No title

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 588-12/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselőtestületnek a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2012. évi pénzmaradvány elszámolás és a 2012. évi vagyonmérleg jóváhagyásáról és a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési zárszámadás tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a képviselőtestület elé beterjeszteni, melyet az rendelettel hagy jóvá. A Magyar Államkincstár részére az önkormányzat és intézményei elemi költségvetési beszámolói beküldésre kerültek. Az önkormányzati beszámoló könyvvizsgálata folyamatban van. A 2012. évi költségvetés kiadási főösszege az eredetileg tervezett 4.287.016 e/Ft-ról 4.377.614 e/Ft-ra módosult. A pénzügyi mérleg alapján (rendelet-tervezet 1. melléklete) a bevételi előirányzatok 90%-ban, a kiadási előirányzatok pedig 89%-ban teljesültek. Ezen belül a működési mérleg bevételei 101%-os, kiadásai 97%-os, míg a felhalmozási mérleg bevételei és kiadásai egyaránt 75%-os teljesítést mutatnak. A költségvetési évet az önkormányzat 139.363 e/Ft folyószámla hitelállománnyal zárta. Az előző évhez képest 2012-ben két területen történt jelentős változás az önkormányzati kötelező feladatellátásban. Egyrészt a 31/2012.(V.30.) önkormányzati határozat alapján a 2012/2013-as tanévtől kezdődően az önkormányzat a Nyírbátori Református Egyházközségnek adta át az általános iskolai feladatellátást a Fáy úti intézményegységében. Másrészt ebben az évben nem került sor olyan rendkívül nagy volumenű (több száz millió forintos illetve milliárdos költségvetésű) beruházásokra, mint amilyen a korábbi években a Hit&egészség pályázat, a Szakrendelő korszerűsítése és a Zrínyi úti iskola felújítása, bővítése volt. Ugyanakkor e pályázatok záró elszámolásai részben áthúzódtak még a 2012-es költségvetési évre is. E két változás pénzügyi hatása mintegy 600 millió forintos csökkenés volt a teljesített bevételek és kiadások vonatkozásában egyaránt. Az önkormányzati bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 90%ban teljesültek (4. melléklet). Ezen belül – ahogy az a működési mérlegen is látható - a működési bevételek a tervezettnél magasabb összegben teljesültek (103%). Ez elsősorban az önkormányzati intézmények működési bevételei alakulásának eredménye: a Polgármesteri Hivatalnál az építéshatósági szolgáltatási díjak bevétele, az Alapfokú Oktatási Intézményben a gyermek és felnőtt étkeztetéshez kapcsolódó térítési díj és áfabevételek, míg a Könyvtárnál a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele haladta meg a tervezett előirányzatot. A sajátos működési bevételeknél is 103%-os a teljesítés. A 2012-es költségvetési évben az adóbevételek módosított előirányzata 804.781 e/Ft volt, mely 828.920 e/Ft- ban realizálódott,

így némileg meghaladta az előző évi bevételt. A legnagyobb tételt jelentő helyi iparűzési adó 666.048 e/Ft-os bevétele meghaladta ugyan a módosított előirányzatot (103%), viszont az eredeti előirányzattól még így is 44 millió Ft-tal elmarad. Voltak olyan vállalkozások, amelyek az adóéven belül éltek a fizetési halasztás és a részletfizetés lehetőségével. Egyes adózók részletfizetési kedvezménye - a feltöltési kötelezettségre is vonatkoztatva - áthúzódott a 2013. adóévre, melyet a meghatározott rendben jelenleg is teljesítenek. Az előirányzat teljesítéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a 2011. december 31-i állapothoz képest 20%al csökkent a hátralék állomány a helyi iparűzési adó esetében. A gazdasági válság hatása abban is érződött, hogy a feltöltés mértéke kisebb volt a korábbi években megszokottnál. A 2012-es gazdasági évben a telekadóban a bevétel nagyságrendjét befolyásoló lényegi változás az volt, hogy a telekadó hatálya a korábbi belterületi földrészletről kiterjedt az önkormányzat illetékességi területére, ezáltal a korábbi évek bevételének a két és félszerese folyt be. A gépjárműadóban adómérték változás nem történt a 2012-es adóévben. A gépjármű állomány elöregedő, kevés új gépjármű kerül be a rendszerbe, így évről évre csökkenő tendenciát mutat a beszedhető gépjárműadó összege. A nem fizető adózók esetében eredményes volt a közel 300 db járművet érintő, forgalomból történő kivonási kezdeményezés, melynek eredményeként 4.500 e/Ft-ot meghaladó hátralék beszedését realizáltuk. A gépjárműadó esetében is elértük, hogy a hátralék állomány csökkenő tendenciát mutat. Egy év alatt a záró hátralék állománya 8.887 e/Ft-al csökkent a 87.000 e/Ft újabb adókötelezettség terhelése mellett. Idegenforgalmi adó mértéke 2012. január 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 250,Ft. A szálláshely-szolgáltatás nyújtója által beszedett és az önkormányzatnak befizetett adó minden forintjához 1,5 forint támogatást nyújt a központi költségvetés. Ez az adónem a tervezett 3.000 e/Ft előirányzattal szemben 2.604 e/Ft-ban realizálódott. Összességében elmondható, hogy a helyi adókból származó bevételek továbbra is növekvő tendenciát mutatnak, a növekedés intenzitása viszont mérsékeltebb, mint korábban. Ezt a jelenlegi gazdasági környezett eredményezi. A legnagyobb kihívás évről évre, hogy az éves 800 millió Ft-ot meghaladó újabb adóterhelés mellett az adóhátralék állománya ne növekedjen, inkább a lehetőségekhez mérten csökkenjen. Az elmúlt két-három év eredményes adóbeszedési intézkedéseinek hatására elértük, hogy a meghatározó adónemek esetében az éves adókötelezettség terhelése mellett is csökkent az adóhátralék összege. A 2012. 12.31-i állapot szerinti adóhátralék 17%-al, 23.376 e/Ft -al csökkent az előző évihez képest. A költségvetési támogatások teljesítése 100%-os (1.068.720 e/Ft), mivel a költségvetési beszámolóban – jogszabály szerint – a teljesítéssel azonos módosított előirányzatnak kell szerepelnie. Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 54%-ban realizálódtak elsősorban a tervezett ingatlanértékesítések elhúzódása illetve elmaradása miatt. A támogatásértékű bevételek összességében 94%-ban teljesültek (1.211.175 e/Ft). Ezen belül a működési támogatások teljesítése 100%-os, míg a felhalmozási támogatásoké 92%. A közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódóan összesen 186.923 eFt támogatást kaptunk, amiből mintegy 22 millió forint nagyértékű eszközök beszerzésének támogatása. A tárgyévi kiegészítő közoktatási hozzájárulások is megérkeztek a Többcélú Kistérségi Társulástól. Pénzügyileg is lezárultak a „Hit és egészség”, a szakrendelő korszerűsítés, az inkubátorház létesítés, a Norvég Alap, a kerékpárút építés, az informatikai infrastruktúra fejlesztés (interaktív táblák beszerzése TIOP), valamint a napelemes rendszer kiépítése az Oktatási Centrumban és a Szakrendelőben pályázataink. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a kötvényforrásból megelőlegezett támogatásokból 2012. év végéig összesen 507.723 e/Ft térült vissza. Csupán a Fáy úti óvoda felújítási és bővítési pályázat maradt nyitott, mivel annak a záró pénzügyi elszámolása még jelenleg is folyamatban van. A működési célú pénzmaradványt teljes egészében felhasználtuk a jóváhagyott feladatokra, míg a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása 28%, ugyanis a kötvényforrásból több 2

elbírálás alatt álló vagy jövőbeni pályázathoz biztosított önerő sem került még felhasználásra (határmenti együttműködési pályázatok, KEOP-os energetikai korszerűsítési pályázatok, külterületi kerékpárút építési pályázatok, stb.). Az év végén igénybevett folyószámla-hitel (139.363 e/Ft) - a működési kiadások némileg alacsonyabb teljesítése miatt - ugyan nem érte el a módosított előirányzat összegét, de még így is meghaladta a 2011. évi 98.975 e/Ft-os záró állományt. Az intézményi kiadások teljesítési adatait a rendelet-tervezet 5., míg az önkormányzati feladatokét a 6. melléklet mutatja be részletesen. 2012-ben a legnagyobb intézményünk az alapfokú oktatási feladatokat ellátó Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Bölcsőde volt. Az intézmény a Nyírderzs Önkormányzatával közösen létrehozott Alapfokú Oktatási Intézményfenntartó Társulás keretében látta el az óvodai és általános iskolai oktatási feladatokat a két település részére. 2012-ben az egyik legnagyobb változást az egyházi intézményfenntartó belépése jelentette a nyírbátori általános iskolai feladatellátásba. A Fáy úti intézményegység egyházi fenntartásba történő átadása a tanulócsoportok és a tanulók számát tekintve több mint 1/3 résznyi feladatcsökkenést jelentett az általános iskolai oktatásban. A 2011/2012-es tanévben az 52 tanulócsoportból 19, míg az 1254 tanulóból 468 tanult ebben az intézményben. Az átadással egyidejűleg 50 fő álláshellyel csökkent az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma. Az önkormányzat 2012-ben hozott másik nagy horderejű döntése az volt, hogy 2012 után továbbra is az állami fenntartásba kerülő általános iskolai intézmény működtetője kíván maradni. Ez a döntés azonban az intézmény 2012. évi költségvetését már befolyásolta. A Képviselőtestület a 2012/2013-as tanévindítás feltételeiről beiratkozási adatok ismeretében június végén hozott határozatot. Az óvodai férőhelyek száma nem változott (525 fő): Nyírbátorban 20 míg a nyírderzsi tagintézményben 1 óvodai csoport indulhatott. Az októberi statisztikai adatok alapján 546 gyermek vette igénybe az óvodai nevelést. Általános iskolában az első évfolyamon 4 tanulócsoport indult, amelyből egy-egy tanulócsoport magyar-angol két tanítási nyelvű illetve emelt szintű testnevelés oktatású. Az alsó tagozatból a felső tagozatba lépő tanulók száma idén nem csökkent a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők miatt, így itt tanulócsoport változás sem volt. Ugyanakkor a 7. évfolyamon tanulók számának csökkenése okán a korábbi 4 tanulócsoport újraszervezése vált indokolttá 3 nyolcadikos tanulócsoporttá. E döntések eredményeként 32 tanulócsoportban összesen 760 általános iskolás kezdte meg a 2012/2013-as tanévet. Az intézmény költségvetése különböző pályázati támogatásokkal („almaprogram”, Kulturális Alap, szakmai konferencia szervezése) is növekedett (3.903 e/Ft). Az intézmény a személyi juttatások és járulékok előirányzatával takarékosan gazdálkodott, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát jelentősen túllépte (9,7%). Az intézmény szöveges beszámolója alapján ennek több oka is volt. Egyrészt az intézmény energiafelhasználása 6 millió forinttal magasabb volt az előző évinél. Megnövekedett a fűtött légtér a tornacsarnok miatt, így nagyobb lett a gázfelhasználás. A pályázatból kiépített napelemes rendszer áprilisban kezdte meg működését, azonban a szolgáltató még nem számolt el csökkentést visszaszámlázott energia címén az azóta kibocsátott számlákban. Az intézmény által befizetett 10.793 e/Ft rehabilitációs hozzájárulás előirányzat nélkül teljesített kiadás volt csakúgy, mint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások 23.531 e/Ft-os áfa befizetési kötelezettsége. Új költségelemek is megjelentek a korszerűsített épület működése kapcsán (felvonó karbantartás, tűzjelző rendszer, stb.) és az ingyenes úszásoktatás költségeire sem került jóváhagyásra külön előirányzat. A dolgozók étkezési támogatására jóváhagyott előirányzatot az intézmény maradéktalanul felhasználta. Pedagógus továbbképzésre 811 e/Ft központi támogatást használt fel az intézmény, amelyen 20 fő vett részt. Ugyancsak központi támogatásból 454 fő tanuló ingyenes tankönyvellátását biztosította az intézmény tartós tankönyv formájában 5.448 e/Ft 3

értékben. Önkormányzati fejlesztés keretében alapítványi támogatásból ez évben is 2 millió forint összegű udvari fajáték került beépítésre ezúttal a Fáy úti óvodába. A Zrínyi úti intézménynél 57.885 e/Ft értékű napelemes rendszer kiépítése valósult meg európai uniós pályázati forrással. A Városi Könyvtár változatlan személyi és tárgyi feltételek mellett látta el feladatait. 2012ben 2680-an fő iratkozott be könyvtárunkba. Az intézmény állománygyarapító munkáját segítette, hogy a Márai II. program keretében közel 650 e/Ft értékű dokumentumot kapott. 2012-ben is megtartották a hagyományos rendezvényeket ( könyvtári órák, városismereti vetélkedő, író-olvasó találkozók, stb.) és újakat is szerveztek (Baba-Mami Klub indítása). A 2012-ben lezárult TÁMOP projekt keretében a nyírbátori könyvtár a HUNTÉKA elektronikus katalóguson keresztül interneten is elérhetővé tette a város életének dokumentumait (könyvek, helyismereti tanulmánykötetek, Bátor újság cikkek, hangdokumentumok). A 2012 novemberében kezdődött újabb TÁMOP pályázat keretében hét másik város könyvtárával együttműködve könyvtári szakemberek képzésében vesz részt az intézmény. A költségvetési adatokat tekintve az intézmény a tervezett bevételeit beszedte és feladatait a költségvetési kiadási előirányzatok keretein belül teljesítette. A Polgármesteri Hivatal 2012-ben először jelent meg az önkormányzati feladatoktól elkülönített költségvetési intézményként. 367.988 e/Ft költségvetése a hivatali apparátus működtetésén túl tartalmazta a Képviselő-testület és a hivatásos gondnoki feladatok előirányzatait is. A feladatellátást nagyban meghatározták az önkormányzati rendszer átalakítását célzó parlamenti és kormányzati döntések, intézkedések, amelyek a helyi önkormányzatra vonatkozóan is számos döntéshozatali kötelezettséget írtak elő: helyi rendeletek, határozatok módosítása illetve újak alkotása, döntések az önkormányzati feladatellátás kereteiről, stb. Az intézmény működésében az egyik kézzel fogható változás az volt, hogy az államigazgatási feladatok kiszervezésének első lépéseként 2012. április 15-től a szabálysértési feladatok a Polgármesteri Hivataltól a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatalhoz kerültek át létszámmal együtt. Más feladatok (okmány ügyintézés, gyámhivatal, stb.) 2013. január 1-jével kerültek átadásra, azonban ezek előkészítő munkái már 2012 szeptemberétől folytak. Az intézmény 2012-ben a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatain belül gazdálkodott, feladatellátásához beszerzett egy új tárgyi eszköz és vagyonnyilvántartó szoftvert és vásárolt egy új nagyteljesítményű fénymásolót is, míg egy másikat üzemeltetésre átadott az újonnan alakuló Nyírbátori Járási Hivatalnak. A városüzemeltetési feladatok többségét az önkormányzat továbbra is a saját Non-profit Kft-je a Városüzemeltetési KKH. Nonprofit Kft. útján látta el és 2012-ben is a Kft. szervezte és bonyolította az önkormányzati pályázatok alapján a közfoglalkoztatást. Az egyes pályázatok keretében külterületi utakat, csapadékvíz elvezető árkokat tettek rendbe és a közparkok gondozását is végezték a közfoglalkoztatottak. Startmunka program keretében került kialakításra a fürdő mögötti területen a mezőgazdasági munka biztosításához szükséges infrastruktúra is. A közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 152 fő volt 2012-ben. A közfoglalkoztatási pályázatok kiadásai 196.232 e/Ft kiadást jelentettek, szinte teljes egészében központi forrásból. A 2011-ben kapott felzárkóztatási támogatást az önkormányzat 2012-ben használta fel elsősorban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. Ebből valósult meg a Szentvér utcai buszöböl kialakítsa, az ipari park csapadékvíz elvezető rendszer iszap és olajfogójának kialakítása, a József Attila utcai közösségi ház rendbetétele, járdaépítéshez szükséges anyagok beszerzése és gépek bérlése. Működési támogatások nyújtásával a korábbi évekhez hasonló formában látta el az önkormányzat a 2012. évi sport, turisztikai, idegenforgalmi, közművelődési, helyi buszközlekedési, szociális és kiemelt fesztiválokhoz kapcsolódó feladatait. 2012-ben is megrendezésre kerültek a hagyományos városi kulturális rendezvények: az Utcaszínházi Fesztivál és a Zenei Napok. A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz 4

kapcsolódó támogatás utolsó negyedévi részének átutalása áthúzódott a 2013-as évre, melyet az önkormányzat az év végén kapott önhiki támogatásból finanszírozott. A szociálisan rászorulók megsegítésével foglalkozó RÉS és HÉRA Alapítványoknak az önkormányzat 1.000 e/Ft illetve 23 e/Ft támogatást nyújtott elszámolási kötelezettség mellett a szervezetek kérelme alapján. Az önkormányzat költségvetésének fajsúlyos elemét teszik ki a szociális kiadások (407.484 e/Ft), melyeknél 94% az előirányzat-felhasználás. Aktív korúak ellátására 907 fő volt jogosult A rendszeres pénzbeli ellátások legnagyobb részét a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) és a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott, az irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő nem foglalkoztatott személyek ellátása tette ki. A közfoglalkoztatottak aránya a korábbi évekhez képest kisebb volt. Az FHT ellátásra jogosultak közül számottevő volt az önkéntes munkát végzők száma, mivel ezzel a tevékenységgel jogosultságot szereztek a támogatás továbbfolyósítására. 2012. évben is családonként 1 fő munkanélküli kaphatott FHT-t. Hat ellátott részesül időskorúak járadékában, amelyet a 62. életévüket betöltött, de nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkező személyek kaphatnak. Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal 629 városlakó rendelkezik: 378 fő alanyi jogon, 101 fő az önkormányzat által fizetett térítési díj fejében méltányosságból, alacsony jövedelme miatt pedig normatív alapon 150 fő volt jogosult közgyógyellátásra. Ápolási díjban 88 fő részesült. Az elmúlt évben jelentősen emelkedett az új kérelmezők száma (13 fő), mivel a munkanélkülivé válók közül többen ezzel az ellátással szeretnék kompenzálni kieső jövedelmüket. Lakásfenntartási támogatásban 752 fő normatív alapon, míg 25 fő adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódóan részesült az elmúlt évben. A támogatások minden hónapban a közüzem részére kerültek átutalásra. Pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 79 gyermek részesült, 374 gyermek esetében pedig természetbeni támogatást nyújtottunk (térítési díj hátralékrendezés, gyógyszer, szemüveg) maximum 7.125,-Ft/fő összegben. 929 fő részére átmeneti segélyt, 335 fő részére eseti gyógyszertámogatást biztosítottunk. A költségvetési lehetőségekhez mérten támogattuk a város időskorú lakóit is, 625 fő 75 év feletti városlakó kapott 5-5 e/Ft támogatást decemberben. Temetési segélyben 55 fő részesült, köztemetés elrendelésére 15 esetben került sor. Decemberben és januárban 90 család részesült 5-5 q tűzifa támogatásban. Ezen túlmenően 147 időskorú, egyedül élő, kisnyugdíjas pénzbeli támogatást kapott a tűzifa megvásárlásához. A RÉS Alapítványnak nyújtott támogatást a Nyírségvíz Zrt azonos összeggel kiegészítette. E keretből egyedi kérelmek alapján alapdíj-támogatást és hátralékrendezésre szolgáló támogatást kaptak a rászorulók. A Bursa Hungarica ösztöndij pályázat keretében az önkormányzat 56 hallgatót és 2 fő középiskolában tanulót támogatott havi 5.000 Ft összegben, melyet a szakminisztérium ugyanilyen összeggel egészít ki. Az Arany János tehetséggondozó program keretében 8 fő hátrányos helyzetű középiskolás tanuló kapott támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az elmúlt évben is megszerveztük a nyári étkeztetést. Július 02. és augusztus 31 között (44 étkezési napon) 622 gyermek részesült étkeztetésben. Az önkormányzati fejlesztések kapcsán a támogatási bevételeknél már említett beruházások 2012-ben pénzügyileg is lezárultak. Ezen kívül lejárt a szakrendelő részére 8 évvel ezelőtt beszerzett ultrahang készülék és az önkormányzat két személygépjárművének lízingszerződése is. A konzorciumban megvalósuló külterületi kerékpárút építési pályázatok (Nyírbátor-Nyírmeggyes, Nyíregyháza-Nyírbátor) kapcsán 2012-ben az önkormányzatnál nem merült fel kiadás. A településrendezési terv módosítására kötött szerződés teljesítése és az 5/2012.(III.01.) BM rendelet alapján pályázott felzárkóztatási támogatás – amelyl a 5

városgazdálkodási feladatok ellátását segítő nagy értékű eszközök beszerzésére irányul – felhasználása 2013-ra húzódik át. A 2008-ban kibocsátott kötvény 2008. évi hozamából biztosított pályázat előkészítési előirányzat terhére történt kifizetések több pályázathoz kapcsolódnak (turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, határmenti együttműködési programok, Fáy úti iskola energetikai korszerűsítése, Sóhordó utca szélesítése, TÁMOP komplex telepprogram, stb.). Felhalmozási támogatásként 15.000 e/Ft-tal járult hozzá az önkormányzat a Football Club pályázata keretében megvalósuló műfüves pálya létesítéséhez. A rendelet-tervezet 7. melléklete az engedélyezett álláshelyek és a tényleges létszámadatok alakulását mutatja be. Az elmúlt évben – a közfoglalkoztatottakat is beleértve – átlagosan 466 fő dolgozott az önkormányzatnál illetve intézményeinél. A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások év végi elszámolása (8. melléklet) alapján az önkormányzatnak - kamatok nélkül - 5.104 e/Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből 281 e/Ft-ot már 2012-ben vissza is fizetett. Az oktatási intézményünk feladatellátásához kapcsolódóan 5.508 e/Ft visszafizetésünk keletkezett, ebből az intézménynek felhasználási kötöttséggel átadott ún. kötött felhasználású támogatás visszafizetés 4.132 e/Ft. Az oktatási feladatoknál jelentkező visszafizetési kötelezettséget csökkenti az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódóan pótlólagosan járó támogatás (906 e/Ft). A visszafizetési kötelezettség az önkormányzati pénzmaradvány elszámolásánál figyelembe vételre került. A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 9. rendelet-tervezet melléklete mutatja be. Látható, hogy több feladat még a 2013-as költségvetési évre is áthúzódik. Ugyanezen melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete [368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 162.§] alapján az önkormányzat által 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat is. A gyermekétkeztetés (bölcsőde, óvoda, általános iskola) térítési díjkedvezménye a 100%-os kedvezményre jogosultak esetében 882 főt érintett 39.119 e/Ft, az 50%-os kedvezmény 127 főt érintett 4.254 e/Ft összeggel. A többször módosított gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény 5.§. f) pontja alapján a mozgáskorlátozott személyek részére nyújtott adókedvezmény 178 fő részére 1.776 e/Ft volt. A törvény 5.§. a) és d) pontja alapján mentesek az adófizetés alól a költségvetési szervek és az egyházak gépjárművei. Ez 2012-ben 37db illetve 1 db gépjármű adómentességét jelentette 1.334 e/Ft illetve 10 e/Ft adóösszeggel. 2012-ben egy társadalmi szervezet részesült adókedvezményben (27e/Ft). A rendelet-tervezet 10. mellékletében projektenként szerepelnek az Európai Uniós támogatással megvalósult illetve megvalósuló pályázatok költségvetési adatai. Értékpapír- és hitelműveletek keretében forgatási célú értékpapír vásárlásra nem került sor 2012-ben. A kötvénykeretből átmenetileg rendelkezésre álló összegek – a korábbi évekhez hasonlóan - az önkormányzati fejlesztések támogatásrészének megelőlegezéséhez kerültek felhasználásra. A 2012. december 31-ig vissza nem térült támogatás megelőlegezés állománya 70.514 e/Ft volt, amely teljes egészében a Fáy úti óvoda beruházáshoz kapcsolódott. A 2012-es költségvetési évet 139.363 e/Ft folyószámla hitelállománnyal zártuk. Év közben szinte folyamatosan szükség volt a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevételére. 2012 nyarán a korábbinál kedvezőtlenebb kondíciókkal tudtunk folyószámla-hitelszerződést kötni, így a költségek is jóval magasabbak voltak. Míg 2011-ben a kamat, a rendelkezésre állás és a hitelkezelés díja „csak” 12.517 e/Ft, addig 2012-ben 19.270 e/Ft kiadást jelentett. 2012-ben 42.531 e/Ft hosszú lejáratú fejlesztési célú hiteltörlesztéssel és a 300.000 e/Ft rövidlejáratú fejlesztési célú támogatás-megelőlegezési hitel visszafizetésével csökkent az önkormányzat fejlesztési célú hitelállománya. Az év végi állomány 307.290 e/Ft. A 2008. évben kibocsátott kötvény állománya 13.192.612 CHF (kibocsátáskor: 2.000.000 e/Ft), a CHF árfolyam változása miatt az adósságállomány az év eleji 3.402.111 e/Ft-ról . 6

3.128.628 e/Ft-ra változott. Tárgyévben csak kamatfizetési kötelezettség (28.221 e/Ft) jelentkezett, tőketörlesztés csak 2013. évtől esedékes. A hitelállomány 2012. évi alakulását a 11. melléklet, míg az adósságot keletkeztető kötelezettségeket a 2012-2027-es időszakra vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi mérlegének főösszege 15.226.454 e/Ft. Ez 1.174.003 e/Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. Jogszabály módosítás eredményeként 2012-től az önkormányzat mérlege már nem tartalmazza Dél-Nyírségi Vízi-közmű Beruházási Társulás mérlegadatait (211.050 e/Ft). A Tűzoltóság vagyonának a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő átadásával további 378.618 e/Ft vagyon került ki az önkormányzati könyvekből. Csökkent a folyamatban lévő beruházások állománya, mivel aktiválásra került a befejezett pályázatok beruházási érte (Hit és egészség pályázat, Fáy úti óvoda fejlesztés, napelemes rendszerek kiépítése, az ipari parkhoz vezető kerékpárút építés, stb.). Ezzel párhuzamosan növekedett az ingatlanok, gépek, berendezések és az üzemeltetésre átadott vagyon értéke. Az elszámolt értékcsökkenés állománya 565.679 e/Ft-tal növekedett 2012-ben. A vagyonkezelésbe került önkormányzati ivóvíz és szennyvíz vagyon értékcsökkenés elszámolásából és a végrehajtott fejlesztések kapcsán kimutatott követelés 92.703 e/Ft. A forgóeszközök értékének állományváltozása -126.698 e/Ft. Ezen belül a pénzeszközök 192.151 e/Ft-tal növekedtek, amit a kötvényforrásból megelőlegezett támogatások visszatérülése eredményezett. Ezzel egyidejűleg csökkent az egyéb aktív elszámolások állománya, ugyanis a támogatások beérkezésével egyidejűleg a végleges kiadásként kerültek elszámolásra ezek a beruházási kiadások. A saját tőke összege 117.234 e/Ft-tal növekedett, a tartalékok állománya 157.618 e/Ft-tal csökkent az előző évi állományi értékhez viszonyítva. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományi értéke 528.105 e/Ft-tal csökkent, mivel a CHF árfolyam jelentős csökkenése miatt a CHF alapú kötvény év végi könyv szerinti értéke csökkent illetve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú kötelezettségekbe átsorolásra kerültek a kötvény és a fejlesztési hitelek 2013. évi törlesztő részletei összesen 254.622 e/Ft összegben. Mindemellett is 602.981 e/Ft-tal csökkentek a rövid lejáratú kötelezettségek, ugyanis a támogatási programok előlege miatti kötelezettségek a záró elszámolások befogadásával kivezetésre kerültek (389.634 e/Ft csökkenés). Az értékcsökkenési leírás elszámolására az önkormányzat üzemeltetésében és az üzemeltetésre átadott, valamint vagyonkezelésre átvett tárgyi eszközök esetében a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelt 30. § (2) bekezdése szerinti leírási kulcsokkal került sor. A vagyonkezelésre átadott önkormányzati víz és szennyvízvagyon után a vagyonkezelő számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés elszámolással, az üzemeltető által készített feladás alapján került sor. A Nyírségvíz Zrt. elszámolása alapján 2012. évben 36,724 e/Ft értékű beruházást végzett el az önkormányzati víz és szennyvíz vagyon kezelése során. A halmozott 2008-2012. évi beruházási érték 226.767 e/Ft, a vagyonkörre elszámolt értékcsökkenés 319.470 e/Ft. Értékvesztés elszámolására a tartós részesedéseknél Nyírbátori Kulturális és Idegenforgalmi Kft.-nél a felhalmozódott tartozások miatt (100%) került sor. A Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk 15-09-000170/34. számú záró végzésével befejeződött a Bátor-Víz Kft. felszámolási eljárása. Ez alapján az önkormányzat könyveiből kivezettük a részesedés és az elszámolt értékvesztés értékét. A számviteli politikában szabályozott módon egyszerűsített csoportos eljárással került értékvesztés elszámolásra a helyi adóbetételekből származó követelések után (83.211 e/Ft). Az út –közműfejlesztéseknél fennálló hátralékok után - számviteli politikában meghatározott 25%-os mértékben - az elszámolt értékvesztés összege 1.021e/Ft. A Képviselő-testület határozata alapján a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. jegyzett tőkéje 20 millió forintra csökkent, az önkormányzati tartós részesedések

7

állományában 111,5 millió forintos csökkenést, vagyonvesztést eredményezett. Az önkormányzati részesedések alakulását a rendelet-tervezet 13. melléklete tartalmazza. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40.§ (9) szerint a mérlegben kimutatott részesedések tulajdoni hányad szerinti megoszlása: Részesedések száma Érték (e/Ft) db a) 100%-os 3 26 000 b) 75%-on felüli, 0 0 c) 50%-on felüli 1 8 305 d) 25%-on felüli 0 0 c.) 25% alatti 7 5 540 Összesen 11 39 845 A részletes mérlegadatokat a rendelet-tervezet 13. melléklete, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) c) pontja szerinti vagyonkimutatást pedig a 14. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványa -60.861 e/Ft, az előző évek maradványával együtt a pénzmaradvány 245.482 e/Ft, folyószámlahitel figyelembe vétele nélkül pedig 384.845 e/Ft (15. melléklet). A pénzmaradvány jelentős része az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó maradvány, a 2008. évben kibocsátott kötvény illetve hozamának fel nem használt része. A jelentős összegű pénzmaradvány oka, hogy az önkormányzat a 2013-ig tervezett, pályázatokkal megvalósítandó fejlesztési elképzeléseihez a saját erőt kötvénykibocsátással biztosította. A beruházások megvalósításával a rendelkezésre álló források folyamatosan csökkennek. Jelentős tétel a 2012. évi önkormányzati felzárkóztatási támogatás 35.096 e/Ft-os maradványa, amelyet 2013. június végéig használhat fel szabályosan az önkormányzat. A működési célú pénzmaradvány tételei az intézményi alulfinanszírozás, a Kistérségi Társulás felé fennálló 4. negyedévi tartozás, a 2012. évi elszámolásokból eredő visszafizetési kötelezettségek és a közfoglalkoztatási pályázatok áthúzódó kiadásai. 24.980 e/Ft a pénzmaradvány elvonásból és az elkülönített számlák feladattal nem terhelt egyenlegéből képzett tartalék. Az intézményi pénzmaradványok jóváhagyására a rendelet-tervezet 16. melléklete szerint teszünk javaslatot. Az önkormányzatnál a túlfinanszírozással és az elvonásokkal módosított pénzmaradvány összege 420.142 e/Ft, a 2012. évi költségvetésben tervezett összeg 159.492 e/Ft. A pénzmaradványból 67.963 e/Ft működési célú pénzmaradvány és 352.179 e/Ft felhalmozási célú pénzmaradvány, aminek jelentős része a kötvénykeret illetve a kötvényhozamokból még rendelkezésre álló összeg. A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Bölcsőde pénzmaradványa esetében nem számoltunk a 2012. évi elszámolásból eredő 4.133 e/Ft kötött felhasználású támogatás visszafizetésével, azonban a az előző évi túlfinanszírozás visszafizetésével (18.697 e/Ft) igen. Ezt a kötelezettségét az intézmény részben teljesítheti a 2012. évi pénzmaradványából. Az intézményi pénzmaradványt 1.565 e/Ft-ban javasoljuk elfogadni. A Városi Könyvtárnál pénzmaradványát 3.505 e/Ft-ban javasoljuk jóváhagyni könyvtári dokumentumok beszerzésére (2012. évi megállapodás alapján), étkezési hozzájárulásra és épület karbantartási feladatokra. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 18.484 e/Ft. A pénzmaradvány forrásának jelentős része az intézmény 2012. évi alulfinanszírozási összege. Javasoljuk a feladatelmaradás miatt keletkezett pénzmaradvány összegének elvonását (be nem töltött alpolgármesteri tisztséghez kapcsolódó juttatások, a hivatali apparátus és a hivatásos gondnoki feladatok kiadásainak maradványa) 16.464 e/Ft összegben. Így az intézmény által 8

felhasználható pénzmaradvány összege 2.020 e/Ft, amely az előző évről áthúzódó szállítói számlák, megrendelések és épület karbantartási feladatok fedezetéül szolgál. Az önkormányzat egyszerűsített beszámolója a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdése alapján könyvvizsgálati kötelezettség alá esik. A könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat önkormányzatunk részére a VERSATILE-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. látja el, amely ezen feladatok ellátásáért 2012-ben 1826 e/Ft díjazásban részesült. Az önkormányzatnál a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodájának vezetője, Fehérné Nagy Ildikó (regisztrációs szám: 158469). Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet-tervezet 17., egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 18. és egyszerűsített pénzmaradvány levezetését a 19. melléklete tartalmazza. A belső ellenőr 2012. évi ellenőrzési és összefoglaló jelentését az előterjesztés mellékleteként csatoltuk. Tisztelt Képviselő-testület! Összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat a 2012-es költségvetési évben is ellátta kötelező és önként vállalt feladatait részben saját intézményei, részben gazdasági társaságai és egyéb szervezeti kapcsolatai útján. Kérem, hogy a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a 2012. évi pénzmaradvány elszámolást, a 2012. évi vagyonmérleget, továbbá a könyvvizsgáló által záradékkal ellátott és közzétételi kötelezettség alá tartozó egyszerűsített mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és pénzforgalmi jelentést a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek. A belső ellenőr 2012. évi ellenőrzéséről készített összefoglaló jelentést pedig a mellékelt határozat-tervezet szerint szíveskedjenek elfogadni. Nyírbátor, 2013. április 25. Balla Jánosné sk. polgármester

9

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(V.02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2012. évi pénzmaradvány elszámolás és a 2012. évi vagyonmérleg jóváhagyásáról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtását 3 878 079 e/Ft 3 631 374 e/Ft 328 052 e/Ft

kiadási főösszeggel bevételi főösszeggel hiánnyal jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek aa) Előző évek pénzmaradványa működési célú ab) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú b) Hitelek ba) Működési célú hitelfelvétel bb) Felhalmozási célú hitelfelvétel

188 689 e/Ft 67 302 e/Ft 121 387 e/Ft 139 363 e/Ft 139 363 e/Ft 0 e/Ft.

2.§. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A 2012. évi önkormányzati költségvetés teljesítésének összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A 2012. évi önkormányzati költségvetés teljesítésének működési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A 2012. évi önkormányzati költségvetés teljesítésének felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati feladatok és finanszírozási műveletek kiadásainak teljesítési adatait, és tartalékok alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat álláshelyeinek adatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett normatív hozzájárulások és SZJA bevételek, a normatív és egyéb kötött felhasználású állami támogatások teljesítését, az

10

év végi elszámolás során keletkezett elszámolási különbözetet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó önkormányzati feladatait, valamint az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételi és kiadási adatait a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat 2012. évi záró hitel- és kötvényállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az Önkormányzat adósságának állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az Önkormányzat összevont mérlegadatait a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (6) Nyírbátor Város Önkormányzat 249/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet 44/A. §-a szerinti vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § (1) Az önkormányzati pénzmaradvány-elszámolást intézményi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzati pénzmaradvány intézményenkénti felhasználását kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § (1) Az Önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. §. (1) E rendelet 2013. május 3-án lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 6/2012. (III.06.) önkormányzati rendelet, b) a Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi önkormányzati költségvetésének módosításáról szóló 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet, c) a Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi önkormányzati költségvetésének módosításáról szóló 15/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelet, d) a Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi önkormányzati költségvetésének módosításáról szóló 17/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ sk. polgármester

DR. TÓTH ÁRPÁD sk. jegyző

11

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (V.2.) önkormányzati határozata a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről A Képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentést megismerte és jóváhagyja. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ sk. polgármester

DR. TÓTH ÁRPÁD sk. jegyző

12

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 1. melléklete

Bevételek

2012. eredeti

2012. 2012. 2012. Teljesítés Teljesí 12.06. 12.31. 12.31. 2012.12.31 tés % Módosított Változás Módosított .

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Kiadások

2012. 12.06. Módosított

2012. eredeti

2012. 12.31. Változás

2012. Teljesítés Teljesí 12.31. 2012.12.31. tés % Módosított

1.

Intézményi működési bevételek

320 123

342 866

0

342 866

353 670 103%

1.

Személyi juttatások

878 678

936 385

1 296

937 681

911 116

97%

2.

Önkormányzati sajátos működési bevételek

975 560

915 241

0

915 241

939 323 103%

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

226 585

231 672

349

232 021

220 940

95%

1 083 901

1 102 304

-33 584

1 068 720

1 068 720 100%

3.

Dologi kiadások

641 072

638 562

-125

638 437

657 881

103%

123 406

101 812

0

101 812

4.

Működési c. támogatások

242 004

240 731

0

240 731

225 592

94%

5.

Ellátottak juttatásai

7 380

3 469

-503

2 966

2 489

84%

94%

6.

Szociális kiadások

520 946

540 838

-107 550

433 288

407 484

94%

4 003 100%

7.

Felhalmozási kiadások Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.)

912 386

1 040 472

2 059

1 042 531

864 565

83%

39 724

79 027

0

79 027

78 707

100%

0

0

0

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell. 4. bevételek 3.

5. Támogatásértékű bevételek 6. Támogatási kölcsönök

1 167 381

1 335 105

-42 434

1 292 671

4 000

4 000

0

4 000

54 483

1 211 175

54%

8. 9.

Részesedésvásárlás

10. Kölcsönnyújtás 11. Céltartalékok 12. Általános tartalék 7. Bevételek összesen 8. Hitelfelvétel Pénzforgalom nélküli 9. bevételek 1-9. Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen:

0

0

0

0

0

283 382

247 165

-1 544

245 621

0

0

0

0

0

0

3 752 157 441 506

3 958 321 441 506

-106 018 0

3 852 303 441 506

3 368 774 441 506

87% 100%

93 353

83 805

0

83 805

67 799

81%

4 287 016

4 483 632

-106 018

4 377 614

3 878 079

89%

3 674 371 128 261

3 801 328 188 686

-76 018 -30 000

3 725 310 158 686

3 631 374 139 363

97% 88%

13. Kiadások összesen 14. Hiteltörlesztés (tőke)

484 384

493 618

0

493 618

188 689

38%

15. Hitel- és kötvény kamatai

4 287 016

4 483 632

-106 018

4 377 614

3 959 426

90%

0

0

-188 689

0

0

0

0

1 898

0

0

0

0

-2 292

0

0

-311 097

4 287 016

0 4 483 632

-106 018

0 4 377 614

111 182 3 881 525

0 1 656 376 2 630 640 4 287 016

0 1 760 506 2 723 126 4 483 632

0 115 -106 133 -106 018

0 1 760 621 2 616 993 4 377 614

0 0 1 322 274 75% 2 637 152 101% 3 959 426 90%

1-15. Kiadások összesen

89%

1

0%

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Záró pénzkészlet Pénzforgalmi kiadások

4 287 016

0 4 483 632

-106 018

0 4 377 614

314 543 3 881 525

89%

Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen:

1 656 376 2 630 640 4 287 016

1 766 207 2 717 425 4 483 632

2 059 -108 077 -106 018

1 768 266 2 609 348 4 377 614

1 334 332 2 543 747 3 878 079

75% 97% 89%


Bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Fordított áfa miatti bevétel

Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája Befektetett pü. eszközök kamata Intézményi működési 1. bevételek ö. 2. Sajátos működési bevételek Helyi adók

2012. 2012. 2012. Teljesítés Telje12.06. 12.31. 12.31. 2012. sítés Módosított Változás Módosított 12.31. %

2012. eredeti

0

342 866

353 670 103%

Intézmények működési kiadása

-26 445

-26 445

0

-26 445

-26 476 100%


878 678

936 385

1 296

937 681

911 116

97%

-23 745

-70 470

0

-70 470

-70 471 100%


226 585

231 672

349

232 021

220 940

95%

-15 979

-8 557

0

-8 557

-4 083

Dologi kiadások

641 072

638 562

-125

638 437

657 881 103%

-5 000

-5 000

0

-5 000

-5 124 102%

248 954

232 394

0

232 394

247 516 107%

3 469

773 000

712 561

0

712 561

48%

1. Intézmények összesen 0

197 340

Termőföldbérbeadás bevétele

0

0

0

0

Egyéb sajátos önk. bevételek

5 220

5 340

0

5 340

5 454 102%

602 806

576 433

0

576 433

576 433 100%

0

14 456

0

14 456

14 456 100%

442 576 -107 550

335 026

335 026 100%

Normatív kötött felh. Támogatás Egyéb működési c. költségvetési tám. Támogatásértékű működési 4. bevételek 5. Működési c. kölcsön bevétele 1-5. Bevételek összesen 6. Működési hitelfelvétel 7. Működési c. pénzmaradvány 1-7. Bevételek mindösszesen

Tárgyi eszköz áfa befizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Szociális kiadások Működési célú támogatások

731 814 103%

197 340

Központosított támogatások (műk. célú)

2012. 2012. 2012. Teljesítés Telje12.06. 12.31. 12.31. 2012. sítés Módosított Változás Módosított 12.31. %

2012. eredeti

342 866

197 340

3. Támogatások Normatív állami támogatás

Kiadások

320 123

Helyi iparűzési adóból fejlesztésre Átengedett bevételek

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi működési mérlege

456 924

202 055 102% 0

0

40 936

38 755

79 691

79 691 100%

158 017

245 102

-7 338

237 764

238 042 100%

0 2 442 261

0 2 467 138

0 -76 133

0 2 391 005

0 2 430 487 102%

128 261

188 686

-30 000

158 686

67 302

0

67 302

67 302 100%

2 723 126 -106 133

2 616 993

2 637 152 101%

60 118 2 630 640

139 363

88%

2

Önkormányzati társulások Visszafizetési 3. kötelezettség

-503

2 966

2 489

84%

520 946

7 380

540 838 -107 550

433 288

407 484

94%

242 004

240 731

240 731

225 592

94%

2 485 124 2 425 502

98%

2 516 665

0

2 591 657 -106 533

2.

0

0

0

0

0

0

1 544

-1 544

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

Működési c. tartalék összesen

0

1 544

-1 544

0

0

4. Működési célú kölcsön Működési célú tartalék Működési céltartalék (2011.évi keresetkiegből)

5.

1-5. Kiadások összesen Működési hitel törlesztés 6. (tőke) 7. Működési hitel kamata

2 516 665

1-7. Kiadások mindösszesen

2 630 640

98 975 15 000

2 593 201 -108 077 98 975

0

25 249

0

2 717 425 -108 077

2 485 124 2 425 502

98%

98 975

98 975 100%

25 249

19 270

76%

2 609 348 2 543 747

97%


Bevételek Helyi iparűzési adóból fejlesztésre fordított bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási ÁFA visszatérülés Fordított áfa miatti bevétel

Értékesített tárgyi eszközök áfaja Befektetett pü. eszk. kamata, árfolyamnyereség Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Saját felhalmozási forrás 1. összesen Egyéb fejlesztési célú támogatás Központosított felhalm. célú kv. tám. 2. Támogatások összesen Támogatásértékű felhalmozási 3. bevételek 1-3. Bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány 4. felhalmozási része Felhalmozási célú hitelek 5. felvétel

1-5. Bevételek mindösszesen

2012. 2012. 2012. Teljesítés Telje12.06. 12.31. 12.31. 2012. sítés Módosítot Módosítot Változás 12.31. % t t

2012. eredeti

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási mérlege

Kiadások

0

0

0

0

0

123 406

101 812

0

101 812

54 483

26 445

26 445

0

26 445

26 476 100%

2. Önkormányzati társulások

23 745

70 470

0

70 470

70 471 100%

3.

15 979

8 557

0

8 557

4 083

5 000

5 000

0

5 000

5 124 102%

5. Részesedésvásárlás

4 000

4 000

0

4 000

4 003 100%

6.

198 575

216 284

0

216 284

164 640

0

0

0

0

0

54%

1.

Felújítás, fejlesztési kiadás (INT)

Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) Felhalmozási célú 4. pénzeszközátadás

48%

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

7. Visszafizetési kötelezettség

76%

2012. 2012. 2012. Teljesítés Telje12.06. 12.31. 12.31. 2012. sítés Módosítot Változás Módosított 12.31. % t

2012. eredeti

0

3 290

1 819

5 109

5 107 100%

910 050 1 010 729

240

1 010 969

839 036

83% 77%

2 336

26 453

0

26 453

20 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 724

79 027

0

79 027

0

0

0

0

0

283 382

245 621

0

245 621

0

0%

1 235 492 1 365 120

2 059

1 367 179

943 272

69%

Felhalmozási célú áfa befizetés

24 171

27 903

24 171

27 903

35 211

63 114

35 211

63 114

8. (Értékesített tárgyi eszközök és

63 114 100%

10. Felhalmozási célú tartalék

63 114 100%

1 009 364 1 090 003

-35 096 1 054 907

973 133

92%

1 232 110 1 334 190

115 1 334 305

1 200 887

90% 28%

424 266

426 316

0

426 316

121 387

0

0

0

0

0

115 1 760 621

1 322 274

1 656 376 1 760 506

fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés 9. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY)

1-10. Kiadások összesen 11. Felhalmozási c. hitelvisszafiz. Felhalmozási célú hitelek kamata Kötvény kamata és 13. kockázatkezelés 1-13. Kiadások összesen 12.

75%

3

342 531

342 531

0

342 531

17 626

22 247

0

22 247

60 727

36 309

0

1 656 376 1 766 207

2 059

78 707 100%

342 531 100% 20 308

91%

36 309

28 221

78%

1 768 266

1 334 332

75%


Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi bevételei

I. Önkormányzat Ssz.

Alcím, jogcím / Cím


2012. eredeti

I. 2.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Építési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II. 1. II. 2. II. 2.1. II. 2.2. II. 3. II. 4.

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Működési központosított előir. Fejlesztési központosított előir. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása, bölcsődei étkeztetés támogatása Működési célú támogatások 2011. évi kompenzáció (352/2010.(XII.19.) Korm. rend.) (2011.12. hó) ÖNHIKI támogatás 2012. évi bérkompenzáció /2012. évi kompenzáció (371/2011.(XII.31.) Korm. rend.)/

I. 1. I. 1.1. I. 1.2. I. 1.3. I. 1.4. I. 1.5. I. 1. I. 2. I. 2.1.

I. 2.2.

I. 2.3.

2012. 12.31. Változás

II. Polgármesteri Hivatal

2012. Teljesítés Teljesítés 12.31. 2012.12.31. % Módosított

2012. eredeti


2012. 12.31. Változás


7 100 2 060 556 100 0 9 816

7 100 2 060 556 100 0 9 816

0 0 0 0 0 0

7 100 2 060 556 100 0 9 816

6 879 4 226 557 13 0 11 675

0

0

150 4 370 67 866 5 500 0 77 886

150 5 633 107 819 6 500 0 120 102

0 0 0 0 0 0

150 5 633 107 819 6 500 0 120 102

8 7 891 104 115 6 961 229 119 204

5% 140% 97% 107%

773 000 60 000 3 000 710 000 197 340 100 594 9 746 87 000

0

103% 105% 87% 103% 102% 100% 100% 105%

0

5 454 4 607 63

102% 102% 53%

0

784

109%

0

712 561 60 000 3 000 649 561 197 340 100 594 9 746 87 000 0 5 340 4 500 120 0 720 0 915 241

731 814 63 162 2 604 666 048 202 055 100 594 9 746 91 715

720 0 975 560

712 561 60 000 3 000 649 561 197 340 100 594 9 746 87 000 0 5 340 4 500 120 0 720 0 915 241

939 323

103%

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 053 446

1 035 343

0

1 035 343

1 058 527

102%

9 816

9 816

0

9 816

11 675

602 806 24 171 0 24 171 0 456 924

576 433 42 359 14 456 27 903 0 442 576

35 211 0 35 211 0 -107 550

576 433 77 570 14 456 63 114 0 335 026

576 433 77 570 14 456 63 114 0 335 026

100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

80 170

65 754

65 754

65 754

100%

376 754

376 754

269 204

269 204

100%

0

0

0

68

68

68

100%

0

0

0

40 936

79 691

79 691

100%

0

0

5 220 4 500

0

0

99%

0

0

0

II. 4.1. II. 4.2. II. 4.3. II. 5. II.5.1. II.5.2. II.5.3.

-107 550

38 755

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

9 772

30 000

39 772

39 772

100%

0

0

31 164

966

32 130

32 130

100%

0

0

4

0

0

0

119%

0

II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

100%

97% 205% 100% 13%

0

119%



I. Önkormányzat Ssz.



2012. eredeti II.5.4. II. 6. II. III. 1.

III. 2.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Gyvt. 20/A.§.) Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanértékesítés Termőföld értékesítése

2012. 12.31. Változás

II. Polgármesteri Hivatal


7 789

7 789

7 789

100%

0 1 083 901

0 1 102 304

0 -33 584

0 1 068 720

0 1 068 720

100%

115 206 78 481 36 725

85 206 78 481 6 725

0 0 0

85 206 78 481 6 725

44 909 43 998 193

53% 56% 3%

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási bevétel

0

0

0

0

718

0

7 200

7 200

0

7 200

7 308

102%

200

200

0

200

308

154%

7 000

7 000

0

7 000

7 000

100%

0 0 1 000

0 0 9 406

0 0 0

0 0 9 406

41 41 2 217

24%

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

123 406

101 812

0

101 812

54 475

IV. 1. IV. 2.

158 017 1 009 364

243 064 1 090 003

-7 789 -35 096

235 275 1 054 907

IV.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 167 381

1 333 067

-42 885

V. 1. V. 2.

0 4 000

0 4 000

4 000

4 000

128 261 0 128 261 0

VII.1. VII.2. VII. I-VII.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelfelvétel HITELEK ÖSSZESEN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

VIII.

Intézményfinanszírozás

IX.

Intézmények bevétele összesen

III. 4. III.


0

Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

III. 3.

2012. eredeti

2012. 12.31. Változás


0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

54%

0

0

0

0

0

235 553 973 133

100% 92%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 290 182

1 208 686

94%

0

0

0

0

0

0 4 000

4 003

100%

0 0

0 0

0

4 000

4 003

100%

0

0

0

0

0

188 686 0 188 686 0

-30 000 0 -30 000

158 686 0 158 686 0

139 363 0 139 363

88%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

59 828 423 143 482 971 4 043 366

59 806 425 153 484 959 4 250 171

0 0 0 -106 469

59 806 425 153 484 959 4 143 702

60 096 120 224 180 320 3 714 094

100% 28% 37% 90%

290 1 123 1 413 11 229

290 1 123 1 413 11 229

0 0 0 0

290 1 123 1 413 11 229

0 1 123 1 123 12 798

0% 100% 79% 114%

4 043 366

361 835

356 340

419

356 759

340 224

95%

4 250 171

-106 469

4 143 702

3 714 094

90% 373 064

367 569

419

367 988

353 022

96%

0

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

V. VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2.

5

88%

0 0



III. Nyírbátori Alapfokú Oktatási Intézmény Ssz.



2012. eredeti

I. 2.


I.


II. 1. II. 2. II. 2.1. II. 2.2. II. 3. II. 4.


I. 1. I. 1.1. I. 1.2. I. 1.3. I. 1.4. I. 1.5. I. 1. I. 2. I. 2.1.

I. 2.2.

I. 2.3.

2012. 12.31. Változás

IV. Nyírbátor Városi Könyvtár


0 168 599 62 722 0 0 231 321

0 153 853 55 642 0 1 414 210 909

0 0 0 0 0 0

0 153 853 55 642 0 1 414 210 909

0 157 585 61 741 2 1 414 220 742

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 321

210 909

0

210 909

220 742

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

2012. eredeti


2012. 12.31. Változás


0 1 100 0 0 0 1 100

0 2 039 0 0 0 2 039

0 0 0 0 0 0

0 2 039 0 0 0 2 039

0 2 043 0 6 0 2 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100

2 039

0

2 039

2 049

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

102% 111% 100% 105%

0 105%

0

0

II. 4.1. II. 4.2. II. 4.3. II. 5. II.5.1. II.5.2. II.5.3.

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

100%

0

II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 0 0 0

100%

0

100%



III. Nyírbátori Alapfokú Oktatási Intézmény Ssz.




III. 2.


0


2012. 12.31. Változás


0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0


IV.


V. 1. V. 2.



VIII.


IX.


III.

0

2012. eredeti


IV. 1. IV. 2.

III. 4.




III. 3.

2012. 12.31. Változás

IV. Nyírbátor Városi Könyvtár

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2 038 0

451 0

2 489 0

2 489 0

0

2 038

451

2 489

2 489

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

8

100%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100%

0

0

0

0

0

0


V. VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2.

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 231 321

5 431 40 5 471 218 418

0 0 0 451

5 431 40 5 471 218 869

5 431 40 5 471 228 702

100% 100% 100% 104%

0 0 0 1 100

1 775 0 1 775 3 814

0 0 0 0

1 775 0 1 775 3 814

1 775 0 1 775 3 832

100%

835 527

819 674

1 987

821 661

840 358

102%

32 501

33 573

104

33 677

30 900

92%

1 066 848

1 038 092

2 438

1 040 530

1 069 060

103%

33 601

37 387

104

37 491

34 732

93%

7

100% 100%



Önkormányzat összesen Ssz.



2012. eredeti

I. 2.


I.


II. 1. II. 2. II. 2.1. II. 2.2. II. 3. II. 4.


I. 1. I. 1.1. I. 1.2. I. 1.3. I. 1.4. I. 1.5. I. 1. I. 2. I. 2.1.

I. 2.2.

I. 2.3.

2012. 12.31. Változás


7 250 176 129 131 144 5 600 0 320 123

7 250 163 585 164 017 6 600 1 414 342 866

0 0 0 0 0 0

7 250 163 585 164 017 6 600 1 414 342 866

6 887 171 745 166 413 6 982 1 643 353 670

95% 105% 101% 106% 116% 103%

773 000 60 000 3 000 710 000 197 340 100 594 9 746 87 000 0 5 220 4 500 0 0 720 0 975 560

712 561 60 000 3 000 649 561 197 340 100 594 9 746 87 000 0 5 340 4 500 120 0 720 0 915 241

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

712 561 60 000 3 000 649 561 197 340 100 594 9 746 87 000 0 5 340 4 500 120 0 720 0 915 241

731 814 63 162 2 604 666 048 202 055 100 594 9 746 91 715 0 5 454 4 607 63 0 784 0 939 323

103% 105% 87% 103% 102% 100% 100% 105%

1 295 683

1 258 107

0

1 258 107

1 292 993

103%

602 806 24 171 0 24 171 0 456 924

576 433 42 359 14 456 27 903 0 442 576

0 35 211 0 35 211 0 -107 550

576 433 77 570 14 456 63 114 0 335 026

576 433 77 570 14 456 63 114 0 335 026

100% 100% 100% 100%

80 170

65 754

0

65 754

65 754

100%

376 754

376 754

-107 550

269 204

269 204

100%

0

68

0

68

68

100%

0

40 936

38 755

79 691

79 691

100%

0

0

0

0

0

0

9 772

30 000

39 772

39 772

100%

0

31 164

966

32 130

32 130

100%

102% 102% 53% 109% 103%

II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

II. 4.1. II. 4.2. II. 4.3. II. 5. II.5.1. II.5.2. II.5.3.

8

100%



Önkormányzat összesen Ssz.




III. 2.


2012. 12.31. Változás


0

0

7 789

7 789

7 789

100%

0 1 083 901

0 1 102 304

0 -33 584

0 1 068 720

0 1 068 720

100%

115 206 78 481 36 725

85 206 78 481 6 725

0 0 0

85 206 78 481 6 725

44 917 43 998 193

53% 56% 3%


0

0

0

0

8


0

0

0

0

718

7 200

7 200

0

7 200

7 308

102%

200

200

0

200

308

154%

7 000

7 000

0

7 000

7 000

100%

0 0 1 000

0 0 9 406

0 0 0

0 0 9 406

41 41 2 217

24%


123 406

101 812

0

101 812

54 483

54%

IV. 1. IV. 2.


158 017 1 009 364

245 102 1 090 003

-7 338 -35 096

237 764 1 054 907

238 042 973 133

100% 92%

IV.


1 167 381

1 335 105

-42 434

1 292 671

1 211 175

94%

V. 1. V. 2.

0 4 000

0 4 000

0 0

0 4 000

0 4 003

100%

4 000

4 000

0

4 000

4 003

100%

128 261 0 128 261 0

188 686 0 188 686 0

-30 000 0 -30 000 0

158 686 0 158 686 0

139 363 0 139 363 0

88%



60 118 424 266 484 384 4 287 016

67 302 426 316 493 618 4 483 632

0 0 0 -106 018

67 302 426 316 493 618 4 377 614

67 302 121 387 188 689 3 959 426

100% 28% 38% 90%

VIII.


1 229 863

1 209 587

2 510

1 212 097

1 211 482

100%

IX.


5 516 879

5 693 219

-103 508

5 589 711

5 170 908

93%

III. 3. III. 4. III.


V. VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2.

9

88%

Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek 2012. évi kiadásai

I. 1.2 Nyírderzs Tagintézmény

242 463

0

Teljesítés %

Teljesítés 2012.12.31.

97% 248 016


128 881

2012. 12.31. Változás

133 283


391

2012. eredeti

132 892

Dologi kiadások

Teljesítés %


100% 134 321

2012. 12.31. Változás


482 937

2012. eredeti

483 522


1 449

Teljesítés %

2012. 12.31. Változás

482 073


485 559



Nyírbátori Alapfokú I. 1.1 Nevelési-Oktatási Intézmény


Intézmény megnevezése

2012. eredeti

Cím / Alcím



242 463

272 128

112%

6 249

6 607

37

6 644

6 615

100%

1 734

1 831

10

1 841

1 786

97%

0

0

0

0

I. 1.3 Konyha

35 529

34 652

79

34 731

31 130

90%

9 662

9 426

21

9 447

8 072

85% 121 363

109 075

0

109 075

115 468

106%

I. 1.4 Étkezési támogatás

13 010

11 810

0

11 810

11 810

100%

0

0

0

1 506

4 025

3 754

0

3 754

2 248

60%

I. 2. Városi Könyvtár

20 390

21 107

82

21 189

19 152

90%

5 624

5 775

22

5 797

5 137

7 587

10 505

0

10 505

9 715

92%

Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény

560 737

556 249

1 647

557 896

551 644

99% 151 341

149 924

444

150 368

145 382

97% 380 991

365 797

0

365 797

399 559

109%

II. 1. Polgármesteri Hivatal

I.

89%

203 341

205 255

-375

204 880

197 108

96%

53 149

53 679

-102

53 577

51 089

95%

54 625

53 836

0

53 836

51 973

97%

1.1

Hivatásos gondokok

5 155

5 438

24

5 462

5 425

99%

1 296

1 373

7

1 380

1 413

102%

95

95

0

95

56

59%

II.

1.2

Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés 8.1.2 pont szerinti feltételek teljesítése

1 665

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

II.

1.3

Városháza takarítása

II.

II. 2. Képviselőtestület II.

Önkormányzati Hivatal összesen

III.

Önkormányzati feladatok

I-III.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

3 530

3 530

0

3 530

3 530

100%

27 127

27 127

0

27 127

21 974

81%

6 480

6 480

0

6 480

5 753

89%

16 151

7 506

0

7 506

7 225

96%

237 288

237 820

-351

237 469

224 507

95%

61 375

61 532

-95

61 437

58 255

95%

74 401

64 967

0

64 967

62 784

97%

80 653

142 316

0

142 316

134 965

95%

13 869

20 216

0

20 216

17 303

86% 185 680

207 798

-125

207 673

195 538

94%

878 678

936 385

1 296

937 681

911 116

97% 226 585

231 672

349

232 021

220 940

95% 641 072

638 562

-125

638 437

657 881

103%

10



7 380

3 469

-503

2 966


0

0

0

I. 1.3 Konyha

0

0

0

I. 1.4 Étkezési támogatás

0

0

I. 2. Városi Könyvtár

0

0

7 380


I.


2 489

40

954

994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 469

-503

2 966

0

0

0

0

0

0

0

84%

993

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

954

994

993

100%

3 250

865

4 115

4 114

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Hivatásos gondokok

II.

1.2


0

0

0

0

0

0

0

0

II.

1.3


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 250

865

4 115

4 114

II.

0

II. 2. Képviselőtestület

0

II.


0

0

0

0

0

III.

Önkormányzati feladatok 520 946

540 838

-107 550

433 288

407 484

94%

949 774 1 089 756

240 1 089 996


544 307

-108 053

436 254

409 973

94%

949 774 1 093 046

2 059 1 095 105

I-III.

528 326

0

11

100%

Teljesítés %



2012. 12.31. Változás


2012. eredeti

Teljesítés %

Támogatások



2012. 12.31. Változás

2012. 12.06. Módosított 0

2 489

84%

2012. eredeti

Teljesítés %

Felhalmozási kiadások



2012. 12.31. Változás



2012. eredeti

Cím / Alcím

Ellátottak juttatásai


0

0

0

0

0

0

917 743

84% 244 340

267 184

0

267 184

246 014

92%

922 850

84% 244 340

267 184

0

267 184

246 014

92%



0

I. 1.3 Konyha

0

I. 1.4 Étkezési támogatás I. 2. Városi Könyvtár 0


0

0

7 983

8 438

47

8 485

0

0

0

166 554

153 153

100

153 253

154 670 101%

0

0

0

0

17 035

15 564

0

15 564

15 564 100%

0

0

0

0

33 601

37 387

104

37 491

34 004

0

0

0

0

0

0

1 100 449 1 075 479

2 291

Teljesítés %

2012. 12.31. Változás


2012. eredeti

Teljesítés %



2012. 12.31. Változás


2012. eredeti

0

0

860 937

887 428 103%

0

0

875 276

863 228

0

0

0

Intézményi kiadások összesen


0

I.

Teljesítés %



2012. 12.31. Változás 0


0

Tartalékok





2012. eredeti

Cím / Alcím

Finanszírozási kiadás


8 401

99%

91%

2 542 1 078 021 1 100 067 102%

0

0

0

0

311 115

316 020

388

316 408

304 284

96%

1.1

Hivatásos gondokok

0

0

0

0

6 546

6 906

31

6 937

6 894

99%

II.

1.2


0

0

0

0

2 115

0

0

0

0

II.

1.3


0

0

0

0

3 530

3 530

0

3 530

0

0

0

0

49 758

41 113

0

41 113

34 952

85%

373 064

367 569

419

367 988

349 660

95%

II.

II. 2. Képviselőtestület II.


III. I-III.

0

0

0

0

0

Önkormányzati feladatok

534 859

525 311

0

525 311

509 305


534 859

525 311

0

525 311

509 305

0

0

0

0

97%

283 382

247 165

-1 544

245 621

0 0% 2 813 503 3 040 584

-108 979 2 931 605 2 428 352

83%

97%

283 382

247 165

-1 544

245 621

0 0% 4 287 016 4 483 632

-106 018 4 377 614 3 878 079

89%

12

0

3 530 100%

I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Parkfenntartás Növényegészségügy Erdőgazdálkodás Kábeltelevízió Lapkiadás (Bátor újság) Közutak üzemeltetése, karbantartása Utak téli síkosság mentesítése Pályázatelőkészítés Ingatlanhasznosítás Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.), Értékesített tárgyi 10. eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) 11. Fordított áfa befizetés 12. Főépítészi feladatok 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 14. Városgazdálkodási feladatok 15. Települési vízellátás 16. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai (int-i 17. alulfinanszírozással együtt) 18. Oktatási célfeladat 19. Állategészségügyi tevékenység 20. Ebrendészeti feladatok Csatornarendszerek, üzemeltetése, 21. karbantartása 22. Köztisztasági feladatok 23. Diák-és tömegsport 24. Közművelődési célfeladat 25. Ifjúsági célfeladat Önkormányzati rendezvények, 26. kapcsolattartás, kommunikáció 27. Szociális földprogram Önkormányzati rendezvények, 28. kapcsolattartás, kommunikáció Norvég Alap projekt végrehajtási 29. szerződés 8.1.2 pont szerinti feltételek teljesítése 30. Közfoglalkoztatás és BM támogatás

I.

31. Közfoglalkoztatás 58/2011. (XII.23.) BM rendelet szerinti I. 32. hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. II.

Sporttelep működtetésének támogatása 1. Sportcélú támogatások

7 007 1 600 2 704 4 380 3 992 6 000 5 383 8 958 4 500

7 007 1 600 2 704 4 380 3 808 6 000 5 383 7 958 7 500

17 703

7 007 1 600 2 704 4 380 3 808 6 000 5 383 7 853 7 500

7 007 1 600 2 704 4 380 1 872 6 000 5 383 7 122 6 442

100% 100% 100% 100% 49% 100% 100% 91% 86%

7 007 1 600 2 704 4 380 1 872 6 000 5 383 7 122 6 442

10 050

10 050

10 252

102%

2 015

8 237

23 745 2 435 3 983 6 650 4 100 42 699

70 470 2 435 4 103 9 738 4 100 42 699

70 470 2 435 4 103 9 738 4 100 42 699

70 470 2 435 3 982 8 991 3 774 36 254

100% 100% 97% 92% 92% 85%

0 2 435 3 982 8 991 3 774 36 254

70 470

9 609

5 663

5 663

5 121

90%

5 121

500 5 500 1 000

570 5 500 500

570 5 500 500

568 5 500

100% 100% 0%

568 5 500

4 400

4 400

4 400

4 400

100%

4 400

4 782 800 500 500

4 782 550 500 430

4 782 550 500 430

4 782 284 494 399

100% 52% 99% 93%

-105

15

2 21 22

0

0

0

681

681

681

100%

0

10 300

10 180

9 475

93%

34

104

9 337

0

2 179

2 179

2 178

100%

965

261

952

95% 133 951 16 281

24 038

44 048

0

101 170

206 131

467 486 17 241

3 000

3 000

20 241

20 241

Felhalmozási

Működési

Felhalmoz ási

Működési

Fellhamlm o-zási

Működési

Felhalmozási

Működési

Céltartalék

681

0 105

35 365 319 448 17 241

Kölcsönnyújtás

Kamatok

4 782 267 473 377

800

-120

Hiteltörlesztés

Felújítás

Beruházás

Fejlesztés Felhalmozási célú

Működési célú

Támogatás

Dologi

Járulék


Ellátottak juttatása

Működési kiadás Személyi

Teljesítés %

Teljesítés 2012. 12.31.


2012. 12.31. Változás

Feladat megnevezése


Alcím

2012. eredeti

Nyírbátor Város Önkormányzata 2012. évi önkormányzati feladatok, általános és céltartalék

-120

0

206 236

196 232

35 365

35 365

467 366 17 241

444 147 17 241

3 000

3 000

100%

20 241

20 241

100%

100%

21 962

35 365

95% 134 965 16 691 191 822 100%

0

0 17 241

0 100 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 0

13

0

0

0

20 241

0

II.

Központi Orvosi ügyelet működtetése Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére Tagdíjak

II. II.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése

II. II. II. II.

II.

Idősek Otthona működtetése 2. Kistérségi Társulás összesen Nyírderzs Önkormányzata (szervezett 3. kedv. étk.) 2/2012. (IV.23.) Polg.Hat.: Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének támogatása (Nagykárolyi Nyugdíjas Egyesülettel 2012.05.01-i vendéglátása)

II.

3/2012. (V.03.) Polg.Hat.: Nyírbátori Roma Összefogás Egyesület támogatása (Bankszámlavezetési költségekre)

II.

Nyírbátori Lovas Egyesület támogatása (Fogathajtó verseny)

II.

8/2012. (VII.09.) Polg.Hat.: Keleti Motoros Egyesület támogatása (Lengyel testvérvárosi delegáció fogadása)

II.

II.

II.

Egyéb társ. szervezetek támogatása Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen

II.

4.

II.

5. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.)

II. II. II. II. II. II.

Kulturális Központ Várkastély működtetése József A. úti Közösségi Ház Kulturális Alap Zenei Napok Viharkár (biztosítói) kártérítés

3 858

3 858

2 870

74%

2 870

1 929

1 929

1 435

74%

1 435

772

772

772

574

74%

574

27 368

27 368

27 368

20 363

74%

20 363

23 699 57 626

23 699 57 626

23 699 57 626

17 633 42 875

74% 74%

1 088

1 156

1 156

1 156

100%

1 156

50

50

50

100%

50

40

40

40

100%

40

500

500

500

100%

500

70

70

70

100%

70

100

100

100

100%

100

50

50

50

100%

50

60

60

60

100%

60

30

30

30

100%

30

900

90%

500

100

500

1 000

0

100 0

1 000

0

0

0

0

17 633 42 875

Felhalmozási

Céltartalék Működési

Felhalmoz ási

Működési

Fellhamlm o-zási

Működési

Működési

Kölcsönnyújtás

Kamatok

Felhalmozási

Hiteltörlesztés

Felújítás

Beruházás


Működési célú


Dologi

Járulék

Személyi

Teljesítés %



Támogatás

1 929

11/2012. (IX.27.) Polg.Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület támogatása (Erdélyi kirándulás)

II.

Működési kiadás


3 858

63/2012. (VI.25.) PEG Hat.: Városi Kézilabda Klub támogatása (Klub csapatainak utazási költségeire) 72/2012. (VIII.30.) PEG Hat.: Arany Sárkány Focisuli SE támogatása (Debreceni Karnevál Kupára utazás) 10/2012. (IX.04.) Polg.Hat.: Báthori István Nyugdíjas Klub támogatása (2012. szeptemberi kirándulás)

II.

2012. 12.31. Változás



Alcím

2012. eredeti


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0% 0

0

0

0

900

2 500

2 465

2 465

2 465

100%

2 465

48 400 16 800 3 200 9 778 6 000

46 495 16 800 3 200 9 778 9 000 0

46 495 16 800 3 200 9 778 9 000 0

46 495 16 800 3 200 9 777 9 000

100% 100% 100% 100% 100%

46 495 16 800 3 200 9 777 9 000

14

II.

84 178

85 273

85 273

85 272

100%

0

6 000

6 000

6 000

100%

9 000

0

0

6 000 55 000 0

6 000 55 000

100% 100%

1 500

1 500

100%

II.

8. Városfejlesztési és Működtető Társaság

II.

9. Helyi autóbuszközlekedés RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. 10. (XII. 18.) önk. hat.]

II. II. II. II. II. II.

II. II.

11.

Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása)

II. II.

12. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 13. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sz-Sz-B M-i Katasztrófavédelem (2011. II. 14. évi keresetkiegészítés) MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK II. ÖSSZESEN III. 1. Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult személy aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti III. (Szt. 37.§. (1) bekezdés b) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel III. (Szt. 37.§. (1) bekezdés c) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben III. meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt. 37.§. (1) bekezdés d) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt. 37.§. (1) bekezdés a) pontja alapján)

III.

III. III. III.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.§. (1) bek. alapján) 3. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B.§.] Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 4. 38.§.(1) bek. a) pont] 2.

0

0

0

0

0

85 272

0

0 6 000 55 000 0

1 500

1 500

56 500

56 500

56 500

56 500

100%

7 200

7 200

7 200

7 200

100%

7 200

1 000

1 000

1 000

1 000

100%

1 000

300

300

300

23

8%

23

500 1 371

500 1 371

500 1 371

500 1 361

100% 99%

500 1 361

99

99

99

100%

99

240 731

225 592

94%

240 731

Felhalmozási


Működési

Fellhamlm o-zási

Működési

Felhalmoz ási

Kölcsönnyújtás

Kamatok

Felhalmozási

Működési

Felújítás

Beruházás

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

9 000 55 000

240 633


Működési célú

Támogatás

Dologi

Járulék

Személyi

6. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. Nyírbátorért Alapítvány (Utcaszínházi Fesztivál) Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. (Zenei Napok) Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. (könnyűzenei koncert) 7. Kiemelt fesztiválok támogatása Gyógyfürdő és Kemping 2010. évi hitelfelvétel visszafizetése Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.)

II.



Működési kiadás

Teljesítés %



2012. 12.31. Változás



Alcím

2012. eredeti


0 0

0

0

0

0

0

0

0

6 000 55 000 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0 225 592

0

19 800

19 800

-8 541

11 259

10 293

91%

10 293

900

900

-700

200

169

85%

169

9 900

9 900

-6 400

3 500

3 154

90%

3 154

23 310

23 310

-4 200

19 110

18 093

95%

18 093

295 488

291 988

-65 860

226 128

213 006

94%

213 006

5 576

5 576

-3 400

2 176

1 799

83%

1 799

52 560

52 560

-10 290

42 270

41 165

97%

41 165

15

56 500

III.

5.

III.

6.

III.

7.

III.

8.

III.

9.

III. 10.

Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38.§.(1) bek. b) pont] Helyi lakásfenntartási támogatás [2011.12.31-én hatályos Szt. 38.§.(1) bek. c) pont] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.§. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt. 41.§. (1) bek., 43/A.§. (1) és (4) bek.] Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B.§.]

2 344

2 344

53

53

3 200

3 200

42 311

42 311

Átmeneti segély [Szt. 45.§. (pénzbeli) és 47.§. (1) bek. c) pont (természetbeni)]


1 991

1 798

90%

1 798

53

29

55%

29

-1 100

2 100

1 947

93%

1 947

-6 826

35 485

33 340

94%

-353

0

0

0

0

612

32 728

III.

Krízissegély (pénzbeli és természetbeni)

1 500

6 485

6 485

5 800

89%

5 800

III.

Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) Tüzelőtámogatás [59/2011.(XII.23.) BM rend. alapján] (természetbeni)

2 000

2 000

2 000

1 755

88%

1 755

1 016

1 016

1 016

1 016

100%

1 016

III.

Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni)

2 500

2 500

2 500

2 379

95%

2 379

III.

Otthonteremtési támogatás (Gyvt. 25.§.)

8 033

8 033

8 018

100%

8 018

III.

Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22.§.)

11 400

12 000

12 000

11 737

98%

11 737

Temetési segély [Szt. 46.§. (pénzbeli) és 47.§. (1) bek. d) pont (természetbeni)]

2 850

1 640

1 570

1 511

96%

1 511

15 579

15 579

15 579

15 637

100%

15 637

2 800

2 800

2 920

2 810

96%

2 810

2 000

2 000

2 000

1 996

100%

1 996

0

0

3 000

2 825

2 825

2 825

100%

2 825

4 500

4 500

4 500

4 500

100%

4 500

840 3 000

1 050 3 000

1 120 3 000

1 107 2 670

99% 89%

1 107 2 670

500

0

0

0

0

1 300

1 300

1 116

86%

1 116

III.

III. 11.

Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek III. 12. pénzbeli támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C.§] (évi III. 13. 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás III. 14. [Gyvt. 21.§. (pénzbeli), 18.§. (5) bek. (természetbeni)] Egyéb az önkormányzat rendeletében III. 15. megállapítható juttatás BURSA HUNGARICA ösztöndíj III. támogatás 70 éven felüliek szemétszáll. III. kedvezménye (2011. évről áthúzódó) III. 16. Köztemetés [Szt. 48.§.] III. 17. Közgyógyellátás [Szt. 50.§. (3) bek.] III. 18. Szociális étkezés támogatása (Szt. 62.§.) Önkormányzat által saját hatáskörben III. 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott pénzbeli ellátás III. Mozgáskorlátozottak támogatása

1 083

-70

120

70

16

Felhalmozási


Felhalmoz ási

Kölcsönnyújtás Működési

Fellhamlm o-zási

Kamatok Működési

Felhalmozási

Hiteltörlesztés Működési

Felújítás

Beruházás


Működési célú

Támogatás Ellátottak juttatása

Dologi

Járulék

Működési kiadás Személyi

Teljesítés %



2012. 12.31. Változás



Alcím

2012. eredeti


Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) Önkormányzat által saját hatáskörben III. 20. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott természetbeni ellátás III.

Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj)

III. III.

Iskolatej program Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása III. 21. Postaköltségek ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSAI ÖSSZESEN IV. 1. Hit és egészség projekt összesen

400

Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés

2.

IV.

3. Norvég Alap pályázat Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari 4. Parkban LHH-s projekt Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz LHH-s 5. projekt „A Nyírbátori Oktatási Centrum 6. energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése” „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Nyírbátori Szakrendelő 7. energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése” ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, 8. „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása Informatikai infrastruktúra fejlesztés 9. (Interaktív iskolai táblák beszerzése) TIOP1.1.1-07/1 Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési 10. költségek) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület 11. leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és…… 12. Ultrahanglízing

IV. IV. IV.

IV.

IV.

IV. IV.

IV. IV.

IV. 13. E-Kata program (Polgármesteri Hivatal) Bérmentesítő gép és szoftver IV. 14. (Polgármesteri Hivatal)

0

0

1 000

190

190

10 366

10 366

10 366

6 009

58%

6 009

12 042

12 042

12 042

100%

12 042

2 000

3 000

3 000

3 716

124%

523 776

544 668

437 118

411 812

94%

124 468

126 067

126 067

123 393

98%

123 393

230 109

234 337

234 452

230 109

98%

230 109

8 132

8 132

8 132

8 132

100%

8 132

163 681

164 092

164 092

150 658

92%

150 658

134 295

137 530

137 530

135 870

99%

135 870

53 762

53 572

53 572

53 572

100%

53 572

46 423

46 200

46 200

46 200

100%

46 200

98 818

105 221

105 221

15 240

14%

15 240

1 000

1 000

1 000

1 000

100%

1 000

27 847

52 430

52 430

42 744

82%

42 744

1 770

3 370

3 370

3 020

90%

3 020

359

359

359

359

100%

359

507

0

0

634

0

0

-107 550

115

75%

300

75

39%

75

Felhalmozási


Működési

Fellhamlm o-zási

Működési

Felhalmoz ási

Kölcsönnyújtás

Kamatok

Felhalmozási

Felújítás

Felhalmozási célú

Működési célú

400

300


Fejlesztés Beruházás

Támogatás Ellátottak juttatása

Dologi

Járulék

Személyi

Teljesítés %



Működési kiadás


400

III.

IV.

2012. 12.31. Változás



Alcím

2012. eredeti


3 716 0

17

612

3 716 407 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 108

0

0

Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/cIV. 16. 0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)

9 507

9 507

9 507

0%

1 920

1 920

1 920

0%

1 789

2 039

2 039

0

0

0

2 054

4 914

4 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 469

1 469

2 000

2 000

0

35 096

35 096

0

0

120

120

120

100%

908 183

989 255

235

989 490

817 074

83%

1 851

1 851

1 851

0

0

0

0

0

15 000 0

15 000 0

0

0

0

2 000

2 000

IV. 17. IV. 18. IV. 19. IV. 20. IV. 21. IV. 22. IV. 23. IV. 24. IV. 25. IV. 26.

Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Gépkocsi lízing Beruházások, felújítások költségnövekedése az áfa 2% pontos emelkedése miatt Településrendezési terv Járdaépítés anyagszükséglete és bontási munkálatok Temető burkolatlan közlekedési utak kiépítése, ravatalozó épület külső homlakzat javítása Kényszeringatlanvásárlás Jóteljesítési garancia (Kulturális Központ épülete) J. A. úti Közösségi Ház szigetelése 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira

IV. 27. Óvodai udvari fajátékok egyesületi tám-ból IV. 28. IV. 29. IV. V.

1.

V.

2.

V.

3.

V. V.

4. 5.

V.

6.

V.

7.

Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/20123.(III.01) BM rend.) Kommunikációs eszközök beszerzése (19/2012. (XII.18.) Polg. Hat.) FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) Nyírbátor és térsége ívóvízminőségjavító projekt c. KEOP-7.1.0/11 Szennyvíz program saját forrás kiegészítésre kapott központosított támogatás (Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás) Műfüves pálya saját erő részéhez Kényszerbontás Vezetékjog szorgalmi bejegyzés 4226/94 hrsz-en Lakásmobilitás

98%

1 989

2 668

54%

2 668

Felhalmozási


Működési

Fellhamlm o-zási

Működési

Felhalmoz ási

Kölcsönnyújtás

Kamatok

Felhalmozási

Felújítás


Működési célú

1 989



Támogatás

Dologi

Járulék

Személyi

35/2011. (V. 15.) 9. pont szerinti zárt kerti IV. 15. ingatlanbevétel elkülönítése (Erdőtelepítési célból)



Működési kiadás

Teljesítés %



2012. 12.31. Változás



Alcím

2012. eredeti


0% 2 000

100%

2 000

0% 120 0

0

0

0

0

0 817 074

0%

15 000

100%

15 000

1 616

81%

1 616 18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. VI. VI.

1. 2. 3.

Sz-Sz-B M-i Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Np. Kft.-től Szakrendelő napelemes rsz kiépítés pályázati önerő maradványának visszafizetése Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút építéshez FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Fejlesztési hiteltörlesztés összesen Támogatás megelőlegezési hitel Működési hiteltörlesztés

VI.

4. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen

V.

8.

V.

9. V.

VI. VI. VI. VI. VI.

Működési célú hitel kamata, rendelkezésre 5. állás és hitelkezelési ksg. 6. Kötvény tőketörlesztés

7. Kamatfizetés 8. Kockázatkezelés 9. Részesedés vásárlás Kölcsönnyújtás (Dél-Nyírségi Víziközmű VI. 10. Beruházó Társulás, áfa megelőlegezés) VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII. 2. Céltartalék 2008. évi kötvény hozamból VII. 3. Céltartalék 2009. évi kötvény hozamból VII. 4. Kötvény többletkiadás (kamat) VII. 5. Céltartalék (bérkompenzáció) VII. CÉLTARTALÉK VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK I-VIII. ÖSSZESEN

0

3 806

3 806

0

3 311

3 311

1 851

25 968

25 968

20 422

79%

42 531 300 000 98 975

42 531 300 000 98 975

42 531 300 000 98 975

42 531 300 000 98 975

100% 100% 100%

17 626

22 247

22 247

20 308

91%

0

15 000

25 249

25 249

19 270

76%

0

28 221

93% 0%

0

509 305

97% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

83% 134 965 17 303 195 538 407 484 225 592 20 422 917 743

0

0

0

0

0

35 000 25 727

30 379 5 930 0

30 379 5 930 0

534 859 213 286 40 096 0 30 000

525 311 213 304 32 317 0 0 1 544 247 165 0

0

283 382

2 812 132 3 040 584

3 806

100%

Felhalmozási


Működési

Fellhamlm o-zási

Működési

Felhalmoz ási

Kölcsönnyújtás

Kamatok

Felhalmozási

Felújítás


Működési célú



Támogatás

Dologi

Járulék

Személyi



Működési kiadás

Teljesítés %



2012. 12.31. Változás



Alcím

2012. eredeti


3 806

0% 0

0

0

0

0 20 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 975 342 531 19 270 48 529

0

0

0

0

42 531 300 000 98 975 20 308 19 270 28 221

0 0

-1 544 -1 544

525 311 213 304 32 317 0 0 0 245 621 0

-108 979 2 931 605 2 428 352

19

98 975 342 531 19 270 48 529

0

0

0

Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak 2012. évi engedélyezett létszámelőirányzata

Sorszám

Engedélyezett álláshely


Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény ** Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási 1. Intézmény (Intézményfenntartó Társulás) * 2. Polgármesteri Hivatal 3. Önkormányzati feladatok 1-3 Önkormányzat összesen *

A 2012.12.31.-i kv. beszámoló 7. melléklete

Tényleges létszámadatok

Éves Nyitó átlagos Évközi Záró létszám 2012.01.01 2012.12.31 létszám statisztikai változás 2012.12.31. 2012.01.01. állományi létszám 272

-50

4 10

222

272

272

233

4 10

4 10

4 10

4 9

286

-50

236

286

286

246

68 88 442

-2 -52

66 88 390

70 24 380

67 153 506

67 153 466

86

0

86

23

152

152

Nyírbátor és Nyírderzs Intézményfenntartó Társulás KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS 8 hónapos (napi 6 órában) 4 hónapos (napi 4 órában) 11 hónapos napi 8 órában

20

1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás 1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 1080001 Üdülőhelyi feladatok 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás 1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 1152101 Általános iskola 1. évfolyam 1152102 Általános iskola 2. évfolyam 1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 1152104 Általános iskola 3. évfolyam 1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 1152107 Általános iskola 5. évfolyam 1152108 Általános iskola 6. évfolyam 1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 1152110 Általános iskola 7. évfolyam 1152111 Általános iskola 8. évfolyam 1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 1152201 Általános iskola 1. évfolyam 1152202 Általános iskola 2. évfolyam 1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 1152204 Általános iskola 3. évfolyam 1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 1152207 Általános iskola 5. évfolyam 1152208 Általános iskola 6. évfolyam 1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 1152210 Általános iskola 7. évfolyam 1152211 Általános iskola 8. évfolyam 1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben 1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben 1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben 1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben 1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda

52 175 718

12 807

52 175 718

0

0

1

3 000 000

0

0

1

3 000 000

1

3 000 000

0

0

24 453

6 749 028

0

0

24 453

6 749 028

24 453

6 749 028

0

0

571

16 330 600

0

0

571

16 330 600

571

16 330 600

0

0

Év végi eltérés hozzájárulás

Év végi eltérés mutatószám

2012. módosított felmérés (elszámolandó) mutatószám

2012. eredeti felmérés hozzájárulás 47

122 764

0

0

47

122 764

47

122 764

0

0

38 428

2 151 968

0

0

38 428

2 151 968

38 428

2 151 968

0

0

1 003

7 752 187

0

0

1 003

7 752 187

1 003

7 752 187

0

0

2 000 000 3 000 000 0 147 295 893 18 8 893 800 517 65 643 333 525 33 291 667 150 0 154 0 304 27 260 000 144 13 160 000

0 0 0 4 21 0 0 0 0

0 2 000 000 3 000 000 2 604 200 3 906 300 604 200 0 0 147 295 893 0 147 295 893 0 0 18 8 893 800 18 8 893 800 0 470 000 521 66 113 333 521 66 113 333 0 1 331 666 546 34 623 333 550 34 936 667 4 0 150 0 149 0 -1 0 154 0 154 0 0 0 304 27 260 000 303 27 103 333 -1 0 144 13 160 000 143 13 003 333 -1

906 300 0 0 0 313 334 0 0 -156 667 -156 667

148

15 353 333

0

0

148

15 353 333

146

15 196 667

207 162 369 134 155 289 155 150 305 154

0 0 39 010 000 0 0 34 623 333 0 0 13 630 000 6 971 667

0 0 0 0 0 0 -58 -53 -111 -52

0 0 0 0 0 0 0 0 -4 935 000 -2 350 000

207 162 369 134 155 289 97 97 194 102

0 0 39 010 000 0 0 34 623 333 0 0 8 695 000 4 621 667

201 158 359 130 150 280 97 97 194 101

0 0 37 913 333 0 0 33 526 667 0 0 8 695 000 4 621 667

144

7 441 667

-48

-2 428 334

96

5 013 333

97

5 013 333

1

0

126 207 333 162 134 296

0 0 17 546 667 0 0 17 781 667

-33 -83 -116 -80 -65 -145

0 0 -6 110 000 0 0 -8 695 000

93 124 217 82 69 151

0 0 11 436 667 0 0 9 086 667

101 115 216 81 68 149

0 0 11 436 667 0 0 8 930 000

8 -9 -1 -1 -1 -2

0 0 0 0 0 -156 667

205

14 413 333

0

0

205

14 413 333

205

14 413 333

0

0

156

4 386 667

0

0

156

4 386 667

156

4 386 667

0

0

205

7 206 667

0

0

205

7 206 667

216

7 598 333

11

391 666

156

2 193 333

0

0

156

2 193 333

139

1 958 333

-17

-235 000

55

626 667

-12

-156 667

43

470 000

43

470 000

0

0

592

11 906 667

0

0

592

11 906 667

592

11 906 667

0

0

60

313 333

-42

-235 000

18

78 333

22

78 333

4

0

603

6 110 000

-211

-2 193 333

392

3 916 667

392

3 916 667

0

0

2

179 200

0

0

2

179 200

2

179 200

0

0

2

89 600

-2

-89 600

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

21

-2

-156 666

-6 0 -4 0 -10 -1 096 667 -4 0 -5 0 -9 -1 096 666 0 0 0 0 0 0 -1 0

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)

12 807

Feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

Az adott célra dec. 31ig ténylegesen felhasznált összeg

0

Tényleges hozzájárulás

52 175 718

Évközi változások (pótigénylés, lemondás) hozzájárulás

12 807

Évközi változások (pótigénylés, lemondás) mutatószám

Tényleges mutató-szám

1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint 1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás 1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai 1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2012. eredeti felmérés mutatószám

Jogcím

2012. módosított felmérés (elszámolandó) hozzájárulás

Nyírbátor Város Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból származó 2012. évi bevételeivel való elszámolás A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

A 2012.12.31. kv. beszámoló 8. melléklete

1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen 1163207 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 1163212 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen 1164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola 1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen 1164206 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola 1164210 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen

5

0

0

0

5

0

5

0

0

0

7

1 672 533

0

0

7

1 672 533

7

1 672 533

0

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

5

0

-3

0

2

0

2

0

0

0

7

836 267

-3

-358 400

4

477 867

4

477 867

0

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

238 933

0

0

2

238 933

2

238 933

0

0

2

0

-1

0

1

0

1

0

0

0

2

119 467

-1

-59 734

1

59 733

1

59 733

0

0

16

0

0

0

16

0

16

0

0

0

16

1 672 533

0

0

16

1 672 533

16

1 672 533

0

0

15

0

-6

0

9

0

11

0

2

0

15

784 000

-6

-313 600

9

470 400

11

574 933

2

104 533

67

0

0

0

67

0

67

0

0

0

67

1 786 667

0

0

67

1 786 667

67

1 786 667

0

0

67

0

-2

0

65

0

65

0

0

0

67

893 333

-2

-26 666

65

866 667

65

866 667

0

0

83

0

0

0

83

0

83

0

0

0

83

3 541 333

0

0

83

3 541 333

83

3 541 333

0

0

111

0

-2

0

109

0

108

0

-1

0

111

2 368 000

-2

-42 667

109

2 325 333

108

2 304 000

-1

-21 333

22












2012. eredeti felmérés hozzájárulás

Jogcím




1166205 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában

20

0

0

0

20

0

20

0

0

0

1166206 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam

25

0

0

0

25

0

25

0

0

0

1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam

28

0

0

0

28

0

28

0

0

0

73

1 557 333

0

0

73

1 557 333

73

1 557 333

0

0

22

0

-1

0

21

0

21

0

0

0

20

0

-4

0

16

0

16

0

0

0

26

0

-12

0

14

0

14

0

0

0

68

725 333

-17

-181 333

51

544 000

51

544 000

0

0

1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen 1166213 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában 1166214 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam 1166215 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam 1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen 2012. évi kv. tv. 3. melléklet összesen 5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása 5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása 5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen

2 085 824 602 806 491

-1 148 -26 373 668 2 084 676 576 432 823 2 688 831 575 072 323 604 155 -1 360 500













Jogcím



-1 360 500

159

667 800

12

50 400

171

718 200

171

718 200

0

0

718 200

0

0

159

333 900

-30

-63 000

129

270 900

132

277 200

3

6 300

92 600

0

-178 300

52

901 333

0

0

52

901 333

52

901 333

0

0

839 728

0

-61 605

49

424 667

-17

-147 334

32

277 333

32

277 333

0

0

189 196

0

-88 137

1

43 333

0

0

1

43 333

1

43 333

0

0

16 256

0

-27 077

1

21 667

0

0

1

21 667

1

21 667

0

0

6 096

0

-15 571

228

0

3

0

231

0

221

0

-10

0

0

0

0

28

0

0

0

28

0

28

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

6

0

5

0

-1

0

0

0

0

610

0

-98

0

512

0

478

0

-34

0

0

0

0

76

0

-26

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

18

0

-5

0

13

0

14

0

1

0

0

0

0

966

65 688 000

-126

-8 568 000

840

57 120 000

796

54 128 000

23

-44 -2 992 000 54 128 000

0 -2 992 000


5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés 2012. évi kv. tv. 8. melléklet normatív támogatások összesen SZJA-ból átengedett 8% SZJA-ból kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt Mindösszesen













Jogcím



1 254

1 463 000

-627

-731 500

627

731 500

1 231

1 436 167

604

704 667

718 084

0

-13 416

1 232

718 667

-852

-497 000

380

221 667

757

441 583

377

219 916

220 791

0

-876

820

9 840 000

-366

-4 392 000

454

5 448 000

454

5 448 000

0

0

5 448 000

0

0

1

68 000

0

0

1

68 000

1

68 000

0

0

68 000

0

0

5 660 80 170 367 0 100 594 240 0 9 746 094 2 091 484 793 317 192

-2 132 -14 348 434 3 528 65 821 933 4 424 63 760 816 896 -2 061 117 62 444 951 0 0 0 100 594 240 0 100 594 240 0 0 0 0 0 9 746 094 0 9 662 741 0 -83 353 -3 280 -40 722 102 2 088 204 752 595 090 2 693 255 749 090 120 605 051 -3 504 970 62 444 951

24

0 -3 376 982 0 -83 353 0 -4 820 835


Nyírbátor Város Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból származó 2012. évi bevételeivel való elszámolás Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása


2012-ben kapott központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés

1 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása /4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet/ Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása /25/2012.(V.09.) NFM rendelet alapján/ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása /352/2010.(XII.19.) Korm. rend./ Önkormányzati felzárkóztatási támogatás /5/2012.(III.1.) BM rendelet 1.§. (3) bek. a) pont alapján/ Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja (371/2011.(XII.31.) Korm. rend.)

ezer forintban

Sorszám (kiemelt ei.sz.)

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra feladattal terhelt, de fel ténylegesen felhasznált nem használt összeg összeg 4 5

1 Egyéb központi támogatások

366

366

0

0

09

28 018

28 018

0

0

10 12

808 12 042

808 12 042

0 0

0 0

19

1 240

1 238

0

-2

20

35 096

0

35 096

0

23

77 570

42 472

35 096

-2

24

39 772

26 212

13 560

0

25

269 204

268 923

0

-281

34

32 130

32 130

0

0

Az önkormányzat, a többcélú Sorszám kistérségi társulás által a (kiemelt 2011. évben fel nem használt ei.sz.) de feladattal terhelt összeg (2012. évi)

2 38

3

ezer forintban

Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

4

5=4-3

36 127

36 127

A 2011-ben kapott kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Előirányzat megnevezése

1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz

6

06

Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése

Eltérés (4+5)-3

forintban

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi Ebből 2012. évben az társulás által 2011. évben Kódszám előirt határidőig fel nem használt, de ténylegesen felhasznált feladattal terhelt összeg. (2012.évi) 2 3 5040101 25

121 489

0

121 489

Eltérés (fel nem használt)

4=3-2 0

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 8. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból származó 2012. évi bevételeivel való elszámolás A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása 2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

Megnevezés

1 2 01 Jövedelemkülönbség mérséklés Lakhelyen maradó SZJA (8%) 02 (3.oszlop=4.oszlop) Iparűzési adóerőképesség 03 (3.oszlop=4.oszlop) Lakosok száma (2011. január 1-jén) 04 (3.oszlop=4.oszlop) Jövedelemkülönbség mérséklés 05 önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal

3 9 746 094

4 0

100 594 240

100 594 240

421 502 466

421 502 466

12 807

12 807

40 767

40 767

41 528

41 521

06 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor) 08 Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

761

754

9 746 094

9 662 741

09 Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

0

0

482 706 038 0 9 746 094

0 0 9 662 741

0

83 353

0

0

07

10 Beszámítási korlát 11 Beszámítás 12 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés 13 Önkormányzat által fizetendő összeg (Ft) 14

Önkormányzat részére fizetendő összeg (Ft)

Visszafizetési kötelezettség (Ft)

Jogcím Normatív állami hozzájárulások elszámolási különbözete (2012. évi kv. tv. 3. melléklet) Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolási különbözete (2012. évi kv. tv. 8. melléklet) Központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolási különbözete (2012. évi kv. tv. 5. ill. 8. melléklet)

1 360 500 3 376 982 283 000

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolási különbözete (2011. évi kv. tv. 5. ill. 8. melléklet)

0

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolási különbözete (2011. évi kv. tv. 8. melléklet)

0

Jövedelemkülönbség mérséklés címén kapott SZJA elszámolási különbözete (2012. évi kv. tv. 4. melléklet) Összesen

26

83 353 5 103 835

Nyírbátor Város Önkormányzata több éves kihatással járó önkormányzati feladatai és az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, mentességek Sorszám

2011.12.31ig összesen


1

Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban LHH-s projekt (inkubátorház létesítése)

2

Kerékpárút építése Befektetés a jövőbe - Fáy A. u. óvodai intézményegység felújítása és bővítése című, ÉAOP4.1.1/A_2-10-2010-0022 számú pályázat Gépkocsi lízing - 2 gépjármű (2007) Ultrahang lízing Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-20110001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Településrendezési terv Szennyvíz program saját forrás kiegészítésre kapott központosított támogatás (Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás)

3 4 5 6 7 8 9 10

Szennyvíz program saját erő (előkészítő szakasz, Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás)

11 12 13

Hit és egészség projekt Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés Norvég Alap pályázat

14

„A Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése”

15 16

„A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Nyírbátori Szakrendelő energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése” Informatikai infrastruktúra fejlesztés (Interaktív iskolai táblák beszerzése) TIOP-1.1.1-07/1 Összesen

Közvetett támogatások 1.

2. 3.


Egység

Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél 100%-os kedvezmény 50%-os kedvezmény Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény Gépjármű adómentesség Költségvetési szerveknél Mozgáskorlátozott személyeknél Egyházaknál Társadalmi szervezetnél

fő fő db db db db

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés 27

2012. évet követően

2012.

321 389

150 658

0

9 249

135 870

0

4 555

15 240

101 370

10 926 16 778

2 039 359

0 0

2 233

0

9 507

0

0

1 920

1 908

2 668

2 729

14 909

0

569

1 719

0

1 851

2 512 673 695 990 152 760

123 393 230 109 8 132

0 0 0

4 313

53 572

0

3 722

46 200

0

50 833 3 803 957

1 000 769 240

0 117 946

2012. terv 2012. tény Érintett Érintett létszám Összege Összege 2012. 2012. létszám (fő) (fő) 886 114 -

46 426 3 105 -

36 183

882 127

39 119 4 254 -

37 178 1 1

1 334 1 776 27 10

1 324 1 831

Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban Kiadások összesen Támogatás EU forrásból Saját erő (kötvény) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Saját forrásból visszaigényelhető áfa megelőlegezés Kötvényből támogatás megelőlegezés Elkülönített számla kamatbevétele számlavezetési költségek Elkülönített számla kamatbevételének maradványa (pénzmaradvány) Elkülönített számlán támogatás maradványa (pénzmaradvány) Visszaigényelhető áfa Bevételek összesen * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

7 194 155 17 709 2 877 7 084 2 878 7 083 155

73 107 79 087 32 748

2009-2012 összesen

469 393 274 191 187 757 33 691 187 758 106 336

124 594 494 296 472 047 74 274 197 718 187 052 51 661 197 719 190 745

-155

355

1 439 3 542 7 811 7 194 155 17 709 119 846

28

teljesítés

előirányzat *

teljesítés

előirányzat*

2012 teljesítés

előirányzat*

2011 teljesítés

előirányzat*

2010 teljesítés

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása

előirányzat*

2009

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 10. mellékelte

0

0

1 118

-1 118

0

0

26 063

-26 063

0

0

691

-9

0

1 037

-92

92

0

0

250

-250

0

0

93 878 59 962 469 393 228 019

26 476 98 859 94 249 0 125 063 494 296 473 083


Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása "A Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése" Kiadások összesen Támogatás EU forrásból Kötvényből támogatás megelőlegezés Saját erő (kötvény) EU önerő alap Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Bevételek összesen * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint. Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása "A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Nyírbátori Szakrendelő energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése" Kiadások összesen Támogatás EU forrásból EU önerő alap Támogatás önerő biztosításához (Szatmár-Beregi Kórház) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Bevételek összesen * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint.


2011 2012 2011-2012 összesen előirányzat* teljesítés előirányzat* teljesítés előirányzat* teljesítés

58 075 49 364 5 227 3 484 58 075

4 409 6 4 313 90 4 409

2011 előirányzat*

53 566 49 203 -6 896 3 473 0

53 566

előirányzat*

57 975 49 203 0 5 209 3 473 90 57 975

2011-2012 összesen

2012 teljesítés

58 075 49 364 0 5 227 3 484 0 58 075

teljesítés

előirányzat*

teljesítés

50 113 42 596 3 758

3 812

46 201 42 435 3 744

50 113 42 596 3 758

50 013 42 435 3 744

3 759

7 550

-3 806

3 759

3 744

50 113

90 7 640

42 373

0 50 113

90 50 013

29

0

Befektetés a jövőbe - Fáy A. u. óvodai intézményegység felújítása és bővítése című, ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0022 számú pályázat Kiadások összesen Támogatás EU forrásból Önerő támogatás (NFÜ) Kötvényből támogatás megelőlegezés Saját erő (kötvény 2009. évi hozam) Elkülönített számla kamatbevétele Nem támogatott kiadások (kötvény TŐKE) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Bevételek összesen * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint.

0

2 500

6 825 6 416

409

0

2 500 2 500

30

6 825

4 875

2 820 52 1 1 875 4 748

104 643 98 365 2 868 0 3 410 0 0 0 104 643

teljesítés

teljesítés

előirányzat*

97 818 82 934 91 949 3 189 2 868 67 694 3 001 5 932 0 676 -146 97 818 77 345

előirányzat *

2010-2012 összesen

2012

teljesítés

előirányzat*

2011

teljesítés


előirányzat*

2010

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 10. mellékelte

90 309 3 189 0 70 514 5 984 1 2 551 2 354 84 593

2010-2012

várható összkiadás


113 169 98 365 2 868 0 8 361 0 3 500 75 113 169


teljesítés

teljesítés

előirányzat *

2008-2012 összesen

2012 előirányzat *

teljesítés


teljesítés


teljesítés


teljesítés


előirányzat *

2008


Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz Kiadások összesen Támogatás EU forrásból Saját erő (kötvény)

0 1 056 0 0

0 4 812 0 0

0 1 104

0 2 277 143 622 135 870 143 622 145 119 0 110 178 110 178 110 178 110 178 0 26 363 26 363 26 363 26 363

Saját erő nem támogatott beruházás részhez 2012. évi bevételből Saját forrásból pályázatelőkészítés 0 1 056 keretében Bevételek összesen 0 1 056 * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

7 081 0 4 812

1 104

0 4 812

0 1 104

31

2 277

2 584

7 081

2 584

-3 255

0

5 994

0 2 277 143 622 135 870 143 622 145 119

"Hit és egészség" projekt Gyógyfürdő fejlesztés és sétány kialakítása (csak Nyírbátor Város Önkormányat kiadásai a partnerek kiadásai nélkül) Beruházási kiadások 2 496 82 568 45 136 1 887 741 1 565 937 Projekt menedzsment kiadásai 7 064 1 823 14 128 7 293 Kiadások összesen 2 496 89 632 46 959 1 901 869 1 573 230 Támogatás EU forrásból 64 130 113 287 901 411 637 461 Támogatás megelőlegezés kötvényből Saját erő (kötvény) 20 142 0 722 084 661 025 Partnerek hozzájárulása közös kiadásokhoz Elkülönített számla kamatbevétele 152 3 636 Áfa megelőlegezés 2008. évi hozamból 232 729 Visszaigényelhető áfa 5 360 0 278 374 0 Bevételek összesen 0 89 632 113 439 1 901 869 1 534 851 * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

32

479 423 14 128 493 551 310 303 138 109

teljesítés

teljesítés

879 831 13 292 124 378 6 978 2 195 886 809 13 292 126 573 411 810 13 292 0 90 779 32 615 258 642 36 665

535 -232 729 45 139 379 442 493 551 908 479 13 292

326 0 9 860 79 466


telje-sítés


teljesítés


teljesítés

előirányzat *



2008

2007

A 2012.12.31. kv. beszámoló 10. mellékelte

0

2007-2012

teljesítés

0 133 266 -123 394 229 75

0

10 176

előirányzat *


telje-sítés

2 463 024 35 320 2 498 344 1 289 136 0 880 335 0 0 0 328 873 2 498 344

2 617 778 18 289 2 636 067 1 295 824 0 956 332 229 4 724 0 389 302 2 646 411

Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés projekt Kiadások összesen

0 2 578 13 480 21 241

Támogatás EU forrásból

12 806

0

0 276 646 393 733

0

674

Áfa 5% emelkedés kötvény többlethozamból (34.667eFt) Saját erő kiegészítése kötvényből többlethozamból (nem támogatott kiadások) EU önerő alap

0

1 500

10 361

14 750

410 021

0

0

0 2 578

0

10 361

21 241

0

előirányzat*

-230 109

4 551 30 319

49 691

0 859 536 926 099 539 914 816 560 816 560

129 406 9 766

2007-2012

teljesítés

előirányzat*

431 601 520 685

100 703

Saját erő (kötvény)

2012 teljesítés

teljesítés

40 160 414 455 341 435

Kötvényből támogatás megelőlegezés

Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében

2011 előirányzat*

2010 előirányzat*

teljesítés

teljesítés

előirányzat*

teljesítés

előirányzat*


2009 előirányzat*

2008

2007


-29 105

0 10 439

0

0

20 800

-13 480

Saját forrás Elkülönített számla kamatbevétele

1 720

7 041

Támogatás megelőlegező hitel Bevételek összesen

0 2 578 13 480 21 241

* Előirányzatok a támogatási szerződések szerint.

33

0 279 866 414 455 172 185

1 375

teljesítés


0

0

20 801

20 801

0

1 214

0

49 691

20 800

20 800

0

10 339

0

0

184

359

1 375

9 304

300 000

-300 000

0

0

431 601 450 980

0

1 859 859 536 928 709

Nyírbátor Város Önkormányzata EFT/FM támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) 2009 Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása előirány-

2010

teljesítés

zat*

2011


2009-2012 összesen

2012

előirányelőirány- teljesíté előirányelőirányteljesítés teljesítés teljesítés zat* zat* s zat* zat*

NORVÉG alap Projekt menedzsment kiadásai (működési)

930

Beruházási kiadások

8 030

3 910

4 913

8 030

9 753

152 704

97 058

53 871

152 704

150 929

0

210

0

0

0 160 734

160 892

Pályázaton kívüli kiadás (közb. közzététel)

210

Kamatbevétel miatti elszámolás Kiadások összesen

0

930 160 734

101 178

Támogatás EGT/FM

136 624

34 156

94 265

8 037 136 624

136 458

Saját forrás (kötvény)

24 110

15 281

8 818

24 110

24 099

52 431

-44 299

0

0

0

0

Támogatás megelőlegezés kötvényből Szakfeladatos kiadás (projektmenedzser)

930

0

58 784

0

-8 132

-930

Kamatbevétel

104

79

3

0

186

Saját forrás (tárgyévi saját bevétel)

210

-153

92

0

149

0 160 734

160 892

Források mindösszesen * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint.

0

930 160 734

34

101 252

0

58 710

0



2010

2011


2010-2012 összesen

2012

előirányzat* teljesítés előirányzat* teljesítés előirányzat* teljesítés előirányzat * teljesítés

Informatikai infrastruktúra fejlesztés (Interaktív iskolai táblák beszerzése) TIOP-1.1.1-07/1 Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Támogatás EU forrásból Támogatás megelőlegezés kötvényből Támogatás megelőlegezés saját forrásból Saját forrásból nem támogatott kiadásokra Bevételek összesen * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint.

2 966 49 587 52 553 52 553

52 553

35

0

0

0

0

2 897 48 936 51 833 47 808 1 000 2 985 40 51 833

0

0 3 985 -1 000 -2 985

0

0

2 966 49 587 52 553 52 553 0 0 0 52 553

2 897 48 936 51 833 51 793 0 0 40 51 833

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 11. melléklete Nyírbátor Városi Önkormányzat 2011. és 2012. évi záró hitelállománya, 2012. évi hitelfelvétele és hiteltörlesztése Megnevezés Lakásépítési hitel Lakásépítési hitel 36 lakás 2005. előtti hitelfelvétel ÖIFH "A" ÖIFH "B/2" ÖIFH "B/3" CÉLHITEL 2005. évi hitelfelvétel Panel Sávház I. Panel Sávház II. Panel Plusz II. /1. Panel Plusz II. /2. 2006. évi hitelfelvétel Ipari Park út és csatorna Panel Plusz III. 2007. évi hitelfelvétel 2011. évi hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelek összesen Működési hitel Nyírbátor 2027 kötvény CHF-ben Nyírbátor 2027 kötvény HUF-ban (257,88 HUF/CHF ill. 237,15 HUF/CHF árfolyamon = mérlegérték)

Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés 2011.12.31. 5 987 3 000 17 983 9 000 0 10 313 750 62 993 4 950 9 547 695 0 0 0 21 292 2 300 0 0 76 325 8 800 19 790 2 084 0 48 536 3 232 77 055 7 720 0 300 000 300 000

Adatok e/Ft-ban Hitelállomány 2012.12.31. 2 987 8 983 0 9 563 58 043 8 852 0 0 18 992 0 67 525 17 706 0 45 304 69 335 0 0

649 821

0

342 531

307 290

98 875

139 363

98 875

139 363

13 192 612

13 192 612

3 402 111

3 128 628

36

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 12. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzat adósságot keletkezető kötelezettségvállalásának alakulása 2012-2027. (adatok e/Ft-ban)

Megnevezés Fejlesztési c. hiteltörlesztés összesen Kötvény tőketörlesztés (250 HUF/CHF árfolyamon ) Kötvény tőketörlesztés CHF-ben Támogatás megelőlegezési hitel Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel Kötelezettség összesen Önkormányzati saját bevétel 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. szerint helyi adók önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel osztalék, koncessziós díj és hozambevétel tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel bírság pótlék-és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek öszesen Saját bevételek 50%-a

2012. tény

2013.

2014.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

42 531

42 501

30 531

30 531

30 531

30 531

30 531

27 656

18 828

2022.

2023.

9 626

2024.

9 626

2025.

8 269

2026.

4 310

2012-2027. összesen

2027.

3 288

0

692 352

0 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 223 603 167 711

3 298 153

0 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 670 844 13 192 612 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 20 308 13 000 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 8 400 5 700 2 900 2 900 2 500 1 300 1 000 0 113 808 28 221 69 648 93 092 78 489 71 188 63 887 56 585 49 284 41 983 34 682 27 380 20 079 12 778 5 476 1 000 739 562 98 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 975 490 035 348 752 356 526 341 923 334 622 327 321 320 019 308 943 290 114 270 811 263 509 254 451 241 991 233 367 168 711 5 242 850

731 814 790 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 12 721 814 7 000

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

45 225

45 225

5 454

5000

5000

0

0

0

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

80 454 0

789 534 802 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 12 861 534 394 767 401 000 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 402 500 6 430 767

2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya

124%

2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya támogatás megelőlegező hitel nélkül

48%

87%

89%

85%

83%

81%

37

80%

77%

72%

67%

65%

63%

60%

58%

42%

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata mérlegadatai 2011-2012. év (adatok ezer forintban)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

A 2012.12.31. kv. beszámoló 13. mellékelte Állományi Állományi Változás érték érték 2012/2011 2011.12.31. 2012.12.31.

Megnevezés Eszközök 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

38

0 0 0 154 284 0 0 154 284 5 963 296 150 493 44 667 0

0 0 0 122 878 0 0 122 878 6 202 956 168 697 22 0

0 0 0 -31 406 0 0 -31 406 239 660 18 204 -44 645 0

1 441 444

103 933

-1 337 511

50 000 0 0 7 649 900 151 345 8 305 0 19 608 0 0 0 0 0 170 953 5 764 637 0 1 301 598 641 176

53 237 0 0 6 528 845 36 845 8 305 0 18 500 0 0 0 0 0 55 345 6 084 718 0 1 216 953 626 504

3 237 0 0 -1 121 055 -114 500 0 0 -1 108 0 0 0 0 0 -115 608 320 081 0 -84 645 -14 672

0

0

0

7 707 411

7 928 175

220 764

15 682 548 14 635 243 4 326 3 064 0 0 0 0 11 975 8 613

-1 047 305 -1 262 0 0 -3 362

492

0

-492

0 16 793

0 11 677

0 -5 116

12 888

11 872

-1 016

33 165 8 443

50 377 5 548

17 212 -2 895

869

1 974

1 105

120 772 0 0 0 0 0

105 653 0 0 0 0 0

-15 119 0 0 0 0 0

0

0

0

175 268 0 0 0

173 450 0 0 0

-1 818 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Sorsz.


58 59 60 61 62 63 64 65

Állományi Állományi Változás érték érték 2012/2011 2011.12.31. 2012.12.31.

Megnevezés 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Források 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455ből, 456-ból, 457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

39

0

0

0

0 0 122 150

0 0 314 543

0 0 192 393

0

314 543

314 543

0 0 501

0 0 259

0 0 -242

0

259

259

0 0 122 651 314 802 0 0 403 140 91 282 57 0 0 0 403 197 91 282 717 909 591 211 16 400 457 15 226 454

0 192 151 0 -311 858 -57 0 -311 915 -126 698 -1 174 003

0 0 439 287 439 286 439 287 439 286 0 0 10 012 807 10 130 042 10 012 807 10 130 042 0 0 0 0 0 0 10 452 094 10 569 328 73 881 -60 861 73 691 -60 861 190 0 329 219 306 343 0 0 0 0 0 0 403 100 245 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 100 245 482 0 0 3 402 111 2 916 507 0 0 307 291 264 789 0 0 703 868 703 869 0 0 4 413 270 3 885 165 0 0

0 -1 -1 0 117 235 117 235 0 0 0 117 234 -134 742 -134 552 -190 -22 876 0 0 0 -157 618 0 0 0 0 0 0 0 -157 618 0 -485 604 0 -42 502 0 1 0 -528 105 0

0

0

0

441 506

393 985

-47 521

98 975

139 363

40 388

0

212 121

212 121

Sorsz.


115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Állományi Állományi Változás érték érték 2012/2011 2011.12.31. 2012.12.31.

Megnevezés - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

133 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

40

0

0

0

42 531

42 501

-30

0

0

0

198 632

26 849

-171 783

48 466 150 166 468 082 0 110 0 19 962 392 823 11 157 0 0 0

26 576 273 84 405 0 0 0 18 406 3 189 49 015 0 0 0

-21 890 -149 893 -383 677 0 -110 0 -1 556 -389 634 37 858 0 0 0

960

0

-960

1 235

402

-833

29 400

1 729

-27 671

12 435 11 664 1 108 220 505 239 0 0 23 272 20 980 0 0 501 260 79 173 0 0 23 773 21 240 5 545 263 4 411 644 16 400 457 15 226 454

-771 -602 981 0 -2 292 0 -241 94 0 -2 533 -1 133 619 -1 174 003


Nyírbátor Város Önkormányzata részesedéseinek állománya (adatok forintban)

Nyilvántartási érték Megnevezés

Tulajdoni hányad

Záró

Záró

Változás 2012.

2011.12.31 1 OTP BANK Rt. 2 ÉSZAK-K. REG. Rt. 3 BÁTORVÍZ Kft. 4 Nyírségvíz Zrt. 5 INNOHÍD Zrt. *

6

7 8

9 10 11 12

0,0001739%

1 Nyírbátor 2027 kötvény

%

2012.12.31

2012.12.31.

Részesedés Értékpapír

40 000 100%

40 000

40 000

1.150/1.095.360

1 150 000

1 150 000 100%

1 150 000

1 150 000

70%+27,5%

13 800 000

0 100%

0

0

4 000 000

4 000 000 100%

4 000 000

4 000 000

100 000

100 000 100%

100 000

100 000

150 000

150 000 100%

150 000

150 000

0

0

4.000.000/ 7.313.801.000 100.000/ 33.000.000

-13 800 000

0

0

100 000

100 000 100%

100 000

100 000

3 000 000

3 000 000 100%

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000 100%

3 000 000

3 000 000

20 000 000 100%

20 000 000

20 000 000

8 305 000 100%

8 305 000

8 305 000

39 845 000

39 845 000

131 500 000 -111 500 000 8 305 000 165 145 000 -125 300 000

2 000 000 000

39 845 000

2 000 000 000 100% 3 128 627 936

41

Elszámolt értékvesztés

Ebből

Ft

40 000

"TISZA" FAAPRÍTÉKOT TERMELTETŐ TERMELŐI 3,826% CSOPORT SZÖVETKEZET Sz-Sz.m. Temetkezési 14.291/387.190 Vállalat Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs Központ Kht. Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh 100% Nonprofit Kft. Nyírbátori Kulturális és 100% Idegenforgalmi Kft. Nyírbátori Városfejlesztő és 100% Működtető Kft. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 69,2% Társulás Összesen

É r t é k e l é s

0

3 000 000

0

3 000 000

A 2012.12.31. kv. beszámoló 14. mellékelte Nyírbátor Város Önkormányzata vagyonkimutatása 2011-2012. év (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK

I. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. IV.

A. I. II. III. IV. V. B.

Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből: Forgalomképes ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem-re, kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k. ebből: Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett ing.hoz kapcs. vagyoni értékű jog Vagyonkezelésbe vett ingatlanok Immateriális javak Forgalomképes ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. II. E. I. II. III. F.

350 933 2 812 226 2 800 137 150 493 44 667 0 1 441 444 50 000 0 0 7 649 900 151 345 0 19 608 0 0 0 170 953 7 707 411

333 792 3 053 592 2 815 572 168 697 22 0 103 933 53 237 0 0 6 528 845 36 845 0 18 500 0 0 0 55 345 7 928 175

1 301 598 92 641 083 24 042 87 021 4 930 041 95 911 627 552 71 15 682 548 16 793 175 268 0 122 651 403 197 717 909 16 400 457

1 216 953 13 626 491 19 096 86 233 5 350 563 98 362 530 435 29 14 635 243 11 677 173 450 0 314 802 91 282 591 211 15 226 454

Önkormányzat összesen Mérleg szerinti érték 2011.12.31 2012.12.31 10 452 094 10 569 328 245 482 403 100 0 0 403 100 245 482 4 413 270 3 885 165 1 108 220 505 239 23 773 21 240 5 545 263 4 411 644 16 400 457 15 226 454

FORRÁSOK

D.

Önkormányzat összesen Mérleg szerinti érték 2011.12.31 2012.12.31 154 284 122 878 5 963 296 6 202 956

SAJÁT TŐKE Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

42

A 2012.12.31. kv. beszámoló 14. mellékelte Nyírbátor Város Önkormányzata vagyonkimutatása 2011-2012. év (adatok ezer forintban)

Teljesen (0-ig) leírt eszközök Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készlet, tartalék Üzem-re, kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k. ebből: "0"-ra leírt immateriális javak "0"-ra leírt forgalomképes ingatlan "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes ingatlan "0"-ra leírt forgalomképtelen ingatlan "0"-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések "0"-ra leírt járművek Teljesen (0-ig) leírt eszközök mindösszesen

43

Önkormányzat összesen Bruttó érték 2011.12.31 2012.12.31 3 112 16 260 9 618 9 518 91 759 75 520 129 652 12 813 0 0 0 0 122 671 137 281 3 841 321 6 374 0 99 818 12 317 356 812

4 020 321 7 948 0 109 116 15 876 251 392


2012. évi önkormányzati pénzmaradvány elszámolás intézményi bontásban

Sorszám

Nyírbátori MagyarAngol Városi Polgármesteri Intézmények Önkormányzat Önkormányzat Kéttannyelvű Könyvtár Hivatal összesen összesen Általános Iskola 0 0 0 0 0 0

Megnevezés

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

14

683

166

863

313 680

314 543

03 04 05

0 14 0

0 683 0

0 166 0

0 863 0

0 313 680 0

0 314 543 0

0

0

0

0

139 363

139 363

07 08 09 10 11 12 13 14 15

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

0 0 1 551 0 1 551 0 0 0 0

0 0 45 0 45 0 0 0 0

0 0 2 085 0 2 085 0 12 0 12

0 0 3 681 0 3 681 0 12 0 12

-139 363 0 87 601 0 87 601 0 20 968 0 20 968

-139 363 0 91 282 0 91 282 0 20 980 0 20 980

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

1 551

45

2 073

3 669

66 633

70 302

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

0

290

290

306 053

306 343

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

0

0

0

0

0

0

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

0 0 1 565 -18 697 0 0 0 -18 697 0 -17 132

0 0 728 0 0 2 777 0 2 777 0 3 505

290 0 1 949 0 0 16 535 0 16 535 0 18 484

290 0 4 242 -18 697 0 19 312 0 615 0 4 857

306 053 0 -65 103 18 697 -5 104 -19 312 0 -5 719 0 -70 822

306 343 0 -60 861 0 -5 104 0 0 -5 104 0 -65 965

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

0

0

30 31

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0 -17 132

0 3 505

0 18 484

0 -70 822

0 402 402 0 0 0 0

0 790 790 0 2 715 2 715 0

0 85 85 0 18 399 18 399 0

0 4 857 0 0 1 277 1 277 0 21 114 21 114 0

0 -65 965 0 0 69 818 23 327 46 491 21 114 21 114 0

06

32 33 34 35 36 37 38

(6+7) (±)

maradványa (-)

44

0 68 541 22 050 46 491 0 0 0

A 2012. és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban) Megnevezés Pénzkészlet Aktív és passzív elszámolások egyenlege Intézményi túlfinanszírozás Intézményi pénzmaradvány elvonás Nyírderzs norm. tám. elszámolásból Pénzmaradvány összesen

Terv

159 492


Tény 314 543 70 302 18 697 16 464 136 420 142 Tényből

2012. évi (és előző évek) pénzmaradvány 2012. évi startmunka és közfoglalkoztatási pályázatok áthúzódó kiadása Intézményi alulfinanszírozás Visszafizetési kötelezettség 2012. évi elszámolásból kamat nélkül (5.104-281 2012-ben visszafizetve) Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása (2012.4.név) Egyéb feladatra (kötvény és elkül. számláról átvezetés) Működési célú pénzmaradvány összesen Elkülönített számlák egyenlege Hit és Egészség Szakrendelő korszerűsítése Hátrányos helyzetű önk.-ok kiegészítő támogatása 5/2012. (03.01.) BM támogatás Kötvénykeretből (tőke) ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása "Nyírbátor a szolgáltató város" (funkcióbővítő városközpont rehabilitáció) saját erő “Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása” elnevezésű A KEOP-2009-4.2.0./B számú projekt 8.) fedezete pályázat saját erő Hunyadi Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-7.1.0/11 pályázat) önerő Sóhordó u. korszerűsítése (Debreceni-Kisbogáti utcák közötti szakasz) önerő (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázat) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) Határon átnyúló kastély turizmus fejlesztése Nyírbátorban, Nagykárolyban és Huszton önerő (Mo-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI-CBC határon átnyúló együttműködési program 2007-2013)

Tény

Terv

4 557 19 312

személyi 4 016

járulék dologi

19 312 4 823

14 291 24 980 67 963

felhalfinanmozási szírozási tartalék kiadás kiadás

541

4 823

0

támogatás

14 291 4 016

541

24 135

14 291

0

11 547 1 858 35 096

0

24 980 24 980 11 547 1 858

35 096

35 096

950

950

105 473

60 112

60 112

25 610

25 610

5 264

5 264

10 612

10 612

17 951

3 052

45

17 951

3 052

A 2012. és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban)

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 16. melléklete Tényből

2012. évi (és előző évek) pénzmaradvány Határon átnyúló kutatásfejlesztés a termálvíz hasznosítására Nyírbátorban és Nagykárolyban pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) Ovi-Foci, Ovi-Sport program-ra az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványon keresztül önkormányzati önrész Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54 KWP KEOP pályázat Polgármesteri Hivatal Napelem 44,1 KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Napelem 54 KWP KEOP pályázat Kulturális Kp., Alkotóház, Könyvtár, Iskola úti óvoda épülete Napelem 50 KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítása Keretmaradvány 2008. évi hozamból “Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása” elnevezésű A KEOP-2009-4.2.0./B számú projekt 8.) fejezete pályázat saját erő Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő Településrendezési terv módosítása Keretmaradvány 2009. évi hozamból Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása Kockázatkezelés Keretmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen Pénzmaradvány mindösszesen

Terv

18 923

Tény

személyi

járulék dologi

támogatás

felhalfinanmozási szírozási tartalék kiadás kiadás

17 588

17 588

8 550

8 550

2 070

2 070

7 715 7 107

7 715 7 107

6 416

6 416

6 140

6 140

31 373

31 373

21 863

21 863

12 892

12 892

0

350

350

1 469

159 492 159 492 46

1 469

9 507

9 507

1 920

1 920

22 535

22 535

3 311

3 311

2 000 4 660

2 000 4 660

1 851

1 851

2 012

2 012

5 930 2 868 352 179 420 142

5 930 0 4 016

0 541

0 24 135

0 14 291

92 172 92 172

2 868 5 930 254 077 5 930 279 057

A 2012. évi és előző éveki önkormányzati intézményi pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban)

A 2012.12.31-i kv. beszámoló 16. melléklete Ebből

Intézmény /feladat megnevezése 1.

2.

3.

Tény

Terv

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Túlfinanszírozás (összes visszafizetés: 18.697eFt; ebből: 17.132eFt nem a 2012. évi pénzmaradványból fizetendő) Kötött felhasználású támogatások visszafizetése (összes visszafizetés: 4.133eFt) Összesen Városi Könyvtár Könyvtári dokumentumok beszerzése Étkezési hozzájárulás Könyvtár épület karbantartási feladatok (tető, stb.) Összesen Polgármesteri Hivatal

47

1 565

0

0

1 565

0

790 59 2 656 3 505

0 0

felhalmozási kiadás

dologi

1 565

0

Pénzmaradvány elvonás (be nem töltött alpolgármesteri tisztség, hivatali apparátus és hivatásos godnoki feladatok) Szállítói számlák, megrendelések Városháza épület karbantartási feladatok Összesen 1-3. Pénzmaradványok összesen

személyi járulék

0

0

45

5

45

5

1 565

0

790 9 2 656 3 455

0

16 464

16 464

139 1 881 18 484 23 554

139 1 881 18 484 23 504

0 45

0 5

0 0

Nyírbátor Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege, 2011-2012. év (adatok ezer forintban) Előző évi (2011.12.31.) Eszközök

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre kez.átadott eszk. B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Auditálási Egyszerűsített eltérések besz. záró adatai (+-) 15 682 548 154 284 7 649 900 170 953 7 707 411 717 909 16 793 175 268 0 122 651 403 197 16 400 457

0

0

0

Auditált egyszerűsített besz. záró adatai 15 682 548 154 284 7 649 900 170 953 7 707 411 717 909 16 793 175 268 0 122 651 403 197 16 400 457

Tárgyév (2012.12.31.) Auditálási Előző év DNY-i Egyszerűsített Társulás és eltérések besz. záró adatai Tűzoltóság nélkül (+-) 15 106 595 154 283 7 073 948 170 953 7 707 411 704 194 16 793 173 339 0 111 683 402 379 15 810 789

Előző évi (2011.12.31.) Források

D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Auditálási Egyszerűsített eltérések besz. záró adatai (+-) 10 452 094 439 287 10 012 807 0 403 100 403 100 0 5 545 263 4 413 270 1 108 220 23 773 16 400 457

0

0

0

0

Auditált egyszerűsített besz. záró adatai 10 452 094 439 287 10 012 807 0 403 100 403 100 0 5 545 263 4 413 270 1 108 220 23 773 16 400 457

48


14 635 243 122 878 6 528 845 55 345 7 928 175 591 211 11 677 173 450 0 314 802 91 282 15 226 454

Auditált egyszerűsített besz. záró adatai

0

14 635 243 122 878 6 528 845 55 345 7 928 175 591 211 11 677 173 450 0 314 802 91 282 15 226 454

0

0

Tárgyév (2012.12.31.) Auditálási Előző év DNY-i Egyszerűsített Társulás és eltérések besz. záró adatai Tűzoltóság nélkül (+-) 9 886 129 439 287 9 446 842 0 391 314 391 314 0 5 533 346 4 413 270 1 096 303 23 773 15 810 789

10 569 328 439 286 10 130 042 0 245 482 245 482 0 4 411 644 3 885 165 505 239 21 240 15 226 454

0

0

0

0

Auditált egyszerűsített besz. záró adatai 10 569 328 439 286 10 130 042 0 245 482 245 482 0 4 411 644 3 885 165 505 239 21 240 15 226 454

A 2012.12.31. kv. beszámoló 18. mellékelte Nyírbátor Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése, 2012. év (adatok ezer forintban) Sorszám 1 2 3 4

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatáértékű kiadások, egyéb tám.

Eredeti előirányzat 878 678 226 585 774 149 581 031

Módosított

Teljesítés

937 681 232 021 801 268 493 541

911 116 220 940 804 387 452 975

5

Államházt-on kivülre végleges működési pénzeszközátadások

181 919

180 479

180 101

6 7 8 9 10 11 12

Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiad., egyéb tám. Államh-on kívülre végleges felhalm-i pénzeszk. átad. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

7 380 0 910 050 2 336 0 0 0

2 966 0 1 016 038 5 687 20 806 0 0

2 489 0 844 103 40 20 422 0 0

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)

3 562 128

3 690 487

3 436 573

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások ( 13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államh-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalm-i célú támogatásértékű bev. egyéb támog. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét. Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalomi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó, bevételek összesen Bevételek összesen (43+…+46) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

42 531 398 975 0 0 0 441 506 4 003 634 283 382 0 4 287 016 281 428 982 810 158 017 0 153 851

42 531 398 975 0 0 0 441 506 4 131 993 245 621 0 4 377 614 302 757 922 491 237 764 1 414 123 851

42 531 398 975 98 975 0 0 441 506 3 878 079 0 -311 097 3 566 982 313 540 946 210 238 042 1 643 83 866

7 200

7 200

7 308

1 009 364 1 000 1 083 901 1 083 901 0 4 000

1 054 907 9 406 1 068 720 1 068 720 0 4 000

973 133 2 217 1 070 618 1 068 720 3 4 000

3 674 371

3 725 310

3 633 272

0 128 261 128 261 0 0 128 261 3 802 632 484 384 0 0 4 287 016 112 243

0 158 686 158 686 0 0 158 686 3 883 996 493 618 0 0 4 377 614 34 823

0 139 363 139 363 0 139 363 3 772 635 188 689 0 -2 292 3 959 032 196 699

313 245

282 820

385 388

-313 245 0

-282 820 0

-302 143 308 805

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

49

Nyírbátor Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása, 2011-2012. év (adatok e/Ft-ban)

Sorszám

Tárgyév (2011.) Egyszerűsített besz. záró adatai

Megnevezés

Auditálási eltérések (+-)


Tárgyév (2012.) Auditált egyszerűsített besz. záró adatai

Egyszerűsített besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+-)

Auditált egyszerűsített besz. záró adatai

1. Záró pénzkészlet

122 150

122 150

314 543

314 543

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

-98 975

-98 975

-139 363

-139 363

379 925

379 925

70 302

70 302

(-)

329 409

329 409

306 343

306 343

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

0

0

0

0

73 691

73 691

-60 861

-60 861

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ 2 +- 3 - 4 - 5)

7. Finanszírozásból származó korrekciók

(+ - )

1 790

1 790

-5 104

-5 104

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+-)

-581

-581

0

0

74 900

74 900

-65 965

-65 965

9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

11.

Kv.pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + - )

0

0

0

0

12.

Módosított pénzmaradvány (6 + - 7 + - 8 + - 9 + - 10)

74 900

74 900

-65 965

-65 965

13.

A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

0

0

14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

84 753

84 753

69 818

69 818

15. 12-ből szabad pénzmaradvány

-9 853

-9 853

21 114

21 114

50

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 22/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér l szóló 5/2013.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról

A Képvisel -testület! Nyírbátor Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat– és hatásköreir l szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §-a és a 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK F ÖSSZEGE 1. §

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének a.)kiadási f összegét b.) bevételi f összegét c.) hiányának összegét

3 327 270 2 888 106 439 164

e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban

állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Bels finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek aa.) El évek pénzmaradványa m ködési célú ab.) El évek pénzmaradványa felhalmozási célú

439 164 e/Ft 86 985 e/Ft 352 179 e/Ft

b.) Hitelek ba.) M ködési célú hitelfelvétel bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel

139. 363 e/Ft 139.363 e/Ft 0 e/Ft

(3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti m ködési hitelfelvétel technikai jelleg tétel, ami az adósságátvállalás elszámolás során a folyószámlahitel rövid lejáratú m ködési hitellé alakítását jelentette. A m ködési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között rövid lejáratú hitel visszafizetéseként.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklete lép.

3. § A 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2012. évi pénzmaradvány és a 2012. évi vagyonmérleg jóváhagyásáról szóló 15/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. § ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTET

RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2013. augusztus 30-án lép hatályba.

Kmf.

BALLA JÁNOSNÉ sk. polgármester

A kiadmány hiteléül: Kondás Tímea ügykezel

DR. TÓTH ÁRPÁD sk. jegyz

(adatok ezer forintban) Terv

159 492

) 313 680 66 633 18 697 16 464 136 415 610

felhal-

Terv

finan-

dologi 4 557 19 312

4 016

541 19 312

4 823

2012-ben visszafizetve)

4 823

14 291 0

20 448 63 431

14 291 4 016

541

24 135

14 291

0

11 547 1 858 35 096

0

20 448 20 448 11 547 1 858

35 096

35 096

950

950

105 473

60 112

60 112

25 610

25 610

5 264

5 264

10 612

10 612

17 951

3 052 22

17 951

3 052

(adatok ezer forintban)

felhal-

Terv

finan-

dologi

17 588

17 588

8 550

8 550

2 070

2 070

7 715 7 107

7 715 7 107

6 416

6 416

6 140

6 140

31 373

31 373

21 863

21 863

12 892

12 892

program 2007-2013)

Centrum) Napelem 54 KWP Napelem 50 KWP

18 923

0

350

350

1 469

159 492 159 492 23

1 469

9 507

9 507

1 920

1 920

22 535

22 535

3 311

3 311

2 000 4 660

2 000 4 660

1 851

1 851

2 012

2 012

5 930 2 868 352 179 415 610

5 930 0 4 016

0 541

0 24 135

0 14 291

92 172 92 172

2 868 5 930 254 077 5 930 274 525

(adatok ezer forintban) Terv

dologi

1. 1 565

1 565

0

0

0

1 565

0

790 59 2 656 3 505

0

0

45

5

45

5

1 565

0

790 9 2 656 3 455

0

2.

3.

0 0

1-3.

24

16 464

16 464

139 1 881 18 484 23 554

139 1 881 18 484 23 504

0 45

0 5

0 0

No title

Recommend Documents