Szervezet neve:
Ikt. Sz.: ……….. /2006.K
Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
Jóváhagyom:
………………….. elnök
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról
1
KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL ÁTVETT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉRŐL
A Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évre – az Alapszabályában foglalt feladatai ellátásához – nem kapott állami költségvetési támogatást.
2
KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL
2005. évben a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara vezető tisztségviselői az alábbi juttatásokban részesültek.
Megbízási díjak:
0 e Ft összegben
Utazási költségtérítések:
11 e Ft összegben
Gépjármű használatra költségtérítés:
0 e Ft összegben
1
3
KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL
A Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évben – Alapszabályának megfelelően –, 323 eFt cél szerinti juttatást nyújtott a Pekár Imre díj odaítélésével az alábbiak szerint:
Pekár Imre díj bruttó összege:
323 eFt
ebből levont személyi jövedelemadó:
123 eFt
kifizetett juttatás:
200 eFt
4
KIMUTATÁS A 2005. ÉVI VAGYONI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL ÉS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2005. 01.01. nyitó
2005. 12. 31. záró
I. Eszközök
Befektetett eszközök:
8.553 e Ft
8.501 e Ft
Forgó eszközök: - követelések - pénzeszközök - értékpapírok
I. Eszközök összesen:
-
-
2.820 e Ft -
3.455 e Ft -
11.373 e Ft
11.956 e Ft
II. Források
Saját tőke - induló
-
-
- Előző évek eredménye közhasznú tevékenységből
6.842 eFt
6.842 e Ft
-
2.237 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek
4.268 e Ft
2.768 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek
263 eFt
- tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
II. Források összesen:
11.373 e Ft
109 e Ft
11.956 e Ft
5
KIMUTATÁS
A Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. szervezési költségeiről és kiadásairól
Szervezéshez kapcsolódó beszerzések: - számítástechnikai eszközöket - irodai berendezések - kis értékű irodai felszerelések - irodaház 2005. évi törlesztő részlete és kamatai
271 eFt 0 eFt 185 eFt 1.787 eFt
Szervezési költségek: - anyagköltség - igénybe vett szolgáltatások - bankkezelési költség
830 eFt 2.028 eFt 168 eFt
- egyéb költség
43 eFt
- megbízási díjak
36 eFt
- megbízási díjak járulékai
10 eFt
- vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak díjazása
- eFt
- kamarai dolgozók bérköltsége és járulékai - egyéb személy jellegű kifizetések - Központi kamarát illető rész - Pekár Imre díj költségei
Mindösszesen:
4.611 eFt 96 eFt 5.032 eFt 703 eFt
13.557 eFt
A kamarának 1 főfoglalkozású és egy további jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottja van.
6
2005. december 31-én a köztestület pénzeszközei összességében
Felhasználásra:
438 eFt
Lekötött pénzeszköz:
3.017 eFt
2005. évi áthúzódó kötelezettségek teljesítésére
- 109 eFt
2005. évi közhasznúsági jelentésben kimutatott beruházásokra felhasználható keretből 2004-re áthúzódó összeg
2005. évben közbeszerzési pályázat lefolytatása
2005-re áthúzódó reklámtevékenység fedezetére
2005. évi tényleges maradvány
3.346 eFt
7
KIMUTATÁS A 2005. ÉVI PÉNZÜGYI MEGTAKARÍTÁSRÓL I. 2005. év nyitóegyenleg:
2 820 457 Ft
BEVÉTEL 2005. Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II.
Megnevezés alaptagdíj névjegyzéki tagdíj nem kamarai tagok tagdíja regisztrációs díj eljárási díj
Magyar MK-tól visszakapott rész
kamatbevétel+egyéb bevétel pártolótagdíj Mindösszes bevétel
200 000 Ft 0 Ft 16 766 000 Ft
KIADÁS 2005.
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17.
18.
19. III.
Megnevezés Irodahelyiség rezsi költsége Telefon Posta költség Irodaszer (másolópapír, stb. Bankköltség Kiküldetési, utazási költség Taggyűlés Egyéb üzemelési költség Könyvelés, TB ügyintézés A kamarai dolgozók személyi juttatása Egyéb eszközök Kamarai rendezvény szervezése Egyéb előre nem látható költség Pekár Imre és Diplomamunka díj
Pénzmaradvány
Teljesítés 6 045 000 Ft 9 500 000 Ft 225 000 Ft 207 000 Ft 857 000 Ft 106 128 Ft 16 940 128 Ft
Egyenleg Teljesítés -360 000 Ft 94,38% 309 000 Ft 103,36% -15 000 Ft 93,75% 57 000 Ft 138,00% 277 000 Ft 147,76% -93 872 Ft 0 Ft 174 128 Ft
53,06% 101,04%
TÉNY
16 667 Ft 30 000 Ft
Éves költség Ft. 300 000 Ft 432 000 Ft 300 000 Ft 192 000 Ft 180 000 Ft 84 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 360 000 Ft
Évi összes költség /Ft 300 000 Ft 432 000 Ft 300 000 Ft 192 000 Ft 180 000 Ft 84 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 360 000 Ft
Teljesítés 258 314 Ft 413 968 Ft 256 954 Ft 192 917 Ft 455 142 Ft 25 342 Ft 191 054 Ft 183 062 Ft 292 500 Ft
392 260 Ft 22 000 Ft
4 707 120 Ft 264 000 Ft
4 707 120 Ft 264 000 Ft
4 691 807 Ft 651 743 Ft
15 313 Ft -387 743 Ft
99,67% 246,87%
200 000 Ft
200 000 Ft
174 820 Ft
25 180 Ft
87,41%
200 000 Ft
200 000 Ft
1 262 417 Ft -1 062 417 Ft
631,21%
800 000 Ft
800 000 Ft
702 681 Ft
97 319 Ft
87,84%
800 000 Ft
20 706 Ft
779 294 Ft
2,59%
100 000 Ft 4 981 368 Ft
0 Ft 5 032 419 Ft
100 000 Ft -51 051 Ft
0,00% 0,00%
840 000 Ft
840 000 Ft
0 Ft
840 000 Ft
0,00%
1 500 000 Ft 16 590 488 Ft
1 500 000 Ft 16 590 488 Ft
1 500 000 Ft 16 305 846 Ft
0 Ft 284 642 Ft
100,00% 98,28%
16 667 Ft
70 000 Ft
2005. évi bevétel-kiadás egyenlege:
IV.
TÉNY
TERV Egység költség Ft/hó 25 000 Ft 36 000 Ft 25 000 Ft 16 000 Ft 15 000 Ft 7 000 Ft
Etikai Bizottság és tagozati csoportok működési költsége 800 000 Ft Bírálati díj szakmai véleményekért 100 000 Ft Az össz bevétel Magyar Mérnöki Kamarát illető részének átutalása Kamarai székház vásárlás törlesztőrészlete 2005. évben Kamarai székház vásárlás rendkívüli előtörlesztése 2005. évben Mindösszes kiadás
TERV Évi összes költség /Ft 6 405 000 Ft 9 191 000 Ft 240 000 Ft 150 000 Ft 580 000 Ft
Egyenleg Teljesítés 41 686 Ft 86,10% 18 032 Ft 95,83% 43 046 Ft 85,65% -917 Ft 100,48% -275 142 Ft 252,86% 58 658 Ft 30,17% -41 054 Ft 127,37% 16 938 Ft 91,53% 67 500 Ft 81,25%
634 282 Ft
(I.+II.-III.)
2005. évi záró egyenleg 3 454 739 Ft
8
KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
• 2005. évre kapott működési támogatás összege: Fejlesztési célra kapott támogatás összege:
- eFt - eFt - eFt
• A működésre kapott támogatás tervezett felosztása: Alapítványi támogatásokra:
- eFt
Szervezési költségekre:
- eFt
Beruházási célra
- eFt
Összesen:
- eFt
• Tényleges felhasználás: Alapítványi támogatásokra:
- eFt
Szervezési költségekre:
- eFt
Beruházási célra:
- eFt
Összesen:
- eFt
2005. évben fel nem használt támogatás: - eFt
9
ELŐZETES MÉRLEG 1 8 5 5
0
0
8
1
9
1
1
1
5
4
1
0
9
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Az egyéb szervezet címe: 4025 Debrecen, Arany J. u. 45.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0
0
5
Adatok eFt-ban Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
A tétel megnevezése
Előző év
B A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN (1.+6.+11. sor) D. Saját tőke (14.-19. sorok) I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS /EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. SOR)
c 8.553
Keltezés: Debrecen, 2006. január 20.
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e 8.501
8.553
8.501
2.820
3.455
2.820
3.455
11.373 6.842
11.956 9.079
4.306
6.842
2.536
2.237
4.531 4.268 263
2.877 2.768 109
11.373
11.956
……………………………………………………. A szervezet vezetője (képviselője)
10
ELŐZETES EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 8 5 5
0
0
8
1
9
1
1
1
5
4
1
0
9
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Az egyéb szervezet címe: 4025 Debrecen, Arany J. u. 45.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0
0
5
Adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
B
c
D
E
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. +2. + 3. +4. +5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetétől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % ………… 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétel C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. +3. +4. +5. +6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. +2. +3. +4. +5. +6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értéscsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
15.907
16.940
15.666 241
15.770 1.170
15.907 13.371
16.940 14.703
2.771 4.618 458 4.871 653
3.069 5.446 507 5.394 287
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
11
ELŐZETES EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 8 5 5
0
0
8
1
9
1
1
1
5
4
1
0
9
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Az egyéb szervezet címe: 4025 Debrecen, Arany J. u. 45.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0
0
5
Adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
a 27. 28. 29. 30. 31.
B F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
C
d
Tárgyév E
13.371
14.703
2.536
2.237
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebből: A Korm. rend. 16. §(5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt. Illetve átadott támogatás
Keltezés: Debrecen, 2006. január 20.
5.446 4.158 36 323 96 1.191 350 -
……………………………………….. A szervezet vezetője (képviselője)
12
