1. számú melléklet
KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a 65 796 88,9
Eredeti előirányzat 49 180
Módosított előirányzat 73 987
18 500
16 638
14 002
84,2
4 500
4 500
83,5
8 000 6 000
5 599 6 320 219
3 756 35 3 489 6 320 402
62,3 100 183,6
Állami támogatások
241 351
264 654
264 654
100
- SZJA - Normatív támogatások - Központosított támogatások - Szociális támogatások - Fejlesztési támogatások
61 595 44 173
63 996 43 678 15 255 119 178 22 547
63 996 43 678 15 255 119 178 22 547
100 100 100 100 100
Megnevezés Intézményi működési bevételek Helyi adóbevételek és kapcsolódó bevételek - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó - Gépjárműadó - adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék
135 583
Átvett pénzeszközök
16 158
598 924
596 728
99,6
- Működési célú pénzeszköz átvétel - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi visszatérülés Felhalmozási célú saját bevétel Kölcsön visszatérülés Pénzmaradvány
16 158
51 377 547 547
87,1 100
17 131
44 738 547 547 4443 160 99 17 131
Hitel felvétel
19 169
28 850
28 850
100
Átfutó bevételek
Bevételek összesen
100
-18156
344 358
1 000 184
969 264
96,9
2. számú melléklet
KIMUTATÁS Tiszaroff Község Önkormányzat 2010 évi költségvetés kiadásainak alakulásáról Megnevezés
adatok ezer Ft –ban Teljesítés % -a
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Működési kiadások
328 047
372 356
334 930
89,9
Személyi juttatások
108 904
129 162
127 756
98,9
Járulékok
25 153
31 207
29 596
94,8
Dologi kiadások
72 930
111 336
94 929
85,3
Pénzeszköz átadások - kistérségi társulásnak - egyéb társulásoknak
121 060 32 707 1 600
100 651 33 257 1 600
82 649 18 453 1 289
82,1 55,5 80,5
- Szociális kiadások
86 753
65 794
62 907
95,5
Felhalmozási kiadások
15 811
627 828
607 895
96,8
4 543 3 329
37 032 580 907
26 194 573 561
70,7 98,7
5 959 1 980
5 959 3 930
4 210 3 930
70,6 100
- felújítások - beruházások - beruházási pénzeszköz átadás - részvény
Tartalék
500 -13 455
Átfutó kiadások
Kiadások összesen
344 358
1 000 184
929 370
92,9
3. számú melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás 2010. eFt-ban Sor szám
Előző év
Tárgyév
01. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
17858
40643
02. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
364
342
18222
40985
06. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
14468
1013
07. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege
19380
1224
-4912
-211
622
623
12688
40151
Megnevezés
03. Záró pénzkészlet (01. + 02.) 04. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 05. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege
08. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 09. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege 10. Egyéb aktív, passzív pü-i elszámolások össz. (04.-09.) 11.
Előző években képzett tartalékok maradványa
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10+11-12) 14. Intézményi ktgvet. befiz. többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
-156
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támog. miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
4443
984
16975
41135
16975
41135
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18) 20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján mod. tétel 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21) 23. A 19. sorból egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszk. maradványa 24. A 19. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
14475
25. A 19. sorból szabad pénzmaradvány
2500
41135
26. Technikai összesen (22+23+24+25)
-----
------
3. számú melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás 2010. eFt-ban Sor szám
Előző év
Tárgyév
01. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
17858
40643
02. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
364
342
18222
40985
06. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
14468
1013
07. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege
19380
1224
-4912
-211
622
623
12688
40151
Megnevezés
03. Záró pénzkészlet (01. + 02.) 04. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 05. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege
08. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 09. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege 10. Egyéb aktív, passzív pü-i elszámolások össz. (04.-09.) 11.
Előző években képzett tartalékok maradványa
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10+11-12) 14. Intézményi ktgvet. befiz. többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
-156
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támog. miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
4443
984
16975
41135
16975
41135
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18) 20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján mod. tétel 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21) 23. A 19. sorból egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszk. maradványa 24. A 19. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
14475
25. A 19. sorból szabad pénzmaradvány
2500
41135
26. Technikai összesen (22+23+24+25)
-----
------
Feladat megnevezése
Összesen
2010. évi létszám előirányzat teljesítése ebből egyéb jogviszonyban Köztisztviselők Közalkalmazottak foglalkoztatott
Önkormányzati igazgatás
7
Bölcsőde
2
2
Étterem, mozgó vendéglátás
4
4
Közcélú foglalkoztatás Házi orvosi ellátás Család és nővédelem
5
2
74
74
3
3
1
1
Víztermelés
4
Önkormányzati jogalkotás
1
1
Adó
1
1
Város és községgazdálkodás
2
Önkormányzat összesen
99
7
2
2
1
1
12
80
7. számú melléklet K I M U TAT Á S Tiszaroff Község helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetési kiadások és bevételek alakulásáról.
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Külső személyi juttatások
150
Személyi juttatások összesen
150
Munkaadókat terhelő járulékok
40
Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás
365
Működési kiadás
adatok ezer Ft. ban Teljesítés
331
290
235
235
555
566
525
Költségvetési kiadások összesen
555
566
525
Egyéb állami támogatás
555
566
566
Pénzforgalmi bevételek
555
566
566
Költségvetési bevételek összesen
555
566
566
Szociális juttatások
Szakfeladatok Révközlekedés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm. Igazgatás Ár-és belvíz védelem Községgazdálkodás Település vízellátás Éttermi mozgó vendéglátás Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Óvodai nevelés támogatás Önkormányzat támogatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Iskola egészségügy Bölcsődei ellátás Eseti ellátás Temető fenntartás Települési kisebbségi választás Kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Mozgáskorlátozott támogatás Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Bevételek összesen
Működési bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 125 125 162 270 270 442 200 200 62 280 3 099 3 309
18 125 29 930
2 857 33 371 33 815
3 081 33 434 25 073
Állami támogatások, adók Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat %-a 129,6 163,7 31 106,8 107,8 100,1 74,10
241 351
264 654
264 654
88,9
241 351
264 654
264 654
88,9
16
125
125
113
90,2
125
125
104
83,20
49 180
73 987
65 796
88,9
Átvett pénzeszközök
Szakfeladatok Révközlekedés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm. Igazgatás Ár és belvízvédelem Községgazdálkodás Település vízellátás Intézményi étkeztetés Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Óvodai nevelés támogatás Önkormányzat támogatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Iskola egészségügy Bölcsődei ellátás Eseti ellátás Temető fenntartás Települési kisebbségi választás Kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Mozgáskorlátozott támogatás Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Bevételek összesen
Pénzmaradvány Kölcsön Eredeti Módosított Teljesítés Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat 631 631
121 121 18 980 18 980 547 547 547 681
775 422
775 425
13 000
13 000
4 443 12 661
2 500 103
2 500 103
2 604 93
555
16 158
162 566 3 471 1 800 4 731 4 746
20 42 161 566 3 627 1 736 141
69 2 583 598 924 596 728
100 100 100
15 855
Felhalmozási bevétel Teljesítés
Hitel felvétel Módosított Teljesítés előirányzat
15 855 99
160
28 850
28850
99
160
28 850
28850
100 100,1
97,4 104,1 90,3
205
205
220 220
220 220
17 131
17 131
99,4 100 100 96,4
99,63
