MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
1. MELLÉKELT
MÉRLEG
Sorszám
A Megnevezés
B Előző időszak
ezer Ft D E Módosítások Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok
0 0 521 0
0 0 0 0
6 7 8 9 10 11
A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
0 0 521 0 0 521
0 0 0 0 0 0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 558
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 722 0 552 -2 031 0 -685 558 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 558
0 0
41 42
356
356
356
127
7 490 2 722 552 -2 717 -70 487
3
490
MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
2. MELLÉKLET
EREDMÉNY KIMUTATÁS
A Sorszám Megnevezés 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)
ezer Ft B Összeg 0 33 0 33 0 0 0 0 2 452 0 2 452 551 576 0 0 1 127 0 0 0 0 517 911 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 -70 0 0 0 0 0 -70
MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
3.MELLÉKLET
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA ezer forint
A
B
Megnevezés
Összeg
01
Pénzkészlet tárgyidő.elején Ft költsv. bankszámlák egyenlege
02
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege
0
03
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege
0
04
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege
0
05
Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)
06
Bevételek (pénzforgalmi )
07
Kiadások
08
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege)
09
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege
0
10
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege
0
11
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege
0
12
Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)
(pénzforgalmi)
37
(+)
(-)
37
2 573
2 483
127
127
MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
4 MELLÉKLET
VAGYONKIMUTATÁS
Sorszá m
A
B
Megnevezés
Magyarpolány Község Önkormányzata
01
A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
02
A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
03
A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
04
A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)
05
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
356 0 356
06
B/IKészletek (=B/I/1+…+B/I/5)
07
B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
0
08
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)
0
09
C/IHosszú lejáratú betétek
0
10
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek
0
11
Forintszámlák, devizaszámlák
12
C/VIdegen pénzeszközök
13
C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)
14
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
15
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)
16
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)
17
D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
18
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
19
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)
20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
127 0 127 0
0 483
MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
5.MELLÉKLET
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
ezer Ft A
1
Rovat szám
B
2
B 16
Rovat megnevezése Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről
3
B 402
4
B 813
C
D
Módosított Eredeti előirányza előirányzat t
E
Teljesítés
380
2 452
2 452
Szolgáltatások ellenértéke
70
33
27
Pénzmaradvány
37
37
37
5 6
F
G
Teljesítés %-a
Rovat szám
100,00% K 3 81,82% K 506 100,00% K 6 K 513
B
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
487
2 522
2 516
99,76% K
H
Rovat megnevezése
I
J
K
L
Módosítot Eredeti t Teljesíté előirányza előirányza s t t Teljesítés %-a
Dologi kiadások
267
1 337
1 334
99,78%
Egyéb műk.célú támogatás
200
608
608
100,00%
450
449
99,78%
2 391
94,81%
Beruházások Tartalék ÖSSZESEN
20
127
487
2 522
MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
6.MELLÉKLET
KIADÁSOK
2 3
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése
B Rovat szám K 311 K 312
4
Készletbeszerzés
K 31
Informatikai szolgáltatások
K 32
5 6 7
Bérlet és lizing Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
K 333 K 336 K 337
8
Szolgáltatási kiadások
9
A 1
Rovat megnevezés
ezer Ft C D E F Előirányzat Előirányzat Teljesítés Teljesítés eredeti Módosított %-a 60 190 190 100,00% 10 363 361 99,45% 553
551
99,64%
6
6
100,00%
0 0 104
8 180 150
8 180 150
100,00% 100,00% 100,00%
K 33
104
338
338
100,00%
Kiküldetések kiadásai Reklám propaganda
K 341 K 342
50
56 176
56 176
100,00% 100,00%
10
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K 34
50
232
232
100,00%
11
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K 351
43
208
207
99,52%
12
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
K 35
43
208
207
99,52%
13
Dologi kiadások
K 3
267
1 337
1 334
99,78%
14
Egyéb műk.célú támogatások áh.kívülre
K 506
90
90
100,00%
15
Egyéb műk.célú támogatások áh.kívülre
K 511
200
518
518
100,00%
16
Tartalék
K 512
20
127
0
0,00%
17
Egyéb működési célú kiadások
K 5
220
735
608
82,72%
Informatikai eszközök beszerzés
K 63
94
93
98,94%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
K 64
261
261
100,00%
Beruházási ÁFA
K 67
95
95
100,00%
Beruházások összesen
K 6
450
449
99,78%
Költségvetési kiadások
K 1-8
2 522
2 391
94,81%
18
70
487
MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
7.MELLÉKLET
TARTALÉK
ezer Ft A 1 2 3
Egyéb általános tartalék Összesen
B C Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 20
127
20
127
