No title

! !""""""""""""""""""## % &'! ! #$%&" %&)*! !% '( ! !%* .

$ ( ) +

,-

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2013, December 31, 2012 and January 1, 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Disajikan Kembali / Restated Catatan / 2012 2013 31 Des / Dec 31 Notes 31 Des / Dec 31 1 Jan / Jan 1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp171.034.372, Rp118.385.720 dan Rp111.056.652 per 31 Desember 2013 dan 31 Desember dan 1 Januari 2012) Pihak Ketiga Pihak Berelasi Piutang Retensi (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp7.034.772 pada 31 Desember 2013, Rp6.765.523 pada 31 Desember dan Rp7.321.556 pada 1 Januari 2012) Tagihan Bruto Pemberi Kerja Pendapatan Yang Akan Diterima Piutang Lain-Lain (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp32.455.935 pada 31 Desember 2013 dan Rp15.797.303 pada 31 Desember dan Rp16.170.751 pada 1 Januari 2012) Persediaan Uang Muka Pajak Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka Jaminan Usaha Investasi Lain-Lain Aset Real Estate Bagian lancar dari Piutang Sewa Jangka Panjang Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Investasi Pada Entitas Asosiasi Piutang Yang Jatuh Tempo Diatas 1 (Satu) Tahun Piutang Usaha Piutang Retensi Piutang sewa jangka panjang Aset Real Estate Tanah Belum Dikembangkan Persediaan Real Estate Properti Investasi Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp505.726.264, Rp385.583.249 dan Rp300.507.356 per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember dan 1 Januari 2012) Investasi Pada Ventura Bersama Goodwill Aset Lain-Lain Aset Pajak Tangguhan Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

1.386.707.038

2g,2h,3

1.532.152.673

1.255.499.191

1.137.676.813 341.617.671

2i,4a 2f,2i,4a

970.807.203 377.077.332

986.739.505 349.622.599

601.391.092 1.962.335.244 67.393.902

2f,2i,5a 2j,6 7

544.850.014 1.480.501.626 110.719.906

457.388.722 1.048.486.790 27.491.349

51.512.772 1.118.390.356 312.164.168 487.346.315 307.029.645 8.703.062 34.752.021 62.117.671

2i,8 2k,9 10 2ac,26 2l,11 12 2m,13 2k,16a

66.638.518 1.143.498.323 300.139.351 295.378.403 244.100.417 17.183.491 11.510.882 40.925.487

71.282.041 886.385.896 398.465.365 162.928.414 196.605.215 10.496.239 12.953.220 19.350.495

115.150.881 7.994.288.651

2o, 15

115.150.881 7.250.634.507

5.883.695.041

196.682.571

2m,14

173.583.247

152.036.132

23.802.489 53.539.571 523.857.640

2i,4b 2f,2i,5b 2o, 15

9.116.555 35.637.632 639.008.521

8.224.541 15.991.899 -

138.436.667 484.995.133 64.270.034

2k,16b 2k,17 2n,18

70.983.815 468.098.571 47.520.500

85.407.535 279.138.056 -

1.640.292.113 1.351.608.048 4.847.052 71.743.353 46.599.378 4.600.674.049 12.594.962.700

2o,19 2q,20 2aa,21 22 2ac,26

1.183.574.886 1.023.232.653 4.847.052 66.083.672 48.446.592 3.770.133.697 11.020.768.204

754.825.012 740.693.627 4.847.052 417.352.644 32.865.327 2.491.381.826 8.375.076.867

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalent Trade Receivables (Net of accumulated allowance for impairment of Rp171,034,372, Rp118,385,720 and Rp111,056,652 as of December 31, 2013 and December 31, and January 1, 2012) Third Parties Related Parties Retention Receivables (Net of accumulated allowance for impairment of Rp7,034,772, Rp6,765,523 and Rp7,321,556 as of December 31, 2013 and December 31 and January 1, 2012) Due From Customer Accrued Income Other Receivables (Net of accumulated allowance for impairment of Rp32,455,935 and Rp15,797,303, as of December 31, 2013 and December 31, and Rp16,170,751 January 1, 2012) Inventories Advance Prepaid Tax Prepaid Expense Business Guarantee Other Investment Real Estate Assets Current portion of Long Term Lease Receivable Total Current Assets NON-CURRENT ASSETS Investment in Associates Receivables With Maturities Greater Than 1 (One) Year Account Receivables Retention Receivables Longterm lease Real Estate Assets Land For Development Real Estate Inventories Investment Property Fixed Assets (Net of accumulated depreciation of Rp505,726,264, Rp385,583,249 and Rp300,507,356 in December 31, 2013 and December 31 and January 1, 2012 ) Investment in Joint Venture Goodwill Other Assets Deferred Tax Assets Total Non-Current Assets TOTAL ASSETS

See the accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

Lihat catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

4

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2013, December 31, 2012 and January 1, 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Pinjaman Jangka Pendek Hutang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Hutang Lain-lain Kewajiban Bruto Pemberi Kerja Hutang Pajak Uang Muka Dari Pelanggan Biaya Yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Yang Diterima Dimuka Bagian jangka pendek dari Pinjaman Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Uang Muka Proyek Jangka Panjang Pinjaman Jangka Menengah Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS

2013

Catatan /

31 Des / Dec 31

Notes

278.244.460 3.063.774.077 24.743.514 28.041.856 139.444.458 224.841.517 376.770.933 2.123.554.489

Disajikan Kembali / Restated 2012 31 Des /

23

2h,24 2h,2f,24 2h,25 2j,6 2ac,26 2r,27 28

Dec 31

1 Jan

/ Jan 1

234.689.995

130.848.840

2.520.036.622 37.265.795 29.068.881 97.953.570 272.703.199 312.178.223 2.021.139.151

2.138.745.636 15.000.369 40.168.879 50.957.559 158.405.674 171.773.684 1.750.845.189

Third Parties Related Parties Other Payables Due to Customer Tax Payables Advance From Customers Accrued Expenses

915.460.846

29

968.523.585

642.332.951

Unearned Revenue

123.593.311

2h,33

86.768.386

75.511.741

Current portion of Long Term Loan

6.580.327.407

5.174.590.522

7.298.469.461

2u,30

48.337.414

23.746.899

NON-CURRENT LIABILITIES Employee Benefits Liabilities

714.562.781

2v,31

623.790.382

701.573.793

Advance for Long Term Projects

466.000.000

32

804.655.404

33

-

-

Sub Jumlah Total Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Medium Term Loan Long Term Loan,

934.014.145

253.640.132

net of current portion

2.069.534.364

1.606.141.941

978.960.824

Total Non-Current Liablities

9.368.003.825

8.186.469.348

6.153.551.346

TOTAL LIABILITIES EQUITY Equity attributable to owners of parents entity

Ekuitas yang dapat diatribusi-kan kepada pemilik entitas induk

Kepentingan Non Pengendali

Total Current Liablities

84.316.179

EKUITAS

Modal Saham Modal Dasar 16.000.000.000 saham, nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 6.139.968.000 saham, per 31 Desember 2013 dan 6.105.627.500 saham per 31 Desember dan 6.027.267.500 per 1 Januari 2012. Modal Saham yang diperoleh kembali Tambahan Modal Disetor Perubahan ekuitas pada Entitas Anak Saldo Laba

LIABILITIES AND EQUITY CURRENT LIABILITIES Short Term Loans Trade Payables

613.996.800 (10.272.110) 713.746.342

610.562.750 756.059.562

35 2t,36 2s,37

602.726.750 (35.047.461) 641.382.466

Share Capital Authorized Capital 16,000,000,000 shares, par value of Rp100 (full amount) per share. Issued and paid up capital are 6,139.968.000 shares in December 31, 2013 and 6.105.627.500 shares in December 31, 2012, 6.027.267.500 shares in January 1, 2012. Treasury stock Additional Paid-in Capital Changes in Equity of Subsidiary Company Retained Earnings

23.526.182 1.204.215.626

20.249.897 844.398.767

2.594.364.120

2.073.710.419

Sub Total

239.934.737

147.815.102

Non Controlling Interest

3.226.958.875

2.834.298.857

2.221.525.521

12.594.962.700

11.020.768.204

8.375.076.867

Total Equity TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

429.396.989 1.202.094.818 2.948.962.839 277.996.036

34



5

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED THE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME For the period ended December 31, 2013 and 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJUALAN BERSIH BEBAN POKOK PENJUALAN

11.884.667.552 (10.562.234.128)

Catatan / Notes 2w,40 2w,41

LABA KOTOR LABA (RUGI) PADA VENTURA BERSAMA LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA

1.322.433.424 261.014.273

2q,42

2013

Beban Umum dan Administrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Bunga Laba (Rugi) Selisih Kurs Laba Penjualan Aset Tetap Pendapatan (Beban) dari Pendanaan Beban Penurunan Nilai Piutang Bagian laba (Rugi) Entitas Asosiasi Beban Penurunan Nilai Aset & Persediaan Lain-lain Bersih Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Pajak Kini Pajak Final Pajak Tidak Final Pajak Tangguhan Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak LABA BERSIH

957.756.443 197.505.039

NET SALES COST OF SALES GROSS PROFIT PROFIT (LOSS) FROM JOINT VENTURE GROSS PROFIT AFTER JOINT VENTURES

(4.775.912)

(11.653.542)

(362.709.868) (367.485.780) 1.215.961.917

(273.602.780) (285.256.322) 870.005.160

OPERATING EXPENSES Sales Expenses General and Administrative Expenses Total Operating Expenses OPERATING INCOME

36.485.663 2.556.010 305.950 (36.228.187) (17.838.544) (5.138.607) (5.027.911) (12.446.779) (37.332.405)

OTHER INCOME (EXPENSE) Interest Income Gain (loss) in Foreign Exchange Gain on Disposal of Fixed Assets Funding (Expense) Interest Allowance for Impairment Gain (loss) Associated Entity Allowance for Asset and Inventory Others - Net Total Other Income (Expense)

832.672.755

PROFIT BEFORE INCOME TAX

2w,43

44 24.107.033 (31.253.143) (64.027.739) (84.793.832) (2.791.446) (40.512.601) (199.271.728) 1.016.690.189

(285.421.874) (105.049.422) (1.847.214) (392.318.510) 624.371.679

2ac,26

(241.791.643) (83.731.303) 16.118.772 (309.404.174) 523.268.580

INCOME TAX (EXPENSES) Current Tax Final Tax Non Final Tax Deferred Tax Total Income (Expenses)Tax NET INCOME

3.638.700

OTHER COMPREHENSIVE INCOME: Surplus of Assets Revaluation

624.371.679

3.638.700 526.907.280

OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX : COMPREHENSIVE INCOME

569.939.958 54.431.721

INCOME ATTRIBUTABLE TO : PARENT ENTITY OWNER NON CONTROLLING INTEREST TOTAL

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN : Surplus Revaluasi Aset PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK : LABA KOMPREHENSIF

9.905.214.374 (8.947.457.932)

1.155.261.482

1.583.447.697

BEBAN USAHA Beban Penjualan

2012

LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE : - PEMILIK ENTITAS INDUK - KEPENTINGAN NON PENGENDALI JUMLAH

624.371.679

476.001.326 47.267.254 523.268.580

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : - PEMILIK ENTITAS INDUK - KEPENTINGAN NON PENGENDALI JUMLAH

569.939.958 54.431.721 624.371.679

479.277.612 47.629.668 526.907.280

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME PARENT ENTITY OWNER NON CONTROLLING INTEREST TOTAL

77,96

Net Earning Per Share (Full amount)

Laba Bersih Per Saham Dasar (Rupiah penuh)

92,93

2ad,39



6

610.562.750 3.434.050 -

SALDO PER 1 JANUARI 2013

613.996.800

-

613.996.800

(10.272.110)

-

(10.272.110)

-

(10.272.110)

713.746.342

-

713.746.342

429.396.989

-

429.396.989

-

(21.350)

-

(21.350)

-

(58.246.193) 464.117.000

(50.000.000)

-

(21.350) -

23.526.182 -

756.059.561 7.686.781

(21.350)

(21.350)

-

(21.350)

(21.350)

3.276.285

20.249.897

20.249.897

-

20.249.897

823.522.094

-

823.522.094

234.577.185

-

234.577.185

45.785.771 -

188.791.414 -

548.808.458 -

274.713.636 -

189.084.320

70.899.759 189.084.320

118.184.561

292.906

117.891.655

548.808.458

166.614.433 548.808.458

382.194.025

-

382.194.025

Saldo laba yang ditentukan Perubahan Ekuitas penggunaannya / Opsi Saham/ Pada Entitas Anak Appropriated Retained Earnings / Changes in Equity Cadangan Cadangan of Subsidiary Stock Option Lainnya/ Bertujuan/ Entity Others Reserve General Reserve

23.526.182

756.059.561

17.494.521 97.182.574 756.059.561

641.382.466

12.431.983

628.950.483

Additional Paid-in Capital

Tambahan Modal Disetor /


SALDO PER 31 DESEMBER 2013

Laba Bersih Periode Berjalan Laba Komprehensif Periode Berjalan

Perubahan Ekuitas Entitas Anak Kapitalisasi saldo laba PT Wika Beton Setoran modal entitas anak Pelepasan PT Jabar Power Dividen Dividen Non Pengendali Entitas Anak Dana Cadangan Bertujuan Cadangan lainnya Koreksi saldo non pengendali

Eksekusi Opsi Saham Pembayaran Saham yang diperoleh kembali

-

610.562.750

SALDO PER 31 DESEMBER 2012 (disajikan kembali)

-

35.047.461 -

7.836.000 610.562.750

Eksekusi Opsi Saham Tambahan Modal Disetor (Agio) Saham Setoran Modal Anak Perusahaan Tambahan Modal Disetor (Agio) Saham Penjualan Saham yang diperoleh kembali Dividen Dividen Non Pengendali Entitas Anak Bina Lingkungan Program Kemitraan Dana Cadangan Bertujuan Cadangan lainnya Lain-lain

Laba Bersih Periode Berjalan Laba Komprehensif

(35.047.461)

-

(35.047.461)

602.726.750

-

602.726.750

Treasury Stock

Issued and Paid Up Capital

SALDO PER 1 JANUARI 2012 (disajikan kembali)

Ekuitas PT Sarana Karya


Modal Saham Diperoleh Kembali /

Modal Ditempatkan dan Disetor/

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember dan 01 Januari 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK

2.948.962.838

569.939.958 -

(108.246.193) 25.803.489 3.903.655 (137.358.004) 2.379.022.880

2.594.071.213 11.120.831 (10.272.110)

2.594.364.119

25.330.521 132.230.035 (106.349.638) (3.544.988) (7.089.976) 800.134 2.115.086.508 476.001.326 3.276.285

2.073.710.419

2.149.646

2.071.560.773

Total

Jumlah /

277.996.036

54.431.721 -

223.564.315

5.350.000 (4.206.102) (17.514.320) -

239.934.737 -

239.934.737

(800.134) 192.305.069 47.267.254 362.414

46.915.000 10.274.970 (11.899.869)

147.815.102

-

147.815.102

Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interest

3.226.958.875

624.371.679 -

(108.246.193) 25.803.489 5.350.000 (302.447) (137.358.004) (17.514.320) 2.602.587.196

2.834.005.950 11.120.831 (10.272.110)

2.834.298.857

25.330.521 46.915.000 10.274.970 132.230.035 (106.349.638) (11.899.869) (3.544.988) (7.089.976) 4.528.917.097 523.268.580 3.638.699

2.221.525.521

2.149.646

2.219.375.875

Total Ekuitas / Total Equity

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2013

Net curent income Comprehensive Income Curren Comprehensive income

Additional Capital from treasury stock Capitalization of retained earning PT Wika Beton Paid in Capital - Subsidiaries Disposal stock of PT Jabar Power Dividend Non Controlling Interest Dividend Appropriation of General Reserves Other Reserve Correction of Non Controlling Interest

Stock Option Execution Treasury StockSale Back

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2013

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2012 (restated)

Comprehensive Income

Other Reserve

Stock Option Execution Additional Paid in Capital Paid in Capital - Subsidiaries Additional Paid in Capital Foreign Exchange Translation Dividend Non Controlling Interest Dividend Community Development Funding for small scale business Appropriation of General Reserve

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2012 (restated)

BALANCE AS OF December 31, 2011

See the accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements as a whole

144.016.889

569.939.958 -

(425.923.069)

(45.785.771) (274.713.636) -

3.903.655 (137.358.004)

(438.313.511)

466.344.198 -

466.344.198

(106.349.638) (3.544.988) (7.089.976) (70.899.759) (166.614.433) 800.134 (9.657.128) 476.001.326 -

344.041.531

(10.575.243)

354.616.774

Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITIES For the period ended December 31, 2013 , December 31 and Januari 01, 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW For the years ended December 31, 2013 and 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kepada Pemasok Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan Pembayaran Beban Usaha dan Lainnya Penerimaan Bunga Jasa Giro Pembayaran Bunga Pinjaman Pembayaran Pajak-pajak Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penurunan Jaminan Usaha Pembelian Aset Tetap Penambahan Properti Investasi Penempatan Saham Pada Entitas Asosiasi Kenaikan Investasi Ventura Bersama Penurunan (Kenaikan) Aset lain-lain Penurunan (Kenaikan) Investasi Lainnya Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Kenaikan Pinjaman Bank Setoran Modal Setoran Modal Pihak Non Pengendali Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

2012

11.253.367.322 (10.381.925.585) (233.391.240) (124.529.655) 24.107.033 (64.027.739) (184.488.050) 289.112.087

9.680.392.209 (8.828.930.243) (162.976.368) (89.241.984) 36.485.663 (44.583.386) (112.993.787) 478.152.104

8.480.429 (604.595.774) (16.749.534) (25.890.770) (67.361.122) 109.491.200 (23.241.139) (619.866.710)

(6.687.252) (497.716.432) (43.820.500) (26.685.722) (88.688.670) (410.405.283) 1.442.338 . (1.072.561.521)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Received from Customers Payment to Suppliers Payment for Director and Employee Payment for Operating Expense and Others Deposit Interest Receipt Payment of Interest Payment of Taxes Net Cash Provided by (Used for) Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Decrease (Increase) Business Guarantee Acquisition of Fixed Assets Additional in Property investment Investment in Associated Entity Increase of Investment in Joint Venture Decrease (Increase )in Other Assets Decrease (Increase) in Other Investment Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

417.020.649 (49.151.280) 26.570.479 (58.246.193)

795.471.813 157.560.557 46.915.000 -

(150.884.667)

(128.884.471)

185.308.988

871.062.899

(145.445.635)

276.653.482

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Increase of Bank Loans Paid Up Capital Stock Paid up Capital Stock non controling interest Change equity of subsidiary entity Payment of Dividend, small scale business and Community Development Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities INCREASE OF NET CASH AND CASH EQUIVALENT

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE

1.532.152.673

1.255.499.191

BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE

1.386.707.038

1.532.152.673

ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT

Dalam Arus Kas tidak terdapat transaksi nonkas

Cash flows didn't contain noncash transactions See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

8

$

*

!"#

!"#$%& &'()&!#'

" # $ % ! $& &% ' (!)* )*+,

(!+- )*+)

( . ( &" #& /* 0 )*+)! 1 (!+- 1 (2 3 4 0 1 3 5! ("#!

"# $ % " #&! '"' (!)* )*+, - . (! +/ )*+) 0 1 2 "( '$ %' 3 4* )*+)! 5 - . (!+/ 6 ( 7 # 8 3 5 7 ! "( $ %!

1 (!-, // 6 )*7) (! " # $ 8989:% / ' (!* )*+* $; ( 9 < (!-, )*+* ; ( 9 < /*,-%! & " #& (!)), /, )*7/ 2 0 4! ( 6 ( & " #& (!),+ )7 )*7 # 0 4! ( 6 0 # 9 < #(!=! !>.)+>.)- ?0)*7 ( 6 (!)7/ (!)7/ )+ 0 )*7 1 ( 9 < (!7+ /) )*7 (!+? !

(! , /) 0 /,), < @ !4! ( 6 0 4 4 0 9!< ( 4' 7+ ! 4!,)!,/! /,), + 6 /,), (! ) )* 0 /,) 0! ( @ !4! ( 6

0 4 4

0 9!< ( 4' 4!,)!), ),+*- // 0 ( >+ , /,) 0 !4! 0!#! ( 6

0 4 4 0 9!-) ) 0 /,) !

5 - . (!/, 9 44 )*:) "(! $ % ; ; "0.10.< 4 ; (!*2)*+* 1 - . (!/,! )*+* - . 4*,/! 1= '"# $ %' ; ; 6 (!)), 6 4, )*:4 6 " # 6 3 18! ( 9& 6 1 ; ; '"# $ %' (!),+ ):

)*: % 3 18! ( 9& 3 9 . ( ! >! !?2)+?2)/ 3 @ )*: 9& (!):4 (!):4/ 3 )+ )*:

1 - . (!:+ 4) 1 )*: 1 (!+@!

!

!

(!! , 3 4) 4,), A 18 ( 9& 3 ; 8 . (! 8B :+! 8!,)!,4! < 4,), 9 + 4,), 6! ) 3 )* 4,) 3! ( A 18 ( 9& ( 3 9 8 . . (! 8B 8!,)!),),+*/ 3 44 6 (! ?+ , 4,) 3 18 3!%! ( 9& C ( 6 3 9 8 . . ; (! 8B

8!,)!),)+?/) 3 ) 4,)!

! " " "#$#

!"# ( ,##. - 0 0 / - 6'9$,.$)/8),##. 1 - +" $"### /

5 ## 1 5",# ' 9 / &0 , ( ,##. -

= $%"#

!"#$%&!'()*#+ &*"!, * */ ## 0''1 / , )

8! 7)9(01(+:>+0''1 / ! #.&$#(&''' 75 : ) 5 6 #'' / 6&0' ) 5 ) - !" "*/"0"0''1 / 5 "?

! & !*"

'")'"*%!%'#,

1 +" $"### 2! 34 $+" $"###

5 ## 1 5",# - 1 1 5- 5 25 54 6 #)!"# )55) ,##. , 7 ,##. 5 '

8 / 6 5'9$),*/:),##. " ,##. * 6 /:*6 6 ;9..)*/:),##. + ( ,##. & - ' 7 2&'74 & - ' ( < * ' ( 2&'()*'(4

,##.

/ ! #.&$#(&''' 2%#$34 (.&$#(&''' 5 6 #'' / 6&0' / 6 / 26 64 7 '#+%&'$+66+0''1 8 0$ 0''1 - ) , ! 7 6)9 #(+0,:;+0''1 #& 0''1 , ) 7 <9 1#1+,:;+0''1 */ . 0''1 / 8 ! ) 8 2)84 ) * = , ! ) * " "2)*"+",)*4

,!$## % &'()*'( $+" ! .$##

,##

0#%('' )*+,)* - ! (.&$%$1(''"

$$.!### % &'()*'( ##$"#$##

,##

#((#1%''' )*+,)* - ! $''#(&'(''"

,$.,.### % &'()*'( #,., .$##

,#

0(101''' )*+,)* - ! $'010$1(''"

.+! #### % &'()*'( #$ ,.$##

,#,

1.%$'''' )*+,)* - ! $#'($01(''"

!"!"#$## % &'()*'( ! +###

,#!

%&%&'('' )*+,)* - ! $#%$.'''"

' ! ,#! ,#, ,#, - ! +### #$ ,.$## #,., .$## /&0

) / %# 0'#% 0'#0 # 0'#% $#%$.''' $#'($01('' $'010$1(''

"/ " " "" ")"- !

9 -/4 * 9 7 6# "

( 69? #(

"1# " # " # & )( )

!"#$%&!'#

( % &" =#> 0/,) ),! "! 98+

0/,0 ),! "! 98+

0/,0 ,("5+

,..+ 0///

1),/4 1-024

0*.,+*3//*+-, ,*30,*00-*0))

0*3/,*/..*+3- ,*1)1*130*+,0 ,*0.3*01)*,13 ,*/0-*10+*++0

0///

.2-/4

)20*)2+*)/1

03)*/,3*,/1 )/)*)1+*.31

,.13

.//34

,+,*0-)*+33

,2-*/.)*31- ,3,*+2,*/-/

0//1 0/,)

..//4 ,////4

+-3*2-1*+-3 ,/-*2/3*223

2.+*013*)30 32,*0.0*)+1 +-*--1*+1+ -0*/.+*0.2

! "!#$%& # &

(!#! !"#!)*$'+ +

56 # * ,.+3 56 # # !8 8 # 56 #

,, ,..+ 56 633 ,, ,..+* # 9 * :* # ; *:6 (

$ % &)* # &# # +,-. $ % &)* ( # /0 # ( 0 # $ % &)* ( ## # # ++ +,,- ( / # 1 # $ % &)* *..

++ +,,- # &2 !3 # 4 !3 * 5"

! # # 56 6 -+ 0) 0/,)

# # : : # 6 :<$32-/, :/,/0:0/,) # # 2 %==& 1 %==&* # > * ! 56*

# # 56 7

# / # ! # $ % & * 6- 78 79+8 0 # 5 3 # # ( / *3: .;69+ 39+97379+8 $ % & ; # ! < ## ( 0 0 #

#

# $ % &' # $ %& #( +%'+*!".!-) %, -.//-$")"$

0-)-$0)*--'

)'* ,!") 1

&!,

$'$(( )'* ,!"),$- )" ! " ! # ! " $ % & $ # $' (" # " !"

# "#!"

02*21/*///*///

0*221*///*///*///

-*00.*01/*/// .++*-,.*/3. 12*/3)*///

-00*.01*///*/// .+*+-,*./3*.// 1*2/3*)//*///

1),/4 ,--)4 ,)+4

2*0.0*130*/3.

20.*013*0/3*.//

,////4

)*+++*,-+*.-, 0/*)1+*,-+*.-,

)+*+,-*+.-*,// 0*/)1*+,-*+.-*,//

! "##

%$ !"#" "

7:6

:8 ;:; 7; : :::

6 77:68 :71:17711 1 6 7::7

;;;6 : 6 76; 1 6 71761;1

&'$(!)

% !, - # - ' % !, - # - # ' .!"# #('/0 !"# #(' + , + % # ' , - 0 !"# #(' ++ + )0 ; - + # 5 ' 340

+ 4 4 $ " )04&9 8;8040 0 0 % ++ 6 0 !"# #(' " 0 , + + + + 0

/ ) .,. % / & 6 ! 7 ( ! % )& ) $ % & & /( ! $ % 3 ,* .,. % "( 8* & % * 01(* " %2 2 % 3 ) $ 1& 4'% 4 ) "(19: .;8;(1(,(,( .,.* 3 <* .,.( ! & ( % / 2 % & '' % ) ') (

' ++ !"# ' 3 + + !"# #(' +

' ) * % %% )

$ = +')"+*$. "& ', -.//////0-

!-- "!*" 1

"(,

) #"# )* ,$&,) -&$'

)* ,$&'

%5 9%!, - # - ' 9%# ' -

:6

:6

6:1;8 68;8

6:1;8

68;8

80

2 670

2

3 ) 0

78

; 8

78

; 8

0

2

! "##

%$ !"#" "

: 6 :87 1 677 7

::1:

78 117 18 7666:

9 9 9

&'$(!)

$% % !& '" ( & (

*% $% $!"&!) + +

!"# #$#%& '%() * + % # + + % !, - # - ./ %0 !"# #$#%& '%() + , + % # + + - 1 20 !"# #$#%& '%() ++ 1 + " , % , + 340 )0 1 5+ + # 4 4 $ " 0 !"# #$#%& '%() " 0 , + + + + 0

!" # $ % & ' '( !" % )& ) $ % & ' '* $% % & % ) +,-( !" $ % & +* ., $ % % / / '* 01(* "(( + '

% ) 2 )& % 3 ) $ 1& 4'% 4 ) ( !"4 & ( % & / 2 % & '' % (

) // #$% &%& - /

& & < " 8 '

,3 &*("&)$. "& *+ ,-....../, 0

() ,$&'

!,, "!)"

( #"# () ,$&,) -&$' &@

!#$%&%- !& /

/ !#$%&%' (!

7,

7,

1, +,

1, +,

2"7< 0"+< 0"0<

) ' $ "

1, 2,

1, 2,

"<

! "##

%$ !"#" "

1,17 1,17

&'$(!)

$% % &%' '

*% $% & !%+ +

#4& .!* // 3 4 5 )6" 3"7 $ 3 / -83 3 ) 8" -83000 / $ " / & . 4 3"9 1,2 6! ""!6 // , ) "

2 )% , ''

& & 4 1+! 1+++ / ' 2( 5 (&! $6! /7 ,& & 0 '( $ # ' 20 ( 89#/ ( $:+;#9: 89#/;--- << 0 ' &( ' $ ( ' & ' , 0 # ' 4 ' & ) ' 2 , & /:1+=*> 6 ++61+++ $ ( *!1+++

$ / % $ % $ : $ / $ "

& < 0 ' & & ( << & ' &
) 3"+ // + 3 / % & . ! #$% &% . % %/ ) 4% " )6 $ 6 ; 6 3"68 ,0,"6"" ! // $ / #4& .!* . ,+"71",0"+2' (%/

< / .+ /0 ( !. 1+

< # ' # < ) ( ' $ 2( $6! 4" ,& & & 0 # ' 4 6( )<& ) ' 2 /69:*-1*6++1! 1+! ( 1!1+ ' 2 )% , 0 ' & 0 ' )*.!7=+!*-!.>+ '

( 0 '(3

!"# $%&%' (! " - ! . ,""" ' ( / . 0,"++,"" ' (" & &% ) % *%#$%&%

+,++,

!" & & '( ' )*+!+++!+++!+++ '

( " , & )-*!..*!+++!+++ '

( 10+10+2 # $ +21 %

) 3"+ // + 3 //# 4&.!* /

& /.+ /0 ( .! 1+! & & & '2)%'

,3

+()"+*$. " & (, -.//-

!-- "!*" 0

" ( -

) #"# )* - $&- ) + &$'

)* - $&'

6%# 8 , 6%# $ # % ,=,. ,3 =, %>3 & %$ 6 *

0)

0)

/./ 21. /2.)0 /

/./ 21. /2.)0 /

2)&/< &1< &2.<

*#,% $=)

1 021. ))/101/

1 021. ))/101/

&<

! " # #

%$ !"#" "

.) . 12)21. ..//

1.2 2) 1) .1 00)10/.

)2000 0101 .2).2/

&' $( !)

$% %"& ' ' $% %"&!&" ("!' '

*% $%!$+ &, , *% $%+ " '!$+ )'!$" ', ,

! !(34 # # "" # , % 3 (%&/ # # #$ ( (%% # *% ' *&+& $"" # ! 5 *&+& (% # #$ $" # 6 + # , #"#" 4$ !#% #" 71/)/+3 &3+ "" . *$ # # # ' (" 4$ !#% (%& "" , & "" ! !(34 $ # $ $ % %# # $" $ " $ %# # % 8 *9$ #" (% * ! *&+& (%&12 "" 0 $ , $ 4$ : ,"" * ' " # 6 + ; +6 (%&+:/.20&+&&&3&

#/" - + '( '((( # " , # &0 # #1 ) ! ) * 2 ) * # + 3 -

- " # ,4&50%0* (& * '((( ) 6 '((( ) 78 # &( 2 ' '((& #/" - - 4 "

)- # " ) ) * # 59 " ': '(&& / ) ; 7 3 ) - 3 - * /- # *<4069&: * (& (' '(&&

' # (%& ) "" $ # % * ! *+ (% # ! !(34 # ! !& , "" # # ! ! # # ! ! #$ $ 6 + # +6 4$ !#% (%& +:.22&+&&& 3 "" $ &

! " # $% &' '(&$ ) )* # + #/" + 3 / # *<4'&699 * (& (' '(&$ .'''(&$

! ! " # #" # $ #"" #" % $ $ $ " # $ " % % &

' # (%& ) "" $ # % * ! *+ (% # " , "" " , ( , # * $ ,"" * # $ $ %# # $"" !!#" -

! " # $% &' '(&$ ) )* # + , " ) -.

+()"+*$/ "& (, -.//-

!-- "!*" 0

"(-

) #"# )* -$&-) .&$'

)* -$&'

-$" 8 < -$" ) " $ 1<9 12 <1 $=2 $) - *

&8

&8

&&(0(0( 8/( : /(

&&(0(0( 8/( : /(

0&%8;

%0; %;

*"1$ )1

&&8(0( /( /:((

&&8(0( /( /:((

%;

! "##

%$ !"#" "

& &: ( /// 8 :0& :(8

/ /( (:8/: 0&8&

(:0/( 8& : ( /:/&&8

&'$(!)

*% $% ' &$!+ , , *% $% &%' )'!$"' , ,

$% % "" & ' ' $% % % ("! '

' 12 3 $ 12 + 1 5 " " " $ , $$ *%,% #$% '' ( 6 0(/% 1" 1 " $ - 3) +"$ " * ) #$% 7&8%,2%% 2,%(/ '' / 9 $ 0(/% '' 1 ' ) ) ) "' $ * + *%,% #$% 8 '' #$) ' ) ' " 1 % 1 1 " $ - , " , - 3) +"$ " * ) #$% ,.& &:%,%%%2 '' 8 %

2 3 $ 13' 0( : 0-$ (,-*' ; < ! 5 4 2 ; /' <07 +##"'3'#('#( 3'-* = 0*$ (,-*' ! ! $ 1 2$ 13' "# /! (0$ 0#(> ! ' ; < ! 5 3 2 ;

/' 367 +>+#)'3'#('#0'0#(> ; #"$0#(>'

* "' ) '' 1 " " ' " $ " $) " ) %

2 > $ ! ! ! ! ' ! "#$###$###$### % &' ($)*+$,#-%&'

2 " ) ' ) 1 $ )" 12 3 $ ) $" 3)8%%% < )=% , ' ) " ) 3)%:/&%0(< )=% ! " #$%& '' ( #$) " " ") * + *,% #$ " ' ") ) " - , " ,- #$% ,./0%,%% '' & - ) $" " $)$ )'' 12 3 $ " ' 4

. /'+# /! (-$ 0#(($ 1 2$ 13' / 4$ ! ! 5 3 /'' 367(*#0,'3'#('#0$ 0#(0 5 (+$ 0#(0$ 8 9

+,)"+*$0 "& ,- ./000000. 1

)* /$&'

!.. "!*"

) #"# )* /$&/) -&$' < $%&' ( ) ( *+% $&' % $3!4 ' ( $#

1

1

; 1

, ,1 :

; 1 , ,1 :

-!," ,!- " !" !:"

#

, ;-1 : ,

, ;-1 : ,

"

! "##

%$ !"#" "

: :, :, 1 - -: -:

1 - ,; :1 : :, ;; :

, :1 1 ; :; 1, 1-

&'$(!)

$% %&"#!"" '!"#( (

*% $%+",&-"+. , ,.

&3) 8908 0!, 22 , 5 ; 3 = #4! 0 ! 22 2 4 4 7 3 0! 49!-

!4!!!%4 ; 22 ;!

6,7 8 !9"8 0 ! "#: 3 ): )**;+ ,+<+ -#" &# 0 / = & -+ > > , 0 ! "# -9#$)))#-#*'#*'#- )**; ! + ' )**;#

/ 0!-1 22 ( 2 # 3( #4! 0 ' 2

22 ' 2 2 2 (/ 5 % 6 */5%+ 2

(.

22 . 2 2 2

( 2 2 ' 22 ( 2 $

! / (

) 7 2 2 # &3) 8908 0!-1 22

# 3( #!4! 0 ' 4 4 0! 49$ : ;!4!! 22 2 2 &3)8908<

! "#$% & '( )*'' + ,+ - " & . / / + / 0 + 12 3 4235 + + 1 ++ + + + / / 0 + + # 2 + 8 = 6. 7 2 8 "#$% & '( )*'' + ,+ #-# " & 0 / / = 0 -+ > "# -9?@);#-#*'#*) )*'' & )( )*'' + 6,7 8 !9"8 0 +,)"+*$0 "& ,- ./000000.

!.. "!*"

)* /$&' 1

"(/

) #"# )* /$&/) -&$' $%&' ( ) ( *+% $) ) ( . %& ' ( ) ( *) & +

,-

,-

--!" !"

#

!"

! "##

%$ !"#" "

#"4 7": #" 7 37: # " 73 :

73# :4 4

"#7 47 4: # 34

47 3 #: 7 34 3: 7"

&'$(!)

" $ %

$ $%&$'&$)

/ ) + / ) + 0 1 , ;

< % 5 $ + 2 , + % 5 ) 8 /$$ ! / 3:4 $ % $ % . ( )* ! $$ )% 3:4 % %, & + -% . ) +% ! = 3!*/!!!/* 3:7 $$ # ( 3:7! $ % % !

. ' / )* . ' / 0. 1 $ $ ?@? < 4 A4 23 ) < '$ '* $ +% , 4 # "5B7 $ # - &$ '( # " ' " "5B7 $ % % $ C $ , - $ # @!95"(""( "5B: & "5B:# $ % $4

! "# $$ $ % & ' ( ! )* &+ $ , $ %, -% . % / ) + 0 1 % / 2, + 0 1 /! , -% . ! 3 /

$$ 4 ) & 5 6 & $ 056&1 !)7 &56" $$ 4 $ %, & 56& -6) %' / ) + 0 1! % %, & * * & -%. $ % !

!" # $ #% & '( ) *$$ $ $ $ +% $ , - . ' / 0. 1 . 23 / 0. 1 ) $ $ $ - +% , 4 # 5" 6 !" !7 !" $ $ ' 8* 0'8 1 # '9 :!;<=;;!" !7 !" 44 $ % $ <=# $ ,=.' $ %> . ' / 0. 1 & $ $4 $ $ % $ * ( ,4$ $ , - $

% % %$

% % % 5 % 8 -% . %$ % 9

$ $ % $ $ $ $ %,

% $ , %,

% %,

%$ % , $ %$ %$$

% % $ $ %$ $ % % %$ $ , $ % $ , $ % % %

5 $ 5 !

-% 4 4 $ ) $ $4$ $ < 4 * $ $ $ , - 4 > $ ) $ $ *$ $ 3 $ 3 $ %4 *) $ $ % $ *) 4 ) * $ % 4 ; 4 $ 4 $ > < 4 <-

% % $ >

$ @ $ * 4 D

8

% + $ :!" 7 * $ 8 67) $ ) +% $ 6 ! 4#363# $$ ? 3# $ % $ +% 5% 5 !##

$$ & $ $$ % $ !

/ 4) "B !: $ *$ =:;' *$ $ $ + + 4 # 75;=.;"5 8 " "5 *$$ $ *$ < " !"" $ " !"" % C" !""!!"

* ! & 1 * 3 !540#0 1 ) ! % % + 04 ,

11 / 31 11 1 #

>

. # / ' %$$ / . +64 $%! / # // / . / ' 4 ' !$%% !,!$%% ' %$ / 7 ' , %# !$%% !$!%

) 1 1 % # ) 1 1 31 % > ;%>< 1 31

#

2 >

' /

.

/ # . ' ' -

# 7

. / /

? <?=. -

) , 5 '3 !3 ;<,#

/ ' / . 6; +< = - *%'"*)$/ "& %+ ,-......, /

') -$&'

!,, "!)"

' #"# ') -$&-) *&$' ,5 '3!3;<,

7

7

#=

7

7

#=

! "##

%$ !"#" "

$

72/22/ 74222/0 /74080

07778088 772/2/ 48/

74042 /44/027 /42/2

*

"#!! %"

&'$(!)

+&#&!),!-&)#(%

&" %'(

)$*),)##'')&$.

% +#7 11 4 31 #+9 : )#&# + 31

3 & & ( $ 1

1 )

+#&"&##0884 ! 11 1 6

8! ( $4# !$%!# ' ( 7 9 # )*# ,- ./ / / ( ' , / * 01 0 / ' ' // /

' '/ ' 1 ' # . ' *23*$%%$3% ::4# / ' ' / &%# !$%& !$%! '

.

! " ! ! ! ! $ ! $

#$##% & ' ( ) #$# ) * ) )&#)#+## #$#, -#. $#% ) %

&" (

)$*),$&!)$'.

% +#/0 11 2 31 3 )#&# #!# + 31

3 & & ( $ 1

1 )

+#&"&##22

11 4 )

! +# 0!5$! ,11 0 + 11 1 6

!"# !$%&# ' ( #)*#(+# ,- ./ / / ( ' , / * 01 0 / ' ' // /

' '/ ' 1 ' # . ' *23*$%%$3%"%"%# !4# !$%&# %5+56+5!$%&# 7 ! # !$%& / ' ' / /&%#!$%&'

.

! " #

&

$%

'

# $

$ :25

( 70 5795 &

/

:= % ( : . &

/

& ( / - (/

$

;(

(

/

/

:$ >$7997>91660

( 39 5795 <

#

&

# $ %+( ! '.0 (')(0 %$ 0 %%0 $ ! 45 1 ! 4 * * 6 $ 0 1 78%')%)'8)9--.0 # ,)0 (')( 13

( & (

'

# $

&)

!

!!""#

#

# :36# )#$5795

( 39 5795

# $

( 39 5793

5795 ( / <

# # $ %,- &"%:&(')( ! ,)0 (')(0 ,)0 ('), (')( 13

#

$

$

$

$

(*+

! $ $,($ (, $ ) ( ) $

"#"$"$"#%!

$% $&" "'$"&$(

#

:#7579$;772365770

( 58 5770

( 39 5793

( /: ($

# # $ % &%'(%')% *%''+,-(''. (/0 (''.0 ! ! ,)0 ('), $ 10 2%

.( /

#

39 5793

5795

( / <

,)0 ('),0 (')( 1 3

5793

5795

3434077 9728179

3979828 869677

8409475

3263528

# (

(

-

.( /

(

(

-

.( /

! "

0123452 5794777 99140452

6771648 9578277 0595348

! "

$ 2 *0 ./0* ./0. 03/4 0504 /

. & ; 07 5670 5675 7 <6= 7 >7= -

!"#" $%&!'

!*" +" , % !" ( % ) *+,-(%-./0. .1 $ ./0. % ( )/.-'-.//. ., .//. % !

'()* & +, - .)(/0123-435675 8 59 5675 : ( ; & 4 & +, - ./653(+35665 ; 52 5665 ( ; : & ( &

%! ! & * % +-! -%-.#&%# % " & " 2 " &

2 % "

% %

% & "

&

' % &

)&) "# ),+ ! !* +$+&"! "# "!)"%&** &!!'&% !)

!"#$

##'#()$

%"#$%#

'

& % $%#

!( ! "# "!)&*+&"! )& &"! &(!&#&'! )), $&"!)

!"

" # $ " $

! " # $ $ %

!!"#

!"#!$%&'&"%&$!()!&"

( ( " " " " " " ) # "

( ( % ) ( % ) !% ! ! ! ! % ! ! # ' % ! ! ' % ) ! ) (

" " " " " "# $ " " % " # # "

) ( )

" " & '

# - ! . "

" " # "

# ! ! % $ )

! " "# $ # " !

! " # " $ % " $ ! " &' " '

" " " " " % +" !) , " " $ " "

# ' !!! ! + ! % !) 2 ) % " $ ! +

" $# !) " * # !) " # # " " % "

! $ !) / !$ !) " $ " $ 0 1 ! ! '

$ % ) " !

( ! ) " * % % $ ! % ! ! ! + % $ + ) ( ,

#

# ! %

7 8 9

! # # ## # 9 #

%" % "%&'% '%(" )%'%$ )%*%

%

#'')#

))%*' #'+

&

! ! #

& !! 3 4

" "& ! ! 2 */ #

&'"(

6 ,/ "

5

# # #

1 5# 2 */

6 !5 5 ! !! 2 */

"&

"&/0 !

&'"( /0 1 % 2 3 % % 4

5 &'"( /0

"& +" # 7 , # # # 5 ! #

&'"( 1& : ' 4 ## # # #

/0

+

1

,

" #

!%& #%' % ('

'!"!

!"#$

!" #$

"

% ! % "& ' ( ) **

# + , -! % $ . # $ ! " #

% &'"( ) * + ,, + & - + # # # ##$

"# ### # ## # .#

# # # # # # # # #$ # ## # # # # # #

# $

"

# # $

!

% # % ! $$.

4 ! ! %!%%%%%% %!5

& % ! 1" " % ! # ! 2 ! % # # ! !! " !. & # $! %$!$#$$ $ 0 # % * % ! " 1 $$

# ! "! ! ! ! ! ) ! ! %!5 # ! ! ! %%%%5% , ! 3! ! %%%!

%% # % # ! % ! !!

! ! 1 ! !

! 1 " # "% ! / # % # 1 $! !$ $$$$

"

! "#$%&' ( & 1 3 2 & 1 ! 1

!#$ #

$ )$& (*#+' (

! & %

'( ) ' * '( ) #" ' +! ,( )$-

# &!

' ($ ) * ' + ( ' , ($ ) * ( -%%%.$%) *%/ 0

* # #" ! # % # % . # . % # ! ! # % " % / # " #$$$$$

' , 1 / 1 1! 2 # 1 ! 2 ! 2 %%%%%

! " ! # ! $ $$$%$ $

! " # $ %%% %%%

!"#$%&%"$

$% && ' ())*"

#

&$'( )) !* +,,-" # %

!" #

! "

#

# $ %

& " +

') ( $&.& $%&% !"#$%&%"$

#

!" # $%& '$ % % (& ) % '*& &%

%$$!% '' &' -".%&""''

( ') * & % +)

&,")#,

!"#$%

!"!#$%!

+ ' #

" # " # !

*

! $

! ! " # !

&!'%'()

$!&'!&(!% &&)*#&+

%$*!+,

$ %

!

&! ' " ( ) " ( ) ' $ % *

'!% !$ !"'!#$%$$(

#"#%!&$#%%!,* %!

!

!"!

!"#

!" !*

! "$*!$

!! "# $%%&' (

!"# $$ %& '(()* + ,

( )

, "

- . .

!" (! )!" !*

"#'&"("!)!"&! "$*!$

!#$!%!& !"

$#%"!#

!"&' %(!( $! !"!

#!&'("!#$))#"!

!"#$ $"%

!"#$%%& %'(!)"%(

!

#

#

$ % & ' () ) )

% # & ' ()

) )

!

" #

$&$ " ' $(!

*+!'(%,"*( '

! "

!

,&$'$+(#'! ( !"#$ $"%

#'(')#(-"*$#)%%& %'(!)"%('

#

!

# $

$""( $! $"%

).)"%($#)%%& ''"('

$! $"% (#'!

%%& ''"('""&#*"*()#(-"*&#'(

()!!

*(

&

*$'$+

%

"

&

&

' #

!"##$%

!!"#!$ "%& "!

!

"

#

$

! "

" ! # $

%

!

! "

" ! #

"$"'*#''(( !!"#!+ #"!

&!' (!!"!

!!"#!

$ ( ) , (!) - (")

. * $ % #

-

,

'

( * & '!(

# '"(

-

-.

() * $ # % % ()

* $ # % % %

'(

%

'( %

!!"!

#"!

+ +

)* #

' + + # % # + % + + # +

+ # # # *

!"!#$$%

$% &"!'( !#$&)"#!

# & ! ' !" # #

#

&

"

"

$ %

!

$ % !" # #

$

!"

#

!"

#

%

&

' &

%

) ' ) & '

!"

!"#$

# $ %$&'#" !"

# $

( ( &

" #

$ " #

!

%%

&%&(% !

*+- %*$

#("(%+(#,. #,%&

! "

)

!' %(&)*+%,%* %*&

*+#(,-&(*"&(,#

!)*+%,%* %*&

*+#(,*"&(,#

#

!"#$%! !

' ( !"

$% %

)

!&'

#$#"%

! "

!&' ( &##

&' &#$#"%

! "

# ! $ " #% " &

'

) ("%%*

&#()"$'*!#

!&'%*

+#+#,#$#"+

& & '

* ( +

,

" " $

*

+

,

!"

(

%

)

% " ! "

( ! & $'%(&$(

! #$%&'&

#

!"#$%%

$ !

#$%&'&#(#

()%$'%(&$(

!

# ! ! $ !

#$%&'&% "&)#&*&&

$'%(&$((*%%*+! (!*$*& $,

"# $

%

# & # $

' $ $

*+% '#$%&'&

$'%(&$(*(!%

!

! " !

!""#" $

!"#"$$%&

%$%&#&'("#)

3 " # " ) * $ $

$

% & &

,. - ( / ( .

(

, # " "

$ % " ! $

9

.

( 4

(

$

4 &

(

&

(

! " $ 2 3

%$('$(.$$4& 5655-('. .( 7 -('." 8 " 3 " + $

! & / # 0 # 1(+*(+234(#) 565537+*2 2+ 7+*2 8 9

-(

'(-( ./

/0 /'(

/ 1

/ 1 !

.( " -5 '0 # '. $ -0 $ -6 $ '0 $ !

!

" #

$ %

& $ '$(((" ) * + , "

$

% &

'

( ) & )( *+++ ,#)

% . (

!

!

% & ! "

%

$

!

& !

! !

! $

! % $ !

! !

! "

#

!"#$#%! $& '( !

!!"#$%&'(!) $%*

!&

! !

! " # !

! " # $%

!

" #$ %

& * )'"$ "% ( )% *)&

! !"#$ %&'(!#$ ) !!%*

& " '"$ *)&

' *#+ ! !"#$ %&'(!#$ ) !!

"%

(

)%

& " '"$ *)&

' *#+ ! !"#$ %&'(!#$ ) !!%*

"%

(

)%

'

! "#$ %

&'*& #%,%",)!! #!

!

#

" & '

& ' &(

)

* +

( ' ' & ) * +&)*,' - #

.

/ 0

"

$

% ' ' ' '

# ## ####

!

" $ !

$ % # # # # ## # #

% " & "

#

"

! & ### # ##

!

$ $

% % ! $

& $ % % $

# ## # #

!"#"$%&'!( ' "%

! " #$ $# $%&$'&

! " #

!"# ( )

$

%!& '!$! (' & " # * +

,

)

(%""

' ( ! # ) '

, # ('!+",#"( "'#! !" # $ %

!& " # $

!"#$%&'"

"%) ' ! " # $ % ! & ! " ' $

'# "*

!*+ )"""&",-

'# "*" "

( ."!"!*+ )"""&",-

'

#

'#+"$!

"&- &"&",-

! ! " " # !

"

! ! ! " ! !

# ! $ $ ! % & !" ' ! ! ! ( )*+,,) ! "

$$ % &'())& "

*+# $$'$+,"

(/!$0#%1(!$&!&-0#2!!!!".()

!*

% & !" ! ! $ ! " !" " " ! % " ! " ! !

' " ! % -!

!

! " "

! ! !

+ "

! , ! "

!"#$ $ " -

! !

!"#$#%!$&$#'! () $ ! . !

! "

! . ! . ! !

" % ! ! ! ! " !

*

% ##&'(&)#

!!+! ,-!)! ! #%.(.#

.! / ./ 0

!

! % !

! ! . ! " ! /

. ! ! #

"

" *

0

" ! #

"

!

#

$

!

& ! ! '! ! " ( ! "

# ! "

(

"

! ! ! ! ! ! $ ! !* ! , - !' ! !

#

' &

# # - $ &

# #

#

! ! !! . / ! %

$ '

& . ! # / ! #

! !"

& ! ! '! ! "

( ! "

! ) !

! ! $ ! !* !

,

# )

#

!

"

$ #

%

" )

# & # '

$

* &

+

! ! $ ! ! +

! ! * $ ! "

!

! ! "

(

&

#

% #

#

"

!

"

#

# ! $ ! ! $

$

# % &

# &

%

! ! !

# # '

*

# "

# "

0

4

-

- ! " 7

/ 7

>1 ! " 4

&!!%$ $*$ )6"!%

$'!&%"$$*$! %$" %#$) $!

2 '

' - + .

* 1 ' . * 1 = / 1

89 ()98 89 9 0 ()9( "

' :;+,;: :; G ; +,;+ 1

6"!% $ ## D0 $ !

#

! " 7

3829 92!1.92 9(9AI)) 9*A(977 99*9B I*(BII 99BAI

! "

3823 92!1 !:5 21 I*B))) 9(A)IA* 999IB BI)B9( 99BB*

/%() -

?

-

-

$ / & & +"

I)*A)) 99B8*II 99*A) *IB788 9(97(

" %#$) $! D $ ' > > GI $ '

$& '&"$' / A 1

/ 4 / . 1 < / & & !/&&"

!!"# 0

!"#$ ' + 1 ) ! + * ) 1 ! 2

%% &'' ()**

$$%&''

!

+ ! ! ! 3 3 !

4 % +%*,%-)'#

('") ! " # $ %#$ &'(#$)( ))* # ))* + " , - +$ . $

+ 5 , 67859*7( 5) * ( ' ! 2 # ) $ +

! 8.9 & : -

; + +

/ " " "

.

) %. #.'/%!

* +!#)' /

+ + + + '+ 4 + + 4 )3)

' +

+

) 1 + !2 %3) 4 ))' 3 5 ))' , "- !2 %6. 4 ))* 5 ))* 7 8 5 $ !2 %.3) 4 ))) .)/ %3) ))' 9 . ))*

; + 4

)

) ! + !

) ) ! ! " ! #$ %& ' ( ! ! " ) * ( '+ , - & ' -)

! . &/ *0 .& (

! ! !! !

" ! ! # $% & '(() *+ %+ , -

"" !! . ' %(+

% & ' ' ( $ ")* + ,--. /0 1 *0 2

$ 3 4 5 , *-0!

3

! ! !!! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! !

!

, ! & ,!& ! ,

!"!# $

! !"

" # ! ! ! &'"!'' #(!

("%! !

$ ! ! ! ! % &'"!'' #(!

# $" % % %& & '%(%)

9

:

()98 89 ? :;

% - ) +

0 0 <+

9I(*&&&7 BBA)797A7 &AI7))))) 29=>?8?89=

()9( 89 ? :;

9I(97A)8 A&7AIBAB) *&A)7)))) 2@932@3>?9

'

90 ? G;

# = "&

9*&7)AB) 7IB&*)7B* B798IBA7& 23@@ABB2B2

% /"&%.%!%&%"< %+/& !%

'%+ 2-, "2 2--'+ "2 2--1+ "2 2--21 "2 2-$, 2-' 2-$-'+ 2-0-2 2-$ 2-$-1+ 2-$ - 2-0 2--$%

9I(*&&&7

9I(97A)8

9*&7)AB)

8(*&799AI *(A7AIA8 7A9&9)7A B*7AI(8 (I9A8&9 9BIB8B) I(79&A I*&&( 7(*79( &A*9& ()**A 9*)& A9)

7B*(A()7A (AIB7977 8&8()898 979A9I)8 B&)&7B( *9AI&)A 98()(&* *(&7)) 979&8(8 7BA&&I 9IA&I 9*)& 9)&)

9I*&9BA*A 9&I*IA9( ((7BB79I 9)9)*)*8 A&99AA (78(( AAA9(7 9B**8) 989*9 9*)7 9(I)

# $!"$'%&'".=

& *&% '

)-%, &= !& " &==*/!& " &==0/!& " &==0!& " &=$ &=* &=$ =*/ &=G = &=$ &=$ =0/ &=$= &=G &==&$ (

* &)&% &%" 2-, "2 2--'+ "2 2-$, 2--1+ "2

(7(AA)()B A)8*B*8 (7&&)&7 B(*79*

9(897I((B 8B9A)A( 9IAI*)& ()7*(97I

AAI89997 I7(A*I8 ()9*I9A 9*8&7&8)

$%& * && '" &= !& " &==*/!& " &=$ &==0/!& "

&* &*' 2-, "2

9)I*A9*

&9&8(98)

&8*AI

)"- $ )" &= !& "

' 2-, "2 2--'+ "2

8)(8*) *B)9I

7*)9A( *&(*A

7A)BAB *ABA7

-$ ' $ &= !& " &==*/!& " ,%*&% '

)-%, &=# ' &=& &=#/=0 &==$/ &=/ &= &=& &= /!" = =/#==& &== &=0/$& &=/ 6/ 2$=#= &/>= #

%+ "%

'%+ 2-; 2 2-2 2-;+,-1 2 2--$+ 2-+ 2 2-, 2 2-2 2-, + 2" -,! -+;-- 2--2 2-1+$2 2-+J+ 2 =$-;- 2+ #- ;

&(B)&)9 797&9AB 9))&(A8A (**(7IA (8I)8&8 9B(99*7 9*&B7** A(B8)& A(*8*( 7A&&*7 9I9)&8 9*8)7( 97A)79 999()) BAABI

9887B7&B I*9&9B BI8I7I9 &&8)8)A *I7I*7) &(I7*( I)AB&7 9(8A7) 7&&9)& 8B)89( 9*8)7( (A(II) 9I88B&A 7AB9(

978*7(B9 B()&(9B I9A)(8) I9*9A8 977*98& 9877BB* 97)II(( 8(A)*A (((&*) 9*8)7( 9&7I7 989I&78 &7I))B

0

B8BB8)BB8

A98(8*7*B

7)(A(*77&

#

()98 89 ? :;

()9( 89 ? :;

90 ? G;

0 * &)&% &%" -C ; 2--$+ 2-2 =$-;- 2-2 2-+ 2 2-+J+ 2 2-;+,-1 2 ;

B8BB8)BB8

A98(8*7*B

7)(A(*77&

979)8B98 B&A&IA& 7*&((7( 7()7)A* (I9&&*( 978B8&) 9(((I(B ****7A B)B)7

9B9&)7)( (79*(*I 9BAB87B &*A(&&( (898*B7 9I&8I*7 I*A8A( A&)(7 &*9*)

9&*87)&( 7&A&)(A7 I9*) 999*B898 (9B)(&9 79(88(* 7I&I9 9A*B(7)

= $%& * && '" =@ # &==$/ &=& 2$=#= &=& &=/ &=/ 6/ &=#/=0 #

' 2-,! 2--$+ =$-;-

(97ABI (97(&

BBIB*A (78B7) (BI8B7)

A8BA7A (&7A*& 7A78&

-$ ' $ &= &==$/ 2$=#=

&* &*' 2--$+

&*9&)9

(*(*)&8

*B&A(*

)"- $ )" &==$/

%& -FE J

(*&8*AA

(A)788)

9()7&A8I

%$ =1 6'

??=8A2A=A

=@A=B?=?8

AB?@>8A?>

) +

'*!%"*/&("&%.%!%&%"< ()98 89 ? :;

%+/& !%

'%+ 2-, "2 2--21 "2 2--'+ "2 2-0-2 2-$, 2--1+ "2 * &)&% &%" 2--'+ "2 2-$,

)"& %( -"'%&'!"$'%'&'".=

()9( 89 ? :;

90 ? G;

*()))))) 9(7A))))) 9)9)))))) (B&))))) 9(&))))) (7&)))))

(997))))) 99B77AI7& 8I)))))) 8I)))))) 97)))))) (7)8AI))

& *&% '

)-%, &= !& " &==0!& " &==*/!& " &=G = &=$ &==0/!& "

AB9B)))) 9A98*)))

$%& * && *" &==*/!& " &=$

8&8&))))) *I8))))) &&&))))) (*)))))) 99&)))))

%+ "%

'%+ 2-, 2-+J+ 2 2-;+,-1 2 2--$+ 2-$2 2-H 2-, 2 2--2 2-2 2-+ 2 =$-;-

(&)))))) (*9))))) 9))))))) B&))))) &))))))

9A)))))) 9*)))))) 9*)))))) (*)))))) ((&))))) 97))))))

9&)))))) 7(&))))) &))))))) A&))))) 8)))))) &))))))

,%*&% '

)-%, &= &=/ 6/ &=#/=0 &==$/ &=&$ &=5 &= &== &=& &=/ 2$=#=

* &)&% &%" 2--$+ 2-+ 2 2-2

I*&7)))) *B*I)))) (I)9))))

*B()7)))

$%& * && *" &==$/ &=/ &=&

) +

@=BA88888

>@=8A8888

?A29B?=A@

)"&

) +

29=>?8?89=

2@932@3>?9

23@@ABB2B2

"&

2 4 , 5

' * 6 *'.6' .6 &6 -6 (5+.6 ,% +)%,' ,% % +)%+ '

)'+. )'.6 ' +6 +'&.6 +6 ,% +)%,' ,% % +)%+5 2 25

(

%1 %1

$ 1

-

-- . $ $ /0 /-1 0. 10 20 30 4-510 . 56. . . 565 - $ 6-510 6-160. 50 5-210 50 . 56 . . 565 7 + '

% &23 %"1

((&)*" #(#+%$"") "#$#$$*,*##

" ' $%

2#2 ' 7 ' 1 3 +)%, ,%

+ + . + + + . , +)%+

,%

%

(.-'(,&'%$+ +*-'-$+'$.) .'-$+').* # %'+,%'$++'*$& /(,'-$.'&,$0

&*%'-$+'%*& %(&'+.('$)+ +'.(*'&+. $'$(&'&$) %')*-')(-'+,. /(*'+()'),+0

%'))$'&(&',-& .-'.)&'$-. # %)')),'$%+ %')-+'$%)'+*. /&.'*-)'-*)0

%'%,-'*-*'&%,

(-)'&)-'+),

(&*'-,('.).

$)-'*,$'(.& %%'+-%'+.% $%&'()*'+)( /--'+&&'.,&0

,*%'(,.')$+ ,-'+,-'(-& ,(('%-,')+) /++')(.'*&&0

,$.'&..'&*, +('%.+'*+& ,-.'))&'$(% /+.',&.'&(+0

,$%'*%-'*-%

,--')--',,+

,$('*++'.((

%&#

'()*+*((,(

'-(),,(.-.

'--/-/+'0(

!"#$

1 3

2

! ! ! " #

!"#$ ! !

#%"#! "#$

&"%

+ $ , +)%+

+)%, ,%

! "#$

,%

%

.&+').$'-$. +%,'.**',+) %*+'+,(',&$ %$%'%&('*)% -%'($('-.* +-'%$&',-) +.'--+')+$ -'.)+'$$. %'+,%'$++'*$ /(,'-$.'&,$0

$-%'*&.'.$$ %.*'$.+'*., +++'++*'+-% &)'$(-'&&. ..'$*&'%$$ ++'*$*'+*+ +-')&('$$% ,%'),%'),. %')*-')(-'+,. /(*'+()'),+0

$..'%.(',( %($'*-$'.,$ +*,'$*,',,. -*',-*'$$* ,&'.&.'-,+ %('&&&'-$, +$'+*+')-& # %')-+'$%)'+*. /&.'*-)'-*)0

%'%,-'*-*'&%,

(-)'&)-'+),

(&*'-,('.).

+,,'+(.'$%* %.*'*+)'.$* +$')+%'%%. $'(*('%,+ # $%&'()*'+)(

%()'+*('*,) %-&'&$$'(.. %+'-%%'&). %-',$*'*,) # ,(('%-,')+)

++,'((+'&+& %%*'&%$'+.. $)+'%*, ,+'--.'&%$ %')+,'$,) ,-.'))&'$(%

! "#$ ! " ! " ! "# $ ! "% & " ! " "& " & '! "(!% )

#%"#! "#$ ! " ! " ! "% & " ! "% *

(

(

12*3* 3 33*4* 45*2*13 744* 22*528 7 *35*228 7 5*25*23 8

1*4*4

44*44*

13*

*533

&'()*)''+'

&,'(++'-,-

&,,.,.*&/,

, 9

! 0

(

(

2*25*4 *5*5 *22*5 3*32*144 *2*5 *24* 74*3*2 58 7*45*158 7* 2*158

&(&/,',(*

!"

&&+,+-(*/

&&&/-..-*

!" #

%$' 6 * : : $

)

& ! ! & ' & ! 6 ! (

0 $ 9

! 0

(

(

422* 11*52 3*35*422 5*11*2 3 3*21*4 1*535*521 *5* 2*25 74*1*4 8

3*4*342 4*5 *341 5*5*15 5*33*34 1*453*3 *1* 4* 5 72*25*4 8

4* 25* 1*3*333 * *21 5*44*35 5*5*3 *114*12*45 7*5*5 8

&'()*)''+'

&,'(++'-,-

&,,.,.*&/,

!

# )

% ! ! ! (

) % % 0 1535521 ( * 0 14533 ( 0 553

! ! / 1'232'241 ' ' / 1'523'3 ' /2'2'3 &' (

0 $ 9

! 0

(

! #$!% !"#$ % & !' ( )*! !+ #!

!, !- " ! $ !. !/' ! ! ) !'(. !/( !/ 0)

15*35* 12 11*131*11 1*154*3 1*21*34 5*2*52 1*33*32 1* 1*2 *1 2*3 *1 * 3*44*3 2*1 *42 *3* *14*33 51*422*31

(

*215* 11*131*11 4*11 *243 * *423 1*13*1 6 1* 1*2 6 5*4*5 6 *4*311 6 *14*33 3* 2*5

6 4*52* 2 6 6 6 6 1* 1*2 5* 5*52 3*24*4 6 6 6 *32* 4 55*3*15

&"'!'"%( "#! "$% "

$ " &'$( )! "* "+"# " ",- ". , $& " - ". ". /& #

()98 89 ? :;

0 2@ =1 N - + ;.

2, 2:;# 2$+ $ 2.$ ;0 +J 2-, 2; $% 220# 2, , 2- 2 ++ " 2, . 0 ,.0" 2$ #E' 2+ @ E ; 2+ 2 2 20+J;2 , L2. 2. 2% % . -+ 2 D + 2+ ; 2# 2 + 2%# 22 2+% 2 2$ , 2 .' 2+,$ @ 2$ 2 = 2$$ 2$,$ 22 ; , 2$ , 2 2, 2 %@ 2;- 2+ 22 @ + 2% 2< 2$2 2- 2' '00C%$C 2; -" 2$!+ , L+%L+ %$C D, 2+ - 2'= @#;- %%$C 2-,. 0

()9( 89 ? :;

90 ? G;

&79BAAI97 9&*A7)))

88I(A8&8( 78)7AA&8

(&&I99*7& 97(998)A

97)8(I&* 9(AA(&77 99A&9A** 99977*7* 9)BIA*&9

99&8BII9

99A8BII9

I789A(* I7*7(I) I))77B( A*7&A(I A8*7AA8 BI(B(B8 B&((B(B *(8(78B *97A7*I &A87(I( &B*))B&

&9(*(&A 9*I(B(BB I))77B( A7&)7(7 7*)77* BI(B(B8 9AAA*A) *77IB)I BIIAI8( 997)8A8&

(8AI9&&I B8B7I&A B88*7I) (*(9B9A7 7(7BI(( *99989* **B9)*) **A(A87

&78I*A7 &8BB8() 7)*&9*) 8I89*(& 8AIB(8B 8AI&I&( 897*&)7 B8((B8*8(

9BI&(9B* 9()(((II 9**BBA(A &9(8A8BI 8((9&&7) 8()*)*7B (BI8*)BB (&)*(97) 9(*9AABI 9())A97) 99)*&B99 9)*9*)A7 9)(B)887 I8(A&*7 AII&8I7 AI(B7*8 A8B*IIB B9*B)*I &I7(*)& &7)I()) &7)&7)) *I&9*&A **97*B8 *&IBA7* *7*)*98 *()B)97 *)B9II8 7I*&((7 77IAA7) 78*889I 79AI*A) 8B(7B9& 877A89( 87)&I(I (I(98&& (*(I*A) AB8A&&7&A

999I*()I 99B9&A)( 9I9BBA(A (&&7&78B 99A(I&A&) 8))AA)II 9)*9*)A7 9898)(7& A*I9A&A **97*B8 8&A(9AI *9&&9(( B&7B&)A 7*)AA(7 8A9(B9* 7**B(I *9IAB7I 8)IBB(7 **9)8&I98

= &320 M = / #4 & ' &N#> &$ / $. &4$ # G /6' ' = &# $ ( & G> &&= & &' & //!& " & 4 G !4G" $ >1* &/ 31& #& &/

& &G / 6# &< 4 4 ' ( ( 4= / & I / &/#' && ' > &' / &( > & &/ ( & &$ &'4* &/ $ 3 $ &' 2 &$ $. &$ $. & # &$ & ' & &' ( 3 &#=& && / & 3 / &&( .& & &$ & = &*

*GG@%($@ # != " &$/ #%= ( ($@ &= 4 #

()98 89 ? :;

0 2C#' 2- 2,+; 2$ 2-# 2$ @ 2@2$ 2--$ 1 %0C 2L$1 ,=+ . ; # ; 2H+ 2 2#:;+ 2 ; 2$+ -;%, %$C 2 2 2, + . 2- $ 2, L 2 21, 2'+ 2-+ - 2- 2, ' . '8)))0

()9( 89 ? :;

90 ? G;

B8((B8*8(

AB8A&&7&A (79AB)9 (9B8&&( (9&*I7& (97B&)& 9*8B()7 9(IBB99 9(9*7I) A*&9)( 8B98(9 9&A7*8 8)I(7*)

**9)8&I98 7(9AB)9 A9AIB*) &&8AA7A 879&B)8 8((IB)B AB*)*I) *8BAA9& 9)B7A)7* 8I)9988 8*&B&9& 88*I9)99 (*&8)I*A ()BB&))) 97I9787A 99I77*B& 9)79B&AI BIB9*A( *78B9A8 &I)&8(B 7(9AB)9 8I9&I8) 8AA)*B9 8BB*))) 8*(A887 8(A88(8 8)8I&8B 8)8(B&9 9A9778)

= &@ > * && =' & / # &&$ &= > &$3 & 3 $ &'==$ &&%0( G@ &<$ 0 2/ 4 # > # &5/ && &&>N#/ && # &$/ =#(% ($@ && && & &&/ 4 && = $ & < &0 &*/ &= /= & = *

9B&B)*8(8 9)*B)IB(8& I*(I))8(" IB)A)B()8

9A79&BIB7 9)B(79)(*& A&*B)B*)" IA*B8I&)&

@ >=*:,,,

$0

7II97I)9& 9(897((*7A I8B7&A87" 998B*B*A98

%+/& !% 2.1 " 2 " ++ %$C2#2. %$C#,$#L+% 2 " /-, $ 2 "2 2, 1 /%% L+%0C,C$ 2 % "2 2%+ 2L% " 2+% " 2 "2 L =0C 2 "= /% /22 2=% " + = 21 % " 2 + =-0C 0

*(*B89&) (*BB)A(( (9(7I7*I ()IAIA7& 9I77899* 99B*(I(8 I(8998& I97A8I8 BA()B9) 87*(**I 9I(&&((8(

877B)I9* 9(9BB8IA 7*A8BA&I 9(97I*8A *A*78B*B 8(I*IB7& (I*7**A) (**878B( 9II89&)* 9I)8BB(7 9BAIA*97 9((&&7BI AIBI8I& AB(B(B8 A7BAIA( B&)&99* *I*I&B* *B798A& 88)I*(7 8A88*&)7A

877B*I7& ()BB9)9 A&B)A7(( AIIABA89 (B*7&7(A (9B999IA 9II89&)* IA987&& ()(&()B) 9)I87)*A 8)A(&I* 8(&*()*()

' $

& *&% ' &&40!& " &!& "&// ($@&> %&4 ($@''>%$>%

()98 89 ? :;

0 %%+ -, , 2L+%0 /%+ . '8)))0

()9( 89 ? :;

90 ? G;

9I(&&((8(

8A88*&)7A

8(&*()*() 9&I&)))) *BIA8I7 &&B77B7 &(&B)8(

((*8&8IBB

9&A)BIB(

9&A)BIB9

= ( (/ = & &
79AI)*()I 8II9B8)() 8B&))A7I9 BB(AA&8A" (()I&*AA" (&8A&AI("

'

$0

879*9B*B9

8BB)BB88(

87I*((&II

$

) +

2A?B3BAA=A

29A?==A@9@

299>9>328A

"&

%"!+"+)'*%+&%2!"+

!!")$& ! %/'%&,&)%&% '/ ,$5$

9 " 9 "

9 "

9 " 2$ 2$ #E ' 2-, 2 ' @ 2$ 2= 2$ 2@2$ 2, ' 2- 2, , $0 ) +

98&(B*B8

*97A7*I 8&II&B7 (I*)B9 989))) AB9)) 9(*)( (8A)(7AI 2@898B>B?9

*77IB)I 9I8II9* 879*7A 9()9)) B(*)( 9I(&A) I99*&&& 29@?8828B8

B8B7I&A (*8I(( 9)B9)) 9AI))) 9I())) IB&*9 A((7&79 29AA@=>>A@

$

' $ >1 * = &* 3 $ 2 $ 3 $ * & = $ "&

$

$ =

.(7

$ +9

&*#&$"&6 &#

* $& "1 !& )

2 /# $$ '87(79A9( 9))> 2 ; , $ 1 $ 1 L97/+9&(9 +++()9( & , ()9(

)B?%/?()99?1 2 /# $$ 2 '(9&9))))) '988&A)( 1 $ 1 )A? ?()98?1 1 $ (A,()98

# & >D '$$' *:9+9;H;+ ;,,? # & . = # # 0 $ <;9D/;)+;& ///+,;+ ) +,;+ ,BA&(&DA+,;;A&0 & D> '$$' *+;);,,,,, *;::)H,+ @

. # # $ 0 ,HA A+,;:A&0 0 $ +H +,;:

0

!" !###

!"#$ %%&%

8 !

, 5 76 ! 3%#4".#)$$ ! $#.&$#'3&# * + ,

+, 6 "4)09,0!2 +,0&)33

33 + &)33#

$ &)3& +, - 1

3% : &)3&# 1

+ 1

+# .$0;0&)3&0+#1

8 !

#

& ; $ . 87 " < #

$5(&6%0&,'' $'&0)'&*5)& -

. /

/.! 7 %6,2=.2$4/.2),55 / 55 ),55& >

'),5) /.

? 3

> 5( ),5)& @ 3

/ /& 0'2A2),5)2/&3 ; $ &

!$%!#%&' '#(

'( %()*""#$ *"%#"

7 ,# ! &&#$&.#'&' 6 * +

&) : &)3) 33 1

$ ! 3$#)43#'.%

7 ,

43&)34 ! 4#'$(#$(&

$ 8 . & $))')0*)* !

; 3

> ), ),5, 55 & ' $5',65*0( 8 . & 65),56 $6*'+'+)

')*#&+"# !###

+*+,%)-!%"#$ %%&%

! ""#"$"#"%" ! &'#(%&#%')# *

+ , +, - ! ".'/0#120&)34

3& 1 &)34

.+ &)34#

! "

# $%%&%'%&%(% $)*&+()&(*,& -

. /

/.!

$

%0*12 &34 2),56 5) 3 ),56 3 / 0),56&

!, -!##../#&'!&+

+ $& . %%//"#$%)* )-

1 5

&3 6 &)3& 7 1 ! 33#'4.#$$3 &)3%# 1

! 3#)4$#4") 34

7 1 ! 3)#.$'#%(3#

. 3

7 )5 ),5) 8 3 9 $55*60''5

),5(& : $5,6'6%, 56 ! 8 3

$5,0'*(+5&

1

0

# ! #&+ &" #&+ # !) $% !#&+ # 1 "# ! #)!&

% )") $2%/! + % ! !! +%) 3 ) %

()98 89 ? :;

%+ "% ' $ D0 K - $0 $0 %+/& !% ' $

79*7I)IB7 I(((9B&

()9( 89 ? :;

8)*A&)(I( ((&I(BA* 7AB87B8 989)*98 (8)8B*

90 ? G;

(A*9I&*7* 997A8&88 7(7)7B) AA8898

7(&B9897I 88&A&B&7) 8)(A)(I*( B)87BB(" *B*&&(8" B8(9&&*" 79A*BA8BB 8(I)I()9B (I&7A97)* 9*9)BB98A (9*8&&BB

9BI&A(BIB 8*9B&())

98A8)I8)( (8&IA)97

$0

9A(B9(B9&

(9&B&BIIB

9*9I)B89*

) +

>829B28B3

@AA=@882A

A@?9==?33

'

+ $ / % L - @ .1 2L' 2L@ 2L'% 2L+ % 0CLL +- $ ) +

89 ? :;

9)&A(((7( *BB7)A89 9(I(9(9B8 777(IA)( (97&999& *7977*8 B*((8B(9 BB89)7A8 9*IBA)BB *)8(*8)

BI7BI9*A *(78(A9& 9887(*AI9 8)798BIA &A))BI(9 &I99B*IB 8&*)I8)A *(((*A)

*)A7(&A*7

&&9*9&&8B

7*7B9)(BA

B)87BB(" *B*&&(8" B8(9&&*" @AA=@882A

'

%+ "% 2-, 2@ =1 2, . 0 ,.0" 22# 2+ 2 2 2$ 2$ 2 2-# 2@ -/ 2 ++ " 2- 2# 2, , 2, 0 2, 2= 2$ 0

$ "&

A@?9==?33

/ & ## & # * = # @ &<* &<3 &<*( &</ ( G@<%

()98 89 ? :;

& *&% ' * D $ '

90 ? G;

I&998*)B II*8)B&7 BI7&7I(A A99)9A)* (A8IBI&& 77I&89( B))&AA7& 99AA97*)8 9BBB)*A) 9(9&&8( 9(8B9A7(

>829B28B3

$ ' $

()9(

()98 89 ? :;

,%*&% ' * D $ ' GI K =

()9( 89 ? :;

90 ? G;

(A*I**9B (A(A*7** (878&7*9 (9I)B(7)

(IA(8*B) (A(A*7*& 997B88(8 (&B(77(9

(*AA&&)9 9I9I*A7( (89)&I*&

()B9**A& 9BBBI((I 9&*8)B7& 9&9*B*AI 97B*&9(( 9888&))) 9(AI*8IB 9(8B9A7( 99(99)98 9)B)(**I I&IIA)9 I8&BBI& (*&A&IBB9

BA9)*IB 9A798788 98)87(&7 &B9(I(I 7A*9I(A B&((B(B 7I((**) B8)B&78 I()8BB& &A8ABBB 9BII8**)(

8)B&I&( 87*A9)( &9*)BI7 I8)98AB AIA989& A9BAB(* ABIB8(* 99*9&9I9)

,%*&% ' = &320 & 4 G !4G" & .> &/

& $

' &$ ' &= > &3 = D &' & //!& " & = && ' > & G & ' 2 $ #

()98 89 ? :;

0 2$ 2% 2,$ 2- % 20+ ;2 0+;2" 2/' 2/#$$ 2- 2$ ;% 2@2$ ; 2 2+%2- 21% 2%$ 2.$ 2,+; ,, 2 %@ 2:;# 2 .' , ; L2. 2$$ 2$ 20. - 0.-" ,; ;1 # #F; 2$ @ +J 2$-, $ 2$ H 22 ; , 2-2 .

'8)))0 $0 %+/& !% 2.1 " 2 " 2, 1 %/ -, , $1H2$ ; ; /22 @$# ;; 0C- , -.$$ +++ -+ 2' $ % - L $ ; %/- , - , 0

()9( 89 ? :;

90 ? G;

(*&A&IBB9 I))&()A AB&)))) A*)*B8B A&I7*&7

9BII8**)( B*778*7 BA8B)8& &B9A&9A

99*9&9I9) 8(8A7IA

A(&I9** *B8*I8A **&8(79 **7*&&* *9)))&B &(98IAI 7II(I)9 7*B***8 7**)I() 7&A&)9I 7&&9&(& 77*I)8B 78&I)A& 7)&8&9A 7)9I)A& 8I(8I)B 8AA*8*7 8*(I&9* 88*&)89 8)78I)A (9I&**7 9A*I9)(

*B8A77( B*777)9 **&8(79 &*I9A)8 &)BI)IB 8A7(A&9 787BA*) 99BI7(B9 8B(&8)) 8(7IBI) 9&(I)7(I

9(A*9A*& B(8*A)A **&8(79 9(*&&B7) 9*8*8*)) 9A(7(II&

887*89IA A*&)*I8 *9A7)AB 7AB9I9* 7))A)9A 87A&*(&

89)7AABI BI&*88) &97(*&B 7ABI*() (7&B(7(B

(8))&&AB 7(&B9897I

88&A&B&7)

8&BIA8I( 8)(A)(I*(

B)87BB(" *B*&&(8" B8(9&&*" A2=>?=9?? 93B8B382? 3B@A=2A8> 7IAA8B9) 7*()A&7& 9779A&(*

&7B88II7 *AA)))7* (()8*((*

&77B))7I &B&BIB9) 98II&&77

99&)7B9B 9)((&)89 *&*)&(7

9()AI*78 &()979A 7&9(8I)

7I(&7*A

8B7(&BB 8777(9) 8(8A*(A

7A*A788 &A)79)*

8I*7(A7

9&79&9I8*

8(*(A(* 9A98)I)A(

98)))I&AB

= $ &&( .& . $ && = ( &G / # !G/#" &D *.' &D>'$$' && =' &$ # ( 3 $ #& & &/(&= $ & 5 &( $ &4$. & / # &' ( 3 &N#> &'4* #< 4 &$ $. $ &G 4 = !G4=" # #0 > > # &$3 & +J &$ = $. &$ & 5 & # &= & @ *:,,, ' $

& *&% ' &&40!& " && !& " & 0.' ( &D . = $05$ # %# &D 3$> # # G @ = & % =&4$$ . &/// =/ & . * $ (=<$ # ( &D .= = #

()98 89 ? :;

0 20, "2 .

'8))) $0

()9( 89 ? :;

90 ? G;

9&79&9I8*

9A98)I)A(

98)))I&AB 8)7A8(8

(A&*)BBI 9A(B9(B9&

8777AI9& (9&B&BIIB

(AA7I7)* 9*9I)B89*

= &G !& " @ *:,,, $

%" "!% "+ )'* %+ &% 2 !" +

& $&%"$ ! %/' %&, &)%&% ' / ,$ 5 $

9 " %'" %" 9 "

' 9 " %'" %" 9 "

2-, 2$ 2- 2,$ @ 2$ 2= 2$ 2, 2, , 2@2$ 2 - 2$ #E 2< < 2- 2% % 2 ' 2, ' $0 ) +

9A&(7A(8 *I8I)9* &I9A98* 7((A(8A 8&&98)A (I7)(IB (*&BB*A (8A(IB9 9B)I)(( 98B((97 9)BB(&8 B(88)A *IA&88 *79((A 9(9))) &77&* &8&8I&B9 >@AB98>>9

97*B&*I& 87*A9)( 8A&*7** &B9A&9A 9(8)(IA 9B(7B7B 979B&A) 98B((97 9()))) B(88)A *IA&8( *8(9B( 8&*8B*8( @=8A=?>A>

-

(B887( 789IBI8 988*79* 8&9&8I* 9II8B78 978AI)9 98B((97 9()))) *IA&88

I(8&*9 9&II9AII A?99=8>32

= $

' & = . $ 3 $ 2 $ 3 $ & = $ >1 = ( ( &* * $G "&

=

&*#&$"&6 &#

* $& "1 !& )

'**&8(79 2 ; , 9))> 2 '(9&9))))) '988&A)( 1 $ 1 )A? ?()98?11 $ (A,()98

*--):+9; # & .

;,,? *+;);,,,,, *;::)H,+ @ . # # $ 0 ,HA A+,;:A&00 $ +H+,;:

.7

$ 9

>

@

- // 6/

()98

- . $0 2 " 2 % ) +

()9(

89 ? :; 89 ? :; 99*998A&**& A8A77(B*7( B)&7(9897 7II7&&&89 9(89*A)*IBI AAA8AA89B8 9)7I8I9*9I8" B&)988&99B" 2=33=B8?=> 9I*(88&(77 98I7777&A" 2=33=B8?=>

29=3@A=8@> 97A)&)9*(* IBI&8&B)" 29=3@A=8@>

()98 89 ? :;

+ $ / L - @ % .1 2L@ 2L' 2L+ % 2L'% 0CLL +$, 0CL+%L+- $0 ) +

89 ? :;

9A&98&(B8 9**A&8))8 (9BBI)BA) B8)IIA)9 9IAI8)AA( 9A9)IA&9I 9)*778AI 9B(B*(B7

9I**(&9I9I

97A888(B7I

9)&)A(AI(9

8I9**B&" (A899(8" (87(989" 2B>399@3AA

89 ? :;

98I7777&A 29BAAAA@=

2A=8@82>3>

9A*I)*)77 9))&I&IA& BB9B()B7 B)A((9A& *77()7*( *)BA8)97 &*)*IIB*7

/ & ## * = # # & @ &<3 &<* &</ ( &<*( G@<%
28A=A=>?B8 ) ")'&"( '

# ! "

()9(

89 ? :;

IBI&8&B) B?B@9@?8

' 2 ()98 89 ? :;

# * $ & ! " "&

90 ? G;

7)B(AI*79 (97(98&&A 8(AI&78&) &B*AA*77 I77&87IA (IB*(BB(7 (BIA8)I( 8&99()&& 9I979(&8 A*AI87

% - % . ()98

%+ "% ;+ 2 @,< 2, $0 2, 0

BB?@3B392 9)7A7A*BI) &)I&B&&I" BB?@3B392

&799)A(*& 79*&I77() (8(7B88)A ((BB7*A(B 99**IIB8A 9)7)(7A* (98(B&*9( 9(IB9I97& &I)I)A*& 9I979(&8

(%/&"* '$)&% &(

+ L 2L'% ) +

90 ? G; BI8(7**B&7 898&9(AI9 A(7&IBI*7& B(7A7&)797"

) "()'&"( ' ()9(

%+/&"*)&% &(

90 ? G;

8I9*B(IB 9)9B*)II 9*979*8 @8B@?@@B

/ & * &<*( "&

# ()9(

89 ? :;

()(9987) ()(9987)

90 ? G;

,%*&% ' # / && & & 3' ' & $ G & ' #

()98 89 ? :;

0 2@ -/ 2 + 2:;# L $2 2, . 0 ,.0" + 2 0 2; 2$ 2 /+ @$# 2/' 22 @ 2$ ;% 21 0CL+%+ 2- 2- % 2 %@ 2 + 2- , 2$++ 21% 2% ; 2, @ ;;'" % 0 $ 2= $2$ 2, .

,; @ $, 2 .' 2- $ 2$+ $ /%+ 2+% 2 $ $$ 2%$ D, 2@ =1 2; + 2-# 2%/ 2@# 2% , 2 2;$ 22 $ 0+ ;2 2; -; 2,;E 2+ 2$ @ 2# $ , 2- + @ 2$+ 0 2.$ 0

&*)*IIB*7 7A9))BI& 7&IB7&87 7)7II&9I 8)B&I9A* (&9B*9A8 (7(77&*9 ()77**)8 9I88*777 9BA)*B9) 9*8(*9A& 9&B**&(B 9&*B)*I( 9&))&7)) 979&I9&7 989A9A(I 9((9I&)) 9)8A89BB 9)(*)*() 9))9*87B IA*(I8I I7I(B79 I8(8(B& I)99I9B A8((97A A)7&(98 BA9(&)B B*I*)7* B&(A9*& B)8I*8& **79)&( *8ABI(* *888BA( &*7IAAB &99(((A &9)(8(B 7B(9)I( 7B()A(7 7(&77&7 7)I8&&9 8B9A&&I (&B7)97 99)I7BA)9(

()9( 89 ? :;

()(9987) 9)89&97*& 99)A9&8B 8&&&7**( &*87IA) 8A*)9()8 9*77)(II 8*8(99(9 I7&799A *7B(7*B ()8*9B)I 9BI(7)A) A787()( (A(9I7B9 A)7&(98 AI)B9A9 I8B7B&B A*A)A&A 99B77))B 9)*A(IA7 8&(9*)99 &9)&A)A& 8I97I)AA 8&8(&&)) (7BI(8*8 ()A(*77* 9&(9B(A( II)8AIB I(I**9( A789(*7 A)&IBA) *&*79&* &B)I98( &977)8A &)9&89* 7AA*9IA 7B)88AI 7(8**9( 7)&7B8B 8A97**A B9*B)(((A

90 ? G;

9A))9&98 9I8IA((A (9*8&*9) 8A(77)9 89)A&B9* A997(8* BBB(B(B 8)(7I(I 7*A9*BA 88IB(9B& 999ABB)I (IB&8*&7 (7BA8(8) 9&9A8(*7 99BB)897 9*97)9I) *9&*A97 ABB&7I( 88*(7&B (BA*(788B

= &3 = D &' / &N#> < $ & 4 G !4G" /

& & G &#& &$ ' D / 3$> &D *.' & 3' &$ # ( &0& & G@ &( D &3> &&( .& & && && # $ &$ G / # &# =# & # 1& && / &$3 & && ' > $ &=/3 &$ /G &4$. #

()98 89 ? :;

0 2 = 2 ! . 112 2, $$ 2-; 2 2 ; + 2 2,+; 2'= ;1 # #F; 2$-, $ 2' 2-;2 2- 2. 2-2 2 2< + 2- +@ .

'8))) $0

()9( 89 ? :;

B9*B)(((A 8*A(ABI 8(&B*)( 8(79&*8 (&&777A ((B(799 9I&9(89 A7AA(B *))87B 77B&&& 8(9(BB

(BA*(788B &(89)(9 B7(&7*I &AA8A*9 8B79A8I &B&)8I* 8BB)7BA 9BA7B&B9

*(78(9&9

(I*AA& &7*7& 89)&& 7))IA(&*

9B8BB979 87&9*9A 7(89&97 (*A7A)&& ((B*7A*B &)8A977 &)(B&8) 8B*(*)( 8&A&BI& 8(&7)*()

99B9I9)9*8 BB*8*9()I 7&(I)(A&A 8I9**B&" (A899(8" (87(989" 22>?BB9A== ??9@988=> A@8@>8?3? ()98 89 ? :;

%+/& !% 2, 1 22 "2 2.1 " 2 " ++ 2 " $1H2$$C 2 " +++ 0 $ - -L $ $H+++ 2 = 21+++ " 2 ++ " -,%2 %$ -, /%% -.$. -+ /0$- -$- % 2 %/%2- /-, $$ % %%9("+ '+++ 0 ;; 2 " /22 %$1H2; ; ; C- % ' 0

90 ? G;

99)I7BA)9(

= &' 2 &&'4 0 0

& '$$. &=# ' &&# / & & & / # &* 2 #0 > > # &$ = $. & * &=# &= & && 4 &= && & & / &= / 3 @ *:,,, ' $

()9( 89 ? :;

90 ? G;

9B(8A8&(( 9(8I77787 *AIB*&78 &BB&(&7& 8&&7*AIA 8)7I8(A9 (I&(&9(*

8&*A&BB* ((&9*I9( A()7BIBI 8&I*&9B& 97(IBAA&7 98*8*8*7 8(AIIIA*

9)8B&(7&A 99IA98*B8 A897I&*B 9(II8)BB

(7B)B7IB (7*88B88 9I979(&8 9BI9A*A& 9*&B)*7*

8(AI(I7 I(B899A 9I979(&8 &9IB7)I

79&)IB&& ((B9(*&

9&&(9&** 9)AABIA7 IBI)(78 A)BI)AI B(&I(I9 *(8B))( &AB*I77 &*)I*)7

(I&B7A7 98)8(&BB

9)I(9&*A &B&8&7*

*I)A&&AA*

9()AB))8 &99(B(I 98BA&A7* 7)97*B9 *7B98*I (A&788B 7*(I7A98*

8)(9BI7& I(9BIB8 79I*))A(B

& *&% ' & 0.' &' !& " &&40!& " &!& "&// && !& " $05$ ' $ @ &!& "&/// G $ ' == < $ $ 5/// &' & 2 && 0 ///!& " &' & //!& " '&= ( &( $ = & &D( ( =&4$4& =/ &D G$'== $= &( &&(&D(= &D= $$ &&(!&((%;+"/ */// 0 ;; && & !& " &D& &&($05##. # @ = ( * #

()98 89 ? :;

0 %- -L $; /2' %2 - .$ = $ ;% 0 /$$H /, ' %$. 0 /2 %% 2$ L+%.C0 -, /2", $ $ 2 " + /, /-, +D - $ ,2 $ 2 + " .

'8)))

()9( 89 ? :;

90 ? G;

*I)A&&AA* &)&&B)8 8BA788)

7*(I7A98* A7AAI&A

79I*))A(B

9BA7AAI) 98A8*9& (978B87& ())))))) 9BI8(8B8 9B*9B8I7 98BB7BA) 988(B7B7 9(I(*II& 9)I8(**I AI(8(I* &))7AA( 7A(A(B& 889&*)B 77&887I

8*7)7(( *8)B)AA 9)998&8( &&((97* 9)9B99A&A A&B*)9) 77&*)B8 8BIIA9)B

I7*7&A8B

*9A(B&)(

$0

BI7879B&*

B)*IB9&7)

&IBI(*)*8

) +

2B>399@3AA

2A=8@82>3>

28A=A=>?B8

' ()98 89 ? :;

22 "2 , 2; + 2, 2 2 + $1H2 0 , 2 ) +

= (== <$# &D * ( =&

.$ ' & 2 $ .# ( .& G &D .$'$ 5 &D& * &&($ 4 G &D& . & &&(($ &
()9(

89 ? :;

90 ? G;

98BAI7I(B 9&7I&89

A)&88A87 9&AB)()& 9&7I&89

8I9*B(IB

9)9B*)II 9*979*8

29BAAAA@=

B?B@9@?8

@8B@?@@B

&' !& " &# & / & . &' / $05&G & && ' "&

&*#&$"&6 &#

* $& "1 !& )

'9B((8*I 2 ; , 9))> 2 '(9&9))))) '988&A)( 1 $ 1 )A? ?()98?1 1 $ (A,()98

*;B++:-J # ;,,? *+;);,,,,, * ;::)H,+ @ . # # $ 0 ,HA A+,;:A&00 $ +H+,;:

.;7

$0 9

A

? 6

' .

()98 89 ? :;

()9( 89 ? :;

90 ? G;

2L % "2 + .2@- *),L 9IBAAB9& .2,@' (),L 8BA78(B 2L - (B&9*B)9 2L+ % 9&I7&)(A 2L ' 8&I989

8AI8I)A* ((799*)B 7AA&B7B( 9A)9I8 889&7A

&8&9AI9 88AB*I (9A))*AI

>?9B9B83

228?2BB8>

3?AB29AB

) +

=

B

0 89 ? :;

$0 ) +

0 +

89 ? :;

90 ? G;

(I89B*)

98A()7A

98(*88B

9&)8B7)B 98A9797B 9)B&BB)) *AAI(9* (8BBA78 *7*7 979BI&)7 BAI8(B7 &A(87B& 9A&7*IB 97B&IIB I(B((8

9A9I8BI7 9B(8*AAA 99&))&&* 7B(89I7 A97))B 9)A*797) 9)9AB(IB &&8)(8* &&9)9B 99I8I)( (&AB7(

9I78I7A& 9*877AI 997(8798 9A9A88)( 998(*)A& 9797)*)B 887I9I& &)9*)A 8B)**)A (7(9**8

A8I*AB)B A(78&A(9 AB7&(BI( 8(7&&I8&" 9&BIB8)8" 9*9B)B&9" @2@23??3 >>>9=@2= ?23=38A2

' .

2@

@ # ## & / & # * = # / & &</ ( &<* &<*( &<= &<3 &$ ( $ ' "&

@ * ()98

89 ? :;

2+ 2 21 # 2$2 2-$ 2@ %L+% 2 2-,. 2; = 2.0, ;H $ H-.2- ' #L' 2. - 0

"&

()9(

()98 , % $ / + % L - @ + 2L+ % 2L' 2L'% 2L- 2L@ 2$%

&<.( !& " / &43= -,< &43* +,< &<= # &</ ( # &<* #

98A9797* 98B))))) *II9B&A &A)*))( (8)&)AB 9A(**I7 9A9AB)B 9&))))) 9(*(IB9 997I8B) 998A(&) 9))&()A &(89A9I8

()9( 89 ? :;

98A9797* 98B))))) *II9B&A 7I8))I* AA89B7B 9A(**I7 9*(I7B& 9&))))) 9(*(IB9 997I8B) 989B9)A 87((B79 88B&*&) (ABI9(7 ***8)AA)

90 ? G;

98B))))) B7I9B&A 9A(**I7 (&A)))) (7&I*B7 (AAI9(7 8)I7B(&)

&' / && & 0 > &$' &=$ ' &3 ( <* # &4= #

()98 89 ? :;

0 2@ , , 2L $ .

'9))) $0 ) +

()9( 89 ? :;

***8)AA) (787B)& 9A)8B7*

8)I7B(&) &7A)))9 (&8B8B*

89*&)&97 =9B>=?8?

99&**7I) =3A9@=32

7A7AA9*& =?A@3?B3

8(7&&I8&" 9&BIB8)8" 9*9B)B&9" @2@23??3

>>>9=@2=

2 + .2

?23=38A2

= &3 &< $ & & @ *;,,, $ ' "&

@ & ' / &4 ' & . @ & & # = & . ;,,? D G !'@

"

. 2 0 ; 9))> $ 0 2 $ 2 2L+

@ & $ ' &</& .

2 1 # 2 L + % 2 L '

@ & 0 > &</ ( @ & < *

.

2 @ 1% 9))>

B

90 ? G;

&(89A9I8

2 . - = 19* 9I C ()9)

, $= ,% 1 0

@ & 3 5 ' 1 @ / ;,,? @ & 4 =

' 0;- @ ;J +,;, & $2 ( 0 G

-

=

$ '

' *

C

- - $ - 0

+

()98 ()9( 89 ? :; 89 ? :; 90 ? G; B&88)8)97 BA87*9)*B *8*9I)8&( 8(B)A(7A) 8)9B9*BB9 (997B9I97 9&I(979( 99I&A9&) &I*9(A 979I(A9A 9(AA*)&I (789A&9& 999)7IIB(7 999))(()7B AB(&B*I)I

* $ < #

()98 89 ? :;

()9( 89 ? :;

999)7IIB(7 8&(89A) 88(AI)B 98)()9A

$0

999A*&8A(I 9978&*&9B) AA*7&(B78 (*87B8" **A7B" **A7B"

) +

222=9B89@>

999))(()7B BB)()*) (&A79)*8

90 ? G;

0 --

22A9AB=939

AB(&B*I)I B8(798& *&&9*II

==>9=@=B>

= # / $ / "&

/&

%$%$%', *;""*'

- 0 2 L -"

3 !& < = "

()98 89 ? :;

- - 2 :- ) +

&8A((A(8I ()I7)8((* &*B9&7A ?@998982A

()9( 89 ? :;

*9*&I&*)& 9*9(I8)I& &&B(8*B ?=9A>28>?

90 ? G;

778ABI7)) 9*IA&IAI* 97A(*9&B B*(7AII >9>2B89@3

# # N# "&

/+/* *

9& % )- ( $&

- - ()98

* .

89 ? :;

2L% "2 2L- 2L@ 2L+ % 2L' 2L'% ) +

()9(

89 ? :;

90 ? G;

9I(&8&BII AB9&8)() 8B))(8)& I8789(A 9)7A((A

9B&)7(A*& A(A)(*&) (I*)(&A) 99*9*B97 ((*I)(* 8A(I8*

A7BIA))B A(A)(*&) (I*)(&A) 99*9*B97 ((*I)(* 8A(I8*

93?8=3A=8

982?2>??2

322A?2B2A

&<.( !& " &<= &<3 &</ ( &<* &<*( "&

.$

- -&

2 L - 2 L + % +

&<= &</ ( / &

&!$% )%&%)

$/ $&"% '%$&$'%&

2 L + % 2L @

/ & < / ( # & <3

&*$ *)'*

"(-"$ $&"*)!&

" 2 L + %

/ & < / (

()98 89 ? :;

$C ) +

()9( 89 ? :;

90 ? G;

8&(89A) BB)()*) B8(798& (*87B8" **A7B" **A7B" 93@B?8? ?>9@329 ?3@?3==

' $ & / "&

/& )&*!!

"%$"! ''

()98 89 ? :;

2$% 2L+ % ) +

/ ()9(

89 ? :;

&(*7(&* B*(9A)8

98*9)B8* 9)B)BBBI

2A2B3=2=

23==>8@B

3A92=@2@

2 L + %

()98 89 ? :;

$*+%&

90 ? G;

**A7B 9I**(*

**A7B

*I97A9 *(7*87"

3>9A?9

>>=A?

>>=A?

89 ? :;

2

"&

()9( 89 ? :;

= ' ! " * $*%$#$!

1

0 ()98 -,

&$ ( &</ (

& < / ( /

,

$ "

90 ? G;

9))9(7&9 79A)8*B

()9(

89 ? :;

93B2A9>>B@

9BAA>9B9>2

90 ? G;

# %

0

0

2

.(7

$ +9

# A

? / # 2- $, 2- $, 2- $, 2- $, 2L2 2$0

.? 4 ; 2 ; 9 0 ; ( ; :, :

1 ? &0

0 L?

)9)999))&&IB )9)998))8BIB )9)998))(B&7 )9)99())77AA )(79)&)()9()99))9)&I 9)1)))))88?()99?)?)

97?)A?9(97?)A?98 97?)A?9897?)A?97 ()?)*?98()?)*?97 ()?)*?98()?)*?97 ()?)*?98()?)*?97 ()?)*?9(()?)*?98

P"; 2

0 ?2

,

1 / P"

7))()IB& (*A**8(9 *99AI8(( 9))I(A)) 9&&B9*(( (&*I9(( 9&*89)9*(

5E +

28 6 '

()98

89 ? :;

$ / ) +

9&&77*(B7 99((B)*)7 7777B(I) 9232>A2>=

()9( 89 ? :;

97I9B)*7( 9(BA*)))& (89)AB)7 98829B9@2

90 ? G;

()78)IAA8 9B&&77I7* 9A*9)&8* 9B=A>@9>@

$ $% ' "&

/

' .

/

' .

/ ? "

' . 1 .

57 D

22 // 6 '

1

()98 89 ? :;

- - - - - - . ) +

99A7&*99( *A((7A*& **)()(9& 7)*A8IA9 99(I79&7 ()&B79& (I(I)8 98?83B>A@

()9( 89 ? :;

9BBI7(7&8 (&)A78A8 9()*&()A ()BA)A*8 ()7()7A 8ABI9IB (8)*(*& 3AA288A2?

90 ? G;

IB*&8A)* 99I*A*I) (AA(7)7 B*&)II(9 8A9B*(8 8))(79* BB)8&& 2B>>8@32@

& . / # @ # # & # * # & # @ "&

-

& .

-

& . 1

'

1

3829 92! 1 !:5

+ L .1 $ / 2L' % - @ + 2L@ 0

()BB&A8& 9B)*7(7* I)7)9** *A89A&B 8IAB79* 877I787 8))*99* 9*A98(* 9((8887 *B)&IB8)

3823 92! 1 !:5

9&9*(&A 8*(7(97 8)IB(BB BAB9*IB 9)*AI*7 8*&)*)* (9&8)B (BB(IA* (8A9B8)I

2 1 $5

99879(& (A9(I*8 78)(A&( 997II9B I8IIA&B

/ & * @ ## &<* & # = # / &<3 #

()98 89 ? :;

0 2L+ % 2L- , 2L'% ) +

*B)&IB8) I8A(89 979BB7 A&98) >=33A=>@

()9( 89 ? :;

(8A9B8)I ABI)9( 9B)8)) (9BB*( 3@8=A9=9

90 ? G;

I8IIA&B 8A7BA8 98I)(*A BI8BA( 22B>=>B8

= &</ ( &<= 2 &<*( "&

-

& 1 1 6

'

1

3829 92! 1 !:5

L $ / + - @ .1 + % 2L- 2L+ % 2L' 2L@ 2L'% 2L0 ) +

9(79B8)9 88&)**I ()7*)I& 9I7AII) 9I8&89( (B(* 977)B99I 889B*** B(*B*A &8988& A8>=9B=2

3823 92! 1 !:5

88()(IB BA&&B*) I(A(A (B(B 99&)&&9 &(8A)* 97977(9 &B&7*B9 **&A)( 38?=8=>9

- 2 L ' - 2L- 2L + %

2 1 $5

&((&7I A8)(&( IA)8*7) 97(8)(I &A&98*B7 &8*9BBB &&))) ?>@8BB32

* ## & / = # @ / & & # &<= &</ ( &<* &<3 &<*( &<G & "&

& & < * = & < = &</ (

57

;

23 6 - 0

1 #

1 @

'0

3 ()98

89 ? :;

, 2L+ % 2L' 2L'% 2L0 ) +

()9( 89 ? :;

90 ? G;

(*7)(() (&**)8) (*7(A9( A&7)))

A(8I9(& BAIAB(9 9)7897& (&))

I)7(B9I 98(I8)) 9(9B() (&))

=?898>3

2?2=9AB2

28AB>39B

2 &</ ( &<* &<*( &<G & "&

5: 0 +

29 5 0 ()>

+,?

()98 89 ? :;

20 - 2 2, %; 22 2L+%%- 2L+%1@%+ ) +

8)877&( 879B&*I (B)))))) 98))))) 9A?@3832

()9( 89 ? :;

90 ? G;

I)))))) (&9)AA(

I)))))) ((77IA)

22@28==3

9B)A(7) 23B@9338

&G = & ( # && & &
!)&/ %*

'(#%"

(**7 9&> 2 0 - 2

1 1 ' - - 2 0 - 2 *88* 1 9 () ()98 $ $ # $=1

+--9 ;)? & G = 0 % 0 * % = = /

& G = -::-

0 ; ' +, +,;: & $ $ > & $2 0 = >1 3 & G = * 0 ;, G +: +,;: 4 G $2 0 G . 6

& G = ;, +,;:

%

- - ' / . - 2 0 - 2 1 9) (8 0 ()98

. 0 $= 1 0 % $ . ' $ 2 0 - 2 9) , ()98

% %*)% '2888888'&!+)

+)1 , ' )-%,%%- $),3.)(")$&

) +)1 , ,"* '

C

, A' # , A&# 20, "2 2 +++ " 2 + " 2 % "2 2=% " 2L% "2 2 - "

&7I7A)(

'

&7I7A)())))))

99788* 8*))) 9A))) 8*)) 8*)) (**7 9A))

' ' ' ' ' ' '

99788*)))))) 8*))))))))) 9A))))))))) 8*)))))))) 8*)))))))) (**7)))))) 9A))))))))

*8&> ())> 9))> ()> ()> 9&> 9)>

0 ?

9A))))

'

9A))))))))))

9))>

6& .%&&

# )$!%$ $# $#

87B*9& (9> 2 , % ;

:9B-;) +;? & ( #

, 2, %;

" ?

& . & ( # ' ' A 1

9 4" ! ' *3

(* : ! (**0 % & !8 *)

,5 (**0 ! ! "& !; %

!" $ # !" " % " &!! +& 4$!$ $ "$ ! 9 !8 % 3

(3 (*,(

! "& <= $ ! > $ # #!$ ! & $ " $" $ !8

,5*//?/(*,3

(7

& $ (*,3 !! $ $& " !'

9 6 : ) %$ ; "%& "%%5 6 +) < )8 ) = +<> %0 + /& "%%5& ( )) +& (* #8 , ) 6 ( ( +) < )8 ) $ + "$& "% " (2 ( (*& +*& ) ) &

? +) < )8 ) = +<> /%+<@4"% $& "A& "% $& . )

( )-*++)"&

&' ( $ +,(", !+(-.+"")+!#

%% &' ( ()"* $

,

2 2 $&2 !"

,1-1)***

+&

,-*)-7)*****

,(1,-)), 35)7*)* 35)1,-575* 171*5

+& +& +& +& +&

,,50*3-,1,** 3,1-7-3)*** 3,13(71-** 5777-5*** 1333715**

)1(. (,*. (,. *3. *5.

!$"/

,1-1)***

+&

,-*)-7)*****

,**.

!"

!" # $

$ $ ()****** $ "$ $ !& ,-. " & $ & $ $ $

$ & & & & & & & $ & $ $ &! & & 8 & ! &

& & $ "

"0&%%%&%%% ) 37 8 ))

& )& ) ) ) & &

& !" ,1(

3* ! (*,3 ! " +"$ ! # " $ & & " #!!$ # % ! %#4513()%#*,*, "! (*,3 ! & &! +*(/3/-/,3 /"",5)0/26/1*, (*,3 *,*3/%2+ 50,0/(*,3 !! $ $& & !" !'

!" # $%& "% $& ' ( )& (*& + + , * ') *-./!$"0*% % 1 "% $ ' ) 2 ) '%"$34. $ 2( /056 !% ."% $ 2% %$64' /5 5 "% $& ( )*+++)"&

&' ( $ +,(", !+(-.+"")+!#

%% &' ( ()"* $

,

2 2 $&2 !" !" #!$

)(*******

+&

)(**********

,(1****** ()****** ()******

+& +& +&

,(1********* ()********* ()*********

)**. ,-*. ,-*.

!$"/

,0*******

+&

,0**********

,**.

*. # $

&' %

%! $ !& & "$ & !'

89#$#,-#'()98?>#>=>* 89()98

1?# 0

9 ( 8

2, 1 2L+ # 2L0

% ? & @ >

? = @ &

" ? ' ! " & N

- . ' " - ? & 3!4 " # I

? > @

&

()))> 7)))> ()))>

98*)7B7() 8B&8&A(B

(*)))))) AA)8I7)" 9&8(787A) 9)7B7B)" 97A97* 8**8*&)8 B())))) 8IB79(" *A)(&AA

9B8&A8(7B

8(9&(&8)

% ? & @ >

? = @ &

" ? ' ! " &

()))> 7)))>

99*9I789( 8&A79A()

(*))))))

*97*AI(" 98*)7B7() 9*I7))B 8B&8&A(B

9&()8*98(

(*))))))

77&(AA&" 9B8&A8(7B

% ? & @ >

? = @ &

" ? ' ! " &

()))> 7)))>

99*A))))) 89))))))

*)&*AA" 99*9I789( 7A79A() 8&A79A()

97BA)))))

7(8*98(

I)&8()*" 9I**A(&B9

89#$#,-#'()9(?>#>=>*:;+,;+

1?# 0

9 (

2, 1 2L+ #

- . ' " - ? & 3!4 " # I

? > @

&

)901/'+()9(?01/'D9+,;+

1?# 0

9 (

2, 1 2L+ #

# +

2, 1 2L+ # 2L+%0

? > @

&

9&()8*98(

' 1 /

0 89?89()98 ?'

- . ' " - ? & 3!4 " # I

89?:; ()9(

. ?4

?'

. ? .

9B**979)A( 9)B*I978(9 9&*797)I(9 I*)AI77*( 98BA(*)8A 7*(87BA8 99*7IB7&A ((B&(IIA (*((B89) 87AA7

& 0.' &</ > &
90?G; ()9( . ? 4

?'

2, 1 2L+ #

9979A)*78& *8A978)*B 9)AIA7I9I ((8788&*

& 0.' &</ >

= /

/$

89?89()98 ? $

2, 1 2L+ # 2L+%0

89?:; ()9(

. ' "-? ? 0 !4"/ $

. ' " -?1 ."+

(8BI&7I8* 77)9I*IA" 89*BB97I7 8*II&7I8" AAA)&*A9 8B)8*& *I)I887) A799AIA (B9))()"

& 0.' &</ > &
97*)))))) ()> 2 , 1

# ;9-,,,,,, +,? & 0. '

$ 2, 1

& 0.' % %*)% 1+) '2888'&!+)1',

+)1 , ' )-%,%%- $),3.)(")$& C

) +)1 , ,"* ' , A' # , A&# 2, 20, "2 2L% "2

9)*B7(*))) '

9)*B7(*))))))

9A(&))))) ' 7)9&))))) ' 97*)))))) '

9A(&)))))))) 7)9&)))))))) 97*)))))))))

(&)> &&)> ())>

0 ?

B8))))))) '

B8))))))))))

9))>

;

2 L % + #

9A 0 ()9) 2 2 L % + # 18( 9A 0 ()9) ' - ; $= ,% 0

, = = , ' + 1 =/8()7&=)9)9 2 ()9) (7 0 ()9)

& <. ( / > G ;H +,;,

# 4 & <. ( / > 0:+ G ;H +,;, * = # $2 ( G G 2 * * / 0 '2D%:+,9)'2,;,; +,;,G+9+,;,

, '97I9)*)))))) " (IA(9( '&))))) "

#6 *;9J;,-,,,,,, ! " +JH+;+ *),,,,,! "

$ 1 $ +$= 19)I (I ()99 2 L % + #

/ $ / $2 ;,J +J +,;; & <. ( / > % %*)% 1+) '@88888'&!+)1',

+)1 , ' )-%,%%- $),3.)(")$& C

) +)1 , ,"* ' , A' # , A&# %%2L % "2 2L% "2 2@-+

(IA(9(

97I9)*))))))

B8))) *())) ())))

8*&)))))))) 89))))))))) 9))))))))))

7B9> 7))> 9(I>

0 ?

9&&)))

BB&))))))))

9))>

78 #8#4! #9 " 9

%2!3! !#3!!!#(4#5 5

%& "&(&# 7# & 946 /, " 6++0 ! &4( - <4- (- & ! < < & # ! % 94 &<=3,3+24&<4+/4+/ 3+"6++04

'() 6 6 " " !&5

" 93 5%%$ &* " " 1: -3 12& ! " * -&

" / 6 2 - ( 6 !&2;<9%#&2&%&%

"%35%%$&

! ( = > ! ! ) ( ) = 6 > ! ) ( > ! ! ! ? ! ! "'( 4 20+4+++ ! %& "&(&# 7# 8 ! 94 . ! 4 9: ; <- 4- 9 " 0 " 6+/34 : ! - ..5 6+54

: " - 6 6 3 ,- -- " 6 - 6 / 1

- 1 - ' &

94 /* * ! 6+/3- ! 4 9: ;- <- 4- 9 " - 34,++4+++ ! /242++4+++ ! 4

- !& 8

0 " 83 5%3 " /& ! 0 3 123 /&)3 ! " 4 3 &9%%&%%% #&#%%&%%%

%& "&(&# 7# ! & 94 *. 6* 6+/3 ! 4 9: ;<-4-9 " - !!

1 '() 6 & 8.

/ 583 5% " /& ! 0 3 123 /&)3 ! " 4 3 6

" #$%&%%% '() * +',

- !& . " /& ! 0 123 /& )3 ! " 4 " $3 5%& ' 3 " 6 ..75%7

34132!#! * 5/----5 #$%12"'!#

%12 '!#" *+%!'% !%+,*'-.* !/(*, 6

1 %12 '!#'( )#" ! " # $ " % "

6+/3 3/

()$ ()$

6-.6+-+++ 16+-+++ /*+-+++ /*+-+++

6.-6++-+++-+++ 1-6++-+++-+++ /-*++-+++-+++ /-*++-+++-+++

1+4++5 6+4++5 .4++5 .4++5

3-,++-+++

3,-+++-+++-+++

/++5

&

!" #$%

/22-+++-+++-+++

01

/&

'( '

/2-2++-+++

6+/6 3/

/"

*+,-+.,-/,0 /,1-+21-,2* +(.--)&'/

*+,-+.,-/,0 ./-*0,-1,1 *&,/&.,-'

0

//.-/.+-**/ &'()&*+,-

//.-/.+-**/ +(.--)&'/

!"#$%&! !

! & # =

# # # #.7 /

/

)

)

737/355 737/355 737/355 637773595 2./,,30+-

737/355 737/355 737/355 2/539/43975

401-0/1,+

# & : & * # # # &# ( * +* , .3 # ;( 0* # & # : 4/ $ & # & / &

,<. # &# # & #;, .-

$ # # &,$' # . ( &$ /0 1 2& 3 $) &$ 4 5 # # . &,$- ' 6 / # 2# 3 # 2' $3 . &$ & , ) 4 2& 3

-2

&# & * 0 # * +* !&* ,# !&*. # = +,-. .-"$ ! !"#

"#$"%&' " $((")

$ . 8 &$ /0 1 % 2/) %3 #.7 +,-+

.-"$ ! !"#

439349 2/3673259 637/3267

+

5

%

# &

01 -! ! " #$ $ &$ '(&% #) $&*! * & )$ + , -. !

% $& $'( %)

2+--424- 1,/+0134 -/.0,1/0

'*''%&("#%&#&%#&)

-' ! $#

+,-.

*+%($,($& $'( %!$%(%%-) +,-+ 5+

))

))

5+

+,-+

39

93934// 73/53/9

39

3966392/ 73/53/9

2 42/ 32 9/ 45 6 57 5 1.,1

6353/5 933965 3736/ 22539 2/32 24367/ 5435 46357 2+--424-

5 42/ 4/9 2 45 6 /4 45 11-3

/35/325 933965 67234/ 345329 2/32 24367 5435 5/3/44 223/92 44355 1,/+0134

5 42/ 4/

636/3 933965 734/ 22539 2/32

6 3259 2 .210

5435 9/43252 4/372 -/.0,1/0

) / 2 $8 # && 3 $&* ! * $83 & / $83 2 $83 $ & $ / $83 # &- # ## #$ 79$8-

! " # $ % " $ & ' " $ & ' ! " $ "

# ( $ $ ') *+"(

, 0 1?. 0 2 ?& . 4

L 2 #E' '; 2 2, , 2-, % 2 " 2 - 2, ' $ 2- 2- 2 , @ 2$ ) +1"&

1?. 0 2 ?& . 4

2 #E' '; 2, ' 2 , 2, , 2-, 2 - 2- 2- < < $ 2 % 2 " ) +1"&

2- $ " 2 ' @ 2$ ( 2, ' 2% % 2%87; 2 , 2- 2$ $ ) +

$' A > =

A78(8 9((9A)&99 87(&98B) 9A&8(8AB

9)*7&I9 IA*&(*&9 87IB9*B( 9A9&9A9B

9&)9A)B8 IA(()A9 B8((BIA (B8(B*)) 77A9B9 988&9I)

**98AA 87)9(7 (A))** (7*I&9 9A*A8( 977)B7 A8B3@A=?

9)))8*( 9&989AA& &(B9AI) 989)&77( 38B@@=2?8

**98AA 9(9)&B* 9&(B&I&I &(B9AI) 989)&77( 2==9>@B=>

87)9(7 *IA&( (7*I&9 9A*A8( >322?>?2

& A

$' A > =

$'A = =

3823 &A '

I8I)((( B8((BIA B)*7A7 *)((&7 77A9B9 8&8*9) 87)9(7 9A*A8(

979(9(* 7(*79A B()8)( *)9)9) 977)B7 (7*I&9 9&)9A)B8 8BIIB7)

A&(A8* *)((&7

9)A)(87A B8((BIA (A))** 99*A7B8 I&7*() 87)9(7 9A*A8( 977)B7 (7*I&9 9&)9A)B8 8BIIB7)

2B9@8AB@

**98AA 398988=3

2A@@8B8

**98AA A8B3@A=?

# 2 L % ' L' "

& A

9&)9A)B8 9)A)(87A B8((BIA 8BIIB7) 99*A7B8 I&7*()

0-/ 6 6/

&%1 '!%-&%"$

3829 &A '

$'A = =

8 +

$ & <. ( * !< * "

92!1.923829 92!1 !:5 3823 21$5 3823 ) +3 ) +3 ) +3 633 63+1 "& "& "& $* 7 $* 7 89AIB(( 9B ()798&) A&98**I 9I& A&98**I 9I& A&98**I 87*A&(BI 7AI 888B7**9 7AI 888B7**9 ())9I)( AB ()*A)7B AB ()*A)7B 8 ()(8BA * 9&9B&))) B8(7)8B 97 BBIB))) 97 9)&B8BA) **B7I)I& ( 9*AI)AA ( 9&IB(I*8 (8) 9&&))))) (8) 9&&))))) 29=A9>>>? 2899 ?8B=9=2@ 283@ =@A8?@9@

633 $* (* 9I& *I) A7 9& 79&&) (8B A3?B?

,

,

1?. 0 2 ?& . 4 2- $ " 2 ' @ 2$ ( 2, ' 2% % 2%87; 2 , 2- 2$ $ ) +1"&

$ ? = = ()798&) A&98**I 888B7**9 ()*A)7B BBIB))) 9*AI)AA 9&&))))) ?8B=9=2@

? ' 997A8B( 989)*9A *&)*)))B 7B(I*8 >?BB2B>8

? **97& 7B(I*8 @9B28=

$ ? > = 89AIB(( A&98**I 87*A&(BI ())9I)( B8(7)8B **B7I)I& 9&IB(I*8 29=A9>>>?

1?. 0 2 ?& . 4 2- $ " 2 ' @ 2$ ( 2, ' 2% % 2%87; 2 , 2 - 2$ $ ) +1*"

$ ? = = A&98**I 888B7**9 ()*A)7B ()(8BA 9&9B&))) 9)&B8BA) 9&&))))) =@A8?@9@

3823 ? ? ' ()798&) ()(8BA 9&9B&))) (BB*BA) 9*AI)AA 38A29@8 2=2@A2@=

$ ? > = ()798&) A&98**I 888B7**9 ()*A)7B BBIB))) 9*AI)AA 9&&))))) ?8B=9=2@

2 - 89 ()98 (98I7( ,Q ' *B7&(A&(

. 1 + 89 ()98 (98I7( ,Q ' *B7&(A&( ,Q

2 8)(78B ( =@- (9)A" @

2 $ % 2 2-;+,-1 2

. 8)(78B ( =@- (9)A" @ $ # % 2-;+,-1 2

2 (8BB7) ( =@- (*9" (A*(A& ( =@- (*(" &*&& ( =@- *8)" 2 ' $ 2 - -1+2

. (8BB7) ( =@- (*9" (A*(A& ( =@- (*(" &*&& ( =@- *8)" 2 ' $ 2 - -1+ 2

2 =@- 1 (9)B 9((&I8 ,Q? = - % $ % 2 0 =,, '

% @ 2 $ 2 L % ' 2 -'+ 2

. 9((&I8 ,Q =@- (9)B" = - % $ % 2 0 =,, '

% @ 2 $ 2-'+ 2

$

C

1?. 0 2 A& . 4 2- 2 ' @ 2$ (

2, ' %?@ 2 $

2%87; 2 ,

$ ? $ =@-?L =@-?L =@-?L' =@-?L

( A >1 A/ A/ A/ A/

=@-?L' =@-?L' =@-?L'

A/ A/ A/

5A

8+

2? 0

# 2 L % ' L ' "

3829 92! 1 !:5

&!$% !""< - 2 2 ) +

$ & <. ( * !< * " 3823

92! 1 !:5

8*9&79I&A (I8*)&9)9 9)B788(AA 98&I8*AI) 9*)9IAAB 8)I87&(7 B*(()&*

'&& $/ $&"% '= = # 4 4 < & "&

=

3829

/63 2=R2 2 02 2. .@ 2 $. 2 2, @ 2$ 2% % 2, , 2-, 2= 2$ 2,$ 2 ' 2- 2, ' 2@2$ 2$ < @ 2$ ( ) +1"&

979B)77*8 9(8(7))9I 979I8&B7

A=ABB@299 A>=8B=@?2 3?B29=8@>

-

F

2 1 $5

92!1.92

9I(A( 9A&&) I8*9 7I8I &I9I (()) **8I 9)&B( &8A 787( ()98 97*7 9)I7 9&(A 9AA (( ==>@2

999&)*III &)9*9B7) 77*I7*I8 77B999&7 (IBIB)8A (IB7*&)I 9B)&)&8* 99(77)() *)(AB&B &9)*I*A &(*)(78 ()7A779 9A(&&8) 9B7BI8I &A)7(* 8)I*& 9>2@A2B@=

/63 &)I9 99II( &8A A(97 (97A 9&(* 98I8 9&(9 ()B7 &*( (8(8 9?9=3

3823 92!1.92

*89)BI)* 8B&)&AAI 9*I89BIA 8A88&I7& AB)))&A 9)87I9(I A7&IAAA 9)&*8799 (&I878* 9779B() 98*&A9( 978&&AA 8(AI*)I (98A8* 7I)&8& AAA()&79 3B9>8@282

3823

/63

212

7)* A*)7 *)9& A*&7 BAI I)( 9&(9 AB& 9)*I &&9 *A 3BA@A

B989IB A&89I** &((*A&7 A8*B7&9 A))79A 99)(&8& 9&I797I (A(8A*) A8(B8& 899&88& 9)BI*B&(B 97(8)B 7A*9(I 2A2?8AA>9

89 ()98 '78(&&9I* 99I*> ? 2 =R2 2 . 2 $ 2 2 0 2

:; +,;: *9:+));J- ;;J-? . 2Q 4 $ & ' G

,

92!)&38291.)&923829 ? ? ' IA8(99) IA*&(*&9 9IAA&(9(& 9&)7&8)88 I9&((98A 9))999&B7 A&87&(AB B(*AI78& 9)(I&9&I* B&9B((7) (I&9&((A 87IB9*B9 97)))887 989)&77( 98*((8*A &(B9AI) 9)(I&A9) 9(B(*I79 &*89&7ABA &&&I8*II*

1?. 0 2 ?& . 4 2$ 2=R2 .@ 2 2 $. 2 2, , @ 2$ 2, 2% % 0

$ ? = = AAA()&79 *89)BI)* 8A88&I77 8B&)&AAA 9*I89BIA 9)&*879( 9)87I9(I AB)))&A A7&IAAB (A(BB7&*7

$ ? > = 999&)*III (IB7*&)A &)9*9B7) 77B999&7 &9)*I*A 99(77)() 9B)&)&8* *)(AB&B (B&&&**A(

1?. 0 2 ?& . 4 F

F

0 2- 2-, 2= 2$ 2 ' 2,$ 2@2$ 2, ' 2. 02 ) +1"&

$ ? = = (A(BB7&*7 8(AI*)I (&I878* 9779B() 978&&AA 98*&A9( 7I)&8* (98A8* 3B9>8@282

92!)&38291.)&923829 ? ? '

$ ? > =

&*89&7ABA 9&989AA& 9A&8(8AB *AB8*7A 89)7(9 *A7I(IA I9I)*8 9)))8*( ()BB)&B& 878&&8)7 >>?=B?=38

(B&&&**A( &A)7(* &(*)(77 ()7A779 9B7BI8I 9A(&&8) 8)I*7 (IBIB)8A 77*I7*I7 9>2@A2B@=

&&&I8*II* 9(7((B)9 (99II9I7 B7A)8*I *((BB8 B8)I)9* 7(A&(B A9B7I) &)&*B*98 878&&8)7 77*I7*I7 ?9@=9A>??

1?. 0 2 ?& . 4 2$ @ 2$ 2-, 2, , 2@2$ 2- 2 ' 2,$ 2, ' 2= 2$ 2, @ 2$ ( < < 2 2=R2 2% % $. 2 .@ 2 ) +1"&

$'A = = 9)BI*B&(B A&89I** A8*B7&9 &((*A&7 899&88& (A(8A*) 9&I797I 99)(&8& A8(B8& A))79A B989IB 7A*9(I 97(8)B 2A2?8AA>9

92!)&38231 ! ( :57E57 &A & A ' (78((*)B( (*(8B8)&A (7AI*9) *B(77B &BB7)9& &A8I(** &)(B)A (*(7A)) 7*&B7I 9&A&*9 (*8(BB *9AI)) *798)( BIA*A*9 7A*9(I 97(8)B 8B&)&AAI 9))7)B)&7 8B(II97A A7&IAAA 9*I89BIA &8(99(7* 97AB&8)9 A??A3=823 93@@3?9?9

$' A > = AAA()&79 9)87I9(I (&I878* 9)&*8799 7I)&8& 8(AI*)I 978&&AA 98*&A9( (98A8* 9779B() AB)))&A 8B&)&AAI *89)BI)* A7&IAAA 9*I89BIA 8A88&I78 3B9>8@282

1?. 0 2 ?& . 4 2$ @ 2$ 2$ #E' 2- 2= 2$ 2, , < < 2,$ 2 ' 2@2$ @ 2$ ( 2, ' 2-, 2 2, ) +1"&

$'A = = 9)9(I8)9 A8&*(8B *&A**BB (7&B98I 9&8&)&) 9)*88I9 IB8B79 IB)8(* B8&((* *BA9)& 7A*9(I 8(&&89 9A)*I9 9AA??@AA

2&%38231$):57E57 &A & A ' 8)((9)(A9 ()78B()&& (9*8B&7* (97*9A9B *&A**BB 9*(*())I 9&AI&(AB (&A8A9B 889A77I 897*)*)7 (B(IB979 IBB7&) 9A)AAA7 *&8*A9A *7)7*)I 8A)(A8I (I78I9* B77&8(( &))A)I9 &*78A& &B9A9 (AII98(7 ()A)7&*7 B989IB A392=@@B2 92@B@=>?3

$' A > = 9)BI*B&(B A&89I** (A(8A*) A))79A &((*A&7 97(8)B 99)(&8& 9&I797I 899&88& 7A*9(I A8(B8& A8*B7&9 B989IB 2A2?8AA>9

!!" #$ %!"%"!%"&

! " #$%& '($)*)')$+, +,-.

*+

! "!#

'#()$'#

%& '%&

1-*/.& %.*,)- &.*//& )*/+& 1.*-.% &/*0-0 +*%)1 &/*/11 .11 2 -/0-0+

,.*%,/*/11 ,&*&+,*&/+ &0*1%/*)-% &&*..-*0)1 )*1,%*.1/ .*)&+*+/1 .*/-%*&+/ %*)0-*&/0 %-1*.0/ 2 -,10..+//

*+ &%*+1) 1+*+,) ,/*00+ &&*.+1 %+*++. ,%*)%/ &%*./+ %1*,-& &1*/)/ 2 +-.+2,

+,-+ %& '%&

&-*-1.*)/0 &0*--/*+%- &,*0,%*)0. &+*&/1*+&, )*-/-*/)- &0*)/1*),0 &.*-,,*./% &+*)-)*.+& &/*+)-*1-) 2 -.34.2/4,

*+ 10*-)0 2 1%*./% --- 0*&,& 1.*++& ,/*.+& &.*10) %0*/), &,) ++3+,,

+,-+ &('(&

,-*1.,*/&/ 2 &%*%.)*0+1 &*1.0*.01 )*%&0*/,1 &+*+-&*/,- ,-*+-%*.). &/*1)&*/1% &0*+)/*-&& &*%01*0./ -+.+0,,-4

6 ,)4&&0 7 4 * *

4

) + , -. ! ! . ! % . ! / - 0 - & . ..

5

1 !" +,-. ' ' $ ' ) *%( .*)&+*+/1 2 &/*)0)*1,+ ,&*&+,*&/+ .*)&1*/1& +*1,,*1., .*/-%*&+/ ,*-)1*.1+ &%*,+1*,). ,.*%,/*/11 %-+*+/% &&*/%.*-%) %*)0-*&/0 ,-*+-+*)11 &1*+0,*%// &&*..-*0)1 %*%,.*-&0 2 &0*1%/*)-% &/*/,/*,&. &+*-,.*&)1 %-1*.0/ &,*-%.*&1) ,*1/+*1-/ )*1,%*.1/ 2 &0,*%+30+2-./, /+1204/+ -,10..+//

3'6 # $ % '& '

'#()$'#

$#' (%%( &0*)/1*),) &0*--/*+%&.*-,,*./% &-*-1.*)/0 &+*)-)*.+& &+*&/1*+&, &,*0,%*)0. &/*+)-*1-) )*-/-*/)-.34.2/4,

3 %& ,/&% ,04+/%4-/, * 4 5

3'6 # $ % '& '

! "!#

'#()$'#

$#' (%%( ,-*+-%*.). ,-*1.,*/&/ &0*+)/*-&& &+*+-&*/,&%*%.)*0+1 &/*1)&*/1% )*%&0*/,1 &*1.0*.01 &*%01*0./ 2 -+.+0,,-4

#$$ %!"%"!%"& *+

$ (

)*+&% 0.0 &/*%)&

+,-. %& '%&

)*,-)*%.&*-/.*.1/ &/*0..*&&-

!" +,-+ ' ' $ ' ) *%( &.*-,,*./% ,*10/*/-& &&*1,&*&++ &-*-1.*)/0 &,*%+0*,1) ,,*&0,*%+& &/*+)-*1-) -*1..*%,0 &1*1.&*1./ &0*)/1*),) ,0*&&0*%)/ ,1*..1*100 &,*0,%*)0. .*&--*&,.*.,&*))% &+*)-)*.+& &-*-&,*0+& &&*&%1*&1% )*-/-*/)-11*&)& %+-*&&) &+*&/1*+&, &)*%1,*-.+ +*.&-*)1. 2 2 &*%01*0./ &0*--/*+%&0*--/*+%2 ---/2,0,1 44-2.3.2 -.34.2/4, '! #($)*)')$+, +,-+ *+

%& '%&

,-*.). 0.0 ,.*-.+

&+*%/+*%/0 &*-/.*.1/ &-*)&%*/10

*+ -*1%0 0.0 .*%&-

+,-+ &('(&

%*/,-*1+. &*-/.*.1/ 1*-%1*&)-

3829

63

0 2-, < < 2 - 2- 2- 2, , 2, ' 2- ) +1"&

89?89

9)8I9 9BB7 9(I 9B&B 9977 A(I 8(( 8II 2>?A@

9)ABB99* 9&8&B7A 98A7AB) 98(I)9I 7&98&* 9A78&I 9&I897 IA9)& 2>82B==?

63 (B*B& *&() 9(I 9B&B 9977 9(78 A9( 78I( (&B A9B3B

3823 89?89

9*I98)7A *A9*78( 98A7AB) 98(I)9I 7&98&B (IB8*7 ()&**9A 9&()&)8 9*&898 98B9A@3A

63 B89* 7(A 9B&B 9977 9(78 8(( (AIA* A22B>

3823 90?09

7*879I* 9B9*(B 98(I)9I 7&98&* (IB8*& 9&I897 B9&)*IB 2A2B9@?A

89 ()98 (B9A7,Q

:; +,;: +B;H9 P

,

1?. 0 2 ?& . 4 @ 2$ 2-, 2, , 2 2, ' < < 2 - 2- 2- 2- ) +1"&

$ ? = = 9&8)&8)A *A9*78( ()&**9A 9*)BB7) 9&()&)8 98A7AB) 98(I)9I 7&98&* (IB8*& 9*&898 98B9A@3A

3829 ? ' (((&8( (*&*&I77 9*II** 9(&)9)99 9BA@BA@9

? *)8&I8( &&)8(9* (A7*8(7A 9&I(8*8 998))* 9(***8(7 @A9?A8B8

$ ? > = I(*I8B* 9&8&B7A 9&I897 9*)BB7) IA9)* 98A7AB) 98(I)9I 7&98&* 9A78&I 2>82B==?

2 89 ()98 '97I97*8B

2 , ' '97((8IB 2 - '998))* @ 2 $ '*)8&I8( 2 - , '&(A)*A7 2 , , '9AIB8)7 2 - '9*&898 % 2 - 2 - 2 <

4 :; +,;: *;9J;9-:B * *;9++:JB = *;;:,,- 3 $ *-,:)J:+ = *)+H,-H9 *;HJB:,9 & = *;-):;: & = & = ' 1

,

3823 ? ' 9((BAA&9 **77A)* 9AIB8)7 9*&898 98A7AB) 339?22A@

1?. 0 2 ?& . 4 2, ' @ 2$ 2 2 - 2- 2- 2-, 2, , 2- < < ) +1"&

$ ? = = B9&)*IB 8)(*7&B 9*)BB7) 98(I)9I 7&98&* (IB8*& 9B9*(B 9&I897 2A2B9@?A

? &*8)9I7 @>982BA

$ ? > = 9&()&)8 9&8)&8)A 9*)BB7) 98(I)9I 7&98&* (IB8*& *A9*78( ()&**9A 9*&898 98A7AB) 98B9A@3A

&0(3 3(

, , '

&0(& 3(

(')-&'-)+ /'**.'/*( # ""$&

1 1 ! 1 1 1

1 3( &0(32 11 ! 1 ! 1 1 ,1 2

()

( #

' ' '

5 % %& %% &0 % ( )4* % ' %& &0

$ ' % && ' % %& " % % & * % % %*

&0(3 3(

# ! $ %

"#

1 1 1 1 ! 1 !

! ! 2 1 ! 1 2

! "

&0(& 3(

( #

+&'3/-'(-- -/'3.('*33 , &'(&)'*+* &'(&)'*+* ,

!

+-'-)&'.(( -*'/&0'/00 , $&(&')**% , , !"#$$%! !#&"$&$$ '

!

" #$%&% !

1 1 !' " (&2(*-&' ((2//+& /2&3+& ! 4 5 6 2 1 1 # 2 # ' 51 " 11 1

" 72 0( " 11 ' 5 2

$ ' % && ( " ! )*+,%)( % *--.%) -*).%) " '&/012*

1 11

! ! 1 3( &0(3 61&(&2)** !2

%6 ' % && % ( )4 % 2&))(7++( " & 8&

$ ' % && & * % ( ! && & 3* 4 ! && ( 5 1% *

2B

5C D

'

1 3829

/

$ ? = = 90?09

% %&."" % (7(B&8()& = . - ()()97)8I AIB7I&99 99&8*A(A

B()A98IB( 87B77I8 % 9&8898A7( $@/ H- - ' .2,@ 97&&)((7* ' 0

/

9&*I9&A98B

$ ? = = 90?09

) !%#!" % - &8I(7B8( (IA(B&&8 A*(8I89

(A7)9(88I % (9*()A& $@/ H- - ' .2,@ ' B)8(*)I 0 % %/

8A&&A8(7I

? '

?

' ? *

$ ? > = :;A:;

%$#(")$& $ @ 4

989IB7*)B 9BB*99I& A9*(A)*B (AAI88A*

98*9(()) &A*))I

77(B8&&7 &)7&I)&& 7)A*97(" *9)AB)*

8BI7*B&

99*A*BB

(8&A97&8* 7*BB))

9&B9)& A79))

9&IB9*7(* 8(9AI78

B)*9***(

9)I)&)&(

88)A)B&

979*(A(B @

& . N& I(9I8)A" I7B(&()I* 8A&A)I8 5 1' 9)9I88&89" 97)7A))B& 4 & . 8(9AI78 G 5 ' 9)I)&)&( > % 97AA9)8(9 &43%*

*BB7A(**8

A*((7B&7

978IB**&" (97*)9A8BA

?

= /

3829 ? '

79I))98** *A(()(&) (*&I78B*& 9(79*&&I&

' ? *

9B)B*B&) AA7*II)

8(9&BA(

(*&B(I7" I)9AB9

9*)&*A7

997))8*

IAA7)

9))7A8&A( B**(A7

9&B)II A7)I*

9((8&(

9A)9&B7

$ ? > = :;A:;

!!)()& * - !%&%"$ $ @ = *&9(A7)* / 8I&B*797

I8&*I9(

I9AA79A @

& . N& 98**8&9*" 8B)*B&8)* 5 (A77(B8 4 & . > 9((8&( G 5 ' 9A)9&B7 > .2,@' 9*8AI&(9

97))*)9(B

7&IB)97

22=9@?A==>

&)&B(*(*7

2>A83B3229

""+)

3823 /

$ ? = = 90?09

? '

% %&."" % = (7(7&)B9A - 9()I)BA(A *B&A*97I 9(7&A&&* 7)A9&(BI*

% 8)987** 9IAB*(A&7 $@/ ()))))) H 9)&&88(8*A 0 ) !%#!" % 8I*)9B(8 - ((A*(*** 9)(B8*)7

((*)7()(* % AA8877 $@/ A78II8 H 8))&)B8&* 0 % %/

?

' ? *

$ ? > = :;A:;

%$#(")$& $ @ 4 = /

8BAABB87 A(B)I&B9 ((9*88*(

8B&A&(7B 9*)88*)

9BBI(*7

(B))II(

89*AB*I98 *88)(*

7(9&B8B 9B()))

8)9I&BB*) 97&&)((7& I)I&)IAB*

87B7)*BB( ())))))

99&8*A(A @

& . N& B()A98IB( 5 87B77I8 1' 9&8898A7( 4 & . 97&&)((7& 5 ' 9&*I9&A98* !!)()& * - !%&%"$ $ @ &8I(7B8( = (IA(B&&8 /

8I&*A79)A

9&)A)*7B *I*7AAB

B&B*8A

9)&)BBB

(B))7&)

*9(*BI9* 98&(*9& B)8(*)I I(B7I7&9

8(IB*)8 B8AB7 A78II8 B*B8&&A

?@A=3@823

(7(B&8()& ()()97)8I AIB7I&99

A*(8I89 @

& . N& (A7)9(88I 5 (9*()A& 4 & . 5 ' B)8(*)I 8A&&A8(7I 22=9@?A==>

""+)

- 89 ()98 89 ()9( ' 97))*)9(B 'I(B7I7&9

1 :; +,;: :;+,;+ *;9,,-,;+B*J+B9J9);

1

()98

()9(

89 ? :;

= : -

89 ? :;

A8*87(*8 7&*)97BI 99())*)7 78B(I 2A8A=88?@

IAB&8I*I 8A778I)7 9(B78&A( 88B(8AB 2@9929=A3

90 ? G;

7B78I9B* 87B)&9& (A78BII 97&))I8*7 2B=?>3=@A

4 & . N& > = /

- % 0 - . 2 L - @ %+L ; 0 -

# ( < G 4 & < = ' = (/<# < G

+

# & #

,

1

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS )RUWKH\HDUVHQGHG'HFHPEHUDQG ([SUHVVHGLQWKRXVDQG5XSLDKXQOHVVRWKHUZLVHVWDWHG

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 8QWXNWDKXQWDKXQ\DQJEHUDNKLUWDQJJDO'HVHPEHUGDQ 'LVDMLNDQGDODPULEXDQ5XSLDKNHFXDOLGLQ\DWDNDQODLQ

Pada Tanggal 31 Desember 2013 perseroaan memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp108.506.701

As of Desember 31, 2013 the company has property, plant and equipment than have been fully depreciated and still using totalling Rp108,506,701.

Perseroan memiliki aset tambang galian C seluas 537.671 m2 untuk batu split yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Lampung Selatan. Pemenuhan perijinan untuk masing-masing aset tambang antara lain :

Company have a mining asset types Pit C with area 537.671 m2 to split stone are located in Kabupaten Bogor, Kabupaten Donggala and Kabupaten South Lampung. Fulfillment licensing for each of these assets include :

a Surat Keputusan Bupati Donggala tanggal 18 Oktober 2013 Nomor: 188.45/0568/DESDM Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), tanggal 24 September 2013 Nomor: 188.45/0507/BLHD Tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Pertambangan, serta Surat Rekomendasi Kepala Dinas PU tanggal 22 Agustus 2013 Nomor: 660.663/DPU KABDGL/VIII/727/2013 Tentang Rekomendasi Tata Ruang

a Bupati of Donggala Decree dated October 18, 2013 Number 188.45/0568/DESDM On Approval of Mining Permit (IUP), dated 24 September 2013 Number 188.45/0507/BLHD About Environmental Permit Mining Activities, and Head of Department of Public Works Recommendation Letter dated August 22 2013 Numbers 660.663/DPU KABDGL/VIII/727/2013 About Recommendations Spatial

b Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor tanggal 27 Nopember 2013 Nomor : 541.3/1657-PU/ESDM Tentang Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/016/Kpts/ESDM/2013 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Wijaya Karya Beton

b Energy and Mineral Resources Decree of the Head of Kabupaten Bogor dated November 27, 2013 Number 541.3/1657-PU/ESDM About Giving Territory Mining Permit. Bogor Regency Decree Number 541.3/016/Kpts/ESDM/2013 About Giving Mining Permit (IUP) to exploration for PT Wijaya Karya Beton.

Bupati Lampung Selatan Nomor : c Keputusan B/607/I.01/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas ± 900.000 M² untuk Pembangunan Industri Beton dan Penambangan Kelas C di desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Serta Keputusan Bupati Lampung Selatan tanggal 17 Juli 2013 Nomor B/530/IV: HK/2013 Tentang Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang.

c Head of Kabupaten South Lampung Decree No.B/607/I.01/HK/2013 On Location Permit Land Covering an area of 900,000 M ² ± for Concrete and Mining Industries Development Class C Desa Ketapang Kabupaten South Lampung. As well as Head of Kabupaten South Lampung Decree dated July 17, 2013 No.B/530/IV: HK/2013 about approval principle in land used.

Aset tetap Perseroan, kecuali tanah, telah diasuransikan dengan Polis Standar Kebakaran Indonesia dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:

The fixed asset of the company, except landrights, are covered by Indonesian Fire Standard Policy on December 31, 2013 under the following insurance coverage:

Penanggung/ Insurance Company PT. Himalaya Pelindung PT. Himalaya Pelindung PT. Himalaya Pelindung PT Himalaya Pelindung PT Himalaya Pelindung PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia PT. Bringin Sejahtera PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia

31 Desember/ December 31, 2013 Jenis Aset/ Nomor Polis / Type of Assets Policy Number Kantor Cabang Semarang Kantor Wika Kav. 3 - 4 Kantor Wika Kav. 9 KIW Bogor & Lab, Cibubur Pabrik Wika Beton Bogor Jalur 8 Bangunan & Mesin Binjai Bangunan & Mesin Cileungsi Pabrik Wika Beton Pasuruan Bangunan & Mesin Boyolali Bangunan & Mesin Lampung Pabrik Wika Beton Makasar Pabrik Wika Beton Majalengka

PST.0102/2013-00190 PST.0102/2013 - 0156 PST.0130/2012 - 00027 PST.0101/2013-00602 PST.0101/2013-015018 202.201200.12.00034 202.201.200.11.00009 202.201.200.12.00004 202.201.200.12.00023 20.01.12.002383 202.201200.12.00030 202.201.200.10.00031 Jumlah / Total

ϴϬ

Jangka Waktu/ Terms 26/08/13 - 26/08/14 26/08/13 - 26/08/14 03/05/13 - 03/05/14 19/12/13 - 19/12/14 20/05/13 - 20/05/15 15/12/12 - 15/12/13 04/08/13 - 07/05/15 25/04/13 - 25/04/14 10/10/12 - 10/10/13 15/12/12 - 15/12/13 20/10/12 - 20/10/13 01/08/12 - 01/08/13

Nilai Coverage 642.026 4.835.140 9.538.200 10.802.800 43.087.310 21.759.669 20.676.600 18.794.800 14.030.360 9.846.800 10.267.300 10.068.886 174.349.891



2012 PT. Himalaya Pelindung PT. Himalaya Pelindung PT. Jasa Raharja Putera PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia PT. Dharma Bangsa PT. Jasa Indonesia PT. Jasa Indonesia

Kantor Cabang Semarang Kantor Wika Kav. 3 - 4 Kantor Wika Kav. 9 Pabrik Wika Beton Bogor Jalur 8 Bangunan & Mesin Binjai Bangunan & Mesin Cileungsi Pabrik Wika Beton Pasuruan Bangunan & Mesin Boyolali Bangunan & Mesin Lampung Pabrik Wika Beton Makasar Pabrik Wika Beton Majalengka

PST.0102/2010-00196 PST.0102/2011 - 0125 02.00.13.11.00307 PST.0101/2011-00976 202.201200.11.00030 202.201.200.11.00009 202.201.200.11.00007 202.201.200.11.00021 09.01.11.000001/CN/2011 202.201.200.11.00022 202.201.200.10.00031

26/08/11 - 26/08/12 26/08/11 - 26/08/12 10/09/11 - 10/09/12 20/05/12 - 20/05/13 15/12/11 - 15/12/12 07/05/11 - 07/05/12 25/04/12 - 25/04/13 10/10/11 - 10/10/12 15/12/11 - 15/12/12 20/10/11 - 20/10/12 01/08/11 - 01/08/12

Jumlah / Total

642.026 4.835.140 29.064.700 16.036.250 21.759.669 20.676.600 18.794.800 14.030.360 9.846.800 10.267.300 10.068.886 156.022.531

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risk.

Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin dijaminkan untuk memperoleh fasilitas kredit oleh Perseroan dan Entitas Anak. Lihat catatan 24

Fixed assets such as land, equipment and machinery as collateral to obtain credit facilities by the Company and its subsidiaries. See note 24

Seluruh aset tetap dimiliki oleh Perseroan.

All fixed assets are owned by the company.

20. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

20. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA Akun ini merupakan Investasi pada Ventura Bersama, dengan rincian sebagai berikut : 2013 31 Des / Dec 31 WIKA-Mirlindo (PLTD Bali) WIKA-PP-Hutama (Jati Gede) WIKA-LIMAN-EEA (PLTMG Rawaminyak) WIKA-PP (Teluk Lamong) WIKA-ADHI (Ngurah Rai) WIKA-PP-Waskita (Jemb. Merah Putih B. Tengah) WIKA-CRBC (Jembatan Tayan) WIKA-PP (Package Jabung) WIKA-PP-ADHI (Sepinggan) WIKA-Brantas-Waskita (Kaligarang) WIKA-Tokyu (Cirebon Prujakan) WIKA-PP-Waskita- Hyundai (Terminal 3 SHIA) WIKA-Shimizu-Obayashi-Jakon (MRT 104-105) WIKA -Balai Pustaka WIKA-Scientek Computindo (BHS Ngurah Rai) WIKA-WIK (Clinker And Cement Additives) WIKA-Consorcio Nacional (Comoro) WIKA-Pelita (P-2 Road Blangkejeren) WIKA-ADHI (P5 Ngurah Rai) WIKA-Jasin-Bakti (Freeway Balikpapan) WIKA-IKPT-Adhi Karya (TPPI) WIKA-Nindya (Irigasi Btg Anai)

Jumlah dipindahkan

This account is Investment in Joint Venture, which detailed as follows: 2012

31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

393.599.584 158.178.945

443.896.067 14.363.646

485.291.144 47.362.991

92.583.266 85.274.415 49.629.604

(16.111.426) 26.229.112

(25.933.958) 6.347.271

39.031.846 38.188.881 30.642.834 27.132.649 26.731.519 25.603.272

14.835.053 19.006.340 20.743.277 39.346.289 32.451.828

2.344.597 7.634.205 4.036.895 24.371.481 56.801.373

25.520.682

-

-

22.131.077 22.000.000

-

-

17.996.385

8.626.369

-

15.822.275 14.178.104 13.662.148 13.638.264 12.788.768 11.555.627 11.358.188 1.147.248.333

13.891.122 8.247.247 11.555.627 10.633.285 647.713.836

16.459.675 4.976.491 629.692.165

ϴϭ

WIKA-Mirlindo (PLTD Bali) WIKA-PP-Hutama (Jati Gede) WIKA-LIMAN-EEA (PLTMG Rawaminyak) WIKA-PP (Teluk Lamong) WIKA-ADHI (Ngurah Rai) WIKA-PP-Waskita (Jemb. Merah Putih B. Tengah) WIKA-CRBC (Jembatan Tayan) WIKA-PP (Package Jabung) WIKA-PP-ADHI (Sepinggan) WIKA-Brantas-Waskita (Kaligarang) WIKA-Tokyu (Cirebon Prujakan) WIKA-PP-Waskita- Hyundai (Terminal 3 SHIA) WIKA-Shimizu-Obayashi-Jakon (MRT 104-105) WIKA -Balai Pustaka WIKA-Scientek Computindo (BHS Ngurah Rai) WIKA-WIK (Clinker And Cement Additives) WIKA-Consorcio Nacional (Comoro) WIKA-Pelita (P-2 Road Blangkejeren) WIKA-ADHI (P5 Ngurah Rai) WIKA-Jasin-Bakti (Freeway Balikpapan) WIKA-IKPT-Adhi Karya (TPPI) WIKA-Nindya (Irigasi Btg Anai)

Carried forward



2013 31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan WIKA-PP-ADHI (GOR Pekanbaru UNRI) WIKA -WIK (Trass and Limestone Handling System) WIKA-Navigat (PLTG Kalimantan timur) WIKA-Brantas-Waskita (Jatibarang) WIKA-Sinar Agung Lestari (Oksibil Dekay) WIKA- CKGN (Batang Tiku) WIKA-Lelangon (Lutffing Crane) WIKA-Tata Wira (Penajam) WIKA-WASKITA (Sabo Dam P1) WIKA-WRK (Seimangkei) WIKA-Raka-Tanjung (Karang Mumus) WIKA-Tobishima (Tol Tj Priok Direct) WIKA-Jakon (Pulogebang) WIKA-ARTA (Acces Road PLTA Asahan III) WIKA-Cemerlang (PDAM Tirtanadi) WIKA-Tahta Aulia (Sisi Bdr Samarinda Baru) WIKA-Jakon (Casablanca FO) WIKA-Pelita (JNB 3) WIKA-Sumindo (Lingkar Bengkalis) WIKA-PP (FO Jamin Ginting) WIKA-PP (Leuwi Goong) WIKA-Tokyu (MRT 102-103) WIKA-Rinenggo (WTP Bentang Lintas Bojonegoro - Sby Psr Turi) WIKA-Adhi (Pipa Air Limbah Denpasar) WIKA-Karya Utama Persada (sorong) WIKA-Bawan Permai Group (Air Baku Palingkau) WIKA-Waskita-IPA (Petikemas SMG) WIKA-Hazama (Sabodam 76-77) WIKA-Kayan (Kapuak-Tideng) WIKA-Agung Kusuma (D Track Lahat) WIKA-DGI (Irigasi Tomo) WIKA-Wahana (P2 Jemb.Bojonegoro - Sby Psr Turi) WIKA-Waskita (Cisumdawu) WIKA-Budi Indah Mulia (Embung Lawe-Lawe) WIKA-Istana P Agung (Jemb KA Lebeng - Maos ) WIKA-Usaha Multi Guna (DT KA Weleri) WIKA-ESA(Jemb.Thp I Lebeng-Yogya) WIKA-Astha (Folder Plbh Tjg Emas) Wika-Jasuma (OM PLTD Bali) WIKA-Brantas (Bendungan Kuningan) WIKA-BA-Waskita (Sembayat) WIKA-Indah (Sedimen Bawakaraeng PA) WIKA-Shimitzu (Sabo Dam Merapi) WIKA-Hazama (Bawakaraeng) WIKA-Rabana (Tempino-Plaju) WIKA-Pilar (Miangas 1 Paket) WIKA-Hutama-Nindya (Waduk Bendo) WIKA-KUP (Lanjutan Pengamanan Pantai Tj. Kasuari)

Jumlah dipindahkan

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

1.147.248.333 11.345.298

647.713.836 15.637.957

629.692.165 16.231.795

10.713.354

-

-

9.805.335 9.800.209

119.691.156 12.327.146

5.603.394

9.655.659 9.654.752 9.571.372 9.061.183 8.706.216 8.155.375 6.619.073 6.562.282 6.507.394

3.979.741 7.899.574 2.938.316 7.951.170 5.475.749 2.478.702 6.864.223

1.980.961 (12.257.123)

5.420.879 5.162.075

2.340.573 -

1.760.975 -

5.142.027 5.106.254 4.890.449 4.578.182 4.577.462 4.459.859 3.914.384

13.316.133 110.543 1.182.081 4.469.962 -

(7.206.667)

3.695.759 3.646.566 3.361.823

1.897.640 5.646.566 2.547.755

5.412.190 1.092.224

3.177.539 3.111.837 3.108.817 2.796.320 2.655.176 2.605.052

5.674.113 7.977.980 1.086.713 6.455.064 1.596.052

5.549.091 4.986.161 2.086.371

2.416.930 2.408.287

1.861.431 7.420.014

2.700.722

2.281.455

1.202.164

1.572.482

2.179.446 1.809.971 1.649.961 1.623.615 1.549.352 1.528.083 1.470.570

1.777.735 1.971.884 1.177.206

-

1.456.433 1.308.175 1.267.694 1.153.356 1.146.641 (60.181)

15.310.551 48.770 20.365.693 -

13.145.724 4.128.370 5.432.051 -

(397.573) 1.359.608.508

938.394.190

681.910.887

ϴϮ

-

Brought forward WIKA-PP-ADHI (GOR Pekanbaru UNRI) WIKA -WIK (Trass and Limestone Handling System) WIKA-Navigat (PLTG Kalimantan timur) WIKA-Brantas-Waskita (Jatibarang) WIKA-Sinar Agung Lestari (Oksibil Dekay) WIKA- CKGN (Batang Tiku) WIKA-Lelangon (Lutffing Crane) WIKA-Tata Wira (Penajam) WIKA-WASKITA (Sabo Dam P1) WIKA-WRK (Seimangkei) WIKA-Raka-Tanjung (Karang Mumus) WIKA-Tobishima (Tol Tj Priok Direct) WIKA-Jakon (Pulogebang) WIKA-ARTA (Acces Road PLTA Asahan III) WIKA-Cemerlang (PDAM Tirtanadi) WIKA-Tahta Aulia (Sisi Bdr Samarinda Baru) WIKA-Jakon (Casablanca FO) WIKA-Pelita (JNB 3) WIKA-Sumindo (Lingkar Bengkalis) WIKA-PP (FO Jamin Ginting) WIKA-PP (Leuwi Goong) WIKA-Tokyu (MRT 102-103) WIKA-Rinenggo (WTP Bentang Lintas Bojonegoro - Sby Psr Turi) WIKA-Adhi (Pipa Air Limbah Denpasar) WIKA-Karya Utama Persada (sorong) WIKA-Bawan Permai Group (Air Baku Palingkau) WIKA-Waskita-IPA (Petikemas SMG) WIKA-Hazama (Sabodam 76-77) WIKA-Kayan (Kapuak-Tideng) WIKA-Agung Kusuma (D Track Lahat) WIKA-DGI (Irigasi Tomo) WIKA-Wahana (P2 Jemb.Bojonegoro - Sby Psr Turi) WIKA-Waskita (Cisumdawu) WIKA-Budi Indah Mulia (Embung Lawe-Lawe) WIKA-Istana P Agung (Jemb KA Lebeng - Maos ) WIKA-Usaha Multi Guna (DT KA Weleri) WIKA-ESA(Jemb.Thp I Lebeng-Yogya) WIKA-Astha (Folder Plbh Tjg Emas) Wika-Jasuma (OM PLTD Bali) WIKA-Brantas (Bendungan Kuningan) WIKA-BA-Waskita (Sembayat) WIKA-Indah (Sedimen Bawakaraeng PA) WIKA-Shimitzu (Sabo Dam Merapi) WIKA-Hazama (Bawakaraeng) WIKA-Rabana (Tempino-Plaju) WIKA-Pilar (Miangas 1 Paket) WIKA-Hutama-Nindya (Waduk Bendo) WIKA-KUP (Lanjutan Pengamanan Pantai Tj. Kasuari)

Carried forward



2013 31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan

1.359.608.508

WIKA-Pelita (JNB2 LambalekGampong) WIKA-Hazama (Sabodam Bawakaraeng) WIKA-AAE-MSI (PLTD Ambon)

Lainnya masing-masing di bawah Rp1.000 juta Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

938.394.190

(2.623.150)

23.957.796

(3.108.817) (5.356.195)

(3.140.296) -

3.087.703 1.351.608.048

1 Jan / Jan 1

681.910.887 753.144 -

64.020.963 1.023.232.653

58.029.596 740.693.627

Akun ini merupakan goodwill yang berasal dari akuisisi PT Wijaya Karya Insan Pertiwi, yang dibeli di atas nilai buku, dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai perolehan/ cost Penambahan nilai perolehan Didistribusikan/ Distributed : Setoran modal/ Paid in capital : Saldo laba/ Retained Earnings : Jumlah/Total

Total

This account represents the goodwill arising from acquisition of PT Wijaya Karya Insan Pertiwi, who purchased the above book value, calculated as follows:

625.000 11.981.009

X X

70% 70%

= =

21.395.497 -

= =

438.000 8.396.291 8.834.291 12.561.205

Goodwill 2013 31 Des / Dec 31

Goodwill Penurunan Nilai Goodwill Nilai Bersih Goodwill

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

12.561.205 (7.714.153)

12.561.205 (7.714.153)

12.561.205 (7.714.153)

4.847.052

4.847.052

4.847.052

Goodwill Goodwill Impairment Net Book Value of Goodwill

22. OTHER ASSETS

22. ASET LAIN-LAIN Rincian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Details other assets consist of: 2013

31 Des / Dec 31

Jumlah

Rp1.000 million

21. GOODWILL

21. GOODWILL

Beban ditangguhkan Aset tetap yang tidak digunakan Aset Dalam Pelaksanaan PLTMG Borang 60 MW PLTMG Rengat 20 MW Keanggotaan Golf Club Apart. Beleza (eks termin DBG) Persediaan Slow Moving - Wika Intrade - Bersih Deposito yang dijaminkan Lain-lain

Brought forward WIKA-Pelita (JNB2 LambalekGampong) WIKA-Hazama (Sabodam Bawakaraeng) WIKA-AAE-MSI (PLTD Ambon) Other each below

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

38.917.581 4.017.376

52.421.252 7.930.333

2.839.945 13.141.575

708.280

708.280

310.683.887 81.897.523 708.280 3.690.003

21.047.000 7.053.116

72.725 4.951.082

636.627 3.754.804

71.743.353

66.083.672

417.352.644

Beban ditangguhkan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kawasan-kawasan pada WIKA Realty yang masih dalam proses persiapan dan pengurusan perijinan.

Deferred expenses Non operational assets Assets on Progress PLTMG Borang 60 MW PLTMG Rengat 20 MW Golf Club membership Assets ex Payment Terms DBG Slow moving inventories - Wika Intrade - Net Deposits Pledged Others Total

Deffered expenses represent cost incurred for the development areas of WIKA Realty, that were still on the process for preparation and administration.

ϴϯ



Aset dalam pelaksanaan pada proyek PLTMG Rengat adalah aset yang terkait dengan pembangunan PLTMG Rengat 20 MW oleh Konsorsium WIKA-Navigat Energy-Prastiwahyu Trimitra Engineering dengan partisipasi 100%-0%-0% selama masa konstruksi. PT Navigat Energy dan PT Prastiwahyu Trimitra Engineering mempunyai hak opsi pembelian partisipasi masingmasing sampai dengan 30% dan 17%. Sesuai dengan perjanjian No.001/PJ/WIKA-NE-PTE/IX/2011 tanggal 6 September 2011, pembangunan PLTMG ini menggunakan skema build operate own (BOO) antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Konsorsium WIKA-Navigat EnergyPrastiwahyu Trimitra Engineering selama 7 tahun sejak tanggal operasi komersil. PLTMG Rengat 20 MW telah beroperasi komersial tanggal 2 Mei 2012 dan PT Navigat Energi telah menyatakan tidak mengambil opsi. Sejak beroperasi komersial, seluruh nilai investasi direklasifikasi ke aset tetap. Sampai tanggal pelaporan telah dilakukan pengembangan PLTMG Rengat tahap 2 dengan kapasitas 10 MW. Telah dilakukan reklasifikasi ke aset tetap.

Asset in the implementation of the PLTMG Rengat project is assets associated with the development PLTMG Rengat 20 MW by WIKA-Navigat Energy-Prastiwahyu Trimitra Engineering Consortium with the participation of 100% -0% -0% during the construction period. PT and PT Navigat Energy Engineering Prastiwahyu Trimitra have the option of participation of each purchase up to 30% and 17%. In accordance with the agreement No.001/PJ/WIKA-NE-PTE/IX/2011 on September 6, 2011, the construction of this power plant using the scheme build operate own (BOO) between the Perusahaan Listrik Negara (PLN) with WIKA-Navigat Energy-Prastiwahyu Trimitra Engineering Consortium for 7 years from the date of commercial operation (COD). PLTMG Rengat 20 MW has been in commercial operation date of May 2, 2012 and PT Navigat Energi has declaired not to take the options. Since commercial operation, the entire value of investments reclassified to fixed assets. As of the reporting date have been conducted Rengat PLTMG development stage 2 with a capacity of 10 MW.Has been reclassification to the fixed assets.

Aset tetap yang tidak digunakan adalah mesin produksi line 1 dan line 2 di SBU Gas Stove dan Cylinder Tank Wika Intrade yang tidak beroperasi lagi dan direncanakan akan dijual, sesuai dengan SK Direksi No.01.03/WI-A.DIR.125/2010 tanggal 14 Januari 2010.

Non operational assets are production machines line 1 and 2 on Gas Stove SBU and Cylinder Tank of Wika Intrade weren't operated and prepared to be sale, based on Director's Decision Letter No.01.03/WI-A.DIR.125/2010 date January 14, 2010.

3 unit Apartemen Beleza merupakan jaminan pembayaran atas Piutang Proyek Pembangunan Mal Serpong Town Square di Departemen Bangunan Gedung. Pada tahun 2012, Perseroan telah menjual aset tersebut.

3 unit apartment Beleza is a payment guarantee on the Receivables Serpong Town Square Mall Project in the Department of Building Construction.In 2012 Company has sold the asets.

Keanggotaan golf club merupakan biaya perolehan hak pakai keanggotaan klub golf, dengan tujuan sebagai sarana pemasaran. Terhadap biaya perolehan Keanggotaan golf club ini tidak diamortisasi karena masa berlaku keanggotaannya tidak dibatasi, dan dapat dipindah tangankan.

The membership of golf club shall constitute right to use for the membership of golf club, intended to be as means for marketing. Acquisition cost of golf club membership shall not be amortized due to indefinite period and it may be transferred.

Deposito sebesar Rp21.047.000 merupakan jaminan atas kredit pada bank CIMB Niaga, yang terdapat di PT Wika Industri & Konstruksi.

Depsots equal to Rp21,047,000 is credit guarantees for CIMB Niaga located in PT Wika Industri & Konstruksi.

Aset tetap lain-lain Property Club Tamansari merupakan fasilitas milik PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. yang ada pada masingmasing kawasan Tamansari, yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Wika Realty. Pada tahun 2011, Perseroan telah mengalihkan Property Club Tamansari melalui inbreng kepada PT Wika Realty.

Other assets of Tamansari Club Property shall constitute facility owned by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. so available in each Tamansari area in which management is conducted by PT Wika Realty. In 2011, the Company has transferred the Tamansari Property Club through inbreng to PT Wika Realty.

23. SHORT-TERM LOAN

23. PINJAMAN JANGKA PENDEK Rincian pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :

Details of short-term loans are as follows :

2013 31 Des / Dec 31

Induk Perusahaan Pihak Berelasi PT BRI (Persero), Tbk. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. PT BNI (Persero), Tbk. Pihak Ketiga PT Bank Panin, Tbk HSBC Escrow PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Permata Sub Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

47.371.278 61.484

1.813

27.637.270 237.114

3.989.800 5.431.141 56.853.703

120.000.000 120.001.813

27.874.384

ϴϰ

Parent entity Related Parties PT BRI (Persero), Tbk. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. PT BNI (Persero), Tbk. Third Parties PT Bank Panin, Tbk HSBC Escrow PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Permata Sub total



2013 31 Des / Dec 31

Entitas Anak Pihak Berelasi PT Indonesia EXIM Bank PT BNI (Persero), Tbk. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. PT BRI (Persero), Tbk. PT BTN (Persero), Tbk. Pihak ketiga PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk Sub Jumlah Jumlah Pinjaman Jangka Pendek

2012 31 Des / Dec 31

15.000.000 147.311.487 7.209.794 -

20.000.000 20.000.000 12.465.818 5.022.609 -

5.000.000 10.144.073 5.003.014 19.500.000

Subsidiaries Company Related parties PT Indonesia EXIM Bank PT BNI (Persero), Tbk. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. PT BRI (Persero), Tbk. PT BTN (Persero), Tbk.

41.869.476 10.000.000 -

27.199.755 30.000.000 -

20.709.415 22.466.954 20.151.000

Third parties PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk

221.390.757

114.688.182

102.974.456

278.244.460

234.689.995

130.848.840

PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk. a.

1 Jan / Jan 1

Sub Total Total Short Term Loans

PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk. a.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.


Sesuai Akta Perjanjian No. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LLM Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerima persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

In accordance with the Deed of Agreement, No. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 and 09 dated June 10, 2013 made before Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH, LLM, Notary in Jakarta, the company has received approval of the extension of credit facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Adapun fasilitas yang ditawarkan oleh Bank dan telah disetujui oleh perseroan adalah sebagai berikut :

The facilities offered by the Bank and approved by the Company are as follows:

1.

1.

2. 3. 4.

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan limit Rp140.000.000.000 (nilai penuh), Fasilitas Pembiayaan Subkontraktor dengan limit Rp120.000.000.000 (nilai penuh), serta fasilitas Non Cash Loan dengan limit sebesar Rp3.200.000.000.000 (nilai penuh) Tingkat suku bunga 10% per tahun. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah sampai dengan 10 Mei 2014. Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets (Piutang & Persediaan) serta berupa Fixed Assets (Tanah dan Bangunan).

2. 3. 4.

Facilities provided in the form of Working Capital Loan with a limit of Rp140,000,000,000 (full amount), Subcontractor financing facility with a limit of Rp120,000,000,000 (full amount) and Non Cash Loan facility with a limit of Rp3,200,000,000,000 (full amount) Interest rates is 10% per annum. The validity period of the agreement extension of the facility is up to May 10, 2014. Collateral for the agreement in the form of Non-Fixed Assets (Receivables & Inventory) as well as the form of Fixed Assets (Land and Building).

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah :

Things that should not be done (Negative Covenants) related agreements include:

- Menggunakan fasilitas Non Cash Loan diluar tujuan penggunaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian - Memberikan pinjaman baru kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan usaha Perseroan. - Memindahtangankan agunan, kecuali diganti dengan aset sejenis atau aset lain dengan nilai setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan. Rasio keuangan yang harus diperhatikan.

- Using Non Cash Loan facility outside of the intended use as stated in the agreement - Provide new loans to other parties except in the context of transactions relating to corporate business. - Transfer of collateral, unless replaced with similar assets or other assets of equal value, and can be charged with the right insurance. Financial ratio that must be considered.

- Current Ratio lebih dari 100% dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 350%.

- Maximum Current Ratio more than 100% and Debt to Equity Ratio (DER) maximum up to 350%.

ϴϱ



b.

c.

b.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.


Sesuai Akta Perjanjian No 16, 17, 18 dan 19 tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LLM., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerima persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan total senilai Rp200.000.000.000 (nilai penuh) serta fasilitas Bank Garansi atau Stand by Letter of Credit sebesar Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) dan forex line maksimal sampai USD40.000.000 (nilai penuh).

According to Addendum Agreement Deed No. 16, 17, 18 & 19 dated January 31, 2013 made before Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LLM., Notary in Jakarta, the company has received approval of an extension of credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. a. Working Capital Loan facility with a total of Rp200,000,000,000 (full amount) and Bank Guarantee facilities or Stand by Letter of Credit ammounting to Rp2,000,000,000,000 (full amount)and forex line up to USD40,000,000 (full amount)

b.

Tingkat suku bunga 9.25% per tahun.

b.

Interest rates is 9.25% per annum

c.

Masa berlaku perjanjian perpanjangan fasilitas sampai dengan 30 Januari 2014.

c.

The validity period of the extension agreement of the facility up to January 30, 2014.

d.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets (Piutang proyek-proyek yang ditunjuk) serta berupa Fixed Assets (Tanah dan bangunan milik Perseroan).

d.

Collateral for the agreement is Non-Fixed Assets (Project Receivables) and Fixed Assets (Land and buildings owned by the company).



- Mengajukan permohonan pernyataan pailit debitur kepada Pengadilan Niaga. - Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha. - Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman kepada pemegang saham - Mengadakan transaksi dengan pihak yang berafiliasi maupun pihak ketiga diluar aspek kewajaran.

- Applying for a declaration of bankruptcy debitors to the Commercial Court. - Lease assets as collateral at the Bank to any other party except for the business operation. - Make payments of interest on loans to shareholders. - Enter into transactions with affiliated parties and third parties outside of fairness aspects. c.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.


Perseroan telah mendapatkan fasilitas Kredit dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk,sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian No.89 & 90 tanggal 16 Juli 2013, dibuat dihadapan Sri Ismiyati SH, Notaris di Jakarta sebagai berikut:

The Company has obtained credit facilities from PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, as stated in the deed of agreement No.89 & 90 dated July 16, 2013, made before Sri Ismiyati SH, Notary in Jakarta are as follows:

1.

Fasilitas Kredit Rekening Koran senilai Rp50.000.000.000 (nilai penuh) serta fasilitas Uncommited Omnibus Trade Finance sampai jumlah pokok maksimal Rp550.000.000.000 (nilai penuh) ekuivalen dengan mata uang asing yang tersedia di bank. Tingkat Suku bunga Bank Danamon Index (BDI) ditambah margin 2,5%.

1.

Current Account Credit facility amounting to Rp50,000,000,000 (full amount) and the Omnibus Trade Finance Uncommited facilities until the principal amount of up to Rp550,000,000,000 (full amount) equivalent of foreign currency available at the bank.

2.

The interest rate on Danamon Bank Index plus margin of 2.5%.

3.

Masa berlaku kredit sampai dengan 22 Maret 2014 .

3.

The validity period of credit until March 22, 2014 .

4.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non-Fixed Assets (Piutang proyek-proyek yang ditunjuk).

4.

Collateral for the agreement in the form of Non-Fixed Assets (Receivables designated projects).

2.



- Perubahan jenis usaha. - Memberikan atau menerima pinjaman dana kepada (dari) pihak lain kecuali dalam rangka mendukung usaha perseroan - Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha.

- Changes in the type of business. - Giving or receiving loan funds to (from) other parties except in order to support the company's business (operations). - Lease assets as collateral at the Bank to any other party except for the business operation.

Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:

The Company shall seek financial performance indicators as follows:

ϴϲ



- Current Ratio lebih dari 1 kali dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2 kali - EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 2 kali. d.

- Current Ratio more than 1 times and Debt to Equity Ratio (DER) maximum 2 times. - EBITDA divided by interest expense of loans greater than 2 times d.

PT Bank Panin, Tbk.

PT Bank Panin, Tbk.

Perseroan telah mendapatkan fasilitas Kredit dari PT Bank Panin, Tbk,sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian No.11 tanggal 02 Juli 2013, dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki SH, Notaris di Jakarta sebagai berikut:

The Company has obtained credit facilities from PT Bank Panin, Tbk, as stated in the deed of agreement No.11 dated July 02, 2013, made before Karin Christiana Basoeki SH, Notary in Jakarta are as follows:

Fasilitas Kredit yang diterima adalah berupa:

Credit Facility are as follows:

1.

Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 (nilai penuh) equivalen USD (Dollar Amerika serikat).

1.

Working Capital Loan Facility amounting to Rp300,000,000,000 (full amount) equivalent to USD (United States Dollars).

2.

Tingkat suku bunga sebagai berikut :

2.

The interest rate are as follows:

• Untuk jangka waktu pinjaman 1 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) jangka 1 bulan ditambah margin 3,00% per tahun. • Untuk jangka waktu pinjaman 3 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) jangka 1 bulan ditambah margin 3,50% per tahun. • Untuk jangka waktu pinjaman 6 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) jangka 1 bulan ditambah margin 4,00% per tahun.

e.

• For maturities of 1 month, according to interest rate JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) plus a margin of 1 month term 3.00% per annum. • For maturities of 3 month, according to interest rate JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) plus a margin of 1 month term 3.50% per annum. • For maturities of 6 month, according to interest rate JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) plus a margin of 1 month term 4.00% per annum.

3.

Masa berlaku kredit sampai dengan 16 Juli 2014.

3.

Credit validity period starting up to July 16, 2014.

4.

Jaminan berupa tagihan Proyek dengan nilai 60% dari jumlah maksimum kredit atau senilai Rp180.000.000.000 (nilai penuh)

4.

Project collateral claims with a value of 60% of the maximum amount of credit or equivalent to Rp180,000,000,000 (full amount).

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah: - Perubahan jenis usaha - Memberikan atau menerima pinjaman dana kepada (dari) pihak lain kecuali dalam rangka mendukung usaha perseroan (operasional Perseroan). - Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha.

Things that should not be done (Negative Covenants) related agreements include: - Changes in the type of business - Giving or receiving loan funds to (from) other parties except in order to support the company's business (operations). - Lease assets as collateral at the Bank to any other party except for the business operation.



- Pinjaman berbunga dibagi modal sendiri (DER) melebihi 3 kali. - EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 1,6 kali. Aset lancar dibagi kewajiban lancar lebih besar dari 1 kali.

- Interest loans divided by equity capital (DER) exceeds 3 times. - EBITDA divided by interest expense of loans greater than 1.6 times. Current assets divided by current liabilities greater than 1 times. e.

PT Bank DBS Indonesia Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai mana tertuang dalam Akta No. 13, tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Nova Faisal , Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. PT Bank DBS memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

PT Bank DBS Indonesia The Company has signed change and affirmation of the credit agreement with PT Bank DBS Indonesia as stated in the Deed No. 13, dated October 07, 2013 made before Nova Faisal, Bachelor of Law, notary in Jakarta . PT Bank DBS provide a credit facility with the following conditions:

ϴϳ



1.

Fasilitas uncommited cash loan (RCF) maksimum hingga Rp200.000.000.000 (nilai penuh).

1.

Uncommited cash loan facility (RCF) maximum up to Rp200,000,000,000 (full amount).

2.

Fasilitas uncommited non cash loan maksimum hingga Rp800.000.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang yang disetujui oleh Bank untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC ataupun SKBDN dan garansi bank.

2.

Uncommited non cash loan facility to a maximum of Rp800,000,000,000 (full amount) equivalent in other currencies approved by the Bank for transactions in the form of Sight and / or Usance LC or L/C and bank guarantee.

Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:

3.

The interest rate are as follows:

3.

a. Untuk penarikan dalam mata uang IDR :

a. For withdrawal in currency IDR:

- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 3,5% per tahun untuk penarikan selama 2 minggu

- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) plus 3.5% per annum for the withdrawal for 2 weeks

- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 4,5% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan

- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) plus 4.5% per annum for the withdrawal for 1 month


- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) plus 4.7% per annum for the withdrawal for 3 months


- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) plus 4.8% per annum for the withdrawal for 6 months

b. Untuk penarikan dalam mata uang USD :

b. For withdrawal in currency USD:

- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4% per tahun untuk penarikan selama 2 minggu

- London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 4% per annum for the withdrawal for 2 weeks

- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4,4% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan

- London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 4.4% per annum for the withdrawal for 1 month


- London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 4.5% per annum for the withdrawal for 3 months


- London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 4.8% per annum for the withdrawal for 6 months

Masa berlaku perjanjian kredit sampai dengan 7 Juli 2014.

4.

The validity period of credit agreement until July 7, 2014.

Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek sebesar yang diikat dengan Addendum I Akta Jaminan Fidusia No.08 tanggal 14 Januari 2010 dan telah didaftarkan sebagaimana dalam Sertifikat Fidusia No.W7-14.AH.05.02.TH.2010 tanggal 03 Februari 2010. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah :

5.

Credit Facility is secured by projects receivables which tied with Addendum I Fiduciary Warranty Deed No.08 dated January 14, 2010 and has been filed as the W7-14.AH.05.02.TH.2010 Fiduciary Certificates dated February 3, 2010.


- Perubahan jenis usaha Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia surat - Menyewakan atau mengalihkan (menjual) aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain

- Changes in the type of business There are no related-party customers who will make or permit to transfer the right fiduciary bonds, mortgages, - Lease or transfer (sell) an asset as collateral in the bank to others



- Current Ratio minimal 1 kali, Interest Service Coverage Ratio 1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali.

- Current Ratio minimal 1 times, Interest Service Coverage Ratio 1,5 times and Gearing Ratio 2,5 times.

4. 5.

f.

f.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.64 dan 65 tanggal 19 Juni 2013 dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, SH, Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk The Company has extended its credit agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. as outlined in the deed of loan agreement No.64 and 65 dated June 19, 2013 made before Yualita Widyadhari, SH, Notary in Jakarta, agreed to provide a credit facility, the facility with the following conditions :

ϴϴ



g.

1.

Fasilitas Kredit Modal Kerja Rp50.000.000.000 (nilai penuh).

2.

maksimum

senilai

1.

Working Capital Loan Facility to a maximum of Rp50,000,000,000 (full amount).

Tingkat suku bunga sebesar 9.50% per tahun.

2.

The interest rate is 9.50% per annum.

3.

Fasilitas Kredit Tidak Langsung (Non Cash Loan) dengan maksimum kredit hingga Rp400.000.000.000 (nilai penuh).

3.

Indirect Credit Facilities (Non Cash Loan) with a maximum credit up to Rp400,000,000,000 (full amount).

4.

Masa berlaku kredit sampai dengan 20 Mei 2014 .

4.

The validity period of credit agreement as from up to May 20, 2014.

5.

Kredit ini dijamin dengan Tagihan termin atas proyekproyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berupa tagihan Proyek

5.

Collateral of these loans are receivables from projects that are financed from credit facilities of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.



Current Ratio minimal 1kali, Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,71 kali dan Debt Service Coverage minimal 100%.

Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 2,71 time and Debt Service Coverage of at least 100%. g.

PT Bank Permata, Tbk

PT Bank Permata, Tbk

Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Permata, Tbk. Sesuai Akta No. 21, tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta. PT Bank Permata, Tbk memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

The Company has extended its credit agreement with PT Bank Permata, Tbk. accordance with the Deed. No 21, dated July 30, 2012, made before Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH, LLM , Notary in Jakarta. PT Bank Permata, Tbk provides credit facilities with the following conditions:

1.

Fasilitas Letter of Credit dengan limit maksimum senilai Rp300.000.000.000 (nilai penuh), fasilitas rekening koran dengan limit maksimum senilai Rp25.000.000.000 (nilai penuh) Tingkat suku bunga berkisar 9,75%-10,00% per tahun untuk Rupiah, dan 4,75%-5,00% per tahun untuk USD

1.

Masa berlaku kredit sampai dengan 19 Juli 2014

3.

2.

3.

2.

The validity period of credit dated up to July 19, 2014. 4. Loans are guaranteed by charges tied to the Project Deed Fiduciary Guarantee Agreement No. 107 dated July 19, 2011, made by Sri Ismiyati, SH, notary in Jakarta. The Company shall seek financial performance indicators as follows:

Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek yang diikat dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No.107 tanggal 19 Juli 2011 dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:

4.

- Current ratio tidak kurang dari 1 kali - Debt to equity ratio tidak lebih dari 3,5 kali

- Current ratio not less than 1 times - Debt to equity ratio of not more than 3,5 times - The ratio of EBITDA to 1.5 times the maximum interest costs - The ratio of debt to EBITDA maximum of 3 times

- Rasio EBITDA dengan biaya bunga maksimal 1,5 kali - Rasio hutang dengan EBITDA maksimal 3 kali h.

Letter of Credit Facility with a maximum of Rp300,000,000,000 (full amount), an overdraft facility with a maximum of Rp25,000,000,000 (full amount) Interest rates ranged from 9.75% -10.00% per annum for Rupiah, and 4.75% -5.00% per annum for USD

h. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.13 tanggal 21 April 2011 dibuat dihadapan Dr. A. Partomuan Pohan, SH,LLM Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :

The Company has entered into a credit agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) as outlined in the deed of loan agreement No.13 dated April 21, 2011 made before Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LLM Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions:

1.

1.

Fasilitas Kredit Limit Gabungan Rp1.800.000.000.000 (nilai penuh).

ϴϵ

Working Capital Loan Facility to a maximum of Rp1,800,000,000,000,000 (full amount).



2.

Fasilitas Bank Garansi dalam bentuk mata uang asing sebesar Rp1.300.000.000.000 (nilai penuh)

2.

Bank Guarantee Facility in the form of foreign currency amounting to Rp1,300,000,000,000,(full amount).

3.

Fasilitas Standby Letter of Credit dalam bentuk mata uang asing sebesar Rp1.300.000.000.000 (nilai penuh)

3.

4.

Masa berlaku kredit sampai dengan 30 Januari 2014.

4.

Facility Standby Letter of Credit in the form of foreign currency amounting to Rp1,300,000,000,000 (full amount). The validity period of credit to January 30, 2014.

5.

Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: - Mata Uang Dollar Amerika Serikat 5,75% per tahun dibawah Best Landing Rate. - Mata Uang Rupiah 4,50% per tahun dibawah Best Landing Rate.

5.

The interest rate is 11,00% per annum as follows: - U.S. Dollar Currencies 5.75% per annum under the Best Landing Rate. - Rupiah Currencies 4.50% per annum under the Best Landing Rate.

6.

Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.6 tanggal 3 Juni 2010 dan Akta Fidusia atas Piutang No.14 tanggal 21 April 2011.

6.

This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables No.6 dated June 3, 2010 and Deed of Fiduciary Accounts Receivable No.14 dated April 21, 2011.

Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut :


- Rasio Lancar (Current Assets ) minimal 1 x (satu kali). - Rasio Gearing Eksternal maksimum 1,5 x (satu setengah kali).

- Current Ratio (Current Assets) at least 1 x (one time). - External maximum gearing ratio of 1.5 x (one-half times).

PT WIKA BETON

PT WIKA BETON

a.

a.



Pada tanggal 6 Mei 2013 perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor perjanjian No.CBG.CB1/SPPK.026/2013 .

On May 6, 2013 the company has conducted the approval extension of credit facilities to PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk with agreement No.CBG.CB1/SPPK.026/2013.

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving maksimal sebesar Rp130.000.000.000 (nilai penuh), dengan tingkat bunga 10% s.d 10,5% per tahun.

1.

Working Capital Revolving Credit Facility maximum amount of Rp130,000,000,000 (full amount) , with an interest rate of 10% s.d 10,5% per annum.

2. Fasilitas Non Cash Loan berupa Bank Garansi sampai dengan Rp185.000.000.000 (nilai penuh).

2.

Non Cash Loan in the form of Bank Guarantee of up to Rp185,000,000,000 (full amount).

3. Masa berlaku kredit 11 Mei 2013 sampai dengan 10 Mei 2014.

3.

Credit validity period starting from May 11, 2013 until May 10, 2014 .

4. Agunan atas perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

4.

The collateral for these agreements are as follows:

a. b.

Piutang dan stock dengan nilai minimal tertentu. 3 (Tiga) bidang tanah berikut bangunan terletak di Jl. Raya Kejapanan-Mosari, Pasuruan Jawa Timur, SHGB No.14, 25 dan 408 atas nama PT Wika Beton.

a. b.

Receivables and stock with a certain minimum 3 (Three) plots of land and buildings , on Jl. Raya Kejapanan-Mosari, Pasuruan, East Java, SHGB No.14, 25 and 408 on behalf of PT Wika Beton.

c.

Pabrik Jalur 8, di Jalan Raya Narogong Km.26 Cileungsi Bogor (KIW).

c.

Factory Line 8, on Jalan Raya Narogong Km.26 Cileungsi Bogor (KIW).

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah : - Memindah tangankan barang jaminan - Memperoleh fasilitas kredit baru atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain - Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan ke Bank Mandiri ke pihak lain

Things that should not be done (Negative Covenants) related agreements include: - Transfer the collateral - Getting a new credit facility or other loans from other financial institutions - Bind itself as a guarantor of debt or pledge property company that has been pledged to Bank Mandiri to others

ϵϬ



Financial ratios that must be considered: - Minimum Current Ratio of 100% and DER (Debt to Equity Ratio) is a maximum of 400%.

Rasio keuangan yang harus diperhatikan : - Current Ratio minimal sebesar 100% dan DER (Debt to Equity Ratio) maksimal sebesar 400%. b.

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Pada tanggal 30 September 2013 perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada Bank CIMB Niaga dengan nomor perjanjian No.337/AMD/CB/JKT/2013.

On 30 September 2013 the company has made approval of the extension of credit facilities to Bank CIMB Niaga No.337/AMD/CB/JKT/2013. agreement with the numbers.

1.

Pinjaman Tetap senilai Rp15.000.000.000 (nilai penuh), dengan tingkat bunga 11,75% per tahun

1.

Fixed loan amount of Rp15,000,000,000 (full amount), with interest rate 11,75% per annum

2.

Fasilitas Rekening Koran senilai Rp3.000.000.000 (nilai penuh), dengan tingkat bunga 10,5% per tahun

2.

Overdraft facilities amounting to Rp3,000,000,000 (full amount), with interest rate 10,5% per annum

4.

Masa berlaku kredit sampai dengan 11 September 2013 sampai dengan14 Juli 2014

4.

5.

Agunan atas perjanjian tersebut adalah berikut:

5.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is September 11, 2013 until July 14 2014 The collateral for these agreements are as follows:

a.

b. c. d.

c.

b.


sebagai

Hak tanggungan atas tanah dan bangunan dengan SHGB No.101,160 dan 99 terletak di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Fidusia atas persediaan milik peminjam. Fidusia atas tagihan PT Wika Beton kepada pihak ketiga. Fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik peminjam.

a.

b. c. d.

Security interest for land and building with SHGB No.101.160 and 99 located in Mojosongo, Boyolali, Central Java. Fiduciary of the borrower's inventories. Fiduciary for PT Wika Beton bill to third parties. Fiduciary of machinery and equipment belonging to the borrower.



- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian besar kekayaan/asset PEMINJAM, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PEMINJAM sehari-hari.

- Sell or otherwise transfer the rights or rent / surrender all or most of the wealth / assets of the borrower, unless the borrower in order to run the business day-today

- Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan - Mengadakan merger, konsolidasi akuisisi dan reorganisasi, persetujuan mana akan diberikan kecuali menurut pertimbangan BANK terdapat alasan yang wajar untuk melakukan penolakan. - Mengadakan Perubahan dari sifat dan kegiatan usaha PEMINJAM seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.

- Directly or indirectly guaranteeing any third party, except in the above endorsement letters that can be traded for purposes of payment or other billing transactions are commonly done in the operations - Entered into a mergers, acquisition consolidations, and reorganized, which agreement given except accordings to Bank concideration has fair reason for the rejection. - Entered a change of the nature and course of business that is being run BORROWER like today c.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 11 Oktober 2013 PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah menyutujui perpanjangan kredit yang diajukan oleh perusahaan yang tertuang dalam surat dengan nomor R.II.059-ADK/DKR-2/10/2013. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan fasilitas kredit berupa:

On 11 Oktober 2013 PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk has approval the extension of credit facilities agreement company with the numbers R.II.059-ADK/DKR2/10/2013. Based on loan agreement, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. provides credit facilities such as:

1.

Fasilitas Kredit Modal kerja dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (nilai penuh).

1.

Working capital credit facility Rp25,000,000,000 (full amount).

2.

Fasilitas Non Cash Loan (NCL) dengan limit sebesar Rp58.000.000.000 (nilai penuh).

2.

Non-Cash Loan Facility (NCL) Rp58,000,000,000 (full amount)

ϵϭ

with with

a

limit

of

a

limit

of



3.

Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dari saldo pokok pinjaman.

3.

The interest rate at 10.00% per annum of the outstanding loan principal.

4.

Masa berlaku kredit terhitung sejak 13 September 2012 sampai dengan 13 September 2014.

4.

Credit validity period starting from September 13, 2012 up to September 13, 2014.

5.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets (Persediaan) dan Fixed Assets (Tanah,Bangunan,Mesin & Peralatan)

5.

Collateral for the agreement in the form of Non-Fixed Assets (Inventory) and Fixed Assets (Land, Buildings, Machinery & Equipment)



- Melakukan tindakan merger, akuisisi,investasi, go public & penjualan asset perusahaan.

- Action mergers, acquisitions, investments, go public & corporate asset sales

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.

- Binds itself as surety against the other party and or pledge property to another party company, except that already exist today

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit atas diri sendiri. - Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini - Menyewakan asset yang dijaminkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada pihak lain

- Applying for a declaration of bankruptcy Commercial Court to declare itself bankrupt

- Lease assets as collateral in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to another party Do any of these investments in their own group and other companies through Rp10,000,000,000 (full amount)

PT WIKA REALTY

PT WIKA REALTY

a.



Pada tanggal 26 April 2013 Perusahaan menerima fasilitas Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor: R. 39-CK/ADK/04/2013, dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

On April 26, 2013 the Company received a Working Capital loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. with the credit agreement Number: R. 39-CK/ADK/04/2013, with a loan facility as follows:

1.

Working Capital Loans amounting to Rp14,000,000,000,- (fourteen billion rupiah) at the rate of 10% pa. provision 0.50 % and the agreement expired on one year. 2. Import Working Capital Loans (KMKI) / Import Deferred Guarantee (PJI) amounting to Rp26,000,000,000,(twenty six billion rupiah) at the rate of 10% pa. provision 0.25% and the agreement expired on one year. The Guarantees are account receivable, inventories, land and building.

Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar Rp14.000.000.000,(empat belas milyar rupiah) dengan suku bunga sebesar 10% pa. provisi 0,50% pa. dan jangka waktu 1 tahun.

1.

Pinjaman Kredit Modal Kerja Impor (KMKI) / Penangguhan Jaminan Impor (PJI) sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dengan suku bunga sebesar 10% pa. provisi 0,25% pa. dan jangka waktu 1 tahun. Jaminan berupa piutang usaha, persediaan, tanah dan bagunan. 2.

b.

the

- Received a loan / financing of a new bank or financial institution other than that already exist today

Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya di atas Rp10.000.000.000 (nilai penuh)

a.

to

b.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Pada tanggal 25 September 2007 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Modal Kerja dari PT Bank Negara indonesia (Persero), Tbk. Persetujuan perpanjangan sesuai perubahan terakhir tanggal 20 September 2013 dengan perjanjian kredit Nomor: JMM / 2 / 239 / R, dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut : Kredit Modal Kerja sebesar 1. Pinjaman Rp20.000.000.000,- ( dua puluh milyar rupiah) dengan suku bunga sebesar 11,5% pa. dan perjanjian jatuh tempo sampai dengan 24 Desember 2013.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. PT Wika Realty has an additional credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Based on the Decree of the Credit Facility No.JMM/2/260/R dated September 07, 2012, the facilities provided as follows:

1.

ϵϮ

Working Capital Loans amounting to Rp20,000,000,000,- (twenty billion rupiah) at the rate of 11,5% pa. And the agreement expired on December 24, 2013.



2.

3.

c.

Pinjaman Kredit Modal Kerja Kontruksi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan suku bunga sebesar 11,5% pa. profisi 0,50% pa. dan perjanjian jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2013. Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk menjamin tender, pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan uang muka serta pembelian barang atas proyek pemerintah dan swasta, jatuh tempo sampai dengan 24 Desember 2013.

2.

Working Capital Loans Contruction amounting to Rp50,000,000,000,- (fifty billion rupiah) at the rate of 11,5% pa. provision 0,50% pa. And the agreement expired on December 24, 2013

3.

Bank guarantee facility of Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) to ensure tender, execution of work and receipt of payment and the purchase of goods for government projects and private, due to 24 December 2013.

Pada tanggal laporan, WIKA REALTY dalam proses pengurusan amandemen perpanjangan fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

On the report, WIKA REALTY in process amendment of credit facilities with PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Dalam perjanjian kredit terdapat negative convenants , yaitu perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank jika:

The loan agreement contained a negative covenants, which the company must notify the bank if:

- Merubah anggaran pemegang saham

dan

- Changing the constitution, the composition of the board and shareholders

- Membagi deviden dan atau menggunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- Dividend distribution and or using company funds for purposes outside the business being financed by the facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

dasar,

susunan

pengurus

c.



Pada tanggal 15 Juni 2010 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank CIMB Niaga. Persetujuan perpanjangan dan penambahan plafon sesuai persetujuan perubahan No.619/OR/CBGIII/IX/13 tanggal 6 September 2013, dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

On June 15, 2010 the Company received a working capital loan facility from Bank CIMB Niaga. Approval of the extension and the addition of appropriate No.619/OR/CBGIII/IX/13 date of September 6, 2013, with loan facilities as follows:

1.

Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) plafon awal sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah), dengan suku bunga sebesar 11.50% per tahun dan biaya 0.5% per tahun. Dan masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 14 Juli 2014.

1.

Loans Special Transactions (PTK) initial ceiling of Rp34,000,000,000, - (thirty four billion rupiah), with an interest rate of 11.50% per year and the cost of 0.5% per year. And the validity of the agreement is to the date of July 14, 2014.

2.

Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp3.000.000.000,(Tiga milyar rupiah), dengan suku bunga sebesar 11,50% per tahun (subject to change) dan biaya 0.5%, jangka waktu 1 tahun dan masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 14 Juli 2014.

2.

Loan Account for Rp3,000,000,000, - (three billion rupiah), with an interest rate of 11.5% per annum (subject to change) and the cost of 0.5%, a period of 1 year and the agreement is valid until 14 July 2014.

3.

Fasilitas non cash loan berupa fasilitas Bank Garansi sebesar Rp20.000.000.000,-. (Dua Puluh Milyar Rupiah), jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 14 juni 2013, dengan Komisi Akseptasi 1% p.a per pembukuan (opening), minimal Rp500.000,-. dibayarkan pada saat pembukaan BG. Fasilitas non cash loan berupa fasilitas Bank Garansi dan Fasilitas L/C - SKBDN sebesar Rp50.000.000.000,(Lima Puluh Milyar Rupiah), jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 14 Juli 2014, dengan Komisi Opening LC/SKBDN 0,125% p.a dan minimal USD50.00 (lima puluh dollar Amerika Serikat) atau Rp500.000,-. (lima ratus ribu rupiah), komisi untuk perubahan (Amendment) LC/SKBDN: Minimum USD50.00 (lima puluh dollar Amerika Serikat) dan Komisi Akseptasi: 1%(satu persen) per tahun (untuk minimal Rp500.000,. Komisi Akseptasi: 1% (satu persen) per tahun (untuk Usance L/C).

3

Non-cash loan facility in the form of bank guarantee facility of Rp20,000,000,000, - (Twenty Billion Rupiah), credit facility maturing on 14 June 2013, the Commission on Acceptance of 1% pa per books (opening), at least Rp500,000, -. payable on opening BG. Non-cash loan facility in the form of bank guarantee facility and Facility L / C - SKBDN Rp50,000,000,000, (Fifty Billion Rupiah), credit facility maturing on 14 July 2014, the Commission Opening LC / SKBDN 0.125% pa and a minimum of USD50,00 (fifty U.S. dollars), or Rp500,000, -. (five hundred thousand rupiah), the commission for a change (Amendment) LC / SKBDN: Minimum USD50,00 (fifty U.S. dollars) and the Commission of Acceptance: 1% (one percent) per year (for a minimum of Rp500,000, -. Commission acceptances: 1% (one percent) per year (for Usance L / C)

4.

4

ϵϯ



5

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II untuk Proyek Apartemen Tamansari Semanggi di Jakarta Selatan berupa Kredit Rp46.000.000.000,-. (empat puluh enam milyar rupiah), jatuh tempo fasilitas kredit 18 bulan sejak tanggal penandatanganan kredit. Dengan bunga 10.5% per tahun dan Biaya 0.5% p.a.

5

Special Transactions Loan Facility II for the Castle Project Cloverleaf Apartments in South Jakarta in the form of loans of Rp46,000,000,000, -. (forty-six billion rupiah), credit facility maturing 18 months from the date of signing of the loan. With a 10.5% interest per year and the cost of 0.5% P.A. The loan agreement contained a negative covenants, which the company must notify the bank if:

Dalam perjanjian kredit terdapat negative convenants , yaitu perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank jika: - Merubah anggaran dasar dan susunan pemegang saham - Pembagian dividen - Membuat hutang baru ke Bank lain dan atau institusi keuangan lainnya.

- Changing the constitution and shareholding structure - Dividend distribution - Create a new debt to another bank or other financial institutions.

PT WIKA INTRADE a.k.a PT WIKA INDUSTRI & KONSTRUKSI

PT WIKA INTRADE a.k.a PT WIKA INDUSTRI & KONSTRUKSI

a.

a.



Pada tanggal 13 Maret 2013 perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 246/AMD/CB/JKT/2013 dimana perusahaaan telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berupa:

On March 13, 2013 the company has signed an Agreement Amendment and Restatement of Credit Agreement No.246/AMD/CB/JKT/2013 where the company have obtained a credit facility from PT Bank CIMB Niaga, Tbk. as follows:

1.

Fasilitas Bank Garansi (BG) - Revolving Basis - senilai maksimal Rp125.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga sebesar 11.5% per tahun.

1.

Facilities Bank Guarantee (BG) - Revolving Base - to a maximum of Rp125,000,000,000 (full amount) with interest rate of 11.5% per annum.

2.

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) senilai maksimal Rp5.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga 11% per tahun.

2.

Loan Facility Account (PRK) to a maximum of Rp5,000,000,000 (full amount) at an interest rate of 11% per annum.

3.

Fasilitas SKBDN, untukpenerbitan SKBDN dengan nilai kredit maksimal Rp125.000.000.000 (nilai penuh)

3.

Facility SKBDN for publishing SKBDN with a maximum credit value Rp125,000,000,000 (full amount)

4.

Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan 13 Maret 2014.

4.

The validity period of the agreement until March 13, 2014.

5.

Perjanjian dijamin dengan aset perusahaan berupa tanah, bangunan, persediaan, mesin produksi dan piutang yang terkait dengan bisnis automotif.

5.

The agreement is secured by company assets such as land, buildings, inventory, production machinery and receivables related to the automotive business.

Dalam perjanjian kredit dengan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. terdapat negative covenant antara lain:

In a loan agreement with PT Bank CIMB Niaga, Tbk. there are negative covenants, among others:

- Debitur harus menjaga kepemilikan saham Perseroan di PT Wika Industri Konstruksi minimal 78,40% - Debitur harus memberi pemberitahuan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Susunan pemegang saham, susunan direksi dan membuat hutang baru ke bank lainnya.

- Debtor shall maintain ownership of the shares of the Company in PT Wika Industri Konstruksi at least 78.40% - Debtor are required to give notice in writing to the Bank if there are amendments to the Articles of Association, Structure of shareholders, directors and make new loans to banks / other institution.

- Appraisal atas aset-aset yang dijaminkan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

- Appraisal of assets pledged to do at least 1 times a year.

- Menyerahkan Laporan Keuangan 3 bulanan (Inhouse Figure), termasuk laporan persediaan, piutang dagang dan hutang dagang paling lambat 90 hari sejak tanggal laporan dan Laporan Keuangan Tahunan Audited paling lambat 180 hari sejak tanggal pelaporan.

- Submit a 3-month Financial Report (Inhouse Figure), including inventory reports, accounts receivable and payable no later than 90 days from the date of the report and the Audited Annual Financial Report no later than 180 days from the date of reporting.

ϵϰ



b.

c.

b.



PT Wika Industri Konstruksi memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai surat perjanjian kredit No.079/PPWK/OTF/CBD/IV/2013 tanggal 17 April 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:

PT Wika Industri Konstruksi obtain credit facilities from PT Bank Danamon Indonesia Tbk according No.079/PPWK/OTF/CBD/IV/2013 letter of credit agreement dated April 17, 2013 with the following conditions:

1.

Fasilitas Uncommitted Omnibus Trade Finance dengan limit kredit sebesar Rp40.000.000.000 (nilai penuh)

1.

Uncommitted Omnibus Trade Finance Facility with a credit limit of Rp40,000,000,000 (full amount).

2.

Tingkat suku bunga per tahun sebesar cost of fund pada bank ditambah 2,5%

2.

The interest rate per annum amounting to cost of funds in bank plus 2.5 %.

3.

Masa berlaku perjanjian kredit sampai dengan 22 Maret 2014

3.

The validity period of the loan agreement until March 22, 2014 .

4.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa kontrak jual beli.

4.

Collateral for the agreement of sale and purchase contract.

Dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. terdapat negative covenant antara lain:

In a loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. there are negative covenants, among others:

- Current Ratio minimum 1 (satu) kali . - Total Debt to Equity maksimum 2 (dua) kali. - Debt Service Coverage Ratio (DSCR)/EBITDA minimum 2 (dua) kali. - Perusahaan memberitahukan kepada Bank jika terjadi merger, menjual atau menyewakan sejumlah asset dengan nilai signifikan, perubahan anggaran dasar dan susuan pengurus serta struktur kepemilikan saham perusahaan.

- Minimum Current Ratio is 1 (one) time . - Maximum Total Debt to Equity Ratio is 2 times. - Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR/EBITDA) is 2 times. - Companies notify the Bank in case of mergers, sell or lease a number of assets with significant value, changes in statutes and wet nurse administrators as well as the ownership structure of company stock.

c.

PT Bank DBS Indonesia

PT Bank DBS Indonesia On October 7, 2013 The Company has continued into an agreement with PT. Bank DBS Indonesia to sign of the Agreement for Banking Facilities No.577B/PFPADBSI/X/2013 NCL import financing facility with a credit limit of Rp50,000,000,000 and USD500,000.

Pada tanggal 7 Oktober 2013 Perusahaan telah melanjutkan perjanjian dengan PT. Bank DBS Indonesia dengan menandatangani perubahan dan penegasan kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan dengan No.577B/PFPA-DBSI/X/2013 untuk fasilitas NCL pembiayaan impor dengan limit kredit sebesar Rp50.000.000.000 dan USD500.000. PT WIKA REKAYASA KONSTRUKSI

PT WIKA REKAYASA KONSTRUKSI

a.

a.

Indonesia Eksim Bank

Indonesia Eksim Bank

Berdasarkan akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011; dibuat di hadapan Sri Ismayati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0143/ASR/12/2012 tanggal 28 Desember 2012, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Based the deed of guarantee Facility Agreement No. Indonesia Eximbank. 118 dated December 29, 2011, was made in the presence of Sri Ismayati, SH, Notary in Jakarta Utara, as amended by Letter og Guarantee Facility Agreement Granting Addition No. Indonesia Eximbank, BS.0143/ASR/12/2012 dated December 28, 2012, with terms and conditions as follows:

1.

Fasilitas Kredit Jaminan Indonesia Eximbank dengan total fasilitas senilai Rp75.000.000.000 (nilai penuh).

1.

The credit facility Indonesia Eximbank Guarantees with total value limit of Rp75,000,000,000 (full amount).

2.

Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai dengan 28 Maret 2014.

2.

The validity period of the loan agreement until March 28, 2014.

3.

Imbal jasa untuk Jaminan Penawaran dan Jaminan Pemeliharaan adalah 0,65% per tahun per penerbitan, untuk Jaminan Pelaksanaan adalah 0,80% per tahun per penerbitan, dan Untuk Jaminan Uang Muka adalah 1,00% per tahun per penerbitan.

3.

Return services 0.65% per year per publication for bid Security and Insurance, 0.80% per year per publication for Performance Security, 1,00% per year per publication for the Advance Payment Security.

ϵϱ



b.

Jaminan berupa Piutang Usaha, Persediaan, Tanah serta Bangunan.

The Guarantees are acoount receivable, inventories, land, and building.

PT Wika Rekayasa Konstruksi memperoleh fasilitas kredit dari Indonesia Eksim Bank, sesuai surat perjanjian kredit No.1 tanggal 10 Agustus 2012 dibuat dihadapan Notaris Yunita Permatasari,SH dengan ketentuan sebagai berikut:

PT Wika Rekayasa Konstruksi obtain credit facilities from Indonesia Eksim Bank, according letter of credit agreement No.1 dated August 10, 2012 made before Notary Yunita Permatasari . SH, with the following conditions:

1.

Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I bersifat revolving dan Kredit Modal Kerja Ekspor II bersifat transaksional dengan total fasilitas senilai Rp50.000.000.000 (nilai penuh).

1.

Export Working Capital Loan I is revolving and Export Working Capital Loan II is transacsional facility with total value limit of Rp50,000,000,000 (full amount).

2.

Tingkat suku bunga sebesar 9,75% per tahun.

2.

The interest rate at 9,75% per annum.

3.

Masa berlaku perjanjian kredit adalah 28 Desember 2012 sampai dengan 27 Desember 2013.

3.

The validity period of the loan agreement December 28, 2012 until December 27, 2013.

4.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa cessie atas piutang senilai Rp75.000.000.000 (nilai penuh) dan persediaan senilai Rp383.000.000 (nilai penuh) serta hak tanggungan atas beberapa aset tanah dan bangunan perusahaan.

4.

Collateral agreement in the form of accounts receivable cessie worth Rp75,000,000,000 (full amount)and Rp383,000,000 (full amount) worth of stock and some assets mortgage on land and building companies.

Dalam perjanjian kredit dengan Indonesia Eximbank terdapat negative covenant yang harus mendapat persetujuan dari Bank antara lain:

In a loan agreement with Indonesia Eximbank there are negative covenants, that should agreed from the Bank among others:

- Melakukan investasi atau perluasan usaha diluar bidang usaha menurut anggaran dasar Debitur. - Menjaminkan atau mengalihkan aset Debitur kepada pihak lain atas aset yang telah dijaminkan. - Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk perusahaan affiliasinya (bila ada) diluar kegiatan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

- Make an investment or business expansion outside the business by statute Debtor. - Pledge or transfer the assets of the borrower to any other assets that have been pledged. Lend money to anyone, including affiliated entities (if any) outside activities according to the Articles of Association.


b.


PT Wika Insan Pertiwi memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia, sesuai Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 3 tanggal 17 September 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PT Wika Insan Pertiwi obtained a credit facility from PT Bank DBS Indonesia, according to the Banking Act Facility Agreement No. 3 dated 17 September 2012, made before Yunita Permatasari, SH, Notary in South Jakarta, with the following conditions:

1.

Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp50.000.000.000 (nilai penuh) Tingkat suku bunga sebesar cost of fund + 2% per tahun (subject to review).

1.

Masa berlaku kredit terhitung sampai dengan 17 September 2014.

3.

2. 3.

2.

Working Capital Credit Facility amounting to Rp50,000,000,000 (full amount). The interest rate for the cost of fund + 2% per annum (subject to review). Credit validity period up to September 17, 2014.

PT Wika Insan Pertiwi memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia, sesuai Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 3 tanggal 17 September 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PT Wika Insan Pertiwi obtained a credit facility from PT Bank DBS Indonesia, according to the Banking Act Facility Agreement No. 3 dated 17 September 2012, made before Yunita Permatasari, SH, Notary in South Jakarta, with the following conditions:

1.

Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp50.000.000.000 (nilai penuh)

1.

Working Capital Credit Facility Rp50,000,000,000 (full amount).

2.

Tingkat suku bunga sebesar cost of fund + 2% per tahun (subject to review).

2.

The interest rate for the cost of fund + 2% per annum (subject to review).

3.

Masa berlaku kredit terhitung sampai dengan 17 September 2013 (dalam proses perpanjangan).

3.

Credit validity period up to September 17, 2013.(in the process of renewal).

4.

Agunan berupa jaminan fidusia persediaan dan gadai deposito

4.

Collateral in form of fiduciary guarantee on accounts receivable, inventory and pledge deposits

atas

piutang,

ϵϲ

amounting

to



24. ACCOUNT PAYABLES

24. HUTANG USAHA Akun ini terdiri dari :

This account consists of : 2012

2013 31 Des / Dec 31

Sub Kontraktor Pemasok Mandor Kredit Mitra Lain-lain Jumlah

31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

550.077.051 996.902.772 56.367.410 1.129.472.400 355.697.958

523.671.358 1.026.796.596 41.561.518 784.138.873 181.134.072

671.256.501 621.879.333 37.512.920 636.876.685 186.220.566

3.088.517.591

2.557.302.417

2.153.746.005

Rincian hutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

> s.d 1 bulan > 1 s.d 3 bulan > 3 s.d 6 bulan > 6 s.d 12 bulan > 12 bulan

1.397.835.534 900.983.851 394.345.662 284.925.290 110.427.254

1.680.686.924 484.616.009 237.180.001 104.935.518 49.883.965

1.486.142.283 316.114.674 160.131.636 168.153.908 23.203.504

Jumlah

3.088.517.591

2.557.302.417

2.153.746.005

Rincian saldo hutang usaha kepada pihak ketiga dan Berelasi sebagai berikut :

31 Des / Dec 31

< < < < <

Total

1 Jan / Jan 1

Third parties

Pihak Ketiga PT Adhimix Precast Indonesia PT Interworld Steel Mills Indonesia Wartsila Tech PT Pioner Beton Industri PT Sinar Indah Perkasa Bengkel Delta Mas PT Mandau Duta Mandiri Adil Utama PT Sumiden Serasi PT Krakatau Waja Tama PT Kingdom Indah PT Asiana Technologies Lestari PT Intisumber Bajasakti PT Holcim Indonesia PT Master Pancang Pondasi PT Semesta Eltrindo Putra PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills Petronesia Benimel PT Alfinco Dharma CV Mitra Karya Makmur PT Berkat Jaya Niagatama PT Weltes Energi Indonesia PT Globalindo Grama Bazita SCG Pipe and Precast CV Alim Ampuh Jaya Jumlah dipindahkan

up to 1 months 1 up to 3 months 3 up to 6 months 6 up to 12 months 12 months

The details of trade payables balance to third parties and related parties are as follows: 2012

2013 31 Des / Dec 31

Total

The details of trade payable based on aging are as follows:

2013 31 Des / Dec 31

Sub Contractor Supplier Supervisor Kredit Mitra Others

59.330.607 53.377.669 51.554.349 50.074.580 31.991.067 31.836.838 29.930.751 24.230.468 21.736.124 20.815.372 19.990.540 19.145.396 16.043.115 15.198.561 14.625.366 14.302.459 13.422.133 13.083.086 12.609.030 12.048.814 11.650.214 11.275.370 10.258.698 9.535.254 9.252.928 9.293.862 586.612.650

61.539.442 26.765.521 38.649.656 44.168.779 23.604.859 31.028.688 31.657.496 62.816.880 35.526.014 39.499.552 395.256.887

ϵϳ

16.394.411 9.791.454 20.421.226 15.727.189 5.783.496 4.337.767 9.397.899 8.909.534 41.545.637 132.308.613

PT Adhimix Precast Indonesia PT Interworld Steel Mills Indonesia Wartsila Tech PT Pioner Beton Industri PT Sinar Indah Perkasa Bengkel Delta Mas PT Mandau Duta Mandiri Adil Utama PT Sumiden Serasi PT Krakatau Waja Tama PT Kingdom Indah PT Asiana Technologies Lestari PT Intisumber Bajasakti PT Holcim Indonesia PT Master Pancang Pondasi PT Semesta Eltrindo Putra PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills Petronesia Benimel PT Alfinco Dharma CV Mitra Karya Makmur PT Berkat Jaya Niagatama PT Weltes Energi Indonesia PT Globalindo Grama Bazita SCG Pipe and Precast CV Alim Ampuh Jaya Carried forward



2013 31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan PT Jaya Ready Mix PT Voksel Electrik, Tbk PT Bangun Bejana Baja PT Prima Trans Jaya PT Alma Cipta Sejahtera PT Thomas Pondasi Perkasa PT Beton Perkasa Wijaksana PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA) Man Diesel dan Turbo Indonesia PT Kairos Logam M PT Beton Megah Perkasa Etika Darma Konserens PT Pakubumi Semesta CV Ciptamega Infrasarana PT Hanil Js PT Wanata Tama Hanbi Karya Indonesia PT General Supply & Services Indonesia PT Panca Duta Prakarsa PT Fastindo Wiratama Sekasa Mitra Utama CV Wira Wiri Perkasa PT Daya Cipta PT Sahabat PT Singgar Mulia Geasindo Mogajaya Perkasa Sinarbali Binakarya PT Delta Systech Indonesia PT Holcim Beton PT Cahaya Teknindo Maju CV Wira Karya Baru PT Sikko Techno Majumix Bersama PT Inti Roda Makmur PT SCG Ready Mix Indonesia PT Satria Gesit Perkasa PT Lancar Jaya Mitra Abadi Focon Indobeton Haur Karya Perkasa Sarana Aspal PT Kota Minyak Internusa

WdZŽůůEĂƚĂŵĂƌŽ PT Dwi Restu Rezeki Guna PT Megah Perkasa Mitra Selaras Istana Pompa Karya Wisma PT Pondasi Bumi Pertiwi PT Airsindo Jumlah dipindahkan

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

586.612.650 9.004.031 8.864.189 8.783.969 8.564.863 8.390.455 8.363.311 8.282.502 7.079.359 7.008.503 6.604.808 6.272.600 6.288.607 6.044.693 5.813.744 5.800.380 5.735.645 5.580.210

395.256.887 5.449.886 30.380.447 5.514.209 10.329.662 3.950.976 -

132.308.613 8.392.832 6.745.717 -

5.514.739 5.435.888 4.964.209 4.939.560 4.893.740 4.771.379 4.741.308 4.685.732 4.672.872 4.668.539 4.589.551 4.572.460 4.529.315 4.492.299 4.442.854 4.437.430 4.431.456 4.424.058 4.372.753 4.314.128 4.268.977 4.254.692 4.243.930 4.240.353 4.244.319 4.202.650 4.167.067 4.104.654 4.048.108 4.047.531 4.014.653 3.992.038

610.941 5.225.775 5.971.811 15.293.594 8.816.755 6.988.790 493.789.734

5.136.878 41.516.973 194.101.013

852.817.759

ϵϴ

Brought forward PT Jaya Ready Mix PT Voksel Electrik, Tbk PT Bangun Bejana Baja PT Prima Trans Jaya PT Alma Cipta Sejahtera PT Thomas Pondasi Perkasa PT Beton Perkasa Wijaksana PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA) Man Diesel dan Turbo Indonesia PT Kairos Logam M PT Beton Megah Perkasa Etika Darma Konserens PT Pakubumi Semesta CV Ciptamega Infrasarana PT Hanil Js PT Wanata Tama Hanbi Karya Indonesia PT General Supply & Services Indonesia PT Panca Duta Prakarsa PT Fastindo Wiratama Sekasa Mitra Utama CV Wira Wiri Perkasa PT Daya Cipta PT Sahabat PT Singgar Mulia Geasindo Mogajaya Perkasa Sinarbali Binakarya PT Delta Systech Indonesia PT Holcim Beton PT Cahaya Teknindo Maju CV Wira Karya Baru PT Sikko Techno Majumix Bersama PT Inti Roda Makmur PT SCG Ready Mix Indonesia PT Satria Gesit Perkasa PT Lancar Jaya Mitra Abadi Focon Indobeton Haur Karya Perkasa Sarana Aspal PT Kota Minyak Internusa PT Roll Natamaro PT Dwi Restu Rezeki Guna PT Megah Perkasa Mitra Selaras Istana Pompa Karya Wisma PT Pondasi Bumi Pertiwi PT Airsindo Carried forward



2013 31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan PT Mills & Mines International PT Jaya Kencana PT Sapta Asien Mid East PT Steel Pipe Industry Indonesia PT Tenda Artika Margaseta utama CV Mulia Abadi PT Summa Logistics PT Biru Langit Prakoso Magdatama Multi Utama CV Natuna Cemerlang PT Primacipta Megah Jaya PT Varia Usaha Beton PT Tatchi Engineering PT Harvest Indonesia PT Indopipe Supra Jaya PT Hexa Thermographindo PT Surya Rizkindo Surya Indogreen CV Kennedy Motor PT Berdikari Pondasi Perkasa PT Marunda Jaya PT Dayantara Mitra Sena PT Nesarindo Udara PT Tandala Euro Aston PT Urika Tekhnik Indonesia PT Mitra Globalindo CV Belawan Indah PT Sinar Merak Beton Perkasa PT Pramandana Dita Selaras PT Lingga Indotekhnik Utama PT Bestindo Putra Mandiri MHE Demag Indonesia Lemo Tatagraha PT Walsin Lippo Industries Sefas Keliantama PT KSB Indonesia PT Mitra Beton Mandiri PT Gatra Mas Internusa PT Cahaya Indra Laksana PT Tira Austenite Tbk. PT Bauer Pratama Indonesia CV Nur Sejahtera PT Jaya Kurnia Sentosa PT Loka Ganda Artha PT Perkasa Beton Abadi PT Geotechnical Systemindo PT Flsmidth Indonesia PT Kima PT EXXA Jumlah dipindahkan

852.817.759 3.980.238 3.947.354 3.924.745 3.904.463 3.847.115 3.625.205 3.597.743 3.550.001 3.585.973 3.538.328 3.421.576 3.401.301 3.355.066 3.209.800 3.208.115 3.003.845 2.866.449 2.884.773 2.797.000 2.742.617 2.602.848 2.571.639 2.524.366 2.468.891 2.362.006 1.821.075 1.786.731 1.737.861 1.719.707 1.539.209 1.401.633 1.307.077 1.289.619 1.192.288 1.143.137 1.078.707 1.023.418 800.190 547.839 448.200 259.568 248.310 90.900 83.741 58.119 13.589 11.475 953.341.610

2012 31 Des / Dec 31

493.789.734 4.166.217 11.944.646 5.834.341 3.280.512 5.439.243 5.298.518 35.263.732 5.235.797 7.181.534 5.729.200 2.683.397 5.351.742 516.646 44.173 7.746.051 8.275.989 9.699.843 13.137.959 143.007 5.176 1.754.804 245.788 5.539.850 6.309 10.276.450 5.447.291 44.198.537 24.956.912 21.620.000 744.813.399

ϵϵ

1 Jan / Jan 1

194.101.013 25.950.690 12.750.854 8.237.433 19.951.165 11.181.081 7.522.890 11.311.066 18.846.529 12.145.034 25.403.708 50.808.241 7.267.765 6.881.342 412.358.811

Brought forward PT Mills & Mines International PT Jaya Kencana PT Sapta Asien Mid East PT Steel Pipe Industry Indonesia PT Tenda Artika Margaseta utama CV Mulia Abadi PT Summa Logistics PT Biru Langit Prakoso Magdatama Multi Utama CV Natuna Cemerlang PT Primacipta Megah Jaya PT Varia Usaha Beton PT Tatchi Engineering PT Harvest Indonesia PT Indopipe Supra Jaya PT Hexa Thermographindo PT Surya Rizkindo Surya Indogreen CV Kennedy Motor PT Berdikari Pondasi Perkasa PT Marunda Jaya PT Dayantara Mitra Sena PT Nesarindo Udara PT Tandala Euro Aston PT Urika Tekhnik Indonesia PT Mitra Globalindo CV Belawan Indah PT Sinar Merak Beton Perkasa PT Pramandana Dita Selaras PT Lingga Indotekhnik Utama PT Bestindo Putra Mandiri MHE Demag Indonesia Lemo Tatagraha PT Walsin Lippo Industries Sefas Keliantama PT KSB Indonesia PT Mitra Beton Mandiri PT Gatra Mas Internusa PT Cahaya Indra Laksana PT Tira Austenite Tbk. PT Bauer Pratama Indonesia CV Nur Sejahtera PT Jaya Kurnia Sentosa PT Loka Ganda Artha PT Perkasa Beton Abadi PT Geotechnical Systemindo PT Flsmidth Indonesia PT Kima PT EXXA Carried forward



2013

2012

31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan PT Trocon Indah Perkasa PT Unggul Sejati Indonesia CV Global Jaya PT Wahana Adireksa PT Mitra Logam Pratama PT Schneider Indonesia PT Swarna Baja Pasific PT Sataka Mandiri Cemerlang PT Mercury Internusa PT Guna Jaya Ramoco Dinamika KSO AAE-MSE-WIKA Kredit Mitra Lainnya masing-masing Rp5.000juta Sub Jumlah Pihak Berelasi PT Pindad (Persero) Koperasi Karyawan Wika PT Krakatau Steel (Persero), Tbk Lainnya masing-masing Rp3.000juta Sub Jumlah Jumlah

31 Des / Dec 31

744.813.399 9.082.452 5.647.333 5.279.272 5.085.158 1.741.312 529.060 22.473 21.812 8.995 3.264 784.138.873 963.663.220

412.358.811 11.675.588 7.766.981 29.090.529 5.471.991 8.261.397 25.723.664 636.876.685 1.001.519.990

3.063.774.077

2.520.036.622

2.138.745.636

12.879.956 1.448.857

29.704.658 4.980.039

4.465.158 3.678.781

10.414.701 24.743.514

2.581.097 37.265.795

6.856.430 15.000.369

3.088.517.591

2.557.302.417

2.153.746.005

25. HUTANG LAIN LAIN

31 Des / Dec 31

Jumlah

31 Des / Dec 31

Related Parties PT Pindad (Persero) Koperasi Karyawan Wika PT Krakatau Steel (Persero), Tbk Other each below Rp3,000 million Sub Total Total

1 Jan / Jan 1

15.246.979 5.516.461 2.528.937

20.623.960 6.205.124 1.756.843

24.108.219 1.635.470 1.052.866

-

-

8.414.118

4.749.479

482.954

4.958.206

28.041.856

29.068.881

40.168.879

Handling the sale and purchase, HGB, BPHTB Realty Contributions and other employee cuts

Koperasi karyawan-Wika Community development and funding for small scale business Other each below Rp500 million Total

26. TAXES

26. PERPAJAKAN Akun ini terdiri dari:

This account consits of :

a.

a.

Pajak Dibayar Dimuka Rincian pajak dibayar di muka adalah sebagai berikut:

8.972.461 1.495.834 10.806.550 6.100.975 33.412.752 60.788.572

Prepaid Tax Details of prepaid taxes are as follows :

2013 31 Des / Dec 31

PPh pasal 22 Impor PPh pasal 22 Wajib Bayar PPh pasal 23 PPh pasal 25 PPh Final dibayar dimuka Jumlah dipindahkan

Sub Total

This account consits of: 2012

2013

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Lainnya masing-masing Rp500 juta

Brought forward PT Trocon Indah Perkasa PT Unggul Sejati Indonesia CV Global Jaya PT Wahana Adireksa PT Mitra Logam Pratama PT Schneider Indonesia PT Swarna Baja Pasific PT Sataka Mandiri Cemerlang PT Mercury Internusa PT Guna Jaya Ramoco Dinamika KSO AAE-MSE-WIKA Credit Mitra Other each below Rp5,000 million

25. OTHER PAYABLES

Akun ini terdiri dari:

Pengurusan akta jual beli, HGB, BPHTB, Realty Iuran dan potongan pegawai lainnya Koperasi karyawan-Wika

1 Jan / Jan 1

953.341.610 1.129.226.150 981.206.317

2012 31 Des / Dec 31

16.607.599 1.812.200 22.581.220 2.189.037 40.117.508 83.307.564

ϭϬϬ

1 Jan / Jan 1

16.907.026 3.223.209 15.169.468 1.028.711 22.425.852 58.754.266

Income Tax Art 22 - Import Income Tax Art 22 - Waba Income Tax Art 23 Income Tax Art 25 Prepaid of Final Tax Carried forward



2013

2012

31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan PPN Impor PPN DN Restitusi PPN K DPL/SPM Nihil Jumlah b.

31 Des / Dec 31

83.307.564 61.088.192 134.767.629 16.215.017

58.754.266 61.639.248 39.443.654 3.091.246

487.346.315

295.378.403

162.928.414

Hutang Pajak

b. 2013

Jumlah c.

31 Des / Dec 31

2.538.034 18.032.927 53.178.380 84.656.333

224.841.517

272.703.199

158.405.674

c.

Beban Pajak Penghasilan Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan tidak final dan 2013 Des / Dec Laba Konsolidasian sebelum PPh (40.512.601) Dikurangi : laba sebelum pajak Penghasilan - entitas anak (536.731.560) Laba sebelum pajak penghasilan 496.218.959

d.

1 Jan / Jan 1

6.128.582 886.087 21.697.068 63.015.405 180.976.057

Income Tax Article 21 Article 22 Article 4 (2) Article 23 of wapu Article 26 Article 29 Value Added Tax Total

Income Tax (Expenses) The reconciliation between non final income tax expenses 2012 Des / Dec Consolidated profit before income tax (12.446.779) Less : Profit before income tax Susidiaries (510.410.833) Profit before income tax 497.964.054

-

19.502.599

Tax Adjusment Permanent Differernt Benefit in kind Income Imposed Final Tax Others Income tax Current Income Tax Expense Non Final

-

19.502.599

Current Income Tax Parent Entity

105.049.422

64.228.704

Current Income Tax Subsidiaries

105.049.422

83.731.303

Consolidated Current Income Tax

6.317.144.803 (6.813.363.762) -

Beban Pajak Penghasilan Entitas Anak Beban Pajak Penghasilan Konsolidasian

Total

Tax payable

7.693.814 7.567.677 8.313.120 19.528.461 12.445.552 47.826.747 121.466.146

Penyesuaian Pajak Beda Tetap Beban Natura Penghasilan dikenakan Pajak Final Lain-lain Penghasilan Kena Pajak Beban Pajak Penghasilan Kini Tidak Final Beban Pajak Penghasilan Entitas Induk

Brought forward VAT - Import VAT Refund VAT Out DPL/SPM Nihil

2012

31 Des / Dec 31

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 22 Pasal 4 (2) Pasal 23 Wapu Pasal 26 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai

1 Jan / Jan 1

60.788.572 30.115.750 311.481.979 84.960.014

(5.537.860.995) 5.095.754.503 55.857.562

Aset dan (Liabilitas) Pajak Tangguhan

d. 2013

31 Des / Dec 31

Deferred Tax Assets and (Liabilities)

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

Aset Pajak Tangguhan - PT Wika Industri Konstruksi - PT Wika Beton - PT Wika Realty - PT Sarana Karya

33.871.569 5.788.750 6.939.059

29.631.653 18.814.939 -

18.769.783 13.558.036 172.780 364.728

Jumlah Aset Pajak Tangguhan

46.599.378

48.446.592

32.865.327

ϭϬϭ

Deferred Tax Assets PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Beton PT Wika Realty PT Sarana Karya Total Deferred Tax Asstes



Pada bulan Februari 2013 , Perseroan telah menerima 12 (dua belas) ketetapan pajak PPN 2010 yang terdiri dari 6 (enam) SKPLB , 4 (empat) SKPKB dan 2 (dua) STP PPN atas permohonan restitusi PPN tahun 2010 yang telah diajukan sebesar Rp14.245.218. Dari jumlah tersebut yang disetujui Kantor Pajak sebesar Rp11.874.949.

In February 2013, The company received 12 tax assesment for VAT 2010 consist of: 6(six) SKPLB,4(four)SKPKB and 2(two) STP which on the company proposed restitusion VAT 2010 in amount of Rp14,245,218. From this amount , the tax office agreed amount to Rp11,874,949.

Selain itu Perseroan juga menerima beberapa ketetapan pajak penghasilan atas permohonan restitusi PPh Badan tahun 2010 yang telah diajukan sebesar RP5.946.406. Dari jumlah tersebut yang disetujui oleh Kantor Pajak sebesar Rp3.203.647.

The company also received many tax assesment which on The Company proposed restitusion Corporate Income Tax 2010 in amount of Rp5,946,406. From this amount , the tax office agreed amount to Rp3,203,647.

Tanggal 27 Juni 2013 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas PPN Masa Desember 2011 senilai Rp37.531.747, dan hasil restitusi telah diterima oleh Perseroan.

Dated June 27, 2013 has received a tax assessment letter for overpayment of VAT in December 2011 amounting to Rp37,531,747, and the results of restitution has been received by the Company.

27. ADVANCE RECEIVED FROM CUSTOMER

27. UANG MUKA DARI PELANGGAN Akun ini terdiri dari :

This account consists of: 2013 31 Des / Dec 31

PT PT PT PT

Wika Realty Wika Beton Wika Industri Konstruksi Wika Rekayasa Konstruksi Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

264.745.401 29.677.962 2.999.728 14.755.132

101.697.151 50.315.332 10.020.038 9.741.163

376.770.933

312.178.223

171.773.684

Akun ini terdiri dari :

Total

This account consists of : 2013 31 Des / Dec 31

Jumlah

PT Wika Realty PT Wika Beton PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Rekayasa Konstruksi

28. ACCRUED EXPENSES

28. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Produksi Biaya distribusi Usaha Cadangan PPH Final Pengadaan Pemeliharaan Pengelolaan Lain-lain

1 Jan / Jan 1

274.695.564 78.456.443 13.056.280 10.562.646

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

1.322.492.183 173.535.147 289.463.459 146.339.227 44.942.850 23.523.406 22.086.070 101.172.147

1.369.865.453 189.642.651 149.770.637 124.032.518 56.572.805 13.558.950 9.073.425 108.622.712

1.178.438.015 230.101.698 143.465.522 106.408.577 48.588.526 4.062.804 4.180.423 35.599.624

2.123.554.489

2.021.139.151

1.750.845.189

Production Distribution Cost Business Final Tax Accrued Procurement Maintenance Management Other Total

Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan Liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Accrued production expenses represents amount outstanding from project expenditures that should be paid to third parties or project temporary workers.

Biaya distribusi yang masih harus dibayar merupakan biaya atas distribusi produk PT WIKA Beton dan produk PT Wika Industri Konstruksi.

Accrued Distribution expenses represent costs for the distribution of PT WIKA Beton and PT Wika Industri Konstruksi.

Biaya usaha yang masih harus dibayar merupakan Liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi Perseroan.

Operating Expenses which still have to be paid represent obligation which not yet been billed from third party referring to Company public activity and administration.

ϭϬϮ



29. PENDAPATAN YANG DITERIMA DIMUKA

29. UNEARNED REVENUE



2.359.130 910.435.531 1.696.246 969.939 915.460.846

Sewa diterima dimuka PT Wika Beton PT Sarana Karya PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Realty Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

743.795 962.659.545 2.975.794 2.144.451 968.523.585

1.652.318 631.954.372 2.355.673 5.758.956 611.632 642.332.951

Rent of Advance PT Wika Beton PT Sarana Karya PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Realty Total

30. POST EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

30. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA Perusahaan setiap tahun mencadangkan donasi kepada peserta/pegawai yang akan pensiun guna memberikan kompensasi atas hak ganti rugi, pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai UU No. 13 tahun 2003.

The Company reserves the donation each year to participants / employees who will retire in order to provide compensation for the right to compensation, severance and gratuity according to Law no. 13 of 2003.

Kewajiban imbalan kerja dihitung oleh PT Dian Artha Tama , aktuaris independen, dengan menggunakan metode “Projected unit credit”. Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The employee benefits obligation are calculated by PT Dian Artha Tama, independent actuary using “Projected unit credit”. The principal actuarial assumptions used were as follows:

Mortalita Tingkat Cacat Tingkat Pensiun Dipercepat Tingkat Pengunduran Diri Kenaikkan gaji yang diharapkan Bunga Teknis Metode

CSO - 1980 0,01 % pertahun / per year 0,05 % pertahun / per year 1 % pertahun / per year 10 % pertahun / per year 6% pertahun / per year (2013) dan (and) 7 % Pertahun / per year (2012) Projected Unit Credit

Kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Imbalan kerja jangka panjang Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

48.337.414

23.746.899

84.316.179

48.337.414

23.746.899

Biaya bersih yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Jumlah

1 Jan / Jan 1

32.937.777

19.053.822

34.508.758

32.937.777

19.053.822

Kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

Long Term employee Total

The employee benefits obligation recognised in the consolidated statements of financial position is determined as foliows :

2013

Nilai kini dari kewajiban Nilai wajar dari aset program Biaya jasa lalu yang belum diakui Keuntungan aktuarial belum diakui

Total

2012 31 Des / Dec 31

34.508.758

31 Des / Dec 31

Long-Term employee

Net expenses recognised in the consolidated statement of comprehensive income is as follows:

2013 Imbalan kerja jangka panjang

1 Jan / Jan 1

84.316.179

31 Des / Dec 31

Method

The employee benefits obligation recognised in the consolidated statements of financial position is determined as follows:

2013 31 Des / Dec 31

Mortality Disability rate Accelerated Retirement rate Resignation rate Future salary increase Technical interest

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

261.722.988 (84.324.589) (35.009.966) (58.072.255)

192.491.380 (72.994.413) (35.790.769) (35.368.785)

141.161.794 (48.089.696) (19.998.832) (49.326.367)

84.316.179

48.337.414

23.746.899

ϭϬϯ

Present value of obligations Fair value of plan assets Unrecognised past service cost Unrecognised actuarial gains



Mutasi kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of employee benefits obligation recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

2013 31 Des / Dec 31

Pada awal tahun PT Sarana Karya Sub Jumlah Beban tahun berjalan Iuran yang dibayarkan Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

48.337.414 15.235.725 63.573.139 34.508.758 (13.765.719)

23.746.899 23.746.899 32.937.777 (8.347.262)

12.687.498 12.687.498 19.053.822 (7.994.421)

84.316.179

48.337.414

23.746.899

At the beginning of the year PT Sarana Karya Sub Total Expense for the year Contributions paid Total

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari pengalaman penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dari tanggal 1 Januari 2013 dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif lainnya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions incurred from January 1, 2013 are charged or credited to other comprehensive income.

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: 2013

Net expenses recognised in the consolidated profit or loss is as follows: 2012

31 Des / Dec 31

Biaya jasa kini Biaya bunga Hasil aset program yang diharapkan Keuntungan aktuarial bersih yang diakui selama tahun berjalan Biaya jasa lalu Iuran yang dibayarkan

24.438.575 14.742.973 (6.204.525)

31 Des / Dec 31

(1.460.586) 2.992.320

7.974.859 365.284 (1.382.730) 5.827.995 20.152.369

4.538.907 2.163.961 1.123.648 2.086.213 9.141.093

34.508.758

32.937.777

19.053.822

Beban imbalan kerja pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012 sebesar Rp37.824.308 , Rp12.979.604 dan Rp10.101.038 dialokasikan ke biaya karyawan di beban umum dan administrasi.

2013 31 Des / Dec 31

256.144.875 24.438.575 14.742.975 (6.035.836)

1 Jan / Jan 1

(27.567.600)

114.729.299 10.479.845 8.031.051 (4.542.784) 12.464.383

261.722.989

192.491.380

141.161.794

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

72.994.413 6.204.525 10.508.136 89.707.074

At beginning of the year Current service cost Interest cost Benefits paid Net actuarial losses recognised during the year

The movement in the fair value of plan assets are as follows:

2013

Pada awal tahun Hasil aset program yang diharapkan Iuran pemberi kerja Jumlah dipindahkan

Unreconized actuarial gains Past service expense Contributions Paid

2012 31 Des / Dec 31

139.597.735 15.721.100 8.375.864 (2.671.131) 31.467.812

31 Des / Dec 31

Present value of obligations Fair value of plan assets Unrecognized past service cost

The employee benefits expenses for the year ended December 31, 2013 and 2012 and January 1,2012 amounting to Rp37,824,308, Rp12,979,604 and and Rp10,101,038 were allocated to employee cost in general and administrative expenses. The movement in the present value of obligations are as follows.

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

Pada awal tahun Biaya jasa kini Biaya bunga Imbalan yang dibayarkan Kerugian aktuarial bersih yang diakui selama tahun berjalan

1 Jan / Jan 1

2012 31 Des / Dec 31

48.089.696 2.885.382 (2.277.451) 48.697.627

ϭϬϰ

1 Jan / Jan 1

34.588.728 2.421.211 (4.486.691) 32.523.248

At beginning of the year Expected return on plan assets Employer’s contributions Carried forward



2013 31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan Kerugian aktuarial bersih yang diakui selama tahun berjalan Imbalan yang dibayarkan

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

89.707.074

48.697.627

32.523.248

(1.251.912) (4.130.574)

16.343.204 7.953.582

1.922.634 13.643.814

84.324.589

72.994.413

48.089.696

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprises the following: 2013 31 Des / Dec 31

2012 31 Des / Dec 31

100%

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan atas dasar pengembalian yang diharapkan tersedia oleh aset yang berasal dari kebijakan investasi masa kini. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi atas bunga tetap didasarkan oleh pengembalian kotor di akhir periode pelaporan.



2012 31 Des / Dec 31

529.404.764 94.385.618

496.041.372 205.532.421

Rupiah US Dollar

714.562.781

623.790.382

701.573.793

Total

The advance details per unit are as follows:

2013 31 Des / Dec 31

Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

9.021.332 96.347.913 180.328.747 103.123.317 49.178.974 5.187.289 169.255.529 11.347.281

34.022.958 103.931.688 167.555.072 147.217.470 167.692.002 81.154.603 -

714.562.781

623.790.382

701.573.793

Regional Department Industrial Plant Department Power Construction Dept. Overseas Department PT Wika Gedung JO Wika - WIP Betano Project Total

2012 31 Des / Dec 31

80.888.250 65.158.610 51.818.182 47.264.888 38.480.116 34.118.000

Building Construction Department General Civil Department

Detail advance for long term projects as follow :

2013 31 Des / Dec 31

Apartemen Puncak Dharmahusada Apartemen Capitol Park Apartemen Sudirman Suite Jakarta Apartemen Bali Hinggil Pemb. Stasiun Double2 Track (DDT) Bekasi Jumlah dipindahkan

1 Jan / Jan 1

147.217.684 95.543.305 92.572.551 39.272.585 42.195.837 10.819.979 286.940.840 -

Rincian uang muka berdasarkan proyek adalah sebagai berikut:

Pemb. Hospital UI Pek. Sodetan Ciliwing Kanal Banjir Timur

1 Jan / Jan 1

690.944.117 23.618.664

Rincian uang muka berdasarkan unit kerja adalah sebagai

Departemen Bangunan Gedung Departemen Sipil Umum Departemen Wilayah Departemen Industrial Plant Departemen Konstruksi Power Departemen Luar Negeri PT Wika Gedung JO Wika - WIP Proyek Betano

Money market instrument

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the end of the reporting period.

31. ADVANCE FOR LONG TERM PROJECTS

31. UANG MUKA PROYEK JANGKA PANJANG

Jumlah

1 Jan / Jan 1

100%

Instrumen Pasar uang

Rupiah Dollar Amerika Serikat

Brought forward Net actuarial losses recognised during the year Benefits paid

1 Jan / Jan 1

65.454.545 -

-

Pemb. Hospital UI Pek. Sodetan Ciliwing

-

Kanal Banjir Timur Apartemen Puncak Dharmahusada Apartemen Capitol Park Apartemen Sudirman Suite Jakarta Apartemen Bali Hinggil Pemb. Stasiun Double2

33.218.122

-

-

350.946.167

65.454.545

-

ϭϬϱ

Track (DDT) Bekasi Carried forward



2013

2012

31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan Apartemen Puncak Bukit Golf Pabrikasi Baja Jemt. Centunion PLTU Ketapang Kalimantan Barat Pemb. Hanggar Narrow GMF PLTU Cilacap Apartemen Sudirman Suite Bandung Pekerjaan Jalan Yos Sudarso Kutai Apartemen Dago Suite Alumina Tayan ICA Pengerukan kolam dermaga Term. Teluk Lamong Pemb. Rusunawa Rempoa Pemb. Aston Park Apartemen Pekerjaan DAM Tembesi Rev Jaringan Tambak Garam Cirebon Civil Works of Lempuing Secondary Canal Section-1 Hotel Aston Jakarta Lanjutan Irigasi Kota Bangun Pembangunan Flyover Palur Pek. Fly Over Simpang Air Hitam Pemb. Jaringan air baku Kaw. Bregas II Pemb. Dermaga Maratua (MYC) Pemb. Ciumbuleuit Apartemen Pembangunan Jembatan Batugede Maliana Pemb. Perpipaan Air Sumber Pitu Malang Const. of Coal Hauling Road PT GBU Pembangunan Hotel Harris Improvement Of Drainage System of Bendung River P2 P5 Sewerage System Medan Expansion (Zone 10,11) Star Square Manado Shoreline Protection Pek. Carpark & Tunnel Senayan Pengadaan Jembatan Kereta ApiDirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Pemb. Bank BI Mataram Pek. Gedung Artarajasa Pemb Relokasi Pipa Air Baku PDAM Surabaya Precast Concrete Piperack Construction Work Jalan Tol BORR Jalan Tol Gempol Pandaan Pemb. Gedung Kirana Two Jumlah dipindahkan

31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

350.946.167 31.254.406 22.967.364 20.860.239 17.780.000 16.239.567 15.891.864 15.402.046 14.961.616 13.910.127

65.454.545 48.518.148 7.030.000 22.476.178 6.807.273 74.889.588

158.966.823

Brought forward Apartemen Puncak Bukit Golf Pabrikasi Baja Jemt. Centunion PLTU Ketapang Kalimantan Barat Pemb. Hanggar Narrow GMF PLTU Cilacap Apartemen Sudirman Suite Bandung Pekerjaan Jalan Yos Sudarso Kutai Apartemen Dago Suite Alumina Tayan ICA Pengerukan kolam dermaga

13.025.158 10.995.885 10.746.058 10.491.520 9.136.861

18.181.818

8.082.272 -

Term. Teluk Lamong Pemb. Rusunawa Rempoa Pemb. Aston Park Apartemen Pekerjaan DAM Tembesi Rev Jaringan Tambak Garam Cirebon Civil Works of Lempuing

8.789.542 8.391.558 8.290.010 8.063.123 7.985.218

12.133.365 5.081.717 10.402.483 -

-

Secondary Canal Section-1 Hotel Aston Jakarta Lanjutan Irigasi Kota Bangun Pembangunan Flyover Palur Pek. Fly Over Simpang Air Hitam Pemb. Jaringan air baku

7.804.248 7.533.299 7.339.805

7.785.547

3.784.091

Kaw. Bregas II Pemb. Dermaga Maratua (MYC) Pemb. Ciumbuleuit Apartemen Pembangunan Jembatan

6.532.557

5.042.721

-

Batugede Maliana Pemb. Perpipaan Air Sumber

6.265.238 6.108.411 5.982.386

42.883.942 -

60.929.791 -

Pitu Malang Const. of Coal Hauling Road PT GBU Pembangunan Hotel Harris Improvement Of Drainage System

5.815.230

6.039.179

-

of Bendung River P2 P5 Sewerage System Medan -

5.758.132 4.995.865 4.985.388 4.287.421

6.574.300 -

-

Expansion (Zone 10,11) Star Square Manado Shoreline Protection Pek. Carpark & Tunnel Senayan Pengadaan Jembatan Kereta Api-

4.221.361 4.020.295 3.745.592

-

-

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Pemb. Bank BI Mataram Pek. Gedung Artarajasa Pemb Relokasi Pipa Air Baku

3.542.933

13.875.564

-

PDAM Surabaya Precast Concrete Piperack

-

8.195.175 30.987.036 22.464.272 15.741.667

-

Construction Work Jalan Tol BORR Jalan Tol Gempol Pandaan Pemb. Gedung Kirana Two

705.066.492

430.564.519

231.762.977

ϭϬϲ

Carried forward



2013

2012

31 Des / Dec 31

Jumlah pindahan Pek. Perpanjangan Dermaga Carter Tj. Priok

31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

705.066.492

430.564.519

231.762.977

Brought forward Pek. Perpanjangan Dermaga

-

12.695.055

-

Pekerjaan sipil dan instalasi ME Listrik 136.6 MW

Carter Tj. Priok Pekerjaan sipil dan instalasi

-

11.347.281

-

Pek.Relokasi Depot LPG Tanjung Priok

ME Listrik 136.6 MW Pek.Relokasi Depot LPG

-

10.854.619

18.473.217

-

10.764.722 9.814.674 9.623.906 8.764.971 8.155.958 7.849.166 5.075.616 6.188.197 6.119.909 4.560.048 5.062.934 4.774.000 4.552.707 4.406.737 4.126.160 4.066.569 3.424.000 2.859.901 2.492.672 2.173.930 1.311.651 855.751 566.677 335.449 165.906 151.891 108.652 44.512

13.748.437 15.145.404 11.880.000 3.059.302 6.573.799 3.648.787 9.970.686 3.031.780 3.696.238 3.886.364 4.758.006 9.289.206 5.468.462 14.739.894 3.018.458 6.544.384

Tanjung Priok Pembangunan Dermaga Multipurpose Tambahan Apartemen Sherwood Kelapa Gading Dermaga Petikemas Banjarmasin Stasiun Pompa Pasar Ikan JICT Exp Civil Works P-58 Bregas Balangan Coal Cruising Plant Pemb.Jemb. Merah Putih Scientia Apartemen Grand Banua B Apartemen Royan Prasjal Lanjutan II Sumbar Beverly Apartmen Gedung Prasetya Mulia Paragon Solo Pancang Citarum Hilir - Muara Gembong P1 Pemb. Apartemen Kertajaya B JICT Exp Plan Civil Works BRA Pembangunan GP Plaza Pekerjaan EPC Tie-in PLTP Dieng Pemb. Jembatan Tanjung Pinang Pemb.Gedung UNIKOM Bandung Wuku Pecatu Construction of Lembak River Bridge Pemb. FO Jl. A.Yani Bekasi Central 88 Kemayoran Const. New Acc Road to Gn Putri Pemb. Belmont Residences Pemb. Pasar Modern Puncak Permai Pemb. Design & Build

Pembangunan Dermaga Multipurpose Tambahan Apartemen Sherwood Kelapa Gading Dermaga Petikemas Banjarmasin Stasiun Pompa Pasar Ikan JICT Exp Civil Works P-58 Bregas Balangan Coal Cruising Plant Pemb.Jemb. Merah Putih Scientia Apartemen Grand Banua B Apartemen Royan Prasjal Lanjutan II Sumbar Beverly Apartmen Gedung Prasetya Mulia Paragon Solo Pancang Citarum Hilir - Muara Gembong P1 Pemb. Apartemen Kertajaya B JICT Exp Plan Civil Works BRA Pembangunan GP Plaza Pekerjaan EPC Tie-in PLTP Dieng Pemb. Jembatan Tanjung Pinang Pemb.Gedung UNIKOM Bandung Wuku Pecatu Construction of Lembak River Bridge Pemb. FO Jl. A.Yani Bekasi Central 88 Kemayoran Const. New Acc Road to Gn Putri Pemb. Belmont Residences Pemb. Pasar Modern Puncak Permai Pemb. Design & Build Palm Oil Refinery Out of Pit Crushing & Conveying (OPCC) System Pemb. Graving Dock Lamongan TOL Surabaya - Mojokerto Jatim Pek. Perpanjangan Dermaga Dumai Pek. Perpanjangan Dermaga JICT Pemb. Apartemen Adhiwangsa Grand Banua Apartmen Pemb. Apartmen Cervino Residence Gading Serpong Pemb.Turap/Sheet Pile Tana Tidung Lainnya masing-masing Rp3.000 juta Jumlah

-

-

55.839.327

-

6.474.197

49.366.645 26.713.506 26.233.331 26.101.125 17.552.224 11.304.375 5.500.000 5.026.102 4.301.188 14.518.309

9.496.288 714.562.781

33.457.446 623.790.382

90.422.260 701.573.793

ϭϬϳ

Palm Oil Refinery Out of Pit Crushing & Conveying (OPCC) System Pemb. Graving Dock Lamongan TOL Surabaya - Mojokerto Jatim Pek. Perpanjangan Dermaga Dumai Pek. Perpanjangan Dermaga JICT Pemb. Apartemen Adhiwangsa Grand Banua Apartmen Pemb. Apartmen Cervino Residence Gading Serpong Pemb.Turap/Sheet Pile Tana Tidung Other each below Rp3,000 million Total



Konsekuensi apabila pekerjaan konstruksi tidak dapat diselesaikan tepat waktu adalah denda keterlambatan (yang umumnya sebesar 0,1% dari nilai awal kontrak perhari keterlambatan) sampai maximal 5% dari nilai kontrak awal.

Consequences if the construction activites fail to be completed inpunctual time, the consequent shall be penalty for the the delay (it shall be generaly 0.1% of initial contracted value per delay day until maximum of 5% of intial contracted value.

32. PINJAMAN JANGKA MENENGAH

32 MEDIUM TERM LOAN

Akun pinjaman jangka menengah berupa penerbitan surat berharga sebagai berikut : 2013 31 Des / Dec 31

Surat Hutang Jangka Menengah Jumlah

Account the medium-term loans in the form of the issuance of securities as follows: 2012

31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

466.000.000

-

-

466.000.000

-

-

Rincian dari Medium Terms Notes ("MTN") adalah sebagai berikut :

Medium Term Notes Total

Details of Medium Term Notes ("MTNs") are as follows:

Pokok/ Principal

Wall Amanat/

Jatuh Tempo/

Jangka Panjang/

Trusfee

Maturity

Non- Current

Bank Mandiri Bank Mandiri

8 Juli/ July 2015 15 Nop/Nov 2015

8,4 % 9,5%

Rupiah MTN I Wika Realty Tahun 2013 Seri A MTN I Wika Beton Tahun 2013 Seri A

100.000.000 366.000.000

Jaminan : a. Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang penjualan sampai dengan 100% dari jumlah pokok Medium Term Note I yang terutang untuk Wika Realty. b

a.

b

Dijamin dengan jaminan fidusia dalam bentuk persediaan barang jadi sampai dengan 100% dari jumlah pokok Medium Term Note I yang terutang untuk Wika Beton.

Penerbitan dana MTN bertujuan untuk ekspansi usaha melalui peningkatan kapasitas produksi dan perluasan wilayah operasional, serta modal usaha.

Fiduciary guarantee over sales receivables amounting to 100% of the total outstanding Medium Term Note I principle for Wika Realty. Fiduciary guarantee in the from of finished goods inventory amounting to 100% of the total outstanding Medium Term Note I principle for Wika Beton.

Publishing Medium Term Note fund aims to expand its business through expansion of enhancing production capacity and operational areas, as well as capital stock.

33. LONG TERM LOAN

33. PINJAMAN JANGKA PANJANG Akun merupakan pinjaman jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut :

This account represents long term loan as follows :

2013 31 Des / Dec 31

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

PT Bank Syariah Mandiri (USD2.215.723,01 (Nilai penuh) dan Rp85.878.139.920 (Nilai penuh))

IKB Deutsche Bank Industrie (USD 16.391.142,43 (Nilai penuh)) PT Indonesia EXIM Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Hutang Leasing Hutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah

PT Bank Syariah Mandiri

112.885.588

192.491.441

111.891.047

199.791.635 188.457.143 395.760.000

193.725.090 232.800.000 349.200.000

214.694.826 -

25.000.000

50.000.000

-

3.788.349 2.566.000

2.566.000

2.566.000

928.248.715

1.020.782.531

329.151.873

(USD2,215,723,01 (full amount) and Rp85.878.139.920 (full amount)) IKB Deutsche Bank Industrie

(USD16,391,142,43 (full amount)) PT Indonesia EXIM Bank PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero),Tbk

ϭϬϴ

PT Bank Tabungan Negara

(Persero),Tbk Lease Payable Others Long Liabilities Total



Bagian jangka pendek dari Pinjaman Jangka Panjang PT Bank Syariah Mandiri (USD 2.215.723.01 (Nilai penuh) dan Rp50.951.563.999) (Nilai penuh)) IKB Deutsche Bank Industrie (USD 3.642.476,1 (Nilai penuh)) Hutang Leasing Sub Jumlah

Current portion of long-term loan

77.959.012

51.545.646

42.481.768

44.398.141 1.236.158

35.222.740 -

33.029.973 -

123.593.311

86.768.386

75.511.741

2013

Sub Total

2012

31 Des / Dec 31

Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek PT Bank Syariah Mandiri IKB Deutsche Bank Industrie (USD 12.748.633,33 (Nilai penuh)) PT Indonesia EXIM Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Hutang Leasing Hutang Jangka Panjang Lainnya Sub Jumlah

PT Bank Syariah Mandiri (USD 2,215,723 .01(full amount) and Rp65,755,794,141 (full amount)) IKB Deutsche Bank Industrie (USD 3,642,476.1 (full amount)) Lease Payable

31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

34.926.575

140.945.799

69.409.279

155.393.494 188.457.143

158.502.346 232.800.000

181.664.853 -

395.760.000

349.200.000

-

25.000.000 2.552.192 2.566.000 804.655.404

50.000.000 2.566.000 934.014.145

2.566.000 253.640.132

Long-term loan, net of current portion PT Bank Syariah Mandiri IKB Deutsche Bank Industrie (USD 12,748,633.33 (full amount)) PT Indonesia EXIM Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Lease Payable Others Long Liabilities Sub Total

PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk.

PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk.

Perseroan memiliki Perjanjian Kredit jangka panjang khusus untuk mendanai proyek PLTD Ambon dan ventura bersama PT Wika-PT Mirlindo Pandu Kencana Pembangunan PLTD Bali yang terinci sebagai berikut :

The Company obtained a long term credit facility to finance power plant Bali construction projects PLTD Ambon and joint venture PT Wika-PT Mirlindo Pandu Kencana detailed as follows:

a.

a.



Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sesuai Akta No.63.tanggal 14 Mei 2012 dibuat di hadapan M.Nova Faisal SH., M.Kn Notaris di Jakarta dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

The Company obtained a long-term credit facilities from PT Bank Syariah Mandiri, Deed No.63 dated May 14, 2012 made before M.Nova Faisal, SH., M.Kn Notary in Jakarta with the following provisions of the agreement:

1.

Bank menyediakan fasilitas pembiayaan Line Facility sebesar maksimal Rp130.000.000.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk pembiayaan investasi PLTD Ambon 25 MW.

1.

2.

Bagi hasil : - Bagi hasil yang setara dengan tingkat bunga 9,5% pada 36 bulan pertama dan selebihnya reviewable dengan ceiling price equivalent 20% pa. Masa berlaku perjanjian 42 bulan sejak pencairan pertama sampai dengan Desember 2015.

2.

3. 4.


3.

sebagai

4.

The Bank provides financing facilities Line Facility for a maximum of Rp130,000,000,000 rupiahs (full amount) which used to finance investment PLTD Ambon 25 MW. Profit sharing : - Profit sharing which equivalent with interest rate 9,5% per annumfor first 36 months and reviewable with ceiling price equivalent 20% pa. The validity agreement is 42 months since first withdrawal or up to December 2015. The collateral for the agreement are as follows:

a.

Fidusia tagihan dari penjualan listrik ke PT PLN senilai Rp162.500.000.000 (nilai penuh)

a.

Fiduciary bills from electricity sales to PT PLN, amounting to Rp162,500,000,000 (full amount).

b.

Fidusia Mesin PLTD kapasitas 25 MW MFO senilai Rp127.150.000.000 (nilai penuh) dan civil works dengan nilai penjaminan sebesar Rp32.550.000.000 (nilai penuh) yang diikat secara notariil.

b.

Fiduciary PLTD 25 MW MFO capacity machine with Rp127,150,000,000 (full amount) value and civil works to guarantee the value of Rp32,550,000,000 (full amount) which was tied by deed.

ϭϬϵ



b.

c.


b.


Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sesuai Akta No.71 tanggal 11 Nopember 2010 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., M.Kn Notaris di Jakarta dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

The Company obtained a long-term credit facilities from PT Bank Syariah Mandiri, Deed No.71 dated November 11, 2010 made before Imas Fatimah, SH., M.Kn Notary in Jakarta with the following provisions of the agreement:

1.

Bank menyediakan fasilitas pembiayaan Line Facility sebesar maksimal USD14.262.500 (nilai penuh) yang akan digunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja (porsi lokal) PLTD MFO 50 Mega Watt PT WikaPT Mirlindo Pandu Kencana. Kurs switchable USD dan IDR maksimal 85% limit pembiayaan.

1.

The Bank provides financing facilities Line Facility for a maximum of USD14,262,500 (full amount) which will be used to finance investment and working capital (local portion) PLTD MFO 50 Mega Watt PT Wika- PT Mirlindo Pandu Kencana. Exchange switchable USD and IDR 85% maximum financing limit.

2.

Bagi hasil untuk 3 tahun pertama yang setara dengan tingkat bunga:

2.

Profit sharing for first 3 years which equivalent with interest rate :

- USD : 6% per tahun

- USD : 6% per annum

- Rupiah : 11,5% per tahun

- Rupiah : 11,5% per annum

3.

Masa berlaku perjanjian 42 bulan sejak pencairan pertama atau sampai dengan Juni 2014.

3.

The validity agreement is 42 months since first withdrawal or up to June 2014.

4.


4.

The collateral for the agreement are as follows:

sebagai

a.

Fidusia tagihan dari penjualan listrik ke PT Indonesia Power senilai USD60.000.000 (nilai penuh), yang diikat secara notariil dengan nilai penjaminan sebesar USD26.000.000 (nilai penuh).

a.

b.

Fidusia local equipment dan civil works dengan nilai penjaminan sebesar USD20.375.000 (nilai penuh) yang diikat secara notariil.

b.

c.

IKB Deutsche Industrie Bank. AG

Fiduciary bills from electricity sales to PT Indonesia Power, amounting to USD60,000,000 (full amount), which is bound be notarized by collateral value of USD26,000,000 (full amount). Fiduciary local equipment and civil works to guarantee the value of USD20,375,000 (full amount) which was tied by deed.

IKB Deutsche Industrie Bank. AG

Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari IKB Deutsche Industrie Bank. AG sesuai perjanjian yang ditanda tangani tgl 29 Oktober 2010, dengan ketentuan sebagai berikut :

Company's long-term credit facility from IKB Deutsche Industrie Bank. AG according to the agreement signed on 29 October 2010, with the following conditions:

1.

1.

Bank menyediakan fasilitas kredit sebesar USD26.098.364 (nilai penuh) yang akan digunakan untuk pembiayaan pengadaan peralatan proyek PLTD MFO 55 MW Bali terdiri dari: a.

b.

c.

Banks provide credit facilities of USD26,098,364 (full amount) which will be used to finance procurement of equipment MFO 55 MW PLTD Bali, as follow:

Fasilitas 1 digunakan untuk membiayai 85% dari nilai impor Equipment senilai USD23.597.638 (nilai penuh). Fasilitas 2 digunakan untuk membiayai Asuransi kepada Euler Helmes senilai USD1.699.821 (nilai penuh).

a.

1st Facilities used for 85% imported equipment as amount USD23,597,638 (full amount).

b.

2nd Facilities used for insurance to Euler Helmes as amount USD1,699,821 (full amount).

Fasilitas 3 disediakan untuk pembayaran bunga senilai USD800.905 (nilai penuh).

c.

3rd Facilities used for interest payment as amount USD800,905 (full amount).

2.

Tingkat suku bunga tetap sebesar 4.7% per tahun selama periode pinjaman (kredit).

2.

The interest rate fixed at 4.7% per annum during the period of loan (credit).

3.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2018.

3.

The validity of the agreement is effective from October 2010 to October 2018.

ϭϭϬ



4.

d.

4.

d.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk

The agreement guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee Agreement No. 31 dated November 29, 2010 made before Ryan Candra Bayu, SH,MKn Notary in Jakarta been endorsed by Fiduciary Assurance Certificate No.W7.021581-AH.05.01.TH2010/STD issued by the Ministry of Justice and Human Rights.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai akta no 22 dan 23 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH. Notaris di Jakarta, dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut :

The Company obtained a long-term investing credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as write in the deed No 22 and 23 dated January 17, 2012 made before Sri Ismiyati SH notary in Jakarta , with the provisions of the agreement as follows:

1.

Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp349.200.000.000 (nilai penuh) yang merupakan bagian dari pembiayaan Club Deal sebesar Rp582.000.000.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW. Dengan catatan, apabila porsi INDONESIA EXIMBANK tidak dipakai maka bank dapat mengambil porsi tersebut, sehingga plafond maksimal sebesar Rp582.000.000.000 (nilai penuh). Tingkat suku bunga tetap sebesar 9% per tahun selama periode pinjaman (kredit).

1.

Banks provide invesments credit facilities amounting to Rp349,200,000,000 (full amount) which is part of the Club Deal financing of Rp582,000,000,000 (full amount) that used to finance the construction of Gas Power Plant (PLTG) Borang 2 x 30 MW. With notes, if the portion INDONESIA EXIMBANK is not used then it may take a portion, so that the maximum facilities of Rp582,000,000,000 (full amount.

2.

The interest rate fixed at 9% per annum during the period of loan (credit).

3.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018.

3.

The validity of the agreement is effective from January 17, 2012 to January 17, 2018.

4.

Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia No. 24 ,25 dan 26 tanggal 17 Januari 2012 dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta.

4.

2.

e.

Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 29 November 2010 dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, SH, MKn Notaris di Jakarta telah disahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.021581-AH.05.01.TH2010/STD yang dikeluarkan Kementrian Hukum dan HAM.

Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk Proyek PLTMG Rengat 20 MW sesuai akta no 21 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapanLolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LLM. Notaris di Jakarta, dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut :

The agreement guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee Agreement No.24,25 and 26 dated January 17, 2012 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta. The Company also obtained a long-term investment credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for PLTMG Rengat 20 MW Project as write in the deed No. 21 dated January 31, 2013, made before Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH, LLM. Notary in Jakarta , with the provisions of the agreement as follows:

1.

Bank menyediakan fasilitas Rp116.400.000.000 (nilai penuh)

sebesar

1.

Bank credit facilities amounting Rp116,400,000,000 (full amount)

2.

Tingkat suku bunga tetap sebesar 8,70% per tahun selama 2 tahun dan reviewable setiap saat pada tahun ke 3 sampai dengan tahun ke 6.

2.

Fixed interest rate of 8.70% per year for 2 years and reviewable at any time in year 3 to year 6.

3.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 31 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2018.

3.


4.

Jaminan berupa peralatan mekanikal dan elektrikal, bangunan sipil dan piutang proyek

4.

Collateral in the form mechanical and electrical equipment, civil construction and project receivables

kredit

e.

PT. INDONESIA EXIM BANK

PT. INDONESIA EXIM BANK

Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Indonesia Exim Bank sesuai akta no 27 dan 28 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH. Notaris di Jakarta, dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut :

The Company obtained a long-term investing credit facilities from PT Indonesia Exim Bank as write in the deed No 27 and 28 dated January 17, 2012 made before Sri Ismiyati SH notary in Jakarta , with the provisions of the agreement as follows:

1.

1.

Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp232.800.000.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW.

ϭϭϭ

Banks provide invesments credit facilities amounting to Rp232,800,000,000 (full amount) that used to finance the construction of Gas Power Plant (PLTG) Borang 2 x 30 MW.



2.

3.

Tingkat suku bunga tetap sebesar 9% untuk tahun pertama, tahun kedua sampai dengan jatuh tempo kredit sebesar JIBOR 3 bulan + 2% Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018.

2.

Fixed interest rate of 9% for the first year, second year until the loan matures JIBOR for 3 months + 2%

3.


PT WIKA REALTY

PT WIKA REALTY

a. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk

a. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk Pada tanggal 21 September 2012 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Kredit Kontruksi , dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

On 21 September 2012 the Company received loans Construction Loans, the loan facility as follows:

1.

Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp50.000.000.000 (nilai penuh).

1.

Banks provide invesments credit facilities amounting to Rp50,000,000,000 (full amount).

2.

Tingkat suku bunga tetap sebesar 10,85% per tahun (dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank).

2.

3.

Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan 21 September 2016.

3.

Fixed interest rate of 10,85% pa adjustable rate (subject to change - the time in accordance with the Bank) The validity of the agreement is effective up to September 21, 2016.

Jaminan berupa: Cessie atas piutang Proyek The Hive, Standing Instruction yang ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang sesuai AD/ART PT. Wika Realty, dan Asuransi Konstruksi yang dilakukan oleh PT. Wika Realty dengan nilai pertanggungan minimal sama besarnya dengan plafond kredit. Jadwal pembayaran sewa minimum berdasarkan perjanjian sewa guna usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang ada di Wika Komponen Beton adalah sebagai berikut: 2013 31 Des / Dec 31

ǭ

Guarantee : Cessie receivables Project The Hive, Standing Instruction signed by the legitimate and appropriate authorities constitution / PT. Wika Realty and Construction Insurance by PT. Wika Realty with coverage at least equal to the credit limit. Thu future minimum lease payments required under the company's outstanding lease agreements as of December 31, 2013 and 2012 Wika Komponen Beton are as follows :

2012 31 Des / Dec 31

Kurang dari 1 tahun Antara 1-3 Tahun

1.587.876 2.819.660

-

Jumlah

4.407.536

-

Total

619.187

-

Less amount applicable to interest

Nilai kini pembayaran bunga minimum Dikurangi bagian jatuh tempo Satu tahun

3.788.349

-

1.236.158

-

Present value of minimum Less current maturities

Bagian Jangka Panjang

2.552.191

-

Long-term maturities

Dikurangi bagian bunga

Nilai kini utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :

Below 1 years Between 1-3 years

The present value of the obligation under finance lease is as follows :

2013 31 Des / Dec 31

2012 31 Des / Dec 31

Kurang dari 1 tahun Antara 1-3 Tahun

1.236.158 2.552.191

-

Below 1 years Between 1-3 years

Jumlah

3.788.349

-

Total

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT. Orix Indonesia Finance, untuk pengadaan head trailer sesuai dengan perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor L13J01879A tanggal 26 Juli 2013, Jangka waktu 36 Bulan, suku bunga 5,7975% (flat) p.a.

The Company got financing from PT. Orix Indonesia Finance, for the procurement of head trailer in according to Lease Agreement No. L13J01879A dated July 26, 2013, Duration 36 Months, 5.7975% interest rate (flat) pa.

ϭϭϮ



Pembayaran sewa minimum dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp595.913.000 pada tanggal 31 Desember 2013

The future minimum payments required under this agreement amounted Rp595,913,000 as of December 31, 2013

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT. Orix Indonesia Finance, untuk pengadaan kendaraan dump truk sesuai dengan perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor L13J02142A tanggal 23 September 2013, Jangka waktu 36 Bulan, suku bunga 5,8% (flat) p.a.

The Company got financing from PT. Orix Indonesia Finance, for the procurement of vehicles dump trucks in accordance with the Lease Agreement No. L13J02142A dated September 23, 2013, 36 month term, interest rate 5.8% (flat) pa.

Pembayaran sewa minimum dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp279.609.000 pada tanggal 30 September 2013.

The future minimum payments required under this agreement amounted Rp279,609,000 as of December 31, 2013.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT.IBJ Verena Finance, untuk pengadaan crawler crane sesuai dengan perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 00203-001 tanggal 21 Agustus 2013, Jangka waktu 36 Bulan, suku bunga 10,8497% (flat) p.a.

The Company got financing from PT.IBJ Verena Finance, for the procurement of crawler cranes in accordance with the Lease Agreement No. 00203-001 dated August 21, 2013, 36 month term, interest rate 10.8497% (flat) pa.

Pembayaran sewa minimum dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp2.580.138.000 pada tanggal 31 Desember 2013

The future minimum payments required under this agreement amounted Rp2580,136,000 as of December 31, 2013

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT.IBJ Verena Finance, untuk pengadaan Wheel Loader sesuai dengan perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 00203-002 tanggal 6 Nopember 2013, Jangka waktu 36 Bulan, suku bunga 11,10% (flat) p.a.

The Company got financing from PT.IBJ Verena Finance, for the procurement of Wheel Loader in accordance with the Lease Agreement No. 00203-002 dated November 6, 2013, 36 month term, interest rate 11.10% (flat) pa.

Pembayaran sewa minimum dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp951.876.000 pada tanggal 31 Desember 2013.

The future minimum payments required under this agreement amounted Rp951,876,000 as of December 31, 2013.

34.

34. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

NON CONTROLLING INTEREST

Merupakan Kepentingan Non Pengendali pada Entitas Anak:

Represent non controlling interest in subsidiares :

2013 31 Des / Dec 31

PT PT PT PT PT PT PT

Wika Beton Wika Realty Wika Rekayasa Konstruksi Wika Industri Konstruksi Wika Jabar Power Wika Gedung Wika Komponen Beton (Kobe)

Jumlah

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

148.061.885 65.013.248 9.316.980 4.132.466 1.526.904 49.944.554

120.542.437 54.944.863 8.835.400 3.930.613 4.206.101 1.212.380 46.262.943

92.814.052 36.134.711 7.831.503 5.149.247 4.435.885 1.011.984 437.720

277.996.036

239.934.737

147.815.102

35. MODAL SAHAM

PT Wika Beton PT Wika Realty PT Wika Rekayasa Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Jabar Power PT Wika Gedung PT Wika Komponen Beton (Kobe) Total

35. CAPITAL STOCK

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Datindo Entrikom, biro administrasi efek sesuai surat No.DE/X/2014-0088 tanggal 6 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

The structure of shareholders dated December 31,2013 made before PT Datindo Entrikom, stock administration bureau, pursuant to letter No. DE/X/2014-0088 dated January 6, 2014 as follows:

ϭϭϯ



Jumlah saham (Total stock) Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)/Prefered Stock Pemerintah Republik Indonesia/Indonesian Goverment Saham Biasa (Seri B)/Common Stock Pemerintah Republik Indonesia/Indonesian Goverment Komisaris / Commisioner : Soepomo ,SH,SP.N, L.LM ( Komisaris/Commisioner) Taslim Z Yunus (Komisaris/Commisioner) Direksi/Director: Bintang Perbowo Direktur Utama/President Director ) Ganda Kusuma (Direktur Pengembangan/Development Director ) Budi Harto (Direktur Operasi I/Operational Director I ) Adji Firmantoro (Direktur Keuangan/Financial Director ) Karyawan/Employee Masyarakat/Public Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Paid In Capital

Nilai nominal/Par Value Rupiah penuh/Full In Rupiah

%

1

100

0,00%

3.999.999.999

399.999.999.900

65,15%

2.280.000 -

228.000.000 -

0,04% 0,00%

4.000.000 3.642.500 2.113.000 1.439.000 100.175.500 2.026.318.000

400.000.000 364.250.000 211.300.000 143.900.000 10.017.550.000 202.631.800.000

0,07% 0,06% 0,03% 0,02% 1,63% 33,00%

6.139.968.000

613.996.800.000

100%

Tidak ada kepemilikan saham yang lebih dari 5%.

No shares ownership more than 5 %.

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Datindo Entrikom, biro administrasi efek sesuai surat No.DE/I/2013-0081 tanggal 3 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

The structure of shareholders dated December 31,2012 made before PT Datindo Entrikom, stock administration bureau, pursuant to letter No. DE/I/2013-0081 dated January 3, 2013 as follows: Jumlah saham Nilai nominal/Par Value % (Total stock) Rupiah penuh/Full In Rupiah

Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)/Prefered Stock Pemerintah Republik Indonesia/Indonesian Goverment Saham Biasa (Seri B)/Common Stock Pemerintah Republik Indonesia/Indonesian Goverment Komisaris / Commisioner : Soepomo ,SH,SP.N, L.LM ( Komisaris/Commisioner) Taslim Z Yunus (Komisaris/Commisioner) Direksi/Director: Bintang Perbowo Direktur Utama/President Director ) Ganda Kusuma (Direktur Keuangan/Financial Director ) Budi Harto (Direktur Operasi I/Operational Director I ) Slamet Maryono (Direktur Operasi II/Operational Director II ) Tonny Warsono (Direktur SDM dan Pengembangan/ Karyawan/Employee Masyarakat/Public Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Paid In Capital Tidak ada kepemilikan saham yang lebih dari 5%.

1

100

0,00%

3.999.999.999

399.999.999.900

65,51%

2.870.000 -

287.000.000 -

0,05% 0,00%

4.665.000 3.642.500 2.113.000 5.890.500 5.940.500 98.293.500 1.982.212.500

466.500.000 364.250.000 211.300.000 589.050.000 594.050.000 9.829.350.000 198.221.250.000

0,08% 0,06% 0,03% 0,10% 0,10% 1,61% 32,47%

6.105.627.500

610.562.750.000

100%

No shares ownership more than 5 %.

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Datindo Entrikom, biro administrasi efek sesuai surat No.DE/I/2012-0072 tanggal 5 Januari 2012 adalah sebagai berikut :

The structure of shareholders dated December 31, 2011 made before PT Datindo Entrikom, stock administration bureau, pursuant to letter No. DE/I/2012-0072 dated January 5, 2012 as follows :

ϭϭϰ



Jumlah saham (Total stock) Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)/Prefered Stock Pemerintah Republik Indonesia/Indonesian Goverment Saham Biasa (Seri B)/Common Stock Pemerintah Republik Indonesia/Indonesian Goverment Komisaris/Commisioner : Ir.Agoes Widjanarko.MIP (Kom. Utama/Pres. Commisioner ) Pontas Tambunan, SH. MM. (Komisaris/Commisioner Soepomo ,SH,SP.N, L.LM (Komisaris/Commisioner Direksi/Director Ganda Kusuma (Direktur Keuangan/Financial Director ) Budi Harto (Direktur Operasi I/Operational Director I ) Slamet Maryono (Direktur Operasi II/Operational Director II ) Tonny Warsono (Direktur SDM dan Pengembangan/ Director of Human Capital and Development) Karyawan/Employee Masyarakat/Public Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Paid In Capital

Nilai nominal/Par Value Rupiah penuh/Full In Rupiah

%

1

100

0,00%

3.999.999.999

399.999.999.900

66,37%

1.013.500 1.730.000 112.000

101.350.000 173.000.000 11.200.000

0,02% 0,03% 0,00%

793.000 904.000 4.742.000

79.300.000 90.400.000 474.200.000

0,01% 0,01% 0,08%

3.742.000 134.980.000 1.879.251.000

374.200.000 13.498.000.000 187.925.100.000

0,06% 2,24% 31,18%

6.027.267.500

602.726.750.000

100%

Tidak ada kepemilikan saham yang lebih dari 5%. Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar No.6 tanggal 1 Juni 2001 oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., Notaris dari pengganti Imas Fatimah, S.H., yang telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp68.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 68.000 saham menjadi Rp69.523.000.000 (nilai penuh) terbagi atas 69.523 saham. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.523.000.000 (nilai penuh) berasal dari tambahan penyertaan modal pemerintah No.85 Tahun 2000 tanggal 28 September 2000.

Based on the deed of amandment to Articles of Association from deed No.6 made before Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., the successor of Notary Imas Fatimah, S.H, dated June 1, 2001, has been agreed for the addition of the issued and fullypaid capital (paid-in capital) of the company from Rp68,000,000,000 (full amount) represented by 68,000 shares becoming Rp69,523,000,000 (full amount) comprised of 69,523 shares. The addition of paid-in capital amounting to Rp1,523,000,000 (full amount) was generated from the Additional paid-in capital based on Government Regulations No.85 dated September 28, 2000.

Berdasarkan Akta No.13 tanggal 11 September 2007, dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta telah disetujui dan disahkan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 (nilai penuh) setiap saham menjadi Rp100 (nilai penuh) seiap saham. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp260.000.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp1.600.000.000.000 (nilai penuh). Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia, yaitu dari Rp69.523.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 69.523 saham menjadi sebesar Rp400.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 4.000.000.000 saham, terdiri dari saham seri A Dwiwarna 1 saham dan saham seri B 3.999.999.999 saham. Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan sebesar Rp330.477.000.000 (nilai penuh) berasal dari:

Based on Act No.13 dated September, 11, 2007 made before Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, the change in the nominal value of the shares of the company was agreed on and validated from Rp1,000,000 (full amount) for each share to Rp100 (full amount) for each; likewise,the incresase in the authorized capital of the company from Rp260,000,000,000 (full amount) to Rp1,600,000,000,000 (full amount). Likewise,the increase in the Paid-in and paid-upcapital in the company made by the state of the Republic of Indonesia, from by Rp69,523,000,000 (full amount) divided into 69,523. Became to Rp400,000,000,000 (full amount), divided to 4,000,000,000 shares,consist of series A Dwiwarna 1 share and series B 3,999,999,999 shares. The increase in the paid-in and paid-up capital in the company of Rp330,477,000,000 (full amount) came from:

1.

Kapitalisasi selisih (keuntungan) penilaian Kembali Aset Tetap sebesar Rp87.635.040.495 (nilai penuh);

1.

Capitalization of the discrepancy (gain) in the Revaluation of the Fixed Assets of Rp87,635,040,495 (full amount);

2.

Kapitalisasi selisih positif ekuitas Entitas Anak sebesar Rp19.264.853.100 (nilai penuh); Kapitalisasi saldo laba perseroan sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp223.594.543.514(nilai penuh);

2.

Capitalization of the positive discrepancy in the equity of the subsidiaries of Rp19,264,853,100 (full amount); Capitalization of the company's profit balance up to December 31, 2006 of Rp223,594,543,514 (full amount);

Tambahan modal disetor sebesar Rp562.891 (nilai penuh); sebagai akibat selisih kekayaan sisa hasil likuidasi PT Kertas Gowa.

4.

3.

4.

3.

ϭϭϱ

Addition to the paid-up capital of Rp562,891 (full amount); as a result of the discrepancy assets as a result of the remaining liquidition proceeds of PT Kertas Gowa;



Perseroan melakukan penilaian kembali atas aset tetapnya yang telah disetujui Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dengan surat No. S-315/M-PBUMN/2000 tanggal 28 Juni 2000 dan berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan No.384/KMK.04/98 tanggal 14 Agustus 1998.

The company has conducted to reevaluation of fixed asset as approved by the state Minister for the supervision of state Owned Enterprise by the letter No. S-315/M-PBUMN/2000 dated June 28, 2000 and on the basis of Minister of Finance No.384/KMK.04/98 dated August 14, 1998.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 14 Juni 2007, Kapitalisasi selisih(keuntungan) penilaian Kembali Aset Tetap sebesar Rp87.635.040.495 (nilai penuh), dikapitalisasi sebagai setoran modal.

On the basis of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 14, 2007, Capitalization of the discrepancy (gain) of reevaluation of fixed asset of Rp87,635,040,495 (full amount), shall be capitalized as capital deposit. In 2004, PT Wika Beton changed the composition of capital in which the paid up capital increases from Rp44,500,000,000 (full amount) to be Rp80,000,000,000 (full amount) sourcing from retained profit capitalization and revaluation of fixed asset. The changes of subsidiaries equity shall result in the net investment value of the company increase up to Rp19,246,853,100 (full amount). Pursuant to resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 14, 2007, Capitalization of the positive discrepancy of the subsidiaries' equity of Rp19,246,853,100 (full amount) shall be capitalized as capital deposit.

Pada tahun 2004 PT Wika Beton telah mengalami perubahan komposisi modal dimana modal disetor meningkat dari Rp44.500.000.000 (nilai penuh). Menjadi Rp80.000.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan dan revaluasi aset tetap. Perubahan ekuitas Entitas Anak tersebut mengakibatkan nilai investasi bersih Perseroan meningkat sebesar Rp19.246.853.100 (nilai penuh). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 14 Juni 2007, kapitalisasi selisih positif ekuitas Entitas Anak sebesar Rp19.246.853.100 (nilai penuh), dikapitalisasi sebagai setoran modal.

36. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

36. TREASURY STOCK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 37 ("UU No.40 Tahun 2007) dan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-401/BL/2008 Peraturan XI.B.3 : Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perseroan Publik Dalam Kondisi Pasar yang berpontesi Krisis, Perseroan memutuskan untuk melaksanakan Program Pembelian Kembali Saham (Buyback ).

Pursuant to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company in Article 37 ("Law No.40 Year 2007) and Attachment of Decree of Chairman of Supervisory agency for capital market and financial institution No.KEP-401/BL/2008 of Regulation XI.B.3:Emiten Sock Repurchasor Public Company. In crisis potencial market condition, the company shall decide to implement Stock Buyback Program.

Saham-saham yang diperoleh kembali tersebut dicatat dengan menggunakan metode harga perolehan (cost method).

Reacquired shares shall be recorded using cost method.

No 1

Uraian / Description

Jumlah Saham / Shares Amount

Periode Buy Back Saham Wika terhitung tgl 3 September 2013 sd 2 Desember 2013 / Wika buyback period are September 3, 2013 up to December 2, 2013. Jumlah

Nilai Saham / Shares Value

Disagio

6.018.500

601.850.000

9.670.260.000

6.018.500

601.850.000

9.670.260.000

Berdasarkan Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan, No. 33/KLR-DIR/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 dan No. 11/KLRDIR/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012, Perseroan melakukan penjualan saham dari program pembelian kembali (buy back) dengan hasil sebagai berikut :

Based on the Company's Circular Resolution No. 33/KLRDIR/VII/2011 dated July 28, 2011 and No. 11/KLR-DIR/II/2012 dated Pebruary 9, 2012, the Company made sales of stock repurchase program (buy back) with the following results :

ϭϭϲ



No

1

Jumlah Saham / Shares Amount

Uraian / Description Periode Penjualan Saham dilaksanakan pada tanggal 17 Februari sd 7 Maret 2012 / Sale back stocks period is from Feb 17, till March 7,2012 Jumlah

176.686.500

17.668.650.000

96.962.539.000

176.686.500

17.668.650.000

96.962.539.000


This account shall be as follows: 2013 31 Des / Dec 31

Opsi Saham (ESOP/MSOP) Tahap 1 Opsi Saham (ESOP/MSOP) Tahap 2

Agio opsi ESOP/MSOP Tahap 1 & 2 Biaya Emisi saham Agio dari penjualan saham yang diperoleh kembali Selisih akuisisi PT Saka Jumlah

Agio / Premium

37. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

37. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Agio dari penawaran umum saham:

Nilai Saham / Shares Value

2012 31 Des / Dec 31

1 Jan / Jan 1

590.769.280 9.829.400 8.281.950

590.769.280 9.829.400 8.281.950

590.769.280 9.829.400 8.281.950

61.269.201 (15.798.010)

53.582.420 (15.798.010)

35.867.863 (15.798.010)

96.962.539 (37.568.017) 713.746.342

96.962.539 12.431.983 756.059.562

12.431.983 641.382.466

Agio dari hasil penawaran umum saham merupakan selisih nilai nominal saham dengan penerimaan hasil penawaran umum saham Perseroan melalui IPO terinci sebagai berikut: Jumlah Saham yang dikeluarkan Agio per saham Jumlah Agio saham Biaya Emisi IPO Agio Saham Bersih dari IPO

Premium form initial public offering 1st Stage of ESOP/MSOP 2nd Stage of ESOP/MSOP Premium from ESOP/MSOP stage 1 & 2 Share in issuance cost Premium from sale back Treasury stocks Different Acquisition of PT Saka Total

Premium from initial public offering was the different par value with received initial public offering, shall be as follows:

1.846.154 320 590.769.280 (15.797.711) 574.971.569

Stocks amount distributed Premium Total Premium Share in issuance cost Net Premium

Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen dan Karyawan (ESOP/MSOP)

Shares Purchase Optional Plan for Management and Employees

Pelaksanaan ESOP/MSOP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengacu pada Surat Perseroan ke Bursa Efek Indonesia No.PU.01.09/A.DIR.0421/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Laporan Rencana Pelaksanaan ESOP/MSOP PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

Implementation of the ESOP / MSOP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk refers to the Letter to the Indonesia Stock Exchange No.PU.01.09/A.DIR.0421/2008 dated May 7, 2008 on the Implementation Plan Report ESOP / MSOP PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

Pelaksanaan Program ESOP/MSOP dilaksanakan dengan menerbitkan Hak Opsi dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

Program Implementation ESOP / MSOP implemented with Option Rights issue in 2 stages with the following details:

Jumlah Hak Opsi yang diterbitkan adalah masing-masing sebanyak 153.846.000 lembar saham seri B setiap tahap dengan harga pelaksanaan ESOP/MSOP per saham Rp322,74.

The Stock Option Issued of the amount was 153,846,000 for each share the serie of B with every single step of conducted ESOP MSOP of Rp322.74 per share.

ϭϭϳ



Hak Opsi Tahap Pertama dan Kedua dapat digunakan untuk membeli saham Seri B baru Perseroan setelah melewati masa tunggu (Vesting Period ) selama 1 (satu) tahun, setelah tanggal pendistribusian Hak Opsi Tahap Pertama. Hak Opsi yang diberikan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan pada Periode Pelaksanaan yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2007 dan akan berakhir pada 30 hari bursa dimulai sejak 13 Mei 2013 untuk Tahap Pertama sedangkan untuk Tahap Kedua pelaksanaan ditetapkan terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan akan berakhir pada 30 hari bursa sejak tanggal 14 Mei 2014. Periode Opsi yang diharapkan

Option Rights First and Second Stage can be used to purchase new Series B shares of the Company after a waiting period (Vesting Period) for 1 (one) year after the date of distribution of the First Stage Right Option. The options granted rights can be used to purchase shares of the Company on the implementation period has been set as of the date October 29, 2007 and will end on 30 trading days starting May 13, 2013 for Stage One to Stage Two and the implementation as of the date set October 29, 2008 and will end on 30 trading days from the date of May 14, 2014.

5 tahun

38. APPROPRIATION OF RETAINED EARNING

38. PEMBAGIAN LABA Berdasarkan Risalah Keputusan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 24 April 2013, yang dituangkan dalam Akta Notaris No.44 yang dibuat dihadapan Notaris Ati Mulyati, SH.,M.Kn menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan untuk tahun buku 2012 adalah sebagai berikut:

Laba Ditahan Dividen Tunai Bina Lingkungan Program Kemitraan Jumlah

2013 31 Des / Des 31 320.499.406 137.358.302 457.857.708

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2013, the Deed No. 44, made before Notary Ati Mulyati, SH., M.Kn appropriation of net income for the year 2012 are as follows:

2012 31 Des / Des 31 237.514.191 106.349.638 3.544.988 7.089.976 354.498.793

Data per 31 Desember 2013, merupakan penggunaan laba bersih tahun 2012, sedangkan data per 31 Desember 2012 merupakan penggunaan laba bersih tahun 2011.

Retained Earnings Cash Devidends Community Development Partnership Programs Total

Data on december 31, 2013, is the use of net profit for the year 2012, while the data on December 31, 2012 is the use of net profit for the year 2011.

39. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

39. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba bersih Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk perhitungan laba bersih per saham dasar Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)

Expected lives

5 Years

Basic earning per share calculated by dividing net profit by the average weighted general share amount circulated in the relevant year.

2013 31 Des / Dec 31

2012 31 Des / Dec 31

569.939.958

476.001.326

6.133.949.500

6.105.627.500

92,93

77,96

ϭϭϴ

Net Income Weighted average share forComputation of basic earning per share Net Earning per share (full amount)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk tahun - tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. PENJUALAN BERSIH

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the years ended December 31, 2013 and 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

40. NET SALES


Jasa Konstruksi Penjualan listrik Mekanikal Elektrikal Produk Industri Produk Realty Pertambangan Jumlah

This account shall be as follows: 2013 31 Des / Dec 31 5,077,382,949 176,171,653 2,700,917,017 2,701,126,338 1,118,708,802 110,360,793 11,884,667,552

2012 31 Des / Dec 31 3,898,082,043 102,076,216 2,907,387,776 2,077,478,620 831,061,240 89,128,479 9,905,214,374

Construction service Sales of electricity Electrical Mechanical Industrial Product Realty Product Mining Total

Nilai penjualan tersebut tidak termasuk penjualan dari ventura bersama sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp3.173.854.250 dan Rp2.437.520.000.

The value of the sale above does not include the sale of joint ventures until December 31, 2013 and 2012, amounting to Rp3,173,854,250 and Rp2,437,520,000.

Tidak ada pendapatan per customer dengan nilai bersih melebihi 10% dari total penjualan.

No revenue with a net value exceeding 10% per customer of total sales.

Rincian Penjualan dikategorikan sebagai berikut :

Sale details are categorized as follows:

2013 31 Des / Dec 31

2012 31 Des / Dec 31

Penjualan Jasa Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah

4,491,803,341 3,190,596,682 7,682,400,023

3,155,485,569 3,752,060,466 6,907,546,035

Related Parties Third parties Total

Penjualan Barang Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah

1,123,152,896 3,079,114,632 4,202,267,529

736,361,892 2,261,306,447 2,997,668,339

Related Parties Third parties Total

Seluruh penjualan jasa adalah dari bisnis jasa konstruksi, metode perhitungan pendapatan atas jasa konstruksi adalah dengan menggunakan metode presentase penyelesaian

Whole sale service is from the construction services business, the income calculation method of construction using the percentage of completion method.

Lihat catatan 2w

See note 2w

Informasi pokok atas kontrak konstruksi terinci sebagai berikut

Basic information on construction contracts detailed as follows

Penjualan Beban Pokok Laba Kotor Laba Ventura Bersama Konstruksi Laba Kotor Setelah Ventura Bersama Retensi Uang Muka Proyek Jangka Panjang Tagihan Bruto Kewajiban Bruto

2013 31 Des / Dec 31 5,077,382,949 4,657,814,459 419,568,490 235,904,860 655,473,350 600,987,928 714,562,781 1,962,335,244 139,444,458

2012 31 Des / Dec 31 3,898,082,043 3,560,945,063 337,136,980 175,286,751 512,423,731 346,558,867 509,319,784 992,937,774 97,953,570

119

Sales Cost of Sales Gross Profit Gross Profit from Joint Venture Gross Profit After Joint Ventures Retention Advance For Long Term Projects Due from Customer Due to Customer


41. BEBAN POKOK PENJUALAN


41. COST OF SALES


Jasa Konstruksi Penjualan listrik Mekanikal Elektrikal Produk Industri Produk Realty Pertambangan Jumlah

This account shall be as follows: 2013 31 Des 4,657,814,459 179,279,746 2,450,547,331 2,302,122,900 928,806,983 43,662,709 10,562,234,128

2012 31 Des 3,560,945,063 83,895,718 2,740,363,407 1,821,862,883 695,141,884 45,248,977 8,947,457,932

The value of the cost of sales above does not include cost of sales from the joint venture until December 31, 2013 and 2012 amounting to Rp2,912,839,977 and Rp 2.240.014.961.

Nilai beban pokok penjualan tersebut belum termasuk beban pokok penjualan dari ventura bersama sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.912.839.977 dan Rp 2.240.014.961.

42. LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA

Construction Services Sales of electricity Electrical Mechanical Industrial Product Realty Product Mining Total

42. PROFIT (LOSS) JOINT VENTURE

Laba (Rugi) pada ventura bersama merupakan laba (rugi) atas proyek-proyek yang dilaksanakan dengan pola kerjasama meliputi proyek-proyek Sipil Umum berupa, Jalan, Jembatan, Bangunan Gedung, Stadion, Pengendalian banjir, Bendungan, Powerplant serta Proyek Mekanikal berupa Pemipaan.

Profit (loss) from joint venture represent profit (loss) from projects with joint venture schema. These projects included general civil such as Roads Development, Bridges, Building, Stadium, Dam, Powerplant and Mechanial work inform of piping.

Laba rugi dari ventura bersama untuk per 31 Desember 2013 dan 2012 , berasal dari proyek-proyek kerjasama sebagai berikut : 2013 31 Des / Des 31 47,563,752 Proyek Jati Gede 36,325,071 Proyek Teluk Lamong 28,146,450 Proyek Bandara Ngurah Rai 19,839,283 Proyek Bandara Sepinggan 17,544,352 Proyek PLTD Pesanggrahan Bali 15,130,000 Proyek Jln Oksibil - Dekay 12,754,821 Proyek Comoro Bridge 11,894,098 Proyek Clinker and Cement Additives Proyek Trass & Limestone 11,873,491 Handling System 10,666,866 Proyek Jembatan Tayan 9,881,245 Proyek Terminal 3 Bandara Soetta 9,392,145 Proyek P5 Bandara Ngurah Rai 7,550,720 Proyek TOL Cisumdawu 6,602,751 Proyek Freeway Balikpapan 6,353,838 Proyek GOR UNRI 4,792,087 Proyek Akses Jembatan Tayan 4,779,906 Proyek JNB 3 4,146,067 Proyek PLTG Peaking Kaltim 3,989,000 Proyek PDAM Tirtanadi Sumut Proyek Pengendalian Banjir 3,809,000 Karang Mumus Proyek Konstruksi Sisi 3,650,000 Bandara Samarinda Baru 3,619,000 Proyek Access Road PLTA Asahan III 2,781,000 Proyek Sedimen Bawakaraeng P-A 2,653,602 Proyek Tempino Plaju Proyek Jembatan Bentang J3 2,211,147 WTP Bojonegoro - Pasar Turi 287,949,693 Jumlah dipindahkan

In December 31, 2013 and 2012 profit (loss) from joint venture of projects are as follows: 2012 31 Des / Des 31 22,218,288 6,661,134 20,417,195 10,192,106 22,218,288 662,142 7,433,891 2,717,450 9,744,968 (563,842) 17,915,495 1,213,250 10,925,143 1,106,554 132,862,063

120

Proyek Jati Gede Proyek Teluk Lamong Proyek Bandara Ngurah Rai Proyek Bandara Sepinggan Proyek PLTD Pesanggrahan Bali Proyek Jln Oksibil - Dekay Proyek Comoro Bridge Proyek Clinker and Cement Additives Proyek Trass & Limestone Handling System Proyek Jembatan Tayan Proyek Terminal 3 Bandara Soetta Proyek P5 Bandara Ngurah Rai Proyek TOL Cisumdawu Proyek Freeway Balikpapan Proyek GOR UNRI Proyek Akses Jembatan Tayan Proyek JNB 3 Proyek PLTG Peaking Kaltim Proyek PDAM Tirtanadi Sumut Proyek Pengendalian Banjir Karang Mumus Proyek Konstruksi Sisi Bandara Samarinda Baru Proyek Access Road PLTA Asahan III Proyek Sedimen Bawakaraeng P-A Proyek Tempino Plaju Proyek Jembatan Bentang J3 WTP Bojonegoro-Pasar Turi Carried forward



Jumlah pindahan Proyek Perpanjangan Dermaga Petikemas Semarang Proyek Jembatan Merah Putih Betang Tengah Proyek Jemb KA BH. 1549 Lebeng – Maos Proyek Jabung Ring Dike Proyek Bandar Udara Miangas Proyek OM PLTD Bali Proyek Kapuak/ Rian - Tideng Pale Proyek Praska Paket J2 WTP Bojonegoro - Pasar Turi Proyek Fly Over Jamin Ginting Proyek Embung Lawe Proyek Jalan KA JG-21 Semarang Proyek Jalan Lingkar Bengkalis Proyek Pengendalian Sedimen Bawakaraeng Proyek Sorong Proyek Struktur Dumai Duri C Proyek Polder I Tanjung Emas Proyek Timika - Fotowali -Enarotali Proyek Jembatan Nugure Proyek Waduk Jatibarang Proyek Kaligarang Proyek Sabo & Tanggul Merapi Proyek Fly Over Casablanca Proyek Cikampek-Cirebon Proyek Sabo Dam P1 Proyek Peusangan Proyek Tuban Aromatic Proyek Terminal Pulo Gebang Proyek Fasilitas Pelabuhan Pigaraja Proyek Pangkala Bun Proyek Luffing Crane Proyek Jalan Pati - Rembang Proyek Tommo Irrigations Proyek Nimbotong - Sarmi JO (Papua) Proyek Bendung Copong Proyek Construction of Sabo Dams No.7-6 and 7-7 Proyek BHS Ngurah Rai Proyek Hambalang Proyek Pembangunan Jembatan Lintas Barat Sulsel Proyek PLTD Ambon Proyek JNB 2 Lainnya masing-masing dibawah Rp1.000 juta Jumlah

43. BEBAN USAHA a.

2013 31 Des / Des 31 287.949.693

2012 31 Des / Des 31 132.862.063

1.898.354

-

1.866.000 1.767.000 1.682.025 1.583.000 1.549.352 1.540.250

3.530.739 937.818

1.301.570 1.208.000 1.172.229 1.171.000 1.053.000

809.911 405.257 378.630 638.971 -

1.023.000 696.000 397.663 387.300 233.000 112.000 4.298 (30.842) (603.020) (1.093.680) (1.109.937) (2.099.762) (2.221.487) (3.054.409)

917.000 1.143.546 1.486.771 1.615.349 1.335.000 1.294.352 4.343.840 11.901.058 6.387.914 5.543.553 5.543.553 5.187.601 1.873.333 (3.237.197) 2.528.469 (48.243) 2.141.233

(3.159.682) (5.101.888) (6.354.649)

(519.237) (546.415)

(6.382.674) (4.902.062) (13.825.882)

(332.000) -

2.359.514

9.382.171

261.014.273

197.505.039

Brought forward Proyek Perpanjangan Dermaga Petikemas Semarang Proyek Jembatan Merah Putih Bentang Tengah Proyek Jemb KA BH. 1549 Lebeng – Maos Proyek Jabung Ring Dike Proyek Bandar Udara Miangas Proyek OM PLTD Bali Proyek Kapuak/ Rian - Tideng Pale Proyek Praska Paket J2 WTP Bojonegoro-Pasarturi Proyek Fly Over Jamin Ginting Proyek Embung Lawe Proyek Jalan KA JG-21 Semarang Proyek Jalan Lingkar Bengkalis Proyek Pengendalian Sedimen Bawakaraeng Proyek Sorong Proyek Struktur Dumai Duri C Proyek Polder I Tanjung Emas Proyek Timika - Fotowali -Enarotali Proyek Jembatan Nugure Proyek Waduk Jatibarang Proyek Kaligarang Proyek Sabo & Tanggul Merapi Proyek Fly Over Casablanca Proyek Cikampek-Cirebon Proyek Sabo Dam P1 Proyek Peusangan Proyek Tuban Aromatic Proyek Terminal Pulo Gebang Proyek Fasilitas Pelabuhan Pigaraja Proyek Pangkala Bun Proyek Luffing Crane Proyek Jalan Pati - Rembang Proyek Tommo Irrigations Proyek Nimbotong - Sarmi JO (Papua) Proyek Bendung Copong Proyek Construction of Sabo Dams No. 7-6 and 7-7 Proyek BHS Ngurah Rai Proyek Hambalang Proyek Pembangunan Jembatan Lintas Barat Sulsel Proyek PLTD Ambon Proyek JNB 2 Other each below Rp1,000 Million Total

43. OPERATING EXPENSE

BEBAN PENJUALAN

a.

Beban Penjualan merupakan beban-beban sehubungan dengan penjualan jasa konstruksi dan produk diversifikasi lainnya sebesar Rp4.775.912 dan Rp11.653.542 sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012.

ϭϮϭ

SALES EXPENSES Selling Expenses are expenses relating to the sale of construction services and other diversified products for Rp4,775,912 and Rp11,653,542 in December 31, 2013 and 2012.


b.


b.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

This account shall be as follows:


Personalia Fasilitas Kantor Penelitian dan Pengembangan Informatika Keuangan Jumlah

2013 31 Des / Des 31 275,345,159 61,807,113 12,263,769 6,994,321 6,299,506

2012 31 Des / Des 31 206,590,827 46,570,001 12,250,836 5,495,086 2,696,030

362,709,868

273,602,780

44. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN LAIN

Jumlah

Personnel Office of Facility Research and Development Informatics Finance Total

44. OTHER INCOME (EXPENSE)


Pendapatan bunga Deposito/ Jasa Giro Laba (Rugi) Selisih Kurs Pendapatan (Beban) dari Pendanaan Beban penurunan nilai piutang Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Beban Penurunan Nilai Aset & Persedian Lain-lain bersih

GENERAL AND ADMINISTRATION

This account shall be as follows: 2013 31 Des / Des 31 24,107,033 (31,253,143) (64,027,739) (84,793,832) (2,791,446) (40,512,601)

2012 31 Des / Des 31 36,485,663 2,556,010 (36,228,187) (17,838,544) (5,138,607) (5,027,911) (12,140,829)

(199,271,728)

(37,332,405)

Interest Income and Deposit Gain (loss) in Foreign Exchange Funding Expense (Interest) Allowance for Impairment Gain (Loss) Associated Entity Allowance for Aset and Inventory Others - Net Total

Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro

Interest Income and Deposit

Pendapatan bunga deposito dan Jasa Giro merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka Perseroan dan bunga bank atas saldo rekening giro Perseroan. Pendapatan bunga tersebut telah memperhitungkan PPh final atas bunga.

Interest Income and deposits is interest income on corporate deposits and bank interest on corporate bank statement balances. Interest income has been taking into account the final income tax on interest.

Laba (rugi) Selisih Kurs

Gain (Loss) in Foreign Exchange

Laba (rugi) selisih kurs merupakan laba atas penyesuaian saldosaldo laporan posisi keuangan Perseroan, seperti kas setara kas, piutang, hutang dan uang muka diterima dan selisih antara realisasi atas pengakuan transaksi selisih kurs.

Gain (Loss) in Foreign Exchange are adjusted return on the Companys' balance sheet, such as cash equivalents, receivables, payables and advances received and difference between the realization of the recognition of foreign exchange

Pendapatan (Beban) dari Pendanaan

Funding Expense (Interest)

Pendapatan (Beban) bunga merupakan bunga atas fasilitas kredit modal kerja yang dipergunakan oleh Perseroan.

Interest Income (Expense) are interest on the credit facility for working capital used by the company.

Beban penurunan nilai piutang

Allowance for Impairment

Beban penyisihan piutang merupakan beban atas saldo-saldo piutang yang terindikasi terjadi penurunan nilai karena pencairannya tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati.

Allowance for impairment for receivables was the burden of receivables balances indicated the decline in value because the liquidation not in accordance with the provisions stipulated in the contract that has been agreed.

Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi

Gain (Loss) Associated

Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi merupakan hak atas laba pada penyertaan pada PT Marga Nujyasumo Agung, PT WIKA-Industri Energi, PT Marga Kunciran Cengkareng, PT WIKA-Jabar Power dan PT Jasa Marga Bali Tol.

Gain (Loss) Associated are gain of return on investments of PT Marga Nujyasumo Agung, PT WIKA-Industri Energi, PT Marga Kunciran Cengkareng, PT WIKA-Jabar Power and PT Jasa Marga Bali Tol.

122



45. JOINT VENTURE AGREEMENT

45. PERJANJIAN VENTURA BERSAMA Perseroan melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, berupa penyerahan dana kepada Pengelola sesuai kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

The Company engaged in int operations agreement with other parties, as specified in each agreement in the form of providing funds to Management in charge of the project based on the obligations set forth in the cooperative agreement according to the specified portion agreed percentage. Management in charge of the project was formed made up of the members of each party to the cooperative agreement.

Pengelola proyek yang berasal dari Pemberi Kerja (Owner) dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

Management in charge of the project constructed the project granted by the Employer (owner) and was fully responsible to complete all project activities, including preparing financial statement for each part to the cooperative agreement.

Perjanjian ventura bersama antara lain, sebagai berikut:

The joint venture agreement are follows:

No

Porsi Bagi Hasil / Portion of share (%)

Nama Project / Name of Project

Status / Status

1 Proyek Acces Road Lot 1 PLTA Asahan/Acces Road Lot 1 PLTA Asahan Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Arta

60% - 40%

Berjalan/ In Progress

2 Pek. Jalan Arongan Lambaek - Gampong Suak Breuh JNB 2 / Arongan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pelita

51% - 49%


3 Pek. Jalan Gampong Suak Breuh - Sp. Kisaran Meulaboh JNB 3 / Gampong PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pelita

51% - 49%


4 Bendung Irigasi Kreung Pase Aceh Utara Tahap I (OTSUS/KAB KOTA)/ Irrigation Dam Kreung Pase Aceh Utara Phase I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT PELITA

75% : 25%

5 Pembangunan Fly Over Jamin Ginting/ Construction Fly Over of Jamin Ginting PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT PP

51% : 49%

Selesai/Finished Berjalan/ In Progress

6 Pembangunan Jalan Blangkejeren/ Reconstructions Of National Road Section Blangkejeren PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pelita

75%:25%

7 PDAM Tirtanadi Sumatera Utara/ PDAM Tirtanadi North Sumatera PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.- PT Cemerlang SK

51%:49%


8 Headworks and Main Irrigation System of Batang Anai Irrigation Sub Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Nindya Karya (Persero)

49% - 51%


9 Batang Tiku-Antokan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT. CKGN

60%: 40%


10 Bandara SSK II Pekanbaru/ SSKII Airport of Pekanbaru PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Waskita Karya (Persero)

51% - 49%


11 Peningkatan Jalan Lingkar Bengkalis/ Improvement of Bengkalis Road PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Sumindo

51% - 49%


12 Proyek Jalan Kereta Api Double Track Lahat/Lahat Double Track Rail Way Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Agung Kusuma

ϭϮϯ

70% - 30%





No



Status / Status

13 Pembangunan Struktur Jalan Dumai/ Construction Structure of Dumai Street PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Farika Riau Perkasa

95% : 5%


14 Proyek Bendung Copong, Sub Proyek Irigasi Leuwi Goong/Copong Dam, Irrigation Sub Project Leuwi Goong PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

49% - 51%


15 Pembangunan Jembatan KA Baru BH 1549 Tahap I antara Lebeng - Maos Lintas Bogor - Yogyakarta / Construction Bridge of KA.Baru 1549 Phase I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Eka Surya Alam

70% : 30%

16 Pekerjaan Rehabilitasi Dan Konstruksi bangunan Sabo Dam Paket I / Construction and Rehabilitasion work of Sabo Dam Phase 1 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Waskita Karya (Persero)

57% : 43%

17 Trass & Limestone Handling System PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT WIKA Intrade

46%:54%


18 Proyek Bendungan Kuningan/ Kuningan Dam Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya

51%:49%


33% - 40% - 27%

Selesai/Finished

55% - 45% 60% - 40%

Selesai/Finished Berjalan/ In Progress

22 Pembangunan Tanggul Sistem Polder Tahap I di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang / Polder System Dam construction Phase I of Tanjung Emas Port PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT ASTHA

60% : 40%


23 Pembangunan Jalan KA Untuk Jalur Ganda KM 39 + 500 s/d KM 42 + 400 Sepanjang 2.900 M'Sp Antara Krengseng - Weleri Lintas Pekalongan Semarang, Paket: JG-21 / Construction of KM 39+500 - KM 42 + 400 between Krengseng - Weleri Lintas Pekalongan - Semarang Phase JG-21 Double Track PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Usaha Multi Guna

55% : 45%


24 Pembangunan Jembatan KA Baru BH 1549 Tahap I antara Lebeng - Maos Lintas Bogor - Yogyakarta / Construction Bridge of KA.Baru 1549 Phase I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Eka Surya Alam

70% : 30%


40% - 30% - 30 %


26 Proyek Pemipaan Air Limbah Denpasar/Denpasar Sewage Drainage Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero)

32,5% - 37,5% - 30 %


27 Praska Paket J3 JO Pekerjaan Membuat Jembatan WTP Bentang Lintas Bojonegoro - Surabaya Pasar Turi / Construction of WTP Bentang Lintas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Rinenggo Ria Jaya

55% : 45%


19 Proyek Pati - Rembang/Pati - Rembang Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Adhi Karya (Persero) Tbk - PT Duta Graha Indah, Tbk. 20 Proyek Cikro Girder/Cikro Girder Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Nindya Karya (Persero) 21 Proyek Pelabuhan Tanjung Emas/Tanjung Emas Port Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Asita

25 Proyek Jembatan Sungai Kakap Pacitan - Hadiwarno/Sungai Kakap Pacitan Hadiwarno Bridge Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Tectonia - PT Inti

ϭϮϰ

Berjalan/ In Progress Berjalan/ In Progress



No



Status / Status

28 Telagawaja Paket VII JO, Pembangunan Air Baku Telagawaja di Kab. Karangasem / Telagawaja Water Treatment Phase VII Kab. Karang Asem PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Sataka Mandiri Cemerlang

70% : 30%


29 Praska Paket J2 JO Pekerjaan Membuat Jembatan BH 455 dan BH 477 Lintas Bojonegoro - Surabaya Pasar Turi / Construction of BH 455 and BH 477 Lintas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Wahana Infonusa

70% : 30%


30 Proyek Sungai Kayang Bulungan/Kayang Bulungan River Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Himpun Karya

55% - 45%

Selesai/Finished

31 Proyek Embung Lawe-lawe/Lawe-lawe mini Dam Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Budi Indah Mulia M

51%- 49%


52%-24%-24%


32 Proyek Freeway Balikpapan Samarinda Paket Km,13 - Balikpapan Samboja/Freeway Balikpapan Samarinda Package Km,13 - Balikpapan Samboja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jasin - PT Bakti 33 Proyek Jalan Kapuak (Rian - Tideng Pale)/ Kapuak Road (Rian Tideng Pale) Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Kayan Lestari

51% - 49%

34 TPA Sangata / Sangata TPA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pelita

51% - 49%


57,5% - 42,5%


48% : 32% : 20%


51%:49%

Selesai/Finished

60% - 40%

Selesai/Finished

35 Jalan Kademan Penajam/ Kademan-Penajam Road PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Tata Wirautama 36 Pengendalian Banjir Karang-Mumus / Karang Mumus Flood Control PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Raka - PT Tanjung 37 Wika Mirai, Proyek Amandit/ Wika Mirai ,Amandit of Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.- PT Nindya Karya (Persero) 38 Proyek Liang Anggang Pelahari/Liang Anggang Pelahari Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Raden Panji Suprapto 39 Proyek Pangkalan Bun/Pangkalan Bun Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Tbk.

60% - 40%


Selesai/Finished

40 Proyek Penyediaan Air Baku Palingkau - Kapuas/Palingkau Raw Water Treatment - Palingkau Kapuas Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Bawaan Permai

70%-30%


41 Proyek Bendungan Sabo - Bawakaraeng/Sabo Dam - Bawakaraeng Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Hazama

35% - 65%


42 Proyek jembatan Lintas Barat Sulsel/Lintas Barat Sulsel Bridge Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Mahir

42,5% - 32,5% - 25%


43 Proyek Konstruksi Sabo Dam No. 7-6 dan 7-7/ Construction of Sabo Dams No. 76 and 7-7 Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Hazama Corporation

35% - 65%


44 Proyek P-23 Tommo Sub Proyek Irigasi (2500Ha) - Mamuju Sulbar/P-23 Tommo Irrigations Sub Project (2500Ha) - Mamuju Sulbar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Duta Graha Indah Tbk

55%-45%


ϭϮϱ



No



45 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pigaraja / Pigaraja Port Facility Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Realita Makmur

Status / Status

55% - 45%


65%:35%


34% : 33% : 33%


48 Proyek Jln. Nintombong - Sarmi/Nintombong - Sarmi Road Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Bumi Intan Perkasa

60% - 40%

Selesai/Finished

49 Pek. Jembatan Nugure / Nugure Bridge Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Panca Duta Karya Abadi

51% - 49%


50 Pek. Jalan Timika - Fotowali - Enarotali, Papua / Timika - Fotowali - Enarotali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Panca Duta Karya Abadi

51% - 49%


51 Pek. Jalan ke Pelabuhan Ara Sorong Papua / Ara Port Sorong Road Road PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Karya Utama Persada

51% - 49%


52 Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Kasuari Kabupaten Sorong / Construction Coastal Safety of Tanjung Kasuari Kabupaten Sorong PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Mamori Terbit

51% : 49%


53 Pembangunan Jalan Oksibil - Dekay (MYC)/ Construction Street of Oksibil Dekay (MYC) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Sinar Agung Jaya Lestari

60% : 40%


54 Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Kasuari Kabupaten Sorong / Construction Coastal Safety of Tanjung Kasuari Kabupaten Sorong Part II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Karya Utama Persada

51% : 49%


55 Pengendalian Sedimen Bawakaraeng Hulu Paket A/ Control of Bawakaraeng Sediment Package A PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Indah Seratama

75% : 25%


60% : 40%


57 Pembangunan Bandar Udara Miangas/ Construction OF Miangas Airport PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.- PT Pilar Dasar Membangun

51% : 49%


58 Proyek Plaju/ Plaju Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Remaja Bangun Kencana

51% : 49%


59 Proyek Peusangan/ PeusanganProject PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Amarta Karya

51% : 49%


46 Pengendalian Sedimen Bawakaraeng/ Bawakaraeng Sediment Control PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Hazama 47 Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah/ Construction Bridge of Merah Putih Bentang Tengah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT PP - PT Waskita

56 Pembangunan Konst. Sisi Bandara Samarinda Baru/ Construction of New Samarinda Airport PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Tahta Aulia Perkasa

60 Luffing Crane Pelabuhan Tj. Emas/ Luffing Crane Port of Tj. Emas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Lelangon

51% : 49%


61 Clinker and Cement Additives PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT WIKA Intrade

51% : 49%


ϭϮϲ



No



62 Proyek Stadion Utama Riau/Main Stadium Riau Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Status / Status

20% - 49% - 31 %


63 Proyek Terminal Pulogebang/Pulogebang Bus Station Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Tbk.

35% - 65%


64 Proyek Prasarana Olah Raga, Hambalang/Hambalang Sport Fasilities Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

30% - 70%


65 Proyek Pek.Pembangunan Gedung Terminal Penumpang & Fasilitas Penunjang Bandara Sepinggan / Passanger Terminal Building and Facilities of Bandara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. - PT Adhi Karya (Persero) Tbk

36,67% : 30% : 33,33%


66 Proyek Pek.Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Bandara Ngurah Rai Bali / Passanger Terminal Building Construction of Ngurah Rai Bali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.- PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

49%;51%


67 Proyek Pek.Rancang Bangun Baggage Handling System (BHS) & Hold Baggage Screening Ngurah Rai Bali / Design and Build Baggage Handling System (BHS) and Hold Baggage Screening Project of Ngurah Rai Bali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Sciencetek Computindo

51% : 49%


68 Ngurah Rai Paket 5/ Ngurah Rai Package 5 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.- PT Adhi Karya

49% : 51%


42% : 38%:15%:5%


69 Terminal 3 Soetta/ Terminal 3 Of Soetta Airport PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. -PT PP - PT Waskita - PT Hyundai 70 Paket 5 Bandara Sepinggan/ Package 5 of Sepinggan Airport PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.- PT Isoplant- PT Cipta 71 Proyek Bendung Jati Gede/Jati Gede Dam Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Waskita Karya (Persero) - PT Hutama Karya (Persero) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 72 Proyek Konstruksi Sabo dan Tanggul Gunung Merapi/Construction of Sabo and Dam Merapi Mountain Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Shimizu 73 Proyek Waduk Serba Guna Jatibarang/Jatibarang Multi Purpose Dam PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero) PT Waskita Karya (Persero) 74 Proyek Kaligarang/ Kaligarang Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Brantas- PT Waskita

100% : 0%:0%

25%:25%:25%:25%

37,5% :62,5%

33% : 34% : 33 % 34% : 66 %



Selesai/Finished


75 Proyek Jabung Ring Dike/Jabung Ring Dike Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

50% - 50%


76 Proyek Cikampek-Cirebon/ Cikampek-Cirebon Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Tokyu

55% - 45%


77 Proyek Fly Over Casablanca/Casablanca Fly Over Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi Tbk.

51% - 49%


ϭϮϳ



No



78 Proyek Cisumdawu/ Cisumdawu Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT SCG - PT Waskita

Status / Status

70% : 20% :10%


79 Pembangunan Jembatan Tayan/ Construction Bridge of Tayan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT CRBC

40% : 60%


80 Pembangunan Lapangan Teminal Teluk Lamong/ Construction Field Terminal of Teluk Lamong PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT PP

49% : 51%


20% : 33% : 47%


81 Pembangunan Bendungan Sembayat/ Construction Dam of Sembayat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Waskita - PT Brantas 82

Pembangunan Akses Jembatan Tayan/ Construction Of Tayan Bridge Access PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Brantas

55% : 45%

34% : 33% :33%

83 Perpanjangan Dermaga Petikemas Semarang/ Extra Jetties Container Semarang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Waskita - PT IPA 84 Proyek Waduk Bendo/ Bendo Dam Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Hutama- PT Nidya Karya 85 MRT CP104 & CP105 Under PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Shimizu- PT Obayashi - PT Jakon


33,6% : 33,4% :33%


15% : 35% : 35% :15%


86 MRT CP102 & CP103 Elevated PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Tokyu

60% : 40%


87 Tol Priok NS Direct/ Priok NS Direct Highway PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Tobishima

60% : 40%


88 Proyek PLTD 3 X 18 MW Pesanggaran, Bali/Diesel Power Plant 3 X 18 MW Pesanggaran, Bali Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana

70% - 30%


100% : 0%:0%


90 PLTG Borang/ Gas Power Plant Borang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Navigat

100% : 0%


91 PLTMG Rengat/ Micro Gas Power Plant Rengat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Navigat

100% : 0%


92 PLTMG Rawaminyak/ Micro Gas Power Plant Rawaminyak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Liman - PT AAE

70% :15% : 15%


93 Tuban Aromatic PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Adhi - PT IKPT

35% :35% : 30%

Selesai/Finished

100% : 0%

Selesai/Finished

63% :0% : 37%


51% : 49%


89 PLTD Ambon/ Diesel Power Plant Ambon PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT AAE - PT MSI

94 PLTBS Seimangkei/ Biomasa Power Plant Seimangkei PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT WIP 95 PLTG Peaking Kaltim / Gas Power Plant Peaking Kaltim PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Navigat- Mega Eltra 96 PLTD Betano/ Diesel Power Plant Betano PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT WIP

ϭϮϴ



No



Status / Status

97 Comoro Bridge I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT CNT

100% : 0%


98 OM PLTD Bali/ Power Plant Diesel Bali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Jasuma Austindo

60% : 40%


ASSET AND LIABILITIES DENOMINATION IN FOREIGN CURRENCIES As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the company and subsidiary have asset and liabilities denominated in foreign currencies as follow:

46. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING Pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai aset dan Liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut :

Mata uang asing Foreign Currency

2013 Ekuivalen Rupiah Rupiah Equivalent

2012 Mata uang asing Ekuivalen Rupiah Foreign Currency Rupiah Equivalent

ASET Kas dan Setara Kas US Dollar Euro Eropa Yen Jepang Dinar Aljazair

23.870,51 98,58 5.213,76 22.509,86

290.957.658 1.658.316 605.683 2.653.688

36.716,04 4.227,85 38.784,47 23.813,95

355.044.049 54.158.183 4.342.697 2.804.331

ASSET Cash and Equivalent US Dollar European Uero Japanese yen Algeria Dinar

Piutang Usaha US Dollar Yen Jepang Dinar Aljazair Dolar Brunei

22.890,61 48.706,89 -

279.013.700 5.742.056 -

24.353,40 22.051,84 568,86

235.497.379 2.596.825 4.498.840

Account Receivable US Dollar Japanese yen Algeria Dinar Brunei Dollar

Mata uang asing Foreign Currency Piutang Retensi US Dollar Yen Jepang Dinar Aljazair Dolar Brunei Jumlah Aset Valas US Dollar Euro Eropa Yen Jepang Dinar Aljazair Dolar Brunei



2.531,61 -

30.857.752 -

6.077,35 43.524,81 11.129,53 29,14

58.767.986 4.873.473 1.310.613 230.376

Retention Receivable US Dollar Japanese yen Algeria Dinar Brunei Dollar

49.292,73 98,58 5.213,76 71.216,76 -

600.829.110 1.658.316 605.683 8.395.743 -

67.146,79 4.227,85 82.309,29 56.995,33 598,00

649.309.415 54.158.183 9.216.171 6.711.769 4.729.216

Total Assets US Dollar Euro Eropa Yen Jepang Algeria Dinar Brunei Dollar

ϭϮϵ



Mata uang asing Foreign Currency LIABILITAS Uang Muka Proyek Jangka Panjang US Dollar

1,937.70

Pinjaman Jangka Panjang (termasuk bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun) US Dollar Jumlah Liabilitas Valas US Dollar Valas Bersih US Dollar Yen Jepang Euro Eropa Dinar Dolar Brunei



23,618,664

9,761

LIABILITIES Advance for Long Term Project US Dollar 94,385,618 Long Term Loan (including current portion)

18,606.86

226,799,071

26,486.71

US Dollar

256,126,498

20,544.57

250,417,735

36,247.38

350,512,116

Foreign Currencies US Dollar

28,748.16 5,213.76 98.58 71,216.76 -

350,411,376 605,683 1,658,316 8,395,743 -

30,899.42 82,309.29 4,227.85 56,995.33 598.00

298,797,299 9,216,170.67 54,158,182.80 6,711,769 4,729,216

Foreign Currencies-net US Dollar Japanese Yen European UERO Dinar Brunei Dollar

47. SEGMENT INFORMATION

47. INFORMASI SEGMEN Informasi Produk dan Jasa

Product and Services Information

Informasi mengenai segmen industri Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

Detail of the Company's and subsidiaries' industry segment are as follows:

(Dalam Jutaan Rupiah)

(In Million Rupiah)

Konstruksi / Construction Pendapatan Bersih Beban Pokok dan Usaha Laba (Rugi) Ventura Bersama

31 Desember / December 31, 2013 Real Estate/ Pertambangan/ Mekanikal Real Estate Mining Elektrikal/

Industri / Industrial

Eliminasi/ Elimination

Jumlah / Total

5,093,873

2,990,105

1,131,524

110,361

2,930,927

(372,121)

11,884,668

(4,871,975)

(2,653,737)

(960,834)

(83,196)

(2,732,099)

372,121

(10,929,720)

235,905

-

-

-

25,109

-

261,014

Net Sales Cost of Sales and Operating Exp. Profit (Loss) Joint Ventures

457,802

336,368

170,689

27,165

223,938

-

1,215,962

Total Operating Income

Total Laba Usaha (Dalam Jutaan Rupiah)

(In Million Rupiah)

Konstruksi / Construction




Jumlah / Total

Pendapatan (Beban) Lain-lain

(101,044)

(20,981)

(28,094)

7,139

(43,168)

(13,124)

(199,272)

Other Income (Expenses)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

356,758

315,387

142,595

34,304

180,770

(13,124)

1,016,690

Profit Before Income Tax

Penghasilan (Beban) Pajak (152,949) Pajak Final Pajak Tidak Final Pajak Tangguhan

(3,802) (71,022) (8,786)

(51,427) (747) -

(15,563) 6,939

(77,243) (17,717) -

-

Income Tax (Expense) (285,421) Final Tax (105,049) Non Final Tax (1,847) Deferred Tax

203,809

231,776

90,420

25,680

85,810

-

624,372

Laba Bersih

130

Net Income




(In Million Rupiah)

Konstruksi / Construction Laba Yang Dapat Diatribusikan Ke: - Kepentingan NonPengendali - Pemilik Entitas Induk

31 Desember/ December 31, 2013 Real Estate/ Pertambangan/ Mekanikal Mining Real Estate Elektrikal/



422

39,579

13,328

-

1,103

203,387

192,197

77,092

25,680

84,707

Jumlah / Total

54,432 (13,124)

569,940


(In Million Rupiah)

Konstruksi / Construction Informasi Lainnya Aset Segmen Investasi pada Perusahaan Asosiasi

Income ttributable To Non Controlling Interest Parent Entity Owner




Jumlah / Total

5,585,224

3,194,113

1,509,091

103,281

2,436,118

(429,547)

12,398,280

Others Information Segment ssets

796,338

-

-

-

-

(599,656)

196,682

In estments in ssociates

Jumlah Aset Segmen

6,381,563

3,194,113

1,447,758

103,281

2,436,118

(967,870)

12,594,962

Total Segment ssets

Liabilities Segmen

4,904,510

2,194,282

1,057,314

55,946

1,815,349

(659,396)

9,368,004

Segment Liabilities


(In Million Rupiah)


31 Desember / December 31, 2012 Real Estate/ Tambang / Mekanikal Real Estate Mining Elektrikal/


Jumlah / Total


4,041,666

2,338,976

842,036

89,128

3,183,086

(589,678)

9,905,214

(3,867,686)

(2,125,442)

(725,792)

(64,540)

(3,038,932)

589,678

(9,232,714)

158,772

-

-

-

38,733

-

197,505

Net Sales Cost of Sales and Operating Exp. Profit (Loss) Joint Ventures

332,752

213,534

116,244

24,589

182,887

-

870,005

Total Operating Income

Pendapatan (Beban) Lain-lain

29,868

(25,533)

(13,565)

168

27,387

(55,657)

(37,332)

Other Income (Expenses)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

362,619

188,001

102,679

24,757

210,274

(55,657)

832,673

Profit Before Income Tax

Pendapatan Bersih Beban Pokok dan Usaha Laba (Rugi) Ventura Bersama Total Laba Usaha


(In Million Rupiah)



31 Desember / December 31, 2012 Real Estate/ Tambang / Mekanikal Real Estate Mining Elektrikal/


Jumlah / Total

Penghasilan (Beban) Pajak (120,025) Pajak Final (2,030) Pajak Tdk Final Pajak Tangguhan

(2,425) (57,145) 16,119

(39,023) (471) -

(6,613) -

(80,318) (17,472) -

-

240,564

144,550

63,185

18,144

112,484

(55,657)

523,269

307

37,877

9,313

-

(230)

-

47,267

240,257

106,673

53,872

18,144

112,714

(55,657)

476,001

Laba Bersih Laba Yang Dapat Diatribusikan Ke: - Kepentingan NonPengendali - Pemilik Entitas Induk

131

Income Tax (Expense) (241,791) Final Tax (83,731) Non Final Tax 16,119 Deferred Tax Net Income Income ttributable To Non Controlling Interest Parent Entity Owner



.RQVWUXNVL &RQVWUXFWLRQ ,QIRUPDVL/DLQQ\D $VHW6HJPHQ ,QYHVWDVLSDGD 3HUXVDKDDQ $VRVLDVL

,QGXVWUL ,QGXVWULDO

'HVHPEHU'HFHPEHU 5HDO(VWDWH 7DPEDQJ 0HNDQLNDO 5HDO(VWDWH 0LQLQJ (OHNWULNDO

(OLPLQDVL (OLPLQDWLRQ

-XPODK 7RWDO

2WKHUV,QIRUPDWLRQ 6HJPHQW$VVHWV

,QYHVWPHQWVLQ $VVRFLDWHV

-XPODK$VHW 6HJPHQ

7RWDO6HJPHQW $VVHWV

/LDELOLWDV6HJPHQ

6HJPHQW/LDELOLWLHV

1)

Konstruksi terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi sipil umum yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, dermaga, bandara, bendungan, irigasi, dan gedung .

1)

Construction consists of civil construction services such as general construction and infrastructure example roads, bridges, harbours, airports, dams, irrigation, and building.

2)

Industrial terdiri dari usaha beton pracetak seperti tiang pancang, girder, bantalan rel kereta api.

2)

Industrial consisting of a concrete precast as of piles, a girder, rail pad.

3)

Real estate terdiri dari usaha landed housing dan high risk building seperti apartemen.

3)

Real estate consists of the business landed housing and high risk such as an apartment building.

4)

Mekanikal-elektrikal meliputi bidang usaha jasa konstruksi bidang energi dan EPC serta jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pada segmen ini termasuk investasi pada sektor kelistrikan yang mayoritas pendanaan dan operasinya dikendalikan Perseroan.

4)

Mechanical-electrical consists of energy and EPC construction, field operations and maintenance services of the power plant. In this segment includes investments in the electricity sector with marity financing and its operation controlled the company.

5)

Pertambangan meliputi bidang usaha ekplorasi, ekploitasi, pengolahan batuan aspal dan semua bitumen, baik padat maupun cair di seluruh Pulau Buton dan sekitarnya serta ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

5)

Mining consist of exploration, exploitation, processing and all bituminious asphalt rock, both solid and liquid throughout the island of Buton and surrounding areas as well as in other places in the territory of Republic of Indonesia.

6)

Perdagangan meliputi usaha perdagangan material konstruksi, pabrikasi spare part otomotif dan produk konversi energi seperti tabung LPG. Bisnis unit perdagangan diperiode April tahun 2013 dialihkan ke bisnis industri dan konstruksi. Atas penyajian segmen perdagangan tahun 2012 disajikan kedalam segmen industri.

6)

Trading consist of construction materials trading, automotive spare parts pabrication and energy conversion products such as LPG cylinders. Trading unit business in April 2013 allready move on to industrial and construction bussiness. Presentation of the trading segment of the year 2012 was presented to the industry segment.

48. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

48. RELATED PARTY TRANSACTION

Sifat Pihak Berelasi

The Nature of Related Party

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah

The Nature of Related Party are as follows:

a.

Pemerintah RI diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang Perseroan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

a.

Government of RI represented by Minister of BUMN is the shareohlder of the Company and other BUMNs having affiliated realitions through capital participation of Goverment of Republic of Indonesia.

b.

Perseroan yang menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah atau dari bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.

b.

The Company that puts its fund and has loan of fund at Government's banks or BUMN-held Bank under the prevailing conditions and applicable normal interest rate for third party customers.

ϭϯϮ



c.

Perseroan yang mengadakan perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain merupakan Entitas Anak BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.

c.

The Company that enters into business agreement with other BUMNs or BUMN'S subsidiary or other autorized government's agencies.

d.

Mempunyai anggota yang pengurus yang sama dengan Entitas Anak,yaitu Direksi Perseroan menjadi Komisaris pada Entitas Anak.

d.

Having member of managements that is equal to the subsidiary, namely: the Board of Directors of the Company shall be the Commissioner of the subsidiary.

Ikhtisar pihak-pihak yang berelasi dengan Entitas Anak, yaitu Direksi Perseroan menjadi Komisaris pada Entitas Anak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

The summary of parties having the special relations with the Company is as follows:

6LIDWSLKDNEHUHODVL7KHQDWXUHRIUHODWLRQVKLS

7UDQVDNVL7UDQVDFWLRQ

.HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS

5HNHQLQJNRUDQSLQMDPDQGDQDDFFRXQWORDQ 5HNHQLQJNRUDQSLQMDPDQGDQDDFFRXQWORDQ 5HNHQLQJNRUDQSLQMDPDQGDQDDFFRXQWORDQ 5HNHQLQJNRUDQSLQMDPDQGDQDDFFRXQWORDQ 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW 5HNHQLQJNRUDQDFFRXQW -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV

.HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS

-DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV

ϭϯϯ



6LIDWSLKDNEHUHODVL7KHQDWXUHRIUHODWLRQVKLS

3LKDNEHUHODVL5HODWHG3DUWLHV

7UDQVDNVL7UDQVDFWLRQ

.HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV 8QLYHUVLWDV*DMDK0DGD .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV 'HS3HN8PXP .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV 3HPSURY6XPDWHUD%DUDW .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV 383URS.DOWLP .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV 3HPSURY.DOWLP .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV 3HPGD5LDX .HSHPLOLNDQVDPDWHULNDW&RPPRQ2ZQHUVKLS -DVDNRQVWUXNVL&RQVWUXFWLRQ6HUYLFHV 3HPGD
49. COMMITMENT AND CONTINGENCY

49. PERIKATAN DAN KONTINJENSI Perseroan telah mengikat kontrak konstruksi dengan berbagai pihak, kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perseroan memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diantaranya sebagai berikut :

No.

Nama Proyek/

Nilai Kontrak/ Contract Value

Name of Projects 1 2

PLTU Ketapang 2 x 10 MW PLTG Borang 2 x 30 MW

The Company has entered into a construction contract with other parties, this contract shall bind the parties to fulfill their obligations during the term of contract.The company is committed to perform construction work based on the contract value, amongs other things is:

Rp Rp

Pemberi Kerja/ Owner

296.573.333 PT PLN (Persero) 815.658.407 PT PLN (Persero)

ϭϯϰ

(Dalam Ribuan Rupiah/In Thousand Rupiah) Masa Pelaksanaan / Period of Time Mulai/Started

Selesai/Ended

13-Jun-11 20-Jun-11

13-Apr-13 01-Jan-19



No.

Nama Proyek/


Name of Projects 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PLTD Pesanggaran Bali 50 MW Pengadaan, Konstruksi, dan PLTG Tanjung Batu Kalimantan PLTMG Rawa Minyak PLTD Betano Timor Leste OPCC System Adaro - Kalsel Indonesia Chemical Grade Alumina Tutupan Out of Pit Crushing & Inland Transport Transmission Line Penggantian Fasilitas DPPU JICT Expansion Plan Civil Works Normalisasi Sungai Citarum HilirM.Gembong Paket 1. Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 2

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Pembangunan PLTMG Rengat 25 Rp Megawatt di Propinsi Riau Pembangunan LPG Terminal Rp Makasar Proyek Jembatan Merah Putih Ambon Rp Maluku

18

Proyek Jembatan Batu Putih Makasar Rp

19

Construction of Coal Hauling Road Rp PT Gunung Bara Utama Pembangunan Islamic Center Rp Merangin New Access Road to Gunung Putri Rp Project Pek. Perpanjangan Dermaga Car Rp Terminal Tanjung Priuk. Expl. Plan Civil Works BRA Rp

20 21 22 32 33 34 35 36

Jalur Ganda Semarang Bojonegoro Paket 9 (Jalan KA) Jalur Ganda Semarang Bojonegoro Paket 10 (Jalan KA) Jalur Ganda Semarang Bojonegoro Paket 50 (Jembatan KA) Jalur Ganda Semarang Bojonegoro Paket 58 (Jembatan KA)

Rp Rp Rp Rp

Masa Pelaksanaan / Period of Time


Mulai/Started

Selesai/Ended

01-Okt-09 1-Jan-11 01-Mar-12 20-Okt-12 19-Okt-12 11-Apr-11 16-Agust-10 11-Apr-11 01-Jul-07 12-Agust-09 04-Jan-10 01-Nop-11

01-Sep-19 31-Agust-14 02-Agust-13 20-Apr-17 02-Jun-13 10-Apr-13 16-Okt-13 30-Mei-13 s/d saat ini 13-Agust-13 08-Jan-13 30-Des-13

27-Okt-11

11-Agust-14

293.753.460 PT PLN (Persero)

01-Okt-11

01-Feb-19

221.000.000 PT Bosowa Duta Energasindo

30-Sep-11

21-Jul-13

226.922.181 Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara) 72.771.052 Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VI 311.658.282 PT Gunung Bara Utama

26-Jul-11

13-Okt-13

08-Sep-11

15-Des-13

13-Sep-11

05-Jan-13

13-Okt-11

31-Des-13

13-Okt-11

31-Des-13

14-Feb-12

30-Des-13

20-Feb-12

15-Mei-13

30-Mar-12

18-Apr-14

30-Mar-12

18-Apr-14

929.856.000 229.000.000 530.023.792 270.000.000 95.012.244 152.264.252 1.618.277.851 738.056.000 9.684.208 306.777.528 205.838.916 242.306.835

PT Indonesia Power Konsorsium PT Artho Ageng PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) PT Puri Akraya PT Adaro Energy PT Indonesia Chemical Alumina PT Jasa Power Indonesia (ADARO PT PLN Pikitring Jawa, Bali, Nusa PT Pertamina (Persero) Jakarta International Container Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Sungai Citarum 281.841.740 Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Sungai Citarum-Cisadane

18.977.431 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin 118.194.000 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 74.676.793 PT PELINDO II (Persero) 42.800.000 PT Jakarta International Container Centre 86.912.086 Dirjen Perkereta Apian Jawa Tengah 86.868.169 Dirjen Perkereta Apian Jawa Tengah 35.706.314 Dirjen Perkereta Tengah 75.977.659 Dirjen Perkereta Tengah

Apian

Jawa

30-Mar-12

26-Okt-13

Apian

Jawa

30-Mar-12

26-Okt-13

16-Feb-12

10-Jun-13

37

Restorasi Tanki Kilang Minyak RU IV Cilacap

Rp

38

Pengadaan Refining MOP - PP FeNi 1 Suban Condensat Conoco

Rp

312.180.000 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

27-Feb-12

27-Des-13

Rp

84.575.000 PT Conoco

30-Jun-12

21-Feb-13

40

Pembangunan Stasiun Pompa Pasar Ikan

Rp

184.407.795 Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Jabodetabek

24-Jan-12

22-Des-13

41

Lanjutan Irigasi Kota Bangun

28-Des-11

14-Jun-14

42

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Rp Ganda Kereta Api di KM 215+550 s.d KM 221+999 Antara Waruduwur Cirebonrujakan (17-12 BD 24)

104.327.245 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara 65.790.388 Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa

16-Mar-12

05-Nop-13

39

Rp

98.779.000 PT Pertamina (Persero)

ϭϯϱ



No.

Nama Proyek/


Name of Projects 43 44

Bengalon Sekurau New Bridge and Rp Rehabilitation Pembangunan Dermaga Utara Batu Rp Ampar Batam

45

Pembangunan Pandaaan

46

Pembangunan Fly Over Jalan Tol Rp Bogor Outer Ring Road

47 48 49 50 51

IKPT Bontang Building Islamic Centre Lombok NTB Gedung Prasjal Tarkim Tahap II Pasar Bekonang Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi Pengembangan Duri Utara Area 13

52 53

Restorasi Tangki Kilang Cilacap Rp Proyek Suban Condensate Sotorage Rp Tank Conoco Philips Pemimgkatan jalan Yos Sudarso, Rp Kabupaten Kutai Timur

54

Jalan

Gempol Rp

Rp Rp Rp Rp Rp


Masa Pelaksanaan / Period of Time Mulai/Started

Selesai/Ended

21-Mei-12

21-Jan-13

349.990.848 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

28-Mei-12

15-Sep-14

231.932.455 PT Margabumi Ahikaraya

04-Mei-12

17-Agust-13

309.870.356 PT Marga Sarana Jabar

20-Jun-12

13-Nop-13

19-Jun-12 24-Sep-12 01-Nop-12 01-Nop-12 09-Jul-12

18-Jun-13 31-Mar-13 31-Des-14 31-Des-14 22-Jan-15

14-Mar-12 01-Jun-12

07-Jul-13 28-Agust-13

149.841.189 Dinas Pekerjaan umum kabupaten Kutai Timur

21-Sep-14

11-Sep-14

80.889.103 Dirjen Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sumatera VIII Pejabat Pembuatan komitmen Sungai & Pantai SNVT Cisadanau

26-Jun-12

19-Sep-13

20-Jun-12

13-Nop-13

92.503.759 BPLS Kegiatan Penanganan Relokasi Infrastruktur 146.738.389 Pejabat Pembuatan komitmen SNVT Cimanuk Cisanggarung 53.823.611 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Sampit 54.253.487 Dirjen SDA Balai Besar Wil.Sungai Bengawan Solo 75.119.000 Dirjen Bina Marga Jawa Tengah

05-Nop-12

31-Des-13

16-Agust-12

09-Des-13

05-Sep-12

30-Sep-13

01-Mei-13

12-Des-13

21-Jun-13

13-Des-14

34.912.500 PT Kaltim Prima Coal

66.950.000 31.548.000 35.014.546 22.309.090 54.187.308

PT IKPT Bontang Newmont Indonesia Dinas Prasjal Tarkim Diperindag Kab. S PT Caltex Indonesia

50.422.100 Pertamina 32.484.863 PT Conoco Philips indonesia

55

Lempung Secondary Canal, Section 1 Rp

56

Prasarana Pengendali Banjir Ciujung Kab. Serang Paket P3B

57

Rp

60

Relokasi Pipa Air Baku PDAM Surabaya Revitalisasi Jaringan Tambak Garam di Kab. Cirebon Dermaga Tambahan Multipurpose Sampit Rehabilitasi Sungai Bengawan Solo

61

Pembangunan Fly Over Palur

Rp

62

Pengerukan Kolam Teluk Lamong Rp Jawa Timur

65.126.000 PT PELINDO III (Persero)

13-Jun-13

08-Feb-14

63

Pemb. Jalur RTGC, perkuatan dan Rp peninggian Jalan Tjg Priuk MRT Underground CP 104 Rp

101.692.000 PT PELINDO II (Persero)

10-Jun-13

07-Des-13

142.782.000 PT Mass Rapid Transit Jakarta

11-Jun-13

15-Feb-14

64

MRT Underground CP 105

151.753.000 PT Mass Rapid Transit Jakarta

11-Jun-13

15-Feb-14

65

Package 3 & 5 Sewerage System Rp Medan Expansion (Zone 9 - 11) Pek. Penambahan & Pengembangan Rp Instalasi Pengelola Air Tanggul & Jaringan Pipa Transmisi

90.448.000 Dept. Pekerjaan Umum Sumatera Utara 81.636.000 PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Uara

01-Jan-13

06-Mei-14

24-Jun-13

13-Feb-15

Pembangunan Fly Over Jakabaring Rp Palembang Civil & Mechanical Work of Rp Construction of Additive Mix Cement Silo Tranport System & Trass Limstone Handling Sys.

80.382.000 Dirjen Bina Marga Sumatera Bagian Selatan 127.645.000 PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk.

05-Apr-13

21-Des-13

02-Jan-13

18-Mar-14

Pembangunan Jembatan KA BH 1459 Rp Jalur Bogor - Yogyakarta.

64.381.000 Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon Kroya

28-Jun-13

04-Mar-15

58 59

66

67 68

69

Rp Rp Rp

Rp

ϭϯϲ



No.

Nama Proyek/


Name of Projects

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Pembangunan Jaringan Pipa Air Sumber Pitu Kab. Malang Muara Wahau Road Siversion (Construction Road) Pembangunan Saluran Sungai Pamusian Material Off Loading Facility Jetty Senoro Block EPCC of Condesate

Owner

Mulai/Started

Selesai/Ended

Rp

87.144.000 Dirjen SDA Malang Jawatimur

21-Mar-13

20-Des-14

Rp

68.525.000 PT Kalitim Prima Coal

01-Jan-13

20-Des-14

Rp

61.172.000 Dinas PU dan Tata Kota Tarakan

08-Feb-13

02-Agust-13

Rp

61.098.000 Joint Operation Body Pertamina Medco 382.225.000 BP Berau Kalimantan

25-Mar-13

01-Des-13

20-Jun-13

11-Jun-15

54.000.000 Mitsubitshi Corporation

16-Apr-13

31-Mar-14

77.491.000 PT DC Engineering Company

23-Mei-13

28-Feb-14

321.504.000 PT Perusahaan Listrik Negara

08-Jul-13

26-Feb-16

18-Mar-13

06-Jul-15

Rp

Shoreline Protection PLTGU Tanjung Rp Priok Fixing Work fo Cilacap Expantion 1 x Rp 560 MW Gas Fire Power Plant 188 MW Rp Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta University Hospital at University of Indonesia Mass Rapid Transit Jakarta CP 101 & CP 102 EPC ESF 1 MOP PP

Masa Pelaksanaan / Period of Time

Pemberi Kerja/

Rp

1.795.500.000 PT Angkasa Pura II

Rp

539.255.000 Universitas Indonesia

13-Jun-13

13-Jun-15

Rp

1.030.199.000 PT Mass Rapid Transit

01-Nop-13

31-Des-15

334.850.000 PT Antam (Persero) Tbk

Juli 2013

Juli 2015

Rp

82

EPC SKG Rantau Panjang & SKG Rp Pangkalan Brandan

408.660.000 PT Pertamina Gas

Juli 2013

Juli 2015

83

Banggai Amonia Plant

477.000.000 PT Panca Amara Utama

Sept 2013

Des 2015

84

Pek.Rancang Bangun Sepinggan Balikpapan

166.819.000 PT Angkasa Pura I

15-Jul-13

31-Mar-14

85

Rusunawa Jatinegara

12/116/2013

31-Des-14

86

Pembangunan Bendung Trenggalek Jawa Timur

01-Nop-13

01-Nop-15

87

Sodetan Kali Ciliwung

10-Nop-13

31-Des-14

88

Pembangunan Konstruksi Tanjung Priuk Jakarta

21-Nop-13

31-Des-14

89

Pembangunan DAM Tembesi Tahap Rp II, Pulau Batam

05-Nop-13

30-Nop-14

90

Peningkatan Jalan Lingkar Bengkalis Rp Riau Pembangunan Bendung Kuningan Rp Cirebon Jawa Barat

15-Okt-13

31-Okt-14

22-Nop-13

01-Nop-15

91

Rp Bandara Rp

Rp Tugu Rp

Rp Jalan Rp

74.046.363 Kementrian Pekerjaan Umum DKI Jakarta 563.636.000 Dept. PU SDA Balai Besar Wilayah Brantas Jawa Timur 447.823.000 SNVT Jaringan SDA Ciliwung 125.028.000 DirJen Pekerjaan Jakarta

Umum

DKI

87.751.000 Otorita Batam

183.358.000 Dept. Pekerjaan Umum Bengkalis Riau. 215.549.000 SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cimanuk

50. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

50. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak.

The main risks arising from the Company and its Subsidiaries financialinstruments are interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company and its Subsidiaries are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

ϭϯϳ



Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.

Interest Rate Risk Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company and its Subsidiaries exposures to interest rate risk related primarily to short term loans and long term loans.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru. Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terkait risiko suku bunga:

To minimize interest rate risk, the Company and its Subsidiaries manages interest cost by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments of interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter new loan agreement.

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company and its Subsidiaries financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:

(dalam jutaan)

(in million) 31 Desember2013 / December 31, 2013 Jatuh Tempo / Maturity Suku Bunga/

<= 1 tahun/

1-2 tahun

2-3 tahun

3-5 tahun

Jumlah/

Biaya Transaksi /

Nilai Tercatat/

Interest Rate

<= 1 year

1-2 years

2-3 years

3-5 years

Total

Transaction Cost

Carrying Value

1.367.441

-

-

-

1.367.441

-

1.367.441

401.838

-

-

-

401.838

-

401.838

Aset/Assets Bunga Tetap/Fixed Rate * Kas dan setara kas/Cash and cash equivalent

4% - 7%

Liabilitas/Liabilities Bunga Tetap/Fixed Rate * Hutang jangka pendek Short-term payable

4,7% - 12%

Hutang jangka menengah Medium Term Loan

8,4 %

466.000

466.000

466.000

Hutang jangka panjang Long-term payable

4,7% - 11,5%

-

378.188

337.955

88.512

804.655

-

804.655

31 Desember 2012 / December 31, 2012 Jatuh Tempo / Maturity Suku Bunga/

<= 1 tahun/

1-2 tahun

2-3 tahun

3-5 tahun

Jumlah/

Biaya Transaksi /

Nilai Tercatat/

Interest Rate

<= 1 year

1-2 years

2-3 years

3-5 years

Total

Transaction Cost

Carrying Value

1.512.938

-

-

-

1.512.938

-

1.512.938

321.458

-

-

-

321.458

-

321.458

-

438.987

392.286

934.015

-

934.015

Aset/Assets Bunga Tetap/Fixed Rate * Kas dan setara kas/Cash and cash equivalent

4% - 7%

Investasi jangka pendek/ Short-term invesment Liabilitas/Liabilities Bunga Tetap/Fixed Rate * Hutang jangka pendek Short-term payable

4,7% - 12%

Hutang jangka panjang Long-term payable

4,7% - 11,5%

ϭϯϴ

102.742



Risiko Nilai Tukar

Foreign Exchange Risk

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dan impor mesin untuk pembangkit listrik.

Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The Company and its Subsidiaries exposures to foreign exchange risk relates primarily with long term loans and import of machinery for power generation..

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kebijakan perencanaan keuangan yaitu pengelolaan penerimaan dalam mata uang asing sesuai kebutuhan investasi dan operasional (lindung nilai alamiah).

To manage the risk of foreign currency exchange, the Company and its Subsidiaries implemented financial planning policies such as managing cash receipts in foreign currency based on investment and operational needs (natural hedging).

Selain pinjaman jangka panjang, Perseroan dan Entitas Anak memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material

In addition to long term loans, the Company and its Subsidiaries has transactional currency exposures. The exposure arising from transactions conducted in currencies other than the functional currency of the operating unit or the counterparty. Foreign currency exposures are not material.

Posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta kurs konversi yang digunakan pada tanggal 31 Desember2013 dan 31 Desember 2012 , diungkapkan dalam Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian.

The position of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and conversion rates used at December 31, 2013 and December 31, 2012 , are disclosed in Note 47 to the consolidated financial statements

Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan pengetahuan terhadap pelanggan, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Credit risk is the risk that the Company and its Subsidiaries will incur a loss arising from the customers or counterparties due to failure to meet contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company and its Subsidiaries controls the credit risk by doing business relationships with other parties who are credible, setting verification and know your customer policies, and monitor the collectibility of receivables on a regular basis to reduce the amount of bad debts.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 :

The table below shows the consolidated statement of financial position exposures related to credit risk as of December 31, 2013 and December 31, 2012:

(dalam jutaan)

(in million) 31 Desember 2013/

31 Desember 2012/

December 30,2013

Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Jumlah

December 31,2012

Jumlah Bruto/

Jumlah Neto

Jumlah Bruto/

Jumlah Neto

Gross Amount

Net Amounts

Gross Amount

Net Amounts

1.367.441

1.367.441

1.650.329

1.479.294

1.466.270

1.512.938

1.512.938 1.347.885

83.969

51.513

82.436

66.639

3.101.739

2.898.248

3.061.644

2.927.462

Cash and cash equivalent Trade receivable Other receivable Total

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

ϭϯϵ



Kebutuhan likuiditas terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi disektor energi. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Liquidity needs primarily arises from the need to finance investment energy sector. In the management of liquidity risk, management monitors and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources. The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial assets and liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2013 and December 31, 2012.


(In Million Rupiah) 31 Desember 2013 / December 31, 2013 Jatuh Tempo / Maturity <= 1 tahun/

1-2 tahun

2-3 tahun

3-5 tahun

>5 tahun

<= 1 year

1-2 years

2-3 years

3-5 years

> 5 years

Jumlah/ Total

Biaya Transaksi/ Transaction Cost

Nilai Tercatat/ Carrying Value

Aset/Assets Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalent

1.386.707

-

-

1.479.294

23.802

601.391

-

-

1.957.759

-

17.666

-

-

1.386.707

-

1.386.707

-

1.503.097

-

1.503.097

-

-

601.391

-

601.391

2.854

1.722

-

1.962.335

-

1.962.335

8.832

2.496

6.992

15.527

51.513

-

51.513

115.151

115.151

115.151

293.556

-

639.009

-

639.009

5.557.969

147.785

120.501

302.270

6.144.052

-

6.144.052

Piutang Usaha Trade receivables Piutang Retensi Retention receivables Tagihan bruto Due from customer Piutang lain-lain Other receivables Piutang sewa jangka panjang Long term lease receivables Jumlah/Total

15.527



1-2 tahun

2-3 tahun

3-5 tahun

>5 tahun

<= 1 year

1-2 years

2-3 years

3-5 years

> 5 years

Jumlah/ Total



Liabilitas/Liabilities Pinjaman jangka pendek Short-term loans

278.244

-

-

-

-

278.244

-

278.244

3.083.071

5.447

-

-

-

3.088.518

-

3.088.518

28.042

-

-

-

-

28.042

-

28.042

2.123.554

-

-

-

2.123.554

-

2.123.554

-

-

466.000

-

-

466.000

-

466.000

123.593

378.188

337.955

88.512

-

928.249

-

928.249

5.636.505

383.635

803.955

88.512

-

6.912.608

-

6.912.608

Hutang usaha Trade payables Hutang lain-lain Other payables Biaya Akan Dibayar Due to cutomer Pinjaman jangka menengah Medium term loan Pinjaman jangka panjang Long-term payables Jumlah/Total

ϭϰϬ





1-2 tahun

2-3 tahun

3-5 tahun

>5 tahun

<= 1 year

1-2 years

2-3 years

3-5 years

> 5 years

Jumlah/ Total



-

(768.556)

Selisih aset dengan liabilitas/Maturity gap assets and liabilities

(78.537)

(235.850)

(683.454)

213.758

-

(768.556)

31 Desember 2012 / December 31, 2012 Jatuh Tempo / Maturity

Aset/Assets Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalent Piutang Usaha Trade receivables Piutang Retensi Retention receivables Tagihan bruto Due from customer Piutang lain-lain Other receivables Piutang sewa jangka panjang

Long term lease receivables Jumlah/Total Liabilitas/Liabilities Pinjaman jangka pendek Short-term loans Hutang usaha Trade payables Hutang lain-lain Other payables Biaya Akan Dibayar Due to cutomer Pinjaman jangka panjang Long-term payables Jumlah/Total

Selisih aset dengan liabilitas/Maturity gap assets and liabilities

<= 1 tahun/

1-2 tahun

2-3 tahun

3-5 tahun

>5 tahun

<= 1 year

1-2 years

2-3 years

3-5 years

> 5 years

Jumlah/ Total

y Transaksi/ Transaction Cost


1.532.153

-

-

-

-

1.532.153

-

1.532.153

1.347.885

9.117

-

-

-

1.357.001

-

1.357.001

544.850

35.638

-

-

-

580.488

-

580.488

1.421.168

59.333

-

-

-

1.480.501

-

1.480.501

530

66.108

-

-

-

66.638

-

66.638

115.151

115.151

115.151

408.707

-

754.159

-

754.159

4.961.737

285.346

4.595.578

408.707

-

5.770.940

-

5.770.940

234.690

-

-

-

-

234.690

-

234.690

2.507.418

49.884

-

-

-

2.557.302

-

2.557.302

29.069

-

-

-

-

29.069

-

29.069

1.616.966

404.173

-

-

2.021.139

-

2.021.139

89.334

211.391

85.223

634.834

-

1.020.783

-

1.020.783

4.477.477

665.448

85.223

634.834

-

5.862.983

-

5.862.983

484.260

(380.103)

4.510.355

(226.127)

-

(92.042)

-

(92.042)

Pengelolaan modal

Managing Capital

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha, memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern, maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into the consideration the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditures and also consideration of future capital needs.

ϭϰϭ



51. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

51. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut : (dalam jutaan)

31 Des / Dec 31 2013 Nilai tercatat/ Carrying value

Highlights of the carrying value and estimated fair value of financial instruments of the Company and Subsidiaries set forth in the consolidated financial position as follows:

31 Des / Dec 31 2012

Nilai wajar/

Nilai tercatat/

Fair value

Carrying value

(in million)

1 Jan / Jan 1 2012

Nilai wajar/

Nilai tercatat/

Nilai wajar/

Fair value

Carrying value

Fair value

Financial Assets

Aset Keuangan Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain (dalam jutaan)

1.386.707

1.386.707

1.532.153

1.532.153

1.255.499

1.255.499

1.674.131

1.503.097

1.475.387

1.357.001

1.455.644

1.344.587

83.969

51.513

82.436

66.639

87.453

71.282

31 Des / Dec 31 2013 Nilai tercatat/ Carrying value

31 Des / Dec 31 2012

Nilai wajar/

Nilai tercatat/

Fair value

Carrying value

Cash and Cash Equivalent Trade receivables Other receivables (in million)

1 Jan / Jan 1 2012

Nilai wajar/

Nilai tercatat/

Nilai wajar/

Fair value

Carrying value

Fair value

Financial Liabilities

Liabilitas Keuangan Pinjaman Jangka Pendek Hutang Usaha Hutang Lain-lain Pinjaman Jangka Panjang Jatuh tempo dalam waktu satu tahun Pinjaman Jangka Menengah Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun

278.244 3.088.518 28.042

278.244 3.088.518 28.042

234.690 2.557.302 29.069

234.690 2.557.302 29.069

130.849 2.153.746 40.169

130.849 2.153.746 40.169

Short Term Loans Trade payables Other payables

123.593

123.593

86.768

86.768

75.512

75.512

466.000

466.000

-

-

-

-

Current portion of long-term loans Medium Term Loan

804.655

804.655

934.014

934.014

253.640

253.640

Long-term loans - netof current maturities

52. INFORMASI TAMBAHAN

52. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Informasi tambahan adalah informasi keuangan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. (induk perusahaan saja) pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang menyajikan investasi Perseroan pada entitas anak berdasarkan metode biaya serta investasi Perseroan pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas berdasarkan metode ekuitas.

53. PENYAJIAN KEMBALI KONSOLIDASIAN

LAPORAN

KEUANGAN

The supplementary information represents financial information of PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. (parent company only) as at and for the years ended December 31, 2013 and 2012, which presents the Company’s investments in subsidiaries under the cost method, and investments in associates and jointly controlled entities under the equity method.

53. RESTATEMENT STATEMENT

Pada tahun 2013, perusahaan melaksanakan akuisisi PT Sarana Karya (Persero) yang merupakan entitas sepengendali dengan total aset 0,83% dari total aset konsolidasian, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1, untuk tujuan penyajian komparatif, maka perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Berikut ini adalah rincian akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 sebelum dan sesudah disajikan kembali :

of

CONSOLIDATED

FINANCIAL

In 2013, the company acquires PT Sarana Karya (Persero) which is under common control with total asset of 0,83% of the total consolidated assets,therefore refers to the Financial AccountingStandards (SAK) 1, for comparative purposes the companiesrestate the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2012 and 2011. Following are details of the accounts in the financial statements for the years ended December 31, 2012 and January 1, 2012/December 31, 2011before and after restatement:

ϭϰϮ



CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2012 31 Des / Dec 31 sesudah penyajian kembali / after restated

31 Des / Dec 31 sebelum penyajian kembali / before restated

1 Jan / Jan 1 sesudah penyajian kembali / after restated

1 Jan / Jan 1 sebelum penyajian kembali / before restated

ASSETS

ASET - Kas Setara Kas - Piutang Usaha - Pihak Ketiga - Piutang lain-lain - Persediaan - Uang Muka - Pajak Dibayar Dimuka

Cash and Equivalent Trade Receivables Third Parties Other Receivables Inventories Advance Prepaid Tax

-

1.532.152.673

1.499.142.819

1.255.499.191

1.244.316.237

970.807.203 66.638.518 1.143.498.323 300.139.351 295.378.403

954.967.541 66.650.385 1.138.080.424 296.286.792 293.856.355

986.739.505 71.282.041 886.385.896 398.465.365 162.928.414

973.443.945 69.504.434 872.775.160 397.993.677 162.426.253

1.171.597.731 78.060.827 -

1.168.756.506 73.251.831 -

754.825.012 417.352.644 32.865.327

753.148.442 417.005.950 32.500.599

Fixed Assets Others Assets Deffred Tax -

-

Aset Tidak Lancar - Aset Tetap - Aset lain-lain - Aset Pajak Tangguhan LIABILITAS - Hutang Usaha - Pihak Ketiga - Hutang Lain-lain - Hutang Pajak - Biaya yang masih

harus dibayar - Pendapatan Diterima Dimuka

2.520.036.622 29.068.881 272.703.199 2.021.139.151

2.491.951.306 25.572.575 254.834.173

2.138.745.636 40.168.879 158.405.674

2.104.187.183 40.168.879 148.102.128

LIABILITIES Trade Payables Third Parties Other Payables Tax Payables -

2.020.868.070

1.750.845.189

1.750.681.211

Accrued Expenses -

968.523.585

965.547.790

642.332.951

639.977.278

Unearned Revenue -

Liabilitas Jangka Panjang -

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek

EKUITAS - Tambahan Modal Disetor - Saldo Laba

Long Term Loan, net of current portion 934.014.145

931.448.145

253.640.132

251.074.132

756.059.562 1.204.215.626

743.627.579 1.196.354.346

624.003.655 844.398.767

611.571.672 854.681.104

EQUITY Additional Paid in Capital Retained Earnings -

CONSOLIDATED THE STATEMENTS INCOME OF COMPREHENSIVE

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 2012 31 Des

PENJUALAN BERSIH BEBAN POKOK PENJUALAN

1 Jan

/ Dec 31

/

Jan 1

sesudah penyajian kembali /

sebelum penyajian kembali /

after restated

before restated 9.816.086 (8.902.209)

(11.654)

(11.387)

Beban Umum dan Administrasi

Sales Expenses

(273.603)

(254.579)

Expenses OTHER INCOME (EXPENSE)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Lain-lain Bersih

(12.447)

(12.615)

Others - Net INCOME TAX (EXPENSES)

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Pajak Tidak Final

COST OF SALES OPERATING EXPENSES

BEBAN USAHA Beban Penjualan

NET SALES

9.905.214 (8.947.458)

(83.731)

ϭϰϯ

(77.118)

Non Final Tax



54. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

54. REKLASIFIKASI AKUN Pada tahun 2013, anak perusahaan PT Wijaya Karya Realty melakukan reklasifikasi akun untuk laporan 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2012 dengan rincian akun-akun sebagai berikut:

In 2013, a subsidiary of PT Wijaya Karya Realty reclassify the account to report December 31, 2012 and January 1, 2012 with details of the accounts as follows: CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2012 31 Des / Dec 31 Sesudah / After Reklasifikasi / Reclasification

2012 1 Jan / Jan 1 Sesudah / After Reklasifikasi / Reclasification

31 Des / Dec 31 Sebelum / Before Reklasifikasi / Reclasification

1 Jan / Jan 1 Sebelum / Before Reklasifikasi / Reclasification

ASSETS

ASET Piutang usaha Pihak ketiga Piutang Retensi Piutang Lain-lain Tagihan Bruto Pemberi Kerja

970.807.203 544.850.014 66.638.518

954.967.541 580.217.037 66.650.385

986.739.505 457.388.722 71.282.041

973.443.945 472.736.565 69.504.434

Account Receivable Third Parties Retention Receivables Others Receivables

1.480.501.626

1.481.610.381

1.048.486.790

1.048.486.790

Due From Customer

Aset Tidak Lancar Receivables With Maturities Greater Than 1 (One) Year

Piutang Yang Jatuh Tempo Diatas 1 (Satu) Tahun

Piutang Usaha Piutang Retensi

9.116.555 35.637.632

55. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ATAS

-

LAPORAN

8.224.541 15.991.899

-

Account Receivable Retention Receivables

55. MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan konsolidasian yang di otorisasi untuk terbit tanggal 24 Februari 2014.

THE

Management is responsible for preparation and contents of the consolidated financial statements which are approved for issuance on Februari 24, 2014.

ϭϰϰ

Lampiran a

Attachment a

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. ENTITAS INDUK SAJA LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2013 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp85.470.247 dan Rp54.714.585 per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012) Pihak Ketiga Pihak Berelasi Piutang Retensi (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp6.765.522 per 30 Desemberr 2013 dan 31 Desember 2012) Tagihan Bruto Pemberi Kerja Piutang Lain-Lain (setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang sebesar Rp30.492.139 dan Rp15.526.694 per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 ) Pendapatan Yang Akan Diterima Persediaan Uang Muka Pajak Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka Investasi Lain-Lain Bagian jangka pendek dari Pinjaman Jangka Panjang Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Investasi Pada Entitas Asosiasi Piutang Sewa Jangka Panjang Properti Investasi Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp175.505.768 dan Rp106.450.224 per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012) Investasi pada Ventura Bersama Aset Lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. PARENT ENTITY ONLY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2013 and 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2012

520.950.855

758.904.973

564.900.540 214.142.195

416.970.960 205.920.109

382.655.815 1.549.255.723

368.921.250 1.106.277.005

63.064.845 23.573.042 195.765.319 220.014.520 429.548.555 84.165.540 34.752.021

138.819.592 61.350.692 156.214.020 241.713.337 269.021.719 33.451.355 11.510.882

115.150.881 4.397.939.851

115.150.881 3.884.226.775

796.338.478 523.857.640 60.782.911

715.209.842 639.008.521 43.820.500

561.548.456 1.351.949.025 16.437.881 3.310.914.390 7.708.854.241

515.523.070 1.037.800.198 1.113.498 2.952.475.629 6.836.702.404

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalent Trade Receivables (Net of accumulated allowance for impairment of Rp Rp85,470,247 and Rp54,714,585 as of December 31, 2013 and December 31, 2012 ) Third Parties Related Parties Retention Receivables (Net of accumulated allowanceon for impairment of Rp6,765,522 as of December 31,2013 and December 31, 2012 ) Due From Customer Other Receivables (Net of accumulated allowanceon for impairment of Rp30,492,139 and Rp15,526,694 as of December 30,2013 and December 31, 2012 ) Accrued Income Inventories Advance Prepaid Tax Prepaid Expense Other Investment Current portion of Long Term Lease Receivable Total Current Assets NON CURRENT ASSETS Investment in Associates Long Term Leasse Receivable Investment Property Fixed Assets (Net of accumulated depreciation of Rp175,505,768 and Rp106.450.224 as of December 31, 2013 and December 31, 2012 ) Investment in Joint Venture Other Assets Total Non Current Assets TOTAL ASSETS

Lampiran a

Attachment a

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2013 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LANCAR Pinjaman Jangka Pendek Hutang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Hutang Lain-lain Kewajiban Bruto ke Pemberi Kerja Hutang Pajak Biaya Yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Yang Diterima Dimuka Bagian jangka pendek dari Pinjaman Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Lancar LIABILITAS TIDAK LANCAR Pinjaman Jangka Panjang Uang Muka Proyek Jangka Panjang Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jumlah Liabilitas Tidak Lancar EKUITAS Modal Saham Modal Dasar 16.000.000.000 saham, nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 6.139.474.000 saham, per 31 Desember 2013 dan 6.105.627.500 saham per 31 Desember 2012. Modal Saham yang Diperoleh Kembali Tambahan Modal Disetor Saldo Laba Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2013 and 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2012

56.853.703

120.001.813

2.138.959.437 114.450.334 6.699.180 139.444.458 114.008.187 1.490.227.472 2.359.130

1.634.924.029 100.505.986 4.755.874 97.953.570 85.542.215 1.253.424.196 743.794

122.357.153 4.185.359.054

86.768.387 3.384.619.864

LIABILITIES AND EQUITY CURRENT LIABILITIES Short Term Loans Account Payables Third Parties Related Parties Other Payables Due to Customer Tax Payables Accrued Expenses Unearned Revenue Current portion of Long Term Loan Total Current Liabilities

774.537.213 442.611.791 21.843.497 1.238.992.500

881.448.146 444.418.215 10.580.513 1.336.446.874

NON CURRENT LIABILITIES Long Term Loans Advance for Long Term Projects Employee Benefits Liabilities Total Non Current Liablities

610.562.750 743.627.580 761.445.336 2.115.635.666 6.836.702.404

EQUITY Share Capital Authorized Capital 16,000,000,000 shares, par value of Rp100 (full amount) per share. Issued and paid up capital are 6,139,474,000 shares in December 31, 2013 and 6,105,627,500 shares in December Treasury Stock Additional Paid-in Capital Retained Earnings Total Equity LIABILITIES AND EQUITY

613.996.800 (10.272.110) 751.314.360 929.463.637 2.284.502.687 7.708.854.241

Lampiran b

Attachment b

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. ENTITAS INDUK SAJA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2013 PENJUALAN BERSIH BEBAN POKOK PENJUALAN LABA KOTOR LABA (RUGI) PADA VENTURA BERSAMA LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA BEBAN USAHA Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. PARENT ENTITY ONLY THE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME For period ended December 31, 2013 and 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated) 2012

6.562.426.311 (6.050.016.587) 512.409.725 274.574.755 786.984.480

5.669.574.754 (5.253.694.969)

NET SALES COST OF SALES

415.879.785 GROSS PROFIT 204.231.852 PROFIT (LOSS) FROM JOINT VENTURE GROSS PROFIT AFTER 620.111.637 JOINT VENTURES

(1.856.067) (218.208.486) (220.064.554)

(9.340.747) (168.367.632) (177.708.379)

566.919.926

442.403.258

OPERATING EXPENSES Sales Expenses General and Administrative Expenses Total Operating Expenses OPERATING INCOME

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Bunga Penerimaan Dividen dan Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih Pendapatan (Beban) Bunga Beban Penurunan Nilai Piutang Lain-lain Bersih Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain

4.020.168

26.070.209

78.142.076 (38.644.165) (29.514.197) (57.426.244) (27.278.605) (70.700.967)

50.518.814 6.890.674 (14.618.283) (4.186.831) (9.113.786) 55.560.796

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

496.218.959

497.964.054

NET INCOME BEFORE TAX

(166.135.830) (13.964.390) (180.100.220) 317.863.834

INCOME TAX (EXPENSES) Current Tax Final Tax Non Final Tax Deferred Tax Total Tax Expense NET INCOME

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Pajak Kini Pajak Final Pajak Non Final Pajak Tangguhan Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak LABA BERSIH PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK : LABA KOMPREHENSIF

(190.842.654) 0 (190.842.654) 305.376.305 -

-

OTHER INCOME (EXPENSE) Interest Income Dividend Income and Gain (loss) Associated Entity Gain (Loss) in Foreign Exchange - Net Interest (Expense) Income Allowance for Impairment Others - Net Total Other Income (Expense) - Net

-

-

OTHER COMPREHENSIVE INCOME OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX :

305.376.305

317.863.834

COMPREHENSIVE INCOME

Laba Komprehensif Periode Berjalan SALDO PER 31 DESEMBER 2013

Koreksi saldo laba dari non pengendali

Eksekusi Opsi Saham Pembelian Saham yang diperoleh kembali Penjualan Saham yang diperoleh kembali Dividen Cadangan lainnya

Laba Komprehensif Periode Berjalan SALDO PER 31 DESEMBER 2012

Koreksi saldo laba dari non pengendali

Eksekusi Opsi Saham Penjualan Saham yang diperoleh kembali Dividen Bina Lingkungan Program Kemitraan Dana Cadangan Bertujuan Cadangan lainnya


613.996.800

613.996.800

3.434.050

610.562.750

610.562.750

7.836.000 -

602.726.750

(10.272.110)

(10.272.110)

(10.272.110)

-

-

35.047.461 -

(35.047.461)

751.314.359

751.314.359

7.686.781

743.627.578

743.627.578

17.494.521 97.182.574 -

628.950.483

Additional Paidin Capital

Issued and Paid up Capital

Treasury Stock

Tambahan Modal Disetor /

Modal Ditempatkan Modal Saham dan Disetor/ Diperoleh Kembali /

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. - ENTITAS INDUK SAJA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember dan 01 Januari 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran c

(21.350)

(21.350)

(21.350)

(21.350)

-

(21.350)

Stock Option

Opsi Saham /

1.058.099.277

1.058.099.277

45.785.771 274.713.636

737.599.871

737.599.871

70.899.758 166.614.433

500.085.680

Ditentukan Penggunaannya / Appropriated

(137.358.004) (45.785.771) (274.713.636) (433.990.595) 305.376.305 (128.614.290)

800.134 (293.997.019) 317.863.834 23.866.815

(106.349.638) (3.544.988) (7.089.976) (70.899.758) (166.614.433)

59.701.640

Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated

Saldo Laba/Retainded Earnings

(137.358.004) 1.493.456.382 305.376.305 1.798.832.687

559.765.970 (106.349.638) (3.544.988) (7.089.976) 800.134 1.312.950.552 317.863.834 1.630.814.386

Total Retained Earnings

Jumlah Saldo Laba /

11.120.831 (10.272.110) (137.358.004) 1.979.126.382 305.376.305 2.284.502.687

1.756.395.742 25.330.521 132.230.035 (106.349.638) (3.544.988) (7.089.976) 800.134 1.797.771.830 317.863.834 2.115.635.666

Total equity

Jumlah Ekuitas /

Comprehensive Income BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2013

Dividend Others Reserves Correction retained earnings of Non Controlling Interest

Stock Option Execution Treasury Stock Sale Back

Comprehensive Income BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2012

Stock Option Execution Treasury Stock Sale Back Dividend Community Development Funding for Small-Scale Business Appropriation of General Reserves Others Reserves Correction retained earnings of Non Controlling Interest

BALANCE AS OF DESEMBER 31, 2011

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. - PARENT ENTITY ONLY STATEMENT OF CHANGES IN EQUITIES For the period ended December 31, 2013 , December 31 and Januari 01, 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Attachment c

Lampiran d

Attachment d

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. ENTITAS INDUK SAJA LAPORAN ARUS KAS Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kepada Pemasok Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan Pembayaran Beban Usaha dan Lainnya Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro Penerimaan bunga pinjaman Penerimaan (Pembayaran) Pajak-pajak Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian Aset Tetap Penambahan Properti Investasi Penempatan Saham Pada Entitas Asosiasi Akuisisi Entitas Anak PT Sarana Karya Kenaikan Investasi Ventura Bersama Penambahan Investasi Lainnya Pelepasan (Perolehan) Aset Lainnya Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Kenaikan Pinjaman Bank Setoran Modal Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Penerimaan dividen dari anak perusahaan Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

5.932.568.402 (5.322.526.422) (151.153.336) (7.228.784) 4.020.168 (29.514.197) (293.946.556) 132.219.275

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. PARENT ENTITY ONLY STATEMENT OF CASH FLOW For the period ended December 31, 2013 and 2012 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated) 2012 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Received from Customers 5.198.740.162 Payment to Suppliers (4.747.415.996) Payment for Director and Employee (120.928.319) Payment for Operating Expense and Others (67.018.431) Deposit Interest Receipt 26.070.209 Received interests (14.618.283) Receiced (Payment) of Taxes (263.735.858) Net Cash Provided by (Used for) Operating Activities 11.093.486

(116.256.148) (16.962.411) (31.128.635) (50.000.000) (39.574.073) 99.826.498 (23.241.139)

(282.105.030) (43.820.500) (26.685.722) (97.271.836) (368.041.064) 1.442.338

(177.335.909)

(816.481.814)

(134.470.276) 848.720

733.758.088 157.560.557 (116.984.602)

(137.358.004) 78.142.076 (192.837.484) (237.954.118)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Acquisition of Fixed Assets Increase of Investment Property Investment in Associated Entity Increase of Investment in Joint Venture Increase in Other Investing Activities Disposal (Acquisition) of other assets Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Increase of Bank Loans Paid Up Capital Stock Payment of Dividend, small scale business and Community Development 55.657.421 Received Dividend from subsidiaries Net Cash Provided by (Used for) 829.991.464 Financing Activities INCREASE OF NET CASH AND 24.603.136 CASH EQUIVALENT

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE

758.904.973

734.301.837

BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE

520.950.855

758.904.973

ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT

No title

Recommend Documents