No title

ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG 1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 27 28 30 31 32 59 88 90 96 99 100 101 102 105 106 107 116 120 122 123 124 125 126 150 151 152 154 155 201 208 220 232 248 251 252

Název org. Správní poplatky - svatební Správ.popl.-rybářské a myslivost Správ.popl.-stavební Správ.popl.- stavební povolení ŽP Správní řízení Správ.popl.-komunikace Správ.popl.-matrika, oveř. Správ.popl.-živnost.list Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele Správ.popl.-doprava Správ.popl.-autoškola-doprava Správ.popl.-OP Správ.popl-CD Výpis z katastru nemovitostí Popl.za kopírování Výpis z rejstříku trestů Výpis z obchodního rejstříku Konverze - datové schránky Recepty a žádanky na omamné látky Globální dotace Místní poplatky Hrací automaty - % ze zisku DANĚ-příjem města od FÚ Pokuty-přestupky Výstavba-pokuty Pokuty-odbor dopravy Pokuty-památková péče Pokuty-životní prostředí Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. Pokuty - OP Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy Pozemky-jednorázové pronájmy Reklamy, stojany Náhr.za už.veřejného prostranství Pronájem nebytových prostor Sušické kulturní léto Parkovací automaty+karty Pronájem náměstí-pouť Pronájem pozemků Věcná břemena Pronájem veř. prostranství Hospodářská správa města MŠ Tylova ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Penzion - byty Nemocnice Sušické kulturní centrum - PO

RN 2016 30 80 500 50 100 60 180 180 10 2 500 400 30 450 30 8 20 8 3 2 17 642 5 400 1 000 115 000 70 20 500 20 50 161 15 210 36 91 6 1 630 140 2 440 210 2 733 50 130 3 718 39 336 240 1 350 2 904 765 2.12.2015 (str. 1 z 4)

ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG 263 264 267 276 279 283 284 286 301 2005 2228 7111 9999

Název org. Městské informační středisko Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Veřejné WC Komunální odpady Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Vodní hospodářství Nízkoenergetický dům - 9 b.j. Vojtěška - 3x32 bj Dům Sadová - 6 b.j. Nákup, prodej majetku

PŘÍJMY CELKEM 51 63 73 80 81 83 87 92 125 150 152 154 177 178 179 180 181 182 183 184 185 188 190 191 192 193 201 202 205 207 208 209 213 216

Soc.dávky-péče o rod.a děti Protidrogová prevence Rezerva - INVESTICE A PROVOZ Rezerva - havárie Pojekty EU - udržitelnost Projekty Náhrada škod od pojišťovny Úroky z účtů, bankovní poplatky Pronájem nebytových prostor Parkovací automaty+karty Pronájem pozemků Věcná břemena Klíček + Archa Douzelage Cestovní ruch Kancelář starosty Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení Příspěvek regionálním sdružením Příspěvky na sportovní činnost dětí Příspěvek zájmovým org.-granty Příspěvek - Gymnázium/bruslení Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost Příspěvky ostatním sdružením Příspěvek na činnost Charity Odbor výstavby - odstranění havar.stavů Hospodářská správa města Členové obec. zastupitelstva Budova NV Chmelná Besip,dětské akce MŠ Tylova MŠ Smetanova ZŠ T.G.M. ZŠ Lerchova

RN 2016 229 60 5 010 121 640 1 504 37 405 600 14 532 413 3 486 165 2 700

228 412 100 255 3 000 500 400 500 20 200 180 160 120 50 160 150 900 459 600 250 2 000 600 60 60 600 225 200 200 51 057 2 870 170 45 1 317 1 742 5 092 6 593

2.12.2015 (str. 2 z 4)

ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG 220 232 233 235 237 239 248 250 252 263 264 267 273 276 279 280 283 284 286 301 350 400 401 405 900 903 904 905 951 1406 1407 1423 1432 1508 1526 1527 1528 1530 1535 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609

Název org. ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Chmelná Civilní připravenost na krizové stavy Penzion - byty Sociální služby města Sušice Sušické kulturní centrum - PO Městské informační středisko Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Údržba VKP Kalich Veřejné WC Komunální odpady Údržba města Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Vodní hospodářství Příspěvky - památková péče SPOZ Kronika Dopravní obslužnost ČSAD DPH - odvod fin. úřadu Bazén - úvěr 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Územní plán Sokolovna-rek. kotelny Svatobor-chata-odkanal.-proj. ČOV obnova řídícího systému-projekt Dům č.p. 48-bývalá lékárna Odvodňovací rigol Štěbetka Studie dopravního řešení Lerchova ul. Zateplení byt. domů BD 5. května zateplení,vytápění Nádražní 357-výměna oken Sportovní hala Zpevněné plochy pro zvony Smuteční síň-chl. boxy oprava Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně

RN 2016 646 1 352 450 40 100 336 995 230 10 912 244 8 772 5 010 60 420 12 000 22 690 9 608 2 791 1 100 14 532 1 200 88 52 440 6 000 870 226 60 500 150 1 800 9 000 500 390 150 8 200 4 000 1 700 400 200 200 500 900 450 250 200 300 200 2.12.2015 (str. 3 z 4)

ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 2228 6032 8045 9041 9897 9898 9899 9999

Název org. MŠ Tylova-soc. zařízení oprava MŠ Smetanova oprava soklů MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho Kaple Rok- oprava Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova Opěrná zeď u Domova důchodců Volšovská ul. - rekonstrukce Zastávka u Úřadu práce Zimní stadion, bazén-dovybavení Informační tabule Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část Kotelna Vodní ul Kotelna Na Hrázi ul. 5. května- rozvody tepla-oprava Kotelna K3 Lerchova Skate park Singltrek/bike trail č.p.28 Pila rekonstrukce Zateplení BD Pravdova ul. Penzion-oprava střechy Zdroj vody Záluží Kanalizace Velká Chmelná PD ul. 5. května - kanalizace ZUŠ - etapa B č.p. 10, fasáda, výklady.. Mobility-bezbar. přístup nemocnice Mobility- parkT.G.M. bezbariérová rampa Mobility-nábř. J. Seitze Vojtěška - 3x32 bj Kanalizace Havlíčkova ul.-III.etapa ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup Santos ostrov pokladů mobiliář města-běžné opravy Opravy- běžné maj. pod správou OMRM Školy - investice+velké opravy Nákup, prodej majetku

VÝDAJE CELKEM 98 269 903 904 905 2016

KZ minulých let - zapojený do rozpočtu Splátky půjček-půdní vestavby Bazén - úvěr 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Voda - Luh

FINANCOVÁNÍ CELKEM

RN 2016 750 300 450 400 1 500 450 500 18 000 500 600 100 3 370 200 1 815 2 180 7 260 70 150 300 300 500 1 000 100 300 3 500 2 500 100 150 150 367 11 000 7 000 700 400 1 000 250 2 300

282 561 66 045 -225 -6 924 -2 637 -130 -1 980

54 149

2.12.2015 (str. 4 z 4)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 1 P1 2 P2 3 P3 5 P5 7 P7 9 P9 10 P 10 11 P 11 12 P 12 13 P 13 15 P 15 16 P 16 17 P 17 27 P 27 28 P 28 30 P 30

Název org. Par Pol Název položky Správní poplatky - svatební 1361 Správní poplatky 30 Správní poplatky - svatební 30 Správ.popl.-rybářské a myslivost 1361 Správní poplatky 80 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80 Správ.popl.-stavební 1361 Správní poplatky 500 Správ.popl.-stavební 500 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 1361 Správní poplatky 50 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50 Správní řízení 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 Správní řízení 100 Správ.popl.-komunikace 1361 Správní poplatky 60 Správ.popl.-komunikace 60 Správ.popl.-matrika, oveř. 1361 Správní poplatky 180 Správ.popl.-matrika, oveř. 180 Správ.popl.-živnost.list 1361 Správní poplatky 180 Správ.popl.-živnost.list 180 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 1361 Správní poplatky 10 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 10 Správ.popl.-doprava 1361 Správní poplatky 2 500 Správ.popl.-doprava 2 500 Správ.popl.-autoškola-doprava 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 400 Správ.popl.-autoškola-doprava 400 Správ.popl.-OP 1361 Správní poplatky 30 Správ.popl.-OP 30 Správ.popl-CD 1361 Správní poplatky 450 Správ.popl-CD 450 Výpis z katastru nemovitostí 1361 Správní poplatky 30 Výpis z katastru nemovitostí 30 Popl.za kopírování 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 Popl.za kopírování 8 Výpis z rejstříku trestů 1361 Správní poplatky 20 Výpis z rejstříku trestů 20 2.12.2015 (str. 1 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 31 P 31 32 P 32 59 P 59 88 P 88 90 90 90 90 P 90 96 P 96 99 99 99 99 99 99 P 99 100 P 100 101 P 101 102 P 102 105 P 105 106 P 106

Název org. Výpis z obchodního rejstříku Výpis z obchodního rejstříku Konverze - datové schránky Konverze - datové schránky Recepty a žádanky na omamné látky Recepty a žádanky na omamné látky Globální dotace Globální dotace Místní poplatky Místní poplatky Místní poplatky Místní poplatky Místní poplatky Hrací automaty - % ze zisku Hrací automaty - % ze zisku DANĚ-příjem města od FÚ DANĚ-příjem města od FÚ DANĚ-příjem města od FÚ DANĚ-příjem města od FÚ DANĚ-příjem města od FÚ DANĚ-příjem města od FÚ DANĚ-příjem města od FÚ Pokuty-přestupky Pokuty-přestupky Výstavba-pokuty Výstavba-pokuty Pokuty-odbor dopravy Pokuty-odbor dopravy Pokuty-památková péče Pokuty-památková péče Pokuty-životní prostředí Pokuty-životní prostředí

Par Pol Název položky 1361 Správní poplatky 1361 6171 2112 4112 1340 1341 1342 1345 1355 1111 1112 1113 1121 1211 1511 6409 2212 2169 2212 2299 2212 3322 2212 3769 2212

-

8 8 Správní poplatky 3 3 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem 2 prodeje) 2 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci 17 642 souhrn. dotač. vztahu 17 642 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními 5 000 odpady Poplatek ze psů 350 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 30 Poplatek z ubytovací kapacity 20 5 400 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 000 1 000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 000a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 1výdělečné 000 činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových2výnosů 000 Daň z příjmů právnických osob 26 000 Daň z přidané hodnoty 54 000 Daň z nemovitých věcí 7 000 115 000 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 70 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 20 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 500 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 20 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 50 2.12.2015 (str. 2 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 107 107 P 107 116 P 116 120 P 120 122 P 122 123 P 123 124 P 124 125 125 P 125 126 P 126 150 150 P 150 151 P 151 152 P 152 154 P 154 155 P 155 201 201 P 201

Název org. Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. Pokuty - OP Pokuty - OP Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy Pozemky-jednorázové pronájmy Pozemky-jednorázové pronájmy Reklamy, stojany Reklamy, stojany Náhr.za už.veřejného prostranství Náhr.za už.veřejného prostranství Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Sušické kulturní léto Sušické kulturní léto Parkovací automaty+karty Parkovací automaty+karty Parkovací automaty+karty Pronájem náměstí-pouť Pronájem náměstí-pouť Pronájem pozemků Pronájem pozemků Věcná břemena Věcná břemena Pronájem veř. prostranství Pronájem veř. prostranství Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města

Par Pol Název položky 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6409 2212 1343 3639 2131 3639 2111 3639 2131 3639 2132 3639 2133 1343 1343 3639 2111 1343 3639 2131 3639 2119 3639 2131 4111 4121

11 150 161 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 15 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 210 Příjmy z pronájmu pozemků 36 36 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91 91 Příjmy z pronájmu pozemků 6 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 1 587částí Příjmy z pronájmu movitých věcí 43 1 630 Poplatek za užívání veřejného prostranství 140 140 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 350 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 2 440 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 210 Příjmy z pronájmu pozemků 2 733 2 733 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 50 Příjmy z pronájmu pozemků 130 130 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 3 698 správy stát. rozp. Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 3 718 2.12.2015 (str. 3 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 208 P 208 220 P 220 232 232 P 232 248 P 248 251 P 251 252 252 P 252 263 263 P 263 264 P 264 267 P 267 276 P 276 279 279 P 279 283 P 283 284 P 284 286 P 286

Název org. MŠ Tylova MŠ Tylova ŠJ Nuželická ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Penzion - byty Penzion - byty Nemocnice Nemocnice Sušické kulturní centrum - PO Sušické kulturní centrum - PO Sušické kulturní centrum - PO Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městská policie Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Veřejné WC Veřejné WC Komunální odpady Komunální odpady Komunální odpady Sportoviště města Sušice -PO Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Pohřební služba a hřbitov Sušice

Par Pol Název položky 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 3141 2122 5512 2132 5512 2324 6330 4131 3522 2132 3319 2132 3319 2133 2141 2111 2141 2112 5311 2212 3612 2132 3639 2111 3722 2111 3725 2324 3412 2132 6330 4131 3632 2111

-

39 39 Odvody příspěvkových organizací 336 336 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 100částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 240 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 1 350 činnosti 1 350 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2 904částí 2 904 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 388částí Příjmy z pronájmu movitých věcí 377 765 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za210 účelem prodeje) 229 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60 60 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 5 010částí 5 010 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 121 121 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600 640 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 1 504částí 1 504 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 37 405 činnosti 37 405 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 600 2.12.2015 (str. 4 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 301 P 301 2005 P 2005 2228 2228 P 2228 7111 P 7111 9999 P 9999 P 51 51 51 51 51 V 51 63 V 63 73 V 73 80 V 80 81 V 81 83 V 83 87 V 87 92 V 92

Název org. Vodní hospodářství Vodní hospodářství Nízkoenergetický dům - 9 b.j. Nízkoenergetický dům - 9 b.j. Vojtěška - 3x32 bj Vojtěška - 3x32 bj Vojtěška - 3x32 bj Dům Sadová - 6 b.j. Dům Sadová - 6 b.j. Nákup, prodej majetku Nákup, prodej majetku Příjmy celkem Soc.dávky-péče o rod.a děti Soc.dávky-péče o rod.a děti Soc.dávky-péče o rod.a děti Soc.dávky-péče o rod.a děti Soc.dávky-péče o rod.a děti Soc.dávky-péče o rod.a děti Protidrogová prevence Protidrogová prevence Rezerva - INVESTICE A PROVOZ Rezerva - INVESTICE A PROVOZ Rezerva - havárie Rezerva - havárie Pojekty EU - udržitelnost Pojekty EU - udržitelnost Projekty Projekty Náhrada škod od pojišťovny Náhrada škod od pojišťovny Úroky z účtů, bankovní poplatky Úroky z účtů, bankovní poplatky

Par Pol Název položky 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 14 jejich 532částí 14 532 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 413 činnosti 413 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 255částí 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 3 231 činnosti 3 486 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 165 činnosti 165 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 2 700 částí 2 700 228 412 4329 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 4379 5169 Nákup ostatních služeb 25 4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 4399 5169 Nákup ostatních služeb 5 100 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 255 255 3639 5901 Nespecifikované rezervy 3 000 3 000 3639 5901 Nespecifikované rezervy 500 500 3639 5169 Nákup ostatních služeb 400 400 3639 5169 Nákup ostatních služeb 500 500 6320 5192 Poskytnuté náhrady (část) 20 20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 200 200 2.12.2015 (str. 5 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 125 125 125 125 V 125 150 150 V 150 152 V 152 154 V 154 177 V 177 178 V 178 179 179 V 179 180 180 180 180 V 180 181 V 181 182 182 V 182 183 V 183 184

Název org. Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Pronájem nebytových prostor Parkovací automaty+karty Parkovací automaty+karty Parkovací automaty+karty Pronájem pozemků Pronájem pozemků Věcná břemena Věcná břemena Klíček + Archa Klíček + Archa Douzelage Douzelage Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Kancelář starosty Kancelář starosty Kancelář starosty Kancelář starosty Kancelář starosty Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení Příspěvek regionálním sdružením Příspěvek regionálním sdružením Příspěvek regionálním sdružením Příspěvky na sportovní činnost dětí Příspěvky na sportovní činnost dětí Příspěvek zájmovým org.-granty

Par 3613 3613 3613 3613

Pol 5151 5152 5154 5169

3639 5139 3639 5171 3639 5169 3639 5909 4379 5229 2143 5901 2143 5169 3639 5169 6171 6171 6171 6171

5011 5031 5032 5175

3419 5222 3691 5511 3699 5229 3419 5229 3419 5229

Název položky Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb

-

10 100 20 50 180 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 Opravy a udržování 60 160 Nákup ostatních služeb 120 120 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 50 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 160 organizacím 160 Nespecifikované rezervy 150 150 Nákup ostatních služeb 800 Nákup ostatních služeb 100 900 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek43 na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění16 Pohoštění 230 459 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 600 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 50 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 200 organizacím 250 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 2podobným 000 organizacím 2 000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 600 organizacím 2.12.2015 (str. 6 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG V 184 185 V 185 188 V 188 190 V 190 191 V 191 192 V 192 193 V 193 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

Název org. Příspěvek zájmovým org.-granty Příspěvek - Gymnázium/bruslení Příspěvek - Gymnázium/bruslení Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost Příspěvky ostatním sdružením Příspěvky ostatním sdružením Příspěvek na činnost Charity Příspěvek na činnost Charity Odbor výstavby - odstranění havar.stavů Odbor výstavby - odstranění havar.stavů Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města

Par Pol

Název položky

-

600 3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 60 60 3123 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 60 60 3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 600 organizacím 600 3429 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 225 organizacím 225 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským200 společnostem 200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 1039 5169 Nákup ostatních služeb 60 3639 5155 Pevná paliva 40 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 3639 5901 Nespecifikované rezervy 300 5311 5154 Elektrická energie 25 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 203 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 450 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 6 801 na stát. politiku zaměst. 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 489 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 140 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 942 6171 5151 Studená voda 100 6171 5152 Teplo 700 6171 5154 Elektrická energie 1 000 2.12.2015 (str. 7 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 V 201 202 202 202 202 202 202 202 V 202 205 205 205 205

Název org. Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Členové obec. zastupitelstva Členové obec. zastupitelstva Členové obec. zastupitelstva Členové obec. zastupitelstva Členové obec. zastupitelstva Členové obec. zastupitelstva Členové obec. zastupitelstva Členové obec. zastupitelstva Budova NV Chmelná Budova NV Chmelná Budova NV Chmelná Budova NV Chmelná

Par 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320

Pol 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5178 5192 5195 5362 5499 5901 6125 6129 5163

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5162 5167 5173

5512 5512 5512 5512

5137 5139 5154 5162

Název položky Pohonné hmoty a maziva 205 Poštovní služby 1 300 Služby telekomunikací a radiokomunikací 750 Konzultační, poradenské a právní služby 525 Služby školení a vzdělávání 306 Zpracování dat a služby souvis. s informač. 1a komunikač. 000 technologiemi Nákup ostatních služeb 1 773 Opravy a udržování 470 Programové vybavení 120 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 240 Nájemné za nájem s právem koupě 100 Poskytnuté náhrady (část) 30 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně 80 postižené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 365 Nespecifikované rezervy 700 Výpočetní technika 100 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde100 nezařazený Služby peněžních ústavů 1 700 51 057 Ostatní osobní výdaje 132 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 075 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 308 na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění180 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 Služby školení a vzdělávání 15 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 2 870 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 Elektrická energie 15 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2.12.2015 (str. 8 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 205 V 205 207 V 207 208 V 208 209 209 V 209 213 V 213 216 V 216 220 V 220 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232

Název org. Budova NV Chmelná Budova NV Chmelná Besip,dětské akce Besip,dětské akce MŠ Tylova MŠ Tylova MŠ Smetanova MŠ Smetanova MŠ Smetanova ZŠ T.G.M. ZŠ T.G.M. ZŠ Lerchova ZŠ Lerchova ŠJ Nuželická ŠJ Nuželická Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice

Par Pol Název položky 5512 5171 Opravy a udržování 3421 5169 3111 5331 3111 5331 3111 6351 3113 5331 3113 5331 3141 5331 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5133 5019 5039 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5168

-

135 170 Nákup ostatních služeb 45 45 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 317organizacím 1 317 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 592organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 150 1 742 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 5 092organizacím 5 092 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 6 593organizacím 6 593 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 646organizacím 646 Léky a zdravotnický materiál 1 Ostatní platy 40 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 Ochranné pomůcky 5 Prádlo, oděv a obuv 60 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 Studená voda 55 Teplo 310 Plyn 5 Elektrická energie 90 Pohonné hmoty a maziva 140 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 Služby peněžních ústavů 14 Služby školení a vzdělávání 10 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. 3 technologiemi 2.12.2015 (str. 9 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 232 232 232 232 V 232 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 V 233 235 235 235 235 V 235 237 237 237 237

Název org. Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Sušice Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Volšovy Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Albrechtice Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná

Par 5512 5512 5512 5512

Pol 5169 5171 5173 5175

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5039 5132 5134 5137 5139 5154 5155 5156 5162 5164 5167 5168 5169 5171 5173 5175

5512 5512 5512 5512

5134 5139 5156 5171

5512 5512 5512 5512

5019 5039 5134 5137

Název položky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

-

40 350 3 5 1 352 Ostatní platy 18 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 Ochranné pomůcky 1 Prádlo, oděv a obuv 40 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 Elektrická energie 15 Pevná paliva 25 Pohonné hmoty a maziva 40 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 Nájemné 20 Služby školení a vzdělávání 5 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. 3 technologiemi Nákup ostatních služeb 25 Opravy a udržování 100 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 Pohoštění 2 450 Prádlo, oděv a obuv 15 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 Pohonné hmoty a maziva 3 Opravy a udržování 8 40 Ostatní platy 6 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 Prádlo, oděv a obuv 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 2.12.2015 (str. 10 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 237 237 237 237 237 V 237 239 239 239 239 239 V 239 248 248 248 V 248 250 V 250 252 V 252 263 263 263 263 263 263 263 263 263 V 263 264 264

Název org. Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná Hasičský sbor Chmelná Civilní připravenost na krizové stavy Civilní připravenost na krizové stavy Civilní připravenost na krizové stavy Civilní připravenost na krizové stavy Civilní připravenost na krizové stavy Civilní připravenost na krizové stavy Penzion - byty Penzion - byty Penzion - byty Penzion - byty Sociální služby města Sušice Sociální služby města Sušice Sušické kulturní centrum - PO Sušické kulturní centrum - PO Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městské informační středisko Městská policie Městská policie

Par 5512 5512 5512 5512 5512

Pol 5139 5156 5169 5171 5173

5212 5212 5212 5212 5212

5139 5156 5169 5171 5901

3612 5139 3612 5169 3612 5171 4350 5331 3319 5331 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5136 5137 5138 5139 5161 5167 5169 5173 5189

5311 5011 5311 5031

Název položky Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)

-

10 10 5 35 2 100 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 Pohonné hmoty a maziva 1 Nákup ostatních služeb 15 Opravy a udržování 5 Nespecifikované rezervy 300 336 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 Nákup ostatních služeb 25 Opravy a udržování 900 995 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 230organizacím 230 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 10 912organizacím 10 912 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 200 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 Poštovní služby 2 Služby školení a vzdělávání 2 Nákup ostatních služeb 15 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 244 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 557 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 1 390 na stát. politiku zaměst. 2.12.2015 (str. 11 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 V 264 267 267 V 267 273 V 273 276 276 276 276 V 276 279 279 279 279 279 V 279

Název org. Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny Údržba VKP Kalich Údržba VKP Kalich Veřejné WC Veřejné WC Veřejné WC Veřejné WC Veřejné WC Komunální odpady Komunální odpady Komunální odpady Komunální odpady Komunální odpady Komunální odpady

Par 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

Pol 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5173 5362 6122

3612 5171 3612 5901 3742 5171 3639 3639 3639 3639

5151 5154 5169 5171

3722 3722 3722 3722 3722

5137 5139 5169 5171 5901

Název položky Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění501 Prádlo, oděv a obuv 130 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 Pohonné hmoty a maziva 110 Poštovní služby 8 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 Nájemné 2 Služby školení a vzdělávání 60 Nákup ostatních služeb 50 Opravy a udržování 200 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 Stroje, přístroje a zařízení 600 8 772 Opravy a udržování 1 550 Nespecifikované rezervy 3 460 5 010 Opravy a udržování 60 60 Studená voda 20 Elektrická energie 80 Nákup ostatních služeb 300 Opravy a udržování 20 420 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 Nákup ostatních služeb 9 150 Opravy a udržování 250 Nespecifikované rezervy 2 000 12 000 2.12.2015 (str. 12 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG 280 280 280 280 V 280 283 283 V 283 284 284 V 284 286 286 V 286 301 301 301 301 301 V 301 350 V 350 400 400 400 400 V 400 401 V 401 405 V 405 900

Název org. Údržba města Údržba města Údržba města Údržba města Údržba města Sportoviště města Sušice -PO Sportoviště města Sušice -PO Sportoviště města Sušice -PO Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Pohřební služba a hřbitov Sušice Pohřební služba a hřbitov Sušice Pohřební služba a hřbitov Sušice Vodní hospodářství Vodní hospodářství Vodní hospodářství Vodní hospodářství Vodní hospodářství Vodní hospodářství Příspěvky - památková péče Příspěvky - památková péče SPOZ SPOZ SPOZ SPOZ SPOZ Kronika Kronika Dopravní obslužnost ČSAD Dopravní obslužnost ČSAD DPH - odvod fin. úřadu

Par 2212 3631 3639 3745

Pol 5171 5154 5137 5169

3412 5331 3412 6351 3612 5152 3612 5169 3632 5169 3632 5171 2310 2310 2310 2310 2321

5139 5169 5171 5901 5171

3322 5493 3399 3399 3399 3399

5139 5169 5175 5194

3319 5021 2221 5193 6399 5362

Název položky Opravy a udržování Elektrická energie Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb

-

8 370 2 100 150 12 070 22 690 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 9 308organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300 9 608 Teplo 100 Nákup ostatních služeb 2 691 2 791 Nákup ostatních služeb 850 Opravy a udržování 250 1 100 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 Nákup ostatních služeb 320 Opravy a udržování 600 Nespecifikované rezervy 13 032 Opravy a udržování 550 14 532 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 1 200 fyzickým osobám 1 200 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 Nákup ostatních služeb 15 Pohoštění 3 Věcné dary 50 88 Ostatní osobní výdaje 52 52 Výdaje na dopravní územní obslužnost 440 440 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000 2.12.2015 (str. 13 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG V 900 903 V 903 904 V 904 905 V 905 951 V 951 1406 V 1406 1407 V 1407 1423 V 1423 1432 V 1432 1508 V 1508 1526 V 1526 1527 V 1527 1528 V 1528 1530 V 1530 1535 V 1535 1601 V 1601 1602

Název org. DPH - odvod fin. úřadu Bazén - úvěr Bazén - úvěr 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Územní plán Územní plán Sokolovna-rek. kotelny Sokolovna-rek. kotelny Svatobor-chata-odkanal.-proj. Svatobor-chata-odkanal.-proj. ČOV obnova řídícího systému-projekt ČOV obnova řídícího systému-projekt Dům č.p. 48-bývalá lékárna Dům č.p. 48-bývalá lékárna Odvodňovací rigol Štěbetka Odvodňovací rigol Štěbetka Studie dopravního řešení Lerchova ul. Studie dopravního řešení Lerchova ul. Zateplení byt. domů Zateplení byt. domů BD 5. května zateplení,vytápění BD 5. května zateplení,vytápění Nádražní 357-výměna oken Nádražní 357-výměna oken Sportovní hala Sportovní hala Zpevněné plochy pro zvony Zpevněné plochy pro zvony Smuteční síň-chl. boxy oprava

Par Pol

Název položky

3412 5141 Úroky vlastní 3612 5141 Úroky vlastní 3612 5141 Úroky vlastní 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3319 6121 Budovy, haly a stavby 2141 6121 Budovy, haly a stavby 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3322 6121 Budovy, haly a stavby 3744 5171 Opravy a udržování 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 5171 Opravy a udržování 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3722 5171 Opravy a udržování 3632 5171 Opravy a udržování

6 000 870 870 226 226 60 60 500 500 150 150 1 800 1 800 9 000 9 000 500 500 390 390 150 150 8 200 8 200 4 000 4 000 1 700 1 700 400 400 200 200 200 2.12.2015 (str. 14 z 18)


Název org. Smuteční síň-chl. boxy oprava Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně MŠ Tylova-soc. zařízení oprava MŠ Tylova-soc. zařízení oprava MŠ Smetanova oprava soklů MŠ Smetanova oprava soklů MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho Kaple Rok- oprava Kaple Rok- oprava Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova Opěrná zeď u Domova důchodců Opěrná zeď u Domova důchodců Volšovská ul. - rekonstrukce Volšovská ul. - rekonstrukce Zastávka u Úřadu práce

Par Pol

Název položky

3639 6121 Budovy, haly a stavby 2219 5171 Opravy a udržování 2212 5171 Opravy a udržování 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3113 5171 Opravy a udržování 3113 5171 Opravy a udržování 3141 5171 Opravy a udržování 3111 5171 Opravy a udržování 3111 5171 Opravy a udržování 3111 5171 Opravy a udržování 3631 5171 Opravy a udržování 3326 5171 Opravy a udržování 3632 5171 Opravy a udržování 3639 5171 Opravy a udržování 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2221 6121 Budovy, haly a stavby

200 500 500 900 900 450 450 250 250 200 200 300 300 200 200 750 750 300 300 450 450 400 400 1 500 1 500 450 450 500 500 18 000 18 000 500 2.12.2015 (str. 15 z 18)


Název org. Zastávka u Úřadu práce Zimní stadion, bazén-dovybavení Zimní stadion, bazén-dovybavení Informační tabule Informační tabule Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část Kotelna Vodní ul Kotelna Vodní ul Kotelna Na Hrázi Kotelna Na Hrázi ul. 5. května- rozvody tepla-oprava ul. 5. května- rozvody tepla-oprava Kotelna K3 Lerchova Kotelna K3 Lerchova Skate park Skate park Singltrek/bike trail Singltrek/bike trail č.p.28 Pila rekonstrukce č.p.28 Pila rekonstrukce Zateplení BD Pravdova ul. Zateplení BD Pravdova ul. Penzion-oprava střechy Penzion-oprava střechy Zdroj vody Záluží Zdroj vody Záluží Kanalizace Velká Chmelná PD Kanalizace Velká Chmelná PD ul. 5. května - kanalizace ul. 5. května - kanalizace ZUŠ - etapa B

Par Pol

Název položky

3412 6121 Budovy, haly a stavby 2143 6121 Budovy, haly a stavby 3612 5171 Opravy a udržování 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 5171 Opravy a udržování 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3612 6121 Budovy, haly a stavby 4350 5171 Opravy a udržování 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3231 5171 Opravy a udržování

500 600 600 100 100 3 370 3 370 200 200 1 815 1 815 2 180 2 180 7 260 7 260 70 70 150 150 300 300 300 300 500 500 1 000 1 000 100 100 300 300 3 500 2.12.2015 (str. 16 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG V 1634 1635 V 1635 1636 V 1636 1637 V 1637 1638 V 1638 2228 2228 V 2228 6032 V 6032 8045 V 8045 9041 V 9041 9897 9897 9897 V 9897 9898 V 9898 9899 V 9899 9999 V 9999 V 98 F 98 269

Název org. ZUŠ - etapa B č.p. 10, fasáda, výklady.. č.p. 10, fasáda, výklady.. Mobility-bezbar. přístup nemocnice Mobility-bezbar. přístup nemocnice Mobility- parkT.G.M. bezbariérová rampa Mobility- parkT.G.M. bezbariérová rampa Mobility-nábř. J. Seitze Mobility-nábř. J. Seitze Vojtěška - 3x32 bj Vojtěška - 3x32 bj Vojtěška - 3x32 bj Kanalizace Havlíčkova ul.-III.etapa Kanalizace Havlíčkova ul.-III.etapa ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup Santos ostrov pokladů Santos ostrov pokladů mobiliář města-běžné opravy mobiliář města-běžné opravy mobiliář města-běžné opravy mobiliář města-běžné opravy Opravy- běžné maj. pod správou OMRM Opravy- běžné maj. pod správou OMRM Školy - investice+velké opravy Školy - investice+velké opravy Nákup, prodej majetku Nákup, prodej majetku Výdaje celkem KZ minulých let - zapojený do rozpočtu KZ minulých let - zapojený do rozpočtu Splátky půjček-půdní vestavby

Par Pol

Název položky

-

3 500 2 500 2 500 Budovy, haly a stavby 100 100 Budovy, haly a stavby 150 150 Opravy a udržování 150 150 Nákup ostatních služeb 167 Opravy a udržování 200 367 Budovy, haly a stavby 11 000 11 000 Budovy, haly a stavby 7 000 7 000 Nákup ostatních služeb 700 700 Nákup ostatních služeb 10 Opravy a udržování 10 Opravy a udržování 380 400 Opravy a udržování 1 000 1 000 Opravy a udržování 250 250 Budovy, haly a stavby 2 300 2 300 282 561 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.66 účtech 045 kromě účtů st.fin. aktiv 66 045 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -225 prostředků.

3639 5171 Opravy a udržování 3522 6121 2219 6121 2219 5171 3612 5169 3612 5171 2321 6121 3113 6121 3429 5169 3632 5169 3632 5171 3639 5171 3639 5171 3113 5171 3639 6121

8115 8124

2.12.2015 (str. 17 z 18)

Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG F 269 903 F 903 904 F 904 905 F 905 2016 F 2016 F

Název org. Splátky půjček-půdní vestavby Bazén - úvěr Bazén - úvěr 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ Voda - Luh Voda - Luh Financování celkem

Par Pol

Název položky

-

-225 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -6 924 prostředků. -6 924 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -2 637 prostředků. -2 637 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -130 prostředků. -130 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -1 980 prostředků. -1 980 54 149

2.12.2015 (str. 18 z 18)

Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky stav k 31.12.2014

Půdní vestavby

org.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

269

224 600

183 600

145 600

142 600

127 600

127 600

57 600

2 000

203 000

162 000

124 000

121 000

106 000

106 000

36 000

2 000

21 600

21 600

21 600

21 600

21 600

21 600

21 600

5.května ,Kloster. Březinovi

2022

2023

2024

2025 0

2016-2026

2026 0

0

1 011 200 860 000 151 200 0

Voda Luh celkem

2016

1 980 000

499 000

2 479 000

ČMZRB 27 724 000 0%

0 0

Nábřeží, stromy

901

0

KB 16,5 mil.

0 1,90%

0 0

Bazén 90 mil

903 1,20%

0 6 924 000

6 924 000

6 924 000

6 924 000

6 924 000

6 924 000

6 924 000

6 924 000

869 000

786 000

703 000

620 000

537 000

454 000

371 000

288 000

6 924 000 6 924 000 6 924 000 205 000

122 000

39 000

76 164 000 4 994 000

Bytová výstavba 6 b.j.-anuita 2 180 tis. 6%

905

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

96 000

0

0

1 248 000

96 bj

904

2 637 000

2 637 000

2 637 000

2 637 000

2 637 000

2 637 000

2 637 000

2 637 000

2 637 000

23 733 000

226 000

199 000

173 000

146 000

120 000

94 000

67 000

41 000

11 957 600 10 435 600

9 898 600

9 895 600

9 880 600

9 880 600

9 714 600

9 563 000

876 000

766 000

657 000

548 000

438 000

329 000

13 052 600 11 420 600 10 774 600 10 661 600 10 537 600 10 428 600 10 152 600

9 892 000

29 000 tis. 1%

/pův 45 mil-refinancováno/

Celkem - jistina Celkem - úrok CELKEM

904

1 095 000

985 000

15 000

1 081 000

9 561 000 6 924 000 6 924 000 220 000

122 000

104 635 200

39 000

6 075 000

9 781 000 7 046 000 6 963 000

110 710 200

Rozpočet 2015 + návrh 2016 ZUŠ Františka Stupky příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů § org. pol. text 2015 2015 2015 1-8/15 2016 2016 2016 ZUŠ 3231 215 2113 příjmy ze školného 990 -594 990 3231 215 2141 příjmy z úroků 3 3 3231 215 5136 knihy, uč. pomůcky,časopisy 20 4 10 3231 215 5137 DHIM-hudební nástroje 30 0 26 3231 215 5137 DHIM-kancelářská technika 10 8 85 3231 215 5137 DHIM-uč. pomůcky 75 0 40 3231 215 5137 DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) 50 23 40 3231 215 5139 materiál 95 55 80 3231 215 5151 voda 41 40 41 3231 215 5152 plyn (teplo) 270 140 270 3231 215 5154 el. energie 70 43 70 3231 215 5161 služby pošt 3 2 3 3231 215 5162 telefon, internet 50 11 30 3231 215 5163 pojištění 21 10 21 3231 215 5167 služby školení a vzdělávání 8 0 7 3231 215 5168 služby zpracování dat 110 66 110 3231 215 5169 ost.služby-doprava žáků,start.,vložné 56 39 45 3231 215 5169 ladění a seřízení nástrojů 34 18 34 3231 215 5171 opravy a udržování 14 33 40 3231 215 odpisy 36 19 41 celkem ZUŠ 993 993 0 -83 993 993 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE

0 0

0 0

PŘÍSPĚVEK CELKEM

0

0

Fondy a jejich použití rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2015 přírůstek - rozdělení HV 14 čerpání

MěÚ vlastní 77 0 58 0 0 0

konečný zůstatek k 31. 12. 2015

135

investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2015

115 75 38 78

0

dary 0 0 0 0

Rozpočet 2015 + návrh 2016 ZŠ TGM - 318 ž. + ul. Komenského + ZŠ prakt. 46 ž. § org. pol. text ZŠ TGM 3113 213 2111 školné 3113 213 5021 OON 3113 213 5031 sociální pojištění 3113 213 5032 zdravotní pojištění 3113 213 5136 knihy, tisk, zákony 3113 213 5137 DHIM-školné 3113 213 5137 DHIM - nábytek, TV, kopírka … 3113 213 5139 materiál 3113 213 5139 materiál - žáci 1. ročníku 3113 213 5151 voda 3113 213 5152 teplo-plyn 3113 213 5154 el.energie 3113 213 5161 poštovné 3113 213 5162 telefon + internet 3113 213 5163 pojištění 3113 213 5169 služby+účetnictví 3113 213 5169 správa inform.technologií 3113 213 5169 pronájem zimního stadionu 3113 213 5171 běžná údržba 3113 213 5171 opravy přístrojů a zařízení 3113 213 5171 obnova PC a učeb. pomůcek 3113 213 5171 zednické práce,malování,nátěry 3113 213 5171 lino 3113 213 5139 kulturní a sportovní akce 3113 213 Licence - AVG, výukové programy ……. 3113 213 5173 přeshraniční spolupráce 3113 213 granty 3113 213 prevence rizikových jevů 3113 213 odpisy celkem ZŠ TGM budova Komensk. 3113 213 5151 voda 3113 213 5152 teplo-plyn 3113 213 5154 el.energie celkem ZŠ Komenského ŠJ 3141 213 2111 stravné potraviny 3141 213 5131 potraviny 3141 213 5136 školení, odborné tiskoviny 3141 213 5137 DHIM-nádobí, mlýnek na maso 3141 213 5137 Licence SW - stravné 3141 213 6122 HIM - elektrický kotel 3141 213 5139 materiál 3141 213 5161 služby pošt 3141 213 5162 telefon 3141 213 5169 nákup služeb 3141 213 5171 běžná údržba+malování 3141 213 5171 nátěry a opravy oken 3141 213 5171 oprava podlahy a výměna lina celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE

PŘÍSPĚVEK CELKEM

příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy 2015 2015 2015 1-8/15 2016 80 115 30 11 95 80 150 330 15 110 760 130 8 65 70 700 130 120 400 50 100 250 200 25 30 20 12

80

120 4126

100

100

90 550 250 890

-280 280 1

650 3 10 7 125

650

80

80

56 300 144 500

650

43 1 10 40 60 20 82 926 5 212

-80 60 15 5 5 20 115 204 0 58 561 91 3 46 63 352 51 101 81 66 74 206 81 6 33 5 1 0 59 2282

7 108 19 0 2 10 17 0 98 262

výdaje z fondů 2016 2016

120 30 11 95 80 150 330 15 100 700 130 8 65 70 700 130 150 400 50 200 350 100 25 30 20 12 60 70 4201 80 450 250 780

100

0

650 650 3 10 7 100

0

40 1 10 40 60 20 0 841 5 092 0

5 212

5 092

125 225

100

650

100 200

Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 přírůstek - rozdělení HV 14 převod části HV do IF čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2015 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 přírůstek - příděl z RF čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2015

MěÚ vlastní 73 454 31 14 0 100 90 354 749 14 621 79 221

dary 27

27

Rozpočet 2015 + návrh 2016 ZŠ Lerchova - 550 žáků příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů § org. pol. text 2015 2015 2015 1-8/15 2016 2016 2016 ZŠ 216 3113 216 2111 školné 110 -79 110 3113 216 5021 OON, tráva, sníh, vrátný 110 44 170 3113 216 5031 sociální pojištění 20 3 20 3113 216 5032 zdravotní pojištění 9 1 9 3113 216 5137 DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně 50 100 78 100 3113 216 5137 DHIM-obnova PC server 50 3113 216 5137 DHIM-obnova PC techniky, tisk mzdy 0 50 50 3113 216 5139 materiál 350 175 350 3113 216 5139 materiál-školné 110 66 110 3113 216 5139 materiál - žáci 1. ročníku 20 20 20 3113 216 5151 voda 300 188 300 3113 216 5152 teplo-fa Bytservis 2000 1072 1600 3113 216 5153 plyn konvektomat 20 3 20 3113 216 5154 el. energie 780 438 600 3113 216 5156 pohon. hmoty 40 6 40 3113 216 5161 poštovné 15 6 15 3113 216 5162 telefon, internet. signalizace 230 104 230 3113 216 5163 pojištění odpovědnosti 80 57 80 3113 216 5169 služby 350 216 350 3113 216 5169 pronájem plav. a zimního stadionu 120 77 150 3113 216 5172 správa inform. technologií 220 173 240 3113 216 5171 běžná údržba a opravy 500 233 500 3113 216 5171 oprava parapetů ve třídách, kryty topení 60 60 3113 216 5171 obnova a údržba školního hřiště 30 30 3113 216 5171 obnova tabulí 140 9 100 3113 216 5171 obnova dveří 20 180 20 3113 216 5171 malování tříd 280 280 3113 216 5171 lino ve třídách 80 80 3113 216 5171 údržba a renovace školní zahrady 30 17 30 3113 216 5171 nátěr podlahy v malé tělocvičně 120 3113 216 5171 sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize 30 3 30 3113 216 5173 mezinárodní spolupráce, projekty, IROP 45 3 250 3113 216 granty 61 59 47 3113 216 prevence, přednášky, lektorné 0 75 3113 216 odpisy 240 152 240 celkem ZŠ 110 6340 150 3304 110 6196 170 ŠJ 3141 217 2111 stravné potraviny 2800 -1734 2800 3141 217 2111 stravné-rež. nákl. ciz. strávníků 190 -87 190 3141 217 5131 potraviny 2800 1734 2800 3141 217 5137 DHIM-tácy,nádobí,talíře,příbory 55 16 55 3141 217 5137 DHIM-salátový bar s chladícím agregátem 0 39 3141 217 5139 materiál 80 68 85 3141 217 5162 telefony 12 6 12 3141 217 5169 služby 75 31 75 3141 217 5171 renovace parapetů 50 3141 217 5171 běžná údržba 120 37 120 celkem ŠJ 2990 3142 71 2990 3 147 89 SVČ - K centrum 3113 216 2111 školné 320 -217 320 3113 216 5139 materiál 50 49 50 3113 216 5139 materiál - školné 320 185 320 3113 216 5151 voda 15 4 15 3113 216 5152 teplo (plyn) 50 30 50 3113 216 5154 el. energie 80 31 70 3113 216 5162 internet + telefon 25 13 25

3113 216 3113 216 3113 216

5164 nájemné 5169 služby 5171 běžná údržba a opravy celkem SVČ - K centrum

320

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - PC server obnova PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 přírůstek - rozdělení HV 14 čerpání zůstatek k 31. 12. 2015 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2015

20 80 40 680

6742 90

18 7 5 125

150

6832 MěÚ 209 205 225 189 262 300 227 189

dary 0 0 0 0

320

20 80 40 670

6 593 0

6 593 vlastní e-learn. 4 0 4

0

259

Rozpočet 2015 + návrh 2016 ŠJ Nuželická - 330 strávníků § org. pol. text ŠJ 3141 220 2111 stravné potraviny 3141 220 5131 potraviny 3141 220 5021 OON 3141 220 5031 sociální pojištění 3141 220 5032 zdravotní pojištění 3141 220 5136 noviny, časopisy 3141 220 5137 DHIM-nádobí, hrnce, talíře 3141 220 5137 DHIM-ohřívač talířů 3141 220 5137 DHIM-tyčový mixer 3141 220 5137 materiál 3141 220 5139 voda 3141 220 5139 teplo 3141 220 5151 plyn 3141 220 5152 el. energie 3141 220 5153 služby pošt 3141 220 5154 telefon 3141 220 5161 pojištění 3141 220 5162 služby + účetnictví 3141 220 5163 opravy a údržba 3141 220 odpisy celkem ŠJ

příjmy výdaje z fondů čerpání 2015 2015 2015 1-8/15 1300

5

-671 614 0 0 0 0 5

5

29 34 78 19 75 0 13 12 104 39 9 360

1300 10 1 1 1

1300

40 45 170 35 120 1 15 15 162 35 20 1971

příjmy 2016

výdaje z fondů 2016 2016

1400 1400 10 1 1 1 5 25 14

1400

45 45 150 35 110 1 15 15 162 35 20 2046

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE

671 0

646 0

PŘÍSPĚVEK CELKEM

671

646

Fondy a jejich použití rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2015 přírůstek - rozdělení HV 14 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2015 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 přírůstek čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2015

MěÚ vlastní 575 164 225 30 191 0 609 194 195 191 251 19 154

dary

výměna oken 3 ks - Ing. Čuba - nařízený odvod z IF 200 tis. Kč elektrický kotel - 130 tis. Kč (předvod z RF do IF 330 tis. Kč - schválení RM a pak odvod do rozpočtu zřizovatele - součást rozpočtu)

44

44

Rozpočet 2015 + návrh 2016 MŠ a ŠJ Tylova - 161 dětí § org. pol. text MŠ 3111 208 2111 školné 3111 208 5021 OON 3111 208 5031 sociální pojištění 3111 208 5032 zdravotní pojištění 3111 208 5137 DHIM - skříňka na lehátka a peřinky 3111 208 5137 DHIM - šatnové bloky 3. a 4. třída 3111 208 5137 DHIM - nábytek do tříd 3111 208 5139 materiál-školné 3111 208 5139 materiál 3111 208 5151 voda 3111 208 5152 teplo 3111 208 5154 el. energie 3111 208 5156 PHM - sněhová fréza 3111 208 5161 poštovné 3111 208 5162 telefon, internet 3111 208 5163 pojištění 3111 208 5169 služby+účetnictví 3111 208 5171 běžná údržba 3111 208 5171 malování 3. a 4. třídy 3111 208 5171 herní prvky na zahradu 3111 208 5171 doplnění písku do pískovišť 3111 208 5171 koberec 4. a 5. třída 3111 208 5171 oprava a nátěr topení 3111 208 5171 kryty na topení - výměna 6. tř. 3111 208 5171 lino do šatny 4. tř. 3111 208 odpisy celkem MŠ ŠJ 3141 208 2111 stravné potraviny 3141 208 5131 potraviny 3141 208 5137 DHIM-nádobí 3141 208 5137 DHIM-digitální pec 3141 208 5137 DHIM-regály pod pec 3141 208 5137 DHIM-sporák 3141 208 5139 materiál 3141 208 5139 nákup plynu 3141 208 5169 nákup služeb 3141 208 5171 běžná údržba celkem ŠJ

příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy 2015 2015 2015 1-8/15 2016 400

30 100 90 100 350 120 2 1 40 10 230 60 40

400

37 1566

106 20 10 45 50

60 46 36 41 204 59 0 0 11 8 111 10 0

50 100 90 100 400 100 2 1 40 10 230 60 50

80

25 25 20 30 875

16 8 1 4 33

1 291 5 131 126 10 275 103 103 36 311

Nařízený odvod z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 39 tis. Kč

629 -480 480 4

PŘÍSPĚVEK CELKEM

vlastní

50

49

750 25

1 291 0

MěÚ

100 76

750

750

z fondů 2016

400

50 20 90 50 50

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE

Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2015 přírůstek - rozdělení HV 14 čerpání konečný zůstatek k 31.12.2015 investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2015 přírůstek čerpání odpisy konečný zůstatek k 31.12.2015

-208 70 9 3 44

106 20 10 40

výdaje 2016

0

80

18 418

30 37 1531

150

750 25 39 11 39 25 25 15 25 954

0

750

750

1 317 0

1 317 dary 34 5 5 34

150

Rozpočet 2015 + návrh 2016 MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů § org. položka text 2015 2015 2015 1-8/15 2016 2016 2016 MŠ 209 3111 209 2111 školné 450 -313 450 3111 209 5021 OON 150 100 155 3111 209 5031 sociální pojištění 32 18 33 3111 209 5032 zdravotní pojištění 12 6 13 3111 209 5137 DHIM-regál na lehátka 0 50 80 3111 209 5137 DHIM skříně na pom. BOZP 186 186 3111 209 5137 DHIM-skříně na lůžkoviny 65 3111 209 5137 DHIM-tiskárna se skenerem 5 3111 209 5137 DHIM-vysavače 3 ks 20 3111 209 5139 materiál-školné 160 34 170 3111 209 5139 materiál - záclony a prostěradla 25 23 0 3111 209 5139 materiál 90 37 100 3111 209 5151 voda 90 50 90 3111 209 5152 teplo 500 249 450 3111 209 5154 el. energie 205 103 180 3111 209 5156 poh. hmoty 8 4 8 3111 209 5161 poštovné 2 1 2 3111 209 5162 telefon, internet 30 13 30 3111 209 5163 pojištění 30 8 30 3111 209 5169 služby+účetnictví+web 240 132 230 3111 209 5169 praní prádla 4 tis./měsíc 50 24 50 3111 209 5171 běžná údržba 50 29 60 3111 209 5171 výměna dveří nouz. vých. BOZP 6x 130 155 0 3111 209 5171 výměna koberců ložnice 150 106 20 3111 209 granty 4 3111 209 odpisy 73 37 70 celkem MŠ 450 2213 50 1002 450 1785 80 ŠJ 3141 209 2111 stravné potraviny 800 -533 850 3141 209 5131 potraviny 800 533 850 3141 209 5137 DHIM-nádobí 20 3 30 3141 209 5137 DHIM-nerez. skříně kuchyně 2x 18 18 3141 209 5137 DHIM-malé skříně kuchyně 8 3141 209 5137 DHIM-myčky 3 ks 40 3141 209 5137 DHIM-šatní skříně kuchařek 4x 21 21 0 3141 209 5137 modernizace SW, aktualizace ŠJ 10 0 10 3141 209 5137 DHIM-kuchyň. stůl 60 0 3 3141 209 5137 DHIM-lednice 7 3141 209 5139 materiál 55 35 60 3141 209 5161 služby pošt 1 1 3141 209 5169 nákup služeb 35 35 3141 209 5171 lina do dvou kuchyněk 15 3141 209 5171 běžná údržba 40 7 45 celkem ŠJ 800 1075 66 850 1107 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady

PŘÍSPĚVEK CELKEM

Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 přírůstek - rozdělení HV 14 čerpání

2038 0

1592

2 038

1 742

MěÚ vlastní 56 0 235 202

150

dary 0 0 0

80

konečný zůstatek k 31. 12. 2015 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 přírůstky čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2015 rekonstrukce šatny a WC oprava soklů budov

89 96 129 219 74 80

0

0

Sociální služby Města Sušice 2016 /včetně domova se zvl. režimem / org.250, § 4316 pol.

text Dotace KRAJ / MPSV/ - plán Dotace KRAJ -Peč. Služba 2111 Příjmy ostatní 2111 Příjmy VZP 2111 Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně ost. Přijmy DPS - pron. služby obyv. dotace ÚP

příjmy-plán výdaje -plán výdaje 2015 k 30.6.

příjmy 2016 13 054 500 120 3 260 26 500 1 950 7 800

výdaje 2016

z fondů

90 920

čerp.fondů 5011 Mzdy 20 060 10 347 Přípl.so+ne,noční, svátky 1 000 0 5021 OON 500 134 5031 Sociální pojištění 5 265 2 590 5032 Zdravotní pojištění 1 895 932 Náhrady - nemoc 54 Potraviny 6819 3 395 5134 Prádlo, obuv 150 109 5139 Materiál 1600 940 5151 Voda 650 266 5152 Plyn,teplo domov 1800 864 Teplo, TUV,plyn DPS 600 258 5554 El. energie 1300 533 5156 PHM 110 59 5161 Poštovné + ostatní spoje 10 4 5162 Telefon,radio 150 45 5163 Pojištění,fin.služby 85 99 5169 Právní služby-povinný audit 30 30 5167 Školení 150 324 5169 Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence 590 545 5171 Opravy a udržování 400 542 5173 Cestovné 20 10 5342 Sociální fond 225 111 5909 Odpisy 780 209 DHIM 120 382 DNIM 7 granty 10

Celkem : přísp. zřizovatel plán

44 319 2 919

22 789

27 462 1 000 500 7 115 2 562 6760 150 1600 650 1500 500 1100 110 10 147 195 30 87 890 900 20 284 470 382

54 194

54 424 230

přísp. zřizovatel skutečnost auto Ps,dovybavení DZR, DD, DPS

900 230

Středisko Zimní stadion - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

bruslení pronájem víceúčelová plocha veřejné bruslení sportovní akce in - line bruslení Celkem příjmy

2016

2015

text schválený rozpočet 1 500 70 200 5 1 775

očekávaná stav ke dni skutečnost 2015 648 1 250 78 80 99 185 7 832

1 515

rozdíl příjmy plán -250 1 400 10 90 -15 200 -5 10 -260 1 700

2015 text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie - úprava vody Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné zákon.soc.náklady (lékař.prohl.) ostatní soc. náklady Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet topení kotelna servis Telefon, radio, rozhlas, poštovné Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize Nájemné - město Sušice Marketing ostatní finanční nákl. DHM-invesice odpisy DHM-investice DDHM-drobný jiné ostatní náklady Impromat - tisk odpisy DDHM - drobný Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 2014 rozdíl Investice ořezávač ledu Investice celkem

schálený rozpočet 710 178 64 100 50 35 51 10 36 3 3 10 50 100 1 100 230 80 5 270 300 8 20 150 10 15 100 469 40 5

2016

426 107 38 27 69 9 13 1 15

rozdíl příjmy plán -4 -1 30 -60 18 25 4 3

4 56 68 363 -48 40 3 183 29 4 13 5 5 45 235 40 6

10 100 100 1 000 -49 75 4 260 285 7 20 130 10 10 70 469 45 12

6 5

30 15 11

-15 -11

1 764

3 745

392

30

4 231

skutečnost 2015 714 179 64 70 110 18 25 10 32 3

2 456 2 230 226

-50 100 279 5 1 10 15 1

výdaje - plán 751 188 68 100 110 25 30 10 35 3 3 10 100 100 1 000 80 5 320 300 8 50 150 10 15 80 469 40 10

20 5 30 -5 -7

30

4 099 2 399

2016 100 100

Středisko Vedení, správa - Rozpočet organizace SmS (v tis.) 2015 text

2016

očekávaná Stav ke skutečnost dni 2014 3 4 3 tis. 4 tis.

schválený rozpočet

úroky

rozdíl

příjmy plán výdaje - plán

1 1 tis.

2015 text 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 32

hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP ostatní fin. Náklady Kooperativa - pojištění zaměst. Ochranné pomůcky Stravné Materiál (kancelářské potřeby) Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet topení - koks servis Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing vybavení dlouhodobý majetek, odpisy investice ostatní náklady odpisy DDHM spotřeba DDNM Vybavení - drobný hmotný majetek úvěr auto impromat tisk Pojištění organizace Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 2014 rozdíl

2016

schálený stav ke skutečnost rozpočet dni 2015 710 482 752 178 121 188 64 43 68 40

38

53

3

2

3

42 15 6

13 8

21 14

60 10 10 5 22 20 5 7 80 30

20

1 326

3

3 3 tis.

6

rozdíl

příjmy plán výdaje - plán -42 776 -11 194 -4 70 -13

40 3

21 1 6

42 15

60 4 10

10

5 12

5 22 20 5 7 5 80

6 7 1 5 3 50

10 20 5 7 4 80

29 6

44 10

-14 -10

30 10

38 15 4 23 897

2 40 24 7 24 1 381

-2 -20 -24 -7 -24 -55

2 30 24 7 25 1 422

1 324 1 377 -53

-4

1 419

Středisko Koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.) 2015 text

Městské koupaliště - veřejné koupání Pronájem - bufet využití víceúčelového hřiště Celkem příjmy text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30

hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní fin. Náklady přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie (Chlor, vločkovač, PH korektor) Odběry vody - hygiena Ochranné pomůcky Stravné Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet topení servis Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing Nájemné město Sušice vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek impromat tisk odpisy Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 2014 rozdíl Investice venkovní nábytek Investice celkem

2016

755

očekávaná skutečnost 2014 761

16 770

16 776

schválený rozpočet 140 12 5 157

rozdíl

příjmy plán výdaje - plán 621 590 -12 11 10 620 600

2015

2016

výdaje-rozpočet stav ke dni 31.8.2015 očekávaná skutečnost rozdíl 2015 příjmy plán výdaje - plán 140 265 330 -190 340 35 69 82 -47 85 13 24 30 -17 31 20 60 100 50 3 10 10 80

12 96 71 5 4 7 140 13

20 100 75 10 4 8 150 25

120 5 2

5 4 1

120 5 4

20 2

71

50 2 15 20 28 150

20 955

-40 25 40 -1 3 -140 55

20 100 90 15 5 10 60 40

-2

120 5 5

100

-80 2

130 2

3

2 5

48 -3

50 5

46 17

12 46 28

3 -26

15 20 28

2 81 2

1 81 2

937

1 239

150 -1 -81 -2 20 -284

2 40 2 20 1 240

799 463 336

640

2016 100 100

Středisko bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS (v tis.) 2015

Bazén Sušice - veřejné koupání Pronájem - bufet Fitness plavecká škola tělocvičny sauna - wellness protiproud pronájem prodejna reklama lezecká stěna Celkem příjmy

schválený rozpočet 7300 164 300 1200 500 700

stav ke dni 3865 75 212 1110 301 515 21 30 32 13 6172

48 50 20 10282

očekávaná skutečnost 2014 4997 104 320 1425 465 820 40 60 32 20 8283

2016 rozdíl příjmy plánvýdaje - plán -2303 6000 -60 doplňková činnost 20 350 225 1500 -35 500 120 1300 80 12 doplňková činnost -18 doplňková činnost 20 -2039 9750

2016

2015 text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 29 30 31 32 33

hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost rezerva platy chemie DPP Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné, lékařské prohlídky Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet spotřeba tepla servis, ostatní sluzby Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek drobný nehmotný majetek Ricoh - tisk Nájem - sportovní areál Nájem - horolezecká stěna odpisy odborné publikace, normy ostatní finanční náklady Celkem výdaje

schálený rozpočet 3 300 825 297 150

2 063 561 202 191

skutečnost 2014 3 270 818 294 290

300 600 220 15 143 250 1 072 2 082

70 595 79 24 88 303 514 1 025

150 780 120 35 136 400 780 1 500

150 -180 100 -20 7 -150 292 582

200 600 150 30 140 300 900 1 700

20 15 2 400 700 19 25 100 44 15 50 200 340

8 12 1 984 745 17 58 32 23 10

12 19 3 012 1 000 25 65 70 34 20 15 150 130 130 130

8 -4 -612 -300 -6 -40 30 10 -5 35 50 210 -130 -80

20 20 3 200 800 30 25 100 51 15 50 100

50

1 000 6 40 3 10 14 291

zůstatek

85 95 16 4 9 494 15 1 9 419

Poskytnutý příspěvek na provoz

4 009

Očekávaný příspěvek na provoz 2014 rozdíl

6 126 -2118

Rozdíl příjmy plánvýdaje - plán 30 3 825 8 956 3 344 -140 300

50 100 5 10 1 000 6 40 3 10 15 081

1 000 22 3 14 410

6 18 10 -118

5 331

předpokládané otevření a spuštění bazénu bylo plánováno na 04/2014. Skutečně byl bazén spuštěn až v 1/2 06/2014. Investice doplnění vybavení fitness Investice celkem

2016 100 100

Doplňková činnost 2016

2015 text schválený rozpočet stav ke dni

tržby z pronájmu tržby z pronájmu HALA TJ reklama - jiné ostatní výnosy prodej zboží plavecké potřeby prodej zboží potravinové doplňky prodej zboží potraviny pronájem bufet pronájem automaty ZS

očekávaná skutečnost 2015

76

111

75 75 45 389 69 24 753

100 90 68 389 104 36 897

rozdíl

111 50 100 90 68 280 104 36 838

2015 text

náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky) náklady potraviny Bufet Mzdové náklady DPP (bufet koupaliště) sanitace pivního vedení náklady celkem rozdíl výnosy - náklady

schálený rozpočet

392

Výdaje součas

příjmy plán

2016

skutečnost 2015

rozdíl

příjmy plán výdaje - plán

81 235 76

121 235 76

121 180 56

392

432

357

464

480

text

Středisko sportovní hala - Rozpočet organizace SmS (v tis.) 2015

pronájem haly - sportovní využití plochy

text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie - úprava vody Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné zákon.soc.náklady (lékař.prohl.) ostatní soc. náklady Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet topení kotelna servis Telefon, radio, rozhlas, poštovné Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize Nájemné - město Sušice Marketing DDHM-drobný jiné ostatní náklady odpisy DDHM - drobný Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 2014 rozdíl

2016

příjmy plán stav ke dni předpoklad 2015 300 204 314 300 204 314

příjmy plán 300 300

2015 příjmy plán

150

stav ke dni

94

5

2016 výdaje - plán

rozdíl

příjmy plán

150

výdaje - plán

150

3

3

5

10 2

40 15

-1 -3

75 1 7 300

3 4 -50

6 2 60

40 15

22 6

30 13

75

4 1 5 159

75 1 7 300

1

3

46

70

45 6 27 26 1

60 10 30 35 2

-48 -20 -35 18

50 10 10 12 5

441

789

-118

748

4 300 6 4 20

12 10 10 20 671 489 475 14

448

sportovní akce text startovné extreme challenge text náklady extreme challenge projekt ERAZMUS O pohár starosty náklady celkem rozdíl výnosy - náklady

2016 příjmy plán 30 30 2016 příjmy plán výdaje - plán 80 100 20 200 -170

Sumář (v tis.) středisko Zimní stadion vedení a správa koupaliště skatepark doplňková činnost Sportovní akce Sportovní areál - bazén Sportovní hala Sumář (celkem na provoz) Investice 2016 Zimní stadion vedení a správa koupaliště skatepark doplňková činnost Sportovní akce Sportovní areál - bazén Sumář celkem investice Celkem příspěvek

2015 2016 příjmy výdaje příspěvek příjmy výdaje příspěvek 1 775 4 231 2 456 1 700 4 099 2 399 3 1 422 1 419 3 1 422 1 419 157 955 798 600 1 240 640 838 357 -480 30 200 10 282 14 291 4 009 9 750 15 081 5 331 300 789 489 300 748 448 12 217 20 899 8 682 12 921 22 398 9 308 účel ořezávač ledu

příspěvek 100

venkovní nábytek

100

doplnění fitness

100 300 9 608

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

vstupné provize za prodej, ostatní

1 650

1 671 1

21 1

1 650

Celkem příjmy

1 650

1 672

22

1 650

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/


očekávaná skutečnost 2015 80 75 250 50 238 59 7 16 2 3

rozdíl S-R

materiál propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře el.energie voda otop opravy, údržba (lapma) cestovné poštovné školení telefony televize, radio poplatky nájemné - město Sušice služby ostatní půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA odvoz odpadů střežení HLS střežení EPS+CPOradio revize internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.) poplatky Colosseum, poplatky mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění zúčtování DPH náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)

80 100 250 50 240 80 10 18 10 6 5 294 5 1 100 15 50 15 50 85 2 552 170 138 50 200

86 2 552 170 138 77 142

27 -58

Celkem výdaje na provoz

3 575

3 470

-105

294 3 1 108 9 64 46

-25

-2 -21 -3 -2 -8 -3 -5 -2 8 -6 14 -15 -4 1

výdaje rozpočet 80 90 210 25 240 80 10 15 10 5 294 4 1 100 10 65 50 85 2 567 170 142 51 200 10

3 515

Příjmy celkem Výdaje celkem

1 650 3 515

Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

1 865

Investice XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

pronájem tržby za služby

60 20

80 11

20 -9

70 10

Celkem příjmy

80

91

11

80

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



rozdíl S-R

výdaje rozpočet

Náklady



Příspěvek na provoz /V-P/ celkem Investice XXXX


80

-80

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

zájezdy vlastní příjem za vstupné ostatní tržby provize za prodej vstupenek

300 190 5 30

373 87 34 25

73 -103 29 -5

300 100 30 30

Celkem příjmy

525

519

-6

460

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/ OON materiál, služby, poplatky poštovné honoráře (kult.akce a autorské) náklady na zájezdy


rozdíl S-R

výdaje rozpočet

23 53

-7 53

52 45

400

76 304

76 -96

100 250

Sušické slavnosti honoráře (kult.akce a autorské) ostatní náklady

300 220

281 220

-19

farmářské trhy náklady

100

98

-2

100

1 050

1 055

5

1 067





30


520

460 1 067

607

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

tržby příjem za pronájem prostor

380

355

-25

380

Celkem příjmy

380

355

-25

380

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/


mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění voda el. energie náklady na zboží drobný OTE + DHM ostatní náklady odvoz odpadů správa SW a sítí PC údržba, materiál, opravy

115 100 29 10



rozdíl S-R

výdaje rozpočet

-1 -20

180 2 11 10 2 8

114 80 29 10 5 4 181 2 6 10 2 17

9

129 85 32 12 25 40 180 2 10 10 2 8

467

460

-7

535

5 4 1 -5


380 535


155

Investice XXXX


Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

tržby hlavní provize doplňková

5

6

1

5

Celkem příjmy

5

6

1

5

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění výstavy, materiál, vernisáže

92

83

15 100

15 100


207

198

rozdíl S-R -9

výdaje rozpočet 90

10 100

-9

200


5 200


195

Investice XXXX


Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

vstupné příjmy za reklamu zájezdy kurzovné ostatní tržby, tržby za služby

350

406

56

350

190 135

1 322 98

1 132 -37

250 100

Celkem příjmy

675

827

152

700

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění materiál na provoz ostatní služby, drobný NM honoráře za kult.akce v Sokolovně příspěvek SDS propagace, výlep cestovné, nákl.na reprezentaci poštovné voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize

607 95 152 55 46 170 250 25 5 5 1 60 370 300 10 40

607 54 152 55 84 251 255 22 5 8

služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet DPH Drobná údržba, N z drob.DM nájemné - město Sušice

90 150 100 86

65 150 222 86

2 617

2 793


60 370 300 6 41

rozdíl S-R -41

38 81 5 -3 3 -1

-4 1 -25 122

176

výdaje rozpočet 1 166 55 291 105 80 170 250 22 5 15 60 370 300 6 40 70 150 100 86

3 341


700 3 341


2 641

Investice XXXX


Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková 2015 2016 PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

pronájem příjmy za reklamu

600

693

93

650

Celkem příjmy

600

693

93

650

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



rozdíl S-R

výdaje rozpočet

materiál, prádlo, náklady z drobného DM OON voda topení el. energie

34

13 16

-21

30 40


34

29

-21

70




650 70

-580

oplňková

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

Čtenářské poplatky ostatní příjmy

175 40

169 5

-6 -35

175 25

Celkem příjmy

215

174

-41

200

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění kniž. fond DHM-počítač, čtečka materiál, kopírka voda topení el. energie poštovné telefony, radio Drobná údržba cestovné školení Služby-popelnice, údržba PC, DPH revize internet+web upgrade střežení HLS DDNM antivir, SW Clavius nájemné - město Sušice

1 176 3 294 106 310 35 35 30 160 120 15 4 27 8 4 70 40 75 10 80 304

1 185


2 906

rozdíl S-R

18 41 40 9 43 289

4 1 -19 -5 -4 -52 1 -35 -1 -37 -15

1 218 3 305 110 310 20 40 30 160 120 15 5 27 5 4 30 40 50 10 45 304

2 786

-120

2 850

294 106 310 62 44 30 160 120 19 5 8 3

9 -3

výdaje rozpočet

27 9


200 2 850


2 650

Investice XXXX


Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

pronájem

47

47

33

Celkem příjmy

47

47

33

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



rozdíl S-R

výdaje rozpočet

náklady





33

-33

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

Celkem příjmy

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady materiál včetně knižního fondu služby

187 47 17 3 90 10

187 47 17


354

351

rozdíl S-R

-3 90 10

-3

výdaje rozpočet 192 48 17 3 90 10

361


361


361

Investice XXXX


Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

vstupné

Celkem příjmy

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/ mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění el. energie voda internet - web, střežení propagace, letáky, plakáty nájemné - město Sušice údržba, materiál



schválený rozpočet 10

20 3 5 2

výdaje rozpočet

-10

6 1 4

1

41

rozdíl S-R

10 2 5

-1

12

-11

17


17


17

Investice XXXX


Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

prodej, inzerce SN

700

614

-86

700

Celkem příjmy

700

614

-86

700

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



materiál náklady z drobného HM cestovné poštovné výroba SN správa SW a sítí PC mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní náklady

1 1 2 7 410 1 318 79 29 11

318 46 79 29 2


859

946




rozdíl S-R

1 1 5 464

výdaje rozpočet

-9

1 3 1 5 450 1 429 15 107 39 5

87

1 056

-1 -1 -2 54 -1 46

700 1 056

356

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



rozdíl S-R

příjmy rozpočet

ostatní výnosy, úroky propagace

1

1

1

Celkem příjmy

1

1

1

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/



mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky propagace, výlep telefony, internet, webhosting odpisy,náklady z drobného DM bank.poplatky, silniční daň cestovné poštovné správa SW a sítí PC materiál vyúčtování DPH+daň z příjmů náklady z drobnéh HM HM+NM ostatní náklady, služby, účetnictví

1 618 50 404 144 8 44 40 44 89 50 35 20 10 18 9 169 29 300 9 19

1 618 50 404 144 17 42 36 43 89 50 34 24 9 18 9 38 26 296 5 132


3 109

3 085

rozdíl S-R

9 -2 -4 -1

-1 4 -1

-131 -3 -4 -4

-137

výdaje rozpočet 1 100 50 275 99 40 44 40 44 99 50 35 20 10 18 9 60 29 250 9 100

2 382


1 2 382


2 381

Investice XXXX


Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/



vstupné zúčtování fondů Ostatní příjmy

100

80

100

126

Celkem příjmy

200

205

rozdíl S-R -20


nájemné materiál+DHM OON ostatní služby+odpisy, doprava el. energie + nájem honoráře - kult. akce

5 100


400

280 10 5

100 100

-20

200

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/

příjmy rozpočet


rozdíl S-R -5

100 6 278

384

výdaje rozpočet 5 100

6 -2 -10 -5

280 10 5

-16

400


200 400


200

Investice XXXX

Příspěvek na investice celkem Svatobor - setkání sborů účelové příspěvky

40000 57000

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska 2016

2015

PŘÍJMY /tis. Kč/ Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Kavárna kino Galerie kino Kultruní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Branka Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková

Celkem příjmy



rozdíl S-R příjmy rozpočet

1 650 525 380 5 675 215

1 672 519 355 6 827 174

22 -6 -25 1 152 -41

1 650 460 380 5 700 200

700 1 200

614 1 205

-86

700 1 200

80 600

91 693 47

11 93 47

80 650 33

5 031

5 204

168

5 059

2016

2015

VÝDAJE /tis. Kč/ Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Kavárna kino Galerie kino Kultruní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Branka Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková




rozdíl S-R výdaje rozpočet

3 575 1 050 467 207 2 617 2 906 354 41 859 3 109 400

3 470 1 055 460 198 2 793 2 786 351 12 946 3 085 384

-105 5 -7 -9 176 -120 -3 -29 87 -24 -16

3 515 1 067 535 200 3 341 2 850 361 17 1 056 2 382 400

34

29

-5

70

15 619

15 569

-50

15 793

2016 Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

5 059 15 793 10 734

Investice XXXX


Příspěvek na rok 2016 návrh rozpočtu rezerva na mzdy účelové příspěvky Svatobor - setkání sborů

CELKEM PŘÍSPĚVEK 2016

10 734 466 80 000 57 000 40 000

10 911 466

2016

2015 Mzdy celkem OON celkem Odvody zdravotní Odvody sociální Rezerva

4 573 000 520 000 411 000 1 143 000 80 000

4 801 641 560 000 432 152 1 200 433 80 000

Celkem

6 727 000

7 074 226

2016

2015 Voda Topení El. energie Celkem

FONDY k 30.9.2015 FKSP Základní Investiční fond Rezervní fond správa Rezervní fond soubory Rezervní fond celkem

143 000 770 000 690 000

142 000 770 000 680 000

1 603 000

1 592 000

26 060 0 46 507 41 535 88 042

Běžné výdaje do bytového hospodářství - pod správou Bytservisu poštovné + banka revize, zadávání PD protipožární výbava domů deratizace, dezinsekce protiplísňová opatření výměna radiátorů a ventilů výměna RTN + vyúčtování topení výměna WC výměna umyvadel (dodávka + montáž) výměna bojlerů výměna van výměna baterií výměna vodoměrů TUV drobné truhlářské práce (výměna oken a dveří) údržba, havárie, drobné opravy oprava komínů po revizích zámeč. a klemp. práce PVC revitalizace starých bytů zednické práce vým.zvonk.a tel.systémů, oprava opravy rovných střech na panelových domech oprava výtahů – čp. 712,713,716 výměna stoupaček č.p.1159 výměna taškové krytiny čp. 756 izolace tepelná přízemních bytů /743,744,749,750/ + zateplení stropů pod střechou /240,241,923,924/ nátěr oken čp. 382 Daliborka oprava výtahu v internátu 1180 oprava technologie – teplo čp. 1180 výměna stoupaček - čp.1158) izolace tepelná přízemních bytů 745,6,7 výměna krytiny č.p. 519,520 /r. 2014 č.p.741/ Celkem

2015 150 000 270 000 200 000 200 000 200 000 300 000 400 000 250 000 100 000 300 000 500 000 300 000 500 000 350 000 3 000 000 100 000 100 000 700 000 700 000 500 000 50 000 650 000 1 000 000

plán 2016 150 000 270 000 200 000 200 000 200 000 500 000 400 000 250 000 100 000 350 000 500 000 350 000 250 000 350 000 3 000 000 100 000 100 000 700 000 800 000 500 000 50 000 650 000 2 100 000 600 000 400 000 1 000 000 95 000

400 000 0 600 000 300 000 750 000 12 870 000

14 165 000

No title

Recommend Documents