[2013] Plnění rozpočtu
Ing. Lukáš Hamák
Sportoviště města Sušice, p.o. Stránka 0 z 9
Obsah Středisko Zimní stadion - Rozpočet organizace SmS ............................................................................................................. 2 Středisko Vedení, správa - Rozpočet organizace SmS ........................................................................................................... 4 Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS na období 2013 ....................................................................................... 5 Středisko Sportovní areál - bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS .................................................................................. 6
Středisko Zimní stadion - Rozpočet organizace SmS 2013
text bruslení pronájem víceúčelová plocha veřejné bruslení sportovní akce
příjmy plán 1400 tis. 20 tis. 90 tis. 10 tis.
2013 celkem navýšení příjmů 1302 tis. -98 tis. 51 tis. 31 tis. 157 tis. 67 tis. -10 tis.
Celkem příjmy text hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie - úprava vody Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné zákon.soc.náklady (lékař.prohl.) ostatní soc. náklady Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele Materiál Materiál - reklamní Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet topení - koks, kotelna servis Telefon, radio, rozhlas, poštovné Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné Nájemné - město Sušice jiné ostatní náklady Marketing ostatní finanční nákl. DHM-invesice odpisy DHM-investice
1510 tis.
-10 tis.
výdaje - rozpočet 647 tis. 162 tis. 58 tis. 100 tis. tis. tis. tis. 12 tis. 39 tis. tis. tis. tis. 30 tis. tis. 100 tis. 1200 tis. 170 tis. 80 tis. 6 tis. 250 tis. 100 tis. 8 tis. 20 tis. 500 tis. 45 tis. 40 tis. tis. tis. 40 tis. tis. tis.
2013 celkem 677 tis. 185 tis. 67 tis. 63 tis. 9 tis. tis. tis. 16 tis. 33 tis. 2 tis. 3 tis. 3 tis. 133 tis. 10 tis. 67 tis. 1002 tis. 93 tis. 62 tis. 4 tis. 142 tis. 230 tis. 2 tis. 11 tis. 24 tis. 8 tis. 1 tis. 388 tis. 4 tis. 30 tis. tis. tis.
úspora -29 tis. -23 tis. -8 tis. 37 tis. -9 tis. tis. tis. -4 tis. 6 tis. -2 tis. -3 tis. -3 tis. -103 tis. -10 tis. 33 tis. 198 tis. 77 tis. 18 tis. 2 tis. 108 tis. -130 tis. 6 tis. 9 tis. 476 tis. 37 tis. tis. -388 tis. -4 tis. 10 tis. tis. tis.
tis.
tis.
tis.
2013
DDHM-drobný
300 tis.
81 tis.
219 tis.
úprava rozp.opatření (přelom roku) - 89 tis odpisy DDHM - drobný
-52 tis. tis.
tis. tis.
-52 tis. tis.
3856 tis.
3352 tis.
464 tis.
Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz
3856 tis.
1843 tis.
Rozdíl oproti výsledovce; mzdové prostředky střediska koupaliště a skatepark jsou zde ponechány a vyčerpány na středisku "Koupaliště skatepark". Touto úpravou má přehled plnění rozpočtu větší vypovídající hodnotu (prostředky skutečně plněny na středisku "Koupaliště skatepark"
Středisko Vedení, správa - Rozpočet organizace SmS 2013
text příjmy plán příjmy - rozpočet 1 tis.
úroky Celkem příjmy
2013 celkem
navýšení příjmů 2 tis.
tis.
2 tis.
tis.
výdaje - rozpočet 646 tis. 162 tis. 58 tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. 42 tis. 30 tis. 1 tis. tis. 15 tis. tis. 2 tis. tis. tis. 22 tis. 25 tis. tis. 6 tis. 40 tis. 56 tis. tis. tis. 50 tis. tis. tis. 90 tis. tis.
2013 celkem 657 tis. 164 tis. 59 tis. tis. 13 tis. 9 tis. 2 tis. tis. tis. 20 tis. 19 tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. 12 tis. 5 tis. tis. 7 tis. 3 tis. 85 tis. 1 tis. tis. 36 tis. 68 tis. 16 tis. tis. 38 tis.
úspora -11 tis. -2 tis. -1 tis. tis. -13 tis. -9 tis. -2 tis. tis. tis. 22 tis. 11 tis. 1 tis. tis. 15 tis. tis. 2 tis. tis. tis. 10 tis. 20 tis. tis. -1 tis. 37 tis. -29 tis. -1 tis. tis. 14 tis. -68 tis. -16 tis. 90 tis. -38 tis.
tis.
1 tis.
-1 tis.
Celkem výdaje
1245 tis.
1214 tis.
31 tis.
Poskytnutý příspěvek na provoz
1245 tis.
2013
text hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP ostatní fin. Náklady Kooperativa - pojištění zaměst. Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné Materiál (kancelářské potřeby) Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet topení - koks servis Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované - nájem Sules odpisy DDHM odpisy DDNM Vybavení - drobný hmotný majetek Jiné ost. Náklady(Matypo-odm.dílo) bankovní poplatky
1212 tis.
Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS na období 2013 2013
text příjmy plán Městské koupaliště - veřejné koupání Pronájem - bufet využití víceúčelového hřiště
příjmy - rozpočet
Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz
navýšení příjmů
42 tis.
2013
text hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní fin. Náklady přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie Odběry vody - hygiena Ochranné pomůcky Stravné Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr náklady na prezentaci PHM internet topení servis Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing Nájemné město Sušice vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek odpisy
2013 celkem
Původní rozpočet Rozpočet - aktuální 101 tis. 101 tis. 25 tis. 25 tis. 9 tis. 9 tis. tis. tis. tis. tis. tis. 50 tis. 50 tis. 27 tis. 27 tis. 3 tis. 3 tis. 4 tis. 4 tis. tis. tis. 10 tis. 10 tis. tis. tis. 50 tis. 50 tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. 1 tis. 1 tis. tis. tis. 400 tis. 100 tis. tis. tis. 20 tis. 20 tis. tis. tis. 20 tis. 20 tis. tis. tis.
tis. tis.
20 tis.
20 tis.
2013 celkem 101 tis. 25 tis. 9 tis. 1 tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. 5 tis. 8 tis. tis. 6 tis. tis. tis. tis. tis. 61 tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. 39 tis. 28 tis. tis. tis. tis. tis.
740 tis.
440 tis.
283 tis.
440 tis.
283 tis.
úspora tis. tis. tis. -1 tis. tis. tis. 50 tis. 27 tis. 3 tis. 4 tis. -5 tis. 2 tis. tis. 44 tis. tis. tis. tis. tis. -61 tis. 1 tis. tis. 100 tis. tis. 20 tis. tis. -19 tis. -28 tis. tis. tis. tis. 20 tis. 157 tis.
Středisko Sportovní areál - bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS 2013 text
Bazén Sušice - veřejné koupání Pronájem - bufet Fitness Pronájem automaty - pití plavecká škola tělocvičny sauna - wellness pronájem prodejna reklama lezecká stěna Celkem příjmy
příjmy plán příjmy - rozpočet 2013 celkem navýšení příjmů 810 tis. 810 tis. tis. -810 tis. tis. tis. 83 tis. 83 tis. 177 tis. 94 tis. tis. tis. 151 tis. 151 tis. tis. -151 tis. 27 tis. 27 tis. tis. -27 tis. 12 tis. 12 tis. tis. -12 tis. tis. tis. tis. tis. 10 tis. 10 tis. 1083 tis.
text hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost rezerva platy chemie DPP Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné Materiál reklamní materiál odborné publikace, normy Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet topení servis, ostatní sluzby Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing vybavení dlouhodobý majetek
1083 tis.
187 tis.
-896 tis.
2013 původní rozpočet výdaje - rozpočet 2013 celkem 483 tis. tis. tis. 121 tis. tis. tis. 43 tis. tis. tis. 50 tis. tis. tis. 350 tis. tis. tis. 125 tis. tis. tis. 100 tis. 100 tis. 68 tis. 40 tis. tis. tis. 30 tis. 30 tis. tis. 26 tis. 26 tis. tis. 84 tis. tis. 74 tis. tis. tis. 29 tis. tis. tis. 1 tis. 391 tis. tis. tis. 334 tis. tis. tis. 68 tis. tis. tis. tis. tis. tis. 2 tis. 2 tis. 6 tis. 487 tis. 487 tis. tis. tis. tis. 79 tis. 9 tis. 5 tis. tis. 55 tis. tis. 13 tis. tis. tis. 1 tis. tis. tis. tis. 24 tis. 24 tis. 14 tis. tis. 857 tis. 857 tis. 17 tis. 700 tis. 518 tis. 522 tis.
úspora tis. tis. tis. tis. tis. tis. 32 tis. tis. 30 tis. 26 tis. -74 tis.
tis. tis. tis. tis. -3 tis. 487 tis. -79 tis. 5 tis. -13 tis. -1 tis. tis. 10 tis. tis. 840 tis. -4 tis.
ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek Nájem - sportovní areál
461 tis. 300 tis.
461 tis. 300 tis.
Nájem - horolezecká stěna odpisy - DDHM
80 tis.
80 tis.
tis. tis. 49 tis.
tis. 461 tis. 251 tis.
6 tis.
-6 tis.
161 tis.
-81 tis.
rozdíl investice - pořízení odborné publikace, normy
4 tis.
ostatní finanční náklady
6 tis.
-6 tis.
2891 tis.
1049 tis.
1875 tis.
2137 tis.
862 tis.
Celkem výdaje
Poskytnutý příspěvek na provoz Poskytnutý příspěvek na pořízení investice
tis. 5220 tis.
336 tis. 518 tis.
text
Středisko - Doplňková činnost 2013 příjmy plán
pronájem bufet pronájem automaty pronájem prodejna reklama Celkem příjmy
příjmy - rozpočet 2013 celkem navýšení příjmů 16 tis. -16 tis. 5 tis. 23 tis. 18 tis. 24 tis. -24 tis. 100 tis. 33 tis. -67 tis.
tis.
145 tis.
55 200,00 Kč
-90 tis.
Shrnutí rozpočet 2013 schválený zastupitelstvem rozpočtové opatření č. 25 - 19.6. Rozpočtové opatření č. 34 - 24.7. (bazén) Rozpočtové opatření č. 26 - 19.6. (servis ZS) Rozpočtové opatření č. 35 18.9. (koupaliště) rozpočtové opatření č. 59 - 20.12.2013 Provozní příspěvek Příspěvek na investici
8 650 000 Kč 89 000 Kč 2 000 000 Kč 220 000 Kč 300 000 Kč 1 500 000 Kč 4 023 000 Kč 518 000 Kč
Plnění 2013 zimní stadion 1 842 524 Kč Koupaliště 282 881 Kč Správa 1 212 318 Kč Sportovní areál 336 150 Kč Doplňková činnost 55 200 Kč Celkem 3 618 673 Kč Provozní příspěvek 4 023 000 Kč Rozdíl 404 327 Kč převod 2014 60 000 Kč zůstatek 344 327 Kč
