É@<:ÓÉ<-:-l

E ü

Ti q

ii

85 .BE

I

i I

N

"= '-'rY -r- ::

..r

*\.: rr-<\

I]ILL 60@ooN Ó@N@É<

N.o

EO

,-J i -r a:!"-.'-i

I

llli tll

E 60 9.8 E =or5Eo

s

{

,3

#.6

BO .11 .6 = ó; =r=.?l: 6 NoE

i

3*g.

'ü

J g 6 Oets' "o"o6á6 E'o.o.o+;N zB2PZe9. .o=:Ö|o.o=L b=.hr.btb:SX rú''a@<

aA.9 'siE s95

RIAAA

3-: 9FL' v -.&/: *f *ia S

S

:5.9 _,{ tL

'(\)

l.':

H,

!-; ü9 re ! aE xg É = Éq .ő

>c

?É '*

€E o N

-E

C ,é. ,a

ö

E 9 4 @

4e !au .É

E o

s tg

t:= y g-_.3 *

.B'É

=tr 3H',i 9 9E

';'g ágE 5*ö5 3É g: É5 E;$ÉgEÉ=

.€

L

{!

l-

8E

3,5 nJ '; ).- :a '\= J. I =

E.PÉisFEE-':3É3P ggf++Pfr5ss3E'g? ': H

B

ej!'-'

di o ci

-=;s:=

Y E

I

.9

s 'd

I

E 6i

cJ

o

.!

in o)

:1 a cl ö1 -Y;l

E

E

r6:

+ ö'

u)

É1

E

:ö

Í:

Í!

() .N

'#gF*, /'fi,J.f#r

I

I I I

6@<É

I

t

t t I

,l

lr lr

r

h h lr

t

H

h T

I

tt L L

KSHSZAM:

19025702-9499-529-0'l

CEGJEGYZEK: 60.010/1989

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

ruÉRleo'A' változat eszxÖzÖx

ssz

Megnevezés / E Ft 1

2

A t'

|'1 4 l'2 5 i.3 6 1.4 7 l'5 8 l.6 9 |'7 10 tt' 1 Il 1 12 ll'2 13 ||'3 14 ll.4 15 ll.5 16 ||'6 17 ll'7 18 ltl. 19 |||''l 20 lll'2 21 lll.3 22 lll'4 23 |||'5 24 ]ll.6 25lll.7 26 ||l'B 27 B 28 I 29 1.1 30 |'2 3

1

BEFEKTETETT eszxÖzÖx

3 8og 772 20 097

19 503

Szellemi termekek

7 315

594

3 555 198

3 783 575

2 348 971

2142

ÜzIeti vagy cégertek lmmateriá|is javakra adott e|ö|egek |mmateriáIis javak ertekhe|yesbitese

TÁRGY] EsZKÖzÖK lngatlanok és kapcsolÓdÓ

vagyoni értekű jogok

Miszaki berendezések' gépek' jármúvek Egyebberendezeset<

teLzeretjset,járművek

5BB

321 272

300 332

41 962

7B 517

842 993

659 3BB

Tenyészállatok Beruházások Beruházásokra adott eloleg Targyi eszközök

275A

értékhe|yesbítése

BEFEKTETETT PÉr,lzÜav EszKÖzoK

5

20Ó

6 104

Tartós részesedésekkapcsolt vá|lalkozásban

5 200

6 100

TartÖsan adott kölcsön

kapcsolt vá||alkozásban

Egyeb tartos részesedés TartÓsan

adott kö|csön

egyéb részesedésiviszonyban állo vá||alkozásban

Égyeb tartÓsan adott kölcsön Tartós hitelviszorryt megtestesitÓ értékpapir

Befektetettpénzügyieszközökértekhe|yesbítóse Befektetett pénzÜgyi eszközök

értékelesi iLlionnozóte

FoRGÓEszKÖzoK

1 103 865

KÉ;ZLETEK

I 553

170

201 203

264 919

127

10 786

201 076

254 133

111 022

126 1/3

Anyagok BeÍejezet|en terme|és és Íé|késztermék és egyéb á|'tok

Készletre adott elolegek

56

.

Kiser|eti fej|esztés aktivá|t értéke

Aruk

C'1 54 C'2 55C3

/ 313

Vagyoni ertekÜ jogok

33

c

2011.'t2.31

A|apítás-átszervezés aktivált értéke

34

53

3 567 713

tuuneRtÁls,lwnx

llJillil;jn''

52

Ellenőrzés hatása

|',;',

1,5 l.6 35 tt. 36 ||'1 37 lt'2 38 ll.3 39 ||'4 40 ||'5 41 ||.6 42 h.7 43 ttt. 44 lll'1 45 |||'2 46 l|l.3 47 lll'4 48 |||'5 49 tv' 50 |V'1 51 ly '2

2010.12.31.

xÖvrrrtÉstx Követe|ések áruszállitasbÓl

es szo|gáltatásból

7

5A7

13 604

103 475

112 569

Követelések kapcsolt vállaIkozással szemben Követelesek

egyeb részesedésiviszonyban |évö vállalkozássa| szemben

VáltÓkövete|ések Egyéb kóvete|ések Követelések érteke|ésikü|önbözete

Származékos ügyletek pozitív értéke|ésikü|önbözete

ÉarÉxpnpÍaox

/. /o/

50

2767

50

Részesedés kapcso|t vá||alkozásban Egyéb részesedés Saját reszvenyek és részesedések rorgatasi ceIj hite|viszonyt megtestesitö értékpapirok Ertékpapírok ertéke|ésiküIonbözete

PÉNZE;ZKÖZÖK

1aa

Pénztar' csekkek BankbeteteÁ

lxriv

toÖseLt

rlultÁRot-Ásox

Bevéte|ek aktiv idöbe|i e|határo|ása KöItségek, ráforditások aktív idobe|i elhatáro|ása

arc

1 162 028

17 s62

20 061

771 311

1 141 967

1',t4194

162 544

107 154

31 437

7 040

131 107

4785772

5 525 486

Ha|asztottráforditások

eszxÖzÖx Összestru 4t25

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

KSHSZAM:

19025702-9499-529-01

CEGJEGYZEK: 60,010i1989

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

ruÉnlec'Á' váttozát FoRRAsoK ssz

Megnevezés / E Ft

Ellencínés

2010.12.31.

2011.12.31.

hatása 57 D.

SAJAT TOKE

5a

JEGYZETT TOKE

t.

3 316 273

59

ebbol vrsszavásáioLt túlapóni

60 ll

JEGYZETT, DE IVEG BE NE[/

61 lll,

TOKETARTALEK

62

ERED[/ENYTARÍALÉK

tV,

LEKÖToTT

64 Vt,

ERTEKELESI TARTALEK Ertékhelyesbités értékelési

66Vr2

Valós értékelésertékelési tarta|éka

67 Vil

I\/ERLEG SZERINTI EREDIVENY

68 E.

cÉLTARTALÉKoK

69 E1

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70 E2

Celtartalek a jövÓbeni

71

Egyéb céltartalék

127 436

KÖTELEzETTSÉGEK H AT R A

2 455

428 201

498 957

ss 5s0

51 335

s o R oLT KoT EL E4ETT s ÉG E K

Hátrasorolt köteIezettsé9ek

741.1

75

t.2

Hátrasorolt kötelezeltségek

76

t.3

HátrasoroIt köteIezettségek

77

tt.

H

os

szÚ LEJ ÁR AT Ú KÖT ELEZE

78 il,1

Hosszú |ejáratra kapott kö|csönök

79 r.2

Atváltoztatható kötvény

BO lr.3

Tartozások kötvénykibocsátásból

81 il.4

Beruházási és fejlesztesi hitelek

82 il,s

Egyéb hosszÚ lejáratÚ hite|ek

83 il,6

Tartós köte|ezettsé9ek kapcsolt

84 r.7

TartÓs kötelezettségek egyéb

19 000

85 il.8

Egyéb hosszú lejáratú köteIezettségek

86

ilt.

RÖv l D LEJ ÁRAT Ú xÖr rtrzrrr

87

ilt.1

Rövid lejáratú kö|csönök

39 530

sÉ

32 335

447 622

3BB 671 :^

5b

6 029

ebbÓl az átváltoztatható kÖtvények

88

89 ilr,2 rrr

868

J

lbc

bo

u5l

s

91 Iil4

109 583

I

il1.5

93 ilt.6

Rövid lejáratú kÓteIezettségek

94'il r,7

Rövid Iejáratú köteIezettségek

95iltB 96ilt9

Egvéb röv1d lejáratú kötelezettségek

97 ilt.10

Származékos ügy|etek negatÍv

98 G. Ós

/00 I lz

kó|tseget
73

92

238 769

2 455

72 F.

bo

3 103 692

3 1BB 837

65 Vt.1

t.

3 869 804

rÁnÍÁrÉx

63 V,

E.3

-2ia zog

c.l

100 G.2

,aa )aE

278 164

Kötelezettségek értékelésikü|önbözete

t oli oóo

PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK BeváteIek passziv idÓbeli eIhatáro|ása

B9B 680

si

Kö|tségek, ráford ítások passzív

zog

zt qit

1 154270 368 223

254

qs íoo 4 785 774

5t25

ira

75 350

214 292

7

10 697

5 525 486

T

KSHSZAM:

19025702-9499-529-01

CEGJEGYZEK:

60.010/1989

T

T

Magyar Máltai Szeretetszolgátat rgyeititet

EREDMÉNYKlMUTATÁ5 ssz

Megnevezés

/

E Ft

ÖsszxÖlrsÉG'A' Ellenőrzés

20't0.12.31.

2011.12.31.

hatása 1

1 Be|fÓIdi értekesites nettÓ árbevéte|e

2

2 Export értékesitésnettó árbevétets NETTÓ ÁRBEVÉTÉLE ÉnrÉxesíiÉi

31. 4

3 Saját termeIesű készletek á|lományváltozása

5

4 Saját e|oá|litásü eszközök

AKTíVÁLT SAJÁT TELJEsÍTMÉNYEK ERTEKE

7 lll.

EGYÉB BEVÉTELEK

B

ebbol visszairt értékvesztés

9

683 418

864 389

965 116

41 706

31 643

'l 466 055

1 680 '177

1 265 034

1 528 232

B Eladott áruk bószeizási érteke

9 EIadott (kozvetitett) szolgaltatásók érteke

ANYAGJELLEGÚ nnronoírÁsox

'15

10 Bérköltség

16'

1

17

12 Berjaru|ékok

1 Sieme|yi jel|egí ógyéb kirúeteier

ERTEKcsöKKEHÉst [Éinns

20 Vil.

EGYÉB RÁFoRóíiÁSór

21

ebbó| ertekvesités

224

Üzeut revÉrÉHYsÉoÉneomÉúVÉ

iBO

657 992

345 639

417 903

I 958 453

2 604 127

180 s36

241 507

92 958

187 635

347

szEMÉLYl JELLEGÚ nnronoirÁsox

'19 vl.

t 705

23

13 Kapott oszta|ék és részesedés

24

ebból kapcsoIt vá|laIkozástÓl kapott ']4 Részesedés értékesitesónek áÍotyámnyóresege

.238 769

162845

604 682

ebboI t
26

15 Befektetett pénzügyi eszkÖzök kamatai, árfolyamnyeresége

27'

ebbó| kapcsolt válIalkozástó| kapott

2g'

16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegú bevételek

29

22946

37 427

14 680

22 389

ii

aia

59 416

3

sl8

6 410

ebböl kapcsoIt válIalkozástol kapott

3o

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevéte|ei

31

ebböl érteketési különbözet

33 Vlll.

PÉNzUGYl rurÚver-eiÉx ÉeÚÉrÉt-et

J+

1B Befektetett pénzügyi eszközök

35

ebbol kapcsoIt válIalkozásnak

árfolyamvesztesége adott

19 Fizetendo kamatók és kamatjel|egu raforditások

36

ebbol kapcsoIt váll9|!9zás1ak adott

37

Jö

20 Részesedések, értékpapirok'bankbetétek értékvesztése

39

21 Pénzúgyi múveIetek egyéb ráforditásai

:

5 642

14 136

ebboI ertékeIesi kü|onbÖzet

40

41

5 234 986

559 960

Vóti szolgá|tatások

13

t5

.238 769

o tgenyue

12

v.

83 142

5 Anyagköltség

7 Egyeb szolgá|tataso[érteke

'18

56 114

3 804 733

11

14 lV.

83 142

aktivalt értéke

6[.

10

56 114

tX.

PÉNzÜGYl rvrÚver-eiex

nnronoÍrÁslt

428

PÉNzÜGYl MÚVELETEK eneóuÉHVÉ

43C

szoKAsos vÁr-r-alxoásl ERÉDMÉNY

44 X.

RENDKíVÜLl BEVÉTELEK

45 Xl.

RENDKiVÜLl

17 654

12 052

972

47 364

19

182817

nnronoÍrÁsox

-238 769

652 046

890 OO0

446 123

s4s sat

.332 057

46D

RENDKíVÜLl eneoúÉHv

.is sat

47E

ADoás ELoTTlEREDMÉNY

127 436

-238 769

766 112

48 Xil.

ADÓFlzETÉsl xórÉLÉZerr5Éo

49F

ADÓzoTT EREDMÉNY

127 436

-238 769

766 112

izi

-238 769

766 112

5U

22 Eredménytartárert igénybevéteÉosztaiét
51

23 Fizetett (jÓvahagyott)

52G

osztalék és részesedés

MÉRLEG szERlNTl EREDMÉúv

6t25

Ása

1

14 066

t I I I

@lo o

Nt_

-

T

T

I

I

@

o

o-

i

!O

q)oQQo -l @ő@@<; N
'$o

csíc!a]cr

c= o:

Ú

.\ c?o

-o ós

N@

ó

ö

N

'o * oo-érNOdóo6Nó

''

o

or*

!

::o

F

u u ) Us no

Í; :!?.-

N o

o

b

i

=

o Eo 0)

N>-

p.
'-N

Efl

ea

.ut

ü=

E* -;

öz zL S xN o, Ni

orL

NO

o a

"?

,.l<

-.r X'Y P.= ZNJ:.5N

x3

:,

-

'Es

T

I

N@

uui.ir= >.^-'a9r

uo.kdőo -rT@--

-'É

3 @

o6

=o

== 6

fJ^=>F

.-:

o

i>

*:. diJ

:Í#eEá

1i

l

*=

^-U'oF uVrriAa li.-h5É9 u
{ q. / N,

=N óo

*= fi .<

t:' r Q.

qtJ U<

ro tsu

92 CÍ) 6.< NO a=; '6 :< GJ-

oo N-

E

-uF=)rittGO

:.o'

.ts Ü'a ój>:<: iÍ

OG ,Oo -OO

pÉ'

.6

D

lp :.G

o 'Q .<

UJ

o

te 'to

9l

o

.o

ts

!PE IuRiy/ i:l' .u

.o

N N

ls=o N

o @ö oO>

:9: :

-

.E o '6

.'_,1

N @

rN

= EE E ro 'd

:

lN @ N

c?

':

o o N

= N N

N

Nl

N

]ó ]+ 'l

li

i

RE

N

-

'G

!

i

üíN

oo

cl

I

.--ó

NNF @

l

l

N-

---

'o NLO

I

I

1

T

.*

E EE-

=EF

E !

E N

o

l

!

-

*

'

-:

L

I I I

lsl

@ 3s; OO

PEq

o

E 5

cn

T

N

ó ^. rc- l ö 66NAbooRts

N O

o

N

::

N

I I T

-iá É-o

.s

-O ao

,

.- .R

Ea

:o

uNi! O@qU=c

:ÉÍ .ű Yi-ú' tB! €Epó H =

$ ,9ü

g*

x

'--

ts{F!-=

N o 6

N

ÍÚ'P

,8,9

l I

.6

:a

Z@ uu

i

-Éo

Ftsó

!#F H_

:o

,ia :o

6

o "s'E '-r>a o i2fr .o EU

P: <

-, )^

3t q< N-

HEff

=sE á"* Es= ,iÉs] !fié*E= EéÍ őaEÜ,ö .ű'_6&5< E'tsEvP= =-yf;5,!?á

-o

v.oo.,=

frÉő

áEE fiE*EEÉ YLo.U<<-YY

.o > Y rrr = o'q:Jd)o.o!:.o o'u lÓ>=>vJY

Y>UÍ<

öb

fi

Fi u: -J ö.o Ndt

r,o Éó' i! y

Y,O

DF o ol .o .< r= ii >,

oa;

'R 'ü .; '9 €'E€ É NüE sÉ.5 )H E J X !! = .aE 3.2 'ivil

=Y E.= c )i 9.
z-U.5N lu*iitN@

.a

,ö

'o Y]Yi

l=,a

iE *'9

EE

-.urt-

i

A8 =e

I

Magyar Máltai SzeretetszolgáIat EgyesüIet Kiegészitő melléklet

_l

I

t

I T

I I

i !

I

A szeÍvezet kiemelt adatainak bemutatása Szervezeti forma:

19025702-1-43

A Szervezet KSH száma:

1

Biróságí bejegyzésszáma:

60.0 1 0/1 989

! Ir

!

ItIt lT

9025702-9499-529-01

Alapitás ideje:

1989.02.10

FÓtevékenysége:

szociális szolgá|tatások

székhelye:

1 1

Telephelye:

0rszágos hálózat' régiÓközpontos irányítással

A válIaIkozás internetes honIapja:

unvw.maltai.hu

A válIaIkozás kÖnywiteli szoftvere:

0ktopus

25 Budapest, Szarvas Gábor u.58-60

Alapitói szerkezet:

9T!9!,t.!9í' 1 hányad% !!t!oni szavazati

Tulajdonos megnevezése (76%-.

--

-'

)

arány%

--I--'' ]l_ |\4egszűnés'MMSZA|apitó Okirta

szerint

jttvuLn) l

aetetrt*esmégnevezeaea szekne1

rulá;oonl

Adatok E Ft.ban ' '

'\- minösitett

lkáPa.oli

Közgyűlési '

hatáskör

(befektetései) és kiemelt adatai:

VállaJkozás tulajdo11f91esedé9ei

(760/"-

Egyéb ráhatás

esetén Alapíto 'okirata szerint

Szuverén Má|tai Lovagrend (sZN4LR)

eve

hányad

l

%

tobbséget bizt'bef.

MMSZ ''Beíogadás'' nKft

100,00%

2011

Ml\4Sz NonproÍit Kft

100,00% kapcsolt

(...-19%)- egyéb

!

I I

egyesület

A Szervezet adószáma:

,.,rn

Jry{zgl!

Befektetés megnevezése: naatot<

ípt.uán

(z6i.-''i- 6;n!!1.tt

tónosege1 biztbót

vr\/rsz

nkft

;áétogádaiii

tőké

.

Eveu I tartaléli -__- - -t

i-

000, 3 000

mratt kapcsolt

Saját

tőió

l

nla

3

MMSz NonproÍit Kft

MvE

egYéb ráhatás

26644)

12156'.

41 800

(19%)-egyeb Má|tai Gondoskodás

nKft

CégjelIemzők Beszámo|Ó

aláirására jogosuIt neve

Fe|ügyeIo Szerv:

A vállalkozásnál

Cime:

- Kozma lnre

1023 Budapest Frankel Leo u. 54

Tombor Sándor (elnÖk), dr. Fekete András, Tettinger Mária a könywizsgálat

jogszabályi elóirások aIapján kötelezó.

Könywizsgáló:

Audit Service Kft.

Jogi képviselet:

Szabó és Szmor Ugyvédi lroda

Horányi

Márton

2083 Solymár, Terstyánszky utca 'l0' ny'sz': 001'l85

Könywitelért felelós személy: Markócsné szilágyi csilla

- neve _

regisztrációs száma:

számlavezetó bankok:

ny.sz.: -

1

51

_

FokönweIo

828

Ft: deviza:

oTP

Nyrt; régiós szinten egyéb bankok

oTP

Nyrt; régiÓs szinten egyéb bankok

Engedé|yhez kötott tevékenységek: -

KözhasznÚ

-

A társaság közérdeklódésnek kitett:

minősítésse|:

Sajátos tevékenységgeI kapcsolatos, jogszabályban -

rendelkezik nem elóirt információk köre:

rendelkezik

22412000 (Xll.1 9.) Kormány rendelet, (a számviteIi torvény szerinti egyéb szerveZetek beszámoló készítésikötelezettségérő|.)

8125

T

T

T

I I T

T

t T T

t T T T T

t T

I I

I I i

Működési rendszer A tulajdoni viszonyokat alapító okirat taÍtalmazza' a mÜködés az ebben rögzítettek szerint történik' A napi forgalom megÍigye|ése,rögzitése számítogépes program+endszerreI torténik (octopus program), amely a bevitt adatok feIdolgozását biztositja.

A számviteli rendszer

pénzneme: rend: Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás Változata: Mér|eg változata: Mérlegkészítéscégi idopontja: Könywizsgálati zárás idópontja: A hitelesités tartalmi alapja: A kötelezó beszámolás formája: Könywezetés

FoÍint

Könyvelési

kettős könywite|. HAS (Hungarian Accounting Standards) 2011.12.31. 22412000 Korm' rend' 6. m' szerint (kÖzhasznú egyszerűsített éves beszámoló

-

összkÖltség e|.járás)

"A" 22412000 Korm' rend' 4. m' szerint (kÖzhasznú egyszerűsitett éVes beszámoló - "A'' típus)

február 15. 2012.05.02. éves beszámoló közhasznú éves beszámoló

E|ózo évbhez képest eltérő mérlegváltozat Választásának

indokai: indokai:

22412000 Kormány rendelet 6$ (8)

Elózó évbhez képest eltéró eredménykimutatás_változat választásának

22412000 Kormány rendelet 6$ (8)

A számviteli alapelveket jellemző előírások: =

Számviteli előírásktól való

A könyvvizsgálat

eltérés:

nem merültfel.

által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés:

A számviteli törvényben rögzíett összemérés elvének gyakorlati alkalmazását a könywizsgálat fontosabbnak érezte, mint a _számViteli törvényben nem rögzített- pályázatokhoz és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó költségek tárgyévi elszámolását' -

indoka:

A számvitelei alapelv elsődlegességét szemelőtt tartva, mind bevételi-, mind kiadási oldalon szinkronizálluk az elszámolásokat

,

az aktív-, passzív időbeli

elhatárolásk segítségéVel,annak érdekében, hogy a kiadások a bevételekkel egy üzleti évben kerüljenek kimutatásra.

Az alkalmazott gyakorlat az egyes években is jobban összehasonlíthatóvá,

ezáltal valóságossabbá teszi az elszámolásokat. A Szervezet tevékenységébőlfakadó jelentős specialitások (a bevéte|einek döntő része támogatásokból, pályázat során elnyert pénzekből származik), a könywizsgálat

véleménye szerint' indokoltá teszik a számviteli alapelv elsődleges alkalmazását a beszámoló sorainál nevesített előírásokkal szemben'

=

hatása: hatása: Alkalmazott értékelésielvek változása:

=

Jelentós összegú hiba, ame|ynek hatása ellenórzési kötelezeftségű a felmerÜlés

-

eszközökreJonásokra

-

adÓelszámo|ásra

AlE' PlE, egyéb- és rendkivüli bevételek, ráforditások, kö|tségnemi költségek'

gyakorolt

gyakorolt

Nem releváns, mivel nem a|anya a Tao_nak'

évére:

nem merültfel' a mérlegfóösszeg

=LényegeshibahatásazutoljárakÖzzétettüz|etiévbeszámolósajáttőkéjének2lo/o-a: =

Valós értéken történo

=

A devizás eszköztjk

értékelés

2%_a'

.

663255 EFt'

nem alkalmazva.

és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: a Választott hitelintézet: MNB közép árfolyam.

A feIdolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

Jelentősebb 20í 1. évi események Az előzo évhez képestjelentos vá|tozást eredményezeft a cég mérlegében, eredmény_elszámolásában: _

AlE; PlE és a kapcsolódó támogatás bevételek 201 1 évi kezelése'

-

Az adomány raktár' és az egyéb ingyenesen kapott készletek számviteli beemleése a beszámolóba'

Ezek a hatások közvetlen összefÜggésben Vannak a tulajdonosok céljainak Változásaival, a piaci környezet mozgásáVal kapcsoIatos cégi ío|yamatoknak a kÖlcsönhatásaival: -

beruházások:

DÁN pályázat (DAR) esetében Ónellenórzésre került sor' mely a pályázattal érintett beruházások

A Máltai Gondoskodás nKft (Miskolc) tevékenységétaz Egyesület vette át. A MMsz Nonprofit Kft (Bp ) pátyi intézményének tevékenységétaz EgyesÜlet vette át.

9125

halasztott bevétel e|számolását

t I

t I

t

t t t

I

t t t

Az egyes mérleg, eredménykimutatások adatainak összevetése tozulásokat mutathat, mivel bázis szinten nem állt rendelkezésre az alkalmazott bontás. A kimutatásokat ennek figyelembevételével kérjük kezelni! Az immateriális javak bemutatása Tartalma: - software, - teIefon

belépési dij'

egyéb vagyoni jogok'

_

Értékelése.elszámolása: -

A nyi|VántaÍtás aIapja:

a beszerzési érték, a sajátos bekerülési érték'

-

Az értékeIésmód1a:

egyedi.

_

Maradványérték meghatározása:

SzámviteIi Politika szerint

-

Az értékcsökkenés eIszámolási módja:

a bruttó értékre vetített Iineáris, az aktiválás napjától' a használat idejének egyedi megitélése szerinl

t i.

l I I I I

Számviteli Politika szerint

Terven fe|Ü|i értékcsokkenés elszámolási módja:

-

Lényeges minden egyedileg lényegesnek minositett eszköZ. =

nem merÜltfel'

Egyedileg |ényegesnek minosített eszközök:

ÁlIománya IeItánal fedett. Szerkezete

Megnevezés

2011.12.31.

ÉtlenoÉos

2010.12.31.

l

hatása

EFt.

.',

Alapitás.átszervezés aktivált értéie

T.évi.összet.

Változás

o/"

EFt.

L

Kísérletifejlesztés aktivált értéke Vagyoni ér1ékű jogok

19 503

19 503

594

7 3't5

Szellemi termékek

97,04o/o

-91,88%

19721

2,96%

Üzleti vagy cégérték

lmmateriális javakra adott elólegek

.

lmmateriális javak értékhelyesbitése Összesen:

7

3í5

Allomány mozgása

i

I I

éves'

gyakorisága:

- Elszámolásának

Megnevezés / E Ft

nóvetreoes csökkenés

nyitó

BRUTTÓ ÉRTÉK

iiaz',

20 097

14 830

22906

ttt,

500

22906

72

174,74%

visszairás

átsorolások

1

00,00%

+.

?7 (Oa

Alap itás_átszerVezés aktivált értéke

Kiserleti fejlesztes aktivált érteke Vagyoni értékű jogok

12 402 .12 402

^^r bb

14 330

SzelIemi termékek

i

35 736 1

862

ÜzIeti vagy cégérték lmmateriá|is javakra adott eló|egek lmmateriális javak értekhelyesbitese

ÉnrÉrcsÖxreHÉs

7 5161

í0 051

bb

17 501

A|apitás-átszervezés aktivá|t értéke Kísér|eti fejIesztés aktivá|t értéke

500

Vagyoni értékű1ogok

-;,^ / u to

SzeIlemi termékek

9 658

ior

66

8s5

72

7 108

17 266

.7lóe

235

Üzleti vagy cégérték

lmmaieriáiis javakra adott elolegek 7

NETTO ERTEK

i14

l2

AIapitás-átszervezés aktiVált értéke

20 097

l

Kisér|eti ÍejIesztésaktivált értéke

13 248

Vagyoni értékü jogok 7 314

Szellemi termékek

72

-?o?

5 294

18 470

-5 294

1 627

Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott e|ólegek Immateriá|is javak értékhe|yesbitése

SzámviteIi törveny szerinti értékcsökkenés á|lománymozgása

Megnevezés/EFt

ÉnrÉxcsÖxrrtlÉsVALTozÁsA TERV SZERINTI _

lineáris

-

egyosszegu

nyitó

902 7 go2 7 323

7

ste

csökkenés

növekedés

vtsszatras

záró 50í

I 664

65

17

g 664

65

17 501

I 658

-8

6

73

TERVEN FELÜLl 10t25

---- ----

16 989 _

512

t T

Mutatók

Megnevezés

l

T T

I T T

T T

i

mm ateri ális

:, 1"

tmmateiaÍs Javái aianyá: foka:

A piaci értéke|éselve, módszere:

nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések:

nem merült fel.

Hitelfedezeti garancia:

teljességi nyilatkozatuk alapján nem merült fel.

Az év rendkívÜli eseményei:

nem merült fe|'

A tárgyi eszközök

)

0.21"/0 0.5370_ 152,38%, 0 15% 0.36% 140.00% 49.33% 53.45%o 8,35%

jaVak r észar ány a:

Elhasználódás

2011.12.31

2010.12.31

bemutatása

Tartalma: - épü|et' -

fö|d'

-

beÍendezés,

_

számítástechnika,

_

jármű'


A nyilvántartás alapja

a beszerzési érték, sajátos bekerülési értékek.

-

Az értékelésmódja:

egyedi. Számviteli PoIitika szerint

- Maradványérték meghatározása:

a bruttó értékre vetitett lineáris.

Az értékcsökkenés elszámolási módja:

-

az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítéléseszerint - Elszámolásának _

éves'

gyakorisága:

Számviteli Politika szerint

Terven felü|i értékcsökkenés elszámolási mÓdja:

Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. Á|lománya Ieltánal fedett.

T l "

-

T

27501

T

T

332 iaiíf,

300

72,490/o

íBlú,

.20 940 36 555]

2,080/o

|t,+s,/"

o.oíu

2750

6,42%

Összesen:

!

100,00%

4 969 129

3 179 059

I

859 460 268 472

ra

I I

t T

7

llrjió

ÉnrÉx

lngatlanok és kapcsolódó Vagyoni Jogok

\aQzailge1,l9rynde{9,4rmtr

3 5s5

i

730

199

2348 971

1?1???

8 910

8 910

1

269

607

555 648

24627 11t25

E4 r4A

988 918

15246

-a oís' -30 l

321

3 783 575

ziit isl 300 332

T

I T

T

I T

T

T

!

T

T T T

T T T

T T T T

t

aaz sg:

sóiá1ezetten beruházás

642

78 517

840 938

650 47s

38 159

41 963

Egyéb berendezés'.|ármű

ienyészá|latok 648

423

2750

2750

Beruházásra adott elóleg értékhelyesbitése

Tárgyj eszközök

Számviteli törvény szerinti értékcsokkenés á|lománymozgása 950 423

TERV SZERINTI

950 423

- |ineárls

s50

4i3

-

MutatÓk

2010.12.31.

visszaírás

zato

z3s 1!!,

4 013

1 '185 554

231 439

4013,

1 177 849

n1 4{gl

4

1 177 849

01t:--

i iosi

TERVEN FELÜLl

Megnevezés

csökkenés

ntiveteaés

nyitó

Megnevezés / E Ft

ÉRTÉKcsÖKKENÉsvÁlrozÁsn

iott.ti.ii.'

7 705

úátto',ls Á:;

99,65%

EszkozÖk részaránya: Eszközök

74,29% 78,91% g3.280/o 1,58% 9,04% 42,46%

aránya:

ELhaszná|ódás foka' Tárgyi eszköz fedezettség: Táigyi eszköz hatékonyság; Műszaki gépek aránya: Műszaki berendezések elhasználtsági foka:

99,31%

,0,34%

68,470/o

-7 33%

76,140/o

-3,50%

i0i.,28lo

9,65%

2,20%o

ts,zi\"

7,940/"

-12:16%,

34.940/,

-17,701o

BeÍejezetlen áIlomány tartalma: 659 388 EFt.

ingatlan, berendezés:

_

A piaci értékeléselve, módszere:

nem merültíel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések:

nem merÜltfe|.

Hitelfedezeti gaÍancia:

Kinizsi Bank ingatlan.ielzálog, lizingelt eszközÖk zálog.|oga

Az éV rendkíVülj eseményei:

DÁN pályázat miatt táÍgyi eszközhöz

A befektetett pénzügyi eszközök

kapcso|ódó haIasztott bevéteI elszámo|ása'

bemutatása

Tartalma: Üz|etrészek'

_

Értékelése- elszámolása: _

A nyilVántartás

-

Az értéke|ésmódja:

= = _

a beszerzési érték'

alapja:

egyedi, Va|ós értékentörténo értékeIés:

nem került alkaImazásra.

ÉrtékvesztéseIszámo|ása:

nem merÜltfel' Lényeges minden egyedileg lényegesnek minósitett eszköz

ÁlIománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

2010-12.31.

Megnevázés EFt.

Tartós részesedések kapcsolt váli..ban többségi bei' ieány

- (76%-. '.)- minósitett

- (20%-250/")-<25%o

200

5

200

,i

alatti, társu|t

Tartósan adott kölcs'ön

5

iápciolt váll.-uan

Egyéb tartós részesedés

Ellenőzés

100 6 000 1oo 6

'rl

T.éVi.összet.

Változás

2011.12.31.

hatása

EFt.

900

%o

17,31Yo

't00,00%

98,36%

6 000

-5 1001

1,64%

98108./"

e.részes. v. álló váll'-ban

T. adott kölcsön

Egyéb tartósan adott kölcsön TaÉós hitelviszonyt megtestesÍtő értékpapir BeÍektetett pü-i eszközök

Pénzügyi eszközök

értéihelyesbítése

értékelésikülönbözete s zoo

Osszesen: Á|lomány mozgása

Megnevezés / E Ft

növekedés

nyitó

t

6

'100

csökkenés

900

vtsszatras

17,31% áiiorolásot<

+.

100,00%

zaÍo

s zoo

900

6 100

szoo

goo-

o roo

NETTÓ ÉRTÉK

5 2oO

900

Tartös részesedések kapcsoItVá|l'-ban

s7oó

BRUTTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsoIt Vál|.-ban

ÉnrÉxveszrÉs rartós résieieo&ék kapcso|t vá||.-ban

I

900 12t25

.r

6 1oO

6 100

I A valós értékeléselve, módszere:

T

nem merÜltfe|.

Vételi- és névértékeltérései

Megnevezés

I I I I I I

EFt.

Beszerzési vételi

érték

Beszerzési

Piaci értékelésalapja

névérték

Piaci ár %.a

ST/JT

2011.12.31

2011.12.31

Piaci érték

Auditált érték

(76%-...)- minősített többséget bizt.bef.

MMSZ "Befogadás'' nKít

3

MMSz NonproÍit Kft

3

000

000

100,00%

3

3 00(

3 000

1393,33%

41 80(

3 000

(....19%)- egyéb '100

í00

í00

6 100

Máltai Gondoskodás nKft

Ssszesen:

6

159,370/,

'10(

15Í

41 95!

6

Mutatók

Megnevezés

2010.12.31.

Változás

201',t.12.3'.t.

Eszközök

részaránya:

0.15Vo

0,160Á

Eszközök

aránya:

0,110/o

0'11oÁ

6'67oÁ

Üzleti könweken kivÜli állomány:

teljességi nyilaü

teljességi nyilatkozafuk alapján nem merült fel.

Az év rendkivüli eseményei:

nem meniltfel.

AlÉésilöiékiemutát1i]e . i,':" , _]'a

.

l

,-r:',

Tartalma:

T

- áru,

Értékelése-elszámolása:

T

I I I

anyag,

-

_

A nyilvántartás alapja:

_


=

egyedi,

=

Egyedileg lényegesnek minisített eszközök:

a beszerzési-, sajátos bekenjlési érték.

Lényeges minden egyedileg lényegesnek minósíteft eszköz. nem merültfel.

Állománya |eltánal fedett.

Szerkezete

T'évi'összet'

Anyagok Befejezetlen termelés és félkésztermék I

Növendék

'

hízó-' és egyéb állatok

Késztermékek

T _

T

I

t

I I I

t

"úton" lévő készletek

Mutatók

Megnevezés

2010.12.31.

Változás

201't.12.31.

o/o

Eszközok i

részaránya:

EszközÖk aránya: (észletek szállítÓi aránya: fordulatszáma: arány:

17,060/o

-6,42o/o

4'20oÁ

4,790/o

14,05%

183,61%

159,54"1

-13,11Yo

0,28

0,31

12,510/o

35,93%

38,7601

7,881o

I

Veszélyes hulladékok állományának alakulása:

nem merültfel.

Üzleti könyveken kivüli állomány:

teljességi nyilatkozafuk alapján nem merült fel.


teljességi nyilatkozatuk alapján nem merültfel.

Az év rendkivü|i eseményei:

nem merültÍel.

13t25

í0(

I T T

I T T

A követelések bemutatása TaÉalma: vevo,

-

- ki nem emelt.

Értékelése- elszámolása: _


-

Az értékelésmÓdja:

=

a könyvi érték.

egyedi,

- Értékvesztéselszámolása: -

nem merültfel'

Valós értéken történó értékelés:

nem kerü|t alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Szer!9ryte

-

Megnevezés Er-t.

yevor< '

l'

belföldivevők

T T

75j -_::7

547

|

úaiTo ioveteréóet (nem

kapcsolt)

-í36ol1_

'

Kölcsön adott pénzeszközök,egyéb elsz. 40 305. * náónálúmloteróióttiegátsorotasmiat o/vdil drsototds tiltarr Jl t-. _ ûttsrBzs[sEg 'v ÓolgóioiköVeblai ' 0,r_- ____=,-_. , -@ ûu/

r

r

Követelések értékelésikülönbözete

Származékosügyiötekpozitivértékelési

ösizesen:

T

különb

Megnevezés

'l''- "'_' ''

itllip 2010'12.31'

*-'t -l

2011.12.31.

Változás EFt. --6d# %

13 oo+ rl 604

E9.'uL*.o..9]!Yá!la|!lássa|:1-r_i_---i--!visz' Követelések egyéb réizóJedési

T

l Ellenőzés 2011.12,31' ] hatasa ; -i

2010.12'31'

l

-

]" 126

17al

6

os7 o57

j-ri

l

T.évi.összet

80,16"/, 80,16"/,

%

",,!!y," 1o,7lo/, 1o,78o/,

l

-

:

31:9M

-12071 l

r JJl

-ll

15,32%

oi L

5B%

^,i{%

za,+5it"

Á,siu

-''-_ 15

í5|

13.65i":

't00,00%

Változás

T T Atsorolások:

T T

-

követel egyenlegű vevók miatt:

-

követel egyenlegu egyéb követelések miatt:

Üzleti könyveken kívüli állomány:

t t T

323 EFt.

teljességi nyilatkozatuk alapján nem merültfel.

Az értékpapírokbemutatása TaÉalma: _

T

478 EFt. 'I

egyéb értékpapir.

ÉÉékelése. elszámolása: -


-

Az értéke|ésmódja:

= =

-

a beszeÍzési érték.

egyedl, Valós értéken történÖ értékelés:

nem került alkalmazásra.

Értékvesztéselszámolása:

nem merültfel.

Állománya egyeztetésseI igazolt.

2010.12.31.

EFt.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

I T T

14t25

%

%

I

T9qryt - állománymozgása

zaÍo

Megnevezés / E Ft

T

I

! I

BRUTTO ERTEK

50,

Részesedéskapcsolt vá|lalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények és részesedések Forgatási célÚ, hitelviszonyt megt,

értékp.

2761

50]

-

l

ErtékpapirokértékelésikÜlönbözete

ÉnrÉrveszrÉs inászeieoes

rapcsortuárraiioiásnJn _

Egyéb részesedés

-

--_

_-

2767

t--

l

_,

T Saját részvények és

T T

A piaciivalós értékeléselve, módszere:

nem merültfel

Vételi_ és névértéke|térései

T

-._-_-

Eszközök

részaránya:

Es'zközök

aránya:

Rövid távú likviditás lll.: Üzleti könyveken kiVüli állomány:

nem merültÍel.


teljességi nyilatkozatuk alapján nem merÜlt fel.


nem merÜltfel.

bemutatása

Tartalma: -

pénztár,

-

bankszámlák.

- elszámolása: ÉÉékelése

I

_

A nyi|Vántartás

_


=

a könyvi érték.

aIap'ia:

egyedi, nem merültfel.

- Elszámolt értékvesztés:

Állománya egyeztetéssel, rovancsolássa| és régióvezetői hitelesitéssel igazolt

t

t I '

T T

alapja ]joi1.lzll I

Piaci értékelés

A pénzeszközök

l 50

]

T

t

_

részesedések _'.]

"Forgatásicélj,nitelviszonytmegt,'értékp.

Piaci ár

I I

-_.- ..-

20't0.12.3',t.

Gyorsráta mutato: 15125

%-a

l1

zul'tz3 ST/JT 1 Auditált érték .,, --.-..rl -p'nciórtot<

T

I I


Az á|lományból

teljességi nyilatkozatuk alapján nem merültfe|.

idegen pénz:

nem medlt fel.

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma:

I

-

bevételek miatt'

-

költségek miatt,

Értékelése. elszámoláse: -


a számított éÍték

Állománya anaIiükus nyilVántartással igazolt.

T

! T T T

Mutatók

részaránya: e91oz91ganva , r'

t

Eszközök

l

I --j3n%*,-

rl

so^go./"]-_ lT'osv,

Z%%a

r

-r,p,q

Tartalma: _

Várható kötelezettségek miatt,

Értét<elése.elszámolása:

I

-


a számított érték

-


egyedi.

Szerkezete

u9qe1ez1i

7 ' -_iii,to.tni. -

EFt.

miatt -fuggókdte|ezettségek 'egyéb függó kötólezettségek (szoc.tv alapján) jovoGni iortsesei miaii- lsverygu1ao1 - __* ] --_úárható t<öielezettség

=

I

_.

'-'50'0"7;

l

Valtozás

A céltartalékok bemutatása

t t

Mry"-Y1.él - i zuo.lzn i zuílTnl 'r

EllEnőnés

i

-l

h.tá*__ - -

20l1l23í.

-

] ]

]-

-- '- --

i

_ -_vano.á! - EFt'%' r' '' 2 45E] z issl zosu] ffi ',;;l

i

I

-'--T--

I

Összesen:

I

Cé!919l é ko!

]

á!9Fly

m oa9

1s Megnevezés / E Ft

Várható kötelezettség miatl -

függo kötelezettségóli

Egyéb céltartalék

összesen:

_

I

_L

24ss __

I

MutatÓk

úógneuezEJ

2010.12.31.

I

2011.12.31.

Vattozas

I

lo

Céltartalékok részaránya:

0,04Yo,

Konyvon Ktvult l(ocl(azat:

919:/rL-

':

Uzleti könyveken kiVÜ|i állomány

..1

-

.

te|.|ességi nyiIatkozatuk alapján nem merült fel'

A kötelezettségek bemutatása 16t25

z4ss

'|

l.evi.osizet. %

10o,oo%

;;;;'; 10o'oo%

T

T T

t T

Hátrasorolt köteIezettségek A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyéVben nem rendelkezett hátrasorolt kotelezettségekkel

Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartalma: -

kölcsön,

-

egyéb kötelezettségek.

Érékelése- elszámolásai _


_

Az értékelésmÓdja:

= -

a könyvi érték.

egyedl

A devlzamozgások

a valódiság elve szerint értékeltek

ÁIlománya egyeztetéssel igazolt.

T T T

I T Tartós kötelezettség kapcsoltvállalkoz.

T :

I

iirtós ioteiózetts,og egyoi'rési.visi

Hosszú lejáratú kötelezettségek

_

-

sz T

-

- r l-

-

torlesztés szerkezete

tor1e91ii!1v1e10

i _ 2012.12.31' 20i3.12.51.

:

]"!ryE1lnorarlbmanv

/é"- 'i o

20151231

oooi

:#

2016.12.31. Séventúl

Megnevezés/EFt

í0oo

-J3 -'

oo-;i

oaÍlí

ERSTE Bank

-

-

-rL-rT|;*.]E:4'-]--elrti_ tliter

beruházási

pü_i

Unluredlt bank l/erkantil Bank

N/erkantilBank(DAR)

unicreoitlaniloonl

MerkánfilBá;k(DDR)

vlu tuul\.i ]clBa'''saDDR)' Ll.lllY

Í!9ta;i

g

lizing

(KMR)

nkisiófoil

Óisiesen:

l

-l

lffiI-_|

qi1s]rynk(ö0 (Ul\J kölcsöt|-_ 1rjq] (OK) ]í'i.s226 - - lÍil--T--ill--* iMá|[á!!!1!1o!- ' ' UniCreditbank(OK) (oK) lízino lízing ^líllz5l

/é' - ]

|Éizetenoor
6000[ -rsoóol"*..--:' - -

2014.12.31.

Hosszú lejáratÚ kötelezettségek - garancia

t_

éVvésén

fizing

[-s+óór-

tizini _E

s-

nfr _

Ein

J.s.tl.nJ.lálog

*'L^.

-- l#.ffi [l'h^"lf

;;#"Einqelt eszko.

--1ffi

-ffi

I

1025 ltízing l-- -íor5] --ffilízingelteszköz -'*1---+*ffi. .ET---| lllzlng

-

-.-

|

l

5í

335

lVlegnevezés Kötelezettségek részaránya 17125

_1Veszprém

[-'

"

-'--'--

J

-i

2551 hrsz)

T

I

mutató: nreltéke

38'03% 121,1íi/o1 zia,67%-l 1zwk 123g"F' l15%l

HosszÚ táVú |ikviditási

irnoosooonsag

-

T

t t T T

Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: hitelek, kÖlcsönok éVen be|Ü|i törlesztó

_

|izingkötelezettségek éven be|üli törlesztő részlete miatt:

T

I I

rész|ete miatt:

3 195 EFt. teljességi nyilatkozatuk alapján, egyéb állomány nem merültfeI.

Üzleti könyveken kivüli állomány:

Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: _

szálIitó,

_

egyéb kötelezettségek.

Értékelése. elszámolása: _


_


=

T

6 000 EFt.

_

= -

a kónyvi érték.

egYedi, nem került alkalmazásra.

ValÓs értéken torténó értékelés: A devizamozgások

a

valódiság elve szerint értékeltek'

Állománya egyeztetéssel igazolt.

RÓvid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek

. _ - _U-.*;Af.f- __ - ,j_-f.'ryJ Pénzugyiintézményekkelszemben: Kinizsi

Bank

wervezetek

.-l

BUB0R+0,1%

-

Égyeuszervezetéks.ómnen LízlngetÍlnanszirozó bankok pü_i

l--:]

:q!.o =

r

_-

Szerkezete

t t t

___

Váltoás

59731 5 973 r nlrF,,

6 029

;

i,si;/"

'10666,07%

1,35%

264;7í%1

oi,íliit"

31,29o/o

26,ir"/;

-49,620/0

22,76% 0,11oÁ

0,30% 10,91% 0,65%

lvtegnevezéJi É

kinizsiaankiolcsön(ors'

(onnf (DAR) Unicredit bank (DDR) Merkantil Bank (DDR) ClB Lizing (DDR)

rt

Kl'-

' L

nitet Hitel

lizing lizing lizing lizing

DDR)

Hitel Hitel

Tipus , Összeg

kölcson

MerkantiI Bank (Siófok)

-l Osszesen:

_

-lízmg :lízing

veriantlr Bank MeÍkanül aani

egyéb eszköz vásárlás (pl.: telefon:

;

lo

10666,07%

60,85%

t t t

T.évi.összet.

51,53%

I

I

lri

- -

_ 53ri 53?-

jlqu*oi 1

- -

424 447 447' 286

477

'

arÚ hitel i

18t25

Fedezeti reoez*i

Összeg

-Fedezeti Fedezeti Garancia

l ]

--...-..--^@ -[izingelGszkÖz

---

-

,lizing€lteszkÖz lizingelt eszköz

-|Éingelt

eszköz eszröz

|lízingelteszk
1

I I I I T

Atsorolások egyéb kÖVetelésekbe: -

tartozlk egyenlegű szállitó miatt:

_

tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt:

33 35.1 EFt. 19 331 EFt.

Üzleti könyveken kívüli á|lomány:

T

teljességi nyilatkozatuk alapján, egyéb állomány nem mertilt fel.

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

T

Tartalma: -

bevételek miatt,

-

költségek miatt'

- halasztott bevételek miatt.

T

Értékelése. elszámolása: -

T


a számitott érték

Állománya analitikus nyilVántartással igazolt'

T

t

-

Kamatelnatarotas eihatároiás

] egyéb bevétel

xtiltsogek, ráford. passzív

. elhatárolás

emggrotas

1-trotts9g - ráfordítás

irla-úsrlottúuttérei -táiiotttarnogatas

t t

I I

I

l-

kötelezettség

Összesen:

-'I rl

_

-

ll _-

] T _ loz zzs|- a91 agst -65,ti1% i "'-"l -)r',rrr" EEq- " -_ ?5150] ,'--' - .isír"' "io*]-

- ] --r------] =_* lssss*' zrlzsz|i- os'g311''' -i' - rlso,ss% - --' ---''- ' " ];' ' i +i=_s i

r

*;-

26,a2%

;,;;';

il;'; 61,57yo

21,!:0% 28,000/0

í041,0+

Megnevezés !. -, Elhatárolások részaránya:

,

Elhatárolások aránya:

Az év rendkivLili eseményei:

DÁN pályázat eszközeire

A saját tóke bemutatása Tartalma: -

tartalékok.

_

tárgyevi eredmény.



- Va|ós

T

'

-egyházi kiegeszitótámogatás - beruházásr elengedett

I

T

---

--

980'

óiis+

-.'I----'iq,l -egyenbeGteté|hátaio|ás l

:

t t

iaőuelieltrl

898-

értékentrirténó értékelés:

Állománya egyeztetéssel igazolt.

a k
esö halasztott bevétel önellenórzéses

e|számo|ása

I I

Szerkezete

[:9Í|9veajs

Jegyzótttőke l:gt':t$!:

I

EFt,

T.évi.összet.

hatasa

-

jágyzett, benemfizetetttcíke

Tőketartalék Er;dmanytartalék t_eiototttartátor-

!.3

í88

837 --

T

EFt'

r-l =1--l ' ' -' - - roa '::ssz1-

]

_+ .es ra5' :_

-

1 -2,67%

]

8o,2o%

19,8070

I

"

Allomány mozgása

j

Megnevezés/ÉFt

I

Jegyzetttőke

]

T,őketartatét<

Lekötött

tartaléki Értékhelyesbí

]

tes érteketesi tartaléka 127 436

7661í2

T

766 112

I

127 436 127 436

I

766 112

I I I

Kjemelt üzletrészek, részvények:

nem merÜlt fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány:

nem merÜlt íel.


Rendezó tétel 3.1 29 EFt értékben.

Az éV rendkíVÜli eredményei: Évet követó

DÁN pályázat önellenórzésés helyesbítése.

változások:

nem medlt fel.

Az üzemi bevételek bemutatása Tartalma: - belföldi' -

egyéb bevétel.

Értékelése. elszámolása: _

A nyilvántartás alap1a: a könyvi érték.

!zer!929!9

Megnevezés EFt.

Belföldi árbevétel

eipórtáruevaór Egyéb bevétel Osszesen:

_ -

i- 2zjto'lz'st. Ellenőzés- 2o11.12.gi. 'Váliozái l l---err -r l- !atál -f :-56 114_ _i 831'4li _11Eoza : '' |::i - ] --_ -- ] - .238 3 8o4 733 769, r'o+eoe 5 234 986: 1l4JuzJJl 43o í53 - -.:- :--l ].

ir---I---.-]--l 3860847

_ -.238769 -_53í8í28--

145:

2a'

% -i

T'évi.összet.

i

48,17%

í'sö'.i

37,59%.

gin,upt',

37,75%

100,00%

I

- károk rendezései

T T

- kapott - utó|ag -

3 339

î 3/

miniszteriuml pályázatok önkoÍmányzati pályázatok

-

SZJA

1

s3

l

egyéb pályázatok 1

Összesen:

_zsó-769

251 989

3 SO4 734

89 si7' i-

434

i

--

5 234

32,90%

7

,420/,

086 328

48,20%

63,80%

s2

140,540k

o,óoz

gr

si7

1

7 874

0,63%

4s4úl'l

8,29%

-r ros 6i0 t l{o

,7go/o

0,150/,

32730

211

l!?elsl 986

_

,zlejgs

soroTi

1

_Ly!:?13!,

o/"

egyeb ki neÁ emett

T

i _ !gga26r 926

2 253 598

kapon engedmények

-

'_

-T

292 259

támogatások' működési célú

t:to,

-88,6370

zsil

37,59%

í00'00%

Támogatások elszámoIása

Megnevezés /jógcim

T

Rendelkezésre álló összeg

EFt.

összeg ,

Véglegesen kapott támogatások _

T

-

egyházi kiegészitó támogatás

_

egyéb állami (tipusÚ) támogatás

- önkormányzatok

T

OEP. egyéb (TB tipusu) támogatások

-

SzJA

1 % (t'

,

év + elg76

Összesen:

879

'.'.6u6n',

103

2011,

416:!2) lr1li 2011 , 3Tsirs * ljlf or sol úi,lÍ r---3 401 -!2t i _- _i qn3or---

: i

támogatása

-

éy

28771,

normatíV támogatás

:

8i0105a zúl, fi;,ri qnsiz. 2011,

+i1!oz,

:,zszn', nrt jinil

3lr gs!:

!

2011

28771

2012

28771

--,__ __-__.- i

)

Bevételek, EXport bevételek - szerkezete

Tevékenységei

T

szerint (belfrild

+

export)

Megnevezés

t

AlapteVékenysegek Betegszállítás Játszótér

I

Kiegészitc! tevékenységek

|VelIekteVékenység

Egyéb értékesÍtesnettó ár bevétele

I

Összesen:

83 142

Összesen:

_

_'

uliz'

Mutatók

Megnevezés

I

2010.12.31.

-tqli"/i

5q

-üa42-.

Export arány:

I

Árbevétel arányos eredmény: Tökearányos

i

147,72oÁ 48,170/o'

t_

- fv,fs,/ol

221,76%,

- kapott: _

I

1nsz,r,)

l,sy"r l!@r -21s33Bl 3,400/\ 191194

i

Eszközhatékonyság:

I

114

,

iso,tn%!,

eredmény:

Allami támogatások elszámo|ása:

Változás

I 5,70%

Bevetelek részaránya: Bruttö terme|ési érték(E Ft):

20't1.12.31.

2 599 176 EFt.

felhasznált:

2 570 405 EFÍ.

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Tartalma: - kÖltségnemi költségek' _

költséghe|yi kÖ|tségek'

-

egyéb ráfordítások'


A nyilvántartás alap1a: a könyvi érték.

_

A devizamozgások

Szerkezete

a valódiság elve szerint értékeltek.

Megnevezés

2010'12.31.

EFt. anyag jellegú

személyijellegÚ

-

értékcsökkenés

_

aKiVált sa.iát telj€sítmeny

2011.12'31'

1

466 055

1

95S 1

Változás

lftr .

hatása

Költségnemi költségek _

Ellenőzés

1 680 177

214

1121

2604

645

67í'

127 241 507

45t:

80 536

60 971

T.évi.összet. %

14'61óÁ 32,97yo

n'j7"Á

35,65% FE JJ,ZJ 'EOI/O

5,12%

Egyéb ráfordítások Összesen:

I

36e8001

) 21t25

4113

!!91 t oileut

3,ggo/"

zi,tay"

1o0,oo%

t

T

Szerkezete

= Megnevezés l io1Írlzu.-Eilenő.ó"' Ellenőzés T 2011.,12.31. |ll"g]:"eT1 i )rl4_iltoáL--- -_I. r.evr.tisszer =..._- 12010'23í ]-----.T;'k t--__-1-EFt. --". -[-v"--i epr i l-I _.---:L-_----'-:-,i1,--'] ]-ta ]" lgénybevettszolgáltatások --' -j474!L = oirql -_!1t* :;:*:::::l"l*:Í*É]csomagot*il:fia:i9ffJ,r#rr:mleeo_ 848 --4'31vo; ,ru., zz ooílz4r '-ls,+iy"'l _i9 ] ] ? _âlvollloltdslÁUltsegeK ] _r;,u.;a,ta;iio'lti-egí:' ,,1:,t^r---i--+p$ :4l :31"/") 137947 -J ttsstt__ -2263[i ] l|,s{"Á) '-posta_'távközlésiszolgáltatások 71262 ]*n =;;;+ --E| 6,57yo -ortátáJestouauotepzes- -l_ -'o9r

Ii

|I

t

I]

-s'73"ó

=-L:grr----*r

'

860/^

- -----*

|j1l''l "l|lTTopagandas_zolgá|t r_ Üzleti utak, kiküldetési költségek

T T

a -' 28 2 I__186821 68

vvrvg o-q|\'l!vl J4vlYolula)u^

i

-ügyviteli-,tűz_,ésmuntavéoáimi r-v,vq szólgáitaus \q@r

89o|-

:ry|kátl9!tá!

l.gi9o'

T T

Összesen:

_

..

'

'

864 389

^-'.=,

__] - il"i'' ffi -Í -:'.o#--e 3941 394l-- -ffi9 394i

l_ --]

-js,'lL__'':;-

5,80%

__! r4l _22,s8yo 0,06% l_ _=_:l'f_ 67 551 ] t,oo% :r^lo^, íiiy.",;;;- ,;:;;;,' ' - **i_ #,ro ;'á

{9!g '' -l -::.Y::'r*'tszálla!ás,egyébingatlannal ' 308

-iqqu,u

___l_-gl4 ao}mr -'-*;|-

öl Z55)

-i

-cégtevékenységiijátóidagiiEndalg!á cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása

ö

]

-.

--l

_

'

,,,uo,o

aoioi. g,gj;[,

,

eiÚl- --'Úd- -oq,ss%

lil;"lt,

-

Szerkezete

2o10j23i. roíilmt--t---- -"' Változás l -rBvi.tisizer --L9s:u9e I- ---]- @-i EFt. ErI'hatásartEFt-o/^ -r-"; ha-*-1 f--EEl --- _+'.-_ :-'--r| -Ésyébinfualtatásoi-i - l_ _ __ J-

-j"-

.l ]

;

t t

oJs19sjl: -

T

r_ __l_

I

behajthatatlan

-zororzîl-1111*z* -f-zortrTar.--T-

követelés

+j-

..J]_ uU1' J

támogatások

;_'_ ,'!'-' . .;.';:: -uresimen/raroroiiasa -

r19f"9r

t

-

-

l

-

-tl'-

'----]-

'-'

-

i--

- ' :-' _ 129027|,-' 62869

t

ttq--=--

loo,oo"t"

---v,'r^,;. .-:--

.

-1

sá :::o--I] - _:--

oo

.zl,t7"Á';

j:1--oon14-4l -+-:1I IUs| 859 -19,44%

-adók,hozzájárulások'HlPésinnovj'né|kül1241o

;

I

-

-ierveniáLlÉrtitcsoriienés l _

- adott

I

|.:

hatása

t t

-

gíos.lJ

riZ:ii!;i,

=Zl_-_G{ :14g1 z?:oJ:_ --lltttl-

i:í4r: q]rÁ aala;Á 9;!rXi; 12ic"/" í00'00%

MutatÓk

Megnevezés 'i- zuo:;.':t I zlÍlrfil Váltoá. I I iKöltséoek -- aránva: 67ss,B2% sB94,B3o/" I _wlu ..jo'n Üzemi eredményszint: eredményszint: 1uano[ n+qov"] i# &or% Termelési killtségszin| koltségszint: 64%5(|%' a## -i_ 64r4'5o%a5443'4.,{- -,inl Anyaghányad: zalz',al"t"' tozőiy.# ,"q Ééinanyao: ) - ínő odErtékcsökkenesi hanyad: 321',73%' ' ' ii,4"1 :l_-.1

%

:

o,

Pénzügyi eredmények bemutatása Tartalma: _

pénzÜgyi bevételek,

-

pénzügyi ráforditások'


A nyi|Vántartás alapja:

_

A devizamozgások

-

Valós értékentörténo értékelés:

a könyvi érték.

a valÓdiság elve szerint értékeltek

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

nem kerÜlt alkalmazásra.

22t25

I I I t

Szerkezete

Meg1ev9zes

EFt. rPénzügyi err.ugJt uEvgtEtE^ bevételek kapóii ósztaléi,

l ,2o1h12.g1-,-- Válto.ás -% "-: -.- .- -'EFt.

201í1z3L --Ellenőrzés

-

_

rélzesej6a

'*e;:.o..!_1+esqa*oriamnvóresoge E{:li:Tzk. i;matai;íorl'amnveres Egyébkapottkamatok,kamatjellegiibev' Lg'su ÁdlrlatJellegu Dev'

hatása

-I

^qPvlr âllldrun' " 22946 -egrbvailakozástÓiszármazókamat ] -zgdVallalKozastol száÍmazÓ kamat )?q46 22946 - ]_ - l.gdl i aésiéb fo,só nqlllql' q'lvl'ollill'olgögv ku'.tjiÍolyam.yereség "'*o-l, n94!qv'r! g.k;svql1{-r91-=

'_

_ rlq__

,oEr.:1.

I

'149{q*i"L!11E9-tl9s1ia1oramsol _ egyéb vál|alkozásnak f]zetett kamat

t r

Pénzügyi ráford'itások

]--27$gl

inesáseaoiei,_ép, KeszeseoeseK' ep' bankbet. uánr
:--'---:

i

L-.

I

devizás

esliöz' foirás lullq'

áriolyamvesztesége ollulydlllv'b4l.'cgc

-közösü1emelteté:

'l

Összesen:

I

:_

6110'

- i--.-_- t --

--LlJ0l -- rliaol

,olz1-

-

14

l2 Uvg|.. 099-

'

t-

, 3

l

* 990]

I

ry'gf*'E

-

l-*t-' í408í1

xazv.- 6'l,37%

6i.3z"t

61,37%

62,320/0

-!rqa alsl,;Á'

az,szu

;;n;:;

__-E!1,

*q.tl

]_

gr"rf -

''"l-rÍJrt .8 494

ja-_ 1 891 r ''-

-T?6*l --l_-o'da

E;ú

ttos- ,;,*0,,

14 081 14081

-

-

ez,zrri

síisl"]

8221y. 2l /:+

53f 53J97o e7:

90on"r. 90,09%'

;;;;;; ilillú-,

- .soo-2| -{l,tsu_

,let_

Egyenleg |VlUtatók

_-|

-|-.-:] _----]-_-'-'--6410-

-.-j'rq--l sig

Pénzügyiműveletekegyébrátoraitásái !.uysrErE^ EgyEu tdtutqlascl

-

] g,"=-_E=*l_

-

::,r!q1!|..r,!1!lr1'9at'qú

l10rr_ _

)--3!l!--

--

-

azozz_|37 37027' 02 __.rno

|

- egyeD

I I

lo

_

j =*--[---= -l_---_]----a_-t

i]

l.ovijsszer

too,oo.r"

rylt"r

i-:q9'oá.l-'9!111]-]4'.."l

I I

RendkíVüli eredmények bemutatása Tartalma: - rendkivüli bevételek'

I

-

rendkívüli ráfordítások'


A nyilvántartás alapja: a könyvi érték'

Állománya bizonylati alátámasztással

I

igazolt.

Szerkezete

1

00,00%

ti,is,t"

Rendkívüli

támogatás -tartozásátvállalás -

|--

ráfordítások

adott

.*'-::[*,,*+t*""--

oo +ss

i

_--

azasso__-

--

I

-1 --]-- .-r---"j

'

_ffi 66

517[-

;;'r'

_-_-a't-

0ô5%;' a7g'oo-r nn,o''"

io,uu -;,;;;;"

:i;i

I I

Támogatások elszámolása

Rendelkezésre álló összeg

I

-

evrtiz áh/aft n^rm.Íhr.

térítésmentes

vónlpnpcan

T

Bevételek részaránya:

'

_l

_

11

25,56%

iés'áÉnyáa

9a!!.

nenotiviiri eiódmenvszint:

7,04o/ol

tlt,tsv"l

-72,46%

tz,T,t"

Az eredményelszámolás bemutatása

T

Tartalma: - üzleti eredmény,

T

I

.r

2010.12.31.

RáÍord itasok

t

.,1

614645 2011-ig szs gzs zor r-ig

Mutatok

T

t

átveta

i-qrné:z_9tbea990!9n|9!

-

egyéb eredmények,

-

eredmény-elszámo|ás.

Értékelése.elszámolása: Állománya elszámolással

igazolt.

Szerkezete

,!!i31'l

_

ievl.oisz*. T.évi.összet. ],, l, zorrjzsr- |--v7ltoá; 'tnl.""t. EFt. .l:.nalasa EFt, EFt, % . ".,_ '' :"rr,r2;1,i lÜzemi rl ereomeny Ioze+s[ -bsr691--._ 6o4681iir'n*Á lYYl. lssli' , :_ 4l -_l+l1.y,i Joq,, 392| ,1é11ugyi9redmeny ;;';*, 137'15%';;;i"' Szokásoseredmény:l_-18,]i1t--!,''!{-@-i-z;,asjs9" Szokásos eredmény qog zzs 182817--_ -238769| 652 046 -zőzl zsai,alőt" ,r,,,"i

errenoz*

%

6,180/o

Rendkivü|ieredmény eredmény Rendkivü|i

]

Ad9záselőttieredmény

Adóiotteredmeny Mér|eg szerinti

eredmény

-5538i 381

-l

-2Í 169 447 l1rr^; l r+ ooo l

- ' --*-.-'"#i r-55

127 4á6

T

'38

-;;;;;;

769

liôr",^, 305,97"Á

## *í'*' #'#; rz63ú}6 -

-iaa

syl41",

I T

I I I

AdÓzott eredmény felhasználására -

javaslat

eredménytartalékba helyezés:

Lényegesebb adatok

766 112 EFr.

noi'izsL

'

2oo8.123í.

I

ibís]z3r.

I I 24t25

I

%

-

2uo.1Lg1- |o.i;íí'zt'

lloao) lí;gga^

iii,lií' 100,00.;

I

Saját tóke

I I

ÉrtékesítésnettÓ árbevétele

2007'12'31. 2008.12.3í. 2009.12'31.

20't0.12.31.

2008.í2.3l; 2009.12'31'

2011.12;3:1.

T

Arrésszint

T T

I

2008.í2.3í.

2007.12.31.

2009.l2:3í'

2010.12:31.

2011.12.31;

Mérlegfiösszeg

I

2007.12;31.

Saját tóke/jegyzett

T T

t

2011.12.31.

Kiegészítő adatok

aoatoK.

I

Lc*zam

T

nem flzikai |étszám

fő

Összes létszám

T

2o10:z'gí'-l

T

nitlzsL], sO oli

368 i22BB6 !21886 1í5 564 87

nem fizikai átlag bér

'Osszes átlag bér

105147 tbiilqt 99 978

t T

I

-

rehabilitációs

Budapest,

T

ffi[|iffii.^,

2012.ni4us2.

!*L..=

T

Kozma lmre

1 1

I

25 Budapest, Szarvas Gábor u.58_60

Magyar Má|tai szeretetszolgá|at Egyesület

25t25

2008.í2.3í,

töke

2009.í2.3í.

2010.12.31.

2011.12.31.

No title

Recommend Documents