No title

Általános Szerződési Feltétel és Szolgáltatói Szint Megállapodás (SLA)

KÉSZ Consulting Kft

Szolgáltatások minőségi paraméterei

1. számú melléklet

1. Bér, TB, munkaügyi szolgáltatások, toborzás SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai

Határidő

Feladat gyakorisága

SZOLGÁLTATÓ inputjai

Jelenléti és távolléti adatok feldolgozása

Havi

Webes felületen és papír alapon rögzített szabadság, jelenlét

Tárgyhót követő hónap hatodik napja

Teljesítménybérezéshez kapcsolódó dokumentumok feldolgozása

Havi

Teljesítménybéres táblázatok


Gépjármű használat elszámolása

Havi

Útnyilvántartó lap/kiküldetési rendelvény


Bért érintő cafeteria elemek elszámolása (bérlet, internet)

Havi

számla


Figyelembe vehető és igényelhető adókedvezmények nyilvántartása, a kedvezményeket igénybevevő munkavállalók jogszabályban rögzített módon történő nyilatkoztatása

Folyamatos

Felvételi űrlap, munkavállalói nyilatkozat

Havi

Teljesítménybéres táblázatok, jelenléti ívek, útnyilvántartó, kiküldetési rendelvény, táppénzes papírok, számlák

(SZOLGÁLTATÓ)

MEGRENDELŐ kapcsolódó feladatai

Határidő (MEGRENDELŐ)

Bérszámfejtés

Havi járandóságok számfejtése

Kecskemét, Izsáki út 8.

Webes felületen rögzített jelenléti ívek, fizikai munkavállalók papíros jelenléti íveinek leadása SZOLGÁLTATÓ részére Teljesítménybéres tábla elkészítése, megküldése SZOLGÁLTATÓ részére Kitöltött, felettessel aláírt útnyilvántartó lap/kiküldetési rendelvény megküldése SZOLGÁLTATÓ részére számlák megküldése SZOLGÁLTATÓ részére

Tárgyhónap utolsó munkanapja 17:00

Tárgyhót követő hónap 2. munkanapja 12:00

Tárgyhót követő hónap 2. munkanapja 12:00 Tárgyhónap 25. napja 17:00

Szükséges adatok, információk eljuttatása SZOLGÁLTATÓ részére

Tárgyhót követő hónap hetedik napja


fenti részletezés alapján

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575




Hó közi kifizetések számfejtése

Eseti

Teljesítménybéres táblázatok, jelenléti ívek, útnyilvántartó, kiküldetési rendelvény, táppénzes papírok, számlák

SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai



Határidő

Bérszámfejtésből főkönyvi feladások készítése

Havi

Havi bérszámfejtés és bevallás elkészítése


Havi adóbevalláshoz kapcsolódó természetbeni juttatások rögzítése, új egyeztető lista készítése bevalláshoz

Havi

Az adott cég könyvelője által elkészített kimutatása

Tárgyhót követő hónap nyolcadik napja

NAV felé beadandó SZJA bevallás

Havi

Leegyeztetett számfejtett adatok

Tárgyhót követő hónap tizenkettedik napja

Önkéntes nyugdíj és egészségpénztári bevallás

Havi


Tárgyhót követő hónap tizenötödik napja

A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó munkáltatói dokumentumok elkészítése

Eseti

Személyi jövedelemadó évenkénti elszámolásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása

Éves

Egyéb - igény és lehetőségek szerinti - lista készítése

Eseti


jelenléti ív, teljesítmény feladás dokumentuma; megszűnésre vonatkozó megállapodás dokumentuma Kilépő lap Adóbevalláshoz kapcsolódó nyilatkozatok, E-mail/ fax/ levél E-mail/ fax/ levél


Felmerülés napja ill. jogszabályi kereteken belül


Felmerülés napja


Határidő


utolsó munkában töltött nap ill. jogszabályi kereteken belül

Céldátum napján 17:00ig

Céldátumot megelőző munkanap 12:00-ig

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





TB ügyintézés Táppénzes papírok leadása SZOLGÁLTATÓ részére

Az igazolás kiállítását követő nap 17:00-ig

Határidő


Határidő

Ajánlattételi/személyi adatlap; kísérő e-mail

Munkába állást megelőző munkanapon 17:00 óráig

Foglalkoztatással kapcsolatos szükséges információk megadása

Felvételi napot megelőzően minimum 1 héttel

e-mail/ fax/ levél

Hatály nap előtti nap 17:00-ig

Változási igény lejelentése

Hatály nap előtt 2 munkanappal

Az ellátások elszámolása, számfejtése

Havi

Leadott Táppénzes papírok alapján


Statisztikák, adatszolgáltatások készítése a TB és egészségbiztosítási pénztárak felé

Havi


Tárgyhót követő hónap tizenegyedik napja



Folyamatos

Meglévő bizonylatok

Munkavállalók felvétele; A munkaviszony létesítéséhez szükséges munkaszerződések elkészítése MEGRENDELŐ által biztosított szerződés minták alapján

Eseti

Munkaszerződés módosítások

Eseti

SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai Nyilvántartások, szigorú számadású nyilvántartások vezetése Munkaügyi ügyintézés


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575




A közlés időpontjáig

Munkavállalói felmondás és/vagy szükséges információk eljuttatása SZOLGÁLTATÓ részére

Munkáltatói közlést megelőzően 1 héttel vagy a munkavállalói felmondás kézhezvételének napján 17:00 óráig

Utolsó munkában töltött napon 17:00 óráig

Kilépő lap igazolása; jelenléti ív elkészítése

Utolsó munkában töltött napon 12:00 óráig

Határidő


Határidő

Munkáltató által aláírt engedély

Hatályt megelőző nap 17:00-ig

Engedélyezés

Hatályt megelőző nap 12:00-ig

E-mail/ fax/ levél

Céldátum napján 17:00ig

Eseti

Munkavállalói felmondás vagy munkáltatói szándék (e-mail) a megszüntetésre vonatkozóan

Kiléptetéshez kapcsolódó feladatok

Eseti

jelenléti ív, teljesítménybéres táblázat; megszűnésre vonatkozó megállapodás dokumentuma Kilépő lap

Szabadságnapok évenkénti megállapítása munkavállalónként, névre szóló értesítések elkészítése; állami ünnepekhez kötődő elrendelt munkaszüneti napok tájékoztatása

Eseti




Fizetés nélküli szabadságok igénybevételéhez szükséges munkáltatói engedélyek elkészítése

Eseti

Munkaügyi statisztikák (pl. túlmunkákról), adatszolgáltatás létszám és bérgazdálkodáshoz, egyéb igény és lehetőség szerinti bontású adatszolgáltatások elkészítése

Eseti

A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó munkáltatói feladatok


Tárgy év január utolsó napjáig

Céldátumot megelőző munkanap 12:00-ig

Személyügyi nyilvántartás


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





A munkavállalók személyügyi adatainak és változásainak vezetése

Eseti / Folyamatos

Változást közlő dokumentumok

A változás napján 12:00 óráig

Képzettségi adatok nyilvántartása

Eseti / Folyamatos

Változást közlő dokumentumok

Választott havi juttatás nyilatkoztatása, feldolgozása

Folyamatos

Webes felületen működő rendszer

Tárgyhót követő hónap ötödik napja

rögzítés megtétele

Tárgyhó tizenötödik napja

Számlával igazolandó juttatások engedélyezése (helyi bérlet, internet)

Havi

Beérkező számla


számlák megküldése

Tárgyhónap 25. napja 17:00

A nem számlával igazolandó juttatások ( jegyek formájában megjelenő juttatás) kiosztása

Havi

Beérkező igény





Határidő


Határidő

Kapcsolódó nyilatkozatok

Folyamatos

Kitöltött nyilatkozat

Keresési igény felmerülése

Eseti

megrendelői igény email/levél/telefon

megállapodás alapján

Munkáltató jóváhagyása, Munkaköri feladatok és kiválasztási kritériumok konkretizálása

Az igény felmerülésével egyidejűleg

Hirdetések külsős szolgáltatóval történő leegyeztetése (amennyiben az adatbázisos keresés nem vezet eredményre)

Eseti

Konkretizált munkaköri feladatok és kiválasztási kritériumok

keresési igény felmerülését követő 3. nap 17:00-ig

Hirdetési kiírás ellenőrzése

Béren kívüli juttatási rendszer

Toborzás, kiválasztás


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575




1. számú melléklet részvétel első/második körös interjúkon, szakmai kompetenciák felmérése

interjúidőpont biztosítása a bemutatási szándék jelzésétől számított 1 héten belül

Több körös interjúk lebonyolítása

Eseti

Toborzási adatbázis; Beérkező önéletrajzok; Ajánlás

Felvételt nem nyert jelentkezők kiértesítése

Folyamatos

Toborzó alapján adott

Döntést követő egy hónapon belül

Eseti

Meghatározott Gradekeret/teljes kompenzációs csomag, munkavégzéshez szükséges eszközök és egyéb juttatások

megállapodás alapján

Kidolgozott ajánlat jóváhagyása

"postafordultával"

Eseti

Visszaérkező beléptetési űrlapok

Az ajánlat elfogadását követő munkanapon 17:00 óráig

Felvétel tényéről és a munkába állás körülményeiről tájékoztató köre-mail visszaigazolása

„postafordultával”

Eseti

Email-en beérkezett aktualizálási/módosítási igény

igény felmerülését követő 3. munkanap 17:00-ig

módosítási igény esetén annak pontos megfogalmazása írásban (email)

Eseti és évente legalább 1 alkalommal

a Megrendelői elvárások

egyedi megállapodás alapján

eseti felmérés céljának pontos megfogalmazása

Ajánlattal kapcsolatos egyeztetés és annak kiküldése, közlése a munkaügy felé

Felvétel előkészítése

sikeres ajánlattételig

Szervezeti hierarchiák karbantartása

Frissített szervezeti hierarchia létrehozása

Teljesítményértékelés Dolgozói elégedettség felmérés és/vagy teljesítményértékelés (Megszervezés, lebonyolítás, kiértékelés, visszajelzés Képzés


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





Képzési terv megvalósítása és ad hoc képzések, tréningek szervezése

Eseti / folyamatos

Képzési terv és Megrendelői elvárások


Tanulmányi szerződések jóváhagyása

Tanulmányi szerződések elkészítése

Eseti

Megszervezett képzés dokumentációja


Szerződéses feltételek megadása


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





2. Szoftverfejlesztés SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai

Alkalmazástámogatás

Alkalmazásfejlesztés

Feladat SZOLGÁLTATÓ inputjai gyakorisága

folyamatos

egyedi igény

felhasználói kérdés, probléma

fejlesztési igény megfogalmazása

Határidő (SZOLGÁLTATÓ)


Határidő (MEGRENDELŐ) változó, a beérkezett problémák súlyosságuk szerint kerülnek priorizálásra esetenként változik, megrendelő által elfogadott tartalmú specifikáció alapján meghatározott munkaidő ráfordítás és teljesítési határidő szerint

azonnali

esetenként változó

esetenként változik

részt kell vennie a fejlesztés specifikációjának elkészítésében, az elkészült fejlesztés tesztelésében

esetenként változik, projekt alapító dokumentum szerinti határidővel

Projektmenedzsment

egyedi igény

IT projekt igénykeltés


projekt sikeres lebonyolításához szükséges szakértői támogatást kell biztosítania

Felhasználók oktatása

egyedi igény

igény beérkezése


részt venni


IT szakértői tanácsadás

egyedi igény

igény beérkezése





Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





3. Rendszerüzemeltetés SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai

Informatikai eszközöket biztosít

Támogatást nyújt hibás informatikai eszközökhöz Hardver

Támogatást nyújt hibás informatikai eszközökhöz Szoftver

Kivitelezési projektek informatikai eszközökkel való ellátása



Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Eseti


Eszközök típusa darabszáma

Hibás eszköz megnevezése, hiba jellege, ha van, akkor a hiba előzményei Hibás eszköz megnevezése, hiba jellege, ha van, akkor a hiba előzményei Építkezés helye (cím, ha nincs akkor helyrajzi szám), kapcsolattartó neve, költséghely, várható kezdés- és befejezési időpont, konténer vagy iroda elrendezési rajz


költségek elfogadásától számított 2-4 hét

Hiba aznapi felmérése

Hibajavítás következő munkanapi megkezdése

2-4 hét



új kolléga Igény benyújtása felvételének felmerülésekor, de emailben ([email protected]), legalább 2 héttel előbb, hogy a az eszközkezelő beindulása után azon belépéskor már a keresztül rendelkezésére álljon az eszköz Hiba bejelentése emailben ([email protected]), vagy a Helpdesken (beindulása után azon keresztül) Hiba bejelentése emailben ([email protected]), vagy a Helpdesken (beindulása után azon keresztül)

Igény benyújtása megrendelői űrlapon

az építkezés megkezdése előtt 4 héttel

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575




Kivitelezési projektek internettel való ellátása


Eseti

Építkezés helye (cím, ha nincs akkor helyrajzi szám), kapcsolattartó neve, költséghely, várható kezdés- és befejezési időpont, helyszínrajz, munkahelyek darabszáma

Az internet szolgáltatótól függ (jellemzően 1-2 hónap)


Igény benyújtása megrendelői űrlapon

Érdemes lenne már a vállalkozási szakaszban benyújtani az igényt, hogy felkészülhessünk rá/ projekt kezdése előtt 6 héttel

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





4. Fordítás


Bejövő fordítási igényekre ajánlatadás

Elfogadott ajánlat esetén a fordítási folyamat teljes levezénylése (főbb lépések: formátumkonvertálás, fordítási memóriával való összevetés, terminológia összeállítás, referenciaanyag-gyűjtés, alvállalkozóval való megállapodás és folyamatos egyeztetés, lektorálás, fordítási memória és terminológiabázis frissítés, visszajelzések és időközbeni módosítások átvezetése)

Elfogadott ajánlat esetén a szakfordítás házon belüli elkészítése (feladatok, mint fent, kivéve az alvállalkozóval kapcsolatos lépéseket)



napi


email, fax, nyomtatott papír

napi

napi

email, fax, nyomtatott papír



feladat komplexitásától függően max. 1 órán belül

forrásanyag és esetleges referenciaanyagok és háttér információk megküldése

egyedi ajánlat alapján, részletes határidők a szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint

Szolgáltató megkeresése alapján a forrásanyag kérdéses pontjainak értelmezése, speciális terminológia egyeztetése

egyedi ajánlat alapján (részletes határidők a szolgáltatási szerződésbe foglaltak szerint)

Szolgáltató megkeresése alapján a forrásanyag kérdéses pontjainak értelmezése, speciális terminológia egyeztetése


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





5. Számvitel Határidő SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai


Határidő

SZOLGÁLTATÓ inputjai (SZOLGÁLTATÓ)


napi

igazoltatott, könyvelésre engedélyezett, kötelező tartalmi elemekkel felszerelt bizonylatok (szerződés, teljesítési igazolás…)

Bizonylat átvételének napján (lásd SZOLGÁLTATÓ 17:00-ig. inputjai)

Bejövő számlák könyvelése, illetve feladása a főkönyvre

napi

Számviteli Politika, szállítói szerződések, jegyzőkönyvek, határozatok másolatai, bejövő számlák,

Számla átvételét követő nap 15:00-ig

(lásd SZOLGÁLTATÓ inputjai)

Szállítói egyenlegközlők előállítása, egyeztetése (zárási kötelezettséghez igazodva)

éves

Dokumentum-minta

zárási időszakhoz igazodva


napi

Számviteli Politika, vevői szerződések, jegyzőkönyvek, határozatok másolatai, kimenő számlák

A számla kiállítás / igazoltatás napján 17:00-ig


Számla ellenőrzés

Kimenő számlák kiállítása, lezárása, illetve feladása a főkönyvre


(MEGRENDELŐ)

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575








Határidő


Vevői egyenlegközlők előállítása, egyeztetése (zárási kötelezettséghez igazodva)

éves

Dokumentum-minta

zárási időszakhoz igazodva


Kapcsolt tételek egyenlegközlőinek előállítása, egyeztetése

havonta, negyedévente (zárási adatszolgáltatáshoz igazodva)

Dokumentum-minta

Tárgyhót követő 10. nap, 15:00

Bejövő kompenzáló levelek, kompenzálásokról havi riport, engedményezési szerződések, dokumentumok Hitel- és kölcsönszerződések, adott / kapott kamatokról kimutatás, partnernek küldött értesítő

Kompenzáló levél, engedményezési szerződése átvételét követő nap, 15:00ig


Tárgyhót követő 10. nap, 15:00-ig


Engedményezések, kompenzálások, könyvelése

napi

Kölcsönökhöz kapcsolódó tételek könyvelése (analitikus nyilvántartás)

havi

Bankszámla-forgalom főkönyvi könyvelése

napi

Bankszámlakivonatok

Folyamatos szolgáltatások elhatárolásának könyvelése

havi

könyvelési lista, igazoltatott bizonylatok

Tárgyhót követő hó 9. nap, 15:00-ig


Egyéb elhatárolások könyvelése

havi





Határidő

Napi bankszámla-forgalom, (lásd SZOLGÁLTATÓ következő munkanap 11:00inputjai) ig

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575



Szolgáltatások minőségi paraméterei SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai

Immateriális javak, tárgyi eszközaktiválással, kivezetéssel, értékcsökkenés elszámolással kapcsolatos nyilvántartás vezetése (vonatkozó tv.-i szabályozás szerint) Immateriális javak, tárgyi eszközaktiválás, kivezetés, értékcsökkenés elszámolása, rögzítése, könyvelése Immateriális javak, tárgyi eszközök főkönyv, analitika egyeztetése Egyéb tárgyhavi működési költségek elhatárolásának könyvelése Bérfeladás könyvelése (munkabér, egyéb személyi jellegű juttatások, a bérköltséghez kapcsolódó adók, járulékok, természetbeni juttatások könyvelése Bérfeladás költségfelosztásának könyvelése





Határidő


folyamatos

Számviteli politika, aktiválási, kivezetési jegyzőkönyvek, számlák



havi

könyvelési lista


havi

könyvelési lista

Tárgyhót követő hó 8-ig, 15:00-ig

havi




havi

jelenléti ívek, brigádok bérkimutatása



havi

költségfelosztás



Határidő

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575







Adók, adójárulékok (bérfeladáson túl (természetbeni)), kalkulálása, könyvelése

havi

Adók, adójárulékok főkönyv - adófolyószámla egyeztetése

negyedéves

adófolyószámla, könyvelési lista

Tárgy negyedévet követő hó 9. nap, 15:00-ig

napi

pénztár bizonylatok (forint és valutapénztár készpénzállományának bizonylatai, kapcsolatos elszámolások és nyilvántartások vezetése, havi pénztárjelentés)

naprakész

havi, eseti

könyvelési lista

Tárgyhót követő hó 9. nap

folyamatos

Számviteli Politika, szerződések


Pénztár könyvelése

Egyéb kontírozási módosítások főkönyvi könyvelése MEGRENDELŐ igényei alapján (SZOLGÁLTATÓ szakmai kontrolljával) Egyéb vegyes bizonylatok rögzítése, főkönyvi könyvelése Főkönyvi adatok riportja, "előzetes mérleg, eredmény kimutatás" Könyvelés felfüggesztése, moratórium




Határidő

Határidő



havi


havi


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575








Határidő


Befejezetlen termelés könyvelése

havi

befejezetlen termelésről kalkuláció



Készletek egyeztetése

havi

készlet analitika, könyvelési lista


Költségfelosztás könyvelése

havi

költségfelosztás



Egyéb tárgyhavi projektes elhatárolások könyvelése

havi




Riport adatok rendelkezésre állása (főkönyvi kivonat, mérleg, eredmény kimutatás, vevő, szállító nyitott lista)

havi


Konszolidált adatsor

negyedéves

Tárgyhót követő hó 15. nap 17:00-ig

Bevallások készítése (APEH, Önkormányzatok, KSH, egyéb),

havi, negyedéves, éves, egyéb

Törvényi határidőt megelőző 1. nap

Tárgyhavi áfát érintő tételek könyvelése

napi

havi zárást követően "beérkező" számlák


havi, negyedéves

könyvelési lista,

Törvényi határidőt megelőző 1. nap

Áfa bevallás készítése (bevallást alátámasztó analitikus nyilvántartás vezetése, esetleges önrevíziók benyújtása)


Határidő


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575




Statisztikai jelentések készítése (KSH, pénzintézetek) Évzárás (éves könyvviteli zárlati munkák elvégzése, mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és adóbevallások határidőre történő összeállítása, benyújtása) Ad-hoc adatszolgáltatás MEGRENDELŐ egyedi igényei szerint Adóhatósági, és egyéb hatósági képviselet, kapcsolattartás Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval, az éves audit menedzselése



havi, negyedéves, éves, eseti

éves


Határidő

Határidő

Törvényi határidőt megelőző 1. munkanap

Üzleti jelentés, rovancsok, leltárjelentés, nyilatkozatok

eseti

Beszámoló készítés határideje


Igény kézhezvételét követő munkanap, 15:00-ig


Beszámoló készítés határideje


eseti

eseti, éves

Transzferár nyilvántartás

folyamatos

szerződések, szerződés mellékletek

Szerződések kezelése, nyilvántartása

folyamatos

szerződések, szerződés mellékletek

Vámügyintézés, könyvelés (vegyes)

folyamatos

Környezetvédelmi termékdíj, bevallás készítése

folyamatos



Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





Partnertörzs, főkönyvi számlatörzs kezelése

folyamatos

Konzultáció

eseti



Határidő

1. számú melléklet MEGRENDELŐ kapcsolódó feladatai

Határidő

naprakész

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





6. Pénzügy Feladat gyakorisága


Határidő


Határidő

Vállalati hitelkeretek biztosítása

folyamatos

---

Aktuális keretek lejárata

---

---

Vállalati bankgarancia-keretek biztosítása

folyamatos

---

Aktuális keretek lejárata

---

---

Projekthitelek biztosítása

eseti

üzleti terv

egyedi

Befektetési hitelek biztosítása

eseti

üzleti terv

egyedi

Intercompany ügyletekkel kapcsolatos dokumentálás

eseti

igény jelzése

pénzügyi tranzakció dátuma

szerződések aláírása

pénzügyi tranzakció dátuma

Árfolyam biztosítás

eseti

Biztosítandó összeg, devizanem

Célárfolyam realizálódott

Célárfolyam meghatározása

Igény leadása

Egyéb határidős ügyletek biztosítása

eseti

igény jelzése

Célérték realizálható

Az igényelt határidős ügylet célértékeinek meghatározása

Igény leadása

eseti

bankgarancia igénylő lap

igényléstől számított 10 munkanap

Jelezni, ha a 10 munkanapnál rövidebb átfutási idő szükséges

Igény leadása

SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai Treasury, finanszírozás

üzleti terv összeállítása üzleti terv összeállítása

-----

Határidős ügyletek

Bankgarancia ügyintézés Bankgarancia igények kiszolgálása a bankgarancia-keret szerződés alapján


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575








Határidő


Határidő

Egyedi bankgarancia igények kiszolgálása

eseti

ügylet leírása bankgarancia igénylő lap

Pénzügyi szolgáltató függvénye

Ügylet leírása

Igény leadása

Követelésbiztosítás

eseti

igény jelzése

Fizetési felszólítások küldése, ellenőrzése

eseti

Követeléskezelési szabályzatban rögzített Követeléskezelési szabályzatban rögzített

Követeléskezelési szabályzatban rögzített Követeléskezelési szabályzatban rögzített

3 munkanap

Kötelezettségek jóváhagyása, könyveltetése. Folyószámla egyenleg biztosítása

péntek

1 munkanap

Kötelezettségek jóváhagyása, könyveltetése. Folyószámla egyenleg biztosítása

minden nap 16.00

5 munkanap

Elszámolások elkészítése, eljuttatása Kecskemétre

minden hónap 5e

Követeléskezelés

Könyvelési információk; igény jelzése

Pénzkezelés

Csoportos utalási tranzakciók végrehajtása

Egyedi utalási tranzakciók végrehajtása

Pénztári tranzakciók végrehajtása, elszámolások ellenőrzése


heti

folyamatos

folyamatos

utalási lista

utalási lista

havi elszámolások

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575







Határidő


Határidő

tárgyhót követő 15. nap

tárgyhót követő 15. nap

Adatszolgáltatás

Banki adatszolgáltatás

havi/negyedéves

beszámoló, analitikus listák

4 munkanap

szerződött állomány elkészítése; a beszámolók elkészíttetése, kimutatások ellenőrzése

Cégcsoport követelésháló riport elkészítése

havi

könyvelési információk

2 munkanap

beszámolók elkészíttetése

Lejárt követelések riport elkészítés

hetente


---

Ad hoc jellegű pénzügyi kimutatások elkészítése

eseti

---

egyedi

kimutatás pontos meghatározása

---

folyamatos


2 munkanap

engedményezhető tételekről értesítés küldése

---

vevői számlák feladása

csütörtök

Speciális pénzügyi megállapodások koordinálása Engedményezési lehetőségek feltárása, engedményezési megállapodások elkészítése, dokumentálása Kompenzálási lehetőségek feltárása, kompenzálási megállapodások elkészítése, dokumentálása


folyamatos


2 munkanap

kompenzálható tételekről értesítés küldése

---

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575







Határidő


31.dec

Igények meghatározása

30.nov

---

---

---

Határidő

Egyéb pénzügyi, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi szabályzatok elkészítése

évente

Igény szerint pénzügyi tanácsadás

igény szerint


törvényi változások megrendelői igények ---

Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575





7. Dokumentációs szolgáltatás SZOLGÁLTATÓ feladatai / szolgáltatásai



Határidő


Határidő

A bejövő posta kezelése, iktatása

napi

postai küldemény megérkezése

Bizonylat átvételének napján 17:00-ig.

---

---

A beérkező számlák átvétele és annak nyilvántartásba vétele. Ezt követően a digitalizálása, és a DMS rendszerbe tétele.

folyamatos

postai küldemény, személyes leadás megérkezése

a megérkezés napja

---

---

A beérkező hatósági, pénzügyi, munkaügyi és egyéb dokumentumok átvétele és annak nyilvántartásba vétele. Ezt követően a digitalizálása, és a DMS rendszerbe tétele.

folyamatos

postai küldemény, személyes leadás megérkezése

a megérkezés napja

---

---

Irattár kezelése

folyamatos

irattári átadási listák, adatbázisa

-

a projekteket követő rendszeres, rendezett irattárba adás biztosítása

-

Kimenő posta központosított kezelése

napi

postai küldemény, belső csomagok feladása, iktatása (Kecskemét)

a regisztráció napja


Tel: 06-76-515-200; Fax: 06-76-801-575

No title

Recommend Documents