PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období
442/0 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014
Předkladatel: ministr dopravy Doručeno poslancům: 31. března 2015 v 13:37
I. Předkládací zpráva Dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) povinen sestavit návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti SFDI a předložit ji prostřednictvím ministra dopravy k projednání Vládě ČR a ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2014, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2014. Obsahuje základní charakteristiku SFDI, detailní rozbor příjmů, výdajů a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost dle Zákona hospodařit, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI. Materiál popisuje a hodnotí všechny klíčové činnosti SFDI v roce 2014. Roční účetní závěrka SFDI byla v souladu se Zákonem ověřena nezávislým auditorem. Návrh výroční zprávy byl předložen k projednání Vládě ČR. Vláda tento materiál projednala na svém zasedání dne 30. března 2015 a přijala k němu usnesení č. 226. V souladu s tímto usnesením předkládá ministr dopravy materiál ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
II.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 (návrh)
Obsah Obsah .............................................................................................................................................1 Úvodní slovo ředitele ....................................................................................................................5 1.
Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2014 ....................................................6
2.
Charakteristika SFDI..............................................................................................11 2.1
Základní údaje ............................................................................................................ 11
2.2
Organizační struktura SFDI ....................................................................................... 11
2.3
Účel SFDI .................................................................................................................. 14
3.
Hospodaření SFDI v roce 2014 ..............................................................................17 3.1
Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2014 .......................................... 17
3.2
Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2014 .......................................... 21
3.3
Finanční vypořádání s příjemci za rok 2014 .............................................................. 27
3.4
Čerpání prostředků Technické pomoci OPD ............................................................. 27
3.5
Čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost .............. 28
3.6
Charakteristika výdajů na dálniční kupóny v roce 2014 ............................................ 29
4.
Příjemci a určení fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2014 ......31 4.1
Ředitelství silnic a dálnic ČR ..................................................................................... 32
4.1.1
Rozpočtové úpravy realizované v roce 2014 - ŘSD ČR ..................................... 32
4.1.2
Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR .......................................................... 33
4.1.3
Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘSD ČR.................... 35
4.2
Správa železniční dopravní cesty ............................................................................... 35
4.2.1
Rozpočtové úpravy realizované v roce 2014 - SŽDC......................................... 35
4.2.2
Akce spolufinancované z OPD - SŽDC .............................................................. 36
4.2.3
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD) - SŽDC ................................ 40
4.3
Ředitelství vodních cest ČR ....................................................................................... 40
4.3.1
Rozpočtové úpravy realizované v roce 2014 - ŘVC ČR .................................... 40
4.3.2
Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR ......................................................... 41
4.3.3
Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘVC ČR ................... 42
4.4
Technická správa komunikací hlavního města Prahy ................................................ 42
4.5
Hlavní město Praha - odbor městského investora ...................................................... 42
4.6
Provozovatelé regionálních tratí ................................................................................ 43
4.7
Kraje a krajské příspěvkové organizace ..................................................................... 43
4.8
České dráhy ................................................................................................................ 48
4.9
Příspěvkové programy SFDI ...................................................................................... 48
4.9.1
Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ..... 49 1
4.9.2
Bezpečný přechod ............................................................................................... 49
4.9.3
Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek ........................................ 50
4.9.4
Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah („Nové technologie“) ....................................................................................................... 51
4.10 Expertní posouzení připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury ........... 53 4.11 Cenové databáze pro oceňování akcí financovaných SFDI ....................................... 55 5.
Kontrolní činnost SFDI ..........................................................................................56 5.1
5.1.1
Zhodnocení plánu kontrolní činnosti .................................................................. 56
5.1.2
Přehled a zaměření kontrolních akcí ................................................................... 56
5.1.3
Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti........................................................... 63
5.1.4
Kontroly provedené externími kontrolními orgány ............................................ 64
5.2
6.
Veřejnosprávní kontrola ............................................................................................. 56
Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2014 .................................................. 66
5.2.1
Zhodnocení plánu kontrol ................................................................................... 66
5.2.2
Přehled a zaměření kontrolních akcí ................................................................... 66
5.2.3
Poznatky vyplývající z kontrol ........................................................................... 67
5.3
Řídící kontrola............................................................................................................ 67
5.4
Zpráva útvaru interního auditu ................................................................................... 68 Zpráva o činnosti orgánů SFDI ..............................................................................70
Seznam tabulek v textu ...............................................................................................................72 Seznam grafů v textu ...................................................................................................................73 Seznam příloh ..............................................................................................................................74
2
SEZNAM DŮLEŽITÝCH ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ ABA
Autoklub Bohemia Assistance, a. s.
ČP
Česká pošta, s. p.
CEF
Connecting Europe Facility (komunitární program EU)
DK
Dálniční kupóny
EIB
Evropská investiční banka
EU
Evropská unie
EÚD
Evropský účetní dvůr
Kód 50, 60
50 – neinvestiční akce, 60 – investiční akce
KP
Komunitární programy EU
MF
Ministerstvo financí ČR
MD
Ministerstvo dopravy ČR
NF
Národní fond
NKÚ
Nejvyšší kontrolní úřad
OMI
Hlavní město Praha - odbor městského investora
OPD
Operační program Doprava
OPD II
Operační program Doprava 2014 - 2020
OPLZZ
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
OPŽP
Operační program Životní prostředí
PCO
Platební a certifikační orgán
PSP ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
PVK
Plán veřejnosprávních kontrol
RO
Rozpočtové opatření
ŘO OPD
Řídící orgán Operačního programu Doprava
ŘSD ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
ŘVC ČR
Ředitelství vodních cest ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SR
Státní rozpočet
SÚS (KSÚS)
Správa a údržba silnic (Krajská správa a údržba silnic)
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty
TP
Technická pomoc
TSK hl. m. Prahy
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ZŘ
Změnové řízení 3
ZS OPD
Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava
ŽoP
Žádost o platbu
4
Úvodní slovo ředitele Rok 2014 byl z hlediska SFDI rokem, kdy bylo maximalizováno úsilí o rozsáhlou stavební aktivitu na poli dopravní infrastruktury vedoucí k co nejvyšší míře dočerpání finančních prostředků EU z programového období 2007 – 2013. To vše ve snaze o to, aby v roce 2015, kdy je naposledy možné čerpat prostředky tohoto období, bylo možno maximalizovat čerpání těchto zdrojů v oblasti dopravní infrastruktury financované SFDI. Limitujícími faktory pro toto úsilí jsou především průtahy při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí a dále průtahy při výběrových řízeních. Uvedené faktory spolu s nižšími cenami dosahovanými při výběrových řízeních na realizaci vedly k nedočerpání finančních prostředků alokovaných na investiční akce. Z pohledu SFDI lze hodnotit pozitivně objem dosažených daňových příjmů a mýtného, kdy byly plánované příjmy překročeny o více než 809 mil. Kč, a to především díky vyššímu výběru silniční daně a mýtného. Současně došlo v průběhu roku 2014 k navýšení finančních prostředků určených na opravy a údržbu dopravní infrastruktury v řádu miliard Kč. Použitím těchto prostředků došlo ke zlepšení stavu vybudované dopravní infrastruktury v ČR. Z pohledu čerpání evropských zdrojů určených pro OPD došlo k plnému dočerpání finančních prostředků alokovaných z úvěru EIB. V průběhu roku 2014 také probíhaly intenzivní práce na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury pro OPD II, pro jehož financování bude SFDI opět plnit roli Zprostředkujícího subjektu. Rok 2014 byl prvním rokem nového programovacího období 2014 – 2020 a Česká republika v tomto roce předložila Evropské komisi ke schválení OPD II, přičemž se předpokládá, že Evropská komise tento program schválí v roce 2015 a současně bude v roce 2015 zahájeno čerpání OPD II. Také probíhala příprava projektů, které budou financovány ze zdrojů EU prostřednictvím tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF), a u kterých bude SFDI rovněž plnit roli financujícího subjektu. V oblasti kontrol prováděných ze strany SFDI u příjemců prostředků se v roce 2014 pokračovalo v trendu posledních let, tj. ve snaze posílit provádění kontrol především u projektů hrazených z evropských prostředků. Všechna identifikovaná pochybení byla předána k řešení příslušným finančním úřadům. Snahou SFDI je zajistit kvalitní přípravu projektů i dostatečnou informovanost příjemců dotací tak, aby byla pravděpodobnost pochybení minimalizována. K posílení kontrolní činnosti v rámci celého území ČR zřídil SFDI, ke stávajícím pracovištím v Praze a v Brně, nové regionální kontrolní pracoviště v Ostravě. Rok 2015 bude pro sektor dopravy velkou výzvou z pohledu dočerpání finančních prostředků OPD. Rozpočet SFDI je nastaven tak, aby zajistil plné pokrytí dočerpání OPD. Dalším důležitým úkolem bude pro SFDI zajistit výběr distributora dálničních známek a doprovodných materiálů pro rok 2016 a další roky. Rovněž bude důležité plynule pokračovat v přípravě a realizaci všech projektů určených pro čerpání prostředků finanční perspektivy 2014 – 2020, včetně projektů CEF. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům SFDI za jejich odvedenou práci, loajalitu a podporu. Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI 5
1.
Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2014
Rozpočet Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 byl schválen Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 73 ze dne 19. 12. 2013, a to v následující struktuře: Schválený příjmový a výdajový rámec
43 000 000 tis. Kč
Prostředky z fondů Evropské unie (EU)
12 691 255 tis. Kč
Prostředky dotace na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU Schválený rozpočet příjmů celkem
1 299 552 tis. Kč 56 990 807 tis. Kč
Výdaje SFDI na rok 2014 byly schváleny ve výši 71 091 809 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce 14 101 002 tis. Kč představují nevyčerpané prostředky (nároky) dotací na financování projektů EU z minulých let, a to nároky z Operačního programu Doprava ve výši 11 800 938 tis. Kč a z dotace na úhradu národních podílů spolufinancovaných projektů ve výši 2 300 064 tis. Kč. V průběhu roku byly do rozpočtu SFDI zahrnuty nespotřebované prostředky z roku 2013. Podrobné informace o struktuře schváleného a upraveného rozpočtu SFDI jsou uvedeny v kapitole 3. Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné příjmy SFDI z převodů daní, mýtného a ostatních příjmů, přijaté dotace a splátky návratných finančních výpomocí dosáhly výše 59 512 832 tis. Kč. Se zapojením volných prostředků na účtech k 31. 12. 2013 disponoval SFDI finančními prostředky ve výši 68 334 966 tis. Kč. Z hlediska struktury příjmů největší část - 52,4 % - představovaly prostředky z dotací ze státního rozpočtu, další významná část - 42,7 % - byla generována daňovými příjmy a příjmy z mýtného. Vrácené prostředky příjemci (v rámci zúčtování a za refundované výdaje) činily 4,1 %, ostatní příjmy (propadlé kauce, splátky návratných finančních výpomocí, nájemné apod.) pak 0,8 %. Strukturu příjmů zobrazuje následující graf.
6
Graf č. 1 - Struktura příjmů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč)
2 438 058 4,1 %
31 216 341 52,4 %
448 699 0,8 % příjmy z daní a mýtného dotace ze SR vrácené prostředky ostatní
25 409 734 42.7 %
Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 nebyly naplněny příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů o 237 528 tis. Kč Kč, ovšem oproti roku 2013 příjem z této daně zaznamenal nárůst - bylo vybráno o 274 631 tis. Kč více. Ostatní daňové příjmy jmy a příjmy z mýtného schválený rozpočet na rok 2014 převýšily, daň silniční dokonce o 574 990 tis. Kč, mýtné pak o 421 186 tis. Kč. V meziročním srovnání však příjmy z mýtného zůstaly pod úrovní roku 2013. Vzhledem k tomu, že počet transakcí má neustále vzrůstaj vzrůstající trend a vyplacené ené slevy na mýtném byly jen o 93 121 tis. Kč vyšší než v minulém roce, jde propad v příjmech z mýtného na vrub pokračující změny struktury vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nejnižší sazbou mýtného. Příjmy z prodeje dálničních kupónů byly mírně na nad d úrovní rozpočtu +51 086 tis. Kč, ale ani tyto příjmy nedosáhly úrovně roku 2013. Podrobný přehled o plnění příjmů je uveden v kapitole 3.1. Přehled o plnění jednotlivých daňových příjmů a mýtného v roce 2014 a srovnání s minulým rokem podává následující tabulka a graf. Tabulka č. 1 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013
Druh příjmu
Spotřební daň
v tis. Kč Porovnání Skutečné Rozpočet Skutečné skutečných příjmy v roce příjmů v roce příjmy v roce příjmů v roce 2013 2014 2014 2014 s jejich rozpočtem 6 987 841 7 500 000 7 262 472 -237 528
Silniční daň
5 234 159
5 200 000
5 774 990
574 990
Poplatek za užívání dálnic
4 311 827
3 900 000
3 951 086
51 086
Mýtné
8 561 462
8 000 000
8 421 186
421 186
25 095 289
24 600 000
25 409 734
809 734
Celkem
7
Graf č. 2 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 (v tis. Kč) 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0
Skutečné příjmy v roce 2013 Rozpočet příjmů v roce 2014 Skutečné příjmy v roce 2014
Spotřební daň
Silniční Poplatek daň za užívání dálnic
Mýtné
Skutečné výdaje v roce 2014 Skutečné výdaje, tj. prostředky uvolněné příjemcům, prostředky odvedené na PCO, výdaje na emisi a distribuci dálničních kupónů a výdaje na aparát, dosáhly v roce 2014 částky 52 229 826 tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů SFDI v roce 2014 podává následující graf. Graf č. 3 - Struktura výdajů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) 262 038 0,5 %
72 437 0,2% 6 898 938 13,2 %
25 337 127 48,5 %
16 150 757 30,9 % 2 810 083 5,4 %
263 091 0,5 %
435 355 0,8 %
8
dálnice silnice mýto a telematika příspěvky vodní cesty železnice emise a distribuce DK aparát
Největšími příjemci prostředků z rozpočtu SFDI byly z hlediska objemu SŽDC, ŘSD ČR, kraje a obce, kterým SFDI poskytl prostředky na opravy údržbu a na odstranění škod po povodních na silnicích II. a III. tříd a příspěvky na nové technologie. Rozdělení výdajů podle příjemců zobrazuje následující graf. Graf č. 4 - Výdaje SFDI v roce 2014 podle příjemců (v tis. Kč) 635 200 1,2%
1 217 510 2,3%
438 097 0,8%
263 091 0,5% ŘSD SŽDC
24 919 347 47,7%
ŘVC
24 756 581 47,4%
SÚS Kraje a obce Ostatní vč. aparátu a DK
V následující tabulce je uveden přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v členění dle zdroje financování. V tabulce č. 3 jsou pak samostatně uvedeni dva objemově nejvýznamnější příjemci, ŘSD ČR a SŽDC. Tabulka č. 2 - Přehled uvolněných prostředků (vč. aparátu) dle zdroje financování v roce 2014 v tis. Kč Zdroj financování Národní zdroje OPD EIB KP/OPŽP/OPLZZ Celkem
Upravený rozpočet 50 395 439 16 599 642 1 009 011 99 512 68 103 604
Uvolněno 40 317 273 10 889 703 1 009 011 13 839 52 229 826
9
Nedočerpáno 10 078 166 5 709 939 0 85 673 15 873 778
% čerpání 80,0 65,6 100,0 13,9 76,7
Jako hlavní důvody nedočerpání prostředků uvádí příjemci zejména zpoždění při přípravě a realizaci akcí z následujících důvodů: · · · ·
průtahů při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí, např. při územních, stavebních a s tím souvisejících výběrových řízeních, průtahů při výkupu pozemků, průtahů při výběrových řízeních na realizaci akcí, které jsou dány zejména vysokým počtem návrhů na přezkum úkonů zadavatele spojených s kvalitou zadávacích dokumentací, napadání výsledků zadávacích řízení neúspěšnými uchazeči spojených s posuzováním výběrových řízení na ÚOHS, např. z důvodů údajné nepřiměřeně nízké ceny.
Dalším důvodem nečerpání prostředků byla absence schvalovacích protokolů projektů OPD zejména u pozemních komunikací - výdaje těchto projektů byly v průběhu roku hrazeny z prostředků SFDI a na konci roku byly refundovány formou ex-post plateb z prostředků OPD. Nedočerpání prostředků komunitárních programů vzniklo u projektů programového období 2014 - 2020 (CEF a Crocodile). U těchto projektů nemohlo být vyčerpáno 53 501 tis. Kč (chybělo schválení programového dokumentu a schvalovací protokoly). Dalších 29 125 tis. Kč nebylo vyčerpáno z projektů OPŽP. Tabulka č. 3 - Přehled uvolněných prostředků objemově nejvýznamnějším příjemcům dle zdroje financování v roce 2014 v tis. Kč Rozpočet Zdroj % Příjemce promítnutý do Uvolněno Nedočerpáno financování čerpání smluv Národní zdroje 28 423 397 20 034 022 8 389 375 70,5 OPD 9 094 573 4 002 618 5 091 955 44,1 ŘSD ČR EIB 708 577 708 577 0 100,0 KP/OPŽP 51 488 11 363 40 125 22,1 Celkem 38 278 035 24 756 581 13 521 454 64,7 Národní zdroje 18 439 596 18 065 418 374 178 98,0 OPD 6 600 626 6 553 495 47 131 99,3 SŽDC EIB 300 434 300 434 0 100,0 98,3 Celkem 25 340 656 24 919 347 421 308 Výsledky hospodaření SFDI za rok 2014 Prostředky na účtech SFDI k 31. 12. 2014 dosáhly výše 16 105 139 tis. Kč. Z této částky je ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2015 blokováno 5 980 786 tis. Kč jako zdroj krytí rozpočtovaných výdajů na rok 2015 a dále zhruba 4 600 000 tis. Kč je určeno na financování havarijního stavu silnic II. a III. tříd v majetku krajů v roce 2015. Zbylé prostředky budou používány zejména na předfinancování evropského podílu spolufinancovaných projektů v rámci programového období 2014 - 2020, a to až do doby, kdy bude možné evropské prostředky čerpat.
10
2.
Charakteristika SFDI
SFDI je státním fondem ve smyslu § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. 4. 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), k 1. 7. 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se Zákonem a svým Statutem, vydaným Usnesením Vlády ČR č. 986 ze dne 18. 12. 2013, zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 Zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými.
2.1
Základní údaje
Název:
Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo:
70856508
Adresa sídla:
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Telefonní spojení:
266 097 298
Fax:
266 097 520
www stránky:
www.sfdi.cz
2.2
Organizační struktura SFDI
Podle § 6 Zákona orgány SFDI tvoří: Výbor SFDI, Dozorčí rada SFDI a Ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen „Výbor“) je devítičlenný a jeho předsedou je dle § 7 odst. 1 Zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové Výboru jsou jmenováni vládou České republiky. Složení Výboru k 31. 12. 2014 bylo následující: předseda Výboru
Ing. Dan Ťok, ministr dopravy
místopředseda Výboru
Mgr. Kamil Rudolecký
členové Výboru
Mgr. Jakub Kopřiva Ing. Ivan Pilný Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ing. Milan Urban Mgr. Jiří Zemánek Ing. Jiří Koliba Ing. Miroslav Váňa
11
Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen „Dozorčí rada“) má pět členů, které volí PSP ČR. Složení Dozorčí rady k 31. 12 2014 bylo následující: předseda Dozorčí rady
Cyril Zapletal
místopředseda Dozorčí rady
Ing. Martin Kolovratník
členové Dozorčí rady
Ing. Pavel Hojda Ing. Pavel Šustr Stanislav Pfléger
Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI:
Ing. Tomáš Čoček, Ph. D.
S účinností od 3. února 2015 byl pověřen výkonem funkce ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, který doposud působil ve funkci náměstka ředitele pro správu finančních zdrojů. Dosavadní ředitel Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. byl s účinností od 3. února 2015 jmenován 1. náměstkem ministra sekce ekonomiky a fondů EU na Ministerstvu dopravy ČR. Základní organizační členění SFDI vychází z úpravy obsažené ve Statutu SFDI a v souladu s touto úpravou jsou vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Organizační členění SFDI k 31. 12. 2014 je zobrazeno v schématu uvedeném na následující straně:
12
Organizační schéma SFDI Výbor SFDI
Dozorčí rada SFDI Ředitel SFDI Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI
Oddělení interního auditu
Odbor kontroly
Personální oddělení
Tajemník SFDI
Podatelna/ sekretariát tajemníka SFDI
Odbor vnitřní správy
Oddělení supervizí projektových dokumentací
Sekce pro správu finančních zdrojů
Sekce pro realizaci zdrojů
Sekretariát ředitele odboru kontroly
Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro správu finančních zdrojů
Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro realizaci zdrojů
Odbor účetnictví a finančního kontrolingu
Odbor příspěvkových programů
Oddělení supervizí staveb I
Odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění
Odbor administrace žádostí o platbu
Oddělení supervizí staveb II
Oddělení projektových úkolů
13
Oddělení veřejnosprávních kontrol Oddělení supervizí
V průběhu roku 2014 byly provedeny rozsáhlé organizační změny, které měly za následek změnu organizačního uspořádání SFDI. Tyto změny byly prováděné s ohledem na nové úkoly SFDI, které má plnit v souvislosti s přijatými opatřeními k zajištění efektivního a hospodárného čerpání finančních prostředků SFDI a také v souvislosti s novým programovým obdobím 2014 - 2020 s cílem optimalizovat personální zajištění jejich plnění. Zejména byl kladen důraz na rozšíření kontrolní činnosti SFDI ve vztahu k jím prováděnému financování. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI bylo vytvořeno oddělení interního auditu a personální oddělení. Odbor kontroly byl vyčleněn ze Sekce pro realizaci finančních zdrojů a byl převeden do přímé řídící působnosti ředitele SFDI. V rámci Odboru kontroly nově vznikla tři oddělení členěná podle obsahu veřejnosprávních kontrol, které budou v působnosti jednotlivých oddělení kontroly. V úseku tajemníka SFDI vzniklo nové oddělení supervizí projektových dokumentací. Dále vzniklo oddělení projektových úkolů a také došlo k personálnímu posílení stávajících organizačních útvarů, v rámci kterých byla vytvořena nová systemizovaná místa. Bylo také zřízeno nové regionální pracoviště v Ostravě, které by mělo zajišťovat zejména kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k akcím financovaným z rozpočtu SFDI, realizovaným v severomoravském regionu. SFDI měl k 31. prosinci 2014 celkem 111 systemizovaných pracovních míst a zaměstnával 76 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců bylo na mateřské nebo rodičovské dovolené. SFDI je od 11. 6. 2012 držitelem certifikátu číslo: CQS 2154/2012 s platností do 11. 6. 2015, který mu byl vydán na základě kladného výsledku provedeného certifikačního auditu systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001 : 2009.
2.3
Účel SFDI
Výdajová stránka rozpočtu SFDI pro rok 2014 a její struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje § 2 odst. 1 Zákona. V souladu s tím má SFDI používat svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: · · · · · · · · · ·
financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, 14
· ·
·
financování úhrady nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním a provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu, financování nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nenachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany a údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu, náklady na činnost Fondu.
Pro financování účelu SFDI určuje Zákon v § 4 odst. 1 příjmy SFDI takto: · · · · · · · · · · · ·
převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí, výnos silniční daně podle zvláštního právního předpisu, podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu, výnosy z časového poplatku, výnosy z mýtného a propadlých kaucí, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu, převody části výnosů z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním vozidla, které při kontrolním vážení překročí nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné hmotnostní poměry podle zvláštního právního předpisu, a náhrada nákladů vážení podle zvláštního právního předpisu.
V souladu s §3 odst. 1 Zákona byly peněžní prostředky pro financování akcí schválených v rozpočtu SFDI na rok 2014 poskytovány na základě Smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2014 uzavíraných s příjemci těchto prostředků. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku 2014 operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a projednaná Dozorčí radou nebo na základě změnových řízení schválených ředitelem SFDI. Rozpočtovými opatřeními bylo možné provést úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů v rámci limitu 15 % schváleného výdajového rámce rozpočtu národních zdrojů SFDI pro rok 2014. Ve smlouvách byly stanoveny podmínky pro užití poskytovaných finančních prostředků tak, aby bylo efektivně a hospodárně dosaženo účelu, pro který byly finanční prostředky poskytnuty. Zúčtování finančních prostředků čerpaných k úhradě výdajů uskutečněných v souladu se stanoveným účelem do 31. 12. 2014 provedli příjemci do 16. 1. 2015. V roce 2014 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie v programovém období 2007 - 2013. Podle uzavřené „Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt“ plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na 15
Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu, prováděl kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k financovaným projektům. Současně v průběhu roku 2014 probíhaly intenzivní práce na přípravě nového programového období 2014–2020, a to jak na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury v rámci OPD II, tak i v rámci komunitárního programu CEF, pro které bude SFDI opět plnit při jejich financování úlohu zprostředkujícího subjektu. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle § 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2014 prostřednictvím sdružení dodavatelů tvořeném Českou poštou, s. p., Autoklub Bohemia Assistance, a. s. a MTX spol. s r.o. na základě komisionářské smlouvy uzavřené v listopadu 2013.
16
3.
Hospodaření SFDI v roce 2014
Při hospodaření s přidělenými prostředky postupoval SFDI v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu. O hospodaření vedl účetnictví ve dvou oddělených okruzích: · ·
I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na emisi a distribuci dálničních kupónů a na vlastní činnost aparátu SFDI
Souhrnný přehled o hospodaření SFDI v roce 2014 podává příloha č. 5.
3.1
Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2014
Rozpočet příjmů SFDI pro rok 2014, schválený v celkové výši 56 990 807 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven o nevyčerpané prostředky dotací z minulých let (tzv. nároky) a do rozpočtu byly zahrnuty další položky, jako např. přijaté vratky transferů, příjmy z pronájmu budovy a splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí. Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu příjmů SFDI a o plnění upraveného rozpočtu příjmů je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 4 - Rozpočet příjmů SFDI a jeho plnění v roce 2014 v tis. Kč Druh příjmu
Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic (dálniční kupony) Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Dotace ze SR z prostředků OPD Dotace ze SR z prostředků OPD období 2014-2020 Dotace ze SR z prostředků KP Iris Europe III INWAPO CEF Crocodile Dotace ze SR z prostředků OPŽP Regenerace zeleně Střední Čechy Sanace skal Regenerace zeleně Jihlava
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění upraveného rozpočtu (%)
5 200 000
5 200 000
5 774 990
111,1
7 500 000
7 500 000
7 262 472
96,8
3 900 000
3 900 000
3 951 086
101,3
8 000 000 18 400 000 8 918 073
8 000 000 18 318 827 20 221 093
8 421 186 17 050 827 10 892 148
105,3 93,1 53,9
3 700 920
3 700 920
0
0
0 833 42 501 11 000
4 571 833 42 501 11 000
2 357 0 0 0
51,6 0 0 0
6 878 0 11 050
17 195 12 244 11 050
0 11 363 0
0 92,8 0
17
Druh příjmu
Dotace ze SR z úvěru od EIB Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU 2007-2013 Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU 2014-2020 Dotace na údržbu dálniční a silniční DI a povodně 2013 Dotace na sesuv půdy na D8 Dotace z prostředků OPLZZ Dotace na zajištění předávání informací PAP Přijaté vratky transferů a přijaté sankční platby *) Ostatní příjmy **) Splátky návratných finančních výpomocí Příjmy celkem
Skutečnost
Plnění upraveného rozpočtu (%)
221 523
221 523
100,0
0
3 548 213
2 171 849
61,2
1 299 552
1 299 552
0
0
0
1 160 982
846 413
72,9
0
50 000 2 129
17 088 2 129
34,2 100,0
-
19
19
100,0
-
1 983 886
2 679 828
135,1
-
9 524
122 585
1 380 132
84 969
6,2
76 596 194
59 512 832
77,7
Schválený rozpočet
56 990 807
Upravený rozpočet
-
*) Pod položku „Přijaté vratky transferů“ jsou zahrnuty: vratky ze zúčtování, vratky prostředků OPD, EIB a prostředků generovaných z ex-post plateb, vratky z titulu výzisků a přijaté sankční platby. Největší část této položky tvořily prostředky generované z ex-post plateb a vrácené prostředky EIB z důvodu vyjmutí akce R35 z financování z úvěru od EIB. **) Pod položkou „Ostatní příjmy“ jsou vykázány: dotace z NF, příjmy z pronájmu budovy SFDI, přijaté pojistné náhrady, propadlé kauce (za OBU jednotky u mýtného), přijaté náklady vážení a příjmy za poskytované služby.
Daňové příjmy a mýtné Daňové příjmy, tj. 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, celkový výnos silniční daně a výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic spolu s převody výnosů z mýtného, připsané v roce 2014 na účet SFDI, překročily rozpočtovanou výši o 809 734 tis. Kč a představovaly 42,7 % celkových příjmů SFDI. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u silniční daně, příjmy připsané na účet SFDI v roce 2014 překročily jak rozpočet, tak i skutečnost roku 2013. Výběr spotřební daně z minerálních olejů zůstal i v roce 2014 pod úrovní rozpočtu, ale ve srovnání s rokem 2013 došlo k jeho nárůstu. Pozitivních výsledků u obou výše uvedených daní bylo dosaženo díky oživení ekonomiky. Výnosy z mýtného byly sice vyšší, než předpokládal rozpočet na rok 2014, ale od roku 2011 vykazují klesající trend. Délka zpoplatněných komunikací v roce 2014 zůstala na úrovni roku 2013 a počet transakcí vzrostl o 24 572 536. Vzrostl i počet vozidel, zejména zahraničních s předplaceným mýtným. Vzhledem k tomu, že na slevách bylo v roce 2014 vyplaceno jen 111 725 tis. Kč (oproti roku 2013 nárůst o 93 121 tis. Kč), jde propad proti roku 2013 na vrub dalšího přesunu ve struktuře vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nižšími sazbami mýtného. 18
Výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic překročil mírně rozpočet pro rok 2014, ve finančním vyjádření však zůstal pod úrovní roku 2013. Částečně jde o časový posun v převodech prosincových tržeb na účet SFDI. Meziroční porovnání daňových příjmů a mýtného je uvedeno v příloze č. 6. Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu byly čerpány na 64,2 %. Některé dotace měly nulové čerpání: dotace z prostředků EU programového období 2014 - 2020 (OPD II, CEF, Crocodile) a dotace ze státního rozpočtu na krytí národních podílů projektu programového období 2014 -2020 nemohly být v roce 2014 před schválením programového dokumentu čerpány. Projekt INWAPO z prostředků KP by pozastaven a od projektů Regenerace zeleně střední Čechy a regenerace zeleně Jihlava z Operačního programu životní prostředí příjemce (ŘSD) odstoupil. Nižší čerpání prostředků OPD programového období 2007-2013 bylo způsobeno zpožděním přípravy, průtahy v zadávacích řízeních a dosažením nižších cen ve výběrových řízeních. S nižším čerpáním prostředků OPD souvisí i nižší čerpání dotace na krytí národních podílů spolufinancovaných projektů. Prostředky na financování národních podílů spolufinancovaných projektů EU z úvěru od EIB byly vyčerpány v plné výši. Projekt „Sanace skal“ spolufinancovaný z prostředků Operačního programu Životní prostředí byl ukončen. Projekt „IRIS EUROPE III“ hrazený z Komunitárních programů bude pokračovat ještě v roce 2015. Dotace na údržbu a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a touto povodní zasažených silnic II. a III. třídy – nedočerpaná část na odstranění škod po povodních – byla převedena z roku 2013. Odstranění škod způsobených povodněmi se podařilo dokončit Pardubickému kraji, Českým drahám a SŽDC a z větší části i Libereckému a Královéhradeckému kraji. Jihočeskému kraji zbývá dokončit asi čtvrtinu prací, hrazených z této dotace. Z prostředků, přidělených Středočeskému kraji bylo vyčerpáno pouze 26,4 %. Neinvestiční část dotace na krytí deficitu v rozpočtu SFDI na rok 2014 byla použita v plné výši, z investičních prostředků nebyla nárokována částka ve výši plánovaného nákupu speciální techniky pro SŽDC. Přehled o schválených dotacích a jejich použití podává následující tabulka. V přehledu nejsou uvedeny dotace, na které nebyla vydána rozhodnutí.
19
Tabulka č. 5 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu v roce 2014 Výše vydaných rozhodnutí
Dotace
v tis. Kč Skutečně použito
Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI
18 318 827
17 050 827
Dotace ze státního rozpočtu z prostředků OPD
20 221 093
10 892 148
221 523
221 523
3 548 213
2 171 849
4 571
2 357
17 195
0
12 244
11 363
11 050
0
1 160 982
846 413
50 000
17 088
-
2 129
19
19
620
625
43 566 337
31 216 341
Dotace ze státního rozpočtu z prostředků úvěru od EIB Dotace ze státního rozpočtu na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP - projekt IRIS EUROPE III Dotace ze státního rozpočtu z Operačního programu Životní prostředí - projekt Regenerace zeleně ŘSD ČR Střední Čechy Dotace ze státního rozpočtu z Operačního programu Životní prostředí - projekt I/14, I/10 Sanace skal Dotace ze státního rozpočtu z Operačního programu Životní prostředí - projekt Regenerace zeleně ŘSD ČR Jihlava Dotace ze státního rozpočtu na údržbu a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou doprav. infrastrukturu ve vlastnictví státu a touto povodní zasažených silnic II. a III. Třídy Dotace ze státního rozpočtu na úhradu havarijního stavu způsobeného sesuvem půdy na dálnici D8 u Dobkoviček pro SFDI Dotace z prostředků OPLZZ *) Dotace na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP) Dotace z Národního fondu**) Celkem
*) Rozhodnutí o dotaci z prostředků OPLZZ se nevydává ročně, ale pouze na celý projekt. **) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu se vydává v eurech (EUR). Rozdíl mezi částkou výše vydaného rozhodnutí a částkou skutečně použitou je způsoben pohybem kurzu domácí měny k měně cizí.
Přijaté vratky transferů V této skupině příjmů se z větší části jednalo o prostředky vrácené v souvislosti s financováním projektů OPD, a to jednak prostředky projektu R35 vyjmutého z financování z úvěru od EIB a dále příjmy generované z ex-post plateb. Ostatní příjmy Z této kategorie největší položku představovaly propadlé kauce za OBU (On-Board Unit) jednotky. Celkový přehled o příjmech je uveden v příloze č. 5. 20
3.2
Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2014
Rozpočet výdajů SFDI pro rok 2014 byl schválen v celkové výši 71 091 809 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje bylo určeno 25 196 431 tis. Kč a na investiční 45 895 378 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován začleněním prostředků na úhradu výdajů nerealizovaných v minulých letech a na úhradu aktuálně vzniklých potřeb. Na druhé straně byly z rozpočtu výdajů vyjmuty prostředky na úhradu projektů spolufinancovaných z EU v programovém období 2014 - 2020. Upravený rozpočet prostředků SFDI na rok 2014, určených na financování výdajů příjemců a aparátu dosáhl výše 68 103 604 tis. Kč (neinvestiční výdaje 27 985 324 tis Kč a investiční výdaje 40 118 280 tis Kč). Skutečně uvolněno příjemcům, vráceno na PCO a vydáno na činnost aparátu bylo v roce 2014 celkem 52 229 826 tis. Kč. Přehled o plnění upraveného rozpočtu podle jednotlivých ukazatelů je uveden v následující tabulce.
21
Tabulka č. 6 - Prostředky uvolněné příjemcům podle druhu a charakteru a výdaje aparátu v roce 2014 v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace1) v tom: dálnice - neinvestiční - investiční silnice - neinvestiční - investiční 2) Dráhy v tom: - neinvestiční - investiční Vodní cesty - investiční výdaje Příspěvky v rámci programů SFDI v tom: nové technologie - neinvestiční - investiční bezpečnost - neinvestiční - investiční cyklistické stezky - neinvestiční - investiční Výkonové zpoplatnění a telematika v tom: - neinvestiční výdaje - investiční výdaje I. okruh celkem Výdaje aparátu v tom: - neinvestiční výdaje - výdaje související s agendou DK - investiční výdaje Celkem 1) 2)
Upravený rozpočet výdajů na transfery příjemcům a rozpočet aparátu 36 627 756 4 092 800 7 589 258 8 048 501 16 897 197 26 346 554 12 691 379 13 655 175 816 032 801 354 105 606 124 584 487 344 458 2 752 223 467 3 118 785 2 660 818 457 967 67 710 481 393 123 106 707 276 274 10 142 68 103 604
Uvolněno příjemcům a spotřebováno aparátem 23 049 695 4 021 059 2 877 879 7 673 603 8 477 154 25 337 127 12 543 854 12 793 273 263 091 435 355 31 318 76 554 0 253 874 0 73 609 2 810 083 2 640 818 169 265 51 895 351 334 475 68 683 262 051 3 741 52 229 826
% plnění 62,9 98,2 37,9 95,3 50,2 96,2 98,8 93,7 32,2 54,3 29,7 61,4 0 73,7 0 32,9 90,1 99,2 37,0 76,6 85,1 64,4 94,9 36,9 76,7
z toho odvedeno na PCO celkem 41 tis. Kč z toho odvedeno na PCO celkem 6 006 tis. Kč
Z výše uvedeného upraveného rozpočtu nebyly s příjemci uzavřeny smlouvy na akce v celkové výši 407 790 tis. Kč. Jednalo se zejména o příspěvky na nové technologie, bezpečnost a cyklistické stezky. Rozpočet výdajů byl splněn na 76,7 %. V absolutní výši poskytl SFDI příjemcům v roce 2014 o 3 024 709 tis. Kč více, než v roce předcházejícím, pokud ale jde o procentní plnění rozpočtu, to bylo v roce 2014 o více než 8 procentních bodů nižší, než v roce 2013. Jak bylo již uvedeno
22
v úvodní kapitole, jako hlavní důvod nízkého čerpání uvádějí příjemci zejména problémy s ukončováním zadávacích řízení a problémy s výkupy pozemků. V rozpočtu aparátu SFDI byly vykázány úspory v kategorii konzultační a poradenské služby a právní služby. Z investičních výdajů nebyl realizován nákup nehmotných aktiv (normativy a ceníky) a výpočetní techniky (server). SFDI sleduje výdaje na dopravní infrastrukturu i výdaje aparátu podle zdroje, kterým jsou výdaje kryty. V roce 2014 vedle výdajů hrazených z příjmů SFDI financoval akce a projekty kryté účelovými dotacemi, pokračovalo financování z fondů EU (OPD, KP, OPŽP a OPLZZ). V roce 2014 se také dočerpaly prostředky z úvěru od EIB. Výdaje hrazené z národních zdrojů (včetně účelových dotací) Rozpočet výdajů na financování dopravní infrastruktury a na činnost aparátu SFDI (výdajový rámec) ve výši 43 000 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o nespotřebované prostředky z roku 2013. Z těchto zdrojů SFDI byly hrazeny výdaje na financování národních podílů projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD, výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury, výdaje na akce, které nebyly spolufinancovány z OPD, dále nezpůsobilé výdaje a výdaje mimo projekt u akcí spolufinancovaných z OPD, národní podíly projektů spolufinancovaných z prostředků KP a příspěvky v rámci příspěvkových programů SFDI. Část těchto výdajů byla hrazena z účelových dotací ze státního rozpočtu. Přehled o jejich výši podle ukazatelů rozpočtu podává následující tabulka. Tabulka č. 7 - Prostředky uvolněné z účelových dotací SFDI v roce 2014 Dotace Dotace ze státního rozpočtu na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD *) Dotace na údržbu a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a touto povodní zasažených silnic II. a III. třídy *) Dotace na úhradu havarijního stavu způsobeného sesuvem půdy na dálnici D8 u Dobkoviček Dotace na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí
Ukazatel rozpočtu Pozemní komunikace/dálnice a silnice Železniční doprava
Pozemní komunikace/dálnice a silnice Železniční doprava
Pozemní komunikace/dálnice Ostatní správa v dopravě
*) část výdajů hrazena z vrácených prostředků příjemci
23
v tis. Kč % plnění
Upravený rozpočet
Uvolněno
1 247 419
581 472
46,6
1 603 712
1 590 377
99,2
680 021
365 462
53,7
480 960
480 951
100,0
50 000
17 088
34,2
19
19
100,0
Celkové finanční prostředky, které byly uvolněny příjemcům z národních zdrojů (včetně účelových dotací a výdajů na návratné finanční výpomoci), a výdaje aparátu SFDI z národních zdrojů v roce 2014 jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 8 - Prostředky uvolněné příjemcům z národních zdrojů a výdaje aparátu v roce 2014 v tis. Kč Upravený rozpočet Uvolněno / Příjemce % plnění a rozpočet uhrazeno aparátu ŘSD ČR 70,5 28 423 397 20 034 022 SŽDC 98,0 18 439 596 18 065 418 Samosprávné územní celky - kraje 1 124 156 910 025 80,9 Ostatní 2 037 181 993 465 48,8 I. okruh celkem 50 024 331 40 002 929 80,0 Aparát SFDI (vč. emise a distribuce DK) 371 108 314 344 84,5 Celkem 50 395 439 40 317 273 80,0 Projekty hrazené z prostředků OPD V rozpočtu na rok 2014 bylo příjemcům na projekty financované z fondů EU v rámci OPD schváleno 20 710 081 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 16 577 746 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno 10 869 691 tis. Kč. Na TP v rámci OPD pro aparát SFDI byly ve schváleném rozpočtu určeny prostředky ve výši 8 930 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 21 896 tis. Kč a čerpáno bylo 20 012 tis. Kč. Tabulka č. 9 - Přehled o výdajích z prostředků OPD v roce 2014 v tis. Kč Příjemce ŘSD ČR v tom: na dálnice na silnice ŘVC ČR SŽDC Moravskoslezský kraj Jindřichohradecké místní dráhy Svazek obcí údolí Desné Odvod prostředků OPD na PCO I. okruh celkem Aparát SFDI - TP Celkem
Upravený rozpočet a rozpočet aparátu 9 094 573 3 163 392 5 931 181 118 700 6 600 626 398 000 121 800 238 000 6 047 16 577 746 21 896 16 599 642 24
Uvolněno / uhrazeno 4 002 618 1 168 001 2 834 617 46 6 553 495 307 485 0 0 6 047 10 869 691 20 012 10 889 703
% plnění 44,1 36,9 47,8 0,4 99,3 77,3 0 0 100,0 65,6 91,4 65,6
Projekty hrazené z prostředků komunitárních a ostatních programů EU V roce 2014 byly v rámci komunitárních programů prostřednictvím SFDI financovány pouze výdaje na projekt IRIS EUROPE III. Projekt INWAPO nebyl pro ŘVC schválen k financování, program CEF neměl schválený programový dokument a u projektu Crocodile neměl příjemce ŘSD schválené projekty. Aparát SFDI dočerpal prostředky z programu OPLZZ. Prostředky OPŽP byly čerpány na projekt Sanace skal. Od dvou schválených projektů Regenerace zeleně Střední Čechy a Regenerace zeleně Jihlava - příjemce odstoupil. Tabulka č. 10 - Přehled o výdajích hrazených z prostředků KP a OPLZZ v roce 2014 v tis. Kč Upravený rozpočet Uvolněno / % Projekt Příjemce a rozpočet uhrazeno plnění aparátu IRIS EUROPE III ŘVC ČR 4 571 2 357 51,6 INWAPO
ŘVC
833
0
0
CEF
ŘVC
42 501
0
0
OPLZZ
Aparát SFDI
119
119
33,8
OPŽP: Sanace skal Regenerace zeleně Střední Čechy Regenerace zeleně Jihlava Crocodile
ŘSD
12 244
11 363
92,8
ŘSD
17 195
0
0
ŘSD
11 049
0
0
ŘSD
11 000
0
0
99 512
13 839
13,9
Celkem
Financování národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB Na financování národních podílů u projektů hrazených z fondů EU v rámci OPD používal SFDI jednak prostředky dotace ze státního rozpočtu účelově určené na krytí těchto podílů (viz výše) a jednak dočerpal prostředky kryté úvěrem od EIB. Prostředky z úvěru od EIB byly použity na spolufinancování projektů ŘSD ČR a SŽDC. Prostředky z úvěru EIB byly uvolňovány v souladu s podmínkami smlouvy, z dotace bylo čerpáno 221 523 tis. Kč, na krytí zbylých výdajů byly použity vrácené prostředky od příjemců, zejména z vyjmutého projektu R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice.
25
Tabulka č. 11 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB v roce 2014 v tis. Kč Upravený rozpočet promítnutý do smluv 708 577 478 120 230 457 300 434 1 009 011
Příjemce ŘSD ČR v tom: na dálnice na silnice SŽDC Celkem
% plnění
Uvolněno 708 577 478 120 230 457 300 434 1 009 011
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na projekty spolufinancované z fondů EU mimo OPD a KP SFDI mimo výše uvedené výdaje poskytuje příjemcům i prostředky určené na předfinancování výdajů projektů schválených k financování z fondů EU mimo OPD a KP. Tyto prostředky jsou příjemcům uvolněny na dobu, než budou výdaje uhrazeny z fondů EU. Po obdržení prostředků z EU je příjemce povinen zapůjčené finanční prostředky vrátit SFDI. V roce 2014 SFDI poskytl návratné finanční výpomoci pouze SŽDC, a to na předfinancování jednoho projektu v rámci TEN-T (Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží) a čtyř projektů z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 69 516 tis. Kč. Z titulu poskytnutých návratných finančních výpomocí na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU evidoval SFDI ve svých knihách k 31. 12. 2014 pohledávky v celkové výši 1 291 752 tis. Kč. Rozpis dlužné částky podle příjemců a let poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 12 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování 2006 - 2014 podle příjemců v tis. Kč Příjemce
ŘSD ČR SŽDC Celkem
Pohledávky za rok 2006 2007
20 0 20
2008
2009
2010
2011
100 272 625 797 850 103 867 0
0
0
0
100 272 625 797 850 103 867
0
2012
0
2013
2014
0
0 77 344 18 971 20 975
Celkem
1 174 462 117 290
0 77 344 18 971 20 975 1 291 752
Pohledávky z titulu předfinancování 2006 - 2014 byly potvrzeny příjemci v rámci procesu zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2014. Pohledávky za ŘSD souvisí s dvěma projekty: D1 0134.1-3 Mořice-Kojetín-Kroměříž a R1 514 Lahovice-Slivenec. U těchto projektů ještě není uzavřeno financování z EU a podle vyjádření 26
Evropské komise lze, zejména u R1, očekávat korekce. SŽDC své závazky průběžně vyrovnává. K ohroženým pohledávkám byla v knihách SFDI vytvořena opravná položka.
3.3
Finanční vypořádání s příjemci za rok 2014
Pro účely zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům z rozpočtu SFDI na rok 2014 byl Rozhodnutím ředitele č. 50/2014 vydán „Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2014“. Tento metodický pokyn upravuje postup a vymezuje termíny pro provedení ročního zúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI k 31. prosinci 2014. Na základě předložených podkladů od příjemců byl odsouhlasen celkový objem finančních prostředků uvolněných v roce 2014 jednotlivým příjemcům, vyčíslen celkový objem čerpání finančních prostředků a objem příjemci vrácených finančních prostředků na účet SFDI z důvodů nedočerpání.
3.4
Čerpání prostředků Technické pomoci OPD
V rámci projektu č. CZ.1.01/7.1.00/12.0262 Technická pomoc ZS OPD byl schválen na rok 2014 rozpočet projektu, resp. bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků technické pomoci OPD ve výši 11 486 tis. Kč, v průběhu roku byly prostředky navýšeny o prostředky na mzdové výdaje, běžné výdaje a na vzdělávání. Bylo vydáno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 19 613 tis. Kč. Prostředky byly určeny na financování mzdových a běžných výdajů (režijní a materiálové výdaje, vzdělávání, publicita). Na nároky z neproplacených výdajů z roku 2013 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v jejich plné výši, tj. 7 821 tis. Kč. Zároveň bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 127D019000001 „SFDI Dopravní prostředky“. Rozhodnutí obsahovalo pouze investiční část, prostředky byly určeny na financování nákupu automobilu pro odbor kontroly. Bylo také vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 127D019000003 - Programové vybavení. Rozhodnutí obsahovalo investiční a neinvestiční část, v rámci investiční části byly prostředky určeny na financování programových úprav v SW Evidence, v rámci neinvestiční části na technickou podporu a zajištění provozuschopnosti modulů SW Evidence. Nároky z předchozích let pokrývaly celou výši schváleného rozpočtu. Finanční prostředky určené k refundaci v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD za rok 2014 činily celkem 19 751 tis. Kč (zjednodušená ŽoP za 1. - 4. čtvrtletí roku 2014). V účetnictví je zachyceno čerpání na projekt Technické pomoci ZS OPD ve výši 20 012 tis. Kč, což jsou prostředky za 4. čtvrtletí roku 2013 (zjednodušená ŽoP č. 17 ve výši 261 tis. Kč) a prostředky za 1. - 4. čtvrtletí roku 2014 (zjednodušené ŽoP č. 18 - 27 ve výši 19 751 tis. Kč) již ponížené o korekce 2014 na mzdy ve výši 23 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje byly uhrazeny z rozpočtu SFDI a po kontrole ze strany odboru fondů EU Ministerstva dopravy došlo k jejich refundaci. V roce 2014 byly refundovány výdaje roku 2013 ve výši 7 821 tis. Kč a výdaje roku 2014 ve výši 14 639 tis. Kč. V účetnictví SFDI 27
jsou finanční prostředky určené k refundaci v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD sledovány odděleně, přičemž proúčtování způsobilých výdajů probíhá po předložení Monitorovací zprávy včetně zjednodušené ŽoP. V roce 2015 dojde k refundaci předložených zjednodušených ŽoP č. 25 - 27 za 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 5 112 tis. Kč. Z projektu Technická pomoc ZS OPD bude refundováno 85 % způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje SFDI v rámci Projektu Technická pomoc ZS OPD odpovídají procentu zapojení pracovníků SFDI na implementaci OPD. Tabulka č. 13 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD v roce 2014 v tis. Kč Refundováno ŘO Refundováno ŘO Druh výdaje v roce 2014 výdaje v roce 2014 výdaje 2013 2014 Platy (vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku do FKSP)
7 560
12 838
Materiál (výpočetní technika, propagační a kancelářské potřeby, nábytek)
21
162
Nákup vody, paliv a energií
37
99
203
1 049
Nákup služeb (telekomunikace, vzdělávání, nájemné, provoz informačních systémů, právní poradenství, opravy kopírovacích strojů, překlady a tlumočení) Investice Celkem za roky Celkem
3.5
Čerpání prostředků a zaměstnanost
z
Operačního
0 7 821 22 460
programu
Lidské
491 14 639
zdroje
Na základě žádosti o finanční podporu z OPLZZ schválené dne 3. 3. 2010 Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými OPLZZ byly SFDI poskytnuty prostředky na realizaci projektu „SFDI - ETIK“ s dobou realizace od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2013 a financováním 85% z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a 15% z prostředků SFDI. V rámci OPLZZ, projektu „SFDI-ETIK“, byly v roce 2014 na účet SFDI z Ministerstva vnitra ČR zaslány finanční prostředky závěrečné ex-post platby ve výši 2 129 tis. Kč, které odpovídají 85% podílu schválených způsobilých výdajů. V souvislosti s touto schválenou závěrečnou expost platbou byly v účetnictví SFDI přeúčtovány způsobilé výdaje na zaměstnance hrazené z OPLZZ za období 1. 10. 2012 - 28. 2. 2013 ve výši 119 tis. Kč.
28
3.6
Charakteristika výdajů na dálniční kupóny v roce 2014
Výdaje SFDI na dálniční kupóny činily v roce 2014 celkem 262 051 tis. Kč a byly vynaloženy na zajištění následujících činností: 1.
Výroba dálničních kupónů
Výroba dálničních kupónů emise 2015 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s. p., na základě Prováděcí smlouvy č. 8/2014 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 5. 2014. Celkem nechal SFDI vyrobit tyto počty dálničních kupónů emise 2015: kategorie do 3,5 t
platnost roční měsíční desetidenní SPECIMENY CELKEM
výroba ks 2 180 000 600 000 2 750 000 4 500 5 534 500
Vzhledem k nárůstu poptávky nechal SFDI dotisknout 130 tis. kusů desetidenních dálničních kupónů emise 2014 v souladu s Prováděcí smlouvou č. 7/2013. Veškeré výše uvedené dálniční kupóny emise 2015 byly převzaty od Státní tiskárny cenin, s. p. v roce 2014, ale z celkové ceny za výrobu dálničních kupónů emise 2015, která činila 26 787 tis. Kč, bude její část ve výši 8 470 tis. Kč hrazena z rozpočtu SFDI pro rok 2015. Zároveň byla z rozpočtu SFDI na rok 2014 hrazena část výrobních nákladů za emisi dálničních kupónů 2014 ve výši 9 169 tis. Kč. Celková cena za dotisk dálničních kupónů emise 2014 činila 1 203 tis. Kč. Výdaje za výrobu dálničních kupónů činily celkem 28 689 tis. Kč. Na základě Dohody o centrálním zadávání č. 1/2012, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 3. 7. 2012 s Centrem služeb pro silniční dopravu s. p. o. byla zadána výroba doprovodných informačních materiálů, které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informační letáky a ceníky). Cena za tyto informační materiály činila 676 tis. Kč. Společně se souvisejícími náklady dle smlouvy činila celková cena za výrobu těchto informačních materiálů 682 tis. Kč. Na základě smlouvy se společností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a označuje dálniční kupóny kódem EAN. Provozní roční poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základě obratu prodeje dálničních kupónů za předchozí emisi. Výdaje na provozní poplatek za tuto službu v roce 2014 činily celkem 48 tis. Kč. Na základě uzavřených komisionářských smluv na emise dálničních kupónů 2013 a 2014 byly v roce 2014 fakturovány komisionáři výrobní náklady za vyměněné roční dálniční kupóny v celkové výši 17 tis. Kč. Tyto příjmy snižují celkové náklady na vyrobené dálniční kupóny. 2.
Provize za prodej a distribuci kupónů
Distribuci a prodej dálničních kupónů emise 2014 zajišťovalo sdružení dodavatelů, které se skládá ze společností Česká pošta, s.p., Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a MTX, spol. s r.o. 29
Uvedená činnost byla tímto sdružením prováděna za úplatu sjednanou v komisionářské smlouvě na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Distribuce a prodej kupónů pro emisi roku 2014 a následující emise“. Toto sdružení od 1. 1. 2014 poukazovalo na příjmový účet SFDI celkové výnosy z prodeje dálničních kupónů a současně fakturovalo SFDI provizi, která pro emisi dálničních kupónů 2014 činila 4,65 % z nominální hodnoty prodaných dálničních kupónů. Pro emisi dálničních kupónů 2015 činí provize 4,6 % z nominální hodnoty prodaných dálničních kupónů. K výdajům v roce 2014 v této kategorii je nutné zahrnout i část nákladů za vyplacenou provizi z prodeje dálničních kupónů emise 2013 a 2015, která byla vyfakturována v roce 2014. Výdaje v této kategorii činily celkem 232 621 tis. Kč. 3.
Vracení časových poplatků uhrazených bez právního důvodu
V případě, kdy majitel motorového vozidla uhradil časový poplatek bez právního důvodu (např. uhradil časový poplatek pro stejné motorové vozidlo, pro které byl již v témže roce jeden časový poplatek formou ročního dálničního kupónu uhrazen, nebo uhradil časový poplatek pro motorové vozidlo, na které se vztahuje osvobození od zpoplatnění apod.), čímž s ohledem na úpravu obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, byla taková úhrada časového poplatku kvalifikována jako plnění bez právního důvodu, byl s přihlédnutím k úpravě obsažené v § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uhrazený časový poplatek vrácen za předpokladu, že majitel motorového vozidla doložil požadované podklady, které tuto skutečnost dokazovaly. Za rok 2014 vyhověl SFDI celkem v 21 případech. Výdaje v této kategorii činily celkem 28 tis. Kč.
30
4.
Příjemci a určení fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2014
V roce 2014 uzavřel SFDI smlouvy se 175 příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Seznam těchto příjemců je uveden v příloze č. 4. Akce, na které SFDI poskytuje finanční prostředky, se z hlediska zdroje financování dělí na: · ·
národní akce, akce spolufinancované z fondů EU.
Spolufinancování akcí z fondů EU probíhalo v roce 2014 ve dvou formách: · ·
předfinancování dotací projektů Operačního programu Doprava - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC, ŘVC ČR, Moravskoslezský kraj, předfinancování přípravy projektů OPD v rámci technické pomoci OPD a realizace projektů TEN-T (komunitární programy) - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR.
Nejdůležitějším zdrojem prostředků z fondů EU je OPD, jehož alokace pro roky 2007 - 2013 činí 5,822 mld. EUR, tj. zhruba 22 % všech prostředků určených pro ČR z fondů EU. OPD obsahuje sedm prioritních os tvořících logické celky. Tyto jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Projekty financované v rámci OPD mohou mít maximálně 85 % způsobilých výdajů hrazených z prostředků EU a zbývající podíl představuje národní spolufinancování. Tabulka č. 14 - Přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2014 po zdrojích a dle hlavních příjemců v tis. Kč SFDI Ostatní OPD I EIB Celkem (národní) fondy EU ŘSD ČR 20 034 022 4 002 618 708 577 11 363 24 756 581 SŽDC 18 065 418 6 553 495 300 434 0 24 919 347 ŘVC ČR 260 688 46 0 2 357 263 091 Kraje a SÚS 940 025 307 485 0 0 1 247 510 TSK hl. m. 255 600 0 0 0 255 600 Prahy Ostatní příjemci 447 175 0 0 0 447 175 Celkem 40 002 929 10 863 644 1 009 011 13 720 51 889 304 SFDI disponoval v roce 2014 dostatkem finančních prostředků pro pokrytí všech uzavřených smluv s příjemci na základě schváleného rozpočtu, který byl průběžně upravován na základě potřeb jednotlivých příjemců.
31
4.1
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, zřízenou MD ke dni 1. 1. 1997. Dle její zřizovací listiny je základním předmětem činnosti především výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, jejich součástí a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a dále zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Důležitou činností ŘSD ČR je také zabezpečení vymezení úkolů, vyplývajících ze zavedení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu podle zákona č. 134/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné byla mezi ŘSD ČR a SFDI uzavřena dne 10. 1. 2014 a v průběhu roku k ní bylo uzavřeno 6 dodatků.
4.1.1 Rozpočtové úpravy realizované v roce 2014 - ŘSD ČR Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován prostřednictvím rozpočtových opatření a změnových řízení. Důvodem pro navyšování rozpočtu bylo zajištění majetkoprávní přípravy výkupy pozemků, potřeba finančního a administrativního vypořádání staveb zejména na základě provedené kategorizace změn během výstavby, dále posílení národních zdrojů sloužících k úhradě nezpůsobilých výdajů, které nelze spolufinancovat z OPD, a také v rámci dočasného opatření k zajištění prostředků na plynulé financování stavebních prací na projektech OPD do okamžiku schválení prostředků OPD, které bylo provedeno za účelem překlenutí období do okamžiku zařazení akce k financování z OPD. Účelem tohoto opatření bylo předcházení případným problémům s prodlevou při úhradě smluvních závazků. Takto přidělené prostředky byly následně refundovány formou ex-post plateb, a proto v konečném důsledku nepředstavovaly navýšení finančních potřeb akcí. Snížení rozpočtu u některých akcí bylo dáno zpožděním při obnovení realizace v roce 2010 pozastavených staveb (I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa, D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové), průtahy při zadávání veřejných zakázek, časové nároky na administraci zadání dodatečných prací (D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice - Řehlovice, D8 0805 F - Tunel Radejčín), opožděním výkupů pozemků oproti plánu v souvislosti s novelou zákona č. 416/2009 Sb. prostřednictvím zákona č. 178/2014 Sb., která nabyla účinnosti 13. 9. 2014. Navzdory provedeným rozpočtovým úpravám se ŘSD ČR nepodařilo vyčerpat alokované prostředky a nedočerpání národních zdrojů (prostředky na financování národních akcí a na spolufinancování vč. dotací) na konci roku tak činilo cca 8,39 mld. Kč. Celkové nedočerpání finančních prostředků na konci roku činilo u příjemce ŘSD ČR cca 13,52 mld. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hlavními důvody nedočerpání finančních prostředků byly zejména následující skutečnosti: · nezahájení staveb v roce 2014, a to z důvodu delšího trvání výběrového řízení oproti předpokladu, · na stavbách byl naplánován vyšší objem finančních prostředků, než který byl nakonec potřeba, a to z důvodu nečerpání plánované rezervy, 32
· u některých akcí zařazených do OPD nebyl v průběhu roku oproti předpokladu podepsán Schvalovací protokol. Zdroje OPD a spolufinancování alokované v rozpočtu proto nemohly být čerpány. Pokud již ale stavba byla ve fázi realizace, bylo použito národních zdrojů a po podepsání Schvalovacího protokolu a Rámcové smlouvy byly národní prostředky refundovány. Na konci roku (R6 Lubenec - Bošov) tak celý objem z národních prostředků zůstal v plánu jako nečerpaný, · neukončení administrování všech změn během stavby. Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných u akcí ŘSD ČR v roce 2014 uvádí následující tabulka. Tabulka č. 15 - Přehled rozpočtových úprav národních prostředků v roce 2014 - ŘSD ČR v tis. Kč Převody Schválený RO RO z roku 2013 rozpočet únor květen (příspěvky) Neinvestice 13 750 726 15 500 2 654 -249 182 Investice 12 415 390 23 323 14 750 140 313 Celkem 26 166 116 38 823 17 404 -108 869 RO červenec Neinvestice Investice Celkem
0 1 122 402 1 122 402 Úpravy celkem
Neinvestice Investice Celkem
157 599 852 263 1 009 862
RO listopad 442 000 -442 000 0
RO prosinec 0 -277 -277
Příspěvky -53 373 -6 248 -59 621
Upravený rozpočet 13 908 325 13 267 653 27 175 978
Výše uvedené částky představují prostředky poskytované z národních zdrojů (bez účelových dotací) a zahrnují finanční prostředky poskytované z rozpočtu SFDI na financování národních akcí a spolufinancování akcí OPD a OPD II a prostředky určené na financování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti dle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI a příspěvků na bezpečnost dle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 104/2000 Sb. o SFDI.
4.1.2 Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u ŘSD ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T. Během roku 2014 bylo celkem financováno 21 akcí v rámci OPD. Pro 2 projekty byl vydán Schvalovací protokol („I/37 MÚK Stéblová“ a „R6 Lubenec - Bošov“). Realizace projektu „R6 Lubenec - Bošov“ byla v roce 2014 zahájena. 33
V průběhu roku 2014 požádal příjemce ŘSD ČR zohledňují aktuální potřeby jednotlivých staveb financovaného ze zdrojů EIB (navýšen o cca 0,7 mld. pokrytí aktuálních finančních potřeb staveb v roce administrativního a finančního ukončování.
o provedení změnových řízení, která s upřesněním výše národního podílu Kč) za účelem dočerpání tohoto úvěru a 2014, které vycházejí ze stavu jejich
V roce 2014 nebyl Evropskou komisí pro příjemce ŘSD ČR schválen k financování z OPD žádný projekt. Tabulka č. 16 - Přehled akcí spolufinancovaných z OPD u kterých byla zahájena realizace v roce 2014 - ŘSD ČR v tis. Kč ISPROFIN / ISPROFOND 3271224003
Název akce
Uvolněno
R6 Lubenec - Bošov
708 260
Tabulka č. 17 - Přehled změnových řízení dle zdrojů v roce 2014 - ŘSD ČR v tis. Kč Zdroj OPD EIB Dotace MD OPD1) OPD II Dotace MD OPD II2) Zdroj OPD EIB Dotace MD1) OPD II Dotace MD OPD II2)
Schválený rozpočet
ZŘ únor
8 717 438 0 0 3 000 000 999 552 ZŘ prosinec 535 546 -246 173 0 0 0
-90 282 940 923 1 248 148 -744 818 -33 042 Úpravy celkem 377 135 708 577 1 247 419 -3 000 000 999 552
ZŘ květen
ZŘ červenec
-68 129 10 389 -729 -2 255 182 -966 510
0 3 438 0 0 0
Upravený rozpočet 9 094 573 708 577 1 247 419 0 0
1) Dotace ze státního rozpočtu na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD 2) Dotace ze státního rozpočtu na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD II
Pro rok 2014 byly ve schváleném rozpočtu SFDI vyčleněny pro ŘSD ČR finanční prostředky určené na financování OPD II, které vzhledem ke skutečnosti, že nebyl v roce 2014 Evropskou komisí nový operační program schválen, nebylo možné čerpat.
34
4.1.3 Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘSD ČR V rámci spolufinancování z komunitárních programů EU byla financována akce „I/14, I/10 Sanace skal“. S ohledem na ukončení termínu způsobilosti výdajů akce „I/14, I/10 Sanace skal“ podalo ŘSD ČR žádost o provedení změnového řízení za účelem maximalizace čerpání finančních prostředků určených na její spolufinancování. Tabulka č. 18 - Přehled změnových řízení podílu EU u akcí spolufinancovaných z KP v roce 2014 - ŘSD ČR v tis. Kč Akce
Schválený rozpočet
Crocodile Regenerace zeleně ŘSD Střední Čechy I/14,I/10 Sanace skal Regenerace zeleně ŘSD Jihlava Celkem
4.2
11 000 6 878 0 11 050 28 928
ZŘ únor 0 10 317 4 845 -1 15 161
ZŘ prosinec
Upravený rozpočet
0 0 7 399 0 7 399
11 000 17 195 12 244 11 049 51 488
Správa železniční dopravní cesty
Úlohou SŽDC je zejména výstavba a modernizace železniční sítě (modernizace koridorů, rekonstrukce ostatních tratí, elektrizace tratí, výstavba nových zastávek, nástupišť, rekonstrukce železničních přejezdů, protihluková opatření atd.), ale rovněž zajištění správy, údržby a oprav železničních tratí a dále tvorba a vydávání jízdních řádů. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 byla se SŽDC uzavřena 2. 1. 2014 a v průběhu roku bylo k této smlouvě uzavřeno 7 dodatků.
4.2.1 Rozpočtové úpravy realizované v roce 2014 - SŽDC Schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven prostřednictvím převodů, schválením příspěvků na projekty, pokračováním čerpání dotace na povodňové škody a vlivem rozpočtových opatření. K výraznému posílení o cca 2,8 mld. Kč došlo u položky určené na opravy a údržbu, která je však i nadále dlouhodobě podfinancována. Ke snížení rozpočtu docházelo zejména u jmenovitých akcí z důvodu zpoždění realizace kvůli průtahům při územních, stavebních a výběrových řízeních nebo z důvodu nižších vysoutěžených cen. Nedočerpání národních zdrojů (prostředky na financování národních akcí a na spolufinancování vč. dotací) na konci roku tak činilo cca 0,37 mld. Kč. Celkové nedočerpání finančních prostředků na konci roku činilo u příjemce SŽDC cca 0,42 mld. Kč oproti upravenému rozpočtu. Důvody, které ovlivnily nedočerpání finančních prostředků, jsou téměř stejné jako v předchozím roce. Problematický byl zejména vliv časových zpoždění vyplývajících 35
z odvolávání v rámci výběrových řízení, složitá projednávání stavebních povolení a územních rozhodnutí s velkým počtem účastníků s mnohdy protichůdnými požadavky. Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných u akcí SŽDC v roce 2014 uvádí následující tabulka. Tabulka č. 19 - Přehled rozpočtových úprav národních prostředků v roce 2014 - SŽDC v tis. Kč Převody Schválený RO RO z roku 2013 RO květen rozpočet únor březen (příspěvky) Neinvestice 9 253 981 11 284 518 829 135 240 307 188 Investice 5 814 944 0 -1 062 946 0 -424 027 Celkem 15 068 925 11 284 -544 117 135 240 -116 839 RO červenec Neinvestice Investice Celkem
2 177 022 753 362 2 930 384
RO září
RO listopad
302 461 -539 718 -237 257
-93 952 -417 343 - 511 295
Příspěvky 26 633 0 26 633
Upravený rozpočet 12 638 686 4 124 272 16 762 958
Výše uvedené částky obsahují prostředky poskytované z národních zdrojů a zahrnují finanční prostředky poskytované z rozpočtu SFDI na financování národních akcí a spolufinancování akcí OPD, prostředky určené na odstraňování škod po povodních v roce 2013 a prostředky určené na financování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti dle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 104/2000 Sb, o SFDI. V roce 2014 nebyla zahájena u příjemce SŽDC realizace žádné akce financované pouze z národních zdrojů (s výjimkou příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti).
4.2.2 Akce spolufinancované z OPD - SŽDC Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u SŽDC poskytováno v rámci Prioritní osy 1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, včetně železničních uzlů a Prioritní osy 3 - Modernizace a rozvoj železničních sítí mimo TEN-T. Během roku 2014 bylo financováno celkem 79 projektů OPD a 5 globálních položek s malými projekty OPD. V průběhu roku SŽDC výrazně ponížila předpokládané čerpání OPD oproti schválenému rozpočtu. V případě OPD byl rozpočet snížen o cca 4,7 mld. Kč. Primárním důvodem snižování rozpočtů bylo nezahájení realizace akcí kvůli průtahům během schvalovacích procesů a při stavebních, územních a výběrových řízeních.
36
Tabulka č. 20 - Přehled projektů schválených k financování z OPD v roce 2014 v tis. Kč Schválený příspěvek OPD
Název projektu Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly* Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín GSM-R uzel Praha (Beroun - Rudná - Benešov) Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část žst. Praha Hostivař* Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - 1. část, ŠevětínHorusice Modernizace PZM a SZZ v obvodu ŽST Střelské Hoštice Revitalizace Č. Budějovice – Volary* Rekonstrukce PZM v km 250, 568 trati Č. Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín - Zdice, ŽST Protivín Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice Planá u M. L. Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald Železniční přejezdy na trati Trutnov – Teplice n. M. DOZ Břeclav - Brno Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.O. - Ostravice Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka - Bílovec *) Velké projekty ex-post schválené Evropskou komisí
37
1 571 967 105 687 103 574 107 648 798 298 454 999 713 896 572 523 270 106 836 671 519 31 167 497 67 866 836 43 780 081 655 442 661 25 646 388 1 244 230 470 9 750 458 9 801 892 49 727 517 650 801 236 88 001 934 221 745 539 68 430 903 188 582 388 10 035 081 43 440 059 79 993 800 109 115 486 126 687 858 4 796 118
Tabulka č. 21 - Přehled akcí spolufinancovaných z OPD u kterých byla zahájena realizace v roce 2014 - SŽDC v tis. Kč ISPROFIN / ISPROFOND 5003520008 5003520012 5003520016 5003520021 5003530003 5003720003 5003720006 5003720037 5003720038 5003720040 5003730001 5003740003 5113520006 5113520010 5113520011 5113720010 5213520017 5313520008 5313710003 5313710004 5313730001 5323520006 5323520009 5323520010 5323520018 5323720005 5413520011 5413520012
Název akce Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín GSM-R uzel Praha (Beroun - Rudná - Benešov) DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic (mimo) Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T Řídící systém diagnostiky vozidel Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť TENT CDP Praha Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1.etapa: Veselí n.L. Soběslav Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice Revitalizace trati České Budějovice - Volary Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň Žatec (Třemošná) Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevce Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov Cheb Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova 38
Uvolněno 5 263 72 205 3 490 234 154 19 652 152 791 850 19 500 245 1 840 5 172 5 514 35 375 55 200 13 284 442 32 667 180 000 406 596 167 204 443 658 717 18 767 299 000 51 951 1 791 39 488 7 520
ISPROFIN / ISPROFOND 5413520013 5413710002 5423520011 5513520008 5513520010 5513530003 5513720002 5523720001 5523720002 5623510004 5723520021 5813520010
Název akce
Uvolněno
Rekonstrukce trati Aš - státní hranice SRN Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa Rekonstrukce zab. zař. Lovosice DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J. Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec Harrachov Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice DOZ Břeclav - Brno DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
2 867 184 187 11 940 30 788 2 556 304 719 766 48 273 5 356 166 234 45 051 39 940
Tabulka č. 22 - Přehled změnových řízení dle zdrojů v roce 2014 - SŽDC v tis. Kč Zdroj
Schválený rozpočet
ZŘ únor
OPD EIB Dotace MD OPD1) OPD II Dotace MD OPD II2)
11 303 093 0 2 300 064 700 000 300 000
-1 008 311 0 0 0 0
Zdroj
ZŘ listopad
ZŘ prosinec
OPD EIB Dotace MD1) OPD II Dotace MD OPD II2)
- 2 756 151 0 -666 352 0 0
0 300 433 0 0 0
ZŘ duben 0 0 0 -700 000 -300 000 Úpravy celkem -4 702 467 300 433 -696 352 -700 000 -300 000
ZŘ květen 40 427 0 0 0 0
ZŘ červenec -978 432 0 -30 000 0 0
Upravený rozpočet 6 600 626 300 433 1 603 712 0 0
1) Dotace ze státního rozpočtu na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD 2) Dotace ze státního rozpočtu na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD II
Pro rok 2014 byly ve schváleném rozpočtu SFDI vyčleněny pro SŽDC finanční prostředky určené na financování OPD II, které vzhledem ke skutečnosti, že nebyl v roce 2014 Evropskou komisí nový operační program schválen, nebylo možné čerpat.
39
4.2.3 Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD) - SŽDC Na předfinancování akcí, které jsou spolufinancované z fondů EU mimo akce financované z OPD, byly příjemci SŽDC, cestou změnových řízení v průběhu roku 2014, zesmluvněny finanční prostředky u 5 akcí v celkové částce 72 926 tis. Kč. Tabulka č. 23 - Přehled změnových řízení u předfinancování v roce 2014 - SŽDC v tis. Kč Schválený rozpočet Předfinancování Celkem
ZŘ únor
4.3
ZŘ červenec
ZŘ září
0
98 085
1 679
-29 052
14 087
0
98 085
1 679
-29 052
14 087
Úpravy celkem
ZŘ listopad Předfinancování Celkem
ZŘ květen
Upravený rozpočet
-11 873
72 926
72 926
-11 873
72 926
72 926
Ředitelství vodních cest ČR
ŘVC ČR bylo zřízeno MD ČR v roce 1998 a je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem dopravy. Organizace zabezpečuje přípravu a realizaci výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách, zabezpečuje jejich správu, údržbu a opravy, koordinuje velké opravy s rekonstrukcemi a modernizacemi a zabezpečuje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 byla s ŘVC ČR uzavřena 3. 2. 2014 a v průběhu roku byly k této smlouvě uzavřeny 3 dodatky.
4.3.1 Rozpočtové úpravy realizované v roce 2014 - ŘVC ČR Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných u akcí ŘVC ČR v roce 2014 uvádí následující tabulka. Tabulka č. 24 - Přehled rozpočtových úprav národních prostředků v roce 2014 - ŘVC ČR v tis. Kč
Neinvestice Investice Celkem
Schválený rozpočet
(příspěvky)
0 344 469 344 469
0 2 520 2 520
Převody
RO únor 0 193 608 193 608
40
RO květen 0 111 350 111 350
Úpravy celkem 0 307 478 307 478
Upravený rozpočet 0 651 947 651 947
K rozpočtovým úpravám u ŘVC ČR v roce 2014 došlo zejména kvůli náhradě převodů nedočerpaných prostředků z roku 2013, z důvodu zabezpečení plynulého financování připravených staveb a z důvodu intenzivní přípravy nových zejména strategicky významných staveb rozvoje vodních cest. V květnu 2014 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým bylo příjemci umožněno využít volné zdroje SFDI k navýšení rozpočtu na předfinancování budoucích prostředků EU u investiční akce „VD Velký Osek, modernizace plavební komory" o 46 750 tis. Kč a investiční akce„Modernizace PK Brandýs n/L" o 64 600 tis. Kč. V roce 2014 nebyla zahájena u příjemce ŘVC ČR realizace žádné akce financované pouze z národních zdrojů.
4.3.2 Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je příjemci ŘVC ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 6 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T. Během roku 2014 byly zesmluvněny následující čtyři projekty: Vodní cesta Hněvkovice - Týn nad Vltavou, Modernizace rejd PK Kořensko, VD Velký Osek, modernizace plavební komory a Modernizace PK Brandýs n/L. U projektu OPD Vodní cesta Hněvkovice Týn nad Vltavou došlo k financování ve výši 46 tis. Kč ze zdroje OPD a 8 tis. Kč z národního spolufinancování. Rozpočtovým opatřením v květnu a následným změnovým řízením v červnu 2014 došlo k posílení národních prostředků na výše zmíněné akce. Z národních prostředků SFDI byly obě akce v průběhu roku 2014 financovány, a to ve výši uvedené v tabulce č. 31 (přehled nově zařazených akcí do rozpočtu SFDI na rok 2014). Tabulka č. 25 - Přehled akcí nově zařazených k financování z rozpočtu SFDI v roce 2014 ŘVC ČR v tis. Kč ISPROFOND
Název akce
Uvolněno
5215510014 Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě2) 5215710005 VD Velký Osek, modernizace plavební komory1) 5215710006 Modernizace PK Brandýs n/L1) 5315510001 Modernizace rejd PK Kořensko1) 5535510002 Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi2) Celkem 1) akce spolufinancované z OPD 2) akce spolufinancované z CEF (Connecting Europe Facility)
0 22 769 18 302 0 0 41 071
Tabulka č. 26 - Přehled změnových řízení dle zdrojů v roce 2014 - ŘVC ČR v tis. Kč Zdroj OPD
Schválený rozpočet
ZŘ březen
279 750
41
-161 050
Upravený rozpočet 118 700
4.3.3 Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘVC ČR V roce 2014 byly zařazeny k financování z komunitárních programů EU dva projekty, a to „Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III“ a „Projekt INWAPO“ U akce "Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III“ byly uvolněny v rámci podílu EU finanční prostředky ve výši 2 357 tis. Kč a z národních zdrojů celkem 3 538 tis. Kč. Prostředky na akci Projekt INWAPO nebyly v roce 2014 čerpány. Schválený rozpočet prostředků z KP činil pro ŘVC ČR v roce 2014 celkem 43 334 tis. Kč, v červnu bylo realizováno jedno změnové řízení ve výši 4 571 tis. Kč, upravený rozpočet tak činil 47 905 tis. Kč.
4.4
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
Technická správa komunikací hlavního města Prahy byla zřízena k 1. 7. 1967 a jako příspěvková organizace začala fungovat od roku 1996. V hlavním městě Praze SFDI financoval akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, pět jmenovitých investičních akcí a tři akce realizované v rámci příspěvkových programů. Celkem se tedy jednalo o tři neinvestiční akce a šest investičních akcí. Tabulka č. 27 - Přehled rozpočtových úprav v roce 2014 - TSK hl. m. Prahy v tis. Kč Schválený rozpočet
Neinvestice Investice Celkem
4.5
100 000 0 100 000
Převody
0 4 223 4 223
Příspěvky (vč. převodů)
7 233 9 959 17 192
RO červenec
0 60 000 60 000
RO listopad
0 84 000 84 000
Úpravy celkem
7 233 158 182 165 415
Upravený rozpočet
107 233 158 182 265 415
Hlavní město Praha - odbor městského investora
V hlavním městě Praze - odbor městského investora SFDI financoval pouze jednu investiční akci realizovanou v rámci příspěvkového programu. V roce 2014 došlo k organizační změně, na základě schválení Radou HMP byl 1. 8. 2014 zrušen odbor městského investora a vznikly dva nové odbory, na které přešly závazky z uzavřených smluv. Akce financovaná v roce 2014 spadá nově do kompetence odboru strategických investic. Tabulka č. 28 - Přehled rozpočtových úprav v roce 2014 - OMI v tis. Kč Schválený rozpočet Investice Celkem
Převod příspěvku
0 0 42
17 046 17 046
Upravený rozpočet 17 046 17 046
4.6
Provozovatelé regionálních tratí
Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2014 byly zapracovány finanční prostředky v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., § 2 s určením pro právnické subjekty zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty. S příjemci byla prostřednictvím pěti smluv a jejich dodatků zesmluvněna částka 639 958 tis. Kč. K 31. 12. 2014 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu SFDI v celkové výši 118 492 tis. Kč, tj. 18,52 % zesmluvněných prostředků. Tabulka č. 29 - Uvolněné prostředky z rozpočtu SFDI v roce 2014 - regionální dráhy v tis. Kč Uvolněno Uvolněno Příjemce celkem investice neinvestice Advanced World Transport, a. s. 0 7 442 7 442 Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. 11 023 29 900 40 923 PDV Railway, a. s. 0 22 900 22 900 SART – stavby a rekonstrukce, a. s. 0 20 000 20 000 Svazek obcí údolí Desné 27 227 0 27 227 Celkem 38 250 80 242 118 492
4.7
Kraje a krajské příspěvkové organizace
V rámci této kapitoly můžeme příjemce finančních prostředků pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic I., II. a III. tříd rozdělit do následujících skupin: · ·
kraje, reprezentované krajskými úřady, které si ponechaly úlohu investora a finanční prostředky pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic II. a III. tříd čerpaly přímo na základě smluvního vztahu se SFDI, krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic (SÚS, KSÚS),
Povodně V reakci na ničivé následky povodní v červnu 2013 vyčlenil SFDI ze své rezervy finanční prostředky, které představovaly okamžitou pomoc na obnovu zasažené dopravní infrastruktury. Spolu se speciální dotací ve výši 2 mld. Kč, o které následně rozhodla vláda ČR, byl SFDI schopen pokrýt veškeré náklady na odstranění povodňových škod, které vznikly na silniční a železniční infrastruktuře v majetku státu a rovněž na silnicích II. a III. tříd. Vzhledem k tomu, že celkový rozsah povodňových škod byl nakonec menší než vyčleněné finanční prostředky, bylo Výborem SFDI rozhodnuto, že částka ve výši 600 mil. Kč bude rozdělena mezi jednotlivé kraje na opravy silnic II. a III. tříd, které jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu. V roce 2014 pokračovalo financování odstraňování škod po povodni v červnu 2013 na silniční a železniční infrastruktuře a opravy silnic II. a III. třídy.
43
Středočeský kraj Středočeský kraj v roce 2014 pokračoval ve financování investiční akce Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi. Schválený rozpočet na tuto akci pro rok 2014 činil 114 638 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo k žádným rozpočtovým úpravám. Uvolněno bylo celkem 113 530 tis. Kč.
KSÚS Středočeského kraje V roce 2014 byly financovány investiční a neinvestiční akce na opravy škod vzniklých po povodni v červnu 2013 a probíhalo financování šesti investičních akcí, jejichž realizace proběhla v rámci příspěvkového programu. Tabulka č. 30 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - KSÚS Středočeského kraje v tis. Kč ISPROFOND 5216510008 5216510009 5216510010 5216510011 5216510012 5216510013
Název akce
Uvolněno
III/3309 Třebestovice, ul. Železniční, oprava povrchu vozovky III/03321 Kutná Hora, ul. Čáslavská, oprava povrchu vozovky II/268 Kněžmost, Žantov, oprava povrchu vozovky
2 705 4 679 5 375
Protihluková opatření silnice II/111 Divišov, ul. Benešovská a Šternberská Ověřování vlastností tichých krytů vozovek - II/113 Vlašim, ul. Divišovská
0 2 326
Oprava silnic III/10116 a III/10115
2 491
Celkem
17 576
Tabulka č. 31 - Přehled rozpočtových úprav v roce 2014 - KSÚS Středočeského kraje v tis. Kč RO RO Schválený ZŘ květen Převody ZŘ únor prosinec rozpočet září (příspěvky) (příspěvky)
Neinvestice Investice Celkem
0 0 0 Úpravy celkem
Neinvestice Investice Celkem
433 529 277 742 711 271
313 654 0 313 654
49 675 323 000 372 675
Upravený rozpočet 433 529 277 742 711 271
44
0 25 665 25 665
70 200 -70 200 0
0 -723 -723
Jihočeský kraj V roce 2014 pokračovalo financování oprav silnic II. a III. třídy. Převedeny byly prostředky z roku 2013 v celkové výši 581 tis. Kč. Tato částka byla také v roce 2014 vyčerpána.
SÚS Jihočeského kraje V roce 2014 pokračovalo financování oprav škod vzniklých po povodni v červnu 2013, opravy silnic II. a III. třídy a probíhalo financování jedné investiční a jedné neinvestiční akce, jejichž realizace proběhla v rámci příspěvkového programu. Tabulka č. 32 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - SÚS Jihočeského kraje v tis. Kč ISPROFOND
Název akce
Uvolněno
5316210025
Diagnostika silnice II/406 v části úseku Dačice - Slavonice
5316510002
Projekt ověřování vlastností "tichých" krytů vozovek na silnici II/139 Písek Strakonická
Celkem
337 6 334 6 671
Tabulka č. 33 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - SÚS Jihočeského kraje v tis. Kč Schválený rozpočet Neinvestice Investice Celkem
0 0 0 Úpravy celkem
Neinvestice Investice Celkem
26 920 110 737 137 657
Převody
ZŘ únor
RO květen (příspěvky)
26 583 0 26 583
0 109 203 109 203
512 4 493 5 005
ZŘ srpen 0 -4 800 -4 800
RO říjen -175 1 841 1 666
Upravený rozpočet 26 920 110 737 137 657
Plzeňský kraj Plzeňský kraj v roce 2014 pokračoval ve financování neinvestiční akce Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje, která byla převedena z roku 2013. Převody činily 3 000 tis. Kč a uvolněno bylo celkem 1 529 tis. Kč.
45
SÚS Plzeňského kraje V roce 2014 bylo dokončeno financování oprav škod vzniklých po povodni v červnu 2013. Výše převodu z roku 2013 činila 4 102 tis. Kč a tato částka byla také uvolněna.
Královéhradecký kraj V roce 2014 pokračovalo financování oprav škod vzniklých po povodni v červnu 2013 a opravy silnic II. a III. třídy. Tabulka č. 34 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - Královéhradecký kraj v tis. Kč Schválený rozpočet
Převody
0 0
7 297 7 297
Neinvestice
eCelkem eecece
ZŘ únor
ZŘ srpen
42 265 42 265
-6 438 -6 438
Úpravy celkem 43 124 43 124
Upravený rozpočet 43 124 43 124
Liberecký kraj V roce 2014 pokračovalo financování oprav škod vzniklých po povodni v červnu 2013 a opravy silnic II. a III. třídy. Tabulka č. 35 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - Liberecký kraj v tis. Kč Schválený rozpočet Neinvestice Celkem
Převody 0 0
RO únor
601 601
146 851 146 851
Úpravy celkem 147 452 147 452
Upravený rozpočet 147 452 147 452
SÚS Pardubického kraje V roce 2014 pokračovalo financování oprav škod vzniklých po povodni v červnu 2013 a jedné investiční akce na přípravnou dokumentaci stavby přivaděče R35. V rámci příspěvkových programů se uskutečnil převod jedné investiční akce a nově byly zařazeny do rozpočtu jedna neinvestiční a čtyři investiční akce. Tabulka č. 36 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - SÚS Pardubického kraje v tis. Kč ISPROFOND 5536210010 5536510003
Název akce Zpřesnění diagnostiky mostních objektů pomocí radarové interferometrie Nová technologie svodidel s ochrannou proti podjetí 46
Uvolněno 2 918 2 032
5536510004
Ověření modifikovaných asfaltových povrchů vozovky na Nová technologie nátěrů vozovek s použitím gumového granulátu Ověření vlastností asfaltových povrchů vozovky v extrémním zatížení na protismykové vlastnosti za sucha a za mokra
5536510005 5536510006 Celkem
5 190 0 4 050 14 190
Tabulka č. 37 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - SÚS Pardubického kraje v tis. Kč Schválený rozpočet Neinvestice Investice Celkem
0 0 0 RO prosinec
Neinvestice Investice Celkem
0 -32 -32
Převod 90 432 15 751 106 183 Úpravy celkem 129 857 30 035 159 892
RO květen 4 538 15 825 20 363
RO srpen
RO říjen
35 000 0 35 000
0 -621 -621
RO listopad -113 -888 -1 001
Upravený rozpočet 129 857 30 035 159 892
Vysočina V průběhu roku 2014 byla zařazena do rozpočtu jedna investiční akce v rámci příspěvku na nové technologie. Tabulka č. 38 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - Vysočina v tis. Kč ISPROFOND 5616510001
Název akce
Uvolněno
II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba
Celkem
14 845 14 845
Tabulka č. 39 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - Kraj Vysočina v tis. Kč Schválený rozpočet Investice Celkem
0 0
RO květen 15 287 15 287
RO srpen -1 014 -1 014
47
RO prosinec 572 572
Úpravy celkem 14 845 14 845
Upravený rozpočet 14 845 14 845
Moravskoslezský kraj V roce 2014 pokračovalo financování investičního projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ spolufinancovaného z Operačního programu doprava. Národní podíl k tomuto projektu byl hrazen z prostředků kraje a SFDI předfinancovával podíl poskytovaný z OPD. Schválený rozpočet podílu OPD činil 50 000 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na 398 000 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo uvolněno celkem 307 485 tis. Kč.
Správa silnic Olomouckého kraje V roce 2014 pokračovalo financování jedné investiční akce, jejíž realizace proběhla v rámci příspěvkového programu. Převody z roku 2013 činily 8 458 tis. Kč. Celá částka byla v průběhu roku 2014 příjemci uvolněna.
4.8
České dráhy
V roce 2014 byly poskytnuty finanční prostředky na jednu neinvestiční akci, v rámci které byla refundována část nákladů na opravy škod vzniklých po povodni v červnu 2013. Tabulka č. 40 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - České dráhy v tis. Kč ISPROFOND 5003120003
Název akce
Uvolněno
Škody po povodni v červnu 2013 - České dráhy
6 310
Celkem
6 310
Tabulka č. 41 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - České dráhy v tis. Kč Schválený rozpočet Neinvestice Celkem
4.9
RO září 0 0
6 310 6 310
Úpravy celkem 6 310 6 310
Upravený rozpočet 6 310 6 310
Příspěvkové programy SFDI
Ve schváleném rozpočtu SFDI pro rok 2014 byla pro příspěvkové programy (§2, odst. 1, písm. f), g) a h) zákona č.104/2000 Sb., v platném znění) vyčleněna částka 600 000 tis. Kč, z toho na příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace částka 250 000 tis. Kč, na příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek částka 150 000 tis. Kč a na příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci 48
a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah („Nové technologie“) částka 200 000 tis. Kč. Objemy prostředků určené na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a na „Nové technologie“ nebyly vyčerpány, protože žadatelé nepředložili dostatečné množství žádostí, které by byly v souladu s účelem poskytovaného příspěvku a stanovenými pravidly pro poskytování jednotlivých příspěvků. Jako nejčastěji opakující chybu lze uvést nesoulad s požadavky na bezbariérovost a rovněž nedostatečná majetková příprava. SFDI na tyto problematické oblasti důrazně upozorňuje v rámci konzultací a seminářů. V roce 2014 bylo vypsáno v rámci příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek II. kolo, ve kterém žadatelé primárně předkládali opravené žádosti, které neuspěly v kole prvním.
4.9.1 Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Pro rok 2014 byla v rozpočtu SFDI vyčleněna pro příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace částka 250 000 tis. Kč. Po vyhodnocení celkem 246 zaslaných žádostí hodnotitelskou komisí došlo k vyřazení 137 žádostí, které neodpovídaly „Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2014“. Pro zbylých 109 akcí schválil Výbor SFDI limitní příspěvek ve výši 270 497 tis. Kč, z toho pro 26 akcí s podmínkou dodatečného doložení všech náležitostí (jednalo se pouze o méně závažné nedostatky). Z této částky bylo v roce 2014 s příjemci zesmluvněno celkem 213 124 tis. Kč, u tří akcí se příjemce příspěvku vzdal před jejich zesmluvněním a u dalších dvou nesplnil podmínku uloženou při schválení příspěvku Výborem SFDI. Dodatečně byly zařazeny další dvě původně vyřazené akce s limitním příspěvkem ve výši 7 724 tis. Kč, následně zesmluvněné ve výši 6 865 tis. Kč. Společně se smlouvami o převodu finančních prostředků na 21 akcí z roku 2013 ve výši 47 797 tis. Kč tak byly v roce 2014 zesmluvněny finanční prostředky ve výši 267 786 tis. Kč. Z těchto zesmluvněných finančních prostředků bylo příjemcům uvolněno celkem 239 203 tis. Kč. Přehled všech příspěvků na bezpečnost financovaných z rozpočtu SFDI je uveden v příloze č. 10.
4.9.2 Bezpečný přechod V roce 2014 rovněž pokračovala realizace společné iniciativy Ministerstva dopravy a SFDI s názvem „Bezpečný přechod“. K akcím zesmluvněným v letech 2012 a 2013 a realizovaným v roce 2013 (s uvolněnými prostředky v celkové výši 18 912 tis. Kč včetně čerpání ŘSD ČR) přibylo v průběhu roku 2014 dalších 26 akcí s celkovými prostředky promítnutými do smluv ve výši 6 339 tis. Kč (bez ŘSD ČR, jehož celkový příspěvek byl zesmluvněn ve výši 17 075 tis. Kč). Z těchto prostředků zesmluvněných v roce 2014 v celkové výši 23 414 tis. Kč bylo v roce 2014 uvolněno příjemcům celkem 14 671 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2015. Podrobný přehled financovaných akcí v roce 2014 je uveden v příloze č. 11. 49
Tabulka č. 42 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a příspěvky v rámci iniciativy „Bezpečný přechod“ v roce 2014 v tis. Kč Počet žádostí (akcí)
Požadované příspěvky
Počet schválených žádostí (akcí)
Schválené příspěvky
Počet zesmluvněných akcí
Zesmluvněné příspěvky
Uvolněno
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2013 (bez BP)
21
50 282
21
50 282
21
47 797
47 647
Akce bezpečnost
246
675 835
111
278 221
106
219 989
191 556
Akce Bezpečný přechod
30
24 214
30
24 214
27
23 414
14 671
267
727 328
132
329 714
127
267 786
239 203
297
751 542
162
353 928
154
291 200
253 874
Celkem (bez BP) Celkem (vč. BP)
4.9.3 Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Pro rok 2014 byla ve schváleném rozpočtu SFDI vyčleněna pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek částka 150 000 tis. Kč. V roce 2014 byly příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek poskytovány ve dvou kolech. Hodnotitelská komise na svém zasedání posoudila v prvním kole 47 zaslaných žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 220 497 tis. Kč. Vybrala a doporučila Výboru SFDI ke schválení 13 žádostí a dalších 8 žádostí bylo schváleno s podmínkami doložení nebo doplnění žádosti, dva žadatelé podmínky nesplnili. Celkový limitní podíl příspěvku SFDI byl ve výši 89 055 tis. Kč. Pro druhé kolo byly alokovány finanční prostředky ve výši 100 555 tis. Kč. Do tohoto kola byly podány žádosti nejen na akce nové, ale znovu i na akce, které neuspěly v kole prvním. S ohledem na zkušenosti z předešlých let, kdy akce z druhého kola často nebyly v daném roce zrealizovány z důvodů krátkého časového období na vypsání výběrového řízení, zesmluvnění a samotnou realizaci akce, byla vypsána „Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015“ s tím, že akce, které nebyly v roce 2014 ani zesmluvněny natož realizovány, budou převedeny do rozpočtu SFDI pro rok 2015 bez dalších administrativních procesů. 50
V druhém kole hodnotitelská komise na svém zasedání posoudila 34 zaslaných žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 148 392 tis. Kč. Výbor SFDI schválil 24 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI v celkové výši 103 325 tis. Kč., z toho 4 žádosti byly schváleny podmínečně. Podmínku splnil pouze jeden ze žadatelů. K 31. 12. 014 bylo zesmluvněno z tohoto kola 7 akcí. Celkový zesmluvněný objem finančních prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklostezek tak činil po přičtení převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 určených pro dofinancování patnáci akcí (37 672 tis. Kč) celkem 121 389 tis. Kč pro 41 akcí. Z této částky bylo do 31. 12. 2014 profinancováno 73 609 tis. Kč. Tabulka č. 43 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2014 v tis. Kč Počet žádostí (akcí) Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2013 Akce hodnocené v roce 2014 (1. kolo) Akce hodnocené v roce 2014 (2. kolo) Celkem
Požadované příspěvky
Počet schválených žádostí (akcí)
Schválené příspěvky
Počet zesmluvněných akcí
Zesmluvněné příspěvky
Uvolněno
15
45 636
15
45 636
15
37 672
28 686
47
220 497
21
89 055
19
57 246
34 530
34
148 392
24
103 325
7
26 471
10 393
96
414 525
60
238 016
41
121 389
73 609
4.9.4 Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah („Nové technologie“) Pro rok 2014 byly v rozpočtu SFDI vyčleněny prostředky na poskytování příspěvků na projekty z programu „Nové technologie“ ve výši 200 000 tis. Kč, z toho 170 000 tis. Kč na aplikace nových technologií a 30 000 tis. Kč na rozvoj diagnostických metod a tvorbu nových technických předpisů a norem. Účelem příspěvku z programu „Nové technologie“ je: ·
tvorba předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury, 51
· ·
rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury, aplikace nových technologií na silnicích a dálnicích, dopravně významných vodních cestách a celostátních a regionálních drahách financovaných z rozpočtu SFDI včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti).
SFDI obdržel v roce 2014 celkem 30 žádostí o příspěvek z tohoto programu, a to 12 žádostí pro oblast předpisů a rozvoje diagnostických metod a 18 žádostí pro oblast aplikace nových technologií. Podané žádosti posuzovaly dvě Výborem SFDI schválené a ředitelem SFDI jmenované hodnotitelské komise, jedna pro oblast předpisů a rozvoje diagnostických metod, druhá pro oblast aplikace nových technologií. Výbor SFDI schválil poskytnutí příspěvku celkem na 24 projektů v limitní výši 152 590 tis. Kč, z toho na 9 projektů neinvestičního charakteru v limitní výši 62 482 tis. Kč a na 15 projektů investičního charakteru v limitní výši 90 108 tis. Kč. Z této částky bylo v roce 2014 s příjemci zesmluvněno celkem 97 149 tis. Kč. Z těchto zesmluvněných finančních prostředků bylo příjemcům uvolněno celkem 65 084 tis. Kč. Přehled všech příspěvků na projektové práce a expertní činnosti je uveden v příloze č. 13. Tabulka č. 44 - Příspěvky na projekty z programu „Nové technologie“ v roce 2014 v tis. Kč Počet žádostí (akcí)
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2013 Akce jmenovitě uvedené ve schváleném rozpočtu
Požadované příspěvky
Počet schválených žádostí (akcí)
Schválené příspěvky
Počet zesmluvněných akcí
Zesmluvněné příspěvky
Uvolněno
23
72 067
23
72 067
23
71 728
41 696
2
65 370
2
65 370
2
10 000
1 093
Akce hodnocené v roce 2014
30
182 278
24
152 590
411)
97 149
65 084
Celkem
55
319 715
49
290 027
66
178 877
107 873
1) akce SŽDC byla rozepsána na v dodatku ke smlouvě ze dne 16. 6. 2014 na 25 samostatně financovaných akcí
52
4.10 Expertní posouzení infrastruktury
připravovaných
projektů
staveb
dopravní
V průběhu roku 2014 SFDI operativně zajišťoval zpracování expertních posouzení připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury financovaných SFDI s cílem eliminovat předem jejich případné vady a optimalizovat navrhovaná řešení, zejména pokud jde o efektivitu a hospodárnost jejich provedení. S ohledem na skutečnost, že rozhodujícím okamžikem pro realizaci staveb je schválení záměru projektu a Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury financovaných bez účasti státního rozpočtu, vyžadovala u staveb s celkovými náklady bez DPH nad 1 mld. Kč předložení oponentního posudku SFDI, byly zajišťovány expertní posudky projektové dokumentace ve stupni záměrů projektu. Dále při přípravě zadávacího řízení na zhotovitele stavby zajišťoval SFDI posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávacích podmínek veřejných zakázek pro realizaci projektů s předpokládanou hodnotou bez DPH nad 300 mil. Kč s výjimkou případů, kdy Centrální komise Ministerstva dopravy rozhodla, že vzhledem k použití standardních a typově obdobných zadávacích podmínek již není posudek potřeba. Výsledkem posouzení byly zpravidla návrhy a doporučení pro investora k úpravě záměrů projektu, případně návrhy pro další stupně projektové dokumentace a odsouhlasení kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávacích podmínek veřejných zakázek. Přehled zpracovaných posudků a vyjádření k posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávacích podmínek je uveden v následujících tabulkách. Tabulka č. 45 - Přehled zpracovaných posudků připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury Název akce
Forma posudku
Zpracovatel
I/57 Krnov – SV obchvat
Posouzení aktualizace záměru projektu Posouzení studie proveditelnosti Posouzení studie ekonomické efektivnosti Posouzení záměru projektu
VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební
I/20 Losiná, obchvat
Posouzení aktualizace záměru projektu Posouzení hodnocení ekonomické efektivnosti souboru staveb Posouzení ekonomického hodnocení Posouzení záměru projektu
D3 0309/I Bošilec - Ševětín
Posouzení aktualizace
Soubor staveb R35 Opatovice - Mohelnice D11/R11 Hradec Králové – státní hranice ČR/PL Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská I/34 Lišov – Vranín R3 Třebonín – Dolní Dvořiště, státní hranice R7 Slaný – Bitozeves
53
VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta
Název akce
Forma posudku
záměru projektu R52 Pohořelice - st. Hranice Posouzení Závěrečné ČR/Rakousko zprávy o hodnocení ekonomické efektivnosti stavby R55 v úseku Olomouc - Staré Posouzení ekonomické Město části záměru projektu souboru staveb Optimalizace trati Praha Posouzení aktualizace Smíchov (mimo) – Černošice záměru projektu (mimo) Soubor staveb R35 Úlibice Posouzení hodnocení Plotiště ekonomické efektivnosti I/67 Bohumín - Karviná Posouzení záměru projektu I/11 Opava, severní obchvat – západní část R55 v úseku Staré Město – Břeclav R4 Skalka – Mirotice, rozšíření
Posouzení aktualizace záměru projektu Posouzení technickoekonomické studie, včetně doplnění Posouzení studie ekonomické efektivnosti
Zpracovatel stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební
Tabulka č. 46 - Přehled vyjádření k posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávacích podmínek připravovaných veřejných zakázek staveb dopravní infrastruktury Název akce
Zpracovatel
Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
GSM-R III.koridor Beroun – Plzeň- Cheb
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
D3 0309/I Bošilec - Ševětín
54
4.11 Cenové databáze pro oceňování akcí financovaných SFDI S cílem zkvalitnění přípravy a kontroly akcí financovaných SFDI byla v průběhu roku 2014 zajišťována správa vytvořených cenových databází pro oceňování akcí financovaných SFDI. V rámci aktualizace byla nově u cenových databází pro stavby pozemních komunikací zajištěna přesně definovaná cenová provázanost mezi položkami u jednotlivých stupňů investiční přípravy. Zatímco příprava staveb postupuje od záměru projektu přes zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení k zadávací dokumentaci stavby, která je v tomto pořadí zpracovaná do největší podrobnosti, stanovení ceny jednotlivých položek cenových databází jde směrem opačným, to znamená, že od expertních cen položek OTSKP (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací) určených výpočtem na základě individuální kalkulace jsou odvozeny ceny položek sborníků pro DÚR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (Dokumentace pro stavební povolení) a z těchto jsou potom odvozeny ceny položek cenových normativů.
55
5.
Kontrolní činnost SFDI
5.1
Veřejnosprávní kontrola
5.1.1 Zhodnocení plánu kontrolní činnosti SFDI ve shodě s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI jejich užití podle smluv, na základě kterých se poskytují. Vztah mezi kontrolní skupinou a kontrolovanou osobou a postupy při provádění veřejnosprávních kontrol jsou stanoveny zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Kontrolním řádem SFDI a postupy, které jsou upraveny Manuálem pracovních postupů SFDI kapitolou G “Kontroly a nesrovnalosti“ pro OPD v aktuální verzi. Při provádění veřejnosprávních kontrol je SFDI povinen se řídit ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Při sestavování plánu kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol na rok 2014 byl kladen důraz na to, aby předměty a cíle kontrol byly v souladu s kompetencemi v oblasti výkonu kontrolní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a dále pak, aby ověřování operací u kontrolovaných projektů OPD splňovaly požadavky čl. 60 Obecného nařízení rady (ES) č. 1083/2006 kladené ES na zprostředkující subjekt OPD, a to v rozsahu platné „Dohody o delegování některých pravomocí a činností řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava“ a aktuálního Manuálu pracovních postupů kapitoly G „Kontrola a nesrovnalosti“. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2014 byl schválen Výborem SFDI na jeho 121. zasedání dne 25. 2. 2013 usnesením č. 957, aktualizován usnesením č. 962 (rozšíření o kontrolu dvou akcí financovaných z národních zdrojů) a projednán na 105. zasedání Dozorčí rady dne 11. 3. 2014. Kontroly, které jsou součástí plánu veřejnosprávních kontrol, jsou rozděleny do dvou samostatných úrovní, a to na kontrolní akce v úrovni A a B. Na úrovni A jsou kontrolovány projekty, které jsou spolufinancované z finančních prostředků EU v rámci OPD a akce financované z národních zdrojů (resp. rozpočtu SFDI) mimo příspěvkové programy. Na úrovni B jsou kontrolovány akce, které jsou financovány v rámci příspěvkových programů z rozpočtu SFDI tzn. z národních zdrojů. Provádění veřejnosprávních kontrol je v gesci odboru kontroly.
5.1.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí Úroveň A Plánu veřejnosprávních kontrol Specifika předmětu, cíle a formy kontrol lze vyjádřit zjednodušeným obsahem níže uvedených auditních operací, kterými je: ·
kontrola plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD a rozpočtu SFDI poskytovány,
56
·
kontrola účelového užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů EU v rámci OPD a s doplňujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě,
·
kontrola způsobu, jakým je zajištěno dodržování pravidel pro stanovení způsobilých výdajů, uplatněných k úhradě od zprostředkujícího subjektu OPD,
·
kontrola vedení účetní evidence při čerpání finančních prostředků EU,
·
kontrola pohybů na účtu příjemce a jejich porovnání s účetními doklady dokládajícími celkové způsobilé výdaje projektu,
·
kontrola zaměřená na změny v průběhu kontrolovaného období, vícepráce, méněpráce, předávací protokoly, nedodělky, vady, záruky, kvalitu díla a další,
·
kontrola oprávněnosti požadavků konečných příjemců na dodatečné práce (vícepráce) včetně posouzení souladu zadání víceprací se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
·
kontrola formální správnosti všech dodavatelských faktur, příp. jiných účetních dokladů, vztahujících se k způsobilým výdajům za kontrolované období,
·
kontrola věcné správnosti vzorku dodavatelských faktur,
·
kontrola splnění požadavků na průběžnou i trvalou publicitu projektů OPD ve smyslu ustanovení čl. 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006,
·
u projektů financovaných ze zdrojů SFDI, tzn. z národních zdrojů mimo příspěvkové programy, kontrola souladu postupů při zadávacích řízeních se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Plán veřejnosprávních kontrol (PVK), sestavený jako indikativní dokument, obsahoval v úrovni A v roce 2014 celkem 25 kontrol projektů, z toho 22 kontrol projektů spolufinancovaných z OPD a 3 kontroly projektů financovaných z prostředků SFDI. Byla plánována kontrola u jedenácti projektů ŘSD ČR, u jedenácti projektů SŽDC, u jednoho projektu Moravskoslezského kraje, jednoho projektu ŘVC ČR a kontrola vzorku akcí pro odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, kde byly příjemci prostředků SFDI kraje a krajské Správy a údržby silnic. Na základě Usnesení č. 962, bod 7c) z jednání 121. Výboru SFDI byl PVK rozšířen o další 2 kontroly na projektech ŘSD ČR. V roce 2014 postupně ještě docházelo k ukončování 7 kontrol, které byly zahájeny v roce 2013. Bylo provedeno a ukončeno (vypořádáním námitek nebo marným uplynutím lhůty pro podání námitek) 9 kontrol projektů z PVK 2014. U dalších 4 kontrol projektů z PVK 2014 byly do konce roku 2014 kontrolované osobě předány protokoly o kontrole a v lednu 2015 bude probíhat námitkové řízení. Dále byly v roce 2014 provedeny a ukončeny 2 mimořádné kontroly, 1 mimořádná kontrola bude ukončena v únoru 2015. V jednom případě byly provedeny v rozsahu veřejnosprávní kontroly tzv. úkony předcházející kontrole. V roce 2014 bylo zahájeno 9 kontrol, které ke konci roku 2014 nebyly ukončeny, ani u nich zatím nedošlo k předání protokolu o kontrole. Ukončení těchto kontrol se předpokládá koncem prvního čtvrtletí roku 2015. Celkem tedy z PVK 2014 nebyla provedena, resp. ani nebyla zahájena, kontrola šesti projektů, a to převážně z důvodu nedostatečného čerpání prostředků OPD na projektu. Kontroly na tyto projekty budou automaticky zařazeny do plánu kontrol na rok 2015.
57
Následující tabulka je přehledem uskutečněných veřejnosprávních kontrol spolu s hodnotou objemu finančních prostředků EU, které byly předmětem těchto kontrol v hodnoceném roce. Tabulka č. 47 - Přehled uskutečněných veřejnosprávních kontrol v úrovni A (projekty spolufinancované z OPD)
Číslo kontroly
-
Datum ukončení kontroly
ukončené z Plánu veřejnosprávních kontrol 2013
P11/2013/A
28. 1. 2014
P10/2013/A
18. 2. 2014
B8/2013/A
2. 4. 2014
P13/2013/A
11. 4. 2014
B6/2013/A
30. 5. 2014
B5/2013/A
9. 6. 2014
B7/2013/A
19. 8. 2014
-
Název
Podezření na Objem nesrovnalost kontrol. / podezření výdajů na porušení (v tis. Kč) rozp. kázně (A/N)
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice, stavba R7 MÚK 202 696 Droužkovice - MÚK Nové Spořice R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice, stavba R7 MÚK 800 291 Vysočany - MÚK Droužkovice Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. č.1 299 697 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - st. hr. SR Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV 134 311 trakční měnírny Pečky Rekonstrukce a zkapacitnění tratě 203 614 Studénka - Mošnov Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba 1 672 487 Optimalizace trati Bystřice nad Olší 1 261 386 Český Těšín
A A
N A A A A
ukončené z Plánu veřejnosprávních kontrol 2014
P2/2014/A P3/2014/A P5/2014/A P6/2014/A P1/2014/A P4/2014/A P7/2014/A
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 413 221 (ověření k certifikaci) Rychlostní silnice R48 Rychaltice 14. 6. 2014 1 113 497 Frýdek-Místek (ověření k certifikaci) Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní 10. 7. 2014 66 898 Poustevna, pilotní projekt Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů 21. 8. 2014 1 959 653 Opava, Ostrava Optimalizace trati Beroun - Zbiroh 5. 9. 2014 716 913 (ověření k certifikaci) Silnice I/38 Kolín - obchvat (ověření k 10. 10. 2014 314 338 certifikaci) 7. 5. 2014
17. 10. 2014 Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí
58
227 779
N N N A A A A
Číslo kontroly
Datum ukončení kontroly
P8/2014/A
18. 10. 2014
Název
Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov brodské zhlaví
Podezření na Objem nesrovnalost kontrol. / podezření výdajů na porušení (v tis. Kč) rozp. kázně (A/N) 64 113
N
B2/2014/A 31. 10. 2014 Silnice I/44 Vlachov - Rájec
708 954
A
Kontrolovaný objem v roce 2014:
5 099 429 tis. Kč 5 060 419 tis. Kč
Celkem u ŘSD ČR Celkem u SŽDC
-
neukončená kontrola z Plánu veřejnosprávních kontrol 2014, u níž byl již doručen protokol o kontrole (dále PoK) 24. 11. 2014 Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice B4/2014/A 54 912 A doručen PoK 2.etapa -
neukončené kontroly z Plánu veřejnosprávních kontrol 2014
B1/2014/A P13/2014/A P14/2014/A P15/2014/A B6/2014/A P16/2014/A P17/2014/A
zahájena 13. 1. 2014 zahájena 10. 10. 2014 zahájena 23. 10. 2014 zahájena 28. 11. 2014 zahájena 4. 12. 2014 zahájena 10. 12. 2014 zahájena 10. 12. 2014
Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší (ověření k certifikaci) D1 Modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava D1 Modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí / 0307 A Tábor - Soběslav Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí / 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí
59
Tabulka č. 48 - Přehled uskutečněných veřejnosprávních kontrol v úrovni A (projekty financované ze zdrojů SFDI) Podezření na Objem Datum kontrol. porušení Číslo ukončení Název kontroly výdajů rozp. kontroly (v tis. Kč) kázně (A/N) - neukončené kontroly z Plánu veřejnosprávních kontrol 2014, u nichž byl již kontrolované osobě doručen PoK 30. 10. 2014 Silnice I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského B3/2014/A 1 007 917 A doručen PoK Svitavská radiála 8. 12. 2014 Modernizace traťového úseku Praha Libeň P9/2014/A 460 722 A doručen PoK Praha Běchovice, 1. část (včetně 2. části) D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 19. 12. 2014 B5/2014/A (projekt spolufinancován z komunitárních 3 725 109 A doručen PoK programů EU) - neukončená kontrola z Plánu veřejnosprávních kontrol 2014 Zahájena P11/2014/A Škody po povodni v červnu 2013 15. 9. 2014 -
ukončené mimořádné kontroly
Mimořádná kontrola zadávacích řízení ZŘ zadané zadaných prostřednictvím jednacích řízení JŘBU bez uveřejnění u ŘSD ČR, závod Brno Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B P10/2014/A 22. 11. 2014 valorizace (mimořádná kontrola) Zpřesnění diagnostiky mostních objektů záznam ze dne spis č. 2871 pomocí radarové interferometrie (rozsáhlé 4 876 22. 12. 2014 úkony předcházející kontrole projektu) - neukončená mimořádná kontrola zahájena P12/2014/A Kontrola ZŘ zadaných oslovením (mimořádná kontrola) 22. 9. 2014 spis č. 2369
3. 4. 2014
A A N
Na základě zjištění z kontrol SFDI v úrovni A na projektech spolufinancovaných ze zdrojů OPD bylo na ŘO OPD nahlášeno podezření na nesrovnalost u jedenácti kontrolovaných projektů v celkové výši 185,745 mil. Kč. Další šetření nesrovnalostí a případné hlášení podnětu na Finanční úřad k prošetření možného porušení rozpočtové kázně je v odpovědnosti ŘO OPD. Zjištění se týkají převážně neoprávněného použití Jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání dodatečných prací, resp. neprokázání splnění podmínky objektivní nepředvídanosti. Na základě zjištění z kontrol v úrovni A na projektech financovaných z prostředků SFDI, případně z kontrol projektů spolufinancovaných z prostředků OPD, u kterých byly zjištěny pochybení při proplácení výdajů, které byly příjemci hrazeny pouze z prostředků SFDI, podal SFDI celkem 9 podnětů na Finanční úřad na prošetření možného porušení rozpočtové kázně v celkovém objemu 447,175 mil. Kč. Zjištění se týkají převážně neoprávněného použití Jednacího řízení bez uveřejnění při zadávání dodatečných prací a chybně provedených valorizací. 60
Na základě informací poskytnutých od ŘSD ČR, které se týkaly chybně zadaných dodatečných prací na projektu „SOKP úsek 513 Vestec - Lahovice“, identifikovaných vnitřní kontrolou ŘSD ČR, nahlásil SFDI na Finanční úřad podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši cca 3,16 mld. Kč. Úroveň B Plánu veřejnosprávních kontrol Kontroly zařazené v plánu kontrol jsou prováděné na akcích financovaných v rámci příspěvkových programů. Při faktickém výkonu kontroly byly postupy kontrolorů řízeny programem kontroly, který vždy obsahoval předmět a cíl kontrolní akce, a to zejména v těchto oblastech: · · · · · · · · · ·
hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami vč. jejich dodatků, kontroly daňových dokladů spojených s úhradami zhotovitelům, kontroly finančních toků a způsobu vedení účetní evidence v souvislosti s čerpáním účelových finančních prostředků SFDI, oprávněnosti požadavků a vykazování nákladů na opravy a údržbu pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, kontroly účelného a hospodárného užití finančních prostředků určených na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah, způsobu evidence a kalkulace vykazovaných nákladů na činnosti spojené se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty, dodržení struktury položek v porovnání s položkami Sborníků směrných cen vedených u SŽDC, kontroly zadávacích řízení na zhotovitele investiční akce, kontroly úplnosti předávacích protokolů, zápisů z kontrolních dnů atp., věcného plnění akce v místě realizace, průběhu stavebního řízení, shody projektovaných parametrů se skutečným provedením díla.
Kontrola v úrovni B je prováděna na vzorku dokončených akcí, které jsou financovány z rozpočtu SFDI. Kontrolní operace se provádí u akcí, v rámci kterých jsou poskytovány příspěvky: · · · ·
na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah.
Příjemci prostředků u těchto akcí mohou být regionální dopravci, obce, města, krajské úřady, TSK hl. m. Prahy a ŘSD ČR. V indikativním plánu pro rok 2014 bylo plánováno provedení celkem čtrnácti veřejnosprávních kontrol\ u čtrnácti příjemců v úrovni „B“, z toho 5 kontrol bylo plánováno v oblasti naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 7 kontrol bylo plánováno v oblasti výstavby a údržby cyklistických stezek a 2 kontroly byly plánovány v oblasti výstavby, modernizace, opravy a údržby celostátních regionálních drah. 61
V roce 2014 bylo z těchto plánovaných kontrol realizováno a ukončeno 12 kontrol, 1 kontrola byla ukončena v lednu 2015 a 1 kontrola byla přesunuta (z kapacitních důvodů) k realizaci do roku 2015. Přehled ukončených kontrolních akcí v úrovni B spolu s objemem zkontrolovaných finančních prostředků je uveden v následujícím přehledu: Tabulka č. 49 - Přehled uzavřených kontrolních akcí v úrovni B Číslo kontroly
Datum ukončení kontroly
1/2014/B
17.3.2014
2/2014/B
28.3.2014
3/2014/B
9.5.2014
4/2014/B
22.5.2014
6/2014/B
Kontrolovaná osoba / příjemce
Město Lázně Bohdaneč Město Beroun Město Králův Dvůr Město Nová Role
3.7.2014 Město Bor Město Vejprty
5/2014/B
10.7.2014
7/2014/B
17.7.2014 Město Ostrov
8/2014/B
23.9.2014
9/2014/B
RD 3.12.2014 RAILWAY a.s.
10/2014/B 11/2014/B 12/2014/B
Město Mimoň
19.12.201 Obec Lánov 4 22.12.201 Město 4 Semily 1) Město Světlá 2.1.2015 nad Sázavou Město Bystřice nad Pernštejnem
Název akce
Chodník v Pernštýnské ulici, Město Lázně Bohdaneč Chodník v ulici Cajthamlova, Beroun Bezbariérové chodníky v Králově Dvoře Mezirolí – výstavba chodníku Zřízení cyklostezky u silnice II/605 z Boru do průmyslové zóny, etapa C Bezbariérové centrum města Vejprty – I. etapa Ostrovské rondo cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa) Cyklostezka Mimoň Zámecký park – ulice Potoční Opravy a údržba RD v úseku Sokolov – Kraslice, Trutnov Svoboda Výstavba cyklostezky č. 22 – Lánov, část C Semily – cyklostezka – regulace Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná Komunikace pro nemotorovou dopravu Bystřice n. P. Domanínek
62
Objem kontrolovaný ch výdajů (Kč)
Podezření na porušení rozp. kázně
517 000,00
N
1 737 000,00
N
1 181 000,00
N
560 879,40
N
1 504 000,00
N
8 081 568,00
N
1 173 000,00
N
2 256 545,58
N
7 387 000,00
N
2 269 999,50
N
813 312,32
A
4 062 000,00
N
2 684 999,00
-
V roce 2014 byly v souladu s PVK v úrovni „B“ podrobeny kontrole objemy investičních nákladů akcí a neinvestičních výdajů v úhrnné výši 31 543 tis. Kč. V jednom případě došlo na základě výsledků kontroly k podání podnětu na možné porušení rozpočtové kázně na Finanční úřad.
5.1.3 Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Při kontrolách prováděných v roce 2014, stejně jako v předchozím roce, byly zjištěny nedostatky zvláště při zadávání dodatečných prací formou Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Při kontrolách bylo zjištěno, že formou JŘBU byly v rozporu se zákonem č. 137/2006 zadávány i dodatečné práce, které byly v okamžiku zadání hlavní veřejné zakázky objektivně předvídané. Při kontrole je problematické posouzení kvality a dostatečnosti zvláště geotechnických průzkumů, na základě kterých byla zpracována zadávací dokumentace stavby v případě, kdy výsledky následně provedeného podrobného geotechnického průzkumu zpracovaného zhotovitelem, vedou ke vzniku dodatečných prací. Problematickou oblastí je i zadávání změn vyplývajících z vad a nedostatků projektu (např. chybějící položky) jako dodatečné práce formou JŘBU. Další oblastí zjištění z kontrol jsou požadavky třetích stran např. požadavky měst a obcí na zlepšení stavu jejich infrastruktury, kterým příjemce vyhoví pro zachování plynulosti výstavby. V případě, kdyby některým těmto požadavkům nebylo vyhověno, mohlo by to vést k obstrukcím od třetích stran např. při přejímkách nebo při vydání kolaudačního rozhodnutí. Výše uvedeným typům zjištění je třeba předcházet kvalitní přípravou projektů a projektové dokumentace včetně závazného projednání projektové dokumentace s dotčenými stranami. Obecně dalším problémem je, zvláště u ŘSD ČR, zdlouhavý proces schvalování změn během výstavby, kdy dochází k finálnímu schválení změny několik měsíců po provedení dotčených prací. V případě akce „Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B“ byly kontrolu zjištěny nedostatky při uplatnění valorizace, a to chybný výpočet koeficientu, nesprávné uplatnění valorizace v případě vratek. Poznatky z kontrolní činnosti z ukončených veřejnosprávních kontrol za rok 2014 lze hodnotit jako přínosné pro prohloubení a zpřesnění kontrolních mechanismů, tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které ovlivňují efektivnost vynakládání finančních prostředků nejenom z evropských fondů, ale i z rozpočtu SFDI. Celkový objem finančních prostředků, u kterých bylo v roce 2014 hlášeno podezření na porušení rozpočtové kázně, činí cca 3,16 mld. Kč. Ke konci roku 2014 se finanční úřady zabývaly podněty vyplývajícími z kontrol a z podání SFDI v celkové výši cca 7 mld. Kč.
63
5.1.4 Kontroly provedené externími kontrolními orgány V hodnoceném roce 2014 byly zahájeny 2 plánované kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ): Kontrola NKÚ č. 14/03 Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy. Kontrola byla zahájena 8. 1. 2014. Se závěry Kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím skupiny kontrolujících NKÚ dne 16. 7. 2014. SFDI podal k textu Kontrolního protokolu námitky, kterým bylo rozhodnutím NKÚ částečně vyhověno. Následně dne 26. 8. 2014 SFDI podal odvolání ke kolegiu NKÚ. Poté SFDI dne 11. 11. 2014 zaslal na MD své stanovisko i ke Kontrolnímu závěru. Vzhledem k tomu, že SFDI nesouhlasí s některými zjištěními NKÚ, probíhá v současné době komunikace mezi SFDI, MD a NKÚ pro dosažení bezrozporového řešení jako podkladu pro zpracování materiálu k projednání Kontrolního závěru ve vládě ČR. SFDI rozporuje tvrzení, že není prováděno posuzování 3E na projektech financovaných ze SFDI, a to včetně vyvolaných investic. Kontrola NKÚ č. 14/30 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond dopravní infrastruktury. Kontrola byla zahájena 14. 10. 2014, stále probíhá, předpoklad seznámení se závěry Kontrolního protokolu v roce 2015. V roce 2014 probíhalo ukončování tří kontrol NKÚ: Kontrola č. 13/27 s názvem „Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací“. Kontrola byla zahájena 7. 8. 2013, se závěry Kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím skupiny kontrolujících NKÚ dne 24. 1. 2014. Nebyly zjištěny nedostatky. Dopisem ze dne 4. 6. 2014 zaslal SFDI na MD stanovisko ke Kontrolnímu závěru, jako podklad pro zpracování materiálu k projednání Kontrolního závěru ve vládě ČR. Usnesením č. 67/2014 ze dne 9. 10. 2014 bylo stanovisko k závěrům kontroly vzato vládou na vědomí. Kontrola č. 13/14 s názvem „Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě“. Kontrola NKÚ na SFDI proběhla již v roce 2013, proběhlo námitkové řízení. SFDI nevyužilo možnost odvolání ke kolegiu NKÚ. Dopisem ze dne 12.3.2014 zaslal SFDI na MD stanovisko ke Kontrolnímu závěru, jako podklad pro zpracování materiálu k projednání kontrolního závěru ve vládě ČR. Kontrola č. 12/18 s názvem „Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací“. Kontrola NKÚ se uskutečnila na SFDI v letech 2012 a 2013 a neobsahovala zjištění týkající se SFDI. V roce 2014 byly dále zahájeny následující externí kontroly: Kontrola provedená Platebním a certifikačním orgánem (Ministerstvo financí ČR). Kontrola byla provedena dne 28. 1. 2014 a byla zaměřena ověřování čerpání prostředků OPD - způsobu provádění kontrol SFDI jakožto Zprostředkujícího subjektu, kontrolu Manuálu pracovních postupů SFDI a procesy administrace žádostí o platby. S výsledkem kontroly byl SFDI seznámen 16. 4. 2014. Při kontrole byly zjištěny drobné formální nedostatky, SFDI se dopisem ze dne 29. 4. 2014 zavázalo k přijetí nápravných opatření, nápravná opatření byla provedena do poloviny roku 2014.
64
Audit systému prováděný Auditním orgánem (Ministerstvo financí ČR) se zaměřením na ověření správnosti fungování Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu OPD. Tento Audit byl zahájen v červenci 2014, v současné době není ukončen. Audit byl na SFDI prováděn prostřednictvím MD, resp. komunikace s auditory AO probíhala prostřednictvím pracovníků MD - Odbor fondů EU. Ve druhé polovině února 2014 byl proveden audit Evropského účetního dvora (EÚD) – Audit k prohlášení věrohodnosti za rozpočtový rok 2013 - DAS 2013 - OPD (PF-6090), se zaměřením na výdaje 9. certifikace. Audit byl primárně prováděn na Řídícím orgánu OPD (ŘO). Dne 5. 8. 2014 ŘO obdržel anglickou verzi závěrečné zprávy, čímž je audit ze strany EÚD ukončen. Byla identifikována 4 zjištění týkající se zadávání veřejných zakázek včetně pochybení při zadávání dodatečných prací. Následně dne 23. 1. 2015 ŘO obdržel od Evropské komise (DG REGIO) požadavek na zaslání informací k jednotlivým zjištěním a přijetí nápravných opatření. Do jednoho měsíce po obdržení české verze bude vyhotovena reakce ŘO. Česká verze dosud nebyla zaslána. Dne 9. 1. 2014 byla Finančním úřadem pro hlavní město Prahu (FÚ) zahájena daňová kontrola podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo ověření, zda nevznikla odvodová povinnost při výdeji prostředků státního rozpočtu a Evropské unie k porušení rozpočtové kázně, výsledek kontroly pěti projektů technické pomoci byl předán v rámci celkově tří zpráv o daňové kontrole. V rámci projektu č. CZ1.01/7.1.00/11.0209 nebylo kontrolou zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, v rámci projektu č. CZ.1.01/7.1.00/12.0262 došlo dle závěrů kontroly k porušení postupů pro zadávání veřejných zakázek. Na základě provedené kontroly vydal FÚ platební výměry na odvody za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu a do Národního fondu. V rámci projektů č. CZ.1.01/7.1.00/09.0136 a č. CZ.1.01/7.1.00/10.0150 došlo dle závěrů kontroly k porušení postupů pro zadávání veřejných zakázek. Na základě provedené kontroly vydal FÚ platební výměry na odvody za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu a do Národního fondu. Odborem fondů EU Ministerstva dopravy byla dne 14. 11. 2014 zahájena kontrola fyzické realizace (neinvestičních a investičních výdajů, platů) v rámci projektu „Technická pomoc ZS OPD“ CZ.1.01/7.1.00/12.0262 za výdaje nárokované v roce 2014. Do 31. 12. 2014 nebyla kontrola uzavřena (nebyl zaslán kontrolní protokol). Pražská správa sociálního zabezpečení provedla dne 15. 9. 2014 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bylo kontrolováno období od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2014. Kontrolním zjištěním nebyly shledány nedostatky. V roce 2014 probíhaly na SFDI následující kontroly zahájené v předchozích letech: Na konci listopadu 2013 byl zahájen audit Evropského účetního dvora - Audit k prohlášení věrohodnosti za rozpočtový rok 2013 - DAS 2013 - OPD (PF-5843), se zaměřením na výdaje 8. certifikace. Audit byl primárně prováděn na Řídícím orgánu OPD. (ŘO). Dne 5. 8. 2014 ŘO obdržel anglickou verzi závěrečné zprávy, čímž je audit ze strany EÚD ukončen. Byla identifikována 4 zjištění týkající se hodnocení projektových žádostí včetně a zadávání veřejných zakázek včetně pochybení při zadávání dodatečných prací. Následně dne 4.12.2014 ŘO obdržel od Evropské komise (DG REGIO) požadavek na zaslání informací k jednotlivým
65
zjištěním a přijetí nápravných opatření. Do jednoho měsíce po obdržení české verze bude vyhotovena reakce ŘO. Česká verze dosud nebyla zaslána. Dne 13. 11. 2013 byla zahájena kontrola činností delegovaných Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (Ministerstvo dopravy ČR) na Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava (Státní fond dopravní infrastruktury). Součástí kontroly byla i kontrola provádění projektu Technická pomoc ZS OPD, CZ.1.01/7.1.00/12.0262. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, byla přijata nápravná opatření. Kontrola byla uzavřena bez podezření na nesrovnalost v květnu 2014.
5.2
Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2014
5.2.1 Zhodnocení plánu kontrol Kontrolní činnost v agendě dálničních kupónů byla organizována a realizována podle čtvrtletních plánů, které vždy obsahovaly i vyhodnocení kontrolní činnosti v oblasti dálničních kupónů provedených v předchozím čtvrtletí. Tématické okruhy kontrol vycházely z příslušných ustanovení komisionářských smluv na distribuci dálničních kupónů uzavřených k jednotlivým emisím, které byly zaměřeny na: · · · · ·
zabezpečení distribuce, prodeje a evidence dálničních kupónů, dodržování platební kázně komisionářů a s tím související odvody finančních prostředků z prodeje dálničních kupónů ve správné výši na účet SFDI, ověřování oprávněnosti provedených výměn dálničních kupónů a jejich pravosti, činnost České pošty, s. p. - odboru POSTFILA (dále jen „ČP-POSTFILA“) v oblasti přejímek, výdejů, vrácení a likvidace dálničních kupónů, vlastní kontroly na zpoplatněné síti pozemních komunikací, hraničních přechodech, čerpacích stanicích, směnárnách a na poštovních provozovnách.
5.2.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí Celkem bylo v roce 2014 uskutečněno 63 kontrolních akcí, které byly provedeny v následujících počtech se zaměřením na: počet akcí · · · · · ·
závěrečné vyúčtování emise dálničních kuponů 2013 plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti výměna dálničních kupónů v ČP-POSTFILA přepočet počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2013 a 2014 v ČP-POSTFILA dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2013 prodejní místa (čerpací stanice, pošty, hraniční přechody, směnárny)
66
2 1 14 20 1 25
V souladu s požadavkem na zásobení distribuční sítě dálničních kupónů byla při kontrolách na prodejních místech věnována největší pozornost jejich dostatečnému sortimentnímu pokrytí, a to zejména u prodejních míst na zpoplatněné síti pozemních komunikací, na příjezdových komunikacích bezprostředně na ni navazujících a na hraničních přechodech, kde je zavedeno zpoplatnění pozemní komunikace přímo od hranic. Kontroly oprávněnosti provedených výměn ročních dálničních kupónů byly uskutečněny v měsíčních intervalech v ČP-POSTFILA. Pravidla pro výměnu ročních dálničních kupónů jsou stanovena Metodickým pokynem k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR (dále jen „Metodický pokyn“), vydaným SFDI. Generální ředitelství České pošty, s. p. uvedený Metodický pokyn zapracovalo do své prováděcí směrnice, přičemž uvedenou činností pověřilo 312 poštovních provozoven. Při těchto kontrolách bylo celkem uplatněno 9 smluvních pokut u České pošty, s. p. za neoprávněně realizované výměny dálničních kupónů. Kontroly přepočtu počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2013 a 2014 byly v průběhu roku prováděny na základě pověření ředitele SFDI operativně dle potřeby, v závislosti na aktuálním počtu těchto dálničních kupónů v ČP-POSTFILA. Při těchto kontrolách souhlasily nahlášené počty poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů s kontrolovaným stavem. Kontrola zaměřená na dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2013 proběhla ve Státní tiskárně cenin, s. p. za asistence pověřeného zaměstnance SFDI. V průběhu této kontroly nebyla zaznamenána žádná pochybení a protokolárně bylo potvrzeno zlikvidování zůstatku dálničních kupónů emise 2013.
5.2.3 Poznatky vyplývající z kontrol Na základě výsledků prováděných kontrol na prodejních místech bylo konstatováno, že v zásobení dálničními kupóny se nevyskytla závažná porušení opravňující SFDI k uplatnění smluvní sankce z titulu porušení komisionářských smluv. Zjištěné nedostatky, týkající se momentálního nedostatku některých druhů dálničních kupónů nebo nedostatečného vybavení informačními materiály, byly vždy operativně řešeny s jednotlivými komisionáři. Z kontroly zaměřené na plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti u komisionáře nebylo zjištěno žádné závažnější porušení těchto ustanovení. Výsledky závěrečného vyúčtování emise dálničních kupónů 2014 budou zveřejněny a podrobně rozepsány po jeho dokončení v Závěrečné zprávě k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2014.
5.3
Řídící kontrola
Řídící kontrola je, stejně jako financování z rozpočtu SFDI, prováděna ve dvou okruzích. V rámci prvního okruhu je předběžná, průběžná a následná finanční kontrola prováděna sekcí pro správu finančních zdrojů se zaměřením zejména na kontrolu poskytnutých finančních prostředků příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Předmětem finančních kontrol je vlastní proces poskytování finančních prostředků ve vazbě na uzavřené smlouvy s příjemci, na předkládané žádosti o poskytnutí finančních prostředků a na účetní evidenci poskytnutých finančních prostředků.
67
O průběhu finančních kontrol, zjištěných nesrovnalostech a přijatých opatřeních k nápravě vede SFDI protokoly, které jsou uloženy v sekci pro správu finančních zdrojů. Pro období roku 2014 bylo zapsáno celkem 7 protokolů o provedených finančních kontrolách. Protokoly popisují skutečnosti o kontrolách rozhodných údajů u kontrolovaných objektů, o poskytovaných finančních prostředcích z rozpočtu SFDI a o zjištěných nedostatcích. V roce 2014 se zjištění týkala především nesprávného nebo neúplného označení evidenčního čísla akce, na kterou byly poskytovány finanční prostředky, případně chybného označení zdroje financování ze strany příjemce. V žádném z případů nebyly zjištěny závažné nedostatky a všechna přijatá opatření k nápravě byla účelná a řádně provedená. Čtvrtletně je prováděna kontrola souladu údajů mezi evidenčním systémem EVIDENCE SFDI, účetním programem WIN-SY-CO a IS ZS Monit 7+. Z každé kontroly je proveden záznam o provedené kontrole. V žádném z případů nebyly zjištěny závažné nedostatky a všechna přijatá opatření k nápravě byla účelná a řádně provedená. V rámci druhého okruhu byla prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola týkající se činností spojených s aparátem SFDI. Čtvrtletně se prováděla inventarizace pokladní hotovosti a stravenek.
5.4
Zpráva útvaru interního auditu
Výkon útvaru interního auditu byl v roce 2014 zajišťován interním auditorem, od listopadu 2014 pak nově zřízeným oddělením interního auditu. V souladu se schváleným ročním plánem interního auditu bylo vykonáno celkem 8 interních auditů. Interní audity byly zaměřeny na možné rizikové oblasti v činnosti SFDI. Celkem bylo provedeno 5 finančních auditů, 2 audity systémů a na konci roku byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému v SFDI. Dále útvar interního auditu zajišťuje konzultační činnost a operativně plní úkoly dle požadavků ředitele SFDI. Interní audity v roce 2014 byly vykonány v následujících oblastech: 1. Hospodaření SFDI - používání vozového parku, cestovní příkazy. 2. Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek - kontrola úplnosti žádostí, posuzování žádostí hodnotitelskou komisí, předložení na Výbor SFDI v roce 2013. 3. Kontrola veřejných zakázek - dodržování interních směrnic v oblasti výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace, uzavření smlouvy, plnění dle smlouvy v období od 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013.
4. Smluvní vztahy s příjemci dotací, uvolňování finančních prostředků, rozpočtová opatření, vyplňování kontrolních zpráv při OPD - prověření smluvních vztahů s příjemci dotací, uvolňování finančních prostředků, realizace rozpočtových opatření pro příjemce OPD - rok 2013. 5. Sestavování rozpočtu SFDI - prověření úplnosti žádostí, zápisy z jednání s potenciálními příjemci, dodržování směrnic a stanovených termínů - rozpočet SFDI na rok 2015. 6. Přijaté a vystavené faktury, pokladní doklady, pokladní deník - prověření souladu s platnými interními směrnicemi, likvidace faktur, náležitostí dokladů - rok 2014. 68
7. Technická pomoc OPD - Schválené projekty TP, čerpání finančních prostředků na technické vybavení, mzdové prostředky, oběh účetních dokladů v SFDI, proplácení projektů - rok 2014. 8. Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému. Po prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému lze konstatovat, že tento systém funguje dle platného zákona o finanční kontrole. V SFDI se dodržuje systém managementu jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. SFDI používá vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy managementu jakosti v prověřování skutečností nezávisle na sobě. Aplikací uvedeného systému se zajišťuje efektivní řízení výkonu dílčích činností v rámci procesů realizovaných SFDI s cílem dosahovat nejen prokazatelné shody těchto činností s relevantními právními předpisy a souvisejícími interními dokumenty systému managementu jakosti, ale také průběžně řídit jakost ve smyslu výše citované normy. V květnu roku 2014 byl ze strany certifikačního orgánu proveden certifikační audit systému managementu jakosti SFDI, přičemž bylo ověřeno a potvrzeno účinné fungování systému. V rámci managementu jakosti bylo v roce 2014 provedeno 6 interních prověrek se zaměřením na: 1. proces plnění příjmové stránky rozpočtu SFDI na rok 2014, 2. proces plnění výdajové stránky rozpočtu SFDI na rok 2014, 3. proces finančního vypořádání a zúčtování prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013 s příjemci, 4. procesy zajišťované podpůrnými službami, 5. procesy řízení dokumentace systému řízení jakosti, 6. proces plnění politiky a cílů jakosti. Účelem příslušných interních prověrek bylo přezkoumat rozhodné činnosti naplňující uvedené procesy a prověřit jejich věcný a finanční soulad se všemi relevantními dokumenty vymezující provádění příslušných činností. V žádném z uvedených případů nebyly zjištěny závažné nedostatky. V rámci finanční kontroly bylo v roce 2014 provedeno 7 finančních kontrol v oblasti ověřování správnosti účetních a evidenčních operací mezi příjemci a SFDI. Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na průběh realizace dílčích finančních kontrol provedených v roce 2014, na přijatá opatření a jejich aplikaci, lze konstatovat, že uplatněný systém finanční kontroly v SFDI je účinným nástrojem pro kontinuální zajišťování účelnosti a efektivity vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Systém je schopen odpovídajícím způsobem minimalizovat rizika výskytu dílčích neshod a nedostatků při vykonávání příslušných činností. Charakter zjištění finančních kontrol v roce 2014 a jejich závěry nezakládají důvod pro změny zásad a postupů uplatňovaných kontrolních mechanismů v rámci realizovaných procesů vedoucích k naplňování účelu SFDI.
69
6.
Zpráva o činnosti orgánů SFDI
Mezi orgány SFDI podle § 6 zákona č. 104/2000 Sb. patří Výbor SFDI a Dozorčí rada SFDI. Výbor SFDI V průběhu roku 2014 se konalo 6 zasedání Výboru SFDI, na kterých bylo přijato celkem 42 usnesení, z nichž 1 bylo přijato procedurou „per rollam“. Výbor SFDI se zabýval zejména získáváním a rozdělováním finančních zdrojů, včetně finančních prostředků z EU i úvěru EIB a jejich efektivním vynakládáním v rámci rozpočtu SFDI. Rovněž se zaměřil na projednávání a schvalování rozpočtových opatření, stanovování priorit a zásad pro sestavování rozpočtu na rok 2015 včetně čerpání finančních prostředků z OPD. Také se zabýval vyhodnocováním kontrolní činnosti SFDI. V průběhu roku 2014 došlo k následujícím změnám ve složení Výboru SFDI: Dne 29. 1. 2014 byl jmenován ministrem dopravy Antonín Prachař, který nahradil Zdeňka Žáka ve funkci předsedy Výboru SFDI do 12. 11. 2014., kdy rezignoval na post ministra dopravy. Dne 4. 12. 2014 byl jmenován ministrem dopravy Ing. Dan Ťok, který tak působí jako předseda Výboru SFDI dosud. Vláda ČR svým usnesením č. 149 ze dne 5. 3. 2014 odvolala tyto členy Výboru SFDI: · · · · · ·
Ing. Ivo Tomana, MBA, Ing. Lukáše Hampla, Mgr. Jana Mračka, Ing. Jiřího Rusnoka, Ing. Josefa Kubovského, Ing. Františka Laudáta.
Současně výše uvedeným usnesením jmenovala s účinností od 6. 3. 2014: Ø Místopředsedou Výboru SFDI: ·
Mgr. Kamila Rudoleckého
Ø Členy Výboru SFDI: · · · · · ·
Mgr. Jakuba Kopřivu, Ing. Ivana Pilného, Ing. Luďka Sosnu, Ph.D., Ing. Milana Urbana, Mgr. Jiřího Zemánka, Ing. Jiřího Kolibu.
Člen Výboru SFDI Ing. Miroslav Váňa byl jmenován s účinností od 28. 4. 2011 a nebyl odvolán.
70
Dozorčí rada SFDI Během roku 2014 se konalo 5 zasedání Dozorčí rady SFDI a bylo přijato celkem 41 usnesení. Jednání byla zaměřena zejména na kontrolu hospodárnosti čerpání rozpočtu SFDI, na nepřekročení 15 % limitu stanoveného pro úpravy výdajů schváleného rozpočtu PSP ČR, resp. výdajového rámce, projednávání rozpočtových opatření a dále na sledování a vyhodnocování kontrolní činnosti SFDI. Ve složení Dozorčí rady SFDI došlo v průběhu roku 2014 k těmto změnám: Dne 7. 5. 2014 PSP ČR svým usnesením č. 239 odvolala tyto členy Dozorčí rady SFDI: · · · · ·
Ing. Václava Baštýře, Ing. Pavla Hojdu, Mgr. Janu Suchou, Prof. Dr. Ing. Bořivoje Šarapatku, Cyrila Zapletala.
PSP ČR svým usnesením č. 245 ze dne 7. 5. 2014 jmenovala s účinností dne 7. 5. 2014 tyto členy Dozorčí rady SFDI: · · ·
Ing. Pavla Hojdu, Ing. Martina Kolovratníka, Cyrila Zapletala.
Dále PSP ČR svým usnesením č. 257 ze dne 14. 5. 2014 jmenovala s účinností dne 14. 5. 2014 zbývající členy Dozorčí rady: · ·
Ing. Pavla Šustra, Stanislava Pflégera.
Dne 31. 10. 2014 na 107. zasedání byl usnesením číslo 725 zvolen předsedou Dozorčí rady pan Cyril Zapletal a místopředsedou Ing. Martin Kolovratník. Usnesení Výboru SFDI a Dozorčí rady SFDI jsou zveřejňována na internetových stránkách SFDI.
71
Seznam tabulek v textu Tabulka č. 1 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 ...... 7 Tabulka č. 2 - Přehled uvolněných prostředků (vč. aparátu) dle zdroje financování v roce 2014 .................................................................................................................... 9 Tabulka č. 3 - Přehled uvolněných prostředků objemově nejvýznamnějším příjemcům dle zdroje financování v roce 2014......................................................................... 10 Tabulka č. 4 - Rozpočet příjmů SFDI a jeho plnění v roce 2014 ............................................. 17 Tabulka č. 5 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu v roce 2014 ................ 20 Tabulka č. 6 - Prostředky uvolněné příjemcům podle druhu a charakteru a výdaje aparátu v roce 2014 .................................................................................................................. 22 Tabulka č. 7 - Prostředky uvolněné z účelových dotací SFDI v roce 2014 ............................. 23 Tabulka č. 8 - Prostředky uvolněné příjemcům z národních zdrojů a výdaje aparátu v roce 2014 .......................................................................................................................... 24 Tabulka č. 9 - Přehled o výdajích z prostředků OPD v roce 2014 ........................................... 24 Tabulka č. 10 - Přehled o výdajích hrazených z prostředků KP a OPLZZ v roce 2014 .......... 25 Tabulka č. 11 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB v roce 2014 ................................ 26 Tabulka č. 12 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování ................. 26 Tabulka č. 13 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD v roce 2014 ................. 28 Tabulka č. 14 - Přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2014 po zdrojích a dle hlavních příjemců....................................................................... 31 Tabulka č. 15 - Přehled rozpočtových úprav národních prostředků v roce 2014 - ŘSD ČR ... 33 Tabulka č. 16 - Přehled akcí spolufinancovaných z OPD u kterých byla zahájena realizace v roce 2014 - ŘSD ČR ......................................................................................... 34 Tabulka č. 17 - Přehled změnových řízení dle zdrojů v roce 2014 - ŘSD ČR......................... 34 Tabulka č. 18 - Přehled změnových řízení podílu EU u akcí spolufinancovaných z KP v roce 2014 - ŘSD ČR ................................................................................................. 35 Tabulka č. 19 - Přehled rozpočtových úprav národních prostředků v roce 2014 - SŽDC ....... 36 Tabulka č. 20 - Přehled projektů schválených k financování z OPD v roce 2014 ................... 37 Tabulka č. 21 - Přehled akcí spolufinancovaných z OPD u kterých byla zahájena realizace v roce 2014 - SŽDC .......................................................................................... 38 Tabulka č. 22 - Přehled změnových řízení dle zdrojů v roce 2014 - SŽDC ............................ 39 Tabulka č. 23 - Přehled změnových řízení u předfinancování v roce 2014 - SŽDC................ 40 Tabulka č. 24 - Přehled rozpočtových úprav národních prostředků v roce 2014 - ŘVC ČR ... 40 Tabulka č. 25 - Přehled akcí nově zařazených k financování z rozpočtu SFDI v roce 2014 ŘVC ČR ............................................................................................................ 41 Tabulka č. 26 - Přehled změnových řízení dle zdrojů v roce 2014 - ŘVC ČR ........................ 41 Tabulka č. 27 - Přehled rozpočtových úprav v roce 2014 - TSK hl. m. Prahy ........................ 42 Tabulka č. 28 - Přehled rozpočtových úprav v roce 2014 - OMI............................................. 42 Tabulka č. 29 - Uvolněné prostředky z rozpočtu SFDI v roce 2014 - regionální dráhy .......... 43 Tabulka č. 30 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - KSÚS Středočeského kraje ...... 44 Tabulka č. 31 - Přehled rozpočtových úprav v roce 2014 - KSÚS Středočeského kraje ......... 44 Tabulka č. 32 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - SÚS Jihočeského kraje ............. 45 Tabulka č. 33 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - SÚS Jihočeského kraje ................ 45 Tabulka č. 34 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - Královéhradecký kraj .................. 46 Tabulka č. 35 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - Liberecký kraj ............................. 46 Tabulka č. 36 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - SÚS Pardubického kraje........... 46 Tabulka č. 37 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - SÚS Pardubického kraje.............. 47 Tabulka č. 38 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - Vysočina ................................... 47 Tabulka č. 39 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - Kraj Vysočina .............................. 47 72
Tabulka č. 40 - Přehled nově zahájených akcí v roce 2014 - České dráhy .............................. 48 Tabulka č. 41 - Přehled rozpočtových změn v roce 2014 - České dráhy ................................. 48 Tabulka č. 42 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a příspěvky v rámci iniciativy „Bezpečný přechod“ v roce 2014 .. 50 Tabulka č. 43 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2014 ................ 51 Tabulka č. 44 - Příspěvky na projekty z programu „nové technologie“ v roce 2014 .............. 52 Tabulka č. 45 - Přehled zpracovaných posudků připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury .................................................................................................... 53 Tabulka č. 46 - Přehled vyjádření k posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávacích podmínek připravovaných veřejných zakázek staveb dopravní infrastruktury .................................................................................................... 54 Tabulka č. 47 - Přehled uskutečněných veřejnosprávních kontrol v úrovni A (projekty spolufinancované z OPD) ................................................................................. 58 Tabulka č. 48 - Přehled uskutečněných veřejnosprávních kontrol v úrovni A (projekty financované ze zdrojů SFDI) ............................................................................ 60 Tabulka č. 49 - Přehled uzavřených kontrolních akcí v úrovni B ............................................ 62
Seznam grafů v textu Graf č. 1 - Struktura příjmů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ......................................................... 7 Graf č. 2 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 ........... 8 Graf č. 3 - Struktura výdajů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ......................................................... 8 Graf č. 4 - Výdaje SFDI v roce 2014 podle příjemců (v tis. Kč) ............................................... 9
73
Seznam příloh 1.
Účetní závěrka SFDI za rok 2014
2.
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014
3.
Certifikát CQS potvrzující shodu managementu jakosti SFDI s normou ČSN EN ISO 9001 : 2009
4.
Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014
5.
Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI k 31. 12. 2014
6.
Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI k 31. 12. 2014
7.
Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2014 na akce financované z fondů EU podle příjemců a zdroje financování
8.
Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2014 na akce financované z národních zdrojů podle příjemců (nezahrnuje příspěvkové programy SFDI)
9.
Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2014 - II. okruh
10. Poskytnuté prostředky na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2014 11. Poskytnuté prostředky na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2014 „bezpečný přechod“ 12. Poskytnuté prostředky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2014 13. Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2014 14. Inventarizační zpráva SFDI za rok 2014 15. Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce SFDI za rok 2014
74
Ð 3´±¸¿ ò ï
Ð 3´±¸¿ ò î
Příloha č. 4
Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 v tis. Kč Č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Název příjemce
IČ
Advanced World Transport a.s. České dráhy, a.s. DSO Mikroregion Ivančicko Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Královéhradecký kraj KSÚS Středočeského kraje, p. o. Liberecký kraj Město Bělá nad Radbuzou Město Bílovec Město Břeclav Město Březová nad Svitavou Město Čelákovice Město Dašice Město Hanušovice Město Harrachov Město Havlíčkův Brod Město Hostivice Město Hostomice Město Ivanovice na Hané Město Jablonné v Podještědí Město Kadaň Město Kamenický Šenov Město Karolinka Město Kelč Město Kopidlno Město Kopřivnice Město Králův Dvůr Město Kunštát Město Lanžhot Město Litomyšl Město Lovosice Město Moravská Třebová Město Mšeno Město Náměšť nad Oslavou Město Nepomuk Město Nové Město nad Metují Město Nový Bor Město Odry Město Opočno Město Pilníkov Město Poděbrady Město Polička Město Přelouč Město Přibyslav Město Rájec - Jestřebí Město Rosice Město Rousínov Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rychnov nad Kněžnou Město Rýmařov Město Semily
47675977 70994226 71187081 00064581 70890650 62509870 70889546 00066001 70891508 00253235 00297755 00283061 00483869 00240117 00273481 00302546 00275697 00267449 00241237 00233269 00291846 00260576 00261912 00260622 00303909 00303925 00271705 00298077 00509701 00280470 00283321 00276944 00263991 00277037 00237078 00289965 00256986 00272876 00260771 00298221 00275191 00278190 00239640 00277177 00274101 00268097 00280836 00282481 00292281 00304271 00275336 00296317 00276111 1/4
Rozpočet promítnutý do smluv 7 500 6 310 10 000 17 046 581 45 058 43 124 711 271 147 452 4 488 730 1 013 4 905 3 693 3 425 726 596 3 724 2 977 9 875 971 286 1 910 659 2 827 770 2 319 4 628 8 062 755 556 4 567 1 088 5 926 656 1 654 3 170 2 232 1 997 1 681 2 727 2 915 1 214 945 554 2 281 4 456 507 1 358 7 166 3 202 6 372 3 094
Uvolněno 7 443 6 310 0 12 166 581 40 923 38 358 378 619 135 982 4 488 730 1 006 0 3 693 1 366 726 581 3 724 2 977 0 0 286 1 910 659 2 827 770 2 319 4 622 1 985 755 556 0 1 088 5 908 618 1 654 3 161 2 232 1 922 1 681 2 688 2 915 1 214 945 530 2 281 0 0 1 358 7 166 3 202 6 372 0
% plnění 99,23 99,99 0,00 71,37 100,00 90,82 88,95 53,23 92,22 100,00 100,00 99,35 0,00 100,00 39,88 100,00 97,60 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,86 24,62 100,00 100,00 0,00 100,00 99,70 94,21 100,00 99,71 100,00 96,23 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 95,67 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Příloha č. 4
Č. 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Název příjemce
IČ
Město Skuteč Město Sobotka Město Staré Město Město Strážnice Město Světlá nad Sázavou Město Telč Město Uherské Hradiště Město Valašské Klobouky Město Valašské Meziříčí Město Vejprty Město Velké Pavlovice Město Velvary Město Veselí nad Moravou Město Vratimov Město Vsetín Město Vysoké Veselí Město Zábřeh Město Žebrák Městys Blížkovice Městys Cerhenice Městys Cítoliby Městys Dalešice Městys Krucemburk Městys Moravská Nová Ves Městys Ostrov nad Oslavou Městys Trhová Kamenice Městys Vilémov Mikroregion Ždánicko Moravskoslezský kraj Obec Adršpach Obec Bělá pod Pradědem Obec Bělotín Obec Bernartice nad Odrou Obec Bludov Obec Borek Obec Borkovany Obec Boršice Obec Brandýsek Obec Braškov Obec Bratrušov Obec Brniště Obec Broumy Obec Bukovka Obec Bulhary Obec Býšť Obec Čejkovice Obec Dobročovice Obec Dobřejovice Obec Dolánky nad Ohří Obec Dolní Bojanovice Obec Dolní Břežany Obec Dolní Město Obec Dolní Radechová Obec Habartice Obec Holetín Obec Horní Podluží Obec Hošťálkovy
00270903 00272124 00567884 00285315 00268321 00286745 00291471 00284611 00304387 00262170 00283703 00235105 00285455 00297372 00304450 00272418 00303640 00234079 00292516 00235300 00556262 00289264 00267716 00283363 00295035 00271055 00268470 70963363 70890692 00653560 00302333 00301019 00600717 00302368 00273376 00283029 00290823 00234168 00234176 00635847 00260401 00233145 00273422 00283088 00273431 00284823 00662399 00240141 46772731 00284858 00241202 00267376 00272621 00262790 00270105 00524221 00296031 2/4
Rozpočet promítnutý do smluv 489 2 596 1 029 1 458 1 955 7 429 1 676 290 1 548 2 217 2 066 494 2 882 4 425 9 083 361 518 2 420 1 703 3 307 1 090 7 770 4 348 7 084 2 589 468 355 8 242 398 000 1 173 764 264 1 617 6 605 544 27 3 127 1 960 1 682 3 732 4 955 3 673 2 155 3 415 581 3 570 191 608 669 1 050 1 670 1 761 429 122 1 346 4 073 4 018
Uvolněno 489 2 596 1 029 1 458 1 951 6 754 1 652 290 1 548 2 217 1 973 492 2 805 4 425 2 858 361 518 2 420 1 703 3 307 1 084 7 770 4 342 7 084 2 589 468 355 2 412 307 485 1 173 764 264 1 617 6 605 544 27 1 192 1 960 1 682 3 732 4 814 3 673 2 116 3 415 581 3 570 191 608 669 1 050 1 670 1 761 429 122 1 346 4 073 4 018
% plnění 100,00 100,00 100,00 100,00 99,82 90,92 98,54 100,00 100,00 100,00 95,52 99,60 97,33 100,00 31,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,49 100,00 99,86 100,00 100,00 100,00 100,00 29,26 77,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 38,13 100,00 100,00 100,00 97,15 100,00 98,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Příloha č. 4
Č. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Název příjemce
IČ
Obec Hradec nad Svitavou Obec Chromeč Obec Jankov Obec Janová Obec Jestřebí Obec Karlovice Obec Kestřany Obec Kocbeře Obec Krahulčí Obec Kratonohy Obec Kunovice Obec Lednice Obec Libchavy Obec Mělnické Vtelno Obec Mirošovice Obec Mošnov Obec Mutěnice Obec Obora Obec Obříství Obec Opatovice nad Labem Obec Ostřešany Obec Ostřetín Obec Proboštov Obec Radostná pod Kozákovem Obec Raková u Konice Obec Rapotín Obec Skalice u České Lípy Obec Skrchov Obec Služovice Obec Srnojedy Obec Starý Poddvorov Obec Stěžery Obec Stradouň Obec Straškov - Vodochody Obec Svídnice Obec Svojkov Obec Šenov u Nového Jičína Obec Šumvald Obec Těrlicko Obec Tisová Obec Třebotov obec Tučín Obec Tuchlovice Obec Ústín Obec Úvalno Obec Velké Přílepy Obec Víchová nad Jizerou Obec Všenory PDV RAILWAY a.s. Plzeňský kraj Ředitelství vodních cest ČR ŘSD ČR SART - stavby a rekonstrukce a.s. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Statutární město Olomouc Statutární město Přerov Statutární město Zlín
00579530 00636100 00231916 00851841 00260878 00275824 00249742 00278009 00286168 00268968 00635812 00283339 00038113 00237060 00240460 00600792 00285145 00556360 00237141 00274011 00274020 00274038 00266566 00276031 00600067 00635901 00673455 00532177 00300675 00191159 00285293 00269611 00270962 00264431 00270997 00831689 60798432 00299537 00297666 00279641 00241741 00636631 00235041 00635618 00296422 00241806 00276251 00241849 22792597 70890366 67981801 65993390 25898671 70960399 00299308 00301825 00283924 3/4
Rozpočet promítnutý do smluv 1 715 3 467 3 188 3 771 2 067 540 703 1 936 3 043 5 236 1 905 988 4 585 4 426 4 733 275 737 1 724 585 6 545 1 998 4 379 2 464 3 867 1 037 534 3 835 162 1 646 323 1 856 1 917 1 166 2 201 1 093 1 944 123 3 793 5 805 1 433 3 240 2 798 956 2 774 2 635 766 255 1 917 22 900 3 000 818 552 38 278 035 20 000 8 458 2 818 1 314 7 009
Uvolněno 1 715 3 467 3 188 3 771 2 023 540 703 1 936 0 4 726 1 905 986 320 4 426 4 733 275 737 1 724 585 6 545 1 998 4 379 2 464 3 867 1 018 534 3 834 162 1 646 323 1 856 1 880 1 166 2 110 1 093 1 924 123 3 793 5 805 1 433 3 240 2 798 956 0 2 635 766 255 1 789 22 900 1 529 263 091 24 756 581 20 000 8 458 2 818 1 314 4 394
% plnění 100,00 100,00 100,00 100,00 97,89 100,00 100,00 100,00 0,00 90,27 100,00 99,85 6,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,12 100,00 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 98,09 100,00 95,86 100,00 98,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 93,33 100,00 50,97 32,14 64,68 100,00 100,00 100,00 99,99 62,69
Příloha č. 4
Č. 168 169 170 171 172 173 174 175
Název příjemce
IČ
Středočeský kraj SÚS Jihočeského kraje, p.o. SÚS Pardubického kraje SÚS Plzeňského kraje, p.o. Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Vysočina
70891095 70971641 00085031 72053119 65497074 70994234 63834197 70890749
4/4
Rozpočet promítnutý do smluv 114 638 113 754 159 892 4 102 370 500 25 340 655 265 415 14 845
Uvolněno 113 530 88 853 155 168 4 102 27 227 24 919 347 255 600 14 845
% plnění 99,03 78,11 97,05 100,00 7,35 98,34 96,30 100,00
Příloha č. 5
Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI k 31.12.2014
UKAZATEL
rozpočet 2014 schválený upravený
v tis. Kč plnění v%
skutečnost 2014
PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy
16 600 000
16 600 000
16 988 548,0
102,3
8 000 000
11 372 923
11 307 943,1
99,4
0,0
0,0
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
32 390 807
48 623 271
31 216 341,0
64,2
PŘÍJMY CELKEM
56 990 807
76 596 194
59 512 832,1
77,7
Běžné výdaje
25 196 431
29 120 362
27 241 387,2
93,5
Kapitálové výdaje
45 895 378
56 288 396
24 988 439,2
44,4
VÝDAJE
Ostatní výdaje VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ
0,0 71 091 809
85 408 758
52 229 826,4
61,2
-14 101 002
-8 812 564
7 283 005,7
x
8 812 564
-7 283 005,7
x
8 812 564
-7 283 005,7
x
z toho: - změna stavů na bankovních účtech - změna stavů bankovních úvěrů
x
- změna stavů nebankovních půjček - saldo finančního investování
x
Příloha č. 6
Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI Stav k 31.12.2014
v tis. Kč
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
Spotřební daň 625 018 513 425 491 476 427 296 554 735 584 777 628 290 598 670 646 521 686 968 563 050 667 615 6 987 841
[A] Daňové příjmy + mýtné 2013 Silniční daň Dálniční kupóny 536 804 761 350 601 374 926 227 209 428 701 473 532 334 259 191 805 821 195 950 137 783 181 889 611 134 144 025 510 859 185 958 109 638 162 189 547 151 116 542 323 242 107 652 308 592 569 381 5 234 160 4 311 827
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
Spotřební daň 654 589 520 763 503 939 521 286 626 512 588 522 614 036 627 842 671 900 652 114 633 144 647 825 7 262 472
[B] Daňové příjmy + mýtné 2014 Silniční daň Dálniční kupóny 595 098 989 734 674 285 935 848 222 520 388 241 953 238 154 448 432 821 188 326 116 617 186 720 773 139 158 922 271 796 184 927 120 209 175 704 776 731 112 402 248 383 85 833 590 153 389 982 5 774 990 3 951 086
Měsíc
[C] Porovnání 2014 / 2013 Silniční daň Dálniční kupóny 0,11 0,13 58 293 228 384 0,11 0,10 72 911 9 621 0,11 0,06 13 092 -313 232 0,18 0,06 420 903 -104 742 0,05 0,10 -373 000 -7 624 0,08 0,10 -21 166 4 830 0,13 0,11 162 005 14 897 0,05 0,10 -239 063 -1 031 0,11 0,11 10 571 13 515 0,14 0,10 229 580 -4 140 0,08 0,08 -74 859 -21 820 0,19 0,07 281 561 -179 399 Silniční daň Dálniční kupóny 5 774 990 3 951 086 5 234 160 4 311 827 540 830 -360 741 110,33 91,63
Mýtné
Celkem
[C2] Celkem - letos Celkem - loni Nárůst - letos o Nárůst - letos - index
Spotřební daň 0,10 29 572 0,10 7 338 0,10 12 463 0,12 93 990 0,11 71 776 0,10 3 746 0,10 -14 255 0,10 29 171 0,10 25 379 0,09 -34 854 0,11 70 094 0,10 -19 790 Spotřební daň 7 262 472 6 987 841 274 631 103,93
0,07 -180 219 0,10 13 518 0,13 191 424 0,09 -62 341 0,08 -117 088 0,14 257 268 0,10 -30 319 0,09 -89 072 0,12 122 316 0,09 -51 845 0,09 -35 004 0,08 -158 915 Mýtné 8 421 186 8 561 462 -140 276 98,36
0,11 136 030 0,10 103 389 0,10 -96 253 0,12 347 810 0,08 -425 935 0,12 244 678 0,11 132 330 0,09 -299 994 0,11 171 781 0,11 138 740 0,10 -61 589 0,10 -76 543 Celkem 25 409 734 25 095 289 314 444 101,25
Plán Plnění k datu
Spotřební daň 7 500 000 7 262 472
[D] Plán / plnění plánu 2014 Silniční daň Dálniční kupóny 5 200 000 3 900 000 5 774 990 3 951 086
Mýtné 8 000 000 8 421 186
Celkem 24 600 000 25 409 734
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl
% plnění (plnění/plán) Rozdíl (plnění - plán)
Mýtné 640 004 598 701 702 850 701 021 700 980 708 091 776 224 744 115 708 526 779 365 516 896 984 690 8 561 462
Celkem 2 563 176 2 639 726 2 105 227 1 919 842 2 257 486 1 612 540 2 159 673 2 039 602 1 626 874 2 130 025 1 510 840 2 530 277 25 095 289
Mýtné 459 785 612 219 894 274 638 680 583 893 965 359 745 905 655 043 830 841 727 519 481 892 825 775 8 421 186
Celkem 2 699 206 2 743 115 2 008 975 2 267 652 1 831 551 1 857 218 2 292 003 1 739 608 1 798 655 2 268 765 1 449 251 2 453 735 25 409 734
96,83
111,06
101,31
105,26
103,29
-237 528
574 990
51 086
421 186
809 734
1/1
Příloha č. 7
Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2014 na akce financované z fondů EU podle příjemců a zdroje financování ŘSD ČR Evidenční číslo
Název akce
3271111004 3271114013 3271116022 3271117005 3271117006 3271117012 3271117013 3271117014 3271125109 3271125130 3271211006 3271212002 3271223602 3271224003 3271234007 3271234008 3271244123 3271245005 3271267011 3271521793 3272621003 3272621004 3272621005 3272621006 3272621007 3272621008 3272621011 3272731006 3272741005 3272831064 3272831066 5001710001 5211510016 5211550010 5211550014 5211550015 5511210013 5531510003 5531740001
I/38 Kolín obchvat I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka R55 5505 Otrokovice obchvat JV I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava I/44 Vlachov - Rájec I/68 Třanovice - Nebory I/11 Nebory - Oldřichovice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/37 Hrobice - Ohrazenice I/37 Březhrad - Opatovice R4 Skalka - křiž. II/118 R4 Mirotice - Třebkov R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Lubenec - Bošov R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice R48 Rychaltice - Frýdek Místek I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec D3 0308 B most přes Lužnici D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka D3 0307 B most přes rybník Koberný D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí D3 0309/III Borek - Úsilné R1 513 Vestec - Lahovice R1 512 D1 - Vestec D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice D1 0137 Přerov - Lipník Protihluková a bezpečnostní opatření spolufinancovaná z OPD I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 D5 SSÚD Rudná - modernizace D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice I/14, I/10 Sanace skal I/37 MÚK Stéblová R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 5611550001 Jihlava 5611550002 D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš Celkem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 363 0 0
0 0 0 64 860 277 0 0 0 0 0 0 0 61 113 104 207 0 0 0 0 0 0 0 43 424 0 1 863 53 915 64 484 0 0 0 0 0 0 0 0 109 847 135 028 0 0 0
v tis. Kč Uvolněno na předfinancování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 892
0
69 560
0
62 407
125 916
0
0
0
2 658 180
4 002 618
11 363
708 577
0
Uvolněno z rozpočtu SFDI 366 213 72 225 113 930
Uvolněno z prostředků OPD 3 904 285 923 521 239
41 792
Uvolněno z rozpočtu SFDI 20 680 371 5 911 144 481 80 181 13 579 9 123 50 129 1 130 20 778 551 342 0 13 545 112 508 73 405 1 815 759 706 97 480 6 664 9 807 2 395 3 502 94 023 31 994 2 164 0 98 326 3 959 60 575 59 352 157 18 100 32 726 39 385 1 337 51 378 744 359
Uvolněno z prostředků OPD 63 715 0 0 921 565 331 638 0 0 0 0 28 066 0 0 0 590 508 161 190 109 308 260 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 201 0 0 0 0 0 0 371 939 409 255 0 0 0
26 758
Uvolněno z prostředků KP/OPŽP
Uvolněno z úvěru EIB
SŽDC, s.o. Evidenční číslo
Název akce
3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu 3273215206 Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly 3273215210 Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (1. prioritní 5003120006 osa) Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní 5003140002 osa) 5003140014 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.3. 5003270007 5003520002 5003520008 5003520012 5003520016 5003520021 5003530003 5003540005 5003540006
Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov) DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa) Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa) 1/3
Uvolněno z prostředků KP 0 0 0
Uvolněno na předfinancování 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
104 534
0
0
0
0
282
0
0
0
1 772
Uvolněno z úvěru EIB
76 225
0
0
0
0
116 830 5 263 12 661 3 490
0 0 59 544 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68 726
165 427
0
0
0
19 652 12 735 70 906
0 29 575 101 226
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Příloha č. 7
5003720001 5003720003 5003720005 5003720006 5003720036 5003720037 5003720038 5003720040 5003720044 5003720048 5003730001
ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno GSM-R Benešov - Votice GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T Řídící systém diagnostiky vozidel Rekonstrukce mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov Cheb Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční doprav Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa
5003740001 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 5003740003 Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť TEN-T 5113520006 CDP Praha 5113520008 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část 5113520010 žst. Praha Hostivař 5113520011 Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov 5113720010 Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. 5213510002 Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na 5213520017 nástupiště žst. Český Brod 5213530003 Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice 5213710001 Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 5213720001 a km 27,520 - 27,680 5213740001 Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690 Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 5213740002 33,380 5313510002 Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I 5313520008 Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice 5313710001 Modernizace trati Tábor - Sudoměřice Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice 5313710002 Veselí Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u 5313710003 Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín 5313710004 Horusice 5313720004 GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. 5313720005 Budějovice (mimo) 5313730001 Revitalizace Č. Budějovice - Volary Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň 5323520006 Žatec 5323520009 Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda 5323520010 Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví 5323520017 Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec 5323520018 (Třemošná) 5323710001 Modernizace trati Rokycany - Plzeň 5323710003 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 5323710004 Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba trakční 5323720005 transformovny Doudlevce 5413520011 Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb 5413520012 Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova 5413520013 Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. 5413710002 etapa 5423520007 Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová 5423520009 Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část 5423520011 Rekonstrukce zab. zař. Lovosice 5423740001 Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt 5513520008 DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) 5513520009 Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží 5513520010 Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem 5513520011 Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava 5513530003 Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald 5513720002 Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část 5523720001 rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část 5523720002 rekonstrukce žst. Častolovice 2/3
76 580
0
0
0
0
25 016 0 850
127 775 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 418
0
0
0
0
19 500 245
0 0
0 0
0 0
0 0
1 840
0
0
0
0
418 813
0
0
0
0
40 5 172
0 0
0 0
0 0
0 0
6 127
0
0
0
34 353
5 514 35 375 61 758
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20 083
35 117
0
0
0
2 940 442 19 411
10 345 0 14 977
0 0 0
0 0 0
0 0 0
32 667
0
0
0
0
3 397 0
6 526 0
0 0
0 300 433
0 0
2 675
0
0
0
11 478
2 200
0
0
0
0
2 200
0
0
0
0
42 254 180 000 203 701
51 567 0 501 853
0 0 0
0 0 0
0 0 0
164 530
484 054
0
0
0
118 473
288 124
0
0
0
45 179
122 024
0
0
0
0
0
0
0
0
11 136
0
0
0
0
84 806
358 851
0
0
0
717
0
0
0
0
18 767 299 000 21 745
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
51 951
0
0
0
0
191 748 23 173 104 321
394 981 26 289 123 891
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 791
0
0
0
0
9 892 7 520 2 867
29 596 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
184 187
0
0
0
0
13 637 6 216 11 940 1 143 30 788 403 2 556 6 842 65 717 766
0 0 0 5 666 0 0 0 0 239 002 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 866 0 0 0 2 048 0 0 0 0
48 273
0
0
0
0
5 356
0
0
0
0
Příloha č. 7
5523720003 5533720001 5613520004 5613520006 5623510003 5623510004 5623520015 5623520016 5623720005 5623720006 5713710001 5713710002 5723520010 5723520018 5723520019 5723520020 5723520021 5813520007 5813520010
Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov - II. vlevo) Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba DOZ Břeclav - Brno Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba Rekonstrukce žst. Olomouc Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,48023,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2.etapa Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
5813710001 Optimalizace trati st.hr.SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší 5813710003 Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín 5813710004 GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová Optimalizace trati Bystřice n.Olší -Český Těšín, 2.část-žst.Český 5813710005 Těšín 5813710006 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice v km 332,200 5813720002 333,076 5813730001 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov Celkem
186
0
0
0
0
137 777 7 175 2 780 114 421 28 696 20 786 11 162
501 924 0 4 787 273 613 137 538 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 030
0
0
0
0
6 021
0
0
0
0
192 585 123 054
411 552 525 909
0 0
0 0
0 0
7 705
0
0
0
0
6 638
19 818
0
0
0
8 091
36 109
0
0
0
21 794 9 495 12 401 7 383
0 35 556 34 080 32 557
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
153 892
229 304
0
0
0
56 215 4
107 471 0
0 0
0 0
0 0
64 113
193 821
0
0
0
2 689
0
0
0
0
896
0
0
0
0
22 370 4 820 482
21 981 6 553 495
0 0
0 300 433
0 69 516
Ředitelství vodních cest ČR Evidenční číslo 5005510007 5215710005 5215710006 5315520003 Celkem
Název akce Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III VD Velký Osek, modernizace plavební komory Modernizace PK Brandýs n/L Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt.
Uvolněno z rozpočtu SFDI 3 538 22 769 18 302 8 44 618
Uvolněno z prostředků OPD
Uvolněno z rozpočtu SFDI
Uvolněno z prostředků OPD
0 0 0 46 46
Uvolněno z prostředků KP 2 357 0 0 0 2 357
Uvolněno z úvěru EIB 0 0 0 0 0
Uvolněno na předfinancování 0 0 0 0 0
Ostatní Evidenční číslo
Název akce
Svazek obcí údolí Desné 5713530030 Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou Moravskoslezský kraj 5813730002 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení Celkem
3/3
Uvolněno z prostředků KP
Uvolněno na předfinancování
Uvolněno z úvěru EIB
21 417
0
0
0
0
0 21 417
307 485 307 485
0 0
0 0
0 0
Příloha č. 8
Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2014 na akce financované z národních zdrojů podle příjemců (nezahrnuje příspěvkové programy SFDI) ŘSD ČR v tis. Kč Evidenční číslo
Kód
3271110901 3271110901 3271111120 3271112018 3271113004 3271114001 3271114015 3271114033 3271114141 3271114206 3271115026 3271116093 3271116266 3271116280 3271117002 3271117018 3271117019 3271125137 3271126302 3271127003 3271127079 3271135161 3271531567 3271531572 3271626004 3272231005 3272231006 3272231007 3272231008 3272231009 3272231010 3272411004 3272421016 3272431007 3272431014 3272441014 3272521010 3272544004 3272544004 3272851067 3272970007 5001110001 5001110002 5001110006 5001150001 5001150006 5001150007 5001210002 5001250002 5001260001 5001260002 5001260003 5001260004 5001510002 5001510003 5001540001 5001550003 5001550005 5001560001 5001560002 5001560003 5111540056 5111540058 5211540007 5211560002 5421650001 5611510004 5611550009 5711510007
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce Protihluková opatření u sil. I. tř. UV Protihluková opatření u sil. I. tř. UV I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov I/26 Staňkov přeložka I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky I/9 obchvat Dubá I/62 Děčín – Vilsnice I/14 Kunratice - Jablonec n.N. I/9 Sosnová MÚK I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 I/53 Lechovice, obchvat I/38 Znojmo obchvat II I/49 Vizovice - Lhotsko I/11 Opava severní obchvat východní část I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa I/37 Pardubice - Trojice I/50 Nesovice křižovatka I/44 Červenohorské sedlo - jih I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka I/37 Trhová Kamenice - most ev. č. 37 - 041 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO Dobrovského B R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 D - Most Dobkovičky D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 F - Tunel Radejčín D47 4704 Lipník - Bělotín I/11 Ostrava Prodloužená Rudná D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků R49 4901 Hulín - Fryšták R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP údržba silnice I. třídy (ŘSD) běžné výdaje § 2212 silnice opravy silnice I. třídy (ŘSD) běžné výdaje § 2211 dálnice údržba dálnice (ŘSD) opravy dálnice (ŘSD) Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV Mýto - neinvestiční náklady dodavatele Mýto - běžný provoz Telematika - neinvestice Telematika - běžný provoz Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice Příprava a zabezpečení staveb - dálnice Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV Mýto - investiční náklady dodavatele Investiční akce s RN do 20 mil. Kč Telematika - investice SOKP, stavba 513 - Retenční nádrž Cholupice R1 510 Satalice - Běchovice, oprava R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 I/38 Jihlava, MÚK Pávov D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ I/46 Ondrášov, mosty ev.č. 46-043, ev.č. 46-044 Celkem
1/3
Rozpočet promítnutý do smluv 35 000 200 000 30 000 11 576 153 000 243 200 123 500 4 000 32 000 17 782 514 000 20 100 26 000 23 954 21 123 200 000 20 000 22 523 75 783 30 344 32 075 5 085 160 000 105 000 89 986 382 267 26 183 13 036 45 046 213 980 273 284 123 500 925 000 56 000 2 500 120 333 445 441 3 000 5 000 43 896 146 011 2 000 000 397 100 4 500 000 1 139 800 1 300 000 1 500 000 190 000 150 000 2 150 818 140 000 220 000 150 000 711 531 150 000 600 000 590 000 100 000 205 325 337 484 190 000 55 349 24 500 38 056 1 500 28 500 1 637 8 000 56 295 21 956 403
Uvolněno 34 786 166 963 6 103 639 888 16 648 49 899 740 3 231 12 800 511 848 4 161 13 166 4 408 3 348 150 197 231 5 3 339 1 064 2 017 0 2 288 75 649 11 048 189 164 426 13 036 43 743 51 137 159 783 43 422 722 170 6 349 2 007 46 977 87 904 330 380 35 641 106 387 1 979 601 397 100 4 342 711 1 139 800 1 262 876 1 500 000 187 775 118 053 2 150 818 140 000 220 000 130 000 203 738 82 230 198 518 154 718 22 291 143 376 263 613 25 889 8 701 0 33 911 880 17 088 1 515 0 52 229 17 361 750
% plnění 99,39 83,48 20,34 5,52 0,58 6,85 40,40 18,50 10,10 71,98 99,58 20,70 50,64 18,40 15,85 75,10 1,16 0,02 4,41 3,51 6,29 0,00 1,43 72,05 12,28 49,48 1,63 100,00 97,11 23,90 58,47 35,16 78,07 11,34 80,27 39,04 19,73 11,01 7,60 81,19 72,86 98,98 100,00 96,50 100,00 97,14 100,00 98,83 78,70 100,00 100,00 100,00 86,67 28,63 54,82 33,09 26,22 22,29 69,83 78,11 13,63 15,72 0,00 89,11 58,69 59,96 92,52 0,00 92,78 79,07
Příloha č. 8
SŽDC, s.o. Evidenční číslo
Kód
3273203000 3273204902 3273214901 3273215204 3273304901 3273604901 5003110001 5003140003 5003220001 5003420004 5003420004 5003420004 5003540004
60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 60 60
Název akce Pozemní objekty a železniční zastávky Vypořádání staveb Příprava a zabezpečení staveb Nové spojení - Praha hl.n.,Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba Neinvestiční příprava žel. infrastruktury Jmenovité neinvestiční akce Škody po povodni v červnu 2013 - SŽDC Škody po povodni v červnu 2013 - SŽDC - rezerva Škody po povodni v červnu 2013 - SŽDC Příprava akcí rychlých spojení Celkem
Rozpočet promítnutý do smluv 70 096 33 798 692 908 260 62 000 39 550 11 525 444 930 249 103 476 160 133 889 15 151 22 093 13 321 382
Uvolněno 41 425 10 067 663 507 18 61 087 38 632 11 525 444 0 249 103 476 151 58 225 12 880 20 690 13 157 230
% plnění 59,10 29,79 95,76 6,82 98,53 97,68 100,00 0,00 100,00 100,00 43,49 85,01 93,65 98,77
Ředitelství vodních cest ČR Evidenční číslo
Kód
5005540002 5005540004 5215510014 5315530001 5425530004 5535510002 5625530004
60 60 60 60 60 60 60
Rozpočet promítnutý do smluv 102 215 130 000 2 786 104 643 58 171 4 715 46 297 448 827
Název akce Investiční akce s RN do 20 mil. Kč ŘVC - Příprava a vypořádání staveb Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě Přístav Hluboká n.Vlt. Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi Rekreační přístav Petrov Celkem
Uvolněno 6 213 71 402 0 94 422 40 774 0 3 260 216 071
% plnění 6,08 54,92 0,00 90,23 70,09 0,00 7,04 48,14
TSK HMP Evidenční číslo
Kód
3271511539 5111110001 5111540018 5111540024 5111540037 5111540047
60 50 60 60 60 60
Rozpočet promítnutý do smluv 11 000 100 000 60 000 11 000 4 223 62 000 248 223
Název akce Jižní spojka soubor staveb I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK Štěrboholská radiála - zkapacitnění TSK HMP - telematické systémy 5. května X 566 U Garáží DP Nuselský most - sanace Celkem
Uvolněno 11 000 99 913 60 000 10 696 465 61 998 244 073
% plnění 100,00 99,91 100,00 97,24 11,01 100,00 98,33
Kraje, SÚS, obce a města Evidenční číslo 5211420018 5211420018 5211520090 5311120009 5311120010 5311420022 5311420022 5321420028 5511120002 5511420004 5521120002 5521420003 5531420004
Kód 50 60 60 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50
5531521001 60
Název akce Škody po povodni v červnu 2013 - KSÚS Středočeského kraje Škody po povodni v červnu 2013 - KSÚS Středočeského kraje Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi Opravy silnic II. a III. třídy - SÚS Jihočeského kraje Opravy silnic II. a III. třídy - Jihočeský kraj Škody po povodni v červnu 2013 – SÚS Jihočeského kraje Škody po povodni v červnu 2013 – SÚS Jihočeského kraje Škody po povodni v červnu 2013 – SÚS Plzeňského kraje Opravy silnic II. a III. třídy - Liberecký kraj Škody po povodni v červnu 2013 – Liberecký kraj Opravy silnic II. a III. třídy - Královéhradecký kraj Škody po povodni v červnu 2013 – Královéhradecký kraj Škody po povodni v červnu 2013 - SÚS Pardubického kraje Přípravná dokumentace stavby přivaděče R35 v úsek MÚK Zámrsk II/315 - Choceň II/317, II/312 České Libchavy - Žamberk Celkem
Rozpočet promítnutý do smluv 433 529 252 800 114 638 2 382 581 298 104 403 4 102 601 146 851 7 297 35 827 125 432
Uvolněno 312 306 48 737 113 530 2 095 581 297 79 790 4 102 599 135 383 6 745 31 614 125 296
% plnění 72,04 19,28 99,03 87,94 100,00 99,79 76,43 100,00 99,59 92,19 92,43 88,24 99,89
12 170
12 101
99,44
1 240 911
873 176
70,37
Regionální dráhy a České dráhy, a. s. Evidenční číslo 5003120003 5003120003 5003130001
Kód
Název akce
50 Škody po povodni v červnu 2013 - České dráhy 50 Škody po povodni v červnu 2013 - České dráhy 50 Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl. n.-Svoboda n. Úpou 2/3
Rozpočet promítnutý do smluv 1 510 4 800 22 900
Uvolněno 1 510 4 800 22 900
% plnění 99,97 100,00 100,00
Příloha č. 8
5003130002 5003130003 5003130004 5003530006 5713530033 5713530034
50 Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 7 500 50 Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň 29 900 Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov50 20 000 Sobotín Zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v prostorách dráhy, zejména osob zdravotně postižených a 60 8 700 osob se sníženou schopno 60 Rekonstrukce nástupiště a osvětlení v železniční stanici Sobotín 4 800 60 Rekonstrukce opěrné zdi v km 19,938 - 19,960 a přechodových zdí mostu v km 19,916 trati Šumperk - Sobotín 1 200 Celkem 101 310
3/3
7 443 29 900
99,23 100,00
20 000
100,00
8 700
100,00
4 679 1 131 101 062
97,47 94,28 99,76
Příloha č. 9
Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2014 - II. okruh v tis. Kč Rozp. pol. 5011 5011/33 5011/80 5021 5031 5031/33 5031/80 5032 5032/33 5032/80 5131 5132 5136 5137 5137/80 5139 5139/80 5142 5151 5152 5152/80 5154 5156 5159 5161 5162 5162/80 5163 5164 5164/80 5166 5166/80 5167 5167/80 5168 5168/20 5168/80 5169 5169/80 5171 5171/40 5171/80 5172 5172/80 5173 5173/80 5175 5175/80 5176 5176/80 5179 5182 5189 5194 5342 5342/33 5342/80 5361 5362 5363 5365 5424
BĚŽNÉ VÝDAJE Platy zaměstnanců v prac. poměru Platy zaměstnanců v prac. poměru/OPLZZ Platy zaměstnanců v prac. poměru/OPD Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení/OPLZ Pojistné na sociální zabezpečení/OPD Pojistné na zdravotní pojištění Pojistné na zdravotní pojištění zam./OPLZZ Pojistné na zdravotní pojištění zam./OPD Potravivy /voda/ Ochranné pomůcky Knihy,učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek do 40.tis Drobný hmotný majetek/OPD Kancelářský a všeobecný materiál Kancelářský a všeobecný materiál/OPD Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Teplo/OPD Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostat.paliv / nafta Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a rediokomunikací/OPD Služby neněž. ústavů, komerční pojištění, pojistné Nájemné Nájemné/OPD Konzultační, poradenské a právní služby Právní služby/OPD Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání/OPD Zpracování dat IT Zpracování dat IT/PAP Zpracování dat IT/OPD Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb/OPD Opravy a udržování Opravy a udržování/TP OPD II Opravy a udržování/OPD Programové vybavení do 60.tis. Programové vybavení/OPD Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční)/OPD Pohoštění Pohoštění/OPD Účastnické poplatky na konference Účastnické poplatky na konference/OPD Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Převody FKSP Převody FKSP/OPLZZ Převody FKSP/OPD Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků obci Náhrady mezd v době nemoci Celkem
Schválený rozpočet 28 359 0 6 615 1 610 7 450 0 1 654 2 682 0 595 50 20 100 2 986 0 1 218 0 20 100 429 0 990 770 30 80 1 070 0 305 162 0 10 753 0 1 100 0 0 0 0 15 860 0 4 213 920 0 273 0 700 0 250 0 270 0 1 720 0 40 30 284 0 66 45 30 0 5 140 93 994
Upravený rozpočet 28 509 88 13 157 1 710 7 488 22 3 289 2 696 8 1 184 50 45 100 3 001 132 1 248 126 20 100 542 187 877 770 30 80 970 317 305 171 74 10 093 16 1 340 209 2 536 19 578 13 260 246 4 213 920 141 418 312 1 000 100 250 26 470 40 1 520 0 0 30 286 1 132 45 30 1 035 5 140 106 707
Schválený rozpočet 238 128 29 910 x x 36 268 074
Upravený rozpočet 238 128 38 110 x x 36 276 274
Schválený rozpočet 3 560 0 3 000 1 284 0 90 0 1 500 9 434
Upravený rozpočet 2 860 329 2 455 2 491 45 590 379 993 10 142
Čerpáno 20 720 88 12 932 1 702 5 435 22 3 159 2 031 8 1 177 18 38 73 1 800 132 670 109 12 65 500 169 92 407 0 55 308 276 189 92 74 4 096 16 736 209 1 867 19 578 3 446 241 1 686 0 141 288 5 693 90 161 0 307 33 399 -6 0 0 85 1 129 0 5 1 033 0 71 68 683
% čerpání 72,68 100,00 98,29 99,52 72,59 100,00 96,02 75,36 100,00 99,43 36,42 84,84 73,30 60,00 100,00 53,67 87,11 61,32 65,05 92,23 90,39 10,49 52,88 0,00 69,06 31,74 86,90 62,08 53,53 100,00 40,58 100,00 54,90 100,00 73,62 100,00 100,00 25,99 97,95 40,01 0,00 100,00 68,86 1,76 69,28 89,91 64,33 0,00 65,30 81,62 26,25 0,00 0,00 29,92 100,00 98,29 0,00 16,45 99,81 2,40 51,02 64,37
Výdaje související s agendou dálničních kupónů: Rozp. pol. 5179 5139 5169 5169 5909
Rozp. pol. 6111 6111/80 6119 6121 6122 6123 6123/80 6125
DÁLNIČNÍ KUPÓNY Ostatní nákupy-komision. úplata Všeobecný materiál - DK Nákup ostatních služeb-nákl. související s výrobou info letáků a ceníků Nákup ostatních služeb-označení DK kódem EAN Vratky časových poplatků Celkem
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Programové vybavení Programové vybavení/OPD Normativy a ceníky Budovy,haly a stavby-technické zhodnocení Stroje,přístroje a zařízení Dopravní prostředky Dopravní prostředky/OPD Výpočetní technika Celkem
1/1
Čerpáno 232 621 29 347 6 48 28 262 051
Čerpáno 461 162 0 2 491 41 208 379 0 3 741
% čerpání 97,69 77,01 x x 78,31 94,85
% čerpání 16,11 49,10 0,00 100,00 91,16 35,20 100,00 0,00 36,89
Příloha č. 10
Poskytnuté prostředky na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2014 v tis. Kč Evidenční číslo 5217510089 5217510094 5217510095 5217510105 5217510108 5217510112 5217510114 5217510115 5217510116 5217510117 5217510118 5217510119 5217510120 5217510121 5217510122 5217510123 5217510124 5217510125 5217510126 5217510127 5217510128 5217510129 5317510036 5327510029 5327510034 5427510102 5427510104 5427510105 5427510106 5427510107 5427510108 5427510109 5427510110 5517510051 5517510053
Název akce
Příjemce
Chodníky Žebrák Chodníky ul. Boleslavská - II/259 Mšeno - průtah Poděbrady, Bezbariérová trasa - úsek F Třebotov - zvýšení bezpečnosti podél silnice II/101 Chodník - Vysoká Libeň Třebotov - obec bez bariér, zvýšení bezpečnosti podél silnice II/101 - 2. etapa Zvýšení bezpečnosti podél I/6 Hostivice - II. etapa Revitalizace Tyršova náměstí - bezbariérové chodníky podél silnic II/114 a II/115 Bezbariérový chodník podél Dibřího potoka a ul.Plzeňské, Králův Dvůr Bezbariérový chodník podél silnice II/616, Nové Uhy Cerhenice - bezbariérové chodníky 1. etapa Cerhenice - bezbariérové chodníky 2. etapa Bezbariérové chodníky v obci Brandýsek - Olšany Braškov - lokalita Toskánska - komunikace pro pěší Bezbariérové chodníky Broumy - ulice Skryjská Chodník podél silnice III/01215 - II.etapa Dobřejovice - bezbariérový chodník podél silnice III/03311 Obec Jankov - bezbariérový chodník, 2. etapa Mirošovice - dopravně bezpečnostní úpravy ulice Hlavní, Senohrabská - II.etapa Chodníky - Dušníky, "Před Bytovkou" Obříství, Dušníky Zvýšení bezpečnosti na komunikaci III/2382 v obci Srby u Tuchlovic Velké Přílepy, chodník v ulici Kladenská Kestřany - Chotěbořice, chodníky podél silnice III/1403 - 1 .etapa Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa
Město Žebrák Město Mšeno Město Poděbrady Obec Třebotov Obec Mělnické Vtelno Obec Třebotov Město Hostivice Město Hostomice Město Králův Dvůr Město Velvary Městys Cerhenice Městys Cerhenice Obec Brandýsek Obec Braškov Obec Broumy Obec Dobročovice Obec Dobřejovice Obec Jankov Obec Mirošovice Obec Obříství Obec Tuchlovice Obec Velké Přílepy Obec Kestřany Město Nepomuk Město Bělá nad Chodník podél silnice II/197, Bělá nad Radbuzou, I. Etapa - úsek A, B, C Radbuzou Bezbariérové centrum města Vejprty - II. etapa Město Vejprty Proboštov - úprava ulice Kpt. Jaroše Obec Proboštov Chodník v ulici Dlouhá v Lovosicích Město Lovosice Bezbariérové chodníky v Cítolibech - ulice Chlumčanská Městys Cítoliby Dolánky nad Ohří - obnova chodníku Obec Dolánky nad Ohří Chodník Horní Podluží - I. etapa Obec Horní Podluží Chodník Obora - Černčice Obec Obora Obec Straškov Bezbariérový chodník podél II/608 v obci Straškov Vodochody Obec Skalice u České Chodník Skalice - II. etapa Lípy Město Jablonné v Přechod pro chodce na silnici II/270 Petrovice v Lužických horách - Jablonné v Podještědí Podještědí
5517510054 Zvýšení bezpečnosti v obci Kamenický Šenov, chodník podél silnice I/13 a III/2639
Město Kamenický Šenov
5517510055 5517510056 5517510057 5517510058 5517510059
Město Nový Bor Město Nový Bor Obec Brniště Obec Brniště Obec Jestřebí Obec Radostná pod Kozákovem Obec Skalice u České Lípy Obec Svojkov Město Semily Obec Kocbeře Město Nové Město nad Metují Město Pilníkov Město Kopidlno Město Opočno Město Rychnov nad Kněžnou Město Sobotka Město Vysoké Veselí Obec Adršpach
Chodník a přechod pro chodce v ul. Skalická - Nový Bor Bezbariérové úpravu chodníku v ul. Husova 2. etapa Brniště - chodník - I.etapa Chodník Velký Grunov - I.etapa Obec Jestřebí - chodníky podél silnice III / 26832
5517510060 Zajištění bezpečného přístupu k zastávkám BUS Lestkov - U kříže 5517510061 Chodník Skalice - III.etapa 5517510062 Chodník podél silnice II/268 v obci Svojkov - 1. část 5517510063 Chodník Husova - Semily 5527510053 Kocbeře - silnice I/37 chodníky a VO 5527510065 Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října 5527510072 Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov - II. etapa 5527510074 Bezpečné a bezbariérové chodníky v Kopidlně 5527510075 Zřízení bezpečné trasy pro pěší ve městě Opočně 5527510076 Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nad Kněžnou – Dlouhá Ves 5527510077 Chodníky v ulici Jičínská 5527510078 Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Vysokém Veselí - II. etapa 5527510079 Adršpach - Chodník z Horního do Dolního Adršpachu - 1. etapa Stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na silnici I/14 v Dolní 5527510080 Radechové 5527510081 Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci Kratonohy 5527510082 Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hřibsku 5537510073 Bezbariérový chodník podél silnice č. III/32251 ve městě Dašice 5537510075 Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Moravská Třebová 5537510076 5537510077 5537510078 5537510079
Chodník u silnice I/34 ul. nábřeží Svobody v Poličce Chodník u silnice I/34 ul. Vrchlického v Poličce Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči Bezbariérový chodník V. Nováka, Skuteč - lokalita Lázně
5537510080 Chodník podél silnice I/37 - obec Rohozná 5537510081 Výstavba chodníku v obci Borek - podél silnice III/29823 5537510082 Chodník podél sil. I/36, Bukovka 5537510083 Hrachoviště - Chodník podél silnice III/29823 1/2
Obec Dolní Radechová Obec Kratonohy Obec Stěžery Město Dašice Město Moravská Třebová Město Polička Město Polička Město Přelouč Město Skuteč Městys Trhová Kamenice Obec Borek Obec Bukovka Obec Býšť
Zesmluvněno
Uvolněno
% plnění
2 420 656 1 214 1 498 4 426 1 742 2 977 9 875 1 985 494 1 383 1 924 1 960 1 682 3 673 191 608 3 188 4 733 585 956 766 703 3 170
2 420 618 1 214 1 498 4 426 1 742 2 977 0 1 985 492 1 383 1 924 1 960 1 682 3 673 191 608 3 188 4 733 585 956 766 703 3 161
100,00 94,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,71
4 488
4 488
100,00
2 217 2 464 1 088 1 090 669 4 073 1 724
2 217 2 464 1 088 1 084 669 4 073 1 724
100,00 100,00 100,00 99,49 100,00 100,00 100,00
2 201
2 110
95,86
961
961
100,00
286
286
100,00
659
659
100,00
1 283 714 2 284 2 671 2 067
1 209 713 2 161 2 652 2 023
94,22 99,86 94,63 99,30 97,89
3 867
3 867
100,00
2 874
2 873
99,95
1 944 3 094 1 936
1 924 0 1 936
98,95 0,00 100,00
2 232
2 232
100,00
2 915 2 319 2 727
2 915 2 319 2 688
100,00 100,00 98,57
416
416
100,00
2 596 361 1 173
2 596 361 1 173
100,00 100,00 100,00
429
429
100,00
5 236 1 917 3 425
4 726 1 880 1 366
90,27 98,09 39,88
1 128
1 128
100,00
759 186 554 489
759 186 530 489
100,00 100,00 95,67 100,00
468
468
100,00
544 2 155 581
544 2 116 581
100,00 98,18 100,00
Příloha č. 10
5537510084 Výstavba chodníků podél komunikace II/355 v obci Holetín - napojení na centrální část
1 346
1 346
100,00
1 715
1 715
100,00
4 585
320
6,97
6 545
6 545
100,00
1 998 1 448 323 1 166 1 093 1 433
1 998 1 448 323 1 166 1 093 1 433
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 654
1 654
100,00
2 281 1 167
2 281 1 160
100,00 99,43
5617510073 Bezbariérové úpravy chodníku podél II/406 - II. etapa (ul. Na Hrázi, 9. května a Dačická) Město Telč
6 262
5 594
89,33
5617510074 5617510075 5617510076 5617510077 5627510063 5627510073
4 348 355 1 761 3 043 33 3 415
4 342 355 1 761 0 33 3 415
99,86 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
7 084
7 084
100,00
556 513 1 458 605 1 461 1 703 3 570 1 050 988 737 1 856
556 513 1 458 512 1 461 1 703 3 570 1 050 986 737 1 856
100,00 100,00 100,00 84,70 100,00 100,00 100,00 100,00 99,85 100,00 100,00
5537510085 Chodník u silnice III/3665 v obci Hradec nad Svitavou 5537510086 Chodníky podél silnice I/14 v obci Libchavy - lokalita č.1 a č.2 5537510087 Chodníky v ulici Pardubická, Opatovice nad Labem 5537510088 5537510089 5537510090 5537510091 5537510092 5537510093
Chodník v Mikulovické ulici v Ostřešanech Ostřetín - Chodníky v průtahu obce podél I/35 Srnojedy - ulice Pardubická Chodník podél I/17 Obec Stradouň Rekonstrukce chodníku a nový chodník v obci Svídnice u Chrudimě - II.etapa Chodník u silnice III/31710 včetně úpravy silnice v Tisové
5617510070 Chodníky ul. Třebíčská (I/23), Náměšť nad Oslavou 5617510071 Chodník podél silnice I/19 v Dobré 5617510072 Bezbariérové úpravy chodníku podél II/406 - II.etapa (ul. Hradecká)
Rekonstrukce chodníku podél silnice I/37 - II. etapa II/345, II/340 Vilémov Bezpečné a bezbariérové chodníky v Dolním Městě - IV. etapa Chodníky Krahulčí - II.etapa Břeclav bez bariér II. etapa - ul. Lidická, křiž. Sovadinova - Skopalíkova Bulhary - bezbariérový chodník podél komunikace III/42117
Obec Hradec nad Svitavou Obec Libchavy Obec Opatovice nad Labem Obec Ostřešany Obec Ostřetín Obec Srnojedy Obec Stradouň Obec Svídnice Obec Tisová Město Náměšť nad Oslavou Město Přibyslav Město Telč
Městys Krucemburk Městys Vilémov Obec Dolní Město Obec Krahulčí Město Břeclav Obec Bulhary Městys Moravská Nová Ves Město Lanžhot Město Rousínov Město Strážnice Město Velké Pavlovice Město Velké Pavlovice Městys Blížkovice Obec Čejkovice Obec Dolní Bojanovice Obec Lednice Obec Mutěnice Obec Starý Poddvorov
5627510084 Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí 5627510086 5627510087 5627510088 5627510089 5627510090 5627510091 5627510092 5627510093 5627510094 5627510095 5627510096
Obec Holetín
Bezbariérové chodníky - Lanžhot, ul. Palackého, II.etapa Chodník Kalouskova - Rousínov Strážnice - rekonstrukce chodníku podél I/55 - II. etapa 2014 Velké Pavlovice - ul. Pod Břehy - zvýšení bezpečnosti chodců Velké Pavlovice - Mobility, I. etapa Rekonstrukce chodníku od památníku padlých k břehu Jevišovky Bezbariiérové chodníky Čejkovice, III. etapa Dolní Bojanovice - Chodník v ulici Hodonínská Lednice - úprava pěší trasy, ulice Mikulovská Bezpečně do školy v Mutěnicích - II. etapa Starý Poddvorov - bezbariérové chodníky
5717510075 Zvýšení bezpečnosti dopravy na úseku II. etapy smíšené stezky Rapotín - ul. Šumperská
Obec Rapotín
128
128
100,00
5717510077 Chodníky města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa - Rekonstrukce chodníku 5717510078 Bezbariérové město Zábřeh - část objektu č. 4 - přechod u kulturního domu Jednostranný chodník u silnice I/44 a II/450 - Bělá pod Pradědem, etapa č.4-část a etapa 5717510079 č.5 5717510080 Chodník na ulici Lázeňské v Bludově, III. etapa (úsek od "Nealka" po lázně) 5717510081 Chodník Bratrušov 5717510082 Rekonstrukce chodníků v obci Chromeč - silnice III/0444 5717510083 Výstavba chodníků v obci Raková u Konice - 1. etapa 5717510084 Bezpečné přechody pro chodce v obci Rapotín - I/44 ul. Jesenická
Město Hanušovice Město Zábřeh
726 518
726 518
100,00 100,00
Obec Bělá pod Pradědem
764
764
100,00
Obec Bludov Obec Bratrušov Obec Chromeč Obec Raková u Konice Obec Rapotín Statutární město Olomouc Město Valašské Klobouky Statutární město Zlín Město Karolinka Město Kelč Město Rožnov pod Radhoštěm
6 605 3 732 3 467 1 037 344
6 605 3 732 3 467 1 018 344
100,00 100,00 100,00 98,12 100,00
2 818
2 818
100,00
290
290
100,00
1 733 2 827 770
1 636 2 827 770
94,42 100,00 100,00
7 166
7 166
100,00
5727510091 Bezbariérový chodník
Město Valašské Meziříčí
1 548
1 548
100,00
5727510092 5727510093 5727510094 5817510072 5817510087 5817510088 5817510089
Obec Boršice Statutární město Zlín Obec Janová Obec Úvalno Město Kopřivnice Město Odry Město Vratimov
3 127 3 126 3 771 2 635 4 628 1 681 644
1 192 788 3 771 2 635 4 622 1 681 644
38,13 25,21 100,00 100,00 99,86 100,00 100,00
Město Vratimov
3 781
3 781
100,00
1 617
1 617
100,00
4 018 1 646 5 014 267 786
4 018 1 646 5 014 239 203
100,00 100,00 100,00 89,33
5717510085 Bezbariérové úpravy - trasa K 5727510072 Bezbarierové trasy ve Valašských Kloboukách - 1. etapa 5727510085 Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část 5727510088 Silnice II/487: Karolínka, komunikace pro pěší a nasvětlení přechodů 5727510089 Stavba chodníku podél silnice III/43911 v obci Němetice 5727510090 Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov p. R.
Chodník ulice Kyjovská II. etapa - Boršice Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 2. část Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Huslenky, 1. etapa pěší komunikace - Janová Zklidnění dopravy v obci Úvalno na silnici I/57 Kopřivnice - chodník Mniší - I. etapa Páteřní bezbariérová trasa v Odrách: Zvoneček - Zdravotní středisko Přemístění AZ Nová škola ve směru na Horní Datyně Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky Vratimov, 5817510090 ul. Frýdecká
Obec Bernartice nad Odrou Obec Hošťálkovy Obec Služovice Obec Těrlicko
5817510091 Chodník - Bernartice nad Odrou 5817510093 Chodník podél silnice III/4521 v okolí ZŠ v obci Hošťálkovy 5817510094 Chodník podél silnice I/46, Služovice 5817510095 Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko - Havířov Celkem
2/2
Příloha č. 11
Poskytnuté prostředky na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2014 - "bezpečný přechod" v tis. Kč Evidenční číslo 5007510003 5517510039 5517510040 5517510041 5517510042 5517510043
Název akce
Příjemce
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - "Bezpečný přechod" Bezpečný přechod - Harrachov, přechod 1 Bezpečný přechod - Harrachov, přechod 2 Bezpečný přechod - Harrachov, přechod 3 Bezpečný přechod sil. I/13 Habartice Bezpečně přes silnici I/35
% plnění 57,57 97,10 97,21 98,17 100,00 100,00
255
255
100,00
204 40 163
204 40 163
100,00 100,00 100,00
5627510050 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/55, Břeclav, kř. ulic Na Kopci - Vinohradní Město Břeclav
177
177
100,00
5627510051 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/55, Břeclav, u Cukrovaru 5627510052 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/55, Břeclav, u kasáren
Město Břeclav Město Břeclav
202 194
196 194
96,72 100,00
5627510053 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/47, Ivanovice na Hané, km 6,435
Město Ivanovice na Hané
155
0
0,00
5627510054 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/47, Ivanovice na Hané, km 6,492
Město Ivanovice na Hané
182
0
0,00
5627510055 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/47, Ivanovice na Hané, km 6,035
Město Ivanovice na Hané
156
0
0,00
5627510056 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/47, Ivanovice na Hané, km 6,674
Město Ivanovice na Hané
478
0
0,00
5627510057 5627510058 5627510059 5627510060 5627510061 5627510062 5717510064 5817510074
Město Kunštát Město Kunštát Město Kunštát Město Kunštát Město Rosice Obec Skrchov Obec Bělotín Obec Mošnov Obec Šenov u Nového Jičína Obec Těrlicko
179 206 186 184 507 162 264 275
179 206 186 184 0 162 264 275
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
123
123
100,00
791 23 414
791 14 671
100,00 62,66
5627510047 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/55, kř. ulic Písníky - U Padělku 5627510048 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/40, Břeclav, sídliště Valtická 5627510049 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/40, Břeclav, U Milušky
Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/19, Kunštát, km 218,80 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/19, Kunštát, km 219,30 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/19, Kunštát, km 219,15 Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/19, Kunštát, km 219,45 Bezpečné přechody pro Rosice Bezpečnostní úpravy přechodu pro chodce - I/43, Skrchov, km 42,802 Bezpečné přechody v obci Bělotín Silnice I/58 - úprava stávajícího přechodu pro chodce v obci Mošnov
5817510075 I/57 U pošty 5817510076 Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlicko - silnice I/11 Celkem
1/1
17 075 162 172 262 122 540
Uvolněno 9 831 157 167 257 122 540
5517510044 Bezpečné přechody ve Víchové nad Jizerou
ŘSD ČR Město Harrachov Město Harrachov Město Harrachov Obec Habartice Obec Karlovice Obec Víchová nad Jizerou Město Břeclav Město Břeclav Město Břeclav
Zesmluvněno
Příloha č. 12
Poskytnuté prostředky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2014 v tis. Kč Evidenční číslo 5118510004 5218510031 5218510035 5218510036 5218510042 5428510038
Název akce
Příjemce
Lahovice - nájezdové rampy Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích Cyklostezka Všenory Cyklostezka Dolní Břežany - Lhota Cyklostezka Králův Dvůr - Trubín, 1. etapa Kadaň - cyklostezka Ohře SO 8.04 - stavba 1
5528510038 Cyklostezka Rychnov nad Kněžnou 5538510042 Ostřetín - I/35 cyklostezka v intravilánu obce 5538510044 Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou 5538510045 Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, I. etapa: úsek Litomyšl "Nedošín" - obec Tržek 5538510047 Cyklostezka podél silnice III/36825 Moravská Třebová - Jevíčská 5538510048 Cyklostezka Brněnská - Gorazdova, Moravská Třebová 5538510049 Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. II/368 Moravská Třebová Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice nad Loučnou, SO 102 5538510051 Cyklostezka Tržek - osada v Lukách 5618510024 Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou 5618510028 Cyklostezka ul. Sázavská - ul. Jelenova, Světlá n. S., úsek 0,000 - 0,284 km 5618510029 Cyklostezka Dalešice - Slavětice, 1. úsek Bezděkov - Dalešice, 2. úsek Dalešice - Březí 5618510031 Cyklostezka ul. Sázavská - ul. Jelenova, Světlá n. S., úsek 0,326 - 0,501 km 5618510032 Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy 5628510059 Cyklostezka Borkovany 5628510061 Cyklostezka Zarazická 5628510062 Společná stezka pro chodce a cyklisty, ul. Čechyňská II 5628510068 Cyklostezka Ždánicko 5628510069 Cyklostezka Zarazická - I. etapa, II. část Veselí nad Moravou 5628510070 Cyklistická stezka Bořitov - Jestřebí 5628510072 Cyklostezka Oslavany - Ivančice 5718510057 5718510060 5718510061 5718510062 5718510064 5728510088 5728510093 5728510094 5728510095
Cyklostezka Rapotín - ul. Šumperská - II. etapa km 1,481-3,151 Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov - Laguna Ústín - cyklistická stezka C1, C2, C4 Cyklostezka Šumvald - křižovatka Lazce Výstavba cyklostezky Tučín - Želatovice Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty, průmyslová zóna Bobrky Cyklostezka Jasenice, Vsetín Cyklotrasa č. 47 - rekonstrukce lávky přes Baťův kanál Městská obslužná cyklistická stezka, úsek podél náměstí Míru
% plnění
9 959 3 693 1 917 1 670 6 077 1 910
7 444 3 693 1 789 1 670 0 1 910
74,75 100,00 93,33 99,99 0,00 100,00
2 786
2 786
100,00
2 931
2 931
100,00
4 905
0
0,00
Město Litomyšl Městys Ostrov nad Oslavou Město Světlá nad Sázavou Městys Dalešice Město Světlá nad Sázavou Město Havlíčkův Brod Obec Borkovany Město Veselí nad Moravou Město Rousínov Mikroregion Ždánicko Město Veselí nad Moravou Město Rájec - Jestřebí DSO Mikroregion Ivančicko Obec Rapotín Statutární město Přerov Obec Ústín Obec Šumvald obec Tučín Město Vsetín Město Vsetín Město Staré Město Statutární město Zlín Město Uherské Hradiště
5728510097 5728510098 5818510023 5818510027 5818510028
Obec Kunovice Statutární město Zlín Město Bílovec Město Rýmařov Město Rýmařov
1/1
Uvolněno
TSK HMP Město Čelákovice Obec Všenory Obec Dolní Břežany Město Králův Dvůr Město Kadaň Město Rychnov nad Kněžnou Obec Ostřetín Město Březová nad Svitavou Město Litomyšl Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová
5728510096 Cyklotrasa č. 47 - rekonstrukce lávky přes řeku Moravu Cyklostezka Kunovice - 1. etapa Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, úsek Burešov - Vršava Cyklostezka Bílovec - místní část Stará Ves Cyklostezka Rýmařov - Ondřejov Cyklostezka Rýmařov, Penny market - Janovice Celkem
Zesmluvněno
1 438
0
0,00
504
504
100,00
1 588
1 588
100,00
2 706
2 688
99,35
3 129
0
0,00
2 589
2 589
100,00
1 228
1 226
99,82
7 770
7 770
100,00
727
726
99,82
3 724 27
3 724 27
100,00 100,00
1 566
1 566
100,00
845 8 242
845 2 412
100,00 29,26
1 316
1 239
94,15
4 456
0
0,00
10 000
0
0,00
62 1 314 2 774 3 793 2 798 2 858 6 225 1 029 915
62 1 314 0 3 793 2 798 2 858 0 1 029 735
100,00 99,99 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 80,27
1 676
1 652
98,54
1 905 1 235 730 2 482 3 890 121 389
1 905 1 235 730 2 482 3 890 73 609
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,64
Příloha č. 13
Poskytnuté prostředky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2014 v tis. Kč Evidenční Název akce číslo 5006210062 Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy 5006210072 Interakce koleje a mostů s velkými dilatujícími délkami Stanovení metodiky navrhování pražcového podloží (podloží zemního tělesa, zemní těleso 5006210076 a konstrukční vrstvy) pro rychlost 160 km/h Úprava národní přílohy k ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí, Část 2: zatížení mostů 5006210082 dopravou Problematika ochrany zdraví před neionizujícím zářením v souvislosti se zařízením 5006210088 trakčních napájecích stanic v majetku SŽDC Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních 5006210096 komunikací a RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy 5006210097 RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy 5006210137 Statistická analýza dat o zpoždění vlaků Výzkumný úkol pro ověření a zpracování optimálního ekonomického návrhu konstrukce 5006210140 pražcového podloží regionálních tratí Sloučení a novelizace OTP pro geosyntetické výrobky z oblasti problematiky železničního 5006210141 spodku 5006210142 Protikorozní ochrana drážních OK - novelizace legislativy 5006210143 Nová koncepce železničních podchodů s využitím moderních technologií 5006210150 Analýza systému ERTMS/ETCS LS a Regional 5006210151 Novelizace předpisů M20 - Předpis pro geodézii a kartografii 5006210152 Povinnosti SŽDC vůči veřejné správě v oblasti Geoinformatiky Bezpečnostní analýzy změntechnických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti 5006210153 železnice 5006210155 Diagnostické metody GPR a laserového skenování (LS) v podmínkách SŽDC Provedení porovnávacích zkoušek a stanovení národních parametrů v českých technických 5006210191 normách v návaznosti na zavádění 2. generace evropských norem 5006210192 Strategie rozvoje sítě terminálů kombinované dopravy a veřejných logistických center Zpracování metodiky pro posouzení prostorové průchodnosti zásilek s překročenou ložní 5006210193 mírou a vozidel překračujících platné průjezdné průřezy SŽDC s r Hodnocení jízdních vlastností vozidel ve stísněných směrových poměrech v návaznosti na 5006210194 zvýšené zatížení koleje a riziko vykolejení vlivem velkých tlač Metodika budování údržby ŽBP (přesných vytyčovacích sítí) technologiemi GNSS s 5006210195 metrologickou návazností na geodetické základny ČR Ověřování a zajištění přesnosti měření metodou laserscaningu a fotogrammetrie na 5006210196 zařízeních SŽDC 5006210197 Aplikace plastových FRP materiálů na železničních mostech a tunelech 5006210198 Ověřování funkčnosti a spolehlivosti mostů řídící tyčí MW Provozní ověření účinnosti kolejových absorbérů hluku na trati Přerov - Česká Třebová v 5006210199 mezistaničním úseku Třebovice v Čechách - Rudoltice Monitoring sedání náspu a rozvoje trhlin mostní konstrukce pomocí elektronické 5006210200 diagnostiky 5006210201 Spádovištní zabezpečovací zařízení - novelizace legislativy
Příjemce
Zesmluvněno
Uvolněno
% plnění
ŘSD ČR SŽDC, s.o.
5 000 432
0 0
0,00 0,00
SŽDC, s.o.
186
0
0,00
SŽDC, s.o.
149
149
100,00
SŽDC, s.o.
315
0
0,00
5 000
1 092
21,85
ŘSD ČR SŽDC, s.o.
15 500 337
1 172 0
7,56 0,00
SŽDC, s.o.
712
600
84,27
SŽDC, s.o.
146
146
100,00
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o.
253 945 682 59 29
253 400 0 0 0
100,00 42,33 0,00 0,00 0,00
ŘSD ČR
SŽDC, s.o.
1 039
1 039
100,00
SŽDC, s.o.
5 798
5 798
100,00
ŘSD ČR
100,00
1 997
1 997
SŽDC, s.o.
495
495
100,00
SŽDC, s.o.
364
364
100,00
SŽDC, s.o.
700
0
0,00
SŽDC, s.o.
480
200
41,67
SŽDC, s.o.
253
200
79,05
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o.
200 200
147 172
73,63 86,13
SŽDC, s.o.
9 996
0
0,00
SŽDC, s.o.
8 600
6 286
73,09
SŽDC, s.o.
200
0
0,00
5006210202 Nástroje a metody vyhodnocení výstupů diagnostických systémů trakčního vedení SŽDC
SŽDC, s.o.
535
535
100,00
5006210203 5006210204 5006210205 5006210206 5006210207 5006210208
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o.
200 300 250 178 245 250
0 0 0 164 119 0
0,00 0,00 0,00 92,13 48,57 0,00
SŽDC, s.o.
300
285
94,93
SŽDC, s.o.
189
189
100,00
SŽDC, s.o.
1 000
0
0,00
SŽDC, s.o.
200
0
0,00
SŽDC, s.o.
300
0
0,00
SŽDC, s.o.
300
0
0,00
SŽDC, s.o.
300
0
0,00
SŽDC, s.o. Ředitelství vodních cest ČR TSK HMP
800
650
81,25
2 520
0
0,00
4 083
4 083
100,00
TSK HMP
3 150
0
0,00
17 046
12 166
71,37
2 705
2 705
100,00
4 679
4 679
100,00
5 375
5 375
100,00
7 161
0
0,00
5006210209 5006210210 5006210211 5006210212
Aktualizace kapitoly TKP č. 25 a) Aktualizace kapitoly TKP č. 26 Aktualizace kapitoly TKP č. 29 Aktualizace kapitoly TKP č. 30 Aktualizace kapitoly TKP č. 31 Aktualizace kapitoly TKP č. 33 Upřesnění kategorizace trati z hlediska možnosti využití korekce na tzv. starou hlukovou zátěž Hodnocení dostupných postupů a metodik pro zpracování akčních plánů pro železniční tratě dle směrnice 49/2002/EC Manuál pro zpracování akustických posouzení při výpočtu hluku z provozu železniční dopravy a pro měření hluku ze železniční dopravy Vliv železniční dopravy na migraci volně žijících živočichů a ověření funkce migračních objektů liniových železničních staveb pro volně žijící živočic
5006210213 Inovace procesu řízení rizik při provádění změn na infrastrukturálních systémech SŽDC 5006210214 5006210215 5006210216 5006510002 5116110001 5116210007 5116510002
SR 103/2 - Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování a střední opravy a kompletní rekonstrukce železničního srvšku S 111 - Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku Výhybky Řešení problematiky rozhledových poměrů na přejezdech Pilotní aplikace nedestruktivního ověření kvality stavebních prací infrastruktury veřejného přístavu Optimalizace projektu rekonstrukce Nuselského mostu pomocí kontinuální diagnostiky Uplatnění zařízení navigace pro nivelaci frézy při realizaci oprav komunikace a pro kontrolu rovinatosti a rovnoměrnosti asfaltových vrstev 0051 Protihluková opatření na dokončených stavbách
5216510008 III/3309 Třebestovice, ul. Železniční, oprava povrchu vozovky 5216510009 III/03321 Kutná Hora, ul. Čáslavská, oprava povrchu vozovky 5216510010 II/268 Kněžmost, Žantov, oprava povrchu vozovky 5216510011 Protihluková opatření silnice II/111 Divišov, ul. Benešovská a Šternberská 1/2
Hlavní město Praha KSÚS Středočeského kraje, p. o. KSÚS Středočeského kraje, p. o. KSÚS Středočeského kraje, p. o. KSÚS Středočeského kraje, p. o.
Příloha č. 13
5326210005 Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje
KSÚS Středočeského kraje, p. o. KSÚS Středočeského kraje, p. o. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. SÚS Jihočeského kraje, p.o. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. SÚS Jihočeského kraje, p.o. Plzeňský kraj
3 000
1 529
50,97
5536210010 Zpřesnění diagnostiky mostních objektů pomocí radarové interferometrie
SÚS Pardubického kraje
4 425
2 918
65,94
5536510002 Nová technologie reprofilace neúnosných krajnic silnic III. třídy v Pardubickém kraji
SÚS Pardubického kraje
3 581
3 581
100,00
5536510003 Nová technologie svodidel s ochrannou proti podjetí
5216510012 Ověřování vlastností tichých krytů vozovek - II/113 Vlašim, ul. Divišovská 5216510013 Oprava silnic III/10116 a III/10115 Kontinuální úprava GPK aplikací nových technologií ASP na trati Jindřichův Hradec 5316210024 Obrataň 5316210025 Diagnostika silnice II/406 v části úseku Dačice - Slavonice Certifikace, implementace a schválení do provozu elektronického přejezdového 5316510001 zabezpečovacího zařízení do živé dopravní cesty 5316510002 Projekt ověřování vlastností "tichých" krytů vozovek na silnici II/139 Písek Strakonická
2 355
2 326
98,77
2 667
2 491
93,39
3 724
0
0,00
337
337
100,00
2 734
2 323
84,95
6 334
6 334
100,00
SÚS Pardubického kraje
2 032
2 032
100,00
Ověření modifikovaných asfaltových povrchů vozovky na odolnost proti propisování trhlin 5536510004 SÚS Pardubického kraje z konstrukce a živičného souvrství
5 190
5 190
100,00
5536510005 Nová technologie nátěrů vozovek s použitím gumového granulátu
3 012
0
0,00
SÚS Pardubického kraje
Ověření vlastností asfaltových povrchů vozovky v extrémním zatížení na protismykové 5536510006 vlastnosti za sucha a za mokra 5616510001 II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba
SÚS Pardubického kraje Vysočina Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
5716510002 Ověření nové technologie emulzních asfaltových směsí za studena Celkem
2/2
4 050
4 050
100,00
14 845
14 845
100,00
8 458
8 458
100,00
178 877
107 873
60,31
Ð 3´±¸¿ ò ïë
