Mozgáskorlátozottak Somogy megyeí Egyesulete Kaposvár, Béke u'47 '
Adószám:
1
99631 52-2-1 4
Kiegészítőmelléklet 201 3
l.ÁlrnlÁNos RÉsz Szervezet neve:
év
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei EgyesÜlete
Alapítás éve:
989
1
Bírósági bejegyzés száma'.
PK.60.170189
Fő tevékenységikör:
M.n.s'egyéb közösségi társadalmi tevékenység
ldőszak Közhasznú egyesület célja:
Alapcél szerinti besorolás:
2013 év a Somogy megyében élő mozgássérÜltek érdekvédelme,összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elósegítése az egyéni erofeszítések összefogásával és a tá rsad a m i kö rnyezet tám o g atá sáv al,az egyes Ü et céljai és tevékenységei megfelelnek a közhasznú társadalmi szervezetekről szóló 1 997.évi tv.26.$ cl 1,cl2,cl 4,cl 5,cl 1 0,cl 1 1,cl 1 2,cl 1 4,c/1 7. pontjai ban leírt tevékenységeknek az egyesÜleti tevékenységa mozgássérÜltek lehető legte ljesebb társadal m i bei leszked ésétszolgálja az egyén,a társadalom érdekében,asajátos egyéni érd ekek fi gyelem bevéte lével,azok érvényre juttatása mellett. szociális tevékenységkód 8
Képviseletre jogosult: A számviteli po!itika alapján:
A mérlegkészítésidopontja a tárgyévet követő év
Az üzleti év időszaka:
201 3.január
l
l
l
Dr.Hegedüs Lajos
március 15.
1'-december 31.
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév folyamán nem volt változás. A számviteli alapelvektől való eltérésnem kerÜlt alkalmazásra.
A mérleg típusa: Az eredménykimutatás fajtája
,,A'' :
változat,további alábontás nem lett alkalmazva
típuSú,összköltség eljárású, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó Korm. rendelet szabály ozása sze ri nt közh aszn ú e gysze rű s ített éves eredmény kimutatás.
,,A''
A deviza választott árfolyama: MNB középát_folyam
Az Egyesület az értékcsökkenést kizárőlag lineárisan,a bruttó é'tékalapján számít1a a számviteli törvény szerint,és annak meghatározása a tényleges avuláson alapul.
ll:SPEClFlKUs RÉsz: A befektetett eszközök,készletek és követelések között átminősítés nem volt' Terven felÜli értékcsökkenést és értékhelyesbítést2013évben nem számoltunk el. Il.
MÉRLEG soRAlNAK BEMUTATÁSA
Eszközök A.Befektetett
eszközök l'lmmateriális javak
lnduló bruttó !nduló értékcsökkenés Tárqvévi növekedés Ertékcsökkenés növekedés Zárő bruttő Záró nettő ll.Tárgyi eszközök
412,630 21
Adatok ezer forintban 208 118 0
69
208 21
409,999
Telkek lnduló bruttó lnduló értékcsökkenés Tárqvévi növekedés Ertékcsökkenés növekedés Záró brutÍo Záró nettÓ
Adatok ezer forintban I 0889 0 1
00000 0
20889 20889
Épületek lnduló bruttó lnduló értékcsökkenés Tárovévi növekedés Ertékcsökkenés növekedés Záró bruttó Zárő netto
Adatok ezer forintban 248445 32602 51 700 5437 299864 262106
Gépek berendezések
lnduló bruttó lnduló értékcsökkenés Tárovévi növekedés E rtékcsökkenés növeked és Zárő bruttő Zárő nettő
Adatok ezer forintban 326 176 0
25 326 125
Járművek
lnduló bruttó lnduló értékcsökkenés Tárovévi növekedés E rtékcsökkenés növekedés Zárő brutto 7árő nettő
Adatok ezer forintban 26591 23421 8970 1267 35561 1 0873
Üzemi gépek,felszerelések lnduló bruttó lnduló értékcsökkenés Tárovévi növekedés Ertékcsökkenés növekedés Zárő bruttő Záro nettő
Adatok ezer forintban 2233 1403 0
260 2233 570
lrodai gépek berendezések lnduló bruttó lnduló értékcsökkenés Tárovévi növekedés Ertékcsökkenés növekedés Záró bruttó Zárő nettó
Adatok ezer forintban 19737 1 6853 522 1062 20259 2345
Beruházások
Adatok ezer forintban 3856
lnduló bruttó lnduló értékcsökkenés Tárovévi növekedés Ertékcsökkenés növekedés Zárő bruttő Zárő nettő
0 0 0
3856 3856
Értét
Adatok ezer forintban 88660 20575 1 09235
Telkek értékhelvesbítése Epü letek értékhelvesbítése
ll
l.
Befektetett pénzügyi eszközök
2,610 Adatok ezer forintban 2610
Praktikum részesedés
B.Forgóeszközök
107,535
l.Készletek
754
Adatok ezer forintban 754
Gvóovászati bolt leltár készlete
Il.Követelések
107,535
Adatok ezer forintban 3639 290 425 30950 20172 275
Belföldi vevő nkavállalóknak folvósított előleq Előleg Taqi kölcsön Praktikum kft. Praktikum taqi kölcsön kamat NAV AFA NAV munkaadói iárulék Mu
2 4
Ill.
Értékpapírok
0
lV.Pénzeszközök
51,028
Pénztárak Betétszámlák
426 50.602
c.Aktív idóbeli elhatárolások
11,734
Bevételek aktív időbeli elhatárolás
Ssz 1
2
összeq
Meonevezés
Bevétel ielleqe
OEP OEP
2013.11 .havi TB támooatás
2 010 200
2013.12.havi TB támooatás
2 010 900
MunkaÜgyi 3
Központ
Támop 1.1.2-11 2013 12.hó
88 335
4
Erfo Kft.
524 322
5
Erfo Kft.
KsZK foqlalkoztatő 2013 -1 1' árbevétel N KSZK foolalkoztatő 201 3.12.árbevétel
b
I
OEP OEP MSE
I
MSE
10
MSE MSE MSE
7
11
12 13 14 15 16
17
Osszesen:
MSE MÁK MÁK MÁK MÁK
N
360 122
látás 201
3.1
2.havi
442 570
Kifizetóhelvi iutalék 201
3.1
2.havi
5 357
Kifizetőhelvi
el
NlSZl Nappali sz.térítésidíi 2013.12'havi NKSZK Nappali sz'térítésidíj
105 000
2O13"12.havi
Fészek Nappali sz.térÍtésidíj 2013.12.havi Naosuoár Szociális sz.térítésidíi NlSZl lakÓotthon sz.térítésidíi 12.hÓ Fészek lakÓotthon térítésid íj 2O13.12.havi
Fészek Lakóotthon NlSZl Átmeneti otthon ktjlönbözet NlSZl Nappali lnt.normatíva kÜlönbözet Naosuoár Szociális Normatíva
64 000 92 000 25 000 608 952 591 750
1 423 159 1 061 962
595 000 570 000
í0 578
629
ek aktív időbeli elhatárolása
Kö
soRszÁM
Számla száma
Szállító
Megnevezés
osszEG
3-00002355585 959344t2013
Allianz Aeqon Biztosító Zrt
CASCO MOC572
2 3
20581t2013
Kulcs-Soft Nyrt.
Bérprogram
264 058
30465671
Menedzser Praxis Kft.
TB tanácsadÓ előÍiz'
26 520
7
201305211271 201305211272 201305211470
Generali Generali Generali
Szakmaifel. Bízt. Szakmaifel. Bízt. Szakmaifel. Bízt.
47 929 47 929 47 941
8
02468607t2013
Magyar Posta Zrt.
Humanítás előfiz
12 000
9
201 3/601 098
AS-M Kft
Somogyi Hírlap előfiz.
33 480
10
PCD-0'1606/2013
Project029 Media Kft.
PCWORLD DVD elofiz.
18 278
11
94083412013
12
936542t2013
Aeoon BiztosítÓ Zrt Aeoon BiztosítÓ Zrt
KGFB FFM336 KGFB MMC82O
10 320
13
2013t1782
Adónet.hu Zrt.
önadiző előfiz.
21 420
14
Generali Generali K&H Biztosító Genertal
Szakmaifel. Bízt. Szakmaifel. Bízt KGFB IIK826 CASCO
8 757 29 095
17
201304732776 201304736340 044682512 201300436521
19
651 3022690
Ügyvédijogtár elófiz.
143 409
20
11187t2013
Kulcs-Soft Nyrt.
Számláző program
18 710
21
1a7ü12013
Kulcs-Soft Nyrt.
Könyvelő program
132 921
22
201302627061
Generali
Szakmaifel. Bízt.
34 087
23 24
201 301 052850
Generali Allianz
Szakmaifel. Bízt. KGFB XUA815
46 454
00000259820
25
201300549742
Generali
Szakmaifel. Bízt.
5 917
26 27
02341803t2013
Astra BiztosítÓ
KGFB IKU129
35t2013179830
AS-M Kft.
Somoovi Hírlao előf.
7 522 I 370
28
6513024672
Complex Kiadó Kft.
jogtár előfiz'
Raabe Tanácsadó Kft.
Övodai nevelés elofizetés
1
4 5
6
15
í6
1
1
29 306661 30
201
I
3053í 9243
Complex KiadÓ
KÍt.
Generali-Providencia
KGFB MOC572
Szakmaifel. Bízt.
5 060 6 035
3 234
4 894 1 882
1 605
147 277
3 066
17 405
I 155 575
Osszesen:
6
Eszközök összesen: Eszközök megoszlásának alaku lása
521,899
2012 Efték e Ft Megoszlás
Téte!
meqnevezés Befektetett eszközök Forqóeszközök Aktív idobeli elhatárolás Osszesen:
349477 148012 17285 514774
Erték e Ft 412630 1 07535 11734 531 899
67,89% 28,75% 3,36% 10ooÁ
2013 Meqoszlás 77.58% 20.22% 2.2o/o 100o/o
Vagyoni helyzet elemzése Mutató megnevezése Befe ktetetetteszközö k va ( Befe ktetettes zközökl
a rá n
Forgóeszközök
Eszközö
aránva (Forq óeszközök/Eszközök)
Befektetetteszközök fdezettsége(Saját tő
ke/Befe ktetetteszközö
20'12
k)
Erték e Ft 3494771 514774
Megoszlás
1480121
28,750Á
514774 383083/ 349477
109,620/o
67,98oÁ
2413 Erték e Megoszlás Ft 412630t 531 899 107535t 531 899 397911t
412630
77,77% 20,220/0 96,430/o
k
A befektetett eszközök aránya az eszközökön ingatlan vásárlás miatt.
belÜl nőtt az előző évhez képest az
A tőke ellátottsági mutató 2o13évben Ugyan csökkent ,az egy közeli éftékazonban továbbra is nagyon jó. A forgóeszközök aránya csökkent a befektetett eszközökön jelentős csökkenésének az eredménye.
A likvid pénzeszközök aránya az eszközökön erősödését mutatja.
belül mely a követelések
belül nott,ami az EgyesÜlet
Források:
D.Saját tőke ló tőke/ieovzett tőke Tőkeváltozás/ered mé nv Lekötött tartalék l
nd
397,9',11/
0
u
Ertékelésitaftalék Tárqvévi ered ménv alaptevékenvséqből Tárgyévi ered mény vál lalkozási tevékenvséoből
F.Kötelezettségek Szállítói tartozás NAV személvi iövedelemadó NAV eoészséoÜovi hozzáiárulás IGAL HIPA 2012 decemberi bér NAV nvuodíiiárulék NAV Szociális hozzáiárulási adó NAV EB és MP iárulék NAV egyszerűsített fog lalkoztatási kötelezettséo Doloozói letiltás Eqvéb m u nkavállalóknak kötelezettséo December havi személvi térítésidíiak
G.Passzív időbeli elhatárolások: Bevételek passzív időbeli elhatárolása
274836 1
09235 1 8807 -4967
23,696
Adatok ezer forintban 850 2176 179 74 12739 1812 3213 1448 10
231 723 241
'110,292
soRszÁM
SzámIa
'1.
Határozal
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
2.
Határozal
MÁK
3.
Határozat
MÁK
3. 4. 5. 6.
KaposfÜred
Rezeda
u.
KaposfÜred
Rezeda
u.
Nurnbergi
rácsos áqv Rombusz kezelóáov
Könyvelési összeg
Megnevezés
Név
száma
Feladategység visszafizetés miatti
151 776
tőke NKSZK
Fészek Napp.lnt.
222 000
Normatíva kÜlÖnbözet
NKSZK
164 000
Napp.Normatíva
DDRMK Támogatás
Écstelotoas
69 492 496
DDRMK Támogatás
Écsfeloldas
19 349 512
ÉCS feloldás
267 715
Szoc-E K-08-B-030 áov
P ály
ázat
Szoc-E K-08-B-030
P ály
ázat
Écsfetoldas
143 579
N
Ü
rnberg
i
7.
Áttitogep
Szoc_E K_0 8-B-030 P ály ázat
ÉcSfeloldas
151 278
8.
Bobath ágy 3 db
Szoc-E K-0 8-B-0 30
ázat
ÉcSfeloldas
430 104
ÉcSteloloas
5 431 024
pályázal
ECS feloldás
839 300
pályázat
Écsteloloas
174 888
9.
10.
Fészek inoatlan Traktor fűnvíró UtánfutÓ
'11.
XUAE'15
12.
Kérelem
13.
14.
Tagi kÖlcsön kamat
P ály
szoc-EK-08-B-0 1 54 10121 oF
P ály
ázat
^
10121 oF ^
Siófoki csoport támogatások
Bevétel elhatárolás
63 000
Tagi kölcsÖn kamat (ki nem fizetett)
GYP 2013 évi normatíva
oktatási
normatíva
12 054765
n,lÁr
küI.elsz.
'1357 014 110 292 451
Osszesen:
Források
531,ggg
Források megoszlásának alakulása Tétel meqnevezés Saiát tőke Kötelezettséqek Passzív időbeli elhatárolás Osszesen
Erték e Ft 383083 23210 108481 514774
2012
Meooszlás
2012.'.12.3í,
Megoszlás
21,07oÁ
Erték e Ft 397911 23696 110292
100o/o
531 899
100%
74.42o/o
4.51%
74,81oÁ 4,450/0
20,740Á
A pénzügyi helyzet elemzése TéteI megnevezés
2012 Efték e Megoszlás
Likviditási mutató Forgóeszközök(Rövid lejáratú kötelezettséo) Likviditási gyorsráta P énzeszközök( Rövid ej á ratú eszközök) H ite lfed ezettség ( Követe ések/Rövi leiáratú kötelezettséo)
637,710Á
107535t 23696
453,81o/oo/o
180,59%
510281
215,34oÁ
1480121
419141
23210
23210
d
Megoszlás
322,720/o
854
l
l
Erték e Ft 3639/849
Ft 27561
Vevő/Szállítóarány
105348t 23210
2012.',t2.3'.1
428,620Á
23696 453,ggo/o
55753t 23696
235,28oÁ
Az EgyesÜlet pénzÜgyi-szerkezeti mutatói nagyon jók' A likvid eszközök többszörösen fedezik a kötelezettségeket. Az EgyesÜletnek hitele ,hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen.
A tökeszerkezet mutatói TéteI megnevezés
tő
Befektetett eszközök fedezettsége(Saját ke/Befe ktetett eszközök) Adósságá!lomány fedezettség(Saját
tőke/Ad óssáq ál lománv)
20'12
Erték e Ft 383083/ 349477
Meooszlás
383083/ 23210
1650,5%
109,620Á
2012.12.31 Erték e Ft Meooszlás 397911t 96,43oÁ 412630 3979111 23696
1679t23%
Az EgyesÜletnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs ezér|az idegen tőke
aránya(Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke +Hosszú lejáratú kötelezettség),illetve a tőke feszÜltség (Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke)nem számítható.
l!l
:EREDMÉNy sonAlNAK BEMUTATÁSA
l0
o tr
\o
E o o
N
o .o CL 15
=rÚ ilE
\=o .Y
=ü (E
rQ
N
o
.Y (Ú
60 lJ. (Ú
ct)
.Y
.eE
E.5 otr
8$
ctt \o
o
o: =(e 6$r
EqH o .-.G aEo NCL O .(E .G -:
o '6
N
.(Ú
o L
3
G
eÉ .oo
>*i o6 It
o \o N o o
ct)
o =
O
v
|r)
(o
lo
o l@
.(E
o) (o @ @
o N f-
.o)
N
(o
a N .o
o-
_9
o N a
N (o
'-a
N
.(o
N N
C9
o) @
lN
-Ü
@
.cr
€p
o > (6 = N E o G
L
c)
.o)
o#
o $t D-
ct
6t $t
t\
(9
N N o o)
s cf)
o) (o (o
F-
J L
lN
@
o o
O) o o
cf)
cÍ)
N
s o
@
s
N
fcf)
o, lN f-
(o o) o) CY)
@ ff- to to l-
lo
.o)
! .o o N I IJJo a
c
.uJ
IJJ
@ í)
(9
c, o 1'-
@ I
(o
00 o
N I
st
IÍt (t)
o)
@
ct)
$t
o
N.rl'i'
!+
o o)
o
t
IJJ
E E o L
\o
I
o)
!+
F
N
o
Y
.g
E o \(rE T'
.Y a J o .G o a .= U) .G E o .(u .t) o o (E o E (s .o .(0 o o .= (E .N E # N o EL o _9 -o = lz o o o L o N -Y o) o :o .(o :o) o o o L J .o) p o -o o tz .o o a .o o o) :o .o -o l< E
\Ü @ (o o)
(f)
to ro
$
(E
(Íl
o)
@
o)
ro ct)
(Y)
ro o)
@
m
o
\o
6 E cG
o) o o) o o) P .o E o o .o) (Ú E o o -!a o o o^ o) o o) .o .o -o N-r o -o ro .(Uö o L L .o) .o) .(Ü a o o .(E o) N o a # (! t to o) 6 -oLo -oL o \G = :o o .o .(Ú .(6 = -o .(5 o) 'Np o rct lz P (/)v :o c) -o .(E o
o
o(E
ö
m o
a = o .o -ct o .o o m .o
o
e)
o N .Y
Io 'ct
o
m
.t C N o
TE
N
:o
o
q)
.o lt
o o N o o
ro
E \o
o
o
J .o
o
'6 N
.cl
o
lÉ
s \(!
\1 .'
oo .o>
.ov p6 a> be .o) q)
cl.
(!
$t
oNS
(Yt
o N
(\t
o (\
CD
ct)
(\t
\r $t (t
lo
(0 $t (\t
(9 (o (Yt
s o!
(o
ct)
NO (9F
6t
lrf N
ss
N N
s o s
o) O)
!+ CD
s t @ o @ s to
o) \0)
g
O)
so o c
o,
@
cf)
s
s$ s(o so o $ o) t.c)
@ ro t* (o
(o
CO
so) s N c!
o o o
N
s
@ N
f.-
o o @ o @ @ t' o Ns
s
o o)
.o
o -ct
so o o
O o N cf) CO
N
o
L
o
o
o
.o
.9
o E o E .o
N .o
.o)
o) o)
o) (.) o @ @ o) (o Ií) Cf) (o
$ O) rt N
@ @
o @(o oo o $ No) o to l.c)
@ @
o) o)
o)
.o 0)
o o .o o
q)
'f o
o Fo
o
s-
O)
(o
s s s s s s so s o)s r o o =: o @ N Éoo
O) O)
1í)
(o f.t- o) N @
cf)
s N(j + + o o) O)
N N
t. o
cf)
(f)
s
s
lí)
c.)
O)
s s
lí) o O) o o o o
N N
G .nl
o o
O. _9
N .o
(s
lí)
@ o) s o s(o (r)s s os O) s s co
$
(oN o (o o o O o €) f.f.- (o o o) o @ O o (o lf) (o o lí) cf) o N(O N $ l.í) f.- o f.- N O) CO CÍ) cf) tr) o) ro o @ @ lí) O a) o lr) O) N cf) N (o N cf)
rÍ' .o o o (o @ CD $I o N o, (o (0 N ll' c) ot o F.* o t- @ (o N O) o) (\ @ @ O) .Ü N €) CÍ) N €)
I
N o
CO
I
I
I
I
I
c
z
.a '6
o
.o .o
'o
s o o o
o
|í)
N
I
I
I
Y
t o
s
(o
íJ
o E
N
'c5 .o .o
.c
J-l
(It
o o o o o o o
t
L o o -o o E o
$ LL LE N N o o o, o) ro Lc N N L :o I.JJ $
c o .(E
L
N
o o o o t- o (o s o o @ o o @ o N (Y) o
s
(f)
s
o a N E E É. @ f-- .o L o L .o o o F
zo LL s$
(o o o o o
E o cf) N .o O. .\Z I N lr) Y No uJ .oE N .oo .oL F o o N O LL o -\a J o o U) U)
z \.z
c)
O) @ N
N o
I
(E
o
o.
o o o
Ö{
sc) o)
N
O)
o) t* o) o)
o
O)
N
@
o) o
s a
-
o o o o o o N N N N N o o o o o .o .o .(E .o .o E .(It E .o E .o E .o .o .o .o .o N E .o .o
o
a .o U' a U' a .o .o .o .o
LL N N -!z Y Y N a a No tt o N N a F F a o .o a a a Lr TL
I
N N N a a o oN a LL lJ-
N N s U) U) g a a .o .o o .o o o o o o oo o o E E .(o o .(! .c!
J
(9
o ul -o o)
-o
.ct .o lo
N
N a N o -o o U' .o U) a \(E .o) -o ! (s -o 'ts q) N o a N o -o .o o .o -o = a ::f| L :o .o rf .o .= G
o .o o
a)
o)
-o
.o (E
N
o
o .o
o .o
L.o = o _o
-o
.o)
o)
o
(o
O) +
f.*
o) @ (9 (f)
o)
o) O)
t o
(\t
c{
Éo@ o
@ o) o)
(\l
(9 (0
ct (\t
(\t (\t
o
o (\
5B
EF
N
oNX
áE
ttF
(9
o $t
(\
o (\t
lí g
o
.o)
o
m
o) o It N o .G tl o o .o o o o o tr
-o o
-o
.l |o .o
.IJJ
Ö'l
o o @ o o) o)
s f.r
tr)
N o)
sro @
c .o E !
o
L
:o
o6 \o> .80
s9
o
..Lo oü .o CL
(!
6 q,
.o
q)
o
lt
N
o o :o
co
Támogatások bemutatása támogatáson ként támogatás SZF-SZ-029
NlSZl 2013 évben kapott feladatmutato 44459 feladategység
melyből 44217 feladategységet teljesítettÜ nk, 242 feladategység n ek megfelelő összeget vissza kel l fizetn Ü n k( 1 80048 fori nt). A fog lalkoztatás i tevékenységek a következők voltak: nyomdai kiegészítő tevékenység, f izikai közérzetet j av ító szo g á ltatá s, e g yé b takarítás,építményÜzemeltetés,egyéb máshova nem soro lható fe ld ol g ozó pari tevékenység,zöldterü let kezelés,csomagolás A szociális foglalkoztatásból származő árbevétel 2 859 365 forint volt .A bevételt eredményező tevékenységeink a nyomdai előkészítésés a kőedény gyártása,a többi felsorolt tevékenységÜnkbevétellel nem jár. l
i
évben kapott feladatmutatő 29100 feladategység melybő l 2 8896 felad ategységet teljesítettü nk, 204 feladategységnek megfelelő összeget vissza kell fizetn Ü n k( 1 517 7 6 fori nt).A fog la lkoztatási tevékenységek a következo k vo ltak á ra m e osztÓ szabály ozó készü é k gyártása,máshova nem sorolható textiláru gy ártása,zö ldte rü et keze lés, ép ítm é ny Üze m e ltetés. A szociá is fog lal koztatásból származő á rbevétel 7 '691.852 forint .A bevételt eredményező tevékenységei n k a bérm u n kába n végzett áramelosztó szabály ozó készÜ é ke k g yá t1ása (o lvad ó b iztos ítéko k és sorkapocs összeszerelése,valamint máshova nem sorolt texti á ru (s zokny ák b úzo k m u n ka ru h ák m e é nye k párnák)varrása'
támoqatás SZF-SZ-028 NKSZK 2013
:
l
l
l
l
l
l
l
évben kapott feladatmutato 42520 melyet teljes észében a fog a k oztatő te lj es ített vi sszafizetés i kötelezettségünk nincs. A foglalkoztatási tevékenységek a következők: nyomdai tevékenységdoboz ragasztás és csomagolás, cérnagyári termékek csomagolása,építmény Üzemeltetés,takarítás és zöld terÜlet gondozása. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek és nyújtott szolgáltatásokból származo árbevétel 4.019'7 41 forint .A bevételt eredményező bevételek a nyomdai illetve a cérnagyári termékek előállításából illetve csomag olásából származnak' TSZ-034 Napsuqár 2013 évben kapott feladatmutató 15.889.600 db melyből 6.245.500 db. személyi segítésés 9'644.100 db' személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérÜlt' A vállalt feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Tsz-o24 Fészek 2013 évben kapott feladatmutató 4.137 .400 db melyből 1.202'000 db. személyi segítésés 2.935.400 db. személyi
támoqatás SZF-SZ-006Fészek 2013 eg
támoqatás
támogatás
l l
l
T4
l
Akkreditációs bértámoqatás
Akkred itációs bértámoqatás
Szociális normatíva
szállítás' Az ellátottak nagyobb hányada mozgáSszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérÜlt. A vállalt feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett Megváltozott munkaképességű munkavállalók fog lalkoztatásá hoz nyújtott költségvetési támog atás. 20 1 3 évre 28 fő tartós foglalkoztatott és 2fő tranzit foglalkoztatott megváltozott m unkavállaló foglalkoztatására kaptunk támogatást. A 30 fóből 8 fő mozgáskorlátozott 1 fő hallássérÜlt 4 fő látássérÜlt és 17 fő egyéb sérÜlésselrendelkező munkavállaló. A pénzÜgyi elszámolás során visszafizetési kötelezettségÜnk nem keletkezett. 1 fő munkaügyi kirendeltség által közvetített
TÁMOP-
1.1.2-1111 projekt keretében nyújtott támogatás nyi lvántartott ál láske resőn ek 90 nap ra m u n katapasztalat szerzéséreirányul. A támogatás a munkavállaló bér és járulékára vonatkozott, a támogatás összege 459.287 forint volt .Az összeg felhasználásra kerÜlt visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A támogatás az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében deminimis támogatásnak minősÜl kivéve ha egyesület alapítvány a nem gazdasági tevékenységéhezhasználja fel a támogatást. 1 fő munkaÜgyi kirendeltség által közvetített TÁMOP1.1.2-1 1 11 12012 projekt keretében nyújtott támogatás nyi lvántartott ál láskeresőn ek 90 nap ra m u n katapasztalat szerzésére irányul. A támogatás a munkavállaló bér és járulékára vonatkozott, a támogatás összege 259.116 forint volt. Az összegből 2013 évet érintő összeg131 .698
Szociál is ntézményfen nta rtók 20 1 3 évi tám ogatása keretében a tárgyévben kiutalt osszeg 39.589'242 forint volt 2013 december 31-ig, a fenntartói elszámolás során a mérlegkészítésidőpontjáig elszámoltunk és a fenntartónak 3.208.575 forint követelése állfenn a kincstárral .A támogatás keretében több telephelyen tartunk fenn intézményt.Az MSE NlSZl Kaposvár Rezeda utcai telephelyen A fogyatékos személyek nappali intézményét illetve foglalkoztatási támogatásban részesÜlő fogyatékos személyek n appa i ntézményét,,fogyatékos személyek ápoló-g o nd ozó lakóotth ont id őskorú ak letve fogyatékos személyek gondozó házát tartjuk fenn. Az MSE Napsugár Szociális intézmény Kaposvár Béke utcai székhelyén fogyatékos személyek nappali intézményétüzemeltetjÜk .Az MSE Napsugár KistérségiKözpont Kaposvár Pécsi utcai telephelyen a foglalkoztatási támogatásban részesÜlő személyek nappali intézményétműködtetjÜk. Az MSE Fészek Szociális Központunkban Nagyatád Dózsa i
l
i
i l
15
György utcai telephelyén fogyatékos személyek nappali letve fog lal koztatási támog atásban részes Ü lő fo gyatékos személyek nappali intézményi ellátását nyújtjuk, továbbá fogyatékos személyek ápo ó-go nd ozó lakóotthonát i l
l
ÜzemeltetjÜk oktatási
Normatíva
A közoktatásról
szóló 1993 évi LXXlX.törvény 2013.08'3'1éig hatályos 1 18s(3) bekezdése alapján a nem állami fen ntartású nevelés i-oktatási ntézmények m ű ködésére normatív költségvetési támogatást biztosít illetve a 201 1 évi CXC törvény 88 s (3) bekezdése szerint 2013 09 01-től költségvetési támogatást nyújt a köznevelési feladatainak ellátásához..A fennta11ó 2013 évre 35.870.071 forint támogatásban részesült az elszámolás során 1.357 '014 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett a kincstár felé..lntézményÜnkben a következő feladatokat láttuk el :óvodai nevelés alapfokú nevelés,oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás keretében, egyéni fejlesztő felkészítéskorai fejlesztés gondozás illetve fejlesztő felkészítés'A jogosult támogatás összege 2013 évben 34.513.057 forint volt i
FSZK41292148
A támogatás tárgya a,,Fogyatékossággal élő személyek számár a bentlakásos intézményeket fen nta rtó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 1.341.601 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Fészek lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre. A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségÜnk nem keletkezett
FjZK41292t47
A támogatás tárgya a,,Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fen nta rtó ntézm ények egyszeri támogatása..A támog atási összeg 3.088.476 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Kaposvár NlSZl lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre .A projekt elszámolása megtöftént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett i
Emberi Eroforrások
MarcaliÖnt
Min.
pálvázat
A támogatás célja a Csurgói Csoport 2O.évfordulója alkalmából rendezett Ünnepség támogatása .A támogatás kezdő idopontja 2013'11.01 a végrehajtás ideje 2013.12.15. A támogatással teljes összegben elszámoltunk visszafizetési kötelezettsége az Egyesületnek ne, keletkezett. Marcali Önkormányzata a Marcali csoportunknak 10 ezer forintot pályázati pénzt nyújtott a szellemi vetélkedő Marcali történetéről elnevezésű programra. további 10 ezer forint támogatásban részesült ez a csoport a Í6
horg ászverseny lebonyol ítására .A tám ogatási összeg gel a helyi csoport elszámolt visszafizetési kötelezettségÜnk nem keletkezett.
oEP
támoqatás
A támogatás az 1997 évi cllll' törvény valamint az egészségÜgyi szolgáltatók E alapból történo fi nanszíro zásának részletes szabályai ról szól ó 43/1 999 kormányrendelet alapján tödénik. SzerződésÜnk otthoni szakápolásra szól. A támogatott vizitszámot -8653db a szolgálat teljesítette így visszafizetési kötelezettsége a szolgálatnak nem keletkezett2013 évben A szolgálat 5733 szakápolási 2114 gyógytorna illetve 81 1 vizitegység fizioteráp iát telj esített.
Önkormányzati
támogatás Kaposvár Megyei
JogÚ Város Önkorm ányzata EgyesÜletÜnknek vissza nem térítendő működési támogatást nyúj ta fogyatékos személyek átmeneti otthonának működésére a kaposvári ellátottak költségeire Az Egyesület a kapott 3'480.000 forinttal teljes egészében elszámolt a támogató felé. EgyesÜletünk által fenntartott Napsugár Gyógypedagógiai Központ működéséhez 686.000 forint összegben. A támogatott oktatási intézményÜnk a teljes támogatás összegével elszámolt a támogató felé elsősorban közuzemi számlákkal.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata EgyesÜletünknek vissza nem térítendő mtjködési támogatást nyújt az Egyesített Támogató Szolgálat részérea2004 december 31-én kelt ellátási szerződés alapján Barcs Város Önkormán yzatavissza nem térítendo támogatást nyújtott a Barcsi Körzeti Csoportunknak 70 ezer forint összegben .A támogatási cél a civil és társad a lm i csoportok önszerveződése Csoportvezetőn k teljes összegben elszámolt az önkormányzat felé,visszafizetési kötelezettségÜnk nem keletkezett. Balatonboglár Város Önkormányzata támogatta a körzeti csopoftunknak 50 ezer forint összegben A támogató a támogatást a csoport Karácsonyi rendezvényére nyújtotta melyet teljes egészébenfelhasznált és elszámolt az önkormányzatfelé' Siófok Város Önkormányzata támogatásban részesítettea Siófoki Körzeti Csoportunkat .A támogatás összege 100.000 forint volt ,a támogatást a támogató mtjködésre nyújtotta a csoport részére. Az összeget csapatépítő ki ránd u lásra ford ították me lyel teljes összeg ben elszám oltu nk az Ö n ko rm án yzat f elé. .
l
T7
A Balatonszárszői és a Szántódi Önkormányzatok a iófoki Körzeti Csoportu n kat 20-20 ezer fori ntta l támogatta, me lyet a csopott m ű ködésére ford ított. S
Alaptevé kenysé g ráford ítása i
cégnév Anyagköltség oé nvbevett szoloáltatások Eovéb költséoek Bérköltséo Személyijellegű kifizetések Bériárulékok Ertékcsökkenési leírás Eovéb ráÍordítások
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Eovesülete
24847 33704 3790 1 85238 6014
l
osszes ráfordítás
Napsugár Gyógypedagógiai Központ 737 5945
288 27486 578
32349 8923 5441
6605
300306
41961'
91
131
A:összes bevételből a közhasznú tevékenység bevételeinek részletes bemutatása
Adatok ezer forintban 2619 1 9887 1975
Taosáoi rendezvénv bevételei Személvi térítésid íiak Egyesített támogató szolgálat személyi seoítésbevétele Egyesített támogató szolgálat személyi szállítás bevétele Fészek támogató szolgálat személyi seoítésbevétele Fészek támogató szolgálat személyi seqítésbevétele Egyéb közhasznú bevétel
2014 343 557
2735
ossze közhasznú bevétel
30í30
18
B:Összes ráfordításbóI a közhasznúsági tevékenység ráfordításainak részletes bemutatása Adatok ezer forintban Anvaqköltséo o énvbevett szolo áltatások Eovéb költséqek Bérköltséo Személvi ielleqű eovéb kifizetések Bériárulékok Ertékcsökkenési leírás Eovéb ráfordítás ossze közhasznú ráfordításai
19127 2881 6 2971
l
ll
126374 2695 29173 5621 234 2',1501',L
l.Tájékoztató adatok
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 153 fő ebből
férfi
57 fő
96 fő ebből no A foglalkoztatottak bérköltsége
összesen
ebből megbízási díj
216 889 eFt. 1140 e Ft.
Személyijellegű kifizetés
7040 e Ft
Bérjárulékok
39398 e Ft
t9
Mozgáskorlátozottak Sm. EgyesÜlete 201 4 évi költségvetési terv
Megnevezés
Bevétel
MSE
8
Napsuqár Szociális Szolqáltató Központ Naosuoár Eovesített tám.szoloálat N SZl Lakóotthon N SZI Foqv. Emberek Atm.Otthon NISZI Foqv.Emberek Nappali lnt. NlSZl Szociális FoolalkoztatÓ NISZI lntézménvcsopoÉ NKSZ Nappali intézménv N KsZK ntézménvi Foqlalkoztató Napsuqár KistérséqiSzociális Központ ''Fészek"Lakóotthon ''Fészek'' Foov. Nappali lntézménve "Fészek''Kistérséo i Támoqató Szolqálat "Fészek'' Szociális Foolalkoztató ''Fészek" összesen: Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ
960
'12 540 23 309 18 029 14 876 5 224 33 021 7r, 150
4 840 25 599 30 439 15 540 6 728
l
Leosztott Egysóg Kiadás költség wredexány 19
256
0
22 441 24 462 16 314 22 564 8 924
-1ü 29&: :,?.'.14tl29t6
-s sfi't -'l 't s3
0
20 138 27 477 16 813
1 715
-5S
72029
47 116
0
3& p13
274 213
952
0
t& *s'$
otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szoloálat
23 500 8 963 32 463
23 698 I 338 33 036
Műszaki szoloálat Cioész műhelv MSE Müszak
8 960 1 660 10 620
12 773
14 033
lqal Rehabilitációs Központ
7 749
KörzeticsopoÉok
otthoni Szakápolási és Humán EÜ.szolo. orvosi ésGvÓovászati Eszk.Szaküzlete
MSE EKSZ ebbőltaqdíi kamat
bérbeadás támoqatás MEosZ
-322
-107
1Ü7
I 652
1 ö52
263
-1
':.'.őt.
0n
-1
98
^373
a-7 E
0
^5t 3
.5:73
0
-3 813 4ÜÜ
-3 813 400
0
-3 4"{S
:r*3 4{31
7 600
0
14S
8 072
10 405
0
-e 333
20 490 2 500 600
2 360
0
1s 13Ü
1 260
,
i':6'51'0 -2 499 5 461 ir'r'r2 962, -1 273 -322
1 p73
0
MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ
,-9'i9Ú1
'-{,'t'53 -7 688 -3 700 3 163
84746
12 490
',ll.:
7'15
7 050 12 597 28 336 64 796
29 988
'-',
"7 6&8 -3 7Üü 3 1S3 -6 510 -2 4*S 5 4*1 2 $S2
"1
29 858 77 660 7 339
Egység eredménye leosztott kiiltséggel
t',1...'|*333 ,1
?,..'1:8..rl3iBi
1 440 15 000 .,'*líilil..iloi$25'
I 000
Várható Ertékcsökkenés
Gazdálkodás eredménve
I 000 3 925 Dr.HegedÜs Lajos
Kaposvár 201 4.201 4.03.24'
(elnök)
20
