No title

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én (SZERDÁN) 13.00 órakor kezdődő nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat:

1. Belső ellenőrzési terv Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 2. Háromnegyedéves gazdálkodásról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester 3. Hatósági, idegenforgalmi ellenőrzésről beszámoló Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 4. HÉSZ módosítási kérelem Előadó: Kovács József polgármester 5. Szolgáltató Szervezet SzMSz módosítása Előadó: Treier Tamás SzoSz vezető 6. Őszi területbejárás Előadó: Kovács József polgármester 7. Temetkezési közszolgáltatás- pályázat kiírása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 8. Térítési díjrendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előadó: Kovács József polgármester (Az írásos előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, 2012. október 19.

Kovács József sk. Polgármester

Munkaidő mérleg

Naptári napok száma

Belső ellenőrök Forró Barbara Lakics Hajnalka 365

Munkaszüneti napok és pihenőnapok száma

114

Munkanapok száma

251

= naptárinapok munkaszüneti és pihenő

2013. évi fizetett szabadságok száma

38

30

Továbbképzésre tervezett napok száma

10

10

Tervezett revizori napok száma Összesen: Soron kívüli ellenőrzésre tervezett napok száma (utóellenőrzés, rendkívüli, soronkivüli ellenőrzések) november, december hónapokra.

203

211 414 82

38

44 332

Rendes ellenőrzésekre felhasználható 165 Egyéb adminisztrációs feladatokra (jelentés készítés, egyeztetések lebonyolítása, felkészülés a következő ellenőrzésre, stb.) tervezett napok száma

Megjegyzés

167

176

revizori napok ~ 20%-a revizori napok soronkívüli ellenőrzésre tervezett napok 22 db ellenőrzés * 8 nap

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 24-i ülésére TÁRGY: Belső ellenőrzési ütemterv ELŐADÓ: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (3), (4), (5) és (6) bekezdése írja elő a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetését. Ennek keretében a jegyző feladata a belső ellenőrzés működtetése, a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről való gondoskodás. A belső pénzügyi ellenőrzés a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést és a belső ellenőrzési tevékenységet jelenti. Ez utóbbi tevékenységről a Marcali Kistérség Többcélú Társulása 2008-2011. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervben foglaltak szerint végezte. A társulás által ellátott feladatkör - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján - a társulásban részt vevő önkormányzatoknál és az általuk felügyelt költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés ellátása. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai tervvel- összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet. A Többcélú Kistérségi Társulás 53/2010 (XI.16.) számú határozatával fogadta el a Társulás belső ellenőrzési stratégiáját, középtávú tervét mely 2014-ig tartalmazza az ellenőrzések kiemelt feladatait. A 2012. július- augusztus hónapban lefolytatott kockázatelemzések, fenntartói vélemények elemzését követően 2013. évben az ellenőrzött költségvetési szerveknél a melléklet szerinti folyamatok – belső ellenőrzési stratégiában szereplő- kerülnek vizsgálatra. A tervben feltűntetett hónapok a költségvetési szerv ellenőrzésének várható kezdő időpontját jelölik. Az Ötv. 92. § (6) bekezdése érelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá. A belső ellenőrzés keretében az alábbi ellenőrzésekre került sor: 2009. évben körjegyzőség 2010. évben - Balatonkeresztúr Község Önkormányzatát, - Festetics Kristóf Általános Iskolát - Alapszolgáltatási Központot ellenőrizték. 2011. évben ellenőrzés nem volt 2012. évben Balatonkeresztúr Község Önkormányzata esetében a költségvetés végrehajtásának, jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának ellenőrzése, kiemelten az önkormányzat céljelleggel államháztartáson kívülre nyújtott támogatásai tárgyában ,illetve a Szolgáltató Szervezetnél a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelése és a személyi juttatások megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése tárgyában volt ellenőrzés. Az Alapszolgáltatási Központnál pedig még ez évben lesz belső ellenőrzés. A társulás által elvégezhető ellenőrzések mennyiségét, célterületét befolyásolja a kistérségnél a feladatra rendelkezésre álló forrás és kapacitás, az ellenőrizendő önkormányzatok és azok intézményeinek jelentős száma. A Társulási Tanács 2012. október 9-i ülésén hagyta jóvá a 2013. évi ellenőrzési ütemtervet, melyben a jövő év vonatkozásában a kockázatértékelés, és a korábbi ellenőrzések, illetve intézkedések alapján Balatonmáriafürdő tekintetében ellenőrzési terület nem szerepel. 2014. évre vonatkozóan javaslom, hogy a várható 2013. január 1. napján induló önkormányzatok közös hivatalának ellenőrzését, és az állami támogatások felhasználásának témakörét jelezzük. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervében – a Marcali Kistérség Többcélú Társulás – belső ellenőrzési ütemtervével összhangban ellenőrzési területet nem határoz meg. A képviselő-testület felkéri a Társulás belső ellenőrzési vezetőjét, hogy 2014. évi ütemtervében az önkormányzatok közös hivatalának, és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzését vegye fel. Balatonkeresztúr , 2012. október 12. Mestyán Valéria sk. címzetes főjegyző

Ellenőrzési szempontok a 2013. évre Ellenőrizendő folyamatok 1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. (Kérdőív: 4,8)

Ellenőrzés célja A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége.

Kockázati tényező Ellenőrzés típusa A szervezet szabályszerűségi működésére és ellenőrzés gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége és időbeni elkészítése, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása, a szabályzatokban megjelenített feladatkör teljeskörűsége, a feladatok ellátásával kapcsolatos változások megjelenítése, a gazdálkodási jogkörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának szabályai, belső rendjének kialakítása, a gazdálkodást biztosító belső kontrollrendszerek kialakítása, a szabályzatoknak a jogszabályi változásokkal történő összehangolása, aktualizálása, a szabályzatok hatályának kierjesztése és időbeni alkalmazása

2. Az éves költségvetés tervezésének ellenőrzése. (Kérdőív: 3,4,5,6,7)

A tervezéshez kapcsolódó központi jogszabályok, helyi szabályozásokban foglaltak betartása, a kapcsolódó dokumentumok vizsgálata (a költségvetési szerv elemi költségvetésének tervezési folyamata, számításokkal való megalapozása)

A gazdálkodási rendszerellenőrzés rendszer szabályozása, a központi jogszabályok, szabályozások betartása, alkalmazása, a szükséges adatszolgáltatás, a tervezés megalapozottsága, az előirányzatok számszaki adatainak valós alátámasztása, biztosítása, a tervezési határidő betartása, a pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó iratok, dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások vezetése, az előirányzat nagysága, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, belső kontrollrendszer kialakítása Kockázatot jelenthet: - a költségtúllépés év közben - ha időszakosan működési elégtelenség fellépése az erőforrás gazdálkodás eltérítése pénzügyi okból a valós arányok igényétől

3. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának

A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben

A megtervezett és rendszerellenőrzés jóváhagyott éves előirányzat nagysága lefedi-e a költségvetési szerv működési kiadásait, az éves előirányzat felhasználása és időarányos teljesítése,

ellenőrzése; a történő beszámoló készítés biztosítottsága; a ellenőrzése. (Kérdőív: pénzügyi 3,4,5,6,7) elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége

előirányzat módosítások indokoltsága, saját hatáskörben teendő előirányzat módosítás rendjének betartása, végrehajtásának szabályozottsága, dokumentumok, nyilvántartások vezetése, belső kontrollrendszer kialakítása Kockázatot jelenthet: - ha a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási bizonylati alátámasztottság sérül (a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázatok) - ha az analitikus nyilvántartások rendje nem teljesen megfelelő - nem minden esetben biztosított zárt rendszerben a főkönyvben tételesen nem könyvelt adatok esetében az állományváltozásokat kimutató összesítő feladások gazdasági eseményenkénti pontos követése a jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

4. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése. (Kérdőív: 4,8)

A bizonylati rend, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok feldolgozási rendjének szabályozottsága és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata

A bizonylati elv, szabályszerűségi bizonylati rend ellenőrzés szervezettsége, szabályozottsága, a bizonylatok alaki és tartalmi követelményeinek megfelelősége, a szigorú számadás alá vont bizonylatok nyilvántartása, bejövő, kimenő számlák kezelésének szabályozása, gyakorlati módszerek alkalmazása, belső bizonylatok kiállításának, használatának szabályozottsága, bizonylatok feldolgozási rendje, őrzésének szabályozottsága, belső kontrollrendszer biztosítása

5. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. (Kérdőív: 5,10,14,15)

A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)

Az előirányzat rendszerellenőrzés tervezésének megalapozottsága, a főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, a belső kontrollrendszer biztosítása, a megállapított, engedélyezett létszám alkalmazása, a Pénzügyminisztérium által kiadott Útmutató, valamint a számviteli előírások betartása, a pénzügyi keret időarányos felhasználása, az adatszolgáltatások megalapozottsága, a határidő betartása, a pénzügyi

folyamatokhoz kapcsolódó iratok, dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások vezetése, az előirányzat nagysága, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a fluktuáció hatása Kockázatot jelenthet: - ha az erőforrás gazdálkodás humán oldala az optimálistól eltér - ha a továbbképzések nem az igényekhez igazodnak - ha a munkahelyi morál nem éri el a kívánt színvonalat személyzeti költségkorlátok miatt a minőségi munkaerő elvándorol 6. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése. (Kérdőív: 4,8,15)

A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történike az alkalmazása

A gazdálkodási és szabályszerűségi ellenőrzési jogkörök ellenőrzés belső rendjének kialakítása, jogszabályoknak megfelelő szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.-ben rögzítettek szerint a költségvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása

7. A tárgyi eszközök értékelésére, nyilvántartására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. (Kérdőív: 6,8)

A tárgyi eszközök értékelésének, analitikus nyilvántartási rendszere szabályszerűségének ellenőrzése

A tárgyi eszközök rendszerellenőrzés nyilvántartásakor és értékelésekor a számviteli törvény, a vonatkozó kormányrendelet, a számviteli rend, illetve annak analitikus nyilvántartási rendszerére vonatkozó szabályozásának megfelelősége, a számviteli rend vonatkozó részeinek a központi előírásoknak való megfelelősége, az értékcsökkenés elszámolásának helyessége, az eszközök nyilvántartásának rendje, a belső kontrollrendszer biztosítása

Ellenőrizendő folyamatok 8. Leltározási és selejtezési tevékenység ellenőrzése. (Kérdőív: 6,8)

Ellenőrzés célja A leltározási szabályzatban, a leltározási utasítás és ütemtervben foglaltak végrehajtásának és a selejtezés ellenőrzése

Kockázati tényező Ellenőrzés típusa A leltározás rendjének rendszerellenőrzés megfelelő szabályozása (Számviteli Politika, Leltározási szabályzat), a leltárak megfelelő módon történő elkészítése, teljeskörűsége, az eltérések okainak megállapítása, felelősség megállapítása, a selejtezés rendjének szabályozása, a számviteli törvény előírásainak megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a

selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, a belső kontrollrendszer biztosítása 9. A gépjárművek üzemanyag felhasználására vonatkozó intézményi szabályozások ellenőrzése. (Kérdőív: 3,4,5,8)

A gépjárművek üzemanyag felhasználására vonatkozó intézményi szabályozások rendje kialakításának, aktualitásának, valamint a szabályozásokban foglaltak gyakorlati érvényesülésének értékelése

Eljárások szabályozásainak elemzése értékelése, dokumentumok nyilvántartások vizsgálata

szabályszerűségi ellenőrzés

10. Pótlékok körének és mértékének meghatározása. (Kérdőív: 3,4,14,15)

A pótlékok köre és mértéke szabályszerű meghatározásának ellenőrzése

A jogszabályi szabályszerűségi előírások be nem ellenőrzés tartása, illetve figyelmen kívül hagyása

és és

11. Szociális ellátások. Szociális ellátások (Kérdőív: 3,5) folyamatának szabályszerű vizsgálata

A szociális ellátást pénzügyi és igénybe vevő szabályszerűségi bejelentési ellenőrzés kötelezettségének elmulasztása; jogszabályban foglalt előírások be nem tartása

12. A saját bevételek – térítési díjak ellenőrzése. (kérdőív:3,6)

A saját bevételek rendszerellenőrzés jogszabályi előírásai, a belső szabályzatok rendjének kialakítása, a tervezett valamint a teljesített bevételek aránya, elszámolási, számadási kötelezettség rendje, a belső kontrollrendszer

A térítési díjak megállapításának, kezelésének, beszedésének és nyilvántartásának ellenőrzése

biztosítása, az analitikus nyilvántartások kialakításának rendje, a bevételek beszedésének szabályszerűsége, a pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó iratok, dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások vezetése 13. Normatív támogatások igénylése, elszámolása. (Kérdőív: 3,6,)

A normatívák igénylésének, elszámolásának, dokumentáltságának a törvényi előírásoknak való megfelelése. Az előirányzat módosítások engedélyokirati megléte

A normatívák pénzügyi és jogszabályi előírás szabályszerűségi szerinti igénylésében, ellenőrzés ill. annak nem pontosan megfelelő igénylési módjában rejlő kockázatok A normatívák felhasználásában és elszámolásában a jogszabályi előírások nem pontos értelmezéséből fakadó kockázatok

14. Uniós forrásokkal A támogatás alapján kapcsolatos feladatok. finanszírozott feladat (Kérdőív: 11) dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása, 15. Közbeszerzési A közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabályok feladatok. (Kérdőív: alkalmazása 12.) 16. Többségi irányítást Rendelkezésre álló biztosító befolyás erőforrásokkal való alatt működő gazdálkodást gazdasági társaságok. (Kérdőív: 9.)

A közbeszerzési szabályszerűségi törvény helyes és pénzügyi alkalmazása, ellenőrzés támogatások szabályszerű lehívása A közbeszerzési szabályszerűségi törvény, helyi ellenőrzés közbeszerzési szabályzat betartása Vagyonvesztés szabályszerűségi ellenőrzés

Sors zám 2

Település Balatonberény Nikla

Ellenőrzött szerv Művelődési ház, községi és iskolai könyvtár Csömend Nikla Községek Körjegyzősége

3

Balatonszentgyörgy

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata

Forró B.

4 6

Nikla Szőkedencs Balatonújlak

Lakics H. Forró B. Lakics H.

7

Kéthely

Nikla Község Önkormányzata Szőkedencs Község Önkormányzata Balatonújlak Községi Önkormányzat Kéthely és Balatonújlak Községek Körjegyzősége

8

Böhönye

Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központ

9 11

Szenyér Marcali Csákány

Szenyér Község Önkormányzat SZESZK Csákány Község Önkormányzata

12

Somogysimonyi

Somogysimonyi Község Önkormányzata

13

Balatonszentgyörgy

Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs Községek Kőrjegyzősége

14

Vése

Vése Község Önkormányzata

15

Főnyed

Főnyed Község Önkormányzata

Lakics H.

16

Nagyszakácsi

Forró B.

17

Marcali

18

Tapsony Marcali Somogyzsitfa Somogysámson Kéthely

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Központ Tapsony Község Önkormányzat Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont Somogyzsitfa Község Önkormányzata Somogysámson Község Önkormányzata Kéthely Község Önkormányzata

1

5

10

19 20 21 22

Január Február Forró B. Lakics H.

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

Lakics H. Forró B. Forró B. Lakics H. Forró B. Lakics H. Forró B. Lakics H.

Forró B. Lakics H. Forró B. Lakics H. Lakics H. Forró B.

November December

Sor szá m

1

település

Ellenőrzött szerv

Művelődési ház, Balatonberény községi és iskolai könyvtár

Csömend Nikla Községek Körjegyzősége

2

Nikla

3

Balatonszentgyörgy Balatonszentg Község yörgy Önkormányzata

4

Nikla

Nikla Község Önkormányzata

5

Szőkedencs

Szőkedencs Község Önkormányzata

6

Balatonújlak

Balatonújlak Községi Önkormányzat

7

Kéthely

Kéthely és Balatonújlak Községek Körjegyzősége

8

Böhönye

Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központ

9

Szenyér

Szenyér Község Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya, ellenőrizendő folyamatok

Ellenőrzés célja

ellenőriz ellenőrzés ellenőrzés endő módszere típusa időszak *

1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Uniós forrásokkal kapcsolatos feladatok

1.A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A 2012 személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2.A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása.

2. Az éves költségvetés tervezésének ellenőrzése. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.

1. A tervezéshez kapcsolódó központi jogszabályok, helyi szabályozásokban foglaltak betartása, a kapcsolódó dokumentumok vizsgálata (a költségvetési szerv elemi költségvetésének tervezési folyamata, számításokkal való megalapozása) 2. A személyi 2012 juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)

1. Uniós forrásokkal kapcsolatos feladatok

1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Szociális ellátások vizsgálata.

1. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása.

2012

1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének 2012 megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. Szociális ellátások folyamatának szabályszerű vizsgálata.

szükséges ellenőrzési kapacitás (név)

munkanapok száma

rendszerellenőr Január zés

Forró Barbara

7

rendszerellenőr Január zés

Lakics Hajnalka

7

szabályszerűsé gi és pénzügyi Február ellenőrzés

Forró Barbara

7

rendszerellenőr zés Február (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Lakics Hajnalka

7


Forró Barbara

7

ellenőrzés ütemezése


1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai 2012 képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása.

1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése; a beszámoló készítés ellenőrzése. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.

1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő 2012 biztosítottsága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége 2. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)


Lakics Hajnalka

7

1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.

1. A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége. 2. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, 2012 dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)

rendszerellenőr zés Március (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Lakics Hajnalka

7

szabályszerűsé Március gi ellenőrzés

Forró Barbara

7

rendszerellenőr zés Április (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Forró Barbara

7

1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Operatív gazdálkodással 1. A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége. 2. A összefüggő jogkörök szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban szabályozottsága, annak megfelelően történik-e az alkalmazása. kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése

2012

1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A 2012 1. Létszám és személyi juttatással személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. A való gazdálkodás ellenőrzése. 2.Uniós támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági forrásokkal kapcsolatos feladatok kötelezettségek betartása.

10

Marcali

SZESZK

11

Csákány

Csákány Község Önkormányzata

12

Somogysimonyi Somogysimony Község i Önkormányzata

13

Balatonszentgyörgy, Balatonszentg Hollád, Tikos, Vörs yörgy Községek Kőrjegyzősége

14

Vése

Vése Község Önkormányzata

15

Főnyed

Főnyed Község Önkormányzata

16

Nagyszakácsi

Nagyszakácsi Község Önkormányzata

Marcali

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Központ

17

18

19

1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése.

1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, 2012 dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása.

1. A gépjárművek üzemanyag felhasználására vonatkozó intézményi szabályozások rendje kialakításának, aktualitásának, valamint a szabályozásokban foglaltak 1. A gépjárművek üzemanyag 2012 felhasználására vonatkozó intézményi gyakorlati érvényesülésének értékelése. 2. A támogatás alapján finanszírozott szabályozások ellenőrzése. 2. Uniós feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása. forrásokkal kapcsolatos feladatok 1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Az éves költségvetés tervezésének ellenőrzése.

1. A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége. 2. A tervezéshez kapcsolódó központi jogszabályok, helyi szabályozásokban foglaltak betartása, a 2012 kapcsolódó dokumentumok vizsgálata (a költségvetési szerv elemi költségvetésének tervezési folyamata, számításokkal való megalapozása)

1. Az éves költségvetés tervezésének ellenőrzése. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.

1. A tervezéshez kapcsolódó központi jogszabályok, helyi szabályozásokban foglaltak betartása, a kapcsolódó dokumentumok vizsgálata (a költségvetési szerv elemi költségvetésének tervezési folyamata, számításokkal való megalapozása) 2. A személyi 2012 juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)



1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Szociális ellátások folyamatának vizsgálata.

1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének 2012 megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. Szociális ellátások folyamatának szabályszerű vizsgálata


1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A 2012 személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása.

1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok.

1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének 2012 megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. A közbeszerzési szabályok alkalmazása

Tapsony

Tapsony Község Önkormányzat

1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése; a beszámoló készítés ellenőrzése. 2. Szociális ellátások vizsgálata.

Marcali

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont

1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése.

1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítottsága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége. 2. Szociális ellátások folyamatának szabályszerű vizsgálata.

2012

1. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A 2012 személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.) 2. A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása.

rendszerellenőr zés Április (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Lakics Hajnalka

9

szabályszerűsé gi és pénzügyi Május ellenőrzés

Forró Barbara

7

rendszerellenőr zés Május (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Lakics Hajnalka

7

rendszerellenőr Június zés

Forró Barbara

7

rendszerellenőr zés Június (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Lakics Hajnalka

7

rendszerellenőr Július zés

Lakics Hajnalka

7

rendszerellenőr zés Július (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Forró Barbara

7

rendszerellenőr Augusztus zés.

Forró Barbara

7

rendszerellenőr zés Augusztus (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Lakics Hajnalka

7

Forró Barbara

7

rendszerellenőr zés Szeptember (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

20

Somogyzsitfa

21

Somogysámson Somogysámso Község n Önkormányzata

22

Kéthely

Kéthely Község Önkormányzata

1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Szociális ellátások vizsgálata.

1. A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége.2. Szociális ellátások folyamatának szabályszerű vizsgálata.

2012



1. Leltározási és selejtezési tevékenység ellenőrzése. 2. Uniós forrásokkal kapcsolatos feladatok

1. A leltározási szabályzatban, a leltározási utasítás és ütemtervben foglaltak végrehajtásának és a selejtezés ellenőrzése. 2. A támogatás alapján finanszírozott 2012 feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása.

szabályszerűsé gi és pénzügyi Szeptember ellenőrzés

Lakics Hajnalka

7

rendszerellenőr zés Október (megbízhatósá gi ellenőrzés)

Lakics Hajnalka

7

rendszerellenőr Október zés.

Forró Barbara

7

156

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 24-i ülésére TÁRGY: Az önkormányzat 2012. háromnegyedéves gazdálkodásáról beszámoló ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § 1. bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről november 30-ig tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ez alapján a következőket terjesztem elő. Mint látható a 1. és 2. számú mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 31,81 %-ban, míg bevételeink 56,96 %-ban teljesültek. Az eltérés oka az, hogy be lettek tervezve a beruházások és pályázati bevételeik, melyek eddig még nem valósultak meg. Pénzkészletünk önkormányzati szinten 268.735 e Ft, melyből szeptember 30-án 245.300 e Ft lekötésre került a Takarékszövetkezetnél. A 200.000 e Ft tartós lekötésű. Ebből az összegből 160.000 e Ft lejárata 2013. január 03. 40.000 e Ft-nak a lejárata 2012. október 01. volt. 45.300e Ft havi lekötésre került. Az 3-7. számú mellékletek az intézmények és az önkormányzat beszámolóit tartalmazzák különkülön. Ezekből látható, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, a támogatások az időarányos szinten alakultak. Az alábbiakban néhány nagyobb kiadást sorolok fel, melyek a háromnegyed évben valósultak meg. Az utak felújítására 13.286 e Ft-ot fordítottunk A község közvilágítás fénycső csere 23.087 e Ft Sportcsarnok ajtó kialakítás 636 e Ft Keszeg utca felújítás 30.019 e Ft Belvízelvezetés pályázat 1.573 e Ft Üzletközpont térburkolat 1.400 e Ft Renault gépkocsi beszerzés 6.800 e Ft Szúnyogirtás 533 e Ft Tartalékunk az év elején 74.640 e Ft-ról csökkent 66.214 e Ft-ra, mivel a testület több feladatot is pótlólag határozott el megvalósításra. Tartalékunk azért ilyen kevés, mert mint az előbbiekben már jeleztem, több pályázati beruházás be van tervezve. A bevételek között látható, hogy helyi adóbevételeink 102,72 %-ban teljesültek. Az előterjesztés készítése időpontjában, vagyis október 17-i nappal ismertetem a helyi adó bevételek alakulását.

Helyi adó befizetések alakulása

Adatok:1000

2

Ft-ban

Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság Pótlék Talajterhelési díj Összesen

2011.12.31- 2011.10.31- 2012.évi 2012.évi 2012.10.17i tényleges i tényleges eredeti módosított i tényleges befizetések befizetések előirányzat előirányzat teljesítés 56 174 52 447 53 000 53 000 53 484 17 523 17 135 14 000 14 000 17 607 5 284 34 337 14 601 1 813 848 200 130 780

5 140 31 557 13 874 1 545 682 200 122 580

5 000 30 000 15 000 400 500 200 118 100

4 000 30 000 15 000 400 500 200 117 100

5 126 30 539 16 413 892 827 83 124 971

Teljesítés %-a 100,91% 125,76% 128,15% 101,80% 109,42% 223,00% 165,40% 41,50% 106,72%

Jelenlegi beszámolónkban az eddigi testületi határozatok, illetve a kormány döntései a pót állami támogatásokról és egyéb bevételek alapján módosításra kerültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. háromnegyed éves beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Balatonkeresztúr, 2012-10-17. Kovács József sk. polgármester

3

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi pénzügyi beszámoló

1

1.sz.melléklet BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi pénzügyi beszámoló KIADÁS Szakfeladat megnevezés Közutak üzemeltetése, fenntartása

2011.évi tényleges teljesítés

2012.évi eredeti ktgvetés

2012.évi módosított ktgvetés


BEVÉTEL

Teljesítés %-a

4 230

43 688

43 688

13 286

30,41% 72,60%

11 213

11 492

11 572

8 401

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1 868

995

995

811

81,51%

Kiemelt önkormányzati rendezvények

2 184

2 438

2 508

4 477

178,51%

Önkormányzati jogalkotás

Közvilágítás

15 751

33 742

33 742

29 709

88,05%

Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

51 330

617 596

628 312

72 256

11,50%

Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam

0

74 640

66 214

0

Teljesítés %-a

28 963

31 055

31 055

23 689

76,28%

305 117

742 413

744 920

314 194

42,18%

254 272

234 115

238 213

213 304

89,54%

1 000

1 000

21

2,10%

2 837

2 837

1 282

45,19%

136

0

0

0

318

364

364

68

18,68%

4 975

3 513

3 513

2 376

5 589

6 148

6 148

4 072

66,23%

55

54

54

54

100,00%

19 063

14 805

14 805

9 300

62,82%

452

0

0

226

179

0

98

98

710

710

532

74,93%

Ifjúság-egészségügyi gondozás

370

355

355

266

74,93%

429

591

591

591

100,00%

4 696

5 028

5 028

3 343

66,49%

0

274

274

0

0,00%

438

1 200

1 200

1 124

93,67%

Ápolási díj alanyi jogon

5 119

5 438

5 438

2 971

54,63%

Ápolási díj méltányossági alapon

2 033

139

139

139

100,00%

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon


0

740

Időskorúak járadéka


2 114

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Rendsz.szociális segély


0,00%

Iskolai oktatás 5-8.évfolyam

Idősek nappali ellátása


67,63%

Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

452

0

0

232

Átmeneti segély

545

600

600

561

93,50%

Temetési segély

420

510

510

450

88,24%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

211

100

298

198

66,44%

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

178

0

98

98

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

4 801

4 917

4 917

2 849

57,94%

937

1 000

1 000

517

51,70%

0

150

150

93

62,00%

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

877

1 000

1 000

0

0,00%

836

800

800

635

79,38%

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

500

1 000

1 000

300

30,00%

322

260

260

219

84,23%

Közgyógyellátás Köztemetés

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi pénzügyi beszámoló

2

KIADÁS Szakfeladat megnevezés



BEVÉTEL



Teljesítés %-a



Civil szervezetek működési támogatása

9 571

8 936

9 336

7 287

78,05%

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

141,83%

154

1 923

2 295

2 295

3 255

Közcélú foglalkoztatás

113

0

0

0

Közmunka foglalkoztatás(2011.december)


400

400


Teljesítés %-a

0

0,00%

413

135

135

240

177,78%

413

135

135

219

162,22%

Közmunka fogl.Mg-i utak karbantartása

0

1 120

1 120

1 109

99,02%

0

1 120

1 120

1 108

98,93%

Közmunka fogl.Vízelvezető árkok karbantartása

0

2 883

2 883

2 607

90,43%

0

2 883

2 883

2 611

90,57%

Közmunka fogl.Egyéb Körjegyz.,Iskola

0

1 834

1 834

1 273

69,41%

0

1 284

1 284

891

69,39%

Hosszú közfoglalkoztatás

0

2 201

2 201

1 530

69,51%

0

1 541

1 541

999

64,83%

1 278

1 500

1 500

0

0,00%

990 354

985 606

1 091 619

601 313

55,09% 50,57% 73,60%

Közmunka Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások

Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

2 267

2 656

2 731

2 010

128 663

836 955

840 285

164 800

19,61%

620 526

1 040 526

1 047 229

573 995

54,81%

21 353

14 715

14 938

10 253

68,64%

4 787

596

596

1 080

181,21%

4 101

4 160

4 269

2 723

63,79%

19 037

21 440

21 560

18 064

83,78%

8 876

13 889

13 889

10 437

75,15%

4 312

4 950

5 043

3 738

74,12%

202

71

71

218

307,04%

67,70% 13 865

14 556

14 556

11 735

80,62%

4 549

4 995

5 087

3 444

53 352

50 260

50 897

38 222

75,10%

138

140

140

44

31,43%

11

64

64

19

29,69% 233

235

235

239

101,70%

22 379 0 0 4 805 5 223 478 33 089 100 425 69 553

22 930 0 0 4 820 5 247 478 33 679 101 619 70 505

17 840 0 0 3 753 3 328 237 25 221 75 068 46 812

77,80%

2 525

832

832

3 518

422,84%

Szolgáltató Szervezet összesen Általános Iskola összesen Körjegyzőség összesen

29 795 84 873 3 757 5 172 366 40 196 118 258 68 716

77,86% 63,43% 49,58% 74,89% 73,87% 66,40%

801 36 917 2 281 6 793 40 754 7 363

0 30 500 318 1 915 29 621 3 664

0 30 500 318 1 915 29 621 3 664

0 0 854 570 5 181 34 513 3 830

0,00% 170,80% 179,25% 270,55% 116,52% 104,53%

Önkormányzat mindösszesen

409 185

1 090 282

1 096 985

350 123

31,92%

689 301

1 090 282

1 096 985

629 254

57,36%

Családsegítés

Alapszolg. Központ összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás 2011.évi közmunka program Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés

Önkormányzati szinten összesített 2012.évi pénzügyi beszámoló

2.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2012.évi pénzügyi beszámoló Adatok: 1000 Ft-ban 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-10) Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(12-16) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-20)

146 903 37 596 132 498 8 534 10 303 1 600 18 430 1 421 0 0 357 285 9 374 28 746 7 413 1 800 0 47 333 1 377 3 190 10 424 419 609

142 244 37 607 126 115 7 479 13 716 0 18 104 700 2 300 0 348 265 138 959 461 632 2 744 13 386 72 340 689 061 26 329 26 627 0 1 090 282

144 980 38 345 126 874 7 479 14 116 2 000 18 400 700 2 590 0 355 484 138 959 469 832 2 744 13 386 63 624 688 545 26 329 26 627 0 1 096 985

105 539 26 875 90 568 16 980 10 677 2 000 12 471 1 237 0 0 266 347 44 033 10 713 2 988 0 0 57 734 300 25 742 -1 215 348 908

72,80% 70,09% 71,38% 227,04% 75,64%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BEVÉTELEK Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-16) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (18-23) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25)

70 712 56 174 17 523 5 284 34 337 3 053 116 371 0 14 601 36 256 87 044 65 679 3 094 29 364 2 373 0 425 494 476 3 10 428 2 050 8 767 242 083 263 807 4 663 693 964

55 469 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 103 100 0 15 000 33 860 82 155 63 087 0 9 350 0 0 362 021 0 0 434 485 400 25 389 267 987 728 261 0 1 090 282

55 469 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 103 100 0 15 000 33 860 86 253 63 185 0 9 350 2 000 0 368 217 0 0 434 485 400 25 389 268 494 728 768 0 1 096 985

55 016 52 225 16 998 4 787 29 916 1 982 105 908 0 16 053 25 632 65 711 58 058 18 9 350 2 000 0 337 746 6 979 3 14 893 285 854 268 494 291 508 -4 438 624 816

99,18% 98,54% 121,41% 95,74% 99,72% 180,18% 102,72%

Pénzkészlet 2012.01.01. Tényleges bevételek 2012.09.30. Tényleges kiadások 2012.09.30. Pénzkészlet 2012.09.30.

270 671 346 972 348 908 268 735

67,78% 176,71% 0,00% 74,93% 31,69% 2,28% 108,89% 0,00% 8,38% 1,14% 96,68% 31,81%

107,02% 75,70% 76,18% 91,89% 100,00%

91,72%

3,43% 3,36% 100,00% 40,00% 56,96%

Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-09.hó.xls

4. oldal

3.sz.melléklet BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

522001/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 181111 5531 5531 5531 5611111

Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Berzsenyi utca útpadka rendezés Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:

1 638 409 1 008

30 000 8 100 4 000

30 000 8 100 4 000

9 514 2 569 947

31,71% 31,72% 23,68%

400 1 188 43 688

400 1 188 43 688

256 13 286

0,00% 21,55% 30,41%

4 440 185

4 440

4 440

3 330

75,00%

166 20 1 221 52 2 351 2 067 80

153 30 1 332 50 2 340 0 0 2 212 30

153 30 1 332 50 2 340 0 0 2 212 30

147 15 999 6 1 725

96,08% 50,00% 75,00% 12,00% 73,72%

1 596 24

72,15% 80,00%

60 100 58 11 059

50 120 10 200 50 116 0 59 11 192

50 120 10 263 50 133 0 59 11 272

82

0,00% 82,50% 0,00% 80,99% 0,00% 61,65%

30 8 266

50,85% 73,33%

154 154

300 300

300 300

135 135

45,00% 45,00%

26 202 33

28 255

28 255

21 192

75,00%

2 728 28 963

2 800 31 055

2 800 31 055

2 497 23 689

89,18% 76,28%

738 437 4 230

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 511112 512111 513192 514122 514142 514192 514192 52216 52216 53111 5321 53111 5331 5431 54712 55111 55219 56213 552192 5611111 56211 57211

Polgármester alapilletmény Jutalom Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Irodaszer,nyomtatvány Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen

15 36 103 105

99 213

841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 381151

Tám egyéb polgármester keret Kiadás összesen

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464151 464151

Körjegyz.támogatása Bmária Körjegyz.tám.közmunkaprogram Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.mária Bevétel összesen





5. oldal


Teljesítés %a

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373151 373161 373161 373161

Körjegyz.előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társ.díj előző évi elszámolás Tagdíj kistérs.igazgat.társ. Kiadás összesen

368 510 495 495 1 868

511

511

658

128,77%

484 995

484 995

153 811

31,61% 81,51%

56 13 295

59,00%

841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 52211 531 55213 552298 552198 562132 562134 562135 562136 562137 56213 56213 54913 5611111

Megb.díj Ker.találk. Munkaadót terhelő járulék Keresztúri találk.szállítás Keresztúri találk.egyéb kiadás Keresztúr napja július Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Köztisztviselői nap Idősek napja Május 1-e Nemzeti ünnepek ÁFA Kiadás összesen

367 51 434 436 35 27 108 42 244

500

500

0 750 100 30 110 50 350

33 407 2 184

30 518 2 438

0 750 100 30 110 50 350 55 30 533 2 508

58 17 122 678

0,00% 1,00% 23,33% 80,91% 40,00% 0,00% 105,45% 56,67% 22,89% 27,03%

3 190

3 540 23 087 3 500 120 1 200 1 301 994 33 742

3 540 23 087 3 500 120 1 200 1 301 994 33 742

2 655 23 087 1 066 874 615 666 746 29 709

75,00% 100,00% 30,46% 728,33% 51,25% 51,19% 75,05% 88,05%

2 000

100,00%

1 7 89 20

841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 171211 171211 55215 552181 552187 5611111 57219

Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:

6 018 148 3 045 2 136 1 214 15 751

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27335

Támog. kölcsön visszatérülés

27335 27435

Támog. kölcsön visszatérülés műk.Sport Egy. Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás)

27435

Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat

27435

Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör eszköz beszerzés pályázat

27435 91311 91111 91113 91214

Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter. Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Személyszállítás

773

0

0

1 600

0

2 000

7 609

0

0

9 191

9 191

0,00%

5 938

5 938

0,00%

9 200 1 600 30 0

9 200 1 600 30 0

2 198 56

1 090 30 16

0,00% 68,13% 100,00%





6. oldal


Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 91219 91219 91219 91314 91314 91314 9141221 9161121 91911 91913 931131 91916 933111 98111 98112

Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés csarnok,szosz Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on,egyéb Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen:

88 14 124 350 625

100 0 50 0 0

100 0 50 0 0

2 003 17 196

0 13 000

0 13 000

564 18

432 0

432 0

3 33 221 21 944 242 083 297 248

0 39 541 0 267 987 307 528

0 41 541 0 268 494 310 035

760 5

760,00% 0,00%

30 147 543 15 725 211 259 791 6 156 3 27 766

120,96% 59,95%

66,84%

268 494 296 260

100,00% 95,56%

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12521 12631 12631 12631 12631 12641 12641 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 131511 131521 131521 131521 13131 181111 1821111 27325 27325 27325 27325 512111 53111 5321 5461

Telek vásárlás (118/2. hrsz) Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.EMVA pály. Bél Mátyás építési engedély terv Sportcsarnok ajtó kialakítás Keszeg utca felújítás Vitorlás utca vízelvezető árok felúj. Rákóczi utca parkoló kialakítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés Belvízelvezetés pályázatírás Belvízelvezetés tanulmányterv Belvízelvezetés környezetvéd.elj.díj Belvízelvezetés DDOP pály. Meliorációs pályázat nyugati ter. Meliorációs pályázat nyugati ter.EMVA TIOP pály.számítástechnikai eszköz Iskola Védőszőnyeg beszerzés Térfigyelő rendszer kialakítás Sterilizátor háziorvos Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Műk.kölcsön Sport Egyesület Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy. Eszköz besz.pály.kölcsön Sport Egy. Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy. Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó TB járulék Munkaadói jár.pály.után Renault üzemanyag

600 945 49 763

945 49 763

1 020

107,94% 0,00%

630 28 000

630 28 000

501 23 671

79,52% 84,54%

1 187

1 187

100,00%

250 474

250 474

1 249

0,50%

109 435 0 0 3 187 0

109 435 0 0 3 187 0 5 469 21 421 99 580 2 000 9 191 5 938 9 200 500 130 5

120

0,11%

1 200

1 666 371 6 400 360 800 720 640 3 293 640 212 492 3 314 1 600

21 421 98 036 0 9 191 5 938 9 200 500 130 5

0,00% 5 469 6 758 1 900 2 000

100,00% 31,55% 1,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

168





7. oldal


Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 54913 5491131 55112 55213 552198 5521983 55214 55215 552181 55217 552129 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 555111 5611111 56112 56211 56211 56214 561132 57121 572193 552193 57129 57129 57129 57219 572191

Egyéb készlet renault Növények Keszeg utca Honlap, weboldal Fuvardíj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Tartós bérlet 058/28.hrsz. Iskola törvényességi ellenőrzés Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Taninform program iskola Honlap rendszergazda Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Pályázat készítés E-on fák rendezése Vitorlás utca partvédelem,iszapkotrás Kút helyreállítás Hóeltakarítás Szunyogh Közbeszerzési díj Keszeg utca csatorna karbantartás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Végh Zsolt gépkocsi elsz. Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Keszeg utca Előző évi állami támogatás visszafizetés Szerzői jogdíjak Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Renault casco, műszaki vizsga Renault cégautóadó Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ Kiadás összesen

209

1 276 85 28 629 62 3 50 12 21

170 134 751 42 34 16 8 13 200 160 38 1 082 465 780

200 20 900 60 30 30 20 40 0 0 50 559 500 810

200 20 900 60 30 30 20 40 0 0 50 559 500 810

919

1 100

1 100

390

375

375

510 15

511 15 220 1 500 0 0

511 15 220 1 500 0 0

1 000 600

1 000 600

749

0 2 414 300 0 72 100

0 2 470 300 0 72 100

543 1 171 984

0 50 300 0

0 50 300 0 251

240 560 2 920 120 831 1 565 1 765 3 022 14 71 65 313 72 52

2 088 544 42 277

2 200 550 601 381

2 200 550 612 097

420 332 599 42 466 79 278 300 15 310

54 0 6 156 678 13 196 22 1 710 101 60 428

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 464123 46415

Előző évi áll.tám.visszatérítés Mammográfiai vizsgálat tám. Pénz átvétel nyitó miatt Iskola

1 595 101

0

0 2 963

42,50% 140,00% 69,89% 103,33% 10,00% 166,67% 60,00% 52,50%

0,00% 75,13% 66,40% 73,95% 42,36% 74,13% 0,00% 100,00% 140,91% 0,00%

74,90% 0,00%

47,41% 328,00% 75,00% 0,00%

0,00% 4,33% 78,09% 77,73% 18,36% 9,87%





8. oldal


Teljesítés %a

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4651122 4651122 4651122 4651222 47112 473122 472112 472112

Beruh-ra átvett pénz TIOP pály.Iskola Beruh.ra átv.EU belvízelvez.DDOP pály. Beruh-ra átv.EU meliorációs EMVA pály. Felúj.ra átv.EU Bél Mátyás EMVA pály. Támogatásra átvett pénz lakosságtól Felúj.pályázati összeg Sport Egy. Hozzájárulás meliorizációs pályázathoz Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen

4 116

7 503 780 767 7 869

0 302 197 97 288 35 000 0 0 0 400 434 885

0 302 197 97 288 35 000 0 0 0 400 434 885

14 686

4,86% 0,00% 0,00%

285 17 934

71,25% 4,12%

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151 373151 373151 3741251 3741251 3821251 381141

Zeneiskola támogatás 1 300 Nyitás miatti pénz átadás intézmények Traianus lovagrend támogatás 40 Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás 769 Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz 6 644 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Rendőr támogatás

38212341 Pelso Foam Kft felújítási támog. Kiadás összesen

0

0

0 8 840 0 0 2 988

0 0 2 744 13 386 85

0 0 2 744 13 386 85

300 9 053

0 16 215

0 16 215

11 828

108,89% 0,00% 0,00% 72,94%

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 92211

Épitményadó

56 174

53 000

53 000

52 225

98,54%

92212

Telekadó

17 523

14 000

14 000

16 998

121,41%

92215

Idegenforgalmi adó

95,74%

922171

Iparűzési adó

922181

Késedelmi pótlék

922182

Bírság

1 813

400

92311

Szja helyben maradó része

12 641

11 615

92313

Szja kiegészítés

23 615

22 245

22 245

16 840

75,70%

92314

Gépjárműadó

14 601

15 000

15 000

16 053

107,02%

92317

Termőföld bérb.ad.szárm.szja

9251

Helyszíni bírság

192

9261

Talajterhelési díj

200

200

200

83

41,50%

9421111

Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat

4 710

6 934

6 934

5 249

75,70%

9421112

Lakott külterülettel kapcs.fel.

5

5

5

4

80,00%

9421121

Fel.mut nappali szoc. Int

6 201

6 201

6 201

4 694

75,70%

28 060

22 211

22 211

16 814

75,70%

94211261 Fel.mut.Iskolai oktatás

5 284

5 000

5 000

4 787

34 337

30 000

30 000

29 916

99,72%

848

500

500

771

154,20%

400

871

217,75%

11 615

8 792

75,70%

257

9421125

Fel mut szociális étkeztetés

7 308

7 529

7 529

5 699

75,69%

9421123

Fel mut házi segítségny

1 661

1 661

1 661

1 257

75,68%

9421127

Fel.mut.Körjegyzőség műk.

5 118

5 118

5 118

3 875

75,71%

9421128

Fel.mut.Üdülőhelyi feladat

8 250

7 500

7 500

4 542

60,56%

9421129

Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt.

7 995

6 554

6 554

4 961

75,69%

9421122

Fel.mut.családsegítés

2 471

2 455

2 455

1 859

75,72%

9421124

Fel.mut.gyermekjóléti

2 471

2 455

2 455

1 858

75,68%

9421212

Kötött felh.iskolai fel.támogatás

147

4 042

4 042

3 197

79,09%

94212211 Rendsz szociális segély norm.

538

832

832

374

44,95%

943122

289

0

0

Rendelkezésre állási támogatás





9. oldal


Teljesítés %a

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 94212212 Időskoruak járadéka norm. 94212213 Ápolási dij alanyi 943125

Közcélú foglalkoztatás normatív

94212214 Lakásfenntartási tám.normatív 943127

Bérpótló juttatás

94212215 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 9421311

Könyvtár érdekeltségnövelő tám.

9421312

Prémiuméves támogatás

944215

Nyári gyermekétkeztetés támogatás

944192

2012.évi bér kompenzáció Bevétel összesen:

3 663

247

247

4 048

4 048

0,00% 2 228

55,04%

1 014

93,89%

189

0

0

391

1 080

1 080

1 874

0

0

1 116

3 283

3 283

2 352

71,64%

100

0

93

93

100,00%

1 572

0

0

67

198

0

0,00%

2 848

3 807

5 641

148,17%

238 213

213 304

89,54%

70 804 65 889 35 704 31 174 203 571

71 998 66 841 36 341 31 764 206 944

51 236 48 191 28 676 21 730 149 833

71,16% 72,10% 78,91% 68,41% 72,40%

72 340 2 000 300 74 640

63 624 2 290 300 66 214

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

254 272

234 115

841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 371111 371112 371113 371114

Iskola finanszírozás Körjegyzőség finanszírozása Alapszolgáltatási Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Kiadás összesen:

82 522 64 828 39 925 33 833 221 108

841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592123 592119 592119

Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén Tartalék összesen

0

842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Kiadás 562139 5611111

Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen

0

787 213 1 000

787 213 1 000

21 21

842155/1/005 Testvértelepülési találkozó Kiadás 54913 552198 5532 5611111 562131 562141

Egyéb készlet Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás Áfa Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás összesen

0

0

0

38 190 1 140 777 1 586 68 3 799

136 136

0

0

0

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Bevétel 464151

Előző évi elsz.óvoda Kiadás összesen:

2,67% 0,00% 2,10%





10. oldal


Teljesítés %a

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511

Óvoda támogatás Bmária Kiadás összesen:

2 114 2 114

2 837 2 837

2 837 2 837

1 282 1 282

45,19% 45,19%

203 293 1 880 2 376

75,19% 86,69% 64,72% 67,63%

68 68

0,00% 100,00% 18,68%

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

477 477 4 021 4 975

270 338 2 905 3 513

270 338 2 905 3 513

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 373151 373151

Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.B.újlak Kiadás összesen

318 0 318

296 68 364

296 68 364

852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.B.újlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

886 614 68 4 021 5 589

878 472

878 472

659 315

75,06% 66,74%

4 798 6 148

4 798 6 148

3 098 4 072

64,57% 66,23%

55 55

54 54

54 54

54 54

100,00% 100,00%

740 740

710 710

710 710

532 532

74,93% 74,93%

370 370

355 355

355 355

266 266

74,93% 74,93%

5 344

4 791

4 791

3 194

66,67%

59

0

0

869041/5/000 Védőnői szolgálat Bevétel 464151

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

869041/5/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

869042/5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 46416

Kistérségi támogatás

46416

Előző évi kistérségi elsz.

464156

Pénz átv Vörs

1 720

1 812

1 812

445

24,56%

464155

Pénz átv. Hollád

665

575

575

278

48,35%

464151

Pénz átvétel Bmária

993

1 176

1 176

882

75,00%

464154

Pénz átvét Bszentgyörgy

2 641

1 906

1 906

953

50,00%

464153

Pénz átv. Bberény

6 009

3 987

3 987

2 990

74,99%





11. oldal


Teljesítés %a

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 464157

Pénz átvét Tikos

330

94

94

46415

Előző évi elsz.B.berény

400

0

0

46415

Előző évi elsz.B.szentgyörgy

792

46415

Előző évi elsz.Hollád

46415

Előző évi elsz.Vörs

46415

Előző évi elsz.Tikos

46415

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

94

100,00%

0

0

142

142

142

100,00%

34

38

38

38

100,00%

76

0

0

284

284

284

100,00%

19 063

14 805

14 805

9 300

62,82%

126

126

126

100,00%

0

0 325

100,00%

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Kiadás 373151

Előző évi elsz.Tikos

373151

Előző évi elsz.B.mária

373151

Előző évi elsz.B.berény

373151

Előző évi elsz.Hollád

3731513

Előző évi elsz.B.szentgyörgy Kiadás összesen:

213

325

325

216

0

0

0

140

140

140

100,00%

429

591

591

591

100,00%

361 2 343 1 394 290 308 4 696

0 0 4 104 462 462 5 028

0 0 4 104 462 462 5 028

2 928 184 231 3 343

71,35% 39,83% 50,00% 66,49%

0

274 274

274 274

0

0,00% 0,00%

438 438

1 200 1 200

1 200 1 200

1 124 1 124

93,67% 93,67%

4 112 987 20 5 119

4 213 1 185 40 5 438

4 213 1 185 40 5 438

2 894 77

68,69% 6,50% 0,00% 54,63%

882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 5831121 5831123 5831124 5831111 5831113

Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló járandóság Foglalkoztatást segítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:

882112/1/000 Időskorúak járadéka Kiadás 583113

Időskoruak járadéka Kiadás összesen:

882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 5831141

Lakásfenntartási tám Kiadás összesen:

882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon Kiadás 5831161 5361 552198

Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Szakvélemény ápolási díj Kiadás összesen:

2 971





12. oldal


Teljesítés %a

882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadás 5831162 5361

Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:

1 640 393 2 033

112 27 139

112 27 139

112 27 139

100,00% 100,00% 100,00%

0 0

0 0

226 226

452 452

0 0

0 0

232 232

545 545

600 600

600 600

561 561

93,50% 93,50%

420 420

510 510

510 510

450 450

88,24% 88,24%

28 183 211

100 0 100

100 198 298

198 198

66,44%

0 0

98 98

98 98

100,00% 100,00%

0 0

98 98

98 98

100,00% 100,00%

2 037 480 100 100 900 1 300 4 917

2 037 480 100 100 900 1 300 4 917

1 949 160 147

95,68% 33,33% 147,00% 0,00% 65,89% 0,00% 57,94%

882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412

Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen

452 452

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181

Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:

882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 5831171

Átmeneti segély Kiadás összesen:

882123/1/000 Temetési segély Kiadás 5831172

Temetési segély Kiadás összesen:

882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:

0,00%

889967/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétel 46411

Közlekedési támogatás Bevétel összesen:

179 179

889967/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192

Közlekedési támogatás Kiadás összesen:

178 178

882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5831191 5831193 5831194 5831195 5831196 5831197

Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Idősek karácsonyi támogatása Kiadás összesen:

2 035 440 322 54 702 1 248 4 801

593 2 849





13. oldal


Teljesítés %a

882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 583123

Közgyógyellátás Kiadás összesen:

937 937

1 000 1 000

1 000 1 000

517 517

51,70% 51,70%

0

150 150

150 150

93 93

62,00% 62,00%

800 800

800 800

635 635

79,38% 79,38%

1 000 1 000

1 000 1 000

0

0,00% 0,00%

260 260

260 260

219 219

84,23% 84,23%

1 000 1 000

1 000 1 000

300 300

30,00% 30,00%

300 300 250 200 200 3 000

300 300 250 200 200 3 400

225 188 188 150 150 3 400

75,00% 62,67% 75,20% 75,00% 75,00% 100,00%

0 700 80 0 200 340

0 700 80 0 200 340

520 60

74,29% 75,00%

255

0,00% 75,00%

340 80

340 80

882203/1/000 Köztemetés Kiadás 5831225

Köztemetés Kiadás összesen:

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342

Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen

836 836

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242

Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen

877 877

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194341

Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen

322 322

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241

Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen

500 500

890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811512 3811513 3811514 381151 3811516 3811516 3821151 3811519 38115110 38115111 38115112 38115113 38115113 381151 381151

Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázatra Sportkör támogatás felhalmozásra Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám Marcali tűzoltók Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Polgárőrség tám.pályázatra Tám.helyi tűzoltók Tám.rendőrség

300 300 250 200 200 3 000 380 1 500 695 80 170 196 340 60 340

255

75,00% 0,00%





14. oldal


Teljesítés %a

890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 3811517 381151 38115114 38115115 38115117 38115118 38115119 38115120

Tám.Turisztikai Egyesület Tám.Turisztikai Egyesület kiállításra Tám.Turisztikai Egyesület iroda működtetésre Szent István ház műk.tám. Templom orgona felújítás támogatás Templom fűtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejl. Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Kiadás összesen:

150

150 250 1 260 150

150 250 1 260 150

300 0 50 40

300 0 50 40

80 50 20 1 183 110 102 200 8 936

80 50 20 1 183 110 102 200 9 336

7 287

93,75% 100,00% 85,00% 100,00% 49,73% 92,73% 100,00% 0,00% 78,05%

0 400 400

0 400 400

0

0,00% 0,00%

142 1 250 114 28 99 73 144 73 1 923

500 1 200 150 25 75 75 200 70 2 295

500 1 200 150 25 75 75 200 70 2 295

550 2 200 130 25 75 75 200

99 13 1 113

0

0

0

150 100 300 200 50 20 75 50 17 1 52 102 94 199 9 571

250 938 150

0,00% 100,00% 74,44% 100,00% 0,00%

37 76 7 75 50 17 1 91 102 102

74,00% 190,00%

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Bevétel 464121 47112

Nyári fesztiválra átvett pályázat Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság Bevétel összesen.

154 154

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811517 3811518 381151 381151 381151 381151 381151 381151

Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk. Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás Kiadás összesen.

3 255

890441/1/000 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511116 53111 5341

Közcélú alapilletmény TB járulék Táppénz hozzájárulás Kiadás összesen

110,00% 183,33% 86,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 141,83%





15. oldal


Teljesítés %a

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Kiadás 511116 53111 5321

Közhasznú alapilletmény TB járulék Munkaadói jár Kiadás összesen

364 47 2 413

119 15 1 135

119 15 1 135

212 28 240

178,15% 186,67% 0,00% 177,78%

135 135

135 135

219 219

162,22% 162,22%

575 78 257 93 10 8 99 1 120

574 78 257 93 10 97 1 109

99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 97,98% 99,02%

1 120 1 120

1 108 1 108

98,93% 98,93%

1 723 233 428 141 51 110 197 2 883

1 616 218 428 20 51 110 164 2 607

93,79% 93,56% 100,00% 14,18% 100,00% 100,00% 83,25% 90,43%

2 883 2 883

2 611 2 611

90,57% 90,57%

1 616 218 1 834

1 122 151 1 273

69,43% 69,27% 69,41%

890442/5/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Bevétel 46414

Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen

413 413

890442/1/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Kiadás 511116 53111 5461 5481 54712 5531 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (fejsze) Munkaegészségügyi vizsgálat Áfa Kiadás összesen

0

575 78 257 93 10 8 99 1 120

890442/5/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Bevétel 46414


0

1 120 1 120

890442/1/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Kiadás 511116 53111 5461 5481 54712 549113 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (talicska,ásó,lapát,fejsze) Egyéb készlet (hídgyűrű) Áfa Kiadás összesen

0

1 723 233 428 141 51 110 197 2 883

890442/5/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Bevétel 46414


0

2 883 2 883

890442/1/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség,Iskola) Kiadás 516116 53111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

0

1 616 218 1 834





16. oldal


Teljesítés %a

890442/5/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség, Iskola Bevétel 46414


1 284 1 284

1 284 1 284

891 891

69,39% 69,39%

1 939 262

1 939 262

64,41% 66,41%

0

2 201

2 201

1 249 174 84 23 1 530

0

1 541 1 541

1 541 1 541

999 999

64,83% 64,83%

1 278 1 278

1 500 1 500

1 500 1 500

0

0,00% 0,00%

195 15 0 48 0 7 3 3 68 3 2 500 100 30 3 8 985

195 15 10 48 0 7 3 3 71 3 2 588 100 35 3 8 1 091

145 11 16 48

74,36% 73,33% 160,00% 100,00%

6 3 3 59

601

85,71% 100,00% 100,00% 83,10% 0,00% 100,00% 38,44% 65,00% 42,86% 66,67% 0,00% 55,09%

195 15 0 48 0 7 3 3

195 15 10 48 0 7 3 3

145 11 16 48

74,36% 73,33% 160,00% 100,00%

6 3 3

85,71% 100,00% 100,00%

0

890442/1/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Kiadás 516116 53111 5481 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Áfa Kiadás összesen

69,51%

890442/5/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Bevétel 46424


890443/5/000 Közmunka program (Siófok) Kiadás 381151

Közmunkaprogram tám. Kiadás összesen

910121/1/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511113 511153 512193 513123 514123 514143 514143 514193 53111 5321 5331 54411 54412 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

169 15 5 2 18 3 50 2 1 587 92 34 4 8 990

2 226 65 15 2

910122/1/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 511113 511153 512193 513123 514123 514143 514143 514193

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités

169 15 4 2 18 3





17. oldal


Teljesítés %a

910122/1/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 53111 5321 5331 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211

TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

51 2 34

33 10 4 9 354

68 3 2 100 10 20 30 40 54 3 5 606

71 3 2 100 10 20 30 40 54 3 5 619

60

313

84,51% 0,00% 100,00% 7,00% 0,00% 0,00% 26,67% 0,00% 3,70% 66,67% 0,00% 50,57%

1 165 90

1 165 90

869 68

74,59% 75,56%

0 291 0 45 0 21 25 407 16 11 120 100 100 20 3 0 25 70 119 18 10 2 656

59 291 0 45 0 21 25 423 16 11 120 100 100 20 3 0 25 70 119 18 10 2 731

92 291

155,93% 100,00%

36

80,00%

20 19 356

95,24% 76,00% 84,16% 0,00% 109,09% 0,00% 85,00% 70,00% 0,00% 0,00%

2 7

8 2 2

910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 511113 511153 512113 512193 513123 514123 514143 514193 514143 514193 53111 5321 5331 54712 55111 55112 552182 552191 552192 552198 5531 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Jutalom Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképz.) Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

1 012 88 90 28 15 109 0 20 322 12 6 57 89 100 5 2 120 15 35 66 26 50 2 267

Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat

12 85 70

29 49 14 2 010

116,00% 0,00% 41,18% 77,78% 0,00% 73,60%





18. oldal


Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt. Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen

10 683 4 051 38 759 8 457 10 148 1 600 18 430 0

16 996 4 976 34 194 5 852 13 116 0 18 104 2 300

17 075 4 998 34 953 5 852 13 516 2 000 18 400 2 590

12 910 2 877 28 487 12 390 10 677 2 000 12 471 0

Teljesítés %a 75,61% 57,56% 81,50% 211,72% 79,00% 100,00% 67,78% 0,00%

92 128 64 828 82 522 39 925 33 833 313 236

95 538 65 889 70 804 35 704 31 174 299 109

99 384 66 841 71 998 36 341 31 764 306 328

81 812 48 191 51 236 28 676 21 730 231 645

82,32% 72,10% 71,16% 78,91% 68,41% 75,62%

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül

5 405 17 350 7 413 1 800 0 1 377 3 190 36 535 6 704 356 475 135 367

138 859 461 132 2 744 13 386 72 340 26 329 26 627 741 417

138 859 469 332 2 744 13 386 63 624 26 329 26 627 740 901

31,71% 2,11% 108,89%

1 040 526 836 955

1 047 229 840 285

44 033 9 925 2 988 0 0 300 25 742 82 988 -9 422 305 211 155 378

0,00% 1,14% 96,68% 11,20% 29,14% 18,49%

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad. Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen

23 218 56 174 17 523 5 284 34 337 3 053 0 14 601 36 256 87 044 61 675 7 21 944 2 373

15 212 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 0 15 000 33 860 82 155 62 938 0 0 0

15 212 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 0 15 000 33 860 86 253 63 036 0 0 2 000

18 816 52 225 16 998 4 787 29 916 1 982 0 16 053 25 632 65 711 48 606 0 0 2 000

123,69% 98,54% 121,41% 95,74% 99,72% 180,18%

363 489

312 265

318 461

282 726

88,78%

Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

18 3 4 116 2 050 8 767 242 083 257 037 0 620 526

0 0 434 485 400 25 389 267 987 728 261 0 1 040 526

0 0 434 485 400 25 389 268 494 728 768 0 1 047 229

6 947 3 14 686 285 854 268 494 291 269 -2 931 571 064

3,38% 71,25% 3,36% 100,00% 39,97%


267 533 302 570 305 211 264 892

107,02% 75,70% 76,18% 77,11%

54,53%

Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló

19

4.sz.melléklet ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

BALATONKERESZTÚR 8419079/201.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:

39 925 39 925

35 704 35 704

36 341 36 341

28 676 28 676

78,91% 78,91%

0 0

0 0

0 0 536 536

0 0 536 536

0 0 6 2 8 536 544

100,00% 101,49%

3 175 300 265 0 25 975 0 0 83 83 65 0 0 1 295 30 70 25 50 79 10 50 5 120 0 20 5 40 100 25 0 25 60 15

3 175 300 265 1 25 975 34 0 83 83 65 0 0 1 305 30 70 25 50 79 10 50 5 120 0 20 5 40 100 25 0 25 60 15

2 380 225 265 1 14 702 56

74,96% 75,00% 100,00% 100,00% 56,00% 72,00% 164,71%

73 63 21

75,90% 32,31%

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91219 91913 98111

Tér.dij ellátottak Tér dij alkalmazottak Egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:

864 226 2 273 1 365 266 1 631

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 131511 182111 511113 511143 512113 512193 514133 516113 516123 52217 516143 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 55211 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531 5531

Lap top beszerzés Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Keresetkiegészítés Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény Részidős keresetkiegészítés Felmentési bér Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelő rendszer kial. Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás

124 31 3 198 275 13 21 823 34 336 90 180 35 1 135 56 10 37 43 59 2 39 12 106 1 471 6 4 107 20 100

852 20 37

70

65,29% 66,67% 52,86% 0,00% 86,00% 100,00% 0,00% 46,00% 0,00% 58,33%

6 12 8 10

0,00% 120,00% 30,00% 8,00% 40,00%

43 79 23

0,00% 0,00% 0,00%





20


Teljesítés %a

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 5611111 56211 57219 55214 55215 552181 55217 55119 56213 552194 57211

ÁFA Belföldi kiküldetés Kezelési ktg Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:

642 221 26 453 74 53 54 43 90 60 10 083

410 230 25 470 80 55 60 30 40 90 40 8 525

410 230 25 470 80 55 60 30 40 90 40 8 570

60

60

136 154 47 205 45 22 35 6 4 90 28 5 732

33,17% 66,96% 188,00% 43,62% 56,25% 40,00% 58,33% 20,00% 10,00% 100,00% 70,00% 66,88%

881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415 46415

Étel száll.óvoda pénz átvétel Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Bevétel összesen:

881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 38115117 Munka és tüzvéd társ dij Kiadás összesen:

60

0,00%

60

60

60

536 536

52 52

0 0

0 0

0 0

1 546

1 625

1 625

35 134

0 0

77 0

808 135 77

17 139 9 451 17

0 83 10 0 0 444 15 15 10 0 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5

0 83 10 0 0 465 15 15 10 0 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5

893,33%

889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511113 512143 512193 511113 512193 513193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531

Alapilletmény Helyettesítés Keresetkiegészítés Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Szabadság megváltás Betegszabadság Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg.

49,72% 100,00%

49

2 16 6 28 4 4 40 5 20 28 37 3 4

42 6

50,60% 60,00%

289 6

62,15% 40,00% 0,00% 0,00%

6 17 16 16 47 7 37

0,00% 30,00% 42,50% 0,00% 32,00% 53,33% 117,50% 140,00% 185,00% 0,00% 0,00% 0,00%





21


Teljesítés %a

889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 5611111 56211 56213 55213 57211

ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

28 196 1

88 180 10 15 18 2 793

88 180 10 15 18 2 891

1 930

2 918 280

2 918 280

482 2 412

864 4 062

864 4 062

916 43 129 249 10

84 49 70 25 81 5 283

975 0 83 0 0 264 10 250 34 3 085 5 925 100 0 60 70 16 50 5 927

975 70 83 0 0 283 10 250 34 3 085 5 925 100 0 60 70 16 50 6 016

56 56

21 21

1 034 139

1 296 83

29 2 799

23 120

9 1 710

26,14% 66,67% 0,00% 0,00% 50,00% 59,15%

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91214 91219 91913

Tér dij ellátotta B.keresztúr Tér dij alkalmazottak Ebéd szállítás Egyéb bevétel (cégautóadó visszatér.) ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:

2 459 162 5 224 704 3 554

84,27% 57,86%

725 110 62

74,36% 157,14% 74,70%

225 7 181 34 3 149 6 901

79,51% 70,00% 72,40% 100,00% 102,07% 120,00% 97,41% 0,00%

37 20 12 11 5 480

61,67% 28,57% 75,00% 22,00% 91,09%

21 21

99 99

471,43% 471,43%

1 296 83

958 63

73,92% 75,90%

81,48% 87,49%

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 57219 572194 572195 57211 552184

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv Cégautó adó kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármű karbantartás Kiadás összesen:

229 34 2 624 5 735

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312

Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511113 514143

Alapilletmény Étkezési ktg térítés





22


Teljesítés %a

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5481 57211 552192

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős költségtérítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Munkaruha Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:

49 0 13 285 11

45 27 1 603

0 0 0 0 0 350 10 45 16 20 1 820

0 0 0 0 0 350 10 45 16 20 1 820

2 091 175 0 25 54 0 10 0 0 618 10

2 091 175 0 25 54 64 10 0 0 635 10

30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 96 160 20 15 13 3 614

30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 96 160 20 15 13 3 695

259 6 45 12 12 1 355

74,00% 60,00% 100,00% 75,00% 60,00% 74,45%

1 259 174 83

60,21% 99,43%

889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511113 512113 513193 514133 514143 512173 514193 53111 5321 53111 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Betegszabadság Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

1 970 85 17 104 30 8 542 21 2 19 6 4 8 40 22 27 37 5 4 9 7 33 188 4 22 3 214

36 100 7

436 6 35 33

6 40 3 27 23 7 5 9 21 29 131

8 2 478

0,00% 66,67% 156,25% 70,00%

68,66% 60,00% 110,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 30,00% 54,00% 76,67% 0,00% 100,00% 25,00% 90,00% 52,50% 0,00% 30,21% 81,88% 0,00% 0,00% 61,54% 67,06%


23

BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen




Teljesítés %a

11 422 2 791 8 614

11 481 3 046 8 152

11 727 3 113 8 152

8 494 2 141 6 120

72,43% 68,78% 75,07%

52 22 879

0 22 679

0 22 992

0 16 755

72,87%

155 155

0 0

0 0

0 0

23 034

22 679

22 992

16 755

72,87%

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

3 833 60

4 083 60

4 083 60

3 661 536

89,66% 893,33%

266 4 159

536 4 679

536 4 679

536 4 733

100,00% 101,15%

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

4 159

4 679

4 679

4 733

101,15%

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN





24


Teljesítés %a

BALATONBERÉNY 881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

863 194 264 1 321

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

950

1 275

1 275

956

74,98%

0

62

87

140,32%

0 79

79,00%

881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 516113

Részidős alapilletmény

516123

Keresetkiegészítés

516133

Betegszabadság

99

0

516133

Jubileumi jutalom

531

0

0

516143

részidős ktg térítés

122

100

100

53111

TB járulék

411

0

0

5321

Munkaadói járulék

15

0

0

5342

Táppénz hozzájárulás

37

0

0

53111

Szociális hozzájárulási adó

345

362

285

78,73%

5331

Eü hozzájárulás

6

15

15

9

60,00%

54712

Kisértékű tárgyi eszközök

6

20

20

14

70,00%

549112

Tisztítószer

27

40

40

22

55,00%

55111

Telefondíj

54

60

60

41

68,33%

5431

Irodaszer, nyomtatvány

24

40

40

12

30,00%

54411

Könyv,újság

23

25

25

23

92,00%

55211

Vásárolt élelmezés

2 151

0

0

5481

Munkaruha

34

34

34

34

100,00%

54712

Bojler beszerzés

0

0

549111

Karbantartási anyag

10

10

3

30,00%

55213

Szállítási szolgáltatás

10

10

55214

Gáz

284

310

310

188

60,65%

55215

Áram

80

80

80

50

62,50%

55217

Víz

65

75

75

56

74,67%

552187

Gép,berendezés karbantartás

20

10

10

4

40,00%

552192

Továbbképzés

22

20

20

0,00%

552198

Egyéb kiadás

11

10

10

0,00%

5531

Egyéb közszolgáltatás (duguláselhárítás)

51

0

0

5531

Rágcsálóirtás

20

25

25

10

40,00%

5531

Hulladék szállítás

26

37

37

36

97,30%

5531

Kábel tv előfizetés

31

25

25

23

92,00%

5531

Intézmény festés

60

60

5611111

ÁFA

708

248

248

122

49,19%

56213

Reprezentáció

57211

Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

1

0,00%

0,00%

5

25

25

24

20

20

13

65,00%

0,00%

5 838

2 919

2 998

2 067

68,95%

25

0

0

0

25

0

0

0

881011/5/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi díj Kiadás összesen:





25


Teljesítés %a

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

1 508

2 411 263 722 3 396

2 411 263 722 3 396

1 850 139 533 2 522

76,73% 52,85% 73,82% 74,26%

972 81 24 720 75 0 0 506 10 34 3 071 20 20 60 16 850 6 459

712 81 39 514 30

73,25% 100,00% 162,50% 71,39% 40,00%

22 57 25 598 5 245

972 81 0 720 75 0 0 499 10 34 3 071 20 20 60 16 850 6 428

355 6 34 2 877 9 12 97 12 778 5 556

70,16% 60,00% 100,00% 93,68% 45,00% 60,00% 161,67% 75,00% 91,53% 86,02%

30 30

15 15

15 15

35 35

233,33% 233,33%

884

972 81 0 0 83 0 0 310 10 34 16 20 1 526

972 81 73 0 83 0 0 330 10 34 16 20 1 619

688 81 115 26 61

70,78% 100,00% 157,53%

246 6 34 11 12 1 280

74,55% 60,00% 100,00% 68,75% 60,00% 79,06%

377 1 885

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516143 52211 53111 5321 53111 5331 5481 55211 55213 552192 56211 57211 5611111

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Megbízási díj ebéd szállítás TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

942 4 677 73 398 15 7 34 2 393

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312

Téritésidij ellátottak Bevétel összesen:

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516133 516143 53111 5321 53111 5331 5481 57211 552192

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Betegszabadság Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen:

39 27 133 248 10

34 24 22 1 421

73,49%


26

BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

4 481 1 147 6 876

4 359 1 189 5 325

4 518 1 233 5 325

3 469 907 4 527

76,78% 73,56% 85,01%

25 12 529

0 10 873

0 11 076

0 8 903

80,38%

0

0

0

0

12 529

10 873

11 076

8 903

80,38%


3 236

3 411

3 411

2 557

74,96%

3 236

3 411

3 411

2 557

74,96%


3 236

3 411

3 411

2 557

74,96%






27


Teljesítés %a

BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

1 272 148 355 1 775

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 388 78 52 25 321 0 0 483 18 40 25 20 45 5 30 100 0 190 75 45 10 3 20 50 37 10 209 25 25 20 21 3 370

1 063 93 66 14 324

76,59% 119,23% 126,92% 56,00% 100,93%

400 11 14

82,82% 61,11% 35,00% 0,00% 0,00% 28,89% 20,00% 60,00% 42,00%

20 7 24 5 330

1 388 0 52 25 321 0 0 462 18 40 25 20 45 5 30 100 0 190 75 45 10 3 20 50 37 10 209 25 25 20 21 3 271

881011/5/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi társ.díj 25 Kiadás összesen: 25

0 0

0 0

0 0

785 0 27 5

785 9 27 5

589 14 20 3

881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193 52217 53111 5321 53111 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55211 55214 55215 55217 552187 552191 552192 552198 5531 552198 5611111 5531 5531 56213 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés Felmentési bér TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Vásárolt élelmezés gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv előfizetés Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

1 541 35 90 29 411 14 10 38

45 1 29 90 1 952 175 69 36 14 22 4 35 19 620

13 1 18 42 126 52 28

12 30 27 2 94 10 14 2 454

66,32% 69,33% 62,22% 0,00% 0,00% 60,00% 60,00% 72,97% 20,00% 44,98% 0,00% 40,00% 0,00% 66,67% 72,82%

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg

782 52 5

75,03% 155,56% 74,07% 60,00%





28


Teljesítés %a

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 53111 5321 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

204 8 1 11 2 20 17

15 29 19 106 7 3 10 11 1 302

0 0 214 5 5 5 20 20 5 10 10 75 5 46 90 15 10 5 10 1 367

0 0 216 5 5 5 20 20 5 10 10 75 5 46 90 15 10 5 10 1 378

4 1 013

75,46% 60,00% 0,00% 80,00% 100,00% 45,00% 0,00% 0,00% 230,00% 50,67% 60,00% 43,48% 81,11% 33,33% 220,00% 0,00% 40,00% 73,51%

2 157 175 630 2 962

2 157 175 630 2 962

1 356 101 390 1 847

62,87% 57,71% 61,90% 62,36%

0 0 0 0 0 0 0 2 545 0 687 3 232

0 0 0 0 0 0 0 2 545 0 687 3 232

0 0 0 0 0 0 0 1 893

74,38%

510 2 403

74,24% 74,35%

163 3 4 20 9

23 38 3 20 73 5 22

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

848 212 1 060

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 516113 516143 52227 53111 5321 53111 5481 55211 57211 5611111

Részidős alapilletmény Részidős ktg.térítés Felmentési bér TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Vásárolt élelmezés Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

253 30 133 100 4 6 1 191 2 298 2 017

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312

Térítési dij ellátottak

68

21

21

46

219,05%

Bevétel összesen:

68

21

21

46

219,05%





29


Teljesítés %a

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 511113

Alapilletmény

516113

Részidős alapilletmény

516123

Keresetkiegészítés

514143

Étkezési hozzájárulás

516143

Részidős ktgtérítés

53111

TB járulék

5321

Munkaadói járulék

53111

Szociális hozzájárulási adó

5331

Eü Hozzájárulás

5481

Munkaruha

552192 57211 56211

Belföldi kiküldetés

846

540

540

216

40,00%

567

567

557

98,24% 16,87%

0

0

83

83

14

100

0

0

42

221

0

0

8

0

0

299

299

209

10

10

6

60,00%

34

34

34

34

100,00%

Továbbképzés

22

20

20

Munkáltató által fiz.szja

19

16

16

12

75,00%

Kiadás összesen:

69,90%

0,00%

38

35

35

13

37,14%

1 288

1 604

1 604

1 103

68,77%

783

785 0 27 5 0 0 213 3 5 5 20 20 5 10 10 75 10 52 90 20 10 10 6 1 381

785 9 27 5 0 0 215 3 5 5 20 20 5 10 10 75 10 52 90 20 10 10 6 1 392

589 14 20 3

75,03% 155,56% 74,07% 60,00%

163 3

75,81% 100,00% 0,00% 40,00% 100,00% 45,00% 0,00% 0,00% 30,00% 62,67% 20,00% 26,92% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 69,40%

889924/1/203 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

52 5 204 8 1 4 2 20 17 6 11 51 7 23 106 11 13 11 1 335

2 20 9

3 47 2 14 72

5 966


30

BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

4 736 1 194 5 342

4 610 1 224 5 021

4 706 1 249 5 021

3 641 958 3 340

77,37% 76,70% 66,52%

25 11 297

0 10 855

0 10 976

0 7 939

72,33%

0

0

0

0

11 297

10 855

10 976

7 939

72,33%


2 903

2 983

2 983

1 893

63,46%

2 903

2 983

2 983

1 893

63,46%


2 903

2 983

2 983

1 893

63,46%






31


Teljesítés %a

BALATONMÁRIAFÜRDŐ 889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összen:

817 202 1 019

818 221 1 039

818 221 1 039

451 121 572

55,13% 54,75% 55,05%

1 205 301 1 506

1 028 278 1 306

1 028 278 1 306

610 165 775

59,34% 59,35% 59,34%

47 47

14 14

14 14

37 37

264,29% 264,29%

889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/204 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

1 506 0 1 506

1 306 0 1 306

1 306 0 1 306

775 0 775

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

0

0

0

0

KIADÁS MINDÖSSZESEN

1 506

1 306

1 306

775

59,34%

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

1 066

1 053

1 053

609

57,83%

1 066

1 053

1 053

609

57,83%


1 066

1 053

1 053

609

57,83%

59,34% 59,34%





32


Teljesítés %a

HOLLÁD 889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

875 218 1 093

817 221 1 038

817 221 1 038

794 212 1 006

97,18% 95,93% 96,92%

1 662 362 2 024

1 109 266 371 1 746

1 109 266 371 1 746

1 211 262 332 1 805

109,20% 98,50% 89,49% 103,38%

1 1

0 0

0 0

0 0

889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 55213 5611111

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/205 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312


HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


2 024 0 2 024

1 746 0 1 746

1 746 0 1 746

1 805 0 1 805


0

0

0

0


2 024

1 746

1 746

1 805

103,38%


1 094

1 038

1 038

1 006

96,92%

1 094

1 038

1 038

1 006

96,92%


1 094

1 038

1 038

1 006

96,92%

103,38% 103,38%





33


Teljesítés %a

VÖRS 889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 91214 91913

Téritési díj ellátottak Szállítási szolgáltatás ÁFA Bevétel összesen:

776 94 217 1 087

671 99 208 978

671 99 208 978

483 55 144 682

71,98% 55,56% 69,23% 69,73%

514

558 0 83 0 0 151 10 23 1 083 99 5 16 327 2 355

415

74,37%

46

55,42%

19 346 2 524

558 0 83 0 0 151 10 23 1 083 99 5 16 327 2 355

112 5 23 862 91 1 9 255 1 819

74,17% 50,00% 100,00% 79,59% 91,92% 20,00% 56,25% 77,98% 77,24%

0 0

0 0

0 0

0 0

889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5481 55211 55213 552198 57211 5611111

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítás Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

99 134 5

23 1 262 122

889922/1/206 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312


VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a 461 71,92% 117 72,67% 1 241 79,91% 0 1 819 77,24%


613 139 1 772 0 2 524

641 161 1 553 0 2 355

641 161 1 553 0 2 355


0

0

0

0


2 524

2 355

2 355

1 819

77,24%


1 087

978

978

682

69,73%

1 087

978

978

682

69,73%


1 087

978

978

682

69,73%





34


Teljesítés %a

TIKOS

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

256 64 320

326 88 414

326 88 414

200 54 254

61,35% 61,36% 61,35%

350 88 438

351 95 446

351 95 446

178 48 226

50,71% 50,53% 50,67%

0 0

0 0

0 0

1 1

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/207 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312

Térítési díj ellátottak Bevétel összesen

TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

438

446

446

226

50,67%

438

446

446

226

50,67%

0

0

0

0


438

446

446

226

50,67%


320

414

414

255

61,59%

320

414

414

255

61,59%


320

414

414

255

61,59%



35

Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2011.évi tényleges teljesítés


Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen




21 252 5 271 26 572

21 091 5 620 23 549

21 592 5 756 23 549

16 065 4 123 18 034

74,40% 71,63% 76,58%

102 53 197

0 50 260

0 50 897

0 38 222

75,10%

0 155 155

0 0 0

0 0 0

0 0 0

53 352

50 260

50 897

1 327 39 549

77,70%

13 539 60

13 960 60

13 960 60

10 663 536

76,38% 893,33%

266 13 865 39 925 53 790

536 14 556 35 704 50 260

536 14 556 36 341 50 897

536 11 735 28 676 40 411

100,00% 80,62% 78,91% 79,40%

Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN


Teljesítés %a

0 53 790

50 260

50 897

40 411

0 39 875 39 549 326

79,40%


36

Összesítő intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ 2011.évi tényleges teljesítés

KIADÁSOK Alapilletmények Egyéb kötelező pótlék Egyszeri keresetkiegészítés Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatása Részidős alapilletmény Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás




Teljesítés %a

10 854 275 233 134

11 685 300 0 602

11 685 300 501 602

7 862 225 706 601

67,28% 75,00% 140,92% 99,83%

228

0

0

109

38 756 91 542 6 177

50 492 120 396 6 294

50 492 120 396 6 294

14 324 54 354 4 755

531 1 393 21 252 4 993 198 0 39 37 5 267

0 1 152 21 091 0 0 5 464 156 0 5 620

0 1 152 21 592 0 0 5 600 156 0 5 756

0 877 15 881 0 0 3 994 94 35 4 123

149 69 8 229

205 110 20 250

205 110 20 250

96 23 0 181

46,83% 20,91% 0,00% 72,40%

65 468 233 339 74 5 16 261 484 912 223 155 168 437 313

135 482 400 380 80 60 12 272 445 970 235 180 145 555 469

135 482 400 380 80 60 12 272 445 970 235 180 145 555 469

75 427 195 210 47 9 10 780 362 519 147 119 37 299 159

55,56% 88,59% 48,75% 55,26% 58,75% 15,00% 87,84% 81,35% 53,51% 62,55% 66,11% 25,52% 53,87% 33,90%

28,00% 65,85% 45,00% 89,39% 75,55%

76,13% 73,55%

71,32% 60,26% 71,63%



KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Működési kiadás mindösszesen



37


Teljesítés %a

4 439

4 682

4 682

3 427

73,20%

912 78

845 150

845 150

660 9

78,11% 6,00%

322 229 26 572 102 53 193

224 255 23 549 0 50 260

224 255 23 549 0 50 897

149 104 18 034 0 38 038

66,52% 40,78% 76,58%

155 155

0 0

0 0

0 0

53 348

50 260

50 897

38 038

74,74%

96

99

99

61

61,62%

10 211 568 2 664

10 189 718 2 954

10 189 718 2 954

7 811 402 2 160

76,66% 55,99% 73,12%

60 266 13 865 13 865

60 536 14 556 14 556

60 536 14 556 14 556

0 536 10 970 10 970

0,00% 100,00% 75,36% 75,36%

0

0

0

0


13 865

14 556

14 556

10 970

75,36%

Önkormányzati támogatás

39 925

35 704

36 341

28 676

78,91%

Bevétel támogatással összesen

53 790

50 260

50 897

39 646

77,89%

Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

74,74%


38

Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

KIADÁSOK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos

23 034 12 529 11 297 1 506 2 024 2 524 438

22 679 10 873 10 855 1 306 1 746 2 355 446

22 992 11 076 10 976 1 306 1 746 2 355 446

16 755 8 903 7 939 775 1 805 1 819 226

72,87% 80,38% 72,33% 59,34% 103,38% 77,24% 50,67%

Kiadás mindösszesen

53 352

50 260

50 897

38 222

75,10%

4 159 3 236 2 903 1 066 1 094 1 087 320

4 679 3 411 2 983 1 053 1 038 978 414

4 679 3 411 2 983 1 053 1 038 978 414

4 733 2 557 1 893 609 1 006 682 255

101,15% 74,96% 63,46% 57,83% 96,92% 69,73% 61,59%

13 865

14 556

14 556

11 735

80,62%

BEVÉTELEK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos Bevétel mindösszesen

Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló

39

5.sz.melléklet Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

522110/1/100 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 54911 5611111

Egyéb készlet (kő ) ÁFA Kiadás összesen:

111 27 138

110 30 140

110 30 140

35 9 44

31,82% 30,00% 31,43%

50 14 64

50 14 64

15 4 19

30,00% 28,57% 29,69%

235 235

235 235

239 239

101,70% 101,70%

680001/1/100 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 549113 5611111

Egyéb készlet ÁFA Kiadás összesen:

9 2 11

680002/1/100 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bevétel 91311

Bérleti díj kegytárgy üzlet Bevétel összesen

233 233

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 46415 91214 91214 91214 91219 9141221 91913 931142 931152 931152 98111

Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Fuvardij bevétel Munkás szállítás Egyéb szolg (kaszálás,mgép) Kamatbevétel, egyéb bevétel Továbbszámlázott bevétel ÁFA Kazán értékesítés BH traktor eladás Avia eladás Bevétel összesen: Pénzmaradvány igénybev vét. Bevétel mindösszesen:

188 412 372 222 413

0 0 400 3 0 108

0 0 400 3 0 108

320 136 2 063 462 2 525

0 0 511 321 832

0 0 511 321 832

322 313 486 1 083

270,75% 0,00%

366 603 24

558,33%

3 197 321 3 518

625,64% 100,00% 422,84%

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12541 13251 13251 131521 131521 131521 182111 12431 18111 511113 511143 512193 513193 514123

Színpad készítés Dupla kabinos furgon 3,5 tonnás teherautó Kubota fűnyíróhoz fülke Áramfejlesztő Motorfűrész beszerzés Beruházás Áfa Épület felújítás (kazán) Felújítás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Betegszabadság Üdülési hozzájárulás

804 1 500 2 500 184

0 0 0

0 0 0

0 0 0

130 1 279 1 100 275 7 758 300 187 50 116

0 0

0 0

118 0 32

8 350 300 0 0 0

8 350 300 434 0 0

6 316 225 706

75,64% 75,00% 162,67%





40


Teljesítés %a

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 514132 514143 514193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5342 54211 5431 54611 54613 54612 54616 54617 54712 5481 54712 549111 5491111 5491112 549112 549113 549113 5491131 5491132 55111 55112 55213 55214 55215 552181 55217 552173 552183 552184 552185 552186 552187 552191 552194 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 55311 555111

Közlekedési ktg térités Étkezési hozzájárulás,Erzsébet utalvány Egyéb ktgtérítés Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktgtér.SZÉP kártya szabadidő TB járulék Munkaadói Járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Gyógyszer Irodaszer.nyomtatvány Üzemanyag AVIA Üzemanyag Peugeot teherautó Üzemanyag Toyota Üzemanyag Renault furgon Üzemanyag kisgépek Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Zászlók Karbantartási anyag egyéb Karbantartási anyag jármű Karbantartási anyag kisgépek Tisztitószer Egyéb készlet Közlekedési táblák,utcanév táblák Egyéb készlet virágosítás Egyéb készlet facsemeték Telefondij Internetdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Vízdíj WC Számítógép karbantartása Jármű karbant.munkadíj Kisgép karbantart munkadíj Tűzoltó kész..karbantartása Berend.tárgyi eszk karbantart. Postaktg Munkaeü vizsgálat Egyéb kiadás Gépi bérmunka kaszálás Játszótéri eszközök felülvizsg. Érintésvédelem Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Vás.közszolgált(festés,egyéb Díszkivilágítás Hulladék ártalmatlanítás Továbbszámlázott kiadás

12 955 21

2 159 83 6 34 22 41 67 378 242 505 865 230 160 9 336 399 73 753 1 199 139 110 75 6 505 82 59 54 152 16 89 13 27 18 18 70 78 48 90 25 100 22 18 164 296 250

15 353 50 150 10 0 0 2 332 67 0 25 50 0 400 280 520 900 220 160 80 10 450 450 80 800 200 1 200 150 100 80 0 450 105 70 62 150 25 200 50 35 50 30 70 100

15 353 50 150 10 0 0 2 449 67 0 25 50 0 400 280 520 900 220 160 80 10 450 450 80 800 200 1 200 150 100 80 0 450 105 70 62 150 25 200 50 35 50 30 70 100

0 25

294 15 150 10

0,00% 83,29% 30,00% 100,00% 100,00%

1 957 53

79,91% 79,10%

2 35

8,00% 70,00%

155 198 472 766 57 87 69 3 481 447 76 492

38,75% 70,71% 90,77% 85,11% 25,91% 54,38% 86,25% 30,00% 106,89% 99,33% 95,00% 61,50% 0,00% 81,67% 41,33% 56,00% 58,75%

980 62 56 47 268 59 31 44 93

2 15 70 34

59,56% 56,19% 44,29% 70,97% 62,00% 0,00% 41,00% 10,00% 0,00% 4,00% 50,00% 100,00% 34,00%

0 25

25

100,00%

0 25 50

0 25 50

32 31

128,00% 62,00%

300 0

300 0

231 400

77,00%

82 5





41


Teljesítés %a

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 56211 57211 57219 57219 572194 5611111

Belföldi kiküldetés Munk.által fizetett SZJA Kezelési ktg, egyéb befiz. Cégautó adó Jármű kötelező biztosítás ÁFA Kiadás összesen:

186 212 32 180 137 1 715 29 718

180 107 30 243 100 2 140 22 379

180 107 30 243 100 2 140 22 930

107 89 50 177 82 1 552 17 840

59,44% 83,18% 166,67% 72,84% 82,00% 72,52% 77,80%

841403/5/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151

Munka és tűzvéd.társ.díj Kiadás összesen:

77 77

0 0

0 0

0 0

33 833 33 833

31 174 31 174

31 764 31 764

21 730 21 730

74 10 84

0

0

0

0

0

0

760 109 4 873

0

0

0

36 36

30 30

30 30

0

0,00% 0,00%

1 123 7 172

1 300 0 59 27

1 300 12 59 27

958 19 48 27

73,69% 158,33% 81,36% 100,00%

8419079/201.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:

68,41% 68,41%

890441/1/100 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511115 53111

Közcélú alapilletmény TB járulék Kiadás összesen:

890441/5/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid időtartamú Bevétel 46414

Műk.célú pénz átvétel Munkaügyi Hivataltól Bevétel összesen:

801 801

890441/1/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid időtartamú Kiadás 516115 53111 5321

Közmunkás alapilletmény TB járulék Munkaadói Járulék Kiadás összesen:

931102/1/100 Sport öltöző működtetés Bevétel 91311

Bérl.díj bevétel Bevétel összesen

931102/1/100 Sport öltöző működtetés Kiadás 511112 512193 514143 514143

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás





42


Teljesítés %a

931102/1/100 Sport öltöző működtetés Kiadás 53111 5321 5331 54617 54712 5481 5491112 549112 549113 54911 54911 55214 55215 552181 55217 552185 552187 552194 5531 5531 5531 5611111 57211 5531

TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Üzemanyag kisgép Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Karbantart. Anyag kisgép Tisztítószer Egyéb készlet Teniszpálya fennt.salak Sport öltöző vízvezeték csere Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart. Kisgép munkadíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Kútfúrás Vásárolt közszolg Teniszpálya faház villany ÁFA Munk.által fizetett SZJA Teniszpálya karbantartása Kiadás összesen:

294 11 81

22 66 164 59 356 303 52 373 19

422 33 200 3 757

340 13 11 100 50 15 50 80 150 60 120 374 323 60 200 20 50 10 350 100 80 646 17 200 4 805

343 13 11 100 50 15 50 80 150 60 120 374 323 60 200 20 50 10 350 100 80 646 17 200 4 820

264

26 500 14 200 3 753

76,97% 0,00% 72,73% 55,00% 0,00% 0,00% 204,00% 61,25% 95,33% 113,33% 53,33% 67,91% 39,94% 103,33% 192,50% 0,00% 0,00% 0,00% 108,00% 0,00% 32,50% 77,40% 82,35% 100,00% 77,86%

500 500

500 500

854 854

170,80% 170,80%

1 116 0 0 59 27 290 11 11 100 10 100 50 0 50 1 557 322 150 208 200

1 116 19 0 59 27 295 11 11 100 10 100 50 0 50 1 557 322 150 208 200

832 30

74,55% 157,89%

48 27 233

85 21

81,36% 100,00% 78,98% 0,00% 72,73% 66,00% 0,00% 85,00% 42,00%

968 181 92 162 48

0,00% 62,17% 56,21% 61,33% 77,88% 24,00%

8 55 0 102 49 143 68 64 254 129 62 385

378

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Bevétel 91311

Bérleti díj tornacsarnok,kondit Bevétel összesen:

917 917

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 511113 512193 513193 514143 514143 5311 5321 5331 54712 5481 549112 549113 549213 549113 55214 55215 552181 55217 552187

Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Egyéb készlet Anyag tetőjavításhoz Karbantartási anyag Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart berendezési tárgy

1 054

166 274 11 55 76 101 157 208 1 543 303 150 164 70

8 66





43


Teljesítés %a

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 552194 5531 5611111 57211

Munkaeü vizsgálat Vásárolt közszolg. ÁFA Munk.által fizetett SZJA Kiadás összesen:

126 682 32 5 172

10 150 785 17 5 223

10 150 785 17 5 247

61 452 14 3 328

0,00% 40,67% 57,58% 82,35% 63,43%

250 68 318

250 68 318

450 120 570

180,00% 176,47% 179,25%

50 70 206 50 102 478

50 70 206 50 102 478

960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Bevétel 91214 91913

Sirhely megváltás ÁFA Bevétel összesen:

1 825 456 2 281

960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Kiadás 549111 549113 55217 5531 5611111

Karbantartási anyag Egyéb készlet Vizdíj Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

49 24 209 13 71 366

187 50 237

0,00% 0,00% 90,78% 0,00% 49,02% 49,58%


44

Összesítő Szolgáltató Szervezet 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

12 755 2 995 16 597 77 0 32 424

11 816 3 075 18 198 0 0 33 089

12 281 3 200 18 198 0 0 33 679

9 705 2 523 12 843 0 0 25 071

1 375 6 397 7 772

0 0 0

0 0 0

40 196

33 089

33 679

0 150 150 1 143 26 364

5 074 801

1 594 0

1 594 0

4 514 322

283,19%

462 6 337

321 1 915

321 1 915

321 5 157

100,00% 269,30%

456 456

0 0

0 0

24 24


33 833

31 174

31 764

21 730

68,41%

Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

40 626

33 089

33 679

47 26 958

80,04%

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Tárgyi eszköz értékesítés Felh.bevétel mindösszesen

Pénzkészlet 2012.01.01.

0

Tényleges bevételek 2012.09.30.

26 637

Tényleges kiadások 2012.09.30. Pénzkészlet 2012.09.30.

26 364 273

79,02% 78,84% 70,57%

74,44%

78,28%

Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló

45

6.sz.melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló Összesítő intézményi szinten 2011.évi tényleges teljesítés

KIADÁSOK 511113 Alapilletmények 511143 Egyéb kötelező pótlék 511153 Egyéb feltételtől függő pótlék Jutalom 512133 Helyettesítés, túlóra 512173 Keresetkiegészítés 512193 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 513123 Jubileumi jutalom 5131331 Napidíj 513193 Egyéb sajátos juttatás 514123 Üdülési hozzájárulás 514133 Közlekedési költségtérítés 514143 Étkezési hozzájárulás 514143 Étkezési hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás 514123 Üdülési hozzájár. SZÉP kártya szabadidő 514193 Egyéb költségtérítés 52217 Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Megbízási díj 52211 Állományba nem tartozók juttatása 516113 Részidős alapilletmény 516163 Részidős jub.jut.végkielég. 516143 Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen 53111 TB járulék 53212 Munkaadói járulék 53111 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen 5411 Élelmiszer 54211 Gyógyszer,vegyszer 5431 Irodaszer,nyomtatvány 54412 Könyv,folyóirat,közlöny 54413 Egyéb információhordozó 5462 Üzemanyag 54711 Szakmai anyag 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 5481 Munkaruha,védőruha 549113 Egyéb anyag 549111 Karbantartási anyag 549112 Tisztítószer 549113 Egyéb készlet 549113 Drótkerítés készítés 55111 Telefondíj 55112 Internetdíj 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 55211 Vásárolt élelmezés 55213 Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia 55215 Villamos energia 552181 Rendszerhasználati díj 55217 Víz és csatornadíj 552187 Karbantartás,kisjavítás




Teljesítés %a

42 786 1 742 336 51 1 859

41 550 1 585 100

41 550 1 585 100

30 497 1 149 73

73,40% 72,49% 73,00%

2 000

2 464 1 792 1 590 174 362 3 652

882 551 10 500 0 250 2 100 636 5 100 945

2 000 941 882 551 10 500 0 250 2 100 636 5 100 945

1 237 1 516 195 551 317

61,85% 161,11% 22,11% 100,00% 0,00% 63,40%

146 1 308 587 5 34 908

58,40% 62,29% 92,30% 100,00% 34,00% 96,08%

0 56

0 56

56

100,00%

10 51 280 0 0 12 870 330 101 13 301 12 248 20 330 400 50

10 52 221 0 0 13 123 330 101 13 554 12 248 20 330 400 50

8 38 587

80,00% 73,89%

75,10% 65,76% 109,90% 75,13% 68,60% 20,00% 56,06% 117,50% 102,00%

150 550 250 0 300 380 220 100 170 216 50 70 450 2 994 846 400 850 1 050

150 550 250 0 300 380 220 100 170 216 50 70 450 2 994 846 400 850 1 050

9 855 217 111 10 183 8 402 4 185 470 51 27 82 73 154 217 184 18 50 109 162 56

72,33% 48,42% 8,18% 50,00% 64,12% 75,00% 112,00% 0,00% 87,11% 104,68% 45,04% 63,75% 84,94% 19,62%

110 1412 220 1 065 669 168 183 59 636 14 223 526 75 12 14 836 12 870 16 224 488 14 103 166 215 1 016

163 66 26 73 419 2 896 1 288 837 1 132

392 3 134 381 255 722 206

54,67% 13,27% 61,60%




46



Teljesítés %a

KIADÁSOK 55219 552191 552194 552298 5531 5531 5531 5531 561111 56112 56211 56213 56214 5641 57211 57229

Egyéb üzemeltetési szolgált. Postaköltség Üzemorvosi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Szemét és étel szállítás Rovarirtás Fénymásoló üzemeltetés Vásárolt közszolgáltatás Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373151 Nyitás miatti pénz átadás 381251 Működési célú pénz átadás 58815 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás kerékpártároló Számítástechnikai eszköz (projektor) Beruházás (gáztűzhely) Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

91212 91219 91311 91312 91313 91913 46415 46415 98111

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Tankönyv támogatás önkományzatoktól Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen

475

70 1 653 539 780 1 254 35 318

0 50 120 350 150 50 150 1 280 6 653 2 200 100 100

0 50 120 350 150 50 150 1 280 6 653 2 200 100 100

297 535 415 34 544

297 535 415 34 544

53 1 421 111 264

600 700 100 425

600 700 101 619

2 594 4 050

0 0

0 0

350 6 994

0 0

0 0

0 0 132 220 352

118 258

100 425

101 619

75 068

73,87%

16 695 276 1 531 2 600 2 195 5 372

14 500

14 500

82,49%

600 2 300 2 100 5 103

600 2 300 2 100 5 103

5 018 29621 29621

5 018 29621 29621

11 961 24 2 078 1 600 1 135 3 967 7 981 524 18 5 018 34306 34306

299

512 5 644 2 080

3 087 2 686 34442 34442

23 120 99 131 43 43 1 023 3 928 137 75 4

372 414 21 746 2 963 1 237 74 716

46,00% 100,00% 28,29% 87,33% 86,00% 28,67% 79,92% 59,04% 6,23% 75,00% 4,00% 0,00% 69,53% 99,76% 62,95% 0,00% 176,71% 73,53%

346,33% 69,57% 54,05% 77,74%

100,00% 115,82% 115,82%

Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

6 312 6312

0

0

207


40754

29621

29621

34513

116,52%

82 522

70 804

71 998

51 236

71,16%

123 276

100 425

101 619

85 749

84,38%

94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen

207


47

Összesítő Festetics Kristóf Általános Iskola 2011.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatás 59 636 Munkaadót terh.járulék 14 836 Dologi kiadás 35 318 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 53 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 421 Műk.kiadás mindösszesen 111 264




Teljesítés %a

51 280 13 301 34 544 0 600 700 100 425

52 221 13 554 34 544 0 600 700 101 619

38 587 10 183 21 746 2 963 0 1 237 74 716

2 594 4 400 6 994

0 0 0

0 0 0

0 352 352


118 258

100 425

101 619

75 068

73,87%

Függő kiadások Kiadás mindösszesen

2 632 120 890

100 425

101 619

3 243 78 311

77,06%

28 669 0 3 087 2 686 34 442

24 603 0 0 5 018 29 621

24 603 0 0 5 018 29 621

20 765 8 505 18 5 018 34 306

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6 312 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.bevétel mindösszesen 6 312

0

0

207

0

0

207


Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel mindösszesen

73,89% 75,13% 62,95%

176,71% 73,53%

84,40%

100,00% 115,82%


40 754

29 621

29 621

34 513

116,52%


82 522

70 804

71 998

51 236

71,16%

123 276

100 425

101 619

85 749

84,38%

2 963

0

0

85

126 239

100 425

101 619

85 834

Bevétel összesen Függő bev. Bevétel mindösszesen:


0 80 816 78 311 2 505

84,47%

Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló

48. oldal

7.sz.melléklet Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés

511112 511116 511132 511142 512112 512142 513122 5131321 513192 514122 514142 514142 514122

514192 514132 514192 515152 52211

516112 516116 516142 53111 53112 531 5331

5431 54411 54413 54712 5481 549111 549111 55111 55112 55119 55212 55214 55215 55217 552181 552191 552192


KIADÁSOK Alapilletmények 27 922 Alapilletmény közmunkás Nyelvpótlék 487 Egyéb kötelező pótlék 672 Egyéb feltételtől függő pótlék Többlet juttatás Jutalom 1 582 Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) 517 Jubileumi jutalom 867 Napidíj Egyéb sajátos juttatás 58 Üdülési hozzájárulás 262 Étkezési hozzájárulás 2 250 Étkezési hozzájárulás SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány Üdülési hozzájárulás SZÉP kártya szálláshely Egyéb költségtérítés (SZÉP kártya szabadidő, Egészség kártya, Iskolakezdési támogatás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés (házasság,szemüveg,telefon) Szociális jellegű juttatás Állományba nem tartozók juttatása (fűtő) Megbízási díj (népszámlálás) Prémiuméves programban résztvevők juttatása Részidős alapilletmény (kurtaxás) Részidős közfoglalkoztatott Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaerőpiaci járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart,szoftver Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Postaköltség Továbbképzés


29 320 67 490 672 0 1 000

29 320 67 490 672 0 1 000

500 0 1 791 15 0 0 0 1 763 35

500 750 1 791 15 0 0 0 1 763 35

493 540 450 250 240

493 540 450 250 240

69

0 700 35 2 700 41 061 0 0 10 320 315

0 700 35 2 700 41 811 0 0 10 522 315

10 443 2 054 245 657 612 20 219 19 490 41

10 635 2 200 200 600 600 20 180 60 500 60

10 837 2 200 200 600 600 20 180 60 500 60

478 89 35 1 397 325 167 453 2 474 211

500 0 0 1 450 340 175 450 2 500 300

500 0 0 1 450 340 175 450 2 500 300

503 340 178 1 629 998 642 979 2 691 42 577 9 989 385


Teljesítés %a

21 247 67 365 504

72,47% 100,00% 74,49% 75,00%

500

50,00%

1 159 900

0,00% 154,53% 50,25% 0,00%

178

1 657 35

93,99% 100,00%

343 337 203 150

69,57% 62,41% 45,11% 0,00% 62,50%

534 35 58 28 272

76,29% 100,00% 2,15% 67,62%

6 926 241 2 7 169 1 202 146 384 169

65,82% 76,51%

105 18 345 44

66,15% 54,64% 73,00% 64,00% 28,17% 0,00% 58,33% 30,00% 69,00% 73,33%

396

79,20%

1 020 252 100 228 1 943 164

70,34% 74,12% 57,14% 50,67% 77,72% 54,67%



KIADÁSOK 552195 Munkaegészségügyi vizsgálat 552298 Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató 5531 üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) 5611111 Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 57211 Munkáltató által fiz.Szja 57219 Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373123 Korengedményes nyugdíjra pénz átadás Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK 91219 Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Továbbszámlázott bevétel 46414 Működési célú pénz átvétel közmunka Működési célú pénz átvétel népszámlálásra 98111 Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen


49. oldal



Teljesítés %a

105 580

100 500

100 500

95 287

95,00% 57,40%

1 218 2 239

1 200 2 555

1 200 2 555

427 1 328

35,58% 51,98%

68 272

400 30 460 250 15 630 1 627 68 953

400 30 460 250 15 630 1 627 69 905

289 25 408 83 9 458 1 627 46 526

72,25% 83,33% 88,70% 33,20% 60,51% 100,00% 66,56%

444 444

100 500 600

100 500 600

287 287

0,00% 57,40% 47,83%

68 716

69 553

70 505

46 813

66,40%

124 30 58 940 2 203 4 006 7 361 7 361

100 0

100 0

228 30

228,00%

89 0 3 475 3 664 3 664

89 0 3 475 3 664 3 664

89

100,00%

3 475 3 822 3 822

100,00% 104,31% 104,31%

2 2

0

0

8 8

7 363

3 664

3 664

3 830

104,53%

64 828

65 889

66 841

48 191

72,10%

72 191

69 553

70 505

52 021

73,78%

58 296 27 535 208 15 252


50. oldal

Összesítő Körjegyzőség





Teljesítés %a

Személyi juttatások

42 577

41 061

41 811

28 272

67,62%

Munkaadót terhelő járulékok

10 443

10 635

10 837

7 169

66,15%

Dologi kiadás

15 252

15 630

15 630

9 458

60,51%

0

1 627

1 627

1 627

100,00%

68 272

68 953

69 905

46 526

66,56%

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen

0

100

100

0

0,00%

Beruházás

444

500

500

286

57,20%

Felh.kiadás mindösszesen

444

600

600

286

47,67%

Felújítás

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

1 088

2 494

69 804

69 553

70 505

49 306

69,93%

212

100

100

258

258,00%

Támogatásértékű működési bevétel

3 143

89

89

89

100,00%

Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzmaradvány igénybevétel Műk.bevétel mindösszesen

4 006 7 361

3 475 3 664

3 475 3 664

3 475 3 822

100,00% 104,31%

Tárgyi eszköz értékesítés

2

0

0

8

Felh.bevétel mindösszesen

2

0

0

8

7 363

3 664

3 664

3 830

104,53%

64 828

65 889

66 841

48 191

72,10%


Saját bevételek

Bevétel összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegy.bevételek

1 700


73 891


-1 639 69 553

70 505

50 382 3 138 46 907 49 306 739

71,46%

No title

Recommend Documents