No title

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én (kedden) 13 órakor kezdődő nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti tanácskozó terme 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 3. Viziközmű rendszerek működtetése Előadó: Kovács József polgármester 4. HACS megalakításának kezdeményezése Előadó: Kovács József polgármester 5. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Helyi Választási Iroda Vezetője 6. Elővásárlási jog Előadó: Kovács József polgármester 7. Ivóvíz-, csatornadíj támogatás igénylése Előadó: Kovács József polgármester 8. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester (az írásos előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József sk. polgármester

Kerékpárút fejlesztés véleményező adatlap Véleményező szervezet neve: Véleményező szervezet címe: Véleményezéssel érintett település(ek): Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó elérhetősége:

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Balatonkeresztúr Kovács József polgármester 06-30 4361472

A Döntéselőkészítő tanulmánytervvel egyetértek. (Igen/Nem) az alábbi kiegészítésekkel együtt értek egyet A Döntéselőkészítő tanulmánytervet az alábbiakkal szándékozom kiegészíteni: A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokkal egyetértek, kiegészítéssel nem élek. (Igen/Nem) a leírt kiegészítésekkel együtt értek egyet A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokat az alábbiak szerint kívánom kiegészíteni: A 7119-es számmal jelzett közúti szakaszon kerékpárút megépítésével lehetne bekapcsolni a meglevő Iskola utcai szakaszt. A 6707-es számú közút tekintetében a 7-es főúttól a település belterületi határáig ugyanazt az elvet kellene alkalmazni, mint a település határától Balatonújlakig terjedő szakasz esetében alkalmaz a terv. A tervanyagban található nyomvonal változatok közül az alábbiakat javaslom megvalósításra (egyértelmű megjelölést kérünk): nyomvonallal egyetértek, csak a nyomvonalra tervezett fejlesztésekre van javaslatom a fentiekben leírtak szerint a 7119, és 6707-es számú közutak esetében is kerüljön külön kerékpárút nyomvonal kijelölésre Egyéb észrevétel, javaslat: Balatonkeresztúron a 7-es főközlekedési út belterületi szakaszán a 7-es főút és a Balatonszentgyörgy, Somogyszob vasútvonal találkozásától a település nyugati határáig az Iskola utcában található egy kerékpáros és gyalogút. Ennek bekapcsolása indokolt lenne, mert ez biztosít csatlakozást a nyugati övcsatornához illetve a számos műemlék és helyi védett pincét tartalmazó csodálatos panorámát nyújtó balatonkeresztúri szőlőhegyre. A turisztikai látványosságok egyik jelölése pontatlan: a templom a 7-es főút kereszteződésének északnyugati oldalán található. Számos további turisztikai vonzerővel rendelkezik településünk: Natura 2000-es terület, Nyugati Övcsatorna, Szőlőhegyi panoráma, illetve műemlék és helyi védett pincék, amelyek nem szerepelnek a megküldött anyagban. Ezen észrevételeinket, javaslatainkat a korábbi egyeztetések során többször is jeleztük. Ha mód és lehetőség van rá, a fentieket szíveskedjenek figyelembe venni.

Balatonkeresztúr, 2014. január 31. Kovács József polgármester

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester

2 1/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. január 21-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) DRV vagyon Előadó: Kovács József polgármester 2.) Köztisztviselők 2014. évi teljesítménykövetelményei Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3.) Ingatlanvételi szándék Előadó: Kovács József polgármester 4.) Meliorációs terület vízjogi engedélyének meghosszabbítása Előadó: Kovács József polgármester 5.) Kovács József polgármester 2014. évi szabadságolási ütemterve Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 6.) Látogatóközpont kivitelezésével kapcsolatos szerződés-módosítás Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 2/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselőt-estületének szándékában áll az önkormányzati viziközmű vagyont az állam tulajdonába adni, lehetőség szerint az önkormányzat és a lakosság által befizetett összeg bizonyos mértékű ellentételezésével. Határidő: 5 nap DRV Zrt értesítése Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 3/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ban foglalt jogkörében eljárva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célokat határozta meg. A jegyző értékelése, valamint a jegyző által a köztisztviselők értékelése, valamint követelmények meghatározása 2014. január 31-éig elkészültek. 4/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Gelencsér András Kéthely Magyari u. 28/1. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező 483/4 hrsz-u ingatlanból a nevezett tulajdonát képező balatonkeresztúri 483/5 hrsz-u ingatlan beépítéséhez szükséges területrészt 500 Ft/m2 áron értékesíti, azzal hogy a felmerülő költségek a vevőt terhelik, és a fizetés módja a szerződés aláírásakor egy összegben történik. A képviselőt-estület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület értékesítésével kapcsolatos előzetes hozzájárulásokat beszerezze, az adásvételi szerződést megkösse. Határidő: értelem szerint Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 5/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a Balatonkersztúr külterületek vízkárelhárítási célú műveinek vízjogi létesítési engedélyét (1691-14/2012-11452 számú határozat), mely 2014. április 30-ig érvényes - meghosszabbításával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye. A képviselő-testület 2014. évi költségvetési terhére a vízjogi létesítési engedély meghosszabbításának költségeit biztosítja. Határidő: 2014. április 10. Felelős: Kovács József polgármester A létesítési engedély meghosszabbítása iránti kérelmet benyújtottam.

6/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat

3 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács József polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervét - a polgármester előzetes meghallgatása után – az alábbiak szerint fogadja el. 2013 évről 2014 összesen: I. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. áthozott évi 7 39 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Határidő: 2014. december 31. - folyamatos Intézkedést nem igényel.

XII. 4

7/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete méltányolja a Mega-Logistic Zrt kivitelező által előadott indokokat, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. szeptember 10-én megkötött „látogató központ kialakítása (Balatonkeresztúr Ady E. u. 26.) tárgyú építési szerződés 4.1. pontjában írt teljesítési határidő 2014. . március 31. napjára módosuljon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. Határidő: 2014. január 22. Felelős: Kovács József polgármester

Szerződéskötés megtörtént. 8/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. január 28-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr 2014. évi rendezvényterve Előadó: Kovács József polgármester, Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező 3. Térítési díjak felülvizsgálta Előadó: Petkess Kornélné központvezető, Kovács József polgármester 4. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése – I. forduló Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 5. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 9/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint elfogadja.

Határidő: 2014. január 28. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel.

b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖZVIL Zrt-vel a közvilágítási szerződés IV. sz. módosítását aláírja.

Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester A szerződést aláírtam és megküldtem a Közvil Zrt-nek.

4 10/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi rendezvénytervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező Határidő: értelem szerint

Intézkedést nem igényel.

11/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetét elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület márciusi ülésére az Ady Endre utca iparcikk bolt előtti szakaszának rendezésével kapcsolatos költségeket mutassa be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben érkező egyes

(költségvetésben nem szereplő, vagy eseti jellegű kérelmek esetében) civilszervezetek támogatási kérelmét a polgármester bírálja el, a polgármesteri keret terhére. Az eltelt időszakban benyújtott kérelmek tekintetében a Szülői Munkaközösség részére 40.000 Ft-ot, a Siketek és nagyothallók egyesületének 5.000 Ft, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 5.000 Ft támogatást nyújtottam.

b.) A Bene Ferenc Sportcsarnok bérleti díjai 2014. február 1. napjától: 100 Ft-ra kerekítve, 25%-os emelést állapít meg az alábbiak szerint Küzdőtér Ft/ óra Helyi lakos

Nyitva tartási időben díj

Nyitva tartási időn kívül díj

Öltözővel

1 500 Ft

1 900 Ft

Ö+Zuhanyzóval

1 900 Ft

2 400 Ft Nyitva tartási időn kívül

Nem helyi lakos Öltözővel

2 500 Ft

3 100 Ft

Ö+Zuhanyzóval

3 100 Ft

3 800 Ft

Helyi lakos

Felnőtt

Diák

Napi

800 Ft

500 Ft

Havi

2 800 Ft

1 900 Ft

Féléves

13 800 Ft

9 400 Ft

Éves

25 000 Ft

16 300 Ft

Nem helyi lakos

Felnőtt

Diák

Napi

900 Ft

600 Ft

Havi

4 400 Ft

2 500 Ft

Féléves

21 900 Ft

12 500 Ft

Éves

37 500 Ft

22 500 Ft

Konditerem

Nem sport célú bérlés ( rendezvény, előadás)Ft/óra

5 000 Ft

5 Előtér üzleti tevékenységre Berendezés díja nettó Ft/óra Ügyelet: nettó Ft/óra Szőnyegezés nettó Ft/m2

5 000 Ft 2 250 Ft 2 250 Ft 100 Ft

határidő: értelem szerint, folyamatos Felelős: SzoSz vezető A díjakat a helyi újságban, valamint a csarnokban is közzétettük.

1. 2. 3. 4.

12/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. február 3-ai közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: Rendőrségi tájékoztató 2013. évről beszámoló, 2014. évi tervek ismertetése Lakossági kérdések, felvetések Egyéb ügyek aktualitások


13/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester 2013. évről adott lakossági beszámolóját, és 2014. évi tervekről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő. 2014. február 3. Felelős: Kovács József polgármester


14/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozattal módosított 299/2013.(XI.19.) határozat: Lelkó Attila vevővel a szerződés megkötésére, a vételár első részletének megfizetésére február 5-én került sor. 15/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározott feltételek szerint pályázatot nyújt be a sportcsarnok felújítására. A pályázati anyag előkészítése folyamatban van. 16/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. február 5-ei Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megállapítása Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester

Intézkedést nem igényel. 17/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a tervezett 3,5 %-os bérfejlesztéséhez a további 1,5 %-os bérfejlesztés forrását 1 %-ban a fenntartók, és 0,5 %-ban a hivatal tervezett dologi kiadásainak terhére kerüljön megállapításra. Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester

Intézkedést nem igényel. 18/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat

6 Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését elfogadja. Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester A döntésnek megfelelően Balatonkeresztúr költségvetésébe beépítésre kerül a Közös Hivatal költségvetése.

Két ülés közötti eseményekről szóbeli tájékoztatást adok. határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadja. Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József polgármester

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Előadó: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a következő évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott forrásoktól. 

 

 

A következőkben felsorolok egy-két adatot. A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás hogy a törvényjavaslat szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A településüzemeltetési feladatok tekintetében településkategóriánként a 2012. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül kiszámításra. (közutak, közvilágítás, zöldterület fenntartás) A beszámítás összege az önkormányzatok finanszírozási rendszerében egyfajta kiegyenlítő szerepet töltött be, mely az önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. 2013. évben az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelentette. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014. évben az előző évben bevezetett szabályozás alapján történik. 2014. évben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővült

az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása előirányzattal 10 milliárd forint értékben. A konszolidáció közel 2000

önkormányzatot érintett, azonban a fennmaradó 1200 önkormányzatnak nem volt olyan adóssága, amely bekerülhetett volna az adósságkonszolidációba. E települések hitelfelvétel nélkül látták el feladataikat, így – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – indokolt, hogy kiegészítő támogatási forrásokhoz juthassanak.  Az üdülőhelyi feladatok támogatására 2014. évben a 2013. évihez hasonlóan, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó két évvel ezelőtti (vagyis 2014. évben 2012.évi) tény adata minden forintjához 1,5 forint összegű előirányzatot biztosít. Mellékelten bemutatom az állami támogatások alakulását.

Támogatás megnevezése Közös hivatal támogatás Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása

2013.évi állami támogatás 20 824 7 798 14 144 3 199 -10 455 4 604

Adatok: 1000 Ftban 2014.évi várható állami támogatás 51 571 1 230 23 562 6 279 0 2 313

Pénzbeli szociális ellátás Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi gondozás Családsegítés Gyermekjóléti feladat Gyermekétkeztetés támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés támogatása Üdülőhelyi feladat Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Állami támogatás összesen

2 830 0 11 445 8 343 2 827 4 350 4 350 4 692

1 587 1 713 11 445 8 282 3 393 382 304 6 679

1 944 7 926 8 88 829

1 953 7.933 15 128 641

2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 828 928 e Ft. Ez az összeg már tartalmazza a beruházásokat, felújításokat. Ezek az összegek a testületi döntések, pályázati bevételek alapján kerültek be a költségvetésbe. 2014. évi költségvetés jelenleg 10 300 e Ft működési, és 75 248 e Ft felhalmozási tartalék szerepel. Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve.   

    

Az önkormányzat intézményeinél az alapilletmények 3,5 %-os emeléssel lettek tervezve, mivel a minimálbér változás miatt 114 000 Ft-ról, 118 000 Ft-ra is 3,5 %-os az emelés. A polgármester illetménye a jelenleg érvényben levő szabályozás alapján került tervezésre. A polgármester választás miatt beterveztünk három havi bért a polgármesternek. A törvény alapján a polgármestert három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg végkielégítésként, amennyiben nem választják meg. Ezt az összeget akkor is ki kell fizetni, ha nem jelölteti magát, továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetményének megfelelő juttatást adhat. Az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, a választás után megállapított összeg szerint került tervezésre. A munkáltatót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 27 %. Az étkezési hozzájárulások, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya az előző évi szinten került tervezésre. A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve. Közmunkára adtunk be pályázatot, melyek 100 %-os támogatottságúak. Ezek nem szerepelnek a költségvetésben. Egy-két nagyobb tételt kiemelek a költségvetésből Megnevezés Utak kátyúzása, zártkerti utak karbantartása Kölcsön nyújtás Turisztikai Egyesületnek, mely ebben az évben vissza is térül Hóeltakarítás Szúnyogirtás Iszapcsapda tisztítás

Adatok: 1000 Ft-ban Összeg 5 080 6 266 1 500 825 1 016

Fordított Áfa befizetés, mely a Bél Mátyáshoz tartozik Közös Hivatal felújításra átadott pénz Segélyek (a kiadásból 5 680 e Ft megtérül) Sportkör támogatás pályázati önerő Turisztikai Egyesület támogatás működésre

15 806 8 180 15 167 3 000 2 500

Beruházások, felújítások, melyek szerepelnek a költségvetés tervezetünkben. Megnevezés Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP pályázat (2013-ban pályázati bevétel előleget kaptunk 85 000 e Ftot) Sportcsarnok energetikai felújítás pály. Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása Iskola utcai parkoló Összesen

Adatok: 1000 Ft-ban Kiadási összeg Pályázati bevétel 76 200 270 313 150 254 44 000 3 000 6 350 15 000 414 863

25 925

179 179

Bevételeink tervezése az alábbiak szerint történt:  sor.

Fő bevételi forrásunk a helyi adó, melynek változtatására a költségvetésben nem került

Helyi adó befizetések alakulása Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság Helyi adó bevétel összesen

Adatok: 1000 Ft-ban 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év tény tény tény költségvetés 56.174 57.103 56.353 55.000 17.523 19.143 16.294 16.500 5.284 5.289 5.743 4.500 34.337 35.058 53.294 30.000 14.601 17.533 7.227 6.000 848 1.163 846 600 1.813 1.223 1.960 700 130.580 136.512 141.717 113.300

A helyi adók között szerepel a gépjárműadó, mely átengedett központi adóként szerepelt 2013-ig 100 %-ban az önkormányzatot illette meg. A törvény változása következtében az önkormányzatnál maradó rész ezután 40 % lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek. Balatonkeresztúr, 2014-02-07. Kovács József sk. polgármester

1. melléklet

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2014. A Sorszám 1 2 3

B

Adatok: e Ft-ban D E

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

MEGNEVEZÉS Tárgy év Helyi adók

C

106000

1.év

2.év

3.év

106 000

106 000

106 000

1 500

1 500

1 500

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel Díjak, pótlékok, bírságok

1500

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

0

0

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

5

5

5

5

7 8 9

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (1+… .+7)

0

0

0

0

107 505

107 505

107 505

107 505

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

53 753

53 753

53 753

53 753

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

12 13 14 15 16 17

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

Váltó kibocsátás

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

Fedezeti betét

0

0

0

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20


0

0

0

0

21 22 23 24 25 26


0

0

0

0


0

0

0

0

Adott váltó

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

Fedezeti betét

0

0

0

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

0

0

0

0

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

53 753

53 753

53 753

53 753

…………… Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2012.

2013.

2014.

2014. után

3

4

5

6

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

7

Helyi adók

01

-

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

-

-

-

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

-

-

-

-

-

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-


11

-


12

-


13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18


19

-


20

-


21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg. Balatonkeresztúr, 2014-02-07. Kovács József s.k. polgármester

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2014.évi költségvetés

1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi költségvetés KIADÁS Szakfeladat megnevezés Közutak üzemeltetése, fenntartása

2012.évi tényleges teljesítés

2013.évi eredeti ktgvetés

2013.évi módosított ktgvetés

2013.évi teljesítés

2014.évi költségvetés

BEVÉTEL








13 950

55 118

55 118

28 718

81 280

81 280

Konyha

0

29 031

29 223

25 905

26 028

26 028

0

27 225

27 225

22 938

19 924

19 924

Iskolai oktatás 2012.évről áthúzódó

0

1 428

1 428

248

0

0

0

1 190

1 190

0

0

0

11 843

13 620

14 160

13 582

16 337

16 337

Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

816

1 535

1 535

1 749

1 807

1 807

30 752

57 169

57 169

57 064

28 845

29 221

5 435

2 778

7 508

6 468

6 056

6 056

4 770

0

3 000

0

2 377

2 377

32 746

8 366

8 655

9 361

6 897

6 897

107 975

792 804

910 489

585 909

389 535

389 916

314 390

942 417 1 037 773

826 060

513 936

513 936

266 971

206 256

234 741

264 924

247 231

247 821

3 551

0

0

0

0

0

6 156

0

0

125

0

0

54

323

323

323

485

485

14 754

7 065

7 150

7 150

6 526

6 526

Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam

0

136 231

135 449

0

85 977

85 548

21

0

0

0

0

0

1 282

2 062

1 500

3 523

617

617

363

0

0

86

0

0

Iskolai oktatás 5-8.évfolyam Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

710

781

781

781

752

752

Ifjúság-egészségügyi gondozás

355

391

391

391

376

376

Idősek nappali ellátása

591

379

40 691

41 241

42 181

42 181

Rendsz.szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

4 301 1 481

4 716 1 500

4 765 1 821

4 794 1 861

4 867 1 900

4 867 1 900

Ápolási díj alanyi jogon

3 989

322

343

351

0

0

Ápolási díj méltányossági alapon

139

0

0

0

0

0

Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

476

0

325

325

0

0

470

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

826

700

1 256

1 446

1 500

1 500

122

0

0

0

0

0


2

KIADÁS Szakfeladat megnevezés




BEVÉTEL




Temetési segély

570

510

800

905

900

900

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

214 98

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

4 220

4 000

4 600

4 444

4 850

4 850

936

800

800

805

850

850

93

300

300

130

300

300

0

1 000

1 000

300

1 000

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása

300 9 043

1 000 11 453

1 000 10 478

0 9 840

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

2 753

2 345

848

240

0

0

Közmunka fogl.Mg-i utak karbantartása

1 109

0

0

Közmunka fogl.Vízelvezető árkok karbantartása

2 607

0

Közmunka fogl.Egyéb Körjegyz.,Iskola Hosszú közfoglalkoztatás

1 823 2 113

1 753 547

Közmunka Mezőgazdasági utak karbantartása Közmunka Belvízelvezetési feladatok Közmunka rendőrörs épület felújítás Közmunka téli átmeneti

0 0 0 0

3 084 3 853 288 0

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1 031

965

Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Közmunka foglalkoztatás(2011.december)

Könyvtári áll. feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Alapszolg. Központ összesen







98

0

0

0

0

0

1 000

781

527

527

511

500

500

1 000 13 321

1 000 13 321

303

336

336

336

350

350

680

500

500

0

0

0

219

0

0

0

0

0

0

0

0

1 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 611

0

0

0

0

0

1 753 547

951 510

0 0

0 0

1 439 1 378

1 227 383

1 227 383

551 342

0 0

0 0

5 894 7 899 288 257

5 699 7 579 286 265

686 0 0 1 361

686 0 0 1 361

0 0

3 084 3 853

5 894 7 899

5 687 7 464

686 0

686 0

0

0

257

771

855

855

1 119

1 031

936

936

485 523 560 2 578 2 335 2 556 217 512 1 086 518 1 256 137 13 872 14 283 0 3 393 3 737 0 25 612 23 631 0 5 120 5 316 0 4 791 4 865 0 52 788 51 832 0

400 2 340 762 904 0 0 0 0 0 0

598 2 310 694 722 0 0 0 0 0 0

598 2 310 694 674 0 0 0 0 0 0

0 0 27 1 251 055 1 385 094 1 194 273 244 0 0

38 821 753 0

38 822 719 0

0 649 927 549 14 200 288

12 162 602

0 0

0 0

0 0

0 0

15 037

13 008

0

0

0

0


3

KIADÁS Szakfeladat megnevezés Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés


80 19


127 38


127 38

BEVÉTEL


90 0


127 26


24 054 23 940 26 052 4 556 3 926 3 992 4 725 5 282 5 471 333 457 457 33 767 33 770 36 137 70 071 93 916 95 363 374 138 1 266 036 1 387 637

25 947 3 355 5 422 513 35 327 90 180 888 411

26 472 4 081 5 462 445 36 613 96 627 827 962






127 26

Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés Szolgáltató Szervezet összesen Közös Hivatal összesen Önkormányzat mindösszesen


26 922 4 081 5 462 445 37 063 97 191 828 928

239

0

0

0

0

0

3 660

765

1 335

2 430

1 545

1 545

500 500 1 207 508 508 528 1 773 2 343 4 165 200 200 1 249 1 266 036 1 387 637 1 199 687

500 508 2 553 3 656 827 962

500 508 2 553 3 656 828 928

967 823 5 689 3 856 674 509

Önkormányzati szinten összesített 2014.évi költségvetés

Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2014.évi költségvetés Adatok: 1000 Ft-ban 2012.évi tényleges teljesítés






KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Működési célú tartalék Hitel visszafizetés

93 705 23 649 94 075 6 784 12 561 2 187 17 239 0 0

119 764 30 723 123 641 5 148 14 098 0 12 848 5 300 0

108 209 26 886 180 596 44 898 24 205 10 266 15 010 5 816 0

105 256 24 748 168 381 46 120 23 317 4 000 15 061 0 0

97 599 25 539 110 092 45 733 14 123 6 266 15 167 10 300 0

98 619 25 815 110 191 45 733 14 123 6 266 15 167 10 300 0

10 Működési kiadás összesen (1-10)

250 200

311 522

415 886

386 883

324 819

326 214

51 284 24 389 2 988 12 980 0

479 856 316 975 8 180 5 642 130 931

485 022 317 059 8 180 8 618 129 633

158 763 315 114 0 6 112 0

389 863 27 153 8 180 0 75 677

389 863 27 153 8 180 0 75 248

16 Felhalmozási kiadás összesen(12-16)

91 641

941 584

948 512

479 989

500 873

500 444

17 Kölcsön nyújtás 18 Pénzügyi részesedések vásárlása 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 670 26 627 -11 551

11 200 1 730 0

21 509 1 730 0

19 809 1 730 4 288

2 000 270 0

2 000 270 0

362 587

1 266 036

1 387 637

892 699

827 962

828 928

41 317 57 103 19 143 5 289 35 068 2 773

54 065 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

43 649 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

45 924 56 353 16 294 5 743 53 294 3 174

28 757 55 000 16 500 4 500 30 000 1 500

28 757 55 000 16 500 4 500 30 000 1 500

11 12 13 14 15

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék

20 KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság

7 Helyi adó összesen (2-6)

119 376

106 000

106 000

134 858

107 500

107 500

Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel

0 17 533 33 860 96 202 62 801 4 773 4 332 2 020 0

0 6 000 0 94 256 74 354 0 10 441 0 0

0 6 000 0 122 741 84 492 0 10 257 10 266 0

0 7 227 0 122 839 82 932 0 10 654 4 120 0

0 6 000 0 133 731 39 774 0 6 987 6 312 0

0 6 000 0 134 321 40 150 0 6 987 6 312 0

17 Működési bevétel összesen (1-16)

382 214

345 116

383 405

408 554

329 061

330 027

7 517 3 14 686 511 1 084 268 494

0 3 681 219 300 15 433 223 965

72 007 3 677 961 300 25 742 228 219

90 011 5 459 323 128 13 438 228 228

3 547 5 183 179 100 12 999 299 071

3 547 5 183 179 100 12 999 299 071

498 901

8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23

Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány

24 Felhalm. bevétel összesen (18-23)

292 295

920 920

1 004 232

791 133

498 901

25 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-4 663

0

0

-3

0

0

26 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25)

669 846

1 266 036

1 387 637

1 199 684

827 962

828 928

Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-12.hó Kiadások 2013.01-12.hó Pénzkészlet 2013.12.31

234 222 1 085 549 1 017 446 302 325

Függelék 2014.évi ktgvetés B.ker.xls

5. oldal

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi költségvetés 2012.évi tényleges teljesítés






522001/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 181111 5531 5531 5611111

Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:

9 514 2 569 1 470 397 13 950

40 000 10 800 3 000 400 918 55 118

40 000 10 800 3 000 400 918 55 118

18 993 5 128 2 120 1 500 977 28 718

60 000 16 200 3 000 1 000 1 080 81 280

60 000 16 200 3 000 1 000 1 080 81 280

14 500 3 937 2 300

14 500 3 937 2 300

13 872 864 2 730

700 5 788 27 225

700 5 788 27 225

595 4 877 22 938

5 911 3 059 3 677 2 441 600 4 236 19 924

5 911 3 059 3 677 2 441 600 4 236 19 924

531 144

260 70 2 6 636

2 7 320 250 398 129 0 100 10 2 071 90 50 11 000 40 5 50 50 30 220

2 7 320 250 398 129 0 100 10 2 071 90 50 11 000 40 5 50 50 30 220

200 10 50 70 40 300 30 32 50 0 3 288

200 10 50 70 40 300 30 32 50 0 3 288

5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Bevétel 91214 913121 91312 91312 91313 91913

Szolgáltatások ellenértéke Önkormányzatok étkezési térítése Iskolai Intézményi ellátási díj Óvodai Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Bevétel összesen

0

5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Kiadás 131322 1822112 3811511 511113 512133 514143 514143 512173 513193 514193 53115 5331 5341 5411 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55112 55211 55214 55215 552181 55217 552187 552192 552194 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5531 561111

Fazék, főzőzsámoly,bútor beszerzés Beruházás Áfa Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj Alapilletmények Helyettesítés, túlóra Étkezési hozzájárulás Étkezési hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Keresetkiegészítés Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) Egyéb költségtérítés Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Élelmiszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Internetdíj Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamos energia Rendszerhasználati díj Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Továbbképzés Üzemorvosi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás HACCP rendszer felülvizsgálat Szemét és étel szállítás Rovarirtás Mérleg hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Konyha felújítás Vás.termék,szolgált.Áfa

7 080 250 398 129

7 080 250 398 129 151

16 1 979 91 30 11 000 20 5 50 50 10 120 60 60 20 990 760 100 510 200

16 2 020 91 30 11 000 20 5 50 50 10 120 60 60 20 90 509 100 342 200

60 70 50 40 30

60 70 50 40 30

83 7 50 12 30 304 25

50

50 787 3 706

20 1 120 3 136

3 849

410 514 151 74 3 1 564 152 42 10 641 32 5 50 39 39 228




6. oldal





5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Kiadás 56112 56211 57211 57219

Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Munkáltató által fiz.Szja Kezelési költség Kiadás összesen:

850

850

0 10 103 30 26 028

0 10 103 30 26 028

104

104

0

29 031

29 223

4 176 26 25 905

0

412 778 1 190

412 778 1 190

0

0

0

324 88 15 18 500 46 50 71 100 216 1 428

120 15 0

0

324 88 15 18 500 46 50 71 100 216 1 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 440 500

5 102

5 102 425

5 047 425

162 21 1 332 6 2 310 2 266 28 7 134 4 274

148 33 1 530 40 3 120 2 633 31 50 150 10 250 50 138 35 13 320

148 33 1 530 40 3 120 2 748 31 50 150 10 250 50 138 35 13 860

144 19 1 514

5 102 0 1 276 850 148 38 1 530 40 3 120 3 218 31 50 150 10 250 50 138 36 16 037

5 102 0 1 276 850 148 38 1 530 40 3 120 3 218 31 50 150 10 250 50 138 36 16 037

852021/6/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Bevétel 464123 464123

Iskola decemberi technikai bérre átvett pénz Decemberi számlák visszatérítése Bevétel összesen

852021/1/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Kiadás 511113 53115 55111 55112 55214 55215 552181 55217 552198 5611111

Alapilletmények,egyéb kölségtér. Szociális hozzájárulási adó Telefondij Internetdíj Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Egyéb kiadás Áfa Kiadás összesen

0 0 0 0 99 14 248

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 511112 512111 513112 513122 514142 514192 514192 52212 52216 53115 5331 54712 55111 55219 562131 552192 5611111 57211

Polgármester alapilletmény Jutalom Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen

110 34 11 628

3 055 2 648 30 140 7 209 91 37 13 366




7. oldal





841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 3811511

Tám egyéb polgármester keret Kiadás összesen

215 215

300 300

300 300

216 216

300 300

300 300

23 654 29 044 1 956 2 515 57 169

23 654 29 044 1 956 2 515 57 169

22 908 27 037 3 963 3 156 57 064

10 805 10 805 4 000 3 235 28 845

10 993 10 993 4 000 3 235 29 221

306 816

512 597 426 0 1 535

512 597 426 0 1 535

512 597 426 214 1 749

514 642 428 223 1 807

514 642 428 223 1 807

0

0

3 000 3 000

0

2 377 2 377

2 377 2 377

400 3 150 100 30 20 197 50 350 47 158 30 0 0 0 0 1 224 5 756

400 3 150 100 30 20 197 50 350 47 158 30 0 0 0 0 1 224 5 756

841126/6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464152 464152 464151

Köz.Hiv..támog. Bmária Köz.Hiv.tám. Bberény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.berény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.mária Bevétel összesen

28 255

2 497 30 752

841126/6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373161 373161 373161 373161

Tagdíj Marcali kistérség Orvosi ügyelet Belső ellenőrzés Tagdíj kistérs.igazgat.társ. Kiadás összesen

510

841192/6/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Bevétel 464123

Fúvószenekari találk.átvett pályázati pénz Bevétel összesen

841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 52211 53115 55213 562131 562131 562131 562131 562131 562131 562131 562131 562131 54913 57219 562131 5531 5611111 5611111

Megb.díj Ker.találk. Munkaadót terhelő járulék Keresztúri találk.szállítás Keresztúri Napok+ 31.Fúvószenekari tal. Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Mihály napi rendezvény, szüreti felvonulás Köztisztviselői nap Idősek napja Népdalkörök Találkozója Május 1-e Nemzeti ünnepek Fúvószenekari találkozó jogdíj Fúvószenekari találkozó reprezentáció Fúvószenekari találkozó vásárolt közszolgáltatás Fúvószenekari találkozó vásárolt Áfa ÁFA Kiadás összesen

56 13 0 29 7 89

500 750 100 30 110

46 261

50 350

58 30

0 30

122 711

519 2 439

166 0 0 30 110 204 50 350

102 21 8 7 204 70 103

0 30 50 650 4 035 1 265 229 7 169

26 39 635 4 111 814 89 6 229




8. oldal





841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 1712111 1712111 55215 552181 552187 5531 5611111 57219

Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás Lámpatestek felszerelése ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:

3 540 23 087 1 853 1 380 834 1 058 994 32 746

1 730 0 2 000 1 400 1 000 473 1 316 447 8 366

1 730 0 2 000 1 400 1 000 701 1 377 447 8 655

1 730

270

270

2 489 1 421 1 119 701 1 454 447 9 361

2 500 1 450 1 150 0 1 377 150 6 897

2 500 1 450 1 150 0 1 377 150 6 897

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27334

Engedményezési díj vissza Szíjártó

120

46

46

27335

Kölcsön vissza Balaton M&K

2 000

2 000

0

0

27335

Kölcsön vissza KNTSZ

2 000

2 000

0

0

273351

Kölcsön vissza Turisztikai Egyesület

6 266

6 266

6 266

27335 274351

Támog. kölcsön visszatérülés műk.Sport Egy. Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat

0

0

274351

Sport Egyesület kölcsön visszatérülés gép besz.

10 309

10 309

1 840 1 500 30 200 500 0 0 0 23 0 4 000 100 600 3 547 0 5 28 966 2 620 299 071 330 657

1 840 1 500 30 200 500 0 0 0 23 0 4 000 100 600 3 547 0 5 28 966 2 620 299 071 330 657

179 041 36 254 7 874 0 0 0

179 041 36 254 7 874 0 0 0

274351 913169 91111 91214 91219 91219 91219 91314 91314 9141221 9161121 91911 91913 931131 919121 933111 98111 98112

Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter. Igazgatási szolgáltatási díj Személyszállítás Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on,egyéb Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen:

20

2 000

0

0

5 370

5 370

5 231

10 309

1 558 42 118 855 14 221 30 161 752 16 857 211 369 1 329 6 156 3 30 696 268 494 299 190

9 200 1 500 30

9 200 1 500 30

500 0 0 0 70 0 10 000

500 0 0 0 70 1 400 10 000

260

638

3 26 933 10 000 223 965 260 898

72 007 3 121 293 10 000 228 219 359 512

7 360 2 123 33 320 655 13

74 1 508 13 144 152 575 2 197 87 813 5 125 323 10 000 228 228 363 551

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12631 12631 12631 12631 12631 12631 12631 12631

Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.EMVA pály. Bél Mátyás felúj.,játszóház DDOP pály. Bél Mátyás felúj.,játszóház nem pályázati Bél Mátyás felúj.,játszóház többletkiadás Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felúj.közbizt.pály. Tűzoltószertár tető felújítás

1 220

5 511

0 49 763 241 935

0 49 763 241 935

7 000 2 755 1 740

7 000 2 755 1 740

61 589 18 604 7 000 2 834 1 656




9. oldal





841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12631 12631 12641 12641 12641 12641 12541 12541 12641 12541 131521 131511 54921 13131 181111 1821111 27325 273251 27325 27325 27344 27325 274251 274251 512112 514192 52211 53115 5461 54913 552184 54913 5491131 54712 54712 55112 55213 55213 552198 5521983 55214 55215 552181 55217 55217 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531

Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Sportcsarnok ajtó kialakítás Árokelem árkokhoz Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása Keszeg utca felújítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés DDOP pály. Iskola utcai parkoló Meliorációs pályázat nyugati ter.EMVA Térfigyelő rendszer kialakítás közbizt.pály. Könyvtár informatikai fejl.TIOP pály. Könyvtár kis értékű eszközök TIOP pály. Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Műk.kölcsön Sport Egyesület Kölcsön nyújtás Turisztikai Egy.TDM pályázat Kölcsön nyújtás KNTSZ Kölcsön nyújtás Balaton M&K Engedményezés Szabó-Szíjártó Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy. Sport Egyesület kölcsön nyújtás gép besz. Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy. Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó Egyéb költségtérítés Megbízási díj könyvtár inform.pály. TB járulék Renault üzemanyag Egyéb készlet renault Renault javítás munkadíj Kőzuzalék Növények Keszeg utca Bútor Polgárőr Egyesület Számítógép iskola Honlap, weboldal Fuvardíj Mammográfia szállítási díj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Vízdíj Bél Mátyás Könyvvizsgáló Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Analitikus könyvelés Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Taninform program iskola Honlap rendszergazda

501

34 646 0

34 646 0 4 068

23 723 1 187 7 132

0 0 243 342

0 0 243 342

120 4 331

0 837 4 391

0 837 4 391

5 469 8 246 4 657 2 000

0 91 217 67 114 0

0 92 315 67 114 0 6 266 2 000 2 000

187 5 370 0

200 49 314 158

0 9 200 500

0 10 309 9 200 500

135 300 100

135 300 100

34 646

34 646

4 068

0 2 362 5 000

0 2 362 5 000

243 162 224

0 11 811

0 11 811

907 2 737 1 458

0 0 0

0 0 0

38 891 66 501

56 360 5 315

56 360 5 315

2 000 2 000

6 266 0 0

6 266 0 0

10 309 9 200 394 5

0 0 500 0

0 0 500 0

108 331 93 55 30

135 350 100 50 0

135 350 100 50 0

272

0

0

310 256 116 1 097 98 22 65 51 4 139

300 250 0 1 100 100 20 70 50 10 200

602 96 490 841 88 801

50 650 96 500 850 90 900

300 250 0 1 100 100 20 70 50 10 200 300 50 650 96 500 850 90 900

406

410

410

1 382 67 100 83

200 30

200 30

822 90 7 20 9 21

900 100 15 70 20 30

900 100 15 70 20 30

8 420

50 602

50 602

318 798 65 950 79 368

500 800 87 995 0 370

500 800 87 995 0 370




10. oldal





841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 555111 5611111 56112 56211 56214 561132 57121 57119 552193 57219 57219 57219 57219 572191

Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Webkamera karbantartás Pályázat készítés Hóeltakarítás Szunyogh Gömbpanoráma készítés Biztonsági korlát Akácfa utca Egyéb közszoláltatás Iszapcsapda tisztítás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Előző évi állami támogatás visszafizetés Kiadási megtakarítás befiz.szoc.h.jár.adó Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Renault casco, műszaki vizsga Renault cégautóadó Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ Kiadás összesen

300 511 15 310

781 90

0 15

0 15 480

8 750 2 500

8 750 2 500

13 2 196 55 1 998 101 90 967

3 857 950 84 50

15 300 100 500 1 500

15 300 100 500 1 500

0 250 800 0 2 190 1 800 84

0 250 800 0 2 271 1 800 84

3 741 244 566 821

15 806 0 1 700 300 0 150 0 3 900 250 381 355

15 806 0 1 700 300 0 150 0 3 900 250 381 736

2 848 93 117 287 167 9 692

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 461

0 0 25 925 7 000 150 254

2 471

197

197 215

1 400 4 418 950 84 50 72 007

1 349 2 388 1 808 83

41 752 1 913 984 72 17 6 156 678

14 480 40

300

1 744 300

250 132 2 200 150 778 982

250 132 2 200 150 881 112

72 007 8 1 744 6 1 115

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 46421 46425 465122 465122 465122 465122 465122 465122 465122 465122 47112 47212

Előző évi áll.tám.visszatérítés Köztemetés visszatérítés Mammográfia kiadás visszatérülés Beruh.ra átv.EU belvízelvez.DDOP pály. Belvíz pályázatra saját erő kieg.pály. Belvíz pályázatra EU önerő kieg.pály. Könyvtár inform.fejl.átv.TIOP pály. Felúj.ra átv.EU Bél Mátyás EMVA pály. Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Ravatalozó felúj-ra átv.LEADER pály. Bél M.felúj-ra átv.Turisztikai pály. Támogatásra átvett pénz lakosságtól Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen

14 686

3 511 15 200

287 511 9 692 3 258 5 576 35 000 25 925 7 000 307 257

287 511 9 692 0 5 576 35 000 25 925 7 000 307 257

157 003

0 0 25 925 7 000 150 254

300 681 519

300 678 261

128 462 509

100 183 279

100 183 279

397 12 276 102 30 171

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 180

8 180

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151 373151 3811341 3811511 3811511 381141 374151 374151

Zeneiskola támogatás Közös hivatal nyitó függő tételek DRV-nek pénz átadás víz és csatorna tám. Pénz átadás Balaton M&K Pénz átadás Viresand Bt. Árvízkárosultak támogatása Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz Közös Hivatal Felúj-ra átadott pénz B.mária

1 040

0

0 12 276 102 30 171

2 988 8 180

8 180




11. oldal





841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 3821511 3821511 3821511

Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör 10 250 Sportkör gép beszerzés pály.pénz átadás Polgárőr épület felúj.ra saját erő rész átad. 2 730 Kiadás összesen 17 008

3 136 2 506 13 822

3 136 2 976 2 506 29 377

3 136 2 976 0 19 088

0 0 0 8 180

0 0 0 8 180

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 911251

Épitményadó

57 103

53 000

53 000

56 353

55 000

55 000

911252

Telekadó

19 143

17 000

17 000

16 294

16 500

16 500

911255

Idegenforgalmi adó

5 289

4 500

4 500

5 743

4 500

4 500

9112571

Iparűzési adó

35 068

30 000

30 000

53 294

30 000

30 000

911261

Késedelmi pótlék

1 163

600

600

846

600

600

911262

Bírság

1 223

700

700

1 960

700

700

92311

Szja helyben maradó része

11 615

0

0

0

0

0

92313

Szja kiegészítés

22 245

0

0

0

0

0

911244

Gépjárműadó

17 533

6 000

6 000

7 227

6 000

6 000

911239

Helyszíni bírság

293

100

100

215

100

100

911259

Talajterhelési díj

94

100

100

153

100

100

9421127

Hivatal működés támogatás

5 118

20 824

21 240

21 240

51 571

51 571

94221112 Zöldterület gazdálkodás

7 798

7 798

7 798

1 230

1 230

94221113 Közvilágítás fenntartás

14 144

14 144

14 144

23 562

23 562 6 280

94221114 Közutak fenntartása 94221115 Beszámítás összege 94221116 Egyéb kötelező önkormányzati feladat

3 199

3 199

3 199

6 279

-10 455

-10 455

-10 455

0

0

4 603

4 603

4 603

2 313

2 312

9422123

Gyermekétkeztetés támogatása

4 042

4 692

4 692

4 692

6 104

6 679

9422132

Pénzbeli szociális ellátás támogatás

6 554

2 830

2 830

2 830

1 587

1 587

94221331 Családsegítés

2 455

4 350

4 350

4 350

382

382

94221332 Gyermekjóléti szolgáltatás

2 455

4 350

4 350

4 350

304

304

94221333 Szociális étkeztetés

7 529

8 343

8 343

8 343

8 282

8 282

94221334 Házi segítségnyújtás

1 661

2 827

2 827

2 827

3 393

3 393

94221335 Időskorúak nappali intézményi ellátása

6 201

11 445

11 445

11 445

11 445

11 445

1 713

1 713

1 944

1 944

1 944

1 953

1 953

6 000

7 926

7 926

7 926

7 933

7 933

5

8

8

8

0

0

93

117

117

7 117

507

507

12 276

12 276

94

Kistelepülések szociális feladatainak tám.

9422141

Könyvtári, közművelődési ellátás

942221

Üdülőhelyi feladatok

942222

Lakott külterülettel kapcs.fel.

942224

Nyári gyermekétkeztetés

942225

Könyvtár érdekeltségnövelő tám.

942226

2012.évi bérkompenzáció

942227

Víz és csatorna támogatás

94224

Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás

1 344

1 344

942241

Szoc.és gyermekjóléti tám.kiegészítés

2 316

2 316

9421111

Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat

15

6 934

0

22 211

0

0

536

555

643

643

690

94221312 Ápolási dij alanyi

2 992

242

263

263

0

0

94221313 Lakásfenntartási tám.normatív

1 335

1 350

1 671

1 671

1 710

1 710

94221314 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás

2 964

3 281

3 242

3 242

3 280

3 280

5 848

5 946

94211261 Fel.mut.Iskolai oktatás 94221311 Rendsz szociális segély norm.

942123

EU önerő belvíz pályázat támogatás

942

Közbiztonság növelő pályázat

9421991

2013.évi bér kompenzáció

10 000

0

0

0 4 156

4 156

690




12. oldal





841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 9421992

Magyarország szeretlek pály.tám.

233

233

9421993

Erzsébet utalv.gyermekvédelmi tám.

325

325

9421994

Szociális tüzifa támogatás

556

556

234 741

264 924

247 231

247 821

0 93 716 38 824 31 997 164 537

0 95 163 0 33 794 128 957

92 684 0 32 063 124 747

92 971

93 535

34 060 127 031

34 510 128 045

130 931 5 000 300 136 231

129 633 5 516 300 135 449

0

75 677 10 000 300 85 977

75 248 10 000 300 85 548

Bevétel összesen:

266 971

206 256

841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 37111 371111 371112 371113

Iskola finanszírozás Közös Hivatal finanszírozása Alapszolgáltatási Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Kiadás összesen:

66 457 66 714 37 983 28 445 199 599

841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592123 592119 592119

Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén Tartalék összesen

0

842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Kiadás 562139 5611111

Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen

21 21

0

0

0

0

0

4 770 4 770

0

0

0

0

0

188 51 100

188 51 100

188 51 300

300

300

300

842155/1/000 Testvértelepülési találkozó Bevétel 47117

EU-tól műk-re átvett pénz Bevétel összesen:

842155/1/000 Testvértelepülési találkozó Kiadás 3811517 511112 53115 54913 55213 552198 5531 5611111 562131 562141

Keresztúri találkozóra pénz átadás Jutalom Szociális hozzájárulási adó Egyéb készlet Testvértelepülési tal. Hohenberg Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás Áfa Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás összesen

550

38 295 190 1 140 857 1 586 68 4 724

339

339

239




13. oldal





851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511 373161 373161 55211 561111

Óvoda támogatás Bmária Előző évi elsz.óvoda Óvoda támogatás társulás Óvodai tér.díj kistérség Áfa Kiadás összesen:

1 282

2 062

0 1 500

1 282

2 062

1 500

61 1 500 1 545 417 3 523

617

617

617

617

0

0

0

0

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 464161

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

270 378 2 903 3 551

0

0

0

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 3731511 3731511 55211 5611111

Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.B.újlak Iskolai tér.díj önkormányzatoknak Áfa Kiadás összesen

295 68

363

0

0

0

0

0

68 18 86

852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 46425 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.iskola kistérség Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

878 433 125 4 845 6 156

0

0

125

0

0

54 54

323 323

323 323

323 323

485 485

485 485

710 710

781 781

781 781

781 781

752 752

752 752

355 355

391 391

391 391

391 391

376 376

376 376

869041/6/000 Védőnői szolgálat Bevétel 464151

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

869041/6/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

869042/6/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:




14. oldal





881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 464161

Kistérségi támogatás

4 791

0

0

464156

Pénz átv Vörs

1 780

1 644

1 644

1 644

1 375

464155

Pénz átv. Hollád

556

558

558

558

576

576

464151

Pénz átvétel Bmária

1 176

1 265

1 265

1 265

1 164

1 164

464154

Pénz átvét Bszentgyörgy

1 906

158

158

158

0

0

464152

Pénz átv. Bberény

3 987

2 772

2 772

2 772

2 832

2 832

94

145

145

145

28

28

70

70

457

457

464157

Pénz átvét Tikos

464158

Pénz átvét Szegerdő

464159

Pénz átvét Főnyed

46415

Előző évi elsz.B.berény

46415

Előző évi elsz.Hollád

46415

Előző évi elsz.Vörs

46415

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

1 375

15

15

94

94

102

102

102

0

0

142

249

249

249

0

0

38

165

165

165

0

0

284

7

7

7

0

0

14 754

7 065

7 150

7 150

6 526

6 526

3

3

3

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Kiadás 373151

Előző évi elsz.Tikos

126

373151

Előző évi elsz.B.berény

325

1 094

1 094

373151

Előző évi elsz.B.mária

442

442

373151

Előző évi elsz.Hollád

188

188

373151

Előző évi elsz.Vörs

216

216

373151

Előző évi elsz.Tikos

82

82

373151

Előző évi elsz.Főnyed

373151

Előző évi elsz.Szegerdő

373151

Előző évi elsz.B.szentgyörgy

373161

Pénz átadás Szociális Társulás Kiadás összesen:

140

376

7

7

70

70

376

376

158

158

40 312

40 862

39 924

39 924

591

379

40 691

41 241

42 181

42 181

Foglalkoztatást segítő támogatás Rendszeres szociális segély

3 705 288

4 100 308

4 061 396

4 030 457

4 100 460

4 100 460

Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:

308 4 301

308 4 716

308 4 765

307 4 794

307 4 867

307 4 867

1 481 1 481

1 500 1 500

1 821 1 821

1 861 1 861

1 900 1 900

1 900 1 900

3 912 77 3 989

322 0 322

343 0 343

351

0

0

351

0

0

882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 58621 588421 588421

882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 589221

Lakásfenntartási tám Kiadás összesen: 882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon

Kiadás 587221 5361

Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:




15. oldal





882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadás 5831162 5361

Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:

112 27 139

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

476 476

0

325 325

325 325

0 0

0 0

122 122

0

0

0

0

0

826 826

700 700

1 256 1 256

1 446 1 446

1 500 1 500

1 500 1 500

570 570

510 510

800 800

905 905

900 900

900 900

16 198 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412

Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen

470 470

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181

Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:

882122/1/000 Átmeneti segély Bevétel 46412

Pénz átvétel tűzifa segély Bevétel összesen

882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 588422

Átmeneti segély Kiadás összesen:

882123/1/000 Temetési segély Kiadás 588423

Temetési segély Kiadás összesen:

882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:

889967/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétel 46411

Közlekedési támogatás Bevétel összesen:

98 98

889967/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192

Közlekedési támogatás Kiadás összesen:

98 98




16. oldal





882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5884221 5884222 5884223 5884224 5884224 5884225

Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Idősek karácsonyi támogatása Kiadás összesen:

1 949 200 147 9 617 1 298 4 220

2 100 400 100 100 0 1 300 4 000

2 100 400 100 100 600 1 300 4 600

2 265 390 143 47 327 1 272 4 444

2 300 400 150 100 600 1 300 4 850

2 300 400 150 100 600 1 300 4 850

936 936

800 800

800 800

805 805

850 850

850 850

93 93

300 300

300 300

130 130

300 300

300 300

527 527

527 527

511 511

500 500

500 500

0

1 000 1 000

1 000 1 000

300 300

1 000 1 000

1 000 1 000

303 303

336 336

336 336

336 336

350 350

350 350

300 300

1 000 1 000

1 000 1 000

0

1 000 1 000

1 000 1 000

300

300

250 250 200 200 60 3 400

300 250 200 200

300 400 300 250 200 200

300 400 300 250 200 200

300 0 300 250 200 200

300 0 300 250 200 200

3 000

3 000

3 000

3 000 3 000 700

3 000 3 000 700

882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 587213

Közgyógyellátás Kiadás összesen:

882203/1/000 Köztemetés Kiadás 588424

Köztemetés Kiadás összesen:

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342

Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen

781 781

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242

Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen 889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

Bevétel 194341

Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241

Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen 890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511

Énekkar támogatás Énekkar támogatás ruha készítés Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Leány kézilabda csapat támogtás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázati önerő Sportkör támogatás traktor üzemeltetés




17. oldal





890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511

Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Tám polgárőrség berendezésre Tám.helyi tűzoltók Tám.Turisztikai Egyesület kiállításra Tám.Turisztikai Egyesület pályázat önerő Tám.Turisztikai Egyesület iroda működtetésre Szent István ház műk.tám. Templom fűtés támogatás Plébánia hivatal támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejl. Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Hulladékgazdálkodási társ.díj Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Kiadás összesen:

520 80 196 340

700 80 200 340

340 250

340

700 80 200 340 345 340

1 750 2 500 150 300

0 2 500 150 300

50 40 7 80 50 20 1 183 110 102

50 70 7 80 50 20 1 183 110 102

200 11 453

200 10 478

550 1 200 150 25 75 75 200 70 2 345

1 250 150 300 143 50 76 8 150 50 17 1 137 102 102 121 9 043

290 80

340

500 80 200 340 0 340

500 80 200 340 0 340

2 500 150 300

2 500 150 300

2 500 150 300

50 30 7 103 50 17 1 183 87 102 319 241 9 840

50 30 7 80 50 20 1 183 110 110 320 0 13 321

50 30 7 80 50 20 1 183 110 110 320 0 13 321

253 0 150 25 75 75 200 70 848

225

500

500

145 32 0 70 208 680

0 0 0 0 0 0 500

0 0 0 0 0 0 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511 3811511

Keresztúri találkozóra pénz átadás Rendezvény fúvószenekari találk. Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás Kiadás összesen.

0 2 200 130 25 75 75 200 48 2 753

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Kiadás 511116 53115

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

212 28 240

890442/6/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Bevétel 46414

Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen

219 219




18. oldal





890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Kiadás 511116 53115 5461 5481 54712 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (fejsze) Áfa Kiadás összesen

574 78 257 93 10 97 1 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331 623 227 363 209 1 753

331 623 227 363 209 1 753

321

511 119 951

0

0

1 227 1 227

551 551

0

0

890442/6/000 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Bevétel 46414


1 108 1 108

0

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Kiadás 511116 53115 5461 5481 54712 549113 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (talicska,ásó,lapát,fejsze) Egyéb készlet (hídgyűrű) Áfa Kiadás összesen

1 616 218 428 20 51 110 164 2 607

0

890442/6/000 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Bevétel 46414


2 611 2 611

890442/1/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Közös Hivatal,Iskola) Kiadás 516116 516116 516116 516116 53115

Közhasznú alapilletmény Közhasznú alapilletmény Közhasznú alapilletmény Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

1 606

217 1 823

890442/6/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség, Iskola Bevétel 46414


1 439 1 439

1 227 1 227




19. oldal





890442/1/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Kiadás 516116 53115 5481 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Áfa Kiadás összesen

1 727 279 84 23 2 113

431 116

431 116

442 68

547

547

510

0

0

1 378 1 378

383 383

383 383

342 342

0

0

5 687 5 687

686 686

686 686

4 612 41 628 98

604

604

82

82

890442/6/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Bevétel 46424


890442/6/005 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása 2013.év Bevétel 46414


0

3 084 3 084

5 894 5 894

890442/1/005 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása 2013.év Kiadás 131521 1821111 511116 513196 53115 5461 54712 5481 549113 55213 5611111

Motoros fűnyíró FS 460 Beruházás Áfa Közhasznú alapilletmény Betegszabadság Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Kis értékű tárgyi eszköz (talicska) Munkaruha, védőruha Egyéb készlet (kőzuzalék) Szállítás Áfa Kiadás összesen

0

198 53 2 265

0 0 4 832

306 0 17 189 0 0 56 3 084

652 91 0 151 53 28 87 5 894

151 52 28 89 5 699

686

686

7 899 7 899

7 464 7 464

0

0

5 551 104 124 765 132 158 525 220 7 579

0

0

890442/6/006 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezetési feladatok 2013.év Bevétel 46414


0

3 853 3 853

890442/1/006 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezetési feladatok 2013.év Kiadás 131521 1821111 511116 513196 514136 53115 5461 5481 55213 5611111

Fűnyíró beszerzés Beruházás Áfa Közhasznú alapilletmény Betegszabadság Közlekedési költségtérítés Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Szállítás Áfa Kiadás összesen

0

268 72 2 831

0 0 6 040

382 0 236

815 139 158 525 222 7 899

64 3 853




20. oldal





890442/1/007 Közmunka foglalkoztatás Rendőrörs felújítás 2013.év Kiadás 511116 53115

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

0

227 61 288

227 61 288

252 34 286

0

0

0

0

257 257

771 771

855 855

855 855

226 31 257

226 8 31 265

1 155 50 156 1 361

1 155 50 156 1 361

195 15

195 15 22

178 16 37

10 3 33 57 8 500 100 30 9 5 965

10 10 33 65 8 611 100 36 9 5 1 119

11 10 3 62 5 579 90 35 5

201 15 0 0 10 3 0 59 3 500 100 30 5 10 936

201 15 0 0 10 3 0 59 3 500 100 30 5 10 936

195 15

195 15 22

194

201 15 0

201 15 0

10 11 3 65 3 100 10 20 30 30 38 3 5 560

11 10 3 62 5 18 9

10 3 0 59 3 50 10 100 30 40 62 5 10 598

10 3 0 59 3 50 10 100 30 40 62 5 10 598

8904446/031 Téli átmeneti közmunka foglalkoztatás Bevétel 46414


8904441/031 Téli átmeneti közmunka foglalkoztatás Kiadás 516116 514136 53115

Közhasznú alapilletmény Közlekedési költségtérítés Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

0

0

910121/1/008 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511113 511153 512193 513123 514143 514143 514193 53115 5331 54411 54412 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

193 15 21 49 12 3 4 75 3 488 131 33 4 0 1 031

1 031

910122/1/008 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 511113 511153 512193 513123 514143 514143 514193 53115 5331 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

193 15 21 48 11 4 4 75 3 40 10 6 35 0 16 4 0 485

10 4 3 57 3 100 10 20 30 30 38 3 5 523

37

37 9 5 400




21. oldal





910123/1/008 Könyvtári szolgáltatások Bevétel 91214 91913 931241

Fénymásolás, nyomtatás Kiszámlázott Áfa Tárgyi eszköz értékesítés Bevétel összesen

0

0

0

20 6 1 27

1 160 90 126 291 43 45 25 450 18

1 165 90

1 165 90 136

1 162 19 206

60 20 30 339 18 110 115 100 20 3 40

60 59 30 385 18 110 115 100 20 3 40

67 59 20 374 27 118 80 60

70 124 21 10 2 335

70 124 21 10 2 556

45 70 27

30 8

30 8

38

38

1 202 90 0 0 60 20 26 349 18 20 100 72 20 3 30 5 42 100 106 27 20 2 310

1 202 90 0 0 60 20 26 349 18 20 100 72 20 3 30 5 42 100 106 27 20 2 310

910123/1/008 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 511113 511153 512193 513123 514143 514143 514193 53115 5331 54712 55111 55112 552182 552191 552198 5532 5531 5531 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Egyéb kiadás Munkarü.vizsgálat Riasztó felügyelet Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

108 70 0 29

45 55 23 2 578

3 3

2 340


22. oldal

Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi tényleges teljesítés






Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt. Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen

17 135 3 904 36 884 5 157 12 561 2 187 17 239 0

28 004 6 594 60 712 5 148 14 098 0 12 848 5 300

34 815 7 622 142 454 44 898 24 205 10 266 15 010 5 816

32 934 6 790 134 407 46 120 23 317 4 000 15 061 0

24 476 6 324 71 343 45 733 14 123 6 266 15 167 10 300

24 476 6 324 71 724 45 733 14 123 6 266 15 167 10 300

95 067 66 714 66 457 37 983 28 445 294 666

132 704 93 716 0 38 824 31 997 297 241

285 086 95 163 0 0 33 794 414 043

262 629 92 684 0 0 32 063 387 376

193 732 92 971 0 0 34 060 320 763

194 113 93 535 0 0 34 510 322 158

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül

51 284 479 856 22 896 316 275 2 988 8 180 12 980 5 642 0 130 931 5 670 11 200 26 627 1 730 122 445 953 814 -9 911 407 200 1 251 055 207 601 1 086 518

485 022 316 359 8 180 8 618 129 633 21 509 1 730 971 051

389 863 25 000 8 180 0 75 677 2 000 270 500 990

389 863 25 000 8 180 0 75 248 2 000 270 500 561

1 385 094 1 256 137

158 763 313 861 0 6 112 0 19 809 1 730 500 275 665 888 316 763 569

821 753 694 722

822 719 694 674

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad. Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-12.hó Kiadások 2013.01-12.hó Pénzkészlet 2013.12.31

21 188 57 103 19 143 5 289 35 068 2 773

39 585 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

41 363 53 000 17 000 4 500 30 000 1 500

41 561 56 353 16 294 5 743 53 294 3 174

26 915 55 000 16 500 4 500 30 000 1 500

26 915 55 000 16 500 4 500 30 000 1 500

17 533 33 860 96 202 62 712 4 773 0 2 020

6 000 0 94 256 74 294 0 10 000 0

6 000 0 122 741 84 492 0 10 000 10 266

7 227 0 122 839 82 535 0 10 000 4 120

6 000 0 133 731 39 774 0 2 620 6 312

6 000 0 134 321 40 150 0 2 620 6 312

357 664

330 135

380 862

403 140

322 852

323 818

7 485 0 3 3 14 686 681 219 511 300 1 084 15 433 268 494 223 965 292 263 920 920 -2 963 646 964 1 251 055

72 007 3 677 961 300 25 742 228 219 1 004 232

90 011 5 459 323 128 13 438 228 228 791 133 -3 1 385 094 1 194 270

3 547 5 183 179 100 12 999 299 071 498 901

3 547 5 183 179 100 12 999 299 071 498 901

821 753

822 719

233 965 956 042 888 316 301 691

Alapszolgáltatási Központ 2014.évi költségvetés

23

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 2014.évi költségvetés 2012.évi tényleges teljesítés


BALATONKERESZTÚR 8419079/001.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:

37 983 37 983

38 824 38 824

11 2 13 536 549

0 184 184

881011/1/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 91219 91913 98111

Egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:

881011/1/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 13 18 511113 511143 512113 512193 514133 516113 516123 516143 514143 514193 53115 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531 5611111 56211 57219

Számítógép vásárlás Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Keresetkiegészítés Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény Részidős keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Kezelési ktg

3 173 300 387 1 22 956 79 137 138 31 1 172 41 50 30 58 79 41 92 7 12 9 20

16 211 231 68

3 521 300

25 1 026 83 83 65 1 309 40 70 25 50 79 10 50 5 100 20 5 40 100 25 25 60 15 347 230 60








881011/1/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 55214 55215 552181 55217 55119 56213 552194 57211

Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:

292 53 66 56 11 14 90 58 8 001

350 80 45 60 30 40 90 45 8 508

0

60 60

808

1 300

881011/5/001 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415

Étel száll.óvoda pénz átvétel Bevétel összesen:

889201/1/001 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511113 512113 512143 512193 512193 513193 514133 514143 514193 53115 5331 5431 54411 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Jutalom Helyettesítés Keresetkiegészítés Szabadság megváltás Betegszabadság Közlekedési költségtérítés Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

339 77 49

42 7 344 6

6 17 20 21 47 7 37

26 120 1 9 1 983

69 8 351 13 15 10 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5 89 180 10 15 15 2 355

24




889921/1/001 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91214 91219 91913

Tér dij ellátotta B.keresztúr Tér dij alkalmazottak Ebéd szállítás Egyéb bevétel (cégautóadó visszatér.) ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:

3 304 215 8 224 947 4 698

2 809 306 5 0 842 3 962

968 150 138 302 15 246 34 4 779 6 1 357 17 61 31 26 76 8 206

1 026 83 277 14 250 34 4 381 5 1 275 100 60 70 16 50 7 641

128 128

215 215

1 282

1 368

138 346 16 45 26 12 1 865

83 370 14 45 16 20 1 916

889921/1/001 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53115 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 572194 572195 57211 552184

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármű karbantartás Kiadás összesen:

889922/1/001 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312

Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:

889922/1/001 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511113 512113 514143 53115 5331 5481 57211 552192

Alapilletmény Jutalom Étkezési ktg térítés Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Munkaruha Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:

25




889924/1/001 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511113 512113 512143 512193 513193 514143 512173 514193 53115 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Helyettesítés Szabadság megváltás Betegszabadság Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

1 782 235

83 49 137 11 604 9 35 34

6 40 3 34 33 11 5 11 62 39 222 12 12 3 469

2 178

54 10 588 11 30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 98 160 20 15 13 3 474

26


27

BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen






11 519 2 890 9 115

11 282 2 987 9 625

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23 524

23 894

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23 524

23 894

0

0

0

0

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

4 839 0

4 177 60

0 0

0 0

0 0

0 0

536 5 375

184 4 421

0 0

0 0

0 0

0 0

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

5 375

4 421

0

0

0

0

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN




BALATONBERÉNY 881011/1/002 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 516113

Részidős alapilletmény

516123

Keresetkiegészítés

970

516123

Helyettesítés

516133

Betegszabadság

48

516143

részidős ktg térítés

97

5342

Táppénz hozzájárulás

40

53111

Szociális hozzájárulási adó

5331

Eü hozzájárulás

5341

Táppénz hozzájárulás

54712 549112

1 328

87 207 100

358

360

12

17

Kisértékű tárgyi eszközök

14

20

Tisztítószer

35

40

55111

Telefondíj

52

60

5431

Irodaszer, nyomtatvány

25

40

54411

Könyv,újság

23

25

5481

Munkaruha

34

34

549111

Karbantartási anyag

3

10

55213

Szállítási szolgáltatás

55214

Gáz

255

260

55215

Áram

69

75

55217

Víz

69

80

552187

Gép,berendezés karbantartás

4

10

552192

Továbbképzés

552198

Egyéb kiadás

5531

Egyéb közszolgáltatás (duguláselhárítás,tűzoltó kész.)

5531

Kaszálás

10

20 10 21

5531

Rágcsálóirtás

20

25

5531

Hulladék szállítás

36

37

5531

Kábel tv előfizetés

30

25

5531

Intézmény festés

5611111

ÁFA

174

234

56213

Reprezentáció

14

25

57211

Munkáltató által fiz.szja

16

20

2 713

2 925

2 557 166 732 3 455

2 146 210 636 2 992

Kiadás összesen:

60

889921/1/002 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:


28







889921/1/002 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516143 516143 52211 53115 5331 5481 55211 55213 552192 56211 57211 5611111

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés étk.hozzájárulás Részidős ktg térítés ebéd szállítás Megbízási díj ebéd szállítás Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

955 81 54

1 026

676 80 463 13 34 3 989 9 12 134 22 1 078 7 600

720 75 492 14 34 3 567 20 20 130 16 983 7 097

44 44

172 172

931 81 157 26 111 323 12 34 21 12 1 708

1 026

889922/1/002 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312

Téritésidij ellátottak Bevétel összesen:

889922/1/002 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516133 516143 53115 5331 5481 57211 552192

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Betegszabadság Részidős ktg térítés Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen:

83 277 14 34 16 20 1 470

29


30

BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés







4 561 1 221 6 239

4 358 1 174 5 960

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 021

11 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 021

11 492

0

0

0

0


3 499

3 164

0

0

0

0

3 499

3 164

0

0

0

0


3 499

3 164

0

0

0

0





BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/003 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 511113 512113 512193 514143 514193 52217 53115 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55214 55215 55217 552187 552191 552192 552198 5531 552198 5611111 5531 5531 56213 57211

Alapilletmény Jutalom Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés Felmentési bér Szociális hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag, egyébanyag Tisztítószer Telefondíj gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv előfizetés Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

1 387 93 91 19 324 487 15 41

13 1 28 60 181 65 38 4 12 30 46 5 146 14 20 19 19 3 158

1 368

83 25 370 18 40 25 20 45 5 30 80 180 80 45 10 3 20 60 37 10 205 25 25 20 21 2 850

889201/1/003 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511113 512113 512193 514143 514193 53115 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192

Alapilletmény Jutalom Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés

785 30 19 27 4 226 4 14 4 20 12

23

785

27 5 212 6 5 5 20 15 5 10 10


31







889201/1/003 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

42 4 30 118 4 22 16 6 1 410

75 5 50 100 15 20 5 7 1 382

1 809 134 521 2 464

1 516 178 457 2 151

2 590 698 3 288

2 318 626 2 944

Térítési dij ellátottak

68

129

Bevétel összesen:

68

129

540

1 368

889921/1/003 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

889921/1/003 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/003 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312

889922/1/003 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 511113

Alapilletmény

512143

Helyettesítés

512173

Keresetkiegészítés

512193

Szabadságmegváltás

516113

Részidős alapilletmény

557

514143

Étkezési hozzájárulás

38

516143

Részidős ktgtérítés

42

83

53115

Szociális hozzájárulási adó

5331

Eü Hozzájárulás

5481

Munkaruha

552192

Továbbképzés

57211

Munkáltató által fiz.szja

17

56211

Belföldi kiküldetés

14

25

1 547

1 930

Kiadás összesen:

296

370

9

14

34

34 20 16

32




889924/1/003 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511113 512113 512193 514143 514193 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Alapilletmény Jutalom Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

785 30 19 27 4 227 4 2 20 12

3 48 3 14 118

6 1 322

785

27 5 212 5 5 5 20 20 5 10 10 75 10 51 100 20 10 10 6 1 391

33


34

BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés







4 821 1 268 4 636

4 561 1 207 4 729

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 725

10 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 725

10 497

0

0

0

0


2 532

2 280

0

0

0

0

2 532

2 280

0

0

0

0


2 532

2 280

0

0

0

0





35









BALATONMÁRIAFÜRDŐ 889921/1/004 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 91214 91913

Térítési dij ellátottak Ebéd szállítás ÁFA Bevétel összen:

605

503

162 767

136 639

781 211 992

815 220 1 035

47 47

86 86

889921/1/004 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 5611111


889922/1/004 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés


Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

992 0 992

1 035 0 1 035

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

0

0

0

0

0

0

KIADÁS MINDÖSSZESEN

992

1 035

0

0

0

0

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

814

725

0

0

0

0

814

725

0

0

0

0


814

725

0

0

0

0




36









HOLLÁD 889921/1/005 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

1 129 300 1 429

922 249 1 171

1 730 344 494 2 568

1 420 266 455 2 141

0 0

0 0

889921/1/005 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 55213 5611111

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/005 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312


HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés



2 568 0 2 568

2 141 0 2 141

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0


2 568

2 141

0

0

0

0


1 429

1 171

0

0

0

0

1 429

1 171

0

0

0

0


1 429

1 171

0

0

0

0





37




VÖRS 889921/1/006 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 91214 91913

Téritési díj ellátottak Szállítási szolgáltatás ÁFA Bevétel összesen:

744 81 221 1 046

695 97 214 1 006

554 46 61 162 7 23 1 255 121 1 12 369 2 611

588 49 83 172 14 23 1 065 97 5 16 321 2 433

0 0

0 0

889921/1/006 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516113 516123 516143 53115 5331 5481 55211 55213 552198 57211 5611111

Részidős alapilletmény Többlet juttatás Részidős ktg térítés Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítás Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/006 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312


0 0

0 0

0 0

0 0

VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés







661 169 1 781 0 2 611

720 186 1 527 0 2 433

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0


2 611

2 433

0

0

0

0


1 046

1 006

0

0

0

0

1 046

1 006

0

0

0

0


1 046

1 006

0

0

0

0




38









TIKOS

889921/1/007 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 91913


269 72 341

190 51 241

273 74 347

268 72 340

1 1

0 0

889921/1/007 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 5611111


889922/1/007 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312

Térítési díj ellátottak Bevétel összesen

TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés



347

340

0

0

0

0

347

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


347

340

0

0

0

0


342

241

0

0

0

0

342

241

0

0

0

0


342

241

0

0

0

0





39









SZEGERDŐ

889921/1/008 Szociális étkeztetés Szegerdő Bevétel 91312 91913


0

0

0

0

889921/1/008 Szociális étkeztetés Szegerdő Kiadás 55211 5611111


SZEGERDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0




40









FŐNYED

889921/1/009 Szociális étkeztetés Főnyed Bevétel 91312 91913


0

0

0

0

889921/1/009 Szociális étkeztetés Főnyed Kiadás 55211 5611111


FŐNYED Alapszolgáltatási Központ összesen 2012.évi tényleges teljesítés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


41

Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2012.évi tényleges teljesítés







21 562 5 548 25 678

20 921 5 554 25 357

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 52 788

0 51 832

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN

48 52 836

51 832

0

0

0

0

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen

14 501 0

12 764 60

0 0

0 0

0 0

0 0

536 15 037 37 983 53 020

184 13 008 38 824 51 832

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

53 020

51 832

0

0

0

0


Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-12.hó Kiadások 2013.01-12.hó Pénzkészlet 2013.12.31

Szolgáltató Szervezet 2014.évi költségvetés

42

Szolgáltató Szervezet 2014.évi költségvetés 2012.évi tényleges teljesítés






522110/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 54911 5611111

Egyéb készlet (kő ) ÁFA Kiadás összesen:

63 17 80

100 27 127

100 27 127

71 19 90

100 27 127

100 27 127

15 4 19

30 8 38

30 8 38

0

20 6 26

20 6 26

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

570

70

70

350 0 0 114

350 0 0 114

680001/1/000 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 549113 5611111

Egyéb készlet ÁFA Kiadás összesen:

680002/1/000 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bevétel 91311

Bérleti díj kegytárgy üzlet Bevétel összesen

239 239

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 91214 91214 91214 91219 9141221 91913 931142 98111

Fuvardij bevétel Munkás szállítás Egyéb szolg (kaszálás,mgép) Kamatbevétel, egyéb bevétel Továbbszámlázott bevétel ÁFA Kazán értékesítés Bevétel összesen: Pénzmaradvány igénybev vét. Bevétel mindösszesen:

313 486 1 267 4 544 701 24 3 339 321 3 660

400

400

108

449 229

352 410 460 381

508 257 765

1 078 257 1 335

2 173 257 2 430

534 1 011 1 545

534 1 011 1 545

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 131521 131 182111 511113 511143 512193 513123 513193 514143 514193 514132 514143 514193 53115 5331 5342 54211 5431 54613

Áramfejlesztő Asztali számítógép Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Étkezési hozzájárulás,Erzsébet utalvány Egyéb ktgtérítés Közlekedési ktg térités Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktgtér.SZÉP kártya szabadidő Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Gyógyszer Irodaszer.nyomtatvány Üzemanyag Peugeot teherautó

118

499 24 11 150 10 2 647 81

555 53 15 181

555 53 15 397

31 512 24 10 449

0 555 50 15 181

120 33 10 725 300 0 354 0 555 50 15 181

2 538 132

2 866 132

2 455 167

2 977 131

3 073 131

3 52 218

20 50 250

20 50 250

9 56 276

20 50 270

20 50 270

32 8 538 300 964

9 100 300

9 100 300 998

8 946 300 998

120 33 10 725 300 0





43




841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 54612 54616 54617 54712 5481 54712 549111 5491111 5491112 549112 549113 549113 549113 5491131 5491132 55111 55112 55213 55214 55215 552181 55217 552183 552184 552185 552186 552187 552191 552 552194 552198 5531 5531 5531 5531 55311 555111 56211 57211 57219 57219 572194 5611111

Üzemanyag Toyota Üzemanyag Renault furgon Kisgépek hajtó, kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Zászlók Karbantartási anyag egyéb Karbantartási anyag jármű Karbantartási anyag kisgépek Tisztitószer Egyéb készlet Géptároló tetőszerkezet anyag Közlekedési táblák,utcanév táblák Egyéb készlet virágosítás Egyéb készlet facsemeték Telefondij Internetdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Számítógép karbantartása Jármű karbant.munkadíj Kisgép karbantart munkadíj Tűzoltó kész..karbantartása Berend.tárgyi eszk karbantart. Postaktg Továbbképzés Munkaeü vizsgálat Egyéb kiadás Játszótéri eszközök felülvizsg. Érintésvédelem Riasztó rendszer éves felügyelete Vás.szolgált Hulladék ártalmatlanítás Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Munk.által fizetett SZJA Kezelési ktg, egyéb befiz. Cégautó adó Jármű kötelező biztosítás ÁFA Kiadás összesen:

217 571 863 57 118 69 7 562 470 76 857

1 388 62 74 47 324 381 64 22 174 104 16 17 2 21 70 38

250 900 900 200 160 80 10 450 450 80 800

250 900 900 200 160 80 10 450 450 80 800

100 1 200 150 90 90

100 1 200 150 90 90

330 90 60 210 25 500 50 35 50 30

330 90 60 210 25 500 50 35 50 30

70 100 100 42 32 50 300

25 32 32 333 532 173 130 69 243 82 2 085 24 054

180 150 70 0 120 2 242 23 940

70 100 100 42 32 50 300 449 180 150 70 0 120 2 363 26 052

28 445 28 445

31 997 31 997

33 794 33 794

190 591 851 368 195 74 29 818 497 81 965

104 2 253 25 947

200 600 900 200 120 50 30 700 500 80 900 180 100 1 200 150 80 90 100 380 60 40 180 0 300 50 35 30 30 50 50 100 0 40 35 100 500 0 180 150 160 0 100 2 295 26 472

200 600 900 200 120 50 30 700 500 80 900 180 100 1 200 150 80 90 100 380 60 40 180 0 300 50 35 30 30 50 50 100 0 40 35 100 500 0 180 150 160 0 100 2 295 26 922

32 063 32 063

34 060 34 060

34 510 34 510

1 135 150 77 26 328 374 52 32 173 237 24 24 17 13 70 109 90 27 34 109 552 506 191 188 160

8419079/000.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:





44




931102/1/000 Sport öltöző működtetés Kiadás 511112 512193 514143 514143 53115 5331 54617 54712 5481 5491112 549112 549113 54911 54911 55214 55215 552181 55217 552185 552187 552194 5531 5531 5531 5611111 57211 5531

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Kisgép hajtó, kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Karbantart. Anyag kisgép Tisztítószer Egyéb készlet Teniszpálya fennt.salak Sport öltöző vízvezeték csere Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart. Kisgép munkadíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Kútfúrás Vásárolt szolg. Teniszpálya faház villany ÁFA Munk.által fizetett SZJA Teniszpálya karbantartása Kiadás összesen:

1 282 26 72 27 353 11 55

79 26 370 18 100 50 15 100 80 150 60

1 368 2 79 76 384 18 100 50 15 100 80 150 60

1 362 2 77 76 369 25 99 35

175 210 90 200 20 50 10

175 210 90 200 20 50 10

108 107 74 172

378 75 26 563 19 200 4 556

100 0 435 20 200 3 926

100 0 435 20 200 3 992

22

967 967

500 500

1 111 41 71 27 311 10 66

102 76 143 68 64 339 179 83 415

1 368

238 29 254 3 355

1 416 0 79 26 382 18 100 100 15 100 80 100 60 0 300 210 90 200 20 50 10 0 50 0 455 20 200 4 081

1 416 0 79 26 382 18 100 100 15 100 80 100 60 0 300 210 90 200 20 50 10 0 50 0 455 20 200 4 081

500 500

1 207 1 207

500 500

500 500

1 176

1 176 99

1 171 98

1 218 0

1 218 0

79 26 318 18 100 10 100 50 50 1 320 260 160 210 200

79 76 358 18 100 10 100 50 50 1 320 260 160 210 200

76 76 183 25 12

79 26 329 18 100 10 100 100 50 1 600 240 160 300 150

79 26 329 18 100 10 100 100 50 1 600 240 160 300 150

76 79 69 68

14

931102/1/001 Sportcsarnok létesítmény működtetés Bevétel 91311

Bérleti díj tornacsarnok,kondit Bevétel összesen:

931102/1/001 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 511113 512193 513193 514143 514143 53115 5331 54712 5481 549112 549113 549113 55214 55215 552181 55217 552187

Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Egyéb készlet Karbantartási anyag Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart berendezési tárgy

87 46 1 460 178 153 240 197

99 110 1 653 238 158 323 149





45




931102/1/001 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 552194 5531 5531 5611111 57211

Munkaeü vizsgálat Riasztó, Videó megfigyelő rendszer Vásárolt szolg. ÁFA Munk.által fizetett SZJA Kiadás összesen:

76 632 19 4 725

10 250 150 775 20 5 282

10 250 150 775 20 5 471

115 128 779 29 5 422

10 0 150 802 20 5 462

10 0 150 802 20 5 462

649 174 823

400 108 508

400 108 508

416 112 528

400 108 508

400 108 508

262 71 333

100 260 97 457

100 260 97 457

8 396 109 513

50 300 95 445

50 300 95 445

960302/1/000 Köztemető fenntartás és működtetés Bevétel 91214 91913

Sirhely megváltás ÁFA Bevétel összesen:

960302/1/000 Köztemető fenntartás és működtetés Kiadás 549111 55217 5611111

Karbantartási anyag Vizdíj ÁFA Kiadás összesen:


46

Összesítő Szolgáltató Szervezet 2012.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen






13 153 3 413 17 051

12 958 3 394 17 418

14 373 3 776 17 988

14 208 3 224 17 895

14 670 3 855 17 935

15 024 3 951 17 935

0 33 617

0 33 770

0 36 137

0 35 327

0 36 460

0 36 910

150 150 111 33 878

0 0

0 0

153 153

153 153

33 770

36 137

0 0 752 36 079

36 613

37 063

5 344

1 516

2 086

3 908

1 542

1 542

321 5 665

257 1 773

257 2 343

257 4 165

1 011 2 553

1 011 2 553

24 24

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Önkormányzati támogatás

28 445

31 997

33 794

32 063

34 060

34 510

Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

0 34 134

33 770

36 137

0 36 228

0 36 613

0 37 063

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Tárgyi eszköz értékesítés Felh.bevétel mindösszesen

Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-12.hó

257 35 971

Kiadások 2013.01-12.hó

36 079

Pénzkészlet 2013.12.31

149

Közös Hivatal 2014.évi költségvetés

47. oldal

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetés 2012.évi tényleges teljesítés

KIADÁSOK 511112 Alapilletmények

28 452

Alapilletmény Körjegyzőségi dolgozók 511112 2012.december Alapilletmény Polgárm.Hivatali dolgozók B.berény 511112 2012.december Alapilletmény nyugdíjba menő dolgozó 511112 Körjegyzőség 511112 511112 511112 511132 511132 511142 511122

Alapilletmény nyugdíjba menő dolgozó B.berény Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók +5% Nyelvpótlék decemberi,nyugdíjas Körjegyzőség Nyelvpótlék Közös Hivatal Egyéb kötelező pótlék decemberi Körjegyzőség Egyéb feltételtől függő pótlék december B.berény

484 672

512192 Szabadság megváltás 512192 512112 512112 512142 512172 513122 5131321 513192

Szabadság megváltás nyugdíjas B.berény Többlet juttatás, jutalom Jutalom B.berény Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány 514142 decemberi és nyugdíjas Körjegyzőség

SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány 514142 decemberi és nyugdíjas B.berény 514142 SZÉP kártya,Erzsébet utalvány 514132 Közlekedési költségtérítés Körjegyzőség december 514132 Közlekedési költségtérítés éves 514192 Egyéb költségtérítés (telefon) 514192 Szemüveg költségtérítés

2 240

1 567 1 562 208



0

0

2 470

2 470

678

678




2 264

90

90

70

422 41 150

422 41 150

464 38 518

44 511 56 68

44 511 56 68

220 270 0 232 700

44 393 1 554

44 393 2 220

5 511 56

325

325

220

159

200

200

335 1 613 232

1 695 15 80

270 0 232 700 1 140 1 695 15 80

1

700 0 0 0 80

700 0 0 0 80

205

205

75

0

0

1 076 1 695

76

76

0

0

2 448 45 650 260 180

2 533

2 653

2 653

330 150

2 448 45 650 260 180

582 90 180

650 160 180

650 160 180

100 116 100 240

207

197

100 116 100 240

100 210 100

250 0 0 240 0

250 0 0 240 0

516112 Részidős alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr

254

260

260

232

240

240

516112 Részidős alapilletmény (kurtaxás) B.mária

380

380

380

385

390

390

1 540

1 540

514192 515152 52211 52211 516113

Házassági költségtérítés Szociális jellegű juttatás Megbízási díj Állományba nem tartozók juttatása (fűtő) Részidős juttatás

2 287 514

128

130

130

516142 Részidős étk.hozzájár. (kurtaxás) B.keresztúr

36

36

36

516142 Részidős étk.hozzájár. (kurtaxás) B.mária

54

54

54

18 1 072 2 043 2 973 97 58 114

18 1 100 2 100 3 000 0 58 453

18 1 100 2 100 3 000 0 59 119

516112 Részidős alapilletmény (kurtaxás) B.berény

516142 516112 516112 516112 52217

Részidős étk.hozzájár. (kurtaxás) B.berény Részidős többletjuttatás.(kurtaxás)B.keresztúr Részidős többlet juttatás(kurtaxás)B.mária Részidős többlet juttatás(kurtaxás)B.berény Felmentési bér december Körjegyzőség Személyi juttatás összesen

885 1 596

900 1 600

900 1 600

77 41 855

80 57 881

80 59 021



KIADÁSOK 53115 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen 5431 Irodaszer,nyomtatvány 54411 Könyv,folyóirat,közlöny 54413 Egyéb információhordozó 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 5481 Munkaruha,védőruha 549111 Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) 549111 Egyéb anyag 55111 Telefondíj 55112 Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép 55119 karb.tart,szoftver szolg.) 55213 Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia 55215 Villamos energia 55217 Víz és csatornadíj 552181 Karbantartás,kisjavítás 552191 Postaköltség 552192 Továbbképzés 552195 Munkaegészségügyi vizsgálat 552298 Egyéb üzemeltetési szolgált. 5531 Vagyonkataszter,tárgyi eszköz nyilvántartás Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató 5531 üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) 5611111 Vás.termék,szolgált.Áfa 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 57211 Munkáltató által fiz.Szja 57219 Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373123 Korengedményes nyugdíjra pénz átadás Működési kiadás mindösszesen Felújítás 131511 Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

10 441 341 2 10 784 1 897 338 673 272


48. oldal



14 581 530 70 15 181 2 500 300 700 650 40 300 60 600 160

14 888 530 70 15 488 2 500 300 700 650 40 300 60 600 160

14 199 535

700 70 1 450 340 175 750 3 500 400 120 900 400

700 70 1 450 340 175 750 3 500 400 120 900 400

869 2 046 435 27 513 103 14 462 1 627 68 728

1 200 3 209 700 70 610 250 20 154



14 770 520 70 15 360 2 500 500 700 500 40 300 60 600 100

14 950 520 70 15 540 2 500 500 700 278 40 300 60 600 100

644 63 872 321 122 230 3 642 138 90 590

700 70 1 200 340 170 500 4 000 700 120 900 0

700 70 1 200 340 170 500 4 000 700 120 900 0

1 200 3 209 700 70 610 250 20 154

1 146 2 164 437 51 571 250 16 079

1 200 4 123 600 70 571 250 20 814

1 200 4 063 600 70 571 250 20 532

93 216

94 663

88 927

94 627

95 191

1 343 1 343

700 700

700 700

1 253 1 253

2 000 2 000

2 000 2 000

70 071

93 916

95 363

90 180

96 627

97 191

180 25 459 66 543 1 356 338 124 245 3 031 203 95 624

14 734 2 437 483 806 179 37 219 10 504 73





BEVÉTELEK 91219 Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel 911139 Egyéb bírság Továbbszámlázott bevétel 46414 Működési célú pénz átvétel közmunka 46415 Nyitó tételek átvezetése 98111 Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen

3 475 3 848 3 848

200 200

Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

8 8

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen

244 40

49. oldal

200

200




279 25 151

200 0 100

200 0 100

200 200

397 397 1 249 1 249

0 3 356 3 656 3 656

0 3 356 3 656 3 656

0

0

0

0

0

3 856

200

200

1 249

3 656

3 656

66 714

93 716

95 163

92 684

92 971

93 535

70 570

93 916

95 363

93 933

96 627

97 191

89


50. oldal

Összesítő Közös Hivatal







Személyi juttatások

41 855

57 881

59 021

58 114

58 453

59 119

Munkaadót terhelő járulékok

10 784

15 181

15 488

14 734

15 360

15 540

Dologi kiadás

14 462

20 154

20 154

16 079

20 814

20 532

1 627

0

0

0

0

0

68 728

93 216

94 663

88 927

94 627

95 191

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen

Felújítás

0

0

0

0

0

0

Beruházás

1 343

700

700

1 253

2 000

2 000

Felh.kiadás mindösszesen

1 343

700

700

1 253

2 000

2 000

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

-1 640


68 431

93 916

95 363

93 051

96 627

97 191

284

200

200

455

300

300

89

0

0

397

0

0

3 475 3 848

0 200

0 200

397 1 249

3 356 3 656

3 356 3 656

Tárgyi eszköz értékesítés

8

0

0

0

0

0

Felh.bevétel mindösszesen

8

0

0

0

0

0

3 856

200

200

1 249

3 656

3 656


66 714

93 716

95 163

92 684

92 971

93 535

Függő, átfutó, kiegy.bevételek

-1 700


68 870

93 916

95 363

93 933

96 627

97 191

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzmaradvány igénybevétel Műk.bevétel mindösszesen

Bevétel összesen

Pénzkészlet 2013.01.01 Bevételek 2013.01-12.hó Kiadások 2013.01-12.hó Pénzkészlet 2013.12.31

2 871

0 93 536 93 051 485

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi költségvetés

Sorszám

A Cím az önkormányzat költségvetési szervei

B Alcím az önkormányzat költségvetési szervei

C

D

Balatonkeresztúr Önkormányzat

Szolgáltató Szervezet

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

2

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

F

G

H I 2014.évi költségvetés

Kiadás Önként vállalt feladat

Kötelező feladat 1

E

J

K

L

Bevétel

Államigazg atási Összesen feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

M

N

Létszám

Államigazg atási Összesen feladat

Kötelező feladat


Államigaz gatási Összesen feladat

189 337

487 493

17 844

694 674

254 870

538 628

29 221

822 719

1

5

1

7

27 049

10 014

0

37 063

0

2 553

0

2 553

6

2

0

9

0

0

97 191

97 191

0

0

3 656

3 656

0

0

21

20

216 386

497 507

115 035

828 928

254 870

541 181

32 877

828 928

7

7

22

36

2.melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

Sorszám

Megnevezés

C

D

E

Előző évi pénzmaradvány felhasználása Előző évi működésre pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1 2

Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

2620 299071

2620 0

0 299071

3

Összesen

301691

2620

299071

3.melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

A

B

C

Adatok: e Ft-ban D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

3

Összesen

0

0

4.melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés

2014.év

2015.év

2016.év

2017.év

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bevételei Önkormányzat költségvetési bevétele Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvétel Hitel felvétel Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét Működési célú bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Támogatásértékű működési kiadás Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. Ellátottak pb.juttatásai Hitel visszafizetés Működési tartalékok Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés

2014.év

2015.év

2016.év

2017.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. Támogatási kölcsön visszatérülés Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel Felhalmozási célú bevétel összesen:

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

0

0

0

Önkorm.bevétel összesen:

0

0

0

Önkorm.kiadás összesen:

0

0

0

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási pénzeszk.átadás Támogatási kölcsön folyósítás Értékpapír beszerzés Felhalmozási tartalékok

5.melléklet a …./2014.(…) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B

BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Sorszám E Ft 522 870 522 870 323 040 142 257 28 757 113 500 0 40 150 0 0 134 321 6 312

Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

199 830 3 552 183 179 100 0 12 999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

C KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

D E Ft 828 928 743 380 315 914 98 619 25 815 110 191 0 15 167 0 0 45 733 14 123 6 266 427 466 27 153 389 863 8 180 0 2 000 270 85 548 10 300 10 300 0 75 248 75 248

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A Sorszám 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

B BEVÉTELEK

Sorszám 27 28 29 30 31 32

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

522 870

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

306 058 6 987 299 071 0 0 0 828 928 330 027 498 901

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

C KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés

D 306 058 3 174 302 884 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány

743 380 306 058 3 174 302 884

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

828 928 326 214 502 714

6.melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A

Sorszám

Megnevezés

1

I. Működési költségvetés

2

B

Kötelező feladat

C D 2014.évi költségvetés

Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat

ezer Ft-ban E

Összesen

113 538

34 731

300

148 569

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

1 542

300

1 842

3

Szolgáltató Szervezet működési bevételei

0

1 542

4

Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei

0

0

300

5

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

113 538

33 189

0

146 727

6

Önkormányzat közhatalmi bevételei

113 500

0

0

113 500

7

Helyi adók

107 300

0

0

107 300

1 542 300

8

- Építményadó

55 000

55 000

9

- Telekadó

16 500

16 500

10

- Iparűzési adó

30 000

30 000

11

- Idegenforgalmi adó

4 500

4 500

1 300

1 300

12 13

- Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

200

0

0

200

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

100

100

15

- Talajterhelési díj

100

100

16

- Egyéb sajátos bevétel

17 18

Átengedett központi adók - Gépjárműadó

0

0 6 000

0

0

6 000 6 000

6 000

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

38

33 189

0

33 227

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

38

33 189

0

33 227

38

22 877

0

22 915

21 22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

23

- Működési kölcsön visszatérülés

6 312

6 312

24

- Kamatbevételek

4 000

4 000

0

0

A

Sorszám

Megnevezés

B

Kötelező feladat



E

Összesen

25

II. Támogatások

134 321

0

0

134 321

26

Önkormányzat támogatásai

134 321

0

0

134 321

27

Önkormányzat költségvetési támogatása

134 321

0

0

134 321

28

- Általános feladatok támogatása

84 955

29

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

6 679

6 679

27 106

27 106

30 31

-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

84 955

1 953

1 953

32

- Központosított előirányzatok

7 933

7 933

33

-Szociális feladatok támogatása

5 680

5 680

34

-Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

35

-Egyéb működési célú célú központi támogatás

15

15

36

-Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

0

37

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

16 551

0

16 551

38

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

16 551

0

16 551

39

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

3 547

0

3 547

40

- Ingatlan értékesítés

41

- Fordított Áfa

42

- Gép, berendezés értékesítés

43

Osztalék

44

Lakáshitel visszafizetés

45

Támogatási kölcsön visszatérülés

46

IV. Támogatás értékű bevétel

47

48

0 3 547 0 5

5

12 999

12 999

0

7 011

187 097

29 221

223 329

Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0 0

49

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

51

Költségvetési szervek támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

52


0

0

0

0

53


54


55

- Egyéb önkormányzattól

56 57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól

0 0 0

0 0

0

0

0 0

A

Sorszám

Megnevezés

B

Kötelező feladat



E

Összesen

58

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

7 011

187 097

29 221

223 329

59


7 011

3 918

29 221

40 150

60

- Többcélú kistérségi társulástól

61

- Egyéb önkormányzattól

62


2 377

2 377

63


1 541

1 541

0 7 011

29 221

36 232

Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás

0

68

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

100

0

100

69

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

64 65

66

67

70

183 179

0

183 179

25 925

25 925

7 000

7 000

150 254

150 254

71

- Háztartástól átvett pénz

0

72

- EU költségvetésből átvett pénz

0

73

74

Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

75


0

0

0

0

76

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

A

Sorszám

Megnevezés

B

Kötelező feladat



E

Összesen

77

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

100

0

100

78

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

100

0

100

79


100

100

80

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

1 542

0

1 542

81

Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei

0

0

300

300

82

Önkormányzat költségvetési bevételei

254 870

236 937

29 221

521 028

83

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

254 870

238 479

29 521

522 870

84

VI. Pénzmaradvány

0

302 702

3 356

306 058

85

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

1 011

3 356

4 367

Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

1 011

86

1 011

87

Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa

88

Önkormányzat pénzmaradványa

0

89

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

90

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

91

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

92

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

93

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

94

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

95

Működési célú hitel

0

0

0

0

96

BEVÉTEL ÖSSZESEN

254 870

541 181

32 877

828 928

0

3 356

301 691

0

2 620

0

299 071

3 356 301 691 2 620 299 071

7.melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

Sorszám

Megnevezés

B


Kötelező feladat

Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat

E

Összesen

1

I. Működési költségvetés

139 763

73 416

113 035

326 214

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

26 896

10 014

95 191

132 101

3

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai

26 896

10 014

0

36 910

12 180

2 844

4 5

- Személyi juttatás

15 024

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 204

747

3 951

6

- Dologi jellegű kiadások

11 512

6 423

17 935

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

9 10 11

Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai

95 191

95 191


0

0

59 119

59 119


15 540

15 540

12

- Dologi jellegű kiadás

20 532

20 532

13

- Egyéb működési célú kiadás

14

Önkormányzat kiadásai

15


16


0 112 867

63 402

17 844

194 113

2 356

10 016

12 104

24 476

626

2 449

3 249

6 324

17

- Dologi kiadás

49 376

21 664

684

71 724

18

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

10 317

4 850

19

- Működési kölcsön nyújtás

6 266

20

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

43 926

21

- Általános tartalék

22

II. Felhalmozási költségvetés

23

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai

24

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai

15 167 6 266

14 123

1 807

10 300

10 300 76 623 153

424 091

59 856

2 000

502 714 153 0

A

Sorszám

25

Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

26

Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai

27

Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

28

Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

29

Önkormányzati beruházási kiadás

30

Önkormányzati felújítási kiadások

31

B


Kötelező feladat

Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat

153

0

E

Összesen

0

153

2 000

2 000 0

0

0

2 000

0

0

76 200

99 393

175 593

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

25 000

25 000

32

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

214 270

214 270

33

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

8 180

8 180

34

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

2 000

2 000

35 36 37

Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék

75 248

270 75 248

270

Fejlesztési hitel kamata

2 000

0

38

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

76 470

424 091

0

500 561

39

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

216 386

497 507

115 035

828 928

40

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

41

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

42

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

43

KIADÁS ÖSSZESEN

216 386

497 507

115 035

828 928

8. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A Sorszám

Megnevezés

B

Saját bevétel

C

D

E

F

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. Működési pénzeszköz i bevétel, értékű célú pénzállamházállami bevétel maradvány tartáson támog. kívülről

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv

3 4 5 6 7

- Közös Hivatal Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

8

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv

9 10 11 12 13

- Szolgáltató Szervezet Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

21 22 23 24 25

G

H

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

I

J

K

L

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről

M

BEVÉTEL ÖSSZESEN

0 0 300 300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3 356 3 356

0 0 3 656 3 656

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3 656 3 656

0 1 542 0 1 542

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 011 0 1 011

0 2 553 0 2 553

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 553 0 2 553

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen Kötelező feladatok 0 0 0 Önként vállalt feladatok 1 542 0 0 Államigazgatási feladatok 300 0 0 Összesen 1 842 0 0

0 0 0 0

0 1 011 3 356 4 367

0 2 553 3 656 6 209

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 553 3 656 6 209

A Sorszám

Megnevezés

B

C

Saját bevétel

Közhatalm i bevétel, állami támog.

D

E

F

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Támog. Működési pénzeszköz értékű célú pénzállamházbevétel maradvány tartáson kívülről

G

H

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

I

J

K

L

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről

M

BEVÉTEL ÖSSZESEN

26 27 28 29 30

Balatonkeresztúr Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

38 26 877 0 26 915

247 821 0 0 247 821

7 011 3 918 29 221 40 150

0 6 312 0 6 312

0 2 620 0 2 620

254 870 39 727 29 221 323 818

0 3 552 0 3 552

0 183 179 0 183 179

0 13 099 0 13 099

0 299 071 0 299 071

0 498 901 0 498 901

254 870 538 628 29 221 822 719

31 32 33 34 35

ÖSSZES BEVÉTEL Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

38 28 419 300 28 757

247 821 0 0 247 821

7 011 3 918 29 221 40 150

0 6 312 0 6 312

0 3 631 3 356 6 987

254 870 42 280 32 877 330 027

0 3 552 0 3 552

0 183 179 0 183 179

0 13 099 0 13 099

0 299 071 0 299 071

0 498 901 0 498 901

254 870 541 181 32 877 828 928


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám

Megnevezés

Személyi jellegű kiadások

Működési Egyéb költség-vetési működési kiadások célú kiadás összesen


Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0 0 59 119 59 119

0 0 15 540 15 540

0 0 20 532 20 532

0 0

0 0

0 0

0

0

12 180 2 844 0 15 024

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv

3 4 5 6 7

- Közös Hivatal Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

8

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv

9 10 11 12 13

- Szolgáltató Szervezet Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

3 204 747 0 3 951

11 512 6 423 0 17 935

0 0 0 0

24 25 26 27 28

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 12 180 3 204 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2 844 747 Államigazgatási feladatok 59 119 15 540 Összesen 74 143 19 491

11 512 6 423 20 532 38 467

0 0 0 0

I

J

K

L

M

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen

N

KIADÁS ÖSSZESEN

0

0 0 95 191 95 191

0 0 0 0

0 0 2 000 2 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2 000 2 000

0 0 97 191 97 191

0 0 0 0

0 0 0 0

26 896 10 014 0 36 910

0 0 0 0

153 0 0 153

0 0 0 0

0 0 0 0

153 0 0 153

27 049 10 014 0 37 063

0 0 0 0

0 0 0 0

26 896 10 014 95 191 132 101

0 0 0 0

153 0 2 000 2 153

0 0 0 0

0 0 0 0

153 0 2 000 2 153

27 049 10 014 97 191 134 254

A

B

C

D

E

F

G

H

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám

Megnevezés

Személyi jellegű kiadások


Dologi kiadás


Ellátottak pénzbeni juttatásai

Működési Egyéb költség-vetési működési kiadások célú kiadás összesen

I

J

K

L

M

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen

N

KIADÁS ÖSSZESEN

29 30 31 32 33

Balatonkeresztúr Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

2356 10 016 12 104 24 476

626 2 449 3 249 6 324

49376 21 664 684 71 724

0 10 300 0 10 300

10317 4 850 0 15 167

50192 14 123 1 807 66 122

112 867 63 402 17 844 194 113

76200 313 663 0 389 863

0 25 000 0 25 000

0 75 248 0 75 248

270 10 180 0 10 450

76470 424091 0 500 561

189 337 487 493 17 844 694 674

34 35 36 37 38

ÖSSZES KIADÁS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

14 536 12 860 71 223 98 619

3 830 3 196 18 789 25 815

60 888 28 087 21 216 110 191

0 10 300 0 10 300

10 317 4 850 0 15 167

50 192 14 123 1 807 66 122

139 763 73 416 113 035 326 214

76 200 313 663 0 389 863

153 25 000 2 000 27 153

0 75 248 0 75 248

270 10 180 0 10 450

76 623 424 091 2 000 502 714

216 386 497 507 115 035 828 928

10.mell.a …/2014.(..) rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban A Sor-szám Megnevezés

B

Kötelező feladat

C

D

E

Önként ÁllamigazgaÖsszesen vállalt feladat tási feladat

3 4 5

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy Lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély

6

Önkormányzati segély temetési költségekhez

7

Szemétdíj visszatérítés

2300

2 300

8

Kelengye támogatás

400

400

9

Méhnyakrák elleni védőoltás

150

150

10

Térítési díj átvállalás

100

100

11

Tankönyv támogatás

600

600

12

Idősek karácsonyi támogatása

1300

1 300

13

Közgyógyellátás

850

850

14

Köztemetés

300

300

15

Összesen

1 2

4 100 460

4 100 460 307

307 1 900 1 500

1 900 1 500 900

900

10 317

4 850

0

15 167


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban E

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat


Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

43 926

14 123

1 807

59 856

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Támogatásértékű működési kiadás Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Marcali kistérség Igazgatási társulási díj Óvoda támogatás kistérségi társulás Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Balatoni Szociális Társulás pénz átadás Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás

43 926

0

1 807 514 428 642 223

45 733 514 428 642 223 617 1 128 39 924 2 257

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj Polgármesteri támogatási keret Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázati önerő Sportkör támogatás traktor működtetésre Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom fűtés támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás Támogatás Keresztúri Találkozó Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

0

14 123 2 300 300 300 250 200 200 3 000 3 000 700 500 80 200 340 340 2 500 150 300 50 30 7 80 50 20 1 183 110 110 320 500

0

14 123 2 300 300 300 250 200 200 3 000 3 000 700 500 80 200 340 340 2 500 150 300 50 30 7 80 50 20 1 183 110 110 320 500

43 926

14 123

1 807

59 856

42

617 1 128 39 924 2 257

A

B

C

D

E

Államigazgatási feladat

Összesen

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat


43

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

8 180

0

8 180

44

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

8 180

0

0 8 180

45

Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat

8 180

8 180 0 0

46

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

43 926

22 303

1 807

68 036

47 48

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

49

Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása

0

0

0

50 51

Támogatásértékű működési kiadás Egyéb

0

0

0

0 0 0 0 0

52

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása

0

0

0

0 0

53 54

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb

55

Mindösszesen:

0

0

0

0 0

43 926

22 303

1 807

68 036


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

Sorszám

A

B

Megnevezés

Kötelező feladat

1

Önkormányzati beruházás

2 3

Bél Mátyás, játszóház berendezés Iskola utcai parkoló

4

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás

153

5

Asztali számítógép beszerzés Szolgáltató Szervezet

153

6

Számítástechnikai eszközök, fénymásoló beszerzés Közös Önkormányzati Hivatal

7

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

0

C

D


25 000

0

10 000 15 000

153

0

ezer Ft-ban E

Összesen

25 000 10 000 15 000

2 000

2 153 0 153

25 000

2 000

2 000

2 000

27 153


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

Sorszám

A

B

Megnevezés

Kötelező feladat

1

Önkormányzati felújítás

76 200

2 3 4 5 6

Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása

76 200

7

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

C

D

Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat 313 663

0

313 663

Összesen 389 863 76 200 260 313 44 000 3 000 6 350

260 313 44 000 3 000 6 350

76 200

ezer Ft-ban E

0

389 863

14. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethe4

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK A

B

Sorszám

Megnevezés

Támogatás összesen

1

Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP 2.1.1./D12-2012-0004 Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat

307 257

2

Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP2012-5.5.0/A pályázat

25 925

3

Összesen:

333 182

C

D

E

F

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

78 218

214 270

Bevétel

150 254

25 925

157 003

ezer Ft-ban H

Kiadás

Tervévet megelőző Terv évi támogatás évben kiutalt

157 003

G

176 179

További években

44 000

0

78 218

258 270

0


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám Megnevezés

1

Közös Hivatal összesen

Létszám (fő) Szakmai

Technikai

Összesen

20

0

20

2

- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök

2

0

2

3

-Kötelező feladatok

0

0

0

4

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

5

-Államigazgatási feladatok

20

0

20

10

Szolgáltató Szervezet

0

9

9

11


0

7

7

12


0

2

2

13


0

0

0

2

5

7

14

Balatonkeresztúr Önkormányzat

15


1

0

1

16


0

5

5

17


1

0

1

22

14

36

18

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat összesen:

19


1

7

8

20


0

7

7

21


21

0

21


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

1

Megnevezés

Szakmai

Létszám (fő) Technikai

Összesen

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat

2


0

0

0

3


0

2

2

4


0

0

0

Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen

0

2

2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

2

2

5

6


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVRE

Sorszám 1

2

A

B

Megnevezés

Kötelező feladat

C

D


E

Összesen

Működési bevételek

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei

0 113 500

2 553

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú kölcsön visszatérítés Pénzmaradvány

38 134 321 7 011

26 877

0

6 312 2 620

10

Működési célú bevétel összesen

254 870

42 280

32 877

330 027

11

Működési kiadások

12 13 14 15

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés

26 896 112 867

10 014 53 102 10 300

95 191 17 844

132 101 183 813 10 300 0

16

Működési kiadás összesen

139 763

73 416

113 035

326 214

17

Felhalmozási célú bevételek

18 19 20 21 22 23

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány

24

Felhalmozási célú bevételek összesen

25

Felhalmozási célú kiadások

26 27 28 29 30 31 32

33

3 4 5 6 7 8 9

3 918

3 656

29 221

6 209 113 500 26 915 134 321 40 150 0 6 312 2 620

3 552 183 179 100 12 999 0 299 071

3 552 183 179 100 12 999 299 071

0

498 901

0

498 901

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék

153 76 200

25 000 313 663 8 180 2 000

2 000

27 153 389 863 8 180 2 000 270 0 75 248

Felhalmozási kiadások összesen

76 623

2 000

502 714

270 75 248

424 091


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

Sorszám

ezer Ft-ban P

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2011. dec. 31.

2012. dec. 31.

2013. dec. 31.

2014. dec. 31.

2015. dec. 31.

2016. dec. 31.

2017. dec. 31.

2018. dec. 31.

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI

A Sorszám

Feladat

B 2014. évi előirányzat

1

Általános tartalék

2


10 300

3

Általános tartalék összesen:

10 300

4

Céltartalék

5

Felhalmozási tartalék

75 248

7

Céltartalék összesen:

75 248

8

Tartalékok összesen:

85 548

ezer Ft-ban C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Képviselő-testület

Képviselő-testület

20.melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2014.évi költségvetés

A Sorszám Megnevezés

B

C

január

D

február

E

március

F

április

G

május

H

június

I

július

J

L

K

augusztus szeptember október

M

N

november december összesen

Bevételek 1

Saját bevétel

0

2

Átvett pénzeszköz

0

3


0

4

Előző havi záró pénz

5

Bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások 6

Működési kiadások

0

7

Felújítási kiadások

0

8

Fejlesztési kiadások

0

9

Tartalék felhasználása

0

10

Kiadások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Össz.bev.-össz kiad.


TÁJÉKOZTATÓ BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

ezer Ft-ban P

Ebből Sorszám

1

Feladat megnevezése

Ösz-szes kia-dás

Beszámolás Előző év évében vé-géig felmerült kiadás

Terv évi elő-irányzat

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

420

420

420

420

105

0

0

0

0

0

0

420

420

420

420

105

0

0

0

0

0

0

Feladatok

2 3 4

Fejlesztési hitel

5 6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2008.04.01-2018.03.31

4200

2415

8

Összesen

4200

2415

0

22.melléklet a ../2014.(…) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2014.évi költségvetés A B C D S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei 1 Alaptevékenység bevételei 0 1 Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 2 Intézményi ellátási díjak 0 2 Int. ellátási díj elengedés és 0 kedvezmény 3 Alkalmazottak térítése 0 3 Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 4 Hatósági engedélyezési, 0 4 Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye 5 Alaptevékenységgel össze5 Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok 6 Intézmények egyéb sajátos 1500 6 Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: Ebből: 7 Helyiségek, eszközök tartós 1500 7 Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 8 Helyiségek, eszközök eseti 0 8 Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 9 9 Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 10 Illeték és helyi adó bevételek 119776 10 Illeték és helyi adó bevételhez 13776 tart.közvetett támogatások Ebből: Ebből: 11 Helyi adó bevétel 119776 11 Helyi adó elengedés és kedv 13776 12 - Idegenforgalmi. adó 4500 12 - Idegenforgalmi adó 13 - Építmény adó 66721 13 - építmény adó 11721 14 - Telek .adó 18555 14 - telek adó 2055 15 - Iparűzési adó 30000 15 - iparűzési adó 16 Átengedett központi adók 6000 16 Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 17 Gépjárműadó 6000 17 Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 18 Egyéb sajátos bevételek 0 18 Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások I-VI. bevételek összesen: 127276 Közvetett támogatások Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) ténylegesen tervevezett bevételek 113500 Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 13776 87733 összesen: (I-VI.pontig) 13776

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 500Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 0 Ft /m2

0 Ft

2. Lakás Adótétel 500Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 400Ft /m2 Összes kedvezmény 720 lakás esetében

11721000

E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: (0+11721=11721)

10.933 e Ft, 11721000

IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 60 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 0Ft/ m2 2. Lakótelek Adótétel 60Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén

Telekadó kedvezmény összesen: (0+2055+534)

2055000

2.589 e Ft

2055000

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2014. (II….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki. 2. Címrend 2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 522.870 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 828.928 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 306.58 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 306.058 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

tárgyévi költségvetési bevételét

Önként Államigazvállalt gatási feladat feladat 254.870 238.479 29.521

aa)

működési költségvetési bevételét

254.870

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

Megnevezés a)

b) ba)

Kötelező feladat

Összesen 522.870

38.649

29.521

323.040

0 199.830

0

199.830

tárgyévi költségvetési kiadását

216.386 497.507

115.035

828.928

működési költségvetési kiadását

139.763

73.416

113.035

326.214

14.536

12.860

71.223

98.619

3.830

3.196

18.789

25.815

dologi jellegű kiadások

60.888

28.087

21.216

110.191

támogatásértékű működési kiadások

43.926

0

1.807

45.733

0

14.123

0

14.123

6.266

0

0

6.266

személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok

működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás

2 10.317

4.850

0

15.167

speciális célú támogatások

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

0

10.300

0

10.300

76.623 424.091

2.000

502.714

ellátottak pénzbeli juttatásai

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata

153

2.000

27.153

0

389.863

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

8.180

0

8.180

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

felhalmozási kölcsön folyósítás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

2.000

0

2.000

270

0

0

270

0

75.248

0

75.248

fejlesztési célú céltartalék c)

25.000

76.200 313.663

306.058

költségvetési hiányát Ebből: Kötelező feladat többlet

38.484 259.028

Önként vállalt feladat hiány

85.514

Államigazgatási feladat hiány ca)

3.174

működési költségvetési hiányát Ebből: Kötelező feladat többlet

115.107 34.767

Önként vállalt feladat hiány

83.514

Államigazgatási feladat hiány cb)

Ebből: Kötelező feladat hiány Önként vállalt feladat hiány

d) da) db e) ea) eb) f) fa) fb)

302.884

felhalmozási költségvetési hiányát

Államigazgatási feladat hiány előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

76.623 224.261 2.000 306.058 0 306.058

finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét Finanszírozási célú műveletek kiadását f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0 0 0 0 0 0

állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

3

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5.§ (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8.§ (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9.§ A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

4

9. Több éves kihatással járó feladatok 10.§ (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12.§ (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 15.167.000 Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 40.000 Ft-ban állapítja meg. (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13. §. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Hivatal végzi. 14.§ (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

5

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 15.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

6

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18.§ (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

7

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19.§ (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20.§ (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

8

d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21.§ (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2014. február …-én Mestyán Valéria címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: Viziközmű rendszerek működtetése Előadó: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A viziközmű-rendszerekkel kapcsolatosan a DRV Zrt. Önkormányzati Divizója a mellékelt átirattal kereste meg Önkormányzatunkat. A képviselő-testület üléséig még további információkat kívánok beszerezni, amely a megalapozott döntéshez szükséges, és várhatóan megérkezik. Ennek függvényében a testületi ülés keretében teszek javaslatot a képviselő-testületnek a szerződés-tervezet elfogadásával kapcsolatosan.

Balatonkeresztúr, 2014. február 7.

Kovács József polgármester

Szerződés a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről (Továbbiakban: Jelen Szerződés) Amely létrejött a vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetéséről az alábbiakban felsorolt tulajdonosok Cím

Tulajdonos ● Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.)

Adószám

Képviselő

● XXX Község Önkormányzata ● Stb.

(továbbiakban külön-külön: Települési Önkormányzat; együttesen: Települési Önkormányzatok) mint ellátásért felelősök – továbbiakban: együttesen Felek – között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett. PREAMBULUM Felek rögzítik, hogy víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban: Vksztv.) 9. §-a alapján ellátásért felelősnek minősülnek az alábbi Víziközmű-rendszer tekintetében Víziközmű-rendszer megnevezése (közműves ivóvíz-szolgáltatás VAGY közműves szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában érintett)

MEKH azonosító kód

DRV azonosító kód

mely az alábbi települések közigazgatási területét érinti: A víziközmű-rendszerrel érintett települések

A Vksztv. 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési önkormányzat – mint ellátásért felelős – kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközműszolgáltatási feladatok elvégzéséről. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 4. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az 1. melléklet A) fejezetének 5.a) és 5.b) alpontjaiban meghatározott állami tulajdonú víziközmű-vagyon az állam kizárólagos tulajdonát, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű pedig az 5. § (5) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi. Ezen nemzeti vagyon a víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséhez szükséges. A Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján víziközmű kizárólag az állam és a települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.

1/7

A Felek rögzítik, hogy a Vksztv. hatályba lépését megelőzően külön-külön rendelkezhettek a tulajdonukat képező víziközművek működtetéséről, üzemeltetéséről oly módon, hogy a Magyar Állam vagyonkezelési szerződést, a települési önkormányzatok (továbbiakban: Települési Önkormányzatok) pedig bérleti-üzemeltetési vagy koncessziós szerződést kötöttek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrtvel. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számára 2013. október 7. napján 1839/2013. számon víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott. A működési engedélyben foglaltak szerint az ellátásért felelősök meghatározása víziközműrendszerenként történik. A működési engedély alapján a Jelen Szerződésben Félként szereplő Települési Önkormányzatok vonatkozásában az ellátásért felelősök tulajdonában álló víziközművek egységesen egy olyan Víziközmű-rendszert alkotnak, amelyen mind az államnak, mind az érintett Települési Önkormányzatoknak tulajdona van, azonban a víziközmű-rendszert alkotó víziközmű vagyonelemek tulajdonosai és a rendszert alkotó víziközművek vagyonértéke külön-külön is meghatározható (vegyes tulajdon). A Felek rögzítik, hogy ellátásért felelősként közös érdekük a Víziközmű-rendszer biztonságos, hatékony üzemeltetése, az ellátott felhasználók számára biztosítandó minél magasabb színvonalú szolgáltatás érdekében. A Felek célja Jelen Szerződésben rögzítettek szerint a Települési Önkormányzatok területén működő Víziközmű-rendszer egységes elvek mentén történő működtetése és üzemeltetése. Fentiek érdekében Felek az alábbiakban állapodnak meg: Jelen Szerződés tárgya Jelen Szerződéssel Felek rögzítik a Víziközmű-rendszer együttműködésben történő közös működtetése, közös üzemeltetése érdekében a Vksztv. alapján az ellátásért felelőst terhelő feladatokkal kapcsolatos képviseleti jog tartalmát és a képviselő személyét különös tekintettel az alábbiakra: - a víziközmű-rendszer vagyonértékelésének megvalósítása, - a víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó jogviszony keretében megkötendő szerződéstípus és a szerződéskötés módjának meghatározása, - és üzemeltetési tevékenységre vonatkozó fejlesztési feladatok meghatározása Képviseleti jogok A Vksztv. 9. § (2) bekezdése alapján Felek rögzítik, hogy a Jelen Szerződésben érintett Víziközműrendszerrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében – figyelemmel arra, hogy a víziközműrendszeren az állam a közmű-vagyonérték 50%-a feletti tulajdonjoggal rendelkezik - az ellátásért felelősök képviselője a Magyar Állam nevében a Vksztv. 6. § (3) bekezdése alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.). VAGY A Vksztv. 9. § (3) bekezdése alapján Felek megállapodnak, hogy a Jelen Szerződésben érintett Víziközmű-rendszerrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében az ellátásért felelősök képviselője a Magyar Állam nevében a Vksztv. 6. § (3) bekezdése alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.). A Jelen Szerződés aláírásával a Települési Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök megbízzák és meghatalmazzák a Magyar Állam, mint ellátásért felelős nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a Jelen Szerződés hatálya alatt a Víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselet ellátásával, helyettük és nevükben a Jelen Szerződésben meghatározottak szerinti eljárásra. Az MNV Zrt. a Jelen Szerződés aláírásával a megbízást és meghatalmazást elfogadja.

2/7

A Felek kötelezik magukat arra, hogy megteszik azokat az intézkedéseket, meghozzák azokat a testületi és egyedi döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a megbízás és a meghatalmazás érvényes jogügylet legyen. A Jelen Szerződés hatálya alatt a Víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselet ellátásával kapcsolatban Felek az alábbiakat rögzítik: I. Vagyonértékelés Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 12. §-a alapján az új üzemeltetési szerződés megkötése előtt a víziközmű tulajdonosainak vagyonértékelést kell végeztetniük, amely az üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi. A vagyonértékelés elvégeztetése tehát a víziközmű tulajdonosának kötelezettsége, melynek költségei azonban a víziközmű-rendszer üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére is finanszírozhatóak. A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013 (V.29.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) 2. § (3) bekezdése alapján abban az esetben, ha több víziközmű-tulajdonosnak azonos működési területen vagyonértékelési kötelezettsége van, a vagyonértékelést azonos időpontban és feltételek mellett, együttműködve kell elvégeztetni. A Vksztv-ben foglaltak alapján Felek rögzítik, hogy a vagyonértékelés elvégeztetéséről a Víziközműrendszer részét képező víziközmű vagyonelemek mindenkori tulajdonosa önállóan köteles gondoskodni, akár saját vagy a Víziközmű-rendszert működtető víziközmű-szolgáltató útján. Ugyanakkor az NFM rendeletben foglaltak alapján Felek rögzítik, hogy együttműködnek a vagyonértékelés azonos időpontban és feltételek mellett történő elvégzése érdekében, továbbá szándékaik és lehetőségeik szerint támogatják a Víziközmű-rendszer egységes, víziközmű szolgáltató útján történő vagyonértékelését, azzal a feltétellel, hogy a víziközmű-szolgáltató a vagyonértékelés elvégzésére csak az ellátásért felelősökkel kötött külön megállapodás alapján jogosult. A vagyonértékeléssel kapcsolatban az MNV Zrt. és a Települési Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közbeszerzési eljárás kiírója/gesztora írásban megadott kérésére az ott megjelölt határidőben minden szükséges információt megadnak az eljárás eredményes lebonyolítása érdekében. A Települési Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselő MNV Zrt. részére – a Víziközmű-rendszert üzemeltető víziközmű-szolgáltató útján - minden év június 1. napjáig jelentik a tulajdonukban álló víziközmű vagyon értékét. II. Az üzemeltetési szerződés megkötése, módosítása Felek megállapodnak abban, hogy a Víziközmű-rendszer üzemeltetése a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében felsorolt üzemeltetési szerződés-típusok közül vagyonkezelési szerződés alapján történik. A jelen megállapodás értelmezése során az üzemeltetési szerződés kifejezés alatt vagyonkezelési szerződést kell érteni. Felek az MNV Zrt-t megbízzák, hogy helyettük és nevükben eljárva 2014. március 31. napjáig a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel a Vksztv. 23.§-26.§-aiban szabályozott vagyonkezelési szerződést határozatlan időtartamra megkösse illetve későbbi esetleges módosításait (továbbiakban együttesen: szerződés-tervezet) aláírja az alábbiak szerint: A szerződés-tervezetet az MNV Zrt. kidolgozza, majd a Víziközmű-rendszer üzemeltetésére kötelezettséget vállalni kívánó víziközmű-szolgáltatóval (továbbiakban: víziközmű-szolgáltató vagy Vagyonkezelő) egyezteti.

3/7

Az egyeztetett szerződés-tervezetet az MNV Zrt. észrevételezés céljából megküldi a Települési Önkormányzatok által megjelölt kapcsolattartóknak azzal, hogy a kézbesítést követő 15 napon belül van lehetőségük a szerződés-tervezettel kapcsolatos észrevételeik MNV Zrt. részére történő megküldésére. Amennyiben valamely Települési Önkormányzat a fent megadott 15 napos határidőn belül észrevételt nem tesz, az a szerződés-tervezettel való egyetértésnek minősül. Az MNV Zrt. a Települési Önkormányzat által a szerződés-tervezettel kapcsolatban a fent megjelölt 15 napos határidőben tett észrevételét, véleményét MNV Zrt. illetékes szakterületéhez érkezését követő 20 napon belül érdemben megvizsgálja, szükség esetén további egyeztetéseket folytat az észrevételező Települési Önkormányzattal. Az MNV Zrt. a Települési Önkormányzat(ok) által tett észrevételek alapján véglegesített szerződéstervezetet megküldi a Vagyonkezelőnek és a Települési Önkormányzatok által megjelölt kapcsolattartóknak azzal, hogy a kézbesítést követő 8 napon belül van lehetőségük a véglegesített szerződés-tervezettel kapcsolatos észrevételeiknek MNV Zrt. részére történő megküldésére. Amennyiben a Vagyonkezelő vagy valamely Települési Önkormányzat a fent megadott 8 napos határidőn belül észrevételt nem tesz, az a véglegesített szerződés-tervezettel való egyetértésnek minősül. A véglegesített szerződés-tervezet az MNV Zrt. által kizárólag akkor írható alá, ha azzal a Víziközműrendszeren a közmű vagyonérték legalább 2/3-ával, azaz kétharmadával rendelkező ellátásért felelősök egyetértenek. III. Az üzemeltetési tevékenység jogi, gazdasági feltételei; víziközmű-fejlesztés Felek rögzítik, hogy mind a Nvtv., mind a Vksztv. előírja a nemzeti vagyon tulajdonosának a vagyon értékének, műszaki színvonalának megőrzését, az ennek érdekében szükséges fejlesztések megvalósítását. A Vksztv. 1. § (1) bekezdésének j) pontjában szabályozott „a legkisebb költség elve” alapján a víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek a jogszabályokban, esetlegesen pályázati kiírásban megjelölt időtartam alatt, ezek hiányában a víziközmű várható élettartama során a víziközmű üzemeltetési biztonságának megtartása, vagy javítása mellett a legkisebb mértékben eredményezik a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését. A Vksztv. 2. § bekezdés 21. pontja szerint víziközmű-fejlesztés a víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja. A Vksztv. 10. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról - ha e törvény másként nem rendelkezik - az ellátásért felelős gondoskodik, azonban a (2) bekezdés alapján a víziközműfejlesztést a víziközmű-szolgáltató is végezheti vagyonkezelési szerződés alapján. A Vksztv. 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. Felek rögzítik, hogy a gördülő fejlesztési terv részeként a felújítási és pótlási tervet a Vksztv. 11. § (2) és 26. § (2) bekezdése alapján, a víziközmű-szolgáltató készíti.

4/7

Felek rögzítik azon szándékukat, hogy az ellátásért felelősöket terhelő beruházási terv elkészítését is a víziközmű-szolgáltató kötelezettségévé kívánják tenni a vagyonkezelési szerződésben rögzített feltételek alapján. Felek vállalják, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyandó gördülő fejlesztési terv elkészültéig a víziközmű-szolgáltató által készített gördülő-fejlesztési tervet együttműködve valósítják meg. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 2. § bekezdés 21. pontja szerint víziközmű-fejlesztés a fejlesztésben érintett ellátásért felelősök együttes döntése az alábbiak szerint: A Jelen Szerződésben meghatározott Víziközmű-rendszeren fejlesztést megvalósítani kívánó ellátásért felelős, amennyiben a fejlesztés nem kizárólag a tulajdonát képező víziközmű-rendszer részt érinti, írásban keresi meg a víziközmű-fejlesztéssel érintett víziközmű-rendszer rész felett tulajdonnal rendelkező ellátásért felelősöket (továbbiakban együttesen: fejlesztéssel érintett ellátásért felelősök). A fejlesztéssel érintett ellátásért felelősök a fejlesztéssel kapcsolatos döntést a víziközmű-fejlesztéssel érintett víziközmű-rendszer rész feletti tulajdoni hányadukhoz - mely a víziközmű-rendszeren fennálló vagyoni érdekeltség nettó könyv szerinti értékén alapul – viszonyított egyszerű többséggel hozzák meg. Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-fejlesztésre vonatkozó Jelen Szerződésben nem szabályozott részletszabályok a vagyonkezelési szerződésben kerülnek rögzítésre. IV. Pályázatokon való részvétel A pályázatokon való részvételről – a víziközmű-szolgáltatóval történt egyeztetés alapján – Felek közösen döntenek a megvalósításhoz szükséges ésszerű határidőn belül. Felek kötelezik magukat, hogy – különösen az Európai Unió felé vállalt kötelezettséget tartalmazó – jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges pályázatokat nem akadályozzák. A Települési Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a pályázaton való részvételük feltételei nem biztosítottak, a Magyar Állam a pályázaton önállóan is részt vehessen. A Települési Önkormányzatok haladéktalanul írásban tájékoztatják az MNV Zrt.-t és a víziközmű-szolgáltatót, amennyiben a pályázaton való részvételük nem biztosítható. Felek megállapodnak abban, hogy a fejlesztés finanszírozása abban az arányban történik, amilyen arányban az ellátásért felelősök a megvalósuló eszközön tulajdont szereznek. Egyedi, vagy a szokásostól eltérő fejlesztések esetén a Felek e rendelkezéstől külön írásbeli megállapodással eltérhetnek. Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen Szerződés a Víziközmű-rendszer fejlesztéséhez szükséges pályázatokban való együttműködés feltételeit rögzítő konzorciális megállapodás is egyben. Amennyiben az ellátásért felelősök által támogatott pályázatok lebonyolításában, ellenőrzésében illetékes hivatalos szerv a konzorciális megállapodásra szerződésminta alkalmazását írja elő, úgy azt a Felek hasonló tartalommal megkötik. Felek megállapodnak abban, hogy a közös pályázatokon gesztorként az MNV Zrt. jelölik ki. Felek a Jelen Szerződés aláírásával egyben felhatalmazzák az MNV Zrt-t, hogy a pályázat megvalósításával (közbeszerzési eljárás lebonyolításától a műszaki átadás-átvétel/üzembe helyezés lebonyolításig) a víziközmű-szolgáltatót külön Megállapodás keretében megbízza. A közös pályázat eredményeként létrejövő új víziközmű-vagyon tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezések a pályázatban kerülnek meghatározásra. V. Felek költségviselése

5/7

Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 9. § (4) bekezdése alapján az ellátásért felelősök e törvényben meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket - eltérő megállapodás hiányában – a víziközmű-rendszeren fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik. VI. Felek közötti kapcsolattartás Felek rögzítik, hogy az együttműködés és kapcsolattartás hatékonyságának biztosítása érdekében belső eljárási rendjüknek megfelelően döntéshozatali mechanizmusaik összehangolása szükséges. Jelen Szerződés vonatkozásában az MNV Zrt. kapcsolattartóként kijelöli: Szervezeti egység: Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatóság Vízügyi és Ásványkincs Gazdálkodási Csoport Kapcsolattartó személy: Név: Elérhetőség (postai cím, telefonszám, e-mail cím): Települési Önkormányzatok részéről: Szervezeti egység: Kapcsolattartó személy: Név: Elérhetőség (postai cím, telefonszám, e-mail cím): A kapcsolattartási adatokban bekövetkező változásokról a Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, amely nem minősül Jelen Szerződés módosításának. VI. Hatály Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Szerződés hatálya a Jelen Szerződésben meghatározott Víziközmű-rendszer felett tulajdonnal rendelkező mindenkori ellátásért felelősökre terjed ki, és a Települési Önkormányzatok, mint szerződő felek személyében bekövetkező változás külön szerződésmódosítást nem igényel, az a Jelen Szerződés hatályát nem érinti. (Személyi hatály) Felek rögzítik, hogy Jelen Szerződés valamennyi szerződő fél aláírását követően, az utolsó aláírás napján lép hatályba. Felek rögzítik, hogy a Jelen Szerződést a víziközmű-rendszer üzemeltetésére kötendő szerződés megkötése és az abban foglalt jogok érvényesítése, kötelezettségek közös teljesítése érdekében kötik, ezért Jelen Szerződés megszűnése a víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonkezelési szerződés időbeli hatályának lejártához igazodik. Amennyiben a vagyonkezelési szerződés bármely okból megszűnik, a Felek erre vonatkozó ellentétes megállapodása hiányában a Jelen Szerződés egyidejűleg hatályát veszti. (Időbeli hatály) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályváltozás folytán Jelen Szerződést módosítják. Jelen Szerződést a Felek gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Dátum

6/7

Aláírások Ellenjegyzés

7/7

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! 2013. november 19-én – 99624-13-1/2013. számon – kelt levelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy a településük ellátását biztosító víziközmű-rendszerek vonatkozásában a Magyar Állam és az érintett önkormányzatok egyaránt ellátásért felelősnek minősülnek. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az érintett víziközmű-rendszerek vonatkozásában a működési engedélyt 6 hónapos időtartamra adta ki. Az előírt felzárkózási terv értelmében az érintett víziközművek szerződéses jogviszonyait 2014. március 31-ig – a jogszabályoknak és a tulajdonostársak megállapodásának megfelelően – rendezni kell. A DRV Zrt. feladata, hogy a rendezési folyamatot a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse. Fentiek jegyében Társaságunk 2014. január 8-9én tájékoztató fórumokat szervezett az érintett önkormányzatok részére, a Magyar Állam tulajdonosi képviselőjeként eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részvételével. A tájékoztatón elhangzottaknak megfelelően, az MNV Zrt. megbízásából mellékelten megküldjük a Tisztelt Önkormányzat részére a fenti rendezési folyamathoz szükséges Szerződés-tervezetet, amely a tulajdonostársak együttműködésének fontosabb alapelemeit szabályozza. Kérjük, hogy a Szerződés-tervezettel kapcsolatos esetleges észrevételeiket korrektúrával jelölve, elektronikus formában, 15 napon belül szíveskedjenek megküldeni Társaságunknak, az Önkormányzati Divízió részére, a következő e-mail címre: [email protected] Felhívjuk figyelmet, hogy az MNV Zrt. részünkre megküldött tájékoztatása szerint, amennyiben a megadott határidőn belül észrevétel nem érkezik az Önök részéről, azt az MNV Zrt. a tervezettel való egyetértésnek tekinti!

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a jelen szerződés-tervezet véglegesítését követően rövidesen megküldjük Önöknek véleményezés céljából a víziközművek üzemeltetését részletesen szabályozó Vagyonkezelési szerződés tervezetét is. Őszintén reméljük, hogy ezúton is elősegítjük a tulajdonostársak együttműködését törvényi kötelezettségeik teljesítése érdekében. Fentiekkel kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, hogy forduljon bizalommal önkormányzati referens munkatársainkhoz az alábbi megadott elérhetőségen: Ügyintéző: Csorba Tibor E-mail: [email protected] Telefonszám: 84/501-077

1

Együttműködésüket ezúton is tisztelettel köszönjük! Siófok, 2014. február 4. Tisztelettel: Kollár József önkormányzati divízióvezető

Fodorné dr. Nagy Ágnes vezető jogtanácsos

2

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: HACS megalakításának kezdeményezése Előadó: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette a 2014- 2020 időszakra vonatkozó Operatív Programok tervezetét. A Terület- és Településfejlesztési Operatív program tartalmazza az önkormányzatok számára elsődlegesen elérhető forrásokat. A dokumentáció alapján a 2014. évtől terjedő EU költségvetési időszakban a fejlesztési források felhasználása során a városvidék kapcsolatán alapuló várostérségeket fejlesztő szervezeteknek- Helyi Akciócsoportoknakkiemelkedő szerepe lesz. A Kormány által kidolgozott és a Magyar Közlöny 2014. évi I. számában megjelent A Nemzeti

Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014 (I.3) Országgyűlési Határozat, valamint a 2013. december 19-én elfogadott Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció is hangsúlyozza a várostérségi együttműködésen alapuló

szervezetek kiemelkedő szerepét a területfejlesztési feladatok ellátásában. A Helyi Akciócsoportoknak saját területekre fejlesztési stratégiát kell megalkotni, majd megvalósítani a civil, vállalkozói és önkormányzati szektor bevonásával. A helyi fejlesztési stratégiát, ezáltal az Akciócsoport működését a minisztériumok képviselőiből álló bizottság hagyja jóvá. Akciócsoportot földrajzi, gazdasági, társadalmi szempontból homogén területen ajánlott alapítani, annak érdekében, hogy a források minél komplexebb- nem csak egy egy településen- tudják kezelni az adott térség problémáját, és hozzájáruljon a térség egységes fejlesztéséhez. A marcali járás a fenti kritériumoknak teljes mértékben megfelel, hiszen a települések együttműködésének történelmi hagyományai vannak, a közigazgatás átszervezése során a földrajzi terület egységének megbontására nem került sor, továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény is a jelenlegi kistérség határaival megegyező területfejlesztési- statisztikai kistérségről rendelkezik. Az akciócsoport- egyesület- megalakításában az önkormányzatoknak, civileknek, vállalkozóknak kell részt venni, ahol egyik csoport szavazati aránya sem haladhatja meg a 49%-ot. Annak érdekében, hogy a várost és térségét érintő tervezési folyamat a Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének kérésének megfelelően minél hamarabb elkezdődhessen javaslom a Helyi Akciócsoport megalakítását.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2014. január 30-i ülésén a 12/2014 (I.30.) számú határozatával döntött egy Helyi Akciócsoport létrehozásáról, mely területe a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott statisztikai kistérségnek felel meg. A Helyi Akciócsoportot egyesületi formában kell megalakítani. Az egyesülethez történő csatlakozás önkéntes, ezért kérem, hogy csatlakozási szándékát a Marcali és Térsége Területfejlesztési Egyesülethez jelezni szíveskedjen. A csatlakozásról szóló képviselő-testületi határozatot kérem legyenek szívesek címemre elküldeni. (Bereczk Balázs; Marcali Közös Önkormányzati Hivatal; 8700 Marcali Rákóczi u. 11.; e-mail: [email protected]) Az egyesület bejegyzéséhez kapcsolódó előkészítő munkákat a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkezdtük. Határozati javaslat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Akciócsoport megalakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat csatlakozik a területi operatív programok tekintetében Marcali és Térsége Területfejlesztési Egyesülethez. Felelős: Kovács József polgármester Határidő: azonnal Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József polgármester

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Helyi Választási Iroda Vezetője

Tisztelt Képviselő-testület! A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében : A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy,képviselő, alpolgármester, jegyző,másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Továbbá nem lehet a választási bizottság választott tagja az előzőeken túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,7 a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak. A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg. A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A fentiek alapján javaslatot teszek Balatonkeresztúr 1. és 2. számú szavazatszámláló bizottság tagjaira és póttagjaira. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Balatonkeresztúr településen a következő személyeket választja meg: 1. számú szavazókör: Szabados Zoltánné Balatonkeresztúr Sport u. 12. Mikoláné Jakab Anita Balatonkeresztúr Rákóczi u. 10. Balla Andrea Balatonkeresztúr Ady E. u. 14. Póttagok: Molnárné Csurai Krisztina Balatonkeresztúr Rákóczi u. 9. Somogyi Istvánné Balatonkeresztúr Csepp u. 5. 2.

számú szavazókör: Gaál Ottóné Balatonkeresztúr Petőfi u. 24. Meretei Jánosné Balatonkeresztúr Ady E. u. 24/1. Péterné Darázs Mária Balatonkeresztúr Rákóczi u. 96. Póttagok: Buxbaum Tiborné Balatonkeresztúr Rózsa u. 2. Arnold Jánosné Balatonkeresztúr Akácfa u. 85. Határidő: 2014. február 17. Felelős: Mestyán Valéria Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Mestyán Valéria címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS Készült: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-ei nyilvános testületi ülésére Tárgy:

Balatonkeresztúr Csatornapart u. 10. számú, 713/1 hrsz. alatt felvett ingatlanon fennálló önkormányzati elővásárlási jog gyakorlása

Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban az alábbi ingatlanárverési hirdetmény érkezett hivatalunkhoz kifüggesztés, illetőleg az árverésen gyakorolható elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtétele céljából. Dr. Vizler Dénes önálló bírósági végrehajtó (8700 Marcali, Rákóczi u. 2-4. 1/4.) a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal részére megküldte az alábbi ingatlanárverési hirdetményt: elektronikus árverési eljárásban: - Végrehajtói ügyiratszám: 0228.V.0654/2009/91., amely a Balatonkeresztúr, Csatornapart u. 10. számú, 713/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik. Megnevezése: lakóház, jellege: lakóingatlan. Az ingatlan közérdekű használati joggal kerül árverésre. Árverésre kerülő tulajdoni hányad: 6/12. Az ingatlan tartozékai és jellemző tulajdonságai: ikerház 6/12 része, különálló lakrész és udvar, alapterület 65 m2 + tetőtér 37 m2. Az ingatlan kikiáltási ára beköltözhetően: 13.000.000 Ft, árverési előleg: 1.300.000 Ft. A lakóingatlanra a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Tv. 85 F. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A települési önkormányzat elővásárlási joga lakóingatlan kényszerértékesítése során 85/F. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. §-ának (3) és (4) bekezdése szerinti lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a beköltözhető állapotban értékesítendő lakóingatlan bírósági és közigazgatási végrehajtási árverése, valamint nyilvános pályázati értékesítése során - az árverésen, nyilvános pályázaton, a végrehajtási eljárásra vonatkozó külön jogszabály szerint gyakorolható - elővásárlási jog illeti meg. (2) A külön jogszabály szerinti lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot a lakóingatlan, mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívül történő értékesítése során - a bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésen, a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívül történő értékesítéséről szóló külön jogszabály szerint gyakorolható - elővásárlási jog illeti meg. (3) A települési önkormányzat az e § szerinti elővásárlási jogát akkor gyakorolhatja, ha az (1) vagy (2) bekezdésben megjelölt adós, zálogkötelezett kérelmet terjesztett elő a lakóingatlan bérleti jogának megszerzése iránt, és a települési önkormányzat írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvásárolt lakóingatlant a végrehajtási eljárás adósának vagy a zálogkötelezettnek az e törvényben és önkormányzat bérbeadásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerint, határozatlan időre bérbe adja. (4) Ha a zálogjoggal terhelt ingatlan vonatkozásában mind az adós, mind a zálogkötelezett kéri a bérbeadást, a bérleti jog a zálogkötelezettet illeti meg. (5) Nem illeti meg a települési önkormányzatot az e § szerinti elővásárlási jog a) a lakóingatlan árverésen kívüli, árverési vétel hatályával történő eladása és a lakóingatlan átvétele során, b) a lakóingatlan közös tulajdonának árveréssel történő megszüntetése iránt indult végrehajtási eljárásban.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József sk. polgármester

Határozati javaslat Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a Balatonkeresztúr, Csatornapart u. 10. számú, 713/1 hrsz-ú ingatlan esetében az árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem kíván élni. Határidő: értesítésre: 8 nap Felelős: Kovács József polgármester

Előterjesztés Készült: a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 11-ei nyilvános ülésére Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Balogh Ákos Ügyvéd Úr (Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 18.) Bugram Zsófia, 8712 Balatonújlak, Petőfi S. u. 25. és Kiss István Zoltán, Maple Manor, Woodhatch Road, Redhill, Surrey, (Anglia) képviseletében eljárva azzal a kérelemmel fordult Hivatalunkhoz, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat tegye meg nyilatkozatát az elővásárlási jogra vonatkozóan. Az ingatlan adatai: Balatonkeresztúr külterület 066 hrsz., mindösszesen 940 m2 alapterületű, „szántó és gazdasági épület” megnevezésű. Az ingatlanon műemlék található, a bejegyzés száma: 34125/1990.10.08. Az ingatlanon található műemlék miatt Balatonkeresztúr Község Önkormányzatát a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében elővásárlási jog illeti meg. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 86. § (1) A kulturális örökség védetté nyilvánított elemeire a Magyar Államot a 37-40. § kivételével elővásárlási jog illeti meg a) ingatlanok esetében akkor, ha ezt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító rendelet kimondja. Amennyiben a műemlékekre több elővásárlási jog áll fenn, első helyen az államot, második helyen az ingatlant kezelő (vagy ingyenesen használó) önkormányzatot, harmadik helyen az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog; b) védetté nyilvánított kulturális javak ellenérték mellett történő tulajdonátruházása esetében. (2) Az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében a hatóság megkeresi az ingatlanügyi hatóságot. (3) Az állam elővásárlási jogát a kormányrendeletben kijelölt szerv gyakorolja. (4) Az 1998. január 1-je előtt hatályos jogszabályok alapján műemlék, műemlék jellegű, városképi jelentőségű kategóriában védett ingatlanok tekintetében első helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot fővárosban lévő ingatlan esetén a fővárosi és kerületi önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg. A vallási közösség működését biztosító, illetve hitéleti, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá kulturális célú, egyházi használatban lévő műemlék épület esetében a települési önkormányzat helyett második helyen a használót illeti e jog.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. Határozati javaslat: 1. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Balogh Ákos Ügyvéd Úrnak (Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 18.) Bugram Zsófia, 8712 Balatonújlak, Petőfi S. u. 25. és Kiss István Zoltán, Maple Manor, Woodhatch Road, Redhill, Surrey, (Anglia) képviseletében tett beadványát megismerte. 2. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 86. § (1) – (4) bekezdése értelmében fennálló, a balatonkeresztúri 066 hrsz-ú ingatlanra műemlék - vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni. Határidő: értesítésre: 8 nap Felelős: Kovács József polgármester Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József sk. polgármester

1868

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 13. szám

A belügyminiszter 8/2014. (I. 31.) BM rendelete a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) és z) pontjában meghatározott feladatköreimben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1. §

(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az a települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, a) amely a 2014. évi ivóvíz- és csatornadíjat a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben és a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényben foglaltak szerint állapította meg, b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült szennyvízközmű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja, c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, d) amelynek területén az ivóvízmű, illetve csatornamű üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító működési engedéllyel vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi, vagy ezek hiányában az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) benyújtott működési engedély iránti kérelem másolatát a települési önkormányzat a támogatási igényhez csatolja, e) amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítása, illetve költsége ea) a más víziközműből történő ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége 2014. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket, eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás 2014. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket, vagy ec) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2014. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket és f) amely adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással nem rendelkezik, és ezt az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban igazolja. (2) Az (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett vízmennyiség után igényelhető. Az (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nettó 498 Ft/m3 feletti, illetve az (1) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1002 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető. (3) Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 2. melléklet 5. pontjában részletezett adatok szerint összeállított, a kincstár honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a 2014. évre tervezett és a 2014. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

2. §

(1) Támogatás fajlagos ráfordítások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulációja összhangban van a számvitelről szóló törvénnyel. (2) Többtényezős díjak alkalmazásakor a többtényezős díjat egytényezőssé kell alakítani, és az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni. (3) A szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet figyelembe venni.


1869

(4) Több települést ellátó és a települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevő egységes díjat alkalmazó víziközmű-szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhető. 3. §

(1) A támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell megállapítani: a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2,4%-ig, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,1%-ig vehető figyelembe a támogatási javaslat kialakítása során, b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2,4%-ig, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,1%-ig vehető figyelembe a támogatási javaslat kialakítása során, c) ha a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás, a megítélt támogatás összegét arányosan csökkenteni kell, d) ha a lakossági fogyasztók számára megállapított 2014. évi díj nem éri el a támogatási igény meghatározásánál figyelembe vett, az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott küszöbértéket és ennek oka nem az önkormányzati kompenzáció, a fajlagos támogatás mértéke a megállapított díj és a küszöbérték különbözetével csökkentett összeg, e) az átvett víz esetében a hálózati veszteség – a vízátvételi pont és a szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére átadott vízmennyiség közötti különbség – figyelembe vehető aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége – lakossági fogyasztói körben – nem haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét. (2) Ha a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint figyelembe vehető mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatási javaslat kialakításánál a következők szerint kerül elismerésre: a) az értékcsökkenési leírás, valamint – a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelő üzemeltetés esetén – az azt helyettesítő használati (bérleti) díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható – a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni tervezett – a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott mértéket, illetve mértékének 160 Ft/m3 feletti része nem támogatható, b) a személyi jellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 4,4%, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 8,3% lehet, c) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2,5%, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 3,8% lehet, d) az energiaköltségek növekedése az előző évben elismerthez képest, illetve a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva nem emelkedhet és e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest 4,3%, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,8% lehet, ide nem értve a közművezetékek adójáról szóló törvényben foglaltak alapján megfizetésre kerülő adót. (3) Az (1) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. mellékletében felsorolt kedvezményezett kistérségekhez tartozó települési önkormányzatok, és b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szereplő települések esetében. (4) Ha a települési önkormányzat nem felel meg az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak, a támogatást igénylő települési önkormányzatnak részletes szöveges indokolást kell benyújtania.

4. §

A támogatást a települési önkormányzat kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.

5. §

(1) A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával kitöltött, 2. melléklet szerinti adattartamú támogatási igényt, valamint annak az e rendeletben előírt kötelező mellékleteit 2014. február 14-éig kell rögzíteni és lezárni a kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul nevű elektronikus rendszerben és három eredeti példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint

1870


illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A kizárólag postai úton, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő. (2) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatási igény esetén a víziközmű-szolgáltató – vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani. Új vízmű, illetve csatornamű üzembe helyezése esetén a fajlagos ráfordítás összetevőit – ideértve az üzembe helyezés költségét is – külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási tanulmányának megfelelően. (3) Az Igazgatóság a határidőben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő támogatási igényt mellékleteivel együtt 2014. március 3-áig két eredeti papír alapú példányban továbbítja a vízgazdálkodásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter), valamint elektronikus úton – ideértve az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerint benyújtott mellékletet – a kincstár központi szervének. A kincstár központi szerve 2014. március 5-éig elektronikus úton megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek. 6. §

(1) A támogatási igényeket a (3) bekezdés szerinti tárcaközi bizottság a 3. §-ban foglalt szempontok szerint megvizsgálja, és javaslatot tesz a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthető települési önkormányzatok körére. A küszöbértékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott értékek. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthető települési önkormányzatok számára megítélhető összes támogatás meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a tárcaközi bizottság javaslatot tesz a települési önkormányzatonkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésére. (3) A tárcaközi bizottság a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és a MEKH elnöke által delegált egy-egy tagból áll. A tárcaközi bizottság elnöke a miniszter által delegált tag.

7. §

(1) A miniszter a benyújtott igényeket legkésőbb 2014. március 28-áig bírálja el. A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár a döntést követő 15 napon belül folyósítja. (2) A települési önkormányzat a támogatást havi bontásban, az adott hónapban – illetve első alkalommal a megelőző hónapokban és az adott hónapban – keletkező jogos követelés alapján utalja tovább a víziközmű-szolgáltatónak. A támogatás teljes összegét 2014. december 31-éig kell a MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatás végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató vagy a MEKH által kiadott közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani. (3) A támogatási igény benyújtását követő szolgáltatóváltás esetén az üzemeltetési szerződés megkötését vagy a közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a korábbi víziközműszolgáltató az éves megítélt – átadott vízre és szolgáltatásra is vonatkozó – támogatásnak a szolgáltatott mennyiséggel arányosan csökkentett részét a települési önkormányzat részére visszautalja. (4) A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2015. június 30-áig lehet felhasználni.

8. §

(1) A kedvezményezett a) a 2014. december 31-éig felhasznált támogatásról 2014. december 31-i fordulónappal, b) a 2015. június 30-áig felhasznált támogatásról 2015. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. (2) Az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az elszámolásban szereplő adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétől, a különbözetet a víziközmű-szolgáltató visszautalja a települési önkormányzat részére. A települési önkormányzat a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti kamattal együtt fizeti vissza.

2. Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése 9. §

(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozataként lakossági felhasználóknak, illetve közegészségügyi határozat alapján kiemelt felhasználói csoportoknak az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés


1871

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét időtartamig fenntartott ivóvíz-ellátása támogatható. (2) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve a 2013. évben legfeljebb két alkalommal az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) vagy B) pontjában szereplő vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a túllépés megszűnését állapította meg határozatában. A határérték két alkalommal történő túllépése együttesen sem haladhatja meg a 6 hetes időtartamot. A támogatási igény befogadásának feltétele a határozatok másolatának benyújtása. (3) A nitrit, illetve nitrát paraméter esetén a (2) bekezdésben foglaltakat ideiglenes vízellátásban részesülő várandós anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemők tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás a teljes 2013. naptári évre is adható, amennyiben a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve 2013. évben a közüzemi ivóvíz nitrit, illetve nitrát határérték túllépést megállapító és ismételten megfelelőséget megállapító határozatai együttesen benyújtásra kerülnek és a kereskedelmi forgalomban lévő alternatív megoldások költségigényét nem haladja meg a benyújtott igény. 10. §

11. §

(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezésére az a települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, amelyet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézete 2013. január 1. és 2013. december 31. között kiadott határozatában kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett fogyasztók részére az egészséges ivóvizet biztosítsák. (2) Nem jogosult támogatásra az a települési önkormányzat a) – a 9. § (2) bekezdés szerinti eseti ivóvízszennyezéssel összefüggő igények kivételével – amely az Ivóvízminőség-javító Programban vesz részt, b) amelynek felróható okból, illetve az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor az ivóvíz-ellátási kötelezettség elrendelésére. A támogatás mértékét a települési önkormányzat számítja ki a 4. mellékletben foglaltak szerint.

12. §

(1) A támogatást az ivóvíz-ellátási kötelezettség megszűnését követően utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott és a települési önkormányzat által befogadott számlák, számviteli bizonylatok alapján – az Igazgatóság útján – lehet igényelni. A támogatási igényt a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben kell rögzíteni és lezárni, és a (2) bekezdésben jelzett mellékletekkel együtt két eredeti példányban az Igazgatósághoz 2014. február 14-éig benyújtani. A kizárólag postai úton, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő. (2) A támogatási igényhez csatolni kell a) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézetének a 10. § (1) bekezdés szerinti jogerős határozatát, b) az (1) bekezdés szerinti számlák, számviteli bizonylatok hitelesített másolati példányát, c) a 3. melléklet szerinti számlaösszesítést tartalmazó kimutatást, és d) a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben a várandós anyák és az egyévesnél fiatalabb csecsemők részére kiadott egészséges ivóvíz tételes elszámolását.

13. §

(1) Az Igazgatóság 2014. március 3-áig továbbítja a felülvizsgált támogatási kérelmek egy-egy példányát postai úton a miniszternek, és elektronikusan a kincstár központi szervének. A kincstár központi szerve 2014. március 5-éig elektronikus úton megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek. (2) A miniszter a benyújtott igényeket legkésőbb 2014. március 28-áig bírálja el. A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár a döntést követő 15 napon belül folyósítja.

14. §

A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

1872


3. Záró rendelkezések 15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 17. § 2014. december 31-én lép hatályba.

16. §

Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

17. §

Hatályát veszti a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013. (X. 7.) VM rendelet. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

1. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez Az önkormányzat, illetve a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatai 1. nyilatkozat Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről Alulírott .................................................................................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy a támogatási igényben közölt fajlagos ráfordítási adatok a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak. A támogatási igény bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a képviselő-testület a ........................................ számú határozatot hozta (1. melléklet). Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja az önkormányzat. .........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester

1873


2. nyilatkozat Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről Alulírott .................................................................................................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom, hogy a víziközmű-szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom. .........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester


ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT állami támogatás igénybevételéről Alulírott .................................................................................................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a 2014. évre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat. .........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester


ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről Alulírott .................................................................................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.

1874


.........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester

5. nyilatkozat Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról Alulírott .................................................................................................................................................................................. a víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek. .........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester


ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdése alapján Alulírott .................................................................................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy a támogatási igényt benyújtó település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje közvetlenül az adó- és vámhatóságtól. .........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester


1875


ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT a víziközmű-szolgáltatás módjáról Alulírott .................................................................................................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok tekintetében megfelelnek a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt előírásoknak. .........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester

2. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez A támogatási igény benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok adattartalmi követelményei 1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat adatai 1.1. név 1.2. cím 1.3. telefonszám 1.4. ügyintéző neve 1.5. ügyintéző telefonszáma 1.6. számlavezető bank neve 1.7. számlaszám 1.8. polgármester neve 1.9. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a működési engedélye vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma 1.10. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe 1.11. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma 1.12. a támogatási igény összeállításáért felelős neve (az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál) 1.13. a támogatási igény összeállításáért felelős telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál) 1.14. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a működési engedélye vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma 1.15. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe 1.16. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma 1.17. a támogatási igény összeállításáért felelős neve (a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál) 1.18. a támogatási igény összeállításáért felelős telefonszáma (a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál) 1.19. a támogatási igénnyel érintett települések neve 2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai 2.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 2.2. saját termelésből történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 2.2.1. 2012. évi tényleges 2.2.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott 2.2.3. 2014. évi tervezett 2.3. szolgáltatás csatornázott területen a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen

1876


2.4. 2.5.

szolgáltatás nem csatornázott területen a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen vásárlásból történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 2.6. saját termelésből lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 2.7. vásárlásból lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 2.8. az alkalmazott lakossági díj típusa 2.9. lakossági díj mértéke 2.10. nem lakossági díj mértéke 2.11. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma 2.12. a szolgáltatás fajlagos ráfordítása 2.12.1. 2012. évi tényleges 2.12.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott 2.12.3. 2013. évi várható 2.12.4. 2014. évi tervezett 2.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként 2.13.1. energiaköltség 2.13.2. technológiai villamosenergia költsége 2.13.3. (átvett) víz költsége 2.13.4. egyéb anyagköltség 2.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke 2.13.6. egyéb szolgáltatások értéke 2.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2.13.8. bérköltség 2.13.9. személyi jellegű egyéb kifizetések 2.13.10. bérjárulékok 2.13.11. közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja 2.13.12. egyéb ráfordítások 2.13.13. pénzügyi ráfordítások 2.13.14. rendkívüli ráfordítások 2.13.15. fajlagos vezetékhálózat hossza 2.13.16. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás 3. A csatornaszolgáltatás adatai 3.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 3.2. szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 3.2.1. 2012. évi tényleges 3.2.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott 3.2.3. 2014. évi tervezett 3.3. lakossági szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 3.4. az alkalmazott lakossági díj típusa 3.5. lakossági díj mértéke 3.6. nem lakossági díj mértéke 3.7. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma 3.8. szennyvíztisztítást végző víziközmű-szolgáltató neve és működési engedélye vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma településenként 3.9. szennyvíztisztítás díja a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 3.10. szennyvízátadás tervezett mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 3.11. lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 3.12. szolgáltatás fajlagos ráfordítása 3.12.1. 2012. évi tényleges 3.12.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott


3.12.3. 2013. évi várható 3.12.4. 2014. évi tervezett 3.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként 3.13.1. energiaköltség 3.13.2. technológiai villamosenergia költsége 3.13.3. vásárolt (átvett) víz költsége 3.13.4. egyéb anyagköltség 3.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke 3.13.6. egyéb szolgáltatások értéke 3.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3.13.8. bérköltség 3.13.9. személyi jellegű egyéb kifizetések 3.13.10. bérjárulékok 3.13.11. közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja 3.13.12. egyéb ráfordítások 3.13.13. pénzügyi ráfordítások 3.13.14. rendkívüli ráfordítások 3.13.15. kapacitás-kihasználtság 3.13.16. fajlagos vezetékhálózat hossza 3.13.17. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás 4. Ivóvízvásárlás adatai 4.1. támogatási igény 4.2. ivóvíz-szolgáltató víziközmű-szolgáltató neve 4.3. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató(k) neve 4.4. a vásárolt ivóvízből ellátott települések neve 4.5. tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra 4.6. tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra 4.7. hálózati veszteség mértéke 4.8. fajlagos ráfordítás (díj) 5. Az igénybe vett támogatás elszámolása a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen 5.1. lakosság részére értékesített ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége 5.2. lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége 5.3. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás) 5.4. tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás) 5.5. megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás) 5.6. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás támogatási igényben elismert mennyisége 5.7. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége 5.8. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás) 5.9. tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás) 5.10. megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás) 5.11. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató neve 5.12. vízbázis neve 5.13. a vásárolt víz nettó díja, ráfordítása 5.14. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége 5.15. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége 5.16. megítélt fajlagos támogatás (ivóvízvásárlás) 5.17. önkormányzati nyilatkozat a víziközmű-szolgáltatás módjáról

1877

1878


3. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez Számlaösszesítő kimutatás Önkormányzat neve: ............................................................................................................................................................................................. Címe: ........................................................................................................................................................................................................................... Telefonszáma: .......................................................................................................................................................................................................... KSH-kódja: ................................................................................................................................................................................................................. Sorszám

A számla kiállítójának megnevezése

A kiállított számla száma

A számla összege (Ft)

Összesen: .........................................., .......... év.......... hó.......... nap ............................................. polgármester

4. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg mértékének kiszámítási módja Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg mértékét a következő képlettel kell kiszámítani: T = Szv–Kv, ahol T = a támogatás mértéke, Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthető fajlagos ráfordítás (Ft/m3) szorzata, Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és az 1. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: 2014. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése

Előadó: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014 (I.31.) BM rendelet megjelent. A rendeletben rögzített pályázat benyújtásának módja a tavalyi évvel megegyezik, a beadási határidő nagyon közeli, 2014. február 14! A tavalyi évtől nem gesztorönkormányzaton keresztül történik a pályázat beadása, hanem minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges azt megtennie az alábbiak szerint: Rögzíteni a kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszerben az adatokat, Postai úton benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat, 3 eredeti példányban (aláírás, bélyegző), a Magyar Állam Kincstár területileg illetékes megyei Igazgatóságára, Papír alapon benyújtani továbbá a rendeletben előírt többi nyilatkozatot. A DRV Zrt. szolgáltató 2014. évi díjalkalmazása mind a 2011. évi CCIX. törvényben, mind a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben foglaltaknak megfelel. A pályázati anyagok beadásához szükséges továbbá benyújtani, az ÖNEGM rendszerbe feltöltött alábbi nyilatkozatokat is a víziközművek tulajdonviszonyainak függvényében: 1. Amennyiben önkormányzati tulajdonban vannak a víziközművek az Önök településén, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk: o 1-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához Képviselő Testületi határozat szükséges (határozatminta a mellékletben) o 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet megküldünk Önöknek.) o 6-os nyilatkozat o 7-es nyilatkozat 2. Amennyiben állami tulajdonban vannak a víziközművek az Önök településén, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk: o 2-es nyilatkozat o 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet megküldünk Önöknek.) o 6-os nyilatkozat o 7-es nyilatkozat 3. Amennyiben az ivóvíz és a szennyvíz közművek egymástól különböző - állami vagy önkormányzati - tulajdonban vannak a településükön, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk: o 1-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához Képviselő Testületi határozat szükséges (határozatminta a mellékletben) o 2-es nyilatkozat o 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 5-ös nyilatkozat (Ez a víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet megküldünk Önöknek.) o 6-os nyilatkozat o 7-es nyilatkozat

A rendelet szabta szűk határidő lejárta után beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2014. évben állami támogatásban! Kiemelten fontos, hogy az ÖNEGM rendszerbe történő pályázati anyag beadás (feltöltés) 2014. február 14-ig megtörténjen! A papír alapú 3 eredeti példányban benyújtandó dokumentumok postára adásának határideje, a rendeletben rögzítettek szerint az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap, azaz legkésőbb 2014. február 17. A DRV Zrt a pályázat benyújtásához minden segítséget megad. Határozati javaslat: ……/2014. (………) számú határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 8/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. Határidő: 2014. február 14. Felelős: Kovács József polgármester

Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József polgármester

No title

Recommend Documents