Stichting Bewaarder Profound II Amsterdam Balans & Staat van Baten en Lasten 2012
Inhoudsopgave Balans & Staat van Baten en Lasten 2012
Balans per 31 december 2012 Staat van Baten en Lasten 2012 Toelichting Overige gegevens
3 4 5 7
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)
31 december 2012 €
31 december 2011 €
Actief 1
2
Vorderingen Belastingen Overige vorderingen
1.152 54.500
Liquide middelen
0 0 55.652
0
8.570.477
6.620.798
8.626.129
6.620.798
Passief 3
Eigen vermogen Stichtingskapitaal Overige reserve
113.445 2.921
113.445 26.723 116.366
4
Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen
8.509.763 0
140.168
6.475.966 4.664 8.509.763
6.480.630
8.626.129
6.620.798
3
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Staat van Baten en Lasten over 2012
2012
2011 €
5
Opbrengsten
84.712
Som der bedrijfsopbrengsten 6
7
Overige bedrijfskosten
€
88.042 84.712
108.903
88.042 97.159
Som der bedrijfslasten
108.903
97.159
Bedrijfsresultaat
-24.191
-9.117
389
679
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
-23.802
-8.438
Resultaat na belastingen
-23.802
-8.438
Financiële baten en lasten
4
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Toelichting Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Bewaarder Profound II, opgericht op 12 november 2002 en statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: Het bewaren van activa en het administreren van de goederen waar een belegginsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht in belegt;
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslagleggingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's en het boekjaar beslaat het kalenderjaar. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn, tenzij anders vermeld. Brutobedrijfsresultaat Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen.
Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
5
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Toelichting op de balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)
Actief
1
31 december 2011 €
1.152
0
4.500 50.000 54.500
0 0 0
894.555 2.847.939 1.176.285 223.332 140.268 936.956 2.351.142 8.570.477
969.501 2.046.638 817.638 162.599 1.299.311 1.180.279 144.832 6.620.798
Vorderingen Belastingen Omzetbelasting Overige vorderingen Te ontvangen bedragen Profound Management B.V.
2
31 december 2012 €
Liquide middelen Rabobank Belfries Real Estate I CV Rabobank Belfries Real Estate II CV Rabobank Winkelcentrum Ypenburg CV Rabobank CV Cronesteyn Rabobank CV Leithon Rabobank Leyenburg Woningfonds CV Rabobank Stichting Bewaarder Profound II
Alleen de middelen van de Rabobankrekening van de Stichting Bewaarder Profound II staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Passief 3
Eigen vermogen
Saldo per 1 januari 2012 Resultaat Saldo per 31 december 2012
4
Stichtings kapitaal 113.445 0 113.445
Overige reserves Totaal 26.723 -23.802 2.921
140.168 -23.802 116.366
Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Belfries Real Estate Fund I CV Belfries Real Estate Fund II CV Winkelcentrum Ypenburg CV CV Cronesteyn CV Leithon Leyenburg Woningfonds
Belastingen Omzetbelasting
894.555 2.847.939 1.176.285 223.332 2.430.696 936.956 8.509.763
969.501 2.046.638 817.638 162.599 1.299.311 1.180.279 6.475.966
0
4.664
6
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012
2012
2011 €
5
Opbrengsten Bewaarvergoeding Totaal overige bedrijfsopbrengsten
6
84.712
88.042 84.712
88.042
Overige bedrijfskosten Administratiekosten Bestuurskosten Overige algemene kosten Totaal overige bedrijfskosten
7
€
61.425 46.228 1.250
63.038 33.692 429 108.903
97.159
Financiële baten en lasten Rentebaten bankrekening Totaal financiële baten en lasten
389
679 389
679
Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum.
Overige gegevens Gemiddeld aantal werknemers Gedurende de verslagperiode heeft de onderneming gemiddeld 0 personeelsleden in dienst (2011: 0). Vergoeding bestuurders De bestuurders van Stichting Bewaarder Profound II hebben gedurende de verslagperiode gezamenlijk € 46.228 aan vergoedingen ontvangen (2011 € 33.692). Bestemming netto resultaat In de statuten van Stichting Bewaarder Profound II zijn geen bepalingen voor de bepaling van het resultaat opgenomen. Het dagelijks bestuur besluit het netto resultaat na belastingen van -€ 23.802 te onttrekken aan de overige reserves. Artikel 11 lid 2 van de statuten luidt als volgt: "Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met Profound Asset Management B.V., de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld waarbij zal gelden dat eventueel door Profound Asset Management B.V. aan de stichting ter beschikking gestelde gelden om te voldoen aan de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht aan de stichting gestelde vermogenseisen ten goede zullen komen aan Profound Asset Management B.V..
Amsterdam, april 2013
Het bestuur:
J.F. Verlinden
R.M. Weisz
7
