No title

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

-

Tájékoztató

az

önkormányzat

2009.

III.

negyedéves

gazdálkodásáról

-

Bevételek (1. számú melléklet)

-

Működési kiadások (2. számú melléklet)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

-

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet)

-

Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet)

-

Püspökladány

Város

önkormányzat

intézményei

fejlesztési

kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet)

-

Összesítő (4. számú melléklet)

-

Püspökladány Város Önkormányzata pályázatainak bemutatása (8. számú függelék)

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2009(II.27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2009. évi költségvetését.

A költségvetés 120.755 eFt összegű működési hiánnyal került jóváhagyásra. A költségvetési

rendeletben

megfogalmazott

fő

cél

a

finanszírozható

gazdálkodás biztosítása és annak elérése, hogy év végén az önkormányzat ne rendelkezzen működési hitel állománnyal.

Ezeket a célokat szem előtt tartva került sor harmadik negyedévben szeptember hónapban - az önkormányzat költségvetési rendeletének újbóli módosítására, melynek eredményeképpen a működési hitel nagyságrendje 24.369 eFt, az SZJA kiegészítés csökkenése miatt tervezett hitelfelvétel 34.354 eFt, a pályázati alap 7.672 eFt és általános tartalék alappal nem rendelkezik az önkormányzat.

A fizetőképesség megőrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedéves gazdálkodás során – csakúgy, mint az év első felében. Ez több tényezővel indokolható:

-

A 2008. évben megvalósult, utófinanszírozott beruházások bevételei a

támogatást

nyújtó

szervezettől

késéssel

érkeztek.

Ilyen

beruházásaink a még 2008-ban megvalósult Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, amelyek

esetében

a

Polgármesteri

Hivatal

akadálymentesítése

beruházáshoz nyújtott állami támogatás 2009. július 21-én érkezett meg 22.952 eFt összegben, míg a Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény beruházás forrása szeptember 10-én érkezett meg 23.311 eFt összegben.

3

A két akadálymentesítési beruházáshoz az önerő 50 %-ának kiváltására megítélt 2.208 ezer forint összegű BM központosított támogatásból október hónapban érkezett Polgármesteri Hivatal beruházás önerejének kiváltásához 1.020 eFt, a Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézmény támogatása a mai napig nem érkezett meg.

-

A tervezett fejlesztési bevételeink nem folytak be időarányosan (pl. lakossági

hozzájárulás

útépítéshez,

telek-

és

egyéb

ingatlan

értékesítések).

-

2009.

évben

megvalósuló

beruházásaink

többsége

is

utófinanszírozott, így jelentős késedelemmel jut az önkormányzat a pályázaton nyert határidőre

ki

támogatásokhoz, ugyanakkor

kell

fizetni

a

számlákat.

Ilyen

a kivitelezőknek beruházások

a

Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztése és a Bocskai utcai kerékpárút építése is.

A gyűjtőutak fejlesztés beruházásra szeptember 30-áig kifizetett költségek összesen 328.001 eFt. Ebből megigényelhető pályázati támogatás 280.292 eFt, melyből már 184.513 eFt megérkezett, 95.778 eFt pályázati támogatás és az önerő 50%-ának fedezetére megítélt BM önerő 15.572 eFt, összesen 111.350 eFt összeget pedig az önkormányzat előlegezett meg és várja a támogatás kiutalását. A számítás a támogatási előlegként leutalt 99.045 eFt- előleget felhasználtnak tekinti.

Hasonló a helyzet a Bocskai utcai kerékpárút építés esetében. A teljes bekerülési költség kifizetésre került összesen 45.333 eFt összegben.

4

A megigényelhető pályázati támogatás 40.065 eFt, melyből leutalásra került 10.073 eFt. előleg, így az önkormányzat által megelőlegzett támogatás 29.992 eFt plusz az önerő 50 %-ának kiváltására megítélt BM támogatás 2.226 eFt, összesen 32.218 eFt megelőlegzett támogatás kiutalását várja az önkormányzat.

Tehát a Püspökladányi gyűjtőút építés és a Bocskai utcai kerékpárút építés önkormányzat által megelőlegezett összege 143,558 millió forint szeptember 30-i állapot.

-

A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére.

Fenti tényezők eredményeképpen folyamatosan munkabérhitel felvételére került sor és a fizetőképesség megőrzése, illetve a fejlesztési kiadások finanszírozhatóságának

biztosítása

érdekében

további

100

millió

Ft

folyószámlahitel szerződés megkötésére kényszerült az önkormányzat. Június és augusztus hónapban a 110 millió forintos bérhitel igénybevétele mellett 5 – 68 millió forint összegű folyószámla-hitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat.

Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak.

A fejlesztési kiadások forrásának biztosítására betervezett 46 millió forintos fejlesztési hitel felvételéről a 104/2009.(IX.24.) önkormányzati testületi határozattal döntött a képviselő-testület.

5

A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket a harmadik negyedévben még nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással.

A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásnak megfelelően az önkormányzat működőképessége fenntartása érdekében benyújtotta az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) települési önkormányzatok kiegészítő támogatásának második fordulójára pályázatát 69.791 eFt összegben. A pályázat elbírálására 2009. november hó végén kerül sor. Jelenleg van folyamatban a „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” elnevezésű pályázat összeállítása is.

Sikeres pályázatok esetén várhatóan tovább javul az önkormányzat pénzügyi helyzete és az elnyert támogatás nagyságának függvényében reális a lehetősége annak, hogy az intézmények eredeti finanszírozásából visszatartott 1 % forintális összege csökkenhet.

BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet)

Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése időarányos, ezen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése elmaradt a tervezettől. Az útépítésre előirányzott 300 millió Ft összegű hitelkeretből szeptember 30-ig 38,876 millió forint került lehívásra. Az eredeti költségvetésbe betervezett 46 millió forintos

6

fejlesztési hitelt még nem vette igénybe az önkormányzat, a hitel felvételére a negyedik negyedévben kerül sor.

A 24.369 eFt összegű és az SZJA kiegészítés csökkenése miatt előirányzatosított 34.354 eFt-os működési hitel felvételére előre láthatóan nem lesz szükség, mivel a hitelek kiváltására a bevezetőben részletezett pályázatot benyújtotta illetve be fogja nyújtani az önkormányzat.

Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Jelentősebb mértékű alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézménynél és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál. Az alulteljesítés oka az óvodánál az, hogy a térítési díj tervezésénél nehezen becsülhető ingyenesen étkező illetve 100 %-os térítési díjat fizető gyermekek aránya. A gimnázium esetében jelentősen csökkent előző évhez képest az építőipari bérmunka bevétele, a helyiségek és használaton kívüli eszközök bérleti díja valamint már becsülhető az év hátralévő részében teljesülő mezőgazdasági bérmunkából és termény-értékesítésből származó tevékenységek bevételének csökkenése. Az intézmények a soron következő költségvetési rendelet-módosítása során teremtik meg a költségvetési egyensúlyt a bevételi kiesések kompenzálására. A tűzoltóparancsnokság működési bevételének teljesítése nem tekinthető elmaradásnak, mivel a tűzjelző figyelő szolgálat, bérleti díj, őrzési díj, stb számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor.

Az önkormányzati működési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, mely összességében 130 %-os teljesítést mutat.

7

A kimutatott bevételi többlet legjelentősebb tétele a beruházásokhoz kapcsolódó – technikai jellegű - fordított ÁFA bevétel előirányzotthoz viszonyított túlteljesítése (27,8 millió forint). Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra Rendőrség által kivetett szabálysértési bírság, amely a 2009. évben megnövekedett esetek száma miatt túlteljesítést mutat.

A táblázatból látható, hogy lemaradás mutatkozik a kamat bevételnél, a továbbszámlázott közüzemi díjaknál és a bérleményekhez kapcsolódó rezsi költségeknél valamint a temető bérleti díjánál. (A temető üzemeltetője a szeptember havi bérleti díjat október első napjaiban befizette.) Alulteljesítés mutatkozik a középiskola által fizetendő földhaszonbérleti díjnál, melyet az utolsó negyedévben fizet meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében az intézmény. (A tervezett 4.000 eFt helyett mindössze 2.918 eFt került október hónapban kiszámlázásra.)

Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltérő teljesítés mutatkozik a III. negyedévben, de összességében szeptember 30-ig a helyi adóbevételek teljesítése az időarányos 75 % helyett 102,6 %. A bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 87,4 %, a talajterhelési díj pedig 96, 29 %-os teljesítést mutat.

Iparűzési adó

2009 évben 1,5 % (változatlan) adó mérték mellett 160 millió Ft-os iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből szeptember 30-ig 177.035 eFt bevétel realizálódott, ez 110,65 %-os tervteljesítésnek felel meg.

8

Az iparűzési adó bevételének tervezésekor azzal számolt az önkormányzat, hogy a gazdasági válság hatása leginkább az iparűzési adónál jelenik meg. A tervezésnél figyelembe vételre került, hogy 2008. évben a tervezett 205 millió forint iparűzési adó bevétellel szemben mindössze 166,6 millió forint beszedésére került sor. Úgy becsültük, hogy 2009. évben az éves befizetések 77 %-át kitevő társas vállalkozások, pénzintézetek árbevételének további visszaesése várható. Nehezen volt becsülhető az őstermelők és a vállalkozó orvosok által befizetendő adó nagyságrendje. A túlteljesítés köszönhető az adóbevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók felderítésének

és

hátralékos

adózók

adójának

behajtására

irányuló

tevékenységnek is.

A 2008 évi adóbevallás beadásának határidejére – június 2-a - 137 adózó mulasztotta el bevallási kötelezettségének teljesítését. III. negyedévben felszólítás kiküldésére került sor, az erre sem reagálókat mulasztási bírságról szóló határozatban szólítja fel az adóhatóság a hiány pótlására. A hátralékos adózók adójának behajtására első alkalommal a 2009. június 18-ig, majd az október 14-ig lekönyvelt befizetéseket követően került sor. A kiküldött felszólítás eredménytelensége esetén azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be összesen 9 esetben 4.648.881 Ft értékben az adózó számlavezető pénzintézete felé, az eddig befolyt összeg 1.462.171 Ft. Augusztus hónapban 6.354 db számlaegyenleg értesítő került kipostázására.

Összességében a leírtak alapján, illetve a december 20-i feltöltési kötelezettség során várhatóan befizetésre kerülő adó összegét figyelembe véve a 160 millió forintos terv kb. 120 %-os teljesítése valószínűsíthető.

9

2009-ben a tervezett gépjárműadó bevétel 65 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés 56.197 eFt, mely 86,46 %-os teljesítésnek felel meg.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a kivetések egész évben folyamatosan kerülnek feldolgozásra, valamint számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az előirányzott 65 millió forint adóbevétel teljesülése valószínűsíthető.

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 94,12 %-os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított.

A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó teljesítése 64,52 %, már csak kis mértékben marad el az időarányostól. Éves szinten itt is a 100 %-os tervteljesítéssel számolhatunk.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 146. § (3) bekezdése tette lehetővé az önkormányzati adóhatóság részére, hogy a végrehajtást a helyi bíróság mellett működő bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Élve ezzel a jogunkkal valamennyi adónemet érintően az önálló bírósági végrehajtó részére átadásra került, illetve kerül mindazon hátralékos adózók névsora, akik a felszólítások ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek.

A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású támogatások és az ÖNHIKI I. ütemű támogatás leutalása időarányos, a

10

217/1998.(XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %-os mértékben kapta meg az önkormányzat.

A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak:

-

2 db önkormányzati lakás eladását tervezte az önkormányzat, melyből a Hősök-terén lévő lakás eladása megvalósult. Eddig a lakás ellenértékeként

6.141 eFt-ot

utalt át a Vagyonkezelő Holding Kft.

-

A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből

2.454 eFt

folyt be az önkormányzat számlájára.

-

Telekértékesítés/teniszpályák Árpád u. 64. szám alatti telek

5.641 eFt

Keleti sor 1859/5. hrsz. telek (állatvásártér)

13.168 eFt

Beépítetlen terület 1859/7. hrsz.

12.067 eFt

11

-

Belterületi szántó/beépítetlen terület értékesítés 1985/1. hrsz.

636 eFt

1984/2. hrsz.

392 eFt

1995 -

hrsz.

1.040 eFt

Rákóczi utca 4. szám alatti volt egyházi ingatlan visszaadása miatti kártalanítás:

26.798 eFt.

Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 61,48 % teljesítést mutat. A bevételi kiesés az időarányoshoz viszonyítva 15 millió forint annak ellenére, hogy az egyházi ingatlan kártalanításáért közel 5,8 millió forinttal több bevétel folyt be az önkormányzat számlájára.

Ez a bevételi kiesés – felhalmozási forráshiány - az év hátralévő részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint egy 3,5 millió forintos földterület értékesítésén túl csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztéséből származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani.

A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja.

Finanszírozási bevételek

Szeptember 30-án 38.876 eFt útépítésre felvett fejlesztési és 16.724 eFt folyószámla hitel állománnyal rendelkezik az önkormányzat.

12

A finanszírozási bevételek között a folyószámla hitel állomány nem jelenik meg, mivel a polgármesteri hivatal által kezelt „Költségvetési elszámolási számlán” kívüli pénztár és bankszámlákkal összesített egyenlege pozitív: 6.501 eFt. (Ilyen bankszámlák például: a Kistérségi Iroda, a beruházások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, a bérlakás értékesítés, az állami hozzájárulások és a különböző adó beszedési számlák, közműfejlesztési számlák).

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet)

Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi – a jogszabályok által biztosítandó – személyi jellegű kiadást, s azok járulékait.

A prémium évekre, valamint a nyugdíjba menő dolgozók 2009. évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosította az önkormányzat az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás, valamint az önkormányzat költségvetésében megképzett központi tartalék.

Az

intézmények

munkaerő

gazdálkodását

és

feladat

ellátását

nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú foglalkoztatott.

A dologi kiadások előirányzatát az intézmények 2009. évi költségvetésében a 2008. évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk.

13

A 2008. évi energia áremelkedések 2009. évi többletköltségei elismertetésére – a villamos energia esetében – lehetőség volt az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásakor. Az elnyert központi forrás minimális nagyságrendű és nem érintett minden intézményt. A megkapott forrás a szeptemberi rendelet módosításakor lebontásra került az érintett intézmények részére.

Más energia tekintetében az árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem biztosít forrást, így az önkormányzat sem tud fedezetet biztosítani az árnövekedésre.

Az intézményvezetők III. negyedéves szöveges indoklásából látható, hogy szinte valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia árnövekedés. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni. Más területen tett kiadási megtakarítási intézkedésekkel, illetve bevételi többletekből az intézmények vélhetően biztosítani tudják a kiadási többletek fedezetét. A költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor döntött a képviselőtestület arról, hogy az ÖNHIKI-II és a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázatok elbírálásáig az intézmények 2009. évi eredeti finanszírozásából 1 %-ot visszatart az önkormányzati hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezetők többsége szintén jelezte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az 1 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsák az intézmény zavartalan működését, arra azonban garanciát vállalni nem tudnak.

A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér

14

hitelállománnyal rendelkezett és folyószámla hitel felvételére kényszerült. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az 1 % finanszírozás megvonást saját forrásból fedezze abban az esetben, ha a beadásra kerülő pályázatai nem nyernek.

Az év hátralévő részére komoly, felelősségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia

a

képviselő-testületnek

és

az

intézményvezetőknek

a

költségvetési egyensúly megőrzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében.

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt.

2009. évben a költségvetés készítésekor 3 %-os közvilágítási áramdíj emelkedéssel számoltunk. A villamos energia árkompenzációra kapott ÖNHIKI támogatásból lehetőség volt a kiadási többlet forrásának a megteremtésére. 1999-ben közvilágítás korszerűsítési beruházást hajtott végre az önkormányzat. A beruházás úgy realizálódott, hogy a villamos energia megtakarítás nagy részét át kellett utalni a kivitelező felé, a beruházási költség ellenértékeként. Ebben az évben az energia megtakarítás 70 %-át utaltuk át az EETEK Világítástechnikai Rt. részére, havonta 1.165 eFt-ot. A szerződés 2009. szeptemberben megszűnt a fizetési kötelezettséggel együtt.

15

A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen betervezett összegből a nagyobb költséget képviselő, a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulatot megillető érdekeltségi hozzájárulást már átutaltuk. 2009. évben 150.000 m3 vízkészlet felhasználás díja került a költségvetésbe betervezésre. Ezt a kvótát meg kellett emelni 50.000 m3-rel. Év végéig megközelítőleg 400 eFt többlet kifizetés várható az előirányzotthoz képest.

Belvíz elvezetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy az I. és II. szivattyútelep második féléves üzemeltetési költségeinek megfizetésére az utolsó negyedévben kerül sor.

Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai időarányosnak megfelelően alakultak. 2009. szeptember 1-től kezdte meg működését Püspökladányban az Újtelepen kialakított 30 férőhelyes Fogyatékosok Nappali Otthona. A normatíva igénylés megtörtént, az üzemeltetés szakmai és pénzügyi feltételei biztosítottak. Az intézmény sikeres szakmai pályázatokat nyújtott be ebben az évben.

A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az első félévre eső számlát sem nyújtotta be az önkormányzathoz.

16

Az ágazatban a legmagasabb összegű kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. A III. negyedéves kiadás önkormányzati szinten a saját forrást illetően kismértékű többlet felhasználást mutat, melyet részletesen a 4. függelék szemléltet.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felhasználása:

-

Az

aktív

korúak

ellátására

tervezett

összeg

felhasználását

(rendelkezésre állási támogatás; rendszeres szociális segély; közcélú foglalkoztatás) együttesen kell kezelni – főleg ebben az első, induló évben -, mivel részesülhet valaki Rendelkezésre állási támogatásban, lehet közcélú foglalkoztatott, illetve kaphat rendszeres szociális segélyt. Ebben az évben történtek meg a törvénymódosítás alapján a felülvizsgálatok, most derült ki, hogy ki melyik ellátásra jogosult, hány embert tudunk foglalkoztatni, stb. Mindegyik támogatási forma más nagyságrendű önkormányzati forrást igényel. Az aktív korúak ellátására jogosult új kérelmezők száma jóval több a tervezettnél, több együttműködő került be a közfoglalkoztatásba, a közcélú foglalkoztatás 6 órásra volt tervezve, ehhez képest a 8 órában foglalkoztatottak száma jelentős plusz költség, valamint a költségvetés tervezésekor a kötelező visszalépés ezt a feladatot is érintette. Ezek a tényezők együttesen eredményezik a saját forrás többlet felhasználását, ami a felsorolt jogcímeknél összesen: 8.346 eFt.

-

A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenőrzése további megtakarítást eredményezett.

-

A méltányossági ápolási díj megszüntetésével felszabaduló összeg az aktív korúak ellátásához teljes mértékben felhasználásra kerül.

17

-

Az átmeneti szociális segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmező jelentkezik megélhetési problémával az ügyintézőknél. A központilag indított krízistámogatás egyik feltétele, hogy a kérelmező három hónapon belül átmeneti szociális segélyt kérelmezzen, ez is a többletfelhasználást növeli.

-

A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhető – köztemetés több van, mint az előző években -, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegendő lesz a forrás.

-

A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegendő lesz.

Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %-os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük.

Segítséget

jelentett

az

intézmények

számára,

hogy

az

előző

évi

pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor.

A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél.

18

Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani, főként az ÁNTSZ által kötelezően előírt tisztasági meszeléseket végezték el.

Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a 2009. évi rendelet módosítások tartalmazzák.

Az általános iskolai és középiskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra 2.980 eFt-ot tervezett be az önkormányzat 2009. évre. Április hónaptól csak az általános iskola alsó tagozatos – Petritelepi, Újtelepi – tanulóinak szállítása merült fel kiadásként, így az eredetileg betervezett összeg várhatóan év végéig elegendő lesz az alsó tagozatos gyermekek szállítására.

A strandfürdő fedett uszodájának év elején történt bezárása miatt az általános és

középiskolai

úszásoktatásra

előirányzott

összegből

csak

100

eFt

felhasználására került sor az I. félévben. Az előirányzat intézményekre történő lebontására a soron következő rendelet-módosításakor kerül sor.

A Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő átutalására az év utolsó negyedében kerül sor. A munkaszervezet működéséhez történő hozzájárulás átutalása időarányos teljesítést mutat a harmadik negyedévben.

19

A nyári szociális gyermekétkeztetésre 6.253 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés, az előirányzatot az étkeztetést biztosító intézmények részére lebontásra került.

Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 64,6 %-os alulteljesítést mutat, ami a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 304, 238 millió forintos előirányzatához tartozó, rendkívül alacsony (5,89 %) teljesítésének tudható be.

Amennyiben az ágazat összes előirányzatából és teljesítésből levonjuk a szakképzés-szervezési társulás adatait, a teljesítés időarányos képet mutat, 74,8 %.

Egyéb ágazat

Közművelődési intézményeink közül a Dorogi Márton Művelődési Központ és a Városi Könyvtár finanszírozása időarányosnak tekinthető, míg a Tájékoztató Központ az időarányostól kevesebb intézmény finanszírozást vett igénybe (66,4%).

A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány és a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az időarányos teljesítést, amely betudható az önkormányzat nehezen őrizhető fizetőképességének.

A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányosnak mondható. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kis

20

értékű szakmai anyagot, valamint a forma- és egyenruhát az év utolsó negyedévében fogja beszerezni.

A nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten megképzett tartaléka a soron következő rendelet-módosításkor kerül felosztásra.

Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.

Részletesen bemutattuk, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat. Ez azt eredményezte, hogy a rendelkezésre álló 6.956 eFt működési hitelkamatból 6.541 eFt szeptember 30-ig felhasználásra került.

2009. évre tervezett fejlesztések

2008. évről áthúzódó beruházások

Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései

Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati forrás 50 %-a, illetve a teljes beruházási költség 5 %-a. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány 2008. Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. nyerte el a

21

kivitelezési munkát. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, Bajcsy-Zs., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósult meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sorSomogyi B. és a Kiss F. - Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében. A kivitelezési munkák határidőre elkészültek, a műszaki átadás – átvételi eljárás megtörtént. Jelenleg a megvalósult útberuházás forgalomba helyezési eljárása van folyamatban.

Bocskai utcai kerékpárút építése

Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %-a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %-át, a teljes bekerülési költség 5 %-át biztosították.

A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa György utcáig készült el, a Bocskai - Szent István Damjanich utca kereszteződésében kiépített közlekedési lámpával együtt. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány 2008. Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft nyerte el a kivitelezési munkát. A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárására 2009. május 26-án került sor. Jelenleg a kerékpárút beruházás forgalomba helyezési eljárása történik.

22

Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező Imre utca 47. szám

Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47 szám alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kapott helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékkal élők nappali ellátását. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént, a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötésre került. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2009. április 27-én megtörtént. A létesítmény üzembe helyezése, teljes körű bútorozása, épületfelszerelése megtörtént, az ellátottak birtokba vették az épületet.

Városrendezési terv készítése

A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek.

Térfigyelő rendszer kiépítése

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából „A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítésére” vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási

23

szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %-át biztosítja az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács.

A térfigyelő rendszer kiépítését követően Püspökladány városban 27 db külterületi térfigyelő kamera figyeli a közterületeket. A térfigyelő kamerák központi állomása a rendőrség ügyeleti helyiségében került felszerelésre. A kivitelezési munkálatokat a Bihari Vállalkozás Kft készítette el. A térfigyelő rendszer kivitelezésének műszaki átadás-átvételi eljárása 2009. május 18-án lezárult. A térfigyelő rendszer üzemeltetését az állampolgári jogok biztosa jóváhagyta.

Püspökladányi játszóterek fejlesztése

Püspökladány Város Önkormányzata és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsa a Püspökladányban tervezett játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a tanács. A játszóterek műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárása 2009. április 30-án megtörtént. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesültek a város 11 db játszóterén (Bocskai utca, Damjanich utca 360 lakásos lakótelep, Honvéd utcai lakótelep, Kossuth utcai lakótelep, Rákóczi utca, Petőfi utca, Sárrét utca, Mező Imre utca, Déli sor, Mikszáth Kálmán utca és Vásártér utca).

Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 42/2008.(III.27.) határozatában eldöntötte, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak

24

útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008.(V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. A tervezett útberuházás építési engedélyes tervei elkészültek. A Bányász utca

útépítési

engedélyezési

folyamata

elhúzódik

a

rendezetlen

tulajdonviszonyok miatt. (Bányász utca ingatlan nyilvántartás szerinti tulajdonosa a MÁV Zrt.) A Nemzeti Közlekedési Hatóság a többi utca útépítési engedélyeit kiadta és jogerősítette. A jogerős útépítési engedéllyel rendelkező utcák közül elkészült az Arany János, Nagyszalontai, Remény, Nyíl utca II. ütem és a Görepart utcák útépítési munkáinak kivitelezése. A Dózsa György utca önkormányzati saját forrásból megvalósult. Előkészítés alatt van 27 utca, összesen 4376 fm önkormányzati útépítés közbeszerzési eljárása. Várhatóan 2009. évben megtörténik ezeknek az utcáknak a pályáztatása. A kivitelezés várhatóan áthúzódik 2010 évre.

2009. évi induló beruházások

Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése

Az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszváró) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk. Vissza nem térítendő támogatás keretében a tervezett beruházás 90%-ának forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, a Köztemető előtt, az Árpád utca 34 és 64 szám előtt, Karcagi - Petri Pál utca sarkán, Petri Pál - Virág utca sarkán, Esze Tamás

25

utcán, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi Márton Művelődési Központ, Rákóczi utca páros, páratlan oldal, Mező Imre utca, Baross utca, Vasútállomás előtt,

Vajda utca sportpálya előtt valósul meg. A közbeszerzési eljárás két alkalommal eredménytelen volt, így újabb pályázati felhívás közzétételére került sor. A pályázati eljárás elhúzódása miatt a kivitelezési munkák 2010. I. negyedévében fejeződnek be.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási

rendszeréhez

(ÉAOP)

Püspökladány

Város

Önkormányzata

pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése tárgyában. A Bíráló Bizottság Püspökladány Város Önkormányzatának pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte és vissza nem térítendő forrást biztosított a 2 fordulóban megvalósuló projekthez. A beruházás keretében a Püspökladány, Rákóczi u. 4 szám alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21 szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István utca 33 szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően kerül sor.

Az épület tervezési munkái elkészültek és jelenleg a tervezett beruházás közbeszerzési eljárásnak az előkészítése folyik. A kivitelezési munkák 2010. évben valósulnak meg.

26

Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke

Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez „A Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. üteme” fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről 2008. szeptember 12-én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy 187.416.667 Ft összegű feltételes támogatásra érdemesnek ítélték. Elkészült a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása. A fürdőfejlesztés során elkészül az új téli-nyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központ-öltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence

átépítése,

kapcsolódó

vízgépészeti

munkákkal,

területrendezéssel, parkosítással. A pályázat készítő számításai alapján a 187.416.667 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz az önkormányzatnak várhatóan megközelítőleg 460.000.000 forint önkormányzati saját forrást kellene biztosítani. A képviselő testület a pénzügyi forrásokat felülvizsgálva a 2009. szeptemberi testületi ülésén úgy határozott, hogy a fürdőfejlesztés III. ütemét egy későbbi időpontban, kedvezőbb pályázati lehetőség esetén valósítja meg.

Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái

Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be „Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására”. A projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet

27

és Püspökladány Város Önkormányzata között vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási szerződést kötött. Jelenleg a 2 fordulóban megvalósuló projekt első részében tervezett feladatok megvalósítása történik (tanulmány és kiviteli tervek készítése).

Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása

Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi utca 35 szám alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére,

korszerűsítésére,

szociális

alapszolgáltatások

infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújtott be. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a beruházáshoz 27.635.630 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a támogató. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése történik. A kivitelezési munkák tervezett megvalósításának határideje 2010. első félév.

Esélyegyenlőségi oktatás

„Az esélyhez egy kézfogás is elég” elnevezésű TÁMOP pályázatra is benyújtotta pályázatát Püspökladány Város Önkormányzata. Célja a minőségi oktatás elérésének lehetősége és az esélyegyenlőség érvényesülésének elérése módszertani adaptációval, eszközfejlesztéssel, felmérésekkel, beavatkozásokkal, képzésekkel, tréningekkel. Kiemelten fontos része volt a pályázatnak a szülőkkel való kapcsolat fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése, a továbbtanulási eredmények javítása, az egyenlő hozzáférés és egyenlő esélyek megteremtése különösen a halmozottan hátrányos helyzetű és SNI-s tanulók

28

tekintetében. A pályázat 100 %-os támogatottsági igényű volt, 99.447 eFt támogatási igénnyel került benyújtásra. A pályázat kedvezőtlen elbírálásban részesült.

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív program keretében a püspökladányi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére 17.820.114 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A

támogatási

szerződés

megkötésre

került.

A

szervezetfejlesztés

megvalósításának előkészítése (közbeszerzési eljárás) történik.

Játszótérfejlesztés A 2008. évben jóváhagyott és 2009. évben megvalósult püspökladányi játszóterek fejlesztéséhez kapcsolódóan a Vásártér utcán kialakított játszótér további játszótéri elemekkel bővült.

„Játszva, sportolva megelőzni” program

A Sport - Infrastruktúra Kft (Budapest) készíti a játszva, sportolva megelőzni program megvalósításának tanulmányát.

Kistérségi Iroda – „Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése” pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Államreform Operatív Program (ÁROP) irányító hatóság által kiírt pályázaton a Kistérségi Iroda vissza nem térítendő

29

támogatást kapott. A támogatásból számítógép (szerver), szoftverek beszerzése, szakmai rendezvények szervezése, honlap létrehozása és üzemeltetése történik. A támogatás lebonyolítása Püspökladány Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodáján keresztül történik.

Püspökladányi belterületi utak építése

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (TEKI) terhére a Püspökladány belterületi utak építésére (3710 fm) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett „Püspökladány belterületi utak építése” pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította.

Püspökladányi tagóvodák felújítása

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Püspökladányi tagóvodák felújítására Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett „Püspökladányi tagóvodák beállítása” pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Jelzőrendszeres

30

házi segítségnyújtás továbbfejlesztésére Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése” pályázat kedvező elbírálásban részesült, és 13.651 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett fejlesztéshez. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban.

„Aktívan a holnapért” közmunkaprogramhoz eszközbeszerzés

Az

Észak-alföldi Regionális

Fejlesztési

Tanácshoz az Önkormányzati

fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) terhére az „Aktívan a holnapért” közmunkaprogram keretében eszközbeszerzésekre Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett közmunkaprogram pályázat kedvező elbírálásban részesült és 7.001 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett programhoz. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban.

Déli gyűjtőúthálózat fejlesztése

Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési

Terv

Észak-alföldi

Operatív

Program

(ÉAOP)

támogatási

rendszeréhez. A beruházás során a 42-es főközlekedési út tervezett körforgalmú csomóponthoz kapcsolódva a Keleti sor, Déli sor, Arany János utca, Radnóti Miklós utca nyomvonalán 6,5m széles gyűjtőút épül a hozzá tartozó közművekkel együtt. A beruházás tervezett bruttó költsége 470.588 eFt. A támogatás intenzitása 85%, összege 400.000 eFt. A pályázat várható elbírálása 2009. december hónap.

31

Egyéb fejlesztési kiadások

A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok 2009. III. negyedévéig felmerült hitelkamat költségeit mutatja be a táblázat.

A lakáshoz jutás támogatásban három család részesült szeptember 30-ig, mai napig érvényes igény erre a juttatási formára nem érkezett.

A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk.

Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Püspökladány, 2009. november 11.

A r n ó t h Sándor polgármester

1

1. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek alakulása 2009. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS

I. 1. 1

1

Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) 1 Intézmények működési bevételei Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ Gazdasági Ellátó Szervezet 2 -

Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele - 2009. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel - Fordított Áfa bevétel (csak technikai jellegű)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat szept. 30-án

Teljesített

Teljesítés %-a

1 054 658 190 997 169 499 627 21 000 35 847

1 050 687 221 380 171 383 627 21 794 36 847

883 610 180 777 112 694 383 18 486 20 322

84,10% 81,66% 65,76% 61,08% 84,82% 55,15%

38 775

36 475

27 505

75,41%

54 113 2 200 635 4 902 11 400 0

54 113 2 790 635 4 902 13 200 0

29 650 2 714 392 2 429 10 413 400

54,79% 97,28% 61,73% 49,55% 78,89%

21 498 4 400 1 100 2 731 4 000 1 500 3 960

49 963 4 400 1 100 2 731 4 000 1 500 3 960

64 913 3 099 1 276 4 519 76 982 2 640

129,92% 70,43% 116,00% 165,47% 1,90% 65,47% 66,67%

2 785

2 785

1 702

61,11%

1 022

1 022 28 465

1 477 49 142

144,52% 172,64% 76,47% 76,47%

1

3 Kistérségi Iroda működési bevétele - Elkülönített működési számla kamatbevétele

0 0

34 34

26 26

1

4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

0

0

3 144

863 661

829 307

702 833

84,75%

244 500 17 000 2 500 160 000 65 000

244 500 17 000 2 500 160 000 65 000

250 845 16 000 1 613 177 035 56 197

102,60% 94,12% 64,52% 110,65% 86,46%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó

2

1 -

2

2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt

615 961

581 607

449 000

77,20%

140 281

140 281

108 297

77,20%

475 680

441 326

340 703

77,20%

2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

2 500

2 500

2 176

87,04%

700

700

674

96,29%

0

0

138

2

4 Talajterhelési díj

2

5 Környezetvédelmi bírság

2

MEGNEVEZÉS

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3)

II. 1 1

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészító támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

2

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

Teljesített

Teljesítés %-a

1 918 826

2 187 967

1 751 695

80,06%

1 235 219

1 227 895

951 926

77,53%

656 421

656 322

544 683

82,99%

10 563

10 558

8 152

77,21%

3 268

3 268

2 523

77,20%

6 143 1 147

4 743 886

77,21% 77,24%

389 693

389 599

338 772

86,95%

423

329

247

75,08%

389 270

389 270

338 525

86,96%

256 165

256 165

197 759

77,20%

27 186

181 427

153 798

84,77%

730 22 010 1 102 1 106 2 238

656 22 010 1 102 1 106 2 238

656

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0

3 199

3 199

100,00%

0

7 448

7 448

100,00%

- Prémium évek program támogatása I. ütem - Prémium évek program támogatása II. ütem Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás (2008.IV. és 2009. I. n.év) - Közműfejlesztési hozzájárulás 2008. IV. n.év - Közműfejlesztési hozzájárulás 2009. I. n.év - Nyári szociális gyermekétkeztetés - 2009. 01.-05. havi keresetkiegészítés - 2009. 06. havi keresetkiegészítés - Óvodáztatási támogatás - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - Az érettségi vizsgák megszervezésének tám. - Pedagógiai szakszolgálat és SNI tanulók tám. - Alapfokú művészetoktatás támogatása - Prémium évek program támogatása III. ütem (II.n.év) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2009. 09. - 12. hó Az integrációs rendszerben résztvevő - intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2009. 09. - 12. hó SNI tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka ei. rendezés 1. sz. mell IV. 1.2.1 sorról Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása ei. rendezés 1. sz. mell. IV. 1.2.1 sorról - Közműfejlesztési hozzájárulás 2009. II. n. év Közoktatási fejlesztési célok - Teljesítmény motivációs pályázati alap (Óvoda)

0 0

13 383 13 455

13 383 13 455

100,00% 100,00%

Egyes szociális feladatok támogatása -Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás -Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 3 Központosított előirányzatok -

Kisebbségi önkormányzat támogatása Gyűjtőutakra BM támogatás Petőfi S.Ált.Isk.Tagint.akadályment. BM támogatás Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás Kerékpárút BM támogatás

Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2008.) Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (2009.)

1


6 143 1 152

- Pedagógiai szakszolgálat támogatása - Diáksporttal kapcsolatos feladatok

1


4

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ÖNHIKI támogatás I. ütem

0

8 296

8 296

100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 837 550 6 253 47 467 9 746 720 230 570 2 112 4 000 4 123 13 921

3 837 550 6 253 47 467 9 746 720 230 570 2 112 4 000 4 123 13 921

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

6 859

6 859

100,00%

0

4 577

1 152

25,17%

0

929

675

72,66%

0

2 387

1 671

70,00%

0

253

253

100,00%

0

0

3 222

90 973

70 231

77,20%

0

90 973

70 231

77,20%

3

MEGNEVEZÉS

1

5 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

III. 1. 2.

3.

1

1

-

-

1

3

31 057

Teljesítés %-a 99,07%

0

19 350

19 057

98,49%

0

12 000

12 000

100,00%

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Belterületi szántó értékesítése Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés

Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Városi Könyvtár Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gy. Szolg. Püspökladányi Többcélú Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Gazdasági Ellátó Szervezet Tájékoztató Központ Egyesített Óvodai Intézmény 2

31 350

Teljesített


Pénzügyi befektetések bevételei - Részvény értékesítés

1.


Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

IV.


Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel - önkormányzat A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól Kistérségi Iroda működéséhez átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól Kisebbségi önk. közhasznú foglalkoztatás tám. Európai parlamenti választás támogatása 2008. évi jövedelemkülönbség miatti SZJA kieg. Katasztrófavédelmi gyakorlatra átvétel a HBM-i Önkormányzattól Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Otthonteremtési támogatásra átvétel Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvétel Gondozási szükséglet megállapításához szakértői díj átvétele Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési célú támogatásértékű bevételei

113 310

111 734

68 697

61,48%

111 460

111 460

68 337

61,31%

13 500

13 500

6 141

45,49%

3 140

3 140

2 454

78,15%

24 900 43 920 5 000 21 000

24 900 43 920 5 000 21 000

0 30 876 2 068 26 798

0,00% 70,30% 41,36% 127,61%

0 0

274 274

360 360

131,39% 131,39%

1 850 1 850

0 0

0 0

140 244

680 398

606 394

89,12%

65 414

523 312

556 950

106,43%

8 877

52 576

49 806

94,73%

1 104 723 6 550 500 0

1 104 308 37 969 1 470 185

1 104 132 35 147 1 099 180

100,00% 42,86% 92,57% 74,76% 97,30%

0

10 376

10 319

99,45%

0 0 0

512 652 0

511 652 662

99,80% 99,80% 100,00%

56 537

166 498

150 464

90,37%

28 447 6 381

28 447 6 381

18 354 4 254

64,52% 66,67%

8 575 2 400 2 734

8 575 2 400 2 734

7 154 1 500 6 652

83,43% 62,50% 243,31%

8 000

8 000

6 500

81,25%

0

80 247

67 244

83,80%

0 0 0

1 195 2 649 5 395

730 2 649 5 395

61,09% 100,00% 100,00%

0

474

474

100,00%

0

1 579

1 579

100,00%

0 0 0 0

3 459 1 707 7 989 57

3 459 1 710 7 981 65

100,00% 100,18% 99,90% 114,04%

0

5 210

2 780

53,36%

11 984

0

304 238

356 680

117,24%

4

MEGNEVEZÉS

2. 2

2

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1

2

Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához - Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács Szociális felzárkóztató program támogatása - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) - Püspökladányi játszóterek fejlesztése (CÉDE) - Játszótér fejlesztésre átvétel Tájékoztató Központtól Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi pénzmaradványából pénzeszköz átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel "A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" (LEKI) pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel

-

2

3

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele 1. államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről

V.

1

2

2. 2

1 -

-

Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Többcélú Oktatási Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez ÉAOP tám.közösségi közlekedés fejlesztéséhez ÉAOP támogatás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez KEOP támogatás Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítéséhez ÉAOP támogatás Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához TÁMOP támogatás Esélyegyenlőségi oktatáshoz ÁROP támogatás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. évben érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel Vasútrendezési tervhez átvétel Útépítéshez átvétel lakosságtól Településrendezési terv módosításához átvétel lakosságtól



74 830

157 086

49 444

31,48%

4 250

4 250

3 345

78,71%

4 250

4 250

3 345

78,71%

70 580

41 930

38 288

91,31%

39 230

39 230

38 088

97,09%

19 350 12 000 0

0 0 1 000

0

200

200

100,00%

0

1 500

0

110 906

7 811

7,04%

796 127

809 398

283 917

35,08%

0

12 240

20 273

165,63%

0

0

0

0

12 240

20 273

165,63%

0 0 0

672 10 541 1 027

1 175 17 867 1 231

174,85% 169,50% 119,86%

796 127

797 158

263 644

33,07%

Teljesítés %-a

Teljesített

0,00%

0,00%

796 127

790 530

256 697

32,47%

396 180 40 292 31 595

396 180 40 292 31 595

184 513 10 073 11 058

46,57% 25,00% 35,00%

81 700

81 700

0,00%

30 897

25 300

0,00%

27 170

27 170

0,00%

99 447

99 447

0,00%

19 288

19 288

0,00%

24 803 24 891 364 3 000 16 500

24 803 24 891 364 3 000 16 500

23 311 22 952 3 600 1 010 180

93,98% 92,21% 0,00% 120,00% 6,12%

5

MEGNEVEZÉS

2

2

VI.

Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Tájékoztató Központ Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2)



Teljesítés %-a

Teljesített

0

6 628

6 947

104,81%

0 0

238 1 200

238 1 200

100,00% 100,00%

0

1 000

1 000

100,00%

0

4 190

4 509

107,61%

1 241

967

1 238

128,02%

0

0

492

0,00%

1

Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése

2

Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése

1 241

967

746

77,15%

1 241

967

746

77,15%

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Előző évi fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali Intézet kialakításához - Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg. - Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium - Többcélú Oktatási Intézmény - Tájékoztató Központ - Hivatásos Önkormányzti Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal - Hivatali akadálymentesítés ÁFA befizetés - Temetőkapuhoz felhalmozási célú pénze. átad.

31 050 31 050 27 566 14 493 1 228

159 825 159 825 49 079 14 493 1 228

0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 845

11 845

0,00%

0 0 0 0 0

2 172 3 859 130 426 12 673

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0

2 248 5

0,00% 0,00%

3 484

110 746

3 484

3 484

0,00%

4 990 40 9 605 24 523 11 258 554 505 497 751 15 822 26 090 12 627

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1

2 Működési pénzmaradvány Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi pénzmaradványa - Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg. - Bölcsőde - Egyesített Óvodai Intézmény - Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium - Többcélú Oktatási Intézmény - Gazdasági Ellátó Szervezet - Városi Könyvtár - Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - Tájékoztató Központ - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - Polgármesteri Hivatal - Kistérségi Iroda

VIII. 2009. január 1-jei bankszámla egyenleg Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII) IX. 1 1 1 1 1

2

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitelek 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre 2 2009. évi fejlesztési hitelfelvétel 3 Rövidlejáratú működési hitel felvétel SZJA kiegészítés csökkenés miatt tervezett 4 hitelfelvétel 1

Pénzügyi befektetések bevételei ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT

0

0,00%

158 494 75 657 82 837 4 055 456

5 000 976

3 754 045

75,07%

466 755

406 573

40 726

10,02%

466 755

404 723

38 876

9,61%

300 000

300 000

38 876

12,96%

46 000 120 755

46 000 24 369

0,00% 0,00%

0

34 354

0,00%

0

1 850

1 850

100,00%

4 522 211

5 407 549

3 794 771

70,18%

2. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2009. szeptember 30-ig adatok eFt-ban

K I A D Á S B Ó L sz.

megnevezése

létszám

2.

3.

cím megnevezése,

alcím

1. I.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terhelő járulék

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

11 659

11 659

10 493

920

920

918

44 212

47 945

43 713

VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. Önkormányzati kisegítő szolgálat

3,5

6 006

6 006

4 876

81,19%

105

105

69

49 698

49 698

36 869

74,19%

38 039

38 039

26 376

Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi 3. hozzájárulás

1 434

1 434

1 447

100,91%

1 434

1 434

1 447

4. Geodéziai, hirdetési díj

3 146

2 146

1 155

53,82%

3 146

2 146

1 155

5. Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 000

4 297

2 262

52,64%

6. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

5 492

6 079

4 511

74,21%

7. Szakértői, ügyvédi díjak

11 830

12 804

9 092

71,01%

8. Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása

44 212

47 945

43 713

91,17%

2. Közvilágítás

9. Folyékonyhulladék-kezelés 10. Mezőőri szolgálat

4

11. "Téglagyári tó" értéknövelő munkálatainak megtérítése I.

pénzeszközátadás egyéb támogatás

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

7,5

40

40

35

87,50%

9 686

9 686

7 349

75,87%

0

1 011

0

0,00%

135 544

141 146

111 309

78,86%

4 539

164

6 511

4 539

164

6 511

3 734

106

5 054

1 362

49

2 030

1 362

49

2 030

1 073

27

1 519

4 000

4 297

2 262

4 359

4 946

3 460

11 830

12 804

9 092

40

40

35

1 145

1 145

776 1 011

11 214

11 214

8 894

3 441

3 441

2 619

64 098

64 956

44 672

56 791

61 535

55 124

2

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

megnevezése

létszám E.

M.

T.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Bölcsőde

4,5

11 967

13 269

9 700

73,10%

7 637

8 520

6 077

2 645

2 914

1 947

1 685

1 835

1 676

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 2. Szolgálat

49

126 550

137 438

100 525

73,14%

74 873

80 129

54 445

23 251

24 665

16 216

28 426

30 855

28 075

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai 3. ellátás

4

8 000

8 000

5 360

67,00%

4 399

4 399

3 737

1 355

1 355

973

2 246

2 246

650

sz.

cím megnevezése,

alcím

1.

teljesítés % 7.

E.

M.

T.

munkaadókat terhelő járulék E. M. T.

8.

9.

10.

11.


12.

E.

M.

T.

ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.

14.

15.

16.

17.


13.

18.

pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T.

19.

20.

21.

22.

II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

4. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

3 307

3 307

796

24,07%

1 269

1 269

796

5. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

9 922

10 721

7 377

68,81%

9 922

10 721

7 377

6. Gyámhivatal

6

26 987

26 987

20 169

74,74%

16 270

16 270

12 777

4 344

4 344

3 442

6 373

6 373

3 950

7. Gyámügyi gondnokok díja

3

4 381

4 381

3 374

77,01%

3 161

3 161

2 515

1 082

1 082

766

138

138

93

497 821

518 542

407 218

78,53%

120 613

124 745

88 588

31 855

32 933

21 170

300

300

259

1

5 072

5 717

4 112

71,93%

2 812

3 301

2 519

753

909

677

1 507

1 507

916

300

300

209

69,67%

300

300

209

1

13 213

13 213

9 531

72,13%

9 574

9 574

7 390

2 744

2 744

1 864

895

895

277

485

485

270

55,67%

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 8. (4. számú függelék) Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli 9. feladatok 10. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 11.

Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek

12. Arany János ösztöndíj várható költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 13. önkormányzati támogatása 14. Jubileumi jutalom Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka 15. lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás 16. Többcélú Kistérségi Társulásnak) Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához 17. hozzájárulás Megszűnt egészségügyi Intézmény prémium éves dolgozóinak 18. kiadásai II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN

68,5

336

192

192

245

0

1 789

2 038

345 053

1 789

2 038

360 564 297 201

485

485

270

832

832

408

49,04%

640

640

1 010

0

0

0,00%

765

0

72

3 339

0

0

0,00%

3 660

3 660

3 355

91,67%

3 660

3 660

3 355

2 835

1 835

873

65,00%

2 835

1 835

873

0

2 315

2 300

99,35%

719 681

751 002

575 577

76,64%

3 339

240 744

1 748

1 751

252 487

180 135

68 466

567

549

71 705

47 676

56 400

56 439

44 278

0

0

0

354 071

370 371 303 488

3


megnevezése

létszám

2.

3.

cím megnevezése,

alcím

1.

összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

E.

M.

T.

munkaadókat terhelő járulék E. M. T.

E.

M.

T.

ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



18.

19.

pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20.

21.

22.

III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 2. Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 3. Kollégium 4. Gazdasági Ellátó Szervezet

101

308 067

356 455

256 550

71,97%

165 709

191 417

146 336

54 917

62 951

47 096

87 441

101 769

62 800

210

663 623

768 499

591 262

76,94%

412 970

474 281

367 909

134 970

152 500

115 314

115 683

131 279

96 915

132

492 152

575 549

428 459

74,44%

296 983

339 951

257 814

97 930

105 631

74 215

94 112

116 068

84 396

10

31 054

33 010

23 273

70,50%

19 281

20 580

16 275

6 182

6 595

5 031

5 591

5 835

1 967

800

700

0

0,00%

800

700

5 600

5 600

3 559

63,55%

5 600

5 600

3 559

2 500

2 980

2 328

3 067

0

5. Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti 6. díjának fedezete 7. Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára 8. Jubileumi jutalom 9. Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék

2 500

2 980

2 328

78,12%

17 242

0

0

0,00%

13 062

0

4 180

3 127

318

318

3 504

4 189

6 935

6 935

13 623

11 742

276

292

0

3 067

0

0

0,00%

Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP 10. pályázathoz önerő

1 765

1 765

0

0,00%

1 765

1 765

Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez 11. hozzájárulás

1 430

1 430

1 072

74,97%

1 430

1 430

1 072

0

0

0

0,00%

0

304 238

17 905

5,89%

4 982

3 204

1 527 300

2 050 226

1 324 408

64,60%

15 706

11 821

12. Nyári szociális gyermekétkeztetés előirányzata 13. Pálfi István Szakképzés-Szervezési Társulás III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN

8 461

0

908 005

31 829

8 680

1 058 058

797 014

298 179

8 820

2 398

336 497

244 054

314 794

258 607

3 623

622 838

255 588

3 127

17 127

15 931

3 195

4


megnevezése

létszám

2.

3.

cím megnevezése,

alcím

1.

összes kiadás

teljesítés %

E. 4.

M. 5.

T. 6.

7.

munkaadókat terhelő járulék E. M. T. 11. 12. 13.

személyi jellegű kiadás E. 8.

M. 9.

T. 10.

dologi jellegű kiadás E. 14.

M. 15.

T. 16.

ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T. 17. 18. 19.

pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20. 21. 22.

IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése

20 714

24 554

18 079

73,63%

2. Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

3 410

2 100

61,58%

3 410

3 410

2 100

3. Sportalapítvány támogatása

6 050

12 050

7 600

63,07%

6 050

12 050

7 600

4. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

416

374

89,90%

200

200

258

216

116

5. Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai

442

442

108

24,43%

442

442

108

730

2 117

1 165

55,03%

371

1 139

709

129

348

245

230

630

211

171 184

186 432

148 014

46 585

51 464

40 803

33 185

52 164

45 207

17 202

14 924

229

229

700

1 700

1 700

330

580

290

1 389

662

Kisebbségi Önkormányza t 12/2009.(XI.4.) sz. hat ározata alapján 6. a várható központosított támogatás felhasználása (2/a. számú melléklet) 7. Polgármesteri Hivatal

5

9 244

10 463

6 831

3 079

3 464

2 137

48

250 954

272 785

212 448

77,88%

7/a. Kistérségi Iroda

5

0

92 908

72 509

78,04%

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

3

12 157

12 157

8 326

68,49%

8 518

8 518

5 851

2 315

2 315

1 616

17

30 859

30 859

22 131

71,72%

22 202

22 202

16 788

6 014

6 014

10 737

10 737

6 476

60,31%

2 028

2 028

Körzeti építési hatósági feladat Képviselő-testület működése Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek Városi Könyvtár üzemeltetése Polgári Védelem kiadásai Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi rendezvények Püspökladányi Tájékoztató Központ működése Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó 24. rezsiköltségek) 25.

8

63

4

APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után

10 627

9 111

34 889

23 631

23 313

12 149

1 324

1 324

859

4 353

2 643

2 643

990

1 506

8 709

8 709

4 970

1 302

1 302

889

68,28%

350

350

156

102

102

17

850

850

716

26 335

27 240

19 227

70,58%

17 574

17 703

12 298

5 526

5 569

4 120

3 235

3 968

2 809

409

411

115

27,98%

409

411

115

288

288

297

103,13%

288

288

297

868

868

527

60,71%

6 822

6 822

3 536

51,83%

262 171

284 010

191 805

67,53%

5 820

5 820

4 436

76,22%

700

1 700

1 700

100,00%

1 000

1 000

0

0,00%

173 477

186 237

136 867

868

868

527

705

705

107

6 117

6 117

3 429

54 236

55 779

38 556

34 458

41 994

16 382

5 820

5 820

4 436

1 000

1 000

2 913

4 413

2 987

67,69%

350

350

155

96

96

40

2 137

3 387

2 502

31 154

34 703

23 915

68,91%

9 388

10 111

6 670

3 043

3 275

2 332

18 723

21 317

14 913

4 566

4 566

3 231

70,76%

4 566

4 566

3 231

2 785

2 785

1 133

40,68%

2 785

2 785

1 133

1 022

1 022

2 022

197,85%

1 022

1 022

2 022

4 011

4 011

4 011

4 616

2 616

102 540

26. Jubileumi jutalom

8 716

0

0

27. 2007. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

4 011

4 011

4 011

Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség 28. önkormányzati szinten

8 391

0,00%

6 603

0

2 113

0

100,00%

14 366

14 366

0

0,00%

Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési 29. költsége

10 912

10 912

3 454

3 454

4 616

2 616

102

3,90%

30. Iktatóprogram működtetése Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége 31. (MÁK) 32. Működési célú hitel kamata

540

540

540

100,00%

540

540

1 583

1 583

140

8,84%

1 583

1 583

140

3 956

6 956

6 541

94,03%

3 956

6 956

6 541

33. Riasztó rendszer működtetése

0,00%

1 000

0

1 000

0

0

34. 2008. évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére

0

1 389

1 389

100,00%

35. 2008. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé

0

16 195

16 195

100,00%

36. Európai Parlament tagjai választása

0

2 754

2 754

100,00%

37. Katasztrófavédelmi gyakorlat

0

474

474

100,00%

38. Egyesületek, körök, klubok támogatása

0

300

300

100,00%

153

723 196

890 569

639 582

71,82%

430 173

508 020

380 985

129 425

152 168

111 109

690

3 105 721

3 832 943

2 650 876

69,16%

1 590 136

1 829 779

1 367 028

499 511

563 811

405 458

IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

1 439

1 439

353

16 195

16 922

962

962

474

474

153 108

210 507

134 491

0

0

0

10 490

588 400

954 740

479 029

3 127

17 127

15 931

424 547

353

300

300

19 874

12 997

467 486 383 430

4.

számú függelék

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA 2009. 01. 01 - 2009. 09. 30-ig. adatok eFt-ban Saját forrásból 09. 30-ig Megnevezés

1. Közcélú támogatás RÁT kereső tev. mell. (80 % támogatás) RÁT álláskereső s. (80 %) Rsz. s. Eü. károsodott személy Rsz. s. kereső tev. mell. Rsz. s. nem foglalk. személyek Lakásfenntartási támogatás (igényelh.)pénzbeli Lakásfenntartási támogatás (igényelh.) term. Lakásfenntartás pénzbeli (nem ig.) Lakásfenntartási támogatás term. (nem ig.) Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (igényelhető) Időskorúak támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkivüli gyermekvédelmi tám. Tanévkezdési támogatás Bursa Hungarica Felső okt. Önk. Ösztöndíj Nyári gyerekétkeztetés Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Összesen

Saját forrásból Támogatás Kifizetés 2009. felhasználás 2009. 09. 30-ig 09. 30-ig 2009. 09. 30-ig 2=3+4 100 173 1 658 105 709 9 662 1 198 54 973

3.

4.

Saját forrásból 2009. évi saját 2009. 09. 30-ig forrás terv havi előirányzat 5.

5 009 332 21 142 966 120 5 497

95 164 1 326 84 567 8 696 1 078 49 476

41 132

4 113

37 019

2 278

2 278

8 954 24 509 3 544 63 8 726 2 354 898 3 574 2 614 1 879 8 700 0 5 154 4 118 1 579 1 710 7 972 720 3 367

8 954 2 451 354 6 8 726 2 354 898 3 574 2 614 1 879 8 700

407 218

85 121

22 058 3 190 57

5 154

6.

Többletfelhasználás

Megtakarítás

7=3-6

8=6-3

7 080

5 310

301

14 920

11 190

5 200

3 900

5 760

4 320

6 372

4 779

666

3 300

2 475

197

17 660 3 849 460 8 9 000 3 500 1 430 5 100 3 000 3 587 9 325

13 245 2 887 345 6 6 750 2 625 1 073 3 825 2 250 2 690 9 325

4 291 436

9 000

6 750

108 551

83 745

10 284 2 814 1 177

9 1 976 271 175 251 364 811 625 1 596

4 118 1 579 1 710 7 972 720 3 367 322 097

13 810

12 434

2/a sz. melléklet

12/2009.(XI.4.) kisebbségi önkormányzati határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása 2009. szeptember 30-ig az alábbiak szerint:

adatok eFt-ban

Megnevezés


Módosított előirányzat szeptember 30.

Teljesítés

Teljesítés %-a

Bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány

730 0

656 1 195 266

656 730

100,00% 61,09% 0,00%

Bevételek összesen:

730

2 117

1 386

65,47%

Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások

371 129 230

1 139 348 630

709 245 211

62,25% 70,40% 33,49%

Kiadások összesen:

730

2 117

1 165

55,03%

Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Béla - elnök

N a g y Béla elnök sk.

1

3.sz. melléklet

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA 2009. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok eFt-ban Sorszám

MEGNEVEZÉS


Mód. e.i. szept. 30.

Teljesítés Teljesítés %szept. 30-ig a

I. 2008. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK 1.

Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései

487 073

487 073

328 001

67,34%

2.

Bocskai úti kerékpárút építés

49 452

49 452

45 333

91,67%

3.

Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza

57 150

57 150

55 592

97,27%

4.

Városrendezési terv elkészítése

6 600

6 600

0

0,00%

5.

Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése

22 000

22 000

21 263

96,65%

6.


14 114

14 114

14 114

100,00%

7.

Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás

342 440

320 253

74 814

23,36%

978 829

956 642

539 117

56,36%

I. 2008. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

II. 2009. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK 1.

Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztés

35 786

35 786

900

2,51%

2.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe

90 000

90 000

0

0,00%

3.

Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem előkészítési költségei

17 260

3 660

3 615

98,77%

4.

Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái

36 350

30 753

1 806

5,87%

5.

Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás (szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése)

29 260

29 260

153

0,52%

6.

Esélyegyenlőségi oktatás

99 447

99 447

0

0,00%

7.

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

20 965

22 080

613

2,78%

8.

Játszótér fejlesztés

0

1 000

562

56,20%

9.

"Játszva, sportolva megelőzni" program

0

960

0

0,00%

10.

Kistérségi Iroda - "Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" pályázaton nyert összeg számítógép és immateriális javak vásárlására

0

1 700

771

45,35%

11.

Püspökladányi belterületi utak építése (TEKI támogatás pályázati díja)

0

22 187

500

0,00%

12.

Püspökladányi tagóvodák felújítása (LEKI támogatás pályázati díja)

0

10 063

500

13.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztés ( LEKI támogatás pályázati díja)

0

1 340

341

0,00%

14.

"Aktívan a holnapért" közmunkaprogramhoz eszköz beszerzés (CÉDE pályázati díj

0

1 087

244

0,00%

15.

Déli gyűjtőút hálózat építés (beadásra váró pályázat)

0

7 000

18

329 068

356 323

10 023

II. 2009. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

2,81%

2 Sorszám

MEGNEVEZÉS


Mód. e.i. szept. 30.

Teljesítés Teljesítés %szept. 30-ig a

III. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 1.

Fejlesztési hitel törlesztése

11 588

11 588

8 691

75,00%

2.

Fejlesztési hitel kamata

21 108

21 108

4 488

21,26%

3.

2009. évi beruházási hitelfelvétel (46 millió Ft) után fizetendő hitel kamat

1 006

1 006

0

0,00%

4.

Lakáshoz jutás támogatása

3 000

3 000

450

15,00%

5.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

2 500

595

23,80%

6.

Városüzemeltető Kft. által 2 db önkormányzati lakás vásárlás

8 000

8 000

8 000

100,00%

7.

Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire

13 300

13 300

0

0,00%

8.

Iktatóprogram licenc díja

3 600

3 600

3 402

94,50%

9.

Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítési költsége

8 000

8 000

0

0,00%

10.

Pénzmaradvány felosztás: felhalmozási célú pénzeszközátadás temetőkapura

0

5

5

100,00%

11.

Közműfejlesztési támogatás

0

4 640

4 640

100,00%

72 102

76 747

30 271

39,44%

21 000

7 672

0

0,00%

0

30 713

51 391

167,33%

1 400 999

1 428 097

630 802

44,17%

III. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

IV.

PÁLYÁZATI ALAP

V.

Önkormányzati beruházások fordított Áfa befizetése APEH-nak (csak technikai jellegű)

I-V.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3/a. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása 2009. szeptember 30-ig Adatok eFt-ban

Összes kiadás

Sor sz

1.

Megnevezés/módosított előirányzat/

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások:

5 342

- Számlázó, vírusírtó program (Mód.ei : 8) - notbook, számítógép beszerzés (Mód.ei: 228) - gépek,berendezések vásárlása (Mód.ei: 10 676) Ebből: = Sarokcsiszoló = Szivattyú,láncfűrész = Fényképezőgép = Samsung televízió = Notbook, projektor, számítógép = Casió pénztárgép = Klíma berendezés = Homlokrakodó = Hosszúszárú csiszoló

25 228 5 089

1 387

- Kamerarendszer kiépítése (Mód.ei: 1096) - Porelszívó berendezés kiépítése (Mód.ei: 291)

1 096 291

Pályázati önrész átadás központi költségvetési szervnek (mód.ei: 12000)

12 299

6 729

54,71%

1 241

13 914

4 861

34,94%

2 172

132

6,08%

5 354

1 684

31,45%

1 237 2 909

0 132

- bútorok, berendezések (mód.ei: 1.578 ) - telefonhálózat kiépítése (mód.ei: 594) - riasztórendszer telepítés (Szerep)

0 0 132

4. Többcélú Oktatási Intézmény Felhalmozási kiadások - notbook vásárlása

(módei: 130)

1 684 134

- kerámiatábla beszerzés

(mód.ei:224)

224

(mód.ei: 1.000)

940

- Hűtőszekrény beszerzés

4 250

715

Felhalmozási kiadások:

0

- Gépjármű beszerzés (Pedagógiai Szakszolgálat és SNI tanulók támogatása) (mód.ei: 4.000)

Teljesítés % Teljesítés

715

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Ügyviteltech.eszközbeszerzés

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat szept. 30.

923 267 160 103 603 260 385 1 770 618

Felújítási kiadások:

2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Felhalmozási kiadás (mód.ei: 1296) - személygépkocsi, gépek, berendezések, eszközökvásárlása Kamatmentes kölcsön nyújtása (mód.ei: 618)

3.

Teljesítésből

0 386

Összes kiadás

Sor sz

Megnevezés/módosított előirányzat/

Teljesítésből

5. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Felhalmozási kiadás

238

- projektor vásárlása

238

6. Tájékoztató Központ Felhalmozási kiadás: - videokamera (mód.ei: 426) - windows program (mód.ei: 200) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Önkorm-nak játszótér építésre (mód.ei:1000) 7. Pálfi István Szakképzés-Szervezés Társulás - Felhalmozási kiadások (mód.ei: 83 677) - Felújítási kiadások (mód.ei: 27 229)

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat szept. 30. 238 0

Teljesítés % Teljesítés 238

100,00%

0

1 626

609

37,45%

0

110 906

11 682

10,53%

5 491

146 509

25 935

17,70%

609 426 183 0 0

11 682 0

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen:

4.sz. melléklet

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2009. szeptember 30-ig adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEI:

Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat szept. 30előirányzat szept. 30. ig

Teljesítés %-a

4 522 211

5 407 549

3 794 771

70,18%

3 105 721

3 832 943

2 650 876

69,16%

1 400 999

1 428 097

630 802

44,17%

5 491

146 509

25 935

17,70%

10 000

0

4 522 211

5 407 549

3 307 613

61,17%

(1. sz. melléklet)

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) d) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) e) Általános tartalék

II

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a - e -ig)

Bevételek-kiadások egyenlege

487 158

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)

-193 863

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)

-92 381

Bankszámlák egyenlege 2009.06.30-án

385 676

8.sz.függelék Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi pályázatainak bemutatása (tájékoztató jelleggel)

Sor- Pályázat szám azonosító

1

Projekt neve

2

3

Pályázatba betervezett bekerülési költségből:

Pályázatba betervezett bekerülési költség (eFt) összesen

Támogatás (eFt)

Saját forrás (eFt)

4=5+6

5

6

Nyertes pályázatok 1.

ÉAOP-3.1.3

44 769

40 292

4 477

2.

SZOC. PROG. Újtelepi Fogyatékosok Nappali Intézménye

56 750

51 075

5 675

3.

ÉAOP-3.1.2

Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése

440 200

396 180

44 020

4.

TEKI-2008

Püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése

21 174

19 057

2 117

5.

CÉDE-2008

A püspökladányi játszóterek fejlesztése

14 114

12 000

2 114

6.

ÉAOP-3.1.4

Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése

35 106

31 595

3 511

7.

KEOP-1.2.0/1F Újtelepi Szennyvízhálózat kiépítése

29 765

25 300

4 465

8.

ÉAOP-4.1.3.A

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban

27 636

26 254

1 382

9.

ÉAOP-4.1.3.C

Püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe

86 000

81 700

4 300

10.

ÁROP1-A-2/A Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztése

20 965

19 288

1 677

11

LEKI 2009

14 990

13 650

1 340

7 778

7 001

777

799 247

723 392

75 855

477 000

400 000

77 000

941 000

800 000

141 000

1 418 000

1 200 000

218 000

12

CÉDE 2009

Bocskai utcai kerékpárút-építés

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Központi telphelyén Sárréti jelzőrendszeres házisegítségnyújtás továbbfejlesztése Aktívan a holnapért közcélú foglalkoztatás

Mindösszesen

Benyújtott, bírálat alatti pályázatok 1

ÉAOP-20093.1.2/A

2

Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés ÉAOP-2009-5.1.1.D beadási határidő: 2010.01.15)

Püspökladány Déli gyűjtőúthálózat kiépítése

Mindösszesen:

(

Visszamondott pályázatok 1

ÉAOP-1.1.A

Püspökladányi déli iparterület fejlesztése (első fordulóban támogatott)

2

ÉAOP-2.1.1

Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem

598 000

299 000

299 000

440 000

220 000

220 000

99 447

99 447

0

198 871 218 141

188 928 196 325

9 943 21 816

Elutasított pályázatok

2

TÁMOP 3.3.2/08 LEKI 2009

3

TEKI 2009

1

Esélyegyenlőség /oktatás Püspökladányi tagovódák felújítása Püspökladányi belterületi utak építése

Kivonat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

3.

Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Arnóth Sándor polgármester … 3. Napirend …

ARNÓTH SÁNDOR polgármester … Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.

Püspökladány, 2010. január 15.

Kivonat hiteles:

Ea.:

No title

Recommend Documents