a rok 201|
r^l
u]
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,
v souladu s rozpoótoWm \4ýhIedem Usteckého kraje na období 2014 - 20í8, s Rozpočtoqimi pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 20'l5, ktenými jsou:
1,
2. 3. 4.
vytvoření podmínek pro zvýšenírůstu HDP kraje, maximální využitífinančníchprostředků z EU k rozvoji kraje,
a
dalších finančníchmechanismů
investice do Vlastního majetku, podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.
Návrh rozpoótu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné uýdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkol4ích organizaci věetně financování projektů a poskytování finančníchpodpor.
rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, ale dáVá Více prostoru Vlastním investicím a velké údžbě- navýšení o 126 mil. Kč. Souvisí to zejména s ukončenímprogramovacího období EU 2007 -2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014-.
Na rozdíl od
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 20í 5 je navžen takto:
-199
Saldo: oříimv -
_
t]yěl9vý_rqrl9c_ ?O]?: ?9!5_
§plQtla _- ?91! úu_ě!q _ §plQt\a 1s!iny ?0_1 _ §p|étba !qvjqt!9 ! la!Ě[í _výpono_ci úvěrovéhorámce 2012 - 2015 _
1sJiny úu,ě!L!?0_1]
!
95_3- _
-80
-
_
|L':,l
-
'l
1 917 mil.
Kč
Přehled příjmů v členěnídle tříd: Objem v mil, Kč
Druh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (neinVestični, investiční) 59
,. 12%
Podíl na celkov!ých příjmech V % ,
4 171
35,0
389
3,2
138
1,2
7 219
60,6
6c,,6
, .)či
35
přijm!,
daňo!,é přijmy
nedaňové
neinvestični tranďeni
inve$ičnítranďery
0q/o
: kapitálové příjmy
Příimv - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014: Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu loku 2014 (1 1 99,1 mil. Kč) nižší o 74 mil. Kč, tj. sníženío 0,6 %. Rozdíl je způsoben zejména sníženímpřijatých transferů (nižšío 203 mil. Kó) na spolufinancován í evropských projektů a nedaňových příjmů(nižší o 194 mil. Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele energií pro přispěvkové organizace. Naopak zvýšeníje předpokládáno u daňových pří]mů(vyššío 354 mil, Kč) vzhledem ke skutečnémuplnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty). Celková struktura příjmůzůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2015 (4 698 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu íoku 2014 (4 569 mil. Kč) představují nárůst o 129 mil. Kč, tj. o 2,8 ó/o zelména z důvodu navýšenídaňových příjmů.
Výdaie
-
12
,1,16
mil. Kč
Přehled v,ýdajů v členěnídle odvětvového třídění:
V_r9Ětiylli
e
5!,!. - -
§lqlskg 9|u!Py,
21,1
-
4p._"_
9,7- -
-,
_3§___ p7yoj c 99s]9v.n! ry,ch _ _ Kultqra a q9hFlq památek Krizové řízení. požárníochrana a integrovaný záchranný systém Zemědělství, lesnía vodní hospodářství a 9G|tFl9 iiyot1 t|t9 p1o_s!ř9{í U,zgryrn!
_
_239-
?,9---_
199
?,1,
,.
,.1,6-
,
0L9-
-
-_ _
9,7*-*0,4
Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacim, provozu krajského úřadu a dále obsahuje výdaje vyplývajicí z uzavřených smluv zastupitelstva.
a
Přehled v,ýdajů v členěnídle druhového třídění:
"r
Dotace obecním škcrlám
r FřiSpěVek Zřizeným pří5pěvkúVým o€anizacím . Dopravni obsl uznost x Projekty spolufin ancované z
EU
r ProVoZní výdaje r Stavby
i Nákup investičn ího majetku ,{
Rezervá
r Kralské dotačníprogramy, podpory. dary a dotace
.i)
6,,,
BěžnévÝdaie
_ 10 812 mil, Kč (89,2
% celkových výdajů)
Kč
V mil.
Návrh rozpočtu na rok 2015
. : rozDocel
z toho:
Běžné
v,ýdaje Výdaje Výdaje n^rók2014 celkem obligatorní fakultativní ,l0 812
278
10 534
Rozdíl návrhu rozoočtu
na rol( z015 a
scnvaleneno rozpoctu roku 2014
í0 935
změna návrhu rozpočtu roku 20í5 proti schválenému rozpočtu roku 2014
-123
98,9 %
V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 534 mil. Kč, o/. celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje ívořily ť1. 97,4 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto Výdajů nepatrně zvýšil.
Kapitálové výdaie -
1 304 mil. Kč (1o,8 % celkových výdajů)
Návrh rozpočtu na rok 20í5 z toho:
Kapitálové
vtýdaje Výdaje celkem obligatorni í 304
Kč
V mil.
Výdaje fakultativní
973
změna Rozdíl návrhr návrhu rozooclu '-1'::,: rozoočtu SchválenÝ roku , na roK zU15 a -: ":,:-;,::;; proti rozpočet ] 20í5 n^rók2014 scnvaleneno schválenému rozpoclu rozpočtu roku roku2014 2o14
331
2 083
-779
62,6
o/o
Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovýmipříjmy (kryjí pouze 36,9 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 206 mil. Kč. Pro pokrytí investičníchakci byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2012 - 2015 ve vÝši 553 mil. Kč a prostředky minulých let ve uýši 64 mil. Kč.
Součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie jde zejména o rekonstrukce komunikací, stavbu cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec na roky 2012 - 2015, ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdrženídotace.
Struktura kapitálových výdajů:
v mil, Kč
vYo
lnvestice do maietku svěřeného příspěvko\^im orqanizacím
499
38,3
Rekonstrukce silnic Il. a lll. tříd včetně vÝkuoů oozemků Podpora cizím subjektům (spoluíinancování v rámci ROP 7,5 %, Fond vodního hospodářství Úx,.Fond životníhoprostředí Úx, Fond ústeckého kraie. Fond rozvoie Úk a ostatní dotaóní titulv)
450
34,5
154
11.8
ostatní maietek ÚK (sPZ Triano|e. Kraiská zdravotní a. s.)
117
9,0
lnvestice do cvklodopraw
t)/
5,1
ostatní kapitálové \^idaie
17
l,J
4
t§g r,':,
Největší investičníakce úde o projekty spolufinancované z Evropské unie):
ROP - REKO silnice ll/265 - Varnsdoď - Krásná L
RoP - REKo silnice ll/266 - Rumburk - Šluknov loP 23 ického wbavení zzs Úk
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ústeckém kraii ROP - REKO komunikace ll/246 Budyně nad Ohří - Koštice Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014: Návrh rozpočtu (12 116 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (13 018 mil. Kč) nižšío 902 mil. Kč, což přestavuje pokles o 6,9 %. Ke sníženídochází především z důvodu zapojení. nižšíhoobjemu finančních prostředků na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Usteckého kraje, z toho sníženípoužitícizich zdrojů činí645 mil. Kč a dále centrální rezervy o 156 mil. Kč, Srovnání vr,ývoje běžných a kapitálových výdajů ,r"21,L6
1200o
11o@ 100@
93ao
9
328
9&o
etr]ó
7
776
il' ;
;;; 3 15a
3 ooo 2
@o
§§
1349
1ooo ;
ol
2m5
2@4
I
L7r.3 l
2@6
Poznámka V
loc e 20 I 4
t
2@7
f Y11!9l
2
!llll1-1; !'!';;,T;=T a30
2@a
2 853
269
2oto
2oLL
2012
2013
2014
2015
,.|'l1"|9]]Y íozpočelv roce 20l 5 nóVrh rczpočiu V ostahich lélec h skllečnóst
,@,ro.
Financování
- tss,it.
xe
Financování rozpočtovéhoschodku ve uýši 'l99 mil. Kě je předpokládáno formou zapojení volných finančních prostředků, úvěrovéhorámce na roky 2012 - 2015 při současném splácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2011 - 2014 a 2014, úvěrovy rámec na roky 2012 - 2015 a návratné finančnívýpomoci ze státniho rozpočtu Čn zot a;.
předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2015 Predikce daňo\^ých příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním VýVoji hospodaření ČR - neníjisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání. Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá zvýšeníinflace, postupný návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015. Zároveá se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Evropské projekty: vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancovan é
/
z Ěu zejména v rámci Regionálního operačníhoprogramu Severozápad (ROP Severozápad) můžedojít k problémůms vrácením evropského a státního podílu z důvodů porušenídotaóních pravidel,
/
spolufinancování projektů jiných žadatelů(podnikatelé, nestátní neziskové organizace apod.) v rámci RoP Severozápad ve výši 7,5 o/o rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu - skutečnost se odvíjíod počtu a uýše podaných žádostí.
z
je členem sdruženíTerezín-město změny, zájmové sdružení práVnických osob, které vzniklo za účelemrealizace projektu ,,r erezín projekt oživeníhistorických památek" financovaného z lntegrovaného operačníhoprogramu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnémuzpožděni realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje. Dalšíl4ivoj realizace projektu a financování jeho udžitelnosti je nejasné, můžemít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačníchpodmínek hrozí Usteckému kraji vrácení dotačníchprostředků až do výše cca 250 mil. Kč. Z pohledu provozních nákladů zřizených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějšíchvlivů na jejich hospodaření (např, zvýšení platů). V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrůve výši odborného odhadu, Jde o hrubý odhad, skutečnéúroky se odvíjejí od platné úrokovésazby, skutečnéhočerpánía splácení. ustecký kraj
-
Y
Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpoětu Ústeckého kraje na rok 20,15 dne 26. 11.2014 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
V Ústí nad Labem dne
27
, 11. 2014
Lhůta pro podání písemných připomínek občanůkraje k návrhu rozpoětu Usteckého kraje na rok 2015 je 8. prosinec 2014, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne í5. prosince 2014. Písemnépřipomínky směřujie na lng. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne 'l5. prosince 2014. Úplné zněni návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2015 je zveřejněno na webov,ých stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:/Arww.kr-usteckv.czlvismo/zobraz dok.asb?
Yi/'li*§{lj{i ti! j*, |..
;,_--*.á.J
S*irnlt* dr:*,
&)lr"
