No title

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: [email protected] Kepviselo-testiilet Tagjainak H e 1 v b en MEGHIVO

Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an (cstitortokon) 17.00 orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre tisztelettel meghivom. Az tiles helve: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u. 15. N a p i r e n d:

Nemesszalok. Kulsovat, Mihalyhaza. Marcalgergelyi. Vinar Kozsegek Kepviselo-testuletenek egytittes tllesen: 1./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Kulsovat Kozseg Kepviselo-testuletenek iilesen: 1./ Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 2.1 Rendorseggel megkotott tamogatasi szerzodes megujitasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 3./ Onkormanyzati fbldtertiletek hasznositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 4./ Mersevat kozseg telepiilesszerkezeti terve es helyi epitesi szabalyzata modositasanak velemenyezese (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 4.1 Helyi valasztasi bizottsag tagjainak kiegeszitese (szobeli eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 5./Vegyes iigyek - dontes ingatlan felajanlas elfogadasarol - palyazat emlekmu felujitasara - Onkormanyzati helyiseg berleti dijanak megallapitasa - temeto mogotti teriilet rendezese - Banhalmapuszta vizvezetekrendszerenek feliijitasa - Sportkor tamogatasi kerelme - Kozbeszerzesi terv elfogadasa Kulsovat, 2014. januar 31. Tisztelettel: Âczel Peter polgarmester

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 9 5 3 2 K u l s o v a t , K o s s u t h u. 7 0 . Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: [email protected]

JELENLETIIV aKepviselo-testulet2014. ...v.^ ho ...r.....napjan .........orakor megtartott nyilvanos/zart ulesen megjelentekrol:

Sorszam

Tisztseg

Nev

1.

ACZEL PETER

polgarmester

2.

PETHO ZOLTAN

alpolgarmester

3.

HORVATHNE MAGDOLNA

ZSANI

kepviselo

4.

SZABO LASZLONE

kepviselo

5.

SZALAY ISTVANNE

kepviselo

Alairas

^ tv LJUZ •ffO'Wfl 'îu

£tUu

5atLii £c_^V*l SÔ^-^

^h\l^JLU^

Tanacskozasi joggal meghivottak: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna 2.1

jegyzo

t/U-rrfe^,

.

.

Kill s o v a t K o z s e g O n k o r m a n y z a t a 9532 Kiilsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: [email protected]

ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-i nyilvanos ulesere

Targy: Az Onkormanyzat 2014. evi koitsegvetesenek terve Eloado: Aczel Peter polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testulet! Az Orszaggyiiles elfogadta Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol szolo 2013. evi CCXXX. torvenyt. Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 24. § (2) szerint a jegyzo altal elkeszftett koltsegvetesi rendelettervezetet a polgarmester a kozponti koltsegvetesrol szolo torveny kihirdeteset koveto negyvenotodik napjaig nyujtja be a kepviselo-testiiletnek, amit ezennel megteszek. A torveny alapjan megterveztiik a Kiilsovat Onkormanyzata feladataihoz igenybe veheto kozponti forrasokat, a koltsegvetes keszitese soran alkalmaztuk a kozponti jogszabalyokban es a helyi onkorrnanyzati rendeletekben meghatarozott eloirasokat. Az M6tv. a jelenleginel differencialtabb feladattelepitest tartalmaz a telepiilesi onkormanyzatok szamara. A feladatok egy reszet az allam kozvetleniil latja el 2013-tol, a telepiilesi onkormanyzatok a helyi feladatszervezesi donteseket igenylo kozszolgaltatasokat biztositjak a lakossag reszere, a megyei onkormanyzatok szamara a teruletfejlesztes a fofeladat. Az allamigazgatasi feladat- es hataskorok bizonyos resze a jarasi kormanyhivatalokhoz keriiltek, de 2013-ban a ko'zos onkormanyzati hivatalok feladatai sem csokkentek eszreveheto mertekben. A Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal Kiilsovati Kirendeltsege 2013. evben kezdte meg miikodeset, amellyel gyakorlatilag a lakossag kozigazgatasi kiszolgalasa helyben tortenik. Ket dolgozo tartozik a kirendeltseghez, a penziigyi teendoket Nemesszalokon latjak el. Kiilsovaton a szocialis- es az anyakonyvi iigyintezes mellett a hagyatekok atlagot messze meghalado szama jelenti a legtobb feladatot. A helyi onkormanyzatok szamara kotelezo feladatot tovabbra is torveny irhat elo, az onkormanyzatok eltero adottsagait (gazdasagi teljesitokepesseg, lakossagszam, a kozigazgatasi terulet merete) is figyelembe veve. A 2014. evi koltsegvetesi bevetelek tervezett eloiranyzata 48.873 onkormanyzatnak finanszirozasi hitelt nem kellett betervezni.

ezer

Ft. Az

A megjeleno palyazati lehetosegeket folyamatosan vizsgaljuk, mert rendkfviil fontos az onkormanyzat koltsegvetesenek kiilso forrasokkal valo bovitese.

A bevetelek alakuldsdt az 1. szdmu tdbldzat tartalmazza. A bevetelek csokkenesenek ellenere az onkormanyzat a kotelezo es onkent vallalt feladatok koreben egyarant szinvonalas kozszolgaltatasokat kivan nyujtani. A feladatellatas targyi es szemelyi feltetelei biztositottak. Beruhazasi es felujitasi kiadasok tervezett osszege 8.200 e Ft. A koltsegvetes 6.362 e Ft tartalekkal szamol.

A mukodesi kiadasok tervezesenel figyelembe vettuk az elozo evi teljesitett kiadasokat, az evkozi es a jogszabalyi valtozasokat, az elfogadott koltsegvetesi koncepciot, valamint az ujabban felmeriilo igenyeket, palyazatok onreszeit. A polgarmesteri illetmeny a ciklus utolso eveben sem emelkedik. A kozos hivatal kirendeltsegenek kiadasaiban fejlesztesre nem, csak a miikodesre terveztiink kiadast. Az Onkormanyzat altal mukodtetett szocialis tamogatasi rendszer 2014-ben is jelentos tamogatast tud nyujtani a nehez anyagi helyzetben levok szamara. A kozfoglalkoztatasi program keretei kozott oldjuk meg a kozossegi eptiletek tisztantartasat, a temeto fenntartasat, valamint a zoldteriiletek, kozteriiletek rendbetetelet. Az allam a munkaugyi kozponton keresztul tamogatja a kozfoglalkoztatast, aminek dologi kiadasait is fedezi. Felhalmozasi kiadaskent a muvelodesi haz felujitasanak, a sportoltozo epitesnek, valamint a tanosveny beruhazasanak palyazati tamogatassal segitett befejezeset terveztiik be. Ezen felul Banhalmapuszta vizellato rendszerenek felujitasat, a temeton tuli teriilet rendezeset es a kovetkezo palyazati ciklushoz valo fejlesztesi tervek elkesziteset terveztiik megvalositani. A kiadasok szakfeladatonkenti alakuldsdt a 2. szdmu tdbldzat tartalmazza, Az Onkormanyzat a takarekos gazdalkodast az eszszeriiseg hataraig tovabbra is fontosnak tartja, ezert kiadaskent nem tervezett tobbet a beveteleinel. Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az Onkormanyzat 2014. evre vonatkozo koltsegveteset e tenyezok figyelembe vetelevel a mellekelt eloterjesztesnek megfeleloen megvitatni, es elfogadni sziveskedjen! Kiilsovat, 2014. januar 30.

k-TTV Aczel Peter polgarmester

1. sz. melléklet

Bevételek alakulása e Ft Megnevezés Általános feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtár, közművelődés támogatása Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel

Összeg 12.729 137 1.027 855 4.024 18.772

Gépjárműadó Átengedett adó

560 560

Iparűzési adó Kommunális adó Helyi adó

3300 670 3970

Bérleti díj (orvosi rendelő) Bérleti díj (művelődési ház) Lakbér (2 lakás ) Földbérlet Térítési díj (szociális étkeztetésből) Közterület foglalás Csatorna- és víz bérleti díj Intézményi működési bevétel

132 100 480 500 452 10 880 2.554

Munkaügyi alaptámogatás (közfoglalkoztatottak után 100 %)

8.595

Önkormányzati hivatal kirendeltség működésének támogatása Tanösvény pályázat (még fel nem használt támogatás)

2.841 950

MVH támogatás kultúrház felújításához

4.711

Pénzmaradvány (felhalmozási: 1.449 működési 4.471 e Ft)

5.920

Hitel

48.873 Bevételek összesen:

2. sz. melléklet

Kiadások alakulása szakfeladatonként Jogalkotás Polgármesteri illetmény Polgármesteri költségtérítés További munkaviszonyt létesítők juttatása 2 fő Személyi juttatás

Adatok eFt-ban 1.920 576 696 3.192

Szociális hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok

862 862

Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet (tisztítószer, fenntartási anyag) Telefon Internet Gáz Áramdíj Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés (postai szolg., foglalk.eü, szemétszáll.,riasztó tűzvédelem, program frissítés stb) Banki költség ÁFA Belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen

250 150 150 330 100 300 90 50 175 600

Kistérség támogatása TÖOSZ tagdíj GEMARA tagsági díj Rendőrség támogatása Működési célra átadott pénzeszköz összesen Tartalék: ( Bánhalmapuszta vízvezetékrendszer megtervezése, kivitelezése, temető mögötti terület rendezése, községfejlesztési tervek készítése.) Szakfeladat kiadása összesen:

400 593 50 3.238 320 15 25 90 450

4.913

12.655

Közvilágítási feladatok Áramdíj Karbantartás ÁFA

400 250 178

Szakfeladatok összesen:

828

Községszolgálat Vegyszer Egyéb készlet beszerzés /fenntartási anyagok, virágok/ Benzin Telefon Szállítás (szemét) Gáz Áram Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés (hóeltakarítás, játszótéri játékok felülvizsg., biztosítás, tűzvédelem, távfelügyelet, hulladék ártalmatlanítás stb.) ÁFA Dologi kiadások összesen:

50 150 180 20 300 80 40 70 400 1.600

Tanösvény pályázat befejezése Felhalmozási kiadások

1.200

780 3.670

1.200 Szakfeladat kiadás összesen

4.870

Folyadék szállításra szolg. közm. Ép. Tartalék (2014. évi pénzmaradvány)

1.449 1.449

Szakfeladat kiadásai összesen: Temető Benzin Víz Áram ÁFA Dologi kiadások összesen:

30 20 5 15 70

Felújítás 70 Szakfeladat kiadás összesen:

Művelődési ház feladatai

Irodaszer Készletbeszerzés Áram Gáz Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás (rendezvények) ÁFA Dologi kiadások összesen:

15 50 130 350 40 100 1.000 455 2.140

Felújítás (MVH pályázathoz)

5.300

Szakfeladat kiadás összesen:

7.440

Könyvtár Személyi juttatás Szociális hozzájárulás Szakfeladat kiadás összesen:

252 68

320

Sportfeladatok Áram Víz Benzin ÁFA Dologi kiadások összesen:

20 15 50 23 108

Működési célú támogatás

250

Beruházás

1.700 2.058

Szakfeladat kiadásai összesen:

Orvosi rendelő Egyéb készlet beszerzés Telefon Áramdíj Víz Gáz ÁFA

50 5 50 15 60 49 229

Szakfeladat kiadás összesen

Fogorvosi ellátás Egyéb üzemeltetés

330


330

Védőnői ellátás Egyéb beszerzés ÁFA Dologi kiadás összesen: Működési támogatás átadása bér és járulékai kiadásokhoz

50 14 64 882


946

Szociális étkeztetés Várásolt élelmezés (5 fő) ÁFA

574 155


729

Közfoglalkoztatás Bér 6 fő ( 8 órás) 5 hónap 2.308 e Ft 1 fő (6 órás) 5 hónap 289 e Ft 2 fő (8 órás) 4 hónap 618 e Ft 2 fő (8 órás) 2 hónap 309 e Ft 7 fő (8 órás 6,5 hónap 3.517 e Ft (Start munka) Szociális hozzájárulás Munkaruha Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Készletbeszerzés ÁFA Dologi kiadás összesen: Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakfeladat kiadásai összesen:

7.041

951 105 187 250 146 688 699 9.379

Rendszeres szociális segély FHT (4 fő) (80 % állami támogatás) Rendszeres szoc.segély (2 fő) (90 % állami támogatás)

1.368 616


1.984

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás (52 fő) (90 % állami támogatás)

2.640


2.640

Átmeneti segély Átmeneti segély Szakfeladat kiadásai összesen:

300 300

Temetési segély Temetési segély

50 50


Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás BURSA Iskolakezdési támogatás

105 750 855


Költségvetési szervek támogatása Óvoda támogatása

1.741

Pénzeszköz átadás összesen:

1.741

Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

1 Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (…..) önkormányzati rendelete Külsővat Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1 A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Külsővat Község Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2 A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 48 873 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 48 873 ezer forint költségvetési kiadással, c) 5 920 ezer Ft hiánnyal, ebből ca) 1 233 ezer Ft működési hiánnyal, cb) 4 687 ezer Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 1 233 ezer forint pénzmaradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási kiadások finanszírozása 4 687 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével történik. 3 A költségvetés részletezése 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. melléklet szerint határozza meg.

2 (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 1. tájékoztató tábla, az előirányzatfelhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a 2014. évi céljellegű támogatások kimutatását a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (6) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2014. évre 10 % illetmény kiegészítést állapít meg. 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként törtnő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. (7)

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (9) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. 5 Záró és vegyes rendelkezések 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.

Aczél Péter sk.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.

polgármester

jegyző

1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

2014. évi előirányzat 3 18 772 12 729 1 027 855 137 4 024 11 436

11 436

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

5 661

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

4 530 3 970 670 3 300 560

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2 554

5 661

2 102 452

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

42 953

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

5 920 5 920 ,


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 920 48 873


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2014. évi előirányzat

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

3 33 612 10 485 1 881 12 094 5 829 3 323

3 073

250 8 899 3 599 5 300

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

6 362 4 913 1 449 48 873

48 873

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -5 920 5 920


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

2014. évi előirányzat 3 18 772 12 729 1 027 855 137 4 024 11 436

11 436


5 661


4 530 3 970 670 3 300 560


2 424

5 661

1 972 452

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

42 823

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

5 920 5 920


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


5 920 48 743


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

3 33 482 10 485 1 881 12 094 5 829 3 193

2 943

250 8 899 3 599 5 300


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


6 362 4 913 1 449 48 743

48 743



2.


Ezer forintban -5 920 5 920


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2014. évi előirányzat 3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

130

130

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

130


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


130


Külsővat Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

3 130

130

130

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


130

130



2.


Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

Megnevezés


4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 772

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 436

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

1 881 12 094

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 829

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

3 323

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

4 913

Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

4 530

10 485

2 554

37 292

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

5 920

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5 920

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

38 525

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

5 920

43 212 1 233 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

38 525 4 687

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

5 661

Megnevezés


4

5

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 599 5 300

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

5 661

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 449 10 348

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

5 661 4 687 4 687

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

10 348 -

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

3. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Tanösvény

1 200

2014

Sporöltöző építése

7 511

2013

699

2014

Közfoglalkoztatás eszköz beszerzése

ÖSSZESEN:

9 410

1 200 5 811

1 700 699

5 811

3 599

4. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Művelődési ház

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

5 984

5 984

2013

684

5 300

684

5 300

5. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

Megnevezés Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

18 772 12 729 1 027 855 137 4 024 11 436

11 436


5 661


4 530 3 970 670 3 300 560


2 554

5 661

2 102 452

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

42 953

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 920 5 920

5. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


1



1

2

13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előirányzat 3

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 920 48 873

5. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

Megnevezés Feladat megnevezése

01


1



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

33 612 10 485 1 881 12 094 5 829 3 323

3 073

250 8 899 3 599 5 300

6 362 4 913 1 449 48 873

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

48 873

1 4

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

670

3 300 594

34

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

594

34


Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1 636

1 636

2 021

1 636

1 931

1 444

1 248

1 444

1 444

1 444

1 444

1 444

18 772

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

11 436

2 355

2 091

388

338

489

2 265

5 661

2 265

4 530

213

213

213

213

213

213

213

67

359

213

213

211

2 802

2 802

5 452

2 802

5 452

4 701

2 802

2 802

5 510

2 554

192

192

5 536

5 920

2 802

2 802

8 144

48 873

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

874

874

874

874

874

874

874

874

874

874

874

871

10 485

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

154

1 881

15.

Dologi kiadások

1 008

1 008

1 008

1 008

1 008

1 008

1 008

1 008

1 008

1 008

1 008

1 006

12 094

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

483

5 829

17.

Egyéb működési célú kiadások

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

276

3 323

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

1 899 2 650

1 700

3 599

2 650

5 300

1 008 2 802

2 802

5 452

2 802

5 452

4 701

2 802

2 802

5 510

2 802

2 802

5 354

6 362

8 144

48 873


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Kistérség támogatása

müködési támogatás

320

2.

TÖOSZ

tagdíj

15

3.

GEMARA

tagdíj

25

4.

Rendőrség


90

5.

Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társ.

Óvoda támogatása

6.

Nemesszalók Község Önkormányzata

Védőnői szolgálat támogatása

882

7.

Sportkör


250

1 741

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

3 323

No title

Recommend Documents