Jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Den Haag, 21 februari 2012 AC-2012/1-1A RVC/RVT-2012/1-1A RVT-2012/
Colofon Jaarrekening 2011 van Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Den Haag. Opgesteld door de hoofddirectie van de vereniging op 21 februari 2012. Verstrekt aan: -de raad van toezicht ter advisering van de bondsraad in de RvT-vergadering van 29 februari 2012; -de raad van advies ter bespreking in de RvA-vergadering van 23 mei 2012; -de bondsraad ter goedkeuring in de Br-vergadering van 23 juni 2012.
Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 1 Verslag van de Hoofddirectie 2 Bericht van de Raad van Toezicht 3 Overzicht leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening 4 Balans Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB per 31 december 2011 5 Winst-en-verliesrekening Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB over 2011 6 Toelichting algemeen 7 Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Overige gegevens 8 Overige gegevens 9 Controleverklaring
1 3 4
5 6 7 8
9 10
1 Verslag van de Hoofddirectie Leden Voor 2011 was rekening gehouden met een afname van het ledenaantal met ca 30.000. Door de forse inspanningen op het gebied van ledenbehoud is het aantal leden van de ANWB in 2011 met slechts 6.380 leden afgenomen tot een totaal van 3.964.546 leden per 1 januari 2012. Het tarief voor het basislidmaatschap in 2011 was € 17. Voor 2012 bedraagt het tarief eveneens € 17. Doelstelling De statutaire doelstelling van de vereniging bestaat uit het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van recreatie en toerisme, verkeer en vervoer. Waar nodig zal de vereniging zich daarbij mede inspannen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Uitvoering doelstelling Zowel de maatschappelijke als de dienstverlenende activiteiten van de ANWB vloeien hier rechtstreeks uit voort. De activiteiten om deze doelstelling te realiseren heeft de vereniging ANWB door middel van een uitbestedingsovereenkomst ondergebracht bij ANWB BV. De doelstellingen vormen de basis voor de wijze waarop de ANWB zich bij overheden, bedrijven en brancheorganisaties inzet voor de belangen van leden en voor een aantrekkelijk en breed assortiment producten en diensten, met name in de sfeer van hulpverlening, reizen, verzekeringen en informatie. Samenhang Vereniging en Bedrijf Alle activiteiten van de ANWB zijn ondergebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB BV. Daarnaast is een deel van de beleggingen ingebracht in de beleggingsinstelling ANWB Beleggingen BV. Alle aandelen van de twee besloten vennootschappen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor ANWB. De stichting heeft daarvoor certificaten op naam van aandelen uitgegeven, die alle in het bezit zijn van de vereniging. Sinds deze structuur bestaat, geldt een personele unie tussen de hoofddirectie van de vereniging en de hoofddirectie van het bedrijf en tussen de raad van toezicht en de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de vereniging. De leden van de hoofddirectie van de vereniging worden benoemd door de bondsraad op bindende voordracht van de raad van toezicht (gehoord door de raad van advies). De bondsraad is als algemene ledenvergadering het ‘parlement’ van de vereniging. De ruim honderd leden van de bondsraad worden in de jaarlijkse ledenvergadering benoemd door de leden van de afdeling waarin in een vacature moet worden voorzien. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad stelt wijzigingen vast in de statuten, de reglementen en de contributie van de vereniging. Maatschappelijk resultaat van activiteiten De ANWB ziet de elektrische auto als een oplossing voor diverse maatschappelijke problemen: slechte luchtkwaliteit, slinkende olievoorraden en geluidshinder. In de ‘showcase Elektrisch Rijden’ geeft de ANWB zoveel mogelijk objectieve informatie over het thema. Reeds 15.000 leden hebben een rit gemaakt in een elektrische auto. Onder de namen NatureWise, YoungWise en ActionWise heeft de ANWB 1.500 maatschappelijke stages verzorgd. De Dag van het Park trok 120.000 bezoekers, verdeeld over 100 parken in 53 gemeenten. In oktober controleerde de Wegenwacht samen met vrijwilligers door heel Nederland of accu’s van duizenden leden winterklaar waren. In de winkels werden 42.000 emmertjes strooizout uitgedeeld om de eigen stoep en die van de buurman begaanbaar te maken. Bij de manifestatie ANWB Live op het Haagse Malieveld waren 30.000 leden aanwezig. In mei werd het programma Veilig op weg naar 2020 gelanceerd. De ANWB speelt daarmee in op het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decade of Action for Road Safety. Met 10 actiepunten draagt de ANWB bij aan het ambitieuze doel het aantal verkeersslachtoffers in 10 jaar tijd te halveren. Eén van de actiepunten is erop gericht de veiligheid op provinciale wegen te verbeteren. De ANWB heeft 1
daartoe samen met buitenlandse zusterclubs het European Road Assessment Program (EuroRAP) ontwikkeld. Door middel van een sterrensysteem wordt duidelijk gemaakt hoe veilig een weg is. Voor een uitgebreid verslag van de maatschappelijke resultaten van de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij u graag naar het “Jaaroverzicht ANWB Vereniging 2011”, als ook het “Maatschappelijk jaarverslag van de ANWB”, dat u kunt inzien op de website anwb.nl. Vermogen en resultaat Het vermogen is dit jaar afgenomen met € 7,4 miljoen en bedraagt € 201,9 miljoen per 31 december 2011. Dit is toe te schrijven aan het resultaat van de deelnemingen ANWB BV en ANWB Beleggingen BV ten bedrage van in totaal € 3,6 miljoen en de overige vermogensmutaties. Het vermogen is niet vrij besteedbaar, maar is belegd in de gehouden certificaten van aandelen in de deelnemingen ANWB BV en ANWB Beleggingen BV. De contributie inkomsten van de vereniging zijn gelijk aan de uitbestedingsvergoeding aan ANWB BV. De contributie inkomsten over 2011 zijn ondanks de daling van het leden aantal toch licht toegenomen als gevolg van de licht gestegen basislidmaatschapsgeld.
Vooruitzichten De verwachting is dat de contributie inkomsten licht zullen stijgen als gevolg van een licht stijgend ledenaantal.
Den Haag, 21 februari 2012 Hoofddirectie Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB mr. G.H.N.L. van Woerkom (hoofddirecteur) drs. F.J. van Bruggen drs. M. Sijmons MBA drs. R.J.X. Wanders
2
2 Bericht van de Raad van Toezicht Aan het eind van het derde jaar van de Visie 2011 kan de balans worden opgemaakt. Centrale thema van de visie was groeiende relevantie. Als de ANWB voor de leden relevanter wordt, voelen deze zich meer met ons verbonden. De manier waarop zij worden geholpen door geïnspireerde medewerkers, zorgt ervoor dat leden meer producten en diensten afnemen. Als wij die producten en diensten efficiënt leveren, halen we een hoger rendement, dat we deels investeren om onze maatschappelijke positie te versterken. Daarmee kan de ANWB voor de leden nog meer betekenen. De doelstellingen rondom “verbonden leden” en “geïnspireerde medewerkers” werden meetbaar gemaakt met behulp van de Member Relationship Index (MRI) en de methode Great Place To Work (GPTW). In 2011 zijn tevens de voorbereidingen getroffen voor een nieuw meerjarenplan dat in 2012 nader zal worden vastgesteld en uitgewerkt. De invulling van het maatschappelijk rendement in de vorm van Groenpleinen heeft het afgelopen jaar vertraging opgelopen. De ANWB wil niet alleen voor individuele leden in toenemende mate relevant zijn, maar ook op het collectieve en maatschappelijke vlak. De raad onderschrijft het principe dat een deel van het resultaat van ANWB B.V. aangewend wordt om de maatschappelijke relevantie van de ANWB als geheel ook mede te realiseren. In 2011 kreeg dit onder meer nadere invulling in de vorm van de zgn. “Groenpleinen” en het plaatsen van snellaadpalen voor elektrische auto’s bij een aantal Wegenwachtstations. De raad heeft met genoegen geconstateerd dat de wederzijdse tevredenheid over de rol en functie van de bondsraad ten opzichte van de ANWB-organisatie opnieuw is vergroot. Dit is mede te danken aan de themabijeenkomsten, aan het nauwer betrekken van bondsraadsleden bij tal van onderwerpen en de zgn. Bondsraad Academy. In de vijf reguliere vergaderingen van de raad werd onder meer aandacht besteed aan de beëindiging van de voorgeschreven ledenvergaderingen en de consequenties daarvan, alsmede de daarmee gepaard gaande wijziging van de benoemingsprocedure van bondsraadsleden. Ook werd stilgestaan bij de mobiliteitsvisie ‘Op weg naar 2028’, het maatschappelijk rendement, elektrisch rijden, MVO en de transparantiebenchmark, de voorbereiding en evaluatie van het evenement ANWB Live, het ledenvoordeelprogramma, de nieuwe formule van de Kampioen, de Visie verkeersveiligheid en het klachtenmanagement. Buiten vergadering onderhielden de leden van de raad op tal van momenten contact met elkaar en met (leden van) de hoofddirectie. Na 8 jaar voorzitterschap van Boele Staal benoemde de bondsraad in januari Diederik Laman Trip tot voorzitter van de vereniging. Mevrouw Jet Bussemaker werd eveneens in januari door de bondsraad tot lid van de raad van toezicht benoemd. Het verslag van de hoofddirectie (directieverslag) en de jaarrekening 2011 van de ANWB BV is op grond van artikel 23 van de statuten door de hoofddirectie van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB aan de raad van toezicht voor advies voorgelegd. De raad van toezicht heeft het verslag met de hoofddirectie van de vereniging besproken in zijn vergadering van 29 februari 2012. Mede gelet op de goedkeurende controleverklaring adviseert de raad van toezicht: • de jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB goed te keuren; • de hoofddirectie te dechargeren voor het gevoerde beleid; • in te stemmen met het voorstel inzake de verwerking van het resultaat. Den Haag, 29 februari 2012 de raad van toezicht jhr. drs. D. Laman Trip (voorzitter) E.A. van Amerongen mw. dr. M. Bussemaker (vanaf 20 januari 2011) ir. C.J. van der Graaf drs. F.H. Hensel mw. drs. K.M.H. Peijs 3
3 Overzicht leden van de Raad van Toezicht jhr. drs. D. Laman Trip 65 jaar. Eerste benoeming 2000. Voormalig voorzitter bestuur ING Nederland. Voorzitter Comité Ondernemerschap en Financiering in Nederland. Tevens voorzitter van de Raad van Advies van Burgers Zoo, bestuur Bio Kinderrevalidatie, coach bij Quist Executive Coaching en bestuurslid van diverse andere organisaties. E.A. van Amerongen 58 jaar. Eerste benoeming 2006. Voorheen voorzitter van de directie van Kon. Swets & Zeitlinger NV en CEO Europa, Midden Oosten en Afrika van Lucent Technologies. Voorzitter van de raden van Commissarissen van BT Nederland NV en van Thales Nederland BV, vice-voorzitter van de raad van commissarissen van HITT NV alsmede lid van de raad van commissarissen van lmtech NV, Kon. Wegener NV en Essent BV en senior independent nonexecutive board member van Shanks Plc. mw. dr. M. Bussemaker 50 jaar. Eerste benoeming 2011. Van 1998 tot 2007 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid en van 2007 tot 2010 staatssecretaris bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Momenteel rector Hogeschool van Amsterdam en lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam, kroonlid van de SER, lid raad van advies B&A Groep, voorzitter raad van toezicht lntegrale Kankercentra Nederland, bestuurslid Stichting Meer dan Voetbal (KNVB), bestuurlid lndisch Herinneringscentrum Bronbeek. ir. C.J. van der Graaf 60 jaar. Eerste benoeming 2006. Lid van de Raden van Bestuur van Unilever BV en Ltd. President van Unilever Europa tot medio 2008. Oprichter en voorzitter van de FSHD Stichting (spierziekte) en de FSHD Europe patiënten vereniging. Executive-in-Residence en co-director van het Global CEO Center bij de Business School IMD in Lausanne, Zwitserland. Lid van de raad van Commissarissen bij Carlsberg (Denemarken), Ben&Jerry's (VS), GrandVision, en Mylaps. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. drs. F.H. Hensel 68 jaar. Eerste benoeming 2001. Voormalig Senior Vice President Finance Akzo Nobel en voormalig voorzitter van de Boards van Akzo Nobel USA en Akzo Nobel UK. Voorzitter van de Raad van Advies van de Dutch Association of Corporate Treasurers en bestuurder van de Stichting Register Treasurers. mw. drs. K.M.H. Peijs 67 jaar, Eerste benoeming 2007. Minister van Verkeer en Waterstaat van 2003 tot 2007. Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, voorzitter Veilig Verkeer Nederland, regeringscommissaris bij Aegon NV, coördinator Binnenwateren en Binnenvaart voor de Europese Commissie, lid van Raad van Toezicht van de TU Delft, lid Raad van Commissarissen van Q-Park.
4
Jaarrekening
4 Balans Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB per 31 december 2011 voor bestemming resultaat (bedragen in duizenden euro's)
Noot
31-12-2011
31-12-2010
ACTIVA VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Deelnemingen
1
Totaal activa
201.867
209.288
201.867
209.288
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Wettelijke reserves Algemene reserve Resultaat boekjaar
2
2.466 195.769 3.632
Totaal passiva
5
2.079 173.641 33.568 201.867
209.288
201.867
209.288
5 Winst-en-verliesrekening Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB over 2011
(bedragen in duizenden euro's)
2011
Contributie inkomsten Contributie inkomsten bedrijfsleden Som der bedrijfsopbrengsten*
49.566 76
Uitbestedingsvergoeding ANWB BV Som der bedrijfslasten *
49.642
2010
47.385 76 49.642 47.461 49.642
47.461
-
-
3.632
33.568
3.632
33.568
Bedrijfsresultaat Resultaat deelnemingen
2
Resultaat na belastingen
* De vergelijkende cijfers 2010 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
6
47.461
6 Toelichting algemeen Doelstelling vereniging Statuten Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, artikel 3: de vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Daarbij zal zij zich waar nodig mede inspannen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, alsmede van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Toegepaste regelgeving voor de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijn verslaggeving Organisaties zonder Winststreven (RJ 640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB houdt 100% van de certificaten van aandelen in ANWB BV en ANWB Beleggingen BV, beiden gevestigd te Den Haag. Daar geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend en geen sprake is van centrale leiding is afgezien van het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. Vergelijkende cijfers Voorzover posten in de jaarrekening anders zijn gerubriceerd dan in de jaarrekening van het voorgaand boekjaar, zijn de vergelijkende cijfers voor de vergelijkbaarheid aangepast.
Waarderingsgrondslagen Algemeen Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Posities in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers per balansdatum. Deelnemingen De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Tot de omzet wordt gerekend de op het jaar betrekking hebbende contributieontvangsten. Deze contributies worden op basis van een langdurige uitbestedingsovereenkomst doorbetaald aan ANWB BV ter uitvoering van de inhoud van het lidmaatschap.
7
7 Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1
Deelnemingen (bedragen in duizenden euro's)
2011
2010
Deelneming ANWB BV Deelneming ANWB Beleggingen BV Subtotaal deelnemingswaarde
163.751 38.134 201.885
170.345 38.961 209.306
Rekening-courant Totaal deelnemingen per 31 december
18201.867 -
18209.288 -
Het verloop in de deelnemingswaarde is als volgt weer te geven: (bedragen in duizenden euro's)
Boekwaarde per 1 januari Resultaat deelnemingen Overige mutaties
31-12-2011
31-12-2010
209.306
176.186
3.632 11.053-
33.568 448-
Boekwaarde per 31 december
201.885 209.306 De post overige mutaties betreft door de deelnemingen aan derden betaalde goodwill, welke direct ten laste van het eigen vermogen van de deelneming is verantwoord. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB houdt 100% van de certificaten van aandelen in ANWB BV en ANWB Beleggingen BV, beide gevestigd te Den Haag. 2
Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven: (bedragen in duizenden euro's)
Stand per 31 december vorig boekjaar - Winstbestemming voorgaand boekjaar - Toevoeging wettelijke reserve - Resultaat boekjaar - Overige mutaties Stand per 31 december
Wettelijke reserves
2.079 387 2.466 WAAR
8
Algemene reserve
173.641 33.568 38711.053195.769 WAAR
Resultaat boekjaar
33.568 33.5683.632 3.632 WAAR
Totaal eigen vermogen, verloop in 2011
209.288 3.632 11.053201.867 WAAR
Totaal eigen vermogen, verloop in 2010
176.168 33.568 448209.288 WAAR
Overige gegevens
8 Overige gegevens Statutaire bepalingen winstbestemming In de statuten van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de verwerking van het resultaat. Voorstel bestemming van het resultaat boekjaar Voorgesteld wordt om de winst over het boekjaar 2011 te verwerken ten gunste van de post Algemene reserve.
Ondertekening Aldus opgemaakt en ondertekend door de hoofddirectie van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB: Den Haag, 21 februari 2012
mr. G.H.N.L. van Woerkom
drs. F.J. van Bruggen
drs. M. Sijmons MBA
drs. R.J.X. Wanders
9
