Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRI LIS 25- ÉN – CSÜTÖ RTÖKÖN - 15 ÓR AKO R ÜLÉST TART,
Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Beszámoló Fegyvernek Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 4. Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 5. 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 6. Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról és határozathozatalról 7. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 8. 2014. évi költségvetési tervkoncepció elfogadásáról 9. Polgármesteri keret felhasználásáról szóló rendelet elfogadásáról 10. A „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról 11. Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 12. Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról Előadó: Tatár László polgármester 2. napirend előadója: Dr. Tóth Péter r. alezredes, kapitányságvezető Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, 2. napirendhez meghívottak: intézményvezetők Dr. Tóth Péter r. alezredes, Törökszentmiklós Rendőrkapitányság vezetője Simon Imre r. őrnagy, Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka 2., 3., 4., 5., 8. napirendekhez meghívottak: Valamennyi intézményvezető 6., 10., 11., 12. napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója Fegyvernek, 2013. április 17. Tatár László polgármester
Fegyvernek Nag yk özség Polgárm estere Fe g yv er n ek , F e ls za b a du l ás u . 17 1 . T ájé koz t at ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2 01 3. á pri li s 2 5- ei ül é sé r e a két ü lé s köz öt t i es em én ye k rő l, i nt éz k ed és e kr ől . Tisztelt Képviselőtestület! A k ét ü lé s köz öt t i es em én ye k:
I.
M árci us 28 - á n v ér ad ás r a k e rü lt so r , a me l ye n 8 9 f ő j el ent me g , 7 1 f ő le adt a, 3 f ő e set én a v é r ad ást meg s z ak ít ot t á k, 15 f ő ke rül t ki sz ű r és r e é s 7 f ő ú j v ér adó v olt . M árci us 28- án K u nc so rb án L E AD E R igaz g at ó i t an á cs ülé st t a rt ot t u nk . Áp r i li s 9- én T isz a bő n a újonn an m egv ál asz t ot t k épv i s elő- t e s t ül et al a kul ó ü lé s én v et t e m ré sz t . Áp r i li s 1 1- é n a ST ART mez őgaz d a sá gi p rog r am köl t s ég át cso po rt o sít ás á ró l m egb esz é lé st f o l yt at t am a Be lüg ym in isz t é riu m köz m un ká é rt f el e lő s ké pv is e lőiv el . Áp r i li s 1 3- án az O r cz y An n a Ál t a lán os Is ko la , Sz ak is ko l a és Eg ys ég e s P ed ag ógi ai Sz a k sz ol gá lat M óra F er en c T agint éz m én yé né l jót ék on ys ág i b á lt r end e z t ek , Áp r i li s 1 5- é n b elv íz v éd ek ez és s el k ap cs ol at o s v i s- m ai or el le n ő rz é s en v et t em ré sz t . Áp r i li s 1 7- én K éz é r Rób er t a P ri ma- P rot et i k a Kf t . k épv i s el őj év e l f ol yt at t a m t á rg ya l ás t Feg yv e rn e ken O rt o pod sz a ko rv os i ren d el é s bei ndít á s ár ól . Áp r i li s 18- án R en d őr s égi Ko nz ult á ci ós F ór um ra k e rül t so r Feg yv e rn e ke n, a hol ré sz t v et t e k a kö rn y ez ő t e l epü lé s ek v ez et ő i, ill et v e az int éz m én yv ez et ők . Áp r i li s 1 9- é n a Co ll a s Kf t . ké pv i se lőj év el f ol yt at t am m egb e sz él é st bet on k ev e rő üz em l ét es ít és é ről . Áp r i li s 19- én az O l as- T i sz a f a H a g yo má n yö rz ő Eg ye sül et ké pv is e lőj év e l t a lá l k oz t am . Áp r i li s 20- án a F eg yv er ne k i H or gá sz E g ye sül et é s a S á rsz ögi H olt T isz a Sp or t H or gá sz Eg ye sü l et köz ö s ho r gá sz v e rs en yé t re nd e z t ék meg .
Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: március hónapban 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - átállási támogatás B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - átmeneti segély elut. - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - rendkívüli gyvt. Elutasítás -
II.
III.
IV.
Polgármesteri keret felhasználás: 2013. évre tervezett 3.000.000,- Ft Ebből 2013. március 31-ig felhasználva: 1.023.072,- Ft Felhasználható: 1.976.928,- Ft Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: 2013. évre tervezett 3.500.000,- Ft Ebből: 2013. március 31-ig felhasználva: 300.000,- Ft Felhasználható: 3.200.000,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges Fontosabb jogszabályok :
2013. évi XXXI. tv. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. módosításáról
Fegyvernek, 2013. április 17.
Tatár László polgármester
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésére a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója „Fegyvernek Nagyközség közrendjének – közbiztonságának helyzetéről” Tisztelt Képviselőtestület! A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője. Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását. ………./2013.(IV. 25.) sz.
önkormányzati határozati javaslat:
A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség 2012. évben végzett munkáját. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 2.) Rendőrőrs parancsnoka Fegyvernek 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai 6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2013. április 18.
Tatár László Polgármester
1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 26-i ülésére az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88. §. (1) és 89. §-a , 91.§. (1)(3) bekezdése, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) számú Kormány rendelet 6. §. és 10.§. (7) bekezdése alapján, 2012. évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni- , pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A 2012. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A 2012. évi felújítások részletezése 3. számú mell. A 2012. évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A 2012. évi pénzmaradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat 2012. évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója 6/a számú mell. Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 6/b számú mell. Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 6/c számú mell. Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített eredmény kimutatása 6/d számú mell. Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 7. számú mell. Az Önkormányzat 2012. évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A 2012. évi pénzmaradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által 2012. évben nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban 2012. 12. 31-én Önálló előterjesztésben a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 6. §- ában szerepel.) Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: 1.) A 2011. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A 7/2012.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel megállapított 2012. évi költségvetés eredeti előirányzata 2.051.667 eFt volt. Év közben 5 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan 258.958 eFt-tal nőtt a
2 költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, 2012. évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, valamint az év végi folyószámlahitel (likvid hitel) felvétele indokolta. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege 2.310.625 eFt-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. A Testület egy előző (2013. februári ) ülésén rendeletet alkotott a 2012. évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Általánosan elmondható, hogy a 2012-es évben az előző évekhez viszonyítva tovább romlott az önkormányzatok pénzügyi helyzete (kintlévőségek növekedése, állami támogatások csökkenése, infláció növekedése). Fegyvernek Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította. Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A fejlesztéseket hitel felvétele nélkül valósította meg az Önkormányzat. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: -az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, -ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; -mindezek eredményeként az önkormányzat 138.342 eFt likvid hitel állománya év végére 516 eFt-tal nőtt 138.858 eFt-ra. Az önkormányzat költségvetése év végére a tervezett keretek között maradt, a csökkenő finanszírozás és a növekvő infláció mellett biztosította az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését, mind e mellett számos egyéb kiadást is teljesített. (önként vállalt feladatok, fejlesztések) 2012. évben benyújtott pályázatok: Orvosi Rendelő felújítás II. ütem Szapárfaui játszótér építés Emlékpark építése (4-es számú főút fegyverneki leágazásánál) 2012. évben zárult pályázati forrásból megvalósult fejlesztések: 1. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TÁMOP 3.2.3 2. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP 1 .2.3 3. Komposztálás népszerűsítése a településen KEOP 2013. évre áthúzódó fejlesztések: 1. Szennyvízhálózat kiépítése a településen
( A fejlesztési feladatok bemutatása és értékelése az előterjesztés végén külön kiemelve, részletesen megtalálható. )
3
Fegyvernek Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2012. december 31-én 2.002.677 eFt , a forgóeszközök értéke 148.128 eFt, –a befektetett eszközök értéke 13.237 e Ft-tal csökkent a 2011. évi záró eszközértékhez képest (a megvalósított beruházásoknak köszönhetően nőtt, azonban a selejtezések és értékcsökkenés elszámolásával csökkent.) A forgó eszközök értéke 18.007 eFt-tal nőtt a 2011. évi záró adatokhoz viszonyítva a pénzeszközök növekedése miatt. Összességében megállapítható, hogy a 2012. évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeretből, illetve a munkabérhitel felvétellel 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A beszámolási időszak végén az önkormányzatnak volt 30 napot meghaladó tartozása. (86 eFt) 4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak. 5. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a 2012. év során. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik.
I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú melléklet) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 1.999.289 eFt 86,53%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 82,31 %-os, ezen belül az intézményi működési bevételek 72,66 %os teljesítést, bevételi lemaradást mutatnak (170.359 eFt), mely az Önkormányzati fejlesztéshez kapcsolódó Áfa bevétel elmaradásából adódik ( folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építéséhez kapcsolódó Áfa megvalósítási ütem változása ). A sajátos működési bevételekre tervezett bevételek (helyi adók, átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) 99,59 %-os teljesítést mutatnak. A minimális 36 eFt-os bevételi lemaradás a helyi adó bevételeknél keletkezett. A tervezett támogatásokból mindösszesen 658.257 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,32 %-os összeg folyt be, a bevételi többlet (564 eFt) abból adódik, hogy míg a tárgyi eszköz értékesítés és pénzügyi befektetések bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak, az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele meghaladta a tervezettet ( szippantó autók bérleti díjából a tervezettnél több realizálódott) A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 60,10 %-ra. A bevételi lemaradás 227.069 eFt. Ezen belül az OEP-től kapott pénzeszközök a tervezett összeg 100,00 %-ában realizálódtak. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek előirányzaton felül realizálódtak 103,55 %-ban. A kistérségi társulástól a bevételek az előirányzat szerint teljesültek, a társult önkormányzatok által átutalt összeg (működési hozzájárulás tér el) A megállapodásnak megfelelően a rendőrségen foglalkoztatott adminisztratív dolgozó béréhez vállalt hozzájárulást csak részben utalták az önkormányzatok. A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a teljesítés 22,58%-os. A 235.222 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a költségvetésben szereplő Települési szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó támogatás tervezett összege nem realizálódott 2012. évben A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesítése összességében 12,79%-os. Ezen belül a működési célú véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 100 %-os a felhalmozási célú
4 pénzeszköz átvételeké 4,88 %-os. A bevételi lemaradás oka szintén a szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó. Megvalósítás átütemezése miatt a lakossági befizetések átvétele nem történt meg. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 100 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2012. év folyamán 12 alkalommal összesen 240.000 eFt munkabérhitelre volt szükség. 2012. december 31-én az Önkormányzat folyószámla hitele 138.858 eFt volt. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradvány felhasználás 100%-os, nem tér az előirányzattól. II.
A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet)
A kiadások teljesítése 1.965.618 eFt. A teljesítés 85,07 %-os a módosított előirányzathoz képest 345.007 eFt kiadási megtakarítást mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 98,52 %(ezen belül a bérjellegű kiadások előirányzaton belül, és az egyéb személyi juttatások kifizetései is előirányzat fölött teljesültek – a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten 9.913 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű 167.493 eFt kiadás a tervezett 98,36%- a. A kiadási megtakarítás 2.792 eFt. A dologi kiadások teljesítése 86,17 %. A tervezett előirányzat 13,83%-a , 97.218 eFt kiadási megtakarításként mutatkozik, melyből 180 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 88.889 eFt az Önkormányzatnál, 6.996 eFt a többi önnállóan működő és gazdálkodó intézményeknél, 1.162 eFt az önállóan működő intézményeknél keletkezett. A dologi kiadásokon belül kiemelt energi előirányzat 99,87 % , és a vásárolt élelmezés előirányzata is 99,92 %-ban felhasználásra került. A kötött dologi kiadások 100%-ban felhasználásra kerültek az előirányzatoknak megfelelően. A megtakarítások jelentkeznek még , rehabilitációs hozzájárulásoknál ahol a teljesítés 96,85 %-os és egyéb dologi kiadások előirányzatánál, ahol a teljesítés szintje 75,95 %. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 98,49 % -ra teljesültek. 135 eFt kiadási megtakarítás van. Egyéb támogatásoknál a teljesítés 99,27 %, a tervezettnek megfelelően alakult. . Azt ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése szintén 108,93 %-os. A 1.078 eFt-os kiadási túllépés abból adódik, hogy az iskolatej program finanszírozása és elszámolása változott év közben . A felhalmozási kiadások 24,26 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 115,78%-os, a beruházások 22,31%-a valósult meg. Az előterjesztés további részében részletesen bemutatjuk a 2012. évi felhalmozási kiadások alakulását (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Hitel törlesztés alakulása 2012. évben : a felvett 240.000 eFt munkabérhitel került visszafizetésre, fejlesztési hitel törlesztésre 21.392 eFt-ot fizetett az Önkormányzat terv szerinti ütemezésben. Ezen felül a 2011. évről áthúzódó földalapú támogatás megelőlegező hitelből 4.909 eFt került visszafizetésre 2012. évre. Ezen felül a 2011. évi folyószámla hitel törlesztése is megtörtént. Az adott kölcsönöknél a teljesítés 100 %-os, a tervezett előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 95,26 %- os. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése 2012. évben 98,64 %-os teljesítést mutat, ami 340,24 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés -4,53 fő. Az eltérés összetétele:
2012. évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ
(fő) Saját fogl.
Ssz.
Intézmény megnevezése
ei.
telj.
Közcélú fogl. ei.
telj.
Összesen ei.
telj.
eltérés
5
II.
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
III.
Orczy Anna Általánios Iskola és EPSZ
IV.
Művelődési Ház és Könyvtár
V.
Önkormányzat
I.
21,69
21,69
0,00
0,00
21,69
21,69
0,00
52,36
53,49
1,33
0,20
53,69
53,69
0,00
107,25
107,75
0,04
0,00
107,29
107,75
-0,46
6,11
6,02
0,00
0,00
6,11
6,02
0,09
47,28
48,06
12,13
9,75
59,41
57,81
1,60
Város és községgazdálkodás
5,13
4,13
5,13
4,13
1,00
Kiskereskedelem-Hús
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Közterület rendjének fenntartása
6,00
4,62
6,00
4,62
1,38
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
0,00
0,00
34,11
34,89
34,11
34,89
-0,78
Egyéb közfoglalkoztatás
0,00
0,00
13,17
13,17
13,17
13,17
0,00
Polgármesteri Hivatal
28,63
28,32
0,00
0,00
28,63
28,32
0,31
Fegyvernek
23,63
23,32
0,00
0,00
23,63
23,32
0,31
Igazgatás
18,63
18,32
18,63
18,32
0,31
Jogalkotás
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
Adó illeték beszedés
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
Örményes
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
Igazgatás
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
Jogalkotás
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Adó illeték beszedés
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
15,00
14,00
15,00
14,00
1,00
B)
Gyermekélelmezési Konyha Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
42,20
43,25
42,20
43,25
-1,05
C)
Orvosi rendelő
10,75
7,71
10,75
7,71
3,04
296,12
291,98
344,77
340,24
4,53
VI.
A)
Foglalkozatott összesen:
0,00
48,65
0,00
48,26
2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés
I. CSORBA MIKRO – TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (1. számú melléklet 1. oldal) 1./ Az intézmény által ellátottak száma, összesen ellátott főbb csoportjainak változása /tervezett és tényleges létszám / Idősellátás Tervezett össz. létszám:
Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen:
273 fő 78 fő 104 fő 455 fő
ebből étkezők:
150 fő 40 fő 50 fő 240 fő
Tényleges össz. létszám:
Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen:
290 fő 81 fő 94 fő 465 fő
ebből étkezők:
159 fő 31 fő 38 fő 228 fő
6 Az ellátást igénybevevők főbb csoportok szerinti megosztása: Házisegítségnyúj Étkeztetés Nappali ellátás t. Tervez. Tényleges Fegyvernek Tervez. Tényleg. Tervez. Összesen fő fő Tényleg klub elvit. kiszáll. össz. fő fő. fő fő fő fő fő fő 8 9 63 22 25 24 71 29 34 I.sz.Idősek Klub 159 17 16 55 18 24 16 58 II.szIdősek Klub 30 30 III.sz.Idősek 6 11 32 14 10 6 30 30 31 Klub 31 36 150 54 59 46 159 Összesen 89 95 11 7 40 18 6 7 31 Örményes 27 32 38 14 16 50 18 12 8 Kuncsorba 40 40 228 56 59 240 90 77 61 Mindösszesen 156 167 Összintézményi szinten az ellátottak száma az étkeztetés kivételével a tervezettnek megfelelően alakult. Szolgáltatási formákra lebontva mind 3 településen a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás ellátotti létszáma növekedett, az étkeztetés viszont csökkent. Nappali ellátás. Növekedett az igénybevevők száma (+ 11 fő) Házi segítségnyújtás. Jelentős igénybevétel mutatkozik (+ 9 fő) Étkeztetés: Csökkenő igénybevétel történt az elmúlt évben. A félévi mutatók alapján Fegyverneken ( - 20 fő) Örményesen ( - 6 fő) Kuncsorbán ( -12 fő) normatívát mondtunk vissza. Év végére viszont összintézményi szinten (-12 fő) csökkenésre realizálódott. A szombati étkezést igénybevevők átlagos létszáma: Fegyvernek: 50 fő Örményes 21 fő Kuncsorba: 20 fő Összesen: 91 fő Amely a tervezettnek megfelel, de a tavalyi évhez viszonyítva jelentős csökkenést mutat (-22 fő). Fegyverneken a vasárnapi és ünnepi étkeztetést átlagosan 10 fő kérte. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés: Igénybe vevők száma (esetszám) Fegyvernek: 528 fő Örményes: 240 fő Kuncsorba: 81 fő
ebből új igénybevevő: 104 fő 44 fő 13 fő
szoc. mentális esetkezelés 3043 1650 765
Fegyverneken elsősorban ügyintézéshez, információnyújtáshoz, családi és anyagi problémák miatt valamint foglalkoztatással, munkalehetőségekkel kapcsolatban kérték a családgondozók segítségét. Örményesen: ügyintézés, információkérés anyagi és családi problémákkal kapcsolatos segítségkérés a domináns.
7 Kuncsorba: Foglalkoztatással, ügyintézéssel kapcsolatban, valamint anyagi problémák miatt keresik fel a családgondozót. Mind 3 településen jelentősen növekedett a szociális és mentális esetkezelések száma. Kiemelkedetten Örményesen és Kuncsorbán, amely a lakosság romló szociális helyzetére vezethető vissza. Fegyverneken a 35-49 éves közötti Örményesen és Kuncsorbán az 50-61 éves közötti lakosság kereste fel nagyobb arányban a családgondozókat a problémáik megoldásában. Gyermekjóléti szolgálat: 0-17 éves korú gyermekek száma: Fegyvernek: 1477 fő, ebből 1135 esetben 480 gyermeknek, Örményes: 192 fő, ebből 437 esetben 41 gyermeknek, Kuncsorba: 110 fő, ebből 198 esetben 44 gyermeknek nyújtottak segítséget a családgondozók. Jelentősen növekedett mindhárom településen a segítségre szoruló gyermekek száma. SOS-telefonos szegélyszolgálat 2012. március 1-jétől Fegyverneken új szolgáltatási formaként az önkormányzat és a polgárőrség részvételével kezdődött el a segélyhívó telefonrendszer. Első körben 60 fővel indult a szolgáltatás amely az év végére 92 fő igénybevételére növekedett. Elsősorban idős, egyedülálló, megromlott egészségi állapotú személyek kaptak szolgáltatást, havi 500 Ft szolgáltatási díj ellenében. Egyre népszerűbb a lakosság körében, több esetben életet mentett. Sajnos betöréseket még nem akadályozott meg, de erre is alkalmas a készülék.
2./ A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlag létszáma: Dolgozók létszáma Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen:
2012. január 01. statisztikai foglalkoztatott 13,815 fő 18 fő 3,125 fő 4 fő 4 fő 4 fő 20,94 fő 26 fő
2012. dec. 31. statisztikai foglalkoztatott 14,56 fő 19 fő 3,125 fő 4 fő 4 fő 4 fő 21,69 fő 27 fő
Változás: 2012. március 01-től + 0,75 fő létszámnövekedés. Az SOS segélyhívó telefon bevezetése miatt. 2012. dec. 31-én foglalkoztatottak (fő és részmunkaidős) Teljes munkaidős 2 fő 4 fő 6 fő
Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen:
Részmunkaidős 17 fő 4 fő 21 fő
Foglalkoztatottak az intézményre jellemző szakfeladatonként: Intézmény dolgozói létszámának összetétele a 2012. december 31-i állapot szerint (Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba) K a t
Telephely
I g a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat TeV cs Szo
Idősellátás K
K
S
Ügyviteli csoport h
g
p
A
Össz (Fő)
8 e g ó r i a A
B
C
D
E
F
G
z g a t ó Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Össz.(Fő)
lep h. vez
ez . cs g
a l á d g.
c.se gítő
lu b v ez .
lu b g o n d.
0,87
2 1
0,75
1,75 0,75 1
O S te l
áz ig o n d
az d v ez
0,75 0,75 0,75 1 2,5
0,938 0,875
é n zt
0,94
0,25
d m
4,37 0,75 2 0,5 5,69 1,5 1 2,063
1
1 1,438
1,438
1
1 0,875
0,875 1 1,875
3,126 0,875
4,375 3
0,75 5
0,25 0,94 0,5
21,69
3.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátásra: Főépület Melléképület Összesen Fegyvernek I. sz. Klub 325 m2 325 m2 Felszabadulás út 171. II. sz. Klub 212,5 m2 212,5 m2 Felszabadulás út 40 III. sz. Klub Ady 200 m2 15 m2 215 m2 Endre út 42. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 110 m2 110 m2 Felszabadulás út 173. Összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2 Örményes 87 m2 87 m2 Kuncsorba 112 m2 112 m2 Int. össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2 Az immateriális javak nyitó bruttó értéke 130 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 130 e Ft. Záró nettó érték 0 Ft. Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 34.642 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 5.179 volt. Záró nettó érték 29.463 e Ft.
9 A gépek, berendezések nyitó bruttó értéke 2.602 e Ft, növekedés számítógép térítésmentes átvétele volt 342 eFt, így a záró bruttó érték 2.944 e Ft,csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 2.806 eFt . Záró nettó érték 138 eFt. 4./ Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid értékelése: Szakmai feladatok: ÉTKEZTETÉS: Fegyvernek: 2011.-től étkeztetettnek számítanak a klub és házi étkezők is. Szolgáltatásonként elemezve, az étkeztetést igénybe vevővel megkötött megállapodások száma nem mutat jelentősebb csökkenést. 159 fő, viszont a napi nyilvántartás szerinti adagszám csökkent. ( 135 fő) Szombatonként átlagosan 50 fő vette igénybe ezt a szolgáltatási formát. Vasárnapi és ünnepi étkeztetést (2 adagokat szombatonként) átlagosan 10 fő kérte. Házhozszállítást jogosan 46 fő igényelt, részükre 6 fő tiszteletdíjas gondozónő szállította ki az ebédet. Örményes: A tervezettnél kevesebben igényeltek étkeztetést (- 9 fő), a szombati étkezés viszont a tervezett szerint alakult. Házhoz 7 fő részére 1 fő tisztelet díjas vitte ki a meleg ebédet. (- 9 fő) Kuncsorba: Az étkeztetésnél az igénylők száma csökkent (- 12 fő), viszont továbbra is az igénylők 50%-a kéri a szombatonként az ebédet. Házhozszállítást 8 fő kért, részükre 1 fő közfoglalkoztatásban részesülő szállította a meleg ebédet. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Fegyvernek:
Az előző évhez viszonyítva növekedést mutat a házi segítségnyújtást igénylők száma , amely + 7 fővel magasabb az engedélyezett létszámnál. Éves szinten átlagosan 32 főt látott el 4 gondozónő 6 órában hétfőtől-péntekig. Napi 1-2 órás gondozási tevékenységgel 10 főt kellett ellátni. A 2012. évi gondozási órák száma 2800 óra 30 perc, ami napi 3 óra gondozási időnek felel meg egy egy gondozónőnél. 277 fő 80 éven felüli idősnek juttattuk el az Önkormányzat ajándékcsomagját és jókívánságait.
Örményes:
1 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő napi bontásban 7 főt keres fel. A házi segítségnyújtás feladata megegyezik a Fegyverneknél leírtakkal.
Kuncsorba:
A házi segítségnyújtást igénylők száma növekedett a településen, amely a lakosság elidősödésének a következménye. Az előző évekhez viszonyítva több ápolási igényt kellett teljesíteni, amely leterhelte az intézmény dolgozóit. Ennek következtében a 14 fő gondozottat 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás gondozónő látta el.
NAPPALI ELLÁTÁS: A programok a Szakmai programok alapján és a tervezettnek megfelelően alakultak. A klubok ellátotti létszáma növekedett mindhárom településen. A klubvezetők nagy hangsúlyt fektetnek az Idősek Klubjainak programjaira, szolgáltatásaira. A Klubok ellátotti létszáma növekvő igényt mutat. Fegyvernek: összesen 6 fő 3 fő 7 órás klubvezetők 2 fő 6 órás gondozónőkkel 1 fő 4 órás gondozónővel látták el a feladatot Kiemelkedőbb szabadidős programok, rendezvények: - Farsangi mulatságok, Nőnapi rendezvények Klubonként - Összevont Anyák Napja és Idősek Napja a Művelődési Házban - III. sz Idősek Klubjának 30 éves évfordulójának zenés programja
10 -
Egészségügyi, ismeretterjesztő előadások szervezése Szűrővizsgálatok: ortopédia, látás-hallás vizsgálat, tüdőszűrés Strandolások, fürdőzések június, július, augusztus hónapokban Bográcsolások, szalonnasütés, közös főzések – klubonkénti szervezésben „Mise az Idősekért” a település időseinek és a helyi bentlakásos idősotthonok bevonásával a Katolikus egyházzal közös szervezésben Névnapok megünneplése (zenés programok) klubbonként Kézműves foglalkozások Reggeli torna Nyílt napok szervezése (klubélet bemutatása) Fodrász, pedikűrös biztosítása havonta Karácsonyi ünnepségek klubonként óvodásokkal
Örményes: 1 fő 6 órás klubvezető látja el a feladatokat, a telephelyvezető és családgondozó segítségével. Programok: - Farsangolás - Intézményi évforduló megünneplése - Nőnap, Húsvét, Anyák Napja ünnepség szervezése - Strandkirándulások - Nagyi olvasóklub - Idősek Napjának szervezése, faluszintű rendezvény - Egészségügyi előadások szervezése - Névnapok, születésnapok megünneplése - ¼ évente vásár rendezése az idősek részére - ortopédia szűrővizsgálat szervezése faluszinten. Kuncsorba: 1 fő 8 órás klubvezető, 1 fő 4 órás klubgondozó látta el a feladatot. Programok: - Farsangolás - Húsvéti szokások megtartása - Névnapok, születésnapok megünneplése - Idősek Napjának megrendezése – közös főzéssel - Adventi programsorozat óvodásokkal - Karácsonyi ünnepség - Ortopédiai szűrés faluszinten CSALÁDSEGÍTÉS Fegyvernek 1 fő 7 órás, 1 fő 4 órás családgondozó végzi a feladatot ezen a szakterületen: - 3043 probléma megoldására került sor a szolgálatnál 2012-ben. Napi átlagforgalom átlagosan 12 fő volt. - Rendszeres Szociális segélyben részesülő 17 fő 55 év feletti köteles részt venni együttműködési és beilleszkedési programban. A többiek a Foglalkoztatás Helyettesítő Támogatásban részesültek, viszont továbbra is a szolgálat kapcsolatrendszerében maradtak. Munkához való hozzájutásban, átképzéseikben segítettek a családgondozók. Az előző évtől eltérően megjelentek szolgálatunknál az 50 év feletti jövedelemmel nem rendelkező lakosok. Őket több esetben sikerült az Önkormányzatnál foglalkoztatásban elhelyezni. - Hajléktalansággal veszélyeztetett 10 fő van a településen. - Fogyatékkal élők közül 2 fővel, valamint gondnokaival, Gyámhivatallal rendszeres a kapcsolat. - Pszichológus heti 4 órában volt foglalkoztatva, kihasználtsága 100 %-os. - Pártfogói felügyelő: havi kétszer tart fogadónapot, a 3 település bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta a kapcsolatot.
11 -
-
Egész évben folyamatosan érkeztek használt ruhák a lakosság részéről, valamint a Katolikus Karitasz csoport is biztosított ruhákat, amelyek szétosztásra kerültek a rászorulók között. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére van lehetőség (tolókocsi, járóka) melyet igénybe is vett a lakosság. Hivatalos ügyek intézéséhez (Tigáz, E-on, családtámogatás, nyugdíjazás, leszázalékolás) nyomtatvány biztosítás, kitöltésében segítségnyújtás a családgondozók részéről. Krízis segélyezés miatt folyamatosan keresték fel a szolgálat munkatársait. Az Orczy Anna általános iskola és EPSZ szakiskola adományaként több alkalommal több mázsa különbözős zöldségfélék szétosztására került sor. Impulzus Egyesület TÁMOP 5.3.1.c.-09/2 pályázatával együttműködve 12 fő tartósan munkanélküli átképzésére kerül sor., szociális gondozó és ápoló képzésre, valamint a 8 általános iskola befejezésére. Gyermekvédelmi tv. változása miatt 28 fő kiskorú családpótlékjának levásárlásában esetgondnoki feladatokat láttak el a családgondozók.
Örményes: 1 fő 6 órás családgondozó látja el a feladatot: - 5 fő aktív korú nem foglalkoztatottal tartja a kapcsolatot beilleszkedési program keretében a szolgálat. - 203 esetben történt dologi javak nyújtása. - 240 esetben kellett szociális és mentális esetkezelést végezni, problémát megoldani. Gyermekétkeztetési Alapítványban 150 fő részesült, melyet az intézmény dolgozói osztottak szét. Kuncsorba: 1 fő 8 órás telephelyvezető végzi osztott munkaidőben a feladatot. - 2012-ben 81 fő fordult segítségért a családsegítőkhöz, problémáinak megoldásában. - 23 esetben foglalkoztatással kapcsolatban, 13 esetben ügyintézéshez kértek segítséget többek között. - 23 fővel kötött a családgondozó beilleszkedési program megállapodást. - 2 fő pártfogói felügyelet alatt áll.
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Fegyvernek: Gyerekkorú lakosság száma 1506 fő. 2 fő családgondnoki 7,5 órában látja el a feladatot. Örményes: Gyermekkorú lakosság száma 192 fő. 1 fő a telephelyvezető 7 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a családgondozói munkát. Kuncsorba: Gyermekkorú lakosság száma 110 fő. 1 fő a telephelyvezető 8 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a feladatát a családsegítéssel együtt. A 3 településnél a kiemelkedően előforduló problémák, a szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek, és a gondozott kiskorúak összetétele a következő: Fegyvernek Örményes Szolgáltatásnál kiemelkedően előforduló problémák (eset) Anyagi 201 Gyermeknevelési 552 Szülők vagy a család 244 életvitele Magatartászavar 32 Családi konfliktus 34 Szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek jellege (eset) Családlátogatás 476 Hivatalos ügyek intézése 209
Kuncsorba 2 2 2
38 17 21
8 1
2 -
90 5
52 28
12 Segítő beszélgetés Tanácsadás Szolgálatoknál gondozott kiskorúak száma (fő) Alapellátott Védelembevett Átmeneti nevelt gyermekek/családok száma utógondozott
112 172
102 218
9 57
51 36 10
5 2 -
4 1
-
-
-
Fegyvernek: Az előző évekhez viszonyítva növekedett a család életvitel miatti esetkezelések száma. Kiugróan magas a magatartászavaros gyermekek száma, megnövekedett az alapelllátásban és védelembe vett gyermekek száma is, amely gyermekvédelmi törvény (iskolai hiányzások) miatt történt. A jelzőrendszer hatékonyan működik a településen, 2012-ben 186 esetben küldött írásos jelzést. Nyári étkeztetés nem volt 2012-ben a település nem volt jogosult a támogatásra. 2012-ben 24 család 47 gyermeke vett részt a Művelődési Házzal közösen rendezett Karácsonyi Előzetesen. 2012. márciusában megtartottuk a Gyermekvédelmi Tanácskozást, minden hónapban a jelzőrendszer esetmegbeszélést tartott, 2 esetben került sor az esetkonferencia megtartására. A Gyámhivatal munkatársa hetente tartott fogadóórát az intézményben. Pszichológus: A pszichológus kéthetente 1 alkalommal 4 órában foglalkozott a szolgálathoz tartozó problémás gyerekekkel. 2012-ben 100%-os volt a kihasználtság. A pártfogói felügyeletnek havonta két alkalommal biztosítunk helyiséget a mikto-térségen belül, a bírósági eljárásban lévő fiatalkorúkkal való kapcsolattartás érdekében.
Örményes: Az előző évhez viszonyítva nagyobb eltérések a családi konfliktusok megnövekedése, a gyermekek magatartászavara miatt történt. Több családlátogatás történt a problémák megoldása érdekében. Védelembe vett 2 fő van, átmeneti nevelt gyermek nincs a településen. 28 gyermek kapott a nyári étkeztetés keretében ebédet. Kuncsorba: Növekedett a családi problémák, konfliktusok száma, amely a szülők vagy a család életviteli problémájára vezethető vissza Megnövekedett az anyagi okból segítségre szorulók száma is, ezért a családlátogatásokra fordított idő is növekedést mutat. Sokproblémás családok 30 gyermek részesült a nyári étkeztetés keretén belül meleg ebéd formájában, melyet az intézményből osztottunk ki.
5./ A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése Az intézmény összességében a bevételeit 97,66 %-ra, kiadásait 97,65 %-ra teljesítette. Összességében az előirányzat az önkormányzat 2.164. e Ft-al csökkentette, a jóváhagyott létszám nem változott. FEGYVERNEKI TELEPHELY A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 987 e Ft-al csökkent.
Bevételek Az étkezési bevételek teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Ugyanakkor viszont jelentősen az eredetileg tervezett alatt maradt, melynek oka, hogy az ellátottak sokan nem kérték az ebédet a megnövekedett térítési díj, és anyagi helyzetük miatt. Ez különösen az év elején volt jellemző, félévtől már kisebb növekedés volt. Ez maga után vonta az állami és kistérségi támogatás csökkenését, mivel 20 főt kellet éves szinten lemondani.
13 Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredeti előirányzatot. Ennek több oka is van. Egyrészt, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítést nem terveztük, mivel ez csak a januári hónapot érinti, mert 2012 évben ezt az ellátottak már nem fizették. Ugyanakkor viszont belépett az SOS telefonokkal kapcsolatos térítési díj befizetés. A házi gondozásért befizetett térítés is magasabb a nagyobb igénybevétel miatt, ugyanakkor viszont az ebéd kiszállításért bevétele elmarad az étkezési bevételnél leírtak miatt. Ezek a bevételek nehezen tervezhetőek, mivel gyakran változik az igénybevevők köre. A támogatásértékű bevétel pályázati támogatás, az előző évi közfoglalkozatáshoz kapcsolódik. Ugyancsak itt jelentkezik az előző évi kiutalatlan finanszírozás, ami a pénzmaradvány része. Az intézményi finanszírozást 7/2012 (II.24.) sz.r.. alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest jelentős megtakarítás mutatkozik. Ennek okát az étkezési bevételnél leírtuk. Kiadások A személyi juttatásokon belül a bérfelhasználás is az előirányzatnak megfelelő. Év közben megtakarítást jelentett, hogy nem fizettük ki a kereset kiegészítést, növekedést pedig a jogszabály szerint kompenzáció. Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a tiszteletdíjak kisebb mértékű felhasználása, ami az ebéd kiszállítással van összefüggésben, valamint, hogy az itt tervezett kötelező szakképzésekre kifizetett összeg nem itt, hanem a dologi kiadások között jelentkezett. A járulékok a járulék köteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a bevételeknél leírtak miatt csökkent az évfolyamán. Az egyéb célra kapott dologi kiadás a pszichológus foglalkoztatására jóváhagyott előirányzat, amit felhasználtuk. Az eredetileg tervezett energia nem fedezete a valóságos kiadást takarékoskodásunk ellenére sem, így az intézmény kérte év közben, hogy 450 e Ft-al emelje meg az önkormányzat az előirányzatot.. Ebből a megtakarítás 14 e Ft lett. Nem a felhasználás mennyisége, hanem az ár növekedett. Az egyéb működési dologi kiadások is megtakarítást mutatnak a módosított előirányzathoz képest, itt is érvényesül a fokozott takarékosság. Év közben az előirányzatot saját bevételből és a személyi kiadások megtakarításából emeltük meg. A pénzmaradvány 27/2012.(V.27.) sz. határozat szerint használta fel az intézmény. A végleges pénzeszköz átadás az SOS telefonért beszedett térítési díj tovább utalását mutatja a fegyverneki Polgárőrség részére. A támogatásértékű kiadás a szabad pénzmaradvány visszautalása az önkormányzatnak, és átvezetés az elkülönített számlára. ÖRMÉNYESI TELEPHELY A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 634 e Ft-al csökkent.. Bevételek A működési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben az étkezési bevétel előirányzatát csökkentettük. melynek oka, hogy az ellátottak sokan nem kérték az ebédet a megnövekedett térítési díj, és anyagi helyzetük miatt. Ez maga után vonta az állami és kistérségi támogatás csökkenését, mivel 6 főt kellet éves szinten lemondani. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez elmarad az eredetileg tervezettől, mivel a házi gondozásért az ellátottak nem fizettek, az ebédszállítás bevétele pedig a fent leírtak miatt kevesebb lett. A nappali ellátásért fizetendő térítést nem terveztük, mivel ez csak a januári hónapot érinti, mert 2012 évben ezt az ellátottak már nem fizették. A támogatásértékű bevétel pályázati támogatás, az előző évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. Ugyancsak itt jelentkezik az előző évi kiutalatlan finanszírozás, ami a pénzmaradvány része.
14
Az intézmény-finanszírozást az 7/2012 (II.24.) sz. r. alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest megtakarítás mutatkozik. Ennek okát az étkezési bevételnél leírtuk. Kiadások A személyi juttatások szintén a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett kompenzáció. Év közben a GYES-en levő dolgozó vissza jött, a helyettes és az ő bér különbözetet fedezte a járulék megtakarítás, mivel a rehabilitációs járulékot kapó dolgozó után azt nem kellett fizetni. A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak. Az energia kiadások megtakarítást mutatnak, mivel a második félévet nem számlázta le az Önkormányzat. Az élelmezési kiadás az étkezési bevételnél leírtak miatt csökkent. Az egyéb dologi kiadások év közbeni megtakarítása a 2012 évi pénzmaradvány része. A támogatásértékű kiadás a szabad pénzmaradvány visszautalása az önkormányzatnak, és az intézmény karbantartásához hozzájárulás szintén az önkormányzatnak. KUNCSORBA A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 1.548 e Ft-al csökkent. Bevételek Év közben az étkezési bevétel előirányzatát csökkentettük. melynek oka, hogy az ellátottak sokan nem kérték az ebédet a megnövekedett térítési díj, és anyagi helyzetük miatt. Ez maga után vonta az állami és kistérségi támogatás csökkenését, mivel 12 főt kellet éves szinten lemondani. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez elmarad az eredetileg tervezettől, mivel a házi gondozásért az ellátottak nem fizettek, az ebédszállítás bevétele pedig a fent leírtak miatt kevesebb lett. A napplai ellátásért fizetendő térítést nem terveztük, mivel ez csak a januári hónapot érinti, mert 2012 évben ezt az ellátottak már nem fizették. A támogatásértékű bevétel az előző évi kiutalatlan finanszírozás, ami a pénzmaradvány része. Az intézmény-finanszírozást 7/2012 (II.24.) sz. r. alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest jelentős megtakarítás mutatkozik. Ennek okát az étkezési bevételnél leírtuk. Kiadások A személyi juttatások ezen belül a bér a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett kompenzáció. Az egyéb személyi juttatások a nyugdíjba menő dolgozónak kifizetett jubileumi jutalmat és felmentési időre fizetett juttatást mutatja. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, a csökkenést az étkezési bevételnél részleteztük. Az energia kiadásra tervezett előirányzat fedezte a szükséges kiadást, kisebb megtakarítást mutat. Az egyéb dologi kiadásoknál szintén minimális megtakarítás mutatkozik. Az egyéb dologi kiadások év közbeni megtakarítása a 2012 évi pénzmaradvány része. A támogatásértékű kiadás a szabad pénzmaradvány visszautalása az önkormányzatnak Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
15 A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésére jóváhagyott összeget az adott feladat kiadásaira fordította az intézmény. .Az egyéb dologi kiadások év közben növekedést mutattak az eredeti előirányzathoz képest. Ez az eredeti tervkoncepcióban jóváhagyott tervezhető dologi kiadások miatt következett be, amelyek előirányzat módosítását a Képviselő Testület jóváhagyta.
6./ Rövid összefoglaló értékelés az intézmény működéséről. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak és a szakmai programoknak megfelelően hajtotta végre szakmai munkáját. Fegyvernek: 2012-ben az intézmény ellátotti létszáma a tervezetthez képest növekedett a nappali és a házi segítségnyújtás szakfeladaton. Csökkent igénybevétel az étkeztetések adagszám terén jelentkezett. A nappali ellátáson belül az Idősek Klubjai színes, változatos programokkal várták a klubtagokat. A házi segítségnyújtásban a naponta ellátottak száma növekedett, naponta átlagosan 17-18 fő t láttak el Fegyverneken, Örményesen 7főt, Kuncsorbán 14 főt. A szoc. törvény előírása alapján napi 4 órás gondozási időt láthat el az intézmény, viszont elutasítani senkit nem lehet. A szombati étkeztetést továbbra is az igénylők 49 %-a kéri. Intézményünkben 10 fő önkéntes látott el kisegítői, illetve karbantartói feladatokat 2012-ben. 2012. március 1-jétől elkezdtük az SOS telefonok bekötését, a lakosság biztonságos életvitelének megteremtéséhez, első körben 60 fő vezetékes telefonnal rendelkező igényelte ezt a szolgáltatást, amely az év végére 92 főre növekedett. Az igazgató és az örményesi telephely vezető tagja az Észak-alföldi Regionális Alapellátó Munkacsoportnak, melynek feladata a tervezett jogszabályi változások megvitatása, javaslatok kidolgozása, gyakorlati megvalósítások vizsgálata. Akkreditált továbbképzésben összintézményi szinten 26 szakdolgozóból 18 fő vett részt 3 turnusban, melyből két továbbképzésnek az intézmény adott otthont összefogva a helyi és a környező települések szociális intézményeinek dolgozóit. Témái: személyiség fejlesztő tréning és az időskori demencia megismerése. Az Impulzus Egyesület TÁMOP 5.3.1.c-09/0 pályázatával együttműködve mind 3 településen tartós munkanélküliek átképzésére került sor, melynek mentorai a családgondozók voltak. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az intézmény működési engedélyével kapcsolatban átfogó szakmai ellenőrzést végzett az intézmény mind 3 településén. Kisebb mértékű hiányosságokat, valamint az épületek akadálymentesítéseinek részbeni hiányosságait tárta fel melynek megvalósításáról szakmai terv készült. Határozatlan idejű működési engedéllyel csak a házi segítségnyújtás rendelkezik mind 3 településen, a többi szakfeladat 2014. december 31-ig kapott működési engedélyt. Örményes: A telephelyen az ellátotti létszám a tervezett szerint alakult, az étkeztetésnél csökkent ugyan az igénybe vevők száma, viszont a nappali ellátásnál javult. Továbbra is az étkeztetettek 50 %-a igényelte a szombati étkeztetést. A kisegítő gondozónői feladatokat közfoglalkoztatottakkal oldottuk meg az ebédszállítást és a takarítási feladatokat is ellátta. A családsegítői szakfeladatra vissza tért a gyesen lévő szakképzett családgondozó. Növekedett a házi segítségnyújtást igénybevevők száma. A kormányhivatali ellenőrzés az épület több hiányosságait tárta fel, melynek megvalósítása 2014. december 31. Az Impulzus Egyesület pályázatában és a továbbképzési pályázatban aktívan vettek részt az ott dolgozók. Kuncsorba: A telephelyen csökkent az étkeztetést igénybevevők száma, a nappali ellátást viszont továbbra is 40 fő veszi igénybe. A házi segítségnyújtásban a megnövekedett ápolási igényeket a nyugdíjba vonuló gondozónő helyett két fő 4 órás gondozónő felvételével oldottuk meg. Az elmúlt években elkezdődött gyermekjóléti problémák elcsendesedtek a településre beköltözött családoknál. Családsegítést
16 igénybevevők száma növekedett. Többen igényelték a családgondozók segítségét a problémáik megoldásában. Az Impulzus Egyesület Pályázatában 14 fő vett részt csoportfoglalkozáson. A másik két telephelyhez hasonlóan az intézmény dolgozói aktívan vettek részt a fentebb említett akkreditációs továbbképzésekben. A 3 településen a szakmai munkát a költségvetéssel és egymással összehangoltan, együttműködve végeztük.
II.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (1. számú melléklet 1-2. oldal) a.)Az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés
M.e.
Fegyvernek terv tény
Örményes terv tény
Kuncsorba terv tény
Összesen terv tény
óvodás ellátottak száma 2011/2012 tanévben fő 275 275 40 40 15 15 330 330 2012/2013 tanévben fő 270 259 37 41 15 20 322 320 sajátos nevelési igényű gyerm. 2011/2012 tanévben fő 8 8 0 0 2 2 10 10 2012/2013 tanévben fő 5 10 0 0 0 2 5 12 bejáró gyermek 2011/2012 tanévben fő 6 6 0 0 0 0 6 6 2012/2013 tanévben fő 4 7 0 1 0 0 4 8 étkező gyermekek száma (átlag) fő 164 153 23 22 7 9 194 184 bölcsődés ellátottak száma fő 10 8 10 8 Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest 11 fővel változott. Az étkezést igénybevevők száma 11 fővel csökkent átlagosan. A társult települések esetében: Örményes: gyermeklétszám 4 fővel emelkedett, étkezést igénybevevők száma 1 fővel kevesebb. Kuncsorba: gyermeklétszám 5 fővel nőtt, étkezést igénybevevők 2 fővel szintén emelkedett.
Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Fegyvernek: Újtelep Központi Annaháza Szapárfalu Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Bölcsőde Örményes : Napsugár óvoda Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Kuncsorba: Kuncsorbai óvoda Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám:
Csoportszám délelőtt délután 4
3 3 3 2 1
2
2 2 1 22,5 fő 1
2 20,2 fő 1
1 16,7 fő
b.) Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám 2012. évi tervhez képest változott. Fegyverneken 2012.szeptembertől december 31-ig 1 főt „Első munkahely garancia” program keretében alkalmaztunk, mint oktatási asszisztenst a Munkaügyi Központ 100 %-os támogatása mellett, 2012.
17 októbertől pedig további két főt szintén 100%-os támogatással. Ez 0,83 fő emelkedést jelent. A közcélú foglalkoztatottak létszáma 0,2 fő volt. A dajkák létszáma a 1,55fővel emelkedett részmunkaidőből teljes munkaidőben történő alkalmazásukhoz kapcsolódóan. A gyermekfelügyelő munkaszerződése szeptemberben megszűnt, ez 0,8fő csökkenést jelent. A bölcsődei létszámban változás nem volt. Örményesen az óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztatása részmunkaidő helyett teljes munkaidőben történik, ezért 0,775 fővel nőtt a létszám. 1 főt alkalmaztunk „Első munkahely garancia” program keretében a Munkaügyi Központ 100 %-os támogatása mellett. Ez 0,1fő növekedést jelent. Kuncsorbán az óvodapedagógusok teljes munkaidőbe kerültek, ami 0,25fő emelkedést jelent, gyógypedagógus továbbfoglalkoztatása szeptembertől további 0,1fő növekedés, a dajkák létszáma 0,5fővel csökkent (átvette az iskola). A létszám 53,68, a törvényekben (Kv. és Oktatási tv.) megfogalmazottak szerint a fenti gyermeklétszám és csoportszám 25,92 fő óvodapedagógust, 1,03 fő gyermek felügyelőt, ped.asszisztenst és 19,78 dajka, ill.technikai személyzetet, valamint a bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel. A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a többszörösen módosított 6/2003.(I.30.) sz. rendelete szerint 4 óra/hét integrált nevelési feladatokra 0,2 fő gyógypedagógust engedélyezett. A gazdasági feladatok ellátását 3,75 fő végezte . A létszám alakulása állománycsoportonként: Megnevezés Fegyvernek Vezetők - óvodaigazgató - telephely-vezető - gazd.vezető Szakdolgozók - óvónő - bölcsődei gondozónő - gyógypedagógus Ügyviteli, techn.dolg. - óvodatitkár - gazd.ügyintéző - dajka - dajka - böcsődei kisegítő - karbantartó, kisegítő Gyermekfelügyelő Közfogl.rövid időtart. Közfogl.hosszabb időtart. Összesen Örményes Vezetők - telephely-vezető Szakdolgozók - óvónő Ügyviteli, techn.dolg. - dajka - fűtő Mügyi Kp által tám. Összesen
m.e.
teljes munkaidős terv tény
részmunkaidős terv tény
fő fő fő
1 5 1
1 5 1
fő fő fő
16 1
16 1
fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
1
összesen terv tény
0,2
0,2
0,75 12,95 0,5
0,75
15 1 1 0,8
1 1 0,83
1
1
0 27,8
0,2 43,03
15,4
1,95
fő
1
0,875
fő
2
1,75
fő fő fő fő
1,8
1,5 0,5
0,5
4,625
0,5
1
0,2 5
1 5 1 0 16 1 0,2 0 1 0,75 12,95 0,5 1 2 0,8 0 0 43,2
1 5 1 0 16 1 0,2 0 1 0,75 15 0 1 2 0,83 0 0,2 44,98
0,875 0 1,75 0 1,5 0,5 0 4,625
1 0 2 0 1,8 0,5 0,2 5,5
18 Megnevezés Kuncsorba Vezetők - telephely-vezető Szakdolgozók - óvónő - gyógypedagógus Ügyviteli, techn.dolg. - dajka Összesen Mindösszesen:
m.e.
teljes munkaidős terv tény
részmunkaidős terv tény
fő
1
0,875
fő fő
1
0,875 0,1
0,2
fő fő fő
1 3 51,03
1,5 3,35 23,375
0,2 2,65
27,8
összesen terv tény
0,875 0 0,875 0,1 0 1,5 3,35 51,175
1 0 1 0,2 0 1 3,2 53,68
Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: Az épületek számában 2012. évben változás nem volt. A rendelkezésre álló épületek száma 13 db. Ebből Fegyvernek 11, Örményes 1, Kuncsorba 1. A társult községek az épületeket csak használatra adták át. Az épületek alapterülete összesen: Fegyvernek: 1.953,32 m2 Örményes: 280 m2 Kuncsorba: 163 m2 Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változása nem volt. Az éves értékcsökkenési leírás összege: 1551 e Ft Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás szintén nem volt. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 130 e Ft. (mindezeket a 6 sz. melléklet részletezi) Nem volt az intézménynek kintlévősége 2012. dec.31-én.
d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése. 2012-ben intézményünk működése zavartalan volt. Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Működési Tervből bontják le feladataikat a tagóvodák, építve az egységek hagyományaira. A vállalt feladatok megvalósításáért az óvodák élén álló vezetők felelnek. A pozitív együttgondolkodás jól tükrözi az intézmény minőségi munkáját. Személyi feltételek minden óvodában optimálisak. Településenként biztosított minden önkormányzat a telephelyek részére közhasznú munkaerőt, amely lehetővé tette a munka minőségi és mennyiségi javulását, valamint lényeges költségmegtakarítást is eredményezett a helyettesítések kiváltásával. o Tárgyi feltételeink a pályázati lehetőségek és a szülői támogatottság révén ismét sokat gyarapodott. o A gyermek létszám 2012. szeptemberében Fegyverneken sajnos jelentősen csökkent, Örményesen és Kuncsorbán pedig növekedett. o Az SNI gyerekek száma is folyamatosan emelkedik. o Továbbra is jelentős Fegyverneken az ide-oda költözködés és a településről történő elköltözés –ez a gyermekek számára mindig óvodaváltást jelent. o A három település 6 óvodájának 15 csoportjában a gyermekek létszáma és összetétele nagyon eltérő. Csoportonként tiszta korosztályról nem beszélhetünk, az egyéni képességek eltérőek. o Nevelőmunkánk alapja a játék, amely minden csoport napirendjének a gerincét alkotja. A játék típusok feltételrendszerét megteremtjük a játékban nyújtott fejlesztési lehetőségeket pedig a gyerek fejlettségéhez igazítjuk.
19 o
o o
Óvodáinkban a hagyományokat ápolják, amelyek szebbé-gazdagabbá teszik a mindennapokat, érzelmileg feltöltődést jelentenek. Sok energiát fordítunk az egészség megőrzésére, a helyes és egészséges életmód tudatosítására (táplálkozás, mozgás, úszás, túrázás, stb.). Szolgáltatásaink jól működnek. Csak annyit és azt vállalunk fel amelyhez saját szakemberrel rendelkezünk (zeneovi, torna, néptánc, úszás). A bölcsődei elhelyezés iránt folyamatos az érdeklődés. Jelenleg 11 kisgyermek veszi igénybe az ellátást, némi csökkenést mutat a jelentkezők száma, éppen ezért kezdeményeztük a szabad férőhely terhére az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás bevezetését, melyet 2013.március 1-vel az Önkormányzat jóváhagyott.
Partnereink elégedettségét folyamatosan mérjük. Nyitottak vagyunk munkánk iránt érdeklődő minden külső partnerrel szemben. Több újító feladat vállalása színesítette munkánkat. Benedek Elek mesemondó versenyt hagyományteremtése mellett az anyanyelvi kultúra javítása érdekében is szervezzük. A gyermekek mozgásfejlesztése érdekében az úszás mellett felvállaltuk a Kunhalom Agrária Kft által biztosított lovas terápia lehetőségét a nagycsoportos és középsős gyermekeink részére. Elkészült a szapárfalui óvodánkban a só-terápiás szobánk, amely szintén az egészségmegőrzését szolgálja. Ebben nagyon sok segítséget kaptunk az Önkormányzattól és vállalkozóktól. Az elmúlt évben is sikeresen pályáztunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő programba. e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése. Fegyverneki Óvodák 2012. évben eredetileg az óvodák részére 134.348 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben 9.765 e Ft-tal módosult, növekedett. A saját bevétel 671 e Ft-tal csökkent az élelmezés igénybevételének csökkenése miatt, ugyanakkor az egyéb bevételek 5 e Ft-tal növekedtek. A támogatásértékű bevételeknél módosítást eredményezett a Munkaügyi Központtól átvett támogatás (személyi feltételeknél már említett létszám miatt). Véglegesen átvett pénzeszköz a szülői befizetésekből 20 e Ft, helyi Alapítványtól: úszásoktatásra 70 e Ft., napközis táborra 33 e Ft. Az intézményfinanszírozás növekedés 7.197 e Ft, mely a szoc.pol. támogatást is magába foglalja. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, céljelleggel biztosított IPR pályázati pénzeszköz növekedés, valamint a gyermeklétszám csökkenéshez kapcsolódó szoc.pol. csökkenés jelenti. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 227 e Ft-tal nőtt, ezzel egyidejűleg az állami támogatás csökkent 1249 e Ft-tal a kistérségi támogatás viszont nőtt 105 e Ft-tal. Kuncsorba esetében a gyermeklétszám változások elszámolását követően nőtt az állami és kistérségi támogatás ezért a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően csökkent a Fegyvernek által adott támogatás összege 257 e Ft-tal, mely az önkormányzati kiegészítés összegét csökkentette. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés 144.113 e Ft. Ezt a bevételi tervet 143.511 e Ft-ra teljesítettük, 99,58 %-ra , eltérés az intézményfinanszírozás kiutalatlan összege 602 e Ft, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,86 %-ra teljesítette. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,79 %. Évközben a bérelőirányzatból átcsoportosítás volt a dologi feladatok kiadásai közé. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. (2. sz. melléklet.) Tárgyév folyamán is magas a betegszabadságra kifizetett összeg 350 e Ft, melyet az 1% (kizárólag e célra felhasználható változó bér) fedez. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A korábbi évhez hasonlóan az
20 Önkormányzat pályázatot nyújtott be az 26/2012.(V.9) KIM és 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része teljes mértékben felhasználásra került. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege is felhasználásra került csaknem teljes egészében, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után volt kifizetés. A maradék összeg felhasználására kötelezettség vállalás történt. Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. A közmunkaprogram keretén belül 0,2 fő hosszabb távú – mely 2 főt takar - létszám került be a költségvetésbe, illetve alkalmazásra, továbbá a Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával „Első munkahely garancia program kertében 0,83fő, mely 3főt takar. Egyéb személyi juttatások teljesítése 100 %. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 86 százalékát. A betegszabadságra kifizetett összeg 2012. évben az előző évi szintnél alacsonyabb volt, fedezetét az 1% változó bér biztosította. A pedagógusok továbbképzésére szolgáló központi pénzeszköz felhasználása kevesebb volt, így előirányzatát csökkentettük Az intézmény dolgozói ajándékutalványban részesültek. Három fő jubileumi jutalomban részesült. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradék összeg felhasználására kötelezettség vállalás történt. A táppénz hozzájárulás kifizetésénél ugyanaz a helyzet, mint a betegszabadság esetében, ami 36 e Ft volt. Dologi kiadások teljesítése 99,98 %. A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (módosított előirányzat) teljes mértékben felhasználásra került. A kötelező szakmai beszerzésre biztosított központi pénzösszeg (IPR), felhasználása is 100%. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: úszásoktatásra 100 e Ft- utazási költség egy részét fedezte . Az alapítványoktól, szülőktől átvett pénzeszközök (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra került. A Generáli pályázaton nyert összeg a homokozó tetőcseréjének nagy részét fedezte. Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. (bérből, egyéb személyi jellegű kiadásokból, járulékokból) Elvégeztettük a szükséges és halaszthatatlan karbantartásokat. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkálatokat saját dolgozóink végezték el. Nagy segítség volt a közcélú foglalkoztatottak is. A karbantartásra eredetileg tervezett összeget meghaladja a tényleges teljesítés, ezért volt szükség a fentebb említett bér és járulék átcsoportosítására. Pótolni kellett a fűnyírót, mosógépet, a tagóvodákat notebook-kal szereltük fel. Az egyéb kiadások tartalmazzák az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a rehabilitációs hozzájárulást. 2006.szeptember 1-től a pénzügyi jogszabályok változása miatt cégtelefon adót is fizet az intézmény. Az év során felújítást, beruházást nem tudtunk végrehajtani pénzügyi eszközök hiánya miatt.
Bölcsőde 2012. évben eredetileg a Bölcsőde részére 8.009 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben 208 e Ft-tal módosult, csökkent. A saját bevétel 510 e Ft-tal csökkent az élelmezés igénybevételének, valamint a gondozási díj bevételének csökkenése miatt. Az intézményfinanszírozás növekedés 302 e Ft, mely a szoc.pol. támogatást is magába foglalja. A szoc.pol. támogatás csökkent 196 e Ft-tal, melyet az élelmezés igénybevételének csökkenése (rezsi költség) okozott. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 1355 e Ft-tal nőtt, ezzel egyidejűleg az állami támogatás csökkent. Az intézmény finanszírozás növekedése magába foglalja az éves bérkompenzációra kapott állami fedezetet, valamint az örményesi – igénybevételtől függő – működési hozzájárulást. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés 7.801 e Ft. Ezt a bevételi tervet 7.535 e Ft-ra teljesítettük, kiutalatlan finanszírozás összege 266 e Ft. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása:
21 A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatát 100 %-ra teljesítette. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került- növekedett: bérkompenzáció miatt. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak. (2. sz. melléklet.) Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. A helyettesítésre tervezett összeg évközben átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. Egyéb személyi juttatások teljesítése 100 %. Az intézmény dolgozói ajándékutalványban részesültek. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 100 %. A kiemelt előirányzatok - gázenergia és villamos energia, rehabilitációs hozzájárulás költségeihez biztosított (módosított) összeget teljes mértékben felhasználtuk. Ezek az előirányzatok évközben módosításra kerültek és a többlet visszaszámolásra került az önkormányzat felé. Az egyéb dologi kiadások teljesítése 100 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek, ezek belső átcsoportosítások voltak. A fentebb említett bérből történt átcsoportosítás szolgált fedezetül játékok és egy fényképezőgép beszerzésére. Örményes Napsugár Óvoda 2012. évben eredetileg az Óvoda részére 18.387 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben 1.432 e Ft-tal módosult, növekedett. A saját bevétel 3 e Ft-tal csökkent az élelmezés igénybevételének csökkenése és az egyéb bevétel növekedése egyenlegeként. (hulladékhasznosítás) A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 % . A támogatásértékű bevételeknél módosítást eredményezett a Munkaügyi Központtól átvett támogatás (személyi feltételeknél már említett létszám miatt). Az intézményfinanszírozás növekedés 460 e Ft, mely a szoc.pol. támogatást is magába foglalja. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat jelenti. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 179 e Ft-tal csökkent, ezzel egyidejűleg az állami támogatás és a kistérségi támogatás is nőtt 365e Ft-tal, a különbözetből 175 e Ft a szabad pénzmaradvány részét képezi. A szoc. pol. támogatás csökkent 223 e Ft-tal, melyet a GYVT évközi változásai okoztak. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 19.819 e Ft. Ezt a bevételi tervet 19.458 e Ftra teljesítettük, kiutalatlan finanszírozás összege 361 e Ft. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 96,65 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak. (2. sz. melléklet.) A bérmaradvány tartós kötelezettségvállalással terhelt (tanévre biztosított MIP csoport tagjának kereset kiegészítése. ) Egy fő több hónapos tartós betegállományba, illetve táppénzre került, helyettesítésére 1főt alkalmaztunk határozott időre történő kinevezéssel Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. Az „Első munkahely garancia program keretén belül 0,2 fő – mely 1 főt takar - létszám került be a költségvetésbe, illetve alkalmazásra. Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése. Egy fő részére jubileumi jutalom kifizetésére került sor. A pedagógusok továbbképzésére szolgáló központi pénzeszköz felhasználásra került. Az intézmény dolgozói ajándékutalványban részesültek. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A járulékok maradványa tartós kötelezettségvállalással terhelt (MIP kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulék) Dologi kiadások teljesítése 89,84 %. Az energiára tervezett összeg 436 e Ft-tal magasabb mint amennyire szükség volt, megtakarítást eredményezett a gázról szilárd tüzelési anyagra történt áttérés. A karbantartásra tervezett összeget felhasználtuk.
22 2012. évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. Kuncsorbai óvoda 2012. évben eredetileg az Óvoda részére 12.396 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 1.110 e Ft-tal módosult, emelkedett. A saját bevétel 126 e Ft-tal nőtt az élelmezés igénybevételének csökkenése (436 e Ft), valamint támogatásértékű előirányzat bevétel átcsoportosítása együttes hatásaként (továbbszámlázott szolgáltatás az iskola felé 562 e Ft, mely az energiaköltség iskolát illető részének fedezetére szolgált). A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 % . Támogatásértékű bevétel : változása a fentiek szerint. Az intézményfinanszírozás emelkedés 1478 e Ft, mely a szoc.pol. támogatást is magába foglalja. A szoc.pol. támogatás nőtt 305 e Ft-tal melyet elsősorban a gyermeklétszám évközi emelkedése eredményezett. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az állami és kistérségi támogatás nőtt. A társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően csökkent a Fegyvernek által adott támogatás összege 257 e Ft-tal, mely az önkormányzati kiegészítés összegét csökkentette. Az intézmény finanszírozás növekedése magába foglalja a bérkompenzációra kapott állami fedezetet. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 13.506 e Ft. Ezt a bevételi tervet 13.340 e Ftra teljesítettük, kiutalatlan finanszírozás összege 166 e Ft. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 99,61 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak. (2. sz. melléklet.) A bérmaradvány tartós kötelezettségvállalással terhelt (tanévre biztosított MIP csoport tagjának kereset kiegészítése). 2012. évben 0,15 fő létszámcsökkenés volt, mely a feladatellátást végző dolgozóknál bemutatásra került. (SNI feladat, teljes munkaidőben történő foglalkoztatás, kisegítő létszám átadása iskolának). Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése. A pedagógusok továbbképzésére szolgáló központi pénzeszköz felhasználása kevesebb volt, így előirányzatát csökkentettük Az intézmény dolgozói ajándékutalványban részesültek. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A járulékok maradványa tartós kötelezettségvállalással terhelt (MIP kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulék) Dologi kiadások teljesítése 100 %. Az energiára tervezett összegre teljes mértékben szükség volt. 2012. év folyamán a jelentkező karbantartási feladatokat a Kuncsorba-i Polgármesteri Hivatallal, valamint a Fegyvernek-i óvodai karbantartók segítségével közösen sikerült elvégezni. Az egyéb dologi kiadásoknál sincs maradvány. 2012. évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Pénzhiány miatt tartozásaink teljesítését sajnos azonban már egy-egy alkalommal átütemezni kellett. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni, ami évről évre nehezebb. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. 1.) 7/2012(II.24.) sz. Önkormányzati rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre). 2.) 7/2012(II.24.) sz. Önk. rend. alapján energiára 8.209 e Ft.
23 Felhasználása 7.773 e Ft, maradvány 436 e Ft. - ebből: Örményes 436 e Ft kötelezettség vállalással nem terhelt 3.) 7/2012(II.24.) sz. Önk. rend. alapján rehabilitc.hj.623 e Ft. Felhasználása: 100 %-os maradvány nincs. 4.) 26/2012.KIM rend. és 30/2012. EMMI rendelet IPR alapján 3.457 e Ft. Felhasználása: 3.457 e Ft maradvány nincs. 5.) Pályázaton nyert összeg, alapítványi támogatások, szülői támogatás, játszótéri eszközök felülvizsgálatára kapott összeg 341 e Ft. Felhasználása 100%, maradvány nincs.
III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (A szöveges beszámoló későbbi időpontban kerül kiadásra)
IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR a.) Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 7.093 fő. A főbb csoportok megoszlása nem változott. l8 éven aluli l.506 fő (csökkenő), aktív korú 4.120 fő (csökkenő), 60 éven felüli 1.467 fő (növekvő). b.)
A Képviselő-testület az intézménynek a feladatok ellátására 5,86 fő közalkalmazotti statisztikai létszámot hagyott jóvá, év közben 0,25 fővel nőtt ( össz. :6,11 fő ), melynek fedezete bérmegtakarítás volt. Az igazgató álláshelyét 2012. márciustól töltötte be az intézmény, ebből adódik a 6,02 fő teljesítési adat.
A vezető
szakdolgozó
technikai
összesen Összes létszám
igazgató vezető könyvtáros gazdaságvezető vezető összesen könyvtáros művelődésszervező házgazda pénztáros eladó szakdolgozó össz. gondnok takarító technikai összesen
B
C
D
E
F
0,75 0,75 1,00
Össz. 0,83 0,83 0,75 0,75 0,75 1,58 2,33 1,00
0,05 0,06 1,00 1,05 1,00 0,58 0,58 0,58
1,00 2,05
1,00
0,06
1,00
0,06
0,75
1,58
0,05 0,06 1,00 2,11 1,00 0,58 1,58 6,02 6,02
A kevés dolgozói létszám több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának még nagyobb leterheltségét vonta maga után. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások:
24
Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 549 e Ft volt, növekedés nem volt. A 2012. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 549 e Ft. A 2012. évi záró nettó érték 0 e Ft Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 15.141 e Ft volt, növekedés nem volt, 2012. dec.31-ig az elszámolt értékcsökkenés 5.754 e Ft. A 2012évi záró nettó érték 9.387 e Ft. A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 8.769 e Ft. Növekedés 116 e Ft CD lejátszó volt, záró bruttó érték 8.885 e Ft.2012. dec. 31—ig az elszámolt értékcsökkenés 7.679 e Ft, 2012. évi záró nettó érték 1.206 e Ft. d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette. A 13 /2013. (I.31.)sz önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv megalapozásában a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a 2012. évi szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról. A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek. A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény. Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást. e.) A pénzügyi terv végrehajtása Az intézmény a bevételeit 117,78%-ra, kiadásait 111,56%-ra teljesítette, az eredeti előirányzathoz képest , a jóváhagyott létszám az év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot 6.286 e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület. BEVÉTELEK: Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. ( 1.sz. melléklet) Étkezést a dolgozók nem tudták igénybe venni, ezért itt nem képződött bevétel. Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettettet. Ezek a bevételek a kávéházi bevétel, az egyéb rendezvényekhez kapcsolódó bevételek, terembérleti díjak. A terembérleti díjak és az egyéb bevételek Önkormányzati pályázatnak köszönhetően nőttek meg, mivel lehetőség volt a terem használat és más tevékenység számlázására. Az egyes kieső bevételeket pótolták a nem tervezett, vagy a tervezettnél nagyobb bevételek. Ilyen kieső bevétel volt a gyermekszínház, részben az internet használat, a könyvtári tagdíj, egyéb bevétel. ( 2. sz. melléklet. ) A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják. NKA pályázat a Mirella Női Kar fellépő ruhájára, és az előző évben, decemberben alkalmazott köz-foglalkoztatottak támogatása. Ugyancsak itt szerepel az előző évi kiutalatlan finanszírozás, ami a pénzmaradvány része. A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetéseket és vállalkozások támogatását mutatja. Ezek a könyvtári támogatás, SZJA 1% felajánlás, „ Virágzó Tisza Napja „ támogatása. Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 5/2012.(I.26.)sz. önkormányzati rendelet alapján. Év közben növekedést jelentett jogszabály alapján a kereset kiegészítés.
25
A pénzmaradványt az intézmény a 15/2012.(IV.27.) sz. határozat szerint felhasználta. KIADÁSOK A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben előirányzat növekedést a központi bérkompenzáció jelentett. Megtakarítást az igazgató bérére tervezett és tényleges kifizetés, ez a fedezete a 0,25 fő bérének. A bér megtakarítás a tervezett, de a tárgyévben ki nem fizetett kereset kiegészítés, amit decemberben kifizettünk, de a pénzügyi teljesítés miatt áthúzódik a következő 2013-as évre. Ezért ez érinti a 2012. évi pénzmaradványt. A járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest. Az energiára tervezett előirányzat összességében nem fedezte a kiadásokat. A villamos energia esetében a tervezettet nem használtuk fel, itt megtakarítás mutatkozik, míg a gáz energiánál jelentősen több volt a felhasználás. Év közben 900 e Ft-tal növelte meg az önkormányzat az előirányzatot, ami még így sem volt elegendő valós fogyasztásra, azt az intézmény fedezte saját bevételből ( 2. melléklet.). Nem az elfogyasztott energia mennyisége, hanem az ára növekedett. A kávéházi áru beszerzés nőtt a bevétel növekedésével összhangban, ennek fedezete a bevétel volt. A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, önkormányzati pályázatok és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja. Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra („ Virágzó Tisza Napja” fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be. Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult. Beruházás és felújítás: A Művelődési Ház részére CD lejátszót vásároltunk
(116 e Ft).
f.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett igyekezett minden igényt kielégíteni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése: A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények egyre több látogatót vonzanak. A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják. A fellépő csoportok útiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük. A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének.
V. ÖNKORMÁNYZAT Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) sz. kormány rendelet (továbbiakban Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.
26 Az új szabályozás szerint elkülönítetten kell kimutatni a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek ( ide értve az önkormányzati hivatalt is ) költségvetési bevételeit és kiadásait. Az új Ávr-ben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetésében szerepeltetni. Az Ávr-en kívül a helyi önkormányzatokról szóló tv., valamint az ágazati jogszabályok előírásainak figyelembe vételével határoztuk meg az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatait.
Az Önkormányzatnál a feladat ellátó dolgozók a teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 9,75 fő,(ebből részmunkaidős foglalkoztatott 3 fő) közfoglalkoztatottak éve átlagos statisztikai létszáma 48,06 fő, (részmunkaidősek ebből 10,57 az alábbi tábla szerint. Önkormányzat (fő) Szakfeladat Előirányz. Teljesítés Város és községgazdálkodás 5,13 4,13 Hús áru kiskereskedelem 1,00 1,00 Közterület rendjének fenntartása 6,00 4,62 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 34,11 34,89 Egyéb közfoglalkoztatás 13,17 13,17 Foglalkoztatott összesen: 59,41 57,81
Az Önkormányzatnál összességében 2012. december 31-én a munkajogi záró létszám 54 fő volt. A 2012. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 59,41fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 97,30% -os. Az előirányzattól való 1,60 fős eltérés oka, hogy a város és községgazdálkodási szakfeladaton, valamint a közterület rendjének fenntartása szakfeladaton az engedélyezett létszámkeret nem került egész évben betöltésre. Az önkormányzatnál a beszámolási időszakban a közfoglalkoztatás keretében éves szinten 572,75 hónap valósult meg, amely 48,06 fő foglalkoztatásának felelt meg. Bevételek alakulása Az önkormányzat bevétele 2012. évben 1.452.424 eF volt. A teljesítés 82,20%-os az előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül: A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 68,68%-os. Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesítése 15,06 %-os. A bevételi lemaradás oka a meg nem valósuló fejlesztési feladatok ( pályázati összeggel megvalósuló feladatok) ÁFA visszatérüléseinek elmaradásából adódik. A sajátos működési bevételekre tervezett összeg 99,59%-ra teljesült.(helyi adók 99,46% 80,110 eFt, a magánszemélyek kommunális adójából 36 eFt bevételi lemaradás keletkezett , a helyi iparűzési adó tervezett bevétele 100%-ban realizálódott) átengedett központi adók 99,47 %,-ra teljesültek 259.540 eFt összegben 1.388 eFt bevételi lemaradás a gépjárműadó bevételeknél jelentkezik, egyéb sajátos bevételek 100,00% -ra teljesültek. Az adóbevételekhez kapcsolódnak a közvetett támogatások, melyeket az Áht. előírásainak megfelelően külön mellékletben mutatunk be. A helyi adóbevételek teljesítését befolyásolja a 11. sz. mellékletben kimutatott – központi és helyi rendeletek alapján biztosított – adó elengedések és adókedvezmények összege. Összességében 1.940 eFt közvetett támogatást számszerűsítettünk, ami teljes egészében a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódik. A tervezett támogatásokból mindösszesen 658.657 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A normatívákból, a központosított előirányzatból , kötött felhasználású támogatásokból , az egyéb központi támogatásokból is egyaránt az előirányzatnak megfelelő bevétele volt az Önkormányzatnak.(esetleges eltérés az évközben átcsoportosításból adódik)
27 A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,32 %-os összeg folyt be, a bevételi többlet (564 eFt) abból adódik, hogy míg a tárgyi eszköz értékesítés és pénzügyi befektetések bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak, az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele meghaladta a tervezettet ( szippantó autók bérleti díjából a tervezettnél több realizálódott) A támogatás értékű bevételeknél a teljesítés összességében 53,27 %-os , összeg szerűen 230.287 eFttal marad a módosított előirányzat alatt. A működési célú bevételeken belül az egyéb működési célú bevételeknél az előirányzathoz viszonyított teljesítés 102,61 %-bevételi többlet van. A kistérségi társulástól a bevételek az előirányzat szerint teljesültek, a társult önkormányzatok által átutalt összeg (működési hozzájárulás tér el) A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a teljesítés 22,47%-os. A 235.222 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a költségvetésben szereplő Települési szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó támogatás tervezett összege nem realizálódott 2012. évben. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek együttes teljesítése 6,15 %. Ezen belül a működési célú 100%-ra teljesült. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek teljesítése 0,46 %. A bevételi lemaradás oka szintén a szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó. Megvalósítás átütemezése miatt a lakossági befizetések átvétele nem történt meg. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 100 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2012. év folyamán 12 alkalommal összesen 240.000 eFt munkabérhitelre volt szükség. 2012. december 31-én az Önkormányzat folyószámla hitele 138.858 eFt volt.
A kiadások alakulása: A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy az Önkormányzatnál előirányzott kiadások összességében 81 %-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek 1.431.284 eFt összegben. Ezen belül: A személyi juttatások összességében 100 %-os teljesítést mutatnak. A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 99,83%-ra teljesültek. Dologi kiadásra 178.427 e Ft-ot tartalmazott az Önkormányzat költségvetése, melynek 50,18 %-a valósult meg 89.538 eFt összegben, a kiadási megtakarítás 88.889 eFt, az Áfa kiadásoknál van, a szennyvízhálózat építéséhez kapcsolódó Áfa befizetési kötelezettség összege. Mivel a pályázat szerinti összeget tartalmazza a költségvetés az előirányzatokat nem csökkentette az Önkormányzat. Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 100%-ban teljesültek. Az egyéb támogatások teljesítése összességében 53,37%-os. Az átmenetei segélyekre tervezett 600 eFt összegű előirányzata, valamint a temetési segélyek 800 eFt előirányzata és eseti pénzbeli ellátások előirányzata is felhasználásra került 2012. évben. Az eltérés abból adódik, hogy az iskolatej program által nyújtott ellátást előirányzati szinten az egyéb támogatások között emeltük be a kiadások közé, a teljesítést az ellátottak pénzbeli juttatásain tartjuk nyilván. A felhalmozási kiadások 22,74% -os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén.( A zárszámadási rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2012. évre előirányzott felújításokat, beruházásokat és azok teljesítését.) Hitel törlesztés alakulása 2012. évben : a felvett 240.000 eFt munkabérhitel került visszafizetésre, fejlesztési hitel törlesztésre 21.392 eFt-ot fizetett az Önkormányzat terv szerinti ütemezésben. Ezen felül a 2011. évről áthúzódó földalapú támogatás megelőlegező hitelből 4.909 eFt került visszafizetésre 2012. évre. Ezen felül a 2011. évi folyószámla hitel törlesztése is megtörtént. Az intézményfinanszírozás kiadásainak teljesítése összességében 98,29 %-os. A tervtől való eltérés összesen 17.381 eFt. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 1.306 eFt, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 1.395 eFt,Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ 11.898 eFt, Művelődési Ház 2.782 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozása van 2012. december 31-én. Fenti tételek A pénzmaradvány elszámoláskor kerülnek rendezésre az intézményekkel. Az adott kölcsönökre tervezett összeg 100%-a került kiutalásra. A támogatás értékű kiadások teljesítése 99,98 %-os volt. A módosított előirányzattól való eltérés 1 eFt.
28 VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL (A Polgármesteri Hivatalon belül kiemelve a körjegyzőség működéséről) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. §. (3) bek. alapján nagyközség esetén körjegyzőségi feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkáját előkészíti, végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. Gondoskodik a fegyverneki és örményesi lakosok önkormányzati ügyeinek minél magasabb színvonalon történő ellátásáról. A feladat ellátó dolgozók a teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 28,315 fő, az alábbi tábla szerint. Ebből Fegyverneken 2 fő részfoglalkoztatású köztisztviselő. Örményesen valamennyi köztisztviselő teljes munkaidőben volt foglalkoztatva 2012. évben.
Szakfeladat Önkormányzati igazgatás Önkormányzati jogalkotás Adó-illeték Foglalkoztatott összesen:
FegyverÖrményes Összesen nek (fő) (fő) (fő) Előirányz. Teljesítés Előirányz. Teljesítés Előirányz. Teljesítés 18,63 18,315 3 3 21,63 21,315 3
3
1
1
4
4
2 23,63
2 23,315
1 5
1 5
3 28,63
3 28,315
A Polgármesteri Hivatalnál összességében 2012. december 31-én a munkajogi záró létszám 28 fő volt. (melyből a polgármester 1 fő, jegyző 1 fő, köztisztviselő 26 fő) A polgármesteri Hivatalnál egyéb más jogviszonyban foglalkoztatott személy nem volt. A 2012. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 28,63 fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 98,90% -os. Az előirányzattól való 0,315 fős eltérés oka, hogy az igazgatási szakfeladaton az év folyamán 1 fő álláshely nem került egész évben betöltésre. Az engedélyezett létszám szakfeladatonkénti megoszlását illetve a teljesítés adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Rendelkezésre álló épületek, az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások : A Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll Fegyverneken 1 db, 590 m2 alapterületű ingatlan a berendezéseivel együtt, Fegyvernek, Felszabadulás út 171. sz. alatt, Örményesen 1 db, 318 m2 alapterületű ingatlan, a berendezéseivel együtt, melyeket az önkormányzatok biztosítanak. Az épületek állaga megfelel az alapvető szükségleteknek, alkalmas a funkciói ellátására. A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény 2012. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 339.058 eFt volt. A tervezett bevételek 100,00 %-ra teljesültek, 339.070 eFt összegben ami összességében 12 eFt bevételi többletet jelent. A kiadási előirányzat 339.058 eFt volt, kiadásait a Polgármesteri Hivatal ezen belül, 99,88 %-ra, 338.638 eFt összegben teljesítette. A Kiadási megtakarítás 420 eFt.
29 A bevételek teljesítésének alakulása : A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 101,26%-os. Ezen belül a bevételek az intézményi működési bevételekből keletkeztek .A bevételi többlet 11 eFt, mely az igazgatási és az adóigazgatási tevékenységhez kapcsolódó díjbevételekből származik. Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 100,00%-os , 22.288 eFt összegű. A polgármesteri hivatal működéséhez az Önkormányzat az előirányzatnak megfelelően 315.896 eFt intézményfinanszírozást biztosított 2012. évben. A kiadások alakulása: A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott kiadások összességében 104,16%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek. A személyi juttatások összességében 99,87 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a terv szerinti bér 100,80%-ra , az egyéb személyi juttatások teljesítése pedig 94,72 %-ra teljesült. A kiadási megtakarítás összesen 106 eFt. A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 99,40%-ra teljesültek. Kiadási megtakarítás 132 eFt. Dologi kiadásra 20.976 e Ft-ot tartalmazott a Polgármesteri Hivatal költségvetése, melynek 99,14%-a valósult meg 20.796 eFt összegben, a megtakarítás 180 eFt. Maradvány van a készlet beszerzéseknél, a szolgáltatások kiadásainál és az Áfa kiadásoknál egyaránt. Az egyéb támogatások kiadásai az előirányzatnak megfelelően 100,00%-ra teljesültek. A polgármesteri hivatalnál maradtak : a rendszeres szociális segélyek, az idős korúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, alanyi jogú ápolási díjak, rendszeres-, kiegészítő gyermekvédelmi támogatások, az óvodáztatási támogatás, a közgyógyellátások valamint a mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési támogatása. Polgármesteri Hivatalon belül kiemelten ÖRMÉNYES Körjegyőség költségvetésének teljesítés adatai: Megnevezés
Mód. (eFt)
BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek Működési hozzájárulás KIADÁSOK Személyi juttatások =Bér =Egyéb Járulék Dologi kiadások
ei. Teljesítés (eFt) Különbség Teljesítés (%) (eFt) 16.568 16.361 -207 98,69 20 19 -1 95,00 20 19 -1 95,00 16.548 16.342 -206 98,76 16.661 16.664 3 100,02 10.925 10.904 21 99,81 9.914 9.915 -1 100,00 1.011 989 22 97,82 2.749 2.778 -29 101,05 2.987 2.982 5 99,83
Örményes község körjegyzőségbe vont szakfeladatain összességben a kiadások az előirányzat 100%ában teljesültek. A személyi juttatások kiadásai 99,81%-ban, a járulékok 101,05%-ban, a dologi kiadások 99,83%-ban teljesültek. KIADÁSOK ÖSSZESEN Örményes által utalt működési hozzájárulás Igazgatási díjbevételek Személyi juttatások maradványa Járulék előirányzat túllépése Dologi kiadások maradványa Bérkompenzáció és kapcsolódó járulékai (100
16.664 -16.342 -19 -21 29 -5 -713
30 %-os állami támogatás) Örményes önkormányzatot megillető összeg
407
Figyelembe véve az Örményes község által 2012. évben utalt működési hozzájárulások összegét , az igazgatási szolgáltatási díjbevételeit a dologi kiadások megtakarítását, valamint a járulékok és személyi juttatások kiadási túllépését, illetve a bérkompenzáció és kapcsolódó járulékai melyet az állam 100 %-ban finanszírozott, Örményes községnek 2012. évben a zárszámadás alapján 407 e Ft jár vissza túlfinanszírozás miatt a 2012-es évre.
A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
a., Az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés
Bölcsőde reggeli tízórai ebéd uzsonna Óvoda tízórai ebéd uzsonna Iskola tízórai ebéd uzsonna Felnőtt ebéd
Konyha Eredeti Terv (Fő/nap)
Konyha Módosított Terv (Fő/nap)
Konyha Teljesítés
Étterem Módosított Terv (Fő/nap)
Étterem Teljesítés
(Fő/nap)
Étterem Eredeti Terv (Fő/nap)
11
11
9
-
-
-
11 11 11
11 11 11
9 9 9
-
-
-
233 228 158
221 213 153
221 213 153
47 62 27
41 52 25
41 52 25
403 238
355 182
355 182
214 26
214 23
214 23
155
142
142
199
152
152
(Fő/nap)
A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 14 fővel, az ebéd 78 fővel, az uzsonna pedig 63 fővel csökkent 2012. évben az eredeti tervhez képest. Jelentősen változott, csökkent az iskolás étkezőknél az ebéd és uzsonna igénybevétele, valamint az idős ellátottaknál az ebéd igénybevétele. A nyári időszak alatt, június 16-tól augusztus 31-ig az óvodások és iskolások nyári szünete miatt naponta átlagosan 320 fő részére biztosítottunk ebédet. A Konyha kihasználtsága éves szinten 719 fő napi ebéd előállítása mellett 89,88 %-nak megfelelően alakult. Szombati napokon 115 főt láttunk el naponta ebéddel. A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 6 fővel, az ebéd 57 fővel, az uzsonna pedig 5 fővel csökkent az eredeti tervhez képest. Az Étteremben naponta összesen 418 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 83,60 %-os kihasználtságot jelent. A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 137 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság intézményi szinten 87,46 %-os lett 2012. évben. Ez a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 10,61 %-kal alacsonyabb. Az ellátottak létszámának jelentős csökkenése miatt évközben többször módosítottuk, csökkentettük az étkezési térítési díjak előirányzatát.
31
A napi ételkészítés mellett egyéb szervek és személyek részére vállaltunk még hidegtálak, meleg ételek készítését, javítva ezzel is az intézmény kapacitás kihasználtságát. A feladatellátást végző dolgozók: Munkakör megnevezése
Intézményvezető Adminisztrátor Gazdasági ügyintéző Gépjárművezető Szakács (konyhavez.helyettes ) Szakács (árukészlet felelős) Konyhalány Konyhai kisegítő Takarító Összesen
2012. évi ered.előir. (fő)
2012. évi módosított előir. (fő)
2012. évi teljesítés (fő)
Eltérés mód.előr.tól (fő)
1 1 1 1 2 2 5 1 1 15
1 1 1 1 2 2 5 1 1 15
0 1 1 1 2 2 5 1 1 14
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Az intézmény által foglalkoztatottak létszáma 15 fő. A teljesített átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő. Az időszak során 1 fő üres álláshellyel számoltunk, az intézményvezetői munkakörével. 2012. szeptember hónaptól megbízási szerződés alapján az önkormányzat pénzügyi szervezője látja el az intézményvezetői feladatokat. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 11 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 103 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A fizikai dolgozók munkáját 4 fő start munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segítette az időszak során. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban állt. c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: A rendelkezésre álló épületek száma 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: Hunyadi úti Étterem:
288 m2 73 m2 165 m2 526 m2.
A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A nyílászárók, főleg az ablakok cseréjére lenne szükség. Az időszak során 1 db ablakot sikerült műanyagra cserélni saját forrásból. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Szükség lenne egy, a gépjárműnek megfelelő méretű garázs építésére, de a rendelkezésre álló anyagi források hiánya miatt még nem tudtuk megvalósítani. A hársfa úti konyhán megtörtént a külső szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése, zsírfogó akna kialakítása saját forrásból.
32
Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az épületek állagában jelentős változás nem történt az időszak során. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az időszak során jelentős változás nem történt. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvények részére ételek készítését vállaltuk. Összesen 31 db rendezvény bevétele 1 228 e Ft lett. Étterem bérbeadásából származó bevétel összesen 359 e Ft teljesült. Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása: Nyitó készlet: Záró készlet
2012. január 1-jén: 2012. december 31-én:
1 652 181,-Ft 3 755 853,-Ft.
A záró raktári készlet 2 104 e Ft-tal magasabb a nyitó készletnél. A záró raktári készlet magában foglalja az önkormányzat által részünkre megtermelt és értékesített 350 kg mennyiségű fűszerpaprika értékét (416 e Ft), amely a 2013-as évben kerül felhasználásra, valamint tartalmazza a 2013- as év egy hétre elegendő induló nyersanyagkészletét. Nyersanyagnorma összege: A nyersanyagnorma összege: 2012. december 31-én: - 229 267,-Ft, ami 0,40 %-os norma túllépésnek felel meg. Az időszak során törekedtünk az étrend minőségi javítására, valamint a változatosabb étrend kialakítására, illetve új ételek bevezetésére. Sajnos a folyamatosan emelkedő nyersanyag árak mellett nem tudtuk fedezni a jelenlegi nyersanyag norma összegéből mindezen változtatások mellett a napi ételek előállítását. e., A költségvetés alakulása: Az intézmény összes bevétele 2012. évben 133 106 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Az étkezési térítési díjból 122 624 e Ft bevétel teljesült, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A jelentős létszám csökkenés miatt évközben módosítottuk, csökkentettük az étkezési térítési díj előirányzatát 14 507 e Ft-tal. 2012. december 31-én a vevőkkel szembeni követelésünk összege 912 e Ft, ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 497 e Ft, az előző évi követelés összege pedig 341 e Ft. Az egyéb intézményi működési bevételek összege 1 589 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Ebből az étterem bérbeadásából származó bevétel 359 e Ft. A támogatás értékű bevételek összege 897 e Ft, teljesítése 100 %-os. Tartalmazza a munkaügyi központ által előző év december hónapban folyósított közfoglalkoztatott dolgozók bér-és járulék támogatását 183 e Ft összegben, valamint az egyéb működési célú támogatás értékű bevételként az önálló beszámoló készítési kötelezettség miatt keletkezett pénzmaradvány összegét 714 e Ft-ot. Az önkormányzattól a bevétel csökkenése miatt a működési kiadások fedezetére 7 996 e Ft összegben intézményfinanszírozást vettünk igénybe.
33
Az intézmény összes kiadása 132 311 e Ft lett, teljesítése 99,40 %-os a módosított előirányzathoz képest. A személyi juttatások összege 21 009 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 20 666 e Ft, 100 %-nak felel meg. A bérek előirányzata évközben módosult, növekedett a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összegével 1 339 e Ft-tal és csökkent az intézményvezető megtakarított bérének összegével 911 e Ft-tal. Az egyéb személyi juttatások összege 343 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Évközben módosult 172 e Ft-tal emelkedett, ami a betegszabadság idejére fizetett díjazás miatt adódott. A munkaadókat terhelő járulékok összege 5 587 e Ft, teljesítése 100 %-os. Előirányzata évközben módosult, emelkedett 137 e Ft-tal a bér változások és a betegszabadság idejére fizetett díjazás alakulásának arányában. A dologi kiadások fedezetére 103 102 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 99,23 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 76 279 e Ft, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg. A vásárolt élelmezés előirányzata évközben módosult az ellátottak létszámának változása miatt 5 096 e Ft-tal csökkent. Egyéb dologi kiadásokra 15 629 e Ft-ot fordítottunk, előirányzata évközben módosult csökkent 2 131 e Ft-tal. Az egyéb dologi kiadásokon belül jelentős összeget fordítottunk a nagykonyhai berendezések (főzőüstök, főzőzsámolyok) javítására. A Hársfa úti konyhán 1 db ablakcsere történt saját forrásból, melynek összege 104 e Ft. Ebben az évben a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 1 144 e Ft-tal lett. Az energia kiadások teljesítése 11 194 e Ft, teljesítése 100 %-os . Az energia kiadások előirányzatát évközben módosítottuk, megemeltük 2 660 e Ft-tal, előirányzat túllépés miatt. 1 900 e Ft értékben beruházást hajtottunk végre, a Hársfa úti konyhán a külső szennyvízelvezető rendszer korszerűsítése, valamint zsírfogó akna kialakítása történt. Az éves gazdálkodás során a rendelkezésre álló anyagi források mellett biztosítottuk a napi feladatok zavartalan elvégzéséhez szükséges feltételeket, eszközöket. Az élelmiszer árak változása mellett törekedtünk a változatos étrend kialakítására, az ételek minőségének javítására. B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését. Az Intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény által ellátandó feladatok az 92/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozattal módosított alapító okirat alapján az alábbiak:
Kötelező feladatok:
1. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek, csatornák, holtágak üzemeltetése. (Fegyvernek vízszolgáltatás) 2. 3.
Szennyvízkezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek, Tiszabő
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Közutak üzemeltetése. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Zöldterület kezelés Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
34 10. Temető fenntartás és működtetés.
Önként vállalt feladatok:
1. Temető fenntartás és működtetés (Temetkezési szolgáltatás) 2.
Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
3. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (Fakitermelés) 4. 5. 6. 7. 8.
Önkormányzati tulajdonú vízi közművek üzemeltetése (Örményes vízszolgáltatás) Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások (Piac) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. (Tiszabő)
Az intézmény a Polgármesteri Hivatal feladataiból is ellát irányítási feladatot, az alábbiak szerint: mezőőri tevékenység és közcélú munka szervezése/irányítása, vagyonnyilvántartás, start mezőgazdaság, belvíz és kistérségi mintaprojektek szervezése és bonyolítása.
A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16
8 órásra Foglalkoztato átszámított Szakfeladat tt (fő) foglalkoztatott (fő) Növénytermesztés,állatteny.és kapcs.szolgáltatás* 8 8 Erdőgazdálkodás 0 0 Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek 12 11 Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes 1 1 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 3 3 Települési hulladék begyűjtés, szállítás 3 3 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése 0 0 Közutak, hidak üzemeltetése 1 1 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 4 3,75 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 3 Zöldterület kezelés 1 1 Piac 1 1 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 1 1 Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 1 1 Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 1 1 Köztemető fenntartás, működtetés 5 4,5 Összesen: 45 43,25 1 fő (1,0) részlegvezető kűlső munkavállaló 1 fő
Az Intézmény költségvetésében 42,2 fő elfogadott létszámmal szemben 43,25 fő munkavállaló teljesítette az elvégzendő feladatokat.
35 36000011 – Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek vízszolgáltatás:
A Fegyverneki Vízmű Dózsa Gy. úti telephely területe 15.786 m2, a kezelőépület területe 167 m2. A telephelyen 2 üzemképes kút biztosítja a település vízellátásának egy részét, szintén 2 üzemképes kút a Táncsics úti 3.711 m2 területű ingatlanon lévő kútcsoportban található, ahonnan 760 m hosszú Ø 150 mm KM PVC nyomóvezetéken jut el a kitermelt víz a vízmű területére. Fegyverneken összesen 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az ivóvizet, melyeknek maximális vízhozama 3.700 m3/d. A Fegyverneki Vízmű a településen 7.063 fő részére biztosítja az ivóvizet 2.747 fogyasztóhelyen, melyből 108 közületi fogyasztó. A települési vízelosztó hálózat egy része elavult AC anyagú, 16,5 km-es szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása szükséges. Felújítását költségvetés nem tartalmazza. A feladatokat 3 fő vízmű-kezelő, a feladatok irányítását 1 fő részlegvezető látja el. Ezen a szakfeladaton került tervezésre az intézmény további adminisztratív feladatait ellátó dolgozói létszám (7 fő) valamint az intézmény Felszabadulás út 175. szám alatti székhelyének fenntartási költségei is.
Bevételek (83.167 eFt) 2012 évben tervezett 201 000 m3 vízmennyiséggel szemben az év folyamán kiszámlázott vízmennyiség 234.243 m3 volt. A szakfeladat bevétele 83.167 eFt 100 %-ban teljesült. Hátralék 2012.évi 10.319 eFt, előző évi hátralékok 4.150 eFt összesen: 14.469 eFt A behajtásokra felszólításokat folyamatosan küldjük első esetben 2012.02.01-én második alkalom: 2012.03.29-én harmadik alkalom:2012.06.04-én negyedik alkalom:2012.08.09-én
326 db 383 db 275 db 279 db
Szűkítés 4 db ingatlanon lett elrendelve. Kiadások (75.719 eFt) A szakfeladat kiadása 75.719 eFt 100 %-ban teljesült.
A szakfeladat egyenlege: + 7.448 eFt
37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Fegyvernek község csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása az Intézmény üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik. A 150 m3/d kapacitású tisztító telep Fegyvernekről összegyűjtött szippantott szennyvizek tisztítását végzi. A feladatellátást 3 fő szennyvíztelep-kezelő végzi.
36 2012. január 1-től átalakításra került az Önkormányzat szennyvíz támogatási rendszere. Megszűnt a lakossági szennyvíz szállítás támogatása, azt 100%-ban a lakos fizeti meg a szippantást végző vállalkozónak. A szennyvíz ártalmatlanítási díját teljes összegben kedvezményként kapja meg a lakos. Bevételek (17.960 eFt) A bevételeknél éves szinten a három településről 42.000 m3 szennyvíz beszállításával terveztünk. Ebből az évben Fegyvernekről 31.398 m3, Örményesről 829 m3, Kuncsorbáról 72 m3 szennyvíz beszállítása történt meg összesen: 32.299 m3. 2012-ben az utolsó negyedévében kezdtük meg a lakossági szennyvíz szippantását. Lakossági szennyvíz 982 m3, közületi szennyvízből 150 m3 –t szállítottunk a szennyvíztelepre. A bevételek 100 %-a teljesült,
Kiadások (24.286 eFt) A szakfeladat kiadásai 100 %-ban teljesültek. Kintlévőség: 2012.december 31-én 1.394 eFt 2 db fizetési meghagyás kibocsátása megtörtént a befizetések folyamatosan történnek. A szakfeladat egyenlege: - 6.326 eFt
3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás (Fegyvernek,Tiszabő): Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén 2012. évre Fegyvernekről 1.000 t, kommunális hulladék begyűjtését és a regionális hulladéklerakóba történő szállítását terveztük. Az évben 1012 t hulladékot szállítottunk be Fegyvernekről. Az elhelyezés költsége nettó 7.988 Ft/t. Tiszabő község közigazgatási területéről 2012-ben kezdtük meg a kommunális hulladék szállítását 361 tonna elhelyezését terveztünk, 235 tonna hulladék elhelyezése történt meg az évben. Az elhelyezés költsége nettó 10.000 Ft/t A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el. Bevételek (29.853 eFt) A szakfeladat bevétele 100 %-ban teljesült az évben. Bevételek megoszlása: 2012.12.31-ig 3.744 db 70 L-s zsák és 3.091 db 120 L-s zsák eladása történt meg az értékesítésből 2.583 eFt bevétel képződött. Tiszabő község szemétszállításának bevétele: 8.322 eFt Fegyvernek község szemétszállításának bevétele 18.948 eFt 2012-ben összesen 731 db szerződés volt érvényes ebből a bérelt kukás szerződés: 668 db 120 L 6 db 240 L 23 db 1100 L saját kukás szerződés:
37 83 db 120 L 1 b 1 100 L Kiadások (27.616 eFt) A szakfeladat kiadása 100 %-ban teljesült a tervezettnek megfelelően alakult a működés során 2 %-os megtakarítást értünk el. Kintlévőség: 2012.évi kintlévőség:1,066 eFt
Szakfeladat egyenlege: + 2.237eFt
5220011 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:
A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. Karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el. Az év során 13,52 tonna zsákos aszfaltot, és 24,5 tonna kőzúzalék beszerzése történt meg. Kiadások: (3.075 eFt) A szakfeladat kiadása 99,98%-ban teljesült. Bevétel: A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik. Szakfeladat egyenlege: - 3.075 eFt 6800011 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 4 fő fizikai dolgozó lát el. Bevételek (2.930 eFt) Lakóingatlanok bevétele 100 %-ban teljesült Kintlévőség: 2012.évi 251 eFt előző évek hátraléka 340 eFt összesen:591 eFt Fizetési meghagyás kibocsátásra 1 lakónál volt szükség Kilakoltatásra 1 lakásbérlőnél került sor. Kiadások (7994 eFt) A kiadások 100%-an teljesültek. Szakfeladat egyenlege: - 5.064 eFt
6800021 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 2 fő fizikai és 1 fő szellemi dolgozó lát el. Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor, GTS, Datanet, Invitel, UPC)
38
Bevételek (7.002 eFt) A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel, a tervezett szintnek megfelelően alakulnak 100 %-os teljesítést mutat. Kintlévőség:2012.évi 547 eFt előző évekről nincs hátralék /4 fő/ Kiadások (9.356 eFt) A tényleges kiadások 100%-ban teljesültek. Szakfeladat egyenlege: - 2.354 eFt 81300012 - Zöldterület kezelés: A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 1 fő végzi. A külterületen kb 8 ha terület tisztántartása is az intézmény feladata. Bevételek (0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Kiadások (1.860 eFt).. A kiadások 99,92 %-ban teljesültek az év folyamán. Szakfeladat egyenlege: - 1.860 eFt
84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek: A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi,fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.. Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására évente 50-100 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül. A feladatokat 1 fő részlegvezető látja el. Bevételek (172 eFt) A szakfeladat bevétele lakossági csatornatisztításáért befizetett összegből áll.
Kiadások (5.538 eFt) A szakfeladat kiadása 99.99 %-os.
39
Szakfeladat egyenlege: - 4.355 eFt
93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés: A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2, összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.
Bevétel: (34 eFt) A szakfeladaton a bevétel a sportpályán a falunapon lekötött áramdíjból származik.
Kiadások: (3.007 eFt) A kiadások időarányosan 100.04 %-ban teljesültek. Szakfeladat egyenlege: - 2.973 eFt
9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés: A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük: 1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2, 2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2, 3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2, 4.) Izraelita temető 2113 m2,
A feladatok ellátását a részlegvezető irányításával 3 (2,5) fő fizikai és 1 fő adminisztratív dolgozó végzi. A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 3 fő látja el.
Bevételek (17.942 eFt) A bevételek a tervezetthez képest 100 %-ban teljesültek. Az év folyamán 82 fő helybeli és 24 fő idegen községből való elhunyt teljes körű temetését végeztük. A helybeli lakosság 31 fő koporsós, és 51fő urnás temetése valósult meg. 23 db sírhely újraváltása is megtörtént az év folyamán melyből 895 eFt bevétel keletkezett. Kiadások (16.989 eFt) A kiadások a tervnek megfelelően alakultak 99,99%-os teljesítést mutatnak. Szakfeladat egyenlege: + 953 eFt
40 0100003 – Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolgáltatások:
A bérelt szántó területek 53,5 ha nagyságú csökkenésével, az intézmény jelenleg 76.6178 ha szántó területet bérel és 242,62 ha (szántó, gyep, erdő) saját területtel rendelkezik. 2012 évben a vetésterület összesen 239,5 ha: őszi búza 130,5 ha, őszi árpa 21 ha, őszi káposzta repce 38 ha, 50 ha olajos napraforgót termesztettünk. A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 6 fő fizikai dolgozó végzi, 1 fő adminisztratív tevékenységet végez.
Bevétel: (75.245 eFt) Szakfeladaton szereplő bevétel része a MVH-tól kapott földalapú támogatás 16.229 eFt, és a 2012-ben 1.153 eFt gázolaj támogatás.
A termelésből származó bevételek. - Őszi árpa bevétele
52,185 tonna x 50 eFt+ÁFA
3.314 eFt
- Őszi búza bevétele malmi 146,289 tonna x 56 eFt takarmány 22,870 tonna x 58 eFt malmi 209,210 tonna x 58 eFt
8.192 eFt 1.327 eFt 12.134 eFt ------------------21.653 eFt
- Őszi káposztarepce
9.500 eFt 2.417 eFt -------------------11.917 eFt
73,080 tonna x 130 eFt 14,640 tonna x 130 eFt+ÁFA
- Olajos napraforgó
50,000 tonna x 119 eFt 40,920 tonna x 140 eFt
5.950 eFt 5.729 eFt -------------------11.679 eFt
Kiadás: (54.878 eFt) A szakfeladat kiadása 40.084 eFt 76,10 %-os teljesítést mutat a tervezettnek megfelelően alakul. Szakfeladat egyenlege: + 20.367eFt . 0200001 - Erdőgazdálkodás: 2012-ben saját önkormányzati területeken puhafa 232 q, keményfa 345 q, összesen: 577 q, értékesítését terveztük.
41 Az év folyamán 324 q tűzifát értékesítettünk. A bevétel nagy része az előző években értékesített tűzifa levonásából adódik. Bevétel (1.793 eFt) A bevételek 99,99 %-ban teljesültek. Kiadás (1.164 eFt) A tényleges kiadás 99,99 %-os teljesítést mutat. Tűzifából kintlévőség 486 eFt, amelynek realizálása 2013-ban várható. Szakfeladat egyenlege: + 629 eFt
36000012 - Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes:
Örményes településen jelenleg 1.143 fő részére közel 465 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet, melyből 25 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya 98 %. Örményes község vízellátását két üzemképes kút biztosítja 1.017 m3/d kitermelési kapacitással. Az Örményesi Vízmű Szabadság téri telephely területe 2.148 m2, a kezelőépület területe 112 m2 . A telephelyen és a szomszédos 1.044 m2 területű ingatlanon 1-1 üzemképes kút biztosítja összesen 1.017 m3/d kitermelési kapacitással a település vízellátását. A Dózsa Gy. úton lévő 2.607 m2 területű ingatlanon található 50 m3-es hidroglóbusz feltöltése a települési gerinchálózaton keresztül történik A települési vízelosztó hálózat AC anyagú, mintegy 7 km-es szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása szükséges. A feladatellátást 1 fő vízmű-kezelő és 1 fő adminisztrátor végzi.
Bevételek (9.074 eFt) A bevételeknél a 30.000 m3 értékesített vízmennyiséggel szemben az évben kiszámlázott 37.168 m3 víz értékesítése történt meg. 2012.évi kintlévőség: 373 eFt előző évek hátraléka 272 eFt összesen:645 eFt
Kiadások (9.024 eFt) Örményes Község Önkormányzat Képviselő testületének 29/2011 (XII.1) önkormányzati rendelete alapján a tartalékképzés 2012 évre felfüggesztésre került. Szakfeladat egyenlege: + 50 eFt
42 8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:
A település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.). A szakfeladat tevékenységét 1 fő dolgozó látja el. Bevételek (1.274 eFt) Közterület foglalási díjak 52,8 %-ban az időarányosan tervezetteknek megfelelően alakulnak. Búcsú bevételéből területfoglalásból 300 eFt, és helypénzből 774 eFt árbevételünk képződött, amelyet a fenti árbevétel nem tartalmazza. Kiadások (1.842 eFt) A kiadások 79,69 %-ban teljesültek,4,69 %-os emelkedésének oka a megnövekedett készlet beszerzések kiadásai teszik ki./kő, cement, sóder beszerzés/a piac kialakítása miatt. Szakfeladat egyenleg: - 568 eFt
9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás: Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el. Bevételek (11.061 eFt) A bevételek tervezésénél a 1.030 db éves horgászengedély (területi engedély + csónakos jegy), valamint 330 db napi területi engedély értékesítésével számoltunk, melynek jelentős része az első félévben már realizálódott 84,03 %-ban teljesült. Kiadások (2.844 eFt) A kiadások 63,89 %-ban teljesültek,
Szakfeladat egyenlege: + 3.126 eFt
Összegzés
Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről (2012.december 31-i állapot szerint)
Kintlévőségek Hátralék mindösszesen: - szemétszállítás hátralék összesen - vízdíj hátralék összesen
Ft 21.907.960.- Ft 1.065.780.- Ft 15.113.792.- Ft
43 - egyéb hátralék összesen
5.728.388.- Ft
Fenti táblázatban részletezett vízdíj, szemét illetve egyéb kintlévőségek tartalmazzák az előző évi kintlévőségeket is nem csak a 2012.évi hátralékokat. A 2012. évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten 240.466 eFt működési és 19.344 eFt támogatás értékű bevétellel szemben 140.009 eFt dologi és 2.995 eFt beruházási kiadás és 68.570 eFt személyi juttatás és 18.235 eFt járulék, illetve 9.440 eFt támogatás értékű kiadása jelentkezett így a feladatellátás egyenlege: + 3.103 eFt.
C.) ORVOSI RENDELŐ (EGÉSZSÉGÜGY) Az intézmény által ellátottak száma: Az intézményhez bejelentkezettek száma bejelentkezettek után nyújt finanszírozást. Megnevezés:
Háziorvos:
Orvosi körzet: - ebből vállalkozás Ellátottak száma
6.838 fő. Az Egészségbiztosítási Pénztár csak a
Házi gyermekorvos:
Fogászat:
Védőnők:
3 2
2 1
2 2
5.286 fő
1.552 fő
7.095 fő
3+1 0
A védőnői szolgálat által ellátottak száma: Megnevezés:
I. körzet II. körzet III. körzet Iskolavédőnő
Várandós anyák száma: 8 fő 9 fő 10 fő -
0-6 éves korú gyermekek 153 fő 218 fő 146 fő -
Oktatási int. nem járó , otthon gond.
Oktatási intézménybe járó gyermek 678 fő
-
Az intézményi létszám: Szakfeladat/megn. Munkaidő jellege: Besorolás szerint: 86210111 Háziorvosi alapellátás teljes munkaidős szellemi E.08 munkaidős szellemi E.09 teljes munkaidős szellemi F részmunkaidős fizikai A.07 részmunkaidős fizikai A.10 86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás teljes munkaidős szellemi D.05 teljes munkaidős szellemi H.05 tejes munkaidős szellemi E.07 részmunkaidős fizikai A.07 részmunkaidős fizikai A.10 88623011 Fogorvosi alapellátás teljes munkaidős szellemi E.07 részmunkaidős fizikai A.07 részmunkaidős fizikai A.10 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Óvodába járó gyermek 259 fő
Átlag létszám: 0,25teljes 1 0,91 0,219 0,219 1 0 0,2 0,175 0,175 0,2 0,175 0,175
44 teljes munkaidős szellemi üres álláshely üres álláshely teljes munkaidős szellemi teljes munkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás teljes munkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai 8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás teljes munkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai Összesen:
G.09 F.09 F.08 F.05 E.07 A.07
0,12 0,43 0,5 1 0,2 0,175
A.10
0,175
E.07 A.07 A.10
0,1 0,088 0,088
E.07 A.07 A.10
0,05 0,043 0,043 7,71 fő
9 fő
Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2. Az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának emelése a cél. A felújított orvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a 60/2003. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel. 2012. évben nem volt beruházása a rendelőnek. A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése: Az Orvosi Rendelő 2012. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: A
bevételek -
-
-
teljesülése
intézményi
49.328 eFt 51.220 eFt 51.220 eFt 100 % szinten
összességében
a
tervezett
szinten
alakult.
A saját bevételek 100 %-os (4.168 eFt) teljesítést értek el. A saját bevételt a gépjármű alkalmassági, fegyvertartási vizsgálati díjak és működési költség hozzájárulás befizetéséből adódnak. A háziorvosi szakfeladaton 358 eFt többlet bevétel jelentkezettt gépjármű alkalmassági vizsgálati díjból. A TB Egészségügyi finanszírozás az OEP-tól kapott támogatásértékű működési bevételek havi rendszerességgel elszámolás alapján érkeznek Intézményünkhöz, amelyet csak az OEP által finanszírozott feladatokra használhatunk fel. Országos Egészségügyi Pénztár alapból finanszírozott feladatok: háziorvosi szolgálat, ügyeleti szolgálat, védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügyi szolgálat. A finanszírozás a tervezettel megegyezik 35.522 eFt. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek 99,95 % .
Egyéb működési célú bevételek: - Kuncsorba és Örményes
2.190 eFt
45 ügyeleti kiadás hozzájárulása - 2011. évi pénzmaradvány -
Intézméynfinanszírozás 9.340 elendgedhetetlen a működéshez.
Kiadások alakulásának bemutatása előirányzatainak, a módosított kiadási bemutatása kiadási Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: A kiadások -
-
-
-
teljesülése intézményi
eFt.
2.062 eFt 128 eFt Az
önkormányzati
kiegészítés
sajnos
az intézmény 2012. évi kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének forrásonkénti bontásban: 49.328 eFt 51.220 eFt 50.859 eFt 99,30 %
szinten összességében 361 eFt-tal kevesebb a tervezettől.
Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. Itt terveztük meg a külső személyi juttatásokat is, amelyek az önkormányzatnál alkalmazotti viszonyban nem állók részére tervezett juttatások (megbízási díjasok, ügyeletben résztvevő aszisztensek, gépkocsivezetők). A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 100,02 % (19.229 eFt). Továbbra is a közcélú foglalkoztatottak alkalmazását kihasználva próbáljuk megoldani a takarítónők helyettesítését. Az egyéb személyi jellegű kiadás 98,3 %, 289 eFt (5 eFt teljesítés elmaradás), melyek az útiköltség térítések (helyettes védőnők munkába járása, továbbképzések) kifizetéséből adódnak. A munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok, mely a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. 2012. évi teljesítés összege 5.100 eFt (99,94 %). Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai. Egyéb dologi kiadás az intézmény üzemeltetési és fenntartási feltételeket szolgálja (irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai papíranyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, karbantartás, javítás, postai szolgáltatások, kommunikációs rendszerek működtetése, számítástechnikai eszközök működtetése, jármű üzemeltetése, karbantartása, gyógyszer, vegyszer beszerzés, szakmai készletbeszerzés és egyéb kiadások) ez 6.140 eFt. A Dologi kiadásaink teljesítése során nem minden esetben tudtuk követni a tervezetet, de összességében a teljesülés megegyezik a tervezettel.. Az energia kiadásaink 2.127 eFt. Az egyéb dologi kiadások 5,48 %-kal, 356 eFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. Az ügyeleti, helyettesítési díjak 100 % teljesítést mutatnak. A szolgáltatások teljesítésének mértéke 17.846 eFt, ebből az ügyeleti díjak 11.886 eFt az iskolaorvosi ellátás díja és 330 eFt, az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéséért fizetett díj 4.838 eFt, háziorvosi helyettesítési díj 775 eFt, foglalkozás egészségügyi ellátás díja 17 eFt.
Értékelés az intézmény működéséről: Az intézményben az OEP által támogatott háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, melyből kettőt vállalkozó orvosok az I. számú háziorvosi szolgálatot pedig közalkalmazott házorvos látta el. A II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot vállalkozási formában míg az I. számú házi gyermekorvosi körzetet helyettesítéssel látjuk el. A házi gyermekorvosi álláshely meghirdetésre került, ez idáig jelentkező nem volt a státuszra. A
46 szolgálat, mivel 1 éven túli helyettesítéssel van ellátva, így a fix és területi díj finanszírozás 60 %-ra csökkent. A fogászati ellátást két fogászati körzetben az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft működteti. Az ügyeleti szolgálatban hét fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek. Az ügyelet célja, alapvető feladata: a sürgős szükség miatt jelentkező betegek ellátása. Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet keretében az ügyeletes orvos az ellátásra jelentkező betegeket az e célra kijelölt ügyeleti helyen látja el, illetve amennyiben a beteg állapota azt indokolja, a beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén látja el, vagy a mentőszolgálat útján gondoskodik a beteg otthonában történő ellátásáról, illetve az állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásáról. Nagy gondot jelent az ügyeleti ellátás finanszírozása. Az ellátott lakosság száma 8.935 fő (2012. évi költségvetés szerint), ami alapján a TB 7.617 eFt finanszírozást nyújt. Ezt az önkormányzatok 11.157 eFt-tal egészítik ki. Az önkormányzati kiegészítés mértéke megállapodás alapján 2012. évben Örményes 1.420 eFt / év, Kuncsorba 792 eFt / év, Fegyvernek 8.945 eFt / év. A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg házi gyermekorvossal szakmailag együttműködve végzi. A védőnői ellátást 2 fő főállású területi védőnő és 1 fő részmunkaidős iskola védőnő látta el. Az üres álláshelyek meghirdetésre kerültek. Az Orvosi Rendelő legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik 2013-ban az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat üres álláshelyei betöltésre kerüljenek annak érdekében, hogy a helyettesítések következtében csökkenjen a gyermekorvos és a védőnők leterheltsége. A működési feltételeket egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, másrészt az Önkormányzat biztosítja. A 2012. év gazdálkodását – mint minden évben – a költségvetési keretek átgondolt, takarékos felhasználása jellemezte. A technikai személyzet munkáját 1 fő takarítónő és 1 fő segédmunkás segítette. A közalkalmazott takarítónők szabadságának ideje alatt nagy segítséget nyújtott a közcélú alkalmazott, mely nélkül a szabadság kiadása nem megoldott. A segédmunkás a rendelő környezetében nyújtott segítséget (fűnyírás, parkosítás, kapálás, szemétszedés), melynek eredményeként a rendelő környezete folyamatosan tiszta és rendezett volt. A 10,75 fő engedélyezett létszám keret 2012. évi teljesítése 7,71 fő, melynek oka, hogy a házi gyermekorvosi szolgálaton 1 fő házi gyermekorvos tervezésre került, de nem lett betöltve az állás. A védőnői szolgálaton a négy fő védőnői állást 3 fő védőnő helyettesítéssel látta el, a háziorvosi szolgálaton a háziorvosi állás február 1-től került betöltésre. A szolgálatok zökkenőmentesen kerültek ellátásra az elmúlt évben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy valamilyen formában a megüresedett álláshelyek betöltésre kerüljenek. 2-3. MELLÉKLET
: FELÚJÍTÁSOK - BERUHÁZÁSOK
A felújítási feladatok ( rendelet tervezet 2. számú melléklet) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetése eredetileg nem tartalmazott felújítási feladatot. A módosítások során az előirányzat 9.652 eFt-ra nőtt. A teljesítés 11.175 eFt. Az intézmények közül az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ végzett felújítási feladatot az előirányzattal megegyező , 725 eFt értékben felújították az MT Vienna kistraktort. A kiadás forrása szakképzési hozzájárulás volt.
47 Az Önkormányzatnál (mint intézmény) az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ épület ének 2011. évről áthúzódó kiadásai kerültek beemelésre 7.027 eFt kiadási összeggel, a teljesítés 7.026 eFt, az eltérés 1 eFt, kerekítésből adódik. A felújítási feladat forrása pályázati összeg volt. Ezen kívül az egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan elkészült a szükséges tervdokumentáció 1.524 eFt értékben, melynek előirányzata a beruházási feladatok között szerepel, ez okozza összességében a felújítási feladatoknál az előirányzattól való eltérést. A Gyermekélelmezési Konyhánál Zsírfogó akna kialakítása történt előirányzattal megegyező 1.900 eFt összegben. Beruházások (rendelet tervezet 3. számú melléklet) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat eredeti költségvetésében 435.155 eFt volt, Az önkormányzati költségvetés év közben 4 alkalommal módosult, ez érintette a felhalmozási feladatokat is. A beruházási kiadások előirányzata 453.078 eFt-ra módosult. A kiadások 101.065 eFt összegben teljesültek A Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésében nem szerepelt 2012. évre beruházási feladat. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ szakképzési hozzájárulás bevétele terhére szerzett be eszközöket a Szakiskola egységbe mindösszesen 3.327 eFt összegben az előirányzott kiadásnak megfelelően. ( 3. számú mellékletben részletezve) A Művelődési Ház és Könyvtár 116 eFt értékben vásárolt CD-DVD lejátszó berendezést. Az Önkormányzat (mint intézmény) előirányzott beruházásait 21,19%-ra teljesítette 2012. évben. Az előirányzott kiadással egyezően megvételre került 1 db oltópuska, megvalósult a 170 hrsz-ú ingatlanból ingatlanrész megvásárlása, melynek célja területbővítés volt. Ezen kívül, külterületi földek vásárolt az Önkormányzat a Tigáz részvények értékesítéséből származó bevételéből, óvodai neveléshez kapcsolódóan terület bővítés céljából ingatlanrész tulajdon jogának megszerzése történt. Beszerzésre került 1 db note book, megépült az 1956-os emlékmű. Szintén az előirányzott kiadásnak megfelelően megvalósult a tervezett erdőtelepítés, befejeződött 2012. évben a Pályázati forrásból megvalósuló komposztálás népszerűsítése a településen c. projekt is. A Start mintaprogram keretében beszerzésre kerültek a tervezett eszközök. Az előirányzattól eltérően a szennyvízhálózat építés kiadásai jóval alatta maradtak a tervezett összegnek, annak köszönhetően hogy a megvalósítás átütemeződött. Az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez kapcsolódó tervdokumentáció a tervezett előirányzattal megegyező kiadási szinten a felújítási feladatok között került elszámolásra. A Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2.995 eFt összegben végzett beruházást. A piac téliesítése mellett a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések történtek az előirányzott kiadási összegeknek megfelelően.
A 2-3. mellékletben feladatonként bemutatott 2011. évről áthúzódó és a 2012. évben kezdődő és megvalósuló fejlesztések részben eszközpótlást, épület felújítást, korszerűsítést az oktatási infrastruktúra, közszolgáltatások fejlesztését szolgálták. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megvitatás után az előterjesztett rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.
Fegyvernek, 2013. április 17. (: Tatár László :) polgármester Készítette:
Temesváriné Bozsó Ágnes
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének …../2013.(…..) számú rendelet tervezete Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról
BEVEZETŐ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. §. (1)és 89.§ (1) (2) bekezdése,és a 91.§. (1) bekezdése és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§.(4) bek. b) pontja alapján a következő rendeletet alkotja: I. RÉSZ 1. §.
(1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Módos. ei.
Teljesítés
bevétel főösszegét
2.310.625
1.999.289
működési célú bevétel
1.757.493
1.771.919
fejlesztési célú bevétel
544.478
88.512
-finanszírozási célú bevételeit
8.654
138.858
ebből
8.654
138.858
0
0
kiadás főösszegét
2.310.625
1.965.618
működési célú kiadás
1.790.139
1.693.594
494.185
112.290
26.301
159.734
működési célú kiadás
4.909
138.342
fejlesztési célú kiadás
21.392
21.392
működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel
fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait
valamint: 7.242 e Ft 16.164 e Ft
függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással
16.434 e Ft
záró pénzkészlettel
344,77 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 340,23 fő teljesített létszámmal a rendelet
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sz. mellékletei szerint. 2.§. A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá : ( e Ft)
Módosított ei.
Teljesítés
963.143
792.784
= intézményi működési bevétel
617.997
449.062
= önk.sajátos működési bevétel
345.146
343.722
658.252
658.257
13.042
13.606
569.069
342.000
51.233
6.551
- működési célú hitel
8.654
138.858
- fejlesztési célú hitel
0
0
42.566
42.566
-fejlesztési c. pénzmaradvány
2.036
2.036
- kölcsönök visszatérülése
2.630
2.630
- Működési bevételek
- költségvetési támogatások. - felhalmozási és tőke jellegű bevétel - támogatás értékű bevétek - véglegesen átvett pénzeszköz
- működési célú pénzmaradvány
3. §. A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá : (e Ft)
Módosított ei.
Teljesítés
Személyi juttatások
671.477
661.564
Munkaadókat terhelő járulékok
170.285
167.493
Dologi kiadások
702.857
605.639
8.804
8.804
173.370
173.367
Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.482
13.152
Támogatás értékű kiadások
65.493
62.391
Felhalmozási célú kiadások
451.554
101.065
11.176
11.175
767
0
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások
Felújítások kiadásai Működési célú tartalék
Fejlesztési célú tartalék
11.593
0
Adott kölcsönök
1.234
1.234
Működési hitelek kiadásai
4.909
138.342
Fejlesztési hitelek kiadásai
21.392
21.392
a rendelet 1-11. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint. 4. §. (3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: Előirányzat (fő)
Teljesítés (fő)
Létszámkeret (álláshely):
344,77
-ebből közfoglalkoztatás:
48,65
48,26
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp.
21,69
21,69
II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
53,69
53,68
1,33
0,2
107,29
107,75
-ebből közfoglalkoztatás:-
0,04
0
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
6,11
6,02
V. Önkormányzat
59,41
57,81
-ebből közfoglalkoztatás:
47,28
48,06
VI. Polgármesteri Hivatal
28,63
28,32
15
14
B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
42,20
43,25
C) Orvosi Rendelő
10,75
7,71
-ebből közfoglalkoztatás:III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
A) Gyermekélelmezési Konyha
340,24
5. §. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi mérlegét (vagyonkimutatás) 2.150.805 e Ft
ESZKÖZ,
2.150.805 e Ft
FORRÁS
értékkel hagyja jóvá e rendelet 5. számú melléklete szerint. 6. §.
(1) A 2012. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint -113.379 eFt-ban állapítja meg, melynek rendezését és felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 8/2013.(III.14.) számú Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni. (3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2013. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:
I. II. III. IV. V. VI. A.) B.) C.)
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermekélelmezési Konyha Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Orvosi Rendelő
Bevételi ei. 1.637 913 0
Kiadási ei. 1.637 eFt 913 eFt 0 eFt
3.136 4.690 432 794 3.103
3.136 8.209 432 794 3.103
361
eFt eFt eFt eFt
361 eFt
7. §. (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 8. §. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat melléklete tartalmazza.
a rendelet 7. számú
9. §. A 2012. évi egyszerűsített beszámolót a rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza. 10.§. E rendelet 2012. április 27. napján lép hatályba.
(:Tatár László :) polgármester
(: Buzás Istvánné dr.:) jegyző
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 25-i ülésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselőtestület ! Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 86.§. (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormány rendelet 155. §. (2) bek. szerint a költségvetési szervek pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg. A 7/2012/2011.(II.24.) számú, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított rendelet 18. §-a szerint az I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. A Polgármesteri Hivatal és a Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek által készített éves beszámoló adatai alapján Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatánál 2012. évben -113.379 eFt módosított pénzmaradvány keletkezett. Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának levezetését a zárszámadási rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. E táblában a pénzmaradvány keletkezési jogcímenként (összetevőnként), intézményenként és önkormányzatra összesítve vezetjük le, s egyben bemutatjuk a feladattal terhelt és a szabad (elvonásra javasolt) pénzmaradványt is. Az összes pénzmaradványból feladattal terhelt kötött pénzmaradvány 10.711 eFt, melyből : 161 eFt a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál, 913 eFt a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél, 7.947 eFt az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál 1.572 eFt a Művelődési Ház és Könyvtárnál -135.499 eFt az Önkormányzatnál és 0 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 118 eFt az önállóan működő intézménynél ( Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény:118 eFt, Orvosi Rendelő: 0 eFt, Gyermekélelmezési Konyha 0 eFt) mutatható ki.
A kötött pénzmaradványból 436 eFt az energia kötött előirányzat maradványa: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézménynél 436 eFt, mely Örményes Önkormányzatot illeti meg. Az intézménynek ezen összeg tekintetében visszafizetési kötelezettsége van az Önkormányzat felé. Az önkormányzat feladattal nem terhelt pénzmaradványa 11.409 eFt. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál 1.476 eFt, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél 0 eFt,
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 8.369 eFt, melyet az intézmény 2012. december 31-i megszűnése miatt az önkormányzat pénzmaradványában szerepeltetünk a 8. számú melléklet szerint) a Művelődési Ház és Könyvtárnál 1.564 eFt, ebből Örményes önkormányzatnak 1.643 eFt Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 564 eFt, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 175 eFt, Az Önkormányzatnál az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálattól 497 eFt, Körjegyzőség túlfinanszírozása 407 eFt Kuncsorba önkormányzatnak 883 eFt Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 230 eFt, Az Önkormányzatnál az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálattól 653 eFt
A feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványból az Önkormányzat által az Intézményektől elvonásra kerül összesen 7.875 eFt, részletesen az alábbiak: Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központtól 794 eFt+682 eFt =1.476 eFt Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődétől 175 eFt Az Önkormányznál az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól 1.150 eFt, Körjegyzőség túlfinanszírozása 407 eFt összesen 1.557 eFt a Művelődési Ház és Könyvtártól 1.564 eFt szabad pénzmaradvány . Vízmű és Községgazdálkodási Intézménytől 3.103 eFt szabad pénzmaradvány A rendelet tervezet 8.számú mellékletében összefoglalóan bemutatjuk az intézményeknél keletkezett pénzmaradványt és annak felhasználási javaslatát az I.
II.
rész: Az intézményt megillető kötött pénzmaradvány vonatkozásában az Intézmények által Fegyvernek önkormányzatnak visszafizetendő összeg nem keletkezett. rész: Az elvont szabad pénzmaradvány a negatív pénzmaradványt csökkenti.
Az előterjesztés további részében az Intézmények pénzmaradványát keletkezési jogcímenként mutatjuk be:
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 7./ A pénzmaradvány levezetése. / adatok e Ft-ban / 1./ A költségvetési bankszámla 2012. dec.31-i záró egyenlege A házipénztár 2012. dec.31-i záró egyenlege Pénzkészlet összege:
119 69 188
2./ Korrekciós tényezők Kv.aktív függő elszámolások téves utalás Kv.aktív átfutó elszámolások
20
illetmény előleg december havi tiszteletdíj
123 85
Kv.passzív függő elszámolások 2013. évre befizetett térítési díj
85
elszámolási különbözet SZJA
1 331
Kv.passzív átfutó elszámolások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatív támogatások - Nappali szociális ellátás - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás Normatív támogatások összesen: Kistérségi támogatás - Nappali szociális ellátás - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás
+ 267 73 + 43 + 237 + -
90 4 Ø
Kistérségi támogatás összesen:
+
Kiutalatlan finanszírozás
+ 1.306
3./ Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
86
1.960
4./ Ebből, ami az intézményt nem illeti meg, 323 a.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg Ø b.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradv. - A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás Ø Ø - - tartósan üres álláshelyek maradványa Ø - - az álláshelyek csökkenéséből Ø - - a be nem töltött létszám miatt - - a helyettesítési díjakra, túlóra. tervezett összegből Ø - A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatokat és módosított előirányzatát.Ø - A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatokat és módosított előirányzatát Ø - A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámítható előirányzatát. Ø - A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás beszerzés) előirányzatát. 14 - A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásaira jóváhagyott előirányzatból Ø - Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Ø Önkormányzati normatív támogatás 323 c./ Intézményfinanszírozásból munkaadót terhelő járulékok maradv. Ø d./ Gazdálkodási szabályok megsértéséből keletkező maradv. Ø Az intézményt megillető pénzmaradvány Az intézményt megillető pénzmaradvány felhasználására a javaslat:
1.637
B,
A, Kötött pénzmaradvány Dologi kiadások Fegyvernek ( járulék befizetés ) Szabad pénzmaradvány: Kuncsorba Örményes Fegyvernek
161 e Ft 147 e Ft 1.476 e Ft 230 e Ft 564 e Ft 682 e Ft
II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde h.) Pénzmaradvány levezetése. Fegyvernek óvodák A módosított előirányzatához viszonyítva az 2012. évi pénzmaradványa 0,14 %,ami azt jelenti, hogy a 144.113 e Ft-os költségvetéssel szemben 197 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 99,58 %-ban teljesültek. 602 e Ft a kiutalatlan finanszírozás. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 197 e Ft. A személyi juttatás 172 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 172 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés fel nem használt része. Az egyéb személyi jellegű kiadásoknak maradványa nincs. A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány - 18 e Ft, mely a céljellegű, bérmaradvány járulékaként szolgál 2013. évben. Dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekkel összefüggő kiadási maradványként jelentkezik 7 e Ft. Ez az összeg 2013 évben kötelezettségvállalás bérre, járulékra. Úgynevezett szabad pénzmaradványunk nincs. 2012. évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 197 e Ft, pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. Fegyvernek bölcsőde Bevételek alakulása: 96,59 %-ban teljesültek, 266 e Ft a kiutalatlan finanszírozás. Kiadások alakulása: 100 %- ban teljesültek 2012. évben a bölcsődének pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Örményes A módosított előirányzatához viszonyítva az 2012. évi pénzmaradványa 3,35 %, ami azt jelenti, hogy a 19.819 e Ft-os költségvetéssel szemben 664 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 98,18 %-ban teljesültek. 361 e Ft a kiutalatlan finanszírozás. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 664 e Ft. A személyi juttatás 33 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 33 e Ft-os megtakarítás van, mely céljelleggel 2013. évben kerül felhasználásra. Az egyéb személyi jellegű kiadásoknak maradványa nincs. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 20 e Ft, mely céljelleggel 2013. évben kerül felhasználásra. Dologi kiadásokon belül energia 436 e Ft. A gyermeklétszám növekedésből eredő állami és kistérségi támogatásból többlet, mint tartalék 175 e Ft. Összességében tehát az Önkormányzatnak visszafizetendő maradvány: kötött felhasználású 436 e Ft, (energia), szabad pénzmaradvány 175 e Ft. 2012. évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 664 e Ft, pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. Kuncsorba
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2012. évi pénzmaradványa 0,39 %, ami azt jelenti, hogy a 13.506 e Ft-os költségvetéssel szemben 52 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 98,77 %-ban teljesültek. 166 e Ft a kiutalatlan finanszírozás. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 52 e Ft. A személyi juttatás 42 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 42 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés fel nem használt része, céljelleggel 2013. évben kerül felhasználásra. Az egyéb személyi jellegű kiadásoknak maradványa nincs. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 10 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2013. évben. Dologi kiadásokon belül nincs maradvány. Úgynevezett szabad pénzmaradvány nincs. 2012.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 52 e Ft, pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.
III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Ft-ban: 1. Pénzkészletek: - Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei: - Pénztárak és betétkönyvek: Záró pénzkészlet: 2. Korrekciós tényezők: - Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszámolások: (+) 394 - Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszámolások: (-) 483 - Ktgvetési aktív átfutó elszámolások: (+) 392 - Ktgvetési passzív átfutó elszámolások: (-) 482 - Ktgvetési aktív függő elszámolások: (+) 391 - Ktgvetési passzív függő elszámolások: (-) 481 Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen: (+/-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (=4211) 3. Pénzmaradványt módosító tételek: Ktgvet-i kiutalás kiutalatlan int. tám. miatt: 4. Pénzmaradványt terhelő elvonások: a) Végleges feladatelmaradás miatti összeg: ped. szakmai szolg. fel nem használt összeg. b) Meghat. célra rendelkezésre bocsájtott összeg maradv: = jóváhagyott létszám és az arra jutó bér és járulék maradv. = jóváhagyott felújítási előirányzat maradványa: = jóváhagyott beruházási előirányzat maradványa: = jóváhagyott mutatószámokból ktgvetési tv. szerint kiszámított összeg maradványa Önkormányzat által igényelhető összeg: c) Int.fin-ból m.adót terhelő járulék maradványa: d) Gazdálkodási szabályok megsértéséből szárm. mar. Költségvetési pénzmaradvány: 5. Ktgvet-i p.mar-t külön jogszabály alapján módosító tétel:
e. Ft-ban
379 938 91 360 471 298
380 91 471
0 -200 000 4 146 614 0 0 0 3 946 614 4 417 912
0 -200 4 147 0 0 0 3 947 4 418
11 898 164
11 898
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 16 316 076
0 0 0 0 16 316
0
0
6. Módosított pénzmaradvány:
16 316 076
16 316
Felhasználási javaslat:
IPR maradvány (HHH pótlék) IPR maradvány (járulék) OD-EA maradvány
e. Ft-ban 6 164
Ft-ban: 6 164 515
1 583 200 0 0 0
1 582 896 200 000 0 0 0
7 947
7 947 411
8 369 16 316
8 368 665 16 316 076
kötött maradvány: szabad maradvány: összesen:
IV. Művelődési Ház és Könyvtár h.) A pénzmaradvány levezetése e Ft-ban 1., 2.,
Házipénztár és betétkönyvek 2012. évi záró egyenlege Költségvetési számlák záró egyenlege
188 59
Pénzkészlet összesen: 247 3.,
Korrekciós tényezők Költségvetési függő elszámolások téves számla kifizetés
13
Költségvetési aktív átfutó elszámolások december havi hóközi kifizetések Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
132
december havi bevétel feladás 130 Költségvetési passzív átfutó elszámolások hivatali különbözet ( dec. havi kifizetések.) Helyesbített pénzmaradvány 354 Kiutalatlan intézményfinanszírozás Költségvetési pénzmaradvány Ebből az intézményt nem illeti meg: 1, Végleges feladatelmaradás miatti összeg 2,
Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradványa-feladatonként felsorolva: - A költségvetési rendelet l.sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás maradvány:
168
2.782 3.136
Ø
Ø
- A költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében jóváhagyott felújítási kiadások maradványa: - A költségvetési rendelet 3.sz. mellékletében jóváhagyott beruházási kiadások maradványa: - A költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámítható maradvány: - A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt ( személyi juttatás, járulék, dologi,támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi telesítés nélküli összeg figyelembe vételével -intézményi többlet feladatok maradványa ( 8/2008.(III.5.9 kv. rendelet 19.§. A rendelet 7§ (1) és (3) bek., és 8-as § szerinti kötött előirányzat maradványa 3, 4,
Ø Ø
Ø
Ø Ø Ø
Intézményfinanszírozásból munkáltatókat terhelő járulékok maradványa: Gazdálkodási szabályok megsértéséből keletkező maradvány:
Az intézményt megillető maradvány:
Ø Ø 3.136
Az intézményt megillető pénzmaradvány felhasználására javaslat:
A, Kötött 1.572 e Ft
pénzmaradvány dologi kiadásokra:
- Számla 2012. 1.103 e Ft
dec. havi
- 2012. évi ÁFA 182 e Ft
elsz. befizetés személyi juttatások ( bér )
terhelő december havi kifizetés járulékok - 2012 évet terhelő december havi kifizetés B, Szabad pénzmaradvány
2012 226 e Ft 61 e Ft 1.572 e F
IV. Önkormányzat MEGNEVEZÉS 1.Pénzkészlet 12.12.31 -Kv.-i bankszámlák
(adatok ezer Ft-ban) 11638 10633
évet
-Pénztárak és betétkönyv A. Záró pénzkészlet -Forgat.célú értékpap.záró
1005 11638 állom.
0
-Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll. B. Forgatási célú fiansz.műv. 2.Korrekciós tényezők -Aktív kiegyenlítő kiadás -Passzív kiegyenlítő kiad. -Aktív átfutó kiadások -Passzív átfutó bevételek -Aktív függő kiadások -Passzív függő bevételek C. Aktív és passzív pü.elsz.ö. D. Előző évben képz.tart.m. E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m. F.Tárgyévi helyesbített pm. Int.ktgv.befiz.többlettám.m. Ktgv.befiz.többlettám.miatt =2012.évi jöved.mérs.kül. =folyékonyhull.tám. =Szoc.étkeztetés =időskorúak nappali ell. =Bölcsődei ellátás =Napközis fogl. =Sajátos nev.igény. =Kedvezményes étkeztetés =Ped.szakvizsg.tov.képz. =Szoc.továbbképz.,szakvizs. Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt G.Finansz.szárm.korrekció H.Pénzm. terh.elvonások I.Ktgvetési pénzmaradv. Ktgvetési pénzm.külön jogszab.alapj.mód.tételek J.Módosított pénzmaradv. Intézményt megill.pénzm. -Feladattal terh.kötött pm. =működ.célú köt.terh.pm. =felhelm.célú köt.terh.pm. -Szabad pénzmaradv. -Elvont szabad pénzm. -Elvon.utáni szabad pm.
V. Polgármesteri Hivatal , Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha, Orvosi Rendelő
0 -138858 0 0 9799 0 0 294 9505 0 736 -116979 1587 -2726 1256 -167 -166 266 -988 -392 470 -476 -37 20 -17381 -18520 0 -135499 0 -135499 0 0 0 0 0 0 0
Vízmű
és
Községgazdálkodási
Intézmény,
VI.Polg.Hiv.
MEGNEVEZÉS 1.Pénzkészlet 12.12.31 -Kv.-i bankszámlák -Pénztárak és betétkönyv A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú fiansz.műv. 2.Korrekciós tényezők -Aktív átfutó kiadások -Passzív átfutó bevételek -Passzív függő bevételek C. Aktív és passzív pü.elsz.ö. D. Előző évben képz.tart.m. E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m. F.Tárgyévi helyesbített pm. Int.ktgv.befiz.többlettám.m. G.Finansz.szárm.korrekció H.Pénzm. terh.elvonások I.Ktgvetési pénzmaradv. Ktgvetési pénzm.külön jogJ.Módosított pénzmaradv. Intézményt megill.pénzm. -Feladattal terh.kötött pm. =működ.célú köt.terh.pm. =felhelm.célú köt.terh.pm. -Szabad pénzmaradv. -Elvont szabad pénzm. -Elvon.utáni szabad pm.
Fegv.Vízmű
Gyermekél.
Orvosi
és Közs.g.Int.
Konyha
Rendelő
ÖSSZESEN
262 233 29 262 0
2305 357 1948 2305 0
619 447 172 619 0
497 462 35 497 0
3683 1499 2184 3683 0
7864 7250 444 170 0
816 0 18 798 0
180
1
5 175 0
137 -136 0
8861 7250 604 1007 0
0 432 -432 -432
2985 118 0 0
0 794 -794 -794
0 361 0 -361
0
118
0
0
0 0 0 0 0 0
118 0 118 118 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1705 -1226 -1587 0 118 118 0 118 118 0 0 0 0
Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatás után a zárszámadási rendelettel szíveskedjenek elfogadni.
Fegyvernek, 2013. április 19.
(: Tatár László :) polgármester
Készítették: Gál Istvánné Temesváriné
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 25-i ülésére a 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 69. §, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)Korm. rendelet alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján évente be kell számolni a Képviselőtestületnek az előző évi ellenőrzési tevékenységről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 142/2011.(IX.29.) sz. önk. határozatával döntött a 2012. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról. A belső ellenőrzési terv - és ennek megfelelően az éves ellenőrzési jelentés is - önkormányzati szintre készült, így tartalmazta az önálló intézmények (B.) és a Polgármesteri Hivatal (A.) belső ellenőrzéseit. Az ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a tervezett ellenőrzésekre a revizori napok száma az összes revizori nap közel 70 - 80 %-a legyen. A fennmaradó 20 - 30 % szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására volt felhasználható. A tervezett ellenőrzési napok száma Fegyverneken 157 nap volt. A tényleges ellenőrzési napok száma 170 nap volt 2012. évben a soron kívüli ellenőrzésekkel együtt, mely meghaladta a tervezettet. (1. sz. melléklet: Fegyvernek Polgármesteri Hivatal és Intézmények) Az 1. sz. melléklet adataiból megállapítható, hogy 2012. évben, 16 témakörben tartottunk ellenőrzést 170 nap felhasználásával, mely 13 nappal több a tervezettnél. Az év során 20 jelentés (+ 12 feljegyzés) készült el, ami azt jelenti, hogy minden intézmény érintett volt valamilyen ellenőrzésben, továbbá egy intézményt több témakörben is vizsgáltunk. Jelentős munkát és időt igényelt az alapító okiratok, SzMSz-ek, munkamegosztás és felelősségvállalási rendek, szabályzatok felülvizsgálata, módosítása (Polgármesteri Hivatal, intézmények, Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat). Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 63/2011.(IX.28.) sz. önk. határozatával fogadta el 2012. évi éves ellenőrzési tervét. Az ellenőrzéseket Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal belső ellenőre látta el. (Témaellenőrzés: 1, célvizsgálat: 3, melyet külön jelentés, illetve az 1.sz. melléklet – Örményes Polgármesteri Hivatal - tartalmaz tájékoztató adatként.) Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)Korm. rendelet alapján készült el. Ennek megfelelően a vizsgálatokról készült ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben nem kerültek/kerülhetnek be az anyagba, csak az összegző megállapítások és javaslatok.
2
Az „A. POLGÁRMESTERI HIVATAL belső ellenőrzései” címszó alatt végzett ellenőrzéseket a belső ellenőr végezte, míg a „B. ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK belső ellenőrzései” címszó alatt végzett ellenőrzéseket az önállóan működő intézmények végezték saját hatáskörben, belső ellenőrzési tervük alapján. A. POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső ellenőrzései
Elkészítettük:
I.
Fegyvernek Önkormányzat 2013. évi éves ellenőrzési tervét, melyet a Képviselőtestület a 120/2012.(IX.27.) sz. Önk. határozatával hagyott jóvá. A belső ellenőr által végzett tevékenység bemutatása
Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres elvégzését jelentette. Az ellenőrzéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az irat és jelentésminták felhasználásával hajtottuk végre. A végrehajtási folyamat legfőbb célja annak megállapítása, hogy a gazdálkodási folyamatok az elvárásoknak megfelelően működnek-e vagy hiányosak. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapításokat, javaslatokat a záradék aláírásával az intézményvezetők elfogadták, az intézkedési terveket elkészítették. A., Tervfeladatok teljesítésének értékelése 1. Átfogó vizsgálat
Átfogó vizsgálat keretében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2009.01.01-től 2011.12.31ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű volt, míg a 2009. májusi, 2010. januári, valamint a 2011. novemberi hónap bizonylatainak ellenőrzése tételesen történt. Megállapítások: 1) Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltam. 2) Az intézmény rendelkezik a Képviselőtestület által elfogadott SzMSz-szel és Ügyrenddel, melynek tartalma megfelel a Ámr. . 13. § (2), (5) bekezdésének. 3) Számlarendjére, Pénztári szabályzatára, valamint Leltározási szabályzatára a Polgármesteri Hivatal szabályzataiban meghatározottak vonatkoznak. 4) A kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása az ügyrendnek megfelelően történt, illetve a hiányosságok a vizsgálat befejezéséig pótlásra kerültek 5) Nyilvántartások vezetése megtörtént. 6) Temetkezési szolgáltatás: a készletek beszerzése a szállítólevelek és számlák alapján a tételek a kartonokra felvezetésre kerültek. Értékesítésnél (temetkezés szolgáltatás) a számlát jogszabálynak és az érvényben lévő 4.5.-3/2002. számú és 4.5-1/2007. számú Polgármesteri utasítás, valamint a 6/1993. sz. önkormányzati rendelet alapján készítették el.
3
Megrendelő nem található. Sírjelállítási szolgáltatással kapcsolatosan a számlán szereplő díj összege megegyezik a hatályos rendeletben előírtakkal. Megrendelő nem található. Sírhely újraváltással kapcsolatos számlát a jogszabálynak és a hatályos rendeletnek megfelelően készítették el. A temető főkönyvben rögzítésre került az újraváltás ténye. 7) GYX-925 rendszámú Toyota Hilux gépjármű üzemanyag elszámolása a 2011. november 1én megkötött (7-6/2/2011) megállapodás V. 2/b) pontja alapján megtörtént. A menetlevél és a havi üzemanyag elszámolás nyilvántartásának vezetése megtörtént. A szerződésben rögzített km keret túllépésére a vizsgált időszakban nem került sor. A gépjárművet az intézmény más dolgozója is használja, melyről külön menetlevél és elkülönített nyilvántartás található. A megállapodás ellenjegyzése megtörtént. 8) YFW-084 rendszámú markoló üzemanyag felhasználásról nyilvántartást vezetnek, melyben rögzítik a rendszámot, a gépjárművezető nevét, üzemóra állást, tankolás dátumát és a tankolt mennyiséget, továbbá kenőolaj felhasználást. Mellékletét képezi a menetlevél, üzemanyag számla, gépüzemnapló, dolgozó által külön vezetett nyilvántartó füzet. Az adatok a mellékletek alapján felvezetésre kerültek a nyilvántartásba. 9) Az intézmény üzemanyag felhasználása 2010. évről 2011. évre jelentősen csökkent ugyanazon feladatok végrehajtása mellett. 2012. I. félévre vonatkozóan arányaiban az üzemagyag felhasználás emelkedése mutatkozik, mely a 2010. évi fogyasztásnak felel meg. A költségeknél az üzemanyag felhasználás változása mellett az üzemanyag árának emelkedése jelenik meg. 10) Az intézmény szabadság nyilvántartását 2011. évben füzetben végezték. A nyilvántartás nem biztosít helyet a dolgozó aláírásának, továbbá dolgozó aláírásán kívül hiányos az intézményvezető engedélye/aláírása is. 2012. évben „szabadságengedély” tömbben vezetik. A nyilvántartás (tömb lapjainak) kitöltése nem teljes körű. Több esetben hiányzik a munkavállaló, illetve az engedélyező/intézményvezető aláírása. 11) Az intézmény a költségvetés készítésénél a tervkoncepció előírásait betartotta. 12) A kiemelt előirányzatok túllépésének okaira (a módosítások rendezésére) a költségvetés teljesítéséről készült tájékoztatókban kitértek, amelyet a képviselő-testület tudomásul vett. 13) Intézményen belüli belső ellenőrzés megtörténik. 14) 2011. december 31-én az intézmény kintlévősége 21.336.079 forint. Előző évek (2011. évet megelőző) összesen: 5.858.431 Ft Tárgyévi kintlévőség (2011. év): összesen: 15.477.648 Ft. A hátralékok behajtására az intézkedéseket megtette, mely nem minden esetben érte el célját. 15) A számfejtési anyagok leadása határidőre megtörténik. Javaslatok: 1) A hátralékok behajtására továbbra is tegye meg a megfelelő intézkedéseit. 2) A szabadság nyilvántartása legyen folyamatos és pontos, továbbá az aláírások biztosítása (munkavállaló, intézményvezető) történjen meg. 3) Megrendelő minden esetben készüljön. Kijavításának határideje: A jelentés kézhezvételétől számítva folyamatos. Felelős: intézményvezető Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben intézkedett.
4
Átfogó vizsgálat keretében az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2009.01.01-től 2011.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű volt, míg a 2009. júniusi, 2010. februári és a 2011. szeptemberi hónap bizonylatainak ellenőrzése tételesen történt. Megállapítások: 1.) Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltam. 2.) Az intézmény rendelkezik a Képviselőtestület által elfogadott SzMSz-szel és Ügyrenddel, melynek tartalma megfelel a Ámr. 13. § (2), (5) bekezdésének. 3.) Az írásbeli megbízások megtörténtek, valamint a munkaköri leírások is tartalmazzák az ezzel kapcsolatos feladatokat. 4.) Értékelési szabályzata, számviteli politikája, eszközök és források értékelési szabályzata, valamint pénzkezelési szabályzata (kisebb pontosítással) megfelel meg a Vhr. És Ámr. rendelkezéseinek. 5.) A kötelezettségvállalás nyilvántartási szám több esetben hiányzik a bizonylatról. 6.) A gazdálkodásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat megfelelően vezetik. 7.) Az intézménynél végrehajtott valamennyi előirányzat-változtatás az analitikus nyilvántartásban hitelt érdemlően dokumentálásra került. A kiemelt előirányzatok módosításának rendezésére az adott évi költségvetés teljesítéséről készült tájékoztatókban kitértek, melyet a képviselő-testület tudomásul vett. 8.) Intézményen belüli belső ellenőrzés, valamint a bérszámfejtésre leadott számfejtési, nyilvántartási anyag megfelelő. 9.) A közlekedési (munkába járás) költségtérítések 1.128.480 Ft-tal emelkedtek 2009-től 2011-ig. Javaslatok: 1.) A kötelezettségvállalás nyilvántartási szám minden esetben kerüljön rá a bizonylatra. 2.) Szabályzatait vizsgálja át, különös tekintettel a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm.rendelet figyelembe vételével, a változásokat pedig folyamatosan vezesse át rajtuk. Kijavításának határideje: folyamatos.
Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben intézkedtek.
Átfogó vizsgálat keretében a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2009.01.01-től 2011.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű volt, míg a 2009. májusi, a 2010. júniusi, a 20011.
februári és novemberi hónap bizonylatait tételesen vizsgáltam. Megállapítások:
5
Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során szabálytalanságot nem tapasztaltam. Szabályzatait folyamatosan felülvizsgálja. Az intézmény rendelkezik Ügyrenddel, melynek tartalma megfelel az Ámr. 13. § (2), (5) bekezdésének. Az írásbeli megbízások megtörténtek, valamint a munkaköri leírások is tartalmazzák az ezzel kapcsolatos feladatokat. Nyilvántartások vezetése megtörtént. Az intézmény a selejtezést szabályzata alapján végezte el. Intézményen belüli belső ellenőrzés megvalósult. A munkába járás és belföldi kiküldetés költsége – azonos fő mellett – 2011. évben 934.110 Ft, mely alacsonyabb a 2009. évi költséghez képest.
Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta. 2. Témaellenőrzés
Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (Ügyrend: kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása) Az önkormányzat intézményeiben került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Az ellenőrzés időpontja 2012. szeptember hó, a vizsgált időszak:2012. január 20-31ig, valamint 2012. augusztus 1-10-ig. A vizsgálat megállapításai: 1) Az intézmény rendelkezik Ügyrenddel, melynek tartalma megfelel az Ámr. 20. § (7) bekezdésének. 2) A vizsgált 2012. január 20.-31.-i banki és pénztári bizonylatokon az ellenjegyző, érvényesítő, utalványozó és a szakmai teljesítés igazolása megtalálható. 3) A 2012. augusztus 1.-10.-i banki és pénztári bizonylatokon az ellenjegyző, érvényesítő, utalványozó és a szakmai teljesítés igazolása megtalálható. 4) Kötelezettségvállalás nyilvántartása megvalósult. Javaslat: 1) Vizsgálja felül Ügyrendjét, különös tekintettel a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm.rendelet
figyelembe vételével. Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták.
Pénztárellenőrzés Az önkormányzat intézményeiben került sor a pénzkészlet rovancsolására. A vizsgálat tételes volt. Vizsgált időpont: 2012.08.27. Megállapítások: 1. A pénztár rovancsolás során a feltalált készpénz megegyezett a nyilvántartás egyenlegével. 2. A zárások az előírt határidőben megtörténtek. Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták.
3. Célvizsgálat
6
Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások ellenőrzése A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Ellenőrzött időszak: 2010. év. Ellenőrzés időpontja: 2012. október hó. Megállapítások: 1.) Működési célú, egyéb pénzeszköz átadás nem önkormányzati, többségi tulajdonú társaságnak (Vállalkozók) nyújtott támogatások összege 998.200 Ft volt. A támogatások kiutalása előtt az egyeztetések (pl. pénzügy: számlatartozás, adó: adótartozás) megtörténtek. (Foglalkoztatást elősegítő támogatás) EUROPOLIDENTÁL Kft.-nek teljesítményarányos díj kifizetése történt (OEP) 631.623 Ft összegben. 2.) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek nyújtott támogatások összege 4.200.760 Ft volt. A kiutalások az elfogadott (koncepció) költségvetés, megállapodások alapján megtörténtek. (Sportegyesület, Polgárőrség tám., Baldácsy, Sportkör, Bursa) 3.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek nyújtott támogatás összege 300.000 Ft volt. Az utalás megtörtént. 4.) Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak támogatás összege 570.000 Ft. (Bursa) 5.) Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak fizetett támogatás összege 420.000 Ft. (Szennyvíz-hálózatfejlesztés hozzájárulás kifizetése) 6.) Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak fizetett támogatás összege 21.429.600 Ft. (Szennyvíz-hálózatfejlesztés hozzájárulás kifizetése)
B., Terven felüli ellenőrzések
Intézmények Alapító Okiratainak felülvizsgálata A témával kapcsolatos felülvizsgálatot jogszabályi változások, szakfeladatok változásának átvezetése, , pontosítások miatt hajtottuk végre az év folyamán többször.
Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálata A témával kapcsolatos felülvizsgálatot az Alapító Okiratok módosítása miatt hajtottuk végre.
Mezőőri naplók vezetésének ellenőrzése
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. január hóban került sor. Megállapítások: 1.) A mezőőri naplók vezetése napra kész. 2.) Tartalmuk megfelel az előírásoknak. 3.) Súlyos hiányosságokat nem tartalmaznak.
„Hivatali” mobiltelefonok számláinak ellenőrzése
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. április hóban került sor. Az ellenőrzés célja a fizetendő összegek felmérése, az aránytalanul magas számlák kiszűrése.
7
Megállapítások: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal: A kigyűjtött számlák alapján megállapítható, hogy a számlák összegei az alapdíjat tartalmazzák (2.032.-), ill. 3.000 Ft körüli összeget tartalmaznak, melyek reális összegnek bizonyulnak. Magasabb összegek 4 főnél mutatkoznak. Két főnek kiszámlázása és befizetése megtörtént. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény: A kigyűjtött számlák alapján megállapítható, hogy a számlák összegei 3.000 Ft alatt vannak, több esetben az alapdíjat tartalmazzák. Magasabb összegek 2főnél mutatkoznak, viszont a vizsgált három hónap számlái alapján számlaösszeg csökkenés figyelhető meg. Orvosi Rendelő: A legmagasabb számlaösszeg a vizsgált 3 hónap alatt 3.513 Ft. Gyermekélelmezési Konyha: Az intézménynél nincs hivatali mobiltelefon. Javaslat: 1.) A polgármester, illetve a jegyző utasításban határozza meg a hivatali mobiltelefonok havi térítésmentes keretét.
„Startmunka programban” résztvevők elszámolásának ellenőrzése
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. április hóban került sor. Az ellenőrzés célja a személyi anyagok, nyilvántartások megléte, elszámolások pontosságának vizsgálata. Megállapítások: 1.) A feladatot a „Startmunka programban” keretében felvett adminisztrátor végezte. A személyi anyagok, nyilvántartások megléte, elszámolások több esetben hiányos és pontatlan volt. A számfejtésre leadott anyagok javítása a számfejtés előtt a bérszámfejtő által javítva lettek. Creator Budget bér és TB modul feltöltésének ellenőrzése A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. június hóban került sor. Megállapítások: A rögzítés, bérszámfejtés a programmal nem történik. A kb. 3 hónapot igénylő feladat 2011. 10.15-től 2012. 06. 12-ig sem készült el teljes mértékben.
Szerződések, megállapodások iktatása, ellenjegyzése
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. június hóban került sor. A szerződések, megállapodások iktatásával, ellenjegyzésével kapcsolatos ellenőrzés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatára, Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalára, valamint a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményre terjedt ki. A szerződéseket, megállapodásokat vizsgáltuk abból a szempontból, hogy: Iktatásuk megtörtént-e?
8
Irattárban megtalálható-e? Ellenjegyzése megtörtént-e?
Megállapítások:
1. Az iktatás, az irattári elhelyezés, valamint az ellenjegyzés több esetben hiányos. Javaslat: 1.) Az intézményekben az érintett ügyintézők pótolják a hiányosságokat és 2012. 06. 22-ig adjanak tájékoztatást az intézkedésekről.
A 2012. évben benyújtott fizetési könnyítés iránti kérelmek teljesítése (adó)
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. június hóban került sor. Az ellenőrzés célja, feladata Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2012. évben benyújtott fizetési könnyítés iránti kérelmek teljesítését vizsgáltuk. Megállapítások:
A kimutatás alapján a kérelmezett és engedélyezett fizetési időpontot az adózók nem lépték túl.
Hillender György vállalkozó átalánydíjas szolgáltatásainak felülvizsgálata
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. augusztus hóban került sor a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások felülvizsgálatára került sor az Önkormányzat költségvetésének figyelembe vételével a költségcsökkentés érdekében. Megállapítások: 1.) A vállalkozó által készített 9 programból a vizsgálat időpontjában 2 programot használnak, továbbá a programok fejlesztése, módosítása sem történt az elmúlt időszakban. 2.) A vállalkozási szerződés többi pontja érvényesült. Javaslatok: 1. A vállalkozói szerződést a fentiek figyelembe vételével módosítani szükséges.
Költségkalkuláció az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok részére történő laptop vásárláshoz
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. augusztus hóban került sor. Az ellenőrzés célja annak felmérése, hogy az önkormányzati képviselőknek (9 fő), valamint a bizottsági tagoknak (5 fő) előkészített testületi anyag költsége (fénymásoló karbantartási díj, papírköltség) kiváltható-e laptop vásárlással. Megállapítások: Laptop vásárlás esetén (100.000 Ft/db) a 14 főnek megközelítőleg 1.400.000 Ft-ba kerülne a vásárlás, ami jelentősen több, mint a papíralapú anyagok elkészítése még úgy is, hogy a papíralapú anyagoknál, maga a fénymásolás és az anyag személyenkénti összeállítása sok időt vesz el a munkatársaktól.
9
Temetkezési szolgáltatások (számlázás, nyilvántartás)
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. január hóban került sor a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél. Megállapítások: 1. A nyilvántartás megfelelő. 2. A számlázások a jogszabályoknak és az önkormányzat rendeletének megfelelően történtek. Javaslat: 1. A nyugtán (átvételi) szerepeljen az átvétel pontos időpontja (nap, óra), valamint a hűtési időtartam külön feltüntetve.
Húsbolt elszámolásának ellenőrzése
A témával kapcsolatos ellenőrzésre 2012. február hóban került sor a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél. Megállapítások: 1.) A húsbolt elszámolásának nyilvántartása megfelelő, szabályozott. 2.) A mérleg, pénztárgép hitelesítése megtörtént. 3.) A kitermelési jegyzék megegyezik a szállítólevélen szereplő mennyiséggel. 4.) A készpénzfizetési számla összhangban van a pénztárgép napi forgalmi adataival. 5.) A havi elszámolás külön nyilvántartásban szerepel. 6.) A jutalék elszámolása polgármesteri utasítás alapján történik.
C., Ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők Az álláshely 2012. évben betöltött volt, a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának személyi feltételei biztosítottak voltak. A belső ellenőr a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végezte tevékenységét. A belső ellenőr betartotta az alapszabályban, etikai kódexben foglaltakat. Az ellenőrzöttek minden esetben biztosították a dokumentációkhoz való hozzáférést, ebből konfliktus nem volt. Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat a költségvetési szervek vezetői nagyrészt végrehajtották. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek. Az ellenőrzések nyilvántartását a kormányrendeletben előírt tartalommal vezetjük. A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába történő felvétele a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szabályainak megfelelően megtörtént. D., Jogellenes magatartások miatt tett jelentések Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem volt. II.
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
A belső ellenőr a vezetőkkel egyeztetett munkaterv alapján dolgozott. Kapcsolata az intézményekkel közvetlen. A közös munkák zökkenőmentesek. A javaslatok egyértelműen, korrektül kerültek megfogalmazásra. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére az intézményvezetők nem fogalmaztak meg javaslatot.
10
Az ellenőrzések tervezése és végrehajtása során továbbra is törekedni kell arra, hogy valamennyi terület folyamatosan, megszakítás nélkül ellenőrzésre kerüljön. Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2012. évben. B. ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK Belső ellenőrzései I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása - minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk. 2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése - A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra - A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések: -Pénzkészlet rovancsolása. A pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel. A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. Az energia költségeket tervezett kiadás fedezte. A takarékosság fokozottan érvényesült. 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége - A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e? - Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e? - Leltározási ütemterv, megállapítások. - Év végi zárások. Ellenőrzött időszak: 2012. év
11
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása - Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal - A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal - Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapítása: A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk. 5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzések Ellenőrzés célja: A étkezési, gondozási, ebédszállítási térítési díjjal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége, külön figyelemmel mind a három településen, telephelyeken. - a térítési díjak jövedelemtől függő megállapítása - nyilvántartások vezetése, egyeztetése - Örményesen és Kuncsorbán a bevételek számlára történő befizetése. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített ) Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot nem tapasztaltunk. II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása - minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által Ellenőrzött időszak: 2012. év. Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített) Ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés: - ellenőrzés időpontja: 2012.szeptember 17.
12
- ellenőrzött időszak: 2012.jan.20-31, 2012.aug. 1-10. Hiányosságot nem tapasztalt. 2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése. - Készletbeszerzések (kötött felhaszn.kötelező eszközök) a tervben foglaltaktényleges szükségletre alapozva, előnyös árakon történtek-e ? - Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékosság érvényesül-e? - Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás visszaszorítása. Ellenőrzött időszak: 2012.év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített) Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A takarékosság fokozottan érvényesült, az indokolatlan felhasználás visszaszorításra került. 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása, - számlák alaki és tartalmi követelményei - leltár – leltározási ütemterv-lebonyolítás-megállapítások - év végi zárások. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere:tételes Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása. - Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség - Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30.fordulónappal - A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal - Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed. Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés:
13
- pénzkészlet rovancsolása: 2012.08.23. Hiányosságot nem tapasztalt. 5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések Ellenőrzés célja: Az étkezéssel kapcsolatos - nyilvántartások vezetése, egyeztetése Ellenőrzött időszak:2012. Ellenőrzést végezte Igazgató, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített) Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed. Ellenőrzés időpontja:folyamatos. Ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztaltunk. 2012. november hónapban a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre átfogó ellenőrzést tartott 2009.01.01-2011.12.31-ig tartó időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés célja, feladata: a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások megvalósulása. A vizsgálat kiterjedt: - a szabályzatok előírásainak, a számviteli rend betartásának ellenőrzésére, - a pénztár- és banki bizonylatok, nyilvántartások ellenőrzésére, (ennek keretében házipénztár rovancsolására), - gazdálkodásra vonatkozó egyéb nyilvántartások vizsgálatára, - önkormányzati rendeletek, határozatok végrehajtásának vizsgálatára. Megállapítások: az átfogó gazdasági vizsgálat során szabálytalanságot nem tártak fel.
III. Orczy A. Ált. Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, a szakmai teljesítés igazolása, az arra kijelölt személy által minden esetben megtörtént-e? Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés nagyobb szabálytalanságot nem állapított meg, a kötelezettségvállalás, és a szakmai teljesítés igazolása rendszeresített formában történik folyamatosan. 2. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkák szabályszerűségének vizsgálata. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdasági vezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, negyedévente, a szabályzatokban foglaltak szerint
14
Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés során hiányosság megállapítása nem történt. 3. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdaságvezető, gazd.vez. helyettes, Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed. Ellenőrzés időpontja: folyamatos, ill. a szabályzatokban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyosabb szabálytalanságot nem állapított meg, a vagyonbiztosítás aktualizálása viszont nem követi a vagyon változásait. 4. Ellenőrzés tárgya: Pályázatok Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, az elszámolások szabályszerűségének vizsgálata. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdasági vezető, Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos. Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés rendellenességet nem tárt föl, az intézményi pályázatok minden szempontból sikeresnek mondhatók.
IV. Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása - minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk. 2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése. - A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra? - A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )
15
Az ellenőrzés megállapításai: A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések: -Pénzkészlet rovancsolása. A pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel. A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A tervezett energia kiadások fedezték a szükségletet. Érvényesült a takarékosság is. 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége - A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e? - Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e? - Leltározási ütemterv, megállapítások.. - Év végi zárások. Ellenőrzött időszak: 2012 év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása - A kávéházi árukészlet leltározása 06.30-i fordulónappal - Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal - A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal - Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök (kávéházi áruk, könyvtári könyvek) Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros. Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapítása: A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel ( tagdíj, támogatás, eszköz használat), a Művelődési Ház sajátos bevételeivel ( terembérleti díj, jegybevételek, nevezési díjak stb. ) és a kávéházi bevétellel, kiadással, tablóvezetéssel, egyeztetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített ) Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.
16
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2012. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.
………/2013.(IV.25.) sz.
határozati javaslat:
A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2012. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2012. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. A határozatot kapják: 1. 2. 3. 4. 5.
Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Fürj Jánosné Örményes Község polgármestere Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. április 17.
(: Tatár László :) Polgármester
17
1.sz.mell. 2012. Évi tervezett és tényleges ellenőrzések alakulása Ellenőrzés formája/témája Ell. intézmény Ell. Napok száma megnevezése (db) Tervezett Tényleges Fegyvernek Polg. Hiv. és intézményei I. ÁTFOGÓ 1. Gazd. kapcs.jogsz.előírások Fegyverneki Vízmű és K.I. 30 30 Orczy A.Ált.Isk.Sz. és EPSZ 30 20 Tiszavirág Napk.O.Óv. és B. 30 20 Soron kívüli ellenőrzés: Átfogó összesen: II. TÉMA 1. Gazd.szab.vizsg.(kötváll.,érv.,stb.)
2. Pénztárellenőrzés
0
0
90
70
Polgármesteri Hivatal Orczy A.Ált.Isk.,Sz.és EPSZ. Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Óv.és B. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű és K.I.
10
10
Polgármesteri Hivatal Orczy A. Ált. Isk. és Sz. Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű és K.I.
5
5
Polgármesteri Hivatal Orczy A. Ált. Isk. és Sz. Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű és K.I.
0
50
Polgármesteri Hivatal Orczy A. Ált. Isk. és Sz. Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű és K.I.
0
10
Soron kívüli ellenőrzés: 1. Int. alapító okiratainak felülvizsg.
2. Int. SZMSZ felülvizsg.
18
Témaellenőrzés összesen: III. CÉL 1. Önk.ktg-ből áht-n kív.juttatott tám.
30
75
10
10
Soron kívüli ellenőrzés 1. Mezőőri naplók vezetése 2. „Hivatali” mobiltelefonok száml.ell. 3. „Startmunka program” résztv.elsz.ell. 4. Bér és TB modul 5. Szerződések, megáll. Iktatása, ellenj. 6. Fizetési könnyítés iránti kérelem (adó) 7. Vállalkozói ált.díjas szolg. 8. Költségkalkuláció (laptop) 9. Temetkezési szolgáltatások ell. 10. Húsbolt elszámolásának ell. Soron kívüli ellenőrzés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 14
Célellenőrzés összesen:
20
25
157
170
2
2
2
2
Polg.Hiv.
1
1
Polg.Hiv.
10
10
3. A céltartalék felhasználásának, nyilvántartásának, selejtezésének vizsgálata (Örményesi Vízi Közmű) Polg. Hiv.
5
5
Soron kívüli ellenőrzés:
0
0
Célellenőrzés összesen:
16
16
ÖRMÉNYES ÖSSZESEN:
18
18
FEGYV. + ÖRM. ÖSSZESEN
175
188
Polg. Hiv.
FEGYVERNEK ÖSSZESEN: Tájékoztató adat: Örményes Polg.Hiv.-ban végzett ell. I. TÉMAELLENŐRZÉS 1. Gazd.szab.vizsg.(kötváll.,érv.,stb.)
Polg.Hiv.
Témaellenőrzés összesen: II. CÉLELLENŐRZÉS 1. Pénztárellenőrzés
2.
A Szervezeti Szabályzatról szóló rendelet 18. § (Rendeletalkotás)
és Működési 7/1995.(VII.5.) Érvényesülése
Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésére a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.) rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet a közszolgáltatás díjára, mértékére nem tartalmazhat rendelkezést, ezért azt hatályon kívül kell helyezni és határozatban megállapítani. Ez alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet és határozati javaslat elfogadását: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2013.(………) rendelet-tervezete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 9. § (1) bekezdésének utolsó mondata „A közszolgáltatás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.” hatályát veszti. 2. § A rendelet 18. § (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: „(1) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a közszolgáltató a rendelet 9 § (1) bekezdés a), c) és e.) pontja esetén naptári negyedévet követő hó 15–ig számlázza, melyet az ingatlan tulajdonosa 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.” 3. § A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti. 4. § Ez a rendelet 2013. április 26-án lép hatályba.
(: Tatár László :) Polgármester
(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző
2
………/2013.(IV.25.) sz.
határozati javaslat:
Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település szilárd hulladék közszolgáltatás éves díját az alábbiak szerint állapítja meg: Település szilárd hulladék közszolgáltatás éves díja: Sorszám
Gyűjtő edény
1 2 3 4
120 lit. Edény 240 lit. Edény 1100 lit. Edény 120 lit zsák (12 db/év)
Éves nettó díjtétel Ft/év 23.816 47.684 218.504 4.677
Kedvezmény 9.204 18.460 84.656 0
Fizetendő éves nettó díjtétel Ft/év 14.612 29.224 133.848 4.677
2.) A közszolgáltatási díj számlázási rendjét és a fizetési kedvezményeket, feltételeket a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Nardai Dániel a Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. április 17.
Tatár László polgármester
Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítását javasoljuk az alábbi indokok alapján: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály a szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet vizsgálata során megállapította, hogy a rendelet jogszabálysértő, és annak megszüntetésére hívta fel a Képviselő-testület. 1./ A Rendelet 5. § (5) bekezdése kimondja, hogy „nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, aki az önkormányzat felé fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget…”A Képviselőtestület a törvény nem ad felhatalmazást arra, hogy a szociális jogosultságot előidéző okokat értékelje, tehát például a jogosultság feltételeként jogszerűen nem írhatja elő azt, hogy az ellátást megalapozó feltétel a kérelmező önhibáján kívüli okból következzen be, vagy az önkormányzattal szemben bármely okból tartozása ne legyen. Mindezekre tekintettel a hivatkozott bekezdés hatályon kívül helyezése szükséges. /tervezet 2. §/ 2./ A Rendelet 5. § (12) bekezdése szerint a maximum 200.000.-Ft kamatmentes szociális kölcsön támogatás megítélése 2013. január 1. és 2013. december 31. között időszakra felfüggesztésre került forráshiány miatt. A törvényességi észrevétel alapján javasoljuk a (12) bekezdést hatályon kívül helyezni, mivel törvény nem ad lehetőséget a Ket-ben meghatározott eljárás felfüggesztés eseteinek bővítésére./tervezet 4. §/ 3./ A fenti két módosításon túl szükségesnek tartjuk a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében is hatályon kívül helyezni azt a kitételt, mely szerint nem kaphat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. /tervezet 5.§/ A további pontosítások a hatályon kívül helyezett szabályozások miatt szükségesek.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete ......./2013.(…..) rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Átmeneti segélyben részesül az, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át .
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül: a) a kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó esetében hirtelen fellépő és 1 hónapot meghaladó kórházi gyógykezelést igénylő betegség, b) a kérelmező közeli hozzátartozójának halála, c) lakhatást biztosító épület rendeltetésszerű használatát akadályozó köztudomású elemi kár, d) bűncselekmény következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet. (3) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 2.000.- Ft és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege között lehet megállapítani, de a támogatás összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.” 2. § A rendelet 5. § (5) bekezdése hatályát veszti. 3. § A rendelet 5. § (11) bekezdés b) és c) pontja hatályát veszti. 4. § A rendelet 5. § (12) bekezdése hatályát veszti. 5. § A rendelet 6. § (4) bekezdése hatályát veszti. 6. § E rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.
(: Tatár László :) polgármester
(: Buzás Istvánné dr.:) jegyző
Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-i ülésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület !
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§.(1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben előkészített legyen. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslattal szíveskedjen elfogadni az Önkormányzat 2014. évi tervkoncepcióját.
…../2013.(IV.25.) számú
önkormányzati határozati javaslat:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: A 2014. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül szakfeladatonkénti részletezettséggel. b.) A társulásban résztvevő intézmény (I. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük. Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának benyújtani.
c.) Kiemelt szempontként a 2014. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására. 1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE 1.1. Saját bevételek 1.11.
1.12.
Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.
1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi ………….. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra. 1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni. 1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével. A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni. 1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni. 1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni: - búza 3,2 tonna/ha - napraforgó 1,5 tonna/ha - árpa 3,0 tonna/ha - repce 1,5 t/ha
40.000 Ft/tonna + ÁFA áron 100.000 Ft/tonna + ÁFA áron 45.000 Ft/tonna + ÁFA áron 90.000 Ft/tonna + ÁFA áron
2.) KIADÁSOK A kiadások tervezése a 2013. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön.
2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet) 2.2. Személyi jellegű kiadások: 2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.
létszámra
2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt. 2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető. 2.24.
A II. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható el, elszámolási kötelezettséggel.
2.25.
Az Intézményeknél figyelembevételével.
túlóra
nem
tervezhető,
a
2.52.
2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére. 2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, ……….,-Ft-os átlagórabérrel. 2.28.
A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.
2.29. A föld haszonbért egységesen 800,- Ft/AK-val kell tervezni.
2.3.
Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.
2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.
Egyéb dologi kiadások I.
II.
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -ebből Fegyvernek Tiszavirág Napközi
DOLOGI KIADÁSOK Energia Rehabilitációs járadék
Otthonos Óvoda és Bölcsőde -ebből Fegyvernek III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat -ebből Fegyvernek IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal A.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int. B.) Orvosi Rendelő 2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni. 2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot tervezhet. 2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető figyelembe. (eFt) I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -ebből Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -ebből Fegyvernek IV. Művelődési Ház és Könyvtár VI. Polgármesteri Hivatal
2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt) ( eFt) A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int. C.) Orvosi Rendelő
2.5.Egyéb kiadások 2.51. Az V. címnél a
(eFt)
- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra - Közművelődési alapra - Civil szervezetek támogatása alapra tervezhető. 2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető. 2.6. A költségvetési tartalék ……………. céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban: -polgármesteri keret -a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparűzési adóalanyok részére -közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész -környezetvédelmi alap -Vízmű fejlesztési tartalék -Temetkezési szolgáltatási biztosíték
eFt,
ezen
belül
3.000 eFt 1000 eFt 500 eFt ………….. eFt …………… eFt ………….. eFt
2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez: 2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve Alap megnevezése Lakás Támogatási Alap Dolgozói lakástám.Alap 2.72.
eFt.
A költségvetési rendelet az Államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. tv. és e koncepció figyelembevételével készüljön.
2.73. Meghatározott célra elismert kiadások: Az Önkormányzatnál : - a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret. 2.74. A 2014. évi költségvetés ………………működési hiányt tartalmazhat. 3.) Felhalmozási kiadások 3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. (eFt) 1. Települési szennyvízhálózat kiépítése
3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és III. sz. Idősek Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása. 4.) Az intézményi előterjesztés formája Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni. 5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2015-2016. évi kiadási és bevételi előirányzat. 6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet. 7.) Az I-II. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék. 8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) . (eFt) I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -pszichológus foglalkoztatása II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -úszás oktatásra -nyári napközire III. Művelődési Ház és Könyvtár -Gyermekszínjátszó találkozó -Majálisra -Falunapra -Országos Diák Gulyásfesztivál IV. Önkormányzat -Karácsonyi készülődés -Idősek köszöntése Fegyvernek, 2013. április 18.
(: Tatár László :) polgármester E határozatról értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Valamennyi intézmény vezetője 5./ Pénzügyi csoportvezető 6./ Pénzügyi szervező
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésére a „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-112011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról Tisztelt Képviselőtestület! Mint Önök előtt ismeretes, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be ”Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címmel (projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052), mely pozitív elbírálásban részesült. Ennek eredményeképpen a támogatás feltételeit rögzítő Támogatási Szerződés 2012. március 29-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kftvel aláírásra került. A projekt keretében szükséges a megvalósításhoz kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítését, a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv elkészítését végző vállalkozás kiválasztása, azonban a kiválasztáshoz az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles. Jelen közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, s a becsült értékre figyelemmel a Kbt. VI. fejezet 251. § (2) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt, azaz legalább három ajánlattevőnek kell egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. A Képviselő testület a 21/2013.(II.21.) számú határozata alapján elindította a közbeszerzési eljárást. Az ajánlattételi határidőre két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva mindkét ajánlattévő esetében hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat a megadott határidőre az egyik felkért ajánlattevő nem teljesítette, ezért benyújtott ajánlata érvénytelen. Az eljárásban érvényes ajánlatot a Délvíz Zrt. nyújtott be, ezért a döntéshozó a tárgyalást vele folytatta le. Az érvényes ajánlattevővel lefolytatott tárgyalás során az ajánlatot tevő a végleges ajánlatában 21.000.000.-Ft-s ajánlatot adott. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, s a határozati javaslatban foglaltakat az alábbiak szerint hagyja jóvá: ……../2013.(IV.25.) sz.
határozati javaslat:
A „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-112011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre
2
épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a tárgyalást követően az Délvíz Zrt. (H-7754 Bóly, Alkotmány utca 57.) 21.000.000.-Ft-os ajánlata megfelel a rendelkezésre álló forrás mértékének, ezért a fenti szervezetet az eljárás nyertesének hirdeti ki. 2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárást lezárja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződés megkötésére. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2013. április 18.
Tatár László polgármester
Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. április 25-i ülésére a Fegyvernek Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! 2013. február 22-én Piacsek Béla Tiszaföldvár Kőrösi Csoma Sándor út 18. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. (2300 hrsz.) alatti ingatlanra., mely terhelt Piacsek Béláné és Piacsek Mariann Tiszaföldvár Kőrösi Csoma Sándor út 18. sz. alatti lakosok javára bejegyzett haszonélvezeti joggal. Az eladni kívánt ingatlan 1045 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű. Az eladó a vételárat kb. 800.000.- Ft-ban jelölte meg. Előreláthatólag ebben az évben a lakásértékesítési alapon nem fog rendelkezésre állni pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlásához. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. …………./2013.(IV.25.) sz.
határozati javaslat
Fegyvernek Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Piacsek Béla, Piacsek Béláné és Piacsek Mariann Tiszaföldvár Kőrösi Csoma Sándor út 18. sz. alatti lakosoktól.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Piacsek Béla, Piacsek Béláné és Piacsek Mariann
Fegyvernek, 2013. március 13. /:Tatár László:/ polgármester
Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. április 25-i ülésére a Fegyvernek Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! 2013. március 4-én Putz Ferencné és Farkas Béláné Fegyvernek Táncsics M. út 107. (595 hrsz.) sz. alatti lakosok eladási szándékot jelentettek be az ½-1/2 arányban tulajdonukat képező Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlanra. Az eladásra felajánlott ingatlan 1789 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, a tulajdonviszonyok rendezettek, teher- és permentes. A lakóház komfortos, 3 szobából, 1 étkezőből, 1 konyhából, 1 kamrából és 1 fürdőszobából áll. Az eladók a vételárat 5.000.000.- Ft-ban jelölték meg. Előreláthatólag ebben az évben a lakásértékesítési alapon nem fog rendelkezésre állni pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlásához. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. …………./2013.(IV.25.) sz.
határozati javaslat
Fegyvernek Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Putz Ferencné és Farkas Béláné Fegyvernek Táncsics M. út 107. sz. alatti lakosoktól.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Putz Ferencné, Farkas Béláné
Fegyvernek, 2013. március 13.
/:Tatár László:/ polgármester
1
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület …………(………..) rendelet tervezete Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.) rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 1.§. A rendelet 1.§. (2) bek. b) pontjában a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:
„
e Ft
Személyi juttatások ebből Roma Önkormányzat
671.477 Nemzetiségi 0
Munkaadókat terhelő járulékok ebből Roma Önkormányzat
170.285
Nemzetiségi 0
Dologi kiadások ebből Roma Önkormányzat
702.857 Nemzetiségi
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások
0 8.804 173.370
Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.482
Támogatás értékű kiadások
65.493
Felhalmozási célú kiadások
451.554
Felújítások kiadásai
11.176
Működési célú tartalék
2.999
Fejlesztési célú tartalék
3.119
Adott kölcsönök
1.234
Működési hitelek kiadásai
4.909
Fejlesztési hitelek kiadásai
21.392”
2. §. A rendelet 2013. április 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.
(:Tatár László :) polgármester
(:Buzás Istvánné dr.:) jegyző
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-i ülésére a 2012. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. tv 34. §. (5) bek alapján a 2012. évi költségvetés módosítására az alábbi javaslatot tesszük: V. ÖNKORMÁNYZAT Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység KIADÁSOK Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb támogatások Önkormányzati igazgatás KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás -Felújítás Szociális ösztöndíjak KIADÁSOK Egyéb támogatások Átvett pe =Működési célú pe.
0 1408 -1408 0 0 -1524 1524 0 135 -135 -135
A módosítási javaslat a költségvetés főösszegét nem érinti. Kérem szíveskedjenek a mellékelt rendelettervezettel a fenti javaslatot elfogadni.
(: Tatár László :) polgármester
Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésére a „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken című KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes lezárásához Tisztelt Képviselőtestület! Mint Önök előtt ismeretes, a „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 2012.10.23-án megjelent hirdetmény alapján indult el. A közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezések benyújtására nyitva álló határidőig, 2012. 11. 26-ig két jelentkezést nyújtottak be. A részvételre jelentkezők az elrendelt hiánypótlást is teljesítették. Az érvényes részvételi szakasz alapján az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, és címe: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. , Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. E-mail:
[email protected] Fegyvernek AP Konzorcium 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. E-mail:
[email protected] A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtási határideje 2013.03.06. volt. A határidőre az arra jogosult szervezetek két ajánlatot nyújtottak be. A 2013. 03.19-én megküldött ajánlatkérői hiánypótlás alapján egy hiánypótlás érkezett meg, mely maradéktalanul eleget tett a felhívásban megfogalmazottaknak. A Fegyvernek AP konzorcium nem nyújtott be hiánypótlást, így az ajánlatkérő az ajánlat eredeti példányában foglaltakat vette figyelembe, így az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. Az ellenszolgáltatás összege: nettó 2.524.000.000,- Ft
A kiválasztás indokai: Az ajánlat az egyetlen érvényes ajánlat, és megfelel a rendelkezésre álló forrás mértékének. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, s a közbeszerzési eljárást lezáró döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg: ………./2013.(IV.25.) sz.
határozati javaslat:
„Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken című KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái”tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes lezárásához Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1./
A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken című KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárást lezárja.
2./
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. Az ellenszolgáltatás összege: nettó 2.524.000.000,- Ft A kiválasztás indokai: Az ajánlat az egyetlen érvényes ajánlat, és megfelel a rendelkezésre álló forrás mértékének. A fenti döntés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítása.
Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestülete tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező Fegyvernek, 2013. április 24. Tatár László polgármester
Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok benyújtásáról
Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet (továbbiakban rendelet) alapján a belügyminiszter pályázatot hirdetett közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. A pályázaton igényelhető támogatás maximális összege nem haladhatja meg a 10.000.000 forintot, mértéke a rendelet 1. § (1) c) pontja értelmében a fejlesztéshez szükséges összeg 80 % - a. A rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5 % - ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti támogatás az e rendelet szerinti támogatással nem vonható össze. A már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására átcsoportosítani nem lehet. A pályázat célja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén köztéri térfigyelő kamerarendszer kiépítése és kapcsolódó infrastruktúra beruházás megvalósítása a közbiztonság növelése érdekében. A pályázat keretében 8 db Full HD + 3.0 Mpixel felbontású kamera, ( 7 db fix, 1 db PTZ távolról irányítható doom kamera) kerül telepítésre. A kamerák elhelyezése az áramszolgáltató oszlopain történik. A projekt kötelezően megvalósítandó infrastrukturális eleme a Rendőrőrs épületének átalakítása a kamerarendszer elhelyezése, a rendőrségi munka hatékonyabbá tétele érdekében. Dr. Tóth Péter, rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, mint a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője valamint a Megyei Főkapitány a projektet támogatásáról biztosította. A fejlesztések rangsorolására nincs lehetőség, azokat egy ütemben, egyszerre szükséges megvalósítani. A pályázat beadási határideje: 2013. május 2. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
............./2013.(IV.25.) sz.
határozati javaslat:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok benyújtásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 4. alcíme alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésével Fegyverneken, valamint a Fegyverneki Rendőrőrs épületében kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész kialakításáról szóló pályázat benyújtásával. 2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2013. évi költségvetés terhére bruttó 12.198.026 Ft összegben térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Fegyverneken, valamint a Fegyverneki Rendőrőrs épületében kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész kialakítására az alábbiak szerint: Pályázati forrás (80%) Saját erő (20%) MINDÖSSZESEN:
9.758.420 Ft 2.439.606 Ft 12.198.026 Ft
3. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület kötelezettséget vállal a projekt 2.439.606 Ft saját forrásának biztosítására a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által értékesített raktárkészlet többletbevételének terhére. 4. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1) bekezdése szerint, hogy az infrastruktúra fejlesztésre eső támogatási összeg legalább 5 % - ának mértékéig azaz 93.296 Ft értékig, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a beszerzési/közbeszerzési dokumentációban feltüntet. 5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői szerződések megkötésére. Erről értesül: 1. Tatár László, polgármester 2. Buzás Istvánné dr., jegyző 3. Simon Imre, Fegyverneki Rendőrőrs őrsparancsnok 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2013. április 25. Tatár László polgármester Készítette: Nardai D.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ 2012. évi költségvetési beszámolója Intézményünk az elmúlt gazdasági évet 457.277 eFt bevételi főösszeg mellet 452.859 eFt kiadási összeggel teljesítette, a kiutalatlan intézményfinanszírozás összege 14.074 eFt, így a korrekciók után a 2012. évi pénzmaradvány 16.316 eFt.
a) Az intézmény által ellátottak száma, a tanulócsoportok számának és létszámának alakulása. I. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény: Tagozat
Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 16 csoport 16 csoport -
Ált iskola Feladat napközi 5 csoport SNI 8 csoport Kedv. étkezt
4 csoport 8 csoport
-
Tanulólétszám tervezett tényleges eltérés 295 fő 287 fő - 8 fő 100 fő 15 fő 212 fő
81 fő 15 fő 204 fő
- 19 fő 0 fő - 8 fő
A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma 8 fővel alacsonyabb a tervezettnél elköltözések, más intézménybe történő távozás valamint a beiskolázás alakulása következtében. A napközis csoportok számát szeptembertől csökkentettük, a kedvezményes étkezők létszámszámítása a tényleges igénybevétel alapján történik, a tervezettől való eltérés mértéke nem jelentős. Az SNI tanulók száma stagnál a korábbi évekhez viszonyítva. II. Szakiskola Intézményegység: Tagozat
Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 2 csoport 1 csoport 5 csoport 5 csoport -
9-10. oszt. szakképző Feladat SNI 1 csoport Kedv. étkezt
1 csoport
-
tervezett 57fő 59 fő 2 fő 2 fő
Tanulólétszám tényleges eltérés 38 fő -19 fő 65 fő + 6 fő 2 fő 2 fő
0 fő 0 fő
2012-ben nem indítottunk szakiskolai 9. évfolyamot, helyette új típusú szakképző évfolyam lépett, ezért látványos a szakiskolai tanulók létszámának csökkenésé. A szakiskolai (9-10. o.) és az SNI tanulók, valamint a kedvezményes étkezésre jogosultak száma jelentéktelen. III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés Feladat Pályaválasztási tanácsadás Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás
1
Ellátásban részesülők száma tervezett tényleges eltérés 90 fő 134 fő 45 fő
89 fő 146 fő 43 fő
- 1 fő + 8 fő - 2 fő 2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
Az intézményegységnél a költségvetési évében nem álltak rendelkezésre megbízható bázisadatok, ezért pályaválasztási tanácsadás (végzős általános iskolai tanulók) kivételével a tervezett adatok becslésen alapultak. IV. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény: Tagozat
Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 16 csoport 16 csoport -
Ált iskola Feladat napközi 4 csoport SNI 8 csoport Kedv. étkezt
4 csoport 8 csoport
-
tervezett 331 fő 80 fő 23 fő 235 fő
Tanulólétszám tényleges eltérés 339 fő + 8 fő 81 fő 23 fő 220 fő
+ 1 fő 0 fő - 15 fő
A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma 8 fővel magasabb a tervezettnél a beiskolázás alakulása következtében. A napközisek létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, létszámuk – a tavalyi csökkenést követően – stagnál. A támogatásra jogosult étkezők létszáma évről-évre magasabb, a tényleges igénybevétel azonban csökkent ebben az évben. Az SNI tanulók száma stagnál. V. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény: Tagozat
Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 6 csoport 6 csoport -
Ált iskola Feladat napközi 1 csoport SNI 1 csoport Kedv. étkezt
1 csoport 1 csoport
-
Tanulólétszám tervezett tényleges eltérés 84 fő 83 fő - 1 fő 21fő 5 fő 49 fő
23 fő 5 fő 41 fő
+ 2 fő 0 fő - 8 fő
A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma a tervezésnek megfelelően alakult. A napközisek létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, létszámuk stabil. A támogatásra jogosult étkezők létszáma jelentősen nem változott, a tényleges igénybevétel azonban kis mértékben csökkent. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, számuk stagnál VI. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba: Tagozat
Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 1 csoport 1 csoport -
Ált iskola Feladat napközi 1 csoport Kedv. étkezt
1 csoport
-
tervezett 13 fő 10 fő 11 fő
Tanulólétszám tényleges eltérés 11 fő - 2 fő 8 fő 9 fő
- 2 fő - 2 fő
A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma - a beiskolázás alakulása következtében -2 fővel elmaradt a tervezettől. 2
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
A napközisek, és a támogatott étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, az eltéréseket ez indokolja.
b) A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlaglétszáma az intézményre jellemző főbb csoportok szerint: I. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény: Tervezett (2012. jan. 1.) Pedagógusok általános igazgató-helyettes 1 fő tagintézmény-vezető 1 fő tanító 8 fő napközis nevelő 4 fő tanár 12,5 fő gyógypedagógus 1 fő gyermekvédelmi felelős 0,5 fő Pedagógus összesen 28,0 fő Technikai rendszergazda 0,5 fő pénztáros 1 fő pénztáros-iskolatitkár 1 fő karbantartó 1 fő takarító 4 fő konyhalány 1,25 fő csökkent munkaképességű 0,5 fő Technikai összesen 9,25 fő közfoglalkoztatottak 0 fő Összes dolgozó 37,25 fő
Évközi változás (átl.)
Tényleges fogl. Tényleges fogl. stat-i átlaga létsz. (fő) 12.31.
+ 1,25 fő
1 fő 1 fő 8 fő 4 fő 13,75 fő 1 fő 0,5 fő 29,25 fő
1 fő 1 fő 8 fő 4 fő 13 fő 1 fő 1 fő 32 fő
+ 0,5 fő + 1,75 fő
0,5 fő 1 fő 1 fő 1 fő 4 fő 1,25 fő 0,5 fő 9,25 fő 0,5 fő 39,0 fő
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő 11 fő 1 fő 44 fő
+ 1,25 fő
Az általános igazgató-helyettes és a pénztáros „technikai tagintézménynél, hiszen az ő tevékenységük intézményi szintű.
jelleggel” szerepel
a
II. Szakiskola Intézményegység: Tervezett (2012. jan. 1.) Pedagógusok gyakorlati okt. vezető tanár szakoktató Pedagógus összesen Technikai gazdasági vezető iskolatitkár adminisztrátor „Thermoház gondnok” csökkent munkaképességű Technikai összesen Összes dolgozó
1 fő 5,25 fő 4,5 fő 10,75 fő 1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 0,5 fő 4,0 fő 14,75 fő
Évközi változás.
Tényleges fogl. Tényleges fogl. stat-i átlaga létsz. (fő) 12.31.
- 2,25 fő - 1,5 fő - 3,75 fő
1 fő 3,0 fő 3 fő 7,0 fő
1 fő 4 fő 4 fő 9 fő
- 3,75 fő
1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 0,5 fő 4,0 fő 11,0 fő
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 5 fő 14 fő
3
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
A gazdasági vezető és a pénztáros „technikai jelleggel” szerepel a tagintézménynél, hiszen az ő tevékenységük intézményi szintű. 2012. szeptember 1-től – a tervezetthez képest - egy szakiskolai csoporttal csökkent a feladat, így az órakeret is, részben ez okozta a létszámcsökkenést.
III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Tervezett (2012. jan. 1.) Pedagógusok intézményegység-vezető szakdolgozók Pedagógus összesen Technikai adminisztrátor Technikai összesen Összes dolgozó
Évközi változás.
1 fő 4 fő 5 fő 0,5 fő 0,5 fő 5,5 fő
Tényleges fogl. Tényleges fogl. stat-i átlaga létsz. (fő) 12.31. 1 fő 4 fő 5 fő
1 fő 4 fő 5 fő
0,5 fő 0,5 fő 5,5 fő
1 fő 1 fő 6 fő
Évközben álláshely-változás nem történt.
IV. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény: Tervezett (2012. jan. 1.) Pedagógusok igazgató tagintézmény-vezető tanító napközis nevelő tanár gyógypedagógus Pedagógus összesen Technikai Gazdasági vezető-helyettes pénztáros-iskolatitkár rendszergazda karbantartó takarító konyhalány csökkent munkaképességű Technikai összesen közfoglalkoztatottak Összes dolgozó
1 fő 1 fő 8 fő 4 fő 13,5 fő 1 fő 28,50 fő 1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 3 fő 2 fő 1,5 fő 10,00 fő 0 fő 38,50 fő
Évközi változás.
Tényleges fogl. Tényleges fogl. stat-i átlaga létsz. (fő) 12.31.
- 1,0 fő
1 fő 1 fő 8 fő 3,5 fő 13,0 fő 1 fő 27,5 fő
1 fő 1 fő 8 fő 3 fő 13 fő 1 fő 27 fő
+ 0,5 fő - 0,5 fő
1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 3 fő 2 fő 1,5 fő 10,00 fő 0,5 fő 38,0 fő
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 2 fő 3 fő 12 fő 1 fő 40 fő
- 0,5 fő - 0,5 fő
Évközben egy napközis csoport leépítésre került, ez státusz csökkenést eredményezett. Az igazgató és a gazdasági vezető-helyettes „technikai jelleggel” szerepel a tagintézménynél, hiszen az ő tevékenységük intézményi szintű. V. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény: Tervezett
Évközi 4
Tényleges fogl.
Tényleges fogl. 2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
(2012. jan. 1.) Pedagógusok tagintézmény-vezető tanító napközis nevelő tanár Pedagógus összesen Technikai pénztáros-iskolatitkár takarító konyhalány kazánfűtő Technikai összesen közfoglalkoztatottak Összes dolgozó
változás.
stat-i átlaga
létsz. (fő) 12.31.
1 fő 2 fő 1 fő 5 fő 9,0 fő
1 fő 2 fő 1 fő 5,0 fő 9,0 fő
1 fő 2 fő 1 fő 5 fő 9 fő
0,75 fő 1,25 fő 0,75 fő 0,5 fő 3,25 fő 0 fő 12,25 fő
0,75 fő 1,25fő 0,75 fő 0,5 fő 3,25 fő 0 fő 12,25 fő
1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 5 fő 0 fő 14 fő
Évközben álláshely-változás nem történt. VI. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba: Tervezett (2012. jan. 1.) Pedagógusok tagintézmény-vezető Napközis nevelő Pedagógus összesen konyhalány Technikai összesen Összes dolgozó
Évközi változás.
1 fő 1 fő 2,0 fő
2,0 fő
+ 0,5 fő + 0,5 fő + 0,5 fő
Tényleges fogl. Tényleges fogl. stat-i átlaga létsz. (fő) 12.31. 1 fő 1 fő 2,0 fő 0 fő 0 fő 2,0 fő
1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 3 fő
A létszám évközben 0,5 fő takarítói álláshellyel bővült.
Intézmény összesen: Tervezett (2012. jan. 1.) Pedagógusok Pedagógus összesen Technikai Technikai összesen közfoglalkoztatottak Összes dolgozó
Évközi változás.
Tényleges fogl. Tényleges fogl. stat-i átlaga létsz. (fő) 12.31.
83,25 fő
- 3,5 fő
79,75 fő
84 fő
17,75 fő 0 fő 110,25 fő
+0,5 fő + 1 fő - 2 fő
27,5 fő 1 fő 107,75 fő
35 fő 2 fő 121 fő
c) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások. Az intézmény kezelésébe adott vagyon nyitó állománya 105.675 eFt. Beruházásból és felújításból 4.052 eFt-tal növekedett (Szakiskola mind), értékcsökkenési leírás miatt 6.984 eFt-tal csökkent a vagyonállomány. Ezek együttesen 2.932 eFt vagyoncsökkenést eredményeztek, így a vagyon záró nettó értéke 102.743 eFt. Az ezzel kapcsolatos mérlegtételek bemutatása a 6. és 7. sz. melléklet szerint.
5
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
d) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid értékelése. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események 2012. gazdasági évben az alábbiak szerint valósultak meg: Rendezvények felsorolása: Orczy Anna Általános
Móra Ferenc
Szalai Sándor
Kuncsorbai
Iskola Tagintézmény
Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola
Tagintézmény
Tagintézmény
Tagintézmény
2012.01.13.
2012.01.13.
Félévi osztályozó értekezlet
Alsó tagozat
2012.01.16.
2012.01.13.
Felső tagozat
2012.01.16.
2012.01.13.
Szakiskola
2012.01.10.
Félévi értekezlet
2012.02.07.
Szalagavató ünnepség
2012.02.18.
Szakiskolások ballagása
2012.04.28.
Tanév végi osztályozó értekezlet
2012.06.13.
Alsó tagozat
2012.06.14
2012.06.14.
Felső tagozat
2012.06.14.
2012.06.14.
Szakiskola
2012.06.12.
Ballagás
2012.06.16.
2012.06.16.
2012.06.23.
Tanévzáró ünnepély
2012.06.22.
2012.06.22.
2012.06.23.
Tanévzáró értekezlet
2012.06.29.
Alakuló értekezlet
2012.08.25.
Tanévnyitó értekezlet
2012.09.14.
Tanévnyitó ünnepély
2012.09.02.
2012.09.02.
2012.09.03.
Az aradi vértanuk emléknapja
2010.10.06.
Nemzeti Ünnep
2012.10.19.
2011.06.13 .
2012.06.15.
2012.09.03.
Az alapfeladaton túl az alábbi programokat sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban: Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény Alapítványi Bál
január 28.
Farsangi ünnepség
február 24-25.
Tavasz 2012
március 14-15.
Diáknap
június 1.
Sportnap
június 14.
Szolnoki Gulyásfesztivál
szeptember 8.
Hulladékgyűjtés
október 5.
Beiskolázási rendezvény (Szolnok)
november 7-8.
6
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
Hulladékgyűjtés
október 4.
Szülői fórum
november 6.
Mikulás napi rendezvény
december 6.
Karácsonyi buli
december 14.
Adventi hangverseny
december 16.
Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény Farsangi ünnepség
február 3-4.
Március 15-i műsor
március 15.
Anyák Napja
május 3.
Gyermeknap
június 4.
Móra Napok
június 4-6.
Nyári napközis tábor
július
Mikulás napi rendezvény
december 6.
Adventi hangverseny
december 16.
Karácsonyi ünnepség
december 14.
Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény Farsangi ünnepség
február 11.
Március 15-i ünnepség
március 14.
Papírgyűjtés
április 26.
Ki mit tud?
április 4.
Anyák Napja
május 11.
Madarak és fák napja
május 24.
Tanulmányi kirándulás
május 25.
Gyermeknap
június 15.
Október 23.
október 19.
Mikulás napi rendezvény
december 6.
Karácsonyi játszóház
december 14.
Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény Farsangi ünnepség
március 16.
Március 15.
március 14.
Húsvéti ünnepek
április 6.
Csorba Kupa
április 28.
Anyák Napja
május 2.
Gyermeknap
június 8.
Október 23.
október 29.
Mikulás napi rendezvény
december 6. 7
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
Karácsonyi ünnepség
december 14.
Szakiskola Intézményegység
Vállalkozók estje
január 13.
Alapítványi Bál
január 28.
Szalagavató Bál
február 18.
Tavasz 2012
március 14-15.
Diáknap
június 1.
Sportnap
június 14.
Szolnoki Gulyásfesztivál
szeptember 8.
Tanulmányi kirándulások
október, november
Beiskolázási rendezvény (Szolnok)
november 7-8.
Tanórán kívüli foglalkozásainkat, a tervezett óraszámban, a megfelelő színvonalon sikerült megvalósítani. Diákjaink nagy számban neveztek és tisztességgel helytálltak a különböző tantárgyi versenyeken, valamint a diákolimpián. A tervezett osztálykirándulások (a felső tagozaton előfordult két-három napos is) megvalósultak. Több tagintézményünk alsós tanulói ebben az évben is természetvédő táborban vettek részt Tiszapüspökiben. 7. évfolyamos tanulóink első alkalommal vettek részt a „Határtalanul” program keretén belül külföldi kiránduláson. Az Orczy és Móra tagintézmény 22-22 tanulója 5 napot töltött Erdélyben.
e) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások értékelése I. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak mellett jelentős forrás-kiegészítést jelentettek a pályázatokon nyert támogatások, valamint az egyéb saját bevételek. Ezek az összegek kötöttségük miatt nagyrészt korlátozott célra fordíthatók. A tagintézmény pénzmaradványa 7.570 eFt, amiből 3.798 eFt kötött maradvány, míg a szabad maradvány összege 3.772 eFt. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 97,13%, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 5.505 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek az étkezési bevételek az eredeti előirányzatot kismértékben. A bérleti díjak többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek (meghatározó tétel a továbbszámlázott (áram) szolgáltatás a Rubicom Rt-nek) előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított nagymértékű növekedés e három tényező együttes hatásának eredménye. Az intézményfinanszírozás 96,76%-os teljesítést mutat, mivel 5.505 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A nagy összegű kiutalatlan finanszírozás
8
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
legfőbb oka, hogy a nyertes HHH pályázatok személyi juttatás részének csak a nettó bér része lett kifizetve, a többi pedig kötött maradványként áthúzódó tétel. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a, az eredeti előirányzattól 645 eFt-os eltérés az étkezési jogosultságok tényleges alakulásának eredménye. A támogatásértékű bevételek 9.472 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. A Munkaügyi Központ közcélú támogatásán felül különböző pályázatok, TÁMOP, több Útravaló, valamint egyéb kisebb támogatások mellett itt kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Az átvett pénzeszközök teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%. Az eredetileg nem tervezett, de realizált 200 eFt egyéb működési célú pénzeszköz sikeres kis összegű pályázat és magánszemély támogatásából tevődik össze. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,66%. A személyi juttatásokon belül a bérek 96,69%-os teljesítése mellett 3.038 eFt maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 9.603 eFt-os növekedés a pótlólagos források (pályázatok, kereset kiegészítés) sikerének köszönhető. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100,0%-a, az eredeti előirányzathoz viszonyított 2.377 eFt-os növekedés a HHH pályázat továbbképzési költségeiből, az Útravaló pályázatok mentori ösztöndíjaiból, illetve a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 96,69%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 92,46% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100,41%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 560 eFt-os lemaradás az ellátottak igénybevételének alakulásából adódik). Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként kezeljük. Fegyverneki szinten az energia kiadásokra eredetileg biztosított összegnél 6.635 eFt-tal magasabb a tényleges költség, - ennek fedezetére 6.200 eFt többlet forrást kaptunk költségvetés módosítással. A rehabilitációs hozzájárulás csökkentése érdekében foglalkoztatunk 5 fő „félműszakos” csökkent munkaképességű munkavállalót, (1 fő Orczy, 1 fő Szakiskola, 3 fő Móra), ennek pénzügyi előnyei ebben a költségvetési évben mutatkoznak meg, hiszen fegyverneki szinten mindössze 147 eFt összegű ez a tétel. A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 12.056 eFt növekedése zömében pályázati forrásból (TÁMOP, Sport, HHH, Útravaló), kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze. Az itt képződött maradványnak nincs kötelezettségvállalással terhelt része. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 3.984 eFt-os növekedése, az „Útravaló ösztöndíjprogram” tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. A támogatásértékű kiadások 800 eFt-os összege az előző évi pénzmaradvány elvonásának mértéke.
9
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
Beruházási kiadás a tagintézménynél 2012-ben egy tétel, egy központi fénymásoló/nyomtató vásárlása a TÁMOP pályázat terhére. II. Szakiskola Intézményegység: A beszámolási időszak gazdálkodását kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működési kiadások fedezetét, viszonylag jelentős pénzmaradvány képződött. A kismértékű saját bevételek mellett jelentős forrás-kiegészítést jelentett a helyi és más vállalkozóktól kapott szakképzési hozzájárulás és a pályázatokon nyert támogatások. Ezek az összegek kötöttségük miatt nagyrészt a tárgyi feltételek biztosítását szolgálják, különös tekintettel a szakképzésre. Az intézményegység pénzmaradványa 4.804 eFt, amit 668 eFt kötelezettségvállalás terhel. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 92,29 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 4.407 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek a ténylegesen befolyt kár- és egyéb térítések 318 eFt-os összegét tartalmazzák. Az intézményfinanszírozás 90,95%os teljesítést mutat, mivel 4.407 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A nagy összegű kiutalatlan finanszírozás legfőbb oka a szakiskolai csoportok átalakítása/megszüntetése, a pénzmaradvány jelentős része feladattal nem terhelt. A támogatásértékű bevételek 2.208 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. Különböző pályázatok, OD-EA, több Útravaló, valamint egyéb kisebb támogatások realizált bevételeihez igazítottuk a módosított tervet. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Az átvett pénzeszközök teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%. Az eredetileg nem tervezett, de realizált egyéb működési célú bevételek 756 eFt-os összege a működési célú szakképzési hozzájárulásból (a felhasznált felhalmozási célú szakképzési hozzájárulás max: 20 %-a) és kis összegű egyéb támogatásból áll. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.843 eFt-os összege – koncepció szinten ez a tétel sem tervezhető – a ténylegesen befolyt szakképzési hozzájárulásokat tartalmazza. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,6%. A személyi juttatásokon belül a bérek 92,39%-os teljesítése a szakiskola átszervezése, a pedagógusok több tagintézményt érintő órafelosztása miatt marad el az eredeti előirányzattól, az itt képződött maradványból 370 eFt feladattal terhelt. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 90,7%-a, főként szabad maradványt képez. A fizetendő járulékok kiadásának 93,63%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 79,9% a módosított előirányzathoz képest, A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget teljes mértékben az adott célokra fordítottuk.
10
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 2.113 eFt növekedése zömében pályázati forrásból (IPR, HHH, Útravaló, OD-EA), kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze. Az itt képződött maradványnak nincs kötelezettségvállalással terhelt része. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 1.940 eFt-os növekedése, a tanulók munkaruháját, biztosítását, az „Útravaló ösztöndíjprogram” tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. A kiemelt előirányzat 330 eFt-os maradványából 200 eFt kötelezettségvállalással terhelt (OD-EA pályázat, ösztöndíj). Támogatásértékű kiadás 123 eFt-os összege az előző évi pénzmaradvány elvonásának mértéke. Felhalmozási kiadásaink 3.633 eFt-os előirányzatát a pénzmaradvány és a szakképzési hozzájárulásból kapott összegek biztosították, a vásárolt tárgyi eszközök tételes felsorolását a 6, 7 sz. melléklet tartalmazza. III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A jelentéktelen nagyságú saját bevételek mellett az intézményfinanszírozás a kizárólagos forrás. . Az intézményegység pénzmaradványa -403 eFt, amit 43 eFt kötelezettségvállalás terhel. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,0 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti. A saját bevételek a ténylegesen befolyt egyéb térítések 33 eFt-os összegét tartalmazzák. Intézményfinanszírozás: 100,0%-os intézményfinanszírozás év végén.
teljesítést
mutat,
így
nincs
kiutalatlan
Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,63%. A személyi juttatásokon belül a bérek 99,76%-os teljesítése mellett 34 eFt kötött maradvány képződött, aminek részleges fedezete más tagintézménynél áll rendelkezésre. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 125,0%-a, ami a közlekedési költségtérítések és a továbbképzések eredeti tervének túllépéséből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 99,38%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 1.142,4% a módosított előirányzathoz képest, ez értékelhetetlen, mert az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzatát az Orczy tagintézménynél mutatjuk ki, a túllépés forrása más előirányzatok maradványa. Ellátottak pénzbeli juttatása az intézményegységnél az év folyamán nem volt. Támogatásértékű kiadás 421 eFt-os összege az előző évi pénzmaradvány elvonásának mértéke. Felhalmozási kiadás az intézményegységnél az év folyamán nem volt. 11
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
IV. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak és pályázatok mellett forrás-kiegészítést egyéb kisebb nagyságú saját bevételek jelentették. A tagintézmény pénzmaradványa 3.110 eFt, amiből 3.353 eFt kötött maradvány, azaz ennek részleges fedezete más tagintézménynél áll rendelkezésre. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 99,21 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 1.300 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek: az étkezési bevételek az eredeti előirányzat alatt teljesültek az ellátottak esetében, az alkalmazottak térítése vonatkozásában a teljesítés megegyezik a tervszámokkal. A bérleti díjak többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított kismértékű növekedés e három tényező együttes hatásának eredménye. Az intézményfinanszírozás 99,15%-os teljesítést mutat, mivel 1.300 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a. az eredeti előirányzattól 1.656 eFt-os eltérés az étkezési jogosultságok tényleges alakulásának eredménye. A támogatásértékű bevételek 2.591 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. Több Útravaló pályázat, valamint egyéb kisebb támogatások mellett itt kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Átvett pénzeszköz teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%. Az eredetileg nem tervezett, de realizált 95 eFt egyéb működési célú pénzeszköz sikeres kis összegű pályázat és magánszemély támogatásából tevődik össze Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,12%. A személyi juttatásokon belül belül a bérek 96,76%-os teljesítése mellett 2.655 eFt maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 7.563 eFt-os növekedés a pótlólagos források (pályázatok, kereset kiegészítés) sikerének köszönhető. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100,0%-a, az eredeti előirányzathoz viszonyított 1.921 eFt-os növekedés a HHH pályázat továbbképzési költségeiből, az Útravaló pályázatok mentori ösztöndíjaiból, illetve a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 96,18%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 101,77% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 99,95%-ára teljesült, valamint az energia költség, melynek alakulását az Orczy tagintézménynél jeleztük. A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk.
12
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 9.471 eFt növekedése zömében pályázati forrásból (Sport, HHH, Útravaló), kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze. Az itt képződött 689 eFt-os túllépés más tagintézmény maradványából fedezhető. Az ellátottak pénzbeli juttatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 4.244 eFt-os növekedése, az „Útravaló ösztöndíjprogram” tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. Támogatásértékű kiadás a tagintézménynél az év folyamán nem volt. Felhalmozási kiadás az intézményegységnél az év folyamán nem volt. V. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés kiadásainak fedezetét. Forrás-kiegészítést egyéb kisebb nagyságú támogatásértékű bevételek jelentették. A tagintézmény pénzmaradványa 497 eFt, ami teljes egészében szabad maradvány. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 98,96 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 496 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek eredeti előirányzat 100,73%-ában a módosított előirányzat 100%-ában, teljesültek, mivel térítési díjak többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk Az intézményfinanszírozás 98,91%-os teljesítést mutat, mivel 496 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a. A finanszírozás eredeti előirányzattól való 1.568 eFt-os eltérése két tényezőre vezethető vissza. A szocpol előirányzata csökkent 683 eFt-tal, míg az „átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást. A támogatásértékű bevételek 265 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. A Munkaügyi Központ közcélú támogatása mellett itt kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Átvett pénzeszköz a tagintézménynél az év folyamán nem volt. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,96%. A személyi juttatásokon belül a bérek 99,9%-os teljesítése mellett az egyéb személyi juttatások is közel 100%-ra teljesültek. A fizetendő járulékok kiadásának 95,64%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 95,64% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 99,32%-ára teljesült. Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség és a rehabilitációs hozzájárulás, ezeket kötött felhasználású tételként kezeljük. Az energia kiadásokra eredetileg biztosított 13
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
összegnél 697 eFt-tal alacsonyabb a tényleges költség (a korszerűsítés miatti megtakarítás miatt), a rehabilitációs hozzájárulás eltérése jelentéktelen. A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 108 eFt növekedése nagyrészt a HHH pályázat, kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze. Az előirányzatnál mutatkozó túllépést fedezi az egyéb előirányzatok megtakarítása. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 580 eFt-os növekedése a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, a tanulói bérleteket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. A támogatásértékű kiadások 178 eFt-os összege az előző évi pénzmaradvány elvonásának mértéke. Beruházási kiadás nem történt a tagintézménynél a vizsgált időszakban. VI. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A tagintézmény pénzmaradványa 738 eFt, amiből 85 eFt kötelezettségvállalással terhelt. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 92,95 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti, 690 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek a módosított előirányzat 100%-ában, eredeti előirányzat 89,6%-ában teljesültek. Az intézményfinanszírozás 92,63%-os teljesítést mutat, mivel 690 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a, a jogosultság tényleges elszámolása alapján 226 eFt-tal maradt el az eredeti előirányzattól. A támogatásértékű bevételek 63 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. A kiemelt előirányzatnál kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Átvett pénzeszköz a tagintézménynél az év folyamán nem volt. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,46%. A személyi juttatásokon belül a bérek 90,99%-os teljesítése mellett 469 eFt maradvány képződött, amiből 67 eFt a HHH pályázat maradványa. Az eredeti előirányzathoz való eltérés elhanyagolható. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 54,51%-a, az eredeti előirányzathoz viszonyított 116 eFt-os eltérés a közlekedési költségtérítések és a továbbképzések eredeti tervtől való elmaradásának köszönhető. A fizetendő járulékok kiadásának 90,22%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. 14
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
A dologi kiadások teljesítése 99,47% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 101,3%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 244 eFt-os csökkenés az igénybevételének változásából adódik). Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség és a rehabilitációs hozzájárulás, ezeket kötött felhasználású tételként kezeljük. Az energia kiadásokra biztosított összegből 562 eFt-ot (átadott pénzeszközként) az Óvoda rendelkezésére bocsájtottunk a rezsi költségek fedezetére. A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az egyéb dologi kiadások forrásának az eredeti előirányzathoz viszonyított 235 eFt növekedése pályázati és egyéb bevételekből adódik. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 253 eFt-os növekedése a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. Az támogatásértékű kiadás a tagintézménynél nem volt. Felhalmozási kiadás nem történt a tagintézménynél a vizsgált időszakban.
f) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az iskola alapfeladatát és az önként vállalt feladatait a támogatási rendszernek, illetve a keletkezett saját és átvett bevételeinek köszönhetően az eredetileg tervezett szintet meghaladóan látta el. A használatra átadott vagyon állagmegóvásáról a legszükségesebb mértékig gondoskodtunk, a ránk bízott vagyon értékét növelni nem tudtuk. Az oktatási, működési feladataink tovább szélesedtek, a feladataink ellátásához szükséges eszközök állományát a lehetőségek szerint fejlesztettük. A működés feltételeit folyamatosan tudtuk biztosítani, abban fennakadás ritkán adódott. Az eredeti előirányzatok 390.221 eFt-os főösszege az év folyamán 469.175 eFt-ra emelkedett. A rendszerbe bekerülő 78.954 eFt összeg, egyrészt a szociálpolitikai támogatás 3.220 eFt-os csökkenéséből, másrészt a további 82.174 eFt bevétel azonban jelentős többlet feladattal járó, többletmunkát igénylő tevékenység eredménye (nagyrészt pályázatok és fejlesztési támogatási szerződések, kisebb részt átfutó támogatások és többlet saját bevételek). A lebonyolított pályázatok dologi kiadásokra fordítható részéből jelentős összegeket fordítottunk az amúgy is nélkülözhetetlen működési kiadásokra (irodaszer, nyomtatvány, szemléltető és fejlesztő eszközök). A jelentős összegű szabad pénzmaradvány (8.369 eFt) biztos fedezetet nyújt az intézmény állami fenntartásba kerülésével felmerülő, 2013. évet terhelő előző évről áthúzódó többlet kiadások fedezetére.
g) A 2012 évi költségvetésről szóló 11/2012. (III.01.) számú rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése 1. A Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény a fenntartótól 300 eFt „céltámogatással” kéthetes nyári tábort szervezett 40 diák részvételével. A nagy sikerrel végrehajtott program személyi kiadásaira fordítottuk a támogatás teljes összegét. 2. Az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény 300 eFt önkormányzati támogatást kapott iskolai rendezvények lebonyolítására. Iskolánk két nagy rendezvényére, a március 15-ei rendezvénysorozat és az Országos Diák-Gulyásfesztivál megrendezésének költségeire fordította a támogatási összeg egészét. 3. Az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény és a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény 300 eFt önkormányzati támogatást kapott iskolai az erdélyi kirándulás pályázat által nem támogatott költségeinek fedezetére. A támogatási összeget elsősorban az utazáshoz kapcsolódó költségek (sofőrök napi díja, útdíjak, parkolási díjak, kiállási díj, stb.), valamint a 15
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
nyilvánosság tájékoztatása során felmerült költségek (újságcikk, rádióinterjú, TV-interjú) fedezetére fordítottuk.
h) Pénzmaradvány levezetése Az iskola módosított előirányzatához viszonyítva a 2012. évi pénzmaradványa 3,48%, ami azt jelenti, hogy a 469.175 eFt-os költségvetéssel szemben 16.316 Ft a maradvány. A 2011. évi pénzmaradvány levezetését tagintézményi szinten a 4. sz. mellékletek tartalmazzák. Bevételek alakulása Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi lemaradás
11.898 eFt.
Saját bevételek:
A kiutalatlan intézményfinanszírozás mértéke
A támogatásértékű bevételek elmaradása
0 eFt.
Az átvett pénzeszközök bevételének elmaradása
0 eFt.
0 eFt. 11.898 eFt.
Kiadások alakulása A kiadási előirányzatoktól az elmaradás összesen:
16.316 eFt.
Személyi juttatás kiadásának a maradványa egy része kötött maradvány (6.164 eFt)
9.249 eFt.
A járulék maradványa egy rész kötött maradvány (1.583 eFt)
2.508 eFt.
A dologi kiadások maradványa teljes egészében szabad maradvány
4.229 eFt.
Ellátottak pénzbeli juttatásának maradványa egy rész kötött maradvány (200 eFt)
Támogatásértékű kiadások maradványa
330 eFt. 0 eFt.
Felhalmozási kiadások maradványa Költségvetési pénzmaradvány:
0 eFt. 4.418 eFt.
Kiutalatlan intézményfinanszírozás:
11.898 eFt.
Az intézményt meg nem illető pénzmaradvány: Az intézményt pótlólagosan megillető összeg: Az intézményt megillető pénzmaradvány:
0 eFt. 0 eFt. 16.316 eFt.
A pénzmaradványt módosító tételek: a) végleges feladatelmaradás miatti összeg:
0 eFt.
b) normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete:
0 eFt.
1. állami normatívák: A fenntartó a 31-es és az 51-es ürlap alapján alapján számol el a MÁK-kal, az elszámolás alapján Örményest illeti: 132.000 Ft. 2. kistérségi normatívák: 16
2013. április 18.
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
Költségvetési beszámoló 2012. év
A fenntartó Kistérséggel történő elszámolását követően Örményest illeti 0 Ft. c) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradványa ...
0 eFt.
d) jóváhagyott létszámnövekmény elmaradása miatti maradvány …
0 eFt.
e) előirányzat támogatással fedezett járulékmaradvány …
0 eFt.
f) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány…
0 eFt.
g) az irányító szerv rendeletében meghatározottak szerint számított összeg…
0 eFt.
Az intézményt megillető pénzmaradvány: felhasználási javaslata:
15.319 eFt.
A./ kötött maradvány:
7.947 eFt.
IPR és HHH maradványa (bér és járulék) Orczy: IPR és HHH maradványa (bér és járulék) Szakiskola: OD-EA maradványa (ösztöndíj) Szakiskola: IPR és HHH maradványa (bér és járulék) EPSZ: IPR és HHH maradványa (bér és járulék) Móra: IPR és HHH maradványa (bér és járulék) Kuncsorba:
3.798 eFt. 468 eFt. 200 eFt. 43 eFt. 3.353 eFt. 85 eFt.
B./ szabad maradvány:
8.369 eFt.
Orczy Anna Ált. Isk. Tagintézmény:
3.772 eFt.
Szakiskola Intézményegység:
4.136 eFt.
EPSZ Intézményegység:
-446 eFt.
Móra Ferenc Ált. Isk. Tagintézmény:
-243 eFt.
Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény:
497 eFt.
Ált. Isk. KuncsorbaTagintézmény:
653 eFt.
A szabad maradvány fedezetet nyújt – az állami fenntartásba vétel következtében – az előző évről 2013. évre áthúzódó különféle kötelezettségek megfizetésére.
Kérem közintézményünk 2012. évi beszámolójának elfogadását. Tisztelettel: Ambrus Dénes igazgató
17
2013. április 18.
+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu
Szám: 16070/ 344-7/2013. ált.
BESZÁMOLÓ
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete részére
2012.
2
Tisztelt Képviselő Testület!
Az előző évekhez hasonlóan ezúttal tájékoztatást nyerhetnek a településük közbiztonsági helyzetéről adatokkal és diagramokkal alátámasztva, valamint megosztjuk Önökkel sikereinket, problémáinkat, a 2012-es év eseményeit. A tapasztalatom az, hogy Önök – felelős helyi képviselőként, polgármesterként vagy egyéb más funkcióban – folyamatosan igénylik a velünk való kommunikációt, így lehet, hogy a beszámolómban ismertetett tények már nem tartalmaznak ismeretlen adatokat sokuk számára. Az előző évi célkitűzéseink voltak: - A közterületi rendőri jelenlét erősítése, - Gyors, törvényes, és szakszerű intézkedés, nyomozati munka, valamint bűnözőkkel szembeni következetes fellépés, - Állandó kapcsolat fenntartása az önkormányzatokkal, a lakossággal. - Aktívan részvétel a lakóközösség életében - A vezetői módszerek, a parancsnoki nevelőmunka hatékonyságának növelése - Külső és belső kommunikációnk javítása, - Korrekt, és kiegyensúlyozott kapcsolat építése az önkormányzattal, az ügyészséggel, a bírósággal, és a civil és üzleti szférával. - A vezetés által meghatározott feladatokat végrehajtása,
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, ezen belül a Fegyverneki Rendőrőrs a 2012-es évben is lehetőségeinkhez mérten – az Önök támogatásával – mindent megtett Fegyvernek Nagyközség rendjéért, a lakosság nyugalmáért. Büszke vagyok valamennyi munkatársamra, mert rendkívüli erőfeszítéseket tettek azért, hogy a kapitányságunk a kitűzött céljait elérte és a célokhoz kapcsolt feladatokat megoldotta. A 2012-es évben is folyamatosan törekedtünk arra, hogy eredményesek legyünk egy olyan környezetben, ahol évről-évre nő a munkahelyét elvesztő emberek száma. Mint azt mindannyian tudjuk az igazságszolgáltatás, a közrend, közbiztonság megteremtése nem egyedül rendőrségi feladat. Az ügyészséggel, bírósággal, önkormányzatokkal és a civil szférával való összefogás nélkül, hiábavaló lenne stratégiai céljaink megvalósulásáért dolgozni az állampolgári együttműködés, pedig nélkülözhetetlen az eredményes rendőri munkához. Az Őrs állománya nagyon fiatal, ezért kiemelten kezeltem a fiatal kollégák beilleszkedésének elősegítését, a bennük lévő dinamizmus kihasználása mellett, a tapasztaltabb állomány segítségével, a szakmai ismeretek átadásával a tapasztaltabb állomány részéről. Bűnügyi tevékenységünk A tapasztalataink szerint nem szabad Fegyvernek Nagyközség közbiztonságát külön kezelni a vonzáskörzetétől. Ez elsősorban a Tiszabő község közelségéből fakad. Megállapítható, hogy a Tiszabőről, Fegyvernekre betelepült családok rossz hatással voltak, vannak a környék közbiztonságra. A társadalomra és közbiztonságra veszélyes elemek kiszorítására az első lépéseket már megtettük / Lásd Csima család /, de kérjük, hogy az un. problémás családok,
3
személyek elszeparálásához, az általuk elkövetett jogsértések felderítéséhez, bizonyításához a lehetséges segítséget továbbra is adják meg. A kapitányság és az Fegyvernek Rendőrőrs tervszerű, céltudatos munkájának, valamint az önkormányzattal, civil szervezetekkel és a lakossággal való jó együttműködésnek eredménye, hogy a településen 2012-ben regisztrált bűnesetek száma 45, 7%-al csökkent a 2011-es évhez viszonyítva, amit mindenképpen örvendetesnek tartok. Az Egységes Rendőrségi Ügyészségi és Bírósági Statisztikai rendszer alapján Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult. Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén regisztrált bűncselekmények száma a 2011-es, és a 2012-es év adati alapján
239 523
2011
2012
Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén regisztrált bűncselekmények: (ENYÜBS adatok alapján)
4
Mint a fenti diagram is mutatja, továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények adják az a településen regisztrált bűncselekmények 62, 8%-a. A nyilvántartott vagyon elleni bűncselekmények száma a 2011-es évhez viszonyítva 49%-al csökkent. A vagyon elleni bűncselekmény kategórián belül a leggyakrabban előforduló lopások száma 49, 9%-kal emelkedett, a betöréses lopások száma 20, 1%-al csökkent. A kiemelt bűncselekmény kategóriában kezelt rablás bűncselekményét a 2012-es évben, 3 alkalommal regisztráltunk Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén. A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva megállapítottam, hogy a lakosság elszegényedése, a nagyfokú munkanélküliség, valamint az elhúzódó gazdasági válság nagymértékben befolyásolja e bűncselekmény kategóriába tartozó cselekmények megvalósulását. A személy elleni bűncselekmények száma 3, 4 %-al csökkent az előző évben regisztráltakhoz viszonyítva, az összbűnözés 12, 1%-át jelenti. A közlekedési bűncselekmények száma 61,2 %-al volt kevesebb 2012-ben, mint egy évvel korábban. Az összbűnözésen belüli arányuk 2,1 % volt, 2012-ben.
A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 9 %-al csökkent. 2012-ben 4%-át adták, az összes bűncselekménynek. A közrend elleni bűncselekmények vonatkozásában nagymértékű csökkenés állapítható meg a regisztrált esetek számában. A 2011-es év bűncselekmény számánál 75 %-al kevesebb közrend elleni bűncselekmény vizsgálatára került sor a 2012-es évben. A regisztrált közrend elleni cselekmények 48 %-át a garázdaság bűncselekmény adja. Az elkövetést elősegítő oksági tényezők közül az alkoholos befolyásoltság a meghatározó. Ezen túl az a körülmény, hogy - a fiatal korosztálynál - csoportokba, „bandákba” verődve fellazulnak a társadalmi, erkölcsi korlátok. Sok esetben a deviáns magatartás célja pusztán a környezet megbotránkoztatása, vagy a társak „elismerésének” a kiváltása. A közbiztonságot összességében meghatározó bűncselekmények felderítése javult, azonban elégedettek idén sem lehetünk, mert számos olyan tényező merül fel problémaként, amelyeket ki kell küszöbölnünk a jövőben. Az állományunk folyamatosan fiatalodik, így a jövőben hangsúlyt kell helyeznünk a parancsnoki ellenőrzésre, a nyomozói munka színvonalára is. Továbbra is elvárás a rendőrség felé, hogy a bűncselekmények elkövetőit el kell fogni, és gondoskodni kell arról, hogy a felderítés, a bizonyítékok felkutatása és rögzítése a törvényes keretek között szolgálja az igazságszolgáltatás és az állampolgárok érdekeit. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 2012-ben A Szolnoki Városi Bíróság a gyorsított bírósági tárgyalás során elsősorban pénzbírság kiszabását, kisebb számban az elzárás és a közérdekű munka, valamint figyelmeztetés /elsősorban fiatalkorúakkal szemben / szankciót alkalmazott az eljárás alá vont személyekkel szemben. Mindenképpen figyelmet kívánok irányítani ugyanakkor arra, hogy a külterületi, elsősorban mezőgazdasági javak elleni támadások, jogsértő cselekmény észlelése, illetve
5
bejelentése után korra, fajra, társadalmi helyzetre tekintet nélkül a szabálysértési törvényben foglalt lehetőségek szerint, szigorúan jártunk el, több alkalommal őrizetbe vétel mellett, a gyorsított eljárás szabályait is alkalmaztunk. Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén bekövetkezett, tulajdon elleni szabálysértések 3
3
9
39
12
lopás
rongálás
csalás
sikkasztás
jogtalan elsajátítás
Közbiztonsági tevékenység A közterületi állomány létszámhelyzetének javulása a szakmai munkában még nem hozott nagymértékű színvonal emelkedést, az új kollégáknak szükséges intézkedés taktikai, illetve szakmai tapasztalatainak megszerzése, mely egyelőre nagy terheket ró az Őrs parancsnokára, és tapasztaltabb körzeti megbízottakra, illetve a járőrvezetőre. Mindenképpen előrelépést jelent, a reagálóképességünk növekedése, melyet a továbbiakban is fejleszteni igyekszünk. A rendőrőrs illetékességi területe teljes egészében körzeti megbízotti körzetekkel, lefedett. Fegyvernek Nagyközségben a három körzeti megbízott teljesít szolgálatot, mind hárman fegyverneki lakosok. Dobos Zoltán r főtörzsőrmester, Csiga Gábor r. őrmester 3 éve, Kácsor József r. törzsőrmester 2, 5 éve látja el a településen a körzeti megbízotti feladatokat, 1 fő járőrvezető, Vakhal Imre r. zászlós, aki 16 éve van a pályán. Meggyőződésem szerint az eredményesen működő, és a lakosság által is elismert körzeti megbízotti szolgálatot, a település gondjait, lehetőségeit ismerő, és azokkal azonosuló, a településhez is kötődő kollégákkal lehet megvalósítani. Az itt szolgálatot teljesítő kollégák szoros szakmai irányítását továbbra is az egyik legfontosabb feladatként kezeljük, hiszen a község lakossága számára érzékelhető szubjektív biztonságérzet nem a statisztikai adatokon, és a szakszerű, eredményes bűnügyi felderítésen múlik elsősorban, hanem a mindenki által ismert, és elfogadott, a közterületen egyenruhában szolgálatot teljesítő rendőrön. A település kisebb közösségében jelen lévő, mindenki által elismert rendőr elsődleges feladata már nem az ellenőrzés és a szankcionálás, hanem a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal, és minden civil szervezettel, intézménnyel. E kapcsolattartás teszi lehetővé, hogy a problémákat, negatív tendenciákat már kialakulásuk korai szakaszában észleljük, és közös erőfeszítéssel, a szakmai ismereteket és jogszabályi háttért alkalmazva eredményes intézkedéseket foganatosítsuk. Az eredményes munkavégzéshez szükséges létszámot és eszközt, a rendelkezésünkre álló keretek között maximálisan igyekeztünk biztosítani. A rendőrkapitányság és a rendőrőrs járőrei tevékenységüket, az illetékességi területükön lévő településeken önállóan, illetve adott esetben összevonva, közösen hajtják végre az őrs KMB állományával együtt. Ennek eredményeképpen a területen szolgálatot teljesítő rendőrök
6
folyamatosan, a nap 24 órájában látják el feladataikat, így a terület állandó rendőri lefedettségét nehézségekkel, de sikerült biztosítani. A Rendőrőrs illetékességi területén, így Fegyvernek Nagyközségben is a rendőri szervek lakossági és hivatalos kapcsolatok útján általában minden jelentősebb rendezvényről tudomást szereztek. Sem magánszemélyek, sem szervezetek, cégek, egyesületek, vagy intézmények által szervezett rendezvények kapcsán nem merült fel a rendőrség tevékenységével kapcsolatos panasz. A reagáló képesség fenntartását a kapitányság működési területén alapvető követelményként fogalmaztuk meg hosszú idő óta. Nem csak a közrendvédelmi, hanem a napszakonként szolgálatba vezényelhető közterületen szolgálatot teljesítő állomány egésze tekintetében is elmondható, hogy a lehetőségek figyelembe vételével, megfelelő híreszközökkel és járművekkel rendelkeznek a feladatok ellátására. A gépjármű állomány cseréjének köszönhetően a járművek technikai szintje, felszereltsége emelkedett. A szigorú anyagi kötöttségek ellenére elmondhatjuk, hogy a kapitányság illetékességi területén minden körülmények között biztosított az eseményekre történő reagálás lehetősége, bár eseti jelleggel, késedelmet eredményezett a járőrök leterheltsége. A leírtakon kívül meg kell említeni, hogy a Készenléti Rendőrségtől megerősítést kaptunk, és kapott a Fegyverneki Rendőrőrs, akik aktívan vettek részt a közterületek ellenőrzésében, a közbiztonság szilárdításában. Arra törekedtünk, hogy rendőreink szakszerűen, törvényesen és megfelelő helyen és módon tevékenykedjenek. Az ellenőrzések tapasztalata, hogy az intézkedések színvonala emelkedett. Az egyenruhás állomány szolgálatával kapcsolatos néhány fontos adat: A folyamatos rendőri jelenlét Fegyvernek illetékességi területén biztosított. Az állomány viszonylagos stabilitása a közterületre vezényelhető létszám, és a közterületen töltött órák számának növekedését eredményezte. Közterületre vezényelt állomány
óra
2012. I-XII hónap
2229
18700
2012. I-XII hónap
Nem közterületre vezényelt állomány /Bűnügyi Csoport/
óra
968
6845
A nyugdíjba vonulások, átszervezések, és a más rendőri szervekhez történő elvándorlás a 2012-es évben már nem volt jelentős. A 2011-ben állományba kerülő fiatal járőrök, és objektumőrök nagy többsége illetékességi területünkön lakik, ami segítséget nyújt számukra a kellő hely- és személyismeret megszerzésében, a hatékonyabb munkavégzésben A Fegyverneki Rendőrőrs területén található települések veszélyeztetettségét havi rendszerességgel vizsgáltuk felül, melynek eredményeképpen az év folyamán Tiszabő, Fegyvernek és Tiszaroff került be a veszélyeztetett települések kategóriájába, ezáltal a rendőrkapitányság törzsállományából megerősítő erő került, vezénylésre. A településeken heti három alkalommal láttunk el fokozott ellenőrzéseket, településenként 6-6 órában. A fokozott ellenőrzések végrehajtásába bevontuk minden alkalommal a helyi polgárőr szervezeteket is, ezáltal megnőtt a közös szolgálatellátások száma is. A végrehajtott
7
ellenőrzéseknek köszönhetően 2012. december hónapban már csak két olyan település volt a kapitányság illetékességi területén, mely a veszélyeztetett település kategóriába tartozik, ez Tiszabő, és Tiszaroff. Fegyvernek kikerült a veszélyeztetett települések kategóriájából. A bűnmegelőzési munkánk: Az előző évekhez hasonlóan a továbbiakban is azon munkálkodunk, hogy növekedjen a lakosság biztonsága. A gyors, törvényes és szakszerű intézkedésekre, illetve a felderítő munkára helyeztük a fő hangsúlyt, amely tulajdonképpen segítette a bűnmegelőzési tevékenységet is. Megelőző munkánk arra irányult, hogy meggátoljuk a bűnözést, javítsuk a közrendet és a közlekedés biztonságát, a személy- és vagyonbiztonságot. A megelőzési munka csak akkor eredményes, ha saját feladatai ellátása mellett minden rendőr egyben bűn-, illetve baleset megelőző is. A leterheltség, valamint a technikai eszközök korlátossága miatt ma a helyi rendőrnek saját feladatai teljesítése mellett többnyire nincs ideje konkrét megelőzési tevékenységet végezni. Éppen ezért kérjük és igényeljük partnereink támogatását prevenciós munkánkhoz. Szembetűnő volt számunkra a bekövetkezett jogsértéseket vizsgálva, hogy Fegyvernek településen 2012 évben megszaporodtak azon cselekmények, melyeket fiatalkorúak követtek el. A 2012-es évben, 10 büntetőeljárás indult, melynek elkövetői fiatalkorúak voltak. A 10 eljárásban összesen 14 fiatalkorú került gyanúsítottként kihallgatásra, akik összesen 26 bűncselekményt valósítottak meg. Fiatalkorúak által elkövetett jogsértések: Vagyon elleni bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények/ garázdaság Közlekedési szabálysértés
20 eset 6 eset 2 eset
A közlekedési szabálysértések közül a legjellemzőbb nem csak a fiatalkorúak körében, az engedély nélküli vezetés, illetve a kerékpárok nem megfelelő műszaki felszereltsége. Gyermekkorúak által elkövetett jogsértések Vagyon elleni bűncselekmények
7 eset
A 7 eljárásban összesen 16 bűncselekmény elkövetését tártuk fel. Az eljárások büntethetőséget kizáró ok miatt megszüntetésre kerültek. A társadalmi és gazdasági változások egyik negatív velejárója a bűnözés és ezen belül is a fiatalkori bűnelkövetés. A 2011. évhez képest Fegyverneken is jelentősen nőtt a fiatalkorúak által elkövetett bűnesetek száma. A fiatalkori bűnözés motivációi sokrétűek, melyek közül néhányat kiemelnék, amely leginkább jellemző a fegyverneki gyermek, és fiatalkorú elkövetők esetében. A fiatalkorúaknál leggyakrabban a szülői felügyelet, kontroll alól történő kiszakadás, illetve a hasonló szociális helyzetben lévő deviáns csoportba verődése segíti elő a bűnelkövetővé válást. A bekövetkezett bűncselekmények vizsgálata során megállapítottuk azt is, hogy a fiatal, illetve gyermekkorú bűnelkövetők másik csoportja alkalmi jelleggel követi el
8
jogellenes cselekményét, olyan értékek megszerzése miatt, melyet a család nem tud megadni, biztosítani. A deviancia, a „bandába” tartozó kortársak elismerése, a csoportban maradás alap feltétele. Minél súlyosabb bűncselekmény követ el, annál magasabb lépcsőfokon áll a deviáns csoport hiearchiájában. E torz értékrend kialakulását, és térhódítását több tényező tesz lehetővé, úgy, mint a család minimalista értékrendje, a szülők az alacsony iskolázottsági szintje. Nem ritka a vizsgált esetek vonatkozásában, hogy a gyermekkorút saját családja vagy az őt körülvevő felnőttek veszik rá a bűnelkövetésre, azért, mert a gyermek életkora miatt nem büntethető. A fentiek eredménye, hogy ezek a gyermekek nagyon hamar bekerülnek a bűnelkövetői körbe, és válnak veszélyeztetetté. A fiatal, és gyermekkorúak bűnelkötővé válásának visszaszorítása érdekében fokozott ellenőrzés alá vontuk az általuk gyakran látogatott vendéglátó és egyéb szórakozó helyeket, amelyet a jövőben is folytatni, ha szükséges fokozni kívánjuk. Családon belüli erőszak miatt, Fegyvernek Nagyközségben 3 alkalommal éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás intézményével. Az intézkedés összesen 8 kiskorú gyermeket, és egy időskorú szülőt érintett. Az adatlap megküldésével, jelzéssel éltünk az illetékes szolgálat felé. Kiskorú veszélyeztetése miatt 2 alkalommal indítottunk eljárást, melyek közül egy jelenleg is folyamatban van. A prevencióval kapcsolatban a rendőrség országos és megyei szinten működteti a DADA programot, melyben a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság jelen pillanatban objektív okok miatt nem tud részt venni. Ennek ellenére felkérésre vállalunk eseti tájékoztató, vagy bűnmegelőzési jellegű előadások megtartását, melyre 2012. évben is több alkalommal sor került. Fegyvernek településen működő iskolarendőr program, melyeket a területileg illetékes Körzeti Megbízottak hajtanak végre, véleményem szerint elősegíti a gyermekek áldozattá, illetve bűnelkövetővé válásának megelőzését. A kijelölt rendőr rendszeresen látogatja az általános iskolában tanuló gyerekeket, tartja a nevelőkkel a kapcsolatot, valamint előadásokat szervez a tanulóknak. A fiatalkorúak ellen indított büntetőeljárásokban folyamatosan a jelzéssel éltünk – jegyzőn keresztül – a gyermekjóléti szolgálat felé az esetleges további gyermekvédelmi intézkedések megtétele végett. Együttműködések A 2012-es évben is hangsúlyt helyzetünk arra, hogy partnereinket megbecsülve végezzük közös munkánkat. Pontosan és határidőre végeztük el feladatainkat. Igyekeztünk minél több szervezetet bevonni a közbiztonság megteremtésének egyre növekvő feladatai közé. Kötelességünknek tartottuk, és tartjuk a továbbiakban is, hogy a szakirányító szervek – Országos, és Megyei Rendőr-főkapitányság, az ügyészség – utasításai, ajánlásai szerint dolgozzunk és azokat kreatív módon, teljesítsük. Köszönöm az önkormányzat által biztosított jelentős támogatást, amely számottevően elősegítette a Fegyverneki Rendőrőrs szakmai munkáját, mindennapi életét.
9
A Polgárőrség rendőrséggel való együttműködése kiemelkedő, vezetőjük Ladányi Miklós napi kapcsolatban áll az őrparancsnokkal, a szolgálatot teljesítő állománnyal A 2012-es évben a polgárőrséggel hetente 1, illetve 3 alkalommal teljesítettünk közös közterületi szolgálatot, illetve vettünk részt a lakosság szubjektív biztonság érzetének emelésére szolgáló akcióban. A polgárőröktől kapott információk nagyban elősegítették a közterületi szolgálat megszervezését, az eseményekre történő hatékony, gyors reagálást. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-testület! Remélem, az Önök véleménye is az, hogy a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és ezen belül a Fegyverneki Rendőrőrs a 2012. évben eredményesen tevékenykedett. A jó együttműködésünk alapja a helyi problémák feltárása, nyíltan, korrekten történő megbeszélése és azok megoldásának képessége volt. Az elmúlt évben is bebizonyosodott, hogy az állampolgárok egyre határozottabban igénylik a biztonságot, mely az eddigieknél magasabb színvonalú rendőri munkát igényel. 2013. évben is keressük és alkalmazzuk a legjobb módszereket a közrend és a közbiztonság, valamint a területünkön élő és megforduló emberek biztonságának megszilárdítása érdekében. Továbbra is igényeljük, és szívesen fogadjuk a munkánk segítését célzó kezdeményezéseket. A Fegyvernek Nagyközség lakóinak, és önkormányzatának segítő együttműködésére a jövőben számítunk és törekszünk a kiegyensúlyozott jó munkakapcsolatra. Fő célkitűzéseink, kiemelt feladataink a 2013-es évre 1. Az országos és megyei vezetők által meghatározott feladatok pontos és szakszerű végrehajtása. 2. A kapitányság vezetői állománya minden rendelkezésére álló eszközzel, tegye zökkenőmentessé az állomány részére, a rendőrség átszervezésével járó új állománytábla bevezetését. 3. Az állomány biztonságérzetének visszaállítása. 4. A fiatal állomány integrálásának továbbfolytatása. 5. A képzések / fiatal állomány/ felgyorsítása, a szakmai munka színvonalának emelése érdekében. 6. A központi bér- és létszámgazdálkodás keretein belül minden racionális lehetőség kihasználásával törekedni kell a személyi állomány megerősítésére. 7. Az eredményesség az elvárt szintre történő emelése. 8. A regisztrált bűncselekmények számának növekvő dinamikájának megtörése, folyamatos csökkentése. 9. Fontos cél a gazdasági és humán erőforrásokat hatékonyan alkalmazó, reagálásra képes, a meglévő együttműködési rendszert jól kihasználó közterületi szolgálati rendszer működtetése. 10. Kiemelt célként kell kezelni a kapitányság illetékességi területén lévő különböző rendezvények biztosításának előkészítését, megszervezését és a vonatkozó törvényi előírások maximális betartását. 11. 2013. júniusától kezdődő szárazföldi ellenőrzésekre történő felkészülés keretében ismételten oktatások és vizsgáztatások szervezése, lebonyolítása a schengeni ismeretekkel kapcsolatosan. 12. A sikeres elfogások érdekében 2013. év első negyedévében az illegális migrációval kapcsolatosan kockázatelemzés készítése a 4-es és a 46-os főközlekedési út vonatkozásában, melynek alapja az ORFK. által napi szinten megküldött NCC napi jelentések.
10
13. A mélységi migrációs ellenőrzés végrehajtása során elsődleges intézkedés taktika legyen a megfigyelésen alapul, forgalomból, szúrópróbaszerűen kiemelt gépkocsik és azok utasainak ellenőrzése. 14. 2013. év második félévében fő feladat a SIS II. körözési rendszer használatának oktatása és készségszinten történő alkalmazása. 15. Az illetékességi területünkön továbbra is fontos feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság javítását, ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani az ittas vezetéssel, illetve a gyorshajtással összefüggő balesetek csökkentésére, a kerékpáros balesetek, továbbá a tilos jelzésen áthaladás szabálysértés visszaszorítására. 16. hatékonyság további fokozása, az eredményes realizálások növelése. Fokozni kell a nyomozás eredményességét, emellett pedig nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bűncselekmények utólagos felderítésére. 17. A törvényi feltételek fennállása mellett tovább kell folytatni a szigorú jogalkalmazási gyakorlatot (őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás). 18 Valósuljon meg a bejelentések, panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése 19. Növelni kell a közterületi jelenlétet, a reagáló-képességet. 20. A bűnmegelőzés módszereinek széleskörű gyakorlati alkalmazása a kiemelt bűncselekmények, valamint az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések terén. Mindezeken túl a legjobb tudásunk szerint végezzük munkánkat és végrehajtjuk az előttünk álló már ismert és még ismeretlen feladatokat. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! Megköszönve részünkre nyújtott segítő együttműködésüket kérem, hogy a beszámolómat elfogadni és a jövőbeni terveinket, elképzeléseinket támogatni szíveskedjenek.
Törökszentmiklós, 2013. április 03. Tisztelettel:
Dr. Tóth Péter r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető sk.
Nytsz: 2256/180/2013.
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. W KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE W -1Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP. ────────────────────────────── B E V É T E L 89483 3210 -4147 1868 -851 0 89563 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 28141 0 -3794 261 -193 0 24415 = INTÉZMÉNYI MÜK. 28141 0 -3794 261 -193 0 24415 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 265 0 176 0 0 441 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 265 0 176 0 0 441 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 265 0 176 0 0 441 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 220 -10 0 210 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 0 0 220 -10 0 210 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 2197 0 0 0 0 2197 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 2197 0 0 0 0 2197 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 2197 0 0 0 0 2197 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 61342 748 -353 1211 -648 0 62300 = NORMATÍV TÁMOGAT 39496 0 -1993 0 -111 0 37392 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 10519 0 -144 0 -8 0 10367 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 4323 29 2197 489 119 0 7157 » KÖZFOGLALKOZTAT 0 14 0 0 0 0 14 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 4323 15 2197 489 119 0 7143 = MEGÁLL.KORREKCIÓ -1900 0 0 0 0 0 -1900 = SZOC. POL. 8904 0 -1250 -100 -648 0 6906 » MEGÁLLAPODÁS SZ 1900 0 0 0 0 0 1900 » ÖNKORMÁNYZATI K 7004 0 -1250 -100 -648 0 5006 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 719 837 822 0 0 2378 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » INTÉZMÉNYI TART - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
89483 3210 -4147 1868 -851 0 89563 ----------------------------------------------------------36785 828 -21 300 -8 0 37884 33287 813 659 550 -34 0 35275 3498 15 -680 -250 26 0 2609 9905 185 43 -340 -97 0 9696 42793 191 -4269 1622 -2526 0 37811 3562 0 0 450 -436 0 3576 450 0 0 0 0 0 450 3588 191 855 1272 -1376 0 4530 35193 0 -5124 -100 -714 0 29255 0 0 100 110 9 0 219 0 0 100 110 9 0 219 0 0 0 0 1621 0 1621 0 0 0 0 1621 0 1621 0 0 0 0 1621 0 1621 0 2006 0 176 150 0 2332
-2Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 0 2006 0 176 150 0 2332 » EGYÉB MC. TÁM.É 0 0 0 176 150 0 326 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 2006 0 0 0 0 2006 ÁTLAGLÉTSZÁM 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.69 =============================================================================== II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS ────────────────────────────── B E V É T E L 173140 4790 4795 5885 -3371 0 185239 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 9904 0 0 0 -1058 0 8846 = INTÉZMÉNYI MÜK. 9904 0 0 0 -1058 0 8846 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 1819 0 0 896 -562 0 2153 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 1819 0 0 896 -562 0 2153 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 1819 0 0 896 -562 0 2153 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 123 0 0 0 123 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 0 123 0 0 0 123 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 3263 0 0 0 0 3263 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 3263 0 0 0 0 3263 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 3263 0 0 0 0 3263 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 161417 1527 4672 4989 -1751 0 170854 = NORMATÍV TÁMOGAT 93062 0 0 -858 -487 0 91717 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 6345 0 0 0 410 0 6755 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 36305 0 118 2653 -1369 0 37707 » KÖZFOGLALKOZTAT 14 0 0 0 0 0 14 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 36291 0 118 2653 -1369 0 37693 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 100 0 0 0 0 0 100 = SZOC. POL. 25423 0 0 -1203 -305 0 23915 » ÖNKORMÁNYZATI K 25423 0 0 -1203 -305 0 23915 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 0 1984 2886 0 0 4870 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 182 1527 2570 1511 0 0 5790 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » INTÉZMÉNYI TART - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á
173140 4790 4795 5885 -3371 0 185239 ----------------------------------------------------------99612 2152 2679 3343 -1926 0 105860 95716 2152 2679 3343 -2238 0 101652 3896 0 0 0 312 0 4208 26296 586 723 740 -1295 0 27050 47232 1360 1393 1771 -816 0 50940 6500 0 0 1476 -203 0 7773 977 0 0 0 -354 0 623 100 1000 1393 1498 -93 0 3898 5122 360 0 0 1601 0 7083 34533 0 0 -1203 -1767 0 31563 0 0 0 31 580 0 611 0 0 0 31 580 0 611 0 0 0 31 580 0 611 0 692 0 0 86 0 778 0 692 0 0 86 0 778 0 0 0 0 86 0 86 0 692 0 0 0 0 692
-3Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 51.18 0.00 0.00 1.33 1.18 0.00 53.69 =============================================================================== III.ORCZY ANNA ÁLT.ISK.ÉS SZI ────────────────────────────── B E V É T E L 390221 23953 24791 30413 -203 0 469175 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 7967 0 0 0 922 0 8889 = INTÉZMÉNYI MÜK. 7967 0 0 0 922 0 8889 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 623 2200 8145 2354 2095 0 15417 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 623 2200 7726 2354 2095 0 14998 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 623 2200 7726 2354 2095 0 14998 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 419 0 0 0 419 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2606 245 287 0 0 3138 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 0 245 50 756 0 1051 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 2606 0 237 -756 0 2087 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 15319 0 0 0 0 15319 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 15319 0 0 0 0 15319 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 13772 0 0 0 0 13772 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 1547 0 0 0 0 1547 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 381631 3828 16401 27772 -3220 0 426412 = NORMATÍV TÁMOGAT 230502 0 -3346 -4791 0 0 222365 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 13996 0 0 -50 0 0 13946 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 94343 0 2100 13759 0 0 110202 » KÖZFOGLALKOZTAT 26 0 0 0 0 0 26 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 94317 0 2100 13759 0 0 110176 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 600 0 250 0 0 0 850 = SZOC. POL. 41658 0 0 0 -3220 0 38438 » ÖNKORMÁNYZATI K 41658 0 0 0 -3220 0 38438 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 0 10971 13484 0 0 24455 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 532 3828 6426 5370 0 0 16156 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » ELŐZŐ ÉVI PM. Á
390221 23953 24791 30413 -203 0 469175 ----------------------------------------------------------237367 7795 11068 11783 2112 0 270125 231020 6927 9604 9452 1502 0 258505 6347 868 1464 2331 610 0 11620 62604 1871 2388 3114 539 0 70516 89507 6858 9402 11052 -5933 0 110886 16630 0 0 6200 0 0 22830 965 0 0 0 0 0 965 12020 0 0 -4514 0 0 7506 12358 6858 9402 9366 -1931 0 36053 47534 0 0 0 -4002 0 43532 743 1754 1514 4984 3079 0 12074 0 4153 419 -520 0 0 4052 0 0 0 725 0 0 725 0 4153 419 -1245 0 0 3327 0 1522 0 0 0 0 1522 0 1522 0 0 0 0 1522 0 1522 0 0 0 0 1522
-4Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 110.25 0.00 -3.00 0.04 0.00 0.00 107.29 =============================================================================== IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ────────────────────────────── B E V É T E L 27241 1844 2094 1444 904 0 33527 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 5334 0 0 1000 900 0 7234 = INTÉZMÉNYI MÜK. 5334 0 0 1000 900 0 7234 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 144 200 0 0 0 344 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 144 200 0 0 0 344 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 144 200 0 0 0 344 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 37 0 110 0 4 0 151 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 37 0 110 0 4 0 151 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 1536 0 0 0 0 1536 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 1536 0 0 0 0 1536 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 1536 0 0 0 0 1536 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 21870 164 1784 444 0 0 24262 = NORMATÍV TÁMOGAT 15680 0 341 0 0 0 16021 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 5110 10 1200 300 0 0 6620 » KÖZFOGLALKOZTAT 0 10 0 0 0 0 10 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 5110 0 1200 300 0 0 6610 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1080 0 0 0 0 0 1080 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 154 243 144 0 0 541 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » ELŐZŐ ÉVI PM. Á
27241 1844 2094 1444 904 0 33527 ----------------------------------------------------------12649 257 191 -186 -260 0 12651 11882 257 191 -186 30 0 12174 767 0 0 0 -290 0 477 3347 51 52 3 -150 0 3303 11245 61 1851 1627 1198 0 15982 2660 0 700 200 0 0 3560 1080 0 0 0 0 0 1080 7505 61 1151 1427 1198 0 11342 0 0 0 0 116 0 116 0 0 0 0 116 0 116 0 1475 0 0 0 0 1475 0 1475 0 0 0 0 1475 0 1475 0 0 0 0 1475
ÁTLAGLÉTSZÁM 5.86 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 6.11 =============================================================================== V. ÖNKORMÁNYZAT ────────────────────────────── B E V É T E L 1584083 51809 36531 85991 8573 0 1766987 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 520929 336 4265 9092 9416 0 544038 = INTÉZMÉNYI MÜK. 193488 336 2605 3190 -727 0 198892 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441 0 1660 5902 10143 0 345146 » HELYI ADOK 66513 0 0 1251 12382 0 80146 » ÁTENGEDETT KÖZP 260928 0 0 0 0 0 260928 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 0 1660 4651 -2239 0 4072
-5Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - TÁMOGATÁSOK 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 » NORMATIV TÁMOGA 396971 0 6362 26635 0 0 429968 » KÖZPONTOSITOTT 772 8714 17908 11192 0 0 38586 » KÖTÖTT FELHASZN 186710 0 0 0 2988 0 189698 - FELHALMOZÁSI ÉS T 5135 0 9187 250 -1530 0 13042 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 283 250 0 0 533 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 5135 0 0 0 -1530 0 3605 = PÜ-IBEFEKTET. BE 0 0 8904 0 0 0 8904 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 423015 35900 -4792 18143 20494 0 492760 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 128778 35411 -4792 9879 20086 0 189362 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 128778 35411 -4792 9879 20086 0 189362 = FELHALMOZÁSI C. 294237 489 0 8264 408 0 303398 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 46976 0 142 247 246 0 47611 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 2200 0 142 135 246 0 2723 = FELHALM.CÉLÚ PE. 44776 0 0 112 0 0 44888 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3575 64 290 250 -1549 0 2630 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2075 64 290 250 44 0 2723 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 0 -1593 0 -93 - HITELEK 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 = MŰKÖDÉSI C. HITE 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 » RÖVID LEJÁRATÚ 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 = NORMATÍV TÁMOGAT 0 0 0 0 0 0 0 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » VÍZMŰ FEJLESZTÉ » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K » TEMETKEZÉSHEZ K
1584083 51809 36531 85991 8573 0 1766987 ----------------------------------------------------------31634 14075 1591 861 5015 0 53176 31634 14075 1591 861 4910 0 53071 0 0 0 0 105 0 105 6672 1611 219 140 318 0 8960 170454 10192 2987 13007 -18213 0 178427 14109 0 0 0 -1021 0 13088 156345 10192 2987 13007 -17192 0 165339 6944 690 1064 70 -48 -135 8585 6944 640 1064 70 2 -135 8585 0 50 0 0 -50 0 0 144598 -142607 0 0 741 -1273 1459 0 0 0 0 0 1408 1408 429592 11650 606 3297 8522 0 453667 0 7027 0 0 0 1524 8551 429592 4623 606 3297 8522 -1524 445116 5039 2288 -2095 7579 -451 0 12360 4539 -831 -1595 -895 -451 0 767 3000 -831 -595 -895 -451 0 228 1000 0 -1000 0 0 0 0 539 0 0 0 0 0 539 500 3119 -500 0 0 0 3119 500 0 -500 0 0 0 0 0 2142 0 0 0 0 2142 0 655 0 0 0 0 655 0 22 0 0 0 0 22 0 100 0 0 0 0 100 0 200 0 0 0 0 200
-6Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = biostart 0 0 0 8474 0 0 8474 - HITEL VISSZAFIZET 27202 0 0 0 -901 0 26301 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 0 0 0 0 0 4909 » RÖVID LEJ. MŰK. 4909 0 0 0 0 0 4909 = FELHALMOZÁSI CÉL 22293 0 0 0 -901 0 21392 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 22293 0 0 0 -901 0 21392 - INTÉZMÉNY FINANSZ 759985 139338 27170 63414 27153 0 1017060 = INTÉZMÉNY FIN. M 684000 139338 28420 64717 31326 0 947801 = SZOC. POL. 75985 0 -1250 -1303 -4173 0 69259 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 64 350 647 -1507 0 1234 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 64 350 647 -627 0 1234 = FELHALMOZÁSI CÉL 880 0 0 0 -880 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 283 14508 4639 -3024 -12056 0 4350 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 283 14508 4639 -3024 -12056 0 4350 » EGYÉB MC. TÁM.É 283 14508 4639 -3024 -12056 0 4350 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 28.93 15.00 2.50 0.00 12.98 0.00 59.41 =============================================================================== 01.MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 1553 0 0 206 0 0 1759 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 1553 0 0 206 0 0 1759 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 1553 0 0 206 0 0 1759 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 1553 0 0 206 0 0 1759 K I A D Á S
0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 02.VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 25 0 0 25 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 25 0 0 25 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 25 0 0 25 K I A D Á S
9793 129 348 612 -996 0 9886 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 5822 110 274 489 -872 0 5823 = BÉR 5822 110 274 489 -926 0 5769 = EGYÉB 0 0 0 0 54 0 54 - JÁRULÉKOK 1572 19 74 43 -116 0 1592 - DOLOGI KIADÁSOK 2399 0 0 80 -8 0 2471 = EGYÉB DOLOGI KIA 2399 0 0 80 -8 0 2471
-7Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 4.63 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 5.13 =============================================================================== 03.FOLY.SZ.SZ.KÖZMŰ ÉPÍTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L 502880 0 0 0 0 0 502880 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 177194 0 0 0 0 0 177194 = INTÉZMÉNYI MÜK. 177194 0 0 0 0 0 177194 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 280910 0 0 0 0 0 280910 = FELHALMOZÁSI C. 280910 0 0 0 0 0 280910 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 44776 0 0 0 0 0 44776 = FELHALM.CÉLÚ PE. 44776 0 0 0 0 0 44776 K I A D Á S
508920 0 0 0 0 0 508920 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 88597 0 0 0 0 0 88597 = EGYÉB DOLOGI KIA 88597 0 0 0 0 0 88597 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 1205 0 0 0 0 0 1205 = MÜKÖDÉSI CÉLU 1205 0 0 0 0 0 1205 - FELHALMOZÁSI KIAD 419118 0 0 0 0 0 419118 = BERUHÁZÁS 419118 0 0 0 0 0 419118 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 04.KEOP 6.2.0 KOMPOSZTÁLÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 9836 0 0 0 0 0 9836 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 9836 0 0 0 0 0 9836 = FELHALMOZÁSI C. 9836 0 0 0 0 0 9836 K I A D Á S
10354 0 0 165 0 0 10519 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 10367 -6096 0 4271 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 0 10367 -6096 0 4271 - FELHALMOZÁSI KIAD 10354 0 0 -10202 6096 0 6248 = BERUHÁZÁS 10354 0 0 -10202 6096 0 6248 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 05.KISKERESKEDELEM -HÚS ────────────────────────────── B E V É T E L 15000 0 0 0 -614 0 14386 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 15000 0 0 0 -614 0 14386 = INTÉZMÉNYI MÜK. 15000 0 0 0 -614 0 14386 K I A D Á S
13924 36 218 138 1020 0 15336 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 1212 31 40 109 4 0 1396 = BÉR 1212 31 40 109 4 0 1396
-8Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - JÁRULÉKOK 328 5 11 29 4 0 377 - DOLOGI KIADÁSOK 12384 0 167 0 1012 0 13563 = ENERGIA KIADÁSOK 243 0 0 0 0 0 243 = EGYÉB DOLOGI KIA 12141 0 167 0 1012 0 13320 ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 06.EGYÉB MNS. KÖZ. TEV. SOS. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 15 0 0 15 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 15 0 0 15 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 15 0 0 15 K I A D Á S
900 0 0 499 0 0 1399 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 900 0 0 499 0 0 1399 = EGYÉB DOLOGI KIA 900 0 0 499 0 0 1399 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 07.TIOP 1.1.1 OKT. KIEG. TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L 2286 0 0 0 0 0 2286 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2286 0 0 0 0 0 2286 = FELHALMOZÁSI C. 2286 0 0 0 0 0 2286 K I A D Á S
0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 08.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS 3,5t FE ────────────────────────────── B E V É T E L 4445 0 0 0 -972 0 3473 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 945 0 0 0 -207 0 738 = INTÉZMÉNYI MÜK. 945 0 0 0 -207 0 738 - FELHALMOZÁSI ÉS T 3500 0 0 0 -765 0 2735 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 3500 0 0 0 -765 0 2735 K I A D Á S
945 0 0 0 -536 0 409 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 945 0 0 0 -536 0 409 = EGYÉB DOLOGI KIA 945 0 0 0 -536 0 409
-9Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 09.KÖZVILÁGÍTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
15675 0 0 0 -1021 0 14654 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 15675 0 0 0 -1021 0 14654 = ENERGIA KIADÁSOK 13866 0 0 0 -1021 0 12845 = EGYÉB DOLOGI KIA 1809 0 0 0 0 0 1809 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 10.ÖNK.IGAZGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 92534 9693 5741 10297 10624 0 128889 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 260 0 1587 545 -51 0 2341 = INTÉZMÉNYI MÜK. 260 0 1587 545 -51 0 2341 - FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 8904 0 -765 0 8139 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 0 0 0 0 -765 0 -765 = PÜ-IBEFEKTET. BE 0 0 8904 0 0 0 8904 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 88699 9629 -5182 9255 12971 0 115372 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 88699 9140 -5182 9255 12971 0 114883 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 88699 9140 -5182 9255 12971 0 114883 = FELHALMOZÁSI C. 0 489 0 0 0 0 489 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 142 247 18 0 407 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 0 142 135 18 0 295 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 0 112 0 0 112 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3575 64 290 250 -1549 0 2630 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2075 64 290 250 44 0 2723 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 0 -1593 0 -93 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » KÖRNYEZETVÉDELM
45207 18598 5214 6915 -17507 0 58427 ----------------------------------------------------------0 0 342 0 0 0 342 0 0 342 0 0 0 342 0 0 92 0 0 0 92 36786 1738 1230 1564 -5212 0 36106 36786 1738 1230 1564 -5212 0 36106 1419 0 50 0 -223 0 1246 1419 0 50 0 -223 0 1246 0 0 606 149 1942 0 2697 0 0 0 0 0 1524 1524 0 0 606 149 1942 -1524 1173 5039 2288 -2095 7579 -451 0 12360 4539 -831 -1595 -895 -451 0 767 3000 -831 -595 -895 -451 0 228 1000 0 -1000 0 0 0 0 539 0 0 0 0 0 539
-10Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 3119 -500 0 0 0 3119 » KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 0 -500 0 0 0 0 » VÍZMŰ FEJLESZTÉ 0 2142 0 0 0 0 2142 » LAKÁSÉPÍTÉSI AL 0 655 0 0 0 0 655 » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ 0 22 0 0 0 0 22 » TELEPÜLÉSI ÉP.K 0 100 0 0 0 0 100 » TEMETKEZÉSHEZ K 0 200 0 0 0 0 200 = biostart 0 0 0 8474 0 0 8474 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 64 350 647 -1507 0 1234 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 64 350 647 -627 0 1234 = FELHALMOZÁSI CÉL 880 0 0 0 -880 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 283 14508 4639 -3024 -12056 0 4350 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 283 14508 4639 -3024 -12056 0 4350 » EGYÉB MC. TÁM.É 283 14508 4639 -3024 -12056 0 4350 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 11.ÖNKORMÁNYZ. ELSZ. ────────────────────────────── B E V É T E L 913529 8714 26213 43729 13131 0 1005316 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 327441 0 1660 5902 10143 0 345146 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441 0 1660 5902 10143 0 345146 » HELYI ADOK 66513 0 0 1251 12382 0 80146 » ÁTENGEDETT KÖZP 260928 0 0 0 0 0 260928 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 0 1660 4651 -2239 0 4072 - TÁMOGATÁSOK 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 » NORMATIV TÁMOGA 396971 0 6362 26635 0 0 429968 » KÖZPONTOSITOTT 772 8714 17908 11192 0 0 38586 » KÖTÖTT FELHASZN 186710 0 0 0 2988 0 189698 - FELHALMOZÁSI ÉS T 1635 0 283 0 0 0 1918 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 283 0 0 0 283 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 1635 0 0 0 0 0 1635 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 = NORMATÍV TÁMOGAT 0 0 0 0 0 0 0 K I A D Á S
0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 12.ÖNKORM. ELSZ. KV. SZERV. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
759985 139338 27170 63414 27153 0 1017060 ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNY FINANSZ 759985 139338 27170 63414 27153 0 1017060 = INTÉZMÉNY FIN. M 684000 139338 28420 64717 31326 0 947801 = SZOC. POL. 75985 0 -1250 -1303 -4173 0 69259
-11Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 13.KÖZTERÜLET RENDJ.FENNT. ────────────────────────────── B E V É T E L 4600 0 390 0 -351 0 4639 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 21 0 21 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 21 0 21 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2400 0 390 0 -600 0 2190 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2400 0 390 0 -600 0 2190 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2400 0 390 0 -600 0 2190 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 2200 0 0 0 228 0 2428 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 2200 0 0 0 228 0 2428 K I A D Á S
6877 118 977 261 184 0 8417 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 4143 101 935 79 186 0 5444 = BÉR 4143 101 935 79 135 0 5393 = EGYÉB 0 0 0 0 51 0 51 - JÁRULÉKOK 1162 17 42 40 12 0 1273 - DOLOGI KIADÁSOK 1452 0 0 142 -24 0 1570 = EGYÉB DOLOGI KIA 1452 0 0 142 -24 0 1570 - FELHALMOZÁSI KIAD 120 0 0 0 10 0 130 = BERUHÁZÁS 120 0 0 0 10 0 130 ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 =============================================================================== 14.RÖVID IT. KÖZFOGLALKOZTATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 397 0 0 0 0 0 397 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 397 0 0 0 0 0 397 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 397 0 0 0 0 0 397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 397 0 0 0 0 0 397 K I A D Á S
418 0 0 48 0 0 466 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 368 0 0 0 -4 0 364 = BÉR 368 0 0 0 -4 0 364 - JÁRULÉKOK 50 0 0 4 4 0 58 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 44 0 0 44 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 0 44 0 0 44 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================
-12Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15.HOSSZÚ(FHT) IT. KÖZFOGLALK. ────────────────────────────── B E V É T E L 20451 13575 0 1355 6850 0 42231 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 1355 38 0 1393 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 1355 38 0 1393 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 20451 13575 0 0 6812 0 40838 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 20451 13575 0 0 6812 0 40838 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 20451 13575 0 0 6812 0 40838 K I A D Á S
20451 13575 0 3182 -4050 0 33158 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 12442 8582 0 0 -1155 0 19869 = BÉR 12442 8582 0 0 -1155 0 19869 - JÁRULÉKOK 2188 1159 0 0 -629 0 2718 - DOLOGI KIADÁSOK 5821 1919 0 0 -2266 0 5474 = EGYÉB DOLOGI KIA 5821 1919 0 0 -2266 0 5474 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 1915 0 3182 0 0 5097 = BERUHÁZÁS 0 1915 0 3182 0 0 5097 ÁTLAGLÉTSZÁM 11.64 9.75 0.00 0.00 12.72 0.00 34.11 =============================================================================== 16.EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 11833 8025 0 735 667 0 21260 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 735 9 0 744 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 735 9 0 744 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 11833 8025 0 0 658 0 20516 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 11833 8025 0 0 658 0 20516 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 11833 8025 0 0 658 0 20516 K I A D Á S
11979 8025 0 2092 6309 0 28405 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 7647 5251 0 0 6852 0 19750 = BÉR 7647 5251 0 0 6852 0 19750 - JÁRULÉKOK 1074 709 0 0 1016 0 2799 - DOLOGI KIADÁSOK 3258 1034 0 0 -1559 0 2733 = EGYÉB DOLOGI KIA 3258 1034 0 0 -1559 0 2733 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 1031 0 2092 0 0 3123 = BERUHÁZÁS 0 1031 0 2092 0 0 3123 ÁTLAGLÉTSZÁM 7.66 5.25 0.00 0.00 0.26 0.00 13.17 =============================================================================== 17.ISKOLATEJ PRG. ────────────────────────────── B E V É T E L 2516 -2516 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2516 -2516 0 0 0 0 0 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2516 -2516 0 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2516 -2516 0 0 0 0 0
-13Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── K I A D Á S 598 -598 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 598 -598 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI KIA 598 -598 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 18.FINANSZÍROZÁS(HITELEK) ────────────────────────────── B E V É T E L 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 ----------------------------------------------------------- HITELEK 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 = MŰKÖDÉSI C. HITE 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 » RÖVID LEJÁRATÚ 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 K I A D Á S - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ
27202 0 0 0 -901 0 26301 ----------------------------------------------------------27202 0 0 0 -901 0 26301 4909 0 0 0 0 0 4909 4909 0 0 0 0 0 4909 22293 0 0 0 -901 0 21392 22293 0 0 0 -901 0 21392
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 19.VESZÉLYES HULL. KEZ.(ÁLL.H) ────────────────────────────── B E V É T E L 89 0 0 0 68 0 157 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 89 0 0 0 68 0 157 = INTÉZMÉNYI MÜK. 89 0 0 0 68 0 157 K I A D Á S
1540 0 0 0 -950 0 590 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 1540 0 0 0 -950 0 590 = EGYÉB DOLOGI KIA 1540 0 0 0 -950 0 590 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 20.CIVIL SZERV. TÁMOGATÁSA ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
3800 690 0 70 125 0 4685 ----------------------------------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 3800 690 0 70 125 0 4685 = MÜKÖDÉSI CÉLU 3800 640 0 70 175 0 4685 = FELHALMOZÁSI CÉL 0 50 0 0 -50 0 0
-14Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 21.KÖNYVTÁRI SZOLG. TÁMOP 324 ────────────────────────────── B E V É T E L 1205 0 0 4341 512 0 6058 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 1205 0 0 4341 512 0 6058 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 0 209 104 0 313 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 0 209 104 0 313 = FELHALMOZÁSI C. 1205 0 0 4132 408 0 5745 K I A D Á S
0 0 0 104 21 0 125 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 92 0 0 92 = BÉR 0 0 0 92 0 0 92 - JÁRULÉKOK 0 0 0 12 13 0 25 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 8 0 8 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 0 0 8 0 8 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 22.RENDSZERES SZOC.SEGÉLYEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
86463 -86463 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------86463 -86463 0 0 0 0 0
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 23.NORMATÍV LFT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
39072 -39072 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------39072 -39072 0 0 0 0 0
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 24.ALANYI JOGÚ ÁP.DÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
14058 -14058 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
-15Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - JÁRULÉKOK 298 -298 0 0 0 0 0 - DOLOGI KIADÁSOK 99 -99 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI KIA 99 -99 0 0 0 0 0 - EGYÉB TÁMOGATÁS 13661 -13661 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 25.RENDSZERES GYVT ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 26.KIEGÉSZÍTŐ GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
156 -156 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------156 -156 0 0 0 0 0
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 27.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
130 -130 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------130 -130 0 0 0 0 0
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 28.ÁTMENETI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
600 0 0 0 217 0 817 ----------------------------------------------------------600 0 0 0 217 0 817
-16Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 29. TEMETÉSI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
800 0 0 0 -220 0 580 ----------------------------------------------------------800 0 0 0 -220 0 580
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 30.RENDKÍVÜLI GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
50 0 0 0 -50 0 0 ----------------------------------------------------------50 0 0 0 -50 0 0
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 31.MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZL.T. ────────────────────────────── B E V É T E L 929 -929 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 929 -929 0 0 0 0 0 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 929 -929 0 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 929 -929 0 0 0 0 0 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
929 -929 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------929 -929 0 0 0 0 0
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 32.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
1262 -1262 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------1262 -1262 0 0 0 0 0
-17Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 34.ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
500 41 0 0 -479 0 62 ----------------------------------------------------------500 41 0 0 -479 0 62
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 35.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
520 0 0 0 -135 0 385 ----------------------------------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 520 0 0 0 0 -135 385 = MÜKÖDÉSI CÉLU 520 0 0 0 0 -135 385 - EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 0 0 -135 135 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 36.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
975 -975 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------975 -975 0 0 0 0 0
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 37.ERDŐGAZDÁLKODÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 336 0 0 -11 0 325 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 336 0 0 -11 0 325 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 336 0 0 -11 0 325 K I A D Á S
0 1677 52 0 468 0 2197 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 52 0 121 0 173 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 52 0 121 0 173 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 1677 0 0 347 0 2024 = BERUHÁZÁS 0 1677 0 0 347 0 2024
-18Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 38.OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 8116 0 0 37 0 8153 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 8116 0 0 37 0 8153 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 8116 0 0 37 0 8153 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 8116 0 0 37 0 8153 K I A D Á S
0 6198 0 0 -511 0 5687 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 6198 0 0 -1919 0 4279 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 6198 0 0 -1919 0 4279 - EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 0 0 1408 -1408 0 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 1408 1408 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 39.EGYÉB OKT. KIEG TEV.8560991 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 K I A D Á S
0 7027 642 0 0 0 7669 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 642 0 0 0 642 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 642 0 0 0 642 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 7027 0 0 0 0 7027 = FELUJITÁS 0 7027 0 0 0 0 7027 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 40.TAKARÍTÁS 8120001 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
0 0 30 0 0 0 30 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 30 0 0 0 30 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 30 0 0 0 30
-19Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 41.NÖVÉNYTERMESZTÉS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 1018 515 0 0 1533 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 1018 515 0 0 1533 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 1018 515 0 0 1533 K I A D Á S
0 0 866 311 227 0 1404 ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 866 311 227 0 1404 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 866 311 227 0 1404 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 42.KIS ÉS KÖZÉPVÁLL TÁMOGATÁSA ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
0 0 1014 0 0 0 1014 ----------------------------------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 0 1014 0 0 0 1014 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 1014 0 0 0 1014 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 43.óvodai ellátás nevelés ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 4341 124 0 4465 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 20 0 20 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 20 0 20 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 4341 104 0 4445 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 0 209 104 0 313 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 0 209 104 0 313 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 4132 0 0 4132 K I A D Á S
0 0 0 180 142 0 322 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 92 4 0 96 = BÉR 0 0 0 92 4 0 96 - JÁRULÉKOK 0 0 0 12 14 0 26 - DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 0 10 0 10 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 0 0 10 0 10 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 76 114 0 190 = BERUHÁZÁS 0 0 0 76 114 0 190
-20Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 44.Lakóingatlan üz. bérbead. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 250 0 0 250 ----------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 0 250 0 0 250 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 0 250 0 0 250 K I A D Á S
0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 45.Nem lakóing.bérbead.üz. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
0 0 0 8000 13 0 8013 ----------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 8000 13 0 8013 = BERUHÁZÁS 0 0 0 8000 13 0 8013 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 46.CIVIL SZ.PROGR. 8903021 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
0 0 0 0 50 0 50 ----------------------------------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 0 0 0 50 0 50 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 0 0 50 0 50 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL ────────────────────────────── B E V É T E L 123022 166061 5268 29202 15505 0 339058 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 602 204 69 0 875 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 602 204 69 0 875 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 22287 0 0 0 0 22287 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 22287 0 0 0 0 22287 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 0 0 0 0 21798 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 489 0 0 0 0 489 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 123022 143774 4666 28998 15436 0 315896 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 123022 143774 4666 28193 15436 0 315091
-21Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » EGYÉB ÖNKORMÁNY 123022 143774 4666 28193 15436 0 315091 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 0 0 805 0 0 805 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - EGYÉB TÁMOGATÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á
123022 166061 5268 29202 15505 0 339058 ----------------------------------------------------------79413 624 3512 1283 -2150 0 82682 65619 624 2277 1096 398 0 70014 13794 0 1235 187 -2548 0 12668 20100 403 881 297 154 0 21835 23509 99 875 21 -3528 0 20976 5203 0 137 0 0 0 5340 18306 99 738 21 -3528 0 15636 0 142648 0 27601 1662 0 171911 0 22287 0 0 19367 0 41654 0 22287 0 0 19367 0 41654 0 19366 0 0 19367 0 38733 0 2921 0 0 0 0 2921
ÁTLAGLÉTSZÁM 23.13 6.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 28.63 =============================================================================== 01. ÖNKORM.IGAZGATÁS FEGYV. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 22287 537 193 65 0 23082 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 537 193 65 0 795 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 537 193 65 0 795 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 22287 0 0 0 0 22287 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 22287 0 0 0 0 22287 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 0 0 0 0 21798 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 489 0 0 0 0 489 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á
74363 22815 4421 1198 14612 0 117409 ----------------------------------------------------------44605 453 3007 951 -1803 0 47213 39304 453 1959 913 -128 0 42501 5301 0 1048 38 -1675 0 4712 11107 75 781 247 82 0 12292 18651 0 633 0 -3034 0 16250 3329 0 0 0 0 0 3329 15322 0 633 0 -3034 0 12921 0 22287 0 0 19367 0 41654 0 22287 0 0 19367 0 41654 0 19366 0 0 19367 0 38733 0 2921 0 0 0 0 2921
ÁTLAGLÉTSZÁM 13.13 6.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 18.63 ===============================================================================
-22Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 02.ÖNKORM.IGAZGATÁS ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 2 0 2 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 2 0 2 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 2 0 2 K I A D Á S
9741 61 412 85 -53 0 10246 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 5620 52 123 67 116 0 5978 = BÉR 5028 52 123 67 270 0 5540 = EGYÉB 592 0 0 0 -154 0 438 - JÁRULÉKOK 1361 9 47 18 91 0 1526 - DOLOGI KIADÁSOK 2760 0 242 0 -260 0 2742 = ENERGIA KIADÁSOK 1874 0 137 0 0 0 2011 = EGYÉB DOLOGI KIA 886 0 105 0 -260 0 731 ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 =============================================================================== 03.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 2 0 0 2 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 2 0 0 2 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 2 0 0 2 K I A D Á S
26057 16 28 187 0 0 26288 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 19568 14 22 183 0 0 19787 = BÉR 13090 14 22 13 0 0 13139 = EGYÉB 6478 0 0 170 0 0 6648 - JÁRULÉKOK 5244 2 6 4 0 0 5256 - DOLOGI KIADÁSOK 1245 0 0 0 0 0 1245 = EGYÉB DOLOGI KIA 1245 0 0 0 0 0 1245 ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 =============================================================================== 04.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
3483 47 271 50 -549 0 3302 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 2739 40 253 18 -441 0 2609 = BÉR 1897 40 66 39 210 0 2252 = EGYÉB 842 0 187 -21 -651 0 357 - JÁRULÉKOK 687 7 18 11 -100 0 623 - DOLOGI KIADÁSOK 57 0 0 21 -8 0 70 = EGYÉB DOLOGI KIA 57 0 0 21 -8 0 70
-23Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 05.ADÓ ILLETÉK BESZ-FEGYV. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 51 7 0 0 58 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 51 7 0 0 58 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 51 7 0 0 58 K I A D Á S
6496 31 55 33 -224 0 6391 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 4697 26 43 26 -35 0 4757 = BÉR 4310 26 43 26 55 0 4460 = EGYÉB 387 0 0 0 -90 0 297 - JÁRULÉKOK 1164 5 12 7 33 0 1221 - DOLOGI KIADÁSOK 635 0 0 0 -222 0 413 = EGYÉB DOLOGI KIA 635 0 0 0 -222 0 413 ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 =============================================================================== 06.ADÓ ILLETÉK BESZ-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 14 2 2 0 18 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 14 2 2 0 18 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 14 2 2 0 18 K I A D Á S
2882 46 81 48 56 0 3113 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 2184 39 64 38 13 0 2338 = BÉR 1990 39 64 38 -9 0 2122 = EGYÉB 194 0 0 0 22 0 216 - JÁRULÉKOK 537 7 17 10 29 0 600 - DOLOGI KIADÁSOK 161 0 0 0 14 0 175 = EGYÉB DOLOGI KIA 161 0 0 0 14 0 175 ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 07.INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 123022 143774 4666 28998 15436 0 315896 ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 123022 143774 4666 28998 15436 0 315896 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 123022 143774 4666 28193 15436 0 315091 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 123022 143774 4666 28193 15436 0 315091 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 0 0 805 0 0 805 K I A D Á S
0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------
-24Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 08.RENDSZERES SZOC. SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 86463 0 17818 -793 0 103488 ----------------------------------------------------------0 86463 0 17818 -793 0 103488
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 09.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 975 0 0 61 0 1036 ----------------------------------------------------------0 975 0 0 61 0 1036
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 10.LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 39072 0 283 3400 0 42755 ----------------------------------------------------------0 39072 0 283 3400 0 42755
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 11.ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S
0 14058 0 0 -421 0 13637 ----------------------------------------------------------- JÁRULÉKOK 0 298 0 0 19 0 317 - DOLOGI KIADÁSOK 0 99 0 0 -18 0 81 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 99 0 0 -18 0 81 - EGYÉB TÁMOGATÁS 0 13661 0 0 -422 0 13239
-25Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 12.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.8821181 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 156 0 0 -62 0 94 ----------------------------------------------------------0 156 0 0 -62 0 94
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 13.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 130 0 0 0 0 130 ----------------------------------------------------------0 130 0 0 0 0 130
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 14.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 1262 0 0 -282 0 980 ----------------------------------------------------------0 1262 0 0 -282 0 980
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 15.MOZG.KORL. KÖZL. TÁM. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 929 0 0 -246 0 683 ----------------------------------------------------------0 929 0 0 -246 0 683
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================
-26Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16.RENDSZERES GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS
0 0 0 9500 6 0 9506 ----------------------------------------------------------0 0 0 9500 6 0 9506
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== VII. FEGYVERNEKI ROMA NEMZ.ÖNK ────────────────────────────── B E V É T E L 215 -215 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 215 -215 0 0 0 0 0 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 215 -215 0 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 215 -215 0 0 0 0 0 K I A D Á S
215 -215 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 5 -5 0 0 0 0 0 = EGYÉB 5 -5 0 0 0 0 0 - JÁRULÉKOK 2 -2 0 0 0 0 0 - DOLOGI KIADÁSOK 208 -208 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI KIA 208 -208 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 01. ÖNK. IGAZGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 215 -215 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 215 -215 0 0 0 0 0 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 215 -215 0 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 215 -215 0 0 0 0 0 K I A D Á S
215 -215 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 5 -5 0 0 0 0 0 = EGYÉB 5 -5 0 0 0 0 0 - JÁRULÉKOK 2 -2 0 0 0 0 0 - DOLOGI KIADÁSOK 208 -208 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI KIA 208 -208 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================
-27Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA ────────────────────────────── B E V É T E L 138700 397 -4358 2489 -4122 0 133106 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 138700 -780 -5314 0 -8393 0 124213 = INTÉZMÉNYI MÜK. 138700 -780 -5314 0 -8393 0 124213 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 1177 956 2489 -3725 0 897 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 1177 956 2489 -3725 0 897 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 1177 956 2489 -3725 0 897 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 7996 0 7996 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0 7996 0 7996 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0 0 0 7996 0 7996 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á
138700 397 -4358 2489 -4122 0 133106 ----------------------------------------------------------20409 405 779 365 -949 0 21009 20238 365 779 365 -1081 0 20666 171 40 0 0 132 0 343 5450 99 187 99 -248 0 5587 107669 -77 -3040 2120 -2775 0 103897 8534 0 0 2120 540 0 11194 17760 -77 0 0 -1259 0 16424 81375 0 -3040 0 -2056 0 76279 0 0 1900 150 -150 0 1900 0 0 0 0 1900 0 1900 0 0 1900 150 -2050 0 0 5172 -30 -4184 -245 0 0 713 5172 -30 -4184 -245 0 0 713 5172 -743 -4184 -245 0 0 0 0 713 0 0 0 0 713
ÁTLAGLÉTSZÁM 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 =============================================================================== B. FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KGI ────────────────────────────── B E V É T E L 236219 3082 8844 4578 7087 0 259810 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 217759 0 5566 10262 6879 0 240466 = INTÉZMÉNYI MÜK. 217759 0 5566 10262 6879 0 240466 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 18460 3082 3278 -5684 208 0 19344 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 18460 3082 3278 -5684 208 0 19344 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 18460 3082 3278 -5684 208 0 19344 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD
236219 3082 8844 4578 7087 0 259810 ----------------------------------------------------------64442 -250 4717 1313 -1652 0 68570 62316 -250 4105 1313 -610 0 66874 2126 0 612 0 -1042 0 1696 16992 -68 1235 356 -280 0 18235 145652 2012 4188 5454 163 0 157469 15745 0 602 523 588 0 17458 129907 2012 3586 4931 -425 0 140011 5563 0 0 -2545 -23 0 2995
-28Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BERUHÁZÁS 5563 0 0 -2545 -23 0 2995 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 3570 1388 -1296 0 8879 0 12541 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 3570 1388 -1296 0 8879 0 12541 » EGYÉB MC. TÁM.É 3570 0 -1296 0 8879 0 11153 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 1388 0 0 0 0 1388 ÁTLAGLÉTSZÁM 41.20 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 42.20 =============================================================================== C. ORVOSI RENDELŐ ────────────────────────────── B E V É T E L 49328 -1054 2116 171 659 0 51220 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 3977 0 531 0 -341 0 4167 = INTÉZMÉNYI MÜK. 3977 0 531 0 -341 0 4167 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 34648 9649 1585 171 -8340 0 37713 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 34648 9649 1585 171 -8340 0 37713 » TB ALAPOKTÓL 31858 0 1300 0 2364 0 35522 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2790 9649 285 171 -10704 0 2191 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 10703 -10703 0 0 9340 0 9340 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 10703 -10703 0 0 9340 0 9340 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 10703 -10703 0 0 9340 0 9340 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » ELŐZŐ ÉVI PM. Á
49328 -1054 2116 171 659 0 51220 ----------------------------------------------------------24120 -1044 -4089 135 398 0 19520 23713 -1044 -3787 135 410 0 19427 407 0 -302 0 -12 0 93 6360 -127 -1329 36 163 0 5103 18848 -11 7534 0 98 0 26469 1783 0 390 0 -46 0 2127 12604 0 5000 0 242 0 17846 4461 -11 2144 0 -98 0 6496 0 128 0 0 0 0 128 0 128 0 0 0 0 128 0 128 0 0 0 0 128
ÁTLAGLÉTSZÁM 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.75 =============================================================================== . ────────────────────────────── B E V É T E L 1707320 217655 41799 115193 24078 0 2106045 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 520929 336 4867 9296 9485 0 544913 = INTÉZMÉNYI MÜK. 193488 336 3207 3394 -658 0 199767 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441 0 1660 5902 10143 0 345146 » HELYI ADOK 66513 0 0 1251 12382 0 80146 » ÁTENGEDETT KÖZP 260928 0 0 0 0 0 260928 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 0 1660 4651 -2239 0 4072 - TÁMOGATÁSOK 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 » NORMATIV TÁMOGA 396971 0 6362 26635 0 0 429968 » KÖZPONTOSITOTT 772 8714 17908 11192 0 0 38586
-29Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » KÖTÖTT FELHASZN 186710 0 0 0 2988 0 189698 - FELHALMOZÁSI ÉS T 5135 0 9187 250 -1530 0 13042 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 283 250 0 0 533 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 5135 0 0 0 -1530 0 3605 = PÜ-IBEFEKTET. BE 0 0 8904 0 0 0 8904 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 423230 35685 -4792 18143 20494 0 492760 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 128993 35196 -4792 9879 20086 0 189362 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 128993 35196 -4792 9879 20086 0 189362 = FELHALMOZÁSI C. 294237 489 0 8264 408 0 303398 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 46976 0 142 247 246 0 47611 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 2200 0 142 135 246 0 2723 = FELHALM.CÉLÚ PE. 44776 0 0 112 0 0 44888 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3575 64 290 250 -1549 0 2630 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2075 64 290 250 44 0 2723 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 0 -1593 0 -93 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 22287 0 0 0 0 22287 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 22287 0 0 0 0 22287 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 0 0 0 0 21798 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 489 0 0 0 0 489 - HITELEK 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 = MŰKÖDÉSI C. HITE 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 » RÖVID LEJÁRATÚ 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 123022 143774 4666 28998 15436 0 315896 = NORMATÍV TÁMOGAT 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 123022 143774 4666 28193 15436 0 315091 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 123022 143774 4666 28193 15436 0 315091 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 0 0 805 0 0 805 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » VÍZMŰ FEJLESZTÉ » LAKÁSÉPÍTÉSI AL
1707320 217655 41799 115193 24078 0 2106045 ----------------------------------------------------------111052 14694 5103 2144 2865 0 135858 97253 14699 3868 1957 5308 0 123085 13799 -5 1235 187 -2443 0 12773 26774 2012 1100 437 472 0 30795 194171 10083 3862 13028 -21741 0 199403 19312 0 137 0 -1021 0 18428 174859 10083 3725 13028 -20720 0 180975 6944 690 1064 70 -48 -135 8585 6944 640 1064 70 2 -135 8585 0 50 0 0 -50 0 0 144598 41 0 27601 2403 -1273 173370 0 0 0 0 0 1408 1408 429592 11650 606 3297 8522 0 453667 0 7027 0 0 0 1524 8551 429592 4623 606 3297 8522 -1524 445116 5039 2288 -2095 7579 -451 0 12360 4539 -831 -1595 -895 -451 0 767 3000 -831 -595 -895 -451 0 228 1000 0 -1000 0 0 0 0 539 0 0 0 0 0 539 500 3119 -500 0 0 0 3119 500 0 -500 0 0 0 0 0 2142 0 0 0 0 2142 0 655 0 0 0 0 655
-30Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ 0 22 0 0 0 0 22 » TELEPÜLÉSI ÉP.K 0 100 0 0 0 0 100 » TEMETKEZÉSHEZ K 0 200 0 0 0 0 200 = biostart 0 0 0 8474 0 0 8474 - HITEL VISSZAFIZET 27202 0 0 0 -901 0 26301 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 0 0 0 0 0 4909 » RÖVID LEJ. MŰK. 4909 0 0 0 0 0 4909 = FELHALMOZÁSI CÉL 22293 0 0 0 -901 0 21392 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 22293 0 0 0 -901 0 21392 - INTÉZMÉNY FINANSZ 759985 139338 27170 63414 27153 0 1017060 = INTÉZMÉNY FIN. M 684000 139338 28420 64717 31326 0 947801 = SZOC. POL. 75985 0 -1250 -1303 -4173 0 69259 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 64 350 647 -1507 0 1234 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 64 350 647 -627 0 1234 = FELHALMOZÁSI CÉL 880 0 0 0 -880 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 283 36795 4639 -3024 7311 0 46004 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 283 36795 4639 -3024 7311 0 46004 » EGYÉB MC. TÁM.É 283 33874 4639 -3024 7311 0 43083 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 2921 0 0 0 0 2921 ÁTLAGLÉTSZÁM 52.06 21.00 2.00 0.00 12.98 0.00 88.04 =============================================================================== INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE ────────────────────────────── B E V É T E L 2811652 253877 75934 162041 24181 0 3327685 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 932711 -444 1856 20819 8201 0 963143 = INTÉZMÉNYI MÜK. 605270 -444 196 14917 -1942 0 617997 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441 0 1660 5902 10143 0 345146 » HELYI ADOK 66513 0 0 1251 12382 0 80146 » ÁTENGEDETT KÖZP 260928 0 0 0 0 0 260928 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 0 1660 4651 -2239 0 4072 - TÁMOGATÁSOK 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 » NORMATIV TÁMOGA 396971 0 6362 26635 0 0 429968 » KÖZPONTOSITOTT 772 8714 17908 11192 0 0 38586 » KÖTÖTT FELHASZN 186710 0 0 0 2988 0 189698 - FELHALMOZÁSI ÉS T 5135 0 9187 250 -1530 0 13042 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 283 250 0 0 533 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 5135 0 0 0 -1530 0 3605 = PÜ-IBEFEKTET. BE 0 0 8904 0 0 0 8904 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 478780 52202 9372 18545 10170 0 569069 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 184543 51713 8953 10281 9762 0 265252 » TB ALAPOKTÓL 31858 0 1300 0 2364 0 35522 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 152685 51713 7653 10281 7398 0 229730 = FELHALMOZÁSI C. 294237 489 419 8264 408 0 303817 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 47013 2606 620 754 240 0 51233 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 2237 0 620 405 996 0 4258 = FELHALM.CÉLÚ PE. 44776 2606 0 349 -756 0 46975 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3575 64 290 250 -1549 0 2630 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2075 64 290 250 44 0 2723 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 0 -1593 0 -93 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 44602 0 0 0 0 44602
-31Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 44602 0 0 0 0 44602 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 42566 0 0 0 0 42566 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 2036 0 0 0 0 2036 - HITELEK 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 = MŰKÖDÉSI C. HITE 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 » RÖVID LEJÁRATÚ 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 759985 139338 27170 63414 27153 0 1017060 = NORMATÍV TÁMOGAT 378740 0 -4998 -5649 -598 0 367495 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 30860 0 -144 -50 402 0 31068 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 273806 133110 10281 45394 31522 0 494113 » KÖZFOGLALKOZTAT 40 24 0 0 0 0 64 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 273766 133086 10281 45394 31522 0 494049 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1780 0 250 0 0 0 2030 = MEGÁLL.KORREKCIÓ -1900 0 0 0 0 0 -1900 = SZOC. POL. 75985 0 -1250 -1303 -4173 0 69259 » MEGÁLLAPODÁS SZ 1900 0 0 0 0 0 1900 » ÖNKORMÁNYZATI K 74085 0 -1250 -1303 -4173 0 67359 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 0 12955 16370 0 0 29325 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 714 6228 10076 8652 0 0 25670 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » KÖRNYEZETVÉDELM » INTÉZMÉNYI TART » INTÉZMÉNYI TART = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » VÍZMŰ FEJLESZTÉ » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K » TEMETKEZÉSHEZ K
2811652 253877 75934 162041 24181 0 3327685 ----------------------------------------------------------606436 24837 20427 19197 580 0 671477 575425 23919 18098 16929 3287 0 637658 31011 918 2329 2268 -2707 0 33819 157728 4609 4399 4445 -896 0 170285 657117 20477 20921 36674 -32332 0 702857 74726 0 1829 10969 -578 0 86946 1942 0 0 0 -354 0 1588 26254 1000 6393 -3016 149 0 30780 355560 19477 20863 30024 -23010 0 402914 198635 0 -8164 -1303 -8539 0 180629 6944 690 1164 180 -39 -135 8804 6944 640 1164 180 11 -135 8804 0 50 0 0 -50 0 0 144598 41 0 27601 2403 -1273 173370 743 1754 1514 4984 3079 1408 13482 435155 15803 2925 382 8465 0 462730 0 7027 0 725 1900 1524 11176 435155 8776 2925 -343 6565 -1524 451554 5039 2288 -2095 7610 1750 0 14592 4539 -831 -1595 -864 1750 0 2999 3000 -831 -595 -895 -451 0 228 1000 0 -1000 0 0 0 0 539 0 0 0 0 0 539 0 0 0 31 580 0 611 0 0 0 0 1621 0 1621 500 3119 -500 0 0 0 3119 500 0 -500 0 0 0 0 0 2142 0 0 0 0 2142 0 655 0 0 0 0 655 0 22 0 0 0 0 22 0 100 0 0 0 0 100 0 200 0 0 0 0 200
-32Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = biostart 0 0 0 8474 0 0 8474 - HITEL VISSZAFIZET 27202 0 0 0 -901 0 26301 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 0 0 0 0 0 4909 » RÖVID LEJ. MŰK. 4909 0 0 0 0 0 4909 = FELHALMOZÁSI CÉL 22293 0 0 0 -901 0 21392 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 22293 0 0 0 -901 0 21392 - INTÉZMÉNY FINANSZ 759985 139338 27170 63414 27153 0 1017060 = INTÉZMÉNY FIN. M 684000 139338 28420 64717 31326 0 947801 = SZOC. POL. 75985 0 -1250 -1303 -4173 0 69259 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 64 350 647 -1507 0 1234 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 64 350 647 -627 0 1234 = FELHALMOZÁSI CÉL 880 0 0 0 -880 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 9025 43976 -841 -3093 16426 0 65493 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 9025 43976 -841 -3093 16426 0 65493 » EGYÉB MC. TÁM.É 9025 33131 -841 -3093 16426 0 54648 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 10845 0 0 0 0 10845 ÁTLAGLÉTSZÁM 307.99 21.25 0.00 1.37 14.16 0.00 344.77 =============================================================================== ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO ────────────────────────────── B E V É T E L -759985 -139338 -27170 -63414 -27153 0 ******* ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ -759985 -139338 -27170 -63414 -27153 0 ******* = NORMATÍV TÁMOGAT -378740 0 4998 5649 598 0 -367495 = KISTÉRSÉGI TÁMOG -30860 0 144 50 -402 0 -31068 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -273806 -133110 -10281 -45394 -31522 0 -494113 » KÖZFOGLALKOZTAT -40 -24 0 0 0 0 -64 » EGYÉB ÖNKORMÁNY -273766 -133086 -10281 -45394 -31522 0 -494049 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -1780 0 -250 0 0 0 -2030 = MEGÁLL.KORREKCIÓ 1900 0 0 0 0 0 1900 = SZOC. POL. -75985 0 1250 1303 4173 0 -69259 » MEGÁLLAPODÁS SZ -1900 0 0 0 0 0 -1900 » ÖNKORMÁNYZATI K -74085 0 1250 1303 4173 0 -67359 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 0 -12955 -16370 0 0 -29325 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F -714 -6228 -10076 -8652 0 0 -25670 K I A D Á S
-759985 -139338 -27170 -63414 -27153 0 ******* ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNY FINANSZ -759985 -139338 -27170 -63414 -27153 0 ******* = INTÉZMÉNY FIN. M -684000 -139338 -28420 -64717 -31326 0 -947801 = SZOC. POL. -75985 0 1250 1303 4173 0 -69259 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================
-33Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE ────────────────────────────── B E V É T E L 2051667 114539 48764 98627 -2972 0 2310625 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 932711 -444 1856 20819 8201 0 963143 = INTÉZMÉNYI MÜK. 605270 -444 196 14917 -1942 0 617997 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441 0 1660 5902 10143 0 345146 » HELYI ADOK 66513 0 0 1251 12382 0 80146 » ÁTENGEDETT KÖZP 260928 0 0 0 0 0 260928 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 0 1660 4651 -2239 0 4072 - TÁMOGATÁSOK 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453 8714 24270 37827 2988 0 658252 » NORMATIV TÁMOGA 396971 0 6362 26635 0 0 429968 » KÖZPONTOSITOTT 772 8714 17908 11192 0 0 38586 » KÖTÖTT FELHASZN 186710 0 0 0 2988 0 189698 - FELHALMOZÁSI ÉS T 5135 0 9187 250 -1530 0 13042 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 283 250 0 0 533 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 5135 0 0 0 -1530 0 3605 = PÜ-IBEFEKTET. BE 0 0 8904 0 0 0 8904 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 478780 52202 9372 18545 10170 0 569069 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 184543 51713 8953 10281 9762 0 265252 » TB ALAPOKTÓL 31858 0 1300 0 2364 0 35522 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 152685 51713 7653 10281 7398 0 229730 = FELHALMOZÁSI C. 294237 489 419 8264 408 0 303817 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 47013 2606 620 754 240 0 51233 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 2237 0 620 405 996 0 4258 = FELHALM.CÉLÚ PE. 44776 2606 0 349 -756 0 46975 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3575 64 290 250 -1549 0 2630 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2075 64 290 250 44 0 2723 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 0 -1593 0 -93 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 44602 0 0 0 0 44602 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 44602 0 0 0 0 44602 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 42566 0 0 0 0 42566 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 2036 0 0 0 0 2036 - HITELEK 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 = MŰKÖDÉSI C. HITE 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 » RÖVID LEJÁRATÚ 0 6795 3169 20182 -21492 0 8654 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 = NORMATÍV TÁMOGAT 0 0 0 0 0 0 0 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0 0 0 0 » KÖZFOGLALKOZTAT 0 0 0 0 0 0 0 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0 0 0 0 = MEGÁLL.KORREKCIÓ 0 0 0 0 0 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 0 0 0 » MEGÁLLAPODÁS SZ 0 0 0 0 0 0 0 » ÖNKORMÁNYZATI K 0 0 0 0 0 0 0 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 0 0 0 0 0 0 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 0 0 0 0 0 0 K I A D Á S
2051667 114539 48764 98627 -2972 0 2310625 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 606436 24837 20427 19197 580 0 671477
-34Időszak: 2012. év 05. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──────» M O D O S I T Á S «───────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. 4.MOD. 5.MOD. SITOTT máj. szept. dec. dec. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉR 575425 23919 18098 16929 3287 0 637658 = EGYÉB 31011 918 2329 2268 -2707 0 33819 - JÁRULÉKOK 157728 4609 4399 4445 -896 0 170285 - DOLOGI KIADÁSOK 657117 20477 20921 36674 -32332 0 702857 = ENERGIA KIADÁSOK 74726 0 1829 10969 -578 0 86946 = REHABILITÁCIÓS H 1942 0 0 0 -354 0 1588 = KÖTÖTT DOLOGI KI 26254 1000 6393 -3016 149 0 30780 = EGYÉB DOLOGI KIA 355560 19477 20863 30024 -23010 0 402914 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 198635 0 -8164 -1303 -8539 0 180629 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 6944 690 1164 180 -39 -135 8804 = MÜKÖDÉSI CÉLU 6944 640 1164 180 11 -135 8804 = FELHALMOZÁSI CÉL 0 50 0 0 -50 0 0 - EGYÉB TÁMOGATÁS 144598 41 0 27601 2403 -1273 173370 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 743 1754 1514 4984 3079 1408 13482 - FELHALMOZÁSI KIAD 435155 15803 2925 382 8465 0 462730 = FELUJITÁS 0 7027 0 725 1900 1524 11176 = BERUHÁZÁS 435155 8776 2925 -343 6565 -1524 451554 - TARTALÉK 5039 2288 -2095 7610 1750 0 14592 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4539 -831 -1595 -864 1750 0 2999 » POLGÁRMESTERI K 3000 -831 -595 -895 -451 0 228 » 23/2002.(VI.1.) 1000 0 -1000 0 0 0 0 » KÖRNYEZETVÉDELM 539 0 0 0 0 0 539 » INTÉZMÉNYI TART 0 0 0 31 580 0 611 » INTÉZMÉNYI TART 0 0 0 0 1621 0 1621 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 3119 -500 0 0 0 3119 » KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 0 -500 0 0 0 0 » VÍZMŰ FEJLESZTÉ 0 2142 0 0 0 0 2142 » LAKÁSÉPÍTÉSI AL 0 655 0 0 0 0 655 » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ 0 22 0 0 0 0 22 » TELEPÜLÉSI ÉP.K 0 100 0 0 0 0 100 » TEMETKEZÉSHEZ K 0 200 0 0 0 0 200 = biostart 0 0 0 8474 0 0 8474 - HITEL VISSZAFIZET 27202 0 0 0 -901 0 26301 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 0 0 0 0 0 4909 » RÖVID LEJ. MŰK. 4909 0 0 0 0 0 4909 = FELHALMOZÁSI CÉL 22293 0 0 0 -901 0 21392 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 22293 0 0 0 -901 0 21392 - INTÉZMÉNY FINANSZ 0 0 0 0 0 0 0 = INTÉZMÉNY FIN. M 0 0 0 0 0 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 0 0 0 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 64 350 647 -1507 0 1234 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 64 350 647 -627 0 1234 = FELHALMOZÁSI CÉL 880 0 0 0 -880 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 9025 43976 -841 -3093 16426 0 65493 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 9025 43976 -841 -3093 16426 0 65493 » EGYÉB MC. TÁM.É 9025 33131 -841 -3093 16426 0 54648 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 10845 0 0 0 0 10845 ÁTLAGLÉTSZÁM 307.99 21.25 0.00 1.37 14.16 0.00 344.77 ===============================================================================
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok
Módosított
7/2012. (II.24.)
30/2012. (VI.1.)
41/2012. (IX.28.)
61/2012. (XII.14.)
4/2013. (III.30.)
../2013. (IV.24)
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
0
0
0
0
0
0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
0
0
0
0
0
0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
0
0
0
725
725
725
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
0
0
0
0
0
0
V.Önkormányzat (szakf.)
0
7 027
7 027
7 027
7 027
8 551
VI. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
A. Gyermekélelmezési Konyha
0
0
0
0
1 900
1 900
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény
0
0
0
0
0
0
C. Orvosi Rendelő
0
0
0
0
0
0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen
0
7 027
7 027
7 752
9 652
11 176
0 0
0 0
0 0
725 725
725 725
725 725
0
0
0
0
0
0
0
7 027
7 027
7 027
7 027
7 027
0 0
0 7 027
0 7 027
0 7 027
0 7 027
1 524 8 551
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 900 1 900
Vízmű összesen C;Orvosi rendelő
0
0
0
0
0
Orvosi rendelő összesen
0
0
0
0
0
Felújítás mindösszesen
0
7 027
7 027
7 752
9 652
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) MT Vienna kistraktor felújítása Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat Oktatási tevékenységet kiegészítő tev. 1.) Orczy Anna Áltaános iskola, Szakiskola és EPSZ épületének felújítása 2011. évről áthúzódó kiadás Önkormányzati igazgatás 1.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése(tervdokumentáció) Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Zsírfogó aknák kialakítása Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű
2. melléklet 2013.07.03 8:59
eredeti ei.
1 900 1 900
11 176
1/3
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok
eredeti ei.
Módosított
7/2012. (II.24.)
30/2012. (VI.1.)
41/2012. (IX.28.)
61/2012. (XII.14.)
4/2013. (III.30.)
../2013. (IV.24)
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
0
0
0
0
0
0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
0
0
0
0
0
0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
0
4 153
4 572
3 327
3 327
3 327
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
0
0
0
0
116
116
V.Önkormányzat (szakf.)
429 592
434 215
434 821
438 118
446 640
445 116
VI. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
A. Gyermekélelmezési Konyha
0
0
1 900
2 050
0
0
5 563
5 563
5 563
3 018
2 995
2 995
0
0
0
0
0
0
435 155
443 931
446 856
446 513
453 078
451 554
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 153 0 0 0 0 0 0 0 0 4 153
4 153 419 0 0 0 0 0 0 0 4 572
0 419 274 239 253 650 344 354 794 3 327
0 419 274 239 253 650 344 354 794 3 327
0 419 274 239 253 650 344 354 794 3 327
0 0
0 0
0 0
0 0
116 116
116 116
120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 0
120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 1 031
120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 1 031
120 120 419 118 419 118 152 152 3 123
130 130 419 118 419 118 6 248 6 248 3 123
130 130 419 118 419 118 6 248 6 248 3 123
0 0
1 031 1 915
1 031 1 915
3 123 5 097
3 123 5 097
3 123 5 097
0 0 0 0
1 915 1 677 1 677 0
1 915 1 677 1 677 606
5 097 1 677 1 677 755
5 097 2 024 2 024 2 697
5 097 2 024 2 024 1 173
0 0 0
0 0 0
606 0 0
606 149 0
612 149 412
612 149 412
0 0 0 0 0 429 592
0 0 0 0 0 434 215
0 0 0 0 0 434 821
0 76 76 8 000 8 000 438 118
1 524 190 190 8 013 8 013 446 640
0 190 190 8 013 8 013 445 116
0
0
0
0
0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) Nem megh. eszközök beszerzése 2.) Konica Minolta nyomtató -fénymásoló (TÁMOP 3.1.3) 3.)Flambírozó kocsi beszerzése(szakiskola) 4.)Tányérmelegítő berendezés 5.)Tálmelegítő berendezés 6.)Jura Impressa kávéfőző beszerzése 7.)Bernardo SM Peremezőgép 8.)Lakatos szerszámkészlet 9.)MT Vienna Kistraktor bővítése Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) 1 db CD DVD lejátszó berendezés beszerzése Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 01. Közterület rendjének fenntartása 1.) Oltópuska vásárlása a 02. Folyadék szállítására szolg. Közmű építése 1.) KEOP 1.2.0. szennyvízhálózat építés 03. Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés 1.) KEOP 6.2.0 komposztálás népszerűsítése a településen 04. Egyéb közfoglalkotatás 1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság) 05. Hosszú it. Közfoglalkoztatás 1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság) 06.Erdőgazdálkodás 1.) Erdőtelepítés 07. Önkormányzati igazgatás 1.) a 77/2012.(V.31.) sz. önk. Határozat alapján a 170 hrsz-ú ingatlanból ingatlanrész vásárlása 2.) 1 db note book vásárlása 3.) 1956-os emlékmű építése 4.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése(tervdokumentáció) 08. Óvodai ellátás nevelés 1.) Terület bővítés 09. Nem lakó ingatlan üzemeltetés 1.) Földterület vásárlása Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen
3. melléklet 2013.07.03 8:59 2/3
Címek,alcímek,szakfeladatok
A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Zsírfogó aknák kialakítása 2.) 1 db konyhai merülő mixer beszerzése Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) Sorközművelő kultivátor 2.) Műtrágyaszóró vásárlása 3.) Kombinátor vásárlás 4.) Pótkocsi beszerzés billenős 5.) Piac téliesítése Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen
7/2012. (II.24.)
30/2012. (VI.1.)
41/2012. (IX.28.)
61/2012. (XII.14.)
4/2013. (III.30.)
../2013. (IV.24)
0 0 0
0 0 0
1 900 0 1 900
1 900 150 2 050
0 0 0
0 0 0
1 524 508 1 905 1 626 0 5 563
1 524 508 1 905 1 626 0 5 563
1 524 508 1 905 1 626 0 5 563
800 889 629 0 700 3 018
800 889 629 0 677 2 995
800 889 629 0 677 2 995
0
0
0
0
0
0
435 155
443 931
446 856
446 513
453 078
451 554
3. melléklet 2013.07.03 8:59 3/3
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok
Módosított
7/2012. (II.24.)
30/2012. (VI.1.)
41/2012. (IX.28.)
61/2012. (XII.14.)
4/2013. (III.30.)
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
0
0
0
0
0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
0
0
0
0
0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
0
0
0
725
725
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
0
0
0
0
0
V.Önkormányzat (szakf.)
0
7 027
7 027
7 027
7 027
VI. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
A. Gyermekélelmezési Konyha
0
0
0
0
1 900
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény
0
0
0
0
0
C. Orvosi Rendelő
0
0
0
0
0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen
0
7 027
7 027
7 752
9 652
0 0
0 0
0 0
725 725
725 725
0
0
0
0
0
0
7 027
7 027
7 027
7 027
0 0
0 7 027
0 7 027
0 7 027
0 7 027
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 900 1 900
Vízmű összesen C;Orvosi rendelő
0
0
0
0
0
Orvosi rendelő összesen
0
0
0
0
0
Felújítás mindösszesen
0
7 027
7 027
7 752
9 652
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) MT Vienna kistraktor felújítása Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat Oktatási tevékenységet kiegészítő tev. 1.) Orczy Anna Áltaános iskola, Szakiskola és EPSZ épületének felújítása 2011. évről áthúzódó kiadás Önkormányzati igazgatás 1.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése(tervdokumentáció) Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Zsírfogó aknák kialakítása Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű
2. melléklet 2013.07.03 9:04
eredeti ei.
1/4
Teljesítés 2012.12.31
0 0 725 0 8 550 0 1 900 0 0 11 175
725 725 0
7 026
1 524 8 550 0
1 900 1 900
0
0 11 175
2. melléklet 2013.07.03 9:04
2/4
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok
eredeti ei.
Módosított
7/2012. (II.24.)
30/2012. (VI.1.)
41/2012. (IX.28.)
Teljesítés
61/2012. (XII.14.)
4/2013. (III.30.)
2012.12.31
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
0
0
0
0
0
0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
0
0
0
0
0
0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
0
4 153
4 572
3 327
3 327
3 327
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
0
0
0
0
116
116
V.Önkormányzat (szakf.)
429 592
434 215
434 821
438 118
446 640
94 627
VI. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
A. Gyermekélelmezési Konyha
0
0
1 900
2 050
0
0
5 563
5 563
5 563
3 018
2 995
2 995
0
0
0
0
0
0
435 155
443 931
446 856
446 513
453 078
101 065
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 153 0 0 0 0 0 0 0 0 4 153
4 153 419 0 0 0 0 0 0 0 4 572
0 419 274 239 253 650 344 354 794 3 327
0 419 274 239 253 650 344 354 794 3 327
0 419 274 239 253 650 344 354 794 3 327
0 0
0 0
0 0
0 0
116 116
116 116
120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 0
120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 1 031
120 120 419 118 419 118 10 354 10 354 1 031
120 120 419 118 419 118 152 152 3 123
130 130 419 118 419 118 6 248 6 248 3 123
130 130 68 629 68 629 6 249 6 249 3 123
0 0
1 031 1 915
1 031 1 915
3 123 5 097
3 123 5 097
3 123 5 097
0 0 0 0
1 915 1 677 1 677 0
1 915 1 677 1 677 606
5 097 1 677 1 677 755
5 097 2 024 2 024 2 697
5 097 2 023 2 023 1 173
0 0 0
0 0 0
606 0 0
606 149 0
612 149 412
612 149 412
0 0 0 0 0 429 592
0 0 0 0 0 434 215
0 0 0 0 0 434 821
0 76 76 8 000 8 000 438 118
1 524 190 190 8 013 8 013 446 640
0 190 190 8 013 8 013 94 627
0
0
0
0
0
0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) Nem megh. eszközök beszerzése 2.) Konica Minolta nyomtató -fénymásoló (TÁMOP 3.1.3) 3.)Flambírozó kocsi beszerzése(szakiskola) 4.)Tányérmelegítő berendezés 5.)Tálmelegítő berendezés 6.)Jura Impressa kávéfőző beszerzése 7.)Bernardo SM Peremezőgép 8.)Lakatos szerszámkészlet 9.)MT Vienna Kistraktor bővítése Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) 1 db CD DVD lejátszó berendezés beszerzése Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 01. Közterület rendjének fenntartása 1.) Oltópuska vásárlása a 02. Folyadék szállítására szolg. Közmű építése 1.) KEOP 1.2.0. szennyvízhálózat építés 03. Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés 1.) KEOP 6.2.0 komposztálás népszerűsítése a településen 04. Egyéb közfoglalkotatás 1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság) 05. Hosszú it. Közfoglalkoztatás 1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság) 06.Erdőgazdálkodás 1.) Erdőtelepítés 07. Önkormányzati igazgatás 1.) a 77/2012.(V.31.) sz. önk. Határozat alapján a 170 hrsz-ú ingatlanból ingatlanrész vásárlása 2.) 1 db note book vásárlása 3.) 1956-os emlékmű építése 4.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése(tervdokumentáció) 08. Óvodai ellátás nevelés 1.) Terület bővítés 09. Nem lakó ingatlan üzemeltetés 1.) Földterület vásárlása Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen
3. melléklet 2013.07.03 9:04 3/4
Címek,alcímek,szakfeladatok
A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Zsírfogó aknák kialakítása 2.) 1 db konyhai merülő mixer beszerzése Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) Sorközművelő kultivátor 2.) Műtrágyaszóró vásárlása 3.) Kombinátor vásárlás 4.) Pótkocsi beszerzés billenős 5.) Piac téliesítése Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen
7/2012. (II.24.)
30/2012. (VI.1.)
41/2012. (IX.28.)
61/2012. (XII.14.)
4/2013. (III.30.)
2012.12.31
0 0 0
0 0 0
1 900 0 1 900
1 900 150 2 050
0 0 0
0 0 0
1 524 508 1 905 1 626 0 5 563
1 524 508 1 905 1 626 0 5 563
1 524 508 1 905 1 626 0 5 563
800 889 629 0 700 3 018
800 889 629 0 677 2 995
800 889 629 0 677 2 995
0
0
0
0
0
0
435 155
443 931
446 856
446 513
453 078
101 065
3. melléklet 2013.07.03 9:04 4/4
4.sz.mell.
2012.évi pénzmaradvány levezetése (adatok ezer Ft-ban) I.Csorba Mikro-
II.Tiszavirág
III.Orczy A.
VI.Polg.Hiv.
IV.Művelődési
MEGNEVEZÉS tér.Szoc.A.Kp.
- hosszú lej. betétszámlák záróegyenlege -Kv.-i bankszámlák -Pénztárak és betétkönyv A. Záró pénzkészlet -Forgat.célú értékpap.záró állom. -Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll. B. Forgatási célú fiansz.műv. 2.Korrekciós tényezők -Aktív kiegyenlítő kiadás -Passzív kiegyenlítő kiad. -Aktív átfutó kiadások -Passzív átfutó bevételek -Aktív függő kiadások -Passzív függő bevételek C. Aktív és passzív pü.elsz.ö. D. Előző évben képz.tart.m. E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m.( - ) F.Tárgyévi helyesbített pm. Int.ktgv.befiz.többlettám.m. Ktgv.befiz.többlettám.miatt =2012.évi jöved.mérs.kül. =folyékonyhull.tám. =Szoc.étkeztetés =időskorúak nappali ell. =Bölcsődei ellátás =Ingyenes bölcsődei étkezt. =Óvodai nevelés =Ált.oktat.7-8.évf. =Középf.oktat.9-10.évf. =Szakképz.elm.-felz.9évf. =Napközis fogl. =Szakm.gyak.okt.9-10 évf. =Gyak.okt.szakképz..évf. =Sajátos nev.igény. =Társulás hozzájár. =Kedvezményes étkeztetés =Bejáró tanulók =Ingy.tankönyv tám. =Ped.szakvizsg.tov.képz. =Ped. Pótlék =Szoc.továbbképz.,szakvizs. =Önk.lakásért szla. =Dolg.lakásép.szla =Település épített körny.alap =BM kazánprogram Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt G.Finansz.szárm.korrekció H.Pénzm. terh.elvonások I.Ktgvetési pénzmaradv. Ktgvetési pénzm.külön jog szab.alapj.mód.tételek J.Módosított pénzmaradv. Intézményt megill.pénzm. -Feladattal terh.kötött pm. =működ.célú köt.terh.pm. =felhelm.célú köt.terh.pm. -Szabad pénzmaradv. -Elvont szabad pénzm. -Elvon.utáni szabad pm. K.Vállalkozási eredmény
Nk.O.Óvoda
Ált.Isk.
Ház és Kt.
0
0
0
0
119 69 188
44 163 207
380 91 471
59 188 247
0 10633 1005 11638
Fegv.Vízmű
Gyermekél.
Orvosi
és Közs.g.Int.
Konyha
Rendelő
ÖSSZESEN
V.Önkormány zat
0 233 29 262
0
0
0
357 1948 2305
447 172 619
462 35 497
0 12734 3700 16434 0
0
0
0
0
0 0 208 1 20 84 143 0 0 331 0 0
0 0 450 1 0 1138 -689 0 0 -482 0 0
0 200 4147 0 0 0 3947 0 0 4418 0 0
130 0 132 168 13 0 107 0 0 354 0 0
1306 1306 0 1637
1395 1395 0 913
11898 11898 0 16316
0 0 1637 1637 161 161 0 1476 0 0 0
0 0 913 913 913 913 0 0 0 0 0
0 0 16316 16316 7947 7947 0 8369 0 0 0
-138858 -138858
0
0 0 9799 0 0 294 9505 0 -736 -116979 1587 -2726 -1256 -167 -166 266 -988 0 0 0 0 0 -392 0 0 470 0 -476 0 0 -37 0 20 -1206 868 100
0 0 7864 7250 0 444 170 0 0 432 -432
0 0 816 0 0 18 798 0 2985 118 0
180
1
5 175 0 0 794 -794
137 -136 0 0 361 0
2782 2782 0 3136
-17381 -18520 0 -135499
0 -432 0 0
0 0 0 118
0 -794 0 0
0 -361 0 0
0 -2726 0 -113379
0 0 3136 3136 1572 1572 0 1564 0 0 0
0 0 -135499 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 118 118 118 118 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
2985
0
0
0 0 -113379 22120 10711 10711 0 11409 0 0 2985
0 0 0 0
0
0
-138858 -138858
0
130 200 23597 7420 33 2120 14020 0 2249 -110653 361 -2726
4.sz.mell.
2005.évi pénzmaradvány levezetése (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS 1.Pénzkészlet 05.12.31 -Kv.-i bankszámlák -Pénztárak és betétkönyv Záró pénzkészlet 2.Korrekciós tényezők -Aktív kiegyenlítő kiadás -Passzív kiegyenlítő kiad. -Aktív átfutó kiadások -Passzív átfutó bevételek -Aktív függő kiadások -Passzív függő bevételek Aktív és passzív pü.elsz.ö. 3.Előző évben képz.tart.m. 4.Tárgyévi helyesbített pm. Ktgv.befiz.többlettám.miatt -Napközi Otthonos Óvoda =Ped.szakkönyv -1fő -Orczy A.Ált.Isk. =Ped.szakm.szolg.+2fő -Móra F.Ált.Isk. =Ped.szakkönyv =Ped.szakvizsga =Áll.tankönyv hj. 1fő =Kieg.tank.1-4o. -4fő =Kieg.tank.5-8o. -15fő =Kieg.tank.gyógyped.6fő =Ped.szakm.szolg.-8fő =Minőségfejl. Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.m. =Óvoda =Orczy A.Ált.Isk. =Móra F.Ált.Isk. =Művelődési Ház 2004.jöved.különb.mérs. Ktgv.kiut.kiutalatl.tám.miatt -folyékonyhull.tám. -Gondozási központ =Szoc.továbképz. -Intézm.bej.konduktív p. -Óvoda =Ped.szakkönyv -1fő =Gyógyped.ell.-1fő =Óvodai nevelés 1fő =Norm.tér.dijra nem j.-6fő =50% tér.dijra jog. -1fő =100% tér.dijra jog. 4fő =Bejáró gyermek 2fő -Orczy A.Ált.Isk. =Ped.szakm.szolg.+2fő =oktat.1-4.évf. -6fő = 5-8. -2fő = 9-13 .1fő =Elméleti szakképz. +2fő =Gyak.Szakképz. ea.-3fő =Gyak.Szakképz. eb .4fő =Gyak.Szakképz. ec.-2fő =Gyógyped.ellát.5fő =Bejárótan.1-4o.+4fő = 9-13o. 2fő = szakképz.3fő =Sz.int.étkz.-10fő =Kedv.étkezés -6fő =Napközis fogl.-2fő =Különleg.h.lévő t.-2fő =Áll.tan.tank.tám.1fő =H.j.érettségi,szakm.v.-2fő =Kieg.tank.t.1-4o. -8fő =Kieg.tank.t.9-12o. 2fő -Móra F.Ált.Isk. =Ped.szakkönyv =Ped.szakvizsga =Áll.tankönyv hj. 1fő =Kieg.tank.1-4o. -4fő =Kieg.tank.5-8o. -15fő =Kieg.tank.gyógyped.6fő =Ped.szakm.szolg.-8fő =Minőségfejl. =1-4o.tan.létsz.-1fő =5-8o. -2fő =Gyógyped.ell.+3fő =Napközis fogl.-2fő =Kép.kibont.felz.-15fő 6.Pénzm.csökkentő tételek 7.Ktgvetési pénzmaradv. 8.Ktgvetési pénzm.külön jogszab.alapj.mód.tételek 9.Módosított pénzmaradv. Intézményt megill.pénzm. -Feladattal terhelt, kötött pénzmaradvány -Feladattal nem terhelt szabad pénzmaradv. -Elvont szabad pénzm. -Elvonás utáni szabad pénzmaradvány
GONDOZÁSI KP. 61 21 40 61
ÓVODA 96 5 91 96
ORCZY A. Ált.Isk. 338 269 69 338
Móra F. MŰVELŐ- POLGÁRM. GYERMEKÁlt.Isk. DÉSI HÁZ HIVATAL CKÖK ÉLELM.K. 205 15 21652 63 5815 57 15 20903 63 5623 148 0 749 0 192 205 15 21652 63 5815 2043
50 -45 5 66 0
50 -351 -301 -205 -20 -20 -20
204
9
112
6 -5790 -5580
-433 -424
4 -548 -432
-5242 -48
-219 -131
-417 0
-48 -48
716 716
4126
-131 -8 -2 2 -15 -108 58 -61 3 1166
608
4126 1166 608
VÍZMŰ ORVOSI R. ÖSSZESEN 656 257 29158 410 191 27557 246 66 1601 656 257 29158
1224
590 -965 843
-889 965
0
1224
-4 464
76
15465 199 20 20 48 48 131 8 2 -2 15 108 -58 61 -3 -6616 -716 -4126 -1166 -608 -1089 2259 1169 -44 -44 -49 -135 -20 -444 189 -120 -30 240 50 1058 -48 -1158 -404 248 394 -318 594 -127 2220 100 20 29 -200 -180 -44 -40 2 -20 -29 19 260 -8 -2 2 -15 -108 58 -61 3 -193 -404 1332 -44 -300
63
7039
1120
333
29217 -37434 0 -13 -6187
2633 -1854 32674 -37785 10 -6833 -11155 0 18003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1089 2259 1169 -44 -49 -135 -444 189 -120
66 0
491 0
-1164 0
816 0
191 0
10218 0
63 0
7039 0
1120 0
333 0
66 66 66
491 491 491
-1164 -1164 -1164
816 816 258
191 191 191
10218 10218 7148
63 63 63
7039 7039 0
1120 1120 1120
333 333 0
0
0
0
558
0
3070
0
7039
0
333
50 1058 -48 -1158 -404 248 394 -318 594 -127 2220 100 20 29 -200 -180 -44 -40 2 -20 -29 19 260 -8 -2 2 -15 -108 58 -61 3 -193 -404 1332 -44 -300 0 19173 0 0 19173 19173 8173 0 11000
0
0
0
-558
0
7930
0
-7039
0
-333
0
0
0
0
0
0
11000
0
0
0
0
11000
4.sz.mell.
2010.évi pénzmaradvány levezetése (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS 1.Pénzkészlet 08.12.31 -Kv.-i bankszámlák -Pénztárak és betétkönyv A. Záró pénzkészlet -Forgat.célú értékpap.záró állom. -Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll. B. Forgatási célú fiansz.műv. 2.Korrekciós tényezők -Aktív kiegyenlítő kiadás -Passzív kiegyenlítő kiad. -Aktív átfutó kiadások -Passzív átfutó bevételek -Aktív függő kiadások -Passzív függő bevételek C. Aktív és passzív pü.elsz.ö. D. Előző évben képz.tart.m. E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m. F.Tárgyévi helyesbített pm. Int.ktgv.befiz.többlettám.m. Ktgv.befiz.többlettám.miatt - Tudás-műv.ped.any.ösztönz. Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt -Polgárm.Hivatal =2010.évi jöved.mérs.kül. =folyékonyhull.tám. =Szoc.étk.-házi segítségny. =Szoc.étk.és nappali ell. =Szoc.otthonközeli ellát. =Szoc.otth.köz.ellát.házi.s.ny. =Szoc.idősk.napp.int.ellát. =Bölcsődei ellátás =Óvoda =Ált.oktat.1-8.évf. =Középf.oktat.9-10.évf. =Szakképz.elm.-felz.9évf. =Napközis fogl. =Szakm.gyak.okt. =Sajátos nev.igény. =Társulás hozzájár. =Szoc.étkeztetés =Szoc.étkezt.gyvt. =Ált.tankönyv hj. =Ingy.tankönyv tám. =Pedagógiai szakszolg. =Szoc.továbbképz.,szakvizs. Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt G.Finansz.szárm.korrekció H.Pénzm. terh.elvonások I.Ktgvetési pénzmaradv. Ktgvetési pénzm.külön jogszab.alapj.mód.tételek J.Módosított pénzmaradv. Intézményt megill.pénzm. -Feladattal terh.kötött pm. =működ.célú köt.terh.pm. =felhelm.célú köt.terh.pm. -Szabad pénzmaradv. -Elvont szabad pénzm. -Elvon.utáni szabad pm.
I.Csorba Mikro-
II.Tiszavirág
III.Orczy A.
IV.Művelődési
tér.Szoc.A.Kp.
Nk.O.Óvoda
Ált.Isk.
Ház és Kt.
82 52 30 82
553 53 500 553
1909 1616 293 1909
V.Polg.Hiv. Fegv.Vízmű Fegyv.Roma Gyermekél.
ÖSSZESEN
ésNemz.Önk. Közs.g.Int. Konyha
61 42 19 61
21527 20998 529 21527
24132 22761 1371 24132
0
0
0
0
0
0
167705 -167705
167705 -167705
0 0 105 418 0 227 -540 0 0 -458 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 0 0 0 0
0 0 381 0 12 475 -82 0 0 1827 0 0 0 0
0 0 0 114 593 9 470 0 0 531 -9 0 0 0
0 0 17138 170 0 228 16740 134747 0 5309 9 -103 -103 9794
0 0 17624 702 605 939 16588 134747 0 7762 0 -103 -103 9794
0 9691 0 17453 0 17453 0 13394 11239 2155 4059 0 0
2941 2941 0 2483
1837 1837 0 2390
2521 2521 0 4348
522
-249 1268 -886 -864 498 1329 709 494 392 -1488 -157 235 1802 89 358 -254 3575 2320 -26 330 300 19 -7299 2401 0 7710
0 2483 0 390 390 0 2093 0 0
0 2390 0 2069 2069 0 321 0 0
0 4348 0 2971 1746 1225 1377 0 0
0 522 0 254 254 0 268 0 0
0 7710 0 7710 6780 930 0 0 0
0 -9
4.sz.mell.
2011.évi pénzmaradvány levezetése (adatok ezer Ft-ban) I.Csorba Mikro-
II.Tiszavirág
III.Orczy A.
IV.Művelődési
tér.Szoc.A.Kp.
Nk.O.Óvoda
Ált.Isk.
Ház és Kt.
V.Polg.Hiv.
Fegv.Vízmű
Gyermekél.
Orvosi
és Közs.g.Int.
Konyha
Rendelő
MEGNEVEZÉS 1.Pénzkészlet 11.12.31 -Kv.-i bankszámlák -Pénztárak és betétkönyv A. Záró pénzkészlet -Forgat.célú értékpap.záró állom. -Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll. B. Forgatási célú fiansz.műv. 2.Korrekciós tényezők -Aktív kiegyenlítő kiadás -Passzív kiegyenlítő kiad. -Aktív átfutó kiadások -Passzív átfutó bevételek -Aktív függő kiadások -Passzív függő bevételek C. Aktív és passzív pü.elsz.ö. D. Előző évben képz.tart.m. E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m. F.Tárgyévi helyesbített pm. Int.ktgv.befiz.többlettám.m. Ktgv.befiz.többlettám.miatt =2011.évi jöved.mérs.kül. =folyékonyhull.tám. =Szoc.étkeztetés =időskorúak nappali ell. =Bölcsődei ellátás =Ingyenes bölcsődei étkezt. =Óvodai nevelés =Ált.oktat.7-8.évf. =Középf.oktat.9-10.évf. =Szakképz.elm.-felz.9évf. =Napközis fogl. =Szakm.gyak.okt.9-10 évf. =Gyak.okt.szakképz..évf. =Sajátos nev.igény. =Társulás hozzájár. =Kedvezményes étkeztetés =Bejáró tanulók =Ingy.tankönyv tám. =Ped.szakvizsg.tov.képz. =Ped. Pótlék =Szoc.továbbképz.,szakvizs. Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt G.Finansz.szárm.korrekció H.Pénzm. terh.elvonások I.Ktgvetési pénzmaradv. Ktgvetési pénzm.külön jogszab.alapj.mód.tételek J.Módosított pénzmaradv. Intézményt megill.pénzm. -Feladattal terh.kötött pm. =működ.célú köt.terh.pm. =felhelm.célú köt.terh.pm. -Szabad pénzmaradv. -Elvont szabad pénzm. -Elvon.utáni szabad pm.
93 66 27 93
293 64 229 293
277 260 17 277
124 26 98 124
18582 18506 76 18582
458 300 158 458
264 115 149 264
45 24 21 45
Telep. Cigány Kisebbs.Önk
ÖSSZESEN
2 2
20138 19363 775 20138
2
0 0 0
0
0
0
0
0 0 337 179 0 115 43 0 0 136 0 0
0 0 1080 0 0 0 1080 0 0 1373 0 0
0 0 760 0 684 476 968 0 0 1245 0 0
0 0 231 160 0 0 71 0 0 195 0 0
2061 2061 0 2197
1890 1890 0 3263
14074 14074 0 15319
1341 1341 1536
0 0 2125 0 0 651 1474 150796 0 170852 0 -201 -359 778 -277 354 -494 -68 626 -78 78 -78 -548 23 -39 859 75 -816 -15 -228 5 -8 9 -19366 -19567 0 151285
0 2197 2197 508 508 0 1689 0 0
0 3263 3263 2947 2947 0 316 0 0
0 15319 15319 12536 10989 1547 2783 0 0
0 1536 1536 125 125 0 1411 0 0
0 151285 151287 151287 151287 0 0 0 0
0
0
0
0
0
1555
678
146
625 930 0 0 1388 0
229 449 0 0 713 0
63 83 0 0 128 0
0 0 0 2 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1388
713
128
2
1388 1388 1388 1388 0 0
713 713 0 0 0 713
128 128 128 128 0 0
2 2 2 2 0 0
0 0 0 0 6912 339 684 2159 5098 150796 0 176032 0 -201
0 -201 0 173600 0 175831 175833 168921 167374 1547 6912 0 0
778400 -276800 354320 -494100 78334 -78334 -626667 -156667 156667 78333 23333 -39200 179200 238933 679467 -15300 74667 -816000 -228000 -89414
-359433
5275 8666 9400 23341
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendeletének
5. számú melléklete
2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS adatok ezer forintban
ESZKÖZÖK 1
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a, Forgalomképtelen ingatlanok
Ssz. 2 01.
ELŐZŐ ÉV (2011.)
TÁRGY ÉV (2012.)
VÁLTOZÁS %-a
3
4
5
04.
7 602 1 975 857 1 764 600 1 144 497
Út, híd, járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Árvízvédelmi töltések Egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.
567 310 0 197 899 0 373 939 5 349 0
543 101
b,
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
618 001
Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai Sportlétesítmények Állat- és növénykert Középületek és a hozzájuk tartozó földek Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévő ingatlan beruházás Egyéb építmények
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
620 103
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
234 470 0 0 0 201 557 0 0 0 0 0 25 546 158 530
177 323 0 0 0 196 572 0 0 0 0 0 87 416 156 690
25. 26. 27. 28. 29.
125 566
112 893
54 663 60 164 0 10 739
58 068 42 786 0 12 039
30. 31. 32. 33. 34.
85 691
72 308
84,38
64 892 20 799 0 0
57 674 14 634 0 0
0 0
35.
32 455 0 2 015 914 50 405 51 982
23 375 68 883 2 002 677 42 910 64 939
124,93
21 440 26 099 25 446 498 0 155 397 4 046
21 344 37 845 36 458 1 387 0
0
0 20 138 7 596 130 121 2 146 035
0 16 519 23 760 148 128 2 150 805
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
II/2. Forgalomképes ingatlanok 1. 2. 3. 4.
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek Folyamatban lévő ingatlan beruházás Egyéb
II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések, felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek
III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - térítési díj hátralékok - egyéb hátralékok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
02. 03.
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
6 091 1 904 328 1 719 127 1 101 126
191 089 361 587 5 349
80,12 96,38 97,42 96,21 95,73 0 96,56 0 96,7 100 0
99,66 0 0 0 0 0 0 0 0
89,91
0
99,34
1 547 4 203
0 82,03 113,84 100,22
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendeletének
FORRÁSOK 1
Ssz. 2
5. számú melléklete
TÁRGY ÉV (2011.) 4
TÁRGY ÉV (2012.) 4
VÁLTOZÁS %-a 5
I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN III. Következő évben felhasználható pénzmaradvány
53. 54. 55. 56.
1 910 233 -96 983 1 813 250 25 236
1 910 233 120 540 2 030 773 -110 653
100 -124,29 112 -438,47
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
57. 58.
176 032 -150 796
-110 653 0
-62,86 0
IV. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény
59.
0
2 249
0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredményei TARTALÉKOK ÖSSZESEN
60. 61.
0 0
2 249 0
0 0
62.
V.
63.
25 236 44 504
-108 404 30 110
-429,56 67,66
64. 65. 66.
0 0 44 504
0 0 30 110
0 0 67,66
0 72,35 0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. 2. 3. 4.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsájtásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
VI. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. 2. 3. 4.
Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés - helyi adóból származó túlfizetés - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség - lakbér túlfizetés - egyéb
VI. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
67.
0
0
68.
260 547
188 501
69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
0 138 342 91 614 30 591 0 6 306 0 0 24 285
0 154 153 28 743 5 605 0 2 652 0 0 2 953
78. 79. 80.
2 498 307 549 2 146 035
9 825 228 436 2 150 805
393,31 74,28 100,22
"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
1.
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
2.
246 463
254 836
3.
7 501
7 501
111,43 18,32 0 0 0
7.
88 592
91 442
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
8.
0
0
- Szellemi termékek - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN
9.
0
0
10.
0
0
12.
0
0
13.
0
0
14.
246 463
254 836
103,4 100 103,47 103,71 103,22 0 0 0 0 0 103,4
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
1.
0
0
0
MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYA
1.
0
0
0
- Szellemi termékek - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek
4.
21 766
22 522
6.
128 604
133 371
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének 6/b. melléklete
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány 2010. év
Ssz.
Megnevezés 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pü-i műveletek 2. egyenlege
3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10.
11. 12.
13.
14.
Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) (a) Előző években képzett tartalék maradványa(-) Vállalkozási tev. Pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) (a) Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) Váll-i maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszbály alapján mód. Tétel (+ -) (a) Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány A 12. sorból kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány
A 12. sorból szabad 15. pénzmaradvány
2011. év
Előző évi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata
Előző évi költségvetési beszámoló záró adata
Tárgyévi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adata
20 138
0
20 138
16 434
0
16 434
0
0
0
-138 858
0
-138 858
5 098
0
5 098
14 020
0
14 020
-150 796
0
-150 796
0
0
0
0
0
0
2 249
0
2 249
176 032
0
176 032
-110 653
0
-110 653
-201
0
-201
-2 726
0
0
0
175831
0
175 831
-113379
0
-113 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175 831
0
175 831
-113 379
0
-113 379
0
0
0
0
0
0
168 919
0
168 919
10 711
0
10 711
6 912
0
6 912
11 409
0
11 409
-2 726
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének
6/c. melléklete
2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás 20011. év
Megnevezés Ssz. 1. 2.
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tev. felhalmoz. célú bevételei 3. Váll. Maradványban figyelembe vetető finanszírozási bevét.
3.
4. 5. 6. 7.
8.
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3) 4. Vállalkozási tevékenység működ. célú kiadásai 5. Váll. tev. felhalmozási célú kiadásai 6. Váll. Maradványban figyelembe vehető finansz.kiadás B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (5+6+7) C. Vállalkozási tevék. Pénforgalmi maradványa (A-B)
9. 10.
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált tervezett váll. Maradvány
11.
12.
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Vállalkozási tevék. Módosított pénzforg.-i váll.maradv. (C-7-8+9)
13. 14. 15.
E. Vállalkozási tevékeységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási Tartalékba helyezhető összeg(c-8-9-E)
2012.
Előző évi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata
előző évi költségvetési beszámoló záró adata
Tárgyévi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adata
0
0
0
72249
0
72249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72249
0
72249
0
0
0
67682
0
67682
0
0
0
2318
0
2318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
0
70000
0
0
0
2249
0
2249
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1825
0
1825
0
0
0
4069
0
4069
0
0
0
481
0
481
0
0
0
1768
0
1768
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 6/a. számú melléklete
FEGYVERNEK NAGKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE adatok ezer forintban 2012. év
2011. év.
Megnevezés ESZKÖZÖK A/Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B/Forgó eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D/Saját tőke összesen 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E/Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F/Kötelezettségek összeen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZEN
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgy évi Előző évi audit. költségvetési Audit. Eltérések Egysz. Beszámoló beszámoló záró (+-) záró adatai adatai
Tárgy évi audit. Audit. Eltérések (+- Egysz. Beszámoló ) záró adatai
2 015 914 7 602 1 975 857 32 455
0 0 0 0
2 015 914 7 602 1 975 857 32 455
2 002 677 6 091 1 904 328 23 375
0 0 0 0
2 002 677 6 091 1 904 328 23 375
0 130 121 50 405 51 982 0 20 138 7 596 2 146 035
0 0 0 0 0 0 0 0
0 130 121 50 405 51 982 0 20 138 7 596 2 146 035
68 883 148 128 42 910 64 939 0 16 519 23 760 2 150 805
0 0 0 0 0 0 0 0
68 883 148 128 42 910 64 939 0 16 519 23 760 2 150 805
1 813 250 1 910 233 -96 983 0 25 236 25 236 0 307 549 44 504 260 547 2 498 2 146 035
0
1 813 250 1 910 233 -96 983 0 25 236 25 236 0 307 549 44 504 260 547 2 498 2 146 035
2 030 773 1 910 233 120 540 0 -108 404 -110 653 2 249 228 436 30 110 188 501 9 825 2 150 805
0
2 030 773 1 910 233 120 540 0 -108 404 -110 653 2 249 228 436 30 110 188 501 9 825 2 150 805
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet
6/d. számú melléklete
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS (adatok ezer forintban)
Ssz.
Megnevezés
A
B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások(felújítás nélkül) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13.
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 01+…+12
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19) Pénzforgalmi kiadások (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
24.
Kiadások összesen (22+22+23)
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36.
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen(25+...+28+30+31+32+34+35)
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ből likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46.
Bevételek összesen (43+...+45)
47.
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége(47+4422)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]
48.
49. 50.
Finanszírozási műveletek eredménye (42-20) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)
Eredeti Módosított előirányzat C D
Teljesítés E
606 431 157 726 656 909 144 598 6 944 743 0 435 155 0 0 0 0
671 481 170 281 703 468 198 403 8 804 12 074 11 176 451 554 0 0 0 0
661 562 167 496 605 636 198 399 8 804 11 744 11 175 101 064 0 0 0 0
2 008 506
2 227 241
1 765 880
0 2 008 506
0 2 227 241
0 1 765 880
2 008 506
2 227 241
1 765 880
327 441 195 031 2 237 94 914 5 135 294 237 44 776 584 453 584 453 3 575 0
345 266 265 252 4 258 101 958 12 503 303 817 46 975 658 258 658 258 1 982 648
343 848 289 551 4 258 22 186 13 078 68 595 2 294 658 258 658 258 1 982 648
1 546 664
1 728 414
1 391 620
16 164 0 1 546 664 0
0 1 728 414 44 602
0
0
16 164 1 407 784 44 603 0
1 546 664
1 773 016
1 452 387
-461 842
-498 827
-374 260
-461 842
-454 225
-329 657
0 0
0 0
16 164 0
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének Polgármesteri Hivatal 2012. évi Mutatószámok
4.
Szakfeladat száma és megnevezése 882111-1 Aktív korúak ellátása
Mutató megnevezése
882112-1 Időskorúak járadéka
Mutatók állománya Záró Átlag
Nyitó
feladatmutató
teljesítménymutató
5.
Egység
7. számú melléklete
fő/év ell.igénylők száma eFt/fő/év egy ellra jutó átl. támogatás
306
341
351
22
22
22
fő/év ell.igénylők száma
3,00
4,00
4,00
eFt/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás
27,00
26,00
26,00
fő/év ell.igénylők száma
788,00
788,00
788,00
eFt/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás
5,00
5,00
5,00
fő/év ell.igénylők száma
37,00
30,00
33,00
eFt/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás
33,00
33,00
33,00
805,00
827,00
816,00
805,00
827,00
816,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
feladatmutató
teljesítménymutató
6.
882113-1 Lakásfenntarási támogatás
feladatmutató
teljesítménymutató
7.
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
feladatmutató
teljesítménymutató
9.
882117-1 Rendszeres GYEV ellátás
feladatmutató
teljesítménymutató
10.
11.
882118-1 Kiegészítő GYEV ellátás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
feladatmutató teljesítménymutató
fő/év ell.igénylők száma fő kedvezmény- ben részesülő ell.igénylő fő fő kedvezmény- ben részesülő
feladatmutató
teljesítménymutató
fő/év ell.igénylők száma fő kedvezmény- ben részesülő
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének Önkormányzat 2012. évi mutatószámok
1.
Szakfeladat száma és megnevezése 882122-1 Átmeneti segély
Mutató megnevezése
Egység
7. sz. melléklete
Mutatók állománya Záró Átlag
Nyitó
feladatmutató fő/év ell.igénylők száma
107,00
107,00
107,00
8,00
8,00
8,00
fő/év ell.igénylők száma
29,00
29,00
29,00
Ft/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás
20,00
20,00
20,00
fő/év ell.igénylők száma
2,00
2,00
2,00
eFt/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás
3,00
3,00
3,00
13,00
13,00
8,00
teljesítménymutató eFt/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás 2.
882123-1 Temetési segély
feladatmutató
teljesítménymutató
3.
882129-1 Egyéb önk. Eseti pbeni ell.
feladatmutató
teljesítménymutató
4.
854234-1 Szociális ösztöndíjak
teljesítménymutató
fő/év ösztöndíjban részesülők száma
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 8. számú melléklete 2012.évi pénzmaradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)
Címek
Intézményt megillető feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése
Személyi juttatás
I.Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Kp.
II.Tiszavirág Napk. Otthonos Óvoda és Bölcsőde
III.Orczy Anna IV.MűvelőÁlt.Isk., dési Ház és Szakisk. És Könyvtár EPSZ
0
242
0
226
-ebből bér
0
242
0
226
-egyéb személyi juttatás
0
0
0
0
60
0
61
0
1285
Járulékok Dologi
161
OD-EA maradvány IPR-HHH-ból áthúz.bér+jár.kötel. Állami normatíva többlet igénylés
0
V. Önkormányzat
VI.Polgármesteri Hivatal
A.) B.) C.) Orvosi Gyermekélel Fegyv.Vízmű Rendelő mezési és Konyha Községgazd.In t.
118
200
0
7747
0
Negatív pm.rendezésre Örményes önk.
175
Örményes önk.-energia
436
I. Kötött pénzmaradvány összesen:
161
913
7947
1572
0
0
0
118
0
-ebből pénzmaradványból képzett tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fegyvernek önkorm.
0
0
0
0
0
0
Örményes önkorm.
564
0
497
Kuncsorba önkorm.
230
A.) Formálisan kötöt pénzm. társulás miatt
794
0
1150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7219
1564
0
7219
1564
0
0
Elvont szabad pénzmaradvány
Önállóan műk.int.szabad pm.
vállalkozási maradvány
653
=Fegyvernek
0
0
szabad pénzmaradvány
682
=Fegyvernek
682
=Örményes
0
=Kuncsorba
0
B.)Szabad Pénzmaradvány összesen:
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
682
0
7219
1564
0
0
0
0
0
1476
0
8369
1564
0
0
0
0
0
1637
913
16316
3136
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vállalkozási eredmény
0
0
0
0
0
0
0
2985
0
- elvont vállalkozási eredmény
0
0
0
0
0
0
0
2985
0
II.Összes elvont szabad pénzmaradvány (A.+B.) Mindösszesen pénzmaradvány (I.+II.) -ebből szabad tartalék mindösszesen
A negatív pénzmaradvány miatt a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket tágyévi költségvetésből kell rendezni az alábbiak szerint: - Kötött pénzmaradvány az Államkincstár felé leadott adatok alapján 10711 A kötött pénzmaradványon kívül az önkormányzatott 2013-ban az alábbi kötelezettségek terhelik. - Állami normatíva túligénylés visszafizetése 2726 - Körjegyzőség működéséből Örményes önkományzatnak visszajáró összeg 407 - Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vállalkozási eredmény utáni adó 481 - Elkülönített számlákon szereplő összegek felhasználása 16122 = lakás értékesítési számla 1206 = dolgozói lakásépítési számla 868 = Szapárfalui játszótér (idősbarát és ifjúságbarát önkormányzat díjból) 100 = BM kazánprogramból megvalósítandó fejlesztések 13948 - Folyószámla hitel összegének rendezése (2012.dec.31-i állapot szerint) 138858 Kötelezettségek összen: Források: - Intézményi számlák 2012. dec.31-i egyenlege - Intézményi pénztárak egyenlege - Adósságrendezés kapcsán folyószámla hitel visszafizetésre kapott összeg - 2013. évi költségvetésben rendezendő összeg Források összesen:
169305 12734 3700 96949 55922 169305
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 8. számú melléklete
Összesen
468 468 0 121 1564 200 7747 0 0 175 436
10711 0 0 0 1061 883 1944 0 0 9465 9465 0 0 9465
11409 22120 0 2985 2985
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK
9. számú melléklete
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban 2009.
Kötelezettség vállalás tárgya
1.) Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés 2.) Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés KEOP 1.2.0 3.) Önkormányzati intézmények világítás korszrűsítése
Köt.váll. Száma 209/2008.(X.27.) a többször mód 2/2009.(III.2.) számú kv. Rend. 161/2011.(IX.29.) számú önk. Hat . 108/2008.(VI.26.) Összesen
2010.
köt. Váll.
Teljesítés
420
420
-
-
2010. évre áthúzódó köt.váll.
(adatok ezer forintban)
2011.
köt. Váll.
köt. Váll. összesen
Teljesítés
-
50 956
50 956
6 876
44 080
23 572
67 652
12 099
55 553
-
55 553
-
-
-
-
-
372 591
372 591
-
372 591
-
372 591
-
2 063
2 063
2 125
2 096
2 096
2 224
2 164
2 229
2 296
2 365
2 436
1 446
21 038
6 876
44 080
398 226
442 306
14 224
428 144
2 096
430 240
70 853
2 086 995
324 951
2 296
2 365
2 436
1 446
2 856 735
1 963
1 963
-
1 980
1 980
2 383
2 383
-
52 936
52 936
2011. évre áthúzódó
köt. Váll. 2011.
2012.
2011. évi köt. Váll. összesen
Teljesítés
2012. évre áthúzódó
köt. Váll. 2012.
2012. évi köt. Váll. összesen
Teljesítés
köt. Váll. 2013.
köt. Váll. 2014.
köt. Váll. 2015.
köt. Váll. 2016.
köt. Váll. 2017.
köt. Váll. 2018.
68 629
Köt.váll mindösszesen
-
-
-
-
-
-
55 553
2 084 831
322 722
-
-
-
-
2 780 144
2012. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 10. számú melléklete
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások
Kommunális beruházás Ingatlan (db) Kedvezménye (eFt)
34 306
50 %-os mértékű adókedvezmény Üresen álló ingatlan (db) Beépítetlen telek (db) Kedvezménye (eFt) Összes adott kedvezmény kommunális adóban (eFt)
Az összes adott kedvezmény, mentesség: 1940 eFt.
271 92 1634 1940
2012. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklet számú melléklete
t közvetett
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2031.
Összesen:
KIADÁSOK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft
2. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.
3. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft
4. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft
5. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft
6. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.
Hitel folyósító megnevezése
0,0
818,0 11,0 829,0
0,0
1 429,0 79,0 1 508,0
0,0
872,6 88,0 960,6
0,0
0,0
984,6 109,0 1 093,6
1 602,6 383,0 1 985,6
1 602,6 206,0 1 808,6
801,3 28,0 829,3
7 612,1 1 947,0 9 559,1
1 002,6 181,0 1 183,6
1 002,6 131,0 1 133,6
1 002,6 81,0 1 083,6
1 002,8 61,0 1 063,8
5 013,2 685,0
1 242,9 229,0
1 242,9 178,0
1 242,9 129,0
1 242,9 80,0
1 242,9 63,0
6 214,5 679,0
összesen:
1 471,9
1 420,9
1 371,9
1 322,9
1 305,9
6 893,5
tőke kamat összesen:
389,0 16,0 405,0
0,0
0,0
0,0
0,0
405,0
tőke kamat
698,6 47,0
698,6 18,0
0,0
0,0
0,0
összesen:
745,6
716,6
0,0
0,0
0,0
1 397,2 65,0 1 462,2
308,0 7,0 315,0
tőke kamat összesen:
818,0 11,0 829,0
tőke kamat összesen:
1 429,0 79,0 1 508,0
0,0
tőke kamat összesen:
514,8 66,0 580,8
357,8 22,0 379,8
tőke kamat összesen:
547,0 77,0 624,0
437,6 32,0 469,6
0,0
OTP NYRT.
tőke kamat összesen:
2 003,0 757,0 2 760,0
1 602,6 573,0 2 175,6
OTP NYRT.
tőke kamat összesen:
1 002,6 231,0 1 233,6
tőke kamat
OTP NYRT.
OTP NYRT.
OTP NYRT.
OTP NYRT.
7. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.
OTP NYRT. 8. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.
OTP NYRT. 9. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.
OTP NYRT. 10. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.
0,0
308,0 7,0 315,0
tőke kamat összesen:
OTP NYRT.
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 698,2
389,0 16,0
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év
2012.
KIADÁSOK 960,6 tőke OTP NYRT. 11. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.
12. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.
BUDAPEST AUTÓFINANSZ. ZRT.
13. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.
BUDAPEST AUTÓFINANSZ. ZRT.
OTP NYRT. 14. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.
OTP NYRT. 15. Mezőgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft
OTP NYRT. 16.Járdaépítés Felszab.181-Marx K.közötti szakasz 3,031 millió Ft
17.Szapárfalui Óvoda felújítás 2,348
18. Hydroglóbusz fej cseréje 11,4 mó forint (folyamatban) 20 év
OTP NYRT.
OTP NYRT.
19. Annaházi Idősek Klubbjának felújítása 1,095 mó forint 3 év
OTP NYRT.
20.Közcélú foglalkoztatást seg. Eszközbeszerzés 2,821 mó 5 év
OTP NYRT.
21. Zalka M. út útépítési hitel 2,064 mó forint
OTP NYRT.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2031.
Összesen:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 921,2 84,0 2 005,2
0,0
3 091,9 248,7 3 340,6
0,0
2 084,1 162,6 2 246,7
0,0
0,0
3 523,0 225,0 3 748,0
0,0
0,0
696,8 21,0 717,8
0,0
1 010,4 31,0 1 041,4
0,0
0,0
782,6 14,0 796,6
584,6
584,6
584,6
7 892,3
10 815,4
387,0
364,0
342,0
2 411,0
994,6
971,6
948,6
926,6
10 303,3
4 347,0 15 162,4
365,0 34,0 399,0
338,0 10,0 348,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
703,0 44,0 747,0
tőke kamat
575,5 104,0
575,5 73,0
575,5 43,0
518,8 12,0
összesen:
679,5
648,5
618,5
530,8
0,0
0,0
2 245,5 232,0 2 477,5
tőke kamat összesen:
701,0 51,0 752,0
662,0 15,0 677,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
kamat összesen:
61,0 1 021,6
960,6 23,0 983,6
tőke kamat összesen:
1 633,0 193,1 1 826,1
1 458,9 55,6 1 514,5
tőke kamat
1 099,1 126,6
985,0 36,0
összesen:
1 225,7
1 021,0
0,0
tőke kamat
1 409,2 139,0
1 409,2 73,0
704,6 13,0
összesen:
1 548,2
1 482,2
717,6
tőke kamat Összesen:
696,8 21,0 717,8
0,0
0,0
tőke kamat összesen:
1 010,4 31,0 1 041,4
tőke kamat összesen:
782,6 14,0 796,6
0,0
0,0
tőke
584,6
584,6
kamat
433,0
410,0
összesen:
1 017,6
tőke kamat összesen:
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 363,0 66,0 1 429,0
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év
2012.
KIADÁSOK 932,4 tőke 22.Településközpont I. ütem. 2,331 mó forint
23. Orvosi rendelő épület felújítás 5,544 mó forint 10 év
OTP NYRT.
OTP NYRT.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2031.
Összesen: 1 165,5 245,0 1 410,5
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
169,0 1 101,4
233,1 76,0 309,1
0,0
kamat összesen:
0,0
0,0
0,0
tőke kamat összesen:
602,3 252,0 854,3
602,3 226,0 828,3
602,3 195,0 797,3
602,3 165,0 767,3
602,3 136,0 738,3
1 930,2 251,0 2 181,2
4 941,7 1 225,0 6 166,7
24. Lapostető felújítások 4,950 mó forint 2020-ig
OTP NYRT.
tőke kamat összesen:
752,1 226,0 978,1
488,4 200,0 688,4
488,4 174,0 662,4
488,4 148,0 636,4
488,4 122,0 610,4
1 492,6 233,0 1 725,6
4 198,5 1 103,0 5 301,5
690,9 41,0 731,9
345,4 7,0 352,4
0,0
0,0
0,0
OTP NYRT.
tőke kamat összesen:
0,0
25. Felszabadulás út 147. ingatlan vásárlás 1,900 mó
1 036,4 48,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 084,4
tőke
545,2
545,2
545,2
545,2
0,0
0,0
kamat
106,0
78,0
48,0
19,0
2 180,8 251,0
összesen:
651,2
623,2
593,2
564,2
0,0
0,0
2 431,8
tőke kamat összesen:
22 293,7 3 521,7 25 815,4
14 530,4 2 286,6 16 817,0
7 348,8 1 503,0 8 851,8
6 587,5 1 075,0 7 662,5
4 722,4 752,0 5 474,4
11 315,1 2 895,0 14 210,1
66 797,8 12 033,3
tőke kamat összesen:
133 433,0 0,0 133 433,0
tőke kamat összesen:
4 909,0 0,0 4 909,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 909,0
tőke kamat összesen:
138 342,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
138 342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138 342,0 0,0 138 342,0
tőke kamat összesen:
160 635,7 3 521,7 164 157,4
14 530,4 2 286,6 16 817,0
7 348,8 1 503,0 8 851,8
6 587,5 1 075,0 7 662,5
4 722,4 752,0 5 474,4
11 315,1 2 895,0 14 210,1
205 139,8 12 033,3 217 173,1
26. Óvoda felújítás Felszabadulás út 88. 2,726 mó forint
OTP NYRT.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK ÖSSZESEN (1+…+26.)
78 831,1
I. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK
1. Folyószámla hite állománya 2011.
2. Mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel
II. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÖSSZESEN (1+2.)
HITELEK MiNDÖSSZESEN (I.+II. )
OTP NYRT.
OTP NYRT.
3
133 433,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133 433,0
4 909,0 0,0
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2031.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2031.
x x x x
x x x x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
KIADÁSOK Az OTP NYRT. Kölcsönszerződésekben vállalt kötelezettségek biztosítékául feljánlott eszközök
1. Helyi adó bevétel 2. Gépjármű adó bevétel 3. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi 4. Temetős gépkocsi 5. Keretbiztosítési jelzálogjog fegyverneki 174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2; 2572/1;435;2544/6/A/4;1209;2580;492/A/1;169;0216/6;0 216/9;0105/27;0105/28;0141/32 .hrsz-ú ingatlanok
4
x
Összesen:
GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA 6. sz. melléklet A 2012. évi tervezett feladatmutatók állománya 1.
3.
4.
5.
2012. évi
2012. évi
Eltérés a mód.előir.-tól
eredeti előir. mód.előir.
teljesítés
2.
MegnevezésMértékegység 2012. évi
%
5610001. Éttermi mozgó vendéglátás Teljesítménymutató: Vendégek átlagos fő/nap napi száma ebéd összesen fő/nap
1 272
1 137
1 137
-
100,00
31
31
-
100,00
42
42
-
100,00
15,00
15,00
14,00
-
1,00
93,33
15,00
15,00
14,00
-
1,00
93,33
5621002. Rendezvényi étkeztetés Feladatmutató: Rendezvények száma db Rendezvény összesen db
20
Teljesítménymutató: Egy rendezvényrefőjutó átlagos vendégszám Átlagos vendégszám fő összesen 41 5629171. Munkahelyi étkeztetés Feladatmutató: Ellátást igénylők fő/nap száma Alkalmazottak összesen fő/nap Teljesítménymutató: Ellátottak száma fő/nap Alkalmazottak összesen fő/nap
682002. Nem lakóingatlan bérbeadása Teljesítménymutató: Bérbeadott, üzemeltetett m2 hasznos alapterület havi átlaga Hunyadi úti Étterem m2helységeinek 526bérbeadása 526
526
-
100,00
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7.sz. melléklete Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Mutatószámok teljesítése
Megnevezés
Mért. egys.
2012. évi tervezett
2012.évi vált. terv. időp. + fejl. –megsz
2012.évi záró
2012 év Nappali szociális ellátás Fegyvernek - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Örményes - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Kuncsorba - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Összesen: - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Szociális étkeztetés Fegyvernek - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Örményes - ellátást igénylők száma - ellátottak száma
fő
90
90
fő
90
90
fő
80
fő
30
30
fő
30
30
fő
27
27
fő
40
40
fő
40
40
fő
40
40
fő
160
160
fő
160
160
fő
147
+3
83
+3
150 2012
fő
150
- 17
133
fő
150
- 17
133
fő fő
40 40
-9 -9
31 31
Kuncsorba - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Összesen: - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Házi segítségnyújtás Fegyvernek - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Örményes - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Kuncsorba - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Összesen: - ellátást igénylők száma - ellátottak száma
fő fő
50 50
-13 -13
37 37
fő
240
-39
201
fő
240
-39
201 2012.év
fő
32
+2
34
fő
16
+ 18
34
fő fő
7 7
7 7
fő fő
14 14
14 14
fő fő
53 37
55 55
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7. sz. melléklete
Művelődési Ház és Könyvtár
Mutatószámok teljesítése 2012 Feladatmutató Megnevezés 2012. évi
1.
A kiszolgált olvasói kör nagysága
mért.
2012. évi
2012. évi
egység
nyitó
változás +fejl. -megsz.
(fő)
601
-7
terv. időpont záró
594
Teljesítménymutatók Megnevezés 2012. évi
1. Könyvtári állomány gyarapodása
mért.
2012. évi
2012. évi
egység
nyitó
változás +fejl. -megsz.
záró
+ 129
685
- 1.410
25.174
db/ kötet 556
2. A feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma. db/ kötet26.584
terv. időpont
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7. sz. melléklete
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
A 2012. évi feladatmutatók állománya Intézmény összesen Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma
mértékegység csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő
2012. évi változás 2012. évi 2012. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 19 19 399 399 399 19 19 19 363 15 2012.09.01 348 358 20 20 460 460 460 33 + 5 2012.09.01 38 35 360 17 2012.09.01 343 354 2 2 56 56 56 4 4 2012.09.01 0 3 57 57 2012.09.01 0 38 4 4 112 112 112 4 4 4 59 + 19 2012.09.01 78 65 5 5 60 60 60 4 4 4 59 + 19 2012.09.01 78 65
fő
13
+
3 2012.09.01
16
14
fő
25
-
3 2012.09.01
22
24
fő fő fő fő fő fő fő
2 589 589 13 13 250 248
+ +
25 2012.09.01 25 2012.09.01
-
54 2012.09.01
2 614 614 13 13 250 194
2 605 605 13 13 250 230
Fegyvernek, 2013. április 07. Ambrus Dénes Igazgató
5. sz. melléklet Orvosi Rendelő 2012. Évi költségvetés teljesítés mutatószámok
Mutatószámok: Háziorvosi Házi gyerm.Háziorvosi Ifjúság- Fogorvosi Család- és alapellátás alapellátás ügyeleti el. eü. Gond. alapellátás nővéd.eü.g. 86210111 86210112 8621021 8690421 8623011 8690411 Feladatmutató (lejelentett kártyák
1 796
726
száma)
Kapacitásmutató
8 935
(ellátandó lakosság)
Feladatmutató (szerződött ügyeleti
6 768
óra)
Kapacitásmutató (szeződött heti óra)
Feladatmutató (ellátandó lakosság)
Ügyeletben ellátottak száma: Fegyvernek Örményes Kuncsorba
7 095 fő 1 145 fő 628 fő
Heti ügyeleti óra működési engdély szerint hétköznap 12 óra, hétvége és ünnepnapon 24 óra.
pon 24 óra.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás ut. 88.sz. 7. számú melléklet
2012. évi mutatószámok teljesitése. Fegyvernek
Megnevezés
Mérték egység
Bölcsödei nevelés 1 férőhelyek száma 2 ellátást igénylők száma 3 igénybevevők létszáma (átlag)
db fő fő
Óvodai Intézményi étkeztetés igénylők száma
fő ( átlag)
1 2 1 2 1 2 3 4 1
ellátottak száma Mkahelyi étkeztetés igénylők ellátottak száma Óvodai nevelés, ellátás férőhelyek száma óvodapedagógusok száma ellátást igénylők száma ellátottak száma SNI-s gyermekek óv.nevelése
2012.évi 2012.évi nyitó megnevez. fejlesztés megszűnés
2012.évi záró menny.
12 10 10
-2
12 10 8
fő fő
164 164 10 10
-11 -11 -6 -6
153 153 4 4
db fő fő fő fő
270 21 275 275 8
-16 -16 2
270 21 259 259 10
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2012. évi záró mutatói állománya
020000
Teljesítménymutató
1. Kitermelt fa mennyisége
q
577
-
324
3811031
Teljesítménymutató
2. Begyűjtött hulladék mennyisége
t
1.360,92
-
1.012
5220011
Teljesítménymutató
3. Üzemeltetett útpálya hossza
Feladatmutató
2012. nyitó
2012. évi terv. Fejl.+ Időpont megszün.-
Mutatószámok
680001
Megnevezés
Mérték egység
Szakfeladat száma
2012. záró
km
43,666
-
43,666
Járdahálózat hossza
km
73,566
-
-
73,566
4. Lakóingatlanok száma
db
27
-
-
27
Teljesítménymutató
Bérbeadott hasznos alapterület
m2
1.643,2
-
-
1.643,2
680002
Teljesítménymutató
5. Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület
m2
2.685,72
-
-
2.685,72
84254112
Feladatmutató
ha
541
-
-
541
ha
6.542
-
-
6.542
km
91,060
+0,04
-
91,1
6. Ár és belvízveszéllyel érintett terület nagysága:, - belterület - külterület
36000011
7. Vízvezeték hálózat hossza -
főnyomóvezeték
km
51,770
+1,93
-
bekötővezeték
km
39,290
-1,89
53,7 -
37,4
