No title

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Általános rész Bevezetı A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő ZRt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmő Részvénytársaságra vezethetı vissza. Többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami tulajdonban lévı, a megyei önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a mőködési területén lévı önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31-ig a Ptk. 70-73. §-ai szerint önkormányzatok vállalataként mőködött. A jogelıd vállalat 39 tulajdonos önkormányzata 1997. december 31-i hatállyal döntött - a cég tulajdonosi körének változatlanul hagyása mellett - annak részvénytársasággá történı átalakításáról. Az átalakulást megelızıen a vízszolgáltatást és szennyvízkezelést közvetlenül szolgáló közmővagyont - a gazdasági társaságokról szóló törvénynek való megfelelés érdekében - az önkormányzatok elvonták a vállalattól. Ennek következtében az átalakuláskori (és egyben mérleg-fordulónapi) vagyon már csak az üzemeltetést szolgáló eszközöket (nem közvetlenül termelési célú ingatlanok, gépek, berendezések, stb.) tartalmazta. A vállalat általános jogutódja - a tevékenység változatlanul hagyása mellett - a megalakult részvénytársaság. Ebergıc Község Önkormányzata 1999. évben vásárolt részvényt a társaságban. 2002. márciusától – a soproni Fürdıüzemeltetı Kft egyidejő megszőntetésével – részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdıinek üzemeltetését. A beolvadással a közmő-jellegő vagyonelemek a város tulajdonában maradtak, míg a mőködtetı-jellegő vagyonelemek a Részvénytársasághoz kerültek. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen társaságunk neve 2006. június 29-tıl Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaságra változott. Társaságunk mőködési területe változatlanul a Gyır-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó, volt soproni járásra, annak 46 településére, valamint Szany és térségének 5 településére terjedt ki. Tevékenységi köre: • • • • •

ivóvíz-szolgáltatás (termelés és ellátás) szennyvízkezelés (elvezetés, tisztítás) fürdı szolgáltatás mélyépítési tevékenység egyéb, alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek • megrendeléses közmővagyon beruházás • csatornatisztítás • kamerás csatornavizsgálat • víz- szennyvíz mintavizsgálatok • belkereskedelmi tevékenység • bérleti szolgáltatás, stb.

A részvénytársaság 2007. évi nettó árbevétele 3.587 millió Ft volt, amelynek több mint 81,2 %-át a vízszolgáltatási, szennyvízkezelési, valamint a fürdı tevékenység bevételei jelentették. Jelentıs részarányt (11,6 %) képvisel továbbá az ezekhez kapcsolódó megrendeléses közmővagyon beruházási tevékenység. Számviteli politika A társaság a megbízható, valós kép nyújtása érdekében olyan számviteli nyilvántartásokat, költség-elszámolási módszereket alakított ki, ill. vezet, amelyek megfelelnek a számviteli törvénynek (a számviteli alapelveknek), az adótörvényeknek és a társaság sajátosságait is érvényesítik, az éves beszámoló igényeit is figyelembe véve. Ennek megfelelıen a kettıs könyvvitel keretei között az alábbi értékelési eljárásokat és elszámolási módszereket alkalmazta, ill. alkalmazza társaságunk: • A vásárolt készleteket évközben folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeni nyilvántartásaiban átlagos beszerzési áron értékeli. • A saját termeléső készletek esetében a nyilvántartásba vétel közvetlen önköltségen történik, melynek elemeit társaságunk Önköltségszámítási Szabályzata rögzíti.

--------------------------------------------------------------------2007. évi mérleg kiegészítı melléklete


• Az immateriális javak, és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés idıpontjától naponta, a bruttó értékre vetített lineáris amortizációs kulcsok alkalmazásával történik. Az alkalmazott leírási kulcsokat, és a maradványérték alkalmazás szabályait a társaság Számviteli Politikája tartalmazza. • A 100 eFt alatti immateriális javak és tárgyi eszközök értékét a társaság a használatbavételkor, egy összegben számolja el. A „jelentıs” és „lényeges” kategóriák figyelembe veendı értékhatárait a társaság Számviteli Politikája részletesen szabályozza. Piaci értékre történı átértékelés lehetıségével - az alapításkori vagyonértékelés megtörténtére, valamint a végzett tevékenység sajátosságaira való tekintettel - nem élt társaságunk. Társaságunk a SzT-ben foglalt elıírások és elvek, így elsısorban az óvatosság elve alapján • a vásárolt és saját termeléső készleteknél, • a gazdasági társaságokban lévı - tulajdoni részesedést jelentı - befektetéseknél, • az egy évnél hosszabb lejáratú - tartós hitelviszonyt megtestesítı - értékpapíroknál, • a forgóeszközök között kimutatott értékpapíroknál, • a tartósan adott kölcsönöknél, • a követeléseknél alkalmazza az értékvesztés elszámolását. A társaság valamennyi fogyasztóját egyedileg nyilvántartja. A vevıkövetelések minısítését az egyedi értékelés elve alapján, a lényegesség és a költség-haszon elv figyelembe vételével végezzük. Az egyedi és csoportos minısítés határértékét 50.000 Ft értékben határoztuk meg. A rendkívüli tételeket (bevételeket és ráfordításokat) a Számviteli Törvény elıírásainak megfelelıen számolja el társaságunk. A társaság a számviteli nyilvántartásokat integráltan, az SAP R/3 rendszerének segítségével vezeti. A mérlegkészítés idıpontja:

2008. február 15.

Elızı évben a mérlegkészítés idıpontja 2007. február 28-a volt. Az eltérı idıpont a beszámoló adatait nem befolyásolta. A társaság szolgáltató jellegébıl, és tevékenységének széles skálájából következıen eredmény-kimutatását forgalmi költség eljárás szerint készíti.

II. A vagyoni helyzet bemutatása A társaság saját tıke ellátottsága - a késıbbiekben részletezett mutatók alapján - jónak minısíthetı. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A vagyoni helyzet változását az alábbi mutatók jellemzik: Mutató megnevezése 1. Legfontosabb eszközök arány mutatója 2. Befektetési arány mutatója 3. Saját tıke növekedésének aránya 4. Tıke-ellátottsági mutató 5. Befektetett eszközök fedezettsége 6. Eladósodottság 7. Forgóeszköz mobilitási arány mutató

2006. év 91,98 2,95 216,07 61,22 117,54 43,23 89,54

2007. év 115,09 2,91 225,71 54,90 118,09 59,26 91,26

Változás %-ban 125,12 98,72 104,46 89,67 100,47 137,08 101,92

A vagyoni mutatók számítási képletét az 1. sz. mellékletben részletezzük. • • • • •

A legfontosabb eszközök arány mutatója a rövidebb távú megtérüléső eszközök arányának növekedését mutatja, amely a forgóeszközök 30 %-os, valamint a befektetett eszközök 4 %-os növekedésének eredménye. A pénzügyi befektetési arány mutatójának 1,28 %-os csökkenését a pénzügyi befektetések 732 eFt növekedése mellett, a befektetett eszközökhöz mért alacsonyabb aránya is magyarázza. A saját tıke 4,46 %-os javulását a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye okozza. A tıke-ellátottsági mutató alakulása a saját tıke, és a befektetett eszközök 4 %-os, valamint a forgóeszközök 30 %-os növekedésének eredménye. A befektetett eszközök fedezettsége szinte változatlan, mivel mind a saját tıke, mind a befektetett eszközök esetében a változás 4 %. --------------------------------------------------------------------2007. évi mérleg kiegészítı melléklete


•

Az eladósodottsági mutató növekedése az osztalékot is tartalmazó kötelezettségek – késıbbiekben részletezett – 206.143 eFt-os (43 %-os), és a saját tıke 49.252 eFt-os (4 %-os) növekedésének eredménye. Az eszközök összetételének alakulása Mérleg sor A B C

Megnevezés

eFt 939.121 863.819 36.516 1.839.456

Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolás Összesen:

2006. év megoszlás % 51,05 46,96 1,99 100,00

eFt 976.457 1.123.791 38.928 2.139.176

2007. év megoszlás % 45,65 52,53 1,82 100,00

eFt 1.153.067 150 683.349 302.610 2.139.176

2007. év megoszlás % 53,90 0,01 31,94 14,15 100,00

A változások részletes bemutatását a V. fejezet 1. pontja tartalmazza. Források összetételének alakulása Mérleg sor D E F G

Megnevezés Saját tıke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolás Összesen:

eFt 1.103.815 0 477.206 258.435 1.839.456

2006. év megoszlás % 60,01 0,00 25,94 14,05 100,00

A saját tıke emelkedése a 2007-ben elért nyereség következménye. 2007. évben 150 eFt céltartalékot képeztünk. A kötelezettségek tömege 43 %-kal növekedett, melynek összetevıi: - a hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek, - a rövid lejáratú kötelezettségeknél 206.143 eFt-os a növekedés, ezen belül: • a szállító állomány 166.267 eFt-tal (69 %-kal) nıtt, döntıen a közmőberuházások nagyarányú növekedésének eredményeképpen, • a vevıtıl kapott elıleg 615 eFt-tal (7 %-kal) csökkent, • a kapcsolt vállalkozással szembeni növekedés 1.260 eFt (22 %), • az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 39.231 eFt-tal (17%-kal) nıttek, a késıbbiekben részletezettek miatt. A passzív idıbeli elhatárolás változása • a még fel nem használt, ill. amortizációként el nem számolt közmőfejlesztési hozzájárulás 36.917 eFt-os, • a még tárgyévet illetı ráfordítások 6.948 eFt-os, • az elhatárolt bevételek 445 eFt-os növekedésének, valamint • a térítés nélkül átvett eszközök miatt -135 eFt-os csökkenésének eredménye. A források változásának részletes bemutatását a V. fejezet 2. pontja tartalmazza.

III. A pénzügyi, likviditási helyzet bemutatása A pénzügyi, likviditási helyzetet az alábbi mutatókkal jellemezzük: Mutató megnevezése 8. Likviditási gyorsráta mutató 9. Likviditási mutató 10. Hitel-fedezettségi mutató 11. Vevıállomány / szállítóállomány

2006. év

2007. év

55,93 181,02 113,00 207,83

56,40 164,45 98,89 157,28

Változás %-ban 100,83 90,85 87,51 75,68

Társaságunk likviditási helyzete stabil volt. Fizetési zavarok még átmenetileg sem jelentkeztek. Fizetési kötelezettségeinket határidıben teljesítettük.



• • • • •

A gyorsráta mutató minimális javulása a pénzeszközök 44 %-os, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek ennél alig kisebb arányú, 43 %-os növekedésének eredménye. A likviditási mutató alakulása a forgóeszközök 259.972 eFt-os (30 %-os), valamint a kötelezettségek 206.143 eFt-os, (43 %-os) állománynövekedésének következménye. A hitel-fedezettségi mutató alakulását a – döntıen 30 napon belüli - követelések 136.494 eFt-os, jelentıs értékő növekedése mellett a rövid lejáratú kötelezettségek – elızıekben említett – nagyobb mértékő növekedése befolyásolja. Vevıállomány / szállítóállomány mutatószámának romlását a vevıállomány 28 %-os növekedése mellett a szállítóállomány ennél jóval nagyobb 69 %-os növekedése okozza. Társaságunk likviditásának alakulását a 4. sz. mellékletben összeállított négyfokozatú statikus likviditási mérleg, valamint az 5. sz. mellékletben szereplı cash flow kimutatás is szemlélteti.

IV. Jövedelmi helyzet bemutatása Jövedelmi helyzetünket az alábbi mutatókkal jellemezzük: Mutató megnevezése 12. Árbevétel arányos üzemi eredmény 13. Tıkearányos üzemi eredmény 14. Eszközök megtérülési mutatója 15. Készletek forgási sebessége (nap) 16. Élımunka hatékonyság 17. Élımunka termelékenység (eFt/fı)

• • • • •

2006. év

2007. év

Változás %-ban

1,81 5,21 172,97 5,72 127,21 10.132,82

2,35 7,31 167,66 5,08 130,79 11.422,06

129,92 140,20 96,93 92,03 102,81 112,72

Az árbevétel arányos üzemi eredmény javulása az üzemi eredmény 26.733 eFt-os (46 %-os), s a nettó árbevétel 404.822 eFt-os (13 %-os) növekedésének következménye. A tıkearányos üzemi eredmény növekedése mögött a fentiekben említett üzemi eredmény, és a saját tıke 49.252 eFt-os (4 %-os) növekedésének hatása jelenik meg. Az eszközök megtérülési mutatójának kis mértékő, mintegy 3 %-os romlását okozza az eszközök 16 % -os, a nettó árbevétel 13 %-os emelkedésénél nagyobb mértékő növekedése. A készletek forgási sebessége kis mértékben tovább javult. A gyorsabb készletforgási mutató az 5.000 eFt-tal magasabb készletszint mellett az elızı évinél 404.822 eFt-tal, mintegy 13 %-kal magasabb árbevétel eredménye. Az élımunka termelékenység javulását a csökkenı létszám melletti 13 %-os nettó árbevétel növekedés eredményezi.

V. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések • Társaságunknál a tárgyévben átfogó APEH vizsgálat nem volt. • Társaságunknál 2007-ben TB ellenırzés nem volt. A saját hatáskörben végzett ellenırzések során - Számviteli Politikánk szerinti - jelentıs összegő hibák nem kerültek feltárásra. 1. Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések a.) Üzemeltetésre átvett eszközök, idegen készletek, peresített követelések Üzemeltetésre átvett eszközök Társaságunk mérlegében nem szerepel annak az – üzemeltetési szerzıdés alapján önkormányzatoktól használatba kapott közmővagyonnak az értéke, amely mőködtetése társaságunk alapfeladata. Azonban a 38/1995.(IV.5.) Korm. sz. rendelet alapján a közmőfejlesztési hozzájárulásból - 2001. júniusát követıen - megvalósított víziközmő-vagyon beruházások (110.497 eFt bruttó érték), a korábbiakban említett üzemeltetési szerzıdésben rögzített feltételek szerint a társaság könyveiben szerepelnek.



A leltár szerint üzemeltetésre átvett önkormányzati közmővagyon könyv szerinti bruttó értéke 2007. december 31-én: I. Vízellátó rendszerek (eFt) 1. Sopron Térségi Vízellátó Rendszer 2. Fertımenti Térségi Vízellátó Rendszer 3. Nagycenk Térségi Vízellátó Rendszer 4. Lövı Térségi Vízellátó Rendszer 5. Szakony Térségi Vízellátó Rendszer 6. Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer 7. Fertıújlaki Vízellátó Rendszer 8. Tızeggyármajori Vízellátó Rendszer 9. Nyárligeti Vízellátó Rendszer 10. Iváni Vízellátó Rendszer 11. Sopronkövesdi Vízellátó Rendszer 12. Nagylózsi Vízellátó Rendszer 13. Röjtökmuzsaji Vízellátó Rendszer 14. Csapodi Vízellátó Rendszer 15. Pusztacsaládi Vízellátó Rendszer 16. Ebergıci Vízellátó Rendszer 17. Szany Térségi Vízellátó Rendszer 18. Sopron Térségi Regionális Vízmő összesen:

2.264.093 385.852 102.574 138.866 53.750 53.362 11.971 9.484 6.689 22.558 44.742 14.940 15.501 12.051 19.665 7.363 71.943 633.902 3.869.306

II. Szennyvízkezelı és csapadékelvezetı rendszerek (eFt) 1. Sopron-Ágfalva Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 2. Soproni Csapadékvíz-elvezetı Rendszer 3. Sopronkıhidai Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 4. Balfi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 5. Fertırákos-Sopronkıhida Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 6. Fertımenti Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 7. Nagycenk Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 8. Szakony-Gyalóka Szennyvízelvezetı Rendszer 9. Lövı Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 10. Pusztacsalád Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 11. Sopron Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító R.(ISPA) összesen:

2.190.859 606.868 4.481 217.595 190.708 2.129.305 1.138.709 334.366 1.084.330 68.336 807.046 8.772.603

III. Fürdık (eFt) 1. Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszoda 2. Fertı tó 3. Tómalom fürdı

247.845 80.248 11.276 339.369

Összesen: Mindösszesen:

12.981.278

Társaságunk kezelésében lévı idegen készletek (eFt): • Hawle termékek • INTEREX - WAGA termékek • VÍZÉRT termékek • PURÁTOR termékek • Duna Armatúra termékek • Kristály termékek • Becker termékek • CIBA S.C.M. termékek • Master Office termékek Összesen:

17.625 8.987 5.755 3.961 2.686 1.298 1.011 220 119 41.662

Társaságunk peresített követeléseinek összege, víz- és csatornadíj tartozás miatt: 210 eFt. b.) A befektetett eszközök összetételének változása Mérleg sor A.I. A.II. A.III.

Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen:

2006. év eFt megoszlás % 56.840 6,05 854.578 91,00 27.703 2,95 939.121 100,00

2007. év eFt megoszlás % 67.380 6,90 880.642 90,19 28.435 2,91 976.457 100,00

Az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök állományának 2007. évi változását a 2. és 3. számú melléklet mutatja be. • Az immateriális javak állománya a 2. számú mellékletekben részletezettek szerint 10.540 eFt-tal, • A tárgyi eszközök állománya a 3. számú mellékletekben részletezettek szerint 26.064 eFt-tal nıtt.



A tárgyi eszközök állománycsoportonkénti megoszlását, valamint avultságát az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Földterület Épület Építmény Idegen ingatlan (közmő) Ingatlan összesen: Termelı berendezések Mőszaki jármő Kisértékő mőszaki eszközök Idegen mőszaki eszközök (közmő) Mőszaki berendezések összesen: Egyéb gép, berendezés Egyéb jármő Igazgatási berendezés Számítástechnika Kisértékő egyéb eszköz Idegen egyéb eszköz (közmő) Egyéb berendezés, felszerelés összesen: Beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszköz összesen:

• •

tárgyi eszköz állományon belüli bruttó érték szerinti részaránya % 5,11 18,67 7,69 4,53 36,00 19,56 18,31 0,99 2,13 40,99 3,81 1,77 4,00 6,52 3,33 0,07 19,50 3,51 0 100,00

leírtság mértéke (halmozott értékcsökkenés / bruttó érték) % 7,25 20,32 39,30 13,05 62,96 69,45 100,00 42,69 65,70 65,14 50,79 67,28 80,29 100,00 55,89 75,27 46,36

A leírtság mértékét befolyásolja, hogy az 1997. december 31-i átalakulás miatt a tárgyi eszközök átértékelésre kerültek. Értékcsökkenési leírás a meglévı eszközökre csak az Rt. idıszakára, vagyis az 1998-2007. évekre került elszámolásra. A 2002. évi fürdı beolvadás miatt átvett eszközök nettó értéken kerültek a nyilvántartásainkba és az eredeti leírás ütemében folytatódott az értékcsökkenés elszámolása.

A befejezetlen beruházások állományát az alábbi tételek teszik ki (eFt):

• Irányítástechnikai tervezés • Hévízkút • Fertıdi üzemépület tanulmányterve (fejújítás) • Központi telephely elıtetık tervezése • Központi telephely „A” épület hőtés és főtés korszerősítés • „C” épület, „A és C” épületeket összekötı folyosó tervezési és kiviteli tervdokumentációk • Sopron, Nemeskúti övezet kialakítás tervezése (közmőfejlesztési hozzájárulásból) • Soproni szv.tisztító telep, dízel motoros aggregátor (közmőfejlesztési hozzájárulásból) • Gépjármő tároló és mosó építés (Lövı) • 100 eFt alatti beruházások Összesen:

100 133 200 200 543 5.820 6.100 11.000 28.232 5.205 57.533

A befektetett pénzügyi eszközök változását az 1 éven túli lakásépítési kölcsön állomány (924 eFt) növekedése, valamint a Sopron Holdingban (100 eFt), és a K&H Bank Rt-ben (92 eFt) megszőnt részesedés miatti csökkenés okozta. c.) A forgóeszközök összetételének alakulása Mérleg sor B.I. B.II. B.III. B.IV.

Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Összesen:

2006. év eFt megoszlás % 57.645 6,67 539.262 62,43 266.912 30,90 863.819 100,00

2007. év eFt megoszlás % 62.645 5,57 675.756 60,13 385.390 34,30 1.123.791 100,00

A készletek év végi állományának változása 5.000 eFt értékő. Ezen belül: • Az anyagok állományának növekedése 8.100 eFt. Ennek infláción túli oka, hogy a következı évre jelzett jelentıs áremelkedés miatt KG csıbıl, KPE csıbıl és csıkötésekbıl várhatóan fél éves készletet tároltunk be. • Az áruk értéke 19 eFt-al nıtt. • A befejezetlen termelés mérlegsoron a lezárt megrendeléses építıipari munkák következtében 3.119 eFt értékő a csökkenés.



A követelések változása a vevık, az egyéb követelések és a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsorokon jelentkezik. Társaságunk vevıkkel szembeni követeléseinek alakulása (eFt-ban): Megnevezés

Határidın belüli 30 napon belüli 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 365 nap feletti Határidın túli Összesen: Értékvesztés Vevık összesen:

Víz-és csatorna szolgáltatás 2006. 2007.

195.976 109.155 23.107 11.322 6.961 7.168 157.713 353.689 -14.337 339.352

225.425 102.938 23.789 9.055 6.308 10.186 152.276 377.701 -15.067 362.634

Egyéb tevékenységek 2006.

150.353 5.200 2.341 759 359 1.987 10.646 160.999 -2.273 158.726

2007.

257.571 9.269 8.933 553 725 1.352 20.832 278.403 -2.595 275.808

Összesen 2006.

2007.

346.329 114.355 25.448 12.081 7.320 9.155 168.359 514.688 -16.610 498.078

482.996 112.207 32.722 9.608 7.033 11.538 173.108 656.104 -17.662 638.442

Társaságunk vevıkkel szembeni követeléseinek változása (eFt-ban): 2007.01.01. - 2007.12.30. között Kinnlevıségi kategória Összesen 30 napon belüli nem lejárt lejárt 30 napon túli 30-90 napos 90-180 napos 180-365 napos 365 napon túli

Víz-és csatornadíj 24.012 23.232 29.449 -6.217 780 682 -2.267 -653 3.018

Egyéb munkák 117.404 111.287 107.218 4.069 6.117 6.592 -206 366 -635

Összesen 141.416 134.519 136.667 -2.148 6.897 7.274 -2.473 -287 2.383

A közmővagyon felújítással és kezeléssel kapcsolatos önkormányzati tartozások kintlévıség kategóriánként: Határidın belüli 1-30 napig 30-90 napig 90-180 napig 180-365 napig éven túli Összesen

148.514 eFt 2.293 eFt 7.640 eFt 21 eFt 12 eFt 311 eFt 158.791 eFt

Az önkormányzatok 90 napon túli kintlévıségének döntı hányada 2008. I. negyedévében rendezésre került. A 30 napon belüli lejárt víz-és csatornadíj kintlévıség 6.217 eFt-tal csökkent (- 5,70 %) a 2006.12. 31-i állapothoz viszonyítva. A három fogyasztói kategória szerinti megoszlás a következı: • Lakosság 4.562 eFt-tal emelkedett (+ 7,04 %), • Vállalkozás 8.112 eFt-tal csökkent (- 31,39 %), • Intézmény 2.667 eFt-tal csökkent (- 14,40 %). A 30 napon túli víz- és csatornadíj kintlévıség állománya összességében 780 eFt-tal (1,6 %-kal) volt magasabb a mérési idıpontban a megelızı év december 31-i állapothoz viszonyítva. Ebbıl a 30 napon túli lakossági kintlévıség 2.624 eFt-tal emelkedett (éven túli hátralék emelkedése jelentıs), míg a vállalkozási és intézményi kintlévıség együttesen 1.844 eFt-tal csökkent. A szerelési vevık állománya 72,92 %-kal, 117.404 eFt-tal magasabb, mint az elızı év végi állomány. A határidın belüli állomány 107.218 eFt-tal, a határidın túli kinnlevıségek 10.186 eFt-tal emelkedtek (1-30 napos, valamint a 31-90 napos kategóriában jelentıs az emelkedés). Ennek oka, hogy a közmővagyon felújítással kapcsolatos lejárt határidejő számlák csak 2008. I. negyedévében kerültek kiegyenlítésre. A víz-és csatornadíj és szerelési vevıtartozások mindegyike - az értékhatároknak, és az érvényes hátralékkezelési utasításnak megfelelıen - kezelt ügy. --------------------------------------------------------------------2007. évi mérleg kiegészítı melléklete


A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések elızı évhez képest 6.671 eFt-tal nıttek (+ 37 %), ebben döntı szerepe van a 2007-ben adott 6.000 eFt kölcsönnek. Az egyéb követelések (eFt) • •

38.372 27.831

nyitó állománya záró állománya

A növekedés okai (eFt): • • • • • • • •

különadó egyenleg változása miatt dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön változása miatt szerelési elılegek áfa változása miatt munkabér elıleg változása miatt környezetterhelési díj elszámolása miatt szolgáltatásra adott elıleg miatt társasági adó egyenleg változása miatt egyéb

328 -111 -113 -489 -1.679 -2.910 -5.165 -402

A záró állomány összetevıi (eFt): • • • • • • • • • • • •

környezetterhelési díj teljesítése a folyamatosan telj. szolg., késın beérk. szlák. ÁFA (technikai tétel) társasági adó dolgozók egy éven belüli lakásépítési kölcsön tartozás elılegek ÁFÁ-ja önálló bírósági végrehajtónak adott elıleg munkabér elıleg különadó szolgáltatásra adott elıleg törmelékjegy váltópénz egyéb

7.662 6.965 6.877 3.045 1.378 517 508 398 190 119 108 64

A pénzeszközök mérlegsoron kimutatott érték 2007. évi változásának tényezıit az 5. sz. melléklet mutatja. d.) Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolásának összetevıi (eFt): • • • •

víz- és csatornadíj bevétel elhatárolás kamatok káresemény miatti bevétel kötbér

33.138 1.719 721 92

Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolásának összetevıi (eFt): • • • • • • •

közlöny, folyóirat elıfizetés gázdíj telefon költség átvett víz nyomtatók egyszeri használatbavételi díja hirdetés egyéb

1.539 877 262 221 110 105 144

2. Forrásokhoz kapcsolódó kiegészítések a.) Saját tıke A saját tıke növekedését a 2007. évben realizált nyereség okozza. Társaságunk a 2006. december 31-ével képzett lekötött tartalékot 2007. év folyamán beruházásra felhasználta. 2007. december 31-ével a társasági adó által biztosított lehetıséggel ismételten élve 29.794 eFt lekötött tartalékot képzett, melyet az eredménytartalékból vezettünk át. Ez az összeg a 2008. gazdasági évben társasági beruházásra kerül felhasználásra. b.) Céltartalék Az elızı évben – indok hiányában – céltartalékot nem képeztünk. 2007. évben – kártérítésekkel kapcsolatban, a biztosítások önrésze miatt – a képzett céltartalék 150 eFt. --------------------------------------------------------------------2007. évi mérleg kiegészítı melléklete


c.) Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak 2007. év végén éven túli kötelezettségei nincsenek. Rövidlejáratú kötelezettségek A kapott elılegek állománya a nyitó értékhez viszonyítva 615 eFt-tal csökkent. A szállítók állománya a nyitó értékhez viszonyítva 166.267 eFt-tal nıtt. A jelentıs növekedést döntıen a közmőberuházásokkal kapcsolatos közvetített szolgáltatások december havi állományának több mint 103 MFt-os, a beruházások év végi állományának több mint 42 MFt-os növekedése és az elıbbiekben már említett 2008. évre szóló készletbeszerzés okozza. A 10 MFt feletti egyenlegő szállítók év végén (eFt): • • • • • • • •

AQUAPLUS Kft. Polgármesteri Hivatal Sopron Mottó Kft. NYTA-BAU Kft. Strabag Kft. Alterra Építıipari Kft. UNIOFFICE Rendszerház Kft. E.ON Kft.

52.397 33.863 33.120 23.727 13.426 13.200 12.876 11.053

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségünk - a mérési idıpontban 1.260 eFt-tal több, mint az elızı évben. Az egyéb kötelezettségek (eFt) • •

227.901 267.132

nyitó állománya záró állománya

A növekedés fıbb tényezıi (eFt): • • • • • • • • •

jóváhagyott osztalék miatti változás költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség változása miatt SZJA kötelezettség változása miatt víz-csatorna díj növekedése miatti ÁFA változás vevık elırefizetés növekedése miatt dolgozókkal kapcsolatos elszámolások változása miatt helyi adók változása miatt Áfa pénzügyi elszámolás egyenleg változása miatt egyéb

19.000 7.538 4.767 4.250 3.612 2.837 248 -3.155 134

A záró állomány összetevıi (eFt): • • • • • • • • • •

költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség osztalék dolgozókkal kapcsolatos elszámolások vízértékesítés áfa SZJA kötelezettség áfa elszámolás vevık elırefizetései vízkészlet járulék folyamatos szolgáltatás Áfa helyi adók

56.454 56.000 46.521 36.962 34.435 20.417 7.861 7.095 782 605

d.) Passzív idıbeli elhatárolások Bevételek összetevıi (eFt): • • •

egyszeri használatbavételi díj árbevétel egyéb bevétel

2.380 1.040 321

Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásának összetevıi (eFt): • • • • •

bér és járulékai miatt áramdíj miatt korengedményes nyugdíj miatt gázdíj miatt bankköltség miatt --------------------------------------------------------------------2007. évi mérleg kiegészítı melléklete

37.847 14.867 1.146 634 286

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • • •

228 175 158 128 167

saját gépjármő használat miatt eseti biztosítás miatt fizetendı (garancia) kamat miatt telefonköltség miatt egyéb

Halasztott bevételek összetevıi (eFt): • • • •

156.179 82.797 3.987 270

még fel nem használt közmőfejlesztési hozzájárulás még nem amortizált közmőfejlesztési hozzájárulás térítés nélkül átvett tárgyi eszközök miatt beruházásra kapott támogatás miatt

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Hozamok A nettó árbevétel a bázishoz képest 405 MFt-os növekedést mutat (+ 13 %). Ennek tényezıi: • a tervezett szintő, de az elızı évhez képest 419 MFt-os víz-csatornadíj bevételi növekmény mellett, • a bázishoz képest 12 MFt-os fürdı, • a megbízás alapján végzett közmőberuházásokkal kapcsolatos 36 MFt-os, • az egyéb tevékenységek 23 MFt-os bevételi többlete, valamint • a kereskedelmi tevékenység 34 MFt-os • az építıipari tevékenység 51 MFt-os bevétel csökkenése. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ivóvízszolgáltatás Szennyvízkezelés Fürdı szolgáltatás Egyéb vízgazdálkodási tev. Építıipari tevékenység Belkereskedelmi tevékenység Közmőberuházások Egyéb tevékenység Összesen

2006. év eFt 1.257.235 1.127.555 95.886 33.400 139.609 84.920 379.581 63.519 3.181.705

2007. év % 39,51 35,44 3,01 1,05 4,39 2,67 11,93 2,00 100,00

eFt 1.437.548 1.365.871 108.339 27.737 88.876 50.181 415.486 92.489 3.586.527

% 40,08 38,08 3,02 0,77 2,48 1,40 11,59 2,58 100,00

Egyéb bevételek Az egyéb bevételek - az elızı évekhez hasonlóan - az alábbiak szerint alakultak (eFt): • csatornabírság bevétele • kiegyenlítési többlet értékvesztés miatt • követelések visszaírt értékvesztése • tárgyi eszközök értékesítése • káresemény bevétele • kötbér, késedelmi kamat • behajthatatlanként leirt követelésre befolyt összeg • egyéb Összesen

32.826 5.871 3.906 3.891 3.140 2.236 140 2,466 54.476

Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (eFt): • saját elıállítású tárgyi eszköz aktivált értéke • saját kárhelyreállítás aktivált értéke • saját elıállítású készletek állományváltozása Összesen:


266 88 -3.119 -2.765


b.) Ráfordítások A gazdálkodás költségei költségnemenként az alábbiak szerint alakultak: Költségnem 1. Anyagköltség 2. Igénybevett szolgáltatások 3. Egyéb szolgáltatások 4. ELÁBÉ 5. Közvetített szolgáltatások értéke 6. Anyagjellegő ráfordítások 7. Bérköltség 8. Személyi jellegő egyéb kifiz. 9. Bérjárulékok 10. Személyi jellegő ráfordítások 11. Értékcsökkenési leírás 12. Költségek összesen 13. Egyéb ráfordítások 14. Ráfordítások összesen

2006. év eFt % 514.430 16,50 887.955 28,48 67.700 2,17 86.766 2,78 357.576 11,48 1.914.427 61,41 646.606 20,74 171.236 5,49 237.166 7,61 1.055.008 33,84 148.051 4,75 3.117.486 100,00 99.812 3.217.298

2007. év eFt % 569.718 16,54 1.070.223 31,06 71.358 2,07 48.780 1,42 405.346 11,76 2.165.425 62,85 693.187 20,12 195.557 5,68 250.254 7,26 1.138.998 33,06 140.770 4,09 3.445.193 100,00 108.766 3.553.959

Az igénybevett szolgáltatások között 2007. évben 651.800 eFt-tal szerepel az önkormányzatoknak a víziközmő- és fürdıvagyon után fizetendı közmőhasználati bérleti díj. További jelentısebb összetevık (eFt): • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

idegenek által végzett karbantartás szennyvíziszap szállítás, elhelyezés, iszap-víztelenítés postaköltség víz- és csatornahálózat vizsgálatok kiszámlázott szolgáltatás (Víziközmő Konferencia miatt) számítástechnikai szolgáltatás idegen szennyvíztisztítás telefon alvállalkozás Fertı-Party (nyári rendezvény) kiszámlázott szolgáltatás (ISPA beruházás miatt) gyógyúszás hirdetés oktatás, továbbképzés szakértıi díjak (ISO, környezetvédelem, jogi tanácsadás) bérleti díjak kiszámlázott szolgáltatás egyéb számlázási költségek szemétszállítás fénymásolás fürdıkkel kapcsolatos egyéb költségek egészségügyi szolgáltatás utazás, kiküldetés rágcsálóirtás munkavédelem egyesületi tagdíj Laborral kapcsolatos költség (ioncserélı patron) könyvvizsgálat napilap, folyóirat, közlöny cafetériával kapcsolatos költségek kaszálás szállítás. rakodás perköltség törmelékjegy felhasználás szakkönyv irattárazás egyéb, kisebb igénybevett szolgáltatások

144.795 83.783 25.229 20.775 17.757 12.868 11.747 11.427 7.141 6.753 6.690 6.489 5.605 5.154 4.718 4.675 4.042 3.751 3.416 3.207 2.935 2.711 2.144 2.016 1.956 1.930 1.418 1.395 1.376 1.316 1.230 985 954 865 766 422 3.982

Társaságunk értékcsökkenési leírásként 2007. évben 140.770 eFt-ot számolt el költségei között, ezen belül (eFt): • •

terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírás azonnali értékcsökkenési leírás --------------------------------------------------------------------2007. évi mérleg kiegészítı melléklete

123.714 17.056


Az egyéb ráfordítások tényezıi (eFt) Jogcím

2006. év

Helyi adók Követelések értékvesztése Innovációs járulék Tárgyi eszköz értékesítés ráfordításai Vízterhelési díj Eszközselejtezés Káresemény Szennyvízbírság Hitelezési veszteség Le nem vonható áfa (fürdı, telefon) Munkavédelmi bírság Céltartalék képzés Késedelmi kamat, kötbér Csatornabírság 2 %-a Önellenırzési pótlék Készletselejtezés Egyéb Összesen

49.032 10.955 6.526 2.386 5.668 9.786 2.985 3.320 2.237 2.864 299 41 3.067 646 99.812

2007. év 56.555 11.970 7.667 6.723 6.656 5.478 3.650 3.621 2.695 2.209 600 150 35 27 8 722 108.766

Változás 7.523 1.015 1.141 4.337 6.656 -190 -6.136 636 -625 -28 600 150 -2.829 -272 -33 -3.067 76 8.954

c.) Pénzügyi mőveletek eredménye (eFt) • • • • •

kapott kamat (pénzintézettıl) részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége kapott osztalék fizetett kamat (garancia miatt visszatartott összeg miatt) árfolyam veszteség

24.891 485 19 -158 -3

d.) Rendkívüli eredmény A rendkívüli bevételek és ráfordítások értékét az alábbi tételek teszik ki (eFt): • • • • •

közmőfejlesztésbıl megvalósított közmővek értékcsökkenése elhatárolt közmőfejlesztés visszavezetés selejtezés miatt beruházásra kapott támogatás térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke adott támogatás (Vízkincs Alapítvány, szakszervezet, MHT, úszóegyesületek, stb.)

10.887 3.014 443 169 -4.850

e.) Eredmény, adóalapképzés Társaságunk 2007. évi adózás elıtti eredménye: 119.176 eFt. Az 2007. évi társasági adó alapjának számításánál a kimutatott adózás elıtti eredményt módosító tételek az alábbiak: Csökkentı tételek (eFt):

• költségként, ráfordításként elszámolható értékcsökkenés • egyéb csökkentı jogcímek (25 % beruházási kedvezmény) • kapott osztalék • behajthatatlan követelés, visszavezetett értékvesztés miatt • önellenırzés során megállapított adóévi költség csökkentéseként elszámolt összeg • iparőzési adó 100 %-a • adomány miatt Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen:

137.502 29.794 19 10.919 652 49.098 3.800 231.784

Növelı tételek (eFt): • képzett céltartalék • SzT. alapján költségként elszámolt écs leírás és terven felüli écs összege • nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség • bírság, büntetés (szennyvízbírság) • követelésekre elszámolt értékvesztés • ráfordításként elszámolt adott támogatás (Vízkincs, egyéb) Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen:

150 149.137 327 4.221 11.970 4.850 170.655

Társaságunk 2007. évben 8.988 eFt Társasági adót és 4.936 eFt Különadót számolt el, így adózott eredménye 105.252 eFt. A 2007. év terhére elszámolandó 56.000 eFt osztalékfigyelembe vételével a 2007. évi mérleg szerinti eredmény 49.252 eFt.



VI. Tájékoztató információk a.) A Társaság képviseletére egyszemélyben jogosult Hegedüs László vezérigazgató Sopron, Fehér Dániel u. 20. b.) Leányvállalat Társaságunk anyavállalata a Victoria’94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft-nek. Címe: Sopron, Bartók Béla u. 42. Társaságunk - a leányvállalati kapcsolat ellenére - a Sztv. 3 §-a alapján konszolidációra nem kötelezett. c.) Tiszteletdíjak Társaságunk a 2007. évre • • •

7.044 eFt 3.682 eFt 4.956 eFt

az igazgatósági tagok részére a felügyelı bizottsági tagok részére a szakértıi bizottsági tagok részére

tiszteletdíjat számolt el. d.) Környezetvédelem Társaságunk környezetvédelmi célból • céltartalékot nem képzett, • levegıterhelési díjként a ráfordítások között 50 eFt szerepel. • a tárgy évben vízterhelési díjként az alábbi összegeket számolta el: •

• •

bruttó kötelezettség ebbıl: vízterhelési díj terhére történı mőszerek beszerzési értéke környezetterhelés csökkentését célzó beruházás miatt visszaigényelhetı összeg

28.417 eFt 11.348 eFt 10.413 eFt

Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezeléssel és elvezetéssel környezetvédelmi feladatokat is ellát. • Akkreditált laboratórium végzi a tevékenység folyamatos ellenırzését, a bejelentési kötelezettségeinknek 2007. évben is eleget tettünk a Környezetvédelmi Felügyelıség felé. • A soproni szennyvíztelep fejlesztésére irányuló beruházás is környezetvédelmi jelentıségő. A vízbázisok védelembe helyezésének munkálatai folyamatban vannak. A 2008. évre áthúzódó dokumentáció-készítések, már csak 4 kisebb települést érintenek. e.) Létszám és keresetek alakulása

Megnevezés Fizikai Szellemi Teljes munkaidıs: Fizikai Szellemi Részmunkaidıs: Fizikai Szellemi Foglalkoztatott nyugdíjas További munkaviszony Foglalkoztatottak: Állományon kívüliek Összesen:

Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 2006. év 2007. év 187 179 84 85 271 264 7 9 4 3 11 12 23 21 1 3 24 24 3 3 309 303 309

303

Bértömeg (eFt) 2006. év 309.761 270.608 580.369 5.630 6.043 11.673 25.320 8.344 33.664 2.694 628.400 18.206 646.606

2007. év 324.729 290.475 615.204 6.825 3.631 10.456 24.136 23.403 47.539 2.942 676.141 17.046 693.187


Személyi jellegő egyéb kifizetések (eFt) 2006. év 2007. év 94.861 106.708 63.373 72.030 158.234 178.738 3.116 2.920 1.837 1.256 4.953 4.176 7.700 7.650 29 4.512 7.729 12.162 320 481 171.236 195.557 171.236

195.557


f.) Részvények száma, névértéke A társaság alapításakor csak névre szóló törzsrészvények kerültek kibocsátásra. Megoszlásuk az alábbi: névérték (Ft) 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000

darab 37 120 189 178 185 összesen:

összeg (Ft) 370.000.000 120.000.000 18.900.000 1.780.000 185.000 510.865.000

g.) Visszavásárolt részvények, üzletrészek A társaság nem rendelkezik visszavásárolható részvényekkel, a részvények önkormányzati tulajdonban vannak. h.) Az adózott eredmény felhasználása A társaság tulajdonosai az érvényes Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelıen döntenek az Igazgatóság javaslatáról a keletkezett eredmény felhasználását illetıen. i.) A számviteli feladatok irányítása Felelıse:

Gyarmati László gazdasági igazgató okleveles közgazda okleveles könyvvizsgáló

j.) Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálati kötelezettségének a Kassza-Audit Kft. (Nyt.szám: 000516) folyamatos megbízásával tesz eleget. A könyvvizsgálatért kifizetett éves díj 1.395 eFt.

== ×× ==


A mutatók számítása

Mutatók megnevezése

Számítási képlet

1. Legfontosabb eszközök arány mutatója: Forgóeszközök / Befektetett eszközök *100 2. Befektetési arány: Befektetett pénzügyi eszközök / Befektetett eszközök *100 3. Saját tıke növekedési mutató: Saját tıke / Jegyzett tıke *100 4. Tıkeellátottsági mutató: Saját tıke / Befektetett eszközök+Forgóeszközök *100 5. Tárgyi eszközök fedezettsége: Saját tıke / Tárgyi eszközök *100 6. Eladósodottság mértéke: Kötelezettségek /Saját tıke *100 7. Forgóeszköz mobilitási arány mutató: Pénzeszk+Követelések+Értékp. / Forgóeszk.+Aktiv id. elh. *100 8. Likviditási gyorsráta mutató: Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek *100 9. Likviditási mutató: Forgóeszközök / Kötelezettségek *100 10. Hitelfedezettségi mutató: Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek *100 11. Vevıállomány aránya a szállítóállományhoz: Vevık / Szállítók *100 12. Árbevétel arányos üzemi eredmény: Üzemi eredmény / Nettó árbevétel *100 13. Tıkearányos eredmény: Üzemi eredmény / Saját tıke *100 14. Eszközök megtérülési mutatója: Nettó árbevétel / Eszközök összesen *100 15. Készletek forgási sebessége: Készletek átlagos értéke / Nettó árbevétel *365 16. Élımunka hatékonyság: Anyagmentes termelési érték / Bérjellegő költségek *100 17. Élımunka termelékenység: Nettó árbevétel / Létszám *1000

1. sz. melléklet

Immateriális javak állományának változása (eFt) 2007. év

Megnevezés

Vagyon értékő jogok

Szellemi termékek

Immateriális javak összesen 191 323 28 286 33 -

Bruttó nyitó érték Új beszerzés Térítés nélküli átvét Átminısítés

124 831 23 144 33

66 492 5 142

Növekedés összesen

23 177

5 142

28 319

Selejtezés Átminısítés Csökkenés összesen Állomány változás

1 780

2 349

1 780 21 397

2 349 2 793

4 129 4 129 24 190

Bruttó záró érték

146 228

69 285

215 513

Értékcsökkenés nyitó érték Tervszerinti értékcsökkenés Azonnali értékcsökkenés Átminısítés Növekedés összesen Selejtezés Átminısítés Csökkenés összesen Állományváltozás

106 407 8 597 33

28 076 8 906 243

8 630 1 780

9 149 2 349

1 780 6 850

2 349 6 800

134 483 17 503 276 17 779 4 129 4 129 13 650

Értékcsökkenés záró érték

113 257

34 876

148 133

32 971

34 409

67 380

Nettó érték

2. sz. melléklet

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 2007. ÉV (eFt) Megnevezés Bruttó nyitó érték Aktivált beruházás Aktivált kiséretékő beruházás Adott elıleg Átminısítés Beruh.50 e Ft felett Beruh. 50 e Ft alatt

Ingatlanok 570 935 21 923

Mőszaki gép. berend.jármő 632 395 48 976 3 246

Egyéb gépi berend.jármő 302 358 32 957 5 172

-

Beruházás 50 eFt felett 8 556 103 856

Beruházás 50 eFt alatt 6 877 -

8 418 990

151 137 6 251

Növekedés összesen Selejtezés Értékesités Káresemény Átminısítés Kiszámlázott elıleg

21 923 2 398

Csökkenés összesen

2 398

12 407

20 637

3 014

19 525 590 460

39 815 672 210

17 492 319 850

44 267 52 823

Értékcsökkenés nyitó é. Tervszerinti értékcsökkenés Azonnali értékcsökkenés Átminısítés Növekedés összesen Selejtezés Értékesités Káresemény Átminısítés

62 093 15 400

391 433 58 867 3 246

213 017 31 944 13 534

-

-

15 400 443

62 113 3 356 8 488 92

45 478 7 464 10 108 172

-

Csökkenés összesen Állományváltozás Értékcsökkenés záró

443 14 957 77 050

11 936 50 177 441 610

17 744 27 734 240 751

513 410

230 600

79 099

Állományváltozás Bruttó érték

Nettó Záró érték

Beruházásokra adott elıleg

52 222 3 827 8 488 92

38 129 7 502 12 963 172

3. sz. melléklet

47 281 3 014

-

2 167

-

2 167 4 710

990

Tárgyi eszközök összesen 1 521 121 990 151 137 6 251

990

158 378 16 741 21 451 264 990

990

39 446

-

118 932 1 640 053

-

-

666 543 106 211 16 780 122 991 11 263 18 596 264 -

-

-

-

30 123 92 868 759 411

52 823

4 710

-

880 642

STATIKUS 4 FOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE I. Likvid eszközök Pénzeszközök összesen II. Mobil eszközök Vevıkkel szembeni követelések Követelések kapcs. vállalkozással szemben Egyéb követelések Értékpapírok összesen Aktív idıbeli elhatárolások (hozam) III. Mobilizálható eszközök Vásárolt készletek Saját termeléső készletek IV. Immobil eszközök Tárgyi és immateriális javak, eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. FOKOZAT I - II. FOKOZAT I - II -III. FOKOZAT I - II - III - IV. FOKOZAT

2006. év eFt

2007. év eFt

266 912 575 778 498 078 2 812 38 372 0 36 516 57 645 54 453 3 192 939 121

385 390 714 684 638 442 9 483 27 831 0 38 928 62 645 62 572 73 976 457

911 418 27 703

948 022 28 435

1 839 456 266 912 842 690 900 335 1 839 456

2 139 176 385 390 1 100 074 1 162 719 2 139 176

FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE

2006. év eFt

I. Lejárt határidejő kötelezettségek II. Rövid idın belül esedékes kötelezettségek 735 641 Szállítókkal szembeni kötelezettség 239 658 Rövid lejáratú kölcsönök 0 Vevıktıl kapott elılegek 8 614 Rrövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben 1 033 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 227 901 Passzív idıbeli elhatárolások (ráf.) 258 435 III. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 IV. Vissza nem fizet. források 1 103 815 Jegyzett tıke 510 865 Tıketartalék 122 577 Eredménytartalék 409 360 Lekötött tartalék 20 875 Mérleg szerinti eredmény 40 138 Céltartalékok 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 839 456 I. FOKOZAT I - II. FOKOZAT 735 641 I - II -III. FOKOZAT 735 641 I - II - III - IV. FOKOZAT 1 839 456

4. sz. melléklet

2007. év eFt 985 959 405 925 0 7 999 2 293 267 132 302 610 0 1 153 217 510 865 122 577 440 579 29 794 49 252 150 2 139 176 985 959 985 959 2 139 176

CASH-FLOW KIMUTATÁS 2007.december 31.

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. IV.

Szokásos tev.-bıl szárm. pénzeszk.-vált. ( 1 - 13. sorok) Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállító kötelezettség változás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés Befektetési tev.-bıl szárm. pénzeszk. vált.(14 - 16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladásából származó bevétel Kapott osztalék Pénzügyi mőv.-bıl szárm. pénzeszk. vált. (17 - 24.sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénylevonás (tıkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Végelegesen átadott pénzeszköz Pénzeszközök változása ( ± I. ± II. ± III. sorok) Pénzeszközök egyenlege: 2006. december 31. 2007. december 31. Pénzeszközök változása

Érték ± + ± ± ± ± ± ± + + + + + + ±

299 813 119 176 140 770 2 194 150 1 035 166 267 39 876 44 175 140 364 1 130 2 412 13 924 56 000 181 335 185 674 4 320 19 -

118 478

266 912 385 390 118 478

5.sz.melléklet

Bevezetı A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmő Részvénytársaságra vezethetı vissza. Többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami tulajdonban lévı, a megyei önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a mőködési területén lévı önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31-ig a Ptk. 70-73. §-ai szerint önkormányzatok vállalataként mőködött. 1998. január 1-tıl - a közmővagyon vállalattól történı 1997. december 31-i elvonását követıen végrehajtott átalakulás eredményeként - részvénytársasági formában mőködik. Önkormányzati döntés alapján 2002. március 1.-tıl - a soproni Fürdıüzemeltetı Kft. egyidejő beolvasztásával - részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdıvagyonának mőködtetését. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen társaságunk neve 2006. június 29-tıl zártkörően mőködı részvénytársaságra változott.

A vállalkozás neve:

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Címe:

9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.

Postacíme:

9401 Sopron, Postafiók: 41.

Telefon:

99 / 519-100

Telefax:

99 / 519-200

E-mail:

[email protected]

Honlap:

www.sopviz.hu

Telephelyek:

9400 Sopron, Bartók Béla utca 42. (Központ) 9400 Sopron, Lövér körút 82. (Lövér fürdı - Csik Ferenc Uszoda) 9431 Fertıd, Leés-erdı (Fertıdi Üzemmérnökség) 9461 Lövı, Fı utca, Külterület (Lövıi Üzemmérnökség)

A vállalkozás jellege:

közüzemi szolgáltató

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt.

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A részvénytársaság irányító, ellenırzı szervei és tisztségviselıi Közgyőlés:

a 40 tulajdonos önkormányzat egy-egy képviselıje

Igazgatóság:

Elnöke: Tagjai:

Dr. Magas László dr. Cserich Zsolt Hegedüs László Hollósi Péter Kımíves János dr.Oszvald Ferenc Zsugonits Imréné

Felügyelı Bizottság:

Elnöke: Tagjai:

Linter Tibor Hegyi István dr. Horváth András Varga Norbert Tóth János

A vállalkozás egyszemélyi felelıs vezetıje: Hegedüs László vezérigazgató üzemmérnök okleveles közgazda

A vállalkozás szakmai vezetıi: Hegedüs László

vezérigazgató

üzemmérnök okleveles közgazda

Havas András

mőszaki igazgató

okleveles gépészmérnök okleveles vízépítı szakmérnök

Gyarmati László

gazdasági igazgató

okleveles közgazda okleveles könyvvizsgáló

A Részvénytársaság tulajdonosai: Önkormányzat 1. Ágfalva Község Önkormányzata 2. Agyagosszergény Község Önkormányzata 3. Csapod Község Önkormányzata 4. Csáfordjánosfa Község Önkormányzata 5. Csér Község Önkormányzata 6. Egyházasfalu Község Önkormányzata 7. Ebergıc Község Önkormányzata 8. Fertıboz Község Önkormányzata 9. Fertıd Város Önkormányzata 10. Fertıendréd Község Önkormányzata ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.

Részarány (%) 1,13 0,90 0,52 0,24 0,06 0,78 0,02 0,26 3,75 0,64


2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Fertıhomok Község Önkormányzata 12. Fertırákos Község Önkormányzata 13. Fertıszentmiklós Nagyközség Önkormányzata 14. Fertıszéplak Község Önkormányzata 15. Gyalóka Község Önkormányzata 16. Harka Község Önkormányzata 17. Hegykı Község Önkormányzata 18. Hidegség Község Önkormányzata 19. Iván Község Önkormányzata 20. Kópháza Község Önkormányzata 21. Lövı Község Önkormányzata 22. Nagycenk Község Önkormányzata 23. Nagylózs Község Önkormányzata 24. Nemeskér Község Önkormányzata 25. Pereszteg Község Önkormányzata 26. Pinnye Község Önkormányzata 27. Petıháza Község Önkormányzata 28. Pusztacsalád Község Önkormányzata 29. Répceszemere Község Önkormányzata 30. Répcevis Község Önkormányzata 31. Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 32. Sarród Község Önkormányzata 33. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 34. Sopronhorpács Község Önkormán 35. Sopronkövesd Község Önkormányzata 36. Szakony Község Önkormányzata 37. Újkér Község Önkormányzata 38. Und Község Önkormányzata 39. Völcsej Község Önkormányzata 40. Zsira Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdon:

0,40 1,49 4,31 1,14 0,16 0,75 1,16 0,26 0,62 1,16 1,15 1,98 0,38 0,23 1,50 0,41 0,78 1,01 0,17 0,65 0,30 1,27 64,70 0,73 0,97 0,88 1,01 0,32 0,37 1,44 100,00

A vállalkozás fı tevékenységei A részvénytársaság alapvetı feladata a mőködési területén élı lakosság - közel 100 ezer fı - egészséges ivóvízzel történı ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelızése, azonnali elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerzıdések alapján mőködteti az önkormányzati közmővagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti analitikus nyilvántartását. Mőködési területünk a Gyır-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó volt soproni járásra, 40 települési önkormányzat 46 településére, valamint a Rábaközben fekvı Szany és térségének 5 településére terjed ki. A társaság, egyben a tulajdonos önkormányzatok mőködési területén a vezetékes ivóvízellátás teljes körő. 2004-tıl kéttényezıs vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) alkalmazására került sor területileg egységesen. 1996-tól folyamatosan további 5 településen (Szany és térsége) végez ivóvíz-szolgáltatást társaságunk, üzemeltetési szerzıdés alapján, 1997-tıl kéttényezıs vízdíj érvényesítésével.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A csatornaszolgáltatás területén a végzett szolgáltatás díja területileg egységesen, de a lakossági, intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. A csatornadíj 2004-tıl - a vízdíjhoz hasonlóan - kéttényezıs. Az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatok ellátása mellett 2002. március 1-tıl a fürdıszolgáltatás is alaptevékenységi feladata Részvénytársaságunknak. A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekbıl származnak bevételei: • mélyépítési tevékenység • egyéb, alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek • megrendeléses közmővagyon beruházás • csatornatisztítás • kamerás csatornavizsgálat • víz- szennyvízminta vizsgálatok • belkereskedelmi tevékenység • bérleti szolgáltatás, stb. Telephelyeink Központi telephely Cím 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.

Telefon

Telefax

E-mail

99/519-100

99/519-200

[email protected]

Ez a telephely a Részvénytársaság központja. Itt mőködnek a társaság vezetı szervei, menedzsmentje, itt végzik a társaság elsıdleges pénzügyi-számviteli, jogi és egyéb adminisztrációs tevékenységét, valamint a Vízellátási Üzemmérnökség (egy vízellátó rendszer) és a Szennyvízkezelési Üzemmérnökség (három szennyvízkezelı rendszer, egy csapadékelvezetı rendszer) irányítása. Ez a két üzemmérnökség látja el Sopronban és a közvetlen környékbeli településeken a víz-és csatornaszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Itt található a társaság akkreditált központi laboratóriuma. A központi telephelyen 1995 óta önálló egységként mőködik a fogyasztói kapcsolattartásért felelıs Fogyasztói Iroda, melynek feladatai közé tartozik: a bekötési, megszüntetési kérelmek jóváhagyása, megrendelések feldolgozása, közmőnyilatkozatok kiadása, vízvételezési jogosultságok kezelése, fogyasztókat, szolgáltatást érintı adatokban történt változások rögzítése, csatornahálózati rákötések, reklamációk kezelése, egyéb ügyek (pl. tájékoztatás). A telephelyen mőködik a Beruházási és Fıvállalkozói Iroda, a Mőszaki Osztály, valamint itt található a lakosságot, vállalkozásokat, nagyvásárlókat egyaránt kiszolgáló, 2004. márciustól bérletbe kiadott Szerelvénybolt is. Ezen kívül a térség építési projektjeinek anyagellátása érdekében nagybani kereskedelmi tevékenységet is folytat a társaság. Fertıdi telephely Cím 9431 Fertıd, Leés-erdı

Telefon

Telefax

E-mail

99/537-530

99/537-536

[email protected]

A Fertıdi Üzemmérnökség központja. A környékbeli településeken végzi az ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízkezelést, az üzemmérnökséghez tartozó egy kistérségi vízellátó rendszer, hét községi vízmő, két szennyvízkezelı rendszer üzemeltetésével. A telephely helyi ügyfélszolgálati feladatokat is ellát.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lövıi telephely Cím

Telefon

Telefax

E-mail

9461 Lövı, Fı u. Külterület

99/533-601

99/533-603

[email protected]

A Lövıi Üzemmérnökség központja. A környékbeli településeken végzi az ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízkezelést, az üzemmérnökséghez tartozó hat kistérségi vízellátó rendszer, három községi vízmő, két szennyvízkezelı rendszer, egy szennyvízelvezetı rendszer üzemeltetésével. A telephely helyi ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszoda telephely Cím Telefon 9400 Sopron, Lövér körút 82.

99/510-965

Telefax

E-mail

99/316-851

[email protected]

2002. március 1-tıl tartozik a Részvénytársasághoz. Itt található a Fürdı Üzemmérnökség központja. Feladata a Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszoda, a Tómalom fürdı, valamint a Fertı-tavi vízi telep üzemeltetése.

Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás

Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból és átlagosan 60 kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehetı víztermelési kapacitás: víztároló kapacitás:

35.647 m3/nap 27.199 m3

Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 községi vízmővet üzemeltet.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vízellátó rendszerek Sopron térség Fertımenti térség Nagycenk térség Lövı térség Szakony térség Csáfordjánosfa térség Szany térség Vág - Rábasebes

ellátott település 8 11 3 7 4 3 3 2

ellátott település 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Községi vízmővek Fertıújlak Nyárliget Tızeggyármajor Nagylózs Ebergıc Röjtökmuzsaj Sopronkövesd Csapod Pusztacsalád Iván

Termelés Megnevezés Ivóvíztermelés Vízátvétel Átlagos napi termelés Átlagos napi átvétel Napi csúcstermelés Ivóvíz értékesítés Értékesítés / Termelés

M. e. em3 em3 m3 m3 m3 em3 %

2006. évi terv 6 763 35 18 529 96 … 5 809 85,9

2007. évi tény 6 908 41 18 927 113 27 788 5 882 85,1

terv 6 800 41 18 629 113 … 5 839 85,9

tény 6 950 40 19 041 111 28 672 5 838 84,0

2008. évi terv 6 822 40 18 690 111 … 5 823 85,3

Fertıd, víztorony

2007-ben is víztermelési menetrend szerint mőködtettük vízbázisainkat, elsısorban a legjobb vízminıség szempontjának szem elıtt tartásával. Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiségnek 88,6 %-át termeltük ki.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivóvízértékesítés és termelés alakulása (em3) 7 500

Ivóvíztermelés Ivóvízértékesítés

7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500

rv

20 08 .te

20 07 .

20 06 .

20 05 .

20 04 .

20 03 .

20 02 .

20 01 .

20 00 .

4 000

Vízátvételre - az elmúlt esztendıkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben - a szerzıdéssel üzemeltetett szanyi térségben, Vág és Rábasebes ivóvíz ellátása érdekében - került sor. A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendı a felmerülı igények kielégítésére. Mőködési területünkön a nyári csúcsidıszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás. Az értékesítés / termelés viszonyszám a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékenység eredményeként kedvezı. A víznyerı helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a Regionális Vízmő bevonása továbbra is alapvetı fontosságú a középtávú, valamint a hosszú távú biztonságos ivóvízellátás lehetıségének fenntartása érdekében.

Hálózat Az üzemeltetett elosztó vízhálózat hossza Sopronban 224 km, vidéken 425 km, összesen 649 km. A bekötı vezeték hossza 221 km. A vízhálózat Sopronban az 1892-tıl kezdıdıen folyamatosan kiépített, elırehaladott korú, míg a vidéki hálózatok döntı többsége a 70-es – 80-as években épült. Hibaelhárítási munkák alakulása (db) év 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Soproni üzemmérnökség 917 887 841 722 669 700 751 698

Fertıdi üzemmérnökség 720 527 503 443 487 415 466 421

Lövıi üzemmérnökség 513 484 564 475 603 473 492 502

A számok alakulását több külsı tényezı is befolyásolja. Az ingadozást döntıen egy-egy keményebb fagyhullám okozza. A január- februári kemény hidegek és az azt követı hirtelen felmelegedések jelentıs mértékben növelik a fagyáskárok számát, és ezzel a mérıkörnyéki hibák jelentkezését. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermes, tolózár

Lövı: II-es (Telep) kútfej felújítása

A hibák feltárása mind szélesebb körben a mőszeres hálózatdiagnosztika adta lehetıségekkel történik. Ezeket a hibákat rövid idın belül kijavítottuk.

Szolgáltatás Társaságunk a mőködési területén több mint 48.000 fogyasztóhelyen értékesített ivóvizet lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából. Ivóvíz értékesítés összetétele (em3) Megnevezés Sopron Vidék Összesen

2006. év 3 674 2 208 5 882

2007. év 3 620 2 218 5 838

2008. évi terv 3 632 2 191 5 823

Ivóvíz-szolgáltatási adatok alakulása (em3) 2006. tény lakosság vállalkozások intézmények összesen

2007. terv

3 623,6 1 435,0 823,8 5 882,4

3 627,2 1 414,6 797,0 5 838,8

tény 3 645,8 1 418,6 773,0 5 837,4

Eltérés elızı évtıl tervtıl 22,2 -16,3 -50,9 -45,0

18,6 4,0 -24,0 -1,4

2008. terv 3 631,1 1 421,8 770,5 5 823,4

A tervünkhöz képest 1,4 em3-rel, az elızı évhez viszonyítva 45 em3-rel (1 %-kal) kevesebb ivóvíz értékesítés realizálódott. Az éves bevétel adatai az ivóvíz értékesítés tekintetében bázis és terv felett alakultak. A bázistól való eltérés: + 180,3 MFt, melybıl • értékesítés mennyiségi változás hatása - 8,1 MFt, • fogyasztás arányos díj változásának hatása + 166,7 MFt, • alapdíj változásának hatása + 21,7 MFt. A tervtıl való eltérés: + 1,4 MFt, összetételét tekintve • a fogyasztás-arányos - 0,4 MFt, • az alapdíjakból származó bevétel + 1,8 MFt-tal több. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A lakossági értékesítés döntıen havi részszámlákkal és éves egyszeri leolvasással történik, a tárgyévben kismértékben tovább emelkedett, a 2003-as évi mértéket közelíti. Az év elsı felében az elızı elszámolási idıszak csapadékosabb idıjárása miatti alacsonyabb fogyasztás következtében bázis alatti a fogyasztás, a második felétıl - a kedvezı nyári idıjárás miatt - a leolvasások után a részszámlázott mennyiség megemelkedése jól látható. Lakossági ivóvízértékesítés alakulása (em3) Lakossági havi ivóvíz értékesítés

340 000 330 000

3 800

320 000

3 700

310 000

3 600

300 000

3 500

3 658 3 538

3 613 3 592 3 623

3 608

3 648 3 631

3 400

290 000

3 300

280 000

260 000

2005.

3 200

2006.

3 100

2007.

3 000

250 000

20 00 . 20 01 . 20 02 . 20 03 . 20 04 . 20 05 . 20 06 . 20 07 20 . 08 .te rv

270 000

240 000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 308

10

11

12

A vállalkozások esetében a mennyiség döntı hányadára nézve egyedi tervezéssel és figyeléssel kezeljük az adatokat. Ezek az adatok - termelés-függıségük miatt - lényegesen nagyobb szóródást képesek mutatni, mégis nagyon hasonlóan alakultak az elızı évi fogyasztási adatokhoz. A tervet a 2006. évi fogyasztásnál alacsonyabbra prognosztizáltuk, az akkori információnknak megfelelıen. Ezt a tervet ugyan sikerült minimálisan meghaladni, de a 2006. évi szinttıl való jelentıs elmaradás igazolta várakozásainkat. Vállalkozási ivóvízértékesítés alakulása (em3) Vállalkozási havi ivóvíz értékesítés (m3) 160 000

1 600 1 501

1 500

120 000

1 391

1 398

1 428 1 412 1 435 1 418 1 422

.

1 400

.

1 438

140 000

1 300 1 200

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20 06

. 20 05

.

12

. 20 07 20 . 08 .te rv

1

20 04

20 00

60 000

20 03

1 000

20 02

2007.v

.

1 100

20 01

80 000

2005.v 2006.v

.

100 000

Az intézmények fogyasztása évek óta folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. Az értékek jóval kisebbek, mint az elızı két fogyasztói körnél, ugyanakkor évrıl évre egyre határozottabb a takarékosságra való törekvés. A tendencia azonban úgy látszik, még mindig nem érte el a mélypontot, nyilván a költségvetési kényszer tovább hat.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intézményi ivóvízértékesítés alakulása (em3)

m3

90 000

Intézményi havi ivóvíz értékesítés

943

950

937

934 907

900

80 000

869

850 70 000

832

800

824

772

770

750 60 000

2005.

700

2006.

50 000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

hó

20 00 . 20 01 . 20 02 . 20 03 . 20 04 . 20 05 . 20 06 . 20 07 20 . 08 .te rv

2007.

Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Kapacitások E tevékenység az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, az elıbbihez szorosan kapcsolódó alaptevékenysége. Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látta el a szennyvízkezelési és elvezetési tevékenységet, beleértve az új, pusztacsaládi szennyvízkezelı rendszert is.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000-ig Szennyvízkezelı rendszerek Soproni Sopronkıhida Fertırákos Balf Nagycenk Fertıendréd Lövı Pusztacsalád Szennyvízelvezetı rendszer Szakony - Gyalóka

2 1 1 1 7 11

2001-tıl

ellátott település változás 2002-tıl 2003-tól 2006-tól

1

2007-tıl

3 -1

-2 2 6 1

2

2

összesen

6 0 1 1 5 13 6 1

4

2008-tól belép a röjtökmuzsaj-ebergıci rendszer, melynek 2007-ben kezdıdött a próbaüzeme. A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztító kapacitás 2006-ban 25.600 m3/nap.

Hálózat Az üzemeltetett gyüjtı csatornahálózatunk 2007 végén 614 km volt. Ebbıl 168 km található Sopronban, 446 km pedig vidéken, továbbá 74 km csapadékcsatorna is tartozik Sopronban a rendszerhez. A bekötı vezetékek hossza 170 km. A soproni gravitációs rendszerő csatornahálózatban csak részben szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a részlegesen kiépített csatornahálózat elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerő hálózat. Sajátos terhelést jelent szennyvízelvezetı rendszereink számára az idıjárás, hiszen úgy a csapadékhálózaton, mint a szétválasztatlan rendszereken át kell haladnia a csapadékvíznek is. 2006-hoz képest 34 %-os csapadék növekedés volt a tárgyévben. A hálózat üzemeltetésben újabb nagy változás következett be, a Sopronkıhidai rendszer átemelıinek és az ISPA beruházásban megépült átemelık üzemeltetésének beindulásával (10 átemelı). Az átadás és üzemeltetésre történı átvétel gyakorlatilag megtörtént, de a mai napig folynak munkálatok. Az ISPA beruházás kiemelt szakaszai közé tartozott a soproni Deák tér felújításához kapcsolódó közmőfelújítás. Itt további szétválasztási feladatokat kell megoldani. A nagycenki rendszeren a hálózatüzemeltetés változott Harka és Kópháza szennyvizének Sopronba irányításával. A két község teljes hálózati átmosatását az átvételt követıen elvégeztük. Az átemelık felújítását már elızı évben megkezdtük, ez a munka folytatódott (gyakorlatilag az átemelı felújításokat a két községben 2007-ben befejeztük (6 átemelı). Az ISPA beruházás kereteiben elkészült a szennyvíz szállítórendszerre az üzembiztonsági vizsgálat. A hálózati dugulások száma arányaiban nem változott az elızı évek viszonylatában. A csatorna-kamerázási adatokat feldolgoztuk. A nagy mennyiségi terhelés ellenére a soproni szennyvízcsatorna hálózatokban összesen 59 dugulás történt.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sopronkıhidai Szennyvíztisztító Telep leállítása 2007. január 18-án megtörtént, a vízjogi üzemelési engedély visszavonásra került. Emellett intenzív munkák folytak a telepen, a meglévı mőtárgyak elbontása, az új átemelı befejezı munkái, a régi átemelı beillesztése az új rendszerbe. A hálózatüzemeltetés vonatkozásában említésre méltó a csatornakamerás rendszer. E berendezés nagy segítséget nyújt a hálózat-karbantartáson túl az új hálózatok átvételénél, valamint a bekötések vizsgálatánál is. A felújított soproni szennyvíztelep Az így nyert adatok digitalizálása és térinformatikai rendszerhez kapcsolása 2007. évben folytatódott. A lövıi rendszerhez tartozó hálózaton rendkívüli meghibásodás, illetve esemény az évben nem történt. A szakonyi rendszeren összegyőjtött szennyvíz gravitációs rendszeren, valamint átemelıkkel nyomóvezetéken jut el a Szakony település végátemelıjébe, ahonnan nyomóvezetéken kerül a csepregi szennyvíztisztító telepre ártalmatlanításra.

Szennyvíztisztítás A soproni telepen a minıségi adatok túlzott váltakozása okozott problémát. Az évek óta tapasztalt minıségi ingadozások, kiugró érkezı értékek most is jellemzıek voltak a telepre. Jelentıs változást hozhat 2008-ban a sörgyári elıtisztító beüzemelése, üzeme, a telepre érkezı tényleges szennyvízminıség változás tényének kontrolálása. A tisztított szennyvíz minısége az átmeneti üzem alatt, 2007ben nem volt határérték alatt, bírságolt lesz a telep (a próbaüzemi szerzıdés szerint a bírság áthárítható a kivitelezıre). Szennyvíztisztító telepek kapacitása, terhelése Szennyvíztisztító telepek Sopron Sopronkıhida Balf Fertırákos Fertıendréd Lövı Nagycenk Szakony Pusztacsalád (2006-tól)

Névleges kapacitás m3/nap 21.000 700 800 1.900 1.000 1.000 42

Átlagos hidraulikus terhelés m3/nap 2005. év 14.951 216 194 294 1.778 542 1.163 152 ---

2006. év 15.787 232 172 327 2.042 645 1.245 161 17

2007. év 16.657 megszőnt 162 255 1.891 657 699 164 20

Tervezett biológiai terhelhetıség 2008. (LEÉ KOI-ban) 165.000 megszőnt 4.000 tisztítás év közben leáll 21.000 5.833 6 250 350

Beépítésre kerültek szennyvízmennyiség mérık, minden Sopronba beérkezett szennyvízrıl van adat. Több helyen, a soproni hálózaton belül, további mérések történnek. Év végével már három ilyen pon....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ton (1-0-0, 3-0-0 és a 2-1-0 jelő fıgyőjtık egy-egy pontján). Az adatok feldolgozását szolgáló program pontosítása, írása folyamatban van. Ezzel válik majd jól feldolgozhatóvá az az adathalmaz, mely a mérıkrıl beolvasásra kerülnek. A soproni Gyıri úti szennyvíztelepi beruházás próbaüzemének különbözı szakaszai 2007-ben: Próbaüzem Vízvonal

Köztes üzem

Próbaüzem Iszapvonal

Köztes üzem

2,5 hónap 2006. december 18. 2007. március 18.

5 hónap 2007.március 18. 2007.augusztus 15.

3 hónap 2007.augusztus 6. 2007.november 6.

2 hét 2007.november 6. 2007.november 30.

Homokfogó

Próbaüzem Szennyvíz és iszapvonal együttes 1 hónap 2007.december 1. 2008. február 29.

Szennyvíztisztítás

A fertıendrédi telephez kapcsolódóan a szennyvíz-győjtı és elvezetı rendszer jelen formájában, az elmúlt évek fejlesztései után (Fertıújlak és Nyárliget) véglegesnek mondható. 2007-ben a telep már végig teljes kapacitással üzemelt (4 sor), így fölös iszap is több keletkezett, illetve megnıtt a víztelenített iszapmennyiség. Ez automatikusan jelenti a vegyszer (polielektrolit) és technológiai mosóvíz felhasználás arányos növekedését is. Az iszapelhelyezés lehetıségét 2007-ben jól ki tudtuk használni. Jelentısen tudtuk a mezıgazdaságba kihelyezett mennyiséget növelni, ami a hulladéklerakás, elhelyezés megnövekedett díja miatt hatványozott jelentıséggel bír. Összességében elmondható, hogy a telep tisztítási teljesítménye fennállása óta 2007-ben érte el az eddigi legjobb eredményt.

A fertıendrédi szennyvíztelep

A nagycenki szennyvíztelep

A nagycenki rendszerrıl az év során, a soproni szennyvíztelep próbaüzemének beindulásával levált, illetve átterhelésre került Harka és Kópháza szennyvize. Ennek következtében a telep hidraulikus ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

terhelése csökkent, de tisztítókapacitásait tekintve továbbra is túlterhelt. Október hónapban elkészült egy, Nagycenk és térségének szennyvíz-elvezetésével és tisztításával foglalkozó döntés-elıkészítı tanulmányterv. A Lövıi Szennyvíztisztító Telep egész évben jó színvonalon mőködött. A Pusztacsaládon megépült szennyvízelvezetı és tisztító rendszernél a tárgyév a tisztítórendszer életében a második üzemeltetési év. A telep terhelése kb. 50 %-os. A rákötési arány 70 % körüli. A rendszer csapadékterhelése relatíve jelentıs. Nagyobb intenzitású esızések során a vízmennyiség akár megduplázódhat. A lefolyástalan felületekrıl a csapadékvíz a csatornarendszerbe jut, de szabálytalan bevezetés is elıfordul. A tisztítási hatásfok tekintetében a tisztítómő kiválóan teljesíti a megszabott (nem túl szigorú) határértékeket. 2006-2007 legjelentısebb vidéki önkormányzati beruházása a Röjtökmuzsaj és Ebergıc települések szennyvízcsatorna rendszerének kiépítése. A kivitelezést az indulástól a befejezésig, a heti gyakoriságú koordinációs egyeztetéseken keresztül felügyeltük. Nem kis érdemünk van abban, hogy a tervezıi hiányosságok okozta problémák, közremőködésünkkel megoldódtak. A csatornahálózat próbaüzeme megtörtént, a telepé jelenleg is tart. A kicsi, egyedi rendszerek üzemeltetése nem eredménycentrikus, meglehetısen drága, magas fajlagos mutatókkal bíró rendszerekkel gyarapodunk, a megfelelı minıség biztosítása ekkora méretekben (mennyiségeknél) csak átlag feletti költségek alkalmazásával lehetséges.

Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan emelkedik, ami az ISPA programban és a kistérségi szennyvízkezelı rendszereken a csatornaszolgáltatás fokozatos bıvülésével magyarázható. 2007 végére több mint 39.000 fogyasztási hely volt bekapcsolva a csatornaszolgáltatásba. Csatornaszolgáltatás alakulása (em3) 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500

rv

7.

08 .te 20

20 0

6. 20 0

5. 20 0

4. 20 0

3. 20 0

2. 20 0

1. 20 0

20 0

0.

3 000

A mennyiségi adatok alakulása a vízértékesítésével párhuzamos lefutású, de jelentısebb növekményt mutat az új rákötések, illetve a tervtıl kedvezıbb Sörgyári szennyvízkibocsátás miatt. A tervünkhöz képest 54,5 em3-rel több, az elızı évhez viszonyítva - 12,6 em3-rel kevesebb csatornaszolgáltatás realizálódott.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csatornaszolgáltatási adatok alakulása (em3) 2006. tény

2007. terv

Eltérés elızı évtıl tervtıl

tény

lakosság 3 110,8 3 097,6 3 152,1 vállalkozások* 1 336,0 1 285,6 1 322,1 intézmények 768,6 765,1 728,6 összesen 5 215,4 5 148,3 5 202,8 (*A saját kutas vízfogyasztás szennyvíz vonzata itt jelentkezik.)

41,3 -13,9 -40,1 12,6

54,5 36,5 -36,5 54,5

2008. terv 3 121,9 1 312,0 732,7 5 166,6

A csatornaszolgáltatás területén az éves bevételi eltérés: A bázishoz viszonyítva: + 157,1 MFt, melybıl • értékesítés mennyiségi változás hatása - 2,4 MFt, • fogyasztásarányos díj változásának hatása + 140,8 MFt, • alapdíj változásának hatása 18,7 MFt. A tervhez viszonyítva + 12,5 MFt, ebbıl • a fogyasztásarányos bevételi többlet + 11,9 MFt , • míg az alapdíj tervhez viszonyított többlete + 0,6 MFt. Értékesítéstıl szorosan nem függı árbevétel növekményt jelentett a próbaüzemmel kapcsolatban felmerülı ráfordításaink ellentételezéseként jelentkezı 79,1 MFt, valamint 2,1 MFt szeszesital megsemmisítési bevétel . Szennyvízelvezetés (em3) Megnevezés Sopron Vidék Összesen

2006. év 3 824 1 389 5 213

2007. év 3 791 1 412 5 203

2008. évi terv 3 799 1 368 5 167

A tulajdonos önkormányzatok területén élı lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen. Az ellátottság fontos mutatója, hogy az értékesített víz hány %-a kerül kezelésre a szennyvízrendszereken. A soproni szennyvízkezelı rendszer viszonyszámát befolyásolja, hogy a saját kutas vízfogyasztások szennyvízben jelentkezı többlete is itt szerepel, azaz több szennyvizet számláztunk, mint amennyi vizet eladunk. A legnagyobb fogyasztóink esetében megvalósult a szennyvízmennyiség mérése. A bemutatott diagramok korrekciókat tartalmaznak, miszerint a soproni adatok közt eddig nem szerepelt a harkai-kópházi víz, mert azt a nagycenki „szennyvíz-közösség” viszonyszámának kialakításában szerepeltettük, most azonban – a tényhez igazodva – a soproni körzethez tartozónak vettük. Így a nagycenki viszonyszám jelentısen romlott az igen kedvezı mutatóval rendelkezı két település „elvesztése” miatt. A soproni térség viszonyszámában – a méretek miatt – a változás nem számottevı, a nagycenki térségben jól látszik Harka-Kópháza települések átkötésének következménye. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Éves víz szennyvíz arányok (Soproni térség) % 100,00

98,45

97,78

Éves víz szennyvíz arányok (Nagycenki térség) %

98,34

90,00

100,00

90,00

88,98

89,12 84,62

80,00

80,00

70,00

70,00

60,00

60,00

50,00

50,00 2005.

2006.

2005.

2007.

2006.

2007.

A fertıparti térségben egyenletesen magas az arány, némileg rontotta a mutató alakulását Fertıújlak és Nyárliget szennyvízhálózatra történı rácsatlakoztatásának a hatása. Éves víz szennyvíz arányok (Fertı-parti térség) % 100,00

100,00 91,82 90,00

Éves víz szennyvíz arányok (Lövıi térség) %

88,96

90,39

90,00

80,00

80,00

70,00

70,00

60,00

60,00

60,31

50,00

60,07 56,97

50,00

2005.

2006.

2007.

2005.

2006.

2007.

A lövıi szennyvízkezelı rendszeren a csatornaszolgáltatás aránya a rákötések növekedését mutatja, hiszen az elızı évi alacsony értékhez képest csak ez a változó jelentkezett. (Az egyik igen magas vízfogyasztással és alacsony, mért szennyvízkibocsátással rendelkezı társaság tevékenysége és alacsony viszonyszáma állandósult)

Fürdı szolgáltatás 2002. március 1-tıl - a soproni Fürdıüzemeltetı Kft. egyidejő beolvasztásával - részvénytársaságunk vette át a város fürdıvagyonának mőködtetését. Az új tevékenység ellátásához részvénytársaságunk létrehozta a szervezeti egységei között a Fürdı Üzemmérnökséget, mely üzemelteti a Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszodát, a Tómalom fürdıt és a Fertı-tavi strandot. A fürdıszolgáltatás árbevétel összetételének tervhez mért alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fürdıtevékenység bevételei

terv eFt 39 300 14 380 2 300 7 000 150 900 20 750 11 300 2430 98 510 2 250 100 760 340 101 100

Belépı jegyek összesen Bérletek összesen Szauna Parkolási díjak Szolárium Kölcsönzés Bérleti díjak Egészségügyi tevékenység Egyéb szolgáltatások Fürdıtevékenység összesen Átterhelt közüzemi díjak Összesen Kiskereskedelmi eladás Mindösszesen

tény eFt 39 588 13 511 2 223 7 859 67 849 25 329 13 532 2757 105 715 2 230 107 945 391 108 336

teljesülés % 100,7 94,0 96,7 112,3 44,7 94,3 122,1 119,8 113,5 107,3 99,1 107,1 115,0 107,2

Az összes bevétel a három fürdı és strand között oszlik meg, ezen belül a Lövér fürdı - Csik Ferenc Uszoda 100,2 %-ra, a Fertı-tavi strand 114,3 %-ra, a Tómalom fürdı pedig 152,8 %-ra teljesítette a tervezett elıirányzatot.

Fertı-tavi játszótér

Tómalom fürdı

A fürdı tevékenység színvonalának javítása érdekében az alábbi ráfordítások merültek fel az utóbbi években: eFt tervszerő karbantartás hibaelhárítás Karbantartás összesen Beruházás, felújítás (bérleti díjas és saját)

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

7.777 5.110 12.887 19.258

24.480 4.077 28.557 29.498

15.338 969 16.307 76.041

13.768 2.148 15.916 40.671

30.713 2.035 32.748 66.506

A nagyságrendjük ill. jelentıségük függvényében kiemelendı tételek: • Lövér fürdı - Csik Ferenc Uszodában o szauna helyiség teljes burkolat cseréje o közlekedı lépcsıház, folyosó burkolat cseréje o sportöltözıkben, személyzeti öltözıkben szaniterek, kerámiaburkolatok cseréje o nyári szociális helyiségben szaniterek, kerámiaburkolatok cseréje o beltéri nyílászárók cseréje ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o o o o o o o

automata klórgáz adagoló berendezés rekonstrukciója biztonságtechnikai kamerarendszer kialakítása pincefödém szakértıi vizsgálata, felületjavítása szabadtéri nagymedence vízforgató berendezésének rekonstrukciója szolártechnikai rendszer továbbfejlesztése, bıvítése épülethangosító berendezés kiépítése fedett nagymedence töltıvezetékének cseréje

•

Fertı-tavi vízitelepen o parkoló burkolat karbantartása o fımóló, csónakkikötı móló karbantartása o mederkotrásra vonatkozó vízjogi engedély beszerzése

•

Tómalom fürdın o zöldterület karbantartása, veszélyessé vált fák kivágása, pótlása o hulladéktárolók, napozó padok cseréje o szabadtéri zuhanyozók rekonstrukciója o nyugati oldalon kerítés helyreállítása

Lövér fürdı

A mőködtetı vagyon beruházásaink közül nagyságrendjük ill. jelentıségüket illetıen kiemelendı tételek: • Biztonságtechnikai készülékek beszerzése • Tómalom fürdın játszótér kialakítása • Junior vízi chopper beszerzése

Építıipari tevékenység Építıipari tevékenységeink árbevétele a bázis alatt (- 50,7 MFt), de a terv felett (13,2 MFt) alakult, melyen belül: • az egyéb építıipari tevékenység (13,6 MFt), • a csatornabekötések (12,7 MFt), • a vízbekötések árbevétele (4,5 MFt), ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• •

a mellékmérı felszerelés (1,6 MFt) a terv felett teljesített, viszont a fıvállalkozói tevékenységünk - a piaci lehetıségek kedvezıtlen alakulása miatt - 19,1 MFt-tal a terv alatt teljesült.

Egyéb kiegészítı tevékenységek Részvénytársaságunk laboratóriumainak – Központi laboratórium és a Soproni szennyvíztisztító telepi technológiai laboratórium – minıségellenırzési tevékenysége továbbra is szorosan kapcsolódik társaságunk fı profiljához: a víztermeléshez, a vízszolgáltatáshoz, a szennyvízelvezetéshez és szennyvíztisztításhoz, valamint a fürdıszolgáltatáshoz. Központi laboratóriumunk számára a szigorú szakmai és mőszaki feltételek folyamatos, magas színvonalon történı biztosításának eredményeként – már az új MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 számú szabvány szerint – a Nemzeti Akkreditáló Testület 2006. október 10-én kelt határozatában a NAT-11124/2006 tanúsító okirat szám alatt négy évre adta meg az akkreditált státust. Az akkreditálás mőszaki területét a korábbi kémiai és bakteriológiai vizsgálatokon kívül kiterjesztette a mikroszkópos biológiai vizsgálatokra is. Ezáltal Központi laboratóriumunk valamennyi tevékenysége akkreditálttá vált.

Az akkreditált laboratóriumunk okiratai

Laboratóriumaink minıségellenırzési tevékenysége kiemelten fontos feladat, ugyanis fogyasztóink különösen érzékenyen reagálnak a szolgáltatott ivóvíz minıségében bekövetkezett változásokra, másrészt közegészségügyi és járványügyi szempontból rendkívül fontos ivóvízbázisaink fokozott védelme, és vízminıségének rendszeres ellenırzése. Az európai uniós jogrenddel szinkronban levı hatályos jogszabályok igen szigorú határértékeket írnak elı az élıvizekbe bebocsátott tisztított szennyvizekre vonatkozóan, ezért ezek folyamatos ellenırzése is rendkívül fontos feladat. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

További fontos feladatunk Társaságunk üzemeltetésében lévı mesterséges és természetes fürdıvizeink vízminıségének rendszeres ellenırzése és minısítése az EU elıírásai alapján. Üzemellenırzı tevékenységünk folyamatos ellátása mellett továbbra is lehetıségünk van piaci alapon történı megrendeléses vizsgálatok elvégzésére, melyet a lehetı legnagyobb mértékben igyekszünk kihasználni annak érdekében, hogy Társaságunk árbevételének növeléséhez laboratóriumunk is hozzájáruljon. A térségben található egyetlen akkreditált laboratóriumként évrıl-évre magas megrendelési állománynyal rendelkezünk. Kereskedelmi tevékenységünk árbevétele 9,8 MFt-tal a tervezett érték alatt teljesült, de a kedvezıbb árrés alakulás következményeként ez nem jelent eredményromlást. Az egyéb tevékenységek tervezettet meghaladó, jelentıs bıvülésében a tervben nem szereplı szakmai rendezvény (Víziközmő konferencia) hatása jelentkezik elsısorban (29,6 MFt). Ezen felül: • a bérleti szolgáltatások 3,3 MFt-tal, • az egyéb megrendelésre végzett tevékenységek 1,3 MFt-tal teljesültek túl. Társaságunk felvállalta a térség alaptérképének digitalizálását és a közmőrendszerek térinformatikai adatbázisának létrehozását. Az üzemeltetésünkben lévı közmőrendszerek adatainak felmérése és digitalizálása folyamatos, egyre több településen rendelkezünk pontos szakmai adatokkal. Az adatbázisban a többi szolgáltató adatai is szerepelnek, egységes rendszerként, szerzıdésekkel szabályozva szolgálja a térség szolgáltatóinak, önkormányzatainak, tervezıinek az érdekeit.

Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ár-megállapítási jogkörét – az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében – az érintett települési önkormányzatok gyakorolják. 2007-ben, az elızı évekhez hasonlóan, társaságunk mőködési területén – a szanyi szerzıdéses üzemeltetéső rendszerek kivételével – egységes víz- és csatornadíj került alkalmazásra. Az egyes önkormányzatok helyi rendelettel szabályozták a fogyasztóik által térítendı díjakat. A csatornadíjak tekintetében 1999-tıl a lakossági és intézményi fogyasztói körben kedvezményes díjat alkalmazunk. 2004-tıl a többi közszolgáltatóhoz (gázmő, távfőtés stb.), valamint a környezı vízmővekhez hasonlóan kéttényezıs díjrendszert alkalmazunk (alapdíj és fogyasztás arányos díj), valamint lehetıvé vált a locsolómérı felszerelése. 2007-ben az intézményi szférában a lakossági díjjal megegyezı díjakat alkalmaztunk mindkét szolgáltatási területen (víz: 211,6 Ft/m3, szennyvíz: 213,8 Ft/m3), míg a vállalkozói körben a vízdíj azonos az egységes díjjal, a csatorna-szolgáltatás díja pedig 226,2 Ft/m3, azaz együttesen 437,8 Ft/m3. A díjak változásának mértékében és módjában a tulajdonosok által megfogalmazott ágazati rekonstrukciós igények szennyezés-arányos finanszírozásának megtartása, valamint a lakossági-intézményi szféra pozitív irányú preferenciája jelent meg. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A díjak elmúlt években megvalósult változásából is jól látható a társaság tulajdonosainak szándéka a mőködtetési költségek tekintetében az infláció mértékének követésére, a közmőhasználati bérleti díjaknál az infláció feletti növelésre. A díjak alakulására emellett kedvezıtlen hatást gyakoroltak az átlagosnál magasabb fajlagos üzemelési költségekkel mőködtethetı szennyvízrendszerek, ill. rendszerbıvítések, továbbá a fürdıtevékenység 2002. évi belépése.

Közmőbérleti díj (eFt)

Lakossági víz és csatornadíj (ÁFA nélkül) (Ft/m3) 700 000

500,00

600 000

450,00 500 000

400,00 350,00

400 000

300,00 250,00

300 000

200,00 150,00

200 000

100,00 100 000

50,00 0,00

-

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

1998. 1999. 2000. 2001. 2002.

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

A közmő bérleti díj mértékének jelentısen infláció feletti növekedése az új beruházások fokozatos belépésével magyarázható, a beruházások teljes aktiválása után az értékcsökkenéssel arányos fedezetet kell biztosítani a felújításokra.

Humánpolitikai tevékenység Az átlagos állományi létszám 2007-ben a bázishoz és a tervhez képest is 7 fıvel (2,3 %-kal) csökkent. Társaságunk nagy jelentıséget tulajdonít dolgozói képzésének, ami abban is kifejezésre jut, hogy a tanfolyamokon való részvételt, a továbbtanulási lehetıségek kihasználását anyagilag és munkaidı kedvezménnyel is támogatja. Év végi létszám iskolai végzettség szerinti megoszlása Általános iskola 37 fı 13%

Szakmunkás 101 fı 34%

Egyetem Fıiskola 55 fı 19%

Gimnázium Középiskola 103 fı 34%

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Társaságunk 296 fıs - decemberi - munkajogi létszámából 55 fı felsıfokú, 103 fı középfokú és 138 fı alapfokú végzettségő. Átlag életkor (év)

Átlagos statisztikai állományi létszám (fı)

50 350 308

316

314

314

310

303

267

300

49

48,3

48,3

48

259

47,4

47,31

Általános iskola

Társaság összesen

47

250

46 200

45 150

44,4

44 43

100

42

50

41 0 2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

40 Egyetem/Fıiskola

Érettségi bizonyítvány

Szakmunkás bizonyítvány

A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs, arányuk a szellemi dolgozókon belül 60 %. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztárnak. Az eredményes gazdálkodás 2007. évben is megteremtette a 13. havi bér kifizetésének feltételét, ennek megfelelıen egy havi alapbérjuttatásra került sor. Élve a jogszabályok biztosította lehetıségekkel, a 2006-ban a béren kívüli juttatásoknál bevezetett „cafeteria” rendszert alkalmaztuk továbbra is.

Sportnap

Munkavállalói létszám változása (fı)

350 300 250 200 150 100 50 0 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Nyugdíjas Nap 2007.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.

Szellemi Fizikai Össz létszám


22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gazdálkodási eredmény Az önkormányzatok által jóváhagyott szolgáltatási díjak a külsı környezeti hatásokra reagáló évközi gazdálkodási intézkedések megtétele mellett 2007-ban is biztosították a megfelelı fejlesztési forrásokat, a társaság megfelelı gazdálkodásához az év közbeni folyamatos likviditást, ill. a nyereséges gazdálkodást. 2008-ban is - a tulajdonos önkormányzatok által megállapított díjakkal - ezen célkitőzések megvalósítására törekszünk. A gazdálkodási eredmény tényezıi (eFt) Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Bevételek összesen Saját elıállítású készletek változása Aktivált saját teljesítmények értéke Hozamok összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Igénybevett egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (közmő, egyéb) Eladott áruk beszerzési értéke Közmő bérleti díj Anyagjellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói, szakképzési járulék, rehabilitációs hozzájárulás Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Költségek összesen Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen ÜZEMI TEVÉKENYSÉG. EREDMÉNYE Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE VÁLLALK. EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

2006. évi tény 3 181 705 86 020 3 267 334 1 124 5 996 3 274 845 514 430 376 755 67 700 357 576 86 766 511 200 1 914 427 646 606 171 236 205 460 31 706 1 055 008 148 051 3 117 486 99 754 3 217 298 57 546 16 339 166 16 173 73 720 14 007 4 225 9 782 83 502

2007. évi terv 3 587 820 51 500 3 639 320 600 3 639 920 544 000 367 360 75 100 542 600 62 000 651 800 2 242 860 692 170 189 200 212 790 33 340 1 127 500 143 600 3 513 960 103 280 3 617 240 22 680 15 000 2 000 13 000 35 680 10 500 2 500 8 000 43 680

tény 3 586 527 54 476 3 641 003 -3 118 354 3 638 239 569 718 418 423 71 357 405 347 48 780 651 800 2 165 425 693 187 195 557 216 786 33 467 1 138 997 140 770 3 445 192 108 767 3 553 959 84 280 25 395 162 25 233 109 513 14 513 4 850 9 663 119 176

A 2007. évi adózott eredmény 105.252 eFt, melybıl 56.000 eFt osztalék kifizetésére kerül sor. Ennek figyelembe vételével a mérleg szerinti eredmény 49.252 eFt.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tevékenységek eredménye (eFt) Megnevezés 1.Ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés 2.Fürdıszolgáltatás 3.Egyéb vízgazdálkodási tevékenység 4.Építıipari tevékenység 5.Egyéb tevékenységek Üzemi tevékenység eredménye

2006. évi tény 179 924 -170 051 4 005 985 42 683 57 546

2007. évi terv tény 163 455 247 304 -184 215 -201 914 8 066 3 923 1 304 1 080 34 069 33 886 22 680 84 279

Az eredmény ágazati alakulásában az alábbi hatásoknak volt döntı szerepe: • az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás o bevételei az értékesítés kedvezıbb alakulása következtében 13,9 MFt-tal haladták meg a tervezettet. További terv feletti többletet jelentett a Soproni szennyvíztisztító telep próbaüzemével kapcsolatban realizálódó 79,1 MFt árbevétel, mivel a próbaüzemmel kapcsolatban – a költségmegtérülés miatt – sem a ráfordításokat sem a bevételt nem terveztük, valamint egyéb folyékony hulladék kezelés címén 2,1 MFt. o a költségek tervezett feletti alakulása következtében 15,2 MFt eredménycsökkentı hatás realizálódott, ebben együttesen érvényesültek az alábbiakban részletezett elmaradó árváltozások, egyes költségelemekben jelentkezı megtakarítások ill. többletek valamint a próbaüzemi költségfelhasználások hatása o ugyanakkor kis mértékben javult a csatornabírság-szennyvízbírság egyenleg (+ 1,7 MFt), • a fürdıtevékenység bevételei 7,2 MFt-tal (eredménynövelı hatás), míg ráfordításai 24,9 MFt-tal haladták meg a tervezettet (eredményrontó hatás), • az egyéb tevékenységeknél (3-5. sorok) 4,2 MFt nyereségelmaradás jelentkezett. • a pénzügyi mőveletek eredménye 25,2 MFt, mely 12,2 MFt-tal meghaladja a tervet. Ez egyfelıl a megalapozott befektetési gyakorlatunk és a vártnál kedvezıbben alakuló betéti kamatok eredménye, másrészt a kedvezıbb tevékenységi eredmény alakulásának köszönhetı. • a rendkívüli eredményt döntıen a tervezettnek megfelelı alapítványi hozzájárulás, a társadalmi szervezetek (MHT, szakszervezet, úszóegyesületek) támogatása, valamint a közmőfejlesztési hozzájárulásból megvalósított és aktivált beruházások után elszámolt értékcsökkenési leírás öszszegének, és egy próbakút-fúrás selejtezésének technikai eredménye alakította. Társaságunk tevékenységét jellemzı nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti megoszlása az alábbiak szerint alakult az elmúlt idıszakban: Árbevételek összetétele Tevékenység Ivóvíz-szolgáltatás Szennyvízelvezetés Fürdı Egyéb vízgazd. tevékenység Alaptevékenység Építıipari tevékenység Belkereskedelmi tevékenység Egyéb tevékenység Ebbıl: közmőberuházás Alaptev.-en kívüli tev. Mindösszesen

2006. tény 1 257,2 1 127,6 95,9 33,4 2 514,1 139,6 84,9 443,1 379,6 667,6 3 181,7

Árbevétel (MFt) 2007. 2007. terv tény 1 436,1 1 437,6 1 272,2 1 365,9 101,1 108,3 34,0 27,7 2 843,4 2 939,5 75,7 88,9 60,0 50,2 608,7 508,0 550,0 415,5 744,4 647,0 3 587,8 3 586,5

2008. terv 1 523,9 1 360,8 117,2 24,0 3 025,9 63,0 50,0 728,0 636,0 841,0 3 866,9

2006. tény 39,5 35,4 3,0 1,0 79,0 4,4 2,7 13,9 11,9 21,0 100,0

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.

Megoszlás (%) 2007. 2007. terv tény 40,0 40,1 35,5 38,1 2,8 3,0 0,9 0,8 79,3 82,0 2,1 2,5 1,7 1,4 17,0 14,2 15,3 11,6 20,7 18,0 100,0 100,0

2008. terv 39,4 35,2 3,0 0,6 78,3 1,6 1,3 18,8 16,4 21,7 100,0


24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Árbevétel alakulása (MFt) 4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0

Egyéb tevékenység Közmő beruházás bevét Belker. tevékenység Építıipari tevékenység Egyéb vízgazd. tev. Fürdı Szennyvízelvezetés Ivóvízszolgáltatás

2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0 2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Az árbevételeinket 2007-ben - az elızıekben részletezettek szerint - a 2006. évhez mérten 112,7 %-ra (404,8 MFt bevételtöbblettel), a tervhez képest 100 %-ra (-1,3 MFt) teljesítettük. Ennek alapvetı oka • az elızı évhez képest 418,6 MFt-os víz-csatornadíj bevételi többlet (a tervezett szint felett teljesült 95,1 MFt-tal, melyben jelentıs szerepet játszik a próbaüzemi bevétel - 79,1 MFt-tal -), • a fürdı árbevételi növekmény a bázishoz képest 12,5 MFt (a tervet is meghaladta 7,2 MFt-tal, oka elsısorban a kismértékben csökkenı forgalom mellett a tómalmi bérleti díj többlete és az OEP elszámolási díjak növekedése, valamint a Fertı-Party többletbevétele), • a kereskedelmi tevékenység bevételi kiesése 34,7 MFt-os (mely a tervhez képest is - 9,8 MFt, azonban a kedvezıbb árrés miatt az eredményre nem volt jelentıs hatása), és • az egyéb tevékenységeken belül az építıipari jellegő tevékenységünk 50,7 MFt-os visszaszorulása (mely 13,2 MFt-tal meghaladja a tervet), a megbízás alapján végzett közmőberuházások 35,9 MFt-os többletteljesítménye (134,5 MFt elmaradás a tervtıl), és a további tevékenységek 29 MFt többlete, ami gyakorlatilag a Víziközmő konferencia bevétele. Bevételek 2007 .évi megoszlása

38% 40%

3% 3%

12%

1%

2% 1%

Ivóvízszolgáltatás

Szennyvízelvezetés

Fürdı

Egyéb vízgazd. tev.

Építıipari tevékenység

Belker. tevékenység

Közmőberuházások

Egyéb tevékenység

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Társaságunk árbevételének döntı hányadát 2007-ben is az alaptevékenységeink határozzák meg (vízszolgáltatás 40,1 %, csatornaszolgáltatás 38,1 %, fürdı szolgáltatás 3 %, megrendeléses közmőberuházás 11,6 %). A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évhez viszonyítottan érdemi változás nem történt. Ráfordítások összetétele

Tevékenység Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen

2006. tény 1 914,4 1 055,0 148,1 100,0 2 986,7

Ráfordítások (MFt) 2007. 2007. terv tény 2 242,9 2 165,4 1 127,5 1 139,0 143,6 140,8 103,3 108,8 3 617,3 3 554,0

2008. terv 2 449,9 1 195,1 143,4 117,9 3 906,3

2006. tény 64,1 35,3 5,0 3,3 100,0

Megoszlás (%) 2007. 2007. terv tény 62,0 60,9 31,2 32,0 4,0 4,0 2,9 3,1 100,0 100,0

2008. terv 62,7 30,6 3,7 3,0 100,0

Ráfordítások megoszlása (MFt) 4 000,0

Egyéb ráfordítások Egyéb költségek Értékcsökkenési leírás Személyi jellegő ráfordítások Közmő bérletidíj Anyagjellegő ráfordítások

3 500,0

3 000,0

2 500,0

2 000,0

1 500,0

1 000,0

500,0

0,0 2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Anyagköltségeink összességében terv felett realizálódtak (+ 25,7 MFt), ezen belül •

az anyagfelhasználás 42,2 MFt-tal magasabb a tervezettnél, ebbıl • az üzemelési anyagok területén 4,0 MFt, melybıl saját felhasználásban 5,4 MFt-ot megtakarítottunk, 9,5 MFt többlet jelentkezett a próbaüzemmel kapcsolatban felmerült anyagfelhasználás miatt – amint azt a fentiekben már említettük a tervben a próbaüzem költségeivel és bevételével nem számoltunk. • a fenntartási anyagok területén 14,2 MFt többlet, • a kiszámlázott és beruházási anyagok esetében 24,0 MFt-os felhasználási többlet jelentkezik, mely azonban megtérül,

•

a kalorikus energia felhasználása a tervezett szint alatt teljesült (- 4 MFt), melybıl • saját felhasználásban 9,8 MFt-ot megtakarítottunk (árváltozás elmaradása és menynyiségi megtakarítás együtt), • 5,8 MFt többletet jelentett viszont a próbaüzemhez kapcsolódó gáz felhasználás ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

a villamos energia felhasználás 12,6 MFt-tal lett kevesebb (az év végi leolvasások alapján elhatárolással és a próbaüzemi költségek figyelembevételével kalkulált érték), melybıl • saját felhasználásban 41,6 MFt-ot megtakarítottunk (árváltozás elmaradása és menynyiségi megtakarítás a próbaüzem csúszása miatt - a régi üzemmód kevesebb energiát igényel), • a próbaüzemi idıszakban jelentkezett 29 MFt többlet kiszámlázásra került.

Az igénybevett szolgáltatásokon belül (+ 51,1 MFt) • a jelentısebb megtakarítások: a kommunikációs költségeknél (- 4,7 MFt), a posta költség esetében (- 1,5 MFt), a számítástechnikai szolgáltatásnál (- 4,6 MFt), • illetve a jelentısebb költségtöbbletek: a szakértıi díjak területén és a hálózatvizsgálatoknál (+ 12,6 MFt), a hirdetéseknél (+ 2,9 MFt), az idegen fenntartás esetében (+ 25,7 MFt), a szennyvíziszap szállítást, elhelyezés, víztelenítés (+ 14,7 MFt) a továbbszámlázott költségek területén (+ 25,3 MFt => megtérül), az egyéb anyagjellegő szolgáltatások igénybevételében (+ 2,5 MFt). Az egyéb szolgáltatásokon belül a vízkészlet-járuléknál – a tervezett, de elmaradt áremelés miatt – 3 MFt megtakarítás jelentkezett. Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített (eladott) szolgáltatások értéke a megszerzett bevételekkel arányosan teljesült. Személyi jellegő ráfordításainkat összességében a terv fölött teljesítettük, elsısorban a Víziközmő Konferencia miatt felmerült, kiszámlázott többlet adóterhek miatt. Társaságunk ugyanakkor élt a cafetéria rendszer adta lehetıségekkel is. Az értékcsökkenési leírás 2,8 MFt-tal elmaradt a tervezettıl, • a tervszerő leírás az elıirányzattól eltérı beruházási, aktiválási ütem miatt 8,9 MFt költségmegtakarítást, • az azonnali leírás 6,1 MFt (kontrollált) növekedést mutat. Egyéb ráfordításaink (+ 5,5 MFt) között • a helyi adók + 2,1 MFt, • a innovációs járulék terv szinten + 0,7 MFt, • az értékvesztés - 0,5 MFt, • a szennyvízbírság 1,1 MFt-tal magasabban alakult, • a további ráfordításaink 6,7 MFt többlettel teljesültek (elsısorban a Pozsonyi úti gépház selejtezése és elbontása miatt 5,5 MFt), • a vízterhelési díj számított kötelezettség ugyan a tervezettnél magasabban alakult, a próbaüzem elhúzódása miatt érvényesíthetı, magasabb beruházási kedvezmény és a laboreszköz beruházásra fordított összeg együttes hatása miatt a költségvetésbe befizetendı alacsonyabb összeg javította a tervhez képest az eredményünket.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R áfordítások 2007. évi m egoszlása

4%

3%

1 6% 1 4%

32%

18% 13% A nyag

S zolg áltatások

B érleti díj

A lváll.+E LÁ B É

S zem é lyi jell.rá ford.

É rtékcsö kken és

E gyéb rá fordítá so k

Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett évrıl évre jelentısen hozzájárul a központi költségvetés és a helyi önkormányzati költségvetések terheihez, utóbbinál székhelyén kiemelt adózónak virilistának - minısül. Társaságunk közteherviselése (eFt) Megnevezés 2000. ÁFA befizetési egyenleg 30 184 Társadalombiztosítási járulék 117 087 Egészségügyi hozzájárulás 12 252 Társasági adó 13 488 Szakképzési hozzájárulás 4 915 Munkaadói járulék 10 385 Vállalati SZJA 7 604 Vízkészlet járulék 13 205 Szennyvízbírság 6 208 Rehabilitációs hozzájárulás 317 Gépjármőadó 776 Helyi iparőzési adó 16 673 Helyi kommunális adó 445 Idegenforgalmi adó 5 Vízterhelési díj Külön adó Összesen 233 544 Elızı év = 100 % 100,0 %

2001. 12 884 127 219 13 436 12 808 5 704 12 064 9 785 14 043 8 602 361 829 23 549 449 11

2002. 37 231 147 925 16 744 5 838 7 064 14 987 10 813 15 191 14 845 473 940 27 918 388 8

2003. 95 539 165 163 13 166 7 960 7 923 16 670 9 244 18 171 9 134 597 1 301 29 707 396 63

2004. 131 824 175 564 13 407 8 847 8 511 17 706 9 081 24 037 6 682 1 882 1 703 36 812 386 8 8 151

2005. 150 935 189 243 12 064 22 837 9 070 18 941 11 084 27 550 11 382 2 107 1 744 40 561 512 15 0

241 744 103,5 %

300 365 124,2 %

375 034 124,8 %

444 601 118,6 %

498 045 112,0 %

2006. 2007. 229 649 353 165 197 656 208 095 7 804 8 692 5 195 8 988 9 699 10 398 19 769 20 789 7 004 13 222 28 230 28 524 2 985 3 621 2 238 2 280 1 757 1 998 41 827 49 099 502 466 18 14 0 6 656 1 169 4 936 555 502 720 943 111,5 % 129,8%

A közteherviselés éves változásának mértéke 2007. évben is meghaladta az alapvetı szolgáltatásaink díjváltozásának mértékét.

Beruházások, fejlesztések A beruházási tervben a 166.573 eFt realizált forráshoz képest a tényleges felhasználás 145.501 eFt volt. A kb. 21.000 eFt-os különbözetet teljes egészében a 2008. évre áthúzódó számítástechnikai tételek teszik ki.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Társaságunk, mint a Kbt. hatálya alá tartozó gazdálkodó 2007-ben 6 társasági beruházást folytatott le a Kbt. szerint. A közbeszerzési eljárások mindegyike egyszerő közbeszerzésnek minısült. 2007-ben a társasági beruházások körében lefolytatott eljárások összértéke nettó kb. 70.000 eFt volt, plusz a termálkút 120.000 eFt-os beruházásának intézése. Megnevezés FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2006. évrıl áthúzódó kötelezettségek: Központi telephely Lövıi üzemmérnökség Fürdı üzemmérnökség Jármővek Gépek, speciális jármővek Kisgépek, berendezések, szerszámok Laboratóriumi mőszerek, berendezések Számítástechnika Mőszaki információs és kommunikációs rendszer Egyéb I. REKONSTRUKCIÓK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: III. ÖSSZESEN: Vízterhelési díjból megvalósult beszerzések:

Tény 166 573 5 921 31 488 27 399 5 711 19 730 2 030 11 494 4 505 27 992 7 055 1 443 144 768 733 145 501 14 184

Társaságunk, mint a Kbt. hatálya alá tartózó gazdálkodó 2007-ben 13 bérleti díjból finanszírozott beruházást folytatott le a Kbt. szerint. A Fürdı üzemmérnökséghez kapcsolódóan 3 bérleti díjból finanszírozott beruházás valósult meg. A 2007-ben lefolytatott eljárások összértéke nettó 320-330.000 eFt volt. Közmőfejlesztési hozzájárulásból finanszírozott beruházások: Soproni szennyvíztelep, aggregátor beszerzés Sopron, Bem u. - Sziget közi vízvezeték összekötése Sopronhorpács, PET Hungária víz- és szennyvízmérés Völcseji kútfúrás Összesen:

eFt 11.000 420 1.299 2.764 15.483

A beruházási munkák javarészt gépészeti, mélyépítési kivitelezési és irányítástechnikai munkák voltak, amelyek teljes körő lebonyolítási és mőszaki ellenırzési feladatait a beruházásért felelıs szakági vezetık vagy kollégáik végezték. A vízi közmő és fürdı bérleti díj idei teljes összege 661.000 eFt-ot tett ki. Ezáltal a tervezett felújítások összege is meghaladta az 550.000 eFt-ot. A tényleges kb. 340.000 eFt-os felhasználás ezáltal mintegy 210.000 eFt-tal marad el a tervezettıl. Ennek oka a több kisebb áthúzódó beruházás mellett a három soproni projekt, nevezetesen a Pócsi utcai felújítás, az Apácakerti 2-0-0 fıgyőjtı és az Ady Endre utcai közmőfelújítás áthúzódása, ill. késedelme. Ez a három munka összesen kb. 190.000 eFtot jelent. Az eseményvezérelt beruházások a tervezett 70.000 eFt helyett 92.000 eFt nagyságrendet tettek ki. A túllépést két nagy munka, a Balfi utcai vízvezeték rekonstrukció (10.430) és a Harkai utcai szennyvízcsatorna bélelés szükségessége (13.840) okozta. A fürdı beruházásokra rendelkezésre álló 69.800 eFt felhasználása a módosított terv szerint pontosan teljesült, gyakorlatilag a „Rövidtávú fejlesztések elıkészítése” fejezetre szánt összeg (5.917 eFt) maradt meg, amely egyébként is 2008-as év feladata. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagycenki csıhíd

Összességében minden eddiginél nagyobb forrás felhasználására került sor 2007. évben.

Egyéb információk Társaságunk a szolgáltatás minıségének emelése érdekében 2005. ıszétıl kezdıdıen -

-

a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagykereskedelem, fürdıszolgáltatás) az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszert, a Lövér fürdı – Csik Ferenc uszoda és létesítményre az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, valamint az 1-2-18/1993 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszerét (HACCP)

alakított ki és mőködtet minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerként. A rendszerek - Lloyd’s Register által történı - sikeres auditálására 2006. májusában, visszaellenırzésére 2007. áprilisában került sor.

Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet Társaságunk saját vagyonát a • a feladata ellátásához, és a • közmővagyon mőködtetéséhez kapcsolódó, úgynevezett mőködtetı vagyon képezi. Társaságunk vagyona a tervszerő fejlesztések, az eredményes gazdálkodás eredményeképpen folyamatosan növekszik. A vagyoni helyzet alakulására vonatkozó adatokat, mutatószámokat az Éves Beszámoló Kiegészítı Melléklete tartalmazza. Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az önkormányzatok tulajdonában lévı közmővagyont megbízásos alapon, üzemeltetési szerzıdésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk.

Termelékenység változása Termelékenység nominálértékben Bevétel (MFt) Létszám (fı) Termelékenység (MFt/fı)

2001. 1 795,4 267,0 6,7

2002. 2 130,6 307,5 6,9

2003. 2 321,1 316,2 7,3

2004. 2 717,9 314,3 8,7

2005. 3 011,8 314,0 9,6

2006. 3 181,7 310 10,3

2007. 3 586,5 303 11,8

2001. 109,2 109,2 1 644,1 6,2

2002. 105,3 114,5 1 860,8 6,1

2003. 104,7 119,2 1 947,2 6,2

2004. 106,8 126,0 2 157,1 6,9

2005. 103,6 129,6 2 323,9 7,4

2006. 103,9 133,5 2 383,3 7,7

2007. 108,0 141,5 2 534,6 8,4

Termelékenység reálértékben Hivatalos KSH infláció (%) Inflációs változás 2000-hez (%) Bevétel 2000-es árszinten (MFt) Termelékenység (MFt/fı)

Termelékenység alakulása (MFt/fı) 14,00 12,00

reál értékben nominál értékben

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Környezetvédelem Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezeléssel és elvezetéssel a fogyasztók irányába szolgáltatást végez, ugyanakkor környezetvédelmi feladatokat is ellát. Levegıszennyezéssel kapcsolatban: •

Társaságunk mőködési területén üzemelı tüzelıberendezések felülvizsgálatát a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a KAZÉP Lángtechnikai Szerviz szombathelyi üzemegységével végeztettük el. A mérések alapján elkészítettük és elküldtük az éves bejelentılapot a Környezetvédelmi Felügyelıségnek. A 2007. évi levegıterhelési díjunk a 2006. évit minimálisan meghaladta, önmagában azonban elenyészı mértékő. ....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veszélyes hulladékkal kapcsolatban: •

Társaságunknál az ISO minısítés megszerzése érdekében a hulladékgazdálkodási tevékenység teljes felülvizsgálata 2006-ban megtörtént, 2007-ben folyamatos fejlesztés volt.

Csatornaszolgáltatással kapcsolatban: •

A „Szennyvíztisztítás” fejezetben említett, a szennyvíztelep és a csatornahálózat fejlesztésére irányuló ISPA beruházás környezetvédelmi jelentıségő is, mely Sopron térségében az Európai Unió elvárásainak megfelelı színvonalú szennyvízkezelés megvalósítására irányul.

•

Sor került a környezetterhelési díj alkalmazására. Társaságunkat a vízterhelési díj – az elızıekben említett levegıterhelési díjnál sokkal jelentısebb értékben – érinti. Élve a jogszabályok által biztosított lehetıséggel, a díj egy részét környezetvédelmi mérésekhez használatos, elsısorban mérı, diagnosztikai és labor eszközök beszerzésére használtuk fel.

•

A szennyvíz vizsgálatokkal kapcsolatban továbbra is az egyik fı feladatunkat képezi a közcsatornát károsan szennyezı üzemek és intézmények ellenırzése, illetve felterjesztési javaslat készítése a csatornabírság összegének megállapításához.

•

A 2007. évi csatornabírság reális kivetése érdekében az éves szinten elıírt ellenırzéseket valamennyi üzemnél és intézménynél elvégeztük. A 2007. évi csatornabírság felterjesztési javaslatainkat továbbra is a 220/2004. (VII.21.) számú rendeletben meghatározott határértékek és bírságtételek alapján adtuk meg. Az új rendelet szerint a türelmi idı alatt a vízszennyezési bírság a harmadik évtıl a ténylegesen megállapított alapbírság 25 %-a. Ebbıl eredıen a csatornabírság összege a 2007. évi vizsgálati eredmények alapján 2008. évben várhatóan 92.134 eFt lesz.

•

Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szükséges ellenırzések átalakult rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát továbbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a KÖF által elıírt, és általunk összeállított önellenırzési terv keretében végeztük el. Az önellenırzı méréseket minden esetben központi laboratóriumunkban végeztük el, mivel a KÖF a vizsgálatok elvégzését akkreditált státuszhoz kötötte. Az egyéb szennyvízminták feldolgozását a balfi és a lövıi szennyvíztisztító telep kivételével a soproni szennyvíztisztító telep technológiai laboratóriumában végeztük el.

Vízbázissal kapcsolatban: •

A 123/1997. (VII.18.) számú - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérıl szóló - Kormányrendelet kötelezıvé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezésének tervezését 10 éven belül. A vízbázisok védıterület és védıidom kijelölését tartalmazó dokumentációk – egyetlen kivétellel – elkészültek, és a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségekhez benyújtásra kerültek. A fennmaradó dokumentáció 2008. év végéig benyújtásra kerül. A kijelölés és a kialakítás elrendelése hatósági jogkör. A tényleges kialakításra ezt követıen kerülhet sor. A végrehajtás a tennivalók és azok anyagi vonzatának ismeretében, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását követıen történhet meg.

•

A felszín alatti vízminıségi törzshálózati programban elıírt ivóvíztermelı kutak minıségének meghatározott számú ellenırzését is elvégeztük. A mérési eredményeket határidıre továbbítottuk a területileg illetékes, vízügyi hatósági feladatokat is ellátó KÖF felé.

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.


32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Jelenleg az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001.(X.25.) számú kormányrendelet írja elı a kívánt vízminıségi követelményeket, a meghatározásra szolgáló vizsgálati módszereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát. Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minıségét, valamint az ivóvíz szolgáltatói hálózatban esetlegesen bekövetkezı vízminıségi változásokat. Vízminıség romlás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsıhálózat-öblítés, fertıtlenítés esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal gyızıdünk meg. Rendszeresen ellenırizzük, és nagy gondot fordítunk arra, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi elıírásoknak és az ivóvíz minıségére vonatkozó szabványokban elıírt fizikai és kémiai követelményeknek.

•

Mőködési területünkön az ivóvíz termelı kutak vízminıségét negyedévenként egy alkalommal ellenıriztük, a teljes kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig valamennyi ivóvíztermelı kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenırzését. Az elmúlt évben új elem volt az ÁNTSZ részérıl, hogy pozitív vizsgálati eredmény esetében teljesítési határidıt elıírva határozatban kötelezte az illetékes üzemmérnökséget a hálózati fertıtlenítés elvégzésére, laboratóriumunkat pedig az ismételt ellenırzés elvégzésére. Ennek elmulasztása esetén mulasztási bírság kivetését helyezte kilátásba.

•

A központi laboratórium akkreditált státusza, valamint az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet a laboratóriumok részére kötelezıen elıírja, hogy részt kell venni a központilag szervezett ellenırzı körvizsgálatokban. Az elmúlt évben is negyedévenként került sor e vizsgálatokra. A vizsgálatokon a laboratórium minden alkalommal kiválóan megfelelt.

== × ==

....................................................................... Üzleti jelentés 2007.

A 2007. évi adózott nyereségbıl fizetendı osztalék tulajdonosok közötti megoszlása Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Részvényes neve Ágfalva Község Önkormányzata Agyagosszergény Község Önkormányzata Csapod Község Önkormányzata Csáfordjánosfa Község Önkormányzata Csér Község Önkormányzata Egyházasfalu Község Önkormányzata Ebergıc Község Önkormányzata Fertıboz Község Önkormányzata Fertıd Város Önkormányzata Fertıendréd Község Önkormányzata Fertıhomok Község Önkormányzata Fertırákos Község Önkormányzata Fertıszentmiklós Nagyközség Önkormányzata Fertıszéplak Község Önkormányzata Gyalóka Község Önkormányzata Harka Község Önkormányzata Hegykı Község Önkormányzata Hidegség Község Önkormányzata Iván Község Önkormányzata Kópháza Község Önkormányzata Lövı Község Önkormányzata Nagycenk Község Önkormányzata Nagylózs Község Önkormányzata Nemeskér Község Önkormányzata Pereszteg Község Önkormányzata Petıháza Község Önkormányzata Pinnye Község Önkormányzata Pusztacsalád Község Önkormányzata Répceszemere Község Önkormányzata Répcevis Község Önkormányzata Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata Sarród Község Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopronhorpács Község Önkormányzata Sopronkövesd Község Önkormányzata Szakony Község Önkormányzata Újkér Község Önkormányzata Und Község Önkormányzata Völcsej Község Önkormányzata Zsira Község Önkormányzata Összesen

2008. április 07.

Jegyzett tıke eFt-ban 5 773 4 598 2 656 1 226 307 3 985 100 1 328 19 157 3 270 2 043 7 612 22 018 5 824 817 3 831 5 926 1 328 3 168 5 926 5 875 10 115 1 941 1 175 7 663 3 985 2 095 5 160 868 3 321 1 533 6 488 330 532 3 729 4 955 4 496 5 160 1 635 1 890 7 356 510 865

Osztalék eFt-ban 633 504 291 134 34 437 11 146 2 100 358 224 834 2 413 638 89 420 650 146 347 650 644 1 109 213 129 840 437 230 566 95 364 168 711 36 232 409 543 493 566 179 207 806 56 000

No title

Recommend Documents