lčo: ztoogzss
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v praze Rytířská 12,110 01 Praha 1 DlČ CZ71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 1 9-65825-0 1 1 lO7 10 Tel.: 296 336 700, Fax- 224 212 335
wttvw. hvo praha.
cz,
e-mail : podatelna@hyg praha. cz
Rozpočet a doplňujícíúdaje k účetnízávěrce
Za rok 201l
í. Celkové výsledky hospodaření za obiem vÝdaiů na investice
schvá!ený rozoočet
skutečnost
% plnění
% plnění
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00
100,36
99,74
100,í3
100,00 100,00 100,00 0.00
126 742,00
126 742,00
127 535,51
127 198,75
111 550,00
99 636,00
825,00 400,00 0,00
736,00 400,00 0,00
99 762.28 736.00 400,00 0.00
99 762,28 736,00 400,00 0,00
620,00 0,00 0,00 0.00
620,00 0,00 0,00 0,00
obiem příimúcelkem
pol4132
ool. 4135
-
konečný rozpočet
0,00 0,00 0,00
z toho třída 4
Příloha č. 2
upravený rozpočet
0,00 0,00 0,00
z toho účet916 iinÝ inv.účet(908)
Objem neinvestičních výdaiů z toho mzdové orostředkv poiistné a příděl do Fksp náhradv mezdza nemoc neinv.vÝdaie EDS/SMVS
rok 2011 (v tis. Kč na 2 des.místa):
kUR
100,00 100,00
0,00
2 397,34
386,67
232,07
0 0 0
52,71
180.00
Komentář k hospodaření a tabulka RS, RU, RK a skutečnost za rok 201
ke KR
1
2. Podíl mimorozpočtov,ých prostředků na uskutečněných investičních v,ýdajích v tis. Kč: 0 Kč z toho: použitírezervního fondu: 0 Kč přijaté pojistné náhrady: 0 Kč čerpánínároků z nespotřebovaných výdajů; 0 Kč Ke zv,ýšeníkonečnéhorozpočtu na investice bylo na účetMZ s předčíslím47'l4 poukázáno v roce 20'l'| celkem:0 Kč
3. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: 793 z toho: použitírezervního fondu: darované prostředky ve výši 180 přijaté pojistné náhrady: 0,00 čerpánínároků z nespotřebovaných výdajů:613
4, Výsledky inventarizací- proúčtováníinventarizaěních rozdílů: manko 0,00 Kč
přebytky 0,00 Kč
5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetníchvrýkazech: - v příloze č.2Yýkaz zisku a ztráty, je vykázána ztráta -129 732 567,47 Kč,
- v příloze č. 1 Rozvaha, č, pol. C l. 6 - účet406 Oceňovací rozdíly při změně metody je částka - 60 118 962,35. Jedná se o mimořádný odpis stavu majetku k 30.11 ,2011 za minulá období při změně účetnímetody. Pod č. pol. C.l. 8. - účet408 Opravy chyb minulých obdobíje částka - 750 000,00 Kč. Komentář k této položce je v příloze č. 5 oddílu E.1. Pod č. pol. C.ll1.1. - účetč. 493 Výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobíje částka -129 732 567,47 Kč a pod č. pol. C,ll1.2. - účet432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let je částka - 140 660 732,10 Kč, Tyto položky výrazně snižujíPasiva, oddíl C - Hodnota vlastního kapitálu -7O711039,21 Kč. Ztráta zásadně ovlivňuje hodnotu vlastního kapitálu a je způsobena skutečností,že organizace není schopna z titulu své činnosti nap|nit příjmy do výše výdajů a zajistit vyrovnaný rozpočet, Hlavním zdrojem příjmů účetní jednotky jako kontrolního orgánu jsou příjmy z udělených sankcí v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, podle zákona 25812000 Sb. Dále došlo ke změně metody vedení účetnictví,kdy oceňovací metody majetku a oprava minulých období taktéžovlivňují hodnotu vlastního kapitálu.
obdžela fin, prostředky na společnéprogramy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo jiné prostředky z finančníchmechanismů, je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení
6. Pokud organizace
splnění věcných záměrú programu nebo projektu: organizace neobdržela žádné prostředky
7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2011 v tis. Kč: organizace neobdržela žádný (
v příloze uvedte bližšíspecifikaci)
darovaný majetek
8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2011 v tis, Kč; ) organizace neobdržela žádný (v příloze uvedte bližšíspecifikaci
)
darovaný investičnímajetek
9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k3'1.12,2011 celkem:
10 669,68 Kč
DŮvod neProPlacení: CCS karty ve výši 'l0 269,68 Kč - došlévyúčtováníza prosinec 201 1 , bude inkasováno v lednu
2012
Faktura za školeníve výši 400,00 Kč, došlá 30,12,2011, splatná
v
lednu 2012.
10. Nezaplacené investičnífaktury dodavatelů k 3'l,12.2011 celkem : žádné Důvod
:
11. uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádanék31,12,2011) celkem: 1 140 950,00 Kč Bohemia Energy 525 770,00 dodávky elektřiny Bohemia Energy 379 000,00 dodávky plynu Pražskévodovody a kanalizace 43 080,00 vodné, stočné Pražská teplárenská 193 100,00 dodávky tepla Celkem 1 140 950,00 Jedná se o zálohy poskytnuté dodavatelŮm energií, vody, tepla na ,l .čtvrtletíroku 2012.
12. uskuteěněné zálohové platby na dodávky a práce ínvestičníhocharakteru (nevypořádané k 31,12.201
1 ) celkem: žádné RozPis jednotlivých plateb včetně zdůvodnění uvedte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajůmv účetníchvýkazech.
13. Celková vt/še nezaplacených pohledávek k31,12.2011v tis. Kč: 1 337 (uved'te zdůvodnění): jedná se poskytnuté zálohy ve výši 1 141 tis. Kč (viz. bod 11)
- o ÚČetnípředpis uložených neuhrazených sankčníchplateb, nákladů řízení a nájemného ve výši 78 tis. Kč, které jsou v řízení - o účetnípředpis dobropisů za vrácené stravenky a vyúčtováníenergií doš|ých v prosinci 2011, které nebyly uhrazeny a jsou splatné v lednu 2012, ve výši 66 tis. Kč - o uhrazené předplatné na periodika pro rok 2012 a uhrazené povinné ručeni na auto platné od 1.1.2012 ve výši 52 tis, Kč Výše případně odepsaných pohledávek během roku 201 1: žádné
14, Zásoby:
Stav zásob k 31 .12.2011 : 205 000,00 Kč Stav zásob k 31 ,12.2011 : 186 654,69 Kč OdŮvodnění: materiál a kancelářské potřeby, formuláře - obvyklá zásoba potřebná pro chod organizace,
15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. dalšízahraniční aktivity celkem v tis. Kč: 9 tis. Kč Ztoho zahraničnícesty v rámci grantů 0 tis. Kč V příloze uved'te zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace. Příloha č. 3
16. přehled všech vnějšíchkontrol zaměřených na hospodaření, provedených
v organizaci v roce 2011 , přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění: (Podrobné výsledky kontrolních zjištěníza rok2011 zasílejte přímo odboru kontroly MZ,), Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKU.
'
První kontrola byla zahájena dne 6.1.2011 Nejvyššímkontrolním úřadem, odbor lll., Jankovcova 2, Praha 7. Kontro|e bylo podrobeno hospodaření s peněžními prostředky státu, se ktenými je HS HMP příslušná hospodařit. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009, 2010 a v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukonČeníkontroly, Kontrola byla ukončena dne 9.6.2011, předáním kontrolního protokolu č. 11tO1 Ko-ntrolou byly zjiŠtěny formální nedostatky a nebylo zjištěno porušenírozpočtové kázně. Na základě kontroly byla přijata nápravná opatření k zamezení opakování zjištěných skutečností. Provedená opatřen í vedoucí k zamezení opaková n í zjištěných nedostatků. Bod 3.'l.í Majetek - zapůjčenýobraz ,,Budyňské náměstí" v hodnotě 3 690 Kč a obraz ,Zima" v hodnotě 8 610 Kč uvedené v inventurních soupisech z let 2009 a 2010 byly na základě zjištěníNKÚ vzaty do evidence majetku azaúčtoványna podrozvahovém účtuv měsíci září 2011, Bod 3,'1.2 Pohledávky- na všechny jednotlivé listy inventurních soupisů dokladové inventury k30.9, 2oog,31.12, 2009, 30. 9. 201 0 a 31 . 12.201 0 byly po obdrženíkontrolního protokolu doplněny podpisy odpovědných osob. Bod 3.2. Existence, využitía příslušnost hospodaření s DHM - garáž na parcele 1226t2 LV 521 zaúčtovaná a evidovaná v ostatní ploše na účtu031 - Pozemky ve výš| 58 17O Kč, byla v rámci přípravy inventury budov a pozemků přeúčtována opravným dokladem z 1. 12.2O11 na účeto 021- BudoŮy. Bod 5.Í. UbYtky DHM změnou příslušnosti hospodaření - opravu minulého období nemá smysl provést, neboť ke snÍŽení základního jmění (skupina účtŮ40'|-408) došlo fakticky koncem roku nepřímo (prostřednictvím účtu553) hospodářským výsledkem. Dále HS HMP postupuje dle platné legislativy. ,
Bpc 5 2,1 Ubytky převodem vlastnictví v roce 2OO9 - prohlášení o nepotřebnosti majetku bylo připraveno před 7. 9. ;:: j . 3:;9 s, ředitelem organizace došlo však až2. 11. 2009, postup při nakládání s majetkem. " :, =,z,: ,-.e -ovele oběhu účetníchdokladů k 1. 1.2012je zdůrazněn správný provést, zaúčtovánína Špatný analytický ÚČet B,c: 5 r 1 ostatní úbytky DHM - opravu minulého období nemá smysl r -3-] sí,: ^i ;čtu 55 neovlivnilo konečný hospodářskývýsledek. Dále HS HMP postupuje dle platné legislativY. B"c: 5 5 1 pronájmy - probíhá příprava jednání s nájemci o změně nájemních smluv ve smyslu zákona Ó.21912000 -i:
B.oc
55
2 Výpujčky - FN Bulovka a nízkoprahovéstředisko DROP lN, O,P.S. požádaly o bezúplatný
převod
hmotného majetku, ktený potřebují ke své obecně prospěšné činnosti a ktený je pro HS HMP i;;_ ::-:-: lrcóné-ho -:::,,.: ^: /" ,1, 2012 jsou připravovány smlouvy o bezúplatnémpřevodu tohoto majetku. pronajÍmatele ts"c,: i \a.lem DHM - vŠouvislosti sinventarizací majetku k31 .12,201 1, bude vznesen požadavek na hodnota uvedena není (v smlouvách -.]^]iy nájemních pronajímaného majetku k31 . 12.2011, :s]:-|-:-, -:-, ]- .ernovitosti) a tato hodnota bude uvedena na přislušných podrozvahových Úď9ch _; ._-= :- -J Kochové, lektorky zMF ČR, na škotení kpřipravovaným změnám vlegislativě od 1 .1.2012, není
:_" --_j: _,;Jéťna podrozvahóvých účtechhodnotu nemovitostí, jsou.uvádény pouze hodnoty movitých věcí ; : : _ : _ ._ -- ,. :;,ch věci. pronajímatele však na základě kontrolní zprávy NKÚ vyzveme ke sdělení hodnotY nemovitostÍ, .::-. ,:.. ::=lsu,li, lakžekaždýrok mají k31 .12. jinou hodnotu . Tento postup bude zapracován do novely oběhu 8,:"c .
,1 Dohledávky z uložených pokut _ náležitosti inventurního seznamu byly doplněny viz. bod 3.1.2, neboť tento
]
-,.-:-,-
s;.lc s ,1e součástí dokladové inventury, piíjmy z blokových pokut - zjištěné nedostatky byly okamžitě projednány s příslušnými zaměstnanci jejich -z:, :e-,- f,řikazem reóitete ó. 2t2O11 z1. 2, 2011 byla v průběhu kontroly provedena mimořádná inventura :,:,_-:,._^ :cku, příkazem ředitele č,3l2O11 , vydaném vprůběhu kontroly, byl stanoven zpŮsob pro nakládání s::._:],,- coky při objednávání, nakládání, vyúEtování,odvodu hotovosti, zúčtování,včetně termínŮ. Na základě ,=:-: -,.^-_ry pokutovýóhblokůdošlok1,7.2011 kzaúčtovánízásobypokutovýchblokŮnapodrozvahovýúČetaod -,:-:._ :2-.- ioruběžnému účtovánípohybu na účtu.Od 1.7,2011je taktéžúčtovánoo příjmu peněžní hotovostiza ::t _-:,: : :
2
:.:----'=1-
.
] -_rou kontrolu provedla všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, krajská pobočka pro hlavní město =.z-z 1 Na perštině 6, Kontrola byla provedena dne 17.2,2011 . Předmětem kontroly bylo dodrŽování ,-: :ovinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínŮ splatnosti Pojistného, :,e]avání přehledů, zasíláníkopií záznamů o pracovních úrazech. Kontrolované období 26,2,2008 do
- É::'ko ntrolu provedl Finančníúřad pro Prahu 1 , ŠtOpánská 28, Praha 1 . Kontrola byla provedena ve dnech _ ? . _, - až 12,1O 2011. Předmětem kontroly bylo ověření řádného a včasnéhovybírání správních poplatkŮ podle ._ scrávních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích (§ 10 zákona ó,63412004 Sb.).Kontrolovaným :,, ,l roky 2008,2009,2010. z. Šteni-- zapis z kontroly č.j.: 5151 141111001961/109855, ze dne 25J1 -201'1 : od 1 .7 .2008 došlo ke zvýŠení :--- _ ,t8.2.2009 vydala příkaz ředitele č,412009, kteným byl :: :.._ _ pcložky zŽol z200,00 Kč na 1000,00 Kč. HS HMP položky správních poplatků. Vobdobí od 1.7,2008 aŽ příslušné sazebníku zněním snovelizovaným s:lIad
i-.:-
-
.:-::-
_j,šax nebylo toto zvýš'enípoplatku uplatněno a vznikl tím nedoplatek za vydání osvědčení a vykonání zkouŠkY .. ,.š 5i gcoO0 Kč. HS pvr nyla upozorněna na povinnost zpětně vymáhat tento nedoplatek. Přijatá náPravná :;::,:- .šem dlužníkůmbyla aó y,lz.zol1 zaslána výzva kdobrovolné úhradě dluhu. Pokud oslovení dluŽníci : _:-:, častku neuhradi ve stanovené lhůtě, je HS HMP připravena kvymoženi dlužnéčástky pouŽit Právních :"::.,3:._ primárně bude přitom vážena přiměřenost jejich použitízhlediska poměru mezi náklady a oČekávanými _ __
,,, - : :,,
. ,:_= 2)11 došlo k bezúplatnémupřevodu budovy, poz_emků a majetku zabudovaného v objektu vedeném na LV :.ja5VKUStrašnice,vevýši 2653699,00Kč,naMFČR-Generální ředitelství cel.Jednaloseosmluvní převod
*3z
::ganizačními složkami státu na základé rozhodnutí dislokační komise a schválení MZČR.
1s V[voj nákladovosti OSS v letech
2007 - 2011. Vyplňte přiloženou tabulku. Příloha Č. 3 provedeno rozpočtovéopatření typu 3, kdy došlo ke sníženívýdajŮ na PlatY ]:_,,odnění: v roce 2011 bylo z=rěstnanců a ke zvýšení provozních výdajů.
1
9, Poťvrzení správnosti údajův ročníchúčetníchvýkazech:
:;:vzujemetímto, že vešŘeré údaje uvedené v účetnímvýkazu rozvaha zarok2011 odpovídajÍskutečnosti, a Že ,eš<erénáklady a výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkazu zisku a ztrát :::cvídá skutečnosti, a Že vést<ere přilmy ivýdáje byly řádně proúčtovány, takže výkaz příjmŮ avýdajŮ včetně -]a - o schváleném, upraveném a konečnémrozpočtu je správný.
Shora uvedené údaje doplnil
___^
Zaúdaje odpovídá;
:
_ ^^!^i^
/,4D/ !'- .: Starková.
Jméno ředitele a podpis
'//
L.-,1,7r_Harudová
,
/'t
\/li !
! ,i, iJ-l
Tel: 296336700
a: :l : :,ganizace
,,
Hvgienická §ianice hl" m. Prahy §e sidlerii v praze pOVňŘĚl.lY ňízrilínl
Ryliťské. 12. ] 10 01 Praha
1
pcŠtffvnípřihrádka ?03 tel.: 296 336 700, íax:2?4 21 2 335
,
=
:;
,
az. :r,e
24.1 .2012
:-,|, , dle textu
",:Z
"
MUDr. Miroslav Slavík 1, 7
=
^L*}
:
!aťniíl! H, a7,\1 J(ilr|!lt&;\sj_"JÝi;.
, a,
nl n :i,n1..ýl l
_c
tí)
c§O L .
r
o N
,d
,ť o-
9)
o,
o C9 O c{
l\ N
(9
.J
l.f)
i;p (! i,D=
.o
§)
o)
E
f,:P
:
.§
(§
oo
o o c! N
lo
c o
Y
lo Ý (o lc! lo
r
o
,(J
Y o9
§3
to
(f)
oo O C9
lo
Co
Ý
lí)
,é
O->-O ĚN gl P1\ oó
N
N
ER
Ě-E í§o ,io
§9 Eu, 9-
Ei .. ó §
92Eo!Y.oo .=ÉoEr LF-
P€ť§
3E;8 ó5ž3
2
řř,o
cf)
Cf)
)ť
,ť
ť
o o c oc
o5 (§
o 9 6o ó
t tr
,ď
š
c c(§ u,
,o
U)
>o
E E (§
o .o o N N o .o o E
c a o .c q)
>(J
c
u, o)
,s
o
c
.o
o ro
>(J
(§
o c o. a c o 0) o ,o ro o o. flo o .(§ ó c
§ ql
^J4 ,, "§ é :lv U ,N.ý)É
,d!
&:w; d(BU
i
!_
žn
:]O\)A)L
Nl
+-C!^
HO,Ex lrH"49
*Ňť6 4>ž,a-
Ý o) @ (o D ď) \t lo @ N N C') to r- c! (f)
JÁ^
trN
A,9 liA,9H ti,9
D o) |r, J
D o) D N
ť
-\
Ň
to
o
Ěsdžř3 § ,=aE
o)
o L
Oě.. ,íE X -
§eft_.aPŇ
óE9 d ť.o ,c
q
lv,hF
(/).=.!c :'É .ťťú,tJJ ,^ )
F,OU
Ý Ý
š
^-*'= :Y >,[ U-U=6
,ď
O Ý @ (9 (o Cf) Lo O c{ @ ť) e! l.r) N
-
\\ F N o.š7 *ócv * i:-c!* --j § fr L -Ň §Á-NrYc\
F._
(o
Co
ď)
(o
.o) \(\
.o
\\\\ o tN,:
ř
N§H §.o \\c
\9e >€ :O
§p o
oo (§c b-,9 >,t )l=
Píílohač.2lI H1,_eienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k vÝsledkům hospodaření za rok 2011 v tis. Kč Rozpočtor-é příimv :
7 :
620 Schválený rozpočet 2 397 Skutečnost k 31.12.2011 Ztoho %. z386,61 rozpočet PříjmY Příjml,realizované v roce 2011 naplnily oÁ. PÍijatésankČní PlatbY Pol. z r lastní činnosti pol. 21 ve výši 877 tis. Kč z287,54 22 l-e rýši 1 107 tis. Kč plní rozpočet z357,43 %. Ostatní nedaňové příjmy, poloŽka jiné zroku 2010) ]_1 ostatní nedaňové přrjmy (např.vyúčtovánízáIoh energií,služeb a ,stu \e r.ýši 133 tis. Kč. Položka4132 převody z ostatních vlastních fondů ve qiši 52 :is. Kč se skládá z převedeného zůstatku mzdových výdajŮ a FKSP, po výPlatě mezd ., lednu 2Ot7 zaměsíc prosinec 2010, z depozitniho účtuna příjmový účet. položka 4135 převody zrezetvních fondů ve výši 180 tis. Kč je tvořena Přijetím daru .,,d \Iagistrátu hl. m. Prahy na interaktivní projekt ,,Hrou proti AIDS" Stav depozitního účtuje k3I.12.2011 9104 706,00 KČ. Jedná se o převedený t dhad prostředků k lednové výplatě mzdových a mimomzdových výdajŮ za Prosinec ]01
1.
Zárazné ukazatele schváleného rozpočtu 2011 Rtlk
2011
KHS HS hl.m. Pra
Platv+OPPP
Platy 83 246 82 514
Rozoočtor-é vÝdaie a financování
/ : ,
R"rp"č.t
: výdajů
poiištění FKSP
"einvestičních neinvestičníchvýdajů (§ Konečný rozpočet Skutečnost k 3I.I2.I1 tj. ke konečnémurozpočtu
28 304
oBv
825 14 367
Celkem 126 742
v tis, Kč
25b)
126 742 127 535
12] I99 99,740Á
Konečný rozpočet (použitímimorozpočtových prostředkŮ) představuje zvýŠení o ulolnění nárokůz nespotřebovaných výdajů z roku 2010 na odstupné ve výŠi126 tís. Kč a ostatní výdaje ve výši 487 tis. Kč, celkem 613 tis. Kč a uvolnění Částky 180 tis. KČ do rýdajů zrezervního fondu (dar Magistrátu hl.m. Prahy na projekt ,,hrou Proti \lDS"). Celkové zvýšeníprostředků na výdaje (konečný rozpočet) ČinrtÍ]93 tis. KČ. opatření č. 1 - §p 3, MFČR ěj. I4l34 V roce 2011 byio provedeno "o"počtoné 18]1201I-I44, MZČR ěj. 1678U201I/FIN, ze dne 3L3.2011, které se týkalo úpravy zálazných ukazatelů mezd a FKSP (sníženímzdových výdajů a zvýŠenÍ,q.9":_1:iŤ iídajů)a rozpočtovéopatřeníč.2 - §p 3o MFČR čj, I4lI04 487l20II - I44, MZCR ,,,1327l2O11
FIN-58/2l20II, ze dne I2.I2.20I1, které se týkalo převodu prostředků mezi nizdovými položkami (sníženíostatních osobních výdajů, zvýšeníplatŮ zaměstnancŮ a položky odstupné).
,/
SR l}dajů na platy a OPPP a pojistné
.UR .KR : Skutečnostk3LI2.II : d.k KR
,/ SR výdajů na platy zaměstnanců lUR oKR : Skutečnost k 3I.I2.1I l tj.kKR
111 550
99 636 99 762 99 762 100,00%
82 514 73 823 73 823 73 823 100,00 %
,,/ SR lýdajů na OPPP
rLR .KR : Skutečnostk3í.I2.II : ti. k KR : Z toho položka 5024 odstupné
732
532 658 658 100,00 % |76 prostředky \a ruto položku byl upraven rozpočet a byly použity mimorozpočtové lnarok1 z nespotřebovaných výdajů zarok2010, viz. konečný rozpoěet). / SR rí-dajůna pojistné 28 304
. LR KR
2528l
25 281 25 28I . Skutečnost k 31.12.11 100,00 % ' tl. k KR 825 (položka 5342) SR převodu do FKSP 736 oLR 736 o KR 736 :, Skutečnost k3I.I2.II 100,00% ] t_i. t K* 400 SR náhrady mezd v době nemoci (položka 5424) 400 oLR 400 a KR 400 a Skutečnostk31.12.11 100,00 % : ti. k KR t3 967 SR Neinvestičnínákupy a související výdaje (seskup.Sl) 25 934 ofR 26 602 26 265 Skutečnost k 3I.12.1l 98,73 oÁ ti. k KR 4 750 Ztoho SR Nákup služeb u ZU(5169.1) 4 750 4 803 4 803 Skutečnost k 31.I2.II 100.00% tj.kKR cerpání služeb zTJ bylo rovnoměmé, byly použity nároky z nespotřebovaných ridajů ve výši 53 tis. Kč. Objednané nevyfakturované služby přešly do následujícího roku. .,/ SR Ostatní neinvestičnítransfery jiným veř. rozpočtům(seskup.536) 0 36 oKR 36 36 Skutečnost k 3I.12.11 100,00 % tj. k KR stav rezervního fondu k31.12.2011je 0 Kč. '/ Celkový Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12. 2011 je 0,31 Kč. Nároky nebyly zcela vyěerpány (zůstatek 0,31 Kč) z důvodu nastavování limitu rrdajů na celé Kč.
a
.KR : : _ :LR :KR :
.UR : : .
Rozpočet výdajů byl plněn rovnoměmě, ve výsledku hospodaření se projevila pňjatá úspomá opatření. VyúčtovánizáIoh na energie (přeplatek) bylo dodavatelskou t'irmou provedeno až koncem prosince 20tI. Odhad závěrečného vyúčtováníenergií, tepla, vodného a stočnéhobyl na základě vývoje cen energií na úrovni mímého nedoplatku a tak nebyl vyčerpán celý rozpočet provozních výdajů. Přílohy : Tabulka rozpisu položek SR,UR, KR a skutečnosti k3I.I2.20II
Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha m a P vÝ€laie oss (vtis,Kč
ukazaíel
Př.č.2l2
1
Rozpls
KU c.] IyP
Rs
':.l,
2 a11
příimy státní správy
FlN-5Rl?l2i,|,
62(
62€
0
0 620
0 620
f
vlastnl
Konecny rozpočet
RU
§kuteenost plnění
§25b
2 011
KR
2 o11
62a
620
2 397
386,61%
0
620
0 62a
a,a0% 341,45%
0
0
správní poplatky
0
0
0
o
211 Příjmy Z Vlastní činnosti
0
0
0
48
0,00%
0
0
0
0
300
0
300
300
300
300
13€ 741
247,00a/c
5
5
305
305
305
305
305 315
315
315
620
i aA SpráVní poplatky 13
21
221
22 232 23 3,113 4,13
Příjmy z pronájrnu majeiku Příjmy z úrokůa realizace finančního majetku Příjmy z vl.činnosti a odv.přeb.org.s přímým vztahem PřiJaté sankčníplatby Přijaté sankčníplatby a vratky transíerů Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z prodéje nekap.maj.a ostatní nedaňové příjmy
výdaje na platy,ostatní platby za proved.práci a pojistné !
9iaty zaměstnancŮ v pracovním poměru platy Zaměstnanců ozbroj.Sborů a sIožek V prac.poměru 3 aty Státních zaměstnanců ve správních úřadech c]aty zaměstnanců v prac.pom,odvozené od pIaiů úsl.čin.
iá ež,osob vykon,voj,sIužbu
3stainí plaiy ptaty
3í5 0
0
0
0
U
0
0
0
0 n
0
0
0 0 0
0 o
)a)
0,0o%
,l27 19| 127 199
9g,74%
poVin,pojistné na sociál.zabezp, a přísp.na st.pol,zaměSinanosti
oStatní povinné pojistné hrazené zaměsinaVatelem ostatní povinné pojisiné hrazené zaměsinavatelem pov i nné pajistné placefi é žaméstnavatelem a sauvisejíeí výdaje
90traViny
.,.:
c.hranné pomůcky eKy a zdraVotnický materiál c,ádlo, oděV a obUV "čebnlce a bezplatně poskytované školní potřeby ..^lny učební pomůcky a tisk :,cbný hmotný dlouhodobý majetek ,,áktlp zboží( za účelem da|šího pfodeje) -axlp materiálu j,n.
<.a nákup materiálu
s:,cená voda ] rn
:
e
::-cnné hmoty a maziva :aa a Ýoda
0
315
74i
126 742
126 742
126
126 742
126 742
126 742
126 742
í11 550
*$ s§É
99 636
99 636 73 823
82 514
í3 lii:
-a" -p ostainích paIiV a energie nákug vody, paliv a energie
3í5
12v 531 3Jh i§l
823
351,43%a
35í,€%
0,00% 0,00% 0,00%
0
99 762 73 823
0 0 0 0
99,74% 100,00íÁ 1 00,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0
řp3
0 73 823
73 823
73 823
í00,00%
732
1v2
482
482
482
,100,00%
0
0
0
176
0 0 0
0
50 0
1iů
0
0
5;
0 0 0 0
0 0 0
ostainí p|atby Za provedenou práci jinde nezařazené
ší Heinvestiční nákupy
315
126 742
-2- :áležltosti osob Vykon,základ,a dalšíVojen.sl.nebo civil,službu
::2 gcvinné pojistné ne veřejné zdravotní pojištění
0,00%
287,ilýa
315 0
3,15
82 51A
ffi2 ostatní platby za provedenou práci
0,00%
5
al Á
civil_sIužbu
,.:.2, 9siatní oSobní \^ýdaje :,:,u c ary představitelů státní moci a něktených orgánů ocStu pné :-]! odchodné
0,00%
877 1 107 1 í07 lJJ 133
Pííjmyz prodeie ostatního DHM převodv z vlastních fondů
r'ýdaje na státní správu t Běžnévýdaje
:
=lN-1511l2011
620
Daňové příjmy
2 Nedaňové příjmy
?
K(J c. Ztyp J č j.74327I2o11
48 2 117 4t
1
:-
ó
16781Do11l
732 20 812 7 492 0 0
13 §*;
0 0
0 0
732
,a ij
!: 0 0
28 384
658
18 5B9 6 692 0 0
18 589
1B 589 6 692
18 589
1
00,0U%
6 692
1
00,00%
?5 281
0 0
25 281
25 ?.a1
0 0 25 28,,
25 934
26 602
0
0
6 692 0 0
0
Ju
25 970 0 0
30
30
:
o
3 0
J
0 0
75 ]aa]:
75 967
0
0
i], ],:]
800
244 J5l
0
1 tí 15
:i
2 0 0
]í
56 1
t]:_:
0
0 i]j',::.]
1ij*
!b 265 0 2 2 0 0
;.fi*
)
564 0
805 42g
250
300
2 000
274
273
2 300
2 221
2 221
300 1 000 0
300
300
485
485
. i:]:]
1 150
1 073 0
1 072
0
250 0 0
3 §00
0 0
00.00%
§t*
0
0 0
0,00% 1
532
§3?
13 967 0 0
0
0
0 300 0 0 4 350
0 0 é
0,00% 0,00%
100.00% 98,73% o,00% 1
00,00%
100,00%] 0,00%] o,00%| 100,00%|
99,94% 0,00% 100,00%1 99,9§*/.
99,64% 00,00% 1 00,00% 99,91% 1
0
0,00%
322
99,69%
0 0
0,00% 0,00%
4 373
ao
oao/_
Rs
:lN-15/1/2011
2Uu
z09
2 600 6
2 600 6
510
Ěrš*oeni a vŇávání
0
U
0
0
nídat
50c
600
334
4 607
213 6 518 0 0 104 575
}r.rrexicil áeŽe,a,ern
3!ili rer;tr!, r
předmětu s oí-áVem koupě
V
,] 6 0
0 0 0
zahraničí
*rta.r*tqpl,p*p*xy,náhíaďr!
8 ýée,réďaťy
rozpoďúm
825 0
#l .I
jiným veřej.rožpaětůrn
r*upy asouviseiici
3E llJD,: ffi
Ň
400 0
400 0
0 0
i{
0
v!,ídaje
248
zaměstnanců ( osob )
2? 7x6
š:a€la
//. l ,,' ../ _..-f---
|
,{]
99,83ol 91,670l
r27{2|
12 1+3| u
r,,ul
100,00%
?:Ll
99,53ol 99,87ol 0,00ol
,:l
,l00,00ol
97,44ol,
0,00ol 0,00%
,31;l
100,00ol ,]§9'*9§9(
0,00ol 0,00ol
il
lng,
Roman Fojrú ,./ 1
namestek
EPČ / i/
L4l,J
/1
\
:l
104
tt$
,,l| ,*|
772
772l'
736
736|
0
0,00ol 100,00ol
0,00ol
oI
0,00ol 0,00ol
J ;1íl
0,00ol 99,04ol
l§9ii§1
1sojOg9 ,l00,00ol
0,00?
0l
735
73§]
0 36
Jo
,,3]
0
36
400
400
400
0
c 400
0
400
0,00o/
,l0ú,00? 0,007
,]
0
0
400
§i§i9
il
§8
0]
Yyaje!.n.
hrábuéťdaie
l,,il
o 0
íe{.i€sí#i ťýdaje j.n, rE3! -F*úrratcJstvu
@rý
574 3 586
0]
soJ,r]§qi;o s neinvesticními nákupy
r--iitE#j
0,00%
,l00,00ol
J V ll
0|
I!s,[,!a,il-Ť! p3ceíÉobyvatelstvu
7t
0 104
0|
anérítr€ rÉ.lšíplatby *r ffi Ě6l if,-lúJ í.ullt",í,níóa socjálních potřeb tÉ1 rem-iirr rc+oclovým účlům fu rřJro:OSS c€;.eytl Pcl-fuúbt
rců
0
,il
nák]adů souvis.s \.^.funkce
frp l"ak* lty nrr a pDo_IeÉ(i B san: _l-i-.ozpoctúm u,an§.9.y ffi:ancce* É|@ ŤE l roEě nemoct
00,00% 99,96% 100,00% 99,81% 0,00ol 1
A
,,,,tr|
ůrírýÉl,!íc- o\ilní §užiy
H}á:i*
517
39l
-=1*3_Ew FEsa-rce ú,trLÉ-Brre§!črr i prí,sFĚvky a náhíady t*oa1 51 a ,epná-' cc,vm zanĚst zdrav.postižené úrútqřaqE
518 0 0 104
r,á koflferenc€
2žr,Ť1Jlas$í pokladně 7oqirtane záofiy a 1isbny
ŮrÍ'1 arl€er,!,cr
2 610
"3l
-_ drylolďlE íri|
2 611
,:12l
pt a.ířŽr,ráni qmfEl€ trtarerrí !.HÉ i_u€r,§{é i zahrani,5ní) ťlice§Ďlni nář.rady ffini !úrcné@edry
a4 a
575
3 822
plnění
KR
2o11
lló
2 606
550 0 0 140 600 4 607
DKutecno§t
§25b
2o11
2 600
,140
íOc
RU
zÍJí.J
(§n
Konecny rozpočet
K(J vla§Tnl
éi,7432712011 FlN-58/2/201 1
|.j.16781I2o11l
2 011
Ě} EE|§,úlJÍ-|*aci a radiokomunikací §r p,Éfrď, rMvů }nE |lrcra ajrdu poraóerské a právní služby Éj Brya.s
Ku c.,l typ ó RO č.2 typ 3
Rozpis
Ukazatel
Jo
,
0 36:
1
00,00?
0,009 .ta§"§§9
400 0
100,009
,400
í00,009
0
0,009
0
0
0,0l}9
0
0
0
c
0 0
248
24e 24 a0{
24739
0
2á
24801
248 24 806
0
0,009 0,0s9
230
2s747
Př. č. 3
Bod 15) Zahraničnípracovní cesty v roce 2011 BYla uskuteČněna zahraniČní pracovní cesta do Bratislavy, Slovenská republika. UČelem Pracormí cestY byla vzdélávací akce worlshop v intervenční Vedoucí ProtiePidemického odboru a její zástupkyně iyly seznámeny epidemiologii. se zpracováním ePidemických výskYŮ. onemocnění pomoci poeita8ového programu EpIINF9 _ tvorba
-
dotazníku, vkládání dat
a pr ezentace
á^,(
výsledků..
a jejich inalýza, oanua rizika, vytvoření záv&ečnézpráw
