No title

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől 4623 Tuzsér, Kossuth utca 70., Tel/fax.: 45/441-001. e-mail: [email protected]

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításának elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület!

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására azért van szükség, mert az egyes bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok az éves kötelezettségvállalás teljes összegére fedezetet kell, hogy biztosítsanak kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként, és egyes kiadási-bevételi jogcímenként is. A jelenlegi módosítás tartalmazza valamennyi év közbeni módosítást, valamint az azt követő módosításokat is. Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2014. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni. Tuzsér, 2015. április 27. Ferkovics Tibor Polgármester

1

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2014. (…..) önkormányzati rendelettervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Az önkormányzati rendelet 6. §-a vonatkozásában a felhatalmazást adó jogszabály a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése 1. § Az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul: „1. § (1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét 974.015 ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét 974.015 ezer forintban hiány, és pénzmaradvány nélkül állapítja meg. 2. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. (16) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. (17) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. (18) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. (19) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. (20) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép. (21) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép. 2

(22) (23) (24) (25) (26) (27)

A rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép. A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép. A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép. A rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép. A rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép. A rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép. 3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Ferkovics Tibor polgármester

dr. Szép Béla jegyző

3

1. melléklet a ……/2014.(….) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez"

KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat Módosítás előirányzat I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után V. Info Beszámítás II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2014. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját

61 785

29 372

62 471

-62 471

57 043

-57 043

13 469 0

-13 469 0

4 743

-4 743

0 4 531

0 -4 531

0

0

1 666

-1 666

0 2 529

0 -2 529

0 9 485

0 -9 485

4 743 53 011

-4 743 -53 011

89 015

-3 834

36 375

0 0 -36 375

12 000

4

22 735

-12 000 0 -22 735

585 7 800

-585 -7 800

91 157

85 181

közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2014. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása I.-III. jogcím összesen

0 0 5 824

-5 824 0

3 696

-3 696

63 233 0

58 742

91 575 0 0 0 0 0 -58 742

29 371

-29 371

16 222 17 640 214 034

-16 222 -17 640 117 112

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

154 808

331 146

0

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése VI. Működési célú központosított előirányzatok Prémium évek program 2013. évi áthúzódó bérkompenzáció E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása Nyári gyermekétkeztetés Lakott külterületettel kapcsolatos támogatás VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2014. évi bérkompenzáció Itthon vagy Magyaroszág, Szeretlek! I.-VI .A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

4 005 4 985 95 213 24 797 124 995 0

0 -4 985 -95 213 -24 797 -124 995 10 906 256 317 788 8 910 635 10 748 0 0

343 034

13 771

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL TB pénzügyi alapjaiból kapott támogatás Mezőőri támogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen Működési célú támgogatásértékű bevétel

11 071 3 600 45 000 32 083 5

4 005

0 10 906 256 317 788 8 910 635 10 748

356 805

önkormányzattól IPR támogatás-esélyegyenlőség a tuzséri óvodában Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Tűzifa támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen Ifjúsági szálló Komplex telepprogram Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen VI. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen

91 754 53 493

53 493 145 247

141 403 -46 378 2 556 20 300 -23 522 117 881

233 157 7 115 2556 20300 29 971 263 128

VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL 1.1. Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója

154 500 140 000 12 000 2 500

1.2. Átengedett központi adók Gépjárműadó 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen

5 200 5 200 1 900 161 600

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Eredeti előirányzat

45 965

200 465

46 564 -720 121 1 192

186564 11280 2621 6 392

1 192 -144 47 296

6392 1 756 208 896

Módosítás

Módosított előirányzat

Készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

14 063 92 2 710 6 761

vendégebéd alkalmazotti ebéd szociális ebéd Bérleti díj bevételek Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó) Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános forgalmi adó bevételek Hozam és kamatbevételek VIII. Intézményi működési bevételek összesen

4 365 275 4 090 50 2 582 2 000 23 060

IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevétele

502 7 080

4 980

9 345

2 955 2 025 424 -2 520 -1 994 -5 591

3230 6115 474 62 6 17 469

Módosítás 0 0

6

502 -6 983

310 95 000

Módosított előirányzat 310 95 000

0

IX. Felhalmozási bevételek összesen

X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Eredeti ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL előirányzat 1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz 2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

95 310

95310


Módosítás 0 0

14902 -6 500 5 391

8402 5 391

XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele XI.Előző évi működési és felhalmozási maradvány átvétele összesen

0 0 0

célú

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)

XII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY, IGÉNYBEVÉTELE

ELŐIRÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI

687 843

0 0 0 267 558

955 401

MARADVÁNY, MARADVÁNY

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 737

34 737 0

46 872 81 609 769 452

7

46 872 0 0 267 558

81 609 1 037 010


Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2014. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazatási feladatonkénti bontásban Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Víztermelés,-kezelés, -ellátás Települési hulladék begyűjtése Közutak fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Közbiztonság, közrend, központi igazgatás Állat egészségügy Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális központ Sporttelep IPR Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Védőnő Fogorvos Művelődési ház Háziorvos Községgazdálkodás Temető Közfoglalkoztatás Komplex telepprogram Önkormányzati segélyek Átadott pénzeszköz Önként vállalt feladatok Értékpapír vásárlása Hitel törlesztés Átadott pénzeszköz Önként vállalt feladatok Értékpapír vásárlása Hitel törlesztés Átadott pénzeszköz Önkormányzati feljesztések Tiszapart Állami, államigazgatási feladatok MINDÖSSZSEN

652 117 1 016 15 240 2 529 445 572 5 461 597 0 1 833 449 1 435 0 14 222 3 185 10 730 1 903 10 076 4 417 55 670 1 666 45 000 0 35 210 440 461 117 335

14 156 117 335

14 156 103 044 135 0 769 452 8

Módosítás 147 626 960 -1 186 481 -378 -572 110 3 607 498 -300 1 062 -836 2 789 3 660 -1 817 -1 570 -213 -1 929 6 159 -5 073 -782 100 385 29 962 -8 012 20 621 119 932 70 038 1 776 4 506 119 932 70 038 1 776 4 506 43 382 230 0 267 558

Módosított előirányzat 799 743 1 976 14 054 3 010 67 0 5 571 4 204 498 1 533 1 511 599 2 789 17 882 1 368 9 160 1 690 8 147 10 576 50 597 884 145 385 29 962 27 198 461 082 237 267 70 038 1 776 18 662 237 267 70 038 1 776 18 662 146 426 365 0 1 037 010


Módosított Eredeti előirányzat Módosítás előirányzat 481 2529 3010 960 1016 1976 -1 186 15240 14054 -378 445 67 -572 572 110 5461 5571 3 607 597 4204 498 498 -300 1833 1533 1 062 449 1511 -836 1435 599 230 135 365 2 789 2789 29712 6465 36177

Közutak fenntartása Víztermelés,-kezelés, -ellátás Települési hulladék begyűjtése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Közbiztonság, közrend, központi igazgatás Állat egészségügy Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális központ Sporttelep Tiszapart IPR Összesen

9


KIMUTATÁS

az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban)

Eredeti előirányzat Polgármester alapillemény Polgármester költségáltalány Cafeteria Képviselők tiszteletdíja Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadókat terhelő járulékok hozzájárulási adó Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások Összesen

és

szociális

10

Módosítás


5 100 1 020 148 4 920 11 188 2 981 25 3 006

80 1 354 401 403 2 238

5 180 2 374 549 5 323 13 426

1 249 -10 1 239

4 230 15 4 245

28 28 14 222

183 183 3 660

211 211 17 882


KIMUTATÁS a könyvtár 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő


Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen

Módosítás

409 409

0 -1 003 -1 003 0 -304 -304

650 120 60 30 20 12 12 80 10 266 1 260 3 185

0 -17 -120 -21 -30 -10 5 -10 -80 -10 -217 -510 -1 817

1 516 1 516

Dologi kiadások könyv folyóirat irodaszer, nyomtatvány könyvszállító kocsi tisztítószerek telefon karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rendezvények postai díjak áfa Dologi összesen Mindösszesen

11

Módosított előirányzat 513 513 105 105

633 39 10 17 2

49 750 1 368


KIMUTATÁS

a védőnői szolgálat 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)



Személyi juttatások - alapilletmény - közlekedési költségtérítés

Módosítás

6 209 200

Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen

6 409 1 677 1 677

Dologi kiadások gyógyszer vegyszer kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) irodaszer, nyomtatvány tisztítószerek egyéb készletbeszerzés számítógépes rendszer üzemeltetése internet telefondíj közüzemi díjak gáz áram víz karbantartás, kisjavítási szolgáltatás postai díjak szállítási költség áfa biztosítási díj tagdíj általános tartalék Dologi kiadások összesen

10 30 30 30 50 25 20 81 120 230 100 5 90 20 60 222 20 34 1 467 2 644 12

0 185 -139 46 0 26 26

-10 -30 30 54 103 -25 58 -81 -41 321 -230 -100 -5 -76 -20 -60 -19 -20 -24 -1 467 -1 642

Módosított előirányzat 6 394 61 6 455 1 703 1 703

60 84 153 78 79 321

14

203 10 1 002


KIMUTATÁS A fogorvos 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)



Személyi juttatások - alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadói járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen

Dologi kiadások vegyszer kisértékű tárgyi eszköz számítógépes rendszer üzemeltetése telefondíj közüzemi díjak gáz villany víz karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA Összesen

Módosítás

1 148 1 148

0 -87 -87

1 061 1 061

310 310

-23 -23

287 287

15 50 15 100 60 65 35 10 95 445

13


0 -15 -50 -15 -37 106 -60 -65 -35 91 -23 -103

63 106

101 72 342


KIMUTATÁS A Művelődési Ház 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások - alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen Dologi kiadások kisértékű tárgyi eszköz szakmai anyagok üzemeltetési anyagok irodaszer, nyomtatvány tisztítószer egyéb árubeszerzés számítógépes rendszer üzemeltetése internet telefondíj közüzemi díjak gáz áram víz vásárolt élelmezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások postai díjak szállítási költség egyéb szolgáltatások belföldi kiküldetés reklám és propaganda ÁFA tagdíj Dologi kiadások összesen Mindösszesen

Eredeti előirányzat 1 852 1 852 500 500 170

40 110 400 27 81 50 1 800 350 310 240 260 30 200 2 400 100 100 1 036 20 7 724 10 076

Módosítás 0 -377 -377 0 -68 -68 0 -170 435 366 -40 -110 377 303 -6 -50 2 332 -1 800 -350 -310 -240 -250 -30 -200 -1 707 -100 -67 153 -20 -1 484 -1 929

Módosított előirányzat 1 475 1 475 0 432 432

435 366

777 330 75 2 332

10

693 33 1 189 6 240 8 147

9. melléklet a ……/2014.(….) önkormányzati rendelethez 14

"9. melléklet a 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS

Háziorvos 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen

Eredeti előirányzat Módosítás 1 218 1 218 329 329

0 -1 218 -1 218 0 -329 -329


0

0

Dologi kiadások vegyszer kisértékű tárgyi eszköz tisztítószer számítógépes rendszer üzemeltetése közüzemi díjak gáz áram víz szilárd hulladék karbantartási, kisjavítási szolgáltatások áfa fordított áfa Összesen Mindösszesen

10 10 100 70 1 350 400 130 100 90 610 2 870 4 417

15

-10 34 -35 90 2 151 -1 350 -400 -130 -100 -56 28 7 484 7 706 6 159

44 65 160 2 151

34 638 7 484 10 576 10 576


KIMUTATÁS a községgazdálkodás 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Eredeti Módosított Létszámkeret: 2 fő előirányzat Módosítás előirányzat Személyi juttatások 0 - alapilletmény 2 832 2 867 5 699 egyéb külső személyi juttatások 600 7 665 8 265 Személyi juttatások összesen 3 432 13 964 10 532 Munkaadót terhelő járulékok 0 Szociális hozzájárulás adó 927 2 241 3 168 EHO 10 10 Munkaadót terhelő járulékok összesen 927 3 178 2 251 Dologi kiadások 0 szakmai anyagok 1 422 1422 üzemeltetési anyagok 586 586 élelmiszer 0 irodaszer 0 folyóirat 30 -30 hajtó- és kenőanyag 240 -240 munka- és védőruha 70 -70 nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi 500 eszköz -492 8 karbantartási anyag 50 -50 tisztítószer 30 -5 25 egyéb árubeszerzés 4 750 781 5 531 számítógépes renszer üzemeltetése 1 840 -416 1 424 web-es szolgáltatások 10 -10 internet 110 178 288 telefondíj 400 -400 közüzemi díjak 1 393 1 393 gáz 30 -30 villamosenergia 100 578 678 vásárolt élelmezés 510 510 karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 110 954 1 064 foglalkozás egészségügyi vizsgálat 251 -251 16

továbbképzés ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egyéb szolgáltatások

20 100 1 000 500 1 500

-20 -100 -1 000 -500 -1 500 581

581

300

belföldi kiküldetések reklám áfa egyéb dologi kiadások előző évi költségvetési befizetési kötelezettség biztosítási díj tagdíj elvonások, befizetések működési céltartalék (Tiszabezdéddel való elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség

100 2 333 1 189 600 2 100

5 865 -68 555 3 133 3 986 396 -600 -2 087 2 143

6 165 32 555 5 466 3 986 1 585 13 2 143

7 000

általános tartalék kártérítés Összesen Mindösszesen

26 049 51 312 55 671

17

-7 000 -26 049 0 -17 857 -5 074

33 455 50 597

11. melléklet a ……/2014.(….) önkormányzati rendelethez „11. melléklet a 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez"

KIMUTATÁS

a temető 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen


Módosítás 577 577 156 156

Dologi kiadások tisztítószer telefondíj közüzemi díjak áram víz áfa általános tartalék Összesen Mindösszesen

25 5 20 110 43 730 933 1 666

18

0 -75 -75 0 -41 -41 0 0 7 12 171 -20 -110 4 -730 -666 -782

Módosított előirányzat 502 502 115 115

32 17 171

47 267 884


Személyi Ebből 2014. évi juttatás 2014. tényleges Járulék évi létszám (fő) 2014. évi

Létszám (fő)

Iktatószám

Időtartam

SZ-06M/01/50.8502/2013

2014.01.01.2014.02.28.

SZ-06M/01/50.8492/2013

2013.12.31.2014.04.30.

20

20

SZ-06M/01/44.9882/2013

2013.11.01.2014.04.30.

75

75 28 562 090 Ft 3 856 065 Ft 32 418 155 Ft

XVI-M-002/21.8603/2013

2013.08.012014.02.28

21

16

1 359 000 Ft

183 456 Ft

1 542 456 Ft

SZ-06M/01/48.2932/2013

2013.12.012014.04.30

2

2

604 000 Ft

81 544 Ft

685 544 Ft

SZ-06M/01/50.8502/2013

2014.01.01.2014.02.28.

A támogatási összegből: bér szociális hozzájárulási adó dologi kiadások Összesen

18

18

45 000

6 219 232 Ft

391 974 Ft 839 596 Ft

Megjegyzés Téli közfoglalkoz 3 295 486 Ft tatás 7 058 828 Ft

Mezőgazdas ági program Téli átmeneti közfoglalkoz tatás-képzés 6 órás hossszabb időtartamú közfoglalkoz tatás Hosszabb időtartamú 8 óráskazánprogra m

Téli közfoglalkoz 18 2 903 512 Ft 391 974 Ft 3 295 486 Ft tatás 131 39 647 834 Ft 5 352 635 Ft 45 000 469 Ft

18 136

39 647 5 353

2 903 512 Ft

Összesen

78 338 10 328 11 719 100 385

117985 15681 11719 145385

19

117985 15681 12556 146222


KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 2014. évi kiadásáról (adatok ezer forintban)

Eredeti Módosított előirányzat Módosítás előirányzat Önkormányzati segélyek(temetési, átmeneti,rendkívüli gyermekvédelmi) Köztemetés Arany János programban résztvevők támogatása Bursa Hungarica Beiskolázási segély Tanszer, tankönyv Közgyógyellátás Térítési díj átvállalás Krízis alap Bérlet Tüzifa Nyári gyermekétkeztetés

800 300

8 755 133

300 1 350 1 500 5 000 710 23 050 1 500 700

-300 0 17 -5 000 -710 -18 575 -542 -700 0 8 910

20

9 555 433

1 350 1 517

4 475 958

8 910


KIMUTATÁS a 2014. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban)

Tuzsér Sportegyesület Nagy Sándor Kertbarát Klub Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület Polgárőrség Tuzsér Tuzsér Községért Közalapitvány Tuzséri Református Egyházközség Béres József (T.I.T.) PV közalapítvány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat támogatása Egyéb szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat 8 000 400 200 350 1 000 700 50 250 700 2 506 14 156 341 267 055 84 050

Önként vállalt összesen Iskola egészségügyi ellátás Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda 89 015 Kötelező összesen 440 461

21

Módosítás -3 500 -400 -200 -350 6 939 3 183 -50 -250 0 1 071 -1 937 4 506 -341 -13 889 32 321 2 530 20 621

Módosított előirányzat 4 500

7 939 3 883

700 1 071 569 18 662 253 166 116 371 91 545 461 082

15. melléklet a ……/2014.(….) önkormányzati rendelethez „15. melléklet a 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez" Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulásáról # Megnevezés Előirányzat Módosítás Előirányzat eredeti Módosított 2 3 4 5 41 295 1 589 42 884 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 840 1 374 3 214 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 121 -94 1 027 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 310 310 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 980 -487 493 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 706 306 1 012 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 2 172 -143 2 029 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 0 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 2 855 48 114 50 969 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 60 2 034 2 094 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 307 307 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 341 60 2 401 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 196 48 174 53 370 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 565 13 076 13 641 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 12 726 207 12 933 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 350 -85 265 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 53 53 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő 22

28 29

30

31

32 33

34

35 36

37 38 39

40 41 42

más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) élelmiszer irodaszer,nyomtatvány hajtó- és kenőanyag munka- és védőruha nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer egyéb árubeszerzések Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-es szolgáltatások internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) 23

0

390

390

784 0 0 140 84 140 420

-234 0 0 -55 -84 -140 45

550

3 160 0 2 200 0 60 900

-581 182 -496 0 -2 -265

2 579 182 1 704

2 650 1 400 300 950 6 594 1 820

-2 390 -1 400 -287 -703 -3 205 -254

260

1 200 20 0 600 500

366 -20 0 -600 -80

1 566

500 2 320

-80 -334

420 1 986

2 350 1 300 750 300 0 0 345 0

-715 -485 -19 -220 9 106 -33 0

1 635 815 731 80 9 106 312

1 500

-1 486

14

0

0

0

0

85

465

58 635

13 247 3 389 1 566

420

43

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58

59 60 61 62 63 64

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) foglalkozás eü. Vizsgálat tűzvédelem,munkavédelem továbbképzés ügyvédi munkadíj közbeszerzés Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett Szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb bírság Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) 24

1 910

-1 203

707

370 0 1 500 40 0 1 920 600 60 1 200 60 8 025

-350 0 -1 028 175 0 1 078 681 116 120 161 -2 253

20

550 0 550

-408 0 -408

142

4 056

-1 954

2 102

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

392 0 392 0 0 0 4 448

-388 0 -388 0 0 0 -2 342

2 106

21 937

-8 542

13 395

0 0

0 82

82

0 0

0 0

472 215 2 998 1 281 176 1 320 221 5 772

142

4 4

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79

80

81 82 83

84

85

86

87

ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) méltányossági közgyógyellátás ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 25

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

82

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

141 816

-5 546

0

0

0

0

0

0

0

0

82

136 270

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

110

111

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 26

0

0

0

0

0 141 816

0 -5 546

0

0

34 152

974

0

0

0 34 152

0 974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500

4 103

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

136 270

35 126

35 126

10 603

112

113

114 115 116 117 118 119 120 121

122 123 124

125

126

127 128 129 130 131

132

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 27

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

6 500

4 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

182 468

-387

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

10 603

182 081

133 134 135

136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146

147 148 149 150 151 152 153 154

155

ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek 28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 157

158 159 160 161 162 163 164 165

166

167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

(K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) 29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

210

(K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+1 79+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) 30

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 1 400 1 400

0 120 120

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 520 1 520

0

211 212 213

214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224

225 226 227 228 229 230 231 232

ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 234 235

236 237 238 239 240 241 242 243

244

245

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) 32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

271

(K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

33

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

267 055

-3 048

264 007


KIMUTATÁS a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi segélyeiről Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal

Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen

Tuzsér állami támogatás 4 986 95 213

Tuzsér Módosított Eredeti önrész Tuzsér Komoró előirányzat Módosítás előirányzat 554 5 540 960 6 500 23 803 119 016

22 800

141 816

0

0

0

0

0

24 797

2 755

27 552

6 600

4103

10603

-5546

136270 82

34 152 974

0 124 996

0

0

0

0

27 112 152 108

30 360

182 468

34

82 35126

-387

182081


# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28

Kimutatás a Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény kiadási előirányzatairól Megnevezés Előirányzat Módosítás Előirányzat eredeti Módosított 3 4 5 33 060 33 764 33 744 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 336 336 Normatív jutalmak (K1102) 0 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 10 10 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 Végkielégítés (K1105) 0 Jubileumi jutalom (K1106) 0 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 Közlekedési költségtérítés (K1109) 200 98 98 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 Lakhatási támogatások (K1111) 0 Szociális támogatások (K1112) 0 1 562 1 562 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 ebből:biztosítási díjak (K1113) 33 260 35 770 35 750 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)(K11) 0 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 360 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 578 578 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 360 578 578 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 33 620 36 348 36 328 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 8 926 7 127 7 127 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 8 926 7 095 7 095 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 32 32 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő (K2) más járulék jellegű kötelezettségek 0 ebből: munkáltatót terhelő személyi 35

29

30

31

32 33

34

35 36

37 38 39

40 41 42 43

jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) élelmiszer irodaszer,nyomtatvány hajtó-és kenőanyag munka- és védőruha nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-és szolgáltatások internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

482 20 40 60 132 30 200

973 49 40 134 54

973 49 40 134 54

696

696

33 819 30 615 780 2 100 324 0

41 217 29 717 891 2 921 472 7 216

40 016 29 717 891 2 921 472 6 015

2 115 1 115 1 000 36 416 100

1 664 1 466 198 43 854 328

1 664 1 466 198 42 653 328

100 0 0 0 475

328

328

1 117

1 117

475 575

737 380 1 445

737 380 1 445

21 250 16 500 3 400 1 100 250 0 20 0

18 892 12 393 4 958 1 454 87

18 805 12 393 4 958 1 454

42

42

500

1 403

1 403

9

9

0 0 321

36

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67

21 300 0 0 820 40 430 350 0 22 911

foglalkozás eü. Vizsgálat tűzvédelem, munkavédelem ügyvédi munkadíj, közjegyző díja közbeszerzés Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)(K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb bírság Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

9

9

3 727 47 117 615 2 948 24 073

3 712 47 117 615 2 933 23 971

16 173

16 069

15 849

0 0 0 0

1

1

15

15

0

0 15

0 15

16 203

16 085

15 865

76 105 0 0 0 0 0 0

85 457

83 934

0 0 0

0 0 0

0 30 0 0 0 30

37

68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79

80

81 82 83

84

85

86

87 88 89 90

0 0 0

ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.](K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 38

91 92 93 94 95 96 97 98

99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

110

111

112

0

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

39

113

114 115 116 117 118 119 120 121

122 123 124

125

126

127 128 129 130 131

132

133 134 135

0

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 40

136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146

147 148 149 150 151 152 153 154

155 156 157

programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

41

4 409

0

158 159 160 161 162 163 164 165

166

167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

182 183 184 185

(K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 42

4 409

186 187 188 189 190 191 192 193 194

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

210

211 212 213

0 0

ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+1 79+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 0 0 0 0 750

750 0 0 0 0 236 0 0 64 300 0 0 0 0 0

0

0 0 0

43

4 409

0

214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224

225 226 227 228 229 230 231 232

233 234 235

(K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

44

236 237 238 239 240 241 242 243

244

245

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

259 260 261 262

(K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 45

263 264 265 266 267 268 269 270

271

0 0

ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

0 0 0 0 0 0

0

46


# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28

Kimutatás a Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzatairól Megnevezés Előirányzat Módosítás Előirányzat eredeti Módosított 3 4 5 62 715 -2 116 60 599 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 100 -64 36 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 Végkielégítés (K1105) 1 497 -748 749 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 Ruházati költségtérítés (K1108) 300 -74 226 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 233 233 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 Szociális támogatások (K1112) 0 1 398 1 398 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 0 ebből:biztosítási díjak (K1113) -1 371 64 612 63 241 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 0 0 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 60 -60 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 Egyéb külső személyi juttatások (K123) -60 60 0 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) -1 431 64 672 63 241 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 026 16 933 17 959 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 16 933 -514 16 419 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 1 350 1 350 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 32 32 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 58 58 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 100 100 ebből: munkáltatót terhelő személyi 47

29

30

31

32 33

34

35 36

37 38 39

40 41 42 43

jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) élelmiszer irodaszer,nyomtatvány hajtó- és kenőanyag munka- és védőruha nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-es szolgáltatások internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) foglalkozás eü. Vizsgálat 48

808 35 0 100 0 15 658

258 -35 0 133 0 -15 175

1 066

240 0 50 0 40 150

383 31 51 0 -33 334

623 31 101

650 50 600 1 698 80

151 -50 201 792 2

801

20 0 60 0 160

40 0 -38 0 68

228

160 240

68 70

228 310

2 600 1 700 500 400 0 0 27 0

605 300 115 190 0 21 6 0

3 205 2 000 615 590

200

-25

175

0

0

0 530

0 -384

300

-300

233

833

7 484

801 2 490 82 60 22

21 33

146

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67

tűzvédelem,munkavédelem továbbképzés ügyvédi munkadíj közbeszerzés Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett Szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb bírság, letiltás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 49

120 100 10 0 450 15 315 50 70 3 807

-49 -28 -7 0 878 -15 -177 17 1 053 1 101

71 72 3

20 0 20

-14 0 -14

6

1 551

267

1 818

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 1 551

1 043 0 0 0 0 1 043 1 310

1 043

7 316

3 259

10 575

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 328 138 67 1 123 4 908

6

1 043 2 861

68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79

80

81 82 83

84

85

86

87 88 89

ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) méltányossági közgyógyellátás ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 50

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

90 91 92 93 94 95 96 97 98

99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

110

111

112

ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 51

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

113

114 115 116 117 118 119 120 121

122 123 124

125

126

127 128 129 130 131

132

133 134 135

árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 52

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146

147 148 149 150 151 152 153 154

155 156 157

programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 159 160 161 162 163 164 165

166

167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

182 183 184 185

(K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) 54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

186 187 188 189 190 191 192 193 194

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

210

211 212 213

ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+1 79+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 55

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 94 94

0 -94 -94

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224

225 226 227 228 229 230 231 232

233 234 235

(K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236 237 238 239 240 241 242 243

244

245

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

259 260 261 262

(K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) 57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

263 264 265 266 267 268 269 270

271

ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)( K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

58

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

89 015

2 760

91 775


KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi beruházási, fejletsztési támogatásairól

Ebből

Behuházás

Első lakáshoz jutók támogatása

Felújítás

Támogatás

2000 3000

Közpark

Önrész


2000 3000

2000 3000

Áfa Függesztett gréder 4630-6/2013/NAKVI

605

605 37273 10064


605

0 -106 95 -105

2000 2894 95 500

37273 10064

-15560 0

21713 10064

5386 1454 622

0 0 -21 635 20 158 210 580 800 1699 580 407

5386 1454 601 635 20 158 210 580 800 1699 580 407

26210 2500

26210 2114

26210 2114

13761 523

13761 6683 300

13761 6683 300

1059 -15197

1059 27443

1136

1136

Mezőőri motor Személygépkocsi (polgárőrség) Orvosi rendelő felújítása ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0056. (Európai Uniós fejlesztés)

Módosítás

37273 10064

beszerzése

Áfa Erdért vízellátás fejlesztés

5386 1454

4847 1309 622

Iskola energetikai fejlesztés

539 145 622 807

Napelemes beruházás Lónyay szoba Lónyay úti óvoda Tájház Ingatlan vásárlás (Petőfi tér 21)

19598

Gyermek és ifjúsági szálló Művelődési ház Hársfa úti fasor Művelődési ház felújítására kölcsön folyósítása Tisza parti szálló Tisza parti szálló felújítására kölcsön nyújtása Kamerarendszer kiépítése Közvilágítás bővítése Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Fejlesztési céltartalék Számítógépek (1 szerver, 3 személyi)

6939

42640

800 27821 1750

42640

59

42640

Felhalmozási Szálló Összesen

kölcsön

Ifjúsági

9445

93599

80030 123723

60

103044

17924 43382

17924 146426


Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat kiadási előirányzatairól

#

Megnevezés

2

3

01 02 09 10 13

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

15 16 18 19 20 21

22 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 43 44 45 46 47 48 49 58 59 60 62

Előirányzat eredeti 4

61

Módosítás

Előirányzat Módosított 5

54 999 0 200 0 0

80 738 153 -104 3 610 704

135 737 153 96 3 610 704

55 199

85 101

140 300

11 188 600 11 788 66 987 12 667

-5 865 12 845 6 980 92 081 13 079

5 323 13 445 18 768 159 068 25 746

0 0 0 1 125 1 020 5 670 7 815 2 254 787 3 041 23 710 240 1 592 371

0 0 0 1 469 11 782 923 14 174 40 2 112 2 152 -1 025 7 367 3 168 3 153

0 0 0 2 594 12 802 6 593 21 989 2 294 2 899 5 193 22 685 7 607 4 760 3 524

10 134 36 047

8 228 20 891

18 362 56 938

200 100 300

-168 488 320

32 588 620

10 488

6 554

17 042

2 801 13 289

3 034 9 588

5 835 22 877

60 492 0

47 125 8 932

107 617 8 932

73 75 100 103 119 120 123 125

126

127 130 154 161 181 182 184 193 194

196 198 199 202 203 204 205 206 207 208 245

248 249 257 270 271

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+1 81+193) (K5) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

62

0

0

0

710

-710

0

8 150

-5 283

2 867

26 350

-19 921

6 429

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

35 210

-16 982

18 228

1 189 7 000

954 -4 948

2 143 2 052

0

0

0

14 497

2 113

16 610

0 0 70 886 93 572

0 0 -40 796 -42 677

0 0 30 090 50 895

0 0

601 2 393

601 2 393

5 991

8 255

14 246

1 454

2 428

3 882

7 445 40 895 0 0 10 064

13 677 34 311 0 14 -7 705

21 122 75 206 0 14 2 359

50 959 0

26 620 41 694

77 579 41 694

0 0 2 000 2 000

0 0 -2 000 39 694

0 0 0 41 694

329 332

172 617

501 949

#

Megnevezés

2

3

01 05 06 08 09 19 22 26 36 38

Előirányzat eredeti 4

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

63

Módosítás

Előirányzat módosított 5

0

2 165

2 165

0

1 776

1 776

0 0

0 3 941

0 3 941

0

70 038

70 038

0

70 038

70 038

440 120

20 962

461 082

440 120

94 941

535 061

0

0

0

440 120

94 941

535 061


Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

11 12

Rovat megnevezése 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Rovat száma


3.

4.

14 15

16

17

4.

B111

61 785

29 372

91 157

B112

89 015

-3 834

85 181

B113

63 233

91 575

154 808

B114

4 005

0

4 005

B115

10 906

10906

B116

10 748

10748

138 766

356 805

B11

218 039

B12

0

B13

0

B14

0

B15

0

B16

216 749

16 408

124 995

-124 995

3 600

-3 600

Munkaügyi központ támogatása

45 000

-45 000

OEP finanszírozás

11 071

-11 071

Működési célú támogatás önkormányzattól

32 083

-32 083

434 788

155 174

589 962

B21

7 115

7 115

B22

0

B23

0

B24

0

Mezőőri támogatás (MVH)

13


Módosítás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B1

64

233 157

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől

B25

Felhalmozási célú támogatás EU-tól 19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

53 493

-30 637

22 856

6 156

16 700

22 856

47 337

-47 337

53 493

-23 522 0

termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

építményadó magánszemélyek kommunális adója 26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0 0

0

-599

13 901

12 000

-720

11 280

2 500

121

2 621

140 000

46 564

186 564

0

állandó jelleggel végzett iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

139 000

47 564

1 000

-1 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

14 500

általános forgalmi adó

30

29 971

B355

talajterhelési díj

186 564

5 200

1 192

6 392

5 200

1 192

6 392

400

-117

283

400

-117

283

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

145 600

47 639

193 239

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 500

256

1 756

100

-85

15

1 100

641

1 741

300

-300

0

161 600

47 296

208 896

9 563

-9 061

502

92

-92

alkalmazotti ebéd

2 710

-2 710

szociális ebéd

6 761

-6 761

igazgatási szolgáltatási díj bírság helyi önkormányzatot megillető része pótlékok 33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

vendégebéd

65

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 865

7 560

275

-275

Bérleti díjak (nem lakóingatlan)

4 090

-4 090

Hulladékszállítás

4 500

-4 500

50

424

50

-50

Bérleti díjak (lakóingatlan)

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Bérlakások továbbszámlázott rezsiköltsége 37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

310

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

52 53 54 55

56 57 58 59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0 2 581

2 000

23 059

0

-1 994

-5 590

310

14 902

-14 902

14 902

-14 902

B72

8 402

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73

0

B1-B7

66

17 469

310

310

0

0

0

B7

6

0

B63 B6

62

0

B61

B62

-2 519

B71

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

474

0

Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja

51

16 425

0

8 402

0

8 402

8 402

687 842

167 168

855 010



Módosítás


Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:

258592 0 0 0

állami támogatás önkormányzati hozzájárulás

Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen Működési költségvetés előirányzat csoport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kiadások összesen

256 301 218 797 6 691

8463

-8463

267055

-3048

264007

267055 48174 13076 21937

-3048 5196 565 -8542

264007 53370 13641 13395

182468 1400

-387 120 0 0

182081 1520 0

267055

67

-2291 218 797 0 6691

0 0 0 0 -3048

264007

23. melléklet a ……/2014.(….) önkormányzati rendelethez „26. melléklet a 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez" Eredeti előirányzat


Módosítás

Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről állami támogatás önkormányzati hozzájárulás

Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kiadások összesen

0

0

89015 89015 0 0

2530 2530 0 0 0

0

0

0

173

173

3200 92215 89015 64672

-3143 -440 2760 -1431

57 91775 91775 63 241

16933 7316 0 94 0 0 0

1026 3259 0 -94 0 0 0 0 2760

17 959 10 575

89015

68

91545 91545

0

91775



Módosítás

Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről állami támogatás önkormányzati hozzájárulás

Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kiadások összesen

0

0

81707 38605 43101 0 35651

34664 -38605 -43101 0 -19588

0

0

0

907

907

2343 119701 119401 33620

-2343 13640 13940 2729

133341 133341 36 348

8926 76105

-1799 9352 0 3659 -300 -300 0 0 13640

750 300 300 0 0 119701

69

116371

16 063

7 127 85 457 4 409 0

133341



Módosítás

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen

218 039

138 766

356 805

270243

263128 263128

0

-7 115 46 378 0

161600

47 296

208 896

23059

-5 590

17469

0 14902

310 93 891

310 108 793

81609

0

81609

769452

267 558

1037010

216750

Működési költségvetés előirányzat csoport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

709048

187 567

896615

Dologi kiadások

66987

92 081

159068

Ellátottak pénzbeli juttatása

12667

13 079

25746

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

60492

47 125

107617

35 210

-16 982

18 228

533 692

52 264

585 956

60 404

79 991

140395

7 445

13 677

21 122

ebből EU forrásból származó

50 959

26 620

77 579

Egyéb felhalmozási kiadások

2 000

39 694

41 694

769452

267 558

1037010

Beruházások ebből EU forrásból származó Felújítások

Kiadások összesen

70

26. melléklet a ……/2014.(….) önkormányzati rendelethez „29. melléklet a 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez" Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigagatási feladatonkénti bontásban kötelező Önként vállalt állami, államigazgatási Összesen

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 896615 140395 0 1037010

Tuzséri Lónyay Tuzséri Közös Pálma Önkormányzati Napköziotthonos Hivatal Óvoda 264007 91775 0 0 0 0 264007 91775

71

Tuzséri TelepülésÜzemeltetési Intézmény Összesen 0 1252397 133341 273736 0 0 133341 1526133

27. melléklet a ……/2014.(….) önkormányzati rendelethez „30. melléklet a 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásairól bontásban

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

326834 263128 208896 17469

256301 218 797

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Működési bevételek összesen A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda

Tuzséri TelepülésÜzemeltetési Intézmény

0

0

91545 0 0

116371 0 16063

0

0

100391

6691

173

907

916718

0 264007

57 91775

133341

81609 120292 1037010 896615 159068

0 264007 264007 53370

0 91775 91775 63241

0 133341 133341 36348

25746 107617 18228 585956 140395 21122 0 77579 0 41694 1037010

13641 13395 182081 1520 0 0 0 0 0 0 264007

17959 10575 0 0 0 0 0 0 0 0 91775

7127 85457 0 4409 0 0 0 0 0 0 133341

29971

Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési költségvetés előirányzat csoport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Beruházások ebből EU forrásból származó Felújítások ebből EU forrásból származó Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET

310 8402

72

73

No title

Recommend Documents