No title

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: [email protected]

74.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére

Tárgy: I./ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata végrehajtásáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Menyhárt László gazdasági osztályvezető

II. / A 2011. évi ellenőrzések tapasztalatai Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

…/2012.(…) önkormányzati 2011. évi költségvetése

2

I. Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem. Az önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege – Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelete alapján – 12 378 007 EFt volt, amely a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően, a Képviselőtestület 12 417 831 EFt-ra módosított a végrehajtás során. Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében az 1. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. melléklet tartalmazza részletesen. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a bevételek főösszege esetében 90,5 %-ot, a kiadásoknál 82,7 %-ot mutat. A kiadási, bevételi előirányzatok és teljesítés EFt-ban 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített bevétel

teljesített kiadás

BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9 %. A központi költségvetésből származó SZJA helyben maradó rész, SZJA jövedelemkülönbség mérséklése, normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok, a költségvetési törvényben meghatározott módon kerültek átutalásra az önkormányzat számára. Az állami hozzájárulás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza, amely alapján 14 511 EFt kiutalási igénye keletkezett az önkormányzatnak. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele, a finanszírozási szerződésekben foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó feladatok teljesítésével összhangban alakult.

3

A tervezett 2010. évről áthúzódó felhalmozási célú hitel 72,2 %-a került lehívásra 2011. évben. Működési célú hitelt évközben az önkormányzat a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében vett igénybe, év végén hitelállománnyal nem rendelkezett. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a tervezett szinten, az önkormányzati lakások értékesítésének bevétele meghaladta a módosított előirányzatot, az önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a működés célú előirányzat esetén 155 EFt-tal maradt el a tervezett mértéktől. Helyi iparűzési adó∗ Előirányzat¹

Előírás²

1 050 000 EFt

1 135 379 EFt

Összes befizetés³ 1 037 928 EFt

Utalás saját költségvetésnek4: 938 922 EFt Az iparűzési adó hátraléka 2011. december 31-én: múlt évi hátralék tárgy évi hátralék

43 250 EFt 83 414 EFt

Az adóalanyok száma 2 788, az adófizetők száma 1 774. Adómentesség címén 2 229 147 EFt után 44 583 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A 2011. évi költségvetési előirányzat 150 EFt, a befolyt bevétel 100 EFt, az adózók száma 3.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat 2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

4

Gépjárműadó* Előirányzat¹

Előírás²

250 000 EFt

345 706 EFt

Összes befizetés³ 239 004 EFt

Utalás saját költségvetésnek4 : 238 022 EFt. 2011. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék folyó évi hátralék

77 516 EFt 29 318 EFt

Az adózók száma 9 436, az adóztatott gépjárművek száma 13 660 db. A nyújtott kedvezmény összege 11 199 EFt, adómentesség címén törölt adó 22 208 EFt.

Magánszemélyek kommunális adója* Előirányzat¹

Előírás ²

1 000 EFt

4 674 EFt

Összes befizetés³ 2 392 EFt

Utalás saját költségvetésnek4: 2 052 EFt A fennálló hátralék 2 276 EFt.

Talajterhelési díj* Előirányzat1

Előírás 2

6 500 EFt

11 472 EFt

Összes befizetés3 5 573 EFt

Utalás saját költségvetésnek4: 5 444 EFt A fennálló hátralék: 5 547 EFt


5

Építményadó* Előirányzat¹

Előírás²

Összes befizetés³

380 000 EFt

439 041 EFt

353 537 EFt

Utalás saját költségvetésnek4: 353 239 EFt. A fennálló hátralék: múlt évi hátralék tárgy évi hátralék

58 830 EFt 27 466 EFt

Az adóalanyok száma 698, az adóköteles alapterület 395 244 m².

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

Előirányzat1

Előírás2

14 000 EFt

13 391 EFt

Összes befizetés3 12 849 EFt

Utalás saját költségvetésnek4: 12 849 EFt. Az adózók száma 31, az összes vendégéjszaka 42 939, az adóköteles vendégéjszakák száma 32 361.

Késedelmi pótlék, bírság* Előirányzat¹ Pótlék Bírság Összesen:

20 000 EFt

Előírás²

Összes befizetés³

137 434 EFt 3 729 EFt

17 441 EFt 1 806 EFt

141 163 EFt

19 247 EFt

Utalás saját költségvetésnek4: 18 119 EFt. A fennálló hátralék: 123 687 EFt.


6

88 méltányossági kérelem érkezett, az engedélyezett részletfizetések száma 55. 23 kérelmet elutasítottunk, 10 esetben az eljárás megszüntetésre került, melynek oka egyrészt az adótartozás megfizetése, másrészt a hiánypótlásra történő felszólításnak nem tettek eleget, így az érdemi eljárást lefolytatni nem tudtuk. Összesen 99 311 EFt-ra engedélyeztünk részletfizetést, többségében az adóéven belül, mely az önkormányzat likviditási helyzetét nem veszélyeztette. A 2011. évben foganatosított végrehajtási cselekmények adónemenként EFt Behajtási cselekmény/ darab inkasszó 783 foglalási értesítés 58 nyugdíj letiltás 8 lakcím nyilvántartó 154 felhívás 8 359 gépjármű forgalomból kivonás 74 egyéb /m.hely kérés/ 445 pénzintézet megkeresése 591 jegyzőkönyv 23

Ép.adó

Komm.adó

Iparűzési adó

Gépjármű adó

Pótlék

Bírság

Egyéb bev.

Idegen bev.

Talajt. díj

63 724

1 942

116 959

30 991

41 544

379

4 437

3 937

3 652

51

5 258

7 387

4 015

46

768

880

9

20

417

63

24

5

236

1 506

1 034

356

1 245

3 046

78

1 978

1 465

59

18 114

6 720

5 673

98 915

75 043

3 700

128 536

84 372

3 019

3 813

66

4 915

14 800

9 210

35

2 058

1 383

36

4 726

4 187

554

9 377

14 816

232

5 904

2 335

548

6 023

4 175

1 958

21 047

22 804

187

16 430

9 795

760

389

167

1 182

1 800

11

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó kommunális adó iparűzési adó gépjárműadó pótlék bírság talajterhelési díj egyéb bevétel idegen bevételek

19 154 216,- Ft 977 849,- Ft 32 363 542,- Ft 2 657 134,- Ft 3 350 241,- Ft 261 980,- Ft 14 321,- Ft 132 598,- Ft 160 229,- Ft

Összesen

59 072 210,- Ft

4 946 391,- Ft hátralék befizetése után 38 esetben a végrehajtás visszavonásra került.

7

2011. évi közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban

Adónem

Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék Bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó Talajterhelési díj

Összesen

Helyesbített előírás

Összes kedvezmény

/a/

/b/

Összes helyesbített előírás /a/-/b/

1 179 962 379 113

44 583 33 407

1 135 379 345 706

4 674 439 041 17 622 137 434 3 729 152

--4 231 ----

4 674 439 041 13 391 137 434 3 729 152

11 958

486

11 472

2 173 685

82 707

2 090 978

Az adónemekben biztosított közvetett támogatás: Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: Közvetett támogatások 2010. évben mindösszesen:

82 207 EFt 67 807 EFt 150 014 EFt

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt, működési célú hitel év végén nem volt.

KIADÁSOK Működési célú kiadások A működési célú feladatok elsődlegességét a koncepcióban meghatározottak szerint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során biztosítottuk. A gazdálkodás során a működtetésben a kiadások 94,7 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulékai 95,3 %, a dologi kiadások teljesítése 94,1 %-ot tesznek ki.

8

A működési kiadások biztosították összességükben: 1./ a személyi juttatások és járulékai tekintetében a foglalkoztatottak illetményének, az évközben jelentkező többlet kiadásoknak, az egyéb személyi kifizetéseknek és az előző tételek járulékainak a fedezetét. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 97,2 %-os kihasználást mutat. A közhasznú és közmunkát végző foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2011. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Intézmény megnevezése KKI Gaesz KKI GAESZ Városi Óvodák Munkácsy M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképző Iskola JM Városi Könyvtár JM Művelődési és Szabadidő Központ Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Bóbita Bölcsőde Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet Polgármesteri Hivatal Összesen

Alapilletmény (EFt)

Munkavégzéssel kapcsolatos juttatások (EFt)

Létszám (fő)

15096 553 3068 596 100 2692 5612

927

2475 12293 4367 3478 889 17000 8722 57478

9

12 32

874

147 114 33 1791 58 2923

2./ az egyéb kiadások tekintetében: • • • •

a megállapított szociális segélyek összegét, a dologi kiadások indokolt növelését, az egyszeres feladatok finanszírozását, a működtetéshez szükséges felújítási, beruházási feladatok fedezetét.

Egyes intézmények esetében az előirányzat gazdálkodás területén lévő szabálytalanságok megszüntetése, a munka színvonalának javítása szükséges. Az intézményi kiadási előirányzatok alakulását, teljesítését és a költségvetési létszámkeretet a 2. melléklet tartalmazza.

15 2 3 1 1 2 4 2 18 5 4 1 18 13 69

9

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos működtetést, a szakmai feladatellátást. A működtetés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, a céltartalék előirányzata fedezetet biztosított az alábbiak körében: -

szociális feladatokra, általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásához, középfokú érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítására, szakmai, informatikai fejlesztési feladatokra, rehabilitációs hozzájárulásra, Kékfestő Múzeum működtetésére, a SAC/C-17 önkormányzati feladatokra, Pápa város feladatainak támogatására

továbbá az intézményi pályázatok támogatására 1 000 EFt állt rendelkezésre, a pályázati források kiegészítéséhez.

Fejlesztési célú kiadások -

6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül.

-

2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás jóváhagyása folyamatban van.

-

2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében zárultak le, a közműépítési munkák megkezdődtek. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. első félévben fejeződnek be. A Mozi épület felújítása szintén ezen időpontra prognosztizálható.

-

Pápa Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés előirányzat: a projekt zárásához kapcsolódó könyvvizsgálati díjat tartalmazza, amely kifizetésre került.

-

-

Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósult meg. A projekt lezárásával kapcsolatos kifizetések húzódnak át 2012. évre. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. 2011. év második felében a kivitelezési munkák megvalósultak.

10

-

Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 EFt támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2011. első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek.

-

Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kiviteli tervek 2011. év végére készültek el. 2012-ben került kiírásra a közbeszerzési eljárás.

-

Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújtott a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A forgalomba-helyezéssel kapcsolatos munkák megvalósultak, a projekt lezárása megtörtént.

-

Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.

-

Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz építésével. 2011. első félévében elkészült a Fürdő utcai kerékpárút. 2011. év végére a Tapolcafői szakasz valósult meg.

-

Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a felújítások elkezdődhetnek, az előkészítéssel kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre 2011. évben.

-

Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre költöztesse az önkormányzat. Pénzügyi kifizetés 2012. évben várható.

-

Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzatának Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.6.) határozatnak megfelelően szerepel az előirányzat a költségvetési rendeletben. Az I. félévben a pénzügyi teljesítés megvalósult.

-

TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az előirányzat terhére kerül kifizetésre a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munka. Az előirányzat az intézménynél került felhasználásra.

-

Forgalomlassítók építése, saját forrás: a pályázat nem kapott pozitív elbírálást, így pénzügyi teljesítés nem realizálódott.

-

Panel pályázatok önkormányzati támogatás, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés feladatok pénzügyileg húzódtak át 2011. évre.

-

Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósultak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A szerződéssel lekötött teljesítések kerültek kifizetésre.

11

-

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. évben a tornaterem és öltöző felújítása valósult meg az előirányzatból.

-

PIP közmű és útépítés saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.

-

Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosított fedezetet az előirányzat. A pénzügyi kifizetés 2010. évről húzódott át.

-

Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében, az engedélyezési eljárás lezárult, a pénzügyi teljesítés az előkészítéssel kapcsolatban merült fel.

-

Gróf út járdaépítés Szabadság utca – Vasvári P. utca közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel együtt megvalósult.

-

Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat. Az előirányzat terhére a Kálvária úti temető környékének, valamint a Győri út csapadékvíz elvezetési feladatai kerültek megoldásra.

-

Városi diáksporttelep pályafelújítás, saját forrás: az I. félévben pályázat került benyújtásra. A sikeres pályázat eredményeként 2012. évben 2 db salakos sportpálya teljes körű felújítást nyer.

-

Acsády Kollégium felújítás: a feladat 2011. szeptember 1-ig a működéshez szükséges feladatok megvalósításával teljesült.

-

Kórház konzorciumi hozzájárulás: az előirányzat fedezetet nyújt a 2012. évi pályázathoz.

-

Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások megvalósultak.

-

Várkerti támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás: 2011. évben a megerősítéshez szükséges statikai szakvélemény készült el. 2012. I. félévben valósul meg a felújítás.

-

Pápa Kóter turistaszálló felújítási munkái: az előirányzat terhére valósulnak meg a működési engedélyhez szükséges átalakítási munkák.

-

Barát u. 4-6. akadálymentesítés: az előirányzatból a működési engedélyhez szükséges vizesblokk átalakítások, közösségi terek összekapcsolásához szükséges közlekedő folyosó kialakítása valósul meg.

-

Fogyatékos nappali intézményének áthelyezése: a Pápa, Komáromi u. 14. számú épület belső átalakítása biztosítja az intézmény elhelyezését.

-

Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: pályázat megvalósításával kapcsolatos személyi jellegű kifizetések realizálódtak.

12

A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzat 58,7 %-a. Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi teljesítés, a szerződéseknek megfelelően, az önkormányzat likviditását is figyelembe véve alakult.

Egyéb feladatok A hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségünknek a szerződésekben foglaltak szerint maradéktalanul eleget tettünk. Az önkormányzat hitel- és kötvény állományát, tőketörlesztéseinek ütemezését a 6. melléklet mutatja be. Az általános tartalék módosított előirányzata 40 525 EFt-tal, a céltartalék előirányzata 117 983 EFt-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza. A Pápa 2027 kötvény kibocsátásból származó bevétel felhasználásának elszámolását a 6. melléklet tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a bevétel teljes egészében felhasználásra került. Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásainak és felhasználásának teljesítését a 2. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását és az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a 7. melléklet mutatja be. Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok és az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 9. mellékletek szerint javasoljuk elfogadásra. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának elfogadásáról szóló határozatokat és mellékleteit a 10. melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a szerint az önkormányzat egyszerűsített tartalmú beszámolóját köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgált és hitelesítő záradékkal ellátott beszámolót jóváhagyásra a 11. melléklet szerint terjesztem be.

13

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy: •

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét biztosította a költségvetés végrehajtása során. A költségvetés főösszege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 3,2 %-kal emelkedett év közben, melyet a működési célú kiadások többlete okozott. Számottevő bevételi előirányzat növekedés állapítható meg az intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele, az intézményi működési bevételek esetében. A fejlesztési célú feladatokhoz az önkormányzat igyekezett a pályázati pénzeszközökkel saját forrásait kiegészíteni. A kiadások – bevételeket figyelembe vevő – ütemezésével, folyószámla- és a 2010. évről áthúzódó beruházási hitel igénybe vételével a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudtuk. A kórházi fekvő- és járó beteg ellátás területén az OEP alulfinanszírozást az önkormányzat és az intézmény sem tudta ellensúlyozni az évközben megtett további racionalizálási intézkedésekkel, így a beszerzéseket átütemezett szállítói tartozás biztosította.

•

A bevételek körében, az intézményi működési bevételek összességükben a tervezett szinten teljesültek, a tervezett előirányzattól történő elmaradás a fejlesztési célú bevételek esetében jelentkezik. A fejlesztési célú feladatok forrásai – az EU támogatásokat is beleértve - a kiadások alakulásának megfelelő teljesítést mutatnak. A támogatások esetében, azonban több feladat támogatásának igénybevétele 2012. évre áthúzódott. A központi költségvetésből származó bevételek a korábbi időszakhoz viszonyítva tovább csökkentek, az OEP alulfinanszírozás a vonatkozó feladatok ellátását nehezítette. A helyi adó bevételek összességükben 9,5 %-kal elmaradtak a tervezett előirányzattól.

•

A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el. A működési előirányzatok fedezetet nyújtottak a korábbi döntések és a jogszabályban előírt többletfeladatok végrehajtására is. A fejlesztések kiadása a tervezett előirányzattól elmaradt.

•

A 2011. évi pénzmaradvány alakulását jelentősen befolyásolta az évvégén a város feladataihoz biztosított – 150 000 EFt - egyéb központi támogatás, továbbá az áthúzódó feladatok fedezete. A kötelezettséggel terhelt maradvány aránya jelentős.

•

A költségvetésben eredetileg tervezett felhalmozási célú hitel előirányzata a feladatok igénye miatt 541 022 EFt-ról 201 022 EFt-ra módosult. A likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében működési célú hitelkeret állt rendelkezésre, melyet a tervezett szint alatt - szükség esetén - vontunk be a finanszírozásba.

A beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben készült, részletesebb tájékoztatást – igény esetén – a Gazdasági Osztály biztosít.

14

Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatnak, rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Menyhárt László osztályvezető Molnár István osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Határozati javaslat 1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a 11. melléklet szerint jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2012. július 10. Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester Menyhárt László osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mellékletei szerint 11 241 994 EFt teljesített bevétellel 10 286 817 EFt teljesített kiadással jóváhagyja. 2. § A 2011. évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint 948 783 EFt-tal jóváhagyja, melyből: az intézményi módosított pénzmaradványt 241 804 EFt-ban az önkormányzati módosított pénzmaradványt 706 979 EFt-ban állapítja meg. 3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. P á p a, 2012. április 26 .


Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

1.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Bevételi elıirányzatok és teljesítései 2011. év (EFt-ban)

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

4. Támogatásértékő bevétel

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Teljesítés

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

Teljesítés

4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

Teljesítés


4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

Teljesítés


21 667

630

9 462

9 462

1 560

14 563

14 563

707

726

726

75

75

22 026

22 026

1 023

23 850

23 534

34 271

24 274

21 000

21 000

26 632

26 632

34 271

81 903

71 906

1 316

1 316

871

17 565

17 565

1 900

19 465

18 936

80 526

101 757

101 723

21 856

21 856

61 414

80 526

212 791

212 757

2 085

2 085

1 047

1 047

1 047

5 882

1 047

190 586

190 578

42 000

44 631

44 631

70 662

85 243

84 756

1 871

2 737

83 078

98 301

89 430

7 044

21 516

21 516

957

3 406

2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.

1 560

4 271

4 271

3.Munkácsy M.Általános Iskola

1 023

1 023

4.Tarczy L.Általános Iskola

34 271

5.Weöres S.Általános Iskola 6.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 8.J.M.Városi Könyvtár

23 479

23 699

23 699

9.Jókai Mór Mővelıdési és Sazabidı Központ

31 558

52 519

52 522

7 044

12 313

12 313

10.Városi Televízió 11.Városi Sportcsarnok

8 090

6 234

6 234

2.Városgondnokság

288 133

286 208

286 211

3.Egyesített Szociális Intézmény

201 909

210 625

210 542

-Szociális Intézmény

188 417

192 219

193 238

2 758

2 759

10 15 310

1.Egészségügyi Alapellátási Int. 2.Bóbita Bölcsöde 3.Fenyveserdı Bölcsıde 4.Napsugár Bölcsöde 4.Gr.Esterházy Kórház és Rend. 5.Tőzoltóság 6.Polgármesteri Hivatal Összesen

13 164

584 9 922

15 750

15 750

4 433

7 712

10 515

4 433

5 860

8 463

10

581

580

14 528

870

870

328

328

7

89 702

105 608

105 608

5 385

9 922

0

5 382

450

456

450

456

0

0

0

92 192

92 192

4

4

100 745

100 745

100 745

1 516

1 516

0

0

0

0

500

61 414

3 419

3 419

1 800

1 800

12 623

12 623

5 874

800

800

93 001

93 001

16 921

16 921

5 183

5 433

4 946

11 480

11 480

51 520

42 351

32 611

1 015

1 015

6 620

6 620

2 583

2 583

0

0

802

802

2 700

855

859

802

802

2 700

855

859

0

47

560

558

560

558

0

100 745

1 682 757 1 811 671 1 811 671

401

602

13 511

19 899

148 412

584

47 0

148 412

6 388

2 000

1 580

1 580

500

1 166

1 166

0

71 708

70 850

545

71 708

Teljesítés

630

957

673

0


200

258 138

691

1 516

Teljesítés

200

284 444

691

1 516


277 411

286 000

0

Teljesítés

21 685

-GAESZ

94 801


303 717

0

94 801

Teljesítés

691

0

0


286 000

0

56 703

Teljesítés

16 760

0

67 288


10 833

40

0

67 296

Teljesítés

16 760

40

0

0


Bevételi elıirányzat összesen

10 833

487 510

0

Teljesítés

8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

6 755

524 623

0


8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra

6 755

475 558

0

Teljesítés

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

3 406

1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ

1.Városi Óvodák

9 962

96 560


4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl

56 356

9 962

95 694

Teljesítés

4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl

66 667

0

43 631

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek

70 850

545

575 892 1 080 679 1 034 113

512

512

313

313

8 090

7 059

7 059

11 047

10 893

25 528

25 528

288 133

343 965

343 811

34 863

34 862

10 586

10 586

20 867 1 969 838

20 695

20 695

301 234

377 307

380 034

20 695

20 695

195 550

232 027

235 657

20 866

92 192

124 370

124 370

1 969

0

2 560

2 559

838

13 164

17 018

16 236

328

1 332

1 212

603

603

11 295

11 295

0

1 774 959 1 951 223 1 951 223

16 000

68 386

68 386

17 153

17 153

290 940

550 868

550 969

118 000

126 200

126 206

0

100

100

0

8 494

120 514

131 064

0

0

0

0

0

0

1 000

756

906

0

0

0

0

2 781

2 781

153 691

222 894

222 894

566 262

574 812

574 812 1 138 387 1 598 925 1 609 732

1 362 242 1 746 318 1 709 226

118 000

142 001

142 010

0

100

100 1 774 949 1 912 416 1 912 416

56 558

253 181

273 788

0

0

0

0

67 296

67 288

57 703

74 613

58 064

4 700

97 236

97 240

500

6 070

6 068

153 691

445 664

445 509

566 262

694 243

694 243 4 094 605 5 439 138 5 405 952

0

0

-1-

1 500

1 500

16 000

87 039

87 039

Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzata és teljesítése 2011. év (EFt-ban)


Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1.1. Intézményi mőködési bevételek

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 6.

1.

Építés és településfejlesztés

6.

2.

Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.

Teljesítés

4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

4. Támogatásértékő bevétel

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek

5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

Teljesítés


Teljesítés


4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

Teljesítés


Teljesítés

4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel

Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

Teljesítés

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele


1 953

8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra

Teljesítés


8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

Teljesítés


Teljesítés

1 953

Bevételi elıirányzat összesen

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

0

0

0

0

1 953

1 953

6.

3.

Lakásfenntartási támogatás

0

0

0

6.

4.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

6.

5.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

6.

6.

Közmővelıdési és oktatási feladatok

1 000

10 013

10 113

6.

7.

Igazgatási tevékenység önkormányzat

6.

8.

Igazgatási tevékenység PH.

6.

9.

Polgári védelem

6.

10.

Vagyonkezelı., privatizációs feladatok

6 553

6 653

35 000

48 329

48 330

255 940

296 543

296 543

3 460

3 460

1 000

6

118 000

126 200

150

126 200

100

828

828

100

0

0

0

35 000

49 157

49 314

0

0

0

373 940

422 843

422 843

6.

11.

Idegenforgalmi feladatok

0

0

0

6.

12.

Társadalmi szervezetek támogatása

0

0

0

6.

13.

Pápai Ipartestület támogatása

0

0

0

6.

14.

Vállalkozási Központ támogatása

0

0

0

6.

15.

Alapítványi támogatások

0

0

0

6.

16.

Egyházak támogatása

0

0

0

6.

17.

Bakony Volán Zrt támogatása

0

0

0

6.

18.

Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.

0

0

0

6.

19.

Civil pályázatok támogatása

0

0

0

6.

20.

Pápai Rendırkapitányság támogatása

0

0

0

6.

21.

Pápa Városi Polgárırség támogatása

0

0

0

6.

22.

Humán Erıforrás Bizottság elıirányzata

0

0

0

6.

23.

Intézményi pályázatok támogatása

0

0

0

6.

24.

Államháztartáson belüli pe.átadás

8 494

85 044

95 594 0

8 494

85 044

95 594

6.

25.

Egyéb foglalkoztatottak feladatai

6.

26.

HPV megelızı program

6.

27.

Pénzmaradvány igénybe vétel

6.

28.

Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

49

49

410

410

6.

29.

Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat

14

14

466

466

6.

30.

Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat

11

11

6.

31.

Közfoglalkoztatás megállapodás

6.

32.

Országos és területi kisebbségi választás

6.

33.

Idıközi helyi önkorm. képviselı és polgármester választás

5 206

654

153 691

295

295

2 121

7 327

6 494

6 494

102

102

222 553

222 553

566 262

574 812

574 812

0

5 860

0

0

0

719 953

797 365

797 365

29

29

0

590

590

157

157

0

637

637

155

155

0

461

461

0

2 121

7 981

654

0

0

0

0

6 494

6 494 0

6.

34.

Közcélú foglalkoztatás

0

0

6.

35.

Közmőfejlesztési hozzájárulás

0

0

0

6.

36.

2011.évi népszámlálás KSH

0

17 018

17 018

6.

37.

Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele

6.

38.

Fordított ÁFA

ÖSSZESEN

17 018

290 940

17 018

6 722

6 722

0

6 722

6 722

192 647

192 647

0

192 647

192 647

550 868

550 969

1 138 387

1 598 925

1 609 732

118 000

126 200

126 206

0

100

100

0

0

0

8 494

120 514

131 064

0

0

-2-

0

0

0

0

1 000

756

906

0

0

0

0

2 781

2 781

153 691

222 894

222 894

566 262

574 812

574 812


Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi elıirányzata és teljesítése (EFt-ban) 2011.évi elıirányzat

Cím,alcím Száma

Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése

1.-6. 1.-6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 1.-6. 1.-6. 6. 6. 1.-6. 1.-6. 6. 1.-6. 1.-6. 1.-6. 1.-6. 1.-6. 1.-6. 1.-6. 6. 1.-6. 1.-6. 1.-6. 1.-6. 6. 1.-6.

1.Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.2.2.4.Iparőzési adó 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 1.2.3.4.Gépjármőadó 1.2.3.5.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.2.4.2.Bírságok 1.2.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 2.1.2.Központosított elıirányzatok 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.6. Egyéb központi támogatások 2.1.7. Elızı évi visszatérülések 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 2.1.5.1.Címzett támogatások 2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 6. 6. 6. 6. 6.

7.Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele 7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek 1.-6. 1.-6. 1.-6.

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

-3-



Teljesítés

1 362 242

1 746 318

1 709 226

380 000 1 000 14 000 1 050 000

380 000 1 000 14 000 1 050 000

353 239 2 052 12 849 938 922

339 852 417 076 250 000 150

339 852 417 076 250 000 150

339 852 417 076 238 022 100

20 000

20 000

6 500

6 500

18 119 9 206 5 547

1 672 369 10 092 738 154

1 623 868 56 874 605 218 197 497

1 623 868 56 874 605 218 197 497 6 138

118 000

142 001

142 010

4 011

4 011

5 576

0

100

100

1 774 949 56 558

1 912 416 253 181

1 912 416 273 788

0 0 2 339 176

0 67 296 1 311 625

0 67 288 850 759

57 703

74 613

58 064

4 700

97 236

500

6 070

97 240 10 003 6 068

10 617 032

10 576 902

9 957 117

500 000

500 000

201 022 340 000

201 022

145125

1 041 022

701 022

145 125

153 691 566 262

445 664 694 243

445 509 694 243

719 953

1 139 907

1 139 752

12 378 007

12 417 831

11 241 994

Kiadási elıirányzatok és létszámkeret elıirányzat 2011. évi teljesítései (EFt-ban)


Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése

Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése

1. Személyi juttatások Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

1.KKI GAESZ

2.Munkaadókat terhelı járulékok

Teljesítés


Teljesítés

3.Dologi kiadások Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

4.Ellátottak juttatatásai

Teljesítés

1 486 540

1 556 745

1 495 279

395 527

404 676

389 109

824 966

-GAESZ

129 985

136 467

118 884

34 945

36 490

31 726

371 200

1 058 963 1 016 503 360 516

335 206

1.Városi Óvodák

295 107

298 237

295 840

79 068

79 501

78 690

32 121

65 676

62 491


1 663

6.Felújítások

5.Speciális célú támogatások

7.Beruházások

Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat Teljesítés elıirányzat Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat

14 006

12 229

10

146

146

20 831

5 725

31 739

31 240

7 702

7 495


3 661

3 661

720

719

191 914

204 296

199 188

190 354

189 733

189 733

55

53

49

737

729

192 331

207 263

201 819

191 308

183 413

183 413

60

63

61

127 203

36 236

34 172

33 095

20 708

34 713

34 707

1 829

1 829

1 635

1 635

35 850

37 155

36 047

15 422

23 556

23 392

2 028

2 021

363

363

5 000

1 076

740

10 040

1 340

1 128

13 599

33

33

5 066

12 330

12 330

9 040

7 606

3 965

3 885

194 863

185 122

48 217

49 823

48 200

59 814

75 670

75 666

110 657

30 485

29 909

28 638

23 979

29 740

27 743

6.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola

348 881

372 868

359 825

92 473

97 365

93 844

133 708

222 637

221 682

1 845

3 179

3 179

475

795

795

2 633

21 949

20 243

42 436

54 207

52 337

10 273

12 977

12 471

37 407

49 788

49 784

7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 8.J.M.Városi Könyvtár

1 076

587

9.Jókai Mór Mővelıdési és Sazabidı Központ

66 886

74 397

71 244

18 129

18 301

17 459

90 338

124 745

117 630

10.Városi Televízió

18 689

19 872

19 351

5 030

5 020

4 976

20 405

33 782

31 768

11.Városi Sportcsarnok

19 124

12 370

12 370

4 346

3 168

3 168

17 231

16 191

16 191

2.Városgondnokság

143 893

156 332

149 199

43 546

43 608

37 316

411 641

460 661

426 078

3.Egyesített Szociális Intézmény

423 677

431 694

423 669

115 658

119 001

116 605

279 902

349 827

337 346

50

-Szociális Intézmény

268 936

269 956

267 238

73 249

78 803

78 307

191 728

227 256

226 496

50

1.Egészségügyi Alapellátási Intézet

60 464

63 223

60 242

17 494

14 552

13 748

44 084

77 407

69 364

2.Bóbita Bölcsıde

25 215

25 605

23 569

6 636

6 596

5 556

4 318

5 142

4 495

3.Fenyveserdı Bölcsıde

40 151

42 778

42 706

10 712

10 881

10 834

32 853

32 744

30 169

2 690

4 485

4 483

3 600

3 600

3 489

4.Napsugár Bölcsıde 4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.

28 911

30 132

29 914

7 567

8 169

8 160

6 919

7 278

6 822

793 740

814 237

814 237

220 514

215 176

215 176

769 480

954 331

941 038

10

5 620 0

0

20

20

126

126

6 961

6 961

913

913

Módosított Teljesítés elıirányzat

3 061

139 267

1 283

2 233 297 2 233 297

Költégvetési létszámkeret /fı/ Eredeti elıirányzat

17 984

131 227

115 634

Teljesítés

121 322

143 424

179 229


17 990

134 970

113 329

10.Költségvetési támogatások

Teljesítés

144 533

136 059

0


3 290

3.Munkácsy M.Általános Iskola 4.Tarczy L.Általános Iskola

9.Kiadások összesen

42 186

2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.

5.Weöres S.Általános Iskola

8.Egyéb felhalmozási támogat.

Módosított Eredeti Módosított Eredeti Teljesítés elıirányzat Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat

103 168

103 168

2 771 723

3 313 976

3 168 996

2 195 831

710

709

2 010

2 010

539 420

553 473

505 810

253 420

249 756

249 756

91

91

678 89

415 082

454 777

448 177

414 391

433 092

433 092

156

156

154

610

100

311 975

323 382

310 956

277 704

241 479

241 479

80

79

72

1 037

1 037

172 859

188 683

180 438

170 959

169 218

169 218

49

49

47 139

43 937

28 833

14

14

576 932

749 826

715 689

496 406

537 035

537 035

148

148

68 075

63 147

101 144

101 144

4 953

195 142

188 508

3 906

4 556

4 556

6

6

2

10 500

2 036

483

100 616

119 008

115 075

29 954

33 765

33 765

18

18

18

1 380

2 597

1 505

176 743

220 973

208 771

93 665

122 672

122 672

27

29

30

2 160

2 151

44 124

60 834

58 246

37 080

39 318

39 318

10

10

10

44 774

36 319

36 319

36 684

29 260

29 260

10

7

7

639 635

752 739

685 959

351 502

408 774

408 774

99

98

105

3 491

3 491

4 073

973

973

30 234

61 398

43 314

3 401

22 447

21 759

1 300 0

513 541

336 748

336 748

10 540

13 630

13 263

11 993

34 082

30 680

513 541

336 748

336 748

4 250

5 545

5 291

11 355

31 065

28 098

638

2 000

1 332

1 332

900

540

1 355 361

1 285 882

1 258 851

1 054 127

908 575

908 575

248

248

244

900

540

1 063 109

950 273

942 718

867 559

718 246

718 246

151

151

150 30

1 069

635

122 680

156 251

143 989

30 488

31 881

31 881

30

30

1 805

1 804

36 169

39 148

35 424

36 169

36 588

36 588

18

18

16

143

143

86 406

91 031

88 335

73 242

74 013

74 013

28

28

28

6 412

6 412

500

46 997

49 179

48 385

46 669

47 847

47 847

21

21

20

1 786 234

1 990 156

1 976 863

11 275

38 933

38 933

399

399

384

5.Tőzoltóság

222 341

262 611

243 597

60 032

70 905

60 443

23 835

40 354

38 787

2 970

2 969

4 000

5 181

4 775

848

848

310 208

382 869

351 419

294 208

295 830

295 830

78

78

74

6.Polgármesteri Hivatal

469 448

483 811

418 026

121 532

126 930

104 237

499 200

727 824

620 090

0

0

0

302 209

321 140

298 900

0

198

198

46 850

43 701

42 980

3 500

6 568

4 567

1 442 739

1 710 172

1 488 998

304 352

111 247

-120 734

119

122

122

3 539 639

3 705 430

3 544 007

956 809

980 296

922 886

2 809 024

3 591 960 3 379 842

1 713

14 006

12 229

821 380

664 995

642 755

61 605

109 935

90 984

110 430

256 356

227 928

5 300

112 816

110 455

8 305 900

9 435 794

8 931 086

4 211 295

3 996 656 3 764 675

1 653

1 654

1 607

Összesen

-1-

Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatok és teljesítései 2011. év (EFt-ban)


Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése

1. Személyi juttatások Eredeti elıirányzat

6.

1.

Építés és településfejlesztés

6.

2.

Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.



Teljesítés



3.Dologi kiadások Eredeti elıirányzat

Teljesítés

14 100


14 100

4.Ellátottak juttatatásai

Teljesítés

Eredeti elıirányz.


5.Speciális célú támogatások

Teljesít.



6.Felújítások

Teljesítés



7.Beruházások Teljesítés



8.Egyéb felhalmozási támogat. Teljesítés




Teljesítés

6 542 1 500

1 500



10.Költségvetési támogatások Eredeti elıirányzat

Teljesítés


Teljesítés

14 100

14 100

6 542

14 100

14 100

6 542

1 500

1 500

0

1 500

-453

-1 953 84 459

6.

3.

Lakásfenntartási támogatás

94 000

94 000

84 459

94 000

94 000

84 459

94 000

94 000

6.

4.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

23 430

23 430

21 183

23 430

23 430

21 183

23 430

23 430

21 183

6.

5.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

19 080

19 080

14 596

19 080

19 080

14 596

71 948

98 306

97 302

70 948

88 293

87 189

33 942

34 058

24 938

33 942

34 058

24 938

821 575

824 277

655 962

786 575

775 120

606 648

576

576

19 080

18 504

14 020

88 014

87 997

4 550

5 520

5 520

166

165

285 936

189 263

6.

6.

Közmővelıdési és oktatási feladatok

8 975

4 116

3 260

656

525

6.

7.

Igazgatási tevékenység önkormányzat

26 726

26 676

19 857

7 216

7 216

4 916

6.

8.

Igazgatási tevékenység PH.

416 343

417 188

363 162

109 670

109 898

92 283

Polgári védelem

6

6

1 175

1 132

430

3 124

3 316

3 316

790

846

846

128 090

122 518

122 518

10 000

7 872

7 872

6.

9.

6.

10. Vagyonkezelı., privatizációs feladatok

6.

11. Idegenforgalmi feladatok

6.

12. Társadalmi szervezetek támogatása

6. 6.

50 423

292 912

8 000

198

198

2 650

9 707

9 706

1 350

1 350

37

37

1 175

1 175

473

1 175

1 175

473

36 200

32 327

32 327

168 204

159 007

159 007

-205 736

-263 836

-263 836

6 000

6 000

10 000

13 872

13 872

10 000

13 872

13 872

600

36 610

36 610

600

36 610

36 610

600

36 610

36 610

13. Pápai Ipartestület támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

14. Vállalkozási Központ támogatása

6 300

1 575

1 530

6 300

1 575

1 530

6 300

1 575

1 530

6.

15. Alapítványi támogatások

6 500

6 500

6 057

6 500

6 500

6 057

6 500

6 500

6 057

6.

16. Egyházak támogatása

1 600

570

2 000

5 280

3 750

2 000

5 280

3 750

6.

17. Bakony Volán Zrt támogatása

47 299

47 299

47 299

47 299

47 299

47 299

47 299

47 299

47 299

6.

18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

6.

19. Civil pályázatok támogatása

1 000

1 000

1 000

1 000

0

1 000

1 000

6.

20. Pápai Rendırkapitányság támogatása

1 500

1 500

1 630

910

1 500

1 630

910

6.

21. Pápa Városi Polgárırség támogatása

250

280

280

250

280

280

6.

22. Humán Erıforrás Bizottság elıirányzata

35 000

2 950

0

35 000

2 950

1 630

250

280

35 000

2 950

6.

23. Intézményi pályázatok támogatása

1 000

500

6.

24. Államháztartáson belüli pe.átadás

5 500

17 046

6.

25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai

6.

26. HPV megelızı program

6.

27. Pénzmaradvány igénybe vétel

6.

28. Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

6.

29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat

6.

30. Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat

6.

31. Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás

6.

32. Országos és területi kisebbségi választás

6.

33. Idıközi helyi önkorm. képviselı és polgármester választás

6.

34. Közcélú foglalkoztatás

6.

35. Közmőfejlesztési hozzájárulás

6.

36. 2011.évi népszámlálás KSH

6.

37. Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele

6.

38. Fordított ÁFA

Összesen

14 280

14 280

11 984

3 856

3 856

1

100

66

1 754

3 680

910

280

17 046

1 549

48

2 927

1 863

951

951

15

15

4

4

2 700

673

673

469 448

483 811

418 026

121 532

126 930

104 237

499 200

1 000

500

17 046

-2 994

-67 998

-78 548

18 136

18 136

13 667

18 136

12 276

13 667

2 500

2 500

999

2 500

2 500

999

0

2 927

1 863

-719 953

-794 438

-795 502

0

590

587

-3

631

0

637

632

-5

361

143

0

461

209

0

2 228

0

107

-7 981

19

19

3 121

3 301

0

17 046

587

3 129 1 175

-252

0

19

19

0

6 494

6 502

0

1 175

1 175

1 175

1 175

38

37

-6 722

8

0

38

37

52

52

0

17 018

17 018

0

0

0

-6 722

198 274

198 274

0

198 274

198 274

5 627

5 627

727 824

620 090

1 442 739

1 710 172

1 488 998

111 247

-120 734

38 3 301

500

5 500

590

1 175

13 665

1 000

636

474

2 700

13 665

3 180

1 683 2 500

1

2 000

0

0

0

302 209

-2-

321 140

298 900

0

198

198

46 850

43 701

42 980

3 500

6 568

37

4 567

304 352

Fejlesztési célú és egyéb feladatok elıirányzata és teljesítése 2011. év (EFt-ban) Elıirányzat csoport Cím száma

Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése 1. Személyi juttatások

megnevezése

száma




Teljesítés



Teljesítés

3.Dologi kiadások Eredeti elıirányzat

Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 6. 1. Önkormányzati Társulás hozzájárulás 6.

2.

6.

3.

6.

4.

6. 6.

5. 6.

6.

7.

6.

8.

6. 6.

9.


6.Felújítások

Teljesítés



7.Beruházások Teljesítés


8.Egyéb felhalmozási támogatások Teljesítés


Teljesítés

1 375

267 245

292 625

264 233

148 949

3 445

2 277

11.

6. 6.

324 011

21 608

0 0

356 678

1 945 434

696 225

356 678

656 392 886

0 415 882

657 411 813

656 392 886

1 945 434

696 225

415 882

657 411 813

23 000

12 797

12 797

4 489

18 433

4 000

4 001

1 100 7 000

0

5 096

5 096

5 096

5 096

0

1 376

1 376

1 376

1 376

30 000

21 159

148 949

3 445

19 200

18 433

5 535

6 314

6 314

5 535

161 524 324 011

161 524 21 608

74 958 21 608

952 032

1 252 043

0

0

0

50 000

50 000

15 000

16 500

15 848

10 000

0

0

3 500 96 783 1 002 1 000

730 96 783 1 002 5 406

729 0 441 5 406 7 047

7 047

15 848

729 96 783

1 002

1 002

441

6 847

6 847

6 847

6 847

6 847

6 847

2 500

11 050

11 049

55 000

1 000

105

2 500 4 000 55 000

11 050 4 001 1 000

11 049 4 000 105

4 000

4 000

1 689

4 000

4 000

1 689

15 000

7 384 18 714 40 497

3 777

15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 384 18 714 45 500 0 1 100 7 000 10 500 3 500 4 500 6 472

3 777 0 45 462 0 708 40 1 052 0 0 6 472

3 495 108

2 140 142

1 256 229

4 000

40 459

5 003

5 003

708 40

679 105

-3-

10 500 3 500 4 500

1 052

572 906

355 434

148 949

74 958

5 406

11 529

0 22 000

6 314

16 500

5 406

12 797 265 608

161 524

96 783 1 000

12 797 294 000

1 591 209

6 314

10 000 730

23 000 267 245

342 000

161 524 21 608

2 682 454

1 421 833

866 946

103 549

117 772

15 848

12.Áth.2013.évre Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

0

4 489

15 000

3 500

2 277

11.Áth.2012.évre Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat

Teljesítés

108 300

108 300

19 200


4 489

108 300

22 000

9.Kiadások összesen Eredeti elıirányzat

108 300

4 489

1 375


2 277

10. Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése győjtıúttá

Fejlesztési célú feladatok összesen


2 277

Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) Pápa Keleti elkerülı út megvalósíthatósági tanulmány Pápa, Városközpont funkcióbıvítés rehibitációja, Pápa Fı utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fı tér Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere Kastély felújítás Norvég pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés

Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átépítés 12. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése 13. Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények 6. 14. költöztetése Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 6. 15. 61/2010.(V.6.)hat. TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat 6. 16. saját forrás 6. 17. Forgalomlassítók építése saját forrás 6. 18. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 6. 19. Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés 6. 20. Városi közvilágítás bıvítése Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez 6. 21. szükséges felújításai 6. 22. PIP közmő és útépítés saját forrás 6. 23. Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás 6. 24. Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Új feladatok: Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti 6. 25. szakaszon csapadékvízelvezetéssel 6. 26. Csapadékcsatorna felújítás 6. 27. Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás 6. 28. Acsády Kollégium felújítás 6. 29. Kórház konzorciumi hozzájárulás 6. 30. Petıfi Gimnázium mőködéséhez szükséges felújítások 6. 31. Várkerti támfal megerısítés, omlásveszély elhárítás 6. 32. Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái 6. 33. Barát u. 4-6. akadálymentesítés 6. 34. Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése 6. 35. Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése

6.


638 021

638 021

638 021

638 021

54 000

21 000

1 500 028

2 975 299

2.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési célú és egyéb feladatok elıirányzata és teljesítése 2011. év (EFt-ban) Cím

Elıirányzatcsoport száma,

száma

megnevezése

Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése 3.Dologi kiadások Eredeti elıirányzat


8./a. Egyéb kiadások Eredeti elıirányzat

Teljesítés


9. Kiadások összesen Eredeti elıirányzat

Teljesítés


Teljesítés

Egyéb feladatok 6.

1.Hitel tıke- és kamattörlesztés

34 000

34 000

23 635

47 475

47 475

6.

2.Mők.célú folyószámlahitel törlesztés

10 000

10 000

1 499

393 612

500 000

6.

3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés

30 000

30 000

26 893

6.

4.Általános tartalék

5 000

6.

4.1.Polgármesteri keret 0

0

81 475

81 475

71 110

403 612

510 000

1 499

30 000

30 000

26 893

45 525

5 000

45 525

0

5 000

2 385

5 000

2 385

0

56 912

174 895

0

1 000

1 000

0

6.

5.Céltartalék

56 912

174 895

6.

5.1.Szociális feladatok

1 000

1 000

6.

5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához

3 877

3 877

0

0

6.

5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása

14 870

14 870

0

0

6.

5.4. Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás

2 394

2 394

0

6.

5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok

5 598

5 598

0

6.

5.6. Rehabilitációs hozzájárulás

14 173

14 173

14 173

6.

5.7. Kékfestı Múzeum mőködtetése

12 000

12 000

0

0

6.

5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok

3 000

3 000

3 000

0

6.

5.9. Fejlesztési feladatok (elkülönített számla kamatbevétel)

6 722

0

6 722

0

150 000

0

150 000

0

576 999

841 895

99 502

6.

0

47 475

3 000

0

14 173

5.10. Pápa város feladatainak támogatása

Egyéb feladatok összesen

74 000

74 000

-4-

52 027

502 999

767 895

47 475

2.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend

Projekt megnevezése

Pályázat jele

Támogatás megnevezése

Bevétel jogcíme - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás

6.4.

Pápa városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja

KDOP3.1.1/A-2f2010-0001

Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás

- kamatbevétel

- pénzmaradvány - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére

összesen: - önkormányzati saját forrás

6.5.

Pápa Bóbita Bölcsıde kapacitásbıvítı fejlesztése

KDOP5.2.2/B/2f2009-0006

Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP elıirányzatból egyszeri vissza nem térítendı támogatás

- pályázati támogatás

összege EFt

jogcíme

159 509 - projekt kiadás

összege EFt 94 858

88 469 - kincstári 6 722 fedezetkezelıi számlára utalás

357 126

239 981

- pályázati támogatás 23 208 megelılegezése visszatérítés

517 889 összesen:

32 651

484 635

246


- pénzmaradvány

164

- pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére

- pályázati támogatás 410 megelılegezése visszatérítés

összesen: -5-

Kiadás

47 278 összesen:

656

46 622

47 278


Kv. rend


Pályázat jele



6.6

Európai Regionális Fejlesztési Alap, KDOPPápa Munkácsy Mihály Általános valamint KDOP 5.1.1/2/2F-2fIskola infrastruktúrális fejlesztése elıirányzatból 2009-0006 egyszeri vissza nem térítendı támogatás

- pénzmaradvány - pályázati támogatás megelılegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére - kamatbevétel

6.7.

Európai Regionális Fejlesztési Alap, Weöres Sándor Általános Iskola KDOP-5.3.2- valamint KDOP akadálymentesítése 09-2009-0006 elıirányzatból egyszeri vissza nem térítendı támogatás

-6-

összesen: - önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás

Kiadás összege EFt

jogcíme

összege EFt

63 848


385 579

26 117

216 788 - pályázati támogatás megelılegezése visszatérítés

220 310

130

606 778 összesen:

605 889


- pénzmaradvány - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére összesen:

- pályázati támogatás megelılegezése visszatérítés 10 804 összesen:

10 804

10 804


Kv. rend


Pályázat jele



6.8.

A pápai Esterházy -kastély rekonstrukciója

HU0080/NA/20062/ÖP-2

Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése

KDOP-4.1.1/ E-10-20100014

összege EFt

jogcíme

összege EFt

82 418


256 654



181 426

összesen:

438 080 összesen:

438 080

- pénzmaradvány Norvég Alap pályázat

- önkormányzati saját forrás

6.9.

Kiadás


-7-


942

- projekt kiadás

5 937

- pénzmaradvány - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére


összesen:

5 937 összesen:

5 937


Kv. rend


Pályázat jele


Bevétel jogcíme - önkormányzati saját forrás

6.10.

Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése

KDOP4.2.1/B-092009-0013





6.12.

A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése


jogcíme

összege EFt

16 258


21 028


135 071

156 099 összesen:

156 099

4 879 63 920 - projekt kiadás

71 874


4 201

- pénzmaradvány - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére -kamat

összesen:

-8-

összege EFt

- pénzmaradvány

összesen:

Európai Regionális Fejlesztési Alap, KDOP-4.2.2- valamint KDOP elıirányzatból 09-2009-001 egyszeri vissza nem térítendı támogatás

Kiadás

86

80 824 összesen:

76 075


Kv. rend


Pályázat jele


Bevétel jogcíme - önkormányzati saját forrás

6.13.

Európai Turisztikai attrakciófejlesztés Regionális Pápán - A pápai EszerházyFejlesztési Alap, kastély komplex, környezetbarát KDOP-2.1.1/ valamint KDOP üzemeltetést lehetıvé tevı A-09-2f-2010elıirányzatból újjáépítése és családbarát 00021 egyszeri vissza szolgáltatásokkal történı nem térítendı fejlesztése támogatás


jogcíme

összege EFt

3 248


- projekt kiadás

21 004

- pénzmaradvány - pályázati támogatás megelılegezése

- pályázati 17 756 támogatás megelılegezése

-kamat

összesen:

21 004 összesen:

21 004

- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás

6.35.

Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése

TIOP

Európai Szociális Alap, valamint a TIOP elıirányzatból egyszeri vissza nem térítendı támogatás

6 472

- pénzmaradvány - pályázati támogatás megelılegezése önkormányzati forrás terhére -kamat összesen:

-9-



25

11 6 497 összesen:

6 497


Kv. rend

1.7.


A szak- és felnıttképzés struktúrájának átakítása A TISZK rendszer továbbfejlesztése

Pályázat jele


Bevétel jogcíme

- pályázati Európai Szociális támogatás Alap, valamint a - kamatbevétel TÁMOP 2.2.3TÁMOP 07/2-2F-2008- elıirányzatból 0024 vissza nem -pénzmaradvány térítendı támogatás összesen: - önkormányzati saját forrás

1.7.

A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása

TIOP-3.1.108/1-20080014

Európai Szociális Alap, valamint a TIOP elıirányzatból egyszeri vissza nem térítendı támogatás


összege EFt

jogcíme

összege EFt

13 870 75 - projekt kiadás

15 749

1 804

15 749 összesen:

15 749

2 604


- pénzmaradvány

34 825

- kamatbevétel és egyéb bevétel

769

összesen:

- 10 -

Kiadás

66 262 összesen:

66 262

66 262


Kv. rend

1.9.


Pályázat jele


Bevétel jogcíme

- pályázati támogatás Európai Szociális megelılegezése Alap, valamint a költségvetési TUDÁS-SZÍN-TÉR TÁMOP 3.2.3TÁMOP szerv által Közmővelıdés a közoktatásért a 08/2-2009elıirányzatból Jókai Mór Mővelıdési Központ - pályázati 0050 vissza nem projektje a Pápai kistérségben támogatás térítendı támogatás - kamatbevétel összesen:

1.1.

A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldrıl TÁMOP érkezı nem magyar ajkú 3.4.1/B-08/2gyermekek befogadása, nevelése, 2009-0001 oktatása

Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás

összege EFt

30 125

68 31 259 összesen:


2 648

- kamatbevétel

összege EFt

31 191

1 854

- pénzmaradvány

jogcíme

- projekt kiadás


összesen:

- 11 -

Kiadás

271 - projekt kiadás

30 125

4 813

40

4 813 összesen:

4 813


Kv. rend

1.1.

1.8.


Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára

Pályázat jele


Bevétel jogcíme

- pályázati Európai Szociális támogatás Alap, valamint a TÁMOP 3.1.5TÁMOP 09/A-2-2010- elıirányzatból - pénzmaradvány 0115 vissza nem térítendı - kamatbevétel támogatás

összesen: - pályázati támogatás megelılegezése Európai Szociális költségvetési Veszprém megyei közkönyvtárak Alap, valamint a szerv által szolgáltatásainak, adatbázisainak TÁMOP 3.2.4TÁMOP - pályázati összehangolása a minıségi 08/1-2009elıirányzatból támogatás oktatás, az olvasási és digitális 0017 vissza nem - kamatbevétel kompetenciák fejlesztésére térítendı támogatás

összesen:

- 12 -


jogcíme

összege EFt


2 418

4 638 166

8 911 összesen:

- projekt kiadás

2 418

3 835

4 513 6

4 519 összesen:

3 835


Kv. rend

1.8.

4.


Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak fejlesztése, az oktatási képzési szerep erısítése

Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára

Pályázat jele

TIOP-1.2.309/01-20090003


Bevétel jogcíme

- pályázati támogatás megelılegezése Európai Szociális költségvetési Alap, valamint a szerv által TIOP elıirányzatból - pályázati vissza nem támogatás térítendı támogatás - kamatbevétel

összesen: - pályázati támogatás megelılegezése Európai Szociális költségvetési Alap, valamint a szerv által TÁMOP TÁMOP - pénzmaradvány 6.2.4/A/09/1- elıirányzatból - pályázati 2010-0034 vissza nem támogatás térítendı - kamatbevétel támogatás

összesen:

- 13 -


jogcíme

- projekt kiadás

összege EFt

0

183

183 összesen:


0

6 372

127

- projekt kiadás 6 388 még el nem számolt 9

18 750 összesen:

12 226

18 598

3.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kiadási elıirányzatai és teljesítése kiemelt elıirányzatonként mindösszesen 2011. évben EFt Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás Egyéb kiadások

Tárgyévi kiadások összesen 8/a.

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen:

Kiadások mindösszesen

Eredeti elıirányzat 3 539 639 956 809 2 839 024 1 713 821 380 740 710 2 792 884 108 849 61 912

Módosított elıirányzat 3 710 526 981 672 3 613 119 14 006 664 995 682 841 1 678 189 230 588 220 420

11 862 920

11 796 356

Teljesítés 3 549 103 924 262 3 391 371 12 229 642 755 446 418 1 094 874 126 303 0 10 187 315

515 087

621 475

99 502

12 378 007

12 417 831

10 286 817

4.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez 2011. évi összevont költségvetési mérleg EFt Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

Eredeti elıirányzat 8 117 733 8 367 812 -250 079 153 691 500 000 403 612 96 388 8 771 424 8 771 424

Mőködési célú Módosított elıirányzat 9 220 550 9 656 214 -435 664 445 664 500 000 510 000 -10 000 10 166 214 10 166 214

Teljesítés 8 778 073 8 501 719 276 354 445 509 0 1 499 -1 499 8 503 218 9 223 582

Felhalmozási célú Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 2 499 299 1 356 352 3 495 108 2 140 142 -995 809 -783 790 566 262 694 243 541 022 201 022 111 475 111 475 429 547 89 547 3 606 583 2 251 617 3 606 583 2 251 617

Teljesítés 1 179 044 1 685 596 -506 552 694 243 145 125 98 003 47 122 1 783 599 2 018 412

Eredeti elıirányzat 10 617 032 11 862 920 -1 245 888 719 953 1 041 022 515 087 525 935 12 378 007 12 378 007

Összesen Módosított elıirányzat 10 576 902 11 796 356 -1 219 454 1 139 907 701 022 621 475 79 547 12 417 831 12 417 831

Teljesítés 9 957 117 10 187 315 -230 198 1 139 752 145 125 99 502 45 623 10 286 817 11 241 994

Az önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemterve


EFt Összesen

Elıirányzatok megnevezése

Eredeti elıirányzat 8 117 733

I.negyedév

9 220 550

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 8 778 073 2 309 823 2 115 680

2 499 299

1 356 352

1 179 044

341 379

341 379

Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra

153 691

445 664

445 509

153 691

154 032

Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra

566 262

694 243

694 243

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei

500 000

500 000

0

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei

541 022

201 022

145 125

12 378 007 8 367 812

12 417 831 9 656 214

11 241 994 8 501 719

2 804 893 2 172 592

2 611 091 2 173 090

Tárgyévi mőködési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek

Bevételi elıirányzatok összesen

Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások


Teljesítés

II.negyedév

Eredeti elıirányzat 2 342 064 1 704 323

Teljesítés

76 683

517 374

519 450


1 961 368

III.negyedév


Teljesítés

220 047

350 639

290 669

439 457

27 718

664 998

654 431


2 519 651 96 599

46 812

216 411

264 526

76 166

IV.negyedév


Teljesítés


Teljesítés

2 623 851

2 223 161

698 327

707 604

2 930

963

3 122

2 694

450 114

26 551

44 118

986 115

235 474

423 834

340 000

83 996

28 099

201 022

117 026

117 026

2 418 747 2 060 464

2 942 169 2 001 961

2 616 828 2 522 808

3 366 988 2 210 288

3 317 830 1 994 935

2 908 827 1 995 092

2 467 722 1 928 631

3 313 115 2 198 324

4 281 085 2 965 224

2 988 537 2 302 336

3 495 108

2 140 142

1 685 596

596 401

402 101

242 041

918 308

72 120

584 131

1 080 771

671 611

380 243

899 628

994 310

479 181

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási

111 475

111 475

98 003

34 400

34 400

29 682

19 400

19 400

17 969

36 500

36 500

34 868

21 175

21 175

15 484

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai

403 612

510 000

1 499

1 500

1 500

2 500

2 500

318

205 624

205 624

1 181

193 988

300 376

12 378 007

12 417 831

10 286 817

2 804 893

2 611 091

2 942 169

2 616 828

2 812 706

3 317 830

2 908 827

2 344 923

3 313 115

4 281 085

Kiadási elıirányzat összesen

2 332 187

2 797 001


Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tıketörlesztéseinek ütemezése 2011.12.31-én Megnevezés Tıketörlesztési ütem év / lejárat dátuma 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. Összesen

Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt

Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt

2025.06.30.

2026.09.05.

Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt

Beruházási célhitel 2010/ Erste Bank Nyrt*

2027.09.05.

17 391 17 391 17 391 17 391 17 392 17 391 17 391 17 392 17 391 17 391 17 392 17 391 17 391 8 696

20 411 20 411 20 412 20 411 20 411 20 411 20 411 20 411 20 412 20 411 20 411 20 411 20 411 20 412 15 308

9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 9 672 7 262

234 782

301 065

152 342

* A hitelszerzıdés alapján 55897 EFt hitel lehívása 2012.évben történhet. ** Az éves tıketörlesztési kötelezettség 826556,00 CHF.

-1-

5 016 20 064 20 064 20 063 20 064 20 064 20 064 20 063 20 064 20 064 20 064 20 063 20 064 20 064 20 064 20 064 20 063 20 067 346 103

EFt-ban "Pápa 2027" kötvény ** 2027.12.18. 211 524 211 524 211 524 211 524 211 524 211 524 211 524 211 524 211 524 211 523 211 524 211 524 211 524 211 524 211 524 211 523

3 384 382

Összesen

258 998 264 014 279 063 279 062 279 062 279 062 279 062 279 063 279 062 279 061 279 063 279 062 279 061 270 368 256 568 238 849 20 064 20 063 20 067 4 418 674


Kötvény felhasználás a 2011. évi teljesítések alapján

Elıirányzat csoport Cím száma

száma

6.

1.

6.

2.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

megnevezése

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Személyi juttatások


Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás

3.Dologi kiadások

6.Felújítások

5. Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés 6. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk 7. felújítás, nyílászáró csere 8. Kastély felújítás Norvég pályázat 9. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés

6.

11.

6. 6.

Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átépítés 12. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése 13. Kastély felújítás KDOP pályázat

6.

14. Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése

6.

15.

6.

16.

6. 6. 6. 6.

17. 18. 19. 20.

6.

21.

6. 6. 6.

22. 23. 24.

6.

25.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat. TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás Forgalomlassítók építése saját forrás Panel pályázatok önkormányzati támogatás Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés Városi közvilágítás bıvítése Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez szükséges felújításai PIP közmő és útépítés saját forrás Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel Csapadékcsatorna felújítás Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás Acsády Kollégium felújítás Kórház konzorciumi hozzájárulás Petıfi Gimnázium mőködéséhez szükséges felújítások Várkerti támfal megerısítés, omlásveszély elhárítás Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái Barát u. 4-6. akadálymentesítés Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése Barát u.11. épület rekonstrukció 2010. évi beruházás

Fejlesztési célú feladatok összesen

4 489

0

0

108 300

108 300

0

0

696 225

696 225

356 678

61 482

239 981

657 411 813

657 411 813

656 392 886

-46 201 2 811

164 26 117

292 625

19 200

148 949

3 445

3 445

19 200

18 433

-201 123

6 314

5 535

5 535

74 958 21 608

7 791 21 608

96 783 1 002 5 406

0

0

0

16 500

15 848

15 000

0

0

0

730 96 783 1 002 5 406

729 0 441 5 406

729 0 441 5 406

6 847

6 847

6 847

6 847

11 050 1 000

11 050 4 001 1 000

11 049 4 000 105

11 049 4 000 105

4 000

4 000

1 689

1 689

7 384 18 714 40 497

7 384 18 714 45 500 0 1 100 7 000 10 500 3 500 4 500 6 472 0

3 777 0 45 462 0 708 40 1 052 0 0 6 472

3 777 0 41 751 0 708 40 1 052 0 0 3 762 -29 553

2 140 142

1 256 229

8 945

4 001

5 003

1 100 7 000 10 500 3 500 4 500

21 159

-5 785 92 579

161 524 21 608

730

1 376

12 797 265 608

6 314

16 500

5 096

12 797 294 000

161 524 21 608

1 376

Kötvény

Teljesítés összesen

572 906

elkül.szla nyitó egyenleg

0

148 949

5 096

pénzmaradv. felhalm. szabad, egyéb

0

12 797 1 375


2 277

4 489

Pápa, Városközpont funkcióbıvítés rehibitációja, Pápa Fı utca 5-74. 9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fı tér

10. Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése győjtıúttá

8.Egyéb felhalmozási támogatások

7.Beruházások

2 277

Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 3. Pápa Keleti elkerülı út megvalósíthatósági tanulmány

6.

Forrásösszetétel teljesítés Saját forrás

1 421 833

117 772

-2-

Pályázati és egyéb támogatás 2011

55 215 235 64 951 7 778

46 458 299 007 10 804 173 029

48 498

135 071 35 987 *

7 995

59 172

848

3 711

2 710 29 553 3 711

266 262

* 2012. évre áthúzódó támogatás figyelembe vétele Kötvény maradvány 2011.01.01-én

8 945

Kötvény felhasználás 2011-ben

8 945

Kötvény maradvány összege 2011.12.31-én

Hitel

0

129 457

847 854

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatása 2011.12.31.

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez EFt

Állományi érték

Eszközök 1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. 3. Vagyoni értékő jogok 4. 4. Szellemi termékek 5. 5. Immateriális javakra adott elılegek 6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 7. I. Immateriális javak 8. 1. Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok 9. 2. Gépek,berendezések és felszerelések 10. 3. Jármővek 11. 4. Tenyészállatok 12. 5. Beruházások, felújítások 13. 6. Beruházásokra adott elılegek 14. 7. Állami készletek, tartalékok 15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16. II. Tárgyi eszközök összesen 17. 1. Egyéb tartós részesedések 18. Ebbıl: tartós társulási részesedés 19. 2. Tartós hitelvisz.értékpapírok 20. 3. Tartósan adott kölcsönök 21. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 22. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 23. 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése 24. III. Befektetett pü-i eszközök összesen 25. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 26. 2. Koncesszióba adott eszközök 27. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 28. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 29. 5. Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely. 30. IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

Állományi érték

elızı év forgalomképtelen törzsvagyon

0 0 0 0 0 0 0 5 697 932 0 0 0 0 0 0 0 5 697 932 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 0 0 0 18 458 0 18 458

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

0 0 28 133 16 985 0 0 45 118 8 219 601 561 664 169 947 5 821 361 566 0 0 0 9 318 599 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 4 838 069 0 0 0 0 4 838 069

tárgyév

törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

0 0 0 0 0 0 0 1 220 090 0 0 0 0 0 0 0 1 220 090 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 52 783 0 0 0 0 52 783

összesen 0 0 28 133 16 985 0 0 45 118 15 137 623 561 664 169 947 5 821 361 566 0 0 0 16 236 621 853 675 0 0 13 815 0 0 0 867 490 4 890 852 0 0 18 458 0 4 909 310

forgalomképtelen törzsvagyon


0 0 0 0 0 0 0 5 969 401 27 990 0 0 0 0 0 0 5 997 391 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 0 0 0 18 458 0 18 458

0 0 35 847 11 315 0 0 47 162 8 621 218 517 446 181 899 3 908 551 484 0 0 0 9 875 955 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 4 677 927 0 0 0 0 4 677 927

-1-


0 0 0 0 0 0 0 1 244 069 230 0 0 0 0 0 0 1 244 299 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 94 604 0 0 0 0 94 604

Források összesen 0 0 35 847 11 315 0 0 47 162 15 834 688 545 666 181 899 3 908 551 484 0 0 0 17 117 645 943 208 0 0 13 789 0 8 533 0 965 530 4 772 531 0 0 18 458 0 4 790 989

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje

I. Tartós tıke 1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása

II. Tıkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka

III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - elızı év(ek) költségvetési tartaléka elsz. 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Elıirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - elızı év(ek) vállalkozási tartaléka elsz. 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs. 3. Tartozások mők.célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek

elızı év 0 17 197 082 17 197 082 0 670 800 670 800 0 0 0 17 867 882 1 039 686 1 039 686 0 60 151 0 0 0 1 099 837 74 027 74 027 0 0 0 0 74 027 1 173 864 0 2 944 918 0 889 168

tárgyév 0 16 748 112 16 748 112 0 1 241 443 1 241 443 0 0 0 17 989 555 940 758 940 758 0 48 531 0 0 0 989 289 0 0 0 0 0 0 0 989 289 0 3 172 858 0 986 818

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatása 2011.12.31.

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez EFt

Állományi érték

Eszközök 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termélés és félkész term. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5./a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat. 5./b Követelés fejében átvett eszk., készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések - kölcsönök mérlegford.napot köv.évb.részl. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot köv.évb.részl.

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések

- támogatási program elılegek - elıfinanszírozás miatti elılegek - támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel. - garancia és kezességvállalásból származó követel.

II. Követelések összesen 1. Forgatási célú részesedés 1/a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke 1/b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése 2. Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok 2/a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é. 2/b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési fizetési számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszám. 4. Költségv-en kívüli aktív kiegy.elszám. V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Állományi érték

elızı év

tárgyév




***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Kiegészítı adatok A "0"-ra leírt, de használatban lévı, illetve használaton kívüli eszközök állománya Tulajdonban lévı, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya A mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket

összesen 22 058 539 52 048 1 416 8 262 10 704 110 0 72 540 187 236 177 548 0 16 721 6 162 0 0 0 0 0 6 449 381 505 0 0 0 0 0 0 0 781 1 154 147 0 70 895 1 225 823 20 945 36 197 60 0 57 202 1 737 070 23 795 609




***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

elızı évi adat 2 877 083 0

Források összesen 22 921 326 65 996 2 001 6 735 5 472 105 0 80 309 181 181 221 437 0 13 664 5 628 0 0 0 0 1 836 5 471 416 282 0 0 0 0 0 0 0 638 953 948 0 72 030 1 026 616 6 427 41 360 0 0 47 787 1 570 994 24 492 320

tárgyévi adat 2 943 856 0 0

0

-2-

100. 5. Mőködési célú hosszúlejáratú hitelek 101. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 102. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 103. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 104. 2. Rövid lejáratú hitelek 2/a. Likvid hitelek és a rövidlejáratú mők.c.kötv.kib. 105. 106. 3. Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók) 107. - tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts. 108. - tárgyévet követı év szállítói kötelezettség 109. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 110. - váltótartozások 111. - munkavállalókkal szembeni különféle köt. 112. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 113. - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek 114. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség 115. - támogatási program elılege miatti kötelezettség 116. - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek 117. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 118. - garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts. 119. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl. - felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt. 120. 121. - mők.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt. 122. - beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt. 123. - mőköd.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törleszt. 124. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejár.kötelezetts. 125. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lej.kötel. 126. 127. - egyéb különféle kötelezettségek 128. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 129. 1. Költségvetési passzív függı elszámolás 130. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás 131. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszám 132. 4. Költségv-en kív.passzív kiegy.elszám 133. - Költségv-en kív.letéti elszámolások 134. - Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol. 135. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 136. F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 137. FORRÁSOK ÖSSZESEN

elızı év

tárgyév

0 20 737 3 854 823 0 0 0 430 992 376 973 54 019 358 887 0 0 205 81 935 0 223 583 0 0 0 0 0 0 47 474 0 1 197 4 085 0 408 789 879 10 826 27 440 0 70 895 100 0 109 261 4 753 963

0 20 026 4 179 702 0 0 0 495 174 423 852 71 322 753 486 0 0 49 68 079 0 421 792 0 0 0 0 211 524 0 47 474 0 1 044 3 519 5 0 1 248 660 5 246 7 838 0 72 030 1 020 0 85 114 5 513 476

23 795 709

24 492 320

Pápa Város Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2011.évi alakulása

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Elızı évi záró (tárgyévi nyitó) állomány Bruttó érték növekedések Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés,felújítás elızetesen felsz.ÁFÁ-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen Saját kivit.beruházás(felújítás) aktivált értéke Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen

12. Összes növekedés 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó érték csökkenések Értékesítés 02-04-bıl nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés

21.

Bruttó érték összesen

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Értékcsökkenés Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

31.

Értékcsökkenés összesen

32.

ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE

33.

Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke

Immateriális javak

Ingatlanok,vagyon ért.jogok

202 288

17 822 367

13 066 3 246 16 312

744 230 333 236 197 213 1 274 679

376

198 643 751 396

808 1 184

715 518 1 665 557

17 496

2 940 236

137

-kapcsolódó vagyoni értékő jogok

Gépek,berendezések , felszerelések

Jármővek

8 183

2 047 893

568 860

0

114 294 25 379 29 412 169 085

8 368 982 1 884 11 234

10 153 48 142

79 241

0

946 296 1 004 591

8 168 87 409

0

1 173 676

24 588 556 876

40 44

32 276 121 505

853 1 074

1 181 326 1 916 571

218 710 157 170 15 215 837 171 548

0

7. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez EFt

Tenyészállatok

11 900

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök

-üzemeltetésre átadott ingatlanok

6 604 983

5 754 471

Összesen

27 258 291

0

0

6 461

85 618 85 618

58 838 58 838

879 958 359 597 231 755 1 471 310 6 461 208 796 879 155 0 1 756 408 2 850 820

98 643

6 461

85 618

58 838

4 322 130

2 236 3 158

5 233 1 255

11 517

89 085 32 251

2 066 31 067

0

244 117 370 847

7 444 47 065

11 517

1 557 1 557

0

43 574 561 426 0 123 467 184 867 0 1 435 297 2 348 631

18 846 032

8 183

2 850 722

620 438

6 844

6 689 044

5 813 309

29 231 790

2 684 744 514 280 187 680 3 011 344

1 405 209

1 486 229 980 621 161 794 2 305 056

398 913 73 135 42 128 429 920

6 079 2 153 5 296 2 936

1 695 673 203 939 1 557 1 898 055

1 011 127 153 342

80 80

8 619

6 428 808 1 789 343 399 292 7 818 859 0 8 699 80 0 8 619

0

1 614

0

171 548

3 011 344

1 614

47 162

15 834 688

6 569

140 566

21 443

-3-

0

2 305 056

8 619

0 6 461

0

0

1 164 469

0

438 539

2 936

1 898 055

1 164 469

7 827 478

545 666

181 899

3 908

4 790 989

4 648 840

21 404 312

1 801 393

231 355

956

574 953

2 770 666

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2011. december 31-én

Gazdasági társaság neve, székhelye

75%-on felüli részesedések Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft 8500 Pápa, Fı u. 5. Pápai Városfejlesztı Társaság Kft 8500 Pápa, Fı u. 5. Pápai Ipari Park Kft 8500 Pápa, Komáromi u.12. Méki-R Kft 8500 Pápa, Deák F.u.1. Közszolg Kft 8500 Pápa, Anna tér 11. 50%-on felüli részesedések Pápai Termálvízhasznosító Zrt 8500 Pápa, Külsı-Veszprémi u.1. Pápai Vízmő Zrt 8500 Pápa, Külsı-Veszprémi út 1.

Jegyzett tıke 2010.12.31-én EFt

Önkormányzati részesedés névértéke EFt

Számvitelben nyilvántartott érték EFt

Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka %

5 000

5 000

5 000

100,00

1 000

1 000

1 000

100,00

105 810

105 610

105 610

99,81

5 720

5 020

5 020

87,76

3 000

2 620

2 620

87,33

1 596 000

814 000

683 760

51,00

179 500

89 800

89 800

50,03

-4-

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.melléklet a

.../2012.(...) önkormányzati rendelethez Ft

Tervezett Az állami hozzájárulás megnevezése

mut.szám

áll-i hozzájár.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális 32 069 feladatai Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási 1 feladatok - alaphozzájárulás Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási 46 009 feladatok - okmányiroda működési kiadásai Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási 470 feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív 61 304 alaphozzájárulás Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - kieg. hozzájárulás 961 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 752 Üdülőhelyi feladatok 10 000 000 Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok 66 284 családsegítés - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok 66 284 gyermekjóléti szolgáltatás - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - demens személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 8 hó

április 30. mut.szám áll-i hozzj.

Évközi változások július 31. mut.szám áll-i hozzj.

Tényleges október 15. mut.szám áll-i hozzj.

mut.szám

Eltérés

áll-i hozzájár.

mut.szám

áll-i hozzájár.

88 799 061

32 069

88 799 061

0

0

3 000 000

1

3 000 000

0

0

12 698 484

46 009

12 698 484

0

0

13 442 000

470

13 442 000

0

0

3 433 024

61 304

3 433 024

0

0

7 427 569 1 964 224 15 000 000 181 606 747

961 752 12 844 613

7 427 569 0 1 964 224 0 19 266 920 2 844 613 181 606 747 0

0 0 4 266 920 0

13 091 090

66 284

13 091 090

0

0

13 091 090

66 284

13 091 090

0

0

280

15 500 800

71

65

10 795 200

40

3 543 200

-5

13

5 272 800

-2

7

1 135 680

10

4 056 000

15

10 659 750

70

44 495 500

-4

-2 542 600

-1

45

28 604 250

-15

-9 534 750

72

22 273 200

-1

-309 350

23 162 30 925

10 772 050 80 044 200 2 040 000 117 343 333

-4

3 930 560

-8

-442 880

343

18 988 480

0

0

-5

-830 400

58

9 632 640

-2

-332 160

-442 900

-7

-620 060

27

2 391 660

-1

-88 580

-811 200

-1

-405 600

11

4 461 600

1

405 600

13

2 109 120

6

973 440

5

2 028 000

0

0

15

10 659 750

0

0

-635 650

69

43 859 850

4

2 542 600

-1

-635 650

29

18 433 850

0

0

-1

-309 350

63

19 489 050

-7

-2 165 450

23 162 47 920

10 772 050 80 044 200 3 196 000 116 716 667

0 22 21 0

0 10 870 200 1 428 000 0

-1 622 400

-22 -10 870 200 -4 -272 000 -5

-626 666

-1-

-1

-405 600


8.melléklet a


Tervezett Az állami hozzájárulás megnevezése Óvodai nevelés 4 hó Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó Általános iskola 3.évfolyam 8 hó Általános iskola 4.évfolyam 8 hó Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó Általános iskola 3.évfolyam 4 hó Általános iskola 4.évfolyam 4 hó Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó Középfokú iskola 11-12.évfolyam 8 hó Középfokú iskola 13.évfolyam 8 hó Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 8 hó Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 4 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó

mut.szám

áll-i hozzájár.



925 518 256 275 520 475 499 267 256 530 500 705 429 23 735 417

58 671 667 46 373 333 23 343 333 28 513 333 54 833 333 56 870 000 22 325 000 12 141 667 13 238 333 27 965 000 30 001 667 91 963 333 66 270 000 3 760 000 47 940 000 32 195 000

454

51 543 333

450

25 536 667

139 160

11 280 000 15 275 000

994

14 883 333

171

1 723 333

993

7 441 667

-31

180

940 000

4

20

-1

-156 666

-1 -4 -10

-470 000 -470 000

-2 -2

-80 -7

-20


-2 -1 1 4

-156 667 -156 666 156 667 313 334

-78 333 -156 667

-17 -5 4 -9 -2

-705 000 -235 000 235 000 -470 000 -78 333

-4 -5 -1 -2 -27

-235 000 -235 000 -78 333 -156 667 -1 645 000

-5 248 333 -548 333

-18 -2

-1 175 000 -156 667

-3 -6

-156 667 -470 000

-1 958 333

mut.szám

Eltérés

áll-i hozzájár.

mut.szám

áll-i hozzájár.

942 512 256 277 524 464 479 259 257 519 469 705 429 23 653 402

59 768 333 45 903 333 23 343 333 28 670 000 55 303 333 55 616 667 21 463 333 11 750 000 13 316 667 27 416 667 28 121 667 91 963 333 66 270 000 3 760 000 42 535 000 31 020 000

17 -3 1 1 1 -7 11 2 -2 2 0 0 0 0 19 0

1 096 666 -156 667 156 666 0 156 666 -783 333 548 333 78 333 -78 333 156 667 0 0 0 0 1 175 000 0

454

51 543 333

0

0

15

861 666

-3

-156 666

463

26 320 000

1

78 333

40

3 838 333

-27

-2 585 000

139 154

11 280 000 14 648 333

0 1

0 78 333

822

12 376 667

-169

-2 506 666

134

1 410 000

-37

-313 333

-3

-10

-78 334

1 080

8 146 667

128

1 018 334

-23

-156 667

198

1 018 333

37

235 000

466 667

20

466 667

0

0

20

233 333

0

0

-20

-233 333

80

5 226 667

80

5 226 667

0

0

80

2 613 333

73

2 384 667

-1

-32 666

39

3 567 200

39

3 567 200

0

0

40

1 829 333

35

1 600 667

0

0

20

-235 000

653 334

-26

-5

-2-

-849 334

-228 666


8.melléklet a


Tervezett Az állami hozzájárulás megnevezése Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés, gondozás 12 hó Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó

mut.szám

áll-i hozzájár.



25

980 000

50

980 000

255

3 332 000

260

1 698 667

4

597 333

4

298 667

4

298 666

8

1 911 467

-1

10

1 194 667

15


mut.szám

Eltérés

áll-i hozzájár.

mut.szám

áll-i hozzájár.

25

980 000

0

0

27

529 200

2

39 200

255

3 332 000

0

0

277

1 809 733

27

176 400

4

597 333

0

0

0

0

-1

-74 667

-238 934

7

1 672 533

0

0

-3

-358 400

11

1 314 133

4

477 866

1 792 000

2

238 933

11

1 314 133

-6

-716 800

3

179 200

1

59 733

6

358 400

2

119 467

91

8 153 600

4

358 400

-4

-358 400

98

8 780 800

7

627 200

122

6 376 533

6

313 600

-6

-313 600

135

7 056 000

13

679 467

4

960 000

1

240 000

6

1 440 000

1

240 000

219

5 840 000

219

5 840 000

0

0

220

2 933 333

230

3 066 667

9

120 000

-25

-490 000

-10

1

-3-

-65 334

13 334

-7

-522 666


8.melléklet a


Tervezett Az állami hozzájárulás megnevezése Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő oktatás 8 hó Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő oktatás 4 hó Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai vizsga

mut.szám

áll-i hozzájár.



159

6 784 000

159

3 392 000

31

1 322 667

35

746 667

-35

256

1 536 000

143

858 000

3 199 5 598 250 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 1 003 10 230 600 önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 8 hó Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 910 4 641 000 önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 4 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, 1 439 97 852 000 kollégiumi étkeztetés összesen 12 hó Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának 1 523 18 276 000 támogatása - ingyenes tankönyvellátás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni 135 14 850 000 lakhatási feltételek megteremtése 8 hó ÖSSZESEN 10 297 323 1 672 368 768


mut.szám

Eltérés

áll-i hozzájár.

mut.szám

áll-i hozzájár.

157

6 698 667

-2

-85 333

175

3 733 333

10

213 333

31

1 322 667

0

0

-746 667

0

0

0

0

-32

-192 000

224

1 344 000

0

0

76

456 000

214

1 284 000

-5

-30 000

2

3 500

3 190

5 582 500

-7

-12 250

854

8 710 800

0

0

18

384 000

-12

-256 000

-4

-7 000

-149

-1 519 800

-90

-459 000

20

102 000

-60

-306 000

732

3 733 200

-48

-244 800

-28

-1 904 000

36

2 448 000

-74

-5 032 000

1 333

90 644 000

-40

-2 720 000

18

216 000

-4

-48 000

1 538

18 456 000

1

12 000

135

14 850 000

0

0

-334 -18 153 190 13 141 287 1 641 264 092 2 844 606

17 395 653

-428 -14 093 131

-4-

120 -16 254 008

2011. évi normatív kötött felhasználású támogatása, központosított elıirányzatai felhasználásának és a jövedelemkülönbség differenciálás elszámolása


A 2011.évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Ft Normatíva jogcíme

Évközi változások július 31.

Az éves kv-i tv-ben megáll.tervezett

mut.szám

Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 4 hó Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez osztályfınöki pótlék 8 hó Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez osztályfınöki pótlék 4 hó Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék 8 hó Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása ÖSSZESEN

állami hozzájár.

április 30.

állami állami mut.szám hozzájár. Ft mut.szám hozzájár. Ft

Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Központosított elıirányzatok összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Egyéb központi támogatások

állami hozzájár. Ft

Ft 4 000 000 2 000 000

303

2 121 000

-1

-7 000

301

1 053 500

-4

-14 000

146

2 530 667

144

1 248 000

-2

-17 333

6

260 000

-6

-260 000

6

130 000

-6

-130 000

6

141 33 383 34 440

1 325 400 294 208 212 308 876 779

-428 333

141 33 383 34 619

Rendelk.

bocsátott Lakossági közmőfejlesztés támogatás Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás

október 15.

5 5

-19

-3

-1

-4

2011.évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Központosított elıirányzatok megnevezése

Tényleges Eltérés mut.szám állami hozzájár. mut.szám állami hozzájár.

38 70 3 083 28 247 10 791 14 645 56 874 296 789 47 497 150 000

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

EFt Eltérés

-10 500

-8 667

-19 167

0

0

0

0 0

0 0

4 000 000 2 000 000

0 0

393

2 751 000

91

637 000

2 340 066

226 066

392

1 372 000

98

343 000

519 341

-509 659

146

2 530 667

0

0

2 496 086

-34 581

142

1 230 667

1

8 667

1 221 913

-87

6

260 000

6

260 000

260 000

260 000

130 000

6

130 000

130 000

130 000

1 325 400 294 208 212 309 807 946

0 0 202

0 0 1 378 667

1 273 715 293 787 000 308 028 121

Ebbıl 2011- Visszafiz ben felhasznált e-tendı

6 026 513

6 026 513

0

6 026 513

6 026 513

0

Az elızı évi (2010.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása EFt

47 497 Megnevezés

150 000

Ft 4 000 000 2 000 000

2010-ben köt.váll. terhelt maradvány

Helyi önkormányzati tőzoltóságok támogatása Összesen 14 645 14 645

Ft

Közoktatás-fejlesztési célok támog.

2010-ben köt.váll. terhelt maradvány

Központosított elıirányzatok összesen

7 650 7 650

Ebbıl 2011- Visszafiz ben felhasznált e-tendı 7 650 7 650

A települési önkormányzatok 2011.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása Ft Támogatás megnevezése Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás


417 075 786

417 075 786

2011.12.31-i elszámolás

Eltérés

Önkormányzat által fizetendı összesen

414 171 135

-2 904 651

-2 904 651

-5-

Eltérés állami

az adott célra dec.31-ig felad. terhelt, de fel hozzájárulás felhasznált összeg Ft nem haszn.összeg Ft

5 5

Az elızı évi (2010.évi) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások támogatások maradványainak elszámolása Ft Megnevezés

38 70 3 083 28 247 10 791 42 229 296 789

mut.szám

Az önkormányzat által

0 0

421 212 421 212

-51 685 0 20 054


Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása EFt

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Összeg 954 586 34 703 48 531 940 758

Pénzmaradványt terhelı elvonások 2011.évi jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás 2010.évi normatív hozzájárulások MÁK felülvizsgálata

-9 391 -2 905 -6 486

Költségvetési kiutalás 2011.évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

17 416

2011.évi normatív hozzájárulások elszámolása Finanszírozásból származó korrekciók összesen

20 17 396 8 025

Vállalkozási tevékenység eredményébıl az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ebbıl: Kötelezettséggel terhelt mőködési célú pénzmaradvány ebbıl: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat ebbıl: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

-1-

948 783 753 025 388 679 8 5 251 364 346 169 114

9. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány elszámolása Adatok:EFt-ban Módosított pénzmaradvány

Pénzmaradvány elszámolás miatti javasolt elvonások

98.414

2.670

21.357

21.357

0

5.276

6.582

6.582

204

2. Erkel F. Általános Iskola

3.291

5.108

5.108

0

3. Munkácsy M.Általános Iskola

4.565

5.128

5.128

1.825

4. Tarczy Lajos Általános Iskola

516

2.429

2.429

392

5. Weöres S. Általános Iskola

6.909

7.716

7.716

0

6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola

31.387

34.103

34.103

249

7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás

6.829

6.626

6.626

0

8. Jókai M. Városi Könyvtár

2.983

3.446

3.446

0

9. Jókai Művelődési Központ

1.154

3.331

3.331

0

2.216

2.588

2.588

0

2. Városgondnokság

73.525

67.354

67.354

28.406

3. Egyesített Szoc. Intézmény

21.089

31.293

31.293

1.578

2.715

11.186

11.186

489

13.465

13.796

13.796

429

2. Bóbita Bölcsöde

3.110

3.723

3.723

547

3. Fenyveserdő Bölcsöde

1.344

1.914

1.914

113

455

674

674

0

1.244

13.293

13.293

137

30.264

31.450

31.450

0

212.496

241.804

241.804

32.791

Záró pénzkészlet 2011.XII.31.

Költségvetési pénzmaradvány

86.374

98.414

21.248

1.Városi Óvodák

Megnevezés, cím, alcím 1.Közokt. és Közműv. Int. GAESZ

-GAESZ

10. Városi Televízió

-Szociális Intézmény 1. Eü. Alapellátási Intézet

4. Napsugár Bölcsöde 4. Gróf Esterházy Kórház 5. Tűzoltóság

ÖSSZESEN

-2-

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg

9. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány miatti elvonása Adatok:EFt-ban Megnevezés, cím, alcím

1.Közokt. és Közműv. Int.GAESZ

Egyszeres működési kiad. elvonás

2217

Felújítás, beruházás, egyéb felhalm.

41

Személyi juttatás járulékainak maradványa

163

Ellátottak juttatásai, Speciális támogat.

249

- GAESZ

Központosított előirányzat elszámolása

Összes elvonás

2.670 0

1.Városi Óvodák

41

163

204

2. Erkel F. Általános Iskola

0

3. Munkácsy M.Általános Iskola

1.825

1.825

4. Tarczy Lajos Általános Iskola

392

392

5. Weöres S. Általános Iskola

0

6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola

249

249

7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás

0

8. Jókai M. Városi Könyvtár

0

9. Jókai Művelődési Központ

0

10. Városi Televízió

0 12.901

11.139

4.366

28.406

1.055

5

518

1.578

- Szociális Intézmény

484

5

1. Eü. Alapellátási Intézet

429

2. Városgondnokság 3.Egyesített Szociális Intézmény

489 429

2. Bóbita Bölcsöde

57

490

547

3. Fenyveserdő Bölcsöde

85

28

113

4. Napsugár Bölcsöde

0 137

4. Gr. Esterházy Kórház

137 0

5. Tűzoltóság

ÖSSZESEN

16.173

11.322

-3-

5.047

249

32.791

9. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez Az intézmények 2011. évi pénzmaradványának összetétele Adatok:EFt-ban Megnevezés, cím, alcím 1.Közokt. és Közműv. Int. GAESZ

-GAESZ 1.Városi Óvodák 2. Erkel F. Általános Iskola 3. Munkácsy M.Általános Iskola 4. Tarczy Lajos Általános Iskola 5. Weöres S. Általános Iskola 6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola 7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás

8. Jókai M. Városi Könyvtár 9. Jókai Művelődési Központ 10. Városi Televízió 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szoc. Intézmény -Szociális Intézmény 1. Eü. Alapellátási Intézet 2. Bóbita Bölcsöde 3. Fenyveserdő Bölcsöde 4. Napsugár Bölcsöde 4. Gróf Esterházy Kórház 5. Tűzoltóság

ÖSSZESEN

Módosított pénzmaradvány

98.414 21.357 6.582 5.108 5.128 2.429 7.716 34.103 6.626 3.446 3.331 2.588 67.354 31.293 11.186 13.796 3.723 1.914 674 13.293 31.450 241.804

Eü. bizt. alapból foly. pénzeszk. maradvány

13.351

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

69.324 9.879 3.411 4.710 1.636 2.429 3.494 34.103 3.960 1.008 3.331 1.363 67.354 14.389 9.784

Szabad pénzmaradvány

29.090 11.478 3.171 398 3.492 4.222 2.666 2.438 1.225

3.173 765 667

3.553 1.402 445 550 1.149 7

1.958 153.025

29.492 62.135

13.351

13.293 26.644

-4-

11. melléklet

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 2011. ÉV

Tartalma: Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás Könyvvizsgálói jelentés




PÁPA Város Önkormányzatának 2011. évi Egyszerűsített mérlege

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Eszközök

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

22 058 539 45 118 16 236 621 867 490

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

23 788 808

0

4 909 310 1 730 269 72 540 374 704

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 22 058 539 45 118 16 236 621 867 490

Tárgyévi költségvetési beszámoló

22 921 326 47 162 17 117 645 965 530

4 909 310

4 790 989

1 730 269 72 540 374 704

1 568 798 80 309 414 086

1 225 823 57 202

1 026 616 47 787

0

23 788 808

24 490 124

Auditálási eltérések (±)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 17 867 882 17 197 082 670 800 0 1 173 864 1 099 837 74 027 4 747 062 3 854 823 783 078 109 161

0

1 225 823 57 202

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Források


11.melléklet 1.oldal EFt

D. SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

17 867 882 17 197 082 670 800

0

1 173 864 1 099 837 74 027 4 747 062 3 854 823 783 078 109 161

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 788 808

0

0

23 788 808

Tárgyévi költségvetési beszámoló

17 989 555 17 197 082 792 473


273 134 1 500 271 634

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 23 194 460 48 662 17 389 279 965 530 4 790 989

0

1 568 798 80 309 414 086 0 1 026 616 47 787

273 134

24 763 258


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 18 262 689 17 197 082 1 065 607 0 989 289 989 289 0 5 511 280 4 179 702 1 246 464 85 114

273 134 273 134

989 289 989 289

0

5 511 280 4 179 702 1 246 464 85 114

0

24 490 124

273 134

24 763 258




PÁPA Város Önkormányzatának 2011. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám Megnevezés


Eredeti Módosított Előirányzat 3 539 639 3 710 526 956 809 981 672 2 913 024 3 687 119 661 551 495 934 159 829 169 061 1 713 14 006 740 710 682 841 2 792 884 1 678 189 118 506 106 849 106 322 2 000 4 860 900 11 875 008 11 649 936 47 475 47 475 393 612 500 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése - 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 441 087 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 12 316 095 Pénzforgalom nélküli kiadások 61 912 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22) 12 378 007 Intézményi működési bevételek 1 360 742 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 478 578 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 1 841 599 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel 57 703 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 123 511 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 20 011 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 339 176 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 4 700 Támogatások, kiegészítések 2 410 523 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 2 410 523 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 500 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+..+46)

48. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány (-), Költsgégvetési többlet(+) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) 49. [Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet(+)] 50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)

547 475 12 197 411 220 420 12 417 831 1 746 318 2 478 578 2 171 985 68 225 146 112 28 211 1 378 921 97 236 2 483 457 2 483 457 5 769 301

Teljesítés 3 549 103 924 262 3 443 398 477 213 165 542 12 229 446 418 1 094 874 117 854 4 549 3 660 240 10 239 342 47 475

47 475 10 286 817 -9 415 10 277 402 1 709 226 2 334 984 2 192 342 58 064 147 686 85 402 918 047 107 243 2 483 457 2 483 457 5 767 301

10 617 032 541 022 500 000

10 576 902 201 022 500 000

9 957 117 145 125

1 041 022 11 658 054 719 953

701 022 11 277 924 1 139 907

145 125 10 102 242 1 139 752

12 378 007

12 417 831

-25 182 11 216 812

-1 257 976

-1 073 034

-282 225

-599 935 599 935 0

-153 547 153 547 0

857 527 97 650 -15 767




PÁPA Város Önkormányzatának 2011. évi Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(1+2±3-4-5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 13. A 12.sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa 14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. Szabad pénzmaradvány


Előző évi Auditálási Előző év Tárgyévi Auditálási Tárgyévi költségvetési eltérések auditált költségvetési eltérések auditált beszámoló (+) egyszerűsített beszámoló záró (+) egyszerűsített záró adatai beszámoló adatai beszámoló záró adatai záró adatai 1 154 928 1 154 928 954 586 954 586

18 936

18 936

34 703

34 703

60 151

60 151

48 531

48 531

74 027 1 039 686

0 0

1 113 713

940 758 8 025

0

13 755 0 1 127 468

13 755 1 053 441

948 783

940 758

0

8 025 0 948 783

74 027

0 0

1 127 468

0

1 127 468

948 783

33 695

33 695

26 644

26 644

1 006 448

1 006 448

753 025

753 025

87 325

87 325

169 114

169 114



0


0

948 783

PÁPA Város Önkormányzatának 2011. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

Megnevezés


Előző évi Auditálási Előző év Tárgyévi Auditálási Tárgyévi költségvetési eltérések auditált költségvetési eltérések auditált beszámoló (+) egyszerűsített beszámoló záró (+) egyszerűsített záró adatai beszámoló adatai beszámoló záró adatai záró adatai

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6. Vállalkozási maradványban figyelmbe vehető finanszírozási kiadások B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-78+9) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)

131 894

131 894

0

720

720

0

0

0

132 614

132 614

0

46 730

46 730

0

11 857

11 857

0

0

0

58 587

58 587

0

0

74 027

74 027

0

0

74 027

0

0

74 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0


0

Tisztelt Képviselőtestület!

II.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92.§ (10) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az alábbiak szerint a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem. Az államháztartás költségvetési szervezeteinél a belső ellenőrzés részletes szabályait 2011.évben a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet határozta meg. A belső ellenőrzés feladata: vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében, ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését, a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni. Az Ötv. szerint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzésének formája a tulajdonosi funkcióval összefüggő, átfogó vagy általános ellenőrzés, amely kiterjed az intézmény szervezetére, általános működésére, az alapító okiratban foglalt tevékenység értékelésére, a gazdálkodási tevékenység vitelére, az eszközökkel való gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének a vizsgálatára és értékelésére. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ötv. 92.§-ában foglaltak alapján a 2011. évi ellenőrzési munkatervet a 151/2010./XI.12./ határozattal hagyta jóvá. Az ellenőrzési beszámoló magában foglalja az intézmények pénzügyi ellenőrzésének és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének tapasztalatait.

2

A beszámolóban az alábbi intézmények 2011. évi költségvetési felügyeleti ellenőrzése szerepel: Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Az intézmény gazdálkodását 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszakban vizsgáltuk. Az elkészített belső szabályzatok alapvetően a hatályos jogszabályok alapján, a napi gyakorlattal összhangban készültek. A Számlarendben és Belső ellenőrzési szabályzatban a helyi sajátosságokat jobban érvényre kell juttatni. Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások jelentős hányadát OEP támogatás (90 %) biztosította az elmúlt időszakban, mely 195 millió Ft- tal volt magasabb az előző évinél.

A feladat és teljesítménymutatók alakulása Megnevezés Fekvőbeteg ellátás Ágyak száma Ápolási napok Kihasználtság %-a Finanszírozás EFt Járóbeteg ellátása

2008.év

Heti szakorvosi órák nem szakorvosi órák gondozási óra CT Fogszabályozás,röntgen

Ellátott esetek Finanszírozás EFt

2009.év

2010.év

308 86999 77,4 1244602

308 86181 76,7 1249763

308 83853 74,6 1257645

746 145 101 50 30+30 327535 461395

746 145 101 50 30+30 329547 397241

766 145 81 50 30+30 303009 365210

Ápolási napok megoszlása aktív és krónikus ellátás között Megnevezés Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus ellátás Összesen

2008.év 45067 41932 86999

Megoszlás %-a

51,8 48,2 100,0

2009.év 41422 44759 86181

Megoszlás %-a

48,1 51,9 100,0

2010.év 38435 45418 83853

Megoszlás %-a

45,8 54,2 100,0

3

Az intézményben 2010.július 1-től változás történt az ágyak szakmánkénti elosztásában, melynek során 20 krónikus ágyat csoportosítottak át mozgásszervi rehabilitációra. Jelenleg - 8 intenzív, 3 sürgősségi - 75 belgyógyászati (60 bel- és 15 gyerekgyógyászat) - 87 sebészeti (29 sebészet, 20 szülészet, 12 fül-orr-gégészet, 12 szemészet, 14 urológia) - 75 ápolási-, 20 krónikus-, 40 rehabilitációs (20 belgyógyászati és 20 mozgásszervi) ágyon folyik a gyógyítás. 2010. évben az aktív ellátásban az ápolási napok száma tovább csökkent, míg a kedvezőbb finanszírozású rehabilitációs-, krónikus ápolási napok száma növekvő tendenciát mutatott. Az elmúlt évben az aktív fekvőbeteg ellátásban az ápolási napok száma, a járóbeteg ellátásban az ellátott esetek száma tovább csökkent. A finanszírozás szabályai nem változtak lényegesen az ellenőrzött időszakban. A gondozás (tüdő-, ideg-, onkológia-, bőr és nemibeteg gondozás), fogorvosi és sürgősségi ellátás forrásai havonta állandóak, míg a fekvő- , és járóbeteg szakellátás területén továbbra is a teljesítmény alapú az elszámolás. 2011. évtől a fogászat és a sürgősségi ellátás is a teljesítmény alapú finanszírozás alá került. Az aktív fekvőbeteg ellátásban 2007. áprilisa óta 1 súlyszám teljesítmény díja gyakorlatilag nem változott a volumen korlátként meghatározott mértékig. 2010. november hónaptól a korábbi 146000 Ft-ról 150000 Ft-ra emelkedett egy súlyszám díja. A teljesítmények elszámolása a jelentést követően - a korábbi 3 hónap helyett 2 havi eltéréssel – történik, így 2010. I félévében 1 havi többlet támogatásban részesült a kórház. 2010. december hónapban adósságrendezést célzó, 104306 EFt többlet forrást biztosított az Egészségbiztosítási Alap. A szállítói kötelezettségek 2010. december 31-ei állománya jelentős mértékben csökkent. Az intézmény a Globenet Kft- től származó komplex, az intézmény klinikai és gazdasági területet is lefedő nyilvántartást használ. Az integrált rendszer részeként a főkönyvi könyvelés két rendszerben történik (egyrészt az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/1998. (XII.24.) Kormány rendeletnek megfelelően módosított teljesítés szemléletű pénzforgalmi könyvelés keretében , másrészt üzemgazdasági szemléletben alapvetően a vállalkozási számviteli követelményeinek megfelelően). A főkönyvi könyvelés e kettős rendszerben nehezen áttekinthető. Mind a külső, mind a belső információ igény (vezetői információ) jelenleginél megbízhatóbb kielégítése érdekében további fejlesztési és belső szervezési intézkedésekre van szükség. A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályozás szerint teljes körűen megtörtént. A folyamatos ellátást biztosító intézmény tevékenységét több kisegítő egység segíti pl. karbantartó műhely, gépjármű üzemeltetés, mosoda, konyha, szakmai kisegítő részlegek. Az intézmény konyhája a betegélelmezési feladatokon túl ellátja az alkalmazottak étkeztetését, szabad kapacitásában a szociális étkezők és egyéb külső étkezők részére készételt értékesít, így a kapacitás kihasználás közel 100 %-os volt. Az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos szabályokat a 2010. január 1-től hatályos élelmezési szabályzat tartalmazza. Az élelmiszerek tárolásához megfelelő raktárakkal rendelkeznek, a raktárak rendje megfelelt az előírásoknak. Az élelmezési készletgazdálkodást elsősorban a

4

keretgazdálkodás jellemezte, a norma szerinti felhasználás a nyersanyagnorma hiányában nem volt meghatározható. Az élelmezési tevékenység analitikus nyilvántartása párhuzamosan két rendszerben történik. A készletek nyilvántartásának rendje és eszközei az elmúlt évben nem változtak. Az intézménynél a tárgyi eszköz fenntartással, gépek-műszerek üzembiztonságával, a felújítással, karbantartással, javítással kapcsolatos feladatok ellátása a műszaki csoport feladata. Az anyagfelhasználás dokumentálása naprakészen megtörtént, a munkaidő felhasználás dokumentálásánál és a munka elvégzésének igazolásánál azonban hiányosságok voltak. Az intézménynél kialakított számviteli nyilvántartás alapvetően megfelelt az előírásoknak, a bizonylati fegyelem jónak értékelhető. Az intézménynél foglalkoztatott létszám csökkenő tendenciát mutatott mind az engedélyezett, mind a betöltött álláshelyek vonatkozásában. Az intézmény az egyes szakterületen hiányzó szakembereket a jogszabályban előírt szakszerű és folyamatos ellátás biztosítása érdekében külsősként, megbízási szerződés keretében foglalkoztatja. Az intézménynél vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását. A mérleg leltárral való alátámasztása teljeskörűen biztosított volt. A leltározási és selejtezési tevékenységük vizsgált időszakban szabályos volt. Selejtezésre 2011. évben 5 alkalommal került sor. Vizsgált időszakban külső szakértő látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzés által végrehajtott ellenőrzés jónak értékelhető, a munkafolyamatba épített ellenőrzés (mivel a gazdasági igazgatói állás nincs betöltve) nem működik kielégítően. Az ellenőrzés által javasolt intézkedések: Kiemelt jelentőségű - belső szabályzatok pontosítása, kiegészítése (Számlarend, Belső ellenőrzési szabályzat), - az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály gazdasági vezetőre vonatkozó előírásai nem érvényesülnek az intézményben. Általános jelentőségű - az élelmezési tevékenység nyilvántartási rendszerében meg kell szüntetni a párhuzamosságokat, - a belső műszaki munkák dokumentáltságán javítani szükséges, - a készletek nyilvántartásánál jelentkező problémáknak a rendszer fejlesztője általi megoldása szükséges. Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról a következő felügyeleti ellenőrzés fog meggyőződni, ezért a 2011. évi szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést lezártuk. Fentiek figyelembevételével a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

5

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Az intézmény gazdálkodását 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban vizsgáltuk. A költségvetési szerv működése megfelel az alapító okiratban és a megállapodásban foglaltaknak, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látják el feladataikat. A költségvetési szerv működésére a megfelelő szabályozottság jellemző. Az elkészített belső szabályzatok a helyi sajátosságokat megfelelően tükrözik, aktualizálásuk általában a jogszabályi változásokkal kapcsolatban folyamatosan megtörtént, a belső szabályzatok és a napi gyakorlat összhangja biztosított. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény valamint az önállóan működő költségvetési szervek munkamegosztás, felelősségvállalás rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodásban szabályozták. A belső szabályzatok az önállóan sajátosságok működő intézményekre kiterjesztésre kerültek az intézményi figyelembevételével. 2010. január 1-től a szakfeladat rend változásával a szakfeladatokhoz rendelt teljesítmény és kapacitás mutatók is megváltoztak.

Feladat és teljesítménymutatók alakulása Középfokú oktatás Pápa Város Önkormányzata fenntartásában a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban folyik a középfokú oktatás. A középiskolai oktatásban résztvevők záró létszáma az alábbiak szerint alakult az elmúlt években: Adatok: fő-ben

Tanulók száma 1 608 1 629 1 616 Ebből: szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évf.) 883 szakiskolai oktatás (9-10.évf.) 285 szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 448

Időszak 2008. év 2009. év 2010. év

2010. évben a beszámoló adatai alapján 1 818 férőhelyen 1616 tanulót oktattak, mely 88,9 %os kapacitás kihasználásnak felel meg. A tanulók száma az elmúlt 3 évben nem változott jelentősen. A nappali oktatásban résztvevőkön kívül 25 tanuló tanult a felnőttoktatásban. Az iskola kollégiuma 228 férőhelyes, a 2010. évi záró adatok alapján 135 tanuló vette igénybe az ellátást.

6

Alapfokú oktatás Az alapfokú oktatásban az új szakfeladat-rend szerint külön választották az alsó,- és a felső tagozatot az általános iskolai-, a nemzetiségi-, a sajátos nevelési igényű és a napközi otthoni ellátás-, tanuló szobai ellátásnál egyaránt. Adatok: fő-ben

Időszak

Erkel Ferenc

Munkácsy Mihály

Weöres Sándor

Általános iskola

Tarczy Lajos

Összesen

Általános iskolai oktatás 472 451 449

2008. év 2009. év 2010. év Ebből: 1-4. évf. 5-8. évf.

231 218

Nemzetiségi 1-4. 5-8.

Férőhely Kapacitás kihasználtság

610 575 560 178 188 101 93

472 468 423 199 224

652 684 646 218 246 136 46

2 206 2 178 2 078 826 876 237 139

448

672

672

777

2 569

100,2 %

83,3 %

62,9 %

83,1 %

80,9 %

Az általános iskolákban az elmúlt évek tendenciája tovább folytatódott, a tanulói létszám csökkent. 2010. évben városi szinten a kapacitás kihasználás alig haladta meg a 80 %-ot. A napközi otthoni ellátást 2008. évben 1142 fő, 2009. évben 1273 fő és 2010. évben 1144 fő vette igénybe. A Városi Óvodák alapító okirata szerint az óvodákban felvehető legnagyobb létszám 950 fő, az elmúlt évekhez hasonlóan az óvoda 2010. évben is teljes kihasználtság mellett működött. A beszámoló adatai szerint a teljes létszámból 25 fő volt a nemzetiségi, kisebbségi ellátottak száma. Az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembe vételével elsősorban bázis centrikusan történt. A kiadások struktúrájában a dologi kiadások tekintetében az elmúlt évben alultervezés volt tapasztalható. A költségvetés kidolgozásának részletezettsége megfelelő volt, az indoklási lapok elkészültek. Az önállóan működő intézmények havonta kaptak információt a pénzforgalomról, melyből az előirányzatok is nyomon követhetőek voltak, valamint negyedévente a kiemelt előirányzatokról összesített adatlapok készültek a költségvetés teljesítéséről. Az ellenőrzött évben gazdálkodás forrásainak 59,0 %-át az önkormányzat biztosította. A tényleges kiadások 52,7 %-át a személyi jellegű kiadások és a járulékaik jelentették. Az intézmény dologi kiadásai 31,8 %-os, a felújítási és beruházási kiadások 13,9 %-os, az egyéb

7

kiadások 1,6 %-os arányt képviseltek. 2010. évben a gazdálkodás forrásai jelentősen bővültek a fejlesztéseket célzó pályázati források realizálásával. Az intézménynél az elmúlt években a felújítási és beruházási kiadások összegének alakulása: 2008. évben 170022 EFt 2009. évben 342413 EFt és 2010. évben 526997 EFt volt. A tárgyi eszközök bruttó állománya évről-évre emelkedést mutatott. Az eszköz állomány összetételében továbbra is az ingatlanok állománya a meghatározó. Az intézmény tárgyi eszközeinek elhasználtsági mutatója a következőképpen alakult: 2008. évben 23,9 %, 2009. évben 24,4 % és 2010. évben 24,2 %. A költségvetési szerv önállóan gazdálkodó intézményei önálló munkáltatói jogkörrel rendelkeznek. Az intézményenként vezetett nyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását. A főkönyvi könyvelést a TATIGAZD főkönyvi program, a tárgyi eszköz nyilvántartását a Befesz program segítségével végzik. A költségvetési szerv a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően naprakészen vezette. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése a vizsgált időszakban megtörtént. A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása általában biztosított volt. Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. A számlákon a munka elvégzését, az áru átvételét, nyilvántartásba vételét igazolták, a teljesítés szakmai igazolása a teljesítés tényére történő hivatkozás azonban több tételnél hiányzott . A kötelezettségvállalások nyilvántartását GAESZ szinten egységes nyilvántartó lapokon kiemelt előirányzatonként külön-külön pontosan és naprakészen vezetik. A kötelezettségvállalásokról vezetett nyilvántartás alapbizonylatain (szerződések, megrendelések. kinevezési okirat stb.) hiányzott a nyilvántartásba vételi szám. Konyhák működése Az oktatási intézmények tanulói és a kollégiumi ellátottak élelmezését biztosító Nátus Konyha 3500 adagos. A kapacitás jobb kihasználása érdekében külső intézmények részére is biztosítanak étkezést. A Konyha működésére, tevékenységével kapcsolatos szabályokat az Élelmezési Szabályzatban rögzítették. A szabályzat tartalmában és szerkezetében a nyilvántartással kapcsolatos folyamatot illetően alapvetően megfelel az előírásoknak, a helyi gyakorlatot megfelelően tükrözi, az élelmezési tevékenység szakmai vonatkozásainak ismertetését is tartalmazza.

8

Az élelmezési kiadások nyersanyag és rezsi bontásban az alábbiak szerint alakultak: Adatok: eEFt-ban Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év Nyersanyag költség 127082 132131 137878 (élelmiszer beszerzés) Rezsi költség 139585 138415 137012 ebből bér és járulékai 100258 91919 87456 Összesen 266667 270546 274890 Rezsi kulcs % 109,8 % 104,8 % 99,4 % Az ellenőrzött két évben tovább csökkent a rezsi költségek nyersanyag költség %-ában meghatározott aránya. Az étkezői létszám a következőképpen alakult az elmúlt években: Megnevezés Étkezői létszám Reggeli Ebéd -diák -felnőtt Uzsonna Vacsora Főzési nap Napi átlag létszám Reggeli Ebéd -diák -felnőtt Uzsonna Vacsora

2008.év

2009.év

2010.év

40601 531033 390527 140506 17137 23971 209

43074 528085 387343 140742 21618 20884 208

39172 521133 385349 135784 16536 18231 209

194 2541 1869 672 82 115

207 2539 1862 677 104 100

187 2493 1844 650 79 87

A vizsgált időszakban az étkezői létszám és a lefőzött adagszámok folyamatos csökkenést mutattak. 2009. évben a reggeli és az uzsonna adagszám ideiglenes növekedése volt tapasztalható, míg az ebéd esetében inkább csak megtorpant a csökkenés. Minden ellátási csoport igénybe veszi az ebédet, ezért a kapacitás kihasználást ezen lehet mérni leginkább. A konyhai kapacitás kihasználása –a rendezvényeken biztosított étkezés nélkül- 2009. évben 72,5 %, 2010. évben 71,2 % volt. A norma szerinti és a tényleges felhasználás alakulása: 2008. évben 0,99 %-os volt a megtakarítás, 2009. évben 0,77 %-os és 2010. évben 2,52 %-os volt a túllépés. Az óvodai ellátottak élelmezését biztosító konyha 1.000 adagos, a kapacitás jobb kihasználása érdekében külső intézmények részére is biztosítanak étkezést, továbbá különféle rendezvények étel-ellátását is biztosítja. Élelmezési Szabályzatban került meghatározásra az alapfeladat, az ellátottak köre és a tevékenység, a munkafolyamat leírása.

9

Az élelmezési kiadások nyersanyag és rezsi bontásban az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Nyersanyag költség (élelmiszer beszerzés) Rezsi költség ebből bér és járulékai Összesen Rezsi kulcs %

2008. év 65636

2009. év 60110

54191 40496 119827 82,6 %

53912 36471 114022 89,9 %

Adatok: EFt-ban 2010. év 68977 52098 37930 121075 75,5 %

A konyha kiadásain belül a rezsi költség 2010. évben abszolút összegben és arányaiban csökkent, az élelmezési kiadások nagymértékben növekedtek, így jelentősen csökkent a rezsi költségek nyersanyag költség %-ában meghatározott aránya. Az étkezői létszám alakulása az elmúlt időszakban: Megnevezés Óvodai ellátott

Felnőtt ebéd Alkalmazott Összesen Főzési napok

2008. év Tízórai 188472 30051 218523

Ebéd Uzsonna 188472 188472 12790 30051 30051 231313 218523 230

2009. év Tízórai 176925 30635 207560

Ebéd Uzsonna 183322 176925 6929 30635 30635 220886 207560 230

2010. év Tízórai 184876 31930 216806

Ebéd Uzsonna 194052 184476 7489 30635 31930 233471 216806 230

A napi étkezői létszám a következőképpen alakult az egyes években: -Tízórai, uzsonna: 2008.évben: 950 fő/nap, 2009.évben: 902 fő/nap, 2010.évben : 943 fő/nap, -Ebéd: 2008.évben: 1006 fő/nap, 2009.évben: 960 fő/nap, 2010.évben : 1016 fő/nap. Az ellenőrzött években a napi átlagos étkezői létszám csökkenő tendenciája mellett a konyhai kapacitás kihasználása továbbra is 100 %-os. 2010. évben a csökkenő tendencia megfordulni látszik. A norma szerinti és a tényleges felhasználás alakulása: 2008. évben 0,03 % megtakarítás, 2009. évben norma szerinti és 2010. évben 0,01 % túllépés. A mérleg leltárral történő alátámasztása a befejezetlen beruházások és az üzemeltetésre átadott eszközök kivételével teljeskörű volt. Leltározási és selejtezési tevékenységük szabályos volt. Az intézmény függetlenített belső ellenőre az ellenőrzéseket a belső ellenőrzési ütemterv alapján lefolytatta. A belső ellenőri tevékenység jónak értékelhető. Az ellenőrzés által javasolt intézkedések: Általános jelentőségű - a kötelezettségvállalások alapbizonylatain a nyilvántartásba vételi számot fel kell tüntetni , - a teljesítések szakmai igazolásakor a teljesítés tényére való hivatkozásnak szerepelnie kell.

10

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról következő felügyeleti ellenőrzése fog meggyőződni, ezért a 2011. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk. Fentiek figyelembevételével a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete gazdálkodását megfelelőnek értékeljük. Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Az intézmény gazdálkodását 2009. október 1. és 2011. szeptember 30. közötti időszakban vizsgáltuk. Az intézmény működésére a megfelelő szabályozottság jellemző. A belső szabályzatok a hatályos jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek. Az intézmény kapacitás kihasználtsága a feladat jellegéből adódóan számszerűen nem mérhető. A költségvetés részletezettsége megfelelő volt, a költségvetési támogatás év közben nem változott lényegesen. Az intézmény működéséhez szükséges erőforrások jelentős részét az önkormányzat biztosította a költségvetési törvényben a tűzoltóság számára meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatásból. A támogatás aránya az intézmény költségvetésében az elmúlt években nem változott lényegesen. A tűzjelző üzemeltetéséből, a légzőkészülékek, a biztonsági és mászókötelek felülvizsgálatából származó saját bevételek összege megközelítette a 15 millió Ft-ot. Az ellenőrzött időszakban jelentős felújítási munkák elvégzésére, beruházás keretében szakfelszerelések, gépkocsi beszerzésére került sor. A tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke: 2009 .év: 58,15 %, 2008. év : 58,28 %. Az intézmény számviteli elszámolási rendszerét hagyományos kézi és számítógépes információs rendszer alkotja. A főkönyvi könyvelés a TATIGAZD főkönyvi program alkalmazásával történik, a különböző analitikus nyilvántartásokat a gépi, illetve kézi nyilvántartás keretében vezetik. Az intézménynél vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását. Az intézmény könyveit az előírásoknak megfelelően naprakészen vezetik. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, valamint ezek főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése megfelelő volt.

Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. A kötelezettségvállalások nyilvántartását kiemelt előirányzatonként pontosan és naprakészen vezetik. A kötelezettségvállalásokról vezetett nyilvántartás alapbizonylatai (szerződések, megrendelések. kinevezési okirat stb.) a kötelezettségvállaló aláírása mellett az ellenjegyző aláírása is szerepelt.

11

Az intézménynél a mérleg leltárral történő alátámasztása teljes körű volt. Leltározási tevékenységük szabályos volt. 2010. évben 2 alkalommal selejtezésre került sor, melyet az előírásoknak megfelelően, a selejtezett eszközök további sorsa egy esetben nem került teljeskörűen dokumentálásra. A selejtezett eszközök nyilvántartásokból történő kivezetése megtörtént. A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása teljes körűen biztosított volt. Az intézménynél megbízási jogviszonnyal alkalmazott független belső ellenőr működik, aki a belső ellenőrzést ütemterv alapján végzi. A belső ellenőrzési tevékenység jónak értékelhető. Az ellenőrzés által javasolt intézkedések: Általános jelentőségű - a számlarend kiegészítése, - a tárgyi eszköz és készletnyilvántartó program módosítása szükséges. Fentiek figyelembevételével a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága gazdálkodását jónak értékeljük. 2012. január 1-től Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága fenntartó és felügyeleti szerve megváltozott. Összefoglaló az ellenőrzésről és az ellenőrzés tapasztalatairól Az intézmények gazdálkodásában előforduló hiányosságokat ellenőrzési szempontonként a melléklet szemlélteti. A költségvetési szerveknek jogszabályban meghatározott kötelezettsége, hogy a különböző részterületeken jelentkező feladatokat, eljárási módokat kialakítsa és azt a belső szabályzatban rögzítse. A jogszabályi háttér folyamatos változása miatt a költségvetési szervek belső szabályzatainak aktualizálása az intézményeknek továbbra is állandósult feladatot jelent. A szabályozottság területén csak kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, az intézmények az operatív gazdálkodás során a hatályos jogszabályoknak megfelelően működtek. Az intézményekben az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembevételével elsősorban bázis centrikusan történt. A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kiadások alkották, melyek a feladatok ismeretében meghatározhatóak voltak. A költségvetés módosítására vizsgált években több alkalommal került sor, a féléves és háromnegyedéves módosításokon túl a többlet bevételekkel a költségvetési évet követően is módosították az előirányzatokat. A vizsgált intézmények által használt utalványrendeletek megfeleltek az államháztartásról szóló módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet előírásainak. A kötelezettségek nyilvántartását az intézményekben pontosan és naprakészen vezették, a nyilvántartás azonban nem minden esetben alkalmas az áthúzódó és a szabad előirányzatok kimutatására.

12

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályzatok alapján teljes körűen megtörtént, a teljesítések szakmai igazolása készletbeszerzés esetén a bevételezés mellet néhány esetben hiányzott a teljesítés tényére való hivatkozás. A vizsgált költségvetési szervek a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően, pontosan, naprakészen vezették, kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. Több esetben előfordult, hogy a nyilvántartásra alkalmazott szoftver nem kezelte megfelelően a problémát. A vizsgált költségvetési intézmények leltározási és selejtezési tevékenysége szabályos volt. Az intézményi beszámolók megbízható, valós képet adtak az ellenőrzött intézmények vagyoni, pénzügyi helyzetéről, melyet nem befolyásolt az ellenőrzés által feltárt hiányosság. Az ellenőrzés feltárt hiányosságokat, azonban a számviteli fegyelem szándékos megsértésével sehol nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor. A gazdálkodás színvonalát fentiek figyelembevételével a 1 intézménynél jónak és 2 intézménynél megfelelőnek értékeljük. Az intézményi felügyeleti ellenőrzéseket 2011. évben a Benedek és Társai Könyvvizsgáló és Közgazdasági Szolgáltató Kft végezte megrendelés alapján, a szerződésben vállalt határidőket betartva. A Polgármesteri Hivatal függetlenített belső ellenőre az ellenőrzési munkaterv alapján végezte. Az ellenőrzés figyelmetlenségből eredő egyedi hibákat, hiányosságokat tárt fel, a számviteli fegyelem szándékos megsértésével nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a alapján a többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaság, KÖZSZOLG- Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartási rendszerének, a társaság vagyoni és jövedelmi helyzetének ellenőrzésére került sor a 2010-2011. üzleti évek vonatkozásában. A jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok, hibák megszüntetésére a társaság által tett intézkedések végrehajtását a Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel és folyamatosan ellenőrzi. A Pápa Város Önkormányzata és Pápai Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodás alapján Bakonyjákó Község Önkormányzata, Farkasgyepű Község Önkormányzata és Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű Körjegyzőség belső ellenőrzését a városi önkormányzat látja el. A 2011. évi belső ellenőrzéseket a Kisfaludy és társai Könyvvizsgáló és Számviteli Betéti Társaság végezte. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszer működése a szabályzat előírásainak megfelelt, az ellenőrzések során felmerült hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések javították a FEUVE szabályszerűségét, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

13

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek vezetői az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §ának megfelelően 2011. évben az általuk vezetett költségvetési szervnél gondoskodtak a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről: - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, - olyan rendszert vezettek be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztek, a tevékenységet folyamatosan értékelték. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 12.§-ában foglaltak alapján a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2010. évi beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztette. Az ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek a Gazdasági Osztályon megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ellenőrzésről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző Menyhárt László osztályvezető Borisz Teréz köztisztviselő



14

A 2011. évi intézményi költségvetési felügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok ellenőrzési szempontonként

melléklet

Megnevezés

A gazdálkodás általános szervezettsége, célszerűség és a pü-i szab. hatása

Eszközgazdálkodás és műszaki ellátás

Munkaerő-és bérgazdálkodás

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

-szabályzatok pontosítása,kiegészítése

-az élelmezési tev. nyilv. rendszerében a párhuzamosságok megszüntetése -a belső műszaki munkák dokumentáltsága -a készletek nyilvántartásánál jelentkező problémák megoldása

-gazdasági vezető alkalmazása

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

-kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése (nyilvántartásba vételi szám) -a teljesítés szakmai igazolásakor fel kell tüntetni a teljesítés tényére hivatkozást -a mérleg leltárral való alátámasztása -számlarend kiegészítése

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

-a tárgyi eszköz és készletnyilvántartó program módosítása

No title

Recommend Documents